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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-05-06 | 1.3270% | 0.3586 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-05-06 | 1.0840% | 0.2929 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-05-06 | 1.2840% | 0.3475 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-05-06 | 1.0130% | 0.2516 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-05-06 | 1.2560% | 0.3172 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-05-06 | 1.2360% | 0.3118 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-05-06 | 1.0130% | 0.2516 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-05-06 | 1.4818 | 0.06% | 3.12 % | -1.17 % | 31.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-05-06 | 1.5203 | 2.68% | 19.86 % | 8.29 % | 44.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-05-06 | 2.0289 | 1.55% | 10.69 % | 5.98 % | 39.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-05-06 | 1.0193 | 0.01% | 0.07 % | 0.26 % | 1.02 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-05-06 | 1.0882 | 0.03% | 0.43 % | 0.87 % | 5.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-05-06 | 1.1521 | 0.14% | 2.38 % | 2.37 % | 9.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-05-06 | 1.1280 | 0.02% | 0.20 % | 0.61 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-05-06 | 1.1943 | 0.01% | 0.15 % | 0.53 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-05-06 | 1.0751 | -0.01% | 0.20 % | 0.57 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-05-06 | 1.0153 | 0.00% | 0.16 % | 0.50 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-05-06 | 1.3111 | 0.36% | 2.73 % | 4.41 % | 28.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-05-06 | 1.0628 | -0.23% | 0.25 % | 1.31 % | 6.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-05-06 | 1.1743 | -0.17% | 1.70 % | 1.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-05-06 | 1.2627 | 0.52% | 3.21 % | 1.91 % | 7.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-05-06 | 1.2531 | 0.51% | 3.20 % | 1.86 % | 7.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-05-06 | 1.3201 | 1.57% | 15.27 % | 3.29 % | 33.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-05-06 | 1.2988 | 1.56% | 15.23 % | 3.19 % | 32.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-05-06 | 1.4818 | 0.06% | 3.12 % | -1.17 % | 31.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-05-06 | 1.4174 | 0.02% | 3.05 % | -1.32 % | 30.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-05-06 | 0.6668 | 2.54% | 16.96 % | 3.94 % | 54.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-05-06 | 0.6556 | 2.53% | 16.90 % | 3.83 % | 53.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-05-06 | 1.5203 | 2.68% | 19.86 % | 8.29 % | 44.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-05-06 | 1.5094 | 2.67% | 19.81 % | 8.19 % | 43.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-05-06 | 0.7628 | 1.11% | 9.53 % | 6.14 % | 30.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-05-06 | 0.7478 | 1.11% | 9.49 % | 6.03 % | 29.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-05-06 | 1.2560 | 0.44% | 0.34 % | -8.51 % | 0.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-05-06 | 1.2425 | 0.44% | 0.30 % | -8.59 % | -0.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-05-06 | 0.7131 | 1.12% | 6.32 % | -0.65 % | 30.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-05-06 | 0.7020 | 1.12% | 6.28 % | -0.75 % | 30.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-05-06 | 1.0125 | 2.16% | 14.21 % | -0.83 % | 23.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-05-06 | 0.9931 | 2.16% | 14.18 % | -0.93 % | 23.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-05-06 | 2.0289 | 1.55% | 10.69 % | 5.98 % | 39.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-05-06 | 1.9536 | 1.54% | 10.64 % | 5.87 % | 39.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-05-06 | 0.9992 | 1.66% | 19.48 % | 22.45 % | 53.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-05-06 | 0.9500 | 1.65% | 19.39 % | 22.25 % | 52.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-05-06 | 1.1820 | 1.16% | 4.94 % | 2.69 % | 11.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-05-06 | 1.1672 | 1.16% | 4.90 % | 2.59 % | 10.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-05-06 | 1.0362 | 2.03% | 11.68 % | -3.39 % | 25.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-05-06 | 1.0258 | 2.02% | 11.65 % | -3.48 % | 25.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-05-06 | 1.3459 | -0.38% | 28.44 % | 33.79 % | 54.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-05-06 | 1.3314 | -0.38% | 28.40 % | 33.67 % | 53.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-05-06 | 1.0193 | 0.01% | 0.07 % | 0.26 % | 1.02 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-05-06 | 1.2187 | 0.42% | 9.15 % | 0.84 % | 21.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-05-06 | 1.2123 | 0.41% | 9.11 % | 0.74 % | 21.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-05-06 | 1.1200 | 1.15% | 17.15 % | 12.44 % | 12.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-05-06 | 1.1153 | 1.14% | 17.12 % | 12.34 % | 11.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-05-06 | 1.1277 | -0.39% | 28.29 % | 15.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-05-06 | 1.1236 | -0.39% | 28.25 % | 15.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-05-06 | 0.9592 | 0.28% | 1.51 % | -6.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-05-06 | 0.9559 | 0.28% | 1.49 % | -6.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-05-06 | 0.9377 | 0.10% | 0.30 % | -2.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-05-06 | 0.9352 | 0.10% | 0.27 % | -2.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-05-06 | 0.9931 | 2.15% | 12.06 % | -5.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-05-06 | 0.9906 | 2.13% | 12.02 % | -5.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-05-06 | 1.0244 | 0.06% | 0.56 % | 1.02 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-05-06 | 1.0219 | 0.06% | 0.53 % | 0.92 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-05-06 | 1.0833 | 3.42% | 13.57 % | 6.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-05-06 | 1.0783 | 3.32% | 13.42 % | 6.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-05-06 | 1.0447 | 0.24% | 11.74 % | 1.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-05-06 | 1.0435 | 0.23% | 11.70 % | 1.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-30 | 0.9542 | 1.82% | -0.99 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-30 | 0.9538 | 1.81% | -1.02 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-05-06 | 1.0927 | 3.01% | 10.93 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-05-06 | 1.0926 | 3.05% | 10.95 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-04-30 | 1.0031 | 0.34% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-04-30 | 1.0030 | 0.33% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-04-30 | 1.0050 | 0.50% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-04-30 | 1.0049 | 0.49% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-30 | 1.0080 | 0.02% | 0.13 % | 0.34 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-05-06 | 1.0095 | 0.03% | 0.15 % | 0.36 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-05-06 | 1.0518 | -0.02% | 0.52 % | 0.97 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-05-06 | 1.0354 | 0.00% | 0.18 % | 0.60 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-05-06 | 1.0201 | -0.04% | 0.27 % | 0.82 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-05-06 | 1.0980 | -0.05% | 0.20 % | 0.71 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-05-06 | 1.0290 | -0.04% | 0.25 % | 0.82 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-05-06 | 1.0286 | -0.03% | 0.43 % | 1.10 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-05-06 | 1.0489 | -0.02% | 0.19 % | 0.70 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-05-06 | 1.0419 | -0.02% | 0.18 % | 0.69 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-05-06 | 1.0783 | -0.02% | 0.99 % | 1.51 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-05-06 | 1.0320 | -0.02% | 0.26 % | 0.86 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-05-06 | 1.1306 | -0.03% | 0.24 % | 0.82 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-05-06 | 1.1219 | -0.02% | 0.23 % | 0.80 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-05-06 | 1.0270 | -0.02% | 0.21 % | 0.78 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-05-06 | 1.1384 | 0.78% | 2.46 % | 0.46 % | 8.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-05-06 | 1.0857 | 0.77% | 2.42 % | 0.36 % | 8.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-05-06 | 1.1384 | 0.78% | 2.46 % | 0.47 % | 8.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-05-06 | 1.1328 | 0.76% | 2.41 % | 0.36 % | 7.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-05-06 | 1.1537 | -0.03% | 0.24 % | 0.63 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-05-06 | 1.1523 | -0.03% | 0.24 % | 0.63 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-05-06 | 1.1525 | -0.03% | 0.24 % | 0.63 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-05-06 | 1.1538 | -0.03% | 0.25 % | 0.64 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-05-06 | 1.0711 | 0.00% | 0.15 % | 0.50 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-05-06 | 1.0564 | -0.05% | 0.27 % | 0.79 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-05-06 | 1.0168 | 0.01% | -0.03 % | 0.15 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-05-06 | 1.0170 | 0.01% | -0.01 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-05-06 | 1.0947 | -0.05% | 0.24 % | 0.64 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-05-06 | 1.0882 | 0.03% | 0.43 % | 0.87 % | 5.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-05-06 | 1.0778 | 0.03% | 0.40 % | 0.78 % | 5.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-05-06 | 1.1521 | 0.14% | 2.38 % | 2.37 % | 9.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-05-06 | 1.1000 | 0.14% | 2.34 % | 2.27 % | 8.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-05-06 | 1.1448 | 0.15% | 2.39 % | 2.37 % | 9.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-05-06 | 1.0418 | -0.02% | 0.22 % | 0.69 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-05-06 | 1.0562 | -0.05% | 0.18 % | 0.55 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-05-06 | 1.0303 | -0.06% | 0.47 % | 1.07 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-05-06 | 1.1317 | 0.00% | 0.23 % | 0.83 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-05-06 | 1.0205 | -0.01% | 0.26 % | 0.77 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-05-06 | 1.0102 | -0.02% | 0.22 % | 0.67 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-05-06 | 1.0326 | -0.03% | 0.44 % | 0.93 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-05-06 | 1.0594 | -0.02% | 0.28 % | 0.95 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-05-06 | 1.0147 | -0.05% | 0.19 % | 0.55 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-05-06 | 1.0923 | -0.01% | 0.22 % | 0.77 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-05-06 | 1.1691 | -0.01% | 0.11 % | 0.54 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-05-06 | 1.0683 | -0.04% | 0.13 % | 0.52 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-05-06 | 1.0459 | -0.08% | 0.47 % | 1.09 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-05-06 | 1.0422 | -0.08% | 0.46 % | 1.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-05-06 | 1.0939 | -0.01% | 0.42 % | 0.84 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-05-06 | 1.1280 | 0.02% | 0.20 % | 0.61 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-05-06 | 1.1189 | 0.01% | 0.17 % | 0.56 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-05-06 | 1.1659 | 0.10% | 0.73 % | 0.93 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-05-06 | 1.1601 | 0.09% | 0.70 % | 0.86 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-30 | 1.0663 | 0.14% | 0.41 % | 0.75 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-05-06 | 1.0298 | -0.01% | 0.19 % | 0.68 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-05-06 | 1.0306 | -0.01% | 0.19 % | 0.68 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-05-06 | 1.0463 | -0.02% | 0.33 % | 0.88 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-05-06 | 1.0362 | -0.03% | 0.28 % | 0.78 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-05-06 | 1.0455 | -0.03% | 0.32 % | 0.87 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-05-06 | 1.1943 | 0.01% | 0.15 % | 0.53 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-05-06 | 1.1764 | 0.01% | 0.14 % | 0.47 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-05-06 | 1.1880 | 0.01% | 0.15 % | 0.53 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-05-06 | 1.0473 | -0.02% | 0.21 % | 0.61 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-05-06 | 1.0428 | -0.02% | 0.19 % | 0.58 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-05-06 | 1.0579 | -0.02% | 0.18 % | 0.63 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-05-06 | 1.0476 | -0.04% | 0.32 % | 0.87 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-05-06 | 1.0554 | -0.03% | 0.30 % | 0.84 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-05-06 | 1.0485 | -0.04% | 0.32 % | 0.93 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-05-06 | 1.0830 | -0.06% | 0.36 % | 0.89 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-30 | 1.0205 | 0.07% | 0.38 % | 0.94 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-05-06 | 1.0138 | -0.06% | 0.12 % | 0.62 % | 0.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-05-06 | 1.0130 | -0.07% | 0.10 % | 0.57 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-05-06 | 1.0333 | -0.04% | 0.25 % | 0.76 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-05-06 | 1.0071 | -0.34% | 0.25 % | -0.58 % | -0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-05-06 | 1.0633 | 0.20% | -0.23 % | 0.38 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-05-06 | 1.0615 | 0.20% | -0.29 % | 0.26 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-05-06 | 1.0381 | -0.07% | 0.18 % | 0.51 % | 0.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-05-06 | 1.0816 | -0.02% | 0.28 % | 0.90 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-05-06 | 1.0763 | -0.02% | 0.26 % | 0.85 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-05-06 | 1.0751 | -0.01% | 0.20 % | 0.57 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-05-06 | 1.0700 | -0.01% | 0.18 % | 0.53 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-05-06 | 1.0515 | 0.01% | 0.22 % | 0.52 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-05-06 | 1.0477 | 0.01% | 0.20 % | 0.48 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-05-06 | 1.0798 | 0.71% | 4.10 % | 3.25 % | 6.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-05-06 | 1.0732 | 0.70% | 4.06 % | 3.15 % | 6.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-05-06 | 1.0153 | 0.00% | 0.16 % | 0.50 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-05-06 | 1.0134 | 0.00% | 0.14 % | 0.45 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-05-06 | 1.0088 | 0.01% | 1.85 % | 0.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-05-06 | 1.0063 | 0.01% | 1.81 % | 0.19 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-05-06 | 1.0000 | 0.06% | 0.62 % | 0.00 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-05-06 | 0.9995 | 0.05% | 0.60 % | -0.05 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-05-06 | 1.0136 | 0.05% | 1.19 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-05-06 | 1.0126 | 0.03% | 1.15 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-05-06 | 1.4111 | 0.44% | 3.99 % | -2.06 % | 29.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-05-06 | 1.3917 | 0.44% | 3.96 % | -2.15 % | 28.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-05-06 | 1.5024 | 0.66% | 4.17 % | 0.46 % | 38.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-05-06 | 1.4860 | 0.65% | 4.13 % | 0.36 % | 37.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-05-06 | 1.3111 | 0.36% | 2.73 % | 4.41 % | 28.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-05-06 | 1.3050 | 0.35% | 2.69 % | 4.32 % | 28.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-05-06 | 1.3082 | 0.35% | 2.72 % | 4.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-05-06 | 1.0628 | -0.23% | 0.25 % | 1.31 % | 6.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-05-06 | 1.0567 | -0.25% | 0.21 % | 1.20 % | 6.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-05-06 | 1.0625 | -0.23% | 0.25 % | 1.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-05-06 | 1.1383 | 1.97% | 11.67 % | 5.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-05-06 | 1.1347 | 1.97% | 11.64 % | 5.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-05-06 | 0.8672 | -0.73% | -6.47 % | -3.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-05-06 | 0.8602 | -0.74% | -6.50 % | -3.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-05-06 | 1.5155 | 3.05% | 21.04 % | 19.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-05-06 | 1.5122 | 3.04% | 21.00 % | 19.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-05-06 | 1.3452 | 4.91% | 25.60 % | 11.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-05-06 | 1.3422 | 4.90% | 25.57 % | 11.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-05-06 | 1.1743 | -0.17% | 1.70 % | 1.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-05-06 | 1.1717 | -0.18% | 1.67 % | 1.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-05-06 | 1.2389 | 3.31% | 21.14 % | 12.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-05-06 | 1.2363 | 3.31% | 21.09 % | 11.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-05-06 | 1.0116 | 1.59% | 1.13 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-05-06 | 1.0114 | 1.59% | 1.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-04-30 | 1.0043 | 0.45% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-04-30 | 1.0042 | 0.44% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-05-06 | 0.9925 | 2.29% | -0.71 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-05-06 | 0.9924 | 2.29% | -0.72 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-29 | 1.0647 | 0.12% | 0.60 % | 0.52 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-29 | 1.0589 | 0.12% | 0.58 % | 0.45 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-29 | 1.0691 | 0.29% | 0.72 % | -0.70 % | 2.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-29 | 1.0726 | 0.29% | 0.73 % | -0.64 % | 2.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-29 | 1.1700 | 0.65% | 5.33 % | -2.03 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-29 | 1.1662 | 0.65% | 5.29 % | -2.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-30 | 1.0711 | 0.16% | 7.70 % | 0.95 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-04-30 | 1.0733 | 0.16% | 1.49 % | 1.49 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-29 | 1.0077 | 0.22% | 1.62 % | 0.47 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-29 | 1.0064 | 0.21% | 1.58 % | 0.36 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-05-06 | 0.9956 | -0.25% | 0.28 % | 1.56 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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