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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-09-18 | 1.5330% | 0.3945 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-09-18 | 1.2930% | 0.3295 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-09-18 | 1.4930% | 0.3838 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-09-18 | 1.0210% | 0.2793 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-09-18 | 1.2640% | 0.3451 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-09-18 | 1.0210% | 0.2793 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-09-18 | 1.2440% | 0.3399 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-09-18 | 1.1763 | -1.50% | 0.66 % | 10.03 % | 17.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-09-18 | 1.0119 | 0.00% | 0.02 % | 0.15 % | 1.13 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-09-18 | 1.3877 | -0.79% | 3.03 % | 23.91 % | 62.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-09-18 | 1.2794 | 0.08% | 4.45 % | 17.80 % | 61.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-09-18 | 1.6922 | -0.88% | 1.85 % | 14.93 % | 40.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-09-18 | 1.0590 | -0.29% | 0.17 % | 1.95 % | 5.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-09-18 | 1.0592 | -0.01% | 0.18 % | 0.38 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-09-18 | 1.0932 | -0.35% | 2.03 % | 2.58 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-09-18 | 1.1136 | 0.00% | 0.11 % | 0.37 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-09-18 | 1.1809 | 0.00% | 0.12 % | 0.33 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 | 2025-09-18 | 1.0204 | -1.49% | -2.15 % | -0.52 % | -0.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-09-18 | 1.1732 | -1.49% | 0.64 % | 9.95 % | 17.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2025-09-18 | 1.1870 | -0.34% | 18.02 % | 18.70 % | 18.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-09-18 | 1.0174 | -1.49% | -2.18 % | -0.61 % | 1.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-09-18 | 1.1763 | -1.50% | 0.66 % | 10.03 % | 17.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2025-09-18 | 1.0543 | 0.74% | -0.75 % | 5.43 % | 5.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-09-18 | 1.0775 | 2.27% | 17.55 % | 40.23 % | 64.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2025-09-12 | 1.0002 | 0.18% | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2025-09-12 | 1.0004 | 0.19% | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2025-09-18 | 1.0393 | -0.75% | 3.93 % | 3.93 % | 3.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2025-09-18 | 1.0537 | 0.74% | -0.77 % | 5.37 % | 5.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-09-18 | 1.0206 | -1.50% | -2.15 % | -0.50 % | 2.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2025-09-18 | 1.0266 | -0.97% | 2.64 % | 2.66 % | 2.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2025-09-18 | 1.1867 | -0.34% | 18.00 % | 18.67 % | 18.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2025-09-18 | 1.0273 | -0.97% | 2.69 % | 2.73 % | 2.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2025-09-18 | 1.0396 | -0.74% | 3.96 % | 3.96 % | 3.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-09-18 | 1.0670 | 2.26% | 17.52 % | 40.08 % | 63.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-09-18 | 1.3594 | -0.80% | 3.36 % | 21.77 % | 84.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-09-18 | 1.3479 | -0.79% | 3.33 % | 21.64 % | 83.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-09-18 | 1.3244 | -1.05% | 3.16 % | 20.23 % | 68.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-09-18 | 1.3095 | -1.05% | 3.13 % | 20.12 % | 68.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2025-09-18 | 1.0305 | -0.93% | -0.95 % | 3.05 % | 3.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2025-09-18 | 1.0555 | -1.21% | 4.29 % | 5.55 % | 5.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2025-09-18 | 1.0298 | -0.93% | -0.98 % | 2.98 % | 2.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2025-09-18 | 1.1880 | -0.33% | 5.71 % | 18.80 % | 18.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2025-09-18 | 1.0565 | -1.21% | 4.35 % | 5.65 % | 5.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-09-18 | 1.0315 | -1.14% | 3.04 % | 3.78 % | 3.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-09-18 | 1.1165 | -1.67% | 0.03 % | 8.16 % | 11.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2025-09-18 | 1.1866 | -0.33% | 5.68 % | 18.66 % | 18.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-09-18 | 1.1134 | -1.68% | -0.02 % | 8.04 % | 11.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-09-18 | 1.1058 | -0.04% | 0.40 % | 3.39 % | 14.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-09-18 | 1.1170 | -0.04% | 0.43 % | 3.49 % | 14.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-09-18 | 0.5912 | -1.07% | 7.59 % | 10.79 % | 1.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-09-18 | 1.0119 | 0.00% | 0.02 % | 0.15 % | 1.13 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-09-18 | 1.0332 | -1.15% | 3.06 % | 3.89 % | 3.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-09-18 | 0.5850 | -1.07% | 7.56 % | 10.69 % | 1.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-09-18 | 1.4405 | -0.74% | 0.90 % | 8.44 % | 62.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-09-18 | 1.4286 | -0.74% | 0.87 % | 8.33 % | 61.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-09-18 | 1.1297 | -1.38% | 11.48 % | 30.04 % | 51.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-09-18 | 1.1204 | -1.38% | 11.44 % | 29.90 % | 50.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-09-18 | 1.2117 | -0.28% | 1.21 % | 3.13 % | 14.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-09-18 | 1.2040 | -0.27% | 1.19 % | 3.09 % | 14.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-09-18 | 1.0600 | 0.45% | -1.85 % | 8.80 % | 39.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-09-18 | 1.0457 | 0.46% | -1.88 % | 8.69 % | 38.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-09-18 | 1.3877 | -0.79% | 3.03 % | 23.91 % | 62.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-09-18 | 1.3322 | -0.78% | 3.00 % | 23.78 % | 61.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-09-18 | 0.5528 | -1.86% | 16.53 % | 23.28 % | 56.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-09-18 | 0.5450 | -1.85% | 16.50 % | 23.16 % | 55.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-09-18 | 1.2794 | 0.08% | 4.45 % | 17.80 % | 61.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-09-18 | 1.2734 | 0.07% | 4.41 % | 17.68 % | 60.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-09-18 | 0.6835 | -0.80% | 6.78 % | 14.16 % | 23.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-09-18 | 0.6717 | -0.80% | 6.74 % | 14.04 % | 22.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-09-18 | 0.6502 | -0.61% | 1.26 % | 14.21 % | 57.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-09-18 | 0.6417 | -0.60% | 1.23 % | 14.10 % | 56.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-09-18 | 0.9553 | -0.86% | 3.19 % | 14.60 % | 50.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-09-18 | 0.9393 | -0.87% | 3.14 % | 14.48 % | 49.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-09-18 | 1.6922 | -0.88% | 1.85 % | 14.93 % | 40.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-09-18 | 1.6335 | -0.88% | 1.81 % | 14.81 % | 40.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-09-18 | 0.9617 | 0.03% | 1.73 % | 13.05 % | 47.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-09-18 | 0.7941 | -2.13% | 13.82 % | 27.85 % | 41.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-09-18 | 0.9542 | 0.02% | 1.71 % | 12.94 % | 47.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-09-18 | 0.7586 | -2.13% | 13.73 % | 27.58 % | 39.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-09-18 | 1.0029 | -0.02% | 0.08 % | 0.26 % | 0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2025-09-18 | 1.0596 | 0.00% | 0.10 % | 0.09 % | 0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-09-18 | 1.0240 | -0.03% | 0.09 % | -0.15 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-09-18 | 1.0257 | -0.23% | 0.13 % | 1.34 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-09-18 | 1.1360 | 0.00% | 0.07 % | -0.07 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-09-18 | 1.0275 | -0.08% | 0.04 % | -0.76 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-09-18 | 1.0307 | 0.00% | 0.16 % | 0.44 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-09-18 | 1.0294 | -0.23% | 0.17 % | 1.45 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-09-18 | 1.0187 | -0.05% | 0.11 % | -0.52 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-09-18 | 1.0332 | 0.00% | 0.17 % | 0.49 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-09-18 | 1.0035 | -0.01% | 0.10 % | 0.32 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-09-12 | 1.0140 | 0.04% | 0.26 % | 0.73 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-09-18 | 1.0590 | -0.29% | 0.17 % | 1.95 % | 5.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-09-18 | 1.0512 | -0.29% | 0.14 % | 1.83 % | 4.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-09-12 | 1.0007 | 0.04% | 0.25 % | 0.74 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-09-18 | 1.0592 | -0.01% | 0.18 % | 0.38 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-09-18 | 1.0555 | 0.00% | 0.17 % | 0.33 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-09-18 | 1.0341 | -0.05% | 0.09 % | -0.24 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-09-18 | 1.0644 | -0.02% | 0.11 % | 0.08 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-09-18 | 1.0039 | -0.03% | 0.09 % | -0.39 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-09-18 | 1.0827 | -0.01% | 0.13 % | 0.13 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-09-18 | 1.0125 | -0.02% | 0.18 % | -0.49 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-09-18 | 1.0052 | -0.05% | -0.03 % | -0.00 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-09-18 | 1.0491 | -0.04% | 0.20 % | -0.24 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-09-18 | 1.0423 | -0.04% | 0.19 % | -0.26 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-09-18 | 1.0631 | -0.04% | 0.20 % | -0.23 % | 0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-09-18 | 1.0352 | -0.01% | 0.08 % | 0.05 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-09-18 | 1.1134 | -0.04% | 0.06 % | -0.31 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-09-18 | 1.1055 | -0.05% | 0.06 % | -0.33 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-09-18 | 1.0095 | -0.02% | 0.16 % | -0.13 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-09-18 | 1.1032 | -0.52% | 0.91 % | 4.00 % | 10.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-09-18 | 1.0548 | -0.53% | 0.88 % | 3.89 % | 9.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-09-18 | 1.1032 | -0.52% | 0.91 % | 4.00 % | 10.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-09-18 | 1.1007 | -0.52% | 0.88 % | 3.75 % | 9.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-09-18 | 1.1372 | -0.01% | 0.07 % | -0.07 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-09-18 | 1.1361 | 0.00% | 0.08 % | -0.06 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2025-09-18 | 1.1373 | 0.00% | 0.08 % | -0.16 % | -0.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-09-18 | 1.0590 | -0.01% | 0.11 % | 0.16 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-09-18 | 1.0636 | -0.05% | 0.08 % | -0.17 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-09-18 | 1.0019 | -0.01% | 0.06 % | 0.19 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-09-18 | 1.0786 | -0.06% | 0.11 % | -0.06 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-09-18 | 1.0932 | -0.35% | 2.03 % | 2.58 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-09-18 | 1.0464 | -0.34% | 2.00 % | 2.48 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-09-18 | 1.0863 | -0.34% | 2.04 % | 2.58 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2025-09-18 | 1.0595 | 0.00% | 0.09 % | 0.30 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-09-18 | 1.0597 | -0.02% | 0.05 % | -0.13 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-09-18 | 1.0636 | -0.01% | -0.02 % | -0.11 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-09-18 | 1.0597 | -0.01% | -0.05 % | -0.17 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-09-18 | 1.0265 | -0.03% | 0.10 % | -0.35 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-09-18 | 1.0574 | -0.06% | 0.12 % | -0.51 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-09-18 | 1.1680 | -0.02% | 0.09 % | 0.21 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-09-18 | 1.0541 | -0.01% | 0.01 % | 0.06 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-09-18 | 1.0465 | -0.02% | -0.03 % | -0.05 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-09-18 | 1.0161 | -0.05% | -0.16 % | -0.69 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-09-18 | 1.0571 | -0.01% | 0.12 % | -0.01 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-09-18 | 1.0032 | -0.07% | -0.05 % | -0.72 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-09-18 | 1.0755 | -0.02% | 0.06 % | -0.19 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-09-18 | 1.1543 | -0.02% | 0.08 % | 0.18 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-09-18 | 1.1016 | -0.03% | 0.09 % | -0.22 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-09-18 | 1.0397 | -0.02% | 0.09 % | -0.08 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-09-18 | 1.0237 | -0.04% | 0.15 % | -0.03 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2025-09-18 | 1.0201 | -0.05% | 0.15 % | -0.38 % | -0.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-09-18 | 1.0773 | 0.00% | -0.04 % | 0.07 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-09-18 | 1.1136 | 0.00% | 0.11 % | 0.37 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-09-18 | 1.1061 | 0.00% | 0.09 % | 0.33 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-09-18 | 1.1431 | -0.06% | -0.13 % | 0.17 % | 3.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-09-18 | 1.1392 | -0.06% | -0.15 % | 0.10 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-09-12 | 1.0557 | -0.13% | -0.35 % | 0.03 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-09-18 | 1.0232 | -0.03% | 0.09 % | -0.15 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-09-18 | 1.0293 | -0.04% | 0.16 % | -0.24 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-09-18 | 1.0219 | -0.05% | 0.12 % | -0.34 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-09-18 | 1.0286 | -0.04% | 0.16 % | -0.24 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-09-18 | 1.1809 | 0.00% | 0.12 % | 0.33 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-09-18 | 1.1650 | 0.00% | 0.09 % | 0.27 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-09-18 | 1.1747 | 0.00% | 0.12 % | 0.38 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-09-18 | 1.0795 | -0.03% | 0.13 % | -0.11 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-09-18 | 1.0726 | -0.03% | 0.12 % | -0.11 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-09-18 | 1.0800 | -0.03% | 0.12 % | -0.11 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-09-18 | 1.0301 | -0.03% | 0.26 % | -0.28 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-09-18 | 1.0367 | -0.04% | 0.26 % | -0.29 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-09-18 | 1.0303 | -0.03% | 0.28 % | -0.29 % | -0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-09-18 | 1.0646 | 0.02% | 0.32 % | -0.68 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-09-12 | 1.0093 | -0.31% | -0.73 % | -0.31 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-09-18 | 1.0020 | -0.10% | 0.09 % | -0.92 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-09-18 | 1.0018 | -0.09% | 0.10 % | -0.91 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2025-09-16 | 1.1005 | 0.63% | 4.87 % | 10.05 % | 10.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-09-16 | 1.0319 | 0.04% | 0.10 % | 0.46 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2025-09-16 | 1.0996 | 0.63% | 4.83 % | 9.96 % | 9.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-09-16 | 1.0590 | 0.09% | 0.24 % | 0.97 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-09-16 | 1.0359 | 0.04% | 0.12 % | 0.52 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-09-16 | 1.0571 | 0.08% | 0.21 % | 0.91 % | 4.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
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