鑫元添利定期开放

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鑫元添利定期开放 004031

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 郭卉

成立日期: fund.status

近一月： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	004031
基金简称	鑫元添利定期开放	成立日期	2017-03-17
基金类型	债券型	托管行	杭州银行股份有限公司

投资目标

本基金将宏观分析和信用相结合，积极配置优质债券，并合理安排组合期限，在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转债、可交换债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动投资于股票，但可持有因投资可转债和可交换债而形成的股票。因上述原因持有的股票资产，本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

郭卉

郭卉

任职日期：2019-12-26

超过十年金融行业从业经验，经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理，2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元招利A	004059
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元安硕定期开放	008229
鑫元慧享纯债3个月定开C	018576
鑫元慧享纯债3个月定开A	018575
鑫元招利D	021713
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元淳利定期开放	006142
鑫元添利定期开放	004031
鑫元一年定开中高等级	008139
鑫元荣利定期开放	006838
鑫元全利定期开放C	006083
鑫元全利定期开放A	006082

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24广东债44	2405340	1,000,000	105,702,608.7	6.40
2	24中飞租赁MTN001B	102481403	700,000	72,931,964.38	4.42
3	25超长特别国债02	2500002	700,000	66,637,704.92	4.04
4	22广东债17	2205353	500,000	55,996,919.89	3.39
5	22鹿城农商行二级资本债01	092280102	500,000	53,630,479.45	3.25

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24广东债44	2405340	1,000,000	107,712,608.7	6.45
2	25国开06	250206	900,000	90,386,753.42	5.41
3	24中飞租赁MTN001B	102481403	700,000	72,942,167.12	4.37
4	23民生租赁货运物流主题债02	2322003	600,000	60,939,909.04	3.65
5	22广东债17	2205353	500,000	57,784,578.8	3.46

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24广东债44	2405340	1,000,000	105,692,762.43	6.30
2	23民生租赁货运物流主题债02	2322003	600,000	62,418,184.11	3.72
3	22广东债17	2205353	500,000	56,100,217.39	3.35
4	23附息国债14	230014	500,000	53,249,931.51	3.18
5	22长沙农商行二级资本债01	092280061	500,000	52,920,917.81	3.16

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24广州银行01	2420044	1,100,000	111,628,301.37	6.63
2	24广东债44	2405340	1,000,000	106,836,298.34	6.34
3	24深圳债67	2471010	1,000,000	101,842,624.31	6.05
4	23民生租赁货运物流主题债02	2322003	600,000	62,247,159.45	3.70
5	22广东债17	2205353	500,000	57,422,361.88	3.41

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21惠州农商小微债	2121043	900,000	91,377,836.07	5.35
2	21招联消费金融债03	2122038	700,000	71,722,489.62	4.20
3	23民生租赁货运物流主题债02	2322003	600,000	61,104,609.84	3.58
4	21控租03	188734	600,000	60,924,690.41	3.56
5	22湖州银行二级01	2220027	500,000	53,576,229.51	3.13

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21惠州农商小微债	2121043	900,000	90,690,393.44	5.38
2	20安吉租赁MTN001	102001946	700,000	72,939,520.55	4.33
3	21招联消费金融债03	2122038	700,000	71,267,474.32	4.23
4	21控租03	188734	600,000	60,530,942.47	3.59
5	23民生租赁货运物流主题债02	2322003	600,000	60,446,065.57	3.59

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23东兴证券CP001	072310079	1,000,000	100,817,519.13	5.96
2	21惠州农商小微债	2121043	900,000	93,232,479.45	5.51
3	23青岛银行CD041	112382100	800,000	78,125,449.62	4.62
4	20安吉租赁MTN001	102001946	700,000	72,465,515.07	4.28
5	21招联消费金融债03	2122038	700,000	70,840,459.02	4.19

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20进出03	200303	1,100,000	112,347,761.64	6.73
2	21惠州农商小微债	2121043	900,000	92,271,205.48	5.53
3	21招联消费金融债03	2122038	700,000	72,646,701.92	4.35
4	20安吉租赁MTN001	102001946	700,000	71,851,183.56	4.30
5	21控租03	188734	600,000	61,476,443.84	3.68

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20进出03	200303	1,100,000	111,814,186.3	7.72
2	20中铁建租赁01	2022003	900,000	92,707,175.34	6.40
3	21惠州农商小微债	2121043	900,000	91,370,835.62	6.31
4	21招联消费金融债03	2122038	700,000	71,788,559.45	4.96
5	20安吉租赁MTN001	102001946	700,000	71,236,526.03	4.92

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20进出03	200303	1,100,000	111,333,531.51	7.12
2	20中铁建租赁01	2022003	900,000	92,207,145.21	5.90
3	21惠州农商小微债	2121043	900,000	91,320,657.53	5.84
4	20安吉租赁MTN001	102001946	700,000	74,192,520.55	4.75
5	21招联消费金融债03	2122038	700,000	72,088,124.93	4.61

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20进出03	200303	1,100,000	110,676,876.71	7.13
2	21惠州农商小微债	2121043	900,000	93,151,479.45	6.00
3	20中铁建租赁01	2022003	900,000	91,491,115.07	5.90
4	20安吉租赁MTN001	102001946	700,000	73,235,515.07	4.72
5	21招联消费金融债03	2122038	700,000	71,211,690.41	4.59

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.200
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.120
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.120
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.200
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.120
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.250
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.140
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.500
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.490
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.100

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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