客户服务电话
400-606-6188
服务中心
鑫元基金微理财 鑫元基金
热销基金
混合型
债券型
货币型
指数型
FOF
ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-11-12 | 1.2650% | 0.3409 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-11-12 | 1.0220% | 0.2753 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-11-12 | 1.2250% | 0.3302 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-11-12 | 0.9020% | 0.2300 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-11-12 | 1.1450% | 0.2958 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-11-12 | 1.1250% | 0.2903 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-11-12 | 0.9020% | 0.2300 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-11-12 | 1.3515 | -0.49% | -5.88 % | 0.78 % | 35.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-11-12 | 1.0886 | -1.39% | -30.45 % | -21.82 % | 58.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-11-12 | 1.7862 | -1.13% | -12.64 % | -0.96 % | 78.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-11-12 | 1.0232 | 0.00% | 0.36 % | 1.07 % | 2.32 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-11-12 | 1.0695 | -0.29% | -1.62 % | -0.69 % | 6.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-11-12 | 1.1176 | -0.22% | -4.16 % | 1.83 % | 24.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-11-12 | 1.1368 | -0.04% | 0.75 % | 1.75 % | 13.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-11-12 | 1.2043 | -0.05% | 0.80 % | 1.70 % | 20.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-11-12 | 1.0856 | -0.06% | 0.90 % | 2.11 % | 8.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-11-12 | 1.0235 | -0.06% | 0.78 % | 1.71 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-11-12 | 1.1741 | -1.02% | -9.83 % | -6.83 % | 17.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-11-12 | 1.0889 | -0.13% | 2.52 % | 0.73 % | 8.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-11-12 | 1.0281 | -0.72% | -11.27 % | -6.13 % | 2.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-11-12 | 1.2506 | -0.20% | -1.47 % | 2.32 % | 25.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-11-12 | 1.2398 | -0.20% | -1.56 % | 2.11 % | 11.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-11-12 | 1.0965 | -1.01% | -18.86 % | -6.78 % | 9.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-11-12 | 1.0766 | -1.00% | -19.02 % | -7.16 % | 7.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-11-12 | 1.3515 | -0.49% | -5.88 % | 0.78 % | 35.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-11-12 | 1.2895 | -0.49% | -6.11 % | 0.26 % | 28.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-11-12 | 0.4505 | -1.44% | -34.72 % | -18.18 % | -54.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-11-12 | 0.4420 | -1.45% | -34.86 % | -18.53 % | -55.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-11-12 | 1.0886 | -1.39% | -30.45 % | -21.82 % | 58.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-11-12 | 1.0785 | -1.39% | -30.59 % | -22.14 % | 52.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-11-12 | 0.6204 | -1.02% | -19.94 % | -8.82 % | -37.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-11-12 | 0.6081 | -1.01% | -19.94 % | -9.01 % | -43.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-11-12 | 1.0372 | -2.41% | -17.28 % | -27.27 % | 6.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-11-12 | 1.0239 | -2.41% | -17.44 % | -27.57 % | 5.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-11-12 | 0.6027 | -1.84% | -15.88 % | -13.97 % | -39.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-11-12 | 0.5921 | -1.82% | -16.05 % | -14.31 % | -40.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-11-12 | 0.7660 | -1.64% | -24.35 % | -24.52 % | -23.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-11-12 | 0.7497 | -1.65% | -24.51 % | -24.83 % | -25.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-11-12 | 1.7862 | -1.13% | -12.64 % | -0.96 % | 78.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-11-12 | 1.7164 | -1.13% | -12.82 % | -1.36 % | 71.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-11-12 | 0.7976 | -0.68% | -25.04 % | 1.76 % | -4.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-11-12 | 0.7552 | -0.68% | -25.34 % | 0.98 % | -12.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-11-12 | 1.1343 | -0.28% | -3.58 % | -1.00 % | 13.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-11-12 | 1.1178 | -0.28% | -3.77 % | -1.40 % | 11.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-11-12 | 0.8515 | -1.97% | -17.79 % | -17.73 % | -14.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-11-12 | 0.8411 | -1.98% | -17.96 % | -18.07 % | -15.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -25.45 % | -29.86 % | -55.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -25.61 % | -30.17 % | -56.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-11-12 | 0.8350 | -0.83% | -40.56 % | -19.16 % | -16.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-11-12 | 0.8242 | -0.84% | -40.68 % | -19.50 % | -17.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-11-12 | 1.0232 | 0.00% | 0.36 % | 1.07 % | 2.32 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-11-12 | 1.0594 | -0.64% | -13.56 % | -11.05 % | 5.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-11-12 | 1.0517 | -0.64% | -13.73 % | -11.40 % | 5.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-11-12 | 0.8552 | -1.02% | -28.88 % | -12.82 % | -14.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-11-12 | 0.8499 | -1.01% | -29.02 % | -13.16 % | -15.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-11-12 | 0.7424 | -2.26% | -38.22 % | -33.64 % | -25.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-11-12 | 0.7383 | -2.26% | -38.33 % | -33.89 % | -26.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-11-12 | 0.8247 | -0.71% | -12.68 % | -18.52 % | -17.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-11-12 | 0.8201 | -0.71% | -12.86 % | -18.85 % | -17.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-11-12 | 0.8822 | -0.34% | -5.69 % | -8.38 % | -11.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-11-12 | 0.8779 | -0.35% | -5.89 % | -8.75 % | -12.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-11-12 | 0.5707 | -0.90% | -45.30 % | -41.67 % | -42.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-11-12 | 0.5680 | -0.91% | -45.42 % | -41.92 % | -43.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-11-12 | 0.9968 | -0.26% | -2.62 % | -1.36 % | -0.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-11-12 | 0.9922 | -0.27% | -2.82 % | -1.76 % | -0.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-11-12 | 0.7973 | -1.17% | -26.14 % | -- | -20.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-11-12 | 0.7920 | -1.16% | -26.29 % | -- | -20.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-11-12 | 0.9202 | -0.74% | -12.59 % | -- | -7.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-11-12 | 0.9172 | -0.75% | -12.76 % | -- | -9.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-11-12 | 0.6108 | -0.39% | -34.73 % | -- | -38.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-11-12 | 0.6092 | -0.39% | -34.87 % | -- | -39.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-11-12 | 1.0652 | -0.92% | -0.83 % | -- | 6.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-11-12 | 1.0628 | -0.92% | -1.03 % | -- | 6.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-11-12 | 1.0014 | -0.13% | -- | -- | 0.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-11-12 | 0.9996 | -0.13% | -- | -- | -0.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-11-12 | 0.7960 | -0.62% | -23.20 % | -- | -20.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-11-12 | 0.7942 | -0.63% | -23.36 % | -- | -20.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-11-12 | 0.6803 | -2.81% | -34.76 % | -- | -31.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-11-12 | 0.6788 | -2.82% | -34.89 % | -- | -32.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-11-12 | 0.7073 | -0.06% | -- | -- | -29.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-11-12 | 0.7061 | -0.06% | -- | -- | -29.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-11-12 | 0.9343 | -1.00% | -- | -- | -6.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-11-12 | 0.9335 | -1.01% | -- | -- | -6.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-11-06 | 1.0005 | 0.27% | -- | -- | 0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-11-06 | 1.0001 | 0.26% | -- | -- | 0.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | 2026-11-12 | 1.0077 | -0.57% | -- | -- | 0.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | 2026-11-12 | 1.0075 | -0.58% | -- | -- | 0.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-11-06 | 1.0051 | 0.00% | 1.10 % | 1.80 % | 14.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-11-12 | 1.0209 | 0.00% | 1.11 % | 1.80 % | 20.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-11-06 | 1.0773 | 0.34% | 2.42 % | 3.88 % | 42.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-11-06 | 1.0464 | 0.12% | 1.06 % | 2.10 % | 25.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-11-12 | 1.0374 | -0.10% | 1.56 % | 2.87 % | 32.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-11-12 | 1.0775 | -0.06% | 0.87 % | 1.99 % | 38.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-11-12 | 1.0444 | -0.11% | 1.36 % | 2.66 % | 27.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-11-12 | 1.0442 | -0.06% | 1.43 % | 3.19 % | 57.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-11-12 | 1.0467 | -0.10% | 1.24 % | 2.58 % | 37.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-11-12 | 1.0279 | -0.09% | 1.19 % | 2.48 % | 35.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-11-12 | 1.0748 | -0.09% | 1.23 % | 3.39 % | 4.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-11-12 | 1.0260 | -0.09% | 1.42 % | 2.80 % | 35.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-11-12 | 1.1486 | -0.12% | 1.41 % | 2.85 % | 22.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-11-12 | 1.1391 | -0.12% | 1.36 % | 2.75 % | 21.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-11-12 | 1.0417 | -0.08% | 1.29 % | 2.70 % | 26.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-11-12 | 1.0307 | -0.23% | -10.17 % | -7.63 % | 11.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-11-12 | 0.9809 | -0.24% | -10.35 % | -8.00 % | 5.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-11-12 | 1.0307 | -0.23% | -10.17 % | -7.63 % | 3.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-11-12 | 1.0231 | -0.23% | -10.39 % | -8.04 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-11-12 | 1.1688 | -0.09% | 1.20 % | 2.34 % | 62.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-11-12 | 1.1673 | -0.09% | 1.20 % | 2.32 % | 7.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-11-12 | 1.1676 | -0.08% | 1.20 % | 2.34 % | 16.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-11-12 | 1.1688 | -0.09% | 1.20 % | 2.34 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-11-12 | 1.0823 | -0.06% | 0.99 % | 1.90 % | 40.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-11-12 | 1.0573 | -0.10% | 1.72 % | 3.14 % | 17.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-11-12 | 1.0264 | -0.02% | 0.98 % | 2.26 % | 20.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-11-12 | 1.0261 | -0.02% | 0.93 % | -- | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-11-12 | 1.1120 | -0.03% | 1.48 % | 2.69 % | 37.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-11-12 | 1.0695 | -0.29% | -1.62 % | -0.69 % | 6.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-11-12 | 1.0570 | -0.29% | -1.82 % | -1.05 % | 5.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-11-12 | 1.1176 | -0.22% | -4.16 % | 1.83 % | 24.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-11-12 | 1.0648 | -0.22% | -4.36 % | 1.42 % | 18.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-11-12 | 1.1104 | -0.22% | -4.17 % | 1.82 % | 14.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-11-12 | 1.0199 | -0.08% | 1.37 % | 2.56 % | 27.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-11-12 | 1.0710 | -0.07% | 1.26 % | 2.26 % | 15.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-11-12 | 1.0391 | -0.15% | 1.29 % | 2.86 % | 24.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-11-12 | 1.1198 | -0.06% | 1.01 % | 2.45 % | 51.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-11-12 | 1.0139 | -0.11% | 1.61 % | 2.91 % | 32.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-11-12 | 1.0050 | -0.11% | 1.41 % | 2.50 % | 27.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-11-12 | 1.0523 | -0.08% | 1.81 % | 3.04 % | 30.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-11-12 | 1.0760 | -0.07% | 1.47 % | 3.07 % | 61.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-11-12 | 1.0191 | -0.04% | 1.39 % | 2.32 % | 41.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-11-12 | 1.1094 | -0.12% | 1.48 % | 2.69 % | 20.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-11-12 | 1.0811 | -0.07% | 1.04 % | 2.03 % | 20.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-11-12 | 1.0855 | -0.06% | 1.45 % | 2.46 % | 14.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-11-12 | 1.0655 | -0.08% | 1.71 % | 3.36 % | 40.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-11-12 | 1.0618 | -0.08% | 1.70 % | 3.35 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-11-12 | 1.1063 | -0.13% | 1.02 % | 2.41 % | 30.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-11-12 | 1.1368 | -0.04% | 0.75 % | 1.75 % | 13.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-11-12 | 1.1265 | -0.04% | 0.65 % | 1.55 % | 12.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-11-12 | 1.1699 | -0.16% | 0.08 % | 2.01 % | 36.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-11-12 | 1.1626 | -0.16% | -0.05 % | 1.77 % | 5.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-11-06 | 1.0826 | 0.13% | 1.53 % | 2.20 % | 37.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-11-12 | 1.0420 | -0.08% | 1.10 % | 2.16 % | 37.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-11-12 | 1.0428 | -0.08% | 1.10 % | 2.16 % | 5.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-11-12 | 1.0664 | -0.13% | 1.76 % | 3.29 % | 27.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-11-12 | 1.0540 | -0.12% | 1.55 % | 2.88 % | 23.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-11-12 | 1.0657 | -0.13% | 1.76 % | 3.30 % | 5.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-11-12 | 1.2043 | -0.05% | 0.80 % | 1.70 % | 20.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-11-12 | 1.1846 | -0.06% | 0.67 % | 1.44 % | 18.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-11-12 | 1.1979 | -0.06% | 0.80 % | 1.69 % | 3.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-11-12 | 1.0463 | -0.01% | 1.11 % | 2.18 % | 21.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-11-12 | 1.0437 | -0.02% | 1.06 % | 2.15 % | 20.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-11-12 | 1.0650 | -0.02% | 1.07 % | 2.19 % | 4.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-11-12 | 1.0372 | -0.06% | 1.40 % | 2.90 % | 25.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-11-12 | 1.0446 | -0.06% | 1.35 % | 2.95 % | 24.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-11-12 | 1.0500 | -0.06% | 1.39 % | 2.97 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-11-12 | 1.0827 | -0.10% | 1.79 % | 3.18 % | 15.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-11-06 | 1.0172 | 0.04% | 1.05 % | 2.49 % | 13.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-11-12 | 1.0262 | -0.09% | 1.54 % | 2.52 % | 12.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-11-12 | 1.0298 | -0.09% | 1.48 % | 2.40 % | 11.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-11-12 | 1.0503 | -0.06% | 1.50 % | 2.74 % | 7.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-11-12 | 1.0558 | 0.00% | 4.38 % | 4.04 % | 13.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-11-12 | 1.0527 | 0.00% | -0.84 % | -0.85 % | 6.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-11-12 | 1.0503 | -0.01% | -0.89 % | -1.06 % | -0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-11-12 | 1.0577 | -0.06% | 1.71 % | 2.60 % | 5.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-11-06 | 1.1004 | 0.24% | 1.74 % | 3.00 % | 11.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-11-06 | 1.0938 | 0.23% | 1.63 % | 2.78 % | 11.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-11-12 | 1.0856 | -0.06% | 0.90 % | 2.11 % | 8.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-11-12 | 1.0793 | -0.06% | 0.80 % | 1.91 % | 7.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-11-12 | 1.0666 | -0.06% | 1.41 % | 2.71 % | 6.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-11-12 | 1.0616 | -0.06% | 1.31 % | 2.50 % | 6.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-11-12 | 0.9971 | -0.04% | -7.33 % | -5.34 % | -0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-11-12 | 0.9889 | -0.05% | -7.53 % | -5.71 % | -1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-11-12 | 1.0235 | -0.06% | 0.78 % | 1.71 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-11-12 | 1.0205 | -0.05% | 0.68 % | 1.49 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-11-12 | 0.9851 | -0.20% | -2.44 % | -2.41 % | -1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-11-12 | 0.9806 | -0.20% | -2.63 % | -2.80 % | -1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-11-12 | 1.0015 | -0.04% | 0.26 % | -- | 0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-11-12 | 0.9999 | -0.05% | 0.16 % | -- | -0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-11-12 | 0.9734 | -0.14% | -5.05 % | -- | -2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-11-12 | 0.9705 | -0.14% | -5.24 % | -- | -2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-11-12 | 0.9969 | -0.20% | -- | -- | -0.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-11-12 | 0.9960 | -0.20% | -- | -- | -0.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-11-12 | 1.1136 | -1.57% | -22.25 % | -15.82 % | 11.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-11-12 | 1.0959 | -1.57% | -22.41 % | -16.16 % | 9.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-11-12 | 1.2064 | -1.61% | -20.32 % | -11.55 % | 20.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-11-12 | 1.1907 | -1.61% | -20.48 % | -11.90 % | 19.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-11-12 | 1.1741 | -1.02% | -9.83 % | -6.83 % | 17.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-11-12 | 1.1664 | -1.03% | -10.00 % | -7.16 % | 16.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-11-12 | 1.1715 | -1.02% | -9.83 % | -7.04 % | -5.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-11-12 | 1.0889 | -0.13% | 2.52 % | 0.73 % | 8.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-11-12 | 1.0805 | -0.12% | 2.32 % | 0.32 % | 8.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-11-12 | 1.0886 | -0.13% | 2.52 % | 0.72 % | 6.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-11-12 | 0.9372 | -0.76% | -18.81 % | -12.24 % | -6.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-11-12 | 0.9323 | -0.77% | -18.98 % | -12.58 % | -6.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-11-12 | 0.8951 | -0.32% | 3.36 % | -6.04 % | -10.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-11-12 | 0.8857 | -0.32% | 3.12 % | -6.40 % | -11.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-11-12 | 1.1022 | -2.50% | -31.89 % | 7.67 % | 10.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-11-12 | 1.0981 | -2.50% | -31.99 % | 7.35 % | 9.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-11-12 | 1.0283 | -1.28% | -26.28 % | -5.17 % | 2.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-11-12 | 1.0245 | -1.27% | -26.38 % | -5.45 % | 2.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-11-12 | 1.0281 | -0.72% | -11.27 % | -6.13 % | 2.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-11-12 | 1.0242 | -0.73% | -11.42 % | -6.41 % | 2.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-11-12 | 1.0106 | -0.01% | -21.01 % | 0.37 % | 1.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-11-12 | 1.0064 | -0.01% | -21.17 % | -0.04 % | 0.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-11-12 | 0.7978 | -2.17% | -21.45 % | -- | -20.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-11-12 | 0.7968 | -2.17% | -21.53 % | -- | -20.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-11-12 | 0.8412 | -1.07% | -17.07 % | -- | -15.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-11-12 | 0.8403 | -1.06% | -17.15 % | -- | -15.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-11-12 | 0.6672 | -1.59% | -35.24 % | -- | -33.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-11-12 | 0.6664 | -1.59% | -35.31 % | -- | -33.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-11-12 | 0.8655 | -0.51% | -- | -- | -13.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-11-12 | 0.8648 | -0.49% | -- | -- | -13.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-11-12 | 0.7506 | -2.28% | -- | -- | -24.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-11-12 | 0.7501 | -2.27% | -- | -- | -24.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-11-10 | 1.0659 | -0.05% | 0.22 % | 2.05 % | 6.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-11-10 | 1.0588 | -0.05% | 0.09 % | 1.80 % | 5.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-11-10 | 1.0649 | 0.00% | -0.31 % | -0.36 % | 6.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-11-10 | 1.0699 | 0.00% | -0.17 % | -0.11 % | 4.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-11-10 | 1.0612 | 0.64% | -11.74 % | -5.60 % | 6.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-11-10 | 1.0555 | 0.65% | -11.91 % | -5.98 % | 5.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-11-11 | 0.9037 | 0.50% | -18.31 % | -- | -9.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-11-11 | 0.9037 | 0.50% | -18.47 % | -- | -14.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-11-10 | 0.9920 | 0.05% | -2.23 % | -- | -0.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-11-10 | 0.9887 | 0.05% | -2.43 % | -- | -1.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-11-11 | 1.0005 | -0.03% | -- | -- | 0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-11-11 | 1.0000 | -0.03% | -- | -- | 0.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-11-06 | 1.0007 | 0.06% | -- | -- | 0.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-11-06 | 1.0002 | 0.05% | -- | -- | 0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-11-12 | 1.0075 | -0.12% | 1.29 % | -0.74 % | 0.75 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-11-12 | 0.7264 | -1.34% | -- | -- | -27.36 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-11-12 | 1.0300 | 0.28% | -- | -- | 3.00 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-11-12 | 0.7650 | -2.49% | -- | -- | -23.50 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-11-12 | 0.9828 | -0.09% | -- | -- | -1.72 % | 中高风险 | 买入 |
.png)
鑫元周观点1109|选举落地反弹启程，稳市政策加仓护航 2026-11-09
鑫元周观点1102|内需仍待托底，科技调整债市震荡 2026-11-02
关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统维护的温馨提示 2026-10-28
