鑫元安鑫宝D - 鑫元基金

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成立以来

鑫元安鑫宝D 024525

货币型

每万份收益 (--)

基金经理: 刘丽娟

成立日期: fund.status

近六月： --

近三年： --

近一年： --

成立以来： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元安鑫宝货币市场基金D	基金代码	024525
基金简称	鑫元安鑫宝D	成立日期	2025-06-16
基金类型	货币型	托管行	恒丰银行股份有限公司

投资目标

本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券(包括证券公司短期公司债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

同期活期存款利率（税后）。

投资策略

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。

基金经理

刘丽娟

刘丽娟

任职日期：2025-06-16

超过十五年金融从业经验，工商管理硕士。2007年6月至2011年6月历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，2011年6月至2014年11月任广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，2014年12月至2022年9月历任金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，2015年7月至2022年9月兼任金鹰基金基金经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理、基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元合享纯债D	013875
鑫元富利定期开放	007559
鑫元货币A	000483
鑫元货币B	000484
鑫元安鑫宝A	001526
鑫元合丰纯债A	000911
鑫元合丰纯债C	000910
鑫元合享纯债A	000815
鑫元安鑫宝B	001527
鑫元合享纯债C	000814
鑫元悦利定期开放	006754
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元佳享120天持有债券C	020814
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	021527
鑫元安鑫宝D	024525
鑫元货币E	019050
鑫元稳丰利率债	019724
鑫元佳享120天持有债券A	020813
鑫元合丰纯债D	023091
鑫元货币D	023627

资产组合

债券投资组合

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	债券数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

本报告期末未持有股票

TOP10债券持仓

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	26兴业银行CD169	112610169	10,455,000	1,042,100,150.86	1.12
2	26兴业银行CD170	112610170	10,000,000	996,708,778.98	1.07
3	26农业银行CD134	112603134	5,000,000	498,778,429.5	0.54
4	26农业银行CD137	112603137	5,000,000	498,702,180.52	0.54
5	26民生银行CD207	112615207	5,000,000	498,662,933.42	0.54
6	26渤海银行CD228	112621228	5,000,000	498,421,730.02	0.54
7	26建设银行CD227	112605227	5,000,000	497,633,402.11	0.54
8	26工商银行CD033	112602033	4,000,000	399,374,283.67	0.43
9	26交通银行CD157	112606157	4,000,000	397,663,536.45	0.43
10	26交通银行CD158	112606158	4,000,000	397,639,633.91	0.43

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25农发11	250411	7,400,000	752,441,026.11	0.75
2	25农发21	250421	5,000,000	505,849,482.81	0.50
3	25徽商银行CD199	112584201	5,000,000	499,411,749.17	0.49
4	26兴业银行CD038	112610038	5,000,000	498,433,221.88	0.49
5	25国开06	250206	4,500,000	456,911,343.23	0.45
6	25农发31	250431	4,260,000	429,567,248.03	0.43
7	25进出06	250306	4,000,000	403,674,210.96	0.40
8	26浦发银行CD073	112609073	4,000,000	398,812,449.07	0.40
9	25光大银行CD137	112517137	4,000,000	398,205,760.97	0.39
10	25中信银行CD364	112508364	4,000,000	397,603,010.36	0.39

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25农发11	250411	7,400,000	749,525,152.18	0.88
2	25浦发银行CD321	112509321	5,000,000	498,518,173.5	0.59
3	25兴业银行CD267	112510267	5,000,000	498,518,173.5	0.59
4	25民生银行CD327	112515327	5,000,000	498,509,231.02	0.59
5	25农业银行CD437	112503437	5,000,000	498,321,102.43	0.59
6	25渤海银行CD111	112521111	5,000,000	498,304,611.87	0.59
7	25徽商银行CD199	112584201	5,000,000	497,380,835.16	0.58
8	25国开06	250206	4,500,000	455,232,174.91	0.53
9	25进出06	250306	4,000,000	402,105,416.04	0.47
10	25农业银行CD440	112503440	4,000,000	398,642,841.66	0.47

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25农业银行CD305	112503305	5,000,000	498,447,011.48	0.64
2	25广发银行CD171	112520171	5,000,000	498,167,599.03	0.64
3	25兴业银行CD213	112510213	5,000,000	498,167,125.25	0.64
4	25渤海银行CD111	112521111	5,000,000	496,232,784.82	0.63
5	25国开06	250206	4,500,000	453,515,577.82	0.58
6	21国开03	210203	3,300,000	338,793,304.21	0.43
7	25农发11	250411	3,300,000	332,861,183.52	0.43
8	23农发05	230405	3,000,000	304,766,264.19	0.39
9	25平安银行CD085	112511085	3,000,000	299,092,841.93	0.38
10	25兴业银行CD203	112510203	3,000,000	298,997,120.36	0.38

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25渤海银行CD111	112521111	5,000,000	493,915,602.02	0.82
2	24民生银行CD319	112415319	4,000,000	398,838,557.16	0.66
3	25厦门国际银行CD087	112598834	4,000,000	398,451,984.15	0.66
4	25农发11	250411	3,000,000	301,261,005.59	0.50
5	25中信银行CD124	112508124	3,000,000	299,754,707.85	0.50
6	25徽商银行CD025	112591991	3,000,000	299,334,716.62	0.50
7	24徽商银行CD231	112471478	3,000,000	298,949,616.79	0.50
8	24光大银行CD257	112417257	3,000,000	298,937,077.32	0.50
9	25贵州银行CD009	112591476	2,500,000	248,370,640.17	0.41
10	15国开18	150218	2,400,000	248,187,331.72	0.41

*以上数据截止2026年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2026年第3季度报告

认、申购费率

认、申购费率	0%

赎回费

赎回费	0%

基金运作费率

管理费	0.15%（年）
托管费	0.05%（年）
销售服务费	0.05%（年）

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
广发银行	广州市越秀区东风东路713号	广东省广州市越秀区东风东路713号	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003	林朝晖
中信银行	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	www.citicbank.com	95558	朱鹤新
上海农商行	上海市黄浦区中山东二路70号	上海市黄浦区中山东二路70号	www.srcb.com	4006962999	徐力

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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