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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-28 | 1.3010% | 0.3627 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-28 | 1.0610% | 0.3001 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-28 | 1.2530% | 0.3473 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-28 | 0.9200% | 0.2445 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-28 | 1.1620% | 0.3100 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-28 | 1.1410% | 0.3045 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-28 | 0.9190% | 0.2442 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-28 | 1.2992 | -1.13% | -10.69 % | -14.67 % | 14.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-28 | 1.4997 | 0.75% | 4.58 % | 3.50 % | 43.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-28 | 2.0673 | 0.63% | 4.81 % | 2.18 % | 42.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-28 | 1.0198 | 0.00% | 0.06 % | 0.25 % | 1.01 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-28 | 1.0754 | -0.18% | -0.99 % | -1.21 % | 3.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-28 | 1.1769 | 0.54% | 2.37 % | 4.91 % | 10.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-28 | 1.1296 | 0.01% | 0.18 % | 0.61 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-28 | 1.1963 | 0.02% | 0.18 % | 0.58 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-28 | 1.0784 | 0.03% | 0.32 % | 0.78 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-28 | 1.0170 | 0.05% | 0.19 % | 0.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-28 | 1.2405 | -0.91% | -4.35 % | -5.07 % | 17.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-28 | 1.0374 | -0.38% | -2.91 % | -2.11 % | 2.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-28 | 1.0917 | -0.73% | -6.39 % | -9.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-28 | 1.2720 | -0.04% | 1.65 % | 2.28 % | 8.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-28 | 1.2622 | -0.04% | 1.63 % | 2.23 % | 8.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-28 | 1.3758 | 0.74% | 7.03 % | 3.90 % | 43.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-28 | 1.3533 | 0.74% | 7.00 % | 3.80 % | 42.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-28 | 1.2992 | -1.13% | -10.69 % | -14.67 % | 14.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-28 | 1.2424 | -1.13% | -10.75 % | -14.80 % | 14.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-28 | 0.7019 | 0.78% | 10.71 % | 7.37 % | 57.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-28 | 0.6900 | 0.77% | 10.67 % | 7.26 % | 57.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-28 | 1.4997 | 0.75% | 4.58 % | 3.50 % | 43.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-28 | 1.4885 | 0.74% | 4.54 % | 3.39 % | 42.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-28 | 0.7641 | 0.18% | 2.02 % | 1.35 % | 28.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-28 | 0.7490 | 0.19% | 2.00 % | 1.27 % | 28.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-28 | 1.1845 | -1.51% | -5.26 % | -12.23 % | -7.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-28 | 1.1715 | -1.50% | -5.29 % | -12.32 % | -8.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-28 | 0.6946 | 0.33% | -0.87 % | -5.39 % | 21.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-28 | 0.6836 | 0.34% | -0.90 % | -5.49 % | 21.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-28 | 0.9967 | 1.13% | 4.32 % | -3.37 % | 24.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-28 | 0.9774 | 1.14% | 4.30 % | -3.47 % | 23.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-28 | 2.0673 | 0.63% | 4.81 % | 2.18 % | 42.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-28 | 1.9902 | 0.64% | 4.77 % | 2.08 % | 42.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-28 | 1.1385 | 2.41% | 16.42 % | 37.02 % | 82.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-28 | 1.0818 | 2.40% | 16.34 % | 36.73 % | 80.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-28 | 1.1743 | 0.27% | 1.44 % | 1.54 % | 9.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-28 | 1.1594 | 0.28% | 1.42 % | 1.44 % | 9.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-28 | 1.0704 | 1.10% | 7.78 % | -1.64 % | 31.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-28 | 1.0594 | 1.10% | 7.75 % | -1.73 % | 30.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-28 | 1.4445 | 2.65% | 8.11 % | 31.74 % | 71.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-28 | 1.4285 | 2.64% | 8.06 % | 31.60 % | 70.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-28 | 1.0198 | 0.00% | 0.06 % | 0.25 % | 1.01 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-28 | 1.1215 | 0.09% | -5.63 % | -9.69 % | 10.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-28 | 1.1153 | 0.09% | -5.67 % | -9.79 % | 9.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-28 | 1.2975 | 2.08% | 18.26 % | 29.26 % | 30.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-28 | 1.2918 | 2.08% | 18.22 % | 29.14 % | 29.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-28 | 1.2392 | 4.15% | 10.82 % | 23.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-28 | 1.2344 | 4.16% | 10.79 % | 23.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-28 | 0.8811 | 0.36% | -6.21 % | -13.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-28 | 0.8778 | 0.37% | -6.23 % | -13.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-28 | 0.9106 | -1.47% | -1.92 % | -7.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-28 | 0.9078 | -1.48% | -1.97 % | -7.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-28 | 0.9292 | 1.30% | -0.59 % | -11.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-28 | 0.9266 | 1.29% | -0.63 % | -11.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-28 | 1.0085 | -0.18% | -1.38 % | -1.51 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-28 | 1.0058 | -0.18% | -1.40 % | -1.61 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-28 | 1.0196 | -0.90% | -1.62 % | -5.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-28 | 1.0147 | -0.91% | -1.74 % | -5.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-28 | 0.9696 | 0.31% | -4.53 % | -8.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-28 | 0.9682 | 0.30% | -4.56 % | -8.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-22 | 0.8698 | -5.36% | -7.51 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-22 | 0.8692 | -5.37% | -7.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-28 | 1.1231 | 1.91% | 9.27 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-28 | 1.1226 | 1.91% | 9.28 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-05-28 | 1.0700 | 1.62% | 7.03 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-05-28 | 1.0696 | 1.62% | 6.99 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-05-28 | 0.9790 | 0.92% | -2.10 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-05-28 | 0.9786 | 0.91% | -2.14 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-22 | 1.0089 | 0.03% | 0.14 % | 0.38 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-28 | 1.0104 | 0.00% | 0.12 % | 0.36 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-28 | 1.0570 | 0.02% | 0.52 % | 1.38 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-28 | 1.0379 | 0.02% | 0.27 % | 0.76 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-28 | 1.0251 | 0.04% | 0.49 % | 1.20 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-28 | 1.1016 | 0.00% | 0.30 % | 0.92 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-28 | 1.0345 | 0.04% | 0.51 % | 1.21 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-28 | 1.0329 | 0.06% | 0.41 % | 1.41 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-28 | 1.0532 | 0.03% | 0.44 % | 1.04 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-28 | 1.0461 | 0.04% | 0.43 % | 1.01 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-28 | 1.0827 | 0.03% | 0.44 % | 1.84 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-28 | 1.0363 | 0.04% | 0.44 % | 1.14 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-28 | 1.1369 | 0.04% | 0.58 % | 1.28 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-28 | 1.1280 | 0.04% | 0.56 % | 1.26 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-28 | 1.0316 | 0.04% | 0.47 % | 1.11 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-28 | 1.1255 | 0.03% | 0.01 % | -1.88 % | 7.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-28 | 1.0731 | 0.02% | -0.03 % | -1.98 % | 7.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-28 | 1.1255 | 0.03% | 0.02 % | -1.88 % | 7.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-28 | 1.1193 | 0.02% | -0.06 % | -2.02 % | 7.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-28 | 1.1583 | 0.03% | 0.41 % | 0.98 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-28 | 1.1569 | 0.03% | 0.41 % | 0.98 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-28 | 1.1571 | 0.03% | 0.41 % | 0.98 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-28 | 1.1584 | 0.03% | 0.41 % | 0.99 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-28 | 1.0734 | 0.02% | 0.22 % | 0.62 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-28 | 1.0621 | 0.05% | 0.53 % | 1.27 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-28 | 1.0181 | 0.01% | 0.12 % | 0.21 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-28 | 1.0182 | 0.01% | 0.10 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-28 | 1.0990 | 0.03% | 0.37 % | 0.98 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-28 | 1.0754 | -0.18% | -0.99 % | -1.21 % | 3.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-28 | 1.0649 | -0.18% | -1.01 % | -1.31 % | 3.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-28 | 1.1769 | 0.54% | 2.37 % | 4.91 % | 10.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-28 | 1.1234 | 0.54% | 2.33 % | 4.80 % | 10.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-28 | 1.1694 | 0.54% | 2.36 % | 4.91 % | 10.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-28 | 1.0458 | 0.03% | 0.38 % | 0.98 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-28 | 1.0613 | 0.03% | 0.48 % | 0.96 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-28 | 1.0349 | 0.05% | 0.47 % | 1.37 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-28 | 1.1352 | 0.03% | 0.34 % | 0.99 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-28 | 1.0252 | 0.05% | 0.48 % | 1.09 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-28 | 1.0146 | 0.05% | 0.45 % | 0.99 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-28 | 1.0379 | 0.06% | 0.51 % | 1.33 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-28 | 1.0639 | 0.03% | 0.45 % | 1.24 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-28 | 1.0203 | 0.04% | 0.54 % | 0.99 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-28 | 1.0962 | 0.04% | 0.38 % | 1.00 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-28 | 1.1722 | 0.01% | 0.27 % | 0.69 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-28 | 1.0732 | 0.03% | 0.45 % | 0.93 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-28 | 1.0522 | 0.03% | 0.57 % | 1.58 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-28 | 1.0486 | 0.03% | 0.59 % | 1.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-28 | 1.0978 | 0.01% | 0.37 % | 1.05 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-28 | 1.1296 | 0.01% | 0.18 % | 0.61 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-28 | 1.1205 | 0.01% | 0.17 % | 0.57 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-28 | 1.1688 | 0.07% | 0.45 % | 1.03 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-28 | 1.1629 | 0.08% | 0.43 % | 0.97 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-22 | 1.0714 | 0.21% | 0.47 % | 1.02 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-28 | 1.0337 | 0.03% | 0.40 % | 0.98 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-28 | 1.0345 | 0.03% | 0.40 % | 0.98 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-28 | 1.0519 | 0.06% | 0.58 % | 1.36 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-28 | 1.0415 | 0.05% | 0.54 % | 1.25 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-28 | 1.0511 | 0.05% | 0.57 % | 1.35 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-28 | 1.1963 | 0.02% | 0.18 % | 0.58 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-28 | 1.1781 | 0.01% | 0.16 % | 0.51 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-28 | 1.1900 | 0.02% | 0.19 % | 0.57 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-28 | 1.0502 | 0.02% | 0.30 % | 0.82 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-28 | 1.0456 | 0.02% | 0.28 % | 0.79 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-28 | 1.0608 | 0.02% | 0.28 % | 0.85 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-28 | 1.0529 | 0.04% | 0.53 % | 1.33 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-28 | 1.0606 | 0.04% | 0.52 % | 1.30 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-28 | 1.0538 | 0.04% | 0.52 % | 1.40 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-28 | 1.0887 | 0.06% | 0.51 % | 1.35 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-22 | 1.0224 | 0.07% | 0.33 % | 1.03 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-28 | 1.0195 | 0.02% | 0.55 % | 1.10 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-28 | 1.0187 | 0.02% | 0.54 % | 1.07 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-28 | 1.0380 | 0.03% | 0.45 % | 1.14 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-28 | 1.0173 | 0.04% | 0.57 % | 0.72 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-28 | 1.0588 | -0.04% | -0.14 % | -0.29 % | 0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-28 | 1.0569 | -0.04% | -0.15 % | -0.39 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-28 | 1.0432 | 0.03% | 0.49 % | 1.00 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-28 | 1.0860 | 0.04% | 0.39 % | 1.16 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-28 | 1.0805 | 0.03% | 0.37 % | 1.11 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-28 | 1.0784 | 0.03% | 0.32 % | 0.78 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-28 | 1.0731 | 0.03% | 0.30 % | 0.72 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-28 | 1.0544 | 0.01% | 0.29 % | 0.70 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-28 | 1.0504 | 0.01% | 0.28 % | 0.64 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-28 | 1.0842 | 0.41% | 1.80 % | 2.61 % | 7.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-28 | 1.0773 | 0.41% | 1.77 % | 2.51 % | 7.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-28 | 1.0170 | 0.05% | 0.19 % | 0.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-28 | 1.0149 | 0.04% | 0.16 % | 0.51 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-28 | 0.9919 | 0.01% | -1.28 % | -1.98 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-28 | 0.9892 | 0.01% | -1.32 % | -2.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-28 | 0.9992 | 0.04% | 0.04 % | -0.05 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-28 | 0.9986 | 0.04% | 0.03 % | -0.10 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-28 | 1.0304 | 0.43% | 1.87 % | 3.07 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-28 | 1.0292 | 0.43% | 1.83 % | 2.97 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-28 | 1.3390 | -0.46% | -4.51 % | -11.82 % | 24.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-28 | 1.3201 | -0.47% | -4.55 % | -11.92 % | 23.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-28 | 1.4185 | 0.52% | -4.56 % | -10.92 % | 30.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-28 | 1.4027 | 0.52% | -4.58 % | -11.00 % | 29.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-28 | 1.2405 | -0.91% | -4.35 % | -5.07 % | 17.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-28 | 1.2346 | -0.91% | -4.38 % | -5.13 % | 17.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-28 | 1.2378 | -0.90% | -4.36 % | -5.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-28 | 1.0374 | -0.38% | -2.91 % | -2.11 % | 2.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-28 | 1.0313 | -0.38% | -2.94 % | -2.21 % | 1.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-28 | 1.0371 | -0.38% | -2.91 % | -2.12 % | 2.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-28 | 1.1426 | 0.32% | 4.04 % | 4.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-28 | 1.1387 | 0.32% | 4.01 % | 4.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-28 | 0.7676 | -3.83% | -12.24 % | -13.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-28 | 0.7613 | -3.84% | -12.26 % | -13.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-28 | 1.6992 | 3.13% | 16.54 % | 24.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-28 | 1.6953 | 3.13% | 16.51 % | 24.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-28 | 1.4028 | 0.43% | 17.28 % | 5.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-28 | 1.3995 | 0.44% | 17.25 % | 5.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-28 | 1.0917 | -0.73% | -6.39 % | -9.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-28 | 1.0891 | -0.73% | -6.41 % | -9.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-28 | 1.3097 | 1.51% | 13.31 % | 13.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-28 | 1.3067 | 1.51% | 13.27 % | 13.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-28 | 0.9669 | -0.69% | -2.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-28 | 0.9665 | -0.69% | -2.37 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-05-28 | 1.0167 | 0.18% | 1.69 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-05-28 | 1.0164 | 0.17% | 1.66 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-28 | 0.9392 | 2.41% | -2.83 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-28 | 0.9390 | 2.41% | -2.85 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-05-28 | 0.9531 | 0.61% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-05-28 | 0.9530 | 0.61% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-26 | 1.0622 | 0.10% | -0.10 % | 0.43 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-26 | 1.0563 | 0.10% | -0.12 % | 0.37 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-26 | 1.0648 | 0.23% | -0.22 % | -0.53 % | 1.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-26 | 1.0685 | 0.23% | -0.20 % | -0.47 % | 2.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-26 | 1.2112 | -0.26% | 4.27 % | 2.72 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-26 | 1.2069 | -0.26% | 4.23 % | 2.62 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-05-27 | 1.0923 | -0.87% | 2.78 % | 1.92 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-05-27 | 1.0942 | -0.88% | 2.89 % | 3.47 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-26 | 1.0187 | 0.08% | 1.26 % | 1.71 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-26 | 1.0171 | 0.07% | 1.22 % | 1.58 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-28 | 0.9706 | -0.40% | -3.08 % | -2.06 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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