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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-19 | 1.3430% | 0.3433 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-19 | 1.1040% | 0.2776 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-19 | 1.3180% | 0.3324 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-19 | 0.8550% | 0.2337 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-19 | 1.0980% | 0.2995 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-19 | 1.0780% | 0.2940 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-19 | 0.8550% | 0.2337 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-18 | 1.2139 | 0.36% | 2.80 % | 0.56 % | -12.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-18 | 1.3971 | 2.89% | -2.28 % | -6.12 % | 9.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-18 | 2.0330 | 1.57% | -2.29 % | -2.91 % | 20.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-18 | 1.0220 | 0.01% | 0.06 % | 0.19 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-18 | 1.0664 | -0.01% | -0.51 % | 0.55 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-18 | 1.1376 | 0.10% | -0.08 % | -4.48 % | 4.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-18 | 1.1354 | 0.01% | 0.15 % | 0.46 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-18 | 1.2029 | 0.02% | 0.17 % | 0.50 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-18 | 1.0843 | 0.02% | 0.19 % | 0.49 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-18 | 1.0223 | 0.01% | 0.14 % | 0.44 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-18 | 1.1620 | -0.18% | -2.80 % | -0.03 % | -1.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-18 | 1.0464 | -0.18% | 0.81 % | 4.39 % | 2.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-18 | 1.0407 | 0.21% | -3.52 % | 0.45 % | 4.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-18 | 1.2789 | 0.35% | -0.96 % | 0.68 % | 5.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-18 | 1.2682 | 0.35% | -0.98 % | 0.63 % | 5.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-18 | 1.3775 | 3.33% | -2.93 % | -1.47 % | 29.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-18 | 1.3532 | 3.33% | -2.97 % | -1.57 % | 29.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-18 | 1.2139 | 0.36% | 2.80 % | 0.56 % | -12.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-18 | 1.1590 | 0.36% | 2.76 % | 0.42 % | -13.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-18 | 0.5224 | 1.48% | -2.76 % | -21.76 % | -5.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-18 | 0.5129 | 1.48% | -2.79 % | -21.84 % | -5.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-18 | 1.3971 | 2.89% | -2.28 % | -6.12 % | 9.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-18 | 1.3850 | 2.89% | -2.31 % | -6.21 % | 8.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-18 | 0.7054 | 1.21% | -4.47 % | -8.03 % | 3.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-18 | 0.6915 | 1.21% | -4.46 % | -8.03 % | 2.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-18 | 1.1808 | 1.85% | -2.34 % | 1.13 % | -15.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-18 | 1.1664 | 1.84% | -2.38 % | 1.03 % | -15.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-18 | 0.6260 | 1.48% | -2.64 % | -6.16 % | -3.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-18 | 0.6153 | 1.47% | -2.69 % | -6.26 % | -4.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-18 | 0.9780 | 2.96% | -2.62 % | -2.85 % | 2.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-18 | 0.9579 | 2.97% | -2.64 % | -2.95 % | 1.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-18 | 2.0330 | 1.57% | -2.29 % | -2.91 % | 20.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-18 | 1.9547 | 1.57% | -2.32 % | -3.01 % | 19.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-18 | 0.9535 | 0.91% | -4.88 % | -23.44 % | 20.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-18 | 0.9039 | 0.90% | -4.94 % | -23.59 % | 19.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-18 | 1.1957 | 0.67% | 0.00 % | 0.24 % | 7.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-18 | 1.1790 | 0.67% | -0.03 % | 0.14 % | 6.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-18 | 0.9746 | 2.44% | -2.76 % | -7.05 % | 1.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-18 | 0.9634 | 2.43% | -2.79 % | -7.13 % | 0.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-18 | 1.3564 | 2.53% | -0.75 % | -22.17 % | 20.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-18 | 1.3398 | 2.53% | -0.78 % | -22.25 % | 19.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-18 | 1.0220 | 0.01% | 0.06 % | 0.19 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-18 | 1.1009 | 0.63% | -0.71 % | 7.08 % | -1.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-18 | 1.0935 | 0.63% | -0.75 % | 6.98 % | -1.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-18 | 1.0383 | 0.96% | -5.13 % | -25.38 % | 0.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-18 | 1.0324 | 0.96% | -5.17 % | -25.46 % | 0.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-18 | 1.1571 | 2.46% | -0.64 % | -22.80 % | -2.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-18 | 1.1513 | 2.47% | -0.68 % | -22.87 % | -2.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-18 | 0.8823 | 0.90% | -1.46 % | -4.63 % | -16.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-18 | 0.8779 | 0.90% | -1.49 % | -4.72 % | -16.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-18 | 0.9568 | 1.54% | -5.82 % | 8.78 % | -7.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-18 | 0.9527 | 1.52% | -5.86 % | 8.66 % | -7.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-18 | 0.6879 | 0.95% | -5.68 % | -24.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-18 | 0.6851 | 0.94% | -5.71 % | -24.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-18 | 0.9971 | 0.01% | -0.60 % | 0.67 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-18 | 0.9931 | 0.00% | -0.64 % | 0.56 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-18 | 0.8900 | 0.88% | -3.68 % | -12.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-18 | 0.8846 | 0.88% | -3.71 % | -12.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-18 | 0.9575 | 0.61% | 0.65 % | 8.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-18 | 0.9550 | 0.61% | 0.61 % | 8.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-18 | 0.6695 | 0.65% | -1.57 % | -14.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-18 | 0.6681 | 0.63% | -1.62 % | -14.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-18 | 1.2339 | 0.67% | -5.47 % | -3.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-18 | 1.2319 | 0.67% | -5.50 % | -3.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-18 | 1.0004 | 0.05% | -0.08 % | 0.18 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-18 | 0.9991 | 0.04% | -0.12 % | 0.07 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-18 | 0.9409 | 1.53% | -5.99 % | -13.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-18 | 0.9393 | 1.52% | -6.02 % | -13.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-18 | 0.7521 | 1.80% | -9.02 % | -22.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-18 | 0.7508 | 1.79% | -9.06 % | -22.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-18 | 0.8673 | 2.19% | -4.92 % | -14.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-18 | 0.8664 | 2.19% | -4.95 % | -14.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-18 | 0.9974 | 0.86% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-18 | 0.9972 | 0.87% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-18 | 1.0031 | 0.07% | 0.28 % | 0.71 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-18 | 1.0167 | 0.02% | 0.17 % | 0.51 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-18 | 1.0692 | 0.04% | 0.55 % | 1.03 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-18 | 1.0435 | 0.01% | 0.20 % | 0.51 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-18 | 1.0327 | 0.04% | 0.10 % | 0.71 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-18 | 1.0761 | 0.02% | 0.15 % | 0.43 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-18 | 1.0419 | 0.05% | 0.15 % | 0.65 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-18 | 1.0415 | 0.02% | 0.21 % | 0.73 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-18 | 1.0580 | 0.04% | 0.09 % | 0.44 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-18 | 1.0505 | 0.03% | 0.09 % | 0.41 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-18 | 1.0876 | 0.04% | 0.09 % | 0.43 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-18 | 1.0286 | 0.03% | 0.23 % | 0.71 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-18 | 1.1429 | 0.04% | 0.09 % | 0.51 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-18 | 1.1336 | 0.03% | 0.08 % | 0.48 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-18 | 1.0389 | 0.03% | 0.21 % | 0.67 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-18 | 1.0994 | 0.56% | -1.06 % | -1.21 % | -0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-18 | 1.0470 | 0.56% | -1.10 % | -1.31 % | -0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-18 | 1.0994 | 0.56% | -1.06 % | -1.21 % | -0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-18 | 1.0920 | 0.55% | -1.10 % | -1.31 % | -0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-18 | 1.1657 | 0.03% | 0.15 % | 0.60 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-18 | 1.1642 | 0.03% | 0.14 % | 0.60 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-18 | 1.1644 | 0.03% | 0.14 % | 0.60 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-18 | 1.1657 | 0.03% | 0.14 % | 0.60 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-18 | 1.0794 | 0.01% | 0.15 % | 0.50 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-18 | 1.0516 | 0.05% | 0.11 % | 0.75 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-18 | 1.0228 | 0.06% | 0.20 % | 0.44 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-18 | 1.0227 | 0.07% | 0.20 % | 0.43 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-18 | 1.1064 | 0.03% | 0.06 % | 0.66 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-18 | 1.0664 | -0.01% | -0.51 % | 0.55 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-18 | 1.0546 | -0.02% | -0.56 % | 0.44 % | 0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-18 | 1.1376 | 0.10% | -0.08 % | -4.48 % | 4.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-18 | 1.0845 | 0.10% | -0.12 % | -4.58 % | 3.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-18 | 1.1303 | 0.11% | -0.08 % | -4.48 % | 4.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-18 | 1.0520 | 0.04% | 0.07 % | 0.56 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-18 | 1.0648 | 0.04% | 0.08 % | 0.46 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-18 | 1.0377 | 0.05% | 0.28 % | 0.78 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-18 | 1.1185 | 0.02% | 0.20 % | 0.58 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-18 | 1.0335 | 0.04% | 0.21 % | 0.74 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-18 | 1.0215 | 0.04% | 0.17 % | 0.63 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-18 | 1.0484 | 0.04% | 0.27 % | 0.90 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-18 | 1.0730 | 0.04% | 0.23 % | 0.76 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-18 | 1.0131 | 0.02% | 0.10 % | 0.35 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-18 | 1.1039 | 0.05% | 0.12 % | 0.68 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-18 | 1.0789 | 0.03% | 0.19 % | 0.61 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-18 | 1.0793 | 0.06% | 0.09 % | 0.58 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-18 | 1.0632 | 0.07% | 0.18 % | 0.94 % | 3.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-18 | 1.0594 | 0.06% | 0.16 % | 0.92 % | 3.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-18 | 1.1011 | 0.05% | 0.08 % | 0.28 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-18 | 1.1354 | 0.01% | 0.15 % | 0.46 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-18 | 1.1255 | 0.01% | 0.13 % | 0.41 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-18 | 1.1699 | 0.06% | -0.13 % | 0.21 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-18 | 1.1630 | 0.06% | -0.15 % | 0.15 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-18 | 1.0791 | -0.25% | -0.47 % | 0.23 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-18 | 1.0384 | 0.02% | 0.12 % | 0.44 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-18 | 1.0392 | 0.02% | 0.12 % | 0.43 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-18 | 1.0628 | 0.07% | 0.37 % | 1.04 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-18 | 1.0510 | 0.07% | 0.32 % | 0.93 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-18 | 1.0620 | 0.06% | 0.36 % | 1.03 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-18 | 1.2029 | 0.02% | 0.17 % | 0.50 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-18 | 1.1837 | 0.01% | 0.14 % | 0.43 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-18 | 1.1965 | 0.01% | 0.16 % | 0.49 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-18 | 1.0494 | 0.02% | 0.11 % | 0.45 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-18 | 1.0456 | 0.03% | 0.11 % | 0.43 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-18 | 1.0652 | 0.03% | 0.12 % | 0.45 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-18 | 1.0384 | 0.02% | 0.11 % | 0.52 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-18 | 1.0459 | 0.02% | 0.10 % | 0.50 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-18 | 1.0595 | 0.03% | 0.11 % | 0.52 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-18 | 1.0759 | 0.04% | 0.07 % | 0.71 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-18 | 1.0178 | 0.05% | 0.19 % | 0.42 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-18 | 1.0205 | 0.04% | 0.01 % | 0.56 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-18 | 1.0244 | 0.04% | 0.00 % | 0.51 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-18 | 1.0444 | 0.05% | 0.10 % | 0.58 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-18 | 1.0452 | 0.23% | -0.08 % | 2.27 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-18 | 1.0556 | -0.09% | 0.21 % | -0.29 % | -0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-18 | 1.0536 | -0.09% | 0.20 % | -0.29 % | -0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-18 | 1.0511 | 0.06% | 0.10 % | 0.64 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-18 | 1.0944 | 0.12% | 0.19 % | 0.72 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-18 | 1.0881 | 0.11% | 0.17 % | 0.65 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-18 | 1.0843 | 0.02% | 0.19 % | 0.49 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-18 | 1.0783 | 0.02% | 0.18 % | 0.45 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-18 | 1.0624 | 0.02% | 0.28 % | 0.68 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-18 | 1.0577 | 0.02% | 0.26 % | 0.63 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-18 | 1.0379 | 0.59% | -1.32 % | -5.08 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-18 | 1.0300 | 0.59% | -1.36 % | -5.17 % | 0.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-18 | 1.0223 | 0.01% | 0.14 % | 0.44 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-18 | 1.0196 | 0.01% | 0.12 % | 0.38 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-18 | 0.9921 | 0.15% | -0.10 % | 1.70 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-18 | 0.9882 | 0.15% | -0.13 % | 1.60 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-18 | 1.0003 | 0.01% | 0.11 % | 0.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-18 | 0.9990 | 0.01% | 0.09 % | 0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-18 | 0.9923 | 0.08% | -0.34 % | -5.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-18 | 0.9899 | 0.08% | -0.38 % | -5.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-18 | 0.9980 | 0.12% | -0.31 % | -0.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-18 | 0.9974 | 0.11% | -0.33 % | -0.32 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-18 | 1.2563 | 1.75% | -1.79 % | -9.90 % | -5.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-18 | 1.2371 | 1.75% | -1.82 % | -9.98 % | -5.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-18 | 1.3315 | 1.58% | -1.51 % | -7.12 % | -2.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-18 | 1.3150 | 1.58% | -1.54 % | -7.21 % | -2.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-18 | 1.1620 | -0.18% | -2.80 % | -0.03 % | -1.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-18 | 1.1554 | -0.18% | -2.83 % | -0.11 % | -1.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-18 | 1.1594 | -0.18% | -2.81 % | -0.04 % | -6.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-18 | 1.0464 | -0.18% | 0.81 % | 4.39 % | 2.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-18 | 1.0389 | -0.18% | 0.78 % | 4.29 % | 2.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-18 | 1.0461 | -0.18% | 0.81 % | 4.39 % | 2.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-18 | 1.0407 | 1.11% | -5.86 % | -8.50 % | 1.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-18 | 1.0358 | 1.09% | -5.90 % | -8.60 % | 0.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-18 | 0.9243 | 0.86% | 0.54 % | 28.09 % | -12.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-18 | 0.9158 | 0.86% | 0.52 % | 27.99 % | -13.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-18 | 1.5309 | 2.83% | -2.50 % | -15.53 % | 47.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-18 | 1.5259 | 2.83% | -2.53 % | -15.60 % | 46.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-18 | 1.1326 | 3.15% | -7.87 % | -18.11 % | -4.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-18 | 1.1289 | 3.16% | -7.88 % | -18.16 % | -4.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-18 | 1.0407 | 0.21% | -3.52 % | 0.45 % | 4.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-18 | 1.0373 | 0.21% | -3.55 % | 0.38 % | 3.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-18 | 1.2153 | 2.59% | -6.46 % | -10.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-18 | 1.2110 | 2.59% | -6.49 % | -10.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-18 | 0.9039 | 1.85% | -6.14 % | -0.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-18 | 0.9029 | 1.84% | -6.16 % | -0.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-18 | 0.9487 | 1.24% | -4.39 % | -7.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-18 | 0.9478 | 1.23% | -4.42 % | -7.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-18 | 0.7611 | 1.68% | -9.18 % | -18.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-18 | 0.7603 | 1.69% | -9.19 % | -18.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-18 | 0.9314 | 0.56% | -2.93 % | 2.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-18 | 0.9308 | 0.56% | -2.94 % | 2.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-18 | 0.9146 | 1.27% | -6.78 % | -12.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-18 | 0.9142 | 1.27% | -6.78 % | -12.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-16 | 1.0677 | 0.07% | 0.02 % | 0.76 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-16 | 1.0609 | 0.06% | 0.00 % | 0.69 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-16 | 1.0632 | 0.02% | -0.77 % | 0.36 % | 0.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-16 | 1.0678 | 0.03% | -0.73 % | 0.43 % | 0.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-16 | 1.1300 | 0.83% | -1.99 % | -5.07 % | 2.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-16 | 1.1245 | 0.82% | -2.03 % | -5.17 % | 2.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-17 | 0.9817 | -0.29% | -4.65 % | -10.53 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-17 | 0.9822 | -0.30% | -4.69 % | -10.62 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-16 | 1.0027 | 0.20% | -0.45 % | -1.27 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-16 | 1.0000 | 0.20% | -0.48 % | -1.37 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-09-11 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-09-11 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-18 | 0.9701 | -0.19% | 0.56 % | 3.69 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-18 | 0.8067 | 3.33% | -8.20 % | -19.33 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-18 | 1.0072 | 0.14% | -1.40 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-18 | 0.8939 | 2.12% | -12.01 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-18 | 0.9876 | 0.22% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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