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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-16 | 1.3450% | 0.3521 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-16 | 1.1040% | 0.2850 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-16 | 1.3130% | 0.3470 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-16 | 0.8930% | 0.2433 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-16 | 1.1340% | 0.3087 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-16 | 1.1140% | 0.3032 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-16 | 0.8910% | 0.2427 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-16 | 1.2476 | -1.43% | -12.23 % | -21.15 % | 8.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-16 | 1.4288 | 0.56% | -5.78 % | 5.69 % | 32.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-16 | 2.0537 | -0.41% | 1.21 % | 5.06 % | 39.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-16 | 1.0200 | 0.00% | 0.05 % | 0.21 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-16 | 1.0692 | -0.27% | -1.26 % | -1.91 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-16 | 1.1806 | 0.12% | 1.82 % | 5.55 % | 10.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-16 | 1.1299 | 0.01% | 0.12 % | 0.53 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-16 | 1.1965 | 0.03% | 0.13 % | 0.49 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-16 | 1.0785 | 0.05% | 0.20 % | 0.69 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-16 | 1.0173 | 0.04% | 0.14 % | 0.49 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-16 | 1.2103 | -1.53% | -5.54 % | -8.08 % | 12.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-16 | 1.0296 | -1.14% | -2.07 % | -5.81 % | 0.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-16 | 1.0495 | -1.67% | -7.93 % | -14.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-16 | 1.2655 | 0.02% | 0.25 % | 2.22 % | 7.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-16 | 1.2556 | 0.02% | 0.24 % | 2.17 % | 7.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-16 | 1.3313 | 1.20% | -0.07 % | 8.89 % | 36.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-16 | 1.3092 | 1.20% | -0.10 % | 8.78 % | 35.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-16 | 1.2476 | -1.43% | -12.23 % | -21.15 % | 8.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-16 | 1.1927 | -1.44% | -12.27 % | -21.27 % | 7.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-16 | 0.6726 | 1.36% | -1.46 % | 10.97 % | 47.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-16 | 0.6610 | 1.35% | -1.50 % | 10.85 % | 47.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-16 | 1.4288 | 0.56% | -5.78 % | 5.69 % | 32.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-16 | 1.4179 | 0.57% | -5.81 % | 5.58 % | 31.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-16 | 0.7552 | 0.17% | -1.37 % | 2.73 % | 26.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-16 | 0.7403 | 0.18% | -1.37 % | 2.68 % | 25.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-16 | 1.2006 | -1.28% | -1.88 % | -7.45 % | -6.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-16 | 1.1872 | -1.28% | -1.91 % | -7.55 % | -7.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-16 | 0.6717 | 0.67% | -5.47 % | -5.49 % | 17.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-16 | 0.6610 | 0.69% | -5.50 % | -5.57 % | 16.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-16 | 0.9742 | 0.11% | -0.50 % | -0.08 % | 16.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-16 | 0.9551 | 0.12% | -0.53 % | -0.19 % | 15.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-16 | 2.0537 | -0.41% | 1.21 % | 5.06 % | 39.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-16 | 1.9766 | -0.42% | 1.17 % | 4.95 % | 38.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-16 | 1.1832 | 2.85% | 12.59 % | 42.73 % | 86.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-16 | 1.1239 | 2.86% | 12.51 % | 42.45 % | 85.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-16 | 1.1805 | 0.32% | 1.05 % | 3.59 % | 9.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-16 | 1.1652 | 0.32% | 1.01 % | 3.48 % | 9.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-16 | 1.0249 | 0.77% | 0.52 % | 1.45 % | 20.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-16 | 1.0141 | 0.77% | 0.49 % | 1.34 % | 19.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-16 | 1.6331 | 2.89% | 15.81 % | 47.26 % | 87.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-16 | 1.6148 | 2.89% | 15.77 % | 47.12 % | 87.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-16 | 1.0200 | 0.00% | 0.05 % | 0.21 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-16 | 1.0548 | -0.15% | -12.51 % | -12.88 % | 1.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-16 | 1.0488 | -0.15% | -12.53 % | -12.97 % | 1.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-16 | 1.3346 | 2.87% | 12.36 % | 38.47 % | 33.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-16 | 1.3284 | 2.87% | 12.33 % | 38.33 % | 33.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-16 | 1.4244 | 2.84% | 19.91 % | 46.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-16 | 1.4186 | 2.83% | 19.87 % | 46.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-16 | 0.9073 | 1.00% | -1.74 % | -9.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-16 | 0.9037 | 0.99% | -1.78 % | -9.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-16 | 0.8735 | -0.80% | -5.43 % | -8.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-16 | 0.8707 | -0.80% | -5.47 % | -8.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-16 | 0.8770 | 0.15% | -10.49 % | -6.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-16 | 0.8744 | 0.15% | -10.53 % | -6.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-16 | 0.9994 | -0.28% | -1.96 % | -2.57 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-16 | 0.9965 | -0.28% | -2.00 % | -2.68 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-16 | 1.0224 | -0.70% | -0.53 % | 0.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-16 | 1.0172 | -0.70% | -0.57 % | 0.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-16 | 0.9031 | 0.18% | -13.26 % | -13.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-16 | 0.9017 | 0.19% | -13.29 % | -13.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-12 | 0.8377 | -2.66% | -10.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-12 | 0.8369 | -2.66% | -10.52 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-16 | 1.2385 | 2.67% | 19.63 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-16 | 1.2378 | 2.68% | 19.58 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-12 | 0.9993 | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-12 | 0.9992 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-16 | 1.0510 | 1.22% | 3.05 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-16 | 1.0504 | 1.22% | 3.02 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-16 | 0.9268 | 0.85% | -6.84 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-16 | 0.9262 | 0.84% | -6.87 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-06-12 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-06-12 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-12 | 1.0097 | 0.03% | 0.14 % | 0.38 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-16 | 1.0114 | 0.00% | 0.16 % | 0.40 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-16 | 1.0574 | 0.10% | 0.45 % | 1.35 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-16 | 1.0378 | 0.04% | 0.14 % | 0.60 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-16 | 1.0244 | 0.08% | 0.24 % | 1.03 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-16 | 1.1020 | 0.05% | 0.25 % | 0.81 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-16 | 1.0341 | 0.08% | 0.32 % | 1.03 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-16 | 1.0331 | 0.06% | 0.30 % | 1.33 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-16 | 1.0526 | 0.08% | 0.18 % | 0.79 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-16 | 1.0454 | 0.07% | 0.17 % | 0.76 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-16 | 1.0821 | 0.07% | 0.19 % | 1.60 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-16 | 1.0365 | 0.05% | 0.30 % | 0.99 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-16 | 1.1361 | 0.11% | 0.27 % | 1.04 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-16 | 1.1272 | 0.12% | 0.27 % | 1.02 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-16 | 1.0310 | 0.06% | 0.18 % | 0.92 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-16 | 1.1159 | -0.14% | -1.93 % | -0.84 % | 5.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-16 | 1.0638 | -0.14% | -1.97 % | -0.94 % | 4.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-16 | 1.1159 | -0.14% | -1.93 % | -0.84 % | 5.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-16 | 1.1096 | -0.14% | -2.00 % | -0.97 % | 4.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-16 | 1.1578 | 0.07% | 0.23 % | 0.88 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-16 | 1.1564 | 0.07% | 0.23 % | 0.87 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-16 | 1.1566 | 0.08% | 0.23 % | 0.88 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-16 | 1.1578 | 0.07% | 0.23 % | 0.87 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-16 | 1.0736 | 0.03% | 0.16 % | 0.53 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-16 | 1.0615 | 0.09% | 0.28 % | 1.07 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-16 | 1.0179 | 0.02% | 0.11 % | 0.14 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-16 | 1.0180 | 0.02% | 0.10 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-16 | 1.0986 | 0.05% | 0.24 % | 0.83 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-16 | 1.0692 | -0.27% | -1.26 % | -1.91 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-16 | 1.0585 | -0.27% | -1.30 % | -2.01 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-16 | 1.1806 | 0.12% | 1.82 % | 5.55 % | 10.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-16 | 1.1267 | 0.12% | 1.78 % | 5.45 % | 10.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-16 | 1.1731 | 0.12% | 1.82 % | 5.55 % | 10.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-16 | 1.0454 | 0.03% | 0.23 % | 0.83 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-16 | 1.0593 | 0.05% | 0.15 % | 0.64 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-16 | 1.0347 | 0.05% | 0.27 % | 1.15 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-16 | 1.1350 | 0.03% | 0.19 % | 0.81 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-16 | 1.0250 | 0.07% | 0.30 % | 0.94 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-16 | 1.0142 | 0.07% | 0.27 % | 0.84 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-16 | 1.0384 | 0.03% | 0.40 % | 1.39 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-16 | 1.0641 | 0.06% | 0.29 % | 1.11 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-16 | 1.0202 | 0.07% | 0.33 % | 0.88 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-16 | 1.0956 | 0.05% | 0.18 % | 0.80 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-16 | 1.1716 | 0.03% | 0.13 % | 0.52 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-16 | 1.0723 | 0.08% | 0.20 % | 0.73 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-16 | 1.0522 | 0.09% | 0.41 % | 1.62 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-16 | 1.0486 | 0.10% | 0.41 % | 1.63 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-16 | 1.0974 | 0.07% | 0.23 % | 0.86 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-16 | 1.1299 | 0.01% | 0.12 % | 0.53 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-16 | 1.1206 | 0.01% | 0.10 % | 0.48 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-16 | 1.1683 | 0.09% | 0.10 % | 1.08 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-16 | 1.1622 | 0.09% | 0.08 % | 1.03 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-12 | 1.0739 | -0.23% | 0.67 % | 1.18 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-16 | 1.0332 | 0.04% | 0.19 % | 0.80 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-16 | 1.0340 | 0.04% | 0.19 % | 0.80 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-16 | 1.0511 | 0.08% | 0.28 % | 1.08 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-16 | 1.0405 | 0.07% | 0.23 % | 0.97 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-16 | 1.0504 | 0.08% | 0.28 % | 1.08 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-16 | 1.1965 | 0.03% | 0.13 % | 0.49 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-16 | 1.1782 | 0.03% | 0.11 % | 0.43 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-16 | 1.1902 | 0.03% | 0.13 % | 0.49 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-16 | 1.0499 | 0.04% | 0.14 % | 0.66 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-16 | 1.0453 | 0.04% | 0.13 % | 0.63 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-16 | 1.0603 | 0.04% | 0.11 % | 0.60 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-16 | 1.0524 | 0.10% | 0.26 % | 1.07 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-16 | 1.0600 | 0.08% | 0.24 % | 1.04 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-16 | 1.0531 | 0.09% | 0.24 % | 1.12 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-16 | 1.0881 | 0.05% | 0.31 % | 1.20 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-12 | 1.0128 | -0.10% | 0.19 % | 0.87 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-16 | 1.0189 | 0.13% | 0.33 % | 0.89 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-16 | 1.0182 | 0.12% | 0.34 % | 0.88 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-16 | 1.0376 | 0.08% | 0.25 % | 0.93 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-16 | 1.0214 | 0.22% | 1.20 % | 1.90 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-16 | 1.0591 | -0.07% | -0.31 % | -0.75 % | 0.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-16 | 1.0571 | -0.07% | -0.33 % | -0.85 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-16 | 1.0436 | 0.11% | 0.37 % | 0.91 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-16 | 1.0858 | 0.04% | 0.26 % | 0.93 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-16 | 1.0803 | 0.04% | 0.24 % | 0.88 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-16 | 1.0785 | 0.05% | 0.20 % | 0.69 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-16 | 1.0731 | 0.05% | 0.18 % | 0.64 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-16 | 1.0548 | 0.02% | 0.22 % | 0.59 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-16 | 1.0507 | 0.02% | 0.20 % | 0.55 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-16 | 1.0824 | 0.38% | 1.05 % | 3.99 % | 6.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-16 | 1.0753 | 0.37% | 1.02 % | 3.88 % | 6.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-16 | 1.0173 | 0.04% | 0.14 % | 0.49 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-16 | 1.0152 | 0.04% | 0.13 % | 0.45 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-16 | 0.9804 | 0.02% | -2.62 % | -2.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-16 | 0.9775 | 0.02% | -2.66 % | -2.70 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-16 | 0.9980 | 0.03% | -0.06 % | 0.05 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-16 | 0.9973 | 0.03% | -0.07 % | 0.00 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-16 | 1.0352 | 0.12% | 1.54 % | 3.65 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-16 | 1.0337 | 0.11% | 1.50 % | 3.54 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-12 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-12 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-16 | 1.3700 | 1.59% | -3.18 % | -6.47 % | 24.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-16 | 1.3504 | 1.59% | -3.22 % | -6.57 % | 23.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-16 | 1.4165 | 1.25% | -5.30 % | -8.71 % | 26.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-16 | 1.4004 | 1.25% | -5.33 % | -8.80 % | 26.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-16 | 1.2103 | -1.53% | -5.54 % | -8.08 % | 12.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-16 | 1.2043 | -1.54% | -5.57 % | -8.15 % | 12.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-16 | 1.2076 | -1.53% | -5.55 % | -8.09 % | -2.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-16 | 1.0296 | -1.14% | -2.07 % | -5.81 % | 0.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-16 | 1.0233 | -1.14% | -2.10 % | -5.90 % | 0.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-16 | 1.0293 | -1.14% | -2.07 % | -5.81 % | 0.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-16 | 1.1187 | -0.37% | -1.06 % | 3.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-16 | 1.1146 | -0.37% | -1.09 % | 3.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-16 | 0.7159 | -1.94% | -13.16 % | -15.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-16 | 0.7099 | -1.95% | -13.18 % | -15.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-16 | 1.7259 | 2.09% | 5.12 % | 33.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-16 | 1.7216 | 2.09% | 5.09 % | 33.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-16 | 1.2988 | 1.14% | -5.07 % | 9.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-16 | 1.2954 | 1.13% | -5.11 % | 9.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-16 | 1.0495 | -1.67% | -7.93 % | -14.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-16 | 1.0469 | -1.67% | -7.96 % | -14.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-16 | 1.2769 | 0.97% | 1.70 % | 16.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-16 | 1.2737 | 0.98% | 1.67 % | 16.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-16 | 0.9220 | -2.04% | -6.37 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-16 | 0.9216 | -2.03% | -6.37 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-16 | 1.0085 | 0.20% | 0.32 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-16 | 1.0081 | 0.20% | 0.29 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-16 | 0.9362 | 0.94% | -6.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-16 | 0.9359 | 0.95% | -6.56 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-16 | 0.9115 | -1.64% | -8.85 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-16 | 0.9114 | -1.64% | -8.86 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-16 | 1.0316 | -0.56% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-16 | 1.0316 | -0.56% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-12 | 1.0597 | 0.16% | -0.40 % | -0.23 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-12 | 1.0537 | 0.16% | -0.43 % | -0.29 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-12 | 1.0607 | 0.11% | -0.70 % | -0.66 % | 1.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-12 | 1.0645 | 0.11% | -0.68 % | -0.60 % | 1.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-12 | 1.1643 | 0.81% | -4.09 % | 0.58 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-12 | 1.1599 | 0.80% | -4.12 % | 0.47 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-15 | 1.0837 | 2.52% | -0.33 % | 3.47 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-15 | 1.0854 | 2.51% | -0.37 % | 2.64 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-12 | 1.0098 | 0.27% | -0.70 % | 0.85 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-12 | 1.0080 | 0.26% | -0.74 % | 0.73 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-16 | 0.9624 | -1.20% | -2.21 % | -6.07 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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