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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-02-04 | 1.4630% | 0.3957 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-02-04 | 1.2220% | 0.3333 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-02-04 | 1.4130% | 0.3761 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-02-04 | 1.0470% | 0.3099 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-02-04 | 1.2900% | 0.3755 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-02-04 | 1.0460% | 0.3099 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-02-04 | 1.2700% | 0.3700 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-02-04 | 1.2590 | 2.61% | 5.88 % | 3.10 % | 26.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-02-04 | 1.0166 | 0.00% | 0.10 % | 0.42 % | 1.10 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-02-04 | 1.4992 | 1.70% | 12.43 % | 17.37 % | 40.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-02-04 | 1.4143 | -1.55% | -0.13 % | 3.05 % | 34.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-02-04 | 1.9382 | 1.25% | 9.92 % | 10.27 % | 33.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-02-04 | 1.0793 | 0.56% | 1.33 % | 0.93 % | 5.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-02-04 | 1.0687 | 0.00% | 0.30 % | 0.56 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-02-04 | 1.1296 | -0.02% | 1.36 % | 2.71 % | 5.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-02-04 | 1.1210 | 0.01% | 0.20 % | 0.38 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-02-04 | 1.1878 | 0.01% | 0.17 % | 0.33 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-02-04 | 1.1148 | -0.48% | 7.90 % | 11.50 % | 11.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-02-04 | 1.2542 | 2.61% | 5.85 % | 3.01 % | 26.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-02-04 | 1.2473 | -3.02% | 10.97 % | 10.70 % | 24.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-02-04 | 1.2590 | 2.61% | 5.88 % | 3.10 % | 26.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-02-04 | 0.8917 | 0.41% | 4.50 % | -5.25 % | -10.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-02-04 | 1.2591 | 2.62% | 5.88 % | 1.36 % | 1.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-02-04 | 1.0581 | -2.47% | 1.47 % | 10.37 % | 30.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-02-04 | 1.1681 | 1.64% | 6.83 % | 11.55 % | 16.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-02-04 | 1.1697 | 1.63% | 6.86 % | 11.62 % | 16.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-02-04 | 1.3152 | -3.35% | 11.02 % | 25.66 % | 31.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-02-04 | 0.8852 | 0.42% | 4.47 % | -5.32 % | -11.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-02-04 | 1.0885 | 0.74% | 2.24 % | 2.92 % | 8.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-02-04 | 1.2455 | -3.02% | 10.94 % | 10.62 % | 24.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-02-04 | 1.0909 | 0.74% | 2.29 % | 3.02 % | 9.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-02-04 | 1.1161 | -0.47% | 7.94 % | 11.63 % | 11.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-02-04 | 1.3170 | -3.35% | 11.05 % | 25.75 % | 31.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-02-04 | 1.0457 | -2.47% | 1.39 % | 10.20 % | 30.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-02-04 | 1.5133 | 0.09% | 9.70 % | 12.40 % | 49.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-02-04 | 1.4982 | 0.08% | 9.65 % | 12.28 % | 49.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-02-04 | 1.4560 | 0.10% | 7.98 % | 10.88 % | 39.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-02-04 | 1.4373 | 0.10% | 7.94 % | 10.77 % | 38.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-02-04 | 0.9643 | 1.18% | 7.98 % | 0.23 % | -3.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-02-04 | 1.0812 | -1.20% | 5.54 % | 9.86 % | 8.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-02-04 | 1.0060 | 0.44% | 2.71 % | 1.24 % | 0.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-02-04 | 0.9626 | 1.17% | 7.94 % | 0.11 % | -3.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-02-04 | 1.0183 | 0.73% | 1.83 % | 1.83 % | 1.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-02-04 | 1.0122 | -0.77% | -6.98 % | -10.11 % | 1.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-02-04 | 1.0086 | 0.44% | 2.75 % | 1.35 % | 0.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-02-04 | 1.0303 | -1.26% | -0.61 % | 3.59 % | 3.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-02-04 | 1.0796 | -1.20% | 5.51 % | 9.75 % | 7.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-02-04 | 1.0464 | 0.32% | 3.80 % | 4.64 % | 4.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-02-04 | 1.2045 | 0.38% | 3.84 % | 3.79 % | 20.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-02-04 | 1.0094 | -0.79% | -7.02 % | -10.20 % | 0.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-02-04 | 1.1994 | 0.38% | 3.80 % | 3.69 % | 19.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-02-04 | 1.1373 | -0.43% | -0.98 % | 1.34 % | 8.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-02-04 | 1.1506 | -0.42% | -0.93 % | 1.45 % | 8.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-02-04 | 0.5217 | -2.96% | 3.04 % | -0.40 % | -20.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-02-04 | 1.0142 | 0.59% | 1.09 % | 0.82 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-02-04 | 1.0166 | 0.00% | 0.10 % | 0.42 % | 1.10 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-02-04 | 1.0127 | 0.59% | 1.04 % | 0.71 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-02-04 | 1.0456 | 0.31% | 3.76 % | 4.56 % | 4.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-02-04 | 1.0336 | -1.27% | -0.58 % | 3.69 % | 3.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-02-04 | 0.5154 | -2.96% | 3.02 % | -0.50 % | -20.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-02-04 | 1.3774 | 0.92% | 0.90 % | -0.64 % | 20.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-02-04 | 1.3640 | 0.92% | 0.87 % | -0.74 % | 20.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-02-04 | 1.0346 | -3.01% | -5.03 % | -1.54 % | 17.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-02-04 | 1.0244 | -3.01% | -5.09 % | -1.65 % | 16.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-02-04 | 1.2417 | 0.06% | 0.89 % | 1.60 % | 6.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-02-04 | 1.2329 | 0.06% | 0.87 % | 1.55 % | 6.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-02-04 | 1.2786 | -0.54% | 7.06 % | 11.85 % | 36.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-02-04 | 1.2593 | -0.54% | 7.02 % | 11.74 % | 36.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-02-04 | 1.4992 | 1.70% | 12.43 % | 17.37 % | 40.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-02-04 | 1.4363 | 1.69% | 12.37 % | 17.22 % | 40.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-02-04 | 0.6690 | 0.90% | 15.27 % | 20.45 % | 44.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-02-04 | 0.6584 | 0.89% | 15.21 % | 20.32 % | 43.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-02-04 | 1.4143 | -1.55% | -0.13 % | 3.05 % | 34.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-02-04 | 1.4055 | -1.56% | -0.18 % | 2.94 % | 33.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-02-04 | 0.7233 | 0.49% | 5.10 % | 8.29 % | 17.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-02-04 | 0.7098 | 0.50% | 5.06 % | 8.18 % | 17.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-02-04 | 0.7217 | 0.12% | 5.90 % | 9.32 % | 40.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-02-04 | 0.7111 | 0.13% | 5.85 % | 9.20 % | 40.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-02-04 | 1.0182 | -2.02% | -1.55 % | 3.14 % | 30.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-02-04 | 0.9996 | -2.04% | -1.59 % | 3.03 % | 29.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-02-04 | 1.9382 | 1.25% | 9.92 % | 10.27 % | 33.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-02-04 | 1.8682 | 1.25% | 9.87 % | 10.16 % | 32.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-02-04 | 1.0768 | -1.77% | 1.31 % | 6.06 % | 36.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-02-04 | 0.8391 | -1.89% | -2.20 % | 7.73 % | 23.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-02-04 | 1.0671 | -1.76% | 1.27 % | 5.95 % | 36.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-02-04 | 0.7991 | -1.90% | -2.29 % | 7.51 % | 22.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-02-04 | 1.0082 | 0.00% | 0.12 % | 0.28 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-02-04 | 1.0612 | 0.08% | -0.15 % | 0.00 % | 0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-02-04 | 1.0231 | 0.00% | 0.17 % | 0.22 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-02-04 | 1.0414 | -0.24% | -0.53 % | 0.01 % | 3.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-02-04 | 1.1441 | 0.00% | 0.21 % | 0.32 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-02-04 | 1.0322 | 0.01% | 0.18 % | 0.13 % | 0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-02-04 | 1.0428 | 0.00% | 0.16 % | 0.72 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-02-04 | 1.0468 | -0.23% | -0.49 % | 0.11 % | 4.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-02-04 | 1.0247 | 0.01% | 0.26 % | 0.23 % | 0.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-02-04 | 1.0035 | 0.10% | -0.17 % | -0.24 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-02-04 | 1.0461 | 0.00% | 0.18 % | 0.77 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-02-04 | 1.0050 | 0.10% | -0.13 % | -0.13 % | 0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-02-04 | 1.0095 | 0.00% | 0.13 % | 0.33 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-01-30 | 1.0046 | 0.03% | 0.13 % | 0.37 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-02-04 | 1.0793 | 0.56% | 1.33 % | 0.93 % | 5.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-02-04 | 1.0700 | 0.55% | 1.33 % | 0.85 % | 4.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-02-04 | 1.0058 | 0.00% | 0.13 % | 0.33 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-02-04 | 1.0687 | 0.00% | 0.30 % | 0.56 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-02-04 | 1.0641 | 0.00% | 0.27 % | 0.51 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-02-04 | 1.0399 | 0.01% | 0.10 % | 0.25 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-02-04 | 1.0287 | 0.01% | 0.19 % | 0.34 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-02-04 | 1.0109 | 0.01% | 0.26 % | 0.23 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-02-04 | 1.0898 | 0.00% | 0.08 % | 0.28 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-02-04 | 1.0198 | 0.01% | 0.28 % | 0.23 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-02-04 | 1.0164 | 0.00% | 0.45 % | 0.49 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-02-04 | 1.0407 | 0.01% | 0.29 % | 0.41 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-02-04 | 1.0340 | 0.01% | 0.28 % | 0.39 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-02-04 | 1.0614 | 0.02% | 0.28 % | 0.42 % | 1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-02-04 | 1.0443 | 0.01% | 0.37 % | 0.40 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-02-04 | 1.1202 | 0.01% | 0.29 % | 0.30 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-02-04 | 1.1118 | 0.01% | 0.27 % | 0.27 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-02-04 | 1.0185 | 0.01% | 0.32 % | 0.42 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-02-04 | 1.1355 | 0.04% | 1.52 % | 2.32 % | 8.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-02-04 | 1.0840 | 0.04% | 1.48 % | 2.22 % | 7.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-02-04 | 1.1355 | 0.04% | 1.52 % | 2.32 % | 8.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-02-04 | 1.1311 | 0.04% | 1.48 % | 2.22 % | 7.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-02-04 | 1.1454 | 0.00% | 0.21 % | 0.32 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-02-04 | 1.1442 | 0.00% | 0.21 % | 0.32 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-02-04 | 1.1454 | 0.00% | 0.21 % | 0.32 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-02-04 | 1.0655 | 0.01% | 0.19 % | 0.35 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-02-04 | 1.0711 | 0.00% | 0.22 % | 0.35 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-02-04 | 1.0152 | 0.00% | 0.09 % | 1.18 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-02-04 | 1.0871 | 0.01% | 0.27 % | 0.39 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-02-04 | 1.1296 | -0.02% | 1.36 % | 2.71 % | 5.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-02-04 | 1.0796 | -0.02% | 1.32 % | 2.60 % | 4.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-02-04 | 1.1224 | -0.02% | 1.36 % | 2.71 % | 5.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-02-04 | 1.0618 | 0.07% | -0.14 % | 0.04 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-02-04 | 1.0656 | 0.00% | 0.14 % | 0.25 % | 0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-02-04 | 1.0715 | -0.02% | 0.27 % | 0.29 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-02-04 | 1.0668 | -0.01% | 0.25 % | 0.24 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-02-04 | 1.0341 | 0.01% | 0.30 % | 0.38 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-02-04 | 1.0188 | 0.01% | 0.28 % | 0.26 % | 0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-02-04 | 1.1218 | 0.00% | 0.30 % | 0.53 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-02-04 | 1.0124 | 0.00% | 0.24 % | 0.42 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-02-04 | 1.0032 | 0.00% | 0.20 % | 0.32 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-02-04 | 1.0222 | -0.01% | 0.35 % | 0.16 % | 0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-02-04 | 1.0679 | 0.01% | 0.38 % | 0.44 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-02-04 | 1.0087 | 0.00% | 0.19 % | 0.19 % | 0.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-02-04 | 1.0836 | 0.01% | 0.28 % | 0.31 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-02-04 | 1.1626 | 0.01% | 0.23 % | 0.38 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-02-04 | 1.1086 | 0.01% | 0.17 % | 0.26 % | 0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-02-04 | 1.0094 | -0.07% | -0.09 % | -0.52 % | 0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-02-04 | 1.0333 | -0.02% | 0.37 % | 0.27 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-02-04 | 1.0298 | -0.01% | 0.37 % | 0.28 % | 0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-02-04 | 1.0846 | 0.01% | 0.29 % | 0.42 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-02-04 | 1.1210 | 0.01% | 0.20 % | 0.38 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-02-04 | 1.1126 | 0.01% | 0.18 % | 0.32 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-02-04 | 1.1545 | 0.03% | 0.64 % | 0.75 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-02-04 | 1.1495 | 0.03% | 0.61 % | 0.69 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-01-30 | 1.0584 | -0.04% | -0.14 % | 0.09 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-02-04 | 1.0223 | 0.00% | 0.17 % | 0.22 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-02-04 | 1.0363 | 0.01% | 0.22 % | 0.39 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-02-04 | 1.0273 | 0.00% | 0.18 % | 0.28 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-02-04 | 1.0356 | 0.01% | 0.22 % | 0.39 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-02-04 | 1.1878 | 0.01% | 0.17 % | 0.33 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-02-04 | 1.1707 | 0.01% | 0.15 % | 0.27 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-02-04 | 1.1815 | 0.00% | 0.17 % | 0.32 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-02-04 | 1.0470 | 0.01% | 0.18 % | 0.30 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-02-04 | 1.0424 | 0.01% | 0.17 % | 0.36 % | 0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-02-04 | 1.0506 | 0.01% | 0.20 % | 0.31 % | 0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-02-04 | 1.0376 | 0.01% | 0.25 % | 0.35 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-02-04 | 1.0455 | 0.00% | 0.24 % | 0.46 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-02-04 | 1.0377 | 0.00% | 0.24 % | 0.34 % | 0.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-02-04 | 1.0720 | 0.00% | 0.28 % | 0.16 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-01-30 | 1.0187 | 0.04% | 0.27 % | 0.70 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-02-04 | 1.0064 | 0.00% | 0.28 % | 0.00 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-02-04 | 1.0061 | 0.00% | 0.26 % | -0.01 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-02-04 | 1.0459 | 1.71% | 1.39 % | -1.85 % | 2.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-02-04 | 1.0413 | 1.71% | 1.35 % | -1.94 % | 3.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-02-04 | 1.0462 | 1.71% | 1.40 % | -1.84 % | 4.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-01-30 | 1.0023 | -0.05% | 0.23 % | 0.23 % | 0.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-01-30 | 1.0025 | -0.05% | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-02 | 1.0458 | -0.49% | 0.82 % | 0.79 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-02 | 1.1458 | -2.83% | 3.24 % | 2.16 % | 14.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-02 | 1.0702 | -0.48% | 0.55 % | 0.44 % | 3.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-02-03 | 1.0469 | 1.92% | 3.81 % | 4.69 % | 4.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-02 | 1.0508 | -0.48% | 0.84 % | 0.85 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-02 | 1.0674 | -0.48% | 0.54 % | 0.39 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-02 | 1.1484 | -2.83% | 3.27 % | 2.25 % | 14.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-02-04 | 0.9774 | 1.81% | 1.73 % | -2.21 % | -2.26 % | 中风险 | 买入 |
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