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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-11-14 | 1.2630% | 0.3405 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-11-14 | 1.0200% | 0.2748 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-11-14 | 1.2230% | 0.3296 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-11-14 | 0.9030% | 0.2305 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-11-14 | 1.1460% | 0.2963 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-11-14 | 1.1260% | 0.2908 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-11-14 | 0.9030% | 0.2305 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-11-13 | 1.3451 | -0.47% | -5.10 % | -0.41 % | 34.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-11-13 | 1.0354 | -4.89% | -34.38 % | -26.04 % | 50.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-11-13 | 1.7520 | -1.91% | -15.72 % | -3.68 % | 75.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-11-13 | 1.0233 | 0.01% | 0.37 % | 1.07 % | 2.33 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-11-13 | 1.0687 | -0.07% | -1.56 % | -0.79 % | 6.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-11-13 | 1.1134 | -0.38% | -4.81 % | 0.80 % | 23.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-11-13 | 1.1360 | -0.07% | 0.67 % | 1.68 % | 13.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-11-13 | 1.2033 | -0.08% | 0.70 % | 1.61 % | 20.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-11-13 | 1.0846 | -0.09% | 0.78 % | 2.01 % | 8.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-11-13 | 1.0229 | -0.06% | 0.71 % | 1.65 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-11-13 | 1.1775 | 0.29% | -8.94 % | -6.77 % | 17.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-11-13 | 1.1011 | 1.12% | 3.62 % | 1.95 % | 10.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-11-13 | 1.0331 | 0.49% | -11.03 % | -6.41 % | 3.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-11-13 | 1.2461 | -0.36% | -2.14 % | 1.56 % | 24.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-11-13 | 1.2353 | -0.36% | -2.25 % | 1.36 % | 11.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-11-13 | 1.0546 | -3.82% | -23.12 % | -10.32 % | 5.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-11-13 | 1.0354 | -3.83% | -23.28 % | -10.68 % | 3.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-11-13 | 1.3451 | -0.47% | -5.10 % | -0.41 % | 34.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-11-13 | 1.2834 | -0.47% | -5.33 % | -0.93 % | 28.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-11-13 | 0.4484 | -0.47% | -36.58 % | -21.79 % | -55.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-11-13 | 0.4400 | -0.45% | -36.70 % | -22.08 % | -56.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-11-13 | 1.0354 | -4.89% | -34.38 % | -26.04 % | 50.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-11-13 | 1.0258 | -4.89% | -34.51 % | -26.33 % | 44.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-11-13 | 0.6125 | -1.27% | -21.88 % | -11.01 % | -38.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-11-13 | 0.6003 | -1.28% | -21.90 % | -11.21 % | -44.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-11-13 | 0.9987 | -3.71% | -20.23 % | -30.01 % | 3.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-11-13 | 0.9859 | -3.71% | -20.39 % | -30.29 % | 1.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-11-13 | 0.5908 | -1.97% | -17.83 % | -16.29 % | -40.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-11-13 | 0.5803 | -1.99% | -18.01 % | -16.64 % | -41.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-11-13 | 0.7313 | -4.53% | -27.69 % | -28.64 % | -26.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-11-13 | 0.7158 | -4.52% | -27.83 % | -28.92 % | -28.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-11-13 | 1.7520 | -1.91% | -15.72 % | -3.68 % | 75.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-11-13 | 1.6835 | -1.92% | -15.89 % | -4.06 % | 68.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-11-13 | 0.7925 | -0.64% | -26.98 % | -0.48 % | -5.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-11-13 | 0.7503 | -0.65% | -27.28 % | -1.24 % | -12.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-11-13 | 1.1256 | -0.77% | -4.46 % | -2.08 % | 12.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-11-13 | 1.1092 | -0.77% | -4.66 % | -2.47 % | 10.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-11-13 | 0.8207 | -3.62% | -21.22 % | -21.67 % | -17.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-11-13 | 0.8107 | -3.61% | -21.38 % | -21.99 % | -18.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -25.45 % | -29.86 % | -55.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -25.61 % | -30.17 % | -56.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-11-13 | 0.7947 | -4.83% | -45.06 % | -23.34 % | -20.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-11-13 | 0.7845 | -4.82% | -45.16 % | -23.65 % | -21.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-11-13 | 1.0233 | 0.01% | 0.37 % | 1.07 % | 2.33 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-11-13 | 1.0415 | -1.69% | -14.74 % | -13.01 % | 4.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-11-13 | 1.0339 | -1.69% | -14.91 % | -13.36 % | 3.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-11-13 | 0.8471 | -0.95% | -31.40 % | -15.15 % | -15.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-11-13 | 0.8418 | -0.95% | -31.53 % | -15.47 % | -15.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-11-13 | 0.7152 | -3.66% | -41.69 % | -36.98 % | -28.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-11-13 | 0.7112 | -3.67% | -41.80 % | -37.21 % | -28.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-11-13 | 0.8277 | 0.36% | -11.59 % | -18.03 % | -17.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-11-13 | 0.8230 | 0.35% | -11.77 % | -18.37 % | -17.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-11-13 | 0.8597 | -2.55% | -8.21 % | -11.75 % | -14.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-11-13 | 0.8556 | -2.54% | -8.39 % | -12.10 % | -14.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-11-13 | 0.5662 | -0.79% | -45.99 % | -42.45 % | -43.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-11-13 | 0.5636 | -0.77% | -46.10 % | -42.68 % | -43.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-11-13 | 0.9962 | -0.06% | -2.53 % | -1.40 % | -0.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-11-13 | 0.9916 | -0.06% | -2.74 % | -1.80 % | -0.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-11-13 | 0.7859 | -1.43% | -27.58 % | -- | -21.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-11-13 | 0.7807 | -1.43% | -27.73 % | -- | -21.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-11-13 | 0.9045 | -1.71% | -14.22 % | -- | -9.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-11-13 | 0.9016 | -1.70% | -14.40 % | -- | -11.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-11-13 | 0.6041 | -1.10% | -35.45 % | -- | -39.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-11-13 | 0.6025 | -1.10% | -35.58 % | -- | -39.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-11-13 | 1.0653 | 0.01% | -1.34 % | -- | 6.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-11-13 | 1.0628 | 0.00% | -1.57 % | -- | 6.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-11-13 | 1.0004 | -0.10% | -- | -- | 0.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-11-13 | 0.9986 | -0.10% | -- | -- | -0.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-11-13 | 0.7875 | -1.07% | -25.43 % | -- | -21.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-11-13 | 0.7857 | -1.07% | -25.58 % | -- | -21.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-11-13 | 0.6645 | -2.32% | -36.27 % | -- | -33.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-11-13 | 0.6630 | -2.33% | -36.40 % | -- | -33.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-11-13 | 0.6950 | -1.74% | -- | -- | -30.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-11-13 | 0.6939 | -1.73% | -- | -- | -30.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-11-13 | 0.9094 | -2.67% | -- | -- | -9.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-11-13 | 0.9086 | -2.67% | -- | -- | -9.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-11-13 | 0.9974 | -0.31% | -- | -- | -0.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-11-13 | 0.9969 | -0.32% | -- | -- | -0.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | 2026-11-13 | 1.0038 | -0.39% | -- | -- | 0.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | 2026-11-13 | 1.0036 | -0.39% | -- | -- | 0.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-11-13 | 1.0052 | 0.01% | 1.08 % | 1.78 % | 14.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-11-13 | 1.0209 | 0.00% | 1.10 % | 1.80 % | 20.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-11-13 | 1.0726 | -0.44% | 1.85 % | 3.37 % | 41.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-11-13 | 1.0439 | -0.24% | 0.73 % | 1.82 % | 24.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-11-13 | 1.0355 | -0.18% | 1.31 % | 2.68 % | 32.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-11-13 | 1.0767 | -0.07% | 0.77 % | 1.91 % | 37.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-11-13 | 1.0428 | -0.15% | 1.16 % | 2.51 % | 26.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-11-13 | 1.0430 | -0.11% | 1.26 % | 3.07 % | 57.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-11-13 | 1.0452 | -0.14% | 1.05 % | 2.43 % | 37.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-11-13 | 1.0264 | -0.15% | 1.00 % | 2.33 % | 35.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-11-13 | 1.0733 | -0.14% | 1.05 % | 3.24 % | 3.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-11-13 | 1.0242 | -0.18% | 1.21 % | 2.62 % | 34.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-11-13 | 1.1466 | -0.17% | 1.19 % | 2.67 % | 21.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-11-13 | 1.1371 | -0.18% | 1.14 % | 2.56 % | 21.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-11-13 | 1.0402 | -0.14% | 1.10 % | 2.55 % | 26.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-11-13 | 1.0121 | -1.80% | -12.06 % | -9.67 % | 9.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-11-13 | 0.9632 | -1.80% | -12.24 % | -10.03 % | 3.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-11-13 | 1.0120 | -1.81% | -12.06 % | -9.68 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-11-13 | 1.0046 | -1.81% | -12.27 % | -10.07 % | 0.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-11-13 | 1.1673 | -0.13% | 1.04 % | 2.21 % | 62.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-11-13 | 1.1659 | -0.12% | 1.04 % | 2.19 % | 7.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-11-13 | 1.1661 | -0.13% | 1.05 % | 2.20 % | 15.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-11-13 | 1.1673 | -0.13% | 1.04 % | 2.20 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-11-13 | 1.0813 | -0.09% | 0.88 % | 1.81 % | 40.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-11-13 | 1.0556 | -0.16% | 1.52 % | 2.97 % | 17.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-11-13 | 1.0259 | -0.05% | 0.91 % | 2.21 % | 20.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-11-13 | 1.0256 | -0.05% | 0.87 % | -- | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-11-13 | 1.1111 | -0.08% | 1.36 % | 2.60 % | 37.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-11-13 | 1.0687 | -0.07% | -1.56 % | -0.79 % | 6.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-11-13 | 1.0563 | -0.07% | -1.75 % | -1.15 % | 5.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-11-13 | 1.1134 | -0.38% | -4.81 % | 0.80 % | 23.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-11-13 | 1.0608 | -0.38% | -5.01 % | 0.40 % | 17.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-11-13 | 1.1062 | -0.38% | -4.82 % | 0.79 % | 13.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-11-13 | 1.0183 | -0.16% | 1.18 % | 2.41 % | 27.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-11-13 | 1.0687 | -0.21% | 1.01 % | 2.04 % | 15.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-11-13 | 1.0370 | -0.20% | 1.06 % | 2.65 % | 24.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-11-13 | 1.1183 | -0.13% | 0.84 % | 2.30 % | 51.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-11-13 | 1.0120 | -0.19% | 1.39 % | 2.72 % | 32.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-11-13 | 1.0031 | -0.19% | 1.19 % | 2.31 % | 27.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-11-13 | 1.0502 | -0.20% | 1.57 % | 2.86 % | 30.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-11-13 | 1.0745 | -0.14% | 1.29 % | 2.91 % | 61.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-11-13 | 1.0178 | -0.13% | 1.19 % | 2.20 % | 41.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-11-13 | 1.1074 | -0.18% | 1.26 % | 2.51 % | 20.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-11-13 | 1.0796 | -0.14% | 0.88 % | 1.88 % | 20.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-11-13 | 1.0842 | -0.12% | 1.29 % | 2.33 % | 14.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-11-13 | 1.0636 | -0.18% | 1.47 % | 3.20 % | 40.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-11-13 | 1.0599 | -0.18% | 1.46 % | 3.19 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-11-13 | 1.1047 | -0.14% | 0.86 % | 2.25 % | 30.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-11-13 | 1.1360 | -0.07% | 0.67 % | 1.68 % | 13.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-11-13 | 1.1257 | -0.07% | 0.57 % | 1.48 % | 12.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-11-13 | 1.1665 | -0.29% | -0.27 % | 1.66 % | 36.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-11-13 | 1.1592 | -0.29% | -0.40 % | 1.41 % | 5.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-11-13 | 1.0837 | 0.10% | 1.59 % | 2.31 % | 38.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-11-13 | 1.0405 | -0.14% | 0.91 % | 2.01 % | 36.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-11-13 | 1.0413 | -0.14% | 0.91 % | 2.01 % | 5.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-11-13 | 1.0637 | -0.25% | 1.47 % | 3.03 % | 26.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-11-13 | 1.0512 | -0.27% | 1.25 % | 2.62 % | 22.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-11-13 | 1.0630 | -0.25% | 1.47 % | 3.03 % | 5.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-11-13 | 1.2033 | -0.08% | 0.70 % | 1.61 % | 20.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-11-13 | 1.1837 | -0.08% | 0.58 % | 1.36 % | 18.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-11-13 | 1.1970 | -0.08% | 0.71 % | 1.61 % | 3.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-11-13 | 1.0457 | -0.06% | 1.03 % | 2.12 % | 21.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-11-13 | 1.0432 | -0.05% | 0.99 % | 2.10 % | 20.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-11-13 | 1.0645 | -0.05% | 1.01 % | 2.14 % | 4.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-11-13 | 1.0363 | -0.09% | 1.28 % | 2.82 % | 25.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-11-13 | 1.0437 | -0.09% | 1.22 % | 2.85 % | 24.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-11-13 | 1.0491 | -0.09% | 1.26 % | 2.87 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-11-13 | 1.0806 | -0.19% | 1.55 % | 2.98 % | 15.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-11-13 | 1.0160 | -0.12% | 0.90 % | 2.36 % | 13.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-11-13 | 1.0247 | -0.15% | 1.35 % | 2.37 % | 12.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-11-13 | 1.0283 | -0.15% | 1.29 % | 2.25 % | 11.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-11-13 | 1.0489 | -0.13% | 1.33 % | 2.61 % | 6.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-11-13 | 1.0556 | -0.02% | 4.32 % | 4.02 % | 13.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-11-13 | 1.0537 | 0.09% | -0.74 % | -0.75 % | 6.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-11-13 | 1.0513 | 0.10% | -0.79 % | -0.96 % | -0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-11-13 | 1.0566 | -0.10% | 1.57 % | 2.50 % | 5.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-11-13 | 1.0956 | -0.44% | 1.18 % | 2.52 % | 11.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-11-13 | 1.0890 | -0.44% | 1.07 % | 2.30 % | 10.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-11-13 | 1.0846 | -0.09% | 0.78 % | 2.01 % | 8.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-11-13 | 1.0783 | -0.09% | 0.68 % | 1.81 % | 7.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-11-13 | 1.0656 | -0.09% | 1.27 % | 2.61 % | 6.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-11-13 | 1.0606 | -0.09% | 1.17 % | 2.40 % | 6.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-11-13 | 0.9909 | -0.62% | -8.01 % | -6.24 % | -0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-11-13 | 0.9828 | -0.62% | -8.19 % | -6.62 % | -1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-11-13 | 1.0229 | -0.06% | 0.71 % | 1.65 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-11-13 | 1.0199 | -0.06% | 0.60 % | 1.43 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-11-13 | 0.9805 | -0.47% | -2.86 % | -2.86 % | -1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-11-13 | 0.9761 | -0.46% | -3.05 % | -3.24 % | -2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-11-13 | 1.0008 | -0.07% | 0.19 % | -- | 0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-11-13 | 0.9992 | -0.07% | 0.08 % | -- | -0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-11-13 | 0.9710 | -0.25% | -5.46 % | -- | -2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-11-13 | 0.9681 | -0.25% | -5.65 % | -- | -3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-11-13 | 0.9934 | -0.35% | -- | -- | -0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-11-13 | 0.9925 | -0.35% | -- | -- | -0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | 2026-11-13 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | 2026-11-13 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-11-13 | 1.0867 | -2.42% | -24.44 % | -18.72 % | 8.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-11-13 | 1.0694 | -2.42% | -24.59 % | -19.05 % | 6.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-11-13 | 1.1781 | -2.35% | -22.78 % | -14.70 % | 17.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-11-13 | 1.1628 | -2.34% | -22.94 % | -15.04 % | 16.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-11-13 | 1.1775 | 0.29% | -8.94 % | -6.77 % | 17.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-11-13 | 1.1697 | 0.28% | -9.12 % | -7.09 % | 16.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-11-13 | 1.1749 | 0.29% | -8.94 % | -6.98 % | -5.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-11-13 | 1.1011 | 1.12% | 3.62 % | 1.95 % | 10.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-11-13 | 1.0926 | 1.12% | 3.42 % | 1.54 % | 9.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-11-13 | 1.1009 | 1.13% | 3.63 % | 1.95 % | 7.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-11-13 | 0.9301 | -0.76% | -20.20 % | -14.24 % | -6.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-11-13 | 0.9252 | -0.76% | -20.35 % | -14.59 % | -7.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-11-13 | 0.8695 | -2.86% | 1.68 % | -12.40 % | -13.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-11-13 | 0.8604 | -2.86% | 1.44 % | -12.74 % | -13.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-11-13 | 1.0561 | -4.18% | -37.44 % | 3.07 % | 5.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-11-13 | 1.0522 | -4.18% | -37.53 % | 2.76 % | 5.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-11-13 | 1.0123 | -1.56% | -29.58 % | -7.96 % | 1.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-11-13 | 1.0085 | -1.56% | -29.69 % | -8.23 % | 0.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-11-13 | 1.0331 | 0.49% | -11.03 % | -6.41 % | 3.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-11-13 | 1.0292 | 0.49% | -11.17 % | -6.70 % | 2.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-11-13 | 0.9896 | -2.08% | -23.80 % | -1.72 % | -1.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-11-13 | 0.9855 | -2.08% | -23.95 % | -2.12 % | -1.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-11-13 | 0.7741 | -2.97% | -23.72 % | -- | -22.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-11-13 | 0.7731 | -2.97% | -23.79 % | -- | -22.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-11-13 | 0.8312 | -1.19% | -18.06 % | -- | -16.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-11-13 | 0.8303 | -1.19% | -18.13 % | -- | -16.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-11-13 | 0.6450 | -3.33% | -38.17 % | -- | -35.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-11-13 | 0.6442 | -3.33% | -38.24 % | -- | -35.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-11-13 | 0.8632 | -0.27% | -- | -- | -13.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-11-13 | 0.8624 | -0.28% | -- | -- | -13.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-11-13 | 0.7347 | -2.12% | -- | -- | -26.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-11-13 | 0.7342 | -2.12% | -- | -- | -26.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-11-11 | 1.0657 | -0.02% | 0.14 % | 2.00 % | 6.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-11-11 | 1.0585 | -0.03% | 0.01 % | 1.74 % | 5.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-11-11 | 1.0625 | -0.23% | -0.63 % | -0.63 % | 6.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-11-11 | 1.0675 | -0.22% | -0.49 % | -0.37 % | 3.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-11-11 | 1.0679 | 0.63% | -12.32 % | -4.80 % | 6.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-11-11 | 1.0621 | 0.63% | -12.50 % | -5.18 % | 6.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-11-12 | 0.8939 | -1.08% | -19.04 % | -- | -10.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-11-12 | 0.8939 | -1.08% | -19.19 % | -- | -15.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-11-11 | 0.9924 | 0.04% | -2.48 % | -- | -0.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-11-11 | 0.9890 | 0.03% | -2.68 % | -- | -1.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-11-12 | 0.9998 | -0.07% | -- | -- | -0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-11-12 | 0.9993 | -0.07% | -- | -- | -0.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-11-06 | 1.0007 | 0.06% | -- | -- | 0.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-11-06 | 1.0002 | 0.05% | -- | -- | 0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-11-13 | 1.0193 | 1.17% | 2.42 % | 0.55 % | 1.93 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-11-13 | 0.7144 | -1.65% | -- | -- | -28.56 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-11-13 | 1.0500 | 1.94% | -- | -- | 5.00 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-11-13 | 0.7471 | -2.34% | -- | -- | -25.29 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-11-13 | 0.9866 | 0.39% | -- | -- | -1.34 % | 中高风险 | 买入 |
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