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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-26 | 1.3210% | 0.3528 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-26 | 1.0780% | 0.2871 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-26 | 1.2760% | 0.3473 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-26 | 1.0020% | 0.2473 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-26 | 1.2450% | 0.3133 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-26 | 1.2250% | 0.3078 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-26 | 1.0020% | 0.2473 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-26 | 1.3342 | 0.05% | -8.24 % | -11.37 % | 17.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-26 | 1.5232 | -1.72% | 7.55 % | 6.35 % | 45.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-26 | 2.0616 | -0.45% | 4.55 % | 1.42 % | 41.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-26 | 1.0198 | 0.01% | 0.07 % | 0.25 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-26 | 1.0778 | -0.01% | -0.72 % | -0.76 % | 4.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-26 | 1.1710 | 0.11% | 1.17 % | 4.28 % | 10.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-26 | 1.1294 | 0.01% | 0.17 % | 0.60 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-26 | 1.1959 | 0.02% | 0.17 % | 0.55 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-26 | 1.0777 | 0.02% | 0.26 % | 0.72 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-26 | 1.0165 | 0.00% | 0.14 % | 0.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-26 | 1.2550 | -0.04% | -2.98 % | -2.90 % | 19.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-26 | 1.0422 | 0.29% | -2.41 % | -1.02 % | 2.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-26 | 1.1122 | 0.89% | -4.21 % | -6.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-26 | 1.2743 | 0.12% | 1.84 % | 2.54 % | 8.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-26 | 1.2645 | 0.12% | 1.82 % | 2.50 % | 8.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-26 | 1.3703 | -2.05% | 8.20 % | 4.61 % | 43.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-26 | 1.3479 | -2.05% | 8.16 % | 4.51 % | 42.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-26 | 1.3342 | 0.05% | -8.24 % | -11.37 % | 17.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-26 | 1.2760 | 0.05% | -8.30 % | -11.50 % | 17.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-26 | 0.6856 | -0.54% | 6.21 % | 5.77 % | 53.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-26 | 0.6740 | -0.53% | 6.18 % | 5.66 % | 53.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-26 | 1.5232 | -1.72% | 7.55 % | 6.35 % | 45.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-26 | 1.5119 | -1.72% | 7.51 % | 6.24 % | 44.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-26 | 0.7705 | 0.27% | 3.13 % | 2.60 % | 29.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-26 | 0.7553 | 0.28% | 3.11 % | 2.51 % | 29.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-26 | 1.2181 | 1.10% | -5.54 % | -9.51 % | -5.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-26 | 1.2048 | 1.11% | -5.58 % | -9.59 % | -5.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-26 | 0.7029 | 0.01% | 1.06 % | -3.87 % | 24.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-26 | 0.6917 | 0.00% | 1.01 % | -3.97 % | 23.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-26 | 0.9999 | -1.44% | 4.69 % | -1.37 % | 24.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-26 | 0.9805 | -1.44% | 4.65 % | -1.47 % | 24.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-26 | 2.0616 | -0.45% | 4.55 % | 1.42 % | 41.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-26 | 1.9847 | -0.46% | 4.51 % | 1.32 % | 41.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-26 | 1.1293 | 0.15% | 13.58 % | 34.62 % | 79.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-26 | 1.0732 | 0.15% | 13.51 % | 34.35 % | 78.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-26 | 1.1756 | -0.47% | 1.91 % | 2.16 % | 9.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-26 | 1.1606 | -0.47% | 1.87 % | 2.06 % | 9.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-26 | 1.0727 | -0.33% | 9.66 % | -0.36 % | 31.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-26 | 1.0616 | -0.34% | 9.61 % | -0.47 % | 31.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-26 | 1.4164 | -1.58% | 5.75 % | 27.25 % | 67.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-26 | 1.4008 | -1.59% | 5.71 % | 27.13 % | 66.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-26 | 1.0198 | 0.01% | 0.07 % | 0.25 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-26 | 1.1476 | -2.08% | -2.90 % | -7.36 % | 13.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-26 | 1.1413 | -2.08% | -2.94 % | -7.45 % | 13.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-26 | 1.2799 | -0.27% | 14.93 % | 26.27 % | 28.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-26 | 1.2742 | -0.28% | 14.89 % | 26.15 % | 27.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-26 | 1.2005 | -2.07% | 7.24 % | 19.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-26 | 1.1958 | -2.07% | 7.19 % | 19.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-26 | 0.8793 | -0.66% | -7.44 % | -13.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-26 | 0.8760 | -0.66% | -7.48 % | -13.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-26 | 0.9309 | -0.05% | -0.21 % | -3.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-26 | 0.9282 | -0.04% | -0.25 % | -3.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-26 | 0.9348 | -2.89% | -2.52 % | -9.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-26 | 0.9322 | -2.90% | -2.57 % | -9.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-26 | 1.0122 | -0.14% | -0.99 % | -0.94 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-26 | 1.0095 | -0.14% | -1.03 % | -1.03 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-26 | 1.0490 | 1.92% | 0.10 % | -1.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-26 | 1.0439 | 1.91% | -0.04 % | -2.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-26 | 0.9919 | -2.14% | -0.56 % | -5.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-26 | 0.9905 | -2.14% | -0.60 % | -5.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-22 | 0.8698 | -5.36% | -7.51 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-22 | 0.8692 | -5.37% | -7.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-26 | 1.1208 | -0.44% | 9.64 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-26 | 1.1204 | -0.44% | 9.66 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-05-26 | 1.0452 | -1.79% | 4.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-05-26 | 1.0448 | -1.79% | 4.51 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-05-26 | 0.9818 | -2.42% | -1.82 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-05-26 | 0.9815 | -2.43% | -1.85 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-22 | 1.0089 | 0.03% | 0.14 % | 0.38 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-26 | 1.0103 | 0.00% | 0.13 % | 0.36 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-26 | 1.0559 | 0.07% | 0.55 % | 1.31 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-26 | 1.0374 | 0.03% | 0.23 % | 0.72 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-26 | 1.0239 | 0.05% | 0.37 % | 1.12 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-26 | 1.1012 | 0.04% | 0.28 % | 0.89 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-26 | 1.0332 | 0.07% | 0.42 % | 1.10 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-26 | 1.0320 | 0.03% | 0.31 % | 1.34 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-26 | 1.0522 | 0.06% | 0.34 % | 0.97 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-26 | 1.0451 | 0.06% | 0.34 % | 0.95 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-26 | 1.0817 | 0.06% | 0.34 % | 1.78 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-26 | 1.0354 | 0.05% | 0.37 % | 1.05 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-26 | 1.1354 | 0.09% | 0.44 % | 1.19 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-26 | 1.1266 | 0.09% | 0.44 % | 1.17 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-26 | 1.0307 | 0.03% | 0.39 % | 1.04 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-26 | 1.1309 | 0.10% | 0.18 % | -1.25 % | 7.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-26 | 1.0783 | 0.09% | 0.14 % | -1.34 % | 7.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-26 | 1.1308 | 0.09% | 0.18 % | -1.25 % | 7.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-26 | 1.1251 | 0.09% | 0.14 % | -1.34 % | 7.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-26 | 1.1573 | 0.04% | 0.33 % | 0.91 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-26 | 1.1559 | 0.04% | 0.33 % | 0.91 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-26 | 1.1561 | 0.04% | 0.33 % | 0.91 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-26 | 1.1574 | 0.04% | 0.34 % | 0.92 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-26 | 1.0729 | 0.02% | 0.18 % | 0.58 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-26 | 1.0607 | 0.07% | 0.39 % | 1.17 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-26 | 1.0177 | 0.01% | 0.05 % | 0.18 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-26 | 1.0178 | 0.01% | 0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-26 | 1.0981 | 0.05% | 0.29 % | 0.93 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-26 | 1.0778 | -0.01% | -0.72 % | -0.76 % | 4.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-26 | 1.0673 | -0.01% | -0.74 % | -0.85 % | 3.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-26 | 1.1710 | 0.11% | 1.17 % | 4.28 % | 10.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-26 | 1.1178 | 0.11% | 1.13 % | 4.18 % | 9.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-26 | 1.1635 | 0.11% | 1.17 % | 4.28 % | 10.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-26 | 1.0449 | 0.08% | 0.30 % | 0.92 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-26 | 1.0600 | 0.08% | 0.37 % | 0.87 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-26 | 1.0339 | 0.05% | 0.33 % | 1.32 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-26 | 1.1345 | 0.03% | 0.29 % | 0.93 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-26 | 1.0240 | 0.05% | 0.36 % | 0.99 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-26 | 1.0135 | 0.05% | 0.34 % | 0.89 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-26 | 1.0366 | 0.03% | 0.40 % | 1.22 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-26 | 1.0629 | 0.04% | 0.37 % | 1.17 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-26 | 1.0190 | 0.06% | 0.41 % | 0.87 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-26 | 1.0954 | 0.03% | 0.29 % | 0.93 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-26 | 1.1719 | 0.05% | 0.24 % | 0.66 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-26 | 1.0722 | 0.07% | 0.35 % | 0.86 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-26 | 1.0511 | 0.06% | 0.46 % | 1.51 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-26 | 1.0475 | 0.06% | 0.46 % | 1.51 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-26 | 1.0968 | 0.05% | 0.26 % | 0.97 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-26 | 1.1294 | 0.01% | 0.17 % | 0.60 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-26 | 1.1203 | 0.01% | 0.15 % | 0.56 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-26 | 1.1679 | -0.03% | 0.36 % | 0.97 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-26 | 1.1620 | -0.03% | 0.35 % | 0.91 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-22 | 1.0714 | 0.21% | 0.47 % | 1.02 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-26 | 1.0329 | 0.05% | 0.32 % | 0.92 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-26 | 1.0337 | 0.05% | 0.32 % | 0.92 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-26 | 1.0505 | 0.08% | 0.48 % | 1.25 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-26 | 1.0402 | 0.08% | 0.44 % | 1.16 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-26 | 1.0498 | 0.08% | 0.48 % | 1.25 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-26 | 1.1959 | 0.02% | 0.17 % | 0.55 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-26 | 1.1778 | 0.02% | 0.14 % | 0.49 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-26 | 1.1896 | 0.02% | 0.16 % | 0.55 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-26 | 1.0495 | 0.04% | 0.23 % | 0.78 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-26 | 1.0450 | 0.04% | 0.22 % | 0.76 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-26 | 1.0601 | 0.04% | 0.23 % | 0.80 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-26 | 1.0517 | 0.09% | 0.42 % | 1.24 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-26 | 1.0594 | 0.09% | 0.41 % | 1.22 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-26 | 1.0526 | 0.09% | 0.42 % | 1.32 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-26 | 1.0873 | 0.06% | 0.30 % | 1.24 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-22 | 1.0224 | 0.07% | 0.33 % | 1.03 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-26 | 1.0183 | 0.09% | 0.43 % | 1.02 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-26 | 1.0175 | 0.09% | 0.42 % | 0.98 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-26 | 1.0369 | 0.07% | 0.36 % | 1.07 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-26 | 1.0159 | 0.10% | 0.13 % | 0.59 % | 0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-26 | 1.0592 | -0.08% | -0.02 % | -0.24 % | 0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-26 | 1.0573 | -0.08% | -0.03 % | -0.34 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-26 | 1.0420 | 0.07% | 0.37 % | 0.93 % | 0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-26 | 1.0851 | 0.04% | 0.31 % | 1.09 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-26 | 1.0796 | 0.04% | 0.29 % | 1.03 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-26 | 1.0777 | 0.02% | 0.26 % | 0.72 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-26 | 1.0725 | 0.03% | 0.24 % | 0.68 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-26 | 1.0541 | 0.01% | 0.28 % | 0.67 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-26 | 1.0502 | 0.02% | 0.27 % | 0.62 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-26 | 1.0806 | -0.22% | 1.61 % | 2.56 % | 7.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-26 | 1.0738 | -0.22% | 1.58 % | 2.46 % | 7.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-26 | 1.0165 | 0.00% | 0.14 % | 0.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-26 | 1.0145 | 0.01% | 0.13 % | 0.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-26 | 0.9965 | -0.42% | -0.73 % | -1.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-26 | 0.9938 | -0.42% | -0.76 % | -1.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-26 | 0.9989 | 0.01% | 0.00 % | -0.07 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-26 | 0.9983 | 0.02% | -0.02 % | -0.12 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-26 | 1.0251 | -0.10% | 0.92 % | 2.51 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-26 | 1.0239 | -0.10% | 0.89 % | 2.39 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-26 | 1.3708 | -1.27% | -2.90 % | -9.18 % | 26.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-26 | 1.3516 | -1.27% | -2.93 % | -9.26 % | 25.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-26 | 1.4400 | -1.64% | -4.28 % | -8.79 % | 32.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-26 | 1.4239 | -1.64% | -4.32 % | -8.88 % | 31.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-26 | 1.2550 | -0.04% | -2.98 % | -2.90 % | 19.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-26 | 1.2490 | -0.04% | -3.01 % | -2.98 % | 19.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-26 | 1.2522 | -0.04% | -2.99 % | -2.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-26 | 1.0422 | 0.29% | -2.41 % | -1.02 % | 2.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-26 | 1.0361 | 0.29% | -2.43 % | -1.12 % | 2.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-26 | 1.0419 | 0.29% | -2.41 % | -1.03 % | 2.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-26 | 1.1492 | 0.30% | 4.16 % | 4.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-26 | 1.1453 | 0.30% | 4.13 % | 4.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-26 | 0.8036 | -0.79% | -8.72 % | -7.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-26 | 0.7970 | -0.78% | -8.75 % | -7.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-26 | 1.6579 | 0.13% | 10.38 % | 21.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-26 | 1.6541 | 0.13% | 10.35 % | 21.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-26 | 1.4324 | -2.44% | 19.22 % | 10.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-26 | 1.4290 | -2.44% | 19.18 % | 10.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-26 | 1.1122 | 0.89% | -4.21 % | -6.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-26 | 1.1096 | 0.89% | -4.24 % | -6.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-26 | 1.3189 | -1.31% | 15.37 % | 14.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-26 | 1.3159 | -1.31% | 15.34 % | 14.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-26 | 0.9810 | 1.11% | -1.98 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-26 | 0.9806 | 1.11% | -2.01 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-05-26 | 1.0255 | 0.26% | 2.57 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-05-26 | 1.0252 | 0.25% | 2.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-26 | 0.9381 | -2.34% | -5.94 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-26 | 0.9379 | -2.34% | -5.95 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-05-26 | 0.9616 | -0.17% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-05-26 | 0.9616 | -0.16% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-22 | 1.0611 | 0.04% | -0.35 % | 0.43 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-22 | 1.0552 | 0.03% | -0.37 % | 0.36 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-22 | 1.0627 | 0.11% | -0.58 % | -0.76 % | 1.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-22 | 1.0664 | 0.12% | -0.56 % | -0.69 % | 1.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-22 | 1.2013 | 1.05% | 2.74 % | 2.83 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-22 | 1.1970 | 1.04% | 2.69 % | 2.71 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-05-25 | 1.1022 | 1.14% | 4.23 % | 2.90 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-05-25 | 1.1042 | 1.14% | 4.42 % | 4.42 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-22 | 1.0153 | 0.32% | 0.77 % | 1.37 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-22 | 1.0138 | 0.32% | 0.74 % | 1.25 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-26 | 0.9753 | 0.31% | -2.52 % | -0.89 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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