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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-02 | 1.3040% | 0.3545 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-02 | 1.0610% | 0.2745 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-02 | 1.2510% | 0.3468 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-02 | 0.8990% | 0.2431 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-02 | 1.1410% | 0.3090 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-02 | 1.1200% | 0.3037 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-02 | 0.8980% | 0.2431 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-02 | 1.0715 | -7.42% | -20.16 % | -26.53 % | -4.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-02 | 1.5317 | -3.97% | 6.75 % | 20.27 % | 37.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-02 | 2.0736 | -3.11% | 1.43 % | 11.75 % | 37.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-02 | 1.0205 | 0.01% | 0.06 % | 0.20 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-02 | 1.0537 | 0.27% | -2.58 % | -2.87 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-02 | 1.1598 | -1.23% | -1.03 % | 2.98 % | 8.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-02 | 1.1306 | 0.00% | 0.05 % | 0.44 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-02 | 1.1973 | 0.00% | 0.03 % | 0.42 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-02 | 1.0792 | 0.01% | 0.01 % | 0.61 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-02 | 1.0177 | 0.01% | 0.01 % | 0.41 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-02 | 1.1177 | 1.53% | -12.32 % | -12.97 % | 3.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-02 | 0.9895 | 0.95% | -7.22 % | -7.78 % | -4.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-02 | 1.0013 | -0.20% | -9.43 % | -14.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-02 | 1.2778 | -0.75% | 0.61 % | 4.23 % | 8.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-02 | 1.2677 | -0.74% | 0.60 % | 4.18 % | 8.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-02 | 1.4606 | -4.74% | 10.22 % | 27.43 % | 47.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-02 | 1.4361 | -4.74% | 10.18 % | 27.30 % | 47.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-02 | 1.0715 | -7.42% | -20.16 % | -26.53 % | -4.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-02 | 1.0242 | -7.42% | -20.19 % | -26.64 % | -4.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-02 | 0.6167 | -3.58% | -8.56 % | 6.57 % | 36.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-02 | 0.6060 | -3.58% | -8.58 % | 6.47 % | 36.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-02 | 1.5317 | -3.97% | 6.75 % | 20.27 % | 37.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-02 | 1.5197 | -3.97% | 6.71 % | 20.14 % | 36.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-02 | 0.7486 | -3.03% | -1.14 % | 7.22 % | 24.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-02 | 0.7338 | -3.03% | -1.13 % | 7.17 % | 23.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-02 | 1.1302 | 0.11% | -8.41 % | -10.34 % | -14.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-02 | 1.1174 | 0.11% | -8.44 % | -10.43 % | -14.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-02 | 0.6633 | 0.17% | -3.28 % | -2.63 % | 11.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-02 | 0.6525 | 0.17% | -3.32 % | -2.73 % | 10.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-02 | 1.0014 | -3.89% | 4.29 % | 12.57 % | 17.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-02 | 0.9816 | -3.89% | 4.26 % | 12.45 % | 16.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-02 | 2.0736 | -3.11% | 1.43 % | 11.75 % | 37.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-02 | 1.9955 | -3.11% | 1.40 % | 11.64 % | 36.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-02 | 1.1027 | -6.87% | 0.44 % | 31.90 % | 79.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-02 | 1.0472 | -6.87% | 0.38 % | 31.66 % | 78.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-02 | 1.1824 | -1.15% | 1.37 % | 4.95 % | 8.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-02 | 1.1669 | -1.14% | 1.35 % | 4.85 % | 8.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-02 | 1.0103 | -4.45% | -1.44 % | 8.23 % | 15.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-02 | 0.9995 | -4.46% | -1.48 % | 8.12 % | 15.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-02 | 1.6491 | -5.78% | 17.12 % | 61.33 % | 87.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-02 | 1.6304 | -5.77% | 17.09 % | 61.19 % | 87.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-02 | 1.0205 | 0.01% | 0.06 % | 0.20 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-02 | 1.0092 | 0.30% | -8.50 % | -12.31 % | -4.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-02 | 1.0033 | 0.30% | -8.52 % | -12.40 % | -4.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-02 | 1.2094 | -7.62% | -2.28 % | 26.23 % | 21.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-02 | 1.2036 | -7.62% | -2.31 % | 26.11 % | 21.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-02 | 1.4058 | -6.00% | 18.81 % | 62.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-02 | 1.4000 | -6.00% | 18.81 % | 62.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-02 | 0.8898 | -3.31% | -0.08 % | -6.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-02 | 0.8861 | -3.32% | -0.11 % | -6.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-02 | 0.9690 | 1.18% | 8.35 % | 1.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-02 | 0.9658 | 1.18% | 8.32 % | 1.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-02 | 0.8763 | -4.20% | 1.01 % | -4.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-02 | 0.8735 | -4.21% | 0.97 % | -4.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-02 | 0.9832 | 0.35% | -2.95 % | -3.68 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-02 | 0.9802 | 0.36% | -2.98 % | -3.78 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-02 | 0.9532 | -1.10% | -6.03 % | 0.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-02 | 0.9482 | -1.11% | -6.06 % | -0.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-02 | 0.8609 | 0.10% | -9.36 % | -11.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-02 | 0.8594 | 0.10% | -9.38 % | -11.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-02 | 0.6895 | -6.77% | -19.18 % | -28.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-02 | 0.6887 | -6.78% | -19.20 % | -28.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-02 | 1.3071 | -2.66% | 16.83 % | 30.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-02 | 1.3061 | -2.65% | 16.79 % | 30.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-30 | 0.9969 | -0.01% | -0.31 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-30 | 0.9965 | -0.02% | -0.35 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-02 | 1.0986 | -3.50% | 6.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-02 | 1.0977 | -3.51% | 6.92 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-02 | 0.9574 | -3.51% | 5.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-02 | 0.9567 | -3.51% | 5.44 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-02 | 1.0567 | -4.24% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-02 | 1.0566 | -4.23% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-30 | 1.0105 | 0.01% | 0.14 % | 0.38 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-02 | 1.0121 | 0.00% | 0.15 % | 0.41 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-02 | 1.0583 | 0.01% | 0.03 % | 1.21 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-02 | 1.0386 | 0.01% | 0.04 % | 0.52 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-02 | 1.0257 | 0.03% | -0.03 % | 0.89 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-02 | 1.1028 | 0.01% | 0.05 % | 0.68 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-02 | 1.0351 | 0.03% | -0.03 % | 0.91 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-02 | 1.0348 | 0.02% | 0.11 % | 1.11 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-02 | 1.0539 | 0.01% | 0.05 % | 0.72 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-02 | 1.0467 | 0.02% | 0.04 % | 0.69 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-02 | 1.0834 | 0.02% | 0.04 % | 1.52 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-02 | 1.0379 | 0.01% | 0.06 % | 0.88 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-02 | 1.1376 | 0.04% | 0.03 % | 0.92 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-02 | 1.1286 | 0.04% | 0.02 % | 0.89 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-02 | 1.0322 | 0.01% | -0.02 % | 0.77 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-02 | 1.1047 | 0.00% | -2.00 % | -0.67 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-02 | 1.0529 | 0.00% | -2.04 % | -0.76 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-02 | 1.1046 | -0.01% | -2.00 % | -0.67 % | 3.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-02 | 1.0982 | 0.00% | -2.03 % | -0.80 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-02 | 1.1592 | 0.02% | 0.01 % | 0.77 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-02 | 1.1577 | 0.01% | 0.00 % | 0.77 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-02 | 1.1579 | 0.02% | 0.00 % | 0.77 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-02 | 1.1592 | 0.02% | 0.00 % | 0.77 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-02 | 1.0744 | 0.00% | 0.07 % | 0.49 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-02 | 1.0628 | 0.02% | -0.02 % | 0.95 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-02 | 1.0188 | 0.00% | 0.01 % | 0.17 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-02 | 1.0188 | 0.00% | 0.00 % | 0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-02 | 1.0993 | 0.01% | -0.07 % | 0.70 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-02 | 1.0537 | 0.27% | -2.58 % | -2.87 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-02 | 1.0430 | 0.26% | -2.61 % | -2.96 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-02 | 1.1598 | -1.23% | -1.03 % | 2.98 % | 8.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-02 | 1.1067 | -1.23% | -1.06 % | 2.88 % | 8.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-02 | 1.1524 | -1.23% | -1.03 % | 2.98 % | 8.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-02 | 1.0466 | 0.01% | -0.02 % | 0.73 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-02 | 1.0600 | 0.00% | -0.15 % | 0.56 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-02 | 1.0300 | 0.00% | -0.02 % | 1.08 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-02 | 1.1364 | 0.02% | 0.03 % | 0.70 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-02 | 1.0264 | 0.01% | 0.02 % | 0.87 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-02 | 1.0155 | 0.02% | -0.01 % | 0.78 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-02 | 1.0399 | 0.01% | 0.06 % | 1.21 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-02 | 1.0656 | 0.03% | 0.09 % | 0.95 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-02 | 1.0096 | 0.01% | -0.02 % | 0.86 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-02 | 1.0967 | 0.01% | -0.04 % | 0.67 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-02 | 1.0720 | -0.01% | -0.10 % | 0.38 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-02 | 1.0731 | 0.00% | -0.04 % | 0.63 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-02 | 1.0527 | 0.02% | -0.08 % | 1.20 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-02 | 1.0491 | 0.02% | -0.08 % | 1.21 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-02 | 1.0980 | 0.01% | -0.05 % | 0.83 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-02 | 1.1306 | 0.00% | 0.05 % | 0.44 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-02 | 1.1212 | 0.00% | 0.04 % | 0.39 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-02 | 1.1663 | 0.02% | -0.34 % | 0.81 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-02 | 1.1601 | 0.02% | -0.36 % | 0.76 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-02 | 1.0765 | 0.03% | -0.06 % | 1.37 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-02 | 1.0344 | 0.01% | 0.01 % | 0.70 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-02 | 1.0352 | 0.01% | 0.01 % | 0.70 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-02 | 1.0523 | 0.00% | -0.03 % | 0.97 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-02 | 1.0415 | 0.00% | -0.07 % | 0.86 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-02 | 1.0516 | 0.01% | -0.03 % | 0.97 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-02 | 1.1973 | 0.00% | 0.03 % | 0.42 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-02 | 1.1789 | 0.00% | 0.02 % | 0.37 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-02 | 1.1910 | 0.00% | 0.03 % | 0.42 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-02 | 1.0511 | 0.01% | 0.06 % | 0.60 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-02 | 1.0465 | 0.01% | 0.06 % | 0.58 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-02 | 1.0615 | 0.01% | 0.05 % | 0.56 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-02 | 1.0337 | 0.02% | 0.07 % | 0.98 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-02 | 1.0413 | 0.01% | 0.05 % | 0.95 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-02 | 1.0546 | 0.01% | 0.05 % | 0.97 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-02 | 1.0685 | 0.02% | -0.02 % | 1.05 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-30 | 1.0143 | 0.03% | 0.12 % | 0.79 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-02 | 1.0149 | 0.02% | -0.02 % | 0.79 % | 0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-02 | 1.0192 | 0.02% | 0.00 % | 0.78 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-02 | 1.0387 | 0.01% | 0.01 % | 0.83 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-02 | 1.0213 | 0.14% | 0.15 % | 1.70 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-02 | 1.0606 | -0.03% | 0.32 % | -0.46 % | 0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-02 | 1.0589 | -0.03% | 0.35 % | -0.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-02 | 1.0444 | 0.01% | 0.06 % | 0.83 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-02 | 1.0870 | 0.00% | -0.01 % | 0.83 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-02 | 1.0814 | 0.01% | -0.03 % | 0.78 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-02 | 1.0792 | 0.01% | 0.01 % | 0.61 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-02 | 1.0737 | 0.01% | -0.01 % | 0.55 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-02 | 1.0553 | 0.02% | 0.04 % | 0.59 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-02 | 1.0511 | 0.01% | 0.02 % | 0.55 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-02 | 1.0826 | -0.68% | 0.58 % | 4.37 % | 5.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-02 | 1.0753 | -0.68% | 0.54 % | 4.26 % | 5.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-02 | 1.0177 | 0.01% | 0.01 % | 0.41 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-02 | 1.0155 | 0.01% | 0.00 % | 0.38 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-02 | 0.9720 | 0.06% | -1.69 % | -2.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-02 | 0.9690 | 0.06% | -1.71 % | -2.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-02 | 0.9952 | 0.02% | -0.40 % | 0.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-02 | 0.9944 | 0.02% | -0.41 % | 0.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-02 | 1.0132 | -1.50% | -1.32 % | 1.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-02 | 1.0117 | -1.49% | -1.35 % | 1.12 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-30 | 1.0009 | 0.02% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-30 | 1.0008 | 0.02% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-02 | 1.3691 | -3.76% | 4.41 % | -1.17 % | 19.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-02 | 1.3493 | -3.76% | 4.37 % | -1.27 % | 19.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-02 | 1.4200 | -3.03% | 3.39 % | -3.51 % | 23.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-02 | 1.4036 | -3.03% | 3.36 % | -3.61 % | 23.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-02 | 1.1177 | 1.53% | -12.32 % | -12.97 % | 3.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-02 | 1.1120 | 1.52% | -12.34 % | -13.04 % | 2.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-02 | 1.1152 | 1.52% | -12.33 % | -12.98 % | -10.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-02 | 0.9895 | 0.95% | -7.22 % | -7.78 % | -4.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-02 | 0.9833 | 0.95% | -7.24 % | -7.87 % | -5.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-02 | 0.9892 | 0.95% | -7.22 % | -7.78 % | -4.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-02 | 1.1099 | -3.05% | -2.15 % | 7.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-02 | 1.1056 | -3.05% | -2.19 % | 7.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-02 | 0.7941 | 4.47% | 2.57 % | -14.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-02 | 0.7873 | 4.47% | 2.54 % | -14.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-02 | 1.6775 | -6.45% | -0.88 % | 35.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-02 | 1.6731 | -6.45% | -0.91 % | 35.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-07-02 | 1.3818 | -6.36% | 5.40 % | 29.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-07-02 | 1.3781 | -6.35% | 5.38 % | 29.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-02 | 1.0013 | -0.20% | -9.43 % | -14.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-02 | 0.9986 | -0.21% | -9.46 % | -14.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-02 | 1.3655 | -5.28% | 10.86 % | 32.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-02 | 1.3618 | -5.28% | 10.82 % | 32.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-02 | 0.8852 | -0.62% | -13.10 % | -11.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-02 | 0.8847 | -0.62% | -13.10 % | -11.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-02 | 1.0066 | -3.08% | -0.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-02 | 1.0062 | -3.07% | -0.13 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-02 | 0.9288 | 0.10% | 1.38 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-02 | 0.9282 | 0.09% | 1.34 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-02 | 0.8527 | -1.09% | -10.30 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-02 | 0.8525 | -1.09% | -10.31 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-02 | 0.9611 | 0.57% | -2.93 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-02 | 0.9610 | 0.57% | -2.94 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-30 | 1.0575 | -0.09% | -0.40 % | -0.14 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-30 | 1.0513 | -0.10% | -0.44 % | -0.21 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-30 | 1.0488 | -0.19% | -1.22 % | -1.15 % | -0.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-30 | 1.0528 | -0.19% | -1.19 % | -1.08 % | 0.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-30 | 1.2035 | 1.13% | 0.49 % | 8.42 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-30 | 1.1987 | 1.12% | 0.46 % | 8.30 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-01 | 1.1073 | -0.65% | 2.78 % | 9.63 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-01 | 1.1088 | -0.66% | 2.75 % | 4.85 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-30 | 1.0188 | 0.28% | 0.24 % | 2.74 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-30 | 1.0168 | 0.27% | 0.20 % | 2.63 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-02 | 0.9199 | 1.00% | -7.94 % | -8.51 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-02 | 0.9937 | -2.52% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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