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鑫元成长驱动股票发起式A 017726
股票型
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成立日期: fund.status

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  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

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  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金A基金代码017726
基金简称鑫元成长驱动股票发起式A成立日期2023-04-27
基金类型股票型托管行国投证券股份有限公司


投资目标

本基金在中国经济增长的大背景下,通过对企业基本面的深入研究,重点投资未来预期成长性良好的上市公司,同时严格控制投资组合风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票 (包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存 款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中 投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资基准

中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

投资策略

本基金的投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略主要用于挖掘股票市场中以成长为驱动的优质上市公司。

基金经理

暂无基金经理

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号 股票名称 股票代码 股票数量(张) 公允价值(元) 资产净值占比(%)
1 东山精密 002384 6,400 661,120 6.01
2 中际旭创 300308 1,000 569,410 5.18
3 电科蓝天 688818 7,949 482,822.26 4.39
4 三花智控 002050 11,200 476,336 4.33
5 云南锗业 002428 9,700 474,427 4.31
6 浙江荣泰 603119 6,500 472,810 4.30
7 世运电路 603920 9,500 471,580 4.29
8 拓普集团 601689 7,900 448,720 4.08
9 天银机电 300342 8,600 439,288 3.99
10 复旦微电 688385 6,356 423,500.28 3.85

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 债券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 25国债13 019785 8,000 807,607.67 7.34

*以上数据截止2026年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第1季度报告

认、申购费率

申购费率(一般投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元1.2%
100万元≤M<200万元1.0%
200万元≤M<500万元0.8%
M≥500万元1000元/笔
申购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.12%
100万元≤M<200万元0.10%
200万元≤M<500万元0.08%
M≥500万元1000元/笔
认购费率(一般投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元1%
100万元≤M<200万元0.8%
200万元≤M<500万元0.6%
M≥500万元1000元/笔
认购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.1%
100万元≤M<200万元0.08%
200万元≤M<500万元0.06%
M≥500万元1000元/笔




赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<180天0.5%
Y≥180天0%


基金运作费率

管理费1.2%(年)
托管费0.2%(年)


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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