客户服务电话
400-606-6188
服务中心
鑫元基金微理财 鑫元基金
热销基金
股票型
混合型
债券型
货币型
指数型
FOF
ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-13 | 1.2840% | 0.3490 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-13 | 1.0410% | 0.2857 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-13 | 1.2430% | 0.3467 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-13 | 0.9130% | 0.2614 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-13 | 1.1550% | 0.3271 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-13 | 1.1350% | 0.3217 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-13 | 0.9120% | 0.2613 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-13 | 1.0741 | 0.23% | -17.07 % | -26.43 % | -5.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-13 | 1.4691 | -2.88% | 6.80 % | 9.38 % | 32.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-13 | 1.9585 | -3.59% | -1.80 % | 2.56 % | 27.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-13 | 1.0207 | 0.01% | 0.07 % | 0.19 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-13 | 1.0577 | 0.02% | -1.60 % | -2.47 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-13 | 1.1506 | -0.30% | -1.47 % | 1.22 % | 8.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-13 | 1.1313 | 0.01% | 0.13 % | 0.41 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-13 | 1.1978 | -0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-13 | 1.0797 | -0.01% | 0.19 % | 0.53 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-13 | 1.0185 | -0.02% | 0.19 % | 0.46 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-13 | 1.1381 | 0.15% | -8.64 % | -11.36 % | 3.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-13 | 1.0119 | 0.99% | -3.41 % | -3.93 % | -3.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-13 | 0.9951 | -1.05% | -7.09 % | -15.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-13 | 1.2723 | -0.40% | 1.01 % | 2.77 % | 7.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-13 | 1.2622 | -0.40% | 0.99 % | 2.73 % | 7.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-13 | 1.3650 | -4.03% | 7.70 % | 12.12 % | 38.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-13 | 1.3419 | -4.03% | 7.66 % | 12.01 % | 37.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-13 | 1.0741 | 0.23% | -17.07 % | -26.43 % | -5.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-13 | 1.0265 | 0.22% | -17.10 % | -26.54 % | -5.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-13 | 0.5602 | -3.31% | -13.03 % | -8.60 % | 23.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-13 | 0.5504 | -3.30% | -13.05 % | -8.69 % | 22.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-13 | 1.4691 | -2.88% | 6.80 % | 9.38 % | 32.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-13 | 1.4575 | -2.88% | 6.77 % | 9.27 % | 31.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-13 | 0.7242 | -2.41% | -1.68 % | -0.41 % | 19.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-13 | 0.7099 | -2.41% | -1.69 % | -0.43 % | 18.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-13 | 1.1492 | -1.43% | -5.13 % | -9.37 % | -13.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-13 | 1.1360 | -1.44% | -5.17 % | -9.46 % | -13.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-13 | 0.6233 | -3.33% | -5.55 % | -9.56 % | 4.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-13 | 0.6132 | -3.33% | -5.56 % | -9.64 % | 3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-13 | 0.9507 | -2.31% | 1.51 % | 2.37 % | 12.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-13 | 0.9318 | -2.32% | 1.47 % | 2.27 % | 11.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-13 | 1.9585 | -3.59% | -1.80 % | 2.56 % | 27.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-13 | 1.8845 | -3.59% | -1.83 % | 2.46 % | 26.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-13 | 1.0740 | -2.74% | -0.53 % | 18.27 % | 73.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-13 | 1.0196 | -2.76% | -0.59 % | 18.04 % | 72.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-13 | 1.1706 | -0.71% | 1.15 % | 2.50 % | 7.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-13 | 1.1551 | -0.71% | 1.11 % | 2.41 % | 7.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-13 | 0.9501 | -3.69% | -1.81 % | -1.19 % | 9.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-13 | 0.9398 | -3.70% | -1.85 % | -1.28 % | 9.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-13 | 1.5168 | -4.63% | 2.76 % | 25.91 % | 73.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-13 | 1.4994 | -4.64% | 2.73 % | 25.79 % | 73.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-13 | 1.0207 | 0.01% | 0.07 % | 0.19 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-13 | 0.9704 | -2.33% | -8.65 % | -16.47 % | -9.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-13 | 0.9646 | -2.33% | -8.68 % | -16.56 % | -9.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-13 | 1.1688 | -3.01% | -3.75 % | 15.32 % | 17.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-13 | 1.1631 | -3.01% | -3.77 % | 15.22 % | 17.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-13 | 1.2752 | -5.12% | -0.48 % | 27.30 % | 27.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-13 | 1.2698 | -5.13% | -0.50 % | 27.20 % | 27.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-13 | 0.8836 | -0.35% | 1.06 % | -6.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-13 | 0.8798 | -0.35% | 1.02 % | -6.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-13 | 0.9527 | -2.13% | 8.97 % | 2.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-13 | 0.9494 | -2.12% | 8.93 % | 2.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-13 | 0.8053 | -7.13% | -6.88 % | -11.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-13 | 0.8027 | -7.13% | -6.91 % | -11.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-13 | 0.9849 | -0.14% | -2.03 % | -3.34 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-13 | 0.9817 | -0.15% | -2.07 % | -3.44 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-13 | 0.8977 | -3.60% | -10.90 % | -11.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-13 | 0.8929 | -3.60% | -10.93 % | -11.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-13 | 0.8247 | -3.30% | -9.06 % | -16.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-13 | 0.8232 | -3.30% | -9.09 % | -16.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-13 | 0.6877 | 0.44% | -17.91 % | -26.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-13 | 0.6868 | 0.44% | -17.94 % | -26.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-13 | 1.1348 | -2.77% | -1.10 % | 13.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-13 | 1.1338 | -2.77% | -1.12 % | 13.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-10 | 0.9981 | -0.05% | -0.15 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-10 | 0.9976 | -0.06% | -0.20 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-13 | 0.9864 | -3.35% | -2.28 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-13 | 0.9855 | -3.35% | -2.31 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-13 | 0.8946 | -7.09% | -0.68 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-13 | 0.8939 | -7.09% | -0.70 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-13 | 0.9728 | -3.17% | -2.70 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-13 | 0.9725 | -3.17% | -2.73 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-10 | 1.0109 | 0.03% | 0.15 % | 0.36 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-13 | 1.0127 | 0.02% | 0.14 % | 0.42 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-13 | 1.0595 | -0.01% | 0.35 % | 1.10 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-13 | 1.0391 | 0.00% | 0.19 % | 0.49 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-13 | 1.0266 | -0.01% | 0.31 % | 0.80 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-13 | 1.1033 | -0.01% | 0.18 % | 0.59 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-13 | 1.0358 | -0.02% | 0.25 % | 0.84 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-13 | 1.0355 | 0.01% | 0.32 % | 0.87 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-13 | 1.0544 | 0.00% | 0.24 % | 0.72 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-13 | 1.0471 | -0.01% | 0.23 % | 0.69 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-13 | 1.0839 | 0.00% | 0.23 % | 0.72 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-13 | 1.0386 | 0.00% | 0.27 % | 0.80 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-13 | 1.1385 | 0.00% | 0.33 % | 0.84 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-13 | 1.1295 | 0.00% | 0.32 % | 0.82 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-13 | 1.0332 | 0.00% | 0.31 % | 0.74 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-13 | 1.0958 | -0.69% | -1.56 % | -1.85 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-13 | 1.0443 | -0.69% | -1.60 % | -1.95 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-13 | 1.0958 | -0.69% | -1.56 % | -1.85 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-13 | 1.0893 | -0.68% | -1.59 % | -1.99 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-13 | 1.1601 | 0.00% | 0.30 % | 0.67 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-13 | 1.1587 | 0.00% | 0.30 % | 0.67 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-13 | 1.1589 | 0.00% | 0.30 % | 0.67 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-13 | 1.1602 | 0.01% | 0.31 % | 0.68 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-13 | 1.0749 | 0.00% | 0.16 % | 0.46 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-13 | 1.0639 | -0.01% | 0.34 % | 0.86 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-13 | 1.0193 | 0.00% | 0.16 % | 0.20 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-13 | 1.0193 | 0.00% | 0.15 % | 0.21 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-13 | 1.1001 | -0.02% | 0.20 % | 0.64 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-13 | 1.0577 | 0.02% | -1.60 % | -2.47 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-13 | 1.0468 | 0.01% | -1.64 % | -2.57 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-13 | 1.1506 | -0.30% | -1.47 % | 1.22 % | 8.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-13 | 1.0977 | -0.31% | -1.52 % | 1.11 % | 7.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-13 | 1.1432 | -0.31% | -1.48 % | 1.22 % | 8.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-13 | 1.0469 | -0.02% | 0.18 % | 0.64 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-13 | 1.0599 | -0.04% | 0.09 % | 0.53 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-13 | 1.0309 | 0.00% | 0.25 % | 0.86 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-13 | 1.1373 | 0.01% | 0.26 % | 0.67 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-13 | 1.0272 | -0.01% | 0.32 % | 0.79 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-13 | 1.0160 | -0.02% | 0.28 % | 0.69 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-13 | 1.0409 | 0.01% | 0.30 % | 1.01 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-13 | 1.0663 | -0.01% | 0.29 % | 0.81 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-13 | 1.0107 | 0.03% | 0.25 % | 0.80 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-13 | 1.0976 | 0.00% | 0.24 % | 0.62 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-13 | 1.0724 | -0.03% | 0.11 % | 0.32 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-13 | 1.0731 | -0.06% | 0.17 % | 0.58 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-13 | 1.0538 | -0.04% | 0.30 % | 0.90 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-13 | 1.0501 | -0.04% | 0.30 % | 0.89 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-13 | 1.0977 | -0.02% | 0.10 % | 0.81 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-13 | 1.1313 | 0.01% | 0.13 % | 0.41 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-13 | 1.1218 | 0.01% | 0.12 % | 0.36 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-13 | 1.1663 | -0.09% | 0.00 % | 0.52 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-13 | 1.1600 | -0.09% | -0.02 % | 0.46 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-13 | 1.0777 | -0.02% | 0.35 % | 1.31 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-13 | 1.0350 | 0.00% | 0.23 % | 0.63 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-13 | 1.0358 | 0.00% | 0.23 % | 0.63 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-13 | 1.0529 | -0.01% | 0.25 % | 0.93 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-13 | 1.0420 | -0.01% | 0.21 % | 0.82 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-13 | 1.0521 | -0.02% | 0.24 % | 0.92 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-13 | 1.1978 | -0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-13 | 1.1793 | -0.01% | 0.14 % | 0.34 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-13 | 1.1916 | 0.00% | 0.16 % | 0.40 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-13 | 1.0457 | 0.00% | 0.20 % | 0.55 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-13 | 1.0420 | 0.00% | 0.19 % | 0.53 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-13 | 1.0614 | 0.00% | 0.20 % | 0.53 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-13 | 1.0339 | -0.01% | 0.26 % | 0.89 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-13 | 1.0415 | -0.01% | 0.25 % | 0.87 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-13 | 1.0548 | -0.02% | 0.25 % | 0.88 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-13 | 1.0697 | -0.01% | 0.30 % | 0.83 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-10 | 1.0144 | 0.02% | 0.06 % | 0.59 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-13 | 1.0152 | -0.04% | 0.27 % | 0.71 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-13 | 1.0194 | -0.04% | 0.28 % | 0.70 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-13 | 1.0393 | -0.01% | 0.25 % | 0.75 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-13 | 1.0247 | -0.12% | 0.67 % | 1.19 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-13 | 1.0601 | 0.09% | -0.04 % | -0.09 % | 0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-13 | 1.0582 | 0.09% | -0.04 % | -0.19 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-13 | 1.0448 | -0.03% | 0.23 % | 0.82 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-13 | 1.0878 | 0.00% | 0.24 % | 0.68 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-13 | 1.0821 | 0.00% | 0.22 % | 0.64 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-13 | 1.0797 | -0.01% | 0.19 % | 0.53 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-13 | 1.0742 | 0.00% | 0.17 % | 0.49 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-13 | 1.0561 | 0.00% | 0.15 % | 0.72 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-13 | 1.0519 | 0.00% | 0.14 % | 0.67 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-13 | 1.0671 | -0.61% | 0.08 % | 1.39 % | 4.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-13 | 1.0598 | -0.62% | 0.04 % | 1.29 % | 4.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-13 | 1.0185 | -0.02% | 0.19 % | 0.46 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-13 | 1.0162 | -0.02% | 0.17 % | 0.42 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-13 | 0.9646 | -0.45% | -1.70 % | -3.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-13 | 0.9615 | -0.46% | -1.74 % | -3.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-13 | 0.9962 | 0.01% | -0.08 % | 0.17 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-13 | 0.9953 | 0.00% | -0.10 % | 0.12 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-13 | 1.0074 | -0.28% | -1.41 % | 0.19 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-13 | 1.0057 | -0.28% | -1.45 % | 0.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-10 | 1.0007 | 0.01% | 0.07 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-10 | 1.0005 | 0.01% | 0.05 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-13 | 1.2406 | -4.46% | -4.58 % | -11.17 % | 6.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-13 | 1.2225 | -4.46% | -4.61 % | -11.27 % | 5.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-13 | 1.2855 | -4.69% | -4.83 % | -13.60 % | 9.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-13 | 1.2705 | -4.70% | -4.86 % | -13.68 % | 9.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-13 | 1.1381 | 0.15% | -8.64 % | -11.36 % | 3.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-13 | 1.1323 | 0.15% | -8.66 % | -11.42 % | 3.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-13 | 1.1356 | 0.16% | -8.63 % | -11.37 % | -8.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-13 | 1.0119 | 0.99% | -3.41 % | -3.93 % | -3.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-13 | 1.0054 | 0.98% | -3.44 % | -4.02 % | -4.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-13 | 1.0116 | 0.99% | -3.41 % | -3.93 % | -3.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-13 | 1.0838 | -1.48% | -1.18 % | 1.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-13 | 1.0795 | -1.49% | -1.21 % | 1.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-13 | 0.8284 | -0.50% | 13.02 % | -8.11 % | -17.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-13 | 0.8212 | -0.52% | 12.99 % | -8.18 % | -17.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-13 | 1.6023 | -4.18% | 1.23 % | 15.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-13 | 1.5980 | -4.18% | 1.21 % | 14.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-13 | 1.3538 | -3.83% | 10.08 % | 17.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-13 | 1.3500 | -3.84% | 10.05 % | 16.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-13 | 0.9951 | -1.05% | -7.09 % | -15.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-13 | 0.9924 | -1.05% | -7.11 % | -15.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-13 | 1.3200 | -3.62% | 8.03 % | 20.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-13 | 1.3162 | -3.62% | 7.99 % | 20.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-13 | 0.9201 | -1.39% | -0.81 % | -8.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-13 | 0.9195 | -1.39% | -0.82 % | -8.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-13 | 0.9737 | -2.42% | -0.66 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-13 | 0.9733 | -2.41% | -0.67 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-13 | 0.8320 | -6.42% | -8.85 % | -17.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-13 | 0.8315 | -6.42% | -8.88 % | -17.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-13 | 0.8646 | -0.31% | -6.33 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-13 | 0.8644 | -0.31% | -6.34 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-13 | 0.8723 | -3.92% | -11.92 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-13 | 0.8722 | -3.92% | -11.93 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-09 | 1.0585 | -0.04% | -0.11 % | -0.17 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-09 | 1.0523 | -0.04% | -0.13 % | -0.23 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-09 | 1.0531 | -0.26% | -0.75 % | -0.93 % | 0.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-09 | 1.0571 | -0.25% | -0.73 % | -0.86 % | 0.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-09 | 1.1803 | 1.71% | 0.32 % | 4.53 % | 18.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-09 | 1.1755 | 1.71% | 0.29 % | 4.43 % | 17.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-10 | 1.0605 | -1.47% | 0.78 % | 2.76 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-10 | 1.0618 | -1.48% | 0.74 % | 0.41 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-09 | 1.0118 | 0.39% | 0.02 % | 1.39 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-09 | 1.0098 | 0.39% | -0.01 % | 1.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-13 | 0.9419 | 1.04% | -3.91 % | -4.47 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-13 | 0.9727 | -4.04% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
.png)
鑫元周观点0706|联储紧缩预期收敛，科技板块波动加剧 2026-07-06
鑫元周观点0629|科技拥挤交易引发风险释放，流动性支撑下景气调整仍是机会 2026-06-29
鑫元周观点0622|陆家嘴论坛完善利率调控机制，A 股成长风格极致凸显 2026-06-23
