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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-22 | 1.3630% | 0.3889 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-22 | 1.1200% | 0.3219 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-22 | 1.3310% | 0.3767 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-22 | 1.0030% | 0.2597 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-22 | 1.2460% | 0.3255 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-22 | 1.0030% | 0.2597 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-22 | 1.2260% | 0.3201 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-22 | 1.0207 | -0.04% | -0.16 % | 1.31 % | 2.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-22 | 1.0191 | 0.01% | 0.10 % | 0.29 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-22 | 1.4645 | -0.32% | -5.58 % | 1.15 % | 31.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-22 | 1.4203 | 0.97% | 9.90 % | -5.97 % | 37.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-22 | 1.9623 | 0.76% | 4.76 % | 2.87 % | 37.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-22 | 1.0151 | 0.05% | 0.23 % | 0.57 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-22 | 1.0848 | -0.04% | -0.22 % | 1.05 % | 5.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-22 | 1.0751 | 0.02% | 0.33 % | 0.66 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-22 | 1.1575 | 0.92% | 3.20 % | 2.24 % | 9.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-22 | 1.1273 | 0.01% | 0.26 % | 0.64 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-22 | 1.1940 | 0.03% | 0.24 % | 0.59 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-22 | 1.2829 | -0.40% | -1.15 % | 4.36 % | 26.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-22 | 1.1640 | -0.27% | -2.29 % | 1.02 % | 16.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-22 | 1.0624 | -0.36% | -1.90 % | 2.96 % | 6.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-22 | 1.0266 | 0.06% | 11.30 % | -7.42 % | 36.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-22 | 1.0137 | 0.05% | 11.25 % | -7.52 % | 36.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-22 | 0.9371 | 0.70% | 0.89 % | -2.42 % | -6.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-22 | 1.0165 | -0.67% | 9.99 % | -5.40 % | 1.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-22 | 0.9428 | -0.08% | -3.15 % | -6.40 % | -5.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-22 | 0.9347 | 0.70% | 0.86 % | -2.51 % | -6.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-22 | 0.9979 | -0.18% | 3.22 % | -0.21 % | -0.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-22 | 1.1675 | 6.00% | 26.08 % | 12.60 % | 16.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-22 | 0.9460 | -0.07% | -3.12 % | -6.31 % | -5.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-22 | 1.1337 | 4.33% | 17.75 % | 4.83 % | 13.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-22 | 0.9969 | -0.18% | 3.18 % | -2.14 % | -2.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-22 | 1.0141 | -0.68% | 9.94 % | -5.49 % | 1.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-22 | 1.0473 | -0.29% | 7.18 % | 0.34 % | 4.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-22 | 1.1872 | 0.03% | 3.63 % | -1.28 % | 18.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-22 | 1.1634 | 6.00% | 26.03 % | 12.48 % | 16.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-22 | 1.1812 | 0.03% | 3.60 % | -1.38 % | 17.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-22 | 1.1405 | 0.27% | 2.71 % | -1.16 % | 8.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-22 | 1.1548 | 0.27% | 2.75 % | -1.06 % | 8.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-22 | 1.0207 | -0.04% | -0.16 % | 1.31 % | 2.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-22 | 1.0191 | 0.01% | 0.10 % | 0.29 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-17 | 0.9401 | 0.73% | -5.99 % | -5.99 % | -5.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-22 | 1.0184 | -0.04% | -0.19 % | 1.21 % | 1.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-22 | 1.0436 | -0.29% | 7.15 % | 0.04 % | 4.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-22 | 1.1383 | 4.34% | 17.80 % | 4.93 % | 13.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-17 | 1.0207 | 1.79% | 2.07 % | 2.07 % | 2.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-17 | 1.0202 | 1.77% | 2.02 % | 2.02 % | 2.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-17 | 0.9404 | 0.74% | -5.96 % | -5.96 % | -5.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-22 | 1.2958 | -0.15% | 3.01 % | -6.86 % | 7.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-22 | 1.2821 | -0.15% | 2.98 % | -6.95 % | 7.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-22 | 1.3968 | 5.65% | 28.36 % | 25.42 % | 62.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-22 | 1.3819 | 5.65% | 28.31 % | 25.30 % | 62.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-22 | 1.2523 | 0.22% | 1.72 % | 0.53 % | 7.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-22 | 1.2428 | 0.23% | 1.70 % | 0.48 % | 7.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-22 | 1.2809 | 1.39% | 10.16 % | -2.20 % | 32.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-22 | 1.2604 | 1.38% | 10.12 % | -2.30 % | 32.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-22 | 1.4645 | -0.32% | -5.58 % | 1.15 % | 31.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-22 | 1.4016 | -0.32% | -5.62 % | 1.02 % | 31.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-22 | 0.6524 | 2.23% | 10.22 % | 6.10 % | 56.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-22 | 0.6416 | 2.23% | 10.18 % | 6.01 % | 56.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-22 | 1.4203 | 0.97% | 9.90 % | -5.97 % | 37.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-22 | 1.4103 | 0.97% | 9.85 % | -6.06 % | 36.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-22 | 0.7518 | 0.52% | 7.16 % | 4.11 % | 29.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-22 | 0.7371 | 0.52% | 7.12 % | 4.01 % | 29.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-22 | 0.6973 | 0.23% | 1.68 % | -3.95 % | 31.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-22 | 0.6866 | 0.25% | 1.66 % | -4.04 % | 31.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-22 | 0.9588 | 0.45% | 4.04 % | -11.39 % | 20.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-22 | 0.9405 | 0.44% | 3.99 % | -11.49 % | 19.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-22 | 1.9623 | 0.76% | 4.76 % | 2.87 % | 37.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-22 | 1.8898 | 0.76% | 4.72 % | 2.77 % | 37.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-22 | 0.9837 | 0.75% | 2.97 % | -13.70 % | 22.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-22 | 1.0136 | 4.89% | 20.62 % | 18.80 % | 54.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-22 | 0.9739 | 0.74% | 2.93 % | -13.78 % | 21.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-22 | 0.9640 | 4.90% | 20.55 % | 18.60 % | 53.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-22 | 1.0132 | 0.04% | 0.20 % | 0.52 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-22 | 0.9985 | 0.15% | 0.37 % | -0.15 % | -0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-22 | 1.0553 | -0.13% | -1.00 % | -0.38 % | -0.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-22 | 1.0310 | 0.03% | 0.41 % | 0.83 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-22 | 1.0584 | 0.27% | 3.13 % | 0.31 % | 5.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-22 | 1.1530 | 0.03% | 0.50 % | 0.82 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-22 | 0.9981 | 0.15% | 0.36 % | -0.19 % | -0.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-22 | 1.0388 | 0.04% | 0.36 % | 0.73 % | 0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-22 | 1.0150 | 0.51% | 1.54 % | 1.50 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-22 | 1.0476 | 0.06% | 0.21 % | 0.52 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-22 | 1.0647 | 0.27% | 3.16 % | 0.41 % | 5.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-22 | 1.0174 | 0.00% | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-22 | 1.0341 | 0.03% | 0.48 % | 1.03 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-22 | 1.0158 | 0.50% | 1.58 % | 1.58 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-22 | 1.0022 | 0.01% | 0.89 % | -0.22 % | 0.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-22 | 1.0513 | 0.05% | 0.23 % | 0.56 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-22 | 1.0045 | 0.01% | 0.92 % | -0.12 % | 0.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-22 | 1.0151 | 0.05% | 0.23 % | 0.57 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-17 | 1.0075 | 0.02% | 0.13 % | 0.34 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-22 | 1.0848 | -0.04% | -0.22 % | 1.05 % | 5.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-22 | 1.0745 | -0.04% | -0.27 % | 0.95 % | 4.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-22 | 1.0089 | 0.01% | 0.13 % | 0.35 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-22 | 1.0751 | 0.02% | 0.33 % | 0.66 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-22 | 1.0701 | 0.02% | 0.32 % | 0.62 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-22 | 1.0517 | 0.04% | 0.70 % | 1.17 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-22 | 1.0352 | 0.02% | 0.27 % | 0.70 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-22 | 1.0210 | 0.04% | 0.57 % | 1.04 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-22 | 1.0988 | 0.05% | 0.43 % | 0.87 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-22 | 1.0294 | 0.04% | 0.45 % | 1.06 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-22 | 1.0294 | 0.06% | 0.81 % | 1.39 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-22 | 1.0489 | 0.03% | 0.31 % | 0.89 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-22 | 1.0419 | 0.03% | 0.30 % | 0.87 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-22 | 1.0782 | 0.03% | 1.10 % | 1.69 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-22 | 1.0320 | 0.03% | 0.45 % | 1.07 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-22 | 1.1314 | 0.03% | 0.48 % | 1.08 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-22 | 1.1227 | 0.03% | 0.47 % | 1.06 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-22 | 1.0271 | 0.03% | 0.43 % | 0.89 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-22 | 1.1339 | 0.42% | 1.70 % | -0.39 % | 8.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-22 | 1.0815 | 0.41% | 1.65 % | -0.49 % | 8.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-22 | 1.1338 | 0.41% | 1.70 % | -0.39 % | 8.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-22 | 1.1285 | 0.41% | 1.67 % | -0.49 % | 8.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-22 | 1.1544 | 0.03% | 0.50 % | 0.83 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-22 | 1.1532 | 0.03% | 0.51 % | 0.83 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-22 | 1.1544 | 0.03% | 0.50 % | 0.83 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-22 | 1.0711 | 0.02% | 0.24 % | 0.59 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-22 | 1.0577 | 0.05% | 0.59 % | 1.07 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-22 | 1.0171 | 0.00% | 0.04 % | 0.22 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-22 | 1.0955 | 0.05% | 0.47 % | 0.86 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-22 | 1.1575 | 0.92% | 3.20 % | 2.24 % | 9.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-22 | 1.1053 | 0.92% | 3.15 % | 2.13 % | 8.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-22 | 1.1501 | 0.92% | 3.19 % | 2.24 % | 9.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-22 | 1.0571 | -0.13% | -0.93 % | -0.26 % | 0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-22 | 1.0731 | 0.06% | 0.35 % | 0.83 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-22 | 1.0819 | 0.04% | 0.48 % | 1.04 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-22 | 1.0767 | 0.04% | 0.47 % | 0.98 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-22 | 1.0419 | 0.03% | 0.40 % | 0.84 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-22 | 1.0322 | 0.02% | 0.81 % | 1.50 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-22 | 1.1312 | 0.03% | 0.37 % | 0.91 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-22 | 1.0205 | 0.03% | 0.41 % | 0.86 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-22 | 1.0104 | 0.03% | 0.39 % | 0.76 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-22 | 1.0328 | 0.05% | 0.74 % | 1.12 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-22 | 1.0595 | 0.03% | 0.53 % | 1.15 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-22 | 1.0153 | 0.04% | 0.36 % | 0.68 % | 1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-22 | 1.0924 | 0.03% | 0.40 % | 0.90 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-22 | 1.1699 | 0.04% | 0.33 % | 0.72 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-22 | 1.0694 | 0.06% | 0.36 % | 0.81 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-22 | 1.0212 | 0.36% | 1.85 % | 1.08 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-22 | 1.0476 | 0.06% | 1.00 % | 1.38 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-22 | 1.0440 | 0.06% | 1.01 % | 1.38 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-22 | 1.0939 | 0.00% | 0.51 % | 0.92 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-22 | 1.1273 | 0.01% | 0.26 % | 0.64 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-22 | 1.1184 | 0.01% | 0.24 % | 0.60 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-22 | 1.1658 | 0.12% | 1.00 % | 1.05 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-22 | 1.1601 | 0.11% | 0.97 % | 0.98 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-17 | 1.0664 | 0.24% | 0.55 % | 0.87 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-22 | 1.0302 | 0.03% | 0.41 % | 0.83 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-22 | 1.0462 | 0.03% | 0.47 % | 1.07 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-22 | 1.0363 | 0.03% | 0.44 % | 0.97 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-22 | 1.0455 | 0.03% | 0.47 % | 1.07 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-22 | 1.1940 | 0.03% | 0.24 % | 0.59 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-22 | 1.1762 | 0.03% | 0.21 % | 0.52 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-22 | 1.1877 | 0.02% | 0.23 % | 0.58 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-22 | 1.0540 | 0.03% | 0.33 % | 0.76 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-22 | 1.0491 | 0.03% | 0.33 % | 0.72 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-22 | 1.0578 | 0.02% | 0.31 % | 0.82 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-22 | 1.0477 | 0.04% | 0.49 % | 1.10 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-22 | 1.0555 | 0.04% | 0.49 % | 1.08 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-22 | 1.0486 | 0.04% | 0.50 % | 1.17 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-22 | 1.0859 | 0.08% | 0.90 % | 1.31 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-17 | 1.0190 | 0.06% | 0.43 % | 0.95 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-22 | 1.0155 | 0.04% | 0.44 % | 0.99 % | 0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-22 | 1.0148 | 0.04% | 0.43 % | 0.94 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-22 | 1.1511 | 1.25% | 9.84 % | 0.27 % | 15.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-22 | 1.2771 | -0.41% | -1.18 % | 4.28 % | 25.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-22 | 1.2273 | 2.02% | 9.56 % | -6.33 % | 22.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-22 | 1.0322 | 1.49% | 3.22 % | 3.22 % | 3.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-22 | 1.0565 | -0.36% | -1.94 % | 2.85 % | 6.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-22 | 1.2829 | -0.40% | -1.15 % | 4.36 % | 26.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-22 | 1.0323 | 1.49% | 3.23 % | 3.23 % | 3.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-22 | 0.9112 | -0.71% | 10.11 % | -1.87 % | -8.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-22 | 1.2802 | -0.40% | -1.15 % | 4.14 % | 3.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-17 | 1.0088 | 0.65% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-22 | 1.1616 | -0.27% | -2.32 % | 0.95 % | 16.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-04-17 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-22 | 1.1640 | -0.27% | -2.29 % | 1.02 % | 16.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-22 | 1.5759 | 4.30% | 21.63 % | 21.53 % | 57.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-22 | 0.9040 | -0.70% | 10.08 % | -1.93 % | -9.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-17 | 1.0087 | 0.65% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-22 | 1.0624 | -0.36% | -1.90 % | 2.96 % | 6.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-22 | 1.1000 | 0.46% | 4.97 % | 0.00 % | 10.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-22 | 1.2248 | 2.02% | 9.53 % | -6.39 % | 22.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-22 | 1.1034 | 0.46% | 5.01 % | 0.10 % | 10.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-22 | 1.1533 | 1.25% | 9.87 % | 0.37 % | 15.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-22 | 1.5791 | 4.30% | 21.67 % | 21.63 % | 57.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-22 | 1.0621 | -0.36% | -1.90 % | 2.96 % | 3.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-04-17 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-22 | 1.5160 | 0.24% | 2.81 % | -1.77 % | 45.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-22 | 1.4997 | 0.24% | 2.78 % | -1.86 % | 44.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-22 | 1.4227 | 0.37% | 1.96 % | -3.72 % | 33.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-22 | 1.4033 | 0.36% | 1.92 % | -3.80 % | 32.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-20 | 1.0045 | 0.07% | 1.24 % | 0.43 % | 0.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-20 | 1.0057 | 0.08% | 1.28 % | 0.54 % | 0.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-20 | 1.0576 | 0.01% | 0.54 % | 1.20 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-20 | 1.1591 | 0.27% | 3.69 % | -0.01 % | 15.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-20 | 1.0708 | 0.07% | 0.74 % | -0.20 % | 3.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-21 | 1.0583 | 0.12% | 4.55 % | 0.12 % | 5.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-20 | 1.0632 | 0.01% | 0.56 % | 1.26 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-20 | 1.0673 | 0.07% | 0.72 % | -0.27 % | 2.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-20 | 1.1628 | 0.28% | 3.72 % | 0.09 % | 16.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-22 | 0.9951 | -0.37% | -1.99 % | 3.31 % | -0.49 % | 中高风险 | 买入 |
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