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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-14 | 1.2900% | 0.3607 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-14 | 1.0490% | 0.2940 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-14 | 1.2510% | 0.3467 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-14 | 0.9050% | 0.2548 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-14 | 1.1470% | 0.3202 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-14 | 1.1270% | 0.3147 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-14 | 0.9050% | 0.2544 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-14 | 1.0812 | 0.66% | -16.52 % | -26.88 % | -5.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-14 | 1.4679 | -0.08% | 6.71 % | 7.37 % | 32.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-14 | 1.9881 | 1.51% | -0.32 % | 3.65 % | 28.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-14 | 1.0207 | 0.00% | 0.07 % | 0.19 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-14 | 1.0609 | 0.30% | -1.30 % | -2.19 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-14 | 1.1557 | 0.44% | -1.04 % | 1.47 % | 8.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-14 | 1.1313 | 0.00% | 0.13 % | 0.40 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-14 | 1.1979 | 0.01% | 0.16 % | 0.40 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-14 | 1.0797 | 0.00% | 0.19 % | 0.50 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-14 | 1.0186 | 0.01% | 0.20 % | 0.47 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-14 | 1.1531 | 1.32% | -7.43 % | -10.26 % | 3.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-14 | 1.0222 | 1.02% | -2.42 % | -3.16 % | -3.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-14 | 1.0168 | 2.18% | -5.06 % | -13.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-14 | 1.2769 | 0.36% | 1.37 % | 2.78 % | 7.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-14 | 1.2667 | 0.36% | 1.35 % | 2.72 % | 7.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-14 | 1.3762 | 0.82% | 8.58 % | 12.26 % | 38.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-14 | 1.3529 | 0.82% | 8.54 % | 12.14 % | 38.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-14 | 1.0812 | 0.66% | -16.52 % | -26.88 % | -5.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-14 | 1.0332 | 0.65% | -16.56 % | -27.00 % | -5.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-14 | 0.5737 | 2.41% | -10.93 % | -7.09 % | 26.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-14 | 0.5637 | 2.42% | -10.95 % | -7.18 % | 25.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-14 | 1.4679 | -0.08% | 6.71 % | 7.37 % | 32.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-14 | 1.4562 | -0.09% | 6.67 % | 7.26 % | 31.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-14 | 0.7395 | 2.11% | 0.39 % | 1.02 % | 21.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-14 | 0.7249 | 2.11% | 0.39 % | 0.99 % | 20.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-14 | 1.1588 | 0.84% | -4.34 % | -9.06 % | -13.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-14 | 1.1455 | 0.84% | -4.37 % | -9.14 % | -13.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-14 | 0.6288 | 0.88% | -4.71 % | -8.83 % | 4.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-14 | 0.6185 | 0.86% | -4.74 % | -8.92 % | 3.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-14 | 0.9567 | 0.63% | 2.15 % | 1.78 % | 11.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-14 | 0.9376 | 0.62% | 2.10 % | 1.67 % | 11.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-14 | 1.9881 | 1.51% | -0.32 % | 3.65 % | 28.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-14 | 1.9130 | 1.51% | -0.34 % | 3.55 % | 27.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-14 | 1.1205 | 4.33% | 3.78 % | 21.35 % | 80.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-14 | 1.0638 | 4.34% | 3.71 % | 21.12 % | 79.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-14 | 1.1725 | 0.16% | 1.31 % | 2.17 % | 7.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-14 | 1.1570 | 0.16% | 1.28 % | 2.07 % | 6.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-14 | 0.9526 | 0.26% | -1.55 % | -2.02 % | 9.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-14 | 0.9423 | 0.27% | -1.59 % | -2.12 % | 8.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-14 | 1.5809 | 4.23% | 7.11 % | 28.90 % | 79.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-14 | 1.5628 | 4.23% | 7.08 % | 28.78 % | 79.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-14 | 1.0207 | 0.00% | 0.07 % | 0.19 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-14 | 0.9923 | 2.26% | -6.59 % | -14.79 % | -7.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-14 | 0.9864 | 2.26% | -6.62 % | -14.88 % | -8.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-14 | 1.2210 | 4.47% | 0.55 % | 18.37 % | 23.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-14 | 1.2150 | 4.46% | 0.52 % | 18.26 % | 22.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-14 | 1.3224 | 3.70% | 3.20 % | 28.96 % | 32.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-14 | 1.3167 | 3.69% | 3.17 % | 28.85 % | 31.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-14 | 0.8925 | 1.01% | 2.08 % | -6.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-14 | 0.8887 | 1.01% | 2.04 % | -6.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-14 | 0.9642 | 1.21% | 10.28 % | 3.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-14 | 0.9609 | 1.21% | 10.25 % | 3.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-14 | 0.7925 | -1.59% | -8.36 % | -15.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-14 | 0.7899 | -1.59% | -8.40 % | -15.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-14 | 0.9892 | 0.44% | -1.60 % | -2.95 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-14 | 0.9860 | 0.44% | -1.64 % | -3.05 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-14 | 0.9244 | 2.97% | -8.25 % | -9.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-14 | 0.9194 | 2.97% | -8.29 % | -9.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-14 | 0.8447 | 2.43% | -6.86 % | -14.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-14 | 0.8431 | 2.42% | -6.89 % | -14.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-14 | 0.6903 | 0.38% | -17.60 % | -26.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-14 | 0.6894 | 0.38% | -17.62 % | -26.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-14 | 1.1679 | 2.92% | 1.79 % | 16.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-14 | 1.1669 | 2.92% | 1.76 % | 16.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-10 | 0.9981 | -0.05% | -0.15 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-10 | 0.9976 | -0.06% | -0.20 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-14 | 0.9893 | 0.29% | -1.99 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-14 | 0.9884 | 0.29% | -2.02 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-14 | 0.8687 | -2.90% | -3.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-14 | 0.8680 | -2.90% | -3.58 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-14 | 0.9856 | 1.32% | -1.42 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-14 | 0.9853 | 1.32% | -1.45 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-10 | 1.0109 | 0.03% | 0.15 % | 0.36 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-14 | 1.0128 | 0.01% | 0.15 % | 0.43 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-14 | 1.0596 | 0.01% | 0.36 % | 1.05 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-14 | 1.0391 | 0.00% | 0.19 % | 0.49 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-14 | 1.0266 | 0.00% | 0.31 % | 0.77 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-14 | 1.1034 | 0.01% | 0.19 % | 0.60 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-14 | 1.0359 | 0.01% | 0.26 % | 0.83 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-14 | 1.0354 | -0.01% | 0.31 % | 0.82 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-14 | 1.0544 | 0.00% | 0.24 % | 0.72 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-14 | 1.0471 | 0.00% | 0.23 % | 0.69 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-14 | 1.0839 | 0.00% | 0.23 % | 0.72 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-14 | 1.0386 | 0.00% | 0.27 % | 0.79 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-14 | 1.1384 | -0.01% | 0.32 % | 0.81 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-14 | 1.1294 | -0.01% | 0.31 % | 0.79 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-14 | 1.0332 | 0.00% | 0.31 % | 0.71 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-14 | 1.1044 | 0.78% | -0.79 % | -1.40 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-14 | 1.0525 | 0.79% | -0.83 % | -1.50 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-14 | 1.1044 | 0.78% | -0.79 % | -1.39 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-14 | 1.0978 | 0.78% | -0.82 % | -1.53 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-14 | 1.1602 | 0.01% | 0.31 % | 0.64 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-14 | 1.1587 | 0.00% | 0.30 % | 0.63 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-14 | 1.1589 | 0.00% | 0.30 % | 0.63 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-14 | 1.1602 | 0.00% | 0.31 % | 0.64 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-14 | 1.0749 | 0.00% | 0.16 % | 0.45 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-14 | 1.0639 | 0.00% | 0.34 % | 0.83 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-14 | 1.0193 | 0.00% | 0.16 % | 0.21 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-14 | 1.0193 | 0.00% | 0.15 % | 0.20 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-14 | 1.1003 | 0.02% | 0.22 % | 0.64 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-14 | 1.0609 | 0.30% | -1.30 % | -2.19 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-14 | 1.0500 | 0.31% | -1.33 % | -2.28 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-14 | 1.1557 | 0.44% | -1.04 % | 1.47 % | 8.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-14 | 1.1026 | 0.45% | -1.08 % | 1.36 % | 8.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-14 | 1.1483 | 0.45% | -1.04 % | 1.46 % | 8.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-14 | 1.0468 | -0.01% | 0.17 % | 0.62 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-14 | 1.0598 | -0.01% | 0.08 % | 0.51 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-14 | 1.0311 | 0.02% | 0.27 % | 0.86 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-14 | 1.1373 | 0.00% | 0.26 % | 0.66 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-14 | 1.0273 | 0.01% | 0.33 % | 0.78 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-14 | 1.0161 | 0.01% | 0.29 % | 0.67 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-14 | 1.0410 | 0.01% | 0.31 % | 1.00 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-14 | 1.0663 | 0.00% | 0.29 % | 0.79 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-14 | 1.0108 | 0.01% | 0.26 % | 0.76 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-14 | 1.0976 | 0.00% | 0.24 % | 0.60 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-14 | 1.0724 | 0.00% | 0.11 % | 0.33 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-14 | 1.0732 | 0.01% | 0.18 % | 0.58 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-14 | 1.0540 | 0.02% | 0.31 % | 0.89 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-14 | 1.0503 | 0.02% | 0.32 % | 0.88 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-14 | 1.0979 | 0.02% | 0.12 % | 0.83 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-14 | 1.1313 | 0.00% | 0.13 % | 0.40 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-14 | 1.1219 | 0.01% | 0.12 % | 0.36 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-14 | 1.1674 | 0.09% | 0.09 % | 0.51 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-14 | 1.1611 | 0.09% | 0.08 % | 0.45 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-14 | 1.0779 | 0.02% | 0.37 % | 1.33 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-14 | 1.0350 | 0.00% | 0.23 % | 0.62 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-14 | 1.0358 | 0.00% | 0.23 % | 0.61 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-14 | 1.0529 | 0.00% | 0.25 % | 0.92 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-14 | 1.0420 | 0.00% | 0.21 % | 0.82 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-14 | 1.0522 | 0.01% | 0.25 % | 0.93 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-14 | 1.1979 | 0.01% | 0.16 % | 0.40 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-14 | 1.1794 | 0.01% | 0.14 % | 0.34 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-14 | 1.1916 | 0.00% | 0.16 % | 0.40 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-14 | 1.0457 | 0.00% | 0.20 % | 0.55 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-14 | 1.0420 | 0.00% | 0.19 % | 0.52 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-14 | 1.0614 | 0.00% | 0.20 % | 0.52 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-14 | 1.0340 | 0.01% | 0.27 % | 0.89 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-14 | 1.0416 | 0.01% | 0.26 % | 0.87 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-14 | 1.0549 | 0.01% | 0.26 % | 0.87 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-14 | 1.0698 | 0.01% | 0.31 % | 0.80 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-10 | 1.0144 | 0.02% | 0.06 % | 0.59 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-14 | 1.0155 | 0.03% | 0.30 % | 0.73 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-14 | 1.0197 | 0.03% | 0.30 % | 0.71 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-14 | 1.0394 | 0.01% | 0.26 % | 0.76 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-14 | 1.0256 | 0.09% | 0.76 % | 1.25 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-14 | 1.0600 | -0.01% | -0.05 % | -0.04 % | 0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-14 | 1.0582 | 0.00% | -0.04 % | -0.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-14 | 1.0450 | 0.02% | 0.25 % | 0.81 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-14 | 1.0879 | 0.01% | 0.25 % | 0.68 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-14 | 1.0822 | 0.01% | 0.23 % | 0.63 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-14 | 1.0797 | 0.00% | 0.19 % | 0.50 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-14 | 1.0742 | 0.00% | 0.17 % | 0.46 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-14 | 1.0562 | 0.01% | 0.16 % | 0.64 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-14 | 1.0519 | 0.00% | 0.14 % | 0.58 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-14 | 1.0689 | 0.17% | 0.24 % | 1.20 % | 4.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-14 | 1.0615 | 0.16% | 0.20 % | 1.10 % | 4.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-14 | 1.0186 | 0.01% | 0.20 % | 0.47 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-14 | 1.0163 | 0.01% | 0.18 % | 0.42 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-14 | 0.9691 | 0.47% | -1.24 % | -3.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-14 | 0.9660 | 0.47% | -1.28 % | -3.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-14 | 0.9962 | 0.00% | -0.08 % | 0.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-14 | 0.9953 | 0.00% | -0.10 % | 0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-14 | 1.0120 | 0.46% | -0.96 % | 0.62 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-14 | 1.0103 | 0.46% | -1.00 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-10 | 1.0007 | 0.01% | 0.07 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-10 | 1.0005 | 0.01% | 0.05 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-14 | 1.2676 | 2.18% | -2.50 % | -9.61 % | 8.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-14 | 1.2491 | 2.18% | -2.54 % | -9.70 % | 7.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-14 | 1.3095 | 1.87% | -3.05 % | -12.50 % | 11.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-14 | 1.2942 | 1.87% | -3.09 % | -12.59 % | 10.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-14 | 1.1531 | 1.32% | -7.43 % | -10.26 % | 3.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-14 | 1.1471 | 1.31% | -7.46 % | -10.33 % | 3.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-14 | 1.1505 | 1.31% | -7.43 % | -10.26 % | -7.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-14 | 1.0222 | 1.02% | -2.42 % | -3.16 % | -3.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-14 | 1.0156 | 1.01% | -2.46 % | -3.26 % | -3.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-14 | 1.0219 | 1.02% | -2.43 % | -3.16 % | -3.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-14 | 1.1094 | 2.36% | 1.16 % | 2.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-14 | 1.1050 | 2.36% | 1.13 % | 2.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-14 | 0.8335 | 0.62% | 13.71 % | -8.21 % | -16.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-14 | 0.8263 | 0.62% | 13.69 % | -8.29 % | -17.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-14 | 1.6521 | 3.11% | 4.38 % | 15.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-14 | 1.6477 | 3.11% | 4.36 % | 15.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-14 | 1.3544 | 0.04% | 10.13 % | 14.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-14 | 1.3507 | 0.05% | 10.11 % | 14.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-14 | 1.0168 | 2.18% | -5.06 % | -13.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-14 | 1.0140 | 2.18% | -5.09 % | -13.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-14 | 1.3326 | 0.95% | 9.06 % | 19.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-14 | 1.3288 | 0.96% | 9.03 % | 19.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-14 | 0.9278 | 0.84% | 0.02 % | -7.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-14 | 0.9272 | 0.84% | 0.01 % | -7.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-14 | 0.9944 | 2.13% | 1.45 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-14 | 0.9939 | 2.12% | 1.43 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-14 | 0.8494 | 2.09% | -6.95 % | -15.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-14 | 0.8489 | 2.09% | -6.97 % | -15.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-14 | 0.8893 | 2.86% | -3.65 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-14 | 0.8891 | 2.86% | -3.66 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-14 | 0.9212 | 5.61% | -6.99 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-14 | 0.9211 | 5.61% | -6.99 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-10 | 1.0585 | 0.00% | -0.03 % | -0.19 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-10 | 1.0523 | 0.00% | -0.05 % | -0.25 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-10 | 1.0548 | 0.16% | -0.57 % | -0.82 % | 0.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-10 | 1.0588 | 0.16% | -0.54 % | -0.75 % | 0.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-10 | 1.1690 | -0.96% | 0.60 % | 2.72 % | 16.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-10 | 1.1643 | -0.95% | 0.57 % | 2.61 % | 16.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-13 | 1.0289 | -2.98% | -2.67 % | -0.35 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-13 | 1.0302 | -2.98% | -2.70 % | -2.58 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-10 | 1.0098 | -0.20% | 0.19 % | 1.01 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-10 | 1.0078 | -0.20% | 0.16 % | 0.91 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-14 | 0.9520 | 1.07% | -2.88 % | -3.67 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-14 | 0.9732 | 0.05% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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