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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-23 | 1.3630% | 0.3678 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-23 | 1.1200% | 0.3020 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-23 | 1.3310% | 0.3477 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-23 | 1.0060% | 0.2623 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-23 | 1.2480% | 0.3280 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-23 | 1.0050% | 0.2621 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-23 | 1.2280% | 0.3226 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-23 | 1.0225 | 0.18% | 0.64 % | 1.58 % | 2.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-23 | 1.0191 | 0.00% | 0.09 % | 0.28 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-23 | 1.4661 | 0.11% | -1.39 % | 1.43 % | 30.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-23 | 1.4122 | -0.57% | 13.37 % | -7.47 % | 35.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-23 | 1.9746 | 0.63% | 10.25 % | 2.70 % | 37.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-23 | 1.0150 | -0.01% | 0.23 % | 0.55 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-23 | 1.0855 | 0.06% | 0.30 % | 1.20 % | 5.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-23 | 1.0750 | -0.01% | 0.32 % | 0.63 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-23 | 1.1593 | 0.16% | 3.60 % | 1.68 % | 9.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-23 | 1.1274 | 0.01% | 0.25 % | 0.64 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-23 | 1.1939 | -0.01% | 0.21 % | 0.56 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-23 | 1.2900 | 0.55% | 1.68 % | 5.37 % | 26.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-23 | 1.1642 | 0.02% | 0.66 % | 0.62 % | 16.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-23 | 1.0713 | 0.84% | 1.83 % | 4.09 % | 7.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-23 | 1.0226 | -0.39% | 13.28 % | -11.78 % | 33.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-23 | 1.0098 | -0.38% | 13.24 % | -11.85 % | 32.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-23 | 0.9316 | -0.59% | 5.11 % | -4.39 % | -6.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-23 | 0.9863 | -2.97% | 8.97 % | -14.38 % | -1.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-23 | 0.9463 | 0.37% | 0.97 % | -6.46 % | -5.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-23 | 0.9292 | -0.59% | 5.08 % | -4.48 % | -7.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-23 | 0.9879 | -1.00% | 8.78 % | -1.21 % | -1.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-23 | 1.1282 | -3.37% | 27.16 % | 6.49 % | 12.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-23 | 0.9495 | 0.37% | 1.00 % | -6.37 % | -5.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-23 | 1.1228 | -0.96% | 19.59 % | 2.35 % | 12.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-23 | 0.9870 | -0.99% | 8.75 % | -3.11 % | -3.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-23 | 0.9840 | -2.97% | 8.95 % | -14.46 % | -1.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-23 | 1.0480 | 0.07% | 11.72 % | -1.19 % | 4.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-23 | 1.1740 | -1.11% | 9.01 % | -2.77 % | 17.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-23 | 1.1242 | -3.37% | 27.11 % | 6.39 % | 12.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-23 | 1.1680 | -1.12% | 8.98 % | -2.87 % | 17.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-23 | 1.1356 | -0.43% | 3.44 % | -1.88 % | 7.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-23 | 1.1499 | -0.42% | 3.48 % | -1.78 % | 8.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-23 | 1.0225 | 0.18% | 0.64 % | 1.58 % | 2.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-23 | 1.0191 | 0.00% | 0.09 % | 0.28 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-17 | 0.9401 | 0.73% | -5.99 % | -5.99 % | -5.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-23 | 1.0201 | 0.17% | 0.60 % | 1.48 % | 2.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-23 | 1.0443 | 0.07% | 11.68 % | -1.48 % | 4.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-23 | 1.1274 | -0.96% | 19.63 % | 2.45 % | 12.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-23 | 1.0154 | -0.52% | 1.54 % | 1.54 % | 1.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-23 | 1.0148 | -0.53% | 1.48 % | 1.48 % | 1.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-17 | 0.9404 | 0.74% | -5.96 % | -5.96 % | -5.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-23 | 1.2932 | -0.20% | 6.19 % | -6.82 % | 6.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-23 | 1.2795 | -0.20% | 6.16 % | -6.92 % | 6.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-23 | 1.3541 | -3.06% | 29.99 % | 21.86 % | 56.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-23 | 1.3397 | -3.05% | 29.95 % | 21.75 % | 55.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-23 | 1.2499 | -0.19% | 2.47 % | 0.13 % | 7.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-23 | 1.2405 | -0.19% | 2.44 % | 0.08 % | 7.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-23 | 1.2701 | -0.84% | 13.87 % | -4.52 % | 30.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-23 | 1.2497 | -0.85% | 13.83 % | -4.62 % | 30.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-23 | 1.4661 | 0.11% | -1.39 % | 1.43 % | 30.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-23 | 1.4032 | 0.11% | -1.43 % | 1.31 % | 29.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-23 | 0.6484 | -0.61% | 12.37 % | 0.70 % | 53.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-23 | 0.6376 | -0.62% | 12.33 % | 0.60 % | 52.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-23 | 1.4122 | -0.57% | 13.37 % | -7.47 % | 35.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-23 | 1.4023 | -0.57% | 13.33 % | -7.55 % | 35.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-23 | 0.7482 | -0.48% | 9.61 % | 2.77 % | 28.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-23 | 0.7336 | -0.47% | 9.57 % | 2.69 % | 28.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-23 | 0.6927 | -0.66% | 6.00 % | -5.59 % | 29.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-23 | 0.6820 | -0.67% | 5.97 % | -5.67 % | 29.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-23 | 0.9480 | -1.13% | 7.62 % | -12.80 % | 17.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-23 | 0.9300 | -1.12% | 7.58 % | -12.89 % | 17.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-23 | 1.9746 | 0.63% | 10.25 % | 2.70 % | 37.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-23 | 1.9016 | 0.62% | 10.21 % | 2.60 % | 36.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-23 | 0.9729 | -1.10% | 6.06 % | -15.47 % | 19.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-23 | 1.0070 | -0.65% | 23.88 % | 16.66 % | 53.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-23 | 0.9632 | -1.10% | 6.02 % | -15.55 % | 19.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-23 | 0.9577 | -0.65% | 23.80 % | 16.47 % | 52.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-23 | 1.0132 | 0.00% | 0.21 % | 0.51 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-23 | 0.9989 | 0.04% | 0.51 % | -0.11 % | -0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-23 | 1.0561 | 0.08% | -0.93 % | -0.28 % | -0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-23 | 1.0308 | -0.02% | 0.40 % | 0.79 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-23 | 1.0561 | -0.22% | 3.72 % | -0.10 % | 5.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-23 | 1.1526 | -0.03% | 0.45 % | 0.75 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-23 | 0.9985 | 0.04% | 0.50 % | -0.15 % | -0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-23 | 1.0385 | -0.03% | 0.34 % | 0.67 % | 0.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-23 | 1.0148 | -0.02% | 1.52 % | 1.48 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-23 | 1.0470 | -0.06% | 0.15 % | 0.44 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-23 | 1.0624 | -0.22% | 3.76 % | -0.01 % | 5.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-23 | 1.0174 | 0.00% | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-23 | 1.0337 | -0.04% | 0.44 % | 0.95 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-23 | 1.0156 | -0.02% | 1.56 % | 1.56 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-23 | 0.9999 | -0.23% | 1.92 % | -0.44 % | -0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-23 | 1.0507 | -0.06% | 0.16 % | 0.48 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-23 | 1.0022 | -0.23% | 1.94 % | -0.35 % | 0.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-23 | 1.0150 | -0.01% | 0.23 % | 0.55 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-17 | 1.0075 | 0.02% | 0.13 % | 0.34 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-23 | 1.0855 | 0.06% | 0.30 % | 1.20 % | 5.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-23 | 1.0752 | 0.07% | 0.26 % | 1.10 % | 4.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-23 | 1.0089 | 0.00% | 0.12 % | 0.35 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-23 | 1.0750 | -0.01% | 0.32 % | 0.63 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-23 | 1.0699 | -0.02% | 0.29 % | 0.58 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-23 | 1.0510 | -0.07% | 0.64 % | 1.10 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-23 | 1.0352 | 0.00% | 0.28 % | 0.68 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-23 | 1.0206 | -0.04% | 0.55 % | 0.96 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-23 | 1.0984 | -0.04% | 0.38 % | 0.82 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-23 | 1.0292 | -0.02% | 0.44 % | 1.00 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-23 | 1.0291 | -0.03% | 0.80 % | 1.32 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-23 | 1.0487 | -0.02% | 0.31 % | 0.84 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-23 | 1.0417 | -0.02% | 0.30 % | 0.81 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-23 | 1.0781 | -0.01% | 1.11 % | 1.64 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-23 | 1.0318 | -0.02% | 0.43 % | 1.02 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-23 | 1.1310 | -0.04% | 0.46 % | 1.01 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-23 | 1.1222 | -0.04% | 0.45 % | 0.98 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-23 | 1.0269 | -0.02% | 0.42 % | 0.84 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-23 | 1.1317 | -0.19% | 2.16 % | -0.88 % | 8.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-23 | 1.0795 | -0.18% | 2.12 % | -0.98 % | 8.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-23 | 1.1317 | -0.19% | 2.16 % | -0.88 % | 8.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-23 | 1.1263 | -0.19% | 2.11 % | -0.98 % | 7.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-23 | 1.1540 | -0.03% | 0.46 % | 0.75 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-23 | 1.1528 | -0.03% | 0.45 % | 0.75 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-23 | 1.1540 | -0.03% | 0.45 % | 0.75 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-23 | 1.0711 | 0.00% | 0.23 % | 0.58 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-23 | 1.0572 | -0.05% | 0.56 % | 0.99 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-23 | 1.0172 | 0.01% | 0.05 % | 0.22 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-23 | 1.0952 | -0.03% | 0.44 % | 0.78 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-23 | 1.1593 | 0.16% | 3.60 % | 1.68 % | 9.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-23 | 1.1071 | 0.16% | 3.56 % | 1.58 % | 9.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-23 | 1.1520 | 0.17% | 3.61 % | 1.68 % | 9.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-23 | 1.0564 | -0.07% | 0.29 % | 0.69 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-23 | 1.0579 | 0.08% | -0.85 % | -0.17 % | 0.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-23 | 1.0818 | -0.01% | 0.47 % | 1.00 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-23 | 1.0766 | -0.01% | 0.46 % | 0.95 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-23 | 1.0419 | 0.00% | 0.40 % | 0.80 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-23 | 1.0315 | -0.07% | 0.76 % | 1.39 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-23 | 1.1312 | 0.00% | 0.37 % | 0.88 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-23 | 1.0204 | -0.01% | 0.41 % | 0.83 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-23 | 1.0103 | -0.01% | 0.38 % | 0.74 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-23 | 1.0326 | -0.02% | 0.73 % | 1.03 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-23 | 1.0593 | -0.02% | 0.52 % | 1.11 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-23 | 1.0150 | -0.03% | 0.33 % | 0.62 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-23 | 1.0923 | -0.01% | 0.40 % | 0.86 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-23 | 1.1694 | -0.04% | 0.27 % | 0.66 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-23 | 1.0689 | -0.05% | 0.32 % | 0.72 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-23 | 1.0177 | -0.34% | 1.46 % | 0.65 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-23 | 1.0469 | -0.07% | 0.93 % | 1.28 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-23 | 1.0433 | -0.07% | 0.93 % | 1.27 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-23 | 1.0939 | 0.00% | 0.51 % | 0.90 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-23 | 1.1274 | 0.01% | 0.25 % | 0.64 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-23 | 1.1185 | 0.01% | 0.23 % | 0.60 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-23 | 1.1649 | -0.08% | 0.98 % | 0.80 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-23 | 1.1593 | -0.07% | 0.97 % | 0.76 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-17 | 1.0664 | 0.24% | 0.55 % | 0.87 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-23 | 1.0299 | -0.03% | 0.39 % | 0.78 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-23 | 1.0459 | -0.03% | 0.46 % | 0.99 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-23 | 1.0360 | -0.03% | 0.43 % | 0.90 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-23 | 1.0451 | -0.04% | 0.45 % | 0.99 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-23 | 1.1939 | -0.01% | 0.21 % | 0.56 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-23 | 1.1761 | -0.01% | 0.19 % | 0.50 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-23 | 1.1877 | 0.00% | 0.22 % | 0.58 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-23 | 1.0472 | 0.00% | 0.33 % | 0.72 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-23 | 1.0427 | -0.01% | 0.32 % | 0.68 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-23 | 1.0578 | 0.00% | 0.32 % | 0.72 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-23 | 1.0476 | -0.01% | 0.50 % | 1.03 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-23 | 1.0553 | -0.02% | 0.48 % | 1.00 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-23 | 1.0485 | -0.01% | 0.50 % | 1.11 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-23 | 1.0851 | -0.07% | 0.86 % | 1.15 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-17 | 1.0190 | 0.06% | 0.43 % | 0.95 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-23 | 1.0147 | -0.08% | 0.38 % | 0.85 % | 0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-23 | 1.0140 | -0.08% | 0.36 % | 0.81 % | 0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-23 | 1.1317 | -1.69% | 13.28 % | -2.99 % | 13.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-23 | 1.2842 | 0.56% | 1.65 % | 5.29 % | 26.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-23 | 1.2046 | -1.85% | 12.79 % | -9.65 % | 20.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-23 | 1.0027 | -2.86% | 0.27 % | 0.27 % | 0.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-23 | 1.0654 | 0.84% | 1.80 % | 3.99 % | 7.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-23 | 1.2900 | 0.55% | 1.68 % | 5.37 % | 26.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-23 | 1.0028 | -2.86% | 0.28 % | 0.28 % | 0.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-23 | 0.8752 | -3.95% | 9.85 % | -7.01 % | -12.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-23 | 1.2873 | 0.55% | 1.67 % | 5.15 % | 3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-23 | 0.9973 | -1.14% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-23 | 1.1618 | 0.02% | 0.63 % | 0.55 % | 16.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-04-17 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-23 | 1.1642 | 0.02% | 0.66 % | 0.62 % | 16.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-23 | 1.5487 | -1.73% | 24.55 % | 20.16 % | 54.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-23 | 0.8682 | -3.96% | 9.82 % | -7.08 % | -13.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-23 | 0.9971 | -1.15% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-23 | 1.0713 | 0.84% | 1.83 % | 4.09 % | 7.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-23 | 1.0976 | -0.22% | 7.79 % | -0.10 % | 9.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-23 | 1.2021 | -1.85% | 12.77 % | -9.72 % | 20.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-23 | 1.1009 | -0.23% | 7.82 % | -0.01 % | 10.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-23 | 1.1339 | -1.68% | 13.31 % | -2.89 % | 13.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-23 | 1.5518 | -1.73% | 24.58 % | 20.25 % | 55.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-23 | 1.0710 | 0.84% | 1.84 % | 4.09 % | 4.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-04-17 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-23 | 1.5145 | -0.10% | 7.57 % | -3.49 % | 43.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-23 | 1.4982 | -0.10% | 7.54 % | -3.58 % | 43.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-23 | 1.4194 | -0.23% | 6.67 % | -5.26 % | 31.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-23 | 1.4000 | -0.24% | 6.63 % | -5.35 % | 31.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-21 | 1.0048 | 0.03% | 1.27 % | 0.46 % | 0.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-21 | 1.0060 | 0.03% | 1.31 % | 0.57 % | 0.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-21 | 1.0582 | 0.06% | 0.60 % | 1.07 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-21 | 1.1599 | 0.07% | 3.76 % | -0.70 % | 15.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-21 | 1.0718 | 0.09% | 0.84 % | -0.20 % | 3.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-22 | 1.0657 | 0.70% | 5.29 % | 0.56 % | 6.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-21 | 1.0639 | 0.07% | 0.62 % | 1.13 % | 3.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-21 | 1.0684 | 0.10% | 0.82 % | -0.26 % | 2.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-21 | 1.1636 | 0.07% | 3.79 % | -0.60 % | 16.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-23 | 1.0039 | 0.88% | 1.95 % | 4.52 % | 0.39 % | 中高风险 | 买入 |
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