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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-14 | 1.2970% | 0.3882 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-14 | 1.0610% | 0.3313 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-14 | 1.2480% | 0.3748 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-14 | 0.8560% | 0.2329 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-14 | 1.0980% | 0.2989 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-14 | 1.0780% | 0.2935 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-14 | 0.8550% | 0.2331 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-14 | 1.2307 | -1.49% | 4.35 % | -4.98 % | -11.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-14 | 1.3107 | -1.18% | -3.10 % | -4.72 % | 4.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-14 | 1.9965 | 0.11% | -2.11 % | 0.11 % | 17.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-14 | 1.0218 | 0.00% | 0.05 % | 0.18 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-14 | 1.0694 | -0.07% | 0.09 % | -0.51 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-14 | 1.1364 | 0.19% | 0.19 % | -2.69 % | 4.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-14 | 1.1351 | 0.01% | 0.15 % | 0.47 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-14 | 1.2024 | 0.02% | 0.17 % | 0.54 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-14 | 1.0836 | 0.01% | 0.18 % | 0.55 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-14 | 1.0220 | 0.02% | 0.13 % | 0.53 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-14 | 1.1810 | -0.21% | -0.09 % | -5.19 % | -0.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-14 | 1.0626 | 0.56% | 2.33 % | 1.43 % | 1.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-14 | 1.0573 | -0.17% | -0.87 % | -1.28 % | 5.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-14 | 1.2741 | -0.16% | -0.65 % | 1.15 % | 5.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-14 | 1.2635 | -0.17% | -0.68 % | 1.10 % | 4.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-14 | 1.2858 | -0.86% | -4.69 % | 1.45 % | 22.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-14 | 1.2632 | -0.86% | -4.73 % | 1.35 % | 21.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-14 | 1.2307 | -1.49% | 4.35 % | -4.98 % | -11.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-14 | 1.1752 | -1.49% | 4.30 % | -5.10 % | -12.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-14 | 0.5118 | 0.33% | -3.87 % | -20.54 % | -3.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-14 | 0.5025 | 0.34% | -3.90 % | -20.62 % | -4.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-14 | 1.3107 | -1.18% | -3.10 % | -4.72 % | 4.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-14 | 1.2993 | -1.19% | -3.14 % | -4.82 % | 3.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-14 | 0.6967 | -0.54% | -4.13 % | -5.42 % | 2.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-14 | 0.6829 | -0.54% | -4.13 % | -5.43 % | 2.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-14 | 1.1582 | 0.51% | -3.56 % | -4.39 % | -16.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-14 | 1.1442 | 0.51% | -3.58 % | -4.48 % | -16.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-14 | 0.6206 | 1.14% | -1.80 % | -5.96 % | -5.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-14 | 0.6100 | 1.13% | -1.85 % | -6.05 % | -5.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-14 | 0.9262 | -1.52% | -3.37 % | -1.11 % | -2.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-14 | 0.9072 | -1.52% | -3.40 % | -1.21 % | -2.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-14 | 1.9965 | 0.11% | -2.11 % | 0.11 % | 17.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-14 | 1.9197 | 0.10% | -2.15 % | 0.01 % | 17.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-14 | 0.9444 | -0.48% | -4.39 % | -12.53 % | 20.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-14 | 0.8954 | -0.49% | -4.45 % | -12.70 % | 19.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-14 | 1.1812 | -0.30% | 0.33 % | 2.07 % | 5.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-14 | 1.1647 | -0.30% | 0.29 % | 1.95 % | 5.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-14 | 0.9450 | -2.34% | 0.57 % | -2.34 % | -0.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-14 | 0.9341 | -2.34% | 0.53 % | -2.44 % | -0.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-14 | 1.2709 | -1.66% | -3.73 % | -13.90 % | 14.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-14 | 1.2554 | -1.66% | -3.77 % | -13.98 % | 14.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-14 | 1.0218 | 0.00% | 0.05 % | 0.18 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-14 | 1.1027 | 0.73% | 2.05 % | 3.80 % | -2.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-14 | 1.0954 | 0.73% | 2.02 % | 3.70 % | -3.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-14 | 1.0265 | -0.46% | -4.91 % | -15.47 % | -0.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-14 | 1.0207 | -0.47% | -4.95 % | -15.55 % | -0.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-14 | 1.0861 | -1.17% | -4.31 % | -15.24 % | -4.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-14 | 1.0807 | -1.17% | -4.34 % | -15.32 % | -5.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-14 | 0.8850 | 0.22% | -0.65 % | 1.22 % | -16.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-14 | 0.8807 | 0.22% | -0.68 % | 1.13 % | -16.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-14 | 0.9470 | 3.09% | -5.84 % | 8.32 % | -8.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-14 | 0.9430 | 3.08% | -5.87 % | 8.19 % | -9.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-14 | 0.6814 | -0.42% | -5.58 % | -21.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-14 | 0.6787 | -0.43% | -5.62 % | -21.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-14 | 1.0006 | -0.03% | 0.16 % | -0.47 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-14 | 0.9967 | -0.04% | 0.12 % | -0.57 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-14 | 0.8904 | -0.56% | -1.81 % | -11.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-14 | 0.8850 | -0.57% | -1.84 % | -11.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-14 | 0.9565 | 0.81% | 2.62 % | 5.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-14 | 0.9540 | 0.80% | 2.57 % | 5.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-14 | 0.6672 | -0.52% | -1.59 % | -20.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-14 | 0.6659 | -0.52% | -1.63 % | -20.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-14 | 1.2360 | 0.19% | -4.69 % | 7.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-14 | 1.2341 | 0.19% | -4.72 % | 7.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-14 | 1.0014 | 0.05% | 0.06 % | 0.21 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-14 | 1.0002 | 0.05% | 0.02 % | 0.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-14 | 0.9135 | 0.63% | -5.40 % | -9.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-14 | 0.9120 | 0.62% | -5.43 % | -9.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-14 | 0.7370 | -0.15% | -8.44 % | -18.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-14 | 0.7359 | -0.14% | -8.46 % | -18.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-14 | 0.8175 | -0.51% | -6.68 % | -18.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-14 | 0.8167 | -0.51% | -6.71 % | -18.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-14 | 0.9912 | 0.66% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-14 | 0.9910 | 0.66% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-11 | 1.0164 | 0.03% | 0.24 % | 0.69 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-14 | 1.0163 | 0.02% | 0.15 % | 0.49 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-14 | 1.0676 | -0.01% | 0.47 % | 1.12 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-14 | 1.0429 | 0.05% | 0.19 % | 0.56 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-14 | 1.0317 | 0.02% | 0.11 % | 0.81 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-14 | 1.0756 | 0.01% | 0.14 % | 0.49 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-14 | 1.0407 | 0.03% | 0.13 % | 0.73 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-14 | 1.0408 | 0.05% | 0.19 % | 0.83 % | 3.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-14 | 1.0571 | 0.01% | 0.09 % | 0.49 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-14 | 1.0496 | 0.00% | 0.09 % | 0.47 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-14 | 1.0867 | 0.01% | 0.10 % | 0.49 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-14 | 1.0436 | 0.01% | 0.21 % | 0.75 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-14 | 1.1420 | 0.01% | 0.11 % | 0.63 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-14 | 1.1327 | 0.00% | 0.10 % | 0.60 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-14 | 1.0380 | 0.02% | 0.20 % | 0.78 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-14 | 1.0867 | -0.08% | -1.42 % | -2.38 % | -1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-14 | 1.0349 | -0.09% | -1.45 % | -2.49 % | -2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-14 | 1.0867 | -0.08% | -1.42 % | -2.38 % | -1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-14 | 1.0795 | -0.07% | -1.44 % | -2.48 % | -2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-14 | 1.1647 | 0.02% | 0.13 % | 0.70 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-14 | 1.1632 | 0.02% | 0.13 % | 0.69 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-14 | 1.1634 | 0.02% | 0.13 % | 0.69 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-14 | 1.1647 | 0.02% | 0.13 % | 0.70 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-14 | 1.0789 | 0.01% | 0.14 % | 0.53 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-14 | 1.0695 | 0.01% | 0.11 % | 0.87 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-14 | 1.0220 | -0.01% | 0.15 % | 0.42 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-14 | 1.0219 | 0.00% | 0.15 % | 0.40 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-14 | 1.1058 | 0.01% | 0.06 % | 0.72 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-14 | 1.0694 | -0.07% | 0.09 % | -0.51 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-14 | 1.0577 | -0.07% | 0.06 % | -0.61 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-14 | 1.1364 | 0.19% | 0.19 % | -2.69 % | 4.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-14 | 1.0835 | 0.19% | 0.16 % | -2.79 % | 3.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-14 | 1.1291 | 0.20% | 0.19 % | -2.70 % | 4.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-14 | 1.0511 | 0.01% | 0.10 % | 0.58 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-14 | 1.0640 | 0.02% | 0.08 % | 0.48 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-14 | 1.0365 | 0.03% | 0.24 % | 0.80 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-14 | 1.1179 | 0.03% | 0.20 % | 0.64 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-14 | 1.0321 | 0.02% | 0.16 % | 0.80 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-14 | 1.0203 | 0.02% | 0.14 % | 0.70 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-14 | 1.0476 | 0.01% | 0.26 % | 0.94 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-14 | 1.0719 | 0.02% | 0.22 % | 0.82 % | 3.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-14 | 1.0128 | 0.00% | 0.09 % | 0.46 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-14 | 1.1027 | 0.01% | 0.10 % | 0.70 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-14 | 1.0782 | 0.01% | 0.16 % | 0.65 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-14 | 1.0781 | 0.00% | 0.07 % | 0.63 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-14 | 1.0618 | 0.01% | 0.13 % | 1.06 % | 3.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-14 | 1.0580 | 0.00% | 0.12 % | 1.05 % | 3.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-14 | 1.1002 | 0.02% | 0.06 % | 0.33 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-14 | 1.1351 | 0.01% | 0.15 % | 0.47 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-14 | 1.1252 | 0.01% | 0.13 % | 0.42 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-14 | 1.1691 | 0.08% | -0.09 % | 0.24 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-14 | 1.1623 | 0.09% | -0.10 % | 0.18 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-11 | 1.0818 | -0.43% | 0.35 % | 0.50 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-14 | 1.0378 | 0.02% | 0.11 % | 0.50 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-14 | 1.0386 | 0.02% | 0.11 % | 0.50 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-14 | 1.0607 | 0.02% | 0.32 % | 0.99 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-14 | 1.0490 | 0.02% | 0.29 % | 0.88 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-14 | 1.0600 | 0.03% | 0.32 % | 0.99 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-14 | 1.2024 | 0.02% | 0.17 % | 0.54 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-14 | 1.1833 | 0.02% | 0.14 % | 0.48 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-14 | 1.1961 | 0.02% | 0.17 % | 0.54 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-14 | 1.0490 | 0.01% | 0.11 % | 0.52 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-14 | 1.0451 | 0.01% | 0.11 % | 0.49 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-14 | 1.0647 | 0.01% | 0.11 % | 0.51 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-14 | 1.0377 | 0.01% | 0.12 % | 0.63 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-14 | 1.0452 | 0.01% | 0.11 % | 0.60 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-14 | 1.0587 | 0.01% | 0.11 % | 0.62 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-14 | 1.0750 | 0.00% | 0.07 % | 0.80 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-11 | 1.0173 | 0.02% | 0.17 % | 0.35 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-14 | 1.0196 | 0.01% | 0.02 % | 0.70 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-14 | 1.0235 | 0.01% | 0.01 % | 0.68 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-14 | 1.0434 | 0.00% | 0.07 % | 0.65 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-14 | 1.0422 | -0.11% | -0.25 % | 2.39 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-14 | 1.0574 | 0.06% | 0.35 % | -0.29 % | -0.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-14 | 1.0553 | 0.06% | 0.34 % | -0.31 % | -0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-14 | 1.0500 | 0.00% | 0.06 % | 0.73 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-11 | 1.0931 | 0.04% | 0.22 % | 0.73 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-11 | 1.0869 | 0.03% | 0.20 % | 0.67 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-14 | 1.0836 | 0.01% | 0.18 % | 0.55 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-14 | 1.0776 | 0.00% | 0.16 % | 0.48 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-14 | 1.0617 | 0.01% | 0.26 % | 0.68 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-14 | 1.0571 | 0.01% | 0.26 % | 0.64 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-14 | 1.0222 | -0.34% | -1.97 % | -4.14 % | -0.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-14 | 1.0145 | -0.34% | -2.00 % | -4.24 % | -0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-14 | 1.0220 | 0.02% | 0.13 % | 0.53 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-14 | 1.0193 | 0.02% | 0.11 % | 0.47 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-14 | 0.9920 | 0.17% | 0.45 % | 1.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-14 | 0.9881 | 0.16% | 0.42 % | 0.98 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-14 | 0.9999 | 0.01% | 0.11 % | 0.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-14 | 0.9987 | 0.01% | 0.09 % | 0.24 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-14 | 0.9922 | 0.10% | -0.01 % | -2.90 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-14 | 0.9899 | 0.10% | -0.04 % | -3.00 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-14 | 0.9970 | 0.02% | -0.34 % | -0.30 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-14 | 0.9964 | 0.02% | -0.36 % | -0.36 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-14 | 1.2217 | 0.61% | -2.37 % | -6.03 % | -7.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-14 | 1.2030 | 0.60% | -2.40 % | -6.13 % | -7.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-14 | 1.2988 | 0.78% | -1.70 % | -3.84 % | -3.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-14 | 1.2828 | 0.77% | -1.74 % | -3.94 % | -4.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-14 | 1.1810 | -0.21% | -0.09 % | -5.19 % | -0.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-14 | 1.1743 | -0.21% | -0.12 % | -5.27 % | -0.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-14 | 1.1784 | -0.20% | -0.09 % | -5.19 % | -5.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-14 | 1.0626 | 0.56% | 2.33 % | 1.43 % | 1.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-14 | 1.0550 | 0.55% | 2.30 % | 1.33 % | 1.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-14 | 1.0623 | 0.56% | 2.33 % | 1.43 % | 1.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-14 | 1.0347 | -0.71% | -5.04 % | -5.65 % | 0.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-14 | 1.0299 | -0.71% | -5.07 % | -5.75 % | 0.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-14 | 0.9187 | 3.81% | 2.26 % | 25.33 % | -13.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-14 | 0.9103 | 3.81% | 2.23 % | 25.25 % | -13.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-14 | 1.4348 | -2.07% | -6.42 % | -9.35 % | 36.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-14 | 1.4302 | -2.07% | -6.44 % | -9.42 % | 36.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-14 | 1.0598 | -1.06% | -11.56 % | -13.82 % | -10.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-14 | 1.0563 | -1.07% | -11.58 % | -13.89 % | -10.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-14 | 1.0573 | -0.17% | -0.87 % | -1.28 % | 5.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-14 | 1.0539 | -0.17% | -0.89 % | -1.36 % | 5.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-14 | 1.1484 | -0.37% | -8.28 % | -6.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-14 | 1.1444 | -0.37% | -8.31 % | -6.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-14 | 0.8939 | 0.42% | -5.74 % | -3.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-14 | 0.8930 | 0.42% | -5.75 % | -3.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-14 | 0.9366 | -0.54% | -4.11 % | -4.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-14 | 0.9358 | -0.55% | -4.12 % | -4.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-14 | 0.7464 | -1.40% | -7.04 % | -18.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-14 | 0.7456 | -1.40% | -7.06 % | -18.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-14 | 0.9361 | -0.90% | 0.96 % | 1.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-14 | 0.9355 | -0.90% | 0.94 % | 1.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-14 | 0.9146 | -0.94% | -4.99 % | -7.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-14 | 0.9142 | -0.94% | -5.00 % | -7.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-10 | 1.0700 | -0.07% | 0.15 % | 1.06 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-10 | 1.0632 | -0.08% | 0.12 % | 0.99 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-10 | 1.0676 | -0.26% | -0.93 % | 0.64 % | 1.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-10 | 1.0722 | -0.25% | -0.91 % | 0.71 % | 1.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-10 | 1.1414 | -0.40% | -0.94 % | -1.77 % | 6.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-10 | 1.1360 | -0.39% | -0.98 % | -1.87 % | 5.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-11 | 0.9827 | -1.16% | -2.54 % | -6.26 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-11 | 0.9833 | -1.16% | -2.57 % | -6.35 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-10 | 1.0059 | -0.16% | 0.01 % | -0.20 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-10 | 1.0032 | -0.15% | -0.02 % | -0.30 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-09-11 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-09-11 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-14 | 0.9859 | 0.59% | 2.16 % | 0.58 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-14 | 0.7514 | -1.14% | -12.16 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-14 | 1.0261 | -0.60% | 3.02 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-14 | 0.8849 | 1.28% | -11.89 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-11 | 1.0003 | 0.03% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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