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  • 热销基金

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  • FOF

  • ETF

    基金名称 基金代码 净值日期 七日年化收益率 每万份收益(元) 风险等级 申购费率 操作

    鑫元安鑫宝A

    001526 2026-04-21 1.3530% 0.3667 低风险 0% 买入 定投

    鑫元安鑫宝B

    001527 2026-04-21 1.1100% 0.3009 低风险 0% 买入 定投

    鑫元安鑫宝D

    024525 2026-04-21 1.3230% 0.3622 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币A

    000483 2026-04-21 1.0020% 0.2814 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币B

    000484 2026-04-21 1.2450% 0.3472 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币E

    019050 2026-04-21 1.0020% 0.2810 低风险 0% 买入 定投

    鑫元货币D

    023627 2026-04-21 1.2250% 0.3418 低风险 0% 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作
    鑫元锦鑫回报混合A 025358 2026-04-21 1.0211 0.22% -0.12 % 1.56 % 2.11 % 中风险 买入 定投
    鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 2026-04-21 1.0190 0.00% 0.09 % 0.28 % 1.04 % 低风险 买入 定投
    鑫元价值精选A 005493 2026-04-21 1.4692 0.38% -5.27 % 2.35 % 32.30 % 中高风险 买入 定投
    鑫元欣享A 005262 2026-04-21 1.4066 -0.20% 8.84 % -6.53 % 35.33 % 中高风险 买入 定投
    鑫元鑫趋势A 004944 2026-04-21 1.9475 0.21% 3.97 % 2.79 % 37.02 % 中高风险 买入 定投
    鑫元优享30天持有债券A 023703 2026-04-21 1.0146 0.04% 0.18 % 0.54 % 1.46 % 中低风险 买入 定投
    鑫元浩鑫增强债券A 018682 2026-04-21 1.0852 0.30% -0.18 % 1.30 % 5.54 % 中低风险 买入 定投
    鑫元乐享90天持有债券A 018761 2026-04-21 1.0749 0.02% 0.31 % 0.60 % 2.33 % 中低风险 买入 定投
    鑫元聚鑫收益增强A 000896 2026-04-21 1.1469 0.17% 2.26 % 1.84 % 8.40 % 中低风险 买入 定投
    鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 2026-04-21 1.1272 0.01% 0.25 % 0.65 % 2.16 % 中低风险 买入 定投
    鑫元中短债A 008864 2026-04-21 1.1937 0.02% 0.21 % 0.57 % 1.84 % 中低风险 买入 定投
    鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 2026-04-21 1.2881 1.19% -0.75 % 5.76 % 27.76 % 中高风险 买入 定投
    鑫元中证800自由现金流指数A 024792 2026-04-21 1.1672 0.12% -2.02 % 2.19 % 16.72 % 中高风险 买入 定投
    鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 2026-04-21 1.0662 0.81% -1.55 % 3.74 % 7.53 % 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元成长驱动股票发起式A

    017726 2026-04-21 1.0260 0.25% 11.23 % -7.35 % 36.73 % 中高风险 买入 定投

    鑫元成长驱动股票发起式C

    017727 2026-04-21 1.0132 0.26% 11.19 % -7.44 % 36.11 % 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元医药睿选混合发起式A

    024794 2026-04-21 0.9306 -0.39% 0.19 % -2.53 % -6.94 % 中高风险 买入 定投

    鑫元产业机遇A

    024790 2026-04-21 1.0234 0.43% 10.73 % -1.96 % 2.34 % 中高风险 买入 定投

    鑫元消费睿选混合发起式C

    024694 2026-04-21 0.9436 0.29% -3.07 % -5.54 % -5.64 % 中高风险 买入 定投

    鑫元医药睿选混合发起式C

    024795 2026-04-21 0.9282 -0.39% 0.16 % -2.63 % -7.18 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫锐量化选股混合发起式A

    026756 2026-04-21 0.9997 -0.15% 3.40 % -0.03 % -0.03 % 中高风险 买入 定投

    鑫元新兴产业睿选混合发起式A

    024691 2026-04-21 1.1014 1.17% 18.94 % 6.59 % 10.14 % 中高风险 买入 定投

    鑫元消费睿选混合发起式A

    024693 2026-04-21 0.9467 0.29% -3.05 % -5.44 % -5.33 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫领航混合C

    017027 2026-04-21 1.0866 0.34% 12.86 % 1.84 % 8.66 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫锐量化选股混合发起式C

    026757 2026-04-21 0.9987 -0.15% 3.36 % -1.96 % -1.96 % 中高风险 买入 定投

    鑫元产业机遇C

    024791 2026-04-21 1.0210 0.42% 10.69 % -2.06 % 2.10 % 中高风险 买入 定投

    鑫元港股通领航混合A

    025674 2026-04-21 1.0503 1.04% 7.49 % 0.86 % 5.03 % 中高风险 买入 定投

    鑫元致远量化选股混合A

    022115 2026-04-21 1.1868 0.04% 3.60 % -0.79 % 18.83 % 中高风险 买入 定投

    鑫元新兴产业睿选混合发起式C

    024692 2026-04-21 1.0975 1.15% 18.89 % 6.48 % 9.75 % 中高风险 买入 定投

    鑫元致远量化选股混合C

    022116 2026-04-21 1.1808 0.04% 3.56 % -0.88 % 18.36 % 中高风险 买入 定投

    鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

    017620 2026-04-21 1.1374 -0.06% 2.43 % -1.38 % 7.97 % 中风险 买入 定投

    鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

    017619 2026-04-21 1.1517 -0.06% 2.47 % -1.28 % 8.42 % 中风险 买入 定投

    鑫元消费甄选混合发起A

    017467 2026-03-24 0.4446 1.51% -14.50 % -12.79 % -29.86 % 中高风险 买入 定投

    鑫元锦鑫回报混合A

    025358 2026-04-21 1.0211 0.22% -0.12 % 1.56 % 2.11 % 中风险 买入 定投

    鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

    021527 2026-04-21 1.0190 0.00% 0.09 % 0.28 % 1.04 % 低风险 买入 定投

    鑫元景气睿选混合C

    026575 2026-04-17 0.9401 0.73% -5.99 % -5.99 % -5.99 % 中高风险 买入 定投

    鑫元锦鑫回报混合C

    025359 2026-04-21 1.0188 0.22% -0.15 % 1.46 % 1.88 % 中风险 买入 定投

    鑫元港股通领航混合C

    025673 2026-04-21 1.0466 1.03% 7.45 % 0.57 % 4.66 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫领航混合A

    017026 2026-04-21 1.0910 0.34% 12.90 % 1.93 % 9.10 % 中高风险 买入 定投

    鑫元周期睿选混合发起式A

    026933 2026-04-17 1.0207 1.79% 2.07 % 2.07 % 2.07 % 中高风险 买入 定投

    鑫元周期睿选混合发起式C

    026934 2026-04-17 1.0202 1.77% 2.02 % 2.02 % 2.02 % 中高风险 买入 定投

    鑫元景气睿选混合A

    026574 2026-04-17 0.9404 0.74% -5.96 % -5.96 % -5.96 % 中高风险 买入 定投

    鑫元消费甄选混合发起C

    017468 2026-03-24 0.4389 1.50% -14.54 % -12.88 % -30.17 % 中高风险 买入 定投

    鑫元数字经济混合发起式A

    018818 2026-04-21 1.2977 0.01% 3.16 % -6.35 % 8.22 % 中高风险 买入 定投

    鑫元数字经济混合发起式C

    018819 2026-04-21 1.2840 0.01% 3.13 % -6.44 % 7.79 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科技创新混合A

    018827 2026-04-21 1.3221 -0.02% 21.49 % 18.97 % 53.52 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科技创新混合C

    018828 2026-04-21 1.3080 -0.02% 21.45 % 18.86 % 52.88 % 中高风险 买入 定投

    鑫元安鑫回报A

    009395 2026-04-21 1.2495 0.13% 1.49 % 0.24 % 7.36 % 中风险 买入 定投

    鑫元安鑫回报C

    016259 2026-04-21 1.2400 0.12% 1.47 % 0.19 % 7.16 % 中风险 买入 定投

    鑫元长三角混合A

    014263 2026-04-21 1.2634 0.22% 8.65 % -3.63 % 30.26 % 中高风险 买入 定投

    鑫元长三角混合C

    014264 2026-04-21 1.2432 0.22% 8.61 % -3.73 % 29.73 % 中高风险 买入 定投

    鑫元价值精选A

    005493 2026-04-21 1.4692 0.38% -5.27 % 2.35 % 32.30 % 中高风险 买入 定投

    鑫元价值精选C

    005494 2026-04-21 1.4061 0.38% -5.32 % 2.22 % 31.61 % 中高风险 买入 定投

    鑫元清洁能源混合发起式A

    014574 2026-04-21 0.6382 0.31% 7.82 % 5.86 % 54.04 % 中高风险 买入 定投

    鑫元清洁能源混合发起式C

    014575 2026-04-21 0.6276 0.32% 7.78 % 5.75 % 53.41 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣享A

    005262 2026-04-21 1.4066 -0.20% 8.84 % -6.53 % 35.33 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣享C

    005263 2026-04-21 1.3968 -0.19% 8.80 % -6.62 % 34.80 % 中高风险 买入 定投

    鑫元行业轮动A

    005949 2026-04-21 0.7479 0.62% 6.60 % 3.86 % 29.30 % 中高风险 买入 定投

    鑫元行业轮动C

    005950 2026-04-21 0.7333 0.62% 6.57 % 3.76 % 28.78 % 中高风险 买入 定投

    鑫元专精特新混合A

    015071 2026-04-21 0.6957 -0.11% 1.44 % -4.24 % 32.14 % 中高风险 买入 定投

    鑫元专精特新混合C

    015072 2026-04-21 0.6849 -0.13% 1.41 % -4.34 % 31.59 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫动力混合A

    012096 2026-04-21 0.9545 -0.38% 3.57 % -11.29 % 19.03 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫动力混合C

    012097 2026-04-21 0.9364 -0.37% 3.54 % -11.38 % 18.56 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫趋势A

    004944 2026-04-21 1.9475 0.21% 3.97 % 2.79 % 37.02 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫趋势C

    004948 2026-04-21 1.8756 0.21% 3.93 % 2.68 % 36.48 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣悦混合A

    016902 2026-04-21 0.9764 -0.28% 2.21 % -14.12 % 20.77 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫新收益A

    001601 2026-04-21 0.9663 0.44% 14.99 % 15.67 % 47.28 % 中高风险 买入 定投

    鑫元欣悦混合C

    016903 2026-04-21 0.9667 -0.28% 2.17 % -14.21 % 20.30 % 中高风险 买入 定投

    鑫元鑫新收益C

    001602 2026-04-21 0.9190 0.44% 14.92 % 15.47 % 46.06 % 中高风险 买入 定投

    鑫元星航混合发起式A

    027243 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元星航混合发起式C

    027244 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元浦鑫回报混合A

    025872 -- -- -- -- -- -- 中风险 买入 定投

    鑫元启航混合发起式A

    027156 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元启航混合发起式C

    027157 -- -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元浦鑫回报混合C

    025873 -- -- -- -- -- -- 中风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元优享30天持有债券C

    023704 2026-04-21 1.0128 0.05% 0.16 % 0.49 % 1.28 % 中低风险 买入 定投

    鑫元挚享180天持有债券A

    025096 2026-04-21 0.9970 0.04% 0.22 % -0.30 % -0.30 % 中低风险 买入 定投

    鑫元璟丰债券C

    025177 2026-04-21 1.0567 -0.11% -0.87 % -0.23 % -0.18 % 中低风险 买入 定投

    鑫元招利D

    021713 2026-04-21 1.0307 0.03% 0.38 % 0.80 % 1.63 % 中低风险 买入 定投

    鑫元睿鑫添益C

    022409 2026-04-21 1.0555 -0.01% 2.85 % 0.00 % 5.11 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利C

    020974 2026-04-21 1.1526 0.03% 0.46 % 0.79 % 2.03 % 中低风险 买入 定投

    鑫元挚享180天持有债券C

    025097 2026-04-21 0.9966 0.04% 0.21 % -0.34 % -0.34 % 中低风险 买入 定投

    鑫元稳丰利率债

    019724 2026-04-21 1.0384 0.04% 0.32 % 0.68 % 0.60 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦鑫添益C

    024969 2026-04-21 1.0099 0.10% 1.03 % 0.99 % 0.99 % 中低风险 买入 定投

    鑫元佳享120天持有债券C

    020814 2026-04-21 1.0470 0.07% 0.15 % 0.45 % 2.59 % 中低风险 买入 定投

    鑫元睿鑫添益A

    022408 2026-04-21 1.0618 -0.01% 2.88 % 0.10 % 5.53 % 中低风险 买入 定投

    鑫元锦利定期开放C

    026999 2026-04-21 1.0174 0.01% 0.04 % 0.04 % 0.04 % 中低风险 买入 定投

    鑫元启丰债券

    021449 2026-04-21 1.0338 0.06% 0.45 % 0.98 % 1.39 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦鑫添益A

    024968 2026-04-21 1.0107 0.10% 1.07 % 1.07 % 1.07 % 中低风险 买入 定投

    鑫元诚鑫添益C

    024105 2026-04-21 1.0021 0.02% 0.88 % -0.16 % 0.21 % 中低风险 买入 定投

    鑫元佳享120天持有债券A

    020813 2026-04-21 1.0508 0.08% 0.18 % 0.50 % 2.79 % 中低风险 买入 定投

    鑫元诚鑫添益A

    024104 2026-04-21 1.0044 0.02% 0.91 % -0.07 % 0.44 % 中低风险 买入 定投

    鑫元优享30天持有债券A

    023703 2026-04-21 1.0146 0.04% 0.18 % 0.54 % 1.46 % 中低风险 买入 定投

    鑫元安硕定期开放

    008229 2026-04-17 1.0075 0.02% 0.13 % 0.34 % 1.90 % 中低风险 买入 定投

    鑫元浩鑫增强债券A

    018682 2026-04-21 1.0852 0.30% -0.18 % 1.30 % 5.54 % 中低风险 买入 定投

    鑫元浩鑫增强债券C

    018683 2026-04-21 1.0749 0.29% -0.23 % 1.20 % 5.13 % 中低风险 买入 定投

    鑫元安睿定期开放

    007761 2026-04-21 1.0088 0.00% 0.12 % 0.35 % 1.91 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乐享90天持有债券A

    018761 2026-04-21 1.0749 0.02% 0.31 % 0.60 % 2.33 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乐享90天持有债券C

    018762 2026-04-21 1.0699 0.02% 0.30 % 0.55 % 2.14 % 中低风险 买入 定投

    鑫元常利定期开放

    005779 2026-04-21 1.0513 0.10% 0.66 % 1.14 % 1.82 % 中低风险 买入 定投

    鑫元承利定期开放

    006993 2026-04-21 1.0350 0.01% 0.25 % 0.68 % 1.78 % 中低风险 买入 定投

    鑫元淳利定期开放

    006142 2026-04-21 1.0206 0.04% 0.53 % 0.99 % 1.81 % 中低风险 买入 定投

    鑫元得利

    003041 2026-04-21 1.0983 0.05% 0.38 % 0.82 % 2.09 % 中低风险 买入 定投

    鑫元富利定期开放

    007559 2026-04-21 1.0290 0.03% 0.41 % 1.03 % 1.59 % 中低风险 买入 定投

    鑫元广利定期开放

    005446 2026-04-21 1.0288 0.06% 0.75 % 1.36 % 3.05 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债A

    000911 2026-04-21 1.0486 0.02% 0.28 % 0.85 % 1.73 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债C

    000910 2026-04-21 1.0416 0.02% 0.27 % 0.82 % 1.63 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债D

    023091 2026-04-21 1.0779 0.02% 1.07 % 1.65 % 2.53 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合利定期开放

    005849 2026-04-21 1.0317 0.04% 0.42 % 1.05 % 2.39 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合享纯债A

    000815 2026-04-21 1.1311 0.02% 0.45 % 1.05 % 1.58 % 中低风险 买入 定投

    鑫元合享纯债C

    000814 2026-04-21 1.1224 0.02% 0.45 % 1.02 % 1.48 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒利定期开放

    007050 2026-04-21 1.0268 0.01% 0.40 % 0.87 % 2.04 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强A

    000578 2026-04-21 1.1292 0.04% 1.28 % -0.70 % 8.45 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强C

    000579 2026-04-21 1.0771 0.04% 1.24 % -0.80 % 8.02 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强D

    017583 2026-04-21 1.1292 0.04% 1.28 % -0.69 % 8.45 % 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强E

    018849 2026-04-21 1.1239 0.04% 1.25 % -0.79 % 7.89 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利A

    000694 2026-04-21 1.1540 0.03% 0.47 % 0.79 % 2.05 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利D

    014005 2026-04-21 1.1528 0.03% 0.47 % 0.80 % 2.04 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利E

    024559 2026-04-21 1.1541 0.03% 0.47 % 0.80 % 1.32 % 中低风险 买入 定投

    鑫元汇利

    002442 2026-04-21 1.0709 0.02% 0.22 % 0.58 % 1.70 % 中低风险 买入 定投

    鑫元金融债3个月定开

    013115 2026-04-21 1.0572 0.04% 0.54 % 1.02 % 1.98 % 中低风险 买入 定投

    鑫元锦利定期开放A

    008806 2026-04-21 1.0171 0.00% 0.04 % 0.22 % 1.29 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚利

    003500 2026-04-21 1.0950 0.05% 0.42 % 0.79 % 1.83 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强A

    000896 2026-04-21 1.1469 0.17% 2.26 % 1.84 % 8.40 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强C

    000897 2026-04-21 1.0952 0.17% 2.21 % 1.73 % 7.97 % 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强D

    017584 2026-04-21 1.1396 0.18% 2.25 % 1.83 % 8.40 % 中低风险 买入 定投

    鑫元璟丰债券A

    017180 2026-04-21 1.0585 -0.11% -0.80 % -0.11 % 0.49 % 中低风险 买入 定投

    鑫元乾利

    010459 2026-04-21 1.0725 0.06% 0.29 % 0.81 % 1.33 % 中低风险 买入 定投

    鑫元慧享纯债3个月定开A

    018575 2026-04-21 1.0815 0.01% 0.45 % 1.01 % 2.17 % 中低风险 买入 定投

    鑫元慧享纯债3个月定开C

    018576 2026-04-21 1.0763 0.01% 0.43 % 0.96 % 1.96 % 中低风险 买入 定投

    鑫元全利定期开放A

    006082 2026-04-21 1.0416 0.01% 0.38 % 0.82 % 1.69 % 中低风险 买入 定投

    鑫元荣利定期开放

    006838 2026-04-21 1.0320 0.15% 0.79 % 1.46 % 1.86 % 中低风险 买入 定投

    鑫元瑞利定期开放

    004459 2026-04-21 1.1309 0.03% 0.35 % 0.90 % 2.72 % 中低风险 买入 定投

    鑫元双债增强A

    002632 2026-04-21 1.0202 0.01% 0.38 % 0.84 % 2.22 % 中低风险 买入 定投

    鑫元双债增强C

    002633 2026-04-21 1.0101 0.01% 0.36 % 0.74 % 1.81 % 中低风险 买入 定投

    鑫元添利定期开放

    004031 2026-04-21 1.0323 0.04% 0.69 % 1.09 % 1.78 % 中低风险 买入 定投

    鑫元稳利

    000655 2026-04-21 1.0592 0.02% 0.50 % 1.12 % 2.52 % 中低风险 买入 定投

    鑫元兴利定期开放

    002265 2026-04-21 1.0149 0.03% 0.32 % 0.66 % 1.04 % 中低风险 买入 定投

    鑫元一年定开中高等级

    008139 2026-04-21 1.0921 0.02% 0.38 % 0.88 % 1.89 % 中低风险 买入 定投

    鑫元永利

    005497 2026-04-21 1.1694 0.03% 0.28 % 0.69 % 1.89 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕丰债

    015910 2026-04-21 1.0688 0.05% 0.30 % 0.73 % 1.48 % 中低风险 买入 定投

    鑫元嘉利一年定开债发起式

    016727 2026-04-21 1.0175 0.29% 1.48 % 0.68 % 0.89 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕利A

    002915 2026-04-21 1.0470 0.09% 0.94 % 1.32 % 2.35 % 中低风险 买入 定投

    鑫元裕利D

    024612 2026-04-21 1.0434 0.09% 0.95 % 1.32 % 1.89 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦利定期开放

    006754 2026-04-21 1.0939 -0.01% 0.51 % 0.93 % 1.99 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦享60天滚动持有中短债A

    014882 2026-04-21 1.1272 0.01% 0.25 % 0.65 % 2.16 % 中低风险 买入 定投

    鑫元悦享60天滚动持有中短债C

    014883 2026-04-21 1.1183 0.01% 0.23 % 0.60 % 1.96 % 中低风险 买入 定投

    鑫元泽利A

    007551 2026-04-21 1.1644 0.01% 0.87 % 1.00 % 2.88 % 中低风险 买入 定投

    鑫元泽利C

    019533 2026-04-21 1.1588 0.01% 0.86 % 0.94 % 2.62 % 中低风险 买入 定投

    鑫元增利定期开放

    005780 2026-04-17 1.0664 0.24% 0.55 % 0.87 % 1.32 % 中低风险 买入 定投

    鑫元招利A

    004059 2026-04-21 1.0299 0.03% 0.38 % 0.80 % 1.63 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利A

    006631 2026-04-21 1.0459 0.06% 0.44 % 1.03 % 1.77 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利C

    006632 2026-04-21 1.0360 0.06% 0.41 % 0.94 % 1.37 % 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利D

    020123 2026-04-21 1.0452 0.07% 0.44 % 1.03 % 1.77 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债A

    008864 2026-04-21 1.1937 0.02% 0.21 % 0.57 % 1.84 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债C

    008865 2026-04-21 1.1759 0.02% 0.19 % 0.51 % 1.59 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债D

    021163 2026-04-21 1.1875 0.02% 0.21 % 0.58 % 1.91 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数A

    007324 2026-04-21 1.0537 0.02% 0.30 % 0.72 % 1.55 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数C

    007325 2026-04-21 1.0488 0.02% 0.30 % 0.69 % 1.56 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数D

    022255 2026-04-21 1.0576 0.02% 0.29 % 0.76 % 1.59 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数A

    007092 2026-04-21 1.0473 0.05% 0.45 % 1.04 % 1.87 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数C

    007093 2026-04-21 1.0551 0.05% 0.45 % 1.02 % 1.96 % 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数D

    023533 2026-04-21 1.0482 0.05% 0.46 % 1.12 % 1.44 % 中低风险 买入 定投

    鑫元晟利一年定开债发起式

    015164 2026-04-21 1.0850 0.08% 0.82 % 1.21 % 1.93 % 中低风险 买入 定投

    鑫元皓利一年定开债发起式

    014284 2026-04-17 1.0190 0.06% 0.43 % 0.95 % 1.87 % 中低风险 买入 定投

    鑫元惠丰纯债债券A

    016438 2026-04-21 1.0151 0.04% 0.40 % 0.93 % 0.81 % 中低风险 买入 定投

    鑫元惠丰纯债债券C

    016439 2026-04-21 1.0144 0.04% 0.39 % 0.89 % 0.77 % 中低风险 买入 定投

    鑫元融鑫添益债券A

    026047 -- -- -- -- -- -- 中低风险 买入 定投

    鑫元融鑫添益债券C

    026048 -- -- -- -- -- -- 中低风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元上证科创板综合价格指数增强 C

    025324 2026-04-21 1.1369 -0.66% 8.48 % -0.85 % 13.69 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数C

    021882 2026-04-21 1.2824 1.19% -0.77 % 5.68 % 27.44 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科创AI指数发起式A

    024409 2026-04-21 1.2030 -1.56% 7.39 % -7.30 % 20.30 % 中高风险 买入 定投

    鑫元北证50成份指数发起式C

    026963 2026-04-21 1.0170 -1.43% 1.70 % 1.70 % 1.70 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动ETF联接C

    022331 2026-04-21 1.0603 0.81% -1.59 % 3.64 % 7.09 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数A

    021881 2026-04-21 1.2881 1.19% -0.75 % 5.76 % 27.76 % 中高风险 买入 定投

    鑫元北证50成份指数发起式A

    026962 2026-04-21 1.0171 -1.43% 1.71 % 1.71 % 1.71 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通创新药指数发起式A

    024407 2026-04-21 0.9177 -0.81% 10.90 % -2.11 % -8.23 % 中高风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数I

    024497 2026-04-21 1.2854 1.19% -0.75 % 5.53 % 3.48 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通科技指数A

    026113 2026-04-17 1.0088 0.65% -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800自由现金流指数C

    024793 2026-04-21 1.1648 0.12% -2.05 % 2.11 % 16.48 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A500指数C

    026543 2026-04-17 1.0000 0.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800自由现金流指数A

    024792 2026-04-21 1.1672 0.12% -2.02 % 2.19 % 16.72 % 中高风险 买入 定投

    鑫元创业AI指数发起式C

    024479 2026-04-21 1.5110 -1.11% 16.62 % 19.73 % 51.10 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通创新药指数发起式C

    024408 2026-04-21 0.9104 -0.82% 10.86 % -2.18 % -8.96 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通科技指数C

    026114 2026-04-17 1.0087 0.65% -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动ETF联接A

    022330 2026-04-21 1.0662 0.81% -1.55 % 3.74 % 7.53 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A100指数C

    023631 2026-04-21 1.0950 0.33% 4.49 % -0.60 % 9.50 % 中高风险 买入 定投

    鑫元科创AI指数发起式C

    024410 2026-04-21 1.2005 -1.57% 7.36 % -7.37 % 20.05 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A100指数A

    023630 2026-04-21 1.0983 0.33% 4.52 % -0.51 % 9.83 % 中高风险 买入 定投

    鑫元上证科创板综合价格指数增强 A

    025323 2026-04-21 1.1391 -0.65% 8.52 % -0.76 % 13.91 % 中高风险 买入 定投

    鑫元创业AI指数发起式A

    024478 2026-04-21 1.5140 -1.10% 16.65 % 19.82 % 51.40 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动ETF联接I

    024258 2026-04-21 1.0659 0.81% -1.55 % 3.74 % 4.16 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证A500指数A

    026542 2026-04-17 1.0000 0.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 % 中高风险 买入 定投

    鑫元国证2000指数增强A

    018579 2026-04-21 1.5124 0.03% 2.57 % -1.30 % 44.69 % 中高风险 买入 定投

    鑫元国证2000指数增强C

    018580 2026-04-21 1.4961 0.03% 2.54 % -1.40 % 44.11 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证1000指数增强发起式A

    017190 2026-04-21 1.4175 0.38% 1.58 % -3.39 % 32.79 % 中高风险 买入 定投

    鑫元中证1000指数增强发起式C

    017191 2026-04-21 1.3982 0.37% 1.55 % -3.49 % 32.26 % 中高风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C

    025549 2026-04-17 1.0038 0.03% 0.49 % 0.36 % 0.38 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A

    025548 2026-04-17 1.0049 0.04% 0.54 % 0.46 % 0.49 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C

    019726 2026-04-17 1.0575 0.04% 0.26 % 1.40 % 3.26 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C

    024533 2026-04-17 1.1560 -0.09% 1.66 % -0.94 % 15.60 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y

    021437 2026-04-17 1.0700 -0.07% 0.09 % 0.00 % 3.12 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A

    026156 2026-04-20 1.0570 0.48% 4.43 % 0.84 % 5.70 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A

    019725 2026-04-17 1.0631 0.04% 0.27 % 1.47 % 3.52 % 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A

    018688 2026-04-17 1.0666 -0.07% 0.08 % -0.07 % 2.87 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A

    024532 2026-04-17 1.1596 -0.09% 1.70 % -0.85 % 15.96 % 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C

    026157 -- -- -- -- -- -- 中风险 买入 定投
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元中证800红利低波动ETF

    563980 2026-04-21 0.9988 0.85% -1.63 % 4.14 % -0.12 % 中高风险 买入
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