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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-23 | 1.3680% | 0.3777 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-23 | 1.1350% | 0.3199 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-23 | 1.3360% | 0.3759 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-23 | 0.8920% | 0.2416 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-23 | 1.1350% | 0.3084 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-23 | 1.1150% | 0.3029 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-23 | 0.8930% | 0.2422 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-23 | 1.1935 | -1.88% | -11.26 % | -19.73 % | 8.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-23 | 1.4919 | -0.61% | -1.93 % | 19.76 % | 40.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-23 | 2.0929 | -2.21% | 1.74 % | 16.86 % | 42.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-23 | 1.0202 | 0.00% | 0.05 % | 0.20 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-23 | 1.0581 | -0.32% | -1.74 % | -2.24 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-23 | 1.1789 | -1.04% | 1.13 % | 5.35 % | 10.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-23 | 1.1303 | 0.00% | 0.10 % | 0.51 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-23 | 1.1969 | -0.02% | 0.12 % | 0.46 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-23 | 1.0787 | -0.03% | 0.14 % | 0.66 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-23 | 1.0179 | -0.01% | 0.16 % | 0.51 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-23 | 1.1455 | -1.57% | -8.39 % | -9.71 % | 8.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-23 | 1.0087 | 0.24% | -2.50 % | -4.12 % | -1.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-23 | 1.0145 | -2.88% | -8.53 % | -12.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-23 | 1.2706 | -0.60% | 0.40 % | 4.16 % | 8.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-23 | 1.2606 | -0.60% | 0.37 % | 4.10 % | 8.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-23 | 1.3933 | -0.68% | 1.19 % | 24.91 % | 44.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-23 | 1.3701 | -0.68% | 1.16 % | 24.79 % | 44.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-23 | 1.1935 | -1.88% | -11.26 % | -19.73 % | 8.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-23 | 1.1410 | -1.87% | -11.29 % | -19.85 % | 7.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-23 | 0.6531 | -4.55% | -4.71 % | 13.19 % | 48.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-23 | 0.6418 | -4.55% | -4.75 % | 13.07 % | 48.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-23 | 1.4919 | -0.61% | -1.93 % | 19.76 % | 40.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-23 | 1.4804 | -0.60% | -1.95 % | 19.64 % | 39.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-23 | 0.7630 | -2.81% | 0.62 % | 11.78 % | 28.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-23 | 0.7479 | -2.82% | 0.62 % | 11.71 % | 28.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-23 | 1.1407 | -2.20% | -5.73 % | -6.33 % | -11.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-23 | 1.1279 | -2.20% | -5.75 % | -6.42 % | -11.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-23 | 0.6764 | 0.52% | -3.61 % | 3.50 % | 18.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-23 | 0.6655 | 0.51% | -3.63 % | 3.40 % | 18.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-23 | 1.0006 | -1.00% | 1.20 % | 13.59 % | 22.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-23 | 0.9809 | -1.00% | 1.17 % | 13.46 % | 21.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-23 | 2.0929 | -2.21% | 1.74 % | 16.86 % | 42.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-23 | 2.0142 | -2.21% | 1.70 % | 16.74 % | 42.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-23 | 1.2022 | -4.15% | 10.73 % | 47.89 % | 99.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-23 | 1.1417 | -4.15% | 10.65 % | 47.58 % | 97.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-23 | 1.1829 | -0.60% | 0.81 % | 6.45 % | 9.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-23 | 1.1675 | -0.60% | 0.77 % | 6.35 % | 9.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-23 | 1.0421 | -1.61% | -0.79 % | 13.61 % | 24.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-23 | 1.0311 | -1.61% | -0.83 % | 13.49 % | 24.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-23 | 1.7403 | -3.21% | 25.51 % | 67.06 % | 102.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-23 | 1.7207 | -3.21% | 25.47 % | 66.91 % | 101.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-23 | 1.0202 | 0.00% | 0.05 % | 0.20 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-23 | 1.0537 | 1.75% | -11.27 % | -2.16 % | 2.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-23 | 1.0476 | 1.75% | -11.30 % | -2.26 % | 1.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-23 | 1.3386 | -4.83% | 7.91 % | 42.04 % | 34.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-23 | 1.3323 | -4.83% | 7.88 % | 41.90 % | 34.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-23 | 1.4974 | -1.84% | 25.72 % | 68.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-23 | 1.4914 | -1.83% | 25.70 % | 68.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-23 | 0.9200 | -2.37% | 4.12 % | -2.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-23 | 0.9163 | -2.37% | 4.09 % | -2.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-23 | 0.8822 | 0.35% | -4.68 % | -0.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-23 | 0.8793 | 0.35% | -4.72 % | -0.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-23 | 0.8743 | -3.24% | -8.93 % | -3.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-23 | 0.8716 | -3.25% | -8.96 % | -3.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-23 | 0.9898 | -0.17% | -2.33 % | -2.58 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-23 | 0.9868 | -0.17% | -2.36 % | -2.68 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-23 | 0.9883 | -3.81% | -4.04 % | 5.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-23 | 0.9833 | -3.81% | -4.07 % | 5.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-23 | 0.9045 | 1.66% | -12.00 % | -0.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-23 | 0.9030 | 1.67% | -12.02 % | -0.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-23 | 0.7707 | -1.93% | -11.39 % | -22.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-23 | 0.7699 | -1.92% | -11.42 % | -22.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-23 | 1.2875 | -4.17% | 15.75 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-23 | 1.2866 | -4.17% | 15.71 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-18 | 0.9986 | -0.07% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-18 | 0.9984 | -0.08% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-23 | 1.0907 | -2.15% | 4.59 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-23 | 1.0898 | -2.15% | 4.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-23 | 0.9339 | -3.62% | -6.68 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-23 | 0.9333 | -3.62% | -6.71 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-06-23 | 1.0144 | -0.98% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-06-23 | 1.0143 | -0.98% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-18 | 1.0099 | 0.02% | 0.13 % | 0.37 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-23 | 1.0117 | 0.00% | 0.15 % | 0.40 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-23 | 1.0578 | -0.03% | 0.31 % | 1.29 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-23 | 1.0382 | -0.01% | 0.13 % | 0.57 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-23 | 1.0249 | -0.05% | 0.19 % | 0.98 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-23 | 1.1024 | -0.02% | 0.18 % | 0.75 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-23 | 1.0346 | -0.04% | 0.25 % | 0.97 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-23 | 1.0339 | -0.04% | 0.24 % | 1.27 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-23 | 1.0532 | -0.02% | 0.18 % | 0.74 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-23 | 1.0460 | -0.02% | 0.17 % | 0.71 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-23 | 1.0827 | -0.02% | 0.18 % | 1.54 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-23 | 1.0372 | -0.02% | 0.25 % | 0.95 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-23 | 1.1366 | -0.04% | 0.24 % | 0.96 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-23 | 1.1276 | -0.04% | 0.22 % | 0.93 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-23 | 1.0317 | -0.03% | 0.15 % | 0.89 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-23 | 1.1116 | -0.53% | -1.63 % | 0.34 % | 5.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-23 | 1.0596 | -0.53% | -1.66 % | 0.24 % | 4.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-23 | 1.1116 | -0.53% | -1.63 % | 0.34 % | 5.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-23 | 1.1052 | -0.53% | -1.70 % | 0.20 % | 4.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-23 | 1.1583 | -0.03% | 0.17 % | 0.84 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-23 | 1.1568 | -0.04% | 0.16 % | 0.82 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-23 | 1.1570 | -0.03% | 0.16 % | 0.82 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-23 | 1.1583 | -0.03% | 0.16 % | 0.83 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-23 | 1.0740 | -0.01% | 0.14 % | 0.51 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-23 | 1.0622 | -0.04% | 0.25 % | 1.04 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-23 | 1.0182 | -0.02% | 0.07 % | 0.15 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-23 | 1.0183 | -0.01% | 0.06 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-23 | 1.0990 | -0.02% | 0.16 % | 0.79 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-23 | 1.0581 | -0.32% | -1.74 % | -2.24 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-23 | 1.0474 | -0.33% | -1.77 % | -2.33 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-23 | 1.1789 | -1.04% | 1.13 % | 5.35 % | 10.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-23 | 1.1250 | -1.04% | 1.10 % | 5.24 % | 10.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-23 | 1.1713 | -1.05% | 1.13 % | 5.34 % | 10.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-23 | 1.0460 | -0.02% | 0.20 % | 0.79 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-23 | 1.0596 | -0.04% | 0.09 % | 0.59 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-23 | 1.0354 | -0.03% | 0.22 % | 1.14 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-23 | 1.1356 | -0.02% | 0.15 % | 0.76 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-23 | 1.0255 | -0.05% | 0.21 % | 0.92 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-23 | 1.0147 | -0.04% | 0.19 % | 0.81 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-23 | 1.0390 | -0.03% | 0.30 % | 1.36 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-23 | 1.0646 | -0.04% | 0.24 % | 1.02 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-23 | 1.0093 | -0.03% | 0.27 % | 0.88 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-23 | 1.0961 | -0.03% | 0.12 % | 0.75 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-23 | 1.1723 | -0.02% | 0.13 % | 0.52 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-23 | 1.0728 | -0.03% | 0.16 % | 0.68 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-23 | 1.0527 | -0.07% | 0.27 % | 1.48 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-23 | 1.0491 | -0.06% | 0.28 % | 1.49 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-23 | 1.0975 | -0.03% | 0.16 % | 0.84 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-23 | 1.1303 | 0.00% | 0.10 % | 0.51 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-23 | 1.1209 | -0.01% | 0.08 % | 0.45 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-23 | 1.1667 | -0.04% | -0.07 % | 1.14 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-23 | 1.1605 | -0.05% | -0.09 % | 1.07 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-18 | 1.0766 | 0.25% | 0.69 % | 1.47 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-23 | 1.0338 | -0.02% | 0.16 % | 0.77 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-23 | 1.0346 | -0.02% | 0.15 % | 0.77 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-23 | 1.0517 | -0.03% | 0.23 % | 1.02 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-23 | 1.0411 | -0.02% | 0.20 % | 0.92 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-23 | 1.0510 | -0.03% | 0.24 % | 1.02 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-23 | 1.1969 | -0.02% | 0.12 % | 0.46 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-23 | 1.1786 | -0.01% | 0.10 % | 0.40 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-23 | 1.1906 | -0.02% | 0.12 % | 0.46 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-23 | 1.0505 | -0.01% | 0.15 % | 0.65 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-23 | 1.0459 | -0.01% | 0.14 % | 0.62 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-23 | 1.0609 | -0.01% | 0.12 % | 0.62 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-23 | 1.0529 | -0.03% | 0.25 % | 1.01 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-23 | 1.0606 | -0.02% | 0.24 % | 0.98 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-23 | 1.0537 | -0.02% | 0.24 % | 1.00 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-23 | 1.0681 | -0.04% | 0.28 % | 1.24 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-18 | 1.0135 | 0.07% | 0.18 % | 0.88 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-23 | 1.0144 | -0.04% | 0.25 % | 0.84 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-23 | 1.0187 | -0.04% | 0.26 % | 0.82 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-23 | 1.0381 | -0.02% | 0.22 % | 0.86 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-23 | 1.0211 | -0.12% | 0.75 % | 1.79 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-23 | 1.0595 | 0.11% | -0.13 % | -0.70 % | 0.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-23 | 1.0579 | 0.11% | -0.10 % | -0.76 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-23 | 1.0441 | -0.03% | 0.31 % | 0.88 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-23 | 1.0865 | -0.03% | 0.20 % | 0.91 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-23 | 1.0809 | -0.03% | 0.19 % | 0.86 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-23 | 1.0787 | -0.03% | 0.14 % | 0.66 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-23 | 1.0733 | -0.03% | 0.13 % | 0.61 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-23 | 1.0552 | -0.01% | 0.16 % | 0.59 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-23 | 1.0511 | -0.01% | 0.15 % | 0.55 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-23 | 1.0870 | -0.63% | 1.12 % | 6.16 % | 7.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-23 | 1.0798 | -0.63% | 1.09 % | 6.05 % | 6.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-23 | 1.0179 | -0.01% | 0.16 % | 0.51 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-23 | 1.0157 | -0.01% | 0.14 % | 0.45 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-23 | 0.9804 | 0.35% | -2.31 % | -0.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-23 | 0.9775 | 0.35% | -2.34 % | -0.37 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-23 | 0.9969 | -0.09% | -0.18 % | 0.31 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-23 | 0.9962 | -0.08% | -0.19 % | 0.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-23 | 1.0379 | -0.99% | 1.33 % | 3.79 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-23 | 1.0363 | -1.00% | 1.29 % | 3.67 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-18 | 1.0007 | 0.07% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-18 | 1.0006 | 0.06% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-23 | 1.3775 | -2.44% | -0.93 % | 3.52 % | 25.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-23 | 1.3577 | -2.44% | -0.97 % | 3.41 % | 24.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-23 | 1.4269 | -1.88% | -3.08 % | 1.35 % | 28.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-23 | 1.4105 | -1.89% | -3.12 % | 1.24 % | 28.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-23 | 1.1455 | -1.57% | -8.39 % | -9.71 % | 8.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-23 | 1.1398 | -1.57% | -8.41 % | -9.78 % | 7.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-23 | 1.1430 | -1.57% | -8.38 % | -9.72 % | -7.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-23 | 1.0087 | 0.24% | -2.50 % | -4.12 % | -1.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-23 | 1.0024 | 0.24% | -2.54 % | -4.22 % | -2.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-23 | 1.0084 | 0.24% | -2.50 % | -4.12 % | -1.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-23 | 1.1253 | -3.23% | -0.20 % | 10.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-23 | 1.1211 | -3.24% | -0.24 % | 10.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-23 | 0.7173 | 0.67% | -11.50 % | -9.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-23 | 0.7112 | 0.68% | -11.52 % | -10.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-23 | 1.7846 | -3.66% | 11.50 % | 43.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-23 | 1.7801 | -3.66% | 11.47 % | 43.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-23 | 1.3473 | -2.56% | -5.95 % | 26.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-23 | 1.3438 | -2.56% | -5.98 % | 26.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-23 | 1.0145 | -2.88% | -8.53 % | -12.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-23 | 1.0119 | -2.88% | -8.55 % | -12.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-23 | 1.3478 | -0.88% | 4.17 % | 34.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-23 | 1.3443 | -0.88% | 4.13 % | 34.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-23 | 0.8801 | -2.76% | -9.34 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-23 | 0.8796 | -2.76% | -9.36 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-23 | 1.0194 | -2.89% | 1.15 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-23 | 1.0190 | -2.89% | 1.14 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-23 | 0.9393 | 0.74% | -2.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-23 | 0.9388 | 0.74% | -3.00 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-23 | 0.9112 | -1.70% | -6.89 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-23 | 0.9110 | -1.70% | -6.91 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-23 | 1.0178 | -7.47% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-23 | 1.0178 | -7.47% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-18 | 1.0586 | -0.12% | -0.22 % | -0.20 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-18 | 1.0525 | -0.12% | -0.25 % | -0.27 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-18 | 1.0545 | -0.26% | -0.72 % | -1.08 % | 0.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-18 | 1.0584 | -0.26% | -0.68 % | -1.00 % | 0.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-18 | 1.1990 | 0.28% | 0.00 % | 4.40 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-18 | 1.1944 | 0.29% | -0.03 % | 4.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-22 | 1.1208 | 1.40% | 2.84 % | 10.73 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-22 | 1.1225 | 1.40% | 2.81 % | 6.15 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-18 | 1.0195 | 0.23% | 0.65 % | 2.00 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-18 | 1.0177 | 0.22% | 0.61 % | 1.88 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-23 | 0.9419 | 0.26% | -2.67 % | -4.35 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-06-18 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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