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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-25 | 1.4490% | 0.3993 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-25 | 1.2060% | 0.3323 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-25 | 1.3860% | 0.3771 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-25 | 1.0010% | 0.2665 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-25 | 1.2440% | 0.3323 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-25 | 1.0010% | 0.2667 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-25 | 1.2240% | 0.3268 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-25 | 1.0182 | 0.00% | 0.09 % | 0.32 % | 1.08 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-25 | 1.5105 | 1.30% | 0.17 % | 16.97 % | 28.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-25 | 1.2978 | 1.96% | -8.48 % | -7.83 % | 20.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-25 | 1.8721 | 1.92% | -6.89 % | 5.23 % | 23.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-25 | 1.0849 | 0.06% | -0.24 % | 1.82 % | 5.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-25 | 1.0719 | 0.02% | 0.17 % | 0.63 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-25 | 1.1214 | 0.04% | -0.14 % | 0.29 % | 4.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-25 | 1.1248 | 0.01% | 0.19 % | 0.56 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-25 | 1.1916 | 0.01% | 0.18 % | 0.51 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-25 | 1.2874 | 0.37% | -0.98 % | 7.85 % | 24.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-25 | 0.9197 | 1.15% | -10.80 % | -8.45 % | 12.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-25 | 0.9084 | 1.15% | -10.84 % | -8.58 % | 11.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-25 | 1.0192 | 0.18% | -0.19 % | 1.55 % | 1.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-25 | 0.9194 | 1.16% | -5.31 % | 0.84 % | -8.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-25 | 0.9528 | 0.49% | -5.40 % | -3.48 % | -4.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-25 | 0.9172 | 1.15% | -5.36 % | 0.74 % | -8.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-25 | 0.9558 | 0.49% | -5.37 % | -3.38 % | -4.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-03-20 | 0.9913 | -0.87% | -0.87 % | -0.87 % | -0.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-25 | 0.9070 | 0.02% | -11.28 % | -11.78 % | -9.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-03-20 | 0.9913 | -0.87% | -0.87 % | -0.87 % | -0.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-25 | 1.0212 | 0.18% | -0.16 % | 1.65 % | 2.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-25 | 0.9034 | 0.96% | -8.73 % | -18.50 % | -9.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-25 | 0.9774 | 2.33% | -7.43 % | -4.05 % | -4.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-25 | 0.9780 | 2.33% | -7.38 % | -2.20 % | -2.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-25 | 0.9729 | 1.35% | -9.62 % | -4.07 % | -2.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-25 | 0.9761 | 1.36% | -9.60 % | -3.79 % | -2.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-25 | 0.9063 | 0.96% | -8.70 % | -18.42 % | -9.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-25 | 0.9088 | 0.02% | -11.26 % | -11.71 % | -9.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-25 | 0.9647 | 1.58% | -3.72 % | -7.70 % | -3.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-25 | 1.1106 | 0.38% | -2.31 % | -3.32 % | 5.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-25 | 1.1242 | 0.38% | -2.28 % | -3.22 % | 5.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-25 | 0.9683 | 1.57% | -3.69 % | -7.61 % | -3.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-25 | 1.1422 | 1.72% | -7.33 % | -1.48 % | 12.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-25 | 1.1367 | 1.72% | -7.37 % | -1.58 % | 12.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-25 | 1.0182 | 0.00% | 0.09 % | 0.32 % | 1.08 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-25 | 1.2741 | 2.55% | -6.28 % | -7.73 % | -0.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-25 | 1.2610 | 2.55% | -6.32 % | -7.83 % | -0.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-25 | 1.0718 | 1.95% | -1.43 % | -1.69 % | 18.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-25 | 1.0607 | 1.95% | -1.46 % | -1.80 % | 17.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-25 | 1.2302 | 0.49% | -1.13 % | 0.09 % | 5.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-25 | 1.2211 | 0.49% | -1.14 % | 0.03 % | 5.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-25 | 1.1665 | 1.49% | -10.14 % | -1.80 % | 18.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-25 | 1.1482 | 1.48% | -10.17 % | -1.91 % | 17.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-25 | 1.5105 | 1.30% | 0.17 % | 16.97 % | 28.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-25 | 1.4462 | 1.30% | 0.12 % | 16.83 % | 27.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-25 | 0.5899 | 1.36% | -8.60 % | 3.93 % | 27.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-25 | 0.5802 | 1.33% | -8.64 % | 3.81 % | 27.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-25 | 1.2978 | 1.96% | -8.48 % | -7.83 % | 20.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-25 | 1.2891 | 1.96% | -8.51 % | -7.91 % | 20.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-25 | 0.7005 | 1.26% | -6.16 % | 1.82 % | 12.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-25 | 0.6870 | 1.25% | -6.20 % | 1.72 % | 11.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-25 | 0.6762 | 1.09% | -7.12 % | -1.33 % | 21.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-25 | 0.6659 | 1.08% | -7.15 % | -1.44 % | 20.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-25 | 0.9114 | 1.08% | -10.15 % | -10.52 % | 8.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-25 | 0.8943 | 1.07% | -10.18 % | -10.61 % | 7.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-25 | 1.8721 | 1.92% | -6.89 % | 5.23 % | 23.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-25 | 1.8035 | 1.92% | -6.93 % | 5.13 % | 22.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-25 | 0.9526 | 1.39% | -11.56 % | -9.75 % | 13.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-25 | 0.8314 | 1.13% | 0.29 % | -3.96 % | 21.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-25 | 0.9434 | 1.39% | -11.59 % | -9.84 % | 12.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-25 | 0.7911 | 1.12% | 0.23 % | -4.12 % | 20.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-25 | 1.0293 | 0.00% | 0.27 % | 0.67 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-25 | 0.9954 | 0.11% | -0.46 % | -0.46 % | -0.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-25 | 0.9929 | 0.35% | -1.55 % | -1.32 % | -0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-20 | 1.0000 | 0.13% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-20 | 0.9996 | 0.12% | -0.04 % | -0.04 % | -0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-25 | 1.0644 | 0.00% | 0.49 % | 0.17 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-25 | 0.9957 | 0.12% | -0.44 % | -0.43 % | -0.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-25 | 0.9949 | 0.35% | -1.52 % | -1.23 % | -0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-25 | 1.0279 | 0.35% | -1.67 % | -1.80 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-25 | 1.0270 | 0.01% | 0.23 % | 0.55 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-25 | 1.0486 | 0.00% | 0.15 % | 0.47 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-25 | 1.1478 | 0.01% | 0.12 % | 0.45 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-25 | 1.0350 | 0.00% | 0.16 % | 0.39 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-25 | 1.0112 | 0.01% | 0.14 % | 0.47 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-25 | 1.0128 | 0.00% | 0.15 % | 0.52 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-25 | 1.0337 | 0.35% | -1.65 % | -1.70 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-25 | 1.0450 | 0.00% | 0.13 % | 0.42 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-20 | 1.0065 | 0.03% | 0.14 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-25 | 1.0849 | 0.06% | -0.24 % | 1.82 % | 5.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-25 | 1.0750 | 0.07% | -0.27 % | 1.75 % | 4.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-25 | 1.0077 | 0.00% | 0.10 % | 0.34 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-25 | 1.0719 | 0.02% | 0.17 % | 0.63 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-25 | 1.0670 | 0.01% | 0.15 % | 0.58 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-25 | 1.0448 | 0.01% | 0.20 % | 0.60 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-25 | 1.0324 | 0.01% | 0.22 % | 0.56 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-25 | 1.0154 | 0.01% | 0.21 % | 0.68 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-25 | 1.0945 | 0.01% | 0.26 % | 0.51 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-25 | 1.0249 | 0.01% | 0.25 % | 0.72 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-25 | 1.0219 | 0.03% | 0.28 % | 1.00 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-25 | 1.0455 | 0.00% | 0.27 % | 0.68 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-25 | 1.0386 | 0.00% | 0.26 % | 0.66 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-25 | 1.0494 | 0.01% | 0.27 % | 0.86 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-25 | 1.0663 | 0.00% | 0.27 % | 0.69 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-25 | 1.1259 | -0.01% | 0.28 % | 0.73 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-25 | 1.1173 | -0.01% | 0.27 % | 0.70 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-25 | 1.0230 | 0.01% | 0.24 % | 0.77 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-25 | 1.1148 | 0.30% | -2.72 % | -0.38 % | 6.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-25 | 1.0637 | 0.30% | -2.75 % | -0.48 % | 6.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-25 | 1.1148 | 0.30% | -2.72 % | -0.38 % | 6.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-25 | 1.1099 | 0.30% | -2.75 % | -0.48 % | 6.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-25 | 1.1492 | 0.02% | 0.13 % | 0.45 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-25 | 1.1480 | 0.01% | 0.13 % | 0.45 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-25 | 1.1492 | 0.01% | 0.12 % | 0.45 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-25 | 1.0687 | 0.01% | 0.18 % | 0.49 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-25 | 1.0516 | 0.01% | 0.23 % | 0.64 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-03-25 | 1.0168 | 0.00% | 0.09 % | 0.44 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-25 | 1.0907 | 0.01% | 0.18 % | 0.55 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-25 | 1.1214 | 0.04% | -0.14 % | 0.29 % | 4.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-25 | 1.0712 | 0.04% | -0.18 % | 0.19 % | 4.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-25 | 1.1143 | 0.04% | -0.14 % | 0.29 % | 4.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-25 | 1.0693 | 0.00% | 0.20 % | 0.39 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-25 | 1.0654 | 0.00% | 0.51 % | 0.22 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-25 | 1.0770 | 0.02% | 0.30 % | 0.80 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-25 | 1.0720 | 0.02% | 0.29 % | 0.75 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-25 | 1.0381 | 0.02% | 0.20 % | 0.65 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-25 | 1.0237 | 0.00% | 0.29 % | 0.69 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-25 | 1.1274 | 0.01% | 0.28 % | 0.84 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-25 | 1.0165 | 0.01% | 0.22 % | 0.65 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-25 | 1.0067 | 0.01% | 0.18 % | 0.56 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-25 | 1.0261 | 0.04% | 0.12 % | 0.67 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-25 | 1.0542 | 0.02% | 0.30 % | 0.92 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-25 | 1.0118 | 0.00% | 0.13 % | 0.47 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-25 | 1.0882 | 0.01% | 0.23 % | 0.71 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-25 | 1.1665 | 0.01% | 0.19 % | 0.59 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-25 | 1.1124 | 0.01% | 0.19 % | 0.44 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-25 | 1.0048 | -0.01% | -0.78 % | -0.85 % | -0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-25 | 1.0386 | 0.03% | 0.18 % | 0.87 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-25 | 1.0350 | 0.03% | 0.18 % | 0.88 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-25 | 1.0887 | 0.03% | 0.19 % | 0.68 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-25 | 1.1248 | 0.01% | 0.19 % | 0.56 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-25 | 1.1160 | 0.00% | 0.17 % | 0.50 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-25 | 1.1569 | 0.10% | -0.11 % | 0.72 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-25 | 1.1515 | 0.10% | -0.13 % | 0.66 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-25 | 1.0613 | 0.01% | 0.07 % | 0.15 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-25 | 1.0262 | 0.01% | 0.23 % | 0.55 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-25 | 1.0410 | -0.01% | 0.28 % | 0.61 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-25 | 1.0315 | 0.00% | 0.25 % | 0.52 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-25 | 1.0403 | 0.00% | 0.28 % | 0.61 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-25 | 1.1916 | 0.01% | 0.18 % | 0.51 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-25 | 1.1741 | 0.02% | 0.17 % | 0.44 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-25 | 1.1853 | 0.01% | 0.19 % | 0.50 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-25 | 1.0506 | 0.00% | 0.21 % | 0.49 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-25 | 1.0458 | 0.00% | 0.19 % | 0.46 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-25 | 1.0545 | 0.00% | 0.24 % | 0.52 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-25 | 1.0424 | 0.00% | 0.30 % | 0.61 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-25 | 1.0503 | 0.01% | 0.30 % | 0.59 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-25 | 1.0433 | 0.00% | 0.37 % | 0.68 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-25 | 1.0763 | 0.04% | 0.13 % | 0.56 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-03-20 | 1.0155 | 0.09% | 0.34 % | 0.81 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-25 | 1.0109 | 0.00% | 0.22 % | 0.61 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-25 | 1.0104 | 0.00% | 0.22 % | 0.58 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-25 | 1.0798 | 0.93% | 2.56 % | 4.22 % | 5.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-25 | 1.3026 | 3.50% | -3.15 % | 9.65 % | 30.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-25 | 1.1081 | 1.70% | -13.16 % | 0.78 % | 10.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-25 | 1.1101 | 1.69% | -13.14 % | 0.85 % | 11.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-25 | 1.0444 | 1.31% | -5.52 % | -2.42 % | 4.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-25 | 1.1745 | 0.65% | -1.38 % | 9.10 % | 17.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-25 | 0.8321 | 0.57% | -8.94 % | -5.96 % | -16.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-25 | 1.0505 | 1.81% | -8.00 % | 1.51 % | 5.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-25 | 1.1766 | 0.65% | -1.36 % | 9.18 % | 17.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-25 | 1.0522 | 1.81% | -7.98 % | 1.60 % | 5.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-25 | 1.3003 | 3.51% | -3.17 % | 9.57 % | 30.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-25 | 0.8257 | 0.56% | -8.96 % | -6.02 % | -17.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-25 | 1.0416 | 1.31% | -5.54 % | -2.51 % | 4.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-25 | 1.0745 | 0.93% | 2.54 % | 4.12 % | 6.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-25 | 1.0801 | 0.93% | 2.57 % | 4.22 % | 6.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-25 | 1.2874 | 0.37% | -0.98 % | 7.85 % | 24.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-25 | 1.2819 | 0.38% | -1.00 % | 7.77 % | 24.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-25 | 1.2847 | 0.38% | -0.98 % | 7.62 % | 3.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-25 | 1.4737 | 1.99% | -5.84 % | 6.64 % | 32.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-25 | 1.4582 | 1.98% | -5.87 % | 6.54 % | 32.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-25 | 1.3869 | 1.78% | -7.58 % | 3.12 % | 23.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-25 | 1.3684 | 1.78% | -7.61 % | 3.02 % | 22.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-23 | 1.0536 | -0.58% | -1.61 % | -1.06 % | 1.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-24 | 0.9979 | 1.57% | -6.22 % | -0.15 % | -0.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-20 | 0.9922 | -0.67% | -0.91 % | -0.78 % | -0.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-23 | 1.0814 | -3.27% | -7.21 % | -2.32 % | 8.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-20 | 0.9930 | -0.65% | -0.86 % | -0.70 % | -0.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-23 | 1.0845 | -3.26% | -7.16 % | -2.23 % | 8.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-23 | 1.0568 | -0.57% | -1.58 % | -0.99 % | 1.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-23 | 1.0557 | -0.15% | -0.09 % | 1.23 % | 3.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-23 | 1.0503 | -0.15% | -0.10 % | 1.17 % | 3.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-25 | 1.0124 | 0.98% | 2.87 % | 4.85 % | 1.24 % | 中高风险 | 买入 |
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鑫元周观点0316|地缘关税政策交织，股债市场分化前行 2026-03-16
鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知20260309 2026-03-09
鑫元周观点0309|两会定调政策，海外扰动犹存 2026-03-09
