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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-22 | 1.3540% | 0.3918 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-22 | 1.1170% | 0.3337 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-22 | 1.3200% | 0.3903 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-22 | 0.8920% | 0.2433 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-22 | 1.1350% | 0.3091 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-22 | 1.1150% | 0.3036 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-22 | 0.8930% | 0.2436 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-22 | 1.2164 | 0.76% | -9.55 % | -21.57 % | 11.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-22 | 1.5010 | 0.87% | -1.33 % | 16.14 % | 42.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-22 | 2.1402 | 2.21% | 4.04 % | 14.26 % | 46.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-22 | 1.0202 | 0.01% | 0.05 % | 0.21 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-22 | 1.0615 | 0.08% | -1.42 % | -2.36 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-22 | 1.1913 | 0.03% | 2.20 % | 6.21 % | 12.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-22 | 1.1303 | 0.01% | 0.10 % | 0.52 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-22 | 1.1971 | 0.02% | 0.13 % | 0.50 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-22 | 1.0790 | 0.00% | 0.17 % | 0.69 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-22 | 1.0180 | 0.02% | 0.17 % | 0.51 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-22 | 1.1638 | 0.12% | -6.93 % | -10.33 % | 10.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-22 | 1.0063 | 0.39% | -2.74 % | -7.08 % | -2.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-22 | 1.0446 | 0.83% | -5.82 % | -12.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-22 | 1.2783 | 0.64% | 1.00 % | 3.83 % | 9.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-22 | 1.2682 | 0.63% | 0.98 % | 3.78 % | 8.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-22 | 1.4029 | 0.34% | 1.89 % | 20.65 % | 47.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-22 | 1.3795 | 0.34% | 1.85 % | 20.52 % | 46.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-22 | 1.2164 | 0.76% | -9.55 % | -21.57 % | 11.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-22 | 1.1628 | 0.75% | -9.59 % | -21.70 % | 10.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-22 | 0.6842 | 2.47% | -0.18 % | 15.59 % | 57.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-22 | 0.6724 | 2.47% | -0.21 % | 15.47 % | 56.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-22 | 1.5010 | 0.87% | -1.33 % | 16.14 % | 42.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-22 | 1.4894 | 0.86% | -1.36 % | 16.01 % | 41.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-22 | 0.7851 | 2.36% | 3.53 % | 11.90 % | 32.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-22 | 0.7696 | 2.35% | 3.54 % | 11.84 % | 31.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-22 | 1.1664 | -0.10% | -3.60 % | -7.27 % | -9.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-22 | 1.1533 | -0.10% | -3.63 % | -7.37 % | -9.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-22 | 0.6729 | 0.87% | -4.10 % | -1.88 % | 19.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-22 | 0.6621 | 0.87% | -4.13 % | -1.97 % | 18.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-22 | 1.0107 | 0.40% | 2.23 % | 9.67 % | 25.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-22 | 0.9908 | 0.39% | 2.19 % | 9.55 % | 24.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-22 | 2.1402 | 2.21% | 4.04 % | 14.26 % | 46.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-22 | 2.0598 | 2.20% | 4.00 % | 14.14 % | 46.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-22 | 1.2542 | 0.71% | 15.52 % | 49.26 % | 107.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-22 | 1.1911 | 0.69% | 15.44 % | 48.94 % | 106.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-22 | 1.1900 | -0.23% | 1.41 % | 5.88 % | 10.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-22 | 1.1745 | -0.24% | 1.37 % | 5.77 % | 10.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-22 | 1.0592 | 1.02% | 0.84 % | 10.88 % | 28.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-22 | 1.0480 | 1.02% | 0.80 % | 10.76 % | 27.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-22 | 1.7980 | 3.17% | 29.67 % | 65.23 % | 110.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-22 | 1.7777 | 3.16% | 29.63 % | 65.06 % | 109.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-22 | 1.0202 | 0.01% | 0.05 % | 0.21 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-22 | 1.0356 | 0.73% | -12.79 % | -9.60 % | 0.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-22 | 1.0296 | 0.72% | -12.82 % | -9.70 % | 0.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-22 | 1.4066 | 1.09% | 13.39 % | 45.57 % | 41.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-22 | 1.3999 | 1.08% | 13.35 % | 45.40 % | 41.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-22 | 1.5254 | 1.77% | 28.07 % | 64.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-22 | 1.5192 | 1.78% | 28.04 % | 64.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-22 | 0.9423 | 1.86% | 6.64 % | -3.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-22 | 0.9385 | 1.86% | 6.61 % | -3.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-22 | 0.8791 | -0.06% | -5.01 % | -5.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-22 | 0.8762 | -0.07% | -5.06 % | -5.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-22 | 0.9036 | -0.21% | -5.88 % | -2.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-22 | 0.9009 | -0.21% | -5.90 % | -2.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-22 | 0.9915 | 0.10% | -2.16 % | -3.01 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-22 | 0.9885 | 0.09% | -2.20 % | -3.12 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-22 | 1.0274 | 1.39% | -0.24 % | 5.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-22 | 1.0222 | 1.39% | -0.27 % | 4.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-22 | 0.8897 | 0.84% | -13.44 % | -7.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-22 | 0.8882 | 0.83% | -13.46 % | -8.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-22 | 0.7859 | 0.76% | -9.65 % | -20.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-22 | 0.7850 | 0.74% | -9.69 % | -20.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-22 | 1.3435 | 5.24% | 20.79 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-22 | 1.3426 | 5.24% | 20.75 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-18 | 0.9986 | -0.07% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-18 | 0.9984 | -0.08% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-22 | 1.1147 | 2.48% | 6.89 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-22 | 1.1138 | 2.46% | 6.84 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-22 | 0.9690 | -0.67% | -3.17 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-22 | 0.9684 | -0.67% | -3.20 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-06-22 | 1.0244 | 0.66% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-06-22 | 1.0243 | 0.66% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-18 | 1.0099 | 0.02% | 0.13 % | 0.37 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-22 | 1.0117 | 0.02% | 0.15 % | 0.41 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-22 | 1.0581 | -0.02% | 0.34 % | 1.31 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-22 | 1.0383 | 0.01% | 0.14 % | 0.57 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-22 | 1.0254 | 0.00% | 0.23 % | 1.00 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-22 | 1.1026 | 0.01% | 0.20 % | 0.78 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-22 | 1.0350 | -0.02% | 0.29 % | 1.00 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-22 | 1.0343 | 0.03% | 0.28 % | 1.29 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-22 | 1.0534 | 0.00% | 0.20 % | 0.74 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-22 | 1.0462 | 0.00% | 0.19 % | 0.71 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-22 | 1.0829 | 0.00% | 0.19 % | 1.54 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-22 | 1.0374 | 0.02% | 0.27 % | 0.97 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-22 | 1.1370 | -0.01% | 0.27 % | 0.98 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-22 | 1.1281 | -0.01% | 0.27 % | 0.96 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-22 | 1.0320 | 0.00% | 0.17 % | 0.91 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-22 | 1.1175 | 0.41% | -1.11 % | 0.23 % | 5.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-22 | 1.0652 | 0.41% | -1.14 % | 0.12 % | 5.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-22 | 1.1175 | 0.41% | -1.11 % | 0.23 % | 5.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-22 | 1.1111 | 0.42% | -1.17 % | 0.10 % | 5.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-22 | 1.1587 | 0.00% | 0.21 % | 0.88 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-22 | 1.1573 | 0.01% | 0.21 % | 0.87 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-22 | 1.1574 | 0.00% | 0.20 % | 0.87 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-22 | 1.1587 | 0.00% | 0.20 % | 0.87 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-22 | 1.0741 | 0.01% | 0.15 % | 0.52 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-22 | 1.0626 | 0.00% | 0.28 % | 1.06 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-22 | 1.0184 | 0.01% | 0.09 % | 0.17 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-22 | 1.0184 | 0.01% | 0.07 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-22 | 1.0992 | 0.00% | 0.18 % | 0.81 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-22 | 1.0615 | 0.08% | -1.42 % | -2.36 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-22 | 1.0509 | 0.09% | -1.44 % | -2.46 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-22 | 1.1913 | 0.03% | 2.20 % | 6.21 % | 12.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-22 | 1.1368 | 0.03% | 2.16 % | 6.09 % | 11.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-22 | 1.1837 | 0.03% | 2.20 % | 6.21 % | 12.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-22 | 1.0462 | 0.01% | 0.22 % | 0.82 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-22 | 1.0600 | 0.01% | 0.12 % | 0.62 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-22 | 1.0357 | 0.02% | 0.25 % | 1.15 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-22 | 1.1358 | 0.01% | 0.17 % | 0.78 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-22 | 1.0260 | 0.01% | 0.26 % | 0.95 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-22 | 1.0151 | 0.00% | 0.23 % | 0.85 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-22 | 1.0393 | 0.02% | 0.33 % | 1.38 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-22 | 1.0650 | 0.01% | 0.27 % | 1.05 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-22 | 1.0096 | 0.00% | 0.30 % | 0.91 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-22 | 1.0964 | 0.00% | 0.15 % | 0.77 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-22 | 1.1725 | 0.02% | 0.15 % | 0.55 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-22 | 1.0731 | 0.00% | 0.19 % | 0.70 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-22 | 1.0534 | 0.01% | 0.33 % | 1.56 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-22 | 1.0497 | 0.00% | 0.33 % | 1.56 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-22 | 1.0978 | -0.02% | 0.19 % | 0.87 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-22 | 1.1303 | 0.01% | 0.10 % | 0.52 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-22 | 1.1210 | 0.01% | 0.09 % | 0.48 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-22 | 1.1672 | -0.02% | -0.03 % | 1.12 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-22 | 1.1611 | -0.02% | -0.04 % | 1.06 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-18 | 1.0766 | 0.25% | 0.69 % | 1.47 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-22 | 1.0340 | 0.01% | 0.17 % | 0.78 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-22 | 1.0348 | 0.01% | 0.17 % | 0.78 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-22 | 1.0520 | 0.01% | 0.26 % | 1.03 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-22 | 1.0413 | 0.00% | 0.22 % | 0.92 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-22 | 1.0513 | 0.01% | 0.27 % | 1.03 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-22 | 1.1971 | 0.02% | 0.13 % | 0.50 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-22 | 1.1787 | 0.01% | 0.11 % | 0.43 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-22 | 1.1908 | 0.01% | 0.13 % | 0.49 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-22 | 1.0506 | 0.01% | 0.16 % | 0.66 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-22 | 1.0460 | 0.01% | 0.15 % | 0.63 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-22 | 1.0610 | 0.01% | 0.13 % | 0.62 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-22 | 1.0532 | 0.00% | 0.28 % | 1.02 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-22 | 1.0608 | -0.01% | 0.26 % | 0.99 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-22 | 1.0539 | -0.01% | 0.26 % | 1.01 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-22 | 1.0685 | 0.02% | 0.32 % | 1.24 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-18 | 1.0135 | 0.07% | 0.18 % | 0.88 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-22 | 1.0148 | 0.00% | 0.29 % | 0.86 % | 0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-22 | 1.0191 | -0.01% | 0.30 % | 0.85 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-22 | 1.0383 | -0.01% | 0.24 % | 0.88 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-22 | 1.0223 | 0.03% | 0.87 % | 1.95 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-22 | 1.0583 | -0.04% | -0.25 % | -0.82 % | 0.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-22 | 1.0567 | 0.00% | -0.22 % | -0.87 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-22 | 1.0444 | 0.00% | 0.34 % | 0.90 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-22 | 1.0868 | 0.02% | 0.23 % | 0.94 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-22 | 1.0812 | 0.01% | 0.21 % | 0.89 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-22 | 1.0790 | 0.00% | 0.17 % | 0.69 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-22 | 1.0736 | 0.01% | 0.16 % | 0.65 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-22 | 1.0553 | 0.01% | 0.17 % | 0.61 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-22 | 1.0512 | 0.01% | 0.16 % | 0.55 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-22 | 1.0939 | 0.05% | 1.76 % | 5.99 % | 8.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-22 | 1.0867 | 0.05% | 1.73 % | 5.89 % | 7.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-22 | 1.0180 | 0.02% | 0.17 % | 0.51 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-22 | 1.0158 | 0.01% | 0.15 % | 0.45 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-22 | 0.9770 | 0.15% | -2.65 % | -1.84 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-22 | 0.9741 | 0.15% | -2.68 % | -1.94 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-22 | 0.9978 | 0.02% | -0.09 % | 0.30 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-22 | 0.9970 | 0.02% | -0.11 % | 0.25 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-22 | 1.0483 | 0.33% | 2.34 % | 4.83 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-22 | 1.0468 | 0.33% | 2.32 % | 4.72 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-18 | 1.0007 | 0.07% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-18 | 1.0006 | 0.06% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-22 | 1.4119 | 1.26% | 1.54 % | 1.18 % | 29.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-22 | 1.3916 | 1.26% | 1.50 % | 1.07 % | 29.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-22 | 1.4543 | 1.44% | -1.22 % | -1.37 % | 33.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-22 | 1.4377 | 1.45% | -1.25 % | -1.47 % | 33.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-22 | 1.1638 | 0.12% | -6.93 % | -10.33 % | 10.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-22 | 1.1580 | 0.11% | -6.95 % | -10.39 % | 9.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-22 | 1.1612 | 0.11% | -6.93 % | -10.34 % | -6.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-22 | 1.0063 | 0.39% | -2.74 % | -7.08 % | -2.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-22 | 1.0000 | 0.38% | -2.77 % | -7.18 % | -2.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-22 | 1.0060 | 0.39% | -2.74 % | -7.08 % | -2.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-22 | 1.1629 | 2.24% | 3.13 % | 10.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-22 | 1.1586 | 2.23% | 3.10 % | 10.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-22 | 0.7125 | -1.26% | -12.09 % | -13.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-22 | 0.7064 | -1.27% | -12.12 % | -13.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-22 | 1.8524 | 2.21% | 15.73 % | 42.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-22 | 1.8478 | 2.21% | 15.70 % | 42.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-22 | 1.3827 | -0.02% | -3.48 % | 23.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-22 | 1.3791 | -0.02% | -3.51 % | 23.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-22 | 1.0446 | 0.83% | -5.82 % | -12.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-22 | 1.0419 | 0.82% | -5.84 % | -12.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-22 | 1.3598 | 0.57% | 5.09 % | 29.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-22 | 1.3563 | 0.56% | 5.06 % | 29.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-22 | 0.9051 | -0.60% | -6.77 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-22 | 0.9046 | -0.62% | -6.78 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-22 | 1.0497 | 2.34% | 4.16 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-22 | 1.0493 | 2.33% | 4.15 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-22 | 0.9324 | 0.43% | -3.68 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-22 | 0.9319 | 0.41% | -3.71 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-22 | 0.9270 | 1.82% | -5.27 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-22 | 0.9268 | 1.82% | -5.29 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-22 | 1.1000 | 5.71% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-22 | 1.1000 | 5.71% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-17 | 1.0599 | 0.03% | -0.15 % | -0.03 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-17 | 1.0538 | 0.02% | -0.17 % | -0.09 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-17 | 1.0573 | -0.20% | -0.62 % | -0.80 % | 0.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-17 | 1.0612 | -0.19% | -0.59 % | -0.73 % | 1.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-17 | 1.1956 | 0.44% | -0.56 % | 4.86 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-17 | 1.1910 | 0.44% | -0.59 % | 4.74 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-18 | 1.1053 | 0.74% | 1.86 % | 6.46 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-18 | 1.1070 | 0.74% | 1.83 % | 4.68 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-17 | 1.0172 | 0.16% | 0.35 % | 1.77 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-17 | 1.0155 | 0.16% | 0.33 % | 1.66 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-22 | 0.9395 | 0.42% | -2.91 % | -7.75 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-06-18 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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