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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-16 | 1.4270% | 0.3828 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-16 | 1.1610% | 0.3170 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-16 | 1.3940% | 0.3772 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-16 | 1.0230% | 0.2693 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-16 | 1.2650% | 0.3349 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-16 | 1.0220% | 0.2691 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-16 | 1.2450% | 0.3294 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-16 | 1.3167 | -0.55% | 3.87 % | 10.91 % | 27.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-16 | 1.0179 | 0.01% | 0.10 % | 0.37 % | 1.11 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-16 | 1.5822 | -0.26% | 5.97 % | 26.36 % | 30.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-16 | 1.3519 | 0.03% | -5.44 % | 0.31 % | 22.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-16 | 1.9548 | -0.22% | -0.03 % | 12.97 % | 24.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-16 | 1.0900 | -0.12% | 0.80 % | 2.36 % | 5.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-16 | 1.0711 | 0.01% | 0.13 % | 0.54 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-16 | 1.1185 | 0.10% | -0.37 % | 1.52 % | 4.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-16 | 1.1239 | 0.01% | 0.16 % | 0.54 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-16 | 1.1907 | 0.01% | 0.16 % | 0.49 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-16 | 0.9463 | -0.21% | -7.43 % | 2.00 % | 8.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-16 | 1.2910 | 1.28% | -3.38 % | 16.42 % | 29.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-16 | 1.1809 | 0.26% | -10.27 % | 12.07 % | 18.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-16 | 1.1830 | 0.26% | -10.25 % | 12.15 % | 18.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-16 | 1.0792 | -0.04% | -0.42 % | 4.15 % | 7.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-16 | 1.2276 | -1.15% | 6.75 % | 16.23 % | 22.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-16 | 0.8476 | 2.58% | -7.97 % | -3.95 % | -15.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-16 | 1.0957 | 0.34% | -3.04 % | 12.38 % | 9.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-16 | 1.2297 | -1.15% | 6.77 % | 16.31 % | 22.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-16 | 1.0974 | 0.35% | -3.01 % | 12.50 % | 9.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-16 | 1.2888 | 1.27% | -3.40 % | 16.34 % | 28.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-16 | 0.8411 | 2.57% | -7.99 % | -4.03 % | -15.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-16 | 1.0763 | -0.04% | -0.46 % | 4.05 % | 7.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-16 | 1.3167 | -0.55% | 3.87 % | 10.91 % | 27.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-16 | 1.3112 | -0.55% | 3.84 % | 10.82 % | 26.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-16 | 1.3139 | -0.55% | 3.64 % | 10.66 % | 5.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-16 | 0.9348 | -0.21% | -7.46 % | 1.86 % | 8.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-16 | 1.5516 | 0.30% | 1.44 % | 18.24 % | 35.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-16 | 1.5355 | 0.29% | 1.41 % | 18.12 % | 35.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-16 | 1.4648 | 0.03% | -0.02 % | 14.38 % | 27.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-16 | 1.4454 | 0.03% | -0.06 % | 14.27 % | 26.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-16 | 0.4781 | 0.08% | -10.57 % | -2.55 % | -30.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-16 | 1.0239 | -0.13% | 0.90 % | 2.37 % | 2.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-16 | 0.9578 | 0.31% | -0.13 % | 6.83 % | -4.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-16 | 1.0038 | 0.71% | -0.70 % | 4.15 % | 0.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-16 | 0.9557 | 0.31% | -0.16 % | 6.72 % | -4.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-16 | 1.0068 | 0.72% | -0.67 % | 4.26 % | 0.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-16 | 0.9393 | -0.27% | -6.86 % | -4.02 % | -6.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-16 | 1.0258 | -0.13% | 0.92 % | 2.47 % | 2.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-16 | 0.9679 | 0.24% | -1.16 % | -5.97 % | -3.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-16 | 1.0376 | 0.16% | 0.57 % | 1.86 % | 1.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-16 | 1.0381 | 0.18% | 0.63 % | 3.81 % | 3.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-16 | 1.0100 | -0.41% | -2.74 % | 2.29 % | 1.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-16 | 1.0131 | -0.41% | -2.52 % | 2.59 % | 1.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-16 | 0.9709 | 0.25% | -1.13 % | -5.88 % | -2.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-16 | 0.9411 | -0.26% | -6.83 % | -3.93 % | -5.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-16 | 0.9603 | 0.83% | -3.18 % | -1.96 % | -3.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-16 | 1.1260 | 0.38% | -1.51 % | -0.01 % | 6.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-16 | 1.1396 | 0.38% | -1.49 % | 0.09 % | 7.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-16 | 0.9638 | 0.84% | -3.15 % | -1.86 % | -3.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-16 | 1.2107 | -0.07% | -0.03 % | 5.95 % | 20.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-16 | 1.2051 | -0.07% | -0.07 % | 5.85 % | 19.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-16 | 1.0179 | 0.01% | 0.10 % | 0.37 % | 1.11 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-16 | 0.4721 | 0.08% | -10.60 % | -2.64 % | -30.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-16 | 1.2973 | -0.36% | -4.04 % | -6.33 % | 0.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-16 | 1.2841 | -0.36% | -4.07 % | -6.42 % | 0.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-16 | 1.1090 | 2.16% | 6.34 % | 8.34 % | 16.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-16 | 1.0976 | 2.16% | 6.31 % | 8.22 % | 16.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-16 | 1.2380 | -0.07% | -0.26 % | 2.08 % | 5.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-16 | 1.2289 | -0.07% | -0.28 % | 2.03 % | 5.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-16 | 1.2226 | 1.12% | -6.28 % | 9.03 % | 20.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-16 | 1.2035 | 1.12% | -6.32 % | 8.91 % | 20.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-16 | 1.5822 | -0.26% | 5.97 % | 26.36 % | 30.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-16 | 1.5150 | -0.26% | 5.93 % | 26.21 % | 30.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-16 | 0.6061 | -0.05% | -6.25 % | 14.99 % | 25.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-16 | 0.5963 | -0.03% | -6.27 % | 14.89 % | 24.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-16 | 1.3519 | 0.03% | -5.44 % | 0.31 % | 22.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-16 | 1.3430 | 0.03% | -5.47 % | 0.22 % | 22.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-16 | 0.7351 | -0.46% | 0.53 % | 10.19 % | 16.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-16 | 0.7210 | -0.47% | 0.50 % | 10.08 % | 15.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-16 | 0.7107 | -0.46% | -1.29 % | 9.17 % | 25.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-16 | 0.7000 | -0.46% | -1.33 % | 9.07 % | 24.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-16 | 0.9750 | 0.74% | -5.39 % | 1.09 % | 11.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-16 | 0.9569 | 0.75% | -5.43 % | 0.99 % | 11.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-16 | 1.9548 | -0.22% | -0.03 % | 12.97 % | 24.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-16 | 1.8833 | -0.22% | -0.07 % | 12.86 % | 23.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-16 | 1.0103 | 1.45% | -5.95 % | 0.90 % | 16.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-16 | 0.8290 | 1.39% | 1.04 % | 2.30 % | 12.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-16 | 1.0007 | 1.45% | -5.98 % | 0.81 % | 16.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-16 | 0.7890 | 1.39% | 0.99 % | 2.12 % | 11.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-16 | 1.0280 | -0.02% | 0.17 % | 0.71 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-16 | 0.9973 | -0.17% | -0.24 % | -0.27 % | -0.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-16 | 1.0046 | -0.02% | -0.03 % | 0.04 % | 0.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-13 | 0.9987 | -0.02% | -0.13 % | -0.13 % | -0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-13 | 0.9984 | -0.02% | -0.16 % | -0.16 % | -0.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-16 | 1.0662 | 0.16% | 0.77 % | 0.37 % | 0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-16 | 0.9975 | -0.17% | -0.23 % | -0.25 % | -0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-16 | 1.0065 | -0.02% | 0.00 % | 0.14 % | 0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-16 | 1.0351 | 0.00% | -0.90 % | -0.08 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-16 | 1.0258 | -0.01% | 0.14 % | 0.53 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-16 | 1.0486 | 0.08% | 0.20 % | 0.50 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-16 | 1.1464 | -0.01% | 0.03 % | 0.53 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-16 | 1.0342 | -0.02% | 0.08 % | 0.43 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-16 | 1.0107 | -0.01% | 0.11 % | 0.48 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-16 | 1.0123 | -0.01% | 0.13 % | 0.53 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-16 | 1.0409 | 0.00% | -0.87 % | 0.03 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-16 | 1.0450 | 0.07% | 0.18 % | 0.44 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-13 | 1.0062 | 0.03% | 0.11 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-16 | 1.0900 | -0.12% | 0.80 % | 2.36 % | 5.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-16 | 1.0802 | -0.11% | 0.76 % | 2.29 % | 5.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-16 | 1.0074 | 0.01% | 0.13 % | 0.34 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-16 | 1.0711 | 0.01% | 0.13 % | 0.54 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-16 | 1.0663 | 0.01% | 0.12 % | 0.50 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-16 | 1.0433 | -0.05% | 0.06 % | 0.55 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-16 | 1.0316 | -0.01% | 0.18 % | 0.59 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-16 | 1.0140 | -0.03% | 0.07 % | 0.71 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-16 | 1.0931 | -0.01% | 0.17 % | 0.51 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-16 | 1.0236 | 0.00% | 0.16 % | 0.79 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-16 | 1.0195 | -0.04% | 0.07 % | 0.99 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-16 | 1.0444 | -0.01% | 0.18 % | 0.74 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-16 | 1.0375 | -0.02% | 0.17 % | 0.72 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-16 | 1.0480 | 0.00% | 0.17 % | 0.86 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-16 | 1.0651 | -0.02% | 0.18 % | 0.74 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-16 | 1.1244 | -0.02% | 0.13 % | 0.74 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-16 | 1.1158 | -0.03% | 0.13 % | 0.72 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-16 | 1.0216 | -0.02% | 0.14 % | 0.81 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-16 | 1.1254 | -0.28% | -1.12 % | 1.93 % | 6.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-16 | 1.0739 | -0.29% | -1.16 % | 1.83 % | 6.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-16 | 1.1254 | -0.28% | -1.12 % | 1.93 % | 6.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-16 | 1.1205 | -0.29% | -1.16 % | 1.83 % | 6.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-16 | 1.1477 | -0.02% | 0.03 % | 0.53 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-16 | 1.1465 | -0.02% | 0.03 % | 0.53 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-16 | 1.1478 | -0.01% | 0.03 % | 0.53 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-16 | 1.0679 | 0.00% | 0.14 % | 0.50 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-16 | 1.0503 | -0.03% | 0.09 % | 0.66 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-03-16 | 1.0165 | 0.00% | 0.10 % | 0.72 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-16 | 1.0896 | -0.02% | 0.09 % | 0.64 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-16 | 1.1185 | 0.10% | -0.37 % | 1.52 % | 4.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-16 | 1.0685 | 0.09% | -0.40 % | 1.41 % | 4.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-16 | 1.1114 | 0.10% | -0.36 % | 1.53 % | 4.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-16 | 1.0685 | -0.01% | 0.14 % | 0.44 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-16 | 1.0671 | 0.16% | 0.77 % | 0.42 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-16 | 1.0758 | 0.00% | 0.23 % | 0.82 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-16 | 1.0709 | 0.01% | 0.22 % | 0.77 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-16 | 1.0368 | -0.01% | 0.12 % | 0.69 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-16 | 1.0229 | 0.06% | 0.20 % | 0.78 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-16 | 1.1259 | 0.01% | 0.20 % | 0.83 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-16 | 1.0155 | 0.01% | 0.18 % | 0.64 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-16 | 1.0058 | 0.00% | 0.14 % | 0.55 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-16 | 1.0242 | -0.07% | -0.02 % | 0.77 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-16 | 1.0720 | -0.02% | 0.16 % | 0.91 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-16 | 1.0113 | -0.02% | 0.13 % | 0.56 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-16 | 1.0869 | -0.01% | 0.16 % | 0.72 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-16 | 1.1655 | 0.01% | 0.16 % | 0.59 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-16 | 1.1113 | 0.00% | 0.10 % | 0.47 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-16 | 1.0024 | -0.21% | -1.11 % | -1.21 % | -0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-16 | 1.0354 | -0.09% | -0.11 % | 0.83 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-16 | 1.0318 | -0.09% | -0.11 % | 0.83 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-16 | 1.0880 | 0.01% | 0.18 % | 0.74 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-16 | 1.1239 | 0.01% | 0.16 % | 0.54 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-16 | 1.1152 | 0.01% | 0.14 % | 0.49 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-16 | 1.1558 | -0.04% | -0.13 % | 1.07 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-16 | 1.1504 | -0.05% | -0.16 % | 1.00 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-13 | 1.0606 | -0.08% | 0.00 % | 0.19 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-16 | 1.0250 | -0.01% | 0.14 % | 0.53 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-16 | 1.0399 | -0.02% | 0.18 % | 0.65 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-16 | 1.0305 | -0.02% | 0.15 % | 0.55 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-16 | 1.0392 | -0.01% | 0.18 % | 0.65 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-16 | 1.1907 | 0.01% | 0.16 % | 0.49 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-16 | 1.1732 | 0.01% | 0.14 % | 0.43 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-16 | 1.1844 | 0.01% | 0.16 % | 0.49 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-16 | 1.0498 | 0.00% | 0.15 % | 0.55 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-16 | 1.0450 | -0.01% | 0.13 % | 0.59 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-16 | 1.0540 | -0.01% | 0.21 % | 0.62 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-16 | 1.0413 | -0.01% | 0.19 % | 0.71 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-16 | 1.0491 | -0.02% | 0.18 % | 0.69 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-16 | 1.0414 | -0.02% | 0.19 % | 0.71 % | 0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-16 | 1.0752 | -0.06% | 0.02 % | 0.78 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-03-13 | 1.0146 | 0.06% | 0.26 % | 0.77 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-16 | 1.0099 | -0.02% | 0.13 % | 0.75 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-16 | 1.0093 | -0.02% | 0.10 % | 0.71 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-16 | 1.0928 | -0.54% | 4.79 % | 6.08 % | 6.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-16 | 1.0875 | -0.54% | 4.76 % | 5.97 % | 8.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-16 | 1.0931 | -0.54% | 4.80 % | 6.09 % | 8.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-12 | 1.0678 | 0.03% | -0.48 % | 0.45 % | 3.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-13 | 1.0474 | -0.72% | -0.49 % | 4.76 % | 4.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-06 | 1.0007 | -0.41% | 0.34 % | 0.07 % | 0.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-12 | 1.1545 | -0.43% | -1.65 % | 4.79 % | 15.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-06 | 1.0013 | -0.40% | 0.37 % | 0.13 % | 0.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-12 | 1.1576 | -0.44% | -1.62 % | 4.88 % | 15.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-12 | 1.0709 | 0.02% | -0.46 % | 0.51 % | 3.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-12 | 1.0621 | 0.05% | 0.40 % | 2.18 % | 4.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-12 | 1.0568 | 0.06% | 0.38 % | 2.13 % | 4.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-16 | 1.0246 | -0.53% | 5.16 % | 6.75 % | 2.46 % | 中高风险 | 买入 |
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鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知20260309 2026-03-09
鑫元周观点0309|两会定调政策，海外扰动犹存 2026-03-09
吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问 2026-03-07
