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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-19 | 1.2580% | 0.3413 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-19 | 1.0060% | 0.2766 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-19 | 1.2180% | 0.3305 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-19 | 0.8480% | 0.2317 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-19 | 1.0900% | 0.2972 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-19 | 1.0700% | 0.2918 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-19 | 0.8470% | 0.2317 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-19 | 1.2365 | 0.66% | 1.86 % | 16.10 % | -9.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-19 | 1.1623 | -1.76% | -16.81 % | -11.07 % | -10.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-19 | 1.8241 | 0.41% | -10.28 % | -2.57 % | 7.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-19 | 1.0227 | 0.01% | 0.07 % | 0.20 % | 1.03 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-19 | 1.0734 | 0.10% | 0.66 % | 0.96 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-19 | 1.1276 | 0.16% | -0.88 % | -0.99 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-19 | 1.1376 | 0.02% | 0.19 % | 0.54 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-19 | 1.2054 | 0.01% | 0.21 % | 0.61 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-19 | 1.0866 | 0.01% | 0.21 % | 0.62 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-19 | 1.0243 | 0.02% | 0.20 % | 0.55 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-19 | 1.1884 | 0.51% | 2.27 % | 1.85 % | -0.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-19 | 1.0929 | 1.04% | 4.44 % | 5.82 % | 4.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-19 | 1.0650 | 0.46% | 2.33 % | 5.11 % | 4.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-19 | 1.2585 | -0.14% | -1.60 % | -0.19 % | 3.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-19 | 1.2479 | -0.14% | -1.60 % | -0.23 % | 3.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-19 | 1.1296 | -1.94% | -18.00 % | -8.30 % | 2.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-19 | 1.1094 | -1.94% | -18.02 % | -8.38 % | 2.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-19 | 1.2365 | 0.66% | 1.86 % | 16.10 % | -9.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-19 | 1.1801 | 0.65% | 1.82 % | 15.95 % | -9.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-19 | 0.4638 | 0.19% | -11.22 % | -10.89 % | -14.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-19 | 0.4552 | 0.20% | -11.25 % | -10.99 % | -14.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-19 | 1.1623 | -1.76% | -16.81 % | -11.07 % | -10.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-19 | 1.1518 | -1.77% | -16.84 % | -11.17 % | -10.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-19 | 0.6382 | 0.08% | -9.53 % | -7.97 % | -3.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-19 | 0.6256 | 0.10% | -9.53 % | -7.97 % | -3.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-19 | 1.0814 | 0.49% | -8.42 % | -7.73 % | -20.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-19 | 1.0679 | 0.49% | -8.44 % | -7.82 % | -20.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-19 | 0.5967 | 0.98% | -4.68 % | -1.40 % | -7.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-19 | 0.5863 | 0.96% | -4.71 % | -1.51 % | -7.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-19 | 0.8122 | -1.37% | -16.95 % | -6.88 % | -13.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-19 | 0.7952 | -1.36% | -16.99 % | -6.97 % | -14.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-19 | 1.8241 | 0.41% | -10.28 % | -2.57 % | 7.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-19 | 1.7532 | 0.40% | -10.31 % | -2.68 % | 7.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-19 | 0.8286 | 0.38% | -13.10 % | -17.54 % | 10.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-19 | 0.7849 | 0.37% | -13.17 % | -17.71 % | 9.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-19 | 1.1447 | -0.10% | -4.27 % | -0.21 % | 2.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-19 | 1.1283 | -0.12% | -4.30 % | -0.31 % | 2.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-19 | 0.8877 | 0.53% | -8.92 % | 4.82 % | -9.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-19 | 0.8771 | 0.53% | -8.96 % | 4.70 % | -9.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-19 | 0.9721 | -1.40% | -28.33 % | -27.62 % | -2.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-19 | 0.9599 | -1.40% | -28.35 % | -27.69 % | -2.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-19 | 1.0227 | 0.01% | 0.07 % | 0.20 % | 1.03 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-19 | 1.0831 | -1.73% | -1.62 % | 11.10 % | -3.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-19 | 1.0755 | -1.74% | -1.65 % | 10.99 % | -4.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-19 | 0.8952 | 0.38% | -13.78 % | -18.00 % | -8.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-19 | 0.8899 | 0.38% | -13.80 % | -18.07 % | -9.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-19 | 0.8500 | -1.39% | -26.54 % | -22.45 % | -18.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-19 | 0.8454 | -1.40% | -26.57 % | -22.53 % | -18.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-19 | 0.8289 | -0.23% | -6.05 % | -3.78 % | -19.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-19 | 0.8245 | -0.23% | -6.08 % | -3.88 % | -20.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-19 | 0.8825 | -0.19% | -7.77 % | -2.93 % | -8.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-19 | 0.8784 | -0.20% | -7.80 % | -3.04 % | -9.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-19 | 0.5962 | 0.40% | -13.33 % | -16.28 % | -39.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-19 | 0.5936 | 0.41% | -13.36 % | -16.36 % | -40.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-19 | 1.0014 | 0.02% | 0.43 % | 1.08 % | -0.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-19 | 0.9971 | 0.02% | 0.40 % | 0.97 % | -0.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-19 | 0.8219 | -0.04% | -7.65 % | -5.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-19 | 0.8167 | -0.02% | -7.68 % | -5.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-19 | 0.9401 | -1.78% | -1.82 % | 13.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-19 | 0.9373 | -1.78% | -1.85 % | 13.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-19 | 0.6298 | 0.22% | -5.93 % | -7.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-19 | 0.6283 | 0.21% | -5.96 % | -7.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-19 | 1.1315 | 0.35% | -8.30 % | 1.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-19 | 1.1292 | 0.34% | -8.34 % | 1.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-19 | 1.0025 | 0.05% | 0.21 % | 0.35 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-19 | 1.0009 | 0.04% | 0.18 % | 0.24 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-19 | 0.8163 | -0.65% | -13.24 % | -10.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-19 | 0.8147 | -0.65% | -13.27 % | -10.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-19 | 0.6645 | 0.00% | -11.65 % | -14.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-19 | 0.6632 | -0.02% | -11.67 % | -14.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-19 | 0.7350 | -2.51% | -15.25 % | -15.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-19 | 0.7340 | -2.51% | -15.28 % | -15.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-19 | 0.8804 | -0.80% | -11.73 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-19 | 0.8799 | -0.81% | -11.76 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-16 | 0.9998 | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-16 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-19 | 1.0050 | 0.01% | 0.19 % | 0.73 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-19 | 1.0192 | 0.02% | 0.25 % | 0.60 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-16 | 1.0745 | 0.26% | 0.56 % | 1.41 % | 3.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-16 | 1.0454 | 0.10% | 0.20 % | 0.61 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-19 | 1.0368 | 0.01% | 0.40 % | 0.96 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-19 | 1.0781 | 0.01% | 0.19 % | 0.52 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-19 | 1.0463 | 0.02% | 0.42 % | 0.97 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-19 | 1.0446 | 0.02% | 0.30 % | 0.85 % | 3.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-19 | 1.0451 | 0.04% | 0.35 % | 0.67 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-19 | 1.0264 | 0.04% | 0.34 % | 0.65 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-19 | 1.0732 | 0.04% | 0.35 % | 0.67 % | 3.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-19 | 1.0323 | 0.02% | 0.36 % | 0.91 % | 3.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-19 | 1.1474 | 0.05% | 0.39 % | 0.76 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-19 | 1.1380 | 0.05% | 0.39 % | 0.73 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-19 | 1.0422 | 0.01% | 0.32 % | 0.84 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-19 | 1.0453 | -0.03% | -4.92 % | -4.09 % | -5.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-19 | 0.9951 | -0.03% | -4.96 % | -4.19 % | -6.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-19 | 1.0453 | -0.02% | -4.92 % | -4.08 % | -5.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-19 | 1.0379 | -0.03% | -4.95 % | -4.19 % | -6.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-19 | 1.1700 | 0.02% | 0.37 % | 0.81 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-19 | 1.1685 | 0.02% | 0.37 % | 0.81 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-19 | 1.1687 | 0.02% | 0.37 % | 0.81 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-19 | 1.1700 | 0.02% | 0.37 % | 0.81 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-19 | 1.0818 | 0.02% | 0.22 % | 0.59 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-19 | 1.0561 | 0.02% | 0.43 % | 1.03 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-19 | 1.0249 | 0.01% | 0.21 % | 0.53 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-19 | 1.0247 | 0.02% | 0.20 % | 0.51 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-19 | 1.1097 | 0.01% | 0.30 % | 0.82 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-19 | 1.0734 | 0.10% | 0.66 % | 0.96 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-19 | 1.0611 | 0.08% | 0.62 % | 0.85 % | 0.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-19 | 1.1276 | 0.16% | -0.88 % | -0.99 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-19 | 1.0746 | 0.16% | -0.91 % | -1.10 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-19 | 1.1203 | 0.16% | -0.88 % | -1.00 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-19 | 1.0191 | 0.00% | 0.39 % | 0.88 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-19 | 1.0696 | 0.04% | 0.45 % | 0.90 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-19 | 1.0418 | 0.03% | 0.40 % | 1.02 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-19 | 1.1201 | 0.01% | 0.14 % | 0.56 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-19 | 1.0145 | 0.01% | 0.48 % | 1.06 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-19 | 1.0058 | 0.00% | 0.45 % | 0.94 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-19 | 1.0529 | 0.02% | 0.43 % | 1.12 % | 3.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-19 | 1.0767 | 0.00% | 0.34 % | 0.95 % | 3.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-19 | 1.0172 | -0.02% | 0.40 % | 0.67 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-19 | 1.1086 | 0.03% | 0.43 % | 0.97 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-19 | 1.0818 | 0.02% | 0.27 % | 0.85 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-19 | 1.0836 | 0.04% | 0.40 % | 0.95 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-19 | 1.0665 | 0.00% | 0.31 % | 1.14 % | 4.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-19 | 1.0628 | 0.00% | 0.32 % | 1.14 % | 4.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-19 | 1.1062 | 0.02% | 0.46 % | 0.75 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-19 | 1.1376 | 0.02% | 0.19 % | 0.54 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-19 | 1.1275 | 0.03% | 0.18 % | 0.50 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-19 | 1.1705 | 0.07% | 0.05 % | 0.26 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-19 | 1.1634 | 0.07% | 0.03 % | 0.19 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-19 | 1.0804 | 0.00% | 0.12 % | 0.23 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-19 | 1.0416 | 0.02% | 0.31 % | 0.63 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-19 | 1.0424 | 0.01% | 0.31 % | 0.62 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-19 | 1.0674 | 0.01% | 0.43 % | 1.37 % | 3.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-19 | 1.0552 | 0.00% | 0.40 % | 1.27 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-19 | 1.0666 | 0.00% | 0.43 % | 1.36 % | 3.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-19 | 1.2054 | 0.01% | 0.21 % | 0.61 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-19 | 1.1860 | 0.02% | 0.19 % | 0.54 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-19 | 1.1991 | 0.02% | 0.22 % | 0.61 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-19 | 1.0522 | 0.02% | 0.27 % | 0.60 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-19 | 1.0482 | 0.01% | 0.25 % | 0.58 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-19 | 1.0679 | 0.01% | 0.25 % | 0.59 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-19 | 1.0356 | 0.03% | 0.35 % | 0.76 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-19 | 1.0431 | 0.03% | 0.34 % | 0.72 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-19 | 1.0484 | 0.03% | 0.34 % | 0.75 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-19 | 1.0806 | 0.01% | 0.44 % | 0.99 % | 3.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-16 | 1.0164 | 0.10% | 0.30 % | 0.58 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-19 | 1.0250 | 0.03% | 0.44 % | 0.91 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-19 | 1.0287 | 0.03% | 0.42 % | 0.85 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-19 | 1.0484 | 0.03% | 0.38 % | 0.85 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-19 | 1.0540 | -0.08% | 0.84 % | 2.72 % | 4.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-19 | 1.0524 | 0.09% | -0.30 % | -0.70 % | -0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-19 | 1.0502 | 0.08% | -0.32 % | -0.73 % | -0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-19 | 1.0558 | 0.02% | 0.45 % | 1.00 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-16 | 1.0988 | 0.20% | 0.52 % | 0.99 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-16 | 1.0924 | 0.20% | 0.51 % | 0.94 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-19 | 1.0866 | 0.01% | 0.21 % | 0.62 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-19 | 1.0804 | 0.01% | 0.19 % | 0.57 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-19 | 1.0667 | 0.02% | 0.40 % | 0.98 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-19 | 1.0618 | 0.01% | 0.39 % | 0.93 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-19 | 1.0020 | -0.40% | -3.46 % | -3.70 % | -3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-19 | 0.9940 | -0.41% | -3.50 % | -3.80 % | -3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-19 | 1.0243 | 0.02% | 0.20 % | 0.55 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-19 | 1.0214 | 0.02% | 0.18 % | 0.49 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-19 | 0.9911 | -0.36% | -0.10 % | 2.67 % | -1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-19 | 0.9869 | -0.35% | -0.13 % | 2.57 % | -1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-19 | 1.0021 | 0.01% | 0.18 % | 0.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-19 | 1.0007 | 0.01% | 0.17 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-19 | 0.9794 | 0.15% | -1.30 % | -1.77 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-19 | 0.9767 | 0.14% | -1.33 % | -1.87 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-19 | 0.9969 | 0.04% | -0.11 % | -0.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-19 | 0.9962 | 0.04% | -0.12 % | -0.34 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-19 | 1.1308 | -0.14% | -9.99 % | -2.94 % | -11.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-19 | 1.1132 | -0.14% | -10.02 % | -3.02 % | -11.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-19 | 1.2194 | -0.26% | -8.42 % | 0.71 % | -5.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-19 | 1.2039 | -0.27% | -8.45 % | 0.61 % | -6.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-19 | 1.1884 | 0.51% | 2.27 % | 1.85 % | -0.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-19 | 1.1809 | 0.50% | 2.21 % | 1.73 % | -1.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-19 | 1.1858 | 0.50% | 2.28 % | 1.86 % | -4.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-19 | 1.0929 | 1.04% | 4.44 % | 5.82 % | 4.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-19 | 1.0847 | 1.03% | 4.41 % | 5.71 % | 4.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-19 | 1.0925 | 1.03% | 4.44 % | 5.81 % | 4.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-19 | 0.9663 | -0.03% | -7.15 % | -8.53 % | -6.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-19 | 0.9614 | -0.04% | -7.18 % | -8.63 % | -7.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-19 | 0.8814 | -0.01% | -4.64 % | 8.88 % | -8.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-19 | 0.8723 | -0.01% | -4.75 % | 8.70 % | -8.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-19 | 1.2346 | -0.40% | -19.35 % | -13.32 % | 31.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-19 | 1.2302 | -0.41% | -19.38 % | -13.40 % | 30.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-19 | 0.9702 | 0.52% | -14.34 % | -17.35 % | -12.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-19 | 0.9667 | 0.51% | -14.37 % | -17.41 % | -12.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-19 | 1.0650 | 0.46% | 2.33 % | 5.11 % | 4.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-19 | 1.0613 | 0.46% | 2.31 % | 5.04 % | 4.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-19 | 1.0245 | -1.23% | -15.70 % | -13.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-19 | 1.0205 | -1.24% | -15.73 % | -13.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-19 | 0.8375 | -0.06% | -7.35 % | -8.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-19 | 0.8365 | -0.06% | -7.35 % | -8.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-19 | 0.8672 | 0.13% | -8.59 % | -6.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-19 | 0.8664 | 0.14% | -8.59 % | -7.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-19 | 0.6919 | -0.40% | -9.09 % | -13.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-19 | 0.6911 | -0.40% | -9.10 % | -13.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-19 | 0.9205 | -0.10% | -1.17 % | 8.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-19 | 0.9197 | -0.11% | -1.19 % | 8.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-19 | 0.8142 | -0.23% | -10.98 % | -4.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-19 | 0.8137 | -0.23% | -10.99 % | -4.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-15 | 1.0651 | -0.17% | -0.18 % | 0.46 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-15 | 1.0581 | -0.18% | -0.21 % | 0.40 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-15 | 1.0635 | -0.41% | 0.05 % | 0.25 % | 0.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-15 | 1.0683 | -0.41% | 0.07 % | 0.32 % | 0.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-15 | 1.0842 | -1.55% | -3.26 % | -6.23 % | -1.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-15 | 1.0786 | -1.56% | -3.29 % | -6.32 % | -2.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-16 | 0.9188 | 0.26% | -6.68 % | -9.43 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-16 | 0.9190 | 0.26% | -6.72 % | -9.52 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-15 | 0.9954 | -0.32% | -0.53 % | -1.11 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-15 | 0.9923 | -0.32% | -0.57 % | -1.21 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-16 | 1.0007 | 0.07% | 0.08 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-16 | 1.0004 | 0.07% | 0.05 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-09 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-09 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-19 | 1.0114 | 1.09% | 4.26 % | 5.08 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-19 | 0.6838 | 0.54% | -15.23 % | -18.28 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-19 | 0.9883 | 0.29% | -1.88 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-19 | 0.7772 | -0.49% | -13.06 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-19 | 0.9991 | 0.94% | 1.16 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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