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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-20 | 1.2990% | 0.3676 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-20 | 1.0680% | 0.3155 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-20 | 1.2660% | 0.3466 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-20 | 0.9120% | 0.2686 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-20 | 1.1540% | 0.3344 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-20 | 1.1340% | 0.3289 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-20 | 0.9120% | 0.2687 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-20 | 1.1041 | 3.67% | -8.54 % | -24.56 % | -8.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-20 | 1.2893 | -1.35% | -13.36 % | -8.52 % | 14.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-20 | 1.8551 | -0.92% | -11.41 % | -4.54 % | 18.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-20 | 1.0208 | 0.01% | 0.07 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-20 | 1.0683 | 0.48% | 0.73 % | -1.27 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-20 | 1.1373 | -0.14% | -4.50 % | -0.66 % | 5.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-20 | 1.1315 | 0.00% | 0.12 % | 0.39 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-20 | 1.1981 | 0.00% | 0.10 % | 0.39 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-20 | 1.0800 | 0.01% | 0.09 % | 0.49 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-20 | 1.0187 | 0.00% | 0.09 % | 0.44 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-20 | 1.1946 | 2.38% | 2.77 % | -6.16 % | 7.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-20 | 1.0558 | 2.23% | 5.33 % | -0.17 % | 0.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-20 | 1.0510 | 3.73% | 1.45 % | -9.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-20 | 1.2645 | 0.29% | -0.45 % | 1.33 % | 6.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-20 | 1.2544 | 0.29% | -0.47 % | 1.28 % | 6.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-20 | 1.2035 | -2.30% | -13.92 % | -4.53 % | 20.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-20 | 1.1831 | -2.30% | -13.94 % | -4.63 % | 19.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-20 | 1.1041 | 3.67% | -8.54 % | -24.56 % | -8.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-20 | 1.0550 | 3.65% | -8.59 % | -24.69 % | -8.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-20 | 0.5023 | -3.50% | -24.77 % | -21.05 % | 6.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-20 | 0.4935 | -3.50% | -24.79 % | -21.12 % | 6.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-20 | 1.2893 | -1.35% | -13.36 % | -8.52 % | 14.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-20 | 1.2789 | -1.37% | -13.39 % | -8.62 % | 13.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-20 | 0.6983 | 0.69% | -8.96 % | -6.05 % | 13.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-20 | 0.6845 | 0.69% | -8.96 % | -6.08 % | 12.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-20 | 1.1856 | 1.16% | 1.54 % | -8.63 % | -11.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-20 | 1.1719 | 1.16% | 1.51 % | -8.72 % | -12.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-20 | 0.5948 | -1.72% | -10.84 % | -14.60 % | -1.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-20 | 0.5851 | -1.71% | -10.86 % | -14.68 % | -2.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-20 | 0.8665 | -0.65% | -13.93 % | -9.56 % | -1.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-20 | 0.8492 | -0.66% | -13.96 % | -9.65 % | -1.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-20 | 1.8551 | -0.92% | -11.41 % | -4.54 % | 18.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-20 | 1.7848 | -0.92% | -11.44 % | -4.64 % | 18.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-20 | 0.9786 | -2.61% | -21.42 % | 1.71 % | 46.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-20 | 0.9289 | -2.61% | -21.47 % | 1.52 % | 45.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-20 | 1.1463 | -0.07% | -3.90 % | -0.53 % | 4.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-20 | 1.1310 | -0.07% | -3.93 % | -0.62 % | 3.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-20 | 0.8364 | -1.24% | -20.23 % | -14.57 % | -5.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-20 | 0.8273 | -1.24% | -20.25 % | -14.66 % | -5.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-20 | 1.2882 | -4.08% | -26.08 % | -2.58 % | 44.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-20 | 1.2734 | -4.08% | -26.11 % | -2.67 % | 43.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-20 | 1.0208 | 0.01% | 0.07 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-20 | 0.9475 | -2.81% | -7.84 % | -20.13 % | -11.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-20 | 0.9418 | -2.81% | -7.87 % | -20.21 % | -12.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-20 | 1.0629 | -2.64% | -23.61 % | -2.24 % | 6.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-20 | 1.0576 | -2.63% | -23.64 % | -2.34 % | 5.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-20 | 1.0613 | -3.17% | -29.19 % | -2.52 % | 2.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-20 | 1.0567 | -3.17% | -29.21 % | -2.61 % | 2.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-20 | 0.8747 | 1.53% | -5.45 % | -7.34 % | -12.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-20 | 0.8709 | 1.53% | -5.48 % | -7.44 % | -12.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-20 | 0.9225 | 1.47% | 4.88 % | -1.25 % | -7.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-20 | 0.9192 | 1.47% | 4.84 % | -1.35 % | -8.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-20 | 0.7003 | -1.66% | -22.66 % | -31.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-20 | 0.6980 | -1.65% | -22.68 % | -31.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-20 | 0.9944 | 0.37% | 0.39 % | -2.40 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-20 | 0.9912 | 0.37% | 0.36 % | -2.50 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-20 | 0.8841 | 2.13% | -12.75 % | -14.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-20 | 0.8793 | 2.13% | -12.79 % | -15.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-20 | 0.8001 | -3.38% | -9.32 % | -20.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-20 | 0.7986 | -3.39% | -9.34 % | -20.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-20 | 0.6811 | 0.10% | -12.68 % | -27.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-20 | 0.6802 | 0.10% | -12.71 % | -27.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-20 | 1.1127 | -0.29% | -12.84 % | 9.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-20 | 1.1116 | -0.30% | -12.86 % | 8.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-17 | 0.9990 | 0.09% | -0.03 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-17 | 0.9985 | 0.09% | -0.07 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-20 | 0.8909 | -2.15% | -18.09 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-20 | 0.8900 | -2.15% | -18.13 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-20 | 0.7495 | -3.17% | -23.17 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-20 | 0.7489 | -3.16% | -23.18 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-20 | 0.8384 | -3.39% | -17.62 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-20 | 0.8381 | -3.39% | -17.64 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-17 | 1.0117 | 0.08% | 0.20 % | 0.42 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-20 | 1.0132 | 0.01% | 0.17 % | 0.44 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-20 | 1.0599 | 0.00% | 0.15 % | 0.91 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-20 | 1.0393 | 0.00% | 0.11 % | 0.43 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-20 | 1.0268 | -0.01% | 0.14 % | 0.65 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-20 | 1.1037 | 0.01% | 0.11 % | 0.54 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-20 | 1.0360 | -0.02% | 0.08 % | 0.71 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-20 | 1.0360 | 0.02% | 0.19 % | 0.76 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-20 | 1.0545 | -0.01% | 0.10 % | 0.58 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-20 | 1.0473 | 0.00% | 0.11 % | 0.57 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-20 | 1.0840 | -0.01% | 0.10 % | 0.58 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-20 | 1.0388 | -0.01% | 0.15 % | 0.73 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-20 | 1.1387 | -0.01% | 0.14 % | 0.69 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-20 | 1.1296 | -0.02% | 0.12 % | 0.66 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-20 | 1.0335 | 0.00% | 0.15 % | 0.66 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-20 | 1.0882 | -0.16% | -2.22 % | -3.59 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-20 | 1.0370 | -0.15% | -2.25 % | -3.69 % | 0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-20 | 1.0882 | -0.15% | -2.22 % | -3.59 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-20 | 1.0816 | -0.16% | -2.25 % | -3.72 % | 0.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-20 | 1.1606 | 0.00% | 0.16 % | 0.60 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-20 | 1.1591 | 0.00% | 0.16 % | 0.59 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-20 | 1.1593 | 0.00% | 0.16 % | 0.59 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-20 | 1.1606 | 0.00% | 0.16 % | 0.59 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-20 | 1.0755 | 0.00% | 0.14 % | 0.45 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-20 | 1.0641 | -0.01% | 0.14 % | 0.69 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-20 | 1.0195 | 0.00% | 0.12 % | 0.24 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-20 | 1.0195 | 0.00% | 0.12 % | 0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-20 | 1.1006 | -0.01% | 0.13 % | 0.56 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-20 | 1.0683 | 0.48% | 0.73 % | -1.27 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-20 | 1.0572 | 0.48% | 0.69 % | -1.36 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-20 | 1.1373 | -0.14% | -4.50 % | -0.66 % | 5.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-20 | 1.0850 | -0.15% | -4.53 % | -0.76 % | 5.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-20 | 1.1301 | -0.13% | -4.50 % | -0.66 % | 5.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-20 | 1.0469 | 0.00% | 0.08 % | 0.52 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-20 | 1.0599 | -0.02% | 0.00 % | 0.38 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-20 | 1.0314 | 0.01% | 0.17 % | 0.65 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-20 | 1.1376 | 0.00% | 0.17 % | 0.62 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-20 | 1.0276 | 0.00% | 0.17 % | 0.74 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-20 | 1.0164 | -0.01% | 0.13 % | 0.63 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-20 | 1.0414 | 0.02% | 0.22 % | 0.92 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-20 | 1.0666 | 0.00% | 0.16 % | 0.72 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-20 | 1.0104 | 0.00% | 0.08 % | 0.70 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-20 | 1.0980 | 0.00% | 0.15 % | 0.56 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-20 | 1.0726 | -0.01% | 0.03 % | 0.31 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-20 | 1.0732 | -0.02% | 0.01 % | 0.46 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-20 | 1.0543 | -0.02% | 0.09 % | 0.78 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-20 | 1.0507 | -0.01% | 0.10 % | 0.79 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-20 | 1.0979 | -0.01% | -0.01 % | 0.36 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-20 | 1.1315 | 0.00% | 0.12 % | 0.39 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-20 | 1.1220 | 0.01% | 0.10 % | 0.34 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-20 | 1.1682 | 0.06% | 0.07 % | 0.33 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-20 | 1.1618 | 0.05% | 0.04 % | 0.27 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-17 | 1.0779 | 0.00% | 0.37 % | 1.08 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-20 | 1.0352 | 0.01% | 0.13 % | 0.54 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-20 | 1.0360 | 0.00% | 0.13 % | 0.54 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-20 | 1.0530 | 0.00% | 0.10 % | 0.74 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-20 | 1.0420 | 0.00% | 0.07 % | 0.64 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-20 | 1.0522 | -0.01% | 0.10 % | 0.74 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-20 | 1.1981 | 0.00% | 0.10 % | 0.39 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-20 | 1.1796 | 0.00% | 0.08 % | 0.33 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-20 | 1.1919 | 0.01% | 0.10 % | 0.39 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-20 | 1.0459 | 0.00% | 0.11 % | 0.48 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-20 | 1.0421 | -0.01% | 0.10 % | 0.44 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-20 | 1.0615 | -0.01% | 0.10 % | 0.44 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-20 | 1.0341 | -0.01% | 0.11 % | 0.72 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-20 | 1.0418 | -0.01% | 0.11 % | 0.70 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-20 | 1.0551 | -0.01% | 0.10 % | 0.71 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-20 | 1.0698 | -0.02% | 0.14 % | 0.62 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-17 | 1.0150 | 0.06% | 0.22 % | 0.59 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-20 | 1.0156 | -0.02% | 0.08 % | 0.58 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-20 | 1.0198 | -0.02% | 0.06 % | 0.57 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-20 | 1.0395 | -0.01% | 0.11 % | 0.61 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-20 | 1.0256 | -0.05% | 0.35 % | 1.08 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-20 | 1.0606 | 0.08% | 0.18 % | 0.08 % | 0.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-20 | 1.0588 | 0.09% | 0.20 % | 0.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-20 | 1.0451 | -0.02% | 0.07 % | 0.68 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-20 | 1.0881 | 0.00% | 0.14 % | 0.62 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-20 | 1.0823 | -0.01% | 0.11 % | 0.57 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-20 | 1.0800 | 0.01% | 0.09 % | 0.49 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-20 | 1.0743 | 0.00% | 0.07 % | 0.43 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-20 | 1.0565 | 0.02% | 0.12 % | 0.62 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-20 | 1.0522 | 0.02% | 0.10 % | 0.56 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-20 | 1.0408 | 0.03% | -4.81 % | -1.99 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-20 | 1.0336 | 0.03% | -4.84 % | -2.08 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-20 | 1.0187 | 0.00% | 0.09 % | 0.44 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-20 | 1.0163 | -0.01% | 0.06 % | 0.40 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-20 | 0.9598 | -0.57% | -1.61 % | -4.42 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-20 | 0.9566 | -0.58% | -1.65 % | -4.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-20 | 0.9962 | -0.02% | -0.14 % | -0.04 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-20 | 0.9953 | -0.02% | -0.15 % | -0.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-20 | 0.9971 | 0.01% | -4.57 % | -1.25 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-20 | 0.9953 | 0.00% | -4.61 % | -1.35 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-17 | 0.9998 | -0.09% | -0.02 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-17 | 0.9996 | -0.09% | -0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-20 | 1.1280 | -3.18% | -19.10 % | -20.12 % | -4.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-20 | 1.1114 | -3.18% | -19.13 % | -20.22 % | -4.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-20 | 1.1727 | -3.15% | -18.20 % | -22.44 % | -1.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-20 | 1.1589 | -3.15% | -18.23 % | -22.52 % | -1.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-20 | 1.1946 | 2.38% | 2.77 % | -6.16 % | 7.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-20 | 1.1883 | 2.37% | 2.73 % | -6.23 % | 7.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-20 | 1.1919 | 2.38% | 2.76 % | -6.17 % | -4.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-20 | 1.0558 | 2.23% | 5.33 % | -0.17 % | 0.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-20 | 1.0489 | 2.22% | 5.29 % | -0.28 % | -0.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-20 | 1.0554 | 2.22% | 5.32 % | -0.18 % | 0.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-20 | 1.0753 | 1.79% | -5.46 % | -1.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-20 | 1.0710 | 1.79% | -5.50 % | -1.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-20 | 0.8395 | 3.71% | 16.34 % | -9.26 % | -16.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-20 | 0.8321 | 3.69% | 16.30 % | -9.35 % | -17.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-20 | 1.4423 | 1.26% | -20.42 % | -5.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-20 | 1.4383 | 1.25% | -20.44 % | -5.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-20 | 1.1831 | 0.79% | -14.45 % | -3.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-20 | 1.1798 | 0.79% | -14.47 % | -3.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-20 | 1.0510 | 3.73% | 1.45 % | -9.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-20 | 1.0481 | 3.73% | 1.42 % | -9.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-20 | 1.1576 | -2.06% | -14.39 % | 0.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-20 | 1.1542 | -2.06% | -14.42 % | 0.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-20 | 0.9376 | 2.84% | 2.97 % | -7.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-20 | 0.9370 | 2.85% | 2.94 % | -7.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-20 | 0.9384 | 0.67% | -8.51 % | -6.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-20 | 0.9379 | 0.67% | -8.53 % | -6.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-20 | 0.7748 | -2.77% | -16.54 % | -24.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-20 | 0.7743 | -2.76% | -16.57 % | -24.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-20 | 0.8815 | 3.50% | -3.17 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-20 | 0.8812 | 3.50% | -3.19 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-20 | 0.8541 | 0.36% | -17.92 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-20 | 0.8540 | 0.36% | -17.93 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-16 | 1.0590 | -0.11% | -0.06 % | -0.35 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-16 | 1.0527 | -0.11% | -0.09 % | -0.42 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-16 | 1.0625 | 0.16% | 0.29 % | -0.45 % | 0.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-16 | 1.0666 | 0.16% | 0.32 % | -0.38 % | 1.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-16 | 1.1408 | -1.33% | -4.17 % | -1.71 % | 13.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-16 | 1.1361 | -1.33% | -4.19 % | -1.81 % | 13.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-17 | 0.9772 | -3.68% | -10.94 % | -7.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-17 | 0.9784 | -3.67% | -10.97 % | -7.48 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-16 | 1.0027 | -0.39% | -1.27 % | -0.18 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-16 | 1.0006 | -0.39% | -1.31 % | -0.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-20 | 0.9850 | 2.34% | 5.28 % | -0.55 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-20 | 0.8439 | 0.85% | -15.61 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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