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货币型
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债券型
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- 鑫元悦享60天滚动持有中短债A
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- 鑫元泽利A
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- 鑫元招利A
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- 鑫元中短债A
- 鑫元中短债C
- 鑫元中短债D
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数A
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数C
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数D
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数C
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数A
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数D
- 鑫元晟利一年定开债发起式
- 鑫元皓利一年定开债发起式
- 鑫元惠丰纯债债券A
- 鑫元惠丰纯债债券C
- 鑫元启丰债券
- 鑫元嘉利一年定开债发起式
- 鑫元璟丰债券A
- 鑫元璟丰债券C
- 鑫元稳丰利率债
- 鑫元慧享纯债3个月定开A
- 鑫元慧享纯债3个月定开C
- 鑫元乐享90天持有债券A
- 鑫元乐享90天持有债券C
- 鑫元佳享120天持有债券A
- 鑫元佳享120天持有债券C
- 鑫元睿鑫添益债券C
- 鑫元睿鑫添益债券A
- 鑫元优享30天持有债券A
- 鑫元优享30天持有债券C
- 鑫元诚鑫添益债券A
- 鑫元诚鑫添益债券C
-
混合型
- 鑫元安鑫回报A
- 鑫元安鑫回报C
- 鑫元长三角混合A
- 鑫元长三角混合C
- 鑫元价值精选A
- 鑫元价值精选C
- 鑫元健康产业混合发起式A
- 鑫元健康产业混合发起式C
- 鑫元清洁能源混合发起式A
- 鑫元清洁能源混合发起式C
- 鑫元欣享A
- 鑫元欣享C
- 鑫元行业轮动A
- 鑫元行业轮动C
- 鑫元数字经济混合发起式A
- 鑫元数字经济混合发起式C
- 鑫元专精特新混合A
- 鑫元专精特新混合C
- 鑫元鑫动力混合A
- 鑫元鑫动力混合C
- 鑫元鑫趋势A
- 鑫元鑫趋势C
- 鑫元鑫新收益A
- 鑫元鑫新收益C
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
- 鑫元欣悦混合A
- 鑫元欣悦混合C
- 鑫元消费甄选混合发起式A
- 鑫元消费甄选混合发起式C
- 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
- 鑫元科技创新混合C
- 鑫元科技创新混合A
- 鑫元致远量化选股混合A
- 鑫元致远量化选股混合C
- 鑫元鑫领航混合A
- 鑫元鑫领航混合C
- 鑫元新兴产业睿选混合发起式A
- 鑫元新兴产业睿选混合发起式C
- 鑫元消费睿选混合发起式A
- 鑫元消费睿选混合发起式C
- 鑫元医药睿选混合发起式A
- 鑫元医药睿选混合发起式C
- 鑫元产业机遇混合A
- 鑫元产业机遇混合C
- 鑫元锦鑫回报A
- 鑫元锦鑫回报C
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股票型
- 鑫元中证1000指数增强发起式A
- 鑫元中证1000指数增强发起式C
- 鑫元成长驱动股票发起式A
- 鑫元成长驱动股票发起式C
- 鑫元核心资产A
- 鑫元核心资产C
- 鑫元国证2000指数增强C
- 鑫元国证2000指数增强A
- 鑫元华证沪深港红利50指数A
- 鑫元华证沪深港红利50指数C
- 鑫元华证沪深港红利50指数I
- 鑫元中证800红利低波动指数A
- 鑫元中证800红利低波动指数C
- 鑫元中证800红利低波动指数I
- 鑫元中证A100指数A
- 鑫元中证A100指数C
- 鑫元中证港股通创新药指数发起式A
- 鑫元中证港股通创新药指数发起式C
- 鑫元创业AI指数发起式A
- 鑫元创业AI指数发起式C
- 鑫元科创AI指数发起式A
- 鑫元科创AI指数发起式C
- 鑫元中证800自由现金流指数A
- 鑫元中证800自由现金流指数C
-
FOF
- 业绩走势
- 净值走势
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
- 成立以来
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以来： --
近六月： --
成立以来： --
最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元裕利债券型证券投资基金D | 基金代码 | 024612 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元裕利D | 成立日期 | 2016-07-13 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 交通银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资基准
中证全债指数收益率
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
基金经理
吴洵
任职日期：2025-07-07管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元裕利A |
002915 |
||
|
鑫元裕利D |
024612 |
||
|
鑫元锦利定期开放 |
008806 |
||
|
鑫元招利D |
021713 |
||
|
鑫元安鑫宝B |
001527 |
||
|
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 |
||
|
鑫元安鑫宝D |
024525 |
||
|
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 |
||
|
鑫元招利A |
004059 |
颜昕
任职日期：2025-06-19管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 |
||
|
鑫元启丰债券 |
021449 |
||
|
鑫元优享30天持有债券A |
023703 |
||
|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 |
||
|
鑫元臻利D |
020123 |
||
|
鑫元合利定期开放 |
005849 |
||
|
鑫元裕利D |
024612 |
||
|
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 |
||
|
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 |
||
|
鑫元金融债3个月定开 |
013115 |
||
|
鑫元睿鑫添益A |
022408 |
||
|
鑫元睿鑫添益C |
022409 |
||
|
鑫元臻利C |
006632 |
||
|
鑫元臻利A |
006631 |
||
|
鑫元常利定期开放 |
005779 |
||
|
鑫元聚利 |
003500 |
||
|
鑫元裕利A |
002915 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23农发04 | 230404 | 200,000 | 20,333,473.97 | 8.47 |
| 2 | 18东方债01BC(品种二) | 091800009 | 100,000 | 11,349,797.81 | 4.73 |
| 3 | 20国开10 | 200210 | 100,000 | 10,689,005.48 | 4.45 |
| 4 | 23浙商银行二级资本债01 | 232380021 | 100,000 | 10,478,098.08 | 4.37 |
| 5 | 25抚州投资MTN001 | 102581123 | 100,000 | 10,208,681.64 | 4.25 |
*以上数据截止2025年06月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告
认、申购费率
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.3%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%（年） |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 吕家进 |
| 宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
| 国联民生证券 | 无锡市金融一街8号 | 无锡市金融一街8号 | www.glsc.com.cn | 95570 | 葛小波 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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