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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-04 | 1.2990% | 0.3514 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-04 | 1.0550% | 0.2838 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-04 | 1.2600% | 0.3327 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-04 | 0.8930% | 0.2427 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-04 | 1.1370% | 0.3092 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-04 | 1.1160% | 0.3037 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-04 | 0.8940% | 0.2433 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-04 | 1.3588 | -0.51% | -8.24 % | -9.23 % | 15.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-04 | 1.4316 | -0.55% | -3.31 % | 4.01 % | 36.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-04 | 2.0447 | 0.64% | 2.34 % | 5.17 % | 37.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-04 | 1.0199 | 0.00% | 0.07 % | 0.24 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-04 | 1.0812 | 0.01% | -0.62 % | -0.51 % | 4.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-04 | 1.1856 | 0.53% | 3.05 % | 5.91 % | 11.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-04 | 1.1302 | 0.01% | 0.21 % | 0.63 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-04 | 1.1969 | 0.02% | 0.23 % | 0.58 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-04 | 1.0790 | 0.00% | 0.35 % | 0.78 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-04 | 1.0179 | 0.02% | 0.26 % | 0.60 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-04 | 1.2704 | -0.26% | -2.76 % | -1.83 % | 19.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-04 | 1.0537 | -0.83% | -1.08 % | -1.41 % | 3.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-04 | 1.0864 | -1.62% | -7.64 % | -10.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-04 | 1.2691 | -0.12% | 1.03 % | 2.69 % | 8.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-04 | 1.2593 | -0.12% | 1.01 % | 2.65 % | 8.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-04 | 1.3246 | 0.35% | 1.92 % | 7.62 % | 38.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-04 | 1.3028 | 0.35% | 1.88 % | 7.52 % | 37.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-04 | 1.3588 | -0.51% | -8.24 % | -9.23 % | 15.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-04 | 1.2993 | -0.51% | -8.31 % | -9.36 % | 14.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-04 | 0.6755 | -0.19% | 3.88 % | 8.92 % | 50.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-04 | 0.6639 | -0.20% | 3.83 % | 8.80 % | 50.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-04 | 1.4316 | -0.55% | -3.31 % | 4.01 % | 36.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-04 | 1.4208 | -0.55% | -3.35 % | 3.90 % | 35.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-04 | 0.7575 | -0.46% | 0.41 % | 3.94 % | 26.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-04 | 0.7425 | -0.47% | 0.39 % | 3.86 % | 26.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-04 | 1.2123 | -0.57% | -3.05 % | -5.75 % | -6.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-04 | 1.1989 | -0.57% | -3.09 % | -5.84 % | -6.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-04 | 0.6738 | -1.64% | -4.45 % | -3.23 % | 16.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-04 | 0.6631 | -1.63% | -4.48 % | -3.32 % | 16.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-04 | 0.9635 | -0.46% | -2.78 % | -0.53 % | 18.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-04 | 0.9447 | -0.46% | -2.82 % | -0.63 % | 18.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-04 | 2.0447 | 0.64% | 2.34 % | 5.17 % | 37.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-04 | 1.9682 | 0.64% | 2.30 % | 5.07 % | 37.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-04 | 1.1618 | 2.06% | 18.20 % | 42.62 % | 84.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-04 | 1.1038 | 2.04% | 18.10 % | 42.33 % | 83.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-04 | 1.1695 | 0.09% | 0.09 % | 2.65 % | 9.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-04 | 1.1545 | 0.10% | 0.06 % | 2.55 % | 8.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-04 | 1.0242 | -0.51% | 0.85 % | -0.24 % | 24.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-04 | 1.0135 | -0.51% | 0.80 % | -0.34 % | 23.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-04 | 1.5396 | 2.79% | 13.96 % | 46.56 % | 80.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-04 | 1.5225 | 2.79% | 13.92 % | 46.41 % | 79.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-04 | 1.0199 | 0.00% | 0.07 % | 0.24 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-04 | 1.0715 | -1.50% | -11.71 % | -9.03 % | 3.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-04 | 1.0656 | -1.50% | -11.74 % | -9.12 % | 3.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-04 | 1.3049 | 1.56% | 17.85 % | 33.45 % | 30.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-04 | 1.2990 | 1.56% | 17.80 % | 33.31 % | 30.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-04 | 1.3071 | 4.04% | 15.46 % | 38.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-04 | 1.3019 | 4.04% | 15.42 % | 38.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-04 | 0.8992 | -0.41% | -5.99 % | -7.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-04 | 0.8957 | -0.42% | -6.03 % | -7.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-04 | 0.8723 | -1.08% | -6.89 % | -5.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-04 | 0.8696 | -1.08% | -6.92 % | -5.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-04 | 0.8832 | -0.85% | -9.15 % | -10.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-04 | 0.8807 | -0.86% | -9.20 % | -10.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-04 | 1.0107 | -0.15% | -1.28 % | -1.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-04 | 1.0079 | -0.15% | -1.31 % | -1.23 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-04 | 1.0121 | -0.95% | -3.38 % | -1.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-04 | 1.0071 | -0.95% | -3.51 % | -1.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-04 | 0.9213 | -1.70% | -11.60 % | -7.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-04 | 0.9200 | -1.70% | -11.63 % | -7.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-29 | 0.8531 | -1.92% | -8.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-29 | 0.8524 | -1.93% | -9.01 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-04 | 1.1331 | 0.86% | 6.82 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-04 | 1.1325 | 0.85% | 6.81 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-05-29 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-05-29 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-04 | 1.0458 | 0.25% | 4.26 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-04 | 1.0454 | 0.25% | 4.23 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-04 | 0.9282 | 0.51% | -7.64 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-04 | 0.9278 | 0.52% | -7.67 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-29 | 1.0091 | 0.02% | 0.13 % | 0.34 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-04 | 1.0107 | 0.00% | 0.15 % | 0.38 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-04 | 1.0581 | 0.03% | 0.58 % | 1.38 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-04 | 1.0382 | 0.01% | 0.27 % | 0.69 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-04 | 1.0260 | 0.03% | 0.54 % | 1.16 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-04 | 1.1024 | 0.02% | 0.35 % | 0.91 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-04 | 1.0355 | 0.04% | 0.59 % | 1.22 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-04 | 1.0338 | 0.01% | 0.48 % | 1.37 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-04 | 1.0536 | 0.03% | 0.43 % | 0.92 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-04 | 1.0464 | 0.02% | 0.41 % | 0.90 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-04 | 1.0831 | 0.03% | 0.43 % | 1.73 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-04 | 1.0377 | 0.03% | 0.53 % | 1.18 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-04 | 1.1373 | 0.04% | 0.57 % | 1.17 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-04 | 1.1284 | 0.03% | 0.56 % | 1.15 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-04 | 1.0325 | 0.01% | 0.52 % | 1.10 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-04 | 1.1243 | -0.19% | -0.47 % | -1.02 % | 6.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-04 | 1.0719 | -0.19% | -0.51 % | -1.13 % | 6.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-04 | 1.1243 | -0.19% | -0.47 % | -1.02 % | 6.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-04 | 1.1180 | -0.19% | -0.55 % | -1.16 % | 6.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-04 | 1.1591 | 0.02% | 0.43 % | 0.94 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-04 | 1.1577 | 0.02% | 0.44 % | 0.94 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-04 | 1.1579 | 0.03% | 0.44 % | 0.94 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-04 | 1.1591 | 0.02% | 0.43 % | 0.94 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-04 | 1.0738 | 0.01% | 0.25 % | 0.60 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-04 | 1.0632 | 0.05% | 0.60 % | 1.21 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-04 | 1.0189 | 0.01% | 0.22 % | 0.27 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-04 | 1.0190 | 0.01% | 0.21 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-04 | 1.1002 | 0.04% | 0.46 % | 0.98 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-04 | 1.0812 | 0.01% | -0.62 % | -0.51 % | 4.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-04 | 1.0706 | 0.02% | -0.64 % | -0.59 % | 3.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-04 | 1.1856 | 0.53% | 3.05 % | 5.91 % | 11.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-04 | 1.1316 | 0.52% | 3.01 % | 5.80 % | 11.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-04 | 1.1780 | 0.52% | 3.05 % | 5.91 % | 11.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-04 | 1.0469 | 0.03% | 0.47 % | 0.98 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-04 | 1.0616 | 0.06% | 0.46 % | 0.88 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-04 | 1.0366 | 0.05% | 0.55 % | 1.39 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-04 | 1.1363 | 0.02% | 0.41 % | 1.01 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-04 | 1.0263 | 0.01% | 0.56 % | 1.13 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-04 | 1.0156 | 0.01% | 0.51 % | 1.02 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-04 | 1.0397 | 0.03% | 0.66 % | 1.40 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-04 | 1.0648 | 0.03% | 0.49 % | 1.19 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-04 | 1.0211 | 0.00% | 0.58 % | 0.99 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-04 | 1.0973 | 0.03% | 0.45 % | 1.00 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-04 | 1.1734 | 0.06% | 0.36 % | 0.74 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-04 | 1.0736 | 0.05% | 0.46 % | 0.86 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-04 | 1.0537 | 0.06% | 0.67 % | 1.53 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-04 | 1.0500 | 0.05% | 0.67 % | 1.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-04 | 1.0986 | 0.05% | 0.42 % | 1.05 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-04 | 1.1302 | 0.01% | 0.21 % | 0.63 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-04 | 1.1210 | 0.01% | 0.20 % | 0.58 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-04 | 1.1693 | -0.03% | 0.39 % | 1.05 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-04 | 1.1633 | -0.03% | 0.37 % | 1.00 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-29 | 1.0771 | 0.53% | 1.16 % | 1.59 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-04 | 1.0344 | 0.02% | 0.44 % | 0.94 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-04 | 1.0352 | 0.02% | 0.44 % | 0.94 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-04 | 1.0528 | 0.06% | 0.60 % | 1.26 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-04 | 1.0423 | 0.05% | 0.56 % | 1.15 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-04 | 1.0521 | 0.06% | 0.60 % | 1.27 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-04 | 1.1969 | 0.02% | 0.23 % | 0.58 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-04 | 1.1787 | 0.02% | 0.20 % | 0.52 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-04 | 1.1906 | 0.01% | 0.23 % | 0.58 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-04 | 1.0505 | 0.02% | 0.29 % | 0.74 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-04 | 1.0460 | 0.03% | 0.29 % | 0.72 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-04 | 1.0611 | 0.02% | 0.28 % | 0.75 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-04 | 1.0534 | 0.04% | 0.52 % | 1.19 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-04 | 1.0611 | 0.04% | 0.51 % | 1.16 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-04 | 1.0543 | 0.04% | 0.51 % | 1.26 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-04 | 1.0903 | 0.05% | 0.62 % | 1.36 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-29 | 1.0231 | 0.07% | 0.32 % | 1.03 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-04 | 1.0201 | 0.05% | 0.56 % | 1.02 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-04 | 1.0192 | 0.05% | 0.54 % | 0.98 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-04 | 1.0387 | 0.04% | 0.48 % | 1.06 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-04 | 1.0203 | 0.18% | 0.97 % | 0.70 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-04 | 1.0573 | -0.07% | -0.37 % | -0.24 % | 0.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-04 | 1.0554 | -0.06% | -0.38 % | -0.33 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-04 | 1.0439 | 0.03% | 0.49 % | 0.93 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-04 | 1.0875 | 0.03% | 0.53 % | 1.21 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-04 | 1.0820 | 0.03% | 0.51 % | 1.16 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-04 | 1.0790 | 0.00% | 0.35 % | 0.78 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-04 | 1.0737 | 0.00% | 0.34 % | 0.73 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-04 | 1.0550 | 0.01% | 0.34 % | 0.74 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-04 | 1.0510 | 0.01% | 0.32 % | 0.70 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-04 | 1.0773 | 0.03% | 0.48 % | 3.07 % | 7.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-04 | 1.0703 | 0.02% | 0.43 % | 2.96 % | 6.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-04 | 1.0179 | 0.02% | 0.26 % | 0.60 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-04 | 1.0158 | 0.02% | 0.24 % | 0.54 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-04 | 0.9833 | -0.28% | -2.52 % | -1.72 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-04 | 0.9806 | -0.28% | -2.54 % | -1.81 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-04 | 0.9994 | 0.02% | 0.00 % | 0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-04 | 0.9988 | 0.03% | -0.02 % | -0.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-04 | 1.0393 | 0.34% | 2.59 % | 3.96 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-04 | 1.0380 | 0.33% | 2.54 % | 3.85 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-04 | 1.3259 | 0.21% | -5.62 % | -7.31 % | 20.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-04 | 1.3072 | 0.21% | -5.66 % | -7.41 % | 19.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-04 | 1.3800 | -0.17% | -7.54 % | -7.98 % | 23.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-04 | 1.3644 | -0.18% | -7.59 % | -8.08 % | 23.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-04 | 1.2704 | -0.26% | -2.76 % | -1.83 % | 19.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-04 | 1.2642 | -0.27% | -2.78 % | -1.91 % | 19.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-04 | 1.2676 | -0.26% | -2.76 % | -1.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-04 | 1.0537 | -0.83% | -1.08 % | -1.41 % | 3.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-04 | 1.0474 | -0.82% | -1.12 % | -1.51 % | 2.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-04 | 1.0534 | -0.83% | -1.08 % | -1.42 % | 3.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-04 | 1.1321 | -0.68% | 1.42 % | 6.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-04 | 1.1281 | -0.68% | 1.37 % | 6.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-04 | 0.7431 | -1.07% | -14.94 % | -8.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-04 | 0.7369 | -1.07% | -14.97 % | -8.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-04 | 1.7292 | -1.15% | 17.58 % | 35.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-04 | 1.7251 | -1.15% | 17.55 % | 35.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-04 | 1.3302 | -0.50% | 3.74 % | 10.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-04 | 1.3270 | -0.49% | 3.71 % | 10.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-04 | 1.0864 | -1.62% | -7.64 % | -10.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-04 | 1.0838 | -1.62% | -7.67 % | -10.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-04 | 1.2533 | 0.11% | 4.51 % | 15.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-04 | 1.2503 | 0.11% | 4.48 % | 15.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-04 | 0.9767 | -1.63% | -1.92 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-04 | 0.9763 | -1.63% | -1.94 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-04 | 1.0082 | -0.47% | 0.39 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-04 | 1.0079 | -0.48% | 0.37 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-04 | 0.9018 | -1.12% | -7.06 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-04 | 0.9015 | -1.13% | -7.08 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-04 | 0.9537 | -0.10% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-04 | 0.9536 | -0.10% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-04 | 0.9972 | 0.72% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-04 | 0.9972 | 0.72% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-02 | 1.0636 | 0.03% | -0.04 % | 0.30 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-02 | 1.0577 | 0.04% | -0.05 % | 0.25 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-02 | 1.0679 | 0.17% | 0.06 % | -0.23 % | 2.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-02 | 1.0716 | 0.16% | 0.07 % | -0.18 % | 2.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-02 | 1.2035 | 0.31% | 2.56 % | 2.37 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-02 | 1.1991 | 0.30% | 2.52 % | 2.27 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-03 | 1.0933 | 0.57% | 2.07 % | 4.03 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-03 | 1.0952 | 0.58% | 2.04 % | 3.57 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-02 | 1.0183 | 0.16% | 0.99 % | 1.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-02 | 1.0167 | 0.16% | 0.95 % | 1.18 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-04 | 0.9862 | -0.87% | -1.19 % | -1.45 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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