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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-17 | 1.2890% | 0.3487 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-17 | 1.0530% | 0.2897 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-17 | 1.2660% | 0.3322 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-17 | 0.9070% | 0.2374 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-17 | 1.1500% | 0.3031 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-17 | 1.1290% | 0.2977 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-17 | 0.9070% | 0.2376 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-17 | 1.0650 | -1.00% | -13.39 % | -27.11 % | -10.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-17 | 1.3070 | -6.27% | -10.15 % | -7.10 % | 16.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-17 | 1.8723 | -3.50% | -9.96 % | -3.15 % | 20.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-17 | 1.0207 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-17 | 1.0632 | -0.04% | -0.28 % | -1.82 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-17 | 1.1389 | -1.05% | -3.87 % | -0.74 % | 6.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-17 | 1.1315 | 0.01% | 0.13 % | 0.40 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-17 | 1.1981 | 0.01% | 0.11 % | 0.39 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-17 | 1.0799 | 0.01% | 0.11 % | 0.50 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-17 | 1.0187 | 0.02% | 0.10 % | 0.45 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-17 | 1.1668 | -0.19% | -2.16 % | -8.70 % | 5.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-17 | 1.0328 | 0.16% | 0.81 % | -2.11 % | -1.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-17 | 1.0132 | -1.35% | -3.27 % | -13.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-17 | 1.2609 | -0.77% | -0.74 % | 1.22 % | 6.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-17 | 1.2508 | -0.78% | -0.76 % | 1.17 % | 5.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-17 | 1.2318 | -5.93% | -10.19 % | -1.96 % | 23.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-17 | 1.2109 | -5.93% | -10.22 % | -2.06 % | 23.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-17 | 1.0650 | -1.00% | -13.39 % | -27.11 % | -10.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-17 | 1.0178 | -1.00% | -13.42 % | -27.22 % | -11.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-17 | 0.5205 | -4.37% | -22.66 % | -17.29 % | 10.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-17 | 0.5114 | -4.36% | -22.68 % | -17.37 % | 10.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-17 | 1.3070 | -6.27% | -10.15 % | -7.10 % | 16.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-17 | 1.2966 | -6.27% | -10.18 % | -7.19 % | 15.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-17 | 0.6935 | -3.89% | -9.18 % | -6.59 % | 12.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-17 | 0.6798 | -3.89% | -9.18 % | -6.61 % | 12.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-17 | 1.1720 | -2.50% | -1.06 % | -9.34 % | -12.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-17 | 1.1585 | -2.51% | -1.10 % | -9.43 % | -13.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-17 | 0.6052 | -3.89% | -9.70 % | -13.22 % | -0.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-17 | 0.5953 | -3.89% | -9.72 % | -13.31 % | -0.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-17 | 0.8722 | -6.70% | -11.60 % | -9.29 % | 0.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-17 | 0.8548 | -6.69% | -11.62 % | -9.37 % | 0.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-17 | 1.8723 | -3.50% | -9.96 % | -3.15 % | 20.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-17 | 1.8014 | -3.50% | -9.99 % | -3.24 % | 19.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-17 | 1.0048 | -7.55% | -17.23 % | 3.66 % | 52.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-17 | 0.9538 | -7.55% | -17.28 % | 3.46 % | 51.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-17 | 1.1471 | -1.41% | -3.05 % | -0.40 % | 4.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-17 | 1.1318 | -1.41% | -3.08 % | -0.50 % | 4.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-17 | 0.8469 | -6.68% | -17.63 % | -13.54 % | -3.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-17 | 0.8377 | -6.68% | -17.65 % | -13.63 % | -3.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-17 | 1.3430 | -9.21% | -20.13 % | 1.80 % | 49.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-17 | 1.3275 | -9.21% | -20.16 % | 1.71 % | 49.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-17 | 1.0207 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-17 | 0.9749 | -3.56% | -5.64 % | -17.01 % | -8.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-17 | 0.9690 | -3.56% | -5.68 % | -17.09 % | -9.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-17 | 1.0917 | -7.70% | -19.59 % | -0.18 % | 9.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-17 | 1.0862 | -7.71% | -19.61 % | -0.28 % | 8.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-17 | 1.0960 | -10.05% | -24.83 % | 0.02 % | 5.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-17 | 1.0913 | -10.06% | -24.85 % | -0.06 % | 5.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-17 | 0.8615 | -3.10% | -5.66 % | -8.83 % | -13.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-17 | 0.8578 | -3.10% | -5.69 % | -8.92 % | -14.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-17 | 0.9091 | -6.21% | 4.63 % | -2.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-17 | 0.9059 | -6.21% | 4.60 % | -2.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-17 | 0.7121 | -8.01% | -19.97 % | -27.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-17 | 0.7097 | -8.02% | -20.00 % | -27.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-17 | 0.9907 | -0.28% | -0.45 % | -2.79 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-17 | 0.9875 | -0.28% | -0.48 % | -2.89 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-17 | 0.8657 | -4.97% | -15.64 % | -16.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-17 | 0.8610 | -4.98% | -15.67 % | -16.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-17 | 0.8281 | -4.09% | -6.39 % | -16.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-17 | 0.8266 | -4.08% | -6.40 % | -16.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-17 | 0.6804 | -0.73% | -18.78 % | -27.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-17 | 0.6795 | -0.72% | -18.81 % | -27.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-17 | 1.1159 | -2.46% | -11.25 % | 9.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-17 | 1.1149 | -2.46% | -11.28 % | 9.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-17 | 0.9990 | 0.09% | -0.03 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-17 | 0.9985 | 0.09% | -0.07 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-17 | 0.9105 | -4.09% | -15.42 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-17 | 0.9096 | -4.09% | -15.45 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-17 | 0.7740 | -5.93% | -18.77 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-17 | 0.7733 | -5.94% | -18.79 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-17 | 0.8678 | -4.99% | -14.27 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-17 | 0.8675 | -4.99% | -14.30 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-17 | 1.0117 | 0.08% | 0.20 % | 0.42 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-17 | 1.0131 | 0.01% | 0.16 % | 0.45 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-17 | 1.0599 | 0.03% | 0.18 % | 0.96 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-17 | 1.0393 | 0.02% | 0.13 % | 0.44 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-17 | 1.0269 | 0.02% | 0.19 % | 0.69 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-17 | 1.1036 | 0.02% | 0.12 % | 0.54 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-17 | 1.0362 | 0.04% | 0.14 % | 0.75 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-17 | 1.0358 | 0.02% | 0.21 % | 0.78 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-17 | 1.0546 | 0.01% | 0.15 % | 0.61 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-17 | 1.0473 | 0.01% | 0.14 % | 0.59 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-17 | 1.0841 | 0.01% | 0.15 % | 0.60 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-17 | 1.0389 | 0.02% | 0.20 % | 0.76 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-17 | 1.1388 | 0.03% | 0.18 % | 0.72 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-17 | 1.1298 | 0.03% | 0.18 % | 0.70 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-17 | 1.0335 | 0.02% | 0.19 % | 0.69 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-17 | 1.0899 | -0.95% | -2.28 % | -3.19 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-17 | 1.0386 | -0.94% | -2.31 % | -3.29 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-17 | 1.0898 | -0.95% | -2.29 % | -3.20 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-17 | 1.0833 | -0.94% | -2.31 % | -3.33 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-17 | 1.1606 | 0.02% | 0.20 % | 0.62 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-17 | 1.1591 | 0.02% | 0.19 % | 0.62 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-17 | 1.1593 | 0.02% | 0.19 % | 0.62 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-17 | 1.1606 | 0.02% | 0.19 % | 0.62 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-17 | 1.0755 | 0.06% | 0.16 % | 0.46 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-17 | 1.0642 | 0.02% | 0.20 % | 0.73 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-17 | 1.0195 | 0.00% | 0.14 % | 0.24 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-17 | 1.0195 | 0.00% | 0.13 % | 0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-17 | 1.1007 | 0.03% | 0.16 % | 0.60 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-17 | 1.0632 | -0.04% | -0.28 % | -1.82 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-17 | 1.0522 | -0.04% | -0.32 % | -1.91 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-17 | 1.1389 | -1.05% | -3.87 % | -0.74 % | 6.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-17 | 1.0866 | -1.05% | -3.89 % | -0.84 % | 5.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-17 | 1.1316 | -1.05% | -3.87 % | -0.75 % | 6.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-17 | 1.0469 | 0.02% | 0.11 % | 0.55 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-17 | 1.0601 | 0.04% | 0.04 % | 0.41 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-17 | 1.0313 | 0.02% | 0.19 % | 0.69 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-17 | 1.1376 | 0.02% | 0.19 % | 0.65 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-17 | 1.0276 | 0.01% | 0.20 % | 0.76 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-17 | 1.0165 | 0.02% | 0.17 % | 0.66 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-17 | 1.0412 | 0.01% | 0.23 % | 0.94 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-17 | 1.0666 | 0.02% | 0.19 % | 0.75 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-17 | 1.0104 | 0.01% | 0.10 % | 0.73 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-17 | 1.0980 | 0.02% | 0.18 % | 0.59 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-17 | 1.0727 | 0.05% | 0.05 % | 0.34 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-17 | 1.0734 | 0.04% | 0.05 % | 0.49 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-17 | 1.0545 | 0.05% | 0.15 % | 0.85 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-17 | 1.0508 | 0.05% | 0.14 % | 0.84 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-17 | 1.0980 | 0.01% | 0.02 % | 0.37 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-17 | 1.1315 | 0.01% | 0.13 % | 0.40 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-17 | 1.1219 | 0.00% | 0.11 % | 0.35 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-17 | 1.1675 | -0.01% | -0.06 % | 0.33 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-17 | 1.1612 | 0.00% | -0.08 % | 0.27 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-17 | 1.0779 | 0.00% | 0.37 % | 1.08 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-17 | 1.0351 | 0.00% | 0.15 % | 0.55 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-17 | 1.0360 | 0.01% | 0.14 % | 0.56 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-17 | 1.0530 | 0.01% | 0.14 % | 0.77 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-17 | 1.0420 | 0.00% | 0.11 % | 0.66 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-17 | 1.0523 | 0.01% | 0.14 % | 0.77 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-17 | 1.1981 | 0.01% | 0.11 % | 0.39 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-17 | 1.1796 | 0.02% | 0.09 % | 0.34 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-17 | 1.1918 | 0.01% | 0.11 % | 0.40 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-17 | 1.0459 | 0.02% | 0.13 % | 0.49 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-17 | 1.0422 | 0.02% | 0.12 % | 0.46 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-17 | 1.0616 | 0.02% | 0.13 % | 0.46 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-17 | 1.0342 | 0.02% | 0.15 % | 0.74 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-17 | 1.0419 | 0.03% | 0.15 % | 0.73 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-17 | 1.0552 | 0.02% | 0.15 % | 0.73 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-17 | 1.0700 | 0.02% | 0.22 % | 0.67 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-17 | 1.0150 | 0.06% | 0.22 % | 0.59 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-17 | 1.0158 | 0.04% | 0.13 % | 0.63 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-17 | 1.0200 | 0.04% | 0.12 % | 0.62 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-17 | 1.0396 | 0.02% | 0.14 % | 0.63 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-17 | 1.0261 | 0.12% | 0.36 % | 1.17 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-17 | 1.0598 | -0.08% | 0.12 % | 0.00 % | 0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-17 | 1.0579 | -0.09% | 0.13 % | -0.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-17 | 1.0453 | 0.04% | 0.11 % | 0.71 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-17 | 1.0881 | 0.01% | 0.17 % | 0.64 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-17 | 1.0824 | 0.02% | 0.16 % | 0.59 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-17 | 1.0799 | 0.01% | 0.11 % | 0.50 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-17 | 1.0743 | 0.01% | 0.09 % | 0.45 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-17 | 1.0563 | 0.02% | 0.12 % | 0.63 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-17 | 1.0520 | 0.01% | 0.10 % | 0.57 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-17 | 1.0405 | -1.23% | -4.10 % | -1.99 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-17 | 1.0333 | -1.23% | -4.14 % | -2.09 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-17 | 1.0187 | 0.02% | 0.10 % | 0.45 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-17 | 1.0164 | 0.03% | 0.09 % | 0.41 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-17 | 0.9653 | -0.73% | -1.13 % | -3.66 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-17 | 0.9622 | -0.73% | -1.16 % | -3.76 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-17 | 0.9964 | 0.03% | -0.16 % | -0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-17 | 0.9955 | 0.03% | -0.18 % | -0.07 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-17 | 0.9970 | -1.11% | -3.96 % | -1.37 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-17 | 0.9953 | -1.11% | -3.98 % | -1.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-17 | 0.9998 | -0.09% | -0.02 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-17 | 0.9996 | -0.09% | -0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-17 | 1.1650 | -5.41% | -15.60 % | -17.64 % | -1.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-17 | 1.1479 | -5.41% | -15.64 % | -17.74 % | -1.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-17 | 1.2108 | -5.44% | -14.76 % | -19.80 % | 1.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-17 | 1.1966 | -5.44% | -14.79 % | -19.88 % | 1.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-17 | 1.1668 | -0.19% | -2.16 % | -8.70 % | 5.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-17 | 1.1608 | -0.18% | -2.18 % | -8.77 % | 5.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-17 | 1.1642 | -0.19% | -2.16 % | -8.71 % | -6.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-17 | 1.0328 | 0.16% | 0.81 % | -2.11 % | -1.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-17 | 1.0261 | 0.17% | 0.78 % | -2.21 % | -1.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-17 | 1.0325 | 0.16% | 0.81 % | -2.11 % | -1.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-17 | 1.0564 | -2.89% | -6.46 % | -2.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-17 | 1.0522 | -2.89% | -6.49 % | -3.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-17 | 0.8095 | -6.04% | 14.68 % | -13.27 % | -19.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-17 | 0.8025 | -6.03% | 14.64 % | -13.35 % | -19.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-17 | 1.4244 | -9.32% | -18.71 % | -6.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-17 | 1.4205 | -9.33% | -18.73 % | -6.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-17 | 1.1738 | -7.99% | -11.54 % | -1.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-17 | 1.1705 | -7.99% | -11.57 % | -1.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-17 | 1.0132 | -1.35% | -3.27 % | -13.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-17 | 1.0104 | -1.36% | -3.29 % | -13.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-17 | 1.1819 | -6.75% | -9.84 % | 3.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-17 | 1.1785 | -6.75% | -9.87 % | 3.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-17 | 0.9117 | -4.96% | -0.96 % | -9.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-17 | 0.9110 | -4.98% | -0.98 % | -9.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-17 | 0.9322 | -3.92% | -8.65 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-17 | 0.9317 | -3.92% | -8.67 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-17 | 0.7969 | -2.16% | -15.09 % | -22.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-17 | 0.7963 | -2.16% | -15.12 % | -22.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-17 | 0.8517 | -1.41% | -6.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-17 | 0.8514 | -1.41% | -6.97 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-17 | 0.8510 | -4.70% | -17.51 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-17 | 0.8509 | -4.70% | -17.52 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-15 | 1.0602 | 0.09% | 0.00 % | -0.15 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-15 | 1.0539 | 0.09% | -0.02 % | -0.22 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-15 | 1.0608 | 0.45% | -0.05 % | -0.40 % | 0.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-15 | 1.0649 | 0.44% | -0.03 % | -0.33 % | 1.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-15 | 1.1562 | -0.29% | -2.72 % | 0.73 % | 15.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-15 | 1.1514 | -0.30% | -2.75 % | 0.63 % | 14.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-16 | 1.0145 | -1.91% | -6.70 % | -3.60 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-16 | 1.0157 | -1.92% | -6.74 % | -3.95 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-15 | 1.0066 | -0.11% | -0.88 % | 0.46 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-15 | 1.0045 | -0.12% | -0.91 % | 0.36 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-17 | 0.9625 | 0.18% | 0.54 % | -2.57 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-17 | 0.8368 | -8.43% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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