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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-11-11 | 1.2650% | 0.3401 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-11-11 | 1.0220% | 0.2744 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-11-11 | 1.2250% | 0.3294 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-11-11 | 0.9020% | 0.2296 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-11-11 | 1.1450% | 0.2953 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-11-11 | 1.1240% | 0.2899 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-11-11 | 0.9020% | 0.2295 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-11-11 | 1.3581 | -0.67% | -7.09 % | 3.40 % | 35.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-11-11 | 1.1039 | 4.65% | -29.86 % | -20.61 % | 60.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-11-11 | 1.8066 | 0.65% | -12.42 % | 0.25 % | 80.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-11-11 | 1.0232 | 0.00% | 0.37 % | 1.07 % | 2.32 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-11-11 | 1.0726 | -0.10% | -1.34 % | -0.26 % | 7.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-11-11 | 1.1201 | -0.07% | -3.75 % | 2.04 % | 24.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-11-11 | 1.1373 | -0.03% | 0.81 % | 1.81 % | 13.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-11-11 | 1.2049 | -0.04% | 0.86 % | 1.76 % | 20.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-11-11 | 1.0863 | -0.06% | 0.99 % | 2.18 % | 8.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-11-11 | 1.0241 | -0.02% | 0.84 % | 1.78 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-11-11 | 1.1862 | -0.25% | -9.00 % | -5.44 % | 18.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-11-11 | 1.0903 | -0.85% | 2.74 % | 1.01 % | 9.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-11-11 | 1.0356 | -0.91% | -11.20 % | -4.77 % | 3.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-11-11 | 1.2531 | 0.10% | -1.36 % | 2.45 % | 25.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-11-11 | 1.2423 | 0.10% | -1.46 % | 2.26 % | 11.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-11-11 | 1.1077 | 3.69% | -19.23 % | -5.01 % | 10.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-11-11 | 1.0875 | 3.68% | -19.40 % | -5.40 % | 8.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-11-11 | 1.3581 | -0.67% | -7.09 % | 3.40 % | 35.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-11-11 | 1.2958 | -0.67% | -7.33 % | 2.86 % | 29.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-11-11 | 0.4571 | 0.48% | -34.27 % | -19.14 % | -54.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-11-11 | 0.4485 | 0.49% | -34.40 % | -19.46 % | -55.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-11-11 | 1.1039 | 4.65% | -29.86 % | -20.61 % | 60.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-11-11 | 1.0937 | 4.66% | -30.00 % | -20.93 % | 54.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-11-11 | 0.6268 | 0.64% | -19.13 % | -7.78 % | -37.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-11-11 | 0.6143 | 0.62% | -19.15 % | -7.98 % | -43.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-11-11 | 1.0628 | 2.95% | -15.99 % | -25.17 % | 9.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-11-11 | 1.0492 | 2.95% | -16.16 % | -25.47 % | 8.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-11-11 | 0.6140 | 0.21% | -15.15 % | -12.17 % | -38.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-11-11 | 0.6031 | 0.20% | -15.32 % | -12.53 % | -39.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-11-11 | 0.7788 | 3.72% | -23.95 % | -22.80 % | -22.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-11-11 | 0.7623 | 3.71% | -24.10 % | -23.10 % | -23.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-11-11 | 1.8066 | 0.65% | -12.42 % | 0.25 % | 80.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-11-11 | 1.7360 | 0.65% | -12.59 % | -0.15 % | 73.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-11-11 | 0.8031 | 0.11% | -23.78 % | 3.05 % | -3.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-11-11 | 0.7604 | 0.11% | -24.07 % | 2.27 % | -11.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-11-11 | 1.1375 | 0.59% | -3.88 % | -0.48 % | 13.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-11-11 | 1.1209 | 0.59% | -4.07 % | -0.88 % | 12.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-11-11 | 0.8686 | 3.84% | -17.63 % | -16.36 % | -13.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-11-11 | 0.8581 | 3.84% | -17.79 % | -16.70 % | -14.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -25.45 % | -29.86 % | -55.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -25.61 % | -30.17 % | -56.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-11-11 | 0.8420 | 6.15% | -39.66 % | -17.82 % | -15.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-11-11 | 0.8312 | 6.16% | -39.79 % | -18.16 % | -16.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-11-11 | 1.0232 | 0.00% | 0.37 % | 1.07 % | 2.32 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-11-11 | 1.0662 | 2.27% | -14.57 % | -10.59 % | 6.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-11-11 | 1.0585 | 2.28% | -14.73 % | -10.94 % | 5.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-11-11 | 0.8640 | 0.21% | -27.21 % | -12.18 % | -13.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-11-11 | 0.8586 | 0.20% | -27.35 % | -12.53 % | -14.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-11-11 | 0.7596 | 0.62% | -36.40 % | -32.55 % | -24.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-11-11 | 0.7554 | 0.63% | -36.52 % | -32.80 % | -24.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-11-11 | 0.8306 | -0.78% | -12.72 % | -17.32 % | -16.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-11-11 | 0.8260 | -0.78% | -12.89 % | -17.66 % | -17.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-11-11 | 0.8852 | -0.36% | -6.52 % | -7.06 % | -11.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-11-11 | 0.8810 | -0.35% | -6.70 % | -7.43 % | -11.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-11-11 | 0.5759 | 0.17% | -46.26 % | -41.10 % | -42.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-11-11 | 0.5732 | 0.17% | -46.37 % | -41.34 % | -42.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-11-11 | 0.9994 | 0.04% | -2.46 % | -0.99 % | -0.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-11-11 | 0.9949 | 0.04% | -2.66 % | -1.39 % | -0.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-11-11 | 0.8067 | -0.28% | -25.84 % | -- | -19.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-11-11 | 0.8013 | -0.29% | -25.99 % | -- | -19.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-11-11 | 0.9271 | 2.48% | -13.23 % | -- | -7.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-11-11 | 0.9241 | 2.47% | -13.41 % | -- | -9.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-11-11 | 0.6132 | 0.44% | -34.47 % | -- | -38.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-11-11 | 0.6116 | 0.44% | -34.61 % | -- | -38.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-11-11 | 1.0751 | -0.08% | 0.05 % | -- | 7.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-11-11 | 1.0727 | -0.07% | -0.16 % | -- | 7.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-11-11 | 1.0027 | -0.05% | -- | -- | 0.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-11-11 | 1.0009 | -0.05% | -- | -- | 0.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-11-11 | 0.8010 | 0.62% | -22.68 % | -- | -19.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-11-11 | 0.7992 | 0.62% | -22.83 % | -- | -20.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-11-11 | 0.7000 | -0.09% | -32.87 % | -- | -30.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-11-11 | 0.6985 | -0.09% | -33.00 % | -- | -30.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-11-11 | 0.7077 | 1.54% | -- | -- | -29.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-11-11 | 0.7065 | 1.52% | -- | -- | -29.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-11-11 | 0.9437 | 1.20% | -- | -- | -5.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-11-11 | 0.9430 | 1.21% | -- | -- | -5.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-11-06 | 1.0005 | 0.27% | -- | -- | 0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-11-06 | 1.0001 | 0.26% | -- | -- | 0.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | 2026-11-11 | 1.0135 | 0.40% | -- | -- | 1.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | 2026-11-11 | 1.0134 | 0.40% | -- | -- | 1.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-11-06 | 1.0051 | 0.00% | 1.10 % | 1.80 % | 14.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-11-11 | 1.0209 | 0.01% | 1.11 % | 1.80 % | 20.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-11-06 | 1.0773 | 0.34% | 2.42 % | 3.88 % | 42.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-11-06 | 1.0464 | 0.12% | 1.06 % | 2.10 % | 25.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-11-11 | 1.0384 | -0.09% | 1.69 % | 3.00 % | 32.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-11-11 | 1.0781 | -0.04% | 0.96 % | 2.06 % | 38.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-11-11 | 1.0456 | -0.07% | 1.52 % | 2.82 % | 27.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-11-11 | 1.0448 | -0.06% | 1.53 % | 3.28 % | 58.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-11-11 | 1.0477 | -0.05% | 1.36 % | 2.72 % | 37.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-11-11 | 1.0288 | -0.06% | 1.31 % | 2.61 % | 36.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-11-11 | 1.0758 | -0.06% | 1.35 % | 3.53 % | 4.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-11-11 | 1.0269 | -0.09% | 1.55 % | 2.92 % | 35.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-11-11 | 1.1500 | -0.05% | 1.57 % | 3.00 % | 22.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-11-11 | 1.1405 | -0.05% | 1.52 % | 2.90 % | 21.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-11-11 | 1.0425 | -0.07% | 1.42 % | 2.81 % | 26.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-11-11 | 1.0331 | 1.16% | -10.21 % | -7.44 % | 11.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-11-11 | 0.9833 | 1.16% | -10.39 % | -7.80 % | 6.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-11-11 | 1.0331 | 1.17% | -10.21 % | -7.44 % | 3.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-11-11 | 1.0255 | 1.15% | -10.43 % | -7.85 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-11-11 | 1.1698 | -0.07% | 1.33 % | 2.44 % | 62.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-11-11 | 1.1683 | -0.07% | 1.32 % | 2.43 % | 7.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-11-11 | 1.1685 | -0.07% | 1.32 % | 2.44 % | 16.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-11-11 | 1.1698 | -0.07% | 1.33 % | 2.44 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-11-11 | 1.0829 | -0.04% | 1.05 % | 1.98 % | 40.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-11-11 | 1.0584 | -0.07% | 1.88 % | 3.28 % | 18.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-11-11 | 1.0266 | -0.02% | 1.00 % | 2.29 % | 20.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-11-11 | 1.0263 | -0.02% | 0.95 % | -- | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-11-11 | 1.1123 | -0.03% | 1.53 % | 2.75 % | 37.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-11-11 | 1.0726 | -0.10% | -1.34 % | -0.26 % | 7.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-11-11 | 1.0601 | -0.11% | -1.55 % | -0.64 % | 6.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-11-11 | 1.1201 | -0.07% | -3.75 % | 2.04 % | 24.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-11-11 | 1.0672 | -0.07% | -3.95 % | 1.63 % | 18.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-11-11 | 1.1128 | -0.08% | -3.76 % | 2.03 % | 14.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-11-11 | 1.0207 | -0.08% | 1.47 % | 2.68 % | 27.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-11-11 | 1.0717 | -0.07% | 1.35 % | 2.35 % | 16.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-11-11 | 1.0407 | -0.09% | 1.48 % | 3.06 % | 25.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-11-11 | 1.1205 | -0.05% | 1.10 % | 2.54 % | 51.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-11-11 | 1.0150 | -0.12% | 1.75 % | 3.05 % | 32.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-11-11 | 1.0061 | -0.12% | 1.55 % | 2.63 % | 27.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-11-11 | 1.0531 | -0.09% | 1.92 % | 3.17 % | 30.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-11-11 | 1.0768 | -0.07% | 1.58 % | 3.16 % | 61.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-11-11 | 1.0195 | -0.07% | 1.47 % | 2.41 % | 41.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-11-11 | 1.1107 | -0.07% | 1.64 % | 2.84 % | 21.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-11-11 | 1.0819 | -0.06% | 1.14 % | 2.11 % | 20.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-11-11 | 1.0862 | -0.06% | 1.55 % | 2.55 % | 14.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-11-11 | 1.0664 | -0.10% | 1.84 % | 3.49 % | 40.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-11-11 | 1.0627 | -0.10% | 1.85 % | 3.49 % | 3.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-11-11 | 1.1077 | -0.05% | 1.19 % | 2.56 % | 30.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-11-11 | 1.1373 | -0.03% | 0.81 % | 1.81 % | 13.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-11-11 | 1.1270 | -0.03% | 0.71 % | 1.60 % | 12.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-11-11 | 1.1718 | -0.04% | 0.20 % | 2.20 % | 37.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-11-11 | 1.1645 | -0.04% | 0.07 % | 1.94 % | 5.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-11-06 | 1.0826 | 0.13% | 1.53 % | 2.20 % | 37.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-11-11 | 1.0428 | -0.07% | 1.20 % | 2.26 % | 37.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-11-11 | 1.0436 | -0.07% | 1.20 % | 2.25 % | 5.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-11-11 | 1.0678 | -0.14% | 1.93 % | 3.46 % | 27.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-11-11 | 1.0553 | -0.15% | 1.72 % | 3.04 % | 23.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-11-11 | 1.0671 | -0.14% | 1.93 % | 3.46 % | 5.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-11-11 | 1.2049 | -0.04% | 0.86 % | 1.76 % | 20.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-11-11 | 1.1853 | -0.03% | 0.74 % | 1.51 % | 19.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-11-11 | 1.1986 | -0.03% | 0.87 % | 1.76 % | 3.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-11-11 | 1.0464 | -0.03% | 1.14 % | 2.21 % | 21.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-11-11 | 1.0439 | -0.02% | 1.09 % | 2.19 % | 20.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-11-11 | 1.0652 | -0.02% | 1.11 % | 2.23 % | 4.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-11-11 | 1.0378 | -0.03% | 1.50 % | 2.99 % | 25.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-11-11 | 1.0452 | -0.03% | 1.44 % | 3.04 % | 24.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-11-11 | 1.0506 | -0.03% | 1.48 % | 3.05 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-11-11 | 1.0838 | -0.06% | 1.95 % | 3.31 % | 15.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-11-06 | 1.0172 | 0.04% | 1.05 % | 2.49 % | 13.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-11-11 | 1.0271 | -0.06% | 1.67 % | 2.65 % | 12.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-11-11 | 1.0307 | -0.06% | 1.61 % | 2.53 % | 11.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-11-11 | 1.0509 | -0.05% | 1.59 % | 2.84 % | 7.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-11-11 | 1.0558 | -0.04% | 4.52 % | 4.06 % | 13.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-11-11 | 1.0527 | 0.10% | -0.92 % | -0.84 % | 6.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-11-11 | 1.0504 | 0.11% | -0.96 % | -1.04 % | -0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-11-11 | 1.0583 | -0.05% | 1.81 % | 2.68 % | 5.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-11-06 | 1.1004 | 0.24% | 1.74 % | 3.00 % | 11.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-11-06 | 1.0938 | 0.23% | 1.63 % | 2.78 % | 11.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-11-11 | 1.0863 | -0.06% | 0.99 % | 2.18 % | 8.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-11-11 | 1.0800 | -0.06% | 0.90 % | 1.98 % | 8.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-11-11 | 1.0672 | -0.04% | 1.47 % | 2.77 % | 6.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-11-11 | 1.0622 | -0.04% | 1.37 % | 2.57 % | 6.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-11-11 | 0.9975 | 0.43% | -7.51 % | -5.13 % | -0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-11-11 | 0.9894 | 0.44% | -7.69 % | -5.50 % | -1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-11-11 | 1.0241 | -0.02% | 0.84 % | 1.78 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-11-11 | 1.0210 | -0.03% | 0.72 % | 1.56 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-11-11 | 0.9871 | 0.45% | -2.57 % | -2.21 % | -1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-11-11 | 0.9826 | 0.45% | -2.77 % | -2.60 % | -1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-11-11 | 1.0019 | -0.04% | 0.21 % | -- | 0.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-11-11 | 1.0004 | -0.04% | 0.11 % | -- | 0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-11-11 | 0.9748 | 0.02% | -4.74 % | -- | -2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-11-11 | 0.9719 | 0.02% | -4.93 % | -- | -2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-11-11 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-11-11 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -0.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-11-11 | 1.1314 | 1.40% | -22.13 % | -14.88 % | 13.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-11-11 | 1.1134 | 1.39% | -22.29 % | -15.23 % | 11.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-11-11 | 1.2262 | 1.52% | -20.27 % | -10.46 % | 22.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-11-11 | 1.2102 | 1.51% | -20.43 % | -10.82 % | 21.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-11-11 | 1.1862 | -0.25% | -9.00 % | -5.44 % | 18.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-11-11 | 1.1785 | -0.25% | -9.16 % | -5.77 % | 17.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-11-11 | 1.1836 | -0.25% | -9.00 % | -5.65 % | -4.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-11-11 | 1.0903 | -0.85% | 2.74 % | 1.01 % | 9.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-11-11 | 1.0818 | -0.85% | 2.53 % | 0.60 % | 8.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-11-11 | 1.0900 | -0.85% | 2.74 % | 1.00 % | 6.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-11-11 | 0.9444 | 0.56% | -18.21 % | -11.59 % | -5.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-11-11 | 0.9395 | 0.57% | -18.38 % | -11.93 % | -6.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-11-11 | 0.8980 | -0.95% | 3.43 % | -3.73 % | -10.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-11-11 | 0.8885 | -0.96% | 3.18 % | -4.11 % | -11.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-11-11 | 1.1305 | 5.64% | -29.34 % | 11.07 % | 13.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-11-11 | 1.1263 | 5.64% | -29.46 % | 10.75 % | 12.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-11-11 | 1.0416 | 2.20% | -25.96 % | -4.53 % | 4.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-11-11 | 1.0377 | 2.20% | -26.07 % | -4.82 % | 3.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-11-11 | 1.0356 | -0.91% | -11.20 % | -4.77 % | 3.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-11-11 | 1.0317 | -0.92% | -11.34 % | -5.06 % | 3.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-11-11 | 1.0107 | 2.63% | -21.15 % | 0.38 % | 1.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-11-11 | 1.0065 | 2.63% | -21.31 % | -0.03 % | 0.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-11-11 | 0.8155 | -0.97% | -20.39 % | -- | -18.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-11-11 | 0.8145 | -0.97% | -20.47 % | -- | -18.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-11-11 | 0.8503 | 0.59% | -16.18 % | -- | -14.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-11-11 | 0.8493 | 0.59% | -16.26 % | -- | -15.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-11-11 | 0.6780 | 2.20% | -34.50 % | -- | -32.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-11-11 | 0.6772 | 2.19% | -34.56 % | -- | -32.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-11-11 | 0.8699 | 0.57% | -- | -- | -13.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-11-11 | 0.8691 | 0.57% | -- | -- | -13.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-11-11 | 0.7681 | 0.04% | -- | -- | -23.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-11-11 | 0.7675 | 0.03% | -- | -- | -23.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-11-09 | 1.0664 | -0.03% | 0.26 % | 2.23 % | 6.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-11-09 | 1.0593 | -0.03% | 0.14 % | 1.97 % | 5.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-11-09 | 1.0649 | -0.23% | -0.31 % | -0.10 % | 6.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-11-09 | 1.0699 | -0.23% | -0.17 % | 0.15 % | 4.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-11-09 | 1.0544 | 0.25% | -12.30 % | -5.83 % | 5.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-11-09 | 1.0487 | 0.25% | -12.48 % | -6.21 % | 4.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-11-10 | 0.8992 | 0.50% | -17.54 % | -- | -10.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-11-10 | 0.8992 | 0.50% | -17.70 % | -- | -14.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-11-09 | 0.9915 | 0.12% | -2.28 % | -- | -0.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-11-09 | 0.9882 | 0.11% | -2.48 % | -- | -1.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-11-10 | 1.0008 | 0.05% | -- | -- | 0.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-11-10 | 1.0003 | 0.05% | -- | -- | 0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-11-06 | 1.0007 | 0.06% | -- | -- | 0.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-11-06 | 1.0002 | 0.05% | -- | -- | 0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-11-11 | 1.0087 | -0.86% | 1.50 % | -0.31 % | 0.87 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-11-11 | 0.7363 | 2.31% | -- | -- | -26.37 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-11-11 | 1.0271 | -1.15% | -- | -- | 2.71 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-11-11 | 0.7845 | 0.05% | -- | -- | -21.55 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-11-11 | 0.9837 | -0.76% | -- | -- | -1.63 % | 中高风险 | 买入 |
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