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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-08-15 | 1.5030% | 0.4140 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-08-15 | 1.2590% | 0.3488 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-08-15 | 1.4610% | 0.4028 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-08-15 | 1.0570% | 0.2820 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-08-15 | 1.3000% | 0.3470 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-08-15 | 1.0560% | 0.2812 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-08-15 | 1.2800% | 0.3434 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-08-15 | 1.1641 | 0.48% | 5.10 % | 12.03 % | 16.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-08-15 | 1.0117 | 0.00% | 0.06 % | 0.22 % | 1.17 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-08-15 | 1.3142 | 1.19% | 9.88 % | 15.43 % | 38.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-08-15 | 1.2055 | 1.42% | 8.59 % | 16.48 % | 46.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-08-15 | 1.6445 | 1.20% | 6.27 % | 13.70 % | 33.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-08-15 | 1.0567 | 0.10% | 1.04 % | 2.33 % | 4.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-08-15 | 1.0577 | -0.01% | 0.09 % | 0.50 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-08-15 | 1.0710 | 0.01% | 0.41 % | 1.25 % | -0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-08-15 | 1.1126 | 0.00% | 0.10 % | 0.60 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-08-15 | 1.1798 | 0.00% | 0.08 % | 0.45 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 | 2025-08-15 | 1.0409 | -0.09% | -0.88 % | 1.98 % | 1.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-08-15 | 1.1613 | 0.48% | 5.08 % | 11.99 % | 16.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2025-08-15 | 1.0058 | 0.58% | 0.58 % | 0.58 % | 0.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-08-15 | 1.0383 | -0.09% | -0.90 % | 1.90 % | 3.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-08-15 | 1.1641 | 0.48% | 5.10 % | 12.03 % | 16.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2025-08-15 | 1.0503 | 1.65% | 5.04 % | 5.03 % | 5.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-08-15 | 0.9048 | 1.61% | 11.88 % | 15.42 % | 28.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2025-08-15 | 1.0499 | 1.64% | 5.00 % | 4.99 % | 4.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-08-15 | 1.0412 | -0.08% | -0.86 % | 2.01 % | 4.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2025-08-15 | 1.0002 | 0.01% | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2025-08-15 | 1.0057 | 0.57% | 0.57 % | 0.57 % | 0.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2025-08-15 | 1.0004 | 0.01% | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-08-15 | 0.8964 | 1.61% | 11.85 % | 15.31 % | 28.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-08-15 | 1.2973 | 2.15% | 10.70 % | 19.95 % | 66.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-08-15 | 1.2868 | 2.14% | 10.65 % | 19.84 % | 66.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-08-15 | 1.2767 | 1.97% | 9.69 % | 17.51 % | 54.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-08-15 | 1.2627 | 1.97% | 9.66 % | 17.38 % | 53.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2025-08-15 | 1.0279 | 1.61% | 2.79 % | 2.79 % | 2.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2025-08-15 | 1.0069 | 0.41% | 0.69 % | 0.69 % | 0.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2025-08-15 | 1.0276 | 1.60% | 2.76 % | 2.76 % | 2.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2025-08-15 | 1.0967 | 2.26% | 9.70 % | 9.67 % | 9.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2025-08-15 | 1.0073 | 0.41% | 0.73 % | 0.73 % | 0.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-08-15 | 0.9953 | 0.14% | 0.33 % | -0.29 % | -0.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-08-15 | 1.1159 | 1.24% | 4.56 % | 9.91 % | 11.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2025-08-15 | 1.0958 | 2.26% | 9.61 % | 9.58 % | 9.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-08-15 | 1.1132 | 1.24% | 4.52 % | 9.79 % | 11.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-08-15 | 1.0997 | 0.33% | 1.59 % | 4.35 % | 13.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-08-15 | 1.1105 | 0.33% | 1.63 % | 4.46 % | 13.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-08-15 | 0.5421 | 0.78% | 2.05 % | -5.61 % | -4.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-08-15 | 1.0117 | 0.00% | 0.06 % | 0.22 % | 1.17 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-08-15 | 0.9966 | 0.15% | 0.36 % | -0.18 % | -0.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-08-15 | 0.5365 | 0.77% | 2.00 % | -5.70 % | -5.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-08-15 | 1.4109 | 0.75% | 2.53 % | 5.98 % | 56.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-08-15 | 1.3998 | 0.76% | 2.50 % | 5.88 % | 55.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-08-15 | 0.9819 | 2.88% | 10.77 % | 15.63 % | 34.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-08-15 | 0.9742 | 2.88% | 10.73 % | 15.51 % | 34.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-08-15 | 1.1963 | 0.20% | 0.89 % | 2.68 % | 13.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-08-15 | 1.1889 | 0.20% | 0.87 % | 2.63 % | 12.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-08-15 | 1.0678 | 2.13% | 8.14 % | 11.85 % | 35.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-08-15 | 1.0538 | 2.13% | 8.12 % | 11.74 % | 34.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-08-15 | 1.3142 | 1.19% | 9.88 % | 15.43 % | 38.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-08-15 | 1.2621 | 1.18% | 9.84 % | 15.26 % | 37.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-08-15 | 0.4683 | 1.17% | 1.80 % | 5.83 % | 25.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-08-15 | 0.4618 | 1.16% | 1.76 % | 5.70 % | 24.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-08-15 | 1.2055 | 1.42% | 8.59 % | 16.48 % | 46.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-08-15 | 1.2003 | 1.42% | 8.56 % | 16.36 % | 45.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-08-15 | 0.6357 | 1.03% | 4.06 % | 7.22 % | 12.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-08-15 | 0.6250 | 1.03% | 4.03 % | 7.11 % | 12.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-08-15 | 0.6370 | 0.89% | 5.80 % | 14.98 % | 44.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-08-15 | 0.6289 | 0.90% | 5.77 % | 14.87 % | 43.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-08-15 | 0.9216 | 1.01% | 7.19 % | 14.51 % | 49.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-08-15 | 0.9065 | 1.00% | 7.15 % | 14.40 % | 48.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-08-15 | 1.6445 | 1.20% | 6.27 % | 13.70 % | 33.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-08-15 | 1.5880 | 1.19% | 6.22 % | 13.57 % | 33.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-08-15 | 0.9383 | 1.66% | 7.43 % | 16.34 % | 48.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-08-15 | 0.6817 | 0.69% | 8.28 % | 7.61 % | 14.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-08-15 | 0.9313 | 1.66% | 7.39 % | 16.22 % | 48.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-08-15 | 0.6517 | 0.70% | 8.20 % | 7.40 % | 13.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-08-15 | 1.0026 | 0.00% | 0.12 % | 0.26 % | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-08-15 | 1.0248 | -0.03% | -0.19 % | 0.16 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-08-15 | 1.0241 | 0.16% | 0.36 % | 2.25 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-08-15 | 1.1368 | -0.04% | -0.18 % | 0.44 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-08-15 | 1.0303 | -0.08% | -0.53 % | -0.30 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-08-15 | 1.0294 | -0.01% | 0.22 % | 0.59 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-08-15 | 1.0274 | 0.17% | 0.39 % | 2.35 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-08-15 | 1.0203 | -0.06% | -0.41 % | -0.05 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-08-15 | 1.0318 | 0.00% | 0.24 % | 0.64 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-08-15 | 1.0029 | 0.00% | 0.13 % | 0.29 % | 0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-08-15 | 1.0116 | 0.02% | 0.35 % | 0.60 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-08-15 | 1.0567 | 0.10% | 1.04 % | 2.33 % | 4.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-08-15 | 1.0492 | 0.10% | 0.98 % | 2.20 % | 4.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-08-15 | 1.0157 | 0.10% | 0.35 % | 0.80 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-08-15 | 1.0577 | -0.01% | 0.09 % | 0.50 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-08-15 | 1.0542 | 0.00% | 0.07 % | 0.46 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-08-15 | 1.0354 | -0.05% | -0.20 % | 0.11 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-08-15 | 1.0645 | -0.02% | -0.01 % | 0.31 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-08-15 | 1.0051 | -0.06% | -0.40 % | 0.05 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-08-15 | 1.0826 | -0.04% | -0.06 % | 0.38 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-08-15 | 1.0127 | -0.04% | -0.51 % | -0.21 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-08-15 | 1.0401 | -0.01% | -0.05 % | 0.62 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-08-15 | 1.0493 | -0.06% | -0.27 % | 0.03 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-08-15 | 1.0426 | -0.06% | -0.28 % | 0.00 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-08-15 | 1.0633 | -0.06% | -0.26 % | 0.03 % | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-08-15 | 1.0359 | -0.04% | -0.09 % | 0.41 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-08-15 | 1.1146 | -0.04% | -0.30 % | -0.05 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-08-15 | 1.1068 | -0.05% | -0.31 % | -0.07 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-08-15 | 1.0100 | -0.06% | -0.19 % | 0.08 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-08-15 | 1.0936 | 0.31% | 2.20 % | 4.02 % | 8.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-08-15 | 1.0460 | 0.31% | 2.16 % | 3.92 % | 7.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-08-15 | 1.0936 | 0.31% | 2.20 % | 4.02 % | 8.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-08-15 | 1.0914 | 0.30% | 2.08 % | 3.77 % | 8.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-08-15 | 1.1381 | -0.03% | -0.18 % | 0.45 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-08-15 | 1.1369 | -0.03% | -0.18 % | 0.44 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2025-08-15 | 1.1381 | -0.03% | -0.09 % | -0.09 % | -0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-08-15 | 1.0587 | -0.02% | 0.01 % | 0.30 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-08-15 | 1.0645 | -0.04% | -0.20 % | 0.15 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-08-15 | 1.0015 | 0.00% | 0.08 % | -0.08 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-08-15 | 1.0788 | -0.02% | -0.14 % | 0.19 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-08-15 | 1.0710 | 0.01% | 0.41 % | 1.25 % | -0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-08-15 | 1.0255 | 0.01% | 0.37 % | 1.13 % | -0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-08-15 | 1.0642 | 0.02% | 0.42 % | 1.24 % | -0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2025-08-15 | 1.0586 | 0.00% | 0.10 % | 0.34 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-08-15 | 1.0600 | -0.01% | -0.10 % | 0.08 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-08-15 | 1.0653 | -0.03% | -0.16 % | 0.43 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-08-15 | 1.0616 | -0.04% | -0.18 % | 0.38 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-08-15 | 1.0480 | -0.05% | -0.34 % | 0.19 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-08-15 | 1.0585 | -0.07% | -0.44 % | -0.07 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-08-15 | 1.1682 | -0.02% | 0.03 % | 0.56 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-08-15 | 1.0549 | -0.02% | -0.07 % | 0.43 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-08-15 | 1.0477 | -0.03% | -0.10 % | 0.33 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-08-15 | 1.0213 | -0.08% | -0.48 % | 0.34 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-08-15 | 1.0575 | -0.04% | -0.14 % | 0.27 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-08-15 | 1.0069 | -0.09% | -0.52 % | -0.04 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-08-15 | 1.0770 | -0.04% | -0.20 % | 0.25 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-08-15 | 1.1541 | -0.02% | 0.03 % | 0.37 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-08-15 | 1.1022 | -0.04% | -0.24 % | 0.15 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-08-15 | 1.0400 | -0.02% | -0.13 % | 0.16 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-08-15 | 1.0252 | -0.08% | 0.00 % | 0.06 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2025-08-15 | 1.0217 | -0.07% | 0.00 % | -0.22 % | -0.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-08-15 | 1.0785 | -0.02% | -0.01 % | 0.41 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-08-15 | 1.1126 | 0.00% | 0.10 % | 0.60 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-08-15 | 1.1053 | 0.00% | 0.09 % | 0.55 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-08-15 | 1.1459 | 0.02% | 0.12 % | 0.84 % | 3.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-08-15 | 1.1422 | 0.02% | 0.10 % | 0.78 % | 3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-08-15 | 1.0572 | -0.21% | -0.14 % | 0.37 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-08-15 | 1.0240 | -0.04% | -0.19 % | 0.15 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-08-15 | 1.0297 | -0.07% | -0.26 % | 0.02 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-08-15 | 1.0228 | -0.06% | -0.29 % | -0.07 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-08-15 | 1.0291 | -0.05% | -0.25 % | 0.03 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-08-15 | 1.1798 | 0.00% | 0.08 % | 0.45 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-08-15 | 1.1642 | 0.00% | 0.07 % | 0.39 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-08-15 | 1.1736 | 0.05% | 0.14 % | 0.51 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-08-15 | 1.0798 | -0.04% | -0.16 % | 0.14 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-08-15 | 1.0730 | -0.03% | -0.15 % | 0.13 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-08-15 | 1.0804 | -0.03% | -0.16 % | 0.15 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-08-15 | 1.0302 | -0.07% | -0.32 % | 0.05 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-08-15 | 1.0369 | -0.06% | -0.32 % | 0.04 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-08-15 | 1.0301 | -0.07% | -0.32 % | -0.31 % | -0.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-08-15 | 1.0652 | -0.08% | -0.70 % | -0.16 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-08-15 | 1.0131 | -0.35% | -0.24 % | 0.20 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-08-15 | 1.0045 | -0.10% | -0.73 % | -0.31 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-08-15 | 1.0043 | -0.09% | -0.72 % | -0.30 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2025-08-13 | 1.0470 | 0.70% | 4.41 % | 4.70 % | 4.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-08-13 | 1.0317 | 0.03% | 0.17 % | 0.61 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2025-08-13 | 1.0466 | 0.70% | 4.37 % | 4.66 % | 4.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-08-13 | 1.0574 | 0.07% | 0.46 % | 1.20 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-08-13 | 1.0354 | 0.03% | 0.19 % | 0.67 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-08-13 | 1.0558 | 0.08% | 0.45 % | 1.14 % | 4.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
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