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  • 热销基金

  • 股票型

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  • FOF

  • ETF

    基金名称 基金代码 净值日期 七日年化收益率 每万份收益(元) 风险等级 申购费率 操作

    鑫元安鑫宝A

    001526 2026-04-29 1.3390% 0.3620 低风险 0% 买入 定投

    鑫元安鑫宝B

    001527 2026-04-29 1.0960% 0.2953 低风险 0% 买入 定投

    鑫元安鑫宝D

    024525 2026-04-29 1.2920% 0.3476 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币A

    000483 2026-04-29 1.0060% 0.2537 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币B

    000484 2026-04-29 1.2490% 0.3195 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币D

    023627 2026-04-29 1.2290% 0.3140 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币E

    019050 2026-04-29 1.0060% 0.2537 低风险 0% 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作
    鑫元价值精选A 005493 2026-04-29 1.4769 1.53% -1.34 % 0.00 % 33.20 % 中高风险 买入 定投
    鑫元欣享A 005262 2026-04-29 1.4470 0.91% 12.16 % -1.01 % 40.55 % 中高风险 买入 定投
    鑫元鑫趋势A 004944 2026-04-29 1.9952 1.15% 7.58 % 4.30 % 40.63 % 中高风险 买入 定投
    鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 2026-04-29 1.0192 0.00% 0.09 % 0.28 % 1.03 % 低风险 买入 定投
    鑫元浩鑫增强债券A 018682 2026-04-29 1.0904 0.40% 0.44 % 1.02 % 5.87 % 中低风险 买入 定投
    鑫元聚鑫收益增强A 000896 2026-04-29 1.1496 -0.01% 2.30 % 1.40 % 9.09 % 中低风险 买入 定投
    鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 2026-04-29 1.1277 0.01% 0.24 % 0.62 % 2.14 % 中低风险 买入 定投
    鑫元中短债A 008864 2026-04-29 1.1942 0.01% 0.20 % 0.56 % 1.82 % 中低风险 买入 定投
    鑫元乐享90天持有债券A 018761 2026-04-29 1.0752 0.02% 0.28 % 0.63 % 2.35 % 中低风险 买入 定投
    鑫元优享30天持有债券A 023703 2026-04-29 1.0153 0.02% 0.23 % 0.57 % -- 中低风险 买入 定投
    鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 2026-04-29 1.3185 1.67% 2.30 % 4.67 % 30.18 % 中高风险 买入 定投
    鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 2026-04-29 1.0720 0.33% -0.33 % 2.40 % 7.22 % 中高风险 买入 定投
    鑫元中证800自由现金流指数A 024792 2026-04-29 1.1840 1.53% 0.90 % -1.73 % -- 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元成长驱动股票发起式A

    017726 2026-04-27 1.0062 -0.67% 10.61 % -9.21 % 31.48 % 中高风险 买入 定投

    鑫元成长驱动股票发起式C

    017727 2026-04-27 0.9935 -0.67% 10.56 % -9.30 % 30.88 % 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元安鑫回报A

    009395 2026-04-29 1.2554 0.32% 2.16 % 0.47 % 8.10 % 中风险 买入 定投

    鑫元安鑫回报C

    016259 2026-04-29 1.2459 0.32% 2.15 % 0.42 % 7.90 % 中风险 买入 定投

    鑫元长三角混合A

    014263 2026-04-29 1.2865 0.09% 11.66 % -1.05 % 33.15 % 中高风险 买入 定投

    鑫元长三角混合C

    014264 2026-04-29 1.2659 0.09% 11.62 % -1.16 % 32.61 % 中高风险 买入 定投

    鑫元价值精选A

    005493 2026-04-29 1.4769 1.53% -1.34 % 0.00 % 33.20 % 中高风险 买入 定投

    鑫元价值精选C

    005494 2026-04-29 1.4133 1.52% -1.39 % -0.12 % 32.49 % 中高风险 买入 定投

    鑫元清洁能源混合发起式A

    014574 2026-04-29 0.6508 2.65% 8.63 % 2.55 % 55.06 % 中高风险 买入 定投

    鑫元清洁能源混合发起式C

    014575 2026-04-29 0.6400 2.65% 8.60 % 2.47 % 54.44 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣享A

    005262 2026-04-29 1.4470 0.91% 12.16 % -1.01 % 40.55 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣享C

    005263 2026-04-29 1.4367 0.90% 12.12 % -1.11 % 39.99 % 中高风险 买入 定投

    鑫元行业轮动A

    005949 2026-04-29 0.7576 1.15% 8.82 % 4.42 % 30.85 % 中高风险 买入 定投

    鑫元行业轮动C

    005950 2026-04-29 0.7427 1.14% 8.79 % 4.31 % 30.32 % 中高风险 买入 定投

    鑫元数字经济混合发起式A

    018818 2026-04-29 1.2659 1.25% -0.54 % -9.46 % 3.35 % 中高风险 买入 定投

    鑫元数字经济混合发起式C

    018819 2026-04-29 1.2524 1.25% -0.58 % -9.55 % 2.93 % 中高风险 买入 定投

    鑫元专精特新混合A

    015071 2026-04-29 0.7058 0.73% 4.13 % -1.81 % 31.68 % 中高风险 买入 定投

    鑫元专精特新混合C

    015072 2026-04-29 0.6949 0.74% 4.09 % -1.91 % 31.16 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫动力混合A

    012096 2026-04-29 0.9664 1.15% 7.98 % -9.02 % 21.79 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫动力混合C

    012097 2026-04-29 0.9479 1.15% 7.94 % -9.11 % 21.31 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫趋势A

    004944 2026-04-29 1.9952 1.15% 7.58 % 4.30 % 40.63 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫趋势C

    004948 2026-04-29 1.9213 1.15% 7.53 % 4.19 % 40.06 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫新收益A

    001601 2026-04-29 0.9767 -0.12% 17.35 % 14.56 % 51.59 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫新收益C

    001602 2026-04-29 0.9287 -0.13% 17.26 % 14.36 % 50.35 % 中高风险 买入 定投

    鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

    017619 2026-04-29 1.1615 0.34% 3.49 % -0.14 % 9.59 % 中风险 买入 定投

    鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

    017620 2026-04-29 1.1470 0.33% 3.45 % -0.24 % 9.14 % 中风险 买入 定投

    鑫元欣悦混合A

    016902 2026-04-29 1.0020 0.90% 7.55 % -11.00 % 25.06 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣悦混合C

    016903 2026-04-29 0.9920 0.90% 7.51 % -11.09 % 24.59 % 中高风险 买入 定投

    鑫元消费甄选混合发起A

    017467 2026-03-24 0.4446 1.51% -14.50 % -12.79 % -29.86 % 中高风险 买入 定投

    鑫元消费甄选混合发起C

    017468 2026-03-24 0.4389 1.50% -14.54 % -12.88 % -30.17 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科技创新混合A

    018827 2026-04-29 1.3404 0.31% 28.67 % 25.56 % 57.53 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科技创新混合C

    018828 2026-04-29 1.3260 0.31% 28.64 % 25.45 % 56.89 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

    021527 2026-04-29 1.0192 0.00% 0.09 % 0.28 % 1.03 % 低风险 买入 定投

    鑫元致远量化选股混合A

    022115 2026-04-29 1.1999 0.97% 4.61 % 0.76 % 19.19 % 中高风险 买入 定投

    鑫元致远量化选股混合C

    022116 2026-04-29 1.1937 0.96% 4.57 % 0.67 % 18.72 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫领航混合A

    017026 2026-04-29 1.0962 -0.09% 13.15 % 2.61 % 9.66 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫领航混合C

    017027 2026-04-29 1.0917 -0.09% 13.11 % 2.51 % 9.22 % 中高风险 买入 定投

    鑫元新兴产业睿选混合发起式A

    024691 2026-04-29 1.1205 0.21% 26.98 % 9.81 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元新兴产业睿选混合发起式C

    024692 2026-04-29 1.1165 0.21% 26.95 % 9.71 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元消费睿选混合发起式A

    024693 2026-04-29 0.9586 2.04% 1.15 % -4.99 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元消费睿选混合发起式C

    024694 2026-04-29 0.9553 2.05% 1.11 % -5.08 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元医药睿选混合发起式A

    024794 2026-04-29 0.9341 0.61% 0.90 % -2.48 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元医药睿选混合发起式C

    024795 2026-04-29 0.9317 0.62% 0.87 % -2.57 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元产业机遇A

    024790 2026-04-29 0.9411 0.68% 3.76 % -13.28 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元产业机遇C

    024791 2026-04-29 0.9388 0.68% 3.72 % -13.37 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元锦鑫回报混合A

    025358 2026-04-29 1.0245 0.19% 0.34 % 1.11 % -- 中风险 买入 定投

    鑫元锦鑫回报混合C

    025359 2026-04-29 1.0221 0.20% 0.31 % 1.01 % -- 中风险 买入 定投

    鑫元港股通领航混合A

    025674 2026-04-29 1.0701 3.25% 12.54 % -1.95 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元港股通领航混合C

    025673 2026-04-29 1.0662 3.24% 12.49 % -2.25 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫锐量化选股混合发起式A

    026756 2026-04-29 1.0302 1.44% 4.92 % 3.02 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫锐量化选股混合发起式C

    026757 2026-04-29 1.0291 1.44% 4.88 % 1.02 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元景气睿选混合A

    026574 2026-04-24 0.9371 -0.35% -5.47 % -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元景气睿选混合C

    026575 2026-04-24 0.9368 -0.35% -5.50 % -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元周期睿选混合发起式A

    026933 2026-04-29 1.0594 3.07% 5.93 % -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元周期睿选混合发起式C

    026934 2026-04-29 1.0588 3.07% 5.88 % -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元启航混合发起式A

    027156 2026-04-24 0.9997 -0.03% -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元启航混合发起式C

    027157 2026-04-24 0.9997 -0.03% -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元星航混合发起式A

    027243 2026-04-24 1.0000 0.00% -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元星航混合发起式C

    027244 2026-04-24 1.0000 0.00% -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元浦鑫回报混合A

    025872 -- -- -- -- -- -- 中风险 买入 定投

    鑫元浦鑫回报混合C

    025873 -- -- -- -- -- -- 中风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元安硕定期开放

    008229 2026-04-24 1.0078 0.03% 0.13 % 0.35 % 1.90 % 中低风险 买入 定投

    鑫元安睿定期开放

    007761 2026-04-29 1.0092 0.00% 0.14 % 0.36 % 1.91 % 中低风险 买入 定投

    鑫元常利定期开放

    005779 2026-04-29 1.0521 0.06% 0.67 % 1.17 % 1.82 % 中低风险 买入 定投

    鑫元承利定期开放

    006993 2026-04-29 1.0354 0.03% 0.27 % 0.68 % 1.77 % 中低风险 买入 定投

    鑫元淳利定期开放

    006142 2026-04-29 1.0207 0.06% 0.46 % 0.96 % 1.65 % 中低风险 买入 定投

    鑫元得利

    003041 2026-04-29 1.0988 0.05% 0.37 % 0.83 % 2.11 % 中低风险 买入 定投

    鑫元富利定期开放

    007559 2026-04-29 1.0297 0.05% 0.43 % 1.00 % 1.52 % 中低风险 买入 定投

    鑫元广利定期开放

    005446 2026-04-29 1.0291 0.04% 0.65 % 1.24 % 3.08 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债A

    000911 2026-04-29 1.0493 0.07% 0.33 % 0.87 % 1.71 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债C

    000910 2026-04-29 1.0423 0.07% 0.32 % 0.84 % 1.61 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债D

    023091 2026-04-29 1.0787 0.06% 1.12 % 1.67 % 2.52 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合利定期开放

    005849 2026-04-29 1.0322 0.04% 0.40 % 0.99 % 2.38 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合享纯债A

    000815 2026-04-29 1.1313 0.08% 0.44 % 1.02 % 1.54 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合享纯债C

    000814 2026-04-29 1.1225 0.07% 0.43 % 0.99 % 1.44 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒利定期开放

    007050 2026-04-29 1.0272 0.04% 0.36 % 0.85 % 2.00 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强A

    000578 2026-04-29 1.1318 0.57% 1.64 % -0.98 % 8.63 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强C

    000579 2026-04-29 1.0795 0.57% 1.61 % -1.07 % 8.20 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强D

    017583 2026-04-29 1.1318 0.58% 1.64 % -0.97 % 8.63 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强E

    018849 2026-04-29 1.1263 0.56% 1.60 % -1.08 % 8.13 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利A

    000694 2026-04-29 1.1542 0.05% 0.40 % 0.76 % 2.01 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利C

    020974 2026-04-29 1.1528 0.05% 0.40 % 0.75 % 1.98 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利D

    014005 2026-04-29 1.1530 0.05% 0.40 % 0.76 % 2.00 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利E

    024559 2026-04-29 1.1543 0.05% 0.41 % 0.77 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元汇利

    002442 2026-04-29 1.0712 0.02% 0.22 % 0.56 % 1.69 % 中低风险 买入 定投

    鑫元金融债3个月定开

    013115 2026-04-29 1.0573 0.08% 0.50 % 0.98 % 1.87 % 中低风险 买入 定投

    鑫元锦利定期开放A

    008806 2026-04-29 1.0166 -0.03% -0.03 % 0.15 % 1.19 % 中低风险 买入 定投

    鑫元锦利定期开放C

    026999 2026-04-29 1.0169 -0.03% -0.01 % -- -- 中低风险 买入 定投

    鑫元聚利

    003500 2026-04-29 1.0955 0.05% 0.40 % 0.79 % 1.79 % 中低风险 买入 定投

    鑫元浩鑫增强债券A

    018682 2026-04-29 1.0904 0.40% 0.44 % 1.02 % 5.87 % 中低风险 买入 定投

    鑫元浩鑫增强债券C

    018683 2026-04-29 1.0801 0.40% 0.42 % 0.93 % 5.48 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强A

    000896 2026-04-29 1.1496 -0.01% 2.30 % 1.40 % 9.09 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强C

    000897 2026-04-29 1.0978 0.00% 2.26 % 1.31 % 8.66 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强D

    017584 2026-04-29 1.1423 -0.01% 2.29 % 1.40 % 9.08 % 中低风险 买入 定投

    鑫元全利定期开放A

    006082 2026-04-29 1.0422 0.04% 0.37 % 0.79 % 1.60 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乾利

    010459 2026-04-29 1.0569 0.07% 0.31 % 0.71 % 1.25 % 中低风险 买入 定投

    鑫元荣利定期开放

    006838 2026-04-29 1.0310 0.09% 0.67 % 1.29 % 1.62 % 中低风险 买入 定投

    鑫元瑞利定期开放

    004459 2026-04-29 1.1317 0.03% 0.35 % 0.89 % 2.73 % 中低风险 买入 定投

    鑫元双债增强A

    002632 2026-04-29 1.0206 0.03% 0.37 % 0.82 % 2.22 % 中低风险 买入 定投

    鑫元双债增强C

    002633 2026-04-29 1.0103 0.02% 0.33 % 0.71 % 1.80 % 中低风险 买入 定投

    鑫元添利定期开放

    004031 2026-04-29 1.0330 0.04% 0.61 % 1.02 % 1.66 % 中低风险 买入 定投

    鑫元稳利

    000655 2026-04-29 1.0596 0.05% 0.46 % 1.09 % 2.49 % 中低风险 买入 定投

    鑫元兴利定期开放

    002265 2026-04-29 1.0155 0.07% 0.36 % 0.65 % 0.93 % 中低风险 买入 定投

    鑫元一年定开中高等级

    008139 2026-04-29 1.0924 0.03% 0.35 % 0.83 % 1.82 % 中低风险 买入 定投

    鑫元永利

    005497 2026-04-29 1.1694 0.03% 0.23 % 0.62 % 1.78 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕丰债

    015910 2026-04-29 1.0692 0.07% 0.31 % 0.71 % 1.34 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕利A

    002915 2026-04-29 1.0470 0.08% 0.76 % 1.29 % 2.25 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕利D

    024612 2026-04-29 1.0433 0.08% 0.75 % 1.28 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元悦利定期开放

    006754 2026-04-29 1.0942 0.04% 0.49 % 0.89 % 2.02 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦享60天滚动持有中短债A

    014882 2026-04-29 1.1277 0.01% 0.24 % 0.62 % 2.14 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦享60天滚动持有中短债C

    014883 2026-04-29 1.1187 0.01% 0.22 % 0.58 % 1.93 % 中低风险 买入 定投

    鑫元泽利A

    007551 2026-04-29 1.1653 0.15% 0.75 % 0.89 % 2.80 % 中低风险 买入 定投

    鑫元泽利C

    019533 2026-04-29 1.1596 0.15% 0.73 % 0.83 % 2.55 % 中低风险 买入 定投

    鑫元增利定期开放

    005780 2026-04-24 1.0648 -0.15% 0.34 % 0.57 % 1.22 % 中低风险 买入 定投

    鑫元招利A

    004059 2026-04-29 1.0301 0.05% 0.34 % 0.77 % 1.59 % 中低风险 买入 定投

    鑫元招利D

    021713 2026-04-29 1.0309 0.05% 0.34 % 0.77 % 1.59 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利A

    006631 2026-04-29 1.0467 0.09% 0.50 % 1.04 % 1.74 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利C

    006632 2026-04-29 1.0367 0.08% 0.47 % 0.94 % 1.34 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利D

    020123 2026-04-29 1.0459 0.08% 0.49 % 1.03 % 1.73 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债A

    008864 2026-04-29 1.1942 0.01% 0.20 % 0.56 % 1.82 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债C

    008865 2026-04-29 1.1763 0.01% 0.18 % 0.50 % 1.57 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债D

    021163 2026-04-29 1.1879 0.01% 0.20 % 0.57 % 1.87 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数A

    007324 2026-04-29 1.0476 0.05% 0.32 % 0.74 % 1.51 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数C

    007325 2026-04-29 1.0431 0.04% 0.32 % 0.70 % 1.52 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数D

    022255 2026-04-29 1.0582 0.04% 0.31 % 0.74 % 1.55 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数A

    007092 2026-04-29 1.0483 0.09% 0.51 % 1.07 % 1.84 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数C

    007093 2026-04-29 1.0560 0.09% 0.49 % 1.04 % 1.93 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数D

    023533 2026-04-29 1.0492 0.09% 0.51 % 1.15 % 1.54 % 中低风险 买入 定投

    鑫元晟利一年定开债发起式

    015164 2026-04-29 1.0839 0.06% 0.65 % 1.03 % 1.56 % 中低风险 买入 定投

    鑫元皓利一年定开债发起式

    014284 2026-04-24 1.0198 0.08% 0.42 % 0.91 % 1.93 % 中低风险 买入 定投

    鑫元惠丰纯债债券A

    016438 2026-04-29 1.0150 0.11% 0.37 % 0.87 % 0.56 % 中低风险 买入 定投

    鑫元惠丰纯债债券C

    016439 2026-04-29 1.0142 0.10% 0.35 % 0.82 % 0.51 % 中低风险 买入 定投

    鑫元启丰债券

    021449 2026-04-29 1.0341 0.08% 0.44 % 0.96 % 1.28 % 中低风险 买入 定投

    鑫元嘉利一年定开债发起式

    016727 2026-04-29 1.0128 0.13% 0.79 % 0.25 % 0.34 % 中低风险 买入 定投

    鑫元璟丰债券A

    017180 2026-04-29 1.0599 -0.04% -0.52 % -0.03 % 0.60 % 中低风险 买入 定投

    鑫元璟丰债券C

    025177 2026-04-29 1.0581 -0.04% -0.60 % -0.14 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元稳丰利率债

    019724 2026-04-29 1.0391 0.10% 0.35 % 0.70 % 0.58 % 中低风险 买入 定投

    鑫元慧享纯债3个月定开A

    018575 2026-04-29 1.0819 0.01% 0.43 % 0.96 % 2.22 % 中低风险 买入 定投

    鑫元慧享纯债3个月定开C

    018576 2026-04-29 1.0766 0.01% 0.40 % 0.91 % 2.01 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乐享90天持有债券A

    018761 2026-04-29 1.0752 0.02% 0.28 % 0.63 % 2.35 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乐享90天持有债券C

    018762 2026-04-29 1.0701 0.02% 0.26 % 0.57 % 2.14 % 中低风险 买入 定投

    鑫元佳享120天持有债券A

    020813 2026-04-29 1.0513 0.00% 0.25 % 0.51 % 2.74 % 中低风险 买入 定投

    鑫元佳享120天持有债券C

    020814 2026-04-29 1.0475 0.00% 0.24 % 0.46 % 2.54 % 中低风险 买入 定投

    鑫元睿鑫添益A

    022408 2026-04-29 1.0670 0.19% 3.05 % 1.01 % 6.26 % 中低风险 买入 定投

    鑫元睿鑫添益C

    022409 2026-04-29 1.0606 0.19% 3.02 % 0.91 % 5.85 % 中低风险 买入 定投

    鑫元优享30天持有债券A

    023703 2026-04-29 1.0153 0.02% 0.23 % 0.57 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元优享30天持有债券C

    023704 2026-04-29 1.0134 0.01% 0.21 % 0.52 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元诚鑫添益A

    024104 2026-04-29 1.0068 0.20% 1.09 % 0.74 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元诚鑫添益C

    024105 2026-04-29 1.0044 0.20% 1.06 % 0.64 % -- 中低风险 买入 定投

    鑫元挚享180天持有债券A

    025096 2026-04-29 0.9991 0.03% 0.41 % -- -- 中低风险 买入 定投

    鑫元挚享180天持有债券C

    025097 2026-04-29 0.9987 0.04% 0.40 % -- -- 中低风险 买入 定投

    鑫元悦鑫添益债券A

    024968 2026-04-29 1.0114 -0.01% 1.04 % -- -- 中低风险 买入 定投

    鑫元悦鑫添益债券C

    024969 2026-04-29 1.0106 -0.01% 1.01 % -- -- 中低风险 买入 定投

    鑫元融鑫添益债券A

    026047 -- -- -- -- -- -- 中低风险 买入 定投

    鑫元融鑫添益债券C

    026048 -- -- -- -- -- -- 中低风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元中证1000指数增强发起式A

    017190 2026-04-29 1.4213 1.36% 2.29 % -3.48 % 33.49 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证1000指数增强发起式C

    017191 2026-04-29 1.4018 1.36% 2.25 % -3.57 % 32.96 % 中高风险 买入 定投

    鑫元国证2000指数增强A

    018579 2026-04-29 1.5010 1.00% 1.64 % -1.68 % 44.04 % 中高风险 买入 定投

    鑫元国证2000指数增强C

    018580 2026-04-29 1.4848 1.00% 1.60 % -1.77 % 43.47 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数A

    021881 2026-04-29 1.3185 1.67% 2.30 % 4.67 % 30.18 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数C

    021882 2026-04-29 1.3125 1.66% 2.28 % 4.58 % 29.83 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数I

    024497 2026-04-29 1.3157 1.66% 2.30 % 4.44 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动ETF联接A

    022330 2026-04-29 1.0720 0.33% -0.33 % 2.40 % 7.22 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动ETF联接C

    022331 2026-04-29 1.0659 0.32% -0.37 % 2.28 % 6.77 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动ETF联接I

    024258 2026-04-29 1.0717 0.33% -0.33 % 2.40 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A100指数A

    023630 2026-04-29 1.1136 1.40% 7.22 % 0.29 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A100指数C

    023631 2026-04-29 1.1101 1.40% 7.17 % 0.19 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通创新药指数发起式A

    024407 2026-04-29 0.8727 -0.23% 1.41 % -6.06 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通创新药指数发起式C

    024408 2026-04-29 0.8657 -0.23% 1.37 % -6.13 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元创业AI指数发起式A

    024478 2026-04-29 1.4754 1.19% 16.72 % 10.08 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元创业AI指数发起式C

    024479 2026-04-29 1.4724 1.19% 16.69 % 10.00 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元科创AI指数发起式A

    024409 2026-04-29 1.2118 1.31% 10.45 % -6.45 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元科创AI指数发起式C

    024410 2026-04-29 1.2092 1.31% 10.43 % -6.52 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800自由现金流指数A

    024792 2026-04-29 1.1840 1.53% 0.90 % -1.73 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800自由现金流指数C

    024793 2026-04-29 1.1815 1.53% 0.87 % -1.81 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元上证科创板综合价格指数增强 A

    025323 2026-04-29 1.1654 0.82% 11.11 % 3.24 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元上证科创板综合价格指数增强 C

    025324 2026-04-29 1.1631 0.82% 11.08 % 3.15 % -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通科技指数A

    026113 2026-04-29 1.0013 1.12% 0.13 % -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通科技指数C

    026114 2026-04-29 1.0011 1.12% 0.11 % -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A500指数A

    026542 2026-04-24 0.9998 -0.02% -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A500指数C

    026543 2026-04-24 0.9998 -0.02% -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元北证50成份指数发起式A

    026962 2026-04-29 0.9710 0.46% -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元北证50成份指数发起式C

    026963 2026-04-29 0.9709 0.46% -- -- -- 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A

    019725 2026-04-27 1.0629 -0.04% 0.43 % 0.74 % 3.49 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C

    019726 2026-04-27 1.0572 -0.04% 0.42 % 0.68 % 3.22 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A

    018688 2026-04-27 1.0664 -0.07% 0.46 % -0.50 % 2.63 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y

    021437 2026-04-27 1.0698 -0.07% 0.47 % -0.46 % 2.87 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A

    024532 2026-04-27 1.1677 0.53% 5.12 % -1.52 % -- 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C

    024533 2026-04-27 1.1640 0.53% 5.09 % -1.61 % -- 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A

    026156 2026-04-28 1.0560 -0.64% 4.73 % -1.77 % -- 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C

    026157 2026-04-28 1.0582 -0.50% 0.07 % 0.07 % -- 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A

    025548 2026-04-27 1.0069 0.09% 1.54 % 0.39 % -- 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C

    025549 2026-04-27 1.0057 0.09% 1.51 % 0.29 % -- 中风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元中证800红利低波动ETF

    563980 2026-04-29 1.0050 0.36% -0.29 % 2.76 % -- 中高风险 买入
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