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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-13 | 1.3090% | 0.3546 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-13 | 1.0660% | 0.2888 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-13 | 1.2760% | 0.3474 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-13 | 1.0040% | 0.2549 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-13 | 1.2470% | 0.3204 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-13 | 1.2270% | 0.3149 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-13 | 1.0040% | 0.2546 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-13 | 1.4174 | -1.29% | -2.91 % | -5.06 % | 26.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-13 | 1.5778 | 0.81% | 17.47 % | 10.37 % | 48.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-13 | 2.0787 | 1.66% | 8.86 % | 6.31 % | 41.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-13 | 1.0195 | 0.00% | 0.07 % | 0.26 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-13 | 1.0856 | -0.14% | 0.10 % | 0.39 % | 5.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-13 | 1.1697 | 0.31% | 2.90 % | 4.20 % | 10.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-13 | 1.1284 | 0.01% | 0.15 % | 0.56 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-13 | 1.1949 | 0.02% | 0.16 % | 0.51 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-13 | 1.0762 | 0.03% | 0.20 % | 0.61 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-13 | 1.0157 | 0.01% | 0.19 % | 0.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-13 | 1.2931 | -0.69% | 0.71 % | 2.01 % | 24.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-13 | 1.0626 | 0.05% | 0.88 % | 1.88 % | 4.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-13 | 1.1612 | 0.22% | -1.06 % | 0.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-13 | 1.2734 | 0.33% | 2.86 % | 2.59 % | 8.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-13 | 1.2637 | 0.33% | 2.85 % | 2.55 % | 8.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-13 | 1.3718 | 1.51% | 12.68 % | 5.16 % | 39.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-13 | 1.3495 | 1.50% | 12.65 % | 5.04 % | 39.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-13 | 1.4174 | -1.29% | -2.91 % | -5.06 % | 26.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-13 | 1.3557 | -1.29% | -2.98 % | -5.21 % | 25.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-13 | 0.7070 | 2.45% | 15.35 % | 9.36 % | 59.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-13 | 0.6951 | 2.45% | 15.31 % | 9.26 % | 58.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-13 | 1.5778 | 0.81% | 17.47 % | 10.37 % | 48.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-13 | 1.5663 | 0.80% | 17.43 % | 10.25 % | 47.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-13 | 0.7841 | 1.19% | 7.82 % | 7.23 % | 32.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-13 | 0.7686 | 1.18% | 7.80 % | 7.14 % | 31.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-13 | 1.2520 | -0.14% | -1.26 % | -7.39 % | -2.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-13 | 1.2384 | -0.15% | -1.30 % | -7.49 % | -3.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-13 | 0.7190 | 0.35% | 4.32 % | -0.14 % | 30.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-13 | 0.7078 | 0.35% | 4.30 % | -0.23 % | 29.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-13 | 1.0113 | -0.13% | 8.89 % | -1.87 % | 22.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-13 | 0.9918 | -0.13% | 8.86 % | -1.98 % | 22.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-13 | 2.0787 | 1.66% | 8.86 % | 6.31 % | 41.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-13 | 2.0015 | 1.66% | 8.82 % | 6.20 % | 41.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-13 | 1.0853 | 1.99% | 19.51 % | 32.27 % | 68.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-13 | 1.0317 | 2.00% | 19.44 % | 32.05 % | 67.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-13 | 1.1782 | 0.15% | 3.17 % | 1.85 % | 10.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-13 | 1.1634 | 0.15% | 3.15 % | 1.76 % | 9.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-13 | 1.0418 | 0.59% | 8.35 % | -3.02 % | 26.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-13 | 1.0312 | 0.59% | 8.32 % | -3.12 % | 25.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-13 | 1.4464 | 2.97% | 20.06 % | 38.69 % | 68.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-13 | 1.4306 | 2.97% | 20.02 % | 38.56 % | 67.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-13 | 1.0195 | 0.00% | 0.07 % | 0.26 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-13 | 1.2215 | -0.33% | 5.14 % | 0.86 % | 19.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-13 | 1.2150 | -0.34% | 5.10 % | 0.75 % | 19.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-13 | 1.2348 | 2.69% | 21.84 % | 24.09 % | 23.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-13 | 1.2295 | 2.68% | 21.79 % | 23.97 % | 23.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-13 | 1.2266 | 2.08% | 22.45 % | 24.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-13 | 1.2220 | 2.07% | 22.41 % | 24.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-13 | 0.9362 | -0.88% | -1.30 % | -7.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-13 | 0.9328 | -0.88% | -1.33 % | -7.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-13 | 0.9366 | 0.13% | 1.04 % | -2.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-13 | 0.9340 | 0.13% | 1.02 % | -2.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-13 | 1.0484 | 0.48% | 14.97 % | 3.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-13 | 1.0457 | 0.48% | 14.92 % | 3.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-13 | 1.0221 | -0.15% | 0.31 % | 0.56 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-13 | 1.0195 | -0.15% | 0.28 % | 0.46 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-13 | 1.0852 | 0.53% | 7.59 % | 4.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-13 | 1.0802 | 0.53% | 7.46 % | 4.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-13 | 1.0545 | 0.17% | 7.26 % | 2.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-13 | 1.0533 | 0.18% | 7.24 % | 2.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-08 | 0.9358 | -1.93% | 1.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-08 | 0.9353 | -1.94% | 1.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-13 | 1.0798 | 0.53% | 7.68 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-13 | 1.0797 | 0.54% | 7.70 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-05-13 | 1.0561 | 1.89% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-05-13 | 1.0558 | 1.88% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-05-08 | 1.0427 | 3.75% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-05-08 | 1.0425 | 3.74% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-08 | 1.0083 | 0.03% | 0.13 % | 0.34 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-13 | 1.0098 | 0.01% | 0.13 % | 0.37 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-13 | 1.0531 | 0.01% | 0.49 % | 1.00 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-13 | 1.0363 | 0.02% | 0.22 % | 0.64 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-13 | 1.0221 | 0.06% | 0.35 % | 0.87 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-13 | 1.0994 | 0.03% | 0.24 % | 0.75 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-13 | 1.0308 | 0.04% | 0.35 % | 0.86 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-13 | 1.0300 | 0.05% | 0.33 % | 1.10 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-13 | 1.0507 | 0.04% | 0.36 % | 0.79 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-13 | 1.0436 | 0.04% | 0.36 % | 0.76 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-13 | 1.0801 | 0.04% | 0.36 % | 1.59 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-13 | 1.0332 | 0.03% | 0.27 % | 0.84 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-13 | 1.1331 | 0.04% | 0.36 % | 0.91 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-13 | 1.1243 | 0.04% | 0.36 % | 0.89 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-13 | 1.0289 | 0.05% | 0.32 % | 0.85 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-13 | 1.1509 | 0.31% | 3.08 % | 1.12 % | 9.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-13 | 1.0975 | 0.30% | 3.04 % | 1.01 % | 8.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-13 | 1.1508 | 0.30% | 3.07 % | 1.11 % | 9.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-13 | 1.1451 | 0.30% | 3.03 % | 1.01 % | 8.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-13 | 1.1553 | 0.03% | 0.25 % | 0.69 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-13 | 1.1539 | 0.03% | 0.25 % | 0.68 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-13 | 1.1540 | 0.03% | 0.24 % | 0.68 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-13 | 1.1553 | 0.03% | 0.25 % | 0.68 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-13 | 1.0719 | 0.02% | 0.18 % | 0.52 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-13 | 1.0586 | 0.04% | 0.36 % | 0.89 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-13 | 1.0166 | 0.02% | -0.07 % | 0.11 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-13 | 1.0168 | 0.02% | -0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-13 | 1.0962 | 0.04% | 0.28 % | 0.70 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-13 | 1.0856 | -0.14% | 0.10 % | 0.39 % | 5.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-13 | 1.0751 | -0.14% | 0.07 % | 0.29 % | 4.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-13 | 1.1697 | 0.31% | 2.90 % | 4.20 % | 10.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-13 | 1.1167 | 0.31% | 2.86 % | 4.09 % | 10.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-13 | 1.1622 | 0.30% | 2.90 % | 4.20 % | 10.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-13 | 1.0430 | 0.03% | 0.27 % | 0.71 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-13 | 1.0580 | 0.03% | 0.35 % | 0.66 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-13 | 1.0319 | 0.03% | 0.39 % | 1.08 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-13 | 1.1326 | 0.04% | 0.26 % | 0.80 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-13 | 1.0217 | 0.03% | 0.26 % | 0.79 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-13 | 1.0113 | 0.03% | 0.23 % | 0.69 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-13 | 1.0340 | 0.04% | 0.34 % | 0.94 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-13 | 1.0608 | 0.04% | 0.29 % | 0.96 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-13 | 1.0171 | 0.07% | 0.32 % | 0.70 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-13 | 1.0936 | 0.04% | 0.26 % | 0.77 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-13 | 1.1700 | 0.03% | 0.12 % | 0.55 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-13 | 1.0704 | 0.04% | 0.33 % | 0.65 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-13 | 1.0482 | 0.06% | 0.36 % | 1.13 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-13 | 1.0446 | 0.06% | 0.37 % | 1.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-13 | 1.0953 | 0.02% | 0.59 % | 0.86 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-13 | 1.1284 | 0.01% | 0.15 % | 0.56 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-13 | 1.1193 | 0.01% | 0.13 % | 0.51 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-13 | 1.1697 | 0.06% | 0.81 % | 1.07 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-13 | 1.1638 | 0.05% | 0.79 % | 1.01 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-08 | 1.0667 | 0.04% | 0.38 % | 0.67 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-13 | 1.0311 | 0.04% | 0.25 % | 0.73 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-13 | 1.0319 | 0.04% | 0.25 % | 0.73 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-13 | 1.0483 | 0.03% | 0.49 % | 0.99 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-13 | 1.0382 | 0.03% | 0.45 % | 0.89 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-13 | 1.0476 | 0.03% | 0.49 % | 0.99 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-13 | 1.1949 | 0.02% | 0.16 % | 0.51 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-13 | 1.1769 | 0.02% | 0.14 % | 0.45 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-13 | 1.1886 | 0.02% | 0.15 % | 0.52 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-13 | 1.0484 | 0.02% | 0.26 % | 0.67 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-13 | 1.0439 | 0.02% | 0.25 % | 0.63 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-13 | 1.0591 | 0.01% | 0.27 % | 0.69 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-13 | 1.0497 | 0.04% | 0.47 % | 1.00 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-13 | 1.0575 | 0.04% | 0.47 % | 0.98 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-13 | 1.0506 | 0.04% | 0.48 % | 1.08 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-13 | 1.0850 | 0.04% | 0.30 % | 0.93 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-08 | 1.0208 | 0.03% | 0.32 % | 0.93 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-13 | 1.0160 | 0.04% | 0.30 % | 0.73 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-13 | 1.0152 | 0.04% | 0.29 % | 0.68 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-13 | 1.0351 | 0.03% | 0.34 % | 0.86 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-13 | 1.0119 | 0.04% | -0.07 % | -0.18 % | 0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-13 | 1.0616 | 0.00% | 0.05 % | 0.25 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-13 | 1.0597 | 0.00% | -0.05 % | 0.15 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-13 | 1.0403 | 0.04% | 0.39 % | 0.67 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-13 | 1.0828 | 0.04% | 0.22 % | 0.89 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-13 | 1.0775 | 0.04% | 0.21 % | 0.84 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-13 | 1.0762 | 0.03% | 0.20 % | 0.61 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-13 | 1.0710 | 0.03% | 0.19 % | 0.56 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-13 | 1.0522 | 0.04% | 0.34 % | 0.54 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-13 | 1.0483 | 0.04% | 0.33 % | 0.50 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-13 | 1.0772 | 0.11% | 2.35 % | 2.59 % | 6.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-13 | 1.0705 | 0.10% | 2.31 % | 2.49 % | 6.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-13 | 1.0157 | 0.01% | 0.19 % | 0.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-13 | 1.0138 | 0.02% | 0.18 % | 0.42 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-13 | 1.0094 | -0.03% | 1.01 % | 0.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-13 | 1.0068 | -0.03% | 0.97 % | 0.19 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-13 | 0.9989 | 0.00% | 0.44 % | -0.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-13 | 0.9984 | 0.01% | 0.43 % | -0.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-13 | 1.0271 | 0.19% | 2.15 % | 2.71 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-13 | 1.0261 | 0.19% | 2.12 % | 2.61 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-13 | 1.4382 | 0.41% | 2.98 % | -1.84 % | 30.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-13 | 1.4182 | 0.41% | 2.94 % | -1.94 % | 30.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-13 | 1.5257 | 0.77% | 2.55 % | -0.25 % | 39.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-13 | 1.5089 | 0.77% | 2.51 % | -0.35 % | 38.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-13 | 1.2931 | -0.69% | 0.71 % | 2.01 % | 24.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-13 | 1.2871 | -0.69% | 0.69 % | 1.93 % | 24.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-13 | 1.2903 | -0.69% | 0.70 % | 1.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-13 | 1.0626 | 0.05% | 0.88 % | 1.88 % | 4.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-13 | 1.0565 | 0.05% | 0.86 % | 1.77 % | 4.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-13 | 1.0623 | 0.05% | 0.88 % | 1.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-13 | 1.1655 | 0.96% | 8.78 % | 7.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-13 | 1.1616 | 0.95% | 8.74 % | 7.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-13 | 0.8551 | -1.26% | -5.15 % | -7.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-13 | 0.8482 | -1.25% | -5.17 % | -7.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-13 | 1.6881 | 4.32% | 21.23 % | 26.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-13 | 1.6844 | 4.32% | 21.20 % | 26.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-13 | 1.4376 | 3.06% | 24.26 % | 9.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-13 | 1.4343 | 3.06% | 24.22 % | 8.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-13 | 1.1612 | 0.22% | -1.06 % | 0.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-13 | 1.1586 | 0.21% | -1.08 % | 0.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-13 | 1.2987 | 1.51% | 18.74 % | 14.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-13 | 1.2959 | 1.51% | 18.70 % | 14.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-13 | 1.0148 | -0.09% | 1.25 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-13 | 1.0145 | -0.09% | 1.23 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-05-08 | 1.0144 | 1.01% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-05-08 | 1.0142 | 1.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-13 | 1.0432 | 1.25% | 3.68 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-13 | 1.0430 | 1.25% | 3.67 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-11 | 1.0642 | 0.06% | 0.35 % | 0.61 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-11 | 1.0584 | 0.06% | 0.33 % | 0.55 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-11 | 1.0692 | 0.09% | 0.54 % | -0.48 % | 2.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-11 | 1.0728 | 0.10% | 0.56 % | -0.42 % | 2.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-11 | 1.2179 | 1.30% | 7.01 % | 3.70 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-11 | 1.2138 | 1.30% | 6.97 % | 3.59 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-05-12 | 1.1041 | -0.20% | 6.99 % | 3.85 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-05-12 | 1.1062 | -0.20% | 4.61 % | 4.61 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-11 | 1.0176 | 0.30% | 1.79 % | 2.00 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-11 | 1.0162 | 0.29% | 1.75 % | 1.90 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-13 | 0.9952 | 0.05% | 0.93 % | 2.15 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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