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  • 热销基金

  • 股票型

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  • FOF

  • ETF

    基金名称 基金代码 净值日期 七日年化收益率 每万份收益(元) 风险等级 申购费率 操作

    鑫元安鑫宝A

    001526 2026-08-12 1.2670% 0.3440 低风险 0% 买入 定投

    鑫元安鑫宝B

    001527 2026-08-12 1.0230% 0.2781 低风险 0% 买入 定投

    鑫元安鑫宝D

    024525 2026-08-12 1.2190% 0.3319 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币A

    000483 2026-08-12 0.9110% 0.2344 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币B

    000484 2026-08-12 1.1530% 0.3003 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币D

    023627 2026-08-12 1.1330% 0.2949 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币E

    019050 2026-08-12 0.9100% 0.2346 低风险 0% 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作
    鑫元价值精选A 005493 2026-08-12 1.1875 -0.38% 10.82 % -17.30 % -6.69 % 中高风险 买入 定投
    鑫元欣享A 005262 2026-08-12 1.3589 1.64% -10.16 % -13.18 % 14.98 % 中高风险 买入 定投
    鑫元鑫趋势A 004944 2026-08-12 2.0384 0.65% 0.34 % -0.31 % 25.74 % 中高风险 买入 定投
    鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 2026-08-12 1.0212 0.00% 0.06 % 0.17 % 0.95 % 低风险 买入 定投
    鑫元浩鑫增强债券A 018682 2026-08-12 1.0694 -0.11% 1.13 % -1.63 % 1.22 % 中低风险 买入 定投
    鑫元聚鑫收益增强A 000896 2026-08-12 1.1330 0.08% -1.83 % -2.84 % 5.84 % 中低风险 买入 定投
    鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 2026-08-12 1.1332 0.01% 0.18 % 0.43 % 1.85 % 中低风险 买入 定投
    鑫元中短债A 008864 2026-08-12 1.2002 0.00% 0.19 % 0.46 % 1.72 % 中低风险 买入 定投
    鑫元乐享90天持有债券A 018761 2026-08-12 1.0812 0.00% 0.13 % 0.49 % 2.21 % 中低风险 买入 定投
    鑫元优享30天持有债券A 023703 2026-08-12 1.0206 0.01% 0.19 % 0.49 % 1.78 % 中低风险 买入 定投
    鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 2026-08-12 1.1899 -0.50% 4.71 % -8.62 % 2.37 % 中高风险 买入 定投
    鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 2026-08-12 1.0432 -0.31% 4.11 % -1.78 % -0.67 % 中高风险 买入 定投
    鑫元中证800自由现金流指数A 024792 2026-08-12 1.0859 0.00% 7.97 % -6.28 % -- 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元成长驱动股票发起式A

    017726 2026-04-27 1.0062 -0.67% 10.61 % -9.21 % 31.48 % 中高风险 买入 定投

    鑫元成长驱动股票发起式C

    017727 2026-04-27 0.9935 -0.67% 10.56 % -9.30 % 30.88 % 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元安鑫回报A

    009395 2026-08-12 1.2834 0.20% 0.47 % 1.12 % 7.65 % 中风险 买入 定投

    鑫元安鑫回报C

    016259 2026-08-12 1.2730 0.20% 0.45 % 1.07 % 7.44 % 中风险 买入 定投

    鑫元长三角混合A

    014263 2026-08-12 1.3448 1.79% -5.45 % -0.49 % 28.96 % 中高风险 买入 定投

    鑫元长三角混合C

    014264 2026-08-12 1.3217 1.79% -5.48 % -0.59 % 28.43 % 中高风险 买入 定投

    鑫元价值精选A

    005493 2026-08-12 1.1875 -0.38% 10.82 % -17.30 % -6.69 % 中高风险 买入 定投

    鑫元价值精选C

    005494 2026-08-12 1.1344 -0.38% 10.76 % -17.40 % -7.18 % 中高风险 买入 定投

    鑫元清洁能源混合发起式A

    014574 2026-08-12 0.5271 1.00% -9.03 % -23.62 % 14.39 % 中高风险 买入 定投

    鑫元清洁能源混合发起式C

    014575 2026-08-12 0.5177 0.99% -9.05 % -23.70 % 13.93 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣享A

    005262 2026-08-12 1.3589 1.64% -10.16 % -13.18 % 14.98 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣享C

    005263 2026-08-12 1.3476 1.63% -10.20 % -13.28 % 14.51 % 中高风险 买入 定投

    鑫元行业轮动A

    005949 2026-08-12 0.7305 0.73% -1.56 % -5.73 % 16.43 % 中高风险 买入 定投

    鑫元行业轮动C

    005950 2026-08-12 0.7160 0.72% -1.57 % -5.74 % 16.08 % 中高风险 买入 定投

    鑫元数字经济混合发起式A

    018818 2026-08-12 1.2282 0.09% 5.34 % -2.04 % -10.29 % 中高风险 买入 定投

    鑫元数字经济混合发起式C

    018819 2026-08-12 1.2137 0.09% 5.30 % -2.14 % -10.65 % 中高风险 买入 定投

    鑫元专精特新混合A

    015071 2026-08-12 0.6394 0.09% -0.84 % -10.76 % 0.85 % 中高风险 买入 定投

    鑫元专精特新混合C

    015072 2026-08-12 0.6287 0.08% -0.88 % -10.86 % 0.45 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫动力混合A

    012096 2026-08-12 0.9547 1.09% -1.90 % -5.72 % 5.06 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫动力混合C

    012097 2026-08-12 0.9354 1.09% -1.94 % -5.81 % 4.64 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫趋势A

    004944 2026-08-12 2.0384 0.65% 0.34 % -0.31 % 25.74 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫趋势C

    004948 2026-08-12 1.9607 0.64% 0.31 % -0.41 % 25.24 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫新收益A

    001601 2026-08-12 0.9806 1.25% -11.20 % -7.85 % 47.48 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫新收益C

    001602 2026-08-12 0.9304 1.25% -11.26 % -8.02 % 46.36 % 中高风险 买入 定投

    鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

    017619 2026-08-12 1.1782 0.32% -0.07 % 0.15 % 6.61 % 中风险 买入 定投

    鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

    017620 2026-08-12 1.1622 0.32% -0.10 % 0.05 % 6.20 % 中风险 买入 定投

    鑫元欣悦混合A

    016902 2026-08-12 0.9319 2.23% -5.53 % -10.02 % 0.50 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣悦混合C

    016903 2026-08-12 0.9215 2.23% -5.57 % -10.12 % 0.12 % 中高风险 买入 定投

    鑫元消费甄选混合发起A

    017467 2026-03-24 0.4446 1.51% -14.50 % -12.79 % -29.86 % 中高风险 买入 定投

    鑫元消费甄选混合发起C

    017468 2026-03-24 0.4389 1.50% -14.54 % -12.88 % -30.17 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科技创新混合A

    018827 2026-08-12 1.2860 2.10% -19.14 % -8.45 % 37.32 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科技创新混合C

    018828 2026-08-12 1.2708 2.11% -19.18 % -8.54 % 36.78 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

    021527 2026-08-12 1.0212 0.00% 0.06 % 0.17 % 0.95 % 低风险 买入 定投

    鑫元致远量化选股混合A

    022115 2026-08-12 1.0915 1.16% 9.86 % -10.94 % -1.48 % 中高风险 买入 定投

    鑫元致远量化选股混合C

    022116 2026-08-12 1.0846 1.15% 9.82 % -11.03 % -1.87 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫领航混合A

    017026 2026-08-12 1.0729 1.15% -10.97 % -10.78 % 7.96 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫领航混合C

    017027 2026-08-12 1.0672 1.15% -11.01 % -10.87 % 7.52 % 中高风险 买入 定投

    鑫元新兴产业睿选混合发起式A

    024691 2026-08-12 1.1041 1.81% -17.85 % -8.11 % 4.27 % 中高风险 买入 定投

    鑫元新兴产业睿选混合发起式C

    024692 2026-08-12 1.0991 1.82% -17.88 % -8.19 % 3.87 % 中高风险 买入 定投

    鑫元消费睿选混合发起式A

    024693 2026-08-12 0.9019 -0.34% 1.71 % -4.51 % -10.04 % 中高风险 买入 定投

    鑫元消费睿选混合发起式C

    024694 2026-08-12 0.8978 -0.34% 1.69 % -4.60 % -10.43 % 中高风险 买入 定投

    鑫元医药睿选混合发起式A

    024794 2026-08-12 1.0047 -0.68% 3.22 % 7.41 % -0.68 % 中高风险 买入 定投

    鑫元医药睿选混合发起式C

    024795 2026-08-12 1.0009 -0.67% 3.19 % 7.30 % -1.04 % 中高风险 买入 定投

    鑫元产业机遇A

    024790 2026-08-12 0.7178 1.07% -17.22 % -31.21 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元产业机遇C

    024791 2026-08-12 0.7152 1.07% -17.25 % -31.28 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元锦鑫回报混合A

    025358 2026-08-12 1.0009 -0.03% 1.48 % -2.22 % -- 中风险 买入 定投

    鑫元锦鑫回报混合C

    025359 2026-08-12 0.9974 -0.03% 1.44 % -2.31 % -- 中风险 买入 定投

    鑫元港股通领航混合A

    025674 2026-08-12 0.9211 0.59% -1.08 % -14.67 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元港股通领航混合C

    025673 2026-08-12 0.9159 0.59% -1.11 % -14.76 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫锐量化选股混合发起式A

    026756 2026-08-12 0.9405 0.97% 10.28 % -10.66 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫锐量化选股混合发起式C

    026757 2026-08-12 0.9384 0.97% 10.23 % -10.75 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元景气睿选混合A

    026574 2026-08-12 0.6787 0.24% -0.88 % -27.47 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元景气睿选混合C

    026575 2026-08-12 0.6776 0.22% -0.91 % -27.55 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元周期睿选混合发起式A

    026933 2026-08-12 1.3034 0.85% 11.68 % 21.35 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元周期睿选混合发起式C

    026934 2026-08-12 1.3018 0.85% 11.64 % 21.22 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元浦鑫回报混合A

    025872 2026-08-12 1.0019 0.05% 0.38 % -- -- 中风险 买入 定投

    鑫元浦鑫回报混合C

    025873 2026-08-12 1.0010 0.04% 0.34 % -- -- 中风险 买入 定投

    鑫元启航混合发起式A

    027156 2026-08-12 0.9579 1.54% -6.14 % -7.58 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元启航混合发起式C

    027157 2026-08-12 0.9567 1.54% -6.18 % -7.68 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元星航混合发起式A

    027243 2026-08-12 0.8022 1.61% -16.69 % -23.07 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元星航混合发起式C

    027244 2026-08-12 0.8012 1.61% -16.72 % -23.15 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元新材料睿选混合发起式A

    027708 2026-08-12 0.8808 1.00% -12.32 % -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元新材料睿选混合发起式C

    027709 2026-08-12 0.8803 1.00% -12.35 % -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元医疗创新睿选混合发起式A

    027526 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元医疗创新睿选混合发起式C

    027527 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元安硕定期开放

    008229 2026-08-07 1.0140 0.06% 0.34 % 0.60 % 1.89 % 中低风险 买入 定投

    鑫元安睿定期开放

    007761 2026-08-12 1.0146 0.01% 0.21 % 0.49 % 1.64 % 中低风险 买入 定投

    鑫元常利定期开放

    005779 2026-08-12 1.0624 0.01% 0.26 % 0.89 % 2.53 % 中低风险 买入 定投

    鑫元承利定期开放

    006993 2026-08-12 1.0408 0.01% 0.16 % 0.45 % 1.84 % 中低风险 买入 定投

    鑫元淳利定期开放

    006142 2026-08-12 1.0299 0.00% 0.31 % 0.82 % 2.38 % 中低风险 买入 定投

    鑫元得利

    003041 2026-08-12 1.1050 0.01% 0.15 % 0.54 % 2.01 % 中低风险 买入 定投

    鑫元富利定期开放

    007559 2026-08-12 1.0387 0.01% 0.26 % 0.81 % 2.51 % 中低风险 买入 定投

    鑫元广利定期开放

    005446 2026-08-12 1.0382 0.01% 0.27 % 0.85 % 3.07 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债A

    000911 2026-08-12 1.0559 0.01% 0.14 % 0.53 % 2.17 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债C

    000910 2026-08-12 1.0485 0.00% 0.12 % 0.51 % 2.07 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债D

    023091 2026-08-12 1.0854 0.00% 0.14 % 0.53 % 2.98 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合利定期开放

    005849 2026-08-12 1.0409 0.00% 0.22 % 0.77 % 2.54 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合享纯债A

    000815 2026-08-12 1.1404 0.00% 0.17 % 0.69 % 2.25 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合享纯债C

    000814 2026-08-12 1.1313 0.01% 0.16 % 0.67 % 2.15 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒利定期开放

    007050 2026-08-12 1.0353 0.01% 0.20 % 0.67 % 2.41 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强A

    000578 2026-08-12 1.1015 0.22% -0.17 % -4.00 % 1.07 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强C

    000579 2026-08-12 1.0494 0.21% -0.21 % -4.09 % 0.67 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强D

    017583 2026-08-12 1.1015 0.22% -0.17 % -4.00 % 1.07 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强E

    018849 2026-08-12 1.0946 0.22% -0.20 % -4.13 % 0.63 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利A

    000694 2026-08-12 1.1626 0.00% 0.22 % 0.67 % 2.10 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利C

    020974 2026-08-12 1.1612 0.01% 0.22 % 0.67 % 2.09 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利D

    014005 2026-08-12 1.1614 0.01% 0.22 % 0.67 % 2.10 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利E

    024559 2026-08-12 1.1627 0.01% 0.22 % 0.68 % 2.11 % 中低风险 买入 定投

    鑫元汇利

    002442 2026-08-12 1.0771 0.01% 0.20 % 0.50 % 1.72 % 中低风险 买入 定投

    鑫元金融债3个月定开

    013115 2026-08-12 1.0674 -0.01% 0.32 % 0.87 % 2.52 % 中低风险 买入 定投

    鑫元锦利定期开放A

    008806 2026-08-12 1.0203 0.00% 0.10 % 0.38 % 1.89 % 中低风险 买入 定投

    鑫元锦利定期开放C

    026999 2026-08-12 1.0202 0.00% 0.09 % 0.35 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元聚利

    003500 2026-08-12 1.1044 0.01% 0.37 % 0.78 % 2.35 % 中低风险 买入 定投

    鑫元浩鑫增强债券A

    018682 2026-08-12 1.0694 -0.11% 1.13 % -1.63 % 1.22 % 中低风险 买入 定投

    鑫元浩鑫增强债券C

    018683 2026-08-12 1.0581 -0.11% 1.09 % -1.72 % 0.84 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强A

    000896 2026-08-12 1.1330 0.08% -1.83 % -2.84 % 5.84 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强C

    000897 2026-08-12 1.0806 0.07% -1.86 % -2.94 % 5.41 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强D

    017584 2026-08-12 1.1257 0.07% -1.83 % -2.85 % 5.83 % 中低风险 买入 定投

    鑫元全利定期开放A

    006082 2026-08-12 1.0494 0.01% 0.22 % 0.64 % 1.98 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乾利

    010459 2026-08-12 1.0628 -0.01% 0.24 % 0.48 % 1.76 % 中低风险 买入 定投

    鑫元荣利定期开放

    006838 2026-08-12 1.0336 0.01% 0.26 % 0.76 % 2.44 % 中低风险 买入 定投

    鑫元瑞利定期开放

    004459 2026-08-12 1.1390 0.00% 0.16 % 0.60 % 2.50 % 中低风险 买入 定投

    鑫元双债增强A

    002632 2026-08-12 1.0297 0.01% 0.23 % 0.81 % 2.43 % 中低风险 买入 定投

    鑫元双债增强C

    002633 2026-08-12 1.0183 0.02% 0.21 % 0.72 % 2.02 % 中低风险 买入 定投

    鑫元添利定期开放

    004031 2026-08-12 1.0441 0.01% 0.32 % 1.02 % 2.10 % 中低风险 买入 定投

    鑫元稳利

    000655 2026-08-12 1.0688 0.00% 0.23 % 0.79 % 2.90 % 中低风险 买入 定投

    鑫元兴利定期开放

    002265 2026-08-12 1.0115 0.00% 0.11 % 0.63 % 1.44 % 中低风险 买入 定投

    鑫元一年定开中高等级

    008139 2026-08-12 1.1009 0.00% 0.30 % 0.70 % 2.16 % 中低风险 买入 定投

    鑫元永利

    005497 2026-08-12 1.0763 0.01% 0.34 % 0.59 % 1.93 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕丰债

    015910 2026-08-12 1.0769 0.00% 0.30 % 0.64 % 1.92 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕利A

    002915 2026-08-12 1.0594 0.01% 0.49 % 1.13 % 3.22 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕利D

    024612 2026-08-12 1.0558 0.02% 0.50 % 1.13 % 3.22 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦利定期开放

    006754 2026-08-12 1.0992 0.01% 0.12 % 0.37 % 1.89 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦享60天滚动持有中短债A

    014882 2026-08-12 1.1332 0.01% 0.18 % 0.43 % 1.85 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦享60天滚动持有中短债C

    014883 2026-08-12 1.1235 0.01% 0.16 % 0.38 % 1.65 % 中低风险 买入 定投

    鑫元泽利A

    007551 2026-08-12 1.1702 -0.05% 0.25 % 0.10 % 2.11 % 中低风险 买入 定投

    鑫元泽利C

    019533 2026-08-12 1.1636 -0.06% 0.22 % 0.03 % 1.86 % 中低风险 买入 定投

    鑫元增利定期开放

    005780 2026-08-07 1.0780 0.01% 0.02 % 1.10 % 1.83 % 中低风险 买入 定投

    鑫元招利A

    004059 2026-08-12 1.0364 0.00% 0.14 % 0.55 % 1.86 % 中低风险 买入 定投

    鑫元招利D

    021713 2026-08-12 1.0372 0.00% 0.14 % 0.55 % 1.85 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利A

    006631 2026-08-12 1.0562 0.00% 0.30 % 0.78 % 2.48 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利C

    006632 2026-08-12 1.0450 0.01% 0.28 % 0.68 % 2.09 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利D

    020123 2026-08-12 1.0555 0.01% 0.30 % 0.78 % 2.50 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债A

    008864 2026-08-12 1.2002 0.00% 0.19 % 0.46 % 1.72 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债C

    008865 2026-08-12 1.1814 0.00% 0.17 % 0.40 % 1.47 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债D

    021163 2026-08-12 1.1939 0.00% 0.19 % 0.46 % 1.77 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数A

    007324 2026-08-12 1.0475 0.01% 0.17 % 0.49 % 1.80 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数C

    007325 2026-08-12 1.0437 0.00% 0.16 % 0.46 % 1.79 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数D

    022255 2026-08-12 1.0632 0.01% 0.17 % 0.44 % 1.81 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数A

    007092 2026-08-12 1.0361 0.01% 0.20 % 0.67 % 2.46 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数C

    007093 2026-08-12 1.0437 0.01% 0.20 % 0.65 % 2.54 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数D

    023533 2026-08-12 1.0571 0.01% 0.20 % 0.66 % 2.54 % 中低风险 买入 定投

    鑫元晟利一年定开债发起式

    015164 2026-08-12 1.0736 0.00% 0.36 % 0.93 % 2.62 % 中低风险 买入 定投

    鑫元皓利一年定开债发起式

    014284 2026-08-07 1.0156 0.03% 0.14 % 0.50 % 1.80 % 中低风险 买入 定投

    鑫元惠丰纯债债券A

    016438 2026-08-12 1.0189 0.00% 0.32 % 0.82 % 1.77 % 中低风险 买入 定投

    鑫元惠丰纯债债券C

    016439 2026-08-12 1.0229 -0.01% 0.30 % 0.80 % 1.70 % 中低风险 买入 定投

    鑫元启丰债券

    021449 2026-08-12 1.0421 0.00% 0.26 % 0.71 % 2.03 % 中低风险 买入 定投

    鑫元嘉利一年定开债发起式

    016727 2026-08-12 1.0420 0.02% 1.57 % 3.02 % 2.96 % 中低风险 买入 定投

    鑫元璟丰债券A

    017180 2026-08-12 1.0550 0.00% -0.39 % -0.62 % -0.33 % 中低风险 买入 定投

    鑫元璟丰债券C

    025177 2026-08-12 1.0531 0.01% -0.40 % -0.62 % -0.52 % 中低风险 买入 定投

    鑫元稳丰利率债

    019724 2026-08-12 1.0489 0.00% 0.36 % 0.87 % 1.68 % 中低风险 买入 定投

    鑫元慧享纯债3个月定开A

    018575 2026-08-12 1.0907 0.00% 0.27 % 0.77 % 2.33 % 中低风险 买入 定投

    鑫元慧享纯债3个月定开C

    018576 2026-08-12 1.0848 0.01% 0.25 % 0.71 % 2.12 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乐享90天持有债券A

    018761 2026-08-12 1.0812 0.00% 0.13 % 0.49 % 2.21 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乐享90天持有债券C

    018762 2026-08-12 1.0755 0.01% 0.12 % 0.45 % 2.02 % 中低风险 买入 定投

    鑫元佳享120天持有债券A

    020813 2026-08-12 1.0586 0.01% 0.24 % 0.65 % 2.60 % 中低风险 买入 定投

    鑫元佳享120天持有债券C

    020814 2026-08-12 1.0541 0.01% 0.21 % 0.59 % 2.39 % 中低风险 买入 定投

    鑫元睿鑫添益A

    022408 2026-08-12 1.0443 0.33% -2.74 % -2.95 % 1.83 % 中低风险 买入 定投

    鑫元睿鑫添益C

    022409 2026-08-12 1.0369 0.34% -2.77 % -3.04 % 1.44 % 中低风险 买入 定投

    鑫元优享30天持有债券A

    023703 2026-08-12 1.0206 0.01% 0.19 % 0.49 % 1.78 % 中低风险 买入 定投

    鑫元优享30天持有债券C

    023704 2026-08-12 1.0181 0.01% 0.17 % 0.44 % 1.56 % 中低风险 买入 定投

    鑫元诚鑫添益A

    024104 2026-08-12 0.9896 0.25% 2.13 % -1.99 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元诚鑫添益C

    024105 2026-08-12 0.9861 0.25% 2.09 % -2.09 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元挚享180天持有债券A

    025096 2026-08-12 0.9986 0.01% 0.25 % -0.03 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元挚享180天持有债券C

    025097 2026-08-12 0.9975 0.00% 0.22 % -0.08 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元悦鑫添益债券A

    024968 2026-08-12 0.9916 0.08% -1.84 % -3.28 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元悦鑫添益债券C

    024969 2026-08-12 0.9896 0.08% -1.87 % -3.38 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元融鑫添益债券A

    026047 2026-08-12 1.0003 -0.04% -0.04 % -- -- 中低风险 买入 定投

    鑫元融鑫添益债券C

    026048 2026-08-12 1.0000 -0.03% -0.05 % -- -- 中低风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元中证1000指数增强发起式A

    017190 2026-08-12 1.2574 1.14% -3.17 % -12.21 % 0.01 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证1000指数增强发起式C

    017191 2026-08-12 1.2387 1.14% -3.20 % -12.30 % -0.39 % 中高风险 买入 定投

    鑫元国证2000指数增强A

    018579 2026-08-12 1.3271 1.44% -1.61 % -12.34 % 3.49 % 中高风险 买入 定投

    鑫元国证2000指数增强C

    018580 2026-08-12 1.3111 1.43% -1.65 % -12.44 % 3.07 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数A

    021881 2026-08-12 1.1899 -0.50% 4.71 % -8.62 % 2.37 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数C

    021882 2026-08-12 1.1835 -0.50% 4.68 % -8.68 % 2.07 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数I

    024497 2026-08-12 1.1873 -0.49% 4.72 % -8.61 % -4.42 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动ETF联接A

    022330 2026-08-12 1.0432 -0.31% 4.11 % -1.78 % -0.67 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动ETF联接C

    022331 2026-08-12 1.0362 -0.30% 4.08 % -1.88 % -1.07 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动ETF联接I

    024258 2026-08-12 1.0429 -0.31% 4.11 % -1.78 % -0.68 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A100指数A

    023630 2026-08-12 1.0968 0.70% -0.30 % -4.99 % 9.65 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A100指数C

    023631 2026-08-12 1.0921 0.70% -0.34 % -5.09 % 9.20 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通创新药指数发起式A

    024407 2026-08-12 0.9130 -0.59% 9.66 % 5.43 % -8.54 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通创新药指数发起式C

    024408 2026-08-12 0.9048 -0.60% 9.61 % 5.34 % -9.33 % 中高风险 买入 定投

    鑫元创业AI指数发起式A

    024478 2026-08-12 1.4940 1.99% -10.66 % -7.68 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元创业AI指数发起式C

    024479 2026-08-12 1.4896 1.99% -10.68 % -7.75 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A

    024409 2026-08-12 1.2147 0.75% -13.71 % -12.92 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C

    024410 2026-08-12 1.2110 0.75% -13.74 % -12.98 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800自由现金流指数A

    024792 2026-08-12 1.0859 0.00% 7.97 % -6.28 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800自由现金流指数C

    024793 2026-08-12 1.0827 0.00% 7.96 % -6.36 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元上证科创板综合价格指数增强 A

    025323 2026-08-12 1.2556 1.32% -8.32 % -1.86 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元上证科创板综合价格指数增强 C

    025324 2026-08-12 1.2516 1.31% -8.35 % -1.96 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通科技指数A

    026113 2026-08-12 0.9602 -0.43% 2.90 % -5.46 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通科技指数C

    026114 2026-08-12 0.9594 -0.43% 2.88 % -5.52 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A500指数A

    026542 2026-08-12 0.9818 0.72% -1.60 % -3.21 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A500指数C

    026543 2026-08-12 0.9811 0.72% -1.62 % -3.26 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元北证50成份指数发起式A

    026962 2026-08-12 0.8228 0.22% -7.46 % -20.14 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元北证50成份指数发起式C

    026963 2026-08-12 0.8221 0.21% -7.47 % -20.19 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元国证石油天然气指数发起式A

    027452 2026-08-12 0.9222 -1.34% 6.33 % -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元国证石油天然气指数发起式C

    027453 2026-08-12 0.9218 -1.34% 6.31 % -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A

    027598 2026-08-12 0.9839 0.78% 8.37 % -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C

    027599 2026-08-12 0.9836 0.78% 8.35 % -- -- 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A

    019725 2026-08-10 1.0684 0.13% 0.94 % 0.45 % 3.14 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C

    019726 2026-08-10 1.0619 0.12% 0.91 % 0.39 % 2.88 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A

    018688 2026-08-10 1.0776 0.40% 2.16 % 0.88 % 2.13 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y

    021437 2026-08-10 1.0820 0.41% 2.19 % 0.96 % 2.39 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A

    024532 2026-08-10 1.1522 0.29% -1.44 % -4.17 % 11.71 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C

    024533 2026-08-10 1.1472 0.30% -1.47 % -4.26 % 11.27 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A

    026156 2026-08-11 1.0083 -0.53% -4.92 % -8.86 % -- 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C

    026157 2026-08-11 1.0092 -0.53% -4.95 % -8.95 % -- 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A

    025548 2026-08-10 1.0058 0.07% -0.40 % -0.87 % -- 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C

    025549 2026-08-10 1.0034 0.06% -0.44 % -0.98 % -- 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A

    026740 -- -- -- -- -- -- 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C

    026741 -- -- -- -- -- -- 中风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元中证800红利低波动ETF

    563980 2026-08-12 0.9698 -0.32% 4.03 % -2.50 % -- 中高风险 买入

    鑫元上证科创板人工智能ETF

    589310 2026-08-12 0.8677 0.79% -14.39 % -- -- 中高风险 买入

    鑫元中证畜牧养殖产业ETF

    561400 2026-08-12 1.0113 -0.07% -- -- -- 中高风险 买入

    鑫元中证电池主题ETF

    159077 2026-08-12 1.0089 0.79% -- -- -- 中高风险 买入

    鑫元中证绿色电力ETF

    561610 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入
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