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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-18 | 1.3020% | 0.3864 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-18 | 1.0610% | 0.3215 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-18 | 1.2570% | 0.3751 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-18 | 1.0300% | 0.2369 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-18 | 1.2730% | 0.3030 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-18 | 1.2530% | 0.2975 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-18 | 1.0300% | 0.2371 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-18 | 1.1808 | -0.31% | 10.87 % | -15.69 % | -12.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-18 | 1.4297 | 2.80% | 9.39 % | -5.08 % | 16.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-18 | 2.0806 | -0.46% | 11.13 % | 2.88 % | 25.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-18 | 1.0214 | 0.01% | 0.07 % | 0.18 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-18 | 1.0719 | 0.22% | 0.82 % | -0.95 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-18 | 1.1385 | -0.04% | -0.04 % | -2.04 % | 6.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-18 | 1.1337 | 0.02% | 0.19 % | 0.43 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-18 | 1.2009 | 0.02% | 0.23 % | 0.49 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-18 | 1.0822 | 0.04% | 0.21 % | 0.52 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-18 | 1.0209 | 0.02% | 0.22 % | 0.47 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-18 | 1.1955 | 0.69% | 2.46 % | -6.50 % | 2.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-18 | 1.0380 | 0.16% | 0.50 % | -0.95 % | -0.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-18 | 1.0787 | 0.42% | 6.46 % | -4.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-18 | 1.2913 | 0.15% | 2.41 % | 2.40 % | 7.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-18 | 1.2808 | 0.15% | 2.40 % | 2.36 % | 7.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-18 | 1.4191 | 2.36% | 15.21 % | 7.39 % | 31.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-18 | 1.3946 | 2.36% | 15.17 % | 7.29 % | 30.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-18 | 1.1808 | -0.31% | 10.87 % | -15.69 % | -12.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-18 | 1.1279 | -0.32% | 10.82 % | -15.79 % | -12.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-18 | 0.5372 | -1.05% | 3.21 % | -22.66 % | 13.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-18 | 0.5276 | -1.05% | 3.17 % | -22.73 % | 12.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-18 | 1.4297 | 2.80% | 9.39 % | -5.08 % | 16.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-18 | 1.4177 | 2.80% | 9.34 % | -5.18 % | 16.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-18 | 0.7384 | -0.23% | 6.47 % | -2.70 % | 15.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-18 | 0.7238 | -0.23% | 6.47 % | -2.70 % | 15.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-18 | 1.2091 | -0.51% | 3.17 % | 0.16 % | -12.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-18 | 1.1948 | -0.51% | 3.13 % | 0.07 % | -13.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-18 | 0.6430 | 0.03% | 6.25 % | -8.87 % | 0.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-18 | 0.6323 | 0.03% | 6.22 % | -8.96 % | -0.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-18 | 1.0043 | 2.26% | 15.15 % | 3.79 % | 8.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-18 | 0.9839 | 2.26% | 15.10 % | 3.69 % | 8.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-18 | 2.0806 | -0.46% | 11.13 % | 2.88 % | 25.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-18 | 2.0011 | -0.47% | 11.09 % | 2.78 % | 24.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-18 | 1.0024 | -1.05% | -0.24 % | -5.90 % | 43.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-18 | 0.9509 | -1.05% | -0.30 % | -6.07 % | 42.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-18 | 1.1957 | 0.82% | 4.24 % | 2.64 % | 7.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-18 | 1.1794 | 0.82% | 4.21 % | 2.55 % | 7.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-18 | 1.0023 | 1.61% | 18.35 % | -0.54 % | 6.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-18 | 0.9911 | 1.61% | 18.31 % | -0.63 % | 5.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-18 | 1.3666 | -0.47% | 1.76 % | -3.94 % | 34.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-18 | 1.3503 | -0.48% | 1.72 % | -4.04 % | 34.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-18 | 1.0214 | 0.01% | 0.07 % | 0.18 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-18 | 1.1088 | 0.56% | 13.73 % | -8.75 % | -0.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-18 | 1.1018 | 0.57% | 13.70 % | -8.84 % | -1.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-18 | 1.0945 | -1.23% | 0.26 % | -10.18 % | 9.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-18 | 1.0887 | -1.22% | 0.23 % | -10.26 % | 8.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-18 | 1.1646 | -1.03% | 6.26 % | -3.39 % | 3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-18 | 1.1592 | -1.03% | 6.22 % | -3.47 % | 3.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-18 | 0.8954 | 0.26% | 3.93 % | -1.58 % | -11.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-18 | 0.8912 | 0.25% | 3.89 % | -1.69 % | -11.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-18 | 1.0159 | -0.01% | 11.75 % | 11.15 % | -2.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-18 | 1.0120 | 0.00% | 11.71 % | 11.04 % | -2.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-18 | 0.7293 | -1.58% | 2.42 % | -25.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-18 | 0.7266 | -1.58% | 2.38 % | -25.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-18 | 1.0031 | 0.20% | 1.25 % | -1.62 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-18 | 0.9995 | 0.20% | 1.22 % | -1.71 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-18 | 0.9240 | -0.73% | 6.73 % | -9.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-18 | 0.9187 | -0.73% | 6.70 % | -9.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-18 | 0.9513 | 0.06% | 14.88 % | -9.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-18 | 0.9492 | 0.06% | 14.83 % | -9.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-18 | 0.6802 | -0.10% | -0.03 % | -25.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-18 | 0.6791 | -0.10% | -0.06 % | -26.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-18 | 1.3053 | -1.45% | 16.97 % | 26.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-18 | 1.3036 | -1.45% | 16.93 % | 25.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-18 | 1.0012 | -0.01% | 0.22 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-18 | 1.0003 | -0.01% | 0.18 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-18 | 1.0008 | 0.14% | 9.92 % | -2.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-18 | 0.9995 | 0.14% | 9.88 % | -2.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-18 | 0.8267 | 0.58% | 6.81 % | -16.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-18 | 0.8256 | 0.57% | 6.76 % | -16.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-18 | 0.9122 | 0.76% | 5.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-18 | 0.9115 | 0.75% | 5.07 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-14 | 1.0143 | 0.03% | 0.34 % | 0.60 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-18 | 1.0150 | 0.01% | 0.19 % | 0.50 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-18 | 1.0634 | 0.07% | 0.33 % | 0.89 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-18 | 1.0414 | 0.00% | 0.20 % | 0.46 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-18 | 1.0317 | 0.06% | 0.47 % | 0.92 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-18 | 1.0745 | 0.02% | 0.18 % | 0.54 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-18 | 1.0403 | 0.06% | 0.40 % | 0.87 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-18 | 1.0393 | 0.04% | 0.34 % | 0.86 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-18 | 1.0570 | 0.02% | 0.23 % | 0.57 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-18 | 1.0496 | 0.02% | 0.22 % | 0.55 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-18 | 1.0866 | 0.02% | 0.23 % | 0.57 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-18 | 1.0422 | 0.05% | 0.32 % | 0.81 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-18 | 1.1419 | 0.04% | 0.27 % | 0.76 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-18 | 1.1327 | 0.04% | 0.26 % | 0.73 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-18 | 1.0367 | 0.05% | 0.31 % | 0.71 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-18 | 1.1112 | -0.13% | 1.95 % | -2.18 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-18 | 1.0586 | -0.12% | 1.93 % | -2.28 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-18 | 1.1112 | -0.12% | 1.96 % | -2.18 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-18 | 1.1041 | -0.13% | 1.92 % | -2.32 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-18 | 1.1640 | 0.04% | 0.29 % | 0.73 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-18 | 1.1626 | 0.05% | 0.30 % | 0.73 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-18 | 1.1628 | 0.05% | 0.30 % | 0.73 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-18 | 1.1641 | 0.05% | 0.30 % | 0.74 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-18 | 1.0778 | 0.02% | 0.21 % | 0.53 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-18 | 1.0694 | 0.06% | 0.49 % | 0.99 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-18 | 1.0208 | 0.03% | 0.13 % | 0.36 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-18 | 1.0207 | 0.03% | 0.12 % | 0.34 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-18 | 1.1057 | 0.05% | 0.45 % | 0.84 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-18 | 1.0719 | 0.22% | 0.82 % | -0.95 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-18 | 1.0605 | 0.22% | 0.79 % | -1.05 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-18 | 1.1385 | -0.04% | -0.04 % | -2.04 % | 6.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-18 | 1.0858 | -0.03% | -0.07 % | -2.14 % | 5.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-18 | 1.1312 | -0.04% | -0.04 % | -2.04 % | 6.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-18 | 1.0513 | 0.06% | 0.42 % | 0.77 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-18 | 1.0640 | 0.04% | 0.37 % | 0.56 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-18 | 1.0348 | 0.06% | 0.34 % | 0.80 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-18 | 1.1400 | 0.04% | 0.21 % | 0.60 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-18 | 1.0313 | 0.06% | 0.36 % | 0.88 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-18 | 1.0198 | 0.07% | 0.32 % | 0.78 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-18 | 1.0456 | 0.05% | 0.42 % | 1.05 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-18 | 1.0705 | 0.06% | 0.37 % | 0.86 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-18 | 1.0121 | 0.01% | 0.17 % | 0.60 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-18 | 1.1026 | 0.05% | 0.42 % | 0.79 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-18 | 1.0769 | 0.03% | 0.39 % | 0.61 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-18 | 1.0783 | 0.04% | 0.46 % | 0.72 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-18 | 1.0613 | 0.06% | 0.64 % | 1.22 % | 3.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-18 | 1.0577 | 0.07% | 0.66 % | 1.22 % | 3.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-18 | 1.1002 | 0.03% | 0.20 % | 0.45 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-18 | 1.1337 | 0.02% | 0.19 % | 0.43 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-18 | 1.1240 | 0.02% | 0.19 % | 0.38 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-18 | 1.1714 | 0.03% | 0.33 % | 0.35 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-18 | 1.1648 | 0.03% | 0.31 % | 0.28 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-14 | 1.0842 | 0.58% | 0.58 % | 1.64 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-18 | 1.0372 | 0.03% | 0.20 % | 0.55 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-18 | 1.0380 | 0.03% | 0.19 % | 0.55 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-18 | 1.0589 | 0.08% | 0.56 % | 0.95 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-18 | 1.0476 | 0.09% | 0.54 % | 0.86 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-18 | 1.0582 | 0.09% | 0.56 % | 0.95 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-18 | 1.2009 | 0.02% | 0.23 % | 0.49 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-18 | 1.1820 | 0.02% | 0.20 % | 0.42 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-18 | 1.1946 | 0.02% | 0.23 % | 0.49 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-18 | 1.0482 | 0.02% | 0.22 % | 0.52 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-18 | 1.0444 | 0.02% | 0.21 % | 0.49 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-18 | 1.0639 | 0.02% | 0.22 % | 0.47 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-18 | 1.0373 | 0.04% | 0.30 % | 0.72 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-18 | 1.0449 | 0.05% | 0.29 % | 0.70 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-18 | 1.0583 | 0.04% | 0.29 % | 0.69 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-18 | 1.0752 | 0.05% | 0.49 % | 1.04 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-14 | 1.0159 | 0.03% | 0.15 % | 0.50 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-18 | 1.0204 | 0.06% | 0.45 % | 0.92 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-18 | 1.0244 | 0.05% | 0.43 % | 0.90 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-18 | 1.0434 | 0.04% | 0.37 % | 0.78 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-18 | 1.0460 | 0.13% | 1.94 % | 3.48 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-18 | 1.0534 | -0.09% | -0.60 % | -0.86 % | -0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-18 | 1.0515 | -0.09% | -0.60 % | -0.86 % | -0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-18 | 1.0501 | 0.04% | 0.46 % | 0.94 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-18 | 1.0923 | 0.05% | 0.39 % | 0.83 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-18 | 1.0863 | 0.06% | 0.36 % | 0.77 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-18 | 1.0822 | 0.04% | 0.21 % | 0.52 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-18 | 1.0764 | 0.03% | 0.20 % | 0.47 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-18 | 1.0594 | 0.04% | 0.29 % | 0.64 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-18 | 1.0550 | 0.04% | 0.29 % | 0.60 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-18 | 1.0518 | 0.02% | 1.09 % | -1.73 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-18 | 1.0442 | 0.02% | 1.05 % | -1.82 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-18 | 1.0209 | 0.02% | 0.22 % | 0.47 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-18 | 1.0184 | 0.02% | 0.20 % | 0.42 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-18 | 0.9931 | 0.13% | 2.88 % | -1.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-18 | 0.9895 | 0.13% | 2.84 % | -1.62 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-18 | 0.9992 | 0.02% | 0.28 % | 0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-18 | 0.9981 | 0.02% | 0.26 % | -0.04 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-18 | 0.9957 | -0.05% | -0.13 % | -2.65 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-18 | 0.9937 | -0.05% | -0.16 % | -2.74 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-18 | 1.0011 | 0.02% | 0.13 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-18 | 1.0007 | 0.02% | 0.11 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-18 | 1.2792 | -0.10% | 9.80 % | -9.57 % | -0.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-18 | 1.2600 | -0.11% | 9.77 % | -9.66 % | -0.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-18 | 1.3519 | 0.07% | 11.65 % | -9.92 % | 2.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-18 | 1.3356 | 0.07% | 11.62 % | -10.01 % | 2.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-18 | 1.1955 | 0.69% | 2.46 % | -6.50 % | 2.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-18 | 1.1890 | 0.69% | 2.43 % | -6.57 % | 2.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-18 | 1.1929 | 0.69% | 2.47 % | -6.50 % | -3.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-18 | 1.0380 | 0.16% | 0.50 % | -0.95 % | -0.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-18 | 1.0309 | 0.16% | 0.47 % | -1.06 % | -0.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-18 | 1.0377 | 0.16% | 0.50 % | -0.95 % | -0.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-18 | 1.1055 | -0.34% | 4.65 % | -1.66 % | 10.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-18 | 1.1007 | -0.34% | 4.61 % | -1.76 % | 10.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-18 | 0.9193 | 1.56% | 13.56 % | 14.34 % | -13.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-18 | 0.9111 | 1.56% | 13.53 % | 14.24 % | -14.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-18 | 1.5702 | -1.01% | 10.24 % | -3.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-18 | 1.5655 | -1.02% | 10.21 % | -3.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-18 | 1.2293 | -1.10% | 4.73 % | -11.98 % | 22.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-18 | 1.2255 | -1.11% | 4.70 % | -12.05 % | 21.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-18 | 1.0787 | 0.42% | 6.46 % | -4.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-18 | 1.0755 | 0.42% | 6.44 % | -4.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-18 | 1.2992 | 0.32% | 9.92 % | 2.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-18 | 1.2950 | 0.33% | 9.89 % | 2.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-18 | 0.9630 | -0.27% | 5.63 % | -0.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-18 | 0.9622 | -0.27% | 5.62 % | -0.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-18 | 0.9923 | -0.25% | 6.45 % | -0.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-18 | 0.9916 | -0.25% | 6.43 % | -1.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-18 | 0.8380 | 2.53% | 5.16 % | -15.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-18 | 0.8372 | 2.52% | 5.14 % | -15.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-18 | 0.9595 | 1.09% | 12.66 % | -4.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-18 | 0.9590 | 1.09% | 12.64 % | -4.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-18 | 0.9811 | -0.93% | 15.29 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-18 | 0.9807 | -0.93% | 15.25 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-14 | 1.0675 | 0.02% | 0.78 % | 0.42 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-14 | 1.0609 | 0.01% | 0.75 % | 0.36 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-14 | 1.0714 | -0.18% | 1.45 % | 0.51 % | 1.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-14 | 1.0757 | -0.19% | 1.46 % | 0.57 % | 1.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-14 | 1.1529 | 0.50% | -0.58 % | -5.06 % | 10.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-14 | 1.1478 | 0.50% | -0.61 % | -5.15 % | 10.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-17 | 1.0296 | 1.76% | 5.36 % | -5.31 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-17 | 1.0305 | 1.76% | 5.33 % | -5.41 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-14 | 1.0072 | 0.12% | -0.05 % | -0.95 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-14 | 1.0048 | 0.12% | -0.09 % | -1.05 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-18 | 0.9647 | 0.17% | 0.23 % | -1.64 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-18 | 0.8788 | -1.17% | 5.02 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-18 | 1.0215 | 2.10% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-18 | 1.0159 | -0.93% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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