鑫元合利定期开放

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鑫元合利定期开放 005849

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 颜昕

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	005849
基金简称	鑫元合利定期开放	成立日期	2018-04-19
基金类型	债券型	托管行	交通银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

颜昕

颜昕

任职日期：2018-04-19

超过十一年金融行业从业经验，工商管理硕士。曾任职于南京银行金融市场部、金融同业部，负责货币市场的投资和交易工作，连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金，先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理，2015年6月起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元中债3-5年国开行债券指数D	023533
鑫元启丰债券	021449
鑫元优享30天持有债券A	023703
鑫元优享30天持有债券C	023704
鑫元臻利D	020123
鑫元合利定期开放	005849
鑫元裕利D	024612
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	007093
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	007092
鑫元金融债3个月定开	013115
鑫元睿鑫添益A	022408
鑫元睿鑫添益C	022409
鑫元臻利C	006632
鑫元臻利A	006631
鑫元常利定期开放	005779
鑫元聚利	003500
鑫元裕利A	002915

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23浙商银行小微债01	2328011	1,700,000	172,405,569.86	5.62
2	24深业03	148931	1,500,000	154,964,391.78	5.05
3	24苏科技城MTN001	102400895	1,200,000	123,178,947.95	4.02
4	23渤海银行01	2328012	1,000,000	101,360,367.12	3.31
5	25农发10	250410	1,000,000	99,736,794.52	3.25

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23浙商银行小微债01	2328011	1,700,000	176,097,178.08	5.80
2	24深业03	148931	1,500,000	153,115,421.93	5.04
3	24苏科技城MTN001	102400895	1,200,000	120,888,493.15	3.98
4	23渤海银行01	2328012	1,000,000	103,589,945.21	3.41
5	20国开08	200208	1,000,000	102,520,739.73	3.38

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23浙商银行小微债01	2328011	1,700,000	175,923,219.18	5.50
2	24深业03	148931	1,500,000	153,929,572.61	4.81
3	24苏科技城MTN001	102400895	1,200,000	120,992,219.18	3.78
4	23渤海银行01	2328012	1,000,000	103,381,835.62	3.23
5	23杭州国资MTN001	102381617	1,000,000	102,812,383.56	3.21

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	2,100,000	211,931,655.74	6.90
2	23上海银行01	2320013	1,700,000	174,312,983.61	5.68
3	23浙商银行小微债01	2328011	1,700,000	173,842,092.9	5.66
4	19农发04	190404	1,100,000	113,253,926.23	3.69
5	20国开08	200208	1,000,000	102,383,961.75	3.34

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	4,300,000	442,793,972.6	14.55
2	19农发04	190404	2,400,000	245,653,967.21	8.07
3	14国开11	140211	2,000,000	208,953,114.75	6.87
4	23上海银行01	2320013	1,700,000	172,777,688.52	5.68
5	23浙商银行小微债01	2328011	1,700,000	172,323,890.71	5.66

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	4,300,000	440,748,586.3	14.56
2	19农发04	190404	2,400,000	244,544,459.02	8.08
3	14国开11	140211	2,000,000	208,002,622.95	6.87
4	23上海银行01	2320013	1,700,000	171,939,393.44	5.68
5	23浙商银行小微债01	2328011	1,700,000	171,485,688.52	5.66

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21兴业02	175971	200,000	20,524,252.05	20.29
2	21农发03	210403	200,000	20,376,644.81	20.14
3	21合肥工投MTN001	102103145	200,000	20,362,569.86	20.13
4	19农发01	190401	100,000	10,493,808.22	10.37

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21北京农商二级	2121062	500,000	49,234,945.21	9.76
2	21合肥工投MTN001	102103145	400,000	39,621,413.7	7.86
3	21中铁股MTN001	102100835	300,000	30,908,756.71	6.13
4	21中电投MTN001（乡村振兴）	102100547	300,000	30,828,172.6	6.11
5	20合肥滨湖MTN001	102001422	300,000	30,575,400	6.06

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农发03	210403	700,000	73,180,109.59	9.97
2	21北京农商二级	2121062	500,000	52,203,953.42	7.11
3	22皖新华CP001	042280367	500,000	49,983,424.66	6.81
4	21江苏银行CD141	112114141	500,000	49,888,091.51	6.80
5	21合肥工投MTN001	102103145	400,000	42,050,849.32	5.73

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农发03	210403	700,000	72,001,041.1	9.92
2	21北京农商二级	2121062	500,000	51,016,961.64	7.03
3	21江苏银行CD141	112114141	500,000	49,663,633.42	6.84
4	21合肥工投MTN001	102103145	400,000	41,388,284.93	5.70
5	20合肥滨湖MTN001	102001422	300,000	31,363,800	4.32

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.05%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.540
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.080
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.042
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.360
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.318
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.300
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.400
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.400

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
江苏银行	南京市中华路26号	南京市中华路26号	www.jsbchina.cn	86-25-52890919	夏平
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
交通银行	中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号	上海市浦东新区银城中路188号	www.bankcomm.com	95559	任德奇
杭州银行	浙江省杭州市下城区庆春路46号	浙江省杭州市庆春路46号	www.hzbank.com.cn	86-571-87253058	宋剑斌
浙商银行	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	浙江省杭州市上城区民心路1号	www.czbank.com	95527	沈仁康
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
东方财富证券	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼	www.xzsec.com	95357	戴彦
泰信财富	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	www.taixincf.com	010-88499161	彭浩
北京展恒	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层	www.myfund.com	4008886661	闫振杰
京东肯特瑞	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	010-89187658	邹保威
嘉实财富	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	www.harvestwm.cn	400-021-8850	张峰
创金启富	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室	www.5irich.com	010-66154828-8032	梁蓉
雪球基金	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	010-61840600	李楠
万家财富	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层	www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
同花顺基金	浙江省杭州市文二西路1号903室	浙江省杭州市文二西路1号903室	www.ijijin.com.cn	4008773772	吴强
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
诺亚正行	上海市虹口区飞虹路360弄9号6层	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	www.noah-fund.com	400-821-5399	吴卫国
联泰基金	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区溧阳路735号2幢3层	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
汇付基金	上海市黄浦区九江路769号1807-3室	上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼	www.hotjijin.com	400-820-2819	金佶
盈米基金	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	www.qieman.com	4000-211-768	肖雯
苏宁基金	南京市玄武区苏宁大道1-5号	南京市玄武区苏宁大道1-5号	www.snjijin.com	025-66996699	钱燕飞
汇成基金	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	www.hcfunds.com	010-63158805	王伟刚
万得基金	中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座	上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼	www.520fund.com.cn	021-20700800	简梦雯
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
华夏财富	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
度小满基金	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	www.duxiaomanfund.com	010-86325713	盛超
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
大连网金	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
爱建基金	上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室	上海市徐汇区肇嘉浜路746号	www.ajwm.com.cn	021-60608999	马金
陆基金	中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)	(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元	www.lufunds.com	4008219031	陈祎彬
凯石财富	上海市黄浦区西藏南路765号602-115室	上海市黄浦区延安东路1号4楼	www.vstonewealth.com	021-63333389	陈继武
陆享基金	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	www.luxxfund.com	021-53398968	粟旭
腾安基金	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦	www.tenganxinxi.com	86013388	谭广锋

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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