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基本信息
最新公告日期    20260402
基金名称  鑫元中证800红利低波动ETF
公司名称   鑫元基金管理有限公司
基金代码   563980
20260401日信息内容
现金差额(单位:元)   -2,377.29
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)  1,002,226.35
基金份额净值(单位:元)   1.0022
20260402日信息内容
预估现金部分(单位:元)   -2,415.05
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV   是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    申购和赎回皆允许
本市场申购赎回组合证券只数(单位：只)   100
当天净申购的基金份额上限 
当天净赎回的基金份额上限 
当天累计可申购的基金份额上限   不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限   70,000,000.00
最后10分钟赎回的基金份额上限 
是否支持全现金申赎 
全现金替代时所需总金额 
全现金替代的申购溢价比例 
全现金替代的赎回折价比例 
该基金申赎过程中是否支持RTGS 
股票代码股票名称股票数量现金替代标志 申购溢价比例赎回折价比例固定替代金额挂牌市场
000999 华润三九 200 10% 10% 5682.00 深圳市场
601988 中国银行 1900 34% 上海市场
601000 唐山港 3400 34% 上海市场
002223 鱼跃医疗 100 10% 10% 3423.00 深圳市场
600863 华能蒙电 2400 34% 上海市场
002966 苏州银行 1200 10% 10% 10044.00 深圳市场
601857 中国石油 1500 34% 上海市场
600016 民生银行 2700 34% 上海市场
601985 中国核电 600 34% 上海市场
002508 老板电器 400 10% 10% 8360.00 深圳市场
601838 成都银行 700 34% 上海市场
600582 天地科技 1900 34% 上海市场
600938 中国海油 500 34% 上海市场
601398 工商银行 1400 34% 上海市场
601016 节能风电 2200 34% 上海市场
000088 盐田港 1500 10% 10% 6885.00 深圳市场
601128 常熟银行 900 34% 上海市场
600873 梅花生物 1200 34% 上海市场
601997 贵阳银行 1800 34% 上海市场
601229 上海银行 1300 34% 上海市场
000423 东阿阿胶 200 10% 10% 11268.00 深圳市场
601318 中国平安 200 34% 上海市场
601186 中国铁建 1200 34% 上海市场
600511 国药股份 200 34% 上海市场
601668 中国建筑 2300 34% 上海市场
601098 中南传媒 1100 34% 上海市场
600027 华电国际 1600 34% 上海市场
001286 陕西能源 1000 10% 10% 10880.00 深圳市场
600919 江苏银行 1200 34% 上海市场
600062 华润双鹤 300 34% 上海市场
000651 格力电器 400 10% 10% 15208.00 深圳市场
601766 中国中车 1100 34% 上海市场
003816 中国广核 1700 10% 10% 7684.00 深圳市场
601328 交通银行 1600 34% 上海市场
601607 上海医药 300 34% 上海市场
601166 兴业银行 600 34% 上海市场
000598 兴蓉环境 900 10% 10% 6156.00 深圳市场
601117 中国化学 800 34% 上海市场
601006 大秦铁路 2600 34% 上海市场
002078 太阳纸业 300 10% 10% 4536.00 深圳市场
601916 浙商银行 3900 34% 上海市场
601009 南京银行 1000 34% 上海市场
600036 招商银行 200 34% 上海市场
603658 安图生物 200 34% 上海市场
601928 凤凰传媒 1200 34% 上海市场
601998 中信银行 1400 34% 上海市场
601390 中国中铁 1400 34% 上海市场
688009 中国通号 1512 73% 上海市场
600015 华夏银行 1800 34% 上海市场
000429 粤高速A 1000 10% 10% 13000.00 深圳市场
601658 邮储银行 1900 34% 上海市场
601139 深圳燃气 800 34% 上海市场
601939 建设银行 1400 34% 上海市场
600406 国电南瑞 200 34% 上海市场
600352 浙江龙盛 800 34% 上海市场
603589 口子窖 300 34% 上海市场
601169 北京银行 2200 34% 上海市场
600998 九州通 1800 34% 上海市场
601288 农业银行 1400 34% 上海市场
000333 美的集团 100 10% 10% 7684.00 深圳市场
600018 上港集团 1400 34% 上海市场
002001 新和成 300 10% 10% 10302.00 深圳市场
600007 中国国贸 500 34% 上海市场
601577 长沙银行 1000 34% 上海市场
600025 华能水电 600 34% 上海市场
600483 福能股份 800 34% 上海市场
600188 兖矿能源 1400 34% 上海市场
600332 白云山 300 34% 上海市场
601818 光大银行 3200 34% 上海市场
000027 深圳能源 800 10% 10% 5520.00 深圳市场
600566 济川药业 500 34% 上海市场
600642 申能股份 1400 34% 上海市场
000895 双汇发展 600 10% 10% 16860.00 深圳市场
600008 首创环保 3700 34% 上海市场
600177 雅戈尔 2400 34% 上海市场
603195 公牛集团 200 34% 上海市场
600039 四川路桥 1800 34% 上海市场
600583 海油工程 1200 34% 上海市场
000001 平安银行 800 10% 10% 8920.00 深圳市场
600886 国投电力 500 34% 上海市场
600019 宝钢股份 1400 34% 上海市场
600674 川投能源 500 34% 上海市场
600377 宁沪高速 900 34% 上海市场
600028 中国石化 2400 34% 上海市场
000537 绿发电力 500 10% 10% 5080.00 深圳市场
600900 长江电力 300 34% 上海市场
000883 湖北能源 1000 10% 10% 4760.00 深圳市场
600901 江苏金租 1900 34% 上海市场
600519 贵州茅台 4 0% 0% 5837.76 上海市场
001965 招商公路 1100 10% 10% 10802.00 深圳市场
601728 中国电信 1400 34% 上海市场
600941 中国移动 100 34% 上海市场
601018 宁波港 1800 34% 上海市场
002142 宁波银行 200 10% 10% 6126.00 深圳市场
000538 云南白药 100 10% 10% 5557.00 深圳市场
600098 广州发展 1500 34% 上海市场
601088 中国神华 500 34% 上海市场
601298 青岛港 1100 34% 上海市场
000591 太阳能 1700 10% 10% 9452.00 深圳市场
600926 杭州银行 500 34% 上海市场