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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-21 | 1.3530% | 0.3667 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-21 | 1.1100% | 0.3009 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-21 | 1.3230% | 0.3622 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-21 | 1.0020% | 0.2814 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-21 | 1.2450% | 0.3472 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-21 | 1.0020% | 0.2810 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-21 | 1.2250% | 0.3418 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-21 | 1.0211 | 0.22% | -0.12 % | 1.56 % | 2.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-21 | 1.0190 | 0.00% | 0.09 % | 0.28 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-21 | 1.4692 | 0.38% | -5.27 % | 2.35 % | 32.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-21 | 1.4066 | -0.20% | 8.84 % | -6.53 % | 35.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-21 | 1.9475 | 0.21% | 3.97 % | 2.79 % | 37.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-21 | 1.0146 | 0.04% | 0.18 % | 0.54 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-21 | 1.0852 | 0.30% | -0.18 % | 1.30 % | 5.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-21 | 1.0749 | 0.02% | 0.31 % | 0.60 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-21 | 1.1469 | 0.17% | 2.26 % | 1.84 % | 8.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-21 | 1.1272 | 0.01% | 0.25 % | 0.65 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-21 | 1.1937 | 0.02% | 0.21 % | 0.57 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-21 | 1.2881 | 1.19% | -0.75 % | 5.76 % | 27.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-21 | 1.1672 | 0.12% | -2.02 % | 2.19 % | 16.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-21 | 1.0662 | 0.81% | -1.55 % | 3.74 % | 7.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-21 | 1.0260 | 0.25% | 11.23 % | -7.35 % | 36.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-21 | 1.0132 | 0.26% | 11.19 % | -7.44 % | 36.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-21 | 0.9306 | -0.39% | 0.19 % | -2.53 % | -6.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-21 | 1.0234 | 0.43% | 10.73 % | -1.96 % | 2.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-21 | 0.9436 | 0.29% | -3.07 % | -5.54 % | -5.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-21 | 0.9282 | -0.39% | 0.16 % | -2.63 % | -7.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-21 | 0.9997 | -0.15% | 3.40 % | -0.03 % | -0.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-21 | 1.1014 | 1.17% | 18.94 % | 6.59 % | 10.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-21 | 0.9467 | 0.29% | -3.05 % | -5.44 % | -5.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-21 | 1.0866 | 0.34% | 12.86 % | 1.84 % | 8.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-21 | 0.9987 | -0.15% | 3.36 % | -1.96 % | -1.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-21 | 1.0210 | 0.42% | 10.69 % | -2.06 % | 2.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-21 | 1.0503 | 1.04% | 7.49 % | 0.86 % | 5.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-21 | 1.1868 | 0.04% | 3.60 % | -0.79 % | 18.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-21 | 1.0975 | 1.15% | 18.89 % | 6.48 % | 9.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-21 | 1.1808 | 0.04% | 3.56 % | -0.88 % | 18.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-21 | 1.1374 | -0.06% | 2.43 % | -1.38 % | 7.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-21 | 1.1517 | -0.06% | 2.47 % | -1.28 % | 8.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-21 | 1.0211 | 0.22% | -0.12 % | 1.56 % | 2.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-21 | 1.0190 | 0.00% | 0.09 % | 0.28 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-17 | 0.9401 | 0.73% | -5.99 % | -5.99 % | -5.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-21 | 1.0188 | 0.22% | -0.15 % | 1.46 % | 1.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-21 | 1.0466 | 1.03% | 7.45 % | 0.57 % | 4.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-21 | 1.0910 | 0.34% | 12.90 % | 1.93 % | 9.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-17 | 1.0207 | 1.79% | 2.07 % | 2.07 % | 2.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-17 | 1.0202 | 1.77% | 2.02 % | 2.02 % | 2.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-17 | 0.9404 | 0.74% | -5.96 % | -5.96 % | -5.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-21 | 1.2977 | 0.01% | 3.16 % | -6.35 % | 8.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-21 | 1.2840 | 0.01% | 3.13 % | -6.44 % | 7.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-21 | 1.3221 | -0.02% | 21.49 % | 18.97 % | 53.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-21 | 1.3080 | -0.02% | 21.45 % | 18.86 % | 52.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-21 | 1.2495 | 0.13% | 1.49 % | 0.24 % | 7.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-21 | 1.2400 | 0.12% | 1.47 % | 0.19 % | 7.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-21 | 1.2634 | 0.22% | 8.65 % | -3.63 % | 30.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-21 | 1.2432 | 0.22% | 8.61 % | -3.73 % | 29.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-21 | 1.4692 | 0.38% | -5.27 % | 2.35 % | 32.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-21 | 1.4061 | 0.38% | -5.32 % | 2.22 % | 31.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-21 | 0.6382 | 0.31% | 7.82 % | 5.86 % | 54.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-21 | 0.6276 | 0.32% | 7.78 % | 5.75 % | 53.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-21 | 1.4066 | -0.20% | 8.84 % | -6.53 % | 35.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-21 | 1.3968 | -0.19% | 8.80 % | -6.62 % | 34.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-21 | 0.7479 | 0.62% | 6.60 % | 3.86 % | 29.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-21 | 0.7333 | 0.62% | 6.57 % | 3.76 % | 28.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-21 | 0.6957 | -0.11% | 1.44 % | -4.24 % | 32.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-21 | 0.6849 | -0.13% | 1.41 % | -4.34 % | 31.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-21 | 0.9545 | -0.38% | 3.57 % | -11.29 % | 19.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-21 | 0.9364 | -0.37% | 3.54 % | -11.38 % | 18.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-21 | 1.9475 | 0.21% | 3.97 % | 2.79 % | 37.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-21 | 1.8756 | 0.21% | 3.93 % | 2.68 % | 36.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-21 | 0.9764 | -0.28% | 2.21 % | -14.12 % | 20.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-21 | 0.9663 | 0.44% | 14.99 % | 15.67 % | 47.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-21 | 0.9667 | -0.28% | 2.17 % | -14.21 % | 20.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-21 | 0.9190 | 0.44% | 14.92 % | 15.47 % | 46.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-21 | 1.0128 | 0.05% | 0.16 % | 0.49 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-21 | 0.9970 | 0.04% | 0.22 % | -0.30 % | -0.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-21 | 1.0567 | -0.11% | -0.87 % | -0.23 % | -0.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-21 | 1.0307 | 0.03% | 0.38 % | 0.80 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-21 | 1.0555 | -0.01% | 2.85 % | 0.00 % | 5.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-21 | 1.1526 | 0.03% | 0.46 % | 0.79 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-21 | 0.9966 | 0.04% | 0.21 % | -0.34 % | -0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-21 | 1.0384 | 0.04% | 0.32 % | 0.68 % | 0.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-21 | 1.0099 | 0.10% | 1.03 % | 0.99 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-21 | 1.0470 | 0.07% | 0.15 % | 0.45 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-21 | 1.0618 | -0.01% | 2.88 % | 0.10 % | 5.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-21 | 1.0174 | 0.01% | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-21 | 1.0338 | 0.06% | 0.45 % | 0.98 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-21 | 1.0107 | 0.10% | 1.07 % | 1.07 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-21 | 1.0021 | 0.02% | 0.88 % | -0.16 % | 0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-21 | 1.0508 | 0.08% | 0.18 % | 0.50 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-21 | 1.0044 | 0.02% | 0.91 % | -0.07 % | 0.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-21 | 1.0146 | 0.04% | 0.18 % | 0.54 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-17 | 1.0075 | 0.02% | 0.13 % | 0.34 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-21 | 1.0852 | 0.30% | -0.18 % | 1.30 % | 5.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-21 | 1.0749 | 0.29% | -0.23 % | 1.20 % | 5.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-21 | 1.0088 | 0.00% | 0.12 % | 0.35 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-21 | 1.0749 | 0.02% | 0.31 % | 0.60 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-21 | 1.0699 | 0.02% | 0.30 % | 0.55 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-21 | 1.0513 | 0.10% | 0.66 % | 1.14 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-21 | 1.0350 | 0.01% | 0.25 % | 0.68 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-21 | 1.0206 | 0.04% | 0.53 % | 0.99 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-21 | 1.0983 | 0.05% | 0.38 % | 0.82 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-21 | 1.0290 | 0.03% | 0.41 % | 1.03 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-21 | 1.0288 | 0.06% | 0.75 % | 1.36 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-21 | 1.0486 | 0.02% | 0.28 % | 0.85 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-21 | 1.0416 | 0.02% | 0.27 % | 0.82 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-21 | 1.0779 | 0.02% | 1.07 % | 1.65 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-21 | 1.0317 | 0.04% | 0.42 % | 1.05 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-21 | 1.1311 | 0.02% | 0.45 % | 1.05 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-21 | 1.1224 | 0.02% | 0.45 % | 1.02 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-21 | 1.0268 | 0.01% | 0.40 % | 0.87 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-21 | 1.1292 | 0.04% | 1.28 % | -0.70 % | 8.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-21 | 1.0771 | 0.04% | 1.24 % | -0.80 % | 8.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-21 | 1.1292 | 0.04% | 1.28 % | -0.69 % | 8.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-21 | 1.1239 | 0.04% | 1.25 % | -0.79 % | 7.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-21 | 1.1540 | 0.03% | 0.47 % | 0.79 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-21 | 1.1528 | 0.03% | 0.47 % | 0.80 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-21 | 1.1541 | 0.03% | 0.47 % | 0.80 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-21 | 1.0709 | 0.02% | 0.22 % | 0.58 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-21 | 1.0572 | 0.04% | 0.54 % | 1.02 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-21 | 1.0171 | 0.00% | 0.04 % | 0.22 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-21 | 1.0950 | 0.05% | 0.42 % | 0.79 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-21 | 1.1469 | 0.17% | 2.26 % | 1.84 % | 8.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-21 | 1.0952 | 0.17% | 2.21 % | 1.73 % | 7.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-21 | 1.1396 | 0.18% | 2.25 % | 1.83 % | 8.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-21 | 1.0585 | -0.11% | -0.80 % | -0.11 % | 0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-21 | 1.0725 | 0.06% | 0.29 % | 0.81 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-21 | 1.0815 | 0.01% | 0.45 % | 1.01 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-21 | 1.0763 | 0.01% | 0.43 % | 0.96 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-21 | 1.0416 | 0.01% | 0.38 % | 0.82 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-21 | 1.0320 | 0.15% | 0.79 % | 1.46 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-21 | 1.1309 | 0.03% | 0.35 % | 0.90 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-21 | 1.0202 | 0.01% | 0.38 % | 0.84 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-21 | 1.0101 | 0.01% | 0.36 % | 0.74 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-21 | 1.0323 | 0.04% | 0.69 % | 1.09 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-21 | 1.0592 | 0.02% | 0.50 % | 1.12 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-21 | 1.0149 | 0.03% | 0.32 % | 0.66 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-21 | 1.0921 | 0.02% | 0.38 % | 0.88 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-21 | 1.1694 | 0.03% | 0.28 % | 0.69 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-21 | 1.0688 | 0.05% | 0.30 % | 0.73 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-21 | 1.0175 | 0.29% | 1.48 % | 0.68 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-21 | 1.0470 | 0.09% | 0.94 % | 1.32 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-21 | 1.0434 | 0.09% | 0.95 % | 1.32 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-21 | 1.0939 | -0.01% | 0.51 % | 0.93 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-21 | 1.1272 | 0.01% | 0.25 % | 0.65 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-21 | 1.1183 | 0.01% | 0.23 % | 0.60 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-21 | 1.1644 | 0.01% | 0.87 % | 1.00 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-21 | 1.1588 | 0.01% | 0.86 % | 0.94 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-17 | 1.0664 | 0.24% | 0.55 % | 0.87 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-21 | 1.0299 | 0.03% | 0.38 % | 0.80 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-21 | 1.0459 | 0.06% | 0.44 % | 1.03 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-21 | 1.0360 | 0.06% | 0.41 % | 0.94 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-21 | 1.0452 | 0.07% | 0.44 % | 1.03 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-21 | 1.1937 | 0.02% | 0.21 % | 0.57 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-21 | 1.1759 | 0.02% | 0.19 % | 0.51 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-21 | 1.1875 | 0.02% | 0.21 % | 0.58 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-21 | 1.0537 | 0.02% | 0.30 % | 0.72 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-21 | 1.0488 | 0.02% | 0.30 % | 0.69 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-21 | 1.0576 | 0.02% | 0.29 % | 0.76 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-21 | 1.0473 | 0.05% | 0.45 % | 1.04 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-21 | 1.0551 | 0.05% | 0.45 % | 1.02 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-21 | 1.0482 | 0.05% | 0.46 % | 1.12 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-21 | 1.0850 | 0.08% | 0.82 % | 1.21 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-17 | 1.0190 | 0.06% | 0.43 % | 0.95 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-21 | 1.0151 | 0.04% | 0.40 % | 0.93 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-21 | 1.0144 | 0.04% | 0.39 % | 0.89 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-21 | 1.1369 | -0.66% | 8.48 % | -0.85 % | 13.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-21 | 1.2824 | 1.19% | -0.77 % | 5.68 % | 27.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-21 | 1.2030 | -1.56% | 7.39 % | -7.30 % | 20.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-21 | 1.0170 | -1.43% | 1.70 % | 1.70 % | 1.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-21 | 1.0603 | 0.81% | -1.59 % | 3.64 % | 7.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-21 | 1.2881 | 1.19% | -0.75 % | 5.76 % | 27.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-21 | 1.0171 | -1.43% | 1.71 % | 1.71 % | 1.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-21 | 0.9177 | -0.81% | 10.90 % | -2.11 % | -8.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-21 | 1.2854 | 1.19% | -0.75 % | 5.53 % | 3.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-17 | 1.0088 | 0.65% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-21 | 1.1648 | 0.12% | -2.05 % | 2.11 % | 16.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-04-17 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-21 | 1.1672 | 0.12% | -2.02 % | 2.19 % | 16.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-21 | 1.5110 | -1.11% | 16.62 % | 19.73 % | 51.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-21 | 0.9104 | -0.82% | 10.86 % | -2.18 % | -8.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-17 | 1.0087 | 0.65% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-21 | 1.0662 | 0.81% | -1.55 % | 3.74 % | 7.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-21 | 1.0950 | 0.33% | 4.49 % | -0.60 % | 9.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-21 | 1.2005 | -1.57% | 7.36 % | -7.37 % | 20.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-21 | 1.0983 | 0.33% | 4.52 % | -0.51 % | 9.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-21 | 1.1391 | -0.65% | 8.52 % | -0.76 % | 13.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-21 | 1.5140 | -1.10% | 16.65 % | 19.82 % | 51.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-21 | 1.0659 | 0.81% | -1.55 % | 3.74 % | 4.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-04-17 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-21 | 1.5124 | 0.03% | 2.57 % | -1.30 % | 44.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-21 | 1.4961 | 0.03% | 2.54 % | -1.40 % | 44.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-21 | 1.4175 | 0.38% | 1.58 % | -3.39 % | 32.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-21 | 1.3982 | 0.37% | 1.55 % | -3.49 % | 32.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-04-17 | 1.0038 | 0.03% | 0.49 % | 0.36 % | 0.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-04-17 | 1.0049 | 0.04% | 0.54 % | 0.46 % | 0.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-17 | 1.0575 | 0.04% | 0.26 % | 1.40 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-17 | 1.1560 | -0.09% | 1.66 % | -0.94 % | 15.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-17 | 1.0700 | -0.07% | 0.09 % | 0.00 % | 3.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-20 | 1.0570 | 0.48% | 4.43 % | 0.84 % | 5.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-17 | 1.0631 | 0.04% | 0.27 % | 1.47 % | 3.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-17 | 1.0666 | -0.07% | 0.08 % | -0.07 % | 2.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-17 | 1.1596 | -0.09% | 1.70 % | -0.85 % | 15.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-21 | 0.9988 | 0.85% | -1.63 % | 4.14 % | -0.12 % | 中高风险 | 买入 |
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