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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-01 | 1.3170% | 0.3539 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-01 | 1.0800% | 0.2852 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-01 | 1.2590% | 0.3469 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-01 | 0.9000% | 0.2454 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-01 | 1.1420% | 0.3105 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-01 | 1.1210% | 0.3052 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-01 | 0.8990% | 0.2447 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-01 | 1.1574 | -0.98% | -14.70 % | -19.27 % | 0.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-01 | 1.5951 | -1.12% | 11.93 % | 23.04 % | 40.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-01 | 2.1402 | 0.91% | 5.15 % | 14.52 % | 40.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-01 | 1.0204 | 0.00% | 0.05 % | 0.20 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-01 | 1.0509 | 0.19% | -2.91 % | -3.03 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-01 | 1.1743 | -0.38% | 0.98 % | 4.20 % | 10.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-01 | 1.1306 | -0.02% | 0.06 % | 0.46 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-01 | 1.1973 | -0.03% | 0.04 % | 0.43 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-01 | 1.0791 | -0.05% | 0.01 % | 0.61 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-01 | 1.0176 | -0.06% | 0.01 % | 0.42 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-01 | 1.1009 | 0.82% | -13.91 % | -13.89 % | 3.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-01 | 0.9802 | 1.23% | -8.33 % | -8.36 % | -5.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-01 | 1.0033 | 1.28% | -8.92 % | -14.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-01 | 1.2874 | 0.08% | 1.68 % | 4.73 % | 9.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-01 | 1.2772 | 0.08% | 1.66 % | 4.67 % | 8.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-01 | 1.5333 | -0.58% | 16.73 % | 32.01 % | 52.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-01 | 1.5076 | -0.59% | 16.69 % | 31.88 % | 52.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-01 | 1.1574 | -0.98% | -14.70 % | -19.27 % | 0.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-01 | 1.1063 | -0.98% | -14.74 % | -19.40 % | 0.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-01 | 0.6396 | -2.34% | -3.96 % | 8.13 % | 40.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-01 | 0.6285 | -2.35% | -3.99 % | 8.03 % | 39.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-01 | 1.5951 | -1.12% | 11.93 % | 23.04 % | 40.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-01 | 1.5826 | -1.12% | 11.89 % | 22.91 % | 39.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-01 | 0.7720 | -0.55% | 3.21 % | 9.77 % | 28.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-01 | 0.7567 | -0.57% | 3.19 % | 9.71 % | 27.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-01 | 1.1290 | 0.96% | -7.46 % | -11.00 % | -14.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-01 | 1.1162 | 0.96% | -7.48 % | -11.08 % | -14.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-01 | 0.6622 | 1.08% | -4.65 % | -3.50 % | 10.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-01 | 0.6514 | 1.07% | -4.68 % | -3.61 % | 10.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-01 | 1.0419 | -1.47% | 9.93 % | 15.93 % | 20.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-01 | 1.0213 | -1.47% | 9.90 % | 15.82 % | 20.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-01 | 2.1402 | 0.91% | 5.15 % | 14.52 % | 40.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-01 | 2.0595 | 0.90% | 5.11 % | 14.40 % | 40.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-01 | 1.1841 | -3.43% | 12.42 % | 40.06 % | 89.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-01 | 1.1244 | -3.44% | 12.35 % | 39.80 % | 87.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-01 | 1.1961 | -0.42% | 3.27 % | 6.02 % | 9.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-01 | 1.1804 | -0.42% | 3.24 % | 5.91 % | 9.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-01 | 1.0574 | -1.87% | 4.90 % | 12.55 % | 20.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-01 | 1.0462 | -1.86% | 4.87 % | 12.45 % | 19.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-01 | 1.7502 | -3.99% | 32.06 % | 67.36 % | 95.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-01 | 1.7303 | -4.00% | 32.02 % | 67.21 % | 94.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-01 | 1.0204 | 0.00% | 0.05 % | 0.20 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-01 | 1.0062 | 2.94% | -11.17 % | -13.56 % | -3.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-01 | 1.0003 | 2.93% | -11.20 % | -13.65 % | -4.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-01 | 1.3092 | -3.78% | 10.29 % | 34.26 % | 31.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-01 | 1.3029 | -3.78% | 10.25 % | 34.13 % | 31.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-01 | 1.4956 | -2.99% | 32.88 % | 68.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-01 | 1.4894 | -3.00% | 32.85 % | 68.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-01 | 0.9203 | -1.10% | 4.07 % | -2.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-01 | 0.9165 | -1.09% | 4.03 % | -2.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-01 | 0.9577 | 2.22% | 6.10 % | 0.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-01 | 0.9545 | 2.22% | 6.07 % | 0.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-01 | 0.9147 | 0.66% | 6.29 % | -1.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-01 | 0.9119 | 0.66% | 6.26 % | -1.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-01 | 0.9798 | 0.33% | -3.49 % | -3.96 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-01 | 0.9767 | 0.32% | -3.53 % | -4.07 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-01 | 0.9638 | -0.07% | -3.79 % | -0.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-01 | 0.9588 | -0.07% | -3.83 % | -0.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-01 | 0.8600 | 3.02% | -11.83 % | -13.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-01 | 0.8585 | 3.01% | -11.86 % | -13.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-01 | 0.7396 | -0.84% | -13.30 % | -23.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-01 | 0.7388 | -0.83% | -13.33 % | -23.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-01 | 1.3428 | 0.89% | 24.07 % | 34.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-01 | 1.3417 | 0.89% | 24.02 % | 34.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-30 | 0.9969 | -0.01% | -0.31 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-30 | 0.9965 | -0.02% | -0.35 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-01 | 1.1385 | -0.83% | 11.83 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-01 | 1.1376 | -0.83% | 11.78 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-01 | 0.9922 | -0.58% | 10.18 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-01 | 0.9915 | -0.58% | 10.15 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-01 | 1.1035 | -0.05% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-01 | 1.1033 | -0.05% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-30 | 1.0105 | 0.01% | 0.14 % | 0.38 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-01 | 1.0121 | 0.00% | 0.15 % | 0.41 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-01 | 1.0582 | -0.07% | 0.02 % | 1.21 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-01 | 1.0385 | -0.03% | 0.03 % | 0.53 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-01 | 1.0254 | -0.08% | -0.05 % | 0.87 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-01 | 1.1027 | -0.04% | 0.05 % | 0.68 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-01 | 1.0348 | -0.12% | -0.05 % | 0.89 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-01 | 1.0346 | -0.04% | 0.10 % | 1.08 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-01 | 1.0538 | -0.06% | 0.03 % | 0.73 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-01 | 1.0465 | -0.06% | 0.02 % | 0.69 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-01 | 1.0832 | -0.06% | 0.02 % | 1.52 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-01 | 1.0378 | -0.05% | 0.07 % | 0.88 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-01 | 1.1372 | -0.08% | -0.01 % | 0.91 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-01 | 1.1282 | -0.08% | -0.02 % | 0.89 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-01 | 1.0321 | -0.07% | -0.01 % | 0.77 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-01 | 1.1047 | 0.19% | -2.00 % | -0.83 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-01 | 1.0529 | 0.19% | -2.04 % | -0.92 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-01 | 1.1047 | 0.19% | -2.00 % | -0.82 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-01 | 1.0982 | 0.18% | -2.03 % | -0.96 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-01 | 1.1590 | -0.06% | -0.01 % | 0.77 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-01 | 1.1576 | -0.06% | -0.01 % | 0.77 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-01 | 1.1577 | -0.06% | -0.02 % | 0.76 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-01 | 1.1590 | -0.06% | -0.01 % | 0.76 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-01 | 1.0744 | -0.03% | 0.07 % | 0.50 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-01 | 1.0626 | -0.08% | -0.03 % | 0.94 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-01 | 1.0188 | 0.00% | 0.04 % | 0.18 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-01 | 1.0188 | 0.00% | 0.02 % | 0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-01 | 1.0992 | -0.05% | -0.07 % | 0.71 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-01 | 1.0509 | 0.19% | -2.91 % | -3.03 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-01 | 1.0403 | 0.19% | -2.94 % | -3.11 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-01 | 1.1743 | -0.38% | 0.98 % | 4.20 % | 10.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-01 | 1.1205 | -0.38% | 0.95 % | 4.10 % | 9.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-01 | 1.1668 | -0.38% | 0.98 % | 4.20 % | 10.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-01 | 1.0465 | -0.06% | -0.01 % | 0.73 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-01 | 1.0600 | -0.08% | -0.17 % | 0.57 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-01 | 1.0300 | -0.09% | 0.02 % | 1.10 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-01 | 1.1362 | -0.05% | 0.03 % | 0.69 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-01 | 1.0263 | -0.07% | 0.03 % | 0.87 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-01 | 1.0153 | -0.08% | -0.01 % | 0.77 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-01 | 1.0398 | -0.04% | 0.08 % | 1.23 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-01 | 1.0653 | -0.06% | 0.07 % | 0.93 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-01 | 1.0095 | -0.07% | -0.03 % | 0.85 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-01 | 1.0966 | -0.06% | -0.03 % | 0.69 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-01 | 1.0721 | -0.06% | -0.10 % | 0.41 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-01 | 1.0731 | -0.08% | -0.06 % | 0.64 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-01 | 1.0525 | -0.10% | -0.09 % | 1.21 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-01 | 1.0489 | -0.10% | -0.10 % | 1.22 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-01 | 1.0979 | -0.07% | -0.06 % | 0.79 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-01 | 1.1306 | -0.02% | 0.06 % | 0.46 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-01 | 1.1212 | -0.02% | 0.04 % | 0.41 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-01 | 1.1661 | -0.03% | -0.35 % | 0.74 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-01 | 1.1599 | -0.03% | -0.37 % | 0.69 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-01 | 1.0762 | -0.12% | -0.08 % | 1.35 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-01 | 1.0343 | -0.04% | 0.00 % | 0.70 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-01 | 1.0351 | -0.04% | 0.00 % | 0.70 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-01 | 1.0523 | -0.07% | -0.04 % | 0.99 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-01 | 1.0415 | -0.07% | -0.08 % | 0.88 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-01 | 1.0515 | -0.07% | -0.05 % | 0.98 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-01 | 1.1973 | -0.03% | 0.04 % | 0.43 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-01 | 1.1789 | -0.03% | 0.03 % | 0.37 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-01 | 1.1910 | -0.03% | 0.04 % | 0.43 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-01 | 1.0510 | -0.05% | 0.05 % | 0.61 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-01 | 1.0464 | -0.05% | 0.05 % | 0.59 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-01 | 1.0614 | -0.05% | 0.03 % | 0.57 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-01 | 1.0335 | -0.08% | 0.04 % | 0.99 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-01 | 1.0412 | -0.07% | 0.04 % | 0.97 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-01 | 1.0545 | -0.07% | 0.03 % | 0.98 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-01 | 1.0683 | -0.07% | -0.03 % | 1.03 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-30 | 1.0143 | 0.03% | 0.12 % | 0.79 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-01 | 1.0147 | -0.10% | -0.06 % | 0.79 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-01 | 1.0190 | -0.10% | -0.04 % | 0.78 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-01 | 1.0386 | -0.06% | 0.00 % | 0.83 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-01 | 1.0199 | -0.21% | -0.01 % | 1.49 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-01 | 1.0609 | 0.10% | 0.35 % | -0.41 % | 0.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-01 | 1.0592 | 0.10% | 0.37 % | -0.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-01 | 1.0443 | -0.07% | 0.05 % | 0.83 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-01 | 1.0870 | -0.06% | 0.01 % | 0.84 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-01 | 1.0813 | -0.06% | -0.01 % | 0.79 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-01 | 1.0791 | -0.05% | 0.01 % | 0.61 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-01 | 1.0736 | -0.05% | -0.01 % | 0.55 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-01 | 1.0551 | -0.05% | 0.03 % | 0.59 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-01 | 1.0510 | -0.04% | 0.02 % | 0.55 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-01 | 1.0900 | -0.60% | 1.88 % | 4.90 % | 6.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-01 | 1.0827 | -0.60% | 1.84 % | 4.80 % | 5.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-01 | 1.0176 | -0.06% | 0.01 % | 0.42 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-01 | 1.0154 | -0.06% | 0.00 % | 0.38 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-01 | 0.9714 | 0.56% | -2.28 % | -2.79 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-01 | 0.9684 | 0.56% | -2.32 % | -2.89 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-01 | 0.9950 | -0.07% | -0.42 % | 0.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-01 | 0.9942 | -0.07% | -0.43 % | 0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-01 | 1.0286 | -0.71% | 0.98 % | 2.76 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-01 | 1.0270 | -0.72% | 0.95 % | 2.65 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-30 | 1.0009 | 0.02% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-30 | 1.0008 | 0.02% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-01 | 1.4226 | -0.25% | 9.54 % | 1.72 % | 23.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-01 | 1.4020 | -0.26% | 9.50 % | 1.62 % | 23.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-01 | 1.4644 | 0.20% | 7.32 % | -1.31 % | 26.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-01 | 1.4475 | 0.20% | 7.29 % | -1.42 % | 25.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-01 | 1.1009 | 0.82% | -13.91 % | -13.89 % | 3.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-01 | 1.0954 | 0.83% | -13.93 % | -13.95 % | 3.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-01 | 1.0985 | 0.83% | -13.91 % | -13.90 % | -11.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-01 | 0.9802 | 1.23% | -8.33 % | -8.36 % | -5.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-01 | 0.9740 | 1.23% | -8.36 % | -8.46 % | -5.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-01 | 0.9799 | 1.23% | -8.33 % | -8.36 % | -5.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-01 | 1.1448 | -0.83% | 2.30 % | 10.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-01 | 1.1404 | -0.83% | 2.26 % | 9.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-01 | 0.7601 | -0.08% | -3.39 % | -17.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-01 | 0.7536 | -0.08% | -3.42 % | -17.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-01 | 1.7931 | -1.80% | 9.52 % | 39.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-01 | 1.7884 | -1.80% | 9.49 % | 39.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-07-01 | 1.4756 | -1.98% | 13.69 % | 33.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-07-01 | 1.4716 | -1.98% | 13.65 % | 33.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-01 | 1.0033 | 1.28% | -8.92 % | -14.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-01 | 1.0007 | 1.29% | -8.94 % | -14.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-01 | 1.4416 | -1.45% | 18.07 % | 36.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-01 | 1.4377 | -1.45% | 18.03 % | 36.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-01 | 0.8907 | -0.11% | -9.42 % | -10.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-01 | 0.8902 | -0.10% | -9.43 % | -10.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-01 | 1.0386 | -0.56% | 4.36 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-01 | 1.0381 | -0.56% | 4.34 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-01 | 0.9279 | 1.05% | 1.47 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-01 | 0.9274 | 1.05% | 1.43 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-01 | 0.8621 | 0.97% | -9.82 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-01 | 0.8619 | 0.97% | -9.83 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-01 | 0.9557 | -0.11% | -3.47 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-01 | 0.9556 | -0.11% | -3.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-29 | 1.0585 | 0.12% | -0.31 % | 0.02 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-29 | 1.0524 | 0.13% | -0.33 % | -0.04 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-29 | 1.0508 | 0.38% | -1.03 % | -1.01 % | 0.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-29 | 1.0548 | 0.40% | -1.00 % | -0.94 % | 0.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-29 | 1.1901 | 0.92% | -0.63 % | 7.14 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-29 | 1.1854 | 0.92% | -0.65 % | 7.02 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-30 | 1.1146 | 1.55% | 2.60 % | 10.67 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-30 | 1.1162 | 1.55% | 2.56 % | 5.55 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-29 | 1.0160 | 0.18% | -0.04 % | 2.46 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-29 | 1.0141 | 0.17% | -0.07 % | 2.36 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-01 | 0.9108 | 1.30% | -9.10 % | -9.12 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-06-30 | 1.0194 | 1.82% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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