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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-15 | 1.3060% | 0.3548 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-15 | 1.0620% | 0.2885 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-15 | 1.2760% | 0.3474 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-15 | 1.0100% | 0.2706 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-15 | 1.2520% | 0.3373 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-15 | 1.2320% | 0.3319 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-15 | 1.0090% | 0.2715 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-15 | 1.4214 | -1.02% | -4.38 % | -4.80 % | 24.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-15 | 1.5164 | -0.99% | 10.24 % | 6.07 % | 46.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-15 | 2.0292 | -0.77% | 5.54 % | 3.77 % | 40.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-15 | 1.0195 | 0.00% | 0.07 % | 0.26 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-15 | 1.0828 | -0.12% | -0.11 % | 0.13 % | 4.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-15 | 1.1595 | -0.67% | 1.50 % | 3.29 % | 9.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-15 | 1.1286 | 0.01% | 0.16 % | 0.58 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-15 | 1.1949 | 0.00% | 0.14 % | 0.51 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-15 | 1.0764 | 0.02% | 0.20 % | 0.63 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-15 | 1.0159 | 0.00% | 0.20 % | 0.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-15 | 1.2813 | -0.38% | -0.11 % | 1.08 % | 23.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-15 | 1.0514 | -0.36% | -0.81 % | 0.81 % | 3.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-15 | 1.1399 | -1.00% | -2.65 % | -1.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-15 | 1.2623 | -0.28% | 1.63 % | 1.70 % | 8.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-15 | 1.2526 | -0.28% | 1.61 % | 1.65 % | 8.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-15 | 1.3322 | -1.35% | 8.59 % | 2.12 % | 39.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-15 | 1.3105 | -1.35% | 8.55 % | 2.01 % | 38.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-15 | 1.4214 | -1.02% | -4.38 % | -4.80 % | 24.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-15 | 1.3595 | -1.03% | -4.45 % | -4.94 % | 24.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-15 | 0.6826 | -1.50% | 10.97 % | 5.58 % | 54.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-15 | 0.6711 | -1.51% | 10.93 % | 5.49 % | 53.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-15 | 1.5164 | -0.99% | 10.24 % | 6.07 % | 46.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-15 | 1.5054 | -0.99% | 10.20 % | 5.96 % | 45.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-15 | 0.7657 | -0.75% | 4.89 % | 4.72 % | 29.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-15 | 0.7506 | -0.74% | 4.86 % | 4.63 % | 28.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-15 | 1.2236 | -1.25% | -5.18 % | -9.49 % | -5.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-15 | 1.2103 | -1.26% | -5.22 % | -9.58 % | -5.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-15 | 0.7106 | -0.41% | 3.13 % | -1.31 % | 28.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-15 | 0.6995 | -0.40% | 3.11 % | -1.40 % | 27.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-15 | 0.9791 | -1.51% | 3.20 % | -5.00 % | 21.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-15 | 0.9602 | -1.51% | 3.17 % | -5.10 % | 21.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-15 | 2.0292 | -0.77% | 5.54 % | 3.77 % | 40.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-15 | 1.9538 | -0.77% | 5.50 % | 3.67 % | 39.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-15 | 1.0509 | -2.38% | 14.14 % | 28.08 % | 65.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-15 | 0.9989 | -2.37% | 14.07 % | 27.85 % | 64.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-15 | 1.1682 | -0.16% | 1.72 % | 0.99 % | 9.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-15 | 1.1535 | -0.16% | 1.70 % | 0.89 % | 9.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-15 | 1.0196 | -1.45% | 4.44 % | -5.08 % | 26.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-15 | 1.0092 | -1.45% | 4.40 % | -5.19 % | 25.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-15 | 1.4101 | -1.51% | 16.78 % | 35.21 % | 66.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-15 | 1.3948 | -1.50% | 16.75 % | 35.09 % | 65.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-15 | 1.0195 | 0.00% | 0.07 % | 0.26 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-15 | 1.2056 | -0.61% | 3.92 % | -0.45 % | 18.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-15 | 1.1991 | -0.62% | 3.88 % | -0.56 % | 18.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-15 | 1.1878 | -2.53% | 14.12 % | 19.36 % | 18.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-15 | 1.1826 | -2.54% | 14.08 % | 19.24 % | 18.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-15 | 1.1879 | -1.96% | 17.71 % | 20.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-15 | 1.1834 | -1.96% | 17.66 % | 20.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-15 | 0.9234 | -1.11% | -3.90 % | -8.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-15 | 0.9201 | -1.11% | -3.94 % | -8.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-15 | 0.9237 | -0.39% | -2.13 % | -3.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-15 | 0.9211 | -0.39% | -2.16 % | -3.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-15 | 0.9798 | -2.32% | 2.00 % | -3.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-15 | 0.9773 | -2.31% | 1.97 % | -3.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-15 | 1.0194 | -0.13% | -0.06 % | 0.30 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-15 | 1.0168 | -0.13% | -0.09 % | 0.20 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-15 | 1.0278 | -2.40% | 1.15 % | -1.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-15 | 1.0230 | -2.40% | 1.03 % | -1.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-15 | 1.0412 | -0.75% | 6.63 % | 0.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-15 | 1.0399 | -0.75% | 6.59 % | 0.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-15 | 0.9191 | -1.78% | -1.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-15 | 0.9185 | -1.80% | -1.59 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-15 | 1.0353 | -1.25% | 3.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-15 | 1.0351 | -1.25% | 3.25 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-05-15 | 1.0199 | -1.65% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-05-15 | 1.0196 | -1.65% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-05-15 | 0.9948 | -4.59% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-05-15 | 0.9945 | -4.60% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-15 | 1.0086 | 0.03% | 0.13 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-15 | 1.0098 | 0.00% | 0.13 % | 0.37 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-15 | 1.0527 | -0.03% | 0.39 % | 0.96 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-15 | 1.0363 | 0.00% | 0.19 % | 0.64 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-15 | 1.0219 | 0.00% | 0.28 % | 0.85 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-15 | 1.0992 | -0.01% | 0.20 % | 0.73 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-15 | 1.0308 | 0.00% | 0.30 % | 0.86 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-15 | 1.0300 | 0.01% | 0.27 % | 1.10 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-15 | 1.0507 | 0.00% | 0.32 % | 0.79 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-15 | 1.0436 | 0.00% | 0.31 % | 0.76 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-15 | 1.0801 | 0.00% | 0.32 % | 1.59 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-15 | 1.0334 | 0.01% | 0.26 % | 0.86 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-15 | 1.1330 | 0.01% | 0.28 % | 0.90 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-15 | 1.1242 | 0.01% | 0.28 % | 0.88 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-15 | 1.0291 | 0.01% | 0.30 % | 0.87 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-15 | 1.1379 | -0.38% | 1.51 % | -0.03 % | 8.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-15 | 1.0852 | -0.37% | 1.48 % | -0.12 % | 7.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-15 | 1.1379 | -0.38% | 1.51 % | -0.03 % | 8.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-15 | 1.1323 | -0.37% | 1.48 % | -0.12 % | 7.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-15 | 1.1551 | -0.01% | 0.20 % | 0.67 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-15 | 1.1537 | -0.01% | 0.20 % | 0.66 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-15 | 1.1539 | -0.01% | 0.20 % | 0.67 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-15 | 1.1552 | 0.00% | 0.20 % | 0.67 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-15 | 1.0719 | 0.00% | 0.16 % | 0.52 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-15 | 1.0585 | 0.00% | 0.28 % | 0.88 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-15 | 1.0168 | 0.01% | -0.02 % | 0.13 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-15 | 1.0170 | 0.02% | -0.03 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-15 | 1.0960 | -0.01% | 0.23 % | 0.68 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-15 | 1.0828 | -0.12% | -0.11 % | 0.13 % | 4.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-15 | 1.0724 | -0.11% | -0.14 % | 0.04 % | 4.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-15 | 1.1595 | -0.67% | 1.50 % | 3.29 % | 9.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-15 | 1.1070 | -0.66% | 1.47 % | 3.19 % | 9.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-15 | 1.1521 | -0.66% | 1.50 % | 3.29 % | 9.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-15 | 1.0430 | 0.00% | 0.23 % | 0.71 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-15 | 1.0577 | -0.02% | 0.27 % | 0.63 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-15 | 1.0319 | 0.01% | 0.31 % | 1.08 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-15 | 1.1328 | 0.01% | 0.26 % | 0.82 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-15 | 1.0219 | 0.01% | 0.24 % | 0.81 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-15 | 1.0115 | 0.01% | 0.20 % | 0.71 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-15 | 1.0343 | 0.01% | 0.32 % | 0.97 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-15 | 1.0610 | 0.02% | 0.28 % | 0.97 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-15 | 1.0168 | -0.02% | 0.33 % | 0.67 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-15 | 1.0936 | 0.01% | 0.22 % | 0.77 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-15 | 1.1701 | 0.01% | 0.13 % | 0.56 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-15 | 1.0702 | -0.01% | 0.26 % | 0.63 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-15 | 1.0479 | -0.01% | 0.29 % | 1.10 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-15 | 1.0443 | -0.01% | 0.30 % | 1.10 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-15 | 1.0949 | -0.02% | 0.24 % | 0.82 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-15 | 1.1286 | 0.01% | 0.16 % | 0.58 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-15 | 1.1195 | 0.01% | 0.14 % | 0.53 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-15 | 1.1671 | -0.06% | 0.45 % | 0.85 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-15 | 1.1613 | -0.06% | 0.43 % | 0.79 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-15 | 1.0692 | 0.23% | 0.51 % | 0.81 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-15 | 1.0312 | 0.01% | 0.23 % | 0.74 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-15 | 1.0320 | 0.01% | 0.23 % | 0.74 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-15 | 1.0482 | -0.01% | 0.41 % | 0.98 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-15 | 1.0381 | -0.01% | 0.39 % | 0.88 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-15 | 1.0475 | -0.01% | 0.42 % | 0.98 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-15 | 1.1949 | 0.00% | 0.14 % | 0.51 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-15 | 1.1769 | 0.00% | 0.13 % | 0.45 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-15 | 1.1886 | 0.00% | 0.14 % | 0.52 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-15 | 1.0484 | 0.00% | 0.23 % | 0.67 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-15 | 1.0439 | 0.00% | 0.22 % | 0.63 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-15 | 1.0591 | 0.00% | 0.24 % | 0.69 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-15 | 1.0497 | 0.00% | 0.40 % | 1.00 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-15 | 1.0575 | 0.01% | 0.40 % | 0.98 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-15 | 1.0506 | 0.00% | 0.40 % | 1.08 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-15 | 1.0847 | 0.01% | 0.19 % | 0.90 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-15 | 1.0217 | 0.09% | 0.32 % | 0.96 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-15 | 1.0155 | -0.02% | 0.20 % | 0.68 % | 0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-15 | 1.0148 | -0.02% | 0.20 % | 0.64 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-15 | 1.0350 | 0.00% | 0.29 % | 0.85 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-15 | 1.0093 | -0.12% | -0.30 % | -0.43 % | -0.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-15 | 1.0624 | 0.00% | 0.13 % | 0.33 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-15 | 1.0606 | 0.01% | 0.14 % | 0.24 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-15 | 1.0398 | -0.02% | 0.27 % | 0.62 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-15 | 1.0830 | 0.01% | 0.20 % | 0.90 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-15 | 1.0777 | 0.02% | 0.19 % | 0.86 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-15 | 1.0764 | 0.02% | 0.20 % | 0.63 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-15 | 1.0712 | 0.02% | 0.18 % | 0.58 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-15 | 1.0525 | 0.01% | 0.27 % | 0.57 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-15 | 1.0486 | 0.01% | 0.25 % | 0.53 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-15 | 1.0711 | -0.11% | 1.40 % | 2.01 % | 6.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-15 | 1.0644 | -0.11% | 1.36 % | 1.91 % | 6.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-15 | 1.0159 | 0.00% | 0.20 % | 0.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-15 | 1.0139 | 0.00% | 0.18 % | 0.43 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-15 | 1.0068 | -0.12% | 0.77 % | 0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-15 | 1.0042 | -0.13% | 0.74 % | -0.07 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-15 | 0.9986 | 0.01% | 0.34 % | -0.12 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-15 | 0.9980 | 0.01% | 0.32 % | -0.17 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-15 | 1.0195 | -0.62% | 1.25 % | 1.95 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-15 | 1.0184 | -0.62% | 1.21 % | 1.84 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-15 | 1.4150 | -0.05% | 0.48 % | -3.42 % | 30.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-15 | 1.3953 | -0.05% | 0.45 % | -3.52 % | 29.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-15 | 1.4957 | -0.49% | -0.45 % | -2.21 % | 38.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-15 | 1.4793 | -0.48% | -0.48 % | -2.30 % | 37.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-15 | 1.2813 | -0.38% | -0.11 % | 1.08 % | 23.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-15 | 1.2753 | -0.38% | -0.13 % | 1.00 % | 22.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-15 | 1.2785 | -0.38% | -0.11 % | 0.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-15 | 1.0514 | -0.36% | -0.81 % | 0.81 % | 3.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-15 | 1.0453 | -0.36% | -0.84 % | 0.69 % | 2.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-15 | 1.0511 | -0.36% | -0.81 % | 0.80 % | 2.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-15 | 1.1307 | -1.19% | 4.43 % | 4.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-15 | 1.1269 | -1.19% | 4.39 % | 4.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-15 | 0.8244 | -1.66% | -12.33 % | -10.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-15 | 0.8177 | -1.66% | -12.35 % | -10.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-15 | 1.6419 | -1.06% | 16.72 % | 22.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-15 | 1.6382 | -1.07% | 16.68 % | 22.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-15 | 1.3682 | -2.22% | 16.49 % | 3.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-15 | 1.3651 | -2.22% | 16.46 % | 3.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-15 | 1.1399 | -1.00% | -2.65 % | -1.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-15 | 1.1374 | -0.99% | -2.67 % | -1.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-15 | 1.2556 | -1.18% | 12.80 % | 10.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-15 | 1.2528 | -1.18% | 12.75 % | 10.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-15 | 0.9847 | -2.25% | -1.76 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-15 | 0.9843 | -2.25% | -1.79 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-05-15 | 1.0053 | -1.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-05-15 | 1.0052 | -0.99% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-15 | 1.0018 | -0.45% | -0.58 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-15 | 1.0016 | -0.45% | -0.60 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-05-15 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-05-15 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-13 | 1.0645 | 0.05% | 0.34 % | 0.75 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-13 | 1.0587 | 0.05% | 0.32 % | 0.69 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-13 | 1.0683 | 0.01% | 0.50 % | -0.23 % | 2.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-13 | 1.0719 | 0.01% | 0.53 % | -0.18 % | 2.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-13 | 1.2261 | 1.01% | 7.78 % | 4.96 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-13 | 1.2219 | 1.00% | 7.74 % | 4.85 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-05-14 | 1.0973 | -1.66% | 5.20 % | 4.25 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-05-14 | 1.0994 | -1.65% | 3.96 % | 3.96 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-13 | 1.0196 | 0.27% | 1.98 % | 1.80 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-13 | 1.0182 | 0.27% | 1.94 % | 1.69 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-15 | 0.9842 | -0.37% | -0.86 % | 1.02 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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