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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-19 | 1.3290% | 0.3593 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-19 | 1.0860% | 0.2935 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-19 | 1.2840% | 0.3474 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-19 | 1.0010% | 0.2506 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-19 | 1.2440% | 0.3158 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-19 | 1.2240% | 0.3104 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-19 | 1.0010% | 0.2502 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-19 | 1.4052 | 0.34% | -3.83 % | -5.88 % | 22.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-19 | 1.5306 | 1.62% | 8.79 % | 7.06 % | 46.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-19 | 2.0527 | 1.50% | 6.19 % | 4.98 % | 41.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-19 | 1.0196 | 0.00% | 0.07 % | 0.27 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-19 | 1.0821 | -0.01% | -0.07 % | 0.06 % | 4.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-19 | 1.1659 | 0.32% | 1.61 % | 3.86 % | 10.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-19 | 1.1289 | 0.01% | 0.17 % | 0.61 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-19 | 1.1953 | 0.02% | 0.16 % | 0.55 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-19 | 1.0769 | 0.03% | 0.22 % | 0.67 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-19 | 1.0163 | 0.02% | 0.22 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-19 | 1.2778 | -0.06% | -0.02 % | 0.80 % | 22.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-19 | 1.0578 | 0.94% | 0.26 % | 1.42 % | 4.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-19 | 1.1417 | 0.77% | -2.34 % | -0.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-19 | 1.2636 | 0.21% | 1.44 % | 1.80 % | 8.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-19 | 1.2539 | 0.21% | 1.42 % | 1.75 % | 8.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-19 | 1.3547 | 2.52% | 7.82 % | 3.85 % | 41.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-19 | 1.3326 | 2.52% | 7.78 % | 3.73 % | 40.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-19 | 1.4052 | 0.34% | -3.83 % | -5.88 % | 22.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-19 | 1.3440 | 0.34% | -3.90 % | -6.03 % | 21.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-19 | 0.7010 | 0.92% | 11.39 % | 8.43 % | 58.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-19 | 0.6892 | 0.94% | 11.36 % | 8.33 % | 57.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-19 | 1.5306 | 1.62% | 8.79 % | 7.06 % | 46.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-19 | 1.5193 | 1.61% | 8.75 % | 6.94 % | 46.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-19 | 0.7621 | 0.42% | 2.65 % | 4.23 % | 28.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-19 | 0.7470 | 0.42% | 2.62 % | 4.13 % | 28.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-19 | 1.2158 | 0.71% | -5.95 % | -10.07 % | -6.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-19 | 1.2026 | 0.72% | -5.98 % | -10.16 % | -6.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-19 | 0.7088 | 0.45% | 1.63 % | -1.56 % | 25.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-19 | 0.6977 | 0.46% | 1.60 % | -1.65 % | 25.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-19 | 0.9859 | 1.89% | 2.54 % | -4.34 % | 22.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-19 | 0.9668 | 1.89% | 2.50 % | -4.45 % | 21.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-19 | 2.0527 | 1.50% | 6.19 % | 4.98 % | 41.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-19 | 1.9763 | 1.50% | 6.15 % | 4.87 % | 40.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-19 | 1.0738 | 0.81% | 10.78 % | 30.87 % | 69.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-19 | 1.0206 | 0.81% | 10.71 % | 30.63 % | 68.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-19 | 1.1707 | 0.50% | 1.65 % | 1.20 % | 9.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-19 | 1.1559 | 0.50% | 1.62 % | 1.10 % | 9.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-19 | 1.0215 | 1.37% | 4.29 % | -4.91 % | 25.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-19 | 1.0111 | 1.37% | 4.25 % | -5.01 % | 25.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-19 | 1.4317 | 0.63% | 8.53 % | 37.28 % | 67.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-19 | 1.4160 | 0.63% | 8.49 % | 37.14 % | 66.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-19 | 1.0196 | 0.00% | 0.07 % | 0.27 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-19 | 1.2170 | 0.16% | 3.60 % | 0.49 % | 19.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-19 | 1.2104 | 0.15% | 3.56 % | 0.37 % | 18.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-19 | 1.2293 | 0.89% | 12.40 % | 23.54 % | 23.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-19 | 1.2240 | 0.89% | 12.37 % | 23.41 % | 22.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-19 | 1.2098 | 0.36% | 10.40 % | 23.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-19 | 1.2052 | 0.36% | 10.37 % | 23.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-19 | 0.9090 | -0.09% | -3.80 % | -10.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-19 | 0.9056 | -0.10% | -3.84 % | -10.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-19 | 0.9265 | 1.37% | -0.85 % | -3.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-19 | 0.9239 | 1.37% | -0.87 % | -3.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-19 | 0.9719 | -0.80% | -0.79 % | -3.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-19 | 0.9693 | -0.79% | -0.82 % | -3.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-19 | 1.0198 | 0.02% | 0.07 % | 0.33 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-19 | 1.0171 | 0.02% | 0.02 % | 0.23 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-19 | 1.0066 | -1.15% | -2.66 % | -3.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-19 | 1.0018 | -1.15% | -2.79 % | -3.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-19 | 1.0539 | 0.35% | 6.38 % | 2.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-19 | 1.0525 | 0.35% | 6.33 % | 2.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-15 | 0.9191 | -1.78% | -1.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-15 | 0.9185 | -1.80% | -1.59 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-19 | 1.0634 | 2.73% | 4.18 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-19 | 1.0631 | 2.72% | 4.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-05-19 | 1.0381 | 1.17% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-05-19 | 1.0378 | 1.17% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-05-15 | 0.9948 | -4.59% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-05-15 | 0.9945 | -4.60% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-15 | 1.0086 | 0.03% | 0.13 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-19 | 1.0100 | 0.01% | 0.14 % | 0.39 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-19 | 1.0545 | 0.05% | 0.45 % | 1.13 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-19 | 1.0369 | 0.03% | 0.21 % | 0.70 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-19 | 1.0231 | 0.08% | 0.31 % | 0.97 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-19 | 1.1003 | 0.05% | 0.24 % | 0.83 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-19 | 1.0321 | 0.08% | 0.35 % | 0.99 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-19 | 1.0311 | 0.07% | 0.32 % | 1.21 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-19 | 1.0514 | 0.04% | 0.31 % | 0.85 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-19 | 1.0443 | 0.04% | 0.30 % | 0.83 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-19 | 1.0809 | 0.05% | 0.31 % | 1.66 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-19 | 1.0342 | 0.04% | 0.30 % | 0.94 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-19 | 1.1340 | 0.06% | 0.29 % | 0.99 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-19 | 1.1252 | 0.06% | 0.29 % | 0.97 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-19 | 1.0300 | 0.06% | 0.35 % | 0.96 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-19 | 1.1378 | 0.16% | 1.07 % | -0.04 % | 8.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-19 | 1.0850 | 0.16% | 1.03 % | -0.14 % | 7.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-19 | 1.1378 | 0.16% | 1.07 % | -0.04 % | 8.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-19 | 1.1321 | 0.16% | 1.03 % | -0.14 % | 7.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-19 | 1.1563 | 0.06% | 0.25 % | 0.78 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-19 | 1.1549 | 0.06% | 0.25 % | 0.77 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-19 | 1.1551 | 0.06% | 0.25 % | 0.78 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-19 | 1.1563 | 0.06% | 0.25 % | 0.77 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-19 | 1.0724 | 0.03% | 0.17 % | 0.56 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-19 | 1.0597 | 0.08% | 0.30 % | 0.99 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-19 | 1.0173 | 0.02% | 0.02 % | 0.18 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-19 | 1.0175 | 0.03% | 0.02 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-19 | 1.0972 | 0.06% | 0.28 % | 0.79 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-19 | 1.0821 | -0.01% | -0.07 % | 0.06 % | 4.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-19 | 1.0717 | -0.01% | -0.09 % | -0.03 % | 4.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-19 | 1.1659 | 0.32% | 1.61 % | 3.86 % | 10.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-19 | 1.1131 | 0.32% | 1.58 % | 3.76 % | 9.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-19 | 1.1585 | 0.32% | 1.61 % | 3.86 % | 10.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-19 | 1.0438 | 0.05% | 0.25 % | 0.79 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-19 | 1.0589 | 0.08% | 0.30 % | 0.74 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-19 | 1.0327 | 0.03% | 0.26 % | 1.16 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-19 | 1.1334 | 0.02% | 0.27 % | 0.87 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-19 | 1.0229 | 0.06% | 0.30 % | 0.91 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-19 | 1.0124 | 0.05% | 0.26 % | 0.80 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-19 | 1.0353 | 0.06% | 0.37 % | 1.06 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-19 | 1.0619 | 0.05% | 0.30 % | 1.06 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-19 | 1.0182 | 0.09% | 0.38 % | 0.81 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-19 | 1.0944 | 0.04% | 0.26 % | 0.85 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-19 | 1.1703 | 0.01% | 0.14 % | 0.58 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-19 | 1.0714 | 0.07% | 0.30 % | 0.74 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-19 | 1.0496 | 0.10% | 0.38 % | 1.26 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-19 | 1.0460 | 0.11% | 0.38 % | 1.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-19 | 1.0962 | 0.08% | 0.20 % | 0.94 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-19 | 1.1289 | 0.01% | 0.17 % | 0.61 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-19 | 1.1198 | 0.01% | 0.16 % | 0.56 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-19 | 1.1701 | 0.24% | 0.55 % | 1.11 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-19 | 1.1642 | 0.23% | 0.53 % | 1.04 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-15 | 1.0692 | 0.23% | 0.51 % | 0.81 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-19 | 1.0320 | 0.05% | 0.25 % | 0.82 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-19 | 1.0328 | 0.05% | 0.25 % | 0.82 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-19 | 1.0494 | 0.05% | 0.42 % | 1.10 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-19 | 1.0392 | 0.05% | 0.39 % | 0.99 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-19 | 1.0487 | 0.05% | 0.42 % | 1.10 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-19 | 1.1953 | 0.02% | 0.16 % | 0.55 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-19 | 1.1772 | 0.01% | 0.14 % | 0.48 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-19 | 1.1890 | 0.02% | 0.16 % | 0.55 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-19 | 1.0489 | 0.03% | 0.22 % | 0.72 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-19 | 1.0444 | 0.03% | 0.21 % | 0.68 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-19 | 1.0597 | 0.03% | 0.24 % | 0.75 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-19 | 1.0506 | 0.06% | 0.37 % | 1.09 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-19 | 1.0584 | 0.06% | 0.38 % | 1.07 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-19 | 1.0515 | 0.05% | 0.37 % | 1.16 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-19 | 1.0858 | 0.06% | 0.18 % | 1.00 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-15 | 1.0217 | 0.09% | 0.32 % | 0.96 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-19 | 1.0172 | 0.11% | 0.28 % | 0.85 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-19 | 1.0164 | 0.11% | 0.27 % | 0.80 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-19 | 1.0360 | 0.07% | 0.28 % | 0.95 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-19 | 1.0143 | 0.35% | 0.01 % | 0.06 % | 0.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-19 | 1.0608 | -0.16% | 0.09 % | 0.18 % | 0.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-19 | 1.0589 | -0.16% | 0.09 % | 0.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-19 | 1.0412 | 0.09% | 0.32 % | 0.75 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-19 | 1.0839 | 0.06% | 0.25 % | 0.99 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-19 | 1.0785 | 0.05% | 0.23 % | 0.94 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-19 | 1.0769 | 0.03% | 0.22 % | 0.67 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-19 | 1.0717 | 0.03% | 0.21 % | 0.63 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-19 | 1.0528 | 0.01% | 0.30 % | 0.60 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-19 | 1.0489 | 0.02% | 0.28 % | 0.56 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-19 | 1.0743 | 0.37% | 1.20 % | 2.31 % | 6.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-19 | 1.0676 | 0.38% | 1.16 % | 2.21 % | 6.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-19 | 1.0163 | 0.02% | 0.22 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-19 | 1.0143 | 0.02% | 0.20 % | 0.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-19 | 1.0090 | 0.06% | 0.70 % | 0.25 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-19 | 1.0064 | 0.06% | 0.66 % | 0.15 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-19 | 0.9996 | 0.06% | 0.30 % | -0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-19 | 0.9990 | 0.05% | 0.28 % | -0.07 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-19 | 1.0264 | 0.35% | 1.54 % | 2.64 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-19 | 1.0253 | 0.35% | 1.50 % | 2.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-19 | 1.4297 | 1.07% | 1.07 % | -2.42 % | 30.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-19 | 1.4097 | 1.07% | 1.02 % | -2.52 % | 30.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-19 | 1.5158 | 1.01% | 0.40 % | -0.90 % | 38.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-19 | 1.4991 | 1.00% | 0.37 % | -1.00 % | 37.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-19 | 1.2778 | -0.06% | -0.02 % | 0.80 % | 22.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-19 | 1.2718 | -0.06% | -0.05 % | 0.72 % | 22.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-19 | 1.2750 | -0.06% | -0.02 % | 0.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-19 | 1.0578 | 0.94% | 0.26 % | 1.42 % | 4.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-19 | 1.0516 | 0.93% | 0.22 % | 1.30 % | 3.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-19 | 1.0575 | 0.94% | 0.26 % | 1.41 % | 4.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-19 | 1.1286 | 0.39% | 3.69 % | 4.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-19 | 1.1248 | 0.39% | 3.66 % | 4.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-19 | 0.8002 | -0.47% | -14.27 % | -13.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-19 | 0.7937 | -0.48% | -14.30 % | -13.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-19 | 1.6183 | -0.94% | 6.08 % | 21.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-19 | 1.6147 | -0.94% | 6.06 % | 21.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-19 | 1.4534 | 4.07% | 21.80 % | 10.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-19 | 1.4501 | 4.07% | 21.78 % | 10.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-19 | 1.1417 | 0.77% | -2.34 % | -0.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-19 | 1.1391 | 0.77% | -2.37 % | -0.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-19 | 1.2955 | 2.32% | 13.78 % | 14.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-19 | 1.2926 | 2.32% | 13.74 % | 14.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-19 | 0.9635 | -0.16% | -4.49 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-19 | 0.9631 | -0.17% | -4.52 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-05-19 | 1.0079 | 0.58% | 0.79 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-05-19 | 1.0077 | 0.58% | 0.77 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-19 | 0.9926 | 0.56% | -3.73 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-19 | 0.9925 | 0.57% | -3.73 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-05-15 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-05-15 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-15 | 1.0615 | -0.14% | -0.03 % | 0.46 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-15 | 1.0556 | -0.14% | -0.06 % | 0.40 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-15 | 1.0639 | -0.20% | -0.11 % | -0.64 % | 1.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-15 | 1.0675 | -0.20% | -0.08 % | -0.59 % | 2.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-15 | 1.2023 | -0.99% | 4.75 % | 2.92 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-15 | 1.1981 | -0.99% | 4.71 % | 2.81 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-05-18 | 1.0851 | -0.20% | 3.16 % | 3.09 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-05-18 | 1.0871 | -0.21% | 2.80 % | 2.80 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-15 | 1.0137 | -0.31% | 1.17 % | 1.21 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-15 | 1.0122 | -0.32% | 1.13 % | 1.09 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-19 | 0.9906 | 1.00% | 0.27 % | 1.67 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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