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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-04-30 | 1.7030% | 0.4532 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-04-30 | 1.4560% | 0.3877 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-04-30 | 1.2920% | 0.3609 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-04-30 | 1.5360% | 0.4264 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-04-30 | 1.2920% | 0.3606 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | -- | -- | -- | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-04-30 | 1.0133 | 0.05% | -1.42 % | 1.70 % | 1.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-04-30 | 1.0088 | 0.00% | 0.12 % | 0.33 % | 0.88 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-04-30 | 1.1126 | 0.34% | -6.83 % | 4.57 % | 25.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-04-30 | 1.0325 | 0.29% | -3.79 % | -2.11 % | 5.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-04-30 | 1.4279 | 0.64% | -5.39 % | -1.82 % | 5.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-04-30 | 1.0298 | -0.01% | 0.06 % | 0.22 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-04-30 | 1.0507 | 0.02% | 0.44 % | 0.73 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-04-30 | 1.0544 | 0.06% | -1.68 % | -1.83 % | 0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-04-30 | 1.1044 | 0.03% | 0.24 % | 0.53 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-04-30 | 1.1730 | 0.02% | 0.25 % | 0.50 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-04-30 | 0.9911 | -0.87% | -1.16 % | -1.44 % | -0.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-04-30 | 1.0114 | 0.05% | -1.44 % | 1.62 % | 1.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-04-30 | 0.9895 | -0.88% | -1.19 % | -1.54 % | -1.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-04-30 | 1.0133 | 0.05% | -1.42 % | 1.70 % | 1.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-04-30 | 0.7840 | 1.44% | -3.99 % | -3.05 % | -3.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-04-30 | 0.7776 | 1.43% | -4.02 % | -3.15 % | -4.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-04-30 | 1.0539 | 1.13% | -3.19 % | 4.29 % | 18.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-04-30 | 1.0466 | 1.13% | -3.23 % | 4.19 % | 17.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-04-30 | 1.0684 | 0.35% | -3.89 % | 2.05 % | 12.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-04-30 | 1.0580 | 0.35% | -3.92 % | 1.96 % | 12.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-04-30 | 0.9997 | 0.01% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-04-30 | 0.9996 | 0.01% | -0.04 % | -0.04 % | -0.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-04-30 | 0.9915 | -1.51% | -1.06 % | -1.18 % | -0.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-04-30 | 0.9903 | -1.51% | -1.09 % | -1.29 % | -0.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-04-30 | 1.0506 | -0.03% | -0.06 % | 0.12 % | 5.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-04-30 | 1.0596 | -0.03% | -0.03 % | 0.22 % | 5.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-04-30 | 0.5848 | 2.67% | -5.13 % | -10.77 % | -24.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-04-30 | 1.0088 | 0.00% | 0.12 % | 0.33 % | 0.88 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-04-30 | 0.5795 | 2.66% | -5.17 % | -10.89 % | -24.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-04-30 | 1.2710 | 0.61% | -2.16 % | 8.23 % | 40.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-04-30 | 1.2624 | 0.61% | -2.20 % | 8.13 % | 40.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-04-30 | 0.8566 | 0.67% | -4.74 % | -2.73 % | 0.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-04-30 | 0.8509 | 0.67% | -4.77 % | -2.82 % | -0.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-04-30 | 1.1636 | 0.20% | -0.11 % | -0.29 % | 5.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-04-30 | 1.1570 | 0.20% | -0.12 % | -0.34 % | 5.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-04-30 | 0.9756 | 0.97% | -0.84 % | 4.36 % | 1.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-04-30 | 0.9638 | 0.96% | -0.88 % | 4.25 % | 0.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-04-30 | 1.1126 | 0.34% | -6.83 % | 4.57 % | 25.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-04-30 | 1.0703 | 0.34% | -6.87 % | 4.45 % | 24.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元健康产业混合发起式A |
014285 | 2025-01-17 | 0.7756 | 1.16% | -8.51 % | -11.69 % | -15.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元健康产业混合发起式C |
014286 | 2025-01-17 | 0.7664 | 1.15% | -8.54 % | -11.79 % | -16.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-04-30 | 0.4250 | 1.26% | -5.81 % | -8.35 % | -8.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-04-30 | 0.4196 | 1.25% | -5.83 % | -8.42 % | -9.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-04-30 | 1.0325 | 0.29% | -3.79 % | -2.11 % | 5.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-04-30 | 1.0292 | 0.28% | -3.83 % | -2.21 % | 4.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-04-30 | 0.5806 | 0.28% | -5.90 % | -5.35 % | -10.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-04-30 | 0.5715 | 0.28% | -5.93 % | -5.43 % | -11.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-04-30 | 0.5363 | 0.06% | -2.49 % | 4.66 % | 5.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-04-30 | 0.5301 | 0.06% | -2.52 % | 4.56 % | 4.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-04-30 | 0.7995 | 0.76% | -4.33 % | 2.08 % | 10.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-04-30 | 0.7874 | 0.77% | -4.36 % | 1.98 % | 9.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-04-30 | 1.4279 | 0.64% | -5.39 % | -1.82 % | 5.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-04-30 | 1.3805 | 0.63% | -5.43 % | -1.93 % | 4.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-04-30 | 0.8049 | 0.46% | -4.34 % | 2.12 % | 6.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-04-30 | 0.6457 | 0.22% | -6.34 % | -5.10 % | -1.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-04-30 | 0.7998 | 0.45% | -4.38 % | 2.03 % | 6.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-04-30 | 0.6190 | 0.21% | -6.41 % | -5.29 % | -2.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-04-30 | 1.0240 | 0.07% | 0.66 % | 1.10 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-04-30 | 1.0221 | 0.04% | 0.38 % | 0.17 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-04-30 | 1.0037 | 0.17% | -0.67 % | 0.15 % | 0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-04-30 | 1.1305 | 0.01% | 0.36 % | 0.36 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-04-30 | 1.0333 | 0.02% | 0.43 % | 0.59 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-04-30 | 1.0223 | 0.07% | 0.64 % | 1.05 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-04-30 | 1.0058 | 0.17% | -0.63 % | 0.27 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-04-30 | 1.0415 | 0.05% | 0.73 % | -0.14 % | 4.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-04-30 | 1.0052 | 0.02% | 0.12 % | 0.34 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-04-30 | 1.0298 | -0.01% | 0.06 % | 0.22 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-04-30 | 1.0239 | -0.01% | 0.02 % | 0.11 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-04-30 | 1.0071 | 0.05% | 0.25 % | 0.60 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-04-30 | 1.0507 | 0.02% | 0.44 % | 0.73 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-04-30 | 1.0478 | 0.01% | 0.43 % | 0.67 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-04-30 | 1.0335 | 0.02% | 0.42 % | 0.08 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-04-30 | 1.0601 | 0.04% | 0.39 % | 0.23 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-04-30 | 1.0144 | 0.03% | 0.69 % | 0.24 % | 4.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-04-30 | 1.0763 | 0.02% | 0.30 % | 0.40 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-04-30 | 1.0348 | 0.05% | 0.74 % | 0.23 % | 3.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-04-30 | 1.0316 | 0.04% | 0.56 % | 0.28 % | 4.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-04-30 | 1.0488 | 0.06% | 0.53 % | 0.22 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-04-30 | 1.0424 | 0.06% | 0.52 % | 0.20 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-04-30 | 1.0628 | 0.06% | 0.53 % | 0.23 % | 0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-04-30 | 1.0297 | 0.02% | 0.42 % | 0.36 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-04-30 | 1.1144 | 0.03% | 0.41 % | 0.32 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-04-30 | 1.1069 | 0.03% | 0.40 % | 0.30 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-04-30 | 1.0687 | 0.04% | 0.52 % | 0.17 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-04-30 | 1.0431 | 0.12% | 0.12 % | -0.40 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-04-30 | 0.9989 | 0.12% | 0.09 % | -0.50 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-04-30 | 1.0431 | 0.12% | 0.12 % | -0.40 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-04-30 | 1.0430 | 0.13% | 0.07 % | -0.50 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-04-30 | 1.1317 | 0.02% | 0.35 % | 0.35 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-04-30 | 1.1306 | 0.02% | 0.36 % | 0.36 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-04-30 | 1.0537 | 0.03% | 0.30 % | 0.28 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-04-30 | 1.0621 | 0.05% | 0.64 % | -0.03 % | 4.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-04-30 | 1.0046 | 0.00% | 0.01 % | -0.12 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-04-30 | 1.0767 | 0.05% | 0.40 % | 0.14 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-04-30 | 1.0544 | 0.06% | -1.68 % | -1.83 % | 0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-04-30 | 1.0108 | 0.05% | -1.71 % | -1.93 % | -0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-04-30 | 1.0477 | 0.05% | -1.68 % | -1.84 % | 0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券 |
017180 | 2025-04-30 | 1.0537 | 0.01% | 0.18 % | 0.26 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-04-30 | 1.0603 | 0.06% | 0.50 % | 0.07 % | 3.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-04-30 | 1.0588 | 0.04% | 0.39 % | 0.18 % | 3.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-04-30 | 1.0558 | 0.04% | 0.37 % | 0.13 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-04-30 | 1.0463 | 0.05% | 0.74 % | 0.13 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-04-30 | 1.0601 | 0.06% | 0.76 % | 0.01 % | 3.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-04-30 | 1.1585 | 0.02% | 0.42 % | 0.37 % | 3.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-04-30 | 1.0482 | 0.03% | 0.44 % | 0.15 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-04-30 | 1.0423 | 0.03% | 0.41 % | 0.06 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-04-30 | 1.0364 | 0.04% | 0.86 % | 0.23 % | 4.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-04-30 | 1.0534 | 0.03% | 0.52 % | 0.19 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-04-30 | 1.0407 | 0.05% | 0.75 % | 0.23 % | 3.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-04-30 | 1.0831 | 0.03% | 0.51 % | 0.20 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-04-30 | 1.1490 | 0.01% | 0.32 % | 0.49 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-04-30 | 1.1020 | 0.05% | 0.53 % | -0.03 % | 3.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-04-30 | 1.0379 | 0.03% | 0.34 % | 0.12 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利 |
002915 | 2025-04-30 | 1.0244 | 0.04% | 0.61 % | 0.05 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-04-30 | 1.0728 | 0.03% | 0.25 % | 0.27 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-04-30 | 1.1044 | 0.03% | 0.24 % | 0.53 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-04-30 | 1.0978 | 0.03% | 0.22 % | 0.49 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-04-30 | 1.1340 | 0.04% | 0.63 % | 0.50 % | 3.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-04-30 | 1.1313 | 0.04% | 0.60 % | 0.44 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-04-30 | 1.0527 | 0.12% | 0.41 % | 0.46 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-04-30 | 1.0213 | 0.04% | 0.38 % | 0.17 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-04-30 | 1.0292 | 0.04% | 0.58 % | 0.27 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-04-30 | 1.0234 | 0.04% | 0.55 % | 0.17 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-04-30 | 1.0285 | 0.04% | 0.58 % | 0.26 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-04-30 | 1.1730 | 0.02% | 0.25 % | 0.50 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-04-30 | 1.1583 | 0.02% | 0.22 % | 0.43 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-04-30 | 1.1662 | 0.01% | 0.25 % | 0.49 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-04-30 | 1.1228 | 0.03% | 0.40 % | -0.00 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-04-30 | 1.1158 | 0.03% | 0.40 % | -0.02 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-04-30 | 1.1233 | 0.03% | 0.40 % | -0.00 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-04-30 | 1.0317 | 0.07% | 0.63 % | -0.10 % | 4.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-04-30 | 1.0845 | 0.07% | 0.63 % | -0.11 % | 3.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-04-30 | 1.1158 | 0.12% | 1.07 % | 0.02 % | 5.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-04-30 | 1.0347 | 0.17% | 0.46 % | 0.49 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-04-30 | 1.0346 | 0.03% | 0.67 % | 1.07 % | 4.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-04-30 | 1.0343 | 0.03% | 0.67 % | 1.04 % | 4.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-04-28 | 1.0390 | -0.01% | 0.10 % | 0.78 % | 3.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-04-28 | 1.0245 | 0.03% | 0.63 % | 0.52 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-04-28 | 1.0399 | -0.01% | 0.12 % | 0.84 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-04-28 | 1.0274 | 0.03% | 0.65 % | 0.59 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
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