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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-21 | 1.3520% | 0.3740 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-21 | 1.1090% | 0.3083 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-21 | 1.3070% | 0.3618 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-21 | 1.0000% | 0.3927 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-21 | 1.2440% | 0.4597 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-21 | 1.2240% | 0.4542 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-21 | 1.0010% | 0.3936 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-21 | 1.3689 | -1.87% | -6.83 % | -8.31 % | 17.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-21 | 1.5061 | -3.37% | 7.07 % | 5.35 % | 44.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-21 | 2.0102 | -1.76% | 3.22 % | 2.80 % | 36.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-21 | 1.0197 | 0.00% | 0.07 % | 0.28 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-21 | 1.0773 | -0.37% | -0.73 % | -0.38 % | 3.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-21 | 1.1558 | -0.90% | 0.78 % | 2.96 % | 9.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-21 | 1.1291 | 0.01% | 0.17 % | 0.62 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-21 | 1.1955 | 0.01% | 0.15 % | 0.56 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-21 | 1.0771 | -0.01% | 0.20 % | 0.69 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-21 | 1.0163 | -0.01% | 0.17 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-21 | 1.2525 | -1.62% | -2.76 % | -1.19 % | 18.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-21 | 1.0377 | -0.84% | -2.67 % | -0.51 % | 1.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-21 | 1.1117 | -1.79% | -4.75 % | -3.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-21 | 1.2603 | -0.40% | 0.86 % | 1.54 % | 7.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-21 | 1.2506 | -0.40% | 0.85 % | 1.49 % | 7.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-21 | 1.3399 | -2.60% | 6.06 % | 2.71 % | 39.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-21 | 1.3180 | -2.59% | 6.02 % | 2.59 % | 39.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-21 | 1.3689 | -1.87% | -6.83 % | -8.31 % | 17.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-21 | 1.3092 | -1.87% | -6.89 % | -8.46 % | 16.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-21 | 0.6763 | -4.27% | 5.97 % | 4.61 % | 52.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-21 | 0.6649 | -4.28% | 5.94 % | 4.51 % | 51.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-21 | 1.5061 | -3.37% | 7.07 % | 5.35 % | 44.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-21 | 1.4950 | -3.38% | 7.03 % | 5.23 % | 43.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-21 | 0.7503 | -1.20% | 0.32 % | 2.61 % | 25.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-21 | 0.7355 | -1.20% | 0.30 % | 2.52 % | 25.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-21 | 1.2043 | -0.08% | -7.20 % | -10.92 % | -7.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-21 | 1.1912 | -0.08% | -7.23 % | -11.01 % | -7.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-21 | 0.6938 | -1.88% | -0.27 % | -3.64 % | 20.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-21 | 0.6829 | -1.87% | -0.29 % | -3.74 % | 20.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-21 | 0.9735 | -3.19% | 1.99 % | -5.54 % | 20.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-21 | 0.9546 | -3.19% | 1.94 % | -5.65 % | 20.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-21 | 2.0102 | -1.76% | 3.22 % | 2.80 % | 36.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-21 | 1.9353 | -1.77% | 3.18 % | 2.69 % | 35.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-21 | 1.0369 | -4.73% | 7.31 % | 26.37 % | 64.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-21 | 0.9854 | -4.74% | 7.23 % | 26.12 % | 63.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-21 | 1.1648 | -1.01% | 1.14 % | 0.69 % | 9.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-21 | 1.1500 | -1.02% | 1.11 % | 0.59 % | 8.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-21 | 1.0142 | -2.99% | 3.87 % | -5.59 % | 24.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-21 | 1.0039 | -2.99% | 3.85 % | -5.68 % | 23.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-21 | 1.3535 | -4.90% | 2.38 % | 29.78 % | 57.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-21 | 1.3387 | -4.89% | 2.35 % | 29.66 % | 56.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-21 | 1.0197 | 0.00% | 0.07 % | 0.28 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-21 | 1.1634 | -3.44% | -1.97 % | -3.94 % | 13.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-21 | 1.1571 | -3.45% | -2.01 % | -4.05 % | 12.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-21 | 1.1872 | -4.92% | 8.82 % | 19.30 % | 19.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-21 | 1.1820 | -4.92% | 8.78 % | 19.18 % | 18.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-21 | 1.1594 | -4.54% | 5.27 % | 18.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-21 | 1.1550 | -4.55% | 5.24 % | 17.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-21 | 0.8904 | -1.44% | -5.95 % | -12.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-21 | 0.8871 | -1.44% | -5.99 % | -12.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-21 | 0.9213 | -0.89% | -1.00 % | -3.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-21 | 0.9187 | -0.88% | -1.02 % | -4.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-21 | 0.9412 | -3.23% | -8.03 % | -6.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-21 | 0.9387 | -3.23% | -8.06 % | -6.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-21 | 1.0126 | -0.58% | -0.83 % | -0.37 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-21 | 1.0100 | -0.57% | -0.86 % | -0.47 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-21 | 1.0075 | -1.05% | -4.08 % | -3.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-21 | 1.0028 | -1.05% | -4.18 % | -3.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-21 | 1.0068 | -3.45% | 0.71 % | -2.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-21 | 1.0055 | -3.46% | 0.68 % | -2.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-15 | 0.9191 | -1.78% | -1.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-15 | 0.9185 | -1.80% | -1.59 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-21 | 1.0616 | -2.43% | 4.01 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-21 | 1.0613 | -2.43% | 4.03 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-05-21 | 1.0217 | -3.71% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-05-21 | 1.0214 | -3.71% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-05-15 | 0.9948 | -4.59% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-05-15 | 0.9945 | -4.60% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-15 | 1.0086 | 0.03% | 0.13 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-21 | 1.0101 | 0.01% | 0.13 % | 0.40 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-21 | 1.0545 | 0.00% | 0.30 % | 1.13 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-21 | 1.0369 | -0.01% | 0.18 % | 0.70 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-21 | 1.0231 | -0.01% | 0.24 % | 0.97 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-21 | 1.1005 | 0.02% | 0.20 % | 0.85 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-21 | 1.0322 | 0.00% | 0.31 % | 1.00 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-21 | 1.0314 | 0.01% | 0.25 % | 1.24 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-21 | 1.0514 | -0.01% | 0.27 % | 0.85 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-21 | 1.0443 | -0.01% | 0.26 % | 0.83 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-21 | 1.0809 | -0.01% | 0.28 % | 1.66 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-21 | 1.0345 | 0.00% | 0.27 % | 0.97 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-21 | 1.1340 | -0.02% | 0.26 % | 0.99 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-21 | 1.1252 | -0.01% | 0.25 % | 0.97 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-21 | 1.0302 | 0.00% | 0.33 % | 0.98 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-21 | 1.1284 | -0.53% | -0.07 % | -0.86 % | 7.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-21 | 1.0760 | -0.54% | -0.10 % | -0.97 % | 6.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-21 | 1.1284 | -0.53% | -0.07 % | -0.86 % | 7.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-21 | 1.1227 | -0.53% | -0.11 % | -0.97 % | 6.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-21 | 1.1564 | 0.00% | 0.21 % | 0.78 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-21 | 1.1550 | 0.00% | 0.21 % | 0.78 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-21 | 1.1552 | 0.00% | 0.21 % | 0.79 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-21 | 1.1564 | -0.01% | 0.20 % | 0.78 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-21 | 1.0725 | 0.00% | 0.15 % | 0.57 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-21 | 1.0597 | 0.00% | 0.24 % | 0.99 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-21 | 1.0174 | 0.01% | 0.03 % | 0.19 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-21 | 1.0176 | 0.01% | 0.02 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-21 | 1.0972 | -0.01% | 0.20 % | 0.79 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-21 | 1.0773 | -0.37% | -0.73 % | -0.38 % | 3.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-21 | 1.0668 | -0.37% | -0.75 % | -0.49 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-21 | 1.1558 | -0.90% | 0.78 % | 2.96 % | 9.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-21 | 1.1034 | -0.90% | 0.75 % | 2.85 % | 8.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-21 | 1.1484 | -0.90% | 0.77 % | 2.96 % | 9.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-21 | 1.0439 | 0.00% | 0.22 % | 0.80 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-21 | 1.0589 | 0.00% | 0.23 % | 0.74 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-21 | 1.0331 | 0.02% | 0.11 % | 1.20 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-21 | 1.1338 | 0.01% | 0.26 % | 0.91 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-21 | 1.0233 | 0.01% | 0.30 % | 0.95 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-21 | 1.0128 | 0.00% | 0.27 % | 0.84 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-21 | 1.0358 | 0.02% | 0.34 % | 1.11 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-21 | 1.0621 | 0.00% | 0.27 % | 1.08 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-21 | 1.0180 | -0.01% | 0.31 % | 0.79 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-21 | 1.0947 | 0.00% | 0.24 % | 0.88 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-21 | 1.1708 | 0.02% | 0.12 % | 0.62 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-21 | 1.0712 | -0.01% | 0.22 % | 0.72 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-21 | 1.0500 | 0.01% | 0.29 % | 1.30 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-21 | 1.0463 | 0.01% | 0.28 % | 1.30 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-21 | 1.0959 | -0.01% | 0.18 % | 0.91 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-21 | 1.1291 | 0.01% | 0.17 % | 0.62 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-21 | 1.1199 | 0.00% | 0.14 % | 0.57 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-21 | 1.1675 | -0.15% | 0.27 % | 0.88 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-21 | 1.1616 | -0.15% | 0.24 % | 0.82 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-15 | 1.0692 | 0.23% | 0.51 % | 0.81 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-21 | 1.0322 | 0.00% | 0.22 % | 0.84 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-21 | 1.0330 | 0.00% | 0.22 % | 0.84 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-21 | 1.0494 | 0.00% | 0.33 % | 1.10 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-21 | 1.0391 | -0.01% | 0.30 % | 0.98 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-21 | 1.0486 | -0.01% | 0.33 % | 1.09 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-21 | 1.1955 | 0.01% | 0.15 % | 0.56 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-21 | 1.1774 | 0.01% | 0.13 % | 0.50 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-21 | 1.1892 | 0.01% | 0.14 % | 0.57 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-21 | 1.0489 | -0.01% | 0.19 % | 0.72 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-21 | 1.0444 | -0.01% | 0.18 % | 0.68 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-21 | 1.0597 | -0.01% | 0.20 % | 0.75 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-21 | 1.0505 | -0.01% | 0.31 % | 1.08 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-21 | 1.0582 | -0.02% | 0.29 % | 1.05 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-21 | 1.0514 | -0.02% | 0.31 % | 1.15 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-21 | 1.0861 | 0.01% | 0.10 % | 1.03 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-15 | 1.0217 | 0.09% | 0.32 % | 0.96 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-21 | 1.0171 | 0.00% | 0.20 % | 0.84 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-21 | 1.0163 | 0.00% | 0.19 % | 0.79 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-21 | 1.0359 | -0.01% | 0.20 % | 0.94 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-21 | 1.0134 | -0.02% | -0.40 % | -0.03 % | 0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-21 | 1.0616 | 0.08% | 0.29 % | 0.25 % | 0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-21 | 1.0597 | 0.08% | 0.28 % | 0.15 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-21 | 1.0410 | -0.01% | 0.25 % | 0.74 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-21 | 1.0842 | 0.01% | 0.25 % | 1.02 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-21 | 1.0788 | 0.01% | 0.23 % | 0.96 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-21 | 1.0771 | -0.01% | 0.20 % | 0.69 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-21 | 1.0719 | 0.00% | 0.19 % | 0.65 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-21 | 1.0534 | 0.02% | 0.25 % | 0.66 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-21 | 1.0494 | 0.02% | 0.23 % | 0.60 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-21 | 1.0693 | -0.60% | 0.71 % | 1.84 % | 6.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-21 | 1.0626 | -0.61% | 0.67 % | 1.73 % | 6.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-21 | 1.0163 | -0.01% | 0.17 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-21 | 1.0143 | -0.01% | 0.15 % | 0.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-21 | 0.9994 | -0.75% | -0.50 % | -0.71 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-21 | 0.9968 | -0.76% | -0.53 % | -0.81 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-21 | 0.9991 | -0.06% | 0.21 % | -0.07 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-21 | 0.9985 | -0.06% | 0.19 % | -0.12 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-21 | 1.0174 | -0.91% | 0.66 % | 1.74 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-21 | 1.0163 | -0.91% | 0.63 % | 1.63 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-21 | 1.3839 | -2.16% | -2.37 % | -5.54 % | 25.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-21 | 1.3645 | -2.17% | -2.41 % | -5.65 % | 25.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-21 | 1.4511 | -2.87% | -4.05 % | -5.13 % | 31.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-21 | 1.4350 | -2.87% | -4.08 % | -5.23 % | 31.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-21 | 1.2525 | -1.62% | -2.76 % | -1.19 % | 18.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-21 | 1.2466 | -1.62% | -2.79 % | -1.28 % | 18.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-21 | 1.2497 | -1.62% | -2.78 % | -1.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-21 | 1.0377 | -0.84% | -2.67 % | -0.51 % | 1.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-21 | 1.0317 | -0.83% | -2.70 % | -0.62 % | 1.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-21 | 1.0374 | -0.84% | -2.67 % | -0.52 % | 1.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-21 | 1.1148 | -1.45% | 1.50 % | 2.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-21 | 1.1110 | -1.45% | 1.46 % | 2.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-21 | 0.8112 | 1.03% | -11.61 % | -11.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-21 | 0.8045 | 1.02% | -11.63 % | -11.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-21 | 1.5402 | -4.26% | 1.73 % | 15.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-21 | 1.5367 | -4.27% | 1.70 % | 15.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-21 | 1.4072 | -3.38% | 16.97 % | 6.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-21 | 1.4039 | -3.39% | 16.94 % | 6.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-21 | 1.1117 | -1.79% | -4.75 % | -3.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-21 | 1.1091 | -1.80% | -4.78 % | -3.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-21 | 1.2683 | -4.10% | 11.34 % | 12.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-21 | 1.2655 | -4.09% | 11.31 % | 11.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-21 | 0.9546 | -1.11% | -5.37 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-21 | 0.9543 | -1.10% | -5.39 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-05-21 | 0.9927 | -1.66% | -0.73 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-05-21 | 0.9925 | -1.66% | -0.75 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-21 | 0.9657 | -1.79% | -5.05 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-21 | 0.9655 | -1.79% | -5.06 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-05-15 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-05-15 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-19 | 1.0622 | 0.12% | -0.08 % | 0.53 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-19 | 1.0563 | 0.11% | -0.11 % | 0.47 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-19 | 1.0637 | 0.15% | -0.27 % | -0.66 % | 1.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-19 | 1.0673 | 0.15% | -0.25 % | -0.61 % | 2.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-19 | 1.2026 | 0.30% | 3.71 % | 2.94 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-19 | 1.1984 | 0.30% | 3.67 % | 2.83 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-05-20 | 1.0925 | 0.26% | 3.36 % | 3.79 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-05-20 | 1.0945 | 0.26% | 3.50 % | 3.50 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-19 | 1.0137 | 0.08% | 0.88 % | 1.21 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-19 | 1.0122 | 0.07% | 0.84 % | 1.09 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-21 | 0.9708 | -0.88% | -2.80 % | -0.36 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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