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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-03 | 1.4480% | 0.3975 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-03 | 1.2040% | 0.3316 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-03 | 1.3980% | 0.3763 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-03 | 1.0160% | 0.2760 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-03 | 1.2590% | 0.3423 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-03 | 1.0160% | 0.2757 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-03 | 1.2390% | 0.3368 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-03 | 1.3179 | 0.07% | 7.41 % | 7.63 % | 32.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-03 | 1.0175 | 0.01% | 0.09 % | 0.43 % | 1.14 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-03 | 1.4931 | -1.29% | 1.28 % | 14.53 % | 28.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-03 | 1.3908 | -3.30% | -3.19 % | 6.66 % | 32.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-03 | 1.9670 | -2.58% | 2.75 % | 11.79 % | 28.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-03 | 1.0907 | 0.03% | 1.62 % | 1.87 % | 6.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-03 | 1.0705 | 0.01% | 0.17 % | 0.66 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-03 | 1.1209 | -0.52% | -0.79 % | 1.53 % | 4.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-03 | 1.1229 | 0.00% | 0.18 % | 0.48 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-03 | 1.1898 | 0.01% | 0.18 % | 0.44 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-03 | 1.0860 | -4.60% | -3.05 % | 9.31 % | 8.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-03 | 1.3125 | 0.07% | 7.38 % | 7.54 % | 32.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-03 | 1.2217 | -6.04% | -5.01 % | 13.21 % | 22.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-03 | 1.3179 | 0.07% | 7.41 % | 7.63 % | 32.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-03 | 0.8279 | -3.61% | -6.78 % | -9.93 % | -17.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-03 | 1.3151 | 0.07% | 7.18 % | 7.39 % | 5.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-03 | 0.9825 | -7.07% | -9.44 % | 4.83 % | 17.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-03 | 1.2176 | -0.37% | 5.94 % | 13.38 % | 21.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-03 | 1.2196 | -0.37% | 5.97 % | 13.47 % | 21.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-03 | 1.2984 | -3.64% | -4.59 % | 21.62 % | 29.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-03 | 0.8217 | -3.60% | -6.78 % | -9.99 % | -17.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-03 | 1.0741 | -2.21% | -0.59 % | 2.97 % | 7.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-03 | 1.2196 | -6.05% | -5.04 % | 13.12 % | 21.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-03 | 1.0768 | -2.21% | -0.56 % | 3.07 % | 7.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-03 | 1.0876 | -4.60% | -3.01 % | 9.43 % | 8.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-03 | 1.3004 | -3.65% | -4.57 % | 21.70 % | 30.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-03 | 0.9707 | -7.07% | -9.47 % | 4.68 % | 17.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-03 | 1.5064 | -2.78% | -0.37 % | 12.86 % | 38.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-03 | 1.4910 | -2.78% | -0.40 % | 12.75 % | 37.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-03 | 1.4437 | -3.55% | -0.74 % | 11.60 % | 31.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-03 | 1.4248 | -3.55% | -0.77 % | 11.50 % | 30.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-03 | 0.9401 | -2.57% | -1.36 % | 1.59 % | -5.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-03 | 0.9836 | -7.26% | -10.12 % | -0.18 % | -1.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-03 | 0.9747 | -2.53% | -2.69 % | -0.65 % | -2.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-03 | 0.9382 | -2.57% | -1.40 % | 1.49 % | -6.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-03 | 1.0028 | -2.37% | -0.80 % | 0.28 % | 0.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-03 | 0.9524 | -3.24% | -6.64 % | -7.99 % | -4.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-03 | 0.9775 | -2.52% | -2.66 % | -0.55 % | -2.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-03 | 0.9766 | -3.77% | -6.41 % | -0.75 % | -2.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-03 | 1.0026 | -2.38% | -1.58 % | -1.58 % | -1.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-03 | 0.9818 | -7.26% | -10.15 % | -0.28 % | -1.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-03 | 1.0237 | -4.51% | -1.86 % | 2.37 % | 2.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-03 | 1.1893 | -1.98% | -0.89 % | 2.27 % | 20.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-03 | 0.9496 | -3.24% | -6.66 % | -8.06 % | -5.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-03 | 1.1839 | -1.98% | -0.92 % | 2.17 % | 20.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-03 | 1.1270 | -0.95% | -1.33 % | 0.65 % | 7.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-03 | 1.1405 | -0.95% | -1.30 % | 0.75 % | 8.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-03 | 0.4895 | -3.13% | -8.95 % | -1.63 % | -22.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-03 | 1.0263 | 0.03% | 1.79 % | 2.08 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-03 | 1.0175 | 0.01% | 0.09 % | 0.43 % | 1.14 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-03 | 1.0245 | 0.03% | 1.76 % | 1.97 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-03 | 1.0207 | -4.50% | -2.08 % | 2.07 % | 2.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-03 | 0.9800 | -3.78% | -6.39 % | -0.66 % | -2.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-03 | 0.4834 | -3.13% | -8.98 % | -1.73 % | -22.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-03 | 1.3022 | -1.96% | -4.59 % | -7.06 % | 3.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-03 | 1.2891 | -1.97% | -4.62 % | -7.15 % | 3.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-03 | 1.0630 | -3.29% | -0.35 % | 4.02 % | 17.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-03 | 1.0522 | -3.30% | -0.38 % | 3.91 % | 16.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-03 | 1.2383 | -0.49% | -0.21 % | 2.10 % | 6.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-03 | 1.2293 | -0.49% | -0.23 % | 2.06 % | 6.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-03 | 1.2430 | -4.14% | -3.31 % | 13.67 % | 29.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-03 | 1.2238 | -4.14% | -3.34 % | 13.56 % | 28.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-03 | 1.4931 | -1.29% | 1.28 % | 14.53 % | 28.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-03 | 1.4299 | -1.30% | 1.24 % | 14.38 % | 27.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-03 | 0.6193 | -4.62% | -6.59 % | 13.03 % | 32.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-03 | 0.6093 | -4.63% | -6.63 % | 12.90 % | 32.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-03 | 1.3908 | -3.30% | -3.19 % | 6.66 % | 32.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-03 | 1.3818 | -3.30% | -3.22 % | 6.56 % | 31.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-03 | 0.7378 | -2.19% | 2.50 % | 10.76 % | 19.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-03 | 0.7238 | -2.18% | 2.48 % | 10.66 % | 19.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-03 | 0.7022 | -2.31% | -2.58 % | 3.95 % | 26.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-03 | 0.6917 | -2.32% | -2.60 % | 3.84 % | 26.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-03 | 0.9727 | -3.90% | -6.40 % | 1.45 % | 16.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-03 | 0.9547 | -3.91% | -6.44 % | 1.35 % | 16.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-03 | 1.9670 | -2.58% | 2.75 % | 11.79 % | 28.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-03 | 1.8954 | -2.58% | 2.72 % | 11.68 % | 28.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-03 | 1.0315 | -4.24% | -5.90 % | 4.43 % | 25.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-03 | 0.8183 | -2.63% | -4.33 % | 2.92 % | 16.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-03 | 1.0219 | -4.24% | -5.92 % | 4.33 % | 25.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-03 | 0.7790 | -2.64% | -4.37 % | 2.74 % | 15.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-03 | 1.0101 | 0.00% | 0.19 % | 0.44 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-03 | 0.9995 | -0.07% | -0.05 % | -0.05 % | -0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-03 | 1.0589 | -0.04% | -0.14 % | -0.29 % | 0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-03 | 1.0252 | 0.01% | 0.21 % | 0.50 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-03 | 1.0418 | -0.77% | -0.20 % | 0.59 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-03 | 1.1466 | 0.01% | 0.22 % | 0.54 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-03 | 0.9994 | -0.06% | -0.06 % | -0.06 % | -0.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-03 | 1.0338 | 0.02% | 0.16 % | 0.41 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-02-27 | 0.9995 | -0.05% | -0.05 % | -0.05 % | -0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-03 | 1.0436 | 0.00% | 0.08 % | 0.59 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-03 | 1.0474 | -0.78% | -0.17 % | 0.68 % | 3.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-03 | 1.0273 | 0.03% | 0.26 % | 0.62 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-02-27 | 0.9997 | -0.03% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-03 | 1.0007 | -0.43% | -0.18 % | -0.56 % | 0.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-03 | 1.0470 | -0.01% | 0.09 % | 0.63 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-03 | 1.0024 | -0.44% | -0.16 % | -0.47 % | 0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-03 | 1.0116 | 0.00% | 0.21 % | 0.49 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-27 | 1.0057 | 0.06% | 0.14 % | 0.38 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-03 | 1.0907 | 0.03% | 1.62 % | 1.87 % | 6.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-03 | 1.0810 | 0.02% | 1.59 % | 1.80 % | 6.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-03 | 1.0069 | 0.00% | 0.11 % | 0.34 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-03 | 1.0705 | 0.01% | 0.17 % | 0.66 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-03 | 1.0657 | 0.00% | 0.15 % | 0.60 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-03 | 1.0433 | 0.01% | 0.34 % | 0.56 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-03 | 1.0307 | 0.01% | 0.20 % | 0.54 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-03 | 1.0138 | 0.02% | 0.30 % | 0.65 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-03 | 1.0923 | 0.02% | 0.23 % | 0.47 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-03 | 1.0228 | 0.02% | 0.30 % | 0.72 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-03 | 1.0196 | 0.02% | 0.31 % | 0.94 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-03 | 1.0435 | 0.04% | 0.28 % | 0.69 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-03 | 1.0366 | 0.03% | 0.26 % | 0.66 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-03 | 1.0642 | 0.03% | 0.28 % | 0.69 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-03 | 1.0470 | 0.03% | 0.27 % | 0.71 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-03 | 1.1236 | 0.03% | 0.31 % | 0.66 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-03 | 1.1151 | 0.03% | 0.31 % | 0.64 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-03 | 1.0210 | 0.01% | 0.26 % | 0.74 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-03 | 1.1379 | -0.97% | 0.26 % | 2.99 % | 8.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-03 | 1.0860 | -0.98% | 0.22 % | 2.88 % | 8.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-03 | 1.1379 | -0.97% | 0.26 % | 2.99 % | 8.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-03 | 1.1331 | -0.98% | 0.22 % | 2.88 % | 8.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-03 | 1.1480 | 0.01% | 0.23 % | 0.55 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-03 | 1.1468 | 0.01% | 0.23 % | 0.54 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-03 | 1.1480 | 0.01% | 0.23 % | 0.54 % | 0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-03 | 1.0672 | 0.02% | 0.17 % | 0.46 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-03 | 1.0739 | 0.02% | 0.26 % | 0.61 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-03-03 | 1.0161 | 0.01% | 0.09 % | 1.10 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-03 | 1.0890 | 0.02% | 0.18 % | 0.59 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-03 | 1.1209 | -0.52% | -0.79 % | 1.53 % | 4.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-03 | 1.0709 | -0.53% | -0.82 % | 1.43 % | 4.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-03 | 1.1137 | -0.53% | -0.79 % | 1.53 % | 4.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-03 | 1.0598 | -0.04% | -0.12 % | -0.24 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-03 | 1.0678 | 0.03% | 0.21 % | 0.42 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-03 | 1.0741 | 0.02% | 0.22 % | 0.61 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-03 | 1.0692 | 0.01% | 0.22 % | 0.55 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-03 | 1.0363 | 0.01% | 0.22 % | 0.62 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-03 | 1.0218 | 0.01% | 0.30 % | 0.68 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-03 | 1.1247 | 0.02% | 0.26 % | 0.73 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-03 | 1.0146 | 0.02% | 0.22 % | 0.57 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-03 | 1.0051 | 0.02% | 0.19 % | 0.48 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-03 | 1.0250 | 0.00% | 0.26 % | 0.72 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-03 | 1.0714 | 0.02% | 0.34 % | 0.82 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-03 | 1.0110 | 0.01% | 0.23 % | 0.55 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-03 | 1.0861 | 0.02% | 0.24 % | 0.64 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-03 | 1.1647 | 0.02% | 0.19 % | 0.53 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-03 | 1.1108 | 0.02% | 0.21 % | 0.45 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-03 | 1.0130 | 0.02% | 0.29 % | -0.15 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-03 | 1.0373 | 0.00% | 0.37 % | 0.92 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-03 | 1.0337 | 0.00% | 0.37 % | 0.92 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-03 | 1.0870 | 0.02% | 0.23 % | 0.61 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-03 | 1.1229 | 0.00% | 0.18 % | 0.48 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-03 | 1.1143 | 0.00% | 0.16 % | 0.43 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-03 | 1.1567 | -0.08% | 0.23 % | 1.10 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-03 | 1.1515 | -0.08% | 0.21 % | 1.04 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-27 | 1.0602 | -0.04% | 0.13 % | 0.08 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-03 | 1.0244 | 0.01% | 0.21 % | 0.50 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-03 | 1.0390 | 0.03% | 0.27 % | 0.62 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-03 | 1.0297 | 0.03% | 0.23 % | 0.52 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-03 | 1.0383 | 0.04% | 0.27 % | 0.62 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-03 | 1.1898 | 0.01% | 0.18 % | 0.44 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-03 | 1.1724 | 0.01% | 0.15 % | 0.37 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-03 | 1.1835 | 0.01% | 0.17 % | 0.43 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-03 | 1.0492 | 0.02% | 0.22 % | 0.53 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-03 | 1.0444 | 0.01% | 0.20 % | 0.57 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-03 | 1.0528 | 0.03% | 0.22 % | 0.53 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-03 | 1.0403 | 0.03% | 0.27 % | 0.65 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-03 | 1.0482 | 0.04% | 0.26 % | 0.77 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-03 | 1.0405 | 0.04% | 0.27 % | 0.66 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-03 | 1.0753 | 0.01% | 0.31 % | 0.75 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-27 | 1.0204 | 0.07% | 0.21 % | 0.52 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-03 | 1.0093 | 0.02% | 0.29 % | 0.60 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-03 | 1.0088 | 0.02% | 0.27 % | 0.57 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-03 | 1.0815 | 0.77% | 5.17 % | 2.32 % | 5.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-03 | 1.0764 | 0.77% | 5.14 % | 2.21 % | 8.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-03 | 1.0818 | 0.77% | 5.17 % | 2.33 % | 9.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-27 | 1.0048 | 0.35% | 0.20 % | 0.48 % | 0.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-27 | 1.0053 | 0.37% | 0.23 % | 0.53 % | 0.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-27 | 1.0528 | 0.04% | 0.26 % | 1.62 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-27 | 1.1780 | 0.16% | -0.42 % | 7.59 % | 17.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-27 | 1.0749 | 0.13% | 0.02 % | 0.72 % | 3.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-02 | 1.0744 | 0.25% | 4.60 % | 7.44 % | 7.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-27 | 1.0581 | 0.05% | 0.28 % | 1.70 % | 3.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-27 | 1.0719 | 0.13% | 0.01 % | 0.67 % | 3.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-27 | 1.1810 | 0.16% | -0.40 % | 7.70 % | 18.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-03 | 1.0126 | 0.81% | 5.48 % | 2.68 % | 1.26 % | 中风险 | 买入 |
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