鑫元招利A - 鑫元基金

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鑫元招利A 004059

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 吴洵, 郭卉等

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元招利债券型证券投资基金A	基金代码	004059
基金简称	鑫元招利A	成立日期	2016-12-22
基金类型	债券型	托管行	招商银行股份有限公司

投资目标

本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券，并合理安排组合期限，在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

吴洵
郭卉

吴洵

任职日期：2025-06-19

学历：管理学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元裕利A	002915
鑫元裕利D	024612
鑫元锦利定期开放	008806
鑫元招利D	021713
鑫元安鑫宝B	001527
鑫元晟利一年定开债发起式	015164
鑫元安鑫宝D	024525
鑫元皓利一年定开债发起式	014284
鑫元招利A	004059

郭卉

任职日期：2024-06-28

超过十年金融行业从业经验，经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理，2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元招利A	004059
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元安硕定期开放	008229
鑫元慧享纯债3个月定开C	018576
鑫元慧享纯债3个月定开A	018575
鑫元招利D	021713
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元淳利定期开放	006142
鑫元添利定期开放	004031
鑫元一年定开中高等级	008139
鑫元荣利定期开放	006838
鑫元全利定期开放C	006083
鑫元全利定期开放A	006082

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25农发11	250411	1,500,000	151,378,479.45	3.46
2	25农发20	250420	1,500,000	148,016,794.52	3.38
3	23江苏银行债01	212300002	1,300,000	132,061,878.36	3.01
4	23进出10	230310	1,200,000	131,476,109.59	3.00
5	24北京银行02	2420016	1,200,000	121,886,235.62	2.78

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24国开15	240215	2,000,000	212,477,095.89	4.84
2	24农业银行CD227	112403227	2,000,000	199,275,471.23	4.54
3	23进出10	230310	1,200,000	132,710,465.75	3.02
4	23江苏银行债01	212300002	1,300,000	131,502,244.38	2.99
5	24北京银行02	2420016	1,200,000	121,449,895.89	2.77

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农业银行CD227	112403227	2,000,000	198,211,315.07	4.52
2	24国开10	240210	1,500,000	158,586,986.3	3.62
3	23江苏银行债01	212300002	1,300,000	134,205,589.04	3.06
4	23华夏银行债02	212380006	1,200,000	123,901,019.18	2.83
5	24北京银行02	2420016	1,200,000	123,107,342.47	2.81

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农业银行CD227	112403227	2,000,000	197,737,534.25	2.46
2	23江苏银行债01	212300002	1,300,000	134,116,512.33	1.67
3	23宁波银行01	2320015	1,200,000	124,303,811.51	1.55
4	23华夏银行债02	212380006	1,200,000	123,813,895.89	1.54
5	24北京银行02	2420016	1,200,000	123,318,575.34	1.54

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23东南国资MTN002	102380634	900,000	92,942,704.92	10.14
2	23江苏银行CD082	112314082	800,000	79,332,506.23	8.65
3	19南京地铁GN001	131900006	500,000	51,838,513.66	5.65
4	23临安国控MTN001	102380654	500,000	51,781,584.7	5.65
5	22进出15	220315	500,000	51,377,786.89	5.60

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23东南国资MTN002	102380634	900,000	92,001,747.54	9.73
2	23浦发银行CD021	112309021	900,000	89,761,577.14	9.49
3	19南京地铁GN001	131900006	500,000	51,508,229.51	5.44
4	23临安国控MTN001	102380654	500,000	51,164,726.78	5.41
5	22进出15	220315	500,000	50,893,360.66	5.38

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23东南国资MTN002	102380634	900,000	91,276,790.16	9.70
2	23浦发银行CD021	112309021	900,000	89,291,008.35	9.49
3	19南京地铁GN001	131900006	500,000	51,217,945.36	5.44
4	22光大银行小微债	2228009	500,000	50,668,931.51	5.38
5	23临安国控MTN001	102380654	500,000	50,542,868.85	5.37

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23东南国资MTN002	102380634	900,000	90,009,147.54	9.67
2	23浦发银行CD021	112309021	900,000	88,655,728.35	9.52
3	19南京地铁GN001	131900006	500,000	50,742,229.51	5.45
4	22光大银行小微债	2228009	500,000	50,091,679.45	5.38
5	23临安国控MTN001	102380654	500,000	50,004,726.78	5.37

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开15	210215	600,000	60,900,164.38	6.59
2	19南京地铁GN001	131900006	500,000	52,412,180.82	5.67
3	22光大银行小微债	2228009	500,000	51,079,419.18	5.53
4	21国开10	210210	400,000	41,837,293.15	4.53
5	19京投02	155131	400,000	41,592,120.55	4.50

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开10	210210	900,000	93,594,353.42	9.65
2	21国开15	210215	600,000	60,488,317.81	6.24
3	19南京地铁GN001	131900006	500,000	52,490,745.21	5.41
4	22交通银行CD046	112206046	500,000	49,657,680.82	5.12
5	19京投02	155131	400,000	41,681,589.04	4.30

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17国开金融债	1722024	800,000	83,582,597.26	8.70
2	19南京地铁GN001	131900006	500,000	51,894,309.59	5.40
3	22交通银行CD046	112206046	500,000	49,383,891.78	5.14
4	21国开05	210205	400,000	42,093,336.99	4.38
5	19京投02	155131	400,000	41,319,057.54	4.30

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y<181天	0.1%
Y≥181天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.070
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.050
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.414
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.400
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.499
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	0.480
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-20	0.224
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	0.345
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.150
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	0.163
2017-06-16	2017-06-16	2017-06-19	0.051

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
兴业银行	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	吕家进
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
南京银行	江苏省南京市建邺区江山大街88号	江苏省南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	95302	谢宁
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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