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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-29 | 1.3440% | 0.3497 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-29 | 1.1110% | 0.2871 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-29 | 1.2970% | 0.3324 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-29 | 0.8970% | 0.2451 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-29 | 1.1400% | 0.3110 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-29 | 1.1200% | 0.3053 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-29 | 0.8970% | 0.2448 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-29 | 1.1471 | 1.52% | -13.09 % | -23.37 % | -0.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-29 | 1.5647 | 1.66% | 7.71 % | 21.29 % | 41.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-29 | 2.0866 | 0.66% | 2.05 % | 12.50 % | 39.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-29 | 1.0204 | 0.01% | 0.05 % | 0.21 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-29 | 1.0525 | 0.20% | -2.34 % | -3.05 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-29 | 1.1727 | -0.35% | 0.05 % | 4.35 % | 10.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-29 | 1.1308 | 0.02% | 0.10 % | 0.52 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-29 | 1.1978 | 0.03% | 0.12 % | 0.50 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-29 | 1.0795 | 0.03% | 0.08 % | 0.68 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-29 | 1.0187 | 0.03% | 0.15 % | 0.56 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-29 | 1.1098 | 0.75% | -11.46 % | -13.89 % | 4.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-29 | 0.9853 | 1.22% | -6.47 % | -8.39 % | -4.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-29 | 0.9944 | 0.95% | -9.30 % | -15.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-29 | 1.2815 | 0.46% | 0.96 % | 4.29 % | 8.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-29 | 1.2714 | 0.46% | 0.94 % | 4.24 % | 8.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-29 | 1.5136 | 3.84% | 13.04 % | 31.37 % | 54.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-29 | 1.4883 | 3.84% | 13.01 % | 31.23 % | 54.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-29 | 1.1471 | 1.52% | -13.09 % | -23.37 % | -0.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-29 | 1.0965 | 1.52% | -13.12 % | -23.49 % | -0.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-29 | 0.6369 | -1.33% | -5.87 % | 6.31 % | 40.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-29 | 0.6259 | -1.32% | -5.89 % | 6.21 % | 40.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-29 | 1.5647 | 1.66% | 7.71 % | 21.29 % | 41.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-29 | 1.5525 | 1.66% | 7.68 % | 21.16 % | 41.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-29 | 0.7676 | 1.11% | 1.52 % | 10.26 % | 27.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-29 | 0.7524 | 1.10% | 1.52 % | 10.21 % | 27.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-29 | 1.1121 | 0.87% | -6.55 % | -12.63 % | -15.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-29 | 1.0995 | 0.87% | -6.58 % | -12.72 % | -15.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-29 | 0.6425 | -0.50% | -6.55 % | -5.21 % | 9.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-29 | 0.6321 | -0.50% | -6.58 % | -5.32 % | 9.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-29 | 1.0409 | 3.33% | 7.25 % | 16.30 % | 22.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-29 | 1.0203 | 3.32% | 7.22 % | 16.18 % | 22.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-29 | 2.0866 | 0.66% | 2.05 % | 12.50 % | 39.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-29 | 2.0080 | 0.65% | 2.01 % | 12.39 % | 38.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-29 | 1.1770 | -3.24% | 6.54 % | 41.42 % | 90.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-29 | 1.1178 | -3.24% | 6.49 % | 41.14 % | 88.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-29 | 1.1948 | 0.61% | 2.46 % | 6.46 % | 10.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-29 | 1.1791 | 0.61% | 2.42 % | 6.34 % | 9.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-29 | 1.0501 | 2.01% | 0.95 % | 12.71 % | 21.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-29 | 1.0389 | 2.01% | 0.91 % | 12.59 % | 20.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-29 | 1.7556 | -1.35% | 25.87 % | 68.53 % | 96.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-29 | 1.7357 | -1.36% | 25.84 % | 68.38 % | 95.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-29 | 1.0204 | 0.01% | 0.05 % | 0.21 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-29 | 0.9823 | 0.16% | -10.46 % | -14.36 % | -5.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-29 | 0.9766 | 0.16% | -10.49 % | -14.45 % | -6.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-29 | 1.2986 | -2.98% | 3.90 % | 34.04 % | 30.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-29 | 1.2924 | -2.98% | 3.87 % | 33.90 % | 30.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-29 | 1.4923 | -1.58% | 25.59 % | 69.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-29 | 1.4862 | -1.58% | 25.58 % | 68.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-29 | 0.9238 | -0.03% | 3.94 % | -2.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-29 | 0.9201 | -0.02% | 3.91 % | -2.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-29 | 0.9487 | 6.42% | 3.85 % | 2.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-29 | 0.9456 | 6.41% | 3.83 % | 2.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-29 | 0.8678 | -1.18% | -1.11 % | -4.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-29 | 0.8650 | -1.20% | -1.15 % | -4.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-29 | 0.9797 | 0.16% | -2.93 % | -4.05 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-29 | 0.9767 | 0.15% | -2.96 % | -4.14 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-29 | 0.9619 | 0.21% | -5.24 % | 1.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-29 | 0.9569 | 0.20% | -5.28 % | 0.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-29 | 0.8379 | 0.19% | -11.41 % | -14.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-29 | 0.8364 | 0.18% | -11.44 % | -14.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-29 | 0.7289 | 1.12% | -14.56 % | -24.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-29 | 0.7281 | 1.12% | -14.58 % | -24.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-29 | 1.3160 | 1.69% | 19.32 % | 31.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-29 | 1.3151 | 1.69% | 19.29 % | 31.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-26 | 0.9970 | -0.16% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-26 | 0.9967 | -0.17% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-29 | 1.1127 | 1.89% | 6.59 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-29 | 1.1118 | 1.89% | 6.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-29 | 0.9680 | -0.35% | 4.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-29 | 0.9673 | -0.35% | 4.75 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-06-29 | 1.0801 | 2.43% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-06-29 | 1.0800 | 2.43% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-26 | 1.0104 | 0.05% | 0.15 % | 0.39 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-29 | 1.0120 | 0.01% | 0.15 % | 0.42 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-29 | 1.0594 | 0.08% | 0.20 % | 1.37 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-29 | 1.0390 | 0.04% | 0.11 % | 0.62 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-29 | 1.0266 | 0.07% | 0.12 % | 1.04 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-29 | 1.1033 | 0.03% | 0.14 % | 0.79 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-29 | 1.0366 | 0.09% | 0.18 % | 1.10 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-29 | 1.0349 | 0.03% | 0.17 % | 1.21 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-29 | 1.0547 | 0.07% | 0.14 % | 0.84 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-29 | 1.0475 | 0.07% | 0.13 % | 0.82 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-29 | 1.0842 | 0.06% | 0.13 % | 1.64 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-29 | 1.0385 | 0.06% | 0.17 % | 1.01 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-29 | 1.1386 | 0.08% | 0.14 % | 1.09 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-29 | 1.1296 | 0.08% | 0.13 % | 1.06 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-29 | 1.0328 | 0.04% | 0.10 % | 0.91 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-29 | 1.1044 | 0.22% | -1.78 % | -0.82 % | 3.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-29 | 1.0527 | 0.22% | -1.81 % | -0.91 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-29 | 1.1044 | 0.23% | -1.78 % | -0.82 % | 3.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-29 | 1.0980 | 0.22% | -1.81 % | -0.96 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-29 | 1.1599 | 0.05% | 0.11 % | 0.90 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-29 | 1.1584 | 0.05% | 0.10 % | 0.89 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-29 | 1.1586 | 0.05% | 0.11 % | 0.89 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-29 | 1.1599 | 0.05% | 0.11 % | 0.90 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-29 | 1.0749 | 0.04% | 0.13 % | 0.57 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-29 | 1.0640 | 0.08% | 0.15 % | 1.14 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-29 | 1.0187 | 0.01% | 0.04 % | 0.18 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-29 | 1.0187 | 0.01% | 0.03 % | 0.17 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-29 | 1.1003 | 0.06% | 0.09 % | 0.84 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-29 | 1.0525 | 0.20% | -2.34 % | -3.05 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-29 | 1.0418 | 0.18% | -2.38 % | -3.14 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-29 | 1.1727 | -0.35% | 0.05 % | 4.35 % | 10.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-29 | 1.1190 | -0.36% | 0.02 % | 4.24 % | 9.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-29 | 1.1652 | -0.35% | 0.05 % | 4.34 % | 10.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-29 | 1.0473 | 0.06% | 0.11 % | 0.86 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-29 | 1.0614 | 0.08% | 0.00 % | 0.74 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-29 | 1.0310 | 0.05% | 0.16 % | 1.24 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-29 | 1.1367 | 0.04% | 0.11 % | 0.80 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-29 | 1.0272 | 0.07% | 0.17 % | 1.02 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-29 | 1.0162 | 0.06% | 0.13 % | 0.91 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-29 | 1.0402 | 0.05% | 0.17 % | 1.31 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-29 | 1.0660 | 0.05% | 0.17 % | 1.07 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-29 | 1.0106 | 0.06% | 0.12 % | 0.99 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-29 | 1.0975 | 0.05% | 0.10 % | 0.82 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-29 | 1.0732 | 0.04% | 0.06 % | 0.56 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-29 | 1.0748 | 0.09% | 0.13 % | 0.83 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-29 | 1.0544 | 0.06% | 0.16 % | 1.47 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-29 | 1.0507 | 0.06% | 0.15 % | 1.47 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-29 | 1.0994 | 0.07% | 0.13 % | 0.96 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-29 | 1.1308 | 0.02% | 0.10 % | 0.52 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-29 | 1.1214 | 0.02% | 0.07 % | 0.47 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-29 | 1.1660 | 0.03% | -0.21 % | 0.81 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-29 | 1.1598 | 0.03% | -0.22 % | 0.75 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-26 | 1.0773 | 0.07% | 0.55 % | 1.51 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-29 | 1.0348 | 0.04% | 0.09 % | 0.80 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-29 | 1.0356 | 0.04% | 0.09 % | 0.80 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-29 | 1.0535 | 0.08% | 0.14 % | 1.15 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-29 | 1.0428 | 0.08% | 0.12 % | 1.06 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-29 | 1.0528 | 0.08% | 0.15 % | 1.15 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-29 | 1.1978 | 0.03% | 0.12 % | 0.50 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-29 | 1.1794 | 0.03% | 0.09 % | 0.44 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-29 | 1.1915 | 0.03% | 0.12 % | 0.51 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-29 | 1.0519 | 0.07% | 0.15 % | 0.74 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-29 | 1.0472 | 0.06% | 0.14 % | 0.71 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-29 | 1.0623 | 0.07% | 0.13 % | 0.70 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-29 | 1.0347 | 0.09% | 0.18 % | 1.14 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-29 | 1.0424 | 0.10% | 0.18 % | 1.13 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-29 | 1.0557 | 0.09% | 0.17 % | 1.13 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-29 | 1.0695 | 0.07% | 0.14 % | 1.27 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-26 | 1.0140 | 0.05% | 0.16 % | 0.84 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-29 | 1.0166 | 0.11% | 0.18 % | 1.02 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-29 | 1.0208 | 0.10% | 0.19 % | 1.00 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-29 | 1.0395 | 0.06% | 0.13 % | 0.96 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-29 | 1.0248 | 0.17% | 0.68 % | 1.98 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-29 | 1.0581 | -0.02% | 0.00 % | -0.69 % | 0.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-29 | 1.0564 | -0.03% | 0.02 % | -0.76 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-29 | 1.0458 | 0.09% | 0.23 % | 0.99 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-29 | 1.0877 | 0.05% | 0.13 % | 0.97 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-29 | 1.0820 | 0.04% | 0.11 % | 0.90 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-29 | 1.0795 | 0.03% | 0.08 % | 0.68 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-29 | 1.0740 | 0.03% | 0.06 % | 0.63 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-29 | 1.0558 | 0.02% | 0.11 % | 0.68 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-29 | 1.0516 | 0.02% | 0.10 % | 0.63 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-29 | 1.0945 | 0.73% | 1.65 % | 5.71 % | 7.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-29 | 1.0872 | 0.72% | 1.62 % | 5.60 % | 7.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-29 | 1.0187 | 0.03% | 0.15 % | 0.56 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-29 | 1.0165 | 0.03% | 0.14 % | 0.51 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-29 | 0.9671 | 0.05% | -2.06 % | -2.89 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-29 | 0.9641 | 0.05% | -2.10 % | -3.00 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-29 | 0.9961 | 0.03% | -0.28 % | 0.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-29 | 0.9953 | 0.03% | -0.30 % | 0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-29 | 1.0291 | -0.43% | 0.37 % | 2.81 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-29 | 1.0275 | -0.43% | 0.33 % | 2.70 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-26 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-26 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-29 | 1.3893 | 0.19% | 5.29 % | -0.01 % | 22.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-29 | 1.3692 | 0.19% | 5.25 % | -0.12 % | 21.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-29 | 1.4235 | -0.22% | 3.06 % | -3.61 % | 25.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-29 | 1.4071 | -0.23% | 3.03 % | -3.72 % | 24.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-29 | 1.1098 | 0.75% | -11.46 % | -13.89 % | 4.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-29 | 1.1042 | 0.76% | -11.48 % | -13.96 % | 3.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-29 | 1.1073 | 0.76% | -11.46 % | -13.90 % | -10.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-29 | 0.9853 | 1.22% | -6.47 % | -8.39 % | -4.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-29 | 0.9791 | 1.22% | -6.51 % | -8.49 % | -4.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-29 | 0.9850 | 1.22% | -6.48 % | -8.39 % | -4.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-29 | 1.1371 | 1.73% | 0.43 % | 9.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-29 | 1.1328 | 1.72% | 0.40 % | 9.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-29 | 0.7740 | 6.57% | -2.79 % | -10.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-29 | 0.7674 | 6.57% | -2.81 % | -10.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-29 | 1.7563 | -1.18% | 5.56 % | 38.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-29 | 1.7517 | -1.18% | 5.52 % | 38.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-29 | 1.4385 | 3.76% | 7.89 % | 31.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-29 | 1.4347 | 3.75% | 7.86 % | 31.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-29 | 0.9944 | 0.95% | -9.30 % | -15.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-29 | 0.9918 | 0.96% | -9.33 % | -15.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-29 | 1.4107 | 2.57% | 12.26 % | 34.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-29 | 1.4069 | 2.57% | 12.23 % | 34.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-29 | 0.8789 | 2.82% | -9.52 % | -12.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-29 | 0.8783 | 2.81% | -9.55 % | -12.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-29 | 1.0294 | 1.20% | 2.33 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-29 | 1.0290 | 1.21% | 2.31 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-29 | 0.9007 | -3.08% | -1.13 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-29 | 0.9002 | -3.08% | -1.16 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-29 | 0.8608 | -1.45% | -8.45 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-29 | 0.8606 | -1.45% | -8.47 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-29 | 0.9664 | 1.32% | -2.39 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-29 | 0.9664 | 1.33% | -2.39 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-25 | 1.0583 | 0.01% | -0.26 % | 0.04 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-25 | 1.0522 | 0.01% | -0.28 % | -0.03 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-25 | 1.0497 | -0.06% | -1.20 % | -1.07 % | 0.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-25 | 1.0535 | -0.07% | -1.18 % | -1.01 % | 0.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-25 | 1.2001 | 0.66% | -1.17 % | 7.53 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-25 | 1.1954 | 0.66% | -1.21 % | 7.42 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-26 | 1.0889 | -2.48% | -1.18 % | 8.71 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-26 | 1.0905 | -2.48% | -1.21 % | 3.12 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-25 | 1.0192 | 0.25% | 0.13 % | 2.64 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-25 | 1.0174 | 0.26% | 0.10 % | 2.54 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-29 | 0.9157 | 1.28% | -7.18 % | -9.15 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-06-26 | 1.0012 | 0.12% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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