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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-02-09 | 1.4440% | 0.3903 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-02-09 | 1.2040% | 0.3224 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-02-09 | 1.3900% | 0.3761 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-02-09 | 1.0470% | 0.2910 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-02-09 | 1.2900% | 0.3566 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-02-09 | 1.0470% | 0.2907 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-02-09 | 1.2700% | 0.3511 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-02-09 | 1.2617 | 0.48% | 3.65 % | 1.57 % | 27.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-02-09 | 1.0168 | 0.01% | 0.10 % | 0.43 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-02-09 | 1.5084 | 0.61% | 7.88 % | 15.34 % | 36.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-02-09 | 1.4226 | 1.33% | -6.13 % | 1.26 % | 31.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-02-09 | 1.9497 | 1.84% | 6.42 % | 8.64 % | 31.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-02-09 | 1.0801 | 0.12% | 0.90 % | 0.64 % | 5.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-02-09 | 1.0693 | 0.03% | 0.29 % | 0.60 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-02-09 | 1.1293 | 0.35% | -0.10 % | 2.60 % | 4.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-02-09 | 1.1214 | 0.02% | 0.21 % | 0.39 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-02-09 | 1.1882 | 0.02% | 0.19 % | 0.36 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-02-09 | 1.1271 | 2.06% | 1.19 % | 11.95 % | 12.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-02-09 | 1.2568 | 0.47% | 3.62 % | 1.49 % | 27.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-02-09 | 1.2559 | 4.28% | 0.70 % | 12.27 % | 25.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-02-09 | 1.2617 | 0.48% | 3.65 % | 1.57 % | 27.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-02-09 | 0.9119 | 1.75% | -4.90 % | -1.50 % | -8.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-02-09 | 1.2617 | 0.48% | 3.65 % | 1.57 % | 1.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-02-09 | 1.0455 | 1.45% | -4.33 % | 5.87 % | 24.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-02-09 | 1.1633 | 0.88% | 4.62 % | 8.05 % | 16.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-02-09 | 1.1650 | 0.89% | 4.65 % | 8.13 % | 16.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-02-09 | 1.3362 | 5.73% | 7.26 % | 27.27 % | 33.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-02-09 | 0.9051 | 1.74% | -4.94 % | -1.59 % | -9.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-02-09 | 1.0934 | 1.73% | -0.71 % | 1.78 % | 9.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-02-09 | 1.2540 | 4.28% | 0.67 % | 12.18 % | 25.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-02-09 | 1.0959 | 1.74% | -0.67 % | 1.88 % | 9.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-02-09 | 1.1284 | 2.07% | 1.23 % | 12.07 % | 12.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-02-09 | 1.3381 | 5.74% | 7.29 % | 27.37 % | 33.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-02-09 | 1.0333 | 1.45% | -4.36 % | 5.73 % | 23.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-02-09 | 1.5227 | 1.82% | 2.50 % | 11.77 % | 42.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-02-09 | 1.5075 | 1.81% | 2.46 % | 11.66 % | 42.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-02-09 | 1.4651 | 1.69% | 2.84 % | 10.25 % | 34.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-02-09 | 1.4463 | 1.69% | 2.81 % | 10.14 % | 34.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-02-09 | 0.9701 | 0.99% | 0.62 % | 3.19 % | -2.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-02-09 | 1.0782 | 2.75% | -4.12 % | 9.35 % | 7.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-02-09 | 1.0312 | 0.97% | 3.31 % | 4.00 % | 3.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-02-09 | 0.9684 | 0.99% | 0.59 % | 3.09 % | -3.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-02-09 | 1.0422 | 1.49% | 4.22 % | 4.22 % | 4.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-02-09 | 0.9951 | 1.67% | -9.42 % | -13.69 % | -0.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-02-09 | 1.0339 | 0.98% | 3.35 % | 4.13 % | 3.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-02-09 | 1.0189 | 2.63% | -6.30 % | 0.29 % | 1.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-02-09 | 1.0423 | 1.50% | 2.32 % | 2.32 % | 2.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-02-09 | 1.0766 | 2.76% | -4.14 % | 9.26 % | 7.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-02-09 | 1.0436 | 2.68% | -0.45 % | 4.36 % | 4.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-02-09 | 1.2221 | 1.13% | 3.82 % | 3.66 % | 22.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-02-09 | 0.9923 | 1.65% | -9.45 % | -13.79 % | -0.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-02-09 | 1.2169 | 1.12% | 3.79 % | 3.56 % | 21.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-02-09 | 1.1435 | 0.51% | -1.66 % | 0.94 % | 8.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-02-09 | 1.1569 | 0.51% | -1.63 % | 1.04 % | 8.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-02-09 | 0.5335 | 1.58% | -2.95 % | 3.59 % | -19.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-02-09 | 1.0158 | 0.17% | 1.11 % | 0.85 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-02-09 | 1.0168 | 0.01% | 0.10 % | 0.43 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-02-09 | 1.0143 | 0.17% | 1.09 % | 0.75 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-02-09 | 1.0428 | 2.67% | -0.49 % | 4.28 % | 4.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-02-09 | 1.0222 | 2.62% | -6.27 % | 0.38 % | 2.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-02-09 | 0.5270 | 1.58% | -2.98 % | 3.50 % | -20.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-02-09 | 1.3841 | 0.82% | 0.36 % | -1.55 % | 16.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-02-09 | 1.3705 | 0.82% | 0.31 % | -1.66 % | 15.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-02-09 | 1.0527 | 4.64% | -5.16 % | -1.46 % | 13.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-02-09 | 1.0423 | 4.65% | -5.19 % | -1.58 % | 12.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-02-09 | 1.2438 | 0.39% | 0.19 % | 1.52 % | 5.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-02-09 | 1.2349 | 0.38% | 0.17 % | 1.46 % | 5.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-02-09 | 1.2993 | 1.67% | 1.27 % | 11.82 % | 36.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-02-09 | 1.2796 | 1.66% | 1.23 % | 11.71 % | 36.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-02-09 | 1.5084 | 0.61% | 7.88 % | 15.34 % | 36.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-02-09 | 1.4451 | 0.61% | 7.84 % | 15.19 % | 35.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-02-09 | 0.6570 | 2.42% | 7.92 % | 14.42 % | 38.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-02-09 | 0.6466 | 2.41% | 7.89 % | 14.32 % | 37.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-02-09 | 1.4226 | 1.33% | -6.13 % | 1.26 % | 31.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-02-09 | 1.4138 | 1.33% | -6.16 % | 1.16 % | 31.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-02-09 | 0.7289 | 1.42% | 2.86 % | 7.08 % | 18.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-02-09 | 0.7152 | 1.40% | 2.82 % | 6.97 % | 17.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-02-09 | 0.7238 | 0.84% | 4.19 % | 6.28 % | 37.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-02-09 | 0.7132 | 0.83% | 4.16 % | 6.18 % | 37.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-02-09 | 1.0340 | 1.27% | -5.51 % | 2.87 % | 27.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-02-09 | 1.0152 | 1.28% | -5.55 % | 2.77 % | 26.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-02-09 | 1.9497 | 1.84% | 6.42 % | 8.64 % | 31.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-02-09 | 1.8792 | 1.84% | 6.39 % | 8.52 % | 30.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-02-09 | 1.0850 | 1.16% | -3.62 % | 4.47 % | 32.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-02-09 | 0.8436 | 3.38% | -4.90 % | 5.87 % | 19.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-02-09 | 1.0751 | 1.16% | -3.66 % | 4.36 % | 32.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-02-09 | 0.8033 | 3.37% | -4.97 % | 5.66 % | 18.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-02-09 | 1.0090 | 0.01% | 0.14 % | 0.39 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-02-06 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-02-09 | 1.0583 | -0.04% | -0.45 % | -0.29 % | -0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-02-09 | 1.0240 | 0.04% | 0.26 % | 0.35 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-02-09 | 1.0453 | 0.47% | -1.43 % | -0.31 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-02-09 | 1.1455 | 0.03% | 0.39 % | 0.46 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-02-06 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-02-09 | 1.0331 | 0.03% | 0.32 % | 0.26 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-02-09 | 1.0429 | 0.02% | 0.16 % | 0.71 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-02-09 | 1.0507 | 0.47% | -1.41 % | -0.21 % | 4.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-02-09 | 1.0261 | 0.06% | 0.43 % | 0.45 % | 0.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-02-09 | 1.0069 | 0.25% | 0.12 % | -0.19 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-02-09 | 1.0462 | 0.01% | 0.18 % | 0.76 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-02-09 | 1.0085 | 0.26% | 0.16 % | -0.09 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-02-09 | 1.0104 | 0.02% | 0.16 % | 0.44 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-06 | 1.0049 | 0.03% | 0.14 % | 0.38 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-02-09 | 1.0801 | 0.12% | 0.90 % | 0.64 % | 5.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-02-09 | 1.0708 | 0.12% | 0.87 % | 0.57 % | 4.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-02-09 | 1.0060 | 0.01% | 0.12 % | 0.34 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-02-09 | 1.0693 | 0.03% | 0.29 % | 0.60 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-02-09 | 1.0647 | 0.03% | 0.28 % | 0.55 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-02-09 | 1.0418 | 0.01% | 0.28 % | 0.44 % | 0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-02-09 | 1.0295 | 0.03% | 0.29 % | 0.47 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-02-09 | 1.0124 | 0.06% | 0.42 % | 0.46 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-02-09 | 1.0907 | 0.04% | 0.17 % | 0.37 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-02-09 | 1.0212 | 0.06% | 0.44 % | 0.48 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-02-09 | 1.0181 | 0.07% | 0.57 % | 0.70 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-02-09 | 1.0421 | 0.05% | 0.46 % | 0.62 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-02-09 | 1.0354 | 0.06% | 0.46 % | 0.59 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-02-09 | 1.0628 | 0.05% | 0.46 % | 0.62 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-02-09 | 1.0453 | 0.05% | 0.46 % | 0.52 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-02-09 | 1.1222 | 0.07% | 0.53 % | 0.56 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-02-09 | 1.1138 | 0.07% | 0.52 % | 0.53 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-02-09 | 1.0195 | 0.04% | 0.34 % | 0.59 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-02-09 | 1.1394 | 0.55% | 0.60 % | 2.12 % | 7.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-02-09 | 1.0877 | 0.55% | 0.56 % | 2.03 % | 7.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-02-09 | 1.1394 | 0.56% | 0.60 % | 2.12 % | 7.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-02-09 | 1.1349 | 0.55% | 0.57 % | 2.02 % | 7.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-02-09 | 1.1469 | 0.03% | 0.40 % | 0.46 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-02-09 | 1.1457 | 0.03% | 0.40 % | 0.46 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-02-09 | 1.1469 | 0.03% | 0.40 % | 0.46 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-02-09 | 1.0661 | 0.03% | 0.24 % | 0.41 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-02-09 | 1.0727 | 0.06% | 0.41 % | 0.54 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-02-09 | 1.0154 | 0.01% | 0.09 % | 1.19 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-02-09 | 1.0882 | 0.05% | 0.40 % | 0.58 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-02-09 | 1.1293 | 0.35% | -0.10 % | 2.60 % | 4.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-02-09 | 1.0792 | 0.33% | -0.14 % | 2.49 % | 4.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-02-09 | 1.1221 | 0.34% | -0.10 % | 2.60 % | 4.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-02-09 | 1.0591 | -0.02% | -0.42 % | -0.23 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-02-09 | 1.0668 | 0.05% | 0.37 % | 0.40 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-02-09 | 1.0724 | 0.05% | 0.34 % | 0.39 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-02-09 | 1.0676 | 0.04% | 0.32 % | 0.33 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-02-09 | 1.0351 | 0.04% | 0.41 % | 0.50 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-02-09 | 1.0201 | 0.07% | 0.47 % | 0.49 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-02-09 | 1.1228 | 0.04% | 0.32 % | 0.64 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-02-09 | 1.0130 | 0.03% | 0.29 % | 0.48 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-02-09 | 1.0037 | 0.02% | 0.25 % | 0.38 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-02-09 | 1.0236 | 0.05% | 0.62 % | 0.33 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-02-09 | 1.0695 | 0.06% | 0.48 % | 0.64 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-02-09 | 1.0095 | 0.04% | 0.31 % | 0.31 % | 0.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-02-09 | 1.0844 | 0.04% | 0.34 % | 0.44 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-02-09 | 1.1630 | 0.02% | 0.22 % | 0.41 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-02-09 | 1.1100 | 0.05% | 0.40 % | 0.43 % | 0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-02-09 | 1.0134 | 0.04% | 0.55 % | -0.09 % | 0.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-02-09 | 1.0354 | 0.08% | 0.51 % | 0.56 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-02-09 | 1.0318 | 0.08% | 0.52 % | 0.56 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-02-09 | 1.0851 | 0.03% | 0.31 % | 0.47 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-02-09 | 1.1214 | 0.02% | 0.21 % | 0.39 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-02-09 | 1.1130 | 0.03% | 0.19 % | 0.34 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-02-09 | 1.1568 | 0.14% | 0.61 % | 0.92 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-02-09 | 1.1518 | 0.14% | 0.59 % | 0.87 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-06 | 1.0596 | 0.11% | 0.12 % | 0.03 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-02-09 | 1.0232 | 0.04% | 0.26 % | 0.35 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-02-09 | 1.0377 | 0.05% | 0.44 % | 0.56 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-02-09 | 1.0287 | 0.05% | 0.40 % | 0.46 % | 0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-02-09 | 1.0370 | 0.05% | 0.44 % | 0.56 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-02-09 | 1.1882 | 0.02% | 0.19 % | 0.36 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-02-09 | 1.1711 | 0.02% | 0.16 % | 0.30 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-02-09 | 1.1820 | 0.03% | 0.19 % | 0.37 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-02-09 | 1.0480 | 0.03% | 0.31 % | 0.44 % | 0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-02-09 | 1.0433 | 0.02% | 0.29 % | 0.49 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-02-09 | 1.0516 | 0.03% | 0.31 % | 0.45 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-02-09 | 1.0392 | 0.06% | 0.47 % | 0.60 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-02-09 | 1.0471 | 0.05% | 0.47 % | 0.71 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-02-09 | 1.0393 | 0.05% | 0.47 % | 0.59 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-02-09 | 1.0742 | 0.07% | 0.59 % | 0.44 % | 0.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-06 | 1.0191 | 0.04% | 0.30 % | 0.52 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-02-09 | 1.0083 | 0.07% | 0.55 % | 0.32 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-02-09 | 1.0079 | 0.06% | 0.52 % | 0.30 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-02-09 | 1.0545 | 0.54% | 1.92 % | -1.77 % | 3.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-02-09 | 1.0498 | 0.54% | 1.89 % | -1.87 % | 5.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-02-09 | 1.0548 | 0.54% | 1.93 % | -1.76 % | 5.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-01-30 | 1.0023 | -0.05% | 0.23 % | 0.23 % | 0.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-01-30 | 1.0025 | -0.05% | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-05 | 1.0491 | -0.04% | 0.98 % | 1.06 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-05 | 1.1555 | -0.87% | 2.20 % | 3.87 % | 15.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-05 | 1.0762 | 0.09% | 0.98 % | 0.80 % | 4.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-02-06 | 1.0360 | -0.26% | 2.73 % | 3.60 % | 3.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-05 | 1.0541 | -0.04% | 1.00 % | 1.12 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-05 | 1.0733 | 0.09% | 0.96 % | 0.73 % | 3.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-05 | 1.1582 | -0.86% | 2.23 % | 3.97 % | 15.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-02-09 | 0.9859 | 0.57% | 2.09 % | -1.94 % | -1.41 % | 中风险 | 买入 |
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