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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-16 | 1.2900% | 0.3510 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-16 | 1.0460% | 0.2880 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-16 | 1.2660% | 0.3467 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-16 | 0.9060% | 0.2694 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-16 | 1.1490% | 0.3354 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-16 | 1.1290% | 0.3299 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-16 | 0.9060% | 0.2698 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-16 | 1.0758 | -0.70% | -13.77 % | -27.88 % | -9.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-16 | 1.3945 | -3.03% | -2.40 % | -0.44 % | 25.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-16 | 1.9402 | -1.49% | -5.53 % | -0.05 % | 24.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-16 | 1.0207 | 0.00% | 0.07 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-16 | 1.0636 | -0.04% | -0.52 % | -1.93 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-16 | 1.1510 | -0.42% | -2.51 % | 0.57 % | 7.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-16 | 1.1314 | 0.00% | 0.13 % | 0.40 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-16 | 1.1980 | 0.00% | 0.13 % | 0.40 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-16 | 1.0798 | 0.00% | 0.12 % | 0.51 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-16 | 1.0185 | -0.02% | 0.12 % | 0.44 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-16 | 1.1690 | -0.01% | -3.41 % | -9.07 % | 5.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-16 | 1.0311 | -0.24% | 0.15 % | -2.74 % | -1.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-16 | 1.0271 | -0.57% | -2.13 % | -12.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-16 | 1.2707 | -0.41% | 0.41 % | 1.94 % | 7.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-16 | 1.2606 | -0.40% | 0.40 % | 1.90 % | 7.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-16 | 1.3095 | -3.76% | -1.64 % | 5.35 % | 33.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-16 | 1.2873 | -3.77% | -1.67 % | 5.24 % | 32.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-16 | 1.0758 | -0.70% | -13.77 % | -27.88 % | -9.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-16 | 1.0281 | -0.71% | -13.80 % | -27.99 % | -10.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-16 | 0.5443 | -2.80% | -19.08 % | -13.16 % | 18.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-16 | 0.5347 | -2.82% | -19.11 % | -13.27 % | 17.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-16 | 1.3945 | -3.03% | -2.40 % | -0.44 % | 25.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-16 | 1.3833 | -3.03% | -2.44 % | -0.54 % | 25.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-16 | 0.7216 | -1.78% | -4.45 % | -2.80 % | 18.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-16 | 0.7073 | -1.79% | -4.46 % | -2.84 % | 17.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-16 | 1.2021 | 1.84% | 0.12 % | -7.93 % | -9.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-16 | 1.1883 | 1.84% | 0.09 % | -8.03 % | -10.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-16 | 0.6297 | -0.46% | -6.25 % | -9.76 % | 4.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-16 | 0.6194 | -0.47% | -6.29 % | -9.85 % | 3.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-16 | 0.9348 | -2.17% | -4.04 % | -2.68 % | 9.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-16 | 0.9161 | -2.17% | -4.08 % | -2.78 % | 8.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-16 | 1.9402 | -1.49% | -5.53 % | -0.05 % | 24.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-16 | 1.8668 | -1.49% | -5.55 % | -0.14 % | 24.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-16 | 1.0868 | -2.40% | -8.15 % | 15.52 % | 69.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-16 | 1.0317 | -2.40% | -8.20 % | 15.30 % | 67.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-16 | 1.1635 | -0.62% | -1.44 % | 0.82 % | 6.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-16 | 1.1480 | -0.62% | -1.48 % | 0.72 % | 6.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-16 | 0.9075 | -2.96% | -11.45 % | -7.55 % | 4.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-16 | 0.8977 | -2.96% | -11.48 % | -7.63 % | 3.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-16 | 1.4792 | -2.93% | -9.42 % | 18.79 % | 67.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-16 | 1.4622 | -2.93% | -9.45 % | 18.69 % | 66.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-16 | 1.0207 | 0.00% | 0.07 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-16 | 1.0109 | 0.79% | -4.16 % | -14.19 % | -5.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-16 | 1.0048 | 0.78% | -4.20 % | -14.27 % | -5.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-16 | 1.1828 | -2.47% | -11.37 % | 11.18 % | 18.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-16 | 1.1769 | -2.47% | -11.40 % | 11.07 % | 18.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-16 | 1.2185 | -4.13% | -14.46 % | 17.46 % | 21.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-16 | 1.2133 | -4.13% | -14.47 % | 17.36 % | 21.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-16 | 0.8891 | -1.29% | -2.01 % | -7.86 % | -11.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-16 | 0.8852 | -1.30% | -2.05 % | -7.95 % | -11.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-16 | 0.9693 | -2.49% | 10.97 % | 2.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-16 | 0.9659 | -2.50% | 10.93 % | 2.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-16 | 0.7741 | -2.11% | -11.73 % | -20.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-16 | 0.7716 | -2.11% | -11.76 % | -20.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-16 | 0.9935 | 0.04% | -0.59 % | -2.64 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-16 | 0.9903 | 0.05% | -0.62 % | -2.73 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-16 | 0.9110 | -1.13% | -10.90 % | -12.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-16 | 0.9061 | -1.13% | -10.92 % | -12.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-16 | 0.8634 | 0.98% | -4.40 % | -13.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-16 | 0.8618 | 0.98% | -4.42 % | -13.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-16 | 0.6854 | -0.46% | -18.18 % | -26.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-16 | 0.6844 | -0.48% | -18.22 % | -26.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-16 | 1.1440 | -1.05% | -7.63 % | 14.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-16 | 1.1430 | -1.05% | -7.66 % | 14.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-10 | 0.9981 | -0.05% | -0.15 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-10 | 0.9976 | -0.06% | -0.20 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-16 | 0.9493 | -2.21% | -9.68 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-16 | 0.9484 | -2.23% | -9.71 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-16 | 0.8228 | -2.96% | -11.22 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-16 | 0.8221 | -2.96% | -11.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-16 | 0.9134 | -3.92% | -8.64 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-16 | 0.9131 | -3.92% | -8.67 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-10 | 1.0109 | 0.03% | 0.15 % | 0.36 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-16 | 1.0130 | 0.01% | 0.16 % | 0.44 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-16 | 1.0596 | -0.01% | 0.21 % | 1.05 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-16 | 1.0391 | -0.01% | 0.13 % | 0.45 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-16 | 1.0267 | -0.01% | 0.22 % | 0.74 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-16 | 1.1034 | -0.01% | 0.13 % | 0.57 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-16 | 1.0358 | -0.02% | 0.16 % | 0.78 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-16 | 1.0356 | 0.00% | 0.24 % | 0.82 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-16 | 1.0545 | 0.00% | 0.18 % | 0.66 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-16 | 1.0472 | -0.01% | 0.17 % | 0.62 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-16 | 1.0840 | 0.00% | 0.18 % | 0.65 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-16 | 1.0387 | 0.00% | 0.21 % | 0.77 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-16 | 1.1385 | -0.02% | 0.21 % | 0.76 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-16 | 1.1295 | -0.01% | 0.20 % | 0.74 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-16 | 1.0333 | -0.01% | 0.22 % | 0.71 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-16 | 1.1003 | -0.39% | -1.40 % | -2.20 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-16 | 1.0485 | -0.40% | -1.44 % | -2.30 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-16 | 1.1003 | -0.39% | -1.40 % | -2.20 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-16 | 1.0936 | -0.39% | -1.44 % | -2.34 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-16 | 1.1604 | 0.00% | 0.22 % | 0.66 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-16 | 1.1589 | -0.01% | 0.22 % | 0.64 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-16 | 1.1591 | -0.01% | 0.22 % | 0.65 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-16 | 1.1604 | 0.00% | 0.22 % | 0.65 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-16 | 1.0749 | -0.01% | 0.12 % | 0.43 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-16 | 1.0640 | -0.01% | 0.24 % | 0.79 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-16 | 1.0195 | 0.01% | 0.16 % | 0.25 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-16 | 1.0195 | 0.01% | 0.15 % | 0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-16 | 1.1004 | -0.01% | 0.16 % | 0.62 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-16 | 1.0636 | -0.04% | -0.52 % | -1.93 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-16 | 1.0526 | -0.05% | -0.56 % | -2.02 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-16 | 1.1510 | -0.42% | -2.51 % | 0.57 % | 7.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-16 | 1.0981 | -0.42% | -2.54 % | 0.47 % | 7.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-16 | 1.1436 | -0.43% | -2.51 % | 0.56 % | 7.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-16 | 1.0467 | -0.02% | 0.12 % | 0.58 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-16 | 1.0597 | -0.01% | 0.04 % | 0.44 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-16 | 1.0311 | -0.01% | 0.21 % | 0.81 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-16 | 1.1374 | 0.00% | 0.21 % | 0.65 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-16 | 1.0275 | 0.00% | 0.24 % | 0.76 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-16 | 1.0163 | -0.01% | 0.21 % | 0.66 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-16 | 1.0411 | -0.01% | 0.26 % | 0.96 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-16 | 1.0664 | -0.01% | 0.22 % | 0.77 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-16 | 1.0103 | -0.05% | 0.14 % | 0.76 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-16 | 1.0978 | 0.00% | 0.20 % | 0.60 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-16 | 1.0722 | -0.01% | 0.05 % | 0.30 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-16 | 1.0730 | -0.02% | 0.07 % | 0.51 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-16 | 1.0540 | -0.02% | 0.17 % | 0.89 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-16 | 1.0503 | -0.02% | 0.16 % | 0.88 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-16 | 1.0979 | 0.00% | 0.05 % | 0.36 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-16 | 1.1314 | 0.00% | 0.13 % | 0.40 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-16 | 1.1219 | 0.00% | 0.12 % | 0.35 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-16 | 1.1676 | -0.02% | -0.06 % | 0.42 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-16 | 1.1612 | -0.02% | -0.09 % | 0.35 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-14 | 1.0779 | 0.02% | 0.37 % | 1.33 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-16 | 1.0351 | 0.00% | 0.18 % | 0.60 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-16 | 1.0359 | 0.00% | 0.18 % | 0.60 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-16 | 1.0529 | -0.01% | 0.17 % | 0.84 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-16 | 1.0420 | -0.01% | 0.14 % | 0.74 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-16 | 1.0522 | -0.01% | 0.17 % | 0.85 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-16 | 1.1980 | 0.00% | 0.13 % | 0.40 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-16 | 1.1794 | 0.00% | 0.10 % | 0.33 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-16 | 1.1917 | 0.00% | 0.13 % | 0.40 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-16 | 1.0457 | -0.01% | 0.15 % | 0.52 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-16 | 1.0420 | -0.01% | 0.14 % | 0.49 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-16 | 1.0614 | -0.01% | 0.15 % | 0.48 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-16 | 1.0340 | -0.01% | 0.17 % | 0.81 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-16 | 1.0416 | -0.01% | 0.17 % | 0.78 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-16 | 1.0550 | -0.01% | 0.18 % | 0.79 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-16 | 1.0698 | 0.00% | 0.25 % | 0.75 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-10 | 1.0144 | 0.02% | 0.06 % | 0.59 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-16 | 1.0154 | -0.02% | 0.15 % | 0.65 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-16 | 1.0196 | -0.02% | 0.14 % | 0.64 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-16 | 1.0394 | -0.01% | 0.17 % | 0.71 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-16 | 1.0249 | -0.11% | 0.34 % | 1.45 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-16 | 1.0606 | 0.08% | 0.14 % | -0.11 % | 0.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-16 | 1.0588 | 0.08% | 0.16 % | -0.12 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-16 | 1.0449 | -0.03% | 0.12 % | 0.73 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-16 | 1.0880 | 0.00% | 0.20 % | 0.66 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-16 | 1.0822 | -0.01% | 0.18 % | 0.60 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-16 | 1.0798 | 0.00% | 0.12 % | 0.51 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-16 | 1.0742 | -0.01% | 0.10 % | 0.46 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-16 | 1.0561 | -0.01% | 0.12 % | 0.60 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-16 | 1.0519 | -0.01% | 0.11 % | 0.55 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-16 | 1.0535 | -0.71% | -2.67 % | -0.60 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-16 | 1.0462 | -0.71% | -2.71 % | -0.71 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-16 | 1.0185 | -0.02% | 0.12 % | 0.44 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-16 | 1.0161 | -0.03% | 0.09 % | 0.39 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-16 | 0.9724 | 0.10% | -0.82 % | -3.00 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-16 | 0.9693 | 0.11% | -0.84 % | -3.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-16 | 0.9961 | -0.02% | -0.19 % | -0.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-16 | 0.9952 | -0.02% | -0.21 % | -0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-16 | 1.0082 | -0.41% | -2.61 % | -0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-16 | 1.0065 | -0.42% | -2.63 % | -0.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-10 | 1.0007 | 0.01% | 0.07 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-10 | 1.0005 | 0.01% | 0.05 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-16 | 1.2316 | -1.80% | -10.10 % | -13.33 % | 5.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-16 | 1.2136 | -1.80% | -10.13 % | -13.42 % | 5.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-16 | 1.2804 | -1.45% | -9.61 % | -15.56 % | 8.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-16 | 1.2654 | -1.46% | -9.64 % | -15.64 % | 8.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-16 | 1.1690 | -0.01% | -3.41 % | -9.07 % | 5.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-16 | 1.1629 | -0.01% | -3.44 % | -9.14 % | 5.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-16 | 1.1664 | 0.00% | -3.41 % | -9.08 % | -6.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-16 | 1.0311 | -0.24% | 0.15 % | -2.74 % | -1.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-16 | 1.0244 | -0.24% | 0.11 % | -2.85 % | -2.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-16 | 1.0308 | -0.24% | 0.15 % | -2.75 % | -1.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-16 | 1.0878 | -1.81% | -2.76 % | -0.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-16 | 1.0835 | -1.81% | -2.79 % | -0.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-16 | 0.8615 | -0.58% | 20.34 % | -9.14 % | -13.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-16 | 0.8540 | -0.58% | 20.30 % | -9.23 % | -14.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-16 | 1.5708 | -2.62% | -8.99 % | 6.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-16 | 1.5666 | -2.62% | -9.00 % | 6.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-16 | 1.2757 | -2.80% | -1.78 % | 7.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-16 | 1.2722 | -2.79% | -1.79 % | 7.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-16 | 1.0271 | -0.57% | -2.13 % | -12.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-16 | 1.0243 | -0.57% | -2.16 % | -12.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-16 | 1.2674 | -2.21% | -0.74 % | 11.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-16 | 1.2638 | -2.21% | -0.78 % | 11.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-16 | 0.9593 | 1.64% | 4.05 % | -4.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-16 | 0.9587 | 1.65% | 4.03 % | -4.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-16 | 0.9702 | -1.85% | -3.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-16 | 0.9697 | -1.85% | -3.81 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-16 | 0.8145 | -2.47% | -13.00 % | -19.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-16 | 0.8139 | -2.48% | -13.04 % | -19.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-16 | 0.8639 | -2.03% | -5.22 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-16 | 0.8636 | -2.03% | -5.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-16 | 0.8930 | -1.33% | -13.44 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-16 | 0.8929 | -1.33% | -13.45 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-14 | 1.0592 | 0.15% | -0.05 % | -0.24 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-14 | 1.0530 | 0.16% | -0.07 % | -0.30 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-14 | 1.0561 | 0.26% | -0.43 % | -0.71 % | 0.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-14 | 1.0602 | 0.26% | -0.40 % | -0.64 % | 0.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-14 | 1.1596 | 1.22% | -0.40 % | 0.99 % | 15.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-14 | 1.1549 | 1.23% | -0.43 % | 0.90 % | 15.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-15 | 1.0343 | -0.92% | -4.56 % | -0.54 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-15 | 1.0356 | -0.92% | -4.59 % | -2.07 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-14 | 1.0077 | 0.34% | -0.21 % | 0.55 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-14 | 1.0057 | 0.34% | -0.23 % | 0.45 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-16 | 0.9608 | -0.26% | -0.17 % | -3.23 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-16 | 0.9138 | -2.94% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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