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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-15 | 1.4090% | 0.3692 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-15 | 1.1630% | 0.3025 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-15 | 1.3620% | 0.3623 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-15 | 1.0060% | 0.2581 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-15 | 1.2490% | 0.3240 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-15 | 1.0060% | 0.2583 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-15 | 1.2290% | 0.3185 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-15 | 1.0200 | 0.07% | -0.69 % | 1.60 % | 2.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-15 | 1.0188 | 0.00% | 0.10 % | 0.28 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-15 | 1.4865 | 0.53% | -6.29 % | 4.20 % | 33.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-15 | 1.3755 | 0.61% | 1.78 % | -9.08 % | 33.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-15 | 1.9227 | 0.24% | -1.86 % | 3.47 % | 35.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-15 | 1.0139 | 0.01% | 0.15 % | 0.51 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-15 | 1.0840 | -0.06% | -0.67 % | 1.34 % | 5.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-15 | 1.0743 | 0.00% | 0.31 % | 0.74 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-15 | 1.1424 | 0.30% | 2.24 % | 0.55 % | 7.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-15 | 1.1268 | 0.00% | 0.27 % | 0.67 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-15 | 1.1932 | 0.01% | 0.22 % | 0.57 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-15 | 1.2827 | -0.17% | -3.12 % | 5.93 % | 26.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-15 | 1.1709 | -0.43% | -5.88 % | 4.49 % | 17.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-15 | 1.0600 | 0.42% | -3.55 % | 3.27 % | 7.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-15 | 0.9704 | -0.74% | 2.33 % | -11.14 % | 30.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-15 | 0.9583 | -0.75% | 2.30 % | -11.22 % | 29.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-15 | 0.9438 | 1.18% | -1.15 % | -3.93 % | -5.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-15 | 0.9606 | 2.32% | 1.80 % | -12.94 % | -3.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-15 | 0.9578 | 0.86% | -3.90 % | -2.67 % | -4.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-15 | 0.9414 | 1.18% | -1.19 % | -4.03 % | -5.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-15 | 0.9765 | -0.76% | -5.76 % | -2.35 % | -2.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-15 | 1.0092 | -1.58% | 4.20 % | -5.20 % | 0.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-15 | 0.9609 | 0.85% | -3.87 % | -2.59 % | -3.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-15 | 1.0366 | 0.90% | 8.84 % | -5.38 % | 3.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-15 | 0.9756 | -0.76% | -5.82 % | -4.23 % | -4.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-15 | 0.9584 | 2.32% | 1.76 % | -13.03 % | -4.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-15 | 1.0161 | 0.00% | -0.12 % | -2.09 % | 1.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-15 | 1.1601 | -0.39% | -4.25 % | -1.38 % | 16.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-15 | 1.0058 | -1.58% | 4.16 % | -5.28 % | 0.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-15 | 1.1543 | -0.39% | -4.29 % | -1.48 % | 16.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-15 | 1.1342 | 0.06% | 1.11 % | -1.98 % | 7.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-15 | 1.1484 | 0.07% | 1.15 % | -1.87 % | 8.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-15 | 1.0200 | 0.07% | -0.69 % | 1.60 % | 2.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-15 | 1.0188 | 0.00% | 0.10 % | 0.28 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-10 | 0.9333 | 1.00% | -6.67 % | -6.67 % | -6.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-15 | 1.0177 | 0.07% | -0.73 % | 1.50 % | 1.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-15 | 1.0126 | 0.00% | -0.16 % | -2.37 % | 1.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-15 | 1.0408 | 0.90% | 8.89 % | -5.28 % | 4.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-10 | 1.0028 | 1.81% | 0.28 % | 0.28 % | 0.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-10 | 1.0025 | 1.80% | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-10 | 0.9335 | 1.00% | -6.65 % | -6.65 % | -6.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-15 | 1.2905 | 1.28% | -0.88 % | -7.50 % | 7.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-15 | 1.2770 | 1.28% | -0.92 % | -7.59 % | 6.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-15 | 1.2075 | -1.55% | 11.24 % | 7.91 % | 40.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-15 | 1.1947 | -1.55% | 11.20 % | 7.81 % | 39.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-15 | 1.2421 | -0.02% | 0.26 % | -0.14 % | 7.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-15 | 1.2328 | -0.02% | 0.24 % | -0.19 % | 6.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-15 | 1.2268 | 0.07% | 1.47 % | -5.89 % | 28.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-15 | 1.2073 | 0.07% | 1.44 % | -5.99 % | 27.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-15 | 1.4865 | 0.53% | -6.29 % | 4.20 % | 33.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-15 | 1.4228 | 0.52% | -6.33 % | 4.07 % | 33.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-15 | 0.6151 | -0.39% | 1.43 % | 1.54 % | 47.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-15 | 0.6050 | -0.38% | 1.42 % | 1.44 % | 47.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-15 | 1.3755 | 0.61% | 1.78 % | -9.08 % | 33.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-15 | 1.3660 | 0.62% | 1.74 % | -9.17 % | 33.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-15 | 0.7300 | -0.27% | -1.15 % | 2.99 % | 26.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-15 | 0.7158 | -0.28% | -1.19 % | 2.89 % | 25.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-15 | 0.6890 | -0.10% | -3.50 % | -1.46 % | 29.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-15 | 0.6784 | -0.10% | -3.53 % | -1.55 % | 29.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-15 | 0.9487 | 0.93% | -1.97 % | -12.90 % | 18.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-15 | 0.9307 | 0.92% | -2.01 % | -12.99 % | 18.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-15 | 1.9227 | 0.24% | -1.86 % | 3.47 % | 35.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-15 | 1.8519 | 0.24% | -1.89 % | 3.37 % | 34.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-15 | 0.9763 | 0.42% | -1.97 % | -13.66 % | 21.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-15 | 0.9207 | -0.29% | 12.61 % | 6.37 % | 42.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-15 | 0.9667 | 0.42% | -2.00 % | -13.74 % | 21.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-15 | 0.8757 | -0.30% | 12.53 % | 6.18 % | 41.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-15 | 1.0121 | 0.01% | 0.13 % | 0.46 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-15 | 0.9952 | 0.01% | -0.40 % | -0.48 % | -0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-15 | 1.0591 | -0.03% | -0.51 % | -0.28 % | 0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-15 | 1.0296 | 0.01% | 0.36 % | 0.76 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-15 | 1.0501 | 0.01% | 1.45 % | -0.96 % | 4.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-15 | 1.1514 | 0.00% | 0.43 % | 0.84 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-15 | 0.9948 | 0.01% | -0.42 % | -0.52 % | -0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-15 | 1.0370 | 0.04% | 0.25 % | 0.63 % | 0.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-15 | 1.0062 | 0.11% | 0.78 % | 0.62 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-15 | 1.0460 | 0.02% | 0.16 % | 0.50 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-15 | 1.0563 | 0.01% | 1.48 % | -0.86 % | 5.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-15 | 1.0173 | 0.00% | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-15 | 1.0320 | 0.04% | 0.37 % | 0.92 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-15 | 1.0069 | 0.11% | 0.82 % | 0.69 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-15 | 0.9968 | -0.09% | -0.80 % | -0.72 % | -0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-15 | 1.0497 | 0.02% | 0.18 % | 0.55 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-15 | 0.9991 | -0.08% | -0.75 % | -0.62 % | -0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-15 | 1.0139 | 0.01% | 0.15 % | 0.51 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-10 | 1.0073 | 0.03% | 0.14 % | 0.35 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-15 | 1.0840 | -0.06% | -0.67 % | 1.34 % | 5.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-15 | 1.0739 | -0.06% | -0.69 % | 1.24 % | 4.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-15 | 1.0085 | 0.00% | 0.12 % | 0.35 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-15 | 1.0743 | 0.00% | 0.31 % | 0.74 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-15 | 1.0693 | 0.00% | 0.29 % | 0.69 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-15 | 1.0486 | 0.00% | 0.46 % | 0.90 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-15 | 1.0343 | 0.03% | 0.25 % | 0.69 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-15 | 1.0190 | 0.02% | 0.46 % | 0.97 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-15 | 1.0970 | 0.02% | 0.35 % | 0.75 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-15 | 1.0277 | 0.03% | 0.40 % | 1.01 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-15 | 1.0272 | 0.02% | 0.72 % | 1.36 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-15 | 1.0473 | 0.04% | 0.27 % | 0.85 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-15 | 1.0404 | 0.05% | 0.26 % | 0.83 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-15 | 1.0767 | 0.05% | 1.07 % | 1.66 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-15 | 1.0307 | 0.02% | 0.43 % | 1.08 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-15 | 1.1298 | 0.04% | 0.46 % | 1.07 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-15 | 1.1211 | 0.04% | 0.45 % | 1.05 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-15 | 1.0260 | 0.01% | 0.41 % | 0.89 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-15 | 1.1210 | 0.08% | -0.67 % | -1.13 % | 7.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-15 | 1.0694 | 0.08% | -0.71 % | -1.23 % | 7.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-15 | 1.1210 | 0.09% | -0.67 % | -1.13 % | 7.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-15 | 1.1158 | 0.08% | -0.71 % | -1.23 % | 7.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-15 | 1.1528 | 0.00% | 0.43 % | 0.85 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-15 | 1.1516 | 0.00% | 0.43 % | 0.85 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-15 | 1.1529 | 0.01% | 0.44 % | 0.86 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-15 | 1.0702 | 0.01% | 0.22 % | 0.57 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-15 | 1.0555 | 0.04% | 0.47 % | 0.98 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-15 | 1.0170 | -0.02% | 0.05 % | 0.23 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-15 | 1.0935 | 0.02% | 0.34 % | 0.77 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-15 | 1.1424 | 0.30% | 2.24 % | 0.55 % | 7.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-15 | 1.0910 | 0.29% | 2.20 % | 0.45 % | 7.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-15 | 1.1351 | 0.29% | 2.23 % | 0.55 % | 7.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-15 | 1.0610 | 0.06% | -0.41 % | -0.15 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-15 | 1.0708 | 0.04% | 0.21 % | 0.71 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-15 | 1.0808 | 0.02% | 0.46 % | 1.06 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-15 | 1.0757 | 0.03% | 0.46 % | 1.01 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-15 | 1.0406 | 0.03% | 0.36 % | 0.84 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-15 | 1.0287 | 0.06% | 0.63 % | 1.25 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-15 | 1.1299 | 0.01% | 0.36 % | 0.89 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-15 | 1.0195 | 0.02% | 0.40 % | 0.87 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-15 | 1.0095 | 0.02% | 0.37 % | 0.77 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-15 | 1.0310 | 0.03% | 0.60 % | 1.21 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-15 | 1.0580 | 0.01% | 0.51 % | 1.15 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-15 | 1.0135 | -0.09% | 0.20 % | 0.63 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-15 | 1.0912 | 0.02% | 0.39 % | 0.90 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-15 | 1.1686 | 0.01% | 0.27 % | 0.67 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-15 | 1.0674 | 0.04% | 0.27 % | 0.70 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-15 | 1.0123 | -0.06% | 0.78 % | 0.38 % | 0.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-15 | 1.0449 | 0.02% | 0.83 % | 1.34 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-15 | 1.0412 | 0.01% | 0.82 % | 1.33 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-15 | 1.0923 | 0.31% | 0.40 % | 0.90 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-15 | 1.1268 | 0.00% | 0.27 % | 0.67 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-15 | 1.1179 | 0.00% | 0.25 % | 0.62 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-15 | 1.1619 | 0.03% | 0.48 % | 0.97 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-15 | 1.1563 | 0.03% | 0.46 % | 0.92 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-10 | 1.0638 | 0.10% | 0.23 % | 0.67 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-15 | 1.0288 | 0.02% | 0.36 % | 0.76 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-15 | 1.0439 | 0.06% | 0.37 % | 0.96 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-15 | 1.0341 | 0.06% | 0.33 % | 0.86 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-15 | 1.0431 | 0.06% | 0.37 % | 0.95 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-15 | 1.1932 | 0.01% | 0.22 % | 0.57 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-15 | 1.1754 | 0.00% | 0.20 % | 0.50 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-15 | 1.1869 | 0.01% | 0.22 % | 0.58 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-15 | 1.0528 | 0.03% | 0.29 % | 0.71 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-15 | 1.0479 | 0.02% | 0.27 % | 0.68 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-15 | 1.0566 | 0.02% | 0.24 % | 0.74 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-15 | 1.0455 | 0.06% | 0.39 % | 0.99 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-15 | 1.0533 | 0.06% | 0.38 % | 0.98 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-15 | 1.0464 | 0.06% | 0.46 % | 1.07 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-15 | 1.0826 | 0.04% | 0.63 % | 1.22 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-10 | 1.0184 | 0.09% | 0.43 % | 1.00 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-15 | 1.0135 | 0.04% | 0.34 % | 0.96 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-15 | 1.0128 | 0.03% | 0.33 % | 0.91 % | 0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-15 | 1.1111 | 0.16% | 1.75 % | -1.34 % | 11.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-15 | 1.2770 | -0.17% | -3.15 % | 5.84 % | 26.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-15 | 1.1745 | -0.59% | -0.46 % | -8.90 % | 17.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-15 | 1.0076 | -0.09% | 0.76 % | 0.76 % | 0.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-15 | 1.0542 | 0.42% | -3.59 % | 3.17 % | 6.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-15 | 1.2827 | -0.17% | -3.12 % | 5.93 % | 26.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-15 | 1.0076 | -0.09% | 0.76 % | 0.76 % | 0.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-15 | 0.9403 | 3.55% | 13.80 % | -3.71 % | -5.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-15 | 1.2799 | -0.17% | -3.13 % | 5.69 % | 3.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-10 | 1.0023 | 0.20% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-15 | 1.1686 | -0.43% | -5.90 % | 4.41 % | 16.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-15 | 1.1709 | -0.43% | -5.88 % | 4.49 % | 17.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-15 | 1.4040 | -1.48% | 10.33 % | 6.53 % | 40.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-15 | 0.9329 | 3.54% | 13.77 % | -3.78 % | -6.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-10 | 1.0022 | 0.20% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-15 | 1.0600 | 0.42% | -3.55 % | 3.27 % | 7.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-15 | 1.0795 | -0.19% | 0.26 % | -2.26 % | 7.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-15 | 1.1722 | -0.59% | -0.48 % | -8.97 % | 17.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-15 | 1.0827 | -0.20% | 0.29 % | -2.17 % | 8.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-15 | 1.1131 | 0.15% | 1.78 % | -1.25 % | 11.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-15 | 1.4067 | -1.48% | 10.36 % | 6.60 % | 40.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-15 | 1.0597 | 0.42% | -3.55 % | 3.27 % | 3.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-15 | 1.5024 | 0.39% | -2.88 % | -0.66 % | 44.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-15 | 1.4864 | 0.39% | -2.91 % | -0.75 % | 44.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-15 | 1.4082 | 0.42% | -3.83 % | -2.76 % | 33.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-15 | 1.3891 | 0.42% | -3.86 % | -2.86 % | 32.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-13 | 0.9988 | 0.01% | -0.01 % | -0.12 % | -0.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-13 | 0.9998 | 0.01% | 0.03 % | -0.02 % | -0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-13 | 1.0553 | 0.04% | -0.13 % | 1.24 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-13 | 1.1341 | -0.05% | -1.08 % | -2.43 % | 13.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-13 | 1.0663 | -0.05% | -0.35 % | -0.34 % | 2.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-14 | 1.0431 | 1.03% | -0.41 % | 0.37 % | 4.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-13 | 1.0609 | 0.04% | -0.11 % | 1.31 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-13 | 1.0630 | -0.05% | -0.37 % | -0.39 % | 2.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-13 | 1.1376 | -0.04% | -1.05 % | -2.34 % | 13.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-15 | 0.9927 | 0.45% | -3.63 % | 3.67 % | -0.73 % | 中高风险 | 买入 |
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