近六月: --
近三年: --
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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)A | 基金代码 | 019725 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 成立日期 | 2024-04-24 | ||
| 基金类型 | 基金中基金 | 托管行 | 交通银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册 的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包括QDII基金、香港互认基金、商品基金)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、 地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资于股票等资产,但可投资可转换债券(含分离交易可转债)、可交 换债券。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,本基金将在其可交易 之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%;投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的 80%;投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不超过本基金资产的20%;投资于 货币市场基金的比例不超过本基金资产的15%。本基金应当保持现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准
中证债券型基金指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估固定收益类资产、商品类资产及现金类资产等大类资产的估值水平和投资价值,在严格控制投资组合下行风险前提下,制定本基金的大类资产配置比例并适时进行调整。
基金经理
徐欢
任职日期:2024-04-24管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A |
018688 |
||
|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C |
019726 |
||
|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A |
019725 |
||
|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y |
021437 |
||
|
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A |
027996 |
||
|
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C |
027997 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|
本报告期末未持有股票
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债19 | 019792 | 28,000 | 2,837,437.92 | 5.50 |
| 2 | 兴业转债 | 113052 | 2,200 | 248,999.13 | 0.48 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债19 | 019792 | 28,000 | 2,821,144.99 | 5.31 |
| 2 | 洽洽转债 | 128135 | 2,150 | 246,378.22 | 0.46 |
| 3 | 兴业转债 | 113052 | 1,640 | 196,306.2 | 0.37 |
| 4 | 紫银转债 | 113037 | 900 | 98,541.74 | 0.19 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债19 | 019792 | 22,000 | 2,207,147.89 | 4.15 |
| 2 | 25国债01 | 019766 | 7,000 | 707,808.55 | 1.33 |
| 3 | 火星转债 | 123154 | 2,230 | 274,512.69 | 0.52 |
| 4 | 洽洽转债 | 128135 | 2,150 | 249,679.5 | 0.47 |
| 5 | 科顺转债 | 123216 | 1,990 | 248,727.65 | 0.47 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国债27 | 019730 | 27,000 | 2,755,923.29 | 7.45 |
| 2 | 火星转债 | 123154 | 3,050 | 358,062.06 | 0.97 |
| 3 | 洽洽转债 | 128135 | 2,150 | 251,904.84 | 0.68 |
| 4 | 兴业转债 | 113052 | 860 | 103,943.02 | 0.28 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国债27 | 019730 | 27,000 | 2,746,276.52 | 5.46 |
| 2 | 欧22转债 | 113655 | 2,210 | 257,184.97 | 0.51 |
| 3 | 赫达转债 | 127088 | 1,890 | 219,765.06 | 0.44 |
| 4 | 洽洽转债 | 128135 | 1,300 | 151,153.71 | 0.30 |
| 5 | 兴业转债 | 113052 | 860 | 107,062.7 | 0.21 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国债27 | 019730 | 27,000 | 2,733,562.11 | 5.36 |
| 2 | 赫达转债 | 127088 | 2,330 | 264,683.53 | 0.52 |
| 3 | 奥锐转债 | 111021 | 1,540 | 182,819.14 | 0.36 |
| 4 | 奥佳转债 | 128097 | 832 | 93,245.09 | 0.18 |
| 5 | 新乳转债 | 128142 | 680 | 82,688.2 | 0.16 |
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24国债02 | 019733 | 26,000 | 2,649,689.21 | 4.55 |
*以上数据截止2026年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第3季度报告
认、申购费率
| 申购费率(一般投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.4% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| 申购费率(特定投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
| M<100万元 | 0.06% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.04% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| 认购费率(一般投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
| M<100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.4% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| 认购费率(特定投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
| M<100万元 | 0.06% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.04% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
本基金不收取赎回费,但对于每份基金份额,设定3个月的锁定持有期,锁定持有期间基金份额 持有人不能提出赎回申请。
基金运作费率
| 管理费 | 0.3%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.05%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行 | 广州市越秀区东风东路713号 | 广东省广州市越秀区东风东路713号 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 | 林朝晖 |
| 内蒙古银行 | 呼和浩特赛罕区腾飞南路33号 | 呼和浩特赛罕区腾飞南路33号 | www.boimc.com.cn | 4000596019 | 郭大勇 |
| 南京银行 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 95302 | 谢宁 |
| 交通银行 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 | 上海市浦东新区银城中路188号 | www.bankcomm.com | 95559 | 任德奇 |
| 中邮证券 | 陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层) | 北京市东城区珠市口东大街17号东区 | www.cnpsec.com | 4008-888-005 | 郭成林 |
| 东莞证券 | 东莞市莞城区可园南路一号 | 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22 楼 | www.dgzq.com.cn | 95328 | 陈照星 |
| 西南证券 | 重庆市江北区金沙门路32号 | 重庆市江北区金沙门路32号 | https://www.swsc.com.cn/ | 95355 | 杨雨松 |
| 申港证券 | 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | www.shgsec.com | 021-80229999 | 邵亚良 |
| 万联证券 | 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 | 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 | https://www.wlzq.cn/ | 95322 | 王达 |
| 华鑫证券 | 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心--期A栋230LA | 上海市徐汇区云锦路277号T3号楼 | 400-109-9918 | 俞洋 | |
| 招商证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
| 开源证券 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | www.kysec.cn | 95325 | 李刚 |
| 华宝证券 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 | 刘加海 |
| 中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
| 苏豪弘业期货 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 400-828-1288 | 储开荣 |
| 国寿基金 | 中国北京市西城区金融大街16号 | 中国北京市西城区金融大街16号 | www.e-chinalife.com | 95519 | 利明光 |
| 大智慧基金 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元 | 中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 | https://wg.com.cn/ | 021-20292031 | 张俊 |
| 中欧财富 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 | 上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 | 许欣 |
| 汇添富基金销售 | 上海市黄浦区外马路728号3楼(实际楼层4楼) | 上海市黄浦区外马路728号3楼(实际楼层4楼) | 4008889918 | 李骁 | |
| 玄元保险 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | www.licaimofang.cn | 400-080-8208 | 马永谙 |
| 中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
| 中信证券(山东) | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
| 中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
| 国泰海通 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtht.com | 95521 | 朱健 |
| 腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
| 泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
| 京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
| 蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
| 联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
| 上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
| 万得基金 | 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
| 中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
| 国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.sdicsc.com.cn | 0755-82825310 | 王苏望 |
| 中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
| 华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
| 基煜基金 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 | www.jiyufund.com.cn | 021-65370077 | 王翔 |
| 申万宏源 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 | 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
| 申万宏源西部证券 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
| 盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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