鑫元惠丰纯债债券A

基金全称	鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金A	基金代码	016438
基金简称	鑫元惠丰纯债债券A	成立日期	2022-09-01
基金类型	债券型	托管行	杭州银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、套利策略、信用债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等组合管理手段进行日常管理。

历史净值

-

查询

基金经理

曹建华

曹建华

任职日期：2022-09-01

学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金，历任研究员、信用研究主管、基金经理助理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元恒鑫收益增强D	017583
鑫元融鑫添益债券A	026047
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元惠丰纯债债券A	016438
鑫元皓利一年定开债发起式	014284
鑫元泽利A	007551
鑫元恒鑫收益增强E	018849
鑫元鸿利E	024559
鑫元鸿利D	014005
鑫元鸿利A	000694
鑫元鸿利C	020974
鑫元惠丰纯债债券C	016439
鑫元融鑫添益债券C	026048
鑫元泽利C	019533
鑫元双债增强A	002632
鑫元增利定期开放	005780
鑫元双债增强C	002633
鑫元恒鑫收益增强C	000579
鑫元恒鑫收益增强A	000578

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24国开10	240210	3,500,000	364,858,219.18	9.34
2	23国开07	230207	2,500,000	253,708,561.64	6.49
3	25农发05	250405	2,500,000	249,892,465.75	6.39
4	25国开03	250203	2,500,000	248,606,506.85	6.36
5	22国开05	220205	2,000,000	218,476,986.3	5.59

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24国开10	240210	3,500,000	362,750,068.49	9.32
2	24国开05	240205	3,000,000	319,909,972.6	8.22
3	23国开07	230207	2,500,000	252,615,753.42	6.49
4	25农发05	250405	2,500,000	248,285,273.97	6.38
5	25国开03	250203	2,500,000	246,981,232.88	6.35

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24国开10	240210	4,000,000	420,442,191.78	10.43
2	23国开07	230207	2,500,000	257,447,945.21	6.38
3	25农发05	250405	2,500,000	248,978,082.19	6.17
4	24特别国债06	2400006	2,300,000	245,279,375	6.08
5	22国开05	220205	2,000,000	218,372,328.77	5.41

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24国开10	240210	4,000,000	422,898,630.14	10.57
2	25国开05	250205	2,000,000	195,957,041.1	4.90
3	22国开05	220205	1,000,000	107,688,219.18	2.69
4	19国开05	190205	900,000	96,193,208.22	2.40
5	21国开03	210203	600,000	61,069,315.07	1.53

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	3,000,000	313,699,808.22	15.20
2	24国开清发02	09240202	2,000,000	205,613,150.68	9.96
3	22日照银行绿债01	222280002	2,000,000	202,934,739.73	9.83
4	22渤海银行01	2228059	2,000,000	202,809,150.68	9.83
5	22威海银行小微债	2220091	2,000,000	202,557,808.22	9.82

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农发03	210403	3,100,000	324,849,931.69	15.60
2	21国开03	210203	2,500,000	262,002,459.02	12.58
3	23贵州债30	2371308	2,000,000	204,211,366.12	9.81
4	22重庆农商行金融债01	092280013	2,000,000	203,879,956.28	9.79
5	22日照银行绿债01	222280002	2,000,000	201,854,098.36	9.69

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农发03	210403	3,100,000	322,022,494.54	15.61
2	21国开03	210203	2,500,000	260,053,688.52	12.60
3	22日照银行绿债01	222280002	2,000,000	206,364,383.56	10.00
4	22渤海银行01	2228059	2,000,000	205,499,452.05	9.96
5	22威海银行小微债	2220091	2,000,000	205,407,945.21	9.96

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农发03	210403	3,100,000	320,404,057.38	15.61
2	21国开03	210203	2,500,000	258,729,918.03	12.61
3	22重庆农商行金融债01	092280013	2,000,000	206,810,936.99	10.08
4	22日照银行绿债01	222280002	2,000,000	204,914,027.4	9.98
5	22渤海银行01	2228059	2,000,000	203,989,753.42	9.94

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	4,500,000	459,411,639.34	22.24
2	21农发03	210403	3,100,000	315,837,994.54	15.29
3	22重庆农商行金融债01	092280013	2,000,000	204,242,147.95	9.89
4	22日照银行绿债01	222280002	2,000,000	202,157,479.45	9.79
5	22渤海银行01	2228059	2,000,000	201,532,986.3	9.76

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	8,000,000	838,227,945.21	40.88
2	21农发03	210403	3,100,000	324,282,931.51	15.82
3	19国开03	190203	2,500,000	260,424,315.07	12.70
4	22渤海银行01	2228059	2,000,000	199,249,150.68	9.72
5	22农业银行CD088	112203088	2,000,000	196,739,213.7	9.60

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.06%
100万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.05%（年）
备注
特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.250
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	0.084
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.070
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.480

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
中信银行	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	www.citicbank.com	95558	朱鹤新
兴业银行	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	吕家进
邮储银行	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	ynty.psbc.com	95580	刘建军
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
国贸期货	福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元	福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元	www.itf.com.cn	400-8888-598	朱大昕
华瑞保险	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	www.huaruisales.com	021-68595755	杨新章
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
联泰基金	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区溧阳路735号2幢3层	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
万得基金	中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座	上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼	www.520fund.com.cn	021-20700800	简梦雯
攀赢基金	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市浦东新区银城路116号703室		021-68889206	郑新林

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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