鑫元璟丰债券A - 鑫元基金

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鑫元璟丰债券A 017180

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 黄轩

成立日期: fund.status

近一月： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元璟丰债券型证券投资基金A	基金代码	017180
基金简称	鑫元璟丰债券A	成立日期	2022-12-14
基金类型	债券型	托管行	平安银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，债券（包括国债、金融债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例相关限制或按调整后的规定执行。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。在债券等固定收益类资产投资组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、收益率曲线策略、杠杆策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。

基金经理

黄轩

黄轩

任职日期：2024-09-27

学历：管理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理、海通证券股份有限公司助理分析师、中国农业银行股份有限公司交易员、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、信银理财有限责任公司投资经理。2021年7月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元裕丰债	015910
鑫元璟丰债券C	025177
鑫元璟丰债券A	017180
鑫元中短债D	021163
鑫元中短债A	008864
鑫元中短债C	008865
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	014883
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元诚鑫添益C	024105
鑫元优享30天持有债券A	023703
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	014882
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元浩鑫增强债券A	018682
鑫元浩鑫增强债券C	018683
鑫元优享30天持有债券C	023704
鑫元佳享120天持有债券A	020813
鑫元佳享120天持有债券C	020814
鑫元诚鑫添益A	024104
鑫元乾利	010459
鑫元永利	005497

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25农业银行CD008	112503008	400,000	39,646,818.19	8.81
2	24国债15	019749	250,000	25,317,643.84	5.63
3	20万州经开MTN001	102000916	200,000	21,294,904.11	4.73
4	21建发集MTN002	102100820	200,000	20,544,405.48	4.57
5	23闽西兴杭MTN001	102380179	200,000	20,480,328.77	4.55

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23甘公投MTN004	102381161	400,000	41,738,150.14	7.92
2	24国债15	019749	360,000	36,310,142.47	6.89
3	20商丘发展MTN002	102001559	300,000	31,213,890.41	5.93
4	22龙城发展MTN002A	102280977	300,000	30,942,583.56	5.88
5	24景国资CP002	042480309	300,000	30,506,720.55	5.79

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20西安高新MTN001	102000486	500,000	51,748,073.97	5.04
2	24浦发银行二级资本债01A	232480052	500,000	51,023,175.34	4.97
3	23伊犁财通MTN003	102381626	400,000	41,772,547.95	4.07
4	23甘公投MTN004	102381161	400,000	41,565,558.36	4.05
5	22龙城发展MTN002A	102280977	300,000	30,804,295.89	3.00

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	1,100,000	115,281,081.97	10.02
2	19国开10	190210	800,000	86,075,081.97	7.48
3	22农发02	220402	800,000	82,665,709.59	7.18
4	23进出03	230303	800,000	82,015,868.85	7.13
5	21国开10	210210	600,000	63,916,754.1	5.55

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23进出03	230303	800,000	81,364,983.61	10.77
2	21国开03	210203	700,000	72,815,032.79	9.64
3	22农发12	220412	700,000	71,823,835.62	9.51
4	19国开04	190204	500,000	52,558,917.81	6.96
5	22国开03	220203	500,000	51,015,000	6.75

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开02	220202	500,000	50,645,054.64	16.65
2	22工商银行绿色金融债01	2228036	300,000	30,086,803.28	9.89
3	21招商银行小微债03	2128027	200,000	20,596,810.96	6.77
4	20农发07	200407	200,000	20,571,315.07	6.76
5	22浙商银行小微债02	2220031	200,000	20,259,750.82	6.66

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开02	220202	500,000	50,098,073.77	16.62
2	22工商银行绿色金融债01	2228036	300,000	30,492,328.77	10.12
3	21中信银行小微债	2128023	200,000	20,630,515.07	6.85
4	22浙商银行小微债02	2220031	200,000	20,597,956.16	6.83
5	20农发07	200407	200,000	20,448,734.25	6.78

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.06%
100万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0%

基金运作费率

基金运作费率
管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.150

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
招赢通	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
兴业银行	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	吕家进
邮储银行	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	ynty.psbc.com	95580	刘建军
浙商银行	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	浙江省杭州市上城区民心路1号	www.czbank.com	95527	沈仁康
华夏银行	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	www.hxb.com.cn	97755	李民吉
粤开证券	广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层	广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层	www.ykzq.com	95564	严亦斌
国贸期货	福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元	福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋16层、15层1单元	www.itf.com.cn	400-8888-598	朱大昕
泰信财富	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	www.taixincf.com	010-88499161	彭浩
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
京东肯特瑞	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	010-89187658	邹保威
万得基金	中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座	上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼	www.520fund.com.cn	021-20700800	简梦雯
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
腾安基金	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦	www.tenganxinxi.com	86013388	谭广锋
度小满基金	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	www.duxiaomanfund.com	010-86325713	盛超
博时财富	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
诺亚正行	上海市虹口区飞虹路360弄9号6层	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	www.noah-fund.com	400-821-5399	吴卫国
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
同花顺基金	浙江省杭州市文二西路1号903室	浙江省杭州市文二西路1号903室	www.ijijin.com.cn	4008773772	吴强
嘉实财富	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	www.harvestwm.cn	400-021-8850	张峰
苏宁基金	南京市玄武区苏宁大道1-5号	南京市玄武区苏宁大道1-5号	www.snjijin.com	025-66996699	钱燕飞
新浪仓石	北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5曾518室	北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5曾518室	www.xincai.com	010-62675369	李柳娜
陆基金	中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)	(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元	www.lufunds.com	4008219031	陈祎彬
雪球基金	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	010-61840600	李楠
排排网基金	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601-1605	www.simuwang.com	400-666-7388	杨柳
中欧财富	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室	上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666	许欣
华夏财富	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
东方财富证券	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼	www.xzsec.com	95357	戴彦

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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