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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-09 | 1.2600% | 0.3430 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-09 | 1.0150% | 0.2715 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-09 | 1.2200% | 0.3328 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-09 | 0.8560% | 0.2304 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-09 | 1.0980% | 0.2964 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-09 | 1.0780% | 0.2910 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-09 | 0.8560% | 0.2297 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-09 | 1.2186 | 0.10% | -2.78 % | 13.72 % | -10.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-09 | 1.2436 | -0.69% | -7.74 % | -20.58 % | -10.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-09 | 1.9263 | -0.16% | -4.54 % | -6.20 % | 10.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-09 | 1.0224 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-09 | 1.0717 | 0.25% | -0.33 % | 1.43 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-09 | 1.1269 | -0.19% | -0.41 % | -3.05 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-09 | 1.1367 | 0.01% | 0.16 % | 0.50 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-09 | 1.2043 | 0.02% | 0.18 % | 0.54 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-09 | 1.0855 | 0.01% | 0.19 % | 0.54 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-09 | 1.0232 | 0.01% | 0.15 % | 0.45 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-09 | 1.1833 | 1.12% | -2.19 % | 4.58 % | 0.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-09 | 1.0735 | 0.36% | 1.32 % | 7.45 % | 4.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-09 | 1.0493 | 0.49% | -3.18 % | 4.91 % | 1.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-09 | 1.2674 | 0.12% | -1.05 % | -1.21 % | 3.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-09 | 1.2567 | 0.12% | -1.07 % | -1.26 % | 3.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-09 | 1.2239 | -0.67% | -7.87 % | -17.18 % | 6.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-09 | 1.2021 | -0.67% | -7.90 % | -17.26 % | 6.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-09 | 1.2186 | 0.10% | -2.78 % | 13.72 % | -10.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-09 | 1.1632 | 0.09% | -2.82 % | 13.57 % | -10.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-09 | 0.4787 | -1.42% | -8.01 % | -19.03 % | -17.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-09 | 0.4699 | -1.41% | -8.04 % | -19.11 % | -18.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-09 | 1.2436 | -0.69% | -7.74 % | -20.58 % | -10.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-09 | 1.2326 | -0.68% | -7.77 % | -20.66 % | -11.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-09 | 0.6709 | 0.07% | -5.69 % | -11.02 % | -5.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-09 | 0.6576 | 0.06% | -5.69 % | -11.03 % | -5.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-09 | 1.1365 | 1.33% | -3.79 % | -0.94 % | -18.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-09 | 1.1223 | 1.33% | -3.83 % | -1.05 % | -18.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-09 | 0.6179 | 0.62% | -2.60 % | -3.62 % | -5.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-09 | 0.6072 | 0.61% | -2.65 % | -3.71 % | -5.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-09 | 0.8737 | -0.29% | -8.90 % | -12.72 % | -15.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-09 | 0.8555 | -0.28% | -8.93 % | -12.80 % | -15.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-09 | 1.9263 | -0.16% | -4.54 % | -6.20 % | 10.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-09 | 1.8518 | -0.16% | -4.57 % | -6.29 % | 10.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-09 | 0.8573 | -2.17% | -9.39 % | -25.05 % | 3.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-09 | 0.8123 | -2.17% | -9.44 % | -25.20 % | 2.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-09 | 1.1665 | -0.02% | -2.00 % | -1.76 % | 2.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-09 | 1.1500 | -0.02% | -2.03 % | -1.86 % | 2.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-09 | 0.8965 | -0.69% | -9.10 % | -12.27 % | -15.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-09 | 0.8859 | -0.69% | -9.13 % | -12.37 % | -15.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-09 | 1.1088 | -1.82% | -14.77 % | -33.56 % | -1.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-09 | 1.0950 | -1.81% | -14.80 % | -33.62 % | -2.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-09 | 1.0224 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-09 | 1.1409 | -0.04% | -0.25 % | 17.18 % | 1.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-09 | 1.1330 | -0.05% | -0.29 % | 17.06 % | 1.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-09 | 0.9330 | -1.95% | -9.45 % | -24.95 % | -13.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-09 | 0.9275 | -1.96% | -9.48 % | -25.02 % | -13.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-09 | 0.9400 | -2.50% | -14.73 % | -32.96 % | -19.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-09 | 0.9351 | -2.50% | -14.76 % | -33.03 % | -19.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-09 | 0.8549 | 0.65% | -4.38 % | -4.56 % | -18.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-09 | 0.8505 | 0.64% | -4.41 % | -4.65 % | -18.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-09 | 0.9389 | -0.40% | -2.06 % | -2.56 % | -8.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-09 | 0.9347 | -0.42% | -2.09 % | -2.67 % | -8.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-09 | 0.6215 | -1.94% | -9.00 % | -26.45 % | -37.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-09 | 0.6189 | -1.95% | -9.04 % | -26.52 % | -38.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-09 | 1.0031 | 0.23% | -0.47 % | 1.91 % | 0.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-09 | 0.9989 | 0.23% | -0.51 % | 1.80 % | -0.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-09 | 0.8392 | 1.05% | -9.03 % | -11.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-09 | 0.8339 | 1.04% | -9.06 % | -11.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-09 | 0.9960 | 0.34% | 0.73 % | 19.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-09 | 0.9932 | 0.34% | 0.70 % | 19.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-09 | 0.6436 | -0.14% | -4.30 % | -7.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-09 | 0.6421 | -0.14% | -4.34 % | -7.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-09 | 1.1753 | 0.26% | -5.83 % | -0.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-09 | 1.1731 | 0.26% | -5.86 % | -0.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-09 | 1.0025 | 0.15% | -0.13 % | 0.39 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-09 | 1.0011 | 0.15% | -0.16 % | 0.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-09 | 0.8810 | -0.41% | -3.96 % | -16.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-09 | 0.8794 | -0.41% | -3.99 % | -16.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-09 | 0.6977 | -1.33% | -7.02 % | -26.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-09 | 0.6964 | -1.33% | -7.05 % | -26.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-09 | 0.7849 | -0.70% | -5.24 % | -25.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-09 | 0.7839 | -0.70% | -5.27 % | -25.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-09 | 0.9618 | 0.07% | -3.27 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-09 | 0.9614 | 0.07% | -3.30 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-09 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-09 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-09 | 1.0046 | 0.00% | 0.25 % | 0.79 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-09 | 1.0184 | 0.01% | 0.23 % | 0.58 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-09 | 1.0717 | 0.07% | 0.38 % | 1.14 % | 3.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-09 | 1.0444 | 0.03% | 0.23 % | 0.52 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-09 | 1.0344 | 0.05% | 0.26 % | 0.75 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-09 | 1.0772 | 0.01% | 0.17 % | 0.46 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-09 | 1.0438 | 0.05% | 0.31 % | 0.75 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-09 | 1.0430 | 0.02% | 0.26 % | 0.74 % | 3.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-09 | 1.0427 | 0.04% | 0.19 % | 0.45 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-09 | 1.0240 | 0.03% | 0.18 % | 0.42 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-09 | 1.0707 | 0.04% | 0.19 % | 0.44 % | 3.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-09 | 1.0305 | 0.02% | 0.29 % | 0.77 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-09 | 1.1443 | 0.03% | 0.20 % | 0.50 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-09 | 1.1349 | 0.02% | 0.19 % | 0.47 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-09 | 1.0404 | 0.03% | 0.25 % | 0.72 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-09 | 1.0641 | -0.25% | -2.78 % | -3.37 % | -5.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-09 | 1.0131 | -0.26% | -2.81 % | -3.47 % | -6.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-09 | 1.0641 | -0.24% | -2.78 % | -3.37 % | -5.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-09 | 1.0567 | -0.25% | -2.81 % | -3.47 % | -6.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-09 | 1.1675 | 0.03% | 0.25 % | 0.64 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-09 | 1.1660 | 0.03% | 0.25 % | 0.64 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-09 | 1.1662 | 0.03% | 0.25 % | 0.64 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-09 | 1.1675 | 0.03% | 0.25 % | 0.64 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-09 | 1.0806 | 0.01% | 0.19 % | 0.53 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-09 | 1.0534 | 0.04% | 0.26 % | 0.80 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-09 | 1.0242 | 0.06% | 0.23 % | 0.48 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-09 | 1.0240 | 0.06% | 0.23 % | 0.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-09 | 1.1079 | 0.03% | 0.17 % | 0.70 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-09 | 1.0717 | 0.25% | -0.33 % | 1.43 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-09 | 1.0596 | 0.25% | -0.38 % | 1.32 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-09 | 1.1269 | -0.19% | -0.41 % | -3.05 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-09 | 1.0741 | -0.18% | -0.44 % | -3.16 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-09 | 1.1196 | -0.19% | -0.42 % | -3.06 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-09 | 1.0169 | 0.06% | 0.26 % | 0.64 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-09 | 1.0669 | 0.05% | 0.27 % | 0.63 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-09 | 1.0396 | 0.02% | 0.32 % | 0.85 % | 3.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-09 | 1.1198 | 0.00% | 0.21 % | 0.58 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-09 | 1.0118 | 0.05% | 0.35 % | 0.83 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-09 | 1.0033 | 0.05% | 0.32 % | 0.73 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-09 | 1.0507 | 0.04% | 0.30 % | 0.96 % | 3.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-09 | 1.0750 | 0.04% | 0.31 % | 0.82 % | 3.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-09 | 1.0150 | 0.02% | 0.21 % | 0.47 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-09 | 1.1057 | 0.05% | 0.26 % | 0.74 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-09 | 1.0805 | 0.03% | 0.22 % | 0.76 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-09 | 1.0811 | 0.06% | 0.27 % | 0.70 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-09 | 1.0651 | 0.03% | 0.29 % | 1.05 % | 4.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-09 | 1.0614 | 0.03% | 0.29 % | 1.06 % | 4.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-09 | 1.1030 | 0.05% | 0.25 % | 0.46 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-09 | 1.1367 | 0.01% | 0.16 % | 0.50 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-09 | 1.1266 | 0.00% | 0.14 % | 0.45 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-09 | 1.1699 | 0.05% | 0.03 % | 0.23 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-09 | 1.1628 | 0.05% | 0.01 % | 0.16 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-09 | 1.0797 | 0.02% | -0.63 % | 0.17 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-09 | 1.0399 | 0.03% | 0.21 % | 0.48 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-09 | 1.0407 | 0.03% | 0.21 % | 0.48 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-09 | 1.0651 | 0.03% | 0.44 % | 1.14 % | 3.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-09 | 1.0531 | 0.04% | 0.42 % | 1.05 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-09 | 1.0643 | 0.03% | 0.43 % | 1.14 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-09 | 1.2043 | 0.02% | 0.18 % | 0.54 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-09 | 1.1849 | 0.01% | 0.16 % | 0.47 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-09 | 1.1979 | 0.01% | 0.18 % | 0.54 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-09 | 1.0507 | 0.02% | 0.16 % | 0.48 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-09 | 1.0467 | 0.01% | 0.15 % | 0.45 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-09 | 1.0664 | 0.02% | 0.16 % | 0.47 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-09 | 1.0335 | 0.02% | 0.21 % | 0.56 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-09 | 1.0410 | 0.02% | 0.20 % | 0.53 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-09 | 1.0463 | 0.03% | 0.22 % | 0.56 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-09 | 1.0777 | 0.04% | 0.22 % | 0.77 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-09 | 1.0154 | 0.03% | 0.22 % | 0.50 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-09 | 1.0221 | 0.05% | 0.24 % | 0.64 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-09 | 1.0258 | 0.05% | 0.21 % | 0.58 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-09 | 1.0460 | 0.04% | 0.22 % | 0.63 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-09 | 1.0508 | 0.14% | 0.42 % | 2.48 % | 3.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-09 | 1.0537 | -0.09% | -0.18 % | -0.53 % | -0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-09 | 1.0515 | -0.10% | -0.20 % | -0.57 % | -0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-09 | 1.0528 | 0.07% | 0.23 % | 0.74 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-09 | 1.0966 | 0.05% | 0.36 % | 0.82 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-09 | 1.0902 | 0.05% | 0.33 % | 0.77 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-09 | 1.0855 | 0.01% | 0.19 % | 0.54 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-09 | 1.0794 | 0.01% | 0.18 % | 0.49 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-09 | 1.0639 | 0.01% | 0.23 % | 0.76 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-09 | 1.0591 | 0.01% | 0.21 % | 0.70 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-09 | 1.0163 | 0.04% | -1.17 % | -6.38 % | -3.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-09 | 1.0083 | 0.03% | -1.21 % | -6.48 % | -3.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-09 | 1.0232 | 0.01% | 0.15 % | 0.45 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-09 | 1.0204 | 0.01% | 0.13 % | 0.40 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-09 | 1.0009 | 0.01% | 0.14 % | 3.73 % | 0.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-09 | 0.9967 | 0.00% | 0.11 % | 3.62 % | -0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-09 | 1.0012 | 0.01% | 0.14 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-09 | 0.9998 | 0.01% | 0.12 % | 0.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-09 | 0.9798 | -0.27% | -0.89 % | -3.78 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-09 | 0.9772 | -0.28% | -0.92 % | -3.89 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-09 | 0.9970 | 0.11% | -0.21 % | -0.36 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-09 | 0.9963 | 0.11% | -0.23 % | -0.41 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-09 | 1.1995 | 0.17% | -3.98 % | -8.55 % | -11.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-09 | 1.1809 | 0.17% | -4.01 % | -8.64 % | -11.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-09 | 1.2924 | 0.33% | -3.02 % | -4.69 % | -5.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-09 | 1.2760 | 0.31% | -3.06 % | -4.80 % | -6.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-09 | 1.1833 | 1.12% | -2.19 % | 4.58 % | 0.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-09 | 1.1759 | 1.12% | -2.25 % | 4.46 % | -0.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-09 | 1.1807 | 1.11% | -2.19 % | 4.58 % | -4.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-09 | 1.0735 | 0.36% | 1.32 % | 7.45 % | 4.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-09 | 1.0656 | 0.36% | 1.29 % | 7.34 % | 4.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-09 | 1.0732 | 0.36% | 1.32 % | 7.45 % | 4.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-09 | 0.9990 | 0.37% | -5.50 % | -11.33 % | -8.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-09 | 0.9941 | 0.37% | -5.53 % | -11.42 % | -8.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-09 | 0.9312 | -0.17% | 0.98 % | 15.12 % | -10.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-09 | 0.9217 | -0.16% | 0.86 % | 14.94 % | -11.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-09 | 1.3649 | 0.97% | -7.63 % | -20.41 % | 30.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-09 | 1.3602 | 0.96% | -7.66 % | -20.47 % | 30.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-09 | 1.0523 | 0.74% | -4.32 % | -27.67 % | -17.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-09 | 1.0487 | 0.75% | -4.34 % | -27.72 % | -17.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-09 | 1.0493 | 0.49% | -3.18 % | 4.91 % | 1.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-09 | 1.0456 | 0.48% | -3.22 % | 4.82 % | 1.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-09 | 1.1158 | -0.07% | -5.78 % | -21.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-09 | 1.1115 | -0.07% | -5.81 % | -21.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-09 | 0.8704 | 2.69% | -4.49 % | -6.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-09 | 0.8695 | 2.69% | -4.49 % | -6.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-09 | 0.9034 | 0.18% | -5.56 % | -10.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-09 | 0.9025 | 0.18% | -5.59 % | -10.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-09 | 0.7549 | 2.36% | -5.38 % | -15.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-09 | 0.7541 | 2.36% | -5.39 % | -15.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-09 | 0.9406 | -0.65% | -2.98 % | 6.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-09 | 0.9399 | -0.66% | -3.00 % | 6.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-09 | 0.8760 | 1.80% | -10.02 % | -2.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-09 | 0.8755 | 1.80% | -10.03 % | -2.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-30 | 1.0673 | -0.02% | -0.14 % | 0.93 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-30 | 1.0604 | -0.02% | -0.16 % | 0.87 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-30 | 1.0656 | 0.15% | -0.32 % | 1.60 % | 0.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-30 | 1.0703 | 0.15% | -0.30 % | 1.66 % | 1.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-30 | 1.1222 | 0.15% | -2.43 % | -6.76 % | 0.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-30 | 1.1166 | 0.15% | -2.47 % | -6.85 % | -0.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-08 | 0.9544 | -1.43% | -4.45 % | -9.36 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-08 | 0.9547 | -1.44% | -4.48 % | -9.45 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-30 | 1.0037 | 0.04% | -0.28 % | -1.48 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-30 | 1.0007 | 0.03% | -0.33 % | -1.58 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-08 | 1.0005 | -0.06% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-08 | 1.0003 | -0.06% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-09-30 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-09-30 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-09 | 0.9927 | 0.23% | 1.00 % | 6.82 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-09 | 0.7462 | 0.80% | -4.55 % | -28.86 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-09 | 1.0023 | 0.99% | -6.40 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-09 | 0.8645 | 0.72% | -3.78 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-09 | 1.0011 | 0.10% | 0.11 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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