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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-17 | 1.3540% | 0.3712 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-17 | 1.1120% | 0.3042 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-17 | 1.3210% | 0.3615 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-17 | 0.8920% | 0.2426 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-17 | 1.1340% | 0.3090 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-17 | 1.1140% | 0.3036 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-17 | 0.8920% | 0.2436 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-17 | 1.2296 | -1.44% | -13.49 % | -21.54 % | 8.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-17 | 1.4547 | 1.81% | -4.07 % | 9.51 % | 33.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-17 | 2.0794 | 1.25% | 2.47 % | 7.76 % | 41.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-17 | 1.0201 | 0.01% | 0.06 % | 0.22 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-17 | 1.0662 | -0.28% | -1.53 % | -2.08 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-17 | 1.1847 | 0.35% | 2.17 % | 5.96 % | 11.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-17 | 1.1300 | 0.01% | 0.12 % | 0.52 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-17 | 1.1968 | 0.03% | 0.16 % | 0.50 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-17 | 1.0787 | 0.02% | 0.21 % | 0.70 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-17 | 1.0177 | 0.04% | 0.18 % | 0.52 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-17 | 1.1926 | -1.46% | -6.92 % | -8.89 % | 11.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-17 | 1.0245 | -0.50% | -2.56 % | -6.16 % | 0.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-17 | 1.0474 | -0.20% | -8.11 % | -14.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-17 | 1.2703 | 0.38% | 0.63 % | 2.78 % | 8.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-17 | 1.2604 | 0.38% | 0.62 % | 2.72 % | 7.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-17 | 1.3715 | 3.02% | 2.95 % | 14.33 % | 41.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-17 | 1.3487 | 3.02% | 2.91 % | 14.21 % | 40.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-17 | 1.2296 | -1.44% | -13.49 % | -21.54 % | 8.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-17 | 1.1756 | -1.43% | -13.53 % | -21.66 % | 7.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-17 | 0.6730 | 0.06% | -1.41 % | 13.49 % | 49.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-17 | 0.6614 | 0.06% | -1.45 % | 13.37 % | 49.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-17 | 1.4547 | 1.81% | -4.07 % | 9.51 % | 33.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-17 | 1.4436 | 1.81% | -4.11 % | 9.40 % | 33.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-17 | 0.7636 | 1.11% | -0.27 % | 5.72 % | 27.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-17 | 0.7485 | 1.11% | -0.28 % | 5.65 % | 27.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-17 | 1.1846 | -1.33% | -3.19 % | -8.90 % | -8.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-17 | 1.1714 | -1.33% | -3.21 % | -8.98 % | -8.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-17 | 0.6702 | -0.22% | -5.69 % | -4.76 % | 16.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-17 | 0.6594 | -0.24% | -5.73 % | -4.86 % | 16.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-17 | 0.9866 | 1.27% | 0.77 % | 2.86 % | 17.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-17 | 0.9672 | 1.27% | 0.73 % | 2.74 % | 17.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-17 | 2.0794 | 1.25% | 2.47 % | 7.76 % | 41.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-17 | 2.0013 | 1.25% | 2.43 % | 7.65 % | 40.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-17 | 1.2140 | 2.60% | 15.52 % | 50.28 % | 94.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-17 | 1.1531 | 2.60% | 15.44 % | 49.99 % | 93.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-17 | 1.1832 | 0.23% | 1.28 % | 4.41 % | 9.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-17 | 1.1678 | 0.22% | 1.24 % | 4.30 % | 9.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-17 | 1.0282 | 0.32% | 0.84 % | 3.34 % | 20.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-17 | 1.0173 | 0.32% | 0.80 % | 3.23 % | 20.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-17 | 1.6814 | 2.96% | 19.24 % | 57.01 % | 94.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-17 | 1.6626 | 2.96% | 19.20 % | 56.86 % | 93.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-17 | 1.0201 | 0.01% | 0.06 % | 0.22 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-17 | 1.0332 | -2.05% | -14.30 % | -13.10 % | -0.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-17 | 1.0273 | -2.05% | -14.33 % | -13.19 % | -0.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-17 | 1.3576 | 1.72% | 14.30 % | 43.66 % | 36.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-17 | 1.3512 | 1.72% | 14.26 % | 43.52 % | 35.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-17 | 1.4581 | 2.37% | 22.75 % | 54.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-17 | 1.4522 | 2.37% | 22.71 % | 53.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-17 | 0.9132 | 0.65% | -1.10 % | -8.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-17 | 0.9096 | 0.65% | -1.14 % | -8.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-17 | 0.8689 | -0.53% | -5.93 % | -8.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-17 | 0.8661 | -0.53% | -5.97 % | -8.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-17 | 0.8898 | 1.46% | -9.19 % | -3.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-17 | 0.8871 | 1.45% | -9.23 % | -3.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-17 | 0.9952 | -0.42% | -2.37 % | -2.86 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-17 | 0.9923 | -0.42% | -2.41 % | -2.96 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-17 | 1.0262 | 0.37% | -0.16 % | 2.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-17 | 1.0210 | 0.37% | -0.20 % | 2.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-17 | 0.8846 | -2.05% | -15.04 % | -12.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-17 | 0.8831 | -2.06% | -15.08 % | -13.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-12 | 0.8377 | -2.66% | -10.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-12 | 0.8369 | -2.66% | -10.52 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-17 | 1.2574 | 1.53% | 21.45 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-17 | 1.2566 | 1.52% | 21.40 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-12 | 0.9993 | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-12 | 0.9992 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-17 | 1.0765 | 2.43% | 5.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-17 | 1.0758 | 2.42% | 5.51 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-17 | 0.9528 | 2.81% | -4.22 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-17 | 0.9522 | 2.81% | -4.25 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-06-17 | 1.0123 | 1.25% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-06-17 | 1.0122 | 1.24% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-12 | 1.0097 | 0.03% | 0.14 % | 0.38 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-17 | 1.0115 | 0.01% | 0.17 % | 0.41 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-17 | 1.0580 | 0.06% | 0.50 % | 1.39 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-17 | 1.0380 | 0.02% | 0.16 % | 0.60 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-17 | 1.0250 | 0.06% | 0.30 % | 1.05 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-17 | 1.1023 | 0.03% | 0.28 % | 0.82 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-17 | 1.0348 | 0.07% | 0.39 % | 1.06 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-17 | 1.0336 | 0.05% | 0.35 % | 1.35 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-17 | 1.0530 | 0.04% | 0.22 % | 0.78 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-17 | 1.0458 | 0.04% | 0.21 % | 0.76 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-17 | 1.0825 | 0.04% | 0.22 % | 1.60 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-17 | 1.0368 | 0.03% | 0.33 % | 1.00 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-17 | 1.1367 | 0.05% | 0.33 % | 1.06 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-17 | 1.1278 | 0.05% | 0.32 % | 1.04 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-17 | 1.0315 | 0.05% | 0.23 % | 0.94 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-17 | 1.1153 | -0.05% | -1.99 % | -0.53 % | 5.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-17 | 1.0632 | -0.06% | -2.03 % | -0.63 % | 4.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-17 | 1.1153 | -0.05% | -1.99 % | -0.53 % | 5.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-17 | 1.1089 | -0.06% | -2.07 % | -0.66 % | 4.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-17 | 1.1583 | 0.04% | 0.28 % | 0.91 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-17 | 1.1569 | 0.04% | 0.28 % | 0.90 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-17 | 1.1571 | 0.04% | 0.28 % | 0.91 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-17 | 1.1584 | 0.05% | 0.28 % | 0.91 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-17 | 1.0738 | 0.02% | 0.18 % | 0.53 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-17 | 1.0621 | 0.06% | 0.34 % | 1.09 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-17 | 1.0181 | 0.02% | 0.13 % | 0.16 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-17 | 1.0182 | 0.02% | 0.12 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-17 | 1.0989 | 0.03% | 0.26 % | 0.84 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-17 | 1.0662 | -0.28% | -1.53 % | -2.08 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-17 | 1.0556 | -0.27% | -1.57 % | -2.16 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-17 | 1.1847 | 0.35% | 2.17 % | 5.96 % | 11.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-17 | 1.1306 | 0.35% | 2.13 % | 5.84 % | 10.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-17 | 1.1771 | 0.34% | 2.17 % | 5.95 % | 11.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-17 | 1.0457 | 0.03% | 0.26 % | 0.84 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-17 | 1.0597 | 0.04% | 0.19 % | 0.65 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-17 | 1.0351 | 0.04% | 0.31 % | 1.16 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-17 | 1.1354 | 0.04% | 0.23 % | 0.83 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-17 | 1.0256 | 0.06% | 0.36 % | 0.98 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-17 | 1.0148 | 0.06% | 0.33 % | 0.88 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-17 | 1.0388 | 0.04% | 0.44 % | 1.41 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-17 | 1.0646 | 0.05% | 0.34 % | 1.13 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-17 | 1.0094 | 0.05% | 0.38 % | 0.92 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-17 | 1.0960 | 0.04% | 0.22 % | 0.81 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-17 | 1.1721 | 0.04% | 0.17 % | 0.56 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-17 | 1.0729 | 0.06% | 0.25 % | 0.76 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-17 | 1.0529 | 0.07% | 0.48 % | 1.65 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-17 | 1.0493 | 0.07% | 0.48 % | 1.66 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-17 | 1.0978 | 0.04% | 0.26 % | 0.90 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-17 | 1.1300 | 0.01% | 0.12 % | 0.52 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-17 | 1.1207 | 0.01% | 0.11 % | 0.48 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-17 | 1.1682 | -0.01% | 0.09 % | 1.15 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-17 | 1.1621 | -0.01% | 0.07 % | 1.09 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-12 | 1.0739 | -0.23% | 0.67 % | 1.18 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-17 | 1.0336 | 0.04% | 0.23 % | 0.82 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-17 | 1.0345 | 0.05% | 0.24 % | 0.83 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-17 | 1.0515 | 0.04% | 0.31 % | 1.07 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-17 | 1.0409 | 0.04% | 0.27 % | 0.97 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-17 | 1.0508 | 0.04% | 0.32 % | 1.07 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-17 | 1.1968 | 0.03% | 0.16 % | 0.50 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-17 | 1.1785 | 0.03% | 0.14 % | 0.44 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-17 | 1.1905 | 0.03% | 0.16 % | 0.51 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-17 | 1.0503 | 0.04% | 0.18 % | 0.68 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-17 | 1.0457 | 0.04% | 0.17 % | 0.65 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-17 | 1.0607 | 0.04% | 0.15 % | 0.62 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-17 | 1.0528 | 0.04% | 0.30 % | 1.07 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-17 | 1.0605 | 0.05% | 0.28 % | 1.05 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-17 | 1.0536 | 0.05% | 0.29 % | 1.06 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-17 | 1.0676 | 0.05% | 0.36 % | 1.22 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-12 | 1.0128 | -0.10% | 0.19 % | 0.87 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-17 | 1.0195 | 0.06% | 0.39 % | 0.92 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-17 | 1.0188 | 0.06% | 0.39 % | 0.90 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-17 | 1.0381 | 0.05% | 0.30 % | 0.94 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-17 | 1.0224 | 0.10% | 1.30 % | 1.97 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-17 | 1.0585 | -0.06% | -0.37 % | -0.75 % | 0.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-17 | 1.0565 | -0.06% | -0.39 % | -0.85 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-17 | 1.0442 | 0.06% | 0.42 % | 0.94 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-17 | 1.0863 | 0.05% | 0.30 % | 0.96 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-17 | 1.0807 | 0.04% | 0.28 % | 0.91 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-17 | 1.0787 | 0.02% | 0.21 % | 0.70 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-17 | 1.0733 | 0.02% | 0.20 % | 0.65 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-17 | 1.0550 | 0.02% | 0.24 % | 0.62 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-17 | 1.0509 | 0.02% | 0.22 % | 0.56 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-17 | 1.0850 | 0.24% | 1.30 % | 4.61 % | 7.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-17 | 1.0779 | 0.24% | 1.27 % | 4.51 % | 6.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-17 | 1.0177 | 0.04% | 0.18 % | 0.52 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-17 | 1.0155 | 0.03% | 0.16 % | 0.46 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-17 | 0.9763 | -0.42% | -3.03 % | -2.63 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-17 | 0.9735 | -0.41% | -3.06 % | -2.73 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-17 | 0.9980 | 0.00% | -0.06 % | 0.19 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-17 | 0.9973 | 0.00% | -0.07 % | 0.14 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-17 | 1.0381 | 0.28% | 1.82 % | 3.95 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-17 | 1.0366 | 0.28% | 1.79 % | 3.83 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-12 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-12 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-17 | 1.3804 | 0.76% | -2.45 % | -4.03 % | 24.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-17 | 1.3607 | 0.76% | -2.48 % | -4.12 % | 24.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-17 | 1.4205 | 0.28% | -5.03 % | -6.80 % | 27.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-17 | 1.4043 | 0.28% | -5.07 % | -6.90 % | 26.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-17 | 1.1926 | -1.46% | -6.92 % | -8.89 % | 11.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-17 | 1.1867 | -1.46% | -6.95 % | -8.96 % | 10.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-17 | 1.1899 | -1.47% | -6.93 % | -8.90 % | -4.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-17 | 1.0245 | -0.50% | -2.56 % | -6.16 % | 0.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-17 | 1.0182 | -0.50% | -2.59 % | -6.25 % | -0.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-17 | 1.0242 | -0.50% | -2.56 % | -6.16 % | 0.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-17 | 1.1293 | 0.95% | -0.12 % | 5.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-17 | 1.1252 | 0.95% | -0.15 % | 5.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-17 | 0.7059 | -1.40% | -14.37 % | -16.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-17 | 0.7000 | -1.39% | -14.39 % | -17.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-17 | 1.7522 | 1.52% | 6.72 % | 41.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-17 | 1.7478 | 1.52% | 6.69 % | 41.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-17 | 1.3270 | 2.17% | -3.01 % | 15.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-17 | 1.3236 | 2.18% | -3.04 % | 14.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-17 | 1.0474 | -0.20% | -8.11 % | -14.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-17 | 1.0448 | -0.20% | -8.14 % | -14.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-17 | 1.3109 | 2.66% | 4.40 % | 22.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-17 | 1.3076 | 2.66% | 4.37 % | 22.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-17 | 0.9205 | -0.16% | -6.52 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-17 | 0.9200 | -0.17% | -6.53 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-17 | 1.0205 | 1.19% | 1.51 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-17 | 1.0202 | 1.20% | 1.49 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-17 | 0.9385 | 0.25% | -6.32 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-17 | 0.9382 | 0.25% | -6.33 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-17 | 0.9154 | 0.43% | -8.46 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-17 | 0.9152 | 0.42% | -8.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-17 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-17 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-15 | 1.0602 | 0.05% | -0.12 % | -0.18 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-15 | 1.0541 | 0.04% | -0.14 % | -0.25 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-15 | 1.0613 | 0.06% | -0.24 % | -0.52 % | 1.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-15 | 1.0652 | 0.07% | -0.22 % | -0.45 % | 1.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-15 | 1.1885 | 2.08% | -1.15 % | 3.37 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-15 | 1.1840 | 2.08% | -1.18 % | 3.27 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-16 | 1.0874 | 0.34% | 0.01 % | 4.14 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-16 | 1.0891 | 0.34% | -0.03 % | 2.99 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-15 | 1.0155 | 0.56% | 0.18 % | 1.60 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-15 | 1.0137 | 0.57% | 0.15 % | 1.48 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-17 | 0.9573 | -0.53% | -2.73 % | -6.44 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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