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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-15 | 1.3520% | 0.3557 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-15 | 1.1100% | 0.2887 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-15 | 1.3130% | 0.3470 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-15 | 0.8920% | 0.2445 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-15 | 1.1340% | 0.3093 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-15 | 1.1130% | 0.3038 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-15 | 0.8910% | 0.2436 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-15 | 1.2657 | -2.28% | -10.95 % | -20.21 % | 10.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-15 | 1.4208 | 3.29% | -6.30 % | 5.13 % | 32.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-15 | 2.0622 | 3.40% | 1.63 % | 5.26 % | 40.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-15 | 1.0200 | 0.00% | 0.05 % | 0.22 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-15 | 1.0721 | -0.26% | -0.99 % | -1.76 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-15 | 1.1792 | 0.98% | 1.70 % | 5.53 % | 10.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-15 | 1.1298 | 0.00% | 0.11 % | 0.53 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-15 | 1.1962 | 0.02% | 0.11 % | 0.47 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-15 | 1.0780 | 0.03% | 0.15 % | 0.65 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-15 | 1.0169 | 0.03% | 0.10 % | 0.44 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-15 | 1.2291 | -1.33% | -4.07 % | -7.17 % | 14.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-15 | 1.0415 | -0.58% | -0.94 % | -5.23 % | 1.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-15 | 1.0673 | -0.35% | -6.37 % | -14.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-15 | 1.2652 | 0.44% | 0.23 % | 2.12 % | 7.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-15 | 1.2553 | 0.44% | 0.22 % | 2.07 % | 7.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-15 | 1.3155 | 3.80% | -1.25 % | 8.81 % | 36.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-15 | 1.2937 | 3.79% | -1.28 % | 8.70 % | 36.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-15 | 1.2657 | -2.28% | -10.95 % | -20.21 % | 10.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-15 | 1.2101 | -2.28% | -10.99 % | -20.34 % | 10.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-15 | 0.6636 | 3.03% | -2.78 % | 9.43 % | 47.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-15 | 0.6522 | 3.03% | -2.82 % | 9.34 % | 47.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-15 | 1.4208 | 3.29% | -6.30 % | 5.13 % | 32.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-15 | 1.4099 | 3.28% | -6.34 % | 5.01 % | 32.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-15 | 0.7539 | 2.35% | -1.54 % | 2.09 % | 25.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-15 | 0.7390 | 2.34% | -1.55 % | 2.02 % | 25.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-15 | 1.2162 | 0.40% | -0.60 % | -6.59 % | -5.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-15 | 1.2026 | 0.39% | -0.64 % | -6.69 % | -5.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-15 | 0.6672 | 1.11% | -6.11 % | -6.55 % | 16.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-15 | 0.6565 | 1.11% | -6.15 % | -6.64 % | 16.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-15 | 0.9731 | 3.90% | -0.61 % | 0.55 % | 18.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-15 | 0.9540 | 3.89% | -0.65 % | 0.44 % | 17.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-15 | 2.0622 | 3.40% | 1.63 % | 5.26 % | 40.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-15 | 1.9849 | 3.40% | 1.59 % | 5.16 % | 39.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-15 | 1.1504 | 6.55% | 9.47 % | 40.70 % | 82.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-15 | 1.0927 | 6.53% | 9.39 % | 40.41 % | 81.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-15 | 1.1767 | 1.68% | 0.73 % | 3.65 % | 9.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-15 | 1.1615 | 1.67% | 0.69 % | 3.55 % | 9.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-15 | 1.0171 | 5.12% | -0.25 % | 2.13 % | 21.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-15 | 1.0064 | 5.11% | -0.28 % | 2.03 % | 20.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-15 | 1.5872 | 7.53% | 12.56 % | 46.22 % | 84.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-15 | 1.5694 | 7.53% | 12.52 % | 46.07 % | 83.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-15 | 1.0200 | 0.00% | 0.05 % | 0.22 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-15 | 1.0564 | -0.56% | -12.38 % | -12.81 % | 2.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-15 | 1.0504 | -0.56% | -12.40 % | -12.90 % | 1.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-15 | 1.2974 | 6.84% | 9.23 % | 35.74 % | 30.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-15 | 1.2913 | 6.83% | 9.19 % | 35.58 % | 29.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-15 | 1.3851 | 8.09% | 16.60 % | 43.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-15 | 1.3796 | 8.10% | 16.58 % | 42.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-15 | 0.8983 | 2.75% | -2.72 % | -10.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-15 | 0.8948 | 2.74% | -2.75 % | -10.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-15 | 0.8805 | 0.71% | -4.68 % | -7.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-15 | 0.8777 | 0.70% | -4.71 % | -7.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-15 | 0.8757 | 1.26% | -10.62 % | -7.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-15 | 0.8731 | 1.25% | -10.66 % | -7.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-15 | 1.0022 | -0.31% | -1.69 % | -2.42 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-15 | 0.9993 | -0.31% | -1.72 % | -2.53 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-15 | 1.0296 | 2.19% | 0.18 % | 1.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-15 | 1.0244 | 2.18% | 0.14 % | 1.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-15 | 0.9015 | -0.60% | -13.42 % | -13.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-15 | 0.9000 | -0.61% | -13.45 % | -13.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-12 | 0.8377 | -2.66% | -10.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-12 | 0.8369 | -2.66% | -10.52 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-15 | 1.2063 | 5.13% | 16.52 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-15 | 1.2055 | 5.13% | 16.46 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-12 | 0.9993 | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-12 | 0.9992 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-15 | 1.0383 | 2.86% | 1.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-15 | 1.0377 | 2.86% | 1.78 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-15 | 0.9190 | 2.03% | -7.62 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-15 | 0.9185 | 2.03% | -7.64 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-06-12 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-06-12 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-12 | 1.0097 | 0.03% | 0.14 % | 0.38 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-15 | 1.0114 | 0.01% | 0.16 % | 0.41 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-15 | 1.0563 | 0.05% | 0.34 % | 1.20 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-15 | 1.0374 | 0.03% | 0.11 % | 0.55 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-15 | 1.0236 | 0.02% | 0.17 % | 0.92 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-15 | 1.1015 | 0.02% | 0.21 % | 0.76 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-15 | 1.0333 | 0.01% | 0.24 % | 0.95 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-15 | 1.0325 | 0.03% | 0.24 % | 1.24 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-15 | 1.0518 | -0.01% | 0.10 % | 0.70 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-15 | 1.0447 | 0.00% | 0.11 % | 0.67 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-15 | 1.0813 | -0.01% | 0.11 % | 1.50 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-15 | 1.0360 | 0.02% | 0.25 % | 0.94 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-15 | 1.1348 | 0.00% | 0.16 % | 0.91 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-15 | 1.1259 | 0.00% | 0.15 % | 0.88 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-15 | 1.0304 | 0.04% | 0.13 % | 0.84 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-15 | 1.1175 | 0.39% | -1.79 % | -0.98 % | 5.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-15 | 1.0653 | 0.38% | -1.83 % | -1.09 % | 5.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-15 | 1.1175 | 0.39% | -1.79 % | -0.98 % | 5.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-15 | 1.1112 | 0.39% | -1.86 % | -1.12 % | 5.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-15 | 1.1570 | 0.03% | 0.16 % | 0.79 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-15 | 1.1556 | 0.03% | 0.16 % | 0.79 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-15 | 1.1557 | 0.03% | 0.16 % | 0.78 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-15 | 1.1570 | 0.03% | 0.16 % | 0.79 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-15 | 1.0733 | 0.01% | 0.13 % | 0.51 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-15 | 1.0605 | 0.02% | 0.19 % | 0.94 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-15 | 1.0177 | 0.00% | 0.09 % | 0.12 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-15 | 1.0178 | 0.00% | 0.08 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-15 | 1.0980 | 0.01% | 0.18 % | 0.75 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-15 | 1.0721 | -0.26% | -0.99 % | -1.76 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-15 | 1.0614 | -0.26% | -1.03 % | -1.85 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-15 | 1.1792 | 0.98% | 1.70 % | 5.53 % | 10.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-15 | 1.1254 | 0.97% | 1.66 % | 5.42 % | 10.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-15 | 1.1717 | 0.97% | 1.70 % | 5.53 % | 10.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-15 | 1.0451 | 0.01% | 0.20 % | 0.79 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-15 | 1.0588 | -0.01% | 0.10 % | 0.58 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-15 | 1.0342 | 0.01% | 0.22 % | 1.16 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-15 | 1.1347 | 0.03% | 0.17 % | 0.79 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-15 | 1.0243 | 0.04% | 0.23 % | 0.88 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-15 | 1.0135 | 0.03% | 0.20 % | 0.77 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-15 | 1.0381 | 0.03% | 0.37 % | 1.29 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-15 | 1.0635 | 0.03% | 0.24 % | 1.03 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-15 | 1.0195 | 0.00% | 0.27 % | 0.79 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-15 | 1.0951 | 0.01% | 0.14 % | 0.75 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-15 | 1.1712 | 0.01% | 0.09 % | 0.50 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-15 | 1.0714 | 0.01% | 0.11 % | 0.64 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-15 | 1.0513 | 0.06% | 0.32 % | 1.45 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-15 | 1.0476 | 0.06% | 0.32 % | 1.44 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-15 | 1.0966 | 0.00% | 0.16 % | 0.80 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-15 | 1.1298 | 0.00% | 0.11 % | 0.53 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-15 | 1.1205 | 0.00% | 0.09 % | 0.48 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-15 | 1.1672 | 0.08% | 0.01 % | 0.94 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-15 | 1.1611 | 0.08% | -0.02 % | 0.88 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-12 | 1.0739 | -0.23% | 0.67 % | 1.18 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-15 | 1.0328 | 0.02% | 0.16 % | 0.75 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-15 | 1.0336 | 0.02% | 0.16 % | 0.75 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-15 | 1.0503 | 0.00% | 0.20 % | 0.98 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-15 | 1.0398 | 0.00% | 0.16 % | 0.88 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-15 | 1.0496 | 0.00% | 0.20 % | 0.99 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-15 | 1.1962 | 0.02% | 0.11 % | 0.47 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-15 | 1.1779 | 0.02% | 0.08 % | 0.41 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-15 | 1.1899 | 0.02% | 0.11 % | 0.47 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-15 | 1.0495 | 0.01% | 0.10 % | 0.62 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-15 | 1.0449 | 0.01% | 0.10 % | 0.58 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-15 | 1.0599 | 0.01% | 0.08 % | 0.55 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-15 | 1.0514 | 0.00% | 0.16 % | 0.96 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-15 | 1.0591 | 0.00% | 0.15 % | 0.93 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-15 | 1.0522 | 0.00% | 0.15 % | 1.02 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-15 | 1.0876 | 0.01% | 0.27 % | 1.10 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-12 | 1.0128 | -0.10% | 0.19 % | 0.87 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-15 | 1.0176 | 0.01% | 0.21 % | 0.74 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-15 | 1.0170 | 0.04% | 0.22 % | 0.74 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-15 | 1.0368 | 0.01% | 0.17 % | 0.84 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-15 | 1.0192 | 0.13% | 0.98 % | 1.46 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-15 | 1.0598 | -0.07% | -0.24 % | -0.53 % | 0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-15 | 1.0578 | -0.08% | -0.26 % | -0.63 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-15 | 1.0425 | 0.01% | 0.26 % | 0.78 % | 0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-15 | 1.0854 | 0.02% | 0.22 % | 0.89 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-15 | 1.0799 | 0.02% | 0.20 % | 0.85 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-15 | 1.0780 | 0.03% | 0.15 % | 0.65 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-15 | 1.0726 | 0.02% | 0.13 % | 0.60 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-15 | 1.0546 | 0.01% | 0.20 % | 0.65 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-15 | 1.0505 | 0.01% | 0.18 % | 0.59 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-15 | 1.0783 | 1.13% | 0.67 % | 3.59 % | 6.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-15 | 1.0713 | 1.12% | 0.65 % | 3.50 % | 6.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-15 | 1.0169 | 0.03% | 0.10 % | 0.44 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-15 | 1.0148 | 0.03% | 0.09 % | 0.40 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-15 | 0.9802 | -0.11% | -2.64 % | -2.63 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-15 | 0.9773 | -0.12% | -2.68 % | -2.74 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-15 | 0.9977 | 0.07% | -0.09 % | -0.15 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-15 | 0.9970 | 0.07% | -0.10 % | -0.20 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-15 | 1.0340 | 1.19% | 1.42 % | 3.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-15 | 1.0326 | 1.19% | 1.39 % | 3.43 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-12 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-12 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-15 | 1.3485 | 3.72% | -4.70 % | -7.91 % | 22.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-15 | 1.3292 | 3.71% | -4.74 % | -8.01 % | 22.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-15 | 1.3990 | 3.58% | -6.47 % | -9.57 % | 26.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-15 | 1.3831 | 3.57% | -6.50 % | -9.66 % | 25.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-15 | 1.2291 | -1.33% | -4.07 % | -7.17 % | 14.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-15 | 1.2231 | -1.33% | -4.09 % | -7.24 % | 14.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-15 | 1.2264 | -1.33% | -4.08 % | -7.18 % | -1.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-15 | 1.0415 | -0.58% | -0.94 % | -5.23 % | 1.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-15 | 1.0351 | -0.59% | -0.98 % | -5.33 % | 1.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-15 | 1.0412 | -0.58% | -0.94 % | -5.23 % | 1.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-15 | 1.1228 | 2.38% | -0.70 % | 4.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-15 | 1.1187 | 2.38% | -0.73 % | 3.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-15 | 0.7301 | -0.40% | -11.44 % | -11.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-15 | 0.7240 | -0.39% | -11.46 % | -11.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-15 | 1.6906 | 6.81% | 2.97 % | 32.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-15 | 1.6864 | 6.81% | 2.94 % | 32.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-15 | 1.2842 | 4.42% | -6.14 % | 8.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-15 | 1.2809 | 4.42% | -6.17 % | 8.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-15 | 1.0673 | -0.35% | -6.37 % | -14.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-15 | 1.0647 | -0.35% | -6.39 % | -14.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-15 | 1.2646 | 3.49% | 0.72 % | 15.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-15 | 1.2614 | 3.50% | 0.69 % | 15.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-15 | 0.9412 | 1.47% | -4.42 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-15 | 0.9407 | 1.47% | -4.43 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-15 | 1.0065 | 2.68% | 0.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-15 | 1.0061 | 2.67% | 0.09 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-15 | 0.9275 | 1.61% | -7.42 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-15 | 0.9271 | 1.60% | -7.44 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-15 | 0.9267 | 0.40% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-15 | 0.9266 | 0.40% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-15 | 1.0374 | 4.75% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-15 | 1.0374 | 4.76% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-11 | 1.0580 | -0.08% | -0.58 % | -0.34 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-11 | 1.0520 | -0.08% | -0.60 % | -0.40 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-11 | 1.0595 | -0.12% | -0.91 % | -0.75 % | 1.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-11 | 1.0633 | -0.12% | -0.89 % | -0.69 % | 1.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-11 | 1.1550 | -0.60% | -5.16 % | -0.66 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-11 | 1.1507 | -0.60% | -5.20 % | -0.76 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-12 | 1.0571 | 0.84% | -4.26 % | 0.20 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-12 | 1.0588 | 0.84% | -4.28 % | 0.12 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-11 | 1.0071 | -0.08% | -1.03 % | 0.58 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-11 | 1.0054 | -0.08% | -1.06 % | 0.47 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-15 | 0.9741 | -0.62% | -1.03 % | -5.44 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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