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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-02-05 | 1.4610% | 0.3930 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-02-05 | 1.2200% | 0.3272 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-02-05 | 1.4130% | 0.3906 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-02-05 | 1.0500% | 0.2903 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-02-05 | 1.2930% | 0.3562 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-02-05 | 1.0500% | 0.2906 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-02-05 | 1.2730% | 0.3508 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-02-05 | 1.2562 | -0.22% | 5.17 % | 2.32 % | 28.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-02-05 | 1.0167 | 0.01% | 0.10 % | 0.42 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-02-05 | 1.5048 | 0.37% | 10.65 % | 18.13 % | 39.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-02-05 | 1.4057 | -0.61% | -3.57 % | 1.52 % | 35.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-02-05 | 1.9250 | -0.68% | 7.59 % | 8.51 % | 32.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-02-05 | 1.0788 | -0.05% | 1.17 % | 0.77 % | 5.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-02-05 | 1.0689 | 0.02% | 0.28 % | 0.56 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-02-05 | 1.1255 | -0.36% | 0.58 % | 2.30 % | 4.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-02-05 | 1.1211 | 0.01% | 0.19 % | 0.38 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-02-05 | 1.1878 | 0.00% | 0.15 % | 0.32 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-02-05 | 1.1046 | -0.91% | 4.19 % | 10.48 % | 10.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-02-05 | 1.2514 | -0.22% | 5.14 % | 2.25 % | 27.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-02-05 | 1.2236 | -1.90% | 4.19 % | 9.60 % | 22.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-02-05 | 1.2562 | -0.22% | 5.17 % | 2.32 % | 28.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-02-05 | 0.8967 | 0.56% | -0.54 % | -5.12 % | -10.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-02-05 | 1.2562 | -0.23% | 5.17 % | 1.13 % | 1.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-02-05 | 1.0387 | -1.83% | -3.34 % | 8.53 % | 28.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-02-05 | 1.1545 | -1.16% | 4.99 % | 10.03 % | 15.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-02-05 | 1.1562 | -1.15% | 5.02 % | 10.11 % | 15.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-02-05 | 1.2882 | -2.05% | 5.89 % | 24.06 % | 28.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-02-05 | 0.8901 | 0.55% | -0.57 % | -5.19 % | -10.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-02-05 | 1.0798 | -0.80% | -0.74 % | 1.85 % | 7.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-02-05 | 1.2218 | -1.90% | 4.16 % | 9.52 % | 22.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-02-05 | 1.0822 | -0.80% | -0.71 % | 1.95 % | 8.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-02-05 | 1.1059 | -0.91% | 4.23 % | 10.61 % | 10.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-02-05 | 1.2900 | -2.05% | 5.92 % | 24.15 % | 29.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-02-05 | 1.0265 | -1.84% | -3.38 % | 8.37 % | 28.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-02-05 | 1.4934 | -1.32% | 6.32 % | 10.17 % | 45.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-02-05 | 1.4786 | -1.31% | 6.29 % | 10.06 % | 45.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-02-05 | 1.4403 | -1.08% | 4.83 % | 9.71 % | 36.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-02-05 | 1.4218 | -1.08% | 4.79 % | 9.60 % | 36.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-02-05 | 0.9607 | -0.37% | 4.54 % | 0.60 % | -3.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-02-05 | 1.0547 | -2.45% | 1.69 % | 7.03 % | 5.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-02-05 | 1.0171 | 1.10% | 3.25 % | 2.58 % | 1.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-02-05 | 0.9591 | -0.36% | 4.51 % | 0.50 % | -4.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-02-05 | 1.0187 | 0.04% | 1.87 % | 1.87 % | 1.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-02-05 | 0.9865 | -2.54% | -11.16 % | -13.73 % | -1.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-02-05 | 1.0197 | 1.10% | 3.29 % | 2.70 % | 1.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-02-05 | 0.9994 | -3.00% | -5.73 % | 0.26 % | -0.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-02-05 | 1.0531 | -2.45% | 1.65 % | 6.92 % | 5.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-02-05 | 1.0222 | -2.31% | -1.95 % | 2.22 % | 2.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-02-05 | 1.2060 | 0.12% | 3.48 % | 3.14 % | 20.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-02-05 | 0.9839 | -2.53% | -11.18 % | -13.81 % | -1.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-02-05 | 1.2009 | 0.13% | 3.45 % | 3.04 % | 19.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-02-05 | 1.1378 | 0.04% | -1.61 % | 1.16 % | 8.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-02-05 | 1.1511 | 0.04% | -1.57 % | 1.27 % | 9.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-02-05 | 0.5214 | -0.06% | -0.74 % | 0.48 % | -19.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-02-05 | 1.0138 | -0.04% | 0.98 % | 0.77 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-02-05 | 1.0167 | 0.01% | 0.10 % | 0.42 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-02-05 | 1.0123 | -0.04% | 0.94 % | 0.67 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-02-05 | 1.0215 | -2.30% | -1.98 % | 2.15 % | 2.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-02-05 | 1.0026 | -3.00% | -5.71 % | 0.36 % | 0.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-02-05 | 0.5150 | -0.08% | -0.79 % | 0.37 % | -19.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-02-05 | 1.3862 | 0.64% | 0.84 % | -0.78 % | 20.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-02-05 | 1.3727 | 0.64% | 0.81 % | -0.88 % | 19.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-02-05 | 1.0133 | -2.06% | -8.60 % | -3.45 % | 14.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-02-05 | 1.0033 | -2.06% | -8.62 % | -3.57 % | 13.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-02-05 | 1.2389 | -0.23% | 0.16 % | 1.35 % | 6.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-02-05 | 1.2301 | -0.23% | 0.15 % | 1.30 % | 6.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-02-05 | 1.2769 | -0.13% | 3.56 % | 11.00 % | 38.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-02-05 | 1.2576 | -0.13% | 3.52 % | 10.88 % | 37.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-02-05 | 1.5048 | 0.37% | 10.65 % | 18.13 % | 39.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-02-05 | 1.4417 | 0.38% | 10.60 % | 17.99 % | 39.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-02-05 | 0.6322 | -5.50% | 7.77 % | 11.64 % | 36.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-02-05 | 0.6222 | -5.50% | 7.74 % | 11.51 % | 36.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-02-05 | 1.4057 | -0.61% | -3.57 % | 1.52 % | 35.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-02-05 | 1.3970 | -0.60% | -3.60 % | 1.42 % | 34.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-02-05 | 0.7197 | -0.50% | 3.05 % | 7.10 % | 18.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-02-05 | 0.7062 | -0.51% | 3.02 % | 6.98 % | 17.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-02-05 | 0.7192 | -0.35% | 5.32 % | 7.26 % | 39.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-02-05 | 0.7087 | -0.34% | 5.29 % | 7.17 % | 39.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-02-05 | 1.0231 | 0.48% | -3.68 % | 3.34 % | 29.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-02-05 | 1.0045 | 0.49% | -3.72 % | 3.24 % | 29.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-02-05 | 1.9250 | -0.68% | 7.59 % | 8.51 % | 32.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-02-05 | 1.8554 | -0.69% | 7.55 % | 8.40 % | 32.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-02-05 | 1.0705 | -0.59% | -2.41 % | 4.47 % | 35.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-02-05 | 0.8162 | -2.73% | -6.81 % | 4.79 % | 20.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-02-05 | 1.0607 | -0.60% | -2.46 % | 4.36 % | 35.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-02-05 | 0.7773 | -2.73% | -6.87 % | 4.57 % | 19.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-02-05 | 1.0083 | 0.01% | 0.09 % | 0.29 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-02-05 | 1.0601 | -0.10% | -0.27 % | -0.11 % | 0.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-02-05 | 1.0233 | 0.02% | 0.19 % | 0.23 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-02-05 | 1.0419 | 0.05% | -1.14 % | -0.13 % | 3.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-02-05 | 1.1445 | 0.03% | 0.25 % | 0.32 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-02-05 | 1.0325 | 0.03% | 0.23 % | 0.15 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-02-05 | 1.0428 | 0.00% | 0.14 % | 0.71 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-02-05 | 1.0473 | 0.05% | -1.10 % | -0.03 % | 4.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-02-05 | 1.0251 | 0.04% | 0.31 % | 0.26 % | 0.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-02-05 | 1.0039 | 0.04% | -0.19 % | -0.20 % | 0.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-02-05 | 1.0461 | 0.00% | 0.16 % | 0.76 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-02-05 | 1.0054 | 0.04% | -0.15 % | -0.09 % | 0.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-02-05 | 1.0097 | 0.02% | 0.11 % | 0.34 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-01-30 | 1.0046 | 0.03% | 0.13 % | 0.37 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-02-05 | 1.0788 | -0.05% | 1.17 % | 0.77 % | 5.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-02-05 | 1.0695 | -0.05% | 1.13 % | 0.70 % | 4.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-02-05 | 1.0059 | 0.01% | 0.12 % | 0.33 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-02-05 | 1.0689 | 0.02% | 0.28 % | 0.56 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-02-05 | 1.0643 | 0.02% | 0.26 % | 0.52 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-02-05 | 1.0401 | 0.02% | 0.13 % | 0.26 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-02-05 | 1.0289 | 0.02% | 0.20 % | 0.36 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-02-05 | 1.0112 | 0.03% | 0.28 % | 0.23 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-02-05 | 1.0900 | 0.02% | 0.07 % | 0.29 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-02-05 | 1.0201 | 0.03% | 0.31 % | 0.25 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-02-05 | 1.0169 | 0.05% | 0.44 % | 0.51 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-02-05 | 1.0411 | 0.04% | 0.34 % | 0.44 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-02-05 | 1.0344 | 0.04% | 0.33 % | 0.42 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-02-05 | 1.0618 | 0.04% | 0.34 % | 0.44 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-02-05 | 1.0445 | 0.02% | 0.37 % | 0.40 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-02-05 | 1.1206 | 0.04% | 0.34 % | 0.32 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-02-05 | 1.1122 | 0.04% | 0.33 % | 0.30 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-02-05 | 1.0188 | 0.03% | 0.30 % | 0.42 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-02-05 | 1.1315 | -0.35% | 0.68 % | 1.71 % | 7.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-02-05 | 1.0802 | -0.35% | 0.64 % | 1.61 % | 7.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-02-05 | 1.1315 | -0.35% | 0.69 % | 1.71 % | 7.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-02-05 | 1.1271 | -0.35% | 0.64 % | 1.60 % | 7.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-02-05 | 1.1458 | 0.03% | 0.25 % | 0.33 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-02-05 | 1.1446 | 0.03% | 0.25 % | 0.32 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-02-05 | 1.1459 | 0.04% | 0.25 % | 0.33 % | 0.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-02-05 | 1.0657 | 0.02% | 0.19 % | 0.36 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-02-05 | 1.0716 | 0.05% | 0.28 % | 0.38 % | 0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-02-05 | 1.0153 | 0.01% | 0.09 % | 1.18 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-02-05 | 1.0873 | 0.02% | 0.30 % | 0.40 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-02-05 | 1.1255 | -0.36% | 0.58 % | 2.30 % | 4.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-02-05 | 1.0757 | -0.36% | 0.54 % | 2.19 % | 4.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-02-05 | 1.1184 | -0.36% | 0.58 % | 2.31 % | 4.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-02-05 | 1.0607 | -0.10% | -0.25 % | -0.08 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-02-05 | 1.0660 | 0.04% | 0.22 % | 0.29 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-02-05 | 1.0715 | 0.00% | 0.24 % | 0.26 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-02-05 | 1.0668 | 0.00% | 0.23 % | 0.22 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-02-05 | 1.0343 | 0.02% | 0.31 % | 0.38 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-02-05 | 1.0190 | 0.02% | 0.32 % | 0.28 % | 0.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-02-05 | 1.1221 | 0.03% | 0.27 % | 0.54 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-02-05 | 1.0126 | 0.02% | 0.23 % | 0.42 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-02-05 | 1.0034 | 0.02% | 0.20 % | 0.33 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-02-05 | 1.0224 | 0.02% | 0.43 % | 0.13 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-02-05 | 1.0683 | 0.04% | 0.37 % | 0.47 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-02-05 | 1.0089 | 0.02% | 0.23 % | 0.18 % | 0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-02-05 | 1.0837 | 0.01% | 0.27 % | 0.31 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-02-05 | 1.1626 | 0.00% | 0.21 % | 0.37 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-02-05 | 1.1090 | 0.04% | 0.24 % | 0.30 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-02-05 | 1.0109 | 0.15% | 0.18 % | -0.38 % | 0.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-02-05 | 1.0339 | 0.06% | 0.37 % | 0.30 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-02-05 | 1.0303 | 0.05% | 0.37 % | 0.29 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-02-05 | 1.0846 | 0.00% | 0.27 % | 0.41 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-02-05 | 1.1211 | 0.01% | 0.19 % | 0.38 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-02-05 | 1.1126 | 0.00% | 0.16 % | 0.32 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-02-05 | 1.1540 | -0.04% | 0.52 % | 0.65 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-02-05 | 1.1489 | -0.05% | 0.49 % | 0.58 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-01-30 | 1.0584 | -0.04% | -0.14 % | 0.09 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-02-05 | 1.0225 | 0.02% | 0.19 % | 0.23 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-02-05 | 1.0367 | 0.04% | 0.29 % | 0.43 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-02-05 | 1.0277 | 0.04% | 0.25 % | 0.32 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-02-05 | 1.0360 | 0.04% | 0.29 % | 0.43 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-02-05 | 1.1878 | 0.00% | 0.15 % | 0.32 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-02-05 | 1.1707 | 0.00% | 0.13 % | 0.27 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-02-05 | 1.1816 | 0.01% | 0.15 % | 0.32 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-02-05 | 1.0473 | 0.03% | 0.22 % | 0.32 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-02-05 | 1.0427 | 0.03% | 0.22 % | 0.37 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-02-05 | 1.0510 | 0.04% | 0.25 % | 0.34 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-02-05 | 1.0381 | 0.05% | 0.33 % | 0.39 % | 0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-02-05 | 1.0460 | 0.05% | 0.32 % | 0.51 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-02-05 | 1.0383 | 0.06% | 0.33 % | 0.40 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-02-05 | 1.0725 | 0.05% | 0.36 % | 0.16 % | 0.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-01-30 | 1.0187 | 0.04% | 0.27 % | 0.70 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-02-05 | 1.0070 | 0.06% | 0.37 % | 0.05 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-02-05 | 1.0067 | 0.06% | 0.35 % | 0.04 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-02-05 | 1.0500 | 0.39% | 1.61 % | -1.49 % | 2.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-02-05 | 1.0454 | 0.39% | 1.57 % | -1.59 % | 5.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-02-05 | 1.0503 | 0.39% | 1.61 % | -1.49 % | 6.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-01-30 | 1.0023 | -0.05% | 0.23 % | 0.23 % | 0.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-01-30 | 1.0025 | -0.05% | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-03 | 1.0478 | 0.19% | 1.01 % | 0.92 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-03 | 1.1641 | 1.60% | 4.89 % | 3.47 % | 16.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-03 | 1.0728 | 0.24% | 0.80 % | 0.56 % | 4.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-02-04 | 1.0512 | 0.41% | 4.23 % | 5.12 % | 5.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-03 | 1.0528 | 0.19% | 1.04 % | 0.99 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-03 | 1.0699 | 0.23% | 0.77 % | 0.50 % | 3.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-03 | 1.1668 | 1.60% | 4.93 % | 3.57 % | 16.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-02-05 | 0.9814 | 0.41% | 1.95 % | -1.81 % | -1.86 % | 中风险 | 买入 |
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