鑫元合丰纯债A - 鑫元基金

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成立以来

鑫元合丰纯债A 000911

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 刘丽娟

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元合丰纯债债券型证券投资基金A	基金代码	000911
基金简称	鑫元合丰纯债A	成立日期	2014-12-16
基金类型	债券型	托管行	上海浦东发展银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票和权证。

投资基准

二年期银行定期存款收益率（税后）

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

基金经理

刘丽娟

刘丽娟

任职日期：2024-06-28

超过十五年金融从业经验，工商管理硕士。2007年6月至2011年6月历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，2011年6月至2014年11月任广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，2014年12月至2022年9月历任金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，2015年7月至2022年9月兼任金鹰基金基金经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理、基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元安鑫宝A	001526
鑫元货币D	023627
鑫元合丰纯债A	000911
鑫元合享纯债C	000814
鑫元合丰纯债C	000910
鑫元合享纯债A	000815
鑫元合享纯债D	013875
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元货币A	000483
鑫元货币B	000484
鑫元合丰纯债D	023091
鑫元货币E	019050
鑫元稳丰利率债	019724
鑫元悦利定期开放	006754
鑫元佳享120天持有债券A	020813
鑫元佳享120天持有债券C	020814
鑫元富利定期开放	007559
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	021527
鑫元安鑫宝D	024525
鑫元安鑫宝B	001527

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发05	240405	4,000,000	410,457,534.25	13.23
2	24附息国债01	240001	3,000,000	313,205,178.08	10.09
3	22进出11	220311	2,500,000	265,504,109.59	8.56
4	22国开10	220210	2,400,000	258,246,312.33	8.32
5	19国开10	190210	2,000,000	215,680,000	6.95

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24附息国债01	240001	4,000,000	416,737,424.66	10.51
2	24农发05	240405	4,000,000	410,379,287.67	10.35
3	23农发13	230413	3,000,000	308,556,575.34	7.78
4	22进出11	220311	2,500,000	275,401,712.33	6.95
5	22国开10	220210	2,400,000	260,523,616.44	6.57

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国开08	230208	4,000,000	418,348,712.33	6.93
2	24农发05	240405	4,000,000	415,165,369.86	6.87
3	24附息国债01	240001	4,000,000	412,453,917.81	6.83
4	23国开03	230203	3,100,000	320,379,904.11	5.31
5	23农发13	230413	3,000,000	306,648,904.11	5.08

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24附息国债01	240001	5,000,000	530,696,721.31	8.72
2	23国开08	230208	4,000,000	420,583,232.88	6.91
3	24农发05	240405	4,000,000	418,055,780.82	6.87
4	23国开03	230203	3,100,000	330,383,770.49	5.43
5	23农发13	230413	3,000,000	307,130,547.95	5.05

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开05	210205	5,300,000	579,131,000	14.34
2	21国开10	210210	3,600,000	383,500,524.59	9.50
3	22进出03	220303	3,500,000	356,543,183.06	8.83
4	20国开12	200212	3,100,000	319,642,524.59	7.91
5	22国开10	220210	3,000,000	311,454,262.3	7.71

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开10	220210	5,000,000	511,145,081.97	17.72
2	22进出03	220303	3,500,000	353,862,144.81	12.27
3	20国开12	200212	3,100,000	317,442,879.78	11.00
4	21国开10	210210	2,100,000	220,312,606.56	7.64
5	21国开05	210205	2,000,000	215,220,000	7.46

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	4,900,000	502,248,389.04	16.47
2	20进出05	200305	3,800,000	387,594,912.57	12.71
3	22进出03	220303	3,500,000	352,161,106.56	11.55
4	20农发05	200405	3,400,000	340,987,114.75	11.18
5	20国开12	200212	3,100,000	326,340,227.4	10.70

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	6,900,000	700,291,775.34	16.43
2	21农发06	210406	6,600,000	675,408,197.26	15.84
3	20进出05	200305	6,300,000	635,545,032.79	14.91
4	19国开08	190208	4,000,000	414,991,890.41	9.73
5	21国开08	210208	3,600,000	366,818,202.74	8.60

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20进出05	200305	5,900,000	608,988,301.37	14.40
2	21进出13	210313	5,900,000	595,846,980.82	14.09
3	21农发06	210406	4,700,000	478,643,750.68	11.32
4	19国开08	190208	4,000,000	412,938,739.73	9.76
5	20农发05	200405	3,600,000	363,440,712.33	8.59

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	5,900,000	610,563,520.55	20.73
2	20进出05	200305	5,900,000	607,994,030.14	20.64
3	21农发06	210406	5,200,000	528,311,594.52	17.93
4	22附息国债16	220016	3,500,000	350,685,136.99	11.90
5	20进出15	200315	2,500,000	265,708,150.68	9.02

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	8,000,000	818,397,369.86	26.74
2	20进出05	200305	5,600,000	570,199,364.38	18.63
3	21农发06	210406	4,700,000	485,311,054.79	15.86
4	15国开18	150218	3,800,000	403,379,473.97	13.18
5	20农发05	200405	2,700,000	268,546,068.49	8.78

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.4%
100万元≤M<200万元	0.2%
200万元≤M<500万元	0.1%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.2%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.165
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.167
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.170
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.143
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.140
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.150
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.160
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	0.156
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.160
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-04	0.200
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.200
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	0.200
2019-02-15	2019-02-15	2019-02-18	0.190
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	0.480

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
中信银行	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	www.citicbank.com	95558	朱鹤新
兴业银行	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	吕家进
邮储银行	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	ynty.psbc.com	95580	刘建军
华夏银行	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	www.hxb.com.cn	97755	李民吉
杭州银行	浙江省杭州市下城区庆春路46号	浙江省杭州市庆春路46号	www.hzbank.com.cn	86-571-87253058	宋剑斌
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
南京证券	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.njzq.com.cn	95386	李剑锋
申港证券	中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼	中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼	www.shgsec.com	021-80229999	邵亚良
财通证券	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	www.ctsec.com	86-571-87821312	章启诚
山西证券	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	www.i618.com.cn	400-666-1618、95573	王怡里
中信期货	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicf.com	400-990-8826	张皓
华泰期货	广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房	广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房	www.htfc.com	4006280888	胡智
国贸期货	福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元	福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元	www.itf.com.cn	400-8888-598	朱大昕
华瑞保险	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	www.huaruisales.com	021-68595755	杨新章
中欧财富	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室	上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666	许欣
海通证券	上海市广东路689号	上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场	www.htsec.com	86-21-23180000	周杰
中信证券华南	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）1001室	广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层	www.gzs.com.cn	020-37853815	陈可可
中信证券（山东）	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层	sd.citics.com	95548	肖海峰
中信证券	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	www.citics.com	86-755-23835383	张佑君
泰信财富	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	www.taixincf.com	010-88499161	彭浩
兴业证券	福州市湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	www.xyzq.com.cn	86-591-38507869	杨华辉
华泰证券	南京市江东中路228号	江苏省南京市建邺区江东中路228号	www.htsc.com.cn	86-25-83387793	张伟
国泰海通	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号	上海市静安区南京西路768号	www.gtht.com	95521	朱健
攀赢基金	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市浦东新区银城路116号703室	www.pytz.cn	021-68889206	郑新林
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
腾安基金	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦	www.tenganxinxi.com	86013388	谭广锋
华夏财富	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
爱建基金	上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室	上海市徐汇区肇嘉浜路746号	www.ajwm.com.cn	021-60608999	马金
嘉实财富	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	www.harvestwm.cn	400-021-8850	张峰
汇林保大	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号	南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室		025-56878016	吴言林
世纪证券	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406	广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层	www.csco.com.cn	86-755-83199599	李剑峰
苏宁基金	南京市玄武区苏宁大道1-5号	南京市玄武区苏宁大道1-5号	www.snjijin.com	025-66996699	钱燕飞
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
同花顺基金	浙江省杭州市文二西路1号903室	浙江省杭州市文二西路1号903室	www.ijijin.com.cn	4008773772	吴强
东方财富证券	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼	www.xzsec.com	95357	戴彦
中正达广基金	上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室	上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204	www.zzwealth.cn	021-33768132	黄欣
盈米基金	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	www.qieman.com	4000-211-768	肖雯
京东肯特瑞	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	010-89187658	邹保威
万得基金	中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座	上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼	www.520fund.com.cn	021-20700800	简梦雯
雪球基金	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	010-61840600	李楠
度小满基金	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	www.duxiaomanfund.com	010-86325713	盛超
汇成基金	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	www.hcfunds.com	010-63158805	王伟刚
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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