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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-26 | 1.2720% | 0.3424 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-26 | 1.0270% | 0.2829 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-26 | 1.2340% | 0.3318 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-26 | 0.9900% | 0.2374 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-26 | 1.2320% | 0.3032 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-26 | 1.2130% | 0.2979 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-26 | 0.9950% | 0.2382 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-26 | 1.1830 | 1.32% | 2.92 % | -11.33 % | -14.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-26 | 1.3390 | 0.83% | 0.67 % | -12.09 % | 4.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-26 | 1.9871 | 0.22% | 3.61 % | -3.61 % | 15.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-26 | 1.0215 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-26 | 1.0730 | 0.01% | 0.70 % | -0.45 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-26 | 1.1288 | 0.00% | -0.63 % | -3.60 % | 4.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-26 | 1.1341 | 0.00% | 0.21 % | 0.42 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-26 | 1.2012 | 0.01% | 0.19 % | 0.44 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-26 | 1.0821 | -0.01% | 0.18 % | 0.41 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-26 | 1.0211 | -0.01% | 0.15 % | 0.45 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-26 | 1.2033 | 0.07% | 2.10 % | -4.12 % | 1.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-26 | 1.0569 | 0.60% | 0.96 % | 1.41 % | -0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-26 | 1.0798 | 0.46% | 2.72 % | -2.91 % | 7.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-26 | 1.2811 | 0.22% | 0.73 % | 0.53 % | 5.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-26 | 1.2706 | 0.22% | 0.71 % | 0.48 % | 5.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-26 | 1.3315 | 1.05% | 5.14 % | -2.83 % | 21.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-26 | 1.3084 | 1.06% | 5.10 % | -2.93 % | 21.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-26 | 1.1830 | 1.32% | 2.92 % | -11.33 % | -14.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-26 | 1.1299 | 1.32% | 2.88 % | -11.45 % | -15.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-26 | 0.5192 | 0.43% | 1.92 % | -24.27 % | 7.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-26 | 0.5099 | 0.43% | 1.90 % | -24.35 % | 6.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-26 | 1.3390 | 0.83% | 0.67 % | -12.09 % | 4.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-26 | 1.3277 | 0.83% | 0.63 % | -12.18 % | 4.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-26 | 0.7145 | 0.72% | 0.92 % | -7.27 % | 7.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-26 | 0.7004 | 0.73% | 0.92 % | -7.27 % | 7.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-26 | 1.1974 | 0.15% | 1.95 % | -1.70 % | -15.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-26 | 1.1831 | 0.15% | 1.91 % | -1.80 % | -15.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-26 | 0.6280 | -0.14% | 7.42 % | -10.66 % | -3.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-26 | 0.6175 | -0.13% | 7.39 % | -10.73 % | -4.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-26 | 0.9413 | 0.06% | 3.38 % | -5.86 % | -1.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-26 | 0.9221 | 0.07% | 3.34 % | -5.96 % | -2.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-26 | 1.9871 | 0.22% | 3.61 % | -3.61 % | 15.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-26 | 1.9111 | 0.22% | 3.57 % | -3.71 % | 14.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-26 | 0.9365 | 0.29% | -3.07 % | -17.07 % | 27.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-26 | 0.8883 | 0.29% | -3.14 % | -17.23 % | 26.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-26 | 1.1801 | -0.04% | 2.12 % | 0.38 % | 5.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-26 | 1.1639 | -0.04% | 2.09 % | 0.28 % | 4.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-26 | 0.9417 | 0.49% | 9.16 % | -12.21 % | -2.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-26 | 0.9311 | 0.50% | 9.12 % | -12.29 % | -3.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-26 | 1.2475 | 0.69% | -4.80 % | -11.92 % | 14.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-26 | 1.2326 | 0.69% | -4.83 % | -12.01 % | 14.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-26 | 1.0215 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-26 | 1.1137 | -0.08% | 20.13 % | -2.95 % | -3.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-26 | 1.1065 | -0.09% | 20.09 % | -3.05 % | -3.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-26 | 1.0216 | 0.42% | -3.00 % | -20.18 % | 1.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-26 | 1.0161 | 0.42% | -3.03 % | -20.26 % | 1.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-26 | 1.0570 | 0.82% | -4.21 % | -11.95 % | -7.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-26 | 1.0519 | 0.81% | -4.25 % | -12.03 % | -7.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-26 | 0.8905 | 0.25% | 0.93 % | 1.27 % | -14.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-26 | 0.8863 | 0.25% | 0.89 % | 1.18 % | -15.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-26 | 0.9997 | 0.58% | 8.82 % | 7.39 % | -4.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-26 | 0.9957 | 0.58% | 8.77 % | 7.27 % | -4.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-26 | 0.6752 | 0.40% | -3.80 % | -27.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-26 | 0.6727 | 0.42% | -3.83 % | -27.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-26 | 1.0048 | 0.01% | 1.49 % | -0.73 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-26 | 1.0011 | 0.01% | 1.46 % | -0.83 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-26 | 0.9256 | 1.58% | 2.01 % | -11.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-26 | 0.9202 | 1.58% | 1.96 % | -11.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-26 | 0.9605 | 0.03% | 22.19 % | -3.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-26 | 0.9582 | 0.02% | 22.14 % | -3.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-26 | 0.6708 | 0.15% | -2.04 % | -22.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-26 | 0.6696 | 0.15% | -2.09 % | -22.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-26 | 1.2471 | 1.08% | 7.47 % | 11.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-26 | 1.2453 | 1.07% | 7.43 % | 11.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-26 | 1.0016 | 0.07% | 0.27 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-26 | 1.0006 | 0.06% | 0.23 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-26 | 0.9221 | 0.08% | 0.28 % | -11.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-26 | 0.9209 | 0.09% | 0.26 % | -11.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-26 | 0.7510 | -0.08% | -0.13 % | -23.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-26 | 0.7499 | -0.09% | -0.19 % | -23.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-26 | 0.8545 | 0.79% | -2.50 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-26 | 0.8538 | 0.79% | -2.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-08-26 | 0.9989 | -0.01% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-08-26 | 0.9988 | -0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-21 | 1.0147 | 0.04% | 0.30 % | 0.60 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-26 | 1.0153 | 0.00% | 0.18 % | 0.49 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-26 | 1.0631 | -0.01% | 0.24 % | 0.68 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-26 | 1.0416 | 0.00% | 0.18 % | 0.40 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-26 | 1.0309 | -0.02% | 0.31 % | 0.68 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-26 | 1.0745 | -0.01% | 0.16 % | 0.40 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-26 | 1.0397 | -0.03% | 0.27 % | 0.63 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-26 | 1.0394 | 0.00% | 0.29 % | 0.72 % | 3.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-26 | 1.0566 | -0.04% | 0.18 % | 0.42 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-26 | 1.0492 | -0.04% | 0.17 % | 0.39 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-26 | 1.0862 | -0.03% | 0.18 % | 0.42 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-26 | 1.0423 | -0.02% | 0.29 % | 0.67 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-26 | 1.1412 | -0.04% | 0.20 % | 0.51 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-26 | 1.1320 | -0.04% | 0.19 % | 0.48 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-26 | 1.0369 | 0.00% | 0.30 % | 0.60 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-26 | 1.0926 | 0.17% | 0.56 % | -3.39 % | -1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-26 | 1.0407 | 0.15% | 0.52 % | -3.49 % | -2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-26 | 1.0926 | 0.17% | 0.56 % | -3.38 % | -1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-26 | 1.0855 | 0.16% | 0.53 % | -3.52 % | -2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-26 | 1.1636 | -0.01% | 0.22 % | 0.54 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-26 | 1.1621 | -0.01% | 0.22 % | 0.54 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-26 | 1.1623 | -0.02% | 0.22 % | 0.54 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-26 | 1.1636 | -0.01% | 0.22 % | 0.54 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-26 | 1.0777 | -0.01% | 0.16 % | 0.45 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-26 | 1.0688 | -0.03% | 0.35 % | 0.76 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-26 | 1.0213 | 0.00% | 0.16 % | 0.35 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-26 | 1.0212 | 0.00% | 0.15 % | 0.33 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-26 | 1.1053 | -0.01% | 0.32 % | 0.66 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-26 | 1.0730 | 0.01% | 0.70 % | -0.45 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-26 | 1.0614 | 0.01% | 0.66 % | -0.55 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-26 | 1.1288 | 0.00% | -0.63 % | -3.60 % | 4.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-26 | 1.0765 | 0.00% | -0.66 % | -3.69 % | 4.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-26 | 1.1216 | 0.00% | -0.63 % | -3.60 % | 4.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-26 | 1.0504 | -0.02% | 0.30 % | 0.53 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-26 | 1.0633 | -0.04% | 0.21 % | 0.31 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-26 | 1.0349 | -0.01% | 0.29 % | 0.66 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-26 | 1.1402 | 0.00% | 0.20 % | 0.50 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-26 | 1.0310 | -0.01% | 0.28 % | 0.68 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-26 | 1.0194 | -0.01% | 0.26 % | 0.58 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-26 | 1.0461 | 0.01% | 0.36 % | 0.92 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-26 | 1.0702 | 0.00% | 0.29 % | 0.69 % | 3.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-26 | 1.0123 | 0.00% | 0.16 % | 0.46 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-26 | 1.1019 | -0.03% | 0.26 % | 0.59 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-26 | 1.0771 | -0.01% | 0.27 % | 0.48 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-26 | 1.0775 | -0.04% | 0.34 % | 0.49 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-26 | 1.0605 | -0.02% | 0.43 % | 0.89 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-26 | 1.0568 | -0.02% | 0.42 % | 0.89 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-26 | 1.0997 | -0.02% | 0.14 % | 0.26 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-26 | 1.1341 | 0.00% | 0.21 % | 0.42 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-26 | 1.1243 | 0.00% | 0.19 % | 0.36 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-26 | 1.1710 | 0.02% | 0.17 % | 0.27 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-26 | 1.1643 | 0.01% | 0.15 % | 0.20 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-21 | 1.0804 | -0.35% | 0.23 % | 1.05 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-26 | 1.0370 | -0.01% | 0.16 % | 0.40 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-26 | 1.0378 | -0.01% | 0.16 % | 0.40 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-26 | 1.0583 | -0.02% | 0.41 % | 0.74 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-26 | 1.0468 | -0.03% | 0.37 % | 0.63 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-26 | 1.0576 | -0.02% | 0.42 % | 0.74 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-26 | 1.2012 | 0.01% | 0.19 % | 0.44 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-26 | 1.1822 | 0.00% | 0.17 % | 0.37 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-26 | 1.1949 | 0.01% | 0.19 % | 0.45 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-26 | 1.0482 | -0.01% | 0.19 % | 0.43 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-26 | 1.0443 | -0.02% | 0.17 % | 0.39 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-26 | 1.0639 | -0.01% | 0.19 % | 0.41 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-26 | 1.0368 | -0.03% | 0.21 % | 0.51 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-26 | 1.0443 | -0.03% | 0.20 % | 0.49 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-26 | 1.0578 | -0.03% | 0.21 % | 0.49 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-26 | 1.0747 | -0.02% | 0.34 % | 0.79 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-21 | 1.0162 | 0.03% | 0.12 % | 0.44 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-26 | 1.0192 | -0.05% | 0.23 % | 0.58 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-26 | 1.0232 | -0.05% | 0.21 % | 0.56 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-26 | 1.0429 | -0.03% | 0.25 % | 0.58 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-26 | 1.0435 | -0.11% | 0.98 % | 2.72 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-26 | 1.0551 | 0.05% | -0.28 % | -0.39 % | -0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-26 | 1.0532 | 0.05% | -0.29 % | -0.39 % | -0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-26 | 1.0495 | -0.04% | 0.26 % | 0.72 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-26 | 1.0922 | 0.00% | 0.30 % | 0.65 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-26 | 1.0861 | 0.00% | 0.28 % | 0.60 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-26 | 1.0821 | -0.01% | 0.18 % | 0.41 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-26 | 1.0763 | 0.00% | 0.17 % | 0.35 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-26 | 1.0599 | 0.00% | 0.26 % | 0.55 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-26 | 1.0554 | 0.00% | 0.25 % | 0.50 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-26 | 1.0330 | 0.28% | -1.59 % | -4.40 % | 0.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-26 | 1.0255 | 0.29% | -1.62 % | -4.50 % | -0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-26 | 1.0211 | -0.01% | 0.15 % | 0.45 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-26 | 1.0186 | 0.00% | 0.14 % | 0.40 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-26 | 0.9939 | -0.02% | 4.11 % | -0.26 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-26 | 0.9902 | -0.03% | 4.07 % | -0.36 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-26 | 0.9992 | -0.01% | 0.19 % | 0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-26 | 0.9981 | -0.01% | 0.17 % | -0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-26 | 0.9879 | 0.02% | -0.73 % | -3.63 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-26 | 0.9857 | 0.01% | -0.78 % | -3.73 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-26 | 0.9998 | 0.00% | -0.03 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-26 | 0.9994 | 0.01% | -0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-26 | 1.2312 | 0.17% | 9.25 % | -10.18 % | -7.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-26 | 1.2127 | 0.17% | 9.20 % | -10.28 % | -7.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-26 | 1.3064 | 0.06% | 11.63 % | -9.28 % | -4.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-26 | 1.2906 | 0.06% | 11.60 % | -9.36 % | -4.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-26 | 1.2033 | 0.07% | 2.10 % | -4.12 % | 1.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-26 | 1.1967 | 0.08% | 2.07 % | -4.19 % | 0.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-26 | 1.2006 | 0.08% | 2.09 % | -4.12 % | -3.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-26 | 1.0569 | 0.60% | 0.96 % | 1.41 % | -0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-26 | 1.0496 | 0.59% | 0.91 % | 1.30 % | -0.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-26 | 1.0566 | 0.60% | 0.96 % | 1.41 % | -0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-26 | 1.0690 | 0.79% | -2.18 % | -6.98 % | 6.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-26 | 1.0643 | 0.80% | -2.21 % | -7.07 % | 6.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-26 | 0.9588 | 0.84% | 13.79 % | 19.31 % | -8.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-26 | 0.9502 | 0.85% | 13.77 % | 19.22 % | -9.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-26 | 1.4308 | -0.64% | 0.80 % | -13.70 % | 42.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-26 | 1.4264 | -0.64% | 0.77 % | -13.77 % | 42.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-26 | 1.1031 | 0.68% | -7.70 % | -22.99 % | -3.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-26 | 1.0997 | 0.69% | -7.72 % | -23.04 % | -4.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-26 | 1.0798 | 0.46% | 2.72 % | -2.91 % | 7.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-26 | 1.0765 | 0.47% | 2.70 % | -2.98 % | 7.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-26 | 1.2032 | 0.38% | 2.30 % | -8.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-26 | 1.1992 | 0.39% | 2.27 % | -8.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-26 | 0.9507 | 1.05% | 3.02 % | -3.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-26 | 0.9498 | 1.05% | 2.99 % | -3.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-26 | 0.9600 | 0.75% | 0.83 % | -6.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-26 | 0.9593 | 0.75% | 0.81 % | -6.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-26 | 0.7886 | 0.42% | 3.08 % | -15.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-26 | 0.7879 | 0.42% | 3.06 % | -15.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-26 | 0.9398 | -1.05% | 3.90 % | -2.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-26 | 0.9393 | -1.06% | 3.89 % | -2.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-26 | 0.9700 | 2.70% | 9.03 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-26 | 0.9696 | 2.70% | 9.01 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-24 | 1.0690 | 0.03% | 0.75 % | 0.74 % | 3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-24 | 1.0623 | 0.02% | 0.72 % | 0.67 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-24 | 1.0693 | -0.01% | 0.75 % | 0.62 % | 1.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-24 | 1.0737 | -0.01% | 0.77 % | 0.68 % | 1.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-24 | 1.1389 | -0.85% | 1.76 % | -5.19 % | 6.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-24 | 1.1337 | -0.86% | 1.72 % | -5.29 % | 5.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-25 | 0.9967 | -0.03% | 0.90 % | -9.57 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-25 | 0.9975 | -0.03% | 0.87 % | -9.66 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-24 | 1.0050 | -0.17% | 0.67 % | -1.01 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-24 | 1.0025 | -0.17% | 0.64 % | -1.11 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-26 | 0.9803 | 0.64% | 0.41 % | 0.51 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-26 | 0.7833 | 0.73% | -8.14 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-26 | 1.0059 | -0.16% | 0.64 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-26 | 0.9685 | 1.31% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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