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  • ETF

    基金名称 基金代码 净值日期 七日年化收益率 每万份收益(元) 风险等级 申购费率 操作

    鑫元安鑫宝A

    001526 2026-03-14 1.4340% 0.3879 低风险 0% 买入 定投

    鑫元安鑫宝B

    001527 2026-03-14 1.1670% 0.3222 低风险 0% 买入 定投

    鑫元安鑫宝D

    024525 2026-03-14 1.4020% 0.3772 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币A

    000483 2026-03-14 1.0250% 0.2708 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币B

    000484 2026-03-14 1.2670% 0.3366 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币E

    019050 2026-03-14 1.0240% 0.2708 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币D

    023627 2026-03-14 1.2470% 0.3311 低风险 0% 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作
    鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 2026-03-13 1.3240 -0.76% 4.45 % 10.99 % 28.99 % 中高风险 买入 定投
    鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 2026-03-13 1.0178 0.00% 0.09 % 0.39 % 1.11 % 低风险 买入 定投
    鑫元价值精选A 005493 2026-03-13 1.5863 -0.36% 6.25 % 22.41 % 34.35 % 中高风险 买入 定投
    鑫元欣享A 005262 2026-03-13 1.3515 -1.44% -5.46 % -1.82 % 23.76 % 中高风险 买入 定投
    鑫元鑫趋势A 004944 2026-03-13 1.9591 -0.78% 0.19 % 11.74 % 27.14 % 中高风险 买入 定投
    鑫元浩鑫增强债券A 018682 2026-03-13 1.0913 -0.13% 0.92 % 2.43 % 6.17 % 中低风险 买入 定投
    鑫元乐享90天持有债券A 018761 2026-03-13 1.0710 0.00% 0.12 % 0.68 % 2.67 % 中低风险 买入 定投
    鑫元聚鑫收益增强A 000896 2026-03-13 1.1174 0.08% -0.46 % 0.32 % 4.39 % 中低风险 买入 定投
    鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 2026-03-13 1.1238 0.01% 0.15 % 0.54 % 2.24 % 中低风险 买入 定投
    鑫元中短债A 008864 2026-03-13 1.1906 0.01% 0.15 % 0.49 % 1.99 % 中低风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元成长驱动股票发起式A

    017726 2026-03-13 0.9483 -2.86% -7.24 % -2.80 % 10.43 % 中高风险 买入 定投

    鑫元创业AI指数发起式A

    024478 2026-03-13 1.2747 -1.92% -4.60 % 9.67 % 27.47 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科创AI指数发起式C

    024410 2026-03-13 1.1778 -1.99% -10.51 % 6.98 % 17.78 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科创AI指数发起式A

    024409 2026-03-13 1.1799 -1.99% -10.48 % 7.06 % 17.99 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A100指数A

    023630 2026-03-13 1.0796 -0.41% -0.39 % 1.99 % 7.96 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800自由现金流指数C

    024793 2026-03-13 1.2419 -0.52% 7.99 % 16.73 % 24.19 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通创新药指数发起式A

    024407 2026-03-13 0.8263 -1.48% -10.28 % -10.71 % -17.37 % 中高风险 买入 定投

    鑫元上证科创板综合价格指数增强 C

    025324 2026-03-13 1.0920 -1.13% -3.36 % 9.06 % 9.20 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800自由现金流指数A

    024792 2026-03-13 1.2440 -0.53% 8.01 % 16.82 % 24.40 % 中高风险 买入 定投

    鑫元上证科创板综合价格指数增强 A

    025323 2026-03-13 1.0936 -1.14% -3.34 % 9.16 % 9.36 % 中高风险 买入 定投

    鑫元创业AI指数发起式C

    024479 2026-03-13 1.2726 -1.92% -4.61 % 9.60 % 27.26 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通创新药指数发起式C

    024408 2026-03-13 0.8200 -1.49% -10.29 % -10.77 % -18.00 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A100指数C

    023631 2026-03-13 1.0767 -0.42% -0.43 % 1.88 % 7.67 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数A

    021881 2026-03-13 1.3240 -0.76% 4.45 % 10.99 % 28.99 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数C

    021882 2026-03-13 1.3185 -0.76% 4.42 % 10.90 % 28.66 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数I

    024497 2026-03-13 1.3212 -0.77% 4.22 % 10.76 % 6.36 % 中高风险 买入 定投

    鑫元成长驱动股票发起式C

    017727 2026-03-13 0.9368 -2.86% -7.27 % -2.94 % 9.94 % 中高风险 买入 定投

    鑫元国证2000指数增强A

    018579 2026-03-13 1.5470 -0.47% 1.14 % 15.49 % 37.47 % 中高风险 买入 定投

    鑫元国证2000指数增强C

    018580 2026-03-13 1.5310 -0.47% 1.11 % 15.38 % 36.93 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证1000指数增强发起式A

    017190 2026-03-13 1.4643 -0.71% -0.05 % 12.17 % 29.47 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证1000指数增强发起式C

    017191 2026-03-13 1.4449 -0.71% -0.09 % 12.05 % 28.95 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通科技指数A

    026113 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A500指数A

    026542 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A500指数C

    026543 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通科技指数C

    026114 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元消费甄选混合发起A

    017467 2026-03-13 0.4777 -1.02% -10.64 % -4.06 % -29.26 % 中高风险 买入 定投

    鑫元锦鑫回报混合C

    025359 2026-03-13 1.0252 -0.19% 1.02 % 2.43 % 2.52 % 中风险 买入 定投

    鑫元医药睿选混合发起式A

    024794 2026-03-13 0.9548 0.53% -0.44 % 4.26 % -4.52 % 中高风险 买入 定投

    鑫元消费睿选混合发起式C

    024694 2026-03-13 0.9967 -0.79% -1.40 % 2.44 % -0.33 % 中高风险 买入 定投

    鑫元医药睿选混合发起式C

    024795 2026-03-13 0.9527 0.52% -0.47 % 4.14 % -4.73 % 中高风险 买入 定投

    鑫元消费睿选混合发起式A

    024693 2026-03-13 0.9996 -0.79% -1.38 % 2.53 % -0.04 % 中高风险 买入 定投

    鑫元产业机遇C

    024791 2026-03-13 0.9418 -2.94% -6.61 % -5.63 % -5.82 % 中高风险 买入 定投

    鑫元锦鑫回报混合A

    025358 2026-03-13 1.0271 -0.19% 1.05 % 2.54 % 2.71 % 中风险 买入 定投

    鑫元新兴产业睿选混合发起式C

    024692 2026-03-13 0.9656 -1.10% -1.40 % -10.50 % -3.44 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫锐量化选股混合发起式C

    026757 2026-03-13 1.0359 -0.35% 0.41 % 1.69 % 1.69 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫锐量化选股混合发起式A

    026756 2026-03-13 1.0362 -0.35% 0.45 % 3.62 % 3.62 % 中高风险 买入 定投

    鑫元港股通领航混合C

    025673 2026-03-13 1.0142 -1.55% -2.34 % 0.96 % 1.42 % 中高风险 买入 定投

    鑫元港股通领航混合A

    025674 2026-03-13 1.0173 -1.56% -2.12 % 1.24 % 1.73 % 中高风险 买入 定投

    鑫元新兴产业睿选混合发起式A

    024691 2026-03-13 0.9685 -1.10% -1.37 % -10.43 % -3.15 % 中高风险 买入 定投

    鑫元产业机遇A

    024790 2026-03-13 0.9436 -2.94% -6.58 % -5.54 % -5.64 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫领航混合C

    017027 2026-03-13 0.9524 -1.20% -3.97 % -6.30 % -4.76 % 中高风险 买入 定投

    鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

    017620 2026-03-13 1.1217 -0.47% -1.89 % -0.94 % 6.93 % 中风险 买入 定投

    鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

    017619 2026-03-13 1.1353 -0.46% -1.86 % -0.84 % 7.37 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫领航混合A

    017026 2026-03-13 0.9558 -1.21% -3.95 % -6.21 % -4.42 % 中高风险 买入 定投

    鑫元致远量化选股混合A

    022115 2026-03-13 1.2116 -0.26% 0.04 % 5.73 % 21.76 % 中高风险 买入 定投

    鑫元致远量化选股混合C

    022116 2026-03-13 1.2060 -0.26% 0.01 % 5.63 % 21.28 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

    021527 2026-03-13 1.0178 0.00% 0.09 % 0.39 % 1.11 % 低风险 买入 定投

    鑫元消费甄选混合发起C

    017468 2026-03-13 0.4717 -1.01% -10.68 % -4.15 % -29.55 % 中高风险 买入 定投

    鑫元数字经济混合发起式A

    018818 2026-03-13 1.3020 -0.47% -3.69 % -6.43 % 2.03 % 中高风险 买入 定投

    鑫元数字经济混合发起式C

    018819 2026-03-13 1.2888 -0.46% -3.72 % -6.52 % 1.62 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科技创新混合A

    018827 2026-03-13 1.0855 0.21% 4.08 % 0.67 % 15.65 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科技创新混合C

    018828 2026-03-13 1.0744 0.21% 4.06 % 0.56 % 15.17 % 中高风险 买入 定投

    鑫元安鑫回报A

    009395 2026-03-13 1.2389 -0.15% -0.19 % 1.68 % 6.44 % 中风险 买入 定投

    鑫元安鑫回报C

    016259 2026-03-13 1.2298 -0.15% -0.20 % 1.63 % 6.24 % 中风险 买入 定投

    鑫元长三角混合A

    014263 2026-03-13 1.2090 -1.60% -7.32 % 5.79 % 21.18 % 中高风险 买入 定投

    鑫元长三角混合C

    014264 2026-03-13 1.1902 -1.60% -7.36 % 5.68 % 20.67 % 中高风险 买入 定投

    鑫元价值精选A

    005493 2026-03-13 1.5863 -0.36% 6.25 % 22.41 % 34.35 % 中高风险 买入 定投

    鑫元价值精选C

    005494 2026-03-13 1.5190 -0.37% 6.21 % 22.25 % 33.64 % 中高风险 买入 定投

    鑫元清洁能源混合发起式A

    014574 2026-03-13 0.6064 -1.99% -6.20 % 9.24 % 28.61 % 中高风险 买入 定投

    鑫元清洁能源混合发起式C

    014575 2026-03-13 0.5965 -2.00% -6.24 % 9.13 % 28.06 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣享A

    005262 2026-03-13 1.3515 -1.44% -5.46 % -1.82 % 23.76 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣享C

    005263 2026-03-13 1.3426 -1.45% -5.50 % -1.91 % 23.28 % 中高风险 买入 定投

    鑫元行业轮动A

    005949 2026-03-13 0.7385 -0.14% 1.00 % 8.67 % 18.67 % 中高风险 买入 定投

    鑫元行业轮动C

    005950 2026-03-13 0.7244 -0.14% 0.98 % 8.57 % 18.23 % 中高风险 买入 定投

    鑫元专精特新混合A

    015071 2026-03-13 0.7140 -0.71% -0.83 % 8.38 % 27.77 % 中高风险 买入 定投

    鑫元专精特新混合C

    015072 2026-03-13 0.7032 -0.72% -0.87 % 8.27 % 27.23 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫动力混合A

    012096 2026-03-13 0.9678 -1.64% -6.09 % -1.47 % 12.29 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫动力混合C

    012097 2026-03-13 0.9498 -1.65% -6.13 % -1.56 % 11.85 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫趋势A

    004944 2026-03-13 1.9591 -0.78% 0.19 % 11.74 % 27.14 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫趋势C

    004948 2026-03-13 1.8875 -0.78% 0.15 % 11.63 % 26.63 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣悦混合A

    016902 2026-03-13 0.9959 -2.13% -7.29 % -2.14 % 16.99 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫新收益A

    001601 2026-03-13 0.8176 -0.41% -0.35 % -3.79 % 13.08 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣悦混合C

    016903 2026-03-13 0.9864 -2.13% -7.33 % -2.25 % 16.53 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫新收益C

    001602 2026-03-13 0.7782 -0.41% -0.40 % -3.96 % 12.15 % 中高风险 买入 定投

    鑫元景气睿选混合C

    026575 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元景气睿选混合A

    026574 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元启丰债券

    021449 2026-03-13 1.0282 0.03% 0.19 % 0.69 % 1.69 % 中低风险 买入 定投

    鑫元挚享180天持有债券C

    025097 2026-03-13 0.9990 -0.04% -0.07 % -0.10 % -0.10 % 中低风险 买入 定投

    鑫元诚鑫添益C

    024105 2026-03-13 1.0048 -0.06% -0.01 % 0.06 % 0.48 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦鑫添益A

    024968 2026-03-13 0.9987 -0.02% -0.13 % -0.13 % -0.13 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦鑫添益C

    024969 2026-03-13 0.9984 -0.02% -0.16 % -0.16 % -0.16 % 中低风险 买入 定投

    鑫元璟丰债券C

    025177 2026-03-13 1.0645 0.08% 0.60 % 0.22 % 0.56 % 中低风险 买入 定投

    鑫元挚享180天持有债券A

    025096 2026-03-13 0.9992 -0.04% -0.06 % -0.08 % -0.08 % 中低风险 买入 定投

    鑫元诚鑫添益A

    024104 2026-03-13 1.0067 -0.06% 0.02 % 0.16 % 0.67 % 中低风险 买入 定投

    鑫元睿鑫添益C

    022409 2026-03-13 1.0351 -0.31% -0.90 % -0.64 % 1.63 % 中低风险 买入 定投

    鑫元招利D

    021713 2026-03-13 1.0259 0.02% 0.15 % 0.54 % 1.71 % 中低风险 买入 定投

    鑫元佳享120天持有债券A

    020813 2026-03-13 1.0478 0.00% 0.12 % 0.60 % 3.26 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利C

    020974 2026-03-13 1.1465 0.01% 0.03 % 0.53 % 2.09 % 中低风险 买入 定投

    鑫元稳丰利率债

    019724 2026-03-13 1.0344 0.03% 0.10 % 0.44 % 0.66 % 中低风险 买入 定投

    鑫元优享30天持有债券C

    023704 2026-03-13 1.0108 0.02% 0.12 % 0.49 % 1.08 % 中低风险 买入 定投

    鑫元优享30天持有债券A

    023703 2026-03-13 1.0124 0.02% 0.14 % 0.54 % 1.24 % 中低风险 买入 定投

    鑫元睿鑫添益A

    022408 2026-03-13 1.0409 -0.31% -0.87 % -0.54 % 2.05 % 中低风险 买入 定投

    鑫元佳享120天持有债券C

    020814 2026-03-13 1.0443 0.00% 0.12 % 0.55 % 3.06 % 中低风险 买入 定投

    鑫元安硕定期开放

    008229 2026-03-13 1.0062 0.03% 0.11 % 0.35 % 1.90 % 中低风险 买入 定投

    鑫元浩鑫增强债券A

    018682 2026-03-13 1.0913 -0.13% 0.92 % 2.43 % 6.17 % 中低风险 买入 定投

    鑫元浩鑫增强债券C

    018683 2026-03-13 1.0814 -0.13% 0.88 % 2.36 % 5.76 % 中低风险 买入 定投

    鑫元安睿定期开放

    007761 2026-03-13 1.0073 0.01% 0.12 % 0.35 % 2.05 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乐享90天持有债券A

    018761 2026-03-13 1.0710 0.00% 0.12 % 0.68 % 2.67 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乐享90天持有债券C

    018762 2026-03-13 1.0662 0.00% 0.11 % 0.63 % 2.47 % 中低风险 买入 定投

    鑫元常利定期开放

    005779 2026-03-13 1.0438 0.00% 0.11 % 0.60 % 1.67 % 中低风险 买入 定投

    鑫元承利定期开放

    006993 2026-03-13 1.0317 0.02% 0.19 % 0.59 % 1.99 % 中低风险 买入 定投

    鑫元淳利定期开放

    006142 2026-03-13 1.0143 0.03% 0.10 % 0.68 % 1.98 % 中低风险 买入 定投

    鑫元得利

    003041 2026-03-13 1.0932 0.02% 0.18 % 0.50 % 2.24 % 中低风险 买入 定投

    鑫元富利定期开放

    007559 2026-03-13 1.0236 0.03% 0.16 % 0.74 % 2.00 % 中低风险 买入 定投

    鑫元广利定期开放

    005446 2026-03-13 1.0199 0.04% 0.11 % 0.98 % 3.20 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债A

    000911 2026-03-13 1.0445 0.03% 0.19 % 0.72 % 1.91 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债C

    000910 2026-03-13 1.0377 0.04% 0.19 % 0.71 % 1.81 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合利定期开放

    005849 2026-03-13 1.0480 0.02% 0.17 % 0.83 % 2.58 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债D

    023091 2026-03-13 1.0653 0.04% 0.20 % 0.73 % 1.91 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合享纯债A

    000815 2026-03-13 1.1246 0.03% 0.15 % 0.72 % 1.47 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合享纯债C

    000814 2026-03-13 1.1161 0.03% 0.15 % 0.69 % 1.37 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒利定期开放

    007050 2026-03-13 1.0218 0.03% 0.16 % 0.80 % 2.24 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强A

    000578 2026-03-13 1.1286 -0.34% -0.84 % 1.76 % 7.70 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强C

    000579 2026-03-13 1.0770 -0.33% -0.87 % 1.65 % 7.28 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强D

    017583 2026-03-13 1.1286 -0.33% -0.84 % 1.76 % 7.71 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强E

    018849 2026-03-13 1.1238 -0.33% -0.87 % 1.66 % 7.18 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利A

    000694 2026-03-13 1.1479 0.02% 0.04 % 0.53 % 2.12 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利D

    014005 2026-03-13 1.1467 0.02% 0.04 % 0.53 % 2.11 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利E

    024559 2026-03-13 1.1479 0.01% 0.03 % 0.53 % 0.77 % 中低风险 买入 定投

    鑫元汇利

    002442 2026-03-13 1.0679 0.01% 0.14 % 0.49 % 1.89 % 中低风险 买入 定投

    鑫元金融债3个月定开

    013115 2026-03-13 1.0506 0.03% 0.12 % 0.65 % 2.10 % 中低风险 买入 定投

    鑫元锦利定期开放

    008806 2026-03-13 1.0165 0.01% 0.10 % 0.85 % 1.29 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚利

    003500 2026-03-13 1.0898 0.02% 0.11 % 0.64 % 1.82 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强A

    000896 2026-03-13 1.1174 0.08% -0.46 % 0.32 % 4.39 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强C

    000897 2026-03-13 1.0675 0.08% -0.49 % 0.22 % 3.97 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强D

    017584 2026-03-13 1.1103 0.08% -0.46 % 0.33 % 4.39 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乾利

    010459 2026-03-13 1.0686 0.04% 0.15 % 0.44 % 1.38 % 中低风险 买入 定投

    鑫元璟丰债券A

    017180 2026-03-13 1.0654 0.08% 0.61 % 0.27 % 1.43 % 中低风险 买入 定投

    鑫元慧享纯债3个月定开A

    018575 2026-03-13 1.0758 0.02% 0.23 % 0.82 % 2.48 % 中低风险 买入 定投

    鑫元慧享纯债3个月定开C

    018576 2026-03-13 1.0708 0.02% 0.22 % 0.76 % 2.26 % 中低风险 买入 定投

    鑫元全利定期开放A

    006082 2026-03-13 1.0369 0.03% 0.13 % 0.66 % 2.06 % 中低风险 买入 定投

    鑫元荣利定期开放

    006838 2026-03-13 1.0223 -0.01% 0.14 % 0.68 % 1.64 % 中低风险 买入 定投

    鑫元瑞利定期开放

    004459 2026-03-13 1.1258 0.03% 0.20 % 0.82 % 3.05 % 中低风险 买入 定投

    鑫元双债增强A

    002632 2026-03-13 1.0154 0.02% 0.17 % 0.62 % 2.40 % 中低风险 买入 定投

    鑫元双债增强C

    002633 2026-03-13 1.0058 0.02% 0.14 % 0.53 % 2.00 % 中低风险 买入 定投

    鑫元添利定期开放

    004031 2026-03-13 1.0249 0.00% 0.05 % 0.73 % 2.16 % 中低风险 买入 定投

    鑫元稳利

    000655 2026-03-13 1.0722 0.03% 0.18 % 0.89 % 2.64 % 中低风险 买入 定投

    鑫元兴利定期开放

    002265 2026-03-13 1.0115 0.02% 0.15 % 0.55 % 1.52 % 中低风险 买入 定投

    鑫元一年定开中高等级

    008139 2026-03-13 1.0870 0.03% 0.17 % 0.71 % 2.12 % 中低风险 买入 定投

    鑫元永利

    005497 2026-03-13 1.1654 0.01% 0.15 % 0.59 % 2.05 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕丰债

    015910 2026-03-13 1.1113 0.03% 0.10 % 0.45 % 1.54 % 中低风险 买入 定投

    鑫元嘉利一年定开债发起式

    016727 2026-03-13 1.0045 -0.13% -0.91 % -1.01 % 0.00 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕利A

    002915 2026-03-13 1.0363 -0.03% -0.02 % 0.84 % 1.98 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕利D

    024612 2026-03-13 1.0327 -0.03% -0.02 % 0.83 % 0.85 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦利定期开放

    006754 2026-03-13 1.0879 0.03% 0.17 % 0.72 % 1.94 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦享60天滚动持有中短债A

    014882 2026-03-13 1.1238 0.01% 0.15 % 0.54 % 2.24 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦享60天滚动持有中短债C

    014883 2026-03-13 1.1151 0.01% 0.13 % 0.49 % 2.03 % 中低风险 买入 定投

    鑫元泽利A

    007551 2026-03-13 1.1563 -0.03% -0.09 % 1.06 % 2.65 % 中低风险 买入 定投

    鑫元泽利C

    019533 2026-03-13 1.1510 -0.03% -0.10 % 0.99 % 2.39 % 中低风险 买入 定投

    鑫元增利定期开放

    005780 2026-03-13 1.0606 -0.08% 0.00 % 0.19 % 1.44 % 中低风险 买入 定投

    鑫元招利A

    004059 2026-03-13 1.0251 0.02% 0.15 % 0.54 % 1.72 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利A

    006631 2026-03-13 1.0401 0.05% 0.20 % 0.67 % 1.79 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利C

    006632 2026-03-13 1.0307 0.04% 0.17 % 0.57 % 1.39 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利D

    020123 2026-03-13 1.0393 0.04% 0.19 % 0.66 % 1.78 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债A

    008864 2026-03-13 1.1906 0.01% 0.15 % 0.49 % 1.99 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债C

    008865 2026-03-13 1.1731 0.01% 0.13 % 0.42 % 1.73 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债D

    021163 2026-03-13 1.1843 0.01% 0.15 % 0.48 % 2.04 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数A

    007324 2026-03-13 1.0498 0.01% 0.15 % 0.54 % 1.58 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数C

    007325 2026-03-13 1.0451 0.02% 0.14 % 0.59 % 1.61 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数D

    022255 2026-03-13 1.0541 0.02% 0.22 % 0.62 % 1.67 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数A

    007092 2026-03-13 1.0414 0.03% 0.20 % 0.69 % 1.96 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数C

    007093 2026-03-13 1.0493 0.04% 0.20 % 0.67 % 2.06 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数D

    023533 2026-03-13 1.0416 0.04% 0.21 % 0.69 % 0.80 % 中低风险 买入 定投

    鑫元晟利一年定开债发起式

    015164 2026-03-13 1.0758 0.03% 0.07 % 0.76 % 2.13 % 中低风险 买入 定投

    鑫元皓利一年定开债发起式

    014284 2026-03-13 1.0146 0.06% 0.26 % 0.77 % 1.92 % 中低风险 买入 定投

    鑫元惠丰纯债债券A

    016438 2026-03-13 1.0101 0.03% 0.15 % 0.68 % 0.82 % 中低风险 买入 定投

    鑫元惠丰纯债债券C

    016439 2026-03-13 1.0095 0.02% 0.12 % 0.63 % 0.78 % 中低风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元中证800红利低波动ETF联接I

    024258 2026-03-13 1.0987 -0.32% 5.36 % 6.31 % 7.37 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动ETF联接C

    022331 2026-03-13 1.0934 -0.32% 5.33 % 6.20 % 9.92 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动ETF联接A

    022330 2026-03-13 1.0990 -0.32% 5.37 % 6.32 % 10.37 % 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A

    018688 2026-03-11 1.0675 0.00% -0.64 % 0.50 % 3.24 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A

    026156 2026-03-12 1.0550 -0.51% -0.77 % 5.52 % 5.50 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C

    025549 2026-03-06 1.0007 -0.41% 0.34 % 0.07 % 0.07 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C

    024533 2026-03-11 1.1595 0.05% -1.04 % 5.78 % 15.95 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A

    025548 2026-03-06 1.0013 -0.40% 0.37 % 0.13 % 0.13 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A

    024532 2026-03-11 1.1627 0.05% -1.00 % 5.89 % 16.27 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y

    021437 2026-03-11 1.0707 0.01% -0.61 % 0.56 % 3.49 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A

    019725 2026-03-11 1.0616 0.16% 0.36 % 2.16 % 4.48 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C

    019726 2026-03-11 1.0562 0.15% 0.34 % 2.09 % 4.21 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C

    026157 -- -- -- -- -- -- 中风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元中证800红利低波动ETF

    563980 2026-03-13 1.0301 -0.33% 5.73 % 6.96 % 3.01 % 中高风险 买入
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