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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-14 | 1.4340% | 0.3879 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-14 | 1.1670% | 0.3222 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-14 | 1.4020% | 0.3772 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-14 | 1.0250% | 0.2708 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-14 | 1.2670% | 0.3366 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-14 | 1.0240% | 0.2708 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-14 | 1.2470% | 0.3311 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-13 | 1.3240 | -0.76% | 4.45 % | 10.99 % | 28.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-13 | 1.0178 | 0.00% | 0.09 % | 0.39 % | 1.11 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-13 | 1.5863 | -0.36% | 6.25 % | 22.41 % | 34.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-13 | 1.3515 | -1.44% | -5.46 % | -1.82 % | 23.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-13 | 1.9591 | -0.78% | 0.19 % | 11.74 % | 27.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-13 | 1.0913 | -0.13% | 0.92 % | 2.43 % | 6.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-13 | 1.0710 | 0.00% | 0.12 % | 0.68 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-13 | 1.1174 | 0.08% | -0.46 % | 0.32 % | 4.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-13 | 1.1238 | 0.01% | 0.15 % | 0.54 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-13 | 1.1906 | 0.01% | 0.15 % | 0.49 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-13 | 0.9483 | -2.86% | -7.24 % | -2.80 % | 10.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-13 | 1.2747 | -1.92% | -4.60 % | 9.67 % | 27.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-13 | 1.1778 | -1.99% | -10.51 % | 6.98 % | 17.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-13 | 1.1799 | -1.99% | -10.48 % | 7.06 % | 17.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-13 | 1.0796 | -0.41% | -0.39 % | 1.99 % | 7.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-13 | 1.2419 | -0.52% | 7.99 % | 16.73 % | 24.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-13 | 0.8263 | -1.48% | -10.28 % | -10.71 % | -17.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-13 | 1.0920 | -1.13% | -3.36 % | 9.06 % | 9.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-13 | 1.2440 | -0.53% | 8.01 % | 16.82 % | 24.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-13 | 1.0936 | -1.14% | -3.34 % | 9.16 % | 9.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-13 | 1.2726 | -1.92% | -4.61 % | 9.60 % | 27.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-13 | 0.8200 | -1.49% | -10.29 % | -10.77 % | -18.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-13 | 1.0767 | -0.42% | -0.43 % | 1.88 % | 7.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-13 | 1.3240 | -0.76% | 4.45 % | 10.99 % | 28.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-13 | 1.3185 | -0.76% | 4.42 % | 10.90 % | 28.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-13 | 1.3212 | -0.77% | 4.22 % | 10.76 % | 6.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-13 | 0.9368 | -2.86% | -7.27 % | -2.94 % | 9.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-13 | 1.5470 | -0.47% | 1.14 % | 15.49 % | 37.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-13 | 1.5310 | -0.47% | 1.11 % | 15.38 % | 36.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-13 | 1.4643 | -0.71% | -0.05 % | 12.17 % | 29.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-13 | 1.4449 | -0.71% | -0.09 % | 12.05 % | 28.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-13 | 0.4777 | -1.02% | -10.64 % | -4.06 % | -29.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-13 | 1.0252 | -0.19% | 1.02 % | 2.43 % | 2.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-13 | 0.9548 | 0.53% | -0.44 % | 4.26 % | -4.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-13 | 0.9967 | -0.79% | -1.40 % | 2.44 % | -0.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-13 | 0.9527 | 0.52% | -0.47 % | 4.14 % | -4.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-13 | 0.9996 | -0.79% | -1.38 % | 2.53 % | -0.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-13 | 0.9418 | -2.94% | -6.61 % | -5.63 % | -5.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-13 | 1.0271 | -0.19% | 1.05 % | 2.54 % | 2.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-13 | 0.9656 | -1.10% | -1.40 % | -10.50 % | -3.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-13 | 1.0359 | -0.35% | 0.41 % | 1.69 % | 1.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-13 | 1.0362 | -0.35% | 0.45 % | 3.62 % | 3.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-13 | 1.0142 | -1.55% | -2.34 % | 0.96 % | 1.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-13 | 1.0173 | -1.56% | -2.12 % | 1.24 % | 1.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-13 | 0.9685 | -1.10% | -1.37 % | -10.43 % | -3.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-13 | 0.9436 | -2.94% | -6.58 % | -5.54 % | -5.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-13 | 0.9524 | -1.20% | -3.97 % | -6.30 % | -4.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-13 | 1.1217 | -0.47% | -1.89 % | -0.94 % | 6.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-13 | 1.1353 | -0.46% | -1.86 % | -0.84 % | 7.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-13 | 0.9558 | -1.21% | -3.95 % | -6.21 % | -4.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-13 | 1.2116 | -0.26% | 0.04 % | 5.73 % | 21.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-13 | 1.2060 | -0.26% | 0.01 % | 5.63 % | 21.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-13 | 1.0178 | 0.00% | 0.09 % | 0.39 % | 1.11 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-13 | 0.4717 | -1.01% | -10.68 % | -4.15 % | -29.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-13 | 1.3020 | -0.47% | -3.69 % | -6.43 % | 2.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-13 | 1.2888 | -0.46% | -3.72 % | -6.52 % | 1.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-13 | 1.0855 | 0.21% | 4.08 % | 0.67 % | 15.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-13 | 1.0744 | 0.21% | 4.06 % | 0.56 % | 15.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-13 | 1.2389 | -0.15% | -0.19 % | 1.68 % | 6.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-13 | 1.2298 | -0.15% | -0.20 % | 1.63 % | 6.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-13 | 1.2090 | -1.60% | -7.32 % | 5.79 % | 21.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-13 | 1.1902 | -1.60% | -7.36 % | 5.68 % | 20.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-13 | 1.5863 | -0.36% | 6.25 % | 22.41 % | 34.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-13 | 1.5190 | -0.37% | 6.21 % | 22.25 % | 33.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-13 | 0.6064 | -1.99% | -6.20 % | 9.24 % | 28.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-13 | 0.5965 | -2.00% | -6.24 % | 9.13 % | 28.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-13 | 1.3515 | -1.44% | -5.46 % | -1.82 % | 23.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-13 | 1.3426 | -1.45% | -5.50 % | -1.91 % | 23.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-13 | 0.7385 | -0.14% | 1.00 % | 8.67 % | 18.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-13 | 0.7244 | -0.14% | 0.98 % | 8.57 % | 18.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-13 | 0.7140 | -0.71% | -0.83 % | 8.38 % | 27.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-13 | 0.7032 | -0.72% | -0.87 % | 8.27 % | 27.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-13 | 0.9678 | -1.64% | -6.09 % | -1.47 % | 12.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-13 | 0.9498 | -1.65% | -6.13 % | -1.56 % | 11.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-13 | 1.9591 | -0.78% | 0.19 % | 11.74 % | 27.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-13 | 1.8875 | -0.78% | 0.15 % | 11.63 % | 26.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-13 | 0.9959 | -2.13% | -7.29 % | -2.14 % | 16.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-13 | 0.8176 | -0.41% | -0.35 % | -3.79 % | 13.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-13 | 0.9864 | -2.13% | -7.33 % | -2.25 % | 16.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-13 | 0.7782 | -0.41% | -0.40 % | -3.96 % | 12.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-13 | 1.0282 | 0.03% | 0.19 % | 0.69 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-13 | 0.9990 | -0.04% | -0.07 % | -0.10 % | -0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-13 | 1.0048 | -0.06% | -0.01 % | 0.06 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-13 | 0.9987 | -0.02% | -0.13 % | -0.13 % | -0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-13 | 0.9984 | -0.02% | -0.16 % | -0.16 % | -0.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-13 | 1.0645 | 0.08% | 0.60 % | 0.22 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-13 | 0.9992 | -0.04% | -0.06 % | -0.08 % | -0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-13 | 1.0067 | -0.06% | 0.02 % | 0.16 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-13 | 1.0351 | -0.31% | -0.90 % | -0.64 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-13 | 1.0259 | 0.02% | 0.15 % | 0.54 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-13 | 1.0478 | 0.00% | 0.12 % | 0.60 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-13 | 1.1465 | 0.01% | 0.03 % | 0.53 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-13 | 1.0344 | 0.03% | 0.10 % | 0.44 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-13 | 1.0108 | 0.02% | 0.12 % | 0.49 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-13 | 1.0124 | 0.02% | 0.14 % | 0.54 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-13 | 1.0409 | -0.31% | -0.87 % | -0.54 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-13 | 1.0443 | 0.00% | 0.12 % | 0.55 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-13 | 1.0062 | 0.03% | 0.11 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-13 | 1.0913 | -0.13% | 0.92 % | 2.43 % | 6.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-13 | 1.0814 | -0.13% | 0.88 % | 2.36 % | 5.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-13 | 1.0073 | 0.01% | 0.12 % | 0.35 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-13 | 1.0710 | 0.00% | 0.12 % | 0.68 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-13 | 1.0662 | 0.00% | 0.11 % | 0.63 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-13 | 1.0438 | 0.00% | 0.11 % | 0.60 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-13 | 1.0317 | 0.02% | 0.19 % | 0.59 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-13 | 1.0143 | 0.03% | 0.10 % | 0.68 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-13 | 1.0932 | 0.02% | 0.18 % | 0.50 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-13 | 1.0236 | 0.03% | 0.16 % | 0.74 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-13 | 1.0199 | 0.04% | 0.11 % | 0.98 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-13 | 1.0445 | 0.03% | 0.19 % | 0.72 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-13 | 1.0377 | 0.04% | 0.19 % | 0.71 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-13 | 1.0480 | 0.02% | 0.17 % | 0.83 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-13 | 1.0653 | 0.04% | 0.20 % | 0.73 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-13 | 1.1246 | 0.03% | 0.15 % | 0.72 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-13 | 1.1161 | 0.03% | 0.15 % | 0.69 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-13 | 1.0218 | 0.03% | 0.16 % | 0.80 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-13 | 1.1286 | -0.34% | -0.84 % | 1.76 % | 7.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-13 | 1.0770 | -0.33% | -0.87 % | 1.65 % | 7.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-13 | 1.1286 | -0.33% | -0.84 % | 1.76 % | 7.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-13 | 1.1238 | -0.33% | -0.87 % | 1.66 % | 7.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-13 | 1.1479 | 0.02% | 0.04 % | 0.53 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-13 | 1.1467 | 0.02% | 0.04 % | 0.53 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-13 | 1.1479 | 0.01% | 0.03 % | 0.53 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-13 | 1.0679 | 0.01% | 0.14 % | 0.49 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-13 | 1.0506 | 0.03% | 0.12 % | 0.65 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-03-13 | 1.0165 | 0.01% | 0.10 % | 0.85 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-13 | 1.0898 | 0.02% | 0.11 % | 0.64 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-13 | 1.1174 | 0.08% | -0.46 % | 0.32 % | 4.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-13 | 1.0675 | 0.08% | -0.49 % | 0.22 % | 3.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-13 | 1.1103 | 0.08% | -0.46 % | 0.33 % | 4.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-13 | 1.0686 | 0.04% | 0.15 % | 0.44 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-13 | 1.0654 | 0.08% | 0.61 % | 0.27 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-13 | 1.0758 | 0.02% | 0.23 % | 0.82 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-13 | 1.0708 | 0.02% | 0.22 % | 0.76 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-13 | 1.0369 | 0.03% | 0.13 % | 0.66 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-13 | 1.0223 | -0.01% | 0.14 % | 0.68 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-13 | 1.1258 | 0.03% | 0.20 % | 0.82 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-13 | 1.0154 | 0.02% | 0.17 % | 0.62 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-13 | 1.0058 | 0.02% | 0.14 % | 0.53 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-13 | 1.0249 | 0.00% | 0.05 % | 0.73 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-13 | 1.0722 | 0.03% | 0.18 % | 0.89 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-13 | 1.0115 | 0.02% | 0.15 % | 0.55 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-13 | 1.0870 | 0.03% | 0.17 % | 0.71 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-13 | 1.1654 | 0.01% | 0.15 % | 0.59 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-13 | 1.1113 | 0.03% | 0.10 % | 0.45 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-13 | 1.0045 | -0.13% | -0.91 % | -1.01 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-13 | 1.0363 | -0.03% | -0.02 % | 0.84 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-13 | 1.0327 | -0.03% | -0.02 % | 0.83 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-13 | 1.0879 | 0.03% | 0.17 % | 0.72 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-13 | 1.1238 | 0.01% | 0.15 % | 0.54 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-13 | 1.1151 | 0.01% | 0.13 % | 0.49 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-13 | 1.1563 | -0.03% | -0.09 % | 1.06 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-13 | 1.1510 | -0.03% | -0.10 % | 0.99 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-13 | 1.0606 | -0.08% | 0.00 % | 0.19 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-13 | 1.0251 | 0.02% | 0.15 % | 0.54 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-13 | 1.0401 | 0.05% | 0.20 % | 0.67 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-13 | 1.0307 | 0.04% | 0.17 % | 0.57 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-13 | 1.0393 | 0.04% | 0.19 % | 0.66 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-13 | 1.1906 | 0.01% | 0.15 % | 0.49 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-13 | 1.1731 | 0.01% | 0.13 % | 0.42 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-13 | 1.1843 | 0.01% | 0.15 % | 0.48 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-13 | 1.0498 | 0.01% | 0.15 % | 0.54 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-13 | 1.0451 | 0.02% | 0.14 % | 0.59 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-13 | 1.0541 | 0.02% | 0.22 % | 0.62 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-13 | 1.0414 | 0.03% | 0.20 % | 0.69 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-13 | 1.0493 | 0.04% | 0.20 % | 0.67 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-13 | 1.0416 | 0.04% | 0.21 % | 0.69 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-13 | 1.0758 | 0.03% | 0.07 % | 0.76 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-03-13 | 1.0146 | 0.06% | 0.26 % | 0.77 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-13 | 1.0101 | 0.03% | 0.15 % | 0.68 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-13 | 1.0095 | 0.02% | 0.12 % | 0.63 % | 0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-13 | 1.0987 | -0.32% | 5.36 % | 6.31 % | 7.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-13 | 1.0934 | -0.32% | 5.33 % | 6.20 % | 9.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-13 | 1.0990 | -0.32% | 5.37 % | 6.32 % | 10.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-11 | 1.0675 | 0.00% | -0.64 % | 0.50 % | 3.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-12 | 1.0550 | -0.51% | -0.77 % | 5.52 % | 5.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-06 | 1.0007 | -0.41% | 0.34 % | 0.07 % | 0.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-11 | 1.1595 | 0.05% | -1.04 % | 5.78 % | 15.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-06 | 1.0013 | -0.40% | 0.37 % | 0.13 % | 0.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-11 | 1.1627 | 0.05% | -1.00 % | 5.89 % | 16.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-11 | 1.0707 | 0.01% | -0.61 % | 0.56 % | 3.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-11 | 1.0616 | 0.16% | 0.36 % | 2.16 % | 4.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-11 | 1.0562 | 0.15% | 0.34 % | 2.09 % | 4.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-13 | 1.0301 | -0.33% | 5.73 % | 6.96 % | 3.01 % | 中高风险 | 买入 |
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