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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-10 | 1.2830% | 0.3441 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-10 | 1.0370% | 0.2717 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-10 | 1.2340% | 0.3320 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-10 | 0.9190% | 0.2990 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-10 | 1.1620% | 0.3649 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-10 | 1.1420% | 0.3594 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-10 | 0.9200% | 0.2991 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-10 | 1.1942 | 1.49% | 11.44 % | -18.10 % | -6.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-10 | 1.3666 | 0.92% | -9.65 % | -11.38 % | 18.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-10 | 2.0311 | 0.36% | -0.01 % | -0.47 % | 26.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-10 | 1.0212 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-10 | 1.0723 | 0.32% | 1.40 % | -1.21 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-10 | 1.1321 | 0.11% | -1.91 % | -2.44 % | 5.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-10 | 1.1332 | 0.05% | 0.18 % | 0.46 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-10 | 1.2002 | 0.03% | 0.19 % | 0.49 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-10 | 1.0811 | 0.01% | 0.12 % | 0.54 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-10 | 1.0205 | 0.02% | 0.18 % | 0.50 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-10 | 1.2028 | 1.20% | 5.84 % | -7.18 % | 4.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-10 | 1.0474 | 0.58% | 4.53 % | -0.92 % | -0.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-10 | 1.0872 | 1.46% | 8.10 % | -6.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-10 | 1.2837 | 0.10% | 0.49 % | 1.68 % | 7.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-10 | 1.2733 | 0.10% | 0.47 % | 1.63 % | 7.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-10 | 1.3482 | 1.74% | -5.21 % | 0.63 % | 31.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-10 | 1.3250 | 1.73% | -5.24 % | 0.52 % | 30.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-10 | 1.1942 | 1.49% | 11.44 % | -18.10 % | -6.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-10 | 1.1409 | 1.49% | 11.39 % | -18.21 % | -6.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-10 | 0.5220 | -0.11% | -9.91 % | -23.04 % | 13.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-10 | 0.5127 | -0.12% | -9.93 % | -23.12 % | 13.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-10 | 1.3666 | 0.92% | -9.65 % | -11.38 % | 18.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-10 | 1.3553 | 0.91% | -9.69 % | -11.48 % | 17.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-10 | 0.7299 | 0.15% | -1.64 % | -4.79 % | 17.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-10 | 0.7154 | 0.14% | -1.65 % | -4.79 % | 17.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-10 | 1.2341 | 1.11% | 5.85 % | -2.16 % | -9.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-10 | 1.2196 | 1.12% | 5.81 % | -2.25 % | -9.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-10 | 0.6438 | 1.92% | -0.16 % | -10.57 % | 3.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-10 | 0.6331 | 1.92% | -0.19 % | -10.67 % | 2.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-10 | 0.9688 | 1.17% | -0.45 % | -5.09 % | 7.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-10 | 0.9492 | 1.16% | -0.49 % | -5.19 % | 6.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-10 | 2.0311 | 0.36% | -0.01 % | -0.47 % | 26.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-10 | 1.9538 | 0.36% | -0.05 % | -0.56 % | 26.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-10 | 0.9667 | -0.59% | -12.46 % | -6.76 % | 48.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-10 | 0.9172 | -0.60% | -12.52 % | -6.94 % | 47.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-10 | 1.1820 | 0.28% | 0.25 % | 0.02 % | 7.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-10 | 1.1660 | 0.28% | 0.22 % | -0.09 % | 6.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-10 | 0.9335 | 0.09% | -5.37 % | -10.99 % | 1.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-10 | 0.9231 | 0.08% | -5.41 % | -11.09 % | 1.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-10 | 1.2567 | -2.66% | -20.99 % | -8.27 % | 39.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-10 | 1.2419 | -2.66% | -21.01 % | -8.36 % | 39.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-10 | 1.0212 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-10 | 1.0817 | 2.94% | 8.88 % | -12.47 % | -1.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-10 | 1.0749 | 2.94% | 8.84 % | -12.56 % | -2.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-10 | 1.0563 | -0.48% | -12.35 % | -9.38 % | 6.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-10 | 1.0507 | -0.49% | -12.38 % | -9.48 % | 5.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-10 | 1.0772 | -3.03% | -19.85 % | -7.54 % | 2.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-10 | 1.0723 | -3.03% | -19.88 % | -7.62 % | 2.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-10 | 0.9064 | 1.66% | 2.22 % | -4.78 % | -9.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-10 | 0.9023 | 1.66% | 2.20 % | -4.87 % | -9.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-10 | 1.0061 | 1.75% | 3.36 % | 6.87 % | -0.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-10 | 1.0023 | 1.75% | 3.33 % | 6.76 % | -0.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-10 | 0.7067 | -0.55% | -18.50 % | -32.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-10 | 0.7041 | -0.56% | -18.54 % | -32.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-10 | 1.0028 | 0.42% | 1.67 % | -1.95 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-10 | 0.9992 | 0.41% | 1.63 % | -2.06 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-10 | 0.9364 | 0.41% | 0.56 % | -13.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-10 | 0.9312 | 0.41% | 0.54 % | -13.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-10 | 0.9338 | 3.01% | 9.50 % | -11.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-10 | 0.9317 | 3.01% | 9.44 % | -11.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-10 | 0.6781 | -0.12% | -0.96 % | -27.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-10 | 0.6770 | -0.13% | -0.99 % | -27.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-10 | 1.3210 | 1.33% | 13.19 % | 22.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-10 | 1.3194 | 1.32% | 13.15 % | 22.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-10 | 1.0019 | 0.14% | 0.38 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-10 | 1.0011 | 0.14% | 0.35 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-10 | 0.9486 | 0.48% | -7.05 % | -6.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-10 | 0.9474 | 0.47% | -7.09 % | -6.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-10 | 0.8120 | 0.40% | -15.67 % | -22.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-10 | 0.8111 | 0.41% | -15.69 % | -22.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-10 | 0.8806 | 0.78% | -12.34 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-10 | 0.8800 | 0.77% | -12.38 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-07 | 1.0140 | 0.06% | 0.34 % | 0.60 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-10 | 1.0144 | 0.01% | 0.19 % | 0.49 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-10 | 1.0624 | 0.04% | 0.26 % | 0.95 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-10 | 1.0408 | 0.01% | 0.16 % | 0.49 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-10 | 1.0301 | 0.06% | 0.33 % | 0.93 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-10 | 1.1049 | 0.02% | 0.14 % | 0.60 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-10 | 1.0389 | 0.06% | 0.28 % | 0.92 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-10 | 1.0381 | 0.03% | 0.26 % | 0.91 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-10 | 1.0561 | 0.01% | 0.16 % | 0.63 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-10 | 1.0488 | 0.02% | 0.15 % | 0.61 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-10 | 1.0857 | 0.02% | 0.17 % | 0.63 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-10 | 1.0410 | 0.04% | 0.23 % | 0.84 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-10 | 1.1408 | 0.03% | 0.20 % | 0.82 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-10 | 1.1316 | 0.02% | 0.19 % | 0.78 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-10 | 1.0353 | 0.05% | 0.20 % | 0.78 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-10 | 1.1026 | -0.17% | -0.07 % | -3.59 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-10 | 1.0505 | -0.17% | -0.10 % | -3.68 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-10 | 1.1026 | -0.16% | -0.07 % | -3.58 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-10 | 1.0956 | -0.17% | -0.11 % | -3.72 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-10 | 1.1627 | 0.03% | 0.22 % | 0.74 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-10 | 1.1612 | 0.03% | 0.22 % | 0.73 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-10 | 1.1614 | 0.03% | 0.22 % | 0.73 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-10 | 1.1627 | 0.03% | 0.22 % | 0.74 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-10 | 1.0771 | 0.02% | 0.20 % | 0.54 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-10 | 1.0678 | 0.07% | 0.36 % | 1.02 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-10 | 1.0202 | 0.00% | 0.09 % | 0.33 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-10 | 1.0202 | 0.01% | 0.09 % | 0.31 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-10 | 1.1047 | 0.07% | 0.40 % | 0.90 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-10 | 1.0723 | 0.32% | 1.40 % | -1.21 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-10 | 1.0610 | 0.31% | 1.37 % | -1.30 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-10 | 1.1321 | 0.11% | -1.91 % | -2.44 % | 5.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-10 | 1.0798 | 0.11% | -1.93 % | -2.54 % | 5.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-10 | 1.1249 | 0.12% | -1.90 % | -2.44 % | 5.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-10 | 1.0498 | 0.07% | 0.26 % | 0.75 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-10 | 1.0633 | 0.07% | 0.28 % | 0.62 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-10 | 1.0335 | 0.04% | 0.25 % | 0.82 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-10 | 1.1389 | 0.03% | 0.15 % | 0.63 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-10 | 1.0296 | 0.04% | 0.22 % | 0.86 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-10 | 1.0181 | 0.03% | 0.19 % | 0.75 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-10 | 1.0440 | 0.04% | 0.31 % | 1.07 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-10 | 1.0687 | 0.04% | 0.22 % | 0.85 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-10 | 1.0115 | 0.02% | 0.11 % | 0.74 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-10 | 1.1012 | 0.06% | 0.33 % | 0.80 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-10 | 1.0763 | 0.07% | 0.34 % | 0.64 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-10 | 1.0776 | 0.11% | 0.36 % | 0.81 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-10 | 1.0595 | 0.09% | 0.50 % | 1.25 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-10 | 1.0558 | 0.09% | 0.50 % | 1.25 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-10 | 1.0994 | 0.01% | 0.14 % | 0.46 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-10 | 1.1332 | 0.05% | 0.18 % | 0.46 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-10 | 1.1236 | 0.05% | 0.17 % | 0.41 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-10 | 1.1715 | 0.02% | 0.36 % | 0.34 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-10 | 1.1650 | 0.02% | 0.34 % | 0.28 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-07 | 1.0780 | 0.01% | 0.02 % | 1.10 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-10 | 1.0365 | 0.04% | 0.14 % | 0.62 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-10 | 1.0373 | 0.04% | 0.14 % | 0.62 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-10 | 1.0564 | 0.08% | 0.32 % | 0.91 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-10 | 1.0451 | 0.07% | 0.29 % | 0.80 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-10 | 1.0557 | 0.08% | 0.32 % | 0.91 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-10 | 1.2002 | 0.03% | 0.19 % | 0.49 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-10 | 1.1814 | 0.03% | 0.17 % | 0.42 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-10 | 1.1939 | 0.03% | 0.19 % | 0.49 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-10 | 1.0476 | 0.03% | 0.18 % | 0.55 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-10 | 1.0439 | 0.04% | 0.18 % | 0.53 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-10 | 1.0633 | 0.03% | 0.18 % | 0.51 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-10 | 1.0364 | 0.03% | 0.23 % | 0.80 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-10 | 1.0439 | 0.02% | 0.22 % | 0.77 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-10 | 1.0574 | 0.03% | 0.23 % | 0.78 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-10 | 1.0738 | 0.06% | 0.37 % | 1.06 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-07 | 1.0156 | 0.03% | 0.14 % | 0.50 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-10 | 1.0195 | 0.07% | 0.38 % | 1.00 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-10 | 1.0235 | 0.06% | 0.36 % | 0.98 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-10 | 1.0425 | 0.06% | 0.30 % | 0.84 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-10 | 1.0427 | 0.15% | 1.64 % | 3.39 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-10 | 1.0544 | -0.09% | -0.44 % | -0.82 % | -0.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-10 | 1.0525 | -0.09% | -0.45 % | -0.83 % | -0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-10 | 1.0493 | 0.04% | 0.40 % | 1.02 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-10 | 1.0908 | 0.06% | 0.28 % | 0.83 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-10 | 1.0848 | 0.06% | 0.25 % | 0.77 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-10 | 1.0811 | 0.01% | 0.12 % | 0.54 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-10 | 1.0754 | 0.01% | 0.11 % | 0.49 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-10 | 1.0585 | 0.06% | 0.23 % | 0.66 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-10 | 1.0541 | 0.06% | 0.21 % | 0.61 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-10 | 1.0441 | -0.09% | -2.76 % | -3.23 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-10 | 1.0366 | -0.09% | -2.79 % | -3.33 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-10 | 1.0205 | 0.02% | 0.18 % | 0.50 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-10 | 1.0181 | 0.03% | 0.17 % | 0.45 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-10 | 0.9877 | 0.60% | 1.93 % | -2.36 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-10 | 0.9842 | 0.60% | 1.89 % | -2.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-10 | 0.9986 | 0.03% | 0.25 % | -0.10 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-10 | 0.9976 | 0.03% | 0.23 % | -0.15 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-10 | 0.9907 | 0.06% | -1.93 % | -2.83 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-10 | 0.9888 | 0.06% | -1.95 % | -2.93 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-10 | 1.0013 | 0.01% | 0.06 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-10 | 1.0009 | 0.01% | 0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-10 | 1.2480 | 1.09% | -3.89 % | -13.44 % | 1.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-10 | 1.2294 | 1.09% | -3.92 % | -13.53 % | 0.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-10 | 1.3142 | 1.42% | -2.57 % | -14.00 % | 4.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-10 | 1.2984 | 1.41% | -2.60 % | -14.10 % | 4.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-10 | 1.2028 | 1.20% | 5.84 % | -7.18 % | 4.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-10 | 1.1964 | 1.20% | 5.82 % | -7.25 % | 3.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-10 | 1.2002 | 1.21% | 5.86 % | -7.18 % | -3.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-10 | 1.0474 | 0.58% | 4.53 % | -0.92 % | -0.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-10 | 1.0404 | 0.58% | 4.50 % | -1.02 % | -1.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-10 | 1.0471 | 0.58% | 4.53 % | -0.92 % | -0.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-10 | 1.0968 | 0.13% | -0.30 % | -3.17 % | 9.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-10 | 1.0921 | 0.12% | -0.34 % | -3.27 % | 9.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-10 | 0.9137 | 1.38% | 9.74 % | 5.39 % | -8.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-10 | 0.9056 | 1.38% | 9.70 % | 5.30 % | -9.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-10 | 1.4552 | -1.79% | -12.98 % | -6.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-10 | 1.4510 | -1.79% | -12.99 % | -6.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-10 | 1.2071 | -2.31% | -14.25 % | -11.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-10 | 1.2034 | -2.33% | -14.28 % | -11.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-10 | 1.0872 | 1.46% | 8.10 % | -6.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-10 | 1.0840 | 1.45% | 8.09 % | -6.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-10 | 1.2524 | 0.36% | -8.56 % | 0.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-10 | 1.2485 | 0.35% | -8.58 % | 0.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-10 | 0.9804 | 1.33% | 5.07 % | -4.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-10 | 0.9796 | 1.33% | 5.05 % | -4.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-10 | 0.9811 | 0.15% | -1.67 % | -3.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-10 | 0.9804 | 0.15% | -1.69 % | -3.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-10 | 0.8278 | -0.98% | -6.89 % | -20.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-10 | 0.8272 | -0.97% | -6.90 % | -20.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-10 | 0.9332 | 0.92% | 7.60 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-10 | 0.9328 | 0.92% | 7.58 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-10 | 1.0212 | 1.60% | 12.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-10 | 1.0209 | 1.60% | 12.46 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-06 | 1.0656 | 0.00% | 0.48 % | 0.14 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-06 | 1.0591 | -0.01% | 0.46 % | 0.08 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-06 | 1.0734 | -0.11% | 1.53 % | 0.51 % | 1.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-06 | 1.0777 | -0.11% | 1.55 % | 0.58 % | 2.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-06 | 1.1403 | 0.01% | -3.16 % | -4.48 % | 10.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-06 | 1.1353 | 0.01% | -3.20 % | -4.59 % | 9.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-07 | 1.0105 | 1.12% | -4.94 % | -7.92 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-07 | 1.0115 | 1.12% | -4.97 % | -8.00 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-06 | 1.0028 | 0.02% | -0.91 % | -1.02 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-06 | 1.0005 | 0.02% | -0.94 % | -1.12 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-10 | 0.9739 | 0.61% | 4.47 % | -1.61 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-10 | 0.8620 | -2.47% | -14.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-10 | 1.0219 | 3.16% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-07 | 1.0015 | 0.13% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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