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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-24 | 1.3720% | 0.3794 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-24 | 1.1400% | 0.3144 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-24 | 1.3430% | 0.3758 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-24 | 0.8920% | 0.2440 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-24 | 1.1350% | 0.3099 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-24 | 1.1150% | 0.3044 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-24 | 0.8930% | 0.2440 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-24 | 1.1817 | -0.99% | -12.13 % | -20.75 % | 5.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-24 | 1.5331 | 2.76% | 0.78 % | 20.45 % | 41.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-24 | 2.0951 | 0.11% | 1.85 % | 14.06 % | 40.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-24 | 1.0202 | 0.00% | 0.05 % | 0.20 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-24 | 1.0557 | -0.23% | -1.96 % | -2.63 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-24 | 1.1814 | 0.21% | 1.35 % | 5.40 % | 11.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-24 | 1.1303 | 0.00% | 0.10 % | 0.50 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-24 | 1.1970 | 0.01% | 0.13 % | 0.46 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-24 | 1.0789 | 0.02% | 0.16 % | 0.67 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-24 | 1.0181 | 0.02% | 0.18 % | 0.52 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-24 | 1.1329 | -1.10% | -9.40 % | -11.67 % | 6.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-24 | 0.9922 | -1.64% | -4.10 % | -7.29 % | -3.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-24 | 1.0095 | -0.49% | -8.98 % | -13.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-24 | 1.2763 | 0.45% | 0.85 % | 4.26 % | 8.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-24 | 1.2663 | 0.45% | 0.83 % | 4.21 % | 8.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-24 | 1.4375 | 3.17% | 4.40 % | 25.07 % | 47.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-24 | 1.4135 | 3.17% | 4.36 % | 24.93 % | 46.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-24 | 1.1817 | -0.99% | -12.13 % | -20.75 % | 5.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-24 | 1.1296 | -1.00% | -12.18 % | -20.87 % | 4.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-24 | 0.6758 | 3.48% | -1.40 % | 16.12 % | 49.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-24 | 0.6641 | 3.47% | -1.44 % | 15.98 % | 49.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-24 | 1.5331 | 2.76% | 0.78 % | 20.45 % | 41.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-24 | 1.5212 | 2.76% | 0.75 % | 20.32 % | 40.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-24 | 0.7700 | 0.92% | 1.54 % | 11.30 % | 28.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-24 | 0.7548 | 0.92% | 1.55 % | 11.25 % | 28.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-24 | 1.1372 | -0.31% | -6.02 % | -8.47 % | -12.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-24 | 1.1244 | -0.31% | -6.04 % | -8.56 % | -12.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-24 | 0.6699 | -0.96% | -4.53 % | 0.15 % | 15.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-24 | 0.6591 | -0.96% | -4.56 % | 0.05 % | 15.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-24 | 1.0182 | 1.76% | 2.98 % | 12.92 % | 22.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-24 | 0.9982 | 1.76% | 2.95 % | 12.82 % | 21.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-24 | 2.0951 | 0.11% | 1.85 % | 14.06 % | 40.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-24 | 2.0163 | 0.10% | 1.81 % | 13.94 % | 40.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-24 | 1.2325 | 2.52% | 13.52 % | 49.92 % | 100.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-24 | 1.1705 | 2.52% | 13.44 % | 49.62 % | 98.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-24 | 1.1903 | 0.63% | 1.44 % | 6.29 % | 10.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-24 | 1.1748 | 0.63% | 1.40 % | 6.18 % | 9.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-24 | 1.0568 | 1.41% | 0.61 % | 12.49 % | 24.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-24 | 1.0456 | 1.41% | 0.57 % | 12.37 % | 23.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-24 | 1.7801 | 2.29% | 28.38 % | 69.32 % | 103.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-24 | 1.7600 | 2.28% | 28.34 % | 69.17 % | 102.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-24 | 1.0202 | 0.00% | 0.05 % | 0.20 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-24 | 1.0197 | -3.23% | -14.13 % | -9.19 % | -1.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-24 | 1.0139 | -3.22% | -14.15 % | -9.27 % | -2.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-24 | 1.3653 | 1.99% | 10.06 % | 43.22 % | 37.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-24 | 1.3588 | 1.99% | 10.02 % | 43.08 % | 36.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-24 | 1.5243 | 1.80% | 27.97 % | 69.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-24 | 1.5182 | 1.80% | 27.96 % | 69.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-24 | 0.9341 | 1.53% | 5.72 % | -1.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-24 | 0.9303 | 1.53% | 5.68 % | -1.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-24 | 0.9066 | 2.77% | -2.04 % | -0.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-24 | 0.9037 | 2.77% | -2.08 % | -0.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-24 | 0.8840 | 1.11% | -7.92 % | -2.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-24 | 0.8813 | 1.11% | -7.95 % | -2.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-24 | 0.9856 | -0.42% | -2.74 % | -3.32 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-24 | 0.9827 | -0.42% | -2.77 % | -3.41 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-24 | 0.9983 | 1.01% | -3.07 % | 3.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-24 | 0.9932 | 1.01% | -3.10 % | 3.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-24 | 0.8736 | -3.42% | -15.00 % | -8.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-24 | 0.8722 | -3.41% | -15.02 % | -8.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-24 | 0.7607 | -1.30% | -12.54 % | -23.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-24 | 0.7599 | -1.30% | -12.57 % | -23.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-24 | 1.3029 | 1.20% | 17.14 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-24 | 1.3020 | 1.20% | 17.10 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-18 | 0.9986 | -0.07% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-18 | 0.9984 | -0.08% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-24 | 1.1013 | 0.97% | 5.61 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-24 | 1.1004 | 0.97% | 5.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-24 | 0.9513 | 1.86% | -4.94 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-24 | 0.9506 | 1.85% | -4.98 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-06-24 | 1.0328 | 1.81% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-06-24 | 1.0327 | 1.81% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-18 | 1.0099 | 0.02% | 0.13 % | 0.37 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-24 | 1.0118 | 0.01% | 0.16 % | 0.41 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-24 | 1.0578 | 0.00% | 0.31 % | 1.25 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-24 | 1.0383 | 0.01% | 0.14 % | 0.58 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-24 | 1.0250 | 0.01% | 0.20 % | 0.96 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-24 | 1.1024 | 0.00% | 0.18 % | 0.73 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-24 | 1.0347 | 0.01% | 0.26 % | 0.97 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-24 | 1.0341 | 0.02% | 0.26 % | 1.22 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-24 | 1.0534 | 0.02% | 0.20 % | 0.76 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-24 | 1.0462 | 0.02% | 0.19 % | 0.73 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-24 | 1.0829 | 0.02% | 0.19 % | 1.56 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-24 | 1.0373 | 0.01% | 0.26 % | 0.94 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-24 | 1.1368 | 0.02% | 0.26 % | 0.96 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-24 | 1.1278 | 0.02% | 0.24 % | 0.93 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-24 | 1.0318 | 0.01% | 0.16 % | 0.87 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-24 | 1.1097 | -0.17% | -1.80 % | -0.16 % | 4.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-24 | 1.0578 | -0.17% | -1.83 % | -0.25 % | 4.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-24 | 1.1097 | -0.17% | -1.80 % | -0.16 % | 4.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-24 | 1.1033 | -0.17% | -1.87 % | -0.30 % | 4.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-24 | 1.1586 | 0.03% | 0.20 % | 0.84 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-24 | 1.1571 | 0.03% | 0.19 % | 0.82 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-24 | 1.1573 | 0.03% | 0.19 % | 0.82 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-24 | 1.1586 | 0.03% | 0.19 % | 0.83 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-24 | 1.0741 | 0.01% | 0.15 % | 0.51 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-24 | 1.0622 | 0.00% | 0.25 % | 1.02 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-24 | 1.0184 | 0.02% | 0.09 % | 0.16 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-24 | 1.0184 | 0.01% | 0.07 % | 0.14 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-24 | 1.0990 | 0.00% | 0.16 % | 0.77 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-24 | 1.0557 | -0.23% | -1.96 % | -2.63 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-24 | 1.0451 | -0.22% | -1.99 % | -2.72 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-24 | 1.1814 | 0.21% | 1.35 % | 5.40 % | 11.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-24 | 1.1273 | 0.20% | 1.30 % | 5.28 % | 10.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-24 | 1.1738 | 0.21% | 1.35 % | 5.39 % | 11.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-24 | 1.0461 | 0.01% | 0.21 % | 0.79 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-24 | 1.0597 | 0.01% | 0.09 % | 0.60 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-24 | 1.0298 | 0.02% | 0.24 % | 1.16 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-24 | 1.1358 | 0.02% | 0.17 % | 0.75 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-24 | 1.0258 | 0.03% | 0.24 % | 0.92 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-24 | 1.0149 | 0.02% | 0.21 % | 0.82 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-24 | 1.0391 | 0.01% | 0.31 % | 1.31 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-24 | 1.0648 | 0.02% | 0.25 % | 1.02 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-24 | 1.0093 | 0.00% | 0.27 % | 0.87 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-24 | 1.0963 | 0.02% | 0.14 % | 0.75 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-24 | 1.1723 | 0.00% | 0.13 % | 0.51 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-24 | 1.0729 | 0.01% | 0.17 % | 0.69 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-24 | 1.0528 | 0.01% | 0.28 % | 1.40 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-24 | 1.0492 | 0.01% | 0.29 % | 1.40 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-24 | 1.0977 | 0.02% | 0.18 % | 0.85 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-24 | 1.1303 | 0.00% | 0.10 % | 0.50 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-24 | 1.1210 | 0.01% | 0.09 % | 0.45 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-24 | 1.1662 | -0.04% | -0.11 % | 0.91 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-24 | 1.1601 | -0.03% | -0.13 % | 0.85 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-18 | 1.0766 | 0.25% | 0.69 % | 1.47 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-24 | 1.0339 | 0.01% | 0.16 % | 0.76 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-24 | 1.0347 | 0.01% | 0.16 % | 0.76 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-24 | 1.0519 | 0.02% | 0.25 % | 1.04 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-24 | 1.0413 | 0.02% | 0.22 % | 0.95 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-24 | 1.0512 | 0.02% | 0.26 % | 1.05 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-24 | 1.1970 | 0.01% | 0.13 % | 0.46 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-24 | 1.1786 | 0.00% | 0.10 % | 0.40 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-24 | 1.1907 | 0.01% | 0.13 % | 0.46 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-24 | 1.0507 | 0.02% | 0.17 % | 0.66 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-24 | 1.0460 | 0.01% | 0.15 % | 0.62 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-24 | 1.0610 | 0.01% | 0.13 % | 0.62 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-24 | 1.0532 | 0.03% | 0.28 % | 1.04 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-24 | 1.0608 | 0.02% | 0.26 % | 1.01 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-24 | 1.0539 | 0.02% | 0.26 % | 1.02 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-24 | 1.0681 | 0.00% | 0.28 % | 1.23 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-18 | 1.0135 | 0.07% | 0.18 % | 0.88 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-24 | 1.0144 | 0.00% | 0.25 % | 0.84 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-24 | 1.0187 | 0.00% | 0.26 % | 0.82 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-24 | 1.0382 | 0.01% | 0.23 % | 0.86 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-24 | 1.0208 | -0.03% | 0.72 % | 1.58 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-24 | 1.0598 | 0.03% | -0.10 % | -0.53 % | 0.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-24 | 1.0581 | 0.02% | -0.08 % | -0.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-24 | 1.0442 | 0.01% | 0.32 % | 0.89 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-24 | 1.0866 | 0.01% | 0.21 % | 0.91 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-24 | 1.0810 | 0.01% | 0.19 % | 0.86 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-24 | 1.0789 | 0.02% | 0.16 % | 0.67 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-24 | 1.0734 | 0.01% | 0.14 % | 0.61 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-24 | 1.0553 | 0.01% | 0.17 % | 0.64 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-24 | 1.0512 | 0.01% | 0.16 % | 0.59 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-24 | 1.0881 | 0.10% | 1.22 % | 5.63 % | 7.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-24 | 1.0808 | 0.09% | 1.18 % | 5.52 % | 6.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-24 | 1.0181 | 0.02% | 0.18 % | 0.52 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-24 | 1.0159 | 0.02% | 0.16 % | 0.47 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-24 | 0.9740 | -0.65% | -2.95 % | -1.76 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-24 | 0.9710 | -0.66% | -2.99 % | -1.86 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-24 | 0.9971 | 0.02% | -0.16 % | 0.26 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-24 | 0.9963 | 0.01% | -0.18 % | 0.20 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-24 | 1.0393 | 0.13% | 1.46 % | 3.93 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-24 | 1.0377 | 0.14% | 1.43 % | 3.81 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-18 | 1.0007 | 0.07% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-18 | 1.0006 | 0.06% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-24 | 1.4041 | 1.93% | 0.98 % | 3.05 % | 25.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-24 | 1.3840 | 1.94% | 0.95 % | 2.94 % | 24.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-24 | 1.4520 | 1.76% | -1.38 % | 0.48 % | 28.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-24 | 1.4353 | 1.76% | -1.41 % | 0.38 % | 28.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-24 | 1.1329 | -1.10% | -9.40 % | -11.67 % | 6.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-24 | 1.1272 | -1.11% | -9.43 % | -11.74 % | 6.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-24 | 1.1303 | -1.11% | -9.40 % | -11.69 % | -9.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-24 | 0.9922 | -1.64% | -4.10 % | -7.29 % | -3.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-24 | 0.9860 | -1.64% | -4.13 % | -7.38 % | -4.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-24 | 0.9919 | -1.64% | -4.10 % | -7.29 % | -3.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-24 | 1.1350 | 0.86% | 0.66 % | 10.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-24 | 1.1308 | 0.87% | 0.62 % | 9.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-24 | 0.7355 | 2.54% | -9.25 % | -11.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-24 | 0.7293 | 2.54% | -9.27 % | -11.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-24 | 1.8142 | 1.66% | 13.34 % | 44.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-24 | 1.8096 | 1.66% | 13.31 % | 44.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-24 | 1.3911 | 3.25% | -2.90 % | 27.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-24 | 1.3874 | 3.24% | -2.93 % | 27.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-24 | 1.0095 | -0.49% | -8.98 % | -13.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-24 | 1.0069 | -0.49% | -9.00 % | -13.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-24 | 1.3772 | 2.18% | 6.44 % | 33.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-24 | 1.3736 | 2.18% | 6.40 % | 33.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-24 | 0.8962 | 1.83% | -7.68 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-24 | 0.8957 | 1.83% | -7.70 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-24 | 1.0313 | 1.17% | 2.33 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-24 | 1.0309 | 1.17% | 2.32 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-24 | 0.9493 | 1.06% | -1.93 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-24 | 0.9488 | 1.07% | -1.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-24 | 0.9040 | -0.79% | -7.62 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-24 | 0.9038 | -0.79% | -7.64 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-24 | 1.0162 | -0.16% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-24 | 1.0161 | -0.17% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-22 | 1.0597 | 0.10% | -0.13 % | 0.23 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-22 | 1.0536 | 0.10% | -0.15 % | 0.16 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-22 | 1.0548 | 0.03% | -0.74 % | -0.46 % | 0.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-22 | 1.0587 | 0.03% | -0.72 % | -0.40 % | 0.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-22 | 1.2095 | 0.88% | 0.68 % | 7.89 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-22 | 1.2049 | 0.88% | 0.66 % | 7.78 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-23 | 1.0947 | -2.33% | 0.45 % | 11.42 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-23 | 1.0963 | -2.33% | 0.41 % | 3.67 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-22 | 1.0220 | 0.25% | 0.66 % | 2.92 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-22 | 1.0202 | 0.25% | 0.63 % | 2.82 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-24 | 0.9226 | -2.05% | -4.66 % | -7.98 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-06-18 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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