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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-09 | 1.2890% | 0.3493 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-09 | 1.0440% | 0.2943 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-09 | 1.2280% | 0.3323 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-09 | 0.9250% | 0.2675 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-09 | 1.1680% | 0.3334 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-09 | 1.1480% | 0.3279 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-09 | 0.9250% | 0.2675 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-09 | 1.0716 | 0.27% | -17.77 % | -26.42 % | -5.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-09 | 1.5658 | 4.10% | 12.63 % | 18.00 % | 41.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-09 | 2.0537 | 0.94% | 2.21 % | 8.33 % | 33.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-09 | 1.0206 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-09 | 1.0566 | -0.19% | -1.87 % | -2.50 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-09 | 1.1624 | 0.64% | -1.20 % | 2.83 % | 9.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-09 | 1.1311 | 0.01% | 0.09 % | 0.41 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-09 | 1.1978 | 0.00% | 0.11 % | 0.41 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-09 | 1.0797 | 0.00% | 0.13 % | 0.56 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-09 | 1.0186 | 0.01% | 0.13 % | 0.46 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-09 | 1.1315 | -0.95% | -9.66 % | -11.50 % | 3.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-09 | 0.9991 | -0.60% | -4.42 % | -5.45 % | -4.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-09 | 1.0002 | -0.24% | -6.41 % | -14.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-09 | 1.2829 | 0.75% | 1.72 % | 4.09 % | 8.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-09 | 1.2727 | 0.75% | 1.71 % | 4.03 % | 8.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-09 | 1.4778 | 3.12% | 16.38 % | 23.39 % | 50.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-09 | 1.4529 | 3.12% | 16.34 % | 23.26 % | 50.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-09 | 1.0716 | 0.27% | -17.77 % | -26.42 % | -5.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-09 | 1.0242 | 0.27% | -17.80 % | -26.53 % | -5.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-09 | 0.5912 | 0.75% | -10.45 % | -0.57 % | 29.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-09 | 0.5809 | 0.75% | -10.48 % | -0.67 % | 29.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-09 | 1.5658 | 4.10% | 12.63 % | 18.00 % | 41.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-09 | 1.5535 | 4.10% | 12.60 % | 17.88 % | 40.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-09 | 0.7540 | 2.67% | 1.56 % | 4.03 % | 24.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-09 | 0.7391 | 2.68% | 1.55 % | 4.00 % | 23.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-09 | 1.1473 | -0.09% | -5.57 % | -9.78 % | -13.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-09 | 1.1342 | -0.09% | -5.61 % | -9.87 % | -13.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-09 | 0.6411 | -0.14% | -3.88 % | -6.60 % | 7.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-09 | 0.6306 | -0.14% | -3.93 % | -6.70 % | 6.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-09 | 1.0010 | 2.88% | 6.92 % | 9.49 % | 17.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-09 | 0.9811 | 2.87% | 6.89 % | 9.38 % | 17.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-09 | 2.0537 | 0.94% | 2.21 % | 8.33 % | 33.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-09 | 1.9762 | 0.94% | 2.18 % | 8.22 % | 33.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-09 | 1.1438 | 5.33% | 1.42 % | 30.53 % | 85.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-09 | 1.0860 | 5.33% | 1.36 % | 30.28 % | 83.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-09 | 1.1874 | 1.09% | 2.18 % | 4.20 % | 8.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-09 | 1.1718 | 1.10% | 2.15 % | 4.11 % | 8.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-09 | 1.0219 | 3.81% | 3.15 % | 7.05 % | 18.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-09 | 1.0109 | 3.81% | 3.12 % | 6.94 % | 17.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-09 | 1.6688 | 5.49% | 9.75 % | 46.69 % | 89.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-09 | 1.6497 | 5.49% | 9.72 % | 46.56 % | 88.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-09 | 1.0206 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-09 | 0.9736 | -0.67% | -8.75 % | -15.88 % | -8.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-09 | 0.9679 | -0.67% | -8.77 % | -15.95 % | -8.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-09 | 1.2431 | 4.91% | -2.08 % | 26.24 % | 25.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-09 | 1.2370 | 4.91% | -2.11 % | 26.11 % | 24.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-09 | 1.4022 | 4.78% | 6.91 % | 46.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-09 | 1.3963 | 4.78% | 6.88 % | 46.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-09 | 0.8957 | 0.69% | 1.22 % | -6.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-09 | 0.8920 | 0.69% | 1.19 % | -6.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-09 | 0.9636 | 1.12% | 12.89 % | 3.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-09 | 0.9603 | 1.12% | 12.86 % | 3.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-09 | 0.8450 | 2.67% | -5.54 % | -7.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-09 | 0.8423 | 2.67% | -5.57 % | -7.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-09 | 0.9843 | -0.23% | -2.27 % | -3.38 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-09 | 0.9812 | -0.23% | -2.30 % | -3.47 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-09 | 0.9434 | -0.02% | -4.71 % | -4.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-09 | 0.9384 | -0.03% | -4.74 % | -5.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-09 | 0.8338 | -0.36% | -9.01 % | -14.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-09 | 0.8322 | -0.36% | -9.05 % | -14.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-09 | 0.6982 | 1.79% | -18.87 % | -24.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-09 | 0.6974 | 1.80% | -18.89 % | -24.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-09 | 1.1839 | 0.44% | 3.88 % | 20.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-09 | 1.1829 | 0.44% | 3.85 % | 20.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-03 | 0.9986 | 0.17% | -0.14 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-03 | 0.9982 | 0.17% | -0.18 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-09 | 1.0599 | 2.51% | 3.65 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-09 | 1.0590 | 2.51% | 3.61 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-09 | 0.9433 | 3.94% | 1.92 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-09 | 0.9425 | 3.94% | 1.89 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-09 | 1.0518 | 4.77% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-09 | 1.0516 | 4.77% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-03 | 1.0106 | 0.01% | 0.15 % | 0.36 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-09 | 1.0125 | 0.01% | 0.15 % | 0.42 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-09 | 1.0596 | 0.01% | 0.28 % | 1.17 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-09 | 1.0390 | 0.00% | 0.13 % | 0.50 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-09 | 1.0267 | 0.01% | 0.22 % | 0.84 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-09 | 1.1033 | 0.00% | 0.14 % | 0.63 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-09 | 1.0360 | -0.01% | 0.17 % | 0.92 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-09 | 1.0353 | 0.01% | 0.20 % | 0.96 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-09 | 1.0545 | 0.00% | 0.16 % | 0.75 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-09 | 1.0472 | -0.01% | 0.15 % | 0.72 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-09 | 1.0840 | 0.00% | 0.17 % | 0.74 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-09 | 1.0385 | 0.00% | 0.15 % | 0.82 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-09 | 1.1386 | 0.00% | 0.26 % | 0.89 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-09 | 1.1296 | 0.00% | 0.25 % | 0.87 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-09 | 1.0330 | 0.01% | 0.17 % | 0.74 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-09 | 1.1012 | -0.03% | -1.37 % | -1.41 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-09 | 1.0495 | -0.03% | -1.40 % | -1.51 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-09 | 1.1012 | -0.03% | -1.36 % | -1.41 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-09 | 1.0947 | -0.03% | -1.40 % | -1.55 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-09 | 1.1601 | 0.00% | 0.22 % | 0.73 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-09 | 1.1586 | 0.00% | 0.21 % | 0.72 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-09 | 1.1588 | 0.00% | 0.21 % | 0.72 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-09 | 1.1601 | 0.00% | 0.21 % | 0.73 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-09 | 1.0749 | 0.00% | 0.12 % | 0.48 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-09 | 1.0639 | 0.01% | 0.22 % | 0.93 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-09 | 1.0193 | 0.01% | 0.05 % | 0.21 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-09 | 1.0193 | 0.01% | 0.04 % | 0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-09 | 1.1002 | 0.01% | 0.14 % | 0.71 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-09 | 1.0566 | -0.19% | -1.87 % | -2.50 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-09 | 1.0458 | -0.19% | -1.90 % | -2.60 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-09 | 1.1624 | 0.64% | -1.20 % | 2.83 % | 9.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-09 | 1.1091 | 0.64% | -1.23 % | 2.72 % | 8.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-09 | 1.1550 | 0.64% | -1.20 % | 2.82 % | 9.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-09 | 1.0471 | -0.02% | 0.11 % | 0.69 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-09 | 1.0602 | -0.02% | 0.04 % | 0.57 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-09 | 1.0308 | 0.00% | 0.10 % | 1.03 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-09 | 1.1371 | 0.00% | 0.14 % | 0.66 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-09 | 1.0272 | 0.00% | 0.22 % | 0.83 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-09 | 1.0161 | 0.00% | 0.19 % | 0.72 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-09 | 1.0407 | 0.01% | 0.13 % | 1.06 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-09 | 1.0663 | 0.01% | 0.21 % | 0.86 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-09 | 1.0103 | 0.00% | 0.13 % | 0.80 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-09 | 1.0976 | 0.01% | 0.14 % | 0.66 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-09 | 1.0724 | -0.01% | 0.04 % | 0.34 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-09 | 1.0736 | -0.02% | 0.16 % | 0.66 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-09 | 1.0540 | 0.02% | 0.22 % | 1.07 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-09 | 1.0503 | 0.01% | 0.21 % | 1.07 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-09 | 1.0980 | -0.03% | 0.09 % | 0.84 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-09 | 1.1311 | 0.01% | 0.09 % | 0.41 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-09 | 1.1216 | 0.01% | 0.06 % | 0.35 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-09 | 1.1672 | -0.01% | -0.02 % | 0.59 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-09 | 1.1609 | -0.01% | -0.04 % | 0.53 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-09 | 1.0779 | -0.01% | 0.14 % | 1.43 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-09 | 1.0349 | 0.00% | 0.13 % | 0.65 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-09 | 1.0357 | 0.00% | 0.13 % | 0.65 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-09 | 1.0531 | 0.00% | 0.17 % | 1.00 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-09 | 1.0422 | 0.00% | 0.13 % | 0.89 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-09 | 1.0523 | 0.00% | 0.16 % | 0.99 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-09 | 1.1978 | 0.00% | 0.11 % | 0.41 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-09 | 1.1793 | 0.00% | 0.09 % | 0.35 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-09 | 1.1915 | 0.00% | 0.11 % | 0.41 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-09 | 1.0457 | -0.01% | 0.15 % | 0.60 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-09 | 1.0420 | -0.01% | 0.14 % | 0.58 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-09 | 1.0614 | -0.01% | 0.13 % | 0.55 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-09 | 1.0341 | -0.01% | 0.20 % | 0.98 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-09 | 1.0418 | -0.01% | 0.20 % | 0.96 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-09 | 1.0551 | -0.01% | 0.20 % | 0.97 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-09 | 1.0695 | 0.02% | 0.12 % | 0.93 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-03 | 1.0142 | -0.01% | 0.11 % | 0.66 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-09 | 1.0156 | -0.01% | 0.24 % | 0.78 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-09 | 1.0199 | 0.00% | 0.26 % | 0.77 % | 0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-09 | 1.0394 | 0.00% | 0.19 % | 0.82 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-09 | 1.0254 | 0.01% | 0.87 % | 1.72 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-09 | 1.0593 | -0.01% | -0.03 % | -0.38 % | 0.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-09 | 1.0575 | -0.01% | -0.02 % | -0.44 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-09 | 1.0451 | 0.00% | 0.23 % | 0.87 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-09 | 1.0877 | 0.01% | 0.10 % | 0.76 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-09 | 1.0819 | 0.00% | 0.08 % | 0.70 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-09 | 1.0797 | 0.00% | 0.13 % | 0.56 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-09 | 1.0741 | 0.00% | 0.11 % | 0.51 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-09 | 1.0559 | 0.01% | 0.09 % | 0.70 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-09 | 1.0517 | 0.01% | 0.08 % | 0.64 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-09 | 1.0856 | 0.75% | 1.32 % | 3.53 % | 6.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-09 | 1.0782 | 0.76% | 1.29 % | 3.42 % | 5.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-09 | 1.0186 | 0.01% | 0.13 % | 0.46 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-09 | 1.0163 | 0.01% | 0.11 % | 0.41 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-09 | 0.9649 | -0.14% | -1.83 % | -3.35 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-09 | 0.9619 | -0.13% | -1.86 % | -3.44 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-09 | 0.9960 | 0.00% | -0.22 % | 0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-09 | 0.9952 | 0.01% | -0.23 % | -0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-09 | 1.0183 | 0.77% | -1.11 % | 1.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-09 | 1.0167 | 0.78% | -1.14 % | 1.38 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-03 | 1.0006 | -0.03% | 0.06 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-03 | 1.0004 | -0.04% | 0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-09 | 1.3117 | 1.86% | -0.39 % | -5.82 % | 13.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-09 | 1.2926 | 1.85% | -0.42 % | -5.92 % | 12.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-09 | 1.3560 | 1.53% | -1.06 % | -8.34 % | 16.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-09 | 1.3403 | 1.53% | -1.08 % | -8.42 % | 15.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-09 | 1.1315 | -0.95% | -9.66 % | -11.50 % | 3.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-09 | 1.1257 | -0.96% | -9.68 % | -11.56 % | 3.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-09 | 1.1290 | -0.96% | -9.67 % | -11.51 % | -9.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-09 | 0.9991 | -0.60% | -4.42 % | -5.45 % | -4.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-09 | 0.9927 | -0.60% | -4.46 % | -5.55 % | -5.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-09 | 0.9988 | -0.60% | -4.42 % | -5.45 % | -4.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-09 | 1.1267 | 2.74% | 2.42 % | 7.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-09 | 1.1223 | 2.74% | 2.38 % | 7.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-09 | 0.8089 | 0.12% | 14.84 % | -10.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-09 | 0.8019 | 0.12% | 14.79 % | -10.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-09 | 1.7150 | 4.79% | 1.91 % | 25.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-09 | 1.7104 | 4.78% | 1.88 % | 25.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-09 | 1.4549 | 6.11% | 12.37 % | 27.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-09 | 1.4509 | 6.11% | 12.34 % | 27.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-09 | 1.0002 | -0.24% | -6.41 % | -14.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-09 | 0.9975 | -0.24% | -6.43 % | -14.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-09 | 1.4215 | 5.59% | 15.79 % | 32.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-09 | 1.4175 | 5.59% | 15.74 % | 31.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-09 | 0.9311 | 0.29% | -0.85 % | -6.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-09 | 0.9305 | 0.29% | -0.87 % | -6.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-09 | 1.0138 | 2.67% | 2.63 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-09 | 1.0134 | 2.67% | 2.62 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-09 | 0.8891 | 0.41% | -8.92 % | -11.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-09 | 0.8885 | 0.40% | -8.96 % | -11.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-09 | 0.8822 | 1.26% | -4.47 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-09 | 0.8819 | 1.26% | -4.49 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-09 | 0.8989 | -0.26% | -4.75 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-09 | 0.8988 | -0.26% | -4.76 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-07 | 1.0590 | -0.14% | -0.23 % | -0.03 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-07 | 1.0528 | -0.14% | -0.25 % | -0.09 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-07 | 1.0546 | -0.25% | -0.94 % | -0.58 % | 0.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-07 | 1.0586 | -0.25% | -0.92 % | -0.52 % | 0.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-07 | 1.1672 | -0.87% | -1.41 % | 5.77 % | 16.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-07 | 1.1625 | -0.88% | -1.44 % | 5.66 % | 16.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-08 | 1.0529 | -0.95% | 0.43 % | 2.53 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-08 | 1.0543 | -0.95% | 0.40 % | -0.30 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-07 | 1.0090 | -0.30% | -0.43 % | 1.64 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-07 | 1.0070 | -0.30% | -0.46 % | 1.54 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-09 | 0.9293 | -0.63% | -4.97 % | -6.07 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-09 | 1.0489 | 6.44% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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