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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-02 | 1.4450% | 0.3966 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-02 | 1.2020% | 0.3308 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-02 | 1.3980% | 0.3908 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-02 | 1.0090% | 0.2766 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-02 | 1.2510% | 0.3425 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-02 | 1.0080% | 0.2766 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-02 | 1.2310% | 0.3370 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-02 | 1.3170 | 0.79% | 8.34 % | 7.13 % | 33.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-02 | 1.0174 | 0.01% | 0.08 % | 0.43 % | 1.15 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-02 | 1.5126 | -0.66% | 4.13 % | 17.38 % | 30.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-02 | 1.4383 | -0.74% | 1.49 % | 9.29 % | 37.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-02 | 2.0190 | -0.21% | 7.85 % | 14.40 % | 32.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-02 | 1.0904 | 0.17% | 1.78 % | 1.76 % | 6.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-02 | 1.0704 | 0.03% | 0.17 % | 0.66 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-02 | 1.1268 | 0.45% | 0.30 % | 1.90 % | 5.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-02 | 1.1229 | 0.02% | 0.18 % | 0.48 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-02 | 1.1897 | 0.03% | 0.17 % | 0.43 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-02 | 1.1384 | -1.45% | 3.80 % | 13.68 % | 13.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-02 | 1.3116 | 0.78% | 8.31 % | 7.05 % | 32.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-02 | 1.3003 | -1.92% | 3.55 % | 18.94 % | 30.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-02 | 1.3170 | 0.79% | 8.34 % | 7.13 % | 33.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-02 | 0.8589 | -3.26% | -1.95 % | -8.24 % | -14.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-02 | 1.3142 | 0.79% | 8.10 % | 6.91 % | 5.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-02 | 1.0572 | -0.03% | 1.83 % | 11.35 % | 25.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-02 | 1.2221 | 1.86% | 7.85 % | 14.59 % | 22.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-02 | 1.2241 | 1.86% | 7.87 % | 14.67 % | 22.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-02 | 1.3475 | -1.00% | 2.12 % | 24.81 % | 34.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-02 | 0.8524 | -3.27% | -1.98 % | -8.30 % | -14.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-02 | 1.0984 | 0.38% | 3.15 % | 4.75 % | 9.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-02 | 1.2981 | -1.93% | 3.53 % | 18.85 % | 29.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-02 | 1.1011 | 0.38% | 3.17 % | 4.86 % | 10.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-02 | 1.1400 | -1.45% | 3.83 % | 13.80 % | 14.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-02 | 1.3496 | -1.00% | 2.14 % | 24.91 % | 34.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-02 | 1.0446 | -0.02% | 1.80 % | 11.20 % | 25.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-02 | 1.5495 | -2.69% | 5.03 % | 15.03 % | 43.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-02 | 1.5337 | -2.68% | 5.00 % | 14.92 % | 42.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-02 | 1.4969 | -1.42% | 5.30 % | 14.98 % | 36.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-02 | 1.4773 | -1.43% | 5.27 % | 14.86 % | 35.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-02 | 0.9649 | -1.60% | 2.90 % | 3.25 % | -3.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-02 | 1.0606 | 1.07% | 2.16 % | 7.04 % | 6.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-02 | 1.0000 | -1.38% | 1.24 % | 1.69 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-02 | 0.9629 | -1.61% | 2.86 % | 3.14 % | -3.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-02 | 1.0271 | -2.97% | 2.20 % | 2.71 % | 2.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-02 | 0.9843 | -1.63% | -0.01 % | -6.17 % | -1.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-02 | 1.0028 | -1.38% | 1.26 % | 1.79 % | 0.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-02 | 1.0149 | 1.46% | -0.68 % | 1.89 % | 1.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-02 | 1.0270 | -2.97% | 0.81 % | 0.81 % | 0.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-02 | 1.0587 | 1.07% | 2.12 % | 6.94 % | 5.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-02 | 1.0720 | -0.25% | 5.10 % | 7.20 % | 7.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-02 | 1.2133 | -2.30% | 2.43 % | 4.48 % | 23.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-02 | 0.9814 | -1.63% | -0.03 % | -6.26 % | -1.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-02 | 1.2078 | -2.31% | 2.40 % | 4.37 % | 22.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-02 | 1.1378 | -0.45% | -0.11 % | 1.35 % | 9.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-02 | 1.1514 | -0.44% | -0.08 % | 1.44 % | 9.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-02 | 0.5053 | -1.08% | -5.16 % | -0.49 % | -20.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-02 | 1.0260 | 0.20% | 2.04 % | 2.03 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-02 | 1.0174 | 0.01% | 0.08 % | 0.43 % | 1.15 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-02 | 1.0242 | 0.19% | 2.01 % | 1.93 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-02 | 1.0688 | -0.26% | 4.86 % | 6.88 % | 6.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-02 | 1.0185 | 1.46% | -0.65 % | 1.99 % | 1.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-02 | 0.4990 | -1.09% | -5.21 % | -0.60 % | -20.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-02 | 1.3283 | -1.58% | -1.83 % | -4.99 % | 6.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-02 | 1.3150 | -1.58% | -1.86 % | -5.08 % | 6.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-02 | 1.0992 | 0.25% | 4.83 % | 6.73 % | 21.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-02 | 1.0881 | 0.24% | 4.81 % | 6.61 % | 20.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-02 | 1.2444 | 0.06% | 0.62 % | 2.45 % | 7.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-02 | 1.2353 | 0.05% | 0.60 % | 2.40 % | 7.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-02 | 1.2967 | -2.07% | 2.95 % | 17.66 % | 34.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-02 | 1.2767 | -2.07% | 2.92 % | 17.54 % | 34.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-02 | 1.5126 | -0.66% | 4.13 % | 17.38 % | 30.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-02 | 1.4487 | -0.66% | 4.10 % | 17.24 % | 29.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-02 | 0.6493 | -0.67% | 4.84 % | 17.35 % | 37.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-02 | 0.6389 | -0.68% | 4.81 % | 17.23 % | 36.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-02 | 1.4383 | -0.74% | 1.49 % | 9.29 % | 37.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-02 | 1.4290 | -0.74% | 1.46 % | 9.19 % | 36.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-02 | 0.7543 | 0.05% | 6.84 % | 13.11 % | 22.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-02 | 0.7399 | 0.04% | 6.80 % | 13.00 % | 22.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-02 | 0.7188 | -2.10% | 1.45 % | 5.96 % | 30.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-02 | 0.7081 | -2.10% | 1.42 % | 5.84 % | 30.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-02 | 1.0122 | -1.87% | -1.86 % | 4.14 % | 20.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-02 | 0.9935 | -1.88% | -1.90 % | 4.04 % | 20.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-02 | 2.0190 | -0.21% | 7.85 % | 14.40 % | 32.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-02 | 1.9455 | -0.21% | 7.81 % | 14.29 % | 31.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-02 | 1.0772 | -1.02% | 0.11 % | 7.83 % | 31.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-02 | 0.8404 | 1.14% | 0.96 % | 5.08 % | 19.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-02 | 1.0671 | -1.02% | 0.08 % | 7.72 % | 30.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-02 | 0.8001 | 1.12% | 0.92 % | 4.90 % | 18.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-02 | 1.0101 | 0.03% | 0.19 % | 0.44 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-02 | 1.0002 | 0.05% | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-02 | 1.0593 | -0.16% | -0.07 % | -0.24 % | 0.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-02 | 1.0251 | 0.06% | 0.21 % | 0.46 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-02 | 1.0499 | -0.10% | 0.59 % | 1.12 % | 4.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-02 | 1.1465 | 0.07% | 0.21 % | 0.53 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-02 | 1.0000 | 0.04% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-02 | 1.0336 | 0.07% | 0.16 % | 0.35 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-02-27 | 0.9995 | -0.05% | -0.05 % | -0.05 % | -0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-02 | 1.0436 | -0.01% | 0.08 % | 0.62 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-02 | 1.0556 | -0.09% | 0.63 % | 1.22 % | 4.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-02 | 1.0270 | 0.07% | 0.24 % | 0.53 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-02-27 | 0.9997 | -0.03% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-02 | 1.0050 | -0.51% | 0.57 % | -0.13 % | 0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-02 | 1.0471 | 0.00% | 0.10 % | 0.67 % | 3.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-02 | 1.0068 | -0.50% | 0.61 % | -0.03 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-02 | 1.0116 | 0.03% | 0.20 % | 0.49 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-27 | 1.0057 | 0.06% | 0.14 % | 0.38 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-02 | 1.0904 | 0.17% | 1.78 % | 1.76 % | 6.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-02 | 1.0808 | 0.17% | 1.76 % | 1.70 % | 6.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-02 | 1.0069 | 0.01% | 0.11 % | 0.34 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-02 | 1.0704 | 0.03% | 0.17 % | 0.66 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-02 | 1.0657 | 0.03% | 0.15 % | 0.60 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-02 | 1.0432 | 0.06% | 0.32 % | 0.56 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-02 | 1.0306 | 0.05% | 0.19 % | 0.52 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-02 | 1.0136 | 0.07% | 0.27 % | 0.60 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-02 | 1.0921 | 0.05% | 0.20 % | 0.43 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-02 | 1.0226 | 0.05% | 0.28 % | 0.65 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-02 | 1.0194 | 0.09% | 0.28 % | 0.90 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-02 | 1.0431 | 0.07% | 0.25 % | 0.63 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-02 | 1.0363 | 0.07% | 0.24 % | 0.60 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-02 | 1.0639 | 0.08% | 0.25 % | 0.63 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-02 | 1.0467 | 0.04% | 0.25 % | 0.66 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-02 | 1.1233 | 0.07% | 0.29 % | 0.59 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-02 | 1.1148 | 0.07% | 0.28 % | 0.57 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-02 | 1.0209 | 0.06% | 0.24 % | 0.71 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-02 | 1.1491 | 0.17% | 1.95 % | 3.85 % | 9.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-02 | 1.0967 | 0.17% | 1.92 % | 3.75 % | 9.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-02 | 1.1491 | 0.17% | 1.95 % | 3.85 % | 9.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-02 | 1.1443 | 0.17% | 1.92 % | 3.75 % | 9.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-02 | 1.1479 | 0.07% | 0.22 % | 0.53 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-02 | 1.1467 | 0.07% | 0.21 % | 0.53 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-02 | 1.1479 | 0.07% | 0.21 % | 0.53 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-02 | 1.0670 | 0.02% | 0.15 % | 0.43 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-02 | 1.0737 | 0.08% | 0.24 % | 0.56 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-03-02 | 1.0160 | 0.00% | 0.09 % | 1.12 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-02 | 1.0888 | 0.05% | 0.17 % | 0.54 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-02 | 1.1268 | 0.45% | 0.30 % | 1.90 % | 5.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-02 | 1.0766 | 0.44% | 0.27 % | 1.80 % | 5.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-02 | 1.1196 | 0.44% | 0.30 % | 1.89 % | 5.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-02 | 1.0602 | -0.16% | -0.05 % | -0.19 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-02 | 1.0675 | 0.04% | 0.19 % | 0.39 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-02 | 1.0739 | 0.04% | 0.21 % | 0.58 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-02 | 1.0691 | 0.05% | 0.20 % | 0.54 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-02 | 1.0362 | 0.06% | 0.20 % | 0.58 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-02 | 1.0217 | 0.08% | 0.34 % | 0.63 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-02 | 1.1245 | 0.04% | 0.24 % | 0.70 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-02 | 1.0144 | 0.03% | 0.21 % | 0.55 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-02 | 1.0049 | 0.02% | 0.17 % | 0.45 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-02 | 1.0250 | 0.07% | 0.23 % | 0.64 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-02 | 1.0712 | 0.07% | 0.32 % | 0.77 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-02 | 1.0109 | 0.06% | 0.21 % | 0.51 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-02 | 1.0859 | 0.05% | 0.21 % | 0.59 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-02 | 1.1645 | 0.03% | 0.17 % | 0.51 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-02 | 1.1106 | 0.05% | 0.19 % | 0.42 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-02 | 1.0128 | 0.28% | 0.25 % | -0.19 % | 0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-02 | 1.0373 | 0.14% | 0.36 % | 0.85 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-02 | 1.0337 | 0.15% | 0.36 % | 0.84 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-02 | 1.0868 | 0.04% | 0.21 % | 0.57 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-02 | 1.1229 | 0.02% | 0.18 % | 0.48 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-02 | 1.1143 | 0.01% | 0.16 % | 0.43 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-02 | 1.1576 | 0.06% | 0.47 % | 1.16 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-02 | 1.1524 | 0.06% | 0.45 % | 1.11 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-27 | 1.0602 | -0.04% | 0.13 % | 0.08 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-02 | 1.0243 | 0.06% | 0.21 % | 0.46 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-02 | 1.0387 | 0.09% | 0.25 % | 0.58 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-02 | 1.0294 | 0.08% | 0.21 % | 0.48 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-02 | 1.0379 | 0.08% | 0.24 % | 0.57 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-02 | 1.1897 | 0.03% | 0.17 % | 0.43 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-02 | 1.1723 | 0.02% | 0.15 % | 0.36 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-02 | 1.1834 | 0.02% | 0.17 % | 0.42 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-02 | 1.0490 | 0.06% | 0.20 % | 0.48 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-02 | 1.0443 | 0.06% | 0.19 % | 0.53 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-02 | 1.0525 | 0.06% | 0.19 % | 0.49 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-02 | 1.0400 | 0.09% | 0.25 % | 0.58 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-02 | 1.0478 | 0.08% | 0.24 % | 0.68 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-02 | 1.0401 | 0.08% | 0.24 % | 0.57 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-02 | 1.0752 | 0.09% | 0.27 % | 0.66 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-27 | 1.0204 | 0.07% | 0.21 % | 0.52 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-02 | 1.0091 | 0.07% | 0.27 % | 0.48 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-02 | 1.0086 | 0.07% | 0.25 % | 0.45 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-02 | 1.0732 | 1.28% | 4.60 % | 1.45 % | 4.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-02 | 1.0682 | 1.29% | 4.57 % | 1.35 % | 8.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-02 | 1.0735 | 1.29% | 4.60 % | 1.46 % | 8.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-13 | 1.0013 | 0.40% | 0.13 % | 0.13 % | 0.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-13 | 1.0016 | 0.40% | 0.16 % | 0.16 % | 0.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-26 | 1.0524 | -0.13% | 0.13 % | 1.58 % | 3.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-26 | 1.1761 | 0.12% | -0.17 % | 7.39 % | 17.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-26 | 1.0735 | -0.23% | -0.20 % | 0.57 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-02-27 | 1.0717 | 0.02% | 0.44 % | 7.17 % | 7.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-26 | 1.0576 | -0.13% | 0.16 % | 1.64 % | 3.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-26 | 1.0705 | -0.22% | -0.22 % | 0.52 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-26 | 1.1791 | 0.12% | -0.14 % | 7.49 % | 17.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-02 | 1.0045 | 1.36% | 4.89 % | 1.81 % | 0.45 % | 中风险 | 买入 |
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