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鑫元货币D 023627
货币型
每万份收益 (--)
--
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基金经理:  徐文祥, 刘丽娟 等
成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元货币市场基金D基金代码023627
基金简称鑫元货币D成立日期2025-03-10
基金类型货币型托管行中国工商银行股份有限公司


投资目标

本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内 （含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

投资基准

同期活期存款利率（税后）。

投资策略

本基金在注重资金安全的基础上，兼顾收益与流动性，通过对短期金融工具的积极稳健运作，为投资者创造稳定的回报。

基金经理

  • 徐文祥
  • 刘丽娟

徐文祥

任职日期：2025-03-10
学历：金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元承利定期开放

006993

鑫元安睿定期开放

007761

鑫元货币A

000483

鑫元货币B

000484

鑫元聚鑫收益增强C

000897

鑫元汇利

002442

鑫元得利

003041

鑫元聚鑫收益增强A

000896

鑫元广利定期开放

005446

鑫元聚鑫收益增强D

017584

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

017619

鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

017620

鑫元货币E

019050

鑫元货币D

023627

刘丽娟

任职日期：2025-03-10
超过十五年金融从业经验，工商管理硕士。2007年6月至2011年6月历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，2011年6月至2014年11月任广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，2014年12月至2022年9月历任金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，2015年7月至2022年9月兼任金鹰基金基金经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理、基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元合享纯债D

013875

鑫元富利定期开放

007559

鑫元货币A

000483

鑫元货币B

000484

鑫元安鑫宝A

001526

鑫元合丰纯债A

000911

鑫元合丰纯债C

000910

鑫元合享纯债A

000815

鑫元安鑫宝B

001527

鑫元合享纯债C

000814

鑫元悦利定期开放

006754

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元佳享120天持有债券C

020814

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

021527

鑫元安鑫宝D

024525

鑫元货币E

019050

鑫元稳丰利率债

019724

鑫元佳享120天持有债券A

020813

鑫元合丰纯债D

023091

鑫元货币D

023627

资产组合

债券投资组合

TOP10股票持仓

序号 股票名称 股票代码 债券数量（张） 公允价值（元） 资产净值占比（%）

本报告期末未持有股票

TOP10债券持仓

排名 债券名称 债券代码 债券数量（张） 公允价值（元） 占净值比例（%）
1 25徽商银行CD168 112581804 4,000,000 398,914,711.99 1.86
2 25交通银行CD270 112506270 3,000,000 297,857,259.1 1.39
3 25渤海银行CD437 112521437 3,000,000 297,739,503.08 1.39
4 25农发11 250411 2,300,000 232,922,007.4 1.09
5 25渤海银行CD377 112521377 2,000,000 199,768,372.76 0.93
6 25平安银行CD049 112511049 2,000,000 199,727,124.59 0.93
7 25齐鲁银行CD119 112581819 2,000,000 199,455,625.41 0.93
8 25广州银行CD165 112586251 2,000,000 199,403,692.42 0.93
9 25农业银行CD430 112503430 2,000,000 199,382,082.6 0.93
10 25渤海银行CD367 112521367 2,000,000 199,009,210.42 0.93

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告

认、申购费率

认、申购费率0%


赎回费

赎回费0%


基金运作费率

管理费0.28%(年)
托管费0.05%(年)
销售服务费0.03%(年)


历史分红

暂无分红记录

公告

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  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618，021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址：www.xyamc.com  微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        工商银行 北京市西城区复兴门内大街55号 北京市西城区复兴门内大街55号 www.icbc.com.cn 95588 廖林

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

        --

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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