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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-08 | 1.3000% | 0.3531 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-08 | 1.0580% | 0.2862 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-08 | 1.2600% | 0.3471 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-08 | 0.8920% | 0.2434 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-08 | 1.1360% | 0.3097 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-08 | 1.1150% | 0.3042 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-08 | 0.8930% | 0.2438 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-08 | 1.3336 | 0.24% | -8.54 % | -12.70 % | 15.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-08 | 1.3582 | -3.74% | -11.93 % | -3.05 % | 28.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-08 | 1.9591 | -3.21% | -3.99 % | -1.92 % | 32.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-08 | 1.0200 | 0.01% | 0.06 % | 0.24 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-08 | 1.0782 | -0.13% | -0.66 % | -0.97 % | 4.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-08 | 1.1700 | -0.38% | 0.83 % | 4.36 % | 9.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-08 | 1.1303 | 0.01% | 0.20 % | 0.61 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-08 | 1.1967 | -0.01% | 0.19 % | 0.54 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-08 | 1.0786 | -0.02% | 0.31 % | 0.73 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-08 | 1.0174 | -0.04% | 0.20 % | 0.53 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-08 | 1.2591 | -0.54% | -2.84 % | -3.55 % | 19.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-08 | 1.0447 | -0.40% | -1.17 % | -3.03 % | 2.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-08 | 1.0697 | -1.40% | -7.88 % | -12.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-08 | 1.2569 | -0.59% | -0.44 % | 1.38 % | 7.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-08 | 1.2472 | -0.59% | -0.45 % | 1.33 % | 6.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-08 | 1.2538 | -4.14% | -6.42 % | 0.14 % | 29.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-08 | 1.2331 | -4.14% | -6.46 % | 0.03 % | 28.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-08 | 1.3336 | 0.24% | -8.54 % | -12.70 % | 15.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-08 | 1.2751 | 0.24% | -8.59 % | -12.84 % | 14.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-08 | 0.6384 | -3.14% | -5.88 % | 1.16 % | 42.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-08 | 0.6275 | -3.15% | -5.91 % | 1.05 % | 41.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-08 | 1.3582 | -3.74% | -11.93 % | -3.05 % | 28.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-08 | 1.3479 | -3.74% | -11.96 % | -3.15 % | 27.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-08 | 0.7279 | -2.39% | -5.05 % | -1.10 % | 21.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-08 | 0.7135 | -2.39% | -5.04 % | -1.18 % | 20.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-08 | 1.2040 | -1.47% | -4.54 % | -7.58 % | -6.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-08 | 1.1907 | -1.47% | -4.57 % | -7.68 % | -7.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-08 | 0.6616 | -2.52% | -8.10 % | -7.56 % | 14.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-08 | 0.6510 | -2.53% | -8.14 % | -7.67 % | 13.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-08 | 0.9167 | -2.72% | -10.20 % | -7.00 % | 12.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-08 | 0.8988 | -2.72% | -10.23 % | -7.09 % | 12.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-08 | 1.9591 | -3.21% | -3.99 % | -1.92 % | 32.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-08 | 1.8857 | -3.22% | -4.03 % | -2.02 % | 31.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-08 | 1.0816 | -2.36% | 4.32 % | 32.26 % | 70.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-08 | 1.0276 | -2.36% | 4.26 % | 32.00 % | 69.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-08 | 1.1563 | -0.77% | -2.16 % | 1.11 % | 7.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-08 | 1.1414 | -0.77% | -2.19 % | 1.01 % | 7.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-08 | 0.9677 | -3.37% | -7.72 % | -6.07 % | 16.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-08 | 0.9577 | -3.36% | -7.75 % | -6.16 % | 16.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-08 | 1.4431 | -2.49% | 5.34 % | 36.68 % | 67.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-08 | 1.4271 | -2.49% | 5.31 % | 36.55 % | 66.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-08 | 1.0200 | 0.01% | 0.06 % | 0.24 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-08 | 1.0616 | -2.83% | -14.10 % | -12.65 % | 2.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-08 | 1.0557 | -2.83% | -14.12 % | -12.74 % | 2.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-08 | 1.2201 | -2.81% | 4.68 % | 23.29 % | 22.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-08 | 1.2146 | -2.81% | 4.64 % | 23.17 % | 21.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-08 | 1.2505 | -1.01% | 7.33 % | 30.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-08 | 1.2455 | -1.01% | 7.30 % | 30.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-08 | 0.8710 | -0.49% | -8.50 % | -12.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-08 | 0.8677 | -0.49% | -8.52 % | -12.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-08 | 0.8487 | -2.58% | -9.85 % | -10.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-08 | 0.8461 | -2.58% | -9.87 % | -10.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-08 | 0.8810 | -2.23% | -15.35 % | -11.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-08 | 0.8785 | -2.23% | -15.37 % | -11.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-08 | 1.0081 | -0.27% | -1.43 % | -1.58 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-08 | 1.0053 | -0.27% | -1.46 % | -1.68 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-08 | 0.9723 | -1.40% | -10.29 % | -5.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-08 | 0.9674 | -1.41% | -10.33 % | -5.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-08 | 0.9117 | -2.63% | -13.97 % | -12.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-08 | 0.9104 | -2.62% | -13.98 % | -12.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-05 | 0.8606 | 0.88% | -9.81 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-05 | 0.8598 | 0.87% | -9.86 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-08 | 1.0904 | -2.69% | 1.39 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-08 | 1.0898 | -2.70% | 1.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-05 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-05 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-08 | 0.9876 | -3.35% | -2.47 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-08 | 0.9871 | -3.35% | -2.50 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-08 | 0.9046 | -3.71% | -13.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-08 | 0.9042 | -3.72% | -13.27 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-05 | 1.0094 | 0.03% | 0.14 % | 0.37 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-08 | 1.0109 | 0.01% | 0.14 % | 0.39 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-08 | 1.0573 | -0.05% | 0.47 % | 1.29 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-08 | 1.0380 | -0.01% | 0.22 % | 0.66 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-08 | 1.0250 | -0.05% | 0.43 % | 1.05 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-08 | 1.1020 | -0.01% | 0.34 % | 0.85 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-08 | 1.0346 | -0.05% | 0.51 % | 1.10 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-08 | 1.0335 | -0.03% | 0.47 % | 1.31 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-08 | 1.0531 | -0.03% | 0.34 % | 0.87 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-08 | 1.0460 | -0.02% | 0.35 % | 0.85 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-08 | 1.0826 | -0.03% | 0.34 % | 1.68 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-08 | 1.0373 | -0.03% | 0.48 % | 1.11 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-08 | 1.1363 | -0.05% | 0.42 % | 1.06 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-08 | 1.1274 | -0.05% | 0.41 % | 1.03 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-08 | 1.0317 | -0.05% | 0.43 % | 1.00 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-08 | 1.1167 | -0.38% | -2.35 % | -2.01 % | 5.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-08 | 1.0647 | -0.37% | -2.37 % | -2.11 % | 5.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-08 | 1.1167 | -0.38% | -2.34 % | -2.01 % | 5.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-08 | 1.1105 | -0.38% | -2.41 % | -2.14 % | 5.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-08 | 1.1581 | -0.04% | 0.34 % | 0.84 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-08 | 1.1567 | -0.04% | 0.34 % | 0.83 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-08 | 1.1569 | -0.04% | 0.34 % | 0.84 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-08 | 1.1582 | -0.04% | 0.35 % | 0.84 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-08 | 1.0738 | 0.01% | 0.23 % | 0.58 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-08 | 1.0622 | -0.06% | 0.49 % | 1.12 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-08 | 1.0190 | 0.00% | 0.22 % | 0.27 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-08 | 1.0191 | 0.00% | 0.21 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-08 | 1.0993 | -0.05% | 0.40 % | 0.90 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-08 | 1.0782 | -0.13% | -0.66 % | -0.97 % | 4.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-08 | 1.0676 | -0.13% | -0.69 % | -1.07 % | 3.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-08 | 1.1700 | -0.38% | 0.83 % | 4.36 % | 9.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-08 | 1.1167 | -0.38% | 0.79 % | 4.26 % | 9.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-08 | 1.1625 | -0.39% | 0.82 % | 4.36 % | 9.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-08 | 1.0464 | -0.04% | 0.42 % | 0.93 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-08 | 1.0603 | -0.06% | 0.33 % | 0.75 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-08 | 1.0362 | -0.04% | 0.51 % | 1.35 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-08 | 1.1359 | -0.03% | 0.36 % | 0.94 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-08 | 1.0254 | -0.06% | 0.45 % | 1.01 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-08 | 1.0147 | -0.06% | 0.42 % | 0.91 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-08 | 1.0396 | -0.01% | 0.65 % | 1.37 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-08 | 1.0644 | -0.04% | 0.44 % | 1.15 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-08 | 1.0207 | -0.03% | 0.53 % | 0.93 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-08 | 1.0966 | -0.04% | 0.38 % | 0.91 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-08 | 1.1724 | -0.04% | 0.27 % | 0.62 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-08 | 1.0725 | -0.04% | 0.34 % | 0.75 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-08 | 1.0525 | -0.07% | 0.58 % | 1.39 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-08 | 1.0489 | -0.06% | 0.58 % | 1.39 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-08 | 1.0974 | -0.05% | 0.27 % | 0.91 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-08 | 1.1303 | 0.01% | 0.20 % | 0.61 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-08 | 1.1210 | 0.00% | 0.18 % | 0.57 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-08 | 1.1678 | -0.09% | 0.03 % | 0.87 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-08 | 1.1618 | -0.09% | 0.01 % | 0.82 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-05 | 1.0764 | -0.06% | 0.95 % | 1.53 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-08 | 1.0340 | -0.02% | 0.38 % | 0.89 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-08 | 1.0348 | -0.03% | 0.38 % | 0.89 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-08 | 1.0520 | -0.04% | 0.49 % | 1.19 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-08 | 1.0415 | -0.04% | 0.45 % | 1.09 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-08 | 1.0513 | -0.04% | 0.49 % | 1.19 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-08 | 1.1967 | -0.01% | 0.19 % | 0.54 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-08 | 1.1785 | -0.01% | 0.17 % | 0.48 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-08 | 1.1904 | -0.01% | 0.19 % | 0.54 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-08 | 1.0502 | -0.01% | 0.25 % | 0.71 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-08 | 1.0456 | -0.02% | 0.23 % | 0.67 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-08 | 1.0607 | -0.02% | 0.22 % | 0.71 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-08 | 1.0527 | -0.03% | 0.42 % | 1.13 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-08 | 1.0604 | -0.03% | 0.42 % | 1.11 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-08 | 1.0535 | -0.04% | 0.41 % | 1.19 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-08 | 1.0897 | -0.04% | 0.58 % | 1.28 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-05 | 1.0238 | 0.07% | 0.32 % | 1.10 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-08 | 1.0188 | -0.06% | 0.43 % | 0.88 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-08 | 1.0179 | -0.06% | 0.42 % | 0.84 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-08 | 1.0380 | -0.03% | 0.41 % | 0.99 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-08 | 1.0180 | -0.07% | 0.94 % | 0.50 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-08 | 1.0589 | 0.09% | -0.40 % | -0.11 % | 0.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-08 | 1.0569 | 0.08% | -0.41 % | -0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-08 | 1.0432 | -0.03% | 0.43 % | 0.87 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-08 | 1.0870 | -0.04% | 0.48 % | 1.12 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-08 | 1.0815 | -0.04% | 0.46 % | 1.07 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-08 | 1.0786 | -0.02% | 0.31 % | 0.73 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-08 | 1.0732 | -0.03% | 0.28 % | 0.68 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-08 | 1.0551 | 0.00% | 0.33 % | 0.74 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-08 | 1.0510 | -0.01% | 0.31 % | 0.68 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-08 | 1.0669 | -0.56% | -1.12 % | 1.78 % | 5.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-08 | 1.0600 | -0.56% | -1.15 % | 1.68 % | 5.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-08 | 1.0174 | -0.04% | 0.20 % | 0.53 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-08 | 1.0153 | -0.04% | 0.18 % | 0.48 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-08 | 0.9823 | -0.55% | -2.90 % | -2.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-08 | 0.9795 | -0.55% | -2.93 % | -2.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-08 | 0.9982 | -0.07% | -0.14 % | -0.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-08 | 0.9975 | -0.08% | -0.16 % | -0.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-08 | 1.0237 | -0.45% | 0.40 % | 2.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-08 | 1.0223 | -0.45% | 0.36 % | 2.37 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-05 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-05 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-08 | 1.2729 | -3.04% | -11.71 % | -13.04 % | 14.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-08 | 1.2548 | -3.04% | -11.74 % | -13.13 % | 14.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-08 | 1.3324 | -3.15% | -12.81 % | -14.36 % | 18.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-08 | 1.3173 | -3.15% | -12.85 % | -14.46 % | 18.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-08 | 1.2591 | -0.54% | -2.84 % | -3.55 % | 19.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-08 | 1.2529 | -0.55% | -2.87 % | -3.63 % | 19.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-08 | 1.2563 | -0.54% | -2.84 % | -3.56 % | 1.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-08 | 1.0447 | -0.40% | -1.17 % | -3.03 % | 2.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-08 | 1.0384 | -0.40% | -1.21 % | -3.13 % | 1.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-08 | 1.0444 | -0.40% | -1.17 % | -3.04 % | 2.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-08 | 1.0834 | -2.35% | -4.35 % | 0.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-08 | 1.0795 | -2.36% | -4.38 % | 0.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-08 | 0.7134 | -3.04% | -17.72 % | -16.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-08 | 0.7074 | -3.04% | -17.74 % | -16.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-08 | 1.6143 | -3.10% | 3.27 % | 24.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-08 | 1.6104 | -3.10% | 3.24 % | 23.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-08 | 1.2615 | -2.47% | -7.50 % | 1.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-08 | 1.2584 | -2.47% | -7.52 % | 1.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-08 | 1.0697 | -1.40% | -7.88 % | -12.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-08 | 1.0671 | -1.40% | -7.90 % | -12.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-08 | 1.1922 | -3.14% | -4.33 % | 7.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-08 | 1.1893 | -3.14% | -4.36 % | 7.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-08 | 0.9350 | -2.85% | -8.52 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-08 | 0.9346 | -2.84% | -8.53 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-08 | 0.9680 | -2.45% | -4.57 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-08 | 0.9678 | -2.44% | -4.58 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-08 | 0.9614 | 1.23% | -7.74 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-08 | 0.9611 | 1.23% | -7.75 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-08 | 0.9432 | -0.44% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-08 | 0.9430 | -0.45% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-08 | 0.9206 | -5.45% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-08 | 0.9206 | -5.44% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-04 | 1.0619 | -0.08% | -0.20 % | 0.30 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-04 | 1.0559 | -0.08% | -0.22 % | 0.24 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-04 | 1.0641 | -0.17% | -0.30 % | -0.05 % | 1.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-04 | 1.0679 | -0.16% | -0.27 % | 0.02 % | 1.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-04 | 1.1958 | -0.71% | 1.90 % | 4.60 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-04 | 1.1914 | -0.71% | 1.86 % | 4.50 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-05 | 1.0730 | -1.64% | 0.18 % | 2.17 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-05 | 1.0748 | -1.64% | 0.14 % | 1.64 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-04 | 1.0173 | -0.12% | 0.89 % | 1.19 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-04 | 1.0157 | -0.12% | 0.85 % | 1.08 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-08 | 0.9773 | -0.42% | -1.26 % | -3.15 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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