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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-08 | 1.2600% | 0.3430 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-08 | 1.0180% | 0.2801 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-08 | 1.2190% | 0.3325 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-08 | 0.8580% | 0.2326 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-08 | 1.1000% | 0.2978 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-08 | 1.0800% | 0.2924 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-08 | 0.8580% | 0.2322 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-08 | 1.2174 | -0.66% | -1.78 % | 13.91 % | -11.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-08 | 1.2522 | -3.89% | -7.54 % | -16.75 % | -9.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-08 | 1.9294 | -1.38% | -3.70 % | -5.17 % | 11.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-08 | 1.0224 | 0.02% | 0.07 % | 0.18 % | 1.01 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-08 | 1.0690 | 0.12% | -0.51 % | 0.98 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-08 | 1.1290 | -0.20% | -0.14 % | -2.25 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-08 | 1.1366 | 0.02% | 0.16 % | 0.50 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-08 | 1.2041 | 0.02% | 0.17 % | 0.53 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-08 | 1.0854 | 0.02% | 0.19 % | 0.53 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-08 | 1.0231 | 0.03% | 0.14 % | 0.45 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-08 | 1.1702 | 0.56% | -3.05 % | 2.43 % | 0.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-08 | 1.0697 | 1.03% | 1.10 % | 6.43 % | 5.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-08 | 1.0442 | 0.59% | -3.16 % | 4.15 % | 3.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-08 | 1.2659 | -0.38% | -1.16 % | -0.58 % | 3.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-08 | 1.2552 | -0.38% | -1.17 % | -0.63 % | 3.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-08 | 1.2322 | -4.41% | -7.28 % | -14.02 % | 8.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-08 | 1.2102 | -4.42% | -7.31 % | -14.11 % | 8.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-08 | 1.2174 | -0.66% | -1.78 % | 13.91 % | -11.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-08 | 1.1621 | -0.68% | -1.82 % | 13.78 % | -12.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-08 | 0.4856 | -1.92% | -6.36 % | -17.25 % | -14.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-08 | 0.4766 | -1.93% | -6.40 % | -17.34 % | -14.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-08 | 1.2522 | -3.89% | -7.54 % | -16.75 % | -9.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-08 | 1.2411 | -3.89% | -7.57 % | -16.83 % | -9.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-08 | 0.6704 | -1.46% | -5.52 % | -8.71 % | -4.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-08 | 0.6572 | -1.44% | -5.51 % | -8.70 % | -4.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-08 | 1.1216 | -2.12% | -6.24 % | -2.33 % | -19.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-08 | 1.1076 | -2.14% | -6.29 % | -2.43 % | -19.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-08 | 0.6141 | -1.43% | -3.38 % | -4.35 % | -5.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-08 | 0.6035 | -1.44% | -3.42 % | -4.43 % | -6.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-08 | 0.8762 | -4.51% | -8.57 % | -9.95 % | -13.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-08 | 0.8579 | -4.52% | -8.60 % | -10.05 % | -14.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-08 | 1.9294 | -1.38% | -3.70 % | -5.17 % | 11.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-08 | 1.8547 | -1.38% | -3.73 % | -5.27 % | 11.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-08 | 0.8763 | -2.38% | -7.04 % | -19.30 % | 7.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-08 | 0.8303 | -2.41% | -7.10 % | -19.47 % | 6.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-08 | 1.1667 | -0.93% | -1.93 % | -0.67 % | 3.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-08 | 1.1502 | -0.93% | -1.95 % | -0.77 % | 2.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-08 | 0.9027 | -2.44% | -7.25 % | -8.30 % | -12.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-08 | 0.8921 | -2.45% | -7.28 % | -8.39 % | -13.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-08 | 1.1293 | -5.44% | -12.91 % | -28.61 % | 0.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-08 | 1.1152 | -5.45% | -12.94 % | -28.69 % | 0.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-08 | 1.0224 | 0.02% | 0.07 % | 0.18 % | 1.01 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-08 | 1.1414 | -0.35% | -0.91 % | 16.45 % | 2.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-08 | 1.1336 | -0.35% | -0.94 % | 16.34 % | 2.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-08 | 0.9516 | -2.65% | -7.48 % | -19.69 % | -9.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-08 | 0.9460 | -2.66% | -7.51 % | -19.77 % | -10.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-08 | 0.9641 | -5.48% | -12.20 % | -27.96 % | -17.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-08 | 0.9591 | -5.48% | -12.23 % | -28.03 % | -18.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-08 | 0.8494 | -1.87% | -5.16 % | -4.52 % | -18.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-08 | 0.8451 | -1.87% | -5.17 % | -4.61 % | -19.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-08 | 0.9427 | -4.53% | -2.91 % | -1.07 % | -8.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-08 | 0.9386 | -4.53% | -2.95 % | -1.17 % | -8.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-08 | 0.6338 | -2.52% | -7.23 % | -22.99 % | -36.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-08 | 0.6312 | -2.52% | -7.26 % | -23.06 % | -36.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-08 | 1.0008 | 0.11% | -0.68 % | 1.44 % | 0.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-08 | 0.9966 | 0.09% | -0.72 % | 1.33 % | -0.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-08 | 0.8305 | -3.87% | -9.61 % | -11.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-08 | 0.8253 | -3.88% | -9.65 % | -12.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-08 | 0.9926 | -0.40% | -0.32 % | 18.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-08 | 0.9898 | -0.41% | -0.35 % | 18.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-08 | 0.6445 | -0.92% | -4.11 % | -6.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-08 | 0.6430 | -0.94% | -4.14 % | -6.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-08 | 1.1723 | -0.86% | -5.26 % | -0.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-08 | 1.1701 | -0.86% | -5.29 % | -0.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-08 | 1.0010 | 0.01% | -0.33 % | 0.24 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-08 | 0.9996 | 0.01% | -0.36 % | 0.14 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-08 | 0.8846 | -0.39% | -3.25 % | -14.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-08 | 0.8830 | -0.41% | -3.28 % | -14.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-08 | 0.7071 | -0.06% | -5.73 % | -22.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-08 | 0.7058 | -0.07% | -5.77 % | -22.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-08 | 0.7904 | -2.23% | -4.68 % | -21.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-08 | 0.7894 | -2.24% | -4.71 % | -21.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-08 | 0.9611 | -2.48% | -3.76 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-08 | 0.9607 | -2.48% | -3.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-09-30 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-09-30 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-08 | 1.0046 | 0.03% | 0.25 % | 0.79 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-08 | 1.0183 | 0.02% | 0.23 % | 0.58 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-30 | 1.0710 | -0.02% | 0.73 % | 1.14 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-30 | 1.0441 | 0.03% | 0.24 % | 0.51 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-08 | 1.0339 | 0.00% | 0.21 % | 0.71 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-08 | 1.0771 | 0.03% | 0.17 % | 0.45 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-08 | 1.0433 | 0.00% | 0.27 % | 0.69 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-08 | 1.0428 | 0.03% | 0.24 % | 0.73 % | 4.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-08 | 1.0423 | -0.02% | 0.15 % | 0.41 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-08 | 1.0237 | -0.02% | 0.15 % | 0.38 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-08 | 1.0703 | -0.02% | 0.15 % | 0.41 % | 3.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-08 | 1.0303 | 0.02% | 0.28 % | 0.75 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-08 | 1.1440 | -0.01% | 0.18 % | 0.47 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-08 | 1.1347 | -0.01% | 0.18 % | 0.45 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-08 | 1.0401 | 0.02% | 0.23 % | 0.70 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-08 | 1.0668 | -1.01% | -2.52 % | -3.15 % | -4.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-08 | 1.0157 | -1.02% | -2.55 % | -3.25 % | -5.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-08 | 1.0667 | -1.02% | -2.53 % | -3.16 % | -4.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-08 | 1.0594 | -1.03% | -2.56 % | -3.25 % | -5.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-08 | 1.1671 | 0.02% | 0.22 % | 0.60 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-08 | 1.1657 | 0.02% | 0.23 % | 0.61 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-08 | 1.1659 | 0.02% | 0.23 % | 0.61 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-08 | 1.1672 | 0.02% | 0.23 % | 0.61 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-08 | 1.0805 | 0.02% | 0.19 % | 0.52 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-08 | 1.0530 | 0.00% | 0.22 % | 0.77 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-08 | 1.0236 | 0.00% | 0.18 % | 0.43 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-08 | 1.0234 | 0.00% | 0.18 % | 0.41 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-08 | 1.1076 | 0.00% | 0.15 % | 0.68 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-08 | 1.0690 | 0.12% | -0.51 % | 0.98 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-08 | 1.0570 | 0.11% | -0.54 % | 0.88 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-08 | 1.1290 | -0.20% | -0.14 % | -2.25 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-08 | 1.0760 | -0.22% | -0.19 % | -2.37 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-08 | 1.1217 | -0.20% | -0.15 % | -2.26 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-08 | 1.0163 | -0.01% | 0.21 % | 0.56 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-08 | 1.0664 | 0.00% | 0.23 % | 0.57 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-08 | 1.0394 | 0.03% | 0.31 % | 0.83 % | 3.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-08 | 1.1198 | 0.03% | 0.21 % | 0.58 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-08 | 1.0113 | 0.01% | 0.31 % | 0.78 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-08 | 1.0028 | 0.00% | 0.28 % | 0.68 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-08 | 1.0503 | 0.02% | 0.27 % | 0.93 % | 3.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-08 | 1.0746 | 0.02% | 0.29 % | 0.79 % | 3.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-08 | 1.0148 | 0.00% | 0.19 % | 0.45 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-08 | 1.1052 | -0.01% | 0.22 % | 0.70 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-08 | 1.0802 | 0.01% | 0.20 % | 0.72 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-08 | 1.0804 | -0.02% | 0.20 % | 0.61 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-08 | 1.0648 | 0.02% | 0.27 % | 1.04 % | 4.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-08 | 1.0611 | 0.02% | 0.27 % | 1.04 % | 4.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-08 | 1.1025 | -0.02% | 0.21 % | 0.38 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-08 | 1.1366 | 0.02% | 0.16 % | 0.50 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-08 | 1.1266 | 0.02% | 0.14 % | 0.45 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-08 | 1.1693 | -0.03% | -0.09 % | 0.17 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-08 | 1.1622 | -0.04% | -0.11 % | 0.10 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-30 | 1.0795 | 0.00% | 0.50 % | 0.19 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-08 | 1.0396 | 0.02% | 0.19 % | 0.45 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-08 | 1.0404 | 0.01% | 0.19 % | 0.45 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-08 | 1.0648 | 0.02% | 0.43 % | 1.11 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-08 | 1.0527 | 0.00% | 0.40 % | 1.01 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-08 | 1.0640 | 0.01% | 0.43 % | 1.11 % | 3.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-08 | 1.2041 | 0.02% | 0.17 % | 0.53 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-08 | 1.1848 | 0.03% | 0.15 % | 0.47 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-08 | 1.1978 | 0.03% | 0.18 % | 0.53 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-08 | 1.0505 | -0.01% | 0.14 % | 0.45 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-08 | 1.0466 | 0.00% | 0.14 % | 0.43 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-08 | 1.0662 | -0.01% | 0.14 % | 0.44 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-08 | 1.0333 | -0.01% | 0.20 % | 0.53 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-08 | 1.0408 | -0.01% | 0.19 % | 0.50 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-08 | 1.0460 | -0.01% | 0.20 % | 0.52 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-08 | 1.0773 | 0.00% | 0.19 % | 0.75 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-30 | 1.0151 | 0.05% | 0.25 % | 0.46 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-08 | 1.0216 | -0.01% | 0.18 % | 0.58 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-08 | 1.0253 | -0.02% | 0.16 % | 0.53 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-08 | 1.0456 | 0.00% | 0.18 % | 0.60 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-08 | 1.0493 | 0.00% | 0.25 % | 2.34 % | 3.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-08 | 1.0547 | 0.02% | -0.09 % | -0.44 % | -0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-08 | 1.0526 | 0.02% | -0.09 % | -0.47 % | -0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-08 | 1.0521 | -0.02% | 0.17 % | 0.67 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-30 | 1.0960 | 0.01% | 0.39 % | 0.77 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-30 | 1.0897 | 0.01% | 0.38 % | 0.72 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-08 | 1.0854 | 0.02% | 0.19 % | 0.53 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-08 | 1.0793 | 0.02% | 0.18 % | 0.48 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-08 | 1.0638 | 0.05% | 0.25 % | 0.76 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-08 | 1.0590 | 0.04% | 0.23 % | 0.70 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-08 | 1.0159 | -0.88% | -1.34 % | -5.72 % | -3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-08 | 1.0080 | -0.88% | -1.37 % | -5.80 % | -3.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-08 | 1.0231 | 0.03% | 0.14 % | 0.45 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-08 | 1.0203 | 0.02% | 0.13 % | 0.40 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-08 | 1.0008 | -0.08% | -0.01 % | 3.57 % | 0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-08 | 0.9967 | -0.08% | -0.04 % | 3.48 % | -0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-08 | 1.0011 | 0.02% | 0.14 % | 0.51 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-08 | 0.9997 | 0.02% | 0.12 % | 0.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-08 | 0.9825 | -0.18% | -0.56 % | -2.77 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-08 | 0.9799 | -0.19% | -0.59 % | -2.86 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-08 | 0.9959 | -0.08% | -0.38 % | -0.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-08 | 0.9952 | -0.08% | -0.40 % | -0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-08 | 1.1975 | -1.78% | -4.53 % | -7.01 % | -10.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-08 | 1.1789 | -1.79% | -4.57 % | -7.11 % | -10.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-08 | 1.2882 | -1.35% | -3.73 % | -3.55 % | -5.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-08 | 1.2720 | -1.35% | -3.75 % | -3.64 % | -5.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-08 | 1.1702 | 0.56% | -3.05 % | 2.43 % | 0.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-08 | 1.1629 | 0.57% | -3.11 % | 2.31 % | -0.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-08 | 1.1677 | 0.56% | -3.04 % | 2.44 % | -6.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-08 | 1.0697 | 1.03% | 1.10 % | 6.43 % | 5.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-08 | 1.0618 | 1.02% | 1.07 % | 6.32 % | 4.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-08 | 1.0694 | 1.03% | 1.10 % | 6.43 % | 5.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-08 | 0.9953 | -1.12% | -5.65 % | -9.24 % | -6.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-08 | 0.9904 | -1.13% | -5.69 % | -9.34 % | -7.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-08 | 0.9328 | -5.35% | -0.56 % | 15.46 % | -11.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-08 | 0.9232 | -5.40% | -0.69 % | 15.27 % | -12.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-08 | 1.3518 | -4.77% | -9.20 % | -17.40 % | 28.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-08 | 1.3472 | -4.78% | -9.22 % | -17.47 % | 28.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-08 | 1.0446 | -3.49% | -5.97 % | -23.81 % | -16.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-08 | 1.0409 | -3.50% | -6.00 % | -23.88 % | -16.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-08 | 1.0442 | 0.59% | -3.16 % | 4.15 % | 3.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-08 | 1.0406 | 0.58% | -3.19 % | 4.07 % | 2.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-08 | 1.1166 | -3.66% | -6.62 % | -17.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-08 | 1.1123 | -3.67% | -6.65 % | -17.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-08 | 0.8476 | -4.20% | -7.64 % | -8.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-08 | 0.8467 | -4.21% | -7.65 % | -8.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-08 | 0.9018 | -1.49% | -5.50 % | -8.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-08 | 0.9009 | -1.49% | -5.52 % | -8.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-08 | 0.7375 | -2.59% | -7.90 % | -16.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-08 | 0.7367 | -2.59% | -7.91 % | -16.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-08 | 0.9468 | 2.71% | -1.65 % | 8.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-08 | 0.9461 | 2.70% | -1.67 % | 8.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-08 | 0.8605 | -0.92% | -10.03 % | -4.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-08 | 0.8600 | -0.93% | -10.04 % | -4.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-29 | 1.0675 | 0.12% | -0.12 % | 0.85 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-29 | 1.0606 | 0.11% | -0.14 % | 0.78 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-29 | 1.0640 | 0.03% | -0.47 % | 1.26 % | 0.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-29 | 1.0687 | 0.03% | -0.45 % | 1.32 % | 1.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-29 | 1.1205 | 0.21% | -2.58 % | -5.85 % | 0.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-29 | 1.1149 | 0.21% | -2.62 % | -5.95 % | 0.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-30 | 0.9682 | 0.02% | -4.12 % | -13.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-30 | 0.9686 | 0.02% | -4.16 % | -13.22 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-29 | 1.0033 | 0.11% | -0.32 % | -1.25 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-29 | 1.0004 | 0.11% | -0.36 % | -1.35 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-09-30 | 1.0011 | -0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-09-30 | 1.0009 | -0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-09-24 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-09-24 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-08 | 0.9904 | 1.10% | 0.91 % | 5.90 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-08 | 0.7403 | -3.69% | -6.30 % | -24.87 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-08 | 0.9925 | -1.51% | -7.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-08 | 0.8583 | 0.08% | -4.33 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-08 | 1.0001 | 1.78% | 0.01 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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