鑫元消费甄选混合发起式A

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鑫元消费甄选混合发起式A 017467

混合型

最新净值 (--)

基金经理: 姚启璠

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金A	基金代码	017467
基金简称	鑫元消费甄选混合发起A	成立日期	2023-03-24
基金类型	混合型	托管行	中国农业银行股份有限公司

投资目标

本基金主要投资于消费行业相关证券，在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、公开发行的证券公司短期公司债券、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），投资于本基金界定的消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资基准

中证内地消费主题指数收益率×60%+中证港股通大消费主题指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

基金经理

姚启璠

姚启璠

任职日期：2025-07-01

学历：金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任富邦证券股份有限公司研究部分析师、华安证券股份有限公司研究所食品饮料组分析师、民生证券股份有限公司研究院食品饮料组联席首席分析师。2022年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元消费睿选混合发起式A	024693
鑫元消费甄选混合发起C	017468
鑫元消费甄选混合发起A	017467
鑫元消费睿选混合发起式C	024694

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	小米集团-W	01810	29,400	1,607,339.23	7.23
2	万辰集团	300972	7,500	1,351,800	6.08
3	泡泡玛特	09992	5,200	1,264,254.52	5.69
4	奥飞数据	300738	52,400	1,096,732	4.94
5	润泽科技	300442	21,500	1,064,895	4.79
6	阿里巴巴-W	09988	10,000	1,001,321.1	4.51
7	金山云	03896	164,000	993,077.07	4.47
8	光环新网	300383	68,600	980,980	4.41
9	若羽臣	003010	15,600	945,360	4.25
10	莱绅通灵	603900	69,600	793,440	3.57

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	奥飞数据	300738	29,700	720,522	8.94
2	大位科技	600589	92,000	709,320	8.80
3	天马科技	603668	57,200	698,412	8.66
4	杭钢股份	600126	58,100	689,066	8.55
5	腾讯控股	00700	1,500	687,969.77	8.53
6	阿里巴巴-W	09988	5,800	685,108.99	8.50
7	科华数据	002335	14,600	644,590	7.99
8	金山云	03896	94,000	637,583.25	7.91
9	光环新网	300383	33,100	553,432	6.86
10	润泽科技	300442	9,200	525,688	6.52

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	天马科技	603668	52,400	667,576	9.41
2	永辉超市	601933	100,400	636,536	8.97
3	家家悦	603708	41,400	471,546	6.64
4	易点天下	301171	15,200	428,488	6.04
5	奥飞娱乐	002292	48,800	422,120	5.95
6	天娱数科	002354	78,100	419,397	5.91
7	汇量科技	01860	54,000	417,051.37	5.88
8	实丰文化	002862	14,200	414,640	5.84
9	浙文互联	600986	69,300	414,414	5.84
10	汤姆猫	300459	71,600	410,984	5.79

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	荣昌生物	09995	25,500	865,417.44	8.33
2	金斯瑞生物科技	01548	46,000	827,886.34	7.97
3	春风动力	603129	8,000	817,920	7.87
4	天马科技	603668	44,000	806,960	7.76
5	福瑞股份	300049	18,000	784,620	7.55
6	和黄医药	00013	29,500	767,251.16	7.38
7	兴齐眼药	300573	4,000	729,280	7.02
8	康诺亚-B	02162	15,500	689,678.73	6.64
9	九典制药	300705	17,900	594,817	5.72
10	百济神州	06160	5,600	558,739	5.38

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	天马科技	603668	50,300	819,890	9.72
2	太极集团	600129	14,400	671,904	7.97
3	迈威生物	688062	26,848	662,340.16	7.85
4	泽璟制药	688266	14,096	657,296.48	7.79
5	百济神州	688235	4,485	633,506.25	7.51
6	迪哲医药	688192	17,717	628,599.16	7.45
7	亚虹医药	688176	54,422	608,982.18	7.22
8	百利天恒	688506	4,901	470,496	5.58
9	金斯瑞生物科技	01548	22,000	416,879.31	4.94
10	和黄医药	00013	17,000	415,732.27	4.93

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	春风动力	603129	5,800	939,020	9.74
2	贵州百灵	002424	97,100	871,958	9.04
3	盘龙药业	002864	18,475	779,090.75	8.08
4	天马科技	603668	50,300	756,009	7.84
5	泰恩康	301263	36,180	755,438.4	7.83
6	华兰股份	301093	21,000	726,600	7.54
7	贵州三力	603439	42,300	721,638	7.48
8	钱江摩托	000913	39,300	716,439	7.43
9	葵花药业	002737	27,700	674,218	6.99
10	巨子生物	02367	20,800	667,366	6.92

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25国债01	019766	14,000	1,406,170.36	6.33

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25国债01	019766	4,000	399,766.14	4.96

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债05	019698	4,000	408,600	5.76

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债16	019709	6,000	603,139.73	5.80

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	5,000	507,700.96	6.02

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
申购费率(一般投资者)
M<100万元	1.2%
100万元≤M<200万元	1%
200万元≤M<500万元	0.8%
M≥500万元	1000元/笔
申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.12%
100万元≤M<200万元	0.1%
200万元≤M<500万元	0.08%
M≥500万元	1000元/笔
认购费率(一般投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	1%
100万元≤M<200万元	0.8%
200万元≤M<500万元	0.6%
M≥500万元	1000元/笔
认购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.1%
100万元≤M<200万元	0.08%
200万元≤M<500万元	0.06%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜180天	0.5%
Y≥180天	0

基金运作费率

管理费	1.2%（年）
托管费	0.2%（年）

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
苏州农商行	江苏省苏州市吴江区中山南路1777号	江苏省苏州市吴江区中山南路1777号	www.szrcb.com	86-512-63969966	徐晓军
南京银行	江苏省南京市建邺区江山大街88号	江苏省南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	95302	谢宁
中邮证券	陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）	北京市东城区珠市口东大街17号东区	www.cnpsec.com	4008-888-005	郭成林
华西证券	四川省成都市高新区天府二街198号	四川省成都市高新区天府二街198号	www.hx168.com.cn	95584	杨炯洋
华宝证券	中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层	中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层	www.cnhbstock.com	400-820-9898	刘加海
东方证券	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
南京证券	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.njzq.com.cn	95386	李剑锋
苏豪弘业期货	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	400-828-1288	储开荣
中信期货	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicf.com	400-990-8826	张皓
排排网基金	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601-1605	www.simuwang.com	400-666-7388	杨柳
玄元保险	上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2	上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2	www.licaimofang.cn	400-080-8208	马永谙
中欧财富	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室	上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666	许欣
海通证券	上海市广东路689号	上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场	www.htsec.com	86-21-23180000	周杰
中信建投	北京市朝阳区安立路66号4号楼	北京市东城区朝内大街188号	www.csc108.com	86-10-65608107	王常青
大连网金	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
济安基金	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
博时财富	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵文基金	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
华泰证券	南京市江东中路228号	江苏省南京市建邺区江东中路228号	www.htsc.com.cn	86-25-83387793	张伟
汇林保大	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号	南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室		025-56878016	吴言林
京东肯特瑞	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	010-89187658	邹保威
苏宁基金	南京市玄武区苏宁大道1-5号	南京市玄武区苏宁大道1-5号	www.snjijin.com	025-66996699	钱燕飞
厦门鑫鼎盛	厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室	厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼	www.xds.com.cn	0592-3122733	林劲
华夏财富	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
陆享基金	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	www.luxxfund.com	021-53398968	粟旭
泰信财富	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	www.taixincf.com	010-88499161	彭浩
阳光人寿	海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层	北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层	www.ygibao.com	86-10-59053566	李科
银河证券	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	www.chinastock.com.cn	4008-888-888、95551	王晟
中泰证券	济南市市中区经七路86号	山东省济南市市中区经七路86号	www.zts.com.cn	86-531-68889038	王洪
中信证券（山东）	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层	sd.citics.com	95548	肖海峰
中信证券	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	www.citics.com	86-755-23835383	张佑君
中信证券华南	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）1001室	广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层	www.gzs.com.cn	020-37853815	陈可可
盈米基金	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	www.qieman.com	4000-211-768	肖雯
攀赢基金	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市浦东新区银城路116号703室	www.pytz.cn	021-68889206	郑新林
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实
万得基金	中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座	上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼	www.520fund.com.cn	021-20700800	简梦雯
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
国投证券	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦	www.sdicsc.com.cn	0755-82825310	王苏望
创金启富	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室	www.5irich.com	010-66154828-8032	梁蓉
度小满基金	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	www.duxiaomanfund.com	010-86325713	盛超
虹点基金	北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室	北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层	www.hongdianfund.com	010-65060227	何静
汇成基金	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	www.hcfunds.com	010-63158805	王伟刚
雪球基金	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	010-61840600	李楠
北京展恒	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层	www.myfund.com	4008886661	闫振杰
华源证券	青海省西宁市南川工业园区创业路108号	湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F	www.huayuanstock.com	95305-8	邓晖
东海证券	常州市延陵西路23号投资广场18层	江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层	www.longone.com.cn	86-0519-81595100	钱俊文
光大证券	上海市静安区新闸路1508号	上海市静安区新闸路1508号	www.ebscn.com	86-21-22169914	刘秋明
腾安基金	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦	www.tenganxinxi.com	86013388	谭广锋
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
同花顺基金	浙江省杭州市文二西路1号903室	浙江省杭州市文二西路1号903室	www.ijijin.com.cn	4008773772	吴强
联泰基金	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区溧阳路735号2幢3层	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
爱建基金	上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室	上海市徐汇区肇嘉浜路746号	www.ajwm.com.cn	021-60608999	马金
万家财富	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层	www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
国泰海通	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号	上海市静安区南京西路768号	www.gtht.com	95521	朱健
国新证券	北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室	北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦	www.crsec.com.cn	86-10-85556017	张海文
江苏天鼎	南京市秦淮区太平南路389号1002室	江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002	www.yngw518.com	025-66001155	金婷婷
嘉实财富	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	www.harvestwm.cn	400-021-8850	张峰
汇付基金	上海市黄浦区九江路769号1807-3室	上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼	www.hotjijin.com	400-820-2819	金佶
深圳众禄	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼	www.zlfund.cn	0755-33227912	薛峰
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
中正达广基金	上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室	上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204	www.zzwealth.cn	021-33768132	黄欣
申万宏源	上海市徐汇区长乐路989号45层	上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层	www.swhysc.com	95523	杨玉成
平安证券	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	stock.pingan.com	86-755-33547914	何之江
申万宏源西部证券	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	www.swhysc.com	4008-000-562	王献军
中证金牛	北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室	北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401	www.jnlc.com	4008-909-998	吴志坚

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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