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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-18 | 1.3700% | 0.4049 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-18 | 1.1290% | 0.3444 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-18 | 1.3360% | 0.3904 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-18 | 0.8930% | 0.2436 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-18 | 1.1350% | 0.3094 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-18 | 1.1140% | 0.3040 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-18 | 0.8920% | 0.2437 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-18 | 1.2072 | -1.82% | -13.80 % | -22.66 % | 7.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-18 | 1.4881 | 2.30% | -1.20 % | 10.84 % | 37.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-18 | 2.0940 | 0.70% | 3.55 % | 7.40 % | 42.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-18 | 1.0201 | 0.00% | 0.05 % | 0.21 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-18 | 1.0606 | -0.53% | -2.00 % | -2.58 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-18 | 1.1909 | 0.52% | 2.47 % | 6.28 % | 11.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-18 | 1.1302 | 0.02% | 0.12 % | 0.53 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-18 | 1.1969 | 0.01% | 0.15 % | 0.50 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-18 | 1.0790 | 0.03% | 0.22 % | 0.71 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-18 | 1.0178 | 0.01% | 0.17 % | 0.51 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-18 | 1.1624 | -2.53% | -9.09 % | -11.09 % | 8.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-18 | 1.0024 | -2.16% | -4.35 % | -7.76 % | -2.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-18 | 1.0360 | -1.09% | -8.56 % | -14.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-18 | 1.2702 | -0.01% | 0.73 % | 2.53 % | 8.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-18 | 1.2603 | -0.01% | 0.72 % | 2.49 % | 7.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-18 | 1.3981 | 1.94% | 5.80 % | 14.41 % | 43.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-18 | 1.3748 | 1.94% | 5.76 % | 14.29 % | 42.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-18 | 1.2072 | -1.82% | -13.80 % | -22.66 % | 7.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-18 | 1.1542 | -1.82% | -13.83 % | -22.77 % | 7.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-18 | 0.6677 | -0.79% | -3.87 % | 11.88 % | 48.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-18 | 0.6562 | -0.79% | -3.90 % | 11.77 % | 48.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-18 | 1.4881 | 2.30% | -1.20 % | 10.84 % | 37.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-18 | 1.4767 | 2.29% | -1.24 % | 10.72 % | 36.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-18 | 0.7670 | 0.45% | 1.07 % | 5.59 % | 28.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-18 | 0.7519 | 0.45% | 1.08 % | 5.53 % | 27.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-18 | 1.1676 | -1.44% | -3.28 % | -9.96 % | -9.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-18 | 1.1545 | -1.44% | -3.31 % | -10.06 % | -9.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-18 | 0.6671 | -0.46% | -5.46 % | -6.07 % | 17.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-18 | 0.6564 | -0.45% | -5.49 % | -6.16 % | 16.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-18 | 1.0067 | 2.04% | 4.04 % | 4.91 % | 20.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-18 | 0.9870 | 2.05% | 4.02 % | 4.81 % | 20.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-18 | 2.0940 | 0.70% | 3.55 % | 7.40 % | 42.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-18 | 2.0154 | 0.70% | 3.51 % | 7.29 % | 41.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-18 | 1.2454 | 2.59% | 16.92 % | 50.39 % | 100.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-18 | 1.1829 | 2.58% | 16.84 % | 50.10 % | 98.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-18 | 1.1928 | 0.81% | 2.40 % | 4.96 % | 10.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-18 | 1.1773 | 0.81% | 2.37 % | 4.85 % | 10.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-18 | 1.0485 | 1.97% | 4.05 % | 4.31 % | 23.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-18 | 1.0374 | 1.98% | 4.01 % | 4.20 % | 22.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-18 | 1.7428 | 3.65% | 22.50 % | 59.20 % | 100.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-18 | 1.7233 | 3.65% | 22.46 % | 59.05 % | 99.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-18 | 1.0201 | 0.00% | 0.05 % | 0.21 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-18 | 1.0281 | -0.49% | -15.39 % | -14.95 % | -0.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-18 | 1.0222 | -0.50% | -15.42 % | -15.04 % | -0.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-18 | 1.3915 | 2.50% | 14.20 % | 43.03 % | 39.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-18 | 1.3850 | 2.50% | 14.16 % | 42.87 % | 39.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-18 | 1.4988 | 2.79% | 24.33 % | 57.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-18 | 1.4927 | 2.79% | 24.30 % | 56.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-18 | 0.9251 | 1.30% | 1.68 % | -7.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-18 | 0.9214 | 1.30% | 1.64 % | -7.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-18 | 0.8796 | 1.23% | -3.76 % | -7.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-18 | 0.8768 | 1.24% | -3.80 % | -8.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-18 | 0.9055 | 1.76% | -7.57 % | -5.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-18 | 0.9028 | 1.77% | -7.59 % | -5.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-18 | 0.9905 | -0.47% | -2.85 % | -3.31 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-18 | 0.9876 | -0.47% | -2.88 % | -3.40 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-18 | 1.0133 | -1.26% | -0.49 % | -0.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-18 | 1.0082 | -1.25% | -0.52 % | -0.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-18 | 0.8823 | -0.26% | -15.99 % | -14.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-18 | 0.8809 | -0.25% | -16.01 % | -14.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-18 | 0.7800 | -6.89% | -15.13 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-18 | 0.7792 | -6.89% | -15.17 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-18 | 1.2766 | 1.53% | 23.33 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-18 | 1.2757 | 1.52% | 23.27 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-18 | 0.9986 | -0.07% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-18 | 0.9984 | -0.08% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-18 | 1.0877 | 1.04% | 6.00 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-18 | 1.0871 | 1.05% | 5.98 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-18 | 0.9755 | 2.38% | -1.94 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-18 | 0.9749 | 2.38% | -1.97 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-06-18 | 1.0177 | 0.53% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-06-18 | 1.0176 | 0.53% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-18 | 1.0099 | 0.02% | 0.13 % | 0.37 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-18 | 1.0115 | 0.00% | 0.16 % | 0.40 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-18 | 1.0583 | 0.03% | 0.41 % | 1.34 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-18 | 1.0382 | 0.02% | 0.15 % | 0.58 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-18 | 1.0254 | 0.04% | 0.30 % | 1.03 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-18 | 1.1025 | 0.02% | 0.25 % | 0.80 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-18 | 1.0352 | 0.04% | 0.38 % | 1.06 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-18 | 1.0340 | 0.04% | 0.35 % | 1.33 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-18 | 1.0534 | 0.04% | 0.23 % | 0.77 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-18 | 1.0462 | 0.04% | 0.22 % | 0.74 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-18 | 1.0829 | 0.04% | 0.23 % | 1.58 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-18 | 1.0372 | 0.04% | 0.33 % | 1.00 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-18 | 1.1371 | 0.04% | 0.34 % | 1.00 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-18 | 1.1282 | 0.04% | 0.33 % | 0.98 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-18 | 1.0320 | 0.05% | 0.25 % | 0.94 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-18 | 1.1129 | -0.22% | -2.03 % | -0.93 % | 4.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-18 | 1.0609 | -0.22% | -2.07 % | -1.03 % | 4.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-18 | 1.1129 | -0.22% | -2.03 % | -0.93 % | 4.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-18 | 1.1065 | -0.22% | -2.11 % | -1.07 % | 4.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-18 | 1.1587 | 0.03% | 0.27 % | 0.90 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-18 | 1.1572 | 0.03% | 0.26 % | 0.89 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-18 | 1.1574 | 0.03% | 0.26 % | 0.89 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-18 | 1.1587 | 0.03% | 0.27 % | 0.90 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-18 | 1.0740 | 0.02% | 0.18 % | 0.53 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-18 | 1.0626 | 0.05% | 0.35 % | 1.07 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-18 | 1.0183 | 0.02% | 0.12 % | 0.18 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-18 | 1.0183 | 0.01% | 0.11 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-18 | 1.0992 | 0.03% | 0.25 % | 0.82 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-18 | 1.0606 | -0.53% | -2.00 % | -2.58 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-18 | 1.0500 | -0.53% | -2.03 % | -2.67 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-18 | 1.1909 | 0.52% | 2.47 % | 6.28 % | 11.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-18 | 1.1365 | 0.52% | 2.42 % | 6.18 % | 11.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-18 | 1.1833 | 0.53% | 2.47 % | 6.29 % | 11.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-18 | 1.0461 | 0.04% | 0.27 % | 0.84 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-18 | 1.0599 | 0.02% | 0.17 % | 0.63 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-18 | 1.0355 | 0.04% | 0.30 % | 1.13 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-18 | 1.1357 | 0.03% | 0.22 % | 0.82 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-18 | 1.0259 | 0.03% | 0.35 % | 0.98 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-18 | 1.0151 | 0.03% | 0.32 % | 0.88 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-18 | 1.0391 | 0.03% | 0.43 % | 1.39 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-18 | 1.0649 | 0.03% | 0.33 % | 1.09 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-18 | 1.0096 | 0.02% | 0.35 % | 0.91 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-18 | 1.0964 | 0.04% | 0.22 % | 0.81 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-18 | 1.1723 | 0.02% | 0.18 % | 0.57 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-18 | 1.0731 | 0.02% | 0.23 % | 0.72 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-18 | 1.0533 | 0.04% | 0.46 % | 1.58 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-18 | 1.0497 | 0.04% | 0.46 % | 1.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-18 | 1.0980 | 0.02% | 0.25 % | 0.92 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-18 | 1.1302 | 0.02% | 0.12 % | 0.53 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-18 | 1.1209 | 0.02% | 0.11 % | 0.48 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-18 | 1.1674 | -0.07% | 0.01 % | 0.99 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-18 | 1.1613 | -0.07% | -0.02 % | 0.93 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-18 | 1.0766 | 0.25% | 0.69 % | 1.47 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-18 | 1.0339 | 0.03% | 0.23 % | 0.80 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-18 | 1.0347 | 0.02% | 0.23 % | 0.80 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-18 | 1.0519 | 0.04% | 0.29 % | 1.04 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-18 | 1.0413 | 0.04% | 0.25 % | 0.94 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-18 | 1.0512 | 0.04% | 0.29 % | 1.05 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-18 | 1.1969 | 0.01% | 0.15 % | 0.50 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-18 | 1.1786 | 0.01% | 0.13 % | 0.44 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-18 | 1.1907 | 0.02% | 0.16 % | 0.51 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-18 | 1.0505 | 0.02% | 0.18 % | 0.66 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-18 | 1.0459 | 0.02% | 0.17 % | 0.63 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-18 | 1.0609 | 0.02% | 0.14 % | 0.59 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-18 | 1.0532 | 0.04% | 0.30 % | 1.04 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-18 | 1.0609 | 0.04% | 0.29 % | 1.02 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-18 | 1.0540 | 0.04% | 0.29 % | 1.04 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-18 | 1.0683 | 0.07% | 0.39 % | 1.23 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-18 | 1.0135 | 0.07% | 0.18 % | 0.88 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-18 | 1.0198 | 0.03% | 0.36 % | 0.89 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-18 | 1.0192 | 0.04% | 0.38 % | 0.88 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-18 | 1.0384 | 0.03% | 0.30 % | 0.91 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-18 | 1.0220 | -0.04% | 1.11 % | 1.83 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-18 | 1.0587 | 0.02% | -0.36 % | -0.66 % | 0.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-18 | 1.0567 | 0.02% | -0.37 % | -0.76 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-18 | 1.0444 | 0.02% | 0.39 % | 0.92 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-18 | 1.0866 | 0.03% | 0.30 % | 0.96 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-18 | 1.0811 | 0.04% | 0.29 % | 0.91 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-18 | 1.0790 | 0.03% | 0.22 % | 0.71 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-18 | 1.0735 | 0.02% | 0.20 % | 0.66 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-18 | 1.0552 | 0.02% | 0.24 % | 0.65 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-18 | 1.0511 | 0.02% | 0.23 % | 0.59 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-18 | 1.0934 | 0.77% | 2.16 % | 5.20 % | 7.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-18 | 1.0862 | 0.77% | 2.12 % | 5.09 % | 7.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-18 | 1.0178 | 0.01% | 0.17 % | 0.51 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-18 | 1.0157 | 0.02% | 0.16 % | 0.45 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-18 | 0.9755 | -0.08% | -3.26 % | -3.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-18 | 0.9726 | -0.09% | -3.30 % | -3.17 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-18 | 0.9976 | -0.04% | -0.14 % | 0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-18 | 0.9968 | -0.05% | -0.17 % | 0.00 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-18 | 1.0449 | 0.66% | 2.16 % | 4.63 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-18 | 1.0434 | 0.66% | 2.12 % | 4.51 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-18 | 1.0007 | 0.07% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-18 | 1.0006 | 0.06% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-18 | 1.3943 | 1.01% | -1.44 % | -3.90 % | 26.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-18 | 1.3743 | 1.00% | -1.47 % | -4.01 % | 26.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-18 | 1.4336 | 0.92% | -4.47 % | -7.21 % | 28.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-18 | 1.4172 | 0.92% | -4.51 % | -7.31 % | 27.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-18 | 1.1624 | -2.53% | -9.09 % | -11.09 % | 8.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-18 | 1.1567 | -2.53% | -9.11 % | -11.16 % | 8.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-18 | 1.1599 | -2.52% | -9.08 % | -11.10 % | -6.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-18 | 1.0024 | -2.16% | -4.35 % | -7.76 % | -2.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-18 | 0.9962 | -2.16% | -4.39 % | -7.85 % | -2.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-18 | 1.0021 | -2.16% | -4.35 % | -7.76 % | -2.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-18 | 1.1374 | 0.72% | 1.17 % | 5.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-18 | 1.1333 | 0.72% | 1.15 % | 5.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-18 | 0.7216 | 2.22% | -10.25 % | -16.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-18 | 0.7155 | 2.21% | -10.28 % | -16.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-18 | 1.8124 | 3.44% | 10.94 % | 39.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-18 | 1.8079 | 3.44% | 10.91 % | 38.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-18 | 1.3830 | 4.22% | -0.97 % | 17.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-18 | 1.3794 | 4.22% | -1.00 % | 17.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-18 | 1.0360 | -1.09% | -8.56 % | -14.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-18 | 1.0334 | -1.09% | -8.58 % | -14.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-18 | 1.3521 | 3.14% | 6.79 % | 24.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-18 | 1.3487 | 3.14% | 6.76 % | 23.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-18 | 0.9106 | -1.08% | -5.64 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-18 | 0.9102 | -1.07% | -5.65 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-18 | 1.0257 | 0.51% | 2.36 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-18 | 1.0254 | 0.51% | 2.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-18 | 0.9284 | -1.08% | -5.95 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-18 | 0.9281 | -1.08% | -5.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-18 | 0.9104 | -0.55% | -8.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-18 | 0.9102 | -0.55% | -8.98 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-18 | 1.0406 | 0.87% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-18 | 1.0406 | 0.87% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-16 | 1.0596 | -0.06% | -0.18 % | -0.12 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-16 | 1.0536 | -0.05% | -0.19 % | -0.18 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-16 | 1.0594 | -0.18% | -0.42 % | -0.61 % | 1.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-16 | 1.0632 | -0.19% | -0.40 % | -0.54 % | 1.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-16 | 1.1904 | 0.16% | -0.99 % | 3.50 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-16 | 1.1858 | 0.15% | -1.03 % | 3.38 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-17 | 1.0972 | 0.90% | 0.91 % | 6.31 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-17 | 1.0989 | 0.90% | 0.87 % | 3.91 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-16 | 1.0156 | 0.01% | 0.19 % | 1.61 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-16 | 1.0139 | 0.02% | 0.17 % | 1.50 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-18 | 0.9356 | -2.27% | -4.61 % | -8.18 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-06-18 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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