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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-17 | 1.2800% | 0.3460 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-17 | 1.0390% | 0.2865 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-17 | 1.2340% | 0.3319 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-17 | 1.0280% | 0.5369 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-17 | 1.2710% | 0.6024 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-17 | 1.2510% | 0.5970 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-17 | 1.0280% | 0.5367 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-17 | 1.1845 | 0.43% | 11.22 % | -16.67 % | -9.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-17 | 1.3907 | 2.82% | 6.40 % | -8.29 % | 15.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-17 | 2.0903 | 2.49% | 11.64 % | 3.01 % | 27.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-17 | 1.0213 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-17 | 1.0696 | 0.11% | 0.60 % | -1.22 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-17 | 1.1389 | 0.41% | 0.00 % | -1.78 % | 6.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-17 | 1.1335 | 0.01% | 0.18 % | 0.43 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-17 | 1.2007 | 0.02% | 0.22 % | 0.49 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-17 | 1.0818 | 0.02% | 0.18 % | 0.50 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-17 | 1.0207 | 0.00% | 0.20 % | 0.47 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-17 | 1.1873 | 0.44% | 1.76 % | -7.34 % | 1.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-17 | 1.0363 | -0.20% | 0.34 % | -1.44 % | -0.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-17 | 1.0742 | 0.71% | 6.02 % | -5.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-17 | 1.2894 | 0.54% | 2.26 % | 2.15 % | 7.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-17 | 1.2789 | 0.53% | 2.25 % | 2.10 % | 7.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-17 | 1.3864 | 2.76% | 12.55 % | 4.07 % | 29.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-17 | 1.3625 | 2.76% | 12.52 % | 3.97 % | 29.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-17 | 1.1845 | 0.43% | 11.22 % | -16.67 % | -9.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-17 | 1.1315 | 0.43% | 11.17 % | -16.77 % | -10.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-17 | 0.5429 | 1.97% | 4.30 % | -20.47 % | 15.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-17 | 0.5332 | 1.97% | 4.26 % | -20.55 % | 15.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-17 | 1.3907 | 2.82% | 6.40 % | -8.29 % | 15.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-17 | 1.3791 | 2.81% | 6.36 % | -8.39 % | 14.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-17 | 0.7401 | 1.84% | 6.72 % | -3.34 % | 16.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-17 | 0.7255 | 1.85% | 6.72 % | -3.34 % | 16.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-17 | 1.2153 | 1.20% | 3.69 % | -0.68 % | -11.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-17 | 1.2009 | 1.20% | 3.66 % | -0.78 % | -11.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-17 | 0.6428 | 1.71% | 6.21 % | -9.54 % | 0.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-17 | 0.6321 | 1.71% | 6.18 % | -9.64 % | 0.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-17 | 0.9821 | 2.46% | 12.60 % | 0.31 % | 6.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-17 | 0.9622 | 2.46% | 12.56 % | 0.21 % | 6.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-17 | 2.0903 | 2.49% | 11.64 % | 3.01 % | 27.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-17 | 2.0105 | 2.48% | 11.61 % | 2.90 % | 26.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-17 | 1.0130 | 2.55% | 0.82 % | -3.61 % | 48.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-17 | 0.9610 | 2.55% | 0.75 % | -3.79 % | 47.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-17 | 1.1860 | 0.74% | 3.39 % | 1.52 % | 6.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-17 | 1.1698 | 0.73% | 3.36 % | 1.41 % | 6.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-17 | 0.9864 | 4.98% | 16.47 % | -3.26 % | 5.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-17 | 0.9754 | 4.97% | 16.44 % | -3.35 % | 4.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-17 | 1.3731 | 4.01% | 2.24 % | -2.62 % | 39.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-17 | 1.3568 | 4.00% | 2.21 % | -2.72 % | 39.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-17 | 1.0213 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-17 | 1.1026 | 2.05% | 13.10 % | -8.54 % | -1.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-17 | 1.0956 | 2.04% | 13.07 % | -8.63 % | -1.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-17 | 1.1081 | 2.65% | 1.50 % | -6.71 % | 11.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-17 | 1.1022 | 2.64% | 1.47 % | -6.80 % | 10.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-17 | 1.1767 | 3.67% | 7.36 % | -0.94 % | 7.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-17 | 1.1713 | 3.68% | 7.33 % | -1.02 % | 6.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-17 | 0.8931 | 0.26% | 3.67 % | -3.28 % | -11.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-17 | 0.8890 | 0.26% | 3.64 % | -3.38 % | -11.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-17 | 1.0160 | 1.02% | 11.76 % | 9.99 % | -1.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-17 | 1.0120 | 1.02% | 11.71 % | 9.87 % | -1.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-17 | 0.7410 | 2.67% | 4.06 % | -24.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-17 | 0.7383 | 2.67% | 4.03 % | -24.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-17 | 1.0011 | 0.21% | 1.05 % | -1.80 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-17 | 0.9975 | 0.20% | 1.01 % | -1.90 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-17 | 0.9308 | 2.65% | 7.52 % | -9.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-17 | 0.9255 | 2.65% | 7.49 % | -9.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-17 | 0.9507 | 2.00% | 14.80 % | -8.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-17 | 0.9486 | 1.99% | 14.76 % | -8.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-17 | 0.6809 | 0.43% | 0.07 % | -25.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-17 | 0.6798 | 0.43% | 0.04 % | -25.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-17 | 1.3245 | 2.14% | 18.69 % | 27.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-17 | 1.3228 | 2.13% | 18.65 % | 27.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-17 | 1.0013 | 0.05% | 0.23 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-17 | 1.0004 | 0.04% | 0.19 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-17 | 0.9994 | 3.50% | 9.76 % | -2.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-17 | 0.9981 | 3.49% | 9.73 % | -2.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-17 | 0.8219 | 2.11% | 6.19 % | -17.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-17 | 0.8209 | 2.11% | 6.16 % | -17.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-17 | 0.9053 | 3.34% | 4.32 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-17 | 0.9047 | 3.35% | 4.29 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-14 | 1.0143 | 0.03% | 0.34 % | 0.60 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-17 | 1.0149 | 0.01% | 0.18 % | 0.51 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-17 | 1.0627 | 0.01% | 0.26 % | 0.95 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-17 | 1.0414 | 0.05% | 0.20 % | 0.49 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-17 | 1.0311 | 0.05% | 0.41 % | 0.90 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-17 | 1.0743 | 0.02% | 0.16 % | 0.57 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-17 | 1.0397 | 0.04% | 0.34 % | 0.86 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-17 | 1.0389 | 0.01% | 0.30 % | 0.86 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-17 | 1.0568 | 0.07% | 0.21 % | 0.58 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-17 | 1.0494 | 0.07% | 0.20 % | 0.56 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-17 | 1.0864 | 0.07% | 0.21 % | 0.58 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-17 | 1.0417 | 0.03% | 0.27 % | 0.80 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-17 | 1.1414 | 0.06% | 0.23 % | 0.74 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-17 | 1.1322 | 0.05% | 0.21 % | 0.71 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-17 | 1.0362 | 0.03% | 0.26 % | 0.69 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-17 | 1.1126 | 0.93% | 2.08 % | -2.22 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-17 | 1.0599 | 0.93% | 2.05 % | -2.33 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-17 | 1.1125 | 0.93% | 2.08 % | -2.23 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-17 | 1.1055 | 0.93% | 2.05 % | -2.37 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-17 | 1.1635 | 0.03% | 0.25 % | 0.73 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-17 | 1.1620 | 0.03% | 0.25 % | 0.72 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-17 | 1.1622 | 0.03% | 0.25 % | 0.72 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-17 | 1.1635 | 0.03% | 0.25 % | 0.72 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-17 | 1.0776 | 0.02% | 0.20 % | 0.53 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-17 | 1.0688 | 0.05% | 0.43 % | 0.97 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-17 | 1.0205 | 0.00% | 0.10 % | 0.36 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-17 | 1.0204 | 0.00% | 0.09 % | 0.33 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-17 | 1.1052 | 0.01% | 0.41 % | 0.84 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-17 | 1.0696 | 0.11% | 0.60 % | -1.22 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-17 | 1.0582 | 0.10% | 0.57 % | -1.32 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-17 | 1.1389 | 0.41% | 0.00 % | -1.78 % | 6.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-17 | 1.0861 | 0.40% | -0.05 % | -1.89 % | 5.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-17 | 1.1316 | 0.41% | 0.00 % | -1.78 % | 6.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-17 | 1.0507 | 0.06% | 0.36 % | 0.74 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-17 | 1.0636 | 0.05% | 0.33 % | 0.56 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-17 | 1.0342 | 0.02% | 0.28 % | 0.79 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-17 | 1.1396 | 0.02% | 0.18 % | 0.60 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-17 | 1.0307 | 0.03% | 0.30 % | 0.86 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-17 | 1.0191 | 0.02% | 0.26 % | 0.75 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-17 | 1.0451 | 0.02% | 0.37 % | 1.04 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-17 | 1.0699 | 0.03% | 0.31 % | 0.84 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-17 | 1.0120 | 0.01% | 0.16 % | 0.64 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-17 | 1.1020 | 0.04% | 0.36 % | 0.77 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-17 | 1.0766 | 0.01% | 0.36 % | 0.59 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-17 | 1.0779 | 0.06% | 0.42 % | 0.72 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-17 | 1.0607 | 0.03% | 0.59 % | 1.22 % | 3.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-17 | 1.0570 | 0.03% | 0.59 % | 1.22 % | 3.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-17 | 1.0999 | 0.04% | 0.17 % | 0.46 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-17 | 1.1335 | 0.01% | 0.18 % | 0.43 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-17 | 1.1238 | 0.01% | 0.17 % | 0.38 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-17 | 1.1710 | 0.08% | 0.30 % | 0.33 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-17 | 1.1644 | 0.08% | 0.28 % | 0.27 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-14 | 1.0842 | 0.58% | 0.58 % | 1.64 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-17 | 1.0369 | 0.02% | 0.17 % | 0.55 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-17 | 1.0377 | 0.02% | 0.16 % | 0.55 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-17 | 1.0581 | 0.08% | 0.48 % | 0.94 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-17 | 1.0467 | 0.07% | 0.45 % | 0.83 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-17 | 1.0573 | 0.07% | 0.48 % | 0.94 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-17 | 1.2007 | 0.02% | 0.22 % | 0.49 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-17 | 1.1818 | 0.02% | 0.19 % | 0.42 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-17 | 1.1944 | 0.03% | 0.22 % | 0.49 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-17 | 1.0480 | 0.02% | 0.20 % | 0.52 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-17 | 1.0442 | 0.02% | 0.19 % | 0.49 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-17 | 1.0637 | 0.02% | 0.20 % | 0.48 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-17 | 1.0369 | 0.04% | 0.26 % | 0.71 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-17 | 1.0444 | 0.04% | 0.24 % | 0.68 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-17 | 1.0579 | 0.04% | 0.26 % | 0.69 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-17 | 1.0747 | 0.04% | 0.44 % | 1.03 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-14 | 1.0159 | 0.03% | 0.15 % | 0.50 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-17 | 1.0198 | 0.04% | 0.39 % | 0.92 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-17 | 1.0239 | 0.05% | 0.38 % | 0.90 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-17 | 1.0430 | 0.03% | 0.33 % | 0.77 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-17 | 1.0446 | -0.02% | 1.80 % | 3.50 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-17 | 1.0543 | 0.06% | -0.52 % | -0.76 % | -0.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-17 | 1.0524 | 0.07% | -0.52 % | -0.77 % | -0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-17 | 1.0497 | 0.03% | 0.42 % | 0.95 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-17 | 1.0917 | 0.02% | 0.33 % | 0.80 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-17 | 1.0857 | 0.02% | 0.30 % | 0.74 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-17 | 1.0818 | 0.02% | 0.18 % | 0.50 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-17 | 1.0761 | 0.02% | 0.17 % | 0.46 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-17 | 1.0590 | 0.01% | 0.26 % | 0.62 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-17 | 1.0546 | 0.02% | 0.25 % | 0.57 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-17 | 1.0516 | 0.85% | 1.07 % | -1.82 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-17 | 1.0440 | 0.85% | 1.04 % | -1.92 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-17 | 1.0207 | 0.00% | 0.20 % | 0.47 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-17 | 1.0182 | 0.00% | 0.18 % | 0.42 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-17 | 0.9918 | 0.43% | 2.75 % | -1.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-17 | 0.9882 | 0.43% | 2.70 % | -1.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-17 | 0.9990 | 0.02% | 0.26 % | 0.04 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-17 | 0.9979 | 0.01% | 0.24 % | -0.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-17 | 0.9962 | 0.39% | -0.08 % | -2.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-17 | 0.9942 | 0.39% | -0.11 % | -2.38 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-17 | 1.0009 | 0.05% | 0.11 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-17 | 1.0005 | 0.05% | 0.09 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-17 | 1.2805 | 2.33% | 9.91 % | -9.51 % | 0.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-17 | 1.2614 | 2.34% | 9.89 % | -9.60 % | -0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-17 | 1.3509 | 2.24% | 11.57 % | -9.68 % | 4.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-17 | 1.3347 | 2.24% | 11.54 % | -9.77 % | 3.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-17 | 1.1873 | 0.44% | 1.76 % | -7.34 % | 1.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-17 | 1.1809 | 0.44% | 1.73 % | -7.40 % | 1.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-17 | 1.1847 | 0.44% | 1.76 % | -7.34 % | -4.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-17 | 1.0363 | -0.20% | 0.34 % | -1.44 % | -0.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-17 | 1.0293 | -0.19% | 0.31 % | -1.53 % | -0.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-17 | 1.0360 | -0.20% | 0.34 % | -1.44 % | -0.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-17 | 1.1093 | 1.81% | 5.01 % | -1.89 % | 10.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-17 | 1.1045 | 1.81% | 4.97 % | -1.99 % | 10.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-17 | 0.9052 | 0.76% | 11.82 % | 9.80 % | -13.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-17 | 0.8971 | 0.75% | 11.79 % | 9.71 % | -14.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-17 | 1.5863 | 3.46% | 11.37 % | -3.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-17 | 1.5816 | 3.46% | 11.34 % | -3.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-17 | 1.2430 | 3.73% | 5.90 % | -9.15 % | 23.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-17 | 1.2392 | 3.72% | 5.87 % | -9.22 % | 23.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-17 | 1.0742 | 0.71% | 6.02 % | -5.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-17 | 1.0710 | 0.71% | 6.00 % | -5.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-17 | 1.2950 | 3.43% | 9.57 % | 3.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-17 | 1.2908 | 3.42% | 9.53 % | 3.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-17 | 0.9656 | 1.82% | 5.91 % | -1.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-17 | 0.9648 | 1.83% | 5.91 % | -1.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-17 | 0.9948 | 1.85% | 6.72 % | -1.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-17 | 0.9941 | 1.85% | 6.70 % | -1.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-17 | 0.8173 | 1.79% | 2.56 % | -18.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-17 | 0.8166 | 1.80% | 2.55 % | -18.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-17 | 0.9492 | 2.37% | 11.45 % | -5.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-17 | 0.9487 | 2.36% | 11.43 % | -5.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-17 | 0.9903 | 2.88% | 16.37 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-17 | 0.9899 | 2.87% | 16.34 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-13 | 1.0673 | -0.04% | 0.92 % | 0.26 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-13 | 1.0608 | -0.04% | 0.90 % | 0.20 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-13 | 1.0733 | -0.15% | 1.89 % | 0.47 % | 1.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-13 | 1.0777 | -0.15% | 1.92 % | 0.54 % | 1.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-13 | 1.1472 | -0.45% | 0.14 % | -6.44 % | 9.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-13 | 1.1421 | -0.45% | 0.11 % | -6.53 % | 9.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-14 | 1.0118 | 0.34% | -3.08 % | -7.79 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-14 | 1.0127 | 0.33% | -3.11 % | -7.89 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-13 | 1.0060 | -0.07% | 0.17 % | -1.33 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-13 | 1.0036 | -0.07% | 0.13 % | -1.43 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-17 | 0.9631 | -0.21% | 0.06 % | -2.14 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-17 | 0.8892 | 3.95% | 6.26 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-17 | 1.0005 | 0.45% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-17 | 1.0254 | 2.10% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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