客户服务电话
400-606-6188
服务中心
鑫元基金微理财 鑫元基金
热销基金
股票型
混合型
债券型
货币型
指数型
FOF
ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-30 | 1.2820% | 0.3486 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-30 | 1.0410% | 0.2768 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-30 | 1.2270% | 0.3321 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-30 | 0.9020% | 0.2586 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-30 | 1.1440% | 0.3247 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-30 | 1.1240% | 0.3192 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-30 | 0.9020% | 0.2589 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-30 | 1.1787 | 0.03% | 0.85 % | -20.41 % | -4.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-30 | 1.2060 | -5.32% | -25.24 % | -18.55 % | 3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-30 | 1.9291 | -1.73% | -9.05 % | -3.45 % | 21.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-30 | 1.0210 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-30 | 1.0726 | 0.21% | 2.26 % | -1.41 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-30 | 1.1227 | -0.38% | -4.76 % | -2.42 % | 4.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-30 | 1.1318 | 0.00% | 0.09 % | 0.35 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-30 | 1.1991 | 0.02% | 0.13 % | 0.41 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-30 | 1.0804 | 0.02% | 0.07 % | 0.48 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-30 | 1.0196 | 0.01% | 0.14 % | 0.42 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-30 | 1.2151 | 0.79% | 11.28 % | -6.99 % | 4.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-30 | 1.0813 | 1.36% | 11.67 % | 1.51 % | 2.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-30 | 1.0864 | 0.84% | 9.67 % | -7.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-30 | 1.2724 | -0.24% | -1.09 % | 1.29 % | 6.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-30 | 1.2622 | -0.23% | -1.10 % | 1.24 % | 6.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-30 | 1.1352 | -5.89% | -26.40 % | -12.66 % | 10.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-30 | 1.1158 | -5.89% | -26.42 % | -12.75 % | 9.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-30 | 1.1787 | 0.03% | 0.85 % | -20.41 % | -4.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-30 | 1.1262 | 0.04% | 0.81 % | -20.53 % | -4.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-30 | 0.4872 | -2.91% | -25.61 % | -25.08 % | 3.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-30 | 0.4786 | -2.90% | -25.64 % | -25.15 % | 3.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-30 | 1.2060 | -5.32% | -25.24 % | -18.55 % | 3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-30 | 1.1962 | -5.33% | -25.27 % | -18.63 % | 3.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-30 | 0.6954 | -1.46% | -10.42 % | -7.82 % | 11.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-30 | 0.6816 | -1.47% | -10.43 % | -7.84 % | 11.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-30 | 1.2056 | -0.60% | 7.81 % | -3.59 % | -11.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-30 | 1.1915 | -0.61% | 7.77 % | -3.69 % | -11.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-30 | 0.6043 | -0.72% | -7.75 % | -14.31 % | -2.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-30 | 0.5943 | -0.72% | -7.79 % | -14.39 % | -2.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-30 | 0.8552 | -4.56% | -19.12 % | -13.71 % | -4.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-30 | 0.8380 | -4.57% | -19.15 % | -13.79 % | -5.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-30 | 1.9291 | -1.73% | -9.05 % | -3.45 % | 21.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-30 | 1.8558 | -1.74% | -9.08 % | -3.54 % | 20.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-30 | 0.8670 | -5.15% | -29.29 % | -11.79 % | 26.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-30 | 0.8228 | -5.15% | -29.34 % | -11.96 % | 25.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-30 | 1.1455 | -1.09% | -4.63 % | -1.96 % | 3.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-30 | 1.1302 | -1.08% | -4.66 % | -2.05 % | 3.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-30 | 0.7953 | -4.79% | -26.19 % | -21.69 % | -12.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-30 | 0.7866 | -4.78% | -26.21 % | -21.77 % | -13.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-30 | 1.1146 | -7.59% | -38.86 % | -17.50 % | 22.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-30 | 1.1016 | -7.60% | -38.88 % | -17.58 % | 21.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-30 | 1.0210 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-30 | 0.9716 | -0.66% | -0.60 % | -19.94 % | -11.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-30 | 0.9657 | -0.66% | -0.63 % | -20.02 % | -11.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-30 | 0.9495 | -5.27% | -30.21 % | -14.25 % | -5.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-30 | 0.9446 | -5.27% | -30.24 % | -14.34 % | -5.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-30 | 0.9552 | -7.18% | -38.04 % | -15.63 % | -9.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-30 | 0.9509 | -7.18% | -38.07 % | -15.70 % | -9.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-30 | 0.8947 | 0.18% | -3.85 % | -6.46 % | -10.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-30 | 0.8908 | 0.19% | -3.86 % | -6.55 % | -11.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-30 | 0.8855 | -2.63% | -5.49 % | -5.48 % | -11.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-30 | 0.8823 | -2.63% | -5.52 % | -5.57 % | -12.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-30 | 0.6266 | -5.16% | -31.04 % | -35.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-30 | 0.6245 | -5.15% | -31.06 % | -35.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-30 | 0.9985 | 0.12% | 2.24 % | -2.47 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-30 | 0.9951 | 0.12% | 2.21 % | -2.57 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-30 | 0.8781 | -1.56% | -8.96 % | -16.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-30 | 0.8732 | -1.56% | -8.99 % | -16.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-30 | 0.8245 | -1.03% | -1.23 % | -20.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-30 | 0.8228 | -1.03% | -1.27 % | -20.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-30 | 0.6746 | -0.60% | -9.56 % | -29.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-30 | 0.6736 | -0.60% | -9.58 % | -29.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-30 | 1.1315 | -1.76% | -14.98 % | 6.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-30 | 1.1302 | -1.76% | -15.02 % | 6.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-30 | 1.0016 | 0.08% | 0.47 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-30 | 1.0009 | 0.08% | 0.44 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-30 | 0.8382 | -4.58% | -26.99 % | -16.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-30 | 0.8373 | -4.58% | -27.01 % | -16.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-30 | 0.7284 | -2.85% | -27.01 % | -27.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-30 | 0.7276 | -2.86% | -27.04 % | -27.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-30 | 0.8082 | -4.36% | -26.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-30 | 0.8078 | -4.36% | -26.82 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-24 | 1.0121 | 0.04% | 0.22 % | 0.43 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-30 | 1.0138 | 0.01% | 0.17 % | 0.46 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-30 | 1.0608 | 0.04% | 0.18 % | 0.84 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-30 | 1.0400 | 0.02% | 0.12 % | 0.44 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-30 | 1.0282 | 0.06% | 0.19 % | 0.75 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-30 | 1.1041 | 0.02% | 0.09 % | 0.50 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-30 | 1.0371 | 0.05% | 0.11 % | 0.75 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-30 | 1.0367 | 0.03% | 0.16 % | 0.76 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-30 | 1.0551 | 0.04% | 0.07 % | 0.57 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-30 | 1.0477 | 0.03% | 0.06 % | 0.54 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-30 | 1.0846 | 0.04% | 0.06 % | 0.57 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-30 | 1.0396 | 0.03% | 0.13 % | 0.72 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-30 | 1.1392 | 0.04% | 0.10 % | 0.73 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-30 | 1.1301 | 0.04% | 0.09 % | 0.71 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-30 | 1.0339 | 0.02% | 0.11 % | 0.65 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-30 | 1.0652 | -1.33% | -3.39 % | -5.70 % | -1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-30 | 1.0150 | -1.33% | -3.42 % | -5.79 % | -2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-30 | 1.0652 | -1.33% | -3.39 % | -5.70 % | -1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-30 | 1.0586 | -1.33% | -3.43 % | -5.84 % | -2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-30 | 1.1611 | 0.03% | 0.12 % | 0.61 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-30 | 1.1596 | 0.02% | 0.11 % | 0.61 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-30 | 1.1598 | 0.02% | 0.12 % | 0.61 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-30 | 1.1611 | 0.03% | 0.12 % | 0.61 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-30 | 1.0761 | 0.02% | 0.13 % | 0.47 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-30 | 1.0656 | 0.07% | 0.20 % | 0.82 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-30 | 1.0204 | 0.06% | 0.16 % | 0.36 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-30 | 1.0203 | 0.05% | 0.15 % | 0.33 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-30 | 1.1027 | 0.06% | 0.26 % | 0.68 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-30 | 1.0726 | 0.21% | 2.26 % | -1.41 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-30 | 1.0614 | 0.22% | 2.22 % | -1.49 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-30 | 1.1227 | -0.38% | -4.76 % | -2.42 % | 4.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-30 | 1.0709 | -0.39% | -4.79 % | -2.51 % | 4.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-30 | 1.1155 | -0.38% | -4.76 % | -2.41 % | 4.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-30 | 1.0478 | 0.05% | 0.07 % | 0.56 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-30 | 1.0617 | 0.05% | 0.08 % | 0.47 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-30 | 1.0320 | 0.02% | 0.11 % | 0.67 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-30 | 1.1380 | 0.02% | 0.11 % | 0.56 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-30 | 1.0282 | 0.03% | 0.12 % | 0.74 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-30 | 1.0169 | 0.03% | 0.08 % | 0.64 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-30 | 1.0426 | 0.01% | 0.23 % | 0.94 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-30 | 1.0672 | 0.02% | 0.12 % | 0.72 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-30 | 1.0109 | 0.01% | 0.07 % | 0.69 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-30 | 1.0993 | 0.04% | 0.18 % | 0.63 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-30 | 1.0747 | 0.05% | 0.19 % | 0.49 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-30 | 1.0746 | 0.07% | 0.06 % | 0.55 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-30 | 1.0568 | 0.09% | 0.30 % | 0.96 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-30 | 1.0531 | 0.10% | 0.30 % | 0.97 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-30 | 1.0985 | 0.04% | -0.02 % | 0.41 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-30 | 1.1318 | 0.00% | 0.09 % | 0.35 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-30 | 1.1222 | 0.00% | 0.07 % | 0.30 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-30 | 1.1701 | 0.02% | 0.32 % | 0.46 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-30 | 1.1636 | 0.02% | 0.29 % | 0.40 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-24 | 1.0778 | -0.01% | 0.11 % | 1.22 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-30 | 1.0354 | 0.01% | 0.07 % | 0.53 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-30 | 1.0362 | 0.01% | 0.07 % | 0.53 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-30 | 1.0541 | 0.05% | 0.10 % | 0.73 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-30 | 1.0430 | 0.04% | 0.08 % | 0.63 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-30 | 1.0534 | 0.05% | 0.11 % | 0.73 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-30 | 1.1991 | 0.02% | 0.13 % | 0.41 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-30 | 1.1804 | 0.02% | 0.10 % | 0.35 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-30 | 1.1928 | 0.02% | 0.13 % | 0.41 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-30 | 1.0466 | 0.04% | 0.09 % | 0.47 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-30 | 1.0428 | 0.03% | 0.07 % | 0.44 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-30 | 1.0622 | 0.03% | 0.08 % | 0.43 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-30 | 1.0350 | 0.05% | 0.07 % | 0.69 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-30 | 1.0426 | 0.05% | 0.07 % | 0.68 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-30 | 1.0560 | 0.05% | 0.08 % | 0.68 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-30 | 1.0715 | 0.05% | 0.23 % | 0.83 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-24 | 1.0154 | 0.04% | 0.19 % | 0.55 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-30 | 1.0175 | 0.09% | 0.18 % | 0.80 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-30 | 1.0216 | 0.09% | 0.16 % | 0.78 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-30 | 1.0409 | 0.06% | 0.16 % | 0.70 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-30 | 1.0378 | 0.45% | 1.55 % | 2.70 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-30 | 1.0573 | -0.10% | -0.24 % | -0.37 % | -0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-30 | 1.0554 | -0.10% | -0.26 % | -0.38 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-30 | 1.0476 | 0.08% | 0.25 % | 0.85 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-30 | 1.0890 | 0.02% | 0.13 % | 0.67 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-30 | 1.0832 | 0.02% | 0.12 % | 0.62 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-30 | 1.0804 | 0.02% | 0.07 % | 0.48 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-30 | 1.0747 | 0.01% | 0.06 % | 0.43 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-30 | 1.0569 | 0.01% | 0.12 % | 0.52 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-30 | 1.0525 | 0.01% | 0.10 % | 0.47 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-30 | 1.0274 | -0.94% | -6.31 % | -4.18 % | 0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-30 | 1.0201 | -0.95% | -6.34 % | -4.28 % | -0.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-30 | 1.0196 | 0.01% | 0.14 % | 0.42 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-30 | 1.0172 | 0.01% | 0.12 % | 0.37 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-30 | 0.9636 | -0.17% | -0.25 % | -4.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-30 | 0.9603 | -0.17% | -0.28 % | -4.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-30 | 0.9975 | 0.02% | 0.18 % | -0.19 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-30 | 0.9965 | 0.02% | 0.16 % | -0.25 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-30 | 0.9821 | -0.42% | -5.20 % | -3.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-30 | 0.9802 | -0.43% | -5.24 % | -3.17 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-24 | 1.0001 | 0.03% | -0.06 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-24 | 0.9998 | 0.02% | -0.08 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-30 | 1.1185 | -2.40% | -21.57 % | -20.39 % | -7.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-30 | 1.1020 | -2.39% | -21.60 % | -20.47 % | -7.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-30 | 1.1660 | -2.52% | -20.22 % | -21.88 % | -4.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-30 | 1.1521 | -2.53% | -20.25 % | -21.97 % | -4.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-30 | 1.2151 | 0.79% | 11.28 % | -6.99 % | 4.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-30 | 1.2087 | 0.78% | 11.26 % | -7.05 % | 4.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-30 | 1.2124 | 0.78% | 11.28 % | -7.00 % | -2.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-30 | 1.0813 | 1.36% | 11.67 % | 1.51 % | 2.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-30 | 1.0742 | 1.36% | 11.64 % | 1.41 % | 2.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-30 | 1.0810 | 1.36% | 11.67 % | 1.51 % | 2.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-30 | 1.0657 | -1.08% | -7.68 % | -4.53 % | 6.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-30 | 1.0613 | -1.07% | -7.71 % | -4.63 % | 6.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-30 | 0.8229 | -2.29% | 8.18 % | -5.80 % | -19.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-30 | 0.8157 | -2.30% | 8.15 % | -5.87 % | -19.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-30 | 1.2615 | -6.00% | -30.91 % | -14.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-30 | 1.2579 | -6.00% | -30.93 % | -14.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-30 | 1.0947 | -4.33% | -27.28 % | -14.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-30 | 1.0915 | -4.33% | -27.30 % | -14.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-30 | 1.0864 | 0.84% | 9.67 % | -7.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-30 | 1.0833 | 0.84% | 9.65 % | -7.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-30 | 1.1078 | -4.27% | -24.27 % | -7.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-30 | 1.1044 | -4.27% | -24.29 % | -7.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-30 | 0.9392 | -1.75% | 5.33 % | -5.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-30 | 0.9384 | -1.76% | 5.31 % | -5.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-30 | 0.9356 | -1.41% | -10.42 % | -6.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-30 | 0.9350 | -1.41% | -10.43 % | -6.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-30 | 0.7769 | -1.35% | -15.40 % | -19.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-30 | 0.7763 | -1.36% | -15.42 % | -19.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-30 | 0.9070 | 0.06% | 6.23 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-30 | 0.9067 | 0.06% | 6.22 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-30 | 0.8908 | -1.07% | -6.90 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-30 | 0.8906 | -1.07% | -6.91 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-28 | 1.0614 | -0.10% | 0.40 % | -0.19 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-28 | 1.0551 | -0.10% | 0.39 % | -0.24 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-28 | 1.0675 | 0.21% | 1.98 % | 0.14 % | 1.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-28 | 1.0717 | 0.22% | 2.01 % | 0.21 % | 1.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-28 | 1.1059 | -2.35% | -6.22 % | -4.87 % | 8.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-28 | 1.1012 | -2.35% | -6.25 % | -4.96 % | 7.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-29 | 0.9776 | 0.57% | -10.93 % | -8.58 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-29 | 0.9786 | 0.55% | -10.97 % | -8.68 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-28 | 0.9940 | -0.63% | -1.99 % | -1.14 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-28 | 0.9918 | -0.63% | -2.03 % | -1.24 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-30 | 1.0070 | 1.43% | 12.00 % | 0.89 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-30 | 0.7771 | -4.57% | -23.77 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-07-24 | 0.9995 | -0.05% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
.png)
鑫元周观点0727|本周资本市场迎来“超级周” 关注重要会议和大厂财报 2026-07-27
鑫元周观点0720|权益AI科技跌幅较深，债市以窄幅震荡为主 2026-07-20
鑫元周观点0713|通胀增长动能偏弱，科技待验债市震荡并行 2026-07-13
