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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-11-10 | 1.2660% | 0.3636 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-11-10 | 1.0230% | 0.2972 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-11-10 | 1.2260% | 0.3530 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-11-10 | 0.9020% | 0.2312 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-11-10 | 1.1450% | 0.2971 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-11-10 | 1.1250% | 0.2916 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-11-10 | 0.9020% | 0.2308 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-11-10 | 1.3673 | 1.05% | -6.23 % | 3.84 % | 36.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-11-10 | 1.0548 | 0.37% | -31.60 % | -25.40 % | 53.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-11-10 | 1.7949 | 0.60% | -12.04 % | -0.55 % | 79.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-11-10 | 1.0232 | 0.00% | 0.37 % | 1.07 % | 2.32 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-11-10 | 1.0737 | -0.11% | -1.08 % | -0.19 % | 7.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-11-10 | 1.1209 | -0.08% | -3.40 % | 2.09 % | 24.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-11-10 | 1.1376 | -0.01% | 0.85 % | 1.84 % | 13.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-11-10 | 1.2054 | -0.02% | 0.92 % | 1.81 % | 21.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-11-10 | 1.0869 | -0.04% | 1.08 % | 2.25 % | 8.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-11-10 | 1.0243 | -0.01% | 0.88 % | 1.81 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-11-10 | 1.1892 | -0.41% | -8.23 % | -5.42 % | 18.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-11-10 | 1.0996 | -0.33% | 4.02 % | 1.87 % | 9.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-11-10 | 1.0451 | -0.82% | -10.00 % | -4.37 % | 4.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-11-10 | 1.2519 | -0.08% | -0.84 % | 2.12 % | 25.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-11-10 | 1.2411 | -0.08% | -0.94 % | 1.92 % | 11.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-11-10 | 1.0683 | 1.23% | -20.26 % | -9.25 % | 6.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-11-10 | 1.0489 | 1.24% | -20.43 % | -9.62 % | 4.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-11-10 | 1.3673 | 1.05% | -6.23 % | 3.84 % | 36.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-11-10 | 1.3046 | 1.05% | -6.47 % | 3.29 % | 30.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-11-10 | 0.4549 | 0.38% | -32.94 % | -19.07 % | -54.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-11-10 | 0.4463 | 0.36% | -33.08 % | -19.41 % | -55.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-11-10 | 1.0548 | 0.37% | -31.60 % | -25.40 % | 53.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-11-10 | 1.0450 | 0.36% | -31.74 % | -25.70 % | 47.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-11-10 | 0.6228 | 0.39% | -18.76 % | -8.75 % | -37.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-11-10 | 0.6105 | 0.39% | -18.75 % | -8.93 % | -43.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-11-10 | 1.0323 | 2.10% | -18.16 % | -27.31 % | 6.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-11-10 | 1.0191 | 2.09% | -18.32 % | -27.61 % | 5.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-11-10 | 0.6127 | 2.07% | -14.89 % | -10.82 % | -38.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-11-10 | 0.6019 | 2.07% | -15.07 % | -11.17 % | -39.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-11-10 | 0.7509 | 1.09% | -26.44 % | -25.98 % | -24.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-11-10 | 0.7350 | 1.10% | -26.59 % | -26.28 % | -26.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-11-10 | 1.7949 | 0.60% | -12.04 % | -0.55 % | 79.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-11-10 | 1.7248 | 0.60% | -12.22 % | -0.95 % | 72.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-11-10 | 0.8022 | 0.04% | -22.63 % | 1.85 % | -3.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-11-10 | 0.7596 | 0.04% | -22.93 % | 1.08 % | -11.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-11-10 | 1.1308 | -0.01% | -4.32 % | -1.45 % | 13.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-11-10 | 1.1143 | -0.02% | -4.52 % | -1.84 % | 11.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-11-10 | 0.8365 | -0.67% | -20.23 % | -20.10 % | -16.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-11-10 | 0.8264 | -0.67% | -20.40 % | -20.42 % | -17.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -25.45 % | -29.86 % | -55.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -25.61 % | -30.17 % | -56.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-11-10 | 0.7932 | 1.20% | -42.10 % | -24.54 % | -20.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-11-10 | 0.7830 | 1.20% | -42.22 % | -24.86 % | -21.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-11-10 | 1.0232 | 0.00% | 0.37 % | 1.07 % | 2.32 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-11-10 | 1.0425 | 2.24% | -15.64 % | -12.28 % | 4.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-11-10 | 1.0349 | 2.23% | -15.81 % | -12.64 % | 3.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-11-10 | 0.8622 | 0.21% | -26.03 % | -13.99 % | -13.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-11-10 | 0.8569 | 0.22% | -26.17 % | -14.32 % | -14.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-11-10 | 0.7549 | 0.31% | -35.21 % | -34.16 % | -24.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-11-10 | 0.7507 | 0.31% | -35.33 % | -34.41 % | -24.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-11-10 | 0.8371 | 0.13% | -12.06 % | -16.83 % | -16.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-11-10 | 0.8325 | 0.13% | -12.23 % | -17.16 % | -16.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-11-10 | 0.8884 | 0.60% | -5.63 % | -6.51 % | -11.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-11-10 | 0.8841 | 0.59% | -5.83 % | -6.90 % | -11.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-11-10 | 0.5749 | 0.21% | -44.76 % | -41.43 % | -42.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-11-10 | 0.5722 | 0.21% | -44.88 % | -41.67 % | -42.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-11-10 | 0.9990 | 0.07% | -2.32 % | -0.97 % | -0.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-11-10 | 0.9945 | 0.07% | -2.52 % | -1.37 % | -0.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-11-10 | 0.8090 | 1.12% | -25.36 % | -- | -19.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-11-10 | 0.8036 | 1.12% | -25.51 % | -- | -19.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-11-10 | 0.9047 | 2.40% | -14.63 % | -- | -9.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-11-10 | 0.9018 | 2.40% | -14.80 % | -- | -11.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-11-10 | 0.6105 | -0.08% | -34.76 % | -- | -38.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-11-10 | 0.6089 | -0.08% | -34.90 % | -- | -39.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-11-10 | 1.0760 | -0.75% | 0.06 % | -- | 7.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-11-10 | 1.0735 | -0.76% | -0.17 % | -- | 7.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-11-10 | 1.0032 | -0.01% | -- | -- | 0.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-11-10 | 1.0014 | -0.01% | -- | -- | 0.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-11-10 | 0.7961 | -0.23% | -21.38 % | -- | -20.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-11-10 | 0.7943 | -0.24% | -21.54 % | -- | -20.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-11-10 | 0.7006 | 2.10% | -32.81 % | -- | -29.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-11-10 | 0.6991 | 2.10% | -32.94 % | -- | -30.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-11-10 | 0.6970 | 0.59% | -- | -- | -30.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-11-10 | 0.6959 | 0.59% | -- | -- | -30.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-11-10 | 0.9325 | 2.95% | -- | -- | -6.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-11-10 | 0.9317 | 2.94% | -- | -- | -6.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-11-06 | 1.0005 | 0.27% | -- | -- | 0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-11-06 | 1.0001 | 0.26% | -- | -- | 0.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | 2026-11-10 | 1.0095 | 0.56% | -- | -- | 0.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | 2026-11-10 | 1.0094 | 0.56% | -- | -- | 0.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-11-06 | 1.0051 | 0.00% | 1.10 % | 1.80 % | 14.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-11-10 | 1.0208 | 0.00% | 1.12 % | 1.81 % | 20.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-11-06 | 1.0773 | 0.34% | 2.42 % | 3.88 % | 42.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-11-06 | 1.0464 | 0.12% | 1.06 % | 2.10 % | 25.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-11-10 | 1.0393 | -0.07% | 1.83 % | 3.12 % | 32.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-11-10 | 1.0785 | -0.02% | 1.04 % | 2.11 % | 38.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-11-10 | 1.0463 | -0.05% | 1.64 % | 2.92 % | 27.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-11-10 | 1.0454 | -0.04% | 1.62 % | 3.37 % | 58.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-11-10 | 1.0482 | -0.06% | 1.46 % | 2.80 % | 37.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-11-10 | 1.0294 | -0.06% | 1.42 % | 2.71 % | 36.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-11-10 | 1.0764 | -0.06% | 1.46 % | 3.62 % | 4.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-11-10 | 1.0278 | -0.04% | 1.66 % | 3.02 % | 35.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-11-10 | 1.1506 | -0.04% | 1.69 % | 3.07 % | 22.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-11-10 | 1.1411 | -0.04% | 1.63 % | 2.97 % | 21.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-11-10 | 1.0432 | -0.04% | 1.55 % | 2.91 % | 27.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-11-10 | 1.0213 | 0.39% | -10.69 % | -8.71 % | 10.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-11-10 | 0.9720 | 0.39% | -10.87 % | -9.07 % | 4.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-11-10 | 1.0212 | 0.38% | -10.70 % | -8.72 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-11-10 | 1.0138 | 0.40% | -10.91 % | -9.11 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-11-10 | 1.1706 | -0.03% | 1.42 % | 2.53 % | 62.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-11-10 | 1.1691 | -0.03% | 1.41 % | 2.52 % | 7.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-11-10 | 1.1693 | -0.03% | 1.41 % | 2.53 % | 16.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-11-10 | 1.1706 | -0.03% | 1.42 % | 2.53 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-11-10 | 1.0833 | -0.02% | 1.12 % | 2.02 % | 40.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-11-10 | 1.0591 | -0.06% | 2.01 % | 3.36 % | 18.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-11-10 | 1.0268 | -0.01% | 0.98 % | 2.31 % | 20.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-11-10 | 1.0265 | 0.00% | 0.93 % | -- | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-11-10 | 1.1126 | -0.03% | 1.62 % | 2.81 % | 37.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-11-10 | 1.0737 | -0.11% | -1.08 % | -0.19 % | 7.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-11-10 | 1.0613 | -0.10% | -1.27 % | -0.54 % | 6.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-11-10 | 1.1209 | -0.08% | -3.40 % | 2.09 % | 24.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-11-10 | 1.0680 | -0.07% | -3.60 % | 1.69 % | 18.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-11-10 | 1.1137 | -0.07% | -3.41 % | 2.09 % | 14.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-11-10 | 1.0215 | -0.06% | 1.59 % | 2.77 % | 27.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-11-10 | 1.0724 | -0.06% | 1.48 % | 2.44 % | 16.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-11-10 | 1.0416 | -0.06% | 1.61 % | 3.15 % | 25.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-11-10 | 1.1211 | -0.04% | 1.16 % | 2.61 % | 51.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-11-10 | 1.0162 | -0.06% | 1.90 % | 3.18 % | 32.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-11-10 | 1.0073 | -0.06% | 1.69 % | 2.77 % | 27.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-11-10 | 1.0540 | -0.07% | 2.04 % | 3.28 % | 30.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-11-10 | 1.0776 | -0.05% | 1.69 % | 3.27 % | 61.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-11-10 | 1.0202 | -0.03% | 1.61 % | 2.48 % | 41.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-11-10 | 1.1115 | -0.07% | 1.74 % | 2.94 % | 21.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-11-10 | 1.0826 | -0.05% | 1.23 % | 2.18 % | 20.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-11-10 | 1.0868 | -0.06% | 1.67 % | 2.64 % | 14.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-11-10 | 1.0675 | -0.07% | 2.02 % | 3.63 % | 40.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-11-10 | 1.0638 | -0.07% | 2.01 % | 3.62 % | 3.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-11-10 | 1.1082 | -0.06% | 1.26 % | 2.61 % | 30.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-11-10 | 1.1376 | -0.01% | 0.85 % | 1.84 % | 13.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-11-10 | 1.1273 | -0.01% | 0.74 % | 1.63 % | 12.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-11-10 | 1.1723 | 0.03% | 0.41 % | 2.24 % | 37.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-11-10 | 1.1650 | 0.03% | 0.28 % | 1.99 % | 6.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-11-06 | 1.0826 | 0.13% | 1.53 % | 2.20 % | 37.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-11-10 | 1.0435 | -0.04% | 1.30 % | 2.33 % | 37.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-11-10 | 1.0443 | -0.04% | 1.30 % | 2.33 % | 5.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-11-10 | 1.0693 | -0.11% | 2.14 % | 3.62 % | 27.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-11-10 | 1.0569 | -0.10% | 1.94 % | 3.22 % | 23.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-11-10 | 1.0686 | -0.11% | 2.14 % | 3.63 % | 6.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-11-10 | 1.2054 | -0.02% | 0.92 % | 1.81 % | 21.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-11-10 | 1.1857 | -0.02% | 0.78 % | 1.54 % | 19.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-11-10 | 1.1990 | -0.02% | 0.92 % | 1.80 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-11-10 | 1.0467 | -0.02% | 1.21 % | 2.25 % | 21.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-11-10 | 1.0441 | -0.02% | 1.15 % | 2.22 % | 20.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-11-10 | 1.0654 | -0.02% | 1.16 % | 2.25 % | 4.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-11-10 | 1.0381 | -0.04% | 1.59 % | 3.06 % | 25.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-11-10 | 1.0455 | -0.04% | 1.54 % | 3.10 % | 24.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-11-10 | 1.0509 | -0.04% | 1.57 % | 3.11 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-11-10 | 1.0845 | -0.06% | 2.07 % | 3.36 % | 15.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-11-06 | 1.0172 | 0.04% | 1.05 % | 2.49 % | 13.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-11-10 | 1.0277 | -0.05% | 1.81 % | 2.72 % | 12.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-11-10 | 1.0313 | -0.06% | 1.75 % | 2.60 % | 11.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-11-10 | 1.0514 | -0.05% | 1.70 % | 2.91 % | 7.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-11-10 | 1.0562 | -0.02% | 4.73 % | 4.12 % | 13.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-11-10 | 1.0516 | 0.07% | -1.08 % | -0.94 % | 6.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-11-10 | 1.0492 | 0.06% | -1.14 % | -1.15 % | -0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-11-10 | 1.0588 | -0.06% | 1.94 % | 2.74 % | 5.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-11-06 | 1.1004 | 0.24% | 1.74 % | 3.00 % | 11.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-11-06 | 1.0938 | 0.23% | 1.63 % | 2.78 % | 11.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-11-10 | 1.0869 | -0.04% | 1.08 % | 2.25 % | 8.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-11-10 | 1.0806 | -0.04% | 0.97 % | 2.04 % | 8.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-11-10 | 1.0676 | -0.01% | 1.52 % | 2.82 % | 6.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-11-10 | 1.0626 | -0.01% | 1.42 % | 2.62 % | 6.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-11-10 | 0.9932 | 0.07% | -7.95 % | -5.88 % | -0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-11-10 | 0.9851 | 0.07% | -8.13 % | -6.26 % | -1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-11-10 | 1.0243 | -0.01% | 0.88 % | 1.81 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-11-10 | 1.0213 | -0.02% | 0.77 % | 1.59 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-11-10 | 0.9827 | 0.47% | -2.86 % | -2.65 % | -1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-11-10 | 0.9782 | 0.46% | -3.06 % | -3.03 % | -2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-11-10 | 1.0023 | -0.03% | 0.27 % | -- | 0.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-11-10 | 1.0008 | -0.03% | 0.17 % | -- | 0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-11-10 | 0.9746 | 0.00% | -4.41 % | -- | -2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-11-10 | 0.9717 | 0.00% | -4.60 % | -- | -2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-11-10 | 0.9989 | 0.04% | -- | -- | -0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-11-10 | 0.9980 | 0.04% | -- | -- | -0.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-11-10 | 1.1158 | 1.45% | -22.61 % | -16.34 % | 11.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-11-10 | 1.0981 | 1.45% | -22.76 % | -16.68 % | 9.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-11-10 | 1.2079 | 1.92% | -20.96 % | -11.84 % | 20.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-11-10 | 1.1922 | 1.91% | -21.12 % | -12.20 % | 19.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-11-10 | 1.1892 | -0.41% | -8.23 % | -5.42 % | 18.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-11-10 | 1.1815 | -0.40% | -8.40 % | -5.74 % | 18.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-11-10 | 1.1866 | -0.40% | -8.23 % | -4.48 % | -4.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-11-10 | 1.0996 | -0.33% | 4.02 % | 1.87 % | 9.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-11-10 | 1.0911 | -0.33% | 3.81 % | 1.46 % | 9.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-11-10 | 1.0993 | -0.33% | 4.02 % | 1.86 % | 7.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-11-10 | 0.9391 | -0.06% | -17.09 % | -12.82 % | -6.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-11-10 | 0.9342 | -0.06% | -17.25 % | -13.17 % | -6.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-11-10 | 0.9066 | 1.27% | 4.57 % | -3.30 % | -9.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-11-10 | 0.8971 | 1.28% | 4.31 % | -3.67 % | -10.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-11-10 | 1.0701 | 3.20% | -31.54 % | 2.22 % | 7.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-11-10 | 1.0662 | 3.20% | -31.65 % | 1.91 % | 6.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-11-10 | 1.0192 | 1.99% | -25.27 % | -8.03 % | 1.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-11-10 | 1.0154 | 2.00% | -25.38 % | -8.31 % | 1.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-11-10 | 1.0451 | -0.82% | -10.00 % | -4.37 % | 4.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-11-10 | 1.0413 | -0.80% | -10.12 % | -4.66 % | 4.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-11-10 | 0.9848 | 1.37% | -20.97 % | -2.19 % | -1.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-11-10 | 0.9807 | 1.36% | -21.13 % | -2.59 % | -1.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-11-10 | 0.8235 | 0.84% | -19.43 % | -- | -17.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-11-10 | 0.8225 | 0.85% | -19.50 % | -- | -17.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-11-10 | 0.8453 | 0.31% | -16.67 % | -- | -15.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-11-10 | 0.8443 | 0.30% | -16.75 % | -- | -15.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-11-10 | 0.6634 | 0.71% | -36.33 % | -- | -33.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-11-10 | 0.6627 | 0.73% | -36.39 % | -- | -33.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-11-10 | 0.8650 | -2.80% | -- | -- | -13.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-11-10 | 0.8642 | -2.81% | -- | -- | -13.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-11-10 | 0.7678 | -0.09% | -- | -- | -23.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-11-10 | 0.7673 | -0.08% | -- | -- | -23.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-11-06 | 1.0667 | -0.05% | 0.24 % | 2.27 % | 6.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-11-06 | 1.0596 | -0.05% | 0.12 % | 2.01 % | 5.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-11-06 | 1.0674 | -0.14% | -0.06 % | 0.13 % | 6.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-11-06 | 1.0724 | -0.13% | 0.08 % | 0.39 % | 4.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-11-06 | 1.0518 | -1.06% | -11.89 % | -6.50 % | 5.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-11-06 | 1.0461 | -1.07% | -12.09 % | -6.87 % | 4.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-11-09 | 0.8947 | 0.11% | -17.96 % | -- | -10.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-11-09 | 0.8947 | 0.11% | -18.11 % | -- | -15.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-11-06 | 0.9903 | -0.13% | -2.25 % | -- | -0.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-11-06 | 0.9871 | -0.12% | -2.44 % | -- | -1.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-11-09 | 1.0003 | 0.01% | -- | -- | 0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-11-09 | 0.9998 | 0.01% | -- | -- | -0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-11-06 | 1.0007 | 0.06% | -- | -- | 0.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-11-06 | 1.0002 | 0.05% | -- | -- | 0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-11-10 | 1.0174 | -0.31% | 2.79 % | 0.53 % | 1.74 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-11-10 | 0.7197 | 2.11% | -- | -- | -28.03 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-11-10 | 1.0390 | -0.27% | -- | -- | 3.90 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-11-10 | 0.7841 | 0.84% | -- | -- | -21.59 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-11-10 | 0.9912 | -0.59% | -- | -- | -0.88 % | 中高风险 | 买入 |
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