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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-09 | 1.2610% | 0.3439 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-09 | 1.0150% | 0.2802 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-09 | 1.2180% | 0.3316 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-09 | 0.8610% | 0.2337 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-09 | 1.1030% | 0.2989 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-09 | 1.0830% | 0.2935 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-09 | 0.8600% | 0.2330 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-09 | 1.2535 | 1.13% | 6.53 % | -3.81 % | -9.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-09 | 1.3479 | -0.47% | -0.47 % | -3.04 % | 10.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-09 | 2.0180 | 0.72% | -0.29 % | 0.43 % | 19.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-09 | 1.0218 | 0.01% | 0.06 % | 0.18 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-09 | 1.0753 | 0.07% | 0.60 % | -0.13 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-09 | 1.1315 | 0.08% | 0.06 % | -3.82 % | 4.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-09 | 1.1349 | 0.01% | 0.20 % | 0.42 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-09 | 1.2021 | 0.01% | 0.19 % | 0.47 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-09 | 1.0834 | 0.01% | 0.22 % | 0.47 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-09 | 1.0217 | 0.00% | 0.14 % | 0.43 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-09 | 1.2098 | 0.23% | 1.79 % | -3.41 % | 2.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-09 | 1.0595 | 0.13% | 1.74 % | 1.36 % | 1.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-09 | 1.0838 | 0.51% | 1.14 % | 1.41 % | 8.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-09 | 1.2809 | 0.02% | -0.12 % | 1.56 % | 6.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-09 | 1.2703 | 0.02% | -0.13 % | 1.52 % | 5.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-09 | 1.3285 | -0.03% | 0.25 % | 4.62 % | 29.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-09 | 1.3052 | -0.04% | 0.21 % | 4.52 % | 28.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-09 | 1.2535 | 1.13% | 6.53 % | -3.81 % | -9.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-09 | 1.1970 | 1.12% | 6.48 % | -3.93 % | -10.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-09 | 0.5204 | 0.35% | -0.42 % | -21.18 % | -0.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-09 | 0.5110 | 0.35% | -0.45 % | -21.25 % | -0.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-09 | 1.3479 | -0.47% | -0.47 % | -3.04 % | 10.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-09 | 1.3364 | -0.47% | -0.50 % | -3.14 % | 10.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-09 | 0.7114 | 0.25% | -2.39 % | -4.18 % | 6.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-09 | 0.6973 | 0.26% | -2.39 % | -4.19 % | 6.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-09 | 1.1813 | -1.25% | -3.21 % | -2.77 % | -15.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-09 | 1.1670 | -1.26% | -3.24 % | -2.88 % | -15.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-09 | 0.6344 | -0.19% | 0.43 % | -4.89 % | -3.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-09 | 0.6237 | -0.19% | 0.40 % | -4.98 % | -3.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-09 | 0.9591 | 0.08% | 0.16 % | 2.45 % | 4.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-09 | 0.9394 | 0.09% | 0.12 % | 2.34 % | 3.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-09 | 2.0180 | 0.72% | -0.29 % | 0.43 % | 19.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-09 | 1.9405 | 0.72% | -0.32 % | 0.34 % | 18.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-09 | 0.9461 | 0.36% | -2.70 % | -16.11 % | 26.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-09 | 0.8970 | 0.36% | -2.79 % | -16.28 % | 25.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-09 | 1.1903 | 0.06% | 0.98 % | 2.43 % | 7.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-09 | 1.1738 | 0.06% | 0.95 % | 2.33 % | 6.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-09 | 0.9862 | 1.33% | 5.74 % | -0.45 % | 6.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-09 | 0.9749 | 1.33% | 5.69 % | -0.55 % | 6.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-09 | 1.3010 | 0.33% | 0.77 % | -14.44 % | 21.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-09 | 1.2852 | 0.33% | 0.73 % | -14.53 % | 20.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-09 | 1.0218 | 0.01% | 0.06 % | 0.18 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-09 | 1.1438 | -0.70% | 8.85 % | 7.20 % | 1.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-09 | 1.1363 | -0.71% | 8.82 % | 7.10 % | 0.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-09 | 1.0304 | 0.18% | -2.92 % | -18.83 % | 1.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-09 | 1.0246 | 0.18% | -2.96 % | -18.92 % | 0.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-09 | 1.1024 | 0.39% | -0.77 % | -15.95 % | -3.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-09 | 1.0970 | 0.39% | -0.80 % | -16.03 % | -3.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-09 | 0.8941 | -0.17% | 0.28 % | 1.04 % | -16.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-09 | 0.8897 | -0.17% | 0.24 % | 0.93 % | -16.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-09 | 0.9586 | -1.28% | -3.05 % | 12.30 % | -7.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-09 | 0.9547 | -1.28% | -3.09 % | 12.20 % | -7.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-09 | 0.6830 | -0.03% | -3.88 % | -23.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-09 | 0.6804 | -0.03% | -3.91 % | -23.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-09 | 1.0078 | 0.01% | 0.92 % | 0.06 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-09 | 1.0040 | 0.02% | 0.89 % | -0.03 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-09 | 0.9225 | 0.40% | -1.08 % | -6.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-09 | 0.9170 | 0.39% | -1.12 % | -6.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-09 | 0.9888 | -0.70% | 9.08 % | 7.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-09 | 0.9863 | -0.70% | 9.04 % | 7.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-09 | 0.6725 | 0.06% | -0.94 % | -21.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-09 | 0.6712 | 0.06% | -0.99 % | -21.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-09 | 1.2481 | 0.86% | -4.26 % | 9.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-09 | 1.2461 | 0.86% | -4.31 % | 9.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-09 | 1.0038 | -0.05% | 0.33 % | 0.42 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-09 | 1.0027 | -0.05% | 0.30 % | 0.31 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-09 | 0.9173 | 0.33% | -2.84 % | -10.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-09 | 0.9159 | 0.33% | -2.87 % | -10.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-09 | 0.7504 | 0.04% | -7.22 % | -18.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-09 | 0.7492 | 0.03% | -7.25 % | -19.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-09 | 0.8283 | -0.11% | -5.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-09 | 0.8275 | -0.11% | -5.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-09 | 0.9943 | -0.44% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-09 | 0.9942 | -0.44% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-04 | 1.0161 | 0.05% | 0.27 % | 0.69 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-09 | 1.0161 | 0.01% | 0.18 % | 0.50 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-09 | 1.0676 | 0.06% | 0.53 % | 1.04 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-09 | 1.0420 | 0.00% | 0.12 % | 0.41 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-09 | 1.0317 | 0.00% | 0.21 % | 0.71 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-09 | 1.0754 | 0.01% | 0.17 % | 0.43 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-09 | 1.0406 | 0.01% | 0.22 % | 0.62 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-09 | 1.0403 | 0.00% | 0.24 % | 0.69 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-09 | 1.0572 | 0.00% | 0.11 % | 0.42 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-09 | 1.0497 | 0.00% | 0.10 % | 0.39 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-09 | 1.0868 | 0.00% | 0.12 % | 0.43 % | 3.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-09 | 1.0435 | 0.01% | 0.28 % | 0.64 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-09 | 1.1420 | 0.01% | 0.13 % | 0.55 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-09 | 1.1328 | 0.01% | 0.12 % | 0.53 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-09 | 1.0378 | 0.01% | 0.29 % | 0.64 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-09 | 1.0945 | 0.01% | -0.91 % | -1.97 % | -0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-09 | 1.0424 | 0.01% | -0.94 % | -2.07 % | -1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-09 | 1.0945 | 0.01% | -0.90 % | -1.96 % | -0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-09 | 1.0872 | 0.00% | -0.94 % | -2.07 % | -1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-09 | 1.1646 | 0.01% | 0.20 % | 0.60 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-09 | 1.1631 | 0.01% | 0.20 % | 0.60 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-09 | 1.1633 | 0.01% | 0.20 % | 0.60 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-09 | 1.1646 | 0.01% | 0.20 % | 0.60 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-09 | 1.0785 | 0.01% | 0.15 % | 0.46 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-09 | 1.0697 | 0.00% | 0.24 % | 0.76 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-09 | 1.0218 | 0.00% | 0.16 % | 0.29 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-09 | 1.0216 | 0.00% | 0.15 % | 0.26 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-09 | 1.1060 | 0.01% | 0.19 % | 0.66 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-09 | 1.0753 | 0.07% | 0.60 % | -0.13 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-09 | 1.0636 | 0.08% | 0.56 % | -0.23 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-09 | 1.1315 | 0.08% | 0.06 % | -3.82 % | 4.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-09 | 1.0789 | 0.08% | 0.03 % | -3.92 % | 3.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-09 | 1.1243 | 0.08% | 0.07 % | -3.82 % | 4.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-09 | 1.0511 | 0.01% | 0.19 % | 0.49 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-09 | 1.0640 | 0.00% | 0.13 % | 0.40 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-09 | 1.0363 | 0.01% | 0.31 % | 0.63 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-09 | 1.1175 | 0.01% | 0.24 % | 0.51 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-09 | 1.0321 | 0.01% | 0.28 % | 0.70 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-09 | 1.0203 | 0.01% | 0.25 % | 0.60 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-09 | 1.0476 | 0.01% | 0.38 % | 0.80 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-09 | 1.0717 | 0.02% | 0.32 % | 0.71 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-09 | 1.0129 | 0.00% | 0.16 % | 0.39 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-09 | 1.1028 | 0.00% | 0.21 % | 0.61 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-09 | 1.0781 | 0.01% | 0.23 % | 0.57 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-09 | 1.0782 | 0.00% | 0.17 % | 0.59 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-09 | 1.0620 | 0.01% | 0.33 % | 0.98 % | 3.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-09 | 1.0583 | 0.01% | 0.33 % | 0.97 % | 3.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-09 | 1.1003 | 0.01% | 0.09 % | 0.30 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-09 | 1.1349 | 0.01% | 0.20 % | 0.42 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-09 | 1.1250 | 0.00% | 0.18 % | 0.37 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-09 | 1.1695 | -0.07% | -0.15 % | 0.18 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-09 | 1.1627 | -0.07% | -0.18 % | 0.11 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-04 | 1.0865 | 1.15% | 0.80 % | 0.87 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-09 | 1.0377 | 0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-09 | 1.0385 | 0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-09 | 1.0604 | 0.02% | 0.45 % | 0.87 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-09 | 1.0487 | 0.02% | 0.41 % | 0.76 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-09 | 1.0597 | 0.03% | 0.46 % | 0.87 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-09 | 1.2021 | 0.01% | 0.19 % | 0.47 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-09 | 1.1830 | 0.00% | 0.17 % | 0.41 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-09 | 1.1958 | 0.01% | 0.19 % | 0.47 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-09 | 1.0490 | 0.00% | 0.16 % | 0.47 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-09 | 1.0451 | 0.00% | 0.15 % | 0.44 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-09 | 1.0647 | 0.00% | 0.16 % | 0.44 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-09 | 1.0377 | 0.01% | 0.15 % | 0.55 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-09 | 1.0452 | 0.01% | 0.14 % | 0.53 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-09 | 1.0587 | 0.01% | 0.15 % | 0.54 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-09 | 1.0753 | 0.00% | 0.20 % | 0.67 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-04 | 1.0171 | 0.06% | 0.18 % | 0.39 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-09 | 1.0197 | -0.01% | 0.09 % | 0.64 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-09 | 1.0236 | -0.01% | 0.07 % | 0.62 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-09 | 1.0437 | 0.00% | 0.17 % | 0.61 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-09 | 1.0464 | -0.03% | 0.51 % | 2.93 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-09 | 1.0556 | 0.00% | 0.02 % | -0.38 % | -0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-09 | 1.0536 | 0.00% | 0.01 % | -0.39 % | -0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-09 | 1.0504 | 0.01% | 0.14 % | 0.74 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-04 | 1.0927 | 0.09% | 0.28 % | 0.48 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-04 | 1.0866 | 0.09% | 0.26 % | 0.43 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-09 | 1.0834 | 0.01% | 0.22 % | 0.47 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-09 | 1.0775 | 0.01% | 0.20 % | 0.43 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-09 | 1.0615 | 0.03% | 0.34 % | 0.63 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-09 | 1.0569 | 0.03% | 0.32 % | 0.57 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-09 | 1.0283 | -0.14% | -1.60 % | -4.03 % | 0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-09 | 1.0206 | -0.14% | -1.63 % | -4.12 % | 0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-09 | 1.0217 | 0.00% | 0.14 % | 0.43 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-09 | 1.0191 | 0.01% | 0.13 % | 0.38 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-09 | 0.9995 | -0.14% | 1.80 % | 1.69 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-09 | 0.9956 | -0.15% | 1.77 % | 1.58 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-09 | 0.9998 | 0.01% | 0.15 % | 0.16 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-09 | 0.9986 | 0.01% | 0.13 % | 0.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-09 | 0.9886 | 0.06% | -0.15 % | -3.99 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-09 | 0.9863 | 0.06% | -0.19 % | -4.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-09 | 0.9991 | -0.06% | -0.21 % | -0.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-09 | 0.9986 | -0.06% | -0.22 % | -0.14 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-09 | 1.2492 | -0.41% | 1.18 % | -5.13 % | -4.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-09 | 1.2302 | -0.41% | 1.15 % | -5.23 % | -4.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-09 | 1.3327 | -0.40% | 2.85 % | -2.76 % | 0.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-09 | 1.3163 | -0.40% | 2.81 % | -2.86 % | 0.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-09 | 1.2098 | 0.23% | 1.79 % | -3.41 % | 2.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-09 | 1.2030 | 0.23% | 1.76 % | -3.48 % | 2.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-09 | 1.2071 | 0.23% | 1.79 % | -3.42 % | -2.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-09 | 1.0595 | 0.13% | 1.74 % | 1.36 % | 1.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-09 | 1.0520 | 0.13% | 1.70 % | 1.25 % | 0.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-09 | 1.0592 | 0.13% | 1.74 % | 1.36 % | 1.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-09 | 1.0571 | 0.21% | -3.50 % | -3.91 % | 5.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-09 | 1.0523 | 0.21% | -3.53 % | -4.00 % | 4.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-09 | 0.9222 | -1.69% | 2.32 % | 30.92 % | -15.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-09 | 0.9138 | -1.70% | 2.29 % | 30.80 % | -16.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-09 | 1.4777 | -0.74% | -0.27 % | -12.19 % | 54.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-09 | 1.4730 | -0.74% | -0.30 % | -12.26 % | 54.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-09 | 1.0998 | -1.00% | -11.00 % | -15.05 % | 1.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-09 | 1.0963 | -0.99% | -11.02 % | -15.11 % | 0.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-09 | 1.0838 | 0.51% | 1.14 % | 1.41 % | 8.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-09 | 1.0804 | 0.51% | 1.11 % | 1.34 % | 8.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-09 | 1.1842 | -0.97% | -5.10 % | -3.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-09 | 1.1801 | -0.97% | -5.14 % | -3.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-09 | 0.9113 | -0.70% | -5.81 % | -2.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-09 | 0.9104 | -0.70% | -5.82 % | -3.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-09 | 0.9566 | 0.24% | -2.35 % | -3.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-09 | 0.9559 | 0.25% | -2.35 % | -3.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-09 | 0.7978 | -0.37% | -4.57 % | -18.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-09 | 0.7971 | -0.36% | -4.57 % | -18.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-09 | 0.9695 | 0.71% | 4.84 % | 4.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-09 | 0.9690 | 0.71% | 4.84 % | 4.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-09 | 0.9735 | 1.79% | -3.14 % | 3.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-09 | 0.9731 | 1.79% | -3.15 % | 3.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-07 | 1.0697 | -0.04% | 0.25 % | 0.78 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-07 | 1.0630 | -0.04% | 0.23 % | 0.72 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-07 | 1.0704 | -0.06% | -0.27 % | 0.54 % | 1.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-07 | 1.0749 | -0.07% | -0.25 % | 0.61 % | 1.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-07 | 1.1447 | 0.31% | -0.37 % | -3.31 % | 6.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-07 | 1.1394 | 0.32% | -0.38 % | -3.40 % | 6.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-08 | 0.9989 | -0.02% | -1.15 % | -4.72 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-08 | 0.9995 | -0.03% | -1.19 % | -4.82 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-07 | 1.0062 | 0.07% | 0.11 % | -0.71 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-07 | 1.0035 | 0.07% | 0.07 % | -0.81 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-09 | 0.9829 | 0.14% | 1.54 % | 0.51 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-09 | 0.7818 | -1.05% | -11.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-09 | 1.0708 | -0.18% | 8.10 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-09 | 0.8985 | 0.16% | -10.28 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-04 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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