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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-28 | 1.3530% | 0.3622 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-28 | 1.1100% | 0.2964 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-28 | 1.3080% | 0.3476 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-28 | 1.0090% | 0.2859 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-28 | 1.2520% | 0.3515 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-28 | 1.0090% | 0.2855 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-28 | 1.2320% | 0.3460 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-28 | 1.0226 | 0.17% | 0.16 % | 1.27 % | 2.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-28 | 1.0192 | 0.00% | 0.09 % | 0.28 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-28 | 1.4547 | 1.10% | -2.83 % | -0.22 % | 30.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-28 | 1.4340 | -0.23% | 11.15 % | -3.34 % | 39.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-28 | 1.9725 | -0.24% | 6.35 % | 2.94 % | 38.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-28 | 1.0151 | 0.01% | 0.21 % | 0.56 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-28 | 1.0861 | 0.14% | 0.05 % | 0.96 % | 5.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-28 | 1.0750 | 0.03% | 0.26 % | 0.61 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-28 | 1.1497 | -0.52% | 2.30 % | 1.09 % | 9.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-28 | 1.1276 | 0.00% | 0.23 % | 0.62 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-28 | 1.1941 | 0.02% | 0.19 % | 0.56 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-28 | 1.2969 | 0.50% | 0.63 % | 4.55 % | 27.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-28 | 1.1662 | 0.43% | -0.61 % | -1.69 % | 16.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-28 | 1.0685 | 0.72% | -0.65 % | 3.25 % | 6.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-28 | 0.9284 | -0.21% | 0.28 % | -2.81 % | -7.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-28 | 0.9347 | -1.83% | 3.05 % | -14.41 % | -6.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-28 | 0.9361 | -0.53% | -0.92 % | -6.98 % | -6.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-28 | 0.9260 | -0.20% | 0.25 % | -2.89 % | -7.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-28 | 1.0156 | -0.10% | 3.43 % | 1.56 % | 1.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-28 | 1.1182 | -0.13% | 26.72 % | 7.68 % | 11.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-28 | 0.9394 | -0.52% | -0.88 % | -6.88 % | -6.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-28 | 1.0927 | -1.92% | 13.21 % | 1.21 % | 9.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-28 | 1.0145 | -0.10% | 3.39 % | -0.41 % | -0.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-04-24 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-28 | 0.9325 | -1.83% | 3.03 % | -14.49 % | -6.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-28 | 1.0364 | -1.08% | 8.99 % | -5.02 % | 3.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-28 | 1.1884 | -0.10% | 3.61 % | -0.20 % | 17.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-28 | 1.1142 | -0.13% | 26.69 % | 7.58 % | 11.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-28 | 1.1823 | -0.10% | 3.57 % | -0.30 % | 17.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-28 | 1.1432 | 0.01% | 3.10 % | -0.76 % | 8.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-28 | 1.1576 | 0.01% | 3.15 % | -0.67 % | 9.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-28 | 1.0226 | 0.17% | 0.16 % | 1.27 % | 2.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-28 | 1.0192 | 0.00% | 0.09 % | 0.28 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-24 | 0.9368 | -0.35% | -5.50 % | -6.32 % | -6.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-28 | 1.0201 | 0.16% | 0.12 % | 1.16 % | 2.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-28 | 1.0327 | -1.08% | 8.96 % | -5.30 % | 3.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-28 | 1.0972 | -1.91% | 13.25 % | 1.31 % | 9.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-04-24 | 0.9997 | -0.03% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-28 | 1.0278 | -0.38% | 2.77 % | 2.78 % | 2.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-04-24 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-04-24 | 0.9997 | -0.03% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-28 | 1.0273 | -0.38% | 2.73 % | 2.73 % | 2.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-24 | 0.9371 | -0.35% | -5.47 % | -6.29 % | -6.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-28 | 1.2503 | -1.50% | -1.77 % | -9.22 % | 3.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-28 | 1.2369 | -1.51% | -1.81 % | -9.32 % | 2.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-28 | 1.3362 | -0.37% | 28.27 % | 22.93 % | 56.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-28 | 1.3219 | -0.37% | 28.24 % | 22.82 % | 55.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-28 | 1.2514 | -0.05% | 1.84 % | 0.15 % | 7.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-28 | 1.2419 | -0.05% | 1.82 % | 0.10 % | 7.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-28 | 1.2854 | -0.24% | 11.56 % | -1.92 % | 32.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-28 | 1.2648 | -0.24% | 11.52 % | -2.02 % | 31.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-28 | 1.4547 | 1.10% | -2.83 % | -0.22 % | 30.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-28 | 1.3921 | 1.10% | -2.87 % | -0.34 % | 29.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-28 | 0.6340 | -2.24% | 5.83 % | -1.31 % | 50.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-28 | 0.6235 | -2.23% | 5.80 % | -1.39 % | 50.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-28 | 1.4340 | -0.23% | 11.15 % | -3.34 % | 39.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-28 | 1.4239 | -0.23% | 11.12 % | -3.43 % | 38.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-28 | 0.7490 | -0.01% | 7.58 % | 2.62 % | 29.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-28 | 0.7343 | -0.01% | 7.56 % | 2.51 % | 28.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-28 | 0.7007 | -0.10% | 3.38 % | -3.46 % | 32.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-28 | 0.6898 | -0.10% | 3.33 % | -3.56 % | 31.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-28 | 0.9554 | -0.90% | 6.75 % | -10.64 % | 20.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-28 | 0.9371 | -0.91% | 6.71 % | -10.74 % | 19.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-28 | 1.9725 | -0.24% | 6.35 % | 2.94 % | 38.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-28 | 1.8995 | -0.24% | 6.31 % | 2.84 % | 38.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-28 | 0.9931 | -0.43% | 6.59 % | -12.29 % | 23.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-28 | 0.9779 | -2.19% | 17.49 % | 13.91 % | 51.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-28 | 0.9832 | -0.43% | 6.56 % | -12.37 % | 23.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-28 | 0.9299 | -2.19% | 17.41 % | 13.72 % | 50.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-28 | 1.0133 | 0.02% | 0.20 % | 0.52 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-28 | 0.9988 | -0.02% | 0.38 % | -0.12 % | -0.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-28 | 1.0585 | -0.09% | -0.56 % | -0.12 % | -0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-28 | 1.0304 | 0.03% | 0.29 % | 0.73 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-28 | 1.0586 | -0.05% | 2.83 % | 0.54 % | 5.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-28 | 1.1522 | 0.03% | 0.35 % | 0.69 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-28 | 0.9983 | -0.03% | 0.36 % | -0.17 % | -0.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-28 | 1.0381 | 0.05% | 0.25 % | 0.60 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-28 | 1.0107 | -0.29% | 1.02 % | 1.07 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-28 | 1.0475 | 0.00% | 0.24 % | 0.46 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-28 | 1.0650 | -0.05% | 2.86 % | 0.64 % | 5.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-28 | 1.0172 | -0.02% | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-28 | 1.0333 | 0.05% | 0.36 % | 0.89 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-28 | 1.0115 | -0.29% | 1.05 % | 1.15 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-28 | 1.0024 | -0.02% | 0.86 % | 0.32 % | 0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-28 | 1.0513 | 0.01% | 0.25 % | 0.52 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-28 | 1.0048 | -0.02% | 0.89 % | 0.42 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-28 | 1.0151 | 0.01% | 0.21 % | 0.56 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-24 | 1.0078 | 0.03% | 0.13 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-28 | 1.0861 | 0.14% | 0.05 % | 0.96 % | 5.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-28 | 1.0758 | 0.14% | 0.02 % | 0.86 % | 5.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-28 | 1.0092 | 0.01% | 0.14 % | 0.36 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-28 | 1.0750 | 0.03% | 0.26 % | 0.61 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-28 | 1.0699 | 0.03% | 0.24 % | 0.55 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-28 | 1.0515 | 0.07% | 0.61 % | 1.13 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-28 | 1.0351 | 0.03% | 0.24 % | 0.65 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-28 | 1.0201 | 0.05% | 0.40 % | 0.91 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-28 | 1.0983 | 0.04% | 0.33 % | 0.78 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-28 | 1.0292 | 0.06% | 0.38 % | 0.95 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-28 | 1.0287 | 0.03% | 0.61 % | 1.22 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-28 | 1.0486 | 0.04% | 0.26 % | 0.81 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-28 | 1.0416 | 0.04% | 0.25 % | 0.78 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-28 | 1.0780 | 0.04% | 1.06 % | 1.61 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-28 | 1.0318 | 0.05% | 0.36 % | 0.95 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-28 | 1.1304 | 0.04% | 0.36 % | 0.95 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-28 | 1.1217 | 0.04% | 0.36 % | 0.92 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-28 | 1.0268 | 0.03% | 0.32 % | 0.81 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-28 | 1.1254 | -0.36% | 1.07 % | -1.50 % | 8.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-28 | 1.0734 | -0.36% | 1.04 % | -1.60 % | 7.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-28 | 1.1253 | -0.37% | 1.06 % | -1.50 % | 8.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-28 | 1.1200 | -0.36% | 1.03 % | -1.59 % | 7.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-28 | 1.1536 | 0.03% | 0.35 % | 0.69 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-28 | 1.1524 | 0.03% | 0.35 % | 0.69 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-28 | 1.1537 | 0.04% | 0.36 % | 0.70 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-28 | 1.0710 | 0.02% | 0.21 % | 0.54 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-28 | 1.0565 | 0.06% | 0.43 % | 0.90 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-28 | 1.0169 | -0.03% | 0.00 % | 0.18 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-28 | 1.0949 | 0.03% | 0.35 % | 0.74 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-28 | 1.1497 | -0.52% | 2.30 % | 1.09 % | 9.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-28 | 1.0978 | -0.53% | 2.26 % | 0.99 % | 8.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-28 | 1.1424 | -0.52% | 2.30 % | 1.09 % | 9.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-28 | 1.0603 | -0.08% | -0.48 % | -0.01 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-28 | 1.0562 | 0.06% | 0.24 % | 0.67 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-28 | 1.0818 | 0.02% | 0.42 % | 0.96 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-28 | 1.0765 | 0.02% | 0.39 % | 0.91 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-28 | 1.0418 | 0.02% | 0.33 % | 0.76 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-28 | 1.0301 | 0.04% | 0.59 % | 1.25 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-28 | 1.1314 | 0.03% | 0.33 % | 0.87 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-28 | 1.0203 | 0.04% | 0.34 % | 0.80 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-28 | 1.0101 | 0.04% | 0.31 % | 0.70 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-28 | 1.0326 | 0.05% | 0.57 % | 0.98 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-28 | 1.0591 | 0.04% | 0.42 % | 1.05 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-28 | 1.0148 | 0.04% | 0.29 % | 0.59 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-28 | 1.0921 | 0.03% | 0.32 % | 0.81 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-28 | 1.1691 | 0.03% | 0.21 % | 0.60 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-28 | 1.0684 | 0.05% | 0.23 % | 0.64 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-28 | 1.0115 | 0.09% | 0.66 % | 0.05 % | 0.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-28 | 1.0462 | 0.07% | 0.68 % | 1.20 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-28 | 1.0425 | 0.06% | 0.68 % | 1.18 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-28 | 1.0938 | 0.02% | 0.45 % | 0.87 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-28 | 1.1276 | 0.00% | 0.23 % | 0.62 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-28 | 1.1186 | 0.00% | 0.22 % | 0.58 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-28 | 1.1636 | -0.03% | 0.61 % | 0.69 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-28 | 1.1579 | -0.03% | 0.58 % | 0.63 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-24 | 1.0648 | -0.15% | 0.34 % | 0.57 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-28 | 1.0296 | 0.03% | 0.29 % | 0.73 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-28 | 1.0458 | 0.04% | 0.41 % | 0.97 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-28 | 1.0359 | 0.04% | 0.39 % | 0.88 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-28 | 1.0451 | 0.04% | 0.41 % | 0.98 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-28 | 1.1941 | 0.02% | 0.19 % | 0.56 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-28 | 1.1762 | 0.01% | 0.17 % | 0.50 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-28 | 1.1878 | 0.02% | 0.19 % | 0.56 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-28 | 1.0471 | 0.03% | 0.28 % | 0.69 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-28 | 1.0427 | 0.03% | 0.28 % | 0.66 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-28 | 1.0578 | 0.03% | 0.27 % | 0.70 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-28 | 1.0474 | 0.05% | 0.42 % | 0.99 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-28 | 1.0551 | 0.04% | 0.41 % | 0.97 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-28 | 1.0483 | 0.05% | 0.42 % | 1.06 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-28 | 1.0832 | 0.03% | 0.59 % | 0.97 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-24 | 1.0198 | 0.08% | 0.42 % | 0.91 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-28 | 1.0139 | 0.07% | 0.26 % | 0.77 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-28 | 1.0132 | 0.07% | 0.25 % | 0.72 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-28 | 1.1536 | -1.11% | 10.17 % | 0.15 % | 15.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-28 | 1.2911 | 0.50% | 0.61 % | 4.47 % | 27.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-28 | 1.1961 | -2.34% | 9.02 % | -9.74 % | 19.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-28 | 0.9665 | -2.47% | -3.35 % | -3.35 % | -3.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-28 | 1.0625 | 0.71% | -0.69 % | 3.14 % | 6.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-28 | 1.2969 | 0.50% | 0.63 % | 4.55 % | 27.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-28 | 0.9666 | -2.47% | -3.34 % | -3.34 % | -3.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-28 | 0.8747 | 0.24% | 1.64 % | -6.48 % | -12.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-28 | 1.2942 | 0.50% | 0.63 % | 4.32 % | 4.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-28 | 0.9902 | -1.17% | -0.98 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-28 | 1.1637 | 0.43% | -0.65 % | -1.77 % | 16.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-04-24 | 0.9998 | -0.02% | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-28 | 1.1662 | 0.43% | -0.61 % | -1.69 % | 16.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-28 | 1.4551 | -2.30% | 15.32 % | 9.32 % | 45.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-28 | 0.8677 | 0.24% | 1.60 % | -6.55 % | -13.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-28 | 0.9900 | -1.17% | -1.00 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-28 | 1.0685 | 0.72% | -0.65 % | 3.25 % | 6.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-28 | 1.0948 | -0.40% | 5.70 % | -0.69 % | 9.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-28 | 1.1936 | -2.33% | 9.00 % | -9.79 % | 19.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-28 | 1.0982 | -0.40% | 5.74 % | -0.59 % | 9.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-28 | 1.1559 | -1.11% | 10.20 % | 0.24 % | 15.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-28 | 1.4581 | -2.30% | 15.35 % | 9.40 % | 45.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-28 | 1.0682 | 0.72% | -0.65 % | 3.25 % | 4.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-04-24 | 0.9998 | -0.02% | -0.02 % | -0.02 % | -0.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-28 | 1.4862 | -0.55% | 0.64 % | -3.91 % | 43.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-28 | 1.4701 | -0.55% | 0.60 % | -4.00 % | 43.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-28 | 1.4022 | -0.11% | 0.91 % | -5.58 % | 32.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-28 | 1.3830 | -0.12% | 0.88 % | -5.66 % | 31.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-04-27 | 1.0635 | 0.57% | 0.57 % | 0.57 % | 0.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-24 | 1.0060 | 0.00% | 1.31 % | 0.30 % | 0.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-24 | 1.0576 | -0.09% | 0.53 % | 0.70 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-24 | 1.1579 | -0.19% | 5.30 % | -1.88 % | 15.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-24 | 1.0706 | -0.07% | 0.93 % | -0.43 % | 2.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-27 | 1.0628 | 0.50% | 5.41 % | -0.39 % | 6.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-24 | 1.0633 | -0.08% | 0.56 % | 0.77 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-24 | 1.0671 | -0.07% | 0.91 % | -0.49 % | 2.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-24 | 1.1616 | -0.20% | 5.34 % | -1.78 % | 16.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-24 | 1.0048 | -0.01% | 1.27 % | 0.20 % | 0.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-28 | 1.0014 | 0.79% | -0.64 % | 3.64 % | 0.14 % | 中高风险 | 买入 |
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