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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-11 | 1.2680% | 0.3435 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-11 | 1.0240% | 0.2786 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-11 | 1.2190% | 0.3319 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-11 | 0.9110% | 0.2342 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-11 | 1.1540% | 0.2993 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-11 | 1.1340% | 0.2938 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-11 | 0.9110% | 0.2329 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-11 | 1.1920 | -0.18% | 11.24 % | -18.46 % | -6.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-11 | 1.3370 | -2.17% | -11.61 % | -15.05 % | 13.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-11 | 2.0253 | -0.29% | -0.30 % | -1.81 % | 25.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-11 | 1.0212 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-11 | 1.0706 | -0.16% | 1.24 % | -1.53 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-11 | 1.1321 | 0.00% | -1.91 % | -2.72 % | 5.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-11 | 1.1331 | -0.01% | 0.17 % | 0.43 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-11 | 1.2002 | 0.00% | 0.19 % | 0.47 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-11 | 1.0812 | 0.01% | 0.13 % | 0.52 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-11 | 1.0205 | 0.00% | 0.18 % | 0.48 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-11 | 1.1959 | -0.57% | 5.24 % | -8.25 % | 3.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-11 | 1.0464 | -0.10% | 4.43 % | -1.39 % | -0.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-11 | 1.0859 | -0.12% | 7.97 % | -6.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-11 | 1.2808 | -0.23% | 0.27 % | 0.82 % | 7.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-11 | 1.2704 | -0.23% | 0.24 % | 0.77 % | 7.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-11 | 1.3211 | -2.01% | -7.12 % | -3.67 % | 26.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-11 | 1.2984 | -2.01% | -7.14 % | -3.77 % | 26.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-11 | 1.1920 | -0.18% | 11.24 % | -18.46 % | -6.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-11 | 1.1387 | -0.19% | 11.18 % | -18.57 % | -7.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-11 | 0.5219 | -0.02% | -9.92 % | -24.95 % | 12.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-11 | 0.5126 | -0.02% | -9.94 % | -25.03 % | 12.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-11 | 1.3370 | -2.17% | -11.61 % | -15.05 % | 13.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-11 | 1.3260 | -2.16% | -11.64 % | -15.14 % | 13.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-11 | 0.7252 | -0.64% | -2.28 % | -6.44 % | 16.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-11 | 0.7109 | -0.63% | -2.27 % | -6.44 % | 15.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-11 | 1.2271 | -0.57% | 5.25 % | -3.00 % | -10.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-11 | 1.2126 | -0.57% | 5.21 % | -3.10 % | -10.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-11 | 0.6388 | -0.78% | -0.93 % | -11.72 % | 1.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-11 | 0.6282 | -0.77% | -0.96 % | -11.79 % | 0.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-11 | 0.9444 | -2.52% | -2.96 % | -7.77 % | 3.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-11 | 0.9253 | -2.52% | -3.00 % | -7.87 % | 3.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-11 | 2.0253 | -0.29% | -0.30 % | -1.81 % | 25.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-11 | 1.9482 | -0.29% | -0.33 % | -1.91 % | 24.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-11 | 0.9685 | 0.19% | -12.30 % | -8.08 % | 46.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-11 | 0.9189 | 0.19% | -12.36 % | -8.25 % | 45.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-11 | 1.1745 | -0.63% | -0.38 % | -0.75 % | 6.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-11 | 1.1585 | -0.64% | -0.42 % | -0.86 % | 5.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-11 | 0.9116 | -2.35% | -7.59 % | -13.55 % | -2.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-11 | 0.9014 | -2.35% | -7.63 % | -13.64 % | -2.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-11 | 1.2595 | 0.22% | -20.81 % | -9.75 % | 37.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-11 | 1.2446 | 0.22% | -20.84 % | -9.84 % | 36.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-11 | 1.0212 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-11 | 1.0790 | -0.25% | 8.61 % | -13.54 % | -2.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-11 | 1.0723 | -0.24% | 8.58 % | -13.61 % | -2.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-11 | 1.0607 | 0.42% | -11.98 % | -10.63 % | 6.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-11 | 1.0551 | 0.42% | -12.02 % | -10.73 % | 6.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-11 | 1.0845 | 0.68% | -19.31 % | -9.19 % | 2.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-11 | 1.0795 | 0.67% | -19.34 % | -9.28 % | 2.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-11 | 0.9050 | -0.15% | 2.06 % | -4.90 % | -9.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-11 | 0.9009 | -0.16% | 2.04 % | -4.99 % | -10.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-11 | 1.0116 | 0.55% | 3.92 % | 6.83 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-11 | 1.0077 | 0.54% | 3.89 % | 6.71 % | -0.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-11 | 0.7102 | 0.50% | -18.09 % | -33.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-11 | 0.7076 | 0.50% | -18.13 % | -33.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-11 | 1.0012 | -0.16% | 1.51 % | -2.28 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-11 | 0.9977 | -0.15% | 1.47 % | -2.39 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-11 | 0.9157 | -2.21% | -1.66 % | -15.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-11 | 0.9105 | -2.22% | -1.70 % | -15.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-11 | 0.9315 | -0.25% | 9.23 % | -12.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-11 | 0.9294 | -0.25% | 9.17 % | -12.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-11 | 0.6771 | -0.15% | -1.11 % | -27.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-11 | 0.6761 | -0.13% | -1.13 % | -27.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-11 | 1.2924 | -2.17% | 10.74 % | 20.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-11 | 1.2908 | -2.17% | 10.69 % | 20.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-11 | 1.0014 | -0.05% | 0.33 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-11 | 1.0006 | -0.05% | 0.30 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-11 | 0.9434 | -0.55% | -7.56 % | -8.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-11 | 0.9422 | -0.55% | -7.60 % | -9.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-11 | 0.7895 | -2.77% | -18.01 % | -24.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-11 | 0.7885 | -2.79% | -18.04 % | -24.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-11 | 0.8721 | -0.97% | -13.19 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-11 | 0.8716 | -0.95% | -13.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-07 | 1.0140 | 0.06% | 0.34 % | 0.60 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-11 | 1.0145 | 0.01% | 0.20 % | 0.48 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-11 | 1.0623 | -0.01% | 0.25 % | 0.91 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-11 | 1.0407 | -0.01% | 0.15 % | 0.45 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-11 | 1.0299 | -0.02% | 0.31 % | 0.86 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-11 | 1.1049 | 0.00% | 0.14 % | 0.56 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-11 | 1.0386 | -0.03% | 0.25 % | 0.84 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-11 | 1.0381 | 0.00% | 0.26 % | 0.87 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-11 | 1.0558 | -0.03% | 0.13 % | 0.55 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-11 | 1.0485 | -0.03% | 0.12 % | 0.54 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-11 | 1.0854 | -0.03% | 0.14 % | 0.56 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-11 | 1.0409 | -0.01% | 0.22 % | 0.81 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-11 | 1.1404 | -0.04% | 0.17 % | 0.72 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-11 | 1.1312 | -0.04% | 0.15 % | 0.69 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-11 | 1.0352 | -0.01% | 0.19 % | 0.71 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-11 | 1.0991 | -0.32% | -0.39 % | -4.48 % | 0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-11 | 1.0472 | -0.31% | -0.42 % | -4.57 % | 0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-11 | 1.0991 | -0.32% | -0.39 % | -4.48 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-11 | 1.0922 | -0.31% | -0.42 % | -4.60 % | 0.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-11 | 1.1626 | -0.01% | 0.22 % | 0.70 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-11 | 1.1611 | -0.01% | 0.21 % | 0.69 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-11 | 1.1613 | -0.01% | 0.21 % | 0.69 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-11 | 1.1626 | -0.01% | 0.22 % | 0.70 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-11 | 1.0770 | -0.01% | 0.20 % | 0.50 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-11 | 1.0675 | -0.03% | 0.33 % | 0.93 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-11 | 1.0203 | 0.01% | 0.10 % | 0.38 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-11 | 1.0202 | 0.00% | 0.09 % | 0.35 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-11 | 1.1043 | -0.04% | 0.36 % | 0.80 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-11 | 1.0706 | -0.16% | 1.24 % | -1.53 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-11 | 1.0593 | -0.16% | 1.20 % | -1.63 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-11 | 1.1321 | 0.00% | -1.91 % | -2.72 % | 5.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-11 | 1.0798 | 0.00% | -1.93 % | -2.82 % | 5.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-11 | 1.1249 | 0.00% | -1.90 % | -2.72 % | 5.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-11 | 1.0493 | -0.05% | 0.21 % | 0.66 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-11 | 1.0629 | -0.04% | 0.25 % | 0.52 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-11 | 1.0335 | 0.00% | 0.25 % | 0.78 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-11 | 1.1390 | 0.01% | 0.16 % | 0.63 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-11 | 1.0296 | 0.00% | 0.22 % | 0.83 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-11 | 1.0181 | 0.00% | 0.19 % | 0.73 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-11 | 1.0440 | 0.00% | 0.31 % | 1.04 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-11 | 1.0688 | 0.01% | 0.23 % | 0.83 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-11 | 1.0115 | 0.00% | 0.11 % | 0.67 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-11 | 1.1009 | -0.03% | 0.30 % | 0.74 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-11 | 1.0762 | -0.01% | 0.33 % | 0.61 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-11 | 1.0769 | -0.06% | 0.30 % | 0.68 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-11 | 1.0593 | -0.02% | 0.48 % | 1.17 % | 3.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-11 | 1.0556 | -0.02% | 0.49 % | 1.17 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-11 | 1.0991 | -0.03% | 0.11 % | 0.40 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-11 | 1.1331 | -0.01% | 0.17 % | 0.43 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-11 | 1.1234 | -0.02% | 0.15 % | 0.38 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-11 | 1.1708 | -0.06% | 0.30 % | 0.11 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-11 | 1.1643 | -0.06% | 0.28 % | 0.05 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-07 | 1.0780 | 0.01% | 0.02 % | 1.10 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-11 | 1.0364 | -0.01% | 0.14 % | 0.58 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-11 | 1.0372 | -0.01% | 0.14 % | 0.58 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-11 | 1.0562 | -0.02% | 0.30 % | 0.82 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-11 | 1.0449 | -0.02% | 0.27 % | 0.71 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-11 | 1.0554 | -0.03% | 0.29 % | 0.81 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-11 | 1.2002 | 0.00% | 0.19 % | 0.47 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-11 | 1.1814 | 0.00% | 0.17 % | 0.41 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-11 | 1.1939 | 0.00% | 0.19 % | 0.47 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-11 | 1.0474 | -0.02% | 0.16 % | 0.50 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-11 | 1.0437 | -0.02% | 0.16 % | 0.47 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-11 | 1.0631 | -0.02% | 0.16 % | 0.45 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-11 | 1.0360 | -0.04% | 0.19 % | 0.70 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-11 | 1.0436 | -0.03% | 0.19 % | 0.68 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-11 | 1.0570 | -0.04% | 0.19 % | 0.69 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-11 | 1.0736 | -0.02% | 0.36 % | 0.99 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-07 | 1.0156 | 0.03% | 0.14 % | 0.50 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-11 | 1.0189 | -0.06% | 0.32 % | 0.86 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-11 | 1.0230 | -0.05% | 0.31 % | 0.85 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-11 | 1.0421 | -0.04% | 0.26 % | 0.73 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-11 | 1.0418 | -0.09% | 1.55 % | 3.14 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-11 | 1.0550 | 0.06% | -0.39 % | -0.71 % | -0.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-11 | 1.0530 | 0.05% | -0.41 % | -0.72 % | -0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-11 | 1.0489 | -0.04% | 0.36 % | 0.90 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-11 | 1.0907 | -0.01% | 0.27 % | 0.79 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-11 | 1.0847 | -0.01% | 0.24 % | 0.74 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-11 | 1.0812 | 0.01% | 0.13 % | 0.52 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-11 | 1.0754 | 0.00% | 0.11 % | 0.47 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-11 | 1.0585 | 0.00% | 0.23 % | 0.65 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-11 | 1.0540 | -0.01% | 0.20 % | 0.59 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-11 | 1.0409 | -0.31% | -3.05 % | -3.49 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-11 | 1.0334 | -0.31% | -3.09 % | -3.58 % | 1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-11 | 1.0205 | 0.00% | 0.18 % | 0.48 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-11 | 1.0180 | -0.01% | 0.16 % | 0.42 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-11 | 0.9871 | -0.06% | 1.87 % | -2.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-11 | 0.9836 | -0.06% | 1.83 % | -2.67 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-11 | 0.9985 | -0.01% | 0.24 % | -0.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-11 | 0.9975 | -0.01% | 0.22 % | -0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-11 | 0.9908 | 0.01% | -1.92 % | -3.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-11 | 0.9888 | 0.00% | -1.95 % | -3.28 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-11 | 1.0007 | -0.06% | 0.00 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-11 | 1.0003 | -0.06% | -0.02 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-11 | 1.2432 | -0.38% | -4.26 % | -14.44 % | -0.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-11 | 1.2247 | -0.38% | -4.29 % | -14.52 % | -0.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-11 | 1.3083 | -0.45% | -3.00 % | -14.93 % | 2.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-11 | 1.2926 | -0.45% | -3.04 % | -15.02 % | 1.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-11 | 1.1959 | -0.57% | 5.24 % | -8.25 % | 3.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-11 | 1.1894 | -0.59% | 5.20 % | -8.32 % | 3.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-11 | 1.1932 | -0.58% | 5.24 % | -8.26 % | -3.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-11 | 1.0464 | -0.10% | 4.43 % | -1.39 % | -0.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-11 | 1.0393 | -0.11% | 4.39 % | -1.50 % | -0.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-11 | 1.0461 | -0.10% | 4.43 % | -1.40 % | -0.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-11 | 1.0892 | -0.69% | -0.99 % | -5.67 % | 8.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-11 | 1.0845 | -0.70% | -1.03 % | -5.78 % | 8.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-11 | 0.9184 | 0.51% | 10.31 % | 5.78 % | -8.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-11 | 0.9103 | 0.52% | 10.27 % | 5.71 % | -9.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-11 | 1.4648 | 0.66% | -12.40 % | -8.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-11 | 1.4605 | 0.65% | -12.42 % | -8.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-11 | 1.2056 | -0.12% | -14.36 % | -14.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-11 | 1.2020 | -0.12% | -14.38 % | -14.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-11 | 1.0859 | -0.12% | 7.97 % | -6.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-11 | 1.0827 | -0.12% | 7.96 % | -6.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-11 | 1.2393 | -1.05% | -9.51 % | -3.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-11 | 1.2354 | -1.05% | -9.54 % | -3.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-11 | 0.9643 | -1.64% | 3.34 % | -5.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-11 | 0.9635 | -1.64% | 3.32 % | -5.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-11 | 0.9748 | -0.64% | -2.31 % | -3.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-11 | 0.9741 | -0.64% | -2.33 % | -3.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-11 | 0.8210 | -0.82% | -7.66 % | -20.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-11 | 0.8204 | -0.82% | -7.66 % | -20.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-11 | 0.9347 | 0.16% | 7.77 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-11 | 0.9343 | 0.16% | 7.75 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-11 | 0.9763 | -4.40% | 7.53 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-11 | 0.9760 | -4.40% | 7.51 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-07 | 1.0670 | 0.13% | 0.76 % | 0.31 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-07 | 1.0606 | 0.14% | 0.74 % | 0.26 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-07 | 1.0733 | -0.01% | 1.77 % | 0.50 % | 1.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-07 | 1.0776 | -0.01% | 1.79 % | 0.56 % | 1.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-07 | 1.1489 | 0.75% | -1.57 % | -4.58 % | 11.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-07 | 1.1438 | 0.75% | -1.61 % | -4.68 % | 10.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-10 | 1.0137 | 0.32% | -4.41 % | -7.04 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-10 | 1.0146 | 0.31% | -4.45 % | -7.14 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-07 | 1.0051 | 0.23% | -0.39 % | -0.95 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-07 | 1.0028 | 0.23% | -0.42 % | -1.05 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-11 | 0.9729 | -0.10% | 4.37 % | -2.10 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-11 | 0.8609 | -0.13% | -15.07 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-11 | 1.0120 | -0.97% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-11 | 1.0010 | -0.05% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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