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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-12-19 | 1.4560% | 0.3970 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-12-19 | 1.2190% | 0.3324 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-12-19 | 1.4150% | 0.3862 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-12-19 | 1.1390% | 0.2818 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-12-19 | 1.3820% | 0.3474 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-12-19 | 1.1460% | 0.2826 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-12-19 | 1.3620% | 0.3420 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-12-19 | 1.1964 | -0.04% | -3.15 % | 0.44 % | 19.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-12-19 | 1.0145 | 0.01% | 0.20 % | 0.26 % | 0.94 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-12-19 | 1.2887 | 1.58% | -0.58 % | -8.23 % | 22.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-12-19 | 1.3537 | -0.07% | 0.66 % | 4.67 % | 30.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-12-19 | 1.7561 | 0.58% | -0.62 % | 3.26 % | 18.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-12-19 | 1.0660 | 0.01% | -0.62 % | 0.40 % | 3.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-12-19 | 1.0647 | 0.01% | 0.11 % | 0.49 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-12-19 | 1.1107 | 0.21% | 0.81 % | 1.61 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-12-19 | 1.1182 | 0.01% | 0.06 % | 0.41 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-12-19 | 1.1852 | 0.01% | 0.06 % | 0.36 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2025-12-19 | 1.0004 | 0.96% | -1.26 % | 0.04 % | 0.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-12-19 | 1.1923 | -0.04% | -3.18 % | 0.35 % | 19.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2025-12-19 | 1.0688 | -0.65% | -1.02 % | -8.43 % | 6.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2025-12-19 | 1.0343 | -0.18% | -2.59 % | 1.53 % | 3.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-12-19 | 1.1964 | -0.04% | -3.15 % | 0.44 % | 19.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2025-12-19 | 0.9058 | 1.78% | -4.11 % | -12.67 % | -9.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2025-12-19 | 1.1965 | -0.04% | -3.15 % | -3.68 % | -3.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-12-19 | 0.9397 | 0.59% | 0.26 % | -10.59 % | 16.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2025-12-19 | 1.0740 | 0.64% | 0.07 % | 7.60 % | 7.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2025-12-19 | 1.0751 | 0.64% | 0.09 % | 7.69 % | 7.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2025-12-19 | 1.1403 | 0.11% | 11.96 % | 8.72 % | 14.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2025-12-19 | 0.8995 | 1.78% | -4.12 % | -13.23 % | -10.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2025-12-19 | 1.0386 | -0.18% | -2.56 % | 1.63 % | 3.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2025-12-19 | 1.0498 | 0.43% | -0.64 % | 2.05 % | 4.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2025-12-19 | 1.0677 | -0.65% | -1.04 % | -8.49 % | 6.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2025-12-19 | 1.0515 | 0.42% | -0.61 % | 2.15 % | 5.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2025-12-19 | 1.0010 | 0.96% | -1.22 % | 0.10 % | 0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2025-12-19 | 1.1414 | 0.11% | 11.98 % | 8.80 % | 14.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2025-12-19 | 1.0383 | -0.18% | -2.56 % | 1.62 % | 1.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-12-19 | 0.9296 | 0.58% | 0.23 % | -10.68 % | 15.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-12-19 | 1.3470 | 1.31% | -0.27 % | -0.26 % | 27.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-12-19 | 1.3343 | 1.31% | -0.30 % | -0.36 % | 26.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-12-19 | 1.3100 | 0.99% | 0.42 % | -0.79 % | 18.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-12-19 | 1.2939 | 0.99% | 0.39 % | -0.88 % | 17.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2025-12-19 | 0.9143 | 0.72% | -3.38 % | -10.58 % | -8.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2025-12-19 | 0.9949 | 0.33% | 1.59 % | -0.51 % | -0.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2025-12-19 | 0.9850 | 1.05% | 1.39 % | -6.90 % | -1.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2025-12-19 | 0.9132 | 0.71% | -3.42 % | -10.62 % | -8.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2025-12-19 | 1.0393 | -1.65% | -2.63 % | -12.63 % | 3.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2025-12-19 | 0.9870 | 1.05% | 1.43 % | -6.80 % | -1.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-12-19 | 1.0050 | 0.19% | 3.17 % | -1.39 % | 0.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2025-12-19 | 0.9939 | 0.33% | 1.56 % | -0.61 % | -0.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2025-12-19 | 1.0084 | 1.03% | 0.84 % | 0.84 % | 0.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-12-19 | 1.1584 | 0.46% | -0.98 % | 3.49 % | 15.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2025-12-19 | 1.0370 | -1.65% | -2.67 % | -12.72 % | 3.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-12-19 | 1.1541 | 0.46% | -1.02 % | 3.40 % | 15.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-12-19 | 1.1315 | -0.03% | 0.80 % | 2.20 % | 8.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-12-19 | 1.1441 | -0.03% | 0.84 % | 2.31 % | 8.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-12-19 | 0.5095 | 1.07% | 2.45 % | -14.10 % | -25.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2025-12-19 | 1.0039 | 0.08% | -0.27 % | 0.39 % | 0.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-12-19 | 1.0145 | 0.01% | 0.20 % | 0.26 % | 0.94 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2025-12-19 | 1.0030 | 0.08% | -0.30 % | 0.30 % | 0.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2025-12-19 | 1.0082 | 1.02% | 0.82 % | 0.82 % | 0.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-12-19 | 1.0077 | 0.19% | 3.21 % | -1.30 % | 0.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-12-19 | 0.5036 | 1.06% | 2.42 % | -14.18 % | -25.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-12-19 | 1.3947 | 0.43% | -0.14 % | -0.44 % | 20.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-12-19 | 1.3819 | 0.44% | -0.17 % | -0.53 % | 20.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-12-19 | 1.0407 | 0.59% | 3.96 % | -7.46 % | 17.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-12-19 | 1.0311 | 0.59% | 3.91 % | -7.55 % | 16.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-12-19 | 1.2226 | 0.17% | 0.25 % | 0.97 % | 4.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-12-19 | 1.2142 | 0.16% | 0.24 % | 0.91 % | 4.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-12-19 | 1.1326 | 0.22% | 0.69 % | 6.24 % | 19.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-12-19 | 1.1160 | 0.22% | 0.65 % | 6.12 % | 19.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-12-19 | 1.2887 | 1.58% | -0.58 % | -8.23 % | 22.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-12-19 | 1.2354 | 1.57% | -0.62 % | -8.35 % | 21.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-12-19 | 0.5398 | 1.29% | -2.90 % | 0.86 % | 23.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-12-19 | 0.5315 | 1.28% | -2.94 % | 0.74 % | 22.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-12-19 | 1.3537 | -0.07% | 0.66 % | 4.67 % | 30.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-12-19 | 1.3460 | -0.07% | 0.63 % | 4.56 % | 29.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-12-19 | 0.6792 | 0.74% | 1.69 % | -0.92 % | 9.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-12-19 | 0.6669 | 0.76% | 1.66 % | -1.01 % | 9.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-12-19 | 0.6683 | 1.41% | -1.82 % | 2.69 % | 25.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-12-19 | 0.6588 | 1.40% | -1.86 % | 2.57 % | 25.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-12-19 | 0.9801 | 0.81% | 0.32 % | 2.20 % | 26.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-12-19 | 0.9628 | 0.82% | 0.29 % | 2.10 % | 26.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-12-19 | 1.7561 | 0.58% | -0.62 % | 3.26 % | 18.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-12-19 | 1.6935 | 0.58% | -0.66 % | 3.15 % | 18.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-12-19 | 1.0090 | 0.44% | 0.86 % | 4.24 % | 28.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-12-19 | 0.8312 | -0.11% | 6.95 % | 5.27 % | 22.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-12-19 | 1.0004 | 0.43% | 0.83 % | 4.15 % | 28.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-12-19 | 0.7924 | -0.11% | 6.86 % | 5.06 % | 21.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-12-19 | 1.0063 | 0.01% | 0.07 % | 0.34 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2025-12-19 | 1.0624 | 0.01% | 0.08 % | 0.26 % | 0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-12-19 | 1.0211 | 0.03% | 0.00 % | 0.44 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-12-19 | 1.0387 | -0.05% | -0.38 % | 1.13 % | 3.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-12-19 | 1.1422 | 0.07% | 0.08 % | 0.56 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-12-19 | 1.0307 | 0.03% | -0.02 % | 0.43 % | 0.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-12-19 | 1.0393 | 0.02% | 0.36 % | 0.79 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-12-19 | 1.0435 | -0.05% | -0.34 % | 1.23 % | 4.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-12-19 | 1.0223 | 0.05% | -0.04 % | 0.42 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2025-12-19 | 1.0059 | 0.03% | -0.48 % | 0.59 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-12-19 | 1.0424 | 0.02% | 0.38 % | 0.84 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2025-12-19 | 1.0069 | 0.03% | -0.44 % | 0.69 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-12-19 | 1.0074 | 0.01% | 0.09 % | 0.39 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-12-19 | 1.0030 | 0.03% | 0.13 % | 0.44 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-12-19 | 1.0660 | 0.01% | -0.62 % | 0.40 % | 3.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-12-19 | 1.0571 | 0.02% | -0.65 % | 0.30 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-12-19 | 1.0041 | 0.01% | 0.11 % | 0.30 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-12-19 | 1.0647 | 0.01% | 0.11 % | 0.49 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-12-19 | 1.0604 | 0.01% | 0.09 % | 0.44 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-12-19 | 1.0381 | 0.02% | 0.01 % | 0.45 % | 0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-12-19 | 1.0263 | 0.04% | 0.06 % | 0.45 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-12-19 | 1.0082 | 0.05% | -0.07 % | 0.48 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-12-19 | 1.0884 | 0.03% | 0.06 % | 0.55 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-12-19 | 1.0172 | 0.06% | -0.03 % | 0.49 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-12-19 | 1.0112 | 0.05% | -0.13 % | 0.62 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-12-19 | 1.0381 | 0.05% | 0.10 % | 0.58 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-12-19 | 1.0316 | 0.06% | 0.10 % | 0.57 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-12-19 | 1.0588 | 0.06% | 0.10 % | 0.59 % | 0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-12-19 | 1.0400 | 0.04% | -0.10 % | 0.49 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-12-19 | 1.1178 | 0.05% | 0.04 % | 0.47 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-12-19 | 1.1095 | 0.05% | 0.03 % | 0.43 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-12-19 | 1.0147 | 0.06% | -0.01 % | 0.55 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-12-19 | 1.1147 | 0.32% | 0.18 % | 1.13 % | 6.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-12-19 | 1.0647 | 0.32% | 0.15 % | 1.03 % | 6.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-12-19 | 1.1147 | 0.32% | 0.18 % | 1.13 % | 6.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-12-19 | 1.1109 | 0.32% | 0.14 % | 1.03 % | 6.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-12-19 | 1.1435 | 0.07% | 0.08 % | 0.57 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-12-19 | 1.1424 | 0.08% | 0.08 % | 0.57 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2025-12-19 | 1.1436 | 0.08% | 0.08 % | 0.57 % | 0.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-12-19 | 1.0632 | 0.02% | 0.08 % | 0.40 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-12-19 | 1.0684 | 0.05% | 0.03 % | 0.48 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-12-19 | 1.0103 | 0.04% | 0.65 % | 0.83 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-12-19 | 1.0842 | 0.06% | 0.08 % | 0.61 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-12-19 | 1.1107 | 0.21% | 0.81 % | 1.61 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-12-19 | 1.0621 | 0.20% | 0.77 % | 1.51 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-12-19 | 1.1036 | 0.20% | 0.80 % | 1.61 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2025-12-19 | 1.0628 | 0.01% | 0.08 % | 0.31 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-12-19 | 1.0649 | 0.05% | 0.15 % | 0.49 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-12-19 | 1.0679 | 0.02% | -0.12 % | 0.42 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-12-19 | 1.0635 | 0.02% | -0.13 % | 0.38 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-12-19 | 1.0309 | 0.05% | -0.02 % | 0.48 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-12-19 | 1.0166 | 0.06% | 0.04 % | 0.48 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-12-19 | 1.1174 | 0.03% | 0.03 % | 0.60 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-12-19 | 1.0097 | 0.03% | 0.04 % | 0.56 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-12-19 | 1.0011 | 0.04% | 0.02 % | 0.47 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-12-19 | 1.0182 | 0.08% | -0.33 % | 0.34 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-12-19 | 1.0638 | 0.07% | -0.02 % | 0.65 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-12-19 | 1.0065 | 0.03% | -0.08 % | 0.43 % | 0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-12-19 | 1.0801 | 0.04% | -0.05 % | 0.46 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-12-19 | 1.1591 | 0.02% | 0.03 % | 0.42 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-12-19 | 1.1072 | 0.04% | 0.08 % | 0.52 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-12-19 | 1.0148 | 0.00% | -0.03 % | 0.37 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-12-19 | 1.0293 | 0.11% | -0.21 % | 0.65 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2025-12-19 | 1.0257 | 0.10% | -0.21 % | 0.64 % | 0.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-12-19 | 1.0807 | 0.02% | -0.06 % | 0.34 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-12-19 | 1.1182 | 0.01% | 0.06 % | 0.41 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-12-19 | 1.1101 | 0.02% | 0.05 % | 0.36 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-12-19 | 1.1470 | 0.12% | -0.01 % | 0.40 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-12-19 | 1.1424 | 0.13% | -0.03 % | 0.34 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-12-19 | 1.0597 | 0.06% | 0.01 % | 0.39 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-12-19 | 1.0203 | 0.03% | 0.00 % | 0.44 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-12-19 | 1.0344 | 0.05% | 0.15 % | 0.50 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-12-19 | 1.0260 | 0.05% | 0.13 % | 0.39 % | 0.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-12-19 | 1.0337 | 0.05% | 0.16 % | 0.50 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-12-19 | 1.1852 | 0.01% | 0.06 % | 0.36 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-12-19 | 1.1685 | 0.01% | 0.03 % | 0.30 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-12-19 | 1.1790 | 0.02% | 0.06 % | 0.37 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-12-19 | 1.0517 | 0.04% | 0.10 % | 0.48 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-12-19 | 1.0450 | 0.05% | 0.10 % | 0.48 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-12-19 | 1.0521 | 0.04% | 0.10 % | 0.48 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-12-19 | 1.0361 | 0.10% | 0.15 % | 0.65 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-12-19 | 1.0441 | 0.10% | 0.28 % | 0.77 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-12-19 | 1.0362 | 0.10% | 0.14 % | 0.64 % | 0.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-12-19 | 1.0689 | 0.07% | -0.18 % | 0.48 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-12-19 | 1.0150 | 0.05% | 0.03 % | 0.55 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-12-19 | 1.0045 | 0.08% | -0.18 % | 0.37 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-12-19 | 1.0044 | 0.08% | -0.17 % | 0.39 % | 0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2025-12-17 | 1.0953 | 1.10% | -1.70 % | -1.02 % | 9.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-12-17 | 1.0350 | 0.15% | -0.49 % | 0.28 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2025-12-17 | 1.0933 | 1.10% | -1.73 % | -1.12 % | 9.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-12-17 | 1.0655 | 0.13% | -0.51 % | 0.51 % | 3.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2025-12-12 | 0.9998 | -0.02% | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-12-17 | 1.0396 | 0.15% | -0.47 % | 0.34 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-12-17 | 1.0629 | 0.12% | -0.54 % | 0.43 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2025-12-19 | 0.9678 | -0.20% | -2.81 % | -3.22 % | -3.22 % | 中风险 | 买入 |
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