鑫元安睿定期开放

基金全称	鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金	基金代码	007761
基金简称	鑫元安睿定期开放	成立日期	2019-08-26
基金类型	债券型	托管行	中国工商银行股份有限公司

投资目标

本基金严格采用买入并持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间；债券到期日晚于封闭运作到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。

历史净值

-

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基金经理

徐文祥

徐文祥

任职日期：2024-06-28

学历：金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元货币E	019050
鑫元聚鑫收益增强D	017584
鑫元货币B	000484
鑫元安睿定期开放	007761
鑫元兴利定期开放	002265
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620
鑫元汇利	002442
鑫元得利	003041
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619
鑫元广利定期开放	005446
鑫元货币D	023627
鑫元承利定期开放	006993
鑫元聚鑫收益增强A	000896
鑫元聚鑫收益增强C	000897
鑫元货币A	000483

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发31	240431	11,700,000	1,187,606,202.59	14.87
2	25浦发银行CD234	112509234	3,000,000	299,890,158.34	3.75
3	25北京银行CD051	112512051	2,000,000	199,914,327.23	2.50
4	25北京银行CD055	112512055	2,000,000	199,885,062.39	2.50
5	25成都银行CD045	112594795	2,000,000	199,875,525.25	2.50

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发06	220406	19,800,000	2,025,389,630.93	25.08
2	15国开18	150218	16,200,000	1,673,155,922.07	20.72
3	20农发08	200408	15,500,000	1,595,082,926.23	19.75
4	15进出14	150314	9,200,000	951,129,998.23	11.78
5	22浙江48	109898	7,300,000	745,525,512.35	9.23

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发06	220406	19,800,000	2,013,773,345.8	25.10
2	15国开18	150218	16,200,000	1,663,601,216.57	20.73
3	20农发08	200408	15,500,000	1,585,967,695.3	19.77
4	15进出14	150314	9,200,000	945,683,066.3	11.79
5	22浙江48	109898	7,300,000	741,102,355.54	9.24

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发06	220406	19,800,000	2,002,281,678.65	25.01
2	15国开18	150218	16,200,000	1,654,119,542.68	20.66
3	20农发08	200408	15,500,000	1,576,928,406.59	19.70
4	15进出14	150314	9,200,000	940,276,176.03	11.74
5	22浙江48	109898	7,300,000	736,728,033.8	9.20

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发06	220406	19,800,000	2,004,226,691.02	24.81
2	15国开18	150218	16,200,000	1,675,826,007.01	20.75
3	20农发08	200408	15,500,000	1,593,399,238.46	19.73
4	15进出14	150314	9,200,000	953,692,095.6	11.81
5	22浙江48	109898	7,300,000	736,599,992.62	9.12

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发06	220406	19,800,000	1,992,464,813.94	24.79
2	15国开18	150218	16,200,000	1,665,972,312.39	20.73
3	20农发08	200408	15,500,000	1,584,036,941.32	19.71
4	15进出14	150314	9,200,000	948,065,040.87	11.79
5	22浙江48	109898	7,300,000	732,190,042.06	9.11

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发06	220406	19,800,000	2,029,408,080.91	25.06
2	15国开18	150218	16,200,000	1,716,674,723.35	21.20
3	20农发08	200408	15,500,000	1,628,125,464.45	20.10
4	15进出14	150314	9,200,000	978,022,207.13	12.08
5	22浙江48	109898	7,300,000	745,151,621.96	9.20

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发06	220406	19,800,000	2,017,768,295	25.07
2	15国开18	150218	16,200,000	1,706,865,231.72	21.21
3	20农发08	200408	15,500,000	1,618,817,244.66	20.11
4	15进出14	150314	9,200,000	972,417,316.87	12.08
5	22浙江48	109898	7,300,000	740,789,975.94	9.20

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发06	220406	19,800,000	2,006,253,520.57	24.93
2	15国开18	150218	16,200,000	1,697,133,039.24	21.09
3	20农发08	200408	15,500,000	1,609,588,196.35	20.00
4	15进出14	150314	9,200,000	966,855,116.67	12.01
5	22浙江48	109898	7,300,000	736,484,543.99	9.15

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发06	220406	14,400,000	1,450,218,038.36	18.11
2	15国开18	150218	12,700,000	1,322,744,179.94	16.52
3	20农发08	200408	10,100,000	1,042,676,032.44	13.02
4	15进出14	150314	5,000,000	522,509,367.47	6.53
5	22郑州银行绿色债01	2220064	3,000,000	300,153,857.42	3.75

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17进出09	170309	4,700,000	488,960,043.82	32.28
2	17农发12	170412	4,500,000	466,908,609.02	30.82
3	19农发07	190407	2,000,000	205,968,263.92	13.60
4	15国开16	150216	1,500,000	155,795,735.02	10.28
5	21国债10	019658	700,000	71,314,657.71	4.71

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.06%
100万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.1%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.17%（年）
托管费	0.05%（年）
备注
特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	0.165
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.030
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.080
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.110
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.150
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.150
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.050
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	0.120
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.100
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.350
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.150
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-03	0.200

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
兴业银行	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	吕家进
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
华夏银行	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	www.hxb.com.cn	97755	李民吉
邮储银行	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	ynty.psbc.com	95580	刘建军
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
华瑞保险	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	www.huaruisales.com	021-68595755	杨新章
泰信财富	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	www.taixincf.com	010-88499161	彭浩
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
爱建基金	上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室	上海市徐汇区肇嘉浜路746号	www.ajwm.com.cn	021-60608999	马金
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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