鑫元全利定期开放A

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近六月
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成立以来

鑫元全利定期开放A 006082

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 郭卉

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金A	基金代码	006082
基金简称	鑫元全利定期开放A	成立日期	2018-10-25
基金类型	债券型	托管行	上海浦东发展银行股份有限公司

投资目标

本基金在秉承价值投资理念的前提下，严格控制投资组合风险，并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

郭卉

郭卉

任职日期：2021-03-25

超过十年金融行业从业经验，经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理，2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元招利A	004059
鑫元悦鑫添益C	024969
鑫元安硕定期开放	008229
鑫元慧享纯债3个月定开C	018576
鑫元慧享纯债3个月定开A	018575
鑫元招利D	021713
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元淳利定期开放	006142
鑫元悦鑫添益A	024968
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元添利定期开放	004031
鑫元一年定开中高等级	008139
鑫元荣利定期开放	006838
鑫元全利定期开放A	006082
鑫元全利定期开放C	006083

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开15	210215	800,000	86,104,219.18	8.76
2	24附息国债06	240006	800,000	83,913,227.4	8.54
3	19国开15	190215	700,000	74,951,493.15	7.62
4	23国开03	230203	700,000	73,391,643.84	7.47
5	25华夏银行科创债01	2528017	700,000	70,515,115.62	7.17

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24附息国债06	240006	1,000,000	104,356,849.32	10.68
2	19国开15	190215	700,000	74,461,780.82	7.62
3	23国开03	230203	700,000	72,986,967.12	7.47
4	25华夏银行科创债01	2528017	700,000	69,843,867.4	7.15
5	25长沙银行科创债01	332580010	600,000	59,628,673.97	6.10

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24附息国债06	240006	1,000,000	104,392,164.38	10.42
2	23国开03	230203	900,000	93,734,087.67	9.36
3	19国开15	190215	700,000	76,947,068.49	7.68
4	23广东债72	2371046	500,000	54,041,181.32	5.40
5	23鲁信MTN003	102381630	500,000	54,012,183.56	5.39

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国开03	230203	1,100,000	113,683,191.78	11.48
2	19国开15	190215	700,000	76,190,972.6	7.69
3	23望城城投债01	2380109	500,000	54,440,405.48	5.50
4	21宿州城投MTN001	102101145	500,000	53,662,602.74	5.42
5	23鲁信MTN003	102381630	500,000	53,430,150.68	5.40

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国开03	230203	1,100,000	117,232,950.82	11.78
2	23望城城投债01	2380109	500,000	54,233,268.49	5.45
3	23广东债72	2371046	500,000	54,186,065.57	5.44
4	23鲁信MTN003	102381630	500,000	53,456,986.3	5.37
5	21宿州城投MTN001	102101145	500,000	53,449,452.05	5.37

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21重庆银行绿色债01	2120012	900,000	92,758,632.79	9.32
2	18国开10	180210	800,000	86,732,677.6	8.72
3	22国开03	220203	700,000	72,091,561.64	7.25
4	21渤海银行01	2128014	700,000	72,015,693.99	7.24
5	23国开03	230203	600,000	62,199,123.29	6.25

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21重庆银行绿色债01	2120012	900,000	92,157,521.31	8.91
2	21渤海银行01	2128014	700,000	71,536,978.14	6.92
3	20国开03	200203	600,000	62,073,731.51	6.00
4	23国开03	230203	600,000	61,594,257.53	5.96
5	22国开08	220208	600,000	60,759,852.46	5.88

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22附息国债25	220025	1,000,000	101,087,608.7	9.55
2	21重庆银行绿色债01	2120012	900,000	91,691,409.84	8.66
3	21渤海银行01	2128014	700,000	71,149,262.3	6.72
4	18国开10	180210	500,000	55,257,328.77	5.22
5	22广州银行二级资本债01	232280012	500,000	52,642,397.26	4.97

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21重庆银行绿色债01	2120012	900,000	90,854,321.31	8.61
2	21渤海银行01	2128014	700,000	72,978,873.97	6.91
3	21国开03	210203	700,000	71,464,032.79	6.77
4	21青岛银行二级02	2120045	500,000	52,579,898.63	4.98
5	20长沙银行二级	2020080	500,000	51,959,890.41	4.92

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	1,200,000	125,734,191.78	12.02
2	21重庆银行绿色债01	2120012	900,000	93,421,193.42	8.93
3	21渤海银行01	2128014	700,000	72,292,682.19	6.91
4	20国开03	200203	500,000	52,325,178.08	5.00
5	21中原银行01	2120009	500,000	51,875,397.26	4.96

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21渤海银行01	2128014	1,000,000	103,229,424.66	9.83
2	21重庆银行绿色债01	2120012	900,000	93,358,311.78	8.89
3	21国开03	210203	700,000	73,196,698.63	6.97
4	18南洋银行03	1826007	500,000	53,005,479.45	5.05
5	22杭州联合农商二级01	2221014	500,000	52,059,876.71	4.96

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21渤海银行01	2128014	1,000,000	102,063,589.04	9.83
2	21重庆银行绿色债01	2120012	900,000	92,296,430.14	8.89
3	21国开03	210203	700,000	72,089,452.05	6.94
4	18南洋银行03	1826007	500,000	52,481,904.11	5.05
5	21中原银行01	2120009	500,000	51,364,479.45	4.94

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.06%
100万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜90天	0.1%
Y≥90天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）
备注
特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.200
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.170
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.370
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.520
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.320
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.320
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.079

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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