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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-22 | 1.2570% | 0.3432 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-22 | 1.0150% | 0.2756 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-22 | 1.2180% | 0.3325 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-22 | 0.8460% | 0.2297 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-22 | 1.0880% | 0.2954 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-22 | 1.0680% | 0.2899 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-22 | 0.8460% | 0.2296 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-22 | 1.2095 | -1.14% | -0.76 % | 4.31 % | -11.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-22 | 1.1124 | -3.73% | -20.45 % | -18.49 % | -17.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-22 | 1.7895 | -2.14% | -12.55 % | -6.45 % | 3.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-22 | 1.0228 | 0.00% | 0.08 % | 0.19 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-22 | 1.0643 | -0.38% | -0.29 % | -0.30 % | -0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-22 | 1.1239 | -0.24% | -1.52 % | -1.49 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-22 | 1.1380 | 0.01% | 0.19 % | 0.56 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-22 | 1.2058 | 0.00% | 0.21 % | 0.60 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-22 | 1.0873 | 0.01% | 0.24 % | 0.67 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-22 | 1.0248 | 0.01% | 0.22 % | 0.53 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-22 | 1.1426 | -1.71% | -1.83 % | -3.85 % | -5.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-22 | 1.0666 | -0.57% | 1.81 % | 1.33 % | 1.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-22 | 1.0347 | -0.86% | -0.77 % | -2.63 % | 0.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-22 | 1.2484 | -0.49% | -2.65 % | -2.14 % | 2.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-22 | 1.2378 | -0.49% | -2.67 % | -2.19 % | 2.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-22 | 1.0909 | -3.53% | -20.59 % | -14.73 % | -3.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-22 | 1.0713 | -3.53% | -20.62 % | -14.81 % | -3.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-22 | 1.2095 | -1.14% | -0.76 % | 4.31 % | -11.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-22 | 1.1543 | -1.14% | -0.81 % | 4.18 % | -11.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-22 | 0.4579 | -1.57% | -12.50 % | -10.83 % | -16.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-22 | 0.4494 | -1.58% | -12.52 % | -10.92 % | -16.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-22 | 1.1124 | -3.73% | -20.45 % | -18.49 % | -17.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-22 | 1.1024 | -3.73% | -20.47 % | -18.56 % | -17.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-22 | 0.6210 | -2.05% | -12.63 % | -13.71 % | -8.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-22 | 0.6087 | -2.06% | -12.63 % | -13.71 % | -8.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-22 | 1.0449 | -3.33% | -12.66 % | -11.90 % | -23.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-22 | 1.0318 | -3.33% | -12.68 % | -11.98 % | -24.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-22 | 0.5902 | -1.14% | -7.17 % | 0.55 % | -9.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-22 | 0.5799 | -1.14% | -7.20 % | 0.43 % | -9.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-22 | 0.7725 | -4.03% | -20.77 % | -16.42 % | -20.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-22 | 0.7563 | -4.02% | -20.79 % | -16.50 % | -21.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-22 | 1.7895 | -2.14% | -12.55 % | -6.45 % | 3.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-22 | 1.7199 | -2.15% | -12.58 % | -6.54 % | 3.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-22 | 0.8078 | -2.56% | -16.38 % | -19.02 % | 0.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-22 | 0.7652 | -2.56% | -16.43 % | -19.18 % | -0.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-22 | 1.1342 | -0.88% | -5.15 % | -2.20 % | 0.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-22 | 1.1179 | -0.89% | -5.19 % | -2.31 % | 0.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-22 | 0.8554 | -2.97% | -12.72 % | -2.31 % | -15.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-22 | 0.8452 | -2.97% | -12.76 % | -2.41 % | -15.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-22 | 0.9190 | -6.17% | -31.28 % | -32.59 % | -15.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-22 | 0.9074 | -6.16% | -31.31 % | -32.67 % | -15.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-22 | 1.0228 | 0.00% | 0.08 % | 0.19 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-22 | 1.0622 | -2.11% | -7.10 % | 15.99 % | -7.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-22 | 1.0547 | -2.12% | -7.13 % | 15.86 % | -7.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-22 | 0.8698 | -3.02% | -17.40 % | -20.00 % | -15.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-22 | 0.8646 | -3.02% | -17.42 % | -20.09 % | -16.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-22 | 0.8110 | -3.60% | -28.77 % | -29.51 % | -25.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-22 | 0.8067 | -3.60% | -28.79 % | -29.58 % | -25.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-22 | 0.8041 | -2.07% | -8.58 % | -9.56 % | -21.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-22 | 0.7998 | -2.07% | -8.62 % | -9.65 % | -21.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-22 | 0.8599 | -4.58% | -14.03 % | -8.33 % | -11.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-22 | 0.8560 | -4.58% | -14.05 % | -8.41 % | -12.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-22 | 0.5798 | -2.82% | -17.12 % | -20.20 % | -41.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-22 | 0.5772 | -2.83% | -17.15 % | -20.30 % | -42.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-22 | 0.9918 | -0.51% | -0.78 % | 0.05 % | -1.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-22 | 0.9875 | -0.52% | -0.82 % | -0.05 % | -1.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-22 | 0.7891 | -2.68% | -11.01 % | -14.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-22 | 0.7840 | -2.68% | -11.04 % | -14.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-22 | 0.9249 | -2.45% | -7.10 % | 19.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-22 | 0.9221 | -2.44% | -7.14 % | 18.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-22 | 0.6123 | -1.73% | -9.17 % | -10.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-22 | 0.6108 | -1.75% | -9.20 % | -10.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-22 | 1.0929 | -1.85% | -11.46 % | -6.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-22 | 1.0906 | -1.86% | -11.49 % | -6.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-22 | 1.0000 | -0.17% | -0.13 % | 0.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-22 | 0.9984 | -0.17% | -0.17 % | -0.01 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-22 | 0.7951 | -1.61% | -15.06 % | -15.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-22 | 0.7935 | -1.61% | -15.09 % | -15.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-22 | 0.6567 | -2.29% | -12.49 % | -14.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-22 | 0.6554 | -2.28% | -12.51 % | -14.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-22 | 0.7102 | -2.57% | -17.35 % | -20.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-22 | 0.7092 | -2.56% | -17.38 % | -20.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-22 | 0.8871 | -1.85% | -13.56 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-22 | 0.8865 | -1.86% | -13.60 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-16 | 0.9998 | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-16 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-22 | 1.0050 | 0.00% | 0.19 % | 0.73 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-22 | 1.0194 | 0.01% | 0.24 % | 0.59 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-16 | 1.0745 | 0.26% | 0.56 % | 1.41 % | 3.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-16 | 1.0454 | 0.10% | 0.20 % | 0.61 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-22 | 1.0377 | -0.01% | 0.41 % | 0.99 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-22 | 1.0787 | 0.01% | 0.22 % | 0.55 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-22 | 1.0472 | 0.00% | 0.44 % | 1.00 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-22 | 1.0456 | 0.01% | 0.35 % | 0.89 % | 3.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-22 | 1.0459 | 0.01% | 0.39 % | 0.73 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-22 | 1.0271 | 0.00% | 0.38 % | 0.69 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-22 | 1.0740 | 0.01% | 0.38 % | 0.72 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-22 | 1.0331 | 0.01% | 0.38 % | 0.96 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-22 | 1.1485 | 0.01% | 0.45 % | 0.83 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-22 | 1.1391 | 0.01% | 0.44 % | 0.80 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-22 | 1.0432 | 0.01% | 0.37 % | 0.91 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-22 | 1.0356 | -1.07% | -5.85 % | -5.19 % | -6.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-22 | 0.9858 | -1.07% | -5.89 % | -5.28 % | -6.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-22 | 1.0356 | -1.07% | -5.85 % | -5.18 % | -6.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-22 | 1.0282 | -1.08% | -5.89 % | -5.29 % | -6.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-22 | 1.1710 | 0.01% | 0.39 % | 0.86 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-22 | 1.1695 | 0.01% | 0.39 % | 0.85 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-22 | 1.1698 | 0.02% | 0.40 % | 0.86 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-22 | 1.1711 | 0.02% | 0.40 % | 0.87 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-22 | 1.0825 | 0.01% | 0.25 % | 0.61 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-22 | 1.0571 | 0.00% | 0.46 % | 1.07 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-22 | 1.0252 | -0.02% | 0.20 % | 0.55 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-22 | 1.0250 | -0.01% | 0.20 % | 0.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-22 | 1.1101 | 0.00% | 0.27 % | 0.79 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-22 | 1.0643 | -0.38% | -0.29 % | -0.30 % | -0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-22 | 1.0521 | -0.39% | -0.32 % | -0.41 % | -0.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-22 | 1.1239 | -0.24% | -1.52 % | -1.49 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-22 | 1.0711 | -0.23% | -1.54 % | -1.59 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-22 | 1.1166 | -0.24% | -1.52 % | -1.50 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-22 | 1.0198 | -0.01% | 0.39 % | 0.94 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-22 | 1.0700 | -0.03% | 0.43 % | 0.86 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-22 | 1.0429 | 0.02% | 0.43 % | 1.08 % | 3.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-22 | 1.1203 | 0.00% | 0.13 % | 0.55 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-22 | 1.0162 | 0.02% | 0.55 % | 1.20 % | 3.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-22 | 1.0075 | 0.02% | 0.52 % | 1.09 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-22 | 1.0541 | 0.03% | 0.46 % | 1.16 % | 3.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-22 | 1.0777 | 0.01% | 0.37 % | 1.00 % | 3.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-22 | 1.0185 | 0.01% | 0.44 % | 0.79 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-22 | 1.1093 | 0.00% | 0.43 % | 0.96 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-22 | 1.0822 | 0.00% | 0.25 % | 0.79 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-22 | 1.0842 | 0.01% | 0.41 % | 0.97 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-22 | 1.0670 | -0.01% | 0.26 % | 1.08 % | 4.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-22 | 1.0633 | -0.01% | 0.26 % | 1.07 % | 4.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-22 | 1.1064 | -0.02% | 0.43 % | 0.73 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-22 | 1.1380 | 0.01% | 0.19 % | 0.56 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-22 | 1.1278 | 0.01% | 0.17 % | 0.51 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-22 | 1.1707 | -0.04% | 0.04 % | 0.12 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-22 | 1.1635 | -0.05% | 0.03 % | 0.05 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-22 | 1.0807 | 0.00% | 0.15 % | 0.26 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-22 | 1.0422 | 0.00% | 0.32 % | 0.67 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-22 | 1.0430 | 0.00% | 0.32 % | 0.66 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-22 | 1.0687 | 0.00% | 0.47 % | 1.45 % | 3.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-22 | 1.0565 | 0.00% | 0.45 % | 1.35 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-22 | 1.0680 | 0.00% | 0.48 % | 1.45 % | 3.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-22 | 1.2058 | 0.00% | 0.21 % | 0.60 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-22 | 1.1863 | 0.00% | 0.19 % | 0.53 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-22 | 1.1995 | 0.01% | 0.22 % | 0.60 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-22 | 1.0526 | 0.01% | 0.27 % | 0.60 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-22 | 1.0486 | 0.01% | 0.26 % | 0.59 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-22 | 1.0683 | 0.00% | 0.25 % | 0.60 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-22 | 1.0362 | 0.01% | 0.37 % | 0.77 % | 3.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-22 | 1.0436 | 0.01% | 0.36 % | 0.73 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-22 | 1.0490 | 0.02% | 0.37 % | 0.76 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-22 | 1.0821 | 0.01% | 0.51 % | 1.07 % | 3.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-16 | 1.0164 | 0.10% | 0.30 % | 0.58 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-22 | 1.0256 | 0.00% | 0.44 % | 0.87 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-22 | 1.0293 | 0.00% | 0.43 % | 0.82 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-22 | 1.0489 | 0.00% | 0.36 % | 0.83 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-22 | 1.0546 | 0.01% | 0.52 % | 2.32 % | 4.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-22 | 1.0523 | 0.06% | -0.16 % | -0.60 % | -0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-22 | 1.0501 | 0.06% | -0.17 % | -0.63 % | -0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-22 | 1.0563 | 0.00% | 0.43 % | 0.95 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-16 | 1.0988 | 0.20% | 0.52 % | 0.99 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-16 | 1.0924 | 0.20% | 0.51 % | 0.94 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-22 | 1.0873 | 0.01% | 0.24 % | 0.67 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-22 | 1.0811 | 0.01% | 0.22 % | 0.61 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-22 | 1.0670 | -0.01% | 0.39 % | 0.96 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-22 | 1.0621 | -0.01% | 0.37 % | 0.90 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-22 | 0.9995 | -0.52% | -3.94 % | -5.46 % | -3.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-22 | 0.9915 | -0.52% | -3.98 % | -5.56 % | -4.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-22 | 1.0248 | 0.01% | 0.22 % | 0.53 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-22 | 1.0219 | 0.01% | 0.21 % | 0.48 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-22 | 0.9877 | -0.41% | -1.29 % | 3.61 % | -1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-22 | 0.9834 | -0.42% | -1.32 % | 3.50 % | -2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-22 | 1.0026 | 0.00% | 0.21 % | 0.55 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-22 | 1.0011 | 0.00% | 0.19 % | 0.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-22 | 0.9765 | -0.19% | -1.81 % | -2.31 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-22 | 0.9737 | -0.20% | -1.84 % | -2.42 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-22 | 0.9956 | -0.09% | -0.32 % | -0.42 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-22 | 0.9948 | -0.10% | -0.34 % | -0.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-22 | 1.1123 | -2.56% | -12.76 % | -2.98 % | -14.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-22 | 1.0949 | -2.55% | -12.78 % | -3.07 % | -14.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-22 | 1.2026 | -2.64% | -11.35 % | 1.37 % | -9.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-22 | 1.1873 | -2.63% | -11.38 % | 1.27 % | -9.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-22 | 1.1426 | -1.71% | -1.83 % | -3.85 % | -5.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-22 | 1.1353 | -1.71% | -1.90 % | -3.97 % | -5.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-22 | 1.1401 | -1.71% | -1.83 % | -3.85 % | -8.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-22 | 1.0666 | -0.57% | 1.81 % | 1.33 % | 1.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-22 | 1.0586 | -0.56% | 1.78 % | 1.22 % | 1.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-22 | 1.0663 | -0.57% | 1.81 % | 1.33 % | 1.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-22 | 0.9317 | -1.84% | -11.36 % | -15.71 % | -11.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-22 | 0.9270 | -1.84% | -11.39 % | -15.80 % | -11.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-22 | 0.8470 | -5.75% | -12.21 % | -0.11 % | -11.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-22 | 0.8382 | -5.76% | -12.31 % | -0.27 % | -11.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-22 | 1.1877 | -5.75% | -23.56 % | -20.61 % | 16.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-22 | 1.1835 | -5.76% | -23.58 % | -20.67 % | 15.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-22 | 1.0002 | -2.22% | -15.00 % | -19.69 % | -13.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-22 | 0.9966 | -2.22% | -15.02 % | -19.76 % | -13.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-22 | 1.0347 | -0.86% | -0.77 % | -2.63 % | 0.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-22 | 1.0310 | -0.87% | -0.80 % | -2.71 % | 0.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-22 | 1.0104 | -2.88% | -17.94 % | -16.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-22 | 1.0064 | -2.89% | -17.97 % | -16.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-22 | 0.7807 | -4.84% | -15.20 % | -15.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-22 | 0.7798 | -4.83% | -15.20 % | -15.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-22 | 0.8414 | -1.96% | -12.01 % | -13.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-22 | 0.8405 | -1.96% | -12.02 % | -13.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-22 | 0.7060 | -0.88% | -7.41 % | -11.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-22 | 0.7052 | -0.89% | -7.42 % | -11.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-22 | 0.8999 | -1.82% | -3.99 % | 0.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-22 | 0.8992 | -1.82% | -4.00 % | 0.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-22 | 0.7839 | -2.39% | -14.65 % | -13.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-22 | 0.7834 | -2.39% | -14.66 % | -13.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-20 | 1.0670 | 0.08% | -0.15 % | 0.77 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-20 | 1.0600 | 0.08% | -0.17 % | 0.71 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-20 | 1.0662 | 0.06% | 0.18 % | 0.30 % | 0.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-20 | 1.0711 | 0.06% | 0.21 % | 0.37 % | 0.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-20 | 1.0805 | -0.37% | -5.09 % | -2.53 % | -1.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-20 | 1.0749 | -0.37% | -5.13 % | -2.64 % | -1.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-21 | 0.9142 | -0.34% | -8.63 % | -9.35 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-21 | 0.9143 | -0.34% | -8.66 % | -9.44 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-20 | 0.9958 | 0.02% | -0.94 % | -0.02 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-20 | 0.9927 | 0.02% | -0.97 % | -0.12 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-21 | 1.0009 | -0.04% | 0.04 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-21 | 1.0006 | -0.04% | 0.02 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-16 | 1.0004 | 0.01% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-16 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-22 | 0.9860 | -0.59% | 1.83 % | 0.42 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-22 | 0.7060 | -2.35% | -15.86 % | -20.74 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-22 | 0.9986 | -0.61% | -1.79 % | -0.14 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-22 | 0.7280 | -2.02% | -18.10 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-22 | 0.9806 | -0.76% | -0.05 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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