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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-04 | 1.2900% | 0.3711 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-04 | 1.0430% | 0.3047 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-04 | 1.2420% | 0.3609 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-04 | 0.9040% | 0.2494 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-04 | 1.1460% | 0.3152 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-04 | 1.1260% | 0.3098 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-04 | 0.9040% | 0.2494 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-04 | 1.1805 | -0.14% | 10.35 % | -20.28 % | -5.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-04 | 1.2457 | 4.04% | -18.01 % | -15.87 % | 7.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-04 | 1.9794 | 1.95% | -5.06 % | -0.93 % | 24.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-04 | 1.0211 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-04 | 1.0674 | -0.25% | 1.00 % | -1.88 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-04 | 1.1261 | 0.47% | -3.18 % | -2.12 % | 5.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-04 | 1.1323 | 0.01% | 0.14 % | 0.40 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-04 | 1.1995 | 0.01% | 0.18 % | 0.44 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-04 | 1.0808 | 0.02% | 0.15 % | 0.52 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-04 | 1.0199 | 0.01% | 0.23 % | 0.45 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-04 | 1.1835 | -1.23% | 4.31 % | -9.41 % | 4.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-04 | 1.0593 | -1.84% | 6.59 % | -0.55 % | 1.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-04 | 1.0742 | -0.57% | 5.90 % | -8.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-04 | 1.2743 | 0.28% | -0.34 % | 1.44 % | 7.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-04 | 1.2640 | 0.29% | -0.36 % | 1.39 % | 7.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-04 | 1.1820 | 5.67% | -18.47 % | -9.06 % | 16.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-04 | 1.1617 | 5.66% | -18.51 % | -9.16 % | 15.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-04 | 1.1805 | -0.14% | 10.35 % | -20.28 % | -5.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-04 | 1.1279 | -0.13% | 10.31 % | -20.41 % | -6.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-04 | 0.5030 | 2.74% | -18.69 % | -22.65 % | 8.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-04 | 0.4941 | 2.74% | -18.71 % | -22.72 % | 8.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-04 | 1.2457 | 4.04% | -18.01 % | -15.87 % | 7.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-04 | 1.2355 | 4.04% | -18.04 % | -15.96 % | 6.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-04 | 0.7091 | 1.68% | -5.89 % | -6.00 % | 14.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-04 | 0.6951 | 1.68% | -5.89 % | -6.02 % | 14.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-04 | 1.2274 | 0.18% | 7.18 % | -1.85 % | -9.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-04 | 1.2130 | 0.17% | 7.14 % | -1.95 % | -9.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-04 | 0.6182 | -0.02% | -7.36 % | -12.34 % | -0.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-04 | 0.6080 | 0.00% | -7.37 % | -12.42 % | -0.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-04 | 0.8872 | 3.55% | -10.97 % | -10.48 % | -1.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-04 | 0.8693 | 3.55% | -11.01 % | -10.58 % | -1.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-04 | 1.9794 | 1.95% | -5.06 % | -0.93 % | 24.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-04 | 1.9041 | 1.95% | -5.09 % | -1.03 % | 24.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-04 | 0.9171 | 5.74% | -17.76 % | -6.69 % | 37.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-04 | 0.8702 | 5.74% | -17.82 % | -6.89 % | 36.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-04 | 1.1574 | 0.93% | -2.01 % | -0.94 % | 4.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-04 | 1.1418 | 0.93% | -2.05 % | -1.04 % | 4.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-04 | 0.8345 | 5.49% | -17.04 % | -17.83 % | -8.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-04 | 0.8252 | 5.48% | -17.08 % | -17.93 % | -8.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-04 | 1.2321 | 8.24% | -24.58 % | -8.80 % | 35.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-04 | 1.2177 | 8.24% | -24.61 % | -8.89 % | 35.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-04 | 1.0211 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-04 | 1.0318 | 0.97% | -0.09 % | -14.98 % | -4.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-04 | 1.0254 | 0.96% | -0.12 % | -15.07 % | -5.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-04 | 1.0037 | 5.65% | -18.30 % | -9.36 % | 0.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-04 | 0.9985 | 5.65% | -18.32 % | -9.45 % | 0.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-04 | 1.0604 | 8.03% | -23.81 % | -6.33 % | -1.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-04 | 1.0556 | 8.02% | -23.83 % | -6.42 % | -1.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-04 | 0.8959 | 0.35% | -0.24 % | -6.34 % | -9.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-04 | 0.8919 | 0.35% | -0.28 % | -6.43 % | -9.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-04 | 0.9200 | 3.74% | -7.43 % | -1.79 % | -9.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-04 | 0.9165 | 3.74% | -7.46 % | -1.91 % | -9.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-04 | 0.6625 | 6.08% | -27.79 % | -31.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-04 | 0.6602 | 6.09% | -27.81 % | -31.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-04 | 0.9968 | -0.19% | 0.92 % | -2.64 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-04 | 0.9933 | -0.20% | 0.87 % | -2.74 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-04 | 0.9015 | 0.99% | -8.12 % | -13.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-04 | 0.8965 | 0.98% | -8.15 % | -14.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-04 | 0.8897 | 1.56% | 1.14 % | -14.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-04 | 0.8878 | 1.57% | 1.10 % | -14.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-04 | 0.6793 | 0.65% | -1.09 % | -28.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-04 | 0.6782 | 0.64% | -1.14 % | -28.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-04 | 1.1819 | 3.32% | -7.66 % | 11.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-04 | 1.1805 | 3.32% | -7.70 % | 11.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-04 | 1.0017 | -0.11% | 0.31 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-04 | 1.0009 | -0.11% | 0.27 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-04 | 0.8601 | 3.32% | -21.55 % | -14.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-04 | 0.8591 | 3.31% | -21.57 % | -14.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-04 | 0.7715 | 2.32% | -21.98 % | -23.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-04 | 0.7707 | 2.32% | -22.00 % | -23.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-04 | 0.8135 | 3.72% | -21.19 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-04 | 0.8131 | 3.72% | -21.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-31 | 1.0134 | 0.13% | 0.29 % | 0.54 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-04 | 1.0140 | 0.01% | 0.18 % | 0.48 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-04 | 1.0611 | 0.01% | 0.27 % | 0.87 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-04 | 1.0405 | 0.04% | 0.18 % | 0.49 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-04 | 1.0289 | 0.02% | 0.31 % | 0.82 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-04 | 1.1044 | 0.00% | 0.15 % | 0.53 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-04 | 1.0377 | 0.02% | 0.27 % | 0.81 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-04 | 1.0374 | 0.02% | 0.24 % | 0.83 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-04 | 1.0555 | 0.02% | 0.14 % | 0.61 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-04 | 1.0481 | 0.01% | 0.12 % | 0.58 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-04 | 1.0850 | 0.02% | 0.14 % | 0.60 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-04 | 1.0400 | 0.01% | 0.20 % | 0.76 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-04 | 1.1398 | 0.03% | 0.19 % | 0.79 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-04 | 1.1307 | 0.03% | 0.19 % | 0.77 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-04 | 1.0344 | 0.00% | 0.20 % | 0.70 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-04 | 1.0856 | 1.50% | -2.00 % | -3.90 % | 0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-04 | 1.0343 | 1.49% | -2.03 % | -4.00 % | -0.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-04 | 1.0856 | 1.51% | -1.99 % | -3.90 % | 0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-04 | 1.0788 | 1.50% | -2.03 % | -4.04 % | -0.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-04 | 1.1617 | 0.02% | 0.22 % | 0.66 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-04 | 1.1602 | 0.01% | 0.22 % | 0.66 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-04 | 1.1604 | 0.01% | 0.22 % | 0.66 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-04 | 1.1617 | 0.02% | 0.22 % | 0.66 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-04 | 1.0765 | 0.00% | 0.20 % | 0.50 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-04 | 1.0664 | 0.02% | 0.34 % | 0.90 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-04 | 1.0200 | 0.00% | 0.13 % | 0.32 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-04 | 1.0200 | 0.00% | 0.13 % | 0.30 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-04 | 1.1034 | 0.02% | 0.37 % | 0.75 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-04 | 1.0674 | -0.25% | 1.00 % | -1.88 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-04 | 1.0562 | -0.25% | 0.97 % | -1.98 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-04 | 1.1261 | 0.47% | -3.18 % | -2.12 % | 5.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-04 | 1.0741 | 0.47% | -3.22 % | -2.22 % | 4.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-04 | 1.1189 | 0.48% | -3.18 % | -2.12 % | 5.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-04 | 1.0485 | 0.03% | 0.18 % | 0.62 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-04 | 1.0621 | 0.02% | 0.21 % | 0.51 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-04 | 1.0326 | 0.02% | 0.24 % | 0.73 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-04 | 1.1384 | 0.01% | 0.17 % | 0.59 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-04 | 1.0290 | 0.04% | 0.25 % | 0.82 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-04 | 1.0176 | 0.03% | 0.22 % | 0.71 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-04 | 1.0433 | 0.02% | 0.32 % | 1.01 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-04 | 1.0678 | 0.02% | 0.21 % | 0.77 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-04 | 1.0111 | 0.00% | 0.15 % | 0.71 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-04 | 1.0999 | 0.02% | 0.28 % | 0.69 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-04 | 1.0753 | 0.02% | 0.34 % | 0.54 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-04 | 1.0755 | 0.03% | 0.24 % | 0.64 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-04 | 1.0578 | 0.05% | 0.50 % | 1.06 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-04 | 1.0541 | 0.04% | 0.51 % | 1.06 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-04 | 1.0988 | 0.02% | 0.09 % | 0.44 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-04 | 1.1323 | 0.01% | 0.14 % | 0.40 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-04 | 1.1227 | 0.01% | 0.12 % | 0.35 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-04 | 1.1714 | 0.03% | 0.40 % | 0.58 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-04 | 1.1648 | 0.03% | 0.37 % | 0.50 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-31 | 1.0779 | 0.01% | 0.04 % | 1.09 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-04 | 1.0358 | 0.02% | 0.14 % | 0.57 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-04 | 1.0366 | 0.01% | 0.14 % | 0.57 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-04 | 1.0550 | 0.02% | 0.25 % | 0.81 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-04 | 1.0438 | 0.02% | 0.21 % | 0.70 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-04 | 1.0543 | 0.03% | 0.26 % | 0.81 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-04 | 1.1995 | 0.01% | 0.18 % | 0.44 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-04 | 1.1808 | 0.01% | 0.16 % | 0.38 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-04 | 1.1932 | 0.01% | 0.18 % | 0.45 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-04 | 1.0470 | 0.02% | 0.15 % | 0.51 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-04 | 1.0432 | 0.02% | 0.14 % | 0.48 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-04 | 1.0626 | 0.01% | 0.15 % | 0.47 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-04 | 1.0355 | 0.03% | 0.17 % | 0.74 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-04 | 1.0431 | 0.03% | 0.17 % | 0.72 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-04 | 1.0565 | 0.03% | 0.18 % | 0.72 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-04 | 1.0726 | 0.02% | 0.38 % | 0.93 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-31 | 1.0153 | -0.01% | 0.10 % | 0.47 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-04 | 1.0181 | 0.03% | 0.34 % | 0.86 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-04 | 1.0222 | 0.03% | 0.31 % | 0.84 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-04 | 1.0414 | 0.03% | 0.26 % | 0.74 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-04 | 1.0403 | 0.07% | 1.99 % | 2.95 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-04 | 1.0557 | -0.06% | -0.51 % | -0.52 % | -0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-04 | 1.0538 | -0.06% | -0.53 % | -0.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-04 | 1.0483 | 0.03% | 0.39 % | 0.91 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-04 | 1.0897 | 0.02% | 0.25 % | 0.73 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-04 | 1.0838 | 0.02% | 0.23 % | 0.68 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-04 | 1.0808 | 0.02% | 0.15 % | 0.52 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-04 | 1.0751 | 0.02% | 0.13 % | 0.47 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-04 | 1.0575 | 0.01% | 0.22 % | 0.58 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-04 | 1.0531 | 0.01% | 0.20 % | 0.53 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-04 | 1.0306 | 0.71% | -4.73 % | -3.88 % | 0.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-04 | 1.0233 | 0.72% | -4.77 % | -3.98 % | 0.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-04 | 1.0199 | 0.01% | 0.23 % | 0.45 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-04 | 1.0175 | 0.01% | 0.22 % | 0.40 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-04 | 0.9771 | 0.27% | 0.03 % | -3.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-04 | 0.9738 | 0.28% | 0.01 % | -3.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-04 | 0.9979 | 0.01% | 0.28 % | -0.15 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-04 | 0.9969 | 0.01% | 0.27 % | -0.21 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-04 | 0.9861 | 0.53% | -3.13 % | -2.67 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-04 | 0.9842 | 0.53% | -3.17 % | -2.78 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-04 | 1.0010 | 0.04% | 0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-04 | 1.0006 | 0.03% | 0.02 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-04 | 1.1775 | 2.46% | -13.84 % | -16.19 % | -3.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-04 | 1.1601 | 2.46% | -13.86 % | -16.27 % | -3.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-04 | 1.2378 | 2.45% | -12.83 % | -17.07 % | 0.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-04 | 1.2231 | 2.45% | -12.86 % | -17.16 % | 0.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-04 | 1.1835 | -1.23% | 4.31 % | -9.41 % | 4.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-04 | 1.1772 | -1.23% | 4.28 % | -9.47 % | 4.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-04 | 1.1809 | -1.22% | 4.31 % | -9.41 % | -4.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-04 | 1.0593 | -1.84% | 6.59 % | -0.55 % | 1.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-04 | 1.0523 | -1.84% | 6.56 % | -0.66 % | 1.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-04 | 1.0590 | -1.84% | 6.59 % | -0.55 % | 1.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-04 | 1.0769 | 1.53% | -3.37 % | -3.53 % | 7.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-04 | 1.0725 | 1.53% | -3.40 % | -3.62 % | 7.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-04 | 0.8384 | 2.57% | 1.11 % | -4.03 % | -16.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-04 | 0.8310 | 2.57% | 1.08 % | -4.11 % | -17.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-04 | 1.4607 | 8.77% | -13.05 % | -0.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-04 | 1.4565 | 8.77% | -13.08 % | -0.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-04 | 1.1791 | 4.59% | -14.85 % | -8.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-04 | 1.1756 | 4.58% | -14.87 % | -8.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-04 | 1.0742 | -0.57% | 5.90 % | -8.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-04 | 1.0711 | -0.57% | 5.87 % | -8.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-04 | 1.1634 | 3.77% | -15.02 % | -2.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-04 | 1.1598 | 3.77% | -15.05 % | -3.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-04 | 0.9591 | 0.75% | 7.02 % | -3.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-04 | 0.9584 | 0.75% | 7.00 % | -3.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-04 | 0.9535 | 1.70% | -5.89 % | -5.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-04 | 0.9529 | 1.70% | -5.91 % | -5.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-04 | 0.8076 | 1.52% | -14.40 % | -16.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-04 | 0.8070 | 1.52% | -14.42 % | -16.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-04 | 0.9143 | 0.22% | 4.28 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-04 | 0.9139 | 0.22% | 4.26 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-04 | 0.9220 | 1.92% | -4.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-04 | 0.9217 | 1.91% | -4.50 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-31 | 1.0641 | 0.08% | 0.62 % | 0.01 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-31 | 1.0577 | 0.09% | 0.61 % | -0.05 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-31 | 1.0751 | 0.01% | 2.51 % | 0.73 % | 2.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-31 | 1.0793 | 0.00% | 2.52 % | 0.79 % | 2.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-31 | 1.1145 | 1.33% | -7.40 % | -5.03 % | 9.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-31 | 1.1097 | 1.32% | -7.42 % | -5.12 % | 8.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-03 | 0.9639 | -0.91% | -11.01 % | -10.01 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-03 | 0.9649 | -0.91% | -11.04 % | -10.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-31 | 0.9963 | 0.34% | -2.21 % | -1.19 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-31 | 0.9941 | 0.34% | -2.23 % | -1.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-04 | 0.9855 | -1.94% | 6.64 % | -1.26 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-04 | 0.8410 | 4.86% | -15.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-04 | 0.9889 | -1.38% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-07-31 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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