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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-02-12 | 1.4420% | 0.3951 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-02-12 | 1.1960% | 0.3286 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-02-12 | 1.3820% | 0.3760 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-02-12 | 1.0180% | 0.2722 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-02-12 | 1.2610% | 0.3379 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-02-12 | 1.0180% | 0.2723 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-02-12 | 1.2410% | 0.3324 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-02-12 | 1.2871 | 0.34% | 5.79 % | 2.13 % | 29.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-02-12 | 1.0169 | 0.01% | 0.10 % | 0.44 % | 1.08 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-02-12 | 1.5062 | -0.73% | 7.51 % | 12.32 % | 34.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-02-12 | 1.4284 | 0.34% | -7.88 % | 2.58 % | 31.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-02-12 | 1.9794 | 0.96% | 6.66 % | 9.75 % | 31.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-02-12 | 1.0849 | 0.07% | 1.34 % | 0.74 % | 5.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-02-12 | 1.0696 | 0.01% | 0.30 % | 0.60 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-02-12 | 1.1241 | 0.08% | -2.18 % | 2.42 % | 3.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-02-12 | 1.1219 | 0.01% | 0.24 % | 0.42 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-02-12 | 1.1887 | 0.02% | 0.21 % | 0.38 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-02-12 | 1.1325 | 0.77% | -1.11 % | 12.49 % | 13.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-02-12 | 1.2821 | 0.34% | 5.77 % | 2.05 % | 28.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-02-12 | 1.3179 | 3.81% | -0.50 % | 21.53 % | 31.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-02-12 | 1.2871 | 0.34% | 5.79 % | 2.13 % | 29.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-02-12 | 0.9275 | -1.41% | -3.56 % | -2.63 % | -7.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-02-12 | 1.2872 | 0.34% | 5.79 % | 2.14 % | 3.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-02-12 | 1.0226 | 0.05% | -7.81 % | 5.43 % | 20.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-02-12 | 1.1684 | -0.17% | 5.03 % | 6.76 % | 16.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-02-12 | 1.1701 | -0.18% | 5.06 % | 6.84 % | 17.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-02-12 | 1.3626 | 3.79% | 2.94 % | 33.21 % | 36.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-02-12 | 0.9206 | -1.41% | -3.58 % | -2.72 % | -7.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-02-12 | 1.0967 | 0.38% | -1.04 % | 2.83 % | 9.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-02-12 | 1.3159 | 3.81% | -0.52 % | 21.44 % | 31.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-02-12 | 1.0993 | 0.39% | -1.00 % | 2.94 % | 9.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-02-12 | 1.1339 | 0.76% | -1.07 % | 12.61 % | 13.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-02-12 | 1.3646 | 3.80% | 2.97 % | 33.30 % | 36.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-02-12 | 1.0105 | 0.04% | -7.84 % | 5.28 % | 19.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-02-12 | 1.5434 | 0.82% | 1.17 % | 13.15 % | 41.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-02-12 | 1.5280 | 0.82% | 1.14 % | 13.05 % | 40.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-02-12 | 1.4809 | 0.59% | 1.96 % | 11.94 % | 33.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-02-12 | 1.4618 | 0.58% | 1.92 % | 11.83 % | 33.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-02-12 | 0.9638 | -0.42% | -2.05 % | 0.09 % | -3.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-02-12 | 1.0295 | -0.74% | -15.52 % | 5.22 % | 2.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-02-12 | 1.0175 | -0.74% | 1.27 % | 0.68 % | 1.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-02-12 | 0.9620 | -0.42% | -2.10 % | -0.01 % | -3.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-02-12 | 1.0307 | -0.98% | 3.07 % | 3.07 % | 3.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-02-12 | 0.9985 | 1.11% | -12.07 % | -10.75 % | -0.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-02-12 | 1.0202 | -0.74% | 1.31 % | 0.80 % | 2.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-02-12 | 1.0071 | 1.22% | -11.21 % | 2.90 % | 0.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-02-12 | 1.0307 | -0.99% | 1.18 % | 1.18 % | 1.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-02-12 | 1.0279 | -0.73% | -15.54 % | 5.11 % | 2.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-02-12 | 1.0719 | 0.85% | 1.79 % | 7.19 % | 7.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-02-12 | 1.2140 | -0.68% | 2.55 % | 1.93 % | 21.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-02-12 | 0.9957 | 1.11% | -12.10 % | -10.84 % | -0.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-02-12 | 1.2088 | -0.67% | 2.52 % | 1.84 % | 21.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-02-12 | 1.1442 | 0.21% | -2.14 % | 0.93 % | 8.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-02-12 | 1.1577 | 0.22% | -2.11 % | 1.04 % | 9.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-02-12 | 0.5410 | -0.39% | -4.74 % | 5.54 % | -20.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-02-12 | 1.0200 | 0.05% | 1.43 % | 0.94 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-02-12 | 1.0169 | 0.01% | 0.10 % | 0.44 % | 1.08 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-02-12 | 1.0184 | 0.05% | 1.39 % | 0.83 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-02-12 | 1.0710 | 0.84% | 1.76 % | 7.10 % | 7.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-02-12 | 1.0105 | 1.22% | -11.16 % | 3.01 % | 1.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-02-12 | 0.5344 | -0.37% | -4.76 % | 5.45 % | -20.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-02-12 | 1.3650 | -0.94% | -2.75 % | -4.28 % | 13.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-02-12 | 1.3516 | -0.93% | -2.78 % | -4.39 % | 12.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-02-12 | 1.0608 | 2.83% | -5.43 % | 2.70 % | 13.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-02-12 | 1.0503 | 2.84% | -5.46 % | 2.58 % | 12.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-02-12 | 1.2448 | 0.06% | -0.08 % | 1.84 % | 5.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-02-12 | 1.2359 | 0.06% | -0.09 % | 1.79 % | 5.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-02-12 | 1.3024 | 0.44% | -1.42 % | 10.73 % | 35.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-02-12 | 1.2826 | 0.44% | -1.45 % | 10.61 % | 35.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-02-12 | 1.5062 | -0.73% | 7.51 % | 12.32 % | 34.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-02-12 | 1.4429 | -0.72% | 7.46 % | 12.18 % | 34.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-02-12 | 0.6638 | 2.95% | 5.73 % | 20.56 % | 39.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-02-12 | 0.6533 | 2.95% | 5.69 % | 20.42 % | 38.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-02-12 | 1.4284 | 0.34% | -7.88 % | 2.58 % | 31.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-02-12 | 1.4195 | 0.35% | -7.91 % | 2.48 % | 30.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-02-12 | 0.7391 | 0.54% | 3.37 % | 8.63 % | 18.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-02-12 | 0.7252 | 0.55% | 3.33 % | 8.51 % | 18.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-02-12 | 0.7245 | -0.30% | 3.47 % | 3.41 % | 36.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-02-12 | 0.7139 | -0.29% | 3.45 % | 3.31 % | 35.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-02-12 | 1.0335 | 0.52% | -7.82 % | 1.83 % | 25.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-02-12 | 1.0146 | 0.52% | -7.86 % | 1.72 % | 24.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-02-12 | 1.9794 | 0.96% | 6.66 % | 9.75 % | 31.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-02-12 | 1.9077 | 0.96% | 6.62 % | 9.64 % | 31.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-02-12 | 1.0818 | 0.27% | -5.97 % | 4.52 % | 30.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-02-12 | 0.8319 | 1.50% | -8.33 % | 6.14 % | 16.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-02-12 | 1.0719 | 0.27% | -6.00 % | 4.41 % | 30.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-02-12 | 0.7921 | 1.50% | -8.40 % | 5.91 % | 15.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-02-12 | 1.0095 | 0.01% | 0.19 % | 0.40 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-02-12 | 0.9999 | -0.01% | -0.01 % | -0.01 % | -0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-02-12 | 1.0579 | -0.02% | -0.45 % | -0.34 % | -0.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-02-12 | 1.0244 | 0.02% | 0.28 % | 0.35 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-02-12 | 1.0454 | 0.10% | -1.89 % | -0.32 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-02-12 | 1.1460 | 0.01% | 0.39 % | 0.46 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-02-12 | 0.9999 | 0.00% | -0.01 % | -0.01 % | -0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-02-12 | 1.0334 | 0.03% | 0.31 % | 0.24 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-02-12 | 1.0431 | 0.01% | 0.17 % | 0.71 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-02-12 | 1.0509 | 0.10% | -1.85 % | -0.23 % | 3.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-02-12 | 1.0264 | 0.03% | 0.42 % | 0.40 % | 0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-02-12 | 1.0055 | -0.16% | -0.07 % | -0.33 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-02-12 | 1.0464 | 0.01% | 0.18 % | 0.76 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-02-12 | 1.0071 | -0.15% | -0.04 % | -0.23 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-02-12 | 1.0109 | 0.01% | 0.21 % | 0.46 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-06 | 1.0049 | 0.03% | 0.14 % | 0.38 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-02-12 | 1.0849 | 0.07% | 1.34 % | 0.74 % | 5.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-02-12 | 1.0755 | 0.07% | 1.31 % | 0.68 % | 5.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-02-12 | 1.0061 | 0.00% | 0.12 % | 0.33 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-02-12 | 1.0696 | 0.01% | 0.30 % | 0.60 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-02-12 | 1.0650 | 0.01% | 0.28 % | 0.56 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-02-12 | 1.0426 | 0.01% | 0.34 % | 0.48 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-02-12 | 1.0297 | 0.01% | 0.28 % | 0.45 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-02-12 | 1.0133 | 0.04% | 0.48 % | 0.48 % | 1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-02-12 | 1.0911 | 0.02% | 0.21 % | 0.37 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-02-12 | 1.0219 | 0.02% | 0.49 % | 0.45 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-02-12 | 1.0187 | 0.02% | 0.59 % | 0.67 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-02-12 | 1.0424 | 0.02% | 0.44 % | 0.57 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-02-12 | 1.0357 | 0.03% | 0.45 % | 0.54 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-02-12 | 1.0631 | 0.02% | 0.44 % | 0.57 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-02-12 | 1.0460 | 0.03% | 0.51 % | 0.53 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-02-12 | 1.1229 | 0.04% | 0.54 % | 0.55 % | 1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-02-12 | 1.1144 | 0.04% | 0.52 % | 0.52 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-02-12 | 1.0201 | 0.02% | 0.37 % | 0.57 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-02-12 | 1.1425 | 0.09% | 0.52 % | 2.39 % | 7.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-02-12 | 1.0906 | 0.08% | 0.48 % | 2.29 % | 7.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-02-12 | 1.1425 | 0.09% | 0.52 % | 2.39 % | 7.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-02-12 | 1.1379 | 0.08% | 0.48 % | 2.28 % | 7.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-02-12 | 1.1473 | 0.01% | 0.38 % | 0.46 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-02-12 | 1.1461 | 0.01% | 0.39 % | 0.46 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-02-12 | 1.1474 | 0.01% | 0.39 % | 0.46 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-02-12 | 1.0664 | 0.01% | 0.25 % | 0.40 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-02-12 | 1.0733 | 0.03% | 0.43 % | 0.54 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-02-12 | 1.0155 | 0.01% | 0.09 % | 1.18 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-02-12 | 1.0885 | 0.02% | 0.39 % | 0.52 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-02-12 | 1.1241 | 0.08% | -2.18 % | 2.42 % | 3.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-02-12 | 1.0742 | 0.07% | -2.22 % | 2.31 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-02-12 | 1.1169 | 0.08% | -2.19 % | 2.42 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-02-12 | 1.0587 | -0.02% | -0.42 % | -0.28 % | 0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-02-12 | 1.0670 | 0.01% | 0.37 % | 0.36 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-02-12 | 1.0731 | 0.03% | 0.38 % | 0.41 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-02-12 | 1.0683 | 0.03% | 0.36 % | 0.36 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-02-12 | 1.0356 | 0.03% | 0.43 % | 0.49 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-02-12 | 1.0209 | 0.03% | 0.51 % | 0.49 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-02-12 | 1.1234 | 0.02% | 0.35 % | 0.63 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-02-12 | 1.0136 | 0.02% | 0.34 % | 0.50 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-02-12 | 1.0043 | 0.02% | 0.31 % | 0.41 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-02-12 | 1.0242 | 0.01% | 0.61 % | 0.28 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-02-12 | 1.0703 | 0.03% | 0.52 % | 0.65 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-02-12 | 1.0100 | 0.03% | 0.34 % | 0.29 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-02-12 | 1.0850 | 0.02% | 0.37 % | 0.44 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-02-12 | 1.1635 | 0.02% | 0.26 % | 0.44 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-02-12 | 1.1102 | 0.02% | 0.36 % | 0.38 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-02-12 | 1.0137 | 0.02% | 0.50 % | -0.11 % | 0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-02-12 | 1.0365 | 0.04% | 0.57 % | 0.54 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-02-12 | 1.0329 | 0.03% | 0.57 % | 0.54 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-02-12 | 1.0858 | 0.02% | 0.34 % | 0.51 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-02-12 | 1.1219 | 0.01% | 0.24 % | 0.42 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-02-12 | 1.1134 | 0.01% | 0.22 % | 0.37 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-02-12 | 1.1574 | 0.03% | 0.55 % | 0.92 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-02-12 | 1.1523 | 0.03% | 0.52 % | 0.87 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-06 | 1.0596 | 0.11% | 0.12 % | 0.03 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-02-12 | 1.0236 | 0.02% | 0.28 % | 0.35 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-02-12 | 1.0380 | 0.02% | 0.44 % | 0.54 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-02-12 | 1.0290 | 0.02% | 0.40 % | 0.44 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-02-12 | 1.0373 | 0.02% | 0.44 % | 0.54 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-02-12 | 1.1887 | 0.02% | 0.21 % | 0.38 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-02-12 | 1.1715 | 0.02% | 0.19 % | 0.32 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-02-12 | 1.1824 | 0.01% | 0.20 % | 0.37 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-02-12 | 1.0482 | 0.03% | 0.29 % | 0.40 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-02-12 | 1.0435 | 0.02% | 0.28 % | 0.45 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-02-12 | 1.0517 | 0.02% | 0.30 % | 0.41 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-02-12 | 1.0392 | 0.02% | 0.43 % | 0.50 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-02-12 | 1.0471 | 0.02% | 0.42 % | 0.62 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-02-12 | 1.0394 | 0.02% | 0.43 % | 0.51 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-02-12 | 1.0749 | 0.05% | 0.61 % | 0.46 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-06 | 1.0191 | 0.04% | 0.30 % | 0.52 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-02-12 | 1.0086 | 0.03% | 0.52 % | 0.27 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-02-12 | 1.0083 | 0.03% | 0.51 % | 0.26 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-02-12 | 1.0549 | -0.42% | 1.77 % | -2.40 % | 3.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-02-12 | 1.0502 | -0.41% | 1.73 % | -2.49 % | 4.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-02-12 | 1.0552 | -0.42% | 1.76 % | -2.39 % | 5.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-06 | 0.9973 | -0.50% | -0.27 % | -0.27 % | -0.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-06 | 0.9976 | -0.49% | -0.24 % | -0.24 % | -0.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-10 | 1.0516 | 0.03% | 0.99 % | 1.11 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-10 | 1.1717 | 0.23% | 1.77 % | 4.37 % | 17.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-10 | 1.0771 | 0.00% | 0.94 % | 0.56 % | 3.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-02-11 | 1.0577 | 0.08% | 1.77 % | 5.77 % | 5.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-10 | 1.0567 | 0.03% | 1.01 % | 1.17 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-10 | 1.0742 | 0.00% | 0.92 % | 0.51 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-10 | 1.1746 | 0.24% | 1.81 % | 4.48 % | 17.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-02-12 | 0.9863 | -0.43% | 1.91 % | -2.83 % | -1.37 % | 中风险 | 买入 |
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