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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-28 | 1.2660% | 0.3441 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-28 | 1.0320% | 0.2747 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-28 | 1.2260% | 0.3317 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-28 | 0.9760% | 0.2307 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-28 | 1.2190% | 0.2969 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-28 | 1.1990% | 0.2914 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-28 | 0.9800% | 0.2310 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-28 | 1.2010 | 0.69% | 4.21 % | -7.56 % | -10.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-28 | 1.3677 | -0.85% | 6.26 % | -8.80 % | 4.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-28 | 2.0036 | -0.27% | 3.58 % | -3.08 % | 18.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-28 | 1.0215 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-28 | 1.0745 | 0.05% | 0.71 % | -0.08 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-28 | 1.1276 | -0.12% | -0.01 % | -4.19 % | 4.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-28 | 1.1341 | 0.00% | 0.21 % | 0.40 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-28 | 1.2011 | 0.00% | 0.18 % | 0.40 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-28 | 1.0822 | 0.02% | 0.19 % | 0.35 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-28 | 1.0211 | -0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-28 | 1.2122 | 0.23% | 2.15 % | -2.28 % | 3.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-28 | 1.0506 | 0.04% | -0.48 % | 1.27 % | 0.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-28 | 1.0865 | 0.36% | 2.89 % | -0.48 % | 8.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-28 | 1.2830 | -0.15% | 0.79 % | 0.86 % | 5.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-28 | 1.2725 | -0.15% | 0.78 % | 0.82 % | 5.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-28 | 1.3562 | -1.48% | 10.77 % | -1.42 % | 22.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-28 | 1.3327 | -1.48% | 10.74 % | -1.52 % | 22.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-28 | 1.2010 | 0.69% | 4.21 % | -7.56 % | -10.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-28 | 1.1471 | 0.69% | 4.17 % | -7.67 % | -11.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-28 | 0.5181 | -1.14% | 2.92 % | -26.19 % | 7.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-28 | 0.5088 | -1.15% | 2.89 % | -26.26 % | 6.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-28 | 1.3677 | -0.85% | 6.26 % | -8.80 % | 4.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-28 | 1.3562 | -0.84% | 6.23 % | -8.89 % | 3.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-28 | 0.7191 | -0.50% | 2.64 % | -5.89 % | 8.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-28 | 0.7048 | -0.51% | 2.62 % | -5.90 % | 8.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-28 | 1.1922 | -0.20% | 0.07 % | 0.65 % | -15.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-28 | 1.1779 | -0.21% | 0.03 % | 0.55 % | -15.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-28 | 0.6365 | 0.46% | 6.99 % | -8.36 % | -0.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-28 | 0.6258 | 0.47% | 6.96 % | -8.46 % | -1.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-28 | 0.9607 | -0.98% | 8.03 % | -3.61 % | -0.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-28 | 0.9411 | -0.98% | 8.00 % | -3.71 % | -0.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-28 | 2.0036 | -0.27% | 3.58 % | -3.08 % | 18.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-28 | 1.9269 | -0.27% | 3.55 % | -3.18 % | 17.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-28 | 0.9409 | -0.72% | 3.06 % | -17.36 % | 22.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-28 | 0.8924 | -0.71% | 3.00 % | -17.51 % | 21.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-28 | 1.1889 | -0.08% | 2.96 % | 1.24 % | 5.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-28 | 1.1726 | -0.08% | 2.93 % | 1.14 % | 5.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-28 | 0.9606 | -1.38% | 14.26 % | -10.26 % | -1.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-28 | 0.9498 | -1.37% | 14.23 % | -10.35 % | -2.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-28 | 1.2646 | -2.38% | 4.51 % | -12.45 % | 11.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-28 | 1.2494 | -2.38% | 4.47 % | -12.54 % | 11.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-28 | 1.0215 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-28 | 1.1274 | 1.34% | 17.13 % | 0.53 % | -0.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-28 | 1.1202 | 1.35% | 17.10 % | 0.44 % | -1.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-28 | 1.0267 | -0.60% | 2.60 % | -20.87 % | 1.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-28 | 1.0211 | -0.60% | 2.56 % | -20.96 % | 1.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-28 | 1.0714 | -1.90% | 4.35 % | -13.54 % | -5.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-28 | 1.0662 | -1.91% | 4.30 % | -13.63 % | -5.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-28 | 0.8890 | -0.22% | 1.37 % | 0.90 % | -13.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-28 | 0.8848 | -0.23% | 1.34 % | 0.80 % | -13.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-28 | 0.9963 | -0.65% | 9.95 % | 9.41 % | -1.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-28 | 0.9923 | -0.65% | 9.91 % | 9.31 % | -2.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-28 | 0.6815 | -0.58% | 2.74 % | -26.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-28 | 0.6789 | -0.59% | 2.71 % | -26.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-28 | 1.0071 | 0.14% | 1.42 % | -0.14 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-28 | 1.0034 | 0.14% | 1.38 % | -0.24 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-28 | 0.9370 | 0.63% | 5.86 % | -8.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-28 | 0.9316 | 0.65% | 5.83 % | -8.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-28 | 0.9709 | 1.11% | 18.84 % | 0.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-28 | 0.9686 | 1.12% | 18.80 % | 0.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-28 | 0.6737 | -0.06% | -0.59 % | -22.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-28 | 0.6725 | -0.06% | -0.62 % | -22.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-28 | 1.2844 | 0.45% | 12.86 % | 14.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-28 | 1.2826 | 0.45% | 12.83 % | 14.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-28 | 1.0024 | 0.10% | 0.27 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-28 | 1.0014 | 0.10% | 0.23 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-28 | 0.9391 | -0.56% | 6.03 % | -12.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-28 | 0.9378 | -0.56% | 5.99 % | -12.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-28 | 0.7583 | -0.82% | 1.58 % | -22.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-28 | 0.7572 | -0.83% | 1.54 % | -22.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-28 | 0.8610 | -1.26% | 0.75 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-28 | 0.8603 | -1.26% | 0.71 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-08-28 | 0.9989 | -0.04% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-08-28 | 0.9988 | -0.04% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-28 | 1.0156 | 0.09% | 0.35 % | 0.66 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-28 | 1.0155 | 0.01% | 0.18 % | 0.50 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-28 | 1.0632 | 0.00% | 0.25 % | 0.59 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-28 | 1.0416 | 0.00% | 0.17 % | 0.36 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-28 | 1.0302 | -0.01% | 0.25 % | 0.50 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-28 | 1.0744 | 0.00% | 0.15 % | 0.36 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-28 | 1.0389 | -0.01% | 0.21 % | 0.43 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-28 | 1.0392 | 0.00% | 0.26 % | 0.61 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-28 | 1.0563 | 0.01% | 0.16 % | 0.29 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-28 | 1.0489 | 0.01% | 0.15 % | 0.27 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-28 | 1.0858 | 0.01% | 0.16 % | 0.29 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-28 | 1.0420 | 0.00% | 0.26 % | 0.55 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-28 | 1.1408 | 0.01% | 0.19 % | 0.34 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-28 | 1.1316 | 0.01% | 0.19 % | 0.32 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-28 | 1.0366 | 0.00% | 0.28 % | 0.48 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-28 | 1.0957 | -0.33% | 1.67 % | -2.65 % | 0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-28 | 1.0437 | -0.32% | 1.64 % | -2.74 % | -0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-28 | 1.0957 | -0.32% | 1.67 % | -2.65 % | 0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-28 | 1.0886 | -0.32% | 1.63 % | -2.74 % | -0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-28 | 1.1631 | -0.01% | 0.20 % | 0.41 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-28 | 1.1616 | -0.01% | 0.20 % | 0.41 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-28 | 1.1619 | 0.00% | 0.21 % | 0.41 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-28 | 1.1631 | -0.01% | 0.20 % | 0.41 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-28 | 1.0776 | 0.00% | 0.16 % | 0.39 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-28 | 1.0682 | 0.00% | 0.30 % | 0.57 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-28 | 1.0213 | -0.01% | 0.14 % | 0.31 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-28 | 1.0212 | 0.00% | 0.13 % | 0.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-28 | 1.1049 | -0.01% | 0.26 % | 0.54 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-28 | 1.0745 | 0.05% | 0.71 % | -0.08 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-28 | 1.0628 | 0.04% | 0.67 % | -0.20 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-28 | 1.1276 | -0.12% | -0.01 % | -4.19 % | 4.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-28 | 1.0753 | -0.12% | -0.04 % | -4.28 % | 3.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-28 | 1.1204 | -0.12% | 0.00 % | -4.19 % | 4.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-28 | 1.0499 | 0.00% | 0.25 % | 0.39 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-28 | 1.0628 | 0.00% | 0.16 % | 0.14 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-28 | 1.0346 | -0.01% | 0.27 % | 0.53 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-28 | 1.1400 | 0.00% | 0.19 % | 0.42 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-28 | 1.0305 | -0.01% | 0.24 % | 0.52 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-28 | 1.0188 | -0.02% | 0.21 % | 0.41 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-28 | 1.0461 | 0.00% | 0.35 % | 0.79 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-28 | 1.0698 | -0.01% | 0.26 % | 0.55 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-28 | 1.0121 | 0.00% | 0.13 % | 0.31 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-28 | 1.1012 | -0.01% | 0.21 % | 0.46 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-28 | 1.0768 | -0.01% | 0.23 % | 0.43 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-28 | 1.0768 | -0.01% | 0.28 % | 0.34 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-28 | 1.0596 | -0.02% | 0.35 % | 0.70 % | 3.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-28 | 1.0560 | -0.01% | 0.36 % | 0.71 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-28 | 1.0989 | -0.03% | 0.07 % | 0.10 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-28 | 1.1341 | 0.00% | 0.21 % | 0.40 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-28 | 1.1243 | 0.00% | 0.19 % | 0.34 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-28 | 1.1703 | -0.02% | 0.11 % | 0.13 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-28 | 1.1636 | -0.02% | 0.09 % | 0.06 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-28 | 1.0741 | -0.58% | -0.34 % | 0.25 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-28 | 1.0367 | -0.01% | 0.14 % | 0.29 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-28 | 1.0375 | -0.01% | 0.14 % | 0.29 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-28 | 1.0576 | -0.01% | 0.37 % | 0.54 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-28 | 1.0462 | 0.00% | 0.35 % | 0.45 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-28 | 1.0569 | -0.01% | 0.37 % | 0.55 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-28 | 1.2011 | 0.00% | 0.18 % | 0.40 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-28 | 1.1821 | 0.00% | 0.16 % | 0.34 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-28 | 1.1948 | 0.00% | 0.18 % | 0.40 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-28 | 1.0480 | 0.01% | 0.17 % | 0.34 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-28 | 1.0441 | 0.00% | 0.15 % | 0.32 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-28 | 1.0637 | 0.01% | 0.17 % | 0.32 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-28 | 1.0366 | 0.02% | 0.20 % | 0.38 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-28 | 1.0441 | 0.02% | 0.19 % | 0.36 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-28 | 1.0576 | 0.02% | 0.20 % | 0.36 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-28 | 1.0739 | -0.01% | 0.25 % | 0.58 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-28 | 1.0165 | 0.03% | 0.11 % | 0.40 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-28 | 1.0184 | 0.00% | 0.18 % | 0.38 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-28 | 1.0224 | 0.01% | 0.17 % | 0.36 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-28 | 1.0423 | -0.01% | 0.19 % | 0.41 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-28 | 1.0392 | 0.00% | 0.46 % | 2.15 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-28 | 1.0573 | 0.04% | -0.05 % | -0.14 % | -0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-28 | 1.0553 | 0.04% | -0.06 % | -0.15 % | -0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-28 | 1.0489 | 0.00% | 0.20 % | 0.55 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-28 | 1.0917 | -0.05% | 0.26 % | 0.52 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-28 | 1.0856 | -0.05% | 0.24 % | 0.47 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-28 | 1.0822 | 0.02% | 0.19 % | 0.35 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-28 | 1.0763 | 0.01% | 0.17 % | 0.30 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-28 | 1.0599 | 0.00% | 0.29 % | 0.52 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-28 | 1.0554 | 0.00% | 0.29 % | 0.48 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-28 | 1.0368 | -0.35% | -0.21 % | -4.37 % | 0.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-28 | 1.0292 | -0.35% | -0.24 % | -4.46 % | 0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-28 | 1.0211 | -0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-28 | 1.0186 | 0.00% | 0.14 % | 0.36 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-28 | 0.9963 | 0.27% | 3.65 % | 0.44 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-28 | 0.9926 | 0.27% | 3.61 % | 0.34 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-28 | 0.9991 | 0.00% | 0.18 % | -0.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-28 | 0.9980 | 0.00% | 0.16 % | -0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-28 | 0.9872 | -0.11% | 0.06 % | -4.19 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-28 | 0.9851 | -0.11% | 0.03 % | -4.28 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-28 | 0.9989 | -0.01% | -0.12 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-28 | 0.9984 | -0.01% | -0.14 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-28 | 1.2524 | -0.13% | 10.29 % | -6.47 % | -5.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-28 | 1.2335 | -0.13% | 10.25 % | -6.56 % | -5.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-28 | 1.3275 | -0.02% | 11.86 % | -6.42 % | -1.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-28 | 1.3113 | -0.02% | 11.83 % | -6.52 % | -2.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-28 | 1.2122 | 0.23% | 2.15 % | -2.28 % | 3.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-28 | 1.2056 | 0.24% | 2.13 % | -2.35 % | 3.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-28 | 1.2095 | 0.23% | 2.15 % | -2.29 % | -2.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-28 | 1.0506 | 0.04% | -0.48 % | 1.27 % | 0.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-28 | 1.0433 | 0.04% | -0.51 % | 1.16 % | 0.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-28 | 1.0503 | 0.04% | -0.48 % | 1.27 % | 0.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-28 | 1.0705 | -0.49% | 0.21 % | -6.31 % | 6.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-28 | 1.0658 | -0.49% | 0.18 % | -6.40 % | 6.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-28 | 0.9562 | -1.14% | 14.41 % | 24.57 % | -3.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-28 | 0.9475 | -1.15% | 14.36 % | 24.46 % | -4.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-28 | 1.4684 | -1.06% | 10.61 % | -13.58 % | 46.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-28 | 1.4639 | -1.05% | 10.58 % | -13.65 % | 46.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-28 | 1.1346 | -1.23% | -1.56 % | -19.12 % | -7.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-28 | 1.1310 | -1.23% | -1.59 % | -19.19 % | -7.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-28 | 1.0865 | 0.36% | 2.89 % | -0.48 % | 8.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-28 | 1.0831 | 0.35% | 2.86 % | -0.55 % | 8.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-28 | 1.2242 | -0.99% | 5.68 % | -6.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-28 | 1.2201 | -1.00% | 5.65 % | -6.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-28 | 0.9469 | -0.31% | 1.47 % | -2.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-28 | 0.9460 | -0.31% | 1.45 % | -2.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-28 | 0.9664 | -0.48% | 2.61 % | -4.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-28 | 0.9657 | -0.48% | 2.59 % | -4.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-28 | 0.7856 | -0.98% | 0.55 % | -16.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-28 | 0.7849 | -0.98% | 0.53 % | -16.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-28 | 0.9526 | 0.66% | 6.02 % | -0.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-28 | 0.9521 | 0.64% | 6.01 % | -0.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-28 | 0.9875 | 0.39% | 11.15 % | -1.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-28 | 0.9871 | 0.39% | 11.13 % | -1.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-26 | 1.0687 | -0.02% | 0.73 % | 0.61 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-26 | 1.0621 | -0.02% | 0.70 % | 0.55 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-26 | 1.0703 | 0.01% | 0.85 % | 0.52 % | 1.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-26 | 1.0748 | 0.01% | 0.87 % | 0.59 % | 1.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-26 | 1.1450 | 0.39% | 2.31 % | -5.47 % | 5.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-26 | 1.1397 | 0.38% | 2.26 % | -5.57 % | 5.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-27 | 1.0131 | 1.08% | 1.18 % | -7.25 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-27 | 1.0139 | 1.08% | 1.15 % | -7.34 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-26 | 1.0061 | 0.06% | 0.78 % | -1.24 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-26 | 1.0036 | 0.06% | 0.75 % | -1.33 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-28 | 0.9741 | 0.04% | -0.79 % | 0.36 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-28 | 0.8078 | -1.28% | -1.57 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-28 | 1.0305 | 1.16% | 3.10 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-28 | 0.9536 | -0.75% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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