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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-01 | 1.4010% | 0.3721 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-01 | 1.1400% | 0.2302 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-01 | 1.3470% | 0.3625 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-01 | 1.0150% | 0.2648 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-01 | 1.2570% | 0.3306 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-01 | 1.0140% | 0.2648 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-01 | 1.2370% | 0.3251 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-01 | 1.0202 | 0.04% | -0.37 % | 1.68 % | 2.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-01 | 1.0184 | 0.00% | 0.11 % | 0.28 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-01 | 1.4337 | -0.36% | -5.84 % | 7.51 % | 17.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-01 | 1.2964 | 3.16% | -10.53 % | -8.46 % | 19.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-01 | 1.8689 | 1.65% | -7.63 % | 5.99 % | 22.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-01 | 1.0133 | 0.00% | 0.20 % | 0.51 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-01 | 1.0837 | 0.05% | -0.45 % | 1.75 % | 5.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-01 | 1.0726 | 0.00% | 0.23 % | 0.67 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-01 | 1.1270 | 0.51% | 0.46 % | 1.13 % | 4.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-01 | 1.1254 | 0.00% | 0.24 % | 0.59 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-01 | 1.1922 | 0.01% | 0.24 % | 0.54 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-01 | 1.1704 | 0.51% | -2.60 % | 6.92 % | 17.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-01 | 1.0696 | -0.07% | 0.92 % | 3.66 % | 6.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-01 | 1.2785 | 0.42% | -2.16 % | 7.52 % | 23.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-01 | 0.9046 | 1.50% | -14.46 % | -13.25 % | 11.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-01 | 0.8935 | 1.51% | -14.48 % | -13.37 % | 11.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-01 | 1.0181 | 0.04% | -0.41 % | 1.58 % | 1.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-01 | 0.9512 | 2.92% | -3.00 % | 6.52 % | -4.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-01 | 0.9385 | 1.24% | -7.45 % | -4.19 % | -6.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-01 | 0.9490 | 2.93% | -3.03 % | 6.41 % | -5.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-01 | 0.9415 | 1.25% | -7.41 % | -4.09 % | -5.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-03-27 | 1.0001 | 0.01% | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-03-27 | 0.9636 | -2.79% | -3.64 % | -3.64 % | -3.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-01 | 0.9241 | 0.68% | -11.78 % | -9.69 % | -7.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-03-27 | 0.9637 | -2.78% | -3.63 % | -3.63 % | -3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-01 | 1.0202 | 0.04% | -0.37 % | 1.68 % | 2.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-01 | 0.8852 | 4.13% | -11.28 % | -18.46 % | -11.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-01 | 0.9878 | 0.96% | -6.67 % | -3.03 % | -3.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-01 | 0.9886 | 0.97% | -6.60 % | -1.14 % | -1.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-01 | 0.9654 | 3.34% | -9.91 % | -4.20 % | -3.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-01 | 0.9686 | 3.35% | -9.87 % | -3.92 % | -3.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-01 | 0.8881 | 4.13% | -11.24 % | -18.38 % | -11.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-03-27 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-01 | 0.9261 | 0.68% | -11.75 % | -9.60 % | -7.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-01 | 0.9714 | 3.64% | -2.89 % | -6.29 % | -2.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-01 | 1.1145 | 0.97% | -2.48 % | -2.96 % | 5.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-01 | 1.1282 | 0.97% | -2.45 % | -2.86 % | 6.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-01 | 0.9751 | 3.63% | -2.86 % | -6.20 % | -2.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-01 | 1.1640 | 1.27% | -6.27 % | 0.34 % | 15.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-01 | 1.1584 | 1.27% | -6.30 % | 0.25 % | 15.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-01 | 1.0184 | 0.00% | 0.11 % | 0.28 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-01 | 1.2685 | 0.80% | -6.01 % | -7.08 % | 0.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-01 | 1.2553 | 0.79% | -6.05 % | -7.17 % | -0.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-01 | 1.0458 | 4.62% | -4.62 % | -4.00 % | 16.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-01 | 1.0348 | 4.61% | -4.67 % | -4.12 % | 15.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-01 | 1.2293 | 0.47% | -1.16 % | -0.12 % | 5.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-01 | 1.2202 | 0.46% | -1.17 % | -0.17 % | 5.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-01 | 1.1615 | 3.22% | -12.28 % | -2.75 % | 17.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-01 | 1.1432 | 3.21% | -12.31 % | -2.85 % | 16.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-01 | 1.4337 | -0.36% | -5.84 % | 7.51 % | 17.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-01 | 1.3725 | -0.36% | -5.88 % | 7.38 % | 17.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-01 | 0.5915 | 1.88% | -9.52 % | 1.91 % | 31.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-01 | 0.5818 | 1.87% | -9.56 % | 1.80 % | 31.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-01 | 1.2964 | 3.16% | -10.53 % | -8.46 % | 19.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-01 | 1.2876 | 3.16% | -10.56 % | -8.55 % | 19.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-01 | 0.7033 | 1.75% | -6.71 % | 2.19 % | 14.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-01 | 0.6897 | 1.76% | -6.75 % | 2.09 % | 13.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-01 | 0.6862 | 1.72% | -6.54 % | 0.69 % | 22.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-01 | 0.6758 | 1.72% | -6.57 % | 0.60 % | 21.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-01 | 0.8987 | 2.93% | -12.87 % | -13.10 % | 7.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-01 | 0.8818 | 2.93% | -12.91 % | -13.19 % | 6.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-01 | 1.8689 | 1.65% | -7.63 % | 5.99 % | 22.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-01 | 1.8002 | 1.64% | -7.66 % | 5.88 % | 22.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-01 | 0.9395 | 2.66% | -13.67 % | -11.61 % | 10.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-01 | 0.8454 | 3.39% | 1.75 % | -1.47 % | 22.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-01 | 0.9304 | 2.66% | -13.70 % | -11.70 % | 10.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-01 | 0.8043 | 3.39% | 1.66 % | -1.65 % | 21.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-01 | 1.0301 | -0.03% | 0.37 % | 0.79 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-01 | 0.9936 | 0.13% | -0.60 % | -0.64 % | -0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-01 | 0.9972 | 0.27% | -1.29 % | -0.80 % | -0.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-27 | 1.0010 | 0.10% | 0.13 % | 0.10 % | 0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-01 | 1.0170 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-27 | 1.0005 | 0.09% | 0.10 % | 0.05 % | 0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-01 | 1.0643 | 0.05% | 0.31 % | 0.14 % | 0.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-01 | 0.9939 | 0.13% | -0.58 % | -0.61 % | -0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-01 | 0.9993 | 0.27% | -1.25 % | -0.70 % | -0.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-01 | 1.0331 | 0.51% | -1.69 % | -1.33 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-01 | 1.0279 | -0.01% | 0.33 % | 0.64 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-01 | 1.0489 | 0.03% | 0.17 % | 0.45 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-01 | 1.1488 | -0.01% | 0.27 % | 0.62 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-01 | 1.0357 | -0.03% | 0.27 % | 0.52 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-01 | 1.0116 | 0.00% | 0.18 % | 0.46 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-01 | 1.0133 | 0.00% | 0.20 % | 0.51 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-01 | 1.0391 | 0.51% | -1.66 % | -1.23 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-01 | 1.0453 | 0.03% | 0.15 % | 0.40 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-27 | 1.0067 | 0.02% | 0.10 % | 0.34 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-01 | 1.0837 | 0.05% | -0.45 % | 1.75 % | 5.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-01 | 1.0737 | 0.05% | -0.49 % | 1.68 % | 4.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-01 | 1.0080 | 0.01% | 0.12 % | 0.35 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-01 | 1.0726 | 0.00% | 0.23 % | 0.67 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-01 | 1.0677 | 0.00% | 0.22 % | 0.61 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-01 | 1.0455 | -0.04% | 0.28 % | 0.64 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-01 | 1.0330 | -0.01% | 0.28 % | 0.61 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-01 | 1.0166 | -0.03% | 0.37 % | 0.82 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-01 | 1.0952 | 0.01% | 0.33 % | 0.58 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-01 | 1.0257 | -0.02% | 0.35 % | 0.86 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-01 | 1.0235 | 0.00% | 0.49 % | 1.16 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-01 | 1.0462 | -0.03% | 0.36 % | 0.82 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-01 | 1.0393 | -0.03% | 0.36 % | 0.80 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-01 | 1.0287 | -0.01% | 0.39 % | 0.96 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-01 | 1.0670 | -0.03% | 0.37 % | 0.81 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-01 | 1.1269 | -0.05% | 0.39 % | 0.89 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-01 | 1.1182 | -0.05% | 0.38 % | 0.85 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-01 | 1.0242 | -0.01% | 0.38 % | 0.88 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-01 | 1.1139 | 0.27% | -2.89 % | -0.41 % | 6.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-01 | 1.0627 | 0.26% | -2.93 % | -0.51 % | 6.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-01 | 1.1138 | 0.26% | -2.90 % | -0.42 % | 6.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-01 | 1.1089 | 0.27% | -2.93 % | -0.51 % | 6.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-01 | 1.1502 | -0.01% | 0.27 % | 0.63 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-01 | 1.1490 | -0.01% | 0.27 % | 0.63 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-01 | 1.1503 | 0.00% | 0.28 % | 0.64 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-01 | 1.0691 | -0.01% | 0.22 % | 0.53 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-01 | 1.0527 | -0.03% | 0.37 % | 0.75 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-01 | 1.0170 | 0.00% | 0.10 % | 0.27 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-01 | 1.0915 | -0.02% | 0.29 % | 0.67 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-01 | 1.1270 | 0.51% | 0.46 % | 1.13 % | 4.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-01 | 1.0764 | 0.49% | 0.42 % | 1.02 % | 4.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-01 | 1.1198 | 0.50% | 0.46 % | 1.13 % | 4.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-01 | 1.0699 | -0.02% | 0.26 % | 0.55 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-01 | 1.0653 | 0.05% | 0.32 % | 0.19 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-01 | 1.0779 | 0.00% | 0.41 % | 0.87 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-01 | 1.0728 | 0.00% | 0.39 % | 0.82 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-01 | 1.0389 | -0.02% | 0.32 % | 0.77 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-01 | 1.0245 | -0.06% | 0.35 % | 0.84 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-01 | 1.1284 | 0.00% | 0.38 % | 0.89 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-01 | 1.0174 | 0.02% | 0.33 % | 0.73 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-01 | 1.0075 | 0.01% | 0.28 % | 0.63 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-01 | 1.0272 | 0.00% | 0.28 % | 0.84 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-01 | 1.0555 | -0.01% | 0.44 % | 1.06 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-01 | 1.0122 | 0.00% | 0.19 % | 0.54 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-01 | 1.0891 | 0.00% | 0.34 % | 0.79 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-01 | 1.1673 | 0.01% | 0.27 % | 0.64 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-01 | 1.0663 | -0.02% | 0.28 % | 0.58 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-01 | 1.0049 | -0.17% | -0.50 % | -0.53 % | -0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-01 | 1.0399 | -0.04% | 0.40 % | 1.01 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-01 | 1.0363 | -0.04% | 0.40 % | 1.00 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-01 | 1.0893 | 0.00% | 0.27 % | 0.72 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-01 | 1.1254 | 0.00% | 0.24 % | 0.59 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-01 | 1.1166 | 0.00% | 0.22 % | 0.54 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-01 | 1.1575 | 0.14% | 0.05 % | 0.90 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-01 | 1.1520 | 0.14% | 0.03 % | 0.83 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-31 | 1.0619 | -0.02% | 0.16 % | 0.34 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-01 | 1.0271 | -0.01% | 0.33 % | 0.64 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-01 | 1.0420 | -0.04% | 0.40 % | 0.77 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-01 | 1.0324 | -0.04% | 0.37 % | 0.67 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-01 | 1.0413 | -0.04% | 0.40 % | 0.77 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-01 | 1.1922 | 0.01% | 0.24 % | 0.54 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-01 | 1.1745 | 0.00% | 0.20 % | 0.47 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-01 | 1.1859 | 0.00% | 0.23 % | 0.54 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-01 | 1.0514 | -0.02% | 0.29 % | 0.60 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-01 | 1.0465 | -0.03% | 0.27 % | 0.57 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-01 | 1.0554 | -0.03% | 0.33 % | 0.66 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-01 | 1.0434 | -0.05% | 0.41 % | 0.81 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-01 | 1.0512 | -0.05% | 0.40 % | 0.79 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-01 | 1.0443 | -0.04% | 0.48 % | 0.88 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-01 | 1.0782 | -0.02% | 0.37 % | 0.86 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-01 | 1.0169 | 0.03% | 0.41 % | 0.84 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-01 | 1.0117 | -0.03% | 0.33 % | 0.81 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-01 | 1.0111 | -0.03% | 0.32 % | 0.76 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-01 | 1.0693 | -0.07% | 0.92 % | 3.65 % | 4.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-01 | 1.2827 | 3.83% | -5.91 % | 8.16 % | 28.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-03-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-01 | 1.1036 | 3.86% | -16.63 % | -1.70 % | 10.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-01 | 1.1057 | 3.86% | -16.60 % | -1.63 % | 10.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-01 | 1.0405 | 1.63% | -5.14 % | -2.44 % | 4.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-01 | 1.1682 | 0.50% | -2.63 % | 6.84 % | 16.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-01 | 0.9180 | 6.29% | 3.40 % | 7.58 % | -8.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-01 | 1.0524 | 2.62% | -8.90 % | 1.86 % | 5.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-01 | 1.1704 | 0.51% | -2.60 % | 6.92 % | 17.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-03-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-01 | 1.0542 | 2.63% | -8.87 % | 1.95 % | 5.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-01 | 1.2803 | 3.83% | -5.94 % | 8.08 % | 28.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-01 | 0.9109 | 6.29% | 3.37 % | 7.51 % | -8.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-01 | 1.0376 | 1.64% | -5.17 % | -2.54 % | 3.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-01 | 1.0640 | -0.08% | 0.89 % | 3.56 % | 5.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-01 | 1.0696 | -0.07% | 0.92 % | 3.66 % | 6.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-01 | 1.2785 | 0.42% | -2.16 % | 7.52 % | 23.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-01 | 1.2730 | 0.42% | -2.18 % | 7.44 % | 23.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-01 | 1.2758 | 0.42% | -2.16 % | 7.28 % | 2.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-01 | 1.4839 | 1.28% | -6.81 % | 7.57 % | 34.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-01 | 1.4683 | 1.28% | -6.83 % | 7.47 % | 34.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-01 | 1.3985 | 1.12% | -7.90 % | 3.72 % | 24.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-01 | 1.3797 | 1.11% | -7.94 % | 3.61 % | 24.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-30 | 1.0610 | -0.05% | -1.02 % | -0.14 % | 2.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-31 | 0.9945 | -1.25% | -7.20 % | -1.39 % | -0.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-27 | 0.9907 | -0.15% | -1.40 % | -0.93 % | -0.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-30 | 1.1068 | -0.07% | -6.04 % | -0.52 % | 10.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-27 | 0.9916 | -0.14% | -1.36 % | -0.84 % | -0.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-30 | 1.1100 | -0.07% | -6.01 % | -0.43 % | 11.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-30 | 1.0643 | -0.05% | -0.99 % | -0.08 % | 2.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-30 | 1.0590 | 0.07% | 0.09 % | 1.61 % | 3.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-30 | 1.0535 | 0.07% | 0.07 % | 1.54 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-01 | 1.0022 | -0.08% | 1.13 % | 4.31 % | 0.22 % | 中高风险 | 买入 |
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