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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-07 | 1.2930% | 0.3494 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-07 | 1.0350% | 0.2788 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-07 | 1.2430% | 0.3323 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-07 | 0.9170% | 0.2690 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-07 | 1.1590% | 0.3348 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-07 | 1.1390% | 0.3293 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-07 | 0.9170% | 0.2689 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-07 | 1.0689 | -0.04% | -19.66 % | -26.29 % | -3.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-07 | 1.5275 | 0.18% | 8.26 % | 19.58 % | 38.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-07 | 2.0563 | -1.21% | 1.59 % | 12.02 % | 35.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-07 | 1.0206 | 0.01% | 0.07 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-07 | 1.0573 | -0.28% | -2.07 % | -2.47 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-07 | 1.1558 | -0.14% | -1.59 % | 2.77 % | 8.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-07 | 1.1309 | 0.01% | 0.06 % | 0.43 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-07 | 1.1976 | 0.01% | 0.07 % | 0.41 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-07 | 1.0796 | 0.00% | 0.07 % | 0.57 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-07 | 1.0181 | 0.01% | 0.03 % | 0.40 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-07 | 1.1351 | -1.30% | -10.33 % | -11.29 % | 4.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-07 | 0.9960 | -1.01% | -5.04 % | -5.92 % | -5.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-07 | 1.0108 | -1.14% | -6.83 % | -12.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-07 | 1.2756 | -0.26% | 0.89 % | 4.22 % | 7.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-07 | 1.2654 | -0.26% | 0.86 % | 4.17 % | 7.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-07 | 1.4486 | -0.74% | 10.75 % | 25.88 % | 48.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-07 | 1.4243 | -0.74% | 10.72 % | 25.77 % | 47.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-07 | 1.0689 | -0.04% | -19.66 % | -26.29 % | -3.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-07 | 1.0216 | -0.04% | -19.69 % | -26.41 % | -4.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-07 | 0.6054 | -1.37% | -8.15 % | 6.55 % | 32.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-07 | 0.5949 | -1.36% | -8.18 % | 6.46 % | 32.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-07 | 1.5275 | 0.18% | 8.26 % | 19.58 % | 38.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-07 | 1.5155 | 0.18% | 8.23 % | 19.46 % | 38.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-07 | 0.7425 | -1.12% | -0.43 % | 6.03 % | 23.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-07 | 0.7278 | -1.11% | -0.44 % | 5.99 % | 22.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-07 | 1.1418 | -0.65% | -6.56 % | -8.72 % | -13.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-07 | 1.1288 | -0.65% | -6.59 % | -8.81 % | -13.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-07 | 0.6526 | -1.82% | -3.85 % | -3.46 % | 9.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-07 | 0.6420 | -1.82% | -3.88 % | -3.56 % | 8.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-07 | 0.9794 | -1.59% | 3.94 % | 9.59 % | 16.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-07 | 0.9600 | -1.58% | 3.91 % | 9.49 % | 15.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-07 | 2.0563 | -1.21% | 1.59 % | 12.02 % | 35.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-07 | 1.9787 | -1.20% | 1.56 % | 11.90 % | 34.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-07 | 1.0883 | -0.33% | -1.75 % | 31.17 % | 75.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-07 | 1.0334 | -0.33% | -1.81 % | 30.93 % | 74.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-07 | 1.1777 | -0.34% | 1.06 % | 4.30 % | 8.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-07 | 1.1621 | -0.34% | 1.03 % | 4.18 % | 7.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-07 | 0.9942 | -1.36% | -0.73 % | 7.38 % | 15.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-07 | 0.9836 | -1.35% | -0.75 % | 7.27 % | 15.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-07 | 1.6027 | -0.79% | 8.29 % | 53.44 % | 82.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-07 | 1.5844 | -0.80% | 8.26 % | 53.30 % | 81.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-07 | 1.0206 | 0.01% | 0.07 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-07 | 0.9913 | -3.13% | -9.26 % | -12.75 % | -6.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-07 | 0.9854 | -3.14% | -9.30 % | -12.84 % | -6.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-07 | 1.1926 | -1.19% | -5.00 % | 25.26 % | 20.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-07 | 1.1868 | -1.19% | -5.03 % | 25.14 % | 19.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-07 | 1.3554 | -0.99% | 7.29 % | 54.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-07 | 1.3498 | -0.98% | 7.28 % | 53.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-07 | 0.8907 | -1.13% | 1.76 % | -5.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-07 | 0.8870 | -1.13% | 1.72 % | -5.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-07 | 0.9753 | -3.39% | 11.95 % | 4.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-07 | 0.9720 | -3.39% | 11.92 % | 4.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-07 | 0.8469 | -3.29% | -6.01 % | -4.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-07 | 0.8442 | -3.29% | -6.04 % | -4.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-07 | 0.9858 | -0.44% | -2.47 % | -3.20 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-07 | 0.9827 | -0.45% | -2.51 % | -3.30 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-07 | 0.9508 | -2.07% | -3.58 % | -0.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-07 | 0.9458 | -2.07% | -3.61 % | -0.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-07 | 0.8454 | -2.93% | -9.71 % | -12.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-07 | 0.8439 | -2.93% | -9.73 % | -12.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-07 | 0.6861 | 0.20% | -20.28 % | -25.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-07 | 0.6853 | 0.20% | -20.30 % | -25.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-07 | 1.2265 | -1.55% | 9.46 % | 24.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-07 | 1.2255 | -1.54% | 9.42 % | 24.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-03 | 0.9986 | 0.17% | -0.14 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-03 | 0.9982 | 0.17% | -0.18 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-07 | 1.0667 | -0.85% | 4.39 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-07 | 1.0658 | -0.85% | 4.36 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-07 | 0.9356 | -1.47% | -0.42 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-07 | 0.9349 | -1.48% | -0.45 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-07 | 1.0154 | 0.03% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-07 | 1.0152 | 0.03% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-03 | 1.0106 | 0.01% | 0.15 % | 0.36 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-07 | 1.0123 | 0.00% | 0.15 % | 0.41 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-07 | 1.0589 | 0.02% | 0.10 % | 1.12 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-07 | 1.0389 | 0.00% | 0.08 % | 0.48 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-07 | 1.0264 | 0.01% | 0.09 % | 0.82 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-07 | 1.1031 | 0.01% | 0.09 % | 0.62 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-07 | 1.0357 | 0.01% | 0.06 % | 0.88 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-07 | 1.0351 | 0.00% | 0.13 % | 0.99 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-07 | 1.0544 | 0.00% | 0.09 % | 0.70 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-07 | 1.0472 | 0.00% | 0.10 % | 0.67 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-07 | 1.0839 | 0.00% | 0.09 % | 1.50 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-07 | 1.0384 | 0.01% | 0.08 % | 0.83 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-07 | 1.1385 | 0.01% | 0.14 % | 0.87 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-07 | 1.1295 | 0.01% | 0.13 % | 0.84 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-07 | 1.0328 | 0.01% | 0.06 % | 0.72 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-07 | 1.1058 | -0.39% | -1.36 % | -0.64 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-07 | 1.0539 | -0.39% | -1.38 % | -0.73 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-07 | 1.1058 | -0.39% | -1.36 % | -0.63 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-07 | 1.0992 | -0.39% | -1.39 % | -0.78 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-07 | 1.1599 | 0.02% | 0.11 % | 0.73 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-07 | 1.1584 | 0.01% | 0.10 % | 0.72 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-07 | 1.1586 | 0.02% | 0.10 % | 0.72 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-07 | 1.1599 | 0.02% | 0.10 % | 0.72 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-07 | 1.0747 | 0.00% | 0.09 % | 0.46 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-07 | 1.0636 | 0.01% | 0.08 % | 0.89 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-07 | 1.0192 | 0.00% | 0.02 % | 0.20 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-07 | 1.0192 | 0.00% | 0.01 % | 0.21 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-07 | 1.0998 | 0.01% | 0.00 % | 0.68 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-07 | 1.0573 | -0.28% | -2.07 % | -2.47 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-07 | 1.0465 | -0.29% | -2.10 % | -2.57 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-07 | 1.1558 | -0.14% | -1.59 % | 2.77 % | 8.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-07 | 1.1028 | -0.14% | -1.62 % | 2.66 % | 7.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-07 | 1.1484 | -0.14% | -1.59 % | 2.76 % | 8.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-07 | 1.0471 | 0.01% | 0.03 % | 0.69 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-07 | 1.0601 | -0.01% | -0.08 % | 0.54 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-07 | 1.0306 | 0.02% | -0.02 % | 0.95 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-07 | 1.1370 | 0.01% | 0.07 % | 0.66 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-07 | 1.0270 | 0.00% | 0.10 % | 0.83 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-07 | 1.0160 | 0.01% | 0.07 % | 0.74 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-07 | 1.0403 | 0.00% | 0.06 % | 1.10 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-07 | 1.0661 | 0.00% | 0.12 % | 0.85 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-07 | 1.0100 | 0.00% | 0.03 % | 0.80 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-07 | 1.0973 | 0.01% | 0.03 % | 0.63 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-07 | 1.0721 | 0.00% | -0.07 % | 0.33 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-07 | 1.0733 | -0.02% | 0.04 % | 0.58 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-07 | 1.0534 | 0.01% | 0.02 % | 1.07 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-07 | 1.0497 | 0.00% | 0.02 % | 1.07 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-07 | 1.0979 | -0.02% | 0.00 % | 0.85 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-07 | 1.1309 | 0.01% | 0.06 % | 0.43 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-07 | 1.1215 | 0.01% | 0.04 % | 0.38 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-07 | 1.1672 | -0.03% | -0.14 % | 0.73 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-07 | 1.1609 | -0.03% | -0.16 % | 0.67 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-07 | 1.0778 | 0.04% | 0.13 % | 1.42 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-07 | 1.0348 | 0.00% | 0.06 % | 0.64 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-07 | 1.0356 | 0.00% | 0.05 % | 0.64 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-07 | 1.0528 | 0.00% | 0.04 % | 0.93 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-07 | 1.0419 | -0.01% | 0.00 % | 0.83 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-07 | 1.0520 | -0.01% | 0.03 % | 0.93 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-07 | 1.1976 | 0.01% | 0.07 % | 0.41 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-07 | 1.1791 | 0.01% | 0.04 % | 0.35 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-07 | 1.1913 | 0.01% | 0.07 % | 0.40 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-07 | 1.0515 | 0.00% | 0.11 % | 0.59 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-07 | 1.0468 | 0.00% | 0.10 % | 0.56 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-07 | 1.0619 | 0.00% | 0.09 % | 0.54 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-07 | 1.0341 | -0.01% | 0.13 % | 0.93 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-07 | 1.0418 | 0.00% | 0.12 % | 0.91 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-07 | 1.0551 | 0.00% | 0.11 % | 0.92 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-07 | 1.0691 | 0.02% | 0.00 % | 0.93 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-03 | 1.0142 | -0.01% | 0.11 % | 0.66 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-07 | 1.0154 | 0.00% | 0.10 % | 0.73 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-07 | 1.0196 | 0.00% | 0.11 % | 0.72 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-07 | 1.0392 | 0.01% | 0.09 % | 0.80 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-07 | 1.0230 | 0.07% | 0.42 % | 1.66 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-07 | 1.0604 | 0.01% | 0.23 % | -0.41 % | 0.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-07 | 1.0586 | 0.01% | 0.24 % | -0.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-07 | 1.0448 | 0.01% | 0.12 % | 0.81 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-07 | 1.0875 | 0.01% | 0.01 % | 0.77 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-07 | 1.0818 | 0.01% | -0.01 % | 0.72 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-07 | 1.0796 | 0.00% | 0.07 % | 0.57 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-07 | 1.0741 | 0.01% | 0.06 % | 0.52 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-07 | 1.0556 | 0.00% | 0.05 % | 0.62 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-07 | 1.0514 | 0.01% | 0.03 % | 0.56 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-07 | 1.0791 | -0.27% | 0.58 % | 3.84 % | 5.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-07 | 1.0718 | -0.27% | 0.54 % | 3.74 % | 5.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-07 | 1.0181 | 0.01% | 0.03 % | 0.40 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-07 | 1.0159 | 0.01% | 0.02 % | 0.37 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-07 | 0.9684 | -0.67% | -1.95 % | -2.60 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-07 | 0.9654 | -0.67% | -1.98 % | -2.68 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-07 | 0.9956 | 0.00% | -0.33 % | 0.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-07 | 0.9948 | 0.00% | -0.35 % | 0.05 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-07 | 1.0111 | -0.38% | -1.67 % | 0.95 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-07 | 1.0095 | -0.38% | -1.69 % | 0.85 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-03 | 1.0006 | -0.03% | 0.06 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-03 | 1.0004 | -0.04% | 0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-07 | 1.3147 | -1.90% | 0.14 % | -3.65 % | 14.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-07 | 1.2956 | -1.91% | 0.11 % | -3.75 % | 14.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-07 | 1.3608 | -2.43% | -1.08 % | -6.45 % | 17.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-07 | 1.3450 | -2.43% | -1.12 % | -6.55 % | 17.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-07 | 1.1351 | -1.30% | -10.33 % | -11.29 % | 4.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-07 | 1.1293 | -1.31% | -10.36 % | -11.36 % | 4.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-07 | 1.1326 | -1.31% | -10.33 % | -11.30 % | -8.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-07 | 0.9960 | -1.01% | -5.04 % | -5.92 % | -5.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-07 | 0.9897 | -1.01% | -5.07 % | -6.01 % | -5.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-07 | 0.9957 | -1.01% | -5.04 % | -5.92 % | -5.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-07 | 1.1025 | -0.95% | -0.63 % | 8.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-07 | 1.0983 | -0.95% | -0.66 % | 7.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-07 | 0.8184 | -3.42% | 11.23 % | -11.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-07 | 0.8113 | -3.44% | 11.20 % | -11.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-07 | 1.6256 | -1.50% | -2.42 % | 29.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-07 | 1.6213 | -1.50% | -2.45 % | 29.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-07 | 1.3641 | -0.23% | 5.46 % | 26.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-07 | 1.3604 | -0.23% | 5.43 % | 26.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-07 | 1.0108 | -1.14% | -6.83 % | -12.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-07 | 1.0081 | -1.15% | -6.86 % | -12.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-07 | 1.3492 | -0.74% | 9.61 % | 30.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-07 | 1.3455 | -0.73% | 9.58 % | 30.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-07 | 0.8957 | -0.83% | -6.93 % | -10.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-07 | 0.8952 | -0.82% | -6.93 % | -10.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-07 | 0.9985 | -1.14% | 0.62 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-07 | 0.9980 | -1.14% | 0.60 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-07 | 0.9079 | -0.74% | -4.40 % | -9.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-07 | 0.9073 | -0.75% | -4.43 % | -9.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-07 | 0.8799 | -1.52% | -7.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-07 | 0.8797 | -1.52% | -7.14 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-07 | 0.9210 | -2.95% | -5.41 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-07 | 0.9209 | -2.96% | -5.41 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-03 | 1.0595 | 0.09% | -0.30 % | 0.13 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-03 | 1.0533 | 0.10% | -0.32 % | 0.07 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-03 | 1.0544 | 0.20% | -1.08 % | -0.54 % | 0.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-03 | 1.0584 | 0.21% | -1.05 % | -0.47 % | 0.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-03 | 1.1793 | 0.74% | -2.08 % | 7.15 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-03 | 1.1746 | 0.74% | -2.11 % | 7.04 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-06 | 1.0746 | -0.78% | 0.15 % | 8.23 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-06 | 1.0761 | -0.78% | 0.12 % | 1.76 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-03 | 1.0122 | 0.17% | -0.62 % | 2.07 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-03 | 1.0102 | 0.17% | -0.66 % | 1.96 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-07 | 0.9263 | -1.07% | -5.61 % | -6.57 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-07 | 0.9801 | -0.26% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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