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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-16 | 1.3540% | 0.4110 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-16 | 1.1140% | 0.3457 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-16 | 1.3170% | 0.4087 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-16 | 0.8550% | 0.2330 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-16 | 1.0970% | 0.2988 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-16 | 1.0770% | 0.2933 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-16 | 0.8540% | 0.2330 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-16 | 1.2174 | -0.30% | 3.22 % | -2.42 % | -12.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-16 | 1.3609 | 2.75% | 0.61 % | -4.75 % | 8.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-16 | 2.0027 | 1.05% | -1.80 % | -2.48 % | 18.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-16 | 1.0219 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-16 | 1.0676 | -0.03% | -0.07 % | -0.15 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-16 | 1.1389 | 0.16% | 0.41 % | -3.53 % | 3.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-16 | 1.1353 | 0.01% | 0.17 % | 0.48 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-16 | 1.2026 | 0.01% | 0.18 % | 0.51 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-16 | 1.0840 | 0.02% | 0.22 % | 0.51 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-16 | 1.0221 | 0.01% | 0.14 % | 0.47 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-16 | 1.1704 | -0.15% | -0.99 % | -3.30 % | -1.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-16 | 1.0512 | -0.54% | 1.23 % | 2.10 % | 1.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-16 | 1.0408 | -0.84% | -2.42 % | -0.83 % | 4.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-16 | 1.2758 | 0.20% | -0.52 % | 0.81 % | 5.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-16 | 1.2652 | 0.21% | -0.54 % | 0.76 % | 4.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-16 | 1.3306 | 2.76% | -1.37 % | -0.05 % | 27.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-16 | 1.3072 | 2.77% | -1.41 % | -0.15 % | 26.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-16 | 1.2174 | -0.30% | 3.22 % | -2.42 % | -12.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-16 | 1.1624 | -0.31% | 3.17 % | -2.54 % | -12.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-16 | 0.5136 | 1.18% | -3.53 % | -23.64 % | -7.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-16 | 0.5043 | 1.20% | -3.56 % | -23.71 % | -8.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-16 | 1.3609 | 2.75% | 0.61 % | -4.75 % | 8.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-16 | 1.3491 | 2.75% | 0.57 % | -4.85 % | 7.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-16 | 0.6995 | 0.92% | -3.74 % | -7.38 % | 2.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-16 | 0.6857 | 0.93% | -3.73 % | -7.38 % | 2.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-16 | 1.1647 | 1.08% | -3.01 % | -2.99 % | -16.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-16 | 1.1505 | 1.08% | -3.05 % | -3.09 % | -16.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-16 | 0.6199 | 0.85% | -1.91 % | -7.71 % | -5.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-16 | 0.6093 | 0.83% | -1.96 % | -7.82 % | -5.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-16 | 0.9503 | 2.62% | -0.86 % | -2.45 % | 0.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-16 | 0.9307 | 2.62% | -0.89 % | -2.55 % | 0.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-16 | 2.0027 | 1.05% | -1.80 % | -2.48 % | 18.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-16 | 1.9256 | 1.05% | -1.85 % | -2.58 % | 17.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-16 | 0.9608 | 1.55% | -2.73 % | -18.80 % | 20.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-16 | 0.9109 | 1.55% | -2.80 % | -18.95 % | 19.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-16 | 1.1879 | 0.52% | 0.90 % | 0.63 % | 6.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-16 | 1.1714 | 0.53% | 0.87 % | 0.53 % | 6.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-16 | 0.9588 | 2.05% | 2.04 % | -6.45 % | 1.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-16 | 0.9477 | 2.05% | 1.99 % | -6.55 % | 0.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-16 | 1.3228 | 4.05% | 0.20 % | -19.00 % | 17.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-16 | 1.3066 | 4.05% | 0.15 % | -19.09 % | 16.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-16 | 1.0219 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-16 | 1.0834 | 1.40% | 0.27 % | 2.71 % | -4.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-16 | 1.0762 | 1.40% | 0.23 % | 2.61 % | -4.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-16 | 1.0455 | 1.63% | -3.15 % | -21.66 % | 0.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-16 | 1.0396 | 1.63% | -3.18 % | -21.74 % | 0.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-16 | 1.1307 | 3.93% | -0.38 % | -20.62 % | -4.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-16 | 1.1251 | 3.94% | -0.41 % | -20.69 % | -4.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-16 | 0.8739 | -0.31% | -1.90 % | -3.68 % | -17.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-16 | 0.8696 | -0.30% | -1.93 % | -3.77 % | -18.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-16 | 0.9352 | 0.30% | -7.01 % | 7.06 % | -9.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-16 | 0.9313 | 0.30% | -7.04 % | 6.96 % | -10.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-16 | 0.6924 | 1.55% | -4.06 % | -21.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-16 | 0.6897 | 1.56% | -4.09 % | -21.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-16 | 0.9977 | 0.02% | -0.13 % | -0.17 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-16 | 0.9938 | 0.02% | -0.17 % | -0.27 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-16 | 0.8893 | 1.38% | -1.93 % | -13.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-16 | 0.8840 | 1.39% | -1.95 % | -13.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-16 | 0.9417 | 1.63% | 1.03 % | 4.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-16 | 0.9393 | 1.62% | 0.99 % | 4.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-16 | 0.6669 | 0.39% | -1.64 % | -20.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-16 | 0.6656 | 0.39% | -1.67 % | -20.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-16 | 1.2486 | 1.17% | -3.72 % | 0.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-16 | 1.2466 | 1.18% | -3.75 % | 0.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-16 | 1.0000 | 0.00% | -0.08 % | 0.07 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-16 | 0.9988 | 0.00% | -0.12 % | -0.04 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-16 | 0.9345 | 1.26% | -3.22 % | -11.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-16 | 0.9330 | 1.26% | -3.26 % | -11.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-16 | 0.7452 | 1.31% | -7.42 % | -19.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-16 | 0.7440 | 1.31% | -7.45 % | -19.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-16 | 0.8476 | 2.44% | -3.24 % | -15.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-16 | 0.8467 | 2.43% | -3.28 % | -15.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-16 | 0.9871 | 0.22% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-16 | 0.9869 | 0.22% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-11 | 1.0164 | 0.03% | 0.24 % | 0.69 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-16 | 1.0164 | 0.00% | 0.16 % | 0.49 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-16 | 1.0685 | 0.04% | 0.56 % | 1.05 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-16 | 1.0433 | 0.04% | 0.23 % | 0.53 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-16 | 1.0321 | 0.02% | 0.15 % | 0.75 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-16 | 1.0758 | 0.01% | 0.16 % | 0.45 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-16 | 1.0412 | 0.03% | 0.18 % | 0.69 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-16 | 1.0410 | 0.01% | 0.21 % | 0.76 % | 3.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-16 | 1.0575 | 0.02% | 0.13 % | 0.47 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-16 | 1.0500 | 0.01% | 0.12 % | 0.44 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-16 | 1.0871 | 0.02% | 0.14 % | 0.46 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-16 | 1.0282 | 0.03% | 0.27 % | 0.74 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-16 | 1.1424 | 0.02% | 0.15 % | 0.55 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-16 | 1.1332 | 0.03% | 0.14 % | 0.53 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-16 | 1.0384 | 0.02% | 0.24 % | 0.72 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-16 | 1.0953 | 0.83% | -0.64 % | -1.85 % | -1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-16 | 1.0431 | 0.83% | -0.67 % | -1.95 % | -1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-16 | 1.0953 | 0.83% | -0.64 % | -1.85 % | -1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-16 | 1.0880 | 0.82% | -0.67 % | -1.95 % | -1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-16 | 1.1651 | 0.02% | 0.16 % | 0.63 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-16 | 1.1636 | 0.02% | 0.16 % | 0.62 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-16 | 1.1639 | 0.03% | 0.17 % | 0.63 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-16 | 1.1651 | 0.02% | 0.16 % | 0.63 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-16 | 1.0791 | 0.01% | 0.16 % | 0.51 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-16 | 1.0510 | 0.02% | 0.16 % | 0.80 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-16 | 1.0222 | 0.01% | 0.17 % | 0.42 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-16 | 1.0221 | 0.02% | 0.17 % | 0.40 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-16 | 1.1060 | 0.01% | 0.08 % | 0.67 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-16 | 1.0676 | -0.03% | -0.07 % | -0.15 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-16 | 1.0559 | -0.02% | -0.11 % | -0.25 % | 0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-16 | 1.1389 | 0.16% | 0.41 % | -3.53 % | 3.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-16 | 1.0858 | 0.16% | 0.37 % | -3.63 % | 3.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-16 | 1.1316 | 0.16% | 0.41 % | -3.54 % | 3.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-16 | 1.0515 | 0.02% | 0.13 % | 0.58 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-16 | 1.0643 | 0.02% | 0.11 % | 0.47 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-16 | 1.0370 | 0.03% | 0.29 % | 0.79 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-16 | 1.1181 | 0.01% | 0.22 % | 0.61 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-16 | 1.0328 | 0.03% | 0.23 % | 0.76 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-16 | 1.0209 | 0.03% | 0.20 % | 0.66 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-16 | 1.0479 | 0.01% | 0.29 % | 0.91 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-16 | 1.0724 | 0.03% | 0.26 % | 0.78 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-16 | 1.0129 | 0.01% | 0.10 % | 0.40 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-16 | 1.1032 | 0.02% | 0.15 % | 0.69 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-16 | 1.0786 | 0.02% | 0.20 % | 0.65 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-16 | 1.0786 | 0.02% | 0.12 % | 0.59 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-16 | 1.0623 | 0.02% | 0.18 % | 0.96 % | 3.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-16 | 1.0586 | 0.03% | 0.18 % | 0.95 % | 3.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-16 | 1.1006 | 0.02% | 0.10 % | 0.29 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-16 | 1.1353 | 0.01% | 0.17 % | 0.48 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-16 | 1.1254 | 0.01% | 0.15 % | 0.43 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-16 | 1.1693 | 0.05% | -0.07 % | 0.09 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-16 | 1.1624 | 0.04% | -0.09 % | 0.02 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-11 | 1.0818 | -0.43% | 0.35 % | 0.50 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-16 | 1.0380 | 0.01% | 0.13 % | 0.46 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-16 | 1.0389 | 0.02% | 0.13 % | 0.47 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-16 | 1.0616 | 0.04% | 0.41 % | 1.00 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-16 | 1.0499 | 0.04% | 0.37 % | 0.90 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-16 | 1.0609 | 0.04% | 0.41 % | 1.00 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-16 | 1.2026 | 0.01% | 0.18 % | 0.51 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-16 | 1.1835 | 0.01% | 0.16 % | 0.45 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-16 | 1.1963 | 0.01% | 0.18 % | 0.51 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-16 | 1.0492 | 0.01% | 0.13 % | 0.49 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-16 | 1.0453 | 0.01% | 0.12 % | 0.46 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-16 | 1.0649 | 0.01% | 0.13 % | 0.48 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-16 | 1.0381 | 0.02% | 0.15 % | 0.57 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-16 | 1.0456 | 0.02% | 0.15 % | 0.56 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-16 | 1.0591 | 0.02% | 0.15 % | 0.57 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-16 | 1.0754 | 0.02% | 0.10 % | 0.78 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-11 | 1.0173 | 0.02% | 0.17 % | 0.35 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-16 | 1.0200 | 0.02% | 0.06 % | 0.60 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-16 | 1.0239 | 0.02% | 0.05 % | 0.56 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-16 | 1.0438 | 0.02% | 0.11 % | 0.60 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-16 | 1.0429 | 0.05% | -0.18 % | 2.10 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-16 | 1.0567 | -0.01% | 0.28 % | -0.23 % | -0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-16 | 1.0547 | -0.01% | 0.29 % | -0.23 % | -0.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-16 | 1.0505 | 0.02% | 0.10 % | 0.66 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-11 | 1.0931 | 0.04% | 0.22 % | 0.73 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-11 | 1.0869 | 0.03% | 0.20 % | 0.67 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-16 | 1.0840 | 0.02% | 0.22 % | 0.51 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-16 | 1.0780 | 0.01% | 0.20 % | 0.46 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-16 | 1.0621 | 0.02% | 0.30 % | 0.69 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-16 | 1.0574 | 0.02% | 0.28 % | 0.64 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-16 | 1.0328 | 0.74% | -0.95 % | -4.58 % | 0.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-16 | 1.0250 | 0.74% | -0.99 % | -4.68 % | 0.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-16 | 1.0221 | 0.01% | 0.14 % | 0.47 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-16 | 1.0194 | 0.01% | 0.12 % | 0.41 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-16 | 0.9885 | 0.29% | 0.09 % | 0.83 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-16 | 0.9846 | 0.30% | 0.06 % | 0.73 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-16 | 1.0001 | 0.01% | 0.13 % | 0.21 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-16 | 0.9989 | 0.01% | 0.11 % | 0.16 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-16 | 0.9943 | 0.13% | 0.20 % | -3.95 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-16 | 0.9919 | 0.13% | 0.16 % | -4.04 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-16 | 0.9972 | 0.09% | -0.32 % | -0.28 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-16 | 0.9966 | 0.08% | -0.34 % | -0.34 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-16 | 1.2360 | 1.78% | -1.22 % | -9.78 % | -7.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-16 | 1.2171 | 1.78% | -1.26 % | -9.87 % | -7.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-16 | 1.3098 | 1.88% | -0.87 % | -7.53 % | -3.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-16 | 1.2936 | 1.88% | -0.91 % | -7.63 % | -4.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-16 | 1.1704 | -0.15% | -0.99 % | -3.30 % | -1.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-16 | 1.1638 | -0.15% | -1.01 % | -3.36 % | -1.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-16 | 1.1678 | -0.15% | -0.99 % | -3.30 % | -5.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-16 | 1.0512 | -0.54% | 1.23 % | 2.10 % | 1.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-16 | 1.0437 | -0.53% | 1.20 % | 1.99 % | 1.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-16 | 1.0509 | -0.54% | 1.23 % | 2.10 % | 1.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-16 | 1.0346 | 0.80% | -5.05 % | -7.52 % | 0.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-16 | 1.0298 | 0.80% | -5.08 % | -7.61 % | 0.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-16 | 0.9033 | -0.45% | 0.55 % | 26.18 % | -14.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-16 | 0.8950 | -0.46% | 0.52 % | 26.07 % | -14.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-16 | 1.4819 | 3.77% | -3.35 % | -14.14 % | 42.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-16 | 1.4772 | 3.77% | -3.37 % | -14.20 % | 41.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-16 | 1.1009 | 2.91% | -8.13 % | -15.24 % | -7.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-16 | 1.0973 | 2.91% | -8.15 % | -15.29 % | -7.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-16 | 1.0408 | -0.84% | -2.42 % | -0.83 % | 4.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-16 | 1.0374 | -0.84% | -2.44 % | -0.91 % | 3.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-16 | 1.1831 | 2.97% | -5.51 % | -7.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-16 | 1.1789 | 2.97% | -5.54 % | -7.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-16 | 0.8884 | 0.37% | -6.32 % | -3.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-16 | 0.8875 | 0.37% | -6.33 % | -3.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-16 | 0.9405 | 0.93% | -3.71 % | -6.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-16 | 0.9397 | 0.93% | -3.72 % | -6.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-16 | 0.7584 | 1.08% | -5.54 % | -18.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-16 | 0.7577 | 1.08% | -5.55 % | -19.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-16 | 0.9299 | -0.36% | 0.29 % | 2.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-16 | 0.9294 | -0.36% | 0.28 % | 1.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-16 | 0.9214 | 1.14% | -4.28 % | -10.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-16 | 0.9209 | 1.13% | -4.30 % | -10.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-14 | 1.0674 | -0.03% | -0.01 % | 0.73 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-14 | 1.0607 | -0.03% | -0.02 % | 0.66 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-14 | 1.0651 | -0.04% | -0.59 % | 0.41 % | 0.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-14 | 1.0697 | -0.03% | -0.56 % | 0.49 % | 1.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-14 | 1.1280 | -0.25% | -2.16 % | -3.12 % | 3.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-14 | 1.1226 | -0.25% | -2.20 % | -3.22 % | 2.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-15 | 0.9745 | -0.52% | -3.69 % | -10.08 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-15 | 0.9751 | -0.51% | -3.71 % | -10.16 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-14 | 1.0022 | -0.15% | -0.50 % | -0.75 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-14 | 0.9994 | -0.16% | -0.54 % | -0.85 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-09-11 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-09-11 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-16 | 0.9748 | -0.56% | 1.01 % | 1.29 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-16 | 0.7829 | 3.14% | -8.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-16 | 1.0044 | -1.69% | 0.84 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-16 | 0.8789 | 0.39% | -12.49 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-16 | 0.9989 | -0.08% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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