鑫元汇利 - 鑫元基金

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鑫元汇利 002442

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 徐文祥

成立日期: fund.status

近六月： --

近三年： --

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成立以来： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元汇利债券型证券投资基金	基金代码	002442
基金简称	鑫元汇利	成立日期	2016-03-09
基金类型	债券型	托管行	上海浦东发展银行股份有限公司

投资目标

本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券，并合理安排组合期限，在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票、权证。

投资基准

中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

投资策略

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

徐文祥

徐文祥

任职日期：2024-09-27

学历：金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元承利定期开放	006993
鑫元安睿定期开放	007761
鑫元货币A	000483
鑫元货币B	000484
鑫元聚鑫收益增强C	000897
鑫元汇利	002442
鑫元得利	003041
鑫元聚鑫收益增强A	000896
鑫元广利定期开放	005446
鑫元聚鑫收益增强D	017584
鑫元货币E	019050
鑫元货币D	023627
鑫元启鑫添益180天持有债券A	028471
鑫元启鑫添益180天持有债券C	028472

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	债券数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

本报告期末未持有股票

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出15	220315	2,300,000	234,321,605.48	7.77
2	20农发04	200404	1,600,000	170,278,882.19	5.64
3	24南京医药MTN001	102480759	1,500,000	157,290,254.79	5.21
4	22农发05	220405	1,400,000	152,699,227.4	5.06
5	22农发07	220407	1,500,000	151,965,410.96	5.04

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出15	220315	2,500,000	259,587,739.73	8.47
2	22农发07	220407	2,500,000	257,242,123.29	8.39
3	23东吴01	115661	2,000,000	203,886,684.94	6.65
4	20农发04	200404	1,600,000	172,688,394.52	5.64
5	24南京医药MTN001	102480759	1,500,000	154,708,290.41	5.05

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出15	220315	2,500,000	258,149,383.56	7.92
2	22农发07	220407	2,500,000	255,801,027.4	7.84
3	23东吴01	115661	2,000,000	203,282,027.4	6.23
4	20农发04	200404	1,600,000	171,088,613.7	5.25
5	24南京医药MTN001	102480759	1,500,000	157,288,701.37	4.82

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出15	220315	2,500,000	256,847,397.26	7.91
2	22农发07	220407	2,500,000	254,400,684.93	7.84
3	23东吴01	115661	2,000,000	202,672,821.92	6.24
4	24徽商银行CD187	112488019	2,000,000	199,846,717.81	6.16
5	20农发04	200404	1,600,000	169,958,882.19	5.24

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发07	220407	2,500,000	260,200,342.47	8.02
2	22进出15	220315	2,500,000	256,295,410.96	7.90
3	23东吴01	115661	2,000,000	206,543,616.44	6.37
4	24徽商银行CD187	112488019	2,000,000	198,998,259.73	6.14
5	20农发04	200404	1,600,000	170,365,150.68	5.25

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出15	220315	2,500,000	261,487,739.73	8.12
2	22农发07	220407	2,500,000	258,142,123.29	8.01
3	23东吴01	115661	2,000,000	205,266,684.94	6.37
4	24徽商银行CD187	112488019	2,000,000	197,880,545.75	6.14
5	24南京医药MTN001	102480759	1,500,000	153,643,290.41	4.77

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出15	220315	2,500,000	262,449,383.56	8.14
2	22农发07	220407	2,500,000	259,226,027.4	8.04
3	23东吴01	115661	2,000,000	205,202,027.4	6.36
4	24徽商银行CD187	112488019	2,000,000	197,453,575.89	6.12
5	24南京医药MTN001	102480759	1,500,000	158,113,701.37	4.90

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21光大银行小微债	2128010	2,500,000	257,260,245.9	8.29
2	22进出15	220315	2,500,000	256,888,934.43	8.28
3	22农发07	220407	2,500,000	252,644,945.36	8.15
4	23东吴01	115661	2,000,000	202,302,027.4	6.52
5	17农发05	170405	1,000,000	107,997,260.27	3.48

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21光大银行小微债	2128010	2,500,000	255,600,819.67	8.20
2	22进出15	220315	2,500,000	254,466,803.28	8.16
3	22农发07	220407	2,500,000	249,998,907.1	8.02
4	23东吴01	115661	2,000,000	200,392,821.92	6.43
5	21国开02	210202	1,700,000	174,082,934.25	5.58

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21光大银行小微债	2128010	2,500,000	254,366,393.44	8.20
2	21国开02	210202	1,700,000	173,214,024.66	5.58
3	17农发05	170405	1,000,000	106,306,438.36	3.43
4	21山东债77	2171408	1,000,000	104,417,972.6	3.37
5	21上海银行	2120071	1,000,000	103,251,945.21	3.33

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21光大银行小微债	2128010	2,500,000	252,050,819.67	7.84
2	21国开02	210202	1,700,000	171,933,994.52	5.35
3	17农发05	170405	1,000,000	104,596,575.34	3.25
4	20北京国资MTN001	102001248	1,000,000	104,489,824.66	3.25
5	21广发04	149500	1,000,000	104,085,528.77	3.24

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21光大银行小微债	2128010	2,500,000	259,174,863.01	8.13
2	20国开02	200202	1,600,000	162,096,964.38	5.08
3	17农发05	170405	1,000,000	107,817,260.27	3.38
4	15农发05	150405	1,000,000	106,320,027.4	3.33
5	21华夏银行01	2128007	1,000,000	103,725,315.07	3.25

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21光大银行小微债	2128010	2,000,000	207,068,547.95	6.28
2	20国开02	200202	1,600,000	161,378,849.32	4.89
3	17农发05	170405	1,000,000	107,766,849.32	3.27
4	15农发05	150405	1,000,000	106,089,369.86	3.22
5	21山东债77	2171408	1,000,000	104,816,904.11	3.18

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19苏国信MTN005	101901703	2,000,000	205,059,726.03	6.29
2	21光大银行小微债	2128010	2,000,000	204,857,205.48	6.28
3	20国开02	200202	1,600,000	160,468,734.25	4.92
4	15农发05	150405	1,000,000	104,808,712.33	3.21
5	21山东债77	2171408	1,000,000	102,887,972.6	3.16

*以上数据截止2026年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2026年第3季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<500万元	0.1%
M≥500万元	0%

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y<181天	0.1%
Y≥181天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.06%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.140
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.480
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.327
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.540
2019-11-20	2019-11-20	2019-11-21	0.391
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	0.457
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	0.392

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
兴业银行	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	吕家进
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
南京银行	江苏省南京市建邺区江山大街88号	江苏省南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	95302	谢宁
虹点基金	北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室	北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层	www.hongdianfund.com	010-65060227	何静
诺亚正行	上海市虹口区飞虹路360弄9号6层	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	www.noah-fund.com	400-821-5399	吴卫国
联泰基金	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区溧阳路735号2幢3层	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
深圳众禄	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼	www.zlfund.cn	0755-33227912	薛峰
盈米基金	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	www.qieman.com	4000-211-768	肖雯
汇付基金	上海市黄浦区九江路769号1807-3室	上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼	www.hotjijin.com	400-820-2819	金佶
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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