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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-02 | 1.2920% | 0.3436 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-02 | 1.0490% | 0.2739 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-02 | 1.2490% | 0.3317 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-02 | 0.8560% | 0.2358 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-02 | 1.0980% | 0.3015 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-02 | 1.0780% | 0.2960 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-02 | 0.8560% | 0.2356 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-02 | 1.2129 | 0.57% | 2.91 % | -9.63 % | -9.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-02 | 1.3507 | -1.42% | 8.98 % | -5.87 % | 6.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-02 | 1.9668 | -1.34% | 0.85 % | -3.80 % | 16.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-02 | 1.0216 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-02 | 1.0710 | -0.24% | -0.04 % | -0.98 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-02 | 1.1269 | -0.08% | 0.26 % | -3.84 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-02 | 1.1343 | 0.00% | 0.21 % | 0.38 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-02 | 1.2015 | 0.01% | 0.18 % | 0.38 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-02 | 1.0826 | 0.00% | 0.19 % | 0.32 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-02 | 1.0213 | -0.02% | 0.16 % | 0.36 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-02 | 1.1915 | -1.09% | -1.26 % | -6.53 % | 2.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-02 | 1.0595 | -0.54% | -1.56 % | -0.66 % | 1.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-02 | 1.0685 | -1.59% | -1.74 % | -3.35 % | 6.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-02 | 1.2800 | -0.33% | 0.37 % | 0.79 % | 5.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-02 | 1.2694 | -0.33% | 0.35 % | 0.73 % | 5.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-02 | 1.3228 | -1.77% | 14.03 % | -0.18 % | 25.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-02 | 1.2998 | -1.77% | 14.01 % | -0.28 % | 24.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-02 | 1.2129 | 0.57% | 2.91 % | -9.63 % | -9.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-02 | 1.1584 | 0.57% | 2.87 % | -9.73 % | -9.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-02 | 0.5103 | -0.89% | 3.95 % | -24.33 % | 1.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-02 | 0.5011 | -0.89% | 3.90 % | -24.41 % | 1.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-02 | 1.3507 | -1.42% | 8.98 % | -5.87 % | 6.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-02 | 1.3392 | -1.42% | 8.94 % | -5.96 % | 5.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-02 | 0.7077 | -1.41% | 0.50 % | -6.54 % | 7.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-02 | 0.6937 | -1.41% | 0.51 % | -6.53 % | 6.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-02 | 1.1865 | -0.66% | -2.92 % | -3.85 % | -14.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-02 | 1.1722 | -0.67% | -2.96 % | -3.95 % | -15.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-02 | 0.6364 | -0.53% | 4.07 % | -7.20 % | -0.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-02 | 0.6256 | -0.54% | 4.02 % | -7.30 % | -0.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-02 | 0.9585 | -1.10% | 9.29 % | -0.18 % | 1.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-02 | 0.9389 | -1.11% | 9.26 % | -0.28 % | 1.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-02 | 1.9668 | -1.34% | 0.85 % | -3.80 % | 16.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-02 | 1.8914 | -1.34% | 0.80 % | -3.89 % | 16.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-02 | 0.9267 | -0.75% | 4.22 % | -15.59 % | 18.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-02 | 0.8788 | -0.76% | 4.15 % | -15.76 % | 17.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-02 | 1.1887 | -0.37% | 3.25 % | 1.91 % | 6.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-02 | 1.1723 | -0.37% | 3.21 % | 1.82 % | 6.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-02 | 0.9670 | 0.01% | 19.12 % | -5.67 % | 2.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-02 | 0.9560 | 0.00% | 19.07 % | -5.77 % | 1.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-02 | 1.2470 | -1.59% | 7.25 % | -11.44 % | 11.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-02 | 1.2320 | -1.58% | 7.21 % | -11.52 % | 10.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-02 | 1.0216 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-02 | 1.1455 | -0.28% | 15.80 % | 3.86 % | 1.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-02 | 1.1381 | -0.28% | 15.77 % | 3.77 % | 1.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-02 | 1.0114 | -1.11% | 3.90 % | -18.28 % | -1.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-02 | 1.0058 | -1.12% | 3.86 % | -18.37 % | -2.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-02 | 1.0591 | -1.29% | 6.02 % | -10.49 % | -7.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-02 | 1.0540 | -1.28% | 5.97 % | -10.56 % | -7.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-02 | 0.8915 | -0.42% | -0.70 % | 0.11 % | -15.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-02 | 0.8872 | -0.43% | -0.74 % | 0.01 % | -16.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-02 | 0.9692 | 0.52% | 8.25 % | 8.38 % | -5.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-02 | 0.9653 | 0.51% | 8.22 % | 8.27 % | -6.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-02 | 0.6732 | -1.10% | 4.86 % | -22.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-02 | 0.6706 | -1.11% | 4.81 % | -22.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-02 | 1.0045 | -0.25% | 0.62 % | -0.85 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-02 | 1.0007 | -0.25% | 0.58 % | -0.95 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-02 | 0.9086 | -0.94% | 1.74 % | -10.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-02 | 0.9033 | -0.94% | 1.70 % | -10.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-02 | 0.9910 | -0.37% | 17.01 % | 4.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-02 | 0.9886 | -0.37% | 16.98 % | 4.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-02 | 0.6705 | -0.46% | -0.93 % | -21.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-02 | 0.6692 | -0.46% | -0.98 % | -21.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-02 | 1.2272 | -1.96% | 5.94 % | 9.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-02 | 1.2254 | -1.96% | 5.90 % | 9.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-02 | 1.0022 | -0.14% | 0.05 % | 0.22 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-02 | 1.0011 | -0.14% | 0.01 % | 0.11 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-02 | 0.9212 | -1.37% | 7.82 % | -10.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-02 | 0.9198 | -1.37% | 7.77 % | -10.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-02 | 0.7568 | -1.10% | 1.71 % | -16.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-02 | 0.7557 | -1.10% | 1.67 % | -16.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-02 | 0.8362 | -1.01% | 1.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-02 | 0.8355 | -1.01% | 1.77 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-02 | 0.9984 | -0.25% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-02 | 0.9983 | -0.25% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-28 | 1.0156 | 0.09% | 0.35 % | 0.66 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-02 | 1.0157 | 0.00% | 0.19 % | 0.50 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-02 | 1.0632 | -0.01% | 0.21 % | 0.49 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-02 | 1.0418 | 0.00% | 0.17 % | 0.35 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-02 | 1.0308 | -0.01% | 0.21 % | 0.47 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-02 | 1.0749 | 0.01% | 0.17 % | 0.34 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-02 | 1.0397 | -0.01% | 0.22 % | 0.42 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-02 | 1.0396 | 0.01% | 0.25 % | 0.57 % | 3.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-02 | 1.0568 | 0.00% | 0.14 % | 0.32 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-02 | 1.0493 | -0.01% | 0.13 % | 0.29 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-02 | 1.0863 | -0.01% | 0.14 % | 0.30 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-02 | 1.0425 | 0.00% | 0.26 % | 0.50 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-02 | 1.1415 | 0.00% | 0.18 % | 0.37 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-02 | 1.1323 | 0.00% | 0.17 % | 0.35 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-02 | 1.0370 | 0.00% | 0.27 % | 0.45 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-02 | 1.0891 | -0.38% | 1.37 % | -3.39 % | -0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-02 | 1.0373 | -0.39% | 1.33 % | -3.49 % | -1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-02 | 1.0890 | -0.39% | 1.36 % | -3.39 % | -0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-02 | 1.0819 | -0.40% | 1.32 % | -3.49 % | -1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-02 | 1.1637 | 0.00% | 0.20 % | 0.40 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-02 | 1.1622 | 0.00% | 0.20 % | 0.39 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-02 | 1.1624 | -0.01% | 0.20 % | 0.39 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-02 | 1.1637 | -0.01% | 0.20 % | 0.39 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-02 | 1.0780 | 0.01% | 0.16 % | 0.40 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-02 | 1.0688 | -0.01% | 0.26 % | 0.55 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-02 | 1.0215 | 0.00% | 0.14 % | 0.27 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-02 | 1.0213 | -0.01% | 0.13 % | 0.25 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-02 | 1.1053 | -0.01% | 0.21 % | 0.47 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-02 | 1.0710 | -0.24% | -0.04 % | -0.98 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-02 | 1.0593 | -0.25% | -0.08 % | -1.08 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-02 | 1.1269 | -0.08% | 0.26 % | -3.84 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-02 | 1.0746 | -0.07% | 0.23 % | -3.93 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-02 | 1.1197 | -0.08% | 0.26 % | -3.84 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-02 | 1.0503 | -0.01% | 0.21 % | 0.33 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-02 | 1.0633 | -0.03% | 0.13 % | 0.16 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-02 | 1.0352 | 0.00% | 0.29 % | 0.49 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-02 | 1.1405 | 0.01% | 0.21 % | 0.39 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-02 | 1.0311 | 0.00% | 0.25 % | 0.48 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-02 | 1.0193 | -0.01% | 0.22 % | 0.36 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-02 | 1.0466 | 0.00% | 0.36 % | 0.70 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-02 | 1.0703 | 0.00% | 0.26 % | 0.54 % | 3.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-02 | 1.0123 | 0.01% | 0.14 % | 0.25 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-02 | 1.1019 | -0.01% | 0.22 % | 0.44 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-02 | 1.0774 | 0.01% | 0.23 % | 0.40 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-02 | 1.0774 | -0.03% | 0.20 % | 0.36 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-02 | 1.0605 | -0.02% | 0.31 % | 0.66 % | 3.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-02 | 1.0568 | -0.03% | 0.31 % | 0.66 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-02 | 1.0995 | -0.02% | 0.07 % | 0.09 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-02 | 1.1343 | 0.00% | 0.21 % | 0.38 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-02 | 1.1245 | 0.00% | 0.20 % | 0.33 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-02 | 1.1697 | -0.04% | -0.08 % | -0.05 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-02 | 1.1630 | -0.04% | -0.10 % | -0.11 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-28 | 1.0741 | -0.58% | -0.34 % | 0.25 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-02 | 1.0371 | 0.00% | 0.15 % | 0.27 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-02 | 1.0379 | 0.00% | 0.15 % | 0.27 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-02 | 1.0584 | 0.00% | 0.36 % | 0.55 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-02 | 1.0468 | -0.01% | 0.33 % | 0.44 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-02 | 1.0576 | -0.01% | 0.36 % | 0.54 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-02 | 1.2015 | 0.01% | 0.18 % | 0.38 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-02 | 1.1825 | 0.01% | 0.16 % | 0.32 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-02 | 1.1952 | 0.01% | 0.18 % | 0.39 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-02 | 1.0484 | 0.00% | 0.16 % | 0.35 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-02 | 1.0445 | -0.01% | 0.14 % | 0.33 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-02 | 1.0641 | 0.00% | 0.16 % | 0.34 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-02 | 1.0371 | -0.01% | 0.18 % | 0.40 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-02 | 1.0446 | -0.01% | 0.17 % | 0.37 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-02 | 1.0581 | -0.01% | 0.18 % | 0.38 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-02 | 1.0742 | -0.02% | 0.20 % | 0.51 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-28 | 1.0165 | 0.03% | 0.11 % | 0.40 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-02 | 1.0191 | -0.01% | 0.14 % | 0.39 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-02 | 1.0231 | -0.01% | 0.13 % | 0.38 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-02 | 1.0430 | -0.01% | 0.18 % | 0.42 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-02 | 1.0425 | -0.09% | 0.27 % | 2.23 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-02 | 1.0571 | 0.09% | 0.08 % | -0.01 % | -0.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-02 | 1.0551 | 0.09% | 0.07 % | -0.01 % | -0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-02 | 1.0496 | -0.02% | 0.15 % | 0.56 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-28 | 1.0917 | -0.05% | 0.26 % | 0.52 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-28 | 1.0856 | -0.05% | 0.24 % | 0.47 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-02 | 1.0826 | 0.00% | 0.19 % | 0.32 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-02 | 1.0767 | 0.00% | 0.18 % | 0.27 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-02 | 1.0604 | 0.00% | 0.31 % | 0.52 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-02 | 1.0558 | -0.01% | 0.29 % | 0.47 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-02 | 1.0313 | -0.35% | -0.12 % | -4.19 % | 0.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-02 | 1.0237 | -0.35% | -0.15 % | -4.28 % | -0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-02 | 1.0213 | -0.02% | 0.16 % | 0.36 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-02 | 1.0187 | -0.02% | 0.14 % | 0.32 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-02 | 1.0000 | -0.07% | 3.34 % | 1.14 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-02 | 0.9962 | -0.07% | 3.30 % | 1.04 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-02 | 0.9993 | -0.02% | 0.16 % | 0.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-02 | 0.9982 | -0.01% | 0.15 % | -0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-02 | 0.9858 | -0.12% | 0.20 % | -3.99 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-02 | 0.9836 | -0.13% | 0.17 % | -4.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-02 | 0.9986 | -0.08% | -0.20 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-02 | 0.9981 | -0.08% | -0.22 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-02 | 1.2427 | -1.06% | 8.70 % | -5.23 % | -5.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-02 | 1.2239 | -1.06% | 8.67 % | -5.33 % | -5.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-02 | 1.3276 | -0.67% | 10.86 % | -3.33 % | -0.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-02 | 1.3113 | -0.68% | 10.81 % | -3.44 % | -0.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-02 | 1.1915 | -1.09% | -1.26 % | -6.53 % | 2.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-02 | 1.1848 | -1.09% | -1.29 % | -6.61 % | 1.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-02 | 1.1888 | -1.09% | -1.26 % | -6.54 % | -4.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-02 | 1.0595 | -0.54% | -1.56 % | -0.66 % | 1.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-02 | 1.0521 | -0.53% | -1.60 % | -0.75 % | 0.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-02 | 1.0592 | -0.53% | -1.56 % | -0.66 % | 1.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-02 | 1.0512 | -1.51% | -2.00 % | -7.33 % | 3.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-02 | 1.0465 | -1.51% | -2.04 % | -7.41 % | 3.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-02 | 0.9248 | 0.65% | 11.96 % | 19.45 % | -13.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-02 | 0.9164 | 0.65% | 11.93 % | 19.35 % | -14.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-02 | 1.4536 | -2.15% | 7.67 % | -14.11 % | 40.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-02 | 1.4491 | -2.15% | 7.64 % | -14.18 % | 40.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-02 | 1.1353 | -1.86% | -1.97 % | -13.40 % | -2.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-02 | 1.1317 | -1.86% | -1.99 % | -13.47 % | -3.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-02 | 1.0685 | -1.59% | -1.74 % | -3.35 % | 6.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-02 | 1.0651 | -1.60% | -1.77 % | -3.43 % | 6.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-02 | 1.2136 | -1.08% | 6.08 % | -1.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-02 | 1.2095 | -1.09% | 6.05 % | -1.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-02 | 0.9260 | -0.49% | -1.87 % | -9.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-02 | 0.9251 | -0.49% | -1.89 % | -9.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-02 | 0.9513 | -1.41% | 0.46 % | -5.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-02 | 0.9506 | -1.41% | 0.45 % | -5.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-02 | 0.8152 | 2.35% | 1.81 % | -11.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-02 | 0.8144 | 2.34% | 1.79 % | -11.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-02 | 0.9408 | -1.59% | 2.91 % | -1.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-02 | 0.9402 | -1.60% | 2.89 % | -1.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-02 | 0.9467 | -2.31% | 3.93 % | -4.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-02 | 0.9463 | -2.32% | 3.91 % | -4.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-31 | 1.0693 | 0.05% | 0.49 % | 0.71 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-31 | 1.0626 | 0.05% | 0.46 % | 0.63 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-31 | 1.0688 | -0.02% | -0.59 % | 0.67 % | 1.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-31 | 1.0733 | -0.02% | -0.56 % | 0.73 % | 1.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-31 | 1.1520 | 0.16% | 3.36 % | -3.81 % | 6.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-31 | 1.1467 | 0.16% | 3.33 % | -3.90 % | 5.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-01 | 1.0056 | -0.45% | 3.37 % | -6.66 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-01 | 1.0063 | -0.46% | 3.34 % | -6.75 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-31 | 1.0062 | -0.03% | 0.99 % | -1.00 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-31 | 1.0036 | -0.04% | 0.96 % | -1.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-02 | 0.9829 | -0.56% | -1.93 % | -1.63 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-02 | 0.8084 | -1.96% | -2.01 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-02 | 1.0311 | -1.24% | 2.83 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-02 | 0.9028 | -2.16% | -9.74 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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