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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-27 | 1.3070% | 0.3526 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-27 | 1.0650% | 0.2887 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-27 | 1.2600% | 0.3473 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-27 | 0.9980% | 0.2482 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-27 | 1.2410% | 0.3138 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-27 | 1.2200% | 0.3084 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-27 | 0.9980% | 0.2480 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-27 | 1.3140 | -1.51% | -8.68 % | -13.70 % | 15.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-27 | 1.4886 | -2.27% | 3.57 % | 2.73 % | 43.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-27 | 2.0543 | -0.35% | 3.89 % | 1.54 % | 41.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-27 | 1.0198 | 0.00% | 0.06 % | 0.25 % | 1.01 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-27 | 1.0773 | -0.05% | -0.67 % | -1.04 % | 4.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-27 | 1.1706 | -0.03% | 1.29 % | 4.35 % | 10.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-27 | 1.1295 | 0.01% | 0.17 % | 0.61 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-27 | 1.1961 | 0.02% | 0.18 % | 0.56 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-27 | 1.0781 | 0.04% | 0.32 % | 0.75 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-27 | 1.0165 | 0.00% | 0.15 % | 0.51 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-27 | 1.2519 | -0.25% | -2.99 % | -4.19 % | 19.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-27 | 1.0414 | -0.08% | -1.84 % | -1.74 % | 2.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-27 | 1.0997 | -1.12% | -5.30 % | -8.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-27 | 1.2725 | -0.14% | 1.64 % | 2.32 % | 9.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-27 | 1.2627 | -0.14% | 1.63 % | 2.27 % | 8.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-27 | 1.3657 | -0.34% | 5.99 % | 3.14 % | 43.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-27 | 1.3434 | -0.33% | 5.96 % | 3.05 % | 43.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-27 | 1.3140 | -1.51% | -8.68 % | -13.70 % | 15.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-27 | 1.2566 | -1.52% | -8.74 % | -13.83 % | 14.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-27 | 0.6965 | 1.59% | 7.40 % | 6.55 % | 56.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-27 | 0.6847 | 1.59% | 7.37 % | 6.44 % | 55.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-27 | 1.4886 | -2.27% | 3.57 % | 2.73 % | 43.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-27 | 1.4776 | -2.27% | 3.53 % | 2.63 % | 42.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-27 | 0.7627 | -1.01% | 1.82 % | 1.17 % | 28.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-27 | 0.7476 | -1.02% | 1.80 % | 1.08 % | 28.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-27 | 1.2026 | -1.27% | -5.26 % | -10.89 % | -6.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-27 | 1.1894 | -1.28% | -5.30 % | -10.98 % | -6.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-27 | 0.6923 | -1.51% | -1.30 % | -5.71 % | 21.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-27 | 0.6813 | -1.50% | -1.33 % | -5.81 % | 21.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-27 | 0.9856 | -1.43% | 2.23 % | -4.45 % | 23.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-27 | 0.9664 | -1.44% | 2.19 % | -4.55 % | 22.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-27 | 2.0543 | -0.35% | 3.89 % | 1.54 % | 41.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-27 | 1.9776 | -0.36% | 3.86 % | 1.44 % | 41.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-27 | 1.1117 | -1.56% | 11.19 % | 33.79 % | 78.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-27 | 1.0564 | -1.57% | 11.12 % | 33.52 % | 76.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-27 | 1.1711 | -0.38% | 1.17 % | 1.26 % | 9.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-27 | 1.1562 | -0.38% | 1.15 % | 1.16 % | 9.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-27 | 1.0588 | -1.30% | 6.16 % | -2.71 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-27 | 1.0479 | -1.29% | 6.13 % | -2.80 % | 30.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-27 | 1.4072 | -0.65% | 4.92 % | 28.34 % | 66.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-27 | 1.3917 | -0.65% | 4.89 % | 28.21 % | 65.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-27 | 1.0198 | 0.00% | 0.06 % | 0.25 % | 1.01 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-27 | 1.1205 | -2.36% | -5.81 % | -9.78 % | 10.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-27 | 1.1143 | -2.37% | -5.85 % | -9.87 % | 10.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-27 | 1.2711 | -0.69% | 13.63 % | 26.63 % | 27.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-27 | 1.2655 | -0.68% | 13.59 % | 26.51 % | 27.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-27 | 1.1898 | -0.89% | 6.26 % | 18.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-27 | 1.1851 | -0.89% | 6.22 % | 18.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-27 | 0.8779 | -0.16% | -7.03 % | -13.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-27 | 0.8746 | -0.16% | -7.07 % | -13.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-27 | 0.9242 | -0.72% | -0.67 % | -5.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-27 | 0.9214 | -0.73% | -0.70 % | -5.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-27 | 0.9173 | -1.87% | -3.66 % | -12.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-27 | 0.9148 | -1.87% | -3.70 % | -12.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-27 | 1.0103 | -0.19% | -1.04 % | -1.34 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-27 | 1.0076 | -0.19% | -1.07 % | -1.44 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-27 | 1.0289 | -1.92% | -1.79 % | -4.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-27 | 1.0240 | -1.91% | -1.92 % | -4.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-27 | 0.9666 | -2.55% | -4.92 % | -8.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-27 | 0.9653 | -2.54% | -4.94 % | -8.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-22 | 0.8698 | -5.36% | -7.51 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-22 | 0.8692 | -5.37% | -7.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-27 | 1.1020 | -1.68% | 6.81 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-27 | 1.1016 | -1.68% | 6.83 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-05-27 | 1.0529 | 0.74% | 5.32 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-05-27 | 1.0525 | 0.74% | 5.28 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-05-27 | 0.9701 | -1.19% | -2.99 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-05-27 | 0.9698 | -1.19% | -3.02 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-22 | 1.0089 | 0.03% | 0.14 % | 0.38 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-27 | 1.0104 | 0.01% | 0.13 % | 0.36 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-27 | 1.0568 | 0.09% | 0.57 % | 1.36 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-27 | 1.0377 | 0.03% | 0.28 % | 0.74 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-27 | 1.0247 | 0.08% | 0.50 % | 1.16 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-27 | 1.1016 | 0.04% | 0.34 % | 0.92 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-27 | 1.0341 | 0.09% | 0.53 % | 1.17 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-27 | 1.0323 | 0.03% | 0.38 % | 1.35 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-27 | 1.0529 | 0.07% | 0.45 % | 1.01 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-27 | 1.0457 | 0.06% | 0.43 % | 0.98 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-27 | 1.0824 | 0.06% | 0.45 % | 1.82 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-27 | 1.0359 | 0.05% | 0.45 % | 1.10 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-27 | 1.1364 | 0.09% | 0.58 % | 1.24 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-27 | 1.1275 | 0.08% | 0.56 % | 1.21 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-27 | 1.0312 | 0.05% | 0.46 % | 1.07 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-27 | 1.1252 | -0.50% | -0.38 % | -1.91 % | 7.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-27 | 1.0729 | -0.50% | -0.41 % | -2.00 % | 7.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-27 | 1.1252 | -0.50% | -0.38 % | -1.91 % | 7.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-27 | 1.1191 | -0.53% | -0.44 % | -2.04 % | 6.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-27 | 1.1580 | 0.06% | 0.42 % | 0.95 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-27 | 1.1566 | 0.06% | 0.42 % | 0.95 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-27 | 1.1568 | 0.06% | 0.42 % | 0.95 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-27 | 1.1581 | 0.06% | 0.42 % | 0.96 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-27 | 1.0732 | 0.03% | 0.22 % | 0.60 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-27 | 1.0616 | 0.08% | 0.54 % | 1.22 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-27 | 1.0180 | 0.03% | 0.08 % | 0.20 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-27 | 1.0181 | 0.03% | 0.07 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-27 | 1.0987 | 0.05% | 0.37 % | 0.96 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-27 | 1.0773 | -0.05% | -0.67 % | -1.04 % | 4.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-27 | 1.0668 | -0.05% | -0.70 % | -1.13 % | 3.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-27 | 1.1706 | -0.03% | 1.29 % | 4.35 % | 10.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-27 | 1.1174 | -0.04% | 1.25 % | 4.24 % | 9.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-27 | 1.1631 | -0.03% | 1.28 % | 4.34 % | 10.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-27 | 1.0455 | 0.06% | 0.37 % | 0.96 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-27 | 1.0610 | 0.09% | 0.51 % | 0.93 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-27 | 1.0344 | 0.05% | 0.46 % | 1.32 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-27 | 1.1349 | 0.04% | 0.34 % | 0.96 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-27 | 1.0247 | 0.07% | 0.47 % | 1.05 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-27 | 1.0141 | 0.06% | 0.44 % | 0.94 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-27 | 1.0373 | 0.07% | 0.50 % | 1.27 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-27 | 1.0636 | 0.07% | 0.46 % | 1.21 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-27 | 1.0199 | 0.09% | 0.54 % | 0.95 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-27 | 1.0958 | 0.04% | 0.37 % | 0.96 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-27 | 1.1721 | 0.02% | 0.28 % | 0.68 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-27 | 1.0729 | 0.07% | 0.47 % | 0.90 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-27 | 1.0519 | 0.08% | 0.61 % | 1.55 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-27 | 1.0483 | 0.08% | 0.61 % | 1.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-27 | 1.0977 | 0.08% | 0.37 % | 1.04 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-27 | 1.1295 | 0.01% | 0.17 % | 0.61 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-27 | 1.1204 | 0.01% | 0.16 % | 0.56 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-27 | 1.1680 | 0.01% | 0.34 % | 0.96 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-27 | 1.1620 | 0.00% | 0.32 % | 0.89 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-22 | 1.0714 | 0.21% | 0.47 % | 1.02 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-27 | 1.0334 | 0.05% | 0.40 % | 0.95 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-27 | 1.0342 | 0.05% | 0.40 % | 0.95 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-27 | 1.0513 | 0.08% | 0.56 % | 1.30 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-27 | 1.0410 | 0.08% | 0.53 % | 1.21 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-27 | 1.0506 | 0.08% | 0.56 % | 1.30 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-27 | 1.1961 | 0.02% | 0.18 % | 0.56 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-27 | 1.1780 | 0.02% | 0.16 % | 0.50 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-27 | 1.1898 | 0.02% | 0.19 % | 0.56 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-27 | 1.0500 | 0.05% | 0.31 % | 0.80 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-27 | 1.0454 | 0.04% | 0.29 % | 0.77 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-27 | 1.0606 | 0.05% | 0.29 % | 0.83 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-27 | 1.0525 | 0.08% | 0.53 % | 1.29 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-27 | 1.0602 | 0.08% | 0.52 % | 1.26 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-27 | 1.0534 | 0.08% | 0.53 % | 1.36 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-27 | 1.0881 | 0.07% | 0.48 % | 1.29 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-22 | 1.0224 | 0.07% | 0.33 % | 1.03 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-27 | 1.0193 | 0.10% | 0.60 % | 1.08 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-27 | 1.0185 | 0.10% | 0.59 % | 1.05 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-27 | 1.0377 | 0.08% | 0.47 % | 1.11 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-27 | 1.0169 | 0.10% | 0.62 % | 0.68 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-27 | 1.0592 | 0.00% | -0.19 % | -0.25 % | 0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-27 | 1.0573 | 0.00% | -0.21 % | -0.35 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-27 | 1.0429 | 0.09% | 0.51 % | 0.97 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-27 | 1.0856 | 0.05% | 0.37 % | 1.13 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-27 | 1.0802 | 0.06% | 0.36 % | 1.09 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-27 | 1.0781 | 0.04% | 0.32 % | 0.75 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-27 | 1.0728 | 0.03% | 0.30 % | 0.69 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-27 | 1.0543 | 0.02% | 0.29 % | 0.69 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-27 | 1.0503 | 0.01% | 0.27 % | 0.63 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-27 | 1.0798 | -0.07% | 1.34 % | 2.20 % | 7.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-27 | 1.0729 | -0.08% | 1.30 % | 2.09 % | 7.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-27 | 1.0165 | 0.00% | 0.15 % | 0.51 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-27 | 1.0145 | 0.00% | 0.14 % | 0.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-27 | 0.9918 | -0.47% | -1.31 % | -1.99 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-27 | 0.9891 | -0.47% | -1.35 % | -2.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-27 | 0.9988 | -0.01% | -0.02 % | -0.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-27 | 0.9982 | -0.01% | -0.04 % | -0.14 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-27 | 1.0260 | 0.09% | 1.14 % | 2.63 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-27 | 1.0248 | 0.09% | 1.10 % | 2.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-27 | 1.3452 | -1.87% | -4.17 % | -11.41 % | 24.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-27 | 1.3263 | -1.87% | -4.21 % | -11.50 % | 23.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-27 | 1.4112 | -2.00% | -5.57 % | -11.37 % | 29.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-27 | 1.3955 | -1.99% | -5.59 % | -11.45 % | 28.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-27 | 1.2519 | -0.25% | -2.99 % | -4.19 % | 19.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-27 | 1.2459 | -0.25% | -3.02 % | -4.26 % | 18.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-27 | 1.2491 | -0.25% | -3.01 % | -4.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-27 | 1.0414 | -0.08% | -1.84 % | -1.74 % | 2.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-27 | 1.0352 | -0.09% | -1.88 % | -1.84 % | 2.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-27 | 1.0411 | -0.08% | -1.84 % | -1.75 % | 2.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-27 | 1.1390 | -0.89% | 3.30 % | 3.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-27 | 1.1351 | -0.89% | 3.27 % | 3.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-27 | 0.7982 | -0.67% | -8.53 % | -10.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-27 | 0.7917 | -0.66% | -8.54 % | -10.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-27 | 1.6477 | -0.62% | 10.41 % | 20.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-27 | 1.6439 | -0.62% | 10.38 % | 20.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-27 | 1.3968 | -2.49% | 14.05 % | 5.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-27 | 1.3934 | -2.49% | 14.02 % | 5.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-27 | 1.0997 | -1.12% | -5.30 % | -8.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-27 | 1.0971 | -1.13% | -5.32 % | -8.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-27 | 1.2902 | -2.18% | 10.38 % | 11.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-27 | 1.2872 | -2.18% | 10.35 % | 11.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-27 | 0.9736 | -0.75% | -2.82 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-27 | 0.9732 | -0.75% | -2.85 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-05-27 | 1.0149 | -1.03% | 1.51 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-05-27 | 1.0147 | -1.02% | 1.49 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-27 | 0.9171 | -2.24% | -7.47 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-27 | 0.9169 | -2.24% | -7.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-05-27 | 0.9473 | -1.49% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-05-27 | 0.9472 | -1.50% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-25 | 1.0611 | 0.00% | -0.21 % | 0.20 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-25 | 1.0552 | 0.00% | -0.23 % | 0.13 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-25 | 1.0624 | -0.03% | -0.44 % | -0.98 % | 1.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-25 | 1.0661 | -0.03% | -0.42 % | -0.92 % | 1.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-25 | 1.2143 | 1.08% | 4.54 % | 3.11 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-25 | 1.2100 | 1.09% | 4.50 % | 3.01 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-05-26 | 1.1019 | -0.03% | 4.20 % | 2.84 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-05-26 | 1.1039 | -0.03% | 4.39 % | 4.39 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-25 | 1.0179 | 0.26% | 1.18 % | 1.63 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-25 | 1.0164 | 0.26% | 1.15 % | 1.51 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-27 | 0.9745 | -0.08% | -1.92 % | -1.66 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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