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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-22 | 1.3370% | 0.3461 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-22 | 1.0920% | 0.2837 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-22 | 1.3100% | 0.3392 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-22 | 0.8560% | 0.2333 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-22 | 1.0980% | 0.2989 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-22 | 1.0780% | 0.2934 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-22 | 0.8550% | 0.2326 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-22 | 1.2188 | -0.41% | 4.49 % | 0.20 % | -11.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-22 | 1.3983 | -0.14% | 4.14 % | -6.84 % | 6.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-22 | 2.0464 | -0.14% | 1.74 % | -4.38 % | 20.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-22 | 1.0220 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-22 | 1.0674 | -0.09% | -0.46 % | 0.56 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-22 | 1.1412 | -0.21% | 0.72 % | -4.21 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-22 | 1.1358 | 0.01% | 0.18 % | 0.49 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-22 | 1.2033 | 0.02% | 0.20 % | 0.52 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-22 | 1.0847 | 0.01% | 0.25 % | 0.53 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-22 | 1.0225 | 0.01% | 0.15 % | 0.44 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-22 | 1.1639 | -0.56% | -3.31 % | 0.01 % | -1.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-22 | 1.0476 | 0.01% | 0.81 % | 4.10 % | 3.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-22 | 1.0427 | -0.14% | -3.10 % | -0.18 % | 4.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-22 | 1.2824 | 0.09% | 0.05 % | 0.32 % | 5.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-22 | 1.2717 | 0.08% | 0.03 % | 0.28 % | 5.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-22 | 1.3738 | -0.28% | 2.32 % | -2.07 % | 26.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-22 | 1.3496 | -0.27% | 2.28 % | -2.17 % | 26.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-22 | 1.2188 | -0.41% | 4.49 % | 0.20 % | -11.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-22 | 1.1637 | -0.41% | 4.45 % | 0.08 % | -12.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-22 | 0.5233 | -0.76% | 0.13 % | -23.52 % | -5.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-22 | 0.5137 | -0.77% | 0.10 % | -23.60 % | -5.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-22 | 1.3983 | -0.14% | 4.14 % | -6.84 % | 6.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-22 | 1.3861 | -0.14% | 4.10 % | -6.94 % | 5.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-22 | 0.7108 | 0.08% | -1.32 % | -9.46 % | 3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-22 | 0.6967 | 0.07% | -1.33 % | -9.47 % | 3.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-22 | 1.1963 | 0.72% | 0.29 % | 2.56 % | -13.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-22 | 1.1816 | 0.71% | 0.25 % | 2.45 % | -14.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-22 | 0.6358 | 0.39% | 1.34 % | -5.51 % | -2.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-22 | 0.6249 | 0.39% | 1.30 % | -5.62 % | -2.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-22 | 0.9750 | -0.53% | 1.77 % | -3.53 % | 0.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-22 | 0.9548 | -0.53% | 1.74 % | -3.63 % | -0.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-22 | 2.0464 | -0.14% | 1.74 % | -4.38 % | 20.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-22 | 1.9675 | -0.15% | 1.70 % | -4.48 % | 19.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-22 | 0.9660 | -0.87% | 0.05 % | -22.98 % | 17.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-22 | 0.9156 | -0.89% | -0.02 % | -23.13 % | 16.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-22 | 1.1958 | -0.10% | 1.11 % | 0.49 % | 6.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-22 | 1.1791 | -0.09% | 1.08 % | 0.39 % | 6.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-22 | 0.9801 | -0.41% | 1.84 % | -7.47 % | -0.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-22 | 0.9688 | -0.40% | 1.81 % | -7.56 % | -0.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-22 | 1.3374 | -1.37% | 3.71 % | -25.62 % | 17.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-22 | 1.3210 | -1.37% | 3.68 % | -25.69 % | 16.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-22 | 1.0220 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-22 | 1.1434 | 1.01% | 3.94 % | 10.41 % | 3.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-22 | 1.1357 | 1.00% | 3.90 % | 10.30 % | 2.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-22 | 1.0530 | -0.84% | 0.04 % | -25.14 % | -0.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-22 | 1.0470 | -0.83% | 0.00 % | -25.21 % | -1.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-22 | 1.1385 | -1.37% | 4.40 % | -25.36 % | -5.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-22 | 1.1328 | -1.37% | 4.37 % | -25.43 % | -6.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-22 | 0.8796 | -0.26% | -1.12 % | -6.65 % | -16.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-22 | 0.8752 | -0.26% | -1.15 % | -6.74 % | -16.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-22 | 1.0002 | -0.06% | -1.06 % | 13.78 % | -1.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-22 | 0.9959 | -0.07% | -1.09 % | 13.66 % | -2.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-22 | 0.6996 | -0.75% | 0.32 % | -22.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-22 | 0.6967 | -0.77% | 0.27 % | -22.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-22 | 0.9996 | -0.05% | -0.45 % | 0.82 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-22 | 0.9957 | -0.05% | -0.48 % | 0.73 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-22 | 0.8867 | -0.43% | -4.84 % | -13.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-22 | 0.8813 | -0.43% | -4.87 % | -13.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-22 | 0.9956 | 1.02% | 5.53 % | 11.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-22 | 0.9930 | 1.03% | 5.50 % | 11.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-22 | 0.6741 | 0.03% | -0.12 % | -14.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-22 | 0.6727 | 0.03% | -0.15 % | -14.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-22 | 1.2343 | -0.36% | -3.28 % | -8.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-22 | 1.2322 | -0.36% | -3.32 % | -8.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-22 | 1.0013 | -0.02% | 0.13 % | 0.27 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-22 | 1.0001 | -0.02% | 0.10 % | 0.17 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-22 | 0.9361 | -0.30% | -1.73 % | -16.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-22 | 0.9345 | -0.30% | -1.78 % | -16.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-22 | 0.7504 | -0.21% | -2.10 % | -22.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-22 | 0.7491 | -0.23% | -2.14 % | -22.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-22 | 0.8593 | -0.68% | -1.14 % | -16.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-22 | 0.8584 | -0.68% | -1.16 % | -16.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-22 | 1.0263 | 1.13% | 2.68 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-22 | 1.0260 | 1.12% | 2.65 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-18 | 1.0031 | 0.07% | 0.28 % | 0.71 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-22 | 1.0170 | 0.00% | 0.19 % | 0.52 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-18 | 1.0692 | 0.04% | 0.55 % | 1.03 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-22 | 1.0437 | 0.01% | 0.21 % | 0.52 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-22 | 1.0335 | 0.04% | 0.28 % | 0.79 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-22 | 1.0763 | 0.01% | 0.19 % | 0.44 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-22 | 1.0426 | 0.04% | 0.30 % | 0.73 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-22 | 1.0420 | 0.01% | 0.28 % | 0.74 % | 3.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-22 | 1.0583 | 0.01% | 0.14 % | 0.47 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-22 | 1.0508 | 0.01% | 0.13 % | 0.44 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-22 | 1.0880 | 0.02% | 0.16 % | 0.47 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-22 | 1.0292 | 0.03% | 0.31 % | 0.75 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-22 | 1.1434 | 0.03% | 0.18 % | 0.56 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-22 | 1.1341 | 0.03% | 0.17 % | 0.53 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-22 | 1.0394 | 0.03% | 0.32 % | 0.72 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-22 | 1.1000 | -0.12% | 0.36 % | -1.57 % | -0.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-22 | 1.0475 | -0.12% | 0.34 % | -1.66 % | -0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-22 | 1.1000 | -0.12% | 0.37 % | -1.57 % | -0.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-22 | 1.0926 | -0.12% | 0.34 % | -1.67 % | -0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-22 | 1.1664 | 0.03% | 0.27 % | 0.66 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-22 | 1.1649 | 0.03% | 0.27 % | 0.66 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-22 | 1.1651 | 0.03% | 0.27 % | 0.67 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-22 | 1.1664 | 0.03% | 0.27 % | 0.66 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-22 | 1.0798 | 0.01% | 0.20 % | 0.53 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-22 | 1.0523 | 0.04% | 0.26 % | 0.82 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-22 | 1.0232 | 0.02% | 0.23 % | 0.47 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-22 | 1.0230 | 0.02% | 0.22 % | 0.45 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-22 | 1.1071 | 0.04% | 0.19 % | 0.72 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-22 | 1.0674 | -0.09% | -0.46 % | 0.56 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-22 | 1.0555 | -0.09% | -0.50 % | 0.44 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-22 | 1.1412 | -0.21% | 0.72 % | -4.21 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-22 | 1.0879 | -0.21% | 0.68 % | -4.30 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-22 | 1.1338 | -0.21% | 0.71 % | -4.22 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-22 | 1.0527 | 0.03% | 0.25 % | 0.62 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-22 | 1.0654 | 0.03% | 0.19 % | 0.51 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-22 | 1.0384 | 0.03% | 0.38 % | 0.83 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-22 | 1.1189 | 0.01% | 0.25 % | 0.61 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-22 | 1.0345 | 0.04% | 0.37 % | 0.83 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-22 | 1.0225 | 0.04% | 0.33 % | 0.73 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-22 | 1.0493 | 0.04% | 0.36 % | 0.96 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-22 | 1.0737 | 0.03% | 0.36 % | 0.82 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-22 | 1.0140 | 0.05% | 0.19 % | 0.44 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-22 | 1.1046 | 0.03% | 0.27 % | 0.75 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-22 | 1.0795 | 0.03% | 0.25 % | 0.65 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-22 | 1.0798 | 0.03% | 0.21 % | 0.62 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-22 | 1.0642 | 0.05% | 0.40 % | 1.03 % | 4.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-22 | 1.0605 | 0.05% | 0.40 % | 1.03 % | 4.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-22 | 1.1017 | 0.04% | 0.18 % | 0.36 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-22 | 1.1358 | 0.01% | 0.18 % | 0.49 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-22 | 1.1259 | 0.01% | 0.16 % | 0.44 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-22 | 1.1702 | -0.02% | 0.03 % | 0.26 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-22 | 1.1632 | -0.03% | 0.01 % | 0.18 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-18 | 1.0791 | -0.25% | -0.47 % | 0.23 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-22 | 1.0389 | 0.02% | 0.20 % | 0.47 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-22 | 1.0397 | 0.02% | 0.19 % | 0.47 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-22 | 1.0637 | 0.04% | 0.58 % | 1.11 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-22 | 1.0518 | 0.03% | 0.54 % | 1.01 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-22 | 1.0629 | 0.03% | 0.57 % | 1.10 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-22 | 1.2033 | 0.02% | 0.20 % | 0.52 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-22 | 1.1841 | 0.01% | 0.18 % | 0.46 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-22 | 1.1969 | 0.01% | 0.20 % | 0.51 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-22 | 1.0498 | 0.02% | 0.17 % | 0.48 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-22 | 1.0459 | 0.02% | 0.16 % | 0.45 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-22 | 1.0656 | 0.02% | 0.18 % | 0.48 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-22 | 1.0388 | 0.02% | 0.18 % | 0.56 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-22 | 1.0462 | 0.01% | 0.17 % | 0.54 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-22 | 1.0598 | 0.02% | 0.18 % | 0.56 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-22 | 1.0766 | 0.03% | 0.20 % | 0.76 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-18 | 1.0178 | 0.05% | 0.19 % | 0.42 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-22 | 1.0211 | 0.03% | 0.19 % | 0.62 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-22 | 1.0249 | 0.03% | 0.17 % | 0.57 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-22 | 1.0451 | 0.04% | 0.22 % | 0.65 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-22 | 1.0491 | 0.25% | 0.65 % | 2.62 % | 3.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-22 | 1.0540 | -0.10% | -0.12 % | -0.41 % | -0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-22 | 1.0519 | -0.11% | -0.14 % | -0.45 % | -0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-22 | 1.0518 | 0.04% | 0.22 % | 0.71 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-18 | 1.0944 | 0.12% | 0.19 % | 0.72 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-18 | 1.0881 | 0.11% | 0.17 % | 0.65 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-22 | 1.0847 | 0.01% | 0.25 % | 0.53 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-22 | 1.0787 | 0.01% | 0.23 % | 0.48 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-22 | 1.0629 | 0.02% | 0.33 % | 0.72 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-22 | 1.0582 | 0.02% | 0.31 % | 0.67 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-22 | 1.0405 | 0.14% | 0.47 % | -4.88 % | 0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-22 | 1.0326 | 0.15% | 0.44 % | -4.98 % | -0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-22 | 1.0225 | 0.01% | 0.15 % | 0.44 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-22 | 1.0198 | 0.01% | 0.14 % | 0.39 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-22 | 1.0006 | 0.24% | 0.93 % | 2.42 % | 0.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-22 | 0.9966 | 0.24% | 0.89 % | 2.31 % | -0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-22 | 1.0005 | 0.01% | 0.14 % | 0.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-22 | 0.9992 | 0.00% | 0.12 % | 0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-22 | 0.9945 | -0.25% | 0.31 % | -5.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-22 | 0.9920 | -0.25% | 0.27 % | -5.24 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-22 | 0.9988 | 0.02% | -0.08 % | -0.19 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-22 | 0.9982 | 0.02% | -0.09 % | -0.24 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-22 | 1.2750 | 0.20% | 3.40 % | -9.70 % | -3.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-22 | 1.2554 | 0.20% | 3.36 % | -9.79 % | -3.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-22 | 1.3565 | 0.23% | 3.76 % | -6.72 % | 0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-22 | 1.3397 | 0.23% | 3.72 % | -6.82 % | -0.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-22 | 1.1639 | -0.56% | -3.31 % | 0.01 % | -1.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-22 | 1.1573 | -0.56% | -3.32 % | -0.06 % | -1.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-22 | 1.1613 | -0.57% | -3.31 % | 0.01 % | -6.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-22 | 1.0476 | 0.01% | 0.81 % | 4.10 % | 3.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-22 | 1.0401 | 0.01% | 0.78 % | 4.01 % | 2.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-22 | 1.0473 | 0.01% | 0.81 % | 4.11 % | 3.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-22 | 1.0511 | 0.24% | -2.59 % | -9.61 % | 1.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-22 | 1.0461 | 0.23% | -2.62 % | -9.71 % | 1.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-22 | 0.9648 | -0.55% | 1.58 % | 35.41 % | -8.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-22 | 0.9559 | -0.54% | 1.55 % | 35.32 % | -9.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-22 | 1.5537 | 0.62% | 2.94 % | -16.13 % | 47.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-22 | 1.5487 | 0.62% | 2.92 % | -16.19 % | 47.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-22 | 1.1767 | 2.89% | 4.38 % | -14.90 % | -2.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-22 | 1.1728 | 2.90% | 4.36 % | -14.96 % | -3.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-22 | 1.0427 | -0.14% | -3.10 % | -0.18 % | 4.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-22 | 1.0393 | -0.13% | -3.12 % | -0.25 % | 4.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-22 | 1.2313 | 0.55% | 0.47 % | -9.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-22 | 1.2269 | 0.55% | 0.43 % | -9.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-22 | 0.9206 | 0.35% | -4.96 % | 1.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-22 | 0.9196 | 0.35% | -4.98 % | 1.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-22 | 0.9562 | 0.09% | -1.18 % | -8.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-22 | 0.9553 | 0.09% | -1.20 % | -8.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-22 | 0.7625 | -1.04% | -3.98 % | -18.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-22 | 0.7617 | -1.04% | -4.00 % | -18.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-22 | 0.9373 | -1.27% | -2.11 % | 1.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-22 | 0.9367 | -1.28% | -2.13 % | 1.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-22 | 0.9184 | 0.54% | -4.65 % | -16.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-22 | 0.9180 | 0.55% | -4.66 % | -16.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-18 | 1.0686 | 0.11% | -0.14 % | 0.94 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-18 | 1.0618 | 0.10% | -0.16 % | 0.88 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-18 | 1.0643 | 0.15% | -0.82 % | 0.93 % | 0.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-18 | 1.0689 | 0.15% | -0.81 % | 0.99 % | 0.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-18 | 1.1385 | 0.93% | -2.22 % | -5.05 % | 3.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-18 | 1.1330 | 0.94% | -2.25 % | -5.14 % | 3.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-21 | 1.0005 | 0.64% | -0.71 % | -9.48 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-21 | 1.0010 | 0.64% | -0.74 % | -9.58 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-18 | 1.0052 | 0.26% | -0.40 % | -1.40 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-18 | 1.0024 | 0.26% | -0.43 % | -1.50 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-09-18 | 1.0005 | 0.06% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-09-18 | 1.0004 | 0.05% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-22 | 0.9683 | -0.30% | 0.25 % | 3.07 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-22 | 0.8391 | 2.97% | 4.68 % | -16.09 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-22 | 1.0168 | -0.64% | 2.39 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-22 | 0.8889 | 0.10% | -9.49 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-22 | 0.9811 | -0.45% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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