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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-13 | 1.2600% | 0.3432 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-13 | 1.0070% | 0.2637 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-13 | 1.2210% | 0.3338 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-13 | 0.8500% | 0.2309 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-13 | 1.0920% | 0.2967 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-13 | 1.0720% | 0.2911 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-13 | 0.8490% | 0.2306 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-13 | 1.2237 | 0.85% | -2.05 % | 13.93 % | -9.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-13 | 1.2315 | 1.04% | -7.15 % | -16.17 % | -9.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-13 | 1.8955 | 0.01% | -4.96 % | -3.22 % | 9.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-13 | 1.0226 | 0.01% | 0.08 % | 0.19 % | 1.01 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-13 | 1.0735 | 0.06% | 0.31 % | 1.49 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-13 | 1.1272 | 0.01% | -0.62 % | -2.03 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-13 | 1.1370 | 0.01% | 0.18 % | 0.50 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-13 | 1.2048 | 0.02% | 0.22 % | 0.58 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-13 | 1.0862 | 0.02% | 0.25 % | 0.60 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-13 | 1.0238 | 0.01% | 0.20 % | 0.52 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-13 | 1.1901 | 0.19% | 0.56 % | 4.57 % | 0.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-13 | 1.0810 | -0.38% | 2.30 % | 6.83 % | 4.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-13 | 1.0538 | -0.15% | -0.50 % | 5.90 % | 2.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-13 | 1.2661 | 0.00% | -0.79 % | -0.49 % | 3.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-13 | 1.2554 | 0.00% | -0.81 % | -0.54 % | 3.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-13 | 1.2089 | 0.39% | -6.79 % | -11.44 % | 6.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-13 | 1.1873 | 0.39% | -6.82 % | -11.52 % | 6.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-13 | 1.2237 | 0.85% | -2.05 % | 13.93 % | -9.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-13 | 1.1680 | 0.85% | -2.10 % | 13.78 % | -10.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-13 | 0.4751 | -0.23% | -6.86 % | -15.19 % | -18.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-13 | 0.4664 | -0.21% | -6.87 % | -15.26 % | -18.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-13 | 1.2315 | 1.04% | -7.15 % | -16.17 % | -9.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-13 | 1.2204 | 1.03% | -7.19 % | -16.27 % | -9.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-13 | 0.6606 | -0.24% | -5.70 % | -8.78 % | -3.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-13 | 0.6475 | -0.23% | -5.69 % | -8.79 % | -3.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-13 | 1.1194 | -0.46% | -2.86 % | -2.59 % | -18.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-13 | 1.1055 | -0.46% | -2.89 % | -2.68 % | -19.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-13 | 0.6105 | -0.28% | -0.51 % | -2.05 % | -6.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-13 | 0.5999 | -0.28% | -0.55 % | -2.17 % | -7.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-13 | 0.8567 | -0.34% | -8.91 % | -9.89 % | -13.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-13 | 0.8388 | -0.34% | -8.94 % | -9.98 % | -13.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-13 | 1.8955 | 0.01% | -4.96 % | -3.22 % | 9.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-13 | 1.8220 | 0.00% | -5.00 % | -3.32 % | 9.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-13 | 0.8477 | 0.86% | -10.67 % | -21.07 % | 4.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-13 | 0.8032 | 0.85% | -10.74 % | -21.22 % | 3.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-13 | 1.1598 | -0.05% | -2.10 % | -0.92 % | 2.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-13 | 1.1433 | -0.05% | -2.13 % | -1.02 % | 2.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-13 | 0.8942 | 2.76% | -7.59 % | -5.88 % | -13.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-13 | 0.8836 | 2.76% | -7.62 % | -5.98 % | -13.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-13 | 1.0654 | 0.79% | -17.56 % | -29.76 % | 0.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-13 | 1.0521 | 0.80% | -17.59 % | -29.83 % | 0.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-13 | 1.0226 | 0.01% | 0.08 % | 0.19 % | 1.01 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-13 | 1.1406 | 1.32% | 4.19 % | 17.54 % | 1.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-13 | 1.1327 | 1.32% | 4.16 % | 17.43 % | 1.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-13 | 0.9212 | 0.77% | -10.67 % | -21.18 % | -12.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-13 | 0.9157 | 0.76% | -10.71 % | -21.27 % | -12.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-13 | 0.9069 | 1.30% | -17.48 % | -28.88 % | -18.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-13 | 0.9021 | 1.29% | -17.50 % | -28.96 % | -18.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-13 | 0.8457 | -1.23% | -4.24 % | -4.29 % | -17.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-13 | 0.8412 | -1.24% | -4.28 % | -4.39 % | -18.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-13 | 0.9173 | -0.98% | -0.14 % | -3.72 % | -8.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-13 | 0.9132 | -0.99% | -0.17 % | -3.81 % | -8.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-13 | 0.6122 | 0.69% | -10.54 % | -23.98 % | -38.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-13 | 0.6096 | 0.69% | -10.56 % | -24.06 % | -38.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-13 | 1.0046 | 0.11% | 0.37 % | 2.00 % | 0.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-13 | 1.0004 | 0.11% | 0.33 % | 1.90 % | -0.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-13 | 0.8433 | 0.60% | -5.82 % | -6.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-13 | 0.8380 | 0.60% | -5.85 % | -6.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-13 | 0.9964 | 1.55% | 5.02 % | 20.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-13 | 0.9935 | 1.54% | 4.98 % | 20.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-13 | 0.6389 | 0.16% | -4.74 % | -7.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-13 | 0.6374 | 0.14% | -4.78 % | -7.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-13 | 1.1537 | 0.38% | -6.48 % | 1.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-13 | 1.1514 | 0.38% | -6.53 % | 1.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-13 | 1.0027 | -0.02% | 0.18 % | 0.46 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-13 | 1.0012 | -0.02% | 0.15 % | 0.36 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-13 | 0.8541 | -0.77% | -5.92 % | -13.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-13 | 0.8524 | -0.77% | -5.96 % | -13.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-13 | 0.6836 | 0.32% | -7.38 % | -23.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-13 | 0.6823 | 0.32% | -7.41 % | -23.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-13 | 0.7820 | 0.35% | -4.83 % | -19.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-13 | 0.7810 | 0.35% | -4.86 % | -19.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-13 | 0.9368 | -1.14% | -4.86 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-13 | 0.9363 | -1.14% | -4.90 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-09 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-09 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-13 | 1.0048 | 0.01% | 0.24 % | 0.78 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-13 | 1.0186 | 0.01% | 0.25 % | 0.58 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-09 | 1.0717 | 0.07% | 0.38 % | 1.14 % | 3.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-09 | 1.0444 | 0.03% | 0.23 % | 0.52 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-13 | 1.0356 | 0.03% | 0.40 % | 0.88 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-13 | 1.0776 | 0.01% | 0.20 % | 0.50 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-13 | 1.0450 | 0.04% | 0.44 % | 0.89 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-13 | 1.0438 | 0.02% | 0.34 % | 0.80 % | 3.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-13 | 1.0437 | 0.02% | 0.31 % | 0.55 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-13 | 1.0250 | 0.02% | 0.29 % | 0.53 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-13 | 1.0717 | 0.01% | 0.30 % | 0.55 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-13 | 1.0313 | 0.02% | 0.37 % | 0.84 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-13 | 1.1455 | 0.03% | 0.32 % | 0.61 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-13 | 1.1361 | 0.03% | 0.30 % | 0.58 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-13 | 1.0414 | 0.03% | 0.35 % | 0.79 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-13 | 1.0595 | 0.25% | -2.58 % | -3.31 % | -5.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-13 | 1.0087 | 0.24% | -2.62 % | -3.41 % | -6.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-13 | 1.0595 | 0.25% | -2.58 % | -3.31 % | -5.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-13 | 1.0521 | 0.25% | -2.61 % | -3.42 % | -6.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-13 | 1.1686 | 0.03% | 0.35 % | 0.73 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-13 | 1.1671 | 0.03% | 0.35 % | 0.72 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-13 | 1.1674 | 0.03% | 0.36 % | 0.73 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-13 | 1.1686 | 0.03% | 0.35 % | 0.72 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-13 | 1.0811 | 0.01% | 0.21 % | 0.58 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-13 | 1.0547 | 0.03% | 0.41 % | 0.93 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-13 | 1.0246 | 0.01% | 0.24 % | 0.52 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-13 | 1.0243 | 0.00% | 0.23 % | 0.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-13 | 1.1087 | 0.01% | 0.27 % | 0.78 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-13 | 1.0735 | 0.06% | 0.31 % | 1.49 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-13 | 1.0613 | 0.05% | 0.27 % | 1.39 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-13 | 1.1272 | 0.01% | -0.62 % | -2.03 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-13 | 1.0743 | 0.01% | -0.66 % | -2.13 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-13 | 1.1199 | 0.01% | -0.62 % | -2.04 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-13 | 1.0177 | 0.01% | 0.35 % | 0.74 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-13 | 1.0680 | 0.02% | 0.39 % | 0.76 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-13 | 1.0405 | 0.03% | 0.41 % | 0.93 % | 3.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-13 | 1.1199 | 0.00% | 0.21 % | 0.57 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-13 | 1.0133 | 0.05% | 0.52 % | 0.98 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-13 | 1.0047 | 0.05% | 0.48 % | 0.88 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-13 | 1.0519 | 0.04% | 0.42 % | 1.06 % | 3.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-13 | 1.0761 | 0.03% | 0.41 % | 0.92 % | 3.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-13 | 1.0163 | 0.04% | 0.35 % | 0.55 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-13 | 1.1069 | 0.03% | 0.39 % | 0.85 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-13 | 1.0811 | 0.02% | 0.28 % | 0.81 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-13 | 1.0823 | 0.01% | 0.39 % | 0.86 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-13 | 1.0660 | 0.02% | 0.41 % | 1.16 % | 4.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-13 | 1.0623 | 0.02% | 0.41 % | 1.16 % | 4.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-13 | 1.1043 | 0.03% | 0.39 % | 0.60 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-13 | 1.1370 | 0.01% | 0.18 % | 0.50 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-13 | 1.1269 | 0.01% | 0.16 % | 0.45 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-13 | 1.1704 | 0.03% | 0.19 % | 0.35 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-13 | 1.1633 | 0.03% | 0.17 % | 0.28 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-09 | 1.0797 | 0.02% | -0.63 % | 0.17 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-13 | 1.0406 | 0.02% | 0.29 % | 0.54 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-13 | 1.0414 | 0.02% | 0.29 % | 0.54 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-13 | 1.0663 | 0.04% | 0.55 % | 1.27 % | 3.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-13 | 1.0542 | 0.04% | 0.51 % | 1.17 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-13 | 1.0656 | 0.05% | 0.56 % | 1.28 % | 3.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-13 | 1.2048 | 0.02% | 0.22 % | 0.58 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-13 | 1.1854 | 0.02% | 0.19 % | 0.52 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-13 | 1.1984 | 0.01% | 0.21 % | 0.57 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-13 | 1.0514 | 0.02% | 0.24 % | 0.55 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-13 | 1.0474 | 0.01% | 0.23 % | 0.52 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-13 | 1.0671 | 0.01% | 0.23 % | 0.54 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-13 | 1.0343 | 0.02% | 0.30 % | 0.66 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-13 | 1.0417 | 0.01% | 0.28 % | 0.63 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-13 | 1.0471 | 0.02% | 0.30 % | 0.67 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-13 | 1.0788 | 0.04% | 0.35 % | 0.85 % | 3.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-09 | 1.0154 | 0.03% | 0.22 % | 0.50 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-13 | 1.0234 | 0.03% | 0.38 % | 0.81 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-13 | 1.0271 | 0.03% | 0.36 % | 0.76 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-13 | 1.0471 | 0.02% | 0.35 % | 0.75 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-13 | 1.0536 | 0.02% | 0.99 % | 2.82 % | 4.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-13 | 1.0520 | 0.00% | -0.45 % | -0.76 % | -0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-13 | 1.0498 | -0.01% | -0.46 % | -0.79 % | -0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-13 | 1.0542 | 0.02% | 0.40 % | 0.90 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-09 | 1.0966 | 0.05% | 0.36 % | 0.82 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-09 | 1.0902 | 0.05% | 0.33 % | 0.77 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-13 | 1.0862 | 0.02% | 0.25 % | 0.60 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-13 | 1.0801 | 0.03% | 0.23 % | 0.55 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-13 | 1.0661 | 0.08% | 0.42 % | 0.95 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-13 | 1.0612 | 0.07% | 0.40 % | 0.88 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-13 | 1.0135 | 0.03% | -1.19 % | -5.02 % | -2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-13 | 1.0055 | 0.02% | -1.23 % | -5.12 % | -3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-13 | 1.0238 | 0.01% | 0.20 % | 0.52 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-13 | 1.0210 | 0.02% | 0.19 % | 0.47 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-13 | 1.0012 | 0.28% | 1.10 % | 3.79 % | -0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-13 | 0.9970 | 0.28% | 1.06 % | 3.69 % | -0.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-13 | 1.0017 | 0.01% | 0.19 % | 0.55 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-13 | 1.0003 | 0.00% | 0.17 % | 0.50 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-13 | 0.9793 | 0.02% | -1.20 % | -2.79 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-13 | 0.9767 | 0.02% | -1.23 % | -2.88 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-13 | 0.9977 | 0.03% | 0.09 % | -0.30 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-13 | 0.9969 | 0.02% | 0.07 % | -0.36 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-13 | 1.1828 | 0.19% | -2.59 % | -4.66 % | -11.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-13 | 1.1644 | 0.20% | -2.63 % | -4.75 % | -11.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-13 | 1.2777 | 0.42% | -0.86 % | -0.61 % | -5.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-13 | 1.2616 | 0.42% | -0.90 % | -0.70 % | -5.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-13 | 1.1901 | 0.19% | 0.56 % | 4.57 % | 0.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-13 | 1.1826 | 0.19% | 0.49 % | 4.44 % | 0.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-13 | 1.1875 | 0.19% | 0.57 % | 4.57 % | -4.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-13 | 1.0810 | -0.38% | 2.30 % | 6.83 % | 4.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-13 | 1.0730 | -0.37% | 2.27 % | 6.72 % | 4.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-13 | 1.0807 | -0.38% | 2.30 % | 6.83 % | 4.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-13 | 0.9889 | -0.34% | -5.11 % | -8.76 % | -6.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-13 | 0.9840 | -0.35% | -5.14 % | -8.85 % | -6.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-13 | 0.9091 | -1.87% | 2.72 % | 9.74 % | -8.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-13 | 0.8997 | -1.88% | 2.60 % | 9.56 % | -8.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-13 | 1.3490 | 1.74% | -7.93 % | -15.81 % | 34.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-13 | 1.3443 | 1.74% | -7.96 % | -15.88 % | 34.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-13 | 1.0157 | -0.64% | -5.18 % | -24.97 % | -15.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-13 | 1.0121 | -0.64% | -5.21 % | -25.03 % | -15.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-13 | 1.0538 | -0.15% | -0.50 % | 5.90 % | 2.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-13 | 1.0501 | -0.15% | -0.53 % | 5.81 % | 2.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-13 | 1.0933 | 0.28% | -5.15 % | -17.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-13 | 1.0891 | 0.27% | -5.18 % | -17.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-13 | 0.8526 | -0.85% | -4.22 % | -7.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-13 | 0.8516 | -0.85% | -4.24 % | -7.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-13 | 0.8911 | -0.24% | -5.37 % | -8.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-13 | 0.8902 | -0.24% | -5.40 % | -8.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-13 | 0.7354 | -0.26% | -2.85 % | -11.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-13 | 0.7346 | -0.26% | -2.86 % | -11.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-13 | 0.9381 | 1.39% | -0.69 % | 8.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-13 | 0.9374 | 1.40% | -0.70 % | 8.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-13 | 0.8592 | 0.73% | -6.94 % | -1.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-13 | 0.8587 | 0.73% | -6.96 % | -1.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-09 | 1.0675 | 0.07% | -0.31 % | 0.85 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-09 | 1.0606 | 0.08% | -0.32 % | 0.79 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-09 | 1.0675 | 0.39% | -0.27 % | 1.37 % | 0.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-09 | 1.0722 | 0.38% | -0.25 % | 1.43 % | 0.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-09 | 1.1163 | 0.40% | -2.59 % | -5.42 % | -1.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-09 | 1.1107 | 0.41% | -2.61 % | -5.51 % | -1.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-12 | 0.9453 | -1.10% | -3.81 % | -10.86 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-12 | 0.9456 | -1.10% | -3.83 % | -10.94 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-09 | 1.0023 | 0.11% | -0.52 % | -0.94 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-09 | 0.9993 | 0.11% | -0.54 % | -1.04 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-12 | 1.0013 | 0.04% | 0.14 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-12 | 1.0010 | 0.03% | 0.11 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-09 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-09 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-13 | 0.9999 | -0.40% | 2.02 % | 6.16 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-13 | 0.7182 | -0.71% | -5.51 % | -26.16 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-13 | 0.9935 | -1.07% | -3.76 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-13 | 0.8264 | -3.20% | -5.41 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-13 | 0.9919 | -0.78% | -0.84 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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