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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-26 | 1.4690% | 0.4126 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-26 | 1.2260% | 0.3468 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-26 | 1.4010% | 0.3916 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-26 | 1.0010% | 0.2666 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-26 | 1.2440% | 0.3323 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-26 | 1.0010% | 0.2666 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-26 | 1.2240% | 0.3268 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-26 | 1.0182 | 0.00% | 0.09 % | 0.31 % | 1.08 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-26 | 1.4985 | -0.79% | -0.46 % | 13.68 % | 27.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-26 | 1.2784 | -1.49% | -10.74 % | -8.85 % | 18.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-26 | 1.8507 | -1.14% | -8.96 % | 4.42 % | 21.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-26 | 1.0845 | -0.04% | -0.14 % | 1.74 % | 5.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-26 | 1.0720 | 0.01% | 0.19 % | 0.63 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-26 | 1.1205 | -0.08% | -0.21 % | 0.19 % | 4.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-26 | 1.1249 | 0.01% | 0.20 % | 0.56 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-26 | 1.1917 | 0.01% | 0.20 % | 0.51 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-26 | 1.2845 | -0.23% | -0.62 % | 7.33 % | 24.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-26 | 0.9143 | -0.59% | -13.04 % | -8.74 % | 10.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-26 | 0.9031 | -0.58% | -13.06 % | -8.88 % | 10.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-26 | 1.0189 | -0.03% | -0.11 % | 1.50 % | 1.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-26 | 0.9069 | -1.36% | -6.34 % | -0.22 % | -9.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-26 | 0.9418 | -1.15% | -6.69 % | -4.51 % | -5.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-26 | 0.9048 | -1.35% | -6.37 % | -0.32 % | -9.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-26 | 0.9447 | -1.16% | -6.66 % | -4.42 % | -5.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-03-20 | 0.9913 | -0.87% | -0.87 % | -0.87 % | -0.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-26 | 0.8970 | -1.10% | -12.71 % | -13.72 % | -10.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-03-20 | 0.9913 | -0.87% | -0.87 % | -0.87 % | -0.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-26 | 1.0210 | -0.02% | -0.08 % | 1.61 % | 2.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-26 | 0.8793 | -2.67% | -12.04 % | -20.04 % | -12.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-26 | 0.9627 | -1.50% | -8.56 % | -5.50 % | -5.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-26 | 0.9633 | -1.50% | -8.51 % | -3.67 % | -3.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-26 | 0.9464 | -2.72% | -11.16 % | -6.77 % | -5.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-26 | 0.9494 | -2.74% | -11.14 % | -6.50 % | -5.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-26 | 0.8821 | -2.67% | -12.02 % | -19.98 % | -11.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-26 | 0.8988 | -1.10% | -12.69 % | -13.64 % | -10.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-26 | 0.9539 | -1.12% | -5.56 % | -8.53 % | -4.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-26 | 1.1039 | -0.60% | -2.93 % | -3.86 % | 5.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-26 | 1.1174 | -0.60% | -2.89 % | -3.76 % | 5.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-26 | 0.9575 | -1.12% | -5.53 % | -8.45 % | -4.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-26 | 1.1306 | -1.02% | -8.73 % | -2.87 % | 12.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-26 | 1.1252 | -1.01% | -8.76 % | -2.96 % | 11.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-26 | 1.0182 | 0.00% | 0.09 % | 0.31 % | 1.08 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-26 | 1.2708 | -0.26% | -5.59 % | -7.69 % | -0.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-26 | 1.2577 | -0.26% | -5.62 % | -7.78 % | -0.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-26 | 1.0469 | -2.32% | -5.95 % | -3.04 % | 15.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-26 | 1.0360 | -2.33% | -5.98 % | -3.15 % | 14.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-26 | 1.2259 | -0.35% | -1.35 % | -0.32 % | 5.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-26 | 1.2168 | -0.35% | -1.37 % | -0.37 % | 5.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-26 | 1.1372 | -2.51% | -13.18 % | -4.36 % | 15.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-26 | 1.1193 | -2.52% | -13.21 % | -4.46 % | 15.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-26 | 1.4985 | -0.79% | -0.46 % | 13.68 % | 27.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-26 | 1.4346 | -0.80% | -0.50 % | 13.53 % | 26.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-26 | 0.5862 | -0.63% | -9.56 % | 2.41 % | 25.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-26 | 0.5767 | -0.60% | -9.59 % | 2.32 % | 25.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-26 | 1.2784 | -1.49% | -10.74 % | -8.85 % | 18.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-26 | 1.2699 | -1.49% | -10.77 % | -8.93 % | 18.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-26 | 0.6923 | -1.17% | -7.82 % | 0.33 % | 11.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-26 | 0.6789 | -1.18% | -7.86 % | 0.22 % | 10.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-26 | 0.6702 | -0.89% | -8.34 % | -1.74 % | 19.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-26 | 0.6600 | -0.89% | -8.37 % | -1.86 % | 19.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-26 | 0.8882 | -2.55% | -12.39 % | -12.72 % | 5.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-26 | 0.8716 | -2.54% | -12.41 % | -12.80 % | 4.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-26 | 1.8507 | -1.14% | -8.96 % | 4.42 % | 21.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-26 | 1.7829 | -1.14% | -8.98 % | 4.32 % | 21.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-26 | 0.9255 | -2.84% | -14.03 % | -12.05 % | 9.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-26 | 0.8240 | -0.89% | -1.78 % | -4.55 % | 19.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-26 | 0.9166 | -2.84% | -14.06 % | -12.14 % | 9.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-26 | 0.7841 | -0.88% | -1.84 % | -4.72 % | 18.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-26 | 1.0294 | 0.01% | 0.34 % | 0.66 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-26 | 0.9937 | -0.17% | -0.58 % | -0.63 % | -0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-26 | 0.9908 | -0.21% | -1.86 % | -1.50 % | -0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-20 | 1.0000 | 0.13% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-20 | 0.9996 | 0.12% | -0.04 % | -0.04 % | -0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-26 | 1.0636 | -0.08% | 0.25 % | 0.08 % | 0.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-26 | 0.9940 | -0.17% | -0.56 % | -0.60 % | -0.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-26 | 0.9928 | -0.21% | -1.83 % | -1.41 % | -0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-26 | 1.0259 | -0.19% | -2.11 % | -2.00 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-26 | 1.0272 | 0.02% | 0.28 % | 0.56 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-26 | 1.0483 | -0.03% | 0.11 % | 0.43 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-26 | 1.1480 | 0.02% | 0.22 % | 0.46 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-26 | 1.0352 | 0.02% | 0.27 % | 0.40 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-26 | 1.0112 | 0.00% | 0.15 % | 0.46 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-26 | 1.0129 | 0.01% | 0.18 % | 0.52 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-26 | 1.0317 | -0.19% | -2.08 % | -1.90 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-26 | 1.0447 | -0.03% | 0.10 % | 0.38 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-20 | 1.0065 | 0.03% | 0.14 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-26 | 1.0845 | -0.04% | -0.14 % | 1.74 % | 5.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-26 | 1.0746 | -0.04% | -0.17 % | 1.67 % | 4.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-26 | 1.0078 | 0.01% | 0.11 % | 0.35 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-26 | 1.0720 | 0.01% | 0.19 % | 0.63 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-26 | 1.0672 | 0.02% | 0.18 % | 0.58 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-26 | 1.0449 | 0.01% | 0.26 % | 0.60 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-26 | 1.0325 | 0.01% | 0.24 % | 0.56 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-26 | 1.0157 | 0.03% | 0.31 % | 0.69 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-26 | 1.0946 | 0.01% | 0.28 % | 0.52 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-26 | 1.0251 | 0.02% | 0.30 % | 0.73 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-26 | 1.0223 | 0.04% | 0.38 % | 1.02 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-26 | 1.0456 | 0.01% | 0.34 % | 0.67 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-26 | 1.0387 | 0.01% | 0.33 % | 0.66 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-26 | 1.0279 | 0.02% | 0.32 % | 0.87 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-26 | 1.0664 | 0.01% | 0.34 % | 0.68 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-26 | 1.1261 | 0.02% | 0.37 % | 0.73 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-26 | 1.1175 | 0.02% | 0.35 % | 0.71 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-26 | 1.0232 | 0.02% | 0.30 % | 0.78 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-26 | 1.1118 | -0.27% | -2.92 % | -0.82 % | 6.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-26 | 1.0608 | -0.27% | -2.95 % | -0.92 % | 5.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-26 | 1.1117 | -0.28% | -2.92 % | -0.82 % | 6.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-26 | 1.1069 | -0.27% | -2.94 % | -0.91 % | 5.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-26 | 1.1494 | 0.02% | 0.22 % | 0.46 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-26 | 1.1482 | 0.02% | 0.22 % | 0.46 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-26 | 1.1494 | 0.02% | 0.22 % | 0.46 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-26 | 1.0687 | 0.00% | 0.19 % | 0.48 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-26 | 1.0518 | 0.02% | 0.32 % | 0.63 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-03-26 | 1.0168 | 0.00% | 0.09 % | 0.39 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-26 | 1.0909 | 0.02% | 0.27 % | 0.56 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-26 | 1.1205 | -0.08% | -0.21 % | 0.19 % | 4.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-26 | 1.0703 | -0.08% | -0.24 % | 0.08 % | 4.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-26 | 1.1134 | -0.08% | -0.21 % | 0.19 % | 4.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-26 | 1.0694 | 0.01% | 0.24 % | 0.38 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-26 | 1.0645 | -0.08% | 0.25 % | 0.13 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-26 | 1.0771 | 0.01% | 0.34 % | 0.79 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-26 | 1.0721 | 0.01% | 0.33 % | 0.74 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-26 | 1.0382 | 0.01% | 0.27 % | 0.64 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-26 | 1.0238 | 0.01% | 0.33 % | 0.69 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-26 | 1.1276 | 0.02% | 0.32 % | 0.84 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-26 | 1.0167 | 0.02% | 0.27 % | 0.66 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-26 | 1.0069 | 0.02% | 0.23 % | 0.56 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-26 | 1.0266 | 0.05% | 0.24 % | 0.67 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-26 | 1.0545 | 0.03% | 0.38 % | 0.94 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-26 | 1.0119 | 0.01% | 0.17 % | 0.44 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-26 | 1.0884 | 0.02% | 0.29 % | 0.72 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-26 | 1.1666 | 0.01% | 0.21 % | 0.59 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-26 | 1.0657 | 0.01% | 0.25 % | 0.43 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-26 | 1.0053 | 0.05% | -0.46 % | -0.79 % | -0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-26 | 1.0388 | 0.02% | 0.32 % | 0.87 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-26 | 1.0352 | 0.02% | 0.32 % | 0.87 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-26 | 1.0888 | 0.01% | 0.23 % | 0.67 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-26 | 1.1249 | 0.01% | 0.20 % | 0.56 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-26 | 1.1161 | 0.01% | 0.18 % | 0.51 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-26 | 1.1560 | -0.08% | -0.06 % | 0.63 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-26 | 1.1505 | -0.09% | -0.09 % | 0.56 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-26 | 1.0613 | 0.00% | 0.07 % | 0.13 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-26 | 1.0264 | 0.02% | 0.28 % | 0.56 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-26 | 1.0412 | 0.02% | 0.36 % | 0.61 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-26 | 1.0317 | 0.02% | 0.33 % | 0.52 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-26 | 1.0405 | 0.02% | 0.36 % | 0.61 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-26 | 1.1917 | 0.01% | 0.20 % | 0.51 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-26 | 1.1741 | 0.00% | 0.18 % | 0.44 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-26 | 1.1854 | 0.01% | 0.19 % | 0.50 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-26 | 1.0507 | 0.01% | 0.25 % | 0.49 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-26 | 1.0459 | 0.01% | 0.24 % | 0.47 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-26 | 1.0546 | 0.01% | 0.28 % | 0.53 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-26 | 1.0426 | 0.02% | 0.37 % | 0.62 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-26 | 1.0504 | 0.01% | 0.36 % | 0.59 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-26 | 1.0435 | 0.02% | 0.44 % | 0.69 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-26 | 1.0767 | 0.04% | 0.25 % | 0.54 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-03-20 | 1.0155 | 0.09% | 0.34 % | 0.81 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-26 | 1.0110 | 0.01% | 0.30 % | 0.61 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-26 | 1.0105 | 0.01% | 0.29 % | 0.58 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-26 | 1.0796 | -0.02% | 2.56 % | 4.30 % | 5.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-26 | 1.2689 | -2.59% | -7.27 % | 7.58 % | 26.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-26 | 1.0851 | -2.08% | -16.32 % | -1.69 % | 8.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-26 | 1.0871 | -2.07% | -16.30 % | -1.63 % | 8.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-26 | 1.0307 | -1.31% | -6.37 % | -4.20 % | 3.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-26 | 1.1660 | -0.72% | -2.07 % | 7.46 % | 16.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-26 | 0.8197 | -1.49% | -5.85 % | -7.32 % | -18.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-26 | 1.0318 | -1.78% | -10.38 % | 0.05 % | 3.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-26 | 1.1681 | -0.72% | -2.05 % | 7.54 % | 16.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-26 | 1.0335 | -1.78% | -10.35 % | 0.16 % | 3.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-26 | 1.2666 | -2.59% | -7.30 % | 7.49 % | 26.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-26 | 0.8134 | -1.49% | -5.87 % | -7.38 % | -18.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-26 | 1.0279 | -1.32% | -6.39 % | -4.28 % | 2.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-26 | 1.0742 | -0.03% | 2.52 % | 4.19 % | 6.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-26 | 1.0799 | -0.02% | 2.56 % | 4.31 % | 7.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-26 | 1.2845 | -0.23% | -0.62 % | 7.33 % | 24.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-26 | 1.2791 | -0.22% | -0.64 % | 7.25 % | 24.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-26 | 1.2818 | -0.23% | -0.62 % | 7.10 % | 3.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-26 | 1.4659 | -0.53% | -7.15 % | 6.05 % | 30.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-26 | 1.4505 | -0.53% | -7.18 % | 5.94 % | 30.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-26 | 1.3804 | -0.47% | -8.54 % | 2.62 % | 22.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-26 | 1.3619 | -0.48% | -8.57 % | 2.51 % | 21.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-24 | 1.0575 | 0.37% | -1.41 % | -0.69 % | 1.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-25 | 1.0115 | 1.36% | -5.56 % | 1.21 % | 1.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-20 | 0.9922 | -0.67% | -0.91 % | -0.78 % | -0.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-24 | 1.0996 | 1.68% | -6.12 % | -1.12 % | 9.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-20 | 0.9930 | -0.65% | -0.86 % | -0.70 % | -0.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-24 | 1.1027 | 1.68% | -6.10 % | -1.03 % | 10.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-24 | 1.0607 | 0.37% | -1.39 % | -0.62 % | 2.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-24 | 1.0574 | 0.16% | -0.15 % | 1.34 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-24 | 1.0520 | 0.16% | -0.17 % | 1.28 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-26 | 1.0122 | -0.02% | 2.86 % | 4.93 % | 1.22 % | 中高风险 | 买入 |
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