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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-13 | 1.4180% | 0.4054 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-13 | 1.1690% | 0.3397 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-13 | 1.3620% | 0.3913 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-13 | 1.0020% | 0.2596 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-13 | 1.2450% | 0.3252 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-13 | 1.0020% | 0.2595 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-13 | 1.2250% | 0.3198 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-13 | 1.0189 | -0.05% | -0.80 % | 1.33 % | 1.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-13 | 1.0188 | 0.01% | 0.10 % | 0.29 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-13 | 1.4599 | 0.72% | -7.97 % | 3.04 % | 32.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-13 | 1.3431 | -0.19% | -0.62 % | -10.59 % | 29.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-13 | 1.9096 | -0.61% | -2.53 % | 3.83 % | 35.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-13 | 1.0138 | -0.01% | 0.14 % | 0.50 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-13 | 1.0845 | -0.01% | -0.62 % | 1.33 % | 5.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-13 | 1.0740 | 0.02% | 0.28 % | 0.73 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-13 | 1.1367 | 0.06% | 1.73 % | -0.22 % | 7.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-13 | 1.1267 | 0.01% | 0.26 % | 0.66 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-13 | 1.1930 | 0.01% | 0.20 % | 0.56 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-13 | 1.2840 | -0.02% | -3.02 % | 5.71 % | 28.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-13 | 1.1736 | -0.22% | -5.66 % | 4.74 % | 17.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-13 | 1.0533 | -0.32% | -4.16 % | 1.53 % | 7.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-13 | 0.9604 | -0.33% | 1.28 % | -11.78 % | 30.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-13 | 0.9485 | -0.33% | 1.25 % | -11.86 % | 29.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-13 | 0.9270 | -1.31% | -2.91 % | -6.05 % | -7.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-13 | 0.9119 | 0.11% | -3.36 % | -20.34 % | -8.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-13 | 0.9454 | -1.07% | -5.15 % | -4.77 % | -5.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-13 | 0.9246 | -1.32% | -2.95 % | -6.15 % | -7.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-13 | 0.9831 | -0.18% | -5.12 % | -1.69 % | -1.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-13 | 1.0017 | 1.34% | 3.43 % | -6.75 % | 0.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-13 | 0.9485 | -1.06% | -5.11 % | -4.67 % | -5.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-13 | 1.0095 | 0.39% | 6.00 % | -7.53 % | 0.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-13 | 0.9822 | -0.19% | -5.18 % | -3.58 % | -3.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-13 | 0.9099 | 0.11% | -3.39 % | -20.41 % | -9.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-13 | 1.0086 | 0.65% | -0.86 % | -3.86 % | 0.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-13 | 1.1618 | -0.45% | -4.11 % | -1.87 % | 18.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-13 | 0.9983 | 1.33% | 3.39 % | -6.83 % | -0.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-13 | 1.1560 | -0.46% | -4.15 % | -1.96 % | 17.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-13 | 1.1279 | -0.06% | 0.55 % | -2.65 % | 7.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-13 | 1.1420 | -0.05% | 0.59 % | -2.54 % | 7.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-13 | 1.0189 | -0.05% | -0.80 % | 1.33 % | 1.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-13 | 1.0188 | 0.01% | 0.10 % | 0.29 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-10 | 0.9333 | 1.00% | -6.67 % | -6.67 % | -6.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-13 | 1.0167 | -0.05% | -0.83 % | 1.23 % | 1.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-13 | 1.0052 | 0.65% | -0.89 % | -4.14 % | 0.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-13 | 1.0135 | 0.40% | 6.04 % | -7.44 % | 1.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-10 | 1.0028 | 1.81% | 0.28 % | 0.28 % | 0.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-10 | 1.0025 | 1.80% | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-10 | 0.9335 | 1.00% | -6.65 % | -6.65 % | -6.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-13 | 1.2680 | -0.70% | -2.61 % | -9.25 % | 6.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-13 | 1.2547 | -0.70% | -2.65 % | -9.35 % | 5.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-13 | 1.2047 | 1.17% | 10.98 % | 10.67 % | 38.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-13 | 1.1920 | 1.17% | 10.95 % | 10.55 % | 37.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-13 | 1.2380 | 0.04% | -0.07 % | -0.39 % | 6.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-13 | 1.2287 | 0.03% | -0.09 % | -0.43 % | 6.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-13 | 1.2174 | 0.58% | 0.69 % | -6.04 % | 27.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-13 | 1.1980 | 0.57% | 0.66 % | -6.14 % | 26.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-13 | 1.4599 | 0.72% | -7.97 % | 3.04 % | 32.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-13 | 1.3973 | 0.71% | -8.01 % | 2.91 % | 31.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-13 | 0.6129 | 0.71% | 1.07 % | 0.54 % | 49.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-13 | 0.6028 | 0.72% | 1.06 % | 0.45 % | 48.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-13 | 1.3431 | -0.19% | -0.62 % | -10.59 % | 29.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-13 | 1.3338 | -0.19% | -0.66 % | -10.68 % | 29.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-13 | 0.7272 | -0.44% | -1.53 % | 3.02 % | 25.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-13 | 0.7130 | -0.45% | -1.57 % | 2.92 % | 25.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-13 | 0.6892 | -0.20% | -3.47 % | -1.09 % | 30.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-13 | 0.6786 | -0.21% | -3.50 % | -1.18 % | 29.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-13 | 0.9287 | 0.62% | -4.04 % | -15.36 % | 15.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-13 | 0.9111 | 0.62% | -4.07 % | -15.45 % | 14.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-13 | 1.9096 | -0.61% | -2.53 % | 3.83 % | 35.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-13 | 1.8392 | -0.62% | -2.56 % | 3.73 % | 34.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-13 | 0.9615 | 0.03% | -3.45 % | -14.70 % | 19.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-13 | 0.9081 | 0.55% | 11.07 % | 4.85 % | 41.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-13 | 0.9520 | 0.02% | -3.49 % | -14.79 % | 19.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-13 | 0.8638 | 0.56% | 11.00 % | 4.66 % | 40.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-13 | 1.0120 | -0.01% | 0.12 % | 0.44 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-13 | 0.9945 | -0.08% | -0.47 % | -0.55 % | -0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-13 | 1.0602 | -0.14% | -0.40 % | -0.16 % | 0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-13 | 1.0293 | 0.02% | 0.33 % | 0.75 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-13 | 1.0463 | 0.19% | 1.08 % | -1.10 % | 4.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-13 | 1.1510 | 0.03% | 0.39 % | 0.81 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-13 | 0.9941 | -0.09% | -0.49 % | -0.59 % | -0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-13 | 1.0363 | 0.01% | 0.18 % | 0.58 % | 0.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-13 | 1.0048 | 0.03% | 0.64 % | 0.48 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-13 | 1.0449 | -0.03% | 0.06 % | 0.35 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-13 | 1.0525 | 0.20% | 1.11 % | -0.99 % | 4.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-13 | 1.0172 | 0.01% | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-13 | 1.0316 | 0.04% | 0.33 % | 0.92 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-13 | 1.0055 | 0.03% | 0.68 % | 0.55 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-13 | 0.9971 | -0.09% | -0.77 % | -0.94 % | -0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-13 | 1.0486 | -0.03% | 0.08 % | 0.39 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-13 | 0.9993 | -0.08% | -0.74 % | -0.85 % | -0.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-13 | 1.0138 | -0.01% | 0.14 % | 0.50 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-10 | 1.0073 | 0.03% | 0.14 % | 0.35 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-13 | 1.0845 | -0.01% | -0.62 % | 1.33 % | 5.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-13 | 1.0744 | -0.01% | -0.65 % | 1.23 % | 5.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-13 | 1.0085 | 0.02% | 0.12 % | 0.36 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-13 | 1.0740 | 0.02% | 0.28 % | 0.73 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-13 | 1.0690 | 0.02% | 0.26 % | 0.68 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-13 | 1.0480 | 0.05% | 0.40 % | 0.86 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-13 | 1.0340 | 0.02% | 0.22 % | 0.69 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-13 | 1.0185 | 0.03% | 0.41 % | 0.97 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-13 | 1.0968 | 0.02% | 0.33 % | 0.73 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-13 | 1.0272 | 0.04% | 0.35 % | 1.00 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-13 | 1.0266 | 0.08% | 0.66 % | 1.34 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-13 | 1.0469 | 0.02% | 0.23 % | 0.87 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-13 | 1.0399 | 0.01% | 0.21 % | 0.83 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-13 | 1.0762 | 0.01% | 1.02 % | 1.66 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-13 | 1.0304 | 0.02% | 0.40 % | 1.08 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-13 | 1.1290 | 0.04% | 0.39 % | 1.07 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-13 | 1.1203 | 0.04% | 0.38 % | 1.05 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-13 | 1.0256 | 0.02% | 0.37 % | 0.90 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-13 | 1.1165 | -0.08% | -1.07 % | -1.53 % | 7.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-13 | 1.0651 | -0.08% | -1.10 % | -1.63 % | 6.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-13 | 1.1165 | -0.08% | -1.07 % | -1.53 % | 7.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-13 | 1.1114 | -0.08% | -1.10 % | -1.62 % | 6.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-13 | 1.1524 | 0.03% | 0.39 % | 0.81 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-13 | 1.1512 | 0.04% | 0.39 % | 0.81 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-13 | 1.1524 | 0.03% | 0.39 % | 0.81 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-13 | 1.0700 | 0.02% | 0.20 % | 0.57 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-13 | 1.0548 | 0.05% | 0.40 % | 0.95 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-13 | 1.0173 | 0.01% | 0.08 % | 0.26 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-13 | 1.0931 | 0.03% | 0.30 % | 0.80 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-13 | 1.1367 | 0.06% | 1.73 % | -0.22 % | 7.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-13 | 1.0856 | 0.06% | 1.70 % | -0.31 % | 6.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-13 | 1.1294 | 0.06% | 1.72 % | -0.23 % | 7.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-13 | 1.0611 | -0.16% | -0.40 % | -0.12 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-13 | 1.0703 | 0.02% | 0.16 % | 0.68 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-13 | 1.0804 | 0.06% | 0.43 % | 1.05 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-13 | 1.0752 | 0.07% | 0.41 % | 1.00 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-13 | 1.0402 | 0.02% | 0.32 % | 0.85 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-13 | 1.0279 | 0.08% | 0.55 % | 1.19 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-13 | 1.1297 | 0.00% | 0.35 % | 0.91 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-13 | 1.0191 | 0.02% | 0.36 % | 0.87 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-13 | 1.0090 | 0.01% | 0.32 % | 0.76 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-13 | 1.0305 | 0.04% | 0.55 % | 1.20 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-13 | 1.0577 | 0.03% | 0.48 % | 1.17 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-13 | 1.0139 | 0.04% | 0.24 % | 0.71 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-13 | 1.0908 | 0.03% | 0.35 % | 0.89 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-13 | 1.1686 | 0.01% | 0.27 % | 0.68 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-13 | 1.0669 | 0.01% | 0.22 % | 0.66 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-13 | 1.0126 | 0.32% | 0.81 % | 0.38 % | 0.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-13 | 1.0444 | 0.07% | 0.78 % | 1.33 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-13 | 1.0408 | 0.08% | 0.78 % | 1.32 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-13 | 1.0889 | 0.01% | 0.09 % | 0.62 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-13 | 1.1267 | 0.01% | 0.26 % | 0.66 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-13 | 1.1178 | 0.01% | 0.24 % | 0.61 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-13 | 1.1603 | -0.02% | 0.35 % | 0.86 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-13 | 1.1547 | -0.02% | 0.32 % | 0.80 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-10 | 1.0638 | 0.10% | 0.23 % | 0.67 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-13 | 1.0285 | 0.02% | 0.33 % | 0.75 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-13 | 1.0432 | 0.04% | 0.30 % | 0.93 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-13 | 1.0335 | 0.04% | 0.27 % | 0.83 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-13 | 1.0425 | 0.04% | 0.31 % | 0.93 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-13 | 1.1930 | 0.01% | 0.20 % | 0.56 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-13 | 1.1753 | 0.01% | 0.19 % | 0.50 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-13 | 1.1868 | 0.01% | 0.21 % | 0.58 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-13 | 1.0525 | 0.03% | 0.26 % | 0.70 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-13 | 1.0476 | 0.03% | 0.24 % | 0.66 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-13 | 1.0563 | 0.02% | 0.21 % | 0.72 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-13 | 1.0448 | 0.04% | 0.33 % | 0.96 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-13 | 1.0526 | 0.04% | 0.31 % | 0.94 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-13 | 1.0456 | 0.03% | 0.38 % | 1.01 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-13 | 1.0818 | 0.09% | 0.56 % | 1.22 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-10 | 1.0184 | 0.09% | 0.43 % | 1.00 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-13 | 1.0130 | 0.02% | 0.29 % | 0.94 % | 0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-13 | 1.0123 | 0.02% | 0.28 % | 0.88 % | 0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-13 | 1.0917 | 0.49% | -0.03 % | -2.06 % | 9.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-13 | 1.2783 | -0.02% | -3.05 % | 5.63 % | 28.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-13 | 1.1569 | 0.29% | -1.95 % | -10.09 % | 15.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-13 | 1.0061 | -0.01% | 0.61 % | 0.61 % | 0.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-13 | 1.0475 | -0.33% | -4.20 % | 1.42 % | 7.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-13 | 1.2840 | -0.02% | -3.02 % | 5.71 % | 28.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-13 | 1.0062 | -0.01% | 0.62 % | 0.62 % | 0.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-13 | 0.9015 | -1.04% | 9.10 % | -8.06 % | -9.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-13 | 1.2813 | -0.02% | -3.02 % | 5.48 % | 3.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-10 | 1.0023 | 0.20% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-13 | 1.1713 | -0.22% | -5.68 % | 4.66 % | 17.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-13 | 1.1736 | -0.22% | -5.66 % | 4.74 % | 17.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-13 | 1.3898 | 0.04% | 9.21 % | 7.26 % | 38.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-13 | 0.8944 | -1.05% | 9.07 % | -8.13 % | -10.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-10 | 1.0022 | 0.20% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-13 | 1.0533 | -0.32% | -4.16 % | 1.53 % | 7.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-13 | 1.0682 | 0.35% | -0.79 % | -2.94 % | 6.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-13 | 1.1546 | 0.29% | -1.97 % | -10.15 % | 15.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-13 | 1.0714 | 0.35% | -0.76 % | -2.85 % | 7.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-13 | 1.0937 | 0.50% | 0.01 % | -1.96 % | 9.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-13 | 1.3925 | 0.04% | 9.24 % | 7.34 % | 39.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-13 | 1.0530 | -0.32% | -4.16 % | 1.52 % | 2.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-13 | 1.4878 | -0.34% | -3.83 % | -0.76 % | 45.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-13 | 1.4719 | -0.35% | -3.86 % | -0.86 % | 44.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-13 | 1.3966 | -0.41% | -4.62 % | -2.48 % | 33.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-13 | 1.3777 | -0.41% | -4.65 % | -2.57 % | 32.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-09 | 0.9969 | -0.11% | -0.38 % | -0.31 % | -0.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-09 | 0.9979 | -0.11% | -0.34 % | -0.21 % | -0.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-09 | 1.0547 | -0.02% | -0.04 % | 1.29 % | 3.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-09 | 1.1256 | -0.56% | -1.74 % | -2.23 % | 12.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-09 | 1.0663 | -0.20% | -0.26 % | -0.07 % | 3.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-10 | 1.0320 | 1.00% | -2.43 % | -0.70 % | 3.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-09 | 1.0603 | -0.01% | -0.01 % | 1.36 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-09 | 1.0630 | -0.20% | -0.28 % | -0.13 % | 3.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-09 | 1.1291 | -0.55% | -1.70 % | -2.13 % | 12.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-13 | 0.9860 | -0.34% | -4.28 % | 1.81 % | -1.40 % | 中高风险 | 买入 |
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