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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-28 | 1.4600% | 0.3763 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-28 | 1.2160% | 0.3105 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-28 | 1.3930% | 0.3625 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-28 | 1.0140% | 0.2672 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-28 | 1.2570% | 0.3330 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-28 | 1.0140% | 0.2672 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-28 | 1.2370% | 0.3275 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-27 | 1.0183 | 0.01% | 0.10 % | 0.32 % | 1.08 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-27 | 1.4970 | -0.10% | -1.68 % | 13.56 % | 24.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-27 | 1.2901 | 0.92% | -10.97 % | -8.01 % | 19.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-27 | 1.8547 | 0.22% | -8.33 % | 4.64 % | 21.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-27 | 1.0856 | 0.10% | -0.28 % | 1.84 % | 5.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-27 | 1.0722 | 0.02% | 0.20 % | 0.65 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-27 | 1.1238 | 0.29% | 0.18 % | 0.48 % | 5.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-27 | 1.1250 | 0.01% | 0.20 % | 0.57 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-27 | 1.1918 | 0.01% | 0.20 % | 0.51 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-27 | 1.2888 | 0.33% | -1.37 % | 7.69 % | 24.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-27 | 0.9097 | -0.50% | -13.98 % | -9.20 % | 10.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-27 | 0.8986 | -0.50% | -13.99 % | -9.33 % | 9.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-27 | 1.0189 | 0.00% | -0.33 % | 1.50 % | 1.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-27 | 0.9258 | 2.08% | -5.59 % | 1.86 % | -7.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-27 | 0.9448 | 0.32% | -6.82 % | -4.21 % | -5.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-27 | 0.9237 | 2.09% | -5.62 % | 1.76 % | -7.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-27 | 0.9477 | 0.32% | -6.80 % | -4.12 % | -5.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-03-27 | 1.0001 | 0.01% | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-03-27 | 0.9636 | -2.79% | -3.64 % | -3.64 % | -3.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-27 | 0.9051 | 0.90% | -13.59 % | -12.94 % | -9.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-03-27 | 0.9637 | -2.78% | -3.63 % | -3.63 % | -3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-27 | 1.0210 | 0.00% | -0.29 % | 1.61 % | 2.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-27 | 0.8795 | 0.02% | -11.85 % | -20.02 % | -12.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-27 | 0.9812 | 1.92% | -7.29 % | -3.68 % | -3.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-27 | 0.9819 | 1.93% | -7.24 % | -1.81 % | -1.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-27 | 0.9478 | 0.15% | -11.55 % | -6.63 % | -5.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-27 | 0.9509 | 0.16% | -11.52 % | -6.35 % | -4.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-27 | 0.8824 | 0.03% | -11.81 % | -19.95 % | -11.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-03-27 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-27 | 0.9070 | 0.91% | -13.57 % | -12.86 % | -9.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-27 | 0.9652 | 1.18% | -3.51 % | -7.45 % | -3.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-27 | 1.1088 | 0.44% | -2.98 % | -3.43 % | 5.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-27 | 1.1223 | 0.44% | -2.96 % | -3.34 % | 5.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-27 | 0.9688 | 1.18% | -3.49 % | -7.37 % | -3.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-27 | 1.1470 | 1.45% | -7.64 % | -1.46 % | 13.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-27 | 1.1415 | 1.45% | -7.67 % | -1.55 % | 13.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-27 | 1.0183 | 0.01% | 0.10 % | 0.32 % | 1.08 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-27 | 1.2728 | 0.16% | -5.69 % | -7.54 % | -0.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-27 | 1.2597 | 0.16% | -5.72 % | -7.63 % | -0.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-27 | 1.0417 | -0.50% | -5.00 % | -3.52 % | 13.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-27 | 1.0308 | -0.50% | -5.04 % | -3.64 % | 13.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-27 | 1.2288 | 0.24% | -1.20 % | -0.08 % | 5.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-27 | 1.2197 | 0.24% | -1.21 % | -0.13 % | 5.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-27 | 1.1522 | 1.32% | -12.98 % | -3.10 % | 16.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-27 | 1.1341 | 1.32% | -13.01 % | -3.19 % | 16.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-27 | 1.4970 | -0.10% | -1.68 % | 13.56 % | 24.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-27 | 1.4332 | -0.10% | -1.72 % | 13.42 % | 23.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-27 | 0.5991 | 2.20% | -8.35 % | 4.66 % | 29.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-27 | 0.5893 | 2.18% | -8.39 % | 4.56 % | 28.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-27 | 1.2901 | 0.92% | -10.97 % | -8.01 % | 19.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-27 | 1.2814 | 0.91% | -11.00 % | -8.10 % | 19.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-27 | 0.6962 | 0.56% | -7.65 % | 0.90 % | 11.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-27 | 0.6827 | 0.56% | -7.69 % | 0.78 % | 11.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-27 | 0.6778 | 1.13% | -7.68 % | -0.63 % | 20.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-27 | 0.6676 | 1.15% | -7.70 % | -0.73 % | 19.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-27 | 0.8950 | 0.77% | -13.23 % | -12.05 % | 5.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-27 | 0.8782 | 0.76% | -13.26 % | -12.14 % | 5.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-27 | 1.8547 | 0.22% | -8.33 % | 4.64 % | 21.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-27 | 1.7867 | 0.21% | -8.36 % | 4.54 % | 21.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-27 | 0.9317 | 0.67% | -14.39 % | -11.46 % | 9.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-27 | 0.8323 | 1.01% | 0.17 % | -3.59 % | 21.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-27 | 0.9227 | 0.67% | -14.41 % | -11.55 % | 9.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-27 | 0.7920 | 1.01% | 0.10 % | -3.76 % | 20.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-27 | 1.0296 | 0.02% | 0.32 % | 0.67 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-27 | 0.9947 | 0.10% | -0.49 % | -0.53 % | -0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-27 | 0.9939 | 0.31% | -1.61 % | -1.19 % | -0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-27 | 1.0010 | 0.10% | 0.13 % | 0.10 % | 0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-27 | 1.0005 | 0.09% | 0.10 % | 0.05 % | 0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-27 | 1.0645 | 0.08% | 0.33 % | 0.17 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-27 | 0.9950 | 0.10% | -0.47 % | -0.50 % | -0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-27 | 0.9959 | 0.31% | -1.58 % | -1.10 % | -0.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-27 | 1.0295 | 0.35% | -2.04 % | -1.65 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-27 | 1.0274 | 0.02% | 0.28 % | 0.58 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-27 | 1.0487 | 0.04% | 0.15 % | 0.47 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-27 | 1.1482 | 0.02% | 0.22 % | 0.47 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-27 | 1.0355 | 0.03% | 0.25 % | 0.43 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-27 | 1.0113 | 0.01% | 0.15 % | 0.47 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-27 | 1.0130 | 0.01% | 0.17 % | 0.53 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-27 | 1.0354 | 0.36% | -2.01 % | -1.55 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-27 | 1.0450 | 0.03% | 0.12 % | 0.41 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-27 | 1.0067 | 0.02% | 0.10 % | 0.34 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-27 | 1.0856 | 0.10% | -0.28 % | 1.84 % | 5.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-27 | 1.0756 | 0.09% | -0.32 % | 1.77 % | 4.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-27 | 1.0078 | 0.00% | 0.10 % | 0.35 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-27 | 1.0722 | 0.02% | 0.20 % | 0.65 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-27 | 1.0673 | 0.01% | 0.18 % | 0.59 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-27 | 1.0451 | 0.02% | 0.24 % | 0.62 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-27 | 1.0326 | 0.01% | 0.24 % | 0.56 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-27 | 1.0160 | 0.03% | 0.31 % | 0.72 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-27 | 1.0947 | 0.01% | 0.28 % | 0.53 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-27 | 1.0253 | 0.02% | 0.31 % | 0.75 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-27 | 1.0225 | 0.02% | 0.39 % | 1.04 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-27 | 1.0459 | 0.03% | 0.34 % | 0.70 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-27 | 1.0390 | 0.03% | 0.33 % | 0.69 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-27 | 1.0281 | 0.02% | 0.34 % | 0.89 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-27 | 1.0667 | 0.03% | 0.34 % | 0.71 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-27 | 1.1263 | 0.02% | 0.34 % | 0.75 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-27 | 1.1177 | 0.02% | 0.33 % | 0.73 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-27 | 1.0235 | 0.03% | 0.31 % | 0.81 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-27 | 1.1135 | 0.15% | -2.93 % | -0.67 % | 6.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-27 | 1.0624 | 0.15% | -2.96 % | -0.77 % | 6.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-27 | 1.1135 | 0.16% | -2.93 % | -0.66 % | 6.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-27 | 1.1086 | 0.15% | -2.96 % | -0.76 % | 5.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-27 | 1.1496 | 0.02% | 0.22 % | 0.48 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-27 | 1.1484 | 0.02% | 0.22 % | 0.48 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-27 | 1.1496 | 0.02% | 0.22 % | 0.48 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-27 | 1.0688 | 0.01% | 0.19 % | 0.49 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-27 | 1.0520 | 0.02% | 0.30 % | 0.65 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-03-27 | 1.0169 | 0.01% | 0.09 % | 0.40 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-27 | 1.0911 | 0.02% | 0.26 % | 0.58 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-27 | 1.1238 | 0.29% | 0.18 % | 0.48 % | 5.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-27 | 1.0735 | 0.30% | 0.15 % | 0.38 % | 4.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-27 | 1.1167 | 0.30% | 0.18 % | 0.49 % | 5.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-27 | 1.0696 | 0.02% | 0.23 % | 0.40 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-27 | 1.0654 | 0.08% | 0.33 % | 0.22 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-27 | 1.0773 | 0.02% | 0.35 % | 0.80 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-27 | 1.0723 | 0.02% | 0.35 % | 0.76 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-27 | 1.0384 | 0.02% | 0.27 % | 0.66 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-27 | 1.0241 | 0.03% | 0.31 % | 0.72 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-27 | 1.1277 | 0.01% | 0.32 % | 0.85 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-27 | 1.0168 | 0.01% | 0.27 % | 0.67 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-27 | 1.0070 | 0.01% | 0.23 % | 0.57 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-27 | 1.0267 | 0.01% | 0.23 % | 0.68 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-27 | 1.0547 | 0.02% | 0.37 % | 0.96 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-27 | 1.0119 | 0.00% | 0.16 % | 0.44 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-27 | 1.0886 | 0.02% | 0.29 % | 0.74 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-27 | 1.1667 | 0.01% | 0.21 % | 0.59 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-27 | 1.0659 | 0.02% | 0.24 % | 0.45 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-27 | 1.0049 | -0.04% | -0.50 % | -0.83 % | -0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-27 | 1.0391 | 0.03% | 0.32 % | 0.90 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-27 | 1.0355 | 0.03% | 0.32 % | 0.90 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-27 | 1.0889 | 0.01% | 0.23 % | 0.68 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-27 | 1.1250 | 0.01% | 0.20 % | 0.57 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-27 | 1.1162 | 0.01% | 0.18 % | 0.52 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-27 | 1.1566 | 0.05% | -0.03 % | 0.68 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-27 | 1.1512 | 0.06% | -0.04 % | 0.62 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-27 | 1.0615 | 0.02% | 0.12 % | 0.15 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-27 | 1.0266 | 0.02% | 0.28 % | 0.58 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-27 | 1.0415 | 0.03% | 0.36 % | 0.64 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-27 | 1.0319 | 0.02% | 0.32 % | 0.54 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-27 | 1.0408 | 0.03% | 0.36 % | 0.64 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-27 | 1.1918 | 0.01% | 0.20 % | 0.51 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-27 | 1.1742 | 0.01% | 0.18 % | 0.44 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-27 | 1.1855 | 0.01% | 0.19 % | 0.51 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-27 | 1.0510 | 0.03% | 0.25 % | 0.52 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-27 | 1.0461 | 0.02% | 0.23 % | 0.49 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-27 | 1.0549 | 0.03% | 0.29 % | 0.56 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-27 | 1.0430 | 0.04% | 0.38 % | 0.66 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-27 | 1.0508 | 0.04% | 0.36 % | 0.63 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-27 | 1.0439 | 0.04% | 0.44 % | 0.73 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-27 | 1.0769 | 0.02% | 0.25 % | 0.56 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-03-27 | 1.0163 | 0.08% | 0.35 % | 0.79 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-27 | 1.0113 | 0.03% | 0.29 % | 0.64 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-27 | 1.0107 | 0.02% | 0.28 % | 0.60 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-27 | 1.0752 | -0.41% | 1.47 % | 3.87 % | 5.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-27 | 1.2641 | -0.38% | -7.28 % | 7.17 % | 26.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-03-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-27 | 1.0950 | 0.91% | -17.28 % | -0.80 % | 9.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-27 | 1.0971 | 0.92% | -17.25 % | -0.72 % | 9.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-27 | 1.0386 | 0.77% | -5.31 % | -3.47 % | 3.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-27 | 1.1713 | 0.45% | -2.38 % | 7.94 % | 17.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-27 | 0.8606 | 4.99% | -3.06 % | -2.69 % | -13.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-27 | 1.0471 | 1.48% | -9.36 % | 1.53 % | 4.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-27 | 1.1734 | 0.45% | -2.35 % | 8.03 % | 17.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-03-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-27 | 1.0489 | 1.49% | -9.33 % | 1.65 % | 4.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-27 | 1.2618 | -0.38% | -7.30 % | 7.09 % | 26.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-27 | 0.8540 | 4.99% | -3.09 % | -2.76 % | -14.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-27 | 1.0358 | 0.77% | -5.34 % | -3.55 % | 3.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-27 | 1.0699 | -0.40% | 1.45 % | 3.77 % | 6.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-27 | 1.0755 | -0.41% | 1.48 % | 3.88 % | 6.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-27 | 1.2888 | 0.33% | -1.37 % | 7.69 % | 24.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-27 | 1.2833 | 0.33% | -1.39 % | 7.61 % | 23.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-27 | 1.2861 | 0.34% | -1.37 % | 7.46 % | 3.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-27 | 1.4768 | 0.74% | -7.25 % | 6.84 % | 32.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-27 | 1.4614 | 0.75% | -7.27 % | 6.73 % | 31.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-27 | 1.3895 | 0.66% | -8.50 % | 3.29 % | 23.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-27 | 1.3709 | 0.66% | -8.53 % | 3.18 % | 22.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-25 | 1.0611 | 0.34% | -1.10 % | -0.33 % | 2.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-26 | 1.0017 | -0.97% | -6.51 % | -1.36 % | 0.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-20 | 0.9922 | -0.67% | -0.91 % | -0.78 % | -0.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-25 | 1.1128 | 1.20% | -5.27 % | -0.11 % | 11.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-20 | 0.9930 | -0.65% | -0.86 % | -0.70 % | -0.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-25 | 1.1161 | 1.22% | -5.23 % | 0.00 % | 11.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-25 | 1.0643 | 0.34% | -1.09 % | -0.27 % | 2.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-25 | 1.0579 | 0.05% | -0.10 % | 1.38 % | 3.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-25 | 1.0525 | 0.05% | -0.12 % | 1.32 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-27 | 1.0079 | -0.42% | 1.71 % | 4.49 % | 0.79 % | 中高风险 | 买入 |
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