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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-15 | 1.2580% | 0.3422 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-15 | 1.0030% | 0.2741 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-15 | 1.2190% | 0.3314 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-15 | 0.8470% | 0.2306 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-15 | 1.0900% | 0.2968 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-15 | 1.0700% | 0.2913 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-15 | 0.8470% | 0.2309 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-15 | 1.2165 | -1.56% | -0.38 % | 12.29 % | -11.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-15 | 1.1822 | -1.76% | -10.74 % | -17.79 % | -12.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-15 | 1.8163 | -2.57% | -8.36 % | -7.78 % | 4.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-15 | 1.0226 | 0.00% | 0.07 % | 0.19 % | 1.02 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-15 | 1.0710 | -0.36% | 0.29 % | 0.66 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-15 | 1.1278 | -0.08% | -0.82 % | -2.43 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-15 | 1.1372 | 0.01% | 0.18 % | 0.51 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-15 | 1.2051 | 0.01% | 0.22 % | 0.59 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-15 | 1.0865 | 0.02% | 0.25 % | 0.62 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-15 | 1.0241 | 0.02% | 0.21 % | 0.53 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-15 | 1.1770 | -1.61% | 0.42 % | 0.68 % | -1.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-15 | 1.0816 | -0.88% | 2.34 % | 4.64 % | 3.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-15 | 1.0522 | -0.75% | 0.25 % | 1.86 % | 1.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-15 | 1.2583 | -0.29% | -1.17 % | -1.38 % | 2.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-15 | 1.2477 | -0.30% | -1.18 % | -1.42 % | 2.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-15 | 1.1584 | -2.03% | -10.53 % | -14.87 % | 1.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-15 | 1.1377 | -2.02% | -10.56 % | -14.95 % | 1.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-15 | 1.2165 | -1.56% | -0.38 % | 12.29 % | -11.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-15 | 1.1611 | -1.57% | -0.42 % | 12.14 % | -11.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-15 | 0.4639 | -2.03% | -8.61 % | -17.16 % | -18.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-15 | 0.4553 | -2.02% | -8.63 % | -17.25 % | -18.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-15 | 1.1822 | -1.76% | -10.74 % | -17.79 % | -12.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-15 | 1.1716 | -1.77% | -10.77 % | -17.87 % | -12.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-15 | 0.6367 | -1.93% | -8.14 % | -13.34 % | -6.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-15 | 0.6241 | -1.92% | -8.14 % | -13.34 % | -7.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-15 | 1.0743 | -2.54% | -6.76 % | -8.99 % | -22.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-15 | 1.0609 | -2.54% | -6.79 % | -9.08 % | -22.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-15 | 0.5850 | -2.19% | -4.83 % | -7.52 % | -11.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-15 | 0.5748 | -2.19% | -4.88 % | -7.63 % | -11.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-15 | 0.8216 | -2.65% | -11.27 % | -14.01 % | -16.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-15 | 0.8044 | -2.66% | -11.30 % | -14.10 % | -16.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-15 | 1.8163 | -2.57% | -8.36 % | -7.78 % | 4.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-15 | 1.7459 | -2.57% | -8.38 % | -7.87 % | 4.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-15 | 0.8347 | -1.00% | -11.77 % | -25.04 % | 6.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-15 | 0.7908 | -1.00% | -11.84 % | -25.19 % | 5.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-15 | 1.1449 | -0.78% | -3.11 % | -2.20 % | 1.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-15 | 1.1286 | -0.77% | -3.14 % | -2.30 % | 1.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-15 | 0.8663 | -2.41% | -7.79 % | -7.37 % | -15.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-15 | 0.8561 | -2.42% | -7.82 % | -7.46 % | -15.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-15 | 0.9848 | -4.56% | -22.54 % | -35.38 % | -3.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-15 | 0.9725 | -4.55% | -22.56 % | -35.44 % | -4.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-15 | 1.0226 | 0.00% | 0.07 % | 0.19 % | 1.02 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-15 | 1.0861 | -2.50% | 1.66 % | 8.29 % | -4.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-15 | 1.0786 | -2.49% | 1.63 % | 8.18 % | -5.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-15 | 0.9001 | -1.23% | -12.50 % | -25.78 % | -11.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-15 | 0.8948 | -1.23% | -12.52 % | -25.85 % | -12.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-15 | 0.8633 | -2.50% | -20.65 % | -32.08 % | -19.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-15 | 0.8587 | -2.50% | -20.67 % | -32.15 % | -20.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-15 | 0.8303 | -1.18% | -5.28 % | -7.82 % | -21.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-15 | 0.8259 | -1.18% | -5.31 % | -7.92 % | -21.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-15 | 0.8827 | -1.41% | -5.33 % | -11.21 % | -10.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-15 | 0.8787 | -1.40% | -5.36 % | -11.31 % | -11.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-15 | 0.5994 | -1.11% | -12.09 % | -24.20 % | -39.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-15 | 0.5968 | -1.11% | -12.12 % | -24.28 % | -40.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-15 | 0.9995 | -0.51% | 0.20 % | 0.64 % | -0.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-15 | 0.9953 | -0.51% | 0.17 % | 0.56 % | -0.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-15 | 0.8163 | -1.37% | -6.94 % | -11.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-15 | 0.8111 | -1.36% | -6.97 % | -11.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-15 | 0.9458 | -2.62% | 2.07 % | 10.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-15 | 0.9431 | -2.61% | 2.03 % | 10.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-15 | 0.6280 | -0.87% | -5.46 % | -8.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-15 | 0.6265 | -0.89% | -5.51 % | -8.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-15 | 1.1253 | -1.64% | -8.82 % | -2.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-15 | 1.1230 | -1.66% | -8.85 % | -2.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-15 | 1.0009 | -0.21% | 0.09 % | 0.28 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-15 | 0.9994 | -0.20% | 0.06 % | 0.18 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-15 | 0.8283 | -1.56% | -10.25 % | -14.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-15 | 0.8267 | -1.56% | -10.28 % | -14.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-15 | 0.6513 | -3.18% | -11.46 % | -23.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-15 | 0.6500 | -3.19% | -11.49 % | -23.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-15 | 0.7577 | -0.94% | -8.42 % | -20.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-15 | 0.7567 | -0.94% | -8.46 % | -20.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-15 | 0.8900 | -2.89% | -9.64 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-15 | 0.8895 | -2.90% | -9.67 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-09 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-09 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-15 | 1.0048 | 0.00% | 0.24 % | 0.78 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-15 | 1.0189 | 0.02% | 0.25 % | 0.59 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-09 | 1.0717 | 0.07% | 0.38 % | 1.14 % | 3.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-09 | 1.0444 | 0.03% | 0.23 % | 0.52 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-15 | 1.0362 | 0.00% | 0.42 % | 0.92 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-15 | 1.0779 | 0.01% | 0.20 % | 0.51 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-15 | 1.0456 | 0.00% | 0.45 % | 0.93 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-15 | 1.0442 | 0.01% | 0.32 % | 0.83 % | 3.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-15 | 1.0441 | -0.01% | 0.32 % | 0.58 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-15 | 1.0254 | 0.00% | 0.30 % | 0.55 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-15 | 1.0722 | 0.00% | 0.32 % | 0.58 % | 3.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-15 | 1.0318 | 0.01% | 0.38 % | 0.88 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-15 | 1.1462 | 0.01% | 0.35 % | 0.66 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-15 | 1.1368 | 0.00% | 0.34 % | 0.64 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-15 | 1.0419 | 0.02% | 0.36 % | 0.82 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-15 | 1.0434 | -0.98% | -3.95 % | -5.54 % | -6.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-15 | 0.9933 | -0.99% | -3.98 % | -5.64 % | -7.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-15 | 1.0434 | -0.98% | -3.95 % | -5.54 % | -6.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-15 | 1.0361 | -0.97% | -3.98 % | -5.63 % | -7.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-15 | 1.1694 | 0.01% | 0.39 % | 0.78 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-15 | 1.1679 | 0.01% | 0.39 % | 0.77 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-15 | 1.1681 | 0.01% | 0.39 % | 0.77 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-15 | 1.1694 | 0.01% | 0.39 % | 0.78 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-15 | 1.0814 | 0.01% | 0.22 % | 0.60 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-15 | 1.0554 | 0.01% | 0.44 % | 0.98 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-15 | 1.0248 | 0.02% | 0.26 % | 0.53 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-15 | 1.0245 | 0.01% | 0.25 % | 0.50 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-15 | 1.1092 | 0.00% | 0.30 % | 0.79 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-15 | 1.0710 | -0.36% | 0.29 % | 0.66 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-15 | 1.0589 | -0.36% | 0.27 % | 0.55 % | 0.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-15 | 1.1278 | -0.08% | -0.82 % | -2.43 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-15 | 1.0749 | -0.07% | -0.85 % | -2.52 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-15 | 1.1205 | -0.08% | -0.82 % | -2.44 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-15 | 1.0182 | -0.02% | 0.37 % | 0.79 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-15 | 1.0687 | 0.00% | 0.43 % | 0.84 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-15 | 1.0413 | 0.03% | 0.44 % | 0.98 % | 3.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-15 | 1.1199 | 0.02% | 0.17 % | 0.56 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-15 | 1.0141 | 0.03% | 0.54 % | 1.03 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-15 | 1.0055 | 0.03% | 0.51 % | 0.92 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-15 | 1.0525 | 0.03% | 0.45 % | 1.09 % | 3.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-15 | 1.0766 | 0.01% | 0.42 % | 0.95 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-15 | 1.0170 | 0.02% | 0.41 % | 0.61 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-15 | 1.1076 | 0.00% | 0.42 % | 0.89 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-15 | 1.0814 | -0.01% | 0.28 % | 0.85 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-15 | 1.0826 | -0.01% | 0.39 % | 0.88 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-15 | 1.0663 | 0.00% | 0.40 % | 1.15 % | 4.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-15 | 1.0626 | 0.00% | 0.41 % | 1.15 % | 4.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-15 | 1.1051 | -0.01% | 0.43 % | 0.66 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-15 | 1.1372 | 0.01% | 0.18 % | 0.51 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-15 | 1.1271 | 0.01% | 0.16 % | 0.46 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-15 | 1.1685 | -0.13% | -0.02 % | 0.06 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-15 | 1.1614 | -0.13% | -0.04 % | 0.00 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-15 | 1.0803 | 0.01% | -0.14 % | 0.22 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-15 | 1.0411 | 0.01% | 0.31 % | 0.58 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-15 | 1.0419 | 0.01% | 0.31 % | 0.58 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-15 | 1.0670 | 0.02% | 0.55 % | 1.33 % | 3.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-15 | 1.0549 | 0.02% | 0.51 % | 1.23 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-15 | 1.0663 | 0.02% | 0.55 % | 1.33 % | 3.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-15 | 1.2051 | 0.01% | 0.22 % | 0.59 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-15 | 1.1857 | 0.01% | 0.19 % | 0.53 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-15 | 1.1988 | 0.01% | 0.22 % | 0.60 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-15 | 1.0517 | 0.00% | 0.25 % | 0.56 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-15 | 1.0477 | 0.00% | 0.24 % | 0.54 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-15 | 1.0674 | 0.00% | 0.24 % | 0.56 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-15 | 1.0348 | 0.00% | 0.32 % | 0.69 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-15 | 1.0422 | 0.00% | 0.30 % | 0.65 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-15 | 1.0475 | 0.00% | 0.31 % | 0.68 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-15 | 1.0801 | 0.04% | 0.46 % | 0.96 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-09 | 1.0154 | 0.03% | 0.22 % | 0.50 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-15 | 1.0240 | -0.02% | 0.41 % | 0.83 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-15 | 1.0277 | -0.02% | 0.39 % | 0.77 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-15 | 1.0476 | -0.01% | 0.38 % | 0.78 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-15 | 1.0541 | -0.03% | 1.12 % | 2.74 % | 4.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-15 | 1.0515 | -0.01% | -0.50 % | -0.78 % | -0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-15 | 1.0493 | -0.01% | -0.52 % | -0.82 % | -1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-15 | 1.0548 | -0.03% | 0.43 % | 0.92 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-09 | 1.0966 | 0.05% | 0.36 % | 0.82 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-09 | 1.0902 | 0.05% | 0.33 % | 0.77 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-15 | 1.0865 | 0.02% | 0.25 % | 0.62 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-15 | 1.0803 | 0.01% | 0.22 % | 0.56 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-15 | 1.0664 | 0.01% | 0.42 % | 0.97 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-15 | 1.0616 | 0.01% | 0.42 % | 0.91 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-15 | 1.0059 | -0.24% | -1.88 % | -5.19 % | -3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-15 | 0.9980 | -0.23% | -1.92 % | -5.29 % | -3.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-15 | 1.0241 | 0.02% | 0.21 % | 0.53 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-15 | 1.0212 | 0.01% | 0.19 % | 0.47 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-15 | 0.9915 | -0.50% | 0.60 % | 2.07 % | -0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-15 | 0.9873 | -0.49% | 0.57 % | 1.97 % | -1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-15 | 1.0019 | 0.00% | 0.19 % | 0.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-15 | 1.0005 | 0.00% | 0.17 % | 0.51 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-15 | 0.9797 | -0.05% | -1.34 % | -3.23 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-15 | 0.9770 | -0.06% | -1.37 % | -3.33 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-15 | 0.9947 | -0.26% | -0.16 % | -0.60 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-15 | 0.9939 | -0.27% | -0.19 % | -0.66 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-15 | 1.1294 | -2.84% | -7.00 % | -9.95 % | -14.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-15 | 1.1117 | -2.84% | -7.03 % | -10.05 % | -15.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-15 | 1.2194 | -2.69% | -5.15 % | -6.15 % | -9.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-15 | 1.2040 | -2.69% | -5.17 % | -6.24 % | -10.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-15 | 1.1770 | -1.61% | 0.42 % | 0.68 % | -1.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-15 | 1.1696 | -1.62% | 0.35 % | 0.57 % | -2.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-15 | 1.1744 | -1.62% | 0.42 % | 0.69 % | -5.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-15 | 1.0816 | -0.88% | 2.34 % | 4.64 % | 3.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-15 | 1.0735 | -0.88% | 2.31 % | 4.54 % | 3.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-15 | 1.0812 | -0.89% | 2.33 % | 4.64 % | 3.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-15 | 0.9639 | -1.07% | -6.09 % | -13.00 % | -8.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-15 | 0.9591 | -1.07% | -6.12 % | -13.09 % | -9.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-15 | 0.8738 | -0.86% | -3.70 % | 0.84 % | -10.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-15 | 0.8648 | -0.86% | -3.81 % | 0.68 % | -10.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-15 | 1.2564 | -3.92% | -12.02 % | -22.11 % | 30.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-15 | 1.2520 | -3.93% | -12.05 % | -22.18 % | 30.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-15 | 0.9573 | -2.80% | -10.52 % | -27.06 % | -18.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-15 | 0.9539 | -2.80% | -10.54 % | -27.11 % | -18.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-15 | 1.0522 | -0.75% | 0.25 % | 1.86 % | 1.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-15 | 1.0485 | -0.76% | 0.22 % | 1.78 % | 1.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-15 | 1.0335 | -2.57% | -10.05 % | -20.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-15 | 1.0295 | -2.57% | -10.08 % | -20.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-15 | 0.8319 | -2.59% | -6.01 % | -11.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-15 | 0.8309 | -2.59% | -6.03 % | -11.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-15 | 0.8648 | -1.50% | -7.19 % | -12.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-15 | 0.8639 | -1.50% | -7.21 % | -12.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-15 | 0.7068 | -3.26% | -5.80 % | -15.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-15 | 0.7060 | -3.26% | -5.82 % | -15.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-15 | 0.9182 | -3.58% | -1.62 % | 4.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-15 | 0.9175 | -3.57% | -1.64 % | 4.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-15 | 0.8116 | -3.79% | -10.91 % | -10.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-15 | 0.8111 | -3.78% | -10.93 % | -10.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-13 | 1.0674 | -0.02% | -0.03 % | 0.93 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-13 | 1.0604 | -0.03% | -0.06 % | 0.87 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-13 | 1.0674 | -0.02% | 0.18 % | 1.33 % | 0.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-13 | 1.0722 | -0.02% | 0.21 % | 1.40 % | 1.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-13 | 1.1112 | 0.02% | -1.73 % | -3.00 % | 0.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-13 | 1.1056 | 0.03% | -1.76 % | -3.09 % | -0.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-14 | 0.9336 | -1.15% | -4.70 % | -10.57 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-14 | 0.9338 | -1.16% | -4.72 % | -10.66 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-13 | 1.0009 | -0.01% | -0.28 % | -0.34 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-13 | 0.9978 | -0.02% | -0.32 % | -0.45 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-14 | 1.0011 | -0.04% | 0.12 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-14 | 1.0008 | -0.05% | 0.09 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-09 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-09 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-15 | 1.0004 | -0.92% | 2.05 % | 3.85 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-15 | 0.6743 | -2.98% | -11.17 % | -28.38 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-15 | 0.9685 | -2.32% | -5.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-15 | 0.7866 | -1.94% | -10.15 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-15 | 0.9902 | -1.65% | -0.95 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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