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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-10 | 1.2870% | 0.3501 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-10 | 1.0400% | 0.2770 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-10 | 1.2200% | 0.3323 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-10 | 0.9090% | 0.2358 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-10 | 1.1520% | 0.3015 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-10 | 1.1320% | 0.2961 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-10 | 0.9090% | 0.2356 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-10 | 1.0716 | 0.00% | -16.19 % | -26.07 % | -4.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-10 | 1.5126 | -3.40% | 10.62 % | 12.40 % | 36.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-10 | 2.0314 | -1.09% | 2.33 % | 5.72 % | 32.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-10 | 1.0206 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-10 | 1.0575 | 0.09% | -1.55 % | -2.50 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-10 | 1.1541 | -0.71% | -1.36 % | 1.59 % | 8.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-10 | 1.1312 | 0.01% | 0.10 % | 0.41 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-10 | 1.1979 | 0.01% | 0.13 % | 0.42 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-10 | 1.0798 | 0.01% | 0.16 % | 0.56 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-10 | 1.0187 | 0.01% | 0.16 % | 0.47 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-10 | 1.1364 | 0.43% | -8.50 % | -11.52 % | 3.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-10 | 1.0020 | 0.29% | -4.22 % | -5.18 % | -5.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-10 | 1.0057 | 0.55% | -5.51 % | -14.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-10 | 1.2774 | -0.43% | 1.52 % | 3.22 % | 7.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-10 | 1.2673 | -0.42% | 1.51 % | 3.18 % | 7.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-10 | 1.4223 | -3.76% | 13.31 % | 17.51 % | 44.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-10 | 1.3983 | -3.76% | 13.28 % | 17.39 % | 44.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-10 | 1.0716 | 0.00% | -16.19 % | -26.07 % | -4.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-10 | 1.0242 | 0.00% | -16.22 % | -26.18 % | -4.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-10 | 0.5794 | -2.00% | -8.73 % | -4.80 % | 27.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-10 | 0.5692 | -2.01% | -8.77 % | -4.90 % | 27.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-10 | 1.5126 | -3.40% | 10.62 % | 12.40 % | 36.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-10 | 1.5007 | -3.40% | 10.59 % | 12.29 % | 36.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-10 | 0.7421 | -1.58% | 1.14 % | 1.60 % | 22.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-10 | 0.7274 | -1.58% | 1.14 % | 1.56 % | 21.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-10 | 1.1659 | 1.62% | -4.50 % | -8.69 % | -11.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-10 | 1.1526 | 1.62% | -4.54 % | -8.78 % | -12.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-10 | 0.6448 | 0.58% | -2.55 % | -6.63 % | 7.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-10 | 0.6343 | 0.59% | -2.58 % | -6.72 % | 7.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-10 | 0.9732 | -2.78% | 5.96 % | 5.44 % | 15.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-10 | 0.9539 | -2.77% | 5.93 % | 5.35 % | 14.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-10 | 2.0314 | -1.09% | 2.33 % | 5.72 % | 32.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-10 | 1.9547 | -1.09% | 2.29 % | 5.62 % | 31.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-10 | 1.1043 | -3.45% | 1.27 % | 22.28 % | 78.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-10 | 1.0485 | -3.45% | 1.22 % | 22.06 % | 77.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-10 | 1.1790 | -0.71% | 2.04 % | 3.19 % | 8.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-10 | 1.1634 | -0.72% | 2.01 % | 3.08 % | 7.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-10 | 0.9865 | -3.46% | 2.33 % | 2.63 % | 14.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-10 | 0.9759 | -3.46% | 2.31 % | 2.53 % | 13.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-10 | 1.5905 | -4.69% | 7.82 % | 33.57 % | 82.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-10 | 1.5723 | -4.69% | 7.78 % | 33.45 % | 82.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-10 | 1.0206 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-10 | 0.9935 | 2.04% | -6.66 % | -14.87 % | -7.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-10 | 0.9876 | 2.04% | -6.69 % | -14.96 % | -7.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-10 | 1.2051 | -3.06% | -1.78 % | 19.38 % | 21.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-10 | 1.1992 | -3.06% | -1.81 % | 19.25 % | 21.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-10 | 1.3440 | -4.15% | 5.16 % | 35.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-10 | 1.3384 | -4.15% | 5.14 % | 35.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-10 | 0.8867 | -1.00% | 1.66 % | -7.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-10 | 0.8829 | -1.02% | 1.62 % | -7.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-10 | 0.9734 | 1.02% | 13.52 % | 3.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-10 | 0.9700 | 1.01% | 13.48 % | 3.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-10 | 0.8671 | 2.62% | 0.35 % | -4.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-10 | 0.8643 | 2.61% | 0.31 % | -4.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-10 | 0.9863 | 0.20% | -1.83 % | -3.25 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-10 | 0.9832 | 0.20% | -1.87 % | -3.34 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-10 | 0.9312 | -1.29% | -3.26 % | -7.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-10 | 0.9262 | -1.30% | -3.30 % | -7.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-10 | 0.8528 | 2.28% | -6.09 % | -13.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-10 | 0.8513 | 2.30% | -6.11 % | -13.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-10 | 0.6847 | -1.93% | -20.44 % | -26.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-10 | 0.6838 | -1.95% | -20.47 % | -26.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-10 | 1.1671 | -1.42% | 3.68 % | 16.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-10 | 1.1661 | -1.42% | 3.64 % | 16.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-10 | 0.9981 | -0.05% | -0.15 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-10 | 0.9976 | -0.06% | -0.20 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-10 | 1.0206 | -3.71% | 1.84 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-10 | 1.0197 | -3.71% | 1.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-10 | 0.9629 | 2.08% | 7.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-10 | 0.9621 | 2.08% | 7.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-10 | 1.0046 | -4.49% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-10 | 1.0043 | -4.50% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-10 | 1.0109 | 0.03% | 0.15 % | 0.36 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-10 | 1.0125 | 0.00% | 0.15 % | 0.42 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-10 | 1.0596 | 0.00% | 0.37 % | 1.16 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-10 | 1.0391 | 0.01% | 0.16 % | 0.51 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-10 | 1.0267 | 0.00% | 0.28 % | 0.83 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-10 | 1.1034 | 0.01% | 0.18 % | 0.62 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-10 | 1.0360 | 0.00% | 0.22 % | 0.90 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-10 | 1.0354 | 0.01% | 0.23 % | 0.94 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-10 | 1.0544 | -0.01% | 0.19 % | 0.74 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-10 | 1.0472 | 0.00% | 0.19 % | 0.71 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-10 | 1.0839 | -0.01% | 0.18 % | 0.72 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-10 | 1.0386 | 0.01% | 0.20 % | 0.82 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-10 | 1.1385 | -0.01% | 0.31 % | 0.88 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-10 | 1.1295 | -0.01% | 0.30 % | 0.86 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-10 | 1.0332 | 0.02% | 0.23 % | 0.76 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-10 | 1.1034 | 0.20% | -0.62 % | -1.25 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-10 | 1.0516 | 0.20% | -0.65 % | -1.35 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-10 | 1.1034 | 0.20% | -0.62 % | -1.25 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-10 | 1.0968 | 0.19% | -0.65 % | -1.39 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-10 | 1.1601 | 0.00% | 0.27 % | 0.70 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-10 | 1.1587 | 0.01% | 0.27 % | 0.70 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-10 | 1.1589 | 0.01% | 0.27 % | 0.71 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-10 | 1.1601 | 0.00% | 0.26 % | 0.70 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-10 | 1.0749 | 0.00% | 0.14 % | 0.48 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-10 | 1.0640 | 0.01% | 0.30 % | 0.92 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-10 | 1.0193 | 0.00% | 0.07 % | 0.21 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-10 | 1.0193 | 0.00% | 0.06 % | 0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-10 | 1.1003 | 0.01% | 0.20 % | 0.69 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-10 | 1.0575 | 0.09% | -1.55 % | -2.50 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-10 | 1.0467 | 0.09% | -1.59 % | -2.59 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-10 | 1.1541 | -0.71% | -1.36 % | 1.59 % | 8.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-10 | 1.1011 | -0.72% | -1.39 % | 1.49 % | 7.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-10 | 1.1467 | -0.72% | -1.36 % | 1.59 % | 8.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-10 | 1.0471 | 0.00% | 0.15 % | 0.68 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-10 | 1.0603 | 0.01% | 0.07 % | 0.58 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-10 | 1.0309 | 0.01% | 0.16 % | 0.94 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-10 | 1.1372 | 0.01% | 0.18 % | 0.66 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-10 | 1.0273 | 0.01% | 0.29 % | 0.82 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-10 | 1.0162 | 0.01% | 0.26 % | 0.72 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-10 | 1.0408 | 0.01% | 0.19 % | 1.04 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-10 | 1.0664 | 0.01% | 0.25 % | 0.85 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-10 | 1.0104 | 0.01% | 0.20 % | 0.81 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-10 | 1.0976 | 0.00% | 0.18 % | 0.65 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-10 | 1.0727 | 0.03% | 0.10 % | 0.36 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-10 | 1.0737 | 0.01% | 0.21 % | 0.65 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-10 | 1.0542 | 0.02% | 0.31 % | 1.01 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-10 | 1.0505 | 0.02% | 0.31 % | 1.01 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-10 | 1.0979 | -0.01% | 0.15 % | 0.84 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-10 | 1.1312 | 0.01% | 0.10 % | 0.41 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-10 | 1.1217 | 0.01% | 0.08 % | 0.36 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-10 | 1.1673 | 0.01% | 0.13 % | 0.59 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-10 | 1.1610 | 0.01% | 0.10 % | 0.53 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-10 | 1.0779 | 0.00% | 0.14 % | 1.33 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-10 | 1.0350 | 0.01% | 0.17 % | 0.65 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-10 | 1.0358 | 0.01% | 0.17 % | 0.65 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-10 | 1.0530 | -0.01% | 0.21 % | 0.98 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-10 | 1.0421 | -0.01% | 0.17 % | 0.87 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-10 | 1.0523 | 0.00% | 0.21 % | 0.98 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-10 | 1.1979 | 0.01% | 0.13 % | 0.42 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-10 | 1.1794 | 0.01% | 0.12 % | 0.36 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-10 | 1.1916 | 0.01% | 0.13 % | 0.41 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-10 | 1.0457 | 0.00% | 0.18 % | 0.58 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-10 | 1.0420 | 0.00% | 0.17 % | 0.56 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-10 | 1.0614 | 0.00% | 0.16 % | 0.55 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-10 | 1.0340 | -0.01% | 0.24 % | 0.94 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-10 | 1.0416 | -0.02% | 0.23 % | 0.91 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-10 | 1.0550 | -0.01% | 0.24 % | 0.93 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-10 | 1.0698 | 0.03% | 0.22 % | 0.93 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-10 | 1.0144 | 0.02% | 0.06 % | 0.59 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-10 | 1.0156 | 0.00% | 0.31 % | 0.77 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-10 | 1.0198 | -0.01% | 0.32 % | 0.76 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-10 | 1.0394 | 0.00% | 0.24 % | 0.80 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-10 | 1.0259 | 0.05% | 1.02 % | 1.63 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-10 | 1.0591 | -0.02% | -0.12 % | -0.35 % | 0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-10 | 1.0573 | -0.02% | -0.11 % | -0.41 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-10 | 1.0451 | 0.00% | 0.28 % | 0.86 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-10 | 1.0878 | 0.01% | 0.17 % | 0.75 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-10 | 1.0821 | 0.02% | 0.15 % | 0.71 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-10 | 1.0798 | 0.01% | 0.16 % | 0.56 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-10 | 1.0742 | 0.01% | 0.14 % | 0.51 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-10 | 1.0561 | 0.02% | 0.11 % | 0.69 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-10 | 1.0519 | 0.02% | 0.10 % | 0.64 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-10 | 1.0737 | -1.10% | 0.76 % | 2.22 % | 5.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-10 | 1.0664 | -1.09% | 0.73 % | 2.12 % | 4.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-10 | 1.0187 | 0.01% | 0.16 % | 0.47 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-10 | 1.0164 | 0.01% | 0.15 % | 0.42 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-10 | 0.9690 | 0.42% | -1.34 % | -3.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-10 | 0.9659 | 0.42% | -1.38 % | -3.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-10 | 0.9961 | 0.01% | -0.14 % | 0.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-10 | 0.9953 | 0.01% | -0.15 % | 0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-10 | 1.0102 | -0.80% | -1.31 % | 0.50 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-10 | 1.0085 | -0.81% | -1.35 % | 0.40 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-10 | 1.0007 | 0.01% | 0.07 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-10 | 1.0005 | 0.01% | 0.05 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-10 | 1.2985 | -1.01% | -0.02 % | -7.41 % | 11.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-10 | 1.2796 | -1.01% | -0.05 % | -7.50 % | 11.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-10 | 1.3488 | -0.53% | -0.07 % | -9.65 % | 15.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-10 | 1.3331 | -0.54% | -0.10 % | -9.74 % | 15.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-10 | 1.1364 | 0.43% | -8.50 % | -11.52 % | 3.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-10 | 1.1306 | 0.44% | -8.51 % | -11.58 % | 2.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-10 | 1.1338 | 0.43% | -8.51 % | -11.53 % | -8.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-10 | 1.0020 | 0.29% | -4.22 % | -5.18 % | -5.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-10 | 0.9956 | 0.29% | -4.25 % | -5.27 % | -5.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-10 | 1.0017 | 0.29% | -4.22 % | -5.18 % | -5.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-10 | 1.1001 | -2.36% | 1.16 % | 3.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-10 | 1.0958 | -2.36% | 1.13 % | 2.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-10 | 0.8326 | 2.93% | 16.43 % | -8.61 % | -16.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-10 | 0.8255 | 2.94% | 16.42 % | -8.67 % | -17.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-10 | 1.6722 | -2.50% | 2.42 % | 20.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-10 | 1.6677 | -2.50% | 2.39 % | 20.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-10 | 1.4077 | -3.24% | 11.94 % | 22.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-10 | 1.4039 | -3.24% | 11.91 % | 21.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-10 | 1.0057 | 0.55% | -5.51 % | -14.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-10 | 1.0029 | 0.54% | -5.54 % | -14.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-10 | 1.3696 | -3.65% | 12.30 % | 25.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-10 | 1.3657 | -3.65% | 12.26 % | 25.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-10 | 0.9331 | 0.21% | 0.48 % | -6.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-10 | 0.9325 | 0.21% | 0.47 % | -6.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-10 | 0.9978 | -1.58% | 2.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-10 | 0.9973 | -1.59% | 2.19 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-10 | 0.8891 | 0.00% | -6.17 % | -11.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-10 | 0.8885 | 0.00% | -6.21 % | -11.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-10 | 0.8673 | -1.69% | -4.77 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-10 | 0.8671 | -1.68% | -4.78 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-10 | 0.9079 | 1.00% | -2.71 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-10 | 0.9078 | 1.00% | -2.72 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-08 | 1.0589 | -0.01% | -0.08 % | -0.14 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-08 | 1.0527 | -0.01% | -0.10 % | -0.21 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-08 | 1.0558 | 0.11% | -0.49 % | -0.87 % | 0.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-08 | 1.0598 | 0.11% | -0.47 % | -0.80 % | 0.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-08 | 1.1604 | -0.58% | 0.14 % | 2.21 % | 16.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-08 | 1.1557 | -0.58% | 0.10 % | 2.10 % | 15.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-09 | 1.0763 | 2.22% | 0.71 % | 5.33 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-09 | 1.0777 | 2.22% | 0.68 % | 1.91 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-08 | 1.0079 | -0.11% | -0.10 % | 0.89 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-08 | 1.0059 | -0.11% | -0.13 % | 0.79 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-10 | 0.9322 | 0.31% | -4.75 % | -5.78 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-10 | 1.0136 | -3.37% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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