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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-27 | 1.3560% | 0.3659 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-27 | 1.1120% | 0.3001 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-27 | 1.3150% | 0.3621 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-27 | 1.0070% | 0.2616 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-27 | 1.2500% | 0.3273 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-27 | 1.0060% | 0.2614 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-27 | 1.2300% | 0.3218 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-27 | 1.0209 | -0.14% | -0.01 % | 1.39 % | 2.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-27 | 1.0192 | 0.01% | 0.09 % | 0.28 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-27 | 1.4389 | -1.04% | -3.88 % | -1.05 % | 28.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-27 | 1.4373 | 1.48% | 11.41 % | -4.15 % | 39.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-27 | 1.9773 | 0.27% | 6.61 % | 3.56 % | 37.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-27 | 1.0150 | -0.01% | 0.20 % | 0.55 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-27 | 1.0846 | -0.09% | -0.09 % | 1.08 % | 5.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-27 | 1.0747 | -0.02% | 0.23 % | 0.58 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-27 | 1.1557 | -0.16% | 2.84 % | 1.70 % | 9.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-27 | 1.1276 | 0.01% | 0.23 % | 0.63 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-27 | 1.1939 | 0.00% | 0.18 % | 0.55 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-27 | 1.2905 | -0.23% | 0.13 % | 5.27 % | 26.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-27 | 1.1612 | 0.01% | -1.04 % | -0.06 % | 16.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-27 | 1.0609 | -0.66% | -1.36 % | 3.03 % | 6.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-27 | 0.9304 | -0.27% | 0.50 % | -3.06 % | -6.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-27 | 0.9521 | -0.72% | 4.97 % | -13.81 % | -4.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-27 | 0.9411 | -0.60% | -0.39 % | -6.44 % | -5.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-27 | 0.9279 | -0.28% | 0.45 % | -3.17 % | -7.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-27 | 1.0166 | 1.91% | 3.53 % | 1.66 % | 1.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-27 | 1.1197 | 0.02% | 26.89 % | 8.26 % | 11.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-27 | 0.9443 | -0.60% | -0.36 % | -6.36 % | -5.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-27 | 1.1141 | 0.45% | 15.43 % | 2.63 % | 11.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-27 | 1.0155 | 1.91% | 3.50 % | -0.31 % | -0.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-04-24 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-27 | 0.9499 | -0.72% | 4.95 % | -13.88 % | -5.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-27 | 1.0477 | -0.03% | 10.18 % | -2.19 % | 4.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-27 | 1.1896 | 0.65% | 3.71 % | -0.54 % | 18.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-27 | 1.1157 | 0.01% | 26.86 % | 8.15 % | 11.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-27 | 1.1835 | 0.65% | 3.68 % | -0.63 % | 17.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-27 | 1.1431 | 0.33% | 3.09 % | -1.00 % | 8.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-27 | 1.1575 | 0.34% | 3.14 % | -0.91 % | 9.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-27 | 1.0209 | -0.14% | -0.01 % | 1.39 % | 2.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-27 | 1.0192 | 0.01% | 0.09 % | 0.28 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-24 | 0.9368 | -0.35% | -5.50 % | -6.32 % | -6.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-27 | 1.0185 | -0.15% | -0.04 % | 1.29 % | 1.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-27 | 1.0440 | -0.03% | 10.15 % | -2.48 % | 4.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-27 | 1.1186 | 0.45% | 15.46 % | 2.73 % | 11.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-04-24 | 0.9997 | -0.03% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-27 | 1.0317 | 0.92% | 3.16 % | 3.17 % | 3.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-04-24 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-04-24 | 0.9997 | -0.03% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-27 | 1.0312 | 0.93% | 3.12 % | 3.12 % | 3.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-24 | 0.9371 | -0.35% | -5.47 % | -6.29 % | -6.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-27 | 1.2694 | -1.57% | -0.27 % | -7.92 % | 3.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-27 | 1.2559 | -1.58% | -0.30 % | -8.01 % | 3.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-27 | 1.3412 | 0.13% | 28.75 % | 23.86 % | 56.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-27 | 1.3268 | 0.13% | 28.72 % | 23.75 % | 56.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-27 | 1.2520 | 0.06% | 1.89 % | 0.30 % | 7.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-27 | 1.2425 | 0.05% | 1.87 % | 0.26 % | 7.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-27 | 1.2885 | 1.74% | 11.83 % | -2.78 % | 33.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-27 | 1.2678 | 1.73% | 11.79 % | -2.89 % | 33.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-27 | 1.4389 | -1.04% | -3.88 % | -1.05 % | 28.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-27 | 1.3770 | -1.04% | -3.92 % | -1.17 % | 27.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-27 | 0.6485 | 0.46% | 8.25 % | 0.54 % | 53.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-27 | 0.6377 | 0.46% | 8.21 % | 0.44 % | 53.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-27 | 1.4373 | 1.48% | 11.41 % | -4.15 % | 39.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-27 | 1.4272 | 1.49% | 11.38 % | -4.25 % | 39.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-27 | 0.7491 | 0.27% | 7.60 % | 3.24 % | 28.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-27 | 0.7344 | 0.26% | 7.57 % | 3.13 % | 28.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-27 | 0.7014 | 0.85% | 3.48 % | -4.02 % | 30.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-27 | 0.6905 | 0.83% | 3.43 % | -4.12 % | 30.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-27 | 0.9641 | 0.94% | 7.72 % | -10.12 % | 21.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-27 | 0.9457 | 0.94% | 7.69 % | -10.21 % | 21.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-27 | 1.9773 | 0.27% | 6.61 % | 3.56 % | 37.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-27 | 1.9041 | 0.27% | 6.57 % | 3.46 % | 37.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-27 | 0.9974 | 1.96% | 7.05 % | -11.76 % | 24.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-27 | 0.9998 | 0.55% | 20.12 % | 15.56 % | 54.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-27 | 0.9874 | 1.95% | 7.01 % | -11.85 % | 23.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-27 | 0.9507 | 0.55% | 20.04 % | 15.36 % | 53.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-27 | 1.0131 | -0.01% | 0.18 % | 0.50 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-27 | 0.9990 | 0.01% | 0.40 % | -0.10 % | -0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-27 | 1.0595 | 0.18% | -0.47 % | -0.06 % | 0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-27 | 1.0301 | -0.03% | 0.26 % | 0.71 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-27 | 1.0591 | 0.19% | 2.88 % | 0.42 % | 5.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-27 | 1.1518 | -0.03% | 0.31 % | 0.67 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-27 | 0.9986 | 0.01% | 0.39 % | -0.14 % | -0.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-27 | 1.0376 | -0.06% | 0.20 % | 0.58 % | 0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-27 | 1.0136 | -0.13% | 1.31 % | 1.36 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-27 | 1.0475 | 0.01% | 0.24 % | 0.46 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-27 | 1.0655 | 0.19% | 2.91 % | 0.52 % | 6.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-27 | 1.0174 | 0.00% | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-27 | 1.0328 | -0.04% | 0.31 % | 0.86 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-27 | 1.0144 | -0.14% | 1.34 % | 1.44 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-27 | 1.0026 | 0.12% | 0.88 % | 0.03 % | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-27 | 1.0512 | 0.00% | 0.24 % | 0.51 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-27 | 1.0050 | 0.12% | 0.91 % | 0.13 % | 0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-27 | 1.0150 | -0.01% | 0.20 % | 0.55 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-24 | 1.0078 | 0.03% | 0.13 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-27 | 1.0846 | -0.09% | -0.09 % | 1.08 % | 5.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-27 | 1.0743 | -0.09% | -0.12 % | 0.98 % | 4.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-27 | 1.0091 | 0.01% | 0.13 % | 0.36 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-27 | 1.0747 | -0.02% | 0.23 % | 0.58 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-27 | 1.0696 | -0.03% | 0.22 % | 0.53 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-27 | 1.0508 | 0.07% | 0.55 % | 1.09 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-27 | 1.0348 | -0.02% | 0.21 % | 0.63 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-27 | 1.0196 | -0.05% | 0.35 % | 0.86 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-27 | 1.0979 | -0.02% | 0.29 % | 0.74 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-27 | 1.0286 | -0.03% | 0.32 % | 0.91 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-27 | 1.0284 | -0.04% | 0.58 % | 1.20 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-27 | 1.0482 | -0.04% | 0.22 % | 0.79 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-27 | 1.0412 | -0.04% | 0.21 % | 0.76 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-27 | 1.0776 | -0.04% | 1.02 % | 1.59 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-27 | 1.0313 | -0.03% | 0.31 % | 0.93 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-27 | 1.1299 | -0.04% | 0.32 % | 0.93 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-27 | 1.1212 | -0.04% | 0.31 % | 0.91 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-27 | 1.0265 | -0.02% | 0.29 % | 0.79 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-27 | 1.1295 | 0.05% | 1.44 % | -0.74 % | 8.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-27 | 1.0773 | 0.05% | 1.40 % | -0.84 % | 7.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-27 | 1.1295 | 0.06% | 1.44 % | -0.74 % | 8.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-27 | 1.1241 | 0.05% | 1.40 % | -0.84 % | 7.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-27 | 1.1532 | -0.03% | 0.31 % | 0.68 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-27 | 1.1520 | -0.03% | 0.31 % | 0.68 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-27 | 1.1532 | -0.03% | 0.31 % | 0.67 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-27 | 1.0708 | -0.02% | 0.19 % | 0.54 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-27 | 1.0559 | -0.07% | 0.37 % | 0.87 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-27 | 1.0172 | 0.00% | 0.03 % | 0.22 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-27 | 1.0946 | -0.03% | 0.32 % | 0.73 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-27 | 1.1557 | -0.16% | 2.84 % | 1.70 % | 9.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-27 | 1.1036 | -0.15% | 2.80 % | 1.60 % | 9.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-27 | 1.1484 | -0.15% | 2.84 % | 1.70 % | 9.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-27 | 1.0612 | 0.17% | -0.39 % | 0.05 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-27 | 1.0556 | -0.05% | 0.18 % | 0.64 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-27 | 1.0816 | -0.01% | 0.40 % | 0.95 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-27 | 1.0763 | -0.02% | 0.37 % | 0.89 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-27 | 1.0416 | -0.02% | 0.31 % | 0.75 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-27 | 1.0297 | -0.08% | 0.55 % | 1.21 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-27 | 1.1311 | -0.01% | 0.30 % | 0.86 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-27 | 1.0199 | -0.04% | 0.30 % | 0.77 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-27 | 1.0097 | -0.04% | 0.27 % | 0.67 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-27 | 1.0321 | -0.04% | 0.53 % | 0.97 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-27 | 1.0587 | -0.03% | 0.38 % | 1.03 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-27 | 1.0144 | -0.04% | 0.25 % | 0.57 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-27 | 1.0918 | -0.04% | 0.29 % | 0.78 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-27 | 1.1688 | -0.03% | 0.18 % | 0.59 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-27 | 1.0679 | -0.06% | 0.19 % | 0.62 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-27 | 1.0106 | -0.39% | 0.57 % | 0.01 % | 0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-27 | 1.0455 | -0.08% | 0.62 % | 1.12 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-27 | 1.0419 | -0.08% | 0.62 % | 1.13 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-27 | 1.0936 | -0.04% | 0.43 % | 0.85 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-27 | 1.1276 | 0.01% | 0.23 % | 0.63 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-27 | 1.1186 | 0.00% | 0.22 % | 0.58 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-27 | 1.1640 | 0.03% | 0.64 % | 0.81 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-27 | 1.1583 | 0.03% | 0.62 % | 0.75 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-24 | 1.0648 | -0.15% | 0.34 % | 0.57 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-27 | 1.0293 | -0.03% | 0.26 % | 0.71 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-27 | 1.0454 | -0.01% | 0.37 % | 0.96 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-27 | 1.0355 | -0.01% | 0.35 % | 0.86 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-27 | 1.0447 | -0.01% | 0.37 % | 0.96 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-27 | 1.1939 | 0.00% | 0.18 % | 0.55 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-27 | 1.1761 | 0.00% | 0.16 % | 0.49 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-27 | 1.1876 | -0.01% | 0.18 % | 0.55 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-27 | 1.0468 | -0.03% | 0.25 % | 0.68 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-27 | 1.0424 | -0.03% | 0.25 % | 0.65 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-27 | 1.0575 | -0.02% | 0.25 % | 0.70 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-27 | 1.0469 | -0.04% | 0.37 % | 0.97 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-27 | 1.0547 | -0.04% | 0.37 % | 0.95 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-27 | 1.0478 | -0.04% | 0.37 % | 1.04 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-27 | 1.0829 | -0.11% | 0.56 % | 0.97 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-24 | 1.0198 | 0.08% | 0.42 % | 0.91 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-27 | 1.0132 | -0.07% | 0.19 % | 0.73 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-27 | 1.0125 | -0.07% | 0.18 % | 0.69 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-27 | 1.1665 | 2.24% | 11.40 % | 0.77 % | 16.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-27 | 1.2847 | -0.23% | 0.11 % | 5.19 % | 26.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-27 | 1.2247 | 1.93% | 11.63 % | -8.62 % | 22.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-27 | 0.9910 | -0.62% | -0.90 % | -0.90 % | -0.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-27 | 1.0550 | -0.65% | -1.39 % | 2.93 % | 5.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-27 | 1.2905 | -0.23% | 0.13 % | 5.27 % | 26.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-27 | 0.9911 | -0.62% | -0.89 % | -0.89 % | -0.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-27 | 0.8726 | -0.89% | 1.39 % | -5.64 % | -12.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-27 | 1.2878 | -0.23% | 0.13 % | 5.04 % | 3.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-27 | 1.0019 | 0.11% | 0.19 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-27 | 1.1587 | 0.00% | -1.08 % | -0.14 % | 15.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-04-24 | 0.9998 | -0.02% | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-27 | 1.1612 | 0.01% | -1.04 % | -0.06 % | 16.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-27 | 1.4893 | -0.64% | 18.03 % | 12.05 % | 48.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-27 | 0.8656 | -0.89% | 1.36 % | -5.71 % | -13.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-27 | 1.0017 | 0.10% | 0.17 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-27 | 1.0609 | -0.66% | -1.36 % | 3.03 % | 6.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-27 | 1.0992 | -0.06% | 6.12 % | 0.19 % | 9.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-27 | 1.2221 | 1.93% | 11.61 % | -8.68 % | 22.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-27 | 1.1026 | -0.06% | 6.16 % | 0.29 % | 10.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-27 | 1.1689 | 2.25% | 11.44 % | 0.87 % | 16.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-27 | 1.4924 | -0.64% | 18.06 % | 12.14 % | 49.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-27 | 1.0606 | -0.66% | -1.36 % | 3.03 % | 3.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-04-24 | 0.9998 | -0.02% | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-27 | 1.4944 | -0.66% | 1.19 % | -3.92 % | 43.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-27 | 1.4782 | -0.67% | 1.15 % | -4.02 % | 42.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-27 | 1.4038 | -0.56% | 1.03 % | -5.42 % | 31.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-27 | 1.3846 | -0.56% | 1.00 % | -5.51 % | 30.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-23 | 1.0049 | -0.15% | 1.28 % | 0.21 % | 0.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-23 | 1.0060 | -0.15% | 1.31 % | 0.30 % | 0.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-23 | 1.0585 | -0.06% | 0.78 % | 0.79 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-23 | 1.1601 | -0.47% | 7.28 % | -1.69 % | 16.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-23 | 1.0713 | -0.10% | 1.37 % | -0.36 % | 3.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-24 | 1.0575 | -0.20% | 5.97 % | -0.85 % | 5.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-23 | 1.0642 | -0.06% | 0.81 % | 0.85 % | 3.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-23 | 1.0678 | -0.10% | 1.35 % | -0.43 % | 2.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-23 | 1.1639 | -0.46% | 7.32 % | -1.59 % | 16.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-27 | 0.9936 | -0.69% | -1.42 % | 3.38 % | -0.64 % | 中高风险 | 买入 |
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