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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-28 | 1.2530% | 0.3413 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-28 | 1.0080% | 0.2763 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-28 | 1.2130% | 0.3306 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-28 | 0.8420% | 0.2297 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-28 | 1.0840% | 0.2955 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-28 | 1.0640% | 0.2900 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-28 | 0.8420% | 0.2297 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-28 | 1.2323 | 0.37% | 1.88 % | 6.92 % | -7.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-28 | 1.1032 | 2.76% | -15.71 % | -14.29 % | -21.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-28 | 1.7997 | 1.52% | -7.57 % | -6.96 % | 2.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-28 | 1.0230 | 0.01% | 0.09 % | 0.21 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-28 | 1.0679 | 0.04% | 0.26 % | 0.09 % | 0.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-28 | 1.1228 | -0.01% | -0.60 % | -0.43 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-28 | 1.1384 | 0.00% | 0.19 % | 0.59 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-28 | 1.2063 | -0.01% | 0.22 % | 0.62 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-28 | 1.0878 | 0.01% | 0.27 % | 0.70 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-28 | 1.0251 | 0.00% | 0.23 % | 0.54 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-28 | 1.1564 | 0.23% | 0.58 % | -2.55 % | -3.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-28 | 1.0795 | -0.12% | 3.18 % | 2.25 % | 2.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-28 | 1.0524 | -0.48% | 2.42 % | -0.34 % | 1.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-28 | 1.2553 | 0.26% | -1.11 % | -1.39 % | 2.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-28 | 1.2446 | 0.26% | -1.13 % | -1.43 % | 1.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-28 | 1.0650 | 1.83% | -17.47 % | -13.01 % | -8.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-28 | 1.0458 | 1.83% | -17.49 % | -13.10 % | -8.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-28 | 1.2323 | 0.37% | 1.88 % | 6.92 % | -7.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-28 | 1.1759 | 0.36% | 1.83 % | 6.78 % | -8.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-28 | 0.4572 | 1.40% | -7.11 % | -9.18 % | -19.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-28 | 0.4487 | 1.40% | -7.14 % | -9.26 % | -19.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-28 | 1.1032 | 2.76% | -15.71 % | -14.29 % | -21.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-28 | 1.0932 | 2.75% | -15.73 % | -14.37 % | -21.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-28 | 0.6287 | 1.31% | -7.12 % | -10.26 % | -7.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-28 | 0.6162 | 1.30% | -7.13 % | -10.28 % | -8.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-28 | 1.0441 | 2.15% | -7.99 % | -12.36 % | -24.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-28 | 1.0309 | 2.15% | -8.02 % | -12.45 % | -24.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-28 | 0.5917 | 1.27% | -4.02 % | -0.54 % | -9.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-28 | 0.5814 | 1.29% | -4.04 % | -0.63 % | -10.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-28 | 0.7756 | 2.21% | -15.80 % | -12.79 % | -23.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-28 | 0.7592 | 2.21% | -15.83 % | -12.88 % | -24.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-28 | 1.7997 | 1.52% | -7.57 % | -6.96 % | 2.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-28 | 1.7297 | 1.53% | -7.61 % | -7.05 % | 2.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-28 | 0.7993 | 0.68% | -10.32 % | -12.45 % | -5.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-28 | 0.7571 | 0.68% | -10.38 % | -12.62 % | -5.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-28 | 1.1374 | 0.42% | -3.45 % | -1.50 % | -0.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-28 | 1.1210 | 0.42% | -3.49 % | -1.60 % | -0.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-28 | 0.8552 | 2.11% | -7.84 % | 1.72 % | -17.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-28 | 0.8450 | 2.11% | -7.87 % | 1.62 % | -18.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-28 | 0.9098 | 4.63% | -24.49 % | -24.81 % | -21.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-28 | 0.8982 | 4.62% | -24.51 % | -24.89 % | -21.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-28 | 1.0230 | 0.01% | 0.09 % | 0.21 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-28 | 1.0578 | 1.79% | -6.88 % | 9.90 % | -7.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-28 | 1.0503 | 1.79% | -6.91 % | 9.80 % | -8.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-28 | 0.8569 | 0.79% | -11.49 % | -14.37 % | -19.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-28 | 0.8517 | 0.79% | -11.51 % | -14.45 % | -20.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-28 | 0.7965 | 0.89% | -22.62 % | -22.42 % | -33.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-28 | 0.7921 | 0.88% | -22.65 % | -22.51 % | -33.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-28 | 0.8078 | -0.09% | -5.86 % | -7.89 % | -19.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-28 | 0.8035 | -0.09% | -5.89 % | -7.97 % | -20.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-28 | 0.8520 | 1.90% | -10.89 % | -5.97 % | -11.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-28 | 0.8480 | 1.90% | -10.92 % | -6.07 % | -11.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-28 | 0.5730 | 0.74% | -11.15 % | -13.61 % | -42.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-28 | 0.5704 | 0.74% | -11.19 % | -13.71 % | -43.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-28 | 0.9938 | 0.15% | -0.30 % | 0.08 % | -1.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-28 | 0.9895 | 0.15% | -0.32 % | -0.02 % | -1.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-28 | 0.7918 | 1.02% | -7.83 % | -10.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-28 | 0.7866 | 1.01% | -7.87 % | -10.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-28 | 0.9188 | 1.58% | -6.68 % | 12.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-28 | 0.9160 | 1.57% | -6.71 % | 12.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-28 | 0.6146 | 0.87% | -5.30 % | -9.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-28 | 0.6131 | 0.87% | -5.33 % | -9.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-28 | 1.0901 | 0.67% | -7.72 % | -4.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-28 | 1.0878 | 0.68% | -7.74 % | -4.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-28 | 1.0009 | 0.05% | 0.13 % | 0.12 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-28 | 0.9992 | 0.04% | 0.10 % | 0.01 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-28 | 0.7973 | 1.63% | -10.48 % | -9.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-28 | 0.7957 | 1.63% | -10.49 % | -10.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-28 | 0.6622 | 3.42% | -7.48 % | -11.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-28 | 0.6608 | 3.41% | -7.50 % | -11.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-28 | 0.6907 | 2.22% | -15.88 % | -19.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-28 | 0.6897 | 2.22% | -15.90 % | -19.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-28 | 0.8954 | 3.31% | -8.46 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-28 | 0.8947 | 3.30% | -8.50 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-23 | 0.9995 | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-23 | 0.9992 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-28 | 1.0051 | 0.00% | 0.08 % | 0.70 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-28 | 1.0203 | 0.02% | 0.24 % | 0.65 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-23 | 1.0758 | 0.12% | 0.62 % | 1.44 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-23 | 1.0463 | 0.09% | 0.25 % | 0.64 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-28 | 1.0388 | 0.00% | 0.47 % | 1.09 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-28 | 1.0789 | -0.01% | 0.20 % | 0.57 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-28 | 1.0479 | -0.01% | 0.45 % | 1.08 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-28 | 1.0462 | 0.00% | 0.37 % | 0.94 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-28 | 1.0467 | 0.00% | 0.41 % | 0.82 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-28 | 1.0279 | 0.00% | 0.40 % | 0.80 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-28 | 1.0748 | -0.01% | 0.40 % | 0.82 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-28 | 1.0282 | 0.00% | 0.37 % | 1.01 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-28 | 1.1492 | 0.01% | 0.46 % | 0.93 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-28 | 1.1397 | 0.00% | 0.45 % | 0.90 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-28 | 1.0439 | 0.01% | 0.40 % | 0.99 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-28 | 1.0398 | 0.91% | -3.52 % | -3.52 % | -6.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-28 | 0.9897 | 0.90% | -3.55 % | -3.62 % | -6.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-28 | 1.0397 | 0.90% | -3.52 % | -3.53 % | -6.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-28 | 1.0323 | 0.91% | -3.55 % | -3.62 % | -6.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-28 | 1.1716 | -0.01% | 0.41 % | 0.93 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-28 | 1.1701 | -0.01% | 0.41 % | 0.93 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-28 | 1.1703 | -0.01% | 0.41 % | 0.93 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-28 | 1.1716 | -0.01% | 0.41 % | 0.93 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-28 | 1.0829 | 0.01% | 0.26 % | 0.65 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-28 | 1.0581 | 0.02% | 0.49 % | 1.15 % | 3.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-28 | 1.0265 | 0.01% | 0.30 % | 0.65 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-28 | 1.0262 | 0.01% | 0.29 % | 0.62 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-28 | 1.1113 | 0.00% | 0.33 % | 0.84 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-28 | 1.0679 | 0.04% | 0.26 % | 0.09 % | 0.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-28 | 1.0557 | 0.04% | 0.24 % | 0.00 % | -0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-28 | 1.1228 | -0.01% | -0.60 % | -0.43 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-28 | 1.0700 | 0.00% | -0.62 % | -0.53 % | 0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-28 | 1.1156 | 0.00% | -0.60 % | -0.43 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-28 | 1.0208 | -0.02% | 0.43 % | 1.01 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-28 | 1.0708 | -0.04% | 0.43 % | 0.91 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-28 | 1.0436 | -0.01% | 0.45 % | 1.14 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-28 | 1.1211 | 0.02% | 0.16 % | 0.63 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-28 | 1.0173 | 0.01% | 0.61 % | 1.30 % | 3.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-28 | 1.0085 | 0.01% | 0.58 % | 1.19 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-28 | 1.0550 | 0.00% | 0.48 % | 1.21 % | 3.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-28 | 1.0785 | 0.00% | 0.41 % | 1.08 % | 3.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-28 | 1.0192 | 0.01% | 0.44 % | 0.83 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-28 | 1.1102 | -0.01% | 0.44 % | 1.03 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-28 | 1.0827 | -0.01% | 0.25 % | 0.78 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-28 | 1.0852 | -0.03% | 0.42 % | 1.06 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-28 | 1.0680 | -0.02% | 0.32 % | 1.15 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-28 | 1.0643 | -0.01% | 0.32 % | 1.15 % | 3.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-28 | 1.1071 | -0.03% | 0.40 % | 0.82 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-28 | 1.1384 | 0.00% | 0.19 % | 0.59 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-28 | 1.1282 | 0.00% | 0.18 % | 0.53 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-28 | 1.1731 | 0.07% | 0.35 % | 0.35 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-28 | 1.1659 | 0.07% | 0.33 % | 0.28 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-28 | 1.0809 | 0.00% | 0.13 % | 0.29 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-28 | 1.0429 | 0.00% | 0.34 % | 0.73 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-28 | 1.0437 | 0.00% | 0.34 % | 0.73 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-28 | 1.0700 | 0.00% | 0.55 % | 1.55 % | 3.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-28 | 1.0577 | 0.00% | 0.51 % | 1.45 % | 3.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-28 | 1.0693 | 0.01% | 0.55 % | 1.55 % | 3.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-28 | 1.2063 | -0.01% | 0.22 % | 0.62 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-28 | 1.1867 | -0.01% | 0.19 % | 0.55 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-28 | 1.1999 | -0.01% | 0.21 % | 0.61 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-28 | 1.0455 | 0.00% | 0.27 % | 0.67 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-28 | 1.0430 | 0.00% | 0.26 % | 0.64 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-28 | 1.0642 | 0.01% | 0.27 % | 0.67 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-28 | 1.0370 | 0.01% | 0.38 % | 0.86 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-28 | 1.0444 | 0.01% | 0.36 % | 0.83 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-28 | 1.0498 | 0.01% | 0.37 % | 0.86 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-28 | 1.0831 | 0.00% | 0.55 % | 1.11 % | 3.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-23 | 1.0174 | 0.10% | 0.35 % | 0.62 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-28 | 1.0264 | -0.01% | 0.45 % | 0.96 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-28 | 1.0300 | -0.02% | 0.44 % | 0.91 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-28 | 1.0499 | 0.00% | 0.41 % | 0.92 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-28 | 1.0551 | 0.01% | 0.46 % | 2.00 % | 4.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-28 | 1.0503 | 0.00% | -0.34 % | -0.71 % | -1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-28 | 1.0481 | 0.00% | -0.35 % | -0.74 % | -1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-28 | 1.0573 | -0.02% | 0.47 % | 1.00 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-23 | 1.1001 | 0.12% | 0.52 % | 1.05 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-23 | 1.0936 | 0.11% | 0.51 % | 0.98 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-28 | 1.0878 | 0.01% | 0.27 % | 0.70 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-28 | 1.0815 | 0.00% | 0.24 % | 0.65 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-28 | 1.0681 | 0.04% | 0.46 % | 1.07 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-28 | 1.0632 | 0.04% | 0.45 % | 1.03 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-28 | 0.9969 | 0.44% | -2.93 % | -4.05 % | -5.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-28 | 0.9888 | 0.44% | -2.97 % | -4.16 % | -5.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-28 | 1.0251 | 0.00% | 0.23 % | 0.54 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-28 | 1.0222 | 0.00% | 0.22 % | 0.49 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-28 | 0.9862 | 0.37% | -1.36 % | 2.60 % | -2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-28 | 0.9818 | 0.36% | -1.40 % | 2.48 % | -2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-28 | 1.0029 | 0.00% | 0.22 % | 0.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-28 | 1.0014 | 0.00% | 0.20 % | 0.50 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-28 | 0.9750 | 0.01% | -0.80 % | -1.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-28 | 0.9723 | 0.02% | -0.83 % | -1.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-28 | 0.9983 | 0.09% | 0.16 % | -0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-28 | 0.9975 | 0.09% | 0.14 % | -0.23 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-28 | 1.1155 | 2.21% | -8.23 % | -1.77 % | -15.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-28 | 1.0979 | 2.21% | -8.26 % | -1.87 % | -15.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-28 | 1.2077 | 2.30% | -7.08 % | 1.77 % | -10.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-28 | 1.1922 | 2.29% | -7.11 % | 1.67 % | -11.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-28 | 1.1564 | 0.23% | 0.58 % | -2.55 % | -3.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-28 | 1.1490 | 0.23% | 0.58 % | -2.66 % | -4.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-28 | 1.1539 | 0.23% | 0.59 % | -2.54 % | -7.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-28 | 1.0795 | -0.12% | 3.18 % | 2.25 % | 2.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-28 | 1.0713 | -0.12% | 3.15 % | 2.16 % | 1.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-28 | 1.0792 | -0.11% | 3.18 % | 2.26 % | 2.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-28 | 0.9455 | 0.99% | -5.85 % | -11.49 % | -12.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-28 | 0.9407 | 1.00% | -5.87 % | -11.58 % | -12.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-28 | 0.8481 | 1.91% | -9.42 % | 1.47 % | -10.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-28 | 0.8392 | 1.91% | -9.49 % | 1.29 % | -10.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-28 | 1.2088 | 4.59% | -14.48 % | -8.94 % | 8.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-28 | 1.2045 | 4.58% | -14.50 % | -9.01 % | 8.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-28 | 1.0132 | 1.96% | -8.10 % | -12.09 % | -15.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-28 | 1.0095 | 1.96% | -8.13 % | -12.16 % | -15.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-28 | 1.0524 | -0.48% | 2.42 % | -0.34 % | 1.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-28 | 1.0486 | -0.48% | 2.40 % | -0.42 % | 0.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-28 | 1.0090 | 2.74% | -13.61 % | -12.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-28 | 1.0049 | 2.73% | -13.64 % | -12.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-28 | 0.7913 | 1.61% | -10.79 % | -15.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-28 | 0.7904 | 1.61% | -10.80 % | -15.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-28 | 0.8503 | 1.14% | -6.62 % | -9.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-28 | 0.8494 | 1.14% | -6.63 % | -9.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-28 | 0.6948 | 1.53% | -7.14 % | -11.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-28 | 0.6940 | 1.52% | -7.14 % | -11.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-28 | 0.9269 | 0.66% | 0.26 % | 3.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-28 | 0.9261 | 0.66% | 0.24 % | 3.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-28 | 0.7823 | 0.06% | -8.56 % | -11.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-28 | 0.7818 | 0.06% | -8.57 % | -11.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-26 | 1.0659 | 0.05% | -0.22 % | 0.46 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-26 | 1.0588 | 0.04% | -0.25 % | 0.39 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-26 | 1.0620 | 0.10% | -0.30 % | 0.07 % | 0.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-26 | 1.0669 | 0.11% | -0.27 % | 0.13 % | 0.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-26 | 1.0643 | -0.13% | -6.13 % | -4.91 % | -4.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-26 | 1.0587 | -0.13% | -6.16 % | -5.01 % | -5.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-27 | 0.8915 | -1.30% | -9.46 % | -10.97 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-27 | 0.8916 | -1.30% | -9.50 % | -11.05 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-26 | 0.9925 | 0.04% | -1.29 % | -0.58 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-26 | 0.9894 | 0.04% | -1.32 % | -0.67 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-27 | 1.0003 | 0.02% | -0.07 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-27 | 0.9999 | 0.02% | -0.10 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-23 | 1.0006 | 0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-23 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-28 | 0.9956 | -0.12% | 2.98 % | 1.40 % | -0.45 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-28 | 0.7152 | 2.05% | -8.75 % | -12.85 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-28 | 0.9811 | -0.92% | -1.54 % | -1.84 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-28 | 0.7491 | 1.52% | -10.89 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-28 | 0.9797 | 0.55% | 0.08 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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