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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-09 | 1.3790% | 0.3693 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-09 | 1.1310% | 0.2971 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-09 | 1.3240% | 0.3479 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-09 | 1.0010% | 0.2641 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-09 | 1.2440% | 0.3302 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-09 | 1.0010% | 0.2642 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-09 | 1.2230% | 0.3248 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-09 | 1.0187 | -0.16% | -0.52 % | 1.40 % | 1.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-09 | 1.0187 | 0.00% | 0.10 % | 0.29 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-09 | 1.4563 | -1.17% | -5.36 % | 4.16 % | 31.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-09 | 1.3270 | -0.95% | -3.32 % | -12.44 % | 33.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-09 | 1.8958 | -0.18% | -3.35 % | 3.48 % | 37.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-09 | 1.0139 | 0.00% | 0.20 % | 0.51 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-09 | 1.0837 | -0.10% | -0.45 % | 1.23 % | 5.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-09 | 1.0737 | 0.01% | 0.27 % | 0.70 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-09 | 1.1304 | -0.14% | 1.15 % | 0.00 % | 6.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-09 | 1.1265 | 0.01% | 0.28 % | 0.66 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-09 | 1.1929 | 0.01% | 0.23 % | 0.58 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-09 | 1.2785 | -0.44% | -2.00 % | 5.03 % | 29.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-09 | 1.1712 | -0.35% | -5.10 % | 5.21 % | 17.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-09 | 1.0567 | -0.85% | -2.06 % | 2.12 % | 7.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-09 | 0.9463 | 0.40% | -2.75 % | -13.41 % | 32.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-09 | 0.9346 | 0.41% | -2.79 % | -13.50 % | 32.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-09 | 0.9330 | -1.33% | -0.64 % | -3.23 % | -6.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-09 | 0.9142 | -1.61% | -7.70 % | -18.70 % | -8.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-09 | 0.9536 | -0.63% | -3.15 % | -4.47 % | -4.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-09 | 0.9307 | -1.34% | -0.67 % | -3.32 % | -6.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-09 | 0.9755 | -2.01% | -5.27 % | -2.45 % | -2.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-09 | 0.9549 | 1.65% | 0.21 % | -13.08 % | -4.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-09 | 0.9567 | -0.62% | -3.11 % | -4.37 % | -4.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-09 | 0.9809 | -1.38% | 1.41 % | -9.79 % | -1.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-09 | 0.9747 | -2.01% | -5.33 % | -4.32 % | -4.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-09 | 0.9122 | -1.61% | -7.73 % | -18.78 % | -8.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-09 | 0.9914 | -0.22% | -2.05 % | -5.43 % | -0.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-09 | 1.1574 | -1.24% | -3.96 % | -1.67 % | 17.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-09 | 0.9517 | 1.64% | 0.18 % | -13.16 % | -4.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-09 | 1.1516 | -1.24% | -3.99 % | -1.78 % | 17.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-09 | 1.1255 | -0.40% | 0.08 % | -3.21 % | 7.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-09 | 1.1395 | -0.39% | 0.11 % | -3.11 % | 8.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-09 | 1.0187 | -0.16% | -0.52 % | 1.40 % | 1.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-09 | 1.0187 | 0.00% | 0.10 % | 0.29 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-03 | 0.9241 | -4.10% | -7.59 % | -7.59 % | -7.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-09 | 1.0165 | -0.16% | -0.56 % | 1.31 % | 1.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-09 | 0.9880 | -0.22% | -2.09 % | -5.72 % | -1.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-09 | 0.9847 | -1.38% | 1.43 % | -9.71 % | -1.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-03 | 0.9850 | -1.51% | -1.50 % | -1.50 % | -1.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-03 | 0.9848 | -1.52% | -1.52 % | -1.52 % | -1.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-03 | 0.9243 | -4.09% | -7.57 % | -7.57 % | -7.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-09 | 1.2716 | -1.38% | -2.19 % | -7.80 % | 9.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-09 | 1.2584 | -1.38% | -2.22 % | -7.89 % | 8.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-09 | 1.1376 | 1.64% | 9.31 % | 2.49 % | 36.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-09 | 1.1256 | 1.63% | 9.27 % | 2.38 % | 36.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-09 | 1.2325 | -0.24% | -0.27 % | -0.72 % | 7.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-09 | 1.2234 | -0.24% | -0.28 % | -0.76 % | 7.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-09 | 1.1977 | -0.65% | -2.46 % | -6.65 % | 30.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-09 | 1.1787 | -0.65% | -2.49 % | -6.75 % | 29.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-09 | 1.4563 | -1.17% | -5.36 % | 4.16 % | 31.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-09 | 1.3940 | -1.17% | -5.40 % | 4.03 % | 31.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-09 | 0.5946 | 0.12% | -4.44 % | -2.33 % | 48.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-09 | 0.5848 | 0.10% | -4.48 % | -2.42 % | 48.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-09 | 1.3270 | -0.95% | -3.32 % | -12.44 % | 33.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-09 | 1.3179 | -0.95% | -3.35 % | -12.52 % | 32.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-09 | 0.7248 | 0.57% | 0.14 % | 2.29 % | 27.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-09 | 0.7107 | 0.57% | 0.11 % | 2.17 % | 26.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-09 | 0.6864 | -0.68% | -3.51 % | -1.19 % | 33.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-09 | 0.6759 | -0.68% | -3.55 % | -1.29 % | 33.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-09 | 0.9142 | -1.90% | -6.08 % | -16.46 % | 17.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-09 | 0.8970 | -1.89% | -6.11 % | -16.54 % | 16.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-09 | 1.8958 | -0.18% | -3.35 % | 3.48 % | 37.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-09 | 1.8261 | -0.18% | -3.39 % | 3.39 % | 37.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-09 | 0.9546 | -1.67% | -5.60 % | -15.21 % | 23.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-09 | 0.8763 | 0.16% | 8.99 % | -1.22 % | 39.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-09 | 0.9453 | -1.66% | -5.63 % | -15.29 % | 23.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-09 | 0.8336 | 0.16% | 8.91 % | -1.38 % | 38.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-09 | 1.0121 | 0.00% | 0.18 % | 0.45 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-09 | 0.9958 | -0.03% | -0.25 % | -0.42 % | -0.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-09 | 1.0622 | -0.04% | -0.10 % | -0.08 % | 0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-09 | 1.0290 | -0.01% | 0.36 % | 0.75 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-09 | 1.0425 | -0.17% | 0.37 % | -1.70 % | 4.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-09 | 1.1503 | -0.01% | 0.37 % | 0.82 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-09 | 0.9955 | -0.02% | -0.26 % | -0.45 % | -0.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-09 | 1.0361 | -0.02% | 0.25 % | 0.61 % | 0.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-09 | 1.0029 | 0.04% | 0.43 % | 0.29 % | 0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-09 | 1.0450 | -0.02% | 0.09 % | 0.36 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-09 | 1.0486 | -0.17% | 0.40 % | -1.60 % | 5.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-09 | 1.0171 | 0.00% | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-09 | 1.0309 | -0.02% | 0.37 % | 0.90 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-09 | 1.0035 | 0.03% | 0.46 % | 0.35 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-09 | 0.9962 | -0.23% | -0.73 % | -0.94 % | -0.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-09 | 1.0486 | -0.03% | 0.10 % | 0.41 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-09 | 0.9983 | -0.24% | -0.71 % | -0.85 % | -0.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-09 | 1.0139 | 0.00% | 0.20 % | 0.51 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-03 | 1.0070 | 0.03% | 0.13 % | 0.35 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-09 | 1.0837 | -0.10% | -0.45 % | 1.23 % | 5.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-09 | 1.0737 | -0.09% | -0.47 % | 1.14 % | 5.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-09 | 1.0083 | 0.01% | 0.12 % | 0.35 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-09 | 1.0737 | 0.01% | 0.27 % | 0.70 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-09 | 1.0687 | 0.01% | 0.25 % | 0.66 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-09 | 1.0473 | -0.01% | 0.40 % | 0.81 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-09 | 1.0338 | -0.01% | 0.27 % | 0.71 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-09 | 1.0181 | -0.01% | 0.44 % | 0.98 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-09 | 1.0964 | 0.00% | 0.35 % | 0.70 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-09 | 1.0266 | -0.01% | 0.35 % | 0.97 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-09 | 1.0255 | 0.01% | 0.60 % | 1.30 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-09 | 1.0467 | -0.02% | 0.33 % | 0.91 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-09 | 1.0397 | -0.02% | 0.31 % | 0.87 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-09 | 1.0760 | -0.02% | 1.13 % | 1.71 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-09 | 1.0301 | 0.00% | 0.42 % | 1.09 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-09 | 1.1285 | -0.02% | 0.45 % | 1.09 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-09 | 1.1199 | -0.01% | 0.46 % | 1.07 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-09 | 1.0254 | -0.01% | 0.43 % | 0.93 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-09 | 1.1170 | -0.16% | -1.55 % | -1.38 % | 8.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-09 | 1.0656 | -0.16% | -1.58 % | -1.48 % | 7.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-09 | 1.1170 | -0.16% | -1.54 % | -1.38 % | 8.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-09 | 1.1119 | -0.16% | -1.58 % | -1.47 % | 7.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-09 | 1.1517 | 0.00% | 0.37 % | 0.82 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-09 | 1.1505 | 0.00% | 0.37 % | 0.82 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-09 | 1.1517 | -0.01% | 0.37 % | 0.82 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-09 | 1.0698 | 0.00% | 0.22 % | 0.59 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-09 | 1.0541 | -0.01% | 0.42 % | 0.93 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-09 | 1.0172 | 0.00% | 0.09 % | 0.27 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-09 | 1.0924 | -0.01% | 0.32 % | 0.78 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-09 | 1.1304 | -0.14% | 1.15 % | 0.00 % | 6.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-09 | 1.0797 | -0.14% | 1.13 % | -0.09 % | 6.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-09 | 1.1233 | -0.13% | 1.16 % | 0.01 % | 6.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-09 | 1.0633 | -0.04% | -0.09 % | -0.03 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-09 | 1.0701 | -0.01% | 0.22 % | 0.68 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-09 | 1.0795 | 0.01% | 0.42 % | 1.00 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-09 | 1.0744 | 0.01% | 0.40 % | 0.96 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-09 | 1.0399 | -0.01% | 0.36 % | 0.87 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-09 | 1.0260 | -0.02% | 0.41 % | 1.05 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-09 | 1.1297 | 0.00% | 0.41 % | 0.94 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-09 | 1.0187 | 0.00% | 0.36 % | 0.85 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-09 | 1.0088 | 0.00% | 0.34 % | 0.76 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-09 | 1.0298 | 0.03% | 0.52 % | 1.23 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-09 | 1.0572 | 0.00% | 0.51 % | 1.17 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-09 | 1.0135 | 0.01% | 0.25 % | 0.71 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-09 | 1.0904 | -0.01% | 0.37 % | 0.90 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-09 | 1.1684 | 0.01% | 0.27 % | 0.69 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-09 | 1.0666 | -0.02% | 0.27 % | 0.71 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-09 | 1.0081 | -0.02% | 0.04 % | 0.02 % | -0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-09 | 1.0428 | -0.02% | 0.61 % | 1.23 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-09 | 1.0392 | -0.02% | 0.61 % | 1.24 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-09 | 1.0888 | 0.01% | 0.11 % | 0.65 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-09 | 1.1265 | 0.01% | 0.28 % | 0.66 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-09 | 1.1177 | 0.01% | 0.26 % | 0.61 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-09 | 1.1604 | -0.04% | 0.35 % | 0.92 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-09 | 1.1548 | -0.05% | 0.33 % | 0.86 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-03 | 1.0627 | 0.08% | 0.24 % | 0.42 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-09 | 1.0282 | -0.01% | 0.36 % | 0.75 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-09 | 1.0427 | -0.03% | 0.38 % | 0.92 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-09 | 1.0330 | -0.03% | 0.34 % | 0.82 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-09 | 1.0420 | -0.03% | 0.38 % | 0.92 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-09 | 1.1929 | 0.01% | 0.23 % | 0.58 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-09 | 1.1752 | 0.01% | 0.20 % | 0.51 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-09 | 1.1866 | 0.00% | 0.22 % | 0.58 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-09 | 1.0520 | -0.01% | 0.27 % | 0.69 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-09 | 1.0471 | -0.02% | 0.26 % | 0.65 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-09 | 1.0561 | -0.01% | 0.26 % | 0.74 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-09 | 1.0441 | -0.04% | 0.38 % | 0.95 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-09 | 1.0519 | -0.04% | 0.37 % | 0.93 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-09 | 1.0450 | -0.03% | 0.45 % | 1.02 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-09 | 1.0805 | 0.00% | 0.55 % | 1.18 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-03 | 1.0175 | 0.06% | 0.47 % | 0.90 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-09 | 1.0127 | -0.02% | 0.37 % | 0.99 % | 0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-09 | 1.0121 | -0.02% | 0.36 % | 0.94 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-09 | 1.0744 | -1.00% | -1.92 % | -3.54 % | 7.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-09 | 1.2729 | -0.43% | -2.02 % | 4.95 % | 29.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-09 | 1.1380 | -1.16% | -7.08 % | -8.76 % | 13.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-09 | 1.0029 | -0.29% | 0.29 % | 0.29 % | 0.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-09 | 1.0510 | -0.86% | -2.10 % | 2.01 % | 7.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-09 | 1.2785 | -0.44% | -2.00 % | 5.03 % | 29.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-09 | 1.0030 | -0.28% | 0.30 % | 0.30 % | 0.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-09 | 0.9046 | -0.64% | 7.45 % | -5.66 % | -9.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-09 | 1.2758 | -0.43% | -2.00 % | 4.81 % | 2.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-03 | 1.0003 | 0.03% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-09 | 1.1690 | -0.35% | -5.12 % | 5.14 % | 16.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-09 | 1.1712 | -0.35% | -5.10 % | 5.21 % | 17.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-09 | 1.3590 | -0.39% | 4.90 % | 9.09 % | 35.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-09 | 0.8976 | -0.63% | 7.43 % | -5.72 % | -10.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-03 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-09 | 1.0567 | -0.85% | -2.06 % | 2.12 % | 7.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-09 | 1.0482 | -0.46% | -1.70 % | -4.81 % | 4.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-09 | 1.1358 | -1.16% | -7.10 % | -8.82 % | 13.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-09 | 1.0513 | -0.45% | -1.66 % | -4.71 % | 5.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-09 | 1.0763 | -1.00% | -1.89 % | -3.44 % | 7.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-09 | 1.3616 | -0.38% | 4.93 % | 9.17 % | 36.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-09 | 1.0564 | -0.85% | -2.06 % | 2.11 % | 3.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-09 | 1.4793 | -0.95% | -4.57 % | -0.42 % | 49.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-09 | 1.4635 | -0.95% | -4.61 % | -0.53 % | 48.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-09 | 1.3928 | -0.70% | -4.07 % | -2.23 % | 36.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-09 | 1.3740 | -0.70% | -4.10 % | -2.33 % | 36.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-07 | 0.9917 | 0.09% | -0.90 % | -0.83 % | -0.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-07 | 0.9927 | 0.10% | -0.86 % | -0.73 % | -0.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-07 | 1.0538 | 0.11% | -0.14 % | 1.32 % | 3.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-07 | 1.1002 | 0.26% | -4.68 % | -3.76 % | 10.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-07 | 1.0641 | 0.07% | -0.61 % | -0.19 % | 3.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-08 | 1.0269 | 3.13% | -2.59 % | 1.82 % | 2.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-07 | 1.0593 | 0.11% | -0.13 % | 1.38 % | 3.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-07 | 1.0608 | 0.07% | -0.63 % | -0.24 % | 2.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-07 | 1.1035 | 0.26% | -4.65 % | -3.67 % | 10.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-09 | 0.9894 | -0.90% | -2.10 % | 2.45 % | -1.06 % | 中高风险 | 买入 |
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