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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-29 | 1.3010% | 0.3522 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-29 | 1.0610% | 0.2864 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-29 | 1.2530% | 0.3328 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-29 | 0.9040% | 0.2441 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-29 | 1.1460% | 0.3098 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-29 | 1.1260% | 0.3043 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-29 | 0.9040% | 0.2439 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-29 | 1.3198 | 1.59% | -10.64 % | -13.32 % | 15.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-29 | 1.4527 | -3.13% | 0.39 % | 0.26 % | 37.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-29 | 2.0447 | -1.09% | 2.48 % | 1.06 % | 39.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-29 | 1.0199 | 0.01% | 0.07 % | 0.26 % | 1.02 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-29 | 1.0777 | 0.21% | -1.16 % | -1.00 % | 4.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-29 | 1.1721 | -0.41% | 1.96 % | 4.48 % | 10.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-29 | 1.1297 | 0.01% | 0.18 % | 0.62 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-29 | 1.1964 | 0.01% | 0.18 % | 0.59 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-29 | 1.0786 | 0.02% | 0.32 % | 0.79 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-29 | 1.0172 | 0.02% | 0.19 % | 0.58 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-29 | 1.2534 | 1.04% | -4.94 % | -4.08 % | 18.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-29 | 1.0535 | 1.55% | -1.73 % | -0.59 % | 3.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-29 | 1.0964 | 0.43% | -7.40 % | -8.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-29 | 1.2693 | -0.21% | 1.11 % | 2.06 % | 8.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-29 | 1.2595 | -0.21% | 1.09 % | 2.01 % | 8.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-29 | 1.3390 | -2.67% | 4.08 % | 1.13 % | 38.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-29 | 1.3170 | -2.68% | 4.04 % | 1.02 % | 38.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-29 | 1.3198 | 1.59% | -10.64 % | -13.32 % | 15.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-29 | 1.2621 | 1.59% | -10.70 % | -13.45 % | 15.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-29 | 0.6766 | -3.60% | 3.96 % | 3.50 % | 50.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-29 | 0.6651 | -3.61% | 3.92 % | 3.39 % | 49.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-29 | 1.4527 | -3.13% | 0.39 % | 0.26 % | 37.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-29 | 1.4418 | -3.14% | 0.35 % | 0.15 % | 37.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-29 | 0.7561 | -1.05% | -0.20 % | 0.29 % | 26.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-29 | 0.7411 | -1.05% | -0.22 % | 0.20 % | 26.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-29 | 1.1901 | 0.47% | -5.99 % | -11.82 % | -7.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-29 | 1.1770 | 0.47% | -6.02 % | -11.91 % | -8.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-29 | 0.6875 | -1.02% | -2.59 % | -6.36 % | 19.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-29 | 0.6766 | -1.02% | -2.63 % | -6.46 % | 18.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-29 | 0.9705 | -2.63% | 0.42 % | -5.91 % | 19.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-29 | 0.9516 | -2.64% | 0.39 % | -6.01 % | 19.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-29 | 2.0447 | -1.09% | 2.48 % | 1.06 % | 39.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-29 | 1.9684 | -1.10% | 2.45 % | 0.96 % | 38.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-29 | 1.1047 | -2.97% | 13.11 % | 32.95 % | 73.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-29 | 1.0497 | -2.97% | 13.03 % | 32.67 % | 72.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-29 | 1.1661 | -0.70% | 0.40 % | 0.83 % | 8.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-29 | 1.1512 | -0.71% | 0.37 % | 0.73 % | 8.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-29 | 1.0402 | -2.82% | 3.81 % | -4.42 % | 26.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-29 | 1.0295 | -2.82% | 3.78 % | -4.51 % | 25.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-29 | 1.3948 | -3.44% | 4.06 % | 27.20 % | 64.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-29 | 1.3793 | -3.44% | 4.02 % | 27.07 % | 63.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-29 | 1.0199 | 0.01% | 0.07 % | 0.26 % | 1.02 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-29 | 1.0971 | -2.18% | -8.57 % | -11.66 % | 7.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-29 | 1.0910 | -2.18% | -8.60 % | -11.75 % | 6.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-29 | 1.2498 | -3.68% | 14.01 % | 24.51 % | 25.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-29 | 1.2443 | -3.68% | 13.98 % | 24.39 % | 24.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-29 | 1.1882 | -4.12% | 6.04 % | 18.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-29 | 1.1835 | -4.12% | 6.00 % | 18.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-29 | 0.8888 | 0.87% | -7.28 % | -12.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-29 | 0.8855 | 0.88% | -7.31 % | -12.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-29 | 0.9135 | 0.32% | -2.21 % | -6.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-29 | 0.9107 | 0.32% | -2.25 % | -6.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-29 | 0.8775 | -5.56% | -6.76 % | -16.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-29 | 0.8751 | -5.56% | -6.79 % | -16.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-29 | 1.0093 | 0.08% | -1.48 % | -1.44 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-29 | 1.0065 | 0.07% | -1.53 % | -1.55 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-29 | 1.0151 | -0.44% | -5.14 % | -5.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-29 | 1.0102 | -0.44% | -5.25 % | -5.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-29 | 0.9458 | -2.45% | -8.19 % | -10.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-29 | 0.9444 | -2.46% | -8.23 % | -10.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-29 | 0.8531 | -1.92% | -8.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-29 | 0.8524 | -1.93% | -9.01 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-29 | 1.1029 | -1.80% | 4.11 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-29 | 1.1024 | -1.80% | 4.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-05-29 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-05-29 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-05-29 | 1.0439 | -2.44% | 4.42 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-05-29 | 1.0435 | -2.44% | 4.38 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-05-29 | 0.9237 | -5.65% | -7.63 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-05-29 | 0.9234 | -5.64% | -7.66 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-29 | 1.0091 | 0.02% | 0.13 % | 0.34 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-29 | 1.0105 | 0.01% | 0.13 % | 0.37 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-29 | 1.0573 | 0.03% | 0.49 % | 1.41 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-29 | 1.0379 | 0.00% | 0.24 % | 0.76 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-29 | 1.0254 | 0.03% | 0.46 % | 1.23 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-29 | 1.1018 | 0.02% | 0.27 % | 0.93 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-29 | 1.0347 | 0.02% | 0.49 % | 1.23 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-29 | 1.0331 | 0.02% | 0.39 % | 1.43 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-29 | 1.0532 | 0.00% | 0.37 % | 1.04 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-29 | 1.0461 | 0.00% | 0.36 % | 1.01 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-29 | 1.0828 | 0.01% | 0.38 % | 1.85 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-29 | 1.0367 | 0.04% | 0.44 % | 1.17 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-29 | 1.1370 | 0.01% | 0.50 % | 1.29 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-29 | 1.1281 | 0.01% | 0.50 % | 1.27 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-29 | 1.0318 | 0.02% | 0.45 % | 1.13 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-29 | 1.1244 | -0.10% | -0.65 % | -1.98 % | 7.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-29 | 1.0721 | -0.09% | -0.69 % | -2.07 % | 6.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-29 | 1.1244 | -0.10% | -0.65 % | -1.98 % | 7.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-29 | 1.1182 | -0.10% | -0.72 % | -2.12 % | 6.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-29 | 1.1586 | 0.03% | 0.38 % | 1.00 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-29 | 1.1572 | 0.03% | 0.38 % | 1.00 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-29 | 1.1573 | 0.02% | 0.37 % | 0.99 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-29 | 1.1586 | 0.02% | 0.37 % | 1.00 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-29 | 1.0735 | 0.01% | 0.21 % | 0.63 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-29 | 1.0624 | 0.03% | 0.48 % | 1.29 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-29 | 1.0183 | 0.02% | 0.17 % | 0.23 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-29 | 1.0184 | 0.02% | 0.15 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-29 | 1.0993 | 0.03% | 0.35 % | 1.01 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-29 | 1.0777 | 0.21% | -1.16 % | -1.00 % | 4.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-29 | 1.0672 | 0.22% | -1.19 % | -1.09 % | 3.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-29 | 1.1721 | -0.41% | 1.96 % | 4.48 % | 10.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-29 | 1.1188 | -0.41% | 1.91 % | 4.38 % | 9.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-29 | 1.1646 | -0.41% | 1.95 % | 4.48 % | 10.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-29 | 1.0461 | 0.03% | 0.37 % | 1.01 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-29 | 1.0614 | 0.01% | 0.43 % | 0.97 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-29 | 1.0351 | 0.02% | 0.40 % | 1.39 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-29 | 1.1355 | 0.03% | 0.34 % | 1.01 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-29 | 1.0255 | 0.03% | 0.48 % | 1.12 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-29 | 1.0149 | 0.03% | 0.46 % | 1.02 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-29 | 1.0384 | 0.05% | 0.52 % | 1.38 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-29 | 1.0642 | 0.03% | 0.43 % | 1.27 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-29 | 1.0207 | 0.04% | 0.51 % | 1.03 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-29 | 1.0964 | 0.02% | 0.37 % | 1.01 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-29 | 1.1725 | 0.03% | 0.27 % | 0.71 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-29 | 1.0734 | 0.02% | 0.39 % | 0.95 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-29 | 1.0527 | 0.05% | 0.54 % | 1.63 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-29 | 1.0491 | 0.05% | 0.56 % | 1.64 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-29 | 1.0980 | 0.02% | 0.35 % | 1.07 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-29 | 1.1297 | 0.01% | 0.18 % | 0.62 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-29 | 1.1206 | 0.01% | 0.17 % | 0.57 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-29 | 1.1684 | -0.03% | 0.27 % | 0.99 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-29 | 1.1624 | -0.04% | 0.24 % | 0.93 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-29 | 1.0771 | 0.53% | 1.16 % | 1.59 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-29 | 1.0339 | 0.02% | 0.37 % | 1.00 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-29 | 1.0347 | 0.02% | 0.37 % | 1.00 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-29 | 1.0520 | 0.01% | 0.51 % | 1.37 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-29 | 1.0416 | 0.01% | 0.47 % | 1.26 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-29 | 1.0512 | 0.01% | 0.51 % | 1.36 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-29 | 1.1964 | 0.01% | 0.18 % | 0.59 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-29 | 1.1783 | 0.02% | 0.17 % | 0.53 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-29 | 1.1901 | 0.01% | 0.19 % | 0.58 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-29 | 1.0503 | 0.01% | 0.26 % | 0.83 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-29 | 1.0457 | 0.01% | 0.25 % | 0.80 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-29 | 1.0609 | 0.01% | 0.26 % | 0.86 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-29 | 1.0530 | 0.01% | 0.45 % | 1.34 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-29 | 1.0607 | 0.01% | 0.45 % | 1.31 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-29 | 1.0539 | 0.01% | 0.45 % | 1.40 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-29 | 1.0890 | 0.03% | 0.47 % | 1.38 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-29 | 1.0231 | 0.07% | 0.32 % | 1.03 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-29 | 1.0198 | 0.03% | 0.47 % | 1.13 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-29 | 1.0189 | 0.02% | 0.46 % | 1.09 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-29 | 1.0382 | 0.02% | 0.40 % | 1.16 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-29 | 1.0179 | 0.06% | 0.50 % | 0.78 % | 0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-29 | 1.0581 | -0.07% | -0.17 % | -0.36 % | 0.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-29 | 1.0562 | -0.07% | -0.18 % | -0.45 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-29 | 1.0434 | 0.02% | 0.41 % | 1.02 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-29 | 1.0863 | 0.03% | 0.41 % | 1.19 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-29 | 1.0808 | 0.03% | 0.39 % | 1.14 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-29 | 1.0786 | 0.02% | 0.32 % | 0.79 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-29 | 1.0734 | 0.03% | 0.31 % | 0.75 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-29 | 1.0546 | 0.02% | 0.31 % | 0.72 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-29 | 1.0506 | 0.02% | 0.30 % | 0.66 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-29 | 1.0767 | -0.69% | 0.91 % | 1.90 % | 7.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-29 | 1.0699 | -0.69% | 0.88 % | 1.81 % | 6.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-29 | 1.0172 | 0.02% | 0.19 % | 0.58 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-29 | 1.0151 | 0.02% | 0.17 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-29 | 0.9874 | -0.45% | -1.93 % | -2.42 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-29 | 0.9848 | -0.44% | -1.95 % | -2.51 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-29 | 0.9989 | -0.03% | -0.02 % | -0.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-29 | 0.9983 | -0.03% | -0.04 % | -0.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-29 | 1.0253 | -0.49% | 1.37 % | 2.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-29 | 1.0241 | -0.50% | 1.34 % | 2.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-29 | 1.3195 | -1.46% | -7.16 % | -13.11 % | 20.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-29 | 1.3009 | -1.45% | -7.20 % | -13.20 % | 20.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-29 | 1.3812 | -2.63% | -7.98 % | -13.26 % | 24.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-29 | 1.3657 | -2.64% | -8.02 % | -13.34 % | 23.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-29 | 1.2534 | 1.04% | -4.94 % | -4.08 % | 18.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-29 | 1.2474 | 1.04% | -4.96 % | -4.15 % | 17.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-29 | 1.2506 | 1.03% | -4.95 % | -4.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-29 | 1.0535 | 1.55% | -1.73 % | -0.59 % | 3.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-29 | 1.0473 | 1.55% | -1.75 % | -0.69 % | 3.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-29 | 1.0532 | 1.55% | -1.73 % | -0.60 % | 3.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-29 | 1.1322 | -0.91% | 1.67 % | 3.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-29 | 1.1283 | -0.91% | 1.64 % | 3.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-29 | 0.7962 | 3.73% | -8.77 % | -10.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-29 | 0.7896 | 3.72% | -8.79 % | -10.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-29 | 1.6638 | -2.08% | 12.77 % | 22.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-29 | 1.6600 | -2.08% | 12.74 % | 21.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-29 | 1.3333 | -4.95% | 10.03 % | 0.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-29 | 1.3301 | -4.96% | 10.00 % | 0.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-29 | 1.0964 | 0.43% | -7.40 % | -8.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-29 | 1.0938 | 0.43% | -7.42 % | -8.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-29 | 1.2566 | -4.05% | 7.83 % | 8.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-29 | 1.2536 | -4.06% | 7.78 % | 8.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-29 | 0.9714 | 0.47% | -2.99 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-29 | 0.9710 | 0.47% | -3.01 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-05-29 | 1.0060 | -1.05% | 0.62 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-05-29 | 1.0058 | -1.04% | 0.60 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-29 | 0.9110 | -3.00% | -6.18 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-29 | 0.9108 | -3.00% | -6.19 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-05-29 | 0.9403 | -1.34% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-05-29 | 0.9402 | -1.34% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-05-29 | 0.9901 | -0.99% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-05-29 | 0.9901 | -0.99% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-27 | 1.0617 | -0.05% | -0.11 % | 0.34 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-27 | 1.0558 | -0.05% | -0.13 % | 0.28 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-27 | 1.0627 | -0.20% | -0.35 % | -0.86 % | 1.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-27 | 1.0664 | -0.20% | -0.32 % | -0.79 % | 1.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-27 | 1.2034 | -0.64% | 3.06 % | 1.90 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-27 | 1.1991 | -0.65% | 3.02 % | 1.79 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-05-28 | 1.0960 | 0.34% | 3.79 % | 2.27 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-05-28 | 1.0979 | 0.34% | 3.75 % | 3.82 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-27 | 1.0172 | -0.15% | 1.02 % | 1.18 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-27 | 1.0156 | -0.15% | 0.98 % | 1.07 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-29 | 0.9865 | 1.64% | -1.84 % | -0.45 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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