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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-19 | 1.4140% | 0.3750 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-19 | 1.1700% | 0.3091 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-19 | 1.3710% | 0.3626 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-19 | 1.0030% | 0.2670 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-19 | 1.2450% | 0.3327 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-19 | 1.0020% | 0.2670 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-19 | 1.2250% | 0.3272 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-19 | 1.3022 | -0.40% | 2.73 % | 8.84 % | 24.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-19 | 1.0180 | 0.00% | 0.11 % | 0.34 % | 1.11 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-19 | 1.5502 | -0.68% | 3.83 % | 20.29 % | 24.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-19 | 1.3014 | -3.07% | -8.97 % | -3.86 % | 18.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-19 | 1.9006 | -2.52% | -2.80 % | 8.23 % | 21.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-19 | 1.0878 | -0.08% | 0.59 % | 2.05 % | 5.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-19 | 1.0715 | 0.01% | 0.17 % | 0.64 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-19 | 1.1173 | -0.29% | -0.47 % | 0.59 % | 4.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-19 | 1.1243 | 0.01% | 0.20 % | 0.55 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-19 | 1.1911 | 0.02% | 0.19 % | 0.50 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-19 | 0.9279 | -1.26% | -9.23 % | -1.26 % | 5.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-19 | 1.3015 | -0.12% | -2.59 % | 14.03 % | 30.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-19 | 1.1443 | -2.90% | -13.05 % | 7.17 % | 14.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-19 | 1.1464 | -2.90% | -13.03 % | 7.26 % | 14.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-19 | 1.0547 | -2.00% | -2.68 % | 0.30 % | 5.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-19 | 1.1973 | -1.16% | 4.11 % | 11.48 % | 19.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-19 | 0.8394 | -2.67% | -8.86 % | -7.33 % | -16.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-19 | 1.0649 | -2.11% | -5.76 % | 6.45 % | 6.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-19 | 1.1994 | -1.15% | 4.14 % | 11.56 % | 19.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-19 | 1.0665 | -2.13% | -5.74 % | 6.54 % | 6.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-19 | 1.2992 | -0.13% | -2.62 % | 13.93 % | 29.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-19 | 0.8330 | -2.66% | -8.87 % | -7.39 % | -16.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-19 | 1.0519 | -1.99% | -2.72 % | 0.20 % | 5.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-19 | 1.3022 | -0.40% | 2.73 % | 8.84 % | 24.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-19 | 1.2967 | -0.41% | 2.69 % | 8.76 % | 23.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-19 | 1.2995 | -0.40% | 2.51 % | 8.61 % | 4.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-19 | 0.9166 | -1.26% | -9.27 % | -1.40 % | 5.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-19 | 1.5138 | -2.02% | -1.03 % | 12.38 % | 31.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-19 | 1.4980 | -2.02% | -1.07 % | 12.27 % | 31.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-19 | 1.4152 | -2.46% | -3.41 % | 8.03 % | 23.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-19 | 1.3964 | -2.47% | -3.44 % | 7.92 % | 22.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-19 | 0.4641 | -2.77% | -13.19 % | -8.91 % | -32.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-19 | 1.0216 | -0.08% | 0.67 % | 1.85 % | 2.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-19 | 0.9370 | -1.93% | -2.29 % | 2.48 % | -6.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-19 | 0.9726 | -2.23% | -3.79 % | -1.26 % | -2.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-19 | 0.9349 | -1.93% | -2.33 % | 2.38 % | -6.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-19 | 0.9755 | -2.23% | -3.76 % | -1.17 % | -2.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-19 | 0.9418 | -1.54% | -6.61 % | -5.24 % | -5.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-19 | 1.0236 | -0.08% | 0.71 % | 1.96 % | 2.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-19 | 0.9296 | -2.23% | -5.08 % | -10.36 % | -7.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-19 | 1.0015 | -2.87% | -2.93 % | -1.69 % | -1.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-19 | 1.0022 | -2.87% | -2.85 % | 0.22 % | 0.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-19 | 0.9790 | -3.42% | -5.73 % | -2.90 % | -2.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-19 | 0.9820 | -3.43% | -5.51 % | -2.62 % | -1.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-19 | 0.9325 | -2.23% | -5.04 % | -10.28 % | -6.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-19 | 0.9437 | -1.53% | -6.57 % | -5.15 % | -5.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-19 | 0.9507 | -1.93% | -4.14 % | -5.40 % | -4.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-19 | 1.1122 | -0.94% | -2.72 % | -1.71 % | 5.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-19 | 1.1257 | -0.94% | -2.69 % | -1.61 % | 6.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-19 | 0.9542 | -1.92% | -4.11 % | -5.31 % | -4.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-19 | 1.1788 | -2.48% | -2.67 % | 1.76 % | 16.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-19 | 1.1732 | -2.49% | -2.71 % | 1.65 % | 16.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-19 | 1.0180 | 0.00% | 0.11 % | 0.34 % | 1.11 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-19 | 0.4582 | -2.78% | -13.24 % | -9.02 % | -32.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-19 | 1.2738 | -1.77% | -5.78 % | -8.67 % | -2.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-19 | 1.2608 | -1.78% | -5.81 % | -8.76 % | -2.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-19 | 1.0837 | -1.00% | 3.91 % | 4.13 % | 14.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-19 | 1.0725 | -1.02% | 3.87 % | 4.02 % | 13.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-19 | 1.2325 | -0.51% | -0.70 % | 0.81 % | 5.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-19 | 1.2235 | -0.50% | -0.71 % | 0.77 % | 5.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-19 | 1.1791 | -3.51% | -9.61 % | 4.11 % | 16.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-19 | 1.1606 | -3.52% | -9.66 % | 4.00 % | 16.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-19 | 1.5502 | -0.68% | 3.83 % | 20.29 % | 24.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-19 | 1.4843 | -0.68% | 3.78 % | 20.15 % | 23.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-19 | 0.5810 | -2.65% | -10.13 % | 7.63 % | 18.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-19 | 0.5715 | -2.66% | -10.17 % | 7.53 % | 17.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-19 | 1.3014 | -3.07% | -8.97 % | -3.86 % | 18.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-19 | 1.2928 | -3.07% | -9.00 % | -3.95 % | 17.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-19 | 0.7071 | -2.66% | -3.30 % | 4.11 % | 11.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-19 | 0.6935 | -2.67% | -3.33 % | 3.99 % | 11.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-19 | 0.6959 | -2.01% | -3.35 % | 4.13 % | 21.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-19 | 0.6854 | -2.02% | -3.38 % | 4.04 % | 21.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-19 | 0.9295 | -3.14% | -9.81 % | -5.16 % | 6.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-19 | 0.9122 | -3.13% | -9.84 % | -5.26 % | 5.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-19 | 1.9006 | -2.52% | -2.80 % | 8.23 % | 21.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-19 | 1.8311 | -2.52% | -2.84 % | 8.13 % | 21.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-19 | 0.9667 | -3.83% | -10.01 % | -4.19 % | 11.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-19 | 0.8228 | -0.64% | 0.28 % | -1.01 % | 12.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-19 | 0.9575 | -3.83% | -10.04 % | -4.29 % | 10.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-19 | 0.7830 | -0.65% | 0.22 % | -1.19 % | 11.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-19 | 1.0291 | 0.01% | 0.27 % | 0.67 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-19 | 0.9952 | -0.16% | -0.45 % | -0.48 % | -0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-19 | 0.9990 | -0.54% | -0.59 % | -0.69 % | -0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-13 | 0.9987 | -0.02% | -0.13 % | -0.13 % | -0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-13 | 0.9984 | -0.02% | -0.16 % | -0.16 % | -0.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-19 | 1.0643 | -0.05% | 0.59 % | 0.18 % | 0.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-19 | 0.9954 | -0.16% | -0.44 % | -0.46 % | -0.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-19 | 1.0009 | -0.54% | -0.56 % | -0.60 % | 0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-19 | 1.0284 | -0.50% | -1.54 % | -0.99 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-19 | 1.0267 | 0.02% | 0.22 % | 0.55 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-19 | 1.0484 | 0.00% | 0.18 % | 0.58 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-19 | 1.1471 | 0.01% | 0.09 % | 0.43 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-19 | 1.0350 | 0.01% | 0.15 % | 0.42 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-19 | 1.0112 | 0.01% | 0.16 % | 0.49 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-19 | 1.0128 | 0.02% | 0.18 % | 0.54 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-19 | 1.0341 | -0.51% | -1.51 % | -0.90 % | 1.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-19 | 1.0449 | 0.00% | 0.17 % | 0.54 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-13 | 1.0062 | 0.03% | 0.11 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-19 | 1.0878 | -0.08% | 0.59 % | 2.05 % | 5.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-19 | 1.0779 | -0.08% | 0.55 % | 1.97 % | 5.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-19 | 1.0075 | 0.00% | 0.14 % | 0.34 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-19 | 1.0715 | 0.01% | 0.17 % | 0.64 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-19 | 1.0667 | 0.02% | 0.16 % | 0.59 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-19 | 1.0443 | 0.00% | 0.15 % | 0.60 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-19 | 1.0323 | 0.01% | 0.25 % | 0.58 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-19 | 1.0151 | 0.02% | 0.18 % | 0.68 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-19 | 1.0939 | 0.02% | 0.25 % | 0.51 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-19 | 1.0246 | 0.03% | 0.25 % | 0.73 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-19 | 1.0211 | 0.07% | 0.23 % | 0.98 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-19 | 1.0456 | 0.02% | 0.30 % | 0.72 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-19 | 1.0387 | 0.02% | 0.29 % | 0.69 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-19 | 1.0489 | 0.03% | 0.26 % | 0.86 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-19 | 1.0664 | 0.03% | 0.30 % | 0.72 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-19 | 1.1259 | 0.01% | 0.27 % | 0.72 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-19 | 1.1173 | 0.01% | 0.26 % | 0.70 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-19 | 1.0227 | 0.03% | 0.25 % | 0.79 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-19 | 1.1183 | -0.45% | -1.75 % | 0.32 % | 6.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-19 | 1.0671 | -0.45% | -1.79 % | 0.23 % | 5.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-19 | 1.1183 | -0.45% | -1.75 % | 0.32 % | 6.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-19 | 1.1134 | -0.46% | -1.79 % | 0.23 % | 5.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-19 | 1.1485 | 0.01% | 0.10 % | 0.44 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-19 | 1.1473 | 0.01% | 0.10 % | 0.43 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-19 | 1.1485 | 0.01% | 0.09 % | 0.43 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-19 | 1.0684 | 0.01% | 0.19 % | 0.49 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-19 | 1.0514 | 0.01% | 0.20 % | 0.66 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-03-19 | 1.0166 | 0.01% | 0.11 % | 0.62 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-19 | 1.0903 | 0.00% | 0.16 % | 0.56 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-19 | 1.1173 | -0.29% | -0.47 % | 0.59 % | 4.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-19 | 1.0674 | -0.28% | -0.50 % | 0.50 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-19 | 1.1102 | -0.28% | -0.47 % | 0.60 % | 4.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-19 | 1.0693 | 0.01% | 0.22 % | 0.41 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-19 | 1.0652 | -0.05% | 0.59 % | 0.23 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-19 | 1.0765 | 0.02% | 0.30 % | 0.81 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-19 | 1.0715 | 0.02% | 0.28 % | 0.75 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-19 | 1.0376 | 0.02% | 0.19 % | 0.65 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-19 | 1.0238 | -0.01% | 0.28 % | 0.71 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-19 | 1.1269 | 0.04% | 0.29 % | 0.85 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-19 | 1.0162 | 0.03% | 0.25 % | 0.64 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-19 | 1.0065 | 0.03% | 0.21 % | 0.54 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-19 | 1.0251 | 0.02% | 0.07 % | 0.68 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-19 | 1.0734 | 0.04% | 0.29 % | 0.90 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-19 | 1.0117 | 0.00% | 0.17 % | 0.52 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-19 | 1.0879 | 0.03% | 0.25 % | 0.72 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-19 | 1.1660 | 0.03% | 0.21 % | 0.60 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-19 | 1.1123 | 0.01% | 0.19 % | 0.46 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-19 | 1.0033 | -0.03% | -1.03 % | -1.13 % | -0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-19 | 1.0369 | 0.00% | 0.04 % | 0.74 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-19 | 1.0333 | 0.00% | 0.04 % | 0.74 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-19 | 1.0881 | 0.01% | 0.19 % | 0.68 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-19 | 1.1243 | 0.01% | 0.20 % | 0.55 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-19 | 1.1156 | 0.01% | 0.18 % | 0.50 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-19 | 1.1552 | -0.06% | -0.18 % | 0.71 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-19 | 1.1499 | -0.06% | -0.20 % | 0.66 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-19 | 1.0609 | -0.01% | 0.03 % | 0.11 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-19 | 1.0259 | 0.02% | 0.22 % | 0.55 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-19 | 1.0412 | 0.01% | 0.31 % | 0.66 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-19 | 1.0317 | 0.01% | 0.26 % | 0.56 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-19 | 1.0404 | 0.01% | 0.30 % | 0.65 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-19 | 1.1911 | 0.02% | 0.19 % | 0.50 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-19 | 1.1736 | 0.02% | 0.17 % | 0.44 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-19 | 1.1849 | 0.02% | 0.20 % | 0.50 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-19 | 1.0505 | 0.01% | 0.22 % | 0.50 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-19 | 1.0457 | 0.01% | 0.20 % | 0.54 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-19 | 1.0545 | -0.02% | 0.26 % | 0.55 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-19 | 1.0424 | 0.00% | 0.30 % | 0.61 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-19 | 1.0503 | 0.01% | 0.30 % | 0.59 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-19 | 1.0433 | 0.01% | 0.38 % | 0.69 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-19 | 1.0761 | 0.00% | 0.10 % | 0.67 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-03-13 | 1.0146 | 0.06% | 0.26 % | 0.77 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-19 | 1.0110 | 0.02% | 0.24 % | 0.65 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-19 | 1.0105 | 0.02% | 0.22 % | 0.61 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-19 | 1.0859 | -0.05% | 4.13 % | 4.58 % | 6.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-19 | 1.0806 | -0.05% | 4.09 % | 4.48 % | 7.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-19 | 1.0862 | -0.05% | 4.14 % | 4.58 % | 7.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-17 | 1.0658 | -0.01% | -0.47 % | 0.27 % | 2.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-18 | 1.0382 | 0.59% | -1.37 % | 3.84 % | 3.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-13 | 0.9989 | -0.18% | -0.24 % | -0.11 % | -0.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-17 | 1.1371 | -0.86% | -2.43 % | 4.01 % | 13.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-13 | 0.9995 | -0.18% | -0.21 % | -0.05 % | -0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-17 | 1.1402 | -0.87% | -2.40 % | 4.10 % | 14.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-17 | 1.0690 | 0.00% | -0.45 % | 0.33 % | 3.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-17 | 1.0602 | -0.07% | 0.34 % | 1.98 % | 4.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-17 | 1.0548 | -0.07% | 0.32 % | 1.91 % | 3.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-19 | 1.0184 | -0.05% | 4.53 % | 5.23 % | 1.84 % | 中高风险 | 买入 |
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鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知20260309 2026-03-09
鑫元周观点0309|两会定调政策，海外扰动犹存 2026-03-09
吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问 2026-03-07
