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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-20 | 1.3420% | 0.3792 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-20 | 1.0990% | 0.3134 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-20 | 1.2990% | 0.3763 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-20 | 1.0020% | 0.2567 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-20 | 1.2450% | 0.3226 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-20 | 1.2250% | 0.3172 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-20 | 1.0020% | 0.2569 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-20 | 1.3950 | -0.73% | -4.69 % | -6.56 % | 20.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-20 | 1.5587 | 1.84% | 10.59 % | 9.03 % | 49.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-20 | 2.0463 | -0.31% | 5.29 % | 4.65 % | 38.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-20 | 1.0197 | 0.01% | 0.07 % | 0.28 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-20 | 1.0813 | -0.07% | -0.06 % | -0.01 % | 4.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-20 | 1.1663 | 0.03% | 1.87 % | 3.89 % | 10.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-20 | 1.1290 | 0.01% | 0.17 % | 0.61 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-20 | 1.1954 | 0.01% | 0.16 % | 0.56 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-20 | 1.0772 | 0.03% | 0.23 % | 0.70 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-20 | 1.0164 | 0.01% | 0.22 % | 0.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-20 | 1.2731 | -0.37% | 0.01 % | 0.43 % | 21.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-20 | 1.0465 | -1.07% | -1.05 % | 0.34 % | 2.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-20 | 1.1320 | -0.85% | -2.90 % | -1.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-20 | 1.2653 | 0.13% | 1.39 % | 1.94 % | 8.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-20 | 1.2556 | 0.14% | 1.38 % | 1.89 % | 8.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-20 | 1.3756 | 1.54% | 9.12 % | 5.45 % | 43.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-20 | 1.3531 | 1.54% | 9.08 % | 5.32 % | 43.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-20 | 1.3950 | -0.73% | -4.69 % | -6.56 % | 20.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-20 | 1.3342 | -0.73% | -4.75 % | -6.71 % | 19.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-20 | 0.7065 | 0.78% | 11.05 % | 9.28 % | 58.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-20 | 0.6946 | 0.78% | 11.03 % | 9.18 % | 58.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-20 | 1.5587 | 1.84% | 10.59 % | 9.03 % | 49.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-20 | 1.5473 | 1.84% | 10.56 % | 8.91 % | 48.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-20 | 0.7594 | -0.35% | 2.17 % | 3.86 % | 27.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-20 | 0.7444 | -0.35% | 2.14 % | 3.76 % | 26.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-20 | 1.2053 | -0.86% | -7.11 % | -10.84 % | -7.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-20 | 1.1922 | -0.86% | -7.14 % | -10.94 % | -8.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-20 | 0.7071 | -0.24% | 1.52 % | -1.79 % | 24.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-20 | 0.6959 | -0.26% | 1.47 % | -1.90 % | 23.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-20 | 1.0056 | 2.00% | 4.96 % | -2.43 % | 24.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-20 | 0.9861 | 2.00% | 4.92 % | -2.54 % | 24.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-20 | 2.0463 | -0.31% | 5.29 % | 4.65 % | 38.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-20 | 1.9701 | -0.31% | 5.26 % | 4.54 % | 38.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-20 | 1.0884 | 1.36% | 13.13 % | 32.65 % | 71.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-20 | 1.0344 | 1.35% | 13.05 % | 32.39 % | 70.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-20 | 1.1767 | 0.51% | 2.11 % | 1.72 % | 10.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-20 | 1.1618 | 0.51% | 2.08 % | 1.62 % | 9.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-20 | 1.0455 | 2.35% | 6.78 % | -2.67 % | 28.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-20 | 1.0348 | 2.34% | 6.75 % | -2.78 % | 27.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-20 | 1.4232 | -0.59% | 7.63 % | 36.47 % | 66.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-20 | 1.4076 | -0.59% | 7.59 % | 36.33 % | 65.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-20 | 1.0197 | 0.01% | 0.07 % | 0.28 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-20 | 1.2049 | -0.99% | 1.57 % | -0.51 % | 17.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-20 | 1.1984 | -0.99% | 1.53 % | -0.62 % | 17.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-20 | 1.2486 | 1.57% | 14.83 % | 25.47 % | 25.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-20 | 1.2432 | 1.57% | 14.80 % | 25.35 % | 24.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-20 | 1.2146 | 0.40% | 11.56 % | 23.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-20 | 1.2100 | 0.40% | 11.52 % | 23.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-20 | 0.9034 | -0.62% | -4.30 % | -10.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-20 | 0.9001 | -0.61% | -4.34 % | -10.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-20 | 0.9296 | 0.33% | -0.49 % | -3.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-20 | 0.9269 | 0.32% | -0.53 % | -3.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-20 | 0.9726 | 0.07% | -4.55 % | -3.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-20 | 0.9700 | 0.07% | -4.59 % | -3.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-20 | 1.0185 | -0.13% | -0.04 % | 0.21 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-20 | 1.0158 | -0.13% | -0.08 % | 0.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-20 | 1.0182 | 1.15% | -2.05 % | -2.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-20 | 1.0134 | 1.16% | -2.17 % | -2.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-20 | 1.0428 | -1.05% | 4.16 % | 1.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-20 | 1.0415 | -1.05% | 4.13 % | 0.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-15 | 0.9191 | -1.78% | -1.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-15 | 0.9185 | -1.80% | -1.59 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-20 | 1.0880 | 2.31% | 6.59 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-20 | 1.0877 | 2.31% | 6.62 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-05-20 | 1.0611 | 2.22% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-05-20 | 1.0608 | 2.22% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-05-15 | 0.9948 | -4.59% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-05-15 | 0.9945 | -4.60% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-15 | 1.0086 | 0.03% | 0.13 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-20 | 1.0100 | 0.00% | 0.12 % | 0.39 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-20 | 1.0545 | 0.00% | 0.40 % | 1.13 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-20 | 1.0370 | 0.01% | 0.20 % | 0.71 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-20 | 1.0232 | 0.01% | 0.29 % | 0.98 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-20 | 1.1003 | 0.00% | 0.23 % | 0.83 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-20 | 1.0322 | 0.01% | 0.34 % | 1.00 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-20 | 1.0313 | 0.02% | 0.30 % | 1.23 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-20 | 1.0515 | 0.01% | 0.30 % | 0.86 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-20 | 1.0444 | 0.01% | 0.29 % | 0.84 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-20 | 1.0810 | 0.01% | 0.31 % | 1.67 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-20 | 1.0345 | 0.03% | 0.31 % | 0.97 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-20 | 1.1342 | 0.02% | 0.29 % | 1.01 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-20 | 1.1253 | 0.01% | 0.28 % | 0.98 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-20 | 1.0302 | 0.02% | 0.34 % | 0.98 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-20 | 1.1344 | -0.30% | 0.51 % | -0.33 % | 7.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-20 | 1.0818 | -0.29% | 0.47 % | -0.43 % | 7.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-20 | 1.1344 | -0.30% | 0.51 % | -0.33 % | 7.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-20 | 1.1287 | -0.30% | 0.47 % | -0.44 % | 7.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-20 | 1.1564 | 0.01% | 0.23 % | 0.78 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-20 | 1.1550 | 0.01% | 0.23 % | 0.78 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-20 | 1.1552 | 0.01% | 0.23 % | 0.79 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-20 | 1.1565 | 0.02% | 0.23 % | 0.78 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-20 | 1.0725 | 0.01% | 0.17 % | 0.57 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-20 | 1.0597 | 0.00% | 0.27 % | 0.99 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-20 | 1.0173 | 0.00% | 0.02 % | 0.18 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-20 | 1.0175 | 0.00% | 0.02 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-20 | 1.0973 | 0.01% | 0.26 % | 0.80 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-20 | 1.0813 | -0.07% | -0.06 % | -0.01 % | 4.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-20 | 1.0708 | -0.08% | -0.09 % | -0.11 % | 4.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-20 | 1.1663 | 0.03% | 1.87 % | 3.89 % | 10.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-20 | 1.1134 | 0.03% | 1.84 % | 3.78 % | 9.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-20 | 1.1588 | 0.03% | 1.86 % | 3.89 % | 10.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-20 | 1.0439 | 0.01% | 0.23 % | 0.80 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-20 | 1.0589 | 0.00% | 0.28 % | 0.74 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-20 | 1.0329 | 0.02% | 0.23 % | 1.18 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-20 | 1.1337 | 0.03% | 0.27 % | 0.90 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-20 | 1.0232 | 0.03% | 0.30 % | 0.94 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-20 | 1.0128 | 0.04% | 0.28 % | 0.84 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-20 | 1.0356 | 0.03% | 0.36 % | 1.09 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-20 | 1.0621 | 0.02% | 0.29 % | 1.08 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-20 | 1.0181 | -0.01% | 0.34 % | 0.80 % | 1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-20 | 1.0947 | 0.03% | 0.26 % | 0.88 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-20 | 1.1706 | 0.03% | 0.14 % | 0.60 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-20 | 1.0713 | -0.01% | 0.28 % | 0.73 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-20 | 1.0499 | 0.03% | 0.36 % | 1.29 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-20 | 1.0462 | 0.02% | 0.35 % | 1.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-20 | 1.0960 | -0.02% | 0.18 % | 0.92 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-20 | 1.1290 | 0.01% | 0.17 % | 0.61 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-20 | 1.1199 | 0.01% | 0.15 % | 0.57 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-20 | 1.1693 | -0.07% | 0.43 % | 1.04 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-20 | 1.1634 | -0.07% | 0.41 % | 0.97 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-15 | 1.0692 | 0.23% | 0.51 % | 0.81 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-20 | 1.0322 | 0.02% | 0.25 % | 0.84 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-20 | 1.0330 | 0.02% | 0.25 % | 0.84 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-20 | 1.0494 | 0.00% | 0.39 % | 1.10 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-20 | 1.0392 | 0.00% | 0.37 % | 0.99 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-20 | 1.0487 | 0.00% | 0.40 % | 1.10 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-20 | 1.1954 | 0.01% | 0.16 % | 0.56 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-20 | 1.1773 | 0.01% | 0.14 % | 0.49 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-20 | 1.1891 | 0.01% | 0.15 % | 0.56 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-20 | 1.0490 | 0.01% | 0.22 % | 0.73 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-20 | 1.0445 | 0.01% | 0.21 % | 0.69 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-20 | 1.0598 | 0.01% | 0.23 % | 0.76 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-20 | 1.0506 | 0.00% | 0.36 % | 1.09 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-20 | 1.0584 | 0.00% | 0.36 % | 1.07 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-20 | 1.0516 | 0.01% | 0.37 % | 1.17 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-20 | 1.0860 | 0.02% | 0.18 % | 1.02 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-15 | 1.0217 | 0.09% | 0.32 % | 0.96 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-20 | 1.0171 | -0.01% | 0.24 % | 0.84 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-20 | 1.0163 | -0.01% | 0.23 % | 0.79 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-20 | 1.0360 | 0.00% | 0.27 % | 0.95 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-20 | 1.0136 | -0.07% | -0.10 % | -0.01 % | 0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-20 | 1.0608 | 0.00% | 0.10 % | 0.18 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-20 | 1.0589 | 0.00% | 0.09 % | 0.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-20 | 1.0411 | -0.01% | 0.30 % | 0.75 % | 0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-20 | 1.0841 | 0.02% | 0.25 % | 1.01 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-20 | 1.0787 | 0.02% | 0.23 % | 0.95 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-20 | 1.0772 | 0.03% | 0.23 % | 0.70 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-20 | 1.0719 | 0.02% | 0.21 % | 0.65 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-20 | 1.0532 | 0.04% | 0.30 % | 0.64 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-20 | 1.0492 | 0.03% | 0.28 % | 0.58 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-20 | 1.0758 | 0.14% | 1.31 % | 2.46 % | 7.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-20 | 1.0691 | 0.14% | 1.28 % | 2.36 % | 6.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-20 | 1.0164 | 0.01% | 0.22 % | 0.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-20 | 1.0144 | 0.01% | 0.21 % | 0.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-20 | 1.0070 | -0.20% | 0.28 % | 0.05 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-20 | 1.0044 | -0.20% | 0.25 % | -0.05 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-20 | 0.9997 | 0.01% | 0.31 % | -0.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-20 | 0.9991 | 0.01% | 0.29 % | -0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-20 | 1.0267 | 0.03% | 1.68 % | 2.67 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-20 | 1.0256 | 0.03% | 1.66 % | 2.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-20 | 1.4145 | -1.06% | 0.16 % | -3.45 % | 28.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-20 | 1.3947 | -1.06% | 0.12 % | -3.56 % | 27.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-20 | 1.4940 | -1.44% | -1.19 % | -2.32 % | 35.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-20 | 1.4774 | -1.45% | -1.22 % | -2.43 % | 34.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-20 | 1.2731 | -0.37% | 0.01 % | 0.43 % | 21.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-20 | 1.2671 | -0.37% | -0.02 % | 0.35 % | 21.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-20 | 1.2703 | -0.37% | 0.00 % | 0.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-20 | 1.0465 | -1.07% | -1.05 % | 0.34 % | 2.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-20 | 1.0403 | -1.07% | -1.09 % | 0.21 % | 2.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-20 | 1.0462 | -1.07% | -1.05 % | 0.33 % | 2.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-20 | 1.1312 | 0.23% | 3.33 % | 4.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-20 | 1.1274 | 0.23% | 3.30 % | 4.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-20 | 0.8029 | 0.34% | -13.22 % | -12.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-20 | 0.7964 | 0.34% | -13.24 % | -12.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-20 | 1.6088 | -0.59% | 5.09 % | 20.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-20 | 1.6052 | -0.59% | 5.06 % | 20.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-20 | 1.4565 | 0.21% | 19.18 % | 10.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-20 | 1.4531 | 0.21% | 19.15 % | 10.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-20 | 1.1320 | -0.85% | -2.90 % | -1.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-20 | 1.1294 | -0.85% | -2.92 % | -1.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-20 | 1.3225 | 2.08% | 15.34 % | 16.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-20 | 1.3195 | 2.08% | 15.30 % | 16.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-20 | 0.9653 | 0.19% | -4.31 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-20 | 0.9649 | 0.19% | -4.34 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-05-20 | 1.0095 | 0.16% | 0.95 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-05-20 | 1.0093 | 0.16% | 0.93 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-20 | 0.9833 | -0.94% | -4.71 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-20 | 0.9831 | -0.95% | -4.72 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-05-15 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-05-15 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-18 | 1.0609 | -0.06% | -0.21 % | 0.41 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-18 | 1.0551 | -0.05% | -0.23 % | 0.35 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-18 | 1.0621 | -0.17% | -0.42 % | -0.81 % | 1.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-18 | 1.0657 | -0.17% | -0.40 % | -0.75 % | 2.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-18 | 1.1990 | -0.27% | 3.40 % | 2.64 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-18 | 1.1948 | -0.28% | 3.36 % | 2.52 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-05-19 | 1.0897 | 0.42% | 3.59 % | 3.52 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-05-19 | 1.0917 | 0.42% | 3.23 % | 3.23 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-18 | 1.0129 | -0.08% | 0.80 % | 1.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-18 | 1.0115 | -0.07% | 0.77 % | 1.02 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-20 | 0.9794 | -1.13% | -1.11 % | 0.52 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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