排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25国开06	250206	3,100,000	313,645,769.86	13.22
2	25国开02	250202	2,900,000	292,371,723.29	12.32
3	25国开11	250211	2,400,000	241,146,871.23	10.16
4	25农发11	250411	1,600,000	162,119,539.73	6.83
5	25农发31	250431	1,100,000	110,516,789.04	4.66

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25农发11	250411	1,500,000	151,378,479.45	3.46
2	25农发20	250420	1,500,000	148,016,794.52	3.38
3	23江苏银行债01	212300002	1,300,000	132,061,878.36	3.01
4	23进出10	230310	1,200,000	131,476,109.59	3.00
5	24北京银行02	2420016	1,200,000	121,886,235.62	2.78

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24国开15	240215	2,000,000	212,477,095.89	4.84
2	24农业银行CD227	112403227	2,000,000	199,275,471.23	4.54
3	23进出10	230310	1,200,000	132,710,465.75	3.02
4	23江苏银行债01	212300002	1,300,000	131,502,244.38	2.99
5	24北京银行02	2420016	1,200,000	121,449,895.89	2.77

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农业银行CD227	112403227	2,000,000	198,211,315.07	4.52
2	24国开10	240210	1,500,000	158,586,986.3	3.62
3	23江苏银行债01	212300002	1,300,000	134,205,589.04	3.06
4	23华夏银行债02	212380006	1,200,000	123,901,019.18	2.83
5	24北京银行02	2420016	1,200,000	123,107,342.47	2.81

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农业银行CD227	112403227	2,000,000	197,737,534.25	2.46
2	23江苏银行债01	212300002	1,300,000	134,116,512.33	1.67
3	23宁波银行01	2320015	1,200,000	124,303,811.51	1.55
4	23华夏银行债02	212380006	1,200,000	123,813,895.89	1.54
5	24北京银行02	2420016	1,200,000	123,318,575.34	1.54

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告