旗下基金
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| 风险等级： | |
| 基金经理： |
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共有0只基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 | |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61% | -9.21% | 31.48% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56% | -9.30% | 30.88% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-07 | 1.2824 | 0.27% | 0.53% | 1.39% | 7.66% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-07 | 1.2720 | 0.26% | 0.52% | 1.34% | 7.44% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-07 | 1.3252 | 4.25% | -8.52% | -1.38% | 28.54% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-07 | 1.3025 | 4.25% | -8.55% | -1.48% | 28.01% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-07 | 1.1767 | -0.12% | 10.09% | -20.01% | -8.22% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-07 | 1.1242 | -0.12% | 10.04% | -20.11% | -8.71% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-07 | 0.5226 | 1.24% | -13.68% | -22.97% | 13.44% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-07 | 0.5133 | 1.22% | -13.72% | -23.04% | 12.99% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-07 | 1.3542 | 2.31% | -11.35% | -12.60% | 15.99% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-07 | 1.3431 | 2.31% | -11.38% | -12.68% | 15.54% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-07 | 0.7288 | 1.38% | -1.85% | -5.12% | 17.47% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-07 | 0.7144 | 1.38% | -1.84% | -5.11% | 17.11% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-07 | 1.2205 | -0.66% | 6.89% | -3.17% | -10.10% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-07 | 1.2061 | -0.67% | 6.85% | -3.28% | -10.46% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-07 | 0.6317 | 0.30% | -3.20% | -11.80% | 1.20% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-07 | 0.6212 | 0.31% | -3.24% | -11.89% | 0.80% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-07 | 0.9576 | 2.47% | -2.23% | -6.72% | 5.06% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-07 | 0.9383 | 2.48% | -2.26% | -6.81% | 4.64% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-07 | 2.0238 | 0.61% | -1.58% | -1.01% | 25.76% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-07 | 1.9468 | 0.60% | -1.61% | -1.11% | 25.26% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-07 | 0.9724 | 4.42% | -10.65% | -5.85% | 48.28% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-07 | 0.9227 | 4.43% | -10.71% | -6.02% | 47.14% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-07 | 1.1787 | 0.53% | 0.08% | -0.57% | 6.88% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-07 | 1.1627 | 0.52% | 0.05% | -0.68% | 6.45% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-07 | 0.9327 | 4.10% | -6.19% | -11.37% | 0.81% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-07 | 0.9224 | 4.10% | -6.22% | -11.46% | 0.44% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50% | -12.79% | -29.86% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54% | -12.88% | -30.17% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-07 | 1.2911 | 1.85% | -19.44% | -5.64% | 40.49% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-07 | 1.2759 | 1.85% | -19.47% | -5.73% | 39.93% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-07 | 1.0212 | 0.01% | 0.06% | 0.19% | 0.96% | 低风险 | 买入 定投 | |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-07 | 1.0508 | 0.20% | 6.00% | -14.14% | -4.06% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-07 | 1.0442 | 0.20% | 5.97% | -14.23% | -4.45% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-07 | 1.0614 | 4.32% | -11.00% | -8.33% | 6.69% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-07 | 1.0559 | 4.33% | -11.03% | -8.42% | 6.27% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-07 | 1.1109 | 1.47% | -18.04% | -3.43% | 5.33% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-07 | 1.1058 | 1.47% | -18.08% | -3.52% | 4.91% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-07 | 0.8916 | -0.11% | 0.10% | -7.04% | -9.61% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-07 | 0.8876 | -0.11% | 0.07% | -7.13% | -10.00% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-07 | 0.9888 | 5.01% | 1.38% | 4.83% | -2.51% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-07 | 0.9851 | 5.01% | 1.35% | 4.73% | -2.87% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-07 | 0.7106 | 5.37% | -16.09% | -29.64% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-07 | 0.7081 | 5.37% | -16.12% | -29.72% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-07 | 0.9986 | -0.05% | 1.30% | -2.32% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-07 | 0.9951 | -0.05% | 1.26% | -2.42% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-07 | 0.9326 | 1.58% | -1.91% | -14.78% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-07 | 0.9274 | 1.59% | -1.95% | -14.86% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-07 | 0.9065 | 0.22% | 7.23% | -13.44% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-07 | 0.9045 | 0.22% | 7.18% | -13.53% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-07 | 0.6789 | -0.01% | -1.05% | -28.85% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-07 | 0.6779 | 0.00% | -1.08% | -28.93% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-07 | 1.3037 | 2.83% | 6.29% | 20.15% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-07 | 1.3022 | 2.84% | 6.26% | 20.02% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-07 | 1.0005 | -0.03% | 0.19% | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-07 | 0.9997 | -0.04% | 0.15% | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-07 | 0.9441 | 3.03% | -11.49% | -5.88% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-07 | 0.9430 | 3.04% | -11.52% | -5.98% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-07 | 0.8088 | 2.10% | -13.55% | -19.52% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-07 | 0.8078 | 2.09% | -13.60% | -19.61% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-07 | 0.8738 | 1.85% | -13.95% | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-07 | 0.8733 | 1.85% | -13.98% | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-07 | 1.0140 | 0.06% | 0.34% | 0.60% | 1.89% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-07 | 1.0143 | 0.02% | 0.20% | 0.48% | 1.73% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-07 | 1.0620 | 0.01% | 0.29% | 0.92% | 2.37% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-07 | 1.0407 | 0.01% | 0.17% | 0.50% | 1.79% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-07 | 1.0295 | 0.05% | 0.30% | 0.89% | 2.15% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-07 | 1.1047 | 0.01% | 0.15% | 0.59% | 1.91% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-07 | 1.0383 | 0.03% | 0.25% | 0.87% | 2.26% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-07 | 1.0378 | 0.03% | 0.26% | 0.89% | 2.94% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-07 | 1.0560 | 0.03% | 0.15% | 0.64% | 2.06% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-07 | 1.0486 | 0.02% | 0.13% | 0.61% | 1.96% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-07 | 1.0855 | 0.02% | 0.15% | 0.63% | 2.87% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-07 | 1.0406 | 0.04% | 0.21% | 0.82% | 2.44% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-07 | 1.1405 | 0.03% | 0.18% | 0.82% | 2.13% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-07 | 1.1314 | 0.03% | 0.17% | 0.80% | 2.04% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-07 | 1.0348 | 0.02% | 0.19% | 0.75% | 2.28% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-07 | 1.1045 | 0.67% | -0.12% | -3.28% | 1.31% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-07 | 1.0523 | 0.67% | -0.15% | -3.37% | 0.91% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-07 | 1.1044 | 0.67% | -0.13% | -3.28% | 1.30% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-07 | 1.0975 | 0.67% | -0.15% | -3.41% | 0.86% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-07 | 1.1623 | 0.03% | 0.21% | 0.72% | 1.98% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-07 | 1.1608 | 0.03% | 0.21% | 0.71% | 1.97% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-07 | 1.1610 | 0.03% | 0.21% | 0.71% | 1.98% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-07 | 1.1623 | 0.03% | 0.21% | 0.72% | 1.98% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-07 | 1.0769 | 0.03% | 0.20% | 0.53% | 1.66% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-07 | 1.0671 | 0.05% | 0.33% | 0.97% | 2.39% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-07 | 1.0202 | 0.00% | 0.10% | 0.33% | 1.89% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-07 | 1.0201 | 0.00% | 0.09% | 0.30% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-07 | 1.1039 | 0.05% | 0.37% | 0.83% | 2.18% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-07 | 1.0689 | -0.03% | 1.10% | -1.56% | 1.31% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-07 | 1.0577 | -0.03% | 1.07% | -1.66% | 0.93% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-07 | 1.1308 | 0.65% | -2.16% | -2.58% | 5.94% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-07 | 1.0786 | 0.65% | -2.19% | -2.67% | 5.53% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-07 | 1.1235 | 0.64% | -2.17% | -2.58% | 5.93% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-07 | 1.0491 | 0.05% | 0.19% | 0.70% | 1.80% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-07 | 1.0626 | 0.05% | 0.24% | 0.57% | 1.72% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-07 | 1.0331 | 0.03% | 0.24% | 0.81% | 2.19% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-07 | 1.1386 | 0.01% | 0.14% | 0.61% | 2.43% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-07 | 1.0292 | 0.02% | 0.21% | 0.83% | 2.31% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-07 | 1.0178 | 0.02% | 0.18% | 0.73% | 1.90% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-07 | 1.0436 | 0.02% | 0.32% | 1.07% | 1.79% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-07 | 1.0683 | 0.03% | 0.21% | 0.83% | 2.78% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-07 | 1.0113 | 0.00% | 0.13% | 0.75% | 1.20% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-07 | 1.1005 | 0.05% | 0.29% | 0.74% | 2.01% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-07 | 1.0756 | 0.03% | 0.33% | 0.57% | 1.84% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-07 | 1.0764 | 0.08% | 0.29% | 0.72% | 1.81% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-07 | 1.0585 | 0.07% | 0.48% | 1.19% | 3.03% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-07 | 1.0548 | 0.07% | 0.49% | 1.19% | 3.02% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-07 | 1.0993 | 0.02% | 0.13% | 0.47% | 1.86% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-07 | 1.1326 | 0.03% | 0.15% | 0.41% | 1.80% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-07 | 1.1230 | 0.03% | 0.13% | 0.36% | 1.59% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-07 | 1.1713 | 0.00% | 0.35% | 0.39% | 2.10% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-07 | 1.1648 | 0.00% | 0.34% | 0.32% | 1.85% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-07 | 1.0780 | 0.01% | 0.02% | 1.10% | 1.83% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-07 | 1.0361 | 0.02% | 0.13% | 0.60% | 1.72% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-07 | 1.0369 | 0.02% | 0.13% | 0.60% | 1.73% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-07 | 1.0556 | 0.03% | 0.27% | 0.85% | 2.34% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-07 | 1.0444 | 0.03% | 0.24% | 0.75% | 1.93% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-07 | 1.0549 | 0.04% | 0.28% | 0.85% | 2.34% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-07 | 1.1998 | 0.02% | 0.18% | 0.46% | 1.69% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-07 | 1.1810 | 0.02% | 0.16% | 0.39% | 1.43% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-07 | 1.1935 | 0.02% | 0.18% | 0.45% | 1.74% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-07 | 1.0473 | 0.02% | 0.15% | 0.54% | 1.68% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-07 | 1.0435 | 0.02% | 0.14% | 0.51% | 1.67% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-07 | 1.0630 | 0.02% | 0.15% | 0.51% | 1.69% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-07 | 1.0361 | 0.03% | 0.19% | 0.79% | 2.36% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-07 | 1.0437 | 0.03% | 0.18% | 0.77% | 2.43% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-07 | 1.0571 | 0.03% | 0.19% | 0.77% | 2.44% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-07 | 1.0732 | 0.06% | 0.38% | 1.03% | 2.32% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-07 | 1.0156 | 0.03% | 0.14% | 0.50% | 1.80% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-07 | 1.0188 | 0.05% | 0.33% | 0.95% | 1.48% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-07 | 1.0229 | 0.05% | 0.32% | 0.93% | 1.42% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-07 | 1.0419 | 0.04% | 0.26% | 0.80% | 1.84% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-07 | 1.0411 | 0.12% | 1.77% | 3.18% | 2.81% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-07 | 1.0554 | -0.10% | -0.47% | -0.73% | -0.28% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-07 | 1.0535 | -0.10% | -0.48% | -0.74% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-07 | 1.0489 | 0.04% | 0.39% | 0.99% | 1.46% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-07 | 1.0902 | 0.03% | 0.25% | 0.80% | 2.20% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-07 | 1.0842 | 0.03% | 0.22% | 0.73% | 1.98% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-07 | 1.0810 | 0.01% | 0.13% | 0.54% | 2.20% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-07 | 1.0753 | 0.01% | 0.11% | 0.50% | 2.00% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-07 | 1.0579 | 0.04% | 0.22% | 0.60% | 2.55% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-07 | 1.0535 | 0.04% | 0.20% | 0.55% | 2.34% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-07 | 1.0450 | 0.49% | -3.16% | -3.39% | 1.90% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-07 | 1.0375 | 0.48% | -3.20% | -3.50% | 1.49% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-07 | 1.0203 | 0.03% | 0.22% | 0.48% | 1.75% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-07 | 1.0178 | 0.02% | 0.19% | 0.42% | 1.53% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-07 | 0.9818 | 0.04% | 1.38% | -2.68% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-07 | 0.9783 | 0.03% | 1.34% | -2.78% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-07 | 0.9983 | 0.03% | 0.27% | -0.16% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-07 | 0.9973 | 0.03% | 0.25% | -0.21% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-07 | 0.9901 | 0.63% | -2.08% | -2.91% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-07 | 0.9882 | 0.63% | -2.11% | -3.01% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-07 | 1.0012 | 0.02% | 0.06% | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-07 | 1.0008 | 0.02% | 0.04% | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-07 | 1.2346 | 1.67% | -6.09% | -13.26% | 0.02% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-07 | 1.2162 | 1.66% | -6.13% | -13.36% | -0.39% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-07 | 1.2958 | 1.48% | -4.78% | -14.22% | 3.44% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-07 | 1.2803 | 1.47% | -4.81% | -14.31% | 3.03% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-07 | 1.1885 | -0.22% | 4.70% | -8.42% | 2.99% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-07 | 1.1822 | -0.22% | 4.68% | -8.48% | 2.68% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-07 | 1.1859 | -0.22% | 4.71% | -8.42% | -4.53% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-07 | 1.0414 | -0.59% | 4.56% | -1.53% | -1.02% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-07 | 1.0344 | -0.60% | 4.52% | -1.64% | -1.42% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-07 | 1.0411 | -0.59% | 4.56% | -1.53% | -1.03% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-07 | 1.0954 | 1.00% | -0.64% | -4.08% | 9.52% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-07 | 1.0908 | 0.99% | -0.68% | -4.17% | 9.07% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-07 | 0.9013 | 5.79% | 10.13% | 2.25% | -10.40% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-07 | 0.8933 | 5.78% | 10.11% | 2.16% | -11.17% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-07 | 1.4817 | 0.78% | -8.85% | -5.44% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-07 | 1.4774 | 0.78% | -8.88% | -5.51% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-07 | 1.2357 | 1.68% | -9.41% | -10.55% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-07 | 1.2321 | 1.68% | -9.43% | -10.61% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-07 | 1.0716 | 0.16% | 6.02% | -7.92% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-07 | 1.0685 | 0.16% | 5.99% | -7.99% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-07 | 1.2479 | 2.36% | -7.51% | -0.79% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-07 | 1.2441 | 2.36% | -7.54% | -0.88% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-07 | 0.9675 | 1.52% | 8.02% | -6.64% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-07 | 0.9667 | 1.52% | 7.99% | -6.70% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-07 | 0.9796 | 1.34% | -1.89% | -2.46% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-07 | 0.9789 | 1.34% | -1.91% | -2.52% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-07 | 0.8360 | 0.95% | -7.92% | -18.10% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-07 | 0.8353 | 0.94% | -7.94% | -18.16% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-07 | 0.9247 | 0.43% | 5.09% | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-07 | 0.9243 | 0.43% | 5.07% | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-07 | 1.0051 | 3.47% | 9.13% | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-07 | 1.0048 | 3.47% | 9.11% | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-05 | 1.0656 | 0.12% | 0.58% | 0.15% | 2.96% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-05 | 1.0592 | 0.13% | 0.56% | 0.09% | 2.71% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-05 | 1.0746 | 0.02% | 1.92% | 0.68% | 1.93% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-05 | 1.0789 | 0.02% | 1.94% | 0.76% | 2.18% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-05 | 1.1402 | 1.51% | -3.32% | -2.84% | 10.77% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-05 | 1.1352 | 1.51% | -3.35% | -2.94% | 10.33% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-06 | 0.9993 | 0.17% | -7.01% | -8.35% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-06 | 1.0003 | 0.17% | -7.04% | -8.43% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-05 | 1.0026 | 0.32% | -0.95% | -0.57% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-05 | 1.0003 | 0.32% | -0.98% | -0.68% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-07 | 0.9680 | -0.62% | 4.50% | -2.25% | -- | 中高风险 | 买入 | |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-07 | 0.8838 | 1.79% | -9.83% | -- | -- | 中高风险 | 买入 | |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-07 | 0.9906 | -0.18% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 | |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-07 | 1.0015 | 0.13% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益 | 风险等级 | 申购费率 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-08 | 1.2860% | 0.3445 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-08 | 1.0470% | 0.2788 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-08 | 1.2340% | 0.3320 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-08 | 0.9030% | 0.2350 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-08 | 1.1460% | 0.3008 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-08 | 1.1260% | 0.2953 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-08 | 0.9030% | 0.2350 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
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