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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-15 | 1.3180% | 0.3829 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-15 | 1.0790% | 0.3205 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-15 | 1.2770% | 0.3855 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-15 | 0.8550% | 0.2331 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-15 | 1.0970% | 0.2989 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-15 | 1.0770% | 0.2934 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-15 | 0.8540% | 0.2327 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-15 | 1.2211 | -0.78% | 3.54 % | -3.52 % | -12.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-15 | 1.3245 | 1.05% | -2.08 % | -6.78 % | 5.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-15 | 1.9819 | -0.73% | -2.82 % | -3.89 % | 16.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-15 | 1.0219 | 0.01% | 0.06 % | 0.19 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-15 | 1.0679 | -0.14% | -0.05 % | -0.39 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-15 | 1.1371 | 0.06% | 0.25 % | -3.57 % | 3.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-15 | 1.1352 | 0.01% | 0.16 % | 0.48 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-15 | 1.2025 | 0.01% | 0.17 % | 0.53 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-15 | 1.0838 | 0.02% | 0.20 % | 0.54 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-15 | 1.0220 | 0.00% | 0.13 % | 0.50 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-15 | 1.1721 | -0.75% | -0.85 % | -4.64 % | -1.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-15 | 1.0569 | -0.54% | 1.78 % | 1.48 % | 1.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-15 | 1.0496 | -0.73% | -1.59 % | -1.66 % | 4.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-15 | 1.2732 | -0.07% | -0.73 % | 0.63 % | 4.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-15 | 1.2626 | -0.07% | -0.75 % | 0.58 % | 4.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-15 | 1.2948 | 0.70% | -4.02 % | -1.57 % | 23.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-15 | 1.2720 | 0.70% | -4.07 % | -1.68 % | 23.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-15 | 1.2211 | -0.78% | 3.54 % | -3.52 % | -12.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-15 | 1.1660 | -0.78% | 3.49 % | -3.64 % | -12.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-15 | 0.5076 | -0.82% | -4.66 % | -23.51 % | -6.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-15 | 0.4983 | -0.84% | -4.70 % | -23.60 % | -7.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-15 | 1.3245 | 1.05% | -2.08 % | -6.78 % | 5.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-15 | 1.3130 | 1.05% | -2.12 % | -6.87 % | 4.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-15 | 0.6931 | -0.52% | -4.62 % | -8.06 % | 2.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-15 | 0.6794 | -0.51% | -4.62 % | -8.06 % | 1.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-15 | 1.1522 | -0.52% | -4.06 % | -5.26 % | -16.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-15 | 1.1382 | -0.52% | -4.09 % | -5.36 % | -17.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-15 | 0.6147 | -0.95% | -2.74 % | -7.87 % | -5.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-15 | 0.6043 | -0.93% | -2.77 % | -7.95 % | -6.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-15 | 0.9260 | -0.02% | -3.39 % | -4.84 % | -2.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-15 | 0.9069 | -0.03% | -3.43 % | -4.94 % | -2.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-15 | 1.9819 | -0.73% | -2.82 % | -3.89 % | 16.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-15 | 1.9056 | -0.73% | -2.86 % | -4.00 % | 16.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-15 | 0.9461 | 0.18% | -4.22 % | -17.76 % | 18.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-15 | 0.8970 | 0.18% | -4.28 % | -17.91 % | 17.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-15 | 1.1817 | 0.04% | 0.37 % | 0.42 % | 6.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-15 | 1.1652 | 0.04% | 0.34 % | 0.32 % | 5.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-15 | 0.9395 | -0.58% | -0.01 % | -7.63 % | -1.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-15 | 0.9287 | -0.58% | -0.05 % | -7.72 % | -1.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-15 | 1.2713 | 0.03% | -3.70 % | -19.90 % | 13.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-15 | 1.2558 | 0.03% | -3.74 % | -19.98 % | 13.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-15 | 1.0219 | 0.01% | 0.06 % | 0.19 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-15 | 1.0684 | -3.11% | -1.12 % | 1.14 % | -5.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-15 | 1.0613 | -3.11% | -1.15 % | 1.04 % | -6.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-15 | 1.0287 | 0.21% | -4.71 % | -20.71 % | -0.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-15 | 1.0229 | 0.22% | -4.74 % | -20.79 % | -0.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-15 | 1.0879 | 0.17% | -4.15 % | -21.46 % | -4.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-15 | 1.0825 | 0.17% | -4.18 % | -21.54 % | -5.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-15 | 0.8766 | -0.95% | -1.59 % | -2.42 % | -17.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-15 | 0.8722 | -0.97% | -1.64 % | -2.53 % | -17.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-15 | 0.9324 | -1.54% | -7.29 % | 5.89 % | -9.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-15 | 0.9285 | -1.54% | -7.32 % | 5.79 % | -10.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-15 | 0.6818 | 0.06% | -5.53 % | -22.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-15 | 0.6791 | 0.06% | -5.56 % | -22.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-15 | 0.9975 | -0.31% | -0.15 % | -0.47 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-15 | 0.9936 | -0.31% | -0.19 % | -0.57 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-15 | 0.8772 | -1.48% | -3.26 % | -14.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-15 | 0.8719 | -1.48% | -3.29 % | -14.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-15 | 0.9266 | -3.13% | -0.59 % | 2.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-15 | 0.9243 | -3.11% | -0.62 % | 2.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-15 | 0.6643 | -0.43% | -2.02 % | -20.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-15 | 0.6630 | -0.44% | -2.05 % | -20.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-15 | 1.2341 | -0.15% | -4.83 % | 2.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-15 | 1.2321 | -0.16% | -4.87 % | 2.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-15 | 1.0000 | -0.14% | -0.08 % | 0.07 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-15 | 0.9988 | -0.14% | -0.12 % | -0.04 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-15 | 0.9229 | 1.03% | -4.42 % | -11.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-15 | 0.9214 | 1.03% | -4.46 % | -11.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-15 | 0.7356 | -0.19% | -8.61 % | -19.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-15 | 0.7344 | -0.20% | -8.65 % | -20.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-15 | 0.8274 | 1.21% | -5.55 % | -17.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-15 | 0.8266 | 1.21% | -5.57 % | -17.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-15 | 0.9849 | -0.64% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-15 | 0.9847 | -0.64% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-11 | 1.0164 | 0.03% | 0.24 % | 0.69 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-15 | 1.0164 | 0.01% | 0.16 % | 0.49 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-15 | 1.0681 | 0.05% | 0.52 % | 1.12 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-15 | 1.0429 | 0.00% | 0.19 % | 0.53 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-15 | 1.0319 | 0.02% | 0.13 % | 0.81 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-15 | 1.0757 | 0.01% | 0.15 % | 0.49 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-15 | 1.0409 | 0.02% | 0.15 % | 0.74 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-15 | 1.0409 | 0.01% | 0.20 % | 0.81 % | 3.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-15 | 1.0573 | 0.02% | 0.11 % | 0.52 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-15 | 1.0499 | 0.03% | 0.11 % | 0.50 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-15 | 1.0869 | 0.02% | 0.12 % | 0.52 % | 3.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-15 | 1.0439 | 0.03% | 0.24 % | 0.76 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-15 | 1.1422 | 0.02% | 0.13 % | 0.65 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-15 | 1.1329 | 0.02% | 0.11 % | 0.62 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-15 | 1.0382 | 0.02% | 0.22 % | 0.76 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-15 | 1.0863 | -0.04% | -1.45 % | -2.79 % | -1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-15 | 1.0345 | -0.04% | -1.49 % | -2.89 % | -2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-15 | 1.0863 | -0.04% | -1.45 % | -2.79 % | -1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-15 | 1.0791 | -0.04% | -1.48 % | -2.89 % | -2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-15 | 1.1649 | 0.02% | 0.15 % | 0.68 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-15 | 1.1634 | 0.02% | 0.15 % | 0.67 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-15 | 1.1636 | 0.02% | 0.15 % | 0.68 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-15 | 1.1649 | 0.02% | 0.15 % | 0.68 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-15 | 1.0790 | 0.01% | 0.15 % | 0.53 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-15 | 1.0698 | 0.03% | 0.14 % | 0.88 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-15 | 1.0221 | 0.01% | 0.16 % | 0.43 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-15 | 1.0219 | 0.00% | 0.15 % | 0.40 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-15 | 1.1059 | 0.01% | 0.07 % | 0.72 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-15 | 1.0679 | -0.14% | -0.05 % | -0.39 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-15 | 1.0561 | -0.15% | -0.09 % | -0.50 % | 0.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-15 | 1.1371 | 0.06% | 0.25 % | -3.57 % | 3.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-15 | 1.0841 | 0.06% | 0.21 % | -3.67 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-15 | 1.1298 | 0.06% | 0.25 % | -3.58 % | 3.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-15 | 1.0513 | 0.02% | 0.11 % | 0.59 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-15 | 1.0641 | 0.01% | 0.09 % | 0.50 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-15 | 1.0367 | 0.02% | 0.26 % | 0.81 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-15 | 1.1180 | 0.01% | 0.21 % | 0.63 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-15 | 1.0325 | 0.04% | 0.20 % | 0.80 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-15 | 1.0206 | 0.03% | 0.17 % | 0.70 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-15 | 1.0478 | 0.02% | 0.28 % | 0.93 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-15 | 1.0721 | 0.02% | 0.23 % | 0.81 % | 3.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-15 | 1.0128 | 0.00% | 0.09 % | 0.46 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-15 | 1.1030 | 0.03% | 0.13 % | 0.72 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-15 | 1.0784 | 0.02% | 0.18 % | 0.66 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-15 | 1.0784 | 0.03% | 0.10 % | 0.65 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-15 | 1.0621 | 0.03% | 0.16 % | 1.03 % | 3.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-15 | 1.0583 | 0.03% | 0.15 % | 1.02 % | 3.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-15 | 1.1004 | 0.02% | 0.08 % | 0.35 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-15 | 1.1352 | 0.01% | 0.16 % | 0.48 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-15 | 1.1253 | 0.01% | 0.14 % | 0.43 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-15 | 1.1687 | -0.03% | -0.12 % | 0.13 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-15 | 1.1619 | -0.03% | -0.14 % | 0.07 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-11 | 1.0818 | -0.43% | 0.35 % | 0.50 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-15 | 1.0379 | 0.01% | 0.12 % | 0.49 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-15 | 1.0387 | 0.01% | 0.12 % | 0.49 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-15 | 1.0612 | 0.05% | 0.37 % | 1.04 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-15 | 1.0495 | 0.05% | 0.33 % | 0.93 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-15 | 1.0605 | 0.05% | 0.37 % | 1.04 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-15 | 1.2025 | 0.01% | 0.17 % | 0.53 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-15 | 1.1834 | 0.01% | 0.15 % | 0.47 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-15 | 1.1962 | 0.01% | 0.18 % | 0.53 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-15 | 1.0491 | 0.01% | 0.12 % | 0.52 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-15 | 1.0452 | 0.01% | 0.11 % | 0.49 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-15 | 1.0648 | 0.01% | 0.12 % | 0.51 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-15 | 1.0379 | 0.02% | 0.14 % | 0.65 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-15 | 1.0454 | 0.02% | 0.13 % | 0.62 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-15 | 1.0589 | 0.02% | 0.13 % | 0.64 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-15 | 1.0752 | 0.02% | 0.08 % | 0.81 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-11 | 1.0173 | 0.02% | 0.17 % | 0.35 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-15 | 1.0198 | 0.02% | 0.04 % | 0.71 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-15 | 1.0237 | 0.02% | 0.03 % | 0.66 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-15 | 1.0436 | 0.02% | 0.09 % | 0.66 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-15 | 1.0424 | 0.02% | -0.23 % | 2.28 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-15 | 1.0568 | -0.06% | 0.29 % | -0.28 % | -0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-15 | 1.0548 | -0.05% | 0.29 % | -0.28 % | -0.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-15 | 1.0503 | 0.03% | 0.09 % | 0.75 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-11 | 1.0931 | 0.04% | 0.22 % | 0.73 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-11 | 1.0869 | 0.03% | 0.20 % | 0.67 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-15 | 1.0838 | 0.02% | 0.20 % | 0.54 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-15 | 1.0779 | 0.03% | 0.19 % | 0.49 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-15 | 1.0619 | 0.02% | 0.28 % | 0.69 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-15 | 1.0572 | 0.01% | 0.27 % | 0.64 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-15 | 1.0252 | 0.29% | -1.68 % | -4.92 % | -0.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-15 | 1.0175 | 0.30% | -1.71 % | -5.02 % | -0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-15 | 1.0220 | 0.00% | 0.13 % | 0.50 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-15 | 1.0193 | 0.00% | 0.11 % | 0.44 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-15 | 0.9856 | -0.65% | -0.20 % | 0.55 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-15 | 0.9817 | -0.65% | -0.23 % | 0.45 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-15 | 1.0000 | 0.01% | 0.12 % | 0.23 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-15 | 0.9988 | 0.01% | 0.10 % | 0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-15 | 0.9930 | 0.08% | 0.07 % | -3.97 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-15 | 0.9906 | 0.07% | 0.03 % | -4.07 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-15 | 0.9963 | -0.07% | -0.41 % | -0.37 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-15 | 0.9958 | -0.06% | -0.42 % | -0.42 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-15 | 1.2144 | -0.60% | -2.95 % | -9.94 % | -7.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-15 | 1.1958 | -0.60% | -2.99 % | -10.04 % | -8.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-15 | 1.2856 | -1.02% | -2.70 % | -8.11 % | -4.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-15 | 1.2697 | -1.02% | -2.74 % | -8.20 % | -5.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-15 | 1.1721 | -0.75% | -0.85 % | -4.64 % | -1.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-15 | 1.1655 | -0.75% | -0.87 % | -4.71 % | -1.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-15 | 1.1695 | -0.76% | -0.85 % | -4.64 % | -5.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-15 | 1.0569 | -0.54% | 1.78 % | 1.48 % | 1.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-15 | 1.0493 | -0.54% | 1.75 % | 1.37 % | 1.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-15 | 1.0566 | -0.54% | 1.78 % | 1.48 % | 1.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-15 | 1.0264 | -0.80% | -5.80 % | -8.59 % | -0.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-15 | 1.0216 | -0.81% | -5.83 % | -8.68 % | -0.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-15 | 0.9074 | -1.23% | 1.00 % | 24.28 % | -14.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-15 | 0.8991 | -1.23% | 0.98 % | 24.19 % | -14.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-15 | 1.4281 | -0.47% | -6.86 % | -15.53 % | 37.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-15 | 1.4235 | -0.47% | -6.88 % | -15.59 % | 37.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-15 | 1.0698 | 0.94% | -10.72 % | -16.70 % | -8.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-15 | 1.0663 | 0.95% | -10.75 % | -16.75 % | -9.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-15 | 1.0496 | -0.73% | -1.59 % | -1.66 % | 4.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-15 | 1.0462 | -0.73% | -1.62 % | -1.74 % | 4.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-15 | 1.1490 | 0.05% | -8.23 % | -9.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-15 | 1.1449 | 0.04% | -8.27 % | -9.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-15 | 0.8851 | -0.98% | -6.66 % | -5.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-15 | 0.8842 | -0.99% | -6.68 % | -6.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-15 | 0.9318 | -0.51% | -4.60 % | -7.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-15 | 0.9310 | -0.51% | -4.61 % | -7.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-15 | 0.7503 | 0.52% | -6.55 % | -19.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-15 | 0.7496 | 0.54% | -6.56 % | -19.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-15 | 0.9333 | -0.30% | 0.66 % | 0.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-15 | 0.9328 | -0.29% | 0.65 % | 0.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-15 | 0.9110 | -0.39% | -5.36 % | -12.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-15 | 0.9106 | -0.39% | -5.37 % | -12.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-11 | 1.0677 | -0.21% | 0.01 % | 0.92 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-11 | 1.0610 | -0.21% | -0.01 % | 0.86 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-11 | 1.0655 | -0.20% | -0.92 % | 0.57 % | 0.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-11 | 1.0700 | -0.21% | -0.91 % | 0.63 % | 1.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-11 | 1.1308 | -0.93% | -1.40 % | -2.10 % | 3.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-11 | 1.1254 | -0.93% | -1.44 % | -2.20 % | 3.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-14 | 0.9796 | -0.32% | -3.18 % | -7.33 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-14 | 0.9801 | -0.33% | -3.22 % | -7.43 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-11 | 1.0037 | -0.22% | -0.11 % | -0.34 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-11 | 1.0010 | -0.22% | -0.14 % | -0.44 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-09-11 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-09-11 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-15 | 0.9803 | -0.57% | 1.57 % | 0.64 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-15 | 0.7591 | 1.02% | -11.26 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-15 | 1.0217 | -0.43% | 2.58 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-15 | 0.8755 | -1.06% | -12.82 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-15 | 0.9997 | -0.06% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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