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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-22 | 1.3510% | 0.3528 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-22 | 1.1080% | 0.2871 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-22 | 1.2990% | 0.3329 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-22 | 1.0020% | 0.2731 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-22 | 1.2450% | 0.3386 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-22 | 1.2250% | 0.3332 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-22 | 1.0020% | 0.2728 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-22 | 1.3449 | -1.75% | -8.17 % | -9.92 % | 16.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-22 | 1.5212 | 1.00% | 7.10 % | 6.41 % | 46.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-22 | 2.0571 | 2.33% | 4.83 % | 5.20 % | 40.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-22 | 1.0197 | 0.00% | 0.06 % | 0.28 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-22 | 1.0768 | -0.05% | -0.74 % | -0.43 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-22 | 1.1657 | 0.86% | 0.71 % | 3.84 % | 10.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-22 | 1.1292 | 0.01% | 0.17 % | 0.63 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-22 | 1.1955 | 0.00% | 0.13 % | 0.56 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-22 | 1.0772 | 0.01% | 0.20 % | 0.70 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-22 | 1.0163 | 0.00% | 0.12 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-22 | 1.2504 | -0.17% | -2.53 % | -1.36 % | 18.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-22 | 1.0346 | -0.30% | -2.62 % | -0.81 % | 0.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-22 | 1.1091 | -0.23% | -4.72 % | -3.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-22 | 1.2656 | 0.42% | 1.06 % | 1.97 % | 8.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-22 | 1.2559 | 0.42% | 1.05 % | 1.92 % | 8.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-22 | 1.3769 | 2.76% | 7.49 % | 5.55 % | 44.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-22 | 1.3544 | 2.76% | 7.46 % | 5.43 % | 44.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-22 | 1.3449 | -1.75% | -8.17 % | -9.92 % | 16.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-22 | 1.2862 | -1.76% | -8.23 % | -10.07 % | 15.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-22 | 0.6854 | 1.35% | 5.06 % | 6.02 % | 55.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-22 | 0.6738 | 1.34% | 5.02 % | 5.91 % | 54.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-22 | 1.5212 | 1.00% | 7.10 % | 6.41 % | 46.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-22 | 1.5099 | 1.00% | 7.06 % | 6.28 % | 45.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-22 | 0.7583 | 1.07% | 0.86 % | 3.71 % | 27.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-22 | 0.7433 | 1.06% | 0.84 % | 3.61 % | 26.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-22 | 1.2100 | 0.47% | -6.62 % | -10.50 % | -6.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-22 | 1.1967 | 0.46% | -6.66 % | -10.60 % | -7.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-22 | 0.7017 | 1.14% | 0.63 % | -2.54 % | 23.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-22 | 0.6906 | 1.13% | 0.58 % | -2.65 % | 22.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-22 | 0.9887 | 1.56% | 3.12 % | -4.07 % | 23.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-22 | 0.9696 | 1.57% | 3.09 % | -4.17 % | 22.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-22 | 2.0571 | 2.33% | 4.83 % | 5.20 % | 40.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-22 | 1.9805 | 2.34% | 4.80 % | 5.09 % | 40.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-22 | 1.0857 | 4.71% | 7.11 % | 32.32 % | 73.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-22 | 1.0318 | 4.71% | 7.03 % | 32.06 % | 71.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-22 | 1.1734 | 0.74% | 1.61 % | 1.43 % | 10.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-22 | 1.1586 | 0.75% | 1.59 % | 1.34 % | 9.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-22 | 1.0504 | 3.57% | 6.78 % | -2.22 % | 29.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-22 | 1.0397 | 3.57% | 6.76 % | -2.32 % | 28.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-22 | 1.3866 | 2.45% | -0.73 % | 32.96 % | 62.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-22 | 1.3714 | 2.44% | -0.76 % | 32.82 % | 61.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-22 | 1.0197 | 0.00% | 0.06 % | 0.28 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-22 | 1.1875 | 2.07% | 0.03 % | -1.95 % | 16.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-22 | 1.1810 | 2.07% | -0.02 % | -2.06 % | 15.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-22 | 1.2405 | 4.49% | 8.98 % | 24.66 % | 24.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-22 | 1.2350 | 4.48% | 8.94 % | 24.52 % | 24.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-22 | 1.1911 | 2.73% | 2.02 % | 21.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-22 | 1.1865 | 2.73% | 1.99 % | 21.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-22 | 0.8836 | -0.76% | -6.60 % | -12.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-22 | 0.8803 | -0.77% | -6.63 % | -12.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-22 | 0.9255 | 0.46% | -1.24 % | -3.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-22 | 0.9229 | 0.46% | -1.26 % | -3.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-22 | 0.9600 | 2.00% | -5.56 % | -4.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-22 | 0.9574 | 1.99% | -5.59 % | -5.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-22 | 1.0134 | 0.08% | -0.72 % | -0.30 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-22 | 1.0107 | 0.07% | -0.76 % | -0.40 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-22 | 1.0299 | 2.22% | -1.66 % | -0.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-22 | 1.0250 | 2.21% | -1.78 % | -1.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-22 | 1.0278 | 2.09% | 3.00 % | -0.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-22 | 1.0264 | 2.08% | 2.96 % | -0.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-22 | 0.8698 | -5.36% | -7.51 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-22 | 0.8692 | -5.37% | -7.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-22 | 1.1123 | 4.78% | 8.97 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-22 | 1.1119 | 4.77% | 8.99 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-05-22 | 1.0428 | 2.07% | 4.28 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-05-22 | 1.0425 | 2.07% | 4.25 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-05-22 | 1.0007 | 0.59% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-05-22 | 1.0004 | 0.59% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-22 | 1.0089 | 0.03% | 0.14 % | 0.38 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-22 | 1.0102 | 0.01% | 0.13 % | 0.41 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-22 | 1.0545 | 0.00% | 0.27 % | 1.13 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-22 | 1.0369 | 0.00% | 0.16 % | 0.70 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-22 | 1.0230 | -0.01% | 0.20 % | 0.96 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-22 | 1.1004 | -0.01% | 0.15 % | 0.84 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-22 | 1.0320 | -0.02% | 0.25 % | 0.98 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-22 | 1.0314 | 0.00% | 0.19 % | 1.24 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-22 | 1.0513 | -0.01% | 0.23 % | 0.84 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-22 | 1.0442 | -0.01% | 0.22 % | 0.82 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-22 | 1.0808 | -0.01% | 0.24 % | 1.66 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-22 | 1.0346 | 0.01% | 0.25 % | 0.98 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-22 | 1.1339 | -0.01% | 0.22 % | 0.98 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-22 | 1.1251 | -0.01% | 0.21 % | 0.96 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-22 | 1.0302 | 0.00% | 0.30 % | 0.98 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-22 | 1.1300 | 0.14% | -0.34 % | -0.72 % | 7.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-22 | 1.0775 | 0.14% | -0.37 % | -0.83 % | 7.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-22 | 1.1300 | 0.14% | -0.34 % | -0.72 % | 7.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-22 | 1.1243 | 0.14% | -0.37 % | -0.83 % | 7.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-22 | 1.1563 | -0.01% | 0.16 % | 0.78 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-22 | 1.1549 | -0.01% | 0.16 % | 0.77 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-22 | 1.1551 | -0.01% | 0.16 % | 0.78 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-22 | 1.1564 | 0.00% | 0.17 % | 0.78 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-22 | 1.0725 | 0.00% | 0.13 % | 0.57 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-22 | 1.0596 | -0.01% | 0.18 % | 0.98 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-22 | 1.0175 | 0.01% | 0.04 % | 0.20 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-22 | 1.0177 | 0.01% | 0.03 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-22 | 1.0972 | 0.00% | 0.16 % | 0.79 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-22 | 1.0768 | -0.05% | -0.74 % | -0.43 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-22 | 1.0663 | -0.05% | -0.76 % | -0.53 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-22 | 1.1657 | 0.86% | 0.71 % | 3.84 % | 10.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-22 | 1.1128 | 0.85% | 0.68 % | 3.73 % | 9.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-22 | 1.1582 | 0.85% | 0.70 % | 3.84 % | 10.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-22 | 1.0439 | 0.00% | 0.19 % | 0.80 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-22 | 1.0587 | -0.02% | 0.15 % | 0.72 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-22 | 1.0331 | 0.00% | 0.09 % | 1.20 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-22 | 1.1339 | 0.01% | 0.24 % | 0.92 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-22 | 1.0233 | 0.00% | 0.27 % | 0.95 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-22 | 1.0128 | 0.00% | 0.24 % | 0.84 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-22 | 1.0359 | 0.01% | 0.30 % | 1.12 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-22 | 1.0621 | 0.00% | 0.25 % | 1.08 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-22 | 1.0179 | -0.01% | 0.26 % | 0.78 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-22 | 1.0948 | 0.01% | 0.22 % | 0.88 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-22 | 1.1708 | 0.00% | 0.08 % | 0.62 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-22 | 1.0711 | -0.01% | 0.16 % | 0.72 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-22 | 1.0499 | -0.01% | 0.22 % | 1.29 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-22 | 1.0462 | -0.01% | 0.21 % | 1.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-22 | 1.0957 | -0.02% | 0.16 % | 0.89 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-22 | 1.1292 | 0.01% | 0.17 % | 0.63 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-22 | 1.1200 | 0.01% | 0.14 % | 0.57 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-22 | 1.1675 | 0.00% | 0.15 % | 0.88 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-22 | 1.1616 | 0.00% | 0.13 % | 0.82 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-22 | 1.0714 | 0.21% | 0.47 % | 1.02 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-22 | 1.0322 | 0.00% | 0.19 % | 0.84 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-22 | 1.0330 | 0.00% | 0.19 % | 0.84 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-22 | 1.0493 | -0.01% | 0.30 % | 1.09 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-22 | 1.0390 | -0.01% | 0.26 % | 0.97 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-22 | 1.0485 | -0.01% | 0.29 % | 1.08 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-22 | 1.1955 | 0.00% | 0.13 % | 0.56 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-22 | 1.1774 | 0.00% | 0.10 % | 0.50 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-22 | 1.1892 | 0.00% | 0.13 % | 0.57 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-22 | 1.0489 | 0.00% | 0.16 % | 0.72 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-22 | 1.0444 | 0.00% | 0.15 % | 0.68 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-22 | 1.0596 | -0.01% | 0.17 % | 0.74 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-22 | 1.0503 | -0.02% | 0.25 % | 1.06 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-22 | 1.0581 | -0.01% | 0.25 % | 1.04 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-22 | 1.0512 | -0.02% | 0.25 % | 1.14 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-22 | 1.0861 | 0.00% | 0.02 % | 1.03 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-22 | 1.0224 | 0.07% | 0.33 % | 1.03 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-22 | 1.0169 | -0.02% | 0.14 % | 0.82 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-22 | 1.0161 | -0.02% | 0.13 % | 0.77 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-22 | 1.0358 | -0.01% | 0.16 % | 0.93 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-22 | 1.0135 | 0.01% | -0.75 % | -0.02 % | 0.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-22 | 1.0609 | -0.07% | 0.36 % | 0.19 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-22 | 1.0590 | -0.07% | 0.35 % | 0.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-22 | 1.0409 | -0.01% | 0.20 % | 0.73 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-22 | 1.0843 | 0.01% | 0.22 % | 1.02 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-22 | 1.0789 | 0.01% | 0.20 % | 0.97 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-22 | 1.0772 | 0.01% | 0.20 % | 0.70 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-22 | 1.0719 | 0.00% | 0.17 % | 0.65 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-22 | 1.0535 | 0.01% | 0.21 % | 0.67 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-22 | 1.0495 | 0.01% | 0.18 % | 0.61 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-22 | 1.0750 | 0.53% | 0.97 % | 2.38 % | 7.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-22 | 1.0682 | 0.53% | 0.93 % | 2.27 % | 6.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-22 | 1.0163 | 0.00% | 0.12 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-22 | 1.0143 | 0.00% | 0.11 % | 0.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-22 | 1.0036 | 0.42% | -0.09 % | -0.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-22 | 1.0009 | 0.41% | -0.13 % | -0.40 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-22 | 0.9987 | -0.04% | 0.02 % | -0.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-22 | 0.9981 | -0.04% | 0.00 % | -0.16 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-22 | 1.0243 | 0.68% | 0.84 % | 2.43 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-22 | 1.0231 | 0.67% | 0.80 % | 2.31 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-22 | 1.3905 | 0.48% | -2.26 % | -5.09 % | 27.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-22 | 1.3710 | 0.48% | -2.30 % | -5.20 % | 27.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-22 | 1.4723 | 1.46% | -2.88 % | -3.74 % | 35.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-22 | 1.4559 | 1.46% | -2.92 % | -3.85 % | 35.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-22 | 1.2504 | -0.17% | -2.53 % | -1.36 % | 18.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-22 | 1.2445 | -0.17% | -2.55 % | -1.44 % | 18.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-22 | 1.2476 | -0.17% | -2.55 % | -1.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-22 | 1.0346 | -0.30% | -2.62 % | -0.81 % | 0.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-22 | 1.0285 | -0.31% | -2.65 % | -0.92 % | 0.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-22 | 1.0343 | -0.30% | -2.62 % | -0.82 % | 0.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-22 | 1.1276 | 1.15% | 2.19 % | 4.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-22 | 1.1238 | 1.15% | 2.16 % | 3.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-22 | 0.8105 | -0.09% | -11.05 % | -12.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-22 | 0.8038 | -0.09% | -11.08 % | -12.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-22 | 1.6006 | 3.92% | 1.36 % | 19.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-22 | 1.5970 | 3.92% | 1.34 % | 19.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-22 | 1.4326 | 1.81% | 16.73 % | 8.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-22 | 1.4293 | 1.81% | 16.70 % | 8.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-22 | 1.1091 | -0.23% | -4.72 % | -3.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-22 | 1.1065 | -0.23% | -4.74 % | -3.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-22 | 1.2939 | 2.02% | 12.19 % | 14.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-22 | 1.2910 | 2.02% | 12.15 % | 14.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-22 | 0.9708 | 1.70% | -3.77 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-22 | 0.9704 | 1.69% | -3.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-05-22 | 1.0078 | 1.52% | 0.78 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-05-22 | 1.0075 | 1.51% | 0.75 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-22 | 0.9680 | 0.24% | -6.23 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-22 | 0.9678 | 0.24% | -6.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-05-22 | 0.9786 | -2.14% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-05-22 | 0.9786 | -2.14% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-20 | 1.0620 | -0.02% | -0.11 % | 0.51 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-20 | 1.0561 | -0.02% | -0.14 % | 0.45 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-20 | 1.0622 | -0.14% | -0.48 % | -0.80 % | 1.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-20 | 1.0659 | -0.13% | -0.46 % | -0.74 % | 1.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-20 | 1.2028 | 0.02% | 3.44 % | 2.96 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-20 | 1.1986 | 0.02% | 3.41 % | 2.85 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-05-21 | 1.0750 | -1.60% | 1.58 % | 2.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-05-21 | 1.0770 | -1.60% | 1.84 % | 1.84 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-20 | 1.0144 | 0.07% | 0.87 % | 1.28 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-20 | 1.0129 | 0.07% | 0.84 % | 1.16 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-22 | 0.9677 | -0.32% | -2.75 % | -0.68 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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