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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-11-12 | 1.4110% | 0.3848 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-11-12 | 1.1680% | 0.3189 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-11-12 | 1.3700% | 0.3743 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-11-12 | 1.0390% | 0.2783 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-11-12 | 1.2810% | 0.3440 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-11-12 | 1.0430% | 0.2790 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-11-12 | 1.2610% | 0.3384 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-11-12 | 1.2602 | 0.45% | 6.42 % | 8.42 % | 25.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-11-12 | 1.0124 | 0.00% | 0.01 % | 0.08 % | 0.89 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-11-12 | 1.3410 | 2.10% | -2.15 % | 5.37 % | 31.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-11-12 | 1.3925 | 0.14% | 2.43 % | 17.82 % | 24.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-11-12 | 1.8036 | 0.08% | 3.98 % | 11.26 % | 20.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-11-12 | 1.0769 | 0.14% | 1.50 % | 1.93 % | 5.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-11-12 | 1.0632 | 0.01% | 0.30 % | 0.51 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-11-12 | 1.0975 | -0.02% | -0.93 % | 2.52 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-11-12 | 1.1172 | 0.01% | 0.27 % | 0.41 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-11-12 | 1.1842 | 0.01% | 0.23 % | 0.36 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2025-11-07 | 1.0068 | 0.70% | 0.68 % | 0.68 % | 0.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-11-12 | 1.2563 | 0.46% | 6.39 % | 8.35 % | 24.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2025-11-12 | 1.0844 | -0.60% | -9.68 % | 8.44 % | 8.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-11-12 | 1.0770 | 0.15% | 4.52 % | 2.83 % | 7.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-11-12 | 1.2602 | 0.45% | 6.42 % | 8.42 % | 25.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2025-11-12 | 0.9526 | 2.12% | -6.01 % | -4.58 % | -4.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2025-11-12 | 1.2602 | 0.45% | 1.45 % | 1.45 % | 1.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-11-12 | 0.9699 | 0.39% | -4.23 % | 10.24 % | 8.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2025-11-12 | 1.0944 | 0.71% | 5.87 % | 9.44 % | 9.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2025-11-12 | 1.0952 | 0.71% | 5.90 % | 9.52 % | 9.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2025-11-12 | 1.0229 | 0.58% | 1.51 % | 2.29 % | 2.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2025-11-12 | 0.9463 | 2.13% | -6.04 % | -5.17 % | -5.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-11-12 | 1.0810 | 0.15% | 4.56 % | 2.93 % | 8.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2025-11-12 | 1.0665 | -0.03% | 0.63 % | 6.64 % | 6.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2025-11-12 | 1.0836 | -0.61% | -9.70 % | 8.36 % | 8.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2025-11-12 | 1.0679 | -0.03% | 0.67 % | 6.76 % | 6.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2025-11-07 | 1.0069 | 0.71% | 0.69 % | 0.69 % | 0.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2025-11-12 | 1.0237 | 0.58% | 1.55 % | 2.37 % | 2.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 | 2025-11-12 | 1.0808 | 0.15% | 4.56 % | 2.93 % | 5.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-11-12 | 0.9598 | 0.39% | -4.27 % | 10.12 % | 7.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-11-12 | 1.3640 | -0.40% | 0.56 % | 6.36 % | 27.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-11-12 | 1.3516 | -0.41% | 0.51 % | 6.25 % | 27.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-11-12 | 1.3229 | -0.47% | -1.44 % | 5.22 % | 17.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-11-12 | 1.3072 | -0.47% | -1.47 % | 5.11 % | 17.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2025-11-12 | 0.9629 | 1.10% | -5.04 % | -4.81 % | -3.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2025-11-12 | 0.9784 | 0.07% | -1.83 % | -2.16 % | -2.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2025-11-12 | 1.0106 | 0.75% | -3.30 % | 0.83 % | 1.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2025-11-12 | 0.9621 | 1.09% | -5.08 % | -4.87 % | -3.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2025-11-12 | 1.1188 | -0.65% | -1.53 % | 5.66 % | 11.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2025-11-12 | 1.0121 | 0.75% | -3.27 % | 0.95 % | 1.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-11-12 | 0.9787 | -0.30% | -6.31 % | -1.40 % | -2.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2025-11-12 | 0.9779 | 0.08% | -1.86 % | -2.21 % | -2.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-11-12 | 1.1910 | -0.13% | 5.39 % | 7.50 % | 19.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2025-11-12 | 1.1168 | -0.65% | -1.57 % | 5.55 % | 11.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-11-12 | 1.1870 | -0.13% | 5.35 % | 7.39 % | 18.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-11-12 | 1.1337 | 0.25% | 1.32 % | 3.59 % | 8.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-11-12 | 1.1458 | 0.24% | 1.35 % | 3.68 % | 8.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-11-12 | 0.5126 | 0.10% | -9.15 % | -4.51 % | -25.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2025-11-12 | 1.0105 | 0.11% | 0.93 % | 1.05 % | 1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-11-12 | 1.0124 | 0.00% | 0.01 % | 0.08 % | 0.89 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2025-11-12 | 1.0100 | 0.11% | 0.90 % | 1.00 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-11-12 | 0.9810 | -0.28% | -6.27 % | -1.29 % | -1.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-11-12 | 0.5068 | 0.10% | -9.18 % | -4.63 % | -26.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-11-12 | 1.4261 | 0.42% | 2.49 % | 4.16 % | 22.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-11-12 | 1.4136 | 0.42% | 2.46 % | 4.07 % | 22.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-11-12 | 1.0329 | 0.81% | -3.71 % | 10.29 % | 8.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-11-12 | 1.0239 | 0.82% | -3.73 % | 10.20 % | 7.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-11-12 | 1.2223 | -0.07% | 0.10 % | 2.52 % | 4.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-11-12 | 1.2142 | -0.06% | 0.08 % | 2.48 % | 4.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-11-12 | 1.1762 | 0.87% | 3.26 % | 12.79 % | 15.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-11-12 | 1.1596 | 0.87% | 3.23 % | 12.68 % | 15.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-11-12 | 1.3410 | 2.10% | -2.15 % | 5.37 % | 31.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-11-12 | 1.2862 | 2.10% | -2.20 % | 5.24 % | 30.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-11-12 | 0.5506 | -2.60% | -3.98 % | 19.49 % | 19.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-11-12 | 0.5425 | -2.59% | -4.00 % | 19.39 % | 19.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-11-12 | 1.3925 | 0.14% | 2.43 % | 17.82 % | 24.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-11-12 | 1.3851 | 0.14% | 2.40 % | 17.70 % | 24.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-11-12 | 0.6804 | 0.10% | -2.19 % | 8.45 % | 5.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-11-12 | 0.6683 | 0.10% | -2.22 % | 8.35 % | 5.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-11-12 | 0.7006 | 0.21% | 6.86 % | 10.50 % | 27.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-11-12 | 0.6910 | 0.22% | 6.83 % | 10.40 % | 26.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-11-12 | 1.0149 | 0.60% | 2.00 % | 11.69 % | 20.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-11-12 | 0.9974 | 0.62% | 1.97 % | 11.58 % | 20.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-11-12 | 1.8036 | 0.08% | 3.98 % | 11.26 % | 20.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-11-12 | 1.7400 | 0.08% | 3.94 % | 11.15 % | 20.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-11-12 | 1.0350 | -0.34% | 0.28 % | 11.61 % | 21.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-11-12 | 0.7838 | 0.58% | -3.14 % | 17.88 % | 2.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-11-12 | 1.0266 | -0.34% | 0.24 % | 11.54 % | 21.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-11-12 | 0.7479 | 0.59% | -3.20 % | 17.65 % | 1.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-11-12 | 1.0055 | 0.02% | 0.19 % | 0.30 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2025-11-12 | 1.0615 | 0.01% | 0.12 % | 0.27 % | 0.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-11-12 | 1.0278 | 0.02% | 0.40 % | 0.24 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-11-12 | 1.0488 | 0.17% | 0.71 % | 2.60 % | 4.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-11-12 | 1.1408 | 0.02% | 0.47 % | 0.30 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-11-12 | 1.0309 | 0.02% | 0.44 % | -0.07 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-11-12 | 1.0357 | 0.01% | 0.39 % | 0.60 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-11-12 | 1.0533 | 0.18% | 0.76 % | 2.71 % | 5.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-11-12 | 1.0223 | 0.04% | 0.46 % | 0.09 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2025-11-07 | 1.0088 | 0.29% | 0.92 % | 0.88 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-11-12 | 1.0385 | 0.01% | 0.41 % | 0.65 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2025-11-07 | 1.0094 | 0.31% | 0.97 % | 0.94 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-11-12 | 1.0063 | 0.01% | 0.20 % | 0.35 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-11-07 | 1.0174 | 0.03% | 0.15 % | 0.62 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-11-12 | 1.0769 | 0.14% | 1.50 % | 1.93 % | 5.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-11-12 | 1.0682 | 0.12% | 1.45 % | 1.80 % | 4.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-11-12 | 1.0028 | 0.00% | 0.09 % | 0.46 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-11-12 | 1.0632 | 0.01% | 0.30 % | 0.51 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-11-12 | 1.0591 | 0.01% | 0.27 % | 0.46 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-11-12 | 1.0376 | 0.02% | 0.41 % | 0.14 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-11-12 | 1.0251 | 0.01% | 0.31 % | 0.30 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-11-12 | 1.0085 | 0.03% | 0.52 % | 0.25 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-11-12 | 1.0871 | 0.02% | 0.48 % | 0.36 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-11-12 | 1.0173 | 0.04% | 0.47 % | 0.39 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-11-12 | 1.0119 | 0.03% | 0.86 % | 0.46 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-11-12 | 1.0365 | 0.04% | 0.43 % | 0.29 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-11-12 | 1.0301 | 0.04% | 0.43 % | 0.28 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-11-12 | 1.0571 | 0.04% | 0.43 % | 0.30 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-11-12 | 1.0405 | 0.03% | 0.58 % | 0.38 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-11-12 | 1.1168 | 0.03% | 0.36 % | 0.13 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-11-12 | 1.1086 | 0.02% | 0.34 % | 0.10 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-11-12 | 1.0143 | 0.03% | 0.58 % | 0.34 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-11-12 | 1.1158 | -0.04% | -0.57 % | 2.39 % | 7.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-11-12 | 1.0662 | -0.03% | -0.61 % | 2.28 % | 7.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-11-12 | 1.1158 | -0.03% | -0.57 % | 2.39 % | 7.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-11-12 | 1.1125 | -0.03% | -0.61 % | 2.28 % | 7.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-11-12 | 1.1421 | 0.02% | 0.47 % | 0.30 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-11-12 | 1.1409 | 0.02% | 0.47 % | 0.30 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2025-11-12 | 1.1421 | 0.02% | 0.47 % | 0.30 % | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-11-12 | 1.0621 | 0.02% | 0.27 % | 0.30 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-11-12 | 1.0675 | 0.03% | 0.36 % | 0.23 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-11-12 | 1.0037 | 0.01% | 0.09 % | 0.23 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-11-12 | 1.0829 | 0.04% | 0.41 % | 0.36 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-11-12 | 1.0975 | -0.02% | -0.93 % | 2.52 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-11-12 | 1.0499 | -0.02% | -0.96 % | 2.42 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-11-12 | 1.0905 | -0.02% | -0.93 % | 2.52 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2025-11-12 | 1.0617 | 0.01% | 0.13 % | 0.30 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-11-12 | 1.0632 | 0.03% | 0.30 % | 0.28 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-11-12 | 1.0687 | 0.02% | 0.60 % | 0.26 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-11-12 | 1.0645 | 0.02% | 0.59 % | 0.21 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-11-12 | 1.0306 | 0.04% | 0.46 % | 0.15 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-11-12 | 1.0609 | 0.04% | 0.47 % | 0.12 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-11-12 | 1.1738 | 0.03% | 0.49 % | 0.46 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-11-12 | 1.0585 | 0.03% | 0.47 % | 0.32 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-11-12 | 1.0502 | 0.02% | 0.42 % | 0.21 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-11-12 | 1.0213 | 0.06% | 0.82 % | -0.13 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-11-12 | 1.0634 | 0.02% | 0.59 % | 0.51 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-11-12 | 1.0071 | 0.04% | 0.58 % | -0.12 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-11-12 | 1.0803 | 0.03% | 0.49 % | 0.25 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-11-12 | 1.1584 | 0.01% | 0.36 % | 0.35 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-11-12 | 1.1060 | 0.03% | 0.38 % | 0.27 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-11-12 | 1.0432 | 0.02% | 0.34 % | 0.27 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-11-12 | 1.0309 | 0.05% | 0.97 % | 0.44 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2025-11-12 | 1.0274 | 0.05% | 0.97 % | 0.44 % | 0.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-11-12 | 1.0803 | 0.03% | 0.32 % | 0.14 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-11-12 | 1.1172 | 0.01% | 0.27 % | 0.41 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-11-12 | 1.1093 | 0.00% | 0.24 % | 0.36 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-11-12 | 1.1468 | 0.02% | 0.24 % | 0.07 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-11-12 | 1.1424 | 0.01% | 0.21 % | 0.00 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-11-07 | 1.0592 | -0.01% | 0.48 % | 0.06 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-11-12 | 1.0270 | 0.02% | 0.40 % | 0.24 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-11-12 | 1.0324 | 0.03% | 0.32 % | 0.17 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-11-12 | 1.0245 | 0.03% | 0.29 % | 0.09 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-11-12 | 1.0317 | 0.03% | 0.32 % | 0.18 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-11-12 | 1.1842 | 0.01% | 0.23 % | 0.36 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-11-12 | 1.1678 | 0.01% | 0.21 % | 0.30 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-11-12 | 1.1780 | 0.01% | 0.23 % | 0.42 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-11-12 | 1.0504 | 0.02% | 0.31 % | 0.25 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-11-12 | 1.0437 | 0.02% | 0.30 % | 0.25 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-11-12 | 1.0508 | 0.02% | 0.30 % | 0.25 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-11-12 | 1.0340 | 0.03% | 0.45 % | 0.29 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-11-12 | 1.0406 | 0.03% | 0.43 % | 0.29 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-11-12 | 1.0341 | 0.03% | 0.44 % | 0.31 % | 0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-11-12 | 1.0700 | 0.03% | 0.91 % | 0.30 % | 3.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-11-07 | 1.0139 | 0.01% | 0.66 % | -0.12 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-11-12 | 1.0059 | 0.04% | 0.59 % | -0.02 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-11-12 | 1.0057 | 0.04% | 0.59 % | -0.01 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2025-11-10 | 1.1242 | 0.40% | 1.00 % | 9.00 % | 12.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-11-10 | 1.0401 | 0.13% | 0.71 % | 0.77 % | 3.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2025-11-10 | 1.1226 | 0.40% | 0.96 % | 8.88 % | 12.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-11-10 | 1.0711 | 0.26% | 0.96 % | 1.36 % | 4.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-11-10 | 1.0445 | 0.13% | 0.72 % | 0.83 % | 3.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-11-10 | 1.0688 | 0.26% | 0.93 % | 1.30 % | 5.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2025-11-12 | 1.0150 | 0.32% | 1.50 % | 1.50 % | 1.50 % | 中风险 | 买入 |
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