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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-11 | 1.3150% | 0.3756 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-11 | 1.0710% | 0.3124 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-11 | 1.2670% | 0.3616 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-11 | 0.8920% | 0.2430 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-11 | 1.1340% | 0.3087 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-11 | 1.1140% | 0.3032 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-11 | 0.8910% | 0.2427 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-11 | 1.2830 | 0.34% | -12.23 % | -18.10 % | 10.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-11 | 1.3791 | 0.86% | -12.38 % | -1.65 % | 28.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-11 | 1.9852 | 0.00% | -3.76 % | -0.46 % | 33.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-11 | 1.0200 | 0.00% | 0.06 % | 0.23 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-11 | 1.0728 | -0.13% | -1.32 % | -1.63 % | 3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-11 | 1.1651 | -0.42% | 0.12 % | 4.05 % | 9.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-11 | 1.1298 | -0.03% | 0.14 % | 0.55 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-11 | 1.1959 | -0.03% | 0.11 % | 0.46 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-11 | 1.0776 | -0.05% | 0.19 % | 0.63 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-11 | 1.0167 | -0.04% | 0.11 % | 0.45 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-11 | 1.2348 | -0.57% | -5.27 % | -6.40 % | 15.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-11 | 1.0403 | -0.55% | -1.97 % | -4.68 % | 1.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-11 | 1.0578 | -0.61% | -9.30 % | -14.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-11 | 1.2566 | -0.14% | -1.09 % | 1.08 % | 6.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-11 | 1.2468 | -0.14% | -1.10 % | 1.03 % | 6.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-11 | 1.2622 | 0.56% | -7.96 % | 0.63 % | 29.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-11 | 1.2413 | 0.56% | -8.00 % | 0.53 % | 28.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-11 | 1.2830 | 0.34% | -12.23 % | -18.10 % | 10.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-11 | 1.2267 | 0.34% | -12.27 % | -18.23 % | 9.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-11 | 0.6391 | 0.68% | -8.10 % | 1.01 % | 40.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-11 | 0.6281 | 0.67% | -8.13 % | 0.90 % | 40.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-11 | 1.3791 | 0.86% | -12.38 % | -1.65 % | 28.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-11 | 1.3686 | 0.85% | -12.41 % | -1.76 % | 28.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-11 | 0.7302 | -0.48% | -5.79 % | -2.03 % | 20.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-11 | 0.7158 | -0.47% | -5.79 % | -2.09 % | 20.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-11 | 1.2069 | -1.15% | -4.60 % | -7.60 % | -6.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-11 | 1.1935 | -1.15% | -4.63 % | -7.69 % | -7.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-11 | 0.6586 | -0.47% | -8.98 % | -8.81 % | 12.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-11 | 0.6480 | -0.48% | -9.01 % | -8.91 % | 12.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-11 | 0.9318 | 1.45% | -9.00 % | -6.34 % | 12.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-11 | 0.9136 | 1.45% | -9.03 % | -6.43 % | 11.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-11 | 1.9852 | 0.00% | -3.76 % | -0.46 % | 33.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-11 | 1.9108 | -0.01% | -3.79 % | -0.56 % | 32.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-11 | 1.0851 | -0.49% | 2.99 % | 30.64 % | 71.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-11 | 1.0308 | -0.49% | 2.93 % | 30.38 % | 70.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-11 | 1.1562 | 0.07% | -2.30 % | 0.91 % | 7.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-11 | 1.1413 | 0.07% | -2.33 % | 0.80 % | 7.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-11 | 0.9666 | 0.27% | -8.34 % | -6.55 % | 14.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-11 | 0.9565 | 0.27% | -8.36 % | -6.65 % | 14.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-11 | 1.4654 | -0.66% | 5.01 % | 34.35 % | 68.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-11 | 1.4491 | -0.66% | 4.98 % | 34.23 % | 68.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-11 | 1.0200 | 0.00% | 0.06 % | 0.23 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-11 | 1.0505 | -1.31% | -15.83 % | -14.38 % | 1.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-11 | 1.0446 | -1.30% | -15.85 % | -14.47 % | 0.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-11 | 1.2205 | -0.52% | 2.83 % | 23.67 % | 22.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-11 | 1.2149 | -0.52% | 2.79 % | 23.54 % | 22.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-11 | 1.2773 | -0.06% | 6.95 % | 30.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-11 | 1.2722 | -0.06% | 6.92 % | 30.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-11 | 0.8728 | 0.07% | -8.28 % | -12.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-11 | 0.8694 | 0.07% | -8.31 % | -12.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-11 | 0.8569 | -0.07% | -9.50 % | -10.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-11 | 0.8542 | -0.07% | -9.54 % | -10.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-11 | 0.8581 | -0.69% | -19.93 % | -14.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-11 | 0.8556 | -0.70% | -19.96 % | -14.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-11 | 1.0028 | -0.19% | -2.13 % | -2.30 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-11 | 0.9999 | -0.20% | -2.17 % | -2.41 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-11 | 0.9698 | 0.75% | -10.85 % | -5.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-11 | 0.9649 | 0.74% | -10.88 % | -5.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-11 | 0.8964 | -1.29% | -16.11 % | -14.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-11 | 0.8951 | -1.28% | -16.13 % | -14.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-05 | 0.8606 | 0.88% | -9.81 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-05 | 0.8598 | 0.87% | -9.86 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-11 | 1.1434 | 1.57% | 6.40 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-11 | 1.1428 | 1.57% | 6.37 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-05 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-05 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-11 | 0.9999 | -0.23% | -3.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-11 | 0.9994 | -0.23% | -3.50 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-11 | 0.9032 | 0.59% | -13.38 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-11 | 0.9027 | 0.59% | -13.41 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-05 | 1.0094 | 0.03% | 0.14 % | 0.37 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-11 | 1.0111 | 0.01% | 0.14 % | 0.39 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-11 | 1.0550 | -0.07% | 0.22 % | 1.11 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-11 | 1.0371 | -0.03% | 0.11 % | 0.58 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-11 | 1.0230 | -0.08% | 0.19 % | 0.92 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-11 | 1.1011 | -0.03% | 0.21 % | 0.76 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-11 | 1.0330 | -0.07% | 0.30 % | 0.97 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-11 | 1.0322 | -0.08% | 0.30 % | 1.26 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-11 | 1.0518 | -0.06% | 0.17 % | 0.79 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-11 | 1.0447 | -0.05% | 0.17 % | 0.77 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-11 | 1.0813 | -0.06% | 0.18 % | 1.60 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-11 | 1.0358 | -0.07% | 0.32 % | 0.97 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-11 | 1.1343 | -0.06% | 0.19 % | 0.95 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-11 | 1.1254 | -0.06% | 0.18 % | 0.92 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-11 | 1.0299 | -0.09% | 0.19 % | 0.84 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-11 | 1.1082 | -0.19% | -3.69 % | -2.56 % | 4.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-11 | 1.0565 | -0.19% | -3.72 % | -2.65 % | 4.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-11 | 1.1082 | -0.19% | -3.69 % | -2.56 % | 4.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-11 | 1.1019 | -0.19% | -3.76 % | -2.69 % | 4.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-11 | 1.1563 | -0.06% | 0.16 % | 0.76 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-11 | 1.1549 | -0.06% | 0.16 % | 0.76 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-11 | 1.1551 | -0.06% | 0.16 % | 0.76 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-11 | 1.1563 | -0.07% | 0.16 % | 0.76 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-11 | 1.0732 | -0.02% | 0.15 % | 0.52 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-11 | 1.0600 | -0.08% | 0.22 % | 0.97 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-11 | 1.0181 | -0.05% | 0.17 % | 0.18 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-11 | 1.0182 | -0.05% | 0.16 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-11 | 1.0977 | -0.04% | 0.20 % | 0.79 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-11 | 1.0728 | -0.13% | -1.32 % | -1.63 % | 3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-11 | 1.0622 | -0.13% | -1.36 % | -1.72 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-11 | 1.1651 | -0.42% | 0.12 % | 4.05 % | 9.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-11 | 1.1120 | -0.41% | 0.08 % | 3.94 % | 8.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-11 | 1.1577 | -0.41% | 0.12 % | 4.05 % | 9.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-11 | 1.0448 | -0.07% | 0.23 % | 0.81 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-11 | 1.0585 | -0.10% | 0.10 % | 0.62 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-11 | 1.0341 | -0.10% | 0.27 % | 1.19 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-11 | 1.1344 | -0.07% | 0.22 % | 0.80 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-11 | 1.0235 | -0.08% | 0.24 % | 0.83 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-11 | 1.0128 | -0.08% | 0.21 % | 0.73 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-11 | 1.0379 | -0.09% | 0.45 % | 1.29 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-11 | 1.0630 | -0.07% | 0.28 % | 1.03 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-11 | 1.0191 | -0.06% | 0.31 % | 0.79 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-11 | 1.0948 | -0.07% | 0.18 % | 0.76 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-11 | 1.1709 | -0.05% | 0.13 % | 0.48 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-11 | 1.0708 | -0.06% | 0.11 % | 0.66 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-11 | 1.0501 | -0.08% | 0.29 % | 1.34 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-11 | 1.0464 | -0.09% | 0.29 % | 1.34 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-11 | 1.0959 | -0.04% | 0.11 % | 0.77 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-11 | 1.1298 | -0.03% | 0.14 % | 0.55 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-11 | 1.1205 | -0.03% | 0.13 % | 0.49 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-11 | 1.1650 | -0.07% | -0.38 % | 0.67 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-11 | 1.1590 | -0.07% | -0.40 % | 0.61 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-05 | 1.0764 | -0.06% | 0.95 % | 1.53 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-11 | 1.0326 | -0.06% | 0.21 % | 0.78 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-11 | 1.0334 | -0.06% | 0.21 % | 0.78 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-11 | 1.0502 | -0.06% | 0.25 % | 1.09 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-11 | 1.0397 | -0.06% | 0.21 % | 0.99 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-11 | 1.0495 | -0.06% | 0.25 % | 1.09 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-11 | 1.1959 | -0.03% | 0.11 % | 0.46 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-11 | 1.1777 | -0.03% | 0.09 % | 0.40 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-11 | 1.1896 | -0.03% | 0.11 % | 0.46 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-11 | 1.0493 | -0.03% | 0.12 % | 0.65 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-11 | 1.0447 | -0.03% | 0.11 % | 0.62 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-11 | 1.0597 | -0.05% | 0.09 % | 0.59 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-11 | 1.0512 | -0.05% | 0.22 % | 1.05 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-11 | 1.0589 | -0.05% | 0.21 % | 1.03 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-11 | 1.0520 | -0.05% | 0.21 % | 1.11 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-11 | 1.0875 | -0.09% | 0.32 % | 1.17 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-05 | 1.0238 | 0.07% | 0.32 % | 1.10 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-11 | 1.0169 | -0.06% | 0.17 % | 0.76 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-11 | 1.0159 | -0.06% | 0.15 % | 0.71 % | 0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-11 | 1.0363 | -0.06% | 0.17 % | 0.89 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-11 | 1.0152 | -0.03% | 0.50 % | 0.97 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-11 | 1.0611 | 0.07% | -0.13 % | -0.35 % | 0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-11 | 1.0592 | 0.07% | -0.13 % | -0.44 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-11 | 1.0417 | -0.05% | 0.21 % | 0.77 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-11 | 1.0852 | -0.07% | 0.29 % | 0.91 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-11 | 1.0797 | -0.07% | 0.28 % | 0.87 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-11 | 1.0776 | -0.05% | 0.19 % | 0.63 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-11 | 1.0722 | -0.05% | 0.17 % | 0.57 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-11 | 1.0546 | -0.03% | 0.28 % | 0.65 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-11 | 1.0505 | -0.03% | 0.26 % | 0.59 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-11 | 1.0652 | -0.04% | -1.23 % | 1.59 % | 5.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-11 | 1.0582 | -0.05% | -1.27 % | 1.48 % | 5.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-11 | 1.0167 | -0.04% | 0.11 % | 0.45 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-11 | 1.0146 | -0.03% | 0.09 % | 0.41 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-11 | 0.9792 | -0.31% | -3.35 % | -2.98 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-11 | 0.9764 | -0.31% | -3.38 % | -3.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-11 | 0.9969 | -0.06% | -0.29 % | -0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-11 | 0.9962 | -0.06% | -0.31 % | -0.28 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-11 | 1.0197 | -0.38% | -0.35 % | 2.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-11 | 1.0183 | -0.39% | -0.39 % | 1.97 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-05 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-05 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-11 | 1.2978 | -0.07% | -10.68 % | -12.44 % | 16.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-11 | 1.2793 | -0.07% | -10.71 % | -12.53 % | 16.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-11 | 1.3463 | -0.25% | -12.46 % | -14.19 % | 19.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-11 | 1.3310 | -0.25% | -12.49 % | -14.28 % | 18.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-11 | 1.2348 | -0.57% | -5.27 % | -6.40 % | 15.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-11 | 1.2288 | -0.57% | -5.29 % | -6.46 % | 14.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-11 | 1.2321 | -0.57% | -5.27 % | -6.40 % | -0.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-11 | 1.0403 | -0.55% | -1.97 % | -4.68 % | 1.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-11 | 1.0339 | -0.57% | -2.01 % | -4.79 % | 1.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-11 | 1.0400 | -0.55% | -1.97 % | -4.68 % | 1.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-11 | 1.0825 | -0.46% | -6.25 % | -0.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-11 | 1.0786 | -0.46% | -6.29 % | -0.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-11 | 0.7097 | -0.76% | -18.26 % | -16.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-11 | 0.7037 | -0.76% | -18.28 % | -17.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-11 | 1.5943 | -2.35% | -0.36 % | 20.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-11 | 1.5904 | -2.35% | -0.39 % | 20.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-11 | 1.2331 | -1.95% | -12.35 % | 1.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-11 | 1.2300 | -1.95% | -12.37 % | 1.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-11 | 1.0578 | -0.61% | -9.30 % | -14.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-11 | 1.0552 | -0.61% | -9.32 % | -14.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-11 | 1.2229 | 0.27% | -4.60 % | 9.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-11 | 1.2199 | 0.27% | -4.63 % | 9.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-11 | 0.9184 | -1.10% | -10.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-11 | 0.9179 | -1.10% | -10.37 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-11 | 0.9716 | -0.47% | -4.22 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-11 | 0.9713 | -0.47% | -4.23 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-11 | 0.9185 | -3.07% | -11.26 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-11 | 0.9182 | -3.07% | -11.28 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-11 | 0.9134 | 0.30% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-11 | 0.9132 | 0.29% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-11 | 0.9529 | 2.11% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-11 | 0.9529 | 2.11% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-09 | 1.0597 | -0.01% | -0.37 % | -0.07 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-09 | 1.0537 | -0.01% | -0.39 % | -0.13 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-09 | 1.0611 | 0.01% | -0.66 % | -0.46 % | 1.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-09 | 1.0649 | 0.01% | -0.63 % | -0.39 % | 1.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-09 | 1.1765 | 1.53% | -2.15 % | 2.43 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-09 | 1.1721 | 1.52% | -2.18 % | 2.32 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-10 | 1.0523 | -1.53% | -3.50 % | -0.51 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-10 | 1.0540 | -1.53% | -3.53 % | -0.33 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-09 | 1.0116 | 0.27% | -0.30 % | 1.03 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-09 | 1.0099 | 0.27% | -0.34 % | 0.92 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-11 | 0.9728 | -0.60% | -2.11 % | -4.89 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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