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鑫元裕利D 024612
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  吴洵, 颜昕 等
成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

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基金全称鑫元裕利债券型证券投资基金D基金代码024612
基金简称鑫元裕利D成立日期2016-07-13
基金类型债券型托管行交通银行股份有限公司


投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

  • 吴洵
  • 颜昕

吴洵

任职日期：2025-07-07
学历：管理学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元裕利A

002915

鑫元裕利D

024612

鑫元锦利定期开放

008806

鑫元招利D

021713

鑫元晟利一年定开债发起式

015164

鑫元皓利一年定开债发起式

014284

鑫元招利A

004059

颜昕

任职日期：2025-06-19
超过十一年金融行业从业经验，工商管理硕士。曾任职于南京银行金融市场部、金融同业部，负责货币市场的投资和交易工作，连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金，先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理，2015年6月起担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元中债3-5年国开行债券指数D

023533

鑫元启丰债券

021449

鑫元优享30天持有债券A

023703

鑫元优享30天持有债券C

023704

鑫元臻利D

020123

鑫元合利定期开放

005849

鑫元裕利D

024612

鑫元中债3-5年国开行债券指数C

007093

鑫元中债3-5年国开行债券指数A

007092

鑫元金融债3个月定开

013115

鑫元睿鑫添益A

022408

鑫元睿鑫添益C

022409

鑫元臻利C

006632

鑫元臻利A

006631

鑫元常利定期开放

005779

鑫元聚利

003500

鑫元裕利A

002915

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量（张） 公允价值（元） 占净值比例（%）
1 24渤海银行二级资本债01 232400013 200,000 20,676,418.63 8.58
2 25抚州投资MTN001 102581123 200,000 20,628,233.42 8.56
3 24中华财险资本补充债 272480020 200,000 19,890,903.01 8.26
4 23创兴银行二级资本债01BC 232380063 100,000 10,598,452.05 4.40
5 24恒丰银行二级资本债01 232480003 100,000 10,522,986.3 4.37

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告

认、申购费率

交易金额( M )收费标准
M<100万元0.80%
100万元≤M<500万元0.50%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y＜7天1.5%
Y≥7天0%


基金运作费率

管理费0.3%（年）
托管费0.1%（年）


历史分红

暂无分红记录

公告

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  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618，021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址：www.xyamc.com  微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        兴业银行 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 www.cib.com.cn 95561 吕家进
        宁波银行 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 www.nbcb.com.cn 95574 陆华裕
        国联民生证券 无锡市金融一街8号 无锡市金融一街8号 www.glsc.com.cn 95570 葛小波
        天天基金 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 www.1234567.com.cn 021-54509977 其实
        腾安基金 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 86013388 谭广锋
        蚂蚁基金 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 www.antfin.com 0571-26888888 王珺
        雪球基金 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 010-61840600 李楠

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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