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鑫元安鑫宝D 024525
货币型
每万份收益 (--)
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基金经理:  吴洵, 刘丽娟 等
成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元安鑫宝货币市场基金D基金代码024525
基金简称鑫元安鑫宝D成立日期2025-06-16
基金类型货币型托管行恒丰银行股份有限公司


投资目标

本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内 （含397天）的债券(包括证券公司短期公司债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

同期活期存款利率（税后）。

投资策略

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。

基金经理

  • 吴洵
  • 刘丽娟

吴洵

任职日期：2025-06-16
学历：管理学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元裕利A

002915

鑫元裕利D

024612

鑫元锦利定期开放

008806

鑫元招利D

021713

鑫元安鑫宝B

001527

鑫元晟利一年定开债发起式

015164

鑫元安鑫宝D

024525

鑫元皓利一年定开债发起式

014284

鑫元招利A

004059

刘丽娟

任职日期：2025-06-16
超过十五年金融从业经验，工商管理硕士。2007年6月至2011年6月历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，2011年6月至2014年11月任广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，2014年12月至2022年9月历任金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，2015年7月至2022年9月兼任金鹰基金基金经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理、基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元安鑫宝A

001526

鑫元货币D

023627

鑫元合丰纯债A

000911

鑫元合享纯债C

000814

鑫元合丰纯债C

000910

鑫元合享纯债A

000815

鑫元合享纯债D

013875

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元货币A

000483

鑫元货币B

000484

鑫元合丰纯债D

023091

鑫元货币E

019050

鑫元稳丰利率债

019724

鑫元悦利定期开放

006754

鑫元佳享120天持有债券A

020813

鑫元佳享120天持有债券C

020814

鑫元富利定期开放

007559

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

021527

鑫元安鑫宝D

024525

鑫元安鑫宝B

001527

资产组合

债券投资组合

TOP10债券持仓

排名 债券名称 证券代码 债券数量（张） 公允价值（元） 占净值比例（%）
1 25农业银行CD305 112503305 5,000,000 498,447,011.48 0.64
2 25广发银行CD171 112520171 5,000,000 498,167,599.03 0.64
3 25兴业银行CD213 112510213 5,000,000 498,167,125.25 0.64
4 25渤海银行CD111 112521111 5,000,000 496,232,784.82 0.63
5 25国开06 250206 4,500,000 453,515,577.82 0.58
6 21国开03 210203 3,300,000 338,793,304.21 0.43
7 25农发11 250411 3,300,000 332,861,183.52 0.43
8 23农发05 230405 3,000,000 304,766,264.19 0.39
9 25平安银行CD085 112511085 3,000,000 299,092,841.93 0.38
10 25兴业银行CD203 112510203 3,000,000 298,997,120.36 0.38

认、申购费率

认、申购费率0%


赎回费

赎回费0%


基金运作费率

管理费0.15%（年）
托管费0.05%（年）
销售服务费0.05%（年）


历史分红

暂无分红记录

公告

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        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618，021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址：www.xyamc.com  微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人

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        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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