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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-10 | 1.4440% | 0.3890 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-10 | 1.1770% | 0.2788 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-10 | 1.4010% | 0.3773 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-10 | 1.1060% | 0.2720 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-10 | 1.3490% | 0.3375 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-10 | 1.1050% | 0.2711 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-10 | 1.3290% | 0.3321 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-10 | 1.2989 | -0.44% | 2.54 % | 8.44 % | 27.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-10 | 1.0177 | 0.00% | 0.09 % | 0.40 % | 1.14 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-10 | 1.5377 | -0.07% | 2.24 % | 19.13 % | 28.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-10 | 1.4009 | 2.07% | -2.03 % | 3.82 % | 27.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-10 | 1.9962 | 1.76% | 1.95 % | 13.03 % | 28.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-10 | 1.0878 | -0.07% | 0.62 % | 2.05 % | 6.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-10 | 1.0709 | 0.01% | 0.14 % | 0.70 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-10 | 1.1210 | 0.31% | -0.48 % | 0.38 % | 4.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-10 | 1.1235 | 0.01% | 0.17 % | 0.53 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-10 | 1.1903 | 0.01% | 0.16 % | 0.47 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-10 | 0.9954 | 2.29% | -3.93 % | 0.54 % | 12.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-10 | 1.3349 | 2.87% | -0.39 % | 12.25 % | 33.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-10 | 1.2502 | 2.26% | -2.17 % | 13.77 % | 25.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-10 | 1.2524 | 2.26% | -2.14 % | 13.85 % | 25.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-10 | 1.0838 | 1.38% | -1.16 % | 2.29 % | 8.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-10 | 1.2231 | -0.73% | 5.32 % | 15.12 % | 22.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-10 | 0.8669 | 2.97% | -7.35 % | -5.30 % | -13.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-10 | 1.1255 | 2.75% | -0.42 % | 11.62 % | 12.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-10 | 1.2252 | -0.73% | 5.35 % | 15.20 % | 22.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-10 | 1.1271 | 2.74% | -0.40 % | 11.73 % | 12.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-10 | 1.3327 | 2.87% | -0.41 % | 12.17 % | 33.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-10 | 0.8604 | 2.98% | -7.35 % | -5.36 % | -13.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-10 | 1.0810 | 1.38% | -1.19 % | 2.19 % | 8.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-10 | 1.2989 | -0.44% | 2.54 % | 8.44 % | 27.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-10 | 1.2935 | -0.44% | 2.51 % | 8.35 % | 27.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-10 | 1.2961 | -0.44% | 2.32 % | 8.20 % | 4.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-10 | 0.9834 | 2.29% | -3.96 % | 0.39 % | 11.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-10 | 1.5751 | 1.61% | 3.38 % | 16.28 % | 39.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-10 | 1.5589 | 1.61% | 3.35 % | 16.17 % | 38.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-10 | 1.4803 | 1.96% | 0.63 % | 12.62 % | 30.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-10 | 1.4608 | 1.96% | 0.60 % | 12.51 % | 29.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-10 | 0.4982 | 1.78% | -8.12 % | -0.16 % | -26.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-10 | 1.0211 | -0.11% | 0.59 % | 1.87 % | 2.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-10 | 0.9561 | 1.82% | -1.49 % | 4.79 % | -4.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-10 | 0.9894 | 0.49% | -3.83 % | 2.50 % | -1.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-10 | 0.9541 | 1.82% | -1.53 % | 4.69 % | -4.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-10 | 0.9923 | 0.50% | -3.80 % | 2.61 % | -0.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-10 | 1.0174 | 2.91% | -3.58 % | 0.76 % | 1.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-10 | 1.0230 | -0.10% | 0.63 % | 1.96 % | 2.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-10 | 0.9736 | 2.48% | -2.17 % | -11.64 % | -2.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-10 | 1.0536 | 2.33% | 0.91 % | 3.43 % | 3.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-10 | 1.0539 | 2.34% | 0.95 % | 5.39 % | 5.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-10 | 1.0294 | 2.01% | -2.41 % | 2.66 % | 2.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-10 | 1.0325 | 2.01% | -2.19 % | 2.96 % | 3.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-10 | 0.9765 | 2.48% | -2.15 % | -11.56 % | -2.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-10 | 1.0193 | 2.91% | -3.56 % | 0.86 % | 1.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-10 | 0.9950 | 2.86% | -1.77 % | -3.80 % | -0.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-10 | 1.1292 | 0.41% | -1.24 % | 0.22 % | 7.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-10 | 1.1428 | 0.40% | -1.21 % | 0.32 % | 7.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-10 | 0.9986 | 2.86% | -1.74 % | -3.71 % | -0.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-10 | 1.2304 | 2.10% | 0.72 % | 6.86 % | 23.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-10 | 1.2248 | 2.11% | 0.70 % | 6.76 % | 23.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-10 | 1.0177 | 0.00% | 0.09 % | 0.40 % | 1.14 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-10 | 0.4920 | 1.78% | -8.14 % | -0.24 % | -26.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-10 | 1.3088 | 0.67% | -5.61 % | -6.08 % | 2.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-10 | 1.2956 | 0.67% | -5.64 % | -6.17 % | 2.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-10 | 1.0917 | 4.90% | 3.99 % | 0.66 % | 14.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-10 | 1.0805 | 4.89% | 3.95 % | 0.54 % | 13.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-10 | 1.2404 | 0.37% | -0.30 % | 1.81 % | 6.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-10 | 1.2313 | 0.37% | -0.32 % | 1.76 % | 5.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-10 | 1.2530 | 2.04% | -3.56 % | 11.48 % | 23.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-10 | 1.2336 | 2.05% | -3.59 % | 11.37 % | 23.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-10 | 1.5377 | -0.07% | 2.24 % | 19.13 % | 28.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-10 | 1.4725 | -0.07% | 2.20 % | 18.98 % | 27.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-10 | 0.6368 | 2.35% | -2.56 % | 13.19 % | 29.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-10 | 0.6265 | 2.34% | -2.58 % | 13.07 % | 29.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-10 | 1.4009 | 2.07% | -2.03 % | 3.82 % | 27.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-10 | 1.3917 | 2.06% | -2.06 % | 3.73 % | 26.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-10 | 0.7400 | 2.24% | 1.11 % | 9.84 % | 19.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-10 | 0.7258 | 2.24% | 1.06 % | 9.72 % | 18.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-10 | 0.7213 | 1.39% | -0.54 % | 8.52 % | 28.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-10 | 0.7105 | 1.38% | -0.57 % | 8.41 % | 27.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-10 | 0.9889 | 1.59% | -4.25 % | 1.45 % | 13.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-10 | 0.9705 | 1.58% | -4.29 % | 1.34 % | 13.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-10 | 1.9962 | 1.76% | 1.95 % | 13.03 % | 28.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-10 | 1.9234 | 1.76% | 1.91 % | 12.92 % | 27.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-10 | 1.0270 | 1.56% | -5.35 % | 3.39 % | 19.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-10 | 0.8378 | 4.20% | 0.17 % | -2.02 % | 12.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-10 | 1.0173 | 1.56% | -5.38 % | 3.29 % | 18.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-10 | 0.7975 | 4.19% | 0.13 % | -2.18 % | 11.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-10 | 1.0272 | 0.01% | 0.12 % | 0.59 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-10 | 0.9982 | 0.01% | -0.18 % | -0.18 % | -0.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-10 | 1.0081 | 0.46% | 0.13 % | 0.11 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-06 | 0.9989 | -0.08% | -0.11 % | -0.11 % | -0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-06 | 0.9986 | -0.09% | -0.14 % | -0.14 % | -0.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-10 | 1.0634 | 0.01% | 0.48 % | 0.12 % | 0.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-10 | 0.9984 | 0.01% | -0.16 % | -0.16 % | -0.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-10 | 1.0100 | 0.46% | 0.16 % | 0.22 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-10 | 1.0418 | 0.30% | -0.30 % | 0.03 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-10 | 1.0254 | 0.01% | 0.13 % | 0.53 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-10 | 1.0476 | 0.00% | 0.12 % | 0.60 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-10 | 1.1462 | 0.01% | 0.04 % | 0.54 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-10 | 1.0337 | 0.02% | 0.07 % | 0.37 % | 0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-10 | 1.0104 | 0.01% | 0.12 % | 0.46 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-10 | 1.0120 | 0.01% | 0.14 % | 0.52 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-10 | 1.0476 | 0.31% | -0.27 % | 0.13 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-10 | 1.0441 | 0.00% | 0.11 % | 0.55 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-06 | 1.0059 | 0.02% | 0.10 % | 0.34 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-10 | 1.0878 | -0.07% | 0.62 % | 2.05 % | 6.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-10 | 1.0780 | -0.07% | 0.59 % | 1.99 % | 5.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-10 | 1.0072 | 0.01% | 0.12 % | 0.34 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-10 | 1.0709 | 0.01% | 0.14 % | 0.70 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-10 | 1.0661 | 0.01% | 0.12 % | 0.64 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-10 | 1.0433 | 0.02% | 0.10 % | 0.59 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-10 | 1.0311 | 0.01% | 0.16 % | 0.56 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-10 | 1.0137 | 0.01% | 0.11 % | 0.64 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-10 | 1.0928 | 0.02% | 0.18 % | 0.49 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-10 | 1.0231 | 0.01% | 0.17 % | 0.72 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-10 | 1.0194 | 0.00% | 0.12 % | 0.94 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-10 | 1.0435 | 0.02% | 0.13 % | 0.65 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-10 | 1.0366 | 0.01% | 0.13 % | 0.61 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-10 | 1.0475 | 0.01% | 0.19 % | 0.81 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-10 | 1.0642 | 0.02% | 0.13 % | 0.64 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-10 | 1.1235 | 0.01% | 0.12 % | 0.62 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-10 | 1.1150 | 0.02% | 0.11 % | 0.60 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-10 | 1.0212 | 0.02% | 0.15 % | 0.80 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-10 | 1.1382 | 0.32% | -0.12 % | 2.59 % | 8.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-10 | 1.0862 | 0.32% | -0.15 % | 2.49 % | 7.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-10 | 1.1382 | 0.33% | -0.11 % | 2.60 % | 8.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-10 | 1.1334 | 0.33% | -0.15 % | 2.50 % | 7.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-10 | 1.1476 | 0.01% | 0.05 % | 0.54 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-10 | 1.1464 | 0.01% | 0.05 % | 0.54 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-10 | 1.1476 | 0.01% | 0.04 % | 0.53 % | 0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-10 | 1.0675 | 0.01% | 0.12 % | 0.47 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-10 | 1.0738 | 0.01% | 0.10 % | 0.58 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-03-10 | 1.0163 | 0.00% | 0.09 % | 0.89 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-10 | 1.0891 | 0.02% | 0.08 % | 0.56 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-10 | 1.1210 | 0.31% | -0.48 % | 0.38 % | 4.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-10 | 1.0710 | 0.32% | -0.51 % | 0.27 % | 4.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-10 | 1.1138 | 0.31% | -0.49 % | 0.37 % | 4.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-10 | 1.0678 | 0.00% | 0.10 % | 0.39 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-10 | 1.0643 | 0.00% | 0.49 % | 0.18 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-10 | 1.0752 | 0.02% | 0.24 % | 0.77 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-10 | 1.0702 | 0.01% | 0.22 % | 0.72 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-10 | 1.0363 | 0.01% | 0.11 % | 0.62 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-10 | 1.0219 | 0.01% | 0.14 % | 0.63 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-10 | 1.1253 | 0.02% | 0.20 % | 0.80 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-10 | 1.0150 | 0.00% | 0.19 % | 0.61 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-10 | 1.0054 | 0.00% | 0.16 % | 0.52 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-10 | 1.0247 | 0.02% | 0.09 % | 0.76 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-10 | 1.0716 | 0.02% | 0.18 % | 0.87 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-10 | 1.0111 | 0.01% | 0.16 % | 0.55 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-10 | 1.0865 | 0.01% | 0.18 % | 0.69 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-10 | 1.1652 | 0.00% | 0.17 % | 0.59 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-10 | 1.1106 | 0.01% | 0.06 % | 0.41 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-10 | 1.0072 | -0.05% | -0.62 % | -0.73 % | 0.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-10 | 1.0365 | 0.00% | 0.08 % | 0.89 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-10 | 1.0330 | 0.01% | 0.09 % | 0.89 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-10 | 1.0876 | 0.00% | 0.21 % | 0.71 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-10 | 1.1235 | 0.01% | 0.17 % | 0.53 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-10 | 1.1148 | 0.00% | 0.14 % | 0.48 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-10 | 1.1569 | 0.05% | 0.02 % | 1.11 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-10 | 1.1516 | 0.05% | -0.01 % | 1.05 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-06 | 1.0614 | 0.11% | 0.17 % | 0.42 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-10 | 1.0246 | 0.01% | 0.13 % | 0.53 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-10 | 1.0389 | 0.01% | 0.12 % | 0.57 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-10 | 1.0296 | 0.01% | 0.09 % | 0.48 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-10 | 1.0382 | 0.01% | 0.12 % | 0.58 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-10 | 1.1903 | 0.01% | 0.16 % | 0.47 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-10 | 1.1729 | 0.01% | 0.15 % | 0.41 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-10 | 1.1841 | 0.01% | 0.17 % | 0.48 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-10 | 1.0493 | 0.01% | 0.13 % | 0.49 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-10 | 1.0445 | 0.01% | 0.12 % | 0.53 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-10 | 1.0535 | 0.01% | 0.18 % | 0.56 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-10 | 1.0403 | 0.02% | 0.13 % | 0.59 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-10 | 1.0482 | 0.02% | 0.13 % | 0.58 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-10 | 1.0405 | 0.02% | 0.14 % | 0.59 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-10 | 1.0749 | 0.03% | 0.07 % | 0.74 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-03-06 | 1.0217 | 0.13% | 0.26 % | 0.80 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-10 | 1.0092 | 0.02% | 0.10 % | 0.56 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-10 | 1.0087 | 0.02% | 0.08 % | 0.53 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-10 | 1.0760 | -0.24% | 1.96 % | 3.76 % | 5.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-10 | 1.0709 | -0.24% | 1.93 % | 3.66 % | 8.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-10 | 1.0763 | -0.24% | 1.96 % | 3.77 % | 8.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-06 | 1.0675 | 0.24% | -0.48 % | 0.34 % | 3.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-09 | 1.0456 | -0.82% | -0.84 % | 4.56 % | 4.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-06 | 1.0007 | -0.41% | 0.34 % | 0.07 % | 0.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-06 | 1.1542 | 0.43% | 0.31 % | 4.38 % | 15.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-06 | 1.0013 | -0.40% | 0.37 % | 0.13 % | 0.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-06 | 1.1573 | 0.43% | 0.35 % | 4.49 % | 15.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-06 | 1.0706 | 0.24% | -0.46 % | 0.39 % | 3.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-06 | 1.0607 | 0.15% | 0.57 % | 2.03 % | 4.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-06 | 1.0553 | 0.14% | 0.54 % | 1.95 % | 3.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-10 | 1.0081 | -0.25% | 2.17 % | 4.30 % | 0.81 % | 中高风险 | 买入 |
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