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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-01 | 1.2920% | 0.3430 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-01 | 1.0540% | 0.2790 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-01 | 1.2490% | 0.3317 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-01 | 0.8570% | 0.2363 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-01 | 1.0990% | 0.3020 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-01 | 1.0790% | 0.2965 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-01 | 0.8570% | 0.2359 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-01 | 1.2060 | 0.61% | 2.32 % | -11.12 % | -10.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-01 | 1.3701 | -1.95% | 10.55 % | -3.86 % | 5.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-01 | 1.9935 | -1.09% | 2.22 % | -2.05 % | 17.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-01 | 1.0216 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-01 | 1.0736 | -0.05% | 0.21 % | -0.81 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-01 | 1.1278 | -0.05% | 0.34 % | -3.02 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-01 | 1.1343 | 0.01% | 0.21 % | 0.39 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-01 | 1.2014 | 0.01% | 0.18 % | 0.38 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-01 | 1.0826 | 0.03% | 0.19 % | 0.33 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-01 | 1.0215 | 0.03% | 0.18 % | 0.39 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-01 | 1.2046 | -0.31% | -0.17 % | -5.80 % | 2.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-01 | 1.0652 | 0.99% | -1.03 % | -0.38 % | 2.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-01 | 1.0858 | -0.24% | -0.15 % | -1.43 % | 8.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-01 | 1.2842 | -0.05% | 0.70 % | 1.43 % | 5.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-01 | 1.2736 | -0.05% | 0.68 % | 1.38 % | 5.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-01 | 1.3467 | -2.43% | 16.09 % | 2.52 % | 23.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-01 | 1.3232 | -2.43% | 16.06 % | 2.41 % | 23.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-01 | 1.2060 | 0.61% | 2.32 % | -11.12 % | -10.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-01 | 1.1518 | 0.61% | 2.28 % | -11.24 % | -11.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-01 | 0.5149 | -1.98% | 4.89 % | -22.69 % | 3.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-01 | 0.5056 | -1.98% | 4.83 % | -22.76 % | 2.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-01 | 1.3701 | -1.95% | 10.55 % | -3.86 % | 5.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-01 | 1.3585 | -1.96% | 10.51 % | -3.95 % | 4.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-01 | 0.7178 | -0.47% | 1.93 % | -4.04 % | 7.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-01 | 0.7036 | -0.47% | 1.94 % | -4.05 % | 6.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-01 | 1.1944 | -0.22% | -2.27 % | -2.10 % | -14.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-01 | 1.1801 | -0.22% | -2.31 % | -2.19 % | -15.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-01 | 0.6398 | 0.46% | 4.63 % | -7.88 % | -0.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-01 | 0.6290 | 0.45% | 4.59 % | -7.96 % | -0.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-01 | 0.9692 | -1.26% | 10.51 % | 2.26 % | 0.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-01 | 0.9494 | -1.26% | 10.49 % | 2.16 % | 0.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-01 | 1.9935 | -1.09% | 2.22 % | -2.05 % | 17.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-01 | 1.9171 | -1.09% | 2.17 % | -2.15 % | 16.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-01 | 0.9337 | -1.71% | 5.00 % | -11.35 % | 16.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-01 | 0.8855 | -1.70% | 4.94 % | -11.52 % | 15.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-01 | 1.1931 | -0.22% | 3.63 % | 3.01 % | 6.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-01 | 1.1766 | -0.22% | 3.59 % | 2.90 % | 6.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-01 | 0.9669 | -0.75% | 19.11 % | -4.08 % | -1.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-01 | 0.9560 | -0.74% | 19.07 % | -4.17 % | -1.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-01 | 1.2671 | -1.76% | 8.98 % | -4.39 % | 10.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-01 | 1.2518 | -1.76% | 8.94 % | -4.49 % | 10.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-01 | 1.0216 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-01 | 1.1487 | 0.59% | 16.12 % | 1.41 % | 1.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-01 | 1.1413 | 0.59% | 16.09 % | 1.31 % | 0.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-01 | 1.0228 | -1.51% | 5.07 % | -13.84 % | -0.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-01 | 1.0172 | -1.51% | 5.04 % | -13.93 % | -1.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-01 | 1.0729 | -1.84% | 7.40 % | -4.67 % | -7.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-01 | 1.0677 | -1.85% | 7.35 % | -4.76 % | -8.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-01 | 0.8953 | 0.72% | -0.28 % | 1.24 % | -15.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-01 | 0.8910 | 0.71% | -0.31 % | 1.14 % | -16.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-01 | 0.9642 | -1.12% | 7.70 % | 6.82 % | -7.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-01 | 0.9604 | -1.11% | 7.67 % | 6.72 % | -7.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-01 | 0.6807 | -1.49% | 6.03 % | -20.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-01 | 0.6781 | -1.50% | 5.99 % | -20.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-01 | 1.0070 | -0.03% | 0.87 % | -0.81 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-01 | 1.0032 | -0.03% | 0.83 % | -0.91 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-01 | 0.9172 | -0.80% | 2.70 % | -8.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-01 | 0.9119 | -0.79% | 2.67 % | -8.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-01 | 0.9947 | 0.94% | 17.45 % | 1.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-01 | 0.9923 | 0.95% | 17.42 % | 1.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-01 | 0.6736 | -0.21% | -0.47 % | -21.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-01 | 0.6723 | -0.21% | -0.52 % | -21.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-01 | 1.2517 | -2.37% | 8.05 % | 15.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-01 | 1.2499 | -2.37% | 8.02 % | 15.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-01 | 1.0036 | 0.14% | 0.19 % | 0.36 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-01 | 1.0025 | 0.14% | 0.15 % | 0.25 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-01 | 0.9340 | -1.66% | 9.32 % | -8.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-01 | 0.9326 | -1.67% | 9.27 % | -8.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-01 | 0.7652 | -1.15% | 2.84 % | -15.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-01 | 0.7641 | -1.15% | 2.80 % | -15.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-01 | 0.8447 | -2.19% | 2.84 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-01 | 0.8440 | -2.19% | 2.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-01 | 1.0009 | 0.22% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-01 | 1.0008 | 0.22% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-28 | 1.0156 | 0.09% | 0.35 % | 0.66 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-01 | 1.0157 | 0.01% | 0.19 % | 0.50 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-01 | 1.0633 | 0.01% | 0.22 % | 0.50 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-01 | 1.0418 | 0.01% | 0.17 % | 0.35 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-01 | 1.0309 | 0.05% | 0.22 % | 0.49 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-01 | 1.0748 | 0.01% | 0.16 % | 0.34 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-01 | 1.0398 | 0.07% | 0.23 % | 0.43 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-01 | 1.0395 | 0.02% | 0.24 % | 0.57 % | 3.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-01 | 1.0568 | 0.03% | 0.14 % | 0.31 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-01 | 1.0494 | 0.04% | 0.14 % | 0.30 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-01 | 1.0864 | 0.04% | 0.15 % | 0.31 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-01 | 1.0425 | 0.04% | 0.26 % | 0.52 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-01 | 1.1415 | 0.04% | 0.18 % | 0.37 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-01 | 1.1323 | 0.04% | 0.17 % | 0.35 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-01 | 1.0370 | 0.04% | 0.27 % | 0.47 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-01 | 1.0933 | -0.50% | 1.76 % | -3.02 % | -0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-01 | 1.0414 | -0.50% | 1.73 % | -3.11 % | -0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-01 | 1.0933 | -0.50% | 1.76 % | -3.02 % | -0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-01 | 1.0862 | -0.50% | 1.72 % | -3.10 % | -0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-01 | 1.1637 | 0.03% | 0.20 % | 0.40 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-01 | 1.1622 | 0.03% | 0.20 % | 0.39 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-01 | 1.1625 | 0.03% | 0.21 % | 0.40 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-01 | 1.1638 | 0.04% | 0.21 % | 0.41 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-01 | 1.0779 | 0.02% | 0.15 % | 0.39 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-01 | 1.0689 | 0.04% | 0.27 % | 0.56 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-01 | 1.0215 | 0.02% | 0.14 % | 0.30 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-01 | 1.0214 | 0.02% | 0.14 % | 0.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-01 | 1.1054 | 0.03% | 0.22 % | 0.49 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-01 | 1.0736 | -0.05% | 0.21 % | -0.81 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-01 | 1.0620 | -0.04% | 0.18 % | -0.91 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-01 | 1.1278 | -0.05% | 0.34 % | -3.02 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-01 | 1.0754 | -0.06% | 0.31 % | -3.12 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-01 | 1.1206 | -0.04% | 0.34 % | -3.02 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-01 | 1.0504 | 0.03% | 0.22 % | 0.36 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-01 | 1.0636 | 0.05% | 0.16 % | 0.17 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-01 | 1.0352 | 0.05% | 0.29 % | 0.52 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-01 | 1.1404 | 0.03% | 0.20 % | 0.40 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-01 | 1.0311 | 0.06% | 0.25 % | 0.50 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-01 | 1.0194 | 0.06% | 0.23 % | 0.39 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-01 | 1.0466 | 0.04% | 0.36 % | 0.73 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-01 | 1.0703 | 0.04% | 0.26 % | 0.54 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-01 | 1.0122 | 0.01% | 0.13 % | 0.24 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-01 | 1.1020 | 0.05% | 0.23 % | 0.46 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-01 | 1.0773 | 0.03% | 0.22 % | 0.39 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-01 | 1.0777 | 0.06% | 0.23 % | 0.37 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-01 | 1.0607 | 0.07% | 0.33 % | 0.68 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-01 | 1.0571 | 0.08% | 0.34 % | 0.69 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-01 | 1.0997 | 0.05% | 0.09 % | 0.10 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-01 | 1.1343 | 0.01% | 0.21 % | 0.39 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-01 | 1.1245 | 0.01% | 0.20 % | 0.34 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-01 | 1.1702 | 0.05% | -0.03 % | 0.00 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-01 | 1.1635 | 0.05% | -0.06 % | -0.06 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-28 | 1.0741 | -0.58% | -0.34 % | 0.25 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-01 | 1.0371 | 0.03% | 0.15 % | 0.27 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-01 | 1.0379 | 0.02% | 0.15 % | 0.27 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-01 | 1.0584 | 0.06% | 0.36 % | 0.54 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-01 | 1.0469 | 0.06% | 0.34 % | 0.44 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-01 | 1.0577 | 0.07% | 0.37 % | 0.54 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-01 | 1.2014 | 0.01% | 0.18 % | 0.38 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-01 | 1.1824 | 0.01% | 0.15 % | 0.32 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-01 | 1.1951 | 0.02% | 0.18 % | 0.39 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-01 | 1.0484 | 0.03% | 0.16 % | 0.35 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-01 | 1.0446 | 0.03% | 0.15 % | 0.34 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-01 | 1.0641 | 0.03% | 0.16 % | 0.33 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-01 | 1.0372 | 0.04% | 0.19 % | 0.40 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-01 | 1.0447 | 0.04% | 0.18 % | 0.38 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-01 | 1.0582 | 0.04% | 0.19 % | 0.38 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-01 | 1.0744 | 0.04% | 0.21 % | 0.55 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-28 | 1.0165 | 0.03% | 0.11 % | 0.40 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-01 | 1.0192 | 0.05% | 0.15 % | 0.38 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-01 | 1.0232 | 0.05% | 0.14 % | 0.37 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-01 | 1.0431 | 0.05% | 0.19 % | 0.43 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-01 | 1.0434 | 0.32% | 0.36 % | 2.29 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-01 | 1.0561 | -0.09% | -0.02 % | -0.10 % | -0.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-01 | 1.0542 | -0.09% | -0.02 % | -0.10 % | -0.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-01 | 1.0498 | 0.06% | 0.17 % | 0.57 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-28 | 1.0917 | -0.05% | 0.26 % | 0.52 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-28 | 1.0856 | -0.05% | 0.24 % | 0.47 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-01 | 1.0826 | 0.03% | 0.19 % | 0.33 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-01 | 1.0767 | 0.02% | 0.18 % | 0.28 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-01 | 1.0604 | 0.04% | 0.31 % | 0.53 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-01 | 1.0559 | 0.04% | 0.30 % | 0.49 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-01 | 1.0349 | -0.41% | 0.23 % | -3.27 % | 0.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-01 | 1.0273 | -0.41% | 0.20 % | -3.37 % | -0.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-01 | 1.0215 | 0.03% | 0.18 % | 0.39 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-01 | 1.0189 | 0.03% | 0.16 % | 0.34 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-01 | 1.0007 | 0.15% | 3.41 % | 0.66 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-01 | 0.9969 | 0.15% | 3.37 % | 0.55 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-01 | 0.9995 | 0.03% | 0.18 % | 0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-01 | 0.9983 | 0.02% | 0.16 % | -0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-01 | 0.9870 | -0.06% | 0.33 % | -3.10 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-01 | 0.9849 | -0.05% | 0.31 % | -3.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-01 | 0.9994 | 0.08% | -0.12 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-01 | 0.9989 | 0.08% | -0.14 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-01 | 1.2560 | -0.63% | 9.87 % | -3.29 % | -5.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-01 | 1.2370 | -0.63% | 9.83 % | -3.39 % | -6.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-01 | 1.3366 | -0.28% | 11.61 % | -2.04 % | -2.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-01 | 1.3203 | -0.27% | 11.57 % | -2.14 % | -2.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-01 | 1.2046 | -0.31% | -0.17 % | -5.80 % | 2.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-01 | 1.1979 | -0.32% | -0.20 % | -5.88 % | 2.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-01 | 1.2019 | -0.32% | -0.17 % | -5.81 % | -3.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-01 | 1.0652 | 0.99% | -1.03 % | -0.38 % | 2.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-01 | 1.0577 | 0.98% | -1.08 % | -0.49 % | 2.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-01 | 1.0648 | 0.98% | -1.04 % | -0.39 % | 2.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-01 | 1.0673 | -0.26% | -0.50 % | -4.63 % | 4.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-01 | 1.0625 | -0.26% | -0.54 % | -4.73 % | 4.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-01 | 0.9188 | -0.50% | 11.23 % | 16.78 % | -14.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-01 | 0.9105 | -0.49% | 11.21 % | 16.69 % | -15.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-01 | 1.4855 | -0.93% | 10.03 % | -9.27 % | 35.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-01 | 1.4809 | -0.94% | 10.00 % | -9.34 % | 35.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-01 | 1.1568 | -1.50% | -0.11 % | -10.87 % | -3.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-01 | 1.1532 | -1.49% | -0.13 % | -10.94 % | -4.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-01 | 1.0858 | -0.24% | -0.15 % | -1.43 % | 8.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-01 | 1.0824 | -0.24% | -0.18 % | -1.50 % | 8.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-01 | 1.2269 | -1.67% | 7.25 % | 0.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-01 | 1.2228 | -1.66% | 7.22 % | 0.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-01 | 0.9306 | -1.03% | -1.38 % | -5.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-01 | 0.9297 | -1.03% | -1.40 % | -5.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-01 | 0.9649 | -0.46% | 1.90 % | -3.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-01 | 0.9642 | -0.46% | 1.89 % | -3.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-01 | 0.7965 | 1.26% | -0.52 % | -12.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-01 | 0.7958 | 1.27% | -0.54 % | -12.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-01 | 0.9560 | -0.26% | 4.57 % | 0.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-01 | 0.9555 | -0.26% | 4.56 % | -0.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-01 | 0.9691 | -0.94% | 6.39 % | -2.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-01 | 0.9688 | -0.93% | 6.38 % | -2.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-28 | 1.0688 | 0.00% | 0.70 % | 0.68 % | 3.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-28 | 1.0621 | -0.01% | 0.66 % | 0.61 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-28 | 1.0690 | 0.09% | 0.14 % | 0.74 % | 1.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-28 | 1.0735 | 0.09% | 0.17 % | 0.82 % | 1.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-28 | 1.1502 | -0.22% | 4.01 % | -4.39 % | 5.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-28 | 1.1449 | -0.22% | 3.97 % | -4.49 % | 5.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-31 | 1.0101 | 0.03% | 3.83 % | -7.02 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-31 | 1.0109 | 0.03% | 3.81 % | -7.11 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-28 | 1.0065 | -0.07% | 1.26 % | -1.07 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-28 | 1.0040 | -0.06% | 1.23 % | -1.16 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-01 | 0.9884 | 1.04% | -1.38 % | -1.36 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-01 | 0.8246 | -1.58% | -0.05 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-01 | 1.0440 | 1.27% | 4.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-01 | 0.9227 | -1.73% | -7.75 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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