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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-10 | 1.2620% | 0.3447 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-10 | 1.0190% | 0.2750 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-10 | 1.2180% | 0.3316 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-10 | 0.8600% | 0.2331 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-10 | 1.1020% | 0.2989 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-10 | 1.0820% | 0.2934 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-10 | 0.8590% | 0.2329 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-10 | 1.2535 | 0.00% | 4.97 % | -1.96 % | -10.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-10 | 1.3408 | -0.53% | -1.89 % | -1.95 % | 9.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-10 | 2.0056 | -0.61% | -1.26 % | 1.03 % | 19.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-10 | 1.0218 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-10 | 1.0729 | -0.22% | 0.06 % | -0.12 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-10 | 1.1328 | 0.11% | 0.06 % | -3.18 % | 4.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-10 | 1.1349 | 0.00% | 0.15 % | 0.42 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-10 | 1.2022 | 0.01% | 0.17 % | 0.49 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-10 | 1.0834 | 0.00% | 0.21 % | 0.49 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-10 | 1.0218 | 0.01% | 0.13 % | 0.46 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-10 | 1.1968 | -1.07% | -0.50 % | -3.63 % | 1.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-10 | 1.0630 | 0.33% | 1.49 % | 1.62 % | 1.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-10 | 1.0751 | -0.80% | -1.11 % | 1.01 % | 7.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-10 | 1.2794 | -0.12% | -0.33 % | 1.68 % | 5.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-10 | 1.2688 | -0.12% | -0.35 % | 1.63 % | 5.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-10 | 1.3198 | -0.65% | -2.11 % | 5.15 % | 28.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-10 | 1.2966 | -0.66% | -2.14 % | 5.04 % | 27.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-10 | 1.2535 | 0.00% | 4.97 % | -1.96 % | -10.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-10 | 1.1970 | 0.00% | 4.92 % | -2.09 % | -11.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-10 | 0.5142 | -1.19% | -1.49 % | -19.00 % | -0.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-10 | 0.5049 | -1.19% | -1.52 % | -19.07 % | -1.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-10 | 1.3408 | -0.53% | -1.89 % | -1.95 % | 9.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-10 | 1.3293 | -0.53% | -1.92 % | -2.04 % | 8.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-10 | 0.7074 | -0.56% | -3.08 % | -3.58 % | 5.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-10 | 0.6934 | -0.56% | -3.08 % | -3.59 % | 5.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-10 | 1.1654 | -1.35% | -5.57 % | -4.55 % | -16.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-10 | 1.1512 | -1.35% | -5.61 % | -4.65 % | -16.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-10 | 0.6243 | -1.59% | -3.03 % | -5.65 % | -4.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-10 | 0.6137 | -1.60% | -3.06 % | -5.74 % | -5.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-10 | 0.9502 | -0.93% | -1.92 % | 3.45 % | 2.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-10 | 0.9307 | -0.93% | -1.95 % | 3.35 % | 1.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-10 | 2.0056 | -0.61% | -1.26 % | 1.03 % | 19.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-10 | 1.9286 | -0.61% | -1.29 % | 0.93 % | 18.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-10 | 0.9465 | 0.04% | -2.09 % | -13.20 % | 24.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-10 | 0.8974 | 0.04% | -2.16 % | -13.37 % | 23.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-10 | 1.1880 | -0.19% | 0.51 % | 2.82 % | 7.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-10 | 1.1715 | -0.20% | 0.47 % | 2.72 % | 6.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-10 | 0.9748 | -1.16% | 4.42 % | 1.12 % | 5.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-10 | 0.9636 | -1.16% | 4.39 % | 1.02 % | 4.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-10 | 1.2971 | -0.30% | 3.21 % | -12.07 % | 21.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-10 | 1.2813 | -0.30% | 3.17 % | -12.17 % | 20.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-10 | 1.0218 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-10 | 1.1244 | -1.70% | 3.95 % | 5.64 % | -0.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-10 | 1.1170 | -1.70% | 3.92 % | 5.54 % | -0.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-10 | 1.0289 | -0.15% | -2.59 % | -16.14 % | 0.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-10 | 1.0232 | -0.14% | -2.62 % | -16.22 % | 0.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-10 | 1.0992 | -0.29% | 2.04 % | -14.00 % | -2.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-10 | 1.0938 | -0.29% | 2.01 % | -14.08 % | -2.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-10 | 0.8887 | -0.60% | -1.95 % | 1.89 % | -16.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-10 | 0.8843 | -0.61% | -1.99 % | 1.78 % | -16.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-10 | 0.9355 | -2.41% | -7.02 % | 9.10 % | -9.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-10 | 0.9316 | -2.42% | -7.05 % | 8.98 % | -9.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-10 | 0.6818 | -0.18% | -3.52 % | -21.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-10 | 0.6791 | -0.19% | -3.55 % | -21.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-10 | 1.0046 | -0.32% | 0.18 % | -0.01 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-10 | 1.0007 | -0.33% | 0.15 % | -0.12 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-10 | 0.9121 | -1.13% | -2.60 % | -5.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-10 | 0.9066 | -1.13% | -2.64 % | -5.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-10 | 0.9733 | -1.57% | 4.23 % | 7.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-10 | 0.9708 | -1.57% | 4.20 % | 7.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-10 | 0.6711 | -0.21% | -1.03 % | -22.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-10 | 0.6698 | -0.21% | -1.06 % | -22.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-10 | 1.2436 | -0.36% | -5.86 % | 10.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-10 | 1.2416 | -0.36% | -5.90 % | 10.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-10 | 1.0027 | -0.11% | 0.08 % | 0.31 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-10 | 1.0015 | -0.12% | 0.04 % | 0.19 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-10 | 0.9130 | -0.47% | -3.75 % | -8.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-10 | 0.9116 | -0.47% | -3.78 % | -8.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-10 | 0.7465 | -0.52% | -8.07 % | -16.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-10 | 0.7453 | -0.52% | -8.11 % | -16.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-10 | 0.8270 | -0.16% | -6.09 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-10 | 0.8262 | -0.16% | -6.11 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-10 | 0.9901 | -0.42% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-10 | 0.9900 | -0.42% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-04 | 1.0161 | 0.05% | 0.27 % | 0.69 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-10 | 1.0161 | 0.00% | 0.17 % | 0.50 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-10 | 1.0677 | 0.01% | 0.50 % | 1.14 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-10 | 1.0421 | 0.01% | 0.12 % | 0.45 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-10 | 1.0317 | 0.00% | 0.16 % | 0.77 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-10 | 1.0754 | 0.00% | 0.15 % | 0.47 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-10 | 1.0406 | 0.00% | 0.16 % | 0.67 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-10 | 1.0403 | 0.00% | 0.21 % | 0.71 % | 3.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-10 | 1.0572 | 0.00% | 0.10 % | 0.46 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-10 | 1.0497 | 0.00% | 0.09 % | 0.43 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-10 | 1.0867 | -0.01% | 0.09 % | 0.44 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-10 | 1.0435 | 0.00% | 0.24 % | 0.68 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-10 | 1.1420 | 0.00% | 0.11 % | 0.62 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-10 | 1.1327 | -0.01% | 0.10 % | 0.59 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-10 | 1.0379 | 0.01% | 0.25 % | 0.69 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-10 | 1.0918 | -0.25% | -0.98 % | -1.67 % | -0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-10 | 1.0398 | -0.25% | -1.02 % | -1.77 % | -1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-10 | 1.0918 | -0.25% | -0.98 % | -1.67 % | -0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-10 | 1.0845 | -0.25% | -1.01 % | -1.77 % | -1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-10 | 1.1646 | 0.00% | 0.16 % | 0.66 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-10 | 1.1631 | 0.00% | 0.16 % | 0.65 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-10 | 1.1633 | 0.00% | 0.16 % | 0.65 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-10 | 1.1646 | 0.00% | 0.16 % | 0.65 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-10 | 1.0785 | 0.00% | 0.13 % | 0.48 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-10 | 1.0696 | -0.01% | 0.17 % | 0.83 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-10 | 1.0220 | 0.02% | 0.18 % | 0.33 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-10 | 1.0218 | 0.02% | 0.16 % | 0.30 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-10 | 1.1059 | -0.01% | 0.11 % | 0.71 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-10 | 1.0729 | -0.22% | 0.06 % | -0.12 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-10 | 1.0612 | -0.23% | 0.02 % | -0.23 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-10 | 1.1328 | 0.11% | 0.06 % | -3.18 % | 4.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-10 | 1.0800 | 0.10% | 0.02 % | -3.28 % | 3.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-10 | 1.1255 | 0.11% | 0.05 % | -3.18 % | 4.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-10 | 1.0511 | 0.00% | 0.12 % | 0.54 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-10 | 1.0640 | 0.00% | 0.07 % | 0.42 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-10 | 1.0363 | 0.00% | 0.27 % | 0.68 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-10 | 1.1176 | 0.01% | 0.22 % | 0.55 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-10 | 1.0320 | -0.01% | 0.23 % | 0.75 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-10 | 1.0202 | -0.01% | 0.21 % | 0.65 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-10 | 1.0475 | -0.01% | 0.34 % | 0.84 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-10 | 1.0717 | 0.00% | 0.28 % | 0.75 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-10 | 1.0129 | 0.00% | 0.14 % | 0.45 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-10 | 1.1028 | 0.00% | 0.15 % | 0.66 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-10 | 1.0781 | 0.00% | 0.17 % | 0.61 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-10 | 1.0782 | 0.00% | 0.06 % | 0.63 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-10 | 1.0619 | -0.01% | 0.23 % | 1.05 % | 3.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-10 | 1.0582 | -0.01% | 0.23 % | 1.04 % | 3.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-10 | 1.1003 | 0.00% | 0.08 % | 0.36 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-10 | 1.1349 | 0.00% | 0.15 % | 0.42 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-10 | 1.1251 | 0.01% | 0.13 % | 0.38 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-10 | 1.1687 | -0.07% | -0.24 % | 0.25 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-10 | 1.1618 | -0.08% | -0.27 % | 0.17 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-04 | 1.0865 | 1.15% | 0.80 % | 0.87 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-10 | 1.0377 | 0.00% | 0.12 % | 0.44 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-10 | 1.0385 | 0.00% | 0.12 % | 0.44 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-10 | 1.0604 | 0.00% | 0.38 % | 0.91 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-10 | 1.0488 | 0.01% | 0.35 % | 0.82 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-10 | 1.0597 | 0.00% | 0.38 % | 0.91 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-10 | 1.2022 | 0.01% | 0.17 % | 0.49 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-10 | 1.1831 | 0.01% | 0.14 % | 0.43 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-10 | 1.1959 | 0.01% | 0.17 % | 0.50 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-10 | 1.0489 | -0.01% | 0.12 % | 0.49 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-10 | 1.0451 | 0.00% | 0.11 % | 0.47 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-10 | 1.0647 | 0.00% | 0.13 % | 0.47 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-10 | 1.0377 | 0.00% | 0.13 % | 0.60 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-10 | 1.0452 | 0.00% | 0.12 % | 0.57 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-10 | 1.0587 | 0.00% | 0.12 % | 0.59 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-10 | 1.0752 | -0.01% | 0.13 % | 0.72 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-04 | 1.0171 | 0.06% | 0.18 % | 0.39 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-10 | 1.0197 | 0.00% | 0.02 % | 0.71 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-10 | 1.0236 | 0.00% | 0.01 % | 0.70 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-10 | 1.0436 | -0.01% | 0.11 % | 0.65 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-10 | 1.0450 | -0.13% | 0.22 % | 2.90 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-10 | 1.0563 | 0.07% | 0.18 % | -0.39 % | -0.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-10 | 1.0543 | 0.07% | 0.17 % | -0.40 % | -0.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-10 | 1.0503 | -0.01% | 0.10 % | 0.78 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-04 | 1.0927 | 0.09% | 0.28 % | 0.48 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-04 | 1.0866 | 0.09% | 0.26 % | 0.43 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-10 | 1.0834 | 0.00% | 0.21 % | 0.49 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-10 | 1.0775 | 0.00% | 0.20 % | 0.45 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-10 | 1.0616 | 0.01% | 0.29 % | 0.64 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-10 | 1.0570 | 0.01% | 0.28 % | 0.59 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-10 | 1.0273 | -0.10% | -1.61 % | -3.59 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-10 | 1.0196 | -0.10% | -1.64 % | -3.69 % | 0.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-10 | 1.0218 | 0.01% | 0.13 % | 0.46 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-10 | 1.0191 | 0.00% | 0.10 % | 0.41 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-10 | 0.9957 | -0.38% | 0.81 % | 1.37 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-10 | 0.9918 | -0.38% | 0.77 % | 1.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-10 | 0.9998 | 0.00% | 0.12 % | 0.23 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-10 | 0.9986 | 0.00% | 0.10 % | 0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-10 | 0.9898 | 0.12% | -0.09 % | -3.30 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-10 | 0.9875 | 0.12% | -0.13 % | -3.40 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-10 | 0.9978 | -0.13% | -0.35 % | -0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-10 | 0.9973 | -0.13% | -0.36 % | -0.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-10 | 1.2382 | -0.88% | -0.79 % | -4.66 % | -4.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-10 | 1.2193 | -0.89% | -0.82 % | -4.76 % | -5.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-10 | 1.3156 | -1.28% | 0.11 % | -2.53 % | -0.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-10 | 1.2994 | -1.28% | 0.08 % | -2.62 % | -0.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-10 | 1.1968 | -1.07% | -0.50 % | -3.63 % | 1.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-10 | 1.1901 | -1.07% | -0.53 % | -3.70 % | 1.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-10 | 1.1941 | -1.08% | -0.51 % | -3.64 % | -3.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-10 | 1.0630 | 0.33% | 1.49 % | 1.62 % | 1.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-10 | 1.0554 | 0.32% | 1.44 % | 1.50 % | 1.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-10 | 1.0627 | 0.33% | 1.49 % | 1.62 % | 1.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-10 | 1.0503 | -0.64% | -4.24 % | -3.42 % | 4.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-10 | 1.0455 | -0.65% | -4.27 % | -3.52 % | 3.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-10 | 0.8975 | -2.68% | -1.77 % | 25.51 % | -16.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-10 | 0.8893 | -2.68% | -1.80 % | 25.41 % | -16.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-10 | 1.4728 | -0.33% | 1.21 % | -9.79 % | 48.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-10 | 1.4682 | -0.33% | 1.19 % | -9.85 % | 48.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-10 | 1.0840 | -1.44% | -10.20 % | -13.80 % | -1.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-10 | 1.0805 | -1.44% | -10.21 % | -13.87 % | -2.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-10 | 1.0751 | -0.80% | -1.11 % | 1.01 % | 7.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-10 | 1.0716 | -0.81% | -1.14 % | 0.93 % | 7.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-10 | 1.1706 | -1.15% | -6.53 % | -4.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-10 | 1.1666 | -1.14% | -6.56 % | -4.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-10 | 0.8915 | -2.17% | -9.07 % | -4.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-10 | 0.8906 | -2.17% | -9.09 % | -4.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-10 | 0.9514 | -0.54% | -3.03 % | -2.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-10 | 0.9506 | -0.55% | -3.04 % | -2.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-10 | 0.7766 | -2.66% | -6.19 % | -18.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-10 | 0.7758 | -2.67% | -6.21 % | -18.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-10 | 0.9606 | -0.92% | 2.94 % | 5.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-10 | 0.9601 | -0.92% | 2.93 % | 5.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-10 | 0.9614 | -1.24% | -5.86 % | 3.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-10 | 0.9609 | -1.25% | -5.88 % | 2.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-08 | 1.0705 | 0.07% | 0.33 % | 1.01 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-08 | 1.0638 | 0.08% | 0.30 % | 0.95 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-08 | 1.0720 | 0.15% | -0.12 % | 1.04 % | 1.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-08 | 1.0766 | 0.16% | -0.09 % | 1.11 % | 1.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-08 | 1.1450 | 0.03% | -0.34 % | -1.19 % | 6.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-08 | 1.1396 | 0.02% | -0.37 % | -1.29 % | 5.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-09 | 0.9994 | 0.05% | -1.10 % | -6.48 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-09 | 1.0001 | 0.06% | -1.13 % | -6.57 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-08 | 1.0070 | 0.08% | 0.19 % | -0.19 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-08 | 1.0043 | 0.08% | 0.15 % | -0.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-10 | 0.9863 | 0.35% | 1.27 % | 0.78 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-10 | 0.7699 | -1.52% | -10.68 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-10 | 1.0470 | -2.22% | 2.46 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-10 | 0.8903 | -0.91% | -11.10 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-04 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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