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鑫元锦利定期开放C 026999
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  王萍莉, 吴洵 等
成立日期: fund.status

近六月： --

近三年： --

近一年： --

成立以来： --

今年以来： --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

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  • 基金公告

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基金全称 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金C 基金代码 026999
基金简称 鑫元锦利定期开放C 成立日期 2026-03-23
基金类型 债券型 托管行 中国民生银行股份有限公司

 

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

  • 王萍莉
  • 吴洵

王萍莉

任职日期：2026-04-03

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元臻利A

006631

鑫元臻利C

006632

鑫元锦利定期开放A

008806

鑫元聚鑫收益增强C

000897

鑫元聚鑫收益增强A

000896

鑫元聚鑫收益增强D

017584

鑫元臻利D

020123

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

021527

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

017619

鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

017620

鑫元锦利定期开放C

026999

吴洵

任职日期：2026-03-23
学历：管理学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元锦利定期开放A

008806

鑫元裕利A

002915

鑫元裕利D

024612

鑫元锦利定期开放C

026999

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号 股票名称 股票代码 债券数量（张） 公允价值（元） 资产净值占比（%）

本报告期末未持有股票

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 债券代码 债券数量（张） 公允价值（元） 占净值比例（%）
1 24西部05 524008 100,000 10,227,080 9.40
2 24法农银行债01BC 292480004 100,000 10,170,304.11 9.35
3 25大众汽车MTN001BC 102582178 100,000 10,099,232.88 9.28
4 24中原02 241202 100,000 10,097,305.21 9.28
5 24交租01 241643 100,000 10,065,268.49 9.25

*以上数据截止2026年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2026年第3季度报告

认、申购费率

认、申购费率 0%

 

 

赎回费

机构投资者
持有时间( Y ) 收费标准
Y＜7天 1.5%
7天≤Y＜30天 1.0%
Y≥30天 0%

个人投资者

持有期限( Y ) 收费标准
Y＜7天 1.5%
Y≥7天 0%

基金运作费率

管理费 0.2%（年）
托管费 0.1%（年）
销售服务费 0.2%（年）
2026.3.27起实行费率优惠，优惠后为：0.1%(年)

 

 

历史分红

暂无分红记录

公告

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  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618，021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址：www.xyamc.com  微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        国信嘉利基金 上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室 上海市浦东新区居里路99号 https://gxjlcn.com/ 021-6877 9999 贺鑫焱
        汇添富基金销售 上海市黄浦区外马路728号3楼（实际楼层4楼） 上海市黄浦区外马路728号3楼（实际楼层4楼） 4008889918 李骁
        腾安基金 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 86013388 谭广锋
        蚂蚁基金 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 www.antfin.com 0571-26888888 王珺
        上海利得 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 www.leadfund.com.cn 400-032-5885 李兴春

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

        --

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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