最新净值：1.0100元 ( 0.08%↑ )
累计净值：1.1539元
风险等级： 中低风险 2018-12-10
申购费率：0.40%0.40%起
50000元起
| 基金全称 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金A | 基金代码 | 000815 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元合享纯债A | 成立日期 | 2014-10-15 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 光大银行 | ||
| 基金经理 | 颜昕女士 郑文旭先生 | ||||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。 | ||||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||||
| 投资基准 | 二年期银行定期存款收益率（税后）+1% | ||||
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益 | ||||
| 定期定额 | 暂未开通 | ||||
| 销售机构 | 点击请查看（内容仅供参考，具体信息以各销售机构及该产品公告为准） | ||||
| 基金认、申购费率 | ||
| 认、申购费 | 认、申购费（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.4% | |
| 100万元≤M<200万元 | 0.2% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.1% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | |
| 基金赎回费率 | ||
| 赎回费 | 持有时间 | 收费标准 |
| Y<7天 | 1.5% | |
| 7天≤Y<0.5年 | 0.2% | |
| 0.5年≤Y<1年 | 0.15% | |
| Y≥1年 | 0% | |
| 基金运作费率 | ||
| 管理费率 | 0.6%（年） | |
| 托管费率 | 0.1%（年） | |
| 备注 | ||
| 赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。0.5年为181天，1年为365天。 | ||
至
