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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-02-24 | 1.4460% | 0.3937 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-02-24 | 1.2020% | 0.3279 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-02-24 | 1.4270% | 0.3758 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-02-24 | 1.0150% | 0.2618 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-02-24 | 1.2570% | 0.3267 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-02-24 | 1.0140% | 0.2613 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-02-24 | 1.2370% | 0.3212 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-02-24 | 1.2984 | 2.43% | 6.06 % | 7.55 % | 31.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-02-24 | 1.0173 | 0.04% | 0.10 % | 0.45 % | 1.15 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-02-24 | 1.4951 | 0.14% | 3.44 % | 19.92 % | 27.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-02-24 | 1.4056 | -1.68% | -7.90 % | 8.60 % | 29.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-02-24 | 1.9982 | 2.19% | 3.93 % | 15.24 % | 30.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-02-24 | 1.0872 | 0.54% | 1.36 % | 1.84 % | 6.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-02-24 | 1.0702 | 0.05% | 0.18 % | 0.62 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-02-24 | 1.1216 | -0.09% | -1.63 % | 2.59 % | 4.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-02-24 | 1.1227 | 0.05% | 0.22 % | 0.46 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-02-24 | 1.1894 | 0.05% | 0.19 % | 0.40 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-02-24 | 1.1315 | 0.13% | -3.01 % | 14.10 % | 13.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-02-24 | 1.2932 | 2.42% | 6.03 % | 7.46 % | 30.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-02-24 | 1.2834 | -2.63% | -3.74 % | 20.94 % | 28.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-02-24 | 1.2984 | 2.43% | 6.06 % | 7.55 % | 31.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-02-24 | 0.9150 | -0.65% | -2.78 % | -2.69 % | -8.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-02-24 | 1.2957 | 2.21% | 5.83 % | 7.32 % | 4.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-02-24 | 1.0100 | -1.20% | -12.86 % | 11.22 % | 12.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-02-24 | 1.1806 | 2.66% | 2.17 % | 13.16 % | 18.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-02-24 | 1.1824 | 2.67% | 2.20 % | 13.25 % | 18.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-02-24 | 1.3502 | 1.21% | 4.76 % | 37.51 % | 35.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-02-24 | 0.9082 | -0.65% | -2.80 % | -2.75 % | -9.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-02-24 | 1.0928 | 1.06% | -0.54 % | 6.70 % | 9.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-02-24 | 1.2813 | -2.64% | -3.77 % | 20.84 % | 28.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-02-24 | 1.0955 | 1.08% | -0.50 % | 6.81 % | 9.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-02-24 | 1.1330 | 0.14% | -2.97 % | 14.23 % | 13.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-02-24 | 1.3523 | 1.21% | 4.79 % | 37.61 % | 35.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-02-24 | 0.9980 | -1.21% | -12.88 % | 11.07 % | 11.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-02-24 | 1.5427 | 0.86% | -1.69 % | 17.75 % | 37.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-02-24 | 1.5271 | 0.85% | -1.72 % | 17.63 % | 36.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-02-24 | 1.4814 | 1.11% | -1.12 % | 15.64 % | 31.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-02-24 | 1.4621 | 1.10% | -1.16 % | 15.52 % | 31.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-02-24 | 0.9681 | 0.95% | -0.65 % | 2.99 % | -3.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-02-24 | 1.0063 | -0.38% | -12.64 % | 3.77 % | 0.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-02-24 | 1.0026 | -0.82% | -0.90 % | 4.78 % | 0.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-02-24 | 0.9662 | 0.94% | -0.68 % | 2.89 % | -3.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-02-24 | 1.0516 | 1.94% | 5.16 % | 5.16 % | 5.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-02-24 | 0.9930 | 1.12% | -6.27 % | -4.01 % | -0.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-02-24 | 1.0053 | -0.82% | -0.87 % | 4.88 % | 0.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-02-24 | 0.9940 | 0.22% | -9.39 % | 5.81 % | -0.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-02-24 | 1.0515 | 1.92% | 3.22 % | 3.22 % | 3.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-02-24 | 1.0046 | -0.39% | -12.67 % | 3.67 % | 0.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-02-24 | 1.0734 | 3.28% | 1.21 % | 7.34 % | 7.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-02-24 | 1.2287 | 1.45% | 1.76 % | 7.93 % | 24.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-02-24 | 0.9902 | 1.11% | -6.29 % | -4.10 % | -0.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-02-24 | 1.2232 | 1.43% | 1.72 % | 7.82 % | 23.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-02-24 | 1.1366 | -0.59% | -1.80 % | 2.37 % | 8.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-02-24 | 1.1501 | -0.58% | -1.76 % | 2.47 % | 8.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-02-24 | 0.5200 | -2.73% | -6.17 % | 3.81 % | -24.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-02-24 | 1.0223 | 0.58% | 1.56 % | 1.96 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-02-24 | 1.0173 | 0.04% | 0.10 % | 0.45 % | 1.15 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-02-24 | 1.0206 | 0.57% | 1.53 % | 1.86 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-02-24 | 1.0703 | 3.06% | 0.97 % | 7.03 % | 7.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-02-24 | 0.9974 | 0.23% | -9.36 % | 5.91 % | -0.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-02-24 | 0.5136 | -2.75% | -6.21 % | 3.72 % | -25.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-02-24 | 1.3555 | 0.27% | -2.33 % | -2.08 % | 7.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-02-24 | 1.3420 | 0.25% | -2.37 % | -2.19 % | 6.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-02-24 | 1.0782 | 3.38% | -2.97 % | 12.52 % | 13.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-02-24 | 1.0674 | 3.38% | -3.00 % | 12.39 % | 12.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-02-24 | 1.2436 | 0.19% | -0.38 % | 2.81 % | 5.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-02-24 | 1.2346 | 0.19% | -0.40 % | 2.76 % | 5.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-02-24 | 1.2912 | -1.02% | -2.93 % | 19.36 % | 31.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-02-24 | 1.2714 | -1.04% | -2.97 % | 19.23 % | 30.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-02-24 | 1.4951 | 0.14% | 3.44 % | 19.92 % | 27.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-02-24 | 1.4320 | 0.13% | 3.39 % | 19.77 % | 26.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-02-24 | 0.6488 | 0.36% | 0.76 % | 23.37 % | 29.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-02-24 | 0.6384 | 0.35% | 0.73 % | 23.24 % | 29.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-02-24 | 1.4056 | -1.68% | -7.90 % | 8.60 % | 29.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-02-24 | 1.3966 | -1.70% | -7.93 % | 8.49 % | 28.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-02-24 | 0.7402 | 1.23% | 1.68 % | 13.39 % | 18.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-02-24 | 0.7262 | 1.23% | 1.65 % | 13.27 % | 17.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-02-24 | 0.7252 | 0.72% | -1.16 % | 9.46 % | 30.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-02-24 | 0.7144 | 0.70% | -1.19 % | 9.34 % | 30.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-02-24 | 1.0134 | -1.67% | -6.79 % | 6.49 % | 18.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-02-24 | 0.9948 | -1.68% | -6.82 % | 6.40 % | 17.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-02-24 | 1.9982 | 2.19% | 3.93 % | 15.24 % | 30.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-02-24 | 1.9256 | 2.18% | 3.89 % | 15.13 % | 29.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-02-24 | 1.0625 | -1.09% | -7.68 % | 8.89 % | 24.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-02-24 | 0.8252 | 0.57% | -4.40 % | 11.41 % | 7.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-02-24 | 1.0526 | -1.11% | -7.72 % | 8.77 % | 23.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-02-24 | 0.7858 | 0.58% | -4.44 % | 11.22 % | 7.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-02-24 | 1.0099 | 0.03% | 0.18 % | 0.42 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-02-24 | 1.0004 | 0.06% | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-02-24 | 1.0574 | -0.07% | -0.16 % | -0.41 % | -0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-02-24 | 1.0249 | 0.05% | 0.22 % | 0.36 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-02-24 | 1.0433 | -0.11% | -1.31 % | 0.95 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-02-24 | 1.1468 | 0.06% | 0.24 % | 0.48 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-02-24 | 1.0003 | 0.06% | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-02-24 | 1.0338 | 0.04% | 0.21 % | 0.28 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-02-13 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-02-24 | 1.0435 | 0.04% | 0.11 % | 0.74 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-02-24 | 1.0489 | -0.10% | -1.28 % | 1.05 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-02-24 | 1.0268 | 0.05% | 0.27 % | 0.39 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-02-13 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-02-24 | 1.0080 | 0.31% | 0.37 % | 0.13 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-02-24 | 1.0469 | 0.04% | 0.11 % | 0.79 % | 3.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-02-24 | 1.0097 | 0.32% | 0.40 % | 0.23 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-02-24 | 1.0114 | 0.04% | 0.20 % | 0.47 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-13 | 1.0051 | 0.02% | 0.13 % | 0.37 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-02-24 | 1.0872 | 0.54% | 1.36 % | 1.84 % | 6.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-02-24 | 1.0777 | 0.53% | 1.34 % | 1.78 % | 6.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-02-24 | 1.0067 | 0.06% | 0.13 % | 0.35 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-02-24 | 1.0702 | 0.05% | 0.18 % | 0.62 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-02-24 | 1.0655 | 0.05% | 0.17 % | 0.57 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-02-24 | 1.0430 | 0.03% | 0.33 % | 0.49 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-02-24 | 1.0302 | 0.05% | 0.19 % | 0.43 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-02-24 | 1.0138 | 0.05% | 0.29 % | 0.49 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-02-24 | 1.0919 | 0.06% | 0.22 % | 0.35 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-02-24 | 1.0226 | 0.06% | 0.35 % | 0.49 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-02-24 | 1.0195 | 0.07% | 0.37 % | 0.73 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-02-24 | 1.0430 | 0.05% | 0.29 % | 0.54 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-02-24 | 1.0362 | 0.05% | 0.28 % | 0.51 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-02-24 | 1.0637 | 0.05% | 0.28 % | 0.54 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-02-24 | 1.0467 | 0.05% | 0.36 % | 0.56 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-02-24 | 1.1233 | 0.04% | 0.32 % | 0.52 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-02-24 | 1.1148 | 0.04% | 0.31 % | 0.49 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-02-24 | 1.0207 | 0.05% | 0.24 % | 0.60 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-02-24 | 1.1430 | 0.42% | 0.11 % | 3.35 % | 8.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-02-24 | 1.0909 | 0.40% | 0.06 % | 3.24 % | 7.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-02-24 | 1.1430 | 0.42% | 0.11 % | 3.35 % | 8.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-02-24 | 1.1383 | 0.41% | 0.07 % | 3.24 % | 7.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-02-24 | 1.1482 | 0.07% | 0.24 % | 0.49 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-02-24 | 1.1470 | 0.07% | 0.24 % | 0.49 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-02-24 | 1.1482 | 0.06% | 0.24 % | 0.49 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-02-24 | 1.0669 | 0.05% | 0.19 % | 0.40 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-02-24 | 1.0738 | 0.05% | 0.28 % | 0.51 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-02-24 | 1.0158 | 0.03% | 0.08 % | 1.19 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-02-24 | 1.0890 | 0.04% | 0.21 % | 0.51 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-02-24 | 1.1216 | -0.09% | -1.63 % | 2.59 % | 4.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-02-24 | 1.0718 | -0.09% | -1.66 % | 2.50 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-02-24 | 1.1145 | -0.08% | -1.63 % | 2.60 % | 4.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-02-24 | 1.0583 | -0.06% | -0.13 % | -0.36 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-02-24 | 1.0674 | 0.04% | 0.23 % | 0.36 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-02-24 | 1.0739 | 0.06% | 0.26 % | 0.44 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-02-24 | 1.0691 | 0.06% | 0.24 % | 0.39 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-02-24 | 1.0362 | 0.06% | 0.25 % | 0.48 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-02-24 | 1.0212 | 0.03% | 0.37 % | 0.48 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-02-24 | 1.1242 | 0.05% | 0.26 % | 0.64 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-02-24 | 1.0144 | 0.07% | 0.24 % | 0.46 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-02-24 | 1.0050 | 0.06% | 0.21 % | 0.36 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-02-24 | 1.0253 | 0.09% | 0.31 % | 0.35 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-02-24 | 1.0710 | 0.07% | 0.36 % | 0.65 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-02-24 | 1.0107 | 0.07% | 0.20 % | 0.35 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-02-24 | 1.0858 | 0.06% | 0.26 % | 0.47 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-02-24 | 1.1642 | 0.05% | 0.22 % | 0.47 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-02-24 | 1.1107 | 0.05% | 0.25 % | 0.39 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-02-24 | 1.0145 | 0.08% | 0.34 % | -0.08 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-02-24 | 1.0374 | 0.09% | 0.36 % | 0.58 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-02-24 | 1.0338 | 0.09% | 0.35 % | 0.58 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-02-24 | 1.0866 | 0.06% | 0.23 % | 0.50 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-02-24 | 1.1227 | 0.05% | 0.22 % | 0.46 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-02-24 | 1.1141 | 0.04% | 0.21 % | 0.40 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-02-24 | 1.1586 | 0.11% | 0.26 % | 1.05 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-02-24 | 1.1534 | 0.10% | 0.24 % | 0.98 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-13 | 1.0606 | 0.09% | 0.37 % | 0.13 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-02-24 | 1.0241 | 0.05% | 0.22 % | 0.36 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-02-24 | 1.0385 | 0.05% | 0.28 % | 0.53 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-02-24 | 1.0293 | 0.03% | 0.24 % | 0.43 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-02-24 | 1.0377 | 0.04% | 0.27 % | 0.52 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-02-24 | 1.1894 | 0.05% | 0.19 % | 0.40 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-02-24 | 1.1721 | 0.04% | 0.16 % | 0.33 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-02-24 | 1.1831 | 0.05% | 0.19 % | 0.39 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-02-24 | 1.0487 | 0.05% | 0.21 % | 0.41 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-02-24 | 1.0440 | 0.04% | 0.20 % | 0.46 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-02-24 | 1.0522 | 0.04% | 0.19 % | 0.41 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-02-24 | 1.0398 | 0.05% | 0.28 % | 0.47 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-02-24 | 1.0477 | 0.05% | 0.28 % | 0.60 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-02-24 | 1.0400 | 0.06% | 0.29 % | 0.48 % | 0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-02-24 | 1.0757 | 0.07% | 0.27 % | 0.47 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-13 | 1.0197 | 0.06% | 0.36 % | 0.57 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-02-24 | 1.0091 | 0.05% | 0.30 % | 0.29 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-02-24 | 1.0086 | 0.03% | 0.27 % | 0.26 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-02-24 | 1.0535 | 1.03% | 2.39 % | 0.15 % | 2.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-02-24 | 1.0486 | 1.01% | 2.35 % | 0.05 % | 5.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-02-24 | 1.0538 | 1.04% | 2.39 % | 0.15 % | 6.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-06 | 0.9973 | -0.50% | -0.27 % | -0.27 % | -0.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-06 | 0.9976 | -0.49% | -0.24 % | -0.24 % | -0.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-12 | 1.0528 | 0.02% | 0.96 % | 1.15 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-12 | 1.1739 | 0.19% | 0.55 % | 4.79 % | 17.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-12 | 1.0759 | -0.13% | 0.55 % | 0.31 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-02-13 | 1.0526 | -1.00% | 1.28 % | 5.26 % | 5.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-12 | 1.0579 | 0.01% | 0.98 % | 1.22 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-12 | 1.0729 | -0.14% | 0.52 % | 0.24 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-12 | 1.1767 | 0.19% | 0.58 % | 4.89 % | 17.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-02-24 | 0.9849 | 1.09% | 2.54 % | 0.56 % | -1.51 % | 中风险 | 买入 |
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