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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-25 | 1.2710% | 0.3549 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-25 | 1.0250% | 0.2900 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-25 | 1.2260% | 0.3462 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-25 | 1.0180% | 0.2416 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-25 | 1.2600% | 0.3074 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-25 | 1.2410% | 0.3023 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-25 | 1.0230% | 0.2453 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-25 | 1.1676 | -0.40% | 1.58 % | -12.44 % | -16.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-25 | 1.3280 | -0.01% | -0.16 % | -14.31 % | 3.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-25 | 1.9827 | 0.04% | 3.38 % | -4.26 % | 15.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-25 | 1.0215 | 0.01% | 0.06 % | 0.18 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-25 | 1.0729 | 0.00% | 0.69 % | -0.46 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-25 | 1.1288 | -0.01% | -0.63 % | -3.50 % | 4.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-25 | 1.1341 | 0.01% | 0.21 % | 0.43 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-25 | 1.2011 | 0.00% | 0.18 % | 0.45 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-25 | 1.0822 | 0.01% | 0.19 % | 0.44 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-25 | 1.0212 | 0.01% | 0.16 % | 0.46 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-25 | 1.2024 | 0.05% | 2.02 % | -4.23 % | 1.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-25 | 1.0506 | 0.17% | 0.35 % | 1.10 % | -0.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-25 | 1.0749 | -0.01% | 2.25 % | -2.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-25 | 1.2783 | -0.06% | 0.51 % | 0.43 % | 5.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-25 | 1.2678 | -0.06% | 0.49 % | 0.38 % | 5.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-25 | 1.3176 | -0.62% | 4.04 % | -5.82 % | 19.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-25 | 1.2947 | -0.62% | 4.00 % | -5.92 % | 19.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-25 | 1.1676 | -0.40% | 1.58 % | -12.44 % | -16.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-25 | 1.1152 | -0.40% | 1.54 % | -12.55 % | -16.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-25 | 0.5170 | 0.31% | 1.49 % | -25.00 % | 7.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-25 | 0.5077 | 0.30% | 1.46 % | -25.07 % | 6.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-25 | 1.3280 | -0.01% | -0.16 % | -14.31 % | 3.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-25 | 1.3168 | -0.02% | -0.20 % | -14.40 % | 2.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-25 | 0.7094 | -0.06% | 0.20 % | -7.68 % | 7.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-25 | 0.6953 | -0.06% | 0.19 % | -7.69 % | 7.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-25 | 1.1956 | 1.18% | 1.80 % | -0.76 % | -15.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-25 | 1.1813 | 1.17% | 1.76 % | -0.86 % | -15.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-25 | 0.6289 | 1.45% | 7.58 % | -10.52 % | -3.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-25 | 0.6183 | 1.44% | 7.53 % | -10.61 % | -3.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-25 | 0.9407 | 0.27% | 3.32 % | -7.27 % | -3.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-25 | 0.9215 | 0.26% | 3.27 % | -7.37 % | -3.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-25 | 1.9827 | 0.04% | 3.38 % | -4.26 % | 15.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-25 | 1.9069 | 0.03% | 3.34 % | -4.36 % | 14.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-25 | 0.9338 | 0.29% | -3.35 % | -17.19 % | 25.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-25 | 0.8857 | 0.29% | -3.42 % | -17.35 % | 24.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-25 | 1.1806 | 0.20% | 2.16 % | -0.05 % | 5.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-25 | 1.1644 | 0.20% | 2.13 % | -0.15 % | 5.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-25 | 0.9371 | 0.40% | 8.62 % | -12.93 % | -3.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-25 | 0.9265 | 0.39% | 8.58 % | -13.02 % | -3.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-25 | 1.2390 | 0.35% | -5.45 % | -13.91 % | 14.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-25 | 1.2242 | 0.34% | -5.48 % | -13.99 % | 13.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-25 | 1.0215 | 0.01% | 0.06 % | 0.18 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-25 | 1.1146 | 2.53% | 20.22 % | -4.90 % | -2.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-25 | 1.1075 | 2.53% | 20.20 % | -4.98 % | -3.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-25 | 1.0173 | 0.12% | -3.41 % | -20.73 % | 1.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-25 | 1.0118 | 0.12% | -3.44 % | -20.82 % | 0.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-25 | 1.0484 | 0.29% | -4.98 % | -14.48 % | -7.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-25 | 1.0434 | 0.29% | -5.02 % | -14.55 % | -8.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-25 | 0.8883 | 0.44% | 0.68 % | 0.36 % | -14.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-25 | 0.8841 | 0.43% | 0.64 % | 0.26 % | -15.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-25 | 0.9939 | 2.02% | 8.19 % | 6.71 % | -5.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-25 | 0.9900 | 2.03% | 8.15 % | 6.61 % | -5.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-25 | 0.6725 | 0.51% | -4.19 % | -30.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-25 | 0.6699 | 0.50% | -4.23 % | -30.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-25 | 1.0047 | 0.14% | 1.48 % | -0.88 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-25 | 1.0010 | 0.14% | 1.45 % | -0.98 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-25 | 0.9112 | -0.60% | 0.42 % | -11.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-25 | 0.9059 | -0.60% | 0.38 % | -11.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-25 | 0.9602 | 2.82% | 22.15 % | -5.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-25 | 0.9580 | 2.82% | 22.12 % | -5.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-25 | 0.6698 | -0.13% | -2.19 % | -22.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-25 | 0.6686 | -0.15% | -2.24 % | -23.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-25 | 1.2338 | -1.95% | 6.33 % | 9.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-25 | 1.2321 | -1.95% | 6.29 % | 9.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-25 | 1.0009 | 0.10% | 0.20 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-25 | 1.0000 | 0.10% | 0.17 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-25 | 0.9214 | -0.98% | 0.21 % | -13.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-25 | 0.9201 | -0.98% | 0.17 % | -13.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-25 | 0.7516 | 0.60% | -0.05 % | -25.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-25 | 0.7506 | 0.60% | -0.09 % | -25.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-25 | 0.8478 | -1.32% | -3.26 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-25 | 0.8471 | -1.32% | -3.31 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-08-25 | 0.9990 | -0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-08-25 | 0.9990 | -0.01% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-21 | 1.0147 | 0.04% | 0.30 % | 0.60 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-25 | 1.0153 | 0.01% | 0.18 % | 0.49 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-25 | 1.0632 | 0.01% | 0.25 % | 0.76 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-25 | 1.0416 | 0.00% | 0.18 % | 0.43 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-25 | 1.0311 | 0.00% | 0.33 % | 0.75 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-25 | 1.0746 | 0.00% | 0.16 % | 0.45 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-25 | 1.0400 | 0.00% | 0.30 % | 0.73 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-25 | 1.0394 | 0.01% | 0.29 % | 0.75 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-25 | 1.0570 | 0.00% | 0.22 % | 0.51 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-25 | 1.0496 | 0.00% | 0.21 % | 0.49 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-25 | 1.0865 | -0.01% | 0.21 % | 0.50 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-25 | 1.0425 | 0.02% | 0.31 % | 0.73 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-25 | 1.1416 | -0.01% | 0.24 % | 0.63 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-25 | 1.1324 | -0.01% | 0.23 % | 0.60 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-25 | 1.0369 | 0.01% | 0.30 % | 0.63 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-25 | 1.0908 | 0.21% | 0.40 % | -3.45 % | -1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-25 | 1.0391 | 0.22% | 0.37 % | -3.55 % | -2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-25 | 1.0908 | 0.22% | 0.40 % | -3.45 % | -1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-25 | 1.0838 | 0.22% | 0.37 % | -3.59 % | -2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-25 | 1.1637 | 0.00% | 0.23 % | 0.60 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-25 | 1.1622 | 0.00% | 0.23 % | 0.59 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-25 | 1.1625 | 0.01% | 0.24 % | 0.60 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-25 | 1.1637 | 0.00% | 0.23 % | 0.59 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-25 | 1.0778 | -0.01% | 0.17 % | 0.48 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-25 | 1.0691 | 0.01% | 0.38 % | 0.86 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-25 | 1.0213 | 0.00% | 0.16 % | 0.36 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-25 | 1.0212 | 0.00% | 0.15 % | 0.34 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-25 | 1.1054 | 0.00% | 0.33 % | 0.72 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-25 | 1.0729 | 0.00% | 0.69 % | -0.46 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-25 | 1.0613 | 0.00% | 0.65 % | -0.57 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-25 | 1.1288 | -0.01% | -0.63 % | -3.50 % | 4.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-25 | 1.0765 | -0.01% | -0.66 % | -3.59 % | 3.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-25 | 1.1216 | -0.01% | -0.63 % | -3.49 % | 4.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-25 | 1.0506 | -0.01% | 0.32 % | 0.62 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-25 | 1.0637 | -0.01% | 0.25 % | 0.43 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-25 | 1.0350 | 0.01% | 0.30 % | 0.72 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-25 | 1.1402 | 0.01% | 0.20 % | 0.53 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-25 | 1.0311 | 0.01% | 0.29 % | 0.74 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-25 | 1.0195 | 0.01% | 0.27 % | 0.64 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-25 | 1.0460 | 0.02% | 0.35 % | 0.94 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-25 | 1.0702 | 0.00% | 0.29 % | 0.72 % | 3.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-25 | 1.0123 | 0.00% | 0.16 % | 0.51 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-25 | 1.1022 | 0.00% | 0.29 % | 0.65 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-25 | 1.0772 | 0.00% | 0.28 % | 0.54 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-25 | 1.0779 | -0.01% | 0.37 % | 0.61 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-25 | 1.0607 | 0.00% | 0.45 % | 0.97 % | 3.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-25 | 1.0570 | -0.01% | 0.44 % | 0.96 % | 3.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-25 | 1.0999 | -0.01% | 0.15 % | 0.34 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-25 | 1.1341 | 0.01% | 0.21 % | 0.43 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-25 | 1.1243 | 0.01% | 0.19 % | 0.37 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-25 | 1.1708 | 0.05% | 0.15 % | 0.21 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-25 | 1.1642 | 0.06% | 0.14 % | 0.15 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-21 | 1.0804 | -0.35% | 0.23 % | 1.05 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-25 | 1.0371 | 0.00% | 0.17 % | 0.46 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-25 | 1.0379 | 0.00% | 0.17 % | 0.45 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-25 | 1.0585 | -0.01% | 0.43 % | 0.84 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-25 | 1.0471 | 0.00% | 0.40 % | 0.74 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-25 | 1.0578 | 0.00% | 0.44 % | 0.84 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-25 | 1.2011 | 0.00% | 0.18 % | 0.45 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-25 | 1.1822 | 0.00% | 0.17 % | 0.39 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-25 | 1.1948 | 0.00% | 0.18 % | 0.45 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-25 | 1.0483 | 0.00% | 0.20 % | 0.48 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-25 | 1.0445 | 0.00% | 0.19 % | 0.45 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-25 | 1.0640 | 0.00% | 0.20 % | 0.45 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-25 | 1.0371 | -0.01% | 0.24 % | 0.63 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-25 | 1.0446 | -0.01% | 0.23 % | 0.60 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-25 | 1.0581 | -0.01% | 0.24 % | 0.61 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-25 | 1.0749 | 0.00% | 0.35 % | 0.87 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-21 | 1.0162 | 0.03% | 0.12 % | 0.44 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-25 | 1.0197 | -0.02% | 0.28 % | 0.72 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-25 | 1.0237 | -0.02% | 0.25 % | 0.70 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-25 | 1.0432 | 0.00% | 0.28 % | 0.68 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-25 | 1.0447 | -0.04% | 1.09 % | 2.94 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-25 | 1.0546 | 0.01% | -0.33 % | -0.51 % | -0.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-25 | 1.0527 | 0.01% | -0.34 % | -0.51 % | -0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-25 | 1.0499 | -0.01% | 0.30 % | 0.83 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-25 | 1.0922 | 0.00% | 0.30 % | 0.69 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-25 | 1.0861 | 0.00% | 0.28 % | 0.64 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-25 | 1.0822 | 0.01% | 0.19 % | 0.44 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-25 | 1.0763 | 0.00% | 0.17 % | 0.38 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-25 | 1.0599 | -0.01% | 0.26 % | 0.56 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-25 | 1.0554 | -0.01% | 0.25 % | 0.51 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-25 | 1.0301 | 0.01% | -1.87 % | -4.88 % | -0.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-25 | 1.0225 | 0.00% | -1.91 % | -4.99 % | -0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-25 | 1.0212 | 0.01% | 0.16 % | 0.46 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-25 | 1.0186 | 0.00% | 0.14 % | 0.41 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-25 | 0.9941 | 0.50% | 4.13 % | -0.66 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-25 | 0.9905 | 0.51% | 4.10 % | -0.75 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-25 | 0.9993 | 0.01% | 0.20 % | 0.05 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-25 | 0.9982 | 0.01% | 0.18 % | 0.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-25 | 0.9877 | 0.00% | -0.75 % | -3.74 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-25 | 0.9856 | 0.00% | -0.79 % | -3.83 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-25 | 0.9998 | 0.03% | -0.03 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-25 | 0.9993 | 0.03% | -0.05 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-25 | 1.2291 | 0.89% | 9.06 % | -11.48 % | -7.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-25 | 1.2106 | 0.89% | 9.01 % | -11.57 % | -7.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-25 | 1.3056 | 1.26% | 11.56 % | -10.82 % | -3.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-25 | 1.2898 | 1.26% | 11.53 % | -10.91 % | -4.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-25 | 1.2024 | 0.05% | 2.02 % | -4.23 % | 1.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-25 | 1.1957 | 0.04% | 1.99 % | -4.31 % | 1.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-25 | 1.1997 | 0.05% | 2.02 % | -4.23 % | -3.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-25 | 1.0506 | 0.17% | 0.35 % | 1.10 % | -0.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-25 | 1.0434 | 0.18% | 0.32 % | 1.00 % | -1.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-25 | 1.0503 | 0.17% | 0.35 % | 1.10 % | -0.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-25 | 1.0606 | -0.26% | -2.95 % | -7.44 % | 5.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-25 | 1.0559 | -0.27% | -2.99 % | -7.53 % | 5.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-25 | 0.9508 | 2.92% | 12.84 % | 17.38 % | -10.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-25 | 0.9422 | 2.92% | 12.81 % | 17.29 % | -11.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-25 | 1.4400 | -0.33% | 1.44 % | -13.03 % | 43.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-25 | 1.4356 | -0.33% | 1.42 % | -13.10 % | 43.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-25 | 1.0956 | 1.50% | -8.33 % | -25.38 % | -5.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-25 | 1.0922 | 1.51% | -8.35 % | -25.43 % | -5.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-25 | 1.0749 | -0.01% | 2.25 % | -2.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-25 | 1.0715 | -0.02% | 2.22 % | -2.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-25 | 1.1986 | 0.57% | 1.91 % | -10.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-25 | 1.1946 | 0.56% | 1.88 % | -10.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-25 | 0.9408 | 0.55% | 1.95 % | -3.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-25 | 0.9399 | 0.55% | 1.92 % | -3.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-25 | 0.9529 | -0.05% | 0.08 % | -6.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-25 | 0.9522 | -0.05% | 0.06 % | -6.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-25 | 0.7853 | 0.85% | 2.65 % | -18.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-25 | 0.7846 | 0.85% | 2.63 % | -18.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-25 | 0.9498 | 0.30% | 5.01 % | -1.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-25 | 0.9494 | 0.30% | 5.01 % | -1.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-25 | 0.9445 | -2.24% | 6.16 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-25 | 0.9441 | -2.24% | 6.14 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-21 | 1.0687 | 0.06% | 0.77 % | 0.75 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-21 | 1.0621 | 0.05% | 0.75 % | 0.68 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-21 | 1.0694 | -0.19% | 0.69 % | 0.74 % | 1.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-21 | 1.0738 | -0.19% | 0.70 % | 0.82 % | 1.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-21 | 1.1487 | 0.37% | 0.98 % | -3.37 % | 8.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-21 | 1.1435 | 0.37% | 0.94 % | -3.48 % | 7.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-24 | 0.9970 | -1.06% | 0.93 % | -8.52 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-24 | 0.9978 | -1.06% | 0.90 % | -8.61 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-21 | 1.0067 | 0.13% | 0.43 % | -0.53 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-21 | 1.0042 | 0.13% | 0.39 % | -0.63 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-25 | 0.9741 | -0.12% | -0.23 % | 0.19 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-25 | 0.7776 | 1.65% | -8.81 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-25 | 1.0075 | 1.66% | 0.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-25 | 0.9560 | -1.55% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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