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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-12 | 1.3490% | 0.4164 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-12 | 1.1060% | 0.3543 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-12 | 1.2980% | 0.4049 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-12 | 0.8920% | 0.2436 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-12 | 1.1340% | 0.3091 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-12 | 1.1140% | 0.3036 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-12 | 0.8910% | 0.2434 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-12 | 1.2952 | 0.95% | -9.80 % | -18.65 % | 11.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-12 | 1.3756 | -0.25% | -12.11 % | 0.31 % | 28.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-12 | 1.9944 | 0.46% | -2.46 % | 1.01 % | 33.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-12 | 1.0200 | 0.00% | 0.05 % | 0.22 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-12 | 1.0749 | 0.20% | -1.12 % | -1.63 % | 3.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-12 | 1.1678 | 0.23% | 0.15 % | 4.59 % | 9.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-12 | 1.1298 | 0.00% | 0.13 % | 0.54 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-12 | 1.1960 | 0.01% | 0.11 % | 0.46 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-12 | 1.0777 | 0.01% | 0.17 % | 0.63 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-12 | 1.0166 | -0.01% | 0.10 % | 0.43 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-12 | 1.2457 | 0.88% | -4.33 % | -6.63 % | 16.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-12 | 1.0476 | 0.70% | -1.37 % | -4.98 % | 1.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-12 | 1.0710 | 1.25% | -7.57 % | -14.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-12 | 1.2596 | 0.24% | -0.76 % | 1.52 % | 7.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-12 | 1.2498 | 0.24% | -0.77 % | 1.47 % | 7.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-12 | 1.2674 | 0.41% | -6.22 % | 3.16 % | 30.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-12 | 1.2464 | 0.41% | -6.25 % | 3.05 % | 30.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-12 | 1.2952 | 0.95% | -9.80 % | -18.65 % | 11.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-12 | 1.2383 | 0.95% | -9.84 % | -18.78 % | 11.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-12 | 0.6441 | 0.78% | -6.67 % | 4.11 % | 42.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-12 | 0.6330 | 0.78% | -6.71 % | 3.99 % | 42.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-12 | 1.3756 | -0.25% | -12.11 % | 0.31 % | 28.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-12 | 1.3651 | -0.26% | -12.15 % | 0.21 % | 28.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-12 | 0.7366 | 0.88% | -4.94 % | -0.39 % | 21.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-12 | 0.7221 | 0.88% | -4.94 % | -0.45 % | 21.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-12 | 1.2114 | 0.37% | -3.38 % | -7.39 % | -6.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-12 | 1.1979 | 0.37% | -3.41 % | -7.48 % | -6.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-12 | 0.6599 | 0.20% | -7.90 % | -8.23 % | 13.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-12 | 0.6493 | 0.20% | -7.94 % | -8.33 % | 12.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-12 | 0.9366 | 0.52% | -7.51 % | -4.81 % | 13.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-12 | 0.9183 | 0.51% | -7.53 % | -4.91 % | 12.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-12 | 1.9944 | 0.46% | -2.46 % | 1.01 % | 33.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-12 | 1.9196 | 0.46% | -2.50 % | 0.90 % | 32.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-12 | 1.0797 | -0.50% | 1.47 % | 31.51 % | 69.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-12 | 1.0257 | -0.49% | 1.40 % | 31.26 % | 68.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-12 | 1.1573 | 0.10% | -1.62 % | 1.46 % | 7.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-12 | 1.1424 | 0.10% | -1.65 % | 1.37 % | 7.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-12 | 0.9676 | 0.10% | -6.58 % | -4.91 % | 14.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-12 | 0.9575 | 0.10% | -6.60 % | -5.00 % | 14.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-12 | 1.4760 | 0.72% | 5.08 % | 36.26 % | 70.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-12 | 1.4595 | 0.72% | 5.05 % | 36.12 % | 69.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-12 | 1.0200 | 0.00% | 0.05 % | 0.22 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-12 | 1.0623 | 1.12% | -13.32 % | -12.55 % | 2.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-12 | 1.0563 | 1.12% | -13.35 % | -12.64 % | 1.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-12 | 1.2143 | -0.51% | 0.98 % | 25.51 % | 21.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-12 | 1.2087 | -0.51% | 0.94 % | 25.38 % | 21.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-12 | 1.2814 | 0.32% | 6.64 % | 30.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-12 | 1.2762 | 0.31% | 6.60 % | 30.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-12 | 0.8743 | 0.17% | -7.43 % | -13.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-12 | 0.8709 | 0.17% | -7.46 % | -13.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-12 | 0.8743 | 2.03% | -6.53 % | -7.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-12 | 0.8716 | 2.04% | -6.56 % | -8.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-12 | 0.8648 | 0.78% | -17.12 % | -11.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-12 | 0.8623 | 0.78% | -17.14 % | -11.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-12 | 1.0053 | 0.25% | -1.79 % | -2.31 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-12 | 1.0024 | 0.25% | -1.82 % | -2.41 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-12 | 1.0075 | 3.89% | -6.67 % | -2.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-12 | 1.0025 | 3.90% | -6.70 % | -2.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-12 | 0.9069 | 1.17% | -13.85 % | -12.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-12 | 0.9055 | 1.16% | -13.88 % | -12.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-12 | 0.8377 | -2.66% | -10.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-12 | 0.8369 | -2.66% | -10.52 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-12 | 1.1474 | 0.35% | 6.82 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-12 | 1.1467 | 0.34% | 6.78 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-12 | 0.9993 | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-12 | 0.9992 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-12 | 1.0094 | 0.95% | -2.61 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-12 | 1.0088 | 0.94% | -2.65 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-12 | 0.9007 | -0.28% | -13.62 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-12 | 0.9002 | -0.28% | -13.65 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-06-12 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-06-12 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-12 | 1.0097 | 0.03% | 0.14 % | 0.38 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-12 | 1.0113 | 0.02% | 0.16 % | 0.41 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-12 | 1.0558 | 0.08% | 0.27 % | 1.15 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-12 | 1.0371 | 0.00% | 0.10 % | 0.54 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-12 | 1.0234 | 0.04% | 0.19 % | 0.93 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-12 | 1.1013 | 0.02% | 0.20 % | 0.76 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-12 | 1.0332 | 0.02% | 0.27 % | 0.97 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-12 | 1.0322 | 0.00% | 0.26 % | 1.25 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-12 | 1.0519 | 0.01% | 0.15 % | 0.74 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-12 | 1.0447 | 0.00% | 0.14 % | 0.71 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-12 | 1.0814 | 0.01% | 0.16 % | 1.55 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-12 | 1.0358 | 0.00% | 0.28 % | 0.94 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-12 | 1.1348 | 0.04% | 0.19 % | 0.93 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-12 | 1.1259 | 0.04% | 0.19 % | 0.91 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-12 | 1.0300 | 0.01% | 0.16 % | 0.83 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-12 | 1.1132 | 0.45% | -2.98 % | -1.70 % | 5.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-12 | 1.0613 | 0.45% | -3.01 % | -1.79 % | 4.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-12 | 1.1132 | 0.45% | -2.98 % | -1.69 % | 5.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-12 | 1.1069 | 0.45% | -3.05 % | -1.83 % | 4.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-12 | 1.1566 | 0.03% | 0.15 % | 0.78 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-12 | 1.1552 | 0.03% | 0.15 % | 0.77 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-12 | 1.1554 | 0.03% | 0.15 % | 0.78 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-12 | 1.1566 | 0.03% | 0.15 % | 0.77 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-12 | 1.0732 | 0.00% | 0.14 % | 0.51 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-12 | 1.0603 | 0.03% | 0.20 % | 0.95 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-12 | 1.0177 | -0.04% | 0.13 % | 0.13 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-12 | 1.0178 | -0.04% | 0.12 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-12 | 1.0979 | 0.02% | 0.19 % | 0.76 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-12 | 1.0749 | 0.20% | -1.12 % | -1.63 % | 3.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-12 | 1.0642 | 0.19% | -1.15 % | -1.72 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-12 | 1.1678 | 0.23% | 0.15 % | 4.59 % | 9.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-12 | 1.1146 | 0.23% | 0.12 % | 4.50 % | 9.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-12 | 1.1604 | 0.23% | 0.15 % | 4.60 % | 9.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-12 | 1.0450 | 0.02% | 0.22 % | 0.81 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-12 | 1.0589 | 0.04% | 0.11 % | 0.63 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-12 | 1.0341 | 0.00% | 0.24 % | 1.14 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-12 | 1.1344 | 0.00% | 0.19 % | 0.79 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-12 | 1.0239 | 0.04% | 0.24 % | 0.86 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-12 | 1.0132 | 0.04% | 0.22 % | 0.76 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-12 | 1.0378 | -0.01% | 0.41 % | 1.26 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-12 | 1.0632 | 0.02% | 0.26 % | 1.03 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-12 | 1.0195 | 0.04% | 0.30 % | 0.81 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-12 | 1.0950 | 0.02% | 0.16 % | 0.76 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-12 | 1.1711 | 0.02% | 0.12 % | 0.50 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-12 | 1.0713 | 0.05% | 0.12 % | 0.66 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-12 | 1.0507 | 0.06% | 0.30 % | 1.36 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-12 | 1.0470 | 0.06% | 0.29 % | 1.36 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-12 | 1.0966 | 0.06% | 0.14 % | 0.83 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-12 | 1.1298 | 0.00% | 0.13 % | 0.54 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-12 | 1.1205 | 0.00% | 0.12 % | 0.49 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-12 | 1.1663 | 0.11% | -0.23 % | 0.83 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-12 | 1.1602 | 0.10% | -0.26 % | 0.76 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-12 | 1.0739 | -0.23% | 0.67 % | 1.18 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-12 | 1.0326 | 0.00% | 0.18 % | 0.75 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-12 | 1.0334 | 0.00% | 0.18 % | 0.75 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-12 | 1.0503 | 0.01% | 0.22 % | 1.03 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-12 | 1.0398 | 0.01% | 0.18 % | 0.92 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-12 | 1.0496 | 0.01% | 0.22 % | 1.03 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-12 | 1.1960 | 0.01% | 0.11 % | 0.46 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-12 | 1.1777 | 0.00% | 0.08 % | 0.40 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-12 | 1.1897 | 0.01% | 0.11 % | 0.46 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-12 | 1.0494 | 0.01% | 0.11 % | 0.62 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-12 | 1.0448 | 0.01% | 0.11 % | 0.59 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-12 | 1.0598 | 0.01% | 0.08 % | 0.56 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-12 | 1.0514 | 0.02% | 0.20 % | 0.99 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-12 | 1.0591 | 0.02% | 0.19 % | 0.97 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-12 | 1.0522 | 0.02% | 0.19 % | 1.06 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-12 | 1.0875 | 0.00% | 0.27 % | 1.12 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-12 | 1.0128 | -0.10% | 0.19 % | 0.87 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-12 | 1.0175 | 0.06% | 0.19 % | 0.76 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-12 | 1.0166 | 0.07% | 0.18 % | 0.72 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-12 | 1.0367 | 0.04% | 0.18 % | 0.86 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-12 | 1.0179 | 0.27% | 0.63 % | 1.20 % | 0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-12 | 1.0605 | -0.06% | -0.10 % | -0.39 % | 0.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-12 | 1.0586 | -0.06% | -0.10 % | -0.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-12 | 1.0424 | 0.07% | 0.24 % | 0.80 % | 0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-12 | 1.0852 | 0.00% | 0.26 % | 0.89 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-12 | 1.0797 | 0.00% | 0.24 % | 0.85 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-12 | 1.0777 | 0.01% | 0.17 % | 0.63 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-12 | 1.0724 | 0.02% | 0.16 % | 0.58 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-12 | 1.0545 | -0.01% | 0.26 % | 0.64 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-12 | 1.0504 | -0.01% | 0.24 % | 0.58 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-12 | 1.0663 | 0.10% | -0.90 % | 2.13 % | 5.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-12 | 1.0594 | 0.11% | -0.94 % | 2.03 % | 5.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-12 | 1.0166 | -0.01% | 0.10 % | 0.43 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-12 | 1.0145 | -0.01% | 0.09 % | 0.39 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-12 | 0.9813 | 0.21% | -2.81 % | -2.58 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-12 | 0.9785 | 0.22% | -2.84 % | -2.68 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-12 | 0.9970 | 0.01% | -0.19 % | -0.26 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-12 | 0.9963 | 0.01% | -0.20 % | -0.31 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-12 | 1.0218 | 0.21% | -0.33 % | 2.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-12 | 1.0205 | 0.22% | -0.36 % | 2.19 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-12 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-12 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-12 | 1.3001 | 0.18% | -9.23 % | -11.84 % | 16.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-12 | 1.2816 | 0.18% | -9.26 % | -11.94 % | 16.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-12 | 1.3507 | 0.33% | -10.79 % | -13.10 % | 19.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-12 | 1.3354 | 0.33% | -10.82 % | -13.18 % | 19.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-12 | 1.2457 | 0.88% | -4.33 % | -6.63 % | 16.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-12 | 1.2396 | 0.88% | -4.35 % | -6.70 % | 16.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-12 | 1.2429 | 0.88% | -4.33 % | -6.65 % | 0.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-12 | 1.0476 | 0.70% | -1.37 % | -4.98 % | 1.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-12 | 1.0412 | 0.71% | -1.40 % | -5.08 % | 1.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-12 | 1.0473 | 0.70% | -1.37 % | -4.98 % | 1.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-12 | 1.0967 | 1.31% | -5.00 % | 1.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-12 | 1.0927 | 1.31% | -5.04 % | 1.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-12 | 0.7330 | 3.28% | -15.36 % | -12.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-12 | 0.7268 | 3.28% | -15.38 % | -12.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-12 | 1.5828 | -0.72% | -2.19 % | 21.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-12 | 1.5789 | -0.72% | -2.22 % | 21.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-12 | 1.2298 | -0.27% | -11.84 % | 2.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-12 | 1.2267 | -0.27% | -11.86 % | 2.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-12 | 1.0710 | 1.25% | -7.57 % | -14.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-12 | 1.0684 | 1.25% | -7.59 % | -14.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-12 | 1.2219 | -0.08% | -4.49 % | 10.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-12 | 1.2188 | -0.09% | -4.53 % | 10.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-12 | 0.9276 | 1.00% | -8.67 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-12 | 0.9271 | 1.00% | -8.70 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-12 | 0.9802 | 0.89% | -3.37 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-12 | 0.9799 | 0.89% | -3.38 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-12 | 0.9128 | -0.62% | -11.40 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-12 | 0.9125 | -0.62% | -11.42 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-12 | 0.9230 | 1.05% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-12 | 0.9229 | 1.06% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-12 | 0.9904 | 3.94% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-12 | 0.9903 | 3.92% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-10 | 1.0588 | -0.08% | -0.45 % | -0.10 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-10 | 1.0528 | -0.09% | -0.47 % | -0.17 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-10 | 1.0608 | -0.03% | -0.69 % | -0.63 % | 1.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-10 | 1.0646 | -0.03% | -0.66 % | -0.56 % | 1.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-10 | 1.1620 | -1.23% | -3.35 % | -0.01 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-10 | 1.1577 | -1.23% | -3.38 % | -0.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-11 | 1.0483 | -0.38% | -5.24 % | -1.14 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-11 | 1.0500 | -0.38% | -5.27 % | -0.71 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-10 | 1.0079 | -0.37% | -0.66 % | 0.66 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-10 | 1.0062 | -0.37% | -0.70 % | 0.55 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-12 | 0.9802 | 0.76% | -1.46 % | -5.16 % | -- | 中高风险 | 买入 |
畜牧养殖ETF鑫元 |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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