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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-18 | 1.3870% | 0.3685 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-18 | 1.1440% | 0.3028 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-18 | 1.3460% | 0.3622 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-18 | 1.0010% | 0.2590 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-18 | 1.2440% | 0.3248 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-18 | 1.0010% | 0.2590 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-18 | 1.2240% | 0.3193 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-17 | 1.0191 | -0.13% | -0.53 % | 1.65 % | 1.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-17 | 1.0189 | 0.00% | 0.10 % | 0.29 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-17 | 1.4612 | -2.04% | -6.76 % | 3.23 % | 31.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-17 | 1.4069 | 0.45% | 5.91 % | -7.43 % | 37.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-17 | 1.9331 | -0.41% | 0.18 % | 3.57 % | 36.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-17 | 1.0141 | 0.01% | 0.17 % | 0.52 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-17 | 1.0829 | -0.15% | -0.54 % | 1.38 % | 5.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-17 | 1.0745 | 0.02% | 0.31 % | 0.74 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-17 | 1.1474 | 0.25% | 2.62 % | 1.32 % | 8.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-17 | 1.1270 | 0.01% | 0.26 % | 0.68 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-17 | 1.1934 | 0.02% | 0.22 % | 0.58 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-17 | 1.2780 | -0.59% | -2.37 % | 6.27 % | 26.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-17 | 1.1691 | -0.70% | -4.20 % | 5.09 % | 16.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-17 | 1.0551 | -0.48% | -3.35 % | 3.63 % | 6.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-17 | 1.0107 | 1.42% | 9.72 % | -9.53 % | 35.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-17 | 0.9981 | 1.42% | 9.68 % | -9.63 % | 35.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-17 | 0.9344 | -1.17% | -1.49 % | -3.04 % | -6.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-17 | 0.9796 | 1.03% | 6.14 % | -10.37 % | -2.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-17 | 0.9418 | -2.07% | -5.23 % | -3.91 % | -5.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-17 | 0.9320 | -1.18% | -1.52 % | -3.15 % | -6.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-17 | 0.9907 | -0.70% | -2.48 % | -0.93 % | -0.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-17 | 1.0958 | 5.63% | 15.76 % | 3.68 % | 9.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-17 | 0.9449 | -2.07% | -5.21 % | -3.82 % | -5.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-17 | 1.0893 | 2.80% | 15.70 % | -0.15 % | 8.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-17 | 0.9898 | -0.70% | -2.51 % | -2.84 % | -2.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-17 | 0.9773 | 1.02% | 6.10 % | -10.45 % | -2.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-17 | 1.0341 | -0.63% | 3.26 % | -0.83 % | 3.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-17 | 1.1747 | -0.28% | -1.19 % | 0.58 % | 17.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-17 | 1.0920 | 5.63% | 15.71 % | 3.58 % | 9.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-17 | 1.1688 | -0.27% | -1.23 % | 0.49 % | 16.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-17 | 1.1375 | -0.20% | 1.59 % | -1.69 % | 8.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-17 | 1.1517 | -0.20% | 1.63 % | -1.58 % | 8.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-17 | 1.0191 | -0.13% | -0.53 % | 1.65 % | 1.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-17 | 1.0189 | 0.00% | 0.10 % | 0.29 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-17 | 0.9401 | 0.73% | -5.99 % | -5.99 % | -5.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-17 | 1.0169 | -0.12% | -0.56 % | 1.55 % | 1.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-17 | 1.0305 | -0.64% | 3.22 % | -1.12 % | 3.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-17 | 1.0937 | 2.80% | 15.74 % | -0.05 % | 9.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-17 | 1.0207 | 1.79% | 2.07 % | 2.07 % | 2.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-17 | 1.0202 | 1.77% | 2.02 % | 2.02 % | 2.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-17 | 0.9404 | 0.74% | -5.96 % | -5.96 % | -5.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-17 | 1.2927 | -1.00% | -0.58 % | -6.58 % | 8.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-17 | 1.2791 | -1.00% | -0.61 % | -6.67 % | 8.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-17 | 1.3192 | 5.94% | 23.19 % | 17.00 % | 54.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-17 | 1.3052 | 5.94% | 23.14 % | 16.89 % | 53.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-17 | 1.2457 | -0.06% | 0.78 % | 0.11 % | 7.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-17 | 1.2363 | -0.06% | 0.76 % | 0.06 % | 7.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-17 | 1.2564 | 1.08% | 4.73 % | -3.85 % | 31.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-17 | 1.2364 | 1.08% | 4.70 % | -3.95 % | 31.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-17 | 1.4612 | -2.04% | -6.76 % | 3.23 % | 31.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-17 | 1.3985 | -2.05% | -6.80 % | 3.10 % | 31.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-17 | 0.6293 | 0.40% | 6.12 % | 3.35 % | 52.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-17 | 0.6189 | 0.39% | 6.09 % | 3.25 % | 51.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-17 | 1.4069 | 0.45% | 5.91 % | -7.43 % | 37.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-17 | 1.3971 | 0.45% | 5.87 % | -7.53 % | 36.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-17 | 0.7424 | 0.00% | 2.78 % | 4.55 % | 28.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-17 | 0.7279 | -0.01% | 2.74 % | 4.43 % | 28.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-17 | 0.6974 | -0.06% | -0.90 % | -0.67 % | 32.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-17 | 0.6867 | -0.06% | -0.92 % | -0.77 % | 31.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-17 | 0.9615 | 0.10% | 0.24 % | -11.72 % | 21.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-17 | 0.9432 | 0.10% | 0.19 % | -11.82 % | 20.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-17 | 1.9331 | -0.41% | 0.18 % | 3.57 % | 36.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-17 | 1.8618 | -0.41% | 0.15 % | 3.47 % | 36.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-17 | 0.9795 | -0.21% | -1.56 % | -13.62 % | 22.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-17 | 0.9693 | 3.03% | 19.99 % | 12.12 % | 50.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-17 | 0.9699 | -0.21% | -1.58 % | -13.69 % | 22.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-17 | 0.9219 | 3.03% | 19.91 % | 11.92 % | 49.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-17 | 1.0123 | 0.01% | 0.15 % | 0.46 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-17 | 0.9966 | 0.04% | 0.05 % | -0.34 % | -0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-17 | 1.0580 | -0.20% | -0.71 % | -0.41 % | -0.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-17 | 1.0302 | 0.05% | 0.41 % | 0.79 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-17 | 1.0554 | 0.16% | 2.33 % | -0.42 % | 5.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-17 | 1.1520 | 0.04% | 0.47 % | 0.87 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-17 | 0.9962 | 0.04% | 0.03 % | -0.38 % | -0.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-17 | 1.0379 | 0.06% | 0.33 % | 0.68 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-17 | 1.0101 | 0.25% | 1.17 % | 1.01 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-17 | 1.0460 | -0.01% | 0.10 % | 0.48 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-17 | 1.0616 | 0.16% | 2.35 % | -0.33 % | 5.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-17 | 1.0173 | 0.00% | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-17 | 1.0331 | 0.10% | 0.46 % | 0.98 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-17 | 1.0108 | 0.24% | 1.21 % | 1.08 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-17 | 0.9998 | -0.04% | -0.10 % | -0.30 % | -0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-17 | 1.0497 | -0.01% | 0.11 % | 0.53 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-17 | 1.0020 | -0.05% | -0.07 % | -0.21 % | 0.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-17 | 1.0141 | 0.01% | 0.17 % | 0.52 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-17 | 1.0075 | 0.02% | 0.13 % | 0.34 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-17 | 1.0829 | -0.15% | -0.54 % | 1.38 % | 5.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-17 | 1.0727 | -0.15% | -0.57 % | 1.26 % | 4.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-17 | 1.0086 | 0.00% | 0.12 % | 0.35 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-17 | 1.0745 | 0.02% | 0.31 % | 0.74 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-17 | 1.0695 | 0.02% | 0.29 % | 0.69 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-17 | 1.0498 | 0.11% | 0.60 % | 1.01 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-17 | 1.0347 | 0.03% | 0.28 % | 0.70 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-17 | 1.0199 | 0.07% | 0.55 % | 1.01 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-17 | 1.0977 | 0.05% | 0.40 % | 0.82 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-17 | 1.0285 | 0.07% | 0.45 % | 1.04 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-17 | 1.0278 | 0.06% | 0.78 % | 1.40 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-17 | 1.0482 | 0.06% | 0.33 % | 0.89 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-17 | 1.0412 | 0.05% | 0.32 % | 0.85 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-17 | 1.0776 | 0.06% | 1.14 % | 1.69 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-17 | 1.0311 | 0.03% | 0.45 % | 1.08 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-17 | 1.1307 | 0.07% | 0.52 % | 1.12 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-17 | 1.1220 | 0.07% | 0.52 % | 1.09 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-17 | 1.0264 | 0.04% | 0.44 % | 0.89 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-17 | 1.1258 | 0.06% | 0.41 % | -0.59 % | 8.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-17 | 1.0739 | 0.07% | 0.37 % | -0.69 % | 7.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-17 | 1.1258 | 0.07% | 0.41 % | -0.59 % | 8.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-17 | 1.1206 | 0.07% | 0.39 % | -0.68 % | 7.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-17 | 1.1534 | 0.05% | 0.48 % | 0.87 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-17 | 1.1522 | 0.05% | 0.48 % | 0.87 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-17 | 1.1534 | 0.04% | 0.47 % | 0.87 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-17 | 1.0706 | 0.03% | 0.23 % | 0.59 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-17 | 1.0565 | 0.08% | 0.56 % | 1.03 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-17 | 1.0171 | 0.01% | 0.06 % | 0.23 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-17 | 1.0941 | 0.05% | 0.39 % | 0.76 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-17 | 1.1474 | 0.25% | 2.62 % | 1.32 % | 8.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-17 | 1.0958 | 0.26% | 2.58 % | 1.23 % | 8.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-17 | 1.1401 | 0.26% | 2.62 % | 1.32 % | 8.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-17 | 1.0598 | -0.19% | -0.63 % | -0.29 % | 0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-17 | 1.0717 | 0.07% | 0.27 % | 0.78 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-17 | 1.0812 | 0.03% | 0.48 % | 1.07 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-17 | 1.0760 | 0.03% | 0.47 % | 1.01 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-17 | 1.0412 | 0.05% | 0.41 % | 0.86 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-17 | 1.0300 | 0.14% | 0.66 % | 1.35 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-17 | 1.1303 | 0.03% | 0.37 % | 0.90 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-17 | 1.0198 | 0.01% | 0.41 % | 0.87 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-17 | 1.0098 | 0.02% | 0.39 % | 0.78 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-17 | 1.0315 | 0.03% | 0.69 % | 1.22 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-17 | 1.0587 | 0.05% | 0.57 % | 1.17 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-17 | 1.0143 | 0.04% | 0.29 % | 0.67 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-17 | 1.0916 | 0.03% | 0.40 % | 0.90 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-17 | 1.1687 | 0.00% | 0.27 % | 0.67 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-17 | 1.0682 | 0.06% | 0.32 % | 0.74 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-17 | 1.0142 | 0.39% | 1.16 % | 0.56 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-17 | 1.0456 | 0.09% | 0.95 % | 1.34 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-17 | 1.0420 | 0.09% | 0.95 % | 1.34 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-17 | 1.0940 | 0.00% | 0.55 % | 1.03 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-17 | 1.1270 | 0.01% | 0.26 % | 0.68 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-17 | 1.1180 | 0.00% | 0.23 % | 0.61 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-17 | 1.1637 | 0.09% | 0.76 % | 1.09 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-17 | 1.1581 | 0.09% | 0.74 % | 1.03 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-17 | 1.0664 | 0.24% | 0.55 % | 0.87 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-17 | 1.0294 | 0.05% | 0.41 % | 0.79 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-17 | 1.0450 | 0.09% | 0.44 % | 1.01 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-17 | 1.0352 | 0.09% | 0.42 % | 0.92 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-17 | 1.0443 | 0.10% | 0.44 % | 1.02 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-17 | 1.1934 | 0.02% | 0.22 % | 0.58 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-17 | 1.1756 | 0.01% | 0.20 % | 0.51 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-17 | 1.1871 | 0.01% | 0.22 % | 0.58 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-17 | 1.0534 | 0.05% | 0.32 % | 0.75 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-17 | 1.0485 | 0.05% | 0.32 % | 0.71 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-17 | 1.0572 | 0.04% | 0.28 % | 0.77 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-17 | 1.0467 | 0.09% | 0.48 % | 1.06 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-17 | 1.0544 | 0.08% | 0.47 % | 1.03 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-17 | 1.0476 | 0.09% | 0.49 % | 1.13 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-17 | 1.0838 | 0.10% | 0.77 % | 1.31 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-17 | 1.0190 | 0.06% | 0.43 % | 0.95 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-17 | 1.0144 | 0.06% | 0.42 % | 1.00 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-17 | 1.0137 | 0.06% | 0.40 % | 0.95 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-17 | 1.1365 | 0.50% | 6.23 % | -0.68 % | 13.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-17 | 1.2724 | -0.59% | -2.39 % | 6.19 % | 26.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-17 | 1.1933 | 0.27% | 3.44 % | -7.92 % | 19.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-17 | 1.0310 | 1.88% | 3.10 % | 3.10 % | 3.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-17 | 1.0493 | -0.48% | -3.39 % | 3.52 % | 5.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-17 | 1.2780 | -0.59% | -2.37 % | 6.27 % | 26.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-17 | 1.0311 | 1.88% | 3.11 % | 3.11 % | 3.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-17 | 0.9334 | -1.56% | 9.77 % | -4.10 % | -6.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-17 | 1.2753 | -0.59% | -2.37 % | 6.04 % | 2.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-17 | 1.0088 | 0.65% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-17 | 1.1668 | -0.70% | -4.22 % | 5.01 % | 16.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-04-17 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-17 | 1.1691 | -0.70% | -4.20 % | 5.09 % | 16.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-17 | 1.5225 | 3.49% | 23.18 % | 17.57 % | 52.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-17 | 0.9261 | -1.56% | 9.74 % | -4.16 % | -7.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-17 | 1.0087 | 0.65% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-17 | 1.0551 | -0.48% | -3.35 % | 3.63 % | 6.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-17 | 1.0851 | -0.59% | 1.58 % | -1.47 % | 8.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-17 | 1.1908 | 0.27% | 3.41 % | -8.00 % | 19.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-17 | 1.0884 | -0.58% | 1.62 % | -1.37 % | 8.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-17 | 1.1386 | 0.50% | 6.27 % | -0.58 % | 13.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-17 | 1.5256 | 3.50% | 23.22 % | 17.66 % | 52.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-17 | 1.0548 | -0.48% | -3.35 % | 3.63 % | 3.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-04-17 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-17 | 1.5097 | -0.44% | -0.95 % | -0.29 % | 47.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-17 | 1.4935 | -0.43% | -0.99 % | -0.39 % | 47.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-17 | 1.4146 | -0.45% | -1.65 % | -2.33 % | 35.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-17 | 1.3954 | -0.45% | -1.68 % | -2.42 % | 34.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-15 | 1.0009 | -0.03% | 0.20 % | 0.09 % | 0.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-15 | 1.0020 | -0.02% | 0.25 % | 0.20 % | 0.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-15 | 1.0562 | 0.00% | -0.05 % | 1.26 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-15 | 1.1442 | -0.03% | -0.20 % | -2.07 % | 14.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-15 | 1.0684 | 0.13% | -0.15 % | -0.18 % | 2.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-16 | 1.0524 | 1.20% | 0.79 % | 0.23 % | 5.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-15 | 1.0618 | 0.00% | -0.03 % | 1.32 % | 3.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-15 | 1.0651 | 0.14% | -0.17 % | -0.22 % | 2.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-15 | 1.1478 | -0.03% | -0.17 % | -1.97 % | 14.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-17 | 0.9879 | -0.50% | -3.45 % | 4.04 % | -1.21 % | 中高风险 | 买入 |
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