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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-01 | 1.3340% | 0.3616 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-01 | 1.0910% | 0.2959 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-01 | 1.2920% | 0.3476 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-01 | 1.0370% | 0.2531 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-01 | 1.2800% | 0.3189 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-01 | 1.2600% | 0.3134 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-01 | 1.0370% | 0.2531 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-30 | 1.4809 | 0.27% | 2.92 % | 0.05 % | 33.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-30 | 1.4806 | 2.32% | 17.82 % | 1.92 % | 43.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-30 | 1.9980 | 0.14% | 8.68 % | 4.24 % | 39.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-30 | 1.0192 | 0.00% | 0.08 % | 0.27 % | 1.03 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-30 | 1.0879 | -0.23% | 0.43 % | 1.03 % | 5.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-30 | 1.1505 | 0.08% | 2.60 % | 1.59 % | 9.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-30 | 1.1278 | 0.01% | 0.21 % | 0.63 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-30 | 1.1942 | 0.00% | 0.18 % | 0.56 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-30 | 1.0752 | 0.00% | 0.24 % | 0.63 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-30 | 1.0153 | 0.00% | 0.20 % | 0.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-30 | 1.3064 | -0.92% | 2.61 % | 4.86 % | 28.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-30 | 1.0652 | -0.63% | -0.49 % | 2.41 % | 7.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-30 | 1.1763 | -0.65% | 1.01 % | -0.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-30 | 1.2562 | 0.06% | 2.66 % | 0.92 % | 7.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-30 | 1.2467 | 0.06% | 2.64 % | 0.87 % | 7.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-30 | 1.2997 | 1.03% | 15.50 % | 1.15 % | 33.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-30 | 1.2788 | 1.02% | 15.46 % | 1.04 % | 32.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-30 | 1.4809 | 0.27% | 2.92 % | 0.05 % | 33.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-30 | 1.4171 | 0.27% | 2.87 % | -0.07 % | 32.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-30 | 0.6503 | -0.08% | 12.00 % | 4.28 % | 53.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-30 | 0.6394 | -0.09% | 11.96 % | 4.17 % | 52.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-30 | 1.4806 | 2.32% | 17.82 % | 1.92 % | 43.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-30 | 1.4701 | 2.32% | 17.78 % | 1.82 % | 42.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-30 | 0.7544 | -0.42% | 9.14 % | 4.30 % | 29.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-30 | 0.7396 | -0.42% | 9.12 % | 4.20 % | 29.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-30 | 1.2505 | -1.22% | -0.63 % | -9.32 % | 1.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-30 | 1.2371 | -1.22% | -0.67 % | -9.42 % | 1.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-30 | 0.7052 | -0.09% | 4.54 % | -2.10 % | 31.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-30 | 0.6942 | -0.10% | 4.49 % | -2.20 % | 30.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-30 | 0.9911 | 2.56% | 13.52 % | -5.28 % | 23.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-30 | 0.9721 | 2.55% | 13.47 % | -5.38 % | 23.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-30 | 1.9980 | 0.14% | 8.68 % | 4.24 % | 39.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-30 | 1.9240 | 0.14% | 8.63 % | 4.14 % | 39.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-30 | 0.9829 | 0.63% | 20.20 % | 14.49 % | 52.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-30 | 0.9346 | 0.64% | 20.14 % | 14.30 % | 50.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-30 | 1.1684 | 0.59% | 4.56 % | 0.83 % | 10.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-30 | 1.1538 | 0.59% | 4.53 % | 0.72 % | 9.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-30 | 1.0156 | 1.36% | 10.97 % | -7.76 % | 26.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-30 | 1.0055 | 1.36% | 10.95 % | -7.85 % | 25.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-30 | 1.3510 | 0.79% | 35.15 % | 24.23 % | 57.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-30 | 1.3365 | 0.79% | 35.11 % | 24.11 % | 57.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-30 | 1.0192 | 0.00% | 0.08 % | 0.27 % | 1.03 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-30 | 1.2136 | 1.14% | 5.59 % | 1.18 % | 22.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-30 | 1.2074 | 1.15% | 5.55 % | 1.08 % | 21.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-30 | 1.1073 | 1.01% | 17.69 % | 4.11 % | 10.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-30 | 1.1027 | 1.01% | 17.65 % | 4.01 % | 10.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-30 | 1.1321 | 1.04% | 32.74 % | 10.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-30 | 1.1280 | 1.03% | 32.69 % | 10.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-30 | 0.9565 | -0.22% | 2.86 % | -4.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-30 | 0.9532 | -0.22% | 2.83 % | -4.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-30 | 0.9368 | 0.29% | 1.36 % | -1.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-30 | 0.9343 | 0.28% | 1.33 % | -1.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-30 | 0.9722 | 3.30% | 5.70 % | -8.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-30 | 0.9699 | 3.31% | 5.67 % | -8.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-30 | 1.0238 | -0.07% | 0.39 % | 1.22 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-30 | 1.0213 | -0.08% | 0.35 % | 1.12 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-30 | 1.0475 | -2.11% | 11.77 % | -1.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-30 | 1.0437 | -2.11% | 11.72 % | -1.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-30 | 1.0422 | 1.16% | 6.44 % | 3.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-30 | 1.0411 | 1.17% | 6.41 % | 2.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-30 | 0.9542 | 1.82% | -0.99 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-30 | 0.9538 | 1.81% | -1.02 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-30 | 1.0608 | 0.13% | 6.07 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-30 | 1.0603 | 0.14% | 6.03 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-04-30 | 1.0031 | 0.34% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-04-30 | 1.0030 | 0.33% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-04-30 | 1.0050 | 0.50% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-04-30 | 1.0049 | 0.49% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-30 | 1.0080 | 0.02% | 0.13 % | 0.34 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-30 | 1.0092 | 0.00% | 0.13 % | 0.35 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-30 | 1.0520 | -0.01% | 0.58 % | 1.17 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-30 | 1.0354 | 0.00% | 0.22 % | 0.67 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-30 | 1.0205 | -0.02% | 0.35 % | 0.95 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-30 | 1.0986 | -0.02% | 0.32 % | 0.81 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-30 | 1.0294 | -0.03% | 0.34 % | 0.97 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-30 | 1.0289 | -0.02% | 0.53 % | 1.22 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-30 | 1.0491 | -0.02% | 0.25 % | 0.84 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-30 | 1.0421 | -0.02% | 0.24 % | 0.81 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-30 | 1.0785 | -0.02% | 1.05 % | 1.65 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-30 | 1.0322 | 0.00% | 0.33 % | 0.97 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-30 | 1.1309 | -0.04% | 0.30 % | 0.98 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-30 | 1.1221 | -0.04% | 0.29 % | 0.95 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-30 | 1.0272 | 0.00% | 0.28 % | 0.85 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-30 | 1.1296 | -0.19% | 1.68 % | -0.69 % | 8.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-30 | 1.0774 | -0.19% | 1.65 % | -0.79 % | 7.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-30 | 1.1296 | -0.19% | 1.68 % | -0.69 % | 8.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-30 | 1.1242 | -0.19% | 1.65 % | -0.79 % | 7.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-30 | 1.1541 | -0.01% | 0.33 % | 0.78 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-30 | 1.1526 | -0.02% | 0.32 % | 0.76 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-30 | 1.1528 | -0.02% | 0.32 % | 0.76 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-30 | 1.1541 | -0.02% | 0.33 % | 0.77 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-30 | 1.0711 | -0.01% | 0.18 % | 0.54 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-30 | 1.0569 | -0.04% | 0.37 % | 0.95 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-30 | 1.0167 | 0.01% | -0.03 % | 0.16 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-30 | 1.0169 | 0.00% | -0.01 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-30 | 1.0952 | -0.03% | 0.32 % | 0.76 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-30 | 1.0879 | -0.23% | 0.43 % | 1.03 % | 5.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-30 | 1.0775 | -0.24% | 0.40 % | 0.93 % | 5.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-30 | 1.1505 | 0.08% | 2.60 % | 1.59 % | 9.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-30 | 1.0985 | 0.06% | 2.56 % | 1.49 % | 8.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-30 | 1.1431 | 0.07% | 2.59 % | 1.58 % | 9.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-30 | 1.0420 | -0.02% | 0.28 % | 0.77 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-30 | 1.0567 | -0.02% | 0.24 % | 0.70 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-30 | 1.0309 | -0.01% | 0.57 % | 1.25 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-30 | 1.1317 | 0.00% | 0.29 % | 0.89 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-30 | 1.0206 | 0.00% | 0.33 % | 0.82 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-30 | 1.0104 | 0.01% | 0.30 % | 0.72 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-30 | 1.0329 | -0.01% | 0.55 % | 1.02 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-30 | 1.0596 | 0.00% | 0.38 % | 1.09 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-30 | 1.0152 | -0.03% | 0.30 % | 0.62 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-30 | 1.0924 | 0.00% | 0.30 % | 0.83 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-30 | 1.1692 | -0.02% | 0.17 % | 0.59 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-30 | 1.0687 | -0.05% | 0.21 % | 0.66 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-30 | 1.0467 | -0.03% | 0.62 % | 1.28 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-30 | 1.0430 | -0.03% | 0.61 % | 1.26 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-30 | 1.0940 | -0.02% | 0.43 % | 0.88 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-30 | 1.1278 | 0.01% | 0.21 % | 0.63 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-30 | 1.1188 | 0.01% | 0.20 % | 0.58 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-30 | 1.1647 | -0.05% | 0.76 % | 0.96 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-30 | 1.1590 | -0.05% | 0.75 % | 0.91 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-30 | 1.0663 | 0.14% | 0.41 % | 0.75 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-30 | 1.0299 | -0.02% | 0.26 % | 0.75 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-30 | 1.0307 | -0.02% | 0.26 % | 0.75 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-30 | 1.0465 | -0.02% | 0.39 % | 1.02 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-30 | 1.0365 | -0.02% | 0.36 % | 0.93 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-30 | 1.0458 | -0.01% | 0.39 % | 1.02 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-30 | 1.1942 | 0.00% | 0.18 % | 0.56 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-30 | 1.1763 | 0.00% | 0.15 % | 0.50 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-30 | 1.1879 | 0.00% | 0.17 % | 0.56 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-30 | 1.0475 | -0.01% | 0.26 % | 0.72 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-30 | 1.0430 | -0.01% | 0.24 % | 0.68 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-30 | 1.0581 | -0.01% | 0.23 % | 0.73 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-30 | 1.0480 | -0.03% | 0.39 % | 1.04 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-30 | 1.0557 | -0.03% | 0.38 % | 1.01 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-30 | 1.0489 | -0.03% | 0.40 % | 1.12 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-30 | 1.0836 | -0.03% | 0.48 % | 1.03 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-30 | 1.0205 | 0.07% | 0.38 % | 0.94 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-30 | 1.0144 | -0.06% | 0.24 % | 0.81 % | 0.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-30 | 1.0137 | -0.05% | 0.23 % | 0.78 % | 0.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-30 | 1.0337 | -0.04% | 0.32 % | 0.92 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-30 | 1.0105 | -0.23% | 0.39 % | 0.08 % | 0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-30 | 1.0612 | 0.12% | -0.34 % | 0.00 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-30 | 1.0594 | 0.12% | -0.41 % | -0.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-30 | 1.0388 | -0.03% | 0.27 % | 0.66 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-30 | 1.0818 | -0.01% | 0.36 % | 0.95 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-30 | 1.0765 | -0.01% | 0.34 % | 0.90 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-30 | 1.0752 | 0.00% | 0.24 % | 0.63 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-30 | 1.0701 | 0.00% | 0.22 % | 0.57 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-30 | 1.0514 | 0.01% | 0.27 % | 0.52 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-30 | 1.0476 | 0.01% | 0.25 % | 0.47 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-30 | 1.0722 | 0.49% | 3.71 % | 1.75 % | 6.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-30 | 1.0657 | 0.48% | 3.68 % | 1.64 % | 6.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-30 | 1.0153 | 0.00% | 0.20 % | 0.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-30 | 1.0134 | 0.00% | 0.18 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-30 | 1.0087 | 0.19% | 1.21 % | 0.60 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-30 | 1.0062 | 0.18% | 1.18 % | 0.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-30 | 0.9994 | 0.03% | 0.69 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-30 | 0.9990 | 0.03% | 0.68 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-04-30 | 1.0131 | 0.17% | 1.21 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-04-30 | 1.0123 | 0.17% | 1.18 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-30 | 1.4049 | -1.15% | 1.58 % | -4.16 % | 31.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-30 | 1.3856 | -1.16% | 1.55 % | -4.26 % | 30.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-30 | 1.4926 | -0.56% | 1.88 % | -1.40 % | 41.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-30 | 1.4764 | -0.57% | 1.84 % | -1.50 % | 41.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-30 | 1.3064 | -0.92% | 2.61 % | 4.86 % | 28.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-30 | 1.3004 | -0.92% | 2.58 % | 4.77 % | 28.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-30 | 1.3036 | -0.92% | 2.61 % | 4.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-30 | 1.0652 | -0.63% | -0.49 % | 2.41 % | 7.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-30 | 1.0593 | -0.62% | -0.52 % | 2.32 % | 7.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-30 | 1.0649 | -0.63% | -0.49 % | 2.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-30 | 1.1163 | 0.24% | 9.03 % | 1.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-30 | 1.1128 | 0.24% | 9.00 % | 1.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-30 | 0.8736 | 0.10% | 1.15 % | -3.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-30 | 0.8666 | 0.10% | 1.12 % | -3.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-30 | 1.4706 | -0.33% | 19.04 % | 7.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-30 | 1.4676 | -0.33% | 19.02 % | 7.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-30 | 1.2822 | 5.81% | 20.44 % | -1.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-30 | 1.2795 | 5.81% | 20.41 % | -2.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-30 | 1.1763 | -0.65% | 1.01 % | -0.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-30 | 1.1738 | -0.65% | 0.98 % | -0.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-30 | 1.1992 | 2.90% | 16.74 % | 5.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-30 | 1.1967 | 2.89% | 16.69 % | 5.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-30 | 0.9958 | -0.55% | -0.42 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-30 | 0.9956 | -0.55% | -0.44 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-04-30 | 1.0043 | 0.45% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-04-30 | 1.0042 | 0.44% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-30 | 0.9703 | -0.07% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-30 | 0.9702 | -0.07% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-28 | 1.0634 | 0.05% | 0.48 % | 0.57 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-28 | 1.0576 | 0.04% | 0.46 % | 0.49 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-28 | 1.0660 | -0.04% | 0.42 % | -0.66 % | 2.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-28 | 1.0695 | -0.03% | 0.44 % | -0.60 % | 2.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-28 | 1.1625 | -0.45% | 4.65 % | -2.58 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-28 | 1.1587 | -0.46% | 4.61 % | -2.68 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-29 | 1.0694 | 1.27% | 6.06 % | -0.46 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-04-29 | 1.0716 | 1.27% | 1.33 % | 1.33 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-28 | 1.0055 | -0.14% | 1.40 % | 0.25 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-28 | 1.0043 | -0.14% | 1.37 % | 0.15 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-30 | 0.9981 | -0.69% | -0.49 % | 2.76 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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