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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-02-14 | 1.4440% | 0.3932 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-02-14 | 1.2090% | 0.3275 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-02-14 | 1.3900% | 0.3905 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-02-14 | 1.0240% | 0.2791 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-02-14 | 1.2660% | 0.3448 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-02-14 | 1.0230% | 0.2791 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-02-14 | 1.2460% | 0.3394 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-02-13 | 1.2676 | -1.52% | 4.36 % | 0.36 % | 28.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-02-13 | 1.0169 | 0.00% | 0.10 % | 0.43 % | 1.08 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-02-13 | 1.4930 | -0.88% | 5.38 % | 10.54 % | 35.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-02-13 | 1.4296 | 0.08% | -4.83 % | 2.12 % | 34.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-02-13 | 1.9554 | -1.21% | 6.32 % | 7.50 % | 31.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-02-13 | 1.0814 | -0.32% | 1.04 % | 0.39 % | 5.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-02-13 | 1.0697 | 0.01% | 0.33 % | 0.61 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-02-13 | 1.1226 | -0.13% | -1.46 % | 1.63 % | 4.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-02-13 | 1.1221 | 0.02% | 0.25 % | 0.44 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-02-13 | 1.1888 | 0.01% | 0.21 % | 0.39 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-02-13 | 1.1300 | -0.22% | 1.37 % | 12.24 % | 13.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-02-13 | 1.2627 | -1.51% | 4.34 % | 0.29 % | 27.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-02-13 | 1.3181 | 0.02% | 2.44 % | 19.85 % | 31.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-02-13 | 1.2676 | -1.52% | 4.36 % | 0.36 % | 28.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-02-13 | 0.9210 | -0.70% | -6.07 % | -7.21 % | -7.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-02-13 | 1.2677 | -1.51% | 4.36 % | 0.37 % | 2.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-02-13 | 1.0223 | -0.03% | -6.09 % | 4.33 % | 22.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-02-13 | 1.1500 | -1.57% | 2.76 % | 4.25 % | 15.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-02-13 | 1.1517 | -1.57% | 2.78 % | 4.33 % | 15.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-02-13 | 1.3341 | -2.09% | 2.96 % | 30.30 % | 33.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-02-13 | 0.9141 | -0.71% | -6.10 % | -7.29 % | -8.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-02-13 | 1.0813 | -1.40% | -1.75 % | -0.18 % | 8.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-02-13 | 1.3161 | 0.02% | 2.41 % | 19.75 % | 31.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-02-13 | 1.0838 | -1.41% | -1.72 % | -0.07 % | 8.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-02-13 | 1.1314 | -0.22% | 1.42 % | 12.36 % | 13.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-02-13 | 1.3361 | -2.09% | 2.99 % | 30.40 % | 33.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-02-13 | 1.0102 | -0.03% | -6.12 % | 4.18 % | 22.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-02-13 | 1.5295 | -0.90% | 2.02 % | 10.75 % | 41.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-02-13 | 1.5142 | -0.90% | 1.99 % | 10.64 % | 40.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-02-13 | 1.4651 | -1.07% | 2.30 % | 9.58 % | 33.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-02-13 | 1.4462 | -1.07% | 2.27 % | 9.47 % | 33.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-02-13 | 0.9590 | -0.50% | -2.81 % | -1.56 % | -4.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-02-13 | 1.0101 | -1.88% | -11.76 % | 2.67 % | 1.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-02-13 | 1.0109 | -0.65% | 1.82 % | 0.27 % | 1.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-02-13 | 0.9572 | -0.50% | -2.84 % | -1.66 % | -4.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-02-13 | 1.0316 | 0.09% | 3.16 % | 3.16 % | 3.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-02-13 | 0.9820 | -1.65% | -8.58 % | -13.46 % | -1.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-02-13 | 1.0136 | -0.65% | 1.87 % | 0.39 % | 1.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-02-13 | 0.9918 | -1.52% | -9.15 % | -0.41 % | -0.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-02-13 | 1.0317 | 0.10% | 1.28 % | 1.28 % | 1.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-02-13 | 1.0085 | -1.89% | -11.78 % | 2.57 % | 0.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-02-13 | 1.0393 | -3.04% | -0.93 % | 3.93 % | 3.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-02-13 | 1.2111 | -0.24% | 2.30 % | 1.15 % | 21.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-02-13 | 0.9793 | -1.65% | -8.60 % | -13.54 % | -2.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-02-13 | 1.2059 | -0.24% | 2.27 % | 1.06 % | 20.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-02-13 | 1.1433 | -0.08% | -1.32 % | 0.53 % | 8.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-02-13 | 1.1568 | -0.08% | -1.28 % | 0.64 % | 9.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-02-13 | 0.5346 | -1.18% | -5.75 % | 3.99 % | -19.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-02-13 | 1.0164 | -0.35% | 1.08 % | 0.60 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-02-13 | 1.0169 | 0.00% | 0.10 % | 0.43 % | 1.08 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-02-13 | 1.0148 | -0.35% | 1.05 % | 0.50 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-02-13 | 1.0385 | -3.03% | -0.96 % | 3.85 % | 3.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-02-13 | 0.9951 | -1.52% | -9.12 % | -0.32 % | -0.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-02-13 | 0.5281 | -1.18% | -5.78 % | 3.90 % | -19.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-02-13 | 1.3519 | -0.96% | -3.25 % | -5.26 % | 12.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-02-13 | 1.3386 | -0.96% | -3.29 % | -5.35 % | 12.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-02-13 | 1.0429 | -1.69% | -4.20 % | 0.61 % | 14.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-02-13 | 1.0325 | -1.69% | -4.24 % | 0.49 % | 14.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-02-13 | 1.2412 | -0.29% | -0.13 % | 1.17 % | 6.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-02-13 | 1.2323 | -0.29% | -0.14 % | 1.12 % | 6.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-02-13 | 1.3045 | 0.16% | 0.68 % | 10.94 % | 37.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-02-13 | 1.2847 | 0.16% | 0.65 % | 10.83 % | 36.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-02-13 | 1.4930 | -0.88% | 5.38 % | 10.54 % | 35.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-02-13 | 1.4302 | -0.88% | 5.33 % | 10.41 % | 34.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-02-13 | 0.6465 | -2.61% | 6.05 % | 12.77 % | 39.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-02-13 | 0.6362 | -2.62% | 6.02 % | 12.66 % | 38.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-02-13 | 1.4296 | 0.08% | -4.83 % | 2.12 % | 34.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-02-13 | 1.4207 | 0.08% | -4.86 % | 2.03 % | 34.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-02-13 | 0.7312 | -1.07% | 3.58 % | 6.23 % | 18.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-02-13 | 0.7174 | -1.08% | 3.55 % | 6.11 % | 17.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-02-13 | 0.7200 | -0.62% | 3.33 % | 2.01 % | 37.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-02-13 | 0.7094 | -0.63% | 3.31 % | 1.91 % | 36.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-02-13 | 1.0306 | -0.28% | -6.08 % | 0.57 % | 27.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-02-13 | 1.0118 | -0.28% | -6.11 % | 0.47 % | 26.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-02-13 | 1.9554 | -1.21% | 6.32 % | 7.50 % | 31.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-02-13 | 1.8846 | -1.21% | 6.29 % | 7.40 % | 30.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-02-13 | 1.0742 | -0.70% | -4.70 % | 2.53 % | 32.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-02-13 | 0.8205 | -1.37% | -5.26 % | 3.04 % | 16.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-02-13 | 1.0644 | -0.70% | -4.73 % | 2.42 % | 31.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-02-13 | 0.7813 | -1.36% | -5.33 % | 2.84 % | 15.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-02-13 | 1.0096 | 0.01% | 0.20 % | 0.41 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-02-13 | 0.9998 | -0.01% | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-02-13 | 1.0581 | 0.02% | -0.36 % | -0.32 % | -0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-02-13 | 1.0244 | 0.00% | 0.27 % | 0.35 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-02-13 | 1.0445 | -0.09% | -1.27 % | -0.76 % | 4.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-02-13 | 1.1461 | 0.01% | 0.38 % | 0.46 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-02-13 | 0.9997 | -0.02% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-02-13 | 1.0334 | 0.00% | 0.30 % | 0.25 % | 0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-02-13 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-02-13 | 1.0431 | 0.00% | 0.17 % | 0.71 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-02-13 | 1.0500 | -0.09% | -1.22 % | -0.65 % | 4.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-02-13 | 1.0263 | -0.01% | 0.40 % | 0.40 % | 0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-02-13 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-02-13 | 1.0049 | -0.06% | -0.17 % | -0.39 % | 0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-02-13 | 1.0465 | 0.01% | 0.19 % | 0.77 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-02-13 | 1.0065 | -0.06% | -0.14 % | -0.29 % | 0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-02-13 | 1.0110 | 0.01% | 0.22 % | 0.47 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-13 | 1.0051 | 0.02% | 0.13 % | 0.37 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-02-13 | 1.0814 | -0.32% | 1.04 % | 0.39 % | 5.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-02-13 | 1.0720 | -0.33% | 1.01 % | 0.32 % | 5.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-02-13 | 1.0061 | 0.00% | 0.12 % | 0.33 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-02-13 | 1.0697 | 0.01% | 0.33 % | 0.61 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-02-13 | 1.0650 | 0.00% | 0.30 % | 0.56 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-02-13 | 1.0427 | 0.01% | 0.35 % | 0.49 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-02-13 | 1.0297 | 0.00% | 0.27 % | 0.44 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-02-13 | 1.0133 | 0.00% | 0.46 % | 0.48 % | 1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-02-13 | 1.0912 | 0.01% | 0.22 % | 0.38 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-02-13 | 1.0220 | 0.01% | 0.49 % | 0.46 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-02-13 | 1.0188 | 0.01% | 0.57 % | 0.68 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-02-13 | 1.0425 | 0.01% | 0.44 % | 0.57 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-02-13 | 1.0357 | 0.00% | 0.43 % | 0.54 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-02-13 | 1.0632 | 0.01% | 0.43 % | 0.57 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-02-13 | 1.0462 | 0.02% | 0.51 % | 0.55 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-02-13 | 1.1229 | 0.00% | 0.53 % | 0.55 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-02-13 | 1.1144 | 0.00% | 0.51 % | 0.51 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-02-13 | 1.0202 | 0.01% | 0.36 % | 0.58 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-02-13 | 1.1382 | -0.38% | 0.38 % | 1.59 % | 7.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-02-13 | 1.0865 | -0.38% | 0.35 % | 1.49 % | 7.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-02-13 | 1.1382 | -0.38% | 0.39 % | 1.59 % | 7.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-02-13 | 1.1337 | -0.37% | 0.35 % | 1.49 % | 7.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-02-13 | 1.1474 | 0.01% | 0.38 % | 0.46 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-02-13 | 1.1462 | 0.01% | 0.38 % | 0.46 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-02-13 | 1.1475 | 0.01% | 0.38 % | 0.46 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-02-13 | 1.0664 | 0.00% | 0.23 % | 0.40 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-02-13 | 1.0733 | 0.00% | 0.42 % | 0.53 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-02-13 | 1.0155 | 0.00% | 0.08 % | 1.18 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-02-13 | 1.0886 | 0.01% | 0.39 % | 0.53 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-02-13 | 1.1226 | -0.13% | -1.46 % | 1.63 % | 4.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-02-13 | 1.0728 | -0.13% | -1.49 % | 1.53 % | 3.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-02-13 | 1.1154 | -0.13% | -1.47 % | 1.63 % | 4.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-02-13 | 1.0589 | 0.02% | -0.33 % | -0.26 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-02-13 | 1.0670 | 0.00% | 0.37 % | 0.36 % | 0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-02-13 | 1.0733 | 0.02% | 0.38 % | 0.43 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-02-13 | 1.0685 | 0.02% | 0.37 % | 0.38 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-02-13 | 1.0356 | 0.00% | 0.41 % | 0.49 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-02-13 | 1.0209 | 0.00% | 0.50 % | 0.49 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-02-13 | 1.1236 | 0.02% | 0.37 % | 0.64 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-02-13 | 1.0137 | 0.01% | 0.34 % | 0.51 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-02-13 | 1.0044 | 0.01% | 0.30 % | 0.42 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-02-13 | 1.0244 | 0.02% | 0.60 % | 0.33 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-02-13 | 1.0703 | 0.00% | 0.51 % | 0.64 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-02-13 | 1.0100 | 0.00% | 0.32 % | 0.30 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-02-13 | 1.0852 | 0.02% | 0.37 % | 0.45 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-02-13 | 1.1636 | 0.01% | 0.25 % | 0.44 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-02-13 | 1.1102 | 0.00% | 0.34 % | 0.37 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-02-13 | 1.0137 | 0.00% | 0.49 % | -0.11 % | 0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-02-13 | 1.0365 | 0.00% | 0.56 % | 0.57 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-02-13 | 1.0329 | 0.00% | 0.55 % | 0.56 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-02-13 | 1.0860 | 0.02% | 0.35 % | 0.52 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-02-13 | 1.1221 | 0.02% | 0.25 % | 0.44 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-02-13 | 1.1136 | 0.02% | 0.23 % | 0.39 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-02-13 | 1.1573 | -0.01% | 0.60 % | 0.86 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-02-13 | 1.1522 | -0.01% | 0.58 % | 0.80 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-13 | 1.0606 | 0.09% | 0.37 % | 0.13 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-02-13 | 1.0236 | 0.00% | 0.27 % | 0.35 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-02-13 | 1.0380 | 0.00% | 0.43 % | 0.54 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-02-13 | 1.0290 | 0.00% | 0.39 % | 0.45 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-02-13 | 1.0373 | 0.00% | 0.43 % | 0.54 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-02-13 | 1.1888 | 0.01% | 0.21 % | 0.39 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-02-13 | 1.1716 | 0.01% | 0.19 % | 0.33 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-02-13 | 1.1825 | 0.01% | 0.21 % | 0.38 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-02-13 | 1.0482 | 0.00% | 0.29 % | 0.40 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-02-13 | 1.0436 | 0.01% | 0.28 % | 0.46 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-02-13 | 1.0518 | 0.01% | 0.30 % | 0.42 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-02-13 | 1.0393 | 0.01% | 0.43 % | 0.51 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-02-13 | 1.0472 | 0.01% | 0.42 % | 0.62 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-02-13 | 1.0394 | 0.00% | 0.42 % | 0.50 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-02-13 | 1.0750 | 0.01% | 0.58 % | 0.47 % | 0.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-13 | 1.0197 | 0.06% | 0.36 % | 0.57 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-02-13 | 1.0086 | 0.00% | 0.50 % | 0.27 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-02-13 | 1.0083 | 0.00% | 0.48 % | 0.26 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-02-13 | 1.0428 | -1.15% | 0.54 % | -3.43 % | 1.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-02-13 | 1.0381 | -1.15% | 0.51 % | -3.52 % | 3.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-02-13 | 1.0430 | -1.16% | 0.54 % | -3.43 % | 3.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-06 | 0.9973 | -0.50% | -0.27 % | -0.27 % | -0.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-06 | 0.9976 | -0.49% | -0.24 % | -0.24 % | -0.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-11 | 1.0526 | 0.10% | 1.09 % | 1.17 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-11 | 1.1717 | 0.00% | 1.77 % | 4.61 % | 17.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-11 | 1.0773 | 0.02% | 0.96 % | 0.54 % | 3.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-02-12 | 1.0632 | 0.52% | 2.30 % | 6.32 % | 6.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-11 | 1.0578 | 0.10% | 1.12 % | 1.24 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-11 | 1.0744 | 0.02% | 0.94 % | 0.49 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-11 | 1.1745 | -0.01% | 1.80 % | 4.71 % | 17.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-02-13 | 0.9743 | -1.22% | 0.60 % | -3.89 % | -2.57 % | 中风险 | 买入 |
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