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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-01-06 | 1.5570% | 0.4066 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-01-06 | 1.2550% | 0.2309 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-01-06 | 1.5160% | 0.3957 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-01-06 | 1.1110% | 0.2940 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-01-06 | 1.3540% | 0.3601 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-01-06 | 1.1110% | 0.2942 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-01-06 | 1.3330% | 0.3539 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-01-06 | 1.2069 | 1.04% | -1.60 % | 3.26 % | 20.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-01-06 | 1.0157 | 0.00% | 0.25 % | 0.35 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-01-06 | 1.4041 | 3.24% | 6.02 % | 1.86 % | 38.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-01-06 | 1.4624 | 0.32% | 10.22 % | 6.12 % | 51.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-01-06 | 1.8091 | 1.11% | 2.15 % | 4.99 % | 28.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-01-06 | 1.0686 | 0.22% | -0.24 % | 1.00 % | 3.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-01-06 | 1.0658 | -0.01% | 0.24 % | 0.59 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-01-06 | 1.1190 | 0.00% | 1.26 % | 1.21 % | 4.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-01-06 | 1.1190 | 0.00% | 0.14 % | 0.48 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-01-06 | 1.1859 | -0.01% | 0.12 % | 0.42 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-01-06 | 1.0714 | 1.06% | 6.92 % | 7.14 % | 7.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-01-06 | 1.2026 | 1.04% | -1.63 % | 3.18 % | 20.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-01-06 | 1.1941 | 1.68% | 9.68 % | -4.28 % | 19.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-01-06 | 1.2069 | 1.04% | -1.60 % | 3.26 % | 20.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-01-06 | 0.9118 | 1.13% | -3.29 % | -13.76 % | -8.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-01-06 | 1.2070 | 1.05% | -1.60 % | -2.83 % | -2.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-01-06 | 1.0675 | -0.66% | 10.50 % | 0.07 % | 40.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-01-06 | 1.1233 | 2.16% | 3.59 % | 11.04 % | 12.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-01-06 | 1.1246 | 2.15% | 3.61 % | 11.14 % | 12.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-01-06 | 1.2178 | 0.11% | 11.69 % | 16.01 % | 21.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-01-06 | 0.9053 | 1.13% | -3.32 % | -14.32 % | -9.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-01-06 | 1.1049 | 1.56% | 4.38 % | 3.50 % | 10.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-01-06 | 1.1927 | 1.68% | 9.65 % | -4.35 % | 19.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-01-06 | 1.1070 | 1.57% | 4.41 % | 3.61 % | 10.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-01-06 | 1.0722 | 1.06% | 6.95 % | 7.22 % | 7.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-01-06 | 1.2192 | 0.11% | 11.72 % | 16.10 % | 21.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-01-06 | 1.0553 | -0.67% | 10.41 % | -0.09 % | 40.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-01-06 | 1.4243 | 1.40% | 5.95 % | 4.36 % | 49.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-01-06 | 1.4106 | 1.40% | 5.92 % | 4.25 % | 49.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-01-06 | 1.3889 | 1.09% | 6.14 % | 3.78 % | 36.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-01-06 | 1.3715 | 1.08% | 6.10 % | 3.67 % | 35.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-01-06 | 0.9279 | 0.97% | -0.23 % | -9.92 % | -7.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-01-06 | 1.0456 | 0.81% | 5.31 % | 4.61 % | 4.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-01-06 | 0.9999 | 1.50% | 1.89 % | -4.47 % | -0.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-01-06 | 0.9266 | 0.97% | -0.26 % | -9.97 % | -7.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-01-06 | 1.1077 | -0.24% | 6.42 % | -5.57 % | 10.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-01-06 | 1.0021 | 1.51% | 1.92 % | -4.36 % | 0.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-01-06 | 1.0617 | 0.14% | 6.59 % | 0.72 % | 6.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-01-06 | 1.0443 | 0.80% | 5.27 % | 4.49 % | 4.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-01-06 | 1.0563 | 1.32% | 5.63 % | 5.63 % | 5.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-01-06 | 1.1799 | 1.24% | 1.24 % | 6.14 % | 17.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-01-06 | 1.1050 | -0.24% | 6.38 % | -5.68 % | 10.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-01-06 | 1.1752 | 1.23% | 1.20 % | 6.03 % | 17.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-01-06 | 1.1583 | 0.16% | 3.12 % | 3.51 % | 11.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-01-06 | 1.1714 | 0.16% | 3.15 % | 3.63 % | 12.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-01-06 | 0.5343 | 1.71% | 7.03 % | -9.69 % | -7.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-01-06 | 1.0056 | 0.16% | 0.05 % | 0.58 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-01-06 | 1.0157 | 0.00% | 0.25 % | 0.35 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-01-06 | 1.0045 | 0.16% | 0.01 % | 0.47 % | 0.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-01-06 | 1.0559 | 1.32% | 5.60 % | 5.59 % | 5.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-01-06 | 1.0648 | 0.14% | 6.63 % | 0.83 % | 6.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-01-06 | 0.5280 | 1.71% | 6.99 % | -9.79 % | -8.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-01-06 | 1.3866 | 0.87% | -1.49 % | -0.09 % | 23.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-01-06 | 1.3736 | 0.87% | -1.53 % | -0.20 % | 23.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-01-06 | 1.1066 | -0.18% | 5.57 % | -1.15 % | 35.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-01-06 | 1.0961 | -0.17% | 5.52 % | -1.27 % | 35.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-01-06 | 1.2407 | 0.31% | 2.00 % | 1.54 % | 8.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-01-06 | 1.2320 | 0.31% | 1.98 % | 1.48 % | 8.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-01-06 | 1.2535 | 1.66% | 13.33 % | 10.83 % | 45.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-01-06 | 1.2349 | 1.65% | 13.28 % | 10.70 % | 44.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-01-06 | 1.4041 | 3.24% | 6.02 % | 1.86 % | 38.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-01-06 | 1.3458 | 3.25% | 5.97 % | 1.72 % | 37.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-01-06 | 0.5853 | -0.22% | 5.08 % | 3.06 % | 42.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-01-06 | 0.5762 | -0.23% | 5.03 % | 2.95 % | 41.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-01-06 | 1.4624 | 0.32% | 10.22 % | 6.12 % | 51.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-01-06 | 1.4538 | 0.32% | 10.19 % | 6.01 % | 50.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-01-06 | 0.7084 | 1.43% | 5.31 % | 0.94 % | 17.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-01-06 | 0.6954 | 1.44% | 5.28 % | 0.84 % | 17.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-01-06 | 0.6863 | 0.50% | 1.78 % | 5.34 % | 35.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-01-06 | 0.6765 | 0.51% | 1.74 % | 5.23 % | 35.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-01-06 | 1.0653 | 0.29% | 9.69 % | 4.59 % | 48.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-01-06 | 1.0463 | 0.29% | 9.65 % | 4.49 % | 47.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-01-06 | 1.8091 | 1.11% | 2.15 % | 4.99 % | 28.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-01-06 | 1.7443 | 1.11% | 2.12 % | 4.88 % | 27.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-01-06 | 1.1052 | 0.76% | 10.10 % | 6.75 % | 52.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-01-06 | 0.8748 | -0.11% | 8.00 % | 7.58 % | 37.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-01-06 | 1.0955 | 0.74% | 10.06 % | 6.66 % | 52.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-01-06 | 0.8337 | -0.11% | 7.94 % | 7.35 % | 36.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-01-06 | 1.0074 | 0.00% | 0.18 % | 0.43 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-01-06 | 1.0629 | -0.01% | 0.09 % | 0.28 % | 0.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-01-06 | 1.0211 | -0.03% | 0.14 % | 0.50 % | 0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-01-06 | 1.0566 | 0.26% | 1.87 % | 1.13 % | 5.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-01-06 | 1.1408 | -0.07% | 0.09 % | 0.54 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-01-06 | 1.0293 | -0.08% | 0.00 % | 0.34 % | 0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-01-06 | 1.0413 | 0.00% | 0.28 % | 0.98 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-01-06 | 1.0617 | 0.25% | 1.91 % | 1.24 % | 5.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-01-06 | 1.0212 | -0.07% | 0.09 % | 0.40 % | -0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-01-06 | 1.0070 | 0.12% | 0.00 % | 0.74 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-01-06 | 1.0444 | 0.00% | 0.29 % | 1.03 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-01-06 | 1.0082 | 0.13% | 0.04 % | 0.85 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-01-06 | 1.0086 | 0.00% | 0.20 % | 0.49 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-12-31 | 1.0035 | 0.02% | 0.13 % | 0.36 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-01-06 | 1.0686 | 0.22% | -0.24 % | 1.00 % | 3.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-01-06 | 1.0597 | 0.21% | -0.24 % | 0.92 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-01-06 | 1.0047 | 0.00% | 0.11 % | 0.31 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-01-06 | 1.0658 | -0.01% | 0.24 % | 0.59 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-01-06 | 1.0614 | -0.01% | 0.22 % | 0.55 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-01-06 | 1.0386 | -0.02% | 0.16 % | 0.55 % | 0.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-01-06 | 1.0264 | -0.04% | 0.16 % | 0.49 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-01-06 | 1.0078 | -0.06% | 0.13 % | 0.54 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-01-06 | 1.0889 | -0.03% | 0.18 % | 0.71 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-01-06 | 1.0163 | -0.06% | 0.17 % | 0.42 % | 0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-01-06 | 1.0121 | -0.03% | 0.35 % | 0.96 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-01-06 | 1.0368 | -0.08% | 0.10 % | 0.51 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-01-06 | 1.0302 | -0.08% | 0.10 % | 0.49 % | 0.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-01-06 | 1.0574 | -0.08% | 0.10 % | 0.51 % | 0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-01-06 | 1.0404 | -0.02% | 0.15 % | 0.63 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-01-06 | 1.1159 | -0.08% | 0.03 % | 0.33 % | 0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-01-06 | 1.1076 | -0.08% | 0.02 % | 0.30 % | 0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-01-06 | 1.0156 | -0.02% | 0.29 % | 0.79 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-01-06 | 1.1289 | 0.44% | 1.98 % | 0.66 % | 8.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-01-06 | 1.0780 | 0.44% | 1.94 % | 0.55 % | 8.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-01-06 | 1.1288 | 0.44% | 1.97 % | 0.65 % | 8.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-01-06 | 1.1248 | 0.44% | 1.94 % | 0.55 % | 8.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-01-06 | 1.1421 | -0.07% | 0.09 % | 0.54 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-01-06 | 1.1410 | -0.07% | 0.10 % | 0.55 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-01-06 | 1.1422 | -0.07% | 0.10 % | 0.55 % | 0.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-01-06 | 1.0634 | -0.03% | 0.12 % | 0.45 % | 1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-01-06 | 1.0680 | -0.06% | 0.10 % | 0.47 % | 0.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-01-06 | 1.0143 | -0.01% | 0.87 % | 1.17 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-01-06 | 1.0834 | -0.06% | 0.11 % | 0.52 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-01-06 | 1.1190 | 0.00% | 1.26 % | 1.21 % | 4.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-01-06 | 1.0698 | -0.01% | 1.22 % | 1.10 % | 4.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-01-06 | 1.1119 | -0.01% | 1.26 % | 1.21 % | 4.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-01-06 | 1.0634 | 0.00% | 0.10 % | 0.33 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-01-06 | 1.0627 | -0.09% | -0.03 % | 0.27 % | 0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-01-06 | 1.0688 | -0.01% | 0.20 % | 0.72 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-01-06 | 1.0643 | -0.01% | 0.18 % | 0.67 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-01-06 | 1.0305 | -0.06% | 0.13 % | 0.52 % | 0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-01-06 | 1.0148 | -0.10% | 0.04 % | 0.40 % | -0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-01-06 | 1.1189 | -0.02% | 0.26 % | 0.81 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-01-06 | 1.0101 | -0.02% | 0.18 % | 0.71 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-01-06 | 1.0012 | -0.02% | 0.14 % | 0.59 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-01-06 | 1.0172 | -0.08% | 0.12 % | 0.53 % | 0.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-01-06 | 1.0639 | -0.05% | 0.20 % | 0.72 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-01-06 | 1.0061 | -0.05% | 0.11 % | 0.56 % | 0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-01-06 | 1.0804 | -0.04% | 0.19 % | 0.58 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-01-06 | 1.1602 | 0.00% | 0.17 % | 0.56 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-01-06 | 1.1053 | -0.09% | 0.00 % | 0.34 % | 0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-01-06 | 1.0080 | -0.11% | -0.60 % | -0.29 % | 0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-01-06 | 1.0296 | -0.05% | 0.32 % | 0.94 % | 0.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-01-06 | 1.0261 | -0.04% | 0.32 % | 0.94 % | 0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-01-06 | 1.0816 | -0.01% | 0.17 % | 0.51 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-01-06 | 1.1190 | 0.00% | 0.14 % | 0.48 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-01-06 | 1.1108 | 0.00% | 0.13 % | 0.43 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-01-06 | 1.1486 | 0.05% | 0.44 % | 0.45 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-01-06 | 1.1438 | 0.04% | 0.41 % | 0.38 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-12-31 | 1.0583 | -0.15% | -0.06 % | 0.40 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-01-06 | 1.0203 | -0.03% | 0.14 % | 0.50 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-01-06 | 1.0327 | -0.10% | 0.03 % | 0.38 % | 0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-01-06 | 1.0241 | -0.10% | 0.00 % | 0.26 % | -0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-01-06 | 1.0319 | -0.11% | 0.03 % | 0.37 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-01-06 | 1.1859 | -0.01% | 0.12 % | 0.42 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-01-06 | 1.1690 | -0.02% | 0.09 % | 0.35 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-01-06 | 1.1796 | -0.02% | 0.12 % | 0.42 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-01-06 | 1.0443 | -0.07% | 0.09 % | 0.37 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-01-06 | 1.0397 | -0.07% | 0.15 % | 0.42 % | 0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-01-06 | 1.0477 | -0.07% | 0.09 % | 0.36 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-01-06 | 1.0337 | -0.10% | 0.08 % | 0.46 % | 0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-01-06 | 1.0417 | -0.10% | 0.20 % | 0.58 % | 0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-01-06 | 1.0339 | -0.10% | 0.08 % | 0.46 % | 0.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-01-06 | 1.0674 | -0.11% | 0.18 % | 0.74 % | -0.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-12-31 | 1.0161 | 0.01% | 0.16 % | 0.87 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-01-06 | 1.0023 | -0.10% | 0.00 % | 0.28 % | 0.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-01-06 | 1.0021 | -0.11% | 0.00 % | 0.28 % | 0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-01-06 | 1.0398 | 0.62% | -1.20 % | 2.36 % | 1.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-01-06 | 1.0356 | 0.62% | -1.23 % | 2.26 % | 3.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-01-06 | 1.0401 | 0.62% | -1.20 % | 2.37 % | 3.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2025-12-31 | 1.1120 | -0.25% | 0.85 % | -0.54 % | 11.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-12-31 | 1.0373 | -0.02% | 0.07 % | 0.59 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2025-12-31 | 1.1098 | -0.25% | 0.82 % | -0.64 % | 10.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-12-31 | 1.0643 | -0.08% | -0.36 % | 0.50 % | 3.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2025-12-31 | 1.0085 | -0.69% | 0.85 % | 0.85 % | 0.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-12-31 | 1.0420 | -0.02% | 0.09 % | 0.65 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-12-31 | 1.0617 | -0.08% | -0.38 % | 0.44 % | 3.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-01-06 | 0.9689 | 0.65% | -1.30 % | -3.11 % | -3.11 % | 中风险 | 买入 |
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