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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-12 | 1.3110% | 0.3555 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-12 | 1.0680% | 0.2897 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-12 | 1.2760% | 0.3475 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-12 | 1.0020% | 0.2526 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-12 | 1.2450% | 0.3175 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-12 | 1.2250% | 0.3121 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-12 | 1.0020% | 0.2515 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-12 | 1.4359 | -1.77% | -0.93 % | -4.67 % | 26.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-12 | 1.5652 | -0.55% | 16.31 % | 9.58 % | 46.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-12 | 2.0447 | -0.87% | 6.42 % | 3.30 % | 39.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-12 | 1.0195 | 0.01% | 0.08 % | 0.26 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-12 | 1.0871 | -0.01% | 0.23 % | 0.20 % | 5.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-12 | 1.1661 | 0.21% | 2.65 % | 3.74 % | 10.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-12 | 1.1283 | 0.01% | 0.15 % | 0.57 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-12 | 1.1947 | 0.01% | 0.15 % | 0.50 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-12 | 1.0759 | 0.03% | 0.20 % | 0.59 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-12 | 1.0156 | 0.00% | 0.17 % | 0.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-12 | 1.3021 | -0.11% | 1.39 % | 1.17 % | 25.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-12 | 1.0621 | 0.08% | 0.51 % | 0.65 % | 5.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-12 | 1.1587 | -0.64% | -1.49 % | -0.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-12 | 1.2692 | -0.09% | 2.56 % | 1.96 % | 8.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-12 | 1.2595 | -0.10% | 2.54 % | 1.91 % | 8.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-12 | 1.3514 | -1.46% | 11.65 % | 3.76 % | 37.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-12 | 1.3295 | -1.46% | 11.61 % | 3.66 % | 37.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-12 | 1.4359 | -1.77% | -0.93 % | -4.67 % | 26.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-12 | 1.3734 | -1.78% | -1.01 % | -4.82 % | 26.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-12 | 0.6901 | -0.76% | 13.39 % | 3.96 % | 54.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-12 | 0.6785 | -0.76% | 13.37 % | 3.86 % | 54.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-12 | 1.5652 | -0.55% | 16.31 % | 9.58 % | 46.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-12 | 1.5539 | -0.55% | 16.28 % | 9.47 % | 46.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-12 | 0.7749 | -0.03% | 6.09 % | 4.84 % | 30.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-12 | 0.7596 | -0.03% | 6.06 % | 4.74 % | 30.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-12 | 1.2538 | -0.89% | -1.81 % | -8.15 % | -2.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-12 | 1.2402 | -0.89% | -1.85 % | -8.24 % | -3.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-12 | 0.7165 | -0.98% | 3.75 % | -1.10 % | 29.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-12 | 0.7053 | -0.97% | 3.72 % | -1.20 % | 29.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-12 | 1.0126 | -1.11% | 9.71 % | -2.02 % | 21.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-12 | 0.9931 | -1.12% | 9.67 % | -2.12 % | 21.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-12 | 2.0447 | -0.87% | 6.42 % | 3.30 % | 39.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-12 | 1.9688 | -0.87% | 6.38 % | 3.20 % | 38.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-12 | 1.0641 | 1.00% | 17.83 % | 27.91 % | 65.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-12 | 1.0115 | 1.00% | 17.75 % | 27.70 % | 64.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-12 | 1.1764 | -0.59% | 2.96 % | 1.62 % | 10.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-12 | 1.1616 | -0.59% | 2.92 % | 1.52 % | 9.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-12 | 1.0357 | -1.78% | 7.75 % | -4.26 % | 24.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-12 | 1.0252 | -1.78% | 7.71 % | -4.36 % | 24.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-12 | 1.4047 | 0.66% | 17.96 % | 32.42 % | 62.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-12 | 1.3894 | 0.65% | 17.93 % | 32.29 % | 61.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-12 | 1.0195 | 0.01% | 0.08 % | 0.26 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-12 | 1.2256 | -1.79% | 5.01 % | 0.96 % | 20.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-12 | 1.2191 | -1.79% | 4.98 % | 0.85 % | 20.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-12 | 1.2025 | 1.31% | 19.12 % | 19.00 % | 20.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-12 | 1.1974 | 1.31% | 19.07 % | 18.90 % | 19.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-12 | 1.2016 | 0.61% | 21.56 % | 20.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-12 | 1.1972 | 0.61% | 21.52 % | 20.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-12 | 0.9445 | -0.75% | -1.48 % | -7.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-12 | 0.9411 | -0.75% | -1.52 % | -7.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-12 | 0.9354 | -1.21% | -0.42 % | -2.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-12 | 0.9328 | -1.22% | -0.45 % | -3.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-12 | 1.0434 | -2.64% | 14.55 % | 1.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-12 | 1.0407 | -2.64% | 14.50 % | 1.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-12 | 1.0236 | -0.10% | 0.41 % | 0.35 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-12 | 1.0210 | -0.11% | 0.37 % | 0.26 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-12 | 1.0795 | -0.76% | 7.72 % | 0.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-12 | 1.0745 | -0.76% | 7.59 % | 0.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-12 | 1.0527 | -1.48% | 6.88 % | 2.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-12 | 1.0514 | -1.48% | 6.84 % | 2.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-08 | 0.9358 | -1.93% | 1.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-08 | 0.9353 | -1.94% | 1.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-12 | 1.0741 | -0.05% | 7.11 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-12 | 1.0739 | -0.05% | 7.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-05-12 | 1.0365 | 0.05% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-05-12 | 1.0363 | 0.06% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-05-08 | 1.0427 | 3.75% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-05-08 | 1.0425 | 3.74% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-08 | 1.0083 | 0.03% | 0.13 % | 0.34 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-12 | 1.0097 | 0.00% | 0.14 % | 0.36 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-12 | 1.0530 | 0.03% | 0.53 % | 1.00 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-12 | 1.0361 | 0.01% | 0.22 % | 0.62 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-12 | 1.0215 | 0.04% | 0.32 % | 0.81 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-12 | 1.0991 | 0.03% | 0.23 % | 0.73 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-12 | 1.0304 | 0.05% | 0.35 % | 0.83 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-12 | 1.0295 | 0.04% | 0.36 % | 1.06 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-12 | 1.0503 | 0.03% | 0.34 % | 0.76 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-12 | 1.0432 | 0.03% | 0.33 % | 0.72 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-12 | 1.0797 | 0.03% | 0.33 % | 1.56 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-12 | 1.0329 | 0.04% | 0.26 % | 0.83 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-12 | 1.1326 | 0.04% | 0.35 % | 0.86 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-12 | 1.1238 | 0.04% | 0.35 % | 0.84 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-12 | 1.0284 | 0.05% | 0.29 % | 0.81 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-12 | 1.1474 | -0.28% | 2.68 % | 0.43 % | 9.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-12 | 1.0942 | -0.28% | 2.65 % | 0.33 % | 8.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-12 | 1.1474 | -0.28% | 2.68 % | 0.43 % | 9.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-12 | 1.1417 | -0.28% | 2.64 % | 0.33 % | 8.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-12 | 1.1549 | 0.03% | 0.25 % | 0.66 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-12 | 1.1535 | 0.03% | 0.25 % | 0.65 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-12 | 1.1537 | 0.03% | 0.26 % | 0.66 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-12 | 1.1549 | 0.03% | 0.25 % | 0.65 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-12 | 1.0717 | 0.01% | 0.18 % | 0.50 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-12 | 1.0582 | 0.05% | 0.37 % | 0.85 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-12 | 1.0164 | 0.00% | -0.08 % | 0.09 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-12 | 1.0166 | 0.00% | -0.05 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-12 | 1.0958 | 0.03% | 0.27 % | 0.67 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-12 | 1.0871 | -0.01% | 0.23 % | 0.20 % | 5.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-12 | 1.0766 | -0.02% | 0.20 % | 0.10 % | 4.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-12 | 1.1661 | 0.21% | 2.65 % | 3.74 % | 10.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-12 | 1.1133 | 0.20% | 2.62 % | 3.64 % | 9.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-12 | 1.1587 | 0.21% | 2.66 % | 3.74 % | 10.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-12 | 1.0427 | 0.03% | 0.26 % | 0.69 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-12 | 1.0577 | 0.03% | 0.34 % | 0.63 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-12 | 1.0316 | 0.03% | 0.44 % | 1.05 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-12 | 1.1322 | 0.03% | 0.22 % | 0.78 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-12 | 1.0214 | 0.03% | 0.25 % | 0.77 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-12 | 1.0110 | 0.03% | 0.21 % | 0.67 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-12 | 1.0336 | 0.03% | 0.34 % | 0.92 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-12 | 1.0604 | 0.04% | 0.28 % | 0.92 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-12 | 1.0164 | 0.04% | 0.29 % | 0.63 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-12 | 1.0932 | 0.04% | 0.25 % | 0.76 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-12 | 1.1697 | 0.03% | 0.10 % | 0.53 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-12 | 1.0700 | 0.04% | 0.30 % | 0.61 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-12 | 1.0476 | 0.05% | 0.37 % | 1.07 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-12 | 1.0440 | 0.06% | 0.38 % | 1.07 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-12 | 1.0951 | 0.04% | 0.58 % | 0.86 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-12 | 1.1283 | 0.01% | 0.15 % | 0.57 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-12 | 1.1192 | 0.01% | 0.13 % | 0.52 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-12 | 1.1690 | -0.04% | 0.73 % | 1.00 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-12 | 1.1632 | -0.04% | 0.72 % | 0.95 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-08 | 1.0667 | 0.04% | 0.38 % | 0.67 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-12 | 1.0307 | 0.03% | 0.23 % | 0.69 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-12 | 1.0315 | 0.03% | 0.23 % | 0.69 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-12 | 1.0480 | 0.04% | 0.50 % | 0.96 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-12 | 1.0379 | 0.04% | 0.46 % | 0.86 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-12 | 1.0473 | 0.04% | 0.50 % | 0.96 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-12 | 1.1947 | 0.01% | 0.15 % | 0.50 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-12 | 1.1767 | 0.01% | 0.13 % | 0.44 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-12 | 1.1884 | 0.01% | 0.14 % | 0.51 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-12 | 1.0482 | 0.02% | 0.27 % | 0.65 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-12 | 1.0437 | 0.01% | 0.26 % | 0.62 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-12 | 1.0590 | 0.02% | 0.27 % | 0.69 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-12 | 1.0493 | 0.04% | 0.47 % | 0.97 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-12 | 1.0571 | 0.04% | 0.47 % | 0.96 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-12 | 1.0502 | 0.04% | 0.47 % | 1.04 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-12 | 1.0846 | 0.06% | 0.35 % | 0.90 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-08 | 1.0208 | 0.03% | 0.32 % | 0.93 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-12 | 1.0156 | 0.04% | 0.28 % | 0.69 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-12 | 1.0148 | 0.04% | 0.27 % | 0.64 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-12 | 1.0348 | 0.03% | 0.35 % | 0.82 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-12 | 1.0115 | 0.14% | 0.21 % | -0.22 % | 0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-12 | 1.0616 | -0.08% | -0.11 % | 0.27 % | 0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-12 | 1.0597 | -0.08% | -0.19 % | 0.17 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-12 | 1.0399 | 0.04% | 0.36 % | 0.63 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-12 | 1.0824 | 0.03% | 0.25 % | 0.87 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-12 | 1.0771 | 0.04% | 0.24 % | 0.82 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-12 | 1.0759 | 0.03% | 0.20 % | 0.59 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-12 | 1.0707 | 0.03% | 0.18 % | 0.54 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-12 | 1.0518 | 0.01% | 0.28 % | 0.52 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-12 | 1.0479 | 0.01% | 0.26 % | 0.46 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-12 | 1.0760 | -0.23% | 2.44 % | 2.39 % | 6.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-12 | 1.0694 | -0.22% | 2.40 % | 2.30 % | 6.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-12 | 1.0156 | 0.00% | 0.17 % | 0.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-12 | 1.0136 | -0.01% | 0.15 % | 0.41 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-12 | 1.0097 | -0.34% | 0.96 % | 0.26 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-12 | 1.0071 | -0.35% | 0.91 % | 0.16 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-12 | 0.9989 | -0.09% | 0.36 % | -0.10 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-12 | 0.9983 | -0.10% | 0.33 % | -0.16 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-12 | 1.0252 | 0.19% | 1.99 % | 2.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-12 | 1.0242 | 0.19% | 1.96 % | 2.42 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-12 | 1.4323 | -1.42% | 2.13 % | -3.28 % | 30.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-12 | 1.4124 | -1.42% | 2.10 % | -3.38 % | 29.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-12 | 1.5140 | -1.55% | 1.41 % | -1.90 % | 37.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-12 | 1.4974 | -1.55% | 1.38 % | -2.00 % | 37.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-12 | 1.3021 | -0.11% | 1.39 % | 1.17 % | 25.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-12 | 1.2960 | -0.11% | 1.36 % | 1.08 % | 25.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-12 | 1.2992 | -0.11% | 1.38 % | 0.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-12 | 1.0621 | 0.08% | 0.51 % | 0.65 % | 5.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-12 | 1.0560 | 0.09% | 0.48 % | 0.55 % | 4.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-12 | 1.0618 | 0.08% | 0.51 % | 0.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-12 | 1.1544 | -0.03% | 8.12 % | 5.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-12 | 1.1507 | -0.03% | 8.10 % | 4.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-12 | 0.8660 | -0.25% | -4.94 % | -6.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-12 | 0.8589 | -0.26% | -4.98 % | -6.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-12 | 1.6182 | 1.14% | 16.26 % | 18.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-12 | 1.6147 | 1.13% | 16.23 % | 18.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-12 | 1.3949 | -0.85% | 20.92 % | 5.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-12 | 1.3917 | -0.85% | 20.88 % | 5.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-12 | 1.1587 | -0.64% | -1.49 % | -0.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-12 | 1.1562 | -0.64% | -1.51 % | -1.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-12 | 1.2794 | -0.19% | 17.56 % | 12.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-12 | 1.2766 | -0.20% | 17.51 % | 12.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-12 | 1.0157 | -0.85% | 1.34 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-12 | 1.0154 | -0.85% | 1.32 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-05-08 | 1.0144 | 1.01% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-05-08 | 1.0142 | 1.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-12 | 1.0303 | -0.46% | 2.38 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-12 | 1.0301 | -0.46% | 2.38 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-08 | 1.0636 | -0.01% | 0.30 % | 0.84 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-08 | 1.0578 | -0.01% | 0.27 % | 0.78 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-08 | 1.0682 | 0.02% | 0.29 % | -0.41 % | 2.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-08 | 1.0717 | 0.01% | 0.31 % | -0.35 % | 2.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-08 | 1.2023 | -0.14% | 5.90 % | 4.25 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-08 | 1.1982 | -0.15% | 5.86 % | 4.14 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-05-11 | 1.1063 | 1.45% | 7.20 % | 4.59 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-05-11 | 1.1084 | 1.45% | 4.81 % | 4.81 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-08 | 1.0146 | -0.01% | 1.56 % | 1.70 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-08 | 1.0133 | -0.01% | 1.53 % | 1.60 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-12 | 0.9947 | 0.09% | 0.54 % | 0.85 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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