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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-18 | 1.3270% | 0.3988 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-18 | 1.0840% | 0.3330 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-18 | 1.2840% | 0.3763 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-18 | 1.0020% | 0.2518 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-18 | 1.2450% | 0.3174 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-18 | 1.2250% | 0.3120 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-18 | 1.0020% | 0.2516 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-18 | 1.4005 | -1.47% | -4.15 % | -6.20 % | 22.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-18 | 1.5062 | -0.67% | 7.06 % | 5.36 % | 44.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-18 | 2.0223 | -0.34% | 4.61 % | 3.42 % | 39.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-18 | 1.0196 | 0.01% | 0.07 % | 0.27 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-18 | 1.0822 | -0.06% | -0.06 % | 0.07 % | 4.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-18 | 1.1622 | 0.23% | 1.29 % | 3.53 % | 9.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-18 | 1.1288 | 0.02% | 0.16 % | 0.60 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-18 | 1.1951 | 0.02% | 0.14 % | 0.53 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-18 | 1.0766 | 0.02% | 0.20 % | 0.65 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-18 | 1.0161 | 0.02% | 0.20 % | 0.50 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-18 | 1.2786 | -0.21% | 0.05 % | 0.87 % | 23.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-18 | 1.0480 | -0.32% | -0.67 % | 0.48 % | 3.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-18 | 1.1330 | -0.61% | -3.09 % | -1.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-18 | 1.2610 | -0.10% | 1.23 % | 1.60 % | 8.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-18 | 1.2513 | -0.10% | 1.21 % | 1.54 % | 7.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-18 | 1.3214 | -0.81% | 5.17 % | 1.30 % | 37.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-18 | 1.2999 | -0.81% | 5.14 % | 1.18 % | 37.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-18 | 1.4005 | -1.47% | -4.15 % | -6.20 % | 22.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-18 | 1.3394 | -1.48% | -4.23 % | -6.35 % | 22.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-18 | 0.6946 | 1.76% | 10.38 % | 7.44 % | 55.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-18 | 0.6828 | 1.74% | 10.32 % | 7.32 % | 54.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-18 | 1.5062 | -0.67% | 7.06 % | 5.36 % | 44.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-18 | 1.4952 | -0.68% | 7.02 % | 5.24 % | 44.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-18 | 0.7589 | -0.89% | 2.22 % | 3.79 % | 28.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-18 | 0.7439 | -0.89% | 2.20 % | 3.69 % | 27.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-18 | 1.2072 | -1.34% | -6.61 % | -10.70 % | -5.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-18 | 1.1940 | -1.35% | -6.65 % | -10.80 % | -6.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-18 | 0.7056 | -0.70% | 1.18 % | -2.00 % | 26.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-18 | 0.6945 | -0.71% | 1.14 % | -2.10 % | 26.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-18 | 0.9676 | -1.17% | 0.63 % | -6.11 % | 20.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-18 | 0.9489 | -1.18% | 0.60 % | -6.22 % | 19.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-18 | 2.0223 | -0.34% | 4.61 % | 3.42 % | 39.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-18 | 1.9470 | -0.35% | 4.58 % | 3.31 % | 39.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-18 | 1.0652 | 1.36% | 9.89 % | 29.82 % | 67.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-18 | 1.0124 | 1.35% | 9.82 % | 29.58 % | 65.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-18 | 1.1649 | -0.28% | 1.15 % | 0.70 % | 9.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-18 | 1.1501 | -0.29% | 1.11 % | 0.59 % | 8.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-18 | 1.0077 | -1.17% | 2.88 % | -6.19 % | 24.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-18 | 0.9974 | -1.17% | 2.84 % | -6.29 % | 24.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-18 | 1.4227 | 0.89% | 7.85 % | 36.42 % | 66.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-18 | 1.4072 | 0.89% | 7.81 % | 36.29 % | 66.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-18 | 1.0196 | 0.01% | 0.07 % | 0.27 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-18 | 1.2151 | 0.79% | 3.44 % | 0.33 % | 19.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-18 | 1.2086 | 0.79% | 3.41 % | 0.22 % | 19.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-18 | 1.2185 | 2.58% | 11.41 % | 22.45 % | 22.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-18 | 1.2132 | 2.59% | 11.37 % | 22.32 % | 21.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-18 | 1.2055 | 1.48% | 10.01 % | 22.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-18 | 1.2009 | 1.48% | 9.97 % | 22.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-18 | 0.9098 | -1.47% | -3.71 % | -10.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-18 | 0.9065 | -1.48% | -3.75 % | -10.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-18 | 0.9140 | -1.05% | -2.18 % | -4.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-18 | 0.9114 | -1.05% | -2.21 % | -4.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-18 | 0.9797 | -0.01% | 0.01 % | -3.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-18 | 0.9770 | -0.03% | -0.03 % | -3.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-18 | 1.0196 | 0.02% | 0.05 % | 0.31 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-18 | 1.0169 | 0.01% | 0.00 % | 0.21 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-18 | 1.0183 | -0.92% | -1.53 % | -2.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-18 | 1.0135 | -0.93% | -1.65 % | -2.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-18 | 1.0502 | 0.86% | 6.01 % | 1.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-18 | 1.0488 | 0.86% | 5.96 % | 1.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-15 | 0.9191 | -1.78% | -1.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-15 | 0.9185 | -1.80% | -1.59 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-18 | 1.0351 | -0.02% | 1.41 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-18 | 1.0349 | -0.02% | 1.44 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-05-18 | 1.0261 | 0.61% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-05-18 | 1.0258 | 0.61% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-05-15 | 0.9948 | -4.59% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-05-15 | 0.9945 | -4.60% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-15 | 1.0086 | 0.03% | 0.13 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-18 | 1.0099 | 0.01% | 0.13 % | 0.38 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-18 | 1.0540 | 0.12% | 0.40 % | 1.08 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-18 | 1.0366 | 0.03% | 0.18 % | 0.67 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-18 | 1.0223 | 0.04% | 0.24 % | 0.89 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-18 | 1.0997 | 0.05% | 0.18 % | 0.78 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-18 | 1.0313 | 0.05% | 0.27 % | 0.91 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-18 | 1.0304 | 0.04% | 0.25 % | 1.14 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-18 | 1.0510 | 0.03% | 0.27 % | 0.82 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-18 | 1.0439 | 0.03% | 0.26 % | 0.79 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-18 | 1.0804 | 0.03% | 0.26 % | 1.62 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-18 | 1.0338 | 0.04% | 0.26 % | 0.90 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-18 | 1.1333 | 0.03% | 0.23 % | 0.93 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-18 | 1.1245 | 0.03% | 0.22 % | 0.91 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-18 | 1.0294 | 0.03% | 0.29 % | 0.90 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-18 | 1.1360 | -0.17% | 0.91 % | -0.19 % | 8.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-18 | 1.0833 | -0.18% | 0.88 % | -0.29 % | 7.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-18 | 1.1360 | -0.17% | 0.91 % | -0.19 % | 8.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-18 | 1.1303 | -0.18% | 0.87 % | -0.30 % | 7.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-18 | 1.1556 | 0.04% | 0.19 % | 0.71 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-18 | 1.1542 | 0.04% | 0.19 % | 0.71 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-18 | 1.1544 | 0.04% | 0.19 % | 0.72 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-18 | 1.1556 | 0.03% | 0.19 % | 0.71 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-18 | 1.0721 | 0.02% | 0.14 % | 0.53 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-18 | 1.0589 | 0.04% | 0.23 % | 0.91 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-18 | 1.0171 | 0.03% | 0.00 % | 0.16 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-18 | 1.0172 | 0.02% | -0.01 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-18 | 1.0965 | 0.05% | 0.22 % | 0.73 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-18 | 1.0822 | -0.06% | -0.06 % | 0.07 % | 4.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-18 | 1.0718 | -0.06% | -0.08 % | -0.02 % | 4.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-18 | 1.1622 | 0.23% | 1.29 % | 3.53 % | 9.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-18 | 1.1096 | 0.23% | 1.26 % | 3.43 % | 9.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-18 | 1.1548 | 0.23% | 1.29 % | 3.53 % | 9.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-18 | 1.0433 | 0.03% | 0.20 % | 0.74 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-18 | 1.0581 | 0.04% | 0.23 % | 0.67 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-18 | 1.0324 | 0.05% | 0.23 % | 1.13 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-18 | 1.1332 | 0.04% | 0.26 % | 0.85 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-18 | 1.0223 | 0.04% | 0.25 % | 0.85 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-18 | 1.0119 | 0.04% | 0.21 % | 0.75 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-18 | 1.0347 | 0.04% | 0.31 % | 1.01 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-18 | 1.0614 | 0.04% | 0.26 % | 1.01 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-18 | 1.0173 | 0.05% | 0.30 % | 0.72 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-18 | 1.0940 | 0.04% | 0.22 % | 0.81 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-18 | 1.1702 | 0.01% | 0.13 % | 0.57 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-18 | 1.0706 | 0.04% | 0.22 % | 0.67 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-18 | 1.0485 | 0.06% | 0.28 % | 1.16 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-18 | 1.0449 | 0.06% | 0.28 % | 1.16 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-18 | 1.0953 | 0.04% | 0.12 % | 0.86 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-18 | 1.1288 | 0.02% | 0.16 % | 0.60 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-18 | 1.1197 | 0.02% | 0.15 % | 0.55 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-18 | 1.1673 | 0.02% | 0.31 % | 0.86 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-18 | 1.1615 | 0.02% | 0.29 % | 0.81 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-15 | 1.0692 | 0.23% | 0.51 % | 0.81 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-18 | 1.0315 | 0.03% | 0.20 % | 0.77 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-18 | 1.0323 | 0.03% | 0.20 % | 0.77 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-18 | 1.0489 | 0.07% | 0.37 % | 1.05 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-18 | 1.0387 | 0.06% | 0.34 % | 0.94 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-18 | 1.0482 | 0.07% | 0.37 % | 1.05 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-18 | 1.1951 | 0.02% | 0.14 % | 0.53 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-18 | 1.1771 | 0.02% | 0.13 % | 0.47 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-18 | 1.1888 | 0.02% | 0.14 % | 0.53 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-18 | 1.0486 | 0.02% | 0.19 % | 0.69 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-18 | 1.0441 | 0.02% | 0.18 % | 0.65 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-18 | 1.0594 | 0.03% | 0.21 % | 0.72 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-18 | 1.0500 | 0.03% | 0.32 % | 1.03 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-18 | 1.0578 | 0.03% | 0.32 % | 1.01 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-18 | 1.0510 | 0.04% | 0.32 % | 1.12 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-18 | 1.0851 | 0.04% | 0.12 % | 0.94 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-15 | 1.0217 | 0.09% | 0.32 % | 0.96 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-18 | 1.0161 | 0.06% | 0.17 % | 0.74 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-18 | 1.0153 | 0.05% | 0.16 % | 0.69 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-18 | 1.0353 | 0.03% | 0.21 % | 0.88 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-18 | 1.0108 | 0.15% | -0.34 % | -0.29 % | 0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-18 | 1.0625 | 0.01% | 0.25 % | 0.34 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-18 | 1.0606 | 0.00% | 0.25 % | 0.24 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-18 | 1.0403 | 0.05% | 0.23 % | 0.67 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-18 | 1.0833 | 0.03% | 0.19 % | 0.93 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-18 | 1.0780 | 0.03% | 0.19 % | 0.89 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-18 | 1.0766 | 0.02% | 0.20 % | 0.65 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-18 | 1.0714 | 0.02% | 0.18 % | 0.60 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-18 | 1.0527 | 0.02% | 0.29 % | 0.59 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-18 | 1.0487 | 0.01% | 0.26 % | 0.54 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-18 | 1.0703 | -0.07% | 0.82 % | 1.93 % | 6.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-18 | 1.0636 | -0.08% | 0.78 % | 1.83 % | 6.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-18 | 1.0161 | 0.02% | 0.20 % | 0.50 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-18 | 1.0141 | 0.02% | 0.18 % | 0.45 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-18 | 1.0084 | 0.16% | 0.64 % | 0.19 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-18 | 1.0058 | 0.16% | 0.60 % | 0.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-18 | 0.9990 | 0.04% | 0.24 % | -0.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-18 | 0.9985 | 0.05% | 0.23 % | -0.12 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-18 | 1.0228 | 0.32% | 1.19 % | 2.28 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-18 | 1.0217 | 0.32% | 1.15 % | 2.17 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-18 | 1.4146 | -0.03% | 0.00 % | -3.45 % | 29.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-18 | 1.3948 | -0.04% | -0.04 % | -3.55 % | 29.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-18 | 1.5007 | 0.33% | -0.60 % | -1.88 % | 37.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-18 | 1.4842 | 0.33% | -0.62 % | -1.98 % | 37.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-18 | 1.2786 | -0.21% | 0.05 % | 0.87 % | 23.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-18 | 1.2726 | -0.21% | 0.02 % | 0.78 % | 23.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-18 | 1.2758 | -0.21% | 0.04 % | 0.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-18 | 1.0480 | -0.32% | -0.67 % | 0.48 % | 3.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-18 | 1.0419 | -0.33% | -0.71 % | 0.37 % | 2.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-18 | 1.0477 | -0.32% | -0.67 % | 0.47 % | 3.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-18 | 1.1242 | -0.57% | 3.29 % | 3.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-18 | 1.1204 | -0.58% | 3.25 % | 3.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-18 | 0.8040 | -2.47% | -13.86 % | -12.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-18 | 0.7975 | -2.47% | -13.89 % | -12.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-18 | 1.6337 | -0.50% | 7.09 % | 22.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-18 | 1.6300 | -0.50% | 7.06 % | 22.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-18 | 1.3966 | 2.08% | 17.04 % | 5.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-18 | 1.3934 | 2.07% | 17.01 % | 5.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-18 | 1.1330 | -0.61% | -3.09 % | -1.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-18 | 1.1304 | -0.62% | -3.12 % | -1.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-18 | 1.2661 | 0.84% | 11.20 % | 11.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-18 | 1.2633 | 0.84% | 11.16 % | 11.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-18 | 0.9650 | -2.00% | -4.34 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-18 | 0.9647 | -1.99% | -4.36 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-05-18 | 1.0021 | -0.32% | 0.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-05-18 | 1.0019 | -0.33% | 0.19 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-18 | 0.9871 | -1.47% | -4.27 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-18 | 0.9869 | -1.47% | -4.28 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-05-15 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-05-15 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-14 | 1.0630 | -0.14% | 0.11 % | 0.61 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-14 | 1.0571 | -0.15% | 0.09 % | 0.54 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-14 | 1.0660 | -0.22% | 0.23 % | -0.45 % | 2.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-14 | 1.0696 | -0.21% | 0.24 % | -0.39 % | 2.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-14 | 1.2143 | -0.96% | 5.76 % | 3.95 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-14 | 1.2101 | -0.97% | 5.72 % | 3.84 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-05-15 | 1.0873 | -0.91% | 4.56 % | 3.30 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-05-15 | 1.0894 | -0.91% | 3.02 % | 3.02 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-14 | 1.0169 | -0.26% | 1.47 % | 1.53 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-14 | 1.0155 | -0.27% | 1.43 % | 1.42 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-18 | 0.9808 | -0.35% | -0.72 % | 0.67 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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