鑫元富利定期开放

基金全称	鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	007559
基金简称	鑫元富利定期开放	成立日期	2019-11-13
基金类型	债券型	托管行	江苏银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

历史净值

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查询

基金经理

刘丽娟
颜昕

刘丽娟

任职日期：2024-06-28

超过十五年金融从业经验，工商管理硕士。2007年6月至2011年6月历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，2011年6月至2014年11月任广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，2014年12月至2022年9月历任金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，2015年7月至2022年9月兼任金鹰基金基金经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理、基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元合享纯债D	013875
鑫元富利定期开放	007559
鑫元货币A	000483
鑫元货币B	000484
鑫元安鑫宝A	001526
鑫元合丰纯债A	000911
鑫元合丰纯债C	000910
鑫元合享纯债A	000815
鑫元安鑫宝B	001527
鑫元合享纯债C	000814
鑫元悦利定期开放	006754
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元佳享120天持有债券C	020814
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	021527
鑫元安鑫宝D	024525
鑫元货币E	019050
鑫元稳丰利率债	019724
鑫元佳享120天持有债券A	020813
鑫元合丰纯债D	023091
鑫元货币D	023627

颜昕

任职日期：2026-11-06

超过十一年金融行业从业经验，工商管理硕士。曾任职于南京银行金融市场部、金融同业部，负责货币市场的投资和交易工作，连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金，先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理，2015年6月起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元常利定期开放	005779
鑫元永利	005497
鑫元臻利A	006631
鑫元臻利C	006632
鑫元合利定期开放	005849
鑫元富利定期开放	007559
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	007092
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	007093
鑫元裕利A	002915
鑫元聚利	003500
鑫元金融债3个月定开	013115
鑫元臻利D	020123
鑫元启丰债券	021449
鑫元睿鑫添益A	022408
鑫元优享30天持有债券A	023703
鑫元优享30天持有债券C	023704
鑫元睿鑫添益C	022409
鑫元中债3-5年国开行债券指数D	023533
鑫元裕利D	024612

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	债券数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

本报告期末未持有股票

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国开05	230205	1,900,000	209,644,594.52	9.79
2	25农发25	250425	1,500,000	151,476,986.3	7.07
3	26国开05	260205	1,000,000	102,499,397.26	4.78
4	25国开20	250220	1,000,000	101,113,205.48	4.72
5	26工行二级资本债01BC	232680001	900,000	91,739,465.75	4.28

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国开03	230203	2,000,000	205,496,712.33	9.75
2	20国开15	200215	1,500,000	165,813,493.15	7.87
3	20国开05	200205	1,500,000	158,422,561.64	7.52
4	24国开03	240203	1,500,000	153,524,178.08	7.29
5	24农发15	240415	1,500,000	152,987,465.75	7.26

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开05	200205	1,500,000	161,547,082.19	7.74
2	24国开03	240203	1,500,000	155,718,493.15	7.46
3	20进出10	200310	1,200,000	130,071,846.58	6.23
4	20国开15	200215	1,100,000	120,461,000	5.77
5	25进出06	250306	1,100,000	110,617,657.53	5.30

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25农发13	250413	5,400,000	542,085,435.62	26.09
2	20国开05	200205	2,500,000	267,560,616.44	12.88
3	20国开15	200215	2,300,000	258,675,013.7	12.45
4	20进出10	200310	1,500,000	161,488,602.74	7.77
5	24国开03	240203	1,500,000	154,713,904.11	7.44

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开10	220210	3,700,000	401,640,575.34	18.86
2	20进出10	200310	1,000,000	107,914,931.51	5.07
3	20国开05	200205	1,000,000	107,270,438.36	5.04
4	24国开03	240203	1,000,000	103,302,876.71	4.85
5	22平证05	137563	1,000,000	102,152,712.33	4.80

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开10	220210	3,200,000	351,611,353.42	16.67
2	24建行二级资本债02A	232480033	1,100,000	112,302,634.52	5.32
3	23进出15	230315	1,000,000	103,983,835.62	4.93
4	22平证05	137563	1,000,000	101,794,246.58	4.83
5	22浦发银行04	2228057	1,000,000	101,317,150.68	4.80

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开10	220210	2,500,000	276,709,383.56	12.90
2	24建行二级资本债02A	232480033	1,100,000	112,967,094.79	5.26
3	22邮储银行二级01	2228017	1,000,000	106,749,912.33	4.98
4	24国开15	240215	1,000,000	105,647,835.62	4.92
5	24农发30	240430	1,000,000	103,305,424.66	4.81

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开05	210205	1,200,000	131,124,000	6.62
2	22邮储银行二级01	2228017	1,100,000	115,371,931.15	5.82
3	23农发21	230421	1,100,000	110,631,087.43	5.58
4	22浙商银行小微债01	2220012	1,000,000	102,792,849.32	5.19
5	22北京银行绿色债01	2220047	1,000,000	101,869,224.04	5.14

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22浙商银行小微债01	2220012	1,000,000	101,902,197.26	5.20
2	22北京银行绿色债01	2220047	1,000,000	100,960,185.79	5.16
3	22平证05	137563	1,000,000	100,387,315.07	5.13
4	20广发银行二级01	2028044	900,000	95,984,891.51	4.90
5	22邮储银行二级01	2228017	900,000	93,043,534.43	4.75

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开12	200212	3,200,000	336,867,331.51	17.04
2	20农发05	200405	1,500,000	150,435,491.8	7.61
3	22农发06	220406	1,400,000	143,534,673.97	7.26
4	22国开15	220215	1,000,000	103,512,136.99	5.24
5	22平证05	137563	1,000,000	102,092,712.33	5.17

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开12	200212	3,200,000	332,858,652.05	16.93
2	20农发05	200405	1,500,000	152,175,821.92	7.74
3	22农发06	220406	1,400,000	141,794,032.88	7.21
4	22进出03	220303	1,000,000	102,007,123.29	5.19
5	22北京银行绿色债01	2220047	1,000,000	102,000,920.55	5.19

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20进出05	200305	1,200,000	123,862,027.4	6.36
2	19国开04	190204	1,000,000	106,185,397.26	5.45
3	22浙商银行小微债	2220012	1,000,000	102,312,849.32	5.25
4	22宁波银行03	2220045	1,000,000	101,344,098.63	5.20
5	22北京银行绿色债01	2220047	1,000,000	101,232,536.99	5.20

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开03	220203	1,500,000	152,490,000	7.64
2	20进出05	200305	1,200,000	123,659,802.74	6.19
3	19国开04	190204	1,000,000	106,057,835.62	5.31
4	21农发06	210406	1,000,000	101,598,383.56	5.09
5	22宁波银行03	2220045	1,000,000	101,587,479.45	5.09

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	2,900,000	296,669,046.58	15.07
2	19国开04	190204	1,000,000	104,380,273.97	5.30
3	21农发06	210406	1,000,000	103,257,671.23	5.25
4	21国开08	210208	1,000,000	102,389,506.85	5.20
5	20国开02	200202	1,000,000	100,292,958.9	5.10

*以上数据截止2026年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2026年第3季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.200
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.200
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.200
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.150
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.100
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.143
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.283
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.102
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.277
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.350

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
中信银行	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	www.citicbank.com	95558	朱鹤新
兴业银行	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	吕家进
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
通华财富	上海市虹口区同丰路667弄107号201室？	上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层	www.tonghuafund.com	400-101-9301	周欣
兴业证券	福州市湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	www.xyzq.com.cn	86-591-38507869	杨华辉
诺亚正行	上海市虹口区飞虹路360弄9号6层	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	www.noah-fund.com	400-821-5399	吴卫国
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
汇林保大	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号	南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室		025-56878016	吴言林
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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