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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-21 | 1.2900% | 0.3553 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-21 | 1.0470% | 0.2836 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-21 | 1.2410% | 0.3463 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-21 | 1.0550% | 0.2383 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-21 | 1.2980% | 0.3040 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-21 | 1.2780% | 0.2987 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-21 | 1.0580% | 0.2399 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-21 | 1.1664 | 0.26% | 3.03 % | -14.79 % | -12.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-21 | 1.3427 | 0.50% | -3.40 % | -10.85 % | 8.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-21 | 2.0115 | 0.35% | 5.08 % | 0.06 % | 18.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-21 | 1.0214 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-21 | 1.0723 | 0.05% | 0.49 % | -0.46 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-21 | 1.1330 | -0.02% | -1.02 % | -1.97 % | 5.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-21 | 1.1338 | -0.01% | 0.19 % | 0.42 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-21 | 1.2009 | 0.00% | 0.23 % | 0.45 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-21 | 1.0820 | 0.00% | 0.19 % | 0.45 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-21 | 1.0210 | 0.00% | 0.22 % | 0.46 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-21 | 1.2037 | 0.33% | 1.18 % | -3.90 % | 2.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-21 | 1.0392 | -1.03% | -0.79 % | 0.14 % | -1.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-21 | 1.0761 | -0.20% | 2.09 % | -3.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-21 | 1.2818 | 0.12% | 0.52 % | 1.71 % | 6.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-21 | 1.2713 | 0.12% | 0.51 % | 1.66 % | 6.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-21 | 1.3427 | 0.37% | 2.87 % | 0.21 % | 24.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-21 | 1.3195 | 0.38% | 2.84 % | 0.11 % | 24.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-21 | 1.1664 | 0.26% | 3.03 % | -14.79 % | -12.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-21 | 1.1141 | 0.26% | 2.99 % | -14.90 % | -12.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-21 | 0.5226 | 2.13% | 0.65 % | -22.73 % | 11.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-21 | 0.5132 | 2.13% | 0.61 % | -22.82 % | 11.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-21 | 1.3427 | 0.50% | -3.40 % | -10.85 % | 8.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-21 | 1.3315 | 0.50% | -3.42 % | -10.94 % | 8.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-21 | 0.7203 | 0.54% | -0.48 % | -4.00 % | 11.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-21 | 0.7061 | 0.56% | -0.48 % | -4.00 % | 11.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-21 | 1.1929 | 0.51% | -0.39 % | -0.95 % | -14.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-21 | 1.1787 | 0.50% | -0.43 % | -1.05 % | -15.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-21 | 0.6274 | -0.41% | 4.83 % | -9.57 % | -2.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-21 | 0.6169 | -0.40% | 4.79 % | -9.66 % | -2.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-21 | 0.9580 | 0.65% | 1.72 % | -1.59 % | 3.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-21 | 0.9385 | 0.64% | 1.68 % | -1.69 % | 3.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-21 | 2.0115 | 0.35% | 5.08 % | 0.06 % | 18.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-21 | 1.9346 | 0.35% | 5.04 % | -0.04 % | 18.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-21 | 0.9655 | 0.57% | -5.80 % | -6.89 % | 38.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-21 | 0.9158 | 0.57% | -5.87 % | -7.06 % | 37.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-21 | 1.1827 | -0.03% | 1.34 % | 1.54 % | 6.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-21 | 1.1665 | -0.03% | 1.30 % | 1.43 % | 6.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-21 | 0.9624 | 0.81% | 7.63 % | -5.11 % | 1.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-21 | 0.9516 | 0.81% | 7.59 % | -5.21 % | 1.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-21 | 1.2895 | 2.31% | -8.02 % | -4.73 % | 26.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-21 | 1.2741 | 2.30% | -8.05 % | -4.83 % | 26.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-21 | 1.0214 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-21 | 1.1001 | -0.45% | 18.00 % | -5.44 % | -2.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-21 | 1.0931 | -0.46% | 17.96 % | -5.53 % | -3.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-21 | 1.0526 | 0.66% | -5.82 % | -11.34 % | 5.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-21 | 1.0470 | 0.66% | -5.85 % | -11.42 % | 4.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-21 | 1.0905 | 2.21% | -7.30 % | -5.94 % | -1.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-21 | 1.0854 | 2.21% | -7.33 % | -6.03 % | -1.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-21 | 0.8896 | -0.36% | -0.68 % | -0.09 % | -12.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-21 | 0.8854 | -0.37% | -0.72 % | -0.19 % | -13.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-21 | 1.0109 | -1.56% | 7.23 % | 9.73 % | -2.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-21 | 1.0069 | -1.56% | 7.20 % | 9.60 % | -2.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-21 | 0.6974 | 0.13% | -6.05 % | -25.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-21 | 0.6948 | 0.13% | -6.08 % | -25.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-21 | 1.0041 | 0.05% | 1.16 % | -0.84 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-21 | 1.0005 | 0.05% | 1.13 % | -0.94 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-21 | 0.9318 | 2.17% | 1.53 % | -7.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-21 | 0.9264 | 2.17% | 1.49 % | -7.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-21 | 0.9434 | -0.07% | 19.15 % | -6.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-21 | 0.9412 | -0.07% | 19.11 % | -6.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-21 | 0.6749 | 0.16% | -1.88 % | -26.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-21 | 0.6737 | 0.15% | -1.91 % | -26.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-21 | 1.2762 | 2.33% | 9.98 % | 20.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-21 | 1.2745 | 2.33% | 9.95 % | 20.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-21 | 1.0000 | -0.13% | 0.10 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-21 | 0.9991 | -0.12% | 0.06 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-21 | 0.9526 | 0.68% | 0.04 % | -6.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-21 | 0.9514 | 0.68% | 0.02 % | -6.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-21 | 0.7665 | 0.86% | -1.47 % | -22.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-21 | 0.7655 | 0.84% | -1.51 % | -23.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-21 | 0.8692 | 0.20% | -3.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-21 | 0.8685 | 0.18% | -3.60 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-08-21 | 0.9995 | -0.05% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-08-21 | 0.9995 | -0.05% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-21 | 1.0147 | 0.04% | 0.30 % | 0.60 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-21 | 1.0151 | 0.01% | 0.18 % | 0.50 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-21 | 1.0628 | -0.02% | 0.26 % | 0.79 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-21 | 1.0415 | 0.00% | 0.20 % | 0.44 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-21 | 1.0306 | -0.03% | 0.36 % | 0.73 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-21 | 1.0743 | -0.01% | 0.16 % | 0.45 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-21 | 1.0395 | -0.02% | 0.34 % | 0.71 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-21 | 1.0391 | 0.00% | 0.29 % | 0.75 % | 3.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-21 | 1.0568 | 0.00% | 0.21 % | 0.51 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-21 | 1.0494 | 0.00% | 0.20 % | 0.49 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-21 | 1.0863 | -0.01% | 0.20 % | 0.50 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-21 | 1.0420 | -0.01% | 0.30 % | 0.72 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-21 | 1.1413 | -0.01% | 0.22 % | 0.64 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-21 | 1.1322 | 0.00% | 0.22 % | 0.62 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-21 | 1.0361 | -0.02% | 0.25 % | 0.57 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-21 | 1.0960 | 0.28% | -0.19 % | -2.87 % | -0.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-21 | 1.0440 | 0.28% | -0.23 % | -2.97 % | -0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-21 | 1.0959 | 0.27% | -0.20 % | -2.88 % | -0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-21 | 1.0889 | 0.28% | -0.23 % | -3.01 % | -0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-21 | 1.1633 | -0.01% | 0.23 % | 0.60 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-21 | 1.1618 | -0.01% | 0.23 % | 0.59 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-21 | 1.1620 | -0.02% | 0.23 % | 0.59 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-21 | 1.1633 | -0.01% | 0.23 % | 0.60 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-21 | 1.0776 | -0.01% | 0.19 % | 0.48 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-21 | 1.0686 | -0.01% | 0.41 % | 0.84 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-21 | 1.0209 | 0.00% | 0.13 % | 0.34 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-21 | 1.0208 | 0.00% | 0.12 % | 0.31 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-21 | 1.1050 | -0.01% | 0.38 % | 0.71 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-21 | 1.0723 | 0.05% | 0.49 % | -0.46 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-21 | 1.0608 | 0.04% | 0.45 % | -0.56 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-21 | 1.1330 | -0.02% | -1.02 % | -1.97 % | 5.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-21 | 1.0805 | -0.02% | -1.06 % | -2.08 % | 5.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-21 | 1.1258 | -0.02% | -1.02 % | -1.97 % | 5.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-21 | 1.0501 | -0.02% | 0.31 % | 0.59 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-21 | 1.0634 | -0.01% | 0.33 % | 0.42 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-21 | 1.0345 | -0.02% | 0.29 % | 0.70 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-21 | 1.1399 | -0.01% | 0.20 % | 0.54 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-21 | 1.0307 | -0.02% | 0.30 % | 0.72 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-21 | 1.0191 | -0.02% | 0.27 % | 0.62 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-21 | 1.0455 | -0.01% | 0.38 % | 0.94 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-21 | 1.0698 | -0.02% | 0.29 % | 0.72 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-21 | 1.0121 | 0.00% | 0.17 % | 0.53 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-21 | 1.1016 | -0.02% | 0.32 % | 0.63 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-21 | 1.0768 | -0.01% | 0.38 % | 0.55 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-21 | 1.0775 | -0.02% | 0.39 % | 0.59 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-21 | 1.0600 | -0.02% | 0.52 % | 0.95 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-21 | 1.0563 | -0.02% | 0.52 % | 0.96 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-21 | 1.0997 | -0.01% | 0.15 % | 0.35 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-21 | 1.1338 | -0.01% | 0.19 % | 0.42 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-21 | 1.1241 | 0.00% | 0.19 % | 0.38 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-21 | 1.1698 | -0.03% | 0.11 % | 0.20 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-21 | 1.1631 | -0.04% | 0.08 % | 0.13 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-21 | 1.0804 | -0.35% | 0.23 % | 1.05 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-21 | 1.0368 | -0.01% | 0.15 % | 0.45 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-21 | 1.0377 | 0.00% | 0.16 % | 0.45 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-21 | 1.0576 | -0.03% | 0.44 % | 0.78 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-21 | 1.0462 | -0.03% | 0.40 % | 0.68 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-21 | 1.0569 | -0.03% | 0.44 % | 0.79 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-21 | 1.2009 | 0.00% | 0.23 % | 0.45 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-21 | 1.1820 | 0.00% | 0.20 % | 0.39 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-21 | 1.1945 | -0.01% | 0.22 % | 0.45 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-21 | 1.0480 | 0.00% | 0.20 % | 0.47 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-21 | 1.0442 | 0.00% | 0.19 % | 0.44 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-21 | 1.0637 | 0.00% | 0.20 % | 0.42 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-21 | 1.0369 | 0.00% | 0.26 % | 0.64 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-21 | 1.0444 | -0.01% | 0.25 % | 0.61 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-21 | 1.0579 | 0.00% | 0.26 % | 0.62 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-21 | 1.0744 | -0.02% | 0.41 % | 0.87 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-21 | 1.0162 | 0.03% | 0.12 % | 0.44 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-21 | 1.0192 | -0.02% | 0.34 % | 0.70 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-21 | 1.0232 | -0.02% | 0.32 % | 0.68 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-21 | 1.0428 | -0.01% | 0.31 % | 0.67 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-21 | 1.0423 | -0.04% | 1.58 % | 2.85 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-21 | 1.0553 | 0.00% | -0.46 % | -0.59 % | -0.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-21 | 1.0534 | 0.00% | -0.46 % | -0.59 % | -0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-21 | 1.0495 | -0.01% | 0.41 % | 0.82 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-21 | 1.0917 | -0.02% | 0.31 % | 0.69 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-21 | 1.0857 | -0.02% | 0.30 % | 0.64 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-21 | 1.0820 | 0.00% | 0.19 % | 0.45 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-21 | 1.0762 | 0.00% | 0.17 % | 0.40 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-21 | 1.0594 | -0.01% | 0.27 % | 0.57 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-21 | 1.0549 | -0.01% | 0.25 % | 0.52 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-21 | 1.0356 | 0.00% | -2.47 % | -3.15 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-21 | 1.0281 | 0.00% | -2.49 % | -3.25 % | 0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-21 | 1.0210 | 0.00% | 0.22 % | 0.46 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-21 | 1.0184 | -0.01% | 0.19 % | 0.40 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-21 | 0.9914 | -0.09% | 3.64 % | -0.80 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-21 | 0.9878 | -0.09% | 3.60 % | -0.90 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-21 | 0.9991 | 0.00% | 0.27 % | 0.00 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-21 | 0.9980 | 0.00% | 0.25 % | -0.05 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-21 | 0.9914 | 0.01% | -1.36 % | -2.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-21 | 0.9893 | 0.00% | -1.40 % | -2.66 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-21 | 0.9996 | -0.02% | -0.02 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-21 | 0.9991 | -0.03% | -0.05 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-21 | 1.2331 | -0.11% | 5.95 % | -10.90 % | -4.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-21 | 1.2146 | -0.12% | 5.90 % | -10.99 % | -5.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-21 | 1.3074 | -0.10% | 8.78 % | -9.90 % | -1.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-21 | 1.2916 | -0.10% | 8.75 % | -9.99 % | -1.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-21 | 1.2037 | 0.33% | 1.18 % | -3.90 % | 2.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-21 | 1.1971 | 0.34% | 1.15 % | -3.97 % | 1.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-21 | 1.2010 | 0.33% | 1.18 % | -3.90 % | -3.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-21 | 1.0392 | -1.03% | -0.79 % | 0.14 % | -1.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-21 | 1.0320 | -1.04% | -0.84 % | 0.03 % | -1.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-21 | 1.0389 | -1.03% | -0.79 % | 0.14 % | -1.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-21 | 1.0790 | 0.78% | -2.96 % | -3.21 % | 7.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-21 | 1.0743 | 0.77% | -3.00 % | -3.30 % | 7.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-21 | 0.9498 | -0.02% | 12.95 % | 17.09 % | -8.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-21 | 0.9413 | -0.02% | 12.93 % | 17.00 % | -9.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-21 | 1.5093 | 1.00% | -2.56 % | -2.01 % | 50.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-21 | 1.5047 | 1.00% | -2.60 % | -2.08 % | 50.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-21 | 1.1273 | -0.15% | -10.56 % | -19.89 % | 3.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-21 | 1.1238 | -0.15% | -10.58 % | -19.95 % | 3.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-21 | 1.0761 | -0.20% | 2.09 % | -3.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-21 | 1.0728 | -0.20% | 2.05 % | -3.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-21 | 1.2256 | -0.07% | -0.61 % | -3.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-21 | 1.2216 | -0.07% | -0.64 % | -3.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-21 | 0.9686 | 0.91% | 2.07 % | 1.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-21 | 0.9678 | 0.92% | 2.05 % | 1.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-21 | 0.9676 | 0.55% | -0.58 % | -2.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-21 | 0.9669 | 0.55% | -0.60 % | -2.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-21 | 0.7941 | -0.55% | -0.53 % | -17.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-21 | 0.7934 | -0.55% | -0.54 % | -17.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-21 | 0.9575 | 1.08% | 9.02 % | -4.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-21 | 0.9571 | 1.09% | 9.01 % | -4.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-21 | 0.9632 | 2.29% | 8.85 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-21 | 0.9629 | 2.31% | 8.83 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-19 | 1.0684 | -0.16% | 1.03 % | 0.58 % | 3.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-19 | 1.0618 | -0.16% | 1.00 % | 0.52 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-19 | 1.0718 | -0.12% | 1.21 % | 0.76 % | 1.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-19 | 1.0762 | -0.13% | 1.23 % | 0.83 % | 1.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-19 | 1.1378 | -2.28% | 2.94 % | -5.39 % | 7.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-19 | 1.1327 | -2.28% | 2.91 % | -5.48 % | 7.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-20 | 1.0037 | 0.70% | 2.83 % | -8.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-20 | 1.0045 | 0.69% | 2.78 % | -8.22 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-19 | 1.0037 | -0.54% | 0.75 % | -0.99 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-19 | 1.0013 | -0.54% | 0.72 % | -1.08 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-21 | 0.9659 | -1.09% | -1.13 % | -0.50 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-21 | 0.8016 | -0.16% | -11.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-21 | 0.9931 | -1.86% | -0.69 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-21 | 0.9821 | 1.53% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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