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鑫元货币基金的收益分配方式是怎样的?

时间:2013-12-12   作者:12-12月-13

答:月结模式的货币市场基金(000483000484)收益每月25号集中支付一次;如遇法定假日或节假日则顺延至下一自然日。每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;每月累计未付收益支付时,若累计未付收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若其累计未付收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时,其累计未付收益将立即结清,若累计未付收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益。