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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-16 | 1.4090% | 0.3681 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-16 | 1.1650% | 0.3024 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-16 | 1.3620% | 0.3478 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-16 | 1.0030% | 0.2578 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-16 | 1.2450% | 0.3235 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-16 | 1.0030% | 0.2577 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-16 | 1.2250% | 0.3180 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-16 | 1.0204 | 0.04% | -0.53 % | 1.78 % | 2.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-16 | 1.0189 | 0.01% | 0.10 % | 0.29 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-16 | 1.4917 | 0.35% | -5.72 % | 5.38 % | 34.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-16 | 1.4006 | 1.82% | 3.60 % | -7.85 % | 37.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-16 | 1.9411 | 0.96% | -0.70 % | 4.00 % | 38.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-16 | 1.0140 | 0.01% | 0.17 % | 0.51 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-16 | 1.0845 | 0.05% | -0.50 % | 1.53 % | 5.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-16 | 1.0743 | 0.00% | 0.30 % | 0.72 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-16 | 1.1445 | 0.18% | 2.32 % | 1.07 % | 8.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-16 | 1.1269 | 0.01% | 0.27 % | 0.67 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-16 | 1.1932 | 0.00% | 0.21 % | 0.56 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-16 | 1.2856 | 0.23% | -2.36 % | 6.90 % | 27.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-16 | 1.1774 | 0.56% | -4.25 % | 5.83 % | 17.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-16 | 1.0602 | 0.02% | -3.01 % | 4.14 % | 6.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-16 | 0.9965 | 2.69% | 5.30 % | -10.80 % | 35.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-16 | 0.9841 | 2.69% | 5.27 % | -10.89 % | 34.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-16 | 0.9455 | 0.18% | -1.28 % | -1.89 % | -5.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-16 | 0.9696 | 0.94% | 3.03 % | -11.28 % | -3.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-16 | 0.9617 | 0.41% | -4.19 % | -1.88 % | -3.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-16 | 0.9431 | 0.18% | -1.32 % | -2.00 % | -5.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-16 | 0.9977 | 2.17% | -3.89 % | -0.23 % | -0.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-16 | 1.0374 | 2.79% | 6.85 % | -1.85 % | 3.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-16 | 0.9649 | 0.42% | -4.16 % | -1.78 % | -3.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-16 | 1.0596 | 2.22% | 10.34 % | -2.87 % | 5.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-16 | 0.9968 | 2.17% | -3.93 % | -2.15 % | -2.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-16 | 0.9674 | 0.94% | 2.99 % | -11.36 % | -3.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-16 | 1.0407 | 2.42% | 2.72 % | -0.20 % | 4.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-16 | 1.1780 | 1.54% | -2.70 % | 0.86 % | 17.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-16 | 1.0338 | 2.78% | 6.81 % | -1.94 % | 3.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-16 | 1.1720 | 1.53% | -2.75 % | 0.77 % | 16.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-16 | 1.1398 | 0.49% | 1.23 % | -1.49 % | 8.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-16 | 1.1540 | 0.49% | 1.26 % | -1.38 % | 9.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-16 | 1.0204 | 0.04% | -0.53 % | 1.78 % | 2.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-16 | 1.0189 | 0.01% | 0.10 % | 0.29 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-10 | 0.9333 | 1.00% | -6.67 % | -6.67 % | -6.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-16 | 1.0181 | 0.04% | -0.57 % | 1.67 % | 1.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-16 | 1.0371 | 2.42% | 2.68 % | -0.49 % | 3.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-16 | 1.0639 | 2.22% | 10.39 % | -2.77 % | 6.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-10 | 1.0028 | 1.81% | 0.28 % | 0.28 % | 0.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-10 | 1.0025 | 1.80% | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-10 | 0.9335 | 1.00% | -6.65 % | -6.65 % | -6.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-16 | 1.3057 | 1.18% | 0.65 % | -5.64 % | 9.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-16 | 1.2920 | 1.17% | 0.62 % | -5.73 % | 9.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-16 | 1.2452 | 3.12% | 12.28 % | 10.44 % | 46.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-16 | 1.2320 | 3.12% | 12.24 % | 10.33 % | 45.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-16 | 1.2465 | 0.35% | 0.69 % | 0.18 % | 7.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-16 | 1.2371 | 0.35% | 0.67 % | 0.13 % | 7.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-16 | 1.2430 | 1.32% | 1.67 % | -4.87 % | 30.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-16 | 1.2232 | 1.32% | 1.64 % | -4.98 % | 30.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-16 | 1.4917 | 0.35% | -5.72 % | 5.38 % | 34.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-16 | 1.4278 | 0.35% | -5.76 % | 5.26 % | 33.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-16 | 0.6268 | 1.90% | 3.42 % | 2.94 % | 52.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-16 | 0.6165 | 1.90% | 3.39 % | 2.85 % | 51.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-16 | 1.4006 | 1.82% | 3.60 % | -7.85 % | 37.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-16 | 1.3908 | 1.82% | 3.56 % | -7.95 % | 36.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-16 | 0.7424 | 1.70% | 0.99 % | 4.55 % | 28.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-16 | 0.7280 | 1.70% | 0.97 % | 4.45 % | 28.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-16 | 0.6978 | 1.28% | -1.82 % | -0.61 % | 32.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-16 | 0.6871 | 1.28% | -1.84 % | -0.71 % | 32.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-16 | 0.9605 | 1.24% | -1.49 % | -11.82 % | 22.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-16 | 0.9423 | 1.25% | -1.53 % | -11.90 % | 21.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-16 | 1.9411 | 0.96% | -0.70 % | 4.00 % | 38.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-16 | 1.8695 | 0.95% | -0.73 % | 3.90 % | 37.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-16 | 0.9816 | 0.54% | -2.84 % | -13.43 % | 24.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-16 | 0.9408 | 2.18% | 13.49 % | 8.83 % | 46.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-16 | 0.9719 | 0.54% | -2.88 % | -13.52 % | 24.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-16 | 0.8948 | 2.18% | 13.41 % | 8.63 % | 45.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-16 | 1.0122 | 0.01% | 0.15 % | 0.45 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-16 | 0.9962 | 0.10% | -0.13 % | -0.38 % | -0.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-16 | 1.0601 | 0.09% | -0.57 % | -0.22 % | 0.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-16 | 1.0297 | 0.01% | 0.38 % | 0.74 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-16 | 1.0537 | 0.34% | 1.80 % | -0.58 % | 5.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-16 | 1.1515 | 0.01% | 0.44 % | 0.82 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-16 | 0.9958 | 0.10% | -0.15 % | -0.42 % | -0.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-16 | 1.0373 | 0.03% | 0.30 % | 0.62 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-16 | 1.0076 | 0.14% | 0.92 % | 0.76 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-16 | 1.0461 | 0.01% | 0.11 % | 0.49 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-16 | 1.0599 | 0.34% | 1.83 % | -0.49 % | 6.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-16 | 1.0173 | 0.00% | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-16 | 1.0321 | 0.01% | 0.40 % | 0.88 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-16 | 1.0084 | 0.15% | 0.97 % | 0.84 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-16 | 1.0002 | 0.34% | -0.44 % | -0.26 % | 0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-16 | 1.0498 | 0.01% | 0.11 % | 0.54 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-16 | 1.0025 | 0.34% | -0.40 % | -0.16 % | 0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-16 | 1.0140 | 0.01% | 0.17 % | 0.51 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-10 | 1.0073 | 0.03% | 0.14 % | 0.35 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-16 | 1.0845 | 0.05% | -0.50 % | 1.53 % | 5.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-16 | 1.0743 | 0.04% | -0.55 % | 1.42 % | 4.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-16 | 1.0086 | 0.01% | 0.12 % | 0.35 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-16 | 1.0743 | 0.00% | 0.30 % | 0.72 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-16 | 1.0693 | 0.00% | 0.28 % | 0.67 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-16 | 1.0486 | 0.00% | 0.51 % | 0.89 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-16 | 1.0344 | 0.01% | 0.27 % | 0.67 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-16 | 1.0192 | 0.02% | 0.51 % | 0.94 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-16 | 1.0971 | 0.01% | 0.37 % | 0.76 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-16 | 1.0278 | 0.01% | 0.41 % | 0.97 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-16 | 1.0272 | 0.00% | 0.76 % | 1.34 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-16 | 1.0476 | 0.03% | 0.31 % | 0.83 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-16 | 1.0407 | 0.03% | 0.31 % | 0.80 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-16 | 1.0770 | 0.03% | 1.12 % | 1.63 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-16 | 1.0308 | 0.01% | 0.44 % | 1.05 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-16 | 1.1299 | 0.01% | 0.49 % | 1.05 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-16 | 1.1212 | 0.01% | 0.48 % | 1.02 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-16 | 1.0260 | 0.00% | 0.43 % | 0.86 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-16 | 1.1251 | 0.37% | -0.03 % | -0.65 % | 8.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-16 | 1.0732 | 0.36% | -0.07 % | -0.76 % | 7.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-16 | 1.1250 | 0.36% | -0.04 % | -0.66 % | 8.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-16 | 1.1198 | 0.36% | -0.06 % | -0.75 % | 7.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-16 | 1.1528 | 0.00% | 0.44 % | 0.81 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-16 | 1.1516 | 0.00% | 0.44 % | 0.81 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-16 | 1.1529 | 0.00% | 0.44 % | 0.82 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-16 | 1.0703 | 0.01% | 0.22 % | 0.56 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-16 | 1.0557 | 0.02% | 0.51 % | 0.96 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-16 | 1.0170 | 0.00% | 0.05 % | 0.22 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-16 | 1.0936 | 0.01% | 0.37 % | 0.72 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-16 | 1.1445 | 0.18% | 2.32 % | 1.07 % | 8.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-16 | 1.0930 | 0.18% | 2.29 % | 0.97 % | 7.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-16 | 1.1372 | 0.19% | 2.32 % | 1.07 % | 8.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-16 | 1.0618 | 0.08% | -0.50 % | -0.10 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-16 | 1.0710 | 0.02% | 0.23 % | 0.71 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-16 | 1.0809 | 0.01% | 0.47 % | 1.04 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-16 | 1.0757 | 0.00% | 0.45 % | 0.99 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-16 | 1.0407 | 0.01% | 0.38 % | 0.81 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-16 | 1.0286 | -0.01% | 0.56 % | 1.21 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-16 | 1.1300 | 0.01% | 0.36 % | 0.87 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-16 | 1.0197 | 0.02% | 0.41 % | 0.86 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-16 | 1.0096 | 0.01% | 0.38 % | 0.76 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-16 | 1.0312 | 0.02% | 0.68 % | 1.19 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-16 | 1.0582 | 0.02% | 0.55 % | 1.12 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-16 | 1.0139 | 0.04% | 0.26 % | 0.64 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-16 | 1.0913 | 0.01% | 0.40 % | 0.87 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-16 | 1.1687 | 0.01% | 0.27 % | 0.67 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-16 | 1.0676 | 0.02% | 0.29 % | 0.69 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-16 | 1.0103 | -0.20% | 0.79 % | 0.17 % | 0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-16 | 1.0447 | -0.02% | 0.90 % | 1.25 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-16 | 1.0411 | -0.01% | 0.90 % | 1.25 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-16 | 1.0940 | 0.16% | 0.55 % | 1.03 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-16 | 1.1269 | 0.01% | 0.27 % | 0.67 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-16 | 1.1180 | 0.01% | 0.25 % | 0.61 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-16 | 1.1627 | 0.07% | 0.60 % | 1.00 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-16 | 1.1571 | 0.07% | 0.58 % | 0.94 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-10 | 1.0638 | 0.10% | 0.23 % | 0.67 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-16 | 1.0289 | 0.01% | 0.38 % | 0.74 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-16 | 1.0441 | 0.02% | 0.40 % | 0.93 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-16 | 1.0343 | 0.02% | 0.37 % | 0.83 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-16 | 1.0433 | 0.02% | 0.39 % | 0.92 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-16 | 1.1932 | 0.00% | 0.21 % | 0.56 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-16 | 1.1755 | 0.01% | 0.20 % | 0.50 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-16 | 1.1870 | 0.01% | 0.22 % | 0.57 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-16 | 1.0529 | 0.01% | 0.30 % | 0.70 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-16 | 1.0480 | 0.01% | 0.29 % | 0.66 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-16 | 1.0568 | 0.02% | 0.27 % | 0.73 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-16 | 1.0458 | 0.03% | 0.43 % | 0.98 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-16 | 1.0536 | 0.03% | 0.43 % | 0.95 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-16 | 1.0467 | 0.03% | 0.51 % | 1.04 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-16 | 1.0827 | 0.01% | 0.70 % | 1.21 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-10 | 1.0184 | 0.09% | 0.43 % | 1.00 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-16 | 1.0138 | 0.03% | 0.39 % | 0.94 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-16 | 1.0131 | 0.03% | 0.38 % | 0.89 % | 0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-16 | 1.1308 | 1.77% | 3.20 % | -1.18 % | 13.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-16 | 1.2799 | 0.23% | -2.39 % | 6.82 % | 27.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-16 | 1.1901 | 1.33% | 0.60 % | -8.16 % | 19.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-16 | 1.0120 | 0.44% | 1.20 % | 1.20 % | 1.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-16 | 1.0544 | 0.02% | -3.04 % | 4.03 % | 6.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-16 | 1.2856 | 0.23% | -2.36 % | 6.90 % | 27.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-16 | 1.0121 | 0.45% | 1.21 % | 1.21 % | 1.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-16 | 0.9482 | 0.84% | 11.87 % | -2.58 % | -5.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-16 | 1.2829 | 0.23% | -2.36 % | 6.67 % | 3.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-10 | 1.0023 | 0.20% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-16 | 1.1750 | 0.55% | -4.28 % | 5.75 % | 17.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-16 | 1.1774 | 0.56% | -4.25 % | 5.83 % | 17.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-16 | 1.4711 | 4.78% | 14.14 % | 13.60 % | 47.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-16 | 0.9408 | 0.85% | 11.85 % | -2.64 % | -5.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-10 | 1.0022 | 0.20% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-16 | 1.0602 | 0.02% | -3.01 % | 4.14 % | 6.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-16 | 1.0915 | 1.11% | 1.41 % | -0.89 % | 9.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-16 | 1.1876 | 1.31% | 0.57 % | -8.24 % | 18.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-16 | 1.0948 | 1.12% | 1.45 % | -0.79 % | 9.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-16 | 1.1329 | 1.78% | 3.23 % | -1.08 % | 13.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-16 | 1.4740 | 4.78% | 14.18 % | 13.68 % | 47.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-16 | 1.0599 | 0.02% | -3.01 % | 4.13 % | 3.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-16 | 1.5163 | 0.93% | -2.28 % | 0.15 % | 49.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-16 | 1.5000 | 0.91% | -2.31 % | 0.04 % | 48.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-16 | 1.4210 | 0.91% | -2.99 % | -1.88 % | 36.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-16 | 1.4017 | 0.91% | -3.02 % | -1.98 % | 35.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-14 | 1.0012 | 0.24% | 0.23 % | 0.12 % | 0.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-14 | 1.0022 | 0.24% | 0.27 % | 0.22 % | 0.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-14 | 1.0562 | 0.09% | -0.05 % | 1.24 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-14 | 1.1446 | 0.93% | -0.17 % | -2.09 % | 14.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-14 | 1.0670 | 0.07% | -0.28 % | -0.33 % | 2.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-15 | 1.0399 | -0.31% | -0.72 % | 0.06 % | 3.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-14 | 1.0618 | 0.08% | -0.03 % | 1.31 % | 3.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-14 | 1.0636 | 0.06% | -0.31 % | -0.39 % | 2.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-14 | 1.1482 | 0.93% | -0.13 % | -1.99 % | 14.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-16 | 0.9929 | 0.02% | -3.09 % | 4.57 % | -0.71 % | 中高风险 | 买入 |
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