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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-30 | 1.3300% | 0.3516 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-30 | 1.0960% | 0.2898 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-30 | 1.2740% | 0.3324 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-30 | 0.8990% | 0.2453 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-30 | 1.1410% | 0.3110 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-30 | 1.1210% | 0.3053 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-30 | 0.8980% | 0.2449 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-30 | 1.1688 | 1.89% | -11.44 % | -20.56 % | 0.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-30 | 1.6132 | 3.10% | 11.05 % | 26.32 % | 43.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-30 | 2.1210 | 1.65% | 3.73 % | 14.04 % | 39.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-30 | 1.0204 | 0.00% | 0.05 % | 0.20 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-30 | 1.0489 | -0.34% | -2.67 % | -3.41 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-30 | 1.1788 | 0.52% | 0.57 % | 4.82 % | 10.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-30 | 1.1308 | 0.00% | 0.10 % | 0.49 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-30 | 1.1976 | -0.02% | 0.10 % | 0.47 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-30 | 1.0796 | 0.01% | 0.09 % | 0.65 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-30 | 1.0182 | -0.05% | 0.10 % | 0.49 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-30 | 1.0919 | -1.61% | -12.88 % | -15.30 % | 2.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-30 | 0.9683 | -1.73% | -8.09 % | -9.91 % | -5.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-30 | 0.9906 | -0.38% | -9.65 % | -15.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-30 | 1.2864 | 0.38% | 1.35 % | 4.82 % | 9.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-30 | 1.2762 | 0.38% | 1.33 % | 4.76 % | 8.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-30 | 1.5423 | 1.90% | 15.18 % | 34.64 % | 55.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-30 | 1.5165 | 1.89% | 15.15 % | 34.50 % | 54.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-30 | 1.1688 | 1.89% | -11.44 % | -20.56 % | 0.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-30 | 1.1172 | 1.89% | -11.48 % | -20.69 % | 0.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-30 | 0.6549 | 2.83% | -3.21 % | 10.09 % | 43.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-30 | 0.6436 | 2.83% | -3.23 % | 10.00 % | 43.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-30 | 1.6132 | 3.10% | 11.05 % | 26.32 % | 43.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-30 | 1.6006 | 3.10% | 11.01 % | 26.19 % | 42.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-30 | 0.7763 | 1.13% | 2.67 % | 10.58 % | 28.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-30 | 0.7610 | 1.14% | 2.69 % | 10.53 % | 28.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-30 | 1.1183 | 0.56% | -6.03 % | -11.55 % | -15.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-30 | 1.1056 | 0.55% | -6.07 % | -11.64 % | -15.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-30 | 0.6551 | 1.96% | -4.71 % | -3.39 % | 11.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-30 | 0.6445 | 1.96% | -4.74 % | -3.47 % | 10.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-30 | 1.0574 | 1.59% | 8.95 % | 19.14 % | 23.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-30 | 1.0365 | 1.59% | 8.92 % | 19.03 % | 22.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-30 | 2.1210 | 1.65% | 3.73 % | 14.04 % | 39.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-30 | 2.0411 | 1.65% | 3.69 % | 13.93 % | 39.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-30 | 1.2262 | 4.18% | 11.00 % | 46.25 % | 96.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-30 | 1.1645 | 4.18% | 10.94 % | 45.96 % | 95.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-30 | 1.2011 | 0.53% | 3.00 % | 7.00 % | 10.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-30 | 1.1854 | 0.53% | 2.97 % | 6.90 % | 9.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-30 | 1.0775 | 2.61% | 3.59 % | 16.01 % | 22.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-30 | 1.0660 | 2.61% | 3.55 % | 15.88 % | 22.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-30 | 1.8230 | 3.84% | 30.70 % | 76.75 % | 102.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-30 | 1.8024 | 3.84% | 30.67 % | 76.58 % | 101.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-30 | 1.0204 | 0.00% | 0.05 % | 0.20 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-30 | 0.9775 | -0.49% | -10.90 % | -15.80 % | -6.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-30 | 0.9718 | -0.49% | -10.93 % | -15.88 % | -6.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-30 | 1.3606 | 4.77% | 8.87 % | 40.95 % | 37.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-30 | 1.3541 | 4.77% | 8.82 % | 40.82 % | 36.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-30 | 1.5417 | 3.31% | 29.75 % | 75.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-30 | 1.5354 | 3.31% | 29.73 % | 75.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-30 | 0.9305 | 0.73% | 4.69 % | -1.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-30 | 0.9266 | 0.71% | 4.64 % | -1.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-30 | 0.9369 | -1.24% | 2.56 % | 1.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-30 | 0.9338 | -1.25% | 2.54 % | 0.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-30 | 0.9087 | 4.71% | 3.56 % | -1.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-30 | 0.9059 | 4.73% | 3.52 % | -1.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-30 | 0.9766 | -0.32% | -3.24 % | -4.39 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-30 | 0.9736 | -0.32% | -3.27 % | -4.48 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-30 | 0.9645 | 0.27% | -4.98 % | 1.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-30 | 0.9595 | 0.27% | -5.02 % | 0.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-30 | 0.8348 | -0.37% | -11.74 % | -15.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-30 | 0.8334 | -0.36% | -11.75 % | -16.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-30 | 0.7459 | 2.33% | -12.57 % | -22.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-30 | 0.7450 | 2.32% | -12.60 % | -22.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-30 | 1.3309 | 1.13% | 20.67 % | 33.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-30 | 1.3299 | 1.13% | 20.64 % | 32.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-30 | 0.9969 | -0.01% | -0.31 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-30 | 0.9965 | -0.02% | -0.35 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-30 | 1.1480 | 3.17% | 9.97 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-30 | 1.1471 | 3.18% | 9.93 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-30 | 0.9980 | 3.10% | 8.04 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-30 | 0.9973 | 3.10% | 8.00 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-06-30 | 1.1041 | 2.22% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-06-30 | 1.1039 | 2.21% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-30 | 1.0105 | 0.01% | 0.14 % | 0.38 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-30 | 1.0121 | 0.01% | 0.16 % | 0.42 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-30 | 1.0589 | -0.05% | 0.15 % | 1.23 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-30 | 1.0388 | -0.02% | 0.09 % | 0.55 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-30 | 1.0262 | -0.04% | 0.08 % | 0.93 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-30 | 1.1031 | -0.02% | 0.12 % | 0.74 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-30 | 1.0360 | -0.06% | 0.13 % | 0.98 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-30 | 1.0350 | 0.01% | 0.18 % | 1.14 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-30 | 1.0544 | -0.03% | 0.11 % | 0.75 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-30 | 1.0471 | -0.04% | 0.10 % | 0.72 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-30 | 1.0839 | -0.03% | 0.10 % | 1.56 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-30 | 1.0383 | -0.02% | 0.15 % | 0.94 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-30 | 1.1381 | -0.04% | 0.10 % | 0.95 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-30 | 1.1291 | -0.04% | 0.09 % | 0.92 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-30 | 1.0328 | 0.00% | 0.10 % | 0.85 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-30 | 1.1026 | -0.16% | -1.94 % | -0.93 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-30 | 1.0509 | -0.17% | -1.98 % | -1.04 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-30 | 1.1026 | -0.16% | -1.94 % | -0.93 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-30 | 1.0962 | -0.16% | -1.97 % | -1.07 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-30 | 1.1597 | -0.02% | 0.09 % | 0.83 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-30 | 1.1583 | -0.01% | 0.10 % | 0.82 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-30 | 1.1584 | -0.02% | 0.10 % | 0.81 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-30 | 1.1597 | -0.02% | 0.09 % | 0.82 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-30 | 1.0747 | -0.02% | 0.11 % | 0.52 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-30 | 1.0635 | -0.05% | 0.10 % | 1.00 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-30 | 1.0188 | 0.01% | 0.05 % | 0.18 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-30 | 1.0188 | 0.01% | 0.04 % | 0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-30 | 1.0998 | -0.05% | 0.05 % | 0.74 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-30 | 1.0489 | -0.34% | -2.67 % | -3.41 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-30 | 1.0383 | -0.34% | -2.71 % | -3.49 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-30 | 1.1788 | 0.52% | 0.57 % | 4.82 % | 10.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-30 | 1.1248 | 0.52% | 0.54 % | 4.71 % | 10.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-30 | 1.1713 | 0.52% | 0.58 % | 4.81 % | 10.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-30 | 1.0471 | -0.02% | 0.10 % | 0.80 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-30 | 1.0608 | -0.06% | -0.06 % | 0.64 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-30 | 1.0309 | -0.01% | 0.16 % | 1.11 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-30 | 1.1368 | 0.01% | 0.11 % | 0.77 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-30 | 1.0270 | -0.02% | 0.15 % | 0.97 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-30 | 1.0161 | -0.01% | 0.12 % | 0.87 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-30 | 1.0402 | 0.00% | 0.17 % | 1.29 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-30 | 1.0659 | -0.01% | 0.16 % | 0.99 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-30 | 1.0102 | -0.04% | 0.08 % | 0.93 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-30 | 1.0973 | -0.02% | 0.08 % | 0.76 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-30 | 1.0727 | -0.05% | 0.02 % | 0.49 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-30 | 1.0740 | -0.07% | 0.06 % | 0.69 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-30 | 1.0536 | -0.08% | 0.09 % | 1.29 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-30 | 1.0500 | -0.07% | 0.09 % | 1.29 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-30 | 1.0987 | -0.06% | 0.06 % | 0.87 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-30 | 1.1308 | 0.00% | 0.10 % | 0.49 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-30 | 1.1214 | 0.00% | 0.07 % | 0.44 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-30 | 1.1664 | 0.03% | -0.17 % | 0.86 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-30 | 1.1602 | 0.03% | -0.19 % | 0.80 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-30 | 1.0775 | 0.02% | 0.04 % | 1.45 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-30 | 1.0347 | -0.01% | 0.08 % | 0.74 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-30 | 1.0355 | -0.01% | 0.08 % | 0.74 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-30 | 1.0530 | -0.05% | 0.10 % | 1.02 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-30 | 1.0422 | -0.06% | 0.06 % | 0.91 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-30 | 1.0522 | -0.06% | 0.10 % | 1.01 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-30 | 1.1976 | -0.02% | 0.10 % | 0.47 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-30 | 1.1792 | -0.02% | 0.08 % | 0.41 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-30 | 1.1913 | -0.02% | 0.10 % | 0.46 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-30 | 1.0515 | -0.04% | 0.11 % | 0.64 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-30 | 1.0469 | -0.03% | 0.11 % | 0.61 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-30 | 1.0619 | -0.04% | 0.09 % | 0.61 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-30 | 1.0343 | -0.04% | 0.14 % | 1.01 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-30 | 1.0419 | -0.05% | 0.13 % | 0.98 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-30 | 1.0552 | -0.05% | 0.12 % | 0.99 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-30 | 1.0690 | -0.05% | 0.10 % | 1.10 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-30 | 1.0143 | 0.03% | 0.12 % | 0.79 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-30 | 1.0157 | -0.09% | 0.09 % | 0.86 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-30 | 1.0200 | -0.08% | 0.11 % | 0.85 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-30 | 1.0392 | -0.03% | 0.10 % | 0.85 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-30 | 1.0220 | -0.27% | 0.40 % | 1.51 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-30 | 1.0598 | 0.16% | 0.16 % | -0.48 % | 0.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-30 | 1.0581 | 0.16% | 0.18 % | -0.54 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-30 | 1.0450 | -0.08% | 0.15 % | 0.86 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-30 | 1.0876 | -0.01% | 0.12 % | 0.91 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-30 | 1.0819 | -0.01% | 0.10 % | 0.86 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-30 | 1.0796 | 0.01% | 0.09 % | 0.65 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-30 | 1.0741 | 0.01% | 0.07 % | 0.60 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-30 | 1.0556 | -0.02% | 0.09 % | 0.68 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-30 | 1.0514 | -0.02% | 0.08 % | 0.62 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-30 | 1.0966 | 0.19% | 1.85 % | 5.82 % | 7.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-30 | 1.0892 | 0.18% | 1.80 % | 5.71 % | 6.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-30 | 1.0182 | -0.05% | 0.10 % | 0.49 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-30 | 1.0160 | -0.05% | 0.09 % | 0.43 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-30 | 0.9660 | -0.11% | -2.17 % | -3.26 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-30 | 0.9630 | -0.11% | -2.21 % | -3.36 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-30 | 0.9957 | -0.04% | -0.32 % | 0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-30 | 0.9949 | -0.04% | -0.34 % | 0.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-30 | 1.0360 | 0.67% | 1.04 % | 3.50 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-30 | 1.0344 | 0.67% | 1.01 % | 3.39 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-30 | 1.0009 | 0.02% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-30 | 1.0008 | 0.02% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-30 | 1.4262 | 2.66% | 8.09 % | 2.33 % | 24.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-30 | 1.4056 | 2.66% | 8.05 % | 2.23 % | 24.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-30 | 1.4615 | 2.67% | 5.81 % | -0.98 % | 26.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-30 | 1.4446 | 2.67% | 5.78 % | -1.09 % | 25.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-30 | 1.0919 | -1.61% | -12.88 % | -15.30 % | 2.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-30 | 1.0864 | -1.61% | -12.91 % | -15.36 % | 2.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-30 | 1.0895 | -1.61% | -12.88 % | -15.31 % | -12.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-30 | 0.9683 | -1.73% | -8.09 % | -9.91 % | -5.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-30 | 0.9622 | -1.73% | -8.13 % | -10.01 % | -5.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-30 | 0.9680 | -1.73% | -8.09 % | -9.91 % | -5.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-30 | 1.1544 | 1.52% | 1.96 % | 11.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-30 | 1.1500 | 1.52% | 1.92 % | 11.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-30 | 0.7607 | -1.72% | -4.46 % | -11.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-30 | 0.7542 | -1.72% | -4.48 % | -11.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-30 | 1.8259 | 3.96% | 9.74 % | 44.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-30 | 1.8212 | 3.97% | 9.71 % | 44.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-30 | 1.5054 | 4.65% | 12.91 % | 38.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-30 | 1.5014 | 4.65% | 12.88 % | 38.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-30 | 0.9906 | -0.38% | -9.65 % | -15.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-30 | 0.9880 | -0.38% | -9.67 % | -15.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-30 | 1.4628 | 3.69% | 16.41 % | 39.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-30 | 1.4588 | 3.69% | 16.37 % | 39.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-30 | 0.8917 | 1.46% | -8.20 % | -10.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-30 | 0.8911 | 1.46% | -8.23 % | -10.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-30 | 1.0444 | 1.46% | 3.82 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-30 | 1.0439 | 1.45% | 3.79 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-30 | 0.9183 | 1.95% | 0.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-30 | 0.9178 | 1.96% | 0.77 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-30 | 0.8538 | -0.81% | -9.20 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-30 | 0.8536 | -0.81% | -9.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-30 | 0.9568 | -0.99% | -3.36 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-30 | 0.9567 | -1.00% | -3.37 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-26 | 1.0572 | -0.10% | -0.47 % | -0.05 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-26 | 1.0510 | -0.11% | -0.50 % | -0.11 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-26 | 1.0468 | -0.28% | -1.69 % | -1.32 % | -0.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-26 | 1.0506 | -0.28% | -1.68 % | -1.26 % | 0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-26 | 1.1792 | -1.74% | -2.64 % | 6.63 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-26 | 1.1746 | -1.74% | -2.68 % | 6.52 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-29 | 1.0976 | 0.80% | 1.03 % | 8.86 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-29 | 1.0992 | 0.80% | 1.00 % | 3.94 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-26 | 1.0142 | -0.49% | -0.44 % | 2.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-26 | 1.0124 | -0.49% | -0.46 % | 2.04 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-30 | 0.8991 | -1.81% | -8.86 % | -10.74 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-06-30 | 1.0194 | 1.82% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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