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鑫元医药睿选混合发起式A 024794
混合型
最新净值 (--)
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基金经理:  白伊贝
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元医药睿选混合型发起式证券投资基金A基金代码024794
基金简称鑫元医药睿选混合发起式A成立日期2025-07-17
基金类型混合型托管行中国农业银行股份有限公司


投资目标

本基金主要投资于医药主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),其中投资于本基金界定的医药主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资基准

中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*20%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPICPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,在基金合同规定的范围内运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。

基金经理

  • 白伊贝

白伊贝

任职日期:2025-07-17
学历:管理科学与工程硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任太平基金管理有限公司股票行业研究岗、上海途灵资产管理有限公司股票行业研究岗。2022年6月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元医药睿选混合发起式C

024795

鑫元医药睿选混合发起式A

024794

资产组合

暂无数据

债券投资组合

暂无数据

行业分布

暂无行业分布

TOP10股票持仓

序号 股票名称 股票代码 债券数量(张) 公允价值(元) 资产净值占比(%)

本报告期末未持有股票

TOP5债券投资明细

序号 股票名称 股票代码 债券数量(张) 公允价值(元) 资产净值占比(%)

本报告期末未持有债券

认、申购费率

申购费率(一般投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元1.5%
100万元≤M<200万元1.0%
200万元≤M<500万元0.6%
M≥500万元1000元/笔
申购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.15%
100万元≤M<200万元0.10%
200万元≤M<500万元0.06%
M≥500万元1000元/笔
认购费率(一般投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元1.2%
100万元≤M<200万元0.8%
200万元≤M<500万元0.5%
M≥500万元1000元/笔
认购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.12%
100万元≤M<200万元0.08%
200万元≤M<500万元0.05%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( N )收费标准
N<7天1.5%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<180天0.5%
N≥180天0%


基金运作费率

管理费1.2%(年)
托管费0.2%(年)


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        西南证券 重庆市江北区金沙门路32号 重庆市江北区金沙门路32号 https://www.swsc.com.cn/ 95355 杨雨松
        招商证券 深圳市福田区福田街道福华一路111号 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍达
        山西证券 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 www.i618.com.cn 400-666-1618、95573 王怡里
        南京证券 南京市江东中路389号 南京市江东中路389号 www.njzq.com.cn 95386 李剑锋
        国联民生证券 无锡市金融一街8号 无锡市金融一街8号 www.glsc.com.cn 95570 葛小波
        粤开证券 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 www.ykzq.com 95564 严亦斌
        开源证券 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 www.kysec.cn 95325 李刚
        中信期货 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 www.citicf.com 400-990-8826 张皓
        华瑞保险 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 www.huaruisales.com 021-68595755 杨新章
        辉腾汇富 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座16层D室 北京市朝阳区景辉街31号院1号楼4906室 www.htfund.com 4008291218 许宁
        玄元保险 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 www.licaimofang.cn 400-080-8208 马永谙
        中欧财富 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666 许欣
        排排网基金 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601-1605 www.simuwang.com 400-666-7388 杨柳
        海通证券 上海市广东路689号 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 www.htsec.com 86-21-23180000 周杰
        中信建投 北京市朝阳区安立路66号4号楼 北京市东城区朝内大街188号 www.csc108.com 86-10-65608107 王常青
        银河证券 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 www.chinastock.com.cn 4008-888-888、95551 王晟
        中信证券华南 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 www.gzs.com.cn 020-37853815 陈可可
        国投证券 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 www.sdicsc.com.cn 0755-82825310 王苏望
        华泰证券 南京市江东中路228号 江苏省南京市建邺区江东中路228号 www.htsc.com.cn 86-25-83387793 张伟
        国新证券 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 www.crsec.com.cn 86-10-85556017 张海文
        中泰证券 济南市市中区经七路86号 山东省济南市市中区经七路86号 www.zts.com.cn 86-531-68889038 王洪
        中信证券(山东) 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 sd.citics.com 95548 肖海峰
        中信证券 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 www.citics.com 86-755-23835383 张佑君
        国泰海通 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 上海市静安区南京西路768号 www.gtht.com 95521 朱健
        东方财富证券 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 www.xzsec.com 95357 戴彦
        腾安基金 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 86013388 谭广锋
        泰信财富 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 www.taixincf.com 010-88499161 彭浩
        京东肯特瑞 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 010-89187658 邹保威
        嘉实财富 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 www.harvestwm.cn 400-021-8850 张峰
        创金启富 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 www.5irich.com 010-66154828-8032 梁蓉
        雪球基金 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 010-61840600 李楠
        万家财富 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴晓云
        阳光人寿 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 www.ygibao.com 86-10-59053566 李科
        天天基金 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 www.1234567.com.cn 021-54509977 其实
        好买基金 上海市虹口区东大名路501号6211单元 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 www.ehowbuy.com 021-20435200 陶怡
        同花顺基金 浙江省杭州市文二西路1号903室 浙江省杭州市文二西路1号903室 www.ijijin.com.cn 4008773772 吴强
        蚂蚁基金 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 www.antfin.com 0571-26888888 王珺
        上海利得 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 www.leadfund.com.cn 400-032-5885 李兴春
        联泰基金 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 www.66liantai.com 400-118-1188 尹彬彬
        汇付基金 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 www.hotjijin.com 400-820-2819 金佶
        华源证券 青海省西宁市南川工业园区创业路108号 湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F www.huayuanstock.com 95305-8 邓晖
        盈米基金 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 www.qieman.com 4000-211-768 肖雯
        苏宁基金 南京市玄武区苏宁大道1-5号 南京市玄武区苏宁大道1-5号 www.snjijin.com 025-66996699 钱燕飞
        汇成基金 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 www.hcfunds.com 010-63158805 王伟刚
        万得基金 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 www.520fund.com.cn 021-20700800 简梦雯
        基煜基金 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 www.jiyufund.com.cn 021-65370077 王翔
        华夏财富 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 www.amcfortune.com 400-817-5666 毛淮平
        度小满基金 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 www.duxiaomanfund.com 010-86325713 盛超
        长量基金 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 www.erichfund.com.cn 021-20691869 张跃伟
        大连网金 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊怀东
        爱建基金 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 www.ajwm.com.cn 021-60608999 马金
        中正达广基金 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 www.zzwealth.cn 021-33768132 黄欣
        陆基金 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 www.lufunds.com 4008219031 陈祎彬
        济安基金 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 www.jianfortune.com 400-673-7010 杨健
        凯石财富 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 上海市黄浦区延安东路1号4楼 www.vstonewealth.com 021-63333389 陈继武
        新浪仓石 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5曾518室 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5曾518室 www.xincai.com 010-62675369 李柳娜
        贵文基金 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 www.gwcaifu.com 0851-85407888 陈成
        证达通基金 上海市浦东新区金葵路118号3层B区 上海市浦东新区金葵路118号3层B区 www.zdt.fund 021-20538880 姚杨

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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