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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-03 | 1.2750% | 0.3466 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-03 | 1.0300% | 0.2859 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-03 | 1.2270% | 0.3320 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-03 | 0.9010% | 0.2666 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-03 | 1.1440% | 0.3324 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-03 | 1.1240% | 0.3270 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-03 | 0.9010% | 0.2668 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-03 | 1.1821 | 0.30% | 10.50 % | -20.18 % | -3.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-03 | 1.1973 | -3.40% | -21.20 % | -19.13 % | 4.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-03 | 1.9415 | -0.45% | -6.87 % | -2.83 % | 23.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-03 | 1.0211 | 0.01% | 0.06 % | 0.19 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-03 | 1.0701 | -0.12% | 1.26 % | -1.64 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-03 | 1.1208 | -0.28% | -3.64 % | -2.58 % | 4.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-03 | 1.1322 | 0.03% | 0.13 % | 0.39 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-03 | 1.1994 | 0.01% | 0.18 % | 0.44 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-03 | 1.0806 | 0.01% | 0.13 % | 0.50 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-03 | 1.0198 | 0.01% | 0.22 % | 0.44 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-03 | 1.1982 | -0.70% | 5.61 % | -8.28 % | 6.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-03 | 1.0792 | 0.27% | 8.59 % | 1.31 % | 3.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-03 | 1.0804 | -0.64% | 6.51 % | -8.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-03 | 1.2707 | -0.36% | -0.63 % | 1.15 % | 7.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-03 | 1.2604 | -0.36% | -0.65 % | 1.10 % | 6.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-03 | 1.1186 | -3.57% | -22.84 % | -13.93 % | 10.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-03 | 1.0995 | -3.56% | -22.87 % | -14.02 % | 10.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-03 | 1.1821 | 0.30% | 10.50 % | -20.18 % | -3.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-03 | 1.1294 | 0.29% | 10.45 % | -20.30 % | -3.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-03 | 0.4896 | -0.26% | -20.85 % | -24.71 % | 5.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-03 | 0.4809 | -0.29% | -20.88 % | -24.79 % | 5.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-03 | 1.1973 | -3.40% | -21.20 % | -19.13 % | 4.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-03 | 1.1875 | -3.40% | -21.23 % | -19.22 % | 4.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-03 | 0.6974 | -0.97% | -7.45 % | -7.56 % | 13.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-03 | 0.6836 | -0.96% | -7.45 % | -7.57 % | 13.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-03 | 1.2252 | 0.25% | 6.99 % | -2.02 % | -9.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-03 | 1.2109 | 0.24% | 6.95 % | -2.12 % | -9.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-03 | 0.6183 | 1.11% | -7.34 % | -12.32 % | 0.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-03 | 0.6080 | 1.10% | -7.37 % | -12.42 % | -0.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-03 | 0.8568 | -2.30% | -14.02 % | -13.55 % | -3.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-03 | 0.8395 | -2.30% | -14.06 % | -13.64 % | -3.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-03 | 1.9415 | -0.45% | -6.87 % | -2.83 % | 23.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-03 | 1.8677 | -0.46% | -6.90 % | -2.93 % | 22.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-03 | 0.8673 | -2.46% | -22.22 % | -11.76 % | 28.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-03 | 0.8230 | -2.47% | -22.28 % | -11.94 % | 27.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-03 | 1.1467 | -0.40% | -2.92 % | -1.86 % | 4.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-03 | 1.1313 | -0.40% | -2.95 % | -1.95 % | 3.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-03 | 0.7911 | -2.55% | -21.35 % | -22.11 % | -11.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-03 | 0.7823 | -2.57% | -21.39 % | -22.20 % | -12.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-03 | 1.1383 | -2.10% | -30.32 % | -15.74 % | 26.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-03 | 1.1250 | -2.10% | -30.34 % | -15.82 % | 25.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-03 | 1.0211 | 0.01% | 0.06 % | 0.19 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-03 | 1.0219 | 3.31% | -1.05 % | -15.80 % | -5.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-03 | 1.0156 | 3.31% | -1.07 % | -15.89 % | -5.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-03 | 0.9500 | -2.40% | -22.67 % | -14.21 % | -4.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-03 | 0.9451 | -2.41% | -22.69 % | -14.29 % | -5.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-03 | 0.9816 | -1.74% | -29.47 % | -13.29 % | -7.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-03 | 0.9772 | -1.75% | -29.49 % | -13.37 % | -7.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-03 | 0.8928 | -0.56% | -0.59 % | -6.66 % | -9.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-03 | 0.8888 | -0.56% | -0.63 % | -6.76 % | -9.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-03 | 0.8868 | -0.95% | -10.77 % | -5.34 % | -12.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-03 | 0.8835 | -0.95% | -10.79 % | -5.44 % | -12.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-03 | 0.6245 | -2.73% | -31.93 % | -35.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-03 | 0.6223 | -2.74% | -31.95 % | -35.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-03 | 0.9987 | 0.04% | 1.11 % | -2.45 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-03 | 0.9953 | 0.04% | 1.08 % | -2.55 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-03 | 0.8927 | -0.04% | -9.02 % | -14.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-03 | 0.8878 | -0.05% | -9.05 % | -14.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-03 | 0.8760 | 3.44% | -0.42 % | -15.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-03 | 0.8741 | 3.43% | -0.46 % | -16.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-03 | 0.6749 | -0.28% | -1.73 % | -29.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-03 | 0.6739 | -0.28% | -1.76 % | -29.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-03 | 1.1439 | -1.25% | -10.63 % | 7.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-03 | 1.1426 | -1.25% | -10.66 % | 7.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-03 | 1.0028 | 0.11% | 0.42 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-03 | 1.0020 | 0.10% | 0.38 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-03 | 0.8325 | -2.56% | -24.06 % | -17.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-03 | 0.8316 | -2.57% | -24.08 % | -17.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-03 | 0.7540 | 1.33% | -23.75 % | -24.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-03 | 0.7532 | 1.33% | -23.77 % | -25.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-03 | 0.7843 | -4.52% | -24.02 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-03 | 0.7839 | -4.52% | -24.04 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-31 | 1.0134 | 0.13% | 0.29 % | 0.54 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-03 | 1.0139 | 0.01% | 0.17 % | 0.47 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-03 | 1.0610 | 0.00% | 0.26 % | 0.86 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-03 | 1.0401 | 0.01% | 0.14 % | 0.45 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-03 | 1.0287 | 0.01% | 0.29 % | 0.80 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-03 | 1.1044 | 0.02% | 0.15 % | 0.53 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-03 | 1.0375 | 0.01% | 0.25 % | 0.79 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-03 | 1.0372 | 0.02% | 0.22 % | 0.81 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-03 | 1.0553 | 0.00% | 0.12 % | 0.59 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-03 | 1.0480 | 0.01% | 0.11 % | 0.57 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-03 | 1.0848 | 0.00% | 0.12 % | 0.58 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-03 | 1.0399 | 0.01% | 0.19 % | 0.75 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-03 | 1.1395 | 0.00% | 0.17 % | 0.76 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-03 | 1.1304 | 0.00% | 0.16 % | 0.74 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-03 | 1.0344 | 0.02% | 0.20 % | 0.70 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-03 | 1.0696 | -0.45% | -3.44 % | -5.31 % | -0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-03 | 1.0191 | -0.45% | -3.47 % | -5.41 % | -1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-03 | 1.0695 | -0.46% | -3.44 % | -5.32 % | -0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-03 | 1.0629 | -0.46% | -3.47 % | -5.45 % | -1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-03 | 1.1615 | 0.01% | 0.20 % | 0.64 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-03 | 1.1601 | 0.02% | 0.21 % | 0.65 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-03 | 1.1603 | 0.02% | 0.21 % | 0.65 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-03 | 1.1615 | 0.01% | 0.20 % | 0.64 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-03 | 1.0765 | 0.02% | 0.20 % | 0.50 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-03 | 1.0662 | 0.02% | 0.32 % | 0.88 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-03 | 1.0200 | -0.01% | 0.13 % | 0.32 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-03 | 1.0200 | 0.00% | 0.13 % | 0.30 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-03 | 1.1032 | 0.02% | 0.35 % | 0.73 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-03 | 1.0701 | -0.12% | 1.26 % | -1.64 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-03 | 1.0588 | -0.12% | 1.21 % | -1.74 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-03 | 1.1208 | -0.28% | -3.64 % | -2.58 % | 4.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-03 | 1.0691 | -0.28% | -3.67 % | -2.68 % | 4.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-03 | 1.1136 | -0.29% | -3.63 % | -2.58 % | 4.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-03 | 1.0482 | 0.01% | 0.15 % | 0.60 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-03 | 1.0619 | 0.00% | 0.19 % | 0.49 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-03 | 1.0324 | 0.02% | 0.22 % | 0.71 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-03 | 1.1383 | 0.02% | 0.16 % | 0.58 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-03 | 1.0286 | 0.01% | 0.21 % | 0.78 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-03 | 1.0173 | 0.02% | 0.19 % | 0.68 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-03 | 1.0431 | 0.03% | 0.30 % | 0.99 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-03 | 1.0676 | 0.01% | 0.19 % | 0.76 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-03 | 1.0111 | 0.02% | 0.15 % | 0.71 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-03 | 1.0997 | 0.02% | 0.26 % | 0.67 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-03 | 1.0751 | 0.02% | 0.32 % | 0.52 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-03 | 1.0752 | 0.00% | 0.21 % | 0.61 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-03 | 1.0573 | 0.01% | 0.46 % | 1.01 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-03 | 1.0537 | 0.02% | 0.47 % | 1.03 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-03 | 1.0986 | -0.01% | 0.07 % | 0.42 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-03 | 1.1322 | 0.03% | 0.13 % | 0.39 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-03 | 1.1226 | 0.03% | 0.12 % | 0.34 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-03 | 1.1710 | 0.03% | 0.37 % | 0.54 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-03 | 1.1645 | 0.03% | 0.34 % | 0.47 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-31 | 1.0779 | 0.01% | 0.04 % | 1.09 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-03 | 1.0356 | 0.01% | 0.12 % | 0.55 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-03 | 1.0365 | 0.02% | 0.13 % | 0.56 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-03 | 1.0548 | 0.02% | 0.23 % | 0.79 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-03 | 1.0436 | 0.02% | 0.19 % | 0.68 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-03 | 1.0540 | 0.02% | 0.23 % | 0.78 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-03 | 1.1994 | 0.01% | 0.18 % | 0.44 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-03 | 1.1807 | 0.01% | 0.15 % | 0.37 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-03 | 1.1931 | 0.01% | 0.18 % | 0.44 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-03 | 1.0468 | 0.01% | 0.13 % | 0.49 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-03 | 1.0430 | 0.00% | 0.12 % | 0.46 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-03 | 1.0625 | 0.01% | 0.14 % | 0.46 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-03 | 1.0352 | 0.00% | 0.15 % | 0.71 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-03 | 1.0428 | 0.00% | 0.14 % | 0.70 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-03 | 1.0562 | 0.00% | 0.15 % | 0.70 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-03 | 1.0724 | 0.03% | 0.36 % | 0.91 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-31 | 1.0153 | -0.01% | 0.10 % | 0.47 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-03 | 1.0178 | 0.01% | 0.31 % | 0.83 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-03 | 1.0219 | 0.01% | 0.28 % | 0.81 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-03 | 1.0411 | 0.00% | 0.23 % | 0.72 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-03 | 1.0396 | -0.01% | 1.92 % | 2.88 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-03 | 1.0563 | 0.00% | -0.45 % | -0.46 % | -0.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-03 | 1.0544 | 0.00% | -0.47 % | -0.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-03 | 1.0480 | 0.00% | 0.36 % | 0.89 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-03 | 1.0895 | 0.02% | 0.23 % | 0.71 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-03 | 1.0836 | 0.02% | 0.21 % | 0.66 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-03 | 1.0806 | 0.01% | 0.13 % | 0.50 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-03 | 1.0749 | 0.01% | 0.11 % | 0.45 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-03 | 1.0574 | 0.03% | 0.21 % | 0.57 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-03 | 1.0530 | 0.03% | 0.19 % | 0.52 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-03 | 1.0233 | -0.89% | -5.41 % | -4.56 % | -0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-03 | 1.0160 | -0.90% | -5.44 % | -4.66 % | -0.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-03 | 1.0198 | 0.01% | 0.22 % | 0.44 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-03 | 1.0174 | 0.01% | 0.21 % | 0.39 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-03 | 0.9745 | 0.70% | -0.24 % | -3.39 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-03 | 0.9711 | 0.69% | -0.27 % | -3.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-03 | 0.9978 | 0.01% | 0.27 % | -0.16 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-03 | 0.9968 | 0.01% | 0.26 % | -0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-03 | 0.9809 | -0.29% | -3.64 % | -3.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-03 | 0.9790 | -0.30% | -3.68 % | -3.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-03 | 1.0006 | 0.00% | 0.00 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-03 | 1.0003 | 0.00% | -0.01 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-03 | 1.1492 | 0.52% | -15.91 % | -18.20 % | -4.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-03 | 1.1322 | 0.52% | -15.93 % | -18.29 % | -4.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-03 | 1.2082 | 0.89% | -14.92 % | -19.05 % | -0.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-03 | 1.1938 | 0.88% | -14.95 % | -19.14 % | -1.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-03 | 1.1982 | -0.70% | 5.61 % | -8.28 % | 6.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-03 | 1.1918 | -0.71% | 5.57 % | -8.35 % | 6.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-03 | 1.1955 | -0.71% | 5.60 % | -8.29 % | -3.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-03 | 1.0792 | 0.27% | 8.59 % | 1.31 % | 3.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-03 | 1.0720 | 0.26% | 8.56 % | 1.20 % | 3.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-03 | 1.0789 | 0.27% | 8.60 % | 1.31 % | 3.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-03 | 1.0607 | -1.12% | -4.83 % | -4.98 % | 6.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-03 | 1.0563 | -1.12% | -4.86 % | -5.08 % | 5.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-03 | 0.8174 | -1.04% | -1.42 % | -6.43 % | -18.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-03 | 0.8102 | -1.04% | -1.45 % | -6.51 % | -19.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-03 | 1.3429 | -0.53% | -20.07 % | -8.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-03 | 1.3391 | -0.53% | -20.08 % | -8.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-03 | 1.1274 | -2.65% | -18.58 % | -12.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-03 | 1.1241 | -2.65% | -18.60 % | -12.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-03 | 1.0804 | -0.64% | 6.51 % | -8.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-03 | 1.0772 | -0.65% | 6.47 % | -8.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-03 | 1.1211 | -2.00% | -18.11 % | -6.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-03 | 1.1177 | -2.00% | -18.14 % | -6.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-03 | 0.9520 | 0.89% | 6.23 % | -4.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-03 | 0.9513 | 0.89% | 6.21 % | -4.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-03 | 0.9376 | -0.98% | -7.46 % | -6.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-03 | 0.9370 | -0.98% | -7.48 % | -6.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-03 | 0.7955 | -0.65% | -15.69 % | -18.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-03 | 0.7949 | -0.65% | -15.71 % | -18.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-03 | 0.9123 | -0.21% | 4.05 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-03 | 0.9119 | -0.21% | 4.03 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-03 | 0.9046 | -0.69% | -6.28 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-03 | 0.9044 | -0.69% | -6.29 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-30 | 1.0632 | 0.04% | 0.54 % | -0.08 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-30 | 1.0568 | 0.04% | 0.52 % | -0.13 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-30 | 1.0750 | 0.22% | 2.50 % | 0.72 % | 2.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-30 | 1.0793 | 0.22% | 2.52 % | 0.79 % | 2.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-30 | 1.0999 | -1.09% | -8.61 % | -6.27 % | 7.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-30 | 1.0952 | -1.09% | -8.63 % | -6.36 % | 6.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-31 | 0.9728 | 1.43% | -12.72 % | -9.18 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-31 | 0.9738 | 1.42% | -12.76 % | -9.27 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-30 | 0.9929 | -0.07% | -2.54 % | -1.53 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-30 | 0.9907 | -0.07% | -2.57 % | -1.63 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-03 | 1.0050 | 0.28% | 8.75 % | 0.69 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-03 | 0.8020 | -2.79% | -19.46 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-03 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-07-31 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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