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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-11-05 | 1.2550% | 0.3408 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-11-05 | 1.0070% | 0.2750 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-11-05 | 1.2150% | 0.3301 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-11-05 | 0.8510% | 0.2292 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-11-05 | 1.0930% | 0.2950 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-11-05 | 1.0730% | 0.2896 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-11-05 | 0.8510% | 0.2291 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-11-05 | 1.3804 | 3.25% | -6.79 % | 8.37 % | 38.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-11-05 | 1.0632 | 0.15% | -28.19 % | -23.21 % | 54.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-11-05 | 1.8207 | 1.09% | -8.87 % | 2.63 % | 82.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-11-05 | 1.0232 | 0.01% | 0.39 % | 1.07 % | 2.32 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-11-05 | 1.0745 | -0.02% | -1.23 % | 0.36 % | 7.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-11-05 | 1.1222 | 0.04% | -2.46 % | 2.00 % | 24.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-11-05 | 1.1375 | 0.02% | 0.86 % | 1.84 % | 13.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-11-05 | 1.2053 | 0.01% | 0.93 % | 1.80 % | 21.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-11-05 | 1.0870 | 0.02% | 1.10 % | 2.27 % | 8.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-11-05 | 1.0243 | -0.01% | 0.89 % | 1.79 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-11-05 | 1.1930 | -0.14% | -8.68 % | -2.83 % | 19.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-11-05 | 1.0919 | -0.48% | 2.51 % | 2.41 % | 9.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-11-05 | 1.0621 | -1.03% | -9.71 % | 1.15 % | 6.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-11-05 | 1.2570 | 0.10% | 0.06 % | 2.83 % | 25.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-11-05 | 1.2463 | 0.11% | -0.03 % | 2.64 % | 12.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-11-05 | 1.0787 | 1.36% | -17.00 % | -6.23 % | 7.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-11-05 | 1.0591 | 1.36% | -17.18 % | -6.62 % | 5.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-11-05 | 1.3804 | 3.25% | -6.79 % | 8.37 % | 38.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-11-05 | 1.3172 | 3.26% | -7.05 % | 7.80 % | 31.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-11-05 | 0.4495 | 0.90% | -30.88 % | -20.63 % | -55.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-11-05 | 0.4411 | 0.89% | -31.01 % | -20.95 % | -55.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-11-05 | 1.0632 | 0.15% | -28.19 % | -23.21 % | 54.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-11-05 | 1.0534 | 0.15% | -28.35 % | -23.52 % | 48.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-11-05 | 0.6330 | 0.81% | -16.09 % | -5.80 % | -36.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-11-05 | 0.6204 | 0.80% | -16.12 % | -6.01 % | -42.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-11-05 | 1.0454 | 2.37% | -16.40 % | -25.17 % | 7.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-11-05 | 1.0322 | 2.38% | -16.56 % | -25.47 % | 6.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-11-05 | 0.6016 | 1.90% | -14.69 % | -10.28 % | -39.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-11-05 | 0.5911 | 1.90% | -14.85 % | -10.62 % | -40.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-11-05 | 0.7577 | 0.70% | -23.55 % | -23.46 % | -24.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-11-05 | 0.7416 | 0.69% | -23.71 % | -23.78 % | -25.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-11-05 | 1.8207 | 1.09% | -8.87 % | 2.63 % | 82.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-11-05 | 1.7497 | 1.09% | -9.06 % | 2.23 % | 74.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-11-05 | 0.7987 | 0.50% | -18.74 % | 2.54 % | -4.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-11-05 | 0.7564 | 0.50% | -19.07 % | 1.76 % | -11.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-11-05 | 1.1358 | 0.09% | -2.79 % | -0.08 % | 13.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-11-05 | 1.1193 | 0.08% | -2.99 % | -0.48 % | 11.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-11-05 | 0.8532 | 1.26% | -15.99 % | -16.74 % | -14.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-11-05 | 0.8429 | 1.26% | -16.17 % | -17.07 % | -15.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -25.45 % | -29.86 % | -55.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -25.61 % | -30.17 % | -56.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-11-05 | 0.8115 | -0.23% | -39.93 % | -22.68 % | -18.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-11-05 | 0.8011 | -0.24% | -40.06 % | -23.00 % | -19.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-11-05 | 1.0232 | 0.01% | 0.39 % | 1.07 % | 2.32 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-11-05 | 1.0511 | 2.78% | -13.39 % | -10.11 % | 5.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-11-05 | 1.0435 | 2.78% | -13.57 % | -10.47 % | 4.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-11-05 | 0.8583 | 0.76% | -22.49 % | -14.08 % | -14.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-11-05 | 0.8530 | 0.76% | -22.64 % | -14.43 % | -14.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-11-05 | 0.7698 | 2.45% | -32.00 % | -32.68 % | -23.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-11-05 | 0.7656 | 2.46% | -32.13 % | -32.93 % | -23.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-11-05 | 0.8464 | 1.78% | -11.51 % | -14.75 % | -15.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-11-05 | 0.8417 | 1.78% | -11.70 % | -15.11 % | -15.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-11-05 | 0.8895 | 2.76% | -5.05 % | -6.86 % | -11.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-11-05 | 0.8852 | 2.75% | -5.26 % | -7.24 % | -11.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-11-05 | 0.5715 | 0.56% | -41.22 % | -42.00 % | -42.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-11-05 | 0.5689 | 0.55% | -41.34 % | -42.24 % | -43.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-11-05 | 0.9998 | 0.13% | -2.34 % | -0.63 % | -0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-11-05 | 0.9953 | 0.13% | -2.55 % | -1.02 % | -0.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-11-05 | 0.8134 | 1.28% | -22.35 % | -- | -18.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-11-05 | 0.8080 | 1.28% | -22.58 % | -- | -19.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-11-05 | 0.9115 | 3.01% | -12.54 % | -- | -8.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-11-05 | 0.9087 | 3.02% | -12.72 % | -- | -10.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-11-05 | 0.6201 | 0.49% | -35.01 % | -- | -37.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-11-05 | 0.6185 | 0.49% | -35.15 % | -- | -38.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-11-05 | 1.0915 | 0.42% | 2.89 % | -- | 9.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-11-05 | 1.0891 | 0.42% | 2.72 % | -- | 8.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-11-05 | 1.0042 | 0.08% | -- | -- | 0.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-11-05 | 1.0025 | 0.08% | -- | -- | 0.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-11-05 | 0.8127 | 1.49% | -18.98 % | -- | -18.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-11-05 | 0.8109 | 1.48% | -19.15 % | -- | -18.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-11-05 | 0.6827 | 0.59% | -32.07 % | -- | -31.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-11-05 | 0.6812 | 0.58% | -32.21 % | -- | -31.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-11-05 | 0.7039 | 1.98% | -- | -- | -29.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-11-05 | 0.7028 | 1.99% | -- | -- | -29.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-11-05 | 0.9257 | 3.07% | -- | -- | -7.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-11-05 | 0.9250 | 3.08% | -- | -- | -7.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-30 | 0.9978 | -0.17% | -- | -- | -0.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-30 | 0.9975 | -0.17% | -- | -- | -0.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | 2026-11-05 | 1.0021 | 0.29% | -- | -- | 0.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | 2026-11-05 | 1.0020 | 0.29% | -- | -- | 0.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-30 | 1.0051 | 0.00% | 1.10 % | 1.82 % | 14.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-11-05 | 1.0206 | 0.00% | 1.13 % | 1.80 % | 20.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-30 | 1.0737 | -0.20% | 2.06 % | 3.60 % | 42.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-30 | 1.0451 | -0.11% | 0.94 % | 2.01 % | 24.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-11-05 | 1.0393 | 0.03% | 1.84 % | 3.01 % | 32.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-11-05 | 1.0786 | 0.02% | 1.02 % | 2.11 % | 38.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-11-05 | 1.0461 | -0.02% | 1.62 % | 2.80 % | 27.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-11-05 | 1.0458 | 0.03% | 1.64 % | 3.37 % | 58.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-11-05 | 1.0481 | 0.03% | 1.49 % | 2.72 % | 37.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-11-05 | 1.0292 | 0.02% | 1.43 % | 2.61 % | 36.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-11-05 | 1.0762 | 0.02% | 1.47 % | 3.53 % | 4.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-11-05 | 1.0277 | 0.02% | 1.65 % | 2.99 % | 35.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-11-05 | 1.1504 | 0.03% | 1.72 % | 2.99 % | 22.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-11-05 | 1.1409 | 0.03% | 1.68 % | 2.89 % | 21.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-11-05 | 1.0431 | 0.03% | 1.55 % | 2.82 % | 26.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-11-05 | 1.0248 | 0.22% | -9.28 % | -7.88 % | 10.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-11-05 | 0.9754 | 0.23% | -9.47 % | -8.25 % | 5.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-11-05 | 1.0248 | 0.22% | -9.28 % | -7.88 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-11-05 | 1.0173 | 0.22% | -9.51 % | -8.29 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-11-05 | 1.1705 | 0.02% | 1.42 % | 2.50 % | 62.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-11-05 | 1.1690 | 0.02% | 1.42 % | 2.47 % | 7.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-11-05 | 1.1693 | 0.03% | 1.43 % | 2.49 % | 16.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-11-05 | 1.1705 | 0.02% | 1.42 % | 2.49 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-11-05 | 1.0831 | 0.02% | 1.12 % | 2.00 % | 40.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-11-05 | 1.0590 | 0.03% | 2.01 % | 3.31 % | 18.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-11-05 | 1.0263 | 0.04% | 0.94 % | 2.27 % | 20.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-11-05 | 1.0260 | 0.04% | 0.89 % | -- | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-11-05 | 1.1122 | 0.02% | 1.55 % | 2.70 % | 37.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-11-05 | 1.0745 | -0.02% | -1.23 % | 0.36 % | 7.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-11-05 | 1.0621 | -0.02% | -1.43 % | 0.00 % | 6.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-11-05 | 1.1222 | 0.04% | -2.46 % | 2.00 % | 24.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-11-05 | 1.0693 | 0.04% | -2.66 % | 1.59 % | 18.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-11-05 | 1.1150 | 0.04% | -2.46 % | 1.99 % | 14.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-11-05 | 1.0213 | 0.01% | 1.57 % | 2.72 % | 27.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-11-05 | 1.0721 | 0.00% | 1.46 % | 2.39 % | 16.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-11-05 | 1.0417 | 0.03% | 1.62 % | 3.09 % | 25.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-11-05 | 1.1209 | 0.03% | 1.16 % | 2.58 % | 51.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-11-05 | 1.0162 | 0.03% | 1.92 % | 3.16 % | 32.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-11-05 | 1.0074 | 0.03% | 1.71 % | 2.76 % | 27.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-11-05 | 1.0543 | 0.04% | 2.07 % | 3.25 % | 30.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-11-05 | 1.0775 | 0.03% | 1.69 % | 3.22 % | 61.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-11-05 | 1.0195 | 0.03% | 1.55 % | 2.37 % | 41.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-11-05 | 1.1116 | 0.03% | 1.76 % | 2.89 % | 21.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-11-05 | 1.0824 | 0.02% | 1.21 % | 2.16 % | 20.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-11-05 | 1.0865 | 0.02% | 1.67 % | 2.58 % | 14.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-11-05 | 1.0674 | 0.01% | 1.98 % | 3.55 % | 40.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-11-05 | 1.0637 | 0.01% | 1.98 % | 3.54 % | 3.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-11-05 | 1.1082 | 0.00% | 1.30 % | 2.59 % | 30.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-11-05 | 1.1375 | 0.02% | 0.86 % | 1.84 % | 13.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-11-05 | 1.1273 | 0.02% | 0.76 % | 1.64 % | 12.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-11-05 | 1.1720 | 0.16% | 0.63 % | 2.22 % | 37.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-11-05 | 1.1647 | 0.15% | 0.49 % | 1.96 % | 6.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-30 | 1.0812 | 0.03% | 1.40 % | 2.25 % | 37.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-11-05 | 1.0433 | 0.02% | 1.30 % | 2.26 % | 37.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-11-05 | 1.0441 | 0.02% | 1.30 % | 2.26 % | 5.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-11-05 | 1.0699 | 0.04% | 2.24 % | 3.64 % | 27.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-11-05 | 1.0575 | 0.04% | 2.03 % | 3.23 % | 23.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-11-05 | 1.0692 | 0.04% | 2.24 % | 3.64 % | 6.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-11-05 | 1.2053 | 0.01% | 0.93 % | 1.80 % | 21.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-11-05 | 1.1857 | 0.01% | 0.80 % | 1.55 % | 19.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-11-05 | 1.1990 | 0.02% | 0.93 % | 1.80 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-11-05 | 1.0465 | 0.02% | 1.20 % | 2.20 % | 21.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-11-05 | 1.0440 | 0.02% | 1.16 % | 2.18 % | 20.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-11-05 | 1.0653 | 0.02% | 1.18 % | 2.22 % | 4.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-11-05 | 1.0380 | 0.02% | 1.61 % | 2.97 % | 25.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-11-05 | 1.0455 | 0.03% | 1.57 % | 3.03 % | 24.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-11-05 | 1.0509 | 0.03% | 1.60 % | 3.04 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-11-05 | 1.0840 | 0.05% | 2.01 % | 3.22 % | 15.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-30 | 1.0168 | -0.06% | 1.01 % | 2.67 % | 13.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-11-05 | 1.0275 | 0.00% | 1.79 % | 2.59 % | 12.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-11-05 | 1.0312 | 0.01% | 1.73 % | 2.47 % | 11.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-11-05 | 1.0511 | 0.01% | 1.68 % | 2.81 % | 7.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-11-05 | 1.0559 | 0.02% | 4.49 % | 4.05 % | 13.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-11-05 | 1.0516 | -0.02% | -0.90 % | -0.93 % | 6.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-11-05 | 1.0493 | -0.02% | -0.95 % | -1.13 % | -0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-11-05 | 1.0585 | 0.03% | 1.90 % | 2.67 % | 5.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-30 | 1.0978 | -0.21% | 1.48 % | 2.86 % | 11.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-30 | 1.0913 | -0.21% | 1.37 % | 2.64 % | 10.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-11-05 | 1.0870 | 0.02% | 1.10 % | 2.27 % | 8.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-11-05 | 1.0808 | 0.03% | 1.00 % | 2.08 % | 8.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-11-05 | 1.0674 | 0.02% | 1.52 % | 2.81 % | 6.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-11-05 | 1.0625 | 0.02% | 1.42 % | 2.62 % | 6.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-11-05 | 0.9967 | 0.36% | -7.04 % | -4.86 % | -0.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-11-05 | 0.9886 | 0.37% | -7.23 % | -5.24 % | -1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-11-05 | 1.0243 | -0.01% | 0.89 % | 1.79 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-11-05 | 1.0213 | -0.01% | 0.78 % | 1.58 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-11-05 | 0.9841 | 0.61% | -2.44 % | -2.21 % | -1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-11-05 | 0.9797 | 0.62% | -2.63 % | -2.60 % | -2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-11-05 | 1.0024 | 0.01% | 0.30 % | -- | 0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-11-05 | 1.0009 | 0.01% | 0.19 % | -- | 0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-11-05 | 0.9749 | 0.02% | -3.77 % | -- | -2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-11-05 | 0.9721 | 0.02% | -3.97 % | -- | -2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-11-05 | 0.9989 | 0.25% | -- | -- | -0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-11-05 | 0.9981 | 0.25% | -- | -- | -0.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-11-05 | 1.1248 | 2.22% | -19.94 % | -14.32 % | 12.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-11-05 | 1.1070 | 2.22% | -20.11 % | -14.67 % | 10.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-11-05 | 1.2116 | 2.38% | -18.83 % | -10.62 % | 21.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-11-05 | 1.1959 | 2.38% | -19.00 % | -10.98 % | 19.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-11-05 | 1.1930 | -0.14% | -8.68 % | -2.83 % | 19.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-11-05 | 1.1852 | -0.14% | -8.86 % | -3.16 % | 18.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-11-05 | 1.1904 | -0.13% | -8.68 % | -4.17 % | -4.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-11-05 | 1.0919 | -0.48% | 2.51 % | 2.41 % | 9.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-11-05 | 1.0836 | -0.48% | 2.29 % | 2.01 % | 8.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-11-05 | 1.0916 | -0.48% | 2.51 % | 2.41 % | 6.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-11-05 | 0.9555 | 0.33% | -14.40 % | -9.99 % | -4.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-11-05 | 0.9505 | 0.32% | -14.58 % | -10.35 % | -4.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-11-05 | 0.9021 | 3.35% | 3.26 % | -4.55 % | -9.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-11-05 | 0.8927 | 3.35% | 3.01 % | -4.91 % | -10.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-11-05 | 1.0807 | 0.58% | -26.51 % | 4.00 % | 8.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-11-05 | 1.0768 | 0.58% | -26.63 % | 3.70 % | 7.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-11-05 | 1.0239 | 2.93% | -20.15 % | -8.29 % | 2.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-11-05 | 1.0201 | 2.92% | -20.27 % | -8.56 % | 2.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-11-05 | 1.0621 | -1.03% | -9.71 % | 1.15 % | 6.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-11-05 | 1.0582 | -1.04% | -9.85 % | 0.85 % | 5.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-11-05 | 0.9964 | 1.54% | -16.91 % | -0.34 % | -0.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-11-05 | 0.9923 | 1.53% | -17.08 % | -0.75 % | -0.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-11-05 | 0.8405 | 4.20% | -15.60 % | -- | -15.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-11-05 | 0.8395 | 4.21% | -15.68 % | -- | -16.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-11-05 | 0.8582 | 0.72% | -14.55 % | -- | -14.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-11-05 | 0.8572 | 0.72% | -14.64 % | -- | -14.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-11-05 | 0.6690 | 1.66% | -31.05 % | -- | -33.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-11-05 | 0.6682 | 1.66% | -31.13 % | -- | -33.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-11-05 | 0.8954 | -3.20% | -- | -- | -10.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-11-05 | 0.8947 | -3.19% | -- | -- | -10.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-11-05 | 0.7884 | 0.90% | -- | -- | -21.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-11-05 | 0.7878 | 0.88% | -- | -- | -21.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-11-03 | 1.0641 | 0.09% | 0.01 % | 2.07 % | 6.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-11-03 | 1.0570 | 0.09% | -0.11 % | 1.81 % | 5.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-11-03 | 1.0625 | 0.30% | -0.45 % | -0.20 % | 6.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-11-03 | 1.0674 | 0.30% | -0.32 % | 0.06 % | 3.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-11-03 | 1.0427 | -0.59% | -11.15 % | -7.45 % | 4.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-11-03 | 1.0371 | -0.60% | -11.33 % | -7.82 % | 3.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-11-04 | 0.8985 | 2.20% | -16.11 % | -- | -10.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-11-04 | 0.8985 | 2.20% | -16.29 % | -- | -15.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-11-03 | 0.9887 | 0.02% | -1.94 % | -- | -1.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-11-03 | 0.9854 | 0.01% | -2.15 % | -- | -1.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-11-04 | 1.0000 | 0.12% | -- | -- | 0.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-11-04 | 0.9995 | 0.11% | -- | -- | -0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-30 | 1.0001 | -0.05% | -- | -- | 0.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-30 | 0.9997 | -0.06% | -- | -- | -0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-11-05 | 1.0090 | -0.50% | 1.09 % | 0.95 % | 0.90 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-11-05 | 0.7228 | 3.05% | -- | -- | -27.72 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-11-05 | 1.0381 | 1.55% | -- | -- | 3.81 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-11-05 | 0.8174 | 4.41% | -- | -- | -18.26 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-11-05 | 0.9862 | 0.08% | -- | -- | -1.38 % | 中高风险 | 买入 |
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