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- 鑫元消费甄选混合发起式A
- 鑫元消费甄选混合发起式C
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- 鑫元科技创新混合C
- 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
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- 鑫元鑫领航混合A
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- 鑫元新兴产业睿选混合发起式A
- 鑫元新兴产业睿选混合发起式C
- 鑫元消费睿选混合发起式A
- 鑫元消费睿选混合发起式C
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- 鑫元医药睿选混合发起式C
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- 鑫元产业机遇混合C
- 鑫元锦鑫回报A
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- 鑫元浦鑫回报混合C
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- 鑫元新材料睿选混合发起式C
-
股票型
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指数型
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- 鑫元华证沪深港红利50指数A
- 鑫元华证沪深港红利50指数C
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- 鑫元中证800红利低波动ETF联接A
- 鑫元中证800红利低波动ETF联接C
- 鑫元中证800红利低波动ETF联接I
- 鑫元中证A100指数A
- 鑫元中证A100指数C
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- 鑫元中证港股通创新药指数发起式C
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- 鑫元创业AI指数发起式C
- 鑫元科创AI指数发起式A
- 鑫元科创AI指数发起式C
- 鑫元中证800自由现金流指数A
- 鑫元中证800自由现金流指数C
- 鑫元上证科创板综合价格指数增强A
- 鑫元上证科创板综合价格指数增强C
- 鑫元中证港股通科技指数A
- 鑫元中证港股通科技指数C
- 鑫元中证A500指数A
- 鑫元中证A500指数C
- 鑫元北证50成份指数发起式A
- 鑫元北证50成份指数发起式C
- 鑫元国证石油天然气指数发起式A
- 鑫元国证石油天然气指数发起式C
- 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A
- 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C
-
FOF
- 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A
- 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C
- 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）A
- 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）C
- 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A
- 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y
- 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A
- 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C
- 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A
- 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C
- 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A
- 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C
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ETF
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- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
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近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以来： --
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成立以来： --
最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金C | 基金代码 | 026999 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元锦利定期开放C | 成立日期 | 2026-03-23 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资基准
中证全债指数收益率
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|
本报告期末未持有股票
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23农发05 | 230405 | 80,000 | 8,192,043.84 | 49.37 |
| 2 | 25国债19 | 019792 | 10,000 | 1,007,551.78 | 6.07 |
*以上数据截止2026年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2026年第1季度报告
认、申购费率
| 认、申购费率 | 0% |
|---|
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 1.0% |
| Y≥30天 | 0% |
个人投资者
| 持有期限( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.2%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%（年） |
| 销售服务费 | 0.2%（年） 2026.3.27起实行费率优惠，优惠后为：0.1%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国信嘉利基金 | 上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室 | 上海市浦东新区居里路99号 | https://gxjlcn.com/ | 021-6877 9999 | 贺鑫焱 |
| 腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
| 蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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