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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-21 | 1.2570% | 0.3411 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-21 | 1.0140% | 0.2787 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-21 | 1.2170% | 0.3305 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-21 | 0.8470% | 0.2295 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-21 | 1.0890% | 0.2955 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-21 | 1.0690% | 0.2900 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-21 | 0.8460% | 0.2295 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-21 | 1.2234 | -0.34% | -0.03 % | 8.06 % | -10.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-21 | 1.1555 | -0.40% | -17.48 % | -16.86 % | -14.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-21 | 1.8287 | -0.21% | -10.76 % | -4.47 % | 6.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-21 | 1.0228 | 0.00% | 0.08 % | 0.20 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-21 | 1.0684 | -0.26% | 0.00 % | 0.12 % | 0.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-21 | 1.1266 | -0.09% | -1.49 % | -1.58 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-21 | 1.1379 | 0.01% | 0.19 % | 0.56 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-21 | 1.2058 | 0.01% | 0.22 % | 0.63 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-21 | 1.0872 | 0.02% | 0.24 % | 0.67 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-21 | 1.0247 | 0.01% | 0.22 % | 0.58 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-21 | 1.1625 | -1.09% | -0.68 % | -2.29 % | -3.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-21 | 1.0727 | -1.06% | 2.41 % | 2.41 % | 2.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-21 | 1.0437 | -1.79% | -0.05 % | -0.99 % | 1.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-21 | 1.2545 | -0.25% | -2.09 % | -1.62 % | 2.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-21 | 1.2439 | -0.26% | -2.11 % | -1.66 % | 2.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-21 | 1.1308 | -0.55% | -17.92 % | -13.36 % | 0.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-21 | 1.1105 | -0.56% | -17.94 % | -13.45 % | -0.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-21 | 1.2234 | -0.34% | -0.03 % | 8.06 % | -10.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-21 | 1.1676 | -0.34% | -0.08 % | 7.93 % | -10.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-21 | 0.4652 | -0.30% | -11.78 % | -10.40 % | -16.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-21 | 0.4566 | -0.28% | -11.80 % | -10.49 % | -16.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-21 | 1.1555 | -0.40% | -17.48 % | -16.86 % | -14.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-21 | 1.1451 | -0.39% | -17.51 % | -16.94 % | -14.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-21 | 0.6340 | -0.61% | -10.73 % | -12.41 % | -6.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-21 | 0.6215 | -0.61% | -10.73 % | -12.40 % | -6.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-21 | 1.0809 | -0.87% | -9.00 % | -9.74 % | -21.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-21 | 1.0673 | -0.87% | -9.03 % | -9.84 % | -21.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-21 | 0.5970 | -1.04% | -5.73 % | -0.25 % | -8.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-21 | 0.5866 | -1.05% | -5.77 % | -0.36 % | -8.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-21 | 0.8049 | -0.95% | -17.88 % | -14.54 % | -17.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-21 | 0.7880 | -0.96% | -17.91 % | -14.63 % | -18.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-21 | 1.8287 | -0.21% | -10.76 % | -4.47 % | 6.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-21 | 1.7577 | -0.21% | -10.79 % | -4.56 % | 5.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-21 | 0.8290 | 0.13% | -14.93 % | -19.12 % | 3.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-21 | 0.7853 | 0.13% | -14.99 % | -19.28 % | 3.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-21 | 1.1443 | -0.08% | -4.40 % | -1.95 % | 1.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-21 | 1.1279 | -0.08% | -4.43 % | -2.05 % | 1.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-21 | 0.8816 | -0.89% | -10.42 % | -1.41 % | -13.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-21 | 0.8711 | -0.89% | -10.45 % | -1.51 % | -13.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-21 | 0.9794 | 0.93% | -27.77 % | -30.14 % | -8.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-21 | 0.9670 | 0.92% | -27.80 % | -30.22 % | -9.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-21 | 1.0228 | 0.00% | 0.08 % | 0.20 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-21 | 1.0851 | -1.08% | -4.14 % | 16.39 % | -4.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-21 | 1.0775 | -1.07% | -4.17 % | 16.27 % | -5.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-21 | 0.8969 | 0.38% | -15.54 % | -19.75 % | -12.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-21 | 0.8915 | 0.37% | -15.56 % | -19.83 % | -12.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-21 | 0.8413 | -0.65% | -27.12 % | -28.49 % | -22.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-21 | 0.8368 | -0.64% | -27.14 % | -28.56 % | -23.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-21 | 0.8211 | -1.10% | -6.89 % | -8.33 % | -20.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-21 | 0.8167 | -1.09% | -6.93 % | -8.42 % | -21.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-21 | 0.9012 | -0.19% | -9.95 % | -4.40 % | -8.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-21 | 0.8971 | -0.18% | -9.98 % | -4.49 % | -8.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-21 | 0.5966 | 0.22% | -15.36 % | -19.63 % | -40.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-21 | 0.5940 | 0.22% | -15.40 % | -19.71 % | -40.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-21 | 0.9969 | -0.28% | -0.32 % | 0.43 % | -0.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-21 | 0.9927 | -0.27% | -0.35 % | 0.34 % | -1.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-21 | 0.8108 | -0.02% | -8.95 % | -11.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-21 | 0.8056 | -0.02% | -8.98 % | -11.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-21 | 0.9481 | -0.50% | -3.80 % | 19.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-21 | 0.9452 | -0.52% | -3.84 % | 19.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-21 | 0.6231 | -0.64% | -7.54 % | -9.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-21 | 0.6217 | -0.64% | -7.55 % | -9.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-21 | 1.1135 | -0.76% | -10.11 % | -4.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-21 | 1.1113 | -0.75% | -10.14 % | -4.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-21 | 1.0017 | -0.07% | 0.02 % | 0.27 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-21 | 1.0001 | -0.07% | -0.02 % | 0.16 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-21 | 0.8081 | -1.45% | -13.93 % | -15.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-21 | 0.8065 | -1.45% | -13.95 % | -15.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-21 | 0.6721 | 0.12% | -10.62 % | -13.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-21 | 0.6707 | 0.12% | -10.67 % | -13.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-21 | 0.7289 | -0.48% | -15.75 % | -19.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-21 | 0.7278 | -0.49% | -15.79 % | -19.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-21 | 0.9038 | -0.77% | -10.94 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-21 | 0.9033 | -0.77% | -10.97 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-16 | 0.9998 | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-16 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-21 | 1.0050 | 0.00% | 0.19 % | 0.73 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-21 | 1.0193 | 0.00% | 0.23 % | 0.59 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-16 | 1.0745 | 0.26% | 0.56 % | 1.41 % | 3.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-16 | 1.0454 | 0.10% | 0.20 % | 0.61 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-21 | 1.0378 | -0.02% | 0.45 % | 1.06 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-21 | 1.0786 | 0.01% | 0.22 % | 0.56 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-21 | 1.0472 | -0.02% | 0.48 % | 1.08 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-21 | 1.0455 | 0.02% | 0.35 % | 0.91 % | 3.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-21 | 1.0458 | -0.04% | 0.39 % | 0.74 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-21 | 1.0271 | -0.03% | 0.39 % | 0.72 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-21 | 1.0739 | -0.04% | 0.39 % | 0.73 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-21 | 1.0330 | 0.00% | 0.40 % | 0.98 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-21 | 1.1484 | -0.03% | 0.46 % | 0.84 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-21 | 1.1390 | -0.03% | 0.46 % | 0.82 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-21 | 1.0431 | 0.00% | 0.38 % | 0.93 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-21 | 1.0468 | -0.02% | -4.95 % | -4.67 % | -5.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-21 | 0.9965 | -0.02% | -4.99 % | -4.77 % | -6.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-21 | 1.0468 | -0.02% | -4.95 % | -4.67 % | -5.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-21 | 1.0394 | -0.02% | -4.98 % | -4.76 % | -6.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-21 | 1.1709 | 0.00% | 0.41 % | 0.89 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-21 | 1.1694 | 0.00% | 0.41 % | 0.89 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-21 | 1.1696 | -0.01% | 0.41 % | 0.89 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-21 | 1.1709 | -0.01% | 0.41 % | 0.89 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-21 | 1.0824 | 0.00% | 0.25 % | 0.63 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-21 | 1.0571 | -0.03% | 0.49 % | 1.13 % | 3.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-21 | 1.0254 | 0.03% | 0.23 % | 0.57 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-21 | 1.0251 | 0.02% | 0.22 % | 0.54 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-21 | 1.1101 | -0.03% | 0.31 % | 0.84 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-21 | 1.0684 | -0.26% | 0.00 % | 0.12 % | 0.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-21 | 1.0562 | -0.26% | -0.03 % | 0.01 % | -0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-21 | 1.1266 | -0.09% | -1.49 % | -1.58 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-21 | 1.0736 | -0.09% | -1.52 % | -1.69 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-21 | 1.1193 | -0.09% | -1.49 % | -1.59 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-21 | 1.0199 | -0.02% | 0.43 % | 0.96 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-21 | 1.0703 | -0.03% | 0.49 % | 0.98 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-21 | 1.0427 | 0.02% | 0.44 % | 1.09 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-21 | 1.1203 | 0.00% | 0.13 % | 0.58 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-21 | 1.0160 | 0.00% | 0.57 % | 1.21 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-21 | 1.0073 | 0.00% | 0.54 % | 1.10 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-21 | 1.0538 | 0.01% | 0.47 % | 1.18 % | 3.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-21 | 1.0776 | 0.00% | 0.39 % | 1.02 % | 3.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-21 | 1.0184 | 0.02% | 0.48 % | 0.79 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-21 | 1.1093 | -0.04% | 0.45 % | 1.02 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-21 | 1.0822 | 0.00% | 0.28 % | 0.89 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-21 | 1.0841 | -0.05% | 0.43 % | 1.01 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-21 | 1.0671 | -0.02% | 0.32 % | 1.19 % | 4.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-21 | 1.0634 | -0.02% | 0.32 % | 1.20 % | 4.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-21 | 1.1066 | -0.04% | 0.48 % | 0.78 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-21 | 1.1379 | 0.01% | 0.19 % | 0.56 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-21 | 1.1277 | 0.00% | 0.17 % | 0.51 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-21 | 1.1712 | -0.03% | 0.07 % | 0.23 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-21 | 1.1641 | -0.03% | 0.05 % | 0.16 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-21 | 1.0807 | -0.02% | 0.15 % | 0.26 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-21 | 1.0422 | -0.01% | 0.34 % | 0.68 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-21 | 1.0430 | -0.01% | 0.34 % | 0.68 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-21 | 1.0687 | -0.03% | 0.51 % | 1.49 % | 3.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-21 | 1.0565 | -0.03% | 0.48 % | 1.39 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-21 | 1.0680 | -0.02% | 0.51 % | 1.49 % | 3.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-21 | 1.2058 | 0.01% | 0.22 % | 0.63 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-21 | 1.1863 | 0.00% | 0.19 % | 0.57 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-21 | 1.1994 | 0.00% | 0.22 % | 0.63 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-21 | 1.0525 | -0.02% | 0.28 % | 0.63 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-21 | 1.0485 | -0.02% | 0.27 % | 0.60 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-21 | 1.0683 | -0.02% | 0.27 % | 0.63 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-21 | 1.0361 | -0.03% | 0.38 % | 0.80 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-21 | 1.0435 | -0.03% | 0.36 % | 0.77 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-21 | 1.0488 | -0.04% | 0.37 % | 0.79 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-21 | 1.0820 | -0.01% | 0.53 % | 1.12 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-16 | 1.0164 | 0.10% | 0.30 % | 0.58 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-21 | 1.0256 | -0.04% | 0.47 % | 0.97 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-21 | 1.0293 | -0.04% | 0.46 % | 0.92 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-21 | 1.0489 | -0.04% | 0.40 % | 0.89 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-21 | 1.0545 | -0.03% | 0.76 % | 2.77 % | 4.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-21 | 1.0517 | 0.11% | -0.32 % | -0.80 % | -0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-21 | 1.0495 | 0.11% | -0.34 % | -0.83 % | -1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-21 | 1.0563 | -0.04% | 0.47 % | 1.06 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-16 | 1.0988 | 0.20% | 0.52 % | 0.99 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-16 | 1.0924 | 0.20% | 0.51 % | 0.94 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-21 | 1.0872 | 0.02% | 0.24 % | 0.67 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-21 | 1.0810 | 0.01% | 0.22 % | 0.61 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-21 | 1.0671 | 0.01% | 0.41 % | 0.99 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-21 | 1.0622 | 0.01% | 0.40 % | 0.94 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-21 | 1.0047 | 0.05% | -3.30 % | -5.38 % | -3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-21 | 0.9967 | 0.05% | -3.34 % | -5.47 % | -3.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-21 | 1.0247 | 0.01% | 0.22 % | 0.58 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-21 | 1.0218 | 0.00% | 0.21 % | 0.52 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-21 | 0.9918 | -0.22% | -0.64 % | 3.68 % | -1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-21 | 0.9875 | -0.22% | -0.67 % | 3.57 % | -1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-21 | 1.0026 | 0.01% | 0.22 % | 0.62 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-21 | 1.0011 | 0.00% | 0.19 % | 0.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-21 | 0.9784 | -0.06% | -1.87 % | -2.66 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-21 | 0.9757 | -0.07% | -1.89 % | -2.75 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-21 | 0.9965 | -0.09% | -0.21 % | -0.33 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-21 | 0.9958 | -0.08% | -0.22 % | -0.38 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-21 | 1.1415 | -0.11% | -10.29 % | -1.92 % | -11.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-21 | 1.1236 | -0.11% | -10.32 % | -2.03 % | -12.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-21 | 1.2352 | -0.10% | -8.73 % | 2.77 % | -7.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-21 | 1.2194 | -0.10% | -8.77 % | 2.67 % | -7.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-21 | 1.1625 | -1.09% | -0.68 % | -2.29 % | -3.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-21 | 1.1551 | -1.09% | -0.75 % | -2.40 % | -4.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-21 | 1.1599 | -1.09% | -0.68 % | -2.28 % | -6.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-21 | 1.0727 | -1.06% | 2.41 % | 2.41 % | 2.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-21 | 1.0646 | -1.06% | 2.37 % | 2.30 % | 1.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-21 | 1.0724 | -1.06% | 2.41 % | 2.41 % | 2.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-21 | 0.9492 | -1.16% | -9.48 % | -14.63 % | -10.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-21 | 0.9444 | -1.16% | -9.51 % | -14.73 % | -10.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-21 | 0.8987 | 0.41% | -7.36 % | 6.87 % | -7.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-21 | 0.8894 | 0.42% | -7.46 % | 6.71 % | -8.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-21 | 1.2602 | 1.66% | -18.39 % | -18.64 % | 23.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-21 | 1.2558 | 1.66% | -18.41 % | -18.71 % | 22.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-21 | 1.0229 | 1.10% | -10.55 % | -18.84 % | -10.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-21 | 1.0192 | 1.09% | -10.58 % | -18.91 % | -11.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-21 | 1.0437 | -1.79% | -0.05 % | -0.99 % | 1.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-21 | 1.0400 | -1.78% | -0.07 % | -1.07 % | 1.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-21 | 1.0404 | -0.18% | -15.04 % | -15.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-21 | 1.0363 | -0.18% | -15.07 % | -15.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-21 | 0.8204 | -1.24% | -10.57 % | -13.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-21 | 0.8194 | -1.25% | -10.58 % | -13.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-21 | 0.8582 | -0.75% | -10.16 % | -11.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-21 | 0.8573 | -0.75% | -10.17 % | -11.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-21 | 0.7123 | -0.68% | -7.55 % | -10.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-21 | 0.7115 | -0.68% | -7.56 % | -10.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-21 | 0.9166 | -0.52% | -3.45 % | 4.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-21 | 0.9159 | -0.51% | -3.47 % | 4.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-21 | 0.8031 | -0.25% | -12.09 % | -9.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-21 | 0.8026 | -0.24% | -12.09 % | -9.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-19 | 1.0662 | 0.03% | -0.22 % | 0.82 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-19 | 1.0592 | 0.02% | -0.24 % | 0.75 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-19 | 1.0656 | 0.08% | 0.12 % | 0.62 % | 0.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-19 | 1.0705 | 0.09% | 0.15 % | 0.70 % | 0.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-19 | 1.0845 | -0.10% | -4.74 % | -1.88 % | -0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-19 | 1.0789 | -0.11% | -4.77 % | -1.98 % | -0.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-20 | 0.9173 | -0.04% | -7.73 % | -6.02 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-20 | 0.9174 | -0.05% | -7.76 % | -6.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-19 | 0.9956 | -0.01% | -0.96 % | -0.06 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-19 | 0.9925 | -0.01% | -0.99 % | -0.16 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-20 | 1.0013 | 0.06% | 0.08 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-20 | 1.0010 | 0.06% | 0.06 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-16 | 1.0004 | 0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-16 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-21 | 0.9919 | -1.11% | 2.13 % | 1.54 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-21 | 0.7230 | 1.16% | -11.28 % | -19.84 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-21 | 1.0047 | 1.71% | -1.82 % | 0.47 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-21 | 0.7430 | -4.34% | -16.33 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-21 | 0.9881 | -0.39% | 0.26 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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