排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25超长特别国债02	2500002	800,000	76,157,377.05	6.50
2	21兴业银行二级02	2128042	600,000	63,065,769.86	5.38
3	25附息国债11	250011	600,000	59,733,244.57	5.10
4	25河南债06	199121	500,000	50,506,630.43	4.31
5	24农行TLAC非资本债01B(BC)	312410006	500,000	50,273,553.42	4.29

*以上数据截止2025年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20浦发银行二级03	2028034	900,000	93,506,404.93	7.90
2	21兴业银行二级02	2128042	600,000	62,825,799.45	5.31
3	20工商银行二级01	2028041	600,000	62,278,520.55	5.26
4	25超长特别国债02	2500002	600,000	60,464,491.8	5.11
5	25国开06	250206	600,000	60,257,835.62	5.09

*以上数据截止2025年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20浦发银行二级03	2028034	900,000	93,000,910.68	7.69
2	21兴业银行二级02	2128042	600,000	62,314,589.59	5.15
3	20工商银行二级01	2028041	600,000	61,937,901.37	5.12
4	24进出04	240304	600,000	60,910,421.92	5.03
5	24农行TLAC非资本债01B(BC)	312410006	500,000	51,050,326.03	4.22

*以上数据截止2025年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20浦发银行二级03	2028034	900,000	92,764,839.45	7.64
2	21兴业银行二级02	2128042	600,000	62,312,140.27	5.13
3	20工商银行二级01	2028041	600,000	61,782,805.48	5.09
4	24进出04	240304	600,000	60,768,230.14	5.00
5	24农行TLAC非资本债01B(BC)	312410006	500,000	51,349,394.52	4.23

*以上数据截止2025年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20浦发银行二级03	2028034	1,100,000	114,146,266.67	9.41
2	20广发银行二级01	2028044	1,100,000	113,706,314.75	9.37
3	19上海银行二级	1920066	1,000,000	101,816,830.6	8.39
4	19宁波银行二级	1920046	800,000	82,363,060.11	6.79
5	21兴业银行二级02	2128042	700,000	71,688,935.52	5.91

*以上数据截止2025年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19上海银行二级	1920066	1,000,000	105,249,210.96	8.60
2	23上海银行CD068	112316068	1,000,000	98,118,523.22	8.02
3	23浙商银行二级资本债01	232380021	800,000	80,526,469.95	6.58
4	21兴业银行二级02	2128042	700,000	73,114,731.51	5.98
5	21华泰09	188282	700,000	70,973,901.37	5.80

*以上数据截止2025年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21华泰09	188282	700,000	70,696,931.51	5.56
2	21国君G7	188431	600,000	61,798,076.71	4.86
3	22平证03	185632	600,000	60,573,616.44	4.76
4	19江苏银行二级	1920059	500,000	52,493,887.67	4.13
5	19上海银行二级	1920066	500,000	52,308,169.86	4.11

*以上数据截止2025年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19成都银行二级	1920049	1,000,000	104,573,917.81	8.06
2	19深圳农商二级01	1921030	1,000,000	104,160,438.36	8.03
3	19江苏银行二级	1920059	800,000	82,915,252.6	6.39
4	21华泰09	188282	700,000	72,028,254.8	5.55
5	22农发贴现05	2204105	700,000	69,936,250	5.39

*以上数据截止2025年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19成都银行二级	1920049	1,000,000	102,926,383.56	8.01
2	19深圳农商二级01	1921030	1,000,000	102,632,630.14	7.98
3	22浙商银行小微债02	2220031	800,000	81,777,446.58	6.36
4	21华泰09	188282	700,000	71,607,871.23	5.57
5	22国开01	220201	700,000	71,414,901.37	5.56

*以上数据截止2025年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19成都银行二级	1920049	1,000,000	104,058,904.11	7.73
2	19深圳农商二级01	1921030	1,000,000	103,685,315.07	7.70
3	21招证G7	188482	1,000,000	101,827,654.79	7.56
4	21华泰09	188282	700,000	71,862,901.37	5.34
5	21国君G7	188431	600,000	61,154,363.84	4.54

*以上数据截止2025年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19成都银行二级	1920049	1,000,000	107,171,424.66	8.06
2	19深圳农商二级01	1921030	1,000,000	106,668,000	8.02
3	21招证G7	188482	1,000,000	103,264,526.03	7.76
4	18远海03	143737	700,000	74,023,784.11	5.56
5	21华泰09	188282	700,000	71,151,931.51	5.35

*以上数据截止2025年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告