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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-11-06 | 1.2560% | 0.3442 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-11-06 | 1.0070% | 0.2783 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-11-06 | 1.2160% | 0.3335 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-11-06 | 0.9050% | 0.3442 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-11-06 | 1.1470% | 0.4102 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-11-06 | 1.1270% | 0.4047 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-11-06 | 0.9050% | 0.3443 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-11-06 | 1.3568 | -1.71% | -8.44 % | 3.05 % | 35.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-11-06 | 1.0406 | -2.13% | -31.55 % | -26.48 % | 51.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-11-06 | 1.7848 | -1.97% | -12.03 % | -0.92 % | 78.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-11-06 | 1.0232 | 0.00% | 0.38 % | 1.07 % | 2.32 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-11-06 | 1.0754 | 0.08% | -1.18 % | 0.26 % | 7.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-11-06 | 1.1216 | -0.05% | -2.65 % | 1.51 % | 24.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-11-06 | 1.1376 | 0.01% | 0.85 % | 1.84 % | 13.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-11-06 | 1.2055 | 0.02% | 0.94 % | 1.82 % | 21.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-11-06 | 1.0872 | 0.02% | 1.13 % | 2.28 % | 8.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-11-06 | 1.0245 | 0.02% | 0.91 % | 1.83 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-11-06 | 1.1968 | 0.32% | -8.72 % | -3.39 % | 19.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-11-06 | 1.1024 | 0.96% | 3.73 % | 2.84 % | 10.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-11-06 | 1.0626 | 0.05% | -9.51 % | -0.81 % | 6.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-11-06 | 1.2526 | -0.35% | -0.80 % | 2.10 % | 25.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-11-06 | 1.2418 | -0.36% | -0.90 % | 1.90 % | 11.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-11-06 | 1.0493 | -2.73% | -20.51 % | -9.99 % | 4.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-11-06 | 1.0303 | -2.72% | -20.67 % | -10.35 % | 3.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-11-06 | 1.3568 | -1.71% | -8.44 % | 3.05 % | 35.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-11-06 | 1.2946 | -1.72% | -8.66 % | 2.51 % | 29.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-11-06 | 0.4477 | -0.40% | -32.86 % | -22.53 % | -55.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-11-06 | 0.4393 | -0.41% | -32.99 % | -22.85 % | -56.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-11-06 | 1.0406 | -2.13% | -31.55 % | -26.48 % | 51.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-11-06 | 1.0310 | -2.13% | -31.69 % | -26.78 % | 45.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-11-06 | 0.6207 | -1.94% | -18.63 % | -9.20 % | -37.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-11-06 | 0.6085 | -1.92% | -18.63 % | -9.38 % | -43.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-11-06 | 1.0167 | -2.75% | -19.05 % | -27.75 % | 4.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-11-06 | 1.0037 | -2.76% | -19.22 % | -28.05 % | 3.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-11-06 | 0.5978 | -0.63% | -16.17 % | -11.72 % | -40.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-11-06 | 0.5873 | -0.64% | -16.34 % | -12.08 % | -41.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-11-06 | 0.7379 | -2.61% | -27.12 % | -27.28 % | -26.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-11-06 | 0.7223 | -2.60% | -27.27 % | -27.57 % | -27.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-11-06 | 1.7848 | -1.97% | -12.03 % | -0.92 % | 78.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-11-06 | 1.7151 | -1.98% | -12.21 % | -1.32 % | 71.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-11-06 | 0.7969 | -0.23% | -20.25 % | -1.34 % | -4.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-11-06 | 0.7546 | -0.24% | -20.57 % | -2.10 % | -12.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-11-06 | 1.1287 | -0.63% | -4.51 % | -1.53 % | 12.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-11-06 | 1.1123 | -0.63% | -4.70 % | -1.92 % | 11.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-11-06 | 0.8373 | -1.86% | -19.20 % | -20.23 % | -16.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-11-06 | 0.8272 | -1.86% | -19.36 % | -20.55 % | -17.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -25.45 % | -29.86 % | -55.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -25.61 % | -30.17 % | -56.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-11-06 | 0.7739 | -4.63% | -42.50 % | -28.87 % | -22.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-11-06 | 0.7640 | -4.63% | -42.62 % | -29.16 % | -23.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-11-06 | 1.0232 | 0.00% | 0.38 % | 1.07 % | 2.32 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-11-06 | 1.0324 | -1.78% | -15.29 % | -12.05 % | 3.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-11-06 | 1.0249 | -1.78% | -15.46 % | -12.41 % | 2.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-11-06 | 0.8550 | -0.38% | -23.66 % | -17.50 % | -14.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-11-06 | 0.8497 | -0.39% | -23.81 % | -17.82 % | -15.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-11-06 | 0.7580 | -1.53% | -32.78 % | -35.25 % | -24.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-11-06 | 0.7538 | -1.54% | -32.91 % | -35.50 % | -24.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-11-06 | 0.8392 | -0.85% | -12.51 % | -15.85 % | -16.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-11-06 | 0.8346 | -0.84% | -12.69 % | -16.20 % | -16.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-11-06 | 0.8772 | -1.38% | -6.45 % | -7.97 % | -12.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-11-06 | 0.8730 | -1.38% | -6.65 % | -8.36 % | -12.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-11-06 | 0.5701 | -0.24% | -42.59 % | -42.54 % | -42.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-11-06 | 0.5675 | -0.25% | -42.71 % | -42.78 % | -43.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-11-06 | 0.9995 | -0.03% | -2.43 % | -0.73 % | -0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-11-06 | 0.9950 | -0.03% | -2.63 % | -1.13 % | -0.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-11-06 | 0.7986 | -1.82% | -26.28 % | -- | -20.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-11-06 | 0.7934 | -1.81% | -26.42 % | -- | -20.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-11-06 | 0.8957 | -1.73% | -14.26 % | -- | -10.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-11-06 | 0.8929 | -1.74% | -14.43 % | -- | -12.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-11-06 | 0.6127 | -1.19% | -35.79 % | -- | -38.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-11-06 | 0.6112 | -1.18% | -35.92 % | -- | -38.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-11-06 | 1.0823 | -0.84% | -0.95 % | -- | 8.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-11-06 | 1.0799 | -0.84% | -1.16 % | -- | 7.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-11-06 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | 0.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-11-06 | 1.0024 | -0.01% | -- | -- | 0.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-11-06 | 0.8008 | -1.46% | -20.17 % | -- | -19.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-11-06 | 0.7991 | -1.46% | -20.33 % | -- | -20.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-11-06 | 0.6705 | -1.79% | -33.28 % | -- | -32.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-11-06 | 0.6690 | -1.79% | -33.43 % | -- | -33.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-11-06 | 0.6967 | -1.02% | -- | -- | -30.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-11-06 | 0.6956 | -1.02% | -- | -- | -30.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-11-06 | 0.9001 | -2.77% | -- | -- | -9.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-11-06 | 0.8994 | -2.77% | -- | -- | -10.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-11-06 | 1.0005 | 0.27% | -- | -- | 0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-11-06 | 1.0001 | 0.26% | -- | -- | 0.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | 2026-11-06 | 0.9991 | -0.30% | -- | -- | -0.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | 2026-11-06 | 0.9990 | -0.30% | -- | -- | -0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-11-06 | 1.0051 | 0.00% | 1.10 % | 1.80 % | 14.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-11-06 | 1.0206 | 0.00% | 1.10 % | 1.80 % | 20.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-11-06 | 1.0773 | 0.34% | 2.42 % | 3.88 % | 42.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-11-06 | 1.0464 | 0.12% | 1.06 % | 2.10 % | 25.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-11-06 | 1.0400 | 0.07% | 1.95 % | 3.15 % | 32.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-11-06 | 1.0787 | 0.01% | 1.09 % | 2.13 % | 38.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-11-06 | 1.0468 | 0.07% | 1.73 % | 2.94 % | 27.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-11-06 | 1.0460 | 0.02% | 1.69 % | 3.42 % | 58.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-11-06 | 1.0488 | 0.07% | 1.57 % | 2.83 % | 37.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-11-06 | 1.0299 | 0.07% | 1.51 % | 2.73 % | 36.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-11-06 | 1.0770 | 0.07% | 1.57 % | 3.66 % | 4.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-11-06 | 1.0281 | 0.04% | 1.71 % | 3.05 % | 35.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-11-06 | 1.1511 | 0.06% | 1.81 % | 3.10 % | 22.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-11-06 | 1.1416 | 0.06% | 1.76 % | 3.00 % | 21.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-11-06 | 1.0436 | 0.05% | 1.62 % | 2.92 % | 27.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-11-06 | 1.0155 | -0.91% | -10.80 % | -9.04 % | 9.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-11-06 | 0.9665 | -0.91% | -10.98 % | -9.40 % | 4.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-11-06 | 1.0155 | -0.91% | -10.80 % | -9.04 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-11-06 | 1.0081 | -0.90% | -11.01 % | -9.43 % | 0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-11-06 | 1.1708 | 0.03% | 1.48 % | 2.54 % | 63.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-11-06 | 1.1694 | 0.03% | 1.48 % | 2.53 % | 7.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-11-06 | 1.1696 | 0.03% | 1.48 % | 2.54 % | 16.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-11-06 | 1.1709 | 0.03% | 1.48 % | 2.55 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-11-06 | 1.0834 | 0.03% | 1.15 % | 2.03 % | 40.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-11-06 | 1.0597 | 0.07% | 2.13 % | 3.40 % | 18.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-11-06 | 1.0268 | 0.05% | 0.98 % | 2.33 % | 20.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-11-06 | 1.0265 | 0.05% | 0.93 % | -- | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-11-06 | 1.1128 | 0.05% | 1.65 % | 2.81 % | 37.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-11-06 | 1.0754 | 0.08% | -1.18 % | 0.26 % | 7.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-11-06 | 1.0630 | 0.08% | -1.37 % | -0.10 % | 6.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-11-06 | 1.1216 | -0.05% | -2.65 % | 1.51 % | 24.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-11-06 | 1.0687 | -0.06% | -2.85 % | 1.11 % | 18.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-11-06 | 1.1144 | -0.05% | -2.66 % | 1.50 % | 14.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-11-06 | 1.0220 | 0.07% | 1.66 % | 2.81 % | 27.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-11-06 | 1.0730 | 0.08% | 1.59 % | 2.51 % | 16.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-11-06 | 1.0422 | 0.05% | 1.72 % | 3.20 % | 25.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-11-06 | 1.1215 | 0.05% | 1.21 % | 2.64 % | 51.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-11-06 | 1.0168 | 0.06% | 1.99 % | 3.23 % | 32.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-11-06 | 1.0079 | 0.05% | 1.78 % | 2.81 % | 27.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-11-06 | 1.0547 | 0.04% | 2.14 % | 3.36 % | 30.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-11-06 | 1.0780 | 0.05% | 1.76 % | 3.30 % | 62.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-11-06 | 1.0201 | 0.06% | 1.66 % | 2.47 % | 41.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-11-06 | 1.1124 | 0.07% | 1.84 % | 3.00 % | 21.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-11-06 | 1.0829 | 0.05% | 1.26 % | 2.22 % | 20.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-11-06 | 1.0873 | 0.07% | 1.78 % | 2.68 % | 14.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-11-06 | 1.0682 | 0.07% | 2.13 % | 3.70 % | 41.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-11-06 | 1.0645 | 0.08% | 2.14 % | 3.70 % | 3.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-11-06 | 1.1089 | 0.06% | 1.37 % | 2.67 % | 30.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-11-06 | 1.1376 | 0.01% | 0.85 % | 1.84 % | 13.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-11-06 | 1.1274 | 0.01% | 0.76 % | 1.64 % | 12.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-11-06 | 1.1718 | -0.02% | 0.51 % | 2.20 % | 37.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-11-06 | 1.1645 | -0.02% | 0.38 % | 1.94 % | 5.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-11-06 | 1.0826 | 0.13% | 1.53 % | 2.20 % | 37.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-11-06 | 1.0438 | 0.05% | 1.36 % | 2.35 % | 37.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-11-06 | 1.0446 | 0.05% | 1.36 % | 2.35 % | 5.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-11-06 | 1.0705 | 0.06% | 2.31 % | 3.74 % | 27.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-11-06 | 1.0581 | 0.06% | 2.11 % | 3.33 % | 23.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-11-06 | 1.0698 | 0.06% | 2.32 % | 3.74 % | 6.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-11-06 | 1.2055 | 0.02% | 0.94 % | 1.82 % | 21.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-11-06 | 1.1859 | 0.02% | 0.81 % | 1.57 % | 19.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-11-06 | 1.1992 | 0.02% | 0.94 % | 1.82 % | 3.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-11-06 | 1.0469 | 0.04% | 1.26 % | 2.27 % | 21.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-11-06 | 1.0444 | 0.04% | 1.21 % | 2.25 % | 20.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-11-06 | 1.0657 | 0.04% | 1.24 % | 2.28 % | 4.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-11-06 | 1.0385 | 0.05% | 1.70 % | 3.09 % | 25.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-11-06 | 1.0460 | 0.05% | 1.65 % | 3.14 % | 24.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-11-06 | 1.0514 | 0.05% | 1.69 % | 3.15 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-11-06 | 1.0849 | 0.08% | 2.15 % | 3.40 % | 15.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-11-06 | 1.0172 | 0.04% | 1.05 % | 2.49 % | 13.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-11-06 | 1.0283 | 0.08% | 1.93 % | 2.76 % | 12.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-11-06 | 1.0319 | 0.07% | 1.87 % | 2.64 % | 11.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-11-06 | 1.0519 | 0.08% | 1.80 % | 2.95 % | 7.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-11-06 | 1.0563 | 0.04% | 4.89 % | 4.12 % | 13.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-11-06 | 1.0505 | -0.10% | -1.20 % | -1.04 % | 6.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-11-06 | 1.0481 | -0.11% | -1.26 % | -1.24 % | -0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-11-06 | 1.0594 | 0.09% | 2.05 % | 2.79 % | 5.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-11-06 | 1.1004 | 0.24% | 1.74 % | 3.00 % | 11.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-11-06 | 1.0938 | 0.23% | 1.63 % | 2.78 % | 11.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-11-06 | 1.0872 | 0.02% | 1.13 % | 2.28 % | 8.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-11-06 | 1.0809 | 0.01% | 1.02 % | 2.08 % | 8.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-11-06 | 1.0676 | 0.02% | 1.53 % | 2.82 % | 6.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-11-06 | 1.0626 | 0.01% | 1.42 % | 2.62 % | 6.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-11-06 | 0.9924 | -0.43% | -8.09 % | -5.82 % | -0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-11-06 | 0.9844 | -0.42% | -8.27 % | -6.19 % | -1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-11-06 | 1.0245 | 0.02% | 0.91 % | 1.83 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-11-06 | 1.0215 | 0.02% | 0.80 % | 1.61 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-11-06 | 0.9808 | -0.34% | -2.78 % | -2.53 % | -1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-11-06 | 0.9764 | -0.34% | -2.97 % | -2.93 % | -2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-11-06 | 1.0026 | 0.02% | 0.26 % | -- | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-11-06 | 1.0011 | 0.02% | 0.16 % | -- | 0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-11-06 | 0.9745 | -0.04% | -3.86 % | -- | -2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-11-06 | 0.9716 | -0.05% | -4.05 % | -- | -2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-11-06 | 0.9985 | -0.04% | -- | -- | -0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-11-06 | 0.9976 | -0.05% | -- | -- | -0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-11-06 | 1.1037 | -1.88% | -21.78 % | -16.81 % | 10.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-11-06 | 1.0863 | -1.87% | -21.94 % | -17.15 % | 8.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-11-06 | 1.1868 | -2.05% | -21.01 % | -12.93 % | 18.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-11-06 | 1.1714 | -2.05% | -21.17 % | -13.29 % | 17.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-11-06 | 1.1968 | 0.32% | -8.72 % | -3.39 % | 19.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-11-06 | 1.1890 | 0.32% | -8.89 % | -3.72 % | 18.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-11-06 | 1.1941 | 0.31% | -8.72 % | -3.87 % | -3.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-11-06 | 1.1024 | 0.96% | 3.73 % | 2.84 % | 10.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-11-06 | 1.0940 | 0.96% | 3.53 % | 2.42 % | 9.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-11-06 | 1.1021 | 0.96% | 3.73 % | 2.83 % | 7.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-11-06 | 0.9406 | -1.56% | -17.37 % | -12.74 % | -5.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-11-06 | 0.9357 | -1.56% | -17.54 % | -13.09 % | -6.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-11-06 | 0.8831 | -2.11% | 1.83 % | -7.02 % | -11.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-11-06 | 0.8739 | -2.11% | 1.59 % | -7.39 % | -12.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-11-06 | 1.0350 | -4.23% | -31.71 % | -2.34 % | 3.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-11-06 | 1.0312 | -4.23% | -31.81 % | -2.63 % | 3.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-11-06 | 0.9857 | -3.73% | -26.72 % | -13.81 % | -1.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-11-06 | 0.9820 | -3.73% | -26.84 % | -14.07 % | -1.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-11-06 | 1.0626 | 0.05% | -9.51 % | -0.81 % | 6.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-11-06 | 1.0587 | 0.05% | -9.64 % | -1.11 % | 5.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-11-06 | 0.9695 | -2.70% | -21.75 % | -3.03 % | -3.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-11-06 | 0.9655 | -2.70% | -21.90 % | -3.43 % | -3.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-11-06 | 0.8235 | -2.02% | -18.59 % | -- | -17.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-11-06 | 0.8224 | -2.04% | -18.69 % | -- | -17.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-11-06 | 0.8432 | -1.75% | -16.04 % | -- | -15.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-11-06 | 0.8423 | -1.74% | -16.12 % | -- | -15.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-11-06 | 0.6545 | -2.17% | -34.06 % | -- | -34.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-11-06 | 0.6538 | -2.16% | -34.12 % | -- | -34.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-11-06 | 0.8852 | -1.14% | -- | -- | -11.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-11-06 | 0.8844 | -1.15% | -- | -- | -11.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-11-06 | 0.7633 | -3.18% | -- | -- | -23.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-11-06 | 0.7627 | -3.19% | -- | -- | -23.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-11-04 | 1.0660 | 0.18% | 0.19 % | 2.32 % | 6.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-11-04 | 1.0589 | 0.18% | 0.07 % | 2.06 % | 5.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-11-04 | 1.0636 | 0.10% | -0.35 % | -0.05 % | 6.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-11-04 | 1.0686 | 0.11% | -0.21 % | 0.21 % | 3.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-11-04 | 1.0601 | 1.67% | -9.66 % | -4.95 % | 6.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-11-04 | 1.0544 | 1.67% | -9.85 % | -5.33 % | 5.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-11-05 | 0.9068 | 0.92% | -15.34 % | -- | -9.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-11-05 | 0.9068 | 0.92% | -15.51 % | -- | -14.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-11-04 | 0.9918 | 0.31% | -1.64 % | -- | -0.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-11-04 | 0.9885 | 0.31% | -1.85 % | -- | -1.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-11-05 | 1.0010 | 0.10% | -- | -- | 0.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-11-05 | 1.0005 | 0.10% | -- | -- | 0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-30 | 1.0001 | -0.05% | -- | -- | 0.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-30 | 0.9997 | -0.06% | -- | -- | -0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-11-06 | 1.0192 | 1.01% | 2.37 % | 1.56 % | 1.92 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-11-06 | 0.6946 | -3.90% | -- | -- | -30.54 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-11-06 | 1.0420 | 0.38% | -- | -- | 4.20 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-11-06 | 0.7947 | -2.78% | -- | -- | -20.53 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-11-06 | 0.9986 | 1.26% | -- | -- | -0.14 % | 中高风险 | 买入 |
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