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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-14 | 1.3070% | 0.3549 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-14 | 1.0640% | 0.2891 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-14 | 1.2760% | 0.3474 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-14 | 1.0030% | 0.3961 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-14 | 1.2460% | 0.4618 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-14 | 1.2250% | 0.4564 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-14 | 1.0030% | 0.3960 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-14 | 1.4361 | 1.32% | -2.88 % | -3.81 % | 26.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-14 | 1.5316 | -2.93% | 12.03 % | 7.13 % | 45.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-14 | 2.0449 | -1.63% | 6.61 % | 4.58 % | 39.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-14 | 1.0195 | 0.00% | 0.07 % | 0.26 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-14 | 1.0841 | -0.14% | -0.06 % | 0.25 % | 4.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-14 | 1.1673 | -0.21% | 2.48 % | 3.98 % | 10.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-14 | 1.1285 | 0.01% | 0.15 % | 0.57 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-14 | 1.1949 | 0.00% | 0.15 % | 0.51 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-14 | 1.0762 | 0.00% | 0.18 % | 0.61 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-14 | 1.0159 | 0.02% | 0.21 % | 0.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-14 | 1.2862 | -0.53% | 0.10 % | 1.47 % | 22.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-14 | 1.0552 | -0.70% | -0.04 % | 1.17 % | 3.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-14 | 1.1514 | -0.84% | -2.09 % | -0.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-14 | 1.2658 | -0.60% | 1.88 % | 1.98 % | 8.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-14 | 1.2561 | -0.60% | 1.87 % | 1.93 % | 8.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-14 | 1.3504 | -1.56% | 10.16 % | 3.52 % | 39.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-14 | 1.3284 | -1.56% | 10.11 % | 3.40 % | 38.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-14 | 1.4361 | 1.32% | -2.88 % | -3.81 % | 26.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-14 | 1.3736 | 1.32% | -2.95 % | -3.96 % | 26.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-14 | 0.6930 | -1.98% | 12.23 % | 7.19 % | 55.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-14 | 0.6814 | -1.97% | 12.20 % | 7.10 % | 54.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-14 | 1.5316 | -2.93% | 12.03 % | 7.13 % | 45.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-14 | 1.5205 | -2.92% | 12.00 % | 7.02 % | 44.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-14 | 0.7715 | -1.61% | 5.40 % | 5.51 % | 29.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-14 | 0.7562 | -1.61% | 5.35 % | 5.41 % | 28.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-14 | 1.2391 | -1.03% | -2.75 % | -8.34 % | -3.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-14 | 1.2257 | -1.03% | -2.78 % | -8.43 % | -4.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-14 | 0.7135 | -0.76% | 3.45 % | -0.90 % | 29.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-14 | 0.7023 | -0.78% | 3.42 % | -1.00 % | 29.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-14 | 0.9941 | -1.70% | 5.76 % | -3.54 % | 21.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-14 | 0.9749 | -1.70% | 5.71 % | -3.65 % | 20.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-14 | 2.0449 | -1.63% | 6.61 % | 4.58 % | 39.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-14 | 1.9689 | -1.63% | 6.58 % | 4.47 % | 38.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-14 | 1.0765 | -0.81% | 16.58 % | 31.20 % | 68.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-14 | 1.0232 | -0.82% | 16.50 % | 30.96 % | 67.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-14 | 1.1701 | -0.69% | 1.96 % | 1.15 % | 9.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-14 | 1.1553 | -0.70% | 1.92 % | 1.05 % | 9.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-14 | 1.0346 | -0.69% | 6.42 % | -3.69 % | 25.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-14 | 1.0241 | -0.69% | 6.38 % | -3.79 % | 25.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-14 | 1.4317 | -1.02% | 16.73 % | 37.28 % | 66.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-14 | 1.4161 | -1.01% | 16.70 % | 37.15 % | 66.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-14 | 1.0195 | 0.00% | 0.07 % | 0.26 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-14 | 1.2130 | -0.70% | 4.16 % | 0.16 % | 18.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-14 | 1.2066 | -0.69% | 4.12 % | 0.06 % | 18.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-14 | 1.2186 | -1.31% | 18.14 % | 22.46 % | 22.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-14 | 1.2134 | -1.31% | 18.10 % | 22.34 % | 21.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-14 | 1.2116 | -1.22% | 18.16 % | 23.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-14 | 1.2070 | -1.23% | 18.11 % | 23.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-14 | 0.9338 | -0.26% | -1.99 % | -7.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-14 | 0.9304 | -0.26% | -2.02 % | -7.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-14 | 0.9273 | -0.99% | -0.59 % | -3.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-14 | 0.9247 | -1.00% | -0.61 % | -3.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-14 | 1.0031 | -4.32% | 6.85 % | -0.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-14 | 1.0004 | -4.33% | 6.80 % | -0.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-14 | 1.0207 | -0.14% | 0.14 % | 0.42 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-14 | 1.0181 | -0.14% | 0.11 % | 0.33 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-14 | 1.0531 | -2.96% | 3.64 % | 1.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-14 | 1.0482 | -2.96% | 3.52 % | 0.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-14 | 1.0491 | -0.51% | 6.62 % | 1.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-14 | 1.0478 | -0.52% | 6.58 % | 1.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-08 | 0.9358 | -1.93% | 1.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-08 | 0.9353 | -1.94% | 1.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-14 | 1.0484 | -2.91% | 4.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-14 | 1.0482 | -2.92% | 4.56 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-05-14 | 1.0370 | -1.81% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-05-14 | 1.0367 | -1.81% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-05-08 | 1.0427 | 3.75% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-05-08 | 1.0425 | 3.74% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-08 | 1.0083 | 0.03% | 0.13 % | 0.34 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-14 | 1.0098 | 0.00% | 0.13 % | 0.37 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-14 | 1.0530 | -0.01% | 0.42 % | 0.99 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-14 | 1.0363 | 0.00% | 0.22 % | 0.64 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-14 | 1.0219 | -0.02% | 0.30 % | 0.85 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-14 | 1.0993 | -0.01% | 0.23 % | 0.74 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-14 | 1.0308 | 0.00% | 0.33 % | 0.86 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-14 | 1.0299 | -0.01% | 0.28 % | 1.09 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-14 | 1.0507 | 0.00% | 0.36 % | 0.79 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-14 | 1.0436 | 0.00% | 0.36 % | 0.76 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-14 | 1.0801 | 0.00% | 0.36 % | 1.59 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-14 | 1.0333 | 0.01% | 0.27 % | 0.85 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-14 | 1.1329 | -0.02% | 0.32 % | 0.89 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-14 | 1.1241 | -0.02% | 0.31 % | 0.87 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-14 | 1.0290 | 0.01% | 0.30 % | 0.86 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-14 | 1.1422 | -0.76% | 1.97 % | 0.35 % | 8.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-14 | 1.0892 | -0.76% | 1.94 % | 0.25 % | 8.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-14 | 1.1422 | -0.75% | 1.98 % | 0.35 % | 8.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-14 | 1.1365 | -0.75% | 1.94 % | 0.25 % | 7.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-14 | 1.1552 | -0.01% | 0.21 % | 0.68 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-14 | 1.1538 | -0.01% | 0.21 % | 0.67 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-14 | 1.1540 | 0.00% | 0.21 % | 0.68 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-14 | 1.1552 | -0.01% | 0.21 % | 0.67 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-14 | 1.0719 | 0.00% | 0.17 % | 0.52 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-14 | 1.0585 | -0.01% | 0.32 % | 0.88 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-14 | 1.0167 | 0.01% | -0.05 % | 0.12 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-14 | 1.0168 | 0.00% | -0.05 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-14 | 1.0961 | -0.01% | 0.26 % | 0.69 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-14 | 1.0841 | -0.14% | -0.06 % | 0.25 % | 4.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-14 | 1.0736 | -0.14% | -0.08 % | 0.15 % | 4.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-14 | 1.1673 | -0.21% | 2.48 % | 3.98 % | 10.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-14 | 1.1144 | -0.21% | 2.45 % | 3.88 % | 9.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-14 | 1.1598 | -0.21% | 2.47 % | 3.98 % | 10.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-14 | 1.0430 | 0.00% | 0.26 % | 0.71 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-14 | 1.0579 | -0.01% | 0.33 % | 0.65 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-14 | 1.0318 | -0.01% | 0.36 % | 1.07 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-14 | 1.1327 | 0.01% | 0.26 % | 0.81 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-14 | 1.0218 | 0.01% | 0.25 % | 0.80 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-14 | 1.0114 | 0.01% | 0.21 % | 0.70 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-14 | 1.0342 | 0.02% | 0.34 % | 0.96 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-14 | 1.0608 | 0.00% | 0.27 % | 0.96 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-14 | 1.0170 | -0.01% | 0.26 % | 0.69 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-14 | 1.0935 | -0.01% | 0.23 % | 0.76 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-14 | 1.1700 | 0.00% | 0.13 % | 0.55 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-14 | 1.0703 | -0.01% | 0.31 % | 0.64 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-14 | 1.0480 | -0.02% | 0.32 % | 1.11 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-14 | 1.0444 | -0.02% | 0.32 % | 1.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-14 | 1.0951 | -0.02% | 0.57 % | 0.84 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-14 | 1.1285 | 0.01% | 0.15 % | 0.57 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-14 | 1.1194 | 0.01% | 0.13 % | 0.52 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-14 | 1.1678 | -0.16% | 0.54 % | 0.91 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-14 | 1.1620 | -0.15% | 0.53 % | 0.85 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-08 | 1.0667 | 0.04% | 0.38 % | 0.67 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-14 | 1.0311 | 0.00% | 0.24 % | 0.73 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-14 | 1.0319 | 0.00% | 0.23 % | 0.73 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-14 | 1.0483 | 0.00% | 0.48 % | 0.99 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-14 | 1.0382 | 0.00% | 0.45 % | 0.89 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-14 | 1.0476 | 0.00% | 0.49 % | 0.99 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-14 | 1.1949 | 0.00% | 0.15 % | 0.51 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-14 | 1.1769 | 0.00% | 0.13 % | 0.45 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-14 | 1.1886 | 0.00% | 0.15 % | 0.52 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-14 | 1.0484 | 0.00% | 0.26 % | 0.67 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-14 | 1.0439 | 0.00% | 0.24 % | 0.63 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-14 | 1.0591 | 0.00% | 0.26 % | 0.69 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-14 | 1.0497 | 0.00% | 0.46 % | 1.00 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-14 | 1.0574 | -0.01% | 0.45 % | 0.97 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-14 | 1.0506 | 0.00% | 0.46 % | 1.08 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-14 | 1.0846 | -0.04% | 0.22 % | 0.89 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-08 | 1.0208 | 0.03% | 0.32 % | 0.93 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-14 | 1.0157 | -0.03% | 0.26 % | 0.70 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-14 | 1.0150 | -0.02% | 0.25 % | 0.66 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-14 | 1.0350 | -0.01% | 0.33 % | 0.85 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-14 | 1.0105 | -0.14% | -0.24 % | -0.32 % | 0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-14 | 1.0624 | 0.08% | 0.19 % | 0.33 % | 0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-14 | 1.0605 | 0.08% | 0.10 % | 0.23 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-14 | 1.0400 | -0.03% | 0.33 % | 0.64 % | 0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-14 | 1.0829 | 0.01% | 0.21 % | 0.89 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-14 | 1.0775 | 0.00% | 0.20 % | 0.84 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-14 | 1.0762 | 0.00% | 0.18 % | 0.61 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-14 | 1.0710 | 0.00% | 0.16 % | 0.56 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-14 | 1.0524 | 0.02% | 0.28 % | 0.56 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-14 | 1.0485 | 0.02% | 0.26 % | 0.52 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-14 | 1.0723 | -0.45% | 1.52 % | 2.12 % | 6.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-14 | 1.0656 | -0.46% | 1.49 % | 2.02 % | 6.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-14 | 1.0159 | 0.02% | 0.21 % | 0.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-14 | 1.0139 | 0.01% | 0.19 % | 0.43 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-14 | 1.0080 | -0.14% | 0.81 % | 0.15 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-14 | 1.0055 | -0.13% | 0.78 % | 0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-14 | 0.9985 | -0.04% | 0.34 % | -0.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-14 | 0.9979 | -0.05% | 0.32 % | -0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-14 | 1.0259 | -0.12% | 2.00 % | 2.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-14 | 1.0248 | -0.13% | 1.96 % | 2.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-14 | 1.4157 | -1.56% | 0.96 % | -3.37 % | 28.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-14 | 1.3960 | -1.57% | 0.92 % | -3.47 % | 28.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-14 | 1.5031 | -1.48% | 0.43 % | -1.73 % | 37.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-14 | 1.4865 | -1.48% | 0.40 % | -1.83 % | 36.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-14 | 1.2862 | -0.53% | 0.10 % | 1.47 % | 22.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-14 | 1.2802 | -0.54% | 0.08 % | 1.39 % | 22.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-14 | 1.2834 | -0.53% | 0.10 % | 1.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-14 | 1.0552 | -0.70% | -0.04 % | 1.17 % | 3.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-14 | 1.0491 | -0.70% | -0.07 % | 1.06 % | 2.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-14 | 1.0549 | -0.70% | -0.04 % | 1.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-14 | 1.1443 | -1.82% | 5.48 % | 5.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-14 | 1.1405 | -1.82% | 5.45 % | 5.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-14 | 0.8383 | -1.96% | -7.69 % | -8.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-14 | 0.8315 | -1.97% | -7.71 % | -9.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-14 | 1.6595 | -1.69% | 16.22 % | 24.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-14 | 1.6559 | -1.69% | 16.20 % | 24.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-14 | 1.3993 | -2.66% | 18.43 % | 6.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-14 | 1.3961 | -2.66% | 18.40 % | 6.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-14 | 1.1514 | -0.84% | -2.09 % | -0.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-14 | 1.1488 | -0.85% | -2.12 % | -0.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-14 | 1.2706 | -2.16% | 14.32 % | 12.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-14 | 1.2678 | -2.17% | 14.29 % | 12.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-14 | 1.0074 | -0.73% | 0.51 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-14 | 1.0070 | -0.74% | 0.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-05-14 | 1.0155 | 0.11% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-05-14 | 1.0153 | 0.11% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-14 | 1.0063 | -3.54% | -0.22 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-14 | 1.0061 | -3.54% | -0.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-12 | 1.0640 | -0.02% | 0.33 % | 0.58 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-12 | 1.0582 | -0.02% | 0.31 % | 0.51 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-12 | 1.0682 | -0.09% | 0.44 % | -0.44 % | 2.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-12 | 1.0718 | -0.09% | 0.47 % | -0.38 % | 2.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-12 | 1.2139 | -0.33% | 6.66 % | 3.16 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-12 | 1.2098 | -0.33% | 6.62 % | 3.06 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-05-13 | 1.1158 | 1.06% | 8.07 % | 6.00 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-05-13 | 1.1179 | 1.06% | 5.71 % | 5.71 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-12 | 1.0169 | -0.07% | 1.72 % | 1.93 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-12 | 1.0155 | -0.07% | 1.68 % | 1.82 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-14 | 0.9879 | -0.73% | -0.04 % | 1.40 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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