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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-21 | 1.3560% | 0.4142 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-21 | 1.1110% | 0.3458 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-21 | 1.3350% | 0.4063 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-21 | 0.8560% | 0.2337 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-21 | 1.0980% | 0.2994 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-21 | 1.0780% | 0.2939 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-21 | 0.8550% | 0.2336 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-21 | 1.2238 | 0.82% | 4.92 % | 1.38 % | -12.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-21 | 1.4003 | 0.23% | 4.29 % | -5.90 % | 8.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-21 | 2.0493 | 0.80% | 1.88 % | -2.13 % | 20.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-21 | 1.0220 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-21 | 1.0684 | 0.19% | -0.36 % | 0.74 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-21 | 1.1436 | 0.53% | 0.94 % | -3.97 % | 4.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-21 | 1.1357 | 0.03% | 0.17 % | 0.49 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-21 | 1.2031 | 0.02% | 0.18 % | 0.52 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-21 | 1.0846 | 0.03% | 0.24 % | 0.52 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-21 | 1.0224 | 0.01% | 0.14 % | 0.45 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-21 | 1.1705 | 0.73% | -2.76 % | 0.70 % | -1.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-21 | 1.0475 | 0.11% | 0.80 % | 4.50 % | 2.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-21 | 1.0442 | 0.34% | -2.96 % | 0.79 % | 4.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-21 | 1.2813 | 0.19% | -0.04 % | 0.87 % | 5.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-21 | 1.2707 | 0.20% | -0.05 % | 0.83 % | 5.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-21 | 1.3776 | 0.01% | 2.60 % | -1.47 % | 29.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-21 | 1.3533 | 0.01% | 2.56 % | -1.56 % | 28.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-21 | 1.2238 | 0.82% | 4.92 % | 1.38 % | -12.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-21 | 1.1685 | 0.82% | 4.88 % | 1.24 % | -13.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-21 | 0.5273 | 0.94% | 0.90 % | -21.03 % | -1.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-21 | 0.5177 | 0.94% | 0.88 % | -21.11 % | -1.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-21 | 1.4003 | 0.23% | 4.29 % | -5.90 % | 8.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-21 | 1.3881 | 0.22% | 4.25 % | -6.00 % | 7.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-21 | 0.7102 | 0.68% | -1.40 % | -7.41 % | 3.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-21 | 0.6962 | 0.68% | -1.40 % | -7.41 % | 3.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-21 | 1.1878 | 0.59% | -0.43 % | 1.73 % | -15.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-21 | 1.1733 | 0.59% | -0.46 % | 1.63 % | -15.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-21 | 0.6333 | 1.17% | 0.94 % | -5.07 % | -2.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-21 | 0.6225 | 1.17% | 0.91 % | -5.16 % | -3.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-21 | 0.9802 | 0.22% | 2.32 % | -2.63 % | 2.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-21 | 0.9599 | 0.21% | 2.28 % | -2.75 % | 1.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-21 | 2.0493 | 0.80% | 1.88 % | -2.13 % | 20.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-21 | 1.9704 | 0.80% | 1.85 % | -2.23 % | 20.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-21 | 0.9745 | 2.20% | 0.93 % | -21.75 % | 23.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-21 | 0.9238 | 2.20% | 0.87 % | -21.90 % | 22.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-21 | 1.1970 | 0.11% | 1.21 % | 0.35 % | 7.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-21 | 1.1802 | 0.10% | 1.17 % | 0.25 % | 6.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-21 | 0.9841 | 0.97% | 2.25 % | -6.14 % | 1.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-21 | 0.9727 | 0.97% | 2.22 % | -6.24 % | 1.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-21 | 1.3560 | -0.03% | 5.16 % | -22.19 % | 20.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-21 | 1.3394 | -0.03% | 5.13 % | -22.28 % | 20.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-21 | 1.0220 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-21 | 1.1320 | 2.82% | 2.90 % | 10.11 % | 1.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-21 | 1.1244 | 2.83% | 2.86 % | 10.00 % | 0.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-21 | 1.0619 | 2.27% | 0.88 % | -23.69 % | 4.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-21 | 1.0558 | 2.27% | 0.84 % | -23.77 % | 3.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-21 | 1.1543 | -0.24% | 5.85 % | -22.99 % | -2.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-21 | 1.1485 | -0.24% | 5.81 % | -23.06 % | -3.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-21 | 0.8819 | -0.05% | -0.87 % | -4.67 % | -16.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-21 | 0.8775 | -0.05% | -0.89 % | -4.76 % | -17.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-21 | 1.0008 | 4.60% | -1.00 % | 13.78 % | -2.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-21 | 0.9966 | 4.61% | -1.02 % | 13.66 % | -2.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-21 | 0.7049 | 2.47% | 1.08 % | -22.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-21 | 0.7021 | 2.48% | 1.05 % | -22.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-21 | 1.0001 | 0.30% | -0.40 % | 0.97 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-21 | 0.9962 | 0.31% | -0.43 % | 0.87 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-21 | 0.8905 | 0.06% | -4.43 % | -12.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-21 | 0.8851 | 0.06% | -4.46 % | -12.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-21 | 0.9855 | 2.92% | 4.46 % | 11.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-21 | 0.9829 | 2.92% | 4.43 % | 11.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-21 | 0.6739 | 0.66% | -0.15 % | -13.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-21 | 0.6725 | 0.66% | -0.18 % | -13.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-21 | 1.2387 | 0.39% | -2.94 % | -2.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-21 | 1.2367 | 0.39% | -2.97 % | -3.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-21 | 1.0015 | 0.11% | 0.15 % | 0.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-21 | 1.0003 | 0.12% | 0.12 % | 0.19 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-21 | 0.9389 | -0.21% | -1.44 % | -13.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-21 | 0.9373 | -0.21% | -1.48 % | -13.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-21 | 0.7520 | -0.01% | -1.89 % | -22.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-21 | 0.7508 | 0.00% | -1.92 % | -22.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-21 | 0.8652 | -0.24% | -0.46 % | -14.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-21 | 0.8643 | -0.24% | -0.48 % | -15.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-21 | 1.0148 | 1.74% | 1.53 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-21 | 1.0146 | 1.74% | 1.51 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-18 | 1.0031 | 0.07% | 0.28 % | 0.71 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-21 | 1.0170 | 0.03% | 0.19 % | 0.54 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-18 | 1.0692 | 0.04% | 0.55 % | 1.03 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-21 | 1.0436 | 0.01% | 0.20 % | 0.52 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-21 | 1.0331 | 0.04% | 0.24 % | 0.75 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-21 | 1.0762 | 0.01% | 0.18 % | 0.44 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-21 | 1.0422 | 0.03% | 0.26 % | 0.68 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-21 | 1.0419 | 0.04% | 0.27 % | 0.76 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-21 | 1.0582 | 0.02% | 0.13 % | 0.46 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-21 | 1.0507 | 0.02% | 0.12 % | 0.43 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-21 | 1.0878 | 0.02% | 0.14 % | 0.45 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-21 | 1.0289 | 0.03% | 0.28 % | 0.74 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-21 | 1.1431 | 0.02% | 0.16 % | 0.53 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-21 | 1.1338 | 0.02% | 0.14 % | 0.50 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-21 | 1.0391 | 0.02% | 0.29 % | 0.69 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-21 | 1.1013 | 0.17% | 0.48 % | -1.04 % | -0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-21 | 1.0488 | 0.17% | 0.46 % | -1.14 % | -0.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-21 | 1.1013 | 0.17% | 0.49 % | -1.04 % | -0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-21 | 1.0939 | 0.17% | 0.46 % | -1.14 % | -0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-21 | 1.1661 | 0.03% | 0.24 % | 0.64 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-21 | 1.1646 | 0.03% | 0.24 % | 0.64 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-21 | 1.1648 | 0.03% | 0.24 % | 0.64 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-21 | 1.1661 | 0.03% | 0.24 % | 0.64 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-21 | 1.0797 | 0.03% | 0.19 % | 0.53 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-21 | 1.0519 | 0.03% | 0.22 % | 0.78 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-21 | 1.0230 | 0.02% | 0.21 % | 0.46 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-21 | 1.0228 | 0.01% | 0.20 % | 0.44 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-21 | 1.1067 | 0.03% | 0.15 % | 0.68 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-21 | 1.0684 | 0.19% | -0.36 % | 0.74 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-21 | 1.0565 | 0.18% | -0.41 % | 0.62 % | 0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-21 | 1.1436 | 0.53% | 0.94 % | -3.97 % | 4.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-21 | 1.0902 | 0.53% | 0.90 % | -4.07 % | 4.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-21 | 1.1362 | 0.52% | 0.92 % | -3.98 % | 4.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-21 | 1.0524 | 0.04% | 0.22 % | 0.60 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-21 | 1.0651 | 0.03% | 0.16 % | 0.49 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-21 | 1.0381 | 0.04% | 0.35 % | 0.82 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-21 | 1.1188 | 0.03% | 0.24 % | 0.61 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-21 | 1.0341 | 0.06% | 0.33 % | 0.80 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-21 | 1.0221 | 0.06% | 0.29 % | 0.69 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-21 | 1.0489 | 0.05% | 0.33 % | 0.94 % | 3.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-21 | 1.0734 | 0.04% | 0.34 % | 0.80 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-21 | 1.0135 | 0.04% | 0.14 % | 0.39 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-21 | 1.1043 | 0.04% | 0.25 % | 0.72 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-21 | 1.0792 | 0.03% | 0.22 % | 0.64 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-21 | 1.0795 | 0.02% | 0.19 % | 0.60 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-21 | 1.0637 | 0.05% | 0.35 % | 0.99 % | 4.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-21 | 1.0600 | 0.06% | 0.35 % | 0.98 % | 4.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-21 | 1.1013 | 0.02% | 0.15 % | 0.30 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-21 | 1.1357 | 0.03% | 0.17 % | 0.49 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-21 | 1.1258 | 0.03% | 0.15 % | 0.44 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-21 | 1.1704 | 0.04% | 0.05 % | 0.26 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-21 | 1.1635 | 0.04% | 0.03 % | 0.19 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-18 | 1.0791 | -0.25% | -0.47 % | 0.23 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-21 | 1.0387 | 0.03% | 0.18 % | 0.46 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-21 | 1.0395 | 0.03% | 0.17 % | 0.46 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-21 | 1.0633 | 0.05% | 0.54 % | 1.08 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-21 | 1.0515 | 0.05% | 0.51 % | 0.98 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-21 | 1.0626 | 0.06% | 0.54 % | 1.08 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-21 | 1.2031 | 0.02% | 0.18 % | 0.52 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-21 | 1.1840 | 0.03% | 0.17 % | 0.46 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-21 | 1.1968 | 0.03% | 0.19 % | 0.51 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-21 | 1.0496 | 0.02% | 0.15 % | 0.47 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-21 | 1.0457 | 0.01% | 0.14 % | 0.44 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-21 | 1.0654 | 0.02% | 0.16 % | 0.47 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-21 | 1.0386 | 0.02% | 0.16 % | 0.54 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-21 | 1.0461 | 0.02% | 0.16 % | 0.52 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-21 | 1.0596 | 0.01% | 0.16 % | 0.53 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-21 | 1.0763 | 0.04% | 0.18 % | 0.75 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-18 | 1.0178 | 0.05% | 0.19 % | 0.42 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-21 | 1.0208 | 0.03% | 0.16 % | 0.59 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-21 | 1.0246 | 0.02% | 0.14 % | 0.53 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-21 | 1.0447 | 0.03% | 0.18 % | 0.61 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-21 | 1.0465 | 0.12% | 0.40 % | 2.40 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-21 | 1.0551 | -0.05% | -0.02 % | -0.34 % | -0.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-21 | 1.0531 | -0.05% | -0.03 % | -0.34 % | -0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-21 | 1.0514 | 0.03% | 0.18 % | 0.67 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-18 | 1.0944 | 0.12% | 0.19 % | 0.72 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-18 | 1.0881 | 0.11% | 0.17 % | 0.65 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-21 | 1.0846 | 0.03% | 0.24 % | 0.52 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-21 | 1.0786 | 0.03% | 0.22 % | 0.48 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-21 | 1.0627 | 0.03% | 0.31 % | 0.71 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-21 | 1.0580 | 0.03% | 0.29 % | 0.66 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-21 | 1.0390 | 0.11% | 0.33 % | -4.98 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-21 | 1.0311 | 0.11% | 0.29 % | -5.07 % | 0.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-21 | 1.0224 | 0.01% | 0.14 % | 0.45 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-21 | 1.0197 | 0.01% | 0.13 % | 0.39 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-21 | 0.9982 | 0.61% | 0.69 % | 2.33 % | -0.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-21 | 0.9942 | 0.61% | 0.65 % | 2.22 % | -0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-21 | 1.0004 | 0.01% | 0.13 % | 0.28 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-21 | 0.9992 | 0.02% | 0.12 % | 0.24 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-21 | 0.9970 | 0.47% | 0.56 % | -4.58 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-21 | 0.9945 | 0.46% | 0.53 % | -4.69 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-21 | 0.9986 | 0.06% | -0.10 % | -0.21 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-21 | 0.9980 | 0.06% | -0.11 % | -0.26 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-21 | 1.2725 | 1.29% | 3.20 % | -8.74 % | -3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-21 | 1.2529 | 1.28% | 3.15 % | -8.83 % | -4.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-21 | 1.3534 | 1.64% | 3.52 % | -5.59 % | 0.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-21 | 1.3366 | 1.64% | 3.48 % | -5.69 % | -0.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-21 | 1.1705 | 0.73% | -2.76 % | 0.70 % | -1.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-21 | 1.1638 | 0.73% | -2.78 % | 0.61 % | -2.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-21 | 1.1679 | 0.73% | -2.76 % | 0.69 % | -5.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-21 | 1.0475 | 0.11% | 0.80 % | 4.50 % | 2.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-21 | 1.0400 | 0.11% | 0.78 % | 4.40 % | 2.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-21 | 1.0472 | 0.11% | 0.80 % | 4.50 % | 2.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-21 | 1.0486 | 0.76% | -2.82 % | -7.81 % | 1.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-21 | 1.0437 | 0.76% | -2.85 % | -7.91 % | 1.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-21 | 0.9701 | 4.96% | 2.14 % | 34.44 % | -6.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-21 | 0.9611 | 4.95% | 2.10 % | 34.33 % | -7.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-21 | 1.5441 | 0.86% | 2.31 % | -14.80 % | 47.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-21 | 1.5391 | 0.87% | 2.29 % | -14.87 % | 46.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-21 | 1.1436 | 0.97% | 1.45 % | -17.31 % | -2.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-21 | 1.1398 | 0.97% | 1.42 % | -17.37 % | -2.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-21 | 1.0442 | 0.34% | -2.96 % | 0.79 % | 4.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-21 | 1.0407 | 0.33% | -2.99 % | 0.71 % | 4.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-21 | 1.2246 | 0.77% | -0.08 % | -9.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-21 | 1.2202 | 0.76% | -0.11 % | -9.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-21 | 0.9174 | 1.49% | -5.29 % | 0.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-21 | 0.9164 | 1.50% | -5.31 % | 0.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-21 | 0.9553 | 0.70% | -1.27 % | -6.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-21 | 0.9544 | 0.70% | -1.29 % | -6.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-21 | 0.7705 | 1.24% | -2.97 % | -17.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-21 | 0.7697 | 1.24% | -2.99 % | -17.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-21 | 0.9494 | 1.93% | -0.85 % | 4.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-21 | 0.9488 | 1.93% | -0.87 % | 4.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-21 | 0.9135 | -0.12% | -5.16 % | -12.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-21 | 0.9130 | -0.13% | -5.18 % | -12.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-17 | 1.0674 | -0.03% | -0.15 % | 0.71 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-17 | 1.0607 | -0.02% | -0.16 % | 0.65 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-17 | 1.0627 | -0.05% | -0.94 % | 0.51 % | 0.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-17 | 1.0673 | -0.05% | -0.92 % | 0.57 % | 0.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-17 | 1.1280 | -0.18% | -3.45 % | -5.65 % | 1.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-17 | 1.1225 | -0.18% | -3.49 % | -5.75 % | 1.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-18 | 0.9941 | 1.26% | -3.18 % | -10.06 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-18 | 0.9946 | 1.26% | -3.21 % | -10.15 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-17 | 1.0026 | -0.01% | -0.80 % | -1.44 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-17 | 0.9998 | -0.02% | -0.83 % | -1.55 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-09-18 | 1.0005 | 0.06% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-09-18 | 1.0004 | 0.05% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-21 | 0.9712 | 0.11% | 0.55 % | 3.81 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-21 | 0.8149 | 1.02% | 1.66 % | -18.51 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-21 | 1.0233 | 1.60% | 3.04 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-21 | 0.8880 | -0.66% | -9.58 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-21 | 0.9855 | -0.21% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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