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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-08 | 1.2920% | 0.3511 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-08 | 1.0340% | 0.2836 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-08 | 1.2360% | 0.3323 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-08 | 0.9120% | 0.2363 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-08 | 1.1550% | 0.3021 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-08 | 1.1350% | 0.2966 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-08 | 0.9120% | 0.2363 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-08 | 1.0687 | -0.02% | -19.86 % | -27.47 % | -5.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-08 | 1.5042 | -1.53% | 10.75 % | 12.28 % | 35.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-08 | 2.0346 | -1.06% | 3.85 % | 7.12 % | 32.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-08 | 1.0206 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-08 | 1.0586 | 0.12% | -1.82 % | -2.42 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-08 | 1.1550 | -0.07% | -1.28 % | 2.03 % | 8.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-08 | 1.1310 | 0.01% | 0.06 % | 0.41 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-08 | 1.1978 | 0.02% | 0.09 % | 0.42 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-08 | 1.0797 | 0.01% | 0.10 % | 0.57 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-08 | 1.0185 | 0.04% | 0.11 % | 0.45 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-08 | 1.1424 | 0.64% | -9.27 % | -11.03 % | 5.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-08 | 1.0051 | 0.91% | -3.79 % | -5.70 % | -4.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-08 | 1.0026 | -0.81% | -6.27 % | -14.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-08 | 1.2733 | -0.18% | 1.30 % | 3.06 % | 7.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-08 | 1.2632 | -0.17% | 1.28 % | 3.01 % | 7.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-08 | 1.4331 | -1.07% | 14.30 % | 18.88 % | 45.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-08 | 1.4090 | -1.07% | 14.26 % | 18.76 % | 45.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-08 | 1.0687 | -0.02% | -19.86 % | -27.47 % | -5.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-08 | 1.0214 | -0.02% | -19.90 % | -27.59 % | -5.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-08 | 0.5868 | -3.07% | -8.08 % | -1.20 % | 28.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-08 | 0.5766 | -3.08% | -8.11 % | -1.30 % | 27.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-08 | 1.5042 | -1.53% | 10.75 % | 12.28 % | 35.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-08 | 1.4923 | -1.53% | 10.71 % | 12.16 % | 34.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-08 | 0.7344 | -1.09% | 0.89 % | 1.90 % | 20.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-08 | 0.7198 | -1.10% | 0.88 % | 1.85 % | 20.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-08 | 1.1483 | 0.57% | -4.63 % | -10.94 % | -13.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-08 | 1.1352 | 0.57% | -4.66 % | -11.03 % | -13.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-08 | 0.6420 | -1.62% | -2.96 % | -7.10 % | 6.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-08 | 0.6315 | -1.64% | -3.00 % | -7.20 % | 6.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-08 | 0.9730 | -0.65% | 6.14 % | 4.41 % | 14.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-08 | 0.9537 | -0.66% | 6.11 % | 4.31 % | 13.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-08 | 2.0346 | -1.06% | 3.85 % | 7.12 % | 32.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-08 | 1.9578 | -1.06% | 3.82 % | 7.02 % | 31.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-08 | 1.0859 | -0.22% | 0.40 % | 24.12 % | 75.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-08 | 1.0310 | -0.23% | 0.33 % | 23.87 % | 74.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-08 | 1.1746 | -0.26% | 1.58 % | 2.67 % | 7.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-08 | 1.1591 | -0.26% | 1.55 % | 2.58 % | 7.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-08 | 0.9844 | -0.99% | 1.73 % | 1.40 % | 13.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-08 | 0.9738 | -1.00% | 1.68 % | 1.30 % | 12.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-08 | 1.5819 | -1.30% | 9.62 % | 41.34 % | 77.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-08 | 1.5639 | -1.29% | 9.59 % | 41.21 % | 76.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-08 | 1.0206 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-08 | 0.9802 | -1.12% | -7.67 % | -16.36 % | -7.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-08 | 0.9744 | -1.12% | -7.70 % | -16.44 % | -8.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-08 | 1.1849 | -0.65% | -2.89 % | 18.67 % | 19.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-08 | 1.1791 | -0.65% | -2.92 % | 18.55 % | 18.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-08 | 1.3382 | -1.27% | 7.01 % | 42.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-08 | 1.3326 | -1.27% | 6.99 % | 42.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-08 | 0.8896 | -0.12% | 2.14 % | -7.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-08 | 0.8859 | -0.12% | 2.10 % | -7.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-08 | 0.9529 | -2.30% | 12.28 % | 0.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-08 | 0.9497 | -2.29% | 12.24 % | 0.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-08 | 0.8230 | -2.82% | -6.58 % | -11.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-08 | 0.8204 | -2.82% | -6.61 % | -11.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-08 | 0.9866 | 0.08% | -2.13 % | -3.30 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-08 | 0.9835 | 0.08% | -2.17 % | -3.40 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-08 | 0.9436 | -0.76% | -2.95 % | -5.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-08 | 0.9387 | -0.75% | -2.97 % | -5.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-08 | 0.8368 | -1.02% | -8.22 % | -15.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-08 | 0.8352 | -1.03% | -8.26 % | -16.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-08 | 0.6859 | -0.03% | -20.30 % | -25.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-08 | 0.6851 | -0.03% | -20.32 % | -25.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-08 | 1.1787 | -3.90% | 8.10 % | 19.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-08 | 1.1777 | -3.90% | 8.07 % | 19.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-03 | 0.9986 | 0.17% | -0.14 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-03 | 0.9982 | 0.17% | -0.18 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-08 | 1.0339 | -3.07% | 4.69 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-08 | 1.0331 | -3.07% | 4.66 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-08 | 0.9075 | -3.00% | 0.32 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-08 | 0.9068 | -3.01% | 0.29 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-08 | 1.0039 | -1.13% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-08 | 1.0037 | -1.13% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-03 | 1.0106 | 0.01% | 0.15 % | 0.36 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-08 | 1.0124 | 0.01% | 0.15 % | 0.42 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-08 | 1.0595 | 0.06% | 0.21 % | 1.16 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-08 | 1.0390 | 0.01% | 0.10 % | 0.49 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-08 | 1.0266 | 0.02% | 0.16 % | 0.82 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-08 | 1.1033 | 0.02% | 0.12 % | 0.63 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-08 | 1.0361 | 0.04% | 0.14 % | 0.92 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-08 | 1.0352 | 0.01% | 0.16 % | 0.96 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-08 | 1.0545 | 0.01% | 0.13 % | 0.73 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-08 | 1.0473 | 0.01% | 0.12 % | 0.71 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-08 | 1.0840 | 0.01% | 0.13 % | 0.72 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-08 | 1.0385 | 0.01% | 0.12 % | 0.82 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-08 | 1.1386 | 0.01% | 0.20 % | 0.88 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-08 | 1.1296 | 0.01% | 0.20 % | 0.86 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-08 | 1.0329 | 0.01% | 0.12 % | 0.72 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-08 | 1.1015 | -0.39% | -1.36 % | -1.55 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-08 | 1.0498 | -0.39% | -1.40 % | -1.64 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-08 | 1.1015 | -0.39% | -1.36 % | -1.55 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-08 | 1.0950 | -0.38% | -1.40 % | -1.68 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-08 | 1.1601 | 0.02% | 0.17 % | 0.73 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-08 | 1.1586 | 0.02% | 0.16 % | 0.71 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-08 | 1.1588 | 0.02% | 0.16 % | 0.72 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-08 | 1.1601 | 0.02% | 0.16 % | 0.72 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-08 | 1.0749 | 0.02% | 0.10 % | 0.48 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-08 | 1.0638 | 0.02% | 0.15 % | 0.91 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-08 | 1.0192 | 0.00% | 0.02 % | 0.20 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-08 | 1.0192 | 0.00% | 0.01 % | 0.21 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-08 | 1.1001 | 0.03% | 0.07 % | 0.70 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-08 | 1.0586 | 0.12% | -1.82 % | -2.42 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-08 | 1.0478 | 0.12% | -1.85 % | -2.50 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-08 | 1.1550 | -0.07% | -1.28 % | 2.03 % | 8.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-08 | 1.1021 | -0.06% | -1.31 % | 1.93 % | 7.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-08 | 1.1476 | -0.07% | -1.28 % | 2.03 % | 8.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-08 | 1.0473 | 0.02% | 0.09 % | 0.70 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-08 | 1.0604 | 0.03% | 0.01 % | 0.58 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-08 | 1.0308 | 0.02% | 0.04 % | 1.01 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-08 | 1.1371 | 0.01% | 0.11 % | 0.66 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-08 | 1.0272 | 0.02% | 0.18 % | 0.83 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-08 | 1.0161 | 0.01% | 0.14 % | 0.72 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-08 | 1.0406 | 0.03% | 0.10 % | 1.08 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-08 | 1.0662 | 0.01% | 0.17 % | 0.85 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-08 | 1.0103 | 0.03% | 0.09 % | 0.81 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-08 | 1.0975 | 0.02% | 0.08 % | 0.64 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-08 | 1.0725 | 0.04% | 0.01 % | 0.36 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-08 | 1.0738 | 0.05% | 0.12 % | 0.66 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-08 | 1.0538 | 0.04% | 0.12 % | 1.04 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-08 | 1.0502 | 0.05% | 0.12 % | 1.04 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-08 | 1.0983 | 0.04% | 0.08 % | 0.88 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-08 | 1.1310 | 0.01% | 0.06 % | 0.41 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-08 | 1.1215 | 0.00% | 0.04 % | 0.35 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-08 | 1.1673 | 0.01% | -0.04 % | 0.55 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-08 | 1.1610 | 0.01% | -0.07 % | 0.48 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-08 | 1.0780 | 0.02% | 0.15 % | 1.44 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-08 | 1.0349 | 0.01% | 0.09 % | 0.64 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-08 | 1.0357 | 0.01% | 0.09 % | 0.64 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-08 | 1.0531 | 0.03% | 0.10 % | 0.97 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-08 | 1.0422 | 0.03% | 0.07 % | 0.86 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-08 | 1.0523 | 0.03% | 0.10 % | 0.96 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-08 | 1.1978 | 0.02% | 0.09 % | 0.42 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-08 | 1.1793 | 0.02% | 0.07 % | 0.36 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-08 | 1.1915 | 0.02% | 0.09 % | 0.41 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-08 | 1.0516 | 0.01% | 0.13 % | 0.60 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-08 | 1.0469 | 0.01% | 0.12 % | 0.57 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-08 | 1.0620 | 0.01% | 0.12 % | 0.55 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-08 | 1.0342 | 0.01% | 0.16 % | 0.95 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-08 | 1.0419 | 0.01% | 0.16 % | 0.93 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-08 | 1.0552 | 0.01% | 0.16 % | 0.95 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-08 | 1.0693 | 0.02% | 0.06 % | 0.91 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-03 | 1.0142 | -0.01% | 0.11 % | 0.66 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-08 | 1.0157 | 0.03% | 0.19 % | 0.77 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-08 | 1.0199 | 0.03% | 0.20 % | 0.75 % | 0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-08 | 1.0394 | 0.02% | 0.13 % | 0.80 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-08 | 1.0253 | 0.22% | 0.72 % | 1.69 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-08 | 1.0594 | -0.09% | 0.05 % | -0.40 % | 0.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-08 | 1.0576 | -0.09% | 0.07 % | -0.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-08 | 1.0451 | 0.03% | 0.18 % | 0.85 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-08 | 1.0876 | 0.01% | 0.06 % | 0.76 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-08 | 1.0819 | 0.01% | 0.04 % | 0.71 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-08 | 1.0797 | 0.01% | 0.10 % | 0.57 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-08 | 1.0741 | 0.00% | 0.08 % | 0.51 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-08 | 1.0558 | 0.02% | 0.07 % | 0.66 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-08 | 1.0516 | 0.02% | 0.06 % | 0.61 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-08 | 1.0775 | -0.15% | 0.99 % | 2.58 % | 5.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-08 | 1.0701 | -0.16% | 0.95 % | 2.47 % | 4.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-08 | 1.0185 | 0.04% | 0.11 % | 0.45 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-08 | 1.0162 | 0.03% | 0.09 % | 0.41 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-08 | 0.9663 | -0.22% | -1.63 % | -3.44 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-08 | 0.9632 | -0.23% | -1.66 % | -3.54 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-08 | 0.9960 | 0.04% | -0.22 % | -0.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-08 | 0.9951 | 0.03% | -0.24 % | -0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-08 | 1.0105 | -0.06% | -1.29 % | 0.73 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-08 | 1.0088 | -0.07% | -1.32 % | 0.63 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-03 | 1.0006 | -0.03% | 0.06 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-03 | 1.0004 | -0.04% | 0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-08 | 1.2878 | -2.05% | 1.17 % | -8.18 % | 11.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-08 | 1.2691 | -2.05% | 1.14 % | -8.28 % | 10.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-08 | 1.3356 | -1.85% | 0.24 % | -10.57 % | 14.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-08 | 1.3201 | -1.85% | 0.21 % | -10.66 % | 13.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-08 | 1.1424 | 0.64% | -9.27 % | -11.03 % | 5.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-08 | 1.1366 | 0.65% | -9.28 % | -11.09 % | 4.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-08 | 1.1399 | 0.64% | -9.27 % | -11.04 % | -8.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-08 | 1.0051 | 0.91% | -3.79 % | -5.70 % | -4.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-08 | 0.9987 | 0.91% | -3.82 % | -5.79 % | -4.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-08 | 1.0048 | 0.91% | -3.79 % | -5.70 % | -4.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-08 | 1.0966 | -0.54% | 1.22 % | 3.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-08 | 1.0924 | -0.54% | 1.19 % | 3.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-08 | 0.8079 | -1.28% | 13.25 % | -11.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-08 | 0.8009 | -1.28% | 13.22 % | -11.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-08 | 1.6366 | 0.68% | 1.38 % | 19.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-08 | 1.6323 | 0.68% | 1.36 % | 19.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-08 | 1.3711 | 0.51% | 8.69 % | 19.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-08 | 1.3674 | 0.51% | 8.66 % | 19.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-08 | 1.0026 | -0.81% | -6.27 % | -14.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-08 | 0.9999 | -0.81% | -6.30 % | -14.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-08 | 1.3462 | -0.22% | 12.92 % | 23.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-08 | 1.3424 | -0.23% | 12.87 % | 23.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-08 | 0.9284 | 3.65% | -0.71 % | -7.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-08 | 0.9278 | 3.64% | -0.73 % | -7.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-08 | 0.9874 | -1.11% | 2.00 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-08 | 0.9870 | -1.10% | 1.98 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-08 | 0.8855 | -2.47% | -7.89 % | -11.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-08 | 0.8850 | -2.46% | -7.92 % | -12.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-08 | 0.8712 | -0.99% | -7.63 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-08 | 0.8709 | -1.00% | -7.65 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-08 | 0.9012 | -2.15% | -2.11 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-08 | 0.9011 | -2.15% | -2.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-06 | 1.0605 | 0.09% | -0.08 % | 0.23 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-06 | 1.0543 | 0.09% | -0.10 % | 0.16 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-06 | 1.0572 | 0.27% | -0.70 % | -0.27 % | 0.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-06 | 1.0612 | 0.26% | -0.67 % | -0.21 % | 0.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-06 | 1.1775 | -0.15% | -0.54 % | 6.99 % | 17.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-06 | 1.1728 | -0.15% | -0.57 % | 6.88 % | 17.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-07 | 1.0630 | -1.08% | -0.93 % | 6.76 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-07 | 1.0644 | -1.09% | -0.97 % | 0.65 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-06 | 1.0120 | -0.02% | -0.14 % | 2.05 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-06 | 1.0100 | -0.02% | -0.17 % | 1.94 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-08 | 0.9352 | 0.96% | -4.31 % | -6.33 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-08 | 0.9854 | 0.54% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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