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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-21 | 1.2920% | 0.3481 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-21 | 1.0700% | 0.2988 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-21 | 1.2580% | 0.3322 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-21 | 0.9020% | 0.2367 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-21 | 1.1450% | 0.3028 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-21 | 1.1250% | 0.2973 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-21 | 0.9030% | 0.2370 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-21 | 1.1321 | 2.54% | -6.22 % | -22.94 % | -5.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-21 | 1.3899 | 7.80% | -6.60 % | -1.19 % | 22.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-21 | 1.9142 | 3.19% | -8.59 % | -1.71 % | 21.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-21 | 1.0208 | 0.00% | 0.07 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-21 | 1.0671 | -0.11% | 0.61 % | -1.67 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-21 | 1.1447 | 0.65% | -3.88 % | -0.19 % | 6.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-21 | 1.1316 | 0.01% | 0.12 % | 0.39 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-21 | 1.1982 | 0.01% | 0.11 % | 0.38 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-21 | 1.0800 | 0.00% | 0.09 % | 0.47 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-21 | 1.0188 | 0.01% | 0.10 % | 0.41 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-21 | 1.1897 | -0.41% | 2.35 % | -7.64 % | 4.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-21 | 1.0475 | -0.79% | 4.50 % | -1.75 % | -0.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-21 | 1.0541 | 0.29% | 1.75 % | -9.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-21 | 1.2752 | 0.85% | 0.39 % | 2.06 % | 7.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-21 | 1.2649 | 0.84% | 0.36 % | 2.01 % | 6.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-21 | 1.3052 | 8.45% | -6.64 % | 3.31 % | 29.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-21 | 1.2831 | 8.45% | -6.67 % | 3.21 % | 29.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-21 | 1.1321 | 2.54% | -6.22 % | -22.94 % | -5.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-21 | 1.0818 | 2.54% | -6.27 % | -23.06 % | -6.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-21 | 0.5192 | 3.36% | -22.24 % | -18.65 % | 9.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-21 | 0.5101 | 3.36% | -22.26 % | -18.72 % | 8.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-21 | 1.3899 | 7.80% | -6.60 % | -1.19 % | 22.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-21 | 1.3787 | 7.80% | -6.64 % | -1.30 % | 21.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-21 | 0.7238 | 3.65% | -5.63 % | -3.22 % | 16.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-21 | 0.7095 | 3.65% | -5.64 % | -3.25 % | 16.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-21 | 1.1976 | 1.01% | 2.57 % | -7.71 % | -11.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-21 | 1.1838 | 1.02% | 2.54 % | -7.80 % | -11.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-21 | 0.5985 | 0.62% | -10.28 % | -13.97 % | -2.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-21 | 0.5887 | 0.62% | -10.31 % | -14.05 % | -2.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-21 | 0.9418 | 8.69% | -6.45 % | -1.33 % | 6.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-21 | 0.9230 | 8.69% | -6.48 % | -1.43 % | 6.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-21 | 1.9142 | 3.19% | -8.59 % | -1.71 % | 21.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-21 | 1.8417 | 3.19% | -8.62 % | -1.81 % | 21.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-21 | 1.0250 | 4.74% | -17.70 % | 6.07 % | 53.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-21 | 0.9729 | 4.74% | -17.75 % | 5.87 % | 52.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-21 | 1.1671 | 1.81% | -2.15 % | 1.34 % | 6.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-21 | 1.1515 | 1.81% | -2.19 % | 1.24 % | 5.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-21 | 0.8942 | 6.91% | -14.72 % | -8.42 % | -0.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-21 | 0.8845 | 6.91% | -14.74 % | -8.50 % | -0.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-21 | 1.4019 | 8.83% | -19.56 % | 6.04 % | 56.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-21 | 1.3857 | 8.82% | -19.59 % | 5.94 % | 55.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-21 | 1.0208 | 0.00% | 0.07 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-21 | 0.9323 | -1.60% | -9.32 % | -21.44 % | -14.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-21 | 0.9267 | -1.60% | -9.34 % | -21.52 % | -14.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-21 | 1.1176 | 5.15% | -19.68 % | 2.44 % | 11.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-21 | 1.1120 | 5.14% | -19.71 % | 2.34 % | 11.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-21 | 1.1764 | 10.85% | -21.51 % | 6.81 % | 13.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-21 | 1.1713 | 10.85% | -21.53 % | 6.72 % | 13.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-21 | 0.8957 | 2.40% | -3.18 % | -5.39 % | -10.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-21 | 0.8918 | 2.40% | -3.21 % | -5.49 % | -10.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-21 | 0.9427 | 2.19% | 7.17 % | 1.30 % | -5.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-21 | 0.9393 | 2.19% | 7.13 % | 1.20 % | -6.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-21 | 0.7423 | 6.00% | -18.02 % | -27.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-21 | 0.7398 | 5.99% | -18.05 % | -27.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-21 | 0.9926 | -0.18% | 0.21 % | -2.79 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-21 | 0.9893 | -0.19% | 0.17 % | -2.90 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-21 | 0.9178 | 3.81% | -9.42 % | -12.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-21 | 0.9128 | 3.81% | -9.46 % | -12.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-21 | 0.7918 | -1.04% | -10.26 % | -20.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-21 | 0.7902 | -1.05% | -10.30 % | -20.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-21 | 0.6878 | 0.98% | -11.82 % | -26.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-21 | 0.6868 | 0.97% | -11.86 % | -26.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-21 | 1.1604 | 4.29% | -9.10 % | 13.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-21 | 1.1592 | 4.28% | -9.13 % | 13.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-17 | 0.9990 | 0.09% | -0.03 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-17 | 0.9985 | 0.09% | -0.07 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-21 | 0.9522 | 6.88% | -12.46 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-21 | 0.9512 | 6.88% | -12.50 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-21 | 0.7779 | 3.79% | -20.26 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-21 | 0.7772 | 3.78% | -20.28 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-21 | 0.9012 | 7.49% | -11.45 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-21 | 0.9009 | 7.49% | -11.47 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-17 | 1.0117 | 0.08% | 0.20 % | 0.42 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-21 | 1.0133 | 0.01% | 0.18 % | 0.45 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-21 | 1.0600 | 0.01% | 0.16 % | 0.83 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-21 | 1.0394 | 0.01% | 0.12 % | 0.43 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-21 | 1.0269 | 0.01% | 0.15 % | 0.62 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-21 | 1.1037 | 0.00% | 0.11 % | 0.49 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-21 | 1.0360 | 0.00% | 0.08 % | 0.68 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-21 | 1.0361 | 0.01% | 0.20 % | 0.71 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-21 | 1.0546 | 0.01% | 0.11 % | 0.57 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-21 | 1.0473 | 0.00% | 0.11 % | 0.55 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-21 | 1.0841 | 0.01% | 0.11 % | 0.58 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-21 | 1.0389 | 0.01% | 0.16 % | 0.70 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-21 | 1.1388 | 0.01% | 0.15 % | 0.68 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-21 | 1.1297 | 0.01% | 0.13 % | 0.65 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-21 | 1.0335 | 0.00% | 0.15 % | 0.65 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-21 | 1.0981 | 0.91% | -1.33 % | -2.75 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-21 | 1.0464 | 0.91% | -1.37 % | -2.85 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-21 | 1.0981 | 0.91% | -1.33 % | -2.75 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-21 | 1.0914 | 0.91% | -1.36 % | -2.89 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-21 | 1.1606 | 0.00% | 0.16 % | 0.57 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-21 | 1.1591 | 0.00% | 0.16 % | 0.56 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-21 | 1.1593 | 0.00% | 0.16 % | 0.56 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-21 | 1.1606 | 0.00% | 0.16 % | 0.56 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-21 | 1.0756 | 0.01% | 0.15 % | 0.44 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-21 | 1.0642 | 0.01% | 0.15 % | 0.66 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-21 | 1.0196 | 0.01% | 0.13 % | 0.25 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-21 | 1.0196 | 0.01% | 0.13 % | 0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-21 | 1.1008 | 0.02% | 0.15 % | 0.53 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-21 | 1.0671 | -0.11% | 0.61 % | -1.67 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-21 | 1.0561 | -0.10% | 0.58 % | -1.75 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-21 | 1.1447 | 0.65% | -3.88 % | -0.19 % | 6.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-21 | 1.0921 | 0.65% | -3.91 % | -0.28 % | 6.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-21 | 1.1374 | 0.65% | -3.88 % | -0.19 % | 6.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-21 | 1.0469 | 0.00% | 0.08 % | 0.51 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-21 | 1.0599 | 0.00% | 0.00 % | 0.32 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-21 | 1.0315 | 0.01% | 0.17 % | 0.51 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-21 | 1.1376 | 0.00% | 0.17 % | 0.59 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-21 | 1.0276 | 0.00% | 0.17 % | 0.73 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-21 | 1.0164 | 0.00% | 0.13 % | 0.62 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-21 | 1.0415 | 0.01% | 0.23 % | 0.89 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-21 | 1.0667 | 0.01% | 0.17 % | 0.71 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-21 | 1.0104 | 0.00% | 0.08 % | 0.67 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-21 | 1.0981 | 0.01% | 0.16 % | 0.55 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-21 | 1.0727 | 0.01% | 0.03 % | 0.28 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-21 | 1.0733 | 0.01% | 0.02 % | 0.42 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-21 | 1.0545 | 0.02% | 0.11 % | 0.72 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-21 | 1.0508 | 0.01% | 0.10 % | 0.71 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-21 | 1.0980 | 0.01% | 0.00 % | 0.37 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-21 | 1.1316 | 0.01% | 0.12 % | 0.39 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-21 | 1.1220 | 0.00% | 0.10 % | 0.33 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-21 | 1.1685 | 0.03% | 0.09 % | 0.35 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-21 | 1.1622 | 0.03% | 0.08 % | 0.29 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-17 | 1.0779 | 0.00% | 0.37 % | 1.08 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-21 | 1.0352 | 0.00% | 0.13 % | 0.51 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-21 | 1.0360 | 0.00% | 0.13 % | 0.51 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-21 | 1.0530 | 0.00% | 0.10 % | 0.68 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-21 | 1.0420 | 0.00% | 0.07 % | 0.58 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-21 | 1.0523 | 0.01% | 0.10 % | 0.68 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-21 | 1.1982 | 0.01% | 0.11 % | 0.38 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-21 | 1.1796 | 0.00% | 0.08 % | 0.31 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-21 | 1.1919 | 0.00% | 0.10 % | 0.37 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-21 | 1.0459 | 0.00% | 0.11 % | 0.46 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-21 | 1.0422 | 0.01% | 0.11 % | 0.43 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-21 | 1.0616 | 0.01% | 0.11 % | 0.43 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-21 | 1.0342 | 0.01% | 0.12 % | 0.68 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-21 | 1.0418 | 0.00% | 0.11 % | 0.66 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-21 | 1.0552 | 0.01% | 0.11 % | 0.67 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-21 | 1.0700 | 0.02% | 0.16 % | 0.56 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-17 | 1.0150 | 0.06% | 0.22 % | 0.59 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-21 | 1.0157 | 0.01% | 0.09 % | 0.55 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-21 | 1.0199 | 0.01% | 0.07 % | 0.54 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-21 | 1.0396 | 0.01% | 0.12 % | 0.56 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-21 | 1.0261 | 0.05% | 0.40 % | 0.85 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-21 | 1.0602 | -0.04% | 0.14 % | 0.16 % | 0.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-21 | 1.0583 | -0.05% | 0.15 % | 0.15 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-21 | 1.0452 | 0.01% | 0.08 % | 0.65 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-21 | 1.0883 | 0.02% | 0.16 % | 0.63 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-21 | 1.0825 | 0.02% | 0.13 % | 0.58 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-21 | 1.0800 | 0.00% | 0.09 % | 0.47 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-21 | 1.0744 | 0.01% | 0.08 % | 0.42 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-21 | 1.0566 | 0.01% | 0.13 % | 0.55 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-21 | 1.0523 | 0.01% | 0.11 % | 0.51 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-21 | 1.0618 | 2.02% | -2.89 % | 0.00 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-21 | 1.0544 | 2.01% | -2.93 % | -0.10 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-21 | 1.0188 | 0.01% | 0.10 % | 0.41 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-21 | 1.0165 | 0.02% | 0.08 % | 0.37 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-21 | 0.9566 | -0.33% | -1.94 % | -4.76 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-21 | 0.9535 | -0.32% | -1.96 % | -4.85 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-21 | 0.9964 | 0.02% | -0.12 % | -0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-21 | 0.9955 | 0.02% | -0.13 % | -0.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-21 | 1.0051 | 0.80% | -3.81 % | -0.55 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-21 | 1.0033 | 0.80% | -3.84 % | -0.65 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-17 | 0.9998 | -0.09% | -0.02 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-17 | 0.9996 | -0.09% | -0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-21 | 1.1639 | 3.18% | -16.52 % | -17.89 % | -2.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-21 | 1.1469 | 3.19% | -16.55 % | -17.97 % | -2.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-21 | 1.2019 | 2.49% | -16.16 % | -20.53 % | -0.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-21 | 1.1877 | 2.49% | -16.19 % | -20.61 % | -0.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-21 | 1.1897 | -0.41% | 2.35 % | -7.64 % | 4.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-21 | 1.1835 | -0.40% | 2.32 % | -7.71 % | 4.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-21 | 1.1870 | -0.41% | 2.34 % | -7.66 % | -4.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-21 | 1.0475 | -0.79% | 4.50 % | -1.75 % | -0.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-21 | 1.0407 | -0.78% | 4.47 % | -1.85 % | -1.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-21 | 1.0472 | -0.78% | 4.50 % | -1.75 % | -0.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-21 | 1.1119 | 3.40% | -2.24 % | 1.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-21 | 1.1075 | 3.41% | -2.28 % | 1.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-21 | 0.8409 | 0.17% | 16.53 % | -8.37 % | -16.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-21 | 0.8335 | 0.17% | 16.49 % | -8.45 % | -16.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-21 | 1.5490 | 7.40% | -14.53 % | 2.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-21 | 1.5448 | 7.40% | -14.55 % | 2.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-21 | 1.2604 | 6.53% | -8.86 % | 4.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-21 | 1.2568 | 6.53% | -8.89 % | 4.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-21 | 1.0541 | 0.29% | 1.75 % | -9.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-21 | 1.0512 | 0.30% | 1.72 % | -9.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-21 | 1.2331 | 6.52% | -8.80 % | 8.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-21 | 1.2295 | 6.52% | -8.84 % | 8.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-21 | 0.9490 | 1.22% | 4.22 % | -5.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-21 | 0.9484 | 1.22% | 4.20 % | -5.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-21 | 0.9732 | 3.71% | -5.12 % | -2.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-21 | 0.9727 | 3.71% | -5.14 % | -2.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-21 | 0.7983 | 3.03% | -14.01 % | -21.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-21 | 0.7977 | 3.02% | -14.05 % | -21.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-21 | 0.8783 | -0.36% | -3.53 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-21 | 0.8780 | -0.36% | -3.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-21 | 0.8849 | 3.61% | -14.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-21 | 0.8848 | 3.61% | -14.97 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-17 | 1.0575 | -0.14% | -0.23 % | -0.53 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-17 | 1.0513 | -0.13% | -0.24 % | -0.59 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-17 | 1.0590 | -0.33% | 0.16 % | -0.71 % | 0.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-17 | 1.0631 | -0.33% | 0.18 % | -0.64 % | 0.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-17 | 1.1053 | -3.11% | -7.55 % | -4.68 % | 10.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-17 | 1.1007 | -3.12% | -7.58 % | -4.78 % | 9.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-20 | 0.9761 | -0.11% | -11.69 % | -7.65 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-20 | 0.9773 | -0.11% | -11.72 % | -7.58 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-17 | 0.9962 | -0.65% | -2.06 % | -0.87 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-17 | 0.9941 | -0.65% | -2.11 % | -0.97 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-21 | 0.9769 | -0.82% | 4.41 % | -2.19 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-21 | 0.9019 | 6.87% | -9.81 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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