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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-12 | 1.2600% | 0.3431 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-12 | 1.0140% | 0.2746 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-12 | 1.2200% | 0.3325 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-12 | 0.8520% | 0.2308 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-12 | 1.0940% | 0.2968 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-12 | 1.0740% | 0.2914 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-12 | 0.8510% | 0.2309 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-12 | 1.2134 | -0.43% | -2.87 % | 13.23 % | -11.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-12 | 1.2188 | -1.99% | -8.11 % | -19.42 % | -10.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-12 | 1.8954 | -1.60% | -4.96 % | -6.69 % | 9.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-12 | 1.0225 | 0.01% | 0.07 % | 0.19 % | 1.01 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-12 | 1.0729 | 0.11% | 0.25 % | 1.46 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-12 | 1.1271 | 0.02% | -0.63 % | -2.34 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-12 | 1.1369 | 0.02% | 0.17 % | 0.50 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-12 | 1.2046 | 0.02% | 0.20 % | 0.56 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-12 | 1.0860 | 0.05% | 0.23 % | 0.57 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-12 | 1.0237 | 0.05% | 0.19 % | 0.49 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-12 | 1.1879 | 0.39% | 0.37 % | 4.53 % | 0.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-12 | 1.0851 | 1.08% | 2.69 % | 8.29 % | 4.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-12 | 1.0554 | 0.58% | -0.35 % | 4.94 % | 2.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-12 | 1.2661 | -0.10% | -0.79 % | -0.88 % | 3.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-12 | 1.2554 | -0.10% | -0.81 % | -0.94 % | 3.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-12 | 1.2042 | -1.61% | -7.15 % | -15.33 % | 5.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-12 | 1.1827 | -1.61% | -7.18 % | -15.42 % | 5.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-12 | 1.2134 | -0.43% | -2.87 % | 13.23 % | -11.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-12 | 1.1582 | -0.43% | -2.92 % | 13.08 % | -11.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-12 | 0.4762 | -0.52% | -6.65 % | -17.81 % | -16.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-12 | 0.4674 | -0.53% | -6.67 % | -17.88 % | -17.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-12 | 1.2188 | -1.99% | -8.11 % | -19.42 % | -10.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-12 | 1.2079 | -2.00% | -8.14 % | -19.51 % | -10.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-12 | 0.6622 | -1.30% | -5.47 % | -10.77 % | -4.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-12 | 0.6490 | -1.31% | -5.48 % | -10.78 % | -5.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-12 | 1.1246 | -1.05% | -2.40 % | -3.54 % | -19.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-12 | 1.1106 | -1.04% | -2.44 % | -3.64 % | -19.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-12 | 0.6122 | -0.92% | -0.23 % | -5.06 % | -6.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-12 | 0.6016 | -0.92% | -0.27 % | -5.16 % | -6.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-12 | 0.8596 | -1.61% | -8.60 % | -11.67 % | -13.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-12 | 0.8417 | -1.61% | -8.63 % | -11.76 % | -13.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-12 | 1.8954 | -1.60% | -4.96 % | -6.69 % | 9.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-12 | 1.8220 | -1.61% | -5.00 % | -6.79 % | 8.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-12 | 0.8405 | -1.96% | -11.43 % | -23.89 % | 3.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-12 | 0.7964 | -1.96% | -11.49 % | -24.04 % | 3.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-12 | 1.1604 | -0.52% | -2.05 % | -1.58 % | 2.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-12 | 1.1439 | -0.53% | -2.08 % | -1.68 % | 2.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-12 | 0.8702 | -2.93% | -10.07 % | -11.79 % | -15.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-12 | 0.8599 | -2.93% | -10.10 % | -11.89 % | -16.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-12 | 1.0570 | -4.67% | -18.21 % | -33.54 % | -1.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-12 | 1.0438 | -4.68% | -18.24 % | -33.61 % | -1.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-12 | 1.0225 | 0.01% | 0.07 % | 0.19 % | 1.01 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-12 | 1.1257 | -1.33% | 2.83 % | 13.31 % | -0.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-12 | 1.1179 | -1.33% | 2.80 % | 13.19 % | -0.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-12 | 0.9142 | -2.02% | -11.35 % | -24.14 % | -12.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-12 | 0.9088 | -2.02% | -11.38 % | -24.22 % | -13.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-12 | 0.8953 | -4.76% | -18.54 % | -33.39 % | -21.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-12 | 0.8906 | -4.76% | -18.56 % | -33.46 % | -21.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-12 | 0.8562 | 0.15% | -3.05 % | -3.44 % | -18.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-12 | 0.8518 | 0.15% | -3.07 % | -3.52 % | -18.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-12 | 0.9264 | -1.33% | 0.85 % | -4.83 % | -8.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-12 | 0.9223 | -1.33% | 0.82 % | -4.92 % | -9.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-12 | 0.6080 | -2.17% | -11.15 % | -29.88 % | -38.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-12 | 0.6054 | -2.18% | -11.18 % | -29.95 % | -39.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-12 | 1.0035 | 0.04% | 0.26 % | 1.74 % | 0.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-12 | 0.9993 | 0.04% | 0.22 % | 1.64 % | -0.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-12 | 0.8383 | -0.11% | -6.38 % | -9.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-12 | 0.8330 | -0.11% | -6.42 % | -10.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-12 | 0.9812 | -1.49% | 3.41 % | 15.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-12 | 0.9784 | -1.49% | 3.38 % | 14.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-12 | 0.6379 | -0.89% | -4.89 % | -6.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-12 | 0.6365 | -0.87% | -4.91 % | -6.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-12 | 1.1493 | -2.21% | -6.84 % | -1.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-12 | 1.1470 | -2.22% | -6.88 % | -1.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-12 | 1.0029 | 0.04% | 0.20 % | 0.48 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-12 | 1.0014 | 0.03% | 0.17 % | 0.38 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-12 | 0.8607 | -2.30% | -5.19 % | -15.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-12 | 0.8590 | -2.32% | -5.23 % | -15.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-12 | 0.6814 | -2.34% | -7.68 % | -29.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-12 | 0.6801 | -2.34% | -7.71 % | -29.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-12 | 0.7793 | -0.71% | -5.16 % | -22.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-12 | 0.7783 | -0.71% | -5.19 % | -22.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-12 | 0.9476 | -1.48% | -3.77 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-12 | 0.9471 | -1.49% | -3.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-09 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-09 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-12 | 1.0047 | 0.01% | 0.23 % | 0.77 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-12 | 1.0185 | 0.01% | 0.24 % | 0.59 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-09 | 1.0717 | 0.07% | 0.38 % | 1.14 % | 3.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-09 | 1.0444 | 0.03% | 0.23 % | 0.52 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-12 | 1.0353 | 0.09% | 0.37 % | 0.84 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-12 | 1.0775 | 0.03% | 0.19 % | 0.48 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-12 | 1.0446 | 0.08% | 0.40 % | 0.83 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-12 | 1.0436 | 0.06% | 0.32 % | 0.79 % | 4.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-12 | 1.0435 | 0.08% | 0.29 % | 0.53 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-12 | 1.0248 | 0.08% | 0.27 % | 0.50 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-12 | 1.0716 | 0.08% | 0.29 % | 0.54 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-12 | 1.0311 | 0.06% | 0.35 % | 0.82 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-12 | 1.1451 | 0.07% | 0.28 % | 0.58 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-12 | 1.1358 | 0.08% | 0.27 % | 0.56 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-12 | 1.0411 | 0.07% | 0.32 % | 0.76 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-12 | 1.0569 | -0.68% | -2.82 % | -4.21 % | -5.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-12 | 1.0063 | -0.67% | -2.85 % | -4.31 % | -6.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-12 | 1.0569 | -0.68% | -2.82 % | -4.21 % | -5.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-12 | 1.0495 | -0.68% | -2.85 % | -4.31 % | -6.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-12 | 1.1682 | 0.06% | 0.32 % | 0.70 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-12 | 1.1667 | 0.06% | 0.32 % | 0.69 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-12 | 1.1670 | 0.07% | 0.33 % | 0.70 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-12 | 1.1683 | 0.07% | 0.33 % | 0.71 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-12 | 1.0810 | 0.04% | 0.20 % | 0.57 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-12 | 1.0544 | 0.09% | 0.38 % | 0.89 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-12 | 1.0245 | 0.03% | 0.23 % | 0.51 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-12 | 1.0243 | 0.03% | 0.23 % | 0.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-12 | 1.1086 | 0.06% | 0.26 % | 0.75 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-12 | 1.0729 | 0.11% | 0.25 % | 1.46 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-12 | 1.0608 | 0.11% | 0.23 % | 1.35 % | 0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-12 | 1.1271 | 0.02% | -0.63 % | -2.34 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-12 | 1.0742 | 0.01% | -0.67 % | -2.44 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-12 | 1.1198 | 0.02% | -0.63 % | -2.35 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-12 | 1.0176 | 0.07% | 0.34 % | 0.71 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-12 | 1.0678 | 0.08% | 0.38 % | 0.71 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-12 | 1.0402 | 0.06% | 0.39 % | 0.90 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-12 | 1.1199 | 0.01% | 0.21 % | 0.58 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-12 | 1.0128 | 0.10% | 0.47 % | 0.92 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-12 | 1.0042 | 0.09% | 0.43 % | 0.81 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-12 | 1.0515 | 0.08% | 0.38 % | 1.03 % | 3.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-12 | 1.0758 | 0.07% | 0.38 % | 0.88 % | 3.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-12 | 1.0159 | 0.09% | 0.31 % | 0.54 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-12 | 1.1066 | 0.08% | 0.36 % | 0.82 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-12 | 1.0809 | 0.04% | 0.26 % | 0.76 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-12 | 1.0822 | 0.10% | 0.38 % | 0.79 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-12 | 1.0658 | 0.07% | 0.39 % | 1.10 % | 4.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-12 | 1.0621 | 0.07% | 0.39 % | 1.10 % | 4.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-12 | 1.1040 | 0.09% | 0.36 % | 0.56 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-12 | 1.1369 | 0.02% | 0.17 % | 0.50 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-12 | 1.1268 | 0.02% | 0.15 % | 0.45 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-12 | 1.1701 | 0.02% | 0.16 % | 0.24 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-12 | 1.1630 | 0.02% | 0.15 % | 0.17 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-09 | 1.0797 | 0.02% | -0.63 % | 0.17 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-12 | 1.0404 | 0.05% | 0.27 % | 0.52 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-12 | 1.0412 | 0.05% | 0.27 % | 0.52 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-12 | 1.0659 | 0.08% | 0.51 % | 1.23 % | 3.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-12 | 1.0538 | 0.07% | 0.48 % | 1.12 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-12 | 1.0651 | 0.08% | 0.51 % | 1.22 % | 3.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-12 | 1.2046 | 0.02% | 0.20 % | 0.56 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-12 | 1.1852 | 0.03% | 0.18 % | 0.49 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-12 | 1.1983 | 0.03% | 0.20 % | 0.56 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-12 | 1.0512 | 0.05% | 0.22 % | 0.53 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-12 | 1.0473 | 0.06% | 0.22 % | 0.51 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-12 | 1.0670 | 0.06% | 0.23 % | 0.53 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-12 | 1.0341 | 0.06% | 0.28 % | 0.63 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-12 | 1.0416 | 0.06% | 0.27 % | 0.61 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-12 | 1.0469 | 0.06% | 0.29 % | 0.63 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-12 | 1.0784 | 0.06% | 0.32 % | 0.80 % | 3.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-09 | 1.0154 | 0.03% | 0.22 % | 0.50 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-12 | 1.0231 | 0.10% | 0.35 % | 0.74 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-12 | 1.0268 | 0.10% | 0.33 % | 0.69 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-12 | 1.0469 | 0.09% | 0.34 % | 0.72 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-12 | 1.0534 | 0.25% | 0.97 % | 2.68 % | 4.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-12 | 1.0520 | -0.16% | -0.45 % | -0.67 % | -0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-12 | 1.0499 | -0.15% | -0.46 % | -0.70 % | -0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-12 | 1.0540 | 0.11% | 0.38 % | 0.85 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-09 | 1.0966 | 0.05% | 0.36 % | 0.82 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-09 | 1.0902 | 0.05% | 0.33 % | 0.77 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-12 | 1.0860 | 0.05% | 0.23 % | 0.57 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-12 | 1.0798 | 0.04% | 0.20 % | 0.52 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-12 | 1.0653 | 0.13% | 0.35 % | 0.87 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-12 | 1.0605 | 0.13% | 0.33 % | 0.82 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-12 | 1.0132 | -0.31% | -1.22 % | -5.63 % | -3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-12 | 1.0053 | -0.30% | -1.25 % | -5.73 % | -3.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-12 | 1.0237 | 0.05% | 0.19 % | 0.49 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-12 | 1.0208 | 0.04% | 0.17 % | 0.43 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-12 | 0.9984 | -0.25% | 0.82 % | 3.03 % | -0.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-12 | 0.9942 | -0.25% | 0.78 % | 2.93 % | -0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-12 | 1.0016 | 0.04% | 0.18 % | 0.55 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-12 | 1.0003 | 0.05% | 0.17 % | 0.50 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-12 | 0.9791 | -0.07% | -1.22 % | -3.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-12 | 0.9765 | -0.07% | -1.25 % | -3.17 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-12 | 0.9974 | 0.04% | 0.06 % | -0.33 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-12 | 0.9967 | 0.04% | 0.05 % | -0.38 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-12 | 1.1805 | -1.58% | -2.78 % | -9.09 % | -12.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-12 | 1.1621 | -1.59% | -2.82 % | -9.18 % | -12.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-12 | 1.2724 | -1.55% | -1.27 % | -5.66 % | -6.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-12 | 1.2563 | -1.54% | -1.31 % | -5.76 % | -6.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-12 | 1.1879 | 0.39% | 0.37 % | 4.53 % | 0.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-12 | 1.1804 | 0.38% | 0.31 % | 4.40 % | -0.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-12 | 1.1853 | 0.39% | 0.38 % | 4.54 % | -4.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-12 | 1.0851 | 1.08% | 2.69 % | 8.29 % | 4.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-12 | 1.0770 | 1.07% | 2.65 % | 8.18 % | 4.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-12 | 1.0848 | 1.08% | 2.69 % | 8.30 % | 4.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-12 | 0.9923 | -0.67% | -4.78 % | -9.80 % | -6.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-12 | 0.9875 | -0.66% | -4.80 % | -9.88 % | -6.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-12 | 0.9264 | -0.52% | 4.68 % | 11.27 % | -8.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-12 | 0.9169 | -0.52% | 4.56 % | 11.07 % | -8.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-12 | 1.3259 | -2.86% | -9.51 % | -20.71 % | 31.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-12 | 1.3213 | -2.86% | -9.53 % | -20.77 % | 31.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-12 | 1.0222 | -2.86% | -4.57 % | -27.39 % | -14.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-12 | 1.0186 | -2.87% | -4.60 % | -27.44 % | -15.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-12 | 1.0554 | 0.58% | -0.35 % | 4.94 % | 2.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-12 | 1.0517 | 0.58% | -0.38 % | 4.87 % | 1.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-12 | 1.0903 | -2.29% | -5.41 % | -20.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-12 | 1.0862 | -2.28% | -5.43 % | -20.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-12 | 0.8599 | -1.21% | -3.40 % | -7.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-12 | 0.8589 | -1.22% | -3.42 % | -7.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-12 | 0.8932 | -1.13% | -5.15 % | -10.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-12 | 0.8923 | -1.13% | -5.18 % | -10.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-12 | 0.7373 | -2.33% | -2.60 % | -17.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-12 | 0.7365 | -2.33% | -2.61 % | -17.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-12 | 0.9252 | -1.64% | -2.05 % | 6.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-12 | 0.9245 | -1.64% | -2.07 % | 6.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-12 | 0.8530 | -2.63% | -7.61 % | -6.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-12 | 0.8525 | -2.63% | -7.63 % | -6.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-08 | 1.0667 | -0.06% | -0.35 % | 0.74 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-08 | 1.0598 | -0.06% | -0.38 % | 0.67 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-08 | 1.0633 | -0.22% | -0.81 % | 0.71 % | 0.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-08 | 1.0681 | -0.21% | -0.79 % | 0.78 % | 0.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-08 | 1.1119 | -0.92% | -2.89 % | -4.18 % | -0.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-08 | 1.1062 | -0.93% | -2.93 % | -4.28 % | -0.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-09 | 0.9558 | 0.15% | -4.36 % | -11.20 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-09 | 0.9561 | 0.15% | -4.40 % | -11.28 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-08 | 1.0012 | -0.25% | -0.58 % | -0.66 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-08 | 0.9982 | -0.25% | -0.61 % | -0.77 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-09 | 1.0009 | 0.04% | 0.09 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-09 | 1.0007 | 0.04% | 0.07 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-09-30 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-09-30 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-12 | 1.0039 | 1.13% | 2.43 % | 7.69 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-12 | 0.7233 | -3.07% | -4.84 % | -28.64 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-12 | 1.0042 | 0.19% | -2.72 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-12 | 0.8537 | -1.25% | -2.29 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-12 | 0.9997 | -0.14% | -0.06 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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