近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
申赎清单
基础信息
| 基金全称 | 鑫元中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 159077 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元中证电池主题ETF | 成立日期 | |||
| 基金类型 | 股票型 | 托管行 | 中泰证券股份有限公司 | ||
| 扩位简称 | 电池ETF鑫元 | ||||
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
中证电池主题指数收益率
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资标的指数成份股的情形或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金经理
莫志刚
任职日期:管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 |
||
|
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 |
||
|
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 |
||
|
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 |
||
|
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 |
||
|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 |
||
|
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 |
||
|
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 |
||
|
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 |
||
|
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 |
||
|
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 |
||
|
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 |
||
|
鑫元中证电池主题ETF |
159077 |
暂无投资组合
认申购费率
| 份额(S) | 收费标准 |
|---|---|
| S<50万份 | 0.30% |
| 50万份≤S<100万份 | 0.25% |
| S≥100万份 | 1000元/笔 |
认购费
基金管理人办理网下现金认购、网下股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.30%的标准收取一定的佣金。投资者申请多次现金认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。本基金的认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。
申购费
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.30%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费
赎回费
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
基金运作费率
| 管理费 | 0.50%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.10%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
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申赎清单
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基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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