客户服务电话
400-606-6188
服务中心
鑫元基金微理财 鑫元基金
热销基金
混合型
债券型
货币型
指数型
FOF
ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-24 | 1.2550% | 0.3410 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-24 | 1.0130% | 0.2753 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-24 | 1.2150% | 0.3300 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-24 | 0.8440% | 0.2300 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-24 | 1.0870% | 0.2958 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-24 | 1.0660% | 0.2903 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-24 | 0.8440% | 0.2300 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-23 | 1.2174 | 0.65% | 0.02 % | 4.13 % | -11.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-23 | 1.1431 | 2.76% | -18.23 % | -13.56 % | -14.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-23 | 1.8228 | 1.86% | -10.90 % | -6.34 % | 5.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-23 | 1.0229 | 0.01% | 0.09 % | 0.20 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-23 | 1.0653 | 0.09% | -0.07 % | -0.36 % | -0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-23 | 1.1231 | -0.07% | -1.48 % | -1.42 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-23 | 1.1381 | 0.01% | 0.19 % | 0.57 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-23 | 1.2059 | 0.01% | 0.21 % | 0.60 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-23 | 1.0873 | 0.00% | 0.24 % | 0.66 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-23 | 1.0250 | 0.02% | 0.24 % | 0.54 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-23 | 1.1473 | 0.41% | -0.78 % | -4.18 % | -5.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-23 | 1.0639 | -0.25% | 1.83 % | 0.72 % | 0.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-23 | 1.0471 | 1.20% | 1.32 % | -2.52 % | 0.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-23 | 1.2561 | 0.62% | -1.96 % | -1.51 % | 2.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-23 | 1.2455 | 0.62% | -1.98 % | -1.55 % | 2.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-23 | 1.1151 | 2.22% | -19.14 % | -11.31 % | -0.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-23 | 1.0950 | 2.21% | -19.18 % | -11.40 % | -0.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-23 | 1.2174 | 0.65% | 0.02 % | 4.13 % | -11.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-23 | 1.1618 | 0.65% | -0.03 % | 4.00 % | -11.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-23 | 0.4594 | 0.33% | -11.67 % | -12.09 % | -15.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-23 | 0.4509 | 0.33% | -11.69 % | -12.17 % | -16.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-23 | 1.1431 | 2.76% | -18.23 % | -13.56 % | -14.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-23 | 1.1328 | 2.76% | -18.26 % | -13.65 % | -15.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-23 | 0.6340 | 2.09% | -10.31 % | -12.07 % | -6.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-23 | 0.6214 | 2.09% | -10.32 % | -12.08 % | -6.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-23 | 1.0697 | 2.37% | -9.99 % | -10.00 % | -22.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-23 | 1.0563 | 2.37% | -10.01 % | -10.09 % | -22.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-23 | 0.6046 | 2.44% | -5.06 % | 1.60 % | -7.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-23 | 0.5941 | 2.45% | -5.08 % | 1.49 % | -7.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-23 | 0.7987 | 3.39% | -18.41 % | -11.82 % | -17.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-23 | 0.7820 | 3.40% | -18.43 % | -11.90 % | -18.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-23 | 1.8228 | 1.86% | -10.90 % | -6.34 % | 5.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-23 | 1.7520 | 1.87% | -10.93 % | -6.43 % | 5.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-23 | 0.8047 | -0.38% | -16.22 % | -18.34 % | 1.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-23 | 0.7622 | -0.39% | -16.28 % | -18.51 % | 1.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-23 | 1.1434 | 0.81% | -4.52 % | -0.94 % | 1.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-23 | 1.1270 | 0.81% | -4.55 % | -1.04 % | 1.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-23 | 0.8755 | 2.35% | -10.40 % | 1.72 % | -12.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-23 | 0.8650 | 2.34% | -10.44 % | 1.61 % | -13.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-23 | 0.9372 | 1.98% | -29.53 % | -30.46 % | -11.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-23 | 0.9254 | 1.98% | -29.56 % | -30.53 % | -11.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-23 | 1.0229 | 0.01% | 0.09 % | 0.20 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-23 | 1.0794 | 1.62% | -6.07 % | 14.17 % | -6.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-23 | 1.0718 | 1.62% | -6.10 % | 14.06 % | -6.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-23 | 0.8677 | -0.24% | -17.06 % | -19.51 % | -14.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-23 | 0.8625 | -0.24% | -17.08 % | -19.58 % | -15.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-23 | 0.8151 | 0.51% | -27.89 % | -28.25 % | -24.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-23 | 0.8107 | 0.50% | -27.91 % | -28.33 % | -24.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-23 | 0.8171 | 1.62% | -6.77 % | -7.98 % | -19.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-23 | 0.8127 | 1.61% | -6.80 % | -8.08 % | -20.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-23 | 0.8755 | 1.81% | -12.92 % | -6.62 % | -9.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-23 | 0.8715 | 1.81% | -12.95 % | -6.72 % | -9.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-23 | 0.5784 | -0.24% | -16.85 % | -19.17 % | -42.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-23 | 0.5758 | -0.24% | -16.89 % | -19.27 % | -42.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-23 | 0.9934 | 0.16% | -0.51 % | -0.13 % | -0.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-23 | 0.9891 | 0.16% | -0.54 % | -0.23 % | -1.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-23 | 0.7915 | 0.30% | -10.48 % | -14.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-23 | 0.7864 | 0.31% | -10.50 % | -14.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-23 | 0.9392 | 1.55% | -5.51 % | 16.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-23 | 0.9364 | 1.55% | -5.55 % | 16.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-23 | 0.6206 | 1.36% | -7.47 % | -9.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-23 | 0.6191 | 1.36% | -7.50 % | -9.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-23 | 1.1045 | 1.06% | -10.50 % | -7.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-23 | 1.1022 | 1.06% | -10.54 % | -7.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-23 | 1.0011 | 0.11% | 0.04 % | 0.21 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-23 | 0.9995 | 0.11% | 0.01 % | 0.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-23 | 0.8088 | 1.72% | -13.12 % | -13.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-23 | 0.8072 | 1.73% | -13.14 % | -13.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-23 | 0.6701 | 2.04% | -10.08 % | -13.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-23 | 0.6687 | 2.03% | -10.12 % | -13.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-23 | 0.7137 | 0.49% | -16.97 % | -17.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-23 | 0.7126 | 0.48% | -17.00 % | -17.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-23 | 0.9044 | 1.95% | -11.59 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-23 | 0.9039 | 1.96% | -11.62 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-23 | 0.9995 | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-23 | 0.9992 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-23 | 1.0051 | 0.01% | 0.20 % | 0.74 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-23 | 1.0197 | 0.03% | 0.25 % | 0.62 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-23 | 1.0758 | 0.12% | 0.62 % | 1.44 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-23 | 1.0463 | 0.09% | 0.25 % | 0.64 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-23 | 1.0378 | 0.01% | 0.42 % | 0.99 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-23 | 1.0788 | 0.01% | 0.22 % | 0.56 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-23 | 1.0472 | 0.00% | 0.44 % | 1.01 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-23 | 1.0457 | 0.01% | 0.35 % | 0.91 % | 3.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-23 | 1.0459 | 0.00% | 0.38 % | 0.74 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-23 | 1.0271 | 0.00% | 0.37 % | 0.71 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-23 | 1.0740 | 0.00% | 0.38 % | 0.74 % | 3.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-23 | 1.0332 | 0.01% | 0.38 % | 0.97 % | 3.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-23 | 1.1485 | 0.00% | 0.45 % | 0.85 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-23 | 1.1391 | 0.00% | 0.44 % | 0.83 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-23 | 1.0433 | 0.01% | 0.38 % | 0.92 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-23 | 1.0436 | 0.77% | -4.97 % | -4.53 % | -5.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-23 | 0.9934 | 0.77% | -5.01 % | -4.63 % | -6.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-23 | 1.0436 | 0.77% | -4.97 % | -4.53 % | -5.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-23 | 1.0361 | 0.77% | -5.01 % | -4.63 % | -6.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-23 | 1.1711 | 0.01% | 0.40 % | 0.88 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-23 | 1.1696 | 0.01% | 0.40 % | 0.87 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-23 | 1.1699 | 0.01% | 0.41 % | 0.88 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-23 | 1.1712 | 0.01% | 0.41 % | 0.89 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-23 | 1.0825 | 0.00% | 0.25 % | 0.61 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-23 | 1.0571 | 0.00% | 0.44 % | 1.06 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-23 | 1.0256 | 0.04% | 0.21 % | 0.58 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-23 | 1.0253 | 0.03% | 0.21 % | 0.55 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-23 | 1.1101 | 0.00% | 0.27 % | 0.78 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-23 | 1.0653 | 0.09% | -0.07 % | -0.36 % | -0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-23 | 1.0531 | 0.10% | -0.10 % | -0.46 % | -0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-23 | 1.1231 | -0.07% | -1.48 % | -1.42 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-23 | 1.0703 | -0.07% | -1.52 % | -1.53 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-23 | 1.1159 | -0.06% | -1.48 % | -1.42 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-23 | 1.0198 | 0.00% | 0.38 % | 0.92 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-23 | 1.0700 | 0.00% | 0.41 % | 0.86 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-23 | 1.0430 | 0.01% | 0.43 % | 1.09 % | 3.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-23 | 1.1203 | 0.00% | 0.12 % | 0.56 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-23 | 1.0164 | 0.02% | 0.57 % | 1.22 % | 3.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-23 | 1.0077 | 0.02% | 0.54 % | 1.11 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-23 | 1.0542 | 0.01% | 0.45 % | 1.15 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-23 | 1.0778 | 0.01% | 0.37 % | 1.01 % | 3.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-23 | 1.0186 | 0.01% | 0.43 % | 0.79 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-23 | 1.1093 | 0.00% | 0.43 % | 0.96 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-23 | 1.0823 | 0.01% | 0.25 % | 0.78 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-23 | 1.0841 | -0.01% | 0.39 % | 0.96 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-23 | 1.0671 | 0.01% | 0.26 % | 1.07 % | 4.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-23 | 1.0634 | 0.01% | 0.26 % | 1.07 % | 4.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-23 | 1.1064 | 0.00% | 0.42 % | 0.76 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-23 | 1.1381 | 0.01% | 0.19 % | 0.57 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-23 | 1.1279 | 0.01% | 0.17 % | 0.51 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-23 | 1.1725 | 0.15% | 0.27 % | 0.26 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-23 | 1.1653 | 0.15% | 0.25 % | 0.19 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-23 | 1.0808 | 0.01% | 0.16 % | 0.27 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-23 | 1.0423 | 0.01% | 0.32 % | 0.68 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-23 | 1.0431 | 0.01% | 0.32 % | 0.68 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-23 | 1.0688 | 0.01% | 0.46 % | 1.46 % | 3.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-23 | 1.0566 | 0.01% | 0.43 % | 1.36 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-23 | 1.0681 | 0.01% | 0.46 % | 1.47 % | 3.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-23 | 1.2059 | 0.01% | 0.21 % | 0.60 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-23 | 1.1864 | 0.01% | 0.19 % | 0.53 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-23 | 1.1995 | 0.00% | 0.20 % | 0.60 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-23 | 1.0449 | 0.00% | 0.26 % | 0.61 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-23 | 1.0424 | 0.00% | 0.25 % | 0.59 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-23 | 1.0635 | 0.00% | 0.25 % | 0.61 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-23 | 1.0361 | -0.01% | 0.36 % | 0.78 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-23 | 1.0436 | 0.00% | 0.35 % | 0.75 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-23 | 1.0489 | -0.01% | 0.35 % | 0.77 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-23 | 1.0822 | 0.01% | 0.51 % | 1.07 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-23 | 1.0174 | 0.10% | 0.35 % | 0.62 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-23 | 1.0256 | 0.00% | 0.44 % | 0.89 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-23 | 1.0293 | 0.00% | 0.42 % | 0.83 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-23 | 1.0489 | 0.00% | 0.36 % | 0.84 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-23 | 1.0547 | 0.01% | 0.51 % | 2.23 % | 4.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-23 | 1.0529 | 0.06% | -0.11 % | -0.50 % | -0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-23 | 1.0507 | 0.06% | -0.13 % | -0.53 % | -0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-23 | 1.0563 | 0.00% | 0.43 % | 0.95 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-23 | 1.1001 | 0.12% | 0.52 % | 1.05 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-23 | 1.0936 | 0.11% | 0.51 % | 0.98 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-23 | 1.0873 | 0.00% | 0.24 % | 0.66 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-23 | 1.0811 | 0.00% | 0.22 % | 0.61 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-23 | 1.0674 | 0.04% | 0.41 % | 0.98 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-23 | 1.0625 | 0.04% | 0.40 % | 0.93 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-23 | 1.0052 | 0.57% | -3.37 % | -4.22 % | -3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-23 | 0.9972 | 0.57% | -3.40 % | -4.32 % | -3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-23 | 1.0250 | 0.02% | 0.24 % | 0.54 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-23 | 1.0221 | 0.02% | 0.23 % | 0.48 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-23 | 0.9901 | 0.24% | -1.17 % | 3.20 % | -1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-23 | 0.9858 | 0.24% | -1.20 % | 3.10 % | -1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-23 | 1.0027 | 0.01% | 0.22 % | 0.55 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-23 | 1.0012 | 0.01% | 0.19 % | 0.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-23 | 0.9751 | -0.14% | -1.84 % | -2.34 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-23 | 0.9724 | -0.13% | -1.87 % | -2.44 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-23 | 0.9980 | 0.24% | 0.02 % | -0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-23 | 0.9972 | 0.24% | 0.00 % | -0.24 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-23 | 1.1351 | 2.05% | -10.85 % | -1.71 % | -12.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-23 | 1.1172 | 2.04% | -10.88 % | -1.81 % | -12.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-23 | 1.2284 | 2.15% | -9.36 % | 2.37 % | -7.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-23 | 1.2127 | 2.14% | -9.39 % | 2.27 % | -7.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-23 | 1.1473 | 0.41% | -0.78 % | -4.18 % | -5.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-23 | 1.1399 | 0.41% | -0.84 % | -4.30 % | -5.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-23 | 1.1447 | 0.40% | -0.78 % | -4.19 % | -7.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-23 | 1.0639 | -0.25% | 1.83 % | 0.72 % | 0.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-23 | 1.0558 | -0.26% | 1.78 % | 0.61 % | 0.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-23 | 1.0636 | -0.25% | 1.83 % | 0.72 % | 0.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-23 | 0.9504 | 2.01% | -9.02 % | -14.30 % | -10.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-23 | 0.9456 | 2.01% | -9.05 % | -14.39 % | -10.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-23 | 0.8580 | 1.30% | -11.12 % | 1.08 % | -8.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-23 | 0.8491 | 1.30% | -11.22 % | 0.92 % | -8.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-23 | 1.2321 | 3.74% | -19.95 % | -16.30 % | 22.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-23 | 1.2278 | 3.74% | -19.97 % | -16.37 % | 21.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-23 | 1.0586 | 5.84% | -9.44 % | -12.06 % | -7.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-23 | 1.0548 | 5.84% | -9.47 % | -12.13 % | -7.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-23 | 1.0471 | 1.20% | 1.32 % | -2.52 % | 0.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-23 | 1.0434 | 1.20% | 1.29 % | -2.60 % | 0.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-23 | 1.0406 | 2.99% | -15.52 % | -12.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-23 | 1.0365 | 2.99% | -15.54 % | -12.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-23 | 0.7933 | 1.61% | -12.84 % | -15.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-23 | 0.7923 | 1.60% | -12.86 % | -15.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-23 | 0.8580 | 1.97% | -9.77 % | -11.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-23 | 0.8571 | 1.98% | -9.78 % | -11.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-23 | 0.7183 | 1.74% | -8.06 % | -9.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-23 | 0.7175 | 1.74% | -8.07 % | -9.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-23 | 0.9048 | 0.54% | -1.95 % | -1.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-23 | 0.9040 | 0.53% | -1.97 % | -1.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-23 | 0.7976 | 1.75% | -12.43 % | -14.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-23 | 0.7970 | 1.74% | -12.46 % | -14.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-21 | 1.0659 | -0.10% | -0.34 % | 0.51 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-21 | 1.0589 | -0.10% | -0.35 % | 0.45 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-21 | 1.0630 | -0.30% | -0.28 % | 0.08 % | 0.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-21 | 1.0678 | -0.31% | -0.26 % | 0.14 % | 0.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-21 | 1.0779 | -0.24% | -5.91 % | -5.24 % | -2.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-21 | 1.0723 | -0.24% | -5.94 % | -5.34 % | -3.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-22 | 0.8969 | -1.89% | -10.38 % | -10.49 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-22 | 0.8970 | -1.89% | -10.42 % | -10.59 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-21 | 0.9955 | -0.03% | -1.15 % | -0.69 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-21 | 0.9923 | -0.04% | -1.19 % | -0.80 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-22 | 0.9998 | -0.11% | -0.07 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-22 | 0.9995 | -0.11% | -0.09 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-16 | 1.0004 | 0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-16 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-23 | 0.9833 | -0.27% | 1.88 % | -0.22 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-23 | 0.7493 | 6.13% | -10.08 % | -12.80 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-23 | 0.9996 | 0.10% | -0.43 % | -0.04 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-23 | 0.7633 | 4.85% | -13.74 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-23 | 0.9739 | -0.68% | 0.11 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
.png)
鑫元周观点1012|A股底部区域渐明，指数反弹蓄势待发 2026-10-12
鑫元周观点1009|节前避险资金缩量及海外利率脉冲带来短期压力，但长期上升趋势不变 2026-10-09
鑫元周观点0928 | 内需仍待托底，科技调整债市震荡 2026-09-28
