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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-28 | 1.2880% | 0.3430 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-28 | 1.0500% | 0.2806 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-28 | 1.2510% | 0.3330 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-28 | 0.8580% | 0.2340 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-28 | 1.1000% | 0.2997 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-28 | 1.0800% | 0.2942 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-28 | 0.8570% | 0.2339 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-28 | 1.2096 | 0.70% | 0.72 % | 7.05 % | -11.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-28 | 1.3088 | -4.10% | -4.31 % | -14.97 % | -1.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-28 | 1.9472 | -2.99% | -2.81 % | -6.06 % | 13.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-28 | 1.0221 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-28 | 1.0651 | -0.08% | -0.87 % | 1.40 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-28 | 1.1296 | -0.57% | 0.18 % | -4.01 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-28 | 1.1362 | 0.02% | 0.19 % | 0.50 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-28 | 1.2037 | 0.02% | 0.22 % | 0.53 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-28 | 1.0849 | 0.01% | 0.25 % | 0.53 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-28 | 1.0227 | 0.01% | 0.16 % | 0.42 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-28 | 1.1497 | -0.48% | -5.16 % | 4.38 % | -1.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-28 | 1.0462 | 0.11% | -0.42 % | 7.48 % | 2.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-28 | 1.0275 | 0.02% | -5.43 % | 4.31 % | 2.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-28 | 1.2694 | -0.54% | -1.06 % | -0.49 % | 4.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-28 | 1.2588 | -0.54% | -1.08 % | -0.54 % | 4.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-28 | 1.2904 | -3.85% | -4.85 % | -11.47 % | 18.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-28 | 1.2675 | -3.85% | -4.89 % | -11.56 % | 18.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-28 | 1.2096 | 0.70% | 0.72 % | 7.05 % | -11.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-28 | 1.1548 | 0.70% | 0.67 % | 6.92 % | -11.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-28 | 0.4922 | -3.53% | -5.00 % | -23.75 % | -11.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-28 | 0.4832 | -3.53% | -5.03 % | -23.82 % | -11.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-28 | 1.3088 | -4.10% | -4.31 % | -14.97 % | -1.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-28 | 1.2973 | -4.10% | -4.34 % | -15.05 % | -2.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-28 | 0.6769 | -2.45% | -5.87 % | -10.84 % | -1.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-28 | 0.6635 | -2.44% | -5.86 % | -10.84 % | -1.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-28 | 1.1348 | -2.58% | -4.81 % | 2.93 % | -17.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-28 | 1.1208 | -2.59% | -4.85 % | 2.83 % | -18.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-28 | 0.6165 | -1.82% | -3.14 % | -4.52 % | -4.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-28 | 0.6059 | -1.83% | -3.18 % | -4.63 % | -4.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-28 | 0.9211 | -3.98% | -4.12 % | -8.57 % | -6.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-28 | 0.9020 | -3.99% | -4.15 % | -8.66 % | -6.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-28 | 1.9472 | -2.99% | -2.81 % | -6.06 % | 13.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-28 | 1.8721 | -2.99% | -2.84 % | -6.16 % | 13.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-28 | 0.8913 | -4.17% | -5.27 % | -26.73 % | 12.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-28 | 0.8448 | -4.17% | -5.33 % | -26.87 % | 11.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-28 | 1.1781 | -0.92% | -0.91 % | -0.79 % | 5.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-28 | 1.1615 | -0.92% | -0.95 % | -0.90 % | 4.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-28 | 0.9280 | -2.82% | -3.39 % | -9.85 % | -6.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-28 | 0.9172 | -2.82% | -3.43 % | -9.94 % | -7.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-28 | 1.2048 | -6.37% | -4.73 % | -32.30 % | 8.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-28 | 1.1899 | -6.37% | -4.76 % | -32.38 % | 7.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-28 | 1.0221 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-28 | 1.1360 | -0.84% | 0.76 % | 15.84 % | 2.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-28 | 1.1283 | -0.84% | 0.72 % | 15.72 % | 2.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-28 | 0.9681 | -4.31% | -5.71 % | -27.67 % | -6.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-28 | 0.9625 | -4.31% | -5.74 % | -27.75 % | -6.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-28 | 1.0293 | -5.92% | -3.93 % | -32.12 % | -11.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-28 | 1.0241 | -5.93% | -3.95 % | -32.18 % | -12.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-28 | 0.8581 | -1.22% | -3.48 % | -7.14 % | -17.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-28 | 0.8538 | -1.21% | -3.50 % | -7.23 % | -17.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-28 | 0.9561 | -1.73% | -4.03 % | 7.25 % | -4.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-28 | 0.9520 | -1.72% | -4.06 % | 7.13 % | -5.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-28 | 0.6449 | -4.12% | -5.37 % | -26.57 % | -35.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-28 | 0.6423 | -4.12% | -5.39 % | -26.64 % | -35.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-28 | 0.9968 | -0.13% | -1.02 % | 1.91 % | -0.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-28 | 0.9927 | -0.14% | -1.07 % | 1.79 % | -0.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-28 | 0.8591 | -1.56% | -8.31 % | -10.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-28 | 0.8538 | -1.57% | -8.35 % | -10.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-28 | 0.9846 | -0.71% | 1.41 % | 17.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-28 | 0.9819 | -0.72% | 1.37 % | 17.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-28 | 0.6490 | -1.82% | -3.67 % | -9.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-28 | 0.6476 | -1.82% | -3.70 % | -10.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-28 | 1.1813 | -2.48% | -8.03 % | -8.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-28 | 1.1791 | -2.49% | -8.07 % | -8.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-28 | 0.9996 | -0.06% | -0.28 % | 0.26 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-28 | 0.9982 | -0.07% | -0.32 % | 0.15 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-28 | 0.8906 | -2.45% | -5.16 % | -18.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-28 | 0.8890 | -2.46% | -5.20 % | -18.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-28 | 0.7157 | -2.98% | -5.62 % | -26.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-28 | 0.7144 | -3.00% | -5.65 % | -26.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-28 | 0.8211 | -2.93% | -4.63 % | -22.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-28 | 0.8201 | -2.95% | -4.67 % | -22.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-28 | 0.9782 | -2.03% | -2.07 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-28 | 0.9778 | -2.04% | -2.10 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-28 | 1.0043 | 0.10% | 0.27 % | 0.78 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-28 | 1.0179 | 0.04% | 0.24 % | 0.59 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-24 | 1.0712 | 0.19% | 0.76 % | 1.27 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-24 | 1.0438 | 0.01% | 0.21 % | 0.53 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-28 | 1.0339 | -0.02% | 0.36 % | 0.78 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-28 | 1.0767 | 0.02% | 0.21 % | 0.44 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-28 | 1.0432 | -0.01% | 0.41 % | 0.72 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-28 | 1.0423 | 0.01% | 0.30 % | 0.74 % | 4.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-28 | 1.0424 | 0.01% | 0.25 % | 0.47 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-28 | 1.0238 | 0.01% | 0.24 % | 0.44 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-28 | 1.0705 | 0.02% | 0.26 % | 0.47 % | 3.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-28 | 1.0299 | 0.03% | 0.38 % | 0.77 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-28 | 1.1439 | 0.01% | 0.27 % | 0.54 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-28 | 1.1346 | 0.01% | 0.27 % | 0.52 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-28 | 1.0397 | 0.00% | 0.30 % | 0.71 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-28 | 1.0777 | -1.25% | -1.64 % | -2.21 % | -2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-28 | 1.0261 | -1.25% | -1.69 % | -2.31 % | -2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-28 | 1.0776 | -1.25% | -1.65 % | -2.21 % | -2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-28 | 1.0703 | -1.25% | -1.68 % | -2.31 % | -2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-28 | 1.1668 | 0.00% | 0.32 % | 0.65 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-28 | 1.1653 | 0.00% | 0.32 % | 0.65 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-28 | 1.1655 | -0.01% | 0.31 % | 0.65 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-28 | 1.1668 | 0.00% | 0.32 % | 0.65 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-28 | 1.0801 | 0.02% | 0.23 % | 0.52 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-28 | 1.0529 | -0.01% | 0.35 % | 0.83 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-28 | 1.0234 | 0.02% | 0.21 % | 0.47 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-28 | 1.0232 | 0.01% | 0.20 % | 0.45 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-28 | 1.1076 | -0.01% | 0.24 % | 0.73 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-28 | 1.0651 | -0.08% | -0.87 % | 1.40 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-28 | 1.0532 | -0.09% | -0.90 % | 1.28 % | 0.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-28 | 1.1296 | -0.57% | 0.18 % | -4.01 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-28 | 1.0767 | -0.58% | 0.13 % | -4.12 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-28 | 1.1223 | -0.57% | 0.17 % | -4.02 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-28 | 1.0164 | -0.02% | 0.33 % | 0.63 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-28 | 1.0662 | 0.00% | 0.32 % | 0.53 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-28 | 1.0389 | 0.00% | 0.42 % | 0.82 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-28 | 1.1193 | 0.02% | 0.28 % | 0.60 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-28 | 1.0111 | -0.01% | 0.44 % | 0.83 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-28 | 1.0027 | -0.02% | 0.40 % | 0.72 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-28 | 1.0500 | 0.01% | 0.37 % | 0.99 % | 3.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-28 | 1.0741 | 0.00% | 0.40 % | 0.81 % | 3.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-28 | 1.0147 | 0.00% | 0.26 % | 0.47 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-28 | 1.1053 | -0.01% | 0.37 % | 0.77 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-28 | 1.0800 | 0.00% | 0.30 % | 0.67 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-28 | 1.0807 | -0.02% | 0.36 % | 0.64 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-28 | 1.0646 | -0.03% | 0.47 % | 1.02 % | 4.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-28 | 1.0609 | -0.03% | 0.46 % | 1.03 % | 4.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-28 | 1.1027 | 0.00% | 0.35 % | 0.37 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-28 | 1.1362 | 0.02% | 0.19 % | 0.50 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-28 | 1.1262 | 0.01% | 0.17 % | 0.45 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-28 | 1.1690 | -0.01% | -0.11 % | 0.28 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-28 | 1.1621 | -0.01% | -0.13 % | 0.22 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-24 | 1.0795 | 0.04% | -0.08 % | 0.27 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-28 | 1.0394 | 0.00% | 0.26 % | 0.48 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-28 | 1.0402 | 0.00% | 0.26 % | 0.48 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-28 | 1.0642 | -0.03% | 0.62 % | 1.09 % | 3.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-28 | 1.0523 | -0.03% | 0.58 % | 0.99 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-28 | 1.0635 | -0.02% | 0.62 % | 1.09 % | 3.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-28 | 1.2037 | 0.02% | 0.22 % | 0.53 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-28 | 1.1844 | 0.01% | 0.19 % | 0.46 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-28 | 1.1974 | 0.02% | 0.22 % | 0.53 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-28 | 1.0504 | 0.02% | 0.23 % | 0.48 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-28 | 1.0465 | 0.02% | 0.23 % | 0.45 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-28 | 1.0661 | 0.01% | 0.23 % | 0.47 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-28 | 1.0331 | 0.01% | 0.28 % | 0.55 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-28 | 1.0407 | 0.02% | 0.28 % | 0.54 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-28 | 1.0459 | 0.02% | 0.28 % | 0.56 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-28 | 1.0772 | 0.00% | 0.31 % | 0.80 % | 3.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-24 | 1.0146 | 0.07% | 0.23 % | 0.49 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-28 | 1.0218 | 0.00% | 0.33 % | 0.62 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-28 | 1.0255 | -0.01% | 0.30 % | 0.56 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-28 | 1.0456 | -0.02% | 0.32 % | 0.64 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-28 | 1.0503 | -0.10% | 1.07 % | 2.66 % | 3.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-28 | 1.0539 | 0.09% | -0.32 % | -0.42 % | -0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-28 | 1.0518 | 0.09% | -0.33 % | -0.46 % | -0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-28 | 1.0524 | -0.03% | 0.33 % | 0.72 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-24 | 1.0959 | 0.14% | 0.34 % | 0.86 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-24 | 1.0896 | 0.14% | 0.32 % | 0.80 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-28 | 1.0849 | 0.01% | 0.25 % | 0.53 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-28 | 1.0789 | 0.01% | 0.24 % | 0.48 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-28 | 1.0632 | 0.02% | 0.31 % | 0.72 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-28 | 1.0584 | 0.01% | 0.28 % | 0.67 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-28 | 1.0270 | -0.81% | -0.95 % | -5.48 % | -1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-28 | 1.0191 | -0.82% | -0.98 % | -5.59 % | -1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-28 | 1.0227 | 0.01% | 0.16 % | 0.42 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-28 | 1.0200 | 0.01% | 0.14 % | 0.37 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-28 | 0.9998 | -0.16% | 0.35 % | 3.43 % | -0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-28 | 0.9957 | -0.16% | 0.31 % | 3.33 % | -0.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-28 | 1.0007 | 0.00% | 0.16 % | 0.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-28 | 0.9994 | 0.00% | 0.14 % | 0.44 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-28 | 0.9829 | -0.58% | -0.44 % | -4.90 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-28 | 0.9804 | -0.58% | -0.48 % | -4.99 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-28 | 0.9967 | -0.09% | -0.22 % | -0.40 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-28 | 0.9961 | -0.09% | -0.23 % | -0.45 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-28 | 1.2155 | -2.75% | -2.95 % | -12.34 % | -7.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-28 | 1.1967 | -2.76% | -2.98 % | -12.43 % | -7.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-28 | 1.2997 | -2.67% | -2.09 % | -8.90 % | -3.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-28 | 1.2834 | -2.68% | -2.13 % | -9.00 % | -3.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-28 | 1.1497 | -0.48% | -5.16 % | 4.38 % | -1.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-28 | 1.1424 | -0.53% | -5.24 % | 4.24 % | -2.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-28 | 1.1471 | -0.48% | -5.16 % | 4.38 % | -7.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-28 | 1.0462 | 0.11% | -0.42 % | 7.48 % | 2.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-28 | 1.0386 | 0.11% | -0.45 % | 7.37 % | 2.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-28 | 1.0459 | 0.11% | -0.42 % | 7.48 % | 2.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-28 | 1.0042 | -2.12% | -6.19 % | -10.16 % | -3.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-28 | 0.9994 | -2.13% | -6.23 % | -10.26 % | -4.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-28 | 0.9363 | -0.33% | -2.08 % | 28.91 % | -8.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-28 | 0.9272 | -0.38% | -2.14 % | 28.76 % | -9.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-28 | 1.4134 | -5.91% | -3.75 % | -20.47 % | 34.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-28 | 1.4087 | -5.91% | -3.77 % | -20.53 % | 34.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-28 | 1.1025 | -3.51% | -2.83 % | -20.48 % | -8.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-28 | 1.0988 | -3.50% | -2.85 % | -20.54 % | -8.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-28 | 1.0275 | 0.02% | -5.43 % | 4.31 % | 2.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-28 | 1.0240 | 0.01% | -5.46 % | 4.23 % | 2.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-28 | 1.1679 | -3.33% | -4.60 % | -15.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-28 | 1.1636 | -3.33% | -4.63 % | -15.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-28 | 0.8870 | -1.75% | -6.33 % | 3.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-28 | 0.8861 | -1.74% | -6.33 % | 3.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-28 | 0.9106 | -2.41% | -5.77 % | -10.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-28 | 0.9097 | -2.41% | -5.80 % | -10.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-28 | 0.7482 | -2.65% | -4.76 % | -19.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-28 | 0.7474 | -2.66% | -4.78 % | -19.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-28 | 0.9245 | -0.17% | -2.95 % | 5.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-28 | 0.9239 | -0.17% | -2.96 % | 5.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-28 | 0.8555 | -3.28% | -13.37 % | -10.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-28 | 0.8551 | -3.27% | -13.37 % | -10.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-23 | 1.0686 | -0.08% | -0.01 % | 0.98 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-23 | 1.0618 | -0.08% | -0.03 % | 0.92 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-23 | 1.0654 | -0.14% | -0.37 % | 1.23 % | 0.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-23 | 1.0701 | -0.13% | -0.34 % | 1.30 % | 1.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-23 | 1.1455 | -0.15% | -0.28 % | -3.39 % | 4.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-23 | 1.1399 | -0.15% | -0.31 % | -3.49 % | 4.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-24 | 0.9847 | -1.50% | -1.23 % | -11.01 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-24 | 0.9852 | -1.49% | -1.26 % | -11.09 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-23 | 1.0075 | -0.03% | 0.08 % | -0.79 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-23 | 1.0046 | -0.03% | 0.04 % | -0.89 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-09-24 | 1.0010 | 0.05% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-09-24 | 1.0009 | 0.05% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-28 | 0.9668 | 0.13% | -0.75 % | 6.94 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-28 | 0.7838 | -3.66% | -2.97 % | -21.71 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-28 | 0.9964 | 0.89% | -3.31 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-28 | 0.8406 | -2.87% | -11.85 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-28 | 0.9789 | 0.51% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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