近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
申赎清单
| 基金全称 | 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 563980 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元中证800红利低波动ETF | 成立日期 | 2025-10-24 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 托管行 | 交通银行股份有限公司 | ||
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的标的指数为中证800红利低波动指数。
投资基准
中证800红利低波动指数收益率
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资标的指数成份股的情形或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金经理
刘宇涛
任职日期:管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 |
||
|
鑫元致远量化选股混合C |
022116 |
||
|
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 |
||
|
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 |
||
|
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 |
||
|
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 |
||
|
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 |
||
|
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 |
||
|
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 |
||
|
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 |
||
|
鑫元致远量化选股混合A |
022115 |
||
|
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 |
||
|
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 |
||
|
鑫元中证A100指数A |
023630 |
||
|
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 |
||
|
鑫元诚鑫添益A |
024104 |
||
|
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 |
||
|
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 |
||
|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 |
||
|
鑫元国证2000指数增强C |
018580 |
||
|
鑫元鑫趋势C |
004948 |
||
|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 |
||
|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 |
||
|
鑫元国证2000指数增强A |
018579 |
||
|
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 |
||
|
鑫元鑫趋势A |
004944 |
||
|
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 |
||
|
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 |
||
|
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 |
||
|
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 |
||
|
鑫元诚鑫添益C |
024105 |
||
|
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 |
暂无投资组合
认、申购费率
| 认购费率 | |
| 份额( S ) | 收费标准 |
|---|---|
| S<50万份 | 0.8% |
| 50万份≤S<100万份 | 0.5% |
| S≥100万份 | 1000元/笔 |
认购费
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用,基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.80%的标准收取一定的认购费用或佣金。投资者申请多次现金认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。本基金的认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。
申购费
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费
赎回费
投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
基金运作费率
| 管理费 | 0.5%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南证券 | 重庆市江北区金沙门路32号 | 重庆市江北区金沙门路32号 | https://www.swsc.com.cn/ | 95355 | 杨雨松 |
| 金融街证券 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 | 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼 | www.cnht.com.cn | 86-10-83270996 | 祝艳辉 |
| 江海证券 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 86-451-82269280*510 | 赵洪波 |
| 山西证券 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | www.i618.com.cn | 400-666-1618、95573 | 王怡里 |
| 华安证券 | 安徽省合肥市包河区紫云路1018号 | 安徽省合肥市包河区紫云路1018号 | www.hazq.com | 95318 | 章宏韬 |
| 天风证券 | 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 | 武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层 | www.tfzq.com | 400-800-5000 | 庞介民 |
| 国联民生证券 | 无锡市金融一街8号 | 无锡市金融一街8号 | www.glsc.com.cn | 95570 | 葛小波 |
| 平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 86-755-33547914 | 何之江 |
| 中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
| 中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
| 中信证券(山东) | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
| 中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
| 国泰海通 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtht.com | 95521 | 朱健 |
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基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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