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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-20 | 1.2840% | 0.3427 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-20 | 1.0430% | 0.2726 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-20 | 1.2340% | 0.3318 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-20 | 1.0570% | 0.2382 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-20 | 1.3000% | 0.3040 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-20 | 1.2800% | 0.2986 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-20 | 1.0590% | 0.2398 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-20 | 1.1634 | 0.15% | 5.37 % | -16.60 % | -13.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-20 | 1.3360 | -0.46% | 3.62 % | -14.29 % | 7.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-20 | 2.0044 | 0.59% | 8.05 % | -2.05 % | 18.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-20 | 1.0214 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-20 | 1.0718 | 0.04% | 0.33 % | -0.88 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-20 | 1.1332 | 0.08% | -0.36 % | -2.84 % | 5.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-20 | 1.1339 | 0.01% | 0.21 % | 0.43 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-20 | 1.2009 | 0.00% | 0.23 % | 0.46 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-20 | 1.0820 | -0.01% | 0.19 % | 0.45 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-20 | 1.0210 | 0.00% | 0.23 % | 0.45 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-20 | 1.1997 | 0.41% | 0.43 % | -5.77 % | 2.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-20 | 1.0500 | 0.46% | -0.55 % | 0.33 % | 0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-20 | 1.0783 | 0.75% | 2.60 % | -4.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-20 | 1.2803 | -0.06% | 1.25 % | 1.19 % | 6.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-20 | 1.2698 | -0.07% | 1.23 % | 1.13 % | 6.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-20 | 1.3377 | 0.60% | 11.15 % | -2.76 % | 23.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-20 | 1.3145 | 0.60% | 11.11 % | -2.85 % | 22.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-20 | 1.1634 | 0.15% | 5.37 % | -16.60 % | -13.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-20 | 1.1112 | 0.15% | 5.33 % | -16.71 % | -13.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-20 | 0.5117 | 0.59% | 1.87 % | -27.57 % | 7.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-20 | 0.5025 | 0.58% | 1.82 % | -27.66 % | 6.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-20 | 1.3360 | -0.46% | 3.62 % | -14.29 % | 7.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-20 | 1.3249 | -0.46% | 3.60 % | -14.37 % | 7.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-20 | 0.7164 | 0.25% | 2.59 % | -5.66 % | 11.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-20 | 0.7022 | 0.24% | 2.59 % | -5.67 % | 11.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-20 | 1.1869 | 0.15% | 0.11 % | -1.53 % | -14.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-20 | 1.1728 | 0.15% | 0.08 % | -1.63 % | -14.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-20 | 0.6300 | 1.34% | 5.92 % | -10.90 % | -2.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-20 | 0.6194 | 1.33% | 5.86 % | -10.99 % | -2.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-20 | 0.9518 | 0.37% | 9.84 % | -5.35 % | 2.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-20 | 0.9325 | 0.37% | 9.81 % | -5.44 % | 2.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-20 | 2.0044 | 0.59% | 8.05 % | -2.05 % | 18.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-20 | 1.9278 | 0.59% | 8.01 % | -2.15 % | 18.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-20 | 0.9600 | 1.15% | -1.90 % | -11.80 % | 35.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-20 | 0.9106 | 1.14% | -1.97 % | -11.97 % | 34.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-20 | 1.1830 | 0.05% | 3.20 % | 0.54 % | 6.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-20 | 1.1669 | 0.05% | 3.17 % | 0.44 % | 6.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-20 | 0.9547 | 1.47% | 14.14 % | -8.68 % | 0.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-20 | 0.9440 | 1.46% | 14.11 % | -8.77 % | -0.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-20 | 1.2604 | 0.68% | -2.16 % | -11.44 % | 23.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-20 | 1.2454 | 0.68% | -2.20 % | -11.52 % | 22.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-20 | 1.0214 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-20 | 1.1051 | 1.66% | 16.63 % | -8.28 % | -2.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-20 | 1.0981 | 1.66% | 16.60 % | -8.37 % | -2.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-20 | 1.0457 | 1.23% | -1.62 % | -16.25 % | 4.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-20 | 1.0401 | 1.23% | -1.65 % | -16.34 % | 3.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-20 | 1.0669 | 0.86% | 0.53 % | -12.16 % | -4.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-20 | 1.0619 | 0.86% | 0.49 % | -12.24 % | -5.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-20 | 0.8928 | 0.64% | 2.07 % | -1.17 % | -12.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-20 | 0.8887 | 0.66% | 2.04 % | -1.27 % | -13.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-20 | 1.0269 | 3.59% | 11.32 % | 10.47 % | -0.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-20 | 1.0229 | 3.58% | 11.28 % | 10.36 % | -0.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-20 | 0.6965 | 1.43% | -0.54 % | -28.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-20 | 0.6939 | 1.43% | -0.59 % | -28.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-20 | 1.0036 | 0.17% | 0.93 % | -1.46 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-20 | 1.0000 | 0.18% | 0.89 % | -1.56 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-20 | 0.9120 | 0.63% | 3.16 % | -10.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-20 | 0.9067 | 0.62% | 3.12 % | -10.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-20 | 0.9441 | 2.12% | 18.00 % | -9.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-20 | 0.9419 | 2.11% | 17.94 % | -9.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-20 | 0.6738 | 0.03% | -1.07 % | -26.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-20 | 0.6727 | 0.03% | -1.10 % | -26.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-20 | 1.2471 | 0.23% | 12.08 % | 14.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-20 | 1.2455 | 0.23% | 12.05 % | 14.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-20 | 1.0013 | 0.12% | 0.23 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-20 | 1.0003 | 0.11% | 0.18 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-20 | 0.9462 | -0.58% | 6.21 % | -10.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-20 | 0.9450 | -0.58% | 6.18 % | -10.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-20 | 0.7600 | -2.19% | 1.40 % | -23.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-20 | 0.7591 | -2.18% | 1.36 % | -23.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-20 | 0.8675 | 0.02% | 3.47 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-20 | 0.8669 | 0.02% | 3.44 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-14 | 1.0143 | 0.03% | 0.34 % | 0.60 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-20 | 1.0150 | 0.00% | 0.18 % | 0.50 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-20 | 1.0630 | -0.01% | 0.29 % | 0.81 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-20 | 1.0415 | 0.01% | 0.21 % | 0.43 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-20 | 1.0309 | -0.02% | 0.40 % | 0.75 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-20 | 1.0744 | -0.01% | 0.16 % | 0.47 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-20 | 1.0397 | -0.03% | 0.36 % | 0.73 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-20 | 1.0391 | -0.01% | 0.30 % | 0.76 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-20 | 1.0568 | -0.01% | 0.22 % | 0.50 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-20 | 1.0494 | -0.01% | 0.20 % | 0.48 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-20 | 1.0864 | 0.00% | 0.22 % | 0.50 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-20 | 1.0421 | 0.00% | 0.32 % | 0.73 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-20 | 1.1414 | -0.01% | 0.24 % | 0.63 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-20 | 1.1322 | -0.02% | 0.23 % | 0.61 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-20 | 1.0363 | -0.02% | 0.27 % | 0.59 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-20 | 1.0929 | 0.04% | 0.43 % | -3.66 % | -0.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-20 | 1.0411 | 0.04% | 0.40 % | -3.76 % | -0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-20 | 1.0929 | 0.04% | 0.43 % | -3.66 % | -0.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-20 | 1.0859 | 0.04% | 0.40 % | -3.79 % | -0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-20 | 1.1634 | -0.03% | 0.24 % | 0.61 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-20 | 1.1619 | -0.03% | 0.24 % | 0.60 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-20 | 1.1622 | -0.02% | 0.25 % | 0.61 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-20 | 1.1634 | -0.03% | 0.24 % | 0.60 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-20 | 1.0777 | -0.01% | 0.20 % | 0.48 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-20 | 1.0687 | -0.03% | 0.43 % | 0.85 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-20 | 1.0209 | 0.00% | 0.14 % | 0.35 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-20 | 1.0208 | 0.00% | 0.13 % | 0.32 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-20 | 1.1051 | -0.02% | 0.41 % | 0.71 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-20 | 1.0718 | 0.04% | 0.33 % | -0.88 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-20 | 1.0604 | 0.04% | 0.30 % | -0.97 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-20 | 1.1332 | 0.08% | -0.36 % | -2.84 % | 5.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-20 | 1.0807 | 0.07% | -0.40 % | -2.94 % | 4.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-20 | 1.1260 | 0.08% | -0.36 % | -2.83 % | 5.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-20 | 1.0503 | -0.03% | 0.32 % | 0.61 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-20 | 1.0635 | -0.01% | 0.34 % | 0.43 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-20 | 1.0347 | -0.01% | 0.32 % | 0.74 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-20 | 1.1400 | 0.00% | 0.21 % | 0.56 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-20 | 1.0309 | -0.02% | 0.32 % | 0.75 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-20 | 1.0193 | -0.02% | 0.29 % | 0.64 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-20 | 1.0456 | -0.02% | 0.40 % | 0.97 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-20 | 1.0700 | -0.02% | 0.32 % | 0.74 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-20 | 1.0121 | 0.00% | 0.17 % | 0.52 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-20 | 1.1018 | -0.03% | 0.35 % | 0.65 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-20 | 1.0769 | 0.00% | 0.40 % | 0.57 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-20 | 1.0777 | -0.01% | 0.42 % | 0.60 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-20 | 1.0602 | -0.03% | 0.56 % | 0.98 % | 3.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-20 | 1.0565 | -0.04% | 0.55 % | 0.98 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-20 | 1.0998 | -0.01% | 0.17 % | 0.35 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-20 | 1.1339 | 0.01% | 0.21 % | 0.43 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-20 | 1.1241 | 0.00% | 0.19 % | 0.38 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-20 | 1.1702 | -0.01% | 0.17 % | 0.08 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-20 | 1.1636 | -0.01% | 0.15 % | 0.02 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-14 | 1.0842 | 0.58% | 0.58 % | 1.64 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-20 | 1.0369 | -0.01% | 0.16 % | 0.46 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-20 | 1.0377 | -0.01% | 0.16 % | 0.45 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-20 | 1.0579 | -0.04% | 0.47 % | 0.81 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-20 | 1.0465 | -0.04% | 0.43 % | 0.70 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-20 | 1.0572 | -0.03% | 0.48 % | 0.81 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-20 | 1.2009 | 0.00% | 0.23 % | 0.46 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-20 | 1.1820 | 0.00% | 0.20 % | 0.40 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-20 | 1.1946 | 0.00% | 0.23 % | 0.46 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-20 | 1.0480 | 0.00% | 0.20 % | 0.46 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-20 | 1.0442 | 0.00% | 0.20 % | 0.43 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-20 | 1.0637 | 0.00% | 0.21 % | 0.42 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-20 | 1.0369 | -0.01% | 0.27 % | 0.63 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-20 | 1.0445 | 0.00% | 0.26 % | 0.60 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-20 | 1.0579 | -0.01% | 0.27 % | 0.60 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-20 | 1.0746 | -0.04% | 0.45 % | 0.90 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-14 | 1.0159 | 0.03% | 0.15 % | 0.50 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-20 | 1.0194 | -0.02% | 0.37 % | 0.72 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-20 | 1.0234 | -0.02% | 0.35 % | 0.70 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-20 | 1.0429 | -0.01% | 0.33 % | 0.67 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-20 | 1.0427 | -0.03% | 1.67 % | 2.87 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-20 | 1.0553 | 0.09% | -0.50 % | -0.52 % | -0.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-20 | 1.0534 | 0.09% | -0.51 % | -0.52 % | -0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-20 | 1.0496 | 0.00% | 0.43 % | 0.82 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-20 | 1.0919 | -0.02% | 0.35 % | 0.72 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-20 | 1.0859 | -0.01% | 0.33 % | 0.67 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-20 | 1.0820 | -0.01% | 0.19 % | 0.45 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-20 | 1.0762 | -0.01% | 0.18 % | 0.40 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-20 | 1.0595 | -0.01% | 0.28 % | 0.60 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-20 | 1.0550 | -0.01% | 0.27 % | 0.55 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-20 | 1.0356 | -0.19% | -0.50 % | -3.74 % | 0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-20 | 1.0281 | -0.19% | -0.53 % | -3.84 % | 0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-20 | 1.0210 | 0.00% | 0.23 % | 0.45 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-20 | 1.0185 | 0.00% | 0.22 % | 0.40 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-20 | 0.9923 | 0.33% | 3.39 % | -1.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-20 | 0.9887 | 0.33% | 3.36 % | -1.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-20 | 0.9991 | -0.01% | 0.29 % | -0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-20 | 0.9980 | -0.01% | 0.27 % | -0.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-20 | 0.9913 | 0.07% | -0.58 % | -3.45 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-20 | 0.9893 | 0.08% | -0.60 % | -3.54 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-20 | 0.9998 | 0.04% | 0.00 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-20 | 0.9994 | 0.04% | -0.02 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-20 | 1.2345 | 1.11% | 9.44 % | -12.73 % | -4.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-20 | 1.2160 | 1.11% | 9.41 % | -12.81 % | -5.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-20 | 1.3087 | 1.19% | 11.60 % | -12.40 % | -1.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-20 | 1.2929 | 1.19% | 11.56 % | -12.49 % | -2.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-20 | 1.1997 | 0.41% | 0.43 % | -5.77 % | 2.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-20 | 1.1931 | 0.40% | 0.40 % | -5.84 % | 2.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-20 | 1.1970 | 0.41% | 0.43 % | -5.77 % | -3.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-20 | 1.0500 | 0.46% | -0.55 % | 0.33 % | 0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-20 | 1.0428 | 0.45% | -0.58 % | 0.24 % | -0.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-20 | 1.0497 | 0.46% | -0.54 % | 0.33 % | 0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-20 | 1.0707 | 0.00% | -0.43 % | -5.35 % | 7.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-20 | 1.0661 | 0.00% | -0.46 % | -5.44 % | 6.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-20 | 0.9500 | 4.16% | 13.16 % | 18.32 % | -7.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-20 | 0.9415 | 4.15% | 13.15 % | 18.22 % | -7.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-20 | 1.4943 | 1.31% | 3.61 % | -7.12 % | 49.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-20 | 1.4898 | 1.31% | 3.58 % | -7.19 % | 48.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-20 | 1.1290 | -1.31% | -4.57 % | -22.49 % | 3.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-20 | 1.1255 | -1.32% | -4.60 % | -22.54 % | 3.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-20 | 1.0783 | 0.75% | 2.60 % | -4.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-20 | 1.0750 | 0.74% | 2.57 % | -4.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-20 | 1.2264 | 0.26% | 5.94 % | -7.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-20 | 1.2224 | 0.25% | 5.91 % | -7.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-20 | 0.9599 | 0.70% | 2.38 % | -0.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-20 | 0.9590 | 0.69% | 2.35 % | -0.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-20 | 0.9623 | 0.24% | 2.55 % | -4.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-20 | 0.9616 | 0.24% | 2.53 % | -4.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-20 | 0.7985 | -0.05% | 3.06 % | -18.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-20 | 0.7978 | -0.06% | 3.03 % | -18.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-20 | 0.9473 | -0.21% | 7.46 % | -5.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-20 | 0.9468 | -0.21% | 7.44 % | -5.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-20 | 0.9416 | -0.16% | 10.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-20 | 0.9412 | -0.17% | 10.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-18 | 1.0701 | 0.10% | 1.19 % | 0.87 % | 3.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-18 | 1.0635 | 0.10% | 1.16 % | 0.80 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-18 | 1.0731 | 0.03% | 1.33 % | 1.04 % | 1.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-18 | 1.0776 | 0.04% | 1.36 % | 1.12 % | 1.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-18 | 1.1643 | -0.34% | 5.34 % | -2.89 % | 10.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-18 | 1.1591 | -0.34% | 5.31 % | -2.99 % | 9.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-19 | 0.9967 | -2.92% | 2.00 % | -8.53 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-19 | 0.9976 | -2.92% | 1.96 % | -8.62 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-18 | 1.0092 | -0.15% | 1.30 % | -0.37 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-18 | 1.0067 | -0.15% | 1.27 % | -0.47 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-20 | 0.9765 | 0.48% | -0.86 % | -0.30 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-20 | 0.8029 | -1.40% | -4.86 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-20 | 1.0119 | 1.63% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-20 | 0.9673 | -0.88% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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