鑫元合丰纯债D - 鑫元基金

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鑫元合丰纯债D 023091

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 刘丽娟

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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成立以来： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元合丰纯债债券型证券投资基金D	基金代码	023091
基金简称	鑫元合丰纯债D	成立日期	2024-12-26
基金类型	债券型	托管行	上海浦东发展银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票和权证。

投资基准

二年期银行定期存款收益率（税后）

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

基金经理

刘丽娟

刘丽娟

任职日期：2024-12-26

超过十五年金融从业经验，工商管理硕士。2007年6月至2011年6月历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，2011年6月至2014年11月任广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，2014年12月至2022年9月历任金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，2015年7月至2022年9月兼任金鹰基金基金经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理、基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元安鑫宝A	001526
鑫元货币D	023627
鑫元合丰纯债A	000911
鑫元合享纯债C	000814
鑫元合丰纯债C	000910
鑫元合享纯债A	000815
鑫元合享纯债D	013875
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元货币A	000483
鑫元货币B	000484
鑫元合丰纯债D	023091
鑫元货币E	019050
鑫元稳丰利率债	019724
鑫元悦利定期开放	006754
鑫元佳享120天持有债券A	020813
鑫元佳享120天持有债券C	020814
鑫元富利定期开放	007559
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	021527
鑫元安鑫宝D	024525
鑫元安鑫宝B	001527

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发05	240405	4,000,000	412,975,780.82	14.12
2	22进出11	220311	2,500,000	267,956,506.85	9.16
3	19国开10	190210	2,000,000	217,020,000	7.42
4	20国开04	200204	2,000,000	210,455,671.23	7.20
5	24进出03	240303	2,000,000	203,927,616.44	6.97

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发05	240405	4,000,000	410,457,534.25	13.23
2	24附息国债01	240001	3,000,000	313,205,178.08	10.09
3	22进出11	220311	2,500,000	265,504,109.59	8.56
4	22国开10	220210	2,400,000	258,246,312.33	8.32
5	19国开10	190210	2,000,000	215,680,000	6.95

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24附息国债01	240001	4,000,000	416,737,424.66	10.51
2	24农发05	240405	4,000,000	410,379,287.67	10.35
3	23农发13	230413	3,000,000	308,556,575.34	7.78
4	22进出11	220311	2,500,000	275,401,712.33	6.95
5	22国开10	220210	2,400,000	260,523,616.44	6.57

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国开08	230208	4,000,000	418,348,712.33	6.93
2	24农发05	240405	4,000,000	415,165,369.86	6.87
3	24附息国债01	240001	4,000,000	412,453,917.81	6.83
4	23国开03	230203	3,100,000	320,379,904.11	5.31
5	23农发13	230413	3,000,000	306,648,904.11	5.08

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24附息国债01	240001	5,000,000	530,696,721.31	8.72
2	23国开08	230208	4,000,000	420,583,232.88	6.91
3	24农发05	240405	4,000,000	418,055,780.82	6.87
4	23国开03	230203	3,100,000	330,383,770.49	5.43
5	23农发13	230413	3,000,000	307,130,547.95	5.05

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<200万元	0.4%
200万元≤M<500万元	0.2%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( N )	收费标准
N＜7天	1.5%
N≥7天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	0.100
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.030

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
爱建基金	上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室	上海市徐汇区肇嘉浜路746号	www.ajwm.com.cn	021-60608999	马金

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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