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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-09 | 1.4490% | 0.3897 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-09 | 1.2050% | 0.3239 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-09 | 1.4000% | 0.3773 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-09 | 1.1080% | 0.2715 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-09 | 1.3510% | 0.3372 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-09 | 1.1070% | 0.2714 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-09 | 1.3310% | 0.3318 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-09 | 1.3046 | -0.07% | 3.40 % | 8.89 % | 28.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-09 | 1.0177 | 0.01% | 0.09 % | 0.40 % | 1.15 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-09 | 1.5388 | 0.73% | 2.02 % | 20.07 % | 27.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-09 | 1.3725 | -2.03% | -3.52 % | 1.81 % | 24.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-09 | 1.9616 | -1.79% | 0.61 % | 11.26 % | 26.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-09 | 1.0886 | -0.02% | 0.79 % | 2.13 % | 6.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-09 | 1.0708 | 0.00% | 0.14 % | 0.69 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-09 | 1.1175 | -0.32% | -1.04 % | 0.24 % | 4.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-09 | 1.1234 | 0.00% | 0.18 % | 0.52 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-09 | 1.1902 | -0.01% | 0.17 % | 0.47 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-09 | 1.0954 | -1.25% | -2.81 % | 8.49 % | 9.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-09 | 1.2992 | -0.07% | 3.37 % | 8.81 % | 28.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-09 | 1.2247 | -1.56% | -2.48 % | 11.64 % | 22.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-09 | 1.3046 | -0.07% | 3.40 % | 8.89 % | 28.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-09 | 0.8419 | -1.59% | -7.68 % | -8.57 % | -15.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-09 | 1.3018 | -0.07% | 3.18 % | 8.66 % | 4.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-09 | 0.9731 | -2.13% | -6.92 % | -0.96 % | 7.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-09 | 1.2321 | 0.60% | 5.91 % | 16.36 % | 23.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-09 | 1.2342 | 0.60% | 5.94 % | 16.44 % | 23.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-09 | 1.2955 | -0.28% | -3.05 % | 10.21 % | 29.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-09 | 0.8355 | -1.59% | -7.69 % | -8.64 % | -16.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-09 | 1.0663 | -0.92% | -2.48 % | 0.64 % | 6.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-09 | 1.2226 | -1.56% | -2.50 % | 11.56 % | 22.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-09 | 1.0690 | -0.93% | -2.45 % | 0.74 % | 6.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-09 | 1.0970 | -1.25% | -2.78 % | 8.59 % | 9.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-09 | 1.2976 | -0.28% | -3.03 % | 10.28 % | 29.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-09 | 0.9614 | -2.14% | -6.96 % | -1.09 % | 7.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-09 | 1.5502 | -0.37% | 1.81 % | 14.54 % | 37.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-09 | 1.5342 | -0.38% | 1.77 % | 14.43 % | 36.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-09 | 1.4519 | -0.81% | -0.90 % | 10.66 % | 28.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-09 | 1.4327 | -0.82% | -0.94 % | 10.55 % | 27.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-09 | 0.9390 | -1.01% | -3.21 % | 2.70 % | -6.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-09 | 0.9905 | -0.70% | -8.13 % | -1.78 % | -0.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-09 | 0.9846 | -0.54% | -4.52 % | 2.26 % | -1.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-09 | 0.9370 | -1.01% | -3.24 % | 2.59 % | -6.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-09 | 1.0298 | -0.80% | -1.19 % | 2.98 % | 2.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-09 | 0.9529 | -0.69% | -4.24 % | -14.11 % | -4.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-09 | 0.9874 | -0.54% | -4.50 % | 2.36 % | -1.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-09 | 0.9673 | -1.91% | -5.06 % | -6.31 % | -3.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-09 | 1.0296 | -0.80% | -1.22 % | 1.07 % | 1.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-09 | 0.9886 | -0.71% | -8.17 % | -1.88 % | -1.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-09 | 1.0122 | -1.83% | -3.01 % | 1.22 % | 1.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-09 | 1.2051 | -0.84% | -1.39 % | 4.79 % | 20.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-09 | 0.9500 | -0.70% | -4.26 % | -14.19 % | -5.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-09 | 1.1995 | -0.85% | -1.43 % | 4.68 % | 20.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-09 | 1.1246 | -0.48% | -1.65 % | -0.20 % | 7.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-09 | 1.1382 | -0.47% | -1.62 % | -0.09 % | 7.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-09 | 0.4895 | -1.41% | -8.25 % | -1.41 % | -29.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-09 | 1.0240 | -0.03% | 0.81 % | 2.03 % | 2.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-09 | 1.0177 | 0.01% | 0.09 % | 0.40 % | 1.15 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-09 | 1.0222 | -0.03% | 0.78 % | 1.93 % | 2.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-09 | 1.0091 | -1.84% | -3.23 % | 0.92 % | 0.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-09 | 0.9708 | -1.90% | -5.03 % | -6.21 % | -2.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-09 | 0.4834 | -1.41% | -8.27 % | -1.51 % | -29.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-09 | 1.3001 | -0.21% | -6.07 % | -6.13 % | 2.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-09 | 1.2870 | -0.21% | -6.09 % | -6.22 % | 2.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-09 | 1.0407 | -1.43% | -1.14 % | -4.53 % | 8.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-09 | 1.0301 | -1.44% | -1.17 % | -4.64 % | 7.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-09 | 1.2358 | -0.32% | -0.64 % | 1.50 % | 5.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-09 | 1.2268 | -0.32% | -0.66 % | 1.46 % | 5.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-09 | 1.2279 | -1.93% | -5.50 % | 9.22 % | 21.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-09 | 1.2088 | -1.94% | -5.53 % | 9.11 % | 20.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-09 | 1.5388 | 0.73% | 2.02 % | 20.07 % | 27.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-09 | 1.4736 | 0.72% | 1.97 % | 19.92 % | 26.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-09 | 0.6222 | -1.41% | -5.30 % | 10.95 % | 25.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-09 | 0.6122 | -1.42% | -5.32 % | 10.85 % | 25.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-09 | 1.3725 | -2.03% | -3.52 % | 1.81 % | 24.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-09 | 1.3636 | -2.03% | -3.55 % | 1.72 % | 23.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-09 | 0.7238 | -1.66% | -0.70 % | 7.85 % | 16.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-09 | 0.7099 | -1.68% | -0.74 % | 7.74 % | 15.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-09 | 0.7114 | -0.60% | -1.71 % | 6.69 % | 27.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-09 | 0.7008 | -0.61% | -1.74 % | 6.59 % | 26.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-09 | 0.9734 | -1.25% | -5.86 % | -0.19 % | 11.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-09 | 0.9554 | -1.24% | -5.89 % | -0.28 % | 10.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-09 | 1.9616 | -1.79% | 0.61 % | 11.26 % | 26.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-09 | 1.8901 | -1.79% | 0.58 % | 11.15 % | 25.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-09 | 1.0112 | -1.84% | -6.80 % | 1.81 % | 17.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-09 | 0.8040 | -1.69% | -4.69 % | -5.76 % | 6.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-09 | 1.0017 | -1.85% | -6.83 % | 1.72 % | 16.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-09 | 0.7654 | -1.68% | -4.72 % | -5.90 % | 5.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-09 | 1.0103 | -0.01% | 0.13 % | 0.46 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-09 | 0.9983 | -0.07% | -0.17 % | -0.17 % | -0.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-09 | 1.0633 | 0.39% | 0.47 % | 0.11 % | 0.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-09 | 1.0253 | -0.04% | 0.13 % | 0.54 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-09 | 1.0387 | -0.36% | -0.63 % | -0.30 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-09 | 1.1461 | -0.10% | 0.05 % | 0.54 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-09 | 0.9981 | -0.07% | -0.19 % | -0.19 % | -0.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-09 | 1.0335 | -0.07% | 0.04 % | 0.37 % | 0.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-06 | 0.9986 | -0.09% | -0.14 % | -0.14 % | -0.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-09 | 1.0441 | 0.02% | 0.12 % | 0.54 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-09 | 1.0444 | -0.36% | -0.60 % | -0.20 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-09 | 1.0271 | -0.07% | 0.10 % | 0.62 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-06 | 0.9989 | -0.08% | -0.11 % | -0.11 % | -0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-09 | 1.0035 | -0.20% | -0.34 % | -0.35 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-09 | 1.0476 | 0.03% | 0.13 % | 0.59 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-09 | 1.0054 | -0.19% | -0.31 % | -0.24 % | 0.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-09 | 1.0119 | -0.01% | 0.15 % | 0.51 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-06 | 1.0059 | 0.02% | 0.10 % | 0.34 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-09 | 1.0886 | -0.02% | 0.79 % | 2.13 % | 6.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-09 | 1.0788 | -0.03% | 0.75 % | 2.05 % | 5.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-09 | 1.0071 | 0.01% | 0.11 % | 0.34 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-09 | 1.0708 | 0.00% | 0.14 % | 0.69 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-09 | 1.0660 | 0.00% | 0.12 % | 0.64 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-09 | 1.0431 | -0.07% | 0.12 % | 0.58 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-09 | 1.0310 | -0.02% | 0.15 % | 0.57 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-09 | 1.0136 | -0.07% | 0.12 % | 0.67 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-09 | 1.0926 | -0.01% | 0.17 % | 0.49 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-09 | 1.0230 | -0.03% | 0.18 % | 0.77 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-09 | 1.0194 | -0.07% | 0.13 % | 0.96 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-09 | 1.0433 | -0.07% | 0.12 % | 0.68 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-09 | 1.0365 | -0.07% | 0.11 % | 0.65 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-09 | 1.0640 | -0.07% | 0.11 % | 0.67 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-09 | 1.0474 | -0.02% | 0.20 % | 0.82 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-09 | 1.1234 | -0.09% | 0.11 % | 0.65 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-09 | 1.1148 | -0.10% | 0.09 % | 0.61 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-09 | 1.0210 | -0.05% | 0.15 % | 0.80 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-09 | 1.1346 | -0.44% | -0.42 % | 2.44 % | 7.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-09 | 1.0827 | -0.45% | -0.46 % | 2.32 % | 7.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-09 | 1.1345 | -0.45% | -0.43 % | 2.43 % | 7.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-09 | 1.1297 | -0.45% | -0.46 % | 2.33 % | 7.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-09 | 1.1475 | -0.09% | 0.05 % | 0.54 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-09 | 1.1463 | -0.09% | 0.05 % | 0.54 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-09 | 1.1475 | -0.10% | 0.05 % | 0.54 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-09 | 1.0674 | -0.02% | 0.12 % | 0.47 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-09 | 1.0737 | -0.07% | 0.09 % | 0.60 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-03-09 | 1.0163 | 0.00% | 0.09 % | 0.93 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-09 | 1.0889 | -0.06% | 0.06 % | 0.57 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-09 | 1.1175 | -0.32% | -1.04 % | 0.24 % | 4.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-09 | 1.0676 | -0.33% | -1.07 % | 0.13 % | 3.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-09 | 1.1104 | -0.31% | -1.04 % | 0.24 % | 4.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-09 | 1.0643 | 0.40% | 0.49 % | 0.18 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-09 | 1.0678 | -0.05% | 0.09 % | 0.40 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-09 | 1.0750 | 0.00% | 0.24 % | 0.76 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-09 | 1.0701 | 0.01% | 0.23 % | 0.72 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-09 | 1.0362 | -0.06% | 0.11 % | 0.65 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-09 | 1.0218 | -0.06% | 0.17 % | 0.66 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-09 | 1.1251 | -0.02% | 0.20 % | 0.80 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-09 | 1.0150 | -0.01% | 0.20 % | 0.65 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-09 | 1.0054 | -0.01% | 0.17 % | 0.55 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-09 | 1.0245 | -0.10% | 0.09 % | 0.78 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-09 | 1.0714 | -0.05% | 0.18 % | 0.88 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-09 | 1.0110 | -0.03% | 0.15 % | 0.56 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-09 | 1.0864 | -0.03% | 0.18 % | 0.70 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-09 | 1.1652 | 0.00% | 0.19 % | 0.60 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-09 | 1.1105 | -0.07% | 0.05 % | 0.43 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-09 | 1.0077 | -0.51% | -0.56 % | -0.66 % | 0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-09 | 1.0365 | -0.15% | 0.11 % | 0.93 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-09 | 1.0329 | -0.15% | 0.11 % | 0.94 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-09 | 1.0876 | 0.01% | 0.23 % | 0.73 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-09 | 1.1234 | 0.00% | 0.18 % | 0.52 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-09 | 1.1148 | 0.01% | 0.16 % | 0.48 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-09 | 1.1563 | -0.12% | -0.04 % | 1.08 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-09 | 1.1510 | -0.12% | -0.07 % | 1.03 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-06 | 1.0614 | 0.11% | 0.17 % | 0.42 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-09 | 1.0245 | -0.04% | 0.13 % | 0.54 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-09 | 1.0388 | -0.08% | 0.11 % | 0.59 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-09 | 1.0295 | -0.08% | 0.08 % | 0.50 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-09 | 1.0381 | -0.08% | 0.11 % | 0.59 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-09 | 1.1902 | -0.01% | 0.17 % | 0.47 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-09 | 1.1728 | -0.01% | 0.15 % | 0.41 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-09 | 1.1840 | 0.00% | 0.17 % | 0.48 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-09 | 1.0492 | -0.04% | 0.11 % | 0.51 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-09 | 1.0444 | -0.05% | 0.11 % | 0.55 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-09 | 1.0534 | 0.02% | 0.17 % | 0.58 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-09 | 1.0401 | -0.08% | 0.09 % | 0.62 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-09 | 1.0480 | -0.08% | 0.09 % | 0.60 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-09 | 1.0403 | -0.08% | 0.10 % | 0.62 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-09 | 1.0746 | -0.12% | 0.04 % | 0.78 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-03-06 | 1.0217 | 0.13% | 0.26 % | 0.80 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-09 | 1.0090 | -0.09% | 0.07 % | 0.60 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-09 | 1.0085 | -0.09% | 0.06 % | 0.57 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-09 | 1.0786 | 0.14% | 2.29 % | 3.71 % | 5.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-09 | 1.0735 | 0.14% | 2.26 % | 3.61 % | 7.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-09 | 1.0789 | 0.15% | 2.28 % | 3.71 % | 8.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-27 | 1.0048 | 0.35% | 0.20 % | 0.48 % | 0.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-27 | 1.0053 | 0.37% | 0.23 % | 0.53 % | 0.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-05 | 1.0538 | 0.04% | 0.45 % | 1.81 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-05 | 1.1493 | 0.81% | -0.54 % | 3.93 % | 14.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-05 | 1.0680 | 0.03% | -0.76 % | 0.15 % | 3.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-06 | 1.0542 | 0.38% | 1.76 % | 5.42 % | 5.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-05 | 1.0591 | 0.04% | 0.47 % | 1.88 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-05 | 1.0649 | 0.03% | -0.78 % | 0.09 % | 2.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-05 | 1.1523 | 0.80% | -0.51 % | 4.04 % | 15.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-09 | 1.0106 | 0.15% | 2.51 % | 4.24 % | 1.06 % | 中高风险 | 买入 |
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