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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-04 | 1.3790% | 0.3750 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-04 | 1.1180% | 0.3092 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-04 | 1.3320% | 0.3624 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-04 | 1.0080% | 0.2633 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-04 | 1.2500% | 0.3290 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-04 | 1.0070% | 0.2633 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-04 | 1.2300% | 0.3235 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-03 | 1.0187 | -0.21% | -0.74 % | 1.53 % | 1.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-03 | 1.0186 | 0.01% | 0.11 % | 0.30 % | 1.06 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-03 | 1.4369 | -1.48% | -3.76 % | 7.75 % | 20.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-03 | 1.2684 | -0.40% | -8.80 % | -10.44 % | 20.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-03 | 1.8330 | -1.21% | -6.81 % | 3.95 % | 22.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-03 | 1.0137 | 0.02% | 0.21 % | 0.55 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-03 | 1.0835 | -0.12% | -0.66 % | 1.73 % | 5.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-03 | 1.0730 | 0.03% | 0.23 % | 0.70 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-03 | 1.1253 | -0.08% | 0.39 % | 0.98 % | 5.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-03 | 1.1258 | 0.02% | 0.26 % | 0.63 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-03 | 1.1925 | 0.02% | 0.23 % | 0.57 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-03 | 1.1547 | -0.94% | -5.32 % | 5.49 % | 15.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-03 | 1.0602 | -1.19% | -2.00 % | 2.75 % | 5.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-03 | 1.2763 | -0.62% | -3.16 % | 7.33 % | 23.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-03 | 0.8976 | 0.56% | -8.64 % | -13.92 % | 13.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-03 | 0.8865 | 0.56% | -8.67 % | -14.05 % | 13.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-03 | 1.0165 | -0.22% | -0.78 % | 1.42 % | 1.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-03 | 0.9349 | -1.95% | -0.55 % | 4.69 % | -6.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-03 | 0.9419 | -0.49% | -3.37 % | -3.84 % | -5.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-03 | 0.9327 | -1.96% | -0.59 % | 4.59 % | -6.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-03 | 0.9449 | -0.48% | -3.34 % | -3.74 % | -5.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-03 | 0.9850 | -1.51% | -1.50 % | -1.50 % | -1.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-03 | 0.9241 | -4.10% | -7.59 % | -7.59 % | -7.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-03 | 0.8843 | -3.03% | -9.93 % | -13.58 % | -11.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-03 | 0.9243 | -4.09% | -7.57 % | -7.57 % | -7.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-03 | 1.0187 | -0.21% | -0.74 % | 1.53 % | 1.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-03 | 0.8761 | 1.48% | -7.74 % | -19.30 % | -12.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-03 | 0.9342 | -3.45% | -6.82 % | -8.29 % | -8.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-03 | 0.9349 | -3.45% | -6.77 % | -6.51 % | -6.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-03 | 0.9507 | 0.08% | -6.86 % | -5.66 % | -4.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-03 | 0.9539 | 0.09% | -6.82 % | -5.38 % | -4.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-03 | 0.8790 | 1.48% | -7.71 % | -19.22 % | -12.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-03 | 0.9848 | -1.52% | -1.52 % | -1.52 % | -1.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-03 | 0.8862 | -3.03% | -9.90 % | -13.49 % | -11.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-03 | 0.9523 | -0.22% | -2.49 % | -8.13 % | -4.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-03 | 1.1127 | -0.02% | -1.27 % | -3.12 % | 5.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-03 | 1.1264 | -0.02% | -1.24 % | -3.01 % | 6.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-03 | 0.9560 | -0.22% | -2.45 % | -8.04 % | -4.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-03 | 1.1165 | -2.99% | -6.12 % | -3.75 % | 10.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-03 | 1.1111 | -2.99% | -6.15 % | -3.84 % | 10.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-03 | 1.0186 | 0.01% | 0.11 % | 0.30 % | 1.06 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-03 | 1.2518 | -0.70% | -3.87 % | -8.30 % | 0.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-03 | 1.2388 | -0.70% | -3.90 % | -8.39 % | -0.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-03 | 1.0479 | 2.51% | -1.42 % | -3.81 % | 18.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-03 | 1.0369 | 2.51% | -1.45 % | -3.93 % | 17.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-03 | 1.2234 | -0.20% | -1.20 % | -0.60 % | 5.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-03 | 1.2143 | -0.21% | -1.22 % | -0.65 % | 4.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-03 | 1.1452 | -0.09% | -7.87 % | -4.11 % | 18.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-03 | 1.1271 | -0.09% | -7.90 % | -4.22 % | 18.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-03 | 1.4369 | -1.48% | -3.76 % | 7.75 % | 20.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-03 | 1.3755 | -1.48% | -3.80 % | 7.61 % | 19.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-03 | 0.5701 | -1.49% | -7.94 % | -1.77 % | 28.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-03 | 0.5608 | -1.48% | -7.96 % | -1.87 % | 28.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-03 | 1.2684 | -0.40% | -8.80 % | -10.44 % | 20.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-03 | 1.2598 | -0.40% | -8.83 % | -10.53 % | 19.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-03 | 0.6964 | -0.26% | -5.61 % | 1.19 % | 14.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-03 | 0.6830 | -0.25% | -5.64 % | 1.10 % | 14.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-03 | 0.6707 | -1.54% | -4.49 % | -1.58 % | 20.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-03 | 0.6605 | -1.54% | -4.51 % | -1.68 % | 20.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-03 | 0.8865 | -0.35% | -8.86 % | -14.28 % | 7.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-03 | 0.8698 | -0.36% | -8.89 % | -14.37 % | 7.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-03 | 1.8330 | -1.21% | -6.81 % | 3.95 % | 22.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-03 | 1.7657 | -1.21% | -6.84 % | 3.85 % | 21.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-03 | 0.9278 | -0.61% | -10.05 % | -12.71 % | 12.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-03 | 0.8363 | 0.04% | 2.20 % | -2.53 % | 24.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-03 | 0.9188 | -0.61% | -10.09 % | -12.80 % | 11.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-03 | 0.7957 | 0.04% | 2.14 % | -2.70 % | 23.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-03 | 1.0307 | 0.05% | 0.33 % | 0.85 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-03 | 0.9935 | -0.01% | -0.59 % | -0.65 % | -0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-03 | 0.9884 | -0.62% | -1.23 % | -1.67 % | -1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-03 | 1.0017 | 0.07% | 0.20 % | 0.17 % | 0.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-03 | 1.0171 | 0.01% | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-03 | 1.0011 | 0.06% | 0.16 % | 0.11 % | 0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-03 | 1.0646 | 0.01% | 0.54 % | 0.17 % | 0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-03 | 0.9938 | -0.01% | -0.57 % | -0.62 % | -0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-03 | 0.9905 | -0.62% | -1.19 % | -1.57 % | -0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-03 | 1.0313 | -0.01% | -1.01 % | -1.50 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-03 | 1.0286 | 0.06% | 0.33 % | 0.70 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-03 | 1.0492 | 0.01% | 0.21 % | 0.48 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-03 | 1.1495 | 0.05% | 0.25 % | 0.68 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-03 | 1.0362 | 0.04% | 0.23 % | 0.57 % | 0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-03 | 1.0120 | 0.03% | 0.19 % | 0.50 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-03 | 1.0137 | 0.02% | 0.21 % | 0.55 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-03 | 1.0373 | 0.00% | -0.96 % | -1.40 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-03 | 1.0456 | 0.02% | 0.19 % | 0.43 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-03 | 1.0070 | 0.03% | 0.13 % | 0.35 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-03 | 1.0835 | -0.12% | -0.66 % | 1.73 % | 5.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-03 | 1.0735 | -0.12% | -0.69 % | 1.66 % | 4.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-03 | 1.0080 | 0.00% | 0.11 % | 0.35 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-03 | 1.0730 | 0.03% | 0.23 % | 0.70 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-03 | 1.0681 | 0.03% | 0.23 % | 0.65 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-03 | 1.0464 | 0.08% | 0.30 % | 0.72 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-03 | 1.0335 | 0.03% | 0.27 % | 0.66 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-03 | 1.0174 | 0.07% | 0.36 % | 0.90 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-03 | 1.0958 | 0.04% | 0.32 % | 0.63 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-03 | 1.0264 | 0.06% | 0.35 % | 0.92 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-03 | 1.0242 | 0.08% | 0.45 % | 1.23 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-03 | 1.0469 | 0.05% | 0.33 % | 0.89 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-03 | 1.0400 | 0.05% | 0.33 % | 0.86 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-03 | 1.0293 | 0.05% | 0.39 % | 1.02 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-03 | 1.0677 | 0.05% | 0.33 % | 0.88 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-03 | 1.1279 | 0.06% | 0.38 % | 0.98 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-03 | 1.1193 | 0.06% | 0.38 % | 0.95 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-03 | 1.0248 | 0.05% | 0.37 % | 0.94 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-03 | 1.1111 | -0.09% | -2.36 % | -0.66 % | 6.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-03 | 1.0600 | -0.09% | -2.39 % | -0.77 % | 6.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-03 | 1.1111 | -0.09% | -2.36 % | -0.66 % | 6.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-03 | 1.1061 | -0.09% | -2.38 % | -0.76 % | 5.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-03 | 1.1509 | 0.05% | 0.25 % | 0.69 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-03 | 1.1497 | 0.05% | 0.25 % | 0.69 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-03 | 1.1509 | 0.05% | 0.25 % | 0.69 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-03 | 1.0695 | 0.03% | 0.22 % | 0.56 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-03 | 1.0536 | 0.08% | 0.35 % | 0.84 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-03 | 1.0171 | 0.00% | 0.10 % | 0.28 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-03 | 1.0921 | 0.04% | 0.28 % | 0.73 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-03 | 1.1253 | -0.08% | 0.39 % | 0.98 % | 5.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-03 | 1.0748 | -0.08% | 0.36 % | 0.87 % | 4.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-03 | 1.1181 | -0.09% | 0.40 % | 0.98 % | 5.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-03 | 1.0703 | 0.03% | 0.23 % | 0.58 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-03 | 1.0657 | 0.02% | 0.56 % | 0.23 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-03 | 1.0786 | 0.05% | 0.42 % | 0.94 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-03 | 1.0735 | 0.05% | 0.40 % | 0.88 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-03 | 1.0395 | 0.05% | 0.31 % | 0.82 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-03 | 1.0255 | 0.08% | 0.36 % | 0.94 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-03 | 1.1291 | 0.05% | 0.39 % | 0.95 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-03 | 1.0179 | 0.04% | 0.33 % | 0.78 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-03 | 1.0080 | 0.04% | 0.29 % | 0.68 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-03 | 1.0281 | 0.06% | 0.30 % | 0.93 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-03 | 1.0564 | 0.08% | 0.43 % | 1.14 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-03 | 1.0128 | 0.06% | 0.18 % | 0.60 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-03 | 1.0899 | 0.05% | 0.35 % | 0.86 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-03 | 1.1678 | 0.03% | 0.27 % | 0.68 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-03 | 1.0669 | 0.05% | 0.27 % | 0.64 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-03 | 1.0046 | 0.04% | -0.83 % | -0.56 % | -0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-03 | 1.0410 | 0.08% | 0.36 % | 1.12 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-03 | 1.0374 | 0.08% | 0.36 % | 1.11 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-03 | 1.0893 | 0.03% | 0.21 % | 0.72 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-03 | 1.1258 | 0.02% | 0.26 % | 0.63 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-03 | 1.1170 | 0.02% | 0.24 % | 0.58 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-03 | 1.1575 | 0.05% | 0.07 % | 0.90 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-03 | 1.1520 | 0.05% | 0.04 % | 0.83 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-03 | 1.0627 | 0.08% | 0.24 % | 0.42 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-03 | 1.0278 | 0.06% | 0.33 % | 0.71 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-03 | 1.0429 | 0.07% | 0.38 % | 0.86 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-03 | 1.0333 | 0.07% | 0.35 % | 0.76 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-03 | 1.0422 | 0.07% | 0.38 % | 0.86 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-03 | 1.1925 | 0.02% | 0.23 % | 0.57 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-03 | 1.1748 | 0.02% | 0.20 % | 0.50 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-03 | 1.1862 | 0.02% | 0.23 % | 0.57 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-03 | 1.0519 | 0.03% | 0.26 % | 0.65 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-03 | 1.0471 | 0.04% | 0.26 % | 0.62 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-03 | 1.0560 | 0.04% | 0.30 % | 0.72 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-03 | 1.0443 | 0.06% | 0.38 % | 0.90 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-03 | 1.0522 | 0.07% | 0.38 % | 0.88 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-03 | 1.0452 | 0.07% | 0.45 % | 0.97 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-03 | 1.0791 | 0.08% | 0.35 % | 0.94 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-03 | 1.0175 | 0.06% | 0.47 % | 0.90 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-03 | 1.0126 | 0.07% | 0.33 % | 0.90 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-03 | 1.0120 | 0.07% | 0.32 % | 0.85 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-03 | 1.0599 | -1.19% | -2.00 % | 2.74 % | 3.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-03 | 1.2521 | 0.85% | -3.71 % | 5.58 % | 25.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-03 | 1.0003 | 0.03% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-03 | 1.0689 | 0.17% | -12.36 % | -4.79 % | 6.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-03 | 1.0710 | 0.18% | -12.34 % | -4.72 % | 7.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-03 | 1.0193 | -0.88% | -5.34 % | -4.43 % | 1.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-03 | 0.9996 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-03 | 0.9996 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-03 | 1.1525 | -0.95% | -5.35 % | 5.41 % | 15.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-03 | 0.9272 | 0.08% | 11.99 % | 8.66 % | -7.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-03 | 1.0210 | -0.72% | -5.99 % | -1.18 % | 2.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-03 | 1.1547 | -0.94% | -5.32 % | 5.49 % | 15.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-03 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-03 | 1.0227 | -0.73% | -5.97 % | -1.09 % | 2.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-03 | 1.2498 | 0.86% | -3.74 % | 5.50 % | 24.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-03 | 0.9200 | 0.07% | 11.96 % | 8.58 % | -8.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-03 | 1.0164 | -0.87% | -5.37 % | -4.53 % | 1.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-03 | 1.0545 | -1.20% | -2.03 % | 2.64 % | 4.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-03 | 1.0602 | -1.19% | -2.00 % | 2.75 % | 5.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-03 | 1.2763 | -0.62% | -3.16 % | 7.33 % | 23.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-03 | 1.2708 | -0.62% | -3.18 % | 7.25 % | 22.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-03 | 1.2736 | -0.62% | -3.16 % | 7.10 % | 2.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-03 | 1.4422 | -2.00% | -4.26 % | 4.55 % | 32.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-03 | 1.4270 | -2.00% | -4.29 % | 4.44 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-03 | 1.3570 | -2.04% | -6.01 % | 0.64 % | 22.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-03 | 1.3387 | -2.05% | -6.04 % | 0.53 % | 21.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-01 | 1.0618 | 0.13% | -0.94 % | 0.01 % | 2.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-02 | 0.9989 | -1.10% | -7.03 % | -0.95 % | -0.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-27 | 0.9907 | -0.15% | -1.40 % | -0.93 % | -0.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-01 | 1.1147 | 1.63% | -5.37 % | 0.44 % | 11.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-27 | 0.9916 | -0.14% | -1.36 % | -0.84 % | -0.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-01 | 1.1180 | 1.64% | -5.33 % | 0.54 % | 11.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-01 | 1.0651 | 0.13% | -0.91 % | 0.08 % | 2.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-01 | 1.0578 | 0.01% | -0.03 % | 1.52 % | 3.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-01 | 1.0523 | 0.01% | -0.05 % | 1.45 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-03 | 0.9928 | -1.26% | -1.96 % | 3.33 % | -0.72 % | 中高风险 | 买入 |
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