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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-02-25 | 1.4460% | 0.3929 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-02-25 | 1.2020% | 0.3267 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-02-25 | 1.4200% | 0.3764 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-02-25 | 1.0140% | 0.2769 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-02-25 | 1.2560% | 0.3428 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-02-25 | 1.0130% | 0.2769 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-02-25 | 1.2360% | 0.3373 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-02-25 | 1.3001 | 0.13% | 6.20 % | 7.30 % | 31.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-02-25 | 1.0173 | 0.00% | 0.10 % | 0.45 % | 1.15 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-02-25 | 1.5080 | 0.86% | 4.33 % | 19.87 % | 29.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-02-25 | 1.4181 | 0.89% | -7.08 % | 8.66 % | 30.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-02-25 | 2.0107 | 0.63% | 4.58 % | 14.77 % | 31.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-02-25 | 1.0875 | 0.03% | 1.39 % | 1.79 % | 6.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-02-25 | 1.0701 | -0.01% | 0.17 % | 0.62 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-02-25 | 1.1230 | 0.12% | -1.51 % | 2.51 % | 4.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-02-25 | 1.1227 | 0.00% | 0.22 % | 0.47 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-02-25 | 1.1894 | 0.00% | 0.19 % | 0.41 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-02-25 | 1.1419 | 0.92% | -2.12 % | 15.15 % | 14.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-02-25 | 1.2949 | 0.13% | 6.17 % | 7.21 % | 31.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-02-25 | 1.2781 | -0.41% | -4.14 % | 18.27 % | 27.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-02-25 | 1.3001 | 0.13% | 6.20 % | 7.30 % | 31.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-02-25 | 0.9138 | -0.13% | -2.91 % | -3.21 % | -8.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-02-25 | 1.2974 | 0.13% | 5.97 % | 7.07 % | 4.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-02-25 | 1.0311 | 2.09% | -11.04 % | 11.86 % | 14.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-02-25 | 1.1909 | 0.87% | 3.06 % | 13.53 % | 19.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-02-25 | 1.1928 | 0.88% | 3.09 % | 13.61 % | 19.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-02-25 | 1.3428 | -0.55% | 4.18 % | 32.53 % | 34.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-02-25 | 0.9070 | -0.13% | -2.93 % | -3.27 % | -9.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-02-25 | 1.1027 | 0.91% | 0.36 % | 6.63 % | 10.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-02-25 | 1.2760 | -0.41% | -4.17 % | 18.17 % | 27.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-02-25 | 1.1054 | 0.90% | 0.40 % | 6.75 % | 10.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-02-25 | 1.1435 | 0.93% | -2.07 % | 15.28 % | 14.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-02-25 | 1.3449 | -0.55% | 4.22 % | 32.63 % | 34.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-02-25 | 1.0188 | 2.08% | -11.07 % | 11.70 % | 13.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-02-25 | 1.5651 | 1.45% | -0.26 % | 17.55 % | 39.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-02-25 | 1.5492 | 1.45% | -0.30 % | 17.43 % | 38.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-02-25 | 1.5006 | 1.30% | 0.16 % | 16.01 % | 33.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-02-25 | 1.4811 | 1.30% | 0.13 % | 15.90 % | 32.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-02-25 | 0.9710 | 0.30% | -0.35 % | 2.91 % | -2.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-02-25 | 1.0241 | 1.77% | -11.09 % | 5.17 % | 2.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-02-25 | 1.0072 | 0.46% | -0.44 % | 4.89 % | 0.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-02-25 | 0.9691 | 0.30% | -0.38 % | 2.81 % | -3.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-02-25 | 1.0559 | 0.41% | 5.59 % | 5.59 % | 5.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-02-25 | 0.9927 | -0.03% | -6.30 % | -4.83 % | -0.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-02-25 | 1.0100 | 0.47% | -0.40 % | 5.01 % | 1.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-02-25 | 1.0020 | 0.80% | -8.66 % | 4.98 % | 0.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-02-25 | 1.0558 | 0.41% | 3.64 % | 3.64 % | 3.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-02-25 | 1.0223 | 1.76% | -11.13 % | 5.06 % | 2.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-02-25 | 1.0797 | 0.59% | 1.80 % | 7.97 % | 7.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-02-25 | 1.2326 | 0.32% | 2.09 % | 7.29 % | 25.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-02-25 | 0.9898 | -0.04% | -6.33 % | -4.92 % | -1.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-02-25 | 1.2271 | 0.32% | 2.05 % | 7.19 % | 25.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-02-25 | 1.1369 | 0.03% | -1.77 % | 2.09 % | 8.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-02-25 | 1.1504 | 0.03% | -1.73 % | 2.19 % | 9.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-02-25 | 0.5193 | -0.13% | -6.30 % | 1.27 % | -24.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-02-25 | 1.0228 | 0.05% | 1.61 % | 1.87 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-02-25 | 1.0173 | 0.00% | 0.10 % | 0.45 % | 1.15 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-02-25 | 1.0211 | 0.05% | 1.58 % | 1.77 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-02-25 | 1.0765 | 0.58% | 1.56 % | 7.65 % | 7.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-02-25 | 1.0054 | 0.80% | -8.63 % | 5.08 % | 0.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-02-25 | 0.5129 | -0.14% | -6.34 % | 1.18 % | -24.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-02-25 | 1.3595 | 0.30% | -2.05 % | -2.28 % | 7.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-02-25 | 1.3460 | 0.30% | -2.08 % | -2.38 % | 6.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-02-25 | 1.0873 | 0.84% | -2.15 % | 11.31 % | 14.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-02-25 | 1.0764 | 0.84% | -2.18 % | 11.20 % | 13.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-02-25 | 1.2442 | 0.05% | -0.33 % | 2.62 % | 6.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-02-25 | 1.2352 | 0.05% | -0.35 % | 2.57 % | 5.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-02-25 | 1.2982 | 0.54% | -2.41 % | 19.08 % | 31.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-02-25 | 1.2782 | 0.53% | -2.45 % | 18.95 % | 31.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-02-25 | 1.5080 | 0.86% | 4.33 % | 19.87 % | 29.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-02-25 | 1.4444 | 0.87% | 4.28 % | 19.73 % | 28.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-02-25 | 0.6454 | -0.52% | 0.23 % | 21.38 % | 27.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-02-25 | 0.6351 | -0.52% | 0.21 % | 21.27 % | 27.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-02-25 | 1.4181 | 0.89% | -7.08 % | 8.66 % | 30.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-02-25 | 1.4090 | 0.89% | -7.11 % | 8.55 % | 29.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-02-25 | 0.7465 | 0.85% | 2.54 % | 13.47 % | 20.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-02-25 | 0.7324 | 0.85% | 2.52 % | 13.36 % | 19.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-02-25 | 0.7280 | 0.39% | -0.78 % | 8.80 % | 32.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-02-25 | 0.7172 | 0.39% | -0.80 % | 8.70 % | 31.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-02-25 | 1.0144 | 0.10% | -6.70 % | 6.01 % | 19.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-02-25 | 0.9957 | 0.09% | -6.73 % | 5.90 % | 18.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-02-25 | 2.0107 | 0.63% | 4.58 % | 14.77 % | 31.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-02-25 | 1.9377 | 0.63% | 4.54 % | 14.66 % | 30.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-02-25 | 1.0771 | 1.37% | -6.41 % | 9.68 % | 25.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-02-25 | 0.8290 | 0.46% | -3.96 % | 9.24 % | 8.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-02-25 | 1.0671 | 1.38% | -6.44 % | 9.58 % | 25.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-02-25 | 0.7893 | 0.45% | -4.01 % | 9.05 % | 7.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-02-25 | 1.0098 | -0.01% | 0.17 % | 0.41 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-02-25 | 1.0001 | -0.03% | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-02-25 | 1.0592 | 0.17% | 0.01 % | -0.24 % | 0.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-02-25 | 1.0246 | -0.03% | 0.19 % | 0.35 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-02-25 | 1.0454 | 0.20% | -1.12 % | 1.01 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-02-25 | 1.1464 | -0.03% | 0.21 % | 0.46 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-02-25 | 1.0000 | -0.03% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-02-25 | 1.0333 | -0.05% | 0.16 % | 0.27 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-02-13 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-02-25 | 1.0436 | 0.01% | 0.12 % | 0.73 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-02-25 | 1.0510 | 0.20% | -1.08 % | 1.12 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-02-25 | 1.0265 | -0.03% | 0.24 % | 0.40 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-02-13 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-02-25 | 1.0085 | 0.05% | 0.42 % | 0.18 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-02-25 | 1.0470 | 0.01% | 0.12 % | 0.78 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-02-25 | 1.0103 | 0.06% | 0.46 % | 0.29 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-02-25 | 1.0113 | -0.01% | 0.19 % | 0.47 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-13 | 1.0051 | 0.02% | 0.13 % | 0.37 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-02-25 | 1.0875 | 0.03% | 1.39 % | 1.79 % | 6.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-02-25 | 1.0779 | 0.02% | 1.35 % | 1.72 % | 6.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-02-25 | 1.0067 | 0.00% | 0.13 % | 0.35 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-02-25 | 1.0701 | -0.01% | 0.17 % | 0.62 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-02-25 | 1.0654 | -0.01% | 0.16 % | 0.57 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-02-25 | 1.0427 | -0.03% | 0.30 % | 0.46 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-02-25 | 1.0301 | -0.01% | 0.18 % | 0.43 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-02-25 | 1.0133 | -0.05% | 0.24 % | 0.49 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-02-25 | 1.0917 | -0.02% | 0.20 % | 0.34 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-02-25 | 1.0223 | -0.03% | 0.32 % | 0.51 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-02-25 | 1.0190 | -0.05% | 0.32 % | 0.73 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-02-25 | 1.0427 | -0.03% | 0.26 % | 0.54 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-02-25 | 1.0359 | -0.03% | 0.25 % | 0.51 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-02-25 | 1.0634 | -0.03% | 0.25 % | 0.54 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-02-25 | 1.0466 | -0.01% | 0.35 % | 0.58 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-02-25 | 1.1228 | -0.04% | 0.28 % | 0.49 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-02-25 | 1.1143 | -0.04% | 0.27 % | 0.47 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-02-25 | 1.0205 | -0.02% | 0.22 % | 0.61 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-02-25 | 1.1460 | 0.26% | 0.37 % | 3.40 % | 8.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-02-25 | 1.0938 | 0.27% | 0.33 % | 3.31 % | 8.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-02-25 | 1.1460 | 0.26% | 0.37 % | 3.41 % | 8.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-02-25 | 1.1413 | 0.26% | 0.33 % | 3.30 % | 8.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-02-25 | 1.1477 | -0.04% | 0.20 % | 0.46 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-02-25 | 1.1465 | -0.04% | 0.20 % | 0.46 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-02-25 | 1.1478 | -0.03% | 0.21 % | 0.46 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-02-25 | 1.0668 | -0.01% | 0.18 % | 0.40 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-02-25 | 1.0732 | -0.06% | 0.22 % | 0.48 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-02-25 | 1.0159 | 0.01% | 0.09 % | 1.20 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-02-25 | 1.0887 | -0.03% | 0.18 % | 0.51 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-02-25 | 1.1230 | 0.12% | -1.51 % | 2.51 % | 4.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-02-25 | 1.0731 | 0.12% | -1.54 % | 2.41 % | 3.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-02-25 | 1.1159 | 0.13% | -1.51 % | 2.52 % | 4.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-02-25 | 1.0600 | 0.16% | 0.03 % | -0.20 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-02-25 | 1.0672 | -0.02% | 0.21 % | 0.35 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-02-25 | 1.0738 | -0.01% | 0.25 % | 0.44 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-02-25 | 1.0689 | -0.02% | 0.23 % | 0.39 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-02-25 | 1.0360 | -0.02% | 0.23 % | 0.48 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-02-25 | 1.0207 | -0.05% | 0.32 % | 0.46 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-02-25 | 1.1242 | 0.00% | 0.26 % | 0.65 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-02-25 | 1.0143 | -0.01% | 0.23 % | 0.45 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-02-25 | 1.0049 | -0.01% | 0.20 % | 0.35 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-02-25 | 1.0249 | -0.04% | 0.27 % | 0.37 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-02-25 | 1.0706 | -0.04% | 0.32 % | 0.64 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-02-25 | 1.0105 | -0.02% | 0.18 % | 0.37 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-02-25 | 1.0857 | -0.01% | 0.25 % | 0.50 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-02-25 | 1.1643 | 0.01% | 0.22 % | 0.47 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-02-25 | 1.1103 | -0.04% | 0.22 % | 0.38 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-02-25 | 1.0127 | -0.18% | 0.16 % | -0.24 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-02-25 | 1.0367 | -0.07% | 0.29 % | 0.58 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-02-25 | 1.0331 | -0.07% | 0.28 % | 0.58 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-02-25 | 1.0866 | 0.00% | 0.23 % | 0.51 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-02-25 | 1.1227 | 0.00% | 0.22 % | 0.47 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-02-25 | 1.1141 | 0.00% | 0.21 % | 0.41 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-02-25 | 1.1582 | -0.03% | 0.22 % | 1.03 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-02-25 | 1.1530 | -0.03% | 0.21 % | 0.96 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-13 | 1.0606 | 0.09% | 0.37 % | 0.13 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-02-25 | 1.0238 | -0.03% | 0.19 % | 0.35 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-02-25 | 1.0381 | -0.04% | 0.24 % | 0.51 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-02-25 | 1.0289 | -0.04% | 0.20 % | 0.41 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-02-25 | 1.0374 | -0.03% | 0.24 % | 0.51 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-02-25 | 1.1894 | 0.00% | 0.19 % | 0.41 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-02-25 | 1.1721 | 0.00% | 0.16 % | 0.34 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-02-25 | 1.1831 | 0.00% | 0.19 % | 0.40 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-02-25 | 1.0484 | -0.03% | 0.18 % | 0.40 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-02-25 | 1.0438 | -0.02% | 0.18 % | 0.46 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-02-25 | 1.0520 | -0.02% | 0.17 % | 0.41 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-02-25 | 1.0393 | -0.05% | 0.23 % | 0.46 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-02-25 | 1.0472 | -0.05% | 0.23 % | 0.59 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-02-25 | 1.0395 | -0.05% | 0.24 % | 0.47 % | 0.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-02-25 | 1.0749 | -0.07% | 0.20 % | 0.49 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-13 | 1.0197 | 0.06% | 0.36 % | 0.57 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-02-25 | 1.0087 | -0.04% | 0.26 % | 0.31 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-02-25 | 1.0082 | -0.04% | 0.23 % | 0.28 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-02-25 | 1.0528 | -0.07% | 2.32 % | -0.40 % | 2.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-02-25 | 1.0479 | -0.07% | 2.28 % | -0.50 % | 6.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-02-25 | 1.0530 | -0.08% | 2.31 % | -0.41 % | 7.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-13 | 1.0013 | 0.40% | 0.13 % | 0.13 % | 0.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-13 | 1.0016 | 0.40% | 0.16 % | 0.16 % | 0.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-13 | 1.0514 | -0.13% | 0.86 % | 0.93 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-13 | 1.1654 | -0.72% | 0.26 % | 3.19 % | 16.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-13 | 1.0738 | -0.20% | 0.36 % | 0.06 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-02-24 | 1.0641 | 1.09% | -0.23 % | 6.41 % | 6.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-13 | 1.0566 | -0.12% | 0.90 % | 1.00 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-13 | 1.0708 | -0.20% | 0.34 % | -0.01 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-13 | 1.1682 | -0.72% | 0.28 % | 3.28 % | 16.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-02-25 | 0.9842 | -0.07% | 2.47 % | -0.06 % | -1.58 % | 中风险 | 买入 |
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