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  • ETF

    基金名称 基金代码 净值日期 七日年化收益率 每万份收益(元) 风险等级 申购费率 操作

    鑫元安鑫宝A

    001526 2026-02-12 1.4420% 0.3951 低风险 0% 买入 定投

    鑫元安鑫宝B

    001527 2026-02-12 1.1960% 0.3286 低风险 0% 买入 定投

    鑫元安鑫宝D

    024525 2026-02-12 1.3820% 0.3760 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币A

    000483 2026-02-12 1.0180% 0.2722 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币B

    000484 2026-02-12 1.2610% 0.3379 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币E

    019050 2026-02-12 1.0180% 0.2723 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币D

    023627 2026-02-12 1.2410% 0.3324 低风险 0% 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作
    鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 2026-02-12 1.2871 0.34% 5.79 % 2.13 % 29.28 % 中风险 买入 定投
    鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 2026-02-12 1.0169 0.01% 0.10 % 0.44 % 1.08 % 低风险 买入 定投
    鑫元价值精选A 005493 2026-02-12 1.5062 -0.73% 7.51 % 12.32 % 34.77 % 中风险 买入 定投
    鑫元欣享A 005262 2026-02-12 1.4284 0.34% -7.88 % 2.58 % 31.02 % 中风险 买入 定投
    鑫元鑫趋势A 004944 2026-02-12 1.9794 0.96% 6.66 % 9.75 % 31.71 % 中风险 买入 定投
    鑫元浩鑫增强债券A 018682 2026-02-12 1.0849 0.07% 1.34 % 0.74 % 5.69 % 中低风险 买入 定投
    鑫元乐享90天持有债券A 018761 2026-02-12 1.0696 0.01% 0.30 % 0.60 % 2.44 % 中低风险 买入 定投
    鑫元聚鑫收益增强A 000896 2026-02-12 1.1241 0.08% -2.18 % 2.42 % 3.95 % 中低风险 买入 定投
    鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 2026-02-12 1.1219 0.01% 0.24 % 0.42 % 2.04 % 中低风险 买入 定投
    鑫元中短债A 008864 2026-02-12 1.1887 0.02% 0.21 % 0.38 % 1.74 % 中低风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元上证科创板综合价格指数增强 C

    025324 2026-02-12 1.1325 0.77% -1.11 % 12.49 % 13.25 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数C

    021882 2026-02-12 1.2821 0.34% 5.77 % 2.05 % 28.94 % 中风险 买入 定投

    鑫元科创AI指数发起式A

    024409 2026-02-12 1.3179 3.81% -0.50 % 21.53 % 31.79 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数A

    021881 2026-02-12 1.2871 0.34% 5.79 % 2.13 % 29.28 % 中风险 买入 定投

    鑫元中证港股通创新药指数发起式A

    024407 2026-02-12 0.9275 -1.41% -3.56 % -2.63 % -7.25 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数I

    024497 2026-02-12 1.2872 0.34% 5.79 % 2.14 % 3.62 % 中风险 买入 定投

    鑫元成长驱动股票发起式A

    017726 2026-02-12 1.0226 0.05% -7.81 % 5.43 % 20.38 % 中风险 买入 定投

    鑫元中证800自由现金流指数C

    024793 2026-02-12 1.1684 -0.17% 5.03 % 6.76 % 16.84 % 中风险 买入 定投

    鑫元中证800自由现金流指数A

    024792 2026-02-12 1.1701 -0.18% 5.06 % 6.84 % 17.01 % 中风险 买入 定投

    鑫元创业AI指数发起式C

    024479 2026-02-12 1.3626 3.79% 2.94 % 33.21 % 36.26 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通创新药指数发起式C

    024408 2026-02-12 0.9206 -1.41% -3.58 % -2.72 % -7.94 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A100指数C

    023631 2026-02-12 1.0967 0.38% -1.04 % 2.83 % 9.67 % 中风险 买入 定投

    鑫元科创AI指数发起式C

    024410 2026-02-12 1.3159 3.81% -0.52 % 21.44 % 31.59 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A100指数A

    023630 2026-02-12 1.0993 0.39% -1.00 % 2.94 % 9.93 % 中风险 买入 定投

    鑫元上证科创板综合价格指数增强 A

    025323 2026-02-12 1.1339 0.76% -1.07 % 12.61 % 13.39 % 中高风险 买入 定投

    鑫元创业AI指数发起式A

    024478 2026-02-12 1.3646 3.80% 2.97 % 33.30 % 36.46 % 中高风险 买入 定投

    鑫元成长驱动股票发起式C

    017727 2026-02-12 1.0105 0.04% -7.84 % 5.28 % 19.83 % 中风险 买入 定投

    鑫元国证2000指数增强A

    018579 2026-02-12 1.5434 0.82% 1.17 % 13.15 % 41.08 % 中风险 买入 定投

    鑫元国证2000指数增强C

    018580 2026-02-12 1.5280 0.82% 1.14 % 13.05 % 40.53 % 中风险 买入 定投

    鑫元中证1000指数增强发起式A

    017190 2026-02-12 1.4809 0.59% 1.96 % 11.94 % 33.87 % 中风险 买入 定投

    鑫元中证1000指数增强发起式C

    017191 2026-02-12 1.4618 0.58% 1.92 % 11.83 % 33.34 % 中风险 买入 定投

    鑫元中证港股通科技指数A

    026113 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通科技指数C

    026114 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元医药睿选混合发起式A

    024794 2026-02-12 0.9638 -0.42% -2.05 % 0.09 % -3.62 % 中高风险 买入 定投

    鑫元产业机遇A

    024790 2026-02-12 1.0295 -0.74% -15.52 % 5.22 % 2.95 % 中风险 买入 定投

    鑫元消费睿选混合发起式C

    024694 2026-02-12 1.0175 -0.74% 1.27 % 0.68 % 1.75 % 中高风险 买入 定投

    鑫元医药睿选混合发起式C

    024795 2026-02-12 0.9620 -0.42% -2.10 % -0.01 % -3.80 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫锐量化选股混合发起式A

    026756 2026-02-12 1.0307 -0.98% 3.07 % 3.07 % 3.07 % 中高风险 买入 定投

    鑫元新兴产业睿选混合发起式A

    024691 2026-02-12 0.9985 1.11% -12.07 % -10.75 % -0.15 % 中风险 买入 定投

    鑫元消费睿选混合发起式A

    024693 2026-02-12 1.0202 -0.74% 1.31 % 0.80 % 2.02 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫领航混合C

    017027 2026-02-12 1.0071 1.22% -11.21 % 2.90 % 0.71 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫锐量化选股混合发起式C

    026757 2026-02-12 1.0307 -0.99% 1.18 % 1.18 % 1.18 % 中高风险 买入 定投

    鑫元产业机遇C

    024791 2026-02-12 1.0279 -0.73% -15.54 % 5.11 % 2.79 % 中风险 买入 定投

    鑫元港股通领航混合A

    025674 2026-02-12 1.0719 0.85% 1.79 % 7.19 % 7.19 % 中高风险 买入 定投

    鑫元致远量化选股混合A

    022115 2026-02-12 1.2140 -0.68% 2.55 % 1.93 % 21.59 % 中风险 买入 定投

    鑫元新兴产业睿选混合发起式C

    024692 2026-02-12 0.9957 1.11% -12.10 % -10.84 % -0.43 % 中风险 买入 定投

    鑫元致远量化选股混合C

    022116 2026-02-12 1.2088 -0.67% 2.52 % 1.84 % 21.11 % 中风险 买入 定投

    鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

    017620 2026-02-12 1.1442 0.21% -2.14 % 0.93 % 8.67 % 中低风险 买入 定投

    鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

    017619 2026-02-12 1.1577 0.22% -2.11 % 1.04 % 9.10 % 中低风险 买入 定投

    鑫元消费甄选混合发起A

    017467 2026-02-12 0.5410 -0.39% -4.74 % 5.54 % -20.53 % 中高风险 买入 定投

    鑫元锦鑫回报混合A

    025358 2026-02-12 1.0200 0.05% 1.43 % 0.94 % 2.00 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

    021527 2026-02-12 1.0169 0.01% 0.10 % 0.44 % 1.08 % 低风险 买入 定投

    鑫元锦鑫回报混合C

    025359 2026-02-12 1.0184 0.05% 1.39 % 0.83 % 1.84 % 中低风险 买入 定投

    鑫元港股通领航混合C

    025673 2026-02-12 1.0710 0.84% 1.76 % 7.10 % 7.10 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫领航混合A

    017026 2026-02-12 1.0105 1.22% -11.16 % 3.01 % 1.05 % 中风险 买入 定投

    鑫元消费甄选混合发起C

    017468 2026-02-12 0.5344 -0.37% -4.76 % 5.45 % -20.86 % 中高风险 买入 定投

    鑫元数字经济混合发起式A

    018818 2026-02-12 1.3650 -0.94% -2.75 % -4.28 % 13.02 % 中高风险 买入 定投

    鑫元数字经济混合发起式C

    018819 2026-02-12 1.3516 -0.93% -2.78 % -4.39 % 12.57 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科技创新混合A

    018827 2026-02-12 1.0608 2.83% -5.43 % 2.70 % 13.14 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科技创新混合C

    018828 2026-02-12 1.0503 2.84% -5.46 % 2.58 % 12.67 % 中高风险 买入 定投

    鑫元安鑫回报A

    009395 2026-02-12 1.2448 0.06% -0.08 % 1.84 % 5.86 % 中低风险 买入 定投

    鑫元安鑫回报C

    016259 2026-02-12 1.2359 0.06% -0.09 % 1.79 % 5.66 % 中低风险 买入 定投

    鑫元长三角混合A

    014263 2026-02-12 1.3024 0.44% -1.42 % 10.73 % 35.60 % 中风险 买入 定投

    鑫元长三角混合C

    014264 2026-02-12 1.2826 0.44% -1.45 % 10.61 % 35.04 % 中风险 买入 定投

    鑫元价值精选A

    005493 2026-02-12 1.5062 -0.73% 7.51 % 12.32 % 34.77 % 中风险 买入 定投

    鑫元价值精选C

    005494 2026-02-12 1.4429 -0.72% 7.46 % 12.18 % 34.07 % 中风险 买入 定投

    鑫元清洁能源混合发起式A

    014574 2026-02-12 0.6638 2.95% 5.73 % 20.56 % 39.19 % 中高风险 买入 定投

    鑫元清洁能源混合发起式C

    014575 2026-02-12 0.6533 2.95% 5.69 % 20.42 % 38.62 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣享A

    005262 2026-02-12 1.4284 0.34% -7.88 % 2.58 % 31.02 % 中风险 买入 定投

    鑫元欣享C

    005263 2026-02-12 1.4195 0.35% -7.91 % 2.48 % 30.50 % 中风险 买入 定投

    鑫元行业轮动A

    005949 2026-02-12 0.7391 0.54% 3.37 % 8.63 % 18.83 % 中风险 买入 定投

    鑫元行业轮动C

    005950 2026-02-12 0.7252 0.55% 3.33 % 8.51 % 18.38 % 中风险 买入 定投

    鑫元专精特新混合A

    015071 2026-02-12 0.7245 -0.30% 3.47 % 3.41 % 36.39 % 中风险 买入 定投

    鑫元专精特新混合C

    015072 2026-02-12 0.7139 -0.29% 3.45 % 3.31 % 35.85 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫动力混合A

    012096 2026-02-12 1.0335 0.52% -7.82 % 1.83 % 25.35 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫动力混合C

    012097 2026-02-12 1.0146 0.52% -7.86 % 1.72 % 24.86 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫趋势A

    004944 2026-02-12 1.9794 0.96% 6.66 % 9.75 % 31.71 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫趋势C

    004948 2026-02-12 1.9077 0.96% 6.62 % 9.64 % 31.18 % 中风险 买入 定投

    鑫元欣悦混合A

    016902 2026-02-12 1.0818 0.27% -5.97 % 4.52 % 30.97 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫新收益A

    001601 2026-02-12 0.8319 1.50% -8.33 % 6.14 % 16.35 % 中风险 买入 定投

    鑫元欣悦混合C

    016903 2026-02-12 1.0719 0.27% -6.00 % 4.41 % 30.48 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫新收益C

    001602 2026-02-12 0.7921 1.50% -8.40 % 5.91 % 15.35 % 中风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元优享30天持有债券C

    023704 2026-02-12 1.0095 0.01% 0.19 % 0.40 % 0.95 % 中低风险 买入 定投

    鑫元挚享180天持有债券A

    025096 2026-02-12 0.9999 -0.01% -0.01 % -0.01 % -0.01 % 中低风险 买入 定投

    鑫元璟丰债券C

    025177 2026-02-12 1.0579 -0.02% -0.45 % -0.34 % -0.07 % 中低风险 买入 定投

    鑫元招利D

    021713 2026-02-12 1.0244 0.02% 0.28 % 0.35 % 1.02 % 中低风险 买入 定投

    鑫元睿鑫添益C

    022409 2026-02-12 1.0454 0.10% -1.89 % -0.32 % 3.53 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利C

    020974 2026-02-12 1.1460 0.01% 0.39 % 0.46 % 1.58 % 中低风险 买入 定投

    鑫元挚享180天持有债券C

    025097 2026-02-12 0.9999 0.00% -0.01 % -0.01 % -0.01 % 中低风险 买入 定投

    鑫元稳丰利率债

    019724 2026-02-12 1.0334 0.03% 0.31 % 0.24 % 0.56 % 中低风险 买入 定投

    鑫元佳享120天持有债券C

    020814 2026-02-12 1.0431 0.01% 0.17 % 0.71 % 3.02 % 中低风险 买入 定投

    鑫元睿鑫添益A

    022408 2026-02-12 1.0509 0.10% -1.85 % -0.23 % 3.95 % 中低风险 买入 定投

    鑫元启丰债券

    021449 2026-02-12 1.0264 0.03% 0.42 % 0.40 % 0.24 % 中低风险 买入 定投

    鑫元诚鑫添益C

    024105 2026-02-12 1.0055 -0.16% -0.07 % -0.33 % 0.55 % 中低风险 买入 定投

    鑫元佳享120天持有债券A

    020813 2026-02-12 1.0464 0.01% 0.18 % 0.76 % 3.22 % 中低风险 买入 定投

    鑫元诚鑫添益A

    024104 2026-02-12 1.0071 -0.15% -0.04 % -0.23 % 0.71 % 中低风险 买入 定投

    鑫元优享30天持有债券A

    023703 2026-02-12 1.0109 0.01% 0.21 % 0.46 % 1.09 % 中低风险 买入 定投

    鑫元安硕定期开放

    008229 2026-02-06 1.0049 0.03% 0.14 % 0.38 % 1.91 % 中低风险 买入 定投

    鑫元浩鑫增强债券A

    018682 2026-02-12 1.0849 0.07% 1.34 % 0.74 % 5.69 % 中低风险 买入 定投

    鑫元浩鑫增强债券C

    018683 2026-02-12 1.0755 0.07% 1.31 % 0.68 % 5.29 % 中低风险 买入 定投

    鑫元安睿定期开放

    007761 2026-02-12 1.0061 0.00% 0.12 % 0.33 % 2.11 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乐享90天持有债券A

    018761 2026-02-12 1.0696 0.01% 0.30 % 0.60 % 2.44 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乐享90天持有债券C

    018762 2026-02-12 1.0650 0.01% 0.28 % 0.56 % 2.24 % 中低风险 买入 定投

    鑫元常利定期开放

    005779 2026-02-12 1.0426 0.01% 0.34 % 0.48 % 0.95 % 中低风险 买入 定投

    鑫元承利定期开放

    006993 2026-02-12 1.0297 0.01% 0.28 % 0.45 % 1.34 % 中低风险 买入 定投

    鑫元淳利定期开放

    006142 2026-02-12 1.0133 0.04% 0.48 % 0.48 % 1.05 % 中低风险 买入 定投

    鑫元得利

    003041 2026-02-12 1.0911 0.02% 0.21 % 0.37 % 1.69 % 中低风险 买入 定投

    鑫元富利定期开放

    007559 2026-02-12 1.0219 0.02% 0.49 % 0.45 % 0.87 % 中低风险 买入 定投

    鑫元广利定期开放

    005446 2026-02-12 1.0187 0.02% 0.59 % 0.67 % 2.20 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债A

    000911 2026-02-12 1.0424 0.02% 0.44 % 0.57 % 1.20 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债C

    000910 2026-02-12 1.0357 0.03% 0.45 % 0.54 % 1.11 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债D

    023091 2026-02-12 1.0631 0.02% 0.44 % 0.57 % 1.21 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合利定期开放

    005849 2026-02-12 1.0460 0.03% 0.51 % 0.53 % 1.82 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合享纯债A

    000815 2026-02-12 1.1229 0.04% 0.54 % 0.55 % 1.05 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合享纯债C

    000814 2026-02-12 1.1144 0.04% 0.52 % 0.52 % 0.95 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒利定期开放

    007050 2026-02-12 1.0201 0.02% 0.37 % 0.57 % 1.42 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强A

    000578 2026-02-12 1.1425 0.09% 0.52 % 2.39 % 7.83 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强C

    000579 2026-02-12 1.0906 0.08% 0.48 % 2.29 % 7.41 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强D

    017583 2026-02-12 1.1425 0.09% 0.52 % 2.39 % 7.83 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强E

    018849 2026-02-12 1.1379 0.08% 0.48 % 2.28 % 7.37 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利A

    000694 2026-02-12 1.1473 0.01% 0.38 % 0.46 % 1.59 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利D

    014005 2026-02-12 1.1461 0.01% 0.39 % 0.46 % 1.59 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利E

    024559 2026-02-12 1.1474 0.01% 0.39 % 0.46 % 0.73 % 中低风险 买入 定投

    鑫元汇利

    002442 2026-02-12 1.0664 0.01% 0.25 % 0.40 % 1.43 % 中低风险 买入 定投

    鑫元金融债3个月定开

    013115 2026-02-12 1.0733 0.03% 0.43 % 0.54 % 0.95 % 中低风险 买入 定投

    鑫元锦利定期开放

    008806 2026-02-12 1.0155 0.01% 0.09 % 1.18 % 0.93 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚利

    003500 2026-02-12 1.0885 0.02% 0.39 % 0.52 % 1.19 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强A

    000896 2026-02-12 1.1241 0.08% -2.18 % 2.42 % 3.95 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强C

    000897 2026-02-12 1.0742 0.07% -2.22 % 2.31 % 3.53 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强D

    017584 2026-02-12 1.1169 0.08% -2.19 % 2.42 % 3.94 % 中低风险 买入 定投

    鑫元璟丰债券A

    017180 2026-02-12 1.0587 -0.02% -0.42 % -0.28 % 0.65 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乾利

    010459 2026-02-12 1.0670 0.01% 0.37 % 0.36 % 0.76 % 中低风险 买入 定投

    鑫元慧享纯债3个月定开A

    018575 2026-02-12 1.0731 0.03% 0.38 % 0.41 % 1.40 % 中低风险 买入 定投

    鑫元慧享纯债3个月定开C

    018576 2026-02-12 1.0683 0.03% 0.36 % 0.36 % 1.18 % 中低风险 买入 定投

    鑫元全利定期开放A

    006082 2026-02-12 1.0356 0.03% 0.43 % 0.49 % 0.99 % 中低风险 买入 定投

    鑫元荣利定期开放

    006838 2026-02-12 1.0209 0.03% 0.51 % 0.49 % 0.59 % 中低风险 买入 定投

    鑫元瑞利定期开放

    004459 2026-02-12 1.1234 0.02% 0.35 % 0.63 % 2.27 % 中低风险 买入 定投

    鑫元双债增强A

    002632 2026-02-12 1.0136 0.02% 0.34 % 0.50 % 1.56 % 中低风险 买入 定投

    鑫元双债增强C

    002633 2026-02-12 1.0043 0.02% 0.31 % 0.41 % 1.15 % 中低风险 买入 定投

    鑫元添利定期开放

    004031 2026-02-12 1.0242 0.01% 0.61 % 0.28 % 0.86 % 中低风险 买入 定投

    鑫元稳利

    000655 2026-02-12 1.0703 0.03% 0.52 % 0.65 % 1.77 % 中低风险 买入 定投

    鑫元兴利定期开放

    002265 2026-02-12 1.0100 0.03% 0.34 % 0.29 % 0.48 % 中低风险 买入 定投

    鑫元一年定开中高等级

    008139 2026-02-12 1.0850 0.02% 0.37 % 0.44 % 1.22 % 中低风险 买入 定投

    鑫元永利

    005497 2026-02-12 1.1635 0.02% 0.26 % 0.44 % 1.63 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕丰债

    015910 2026-02-12 1.1102 0.02% 0.36 % 0.38 % 0.73 % 中低风险 买入 定投

    鑫元嘉利一年定开债发起式

    016727 2026-02-12 1.0137 0.02% 0.50 % -0.11 % 0.50 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕利A

    002915 2026-02-12 1.0365 0.04% 0.57 % 0.54 % 1.21 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕利D

    024612 2026-02-12 1.0329 0.03% 0.57 % 0.54 % 0.87 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦利定期开放

    006754 2026-02-12 1.0858 0.02% 0.34 % 0.51 % 1.36 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦享60天滚动持有中短债A

    014882 2026-02-12 1.1219 0.01% 0.24 % 0.42 % 2.04 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦享60天滚动持有中短债C

    014883 2026-02-12 1.1134 0.01% 0.22 % 0.37 % 1.83 % 中低风险 买入 定投

    鑫元泽利A

    007551 2026-02-12 1.1574 0.03% 0.55 % 0.92 % 2.18 % 中低风险 买入 定投

    鑫元泽利C

    019533 2026-02-12 1.1523 0.03% 0.52 % 0.87 % 1.92 % 中低风险 买入 定投

    鑫元增利定期开放

    005780 2026-02-06 1.0596 0.11% 0.12 % 0.03 % 1.04 % 中低风险 买入 定投

    鑫元招利A

    004059 2026-02-12 1.0236 0.02% 0.28 % 0.35 % 1.02 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利A

    006631 2026-02-12 1.0380 0.02% 0.44 % 0.54 % 1.21 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利C

    006632 2026-02-12 1.0290 0.02% 0.40 % 0.44 % 0.81 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利D

    020123 2026-02-12 1.0373 0.02% 0.44 % 0.54 % 1.21 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债A

    008864 2026-02-12 1.1887 0.02% 0.21 % 0.38 % 1.74 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债C

    008865 2026-02-12 1.1715 0.02% 0.19 % 0.32 % 1.49 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债D

    021163 2026-02-12 1.1824 0.01% 0.20 % 0.37 % 1.79 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数A

    007324 2026-02-12 1.0482 0.03% 0.29 % 0.40 % 0.88 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数C

    007325 2026-02-12 1.0435 0.02% 0.28 % 0.45 % 0.90 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数D

    022255 2026-02-12 1.0517 0.02% 0.30 % 0.41 % 0.89 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数A

    007092 2026-02-12 1.0392 0.02% 0.43 % 0.50 % 0.83 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数C

    007093 2026-02-12 1.0471 0.02% 0.42 % 0.62 % 0.92 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数D

    023533 2026-02-12 1.0394 0.02% 0.43 % 0.51 % 0.59 % 中低风险 买入 定投

    鑫元晟利一年定开债发起式

    015164 2026-02-12 1.0749 0.05% 0.61 % 0.46 % 0.55 % 中低风险 买入 定投

    鑫元皓利一年定开债发起式

    014284 2026-02-06 1.0191 0.04% 0.30 % 0.52 % 1.44 % 中低风险 买入 定投

    鑫元惠丰纯债债券A

    016438 2026-02-12 1.0086 0.03% 0.52 % 0.27 % 0.92 % 中低风险 买入 定投

    鑫元惠丰纯债债券C

    016439 2026-02-12 1.0083 0.03% 0.51 % 0.26 % 0.89 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦鑫添益A

    024968 -- -- -- -- -- -- 中低风险 买入 定投

    鑫元悦鑫添益C

    024969 -- -- -- -- -- -- 中低风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元中证800红利低波动ETF联接I

    024258 2026-02-12 1.0549 -0.42% 1.77 % -2.40 % 3.09 % 中风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动ETF联接C

    022331 2026-02-12 1.0502 -0.41% 1.73 % -2.49 % 4.80 % 中风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动ETF联接A

    022330 2026-02-12 1.0552 -0.42% 1.76 % -2.39 % 5.23 % 中风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C

    025549 2026-02-06 0.9973 -0.50% -0.27 % -0.27 % -0.27 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A

    025548 2026-02-06 0.9976 -0.49% -0.24 % -0.24 % -0.24 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C

    019726 2026-02-10 1.0516 0.03% 0.99 % 1.11 % 2.84 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C

    024533 2026-02-10 1.1717 0.23% 1.77 % 4.37 % 17.17 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y

    021437 2026-02-10 1.0771 0.00% 0.94 % 0.56 % 3.78 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A

    026156 2026-02-11 1.0577 0.08% 1.77 % 5.77 % 5.77 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A

    019725 2026-02-10 1.0567 0.03% 1.01 % 1.17 % 3.09 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A

    018688 2026-02-10 1.0742 0.00% 0.92 % 0.51 % 3.53 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A

    024532 2026-02-10 1.1746 0.24% 1.81 % 4.48 % 17.46 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C

    026157 -- -- -- -- -- -- 中风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元中证800红利低波动ETF

    563980 2026-02-12 0.9863 -0.43% 1.91 % -2.83 % -1.37 % 中风险 买入
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