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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-25 | 1.3580% | 0.3789 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-25 | 1.1230% | 0.3111 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-25 | 1.3280% | 0.3614 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-25 | 0.8930% | 0.2448 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-25 | 1.1360% | 0.3107 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-25 | 1.1160% | 0.3051 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-25 | 0.8930% | 0.2448 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-25 | 1.1553 | -2.23% | -13.36 % | -23.52 % | 1.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-25 | 1.5595 | 1.72% | 0.63 % | 20.16 % | 41.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-25 | 2.1114 | 0.78% | 1.95 % | 12.78 % | 40.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-25 | 1.0203 | 0.01% | 0.06 % | 0.21 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-25 | 1.0534 | -0.22% | -2.27 % | -2.90 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-25 | 1.1869 | 0.47% | 1.47 % | 5.84 % | 11.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-25 | 1.1305 | 0.02% | 0.11 % | 0.51 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-25 | 1.1972 | 0.02% | 0.13 % | 0.47 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-25 | 1.0792 | 0.03% | 0.16 % | 0.68 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-25 | 1.0182 | 0.01% | 0.17 % | 0.53 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-25 | 1.1187 | -1.25% | -10.90 % | -13.10 % | 4.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-25 | 0.9845 | -0.78% | -5.26 % | -8.85 % | -5.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-25 | 1.0082 | -0.13% | -8.54 % | -14.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-25 | 1.2833 | 0.55% | 0.82 % | 4.32 % | 8.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-25 | 1.2732 | 0.54% | 0.81 % | 4.27 % | 8.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-25 | 1.4686 | 2.16% | 4.97 % | 25.90 % | 49.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-25 | 1.4441 | 2.16% | 4.94 % | 25.77 % | 48.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-25 | 1.1553 | -2.23% | -13.36 % | -23.52 % | 1.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-25 | 1.1043 | -2.24% | -13.41 % | -23.64 % | 0.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-25 | 0.6773 | 0.22% | -1.74 % | 14.82 % | 49.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-25 | 0.6656 | 0.23% | -1.77 % | 14.72 % | 48.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-25 | 1.5595 | 1.72% | 0.63 % | 20.16 % | 41.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-25 | 1.5474 | 1.72% | 0.59 % | 20.04 % | 40.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-25 | 0.7807 | 1.39% | 1.60 % | 11.45 % | 29.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-25 | 0.7653 | 1.39% | 1.61 % | 11.40 % | 29.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-25 | 1.1336 | -0.32% | -5.91 % | -11.03 % | -13.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-25 | 1.1208 | -0.32% | -5.94 % | -11.12 % | -13.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-25 | 0.6610 | -1.33% | -5.95 % | -2.25 % | 14.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-25 | 0.6504 | -1.32% | -5.97 % | -2.33 % | 13.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-25 | 1.0234 | 0.51% | 0.88 % | 12.29 % | 20.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-25 | 1.0032 | 0.50% | 0.84 % | 12.18 % | 20.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-25 | 2.1114 | 0.78% | 1.95 % | 12.78 % | 40.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-25 | 2.0320 | 0.78% | 1.92 % | 12.67 % | 40.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-25 | 1.2769 | 3.60% | 13.24 % | 53.58 % | 105.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-25 | 1.2126 | 3.60% | 13.16 % | 53.28 % | 103.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-25 | 1.1940 | 0.31% | 1.08 % | 6.21 % | 10.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-25 | 1.1784 | 0.31% | 1.05 % | 6.10 % | 9.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-25 | 1.0580 | 0.11% | -1.70 % | 11.06 % | 22.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-25 | 1.0468 | 0.11% | -1.73 % | 10.96 % | 21.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-25 | 1.8464 | 3.72% | 28.29 % | 72.27 % | 108.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-25 | 1.8255 | 3.72% | 28.25 % | 72.10 % | 107.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-25 | 1.0203 | 0.01% | 0.06 % | 0.21 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-25 | 0.9993 | -2.00% | -14.74 % | -12.51 % | -4.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-25 | 0.9935 | -2.01% | -14.76 % | -12.60 % | -4.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-25 | 1.4176 | 3.83% | 10.46 % | 46.40 % | 42.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-25 | 1.4108 | 3.83% | 10.41 % | 46.24 % | 42.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-25 | 1.5600 | 2.34% | 27.25 % | 72.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-25 | 1.5536 | 2.33% | 27.23 % | 71.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-25 | 0.9504 | 1.74% | 7.38 % | -0.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-25 | 0.9466 | 1.75% | 7.35 % | -0.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-25 | 0.9062 | -0.04% | -2.71 % | -1.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-25 | 0.9032 | -0.06% | -2.74 % | -1.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-25 | 0.8785 | -0.62% | -8.74 % | -3.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-25 | 0.8758 | -0.62% | -8.77 % | -3.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-25 | 0.9820 | -0.37% | -3.12 % | -3.84 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-25 | 0.9791 | -0.37% | -3.15 % | -3.93 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-25 | 0.9850 | -1.33% | -4.29 % | 0.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-25 | 0.9799 | -1.34% | -4.33 % | 0.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-25 | 0.8545 | -2.19% | -15.70 % | -12.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-25 | 0.8531 | -2.19% | -15.72 % | -12.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-25 | 0.7408 | -2.62% | -14.83 % | -25.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-25 | 0.7401 | -2.61% | -14.85 % | -25.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-25 | 1.3183 | 1.18% | 17.10 % | 31.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-25 | 1.3174 | 1.18% | 17.06 % | 31.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-18 | 0.9986 | -0.07% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-18 | 0.9984 | -0.08% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-25 | 1.1318 | 2.77% | 6.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-25 | 1.1309 | 2.77% | 6.31 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-25 | 0.9600 | 0.91% | -4.59 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-25 | 0.9593 | 0.92% | -4.63 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-06-25 | 1.0531 | 1.97% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-06-25 | 1.0530 | 1.97% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-18 | 1.0099 | 0.02% | 0.13 % | 0.37 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-25 | 1.0119 | 0.01% | 0.16 % | 0.42 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-25 | 1.0585 | 0.07% | 0.31 % | 1.31 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-25 | 1.0386 | 0.03% | 0.14 % | 0.60 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-25 | 1.0256 | 0.06% | 0.21 % | 1.00 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-25 | 1.1029 | 0.05% | 0.19 % | 0.77 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-25 | 1.0355 | 0.08% | 0.29 % | 1.03 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-25 | 1.0345 | 0.04% | 0.27 % | 1.23 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-25 | 1.0539 | 0.05% | 0.22 % | 0.80 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-25 | 1.0466 | 0.04% | 0.20 % | 0.77 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-25 | 1.0834 | 0.05% | 0.21 % | 1.60 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-25 | 1.0377 | 0.04% | 0.27 % | 0.97 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-25 | 1.1375 | 0.06% | 0.27 % | 1.03 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-25 | 1.1285 | 0.06% | 0.26 % | 1.00 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-25 | 1.0323 | 0.05% | 0.18 % | 0.91 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-25 | 1.1077 | -0.18% | -1.96 % | -0.64 % | 4.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-25 | 1.0558 | -0.19% | -2.00 % | -0.74 % | 3.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-25 | 1.1076 | -0.19% | -1.96 % | -0.65 % | 4.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-25 | 1.1012 | -0.19% | -2.04 % | -0.78 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-25 | 1.1591 | 0.04% | 0.20 % | 0.86 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-25 | 1.1576 | 0.04% | 0.19 % | 0.85 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-25 | 1.1578 | 0.04% | 0.19 % | 0.85 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-25 | 1.1591 | 0.04% | 0.19 % | 0.86 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-25 | 1.0744 | 0.03% | 0.16 % | 0.53 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-25 | 1.0629 | 0.07% | 0.27 % | 1.07 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-25 | 1.0186 | 0.02% | 0.10 % | 0.18 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-25 | 1.0186 | 0.02% | 0.09 % | 0.16 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-25 | 1.0994 | 0.04% | 0.17 % | 0.80 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-25 | 1.0534 | -0.22% | -2.27 % | -2.90 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-25 | 1.0428 | -0.22% | -2.30 % | -3.00 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-25 | 1.1869 | 0.47% | 1.47 % | 5.84 % | 11.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-25 | 1.1326 | 0.47% | 1.43 % | 5.73 % | 11.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-25 | 1.1793 | 0.47% | 1.47 % | 5.83 % | 11.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-25 | 1.0465 | 0.04% | 0.23 % | 0.81 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-25 | 1.0603 | 0.06% | 0.11 % | 0.66 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-25 | 1.0302 | 0.04% | 0.25 % | 1.20 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-25 | 1.1362 | 0.04% | 0.18 % | 0.78 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-25 | 1.0264 | 0.06% | 0.28 % | 0.97 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-25 | 1.0155 | 0.06% | 0.25 % | 0.87 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-25 | 1.0397 | 0.06% | 0.33 % | 1.33 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-25 | 1.0653 | 0.05% | 0.26 % | 1.05 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-25 | 1.0098 | 0.05% | 0.27 % | 0.92 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-25 | 1.0967 | 0.04% | 0.15 % | 0.78 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-25 | 1.1726 | 0.03% | 0.11 % | 0.52 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-25 | 1.0735 | 0.06% | 0.20 % | 0.74 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-25 | 1.0536 | 0.08% | 0.30 % | 1.44 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-25 | 1.0499 | 0.07% | 0.29 % | 1.44 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-25 | 1.0983 | 0.05% | 0.19 % | 0.88 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-25 | 1.1305 | 0.02% | 0.11 % | 0.51 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-25 | 1.1211 | 0.01% | 0.08 % | 0.46 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-25 | 1.1661 | -0.01% | -0.19 % | 0.80 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-25 | 1.1600 | -0.01% | -0.21 % | 0.74 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-18 | 1.0766 | 0.25% | 0.69 % | 1.47 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-25 | 1.0342 | 0.03% | 0.17 % | 0.78 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-25 | 1.0351 | 0.04% | 0.18 % | 0.79 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-25 | 1.0525 | 0.06% | 0.27 % | 1.10 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-25 | 1.0418 | 0.05% | 0.23 % | 1.00 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-25 | 1.0518 | 0.06% | 0.27 % | 1.11 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-25 | 1.1972 | 0.02% | 0.13 % | 0.47 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-25 | 1.1789 | 0.03% | 0.11 % | 0.41 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-25 | 1.1910 | 0.03% | 0.13 % | 0.48 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-25 | 1.0510 | 0.03% | 0.18 % | 0.69 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-25 | 1.0464 | 0.04% | 0.17 % | 0.66 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-25 | 1.0614 | 0.04% | 0.16 % | 0.65 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-25 | 1.0335 | 0.05% | 0.28 % | 1.08 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-25 | 1.0412 | 0.06% | 0.28 % | 1.06 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-25 | 1.0545 | 0.06% | 0.27 % | 1.07 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-25 | 1.0685 | 0.04% | 0.27 % | 1.23 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-18 | 1.0135 | 0.07% | 0.18 % | 0.88 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-25 | 1.0153 | 0.09% | 0.29 % | 0.93 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-25 | 1.0196 | 0.09% | 0.30 % | 0.91 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-25 | 1.0387 | 0.05% | 0.24 % | 0.91 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-25 | 1.0229 | 0.21% | 0.79 % | 1.80 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-25 | 1.0587 | -0.10% | -0.12 % | -0.63 % | 0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-25 | 1.0571 | -0.09% | -0.09 % | -0.69 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-25 | 1.0447 | 0.05% | 0.33 % | 0.94 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-25 | 1.0870 | 0.04% | 0.21 % | 0.93 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-25 | 1.0814 | 0.04% | 0.20 % | 0.88 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-25 | 1.0792 | 0.03% | 0.16 % | 0.68 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-25 | 1.0737 | 0.03% | 0.14 % | 0.63 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-25 | 1.0555 | 0.02% | 0.14 % | 0.66 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-25 | 1.0514 | 0.02% | 0.13 % | 0.61 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-25 | 1.0900 | 0.17% | 0.65 % | 5.45 % | 7.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-25 | 1.0827 | 0.18% | 0.60 % | 5.33 % | 6.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-25 | 1.0182 | 0.01% | 0.17 % | 0.53 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-25 | 1.0160 | 0.01% | 0.16 % | 0.47 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-25 | 0.9701 | -0.40% | -3.06 % | -2.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-25 | 0.9672 | -0.39% | -3.09 % | -2.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-25 | 0.9965 | -0.06% | -0.23 % | 0.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-25 | 0.9957 | -0.06% | -0.24 % | 0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-25 | 1.0452 | 0.57% | 1.86 % | 4.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-25 | 1.0437 | 0.58% | 1.83 % | 4.41 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-18 | 1.0007 | 0.07% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-18 | 1.0006 | 0.06% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-25 | 1.4219 | 1.27% | 2.41 % | 2.52 % | 25.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-25 | 1.4015 | 1.26% | 2.37 % | 2.42 % | 24.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-25 | 1.4652 | 0.91% | 0.08 % | -0.58 % | 28.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-25 | 1.4484 | 0.91% | 0.05 % | -0.67 % | 28.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-25 | 1.1187 | -1.25% | -10.90 % | -13.10 % | 4.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-25 | 1.1131 | -1.25% | -10.92 % | -13.17 % | 4.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-25 | 1.1162 | -1.25% | -10.90 % | -13.12 % | -10.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-25 | 0.9845 | -0.78% | -5.26 % | -8.85 % | -5.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-25 | 0.9783 | -0.78% | -5.30 % | -8.95 % | -5.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-25 | 0.9842 | -0.78% | -5.27 % | -8.85 % | -5.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-25 | 1.1498 | 1.30% | 0.35 % | 10.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-25 | 1.1455 | 1.30% | 0.32 % | 9.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-25 | 0.7330 | -0.34% | -9.51 % | -11.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-25 | 0.7267 | -0.36% | -9.54 % | -11.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-25 | 1.8660 | 2.86% | 12.69 % | 43.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-25 | 1.8613 | 2.86% | 12.67 % | 43.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-25 | 1.4341 | 3.09% | -2.32 % | 29.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-25 | 1.4304 | 3.10% | -2.34 % | 29.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-25 | 1.0082 | -0.13% | -8.54 % | -14.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-25 | 1.0055 | -0.14% | -8.57 % | -14.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-25 | 1.4029 | 1.87% | 4.98 % | 33.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-25 | 1.3992 | 1.86% | 4.93 % | 33.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-25 | 0.8888 | -0.83% | -8.39 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-25 | 0.8883 | -0.83% | -8.40 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-25 | 1.0463 | 1.45% | 2.30 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-25 | 1.0459 | 1.46% | 2.28 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-25 | 0.9368 | -1.32% | -2.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-25 | 0.9363 | -1.32% | -2.51 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-25 | 0.8876 | -1.81% | -7.85 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-25 | 0.8874 | -1.81% | -7.86 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-25 | 0.9951 | -2.08% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-25 | 0.9950 | -2.08% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-23 | 1.0582 | -0.14% | -0.27 % | 0.24 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-23 | 1.0521 | -0.14% | -0.29 % | 0.17 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-23 | 1.0525 | -0.22% | -0.96 % | -0.10 % | 0.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-23 | 1.0564 | -0.22% | -0.94 % | -0.04 % | 0.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-23 | 1.1857 | -1.97% | -1.30 % | 9.33 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-23 | 1.1811 | -1.98% | -1.33 % | 9.22 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-24 | 1.1065 | 1.08% | 1.53 % | 10.88 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-24 | 1.1081 | 1.08% | 1.49 % | 4.78 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-23 | 1.0155 | -0.64% | 0.02 % | 2.27 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-23 | 1.0136 | -0.65% | -0.02 % | 2.16 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-25 | 0.9150 | -0.82% | -5.89 % | -9.62 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-06-18 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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