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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-11-05 | 1.4430% | 0.3893 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-11-05 | 1.1990% | 0.3170 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-11-05 | 1.4020% | 0.3783 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-11-05 | 1.1150% | 0.2802 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-11-05 | 1.3570% | 0.3462 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-11-05 | 1.1260% | 0.2814 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-11-05 | 1.3420% | 0.3411 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-11-05 | 1.2277 | 0.53% | 5.04 % | 7.69 % | 20.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-11-05 | 1.0124 | 0.01% | 0.02 % | 0.09 % | 0.92 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-11-05 | 1.2738 | -0.27% | -7.60 % | 0.32 % | 24.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-11-05 | 1.3846 | 0.88% | 0.48 % | 19.01 % | 27.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-11-05 | 1.7740 | 0.93% | 2.95 % | 11.06 % | 21.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-11-05 | 1.0706 | 0.11% | 1.19 % | 1.74 % | 4.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-11-05 | 1.0629 | 0.01% | 0.32 % | 0.52 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-11-05 | 1.1002 | 0.04% | -0.49 % | 2.90 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-11-05 | 1.1169 | 0.01% | 0.30 % | 0.40 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-11-05 | 1.1840 | 0.01% | 0.26 % | 0.37 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2025-10-31 | 0.9998 | -0.02% | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-11-05 | 1.2239 | 0.53% | 5.01 % | 7.61 % | 19.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2025-11-05 | 1.1164 | -0.91% | -10.51 % | 11.64 % | 11.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-11-05 | 1.0623 | 0.04% | 4.90 % | 1.35 % | 6.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-11-05 | 1.2277 | 0.53% | 5.04 % | 7.69 % | 20.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2025-11-05 | 0.9451 | 0.43% | -10.61 % | -7.80 % | -5.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-11-05 | 0.9571 | -0.17% | -10.28 % | 9.06 % | 10.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2025-11-05 | 1.0493 | 0.20% | 3.73 % | 4.93 % | 4.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2025-11-05 | 1.0500 | 0.20% | 3.77 % | 5.00 % | 5.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2025-11-05 | 1.0384 | -0.78% | -1.08 % | 3.84 % | 3.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2025-11-05 | 0.9388 | 0.42% | -11.15 % | -8.39 % | -6.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-11-05 | 1.0662 | 0.04% | 4.94 % | 1.47 % | 6.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2025-11-05 | 1.0602 | 0.25% | -0.68 % | 6.01 % | 6.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2025-11-05 | 1.1156 | -0.91% | -10.54 % | 11.56 % | 11.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2025-11-05 | 1.0615 | 0.25% | -0.65 % | 6.13 % | 6.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2025-10-31 | 0.9998 | -0.02% | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2025-11-05 | 1.0391 | -0.78% | -1.05 % | 3.91 % | 3.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 | 2025-11-05 | 1.0659 | 0.03% | 4.93 % | 1.46 % | 4.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-11-05 | 0.9472 | -0.18% | -10.33 % | 8.94 % | 9.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-11-05 | 1.3556 | 0.69% | -0.67 % | 9.07 % | 33.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-11-05 | 1.3434 | 0.68% | -0.72 % | 8.95 % | 32.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-11-05 | 1.3128 | -0.02% | -1.91 % | 7.14 % | 22.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-11-05 | 1.2973 | -0.02% | -1.94 % | 7.04 % | 22.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2025-11-05 | 0.9550 | -0.74% | -7.29 % | -5.85 % | -4.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2025-11-05 | 0.9854 | 0.12% | -1.41 % | -1.46 % | -1.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2025-11-05 | 0.9915 | -0.22% | -5.27 % | 0.54 % | -0.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2025-11-05 | 0.9543 | -0.75% | -7.28 % | -5.91 % | -4.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2025-11-05 | 1.1435 | 1.55% | -2.52 % | 6.82 % | 14.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2025-11-05 | 0.9929 | -0.23% | -5.24 % | 0.66 % | -0.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-11-05 | 0.9968 | 0.22% | -5.44 % | -0.08 % | -0.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2025-11-05 | 0.9849 | 0.12% | -1.45 % | -1.51 % | -1.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-11-05 | 1.1693 | 0.76% | 5.19 % | 7.10 % | 16.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2025-11-05 | 1.1415 | 1.55% | -2.56 % | 6.70 % | 14.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-11-05 | 1.1655 | 0.76% | 5.15 % | 7.00 % | 16.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-11-05 | 1.1247 | 0.21% | 0.51 % | 2.86 % | 8.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-11-05 | 1.1367 | 0.22% | 0.56 % | 2.97 % | 8.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-11-05 | 0.5189 | -0.94% | -12.29 % | -1.78 % | -23.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2025-11-05 | 1.0061 | 0.01% | 0.63 % | 0.61 % | 0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-11-05 | 1.0124 | 0.01% | 0.02 % | 0.09 % | 0.92 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2025-11-05 | 1.0056 | 0.00% | 0.58 % | 0.56 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-11-05 | 0.9990 | 0.22% | -5.40 % | 0.02 % | -0.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-11-05 | 0.5131 | -0.95% | -12.34 % | -1.89 % | -24.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-11-05 | 1.3971 | 0.78% | 0.66 % | 2.81 % | 26.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-11-05 | 1.3849 | 0.78% | 0.62 % | 2.71 % | 25.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-11-05 | 1.0495 | -0.12% | -6.25 % | 14.70 % | 10.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-11-05 | 1.0404 | -0.12% | -6.29 % | 14.58 % | 10.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-11-05 | 1.2224 | 0.02% | 0.04 % | 2.68 % | 5.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-11-05 | 1.2143 | 0.02% | 0.02 % | 2.63 % | 4.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-11-05 | 1.1504 | 0.64% | 1.72 % | 12.17 % | 16.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-11-05 | 1.1342 | 0.64% | 1.68 % | 12.05 % | 16.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-11-05 | 1.2738 | -0.27% | -7.60 % | 0.32 % | 24.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-11-05 | 1.2219 | -0.28% | -7.65 % | 0.19 % | 23.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-11-05 | 0.5663 | 1.96% | -0.28 % | 21.73 % | 28.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-11-05 | 0.5580 | 1.97% | -0.30 % | 21.62 % | 27.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-11-05 | 1.3846 | 0.88% | 0.48 % | 19.01 % | 27.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-11-05 | 1.3774 | 0.89% | 0.44 % | 18.90 % | 26.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-11-05 | 0.6720 | 0.61% | -4.25 % | 8.18 % | 4.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-11-05 | 0.6601 | 0.61% | -4.28 % | 8.07 % | 4.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-11-05 | 0.6705 | 1.56% | 2.92 % | 7.43 % | 28.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-11-05 | 0.6613 | 1.55% | 2.86 % | 7.32 % | 27.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-11-05 | 0.9900 | 0.28% | -2.80 % | 9.26 % | 19.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-11-05 | 0.9730 | 0.29% | -2.83 % | 9.15 % | 19.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-11-05 | 1.7740 | 0.93% | 2.95 % | 11.06 % | 21.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-11-05 | 1.7116 | 0.93% | 2.91 % | 10.95 % | 21.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-11-05 | 1.0247 | 0.93% | -1.02 % | 12.06 % | 21.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-11-05 | 0.7789 | 0.00% | -4.22 % | 16.65 % | 8.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-11-05 | 1.0164 | 0.91% | -1.04 % | 11.98 % | 21.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-11-05 | 0.7433 | 0.00% | -4.29 % | 16.41 % | 7.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-11-05 | 1.0054 | 0.00% | 0.23 % | 0.30 % | 0.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2025-11-05 | 1.0613 | 0.01% | 0.13 % | 0.26 % | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-11-05 | 1.0280 | 0.01% | 0.49 % | 0.19 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-11-05 | 1.0433 | 0.19% | -0.14 % | 2.00 % | 4.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-11-05 | 1.1408 | 0.03% | 0.54 % | 0.25 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-11-05 | 1.0310 | 0.01% | 0.51 % | -0.21 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-11-05 | 1.0354 | 0.01% | 0.41 % | 0.62 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-11-05 | 1.0476 | 0.19% | -0.10 % | 2.11 % | 4.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-11-05 | 1.0224 | 0.01% | 0.52 % | -0.02 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2025-10-31 | 1.0059 | -0.07% | 0.63 % | 0.59 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-11-05 | 1.0382 | 0.01% | 0.43 % | 0.68 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2025-10-31 | 1.0063 | -0.06% | 0.66 % | 0.63 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-11-05 | 1.0063 | 0.01% | 0.26 % | 0.36 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-10-31 | 1.0171 | 0.02% | 0.12 % | 0.76 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-11-05 | 1.0706 | 0.11% | 1.19 % | 1.74 % | 4.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-11-05 | 1.0621 | 0.10% | 1.15 % | 1.62 % | 4.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-11-05 | 1.0026 | 0.01% | 0.10 % | 0.56 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-11-05 | 1.0629 | 0.01% | 0.32 % | 0.52 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-11-05 | 1.0588 | 0.01% | 0.30 % | 0.46 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-11-05 | 1.0374 | 0.01% | 0.44 % | 0.03 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-11-05 | 1.0252 | 0.00% | 0.38 % | 0.31 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-11-05 | 1.0089 | 0.03% | 0.65 % | 0.15 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-11-05 | 1.0869 | 0.01% | 0.53 % | 0.31 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-11-05 | 1.0176 | 0.01% | 0.55 % | 0.27 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-11-05 | 1.0117 | 0.03% | 0.92 % | 0.44 % | 3.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-11-05 | 1.0365 | 0.01% | 0.48 % | 0.23 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-11-05 | 1.0301 | 0.01% | 0.48 % | 0.21 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-11-05 | 1.0571 | 0.01% | 0.48 % | 0.23 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-11-05 | 1.0403 | 0.02% | 0.62 % | 0.34 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-11-05 | 1.1170 | 0.01% | 0.43 % | 0.06 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-11-05 | 1.1089 | 0.01% | 0.42 % | 0.04 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-11-05 | 1.0145 | 0.03% | 0.68 % | 0.32 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-11-05 | 1.1125 | 0.25% | -0.80 % | 2.23 % | 7.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-11-05 | 1.0631 | 0.25% | -0.84 % | 2.13 % | 7.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-11-05 | 1.1125 | 0.25% | -0.80 % | 2.23 % | 7.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-11-05 | 1.1093 | 0.25% | -0.84 % | 2.04 % | 7.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-11-05 | 1.1420 | 0.02% | 0.53 % | 0.25 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-11-05 | 1.1409 | 0.03% | 0.54 % | 0.25 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2025-11-05 | 1.1421 | 0.03% | 0.54 % | 0.25 % | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-11-05 | 1.0619 | 0.01% | 0.31 % | 0.27 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-11-05 | 1.0675 | 0.01% | 0.42 % | 0.17 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-11-05 | 1.0035 | 0.01% | 0.09 % | 0.23 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-11-05 | 1.0830 | 0.01% | 0.48 % | 0.30 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-11-05 | 1.1002 | 0.04% | -0.49 % | 2.90 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-11-05 | 1.0526 | 0.04% | -0.53 % | 2.80 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-11-05 | 1.0932 | 0.04% | -0.49 % | 2.90 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2025-11-05 | 1.0615 | 0.01% | 0.15 % | 0.30 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-11-05 | 1.0629 | 0.00% | 0.29 % | 0.25 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-11-05 | 1.0687 | 0.03% | 0.71 % | 0.23 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-11-05 | 1.0645 | 0.03% | 0.69 % | 0.17 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-11-05 | 1.0304 | 0.02% | 0.51 % | 0.05 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-11-05 | 1.0612 | 0.01% | 0.54 % | 0.00 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-11-05 | 1.1735 | 0.01% | 0.55 % | 0.45 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-11-05 | 1.0583 | 0.02% | 0.53 % | 0.28 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-11-05 | 1.0501 | 0.01% | 0.49 % | 0.18 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-11-05 | 1.0211 | 0.05% | 0.92 % | -0.32 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-11-05 | 1.0633 | 0.01% | 0.66 % | 0.47 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-11-05 | 1.0071 | 0.03% | 0.66 % | -0.29 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-11-05 | 1.0804 | 0.02% | 0.58 % | 0.19 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-11-05 | 1.1583 | 0.01% | 0.40 % | 0.36 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-11-05 | 1.1057 | 0.00% | 0.38 % | 0.21 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-11-05 | 1.0432 | 0.01% | 0.38 % | 0.24 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-11-05 | 1.0308 | 0.03% | 1.06 % | 0.40 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2025-11-05 | 1.0273 | 0.04% | 1.06 % | 0.40 % | 0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-11-05 | 1.0802 | 0.01% | 0.38 % | 0.12 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-11-05 | 1.1169 | 0.01% | 0.30 % | 0.40 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-11-05 | 1.1091 | 0.01% | 0.28 % | 0.35 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-11-05 | 1.1466 | 0.06% | 0.27 % | 0.00 % | 3.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-11-05 | 1.1423 | 0.06% | 0.25 % | -0.06 % | 3.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-10-31 | 1.0593 | 0.18% | 0.49 % | 0.25 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-11-05 | 1.0272 | 0.01% | 0.49 % | 0.20 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-11-05 | 1.0323 | 0.00% | 0.34 % | 0.12 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-11-05 | 1.0244 | 0.00% | 0.29 % | 0.02 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-11-05 | 1.0316 | 0.00% | 0.34 % | 0.13 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-11-05 | 1.1840 | 0.01% | 0.26 % | 0.37 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-11-05 | 1.1676 | 0.00% | 0.23 % | 0.30 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-11-05 | 1.1778 | 0.01% | 0.26 % | 0.43 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-11-05 | 1.0504 | 0.01% | 0.34 % | 0.19 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-11-05 | 1.0437 | 0.01% | 0.34 % | 0.19 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-11-05 | 1.0508 | 0.01% | 0.33 % | 0.19 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-11-05 | 1.0341 | 0.01% | 0.50 % | 0.26 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-11-05 | 1.0407 | 0.00% | 0.48 % | 0.25 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-11-05 | 1.0342 | 0.00% | 0.49 % | 0.28 % | 0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-11-05 | 1.0708 | 0.05% | 1.06 % | 0.17 % | 3.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-10-31 | 1.0138 | 0.22% | 0.65 % | 0.11 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-11-05 | 1.0065 | 0.01% | 0.70 % | -0.19 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-11-05 | 1.0063 | 0.01% | 0.70 % | -0.18 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2025-11-03 | 1.1266 | 0.31% | 0.77 % | 10.79 % | 12.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-11-03 | 1.0382 | 0.06% | 0.68 % | 0.82 % | 3.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2025-11-03 | 1.1251 | 0.31% | 0.73 % | 10.67 % | 12.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-11-03 | 1.0668 | 0.12% | 0.74 % | 1.17 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-11-03 | 1.0425 | 0.06% | 0.70 % | 0.88 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-11-03 | 1.0646 | 0.12% | 0.72 % | 1.10 % | 5.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2025-10-31 | 0.9995 | -0.06% | -0.05 % | -0.05 % | -0.05 % | 中风险 | 买入 |
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