鑫元兴利定期开放

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鑫元兴利定期开放 002265

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 黄施

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	002265
基金简称	鑫元兴利定期开放	成立日期	2016-01-13
基金类型	债券型	托管行	中国光大银行股份有限公司

投资目标

本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券，并合理安排组合期限，在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率。

投资策略

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

黄施

黄施

任职日期：2025-04-28

学历：金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任常熟银行资产管理部业务岗、华林证券投资经理、华林证券做市业务部负责人。2024年9月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元晟利一年定开债发起式	015164
鑫元兴利定期开放	002265
鑫元稳丰利率债	019724

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21兴业银行二级02	2128042	600,000	61,226,140.27	6.18
2	21工商银行二级02	2128051	500,000	50,904,832.88	5.14
3	25河南债06	199121	500,000	50,804,130.43	5.13
4	24农行TLAC非资本债01B(BC)	312410006	500,000	50,774,394.52	5.13
5	25农业银行CD002	112503002	500,000	49,983,806.3	5.05

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25超长特别国债02	2500002	800,000	76,157,377.05	6.50
2	21兴业银行二级02	2128042	600,000	63,065,769.86	5.38
3	25附息国债11	250011	600,000	59,733,244.57	5.10
4	25河南债06	199121	500,000	50,506,630.43	4.31
5	24农行TLAC非资本债01B(BC)	312410006	500,000	50,273,553.42	4.29

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20浦发银行二级03	2028034	900,000	93,506,404.93	7.90
2	21兴业银行二级02	2128042	600,000	62,825,799.45	5.31
3	20工商银行二级01	2028041	600,000	62,278,520.55	5.26
4	25超长特别国债02	2500002	600,000	60,464,491.8	5.11
5	25国开06	250206	600,000	60,257,835.62	5.09

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20浦发银行二级03	2028034	900,000	93,000,910.68	7.69
2	21兴业银行二级02	2128042	600,000	62,314,589.59	5.15
3	20工商银行二级01	2028041	600,000	61,937,901.37	5.12
4	24进出04	240304	600,000	60,910,421.92	5.03
5	24农行TLAC非资本债01B(BC)	312410006	500,000	51,050,326.03	4.22

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20浦发银行二级03	2028034	900,000	92,764,839.45	7.64
2	21兴业银行二级02	2128042	600,000	62,312,140.27	5.13
3	20工商银行二级01	2028041	600,000	61,782,805.48	5.09
4	24进出04	240304	600,000	60,768,230.14	5.00
5	24农行TLAC非资本债01B(BC)	312410006	500,000	51,349,394.52	4.23

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20浦发银行二级03	2028034	1,100,000	114,146,266.67	9.41
2	20广发银行二级01	2028044	1,100,000	113,706,314.75	9.37
3	19上海银行二级	1920066	1,000,000	101,816,830.6	8.39
4	19宁波银行二级	1920046	800,000	82,363,060.11	6.79
5	21兴业银行二级02	2128042	700,000	71,688,935.52	5.91

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19上海银行二级	1920066	1,000,000	105,249,210.96	8.60
2	23上海银行CD068	112316068	1,000,000	98,118,523.22	8.02
3	23浙商银行二级资本债01	232380021	800,000	80,526,469.95	6.58
4	21兴业银行二级02	2128042	700,000	73,114,731.51	5.98
5	21华泰09	188282	700,000	70,973,901.37	5.80

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21华泰09	188282	700,000	70,696,931.51	5.56
2	21国君G7	188431	600,000	61,798,076.71	4.86
3	22平证03	185632	600,000	60,573,616.44	4.76
4	19江苏银行二级	1920059	500,000	52,493,887.67	4.13
5	19上海银行二级	1920066	500,000	52,308,169.86	4.11

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19成都银行二级	1920049	1,000,000	104,573,917.81	8.06
2	19深圳农商二级01	1921030	1,000,000	104,160,438.36	8.03
3	19江苏银行二级	1920059	800,000	82,915,252.6	6.39
4	21华泰09	188282	700,000	72,028,254.8	5.55
5	22农发贴现05	2204105	700,000	69,936,250	5.39

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19成都银行二级	1920049	1,000,000	102,926,383.56	8.01
2	19深圳农商二级01	1921030	1,000,000	102,632,630.14	7.98
3	22浙商银行小微债02	2220031	800,000	81,777,446.58	6.36
4	21华泰09	188282	700,000	71,607,871.23	5.57
5	22国开01	220201	700,000	71,414,901.37	5.56

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19成都银行二级	1920049	1,000,000	104,058,904.11	7.73
2	19深圳农商二级01	1921030	1,000,000	103,685,315.07	7.70
3	21招证G7	188482	1,000,000	101,827,654.79	7.56
4	21华泰09	188282	700,000	71,862,901.37	5.34
5	21国君G7	188431	600,000	61,154,363.84	4.54

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19成都银行二级	1920049	1,000,000	107,171,424.66	8.06
2	19深圳农商二级01	1921030	1,000,000	106,668,000	8.02
3	21招证G7	188482	1,000,000	103,264,526.03	7.76
4	18远海03	143737	700,000	74,023,784.11	5.56
5	21华泰09	188282	700,000	71,151,931.51	5.35

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.60%
100万元≤M<500万元	0.40%
M≥500万元	单笔1000元

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.342
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.200
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	0.300
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	0.200
2023-08-14	2023-08-14	2023-08-15	0.450
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.350
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	0.480
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	0.370
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.480
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	0.182

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
东海期货	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	www.qh168.com.cn	95531	陈太康
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
京东肯特瑞	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	010-89187658	邹保威
国泰海通	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号	上海市静安区南京西路768号	www.gtht.com	95521	朱健
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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