客户服务电话
400-606-6188
服务中心
鑫元基金微理财 鑫元基金
热销基金
股票型
混合型
债券型
货币型
指数型
FOF
ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-05 | 1.2920% | 0.3434 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-05 | 1.0380% | 0.2777 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-05 | 1.2480% | 0.3317 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-05 | 0.8650% | 0.2359 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-05 | 1.1080% | 0.3016 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-05 | 1.0880% | 0.2961 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-05 | 0.8650% | 0.2359 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-04 | 1.2339 | 1.12% | 4.52 % | -9.19 % | -7.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-04 | 1.3422 | -1.27% | 7.75 % | -6.24 % | 10.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-04 | 1.9670 | -0.62% | -0.63 % | -3.80 % | 18.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-04 | 1.0216 | 0.00% | 0.05 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-04 | 1.0727 | 0.11% | 0.50 % | -0.79 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-04 | 1.1266 | -0.08% | 0.04 % | -4.98 % | 4.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-04 | 1.1346 | 0.02% | 0.20 % | 0.39 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-04 | 1.2018 | 0.01% | 0.19 % | 0.41 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-04 | 1.0830 | 0.02% | 0.20 % | 0.37 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-04 | 1.0215 | 0.01% | 0.16 % | 0.35 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-04 | 1.1978 | 0.51% | 1.21 % | -5.71 % | 3.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-04 | 1.0644 | 0.35% | 0.48 % | 1.02 % | 2.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-04 | 1.0799 | 0.70% | 0.53 % | -0.60 % | 8.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-04 | 1.2800 | -0.09% | 0.45 % | 0.86 % | 6.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-04 | 1.2694 | -0.09% | 0.43 % | 0.80 % | 5.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-04 | 1.3111 | -1.38% | 10.92 % | -1.02 % | 29.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-04 | 1.2882 | -1.38% | 10.89 % | -1.12 % | 28.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-04 | 1.2339 | 1.12% | 4.52 % | -9.19 % | -7.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-04 | 1.1784 | 1.12% | 4.48 % | -9.31 % | -7.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-04 | 0.5104 | -1.96% | 1.47 % | -24.44 % | 6.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-04 | 0.5012 | -1.96% | 1.44 % | -24.51 % | 6.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-04 | 1.3422 | -1.27% | 7.75 % | -6.24 % | 10.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-04 | 1.3307 | -1.28% | 7.71 % | -6.34 % | 10.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-04 | 0.7053 | -0.49% | -0.54 % | -6.89 % | 9.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-04 | 0.6913 | -0.50% | -0.55 % | -6.90 % | 9.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-04 | 1.1958 | 0.95% | -2.57 % | -1.36 % | -13.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-04 | 1.1814 | 0.95% | -2.61 % | -1.46 % | -13.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-04 | 0.6322 | -0.27% | 2.26 % | -6.17 % | -0.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-04 | 0.6215 | -0.27% | 2.22 % | -6.27 % | -0.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-04 | 0.9570 | 0.01% | 7.87 % | -0.67 % | 5.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-04 | 0.9374 | 0.01% | 7.83 % | -0.77 % | 5.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-04 | 1.9670 | -0.62% | -0.63 % | -3.80 % | 18.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-04 | 1.8916 | -0.62% | -0.66 % | -3.89 % | 18.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-04 | 0.9159 | -1.03% | -0.13 % | -21.17 % | 24.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-04 | 0.8685 | -1.03% | -0.20 % | -21.32 % | 23.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-04 | 1.1913 | 0.07% | 2.93 % | 1.86 % | 7.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-04 | 1.1749 | 0.07% | 2.90 % | 1.77 % | 7.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-04 | 0.9757 | 0.35% | 16.92 % | -4.74 % | 7.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-04 | 0.9646 | 0.35% | 16.89 % | -4.82 % | 7.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-04 | 1.2241 | -2.20% | -0.65 % | -20.49 % | 15.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-04 | 1.2093 | -2.20% | -0.69 % | -20.57 % | 15.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-04 | 1.0216 | 0.00% | 0.05 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-04 | 1.1305 | 0.26% | 9.57 % | 5.51 % | 2.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-04 | 1.1232 | 0.26% | 9.54 % | 5.41 % | 1.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-04 | 1.0009 | -0.74% | -0.28 % | -23.30 % | -1.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-04 | 0.9954 | -0.75% | -0.31 % | -23.37 % | -1.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-04 | 1.0441 | -2.27% | -1.54 % | -20.12 % | -4.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-04 | 1.0391 | -2.27% | -1.56 % | -20.19 % | -4.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-04 | 0.9023 | 0.78% | 0.71 % | 0.34 % | -13.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-04 | 0.8980 | 0.79% | 0.68 % | 0.26 % | -13.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-04 | 0.9653 | -1.52% | 4.92 % | 10.66 % | -5.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-04 | 0.9614 | -1.52% | 4.90 % | 10.56 % | -5.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-04 | 0.6643 | -0.92% | 0.27 % | -24.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-04 | 0.6618 | -0.93% | 0.24 % | -24.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-04 | 1.0050 | 0.12% | 0.82 % | -0.56 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-04 | 1.0012 | 0.12% | 0.80 % | -0.66 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-04 | 0.9144 | -0.25% | 1.43 % | -9.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-04 | 0.9090 | -0.25% | 1.39 % | -9.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-04 | 0.9776 | 0.22% | 9.88 % | 6.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-04 | 0.9752 | 0.21% | 9.84 % | 6.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-04 | 0.6691 | -0.10% | -1.50 % | -21.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-04 | 0.6678 | -0.12% | -1.53 % | -21.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-04 | 1.2100 | -2.00% | 2.38 % | 6.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-04 | 1.2082 | -2.00% | 2.35 % | 6.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-04 | 1.0024 | 0.03% | 0.07 % | 0.24 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-04 | 1.0013 | 0.02% | 0.04 % | 0.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-04 | 0.9059 | -2.30% | 5.32 % | -13.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-04 | 0.9046 | -2.30% | 5.30 % | -13.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-04 | 0.7486 | -0.69% | -2.97 % | -19.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-04 | 0.7475 | -0.69% | -3.01 % | -19.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-04 | 0.8146 | -2.17% | 0.14 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-04 | 0.8139 | -2.16% | 0.10 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-04 | 0.9947 | -0.18% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-04 | 0.9946 | -0.18% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-04 | 1.0161 | 0.05% | 0.27 % | 0.69 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-04 | 1.0158 | 0.00% | 0.18 % | 0.50 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-04 | 1.0654 | 0.00% | 0.41 % | 0.69 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-04 | 1.0419 | 0.01% | 0.13 % | 0.36 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-04 | 1.0314 | 0.01% | 0.24 % | 0.53 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-04 | 1.0751 | 0.01% | 0.17 % | 0.35 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-04 | 1.0402 | 0.00% | 0.24 % | 0.45 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-04 | 1.0400 | 0.02% | 0.25 % | 0.60 % | 3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-04 | 1.0571 | 0.00% | 0.15 % | 0.33 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-04 | 1.0497 | 0.00% | 0.15 % | 0.32 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-04 | 1.0867 | 0.00% | 0.16 % | 0.33 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-04 | 1.0430 | 0.01% | 0.29 % | 0.51 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-04 | 1.1419 | 0.01% | 0.18 % | 0.40 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-04 | 1.1327 | 0.01% | 0.18 % | 0.38 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-04 | 1.0374 | 0.01% | 0.29 % | 0.47 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-04 | 1.0838 | -0.44% | -0.17 % | -3.60 % | -0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-04 | 1.0322 | -0.45% | -0.20 % | -3.70 % | -1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-04 | 1.0837 | -0.45% | -0.18 % | -3.61 % | -0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-04 | 1.0766 | -0.45% | -0.20 % | -3.70 % | -1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-04 | 1.1642 | 0.01% | 0.22 % | 0.44 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-04 | 1.1627 | 0.01% | 0.22 % | 0.43 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-04 | 1.1629 | 0.01% | 0.22 % | 0.43 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-04 | 1.1642 | 0.01% | 0.22 % | 0.44 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-04 | 1.0783 | 0.01% | 0.17 % | 0.42 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-04 | 1.0695 | 0.01% | 0.29 % | 0.59 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-04 | 1.0217 | 0.01% | 0.17 % | 0.27 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-04 | 1.0215 | 0.01% | 0.15 % | 0.25 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-04 | 1.1058 | 0.00% | 0.22 % | 0.51 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-04 | 1.0727 | 0.11% | 0.50 % | -0.79 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-04 | 1.0610 | 0.10% | 0.45 % | -0.90 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-04 | 1.1266 | -0.08% | 0.04 % | -4.98 % | 4.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-04 | 1.0742 | -0.08% | 0.01 % | -5.07 % | 3.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-04 | 1.1194 | -0.08% | 0.04 % | -4.97 % | 4.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-04 | 1.0508 | 0.00% | 0.22 % | 0.37 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-04 | 1.0639 | 0.01% | 0.17 % | 0.22 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-04 | 1.0357 | 0.01% | 0.30 % | 0.48 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-04 | 1.1408 | 0.01% | 0.21 % | 0.40 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-04 | 1.0316 | 0.01% | 0.25 % | 0.52 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-04 | 1.0198 | 0.01% | 0.22 % | 0.41 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-04 | 1.0470 | 0.01% | 0.35 % | 0.70 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-04 | 1.0710 | 0.02% | 0.30 % | 0.58 % | 3.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-04 | 1.0125 | 0.00% | 0.14 % | 0.27 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-04 | 1.1026 | 0.01% | 0.25 % | 0.48 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-04 | 1.0777 | 0.01% | 0.22 % | 0.41 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-04 | 1.0781 | -0.01% | 0.24 % | 0.42 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-04 | 1.0615 | 0.03% | 0.35 % | 0.74 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-04 | 1.0578 | 0.03% | 0.35 % | 0.74 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-04 | 1.1001 | 0.00% | 0.12 % | 0.14 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-04 | 1.1346 | 0.02% | 0.20 % | 0.39 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-04 | 1.1247 | 0.01% | 0.18 % | 0.33 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-04 | 1.1699 | 0.01% | -0.13 % | 0.05 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-04 | 1.1631 | 0.00% | -0.15 % | -0.02 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-04 | 1.0865 | 1.15% | 0.80 % | 0.87 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-04 | 1.0374 | 0.00% | 0.15 % | 0.29 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-04 | 1.0383 | 0.01% | 0.16 % | 0.30 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-04 | 1.0595 | 0.03% | 0.43 % | 0.64 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-04 | 1.0479 | 0.03% | 0.39 % | 0.54 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-04 | 1.0588 | 0.03% | 0.43 % | 0.64 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-04 | 1.2018 | 0.01% | 0.19 % | 0.41 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-04 | 1.1827 | 0.00% | 0.16 % | 0.34 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-04 | 1.1954 | 0.00% | 0.18 % | 0.40 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-04 | 1.0488 | 0.01% | 0.17 % | 0.39 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-04 | 1.0450 | 0.01% | 0.17 % | 0.36 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-04 | 1.0645 | 0.01% | 0.18 % | 0.37 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-04 | 1.0375 | 0.01% | 0.19 % | 0.42 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-04 | 1.0450 | 0.01% | 0.18 % | 0.39 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-04 | 1.0585 | 0.01% | 0.19 % | 0.40 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-04 | 1.0750 | 0.02% | 0.22 % | 0.54 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-04 | 1.0171 | 0.06% | 0.18 % | 0.39 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-04 | 1.0196 | 0.00% | 0.15 % | 0.44 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-04 | 1.0236 | 0.01% | 0.14 % | 0.43 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-04 | 1.0435 | 0.00% | 0.20 % | 0.46 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-04 | 1.0460 | 0.06% | 0.55 % | 2.52 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-04 | 1.0556 | -0.01% | -0.01 % | -0.16 % | -0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-04 | 1.0536 | -0.01% | -0.02 % | -0.17 % | -0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-04 | 1.0502 | 0.00% | 0.18 % | 0.60 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-04 | 1.0927 | 0.09% | 0.28 % | 0.48 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-04 | 1.0866 | 0.09% | 0.26 % | 0.43 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-04 | 1.0830 | 0.02% | 0.20 % | 0.37 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-04 | 1.0771 | 0.02% | 0.19 % | 0.32 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-04 | 1.0607 | 0.01% | 0.30 % | 0.54 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-04 | 1.0561 | 0.01% | 0.28 % | 0.49 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-04 | 1.0270 | -0.38% | -0.35 % | -4.67 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-04 | 1.0194 | -0.37% | -0.38 % | -4.76 % | 0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-04 | 1.0215 | 0.01% | 0.16 % | 0.35 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-04 | 1.0189 | 0.01% | 0.14 % | 0.31 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-04 | 0.9973 | 0.03% | 2.07 % | 1.42 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-04 | 0.9935 | 0.02% | 2.02 % | 1.32 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-04 | 0.9995 | 0.00% | 0.16 % | 0.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-04 | 0.9984 | 0.01% | 0.15 % | -0.04 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-04 | 0.9853 | -0.06% | -0.08 % | -5.20 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-04 | 0.9831 | -0.05% | -0.11 % | -5.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-04 | 0.9993 | 0.02% | -0.17 % | -0.07 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-04 | 0.9988 | 0.02% | -0.18 % | -0.12 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-04 | 1.2287 | -0.94% | 4.35 % | -7.33 % | -3.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-04 | 1.2101 | -0.94% | 4.31 % | -7.43 % | -4.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-04 | 1.3138 | -0.89% | 6.14 % | -4.80 % | 1.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-04 | 1.2977 | -0.89% | 6.10 % | -4.89 % | 1.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-04 | 1.1978 | 0.51% | 1.21 % | -5.71 % | 3.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-04 | 1.1911 | 0.51% | 1.18 % | -5.78 % | 3.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-04 | 1.1951 | 0.51% | 1.20 % | -5.72 % | -3.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-04 | 1.0644 | 0.35% | 0.48 % | 1.02 % | 2.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-04 | 1.0570 | 0.36% | 0.45 % | 0.92 % | 2.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-04 | 1.0641 | 0.35% | 0.48 % | 1.02 % | 2.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-04 | 1.0523 | 0.02% | -2.28 % | -7.05 % | 6.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-04 | 1.0475 | 0.01% | -2.33 % | -7.14 % | 6.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-04 | 0.9400 | -0.25% | 12.12 % | 26.50 % | -9.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-04 | 0.9314 | -0.27% | 12.08 % | 26.39 % | -10.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-04 | 1.4384 | -0.61% | -1.53 % | -16.82 % | 50.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-04 | 1.4339 | -0.61% | -1.55 % | -16.88 % | 49.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-04 | 1.1149 | -1.61% | -5.44 % | -16.19 % | 4.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-04 | 1.1113 | -1.61% | -5.47 % | -16.25 % | 4.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-04 | 1.0799 | 0.70% | 0.53 % | -0.60 % | 8.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-04 | 1.0765 | 0.70% | 0.50 % | -0.67 % | 7.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-04 | 1.1887 | -1.65% | 2.17 % | -5.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-04 | 1.1847 | -1.65% | 2.15 % | -5.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-04 | 0.9349 | 1.49% | -2.52 % | -4.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-04 | 0.9340 | 1.49% | -2.55 % | -4.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-04 | 0.9485 | -0.47% | -0.52 % | -5.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-04 | 0.9478 | -0.47% | -0.54 % | -5.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-04 | 0.8020 | -0.09% | -0.69 % | -11.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-04 | 0.8012 | -0.10% | -0.72 % | -11.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-04 | 0.9458 | 0.21% | 3.45 % | -0.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-04 | 0.9453 | 0.21% | 3.44 % | -0.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-04 | 0.9440 | -1.57% | 2.39 % | -5.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-04 | 0.9436 | -1.58% | 2.38 % | -5.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-02 | 1.0685 | -0.14% | 0.41 % | 0.46 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-02 | 1.0618 | -0.14% | 0.39 % | 0.39 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-02 | 1.0675 | -0.28% | -0.71 % | -0.04 % | 1.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-02 | 1.0720 | -0.28% | -0.68 % | 0.04 % | 1.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-02 | 1.1374 | -1.08% | 2.05 % | -5.49 % | 5.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-02 | 1.1321 | -1.08% | 2.02 % | -5.59 % | 4.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-03 | 0.9951 | 0.22% | 3.24 % | -8.98 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-03 | 0.9958 | 0.22% | 3.20 % | -9.08 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-02 | 1.0034 | -0.23% | 0.71 % | -1.46 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-02 | 1.0008 | -0.23% | 0.67 % | -1.56 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-04 | 0.9877 | 0.38% | 0.22 % | 0.15 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-04 | 0.7931 | -1.69% | -5.70 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-04 | 1.0667 | 4.36% | 7.87 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-04 | 0.8990 | -1.33% | -10.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-04 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
.png)
关于公司官网交易及微理财暂停南京银行支付渠道相关业务服务的温馨提示 2026-08-26
鑫元周观点0824|弱数据强化政策托底，权益回调不改上行结构 2026-08-24
鑫元周观点0810|海外流动性环境趋松，风险资产压力最大时点已过 2026-08-10
