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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-24 | 1.4470% | 0.3988 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-24 | 1.2040% | 0.3330 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-24 | 1.3860% | 0.3771 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-24 | 1.0020% | 0.2637 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-24 | 1.2450% | 0.3301 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-24 | 1.0020% | 0.2640 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-24 | 1.2240% | 0.3245 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-24 | 1.0182 | 0.00% | 0.09 % | 0.33 % | 1.09 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-24 | 1.4911 | 0.29% | -0.27 % | 14.96 % | 23.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-24 | 1.2728 | 2.18% | -9.45 % | -8.58 % | 17.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-24 | 1.8369 | 2.56% | -8.07 % | 3.58 % | 20.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-24 | 1.0842 | 0.18% | -0.28 % | 1.75 % | 5.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-24 | 1.0717 | 0.01% | 0.14 % | 0.62 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-24 | 1.1209 | 0.17% | -0.06 % | 0.40 % | 5.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-24 | 1.1247 | 0.01% | 0.18 % | 0.55 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-24 | 1.1915 | 0.01% | 0.18 % | 0.50 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-24 | 1.2826 | 1.10% | -1.22 % | 7.41 % | 23.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-24 | 0.9092 | 0.72% | -9.98 % | -7.24 % | 8.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-24 | 0.8981 | 0.72% | -10.01 % | -7.37 % | 8.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-24 | 1.0174 | 0.34% | -0.31 % | 1.46 % | 1.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-24 | 0.9089 | 2.55% | -6.12 % | -0.12 % | -9.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-24 | 0.9482 | 1.17% | -5.43 % | -3.69 % | -5.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-24 | 0.9068 | 2.54% | -6.15 % | -0.22 % | -9.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-24 | 0.9511 | 1.17% | -5.39 % | -3.59 % | -4.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-03-20 | 0.9913 | -0.87% | -0.87 % | -0.87 % | -0.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-24 | 0.9068 | 0.40% | -9.74 % | -9.53 % | -9.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-03-20 | 0.9913 | -0.87% | -0.87 % | -0.87 % | -0.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-24 | 1.0194 | 0.33% | -0.28 % | 1.55 % | 1.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-24 | 0.8948 | 1.18% | -9.63 % | -19.61 % | -10.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-24 | 0.9551 | 5.23% | -9.17 % | -6.24 % | -6.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-24 | 0.9557 | 5.23% | -9.12 % | -4.43 % | -4.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-24 | 0.9599 | 2.65% | -10.31 % | -5.43 % | -4.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-24 | 0.9630 | 2.65% | -10.29 % | -5.14 % | -3.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-24 | 0.8977 | 1.18% | -9.60 % | -19.54 % | -10.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-24 | 0.9086 | 0.39% | -9.71 % | -9.45 % | -9.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-24 | 0.9497 | 1.15% | -4.46 % | -8.28 % | -5.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-24 | 1.1064 | 0.78% | -2.66 % | -3.45 % | 4.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-24 | 1.1199 | 0.78% | -2.63 % | -3.35 % | 5.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-24 | 0.9533 | 1.16% | -4.42 % | -8.19 % | -4.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-24 | 1.1229 | 4.26% | -8.61 % | -3.01 % | 11.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-24 | 1.1175 | 4.26% | -8.64 % | -3.11 % | 11.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-24 | 1.0182 | 0.00% | 0.09 % | 0.33 % | 1.09 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-24 | 1.2424 | 2.02% | -8.34 % | -9.95 % | -3.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-24 | 1.2296 | 2.02% | -8.38 % | -10.04 % | -3.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-24 | 1.0513 | 0.92% | -2.49 % | -3.36 % | 14.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-24 | 1.0404 | 0.92% | -2.53 % | -3.47 % | 14.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-24 | 1.2242 | 0.36% | -1.56 % | -0.29 % | 4.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-24 | 1.2152 | 0.36% | -1.57 % | -0.34 % | 4.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-24 | 1.1494 | 3.05% | -10.98 % | -1.87 % | 14.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-24 | 1.1314 | 3.05% | -11.01 % | -1.97 % | 13.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-24 | 1.4911 | 0.29% | -0.27 % | 14.96 % | 23.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-24 | 1.4276 | 0.28% | -0.31 % | 14.81 % | 22.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-24 | 0.5820 | 0.87% | -10.30 % | 4.04 % | 23.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-24 | 0.5726 | 0.88% | -10.31 % | 3.96 % | 23.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-24 | 1.2728 | 2.18% | -9.45 % | -8.58 % | 17.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-24 | 1.2643 | 2.17% | -9.47 % | -8.66 % | 16.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-24 | 0.6918 | 1.35% | -6.54 % | 0.83 % | 10.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-24 | 0.6785 | 1.34% | -6.57 % | 0.73 % | 9.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-24 | 0.6689 | 2.36% | -7.76 % | -2.22 % | 20.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-24 | 0.6588 | 2.36% | -7.78 % | -2.31 % | 19.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-24 | 0.9017 | 2.36% | -11.02 % | -10.56 % | 5.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-24 | 0.8848 | 2.35% | -11.06 % | -10.65 % | 5.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-24 | 1.8369 | 2.56% | -8.07 % | 3.58 % | 20.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-24 | 1.7696 | 2.56% | -8.10 % | 3.48 % | 19.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-24 | 0.9395 | 2.42% | -11.58 % | -10.10 % | 9.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-24 | 0.8221 | 1.13% | -0.38 % | -4.33 % | 18.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-24 | 0.9305 | 2.42% | -11.60 % | -10.19 % | 9.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-24 | 0.7823 | 1.12% | -0.45 % | -4.49 % | 17.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-24 | 1.0293 | 0.01% | 0.24 % | 0.66 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-24 | 0.9943 | 0.08% | -0.60 % | -0.57 % | -0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-24 | 0.9894 | 0.85% | -1.85 % | -1.61 % | -1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-20 | 1.0000 | 0.13% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-20 | 0.9996 | 0.12% | -0.04 % | -0.04 % | -0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-24 | 1.0644 | -0.15% | 0.66 % | 0.17 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-24 | 0.9945 | 0.07% | -0.59 % | -0.55 % | -0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-24 | 0.9914 | 0.84% | -1.81 % | -1.52 % | -0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-24 | 1.0243 | 0.60% | -1.82 % | -2.03 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-24 | 1.0269 | 0.02% | 0.20 % | 0.54 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-24 | 1.0486 | -0.04% | 0.16 % | 0.48 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-24 | 1.1477 | 0.03% | 0.08 % | 0.43 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-24 | 1.0350 | 0.00% | 0.12 % | 0.37 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-24 | 1.0111 | 0.00% | 0.12 % | 0.47 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-24 | 1.0128 | 0.01% | 0.14 % | 0.52 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-24 | 1.0301 | 0.61% | -1.79 % | -1.93 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-24 | 1.0450 | -0.04% | 0.14 % | 0.43 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-20 | 1.0065 | 0.03% | 0.14 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-24 | 1.0842 | 0.18% | -0.28 % | 1.75 % | 5.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-24 | 1.0743 | 0.18% | -0.32 % | 1.68 % | 4.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-24 | 1.0077 | 0.00% | 0.10 % | 0.34 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-24 | 1.0717 | 0.01% | 0.14 % | 0.62 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-24 | 1.0669 | 0.01% | 0.13 % | 0.58 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-24 | 1.0447 | 0.04% | 0.16 % | 0.61 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-24 | 1.0323 | 0.00% | 0.20 % | 0.56 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-24 | 1.0153 | 0.03% | 0.15 % | 0.67 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-24 | 1.0944 | 0.02% | 0.23 % | 0.51 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-24 | 1.0248 | 0.01% | 0.22 % | 0.71 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-24 | 1.0216 | 0.07% | 0.21 % | 0.97 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-24 | 1.0455 | 0.00% | 0.24 % | 0.68 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-24 | 1.0386 | 0.00% | 0.23 % | 0.66 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-24 | 1.0493 | 0.02% | 0.25 % | 0.87 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-24 | 1.0663 | 0.00% | 0.24 % | 0.69 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-24 | 1.1260 | 0.02% | 0.24 % | 0.73 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-24 | 1.1174 | 0.02% | 0.23 % | 0.70 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-24 | 1.0229 | 0.03% | 0.22 % | 0.77 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-24 | 1.1115 | 0.33% | -2.76 % | -0.56 % | 6.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-24 | 1.0605 | 0.32% | -2.79 % | -0.67 % | 6.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-24 | 1.1115 | 0.33% | -2.76 % | -0.55 % | 6.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-24 | 1.1066 | 0.33% | -2.78 % | -0.66 % | 5.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-24 | 1.1490 | 0.03% | 0.07 % | 0.43 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-24 | 1.1479 | 0.03% | 0.08 % | 0.43 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-24 | 1.1491 | 0.03% | 0.08 % | 0.43 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-24 | 1.0686 | 0.00% | 0.16 % | 0.48 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-24 | 1.0515 | 0.02% | 0.16 % | 0.62 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-03-24 | 1.0168 | 0.01% | 0.10 % | 0.47 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-24 | 1.0906 | 0.02% | 0.15 % | 0.55 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-24 | 1.1209 | 0.17% | -0.06 % | 0.40 % | 5.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-24 | 1.0708 | 0.17% | -0.09 % | 0.31 % | 4.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-24 | 1.1138 | 0.17% | -0.06 % | 0.41 % | 5.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-24 | 1.0693 | 0.00% | 0.18 % | 0.38 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-24 | 1.0654 | -0.15% | 0.67 % | 0.23 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-24 | 1.0768 | 0.01% | 0.27 % | 0.79 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-24 | 1.0718 | 0.01% | 0.25 % | 0.73 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-24 | 1.0379 | 0.01% | 0.16 % | 0.65 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-24 | 1.0237 | 0.00% | 0.24 % | 0.68 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-24 | 1.1273 | 0.03% | 0.28 % | 0.84 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-24 | 1.0164 | 0.02% | 0.20 % | 0.67 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-24 | 1.0066 | 0.01% | 0.16 % | 0.57 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-24 | 1.0257 | 0.06% | 0.04 % | 0.64 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-24 | 1.0540 | 0.02% | 0.24 % | 0.90 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-24 | 1.0118 | 0.01% | 0.11 % | 0.48 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-24 | 1.0881 | 0.02% | 0.21 % | 0.71 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-24 | 1.1664 | 0.02% | 0.19 % | 0.60 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-24 | 1.1123 | 0.00% | 0.14 % | 0.42 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-24 | 1.0049 | 0.18% | -0.95 % | -0.87 % | -0.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-24 | 1.0383 | 0.10% | 0.09 % | 0.84 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-24 | 1.0347 | 0.10% | 0.09 % | 0.84 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-24 | 1.0884 | 0.00% | 0.17 % | 0.67 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-24 | 1.1247 | 0.01% | 0.18 % | 0.55 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-24 | 1.1160 | 0.01% | 0.17 % | 0.50 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-24 | 1.1557 | 0.18% | -0.25 % | 0.68 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-24 | 1.1503 | 0.18% | -0.27 % | 0.62 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-24 | 1.0612 | 0.01% | 0.06 % | 0.14 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-24 | 1.0261 | 0.02% | 0.20 % | 0.54 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-24 | 1.0411 | 0.00% | 0.25 % | 0.62 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-24 | 1.0315 | -0.01% | 0.21 % | 0.52 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-24 | 1.0403 | -0.01% | 0.25 % | 0.61 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-24 | 1.1915 | 0.01% | 0.18 % | 0.50 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-24 | 1.1739 | 0.00% | 0.15 % | 0.43 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-24 | 1.1852 | 0.01% | 0.18 % | 0.49 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-24 | 1.0506 | 0.01% | 0.18 % | 0.48 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-24 | 1.0458 | 0.01% | 0.17 % | 0.53 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-24 | 1.0545 | 0.01% | 0.22 % | 0.52 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-24 | 1.0424 | 0.00% | 0.25 % | 0.60 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-24 | 1.0502 | -0.01% | 0.24 % | 0.57 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-24 | 1.0433 | 0.00% | 0.32 % | 0.68 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-24 | 1.0759 | 0.01% | 0.02 % | 0.55 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-03-20 | 1.0155 | 0.09% | 0.34 % | 0.81 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-24 | 1.0109 | 0.00% | 0.18 % | 0.60 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-24 | 1.0104 | 0.00% | 0.18 % | 0.56 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-24 | 1.0699 | 1.73% | 1.56 % | 3.45 % | 4.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-24 | 1.2585 | 1.04% | -6.94 % | 6.06 % | 25.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-24 | 1.0896 | 2.21% | -14.96 % | -0.21 % | 8.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-24 | 1.0916 | 2.21% | -14.94 % | -0.13 % | 9.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-24 | 1.0309 | 0.96% | -5.90 % | -3.50 % | 3.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-24 | 1.1669 | 1.07% | -1.16 % | 8.26 % | 16.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-24 | 0.8274 | 3.85% | -9.57 % | -6.58 % | -17.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-24 | 1.0318 | 3.28% | -8.81 % | 0.81 % | 3.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-24 | 1.1690 | 1.07% | -1.13 % | 8.34 % | 16.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-24 | 1.0335 | 3.28% | -8.78 % | 0.91 % | 3.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-24 | 1.2562 | 1.03% | -6.96 % | 5.98 % | 25.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-24 | 0.8211 | 3.86% | -9.59 % | -6.64 % | -17.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-24 | 1.0281 | 0.96% | -5.92 % | -3.59 % | 2.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-24 | 1.0646 | 1.72% | 1.53 % | 3.35 % | 5.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-24 | 1.0702 | 1.73% | 1.56 % | 3.46 % | 6.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-24 | 1.2826 | 1.10% | -1.22 % | 7.41 % | 23.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-24 | 1.2771 | 1.08% | -1.24 % | 7.32 % | 23.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-24 | 1.2799 | 1.09% | -1.22 % | 7.18 % | 3.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-24 | 1.4450 | 2.64% | -6.33 % | 5.55 % | 29.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-24 | 1.4299 | 2.63% | -6.37 % | 5.45 % | 28.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-24 | 1.3626 | 2.40% | -8.02 % | 2.02 % | 21.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-24 | 1.3445 | 2.41% | -8.04 % | 1.93 % | 20.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-20 | 1.0597 | -0.26% | -1.04 % | -0.48 % | 2.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-23 | 0.9825 | -2.93% | -6.66 % | -1.69 % | -1.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-20 | 0.9922 | -0.67% | -0.91 % | -0.78 % | -0.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-20 | 1.1179 | -0.84% | -4.08 % | 1.91 % | 11.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-20 | 0.9930 | -0.65% | -0.86 % | -0.70 % | -0.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-20 | 1.1211 | -0.83% | -4.03 % | 2.00 % | 12.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-20 | 1.0629 | -0.26% | -1.02 % | -0.42 % | 2.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-20 | 1.0573 | -0.17% | 0.07 % | 1.52 % | 3.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-20 | 1.0519 | -0.17% | 0.05 % | 1.45 % | 3.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-24 | 1.0026 | 1.82% | 1.80 % | 4.04 % | 0.26 % | 中高风险 | 买入 |
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鑫元周观点0316|地缘关税政策交织，股债市场分化前行 2026-03-16
鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知20260309 2026-03-09
鑫元周观点0309|两会定调政策，海外扰动犹存 2026-03-09
