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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-10 | 1.3020% | 0.3533 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-10 | 1.0560% | 0.2876 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-10 | 1.2520% | 0.3471 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-10 | 0.8910% | 0.2430 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-10 | 1.1340% | 0.3083 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-10 | 1.1140% | 0.3028 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-10 | 0.8910% | 0.2423 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-10 | 1.2786 | -1.89% | -12.32 % | -16.85 % | 9.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-10 | 1.3674 | -1.64% | -11.33 % | -2.39 % | 29.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-10 | 1.9852 | -1.20% | -2.71 % | -0.55 % | 34.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-10 | 1.0200 | 0.00% | 0.06 % | 0.23 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-10 | 1.0742 | -0.23% | -1.03 % | -1.25 % | 3.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-10 | 1.1700 | -0.55% | 0.83 % | 4.37 % | 9.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-10 | 1.1301 | 0.00% | 0.19 % | 0.59 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-10 | 1.1963 | -0.02% | 0.16 % | 0.50 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-10 | 1.0781 | -0.02% | 0.26 % | 0.67 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-10 | 1.0171 | -0.02% | 0.17 % | 0.50 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-10 | 1.2419 | -0.85% | -4.17 % | -4.39 % | 16.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-10 | 1.0461 | 0.08% | -1.04 % | -2.81 % | 2.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-10 | 1.0643 | -0.41% | -8.34 % | -13.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-10 | 1.2583 | -0.23% | -0.33 % | 1.44 % | 7.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-10 | 1.2485 | -0.22% | -0.35 % | 1.40 % | 7.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-10 | 1.2552 | -1.15% | -6.31 % | 0.18 % | 29.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-10 | 1.2344 | -1.15% | -6.36 % | 0.06 % | 29.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-10 | 1.2786 | -1.89% | -12.32 % | -16.85 % | 9.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-10 | 1.2225 | -1.89% | -12.36 % | -16.98 % | 8.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-10 | 0.6348 | -3.85% | -6.41 % | -0.31 % | 40.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-10 | 0.6239 | -3.85% | -6.45 % | -0.42 % | 39.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-10 | 1.3674 | -1.64% | -11.33 % | -2.39 % | 29.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-10 | 1.3570 | -1.65% | -11.37 % | -2.49 % | 28.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-10 | 0.7337 | -1.17% | -4.29 % | -0.85 % | 21.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-10 | 0.7192 | -1.18% | -4.29 % | -0.91 % | 21.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-10 | 1.2209 | 0.49% | -3.20 % | -6.72 % | -5.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-10 | 1.2074 | 0.48% | -3.23 % | -6.81 % | -5.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-10 | 0.6617 | -0.79% | -8.08 % | -8.26 % | 12.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-10 | 0.6511 | -0.81% | -8.13 % | -8.36 % | 12.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-10 | 0.9185 | -1.89% | -10.02 % | -7.12 % | 11.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-10 | 0.9005 | -1.90% | -10.06 % | -7.21 % | 11.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-10 | 1.9852 | -1.20% | -2.71 % | -0.55 % | 34.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-10 | 1.9109 | -1.19% | -2.75 % | -0.65 % | 34.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-10 | 1.0904 | -3.32% | 5.17 % | 30.15 % | 72.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-10 | 1.0359 | -3.31% | 5.10 % | 29.89 % | 71.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-10 | 1.1554 | -0.58% | -2.23 % | 1.10 % | 7.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-10 | 1.1405 | -0.58% | -2.27 % | 1.00 % | 7.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-10 | 0.9640 | -2.70% | -8.08 % | -6.13 % | 15.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-10 | 0.9539 | -2.69% | -8.12 % | -6.23 % | 15.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-10 | 1.4752 | -2.98% | 7.68 % | 35.13 % | 70.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-10 | 1.4588 | -2.98% | 7.64 % | 35.01 % | 69.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-10 | 1.0200 | 0.00% | 0.06 % | 0.23 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-10 | 1.0644 | -0.24% | -13.87 % | -13.49 % | 2.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-10 | 1.0584 | -0.25% | -13.90 % | -13.59 % | 2.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-10 | 1.2269 | -3.36% | 5.26 % | 22.86 % | 23.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-10 | 1.2213 | -3.36% | 5.22 % | 22.74 % | 22.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-10 | 1.2781 | -2.55% | 9.70 % | 30.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-10 | 1.2730 | -2.56% | 9.67 % | 30.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-10 | 0.8722 | -1.44% | -8.37 % | -12.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-10 | 0.8688 | -1.44% | -8.40 % | -12.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-10 | 0.8575 | 0.46% | -8.91 % | -10.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-10 | 0.8548 | 0.46% | -8.95 % | -10.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-10 | 0.8641 | -3.41% | -16.97 % | -15.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-10 | 0.8616 | -3.41% | -17.00 % | -15.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-10 | 1.0047 | -0.25% | -1.76 % | -1.79 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-10 | 1.0019 | -0.24% | -1.79 % | -1.88 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-10 | 0.9626 | -2.77% | -11.18 % | -6.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-10 | 0.9578 | -2.77% | -11.22 % | -6.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-10 | 0.9081 | -0.91% | -14.31 % | -13.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-10 | 0.9067 | -0.91% | -14.33 % | -13.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-05 | 0.8606 | 0.88% | -9.81 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-05 | 0.8598 | 0.87% | -9.86 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-10 | 1.1257 | -1.23% | 4.68 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-10 | 1.1251 | -1.22% | 4.63 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-05 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-05 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-10 | 1.0022 | -1.99% | -1.03 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-10 | 1.0017 | -2.00% | -1.06 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-10 | 0.8979 | -2.98% | -13.89 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-10 | 0.8974 | -2.98% | -13.92 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-05 | 1.0094 | 0.03% | 0.14 % | 0.37 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-10 | 1.0110 | 0.00% | 0.15 % | 0.38 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-10 | 1.0557 | -0.09% | 0.31 % | 1.19 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-10 | 1.0374 | -0.03% | 0.16 % | 0.61 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-10 | 1.0238 | -0.06% | 0.31 % | 1.00 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-10 | 1.1014 | -0.04% | 0.28 % | 0.79 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-10 | 1.0337 | -0.05% | 0.42 % | 1.04 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-10 | 1.0330 | -0.02% | 0.42 % | 1.33 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-10 | 1.0524 | -0.04% | 0.28 % | 0.85 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-10 | 1.0452 | -0.04% | 0.27 % | 0.83 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-10 | 1.0819 | -0.03% | 0.28 % | 1.66 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-10 | 1.0365 | -0.04% | 0.41 % | 1.04 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-10 | 1.1350 | -0.06% | 0.31 % | 1.02 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-10 | 1.1261 | -0.06% | 0.29 % | 1.00 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-10 | 1.0308 | -0.04% | 0.34 % | 0.94 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-10 | 1.1103 | -0.56% | -2.91 % | -2.45 % | 5.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-10 | 1.0585 | -0.55% | -2.94 % | -2.55 % | 4.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-10 | 1.1103 | -0.55% | -2.90 % | -2.45 % | 5.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-10 | 1.1040 | -0.56% | -2.98 % | -2.59 % | 4.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-10 | 1.1570 | -0.05% | 0.24 % | 0.82 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-10 | 1.1556 | -0.05% | 0.24 % | 0.82 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-10 | 1.1558 | -0.05% | 0.24 % | 0.82 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-10 | 1.1571 | -0.05% | 0.25 % | 0.83 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-10 | 1.0734 | -0.02% | 0.20 % | 0.55 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-10 | 1.0608 | -0.08% | 0.36 % | 1.05 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-10 | 1.0186 | -0.02% | 0.18 % | 0.23 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-10 | 1.0187 | -0.02% | 0.17 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-10 | 1.0981 | -0.05% | 0.29 % | 0.83 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-10 | 1.0742 | -0.23% | -1.03 % | -1.25 % | 3.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-10 | 1.0636 | -0.23% | -1.06 % | -1.34 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-10 | 1.1700 | -0.55% | 0.83 % | 4.37 % | 9.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-10 | 1.1166 | -0.56% | 0.79 % | 4.26 % | 9.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-10 | 1.1625 | -0.56% | 0.82 % | 4.37 % | 9.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-10 | 1.0455 | -0.05% | 0.34 % | 0.89 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-10 | 1.0596 | -0.02% | 0.26 % | 0.73 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-10 | 1.0351 | -0.05% | 0.41 % | 1.29 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-10 | 1.1352 | -0.03% | 0.30 % | 0.88 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-10 | 1.0243 | -0.06% | 0.34 % | 0.92 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-10 | 1.0136 | -0.06% | 0.31 % | 0.82 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-10 | 1.0388 | -0.05% | 0.57 % | 1.38 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-10 | 1.0637 | -0.04% | 0.38 % | 1.11 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-10 | 1.0197 | -0.06% | 0.43 % | 0.85 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-10 | 1.0956 | -0.05% | 0.28 % | 0.84 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-10 | 1.1715 | -0.03% | 0.20 % | 0.54 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-10 | 1.0714 | -0.05% | 0.23 % | 0.71 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-10 | 1.0509 | -0.08% | 0.43 % | 1.39 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-10 | 1.0473 | -0.08% | 0.43 % | 1.38 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-10 | 1.0963 | -0.06% | 0.17 % | 0.80 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-10 | 1.1301 | 0.00% | 0.19 % | 0.59 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-10 | 1.1208 | -0.01% | 0.16 % | 0.54 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-10 | 1.1658 | -0.14% | -0.15 % | 0.77 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-10 | 1.1598 | -0.14% | -0.16 % | 0.71 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-05 | 1.0764 | -0.06% | 0.95 % | 1.53 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-10 | 1.0332 | -0.04% | 0.30 % | 0.84 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-10 | 1.0340 | -0.04% | 0.30 % | 0.84 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-10 | 1.0508 | -0.05% | 0.37 % | 1.15 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-10 | 1.0403 | -0.05% | 0.34 % | 1.04 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-10 | 1.0501 | -0.05% | 0.37 % | 1.15 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-10 | 1.1963 | -0.02% | 0.16 % | 0.50 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-10 | 1.1780 | -0.02% | 0.13 % | 0.43 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-10 | 1.1900 | -0.02% | 0.16 % | 0.50 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-10 | 1.0496 | -0.03% | 0.19 % | 0.68 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-10 | 1.0450 | -0.03% | 0.17 % | 0.65 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-10 | 1.0602 | -0.03% | 0.17 % | 0.64 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-10 | 1.0517 | -0.05% | 0.32 % | 1.10 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-10 | 1.0594 | -0.05% | 0.32 % | 1.07 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-10 | 1.0525 | -0.05% | 0.31 % | 1.15 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-10 | 1.0885 | -0.06% | 0.47 % | 1.27 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-05 | 1.0238 | 0.07% | 0.32 % | 1.10 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-10 | 1.0175 | -0.07% | 0.31 % | 0.82 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-10 | 1.0165 | -0.08% | 0.29 % | 0.77 % | 0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-10 | 1.0369 | -0.05% | 0.30 % | 0.94 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-10 | 1.0155 | -0.11% | 0.69 % | 0.82 % | 0.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-10 | 1.0604 | 0.08% | -0.25 % | -0.37 % | 0.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-10 | 1.0585 | 0.08% | -0.26 % | -0.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-10 | 1.0422 | -0.05% | 0.34 % | 0.82 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-10 | 1.0860 | -0.06% | 0.39 % | 1.00 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-10 | 1.0805 | -0.05% | 0.37 % | 0.96 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-10 | 1.0781 | -0.02% | 0.26 % | 0.67 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-10 | 1.0727 | -0.02% | 0.23 % | 0.62 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-10 | 1.0549 | 0.00% | 0.31 % | 0.70 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-10 | 1.0508 | -0.01% | 0.30 % | 0.64 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-10 | 1.0656 | -0.55% | -1.24 % | 1.72 % | 5.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-10 | 1.0587 | -0.54% | -1.27 % | 1.62 % | 5.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-10 | 1.0171 | -0.02% | 0.17 % | 0.50 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-10 | 1.0149 | -0.03% | 0.14 % | 0.45 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-10 | 0.9822 | -0.07% | -2.91 % | -2.75 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-10 | 0.9794 | -0.07% | -2.94 % | -2.85 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-10 | 0.9975 | -0.07% | -0.21 % | -0.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-10 | 0.9968 | -0.07% | -0.23 % | -0.14 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-10 | 1.0236 | -0.59% | 0.39 % | 2.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-10 | 1.0223 | -0.59% | 0.36 % | 2.37 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-05 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-05 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-10 | 1.2987 | -1.37% | -9.92 % | -12.27 % | 17.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-10 | 1.2802 | -1.38% | -9.95 % | -12.36 % | 17.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-10 | 1.3497 | -1.52% | -11.68 % | -14.31 % | 20.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-10 | 1.3344 | -1.52% | -11.72 % | -14.40 % | 19.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-10 | 1.2419 | -0.85% | -4.17 % | -4.39 % | 16.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-10 | 1.2358 | -0.85% | -4.19 % | -4.46 % | 16.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-10 | 1.2392 | -0.85% | -4.16 % | -4.39 % | -0.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-10 | 1.0461 | 0.08% | -1.04 % | -2.81 % | 2.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-10 | 1.0398 | 0.08% | -1.08 % | -2.90 % | 1.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-10 | 1.0458 | 0.08% | -1.04 % | -2.81 % | 2.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-10 | 1.0875 | -1.15% | -3.99 % | 0.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-10 | 1.0836 | -1.15% | -4.02 % | 0.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-10 | 0.7151 | 1.52% | -17.52 % | -17.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-10 | 0.7091 | 1.50% | -17.55 % | -17.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-10 | 1.6327 | -2.98% | 4.45 % | 22.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-10 | 1.6287 | -2.98% | 4.41 % | 22.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-10 | 1.2576 | -2.87% | -7.79 % | 0.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-10 | 1.2545 | -2.86% | -7.81 % | 0.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-10 | 1.0643 | -0.41% | -8.34 % | -13.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-10 | 1.0617 | -0.41% | -8.36 % | -13.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-10 | 1.2196 | -0.66% | -2.13 % | 8.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-10 | 1.2166 | -0.66% | -2.16 % | 8.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-10 | 0.9286 | -1.12% | -9.15 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-10 | 0.9281 | -1.13% | -9.17 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-10 | 0.9762 | -1.17% | -3.77 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-10 | 0.9759 | -1.17% | -3.78 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-10 | 0.9476 | -2.93% | -9.06 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-10 | 0.9473 | -2.93% | -9.07 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-10 | 0.9107 | -1.39% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-10 | 0.9106 | -1.39% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-10 | 0.9332 | -1.11% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-10 | 0.9332 | -1.11% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-08 | 1.0598 | -0.15% | -0.36 % | -0.08 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-08 | 1.0538 | -0.15% | -0.38 % | -0.14 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-08 | 1.0610 | -0.34% | -0.67 % | -0.61 % | 1.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-08 | 1.0648 | -0.34% | -0.64 % | -0.54 % | 1.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-08 | 1.1588 | -2.12% | -3.62 % | 0.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-08 | 1.1545 | -2.12% | -3.65 % | 0.03 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-09 | 1.0687 | 1.94% | -2.00 % | 2.21 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-09 | 1.0704 | 1.93% | -2.03 % | 1.22 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-08 | 1.0089 | -0.44% | -0.56 % | 0.76 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-08 | 1.0072 | -0.44% | -0.60 % | 0.65 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-10 | 0.9787 | 0.08% | -1.12 % | -2.92 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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