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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-10-31 | 1.4420% | 0.3970 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-10-31 | 1.1970% | 0.3336 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-10-31 | 1.4020% | 0.3863 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-10-31 | 1.2320% | 0.2929 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-10-31 | 1.4750% | 0.3596 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-10-31 | 1.2370% | 0.2984 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-10-31 | 1.4580% | 0.3558 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-10-31 | 1.2042 | -0.60% | 3.03 % | 6.12 % | 20.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-10-31 | 1.0123 | 0.00% | 0.01 % | 0.10 % | 0.94 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-10-31 | 1.2983 | -1.40% | -5.82 % | 4.57 % | 28.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-10-31 | 1.3982 | -0.21% | 1.47 % | 21.23 % | 33.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-10-31 | 1.7537 | 0.08% | 1.78 % | 11.80 % | 23.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-10-31 | 1.0660 | -0.13% | 0.76 % | 1.34 % | 4.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-10-31 | 1.0625 | 0.01% | 0.28 % | 0.54 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-10-31 | 1.1051 | -0.49% | -0.05 % | 2.90 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-10-31 | 1.1165 | 0.01% | 0.26 % | 0.43 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-10-31 | 1.1836 | 0.02% | 0.23 % | 0.39 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2025-10-31 | 0.9998 | -0.02% | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-10-31 | 1.2006 | -0.60% | 3.01 % | 6.05 % | 19.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2025-10-31 | 1.1602 | -1.73% | -7.00 % | 16.02 % | 16.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-10-31 | 1.0487 | -0.46% | 3.55 % | 1.15 % | 4.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-10-31 | 1.2042 | -0.60% | 3.03 % | 6.12 % | 20.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2025-10-31 | 0.9568 | 2.64% | -9.51 % | -5.71 % | -4.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-10-31 | 0.9863 | -0.97% | -7.55 % | 15.06 % | 15.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2025-10-31 | 1.0513 | -0.48% | 3.92 % | 5.13 % | 5.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2025-10-31 | 1.0520 | -0.48% | 3.96 % | 5.20 % | 5.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2025-10-31 | 1.0458 | -3.17% | -0.37 % | 4.58 % | 4.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2025-10-31 | 0.9505 | 2.63% | -10.04 % | -6.31 % | -4.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-10-31 | 1.0524 | -0.46% | 3.58 % | 1.25 % | 5.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2025-10-31 | 1.0653 | -1.41% | -0.21 % | 6.53 % | 6.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2025-10-31 | 1.1595 | -1.73% | -7.02 % | 15.95 % | 15.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2025-10-31 | 1.0666 | -1.40% | -0.17 % | 6.66 % | 6.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2025-10-31 | 0.9998 | -0.02% | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2025-10-31 | 1.0464 | -3.17% | -0.35 % | 4.64 % | 4.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 | 2025-10-31 | 1.0522 | -0.45% | 3.58 % | 1.25 % | 2.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-10-31 | 0.9762 | -0.97% | -7.58 % | 14.94 % | 15.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-10-31 | 1.3569 | 0.68% | -0.58 % | 11.81 % | 36.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-10-31 | 1.3448 | 0.67% | -0.61 % | 11.70 % | 36.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-10-31 | 1.3235 | 0.32% | -1.11 % | 10.29 % | 27.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-10-31 | 1.3079 | 0.31% | -1.14 % | 10.18 % | 26.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2025-10-31 | 0.9741 | 2.92% | -5.44 % | -2.85 % | -2.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2025-10-31 | 0.9877 | -0.92% | -1.18 % | -1.23 % | -1.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2025-10-31 | 0.9991 | -0.07% | -4.55 % | -0.48 % | -0.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2025-10-31 | 0.9735 | 2.92% | -5.41 % | -2.90 % | -2.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2025-10-31 | 1.1462 | -2.58% | -2.29 % | 7.75 % | 14.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2025-10-31 | 1.0005 | -0.07% | -4.51 % | -0.35 % | 0.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-10-31 | 1.0188 | -2.58% | -3.35 % | 1.88 % | 1.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2025-10-31 | 0.9872 | -0.93% | -1.22 % | -1.28 % | -1.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-10-31 | 1.1517 | 0.75% | 3.61 % | 7.00 % | 15.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2025-10-31 | 1.1443 | -2.57% | -2.32 % | 7.65 % | 14.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-10-31 | 1.1480 | 0.75% | 3.57 % | 6.89 % | 14.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-10-31 | 1.1245 | -0.13% | 0.49 % | 3.04 % | 9.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-10-31 | 1.1365 | -0.12% | 0.54 % | 3.15 % | 10.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-10-31 | 0.5228 | 0.06% | -11.63 % | 0.56 % | -22.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2025-10-31 | 1.0034 | -0.09% | 0.36 % | 0.34 % | 0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-10-31 | 1.0123 | 0.00% | 0.01 % | 0.10 % | 0.94 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2025-10-31 | 1.0031 | -0.08% | 0.33 % | 0.31 % | 0.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-10-31 | 1.0210 | -2.59% | -3.31 % | 1.99 % | 2.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-10-31 | 0.5169 | 0.04% | -11.69 % | 0.43 % | -23.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-10-31 | 1.3856 | 0.49% | -0.17 % | 2.87 % | 27.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-10-31 | 1.3736 | 0.48% | -0.20 % | 2.77 % | 27.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-10-31 | 1.0808 | -4.72% | -3.46 % | 19.33 % | 16.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-10-31 | 1.0715 | -4.71% | -3.49 % | 19.21 % | 16.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-10-31 | 1.2249 | -0.37% | 0.25 % | 3.05 % | 6.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-10-31 | 1.2168 | -0.37% | 0.23 % | 3.00 % | 6.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-10-31 | 1.1614 | -0.02% | 2.69 % | 14.19 % | 21.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-10-31 | 1.1451 | -0.02% | 2.65 % | 14.07 % | 21.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-10-31 | 1.2983 | -1.40% | -5.82 % | 4.57 % | 28.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-10-31 | 1.2455 | -1.41% | -5.87 % | 4.43 % | 28.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-10-31 | 0.5773 | 0.03% | 1.66 % | 24.66 % | 37.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-10-31 | 0.5688 | 0.04% | 1.63 % | 24.52 % | 37.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-10-31 | 1.3982 | -0.21% | 1.47 % | 21.23 % | 33.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-10-31 | 1.3910 | -0.22% | 1.43 % | 21.11 % | 32.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-10-31 | 0.6776 | -0.73% | -3.45 % | 10.52 % | 8.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-10-31 | 0.6656 | -0.73% | -3.48 % | 10.40 % | 8.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-10-31 | 0.6552 | 0.24% | 0.57 % | 6.69 % | 28.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-10-31 | 0.6463 | 0.23% | 0.53 % | 6.58 % | 27.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-10-31 | 1.0026 | -0.41% | -1.56 % | 11.66 % | 25.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-10-31 | 0.9854 | -0.40% | -1.59 % | 11.55 % | 25.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-10-31 | 1.7537 | 0.08% | 1.78 % | 11.80 % | 23.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-10-31 | 1.6922 | 0.08% | 1.74 % | 11.69 % | 23.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-10-31 | 1.0350 | -0.68% | -0.03 % | 14.64 % | 28.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-10-31 | 0.7958 | -2.89% | -2.14 % | 17.32 % | 12.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-10-31 | 1.0267 | -0.69% | -0.04 % | 14.56 % | 27.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-10-31 | 0.7595 | -2.89% | -2.20 % | 17.06 % | 11.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-10-31 | 1.0054 | 0.03% | 0.23 % | 0.32 % | 0.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2025-10-31 | 1.0611 | 0.01% | 0.11 % | 0.24 % | 0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-10-31 | 1.0277 | 0.07% | 0.46 % | 0.19 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-10-31 | 1.0435 | -0.07% | -0.12 % | 2.18 % | 4.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-10-31 | 1.1402 | 0.05% | 0.48 % | 0.25 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-10-31 | 1.0311 | 0.09% | 0.52 % | -0.19 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-10-31 | 1.0351 | 0.02% | 0.38 % | 0.71 % | 3.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-10-31 | 1.0477 | -0.08% | -0.10 % | 2.28 % | 4.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-10-31 | 1.0223 | 0.10% | 0.51 % | -0.03 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2025-10-31 | 1.0059 | -0.07% | 0.63 % | 0.59 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-10-31 | 1.0379 | 0.02% | 0.40 % | 0.77 % | 3.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2025-10-31 | 1.0063 | -0.06% | 0.66 % | 0.63 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-10-31 | 1.0062 | 0.03% | 0.25 % | 0.38 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-10-31 | 1.0171 | 0.02% | 0.12 % | 0.76 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-10-31 | 1.0660 | -0.13% | 0.76 % | 1.34 % | 4.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-10-31 | 1.0576 | -0.13% | 0.72 % | 1.22 % | 4.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-10-31 | 1.0024 | 0.00% | 0.08 % | 0.58 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-10-31 | 1.0625 | 0.01% | 0.28 % | 0.54 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-10-31 | 1.0585 | 0.01% | 0.27 % | 0.48 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-10-31 | 1.0371 | 0.07% | 0.41 % | 0.03 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-10-31 | 1.0250 | 0.05% | 0.36 % | 0.35 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-10-31 | 1.0085 | 0.09% | 0.61 % | 0.14 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-10-31 | 1.0864 | 0.05% | 0.48 % | 0.32 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-10-31 | 1.0174 | 0.11% | 0.53 % | 0.26 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-10-31 | 1.0108 | 0.11% | 0.83 % | 0.47 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-10-31 | 1.0365 | 0.08% | 0.48 % | 0.24 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-10-31 | 1.0300 | 0.07% | 0.47 % | 0.21 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-10-31 | 1.0571 | 0.08% | 0.48 % | 0.24 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-10-31 | 1.0396 | 0.07% | 0.55 % | 0.33 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-10-31 | 1.1168 | 0.07% | 0.41 % | 0.05 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-10-31 | 1.1087 | 0.07% | 0.40 % | 0.03 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-10-31 | 1.0139 | 0.07% | 0.63 % | 0.29 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-10-31 | 1.1129 | 0.08% | -0.77 % | 3.15 % | 8.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-10-31 | 1.0635 | 0.08% | -0.80 % | 3.04 % | 7.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-10-31 | 1.1129 | 0.08% | -0.77 % | 3.16 % | 8.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-10-31 | 1.1097 | 0.08% | -0.80 % | 2.96 % | 7.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-10-31 | 1.1414 | 0.04% | 0.48 % | 0.25 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-10-31 | 1.1403 | 0.05% | 0.48 % | 0.25 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2025-10-31 | 1.1415 | 0.05% | 0.48 % | 0.21 % | 0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-10-31 | 1.0617 | 0.04% | 0.29 % | 0.30 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-10-31 | 1.0674 | 0.08% | 0.41 % | 0.19 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-10-31 | 1.0033 | 0.00% | 0.07 % | 0.22 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-10-31 | 1.0831 | 0.07% | 0.49 % | 0.31 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-10-31 | 1.1051 | -0.49% | -0.05 % | 2.90 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-10-31 | 1.0573 | -0.48% | -0.09 % | 2.79 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-10-31 | 1.0981 | -0.48% | -0.05 % | 2.90 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2025-10-31 | 1.0613 | 0.01% | 0.13 % | 0.31 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-10-31 | 1.0630 | 0.05% | 0.30 % | 0.25 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-10-31 | 1.0679 | 0.06% | 0.63 % | 0.22 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-10-31 | 1.0637 | 0.05% | 0.61 % | 0.15 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-10-31 | 1.0301 | 0.06% | 0.48 % | 0.05 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-10-31 | 1.0611 | 0.11% | 0.53 % | -0.02 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-10-31 | 1.1730 | 0.05% | 0.51 % | 0.49 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-10-31 | 1.0578 | 0.06% | 0.48 % | 0.30 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-10-31 | 1.0497 | 0.06% | 0.45 % | 0.20 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-10-31 | 1.0201 | 0.11% | 0.82 % | -0.36 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-10-31 | 1.0627 | 0.08% | 0.61 % | 0.45 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-10-31 | 1.0068 | 0.07% | 0.63 % | -0.29 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-10-31 | 1.0799 | 0.08% | 0.53 % | 0.19 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-10-31 | 1.1579 | 0.03% | 0.36 % | 0.39 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-10-31 | 1.1057 | 0.05% | 0.38 % | 0.23 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-10-31 | 1.0429 | 0.05% | 0.36 % | 0.24 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-10-31 | 1.0298 | 0.14% | 0.96 % | 0.43 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2025-10-31 | 1.0262 | 0.13% | 0.95 % | 0.42 % | 0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-10-31 | 1.0799 | 0.03% | 0.35 % | 0.15 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-10-31 | 1.1165 | 0.01% | 0.26 % | 0.43 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-10-31 | 1.1087 | 0.01% | 0.24 % | 0.38 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-10-31 | 1.1460 | 0.08% | 0.22 % | 0.17 % | 3.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-10-31 | 1.1417 | 0.07% | 0.19 % | 0.10 % | 3.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-10-31 | 1.0593 | 0.18% | 0.49 % | 0.25 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-10-31 | 1.0269 | 0.07% | 0.46 % | 0.20 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-10-31 | 1.0324 | 0.07% | 0.35 % | 0.14 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-10-31 | 1.0246 | 0.07% | 0.31 % | 0.04 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-10-31 | 1.0317 | 0.07% | 0.35 % | 0.14 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-10-31 | 1.1836 | 0.02% | 0.23 % | 0.39 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-10-31 | 1.1674 | 0.02% | 0.21 % | 0.34 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-10-31 | 1.1774 | 0.02% | 0.23 % | 0.44 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-10-31 | 1.0504 | 0.07% | 0.34 % | 0.21 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-10-31 | 1.0437 | 0.07% | 0.34 % | 0.21 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-10-31 | 1.0508 | 0.07% | 0.33 % | 0.20 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-10-31 | 1.0343 | 0.10% | 0.52 % | 0.27 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-10-31 | 1.0409 | 0.09% | 0.50 % | 0.26 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-10-31 | 1.0344 | 0.09% | 0.51 % | 0.29 % | 0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-10-31 | 1.0700 | 0.21% | 0.98 % | 0.07 % | 3.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-10-31 | 1.0138 | 0.22% | 0.65 % | 0.11 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-10-31 | 1.0062 | 0.14% | 0.67 % | -0.22 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-10-31 | 1.0060 | 0.14% | 0.67 % | -0.21 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2025-10-29 | 1.1362 | 1.09% | 2.18 % | 11.07 % | 13.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-10-29 | 1.0370 | 0.06% | 0.64 % | 0.73 % | 3.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2025-10-29 | 1.1348 | 1.10% | 2.15 % | 10.96 % | 13.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-10-29 | 1.0635 | 0.06% | 0.52 % | 0.80 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-10-29 | 1.0413 | 0.07% | 0.67 % | 0.79 % | 3.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-10-29 | 1.0613 | 0.06% | 0.49 % | 0.73 % | 4.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2025-10-31 | 0.9995 | -0.06% | -0.05 % | -0.05 % | -0.05 % | 中风险 | 买入 |
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