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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-30 | 1.4270% | 0.3775 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-30 | 1.2050% | 0.3519 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-30 | 1.3630% | 0.3625 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-30 | 1.0140% | 0.2667 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-30 | 1.2570% | 0.3323 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-30 | 1.0140% | 0.2665 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-30 | 1.2370% | 0.3267 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-30 | 1.0184 | 0.01% | 0.11 % | 0.30 % | 1.09 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-30 | 1.4713 | -1.72% | -3.37 % | 11.13 % | 22.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-30 | 1.2771 | -1.01% | -11.86 % | -9.83 % | 19.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-30 | 1.8598 | 0.27% | -8.08 % | 5.29 % | 22.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-30 | 1.0859 | 0.03% | -0.25 % | 1.91 % | 5.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-30 | 1.0726 | 0.04% | 0.23 % | 0.68 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-30 | 1.1246 | 0.07% | 0.25 % | 0.88 % | 4.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-30 | 1.1253 | 0.03% | 0.23 % | 0.59 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-30 | 1.1920 | 0.02% | 0.22 % | 0.53 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-30 | 1.2891 | 0.02% | -1.35 % | 8.07 % | 24.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-30 | 0.9122 | 0.27% | -13.74 % | -13.23 % | 11.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-30 | 0.9010 | 0.27% | -13.76 % | -13.36 % | 10.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-30 | 1.0193 | 0.04% | -0.29 % | 1.68 % | 1.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-30 | 0.9276 | 0.19% | -5.40 % | 3.61 % | -7.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-30 | 0.9399 | -0.52% | -7.31 % | -4.11 % | -6.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-30 | 0.9255 | 0.19% | -5.44 % | 3.51 % | -7.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-30 | 0.9428 | -0.52% | -7.28 % | -4.02 % | -5.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-03-27 | 1.0001 | 0.01% | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-03-27 | 0.9636 | -2.79% | -3.64 % | -3.64 % | -3.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-30 | 0.9220 | 1.87% | -11.98 % | -9.30 % | -7.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-03-27 | 0.9637 | -2.78% | -3.63 % | -3.63 % | -3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-30 | 1.0214 | 0.04% | -0.25 % | 1.78 % | 2.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-30 | 0.8769 | -0.30% | -12.11 % | -20.82 % | -12.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-30 | 0.9929 | 1.19% | -6.19 % | -2.53 % | -2.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-30 | 0.9936 | 1.19% | -6.13 % | -0.64 % | -0.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-30 | 0.9506 | 0.30% | -11.29 % | -6.46 % | -4.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-30 | 0.9537 | 0.29% | -11.26 % | -6.20 % | -4.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-30 | 0.8797 | -0.31% | -12.08 % | -20.75 % | -12.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-03-27 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-30 | 0.9239 | 1.86% | -11.96 % | -9.22 % | -7.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-30 | 0.9616 | -0.37% | -3.87 % | -8.14 % | -3.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-30 | 1.1089 | 0.01% | -2.97 % | -3.56 % | 5.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-30 | 1.1225 | 0.02% | -2.94 % | -3.46 % | 5.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-30 | 0.9653 | -0.36% | -3.84 % | -8.05 % | -3.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-30 | 1.1609 | 1.21% | -6.52 % | -0.01 % | 15.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-30 | 1.1553 | 1.21% | -6.55 % | -0.10 % | 15.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-30 | 1.0184 | 0.01% | 0.11 % | 0.30 % | 1.09 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-30 | 1.2643 | -0.67% | -6.32 % | -7.65 % | -0.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-30 | 1.2512 | -0.67% | -6.35 % | -7.75 % | -0.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-30 | 1.0314 | -0.99% | -5.94 % | -6.90 % | 14.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-30 | 1.0207 | -0.98% | -5.97 % | -7.01 % | 13.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-30 | 1.2273 | -0.12% | -1.32 % | -0.32 % | 5.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-30 | 1.2182 | -0.12% | -1.34 % | -0.36 % | 5.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-30 | 1.1455 | -0.58% | -13.49 % | -4.01 % | 17.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-30 | 1.1275 | -0.58% | -13.52 % | -4.12 % | 16.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-30 | 1.4713 | -1.72% | -3.37 % | 11.13 % | 22.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-30 | 1.4086 | -1.72% | -3.41 % | 11.00 % | 21.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-30 | 0.5949 | -0.70% | -8.99 % | 2.69 % | 29.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-30 | 0.5851 | -0.71% | -9.05 % | 2.58 % | 29.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-30 | 1.2771 | -1.01% | -11.86 % | -9.83 % | 19.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-30 | 1.2684 | -1.01% | -11.90 % | -9.92 % | 19.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-30 | 0.7020 | 0.83% | -6.88 % | 1.59 % | 12.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-30 | 0.6885 | 0.85% | -6.91 % | 1.50 % | 12.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-30 | 0.6781 | 0.04% | -7.64 % | -0.21 % | 21.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-30 | 0.6677 | 0.01% | -7.69 % | -0.33 % | 21.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-30 | 0.8875 | -0.84% | -13.96 % | -13.74 % | 5.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-30 | 0.8708 | -0.84% | -14.00 % | -13.83 % | 5.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-30 | 1.8598 | 0.27% | -8.08 % | 5.29 % | 22.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-30 | 1.7915 | 0.27% | -8.11 % | 5.19 % | 22.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-30 | 0.9288 | -0.31% | -14.66 % | -12.22 % | 10.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-30 | 0.8384 | 0.73% | 0.90 % | -3.58 % | 22.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-30 | 0.9199 | -0.30% | -14.67 % | -12.30 % | 9.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-30 | 0.7978 | 0.73% | 0.83 % | -3.73 % | 21.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-30 | 1.0304 | 0.08% | 0.40 % | 0.83 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-30 | 0.9936 | -0.11% | -0.60 % | -0.64 % | -0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-30 | 0.9965 | 0.26% | -1.36 % | -0.87 % | -0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-27 | 1.0010 | 0.10% | 0.13 % | 0.10 % | 0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-27 | 1.0005 | 0.09% | 0.10 % | 0.05 % | 0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-30 | 1.0638 | -0.07% | 0.26 % | 0.11 % | 0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-30 | 0.9939 | -0.11% | -0.58 % | -0.61 % | -0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-30 | 0.9986 | 0.27% | -1.31 % | -0.77 % | -0.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-30 | 1.0304 | 0.09% | -1.95 % | -1.82 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-30 | 1.0279 | 0.05% | 0.33 % | 0.66 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-30 | 1.0485 | -0.02% | 0.13 % | 0.42 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-30 | 1.1489 | 0.06% | 0.28 % | 0.63 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-30 | 1.0361 | 0.06% | 0.31 % | 0.58 % | 0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-30 | 1.0116 | 0.03% | 0.18 % | 0.48 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-30 | 1.0132 | 0.02% | 0.19 % | 0.53 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-30 | 1.0363 | 0.09% | -1.92 % | -1.72 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-30 | 1.0449 | -0.01% | 0.11 % | 0.37 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-27 | 1.0067 | 0.02% | 0.10 % | 0.34 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-30 | 1.0859 | 0.03% | -0.25 % | 1.91 % | 5.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-30 | 1.0759 | 0.03% | -0.29 % | 1.84 % | 5.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-30 | 1.0079 | 0.01% | 0.11 % | 0.34 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-30 | 1.0726 | 0.04% | 0.23 % | 0.68 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-30 | 1.0677 | 0.04% | 0.22 % | 0.62 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-30 | 1.0460 | 0.09% | 0.33 % | 0.69 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-30 | 1.0331 | 0.05% | 0.29 % | 0.63 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-30 | 1.0167 | 0.07% | 0.38 % | 0.86 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-30 | 1.0950 | 0.03% | 0.31 % | 0.57 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-30 | 1.0259 | 0.06% | 0.37 % | 0.88 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-30 | 1.0233 | 0.08% | 0.47 % | 1.14 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-30 | 1.0465 | 0.06% | 0.39 % | 0.84 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-30 | 1.0396 | 0.06% | 0.39 % | 0.81 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-30 | 1.0286 | 0.05% | 0.38 % | 0.97 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-30 | 1.0673 | 0.06% | 0.40 % | 0.84 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-30 | 1.1274 | 0.10% | 0.44 % | 0.94 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-30 | 1.1188 | 0.10% | 0.43 % | 0.92 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-30 | 1.0241 | 0.06% | 0.37 % | 0.89 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-30 | 1.1130 | -0.04% | -2.97 % | -0.47 % | 6.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-30 | 1.0619 | -0.05% | -3.01 % | -0.57 % | 6.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-30 | 1.1130 | -0.04% | -2.97 % | -0.47 % | 6.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-30 | 1.1081 | -0.05% | -3.00 % | -0.57 % | 6.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-30 | 1.1502 | 0.05% | 0.27 % | 0.63 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-30 | 1.1491 | 0.06% | 0.28 % | 0.64 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-30 | 1.1503 | 0.06% | 0.28 % | 0.64 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-30 | 1.0691 | 0.03% | 0.22 % | 0.54 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-30 | 1.0530 | 0.10% | 0.40 % | 0.81 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-03-30 | 1.0170 | 0.01% | 0.10 % | 0.30 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-30 | 1.0917 | 0.05% | 0.31 % | 0.71 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-30 | 1.1246 | 0.07% | 0.25 % | 0.88 % | 4.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-30 | 1.0742 | 0.07% | 0.21 % | 0.78 % | 4.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-30 | 1.1175 | 0.07% | 0.25 % | 0.88 % | 5.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-30 | 1.0700 | 0.04% | 0.27 % | 0.55 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-30 | 1.0649 | -0.05% | 0.28 % | 0.18 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-30 | 1.0778 | 0.05% | 0.40 % | 0.86 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-30 | 1.0727 | 0.04% | 0.38 % | 0.81 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-30 | 1.0388 | 0.04% | 0.31 % | 0.76 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-30 | 1.0253 | 0.12% | 0.43 % | 0.95 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-30 | 1.1281 | 0.04% | 0.36 % | 0.88 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-30 | 1.0171 | 0.03% | 0.30 % | 0.71 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-30 | 1.0073 | 0.03% | 0.26 % | 0.61 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-30 | 1.0270 | 0.03% | 0.26 % | 0.85 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-30 | 1.0554 | 0.07% | 0.43 % | 1.07 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-30 | 1.0121 | 0.02% | 0.18 % | 0.53 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-30 | 1.0890 | 0.04% | 0.33 % | 0.80 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-30 | 1.1670 | 0.03% | 0.24 % | 0.62 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-30 | 1.0666 | 0.07% | 0.31 % | 0.63 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-30 | 1.0068 | 0.19% | -0.32 % | -0.40 % | 0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-30 | 1.0402 | 0.11% | 0.42 % | 1.08 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-30 | 1.0366 | 0.11% | 0.43 % | 1.08 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-30 | 1.0892 | 0.03% | 0.26 % | 0.73 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-30 | 1.1253 | 0.03% | 0.23 % | 0.59 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-30 | 1.1165 | 0.03% | 0.21 % | 0.54 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-30 | 1.1564 | -0.02% | -0.04 % | 0.79 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-30 | 1.1510 | -0.02% | -0.06 % | 0.74 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-30 | 1.0621 | 0.06% | 0.18 % | 0.21 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-30 | 1.0271 | 0.05% | 0.33 % | 0.66 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-30 | 1.0424 | 0.09% | 0.44 % | 0.83 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-30 | 1.0328 | 0.09% | 0.41 % | 0.73 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-30 | 1.0417 | 0.09% | 0.44 % | 0.83 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-30 | 1.1920 | 0.02% | 0.22 % | 0.53 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-30 | 1.1744 | 0.02% | 0.20 % | 0.47 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-30 | 1.1858 | 0.03% | 0.22 % | 0.54 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-30 | 1.0516 | 0.06% | 0.31 % | 0.63 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-30 | 1.0468 | 0.07% | 0.30 % | 0.62 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-30 | 1.0555 | 0.06% | 0.34 % | 0.68 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-30 | 1.0440 | 0.10% | 0.47 % | 0.88 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-30 | 1.0518 | 0.10% | 0.46 % | 0.86 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-30 | 1.0449 | 0.10% | 0.54 % | 0.96 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-30 | 1.0782 | 0.12% | 0.37 % | 0.84 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-03-27 | 1.0163 | 0.08% | 0.35 % | 0.79 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-30 | 1.0120 | 0.07% | 0.36 % | 0.85 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-30 | 1.0114 | 0.07% | 0.35 % | 0.81 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-30 | 1.0745 | -0.07% | 1.41 % | 4.12 % | 5.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-30 | 1.2667 | 0.21% | -7.09 % | 6.44 % | 26.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-03-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-30 | 1.0841 | -1.00% | -18.10 % | -3.47 % | 8.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-30 | 1.0861 | -1.00% | -18.08 % | -3.41 % | 8.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-30 | 1.0344 | -0.40% | -5.70 % | -3.60 % | 3.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-30 | 1.1723 | 0.09% | -2.29 % | 7.24 % | 17.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-30 | 0.8626 | 0.23% | -2.84 % | -0.28 % | -13.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-30 | 1.0466 | -0.05% | -9.40 % | 1.26 % | 4.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-30 | 1.1745 | 0.09% | -2.26 % | 7.32 % | 17.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-03-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-30 | 1.0484 | -0.05% | -9.37 % | 1.35 % | 4.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-30 | 1.2644 | 0.21% | -7.10 % | 6.36 % | 26.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-30 | 0.8559 | 0.22% | -2.87 % | -0.35 % | -14.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-30 | 1.0315 | -0.42% | -5.73 % | -3.70 % | 3.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-30 | 1.0692 | -0.07% | 1.38 % | 4.03 % | 6.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-30 | 1.0748 | -0.07% | 1.42 % | 4.13 % | 6.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-30 | 1.2891 | 0.02% | -1.35 % | 8.07 % | 24.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-30 | 1.2836 | 0.02% | -1.37 % | 7.99 % | 24.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-30 | 1.2864 | 0.02% | -1.34 % | 7.84 % | 3.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-30 | 1.4760 | -0.05% | -7.30 % | 7.10 % | 34.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-30 | 1.4605 | -0.06% | -7.33 % | 7.00 % | 33.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-30 | 1.3937 | 0.30% | -8.22 % | 3.44 % | 24.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-30 | 1.3750 | 0.30% | -8.25 % | 3.34 % | 23.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-26 | 1.0608 | -0.03% | -0.91 % | -0.36 % | 2.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-27 | 1.0083 | 0.66% | -5.92 % | -0.71 % | 0.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-20 | 0.9922 | -0.67% | -0.91 % | -0.78 % | -0.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-26 | 1.1027 | -0.91% | -6.24 % | -1.17 % | 10.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-20 | 0.9930 | -0.65% | -0.86 % | -0.70 % | -0.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-26 | 1.1059 | -0.91% | -6.21 % | -1.06 % | 10.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-26 | 1.0640 | -0.03% | -0.88 % | -0.30 % | 2.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-26 | 1.0577 | -0.02% | 0.01 % | 1.32 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-26 | 1.0522 | -0.03% | -0.02 % | 1.25 % | 3.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-30 | 1.0073 | -0.06% | 1.64 % | 4.84 % | 0.73 % | 中高风险 | 买入 |
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