鑫元悦利定期开放

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鑫元悦利定期开放 006754

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 刘丽娟

成立日期: fund.status

近一月： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	006754
基金简称	鑫元悦利定期开放	成立日期	2019-04-30
基金类型	债券型	托管行	杭州银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的基础上，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

定期定额

暂未开通

基金经理

刘丽娟

刘丽娟

任职日期：2024-09-27

超过十五年金融从业经验，工商管理硕士。2007年6月至2011年6月历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，2011年6月至2014年11月任广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，2014年12月至2022年9月历任金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，2015年7月至2022年9月兼任金鹰基金基金经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理、基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元安鑫宝A	001526
鑫元货币D	023627
鑫元合丰纯债A	000911
鑫元合享纯债C	000814
鑫元合丰纯债C	000910
鑫元合享纯债A	000815
鑫元合享纯债D	013875
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元货币A	000483
鑫元货币B	000484
鑫元合丰纯债D	023091
鑫元货币E	019050
鑫元稳丰利率债	019724
鑫元悦利定期开放	006754
鑫元佳享120天持有债券A	020813
鑫元佳享120天持有债券C	020814
鑫元富利定期开放	007559
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	021527
鑫元安鑫宝D	024525
鑫元安鑫宝B	001527

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	GR中电02	240246	500,000	51,666,824.66	8.61
2	22五矿集MTN001	102282471	500,000	51,191,358.9	8.53
3	24中银消费金融债05	2422052	500,000	50,223,200	8.37
4	24厦门国际银行01	2420034	500,000	50,198,260.27	8.36
5	24粤财投资MTN001B	102481211	400,000	42,894,485.48	7.15

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	GR中电02	240246	500,000	51,590,367.13	8.59
2	22厦门国际银行	2220080	500,000	51,091,041.1	8.50
3	22五矿集MTN001	102282471	500,000	50,970,271.23	8.48
4	20洞庭管廊02	2080180	700,000	46,095,057.53	7.67
5	24粤财投资MTN001B	102481211	400,000	44,542,801.1	7.41

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	GR中电02	240246	500,000	51,257,186.3	8.59
2	22中国旅游MTN001	102281216	500,000	51,231,369.86	8.58
3	22厦门国际银行	2220080	500,000	50,786,835.62	8.51
4	22五矿集MTN001	102282471	500,000	50,681,967.12	8.49
5	20洞庭管廊02	2080180	700,000	45,718,438.36	7.66

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22中国旅游MTN001	102281216	600,000	61,260,328.77	9.73
2	22中节能MTN001	102280252	500,000	51,386,366.12	8.16
3	GR中电02	240246	500,000	51,247,282.19	8.14
4	22厦门国际银行	2220080	500,000	50,675,808.22	8.05
5	22五矿集MTN001	102282471	500,000	50,541,446.58	8.03

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	1,000,000	102,272,595.63	9.25
2	22中国旅游MTN001	102281216	700,000	71,320,934.43	6.45
3	20洞庭管廊02	2080180	700,000	59,423,803.28	5.37
4	18国开10	180210	500,000	54,207,923.5	4.90
5	22中节能MTN001	102280252	500,000	51,481,002.74	4.66

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	1,000,000	101,266,420.77	9.24
2	20农发05	200405	800,000	80,644,721.31	7.36
3	20洞庭管廊02	2080180	700,000	58,398,131.15	5.33
4	18国开10	180210	500,000	53,595,163.93	4.89
5	21华夏银行02	2128035	500,000	51,589,178.08	4.71

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	1,000,000	100,710,245.9	9.24
2	20农发05	200405	800,000	80,232,262.3	7.36
3	20洞庭管廊02	2080180	700,000	75,551,095.89	6.93
4	20农发08	200408	500,000	52,498,013.7	4.82
5	21华夏银行02	2128035	500,000	51,338,687.67	4.71

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20农发05	200405	800,000	81,160,438.36	7.53
2	20洞庭管廊02	2080180	700,000	74,195,397.26	6.89
3	22国开08	220208	700,000	71,161,923.29	6.60
4	20农发08	200408	500,000	51,832,945.21	4.81
5	20汇丰银行01	2026002	500,000	51,228,095.89	4.75

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20农发08	200408	1,000,000	103,305,205.48	9.59
2	20国开08	200208	1,000,000	102,388,136.99	9.50
3	20农发05	200405	800,000	80,764,602.74	7.49
4	18国开10	180210	700,000	75,383,882.19	6.99
5	21国开03	210203	700,000	73,344,945.21	6.81

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20农发08	200408	1,000,000	103,125,616.44	9.56
2	20国开08	200208	1,000,000	102,119,698.63	9.46
3	20农发05	200405	800,000	80,550,904.11	7.47
4	18国开10	180210	700,000	75,189,071.23	6.97
5	20洞庭管廊02	2080180	700,000	73,451,000	6.81

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开08	200208	1,000,000	100,821,260.27	9.47
2	20农发02	200402	800,000	80,526,794.52	7.56
3	20农发05	200405	800,000	79,569,205.48	7.47
4	18国开10	180210	700,000	76,744,260.27	7.21
5	20洞庭管廊02	2080180	700,000	76,104,095.89	7.15

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.510
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.291
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.186
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.316
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.403

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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