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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-27 | 1.2940% | 0.3677 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-27 | 1.0460% | 0.3043 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-27 | 1.2350% | 0.3465 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-27 | 0.9030% | 0.2696 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-27 | 1.1450% | 0.3354 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-27 | 1.1250% | 0.3300 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-27 | 0.9030% | 0.2697 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-27 | 1.1613 | 1.04% | 2.78 % | -19.29 % | -5.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-27 | 1.3633 | 2.50% | -11.43 % | -5.15 % | 18.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-27 | 1.9745 | 2.95% | -4.75 % | -0.14 % | 23.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-27 | 1.0210 | 0.01% | 0.07 % | 0.18 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-27 | 1.0663 | 0.08% | 1.51 % | -1.69 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-27 | 1.1404 | 0.39% | -3.09 % | -1.32 % | 6.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-27 | 1.1318 | 0.01% | 0.11 % | 0.37 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-27 | 1.1989 | 0.00% | 0.13 % | 0.42 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-27 | 1.0803 | 0.01% | 0.10 % | 0.52 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-27 | 1.0197 | 0.01% | 0.13 % | 0.46 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-27 | 1.1832 | 0.39% | 7.42 % | -8.31 % | 1.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-27 | 1.0507 | 0.36% | 7.94 % | -0.96 % | -0.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-27 | 1.0575 | 0.60% | 7.36 % | -8.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-27 | 1.2826 | 0.85% | 0.55 % | 2.44 % | 7.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-27 | 1.2722 | 0.84% | 0.52 % | 2.39 % | 7.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-27 | 1.2902 | 1.88% | -11.48 % | 0.13 % | 26.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-27 | 1.2682 | 1.87% | -11.51 % | 0.03 % | 25.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-27 | 1.1613 | 1.04% | 2.78 % | -19.29 % | -5.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-27 | 1.1097 | 1.04% | 2.74 % | -19.41 % | -5.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-27 | 0.5235 | 2.77% | -18.90 % | -19.28 % | 10.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-27 | 0.5143 | 2.78% | -18.92 % | -19.35 % | 9.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-27 | 1.3633 | 2.50% | -11.43 % | -5.15 % | 18.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-27 | 1.3523 | 2.49% | -11.45 % | -5.25 % | 17.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-27 | 0.7222 | 2.01% | -4.87 % | -3.59 % | 15.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-27 | 0.7080 | 2.02% | -4.86 % | -3.59 % | 15.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-27 | 1.1935 | 1.62% | 8.25 % | -5.98 % | -12.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-27 | 1.1796 | 1.61% | 8.22 % | -6.08 % | -12.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-27 | 0.5953 | 1.83% | -7.81 % | -15.13 % | -4.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-27 | 0.5855 | 1.83% | -7.84 % | -15.21 % | -4.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-27 | 0.9414 | 3.39% | -6.55 % | -2.35 % | 5.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-27 | 0.9226 | 3.40% | -6.57 % | -2.44 % | 5.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-27 | 1.9745 | 2.95% | -4.75 % | -0.14 % | 23.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-27 | 1.8996 | 2.95% | -4.78 % | -0.24 % | 23.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-27 | 0.9919 | 2.66% | -18.46 % | -0.79 % | 47.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-27 | 0.9414 | 2.65% | -18.51 % | -0.98 % | 46.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-27 | 1.1715 | 1.38% | -1.35 % | 1.21 % | 6.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-27 | 1.1558 | 1.38% | -1.38 % | 1.11 % | 6.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-27 | 0.8770 | 1.66% | -14.80 % | -12.07 % | -3.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-27 | 0.8674 | 1.65% | -14.83 % | -12.15 % | -3.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-27 | 1.3465 | 2.75% | -24.34 % | 0.40 % | 46.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-27 | 1.3308 | 2.75% | -24.37 % | 0.30 % | 45.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-27 | 1.0210 | 0.01% | 0.07 % | 0.18 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-27 | 0.9547 | 2.98% | -2.65 % | -19.75 % | -13.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-27 | 0.9488 | 2.97% | -2.69 % | -19.83 % | -13.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-27 | 1.0842 | 2.94% | -19.00 % | -3.08 % | 8.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-27 | 1.0787 | 2.94% | -19.02 % | -3.18 % | 8.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-27 | 1.1383 | 3.16% | -24.93 % | 1.66 % | 7.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-27 | 1.1332 | 3.15% | -24.96 % | 1.57 % | 6.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-27 | 0.8942 | 1.35% | -3.24 % | -5.31 % | -10.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-27 | 0.8902 | 1.33% | -3.27 % | -5.41 % | -11.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-27 | 0.9292 | 1.14% | 4.23 % | -0.13 % | -7.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-27 | 0.9259 | 1.15% | 4.20 % | -0.22 % | -7.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-27 | 0.7177 | 2.25% | -18.28 % | -24.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-27 | 0.7152 | 2.24% | -18.31 % | -24.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-27 | 0.9923 | 0.23% | 1.45 % | -2.80 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-27 | 0.9889 | 0.22% | 1.40 % | -2.91 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-27 | 0.9119 | 0.50% | -5.00 % | -12.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-27 | 0.9069 | 0.49% | -5.04 % | -13.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-27 | 0.8116 | 3.24% | -2.95 % | -20.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-27 | 0.8100 | 3.25% | -2.98 % | -20.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-27 | 0.6860 | 0.18% | -4.83 % | -26.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-27 | 0.6850 | 0.16% | -4.86 % | -26.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-27 | 1.1854 | 2.15% | -8.40 % | 14.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-27 | 1.1841 | 2.15% | -8.44 % | 14.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-27 | 0.9994 | 0.05% | 0.24 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-27 | 0.9988 | 0.05% | 0.21 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-27 | 0.9324 | 1.40% | -14.62 % | -6.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-27 | 0.9314 | 1.40% | -14.64 % | -6.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-27 | 0.7686 | 2.21% | -20.88 % | -23.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-27 | 0.7678 | 2.20% | -20.90 % | -23.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-27 | 0.8945 | 2.07% | -15.17 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-27 | 0.8942 | 2.07% | -15.19 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-24 | 1.0121 | 0.04% | 0.22 % | 0.43 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-27 | 1.0136 | 0.01% | 0.17 % | 0.45 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-27 | 1.0606 | 0.00% | 0.19 % | 0.93 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-27 | 1.0398 | 0.01% | 0.12 % | 0.48 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-27 | 1.0278 | 0.01% | 0.19 % | 0.80 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-27 | 1.1040 | 0.01% | 0.09 % | 0.56 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-27 | 1.0369 | 0.00% | 0.12 % | 0.81 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-27 | 1.0367 | 0.03% | 0.20 % | 0.81 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-27 | 1.0547 | 0.00% | 0.07 % | 0.62 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-27 | 1.0474 | 0.00% | 0.06 % | 0.60 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-27 | 1.0842 | 0.00% | 0.06 % | 0.61 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-27 | 1.0394 | 0.01% | 0.14 % | 0.79 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-27 | 1.1388 | -0.01% | 0.10 % | 0.79 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-27 | 1.1297 | -0.01% | 0.09 % | 0.76 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-27 | 1.0338 | 0.00% | 0.14 % | 0.71 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-27 | 1.0970 | 0.97% | -0.45 % | -2.88 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-27 | 1.0453 | 0.97% | -0.49 % | -2.97 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-27 | 1.0970 | 0.97% | -0.44 % | -2.88 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-27 | 1.0902 | 0.96% | -0.49 % | -3.02 % | 0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-27 | 1.1609 | -0.01% | 0.14 % | 0.67 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-27 | 1.1595 | 0.00% | 0.15 % | 0.67 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-27 | 1.1597 | 0.00% | 0.15 % | 0.67 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-27 | 1.1610 | 0.00% | 0.15 % | 0.68 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-27 | 1.0760 | 0.00% | 0.14 % | 0.49 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-27 | 1.0651 | 0.00% | 0.19 % | 0.87 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-27 | 1.0201 | 0.04% | 0.15 % | 0.29 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-27 | 1.0200 | 0.03% | 0.14 % | 0.26 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-27 | 1.1020 | 0.02% | 0.22 % | 0.68 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-27 | 1.0663 | 0.08% | 1.51 % | -1.69 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-27 | 1.0552 | 0.08% | 1.47 % | -1.78 % | 0.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-27 | 1.1404 | 0.39% | -3.09 % | -1.32 % | 6.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-27 | 1.0878 | 0.38% | -3.13 % | -1.43 % | 6.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-27 | 1.1331 | 0.39% | -3.10 % | -1.33 % | 6.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-27 | 1.0474 | 0.01% | 0.07 % | 0.56 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-27 | 1.0612 | 0.01% | 0.06 % | 0.53 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-27 | 1.0318 | -0.01% | 0.13 % | 0.77 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-27 | 1.1380 | 0.01% | 0.15 % | 0.61 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-27 | 1.0282 | 0.01% | 0.17 % | 0.81 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-27 | 1.0169 | 0.01% | 0.13 % | 0.71 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-27 | 1.0425 | 0.02% | 0.27 % | 1.01 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-27 | 1.0672 | 0.01% | 0.16 % | 0.80 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-27 | 1.0108 | 0.01% | 0.08 % | 0.76 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-27 | 1.0990 | 0.00% | 0.19 % | 0.66 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-27 | 1.0742 | 0.00% | 0.13 % | 0.47 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-27 | 1.0739 | 0.00% | 0.01 % | 0.56 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-27 | 1.0561 | 0.01% | 0.22 % | 1.01 % | 3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-27 | 1.0524 | 0.00% | 0.22 % | 1.01 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-27 | 1.0981 | -0.01% | -0.05 % | 0.41 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-27 | 1.1318 | 0.01% | 0.11 % | 0.37 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-27 | 1.1222 | 0.00% | 0.09 % | 0.32 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-27 | 1.1696 | 0.05% | 0.33 % | 0.48 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-27 | 1.1632 | 0.05% | 0.32 % | 0.42 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-24 | 1.0778 | -0.01% | 0.11 % | 1.22 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-27 | 1.0354 | 0.01% | 0.10 % | 0.59 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-27 | 1.0362 | 0.01% | 0.10 % | 0.59 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-27 | 1.0538 | -0.02% | 0.10 % | 0.80 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-27 | 1.0427 | -0.02% | 0.07 % | 0.70 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-27 | 1.0531 | -0.01% | 0.10 % | 0.80 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-27 | 1.1989 | 0.00% | 0.13 % | 0.42 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-27 | 1.1803 | 0.01% | 0.11 % | 0.36 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-27 | 1.1926 | 0.00% | 0.13 % | 0.42 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-27 | 1.0463 | 0.01% | 0.09 % | 0.51 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-27 | 1.0425 | 0.00% | 0.07 % | 0.47 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-27 | 1.0619 | 0.00% | 0.08 % | 0.46 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-27 | 1.0346 | 0.00% | 0.08 % | 0.76 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-27 | 1.0421 | -0.01% | 0.07 % | 0.72 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-27 | 1.0555 | -0.01% | 0.08 % | 0.73 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-27 | 1.0713 | 0.02% | 0.24 % | 0.88 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-24 | 1.0154 | 0.04% | 0.19 % | 0.55 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-27 | 1.0168 | -0.01% | 0.13 % | 0.85 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-27 | 1.0209 | -0.02% | 0.11 % | 0.83 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-27 | 1.0404 | 0.01% | 0.14 % | 0.74 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-27 | 1.0337 | 0.03% | 1.04 % | 2.29 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-27 | 1.0575 | -0.06% | -0.08 % | -0.35 % | -0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-27 | 1.0557 | -0.06% | -0.09 % | -0.36 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-27 | 1.0467 | -0.01% | 0.17 % | 0.88 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-27 | 1.0890 | 0.01% | 0.17 % | 0.68 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-27 | 1.0832 | 0.01% | 0.15 % | 0.64 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-27 | 1.0803 | 0.01% | 0.10 % | 0.52 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-27 | 1.0746 | 0.01% | 0.08 % | 0.47 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-27 | 1.0569 | -0.02% | 0.12 % | 0.54 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-27 | 1.0526 | -0.02% | 0.11 % | 0.49 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-27 | 1.0522 | 0.24% | -3.17 % | -1.25 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-27 | 1.0448 | 0.23% | -3.21 % | -1.35 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-27 | 1.0197 | 0.01% | 0.13 % | 0.46 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-27 | 1.0173 | 0.01% | 0.11 % | 0.41 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-27 | 0.9600 | 0.56% | -0.68 % | -4.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-27 | 0.9568 | 0.56% | -0.71 % | -4.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-27 | 0.9974 | 0.01% | 0.16 % | -0.16 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-27 | 0.9965 | 0.01% | 0.15 % | -0.21 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-27 | 0.9992 | 0.40% | -3.32 % | -1.50 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-27 | 0.9974 | 0.40% | -3.34 % | -1.60 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-24 | 1.0001 | 0.03% | -0.06 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-24 | 0.9998 | 0.02% | -0.08 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-27 | 1.1633 | 3.22% | -16.10 % | -17.13 % | -3.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-27 | 1.1462 | 3.21% | -16.13 % | -17.22 % | -3.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-27 | 1.2092 | 3.32% | -15.24 % | -19.08 % | -0.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-27 | 1.1949 | 3.32% | -15.27 % | -19.17 % | -0.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-27 | 1.1832 | 0.39% | 7.42 % | -8.31 % | 1.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-27 | 1.1770 | 0.39% | 7.40 % | -8.38 % | 1.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-27 | 1.1806 | 0.39% | 7.42 % | -8.32 % | -4.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-27 | 1.0507 | 0.36% | 7.94 % | -0.96 % | -0.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-27 | 1.0438 | 0.36% | 7.91 % | -1.06 % | -0.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-27 | 1.0504 | 0.36% | 7.94 % | -0.96 % | -0.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-27 | 1.1030 | 0.93% | -1.32 % | 0.04 % | 10.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-27 | 1.0985 | 0.93% | -1.36 % | -0.06 % | 9.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-27 | 0.8392 | -0.40% | 15.54 % | -3.83 % | -16.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-27 | 0.8318 | -0.41% | 15.51 % | -3.90 % | -17.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-27 | 1.4575 | 2.68% | -17.99 % | -2.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-27 | 1.4534 | 2.68% | -18.01 % | -2.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-27 | 1.2115 | 1.37% | -12.62 % | -1.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-27 | 1.2080 | 1.37% | -12.64 % | -1.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-27 | 1.0575 | 0.60% | 7.36 % | -8.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-27 | 1.0545 | 0.60% | 7.34 % | -8.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-27 | 1.2110 | 2.97% | -11.95 % | 3.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-27 | 1.2074 | 2.97% | -11.98 % | 3.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-27 | 0.9351 | 1.33% | 9.39 % | -6.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-27 | 0.9344 | 1.32% | 9.38 % | -6.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-27 | 0.9710 | 1.99% | -4.54 % | -2.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-27 | 0.9705 | 1.99% | -4.54 % | -2.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-27 | 0.7818 | 2.20% | -15.87 % | -21.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-27 | 0.7812 | 2.18% | -15.89 % | -21.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-27 | 0.9115 | 0.77% | 4.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-27 | 0.9112 | 0.79% | 4.34 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-27 | 0.9087 | 2.14% | -4.73 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-27 | 0.9085 | 2.14% | -4.74 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-23 | 1.0627 | 0.11% | 0.43 % | -0.14 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-23 | 1.0564 | 0.11% | 0.41 % | -0.20 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-23 | 1.0646 | 0.24% | 1.15 % | -0.30 % | 1.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-23 | 1.0687 | 0.23% | 1.16 % | -0.24 % | 1.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-23 | 1.1360 | 0.27% | -4.19 % | -2.40 % | 12.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-23 | 1.1312 | 0.27% | -4.22 % | -2.49 % | 11.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-24 | 0.9878 | -1.65% | -10.73 % | -6.59 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-24 | 0.9889 | -1.66% | -10.76 % | -6.49 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-23 | 1.0026 | 0.07% | -1.27 % | -0.34 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-23 | 1.0004 | 0.06% | -1.30 % | -0.45 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-27 | 0.9770 | 0.07% | 8.06 % | -1.67 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-27 | 0.8649 | 1.43% | -13.61 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-07-24 | 0.9995 | -0.05% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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