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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-29 | 1.3390% | 0.3620 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-29 | 1.0960% | 0.2953 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-29 | 1.2920% | 0.3476 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-29 | 1.0060% | 0.2537 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-29 | 1.2490% | 0.3195 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-29 | 1.2290% | 0.3140 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-29 | 1.0060% | 0.2537 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-29 | 1.4769 | 1.53% | -1.34 % | 0.00 % | 33.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-29 | 1.4470 | 0.91% | 12.16 % | -1.01 % | 40.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-29 | 1.9952 | 1.15% | 7.58 % | 4.30 % | 40.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-29 | 1.0192 | 0.00% | 0.09 % | 0.28 % | 1.03 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-29 | 1.0904 | 0.40% | 0.44 % | 1.02 % | 5.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-29 | 1.1496 | -0.01% | 2.30 % | 1.40 % | 9.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-29 | 1.1277 | 0.01% | 0.24 % | 0.62 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-29 | 1.1942 | 0.01% | 0.20 % | 0.56 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-29 | 1.0752 | 0.02% | 0.28 % | 0.63 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-29 | 1.0153 | 0.02% | 0.23 % | 0.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-29 | 1.3185 | 1.67% | 2.30 % | 4.67 % | 30.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-29 | 1.0720 | 0.33% | -0.33 % | 2.40 % | 7.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-29 | 1.1840 | 1.53% | 0.90 % | -1.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-29 | 1.2554 | 0.32% | 2.16 % | 0.47 % | 8.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-29 | 1.2459 | 0.32% | 2.15 % | 0.42 % | 7.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-29 | 1.2865 | 0.09% | 11.66 % | -1.05 % | 33.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-29 | 1.2659 | 0.09% | 11.62 % | -1.16 % | 32.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-29 | 1.4769 | 1.53% | -1.34 % | 0.00 % | 33.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-29 | 1.4133 | 1.52% | -1.39 % | -0.12 % | 32.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-29 | 0.6508 | 2.65% | 8.63 % | 2.55 % | 55.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-29 | 0.6400 | 2.65% | 8.60 % | 2.47 % | 54.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-29 | 1.4470 | 0.91% | 12.16 % | -1.01 % | 40.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-29 | 1.4367 | 0.90% | 12.12 % | -1.11 % | 39.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-29 | 0.7576 | 1.15% | 8.82 % | 4.42 % | 30.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-29 | 0.7427 | 1.14% | 8.79 % | 4.31 % | 30.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-29 | 1.2659 | 1.25% | -0.54 % | -9.46 % | 3.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-29 | 1.2524 | 1.25% | -0.58 % | -9.55 % | 2.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-29 | 0.7058 | 0.73% | 4.13 % | -1.81 % | 31.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-29 | 0.6949 | 0.74% | 4.09 % | -1.91 % | 31.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-29 | 0.9664 | 1.15% | 7.98 % | -9.02 % | 21.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-29 | 0.9479 | 1.15% | 7.94 % | -9.11 % | 21.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-29 | 1.9952 | 1.15% | 7.58 % | 4.30 % | 40.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-29 | 1.9213 | 1.15% | 7.53 % | 4.19 % | 40.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-29 | 0.9767 | -0.12% | 17.35 % | 14.56 % | 51.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-29 | 0.9287 | -0.13% | 17.26 % | 14.36 % | 50.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-29 | 1.1615 | 0.34% | 3.49 % | -0.14 % | 9.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-29 | 1.1470 | 0.33% | 3.45 % | -0.24 % | 9.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-29 | 1.0020 | 0.90% | 7.55 % | -11.00 % | 25.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-29 | 0.9920 | 0.90% | 7.51 % | -11.09 % | 24.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-29 | 1.3404 | 0.31% | 28.67 % | 25.56 % | 57.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-29 | 1.3260 | 0.31% | 28.64 % | 25.45 % | 56.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-29 | 1.0192 | 0.00% | 0.09 % | 0.28 % | 1.03 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-29 | 1.1999 | 0.97% | 4.61 % | 0.76 % | 19.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-29 | 1.1937 | 0.96% | 4.57 % | 0.67 % | 18.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-29 | 1.0962 | -0.09% | 13.15 % | 2.61 % | 9.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-29 | 1.0917 | -0.09% | 13.11 % | 2.51 % | 9.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-29 | 1.1205 | 0.21% | 26.98 % | 9.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-29 | 1.1165 | 0.21% | 26.95 % | 9.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-29 | 0.9586 | 2.04% | 1.15 % | -4.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-29 | 0.9553 | 2.05% | 1.11 % | -5.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-29 | 0.9341 | 0.61% | 0.90 % | -2.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-29 | 0.9317 | 0.62% | 0.87 % | -2.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-29 | 0.9411 | 0.68% | 3.76 % | -13.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-29 | 0.9388 | 0.68% | 3.72 % | -13.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-29 | 1.0245 | 0.19% | 0.34 % | 1.11 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-29 | 1.0221 | 0.20% | 0.31 % | 1.01 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-29 | 1.0701 | 3.25% | 12.54 % | -1.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-29 | 1.0662 | 3.24% | 12.49 % | -2.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-29 | 1.0302 | 1.44% | 4.92 % | 3.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-29 | 1.0291 | 1.44% | 4.88 % | 1.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-24 | 0.9371 | -0.35% | -5.47 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-24 | 0.9368 | -0.35% | -5.50 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-29 | 1.0594 | 3.07% | 5.93 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-29 | 1.0588 | 3.07% | 5.88 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-04-24 | 0.9997 | -0.03% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-04-24 | 0.9997 | -0.03% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-04-24 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-04-24 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-24 | 1.0078 | 0.03% | 0.13 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-29 | 1.0092 | 0.00% | 0.14 % | 0.36 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-29 | 1.0521 | 0.06% | 0.67 % | 1.17 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-29 | 1.0354 | 0.03% | 0.27 % | 0.68 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-29 | 1.0207 | 0.06% | 0.46 % | 0.96 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-29 | 1.0988 | 0.05% | 0.37 % | 0.83 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-29 | 1.0297 | 0.05% | 0.43 % | 1.00 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-29 | 1.0291 | 0.04% | 0.65 % | 1.24 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-29 | 1.0493 | 0.07% | 0.33 % | 0.87 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-29 | 1.0423 | 0.07% | 0.32 % | 0.84 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-29 | 1.0787 | 0.06% | 1.12 % | 1.67 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-29 | 1.0322 | 0.04% | 0.40 % | 0.99 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-29 | 1.1313 | 0.08% | 0.44 % | 1.02 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-29 | 1.1225 | 0.07% | 0.43 % | 0.99 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-29 | 1.0272 | 0.04% | 0.36 % | 0.85 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-29 | 1.1318 | 0.57% | 1.64 % | -0.98 % | 8.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-29 | 1.0795 | 0.57% | 1.61 % | -1.07 % | 8.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-29 | 1.1318 | 0.58% | 1.64 % | -0.97 % | 8.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-29 | 1.1263 | 0.56% | 1.60 % | -1.08 % | 8.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-29 | 1.1542 | 0.05% | 0.40 % | 0.76 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-29 | 1.1528 | 0.05% | 0.40 % | 0.75 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-29 | 1.1530 | 0.05% | 0.40 % | 0.76 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-29 | 1.1543 | 0.05% | 0.41 % | 0.77 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-29 | 1.0712 | 0.02% | 0.22 % | 0.56 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-29 | 1.0573 | 0.08% | 0.50 % | 0.98 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-29 | 1.0166 | -0.03% | -0.03 % | 0.15 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-29 | 1.0169 | -0.03% | -0.01 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-29 | 1.0955 | 0.05% | 0.40 % | 0.79 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-29 | 1.0904 | 0.40% | 0.44 % | 1.02 % | 5.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-29 | 1.0801 | 0.40% | 0.42 % | 0.93 % | 5.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-29 | 1.1496 | -0.01% | 2.30 % | 1.40 % | 9.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-29 | 1.0978 | 0.00% | 2.26 % | 1.31 % | 8.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-29 | 1.1423 | -0.01% | 2.29 % | 1.40 % | 9.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-29 | 1.0422 | 0.04% | 0.37 % | 0.79 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-29 | 1.0569 | 0.07% | 0.31 % | 0.71 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-29 | 1.0310 | 0.09% | 0.67 % | 1.29 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-29 | 1.1317 | 0.03% | 0.35 % | 0.89 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-29 | 1.0206 | 0.03% | 0.37 % | 0.82 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-29 | 1.0103 | 0.02% | 0.33 % | 0.71 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-29 | 1.0330 | 0.04% | 0.61 % | 1.02 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-29 | 1.0596 | 0.05% | 0.46 % | 1.09 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-29 | 1.0155 | 0.07% | 0.36 % | 0.65 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-29 | 1.0924 | 0.03% | 0.35 % | 0.83 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-29 | 1.1694 | 0.03% | 0.23 % | 0.62 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-29 | 1.0692 | 0.07% | 0.31 % | 0.71 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-29 | 1.0470 | 0.08% | 0.76 % | 1.29 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-29 | 1.0433 | 0.08% | 0.75 % | 1.28 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-29 | 1.0942 | 0.04% | 0.49 % | 0.89 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-29 | 1.1277 | 0.01% | 0.24 % | 0.62 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-29 | 1.1187 | 0.01% | 0.22 % | 0.58 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-29 | 1.1653 | 0.15% | 0.75 % | 0.89 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-29 | 1.1596 | 0.15% | 0.73 % | 0.83 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-24 | 1.0648 | -0.15% | 0.34 % | 0.57 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-29 | 1.0301 | 0.05% | 0.34 % | 0.77 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-29 | 1.0309 | 0.05% | 0.34 % | 0.77 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-29 | 1.0467 | 0.09% | 0.50 % | 1.04 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-29 | 1.0367 | 0.08% | 0.47 % | 0.94 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-29 | 1.0459 | 0.08% | 0.49 % | 1.03 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-29 | 1.1942 | 0.01% | 0.20 % | 0.56 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-29 | 1.1763 | 0.01% | 0.18 % | 0.50 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-29 | 1.1879 | 0.01% | 0.20 % | 0.57 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-29 | 1.0476 | 0.05% | 0.32 % | 0.74 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-29 | 1.0431 | 0.04% | 0.32 % | 0.70 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-29 | 1.0582 | 0.04% | 0.31 % | 0.74 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-29 | 1.0483 | 0.09% | 0.51 % | 1.07 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-29 | 1.0560 | 0.09% | 0.49 % | 1.04 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-29 | 1.0492 | 0.09% | 0.51 % | 1.15 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-29 | 1.0839 | 0.06% | 0.65 % | 1.03 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-24 | 1.0198 | 0.08% | 0.42 % | 0.91 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-29 | 1.0150 | 0.11% | 0.37 % | 0.87 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-29 | 1.0142 | 0.10% | 0.35 % | 0.82 % | 0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-29 | 1.0341 | 0.08% | 0.44 % | 0.96 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-29 | 1.0128 | 0.13% | 0.79 % | 0.25 % | 0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-29 | 1.0599 | -0.04% | -0.52 % | -0.03 % | 0.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-29 | 1.0581 | -0.04% | -0.60 % | -0.14 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-29 | 1.0391 | 0.10% | 0.35 % | 0.70 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-29 | 1.0819 | 0.01% | 0.43 % | 0.96 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-29 | 1.0766 | 0.01% | 0.40 % | 0.91 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-29 | 1.0752 | 0.02% | 0.28 % | 0.63 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-29 | 1.0701 | 0.02% | 0.26 % | 0.57 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-29 | 1.0513 | 0.00% | 0.25 % | 0.51 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-29 | 1.0475 | 0.00% | 0.24 % | 0.46 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-29 | 1.0670 | 0.19% | 3.05 % | 1.01 % | 6.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-29 | 1.0606 | 0.19% | 3.02 % | 0.91 % | 5.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-29 | 1.0153 | 0.02% | 0.23 % | 0.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-29 | 1.0134 | 0.01% | 0.21 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-29 | 1.0068 | 0.20% | 1.09 % | 0.74 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-29 | 1.0044 | 0.20% | 1.06 % | 0.64 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-29 | 0.9991 | 0.03% | 0.41 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-29 | 0.9987 | 0.04% | 0.40 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-04-29 | 1.0114 | -0.01% | 1.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-04-29 | 1.0106 | -0.01% | 1.01 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-29 | 1.4213 | 1.36% | 2.29 % | -3.48 % | 33.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-29 | 1.4018 | 1.36% | 2.25 % | -3.57 % | 32.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-29 | 1.5010 | 1.00% | 1.64 % | -1.68 % | 44.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-29 | 1.4848 | 1.00% | 1.60 % | -1.77 % | 43.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-29 | 1.3185 | 1.67% | 2.30 % | 4.67 % | 30.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-29 | 1.3125 | 1.66% | 2.28 % | 4.58 % | 29.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-29 | 1.3157 | 1.66% | 2.30 % | 4.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-29 | 1.0720 | 0.33% | -0.33 % | 2.40 % | 7.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-29 | 1.0659 | 0.32% | -0.37 % | 2.28 % | 6.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-29 | 1.0717 | 0.33% | -0.33 % | 2.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-29 | 1.1136 | 1.40% | 7.22 % | 0.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-29 | 1.1101 | 1.40% | 7.17 % | 0.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-29 | 0.8727 | -0.23% | 1.41 % | -6.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-29 | 0.8657 | -0.23% | 1.37 % | -6.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-29 | 1.4754 | 1.19% | 16.72 % | 10.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-29 | 1.4724 | 1.19% | 16.69 % | 10.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-29 | 1.2118 | 1.31% | 10.45 % | -6.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-29 | 1.2092 | 1.31% | 10.43 % | -6.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-29 | 1.1840 | 1.53% | 0.90 % | -1.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-29 | 1.1815 | 1.53% | 0.87 % | -1.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-29 | 1.1654 | 0.82% | 11.11 % | 3.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-29 | 1.1631 | 0.82% | 11.08 % | 3.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-29 | 1.0013 | 1.12% | 0.13 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-29 | 1.0011 | 1.12% | 0.11 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-04-24 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-04-24 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-29 | 0.9710 | 0.46% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-29 | 0.9709 | 0.46% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-27 | 1.0629 | -0.04% | 0.43 % | 0.74 % | 3.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-27 | 1.0572 | -0.04% | 0.42 % | 0.68 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-27 | 1.0664 | -0.07% | 0.46 % | -0.50 % | 2.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-27 | 1.0698 | -0.07% | 0.47 % | -0.46 % | 2.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-27 | 1.1677 | 0.53% | 5.12 % | -1.52 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-27 | 1.1640 | 0.53% | 5.09 % | -1.61 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-28 | 1.0560 | -0.64% | 4.73 % | -1.77 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-04-28 | 1.0582 | -0.50% | 0.07 % | 0.07 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-27 | 1.0069 | 0.09% | 1.54 % | 0.39 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-27 | 1.0057 | 0.09% | 1.51 % | 0.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-29 | 1.0050 | 0.36% | -0.29 % | 2.76 % | -- | 中高风险 | 买入 |
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