鑫元恒利定期开放

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鑫元恒利定期开放 007050

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 俞敏超

成立日期: fund.status

近一月： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	007050
基金简称	鑫元恒利定期开放	成立日期	2019-07-05
基金类型	债券型	托管行	中国民生银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

俞敏超

俞敏超

任职日期：2024-06-28

学历：管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	007324
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	007325
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	007092
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	007093
鑫元中债1-3年国开行债券指数D	022255
鑫元瑞利定期开放	004459
鑫元稳利	000655
鑫元中债3-5年国开行债券指数D	023533
鑫元安鑫回报A	009395
鑫元安鑫回报C	016259
鑫元恒利定期开放	007050

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25农发10	250410	1,000,000	99,736,794.52	5.60
2	21兴业银行二级01	2128032	900,000	94,761,212.05	5.32
3	22农业银行二级01	2228041	900,000	92,948,054.79	5.22
4	22华夏银行二级资本债01	092280069	800,000	84,245,041.1	4.73
5	23交行二级资本债01A	232380078	700,000	74,714,241.1	4.19

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24重庆银行小微债01	2420028	1,500,000	153,115,454.79	8.67
2	20浦发银行二级01	2028025	1,300,000	134,152,470.68	7.60
3	25农发10	250410	1,000,000	97,812,931.51	5.54
4	22农业银行二级01	2228041	900,000	95,190,756.16	5.39
5	21兴业银行二级01	2128032	900,000	94,001,700.82	5.32

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22泰隆银行小微债	2220009	1,600,000	164,552,393.44	9.28
2	22东莞银行	2220014	1,600,000	164,194,516.16	9.26
3	24重庆银行小微债01	2420028	1,500,000	153,193,372.6	8.64
4	20浦发银行二级01	2028025	1,300,000	133,745,054.25	7.54
5	22农业银行二级01	2228041	900,000	95,343,263.01	5.38

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22泰隆银行小微债	2220009	1,600,000	165,127,715.07	9.70
2	22东莞银行	2220014	1,600,000	164,490,072.13	9.66
3	20浦发银行二级01	2028025	1,300,000	134,364,504.92	7.89
4	19国开03	190203	1,200,000	123,779,671.23	7.27
5	21杭州银行小微债01	2120025	1,200,000	123,411,147.54	7.25

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22泰隆银行小微债	2220009	1,600,000	163,807,956.16	9.72
2	22东莞银行	2220014	1,600,000	163,147,436.07	9.68
3	19国开03	190203	1,200,000	123,057,534.25	7.30
4	21杭州银行小微债01	2120025	1,200,000	122,614,557.38	7.27
5	20浦发银行二级01	2028025	1,000,000	102,469,081.97	6.08

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开03	190203	3,300,000	336,785,342.47	19.50
2	22泰隆银行小微债	2220009	1,600,000	162,856,197.26	9.43
3	22东莞银行	2220014	1,600,000	162,204,800	9.39
4	20华夏银行	2028054	1,400,000	143,462,180.82	8.31
5	21杭州银行小微债01	2120025	1,200,000	122,009,967.21	7.06

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开03	190203	4,300,000	435,561,726.03	25.50
2	22泰隆银行小微债	2220009	1,600,000	161,066,783.56	9.43
3	22东莞银行	2220014	1,600,000	160,360,236.07	9.39
4	20华夏银行	2028054	1,400,000	142,319,696.44	8.33
5	21杭州银行小微债01	2120025	1,200,000	125,050,356.16	7.32

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开03	190203	5,000,000	520,848,630.14	30.68
2	22泰隆银行小微债	2220009	1,600,000	164,295,715.07	9.68
3	22东莞银行	2220014	1,600,000	163,618,516.16	9.64
4	20华夏银行	2028054	1,400,000	141,510,074.52	8.33
5	21广发银行小微债	2128041	1,400,000	141,169,686.58	8.31

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开03	190203	5,000,000	519,039,726.03	29.08
2	22泰隆银行小微债	2220009	1,600,000	164,447,956.16	9.21
3	22东莞银行	2220014	1,600,000	163,857,341.37	9.18
4	20华夏银行	2028054	1,400,000	146,169,527.67	8.19
5	21广发银行小微债	2128041	1,400,000	145,415,913.42	8.15

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开03	190203	5,000,000	514,480,821.92	28.17
2	22泰隆银行小微债	2220009	1,600,000	162,120,197.26	8.88
3	22东莞银行	2220014	1,600,000	161,488,166.58	8.84
4	20华夏银行	2028054	1,400,000	144,764,180.82	7.93
5	21广发银行小微债	2128041	1,400,000	143,580,540.27	7.86

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.615
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.300
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.500
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.300
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.340

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
中信银行	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	www.citicbank.com	95558	朱鹤新
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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