排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发05	240405	500,000	51,621,972.6	30.05
2	19国开15	190215	400,000	42,829,424.66	24.93
3	18国开10	180210	300,000	32,331,378.08	18.82
4	22国开05	220205	200,000	21,847,698.63	12.72
5	24国开03	240203	200,000	20,762,465.75	12.09

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发05	240405	800,000	82,091,506.85	27.28
2	24国开03	240203	400,000	41,257,041.1	13.71
3	18国开10	180210	300,000	32,142,887.67	10.68
4	23农发13	230413	200,000	20,174,904.11	6.70
5	25国开15	250215	200,000	19,540,931.51	6.49

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发05	240405	800,000	82,075,857.53	31.26
2	24国开清发02	09240202	500,000	50,594,178.08	19.27
3	18进出10	180310	400,000	44,043,813.7	16.77
4	18国开10	180210	300,000	33,337,397.26	12.70
5	23进出11	230311	300,000	33,243,945.21	12.66

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发05	240405	1,000,000	103,791,342.47	15.92
2	15国开10	150210	500,000	52,080,794.52	7.99
3	24国开清发02	09240202	500,000	51,239,863.01	7.86
4	18进出10	180310	400,000	43,636,153.42	6.70
5	18国开10	180210	300,000	33,023,227.4	5.07

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24国债03	019734	48,000	4,975,804.93	44.23
2	24国债09	019740	35,000	3,544,218.9	31.50
3	22国债26	019691	17,000	1,721,949.1	15.31

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23工商银行CD062	112302062	500,000	49,590,957.14	8.81
2	23交通银行CD264	112306264	500,000	49,006,685.25	8.70
3	22空港城发MTN001	102280064	300,000	31,196,046.58	5.54
4	23中兴国资MTN004	102381786	300,000	31,120,163.93	5.53
5	22镇国投MTN001	102281188	300,000	30,933,786.89	5.49

*以上数据截止2025年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告