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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-23 | 1.3240% | 0.3867 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-23 | 1.0820% | 0.3262 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-23 | 1.2940% | 0.3771 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-23 | 0.8570% | 0.2347 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-23 | 1.0990% | 0.2999 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-23 | 1.0780% | 0.2944 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-23 | 0.8560% | 0.2341 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-23 | 1.2171 | -0.14% | 4.35 % | 1.98 % | -10.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-23 | 1.3980 | -0.02% | 4.12 % | -6.29 % | 6.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-23 | 2.0459 | -0.02% | 1.71 % | -2.25 % | 20.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-23 | 1.0220 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-23 | 1.0660 | -0.13% | -0.59 % | 0.75 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-23 | 1.1400 | -0.11% | 0.62 % | -3.30 % | 3.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-23 | 1.1359 | 0.01% | 0.19 % | 0.50 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-23 | 1.2034 | 0.01% | 0.21 % | 0.54 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-23 | 1.0847 | 0.00% | 0.25 % | 0.56 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-23 | 1.0225 | 0.00% | 0.15 % | 0.45 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-23 | 1.1563 | -0.65% | -3.94 % | 0.94 % | -1.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-23 | 1.0448 | -0.27% | 0.54 % | 3.58 % | 2.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-23 | 1.0335 | -0.88% | -3.96 % | 1.87 % | 3.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-23 | 1.2812 | -0.09% | -0.05 % | 0.83 % | 5.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-23 | 1.2706 | -0.09% | -0.06 % | 0.79 % | 5.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-23 | 1.3791 | 0.39% | 2.71 % | -1.02 % | 28.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-23 | 1.3548 | 0.39% | 2.68 % | -1.12 % | 28.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-23 | 1.2171 | -0.14% | 4.35 % | 1.98 % | -10.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-23 | 1.1621 | -0.14% | 4.31 % | 1.85 % | -10.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-23 | 0.5201 | -0.61% | -0.48 % | -20.36 % | -6.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-23 | 0.5106 | -0.60% | -0.51 % | -20.44 % | -7.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-23 | 1.3980 | -0.02% | 4.12 % | -6.29 % | 6.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-23 | 1.3858 | -0.02% | 4.08 % | -6.39 % | 5.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-23 | 0.7069 | -0.55% | -1.86 % | -7.35 % | 3.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-23 | 0.6929 | -0.55% | -1.87 % | -7.35 % | 2.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-23 | 1.1884 | -0.66% | -0.38 % | 4.18 % | -13.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-23 | 1.1738 | -0.66% | -0.42 % | 4.07 % | -14.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-23 | 0.6368 | 0.16% | 1.50 % | -5.85 % | -1.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-23 | 0.6259 | 0.16% | 1.46 % | -5.95 % | -1.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-23 | 0.9789 | 0.40% | 2.18 % | -2.17 % | 0.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-23 | 0.9587 | 0.41% | 2.15 % | -2.26 % | 0.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-23 | 2.0459 | -0.02% | 1.71 % | -2.25 % | 20.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-23 | 1.9670 | -0.03% | 1.67 % | -2.34 % | 20.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-23 | 0.9605 | -0.57% | -0.52 % | -20.10 % | 18.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-23 | 0.9104 | -0.57% | -0.59 % | -20.26 % | 17.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-23 | 1.1975 | 0.14% | 1.25 % | 1.23 % | 7.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-23 | 1.1807 | 0.14% | 1.22 % | 1.13 % | 6.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-23 | 0.9771 | -0.31% | 1.53 % | -6.24 % | -0.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-23 | 0.9658 | -0.31% | 1.49 % | -6.33 % | -0.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-23 | 1.3300 | -0.55% | 3.14 % | -23.58 % | 16.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-23 | 1.3137 | -0.55% | 3.11 % | -23.65 % | 15.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-23 | 1.0220 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-23 | 1.1491 | 0.50% | 4.45 % | 9.05 % | 4.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-23 | 1.1414 | 0.50% | 4.42 % | 8.95 % | 3.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-23 | 1.0462 | -0.65% | -0.61 % | -21.84 % | -0.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-23 | 1.0402 | -0.65% | -0.65 % | -21.92 % | -1.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-23 | 1.1303 | -0.72% | 3.65 % | -24.52 % | -7.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-23 | 1.1246 | -0.72% | 3.61 % | -24.59 % | -7.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-23 | 0.8764 | -0.36% | -1.48 % | -4.74 % | -16.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-23 | 0.8720 | -0.37% | -1.51 % | -4.83 % | -16.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-23 | 1.0054 | 0.52% | -0.54 % | 13.97 % | 0.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-23 | 1.0011 | 0.52% | -0.58 % | 13.85 % | -0.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-23 | 0.6956 | -0.57% | -0.26 % | -20.44 % | -30.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-23 | 0.6928 | -0.56% | -0.29 % | -20.51 % | -30.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-23 | 0.9985 | -0.11% | -0.56 % | 0.88 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-23 | 0.9945 | -0.12% | -0.60 % | 0.78 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-23 | 0.8842 | -0.28% | -5.11 % | -10.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-23 | 0.8787 | -0.30% | -5.15 % | -10.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-23 | 0.9940 | -0.16% | 5.36 % | 9.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-23 | 0.9914 | -0.16% | 5.33 % | 9.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-23 | 0.6707 | -0.50% | -0.62 % | -12.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-23 | 0.6693 | -0.51% | -0.65 % | -13.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-23 | 1.2341 | -0.02% | -3.30 % | -4.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-23 | 1.2320 | -0.02% | -3.33 % | -4.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-23 | 1.0007 | -0.06% | 0.07 % | 0.21 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-23 | 0.9994 | -0.07% | 0.03 % | 0.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-23 | 0.9309 | -0.56% | -2.28 % | -14.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-23 | 0.9293 | -0.56% | -2.32 % | -14.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-23 | 0.7452 | -0.69% | -2.78 % | -20.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-23 | 0.7440 | -0.68% | -2.81 % | -20.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-23 | 0.8596 | 0.03% | -1.10 % | -15.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-23 | 0.8586 | 0.02% | -1.14 % | -15.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-23 | 1.0230 | -0.32% | 2.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-23 | 1.0227 | -0.32% | 2.32 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-18 | 1.0031 | 0.07% | 0.28 % | 0.71 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-23 | 1.0172 | 0.02% | 0.21 % | 0.54 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-18 | 1.0692 | 0.04% | 0.55 % | 1.03 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-23 | 1.0437 | 0.00% | 0.21 % | 0.53 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-23 | 1.0335 | 0.00% | 0.28 % | 0.84 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-23 | 1.0764 | 0.01% | 0.20 % | 0.47 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-23 | 1.0426 | 0.00% | 0.30 % | 0.77 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-23 | 1.0421 | 0.01% | 0.29 % | 0.79 % | 3.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-23 | 1.0419 | 0.01% | 0.15 % | 0.49 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-23 | 1.0233 | 0.01% | 0.14 % | 0.47 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-23 | 1.0699 | 0.00% | 0.16 % | 0.49 % | 3.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-23 | 1.0293 | 0.01% | 0.32 % | 0.78 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-23 | 1.1434 | 0.00% | 0.18 % | 0.60 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-23 | 1.1341 | 0.00% | 0.17 % | 0.58 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-23 | 1.0394 | 0.00% | 0.32 % | 0.75 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-23 | 1.0982 | -0.16% | 0.20 % | -1.21 % | -0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-23 | 1.0458 | -0.16% | 0.17 % | -1.30 % | -0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-23 | 1.0982 | -0.16% | 0.21 % | -1.21 % | -0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-23 | 1.0908 | -0.16% | 0.17 % | -1.30 % | -0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-23 | 1.1664 | 0.00% | 0.27 % | 0.70 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-23 | 1.1649 | 0.00% | 0.27 % | 0.70 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-23 | 1.1651 | 0.00% | 0.27 % | 0.70 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-23 | 1.1664 | 0.00% | 0.27 % | 0.70 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-23 | 1.0798 | 0.00% | 0.20 % | 0.54 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-23 | 1.0525 | 0.02% | 0.27 % | 0.88 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-23 | 1.0234 | 0.02% | 0.24 % | 0.51 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-23 | 1.0232 | 0.02% | 0.24 % | 0.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-23 | 1.1071 | 0.00% | 0.19 % | 0.74 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-23 | 1.0660 | -0.13% | -0.59 % | 0.75 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-23 | 1.0542 | -0.12% | -0.62 % | 0.65 % | 0.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-23 | 1.1400 | -0.11% | 0.62 % | -3.30 % | 3.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-23 | 1.0868 | -0.10% | 0.58 % | -3.40 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-23 | 1.1327 | -0.10% | 0.61 % | -3.30 % | 3.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-23 | 1.0528 | 0.01% | 0.26 % | 0.65 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-23 | 1.0656 | 0.02% | 0.21 % | 0.57 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-23 | 1.0385 | 0.01% | 0.39 % | 0.86 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-23 | 1.1190 | 0.01% | 0.26 % | 0.64 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-23 | 1.0345 | 0.00% | 0.37 % | 0.88 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-23 | 1.0225 | 0.00% | 0.33 % | 0.77 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-23 | 1.0495 | 0.02% | 0.38 % | 1.01 % | 3.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-23 | 1.0738 | 0.01% | 0.37 % | 0.86 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-23 | 1.0142 | 0.02% | 0.21 % | 0.49 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-23 | 1.1046 | 0.00% | 0.27 % | 0.78 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-23 | 1.0796 | 0.01% | 0.26 % | 0.68 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-23 | 1.0799 | 0.01% | 0.22 % | 0.66 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-23 | 1.0643 | 0.01% | 0.41 % | 1.10 % | 4.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-23 | 1.0606 | 0.01% | 0.41 % | 1.10 % | 4.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-23 | 1.1018 | 0.01% | 0.19 % | 0.39 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-23 | 1.1359 | 0.01% | 0.19 % | 0.50 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-23 | 1.1260 | 0.01% | 0.17 % | 0.45 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-23 | 1.1694 | -0.07% | -0.03 % | 0.23 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-23 | 1.1624 | -0.07% | -0.06 % | 0.16 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-18 | 1.0791 | -0.25% | -0.47 % | 0.23 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-23 | 1.0390 | 0.01% | 0.21 % | 0.50 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-23 | 1.0398 | 0.01% | 0.20 % | 0.50 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-23 | 1.0639 | 0.02% | 0.60 % | 1.16 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-23 | 1.0521 | 0.03% | 0.56 % | 1.06 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-23 | 1.0632 | 0.03% | 0.60 % | 1.16 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-23 | 1.2034 | 0.01% | 0.21 % | 0.54 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-23 | 1.1842 | 0.01% | 0.19 % | 0.48 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-23 | 1.1971 | 0.02% | 0.22 % | 0.55 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-23 | 1.0499 | 0.01% | 0.18 % | 0.50 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-23 | 1.0460 | 0.01% | 0.17 % | 0.47 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-23 | 1.0656 | 0.00% | 0.18 % | 0.49 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-23 | 1.0324 | 0.00% | 0.18 % | 0.59 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-23 | 1.0400 | 0.01% | 0.18 % | 0.57 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-23 | 1.0452 | 0.01% | 0.19 % | 0.59 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-23 | 1.0767 | 0.01% | 0.21 % | 0.81 % | 3.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-18 | 1.0178 | 0.05% | 0.19 % | 0.42 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-23 | 1.0211 | 0.00% | 0.19 % | 0.66 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-23 | 1.0250 | 0.01% | 0.18 % | 0.62 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-23 | 1.0451 | 0.00% | 0.22 % | 0.67 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-23 | 1.0494 | 0.03% | 0.68 % | 2.77 % | 3.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-23 | 1.0541 | 0.01% | -0.11 % | -0.51 % | -0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-23 | 1.0521 | 0.02% | -0.12 % | -0.55 % | -0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-23 | 1.0518 | 0.00% | 0.22 % | 0.74 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-18 | 1.0944 | 0.12% | 0.19 % | 0.72 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-18 | 1.0881 | 0.11% | 0.17 % | 0.65 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-23 | 1.0847 | 0.00% | 0.25 % | 0.56 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-23 | 1.0787 | 0.00% | 0.23 % | 0.50 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-23 | 1.0630 | 0.01% | 0.34 % | 0.74 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-23 | 1.0583 | 0.01% | 0.32 % | 0.68 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-23 | 1.0403 | -0.02% | 0.45 % | -4.30 % | 0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-23 | 1.0323 | -0.03% | 0.41 % | -4.40 % | -0.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-23 | 1.0225 | 0.00% | 0.15 % | 0.45 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-23 | 1.0198 | 0.00% | 0.14 % | 0.40 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-23 | 1.0018 | 0.12% | 1.05 % | 2.18 % | 0.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-23 | 0.9978 | 0.12% | 1.01 % | 2.08 % | -0.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-23 | 1.0005 | 0.00% | 0.14 % | 0.36 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-23 | 0.9993 | 0.01% | 0.13 % | 0.31 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-23 | 0.9934 | -0.11% | 0.20 % | -4.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-23 | 0.9909 | -0.11% | 0.16 % | -4.38 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-23 | 0.9978 | -0.10% | -0.18 % | -0.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-23 | 0.9972 | -0.10% | -0.19 % | -0.34 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-23 | 1.2732 | -0.14% | 3.25 % | -7.57 % | -2.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-23 | 1.2536 | -0.14% | 3.21 % | -7.67 % | -3.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-23 | 1.3552 | -0.10% | 3.66 % | -5.02 % | 1.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-23 | 1.3383 | -0.10% | 3.62 % | -5.12 % | 0.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-23 | 1.1563 | -0.65% | -3.94 % | 0.94 % | -1.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-23 | 1.1496 | -0.67% | -3.97 % | 0.86 % | -2.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-23 | 1.1537 | -0.65% | -3.94 % | 0.94 % | -7.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-23 | 1.0448 | -0.27% | 0.54 % | 3.58 % | 2.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-23 | 1.0373 | -0.27% | 0.51 % | 3.48 % | 2.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-23 | 1.0445 | -0.27% | 0.54 % | 3.58 % | 2.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-23 | 1.0446 | -0.62% | -3.19 % | -7.17 % | 0.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-23 | 1.0397 | -0.61% | -3.22 % | -7.26 % | 0.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-23 | 0.9653 | 0.05% | 1.63 % | 34.57 % | -7.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-23 | 0.9564 | 0.05% | 1.60 % | 34.48 % | -7.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-23 | 1.5391 | -0.94% | 1.97 % | -13.76 % | 45.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-23 | 1.5341 | -0.94% | 1.95 % | -13.82 % | 45.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-23 | 1.1690 | -0.65% | 3.70 % | -13.23 % | -2.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-23 | 1.1651 | -0.66% | 3.68 % | -13.30 % | -2.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-23 | 1.0335 | -0.88% | -3.96 % | 1.87 % | 3.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-23 | 1.0301 | -0.89% | -3.98 % | 1.80 % | 3.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-23 | 1.2317 | 0.03% | 0.50 % | -8.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-23 | 1.2272 | 0.02% | 0.46 % | -8.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-23 | 0.9102 | -1.13% | -6.03 % | 3.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-23 | 0.9092 | -1.13% | -6.05 % | 3.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-23 | 0.9509 | -0.55% | -1.73 % | -6.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-23 | 0.9500 | -0.55% | -1.75 % | -6.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-23 | 0.7813 | 2.47% | -1.61 % | -16.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-23 | 0.7805 | 2.47% | -1.63 % | -16.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-23 | 0.9228 | -1.55% | -3.62 % | 1.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-23 | 0.9222 | -1.55% | -3.65 % | 1.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-23 | 0.9108 | -0.83% | -5.44 % | -10.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-23 | 0.9104 | -0.83% | -5.45 % | -10.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-21 | 1.0695 | 0.08% | 0.07 % | 1.03 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-21 | 1.0626 | 0.08% | 0.05 % | 0.96 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-21 | 1.0660 | 0.16% | -0.32 % | 1.09 % | 0.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-21 | 1.0706 | 0.16% | -0.30 % | 1.15 % | 1.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-21 | 1.1456 | 0.62% | -0.27 % | -4.45 % | 4.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-21 | 1.1400 | 0.62% | -0.31 % | -4.55 % | 4.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-22 | 1.0008 | 0.03% | -0.68 % | -10.71 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-22 | 1.0013 | 0.03% | -0.71 % | -10.80 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-21 | 1.0071 | 0.19% | 0.04 % | -1.22 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-21 | 1.0043 | 0.19% | 0.01 % | -1.32 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-09-18 | 1.0005 | 0.06% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-09-18 | 1.0004 | 0.05% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-23 | 0.9652 | -0.32% | -0.07 % | 2.47 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-23 | 0.8333 | -0.69% | 3.95 % | -16.67 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-23 | 1.0039 | -1.27% | 1.09 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-23 | 0.8849 | -0.45% | -9.90 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-23 | 0.9728 | -0.85% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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