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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-11-03 | 1.2550% | 0.3414 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-11-03 | 1.0100% | 0.2683 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-11-03 | 1.2150% | 0.3307 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-11-03 | 0.8510% | 0.2304 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-11-03 | 1.0940% | 0.2960 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-11-03 | 1.0730% | 0.2906 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-11-03 | 0.8510% | 0.2300 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-11-03 | 1.2628 | -0.96% | -14.73 % | -3.58 % | 26.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-11-03 | 0.9841 | -4.64% | -33.53 % | -29.56 % | 43.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-11-03 | 1.7461 | -0.65% | -12.61 % | -1.01 % | 74.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-11-03 | 1.0231 | 0.01% | 0.38 % | 1.07 % | 2.31 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-11-03 | 1.0740 | 0.36% | -1.28 % | 0.39 % | 7.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-11-03 | 1.1201 | 0.08% | -2.64 % | 1.45 % | 24.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-11-03 | 1.1369 | 0.04% | 0.81 % | 1.80 % | 13.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-11-03 | 1.2048 | 0.04% | 0.89 % | 1.77 % | 20.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-11-03 | 1.0864 | 0.09% | 1.04 % | 2.23 % | 8.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-11-03 | 1.0241 | 0.04% | 0.87 % | 1.77 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-11-03 | 1.1926 | 1.27% | -8.71 % | -2.52 % | 19.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-11-03 | 1.1042 | 0.78% | 3.66 % | 4.02 % | 10.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-11-03 | 1.0832 | 1.52% | -7.91 % | 2.14 % | 8.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-11-03 | 1.2439 | -0.06% | -0.98 % | 1.48 % | 24.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-11-03 | 1.2333 | -0.05% | -1.07 % | 1.28 % | 11.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-11-03 | 0.9880 | -3.59% | -23.98 % | -14.94 % | -1.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-11-03 | 0.9701 | -3.60% | -24.14 % | -15.28 % | -2.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-11-03 | 1.2628 | -0.96% | -14.73 % | -3.58 % | 26.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-11-03 | 1.2050 | -0.96% | -14.97 % | -4.09 % | 20.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-11-03 | 0.4371 | -1.55% | -32.78 % | -23.66 % | -56.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-11-03 | 0.4289 | -1.56% | -32.92 % | -23.97 % | -57.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-11-03 | 0.9841 | -4.64% | -33.53 % | -29.56 % | 43.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-11-03 | 0.9751 | -4.64% | -33.67 % | -29.84 % | 37.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-11-03 | 0.6081 | -0.69% | -19.39 % | -10.08 % | -39.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-11-03 | 0.5961 | -0.68% | -19.40 % | -10.27 % | -44.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-11-03 | 0.9736 | -2.77% | -22.14 % | -30.21 % | 0.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-11-03 | 0.9613 | -2.76% | -22.29 % | -30.49 % | -0.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-11-03 | 0.5792 | -0.53% | -17.87 % | -12.15 % | -42.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-11-03 | 0.5691 | -0.51% | -18.02 % | -12.49 % | -43.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-11-03 | 0.7064 | -3.63% | -28.73 % | -29.76 % | -29.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-11-03 | 0.6914 | -3.64% | -28.88 % | -30.05 % | -30.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-11-03 | 1.7461 | -0.65% | -12.61 % | -1.01 % | 74.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-11-03 | 1.6780 | -0.66% | -12.79 % | -1.40 % | 67.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-11-03 | 0.7827 | -1.04% | -20.37 % | -1.14 % | -6.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-11-03 | 0.7413 | -1.03% | -20.68 % | -1.88 % | -13.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-11-03 | 1.1191 | -0.74% | -4.22 % | -1.67 % | 11.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-11-03 | 1.1029 | -0.74% | -4.41 % | -2.06 % | 10.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-11-03 | 0.8020 | -2.22% | -21.03 % | -22.23 % | -19.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-11-03 | 0.7923 | -2.22% | -21.20 % | -22.55 % | -20.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -25.45 % | -29.86 % | -55.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -25.61 % | -30.17 % | -56.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-11-03 | 0.7439 | -7.06% | -44.94 % | -30.77 % | -25.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-11-03 | 0.7344 | -7.06% | -45.05 % | -31.06 % | -26.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-11-03 | 1.0231 | 0.01% | 0.38 % | 1.07 % | 2.31 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-11-03 | 1.0060 | -0.95% | -17.11 % | -13.37 % | 0.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-11-03 | 0.9988 | -0.94% | -17.28 % | -13.71 % | -0.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-11-03 | 0.8365 | -1.06% | -24.46 % | -17.72 % | -16.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-11-03 | 0.8313 | -1.07% | -24.61 % | -18.05 % | -16.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-11-03 | 0.7379 | -0.11% | -34.82 % | -35.81 % | -26.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-11-03 | 0.7338 | -0.11% | -34.95 % | -36.05 % | -26.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-11-03 | 0.8290 | 0.45% | -13.33 % | -17.77 % | -17.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-11-03 | 0.8245 | 0.45% | -13.50 % | -18.10 % | -17.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-11-03 | 0.8180 | -2.37% | -12.68 % | -16.68 % | -18.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-11-03 | 0.8142 | -2.36% | -12.85 % | -17.01 % | -18.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-11-03 | 0.5595 | -1.11% | -42.45 % | -43.35 % | -44.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-11-03 | 0.5570 | -1.10% | -42.57 % | -43.57 % | -44.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-11-03 | 0.9973 | 0.23% | -2.59 % | -0.79 % | -0.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-11-03 | 0.9929 | 0.23% | -2.78 % | -1.17 % | -0.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-11-03 | 0.7821 | -0.50% | -25.34 % | -- | -21.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-11-03 | 0.7769 | -0.50% | -25.56 % | -- | -22.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-11-03 | 0.8732 | -0.96% | -16.22 % | -- | -12.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-11-03 | 0.8704 | -0.98% | -16.40 % | -- | -14.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-11-03 | 0.6049 | -0.40% | -36.61 % | -- | -39.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-11-03 | 0.6034 | -0.40% | -36.74 % | -- | -39.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-11-03 | 1.0739 | 0.16% | 1.23 % | -- | 7.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-11-03 | 1.0716 | 0.16% | 1.07 % | -- | 7.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-11-03 | 1.0029 | 0.14% | -- | -- | 0.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-11-03 | 1.0012 | 0.14% | -- | -- | 0.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-11-03 | 0.7804 | -0.17% | -22.20 % | -- | -21.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-11-03 | 0.7787 | -0.18% | -22.36 % | -- | -22.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-11-03 | 0.6522 | -2.06% | -35.10 % | -- | -34.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-11-03 | 0.6508 | -2.06% | -35.24 % | -- | -34.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-11-03 | 0.6463 | -2.72% | -- | -- | -35.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-11-03 | 0.6453 | -2.73% | -- | -- | -35.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-11-03 | 0.8650 | -3.03% | -- | -- | -13.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-11-03 | 0.8644 | -3.02% | -- | -- | -13.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-30 | 0.9978 | -0.17% | -- | -- | -0.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-30 | 0.9975 | -0.17% | -- | -- | -0.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | 2026-10-30 | 0.9986 | -0.14% | -- | -- | -0.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | 2026-10-30 | 0.9986 | -0.14% | -- | -- | -0.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-30 | 1.0051 | 0.00% | 1.10 % | 1.82 % | 14.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-11-03 | 1.0205 | 0.00% | 1.12 % | 1.80 % | 20.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-30 | 1.0737 | -0.20% | 2.06 % | 3.60 % | 42.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-30 | 1.0451 | -0.11% | 0.94 % | 2.01 % | 24.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-11-03 | 1.0384 | 0.15% | 1.75 % | 2.94 % | 32.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-11-03 | 1.0781 | 0.06% | 0.98 % | 2.08 % | 38.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-11-03 | 1.0463 | 0.09% | 1.64 % | 2.82 % | 27.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-11-03 | 1.0451 | 0.12% | 1.57 % | 3.35 % | 58.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-11-03 | 1.0472 | 0.10% | 1.40 % | 2.62 % | 37.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-11-03 | 1.0284 | 0.10% | 1.35 % | 2.53 % | 35.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-11-03 | 1.0753 | 0.08% | 1.39 % | 3.43 % | 4.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-11-03 | 1.0269 | 0.11% | 1.58 % | 2.94 % | 35.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-11-03 | 1.1496 | 0.09% | 1.65 % | 2.91 % | 22.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-11-03 | 1.1401 | 0.09% | 1.60 % | 2.80 % | 21.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-11-03 | 1.0422 | 0.12% | 1.46 % | 2.76 % | 26.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-11-03 | 1.0076 | -0.91% | -10.80 % | -9.58 % | 8.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-11-03 | 0.9591 | -0.91% | -10.98 % | -9.94 % | 3.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-11-03 | 1.0076 | -0.90% | -10.80 % | -9.58 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-11-03 | 1.0003 | -0.91% | -11.02 % | -9.97 % | -0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-11-03 | 1.1698 | 0.06% | 1.36 % | 2.46 % | 62.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-11-03 | 1.1684 | 0.06% | 1.37 % | 2.46 % | 7.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-11-03 | 1.1686 | 0.06% | 1.37 % | 2.46 % | 16.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-11-03 | 1.1699 | 0.07% | 1.37 % | 2.47 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-11-03 | 1.0824 | 0.07% | 1.05 % | 1.94 % | 40.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-11-03 | 1.0581 | 0.12% | 1.92 % | 3.22 % | 18.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-11-03 | 1.0257 | 0.03% | 0.89 % | 2.22 % | 20.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-11-03 | 1.0254 | 0.03% | 0.84 % | -- | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-11-03 | 1.1115 | 0.07% | 1.49 % | 2.62 % | 37.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-11-03 | 1.0740 | 0.36% | -1.28 % | 0.39 % | 7.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-11-03 | 1.0616 | 0.36% | -1.48 % | 0.03 % | 6.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-11-03 | 1.1201 | 0.08% | -2.64 % | 1.45 % | 24.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-11-03 | 1.0672 | 0.07% | -2.85 % | 1.02 % | 18.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-11-03 | 1.1128 | 0.07% | -2.65 % | 1.43 % | 14.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-11-03 | 1.0206 | 0.12% | 1.50 % | 2.66 % | 27.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-11-03 | 1.0714 | 0.09% | 1.39 % | 2.32 % | 16.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-11-03 | 1.0406 | 0.13% | 1.51 % | 2.97 % | 25.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-11-03 | 1.1202 | 0.12% | 1.09 % | 2.54 % | 51.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-11-03 | 1.0155 | 0.17% | 1.85 % | 3.12 % | 32.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-11-03 | 1.0067 | 0.17% | 1.64 % | 2.70 % | 27.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-11-03 | 1.0535 | 0.12% | 1.99 % | 3.23 % | 30.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-11-03 | 1.0767 | 0.13% | 1.61 % | 3.16 % | 61.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-11-03 | 1.0183 | 0.13% | 1.43 % | 2.26 % | 41.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-11-03 | 1.1107 | 0.12% | 1.68 % | 2.82 % | 21.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-11-03 | 1.0815 | 0.10% | 1.12 % | 2.09 % | 20.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-11-03 | 1.0857 | 0.07% | 1.59 % | 2.50 % | 14.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-11-03 | 1.0667 | 0.11% | 1.91 % | 3.53 % | 40.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-11-03 | 1.0630 | 0.11% | 1.92 % | 3.54 % | 3.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-11-03 | 1.1077 | 0.08% | 1.25 % | 2.56 % | 30.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-11-03 | 1.1369 | 0.04% | 0.81 % | 1.80 % | 13.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-11-03 | 1.1267 | 0.04% | 0.71 % | 1.61 % | 12.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-11-03 | 1.1686 | 0.07% | 0.33 % | 1.95 % | 36.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-11-03 | 1.1613 | 0.06% | 0.20 % | 1.70 % | 5.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-30 | 1.0812 | 0.03% | 1.40 % | 2.25 % | 37.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-11-03 | 1.0425 | 0.09% | 1.22 % | 2.20 % | 37.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-11-03 | 1.0433 | 0.09% | 1.22 % | 2.19 % | 5.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-11-03 | 1.0687 | 0.31% | 2.12 % | 3.52 % | 27.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-11-03 | 1.0563 | 0.30% | 1.91 % | 3.09 % | 23.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-11-03 | 1.0680 | 0.31% | 2.12 % | 3.52 % | 5.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-11-03 | 1.2048 | 0.04% | 0.89 % | 1.77 % | 20.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-11-03 | 1.1852 | 0.04% | 0.76 % | 1.52 % | 19.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-11-03 | 1.1984 | 0.04% | 0.88 % | 1.77 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-11-03 | 1.0459 | 0.06% | 1.14 % | 2.14 % | 21.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-11-03 | 1.0434 | 0.06% | 1.10 % | 2.12 % | 20.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-11-03 | 1.0646 | 0.06% | 1.12 % | 2.15 % | 4.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-11-03 | 1.0373 | 0.05% | 1.54 % | 2.90 % | 25.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-11-03 | 1.0447 | 0.05% | 1.49 % | 2.93 % | 24.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-11-03 | 1.0501 | 0.05% | 1.52 % | 2.95 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-11-03 | 1.0824 | 0.16% | 1.86 % | 3.12 % | 15.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-30 | 1.0168 | -0.06% | 1.01 % | 2.67 % | 13.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-11-03 | 1.0269 | 0.08% | 1.73 % | 2.53 % | 12.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-11-03 | 1.0305 | 0.08% | 1.66 % | 2.40 % | 11.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-11-03 | 1.0505 | 0.10% | 1.63 % | 2.75 % | 7.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-11-03 | 1.0555 | 0.04% | 4.45 % | 4.03 % | 13.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-11-03 | 1.0516 | -0.11% | -0.90 % | -0.92 % | 6.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-11-03 | 1.0493 | -0.11% | -0.95 % | -1.12 % | -0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-11-03 | 1.0576 | 0.09% | 1.81 % | 2.57 % | 5.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-30 | 1.0978 | -0.21% | 1.48 % | 2.86 % | 11.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-30 | 1.0913 | -0.21% | 1.37 % | 2.64 % | 10.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-11-03 | 1.0864 | 0.09% | 1.04 % | 2.23 % | 8.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-11-03 | 1.0801 | 0.08% | 0.93 % | 2.02 % | 8.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-11-03 | 1.0668 | 0.06% | 1.46 % | 2.76 % | 6.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-11-03 | 1.0618 | 0.06% | 1.36 % | 2.55 % | 6.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-11-03 | 0.9760 | -0.55% | -8.97 % | -6.85 % | -2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-11-03 | 0.9681 | -0.54% | -9.16 % | -7.23 % | -3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-11-03 | 1.0241 | 0.04% | 0.87 % | 1.77 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-11-03 | 1.0211 | 0.03% | 0.76 % | 1.55 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-11-03 | 0.9752 | -0.13% | -3.32 % | -3.09 % | -2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-11-03 | 0.9708 | -0.13% | -3.52 % | -3.49 % | -2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-11-03 | 1.0021 | 0.07% | 0.27 % | -- | 0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-11-03 | 1.0006 | 0.07% | 0.16 % | -- | 0.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-11-03 | 0.9735 | -0.02% | -3.91 % | -- | -2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-11-03 | 0.9706 | -0.02% | -4.12 % | -- | -2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-11-03 | 0.9944 | 0.02% | -- | -- | -0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-11-03 | 0.9936 | 0.03% | -- | -- | -0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-11-03 | 1.0607 | -1.34% | -24.50 % | -19.97 % | 6.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-11-03 | 1.0439 | -1.34% | -24.66 % | -20.30 % | 4.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-11-03 | 1.1454 | -1.50% | -23.26 % | -15.95 % | 14.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-11-03 | 1.1306 | -1.50% | -23.42 % | -16.28 % | 13.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-11-03 | 1.1926 | 1.27% | -8.71 % | -2.52 % | 19.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-11-03 | 1.1849 | 1.28% | -8.88 % | -2.85 % | 18.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-11-03 | 1.1900 | 1.28% | -8.71 % | -4.20 % | -4.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-11-03 | 1.1042 | 0.78% | 3.66 % | 4.02 % | 10.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-11-03 | 1.0958 | 0.79% | 3.45 % | 3.61 % | 9.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-11-03 | 1.1040 | 0.79% | 3.67 % | 4.03 % | 7.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-11-03 | 0.9275 | -0.18% | -16.91 % | -13.16 % | -7.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-11-03 | 0.9227 | -0.18% | -17.08 % | -13.50 % | -7.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-11-03 | 0.8081 | -2.66% | -7.50 % | -16.58 % | -19.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-11-03 | 0.7996 | -2.67% | -7.73 % | -16.91 % | -20.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-11-03 | 1.0002 | -6.04% | -31.99 % | -5.25 % | 0.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-11-03 | 0.9966 | -6.04% | -32.09 % | -5.54 % | -0.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-11-03 | 0.9184 | -4.02% | -28.37 % | -20.13 % | -8.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-11-03 | 0.9150 | -4.03% | -28.49 % | -20.37 % | -8.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-11-03 | 1.0832 | 1.52% | -7.91 % | 2.14 % | 8.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-11-03 | 1.0792 | 1.51% | -8.06 % | 1.83 % | 7.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-11-03 | 0.9109 | -3.88% | -24.04 % | -8.89 % | -8.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-11-03 | 0.9072 | -3.88% | -24.19 % | -9.26 % | -9.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-11-03 | 0.7837 | -0.41% | -21.30 % | -- | -21.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-11-03 | 0.7827 | -0.41% | -21.38 % | -- | -21.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-11-03 | 0.8265 | -0.53% | -17.70 % | -- | -17.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-11-03 | 0.8256 | -0.52% | -17.79 % | -- | -17.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-11-03 | 0.6308 | -3.84% | -34.99 % | -- | -36.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-11-03 | 0.6300 | -3.85% | -35.06 % | -- | -37.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-11-03 | 0.9240 | -1.80% | -- | -- | -7.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-11-03 | 0.9232 | -1.80% | -- | -- | -7.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-11-03 | 0.7506 | -0.13% | -- | -- | -24.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-11-03 | 0.7500 | -0.15% | -- | -- | -25.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-30 | 1.0628 | -0.30% | -0.11 % | 2.07 % | 6.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-30 | 1.0557 | -0.30% | -0.24 % | 1.81 % | 5.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-30 | 1.0550 | -0.14% | -1.15 % | -0.63 % | 5.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-30 | 1.0598 | -0.14% | -1.03 % | -0.39 % | 3.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-30 | 1.0464 | -1.18% | -10.83 % | -7.15 % | 4.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-30 | 1.0408 | -1.19% | -11.01 % | -7.53 % | 4.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-11-02 | 0.8854 | 0.53% | -17.34 % | -- | -11.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-11-02 | 0.8854 | 0.52% | -17.51 % | -- | -16.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-30 | 0.9881 | -0.50% | -2.00 % | -- | -1.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-30 | 0.9849 | -0.51% | -2.20 % | -- | -1.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-11-02 | 0.9988 | 0.07% | -- | -- | -0.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-11-02 | 0.9983 | 0.07% | -- | -- | -0.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-30 | 1.0001 | -0.05% | -- | -- | 0.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-30 | 0.9997 | -0.06% | -- | -- | -0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-11-03 | 1.0210 | 0.83% | 2.29 % | 2.15 % | 2.10 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-11-03 | 0.6449 | -4.22% | -- | -- | -35.51 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-11-03 | 1.0230 | 2.82% | -- | -- | 2.30 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-11-03 | 0.7508 | 1.65% | -- | -- | -24.92 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-11-03 | 0.9888 | 0.96% | -- | -- | -1.12 % | 中高风险 | 买入 |
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