鑫元广利定期开放

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成立以来

鑫元广利定期开放 005446

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 徐文祥

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	005446
基金简称	鑫元广利定期开放	成立日期	2017-12-13
基金类型	债券型	托管行	交通银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

徐文祥

徐文祥

任职日期：2024-09-27

学历：金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元货币E	019050
鑫元聚鑫收益增强D	017584
鑫元货币B	000484
鑫元安睿定期开放	007761
鑫元兴利定期开放	002265
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620
鑫元汇利	002442
鑫元得利	003041
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619
鑫元广利定期开放	005446
鑫元货币D	023627
鑫元承利定期开放	006993
鑫元聚鑫收益增强A	000896
鑫元聚鑫收益增强C	000897
鑫元货币A	000483

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24鄞州农商行二级资本债01	232480065	700,000	71,729,671.23	7.13
2	22常专01	184230	650,000	67,644,367.39	6.72
3	22南浔农商行二级资本债01	092280107	500,000	53,717,945.21	5.34
4	23海盐农商二级资本债01	232380022	500,000	53,421,506.85	5.31
5	22东兴G5	137930	500,000	50,870,547.95	5.06

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24苏银金租绿债03BC	262480005	1,000,000	101,131,956.16	9.94
2	24鄞州农商行二级资本债01	232480065	700,000	70,281,610.96	6.91
3	20稠州银行二级	2020035	500,000	52,104,150.68	5.12
4	24稠州金租债01	252400003	500,000	50,747,095.89	4.99
5	22普陀02	184636	460,000	47,976,144.88	4.72

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24苏银金租绿债03BC	262480005	1,000,000	101,113,353.42	9.93
2	20禾城农商二级01	2021021	640,000	66,424,810.96	6.53
3	21上虞农商二级01	2121019	500,000	53,486,972.6	5.25
4	24河北债36	2405536	500,000	53,095,000	5.22
5	21德清农商二级	2121045	500,000	52,783,958.9	5.19

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22信达租赁债(货运物流)	2222007	800,000	80,721,818.58	9.91
2	20禾城农商二级01	2021021	640,000	66,056,638.25	8.11
3	21嘉兴滨海债02	2180456	600,000	62,072,360.66	7.62
4	22普陀02	184636	600,000	61,034,561.09	7.50
5	21四川21	173718	500,000	55,151,041.1	6.77

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22东兴G6	138563	800,000	81,224,631.23	10.12
2	22信达租赁债(货运物流)	2222007	800,000	80,005,630.6	9.97
3	22桐投债01	2280517	700,000	73,723,305.75	9.19
4	20禾城农商二级01	2021021	640,000	64,523,540.98	8.04
5	22普陀02	184636	600,000	62,132,452.6	7.74

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22信达租赁债(货运物流)	2222007	800,000	81,494,991.78	10.07
2	22东兴G6	138563	800,000	80,704,306.85	9.97
3	22嵊州债02	2280381	700,000	70,116,410.96	8.67
4	20禾城农商二级01	2021021	640,000	66,913,490.41	8.27
5	22普陀02	184636	600,000	61,809,544.11	7.64

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22东兴G6	138563	800,000	79,620,681.64	9.72
2	22嵊州债02	2280381	700,000	68,437,734.25	8.35
3	20禾城农商二级01	2021021	640,000	65,571,243.84	8.00
4	22信达租赁债(货运物流)	2222007	650,000	64,829,935.07	7.91
5	21嘉投03	149763	600,000	62,103,189.04	7.58

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22东兴G6	138563	800,000	78,829,755.62	9.86
2	22信达租赁债(货运物流)	2222007	800,000	78,659,576.99	9.84
3	20禾城农商二级01	2021021	640,000	64,504,810.96	8.07
4	20浙商02	163786	600,000	60,918,410.96	7.62
5	21嘉兴滨海债02	2180456	600,000	59,811,024.66	7.48

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22常专01	184230	800,000	82,480,245.48	10.13
2	22长江D2	148063	800,000	79,995,024.66	9.83
3	22信达租赁债(货运物流)	2222007	800,000	79,478,084.38	9.77
4	20禾城农商二级01	2021021	640,000	65,158,750.68	8.01
5	21嘉兴滨海债02	2180456	600,000	64,150,882.19	7.88

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22常专01	184230	800,000	81,030,606.02	10.00
2	20禾城农商二级01	2021021	640,000	66,913,490.41	8.26
3	21嘉兴滨海债02	2180456	600,000	62,568,739.73	7.72
4	20浙商02	163786	600,000	62,326,520.55	7.69
5	G21长金2	184105	500,000	51,949,315.07	6.41

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-02	0.331
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.300
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.082
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.266
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.146
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.210
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.360
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.166
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.242
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.300
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.338
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.038
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	0.377
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-19	0.200
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.319
2018-12-27	2018-12-27	2018-12-28	0.115
2018-10-25	2018-10-25	2018-10-26	0.120
2018-08-10	2018-08-10	2018-08-13	0.182
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-01	0.149

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
交通银行	中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号	上海市浦东新区银城中路188号	www.bankcomm.com	95559	任德奇
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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