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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-31 | 1.2980% | 0.4013 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-31 | 1.0590% | 0.3265 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-31 | 1.2560% | 0.3894 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-31 | 0.8600% | 0.2371 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-31 | 1.1020% | 0.3026 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-31 | 1.0820% | 0.2971 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-31 | 0.8620% | 0.2368 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-31 | 1.1987 | -0.19% | 1.71 % | -9.18 % | -11.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-31 | 1.3974 | 2.17% | 12.75 % | -3.81 % | 7.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-31 | 2.0154 | 0.59% | 3.34 % | -1.43 % | 18.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-31 | 1.0216 | 0.01% | 0.06 % | 0.17 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-31 | 1.0741 | -0.04% | 0.25 % | -0.33 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-31 | 1.1284 | 0.07% | 0.39 % | -3.73 % | 3.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-31 | 1.1342 | 0.01% | 0.20 % | 0.40 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-31 | 1.2013 | 0.02% | 0.17 % | 0.41 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-31 | 1.0823 | 0.01% | 0.17 % | 0.34 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-31 | 1.0212 | 0.01% | 0.15 % | 0.39 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-31 | 1.2084 | -0.31% | 0.14 % | -3.59 % | 3.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-31 | 1.0548 | 0.40% | -2.00 % | 0.12 % | 1.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-31 | 1.0884 | 0.17% | 0.09 % | -0.73 % | 8.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-31 | 1.2849 | 0.15% | 0.75 % | 1.23 % | 5.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-31 | 1.2743 | 0.14% | 0.74 % | 1.18 % | 5.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-31 | 1.3803 | 1.78% | 18.99 % | 3.08 % | 26.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-31 | 1.3562 | 1.76% | 18.95 % | 2.98 % | 25.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-31 | 1.1987 | -0.19% | 1.71 % | -9.18 % | -11.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-31 | 1.1448 | -0.20% | 1.66 % | -9.29 % | -12.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-31 | 0.5253 | 1.39% | 7.01 % | -22.36 % | 5.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-31 | 0.5158 | 1.38% | 6.95 % | -22.45 % | 5.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-31 | 1.3974 | 2.17% | 12.75 % | -3.81 % | 7.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-31 | 1.3856 | 2.17% | 12.71 % | -3.90 % | 6.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-31 | 0.7212 | 0.29% | 2.41 % | -4.62 % | 8.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-31 | 0.7069 | 0.30% | 2.42 % | -4.61 % | 7.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-31 | 1.1970 | 0.40% | -2.06 % | 0.58 % | -14.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-31 | 1.1827 | 0.41% | -2.09 % | 0.48 % | -15.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-31 | 0.6369 | 0.06% | 4.15 % | -7.36 % | -0.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-31 | 0.6262 | 0.06% | 4.12 % | -7.45 % | -1.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-31 | 0.9816 | 2.18% | 11.93 % | 1.14 % | 1.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-31 | 0.9615 | 2.17% | 11.89 % | 1.04 % | 1.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-31 | 2.0154 | 0.59% | 3.34 % | -1.43 % | 18.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-31 | 1.9382 | 0.59% | 3.30 % | -1.53 % | 18.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-31 | 0.9499 | 0.96% | 6.83 % | -14.01 % | 21.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-31 | 0.9008 | 0.94% | 6.76 % | -14.19 % | 20.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-31 | 1.1957 | 0.57% | 3.86 % | 2.54 % | 6.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-31 | 1.1792 | 0.56% | 3.82 % | 2.43 % | 6.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-31 | 0.9742 | 1.42% | 20.00 % | -6.34 % | -0.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-31 | 0.9631 | 1.40% | 19.95 % | -6.45 % | -0.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-31 | 1.2898 | 1.99% | 10.93 % | -7.53 % | 14.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-31 | 1.2742 | 1.98% | 10.89 % | -7.62 % | 13.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-31 | 1.0216 | 0.01% | 0.06 % | 0.17 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-31 | 1.1420 | 1.30% | 15.45 % | 4.09 % | 0.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-31 | 1.1346 | 1.29% | 15.41 % | 4.00 % | 0.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-31 | 1.0385 | 1.15% | 6.69 % | -16.91 % | 2.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-31 | 1.0328 | 1.15% | 6.65 % | -17.00 % | 1.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-31 | 1.0930 | 2.02% | 9.41 % | -8.01 % | -3.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-31 | 1.0878 | 2.03% | 9.37 % | -8.09 % | -4.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-31 | 0.8889 | -0.01% | -0.99 % | 0.01 % | -15.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-31 | 0.8847 | -0.01% | -1.02 % | -0.09 % | -15.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-31 | 0.9751 | -2.13% | 8.91 % | 6.74 % | -4.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-31 | 0.9712 | -2.13% | 8.88 % | 6.64 % | -4.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-31 | 0.6910 | 1.39% | 7.63 % | -21.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-31 | 0.6884 | 1.40% | 7.60 % | -21.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-31 | 1.0073 | 0.02% | 0.90 % | -0.20 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-31 | 1.0035 | 0.01% | 0.86 % | -0.30 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-31 | 0.9246 | -1.32% | 3.53 % | -8.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-31 | 0.9192 | -1.33% | 3.49 % | -9.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-31 | 0.9854 | 1.49% | 16.35 % | 4.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-31 | 0.9830 | 1.49% | 16.32 % | 4.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-31 | 0.6750 | 0.19% | -0.27 % | -20.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-31 | 0.6737 | 0.18% | -0.31 % | -20.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-31 | 1.2821 | -0.18% | 10.68 % | 16.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-31 | 1.2802 | -0.19% | 10.64 % | 16.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-31 | 1.0022 | -0.02% | 0.05 % | 0.22 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-31 | 1.0011 | -0.03% | 0.01 % | 0.11 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-31 | 0.9498 | 1.14% | 11.17 % | -9.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-31 | 0.9484 | 1.13% | 11.12 % | -9.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-31 | 0.7741 | 2.08% | 4.03 % | -16.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-31 | 0.7730 | 2.09% | 4.00 % | -16.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-31 | 0.8636 | 0.30% | 5.14 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-31 | 0.8629 | 0.30% | 5.10 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-08-31 | 0.9987 | -0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-08-31 | 0.9986 | -0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-28 | 1.0156 | 0.09% | 0.35 % | 0.66 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-31 | 1.0156 | 0.01% | 0.18 % | 0.50 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-31 | 1.0632 | 0.00% | 0.21 % | 0.56 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-31 | 1.0417 | 0.01% | 0.16 % | 0.37 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-31 | 1.0304 | 0.02% | 0.17 % | 0.49 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-31 | 1.0747 | 0.03% | 0.15 % | 0.37 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-31 | 1.0391 | 0.02% | 0.16 % | 0.43 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-31 | 1.0393 | 0.01% | 0.22 % | 0.60 % | 3.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-31 | 1.0565 | 0.02% | 0.11 % | 0.31 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-31 | 1.0490 | 0.01% | 0.10 % | 0.28 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-31 | 1.0860 | 0.02% | 0.11 % | 0.30 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-31 | 1.0421 | 0.01% | 0.22 % | 0.52 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-31 | 1.1411 | 0.03% | 0.14 % | 0.36 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-31 | 1.1319 | 0.03% | 0.13 % | 0.34 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-31 | 1.0366 | 0.00% | 0.23 % | 0.47 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-31 | 1.0988 | 0.28% | 2.27 % | -2.28 % | 0.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-31 | 1.0466 | 0.28% | 2.24 % | -2.38 % | -0.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-31 | 1.0988 | 0.28% | 2.27 % | -2.28 % | 0.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-31 | 1.0917 | 0.28% | 2.24 % | -2.37 % | -0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-31 | 1.1633 | 0.02% | 0.16 % | 0.41 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-31 | 1.1618 | 0.02% | 0.16 % | 0.40 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-31 | 1.1621 | 0.02% | 0.17 % | 0.41 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-31 | 1.1633 | 0.02% | 0.16 % | 0.41 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-31 | 1.0777 | 0.01% | 0.13 % | 0.39 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-31 | 1.0685 | 0.03% | 0.23 % | 0.57 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-31 | 1.0213 | 0.00% | 0.12 % | 0.29 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-31 | 1.0212 | 0.00% | 0.12 % | 0.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-31 | 1.1051 | 0.02% | 0.19 % | 0.53 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-31 | 1.0741 | -0.04% | 0.25 % | -0.33 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-31 | 1.0624 | -0.04% | 0.22 % | -0.45 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-31 | 1.1284 | 0.07% | 0.39 % | -3.73 % | 3.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-31 | 1.0760 | 0.07% | 0.36 % | -3.83 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-31 | 1.1211 | 0.06% | 0.39 % | -3.74 % | 3.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-31 | 1.0501 | 0.02% | 0.19 % | 0.38 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-31 | 1.0631 | 0.03% | 0.11 % | 0.16 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-31 | 1.0347 | 0.01% | 0.24 % | 0.52 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-31 | 1.1401 | 0.01% | 0.18 % | 0.41 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-31 | 1.0305 | 0.00% | 0.19 % | 0.49 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-31 | 1.0188 | 0.00% | 0.17 % | 0.38 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-31 | 1.0462 | 0.01% | 0.33 % | 0.75 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-31 | 1.0699 | 0.01% | 0.22 % | 0.54 % | 3.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-31 | 1.0121 | 0.00% | 0.12 % | 0.27 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-31 | 1.1015 | 0.03% | 0.18 % | 0.47 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-31 | 1.0770 | 0.02% | 0.20 % | 0.42 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-31 | 1.0771 | 0.03% | 0.18 % | 0.34 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-31 | 1.0600 | 0.04% | 0.26 % | 0.69 % | 3.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-31 | 1.0563 | 0.03% | 0.27 % | 0.69 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-31 | 1.0991 | 0.02% | 0.04 % | 0.10 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-31 | 1.1342 | 0.01% | 0.20 % | 0.40 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-31 | 1.1244 | 0.01% | 0.19 % | 0.34 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-31 | 1.1696 | -0.06% | -0.09 % | 0.10 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-31 | 1.1629 | -0.06% | -0.11 % | 0.04 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-28 | 1.0741 | -0.58% | -0.34 % | 0.25 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-31 | 1.0368 | 0.01% | 0.13 % | 0.28 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-31 | 1.0377 | 0.02% | 0.14 % | 0.29 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-31 | 1.0578 | 0.02% | 0.30 % | 0.55 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-31 | 1.0463 | 0.01% | 0.28 % | 0.45 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-31 | 1.0570 | 0.01% | 0.30 % | 0.55 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-31 | 1.2013 | 0.02% | 0.17 % | 0.41 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-31 | 1.1823 | 0.02% | 0.14 % | 0.34 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-31 | 1.1949 | 0.01% | 0.16 % | 0.40 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-31 | 1.0481 | 0.01% | 0.13 % | 0.34 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-31 | 1.0443 | 0.02% | 0.12 % | 0.33 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-31 | 1.0638 | 0.01% | 0.13 % | 0.32 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-31 | 1.0368 | 0.02% | 0.15 % | 0.39 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-31 | 1.0443 | 0.02% | 0.14 % | 0.37 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-31 | 1.0578 | 0.02% | 0.15 % | 0.37 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-31 | 1.0740 | 0.01% | 0.18 % | 0.56 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-28 | 1.0165 | 0.03% | 0.11 % | 0.40 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-31 | 1.0187 | 0.03% | 0.10 % | 0.38 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-31 | 1.0227 | 0.03% | 0.09 % | 0.37 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-31 | 1.0426 | 0.03% | 0.14 % | 0.42 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-31 | 1.0401 | 0.09% | 0.04 % | 2.18 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-31 | 1.0571 | -0.02% | 0.08 % | -0.09 % | -0.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-31 | 1.0551 | -0.02% | 0.07 % | -0.10 % | -0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-31 | 1.0492 | 0.03% | 0.11 % | 0.56 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-28 | 1.0917 | -0.05% | 0.26 % | 0.52 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-28 | 1.0856 | -0.05% | 0.24 % | 0.47 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-31 | 1.0823 | 0.01% | 0.17 % | 0.34 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-31 | 1.0765 | 0.02% | 0.16 % | 0.29 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-31 | 1.0600 | 0.01% | 0.27 % | 0.51 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-31 | 1.0555 | 0.01% | 0.27 % | 0.47 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-31 | 1.0392 | 0.23% | 0.65 % | -3.48 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-31 | 1.0315 | 0.22% | 0.61 % | -3.59 % | 0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-31 | 1.0212 | 0.01% | 0.15 % | 0.39 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-31 | 1.0186 | 0.00% | 0.13 % | 0.34 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-31 | 0.9992 | 0.29% | 3.26 % | 1.20 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-31 | 0.9954 | 0.28% | 3.21 % | 1.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-31 | 0.9992 | 0.01% | 0.15 % | 0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-31 | 0.9981 | 0.01% | 0.14 % | -0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-31 | 0.9876 | 0.04% | 0.39 % | -3.68 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-31 | 0.9854 | 0.03% | 0.36 % | -3.78 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-31 | 0.9986 | -0.03% | -0.20 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-31 | 0.9981 | -0.03% | -0.22 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-31 | 1.2639 | 0.92% | 10.56 % | -4.21 % | -4.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-31 | 1.2448 | 0.92% | 10.52 % | -4.31 % | -4.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-31 | 1.3403 | 0.96% | 11.92 % | -2.96 % | -0.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-31 | 1.3239 | 0.96% | 11.87 % | -3.06 % | -1.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-31 | 1.2084 | -0.31% | 0.14 % | -3.59 % | 3.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-31 | 1.2017 | -0.32% | 0.12 % | -3.66 % | 3.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-31 | 1.2057 | -0.31% | 0.14 % | -3.59 % | -2.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-31 | 1.0548 | 0.40% | -2.00 % | 0.12 % | 1.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-31 | 1.0474 | 0.39% | -2.04 % | 0.01 % | 0.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-31 | 1.0545 | 0.40% | -2.00 % | 0.12 % | 1.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-31 | 1.0701 | -0.04% | -0.24 % | -5.48 % | 5.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-31 | 1.0653 | -0.05% | -0.28 % | -5.58 % | 5.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-31 | 0.9234 | -3.43% | 11.79 % | 15.98 % | -10.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-31 | 0.9150 | -3.43% | 11.76 % | 15.88 % | -10.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-31 | 1.4995 | 2.12% | 11.07 % | -9.87 % | 42.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-31 | 1.4949 | 2.12% | 11.04 % | -9.95 % | 41.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-31 | 1.1744 | 3.51% | 1.41 % | -11.92 % | -2.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-31 | 1.1707 | 3.51% | 1.39 % | -11.98 % | -3.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-31 | 1.0884 | 0.17% | 0.09 % | -0.73 % | 8.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-31 | 1.0850 | 0.18% | 0.06 % | -0.80 % | 8.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-31 | 1.2477 | 1.92% | 9.06 % | -0.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-31 | 1.2434 | 1.91% | 9.02 % | -0.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-31 | 0.9403 | -0.70% | -0.35 % | -3.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-31 | 0.9394 | -0.70% | -0.37 % | -3.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-31 | 0.9694 | 0.31% | 2.38 % | -3.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-31 | 0.9687 | 0.31% | 2.37 % | -3.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-31 | 0.7866 | 0.13% | -1.76 % | -13.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-31 | 0.7858 | 0.11% | -1.79 % | -13.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-31 | 0.9585 | 0.62% | 4.85 % | 1.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-31 | 0.9580 | 0.62% | 4.84 % | 1.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-31 | 0.9783 | -0.93% | 7.40 % | -1.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-31 | 0.9779 | -0.93% | 7.38 % | -1.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-27 | 1.0688 | 0.01% | 0.59 % | 0.67 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-27 | 1.0622 | 0.01% | 0.57 % | 0.61 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-27 | 1.0680 | -0.21% | 0.25 % | 0.50 % | 1.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-27 | 1.0725 | -0.21% | 0.29 % | 0.57 % | 1.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-27 | 1.1527 | 0.67% | 1.78 % | -4.21 % | 7.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-27 | 1.1474 | 0.68% | 1.75 % | -4.31 % | 6.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-28 | 1.0098 | -0.33% | 3.88 % | -7.86 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-28 | 1.0106 | -0.33% | 3.84 % | -7.95 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-27 | 1.0072 | 0.11% | 0.69 % | -0.98 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-27 | 1.0046 | 0.10% | 0.65 % | -1.08 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-31 | 0.9782 | 0.42% | -2.39 % | -0.84 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-31 | 0.8378 | 3.71% | 1.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-31 | 1.0309 | 0.04% | 2.81 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-31 | 0.9389 | -1.54% | -6.13 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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