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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-24 | 1.2880% | 0.3429 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-24 | 1.0410% | 0.2770 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-24 | 1.2410% | 0.3318 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-24 | 1.0150% | 0.4608 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-24 | 1.2580% | 0.5265 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-24 | 1.2380% | 0.5212 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-24 | 1.0190% | 0.4630 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-24 | 1.1723 | 0.51% | 1.99 % | -12.83 % | -13.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-24 | 1.3281 | -1.09% | -0.15 % | -12.69 % | 4.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-24 | 1.9820 | -1.47% | 3.34 % | -3.65 % | 16.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-24 | 1.0214 | 0.00% | 0.05 % | 0.17 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-24 | 1.0729 | 0.06% | 0.69 % | -0.36 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-24 | 1.1289 | -0.36% | -0.62 % | -3.16 % | 4.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-24 | 1.1340 | 0.02% | 0.20 % | 0.43 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-24 | 1.2011 | 0.02% | 0.18 % | 0.47 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-24 | 1.0821 | 0.01% | 0.18 % | 0.45 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-24 | 1.0211 | 0.01% | 0.15 % | 0.47 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-24 | 1.2018 | -0.16% | 1.97 % | -3.89 % | 2.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-24 | 1.0488 | 0.92% | 0.18 % | 1.37 % | -0.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-24 | 1.0750 | -0.10% | 2.26 % | -3.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-24 | 1.2791 | -0.21% | 0.57 % | 1.07 % | 6.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-24 | 1.2686 | -0.21% | 0.55 % | 1.01 % | 5.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-24 | 1.3258 | -1.26% | 4.69 % | -3.71 % | 21.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-24 | 1.3028 | -1.27% | 4.65 % | -3.81 % | 21.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-24 | 1.1723 | 0.51% | 1.99 % | -12.83 % | -13.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-24 | 1.1197 | 0.50% | 1.95 % | -12.95 % | -13.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-24 | 0.5154 | -1.38% | 1.18 % | -24.80 % | 8.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-24 | 0.5062 | -1.36% | 1.16 % | -24.87 % | 8.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-24 | 1.3281 | -1.09% | -0.15 % | -12.69 % | 4.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-24 | 1.3170 | -1.09% | -0.18 % | -12.78 % | 3.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-24 | 0.7098 | -1.46% | 0.25 % | -6.40 % | 9.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-24 | 0.6957 | -1.47% | 0.24 % | -6.40 % | 8.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-24 | 1.1817 | -0.94% | 0.61 % | -2.34 % | -16.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-24 | 1.1676 | -0.94% | 0.58 % | -2.43 % | -16.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-24 | 0.6199 | -1.20% | 6.04 % | -11.66 % | -4.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-24 | 0.6095 | -1.20% | 6.00 % | -11.74 % | -4.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-24 | 0.9382 | -2.07% | 3.04 % | -5.11 % | -1.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-24 | 0.9191 | -2.07% | 3.00 % | -5.21 % | -2.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-24 | 1.9820 | -1.47% | 3.34 % | -3.65 % | 16.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-24 | 1.9063 | -1.46% | 3.31 % | -3.75 % | 15.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-24 | 0.9311 | -3.56% | -3.63 % | -14.24 % | 29.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-24 | 0.8831 | -3.57% | -3.71 % | -14.41 % | 28.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-24 | 1.1782 | -0.38% | 1.96 % | 0.41 % | 5.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-24 | 1.1621 | -0.38% | 1.93 % | 0.30 % | 5.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-24 | 0.9334 | -3.01% | 8.20 % | -11.14 % | -3.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-24 | 0.9229 | -3.02% | 8.16 % | -11.23 % | -3.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-24 | 1.2347 | -4.25% | -5.78 % | -10.95 % | 16.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-24 | 1.2200 | -4.25% | -5.81 % | -11.04 % | 15.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-24 | 1.0214 | 0.00% | 0.05 % | 0.17 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-24 | 1.0871 | -1.18% | 17.26 % | -8.45 % | -4.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-24 | 1.0802 | -1.18% | 17.23 % | -8.54 % | -4.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-24 | 1.0161 | -3.47% | -3.52 % | -18.09 % | 1.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-24 | 1.0106 | -3.48% | -3.56 % | -18.17 % | 0.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-24 | 1.0454 | -4.14% | -5.26 % | -12.23 % | -6.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-24 | 1.0404 | -4.15% | -5.30 % | -12.31 % | -7.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-24 | 0.8844 | -0.58% | 0.24 % | 0.09 % | -13.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-24 | 0.8803 | -0.58% | 0.20 % | 0.00 % | -14.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-24 | 0.9742 | -3.63% | 6.04 % | 5.26 % | -6.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-24 | 0.9703 | -3.63% | 6.00 % | 5.14 % | -6.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-24 | 0.6691 | -4.06% | -4.67 % | -30.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-24 | 0.6666 | -4.06% | -4.70 % | -30.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-24 | 1.0033 | -0.08% | 1.34 % | -1.00 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-24 | 0.9996 | -0.09% | 1.31 % | -1.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-24 | 0.9167 | -1.62% | 1.02 % | -10.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-24 | 0.9114 | -1.62% | 0.99 % | -11.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-24 | 0.9339 | -1.01% | 18.80 % | -9.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-24 | 0.9317 | -1.01% | 18.76 % | -9.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-24 | 0.6707 | -0.62% | -2.06 % | -22.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-24 | 0.6696 | -0.61% | -2.09 % | -22.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-24 | 1.2583 | -1.40% | 8.44 % | 13.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-24 | 1.2566 | -1.40% | 8.40 % | 13.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-24 | 0.9999 | -0.01% | 0.10 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-24 | 0.9990 | -0.01% | 0.07 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-24 | 0.9305 | -2.32% | 1.20 % | -10.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-24 | 0.9292 | -2.33% | 1.16 % | -10.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-24 | 0.7471 | -2.53% | -0.65 % | -25.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-24 | 0.7461 | -2.53% | -0.69 % | -25.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-24 | 0.8591 | -1.16% | -1.97 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-24 | 0.8584 | -1.16% | -2.02 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-08-24 | 0.9992 | -0.03% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-08-24 | 0.9991 | -0.04% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-21 | 1.0147 | 0.04% | 0.30 % | 0.60 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-24 | 1.0152 | 0.01% | 0.17 % | 0.49 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-24 | 1.0631 | 0.03% | 0.24 % | 0.82 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-24 | 1.0416 | 0.01% | 0.18 % | 0.45 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-24 | 1.0311 | 0.05% | 0.33 % | 0.79 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-24 | 1.0746 | 0.03% | 0.16 % | 0.48 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-24 | 1.0400 | 0.05% | 0.30 % | 0.78 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-24 | 1.0393 | 0.02% | 0.28 % | 0.77 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-24 | 1.0570 | 0.02% | 0.22 % | 0.54 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-24 | 1.0496 | 0.02% | 0.21 % | 0.52 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-24 | 1.0866 | 0.03% | 0.22 % | 0.54 % | 3.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-24 | 1.0423 | 0.03% | 0.29 % | 0.74 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-24 | 1.1417 | 0.04% | 0.25 % | 0.69 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-24 | 1.1325 | 0.03% | 0.24 % | 0.66 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-24 | 1.0368 | 0.07% | 0.29 % | 0.64 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-24 | 1.0885 | -0.68% | 0.18 % | -3.67 % | -1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-24 | 1.0368 | -0.69% | 0.14 % | -3.78 % | -1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-24 | 1.0884 | -0.68% | 0.17 % | -3.68 % | -1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-24 | 1.0814 | -0.69% | 0.15 % | -3.82 % | -1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-24 | 1.1637 | 0.03% | 0.23 % | 0.64 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-24 | 1.1622 | 0.03% | 0.23 % | 0.63 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-24 | 1.1624 | 0.03% | 0.23 % | 0.63 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-24 | 1.1637 | 0.03% | 0.23 % | 0.63 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-24 | 1.0779 | 0.03% | 0.18 % | 0.50 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-24 | 1.0690 | 0.04% | 0.37 % | 0.89 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-24 | 1.0213 | 0.04% | 0.16 % | 0.37 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-24 | 1.0212 | 0.04% | 0.15 % | 0.34 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-24 | 1.1054 | 0.04% | 0.33 % | 0.75 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-24 | 1.0729 | 0.06% | 0.69 % | -0.36 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-24 | 1.0613 | 0.05% | 0.65 % | -0.47 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-24 | 1.1289 | -0.36% | -0.62 % | -3.16 % | 4.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-24 | 1.0766 | -0.36% | -0.66 % | -3.25 % | 4.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-24 | 1.1217 | -0.36% | -0.62 % | -3.15 % | 4.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-24 | 1.0507 | 0.06% | 0.32 % | 0.65 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-24 | 1.0638 | 0.04% | 0.25 % | 0.48 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-24 | 1.0349 | 0.04% | 0.29 % | 0.74 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-24 | 1.1401 | 0.02% | 0.19 % | 0.55 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-24 | 1.0310 | 0.03% | 0.28 % | 0.75 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-24 | 1.0194 | 0.03% | 0.26 % | 0.65 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-24 | 1.0458 | 0.03% | 0.34 % | 0.96 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-24 | 1.0702 | 0.04% | 0.29 % | 0.76 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-24 | 1.0123 | 0.02% | 0.16 % | 0.56 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-24 | 1.1022 | 0.05% | 0.29 % | 0.68 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-24 | 1.0772 | 0.04% | 0.28 % | 0.58 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-24 | 1.0780 | 0.05% | 0.38 % | 0.64 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-24 | 1.0607 | 0.07% | 0.45 % | 1.03 % | 3.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-24 | 1.0571 | 0.08% | 0.45 % | 1.04 % | 3.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-24 | 1.1000 | 0.03% | 0.16 % | 0.39 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-24 | 1.1340 | 0.02% | 0.20 % | 0.43 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-24 | 1.1242 | 0.01% | 0.18 % | 0.38 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-24 | 1.1702 | 0.03% | 0.10 % | 0.23 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-24 | 1.1635 | 0.03% | 0.08 % | 0.16 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-21 | 1.0804 | -0.35% | 0.23 % | 1.05 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-24 | 1.0371 | 0.03% | 0.17 % | 0.47 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-24 | 1.0379 | 0.02% | 0.17 % | 0.47 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-24 | 1.0586 | 0.09% | 0.44 % | 0.89 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-24 | 1.0471 | 0.09% | 0.40 % | 0.78 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-24 | 1.0578 | 0.09% | 0.44 % | 0.89 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-24 | 1.2011 | 0.02% | 0.18 % | 0.47 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-24 | 1.1822 | 0.02% | 0.17 % | 0.41 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-24 | 1.1948 | 0.03% | 0.18 % | 0.47 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-24 | 1.0483 | 0.03% | 0.20 % | 0.50 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-24 | 1.0445 | 0.03% | 0.19 % | 0.47 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-24 | 1.0640 | 0.03% | 0.20 % | 0.46 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-24 | 1.0372 | 0.03% | 0.25 % | 0.68 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-24 | 1.0447 | 0.03% | 0.24 % | 0.65 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-24 | 1.0582 | 0.03% | 0.25 % | 0.67 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-24 | 1.0749 | 0.05% | 0.35 % | 0.92 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-21 | 1.0162 | 0.03% | 0.12 % | 0.44 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-24 | 1.0199 | 0.07% | 0.30 % | 0.79 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-24 | 1.0239 | 0.07% | 0.27 % | 0.77 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-24 | 1.0432 | 0.04% | 0.28 % | 0.71 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-24 | 1.0451 | 0.27% | 1.13 % | 3.12 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-24 | 1.0545 | -0.08% | -0.34 % | -0.60 % | -0.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-24 | 1.0526 | -0.08% | -0.35 % | -0.60 % | -0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-24 | 1.0500 | 0.05% | 0.31 % | 0.87 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-24 | 1.0922 | 0.05% | 0.30 % | 0.73 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-24 | 1.0861 | 0.04% | 0.28 % | 0.67 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-24 | 1.0821 | 0.01% | 0.18 % | 0.45 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-24 | 1.0763 | 0.01% | 0.17 % | 0.41 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-24 | 1.0600 | 0.06% | 0.27 % | 0.62 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-24 | 1.0555 | 0.06% | 0.26 % | 0.57 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-24 | 1.0300 | -0.54% | -1.88 % | -4.19 % | -0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-24 | 1.0225 | -0.54% | -1.91 % | -4.28 % | -0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-24 | 1.0211 | 0.01% | 0.15 % | 0.47 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-24 | 1.0186 | 0.02% | 0.14 % | 0.42 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-24 | 0.9892 | -0.22% | 3.61 % | -1.43 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-24 | 0.9855 | -0.23% | 3.57 % | -1.54 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-24 | 0.9992 | 0.01% | 0.19 % | 0.05 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-24 | 0.9981 | 0.01% | 0.17 % | 0.00 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-24 | 0.9877 | -0.37% | -0.75 % | -3.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-24 | 0.9856 | -0.37% | -0.79 % | -3.67 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-24 | 0.9995 | -0.01% | -0.06 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-24 | 0.9990 | -0.01% | -0.08 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-24 | 1.2182 | -1.21% | 8.09 % | -12.39 % | -6.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-24 | 1.1999 | -1.21% | 8.05 % | -12.48 % | -7.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-24 | 1.2893 | -1.38% | 10.17 % | -12.43 % | -4.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-24 | 1.2737 | -1.39% | 10.13 % | -12.51 % | -4.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-24 | 1.2018 | -0.16% | 1.97 % | -3.89 % | 2.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-24 | 1.1952 | -0.16% | 1.94 % | -3.96 % | 2.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-24 | 1.1991 | -0.16% | 1.96 % | -3.89 % | -3.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-24 | 1.0488 | 0.92% | 0.18 % | 1.37 % | -0.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-24 | 1.0415 | 0.92% | 0.13 % | 1.26 % | -0.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-24 | 1.0485 | 0.92% | 0.18 % | 1.37 % | -0.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-24 | 1.0634 | -1.45% | -2.69 % | -5.69 % | 6.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-24 | 1.0588 | -1.44% | -2.72 % | -5.78 % | 5.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-24 | 0.9238 | -2.74% | 9.64 % | 13.98 % | -12.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-24 | 0.9155 | -2.74% | 9.61 % | 13.90 % | -13.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-24 | 1.4447 | -4.28% | 1.78 % | -9.74 % | 44.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-24 | 1.4403 | -4.28% | 1.75 % | -9.81 % | 43.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-24 | 1.0794 | -4.25% | -9.68 % | -24.65 % | -4.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-24 | 1.0760 | -4.25% | -9.71 % | -24.72 % | -5.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-24 | 1.0750 | -0.10% | 2.26 % | -3.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-24 | 1.0717 | -0.10% | 2.24 % | -3.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-24 | 1.1918 | -2.76% | 1.33 % | -7.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-24 | 1.1879 | -2.76% | 1.30 % | -7.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-24 | 0.9357 | -3.40% | 1.40 % | -3.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-24 | 0.9348 | -3.41% | 1.37 % | -3.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-24 | 0.9534 | -1.47% | 0.14 % | -5.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-24 | 0.9527 | -1.47% | 0.12 % | -5.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-24 | 0.7787 | -1.94% | 1.79 % | -19.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-24 | 0.7780 | -1.94% | 1.77 % | -19.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-24 | 0.9470 | -1.10% | 4.70 % | -3.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-24 | 0.9466 | -1.10% | 4.70 % | -3.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-24 | 0.9661 | 0.30% | 8.59 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-24 | 0.9657 | 0.29% | 8.57 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-20 | 1.0681 | -0.03% | 0.88 % | 0.57 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-20 | 1.0616 | -0.02% | 0.86 % | 0.52 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-20 | 1.0714 | -0.04% | 0.79 % | 0.87 % | 1.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-20 | 1.0758 | -0.04% | 0.81 % | 0.93 % | 1.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-20 | 1.1445 | 0.59% | 3.24 % | -4.85 % | 7.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-20 | 1.1393 | 0.58% | 3.20 % | -4.95 % | 7.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-21 | 1.0077 | 0.40% | -0.08 % | -6.26 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-21 | 1.0085 | 0.40% | -0.11 % | -6.36 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-20 | 1.0054 | 0.17% | 0.94 % | -0.89 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-20 | 1.0029 | 0.16% | 0.91 % | -0.99 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-24 | 0.9753 | 0.97% | -0.10 % | 0.79 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-24 | 0.7650 | -4.57% | -10.28 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-24 | 0.9910 | -0.21% | -0.85 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-24 | 0.9711 | -1.12% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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