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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-02-10 | 1.4400% | 0.3921 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-02-10 | 1.2010% | 0.3264 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-02-10 | 1.3900% | 0.3760 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-02-10 | 1.0420% | 0.2726 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-02-10 | 1.2850% | 0.3385 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-02-10 | 1.0420% | 0.2721 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-02-10 | 1.2650% | 0.3330 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-02-10 | 1.2667 | 0.40% | 4.06 % | 0.74 % | 27.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-02-10 | 1.0168 | 0.00% | 0.10 % | 0.43 % | 1.06 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-02-10 | 1.5040 | -0.29% | 7.57 % | 14.22 % | 32.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-02-10 | 1.4299 | 0.51% | -5.65 % | 1.13 % | 31.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-02-10 | 1.9581 | 0.43% | 6.88 % | 8.49 % | 30.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-02-10 | 1.0811 | 0.09% | 0.99 % | 0.50 % | 5.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-02-10 | 1.0694 | 0.01% | 0.30 % | 0.60 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-02-10 | 1.1264 | -0.26% | -0.35 % | 2.60 % | 4.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-02-10 | 1.1216 | 0.02% | 0.22 % | 0.40 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-02-10 | 1.1884 | 0.02% | 0.20 % | 0.37 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-02-10 | 1.1303 | 0.28% | 1.48 % | 12.27 % | 13.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-02-10 | 1.2618 | 0.40% | 4.03 % | 0.66 % | 27.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-02-10 | 1.2798 | 1.90% | 2.61 % | 15.48 % | 27.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-02-10 | 1.2667 | 0.40% | 4.06 % | 0.74 % | 27.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-02-10 | 0.9357 | 2.61% | -2.42 % | -0.19 % | -6.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-02-10 | 1.2667 | 0.40% | 4.06 % | 1.97 % | 1.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-02-10 | 1.0361 | -0.90% | -5.19 % | 5.97 % | 22.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-02-10 | 1.1613 | -0.17% | 4.44 % | 6.33 % | 16.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-02-10 | 1.1630 | -0.17% | 4.47 % | 6.41 % | 16.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-02-10 | 1.3382 | 0.15% | 7.42 % | 27.91 % | 33.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-02-10 | 0.9287 | 2.61% | -2.46 % | -0.28 % | -7.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-02-10 | 1.0940 | 0.05% | -0.65 % | 1.68 % | 9.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-02-10 | 1.2779 | 1.91% | 2.59 % | 15.40 % | 27.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-02-10 | 1.0965 | 0.05% | -0.62 % | 1.79 % | 9.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-02-10 | 1.1316 | 0.28% | 1.52 % | 12.38 % | 13.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-02-10 | 1.3401 | 0.15% | 7.45 % | 28.01 % | 34.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-02-10 | 1.0239 | -0.91% | -5.23 % | 5.82 % | 22.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-02-10 | 1.5236 | 0.06% | 2.56 % | 11.20 % | 40.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-02-10 | 1.5083 | 0.05% | 2.51 % | 11.08 % | 39.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-02-10 | 1.4711 | 0.41% | 3.26 % | 10.30 % | 33.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-02-10 | 1.4521 | 0.40% | 3.22 % | 10.18 % | 33.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-02-10 | 0.9706 | 0.05% | 0.67 % | 2.14 % | -2.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-02-10 | 1.0569 | -1.98% | -6.01 % | 7.68 % | 5.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-02-10 | 1.0288 | -0.23% | 3.07 % | 2.37 % | 2.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-02-10 | 0.9689 | 0.05% | 0.64 % | 2.03 % | -3.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-02-10 | 1.0440 | 0.17% | 4.40 % | 4.40 % | 4.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-02-10 | 0.9980 | 0.29% | -9.16 % | -12.96 % | -0.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-02-10 | 1.0315 | -0.23% | 3.11 % | 2.48 % | 3.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-02-10 | 1.0129 | -0.59% | -6.85 % | 1.28 % | 1.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-02-10 | 1.0441 | 0.17% | 2.49 % | 2.49 % | 2.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-02-10 | 1.0552 | -1.99% | -6.05 % | 7.56 % | 5.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-02-10 | 1.0556 | 1.15% | 0.70 % | 5.56 % | 5.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-02-10 | 1.2216 | -0.04% | 3.78 % | 2.79 % | 22.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-02-10 | 0.9952 | 0.29% | -9.19 % | -13.04 % | -0.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-02-10 | 1.2163 | -0.05% | 3.74 % | 2.68 % | 21.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-02-10 | 1.1434 | -0.01% | -1.67 % | 0.72 % | 8.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-02-10 | 1.1568 | -0.01% | -1.64 % | 0.82 % | 8.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-02-10 | 0.5422 | 1.63% | -1.36 % | 5.34 % | -19.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-02-10 | 1.0166 | 0.08% | 1.19 % | 0.77 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-02-10 | 1.0168 | 0.00% | 0.10 % | 0.43 % | 1.06 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-02-10 | 1.0151 | 0.08% | 1.17 % | 0.67 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-02-10 | 1.0548 | 1.15% | 0.66 % | 5.48 % | 5.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-02-10 | 1.0163 | -0.58% | -6.81 % | 1.39 % | 1.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-02-10 | 0.5356 | 1.63% | -1.40 % | 5.23 % | -20.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-02-10 | 1.3866 | 0.18% | 0.54 % | -2.37 % | 15.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-02-10 | 1.3730 | 0.18% | 0.50 % | -2.47 % | 14.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-02-10 | 1.0498 | -0.28% | -5.42 % | -0.13 % | 11.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-02-10 | 1.0394 | -0.28% | -5.46 % | -0.25 % | 11.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-02-10 | 1.2441 | 0.02% | 0.21 % | 1.48 % | 5.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-02-10 | 1.2352 | 0.02% | 0.19 % | 1.44 % | 5.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-02-10 | 1.2993 | 0.00% | 1.27 % | 10.37 % | 35.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-02-10 | 1.2796 | 0.00% | 1.23 % | 10.25 % | 34.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-02-10 | 1.5040 | -0.29% | 7.57 % | 14.22 % | 32.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-02-10 | 1.4408 | -0.30% | 7.52 % | 14.07 % | 31.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-02-10 | 0.6535 | -0.53% | 7.34 % | 16.26 % | 38.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-02-10 | 0.6431 | -0.54% | 7.31 % | 16.12 % | 37.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-02-10 | 1.4299 | 0.51% | -5.65 % | 1.13 % | 31.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-02-10 | 1.4210 | 0.51% | -5.68 % | 1.04 % | 30.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-02-10 | 0.7319 | 0.41% | 3.29 % | 7.24 % | 18.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-02-10 | 0.7182 | 0.42% | 3.25 % | 7.13 % | 17.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-02-10 | 0.7252 | 0.19% | 4.39 % | 5.56 % | 35.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-02-10 | 0.7146 | 0.20% | 4.37 % | 5.46 % | 35.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-02-10 | 1.0328 | -0.12% | -5.62 % | 1.80 % | 25.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-02-10 | 1.0140 | -0.12% | -5.66 % | 1.71 % | 24.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-02-10 | 1.9581 | 0.43% | 6.88 % | 8.49 % | 30.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-02-10 | 1.8873 | 0.43% | 6.85 % | 8.38 % | 30.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-02-10 | 1.0850 | 0.00% | -3.62 % | 3.64 % | 31.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-02-10 | 0.8364 | -0.85% | -5.72 % | 6.20 % | 18.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-02-10 | 1.0751 | 0.00% | -3.66 % | 3.53 % | 31.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-02-10 | 0.7965 | -0.85% | -5.77 % | 5.99 % | 17.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-02-10 | 1.0092 | 0.02% | 0.16 % | 0.39 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-02-10 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-02-10 | 1.0583 | 0.00% | -0.45 % | -0.29 % | -0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-02-10 | 1.0241 | 0.01% | 0.27 % | 0.35 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-02-10 | 1.0449 | -0.04% | -1.47 % | -0.57 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-02-10 | 1.1457 | 0.02% | 0.41 % | 0.46 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-02-10 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-02-10 | 1.0330 | -0.01% | 0.31 % | 0.23 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-02-10 | 1.0430 | 0.01% | 0.17 % | 0.72 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-02-10 | 1.0504 | -0.03% | -1.44 % | -0.46 % | 3.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-02-10 | 1.0260 | -0.01% | 0.42 % | 0.42 % | 0.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-02-10 | 1.0068 | -0.01% | 0.11 % | -0.20 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-02-10 | 1.0463 | 0.01% | 0.19 % | 0.77 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-02-10 | 1.0084 | -0.01% | 0.15 % | -0.10 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-02-10 | 1.0106 | 0.02% | 0.18 % | 0.45 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-06 | 1.0049 | 0.03% | 0.14 % | 0.38 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-02-10 | 1.0811 | 0.09% | 0.99 % | 0.50 % | 5.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-02-10 | 1.0717 | 0.08% | 0.95 % | 0.43 % | 4.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-02-10 | 1.0060 | 0.00% | 0.12 % | 0.33 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-02-10 | 1.0694 | 0.01% | 0.30 % | 0.60 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-02-10 | 1.0648 | 0.01% | 0.29 % | 0.55 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-02-10 | 1.0423 | 0.05% | 0.33 % | 0.48 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-02-10 | 1.0295 | 0.00% | 0.29 % | 0.46 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-02-10 | 1.0126 | 0.02% | 0.44 % | 0.47 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-02-10 | 1.0908 | 0.01% | 0.18 % | 0.37 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-02-10 | 1.0214 | 0.02% | 0.46 % | 0.47 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-02-10 | 1.0182 | 0.01% | 0.58 % | 0.68 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-02-10 | 1.0421 | 0.00% | 0.46 % | 0.61 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-02-10 | 1.0353 | -0.01% | 0.45 % | 0.58 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-02-10 | 1.0628 | 0.00% | 0.46 % | 0.61 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-02-10 | 1.0455 | 0.02% | 0.48 % | 0.52 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-02-10 | 1.1222 | 0.00% | 0.53 % | 0.53 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-02-10 | 1.1138 | 0.00% | 0.52 % | 0.51 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-02-10 | 1.0197 | 0.02% | 0.36 % | 0.59 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-02-10 | 1.1396 | 0.02% | 0.62 % | 1.87 % | 7.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-02-10 | 1.0878 | 0.01% | 0.57 % | 1.76 % | 7.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-02-10 | 1.1395 | 0.01% | 0.61 % | 1.86 % | 7.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-02-10 | 1.1351 | 0.02% | 0.58 % | 1.77 % | 7.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-02-10 | 1.1470 | 0.01% | 0.41 % | 0.46 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-02-10 | 1.1458 | 0.01% | 0.41 % | 0.46 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-02-10 | 1.1471 | 0.02% | 0.42 % | 0.47 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-02-10 | 1.0662 | 0.01% | 0.25 % | 0.41 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-02-10 | 1.0727 | 0.00% | 0.41 % | 0.53 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-02-10 | 1.0154 | 0.00% | 0.09 % | 1.18 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-02-10 | 1.0882 | 0.00% | 0.40 % | 0.55 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-02-10 | 1.1264 | -0.26% | -0.35 % | 2.60 % | 4.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-02-10 | 1.0765 | -0.25% | -0.39 % | 2.49 % | 4.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-02-10 | 1.1193 | -0.25% | -0.35 % | 2.60 % | 4.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-02-10 | 1.0591 | 0.00% | -0.42 % | -0.24 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-02-10 | 1.0667 | -0.01% | 0.36 % | 0.38 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-02-10 | 1.0726 | 0.02% | 0.36 % | 0.40 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-02-10 | 1.0679 | 0.03% | 0.35 % | 0.36 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-02-10 | 1.0352 | 0.01% | 0.42 % | 0.50 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-02-10 | 1.0205 | 0.04% | 0.51 % | 0.50 % | 0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-02-10 | 1.1230 | 0.02% | 0.34 % | 0.64 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-02-10 | 1.0131 | 0.01% | 0.30 % | 0.49 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-02-10 | 1.0038 | 0.01% | 0.26 % | 0.39 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-02-10 | 1.0238 | 0.02% | 0.64 % | 0.32 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-02-10 | 1.0697 | 0.02% | 0.50 % | 0.64 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-02-10 | 1.0095 | 0.00% | 0.31 % | 0.28 % | 0.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-02-10 | 1.0846 | 0.02% | 0.36 % | 0.44 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-02-10 | 1.1632 | 0.02% | 0.24 % | 0.42 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-02-10 | 1.1099 | -0.01% | 0.39 % | 0.41 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-02-10 | 1.0135 | 0.01% | 0.56 % | -0.09 % | 0.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-02-10 | 1.0357 | 0.03% | 0.54 % | 0.54 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-02-10 | 1.0321 | 0.03% | 0.55 % | 0.54 % | 0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-02-10 | 1.0853 | 0.02% | 0.32 % | 0.49 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-02-10 | 1.1216 | 0.02% | 0.22 % | 0.40 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-02-10 | 1.1132 | 0.02% | 0.21 % | 0.36 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-02-10 | 1.1567 | -0.01% | 0.60 % | 0.88 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-02-10 | 1.1517 | -0.01% | 0.59 % | 0.82 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-06 | 1.0596 | 0.11% | 0.12 % | 0.03 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-02-10 | 1.0233 | 0.01% | 0.27 % | 0.35 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-02-10 | 1.0377 | 0.00% | 0.44 % | 0.56 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-02-10 | 1.0287 | 0.00% | 0.40 % | 0.47 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-02-10 | 1.0370 | 0.00% | 0.44 % | 0.56 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-02-10 | 1.1884 | 0.02% | 0.20 % | 0.37 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-02-10 | 1.1712 | 0.01% | 0.17 % | 0.30 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-02-10 | 1.1821 | 0.01% | 0.19 % | 0.37 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-02-10 | 1.0479 | -0.01% | 0.30 % | 0.40 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-02-10 | 1.0433 | 0.00% | 0.29 % | 0.46 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-02-10 | 1.0516 | 0.00% | 0.31 % | 0.43 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-02-10 | 1.0389 | -0.03% | 0.44 % | 0.54 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-02-10 | 1.0468 | -0.03% | 0.44 % | 0.65 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-02-10 | 1.0390 | -0.03% | 0.44 % | 0.53 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-02-10 | 1.0741 | -0.01% | 0.58 % | 0.39 % | 0.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-06 | 1.0191 | 0.04% | 0.30 % | 0.52 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-02-10 | 1.0082 | -0.01% | 0.54 % | 0.28 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-02-10 | 1.0079 | 0.00% | 0.52 % | 0.27 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-02-10 | 1.0553 | 0.08% | 2.00 % | -2.21 % | 3.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-02-10 | 1.0506 | 0.08% | 1.97 % | -2.31 % | 5.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-02-10 | 1.0556 | 0.08% | 2.01 % | -2.20 % | 5.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-06 | 0.9973 | -0.50% | -0.27 % | -0.27 % | -0.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-06 | 0.9976 | -0.49% | -0.24 % | -0.24 % | -0.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-06 | 1.0496 | 0.05% | 0.87 % | 1.05 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-06 | 1.1506 | -0.42% | 0.80 % | 2.43 % | 15.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-06 | 1.0755 | -0.07% | 0.78 % | 0.68 % | 3.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-02-09 | 1.0545 | 1.79% | 1.46 % | 5.45 % | 5.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-06 | 1.0547 | 0.06% | 0.90 % | 1.12 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-06 | 1.0726 | -0.07% | 0.76 % | 0.62 % | 3.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-06 | 1.1533 | -0.42% | 0.83 % | 2.52 % | 15.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-02-10 | 0.9867 | 0.08% | 2.17 % | -2.50 % | -1.33 % | 中风险 | 买入 |
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