鑫元恒鑫收益增强C

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鑫元恒鑫收益增强C 000579

债券型

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基金经理: 曹建华

成立日期: fund.status

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金C	基金代码	000579
基金简称	鑫元恒鑫收益增强C	成立日期	2014-04-17
基金类型	债券型	托管行	中国光大银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券含分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等）和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

沪深300 指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×90%

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

基金经理

曹建华

曹建华

任职日期：2021-06-10

学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金，历任研究员、信用研究主管、基金经理助理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元增利定期开放	005780
鑫元泽利A	007551
鑫元皓利一年定开债发起式	014284
鑫元鸿利D	014005
鑫元恒鑫收益增强A	000578
鑫元恒鑫收益增强C	000579
鑫元双债增强A	002632
鑫元双债增强C	002633
鑫元鸿利A	000694
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元惠丰纯债债券C	016439
鑫元恒鑫收益增强E	018849
鑫元鸿利E	024559
鑫元惠丰纯债债券A	016438
鑫元恒鑫收益增强D	017583
鑫元泽利C	019533
鑫元鸿利C	020974
鑫元融鑫添益债券A	026047
鑫元融鑫添益债券C	026048

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	贵州茅台	600519	700	1,015,000	0.50
2	中芯国际	688981	9,648	907,394.4	0.45
3	中国卫星	600118	10,700	875,902	0.43
4	润泽科技	300442	10,700	864,560	0.43
5	华海药业	600521	50,000	803,000	0.40
6	扬农化工	600486	9,000	675,000	0.33
7	徐工机械	000425	66,800	673,344	0.33
8	顺丰控股	002352	15,500	589,620	0.29
9	兴业证券	601377	100,400	589,348	0.29
10	电投能源	002128	19,300	580,351	0.29

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	恒瑞医药	600276	20,900	1,245,013	0.69
2	新华保险	601336	12,400	864,280	0.48
3	有方科技	688159	16,000	773,440	0.43
4	兴业证券	601377	104,000	771,680	0.42
5	中国太保	601601	17,300	725,043	0.40
6	恒力石化	600346	31,100	700,683	0.39
7	巨人网络	002558	15,400	666,666	0.37
8	天山铝业	002532	39,500	639,110	0.35
9	万华化学	600309	8,300	636,444	0.35
10	中国铝业	601600	48,000	586,560	0.32

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	华峰化学	002064	130,000	1,185,600	1.13
2	中国海油	600938	43,000	1,123,590	1.07
3	恒瑞医药	600276	15,500	1,109,025	1.06
4	贵州茅台	600519	700	1,010,793	0.97
5	紫金矿业	601899	33,100	974,464	0.93
6	洛阳钼业	603993	55,300	868,210	0.83
7	宁德时代	300750	2,100	844,200	0.81
8	特变电工	600089	41,900	745,820	0.71
9	赤峰黄金	600988	25,200	745,416	0.71
10	云铝股份	000807	33,500	690,100	0.66

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	北化股份	002246	58,000	847,960	0.90
2	云铝股份	000807	40,000	639,200	0.68
3	信达证券	601059	35,000	598,500	0.64
4	万华化学	600309	11,000	596,860	0.63
5	洛阳钼业	603993	65,000	547,300	0.58
6	中国核电	601985	55,400	516,328	0.55
7	华鑫股份	600621	30,000	459,300	0.49
8	航发控制	000738	21,700	450,275	0.48
9	盛达资源	000603	30,000	446,700	0.47
10	中国人保	601319	50,000	435,500	0.46

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	中国核电	601985	81,800	753,378	0.82
2	卫星化学	002648	30,000	689,700	0.75
3	云铝股份	000807	30,000	520,200	0.56
4	药明康德	603259	7,700	518,364	0.56
5	宁德时代	300750	1,800	455,292	0.49
6	申通快递	002468	38,000	448,780	0.49
7	首创证券	601136	20,000	427,800	0.46
8	航发控制	000738	21,700	414,687	0.45
9	海康威视	002415	12,000	368,400	0.40
10	紫金矿业	601899	20,000	362,400	0.39

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	成都银行	601838	56,336	963,908.96	0.98
2	宁德时代	300750	3,500	931,000	0.95
3	首创证券	601136	40,300	886,600	0.90
4	建设银行	601939	100,000	879,000	0.90
5	中国核电	601985	81,800	853,174	0.87
6	中国联通	600050	150,000	796,500	0.81
7	工商银行	601398	100,000	692,000	0.71
8	中国电信	601728	80,000	577,600	0.59
9	卫星化学	002648	30,000	563,700	0.57
10	洪城环境	600461	50,000	497,500	0.51

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	卫星化学	002648	22,800	336,300	0.32
2	美的集团	000333	6,000	327,780	0.31
3	电投能源	002128	20,000	285,400	0.27
4	仙琚制药	002332	18,000	229,860	0.22
5	中芯国际	688981	3,834	203,278.68	0.20
6	保利发展	600048	20,000	198,000	0.19
7	中集集团	000039	25,000	191,250	0.18
8	富安娜	002327	18,000	161,100	0.15
9	药石科技	300725	4,000	157,080	0.15
10	春光科技	603657	9,400	151,246	0.15

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	三七互娱	002555	10,100	219,170	0.18
2	中国石油	601857	25,000	199,500	0.16
3	中芯国际	688981	3,900	199,485	0.16
4	邮储银行	601658	40,000	198,800	0.16
5	烽火通信	600498	10,000	195,500	0.16
6	洪城环境	600461	22,000	193,160	0.16
7	华统股份	002840	13,000	187,460	0.15
8	锐奇股份	300126	26,100	185,832	0.15
9	丰原药业	000153	17,600	178,992	0.15
10	通富微电	002156	9,000	172,530	0.14

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
本报告期末未持有股票

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	仙琚制药	002332	50,000	668,000	0.80
2	周大生	002867	35,000	554,400	0.67
3	恒力石化	600346	32,000	518,400	0.62
4	中国重汽	000951	30,000	506,700	0.61
5	龙佰集团	002601	25,000	506,000	0.61
6	日丰股份	002953	38,350	469,787.5	0.56
7	长江电力	600900	22,000	467,500	0.56
8	火炬电子	603678	10,000	412,900	0.50
9	洪城环境	600461	50,000	359,500	0.43
10	瀚蓝环境	600323	20,000	357,000	0.43

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
本报告期末未持有股票

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	中船防务	600685	10,500	226,380	0.96
2	贵州茅台	600519	100	187,250	0.79
3	保利发展	600048	10,000	180,000	0.76
4	济川药业	600566	7,500	171,825	0.73
5	南方航空	600029	25,000	166,000	0.70
6	江苏银行	600919	20,000	148,800	0.63
7	珀莱雅	603605	800	130,344	0.55
8	仙琚制药	002332	10,000	95,600	0.41
9	瀚蓝环境	600323	5,000	94,500	0.40
10	中国船舶	600150	4,000	90,600	0.38

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	星源材质	300568	9,586	278,377.44	1.15
2	同仁堂	600085	5,000	264,400	1.09
3	晶澳科技	002459	2,800	220,920	0.91
4	贵州茅台	600519	100	204,500	0.85
5	济川药业	600566	7,500	203,700	0.84
6	温氏股份	300498	9,200	195,868	0.81
7	亿纬锂能	300014	2,000	195,000	0.81
8	东航物流	601156	9,500	188,100	0.78
9	歌尔股份	002241	5,000	168,000	0.69
10	太极集团	600129	6,300	138,411	0.57

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开20	220220	100,000	10,733,665.75	5.29
2	23中行二级资本债02A	232380057	100,000	10,539,767.12	5.20
3	22建设银行二级01	2228039	100,000	10,494,775.34	5.18
4	22华夏银行二级资本债01	092280069	100,000	10,390,800	5.12
5	24兴业银行二级资本债02	232480032	100,000	10,332,750.68	5.10

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发15	240415	200,000	20,231,616.44	11.14
2	22国开20	220220	100,000	10,603,364.38	5.84
3	23国开03	230203	100,000	10,484,520.55	5.77
4	23中行二级资本债02A	232380057	100,000	10,443,657.53	5.75
5	24农发05	240405	100,000	10,324,394.52	5.68

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发15	240415	200,000	20,088,843.84	19.19
2	25国债05	019770	143,000	14,428,131.92	13.78
3	22国开20	220220	100,000	10,785,545.21	10.30
4	24农发03	240403	100,000	10,178,906.85	9.72
5	25国债14	019786	64,000	6,405,041.1	6.12

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发15	240415	200,000	20,486,071.23	21.75
2	22国开20	220220	100,000	10,890,726.03	11.56
3	24农发03	240403	100,000	10,156,471.23	10.78
4	24国债24	019761	96,000	9,612,961.32	10.21
5	25国债01	019766	49,000	4,921,596.25	5.23

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发15	240415	200,000	20,278,328.77	21.95
2	22国开20	220220	100,000	10,704,665.75	11.59
3	23国开03	230203	100,000	10,334,835.62	11.18
4	24农发03	240403	100,000	10,089,616.44	10.92
5	24国债09	019740	55,000	5,581,699.86	6.04

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发15	240415	300,000	30,671,424.66	31.28
2	22国开20	220220	100,000	10,806,364.38	11.02
3	23国开03	230203	100,000	10,657,540.98	10.87
4	24农发03	240403	100,000	10,325,342.47	10.53
5	24国债09	019740	55,000	5,569,486.85	5.68

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	200,000	20,454,519.13	19.63
2	20农发05	200405	200,000	20,304,295.08	19.49
3	23农发21	230421	200,000	20,114,743.17	19.31
4	23附息国债28	230028	200,000	20,019,715.85	19.21
5	23国开02	230202	100,000	10,306,904.11	9.89

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	200,000	20,253,284.15	16.41
2	18泉州台商MTN003	101801142	100,000	10,672,605.48	8.65
3	20海沧投资MTN001	102001878	100,000	10,460,638.36	8.48
4	23靖江城投SCP001	012380240	100,000	10,374,049.32	8.41
5	23国开05	230205	100,000	10,318,453.55	8.36

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	144,000	14,561,173.48	14.66
2	23国开02	230202	100,000	10,180,339.73	10.25
3	21进出03	210303	100,000	10,153,213.11	10.22
4	22进出06	220306	100,000	10,152,646.58	10.22
5	22国债28	019693	65,000	6,594,217.95	6.64

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开11	220211	200,000	20,205,495.89	24.27
2	23国开02	230202	100,000	10,044,767.12	12.06
3	22国债25	019690	80,000	8,032,876.71	9.65
4	22国债26	019691	80,000	8,019,465.21	9.63
5	16国债19	019547	50,000	5,050,021.92	6.06

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	126,620	12,917,893.82	12.76
2	22金茂02	185599	20,000	1,999,665.75	1.98
3	15投资01	112307	15,000	1,498,713.7	1.48
4	21张江一	175654	12,000	1,241,874.08	1.23
5	19珠控01	112850	10,000	1,035,103.73	1.02

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	20,620	2,095,438.3	8.89
2	22金茂02	185599	20,000	2,024,950.69	8.59
3	15投资01	112307	15,000	1,549,307.67	6.57
4	21张江一	175654	12,000	1,243,675.66	5.28
5	17沪中环	143371	12,000	1,238,139.75	5.25

排名	债券名称	债券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	20,620	2,085,142.42	8.62
2	22金茂02	185599	20,000	2,020,435.62	8.36
3	16国债19	019547	17,500	1,742,749.73	7.21
4	15投资01	112307	15,000	1,536,601.64	6.35
5	17沪中环	143371	12,000	1,233,185.29	5.10

*以上数据截止2026年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2026年第1季度报告

认、申购费率

认、申购费率	0%

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.6%
30天≤Y＜180天	0.1%
Y≥180天	0%

基金运作费率

管理费	0.4%（年）
托管费	0.1%（年）
销售服务费	0.4%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2015-04-13	2015-04-13	2015-04-14	0.800

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东海期货	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	www.qh168.com.cn	95531	陈太康
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华瑞保险	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	www.huaruisales.com	021-68595755	杨新章
易方达财富	广州市南沙区横沥镇期航二街2号101房	广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦	www.efundcf.com.cn	4008818088	陈彤
大智慧基金	中国(上海)自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元	中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元	https://wg.com.cn/	021-20292031	张俊
中欧财富	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室	上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666	许欣
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世纪证券	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406	广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层	www.csco.com.cn	86-755-83199599	李剑峰
中信证券（山东）	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层	sd.citics.com	95548	肖海峰
中信证券	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	www.citics.com	86-755-23835383	张佑君
诺亚正行	上海市虹口区飞虹路360弄9号6层	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	www.noah-fund.com	400-821-5399	吴卫国
中信证券华南	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）1001室	广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层	www.gzs.com.cn	020-37853815	陈可可
万得基金	中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座	上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼	www.520fund.com.cn	021-20700800	简梦雯
国投证券	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦	www.sdicsc.com.cn	0755-82825310	王苏望
甬兴证券	浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层	浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层	www.yongxingsec.com	0574-87082011	李抱
中泰证券	济南市市中区经七路86号	山东省济南市市中区经七路86号	www.zts.com.cn	86-531-68889038	王洪
阳光人寿	海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层	北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层	www.ygibao.com	86-10-59053566	李科
中信建投	北京市朝阳区安立路66号4号楼	北京市东城区朝内大街188号	www.csc108.com	86-10-65608107	王常青
国泰海通	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号	上海市静安区南京西路768号	www.gtht.com	95521	朱健
华源证券	青海省西宁市南川工业园区创业路108号	湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F	www.huayuanstock.com	95305-8	邓晖

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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