鑫元瑞利定期开放

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鑫元瑞利定期开放 004459

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 俞敏超

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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今年以来： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	004459
基金简称	鑫元瑞利定期开放	成立日期	2017-03-13
基金类型	债券型	托管行	中国光大银行股份有限公司

投资目标

本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券，并合理安排组合期限，在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

俞敏超

俞敏超

任职日期：2024-06-28

学历：管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	007324
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	007325
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	007092
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	007093
鑫元中债1-3年国开行债券指数D	022255
鑫元瑞利定期开放	004459
鑫元稳利	000655
鑫元中债3-5年国开行债券指数D	023533
鑫元安鑫回报A	009395
鑫元安鑫回报C	016259
鑫元恒利定期开放	007050

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23广州农商行二级资本债01	232380008	700,000	76,624,224.66	6.87
2	22泰隆银行二级01	2220028	700,000	74,130,057.53	6.64
3	24绍兴银行小微债	2420054	700,000	70,592,326.58	6.33
4	22温州银行二级01	2220006	500,000	53,690,273.97	4.81
5	22安吉农商行二级资本债01	092280110	500,000	52,125,547.95	4.67

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23广州农商行二级资本债01	232380008	700,000	75,918,816.44	6.52
2	22泰隆银行二级01	2220028	700,000	73,691,339.73	6.33
3	24绍兴银行小微债	2420054	700,000	71,645,360.55	6.15
4	22安吉农商行二级资本债01	092280110	500,000	53,846,849.32	4.63
5	21北仑农商二级	2121052	500,000	53,822,013.7	4.62

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23广州农商行二级资本债01	232380008	700,000	75,913,408.22	6.53
2	22泰隆银行二级01	2220028	700,000	73,483,621.92	6.32
3	24绍兴银行小微债	2420054	700,000	71,449,594.52	6.14
4	22安吉农商行二级资本债01	092280110	500,000	53,703,150.68	4.62
5	21北仑农商二级	2121052	500,000	53,547,657.53	4.60

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23广州农商行二级资本债01	232380008	700,000	74,844,210.96	6.50
2	22泰隆银行二级01	2220028	700,000	72,624,194.52	6.31
3	24绍兴银行小微债	2420054	700,000	70,732,249.86	6.15
4	21北仑农商二级	2121052	500,000	53,054,109.59	4.61
5	22安吉农商行二级资本债01	092280110	500,000	53,029,383.56	4.61

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23广州农商行二级资本债01	232380008	700,000	78,171,224.66	6.79
2	22泰隆银行二级01	2220028	700,000	75,327,057.53	6.55
3	24绍兴银行小微债	2420054	700,000	70,683,326.58	6.14
4	22温州银行二级01	2220006	500,000	54,740,601.09	4.76
5	22安吉农商行二级资本债01	092280110	500,000	52,875,547.95	4.60

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23广州农商行二级资本债01	232380008	700,000	75,988,786.89	6.99
2	22泰隆银行二级01	2220028	700,000	73,481,142.08	6.76
3	22温州银行二级01	2220006	500,000	54,100,273.97	4.98
4	22民生C1	185289	500,000	53,180,616.44	4.89
5	20进出05	200305	500,000	51,595,833.33	4.75

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23广州农商行二级资本债01	232380008	700,000	73,038,191.26	6.86
2	22泰隆银行二级01	2220028	700,000	71,399,005.46	6.71
3	22民生C1	185289	500,000	52,450,684.93	4.93
4	22温州银行二级01	2220006	500,000	51,786,369.86	4.86
5	22中山农商小微债	2221039	500,000	51,477,712.33	4.84

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23广州农商行二级资本债01	232380008	700,000	72,670,595.63	6.88
2	22泰隆银行二级01	2220028	700,000	71,045,868.85	6.72
3	23宁波银行02	2320017	700,000	70,441,902.73	6.66
4	19农发04	190404	600,000	61,136,114.75	5.78
5	22民生C1	185289	500,000	51,565,753.43	4.88

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19农发04	190404	900,000	94,113,690.41	9.06
2	19国开08	190208	900,000	93,373,175.34	8.99
3	22兴业银行03	2228022	700,000	72,211,846.58	6.95
4	22泰隆银行二级01	2220028	700,000	69,453,005.46	6.69
5	22徽商银行小微债01	2220013	600,000	60,079,055.74	5.79

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19农发04	190404	900,000	93,595,758.9	9.15
2	19国开08	190208	900,000	92,911,216.44	9.08
3	22兴业银行03	2228022	700,000	71,679,884.93	7.01
4	22泰隆银行二级01	2220028	700,000	70,868,057.53	6.93
5	22徽商银行小微债01	2220013	600,000	61,270,823.01	5.99

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19农发04	190404	900,000	93,429,517.81	9.03
2	19国开08	190208	900,000	92,648,391.78	8.95
3	22泰隆银行二级01	2220028	700,000	72,942,339.73	7.05
4	22兴业银行03	2228022	700,000	71,733,901.92	6.93
5	22徽商银行小微债01	2220013	600,000	61,360,431.78	5.93

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开08	190208	900,000	94,824,567.12	9.33
2	19农发04	190404	900,000	92,561,276.71	9.10
3	22成都农商二级01	2221010	900,000	91,468,109.59	9.00
4	22泰隆银行二级01	2220028	700,000	71,474,621.92	7.03
5	22兴业银行03	2228022	700,000	70,737,918.9	6.96

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	单笔1000元

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.575
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.500
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.450
2021-01-27	2021-01-27	2021-01-28	0.100
2020-10-14	2020-10-14	2020-10-15	0.200
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	0.155
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.051
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	0.287
2018-11-05	2018-11-05	2018-11-06	0.226
2018-04-23	2018-04-23	2018-04-24	0.167
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	0.230

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
京东肯特瑞	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	010-89187658	邹保威

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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