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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-08 | 1.3820% | 0.3723 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-08 | 1.1360% | 0.3034 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-08 | 1.3320% | 0.3479 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-08 | 1.0010% | 0.2586 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-08 | 1.2430% | 0.3251 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-08 | 1.0010% | 0.2590 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-08 | 1.2230% | 0.3196 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-08 | 1.0203 | 0.19% | -0.39 % | 1.63 % | 2.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-08 | 1.0187 | 0.00% | 0.11 % | 0.29 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-08 | 1.4735 | 1.61% | -3.54 % | 6.75 % | 33.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-08 | 1.3397 | 4.88% | -4.37 % | -10.36 % | 39.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-08 | 1.8993 | 3.46% | -4.91 % | 4.70 % | 39.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-08 | 1.0139 | -0.01% | 0.19 % | 0.52 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-08 | 1.0848 | 0.06% | -0.37 % | 1.35 % | 6.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-08 | 1.0736 | 0.01% | 0.26 % | 0.71 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-08 | 1.1320 | 0.65% | 0.97 % | 0.76 % | 7.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-08 | 1.1264 | 0.03% | 0.27 % | 0.65 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-08 | 1.1928 | 0.01% | 0.21 % | 0.57 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-08 | 1.1753 | 1.46% | -4.20 % | 6.05 % | 17.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-08 | 1.0658 | 0.67% | -1.07 % | 3.23 % | 9.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-08 | 1.2841 | 0.35% | -1.64 % | 5.56 % | 31.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-08 | 0.9425 | 4.19% | -5.21 % | -12.60 % | 33.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-08 | 0.9308 | 4.19% | -5.25 % | -12.69 % | 33.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-08 | 1.0181 | 0.19% | -0.43 % | 1.53 % | 1.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-08 | 0.9456 | 1.75% | -0.32 % | 0.40 % | -5.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-08 | 0.9596 | 1.93% | -3.06 % | -3.31 % | -4.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-08 | 0.9433 | 1.76% | -0.35 % | 0.31 % | -5.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-08 | 0.9627 | 1.94% | -3.03 % | -3.21 % | -3.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-03 | 0.9850 | -1.51% | -1.50 % | -1.50 % | -1.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-03 | 0.9241 | -4.10% | -7.59 % | -7.59 % | -7.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-08 | 0.9271 | 5.18% | -6.89 % | -14.02 % | -7.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-03 | 0.9243 | -4.09% | -7.57 % | -7.57 % | -7.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-08 | 1.0203 | 0.19% | -0.39 % | 1.63 % | 2.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-08 | 0.9363 | 6.81% | -2.13 % | -13.71 % | -6.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-08 | 0.9947 | 3.47% | -4.16 % | -2.36 % | -2.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-08 | 0.9955 | 3.47% | -4.10 % | -0.45 % | -0.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-08 | 0.9902 | 4.35% | -3.68 % | -4.99 % | -0.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-08 | 0.9936 | 4.37% | -3.64 % | -4.71 % | -0.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-08 | 0.9394 | 6.80% | -2.09 % | -13.64 % | -6.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-03 | 0.9848 | -1.52% | -1.52 % | -1.52 % | -1.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-08 | 0.9292 | 5.20% | -6.85 % | -13.93 % | -7.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-08 | 0.9946 | 4.87% | 0.86 % | -6.95 % | -0.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-08 | 1.1300 | 1.30% | 0.00 % | -2.64 % | 9.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-08 | 1.1440 | 1.31% | 0.03 % | -2.55 % | 9.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-08 | 0.9985 | 4.87% | 0.90 % | -6.86 % | -0.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-08 | 1.1719 | 3.15% | -3.57 % | -0.03 % | 19.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-08 | 1.1661 | 3.15% | -3.61 % | -0.14 % | 18.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-08 | 1.0187 | 0.00% | 0.11 % | 0.29 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-08 | 1.2894 | 3.08% | -1.03 % | -6.33 % | 11.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-08 | 1.2760 | 3.09% | -1.06 % | -6.42 % | 11.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-08 | 1.1192 | 7.15% | 6.00 % | 2.22 % | 39.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-08 | 1.1075 | 7.16% | 5.97 % | 2.12 % | 38.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-08 | 1.2355 | 0.95% | -0.35 % | -0.33 % | 8.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-08 | 1.2263 | 0.95% | -0.37 % | -0.38 % | 8.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-08 | 1.2055 | 4.75% | -3.72 % | -5.53 % | 36.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-08 | 1.1864 | 4.76% | -3.76 % | -5.62 % | 35.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-08 | 1.4735 | 1.61% | -3.54 % | 6.75 % | 33.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-08 | 1.4105 | 1.60% | -3.59 % | 6.62 % | 32.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-08 | 0.5939 | 4.52% | -5.89 % | -0.15 % | 49.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-08 | 0.5842 | 4.55% | -5.93 % | -0.24 % | 49.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-08 | 1.3397 | 4.88% | -4.37 % | -10.36 % | 39.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-08 | 1.3305 | 4.88% | -4.40 % | -10.45 % | 39.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-08 | 0.7207 | 2.91% | -2.08 % | 2.61 % | 26.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-08 | 0.7067 | 2.91% | -2.12 % | 2.49 % | 26.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-08 | 0.6911 | 2.23% | -3.44 % | -0.35 % | 36.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-08 | 0.6805 | 2.22% | -3.49 % | -0.44 % | 35.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-08 | 0.9319 | 4.27% | -5.46 % | -13.87 % | 24.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-08 | 0.9143 | 4.28% | -5.49 % | -13.96 % | 24.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-08 | 1.8993 | 3.46% | -4.91 % | 4.70 % | 39.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-08 | 1.8294 | 3.46% | -4.95 % | 4.60 % | 39.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-08 | 0.9708 | 4.85% | -5.77 % | -13.01 % | 31.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-08 | 0.8749 | 5.45% | 6.98 % | -0.33 % | 40.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-08 | 0.9613 | 4.84% | -5.81 % | -13.10 % | 30.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-08 | 0.8323 | 5.45% | 6.91 % | -0.50 % | 38.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-08 | 1.0311 | 0.01% | 0.32 % | 0.94 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-08 | 0.9957 | 0.14% | -0.31 % | -0.43 % | -0.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-08 | 0.9985 | 0.66% | -0.70 % | -0.69 % | -0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-08 | 1.0032 | 0.16% | 0.43 % | 0.32 % | 0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-08 | 1.0171 | 0.00% | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-08 | 1.0025 | 0.15% | 0.39 % | 0.25 % | 0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-08 | 1.0626 | -0.11% | 0.32 % | -0.03 % | 0.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-08 | 0.9961 | 0.14% | -0.29 % | -0.39 % | -0.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-08 | 1.0007 | 0.65% | -0.66 % | -0.59 % | 0.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-08 | 1.0443 | 1.07% | 0.17 % | -1.26 % | 5.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-08 | 1.0291 | 0.01% | 0.33 % | 0.77 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-08 | 1.0489 | -0.02% | 0.15 % | 0.44 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-08 | 1.1504 | 0.03% | 0.28 % | 0.86 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-08 | 1.0363 | -0.01% | 0.20 % | 0.65 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-08 | 1.0121 | -0.01% | 0.17 % | 0.46 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-08 | 1.0139 | -0.01% | 0.19 % | 0.52 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-08 | 1.0504 | 1.08% | 0.21 % | -1.16 % | 5.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-08 | 1.0452 | -0.03% | 0.12 % | 0.38 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-03 | 1.0070 | 0.03% | 0.13 % | 0.35 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-08 | 1.0848 | 0.06% | -0.37 % | 1.35 % | 6.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-08 | 1.0747 | 0.06% | -0.41 % | 1.25 % | 5.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-08 | 1.0082 | 0.00% | 0.12 % | 0.34 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-08 | 1.0736 | 0.01% | 0.26 % | 0.71 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-08 | 1.0686 | 0.01% | 0.24 % | 0.66 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-08 | 1.0474 | 0.02% | 0.34 % | 0.83 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-08 | 1.0339 | 0.00% | 0.26 % | 0.73 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-08 | 1.0182 | 0.01% | 0.38 % | 1.02 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-08 | 1.0964 | 0.01% | 0.34 % | 0.69 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-08 | 1.0267 | 0.00% | 0.33 % | 0.99 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-08 | 1.0254 | 0.04% | 0.52 % | 1.30 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-08 | 1.0469 | -0.02% | 0.28 % | 0.94 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-08 | 1.0399 | -0.03% | 0.26 % | 0.91 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-08 | 1.0301 | 0.02% | 0.41 % | 1.11 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-08 | 1.0762 | 0.77% | 1.08 % | 1.75 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-08 | 1.1287 | 0.00% | 0.38 % | 1.14 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-08 | 1.1200 | -0.01% | 0.37 % | 1.11 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-08 | 1.0255 | 0.01% | 0.39 % | 0.95 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-08 | 1.1188 | 0.53% | -1.83 % | -0.84 % | 8.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-08 | 1.0673 | 0.53% | -1.87 % | -0.94 % | 8.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-08 | 1.1188 | 0.54% | -1.83 % | -0.83 % | 8.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-08 | 1.1137 | 0.53% | -1.86 % | -0.93 % | 8.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-08 | 1.1517 | 0.02% | 0.28 % | 0.85 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-08 | 1.1505 | 0.02% | 0.28 % | 0.85 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-08 | 1.1518 | 0.02% | 0.28 % | 0.86 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-08 | 1.0698 | 0.00% | 0.21 % | 0.60 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-08 | 1.0542 | 0.00% | 0.35 % | 0.96 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-08 | 1.0172 | 0.00% | 0.09 % | 0.27 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-08 | 1.0925 | 0.01% | 0.28 % | 0.82 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-08 | 1.1320 | 0.65% | 0.97 % | 0.76 % | 7.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-08 | 1.0812 | 0.65% | 0.94 % | 0.66 % | 6.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-08 | 1.1248 | 0.64% | 0.98 % | 0.75 % | 7.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-08 | 1.0702 | -0.02% | 0.18 % | 0.71 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-08 | 1.0637 | -0.10% | 0.34 % | 0.03 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-08 | 1.0794 | 0.02% | 0.41 % | 1.00 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-08 | 1.0743 | 0.02% | 0.40 % | 0.95 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-08 | 1.0400 | 0.01% | 0.31 % | 0.91 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-08 | 1.0262 | -0.05% | 0.37 % | 1.09 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-08 | 1.1297 | 0.01% | 0.39 % | 0.96 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-08 | 1.0187 | 0.02% | 0.35 % | 0.86 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-08 | 1.0088 | 0.03% | 0.33 % | 0.76 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-08 | 1.0295 | 0.05% | 0.39 % | 1.24 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-08 | 1.0572 | 0.01% | 0.46 % | 1.19 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-08 | 1.0134 | 0.02% | 0.21 % | 0.73 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-08 | 1.0905 | 0.01% | 0.35 % | 0.92 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-08 | 1.1683 | 0.01% | 0.27 % | 0.69 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-08 | 1.0668 | -0.03% | 0.21 % | 0.75 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-08 | 1.0083 | 0.20% | -0.45 % | 0.06 % | -0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-08 | 1.0430 | 0.08% | 0.47 % | 1.28 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-08 | 1.0394 | 0.08% | 0.47 % | 1.29 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-08 | 1.0887 | 0.00% | 0.11 % | 0.66 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-08 | 1.1264 | 0.03% | 0.27 % | 0.65 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-08 | 1.1176 | 0.03% | 0.26 % | 0.61 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-08 | 1.1609 | 0.19% | 0.28 % | 1.05 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-08 | 1.1554 | 0.19% | 0.26 % | 1.00 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-03 | 1.0627 | 0.08% | 0.24 % | 0.42 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-08 | 1.0283 | 0.01% | 0.33 % | 0.77 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-08 | 1.0430 | -0.01% | 0.33 % | 0.96 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-08 | 1.0333 | 0.00% | 0.29 % | 0.87 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-08 | 1.0423 | 0.00% | 0.33 % | 0.97 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-08 | 1.1928 | 0.01% | 0.21 % | 0.57 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-08 | 1.1751 | 0.01% | 0.19 % | 0.51 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-08 | 1.1866 | 0.01% | 0.22 % | 0.58 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-08 | 1.0521 | 0.00% | 0.24 % | 0.72 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-08 | 1.0473 | 0.00% | 0.23 % | 0.69 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-08 | 1.0562 | 0.00% | 0.28 % | 0.78 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-08 | 1.0445 | -0.01% | 0.35 % | 1.01 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-08 | 1.0523 | -0.01% | 0.33 % | 0.99 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-08 | 1.0453 | -0.02% | 0.40 % | 1.07 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-08 | 1.0805 | 0.04% | 0.43 % | 1.24 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-03 | 1.0175 | 0.06% | 0.47 % | 0.90 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-08 | 1.0129 | -0.01% | 0.30 % | 1.04 % | 0.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-08 | 1.0123 | 0.00% | 0.29 % | 1.00 % | 0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-08 | 1.0655 | 0.67% | -1.08 % | 3.22 % | 4.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-08 | 1.3668 | 8.91% | 5.03 % | 12.31 % | 36.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-03 | 1.0003 | 0.03% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-08 | 1.1491 | 6.65% | -7.48 % | -4.42 % | 14.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-08 | 1.1514 | 6.65% | -7.45 % | -4.34 % | 15.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-08 | 1.0561 | 3.51% | -2.12 % | -3.75 % | 5.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-08 | 1.0058 | 0.62% | 0.58 % | 0.58 % | 0.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-08 | 1.0058 | 0.62% | 0.58 % | 0.58 % | 0.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-08 | 1.1731 | 1.46% | -4.22 % | 5.98 % | 17.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-08 | 0.9104 | -1.72% | 6.42 % | -4.34 % | -8.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-08 | 1.0853 | 5.03% | -2.16 % | -0.82 % | 8.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-08 | 1.1753 | 1.46% | -4.20 % | 6.05 % | 17.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-03 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-08 | 1.0872 | 5.03% | -2.13 % | -0.73 % | 8.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-08 | 1.3643 | 8.92% | 5.01 % | 12.23 % | 36.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-08 | 0.9033 | -1.72% | 6.40 % | -4.40 % | -9.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-08 | 1.0530 | 3.51% | -2.16 % | -3.84 % | 5.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-08 | 1.0601 | 0.67% | -1.11 % | 3.12 % | 8.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-08 | 1.0658 | 0.67% | -1.07 % | 3.23 % | 9.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-08 | 1.2841 | 0.35% | -1.64 % | 5.56 % | 31.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-08 | 1.2784 | 0.34% | -1.67 % | 5.47 % | 31.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-08 | 1.2813 | 0.34% | -1.64 % | 5.32 % | 3.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-08 | 1.4935 | 2.67% | -4.01 % | 2.28 % | 54.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-08 | 1.4776 | 2.66% | -4.05 % | 2.18 % | 53.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-08 | 1.4026 | 2.79% | -4.17 % | -0.01 % | 40.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-08 | 1.3837 | 2.79% | -4.21 % | -0.10 % | 39.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-03 | 1.0601 | -0.10% | -0.64 % | -0.15 % | 2.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-07 | 0.9957 | 0.28% | -5.55 % | -1.27 % | -0.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-03 | 0.9908 | 0.01% | -1.39 % | -0.92 % | -0.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-03 | 1.0973 | -0.50% | -4.68 % | -1.13 % | 9.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-03 | 0.9917 | 0.01% | -1.35 % | -0.83 % | -0.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-03 | 1.1006 | -0.50% | -4.64 % | -1.03 % | 10.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-03 | 1.0634 | -0.10% | -0.62 % | -0.08 % | 2.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-03 | 1.0581 | 0.01% | -0.10 % | 1.55 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-03 | 1.0526 | 0.01% | -0.12 % | 1.47 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-08 | 0.9984 | 0.71% | -1.06 % | 3.64 % | -0.16 % | 中高风险 | 买入 |
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