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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-14 | 1.2580% | 0.3403 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-14 | 1.0060% | 0.2759 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-14 | 1.2200% | 0.3299 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-14 | 0.8480% | 0.2316 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-14 | 1.0910% | 0.2971 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-14 | 1.0700% | 0.2916 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-14 | 0.8480% | 0.2313 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-14 | 1.2358 | 0.99% | 0.41 % | 14.30 % | -9.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-14 | 1.2034 | -2.28% | -8.19 % | -18.02 % | -8.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-14 | 1.8642 | -1.65% | -6.63 % | -6.23 % | 9.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-14 | 1.0226 | 0.00% | 0.08 % | 0.19 % | 1.02 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-14 | 1.0749 | 0.13% | 0.51 % | 1.32 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-14 | 1.1287 | 0.13% | -0.68 % | -2.34 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-14 | 1.1371 | 0.01% | 0.18 % | 0.51 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-14 | 1.2050 | 0.02% | 0.22 % | 0.59 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-14 | 1.0863 | 0.01% | 0.25 % | 0.61 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-14 | 1.0239 | 0.01% | 0.19 % | 0.52 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-14 | 1.1963 | 0.52% | 1.30 % | 3.75 % | 0.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-14 | 1.0912 | 0.94% | 2.69 % | 6.75 % | 4.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-14 | 1.0602 | 0.61% | 0.27 % | 4.27 % | 3.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-14 | 1.2620 | -0.32% | -0.95 % | -1.17 % | 3.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-14 | 1.2514 | -0.32% | -0.96 % | -1.21 % | 3.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-14 | 1.1824 | -2.19% | -8.04 % | -14.08 % | 5.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-14 | 1.1612 | -2.20% | -8.07 % | -14.17 % | 5.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-14 | 1.2358 | 0.99% | 0.41 % | 14.30 % | -9.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-14 | 1.1796 | 0.99% | 0.37 % | 14.17 % | -9.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-14 | 0.4735 | -0.34% | -7.48 % | -17.47 % | -15.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-14 | 0.4647 | -0.36% | -7.52 % | -17.56 % | -16.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-14 | 1.2034 | -2.28% | -8.19 % | -18.02 % | -8.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-14 | 1.1927 | -2.27% | -8.20 % | -18.10 % | -9.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-14 | 0.6492 | -1.73% | -6.82 % | -12.21 % | -3.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-14 | 0.6363 | -1.73% | -6.82 % | -12.22 % | -3.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-14 | 1.1023 | -1.53% | -4.83 % | -4.88 % | -19.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-14 | 1.0886 | -1.53% | -4.86 % | -4.97 % | -20.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-14 | 0.5981 | -2.03% | -3.63 % | -4.88 % | -8.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-14 | 0.5877 | -2.03% | -3.66 % | -4.98 % | -8.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-14 | 0.8440 | -1.48% | -8.87 % | -11.78 % | -11.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-14 | 0.8264 | -1.48% | -8.91 % | -11.86 % | -11.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-14 | 1.8642 | -1.65% | -6.63 % | -6.23 % | 9.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-14 | 1.7919 | -1.65% | -6.66 % | -6.33 % | 8.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-14 | 0.8431 | -0.54% | -10.73 % | -24.76 % | 9.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-14 | 0.7988 | -0.55% | -10.79 % | -24.91 % | 8.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-14 | 1.1539 | -0.51% | -2.31 % | -1.59 % | 3.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-14 | 1.1374 | -0.52% | -2.34 % | -1.69 % | 2.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-14 | 0.8877 | -0.73% | -6.06 % | -6.81 % | -10.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-14 | 0.8773 | -0.71% | -6.08 % | -6.90 % | -11.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-14 | 1.0319 | -3.14% | -18.81 % | -34.73 % | 3.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-14 | 1.0189 | -3.16% | -18.84 % | -34.80 % | 2.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-14 | 1.0226 | 0.00% | 0.08 % | 0.19 % | 1.02 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-14 | 1.1139 | -2.34% | 1.02 % | 12.25 % | -1.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-14 | 1.1061 | -2.35% | 0.98 % | 12.14 % | -1.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-14 | 0.9113 | -1.07% | -11.22 % | -25.36 % | -9.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-14 | 0.9059 | -1.07% | -11.25 % | -25.44 % | -9.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-14 | 0.8854 | -2.37% | -18.48 % | -33.05 % | -16.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-14 | 0.8807 | -2.37% | -18.51 % | -33.11 % | -16.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-14 | 0.8402 | -0.65% | -5.06 % | -5.86 % | -18.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-14 | 0.8358 | -0.64% | -5.10 % | -5.95 % | -18.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-14 | 0.8953 | -2.40% | -5.46 % | -7.15 % | -8.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-14 | 0.8912 | -2.41% | -5.49 % | -7.25 % | -8.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-14 | 0.6061 | -1.00% | -11.05 % | -23.52 % | -39.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-14 | 0.6035 | -1.00% | -11.08 % | -23.60 % | -39.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-14 | 1.0046 | 0.00% | 0.40 % | 1.56 % | 0.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-14 | 1.0004 | 0.00% | 0.37 % | 1.46 % | -0.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-14 | 0.8276 | -1.86% | -7.05 % | -10.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-14 | 0.8223 | -1.87% | -7.08 % | -10.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-14 | 0.9712 | -2.53% | 1.54 % | 14.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-14 | 0.9684 | -2.53% | 1.51 % | 14.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-14 | 0.6335 | -0.85% | -5.05 % | -8.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-14 | 0.6321 | -0.83% | -5.08 % | -8.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-14 | 1.1441 | -0.83% | -7.44 % | -2.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-14 | 1.1419 | -0.83% | -7.47 % | -2.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-14 | 1.0030 | 0.03% | 0.16 % | 0.49 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-14 | 1.0014 | 0.02% | 0.12 % | 0.38 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-14 | 0.8414 | -1.49% | -7.89 % | -14.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-14 | 0.8398 | -1.48% | -7.92 % | -15.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-14 | 0.6727 | -1.59% | -8.72 % | -22.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-14 | 0.6714 | -1.60% | -8.76 % | -22.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-14 | 0.7649 | -2.19% | -6.43 % | -22.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-14 | 0.7639 | -2.19% | -6.47 % | -22.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-14 | 0.9165 | -2.17% | -7.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-14 | 0.9161 | -2.16% | -7.56 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-09 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-09 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-14 | 1.0048 | 0.00% | 0.24 % | 0.78 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-14 | 1.0187 | 0.01% | 0.24 % | 0.58 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-09 | 1.0717 | 0.07% | 0.38 % | 1.14 % | 3.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-09 | 1.0444 | 0.03% | 0.23 % | 0.52 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-14 | 1.0362 | 0.06% | 0.44 % | 0.94 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-14 | 1.0778 | 0.02% | 0.20 % | 0.51 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-14 | 1.0456 | 0.06% | 0.47 % | 0.94 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-14 | 1.0441 | 0.03% | 0.32 % | 0.84 % | 3.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-14 | 1.0442 | 0.05% | 0.34 % | 0.60 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-14 | 1.0254 | 0.04% | 0.33 % | 0.57 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-14 | 1.0722 | 0.05% | 0.33 % | 0.59 % | 3.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-14 | 1.0317 | 0.04% | 0.40 % | 0.88 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-14 | 1.1461 | 0.05% | 0.36 % | 0.68 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-14 | 1.1368 | 0.06% | 0.36 % | 0.66 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-14 | 1.0417 | 0.03% | 0.36 % | 0.82 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-14 | 1.0537 | -0.55% | -3.04 % | -4.59 % | -5.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-14 | 1.0032 | -0.55% | -3.06 % | -4.68 % | -5.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-14 | 1.0537 | -0.55% | -3.04 % | -4.59 % | -5.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-14 | 1.0463 | -0.55% | -3.08 % | -4.69 % | -5.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-14 | 1.1693 | 0.06% | 0.39 % | 0.78 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-14 | 1.1678 | 0.06% | 0.40 % | 0.79 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-14 | 1.1680 | 0.05% | 0.40 % | 0.79 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-14 | 1.1693 | 0.06% | 0.39 % | 0.78 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-14 | 1.0813 | 0.02% | 0.22 % | 0.60 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-14 | 1.0553 | 0.06% | 0.46 % | 0.99 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-14 | 1.0246 | 0.00% | 0.25 % | 0.52 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-14 | 1.0244 | 0.01% | 0.24 % | 0.50 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-14 | 1.1092 | 0.05% | 0.31 % | 0.81 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-14 | 1.0749 | 0.13% | 0.51 % | 1.32 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-14 | 1.0627 | 0.13% | 0.47 % | 1.21 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-14 | 1.1287 | 0.13% | -0.68 % | -2.34 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-14 | 1.0757 | 0.13% | -0.72 % | -2.44 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-14 | 1.1214 | 0.13% | -0.68 % | -2.34 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-14 | 1.0184 | 0.07% | 0.41 % | 0.82 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-14 | 1.0687 | 0.07% | 0.44 % | 0.84 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-14 | 1.0410 | 0.05% | 0.43 % | 0.96 % | 3.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-14 | 1.1197 | -0.02% | 0.16 % | 0.55 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-14 | 1.0138 | 0.05% | 0.55 % | 1.02 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-14 | 1.0052 | 0.05% | 0.51 % | 0.92 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-14 | 1.0522 | 0.03% | 0.44 % | 1.08 % | 3.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-14 | 1.0765 | 0.04% | 0.43 % | 0.96 % | 3.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-14 | 1.0168 | 0.05% | 0.39 % | 0.59 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-14 | 1.1076 | 0.06% | 0.44 % | 0.91 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-14 | 1.0815 | 0.04% | 0.31 % | 0.85 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-14 | 1.0827 | 0.04% | 0.43 % | 0.89 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-14 | 1.0663 | 0.03% | 0.42 % | 1.17 % | 4.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-14 | 1.0626 | 0.03% | 0.43 % | 1.17 % | 4.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-14 | 1.1052 | 0.08% | 0.45 % | 0.66 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-14 | 1.1371 | 0.01% | 0.18 % | 0.51 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-14 | 1.1270 | 0.01% | 0.16 % | 0.45 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-14 | 1.1700 | -0.03% | 0.08 % | 0.22 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-14 | 1.1629 | -0.03% | 0.05 % | 0.16 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-14 | 1.0802 | 0.05% | -0.15 % | 0.21 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-14 | 1.0410 | 0.04% | 0.31 % | 0.58 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-14 | 1.0418 | 0.04% | 0.31 % | 0.58 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-14 | 1.0668 | 0.05% | 0.58 % | 1.32 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-14 | 1.0547 | 0.05% | 0.54 % | 1.22 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-14 | 1.0661 | 0.05% | 0.58 % | 1.32 % | 3.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-14 | 1.2050 | 0.02% | 0.22 % | 0.59 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-14 | 1.1856 | 0.02% | 0.19 % | 0.53 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-14 | 1.1987 | 0.03% | 0.22 % | 0.60 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-14 | 1.0517 | 0.03% | 0.26 % | 0.57 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-14 | 1.0477 | 0.03% | 0.25 % | 0.55 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-14 | 1.0674 | 0.03% | 0.25 % | 0.57 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-14 | 1.0348 | 0.05% | 0.34 % | 0.70 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-14 | 1.0422 | 0.05% | 0.32 % | 0.66 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-14 | 1.0475 | 0.04% | 0.33 % | 0.70 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-14 | 1.0797 | 0.08% | 0.44 % | 0.93 % | 3.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-09 | 1.0154 | 0.03% | 0.22 % | 0.50 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-14 | 1.0242 | 0.08% | 0.45 % | 0.86 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-14 | 1.0279 | 0.08% | 0.43 % | 0.80 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-14 | 1.0477 | 0.06% | 0.41 % | 0.80 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-14 | 1.0544 | 0.08% | 1.17 % | 2.81 % | 4.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-14 | 1.0516 | -0.04% | -0.55 % | -0.79 % | -0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-14 | 1.0494 | -0.04% | -0.56 % | -0.83 % | -1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-14 | 1.0551 | 0.09% | 0.49 % | 0.97 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-09 | 1.0966 | 0.05% | 0.36 % | 0.82 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-09 | 1.0902 | 0.05% | 0.33 % | 0.77 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-14 | 1.0863 | 0.01% | 0.25 % | 0.61 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-14 | 1.0802 | 0.01% | 0.24 % | 0.56 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-14 | 1.0663 | 0.02% | 0.43 % | 0.96 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-14 | 1.0615 | 0.03% | 0.42 % | 0.91 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-14 | 1.0083 | -0.51% | -1.36 % | -5.67 % | -2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-14 | 1.0003 | -0.52% | -1.40 % | -5.77 % | -3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-14 | 1.0239 | 0.01% | 0.19 % | 0.52 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-14 | 1.0211 | 0.01% | 0.18 % | 0.47 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-14 | 0.9965 | -0.47% | 0.45 % | 2.83 % | -0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-14 | 0.9922 | -0.48% | 0.41 % | 2.71 % | -0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-14 | 1.0019 | 0.02% | 0.20 % | 0.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-14 | 1.0005 | 0.02% | 0.18 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-14 | 0.9802 | 0.09% | -1.21 % | -3.14 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-14 | 0.9776 | 0.09% | -1.24 % | -3.24 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-14 | 0.9973 | -0.04% | 0.03 % | -0.34 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-14 | 0.9966 | -0.03% | 0.02 % | -0.39 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-14 | 1.1624 | -1.72% | -4.85 % | -8.30 % | -11.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-14 | 1.1442 | -1.73% | -4.89 % | -8.40 % | -11.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-14 | 1.2531 | -1.93% | -3.52 % | -4.31 % | -5.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-14 | 1.2373 | -1.93% | -3.55 % | -4.40 % | -6.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-14 | 1.1963 | 0.52% | 1.30 % | 3.75 % | 0.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-14 | 1.1888 | 0.52% | 1.23 % | 3.64 % | 0.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-14 | 1.1937 | 0.52% | 1.30 % | 3.75 % | -3.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-14 | 1.0912 | 0.94% | 2.69 % | 6.75 % | 4.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-14 | 1.0830 | 0.93% | 2.65 % | 6.64 % | 4.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-14 | 1.0909 | 0.94% | 2.69 % | 6.75 % | 4.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-14 | 0.9743 | -1.48% | -5.84 % | -12.18 % | -6.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-14 | 0.9695 | -1.47% | -5.86 % | -12.26 % | -6.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-14 | 0.8814 | -3.05% | -4.06 % | 5.75 % | -6.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-14 | 0.8723 | -3.05% | -4.17 % | 5.57 % | -7.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-14 | 1.3077 | -3.06% | -8.86 % | -20.85 % | 38.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-14 | 1.3032 | -3.06% | -8.88 % | -20.91 % | 37.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-14 | 0.9849 | -3.03% | -7.07 % | -27.28 % | -14.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-14 | 0.9814 | -3.03% | -7.09 % | -27.34 % | -15.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-14 | 1.0602 | 0.61% | 0.27 % | 4.27 % | 3.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-14 | 1.0565 | 0.61% | 0.25 % | 4.19 % | 2.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-14 | 1.0608 | -2.97% | -7.63 % | -20.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-14 | 1.0567 | -2.97% | -7.66 % | -20.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-14 | 0.8540 | 0.16% | -4.46 % | -7.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-14 | 0.8530 | 0.16% | -4.48 % | -8.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-14 | 0.8780 | -1.47% | -6.26 % | -11.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-14 | 0.8771 | -1.47% | -6.27 % | -11.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-14 | 0.7306 | -0.65% | -2.12 % | -13.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-14 | 0.7298 | -0.65% | -2.12 % | -14.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-14 | 0.9523 | 1.51% | 1.73 % | 7.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-14 | 0.9515 | 1.50% | 1.71 % | 7.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-14 | 0.8436 | -1.82% | -7.76 % | -8.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-14 | 0.8430 | -1.83% | -7.79 % | -8.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-12 | 1.0676 | 0.01% | -0.01 % | 0.86 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-12 | 1.0607 | 0.01% | -0.03 % | 0.80 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-12 | 1.0676 | 0.01% | 0.20 % | 1.21 % | 0.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-12 | 1.0724 | 0.02% | 0.22 % | 1.28 % | 1.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-12 | 1.1110 | -0.47% | -1.75 % | -4.96 % | -0.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-12 | 1.1053 | -0.49% | -1.79 % | -5.07 % | -0.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-13 | 0.9445 | -0.08% | -3.89 % | -8.20 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-13 | 0.9448 | -0.08% | -3.92 % | -8.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-12 | 1.0010 | -0.13% | -0.27 % | -0.87 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-12 | 0.9980 | -0.13% | -0.30 % | -0.97 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-13 | 1.0015 | 0.02% | 0.16 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-13 | 1.0013 | 0.03% | 0.14 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-09 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-09 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-14 | 1.0097 | 0.98% | 2.41 % | 6.06 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-14 | 0.6950 | -3.23% | -7.51 % | -28.59 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-14 | 0.9915 | -0.20% | -3.37 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-14 | 0.8022 | -2.93% | -9.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-14 | 1.0068 | 1.50% | 0.65 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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