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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-07 | 1.4520% | 0.3929 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-07 | 1.2090% | 0.3271 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-07 | 1.3990% | 0.3773 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-07 | 1.1130% | 0.2729 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-07 | 1.3560% | 0.3386 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-07 | 1.1130% | 0.2729 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-07 | 1.3360% | 0.3332 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-06 | 1.3055 | 0.66% | 3.97 % | 6.44 % | 29.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-06 | 1.0176 | 0.00% | 0.09 % | 0.43 % | 1.13 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-06 | 1.5276 | 2.28% | 1.89 % | 15.34 % | 26.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-06 | 1.4009 | 0.13% | -0.21 % | 5.58 % | 27.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-06 | 1.9974 | 1.47% | 4.34 % | 12.78 % | 27.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-06 | 1.0888 | 0.15% | 0.93 % | 1.64 % | 6.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-06 | 1.0708 | 0.01% | 0.17 % | 0.71 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-06 | 1.1211 | 0.02% | -0.38 % | 1.45 % | 4.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-06 | 1.1234 | 0.02% | 0.20 % | 0.54 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-06 | 1.1903 | 0.02% | 0.19 % | 0.49 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-06 | 1.1093 | 1.25% | 0.45 % | 10.70 % | 10.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-06 | 1.3001 | 0.66% | 3.93 % | 6.35 % | 29.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-06 | 1.2441 | 1.05% | 3.30 % | 14.27 % | 24.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-06 | 1.3055 | 0.66% | 3.97 % | 6.44 % | 29.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-06 | 0.8555 | 3.94% | -4.54 % | -9.26 % | -14.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-06 | 1.3027 | 0.66% | 3.74 % | 6.20 % | 4.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-06 | 0.9943 | -0.25% | -3.52 % | 2.92 % | 11.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-06 | 1.2248 | 0.57% | 6.22 % | 12.95 % | 22.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-06 | 1.2268 | 0.57% | 6.24 % | 13.03 % | 22.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-06 | 1.2992 | -0.10% | 2.80 % | 19.16 % | 29.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-06 | 0.8490 | 3.93% | -4.56 % | -9.33 % | -15.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-06 | 1.0762 | 0.28% | 0.13 % | 1.67 % | 7.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-06 | 1.2420 | 1.05% | 3.28 % | 14.19 % | 24.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-06 | 1.0790 | 0.28% | 0.17 % | 1.77 % | 7.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-06 | 1.1109 | 1.26% | 0.49 % | 10.81 % | 11.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-06 | 1.3013 | -0.10% | 2.83 % | 19.24 % | 30.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-06 | 0.9824 | -0.25% | -3.54 % | 2.78 % | 10.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-06 | 1.5559 | 2.05% | 4.04 % | 15.74 % | 37.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-06 | 1.5400 | 2.06% | 4.00 % | 15.63 % | 37.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-06 | 1.4637 | 1.30% | 1.59 % | 11.86 % | 28.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-06 | 1.4445 | 1.30% | 1.56 % | 11.75 % | 28.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-06 | 0.9486 | 1.90% | -1.25 % | 2.00 % | -5.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-06 | 0.9975 | 0.11% | -4.94 % | 0.46 % | -0.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-06 | 0.9899 | 1.48% | -3.07 % | 0.87 % | -1.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-06 | 0.9466 | 1.89% | -1.28 % | 1.89 % | -5.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-06 | 1.0381 | 3.21% | 1.09 % | 3.81 % | 3.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-06 | 0.9595 | 1.03% | -1.97 % | -7.82 % | -4.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-06 | 0.9928 | 1.48% | -3.04 % | 0.98 % | -0.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-06 | 0.9861 | -0.18% | -0.67 % | -1.00 % | -1.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-06 | 1.0379 | 3.21% | 1.07 % | 1.88 % | 1.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-06 | 0.9957 | 0.11% | -4.96 % | 0.37 % | -0.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-06 | 1.0311 | -0.37% | 1.45 % | 3.11 % | 3.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-06 | 1.2153 | 2.32% | 0.56 % | 4.27 % | 21.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-06 | 0.9567 | 1.03% | -2.00 % | -7.89 % | -4.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-06 | 1.2098 | 2.33% | 0.53 % | 4.18 % | 21.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-06 | 1.1300 | 0.10% | -0.68 % | 0.61 % | 7.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-06 | 1.1436 | 0.10% | -0.64 % | 0.70 % | 7.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-06 | 0.4965 | 0.36% | -5.46 % | -0.54 % | -28.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-06 | 1.0243 | 0.16% | 1.01 % | 1.91 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-06 | 1.0176 | 0.00% | 0.09 % | 0.43 % | 1.13 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-06 | 1.0225 | 0.16% | 0.98 % | 1.80 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-06 | 1.0280 | -0.37% | 1.21 % | 2.81 % | 2.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-06 | 0.9896 | -0.18% | -0.65 % | -0.90 % | -1.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-06 | 0.4903 | 0.37% | -5.49 % | -0.65 % | -28.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-06 | 1.3028 | 1.20% | -5.10 % | -7.45 % | 2.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-06 | 1.2897 | 1.19% | -5.12 % | -7.54 % | 1.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-06 | 1.0558 | -0.63% | 4.95 % | 0.73 % | 9.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-06 | 1.0451 | -0.63% | 4.93 % | 0.61 % | 9.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-06 | 1.2398 | 0.11% | 0.06 % | 1.92 % | 5.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-06 | 1.2308 | 0.11% | 0.05 % | 1.88 % | 5.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-06 | 1.2521 | 0.32% | -2.03 % | 13.20 % | 25.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-06 | 1.2327 | 0.32% | -2.07 % | 13.08 % | 24.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-06 | 1.5276 | 2.28% | 1.89 % | 15.34 % | 26.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-06 | 1.4630 | 2.28% | 1.85 % | 15.20 % | 25.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-06 | 0.6311 | 0.13% | -1.62 % | 13.30 % | 27.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-06 | 0.6210 | 0.13% | -1.65 % | 13.20 % | 27.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-06 | 1.4009 | 0.13% | -0.21 % | 5.58 % | 27.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-06 | 1.3918 | 0.13% | -0.24 % | 5.49 % | 27.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-06 | 0.7360 | 0.22% | 2.41 % | 9.41 % | 17.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-06 | 0.7220 | 0.22% | 2.37 % | 9.31 % | 17.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-06 | 0.7157 | 1.33% | -0.29 % | 6.14 % | 27.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-06 | 0.7051 | 1.35% | -0.31 % | 6.05 % | 27.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-06 | 0.9857 | 0.59% | -3.46 % | 1.49 % | 13.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-06 | 0.9674 | 0.58% | -3.49 % | 1.38 % | 12.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-06 | 1.9974 | 1.47% | 4.34 % | 12.78 % | 27.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-06 | 1.9246 | 1.47% | 4.30 % | 12.67 % | 27.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-06 | 1.0302 | -0.01% | -3.95 % | 2.63 % | 19.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-06 | 0.8178 | -0.28% | 0.22 % | 0.96 % | 8.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-06 | 1.0206 | 0.00% | -3.97 % | 2.53 % | 18.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-06 | 0.7785 | -0.28% | 0.18 % | 0.79 % | 7.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-06 | 1.0104 | 0.01% | 0.15 % | 0.48 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-06 | 0.9990 | 0.00% | -0.10 % | -0.10 % | -0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-06 | 1.0592 | 0.00% | 0.05 % | -0.25 % | 0.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-06 | 1.0257 | 0.00% | 0.21 % | 0.59 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-06 | 1.0425 | 0.05% | 0.20 % | 0.51 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-06 | 1.1472 | 0.01% | 0.18 % | 0.65 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-06 | 0.9988 | -0.01% | -0.12 % | -0.12 % | -0.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-06 | 1.0342 | -0.01% | 0.14 % | 0.48 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-06 | 0.9986 | -0.09% | -0.14 % | -0.14 % | -0.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-06 | 1.0439 | 0.02% | 0.12 % | 0.53 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-06 | 1.0482 | 0.05% | 0.23 % | 0.61 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-06 | 1.0278 | 0.00% | 0.22 % | 0.74 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-06 | 0.9989 | -0.08% | -0.11 % | -0.11 % | -0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-06 | 1.0055 | 0.50% | 0.11 % | -0.15 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-06 | 1.0473 | 0.01% | 0.11 % | 0.57 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-06 | 1.0073 | 0.50% | 0.14 % | -0.05 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-06 | 1.0120 | 0.02% | 0.18 % | 0.54 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-06 | 1.0059 | 0.02% | 0.10 % | 0.34 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-06 | 1.0888 | 0.15% | 0.93 % | 1.64 % | 6.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-06 | 1.0791 | 0.15% | 0.90 % | 1.58 % | 5.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-06 | 1.0070 | 0.00% | 0.11 % | 0.34 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-06 | 1.0708 | 0.01% | 0.17 % | 0.71 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-06 | 1.0660 | 0.01% | 0.15 % | 0.65 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-06 | 1.0438 | -0.01% | 0.20 % | 0.67 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-06 | 1.0312 | 0.00% | 0.19 % | 0.62 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-06 | 1.0143 | 0.00% | 0.25 % | 0.77 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-06 | 1.0927 | 0.01% | 0.22 % | 0.53 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-06 | 1.0233 | 0.01% | 0.26 % | 0.86 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-06 | 1.0201 | 0.01% | 0.27 % | 1.14 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-06 | 1.0440 | 0.00% | 0.23 % | 0.79 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-06 | 1.0372 | 0.00% | 0.23 % | 0.78 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-06 | 1.0647 | 0.00% | 0.23 % | 0.80 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-06 | 1.0476 | 0.01% | 0.27 % | 0.85 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-06 | 1.1244 | 0.01% | 0.27 % | 0.79 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-06 | 1.1159 | 0.01% | 0.26 % | 0.77 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-06 | 1.0215 | 0.02% | 0.24 % | 0.87 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-06 | 1.1396 | 0.13% | 0.56 % | 2.94 % | 7.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-06 | 1.0876 | 0.13% | 0.54 % | 2.85 % | 7.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-06 | 1.1396 | 0.13% | 0.57 % | 2.94 % | 7.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-06 | 1.1348 | 0.13% | 0.54 % | 2.85 % | 7.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-06 | 1.1485 | 0.00% | 0.17 % | 0.65 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-06 | 1.1473 | 0.00% | 0.17 % | 0.65 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-06 | 1.1486 | 0.01% | 0.18 % | 0.66 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-06 | 1.0676 | 0.01% | 0.17 % | 0.52 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-06 | 1.0745 | 0.00% | 0.22 % | 0.71 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-03-06 | 1.0163 | 0.01% | 0.10 % | 1.06 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-06 | 1.0895 | 0.00% | 0.17 % | 0.67 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-06 | 1.1211 | 0.02% | -0.38 % | 1.45 % | 4.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-06 | 1.0711 | 0.02% | -0.42 % | 1.34 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-06 | 1.1139 | 0.01% | -0.39 % | 1.44 % | 4.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-06 | 1.0601 | 0.00% | 0.08 % | -0.21 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-06 | 1.0683 | 0.00% | 0.19 % | 0.50 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-06 | 1.0750 | 0.02% | 0.29 % | 0.78 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-06 | 1.0700 | 0.01% | 0.26 % | 0.72 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-06 | 1.0368 | 0.00% | 0.20 % | 0.74 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-06 | 1.0224 | -0.01% | 0.29 % | 0.79 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-06 | 1.1253 | 0.02% | 0.26 % | 0.83 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-06 | 1.0151 | 0.01% | 0.24 % | 0.67 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-06 | 1.0055 | 0.00% | 0.20 % | 0.57 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-06 | 1.0255 | 0.01% | 0.23 % | 0.94 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-06 | 1.0719 | 0.00% | 0.28 % | 0.95 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-06 | 1.0113 | 0.00% | 0.22 % | 0.63 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-06 | 1.0867 | 0.01% | 0.25 % | 0.77 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-06 | 1.1652 | 0.02% | 0.21 % | 0.60 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-06 | 1.1113 | 0.00% | 0.17 % | 0.54 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-06 | 1.0129 | -0.02% | -0.01 % | -0.12 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-06 | 1.0381 | 0.01% | 0.34 % | 1.15 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-06 | 1.0345 | 0.01% | 0.34 % | 1.14 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-06 | 1.0875 | 0.01% | 0.25 % | 0.71 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-06 | 1.1234 | 0.02% | 0.20 % | 0.54 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-06 | 1.1147 | 0.01% | 0.18 % | 0.48 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-06 | 1.1577 | 0.04% | 0.22 % | 1.23 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-06 | 1.1524 | 0.03% | 0.19 % | 1.17 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-06 | 1.0614 | 0.11% | 0.17 % | 0.42 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-06 | 1.0249 | 0.00% | 0.21 % | 0.59 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-06 | 1.0396 | 0.00% | 0.23 % | 0.70 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-06 | 1.0303 | 0.00% | 0.20 % | 0.61 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-06 | 1.0389 | 0.00% | 0.23 % | 0.71 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-06 | 1.1903 | 0.02% | 0.19 % | 0.49 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-06 | 1.1729 | 0.02% | 0.17 % | 0.43 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-06 | 1.1840 | 0.02% | 0.19 % | 0.49 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-06 | 1.0496 | 0.00% | 0.18 % | 0.60 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-06 | 1.0449 | 0.01% | 0.17 % | 0.65 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-06 | 1.0532 | 0.00% | 0.18 % | 0.62 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-06 | 1.0409 | -0.01% | 0.22 % | 0.77 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-06 | 1.0488 | -0.01% | 0.21 % | 0.88 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-06 | 1.0411 | -0.01% | 0.22 % | 0.77 % | 0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-06 | 1.0759 | 0.01% | 0.23 % | 0.98 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-03-06 | 1.0217 | 0.13% | 0.26 % | 0.80 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-06 | 1.0099 | 0.00% | 0.23 % | 0.76 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-06 | 1.0094 | 0.00% | 0.21 % | 0.73 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-06 | 1.0771 | 0.55% | 2.70 % | 2.35 % | 5.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-06 | 1.0720 | 0.54% | 2.66 % | 2.24 % | 7.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-06 | 1.0773 | 0.54% | 2.69 % | 2.34 % | 7.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-27 | 1.0048 | 0.35% | 0.20 % | 0.48 % | 0.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-27 | 1.0053 | 0.37% | 0.23 % | 0.53 % | 0.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-04 | 1.0534 | -0.05% | 0.37 % | 1.84 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-04 | 1.1401 | -0.96% | -2.19 % | 3.77 % | 14.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-04 | 1.0677 | -0.21% | -0.70 % | 0.23 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-05 | 1.0502 | 0.82% | 1.11 % | 5.02 % | 5.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-04 | 1.0587 | -0.05% | 0.40 % | 1.91 % | 3.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-04 | 1.0646 | -0.22% | -0.72 % | 0.17 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-04 | 1.1432 | -0.95% | -2.15 % | 3.88 % | 14.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-06 | 1.0091 | 0.58% | 2.94 % | 2.79 % | 0.91 % | 中风险 | 买入 |
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