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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-11-04 | 1.2550% | 0.3416 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-11-04 | 1.0110% | 0.2776 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-11-04 | 1.2150% | 0.3308 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-11-04 | 0.8520% | 0.2303 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-11-04 | 1.0940% | 0.2960 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-11-04 | 1.0740% | 0.2906 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-11-04 | 0.8510% | 0.2304 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-11-04 | 1.3369 | 5.87% | -9.72 % | 4.67 % | 33.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-11-04 | 1.0616 | 7.88% | -28.30 % | -22.65 % | 54.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-11-04 | 1.8011 | 3.15% | -9.85 % | 2.47 % | 80.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-11-04 | 1.0231 | 0.00% | 0.38 % | 1.07 % | 2.31 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-11-04 | 1.0747 | 0.07% | -1.21 % | 0.50 % | 7.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-11-04 | 1.1218 | 0.15% | -2.49 % | 2.00 % | 24.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-11-04 | 1.1373 | 0.04% | 0.84 % | 1.84 % | 13.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-11-04 | 1.2052 | 0.03% | 0.92 % | 1.80 % | 21.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-11-04 | 1.0868 | 0.04% | 1.08 % | 2.26 % | 8.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-11-04 | 1.0244 | 0.03% | 0.90 % | 1.81 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-11-04 | 1.1947 | 0.18% | -8.55 % | -2.17 % | 19.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-11-04 | 1.0972 | -0.63% | 3.00 % | 2.95 % | 9.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-11-04 | 1.0732 | -0.92% | -8.76 % | 2.41 % | 7.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-11-04 | 1.2557 | 0.95% | -0.04 % | 2.74 % | 25.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-11-04 | 1.2449 | 0.94% | -0.14 % | 2.54 % | 12.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-11-04 | 1.0642 | 7.71% | -18.12 % | -6.90 % | 6.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-11-04 | 1.0449 | 7.71% | -18.29 % | -7.28 % | 4.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-11-04 | 1.3369 | 5.87% | -9.72 % | 4.67 % | 33.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-11-04 | 1.2756 | 5.86% | -9.99 % | 4.11 % | 27.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-11-04 | 0.4455 | 1.92% | -31.49 % | -19.79 % | -55.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-11-04 | 0.4372 | 1.94% | -31.62 % | -20.10 % | -56.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-11-04 | 1.0616 | 7.88% | -28.30 % | -22.65 % | 54.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-11-04 | 1.0518 | 7.87% | -28.45 % | -22.96 % | 48.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-11-04 | 0.6279 | 3.26% | -16.77 % | -5.99 % | -37.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-11-04 | 0.6155 | 3.25% | -16.78 % | -6.19 % | -43.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-11-04 | 1.0212 | 4.89% | -18.34 % | -26.34 % | 5.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-11-04 | 1.0082 | 4.88% | -18.50 % | -26.63 % | 3.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-11-04 | 0.5904 | 1.93% | -16.28 % | -10.57 % | -40.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-11-04 | 0.5801 | 1.93% | -16.44 % | -10.92 % | -41.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-11-04 | 0.7524 | 6.51% | -24.08 % | -23.78 % | -24.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-11-04 | 0.7365 | 6.52% | -24.24 % | -24.09 % | -26.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-11-04 | 1.8011 | 3.15% | -9.85 % | 2.47 % | 80.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-11-04 | 1.7308 | 3.15% | -10.04 % | 2.06 % | 73.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-11-04 | 0.7947 | 1.53% | -19.15 % | 2.03 % | -4.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-11-04 | 0.7526 | 1.52% | -19.47 % | 1.25 % | -12.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-11-04 | 1.1348 | 1.40% | -2.88 % | 0.05 % | 13.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-11-04 | 1.1184 | 1.41% | -3.07 % | -0.35 % | 11.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-11-04 | 0.8426 | 5.06% | -17.03 % | -17.01 % | -15.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-11-04 | 0.8324 | 5.06% | -17.22 % | -17.36 % | -16.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -25.45 % | -29.86 % | -55.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -25.61 % | -30.17 % | -56.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-11-04 | 0.8134 | 9.34% | -39.79 % | -22.59 % | -18.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-11-04 | 0.8030 | 9.34% | -39.92 % | -22.91 % | -19.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-11-04 | 1.0231 | 0.00% | 0.38 % | 1.07 % | 2.31 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-11-04 | 1.0227 | 1.66% | -15.73 % | -11.87 % | 2.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-11-04 | 1.0153 | 1.65% | -15.91 % | -12.22 % | 1.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-11-04 | 0.8518 | 1.83% | -23.07 % | -14.55 % | -14.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-11-04 | 0.8466 | 1.84% | -23.22 % | -14.88 % | -15.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-11-04 | 0.7514 | 1.83% | -33.63 % | -33.27 % | -24.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-11-04 | 0.7472 | 1.83% | -33.76 % | -33.53 % | -25.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-11-04 | 0.8316 | 0.31% | -13.06 % | -16.44 % | -16.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-11-04 | 0.8270 | 0.30% | -13.24 % | -16.78 % | -17.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-11-04 | 0.8656 | 5.82% | -7.60 % | -10.03 % | -13.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-11-04 | 0.8615 | 5.81% | -7.79 % | -10.40 % | -13.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-11-04 | 0.5683 | 1.57% | -41.54 % | -42.26 % | -43.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-11-04 | 0.5658 | 1.58% | -41.66 % | -42.48 % | -43.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-11-04 | 0.9985 | 0.12% | -2.47 % | -0.75 % | -0.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-11-04 | 0.9940 | 0.11% | -2.67 % | -1.15 % | -0.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-11-04 | 0.8031 | 2.69% | -23.33 % | -- | -19.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-11-04 | 0.7978 | 2.69% | -23.56 % | -- | -20.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-11-04 | 0.8849 | 1.34% | -15.09 % | -- | -11.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-11-04 | 0.8821 | 1.34% | -15.27 % | -- | -13.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-11-04 | 0.6171 | 2.02% | -35.33 % | -- | -38.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-11-04 | 0.6155 | 2.01% | -35.47 % | -- | -38.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-11-04 | 1.0869 | 1.21% | 2.46 % | -- | 8.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-11-04 | 1.0845 | 1.20% | 2.28 % | -- | 8.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-11-04 | 1.0034 | 0.05% | -- | -- | 0.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-11-04 | 1.0017 | 0.05% | -- | -- | 0.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-11-04 | 0.8008 | 2.61% | -20.17 % | -- | -19.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-11-04 | 0.7991 | 2.62% | -20.33 % | -- | -20.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-11-04 | 0.6787 | 4.06% | -32.47 % | -- | -32.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-11-04 | 0.6773 | 4.07% | -32.60 % | -- | -32.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-11-04 | 0.6902 | 6.79% | -- | -- | -30.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-11-04 | 0.6891 | 6.79% | -- | -- | -31.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-11-04 | 0.8981 | 3.83% | -- | -- | -10.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-11-04 | 0.8974 | 3.82% | -- | -- | -10.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-30 | 0.9978 | -0.17% | -- | -- | -0.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-30 | 0.9975 | -0.17% | -- | -- | -0.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | 2026-11-04 | 0.9992 | 0.06% | -- | -- | -0.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | 2026-11-04 | 0.9991 | 0.05% | -- | -- | -0.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-30 | 1.0051 | 0.00% | 1.10 % | 1.82 % | 14.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-11-04 | 1.0206 | 0.01% | 1.13 % | 1.81 % | 20.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-30 | 1.0737 | -0.20% | 2.06 % | 3.60 % | 42.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-30 | 1.0451 | -0.11% | 0.94 % | 2.01 % | 24.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-11-04 | 1.0390 | 0.06% | 1.81 % | 3.01 % | 32.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-11-04 | 1.0784 | 0.03% | 1.00 % | 2.10 % | 38.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-11-04 | 1.0463 | 0.00% | 1.64 % | 2.83 % | 27.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-11-04 | 1.0455 | 0.04% | 1.61 % | 3.37 % | 58.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-11-04 | 1.0478 | 0.06% | 1.46 % | 2.70 % | 37.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-11-04 | 1.0290 | 0.06% | 1.41 % | 2.60 % | 36.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-11-04 | 1.0760 | 0.07% | 1.46 % | 3.52 % | 4.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-11-04 | 1.0275 | 0.06% | 1.64 % | 2.99 % | 35.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-11-04 | 1.1501 | 0.04% | 1.70 % | 2.97 % | 22.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-11-04 | 1.1406 | 0.04% | 1.65 % | 2.87 % | 21.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-11-04 | 1.0428 | 0.06% | 1.52 % | 2.82 % | 26.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-11-04 | 1.0225 | 1.48% | -9.48 % | -7.86 % | 10.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-11-04 | 0.9732 | 1.47% | -9.67 % | -8.23 % | 5.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-11-04 | 1.0225 | 1.48% | -9.48 % | -7.86 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-11-04 | 1.0151 | 1.48% | -9.70 % | -8.26 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-11-04 | 1.1703 | 0.04% | 1.40 % | 2.50 % | 62.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-11-04 | 1.1688 | 0.03% | 1.41 % | 2.48 % | 7.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-11-04 | 1.1690 | 0.03% | 1.41 % | 2.49 % | 16.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-11-04 | 1.1703 | 0.03% | 1.40 % | 2.50 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-11-04 | 1.0829 | 0.05% | 1.10 % | 1.99 % | 40.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-11-04 | 1.0587 | 0.06% | 1.98 % | 3.29 % | 18.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-11-04 | 1.0259 | 0.02% | 0.90 % | 2.24 % | 20.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-11-04 | 1.0256 | 0.02% | 0.86 % | -- | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-11-04 | 1.1120 | 0.04% | 1.53 % | 2.69 % | 37.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-11-04 | 1.0747 | 0.07% | -1.21 % | 0.50 % | 7.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-11-04 | 1.0623 | 0.07% | -1.41 % | 0.12 % | 6.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-11-04 | 1.1218 | 0.15% | -2.49 % | 2.00 % | 24.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-11-04 | 1.0689 | 0.16% | -2.69 % | 1.59 % | 18.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-11-04 | 1.1146 | 0.16% | -2.49 % | 1.99 % | 14.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-11-04 | 1.0212 | 0.06% | 1.56 % | 2.73 % | 27.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-11-04 | 1.0721 | 0.07% | 1.46 % | 2.39 % | 16.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-11-04 | 1.0414 | 0.08% | 1.59 % | 3.07 % | 25.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-11-04 | 1.1206 | 0.04% | 1.13 % | 2.56 % | 51.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-11-04 | 1.0159 | 0.04% | 1.89 % | 3.15 % | 32.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-11-04 | 1.0071 | 0.04% | 1.68 % | 2.74 % | 27.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-11-04 | 1.0539 | 0.04% | 2.03 % | 3.26 % | 30.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-11-04 | 1.0772 | 0.05% | 1.66 % | 3.20 % | 61.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-11-04 | 1.0192 | 0.09% | 1.52 % | 2.37 % | 41.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-11-04 | 1.1113 | 0.05% | 1.73 % | 2.88 % | 21.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-11-04 | 1.0822 | 0.06% | 1.19 % | 2.15 % | 20.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-11-04 | 1.0863 | 0.06% | 1.65 % | 2.56 % | 14.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-11-04 | 1.0673 | 0.06% | 1.97 % | 3.57 % | 40.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-11-04 | 1.0636 | 0.06% | 1.98 % | 3.57 % | 3.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-11-04 | 1.1082 | 0.05% | 1.30 % | 2.60 % | 30.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-11-04 | 1.1373 | 0.04% | 0.84 % | 1.84 % | 13.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-11-04 | 1.1271 | 0.04% | 0.74 % | 1.63 % | 12.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-11-04 | 1.1701 | 0.13% | 0.46 % | 2.11 % | 36.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-11-04 | 1.1629 | 0.14% | 0.34 % | 1.87 % | 5.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-30 | 1.0812 | 0.03% | 1.40 % | 2.25 % | 37.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-11-04 | 1.0431 | 0.06% | 1.28 % | 2.25 % | 37.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-11-04 | 1.0439 | 0.06% | 1.28 % | 2.25 % | 5.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-11-04 | 1.0695 | 0.07% | 2.20 % | 3.60 % | 27.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-11-04 | 1.0571 | 0.08% | 1.99 % | 3.19 % | 23.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-11-04 | 1.0688 | 0.07% | 2.20 % | 3.61 % | 6.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-11-04 | 1.2052 | 0.03% | 0.92 % | 1.80 % | 21.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-11-04 | 1.1856 | 0.03% | 0.79 % | 1.54 % | 19.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-11-04 | 1.1988 | 0.03% | 0.92 % | 1.79 % | 3.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-11-04 | 1.0463 | 0.04% | 1.18 % | 2.19 % | 21.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-11-04 | 1.0438 | 0.04% | 1.14 % | 2.17 % | 20.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-11-04 | 1.0651 | 0.05% | 1.16 % | 2.21 % | 4.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-11-04 | 1.0378 | 0.05% | 1.59 % | 2.96 % | 25.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-11-04 | 1.0452 | 0.05% | 1.54 % | 3.00 % | 24.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-11-04 | 1.0506 | 0.05% | 1.57 % | 3.01 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-11-04 | 1.0835 | 0.10% | 1.96 % | 3.23 % | 15.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-30 | 1.0168 | -0.06% | 1.01 % | 2.67 % | 13.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-11-04 | 1.0275 | 0.06% | 1.79 % | 2.60 % | 12.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-11-04 | 1.0311 | 0.06% | 1.72 % | 2.47 % | 11.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-11-04 | 1.0510 | 0.05% | 1.67 % | 2.81 % | 7.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-11-04 | 1.0557 | 0.02% | 4.47 % | 4.04 % | 13.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-11-04 | 1.0518 | 0.02% | -0.89 % | -0.90 % | 6.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-11-04 | 1.0495 | 0.02% | -0.93 % | -1.10 % | -0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-11-04 | 1.0582 | 0.06% | 1.87 % | 2.65 % | 5.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-30 | 1.0978 | -0.21% | 1.48 % | 2.86 % | 11.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-30 | 1.0913 | -0.21% | 1.37 % | 2.64 % | 10.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-11-04 | 1.0868 | 0.04% | 1.08 % | 2.26 % | 8.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-11-04 | 1.0805 | 0.04% | 0.97 % | 2.06 % | 8.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-11-04 | 1.0672 | 0.04% | 1.50 % | 2.80 % | 6.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-11-04 | 1.0623 | 0.05% | 1.40 % | 2.61 % | 6.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-11-04 | 0.9931 | 1.75% | -7.38 % | -5.02 % | -0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-11-04 | 0.9850 | 1.75% | -7.57 % | -5.41 % | -1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-11-04 | 1.0244 | 0.03% | 0.90 % | 1.81 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-11-04 | 1.0214 | 0.03% | 0.79 % | 1.59 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-11-04 | 0.9781 | 0.30% | -3.03 % | -2.80 % | -2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-11-04 | 0.9737 | 0.30% | -3.23 % | -3.20 % | -2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-11-04 | 1.0023 | 0.02% | 0.29 % | -- | 0.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-11-04 | 1.0008 | 0.02% | 0.18 % | -- | 0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-11-04 | 0.9747 | 0.12% | -3.79 % | -- | -2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-11-04 | 0.9719 | 0.13% | -3.99 % | -- | -2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-11-04 | 0.9964 | 0.20% | -- | -- | -0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-11-04 | 0.9956 | 0.20% | -- | -- | -0.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-11-04 | 1.1004 | 3.74% | -21.67 % | -16.20 % | 10.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-11-04 | 1.0830 | 3.75% | -21.84 % | -16.54 % | 8.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-11-04 | 1.1834 | 3.32% | -20.72 % | -12.10 % | 18.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-11-04 | 1.1681 | 3.32% | -20.88 % | -12.46 % | 16.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-11-04 | 1.1947 | 0.18% | -8.55 % | -2.17 % | 19.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-11-04 | 1.1869 | 0.17% | -8.73 % | -2.51 % | 18.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-11-04 | 1.1920 | 0.17% | -8.56 % | -4.04 % | -4.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-11-04 | 1.0972 | -0.63% | 3.00 % | 2.95 % | 9.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-11-04 | 1.0888 | -0.64% | 2.78 % | 2.53 % | 8.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-11-04 | 1.0969 | -0.64% | 3.00 % | 2.94 % | 7.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-11-04 | 0.9524 | 2.68% | -14.68 % | -10.06 % | -4.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-11-04 | 0.9475 | 2.69% | -14.85 % | -10.41 % | -5.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-11-04 | 0.8729 | 8.02% | -0.08 % | -7.25 % | -12.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-11-04 | 0.8638 | 8.03% | -0.32 % | -7.61 % | -13.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-11-04 | 1.0745 | 7.43% | -26.93 % | 2.60 % | 7.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-11-04 | 1.0706 | 7.43% | -27.05 % | 2.29 % | 7.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-11-04 | 0.9948 | 8.32% | -22.41 % | -11.71 % | -0.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-11-04 | 0.9912 | 8.33% | -22.53 % | -11.96 % | -0.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-11-04 | 1.0732 | -0.92% | -8.76 % | 2.41 % | 7.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-11-04 | 1.0693 | -0.92% | -8.90 % | 2.11 % | 6.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-11-04 | 0.9813 | 7.73% | -18.17 % | -1.85 % | -1.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-11-04 | 0.9773 | 7.73% | -18.33 % | -2.25 % | -2.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-11-04 | 0.8066 | 2.92% | -19.00 % | -- | -19.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-11-04 | 0.8056 | 2.93% | -19.08 % | -- | -19.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-11-04 | 0.8521 | 3.10% | -15.15 % | -- | -14.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-11-04 | 0.8511 | 3.09% | -15.25 % | -- | -14.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-11-04 | 0.6581 | 4.33% | -32.18 % | -- | -34.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-11-04 | 0.6573 | 4.33% | -32.25 % | -- | -34.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-11-04 | 0.9250 | 0.11% | -- | -- | -7.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-11-04 | 0.9242 | 0.11% | -- | -- | -7.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-11-04 | 0.7814 | 4.10% | -- | -- | -21.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-11-04 | 0.7809 | 4.12% | -- | -- | -21.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-11-02 | 1.0631 | 0.03% | -0.08 % | 2.03 % | 6.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-11-02 | 1.0560 | 0.03% | -0.21 % | 1.77 % | 5.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-11-02 | 1.0593 | 0.41% | -0.75 % | -0.38 % | 5.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-11-02 | 1.0642 | 0.42% | -0.62 % | -0.12 % | 3.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-11-02 | 1.0489 | 0.24% | -10.62 % | -6.61 % | 4.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-11-02 | 1.0434 | 0.25% | -10.79 % | -6.97 % | 4.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-11-03 | 0.8792 | -0.70% | -17.92 % | -- | -12.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-11-03 | 0.8792 | -0.70% | -18.08 % | -- | -16.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-11-02 | 0.9885 | 0.04% | -1.96 % | -- | -1.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-11-02 | 0.9853 | 0.04% | -2.16 % | -- | -1.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-11-03 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -0.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-11-03 | 0.9984 | 0.01% | -- | -- | -0.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-30 | 1.0001 | -0.05% | -- | -- | 0.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-30 | 0.9997 | -0.06% | -- | -- | -0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-11-04 | 1.0141 | -0.68% | 1.60 % | 1.46 % | 1.41 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-11-04 | 0.7014 | 8.76% | -- | -- | -29.86 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-11-04 | 1.0223 | -0.07% | -- | -- | 2.23 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-11-04 | 0.7829 | 4.28% | -- | -- | -21.71 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-11-04 | 0.9854 | -0.34% | -- | -- | -1.46 % | 中高风险 | 买入 |
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