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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-02-11 | 1.4410% | 0.3963 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-02-11 | 1.1950% | 0.3225 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-02-11 | 1.3900% | 0.3760 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-02-11 | 1.0280% | 0.2830 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-02-11 | 1.2710% | 0.3483 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-02-11 | 1.0270% | 0.2825 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-02-11 | 1.2500% | 0.3428 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-02-11 | 1.2827 | 1.26% | 5.37 % | 2.25 % | 29.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-02-11 | 1.0168 | 0.00% | 0.10 % | 0.43 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-02-11 | 1.5172 | 0.88% | 8.51 % | 15.52 % | 36.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-02-11 | 1.4235 | -0.45% | -6.07 % | 2.37 % | 32.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-02-11 | 1.9606 | 0.13% | 7.02 % | 8.80 % | 31.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-02-11 | 1.0841 | 0.28% | 1.27 % | 0.81 % | 5.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-02-11 | 1.0695 | 0.01% | 0.31 % | 0.60 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-02-11 | 1.1232 | -0.28% | -0.64 % | 2.32 % | 4.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-02-11 | 1.1218 | 0.02% | 0.24 % | 0.42 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-02-11 | 1.1885 | 0.01% | 0.21 % | 0.37 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-02-11 | 1.1239 | -0.57% | 0.91 % | 11.63 % | 12.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-02-11 | 1.2778 | 1.27% | 5.35 % | 2.17 % | 29.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-02-11 | 1.2695 | -0.80% | 1.79 % | 16.36 % | 26.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-02-11 | 1.2827 | 1.26% | 5.37 % | 2.25 % | 29.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-02-11 | 0.9408 | 0.55% | -1.89 % | 0.86 % | -5.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-02-11 | 1.2828 | 1.27% | 5.38 % | 2.26 % | 3.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-02-11 | 1.0221 | -1.35% | -6.47 % | 5.80 % | 22.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-02-11 | 1.1704 | 0.78% | 5.26 % | 7.70 % | 17.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-02-11 | 1.1722 | 0.79% | 5.30 % | 7.79 % | 17.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-02-11 | 1.3128 | -1.90% | 5.38 % | 29.09 % | 31.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-02-11 | 0.9338 | 0.55% | -1.92 % | 0.78 % | -6.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-02-11 | 1.0925 | -0.14% | -0.79 % | 2.41 % | 9.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-02-11 | 1.2676 | -0.81% | 1.77 % | 16.27 % | 26.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-02-11 | 1.0950 | -0.14% | -0.75 % | 2.51 % | 9.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-02-11 | 1.1253 | -0.56% | 0.95 % | 11.76 % | 12.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-02-11 | 1.3147 | -1.90% | 5.41 % | 29.17 % | 31.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-02-11 | 1.0101 | -1.35% | -6.51 % | 5.65 % | 21.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-02-11 | 1.5309 | 0.48% | 3.05 % | 11.79 % | 41.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-02-11 | 1.5156 | 0.48% | 3.01 % | 11.68 % | 40.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-02-11 | 1.4722 | 0.07% | 3.34 % | 10.76 % | 34.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-02-11 | 1.4533 | 0.08% | 3.31 % | 10.65 % | 33.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-02-11 | 0.9679 | -0.28% | 0.39 % | 1.63 % | -3.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-02-11 | 1.0372 | -1.86% | -7.76 % | 6.09 % | 3.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-02-11 | 1.0251 | -0.36% | 2.69 % | 2.19 % | 2.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-02-11 | 0.9661 | -0.29% | 0.35 % | 1.51 % | -3.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-02-11 | 1.0409 | -0.30% | 4.09 % | 4.09 % | 4.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-02-11 | 0.9875 | -1.05% | -10.11 % | -12.31 % | -1.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-02-11 | 1.0278 | -0.36% | 2.74 % | 2.31 % | 2.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-02-11 | 0.9950 | -1.77% | -8.50 % | 1.37 % | -0.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-02-11 | 1.0410 | -0.30% | 2.19 % | 2.19 % | 2.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-02-11 | 1.0355 | -1.87% | -7.80 % | 5.98 % | 3.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-02-11 | 1.0629 | 0.69% | 1.39 % | 6.29 % | 6.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-02-11 | 1.2223 | 0.06% | 3.84 % | 2.50 % | 22.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-02-11 | 0.9848 | -1.05% | -10.14 % | -12.39 % | -1.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-02-11 | 1.2170 | 0.06% | 3.80 % | 2.40 % | 21.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-02-11 | 1.1418 | -0.14% | -1.81 % | 0.96 % | 8.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-02-11 | 1.1552 | -0.14% | -1.78 % | 1.07 % | 9.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-02-11 | 0.5431 | 0.17% | -1.20 % | 6.05 % | -19.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-02-11 | 1.0195 | 0.29% | 1.48 % | 1.00 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-02-11 | 1.0168 | 0.00% | 0.10 % | 0.43 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-02-11 | 1.0179 | 0.28% | 1.45 % | 0.89 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-02-11 | 1.0621 | 0.69% | 1.36 % | 6.21 % | 6.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-02-11 | 0.9983 | -1.77% | -8.46 % | 1.47 % | -0.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-02-11 | 0.5364 | 0.15% | -1.25 % | 5.95 % | -19.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-02-11 | 1.3779 | -0.63% | -0.09 % | -2.98 % | 15.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-02-11 | 1.3643 | -0.63% | -0.14 % | -3.08 % | 14.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-02-11 | 1.0316 | -1.73% | -7.06 % | 0.68 % | 11.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-02-11 | 1.0213 | -1.74% | -7.10 % | 0.56 % | 10.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-02-11 | 1.2440 | -0.01% | 0.20 % | 1.71 % | 6.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-02-11 | 1.2351 | -0.01% | 0.19 % | 1.66 % | 6.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-02-11 | 1.2967 | -0.20% | 1.07 % | 11.20 % | 36.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-02-11 | 1.2770 | -0.20% | 1.03 % | 11.08 % | 36.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-02-11 | 1.5172 | 0.88% | 8.51 % | 15.52 % | 36.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-02-11 | 1.4534 | 0.87% | 8.46 % | 15.37 % | 35.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-02-11 | 0.6448 | -1.33% | 5.91 % | 14.06 % | 36.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-02-11 | 0.6346 | -1.32% | 5.89 % | 13.95 % | 35.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-02-11 | 1.4235 | -0.45% | -6.07 % | 2.37 % | 32.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-02-11 | 1.4146 | -0.45% | -6.11 % | 2.27 % | 31.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-02-11 | 0.7351 | 0.44% | 3.74 % | 8.15 % | 19.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-02-11 | 0.7212 | 0.42% | 3.68 % | 8.03 % | 18.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-02-11 | 0.7267 | 0.21% | 4.61 % | 3.95 % | 37.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-02-11 | 0.7160 | 0.20% | 4.57 % | 3.84 % | 36.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-02-11 | 1.0282 | -0.45% | -6.04 % | 1.92 % | 27.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-02-11 | 1.0094 | -0.45% | -6.08 % | 1.83 % | 26.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-02-11 | 1.9606 | 0.13% | 7.02 % | 8.80 % | 31.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-02-11 | 1.8896 | 0.12% | 6.98 % | 8.69 % | 30.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-02-11 | 1.0789 | -0.56% | -4.17 % | 3.89 % | 32.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-02-11 | 0.8196 | -2.01% | -7.61 % | 5.17 % | 16.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-02-11 | 1.0690 | -0.57% | -4.20 % | 3.78 % | 32.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-02-11 | 0.7804 | -2.02% | -7.68 % | 4.96 % | 15.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-02-11 | 1.0094 | 0.02% | 0.18 % | 0.41 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-02-11 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-02-11 | 1.0581 | -0.02% | -0.47 % | -0.31 % | -0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-02-11 | 1.0242 | 0.01% | 0.28 % | 0.35 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-02-11 | 1.0444 | -0.05% | -1.52 % | -0.25 % | 3.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-02-11 | 1.1459 | 0.02% | 0.43 % | 0.46 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-02-11 | 0.9999 | -0.01% | -0.01 % | -0.01 % | -0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-02-11 | 1.0331 | 0.01% | 0.32 % | 0.23 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-02-11 | 1.0430 | 0.00% | 0.17 % | 0.71 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-02-11 | 1.0498 | -0.06% | -1.49 % | -0.15 % | 4.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-02-11 | 1.0261 | 0.01% | 0.43 % | 0.41 % | 0.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-02-11 | 1.0071 | 0.03% | 0.14 % | -0.17 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-02-11 | 1.0463 | 0.00% | 0.19 % | 0.76 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-02-11 | 1.0086 | 0.02% | 0.17 % | -0.08 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-02-11 | 1.0108 | 0.02% | 0.20 % | 0.46 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-06 | 1.0049 | 0.03% | 0.14 % | 0.38 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-02-11 | 1.0841 | 0.28% | 1.27 % | 0.81 % | 5.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-02-11 | 1.0747 | 0.28% | 1.23 % | 0.73 % | 5.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-02-11 | 1.0061 | 0.01% | 0.13 % | 0.33 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-02-11 | 1.0695 | 0.01% | 0.31 % | 0.60 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-02-11 | 1.0649 | 0.01% | 0.30 % | 0.56 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-02-11 | 1.0425 | 0.02% | 0.35 % | 0.49 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-02-11 | 1.0296 | 0.01% | 0.30 % | 0.45 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-02-11 | 1.0129 | 0.03% | 0.47 % | 0.47 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-02-11 | 1.0909 | 0.01% | 0.19 % | 0.37 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-02-11 | 1.0217 | 0.03% | 0.49 % | 0.47 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-02-11 | 1.0185 | 0.03% | 0.61 % | 0.68 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-02-11 | 1.0422 | 0.01% | 0.47 % | 0.59 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-02-11 | 1.0354 | 0.01% | 0.46 % | 0.55 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-02-11 | 1.0629 | 0.01% | 0.47 % | 0.59 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-02-11 | 1.0457 | 0.02% | 0.50 % | 0.53 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-02-11 | 1.1224 | 0.02% | 0.55 % | 0.53 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-02-11 | 1.1140 | 0.02% | 0.54 % | 0.51 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-02-11 | 1.0199 | 0.02% | 0.38 % | 0.58 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-02-11 | 1.1415 | 0.17% | 0.79 % | 2.27 % | 7.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-02-11 | 1.0897 | 0.17% | 0.75 % | 2.18 % | 7.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-02-11 | 1.1415 | 0.18% | 0.79 % | 2.28 % | 7.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-02-11 | 1.1370 | 0.17% | 0.75 % | 2.17 % | 7.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-02-11 | 1.1472 | 0.02% | 0.43 % | 0.46 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-02-11 | 1.1460 | 0.02% | 0.43 % | 0.46 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-02-11 | 1.1473 | 0.02% | 0.44 % | 0.47 % | 0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-02-11 | 1.0663 | 0.01% | 0.26 % | 0.41 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-02-11 | 1.0730 | 0.03% | 0.44 % | 0.54 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-02-11 | 1.0154 | 0.00% | 0.09 % | 1.18 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-02-11 | 1.0883 | 0.01% | 0.41 % | 0.54 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-02-11 | 1.1232 | -0.28% | -0.64 % | 2.32 % | 4.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-02-11 | 1.0734 | -0.29% | -0.68 % | 2.22 % | 3.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-02-11 | 1.1160 | -0.29% | -0.64 % | 2.32 % | 4.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-02-11 | 1.0589 | -0.02% | -0.44 % | -0.25 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-02-11 | 1.0669 | 0.02% | 0.38 % | 0.38 % | 0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-02-11 | 1.0728 | 0.02% | 0.37 % | 0.40 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-02-11 | 1.0680 | 0.01% | 0.36 % | 0.35 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-02-11 | 1.0353 | 0.01% | 0.43 % | 0.50 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-02-11 | 1.0206 | 0.01% | 0.52 % | 0.50 % | 0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-02-11 | 1.1232 | 0.02% | 0.36 % | 0.64 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-02-11 | 1.0134 | 0.03% | 0.33 % | 0.51 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-02-11 | 1.0041 | 0.03% | 0.29 % | 0.41 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-02-11 | 1.0241 | 0.03% | 0.67 % | 0.33 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-02-11 | 1.0700 | 0.03% | 0.53 % | 0.64 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-02-11 | 1.0097 | 0.02% | 0.33 % | 0.30 % | 0.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-02-11 | 1.0848 | 0.02% | 0.38 % | 0.44 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-02-11 | 1.1633 | 0.01% | 0.25 % | 0.43 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-02-11 | 1.1100 | 0.01% | 0.40 % | 0.39 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-02-11 | 1.0135 | 0.00% | 0.56 % | -0.11 % | 0.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-02-11 | 1.0361 | 0.04% | 0.58 % | 0.55 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-02-11 | 1.0326 | 0.05% | 0.59 % | 0.56 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-02-11 | 1.0856 | 0.03% | 0.35 % | 0.52 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-02-11 | 1.1218 | 0.02% | 0.24 % | 0.42 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-02-11 | 1.1133 | 0.01% | 0.22 % | 0.36 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-02-11 | 1.1571 | 0.03% | 0.63 % | 0.92 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-02-11 | 1.1520 | 0.03% | 0.61 % | 0.85 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-06 | 1.0596 | 0.11% | 0.12 % | 0.03 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-02-11 | 1.0234 | 0.01% | 0.28 % | 0.35 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-02-11 | 1.0378 | 0.01% | 0.45 % | 0.55 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-02-11 | 1.0288 | 0.01% | 0.41 % | 0.45 % | 0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-02-11 | 1.0371 | 0.01% | 0.45 % | 0.55 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-02-11 | 1.1885 | 0.01% | 0.21 % | 0.37 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-02-11 | 1.1713 | 0.01% | 0.18 % | 0.31 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-02-11 | 1.1823 | 0.02% | 0.21 % | 0.37 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-02-11 | 1.0479 | 0.00% | 0.30 % | 0.39 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-02-11 | 1.0433 | 0.00% | 0.29 % | 0.45 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-02-11 | 1.0515 | -0.01% | 0.31 % | 0.41 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-02-11 | 1.0390 | 0.01% | 0.45 % | 0.51 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-02-11 | 1.0469 | 0.01% | 0.45 % | 0.63 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-02-11 | 1.0392 | 0.02% | 0.46 % | 0.52 % | 0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-02-11 | 1.0744 | 0.03% | 0.61 % | 0.44 % | 0.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-06 | 1.0191 | 0.04% | 0.30 % | 0.52 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-02-11 | 1.0083 | 0.01% | 0.55 % | 0.28 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-02-11 | 1.0080 | 0.01% | 0.53 % | 0.27 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-02-11 | 1.0593 | 0.38% | 2.39 % | -1.84 % | 3.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-02-11 | 1.0545 | 0.37% | 2.35 % | -1.94 % | 5.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-02-11 | 1.0596 | 0.38% | 2.40 % | -1.83 % | 5.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-06 | 0.9973 | -0.50% | -0.27 % | -0.27 % | -0.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-06 | 0.9976 | -0.49% | -0.24 % | -0.24 % | -0.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-09 | 1.0513 | 0.16% | 0.96 % | 1.20 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-09 | 1.1690 | 1.60% | 1.54 % | 4.55 % | 16.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-09 | 1.0771 | 0.15% | 0.94 % | 0.82 % | 3.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-02-10 | 1.0569 | 0.23% | 1.69 % | 5.69 % | 5.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-09 | 1.0564 | 0.16% | 0.98 % | 1.28 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-09 | 1.0742 | 0.15% | 0.92 % | 0.77 % | 3.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-09 | 1.1718 | 1.60% | 1.57 % | 4.65 % | 17.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-02-11 | 0.9906 | 0.40% | 2.58 % | -2.10 % | -0.94 % | 中风险 | 买入 |
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