鑫元晟利一年定开债发起式

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鑫元晟利一年定开债发起式 015164

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 黄施

成立日期: fund.status

近六月： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	015164
基金简称	鑫元晟利一年定开债发起式	成立日期	2022-07-20
基金类型	债券型	托管行	杭州银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在与托管人协商一致并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

（一）封闭期投资策略本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

基金经理

黄施

黄施

任职日期：2025-10-09

学历：金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任常熟银行资产管理部业务岗、华林证券投资经理、华林证券做市业务部负责人。2024年9月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元兴利定期开放	002265
鑫元晟利一年定开债发起式	015164
鑫元稳丰利率债	019724

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	债券数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

本报告期末未持有股票

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开15	220215	1,000,000	108,288,219.18	10.70
2	23进出13	230313	1,000,000	102,477,808.22	10.13
3	24进出22	240322	1,000,000	101,201,561.64	10.00
4	25进出61	250361	1,000,000	100,186,820.65	9.90
5	22国开10	220210	500,000	54,426,315.07	5.38

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开10	220210	1,000,000	109,868,547.95	10.85
2	22国开15	220215	1,000,000	109,144,164.38	10.77
3	22国开05	220205	1,000,000	107,598,219.18	10.62
4	25农发21	250421	1,000,000	101,204,849.32	9.99
5	25国开11	250211	1,000,000	100,905,123.29	9.96

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开05	220205	1,000,000	109,238,493.15	10.88
2	22国开10	220210	1,000,000	108,493,753.42	10.80
3	22国开15	220215	1,000,000	107,874,301.37	10.74
4	25农发21	250421	1,000,000	100,807,041.1	10.04
5	25国开11	250211	1,000,000	100,477,863.01	10.01

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开05	220205	1,000,000	108,422,328.77	10.89
2	22国开10	220210	1,000,000	107,602,630.14	10.81
3	22国开15	220215	1,000,000	106,958,219.18	10.75
4	25贵阳银行小微债01	2520040	900,000	89,534,564.38	9.00
5	25浙江债57	2505851	900,000	88,425,000	8.88

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发03	240403	1,500,000	152,347,068.49	47.01
2	22农发10	220410	1,000,000	110,355,616.44	34.05
3	24国开05	240205	1,000,000	108,053,753.42	33.34
4	20国开05	200205	300,000	32,181,131.51	9.93
5	24大连债20	199074	300,000	31,864,890.41	9.83

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发03	240403	1,500,000	151,344,246.58	47.34
2	24国开05	240205	1,000,000	106,198,054.79	33.22
3	20国开05	200205	300,000	31,825,512.33	9.96
4	24大连债20	199074	300,000	31,018,643.84	9.70

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发03	240403	1,500,000	154,880,136.99	48.08
2	24国开05	240205	1,000,000	109,799,699.45	34.09
3	20国开05	200205	300,000	33,011,416.44	10.25
4	24国开10	240210	300,000	32,002,561.64	9.93
5	24大连债20	199074	300,000	31,582,890.41	9.80

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开08	210208	2,200,000	224,628,234.97	8.64
2	21国开03	210203	1,800,000	188,641,770.49	7.25
3	20国开12	200212	1,800,000	185,598,885.25	7.14
4	22杭实01	185460	1,500,000	154,064,794.52	5.92
5	22国开08	220208	1,500,000	153,408,893.44	5.90

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国开03	230203	2,600,000	266,908,449.32	10.34
2	21国开08	210208	2,200,000	222,711,229.51	8.63
3	22国开02	220202	2,000,000	203,502,295.08	7.89
4	22国开08	220208	1,800,000	182,279,557.38	7.06
5	21国开03	210203	1,500,000	156,032,213.11	6.05

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开08	210208	2,200,000	227,654,915.07	8.86
2	22国开02	220202	2,000,000	202,580,218.58	7.88
3	23国开03	230203	1,800,000	183,850,175.34	7.15
4	21国开03	210203	1,500,000	155,237,950.82	6.04
5	20国开03	200203	1,500,000	154,488,123.29	6.01

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开08	210208	2,200,000	224,166,679.45	8.84
2	21国开03	210203	1,500,000	153,137,213.11	6.04
3	20国开03	200203	1,500,000	152,875,191.78	6.03
4	22杭实01	185460	1,500,000	150,751,438.35	5.94
5	22国开02	220202	1,500,000	150,294,221.31	5.93

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开08	210208	1,700,000	172,135,432.88	6.84
2	22杭实01	185460	1,500,000	152,249,794.52	6.05
3	20国开03	200203	1,300,000	136,045,463.01	5.40
4	21国开03	210203	1,100,000	115,256,342.47	4.58
5	22国开02	220202	1,000,000	102,287,808.22	4.06

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开08	210208	1,700,000	171,976,797.26	6.84
2	20国开03	200203	1,300,000	135,715,084.93	5.40
3	22国开02	220202	1,000,000	102,034,986.3	4.06
4	22浦发银行CD033	112209033	1,000,000	99,246,764.38	3.95
5	22农业银行CD093	112203093	1,000,000	99,094,960.22	3.94

*以上数据截止2026年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2026年第3季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.210
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.475

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
创金启富	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室	www.5irich.com	010-66154828-8032	梁蓉
盈米基金	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	www.qieman.com	4000-211-768	肖雯
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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