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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-26 | 1.2540% | 0.3407 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-26 | 1.0110% | 0.2755 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-26 | 1.2140% | 0.3298 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-26 | 0.8420% | 0.2296 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-26 | 1.0850% | 0.2954 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-26 | 1.0650% | 0.2899 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-26 | 0.8420% | 0.2295 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-26 | 1.2305 | 1.08% | 2.44 % | 7.06 % | -9.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-26 | 1.1217 | -1.87% | -17.81 % | -15.67 % | -20.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-26 | 1.8026 | -1.11% | -10.19 % | -6.01 % | 3.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-26 | 1.0229 | 0.00% | 0.08 % | 0.20 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-26 | 1.0679 | 0.24% | 0.18 % | 0.23 % | 0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-26 | 1.1240 | 0.08% | -1.07 % | -1.06 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-26 | 1.1383 | 0.02% | 0.20 % | 0.58 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-26 | 1.2061 | 0.02% | 0.22 % | 0.60 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-26 | 1.0875 | 0.02% | 0.25 % | 0.68 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-26 | 1.0250 | 0.00% | 0.23 % | 0.53 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-26 | 1.1594 | 1.05% | 0.36 % | -1.63 % | -4.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-26 | 1.0785 | 1.37% | 3.21 % | 3.02 % | 2.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-26 | 1.0588 | 1.12% | 3.07 % | 0.72 % | 1.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-26 | 1.2566 | 0.04% | -1.54 % | -1.20 % | 2.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-26 | 1.2459 | 0.03% | -1.56 % | -1.24 % | 2.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-26 | 1.0862 | -2.59% | -19.06 % | -14.23 % | -6.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-26 | 1.0666 | -2.59% | -19.09 % | -14.32 % | -6.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-26 | 1.2305 | 1.08% | 2.44 % | 7.06 % | -9.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-26 | 1.1742 | 1.07% | 2.39 % | 6.91 % | -9.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-26 | 0.4563 | -0.67% | -10.56 % | -10.42 % | -18.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-26 | 0.4478 | -0.69% | -10.60 % | -10.51 % | -18.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-26 | 1.1217 | -1.87% | -17.81 % | -15.67 % | -20.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-26 | 1.1115 | -1.88% | -17.83 % | -15.76 % | -20.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-26 | 0.6298 | -0.66% | -9.24 % | -11.05 % | -8.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-26 | 0.6174 | -0.64% | -9.22 % | -11.04 % | -8.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-26 | 1.0556 | -1.32% | -9.38 % | -10.12 % | -23.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-26 | 1.0423 | -1.33% | -9.41 % | -10.22 % | -23.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-26 | 0.6011 | -0.58% | -4.27 % | 2.82 % | -7.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-26 | 0.5906 | -0.59% | -4.31 % | 2.71 % | -8.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-26 | 0.7860 | -1.59% | -18.07 % | -13.67 % | -22.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-26 | 0.7695 | -1.60% | -18.09 % | -13.76 % | -22.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-26 | 1.8026 | -1.11% | -10.19 % | -6.01 % | 3.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-26 | 1.7325 | -1.11% | -10.22 % | -6.11 % | 3.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-26 | 0.8065 | 0.22% | -13.29 % | -16.53 % | -2.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-26 | 0.7639 | 0.22% | -13.35 % | -16.70 % | -2.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-26 | 1.1401 | -0.29% | -4.11 % | -1.34 % | -0.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-26 | 1.1237 | -0.29% | -4.15 % | -1.44 % | -0.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-26 | 0.8762 | 0.08% | -8.24 % | 1.56 % | -15.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-26 | 0.8657 | 0.08% | -8.28 % | 1.45 % | -15.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-26 | 0.9044 | -3.50% | -29.71 % | -30.98 % | -19.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-26 | 0.8929 | -3.51% | -29.74 % | -31.06 % | -20.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-26 | 1.0229 | 0.00% | 0.08 % | 0.20 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-26 | 1.0774 | -0.19% | -5.95 % | 16.21 % | -5.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-26 | 1.0698 | -0.19% | -5.98 % | 16.11 % | -6.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-26 | 0.8657 | -0.23% | -14.43 % | -17.80 % | -18.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-26 | 0.8604 | -0.24% | -14.46 % | -17.89 % | -18.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-26 | 0.8159 | 0.10% | -25.43 % | -26.06 % | -29.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-26 | 0.8115 | 0.10% | -25.45 % | -26.13 % | -29.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-26 | 0.8202 | 0.38% | -5.58 % | -7.04 % | -19.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-26 | 0.8158 | 0.38% | -5.61 % | -7.14 % | -19.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-26 | 0.8740 | -0.17% | -10.17 % | -4.87 % | -9.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-26 | 0.8699 | -0.18% | -10.20 % | -4.97 % | -10.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-26 | 0.5788 | 0.07% | -13.95 % | -17.54 % | -42.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-26 | 0.5763 | 0.09% | -13.97 % | -17.61 % | -42.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-26 | 0.9955 | 0.21% | -0.26 % | 0.56 % | -0.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-26 | 0.9912 | 0.21% | -0.29 % | 0.46 % | -1.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-26 | 0.7860 | -0.69% | -9.93 % | -13.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-26 | 0.7809 | -0.70% | -9.97 % | -13.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-26 | 0.9385 | -0.07% | -5.35 % | 19.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-26 | 0.9356 | -0.09% | -5.40 % | 19.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-26 | 0.6185 | -0.34% | -6.43 % | -9.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-26 | 0.6170 | -0.34% | -6.46 % | -9.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-26 | 1.0903 | -1.29% | -9.99 % | -6.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-26 | 1.0880 | -1.29% | -10.02 % | -6.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-26 | 1.0018 | 0.07% | 0.16 % | 0.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-26 | 1.0002 | 0.07% | 0.13 % | 0.19 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-26 | 0.7978 | -1.36% | -12.62 % | -13.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-26 | 0.7962 | -1.36% | -12.64 % | -13.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-26 | 0.6598 | -1.54% | -10.56 % | -12.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-26 | 0.6584 | -1.54% | -10.60 % | -12.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-26 | 0.6945 | -2.69% | -17.90 % | -20.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-26 | 0.6935 | -2.68% | -17.93 % | -20.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-26 | 0.9020 | -0.27% | -9.66 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-26 | 0.9014 | -0.28% | -9.70 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-23 | 0.9995 | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-23 | 0.9992 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-26 | 1.0051 | 0.00% | 0.18 % | 0.70 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-26 | 1.0200 | 0.03% | 0.25 % | 0.64 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-23 | 1.0758 | 0.12% | 0.62 % | 1.44 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-23 | 1.0463 | 0.09% | 0.25 % | 0.64 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-26 | 1.0381 | 0.03% | 0.39 % | 1.01 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-26 | 1.0789 | 0.01% | 0.22 % | 0.57 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-26 | 1.0475 | 0.03% | 0.40 % | 1.02 % | 3.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-26 | 1.0459 | 0.02% | 0.36 % | 0.92 % | 3.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-26 | 1.0461 | 0.02% | 0.36 % | 0.76 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-26 | 1.0274 | 0.03% | 0.36 % | 0.74 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-26 | 1.0743 | 0.03% | 0.37 % | 0.76 % | 3.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-26 | 1.0279 | 0.02% | 0.37 % | 0.98 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-26 | 1.1487 | 0.02% | 0.43 % | 0.86 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-26 | 1.1393 | 0.02% | 0.42 % | 0.84 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-26 | 1.0435 | 0.02% | 0.37 % | 0.94 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-26 | 1.0372 | -0.61% | -4.96 % | -4.54 % | -6.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-26 | 0.9873 | -0.61% | -4.99 % | -4.64 % | -6.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-26 | 1.0371 | -0.62% | -4.96 % | -4.55 % | -6.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-26 | 1.0297 | -0.62% | -5.00 % | -4.64 % | -6.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-26 | 1.1713 | 0.02% | 0.39 % | 0.89 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-26 | 1.1698 | 0.02% | 0.39 % | 0.89 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-26 | 1.1701 | 0.02% | 0.39 % | 0.90 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-26 | 1.1714 | 0.02% | 0.39 % | 0.90 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-26 | 1.0827 | 0.02% | 0.26 % | 0.62 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-26 | 1.0574 | 0.03% | 0.42 % | 1.07 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-26 | 1.0258 | 0.02% | 0.25 % | 0.60 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-26 | 1.0256 | 0.03% | 0.24 % | 0.58 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-26 | 1.1105 | 0.04% | 0.25 % | 0.79 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-26 | 1.0679 | 0.24% | 0.18 % | 0.23 % | 0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-26 | 1.0556 | 0.24% | 0.13 % | 0.11 % | -0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-26 | 1.1240 | 0.08% | -1.07 % | -1.06 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-26 | 1.0711 | 0.07% | -1.10 % | -1.16 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-26 | 1.1167 | 0.07% | -1.06 % | -1.06 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-26 | 1.0203 | 0.05% | 0.36 % | 0.96 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-26 | 1.0703 | 0.03% | 0.38 % | 0.87 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-26 | 1.0434 | 0.04% | 0.43 % | 1.11 % | 3.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-26 | 1.1205 | 0.02% | 0.13 % | 0.57 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-26 | 1.0166 | 0.02% | 0.53 % | 1.22 % | 3.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-26 | 1.0078 | 0.01% | 0.49 % | 1.11 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-26 | 1.0545 | 0.03% | 0.44 % | 1.17 % | 3.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-26 | 1.0781 | 0.03% | 0.37 % | 1.03 % | 3.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-26 | 1.0187 | 0.01% | 0.39 % | 0.79 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-26 | 1.1096 | 0.03% | 0.38 % | 0.96 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-26 | 1.0826 | 0.03% | 0.24 % | 0.78 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-26 | 1.0844 | 0.03% | 0.32 % | 0.98 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-26 | 1.0675 | 0.04% | 0.24 % | 1.09 % | 4.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-26 | 1.0637 | 0.03% | 0.24 % | 1.07 % | 4.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-26 | 1.1066 | 0.02% | 0.35 % | 0.76 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-26 | 1.1383 | 0.02% | 0.20 % | 0.58 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-26 | 1.1281 | 0.02% | 0.18 % | 0.53 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-26 | 1.1727 | 0.02% | 0.31 % | 0.32 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-26 | 1.1655 | 0.02% | 0.28 % | 0.25 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-26 | 1.0808 | 0.00% | 0.12 % | 0.28 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-26 | 1.0425 | 0.02% | 0.30 % | 0.70 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-26 | 1.0433 | 0.02% | 0.30 % | 0.69 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-26 | 1.0692 | 0.04% | 0.44 % | 1.44 % | 3.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-26 | 1.0569 | 0.03% | 0.41 % | 1.34 % | 3.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-26 | 1.0684 | 0.03% | 0.44 % | 1.44 % | 3.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-26 | 1.2061 | 0.02% | 0.22 % | 0.60 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-26 | 1.1865 | 0.01% | 0.19 % | 0.53 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-26 | 1.1997 | 0.02% | 0.21 % | 0.60 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-26 | 1.0451 | 0.02% | 0.25 % | 0.63 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-26 | 1.0426 | 0.02% | 0.24 % | 0.60 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-26 | 1.0638 | 0.03% | 0.24 % | 0.63 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-26 | 1.0364 | 0.03% | 0.33 % | 0.79 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-26 | 1.0438 | 0.02% | 0.32 % | 0.76 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-26 | 1.0492 | 0.03% | 0.33 % | 0.79 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-26 | 1.0824 | 0.02% | 0.48 % | 1.05 % | 3.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-23 | 1.0174 | 0.10% | 0.35 % | 0.62 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-26 | 1.0259 | 0.03% | 0.40 % | 0.89 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-26 | 1.0296 | 0.03% | 0.39 % | 0.83 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-26 | 1.0492 | 0.03% | 0.33 % | 0.86 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-26 | 1.0548 | 0.01% | 0.32 % | 2.07 % | 4.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-26 | 1.0519 | -0.09% | -0.10 % | -0.59 % | -0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-26 | 1.0496 | -0.10% | -0.12 % | -0.63 % | -1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-26 | 1.0566 | 0.03% | 0.37 % | 0.94 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-23 | 1.1001 | 0.12% | 0.52 % | 1.05 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-23 | 1.0936 | 0.11% | 0.51 % | 0.98 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-26 | 1.0875 | 0.02% | 0.25 % | 0.68 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-26 | 1.0813 | 0.02% | 0.23 % | 0.63 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-26 | 1.0676 | 0.02% | 0.43 % | 0.99 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-26 | 1.0627 | 0.02% | 0.42 % | 0.94 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-26 | 1.0008 | -0.44% | -3.34 % | -4.66 % | -4.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-26 | 0.9927 | -0.45% | -3.39 % | -4.77 % | -5.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-26 | 1.0250 | 0.00% | 0.23 % | 0.53 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-26 | 1.0221 | 0.00% | 0.22 % | 0.48 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-26 | 0.9898 | -0.03% | -1.16 % | 3.68 % | -1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-26 | 0.9855 | -0.03% | -1.18 % | 3.57 % | -2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-26 | 1.0027 | 0.00% | 0.20 % | 0.54 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-26 | 1.0013 | 0.01% | 0.19 % | 0.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-26 | 0.9761 | 0.10% | -1.26 % | -1.92 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-26 | 0.9733 | 0.09% | -1.30 % | -2.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-26 | 0.9982 | 0.02% | 0.06 % | -0.19 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-26 | 0.9974 | 0.02% | 0.04 % | -0.24 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-26 | 1.1225 | -1.11% | -10.19 % | -0.40 % | -14.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-26 | 1.1048 | -1.11% | -10.23 % | -0.51 % | -14.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-26 | 1.2161 | -1.00% | -8.93 % | 3.91 % | -9.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-26 | 1.2005 | -1.01% | -8.96 % | 3.80 % | -9.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-26 | 1.1594 | 1.05% | 0.36 % | -1.63 % | -4.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-26 | 1.1520 | 1.06% | 0.30 % | -1.74 % | -4.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-26 | 1.1569 | 1.07% | 0.37 % | -1.62 % | -6.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-26 | 1.0785 | 1.37% | 3.21 % | 3.02 % | 2.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-26 | 1.0704 | 1.38% | 3.17 % | 2.91 % | 1.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-26 | 1.0782 | 1.37% | 3.21 % | 3.02 % | 2.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-26 | 0.9500 | -0.04% | -7.41 % | -13.07 % | -11.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-26 | 0.9451 | -0.05% | -7.44 % | -13.17 % | -11.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-26 | 0.8540 | -0.47% | -9.09 % | 1.35 % | -9.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-26 | 0.8451 | -0.47% | -9.20 % | 1.19 % | -9.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-26 | 1.2024 | -2.41% | -19.95 % | -15.29 % | 13.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-26 | 1.1981 | -2.42% | -19.98 % | -15.36 % | 12.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-26 | 1.0409 | -1.67% | -8.90 % | -12.90 % | -12.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-26 | 1.0371 | -1.68% | -8.92 % | -12.97 % | -13.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-26 | 1.0588 | 1.12% | 3.07 % | 0.72 % | 1.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-26 | 1.0550 | 1.11% | 3.04 % | 0.65 % | 1.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-26 | 1.0244 | -1.56% | -15.21 % | -12.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-26 | 1.0203 | -1.56% | -15.24 % | -12.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-26 | 0.7911 | -0.28% | -12.37 % | -14.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-26 | 0.7901 | -0.28% | -12.39 % | -14.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-26 | 0.8540 | -0.47% | -8.48 % | -10.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-26 | 0.8531 | -0.47% | -8.49 % | -10.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-26 | 0.7048 | -1.88% | -8.30 % | -7.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-26 | 0.7041 | -1.87% | -8.30 % | -7.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-26 | 0.9297 | 2.75% | 0.39 % | 2.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-26 | 0.9290 | 2.77% | 0.38 % | 2.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-26 | 0.7841 | -1.69% | -11.35 % | -11.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-26 | 0.7836 | -1.68% | -11.36 % | -11.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-22 | 1.0644 | -0.14% | -0.48 % | 0.27 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-22 | 1.0574 | -0.14% | -0.49 % | 0.21 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-22 | 1.0583 | -0.44% | -0.81 % | -0.36 % | -0.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-22 | 1.0632 | -0.43% | -0.77 % | -0.28 % | 0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-22 | 1.0604 | -1.62% | -7.57 % | -6.40 % | -3.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-22 | 1.0549 | -1.62% | -7.59 % | -6.49 % | -4.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-23 | 0.9072 | 1.15% | -9.25 % | -9.68 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-23 | 0.9074 | 1.16% | -9.27 % | -9.77 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-22 | 0.9914 | -0.41% | -1.63 % | -1.05 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-22 | 0.9883 | -0.40% | -1.65 % | -1.15 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-23 | 0.9997 | -0.01% | -0.08 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-23 | 0.9993 | -0.02% | -0.11 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-16 | 1.0004 | 0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-16 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-26 | 0.9976 | 1.45% | 3.32 % | 2.18 % | -0.25 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-26 | 0.7360 | -1.77% | -9.54 % | -13.69 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-26 | 0.9974 | -0.22% | 0.99 % | -0.21 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-26 | 0.7604 | -0.38% | -12.13 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-26 | 0.9816 | 0.79% | 0.79 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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