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鑫元添鑫回报持有期如何计算?

时间:2023-02-27

本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置6个月锁定持有期。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

对于本基金的各类基金份额,每份基金份额的锁定持有期指基金份额确认日至其确认日次6个月的月度对日的前一日(即锁定持有期到期日)之间的区间,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。

例:如本基金于202336日成立,则认购期间认购的客户,自202396日起可于任一开放日提出赎回申请。