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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-11 | 1.3940% | 0.3893 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-11 | 1.1460% | 0.3235 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-11 | 1.3390% | 0.3768 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-11 | 1.0040% | 0.2596 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-11 | 1.2470% | 0.3254 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-11 | 1.0040% | 0.2596 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-11 | 1.2270% | 0.3199 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-10 | 1.0194 | 0.07% | -0.35 % | 1.47 % | 1.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-10 | 1.0187 | 0.00% | 0.10 % | 0.29 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-10 | 1.4494 | -0.47% | -5.74 % | 3.66 % | 30.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-10 | 1.3457 | 1.41% | -3.94 % | -11.20 % | 32.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-10 | 1.9214 | 1.35% | -3.75 % | 4.88 % | 37.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-10 | 1.0139 | 0.00% | 0.19 % | 0.51 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-10 | 1.0846 | 0.08% | -0.29 % | 1.32 % | 5.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-10 | 1.0738 | 0.01% | 0.27 % | 0.71 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-10 | 1.1360 | 0.50% | 1.34 % | 0.50 % | 7.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-10 | 1.1266 | 0.01% | 0.28 % | 0.67 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-10 | 1.1929 | 0.00% | 0.22 % | 0.58 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-10 | 1.2843 | 0.45% | -1.12 % | 5.50 % | 28.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-10 | 1.1762 | 0.43% | -4.00 % | 5.66 % | 17.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-10 | 1.0567 | 0.00% | -1.82 % | 2.12 % | 7.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-10 | 0.9636 | 1.83% | -3.19 % | -11.82 % | 32.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-10 | 0.9516 | 1.82% | -3.23 % | -11.92 % | 31.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-10 | 0.9393 | 0.68% | -1.76 % | -2.57 % | -6.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-10 | 0.9109 | -0.36% | -10.63 % | -19.00 % | -8.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-10 | 0.9556 | 0.21% | -3.42 % | -4.27 % | -4.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-10 | 0.9370 | 0.68% | -1.79 % | -2.67 % | -6.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-10 | 0.9849 | 0.96% | -6.55 % | -1.51 % | -1.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-10 | 0.9885 | 3.52% | 1.23 % | -10.02 % | -1.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-10 | 0.9587 | 0.21% | -3.39 % | -4.17 % | -4.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-10 | 1.0056 | 2.52% | 1.07 % | -7.52 % | 0.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-10 | 0.9841 | 0.96% | -6.60 % | -3.40 % | -3.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-10 | 0.9089 | -0.36% | -10.66 % | -19.07 % | -9.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-10 | 1.0021 | 1.08% | -2.94 % | -4.41 % | 0.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-10 | 1.1671 | 0.84% | -5.14 % | -0.85 % | 18.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-10 | 0.9852 | 3.52% | 1.19 % | -10.10 % | -1.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-10 | 1.1613 | 0.84% | -5.18 % | -0.96 % | 17.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-10 | 1.1286 | 0.28% | -0.05 % | -2.94 % | 7.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-10 | 1.1426 | 0.27% | -0.02 % | -2.85 % | 8.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-10 | 1.0194 | 0.07% | -0.35 % | 1.47 % | 1.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-10 | 1.0187 | 0.00% | 0.10 % | 0.29 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-10 | 0.9333 | 1.00% | -6.67 % | -6.67 % | -6.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-10 | 1.0172 | 0.07% | -0.38 % | 1.38 % | 1.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-10 | 0.9987 | 1.08% | -2.98 % | -4.70 % | -0.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-10 | 1.0095 | 2.52% | 1.09 % | -7.44 % | 0.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-10 | 1.0028 | 1.81% | 0.28 % | 0.28 % | 0.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-10 | 1.0025 | 1.80% | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-10 | 0.9335 | 1.00% | -6.65 % | -6.65 % | -6.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-10 | 1.2769 | 0.42% | -2.44 % | -7.42 % | 7.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-10 | 1.2636 | 0.41% | -2.47 % | -7.51 % | 6.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-10 | 1.1908 | 4.68% | 9.08 % | 7.28 % | 40.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-10 | 1.1782 | 4.67% | 9.04 % | 7.17 % | 40.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-10 | 1.2375 | 0.41% | -0.23 % | -0.32 % | 7.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-10 | 1.2283 | 0.40% | -0.24 % | -0.37 % | 6.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-10 | 1.2104 | 1.06% | -3.40 % | -5.66 % | 29.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-10 | 1.1912 | 1.06% | -3.44 % | -5.76 % | 28.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-10 | 1.4494 | -0.47% | -5.74 % | 3.66 % | 30.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-10 | 1.3874 | -0.47% | -5.78 % | 3.54 % | 30.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-10 | 0.6086 | 2.35% | -4.43 % | -0.03 % | 49.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-10 | 0.5985 | 2.34% | -4.47 % | -0.13 % | 49.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-10 | 1.3457 | 1.41% | -3.94 % | -11.20 % | 32.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-10 | 1.3364 | 1.40% | -3.97 % | -11.30 % | 32.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-10 | 0.7304 | 0.77% | -1.30 % | 3.08 % | 26.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-10 | 0.7162 | 0.77% | -1.32 % | 2.96 % | 25.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-10 | 0.6906 | 0.61% | -4.26 % | -0.59 % | 31.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-10 | 0.6800 | 0.61% | -4.29 % | -0.69 % | 31.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-10 | 0.9230 | 0.96% | -6.66 % | -15.65 % | 16.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-10 | 0.9055 | 0.95% | -6.70 % | -15.75 % | 16.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-10 | 1.9214 | 1.35% | -3.75 % | 4.88 % | 37.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-10 | 1.8507 | 1.35% | -3.78 % | 4.78 % | 36.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-10 | 0.9612 | 0.69% | -6.41 % | -14.62 % | 22.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-10 | 0.9031 | 3.06% | 7.79 % | 1.80 % | 41.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-10 | 0.9518 | 0.69% | -6.44 % | -14.71 % | 21.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-10 | 0.8590 | 3.05% | 7.71 % | 1.62 % | 40.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-10 | 1.0121 | 0.00% | 0.17 % | 0.45 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-10 | 0.9953 | -0.05% | -0.31 % | -0.47 % | -0.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-10 | 1.0617 | -0.05% | -0.16 % | -0.13 % | 0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-10 | 1.0291 | 0.01% | 0.36 % | 0.76 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-10 | 1.0443 | 0.17% | 0.24 % | -1.53 % | 4.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-10 | 1.1506 | 0.03% | 0.38 % | 0.84 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-10 | 0.9950 | -0.05% | -0.32 % | -0.50 % | -0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-10 | 1.0362 | 0.01% | 0.24 % | 0.62 % | 0.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-10 | 1.0045 | 0.16% | 0.59 % | 0.45 % | 0.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-10 | 1.0452 | 0.02% | 0.11 % | 0.38 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-10 | 1.0504 | 0.17% | 0.27 % | -1.44 % | 4.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-10 | 1.0171 | 0.00% | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-10 | 1.0312 | 0.03% | 0.39 % | 0.93 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-10 | 1.0052 | 0.17% | 0.63 % | 0.52 % | 0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-10 | 0.9980 | 0.18% | -1.00 % | -0.77 % | -0.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-10 | 1.0489 | 0.03% | 0.12 % | 0.44 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-10 | 1.0001 | 0.18% | -0.98 % | -0.68 % | 0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-10 | 1.0139 | 0.00% | 0.19 % | 0.51 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-10 | 1.0073 | 0.03% | 0.14 % | 0.35 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-10 | 1.0846 | 0.08% | -0.29 % | 1.32 % | 5.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-10 | 1.0745 | 0.07% | -0.32 % | 1.22 % | 5.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-10 | 1.0083 | 0.00% | 0.11 % | 0.35 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-10 | 1.0738 | 0.01% | 0.27 % | 0.71 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-10 | 1.0688 | 0.01% | 0.25 % | 0.67 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-10 | 1.0475 | 0.02% | 0.40 % | 0.83 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-10 | 1.0338 | 0.00% | 0.26 % | 0.71 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-10 | 1.0182 | 0.01% | 0.44 % | 0.99 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-10 | 1.0966 | 0.02% | 0.35 % | 0.72 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-10 | 1.0268 | 0.02% | 0.36 % | 0.99 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-10 | 1.0258 | 0.03% | 0.63 % | 1.33 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-10 | 1.0467 | 0.00% | 0.31 % | 0.91 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-10 | 1.0398 | 0.01% | 0.31 % | 0.88 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-10 | 1.0761 | 0.01% | 1.12 % | 1.72 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-10 | 1.0302 | 0.01% | 0.43 % | 1.10 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-10 | 1.1286 | 0.01% | 0.45 % | 1.10 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-10 | 1.1199 | 0.00% | 0.44 % | 1.07 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-10 | 1.0254 | 0.00% | 0.41 % | 0.93 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-10 | 1.1174 | 0.04% | -1.83 % | -1.34 % | 7.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-10 | 1.0660 | 0.04% | -1.86 % | -1.44 % | 7.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-10 | 1.1174 | 0.04% | -1.83 % | -1.34 % | 7.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-10 | 1.1123 | 0.04% | -1.86 % | -1.44 % | 6.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-10 | 1.1520 | 0.03% | 0.38 % | 0.85 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-10 | 1.1507 | 0.02% | 0.38 % | 0.84 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-10 | 1.1520 | 0.03% | 0.38 % | 0.85 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-10 | 1.0698 | 0.00% | 0.22 % | 0.59 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-10 | 1.0543 | 0.02% | 0.43 % | 0.95 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-10 | 1.0172 | 0.00% | 0.09 % | 0.27 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-10 | 1.0928 | 0.04% | 0.34 % | 0.82 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-10 | 1.1360 | 0.50% | 1.34 % | 0.50 % | 7.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-10 | 1.0849 | 0.48% | 1.30 % | 0.39 % | 6.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-10 | 1.1287 | 0.48% | 1.34 % | 0.49 % | 7.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-10 | 1.0628 | -0.05% | -0.14 % | -0.08 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-10 | 1.0701 | 0.00% | 0.22 % | 0.68 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-10 | 1.0797 | 0.02% | 0.42 % | 1.02 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-10 | 1.0745 | 0.01% | 0.40 % | 0.97 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-10 | 1.0400 | 0.01% | 0.36 % | 0.88 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-10 | 1.0271 | 0.11% | 0.51 % | 1.16 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-10 | 1.1297 | 0.00% | 0.39 % | 0.94 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-10 | 1.0189 | 0.02% | 0.38 % | 0.87 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-10 | 1.0089 | 0.01% | 0.35 % | 0.77 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-10 | 1.0301 | 0.03% | 0.53 % | 1.26 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-10 | 1.0574 | 0.02% | 0.51 % | 1.19 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-10 | 1.0135 | 0.00% | 0.24 % | 0.71 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-10 | 1.0905 | 0.01% | 0.37 % | 0.91 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-10 | 1.1685 | 0.01% | 0.28 % | 0.70 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-10 | 1.0668 | 0.02% | 0.27 % | 0.73 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-10 | 1.0094 | 0.13% | 0.22 % | 0.15 % | 0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-10 | 1.0437 | 0.09% | 0.69 % | 1.32 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-10 | 1.0400 | 0.08% | 0.68 % | 1.32 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-10 | 1.0888 | 0.00% | 0.11 % | 0.65 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-10 | 1.1266 | 0.01% | 0.28 % | 0.67 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-10 | 1.1177 | 0.00% | 0.26 % | 0.61 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-10 | 1.1605 | 0.01% | 0.31 % | 0.93 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-10 | 1.1549 | 0.01% | 0.29 % | 0.86 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-10 | 1.0638 | 0.10% | 0.23 % | 0.67 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-10 | 1.0283 | 0.01% | 0.36 % | 0.76 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-10 | 1.0428 | 0.01% | 0.38 % | 0.93 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-10 | 1.0331 | 0.01% | 0.34 % | 0.83 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-10 | 1.0421 | 0.01% | 0.38 % | 0.93 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-10 | 1.1929 | 0.00% | 0.22 % | 0.58 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-10 | 1.1752 | 0.00% | 0.20 % | 0.51 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-10 | 1.1867 | 0.01% | 0.22 % | 0.58 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-10 | 1.0522 | 0.02% | 0.28 % | 0.71 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-10 | 1.0473 | 0.02% | 0.27 % | 0.67 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-10 | 1.0561 | 0.00% | 0.25 % | 0.74 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-10 | 1.0444 | 0.03% | 0.39 % | 0.98 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-10 | 1.0522 | 0.03% | 0.38 % | 0.96 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-10 | 1.0453 | 0.03% | 0.46 % | 1.05 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-10 | 1.0808 | 0.03% | 0.55 % | 1.21 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-10 | 1.0184 | 0.09% | 0.43 % | 1.00 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-10 | 1.0128 | 0.01% | 0.36 % | 1.00 % | 0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-10 | 1.0121 | 0.00% | 0.34 % | 0.94 % | 0.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-10 | 1.0864 | 1.12% | -3.47 % | -2.46 % | 8.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-10 | 1.2786 | 0.45% | -1.15 % | 5.42 % | 28.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-10 | 1.1536 | 1.37% | -7.89 % | -7.50 % | 15.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-10 | 1.0062 | 0.33% | 0.62 % | 0.62 % | 0.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-10 | 1.0510 | 0.00% | -1.86 % | 2.01 % | 6.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-10 | 1.2843 | 0.45% | -1.12 % | 5.50 % | 28.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-10 | 1.0063 | 0.33% | 0.63 % | 0.63 % | 0.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-10 | 0.9110 | 0.71% | 5.09 % | -5.00 % | -8.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-10 | 1.2815 | 0.45% | -1.13 % | 5.27 % | 3.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-10 | 1.0023 | 0.20% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-10 | 1.1739 | 0.42% | -4.02 % | 5.58 % | 17.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-10 | 1.1762 | 0.43% | -4.00 % | 5.66 % | 17.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-10 | 1.3892 | 2.22% | 4.24 % | 11.51 % | 38.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-10 | 0.9039 | 0.70% | 5.06 % | -5.06 % | -9.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-10 | 1.0022 | 0.20% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-10 | 1.0567 | 0.00% | -1.82 % | 2.12 % | 7.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-10 | 1.0645 | 1.56% | -1.53 % | -3.33 % | 6.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-10 | 1.1513 | 1.36% | -7.91 % | -7.57 % | 15.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-10 | 1.0677 | 1.56% | -1.49 % | -3.23 % | 6.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-10 | 1.0883 | 1.11% | -3.44 % | -2.37 % | 8.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-10 | 1.3919 | 2.23% | 4.27 % | 11.60 % | 39.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-10 | 1.0564 | 0.00% | -1.82 % | 2.11 % | 3.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-10 | 1.4929 | 0.92% | -5.22 % | 0.49 % | 47.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-10 | 1.4770 | 0.92% | -5.25 % | 0.39 % | 46.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-10 | 1.4024 | 0.69% | -5.26 % | -1.56 % | 35.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-10 | 1.3834 | 0.68% | -5.30 % | -1.66 % | 34.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-08 | 0.9980 | 0.64% | -0.27 % | -0.20 % | -0.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-08 | 0.9990 | 0.63% | -0.23 % | -0.10 % | -0.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-08 | 1.0549 | 0.10% | -0.04 % | 1.42 % | 3.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-08 | 1.1319 | 2.88% | -1.93 % | -0.81 % | 13.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-08 | 1.0684 | 0.40% | -0.21 % | 0.19 % | 3.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-09 | 1.0218 | -0.50% | -2.28 % | -1.68 % | 2.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-08 | 1.0604 | 0.10% | -0.03 % | 1.48 % | 3.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-08 | 1.0651 | 0.41% | -0.22 % | 0.12 % | 3.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-08 | 1.1353 | 2.88% | -1.90 % | -0.72 % | 13.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-10 | 0.9894 | 0.00% | -1.85 % | 2.45 % | -1.06 % | 中高风险 | 买入 |
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