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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-31 | 1.2530% | 0.3422 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-31 | 1.0160% | 0.2765 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-31 | 1.2130% | 0.3313 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-31 | 0.8500% | 0.2314 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-31 | 1.0920% | 0.2972 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-31 | 1.0720% | 0.2917 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-31 | 0.8490% | 0.2314 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-30 | 1.2509 | 0.35% | -15.53 % | -5.00 % | 25.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-30 | 1.0139 | -4.47% | -31.52 % | -27.64 % | 47.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-30 | 1.7397 | -1.55% | -12.93 % | -0.72 % | 73.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-30 | 1.0230 | 0.00% | 0.37 % | 1.06 % | 2.30 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-30 | 1.0698 | 0.18% | -1.66 % | 0.22 % | 6.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-30 | 1.1196 | -0.29% | -2.69 % | 0.82 % | 24.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-30 | 1.1374 | -0.08% | 0.85 % | 1.88 % | 13.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-30 | 1.2050 | -0.10% | 0.90 % | 1.83 % | 21.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-30 | 1.0859 | -0.17% | 1.00 % | 2.21 % | 8.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-30 | 1.0243 | -0.08% | 0.89 % | 1.83 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-30 | 1.1735 | 1.46% | -10.17 % | -3.14 % | 17.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-30 | 1.0938 | 0.61% | 2.68 % | 3.45 % | 9.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-30 | 1.0593 | 0.12% | -9.95 % | 0.21 % | 5.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-30 | 1.2419 | -0.77% | -1.14 % | 1.02 % | 24.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-30 | 1.2313 | -0.77% | -1.24 % | 0.82 % | 10.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-30 | 1.0005 | -3.05% | -23.02 % | -13.87 % | 0.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-30 | 0.9824 | -3.06% | -23.18 % | -14.22 % | -1.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-30 | 1.2509 | 0.35% | -15.53 % | -5.00 % | 25.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-30 | 1.1937 | 0.34% | -15.76 % | -5.51 % | 19.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-30 | 0.4421 | -2.36% | -32.02 % | -23.39 % | -55.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-30 | 0.4338 | -2.36% | -32.16 % | -23.71 % | -56.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-30 | 1.0139 | -4.47% | -31.52 % | -27.64 % | 47.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-30 | 1.0046 | -4.47% | -31.66 % | -27.93 % | 41.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-30 | 0.6062 | -1.86% | -19.64 % | -11.19 % | -39.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-30 | 0.5942 | -1.87% | -19.66 % | -11.38 % | -45.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-30 | 0.9730 | -2.58% | -22.19 % | -29.44 % | 0.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-30 | 0.9607 | -2.59% | -22.34 % | -29.72 % | -0.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-30 | 0.5681 | -1.49% | -19.44 % | -13.08 % | -43.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-30 | 0.5582 | -1.48% | -19.59 % | -13.43 % | -44.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-30 | 0.7227 | -3.14% | -27.08 % | -28.21 % | -27.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-30 | 0.7075 | -3.14% | -27.22 % | -28.49 % | -29.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-30 | 1.7397 | -1.55% | -12.93 % | -0.72 % | 73.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-30 | 1.6719 | -1.55% | -13.10 % | -1.12 % | 67.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-30 | 0.7922 | -1.04% | -19.40 % | -3.33 % | -5.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-30 | 0.7503 | -1.04% | -19.72 % | -4.07 % | -12.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-30 | 1.1239 | -0.76% | -3.81 % | -1.23 % | 12.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-30 | 1.1076 | -0.77% | -4.00 % | -1.63 % | 10.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-30 | 0.8071 | -3.31% | -20.53 % | -22.55 % | -19.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-30 | 0.7974 | -3.31% | -20.70 % | -22.87 % | -20.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -25.45 % | -29.86 % | -55.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -25.61 % | -30.17 % | -56.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-30 | 0.8020 | -5.37% | -40.64 % | -29.30 % | -19.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-30 | 0.7918 | -5.38% | -40.76 % | -29.59 % | -20.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-30 | 1.0230 | 0.00% | 0.37 % | 1.06 % | 2.30 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-30 | 0.9990 | -3.22% | -17.68 % | -12.61 % | -0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-30 | 0.9919 | -3.22% | -17.85 % | -12.95 % | -0.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-30 | 0.8464 | -1.12% | -23.56 % | -19.24 % | -15.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-30 | 0.8412 | -1.12% | -23.71 % | -19.56 % | -15.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-30 | 0.7333 | -4.23% | -35.23 % | -37.67 % | -26.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-30 | 0.7293 | -4.23% | -35.35 % | -37.91 % | -27.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-30 | 0.8166 | 0.65% | -14.63 % | -18.44 % | -18.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-30 | 0.8122 | 0.66% | -14.79 % | -18.76 % | -18.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-30 | 0.8347 | -1.27% | -10.90 % | -11.81 % | -16.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-30 | 0.8308 | -1.26% | -11.08 % | -12.17 % | -16.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-30 | 0.5670 | -1.06% | -41.68 % | -43.12 % | -43.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-30 | 0.5645 | -1.05% | -41.80 % | -43.35 % | -43.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-30 | 0.9930 | 0.06% | -3.01 % | -1.13 % | -0.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-30 | 0.9887 | 0.06% | -3.19 % | -1.51 % | -1.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-30 | 0.7923 | 0.41% | -24.36 % | -- | -20.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-30 | 0.7871 | 0.40% | -24.59 % | -- | -21.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-30 | 0.8637 | -3.82% | -17.13 % | -- | -13.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-30 | 0.8610 | -3.82% | -17.30 % | -- | -15.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-30 | 0.6021 | -1.41% | -36.90 % | -- | -39.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-30 | 0.6006 | -1.41% | -37.03 % | -- | -39.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-30 | 1.0777 | -0.42% | 1.59 % | -- | 7.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-30 | 1.0754 | -0.42% | 1.42 % | -- | 7.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-30 | 0.9997 | -0.07% | -- | -- | -0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-30 | 0.9980 | -0.08% | -- | -- | -0.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-30 | 0.7724 | -1.20% | -23.00 % | -- | -22.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-30 | 0.7708 | -1.20% | -23.15 % | -- | -22.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-30 | 0.6610 | -2.45% | -34.23 % | -- | -33.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-30 | 0.6597 | -2.44% | -34.35 % | -- | -34.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-30 | 0.6494 | -3.28% | -- | -- | -35.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-30 | 0.6484 | -3.28% | -- | -- | -35.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-30 | 0.8876 | 0.27% | -- | -- | -11.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-30 | 0.8870 | 0.27% | -- | -- | -11.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-30 | 0.9978 | -0.17% | -- | -- | -0.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-30 | 0.9975 | -0.17% | -- | -- | -0.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | 2026-10-30 | 0.9986 | -0.14% | -- | -- | -0.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | 2026-10-30 | 0.9986 | -0.14% | -- | -- | -0.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-30 | 1.0051 | 0.00% | 1.10 % | 1.82 % | 14.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-30 | 1.0204 | 0.01% | 1.11 % | 1.80 % | 20.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-30 | 1.0737 | -0.20% | 2.06 % | 3.60 % | 42.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-30 | 1.0451 | -0.11% | 0.94 % | 2.01 % | 24.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-30 | 1.0363 | -0.27% | 1.55 % | 2.85 % | 32.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-30 | 1.0778 | -0.09% | 0.95 % | 2.13 % | 38.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-30 | 1.0454 | -0.23% | 1.55 % | 2.86 % | 27.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-30 | 1.0443 | -0.17% | 1.50 % | 3.43 % | 57.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-30 | 1.0454 | -0.18% | 1.23 % | 2.54 % | 37.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-30 | 1.0267 | -0.18% | 1.18 % | 2.44 % | 35.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-30 | 1.0735 | -0.18% | 1.22 % | 3.35 % | 3.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-30 | 1.0263 | -0.19% | 1.52 % | 2.99 % | 35.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-30 | 1.1479 | -0.16% | 1.50 % | 2.86 % | 22.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-30 | 1.1384 | -0.17% | 1.45 % | 2.75 % | 21.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-30 | 1.0413 | -0.24% | 1.37 % | 2.77 % | 26.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-30 | 1.0150 | -1.23% | -10.15 % | -8.72 % | 9.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-30 | 0.9661 | -1.23% | -10.33 % | -9.09 % | 4.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-30 | 1.0150 | -1.23% | -10.15 % | -8.72 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-30 | 1.0077 | -1.23% | -10.36 % | -9.12 % | 0.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-30 | 1.1695 | -0.20% | 1.33 % | 2.51 % | 62.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-30 | 1.1680 | -0.20% | 1.34 % | 2.49 % | 7.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-30 | 1.1683 | -0.20% | 1.34 % | 2.51 % | 16.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-30 | 1.1695 | -0.20% | 1.33 % | 2.51 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-30 | 1.0818 | -0.11% | 1.00 % | 1.93 % | 40.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-30 | 1.0564 | -0.19% | 1.76 % | 3.14 % | 17.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-30 | 1.0258 | -0.07% | 0.90 % | 2.24 % | 20.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-30 | 1.0255 | -0.07% | 0.85 % | -- | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-30 | 1.1102 | -0.13% | 1.37 % | 2.58 % | 37.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-30 | 1.0698 | 0.18% | -1.66 % | 0.22 % | 6.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-30 | 1.0575 | 0.17% | -1.86 % | -0.14 % | 5.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-30 | 1.1196 | -0.29% | -2.69 % | 0.82 % | 24.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-30 | 1.0669 | -0.29% | -2.88 % | 0.42 % | 18.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-30 | 1.1124 | -0.29% | -2.69 % | 0.82 % | 14.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-30 | 1.0187 | -0.24% | 1.31 % | 2.55 % | 27.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-30 | 1.0694 | -0.19% | 1.20 % | 2.17 % | 15.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-30 | 1.0405 | -0.28% | 1.50 % | 3.09 % | 25.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-30 | 1.1190 | -0.19% | 0.98 % | 2.50 % | 51.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-30 | 1.0143 | -0.29% | 1.73 % | 3.08 % | 32.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-30 | 1.0056 | -0.29% | 1.53 % | 2.67 % | 27.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-30 | 1.0528 | -0.21% | 1.93 % | 3.32 % | 30.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-30 | 1.0756 | -0.26% | 1.51 % | 3.17 % | 61.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-30 | 1.0170 | -0.23% | 1.30 % | 2.22 % | 40.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-30 | 1.1084 | -0.22% | 1.46 % | 2.72 % | 20.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-30 | 1.0809 | -0.17% | 1.07 % | 2.08 % | 20.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-30 | 1.0838 | -0.18% | 1.41 % | 2.38 % | 14.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-30 | 1.0653 | -0.27% | 1.78 % | 3.59 % | 40.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-30 | 1.0616 | -0.27% | 1.78 % | 3.58 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-30 | 1.1057 | -0.18% | 1.07 % | 2.42 % | 30.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-30 | 1.1374 | -0.08% | 0.85 % | 1.88 % | 13.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-30 | 1.1272 | -0.08% | 0.75 % | 1.68 % | 12.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-30 | 1.1681 | -0.34% | 0.29 % | 2.01 % | 36.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-30 | 1.1609 | -0.34% | 0.16 % | 1.75 % | 5.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-30 | 1.0812 | 0.03% | 1.40 % | 2.25 % | 37.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-30 | 1.0414 | -0.16% | 1.12 % | 2.18 % | 36.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-30 | 1.0422 | -0.16% | 1.12 % | 2.18 % | 5.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-30 | 1.0657 | -0.40% | 1.83 % | 3.30 % | 27.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-30 | 1.0534 | -0.41% | 1.63 % | 2.88 % | 23.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-30 | 1.0649 | -0.40% | 1.83 % | 3.29 % | 5.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-30 | 1.2050 | -0.10% | 0.90 % | 1.83 % | 21.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-30 | 1.1854 | -0.11% | 0.77 % | 1.56 % | 19.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-30 | 1.1986 | -0.11% | 0.90 % | 1.82 % | 3.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-30 | 1.0448 | -0.10% | 1.03 % | 2.10 % | 20.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-30 | 1.0423 | -0.10% | 0.99 % | 2.08 % | 20.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-30 | 1.0635 | -0.09% | 1.01 % | 2.11 % | 4.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-30 | 1.0362 | -0.13% | 1.43 % | 2.88 % | 25.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-30 | 1.0436 | -0.13% | 1.38 % | 2.91 % | 24.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-30 | 1.0490 | -0.13% | 1.42 % | 2.93 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-30 | 1.0807 | -0.25% | 1.70 % | 3.20 % | 15.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-30 | 1.0168 | -0.06% | 1.01 % | 2.67 % | 13.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-30 | 1.0252 | -0.18% | 1.56 % | 2.53 % | 12.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-30 | 1.0289 | -0.17% | 1.50 % | 2.42 % | 11.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-30 | 1.0488 | -0.16% | 1.46 % | 2.69 % | 6.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-30 | 1.0546 | -0.08% | 4.36 % | 4.00 % | 13.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-30 | 1.0535 | 0.30% | -0.73 % | -0.73 % | 6.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-30 | 1.0513 | 0.31% | -0.76 % | -0.91 % | -0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-30 | 1.0557 | -0.22% | 1.63 % | 2.48 % | 5.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-30 | 1.0978 | -0.21% | 1.48 % | 2.86 % | 11.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-30 | 1.0913 | -0.21% | 1.37 % | 2.64 % | 10.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-30 | 1.0859 | -0.17% | 1.00 % | 2.21 % | 8.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-30 | 1.0797 | -0.17% | 0.90 % | 2.01 % | 7.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-30 | 1.0671 | -0.10% | 1.49 % | 2.83 % | 6.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-30 | 1.0622 | -0.10% | 1.39 % | 2.64 % | 6.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-30 | 0.9772 | -1.19% | -8.86 % | -6.80 % | -2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-30 | 0.9694 | -1.18% | -9.04 % | -7.16 % | -3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-30 | 1.0243 | -0.08% | 0.89 % | 1.83 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-30 | 1.0214 | -0.07% | 0.79 % | 1.62 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-30 | 0.9739 | -0.74% | -3.45 % | -3.28 % | -2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-30 | 0.9696 | -0.75% | -3.64 % | -3.68 % | -3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-30 | 1.0017 | -0.12% | 0.23 % | -- | 0.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-30 | 1.0002 | -0.12% | 0.12 % | -- | 0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-30 | 0.9749 | -0.07% | -3.77 % | -- | -2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-30 | 0.9721 | -0.07% | -3.97 % | -- | -2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-30 | 0.9939 | -0.32% | -- | -- | -0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-30 | 0.9931 | -0.32% | -- | -- | -0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-30 | 1.0482 | -3.51% | -25.39 % | -20.55 % | 4.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-30 | 1.0316 | -3.51% | -25.55 % | -20.88 % | 3.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-30 | 1.1332 | -3.43% | -24.08 % | -15.92 % | 13.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-30 | 1.1187 | -3.44% | -24.23 % | -16.25 % | 11.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-30 | 1.1735 | 1.46% | -10.17 % | -3.14 % | 17.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-30 | 1.1659 | 1.45% | -10.34 % | -3.47 % | 16.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-30 | 1.1709 | 1.46% | -10.18 % | -5.74 % | -5.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-30 | 1.0938 | 0.61% | 2.68 % | 3.45 % | 9.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-30 | 1.0855 | 0.61% | 2.47 % | 3.04 % | 8.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-30 | 1.0935 | 0.61% | 2.69 % | 3.45 % | 6.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-30 | 0.9225 | -1.45% | -17.36 % | -14.72 % | -7.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-30 | 0.9178 | -1.45% | -17.52 % | -15.06 % | -8.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-30 | 0.8323 | -1.77% | -4.73 % | -10.72 % | -16.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-30 | 0.8236 | -1.78% | -4.96 % | -11.07 % | -17.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-30 | 1.0411 | -6.58% | -29.21 % | -3.66 % | 4.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-30 | 1.0374 | -6.57% | -29.31 % | -3.94 % | 3.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-30 | 0.9208 | -5.53% | -28.19 % | -22.01 % | -7.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-30 | 0.9174 | -5.54% | -28.30 % | -22.25 % | -8.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-30 | 1.0593 | 0.12% | -9.95 % | 0.21 % | 5.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-30 | 1.0555 | 0.13% | -10.08 % | -0.09 % | 5.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-30 | 0.9257 | -4.48% | -22.81 % | -7.43 % | -7.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-30 | 0.9219 | -4.49% | -22.96 % | -7.81 % | -7.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-30 | 0.7707 | -0.22% | -22.60 % | -- | -22.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-30 | 0.7698 | -0.22% | -22.68 % | -- | -23.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-30 | 0.8220 | -1.84% | -18.15 % | -- | -17.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-30 | 0.8211 | -1.84% | -18.23 % | -- | -17.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-30 | 0.6526 | -2.54% | -32.74 % | -- | -34.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-30 | 0.6519 | -2.54% | -32.81 % | -- | -34.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-30 | 0.9389 | 1.09% | -- | -- | -6.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-30 | 0.9381 | 1.09% | -- | -- | -6.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-30 | 0.7537 | -2.12% | -- | -- | -24.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-30 | 0.7532 | -2.11% | -- | -- | -24.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-28 | 1.0663 | 0.05% | 0.27 % | 2.47 % | 6.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-28 | 1.0593 | 0.06% | 0.16 % | 2.21 % | 5.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-28 | 1.0593 | 0.01% | -0.63 % | -0.13 % | 5.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-28 | 1.0642 | 0.01% | -0.50 % | 0.12 % | 3.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-28 | 1.0675 | 0.94% | -8.17 % | -5.02 % | 6.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-28 | 1.0618 | 0.93% | -8.36 % | -5.41 % | 6.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-29 | 0.8926 | -0.98% | -16.53 % | -- | -10.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-29 | 0.8927 | -0.98% | -16.69 % | -- | -15.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-28 | 0.9943 | 0.22% | -1.11 % | -- | -0.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-28 | 0.9911 | 0.22% | -1.31 % | -- | -0.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-29 | 1.0011 | -0.01% | -- | -- | 0.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-29 | 1.0007 | -0.01% | -- | -- | 0.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-23 | 1.0006 | 0.02% | -- | -- | 0.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-23 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | 0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-30 | 1.0109 | 0.70% | 1.28 % | 1.08 % | 1.09 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-30 | 0.6466 | -5.83% | -- | -- | -35.34 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-30 | 0.9781 | -0.87% | -- | -- | -2.19 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-30 | 0.7171 | -1.47% | -- | -- | -28.29 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-30 | 0.9802 | -1.05% | -- | -- | -1.98 % | 中高风险 | 买入 |
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