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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-29 | 1.2920% | 0.3479 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-29 | 1.0400% | 0.2856 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-29 | 1.2350% | 0.3321 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-29 | 0.9070% | 0.2361 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-29 | 1.1490% | 0.3018 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-29 | 1.1290% | 0.2963 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-29 | 0.9070% | 0.2360 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-29 | 1.1783 | 2.24% | 2.72 % | -20.22 % | -3.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-29 | 1.2738 | -1.03% | -18.59 % | -11.97 % | 8.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-29 | 1.9631 | 1.49% | -5.92 % | -1.61 % | 23.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-29 | 1.0210 | 0.01% | 0.06 % | 0.18 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-29 | 1.0703 | 0.32% | 1.69 % | -1.84 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-29 | 1.1270 | -0.06% | -3.90 % | -1.97 % | 4.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-29 | 1.1318 | 0.01% | 0.09 % | 0.36 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-29 | 1.1989 | 0.00% | 0.09 % | 0.39 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-29 | 1.0802 | 0.00% | 0.06 % | 0.47 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-29 | 1.0195 | -0.01% | 0.08 % | 0.41 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-29 | 1.2056 | 1.59% | 8.63 % | -8.56 % | 4.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-29 | 1.0668 | 1.05% | 8.27 % | -0.49 % | 1.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-29 | 1.0774 | 2.03% | 8.35 % | -9.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-29 | 1.2754 | 0.19% | -0.48 % | 1.59 % | 6.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-29 | 1.2651 | 0.19% | -0.50 % | 1.54 % | 6.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-29 | 1.2062 | -1.48% | -20.31 % | -6.24 % | 16.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-29 | 1.1856 | -1.48% | -20.34 % | -6.34 % | 16.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-29 | 1.1783 | 2.24% | 2.72 % | -20.22 % | -3.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-29 | 1.1258 | 2.23% | 2.67 % | -20.34 % | -4.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-29 | 0.5018 | -0.32% | -21.21 % | -22.89 % | 4.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-29 | 0.4929 | -0.32% | -21.25 % | -22.98 % | 3.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-29 | 1.2738 | -1.03% | -18.59 % | -11.97 % | 8.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-29 | 1.2635 | -1.03% | -18.62 % | -12.06 % | 8.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-29 | 0.7057 | 0.73% | -8.06 % | -6.85 % | 13.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-29 | 0.6918 | 0.73% | -8.05 % | -6.85 % | 12.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-29 | 1.2129 | 1.80% | 9.06 % | -4.19 % | -11.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-29 | 1.1988 | 1.81% | 9.03 % | -4.28 % | -11.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-29 | 0.6087 | 2.32% | -5.26 % | -13.76 % | -2.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-29 | 0.5986 | 2.31% | -5.30 % | -13.86 % | -2.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-29 | 0.8961 | 0.76% | -13.91 % | -7.27 % | -1.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-29 | 0.8781 | 0.77% | -13.94 % | -7.36 % | -1.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-29 | 1.9631 | 1.49% | -5.92 % | -1.61 % | 23.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-29 | 1.8886 | 1.49% | -5.95 % | -1.70 % | 22.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-29 | 0.9141 | 0.12% | -22.34 % | -6.41 % | 30.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-29 | 0.8675 | 0.13% | -22.39 % | -6.59 % | 29.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-29 | 1.1581 | 0.29% | -3.07 % | -0.29 % | 4.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-29 | 1.1425 | 0.29% | -3.10 % | -0.39 % | 4.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-29 | 0.8353 | -0.64% | -20.46 % | -16.64 % | -9.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-29 | 0.8261 | -0.65% | -20.48 % | -16.72 % | -9.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-29 | 1.2062 | -0.31% | -31.29 % | -10.01 % | 30.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-29 | 1.1922 | -0.31% | -31.31 % | -10.09 % | 30.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-29 | 1.0210 | 0.01% | 0.06 % | 0.18 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-29 | 0.9781 | 1.62% | -0.43 % | -18.48 % | -10.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-29 | 0.9721 | 1.62% | -0.46 % | -18.56 % | -10.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-29 | 1.0023 | 0.16% | -22.82 % | -8.57 % | -0.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-29 | 0.9972 | 0.16% | -22.84 % | -8.66 % | -0.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-29 | 1.0291 | 0.23% | -31.04 % | -8.16 % | -3.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-29 | 1.0245 | 0.23% | -31.07 % | -8.24 % | -3.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-29 | 0.8931 | 1.84% | -3.32 % | -6.83 % | -11.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-29 | 0.8891 | 1.83% | -3.37 % | -6.93 % | -11.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-29 | 0.9094 | 0.36% | -4.14 % | -2.64 % | -9.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-29 | 0.9061 | 0.37% | -4.18 % | -2.75 % | -9.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-29 | 0.6607 | -0.39% | -23.86 % | -29.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-29 | 0.6584 | -0.39% | -23.88 % | -29.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-29 | 0.9973 | 0.43% | 1.80 % | -2.65 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-29 | 0.9939 | 0.42% | 1.76 % | -2.76 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-29 | 0.8920 | 0.78% | -7.27 % | -16.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-29 | 0.8870 | 0.76% | -7.30 % | -16.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-29 | 0.8331 | 1.97% | -0.57 % | -19.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-29 | 0.8314 | 1.97% | -0.60 % | -19.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-29 | 0.6787 | 0.15% | -6.89 % | -27.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-29 | 0.6777 | 0.15% | -6.92 % | -27.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-29 | 1.1518 | 1.21% | -12.48 % | 8.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-29 | 1.1505 | 1.21% | -12.52 % | 8.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-29 | 1.0008 | 0.11% | 0.38 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-29 | 1.0001 | 0.10% | 0.34 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-29 | 0.8784 | -0.82% | -21.06 % | -12.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-29 | 0.8775 | -0.83% | -21.07 % | -12.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-29 | 0.7498 | 0.44% | -22.54 % | -25.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-29 | 0.7490 | 0.44% | -22.57 % | -25.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-29 | 0.8450 | -1.12% | -21.77 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-29 | 0.8446 | -1.12% | -21.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-24 | 1.0121 | 0.04% | 0.22 % | 0.43 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-29 | 1.0137 | 0.00% | 0.17 % | 0.45 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-29 | 1.0604 | -0.01% | 0.09 % | 0.79 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-29 | 1.0398 | 0.00% | 0.08 % | 0.42 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-29 | 1.0276 | 0.00% | 0.10 % | 0.68 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-29 | 1.1039 | 0.00% | 0.05 % | 0.46 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-29 | 1.0366 | -0.01% | 0.00 % | 0.67 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-29 | 1.0364 | -0.01% | 0.14 % | 0.71 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-29 | 1.0547 | 0.01% | 0.00 % | 0.51 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-29 | 1.0474 | 0.01% | -0.01 % | 0.49 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-29 | 1.0842 | 0.01% | 0.00 % | 0.51 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-29 | 1.0393 | 0.00% | 0.08 % | 0.69 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-29 | 1.1387 | 0.01% | 0.01 % | 0.65 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-29 | 1.1296 | 0.01% | 0.00 % | 0.63 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-29 | 1.0337 | 0.00% | 0.09 % | 0.63 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-29 | 1.0796 | 0.18% | -2.25 % | -4.61 % | -0.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-29 | 1.0287 | 0.18% | -2.28 % | -4.71 % | -0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-29 | 1.0796 | 0.18% | -2.25 % | -4.61 % | -0.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-29 | 1.0729 | 0.17% | -2.29 % | -4.74 % | -0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-29 | 1.1608 | 0.00% | 0.08 % | 0.57 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-29 | 1.1594 | 0.01% | 0.09 % | 0.57 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-29 | 1.1596 | 0.01% | 0.09 % | 0.57 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-29 | 1.1608 | 0.00% | 0.08 % | 0.56 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-29 | 1.0759 | 0.00% | 0.09 % | 0.44 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-29 | 1.0649 | -0.01% | 0.08 % | 0.72 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-29 | 1.0198 | -0.01% | 0.11 % | 0.31 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-29 | 1.0198 | -0.01% | 0.11 % | 0.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-29 | 1.1020 | 0.00% | 0.15 % | 0.59 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-29 | 1.0703 | 0.32% | 1.69 % | -1.84 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-29 | 1.0591 | 0.32% | 1.66 % | -1.94 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-29 | 1.1270 | -0.06% | -3.90 % | -1.97 % | 4.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-29 | 1.0751 | -0.06% | -3.92 % | -2.07 % | 4.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-29 | 1.1198 | -0.05% | -3.90 % | -1.97 % | 4.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-29 | 1.0473 | 0.00% | 0.00 % | 0.49 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-29 | 1.0612 | 0.01% | -0.02 % | 0.41 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-29 | 1.0318 | 0.00% | 0.08 % | 0.64 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-29 | 1.1378 | 0.00% | 0.10 % | 0.54 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-29 | 1.0279 | -0.01% | 0.07 % | 0.72 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-29 | 1.0166 | -0.01% | 0.04 % | 0.62 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-29 | 1.0425 | 0.01% | 0.22 % | 0.92 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-29 | 1.0670 | 0.00% | 0.09 % | 0.70 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-29 | 1.0108 | 0.00% | 0.02 % | 0.65 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-29 | 1.0989 | 0.00% | 0.13 % | 0.60 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-29 | 1.0742 | -0.01% | 0.09 % | 0.42 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-29 | 1.0738 | 0.00% | -0.09 % | 0.43 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-29 | 1.0558 | -0.01% | 0.13 % | 0.84 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-29 | 1.0521 | -0.01% | 0.13 % | 0.84 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-29 | 1.0981 | 0.00% | -0.12 % | 0.36 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-29 | 1.1318 | 0.01% | 0.09 % | 0.36 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-29 | 1.1222 | 0.00% | 0.07 % | 0.31 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-29 | 1.1699 | 0.08% | 0.33 % | 0.39 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-29 | 1.1634 | 0.07% | 0.31 % | 0.33 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-24 | 1.0778 | -0.01% | 0.11 % | 1.22 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-29 | 1.0353 | 0.00% | 0.05 % | 0.50 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-29 | 1.0361 | 0.00% | 0.05 % | 0.50 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-29 | 1.0536 | -0.01% | 0.01 % | 0.66 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-29 | 1.0426 | 0.00% | -0.02 % | 0.57 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-29 | 1.0529 | -0.01% | 0.01 % | 0.67 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-29 | 1.1989 | 0.00% | 0.09 % | 0.39 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-29 | 1.1802 | 0.00% | 0.07 % | 0.33 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-29 | 1.1926 | 0.00% | 0.09 % | 0.40 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-29 | 1.0462 | 0.00% | 0.01 % | 0.42 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-29 | 1.0425 | 0.00% | 0.01 % | 0.40 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-29 | 1.0619 | 0.00% | 0.01 % | 0.40 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-29 | 1.0345 | 0.00% | -0.02 % | 0.61 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-29 | 1.0421 | 0.00% | -0.03 % | 0.60 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-29 | 1.0555 | 0.00% | -0.02 % | 0.60 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-29 | 1.0710 | -0.02% | 0.14 % | 0.75 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-24 | 1.0154 | 0.04% | 0.19 % | 0.55 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-29 | 1.0166 | 0.00% | 0.00 % | 0.65 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-29 | 1.0207 | 0.00% | -0.01 % | 0.64 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-29 | 1.0403 | 0.00% | 0.08 % | 0.60 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-29 | 1.0331 | -0.13% | 0.81 % | 2.00 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-29 | 1.0584 | 0.06% | 0.03 % | -0.14 % | 0.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-29 | 1.0565 | 0.06% | 0.01 % | -0.15 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-29 | 1.0468 | 0.00% | 0.10 % | 0.74 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-29 | 1.0888 | -0.01% | 0.10 % | 0.64 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-29 | 1.0830 | 0.00% | 0.09 % | 0.59 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-29 | 1.0802 | 0.00% | 0.06 % | 0.47 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-29 | 1.0746 | 0.01% | 0.06 % | 0.42 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-29 | 1.0568 | 0.00% | 0.09 % | 0.52 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-29 | 1.0524 | 0.00% | 0.08 % | 0.47 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-29 | 1.0372 | -0.17% | -5.24 % | -2.79 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-29 | 1.0299 | -0.17% | -5.27 % | -2.89 % | 0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-29 | 1.0195 | -0.01% | 0.08 % | 0.41 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-29 | 1.0171 | -0.01% | 0.06 % | 0.37 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-29 | 0.9652 | 0.42% | -0.20 % | -4.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-29 | 0.9619 | 0.41% | -0.23 % | -4.23 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-29 | 0.9973 | 0.00% | 0.12 % | -0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-29 | 0.9963 | -0.01% | 0.10 % | -0.24 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-29 | 0.9862 | -0.04% | -4.17 % | -2.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-29 | 0.9844 | -0.04% | -4.19 % | -2.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-24 | 1.0001 | 0.03% | -0.06 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-24 | 0.9998 | 0.02% | -0.08 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-29 | 1.1460 | 0.92% | -17.51 % | -19.37 % | -5.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-29 | 1.1290 | 0.91% | -17.54 % | -19.46 % | -6.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-29 | 1.1962 | 0.80% | -15.97 % | -20.31 % | -2.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-29 | 1.1820 | 0.80% | -16.00 % | -20.39 % | -3.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-29 | 1.2056 | 1.59% | 8.63 % | -8.56 % | 4.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-29 | 1.1993 | 1.60% | 8.61 % | -8.62 % | 3.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-29 | 1.2030 | 1.60% | 8.64 % | -8.57 % | -3.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-29 | 1.0668 | 1.05% | 8.27 % | -0.49 % | 1.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-29 | 1.0598 | 1.06% | 8.24 % | -0.57 % | 1.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-29 | 1.0665 | 1.05% | 8.27 % | -0.49 % | 1.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-29 | 1.0773 | 0.84% | -5.26 % | -3.26 % | 7.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-29 | 1.0728 | 0.84% | -5.30 % | -3.36 % | 7.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-29 | 0.8422 | 0.77% | 8.81 % | -3.49 % | -17.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-29 | 0.8349 | 0.77% | 8.80 % | -3.56 % | -18.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-29 | 1.3420 | 1.09% | -23.59 % | -9.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-29 | 1.3382 | 1.09% | -23.61 % | -9.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-29 | 1.1442 | -0.73% | -20.46 % | -5.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-29 | 1.1409 | -0.73% | -20.48 % | -5.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-29 | 1.0774 | 2.03% | 8.35 % | -9.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-29 | 1.0743 | 2.02% | 8.32 % | -9.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-29 | 1.1572 | -0.10% | -17.97 % | -0.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-29 | 1.1537 | -0.10% | -18.00 % | -0.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-29 | 0.9559 | 2.43% | 8.76 % | -4.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-29 | 0.9552 | 2.43% | 8.76 % | -4.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-29 | 0.9490 | 0.76% | -7.81 % | -5.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-29 | 0.9484 | 0.75% | -7.83 % | -5.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-29 | 0.7875 | 0.79% | -12.57 % | -18.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-29 | 0.7870 | 0.79% | -12.57 % | -18.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-29 | 0.9065 | 0.89% | 5.31 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-29 | 0.9062 | 0.90% | 5.30 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-29 | 0.9004 | 1.35% | -6.83 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-29 | 0.9002 | 1.35% | -6.85 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-27 | 1.0625 | 0.14% | 0.50 % | -0.04 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-27 | 1.0562 | 0.14% | 0.49 % | -0.09 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-27 | 1.0653 | 0.38% | 1.77 % | -0.10 % | 1.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-27 | 1.0694 | 0.37% | 1.79 % | -0.04 % | 1.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-27 | 1.1325 | 1.19% | -3.96 % | -3.01 % | 10.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-27 | 1.1277 | 1.18% | -3.99 % | -3.12 % | 10.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-28 | 0.9721 | -2.92% | -10.73 % | -7.95 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-28 | 0.9732 | -2.91% | -10.76 % | -8.03 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-27 | 1.0003 | 0.20% | -1.37 % | -0.66 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-27 | 0.9981 | 0.20% | -1.41 % | -0.76 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-29 | 0.9928 | 1.11% | 8.42 % | -1.21 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-29 | 0.8143 | -0.78% | -18.67 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-07-24 | 0.9995 | -0.05% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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