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货币型
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债券型
- 鑫元安硕定期开放
- 鑫元安睿定期开放
- 鑫元常利定期开放
- 鑫元承利定期开放
- 鑫元淳利定期开放
- 鑫元得利
- 鑫元富利定期开放
- 鑫元广利定期开放
- 鑫元合丰纯债A
- 鑫元合丰纯债C
- 鑫元合丰纯债D
- 鑫元合利定期开放
- 鑫元合享纯债A
- 鑫元合享纯债C
- 鑫元合享纯债D
- 鑫元恒利定期开放
- 鑫元恒鑫收益增强A
- 鑫元恒鑫收益增强C
- 鑫元恒鑫收益增强D
- 鑫元恒鑫收益增强E
- 鑫元鸿利A
- 鑫元鸿利C
- 鑫元鸿利D
- 鑫元鸿利E
- 鑫元汇利
- 鑫元金融债3个月定开
- 鑫元锦利定期开放
- 鑫元聚利
- 鑫元浩鑫增强债券A
- 鑫元聚鑫收益增强A
- 鑫元浩鑫增强债券C
- 鑫元聚鑫收益增强C
- 鑫元聚鑫收益增强D
- 鑫元全利定期开放A
- 鑫元乾利
- 鑫元全利定期开放C
- 鑫元荣利定期开放
- 鑫元瑞利定期开放
- 鑫元双债增强A
- 鑫元双债增强C
- 鑫元添利定期开放
- 鑫元稳利
- 鑫元兴利定期开放
- 鑫元一年定开中高等级
- 鑫元永利
- 鑫元裕丰债
- 鑫元裕利A
- 鑫元裕利D
- 鑫元悦利定期开放
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债A
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债C
- 鑫元泽利C
- 鑫元泽利A
- 鑫元增利定期开放
- 鑫元招利A
- 鑫元招利D
- 鑫元臻利A
- 鑫元臻利C
- 鑫元臻利D
- 鑫元中短债A
- 鑫元中短债C
- 鑫元中短债D
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数A
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数C
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数D
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数C
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数A
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数D
- 鑫元晟利一年定开债发起式
- 鑫元皓利一年定开债发起式
- 鑫元惠丰纯债债券A
- 鑫元惠丰纯债债券C
- 鑫元启丰债券
- 鑫元嘉利一年定开债发起式
- 鑫元璟丰债券A
- 鑫元璟丰债券C
- 鑫元稳丰利率债
- 鑫元慧享纯债3个月定开A
- 鑫元慧享纯债3个月定开C
- 鑫元乐享90天持有债券A
- 鑫元乐享90天持有债券C
- 鑫元佳享120天持有债券A
- 鑫元佳享120天持有债券C
- 鑫元睿鑫添益债券C
- 鑫元睿鑫添益债券A
- 鑫元优享30天持有债券A
- 鑫元优享30天持有债券C
- 鑫元诚鑫添益债券A
- 鑫元诚鑫添益债券C
-
混合型
- 鑫元安鑫回报A
- 鑫元安鑫回报C
- 鑫元长三角混合A
- 鑫元长三角混合C
- 鑫元价值精选A
- 鑫元价值精选C
- 鑫元健康产业混合发起式A
- 鑫元健康产业混合发起式C
- 鑫元清洁能源混合发起式A
- 鑫元清洁能源混合发起式C
- 鑫元欣享A
- 鑫元欣享C
- 鑫元行业轮动A
- 鑫元行业轮动C
- 鑫元数字经济混合发起式A
- 鑫元数字经济混合发起式C
- 鑫元专精特新混合A
- 鑫元专精特新混合C
- 鑫元鑫动力混合A
- 鑫元鑫动力混合C
- 鑫元鑫趋势A
- 鑫元鑫趋势C
- 鑫元鑫新收益A
- 鑫元鑫新收益C
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
- 鑫元欣悦混合A
- 鑫元欣悦混合C
- 鑫元消费甄选混合发起式A
- 鑫元消费甄选混合发起式C
- 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
- 鑫元科技创新混合C
- 鑫元科技创新混合A
- 鑫元致远量化选股混合A
- 鑫元致远量化选股混合C
- 鑫元鑫领航混合A
- 鑫元鑫领航混合C
- 鑫元新兴产业睿选混合发起式A
- 鑫元新兴产业睿选混合发起式C
- 鑫元消费睿选混合发起式A
- 鑫元消费睿选混合发起式C
- 鑫元医药睿选混合发起式A
- 鑫元医药睿选混合发起式C
- 鑫元产业机遇混合A
- 鑫元产业机遇混合C
-
股票型
- 鑫元中证1000指数增强发起式A
- 鑫元中证1000指数增强发起式C
- 鑫元成长驱动股票发起式A
- 鑫元成长驱动股票发起式C
- 鑫元核心资产A
- 鑫元核心资产C
- 鑫元国证2000指数增强C
- 鑫元国证2000指数增强A
- 鑫元华证沪深港红利50指数A
- 鑫元华证沪深港红利50指数C
- 鑫元华证沪深港红利50指数I
- 鑫元中证800红利低波动指数A
- 鑫元中证800红利低波动指数C
- 鑫元中证800红利低波动指数I
- 鑫元中证A100指数A
- 鑫元中证A100指数C
- 鑫元中证港股通创新药指数发起式A
- 鑫元中证港股通创新药指数发起式C
- 鑫元创业AI指数发起式A
- 鑫元创业AI指数发起式C
- 鑫元科创AI指数发起式A
- 鑫元科创AI指数发起式C
- 鑫元中证800自由现金流指数A
- 鑫元中证800自由现金流指数C
-
FOF
- 业绩走势
- 净值走势
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
- 成立以来
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以来： --
近六月： --
成立以来： --
最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
-
基金公告
-
销售机构
| 基金全称 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金D | 基金代码 | 023533 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 成立日期 | 2025-02-26 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资基准
中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金经理
俞敏超
任职日期：2025-02-26管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 |
||
|
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 |
||
|
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 |
||
|
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 |
||
|
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 |
||
|
鑫元瑞利定期开放 |
004459 |
||
|
鑫元稳利 |
000655 |
||
|
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 |
||
|
鑫元安鑫回报A |
009395 |
||
|
鑫元安鑫回报C |
016259 |
||
|
鑫元恒利定期开放 |
007050 |
颜昕
任职日期：2025-06-19管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 |
||
|
鑫元启丰债券 |
021449 |
||
|
鑫元优享30天持有债券A |
023703 |
||
|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 |
||
|
鑫元臻利D |
020123 |
||
|
鑫元合利定期开放 |
005849 |
||
|
鑫元裕利D |
024612 |
||
|
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 |
||
|
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 |
||
|
鑫元金融债3个月定开 |
013115 |
||
|
鑫元睿鑫添益A |
022408 |
||
|
鑫元睿鑫添益C |
022409 |
||
|
鑫元臻利C |
006632 |
||
|
鑫元臻利A |
006631 |
||
|
鑫元常利定期开放 |
005779 |
||
|
鑫元聚利 |
003500 |
||
|
鑫元裕利A |
002915 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国开03 | 240203 | 24,700,000 | 2,551,581,054.79 | 43.35 |
| 2 | 23国开08 | 230208 | 7,200,000 | 741,207,254.79 | 12.59 |
| 3 | 19国开05 | 190205 | 6,000,000 | 647,873,753.42 | 11.01 |
| 4 | 23国开03 | 230203 | 5,300,000 | 551,989,627.4 | 9.38 |
| 5 | 19国开15 | 190215 | 3,000,000 | 329,773,150.68 | 5.60 |
*以上数据截止2025年06月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告
认、申购费率
| 申购费率(一般投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.8% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.5% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| 认、申购费率(特定投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
| M<100万元 | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.05% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有时间( N ) | 收费标准 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.5% |
| N≥7天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.15%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.05%（年） |
| 备注 | |
| 特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。 | |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京银行 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 95302 | 谢宁 |
| 宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
| 国信证券 | 广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 | 广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 | https://www.guosen.com.cn/gs/index.html | 95536 | 张纳沙 |
| 华西证券 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | www.hx168.com.cn | 95584 | 杨炯洋 |
| 华宝证券 | 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 | 刘加海 |
| 粤开证券 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | www.ykzq.com | 95564 | 严亦斌 |
| 中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
| 国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.sdicsc.com.cn | 0755-82825310 | 王苏望 |
| 华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
| 中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
| 盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
| 证达通基金 | 上海市浦东新区金葵路118号3层B区 | 上海市浦东新区金葵路118号3层B区 | www.zdt.fund | 021-20538880 | 姚杨 |
| 天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
| 基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
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