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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-16 | 1.2580% | 0.3433 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-16 | 1.0050% | 0.2747 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-16 | 1.2190% | 0.3325 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-16 | 0.8480% | 0.2313 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-16 | 1.0900% | 0.2969 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-16 | 1.0700% | 0.2914 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-16 | 0.8480% | 0.2310 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-16 | 1.2284 | 0.98% | 0.90 % | 14.18 % | -10.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-16 | 1.1831 | 0.08% | -13.06 % | -15.16 % | -11.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-16 | 1.8167 | 0.02% | -9.29 % | -6.37 % | 5.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-16 | 1.0226 | 0.00% | 0.07 % | 0.19 % | 1.02 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-16 | 1.0723 | 0.12% | 0.44 % | 0.82 % | 0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-16 | 1.1258 | -0.18% | -1.15 % | -2.19 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-16 | 1.1374 | 0.02% | 0.18 % | 0.53 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-16 | 1.2053 | 0.02% | 0.22 % | 0.61 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-16 | 1.0865 | 0.00% | 0.23 % | 0.62 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-16 | 1.0241 | 0.00% | 0.20 % | 0.55 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-16 | 1.1824 | 0.46% | 1.03 % | 1.15 % | -2.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-16 | 1.0817 | 0.01% | 2.90 % | 4.91 % | 3.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-16 | 1.0601 | 0.75% | 1.85 % | 3.21 % | 2.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-16 | 1.2603 | 0.16% | -1.21 % | -0.82 % | 2.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-16 | 1.2496 | 0.15% | -1.23 % | -0.87 % | 2.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-16 | 1.1520 | -0.55% | -13.42 % | -12.03 % | 1.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-16 | 1.1314 | -0.55% | -13.45 % | -12.11 % | 1.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-16 | 1.2284 | 0.98% | 0.90 % | 14.18 % | -10.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-16 | 1.1725 | 0.98% | 0.87 % | 14.05 % | -11.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-16 | 0.4629 | -0.22% | -9.87 % | -14.95 % | -17.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-16 | 0.4543 | -0.22% | -9.91 % | -15.04 % | -18.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-16 | 1.1831 | 0.08% | -13.06 % | -15.16 % | -11.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-16 | 1.1725 | 0.08% | -13.09 % | -15.24 % | -11.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-16 | 0.6377 | 0.16% | -8.83 % | -11.63 % | -6.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-16 | 0.6250 | 0.14% | -8.85 % | -11.64 % | -6.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-16 | 1.0761 | 0.17% | -7.61 % | -10.48 % | -21.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-16 | 1.0627 | 0.17% | -7.63 % | -10.57 % | -22.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-16 | 0.5909 | 1.01% | -4.68 % | -6.16 % | -9.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-16 | 0.5807 | 1.03% | -4.69 % | -6.25 % | -9.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-16 | 0.8235 | 0.23% | -13.34 % | -11.91 % | -15.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-16 | 0.8062 | 0.22% | -13.38 % | -12.00 % | -15.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-16 | 1.8167 | 0.02% | -9.29 % | -6.37 % | 5.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-16 | 1.7463 | 0.02% | -9.31 % | -6.45 % | 4.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-16 | 0.8255 | -1.10% | -14.08 % | -24.04 % | 4.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-16 | 0.7820 | -1.11% | -14.15 % | -24.20 % | 4.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-16 | 1.1459 | 0.09% | -3.54 % | -1.51 % | 1.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-16 | 1.1296 | 0.09% | -3.57 % | -1.60 % | 1.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-16 | 0.8830 | 1.93% | -7.91 % | -2.70 % | -13.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-16 | 0.8725 | 1.92% | -7.94 % | -2.81 % | -13.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-16 | 0.9859 | 0.11% | -25.47 % | -33.35 % | -3.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-16 | 0.9735 | 0.10% | -25.49 % | -33.42 % | -4.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-16 | 1.0226 | 0.00% | 0.07 % | 0.19 % | 1.02 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-16 | 1.1022 | 1.48% | 1.74 % | 9.03 % | -3.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-16 | 1.0945 | 1.47% | 1.70 % | 8.93 % | -3.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-16 | 0.8918 | -0.92% | -14.70 % | -24.60 % | -12.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-16 | 0.8865 | -0.93% | -14.73 % | -24.67 % | -13.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-16 | 0.8620 | -0.15% | -23.76 % | -29.26 % | -20.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-16 | 0.8574 | -0.15% | -23.79 % | -29.33 % | -20.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-16 | 0.8308 | 0.06% | -4.93 % | -6.56 % | -21.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-16 | 0.8264 | 0.06% | -4.97 % | -6.64 % | -21.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-16 | 0.8842 | 0.17% | -5.45 % | -8.78 % | -10.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-16 | 0.8802 | 0.17% | -5.49 % | -8.87 % | -11.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-16 | 0.5938 | -0.93% | -14.24 % | -23.29 % | -40.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-16 | 0.5912 | -0.94% | -14.28 % | -23.38 % | -40.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-16 | 1.0012 | 0.17% | 0.35 % | 0.78 % | 0.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-16 | 0.9969 | 0.16% | 0.31 % | 0.67 % | -0.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-16 | 0.8222 | 0.72% | -7.55 % | -9.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-16 | 0.8169 | 0.72% | -7.59 % | -9.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-16 | 0.9571 | 1.19% | 1.64 % | 10.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-16 | 0.9543 | 1.19% | 1.60 % | 10.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-16 | 0.6284 | 0.06% | -5.77 % | -8.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-16 | 0.6270 | 0.08% | -5.80 % | -8.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-16 | 1.1276 | 0.20% | -9.69 % | -1.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-16 | 1.1254 | 0.21% | -9.72 % | -1.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-16 | 1.0020 | 0.11% | 0.20 % | 0.39 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-16 | 1.0005 | 0.11% | 0.17 % | 0.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-16 | 0.8216 | -0.81% | -12.08 % | -13.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-16 | 0.8200 | -0.81% | -12.11 % | -13.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-16 | 0.6645 | 2.03% | -10.83 % | -19.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-16 | 0.6633 | 2.05% | -10.85 % | -19.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-16 | 0.7539 | -0.50% | -11.05 % | -17.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-16 | 0.7529 | -0.50% | -11.08 % | -17.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-16 | 0.8875 | -0.28% | -10.09 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-16 | 0.8871 | -0.27% | -10.11 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-16 | 0.9998 | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-16 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-16 | 1.0049 | 0.01% | 0.25 % | 0.79 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-16 | 1.0190 | 0.01% | 0.26 % | 0.59 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-16 | 1.0745 | 0.26% | 0.56 % | 1.41 % | 3.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-16 | 1.0454 | 0.10% | 0.20 % | 0.61 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-16 | 1.0367 | 0.05% | 0.45 % | 0.97 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-16 | 1.0780 | 0.01% | 0.20 % | 0.53 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-16 | 1.0461 | 0.05% | 0.47 % | 0.99 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-16 | 1.0444 | 0.02% | 0.33 % | 0.85 % | 3.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-16 | 1.0447 | 0.06% | 0.35 % | 0.64 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-16 | 1.0260 | 0.06% | 0.35 % | 0.62 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-16 | 1.0728 | 0.06% | 0.35 % | 0.64 % | 3.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-16 | 1.0321 | 0.03% | 0.38 % | 0.91 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-16 | 1.1468 | 0.05% | 0.39 % | 0.73 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-16 | 1.1374 | 0.05% | 0.37 % | 0.70 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-16 | 1.0421 | 0.02% | 0.36 % | 0.85 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-16 | 1.0456 | 0.21% | -4.54 % | -4.97 % | -6.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-16 | 0.9954 | 0.21% | -4.57 % | -5.06 % | -6.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-16 | 1.0455 | 0.20% | -4.55 % | -4.98 % | -6.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-16 | 1.0382 | 0.20% | -4.58 % | -5.07 % | -6.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-16 | 1.1698 | 0.03% | 0.40 % | 0.81 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-16 | 1.1683 | 0.03% | 0.40 % | 0.81 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-16 | 1.1685 | 0.03% | 0.40 % | 0.81 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-16 | 1.1698 | 0.03% | 0.40 % | 0.81 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-16 | 1.0816 | 0.02% | 0.23 % | 0.62 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-16 | 1.0559 | 0.05% | 0.47 % | 1.03 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-16 | 1.0248 | 0.00% | 0.25 % | 0.52 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-16 | 1.0245 | 0.00% | 0.23 % | 0.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-16 | 1.1096 | 0.04% | 0.33 % | 0.84 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-16 | 1.0723 | 0.12% | 0.44 % | 0.82 % | 0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-16 | 1.0602 | 0.12% | 0.41 % | 0.72 % | 0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-16 | 1.1258 | -0.18% | -1.15 % | -2.19 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-16 | 1.0729 | -0.19% | -1.19 % | -2.29 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-16 | 1.1185 | -0.18% | -1.16 % | -2.19 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-16 | 1.0191 | 0.09% | 0.44 % | 0.90 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-16 | 1.0692 | 0.05% | 0.46 % | 0.90 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-16 | 1.0415 | 0.02% | 0.43 % | 1.01 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-16 | 1.1200 | 0.01% | 0.17 % | 0.57 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-16 | 1.0144 | 0.03% | 0.54 % | 1.06 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-16 | 1.0058 | 0.03% | 0.51 % | 0.96 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-16 | 1.0527 | 0.02% | 0.46 % | 1.11 % | 3.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-16 | 1.0767 | 0.01% | 0.40 % | 0.97 % | 3.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-16 | 1.0174 | 0.04% | 0.44 % | 0.70 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-16 | 1.1083 | 0.06% | 0.46 % | 0.96 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-16 | 1.0816 | 0.02% | 0.28 % | 0.88 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-16 | 1.0832 | 0.06% | 0.43 % | 0.95 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-16 | 1.0665 | 0.02% | 0.40 % | 1.19 % | 4.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-16 | 1.0628 | 0.02% | 0.40 % | 1.19 % | 4.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-16 | 1.1060 | 0.08% | 0.49 % | 0.74 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-16 | 1.1374 | 0.02% | 0.18 % | 0.53 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-16 | 1.1272 | 0.01% | 0.16 % | 0.47 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-16 | 1.1697 | 0.10% | 0.03 % | 0.18 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-16 | 1.1626 | 0.10% | 0.02 % | 0.12 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-16 | 1.0804 | 0.01% | -0.13 % | 0.23 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-16 | 1.0414 | 0.03% | 0.33 % | 0.61 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-16 | 1.0423 | 0.04% | 0.33 % | 0.62 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-16 | 1.0673 | 0.03% | 0.54 % | 1.37 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-16 | 1.0552 | 0.03% | 0.50 % | 1.27 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-16 | 1.0666 | 0.03% | 0.54 % | 1.37 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-16 | 1.2053 | 0.02% | 0.22 % | 0.61 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-16 | 1.1858 | 0.01% | 0.19 % | 0.54 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-16 | 1.1989 | 0.01% | 0.22 % | 0.60 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-16 | 1.0520 | 0.03% | 0.27 % | 0.60 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-16 | 1.0481 | 0.04% | 0.27 % | 0.59 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-16 | 1.0678 | 0.04% | 0.27 % | 0.60 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-16 | 1.0353 | 0.05% | 0.35 % | 0.75 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-16 | 1.0428 | 0.06% | 0.34 % | 0.72 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-16 | 1.0481 | 0.06% | 0.35 % | 0.74 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-16 | 1.0805 | 0.04% | 0.47 % | 1.00 % | 3.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-16 | 1.0164 | 0.10% | 0.30 % | 0.58 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-16 | 1.0247 | 0.07% | 0.46 % | 0.92 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-16 | 1.0284 | 0.07% | 0.44 % | 0.86 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-16 | 1.0481 | 0.05% | 0.41 % | 0.84 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-16 | 1.0548 | 0.07% | 1.14 % | 2.92 % | 4.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-16 | 1.0515 | 0.00% | -0.49 % | -0.86 % | -0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-16 | 1.0494 | 0.01% | -0.50 % | -0.89 % | -1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-16 | 1.0556 | 0.08% | 0.49 % | 1.02 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-16 | 1.0988 | 0.20% | 0.52 % | 0.99 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-16 | 1.0924 | 0.20% | 0.51 % | 0.94 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-16 | 1.0865 | 0.00% | 0.23 % | 0.62 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-16 | 1.0803 | 0.00% | 0.21 % | 0.57 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-16 | 1.0665 | 0.01% | 0.41 % | 0.98 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-16 | 1.0617 | 0.01% | 0.41 % | 0.93 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-16 | 1.0060 | 0.01% | -2.59 % | -4.51 % | -3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-16 | 0.9981 | 0.01% | -2.62 % | -4.60 % | -3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-16 | 1.0241 | 0.00% | 0.20 % | 0.55 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-16 | 1.0212 | 0.00% | 0.18 % | 0.50 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-16 | 0.9947 | 0.32% | 0.63 % | 2.29 % | -0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-16 | 0.9904 | 0.31% | 0.59 % | 2.18 % | -1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-16 | 1.0020 | 0.01% | 0.19 % | 0.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-16 | 1.0006 | 0.01% | 0.17 % | 0.54 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-16 | 0.9779 | -0.18% | -1.65 % | -3.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-16 | 0.9753 | -0.17% | -1.67 % | -3.10 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-16 | 0.9965 | 0.18% | -0.07 % | -0.42 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-16 | 0.9958 | 0.19% | -0.08 % | -0.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-16 | 1.1324 | 0.27% | -8.38 % | -8.05 % | -13.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-16 | 1.1148 | 0.28% | -8.41 % | -8.14 % | -13.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-16 | 1.2226 | 0.26% | -6.66 % | -4.51 % | -8.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-16 | 1.2071 | 0.26% | -6.69 % | -4.61 % | -8.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-16 | 1.1824 | 0.46% | 1.03 % | 1.15 % | -2.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-16 | 1.1750 | 0.46% | 0.96 % | 1.04 % | -2.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-16 | 1.1799 | 0.47% | 1.04 % | 1.16 % | -5.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-16 | 1.0817 | 0.01% | 2.90 % | 4.91 % | 3.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-16 | 1.0736 | 0.01% | 2.86 % | 4.80 % | 2.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-16 | 1.0814 | 0.02% | 2.90 % | 4.91 % | 3.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-16 | 0.9666 | 0.28% | -6.57 % | -11.14 % | -8.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-16 | 0.9618 | 0.28% | -6.60 % | -11.23 % | -9.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-16 | 0.8815 | 0.88% | -2.41 % | 2.32 % | -11.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-16 | 0.8724 | 0.88% | -2.53 % | 2.15 % | -11.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-16 | 1.2396 | -1.34% | -16.35 % | -21.08 % | 28.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-16 | 1.2353 | -1.33% | -16.38 % | -21.15 % | 28.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-16 | 0.9652 | 0.83% | -12.33 % | -24.34 % | -16.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-16 | 0.9618 | 0.83% | -12.35 % | -24.40 % | -16.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-16 | 1.0601 | 0.75% | 1.85 % | 3.21 % | 2.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-16 | 1.0564 | 0.75% | 1.83 % | 3.13 % | 2.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-16 | 1.0373 | 0.37% | -12.32 % | -18.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-16 | 1.0333 | 0.37% | -12.35 % | -18.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-16 | 0.8380 | 0.73% | -5.67 % | -12.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-16 | 0.8370 | 0.73% | -5.69 % | -12.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-16 | 0.8661 | 0.15% | -7.91 % | -10.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-16 | 0.8652 | 0.15% | -7.93 % | -10.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-16 | 0.6947 | -1.71% | -8.40 % | -14.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-16 | 0.6939 | -1.71% | -8.42 % | -14.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-16 | 0.9214 | 0.35% | -0.91 % | 6.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-16 | 0.9207 | 0.35% | -0.94 % | 6.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-16 | 0.8161 | 0.55% | -11.43 % | -8.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-16 | 0.8156 | 0.55% | -11.43 % | -8.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-14 | 1.0669 | -0.05% | -0.05 % | 0.73 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-14 | 1.0600 | -0.04% | -0.07 % | 0.66 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-14 | 1.0679 | 0.05% | 0.26 % | 1.12 % | 0.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-14 | 1.0727 | 0.05% | 0.28 % | 1.18 % | 1.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-14 | 1.1013 | -0.89% | -2.37 % | -5.03 % | 0.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-14 | 1.0957 | -0.90% | -2.40 % | -5.13 % | 0.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-15 | 0.9164 | -1.84% | -5.96 % | -11.40 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-15 | 0.9166 | -1.84% | -6.00 % | -11.49 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-14 | 0.9986 | -0.23% | -0.36 % | -0.90 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-14 | 0.9955 | -0.23% | -0.39 % | -1.01 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-15 | 1.0000 | -0.11% | 0.01 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-15 | 0.9997 | -0.11% | -0.02 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-09 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-09 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-16 | 1.0005 | 0.01% | 2.64 % | 4.13 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-16 | 0.6801 | 0.86% | -13.13 % | -25.57 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-16 | 0.9854 | 1.74% | -1.89 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-16 | 0.7810 | -0.71% | -11.14 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-16 | 0.9898 | -0.04% | -0.91 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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