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鑫元鸿利E 024559
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  曹建华
成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

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基金全称鑫元鸿利债券型证券投资基金E基金代码024559
基金简称鑫元鸿利E成立日期2025-06-16
基金类型债券型托管行中国工商银行股份有限公司


投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

投资基准

中债-综合全价（1-3年）指数*95%+人民币活期存款利率（税后）*5%

投资策略

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

  • 曹建华

曹建华

任职日期：2025-06-16
学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金，历任研究员、信用研究主管、基金经理助理，现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元增利定期开放

005780

鑫元泽利A

007551

鑫元皓利一年定开债发起式

014284

鑫元鸿利D

014005

鑫元恒鑫收益增强A

000578

鑫元恒鑫收益增强C

000579

鑫元双债增强A

002632

鑫元双债增强C

002633

鑫元鸿利A

000694

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元惠丰纯债债券C

016439

鑫元恒鑫收益增强E

018849

鑫元鸿利E

024559

鑫元惠丰纯债债券A

016438

鑫元恒鑫收益增强D

017583

鑫元泽利C

019533

鑫元鸿利C

020974

鑫元融鑫添益债券A

026047

鑫元融鑫添益债券C

026048

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号 股票名称 股票代码 债券数量（张） 公允价值（元） 资产净值占比（%）

本报告期末未持有股票

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 债券代码 债券数量（张） 公允价值（元） 占净值比例（%）
1 25国开15 250215 1,700,000 167,178,931.51 5.71
2 25附息国债02 250002 1,200,000 111,740,347.83 3.82
3 23农发05 230405 900,000 91,810,602.74 3.14
4 23农行二级资本债02A 232380052 800,000 83,581,150.68 2.86
5 22农业银行二级01 2228041 800,000 83,397,567.12 2.85

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告

认、申购费率

申购金额( M )收费标准
M<100万元0.70%
100万元≤M<500万元0.45%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( N )收费标准
N＜7天1.50%
7天≤N＜30天0.10%
N≥30天0.00%

基金运作费率

管理费0.3%（年）
托管费0.1%（年）


历史分红

暂无分红记录

公告

- 查询
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  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618，021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址：www.xyamc.com  微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        招赢通 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        中信银行 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 www.citicbank.com 95558 朱鹤新
        平安银行 深圳市罗湖区深南东路5047号 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        宁波银行 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 www.nbcb.com.cn 95574 陆华裕
        邮储银行 北京市西城区金融大街3号 北京市西城区金融大街3号 ynty.psbc.com 95580 刘建军
        国贸期货 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元 www.itf.com.cn 400-8888-598 朱大昕
        中欧财富 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666 许欣
        排排网基金 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601-1605 www.simuwang.com 400-666-7388 杨柳
        微众银行 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 广东省深圳市南山区河沙西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 www.webankservice.com 400-999-8800 顾敏
        陆享基金 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 www.luxxfund.com 021-53398968 粟旭
        泰信财富 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 www.taixincf.com 010-88499161 彭浩
        北京展恒 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 www.myfund.com 4008886661 闫振杰
        京东肯特瑞 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 010-89187658 邹保威
        嘉实财富 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 www.harvestwm.cn 400-021-8850 张峰
        创金启富 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 www.5irich.com 010-66154828-8032 梁蓉
        万家财富 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴晓云
        天天基金 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 www.1234567.com.cn 021-54509977 其实
        好买基金 上海市虹口区东大名路501号6211单元 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 www.ehowbuy.com 021-20435200 陶怡
        同花顺基金 浙江省杭州市文二西路1号903室 浙江省杭州市文二西路1号903室 www.ijijin.com.cn 4008773772 吴强
        蚂蚁基金 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 www.antfin.com 0571-26888888 王珺
        上海利得 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 www.leadfund.com.cn 400-032-5885 李兴春
        诺亚正行 上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 www.noah-fund.com 400-821-5399 吴卫国
        联泰基金 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 www.66liantai.com 400-118-1188 尹彬彬
        汇付基金 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 www.hotjijin.com 400-820-2819 金佶
        盈米基金 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 www.qieman.com 4000-211-768 肖雯
        苏宁基金 南京市玄武区苏宁大道1-5号 南京市玄武区苏宁大道1-5号 www.snjijin.com 025-66996699 钱燕飞
        汇成基金 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 www.hcfunds.com 010-63158805 王伟刚
        基煜基金 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 www.jiyufund.com.cn 021-65370077 王翔
        华夏财富 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 www.amcfortune.com 400-817-5666 毛淮平
        度小满基金 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 www.duxiaomanfund.com 010-86325713 盛超
        长量基金 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 www.erichfund.com.cn 021-20691869 张跃伟
        攀赢基金 上海市闸北区广中西路1207号306室 上海市浦东新区银城路116号703室 021-68889206 郑新林
        大连网金 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊怀东
        爱建基金 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 www.ajwm.com.cn 021-60608999 马金
        博时财富 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 www.boserawealth.com 4006105568 王德英
        贵文基金 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 www.gwcaifu.com 0851-85407888 陈成

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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