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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-09 | 1.3070% | 0.3664 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-09 | 1.0620% | 0.2966 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-09 | 1.2600% | 0.3471 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-09 | 0.8920% | 0.2420 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-09 | 1.1350% | 0.3080 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-09 | 1.1140% | 0.3024 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-09 | 0.8920% | 0.2416 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-09 | 1.3032 | -2.28% | -10.63 % | -15.31 % | 11.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-09 | 1.3902 | 2.36% | -9.85 % | 1.29 % | 29.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-09 | 2.0093 | 2.56% | -1.53 % | 2.43 % | 34.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-09 | 1.0200 | 0.00% | 0.06 % | 0.23 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-09 | 1.0767 | -0.14% | -0.80 % | -1.09 % | 3.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-09 | 1.1765 | 0.56% | 1.39 % | 5.28 % | 10.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-09 | 1.1301 | -0.02% | 0.19 % | 0.60 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-09 | 1.1965 | -0.02% | 0.18 % | 0.53 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-09 | 1.0783 | -0.03% | 0.28 % | 0.70 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-09 | 1.0173 | -0.01% | 0.19 % | 0.53 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-09 | 1.2525 | -0.52% | -3.35 % | -3.99 % | 18.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-09 | 1.0453 | 0.06% | -1.12 % | -3.11 % | 2.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-09 | 1.0687 | -0.09% | -7.97 % | -13.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-09 | 1.2612 | 0.34% | -0.10 % | 2.06 % | 7.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-09 | 1.2513 | 0.33% | -0.13 % | 2.00 % | 7.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-09 | 1.2698 | 1.28% | -5.22 % | 3.41 % | 29.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-09 | 1.2488 | 1.27% | -5.26 % | 3.31 % | 29.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-09 | 1.3032 | -2.28% | -10.63 % | -15.31 % | 11.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-09 | 1.2460 | -2.28% | -10.67 % | -15.45 % | 11.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-09 | 0.6602 | 3.41% | -2.67 % | 6.11 % | 44.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-09 | 0.6489 | 3.41% | -2.70 % | 5.99 % | 44.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-09 | 1.3902 | 2.36% | -9.85 % | 1.29 % | 29.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-09 | 1.3797 | 2.36% | -9.88 % | 1.18 % | 28.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-09 | 0.7424 | 1.99% | -3.16 % | 2.57 % | 23.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-09 | 0.7278 | 2.00% | -3.14 % | 2.52 % | 22.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-09 | 1.2150 | 0.91% | -3.67 % | -6.55 % | -6.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-09 | 1.2016 | 0.92% | -3.69 % | -6.64 % | -6.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-09 | 0.6670 | 0.82% | -7.35 % | -6.24 % | 14.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-09 | 0.6564 | 0.83% | -7.38 % | -6.34 % | 13.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-09 | 0.9362 | 2.13% | -8.29 % | -3.82 % | 12.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-09 | 0.9179 | 2.13% | -8.32 % | -3.93 % | 11.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-09 | 2.0093 | 2.56% | -1.53 % | 2.43 % | 34.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-09 | 1.9340 | 2.56% | -1.57 % | 2.32 % | 34.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-09 | 1.1278 | 4.27% | 8.78 % | 40.27 % | 75.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-09 | 1.0714 | 4.26% | 8.71 % | 39.98 % | 74.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-09 | 1.1621 | 0.50% | -1.67 % | 2.10 % | 8.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-09 | 1.1471 | 0.50% | -1.71 % | 2.00 % | 7.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-09 | 0.9907 | 2.38% | -5.53 % | -2.03 % | 17.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-09 | 0.9803 | 2.36% | -5.58 % | -2.14 % | 16.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-09 | 1.5205 | 5.36% | 10.99 % | 46.10 % | 73.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-09 | 1.5036 | 5.36% | 10.95 % | 45.97 % | 72.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-09 | 1.0200 | 0.00% | 0.06 % | 0.23 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-09 | 1.0670 | 0.51% | -13.66 % | -11.46 % | 2.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-09 | 1.0610 | 0.50% | -13.69 % | -11.55 % | 2.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-09 | 1.2695 | 4.05% | 8.91 % | 30.77 % | 27.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-09 | 1.2637 | 4.04% | 8.87 % | 30.64 % | 26.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-09 | 1.3116 | 4.89% | 12.57 % | 37.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-09 | 1.3064 | 4.89% | 12.54 % | 37.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-09 | 0.8849 | 1.60% | -7.04 % | -10.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-09 | 0.8815 | 1.59% | -7.06 % | -10.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-09 | 0.8536 | 0.58% | -9.33 % | -9.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-09 | 0.8509 | 0.57% | -9.36 % | -9.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-09 | 0.8946 | 1.54% | -14.04 % | -9.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-09 | 0.8920 | 1.54% | -14.07 % | -9.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-09 | 1.0072 | -0.09% | -1.52 % | -1.64 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-09 | 1.0043 | -0.10% | -1.56 % | -1.75 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-09 | 0.9900 | 1.82% | -8.65 % | -2.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-09 | 0.9851 | 1.83% | -8.69 % | -2.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-09 | 0.9164 | 0.52% | -13.52 % | -11.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-09 | 0.9150 | 0.51% | -13.55 % | -11.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-05 | 0.8606 | 0.88% | -9.81 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-05 | 0.8598 | 0.87% | -9.86 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-09 | 1.1397 | 4.52% | 5.98 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-09 | 1.1390 | 4.51% | 5.92 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-05 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-05 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-09 | 1.0226 | 3.54% | 0.99 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-09 | 1.0221 | 3.55% | 0.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-09 | 0.9255 | 2.31% | -11.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-09 | 0.9250 | 2.30% | -11.27 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-05 | 1.0094 | 0.03% | 0.14 % | 0.37 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-09 | 1.0110 | 0.01% | 0.15 % | 0.39 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-09 | 1.0566 | -0.07% | 0.40 % | 1.29 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-09 | 1.0377 | -0.03% | 0.19 % | 0.65 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-09 | 1.0244 | -0.06% | 0.37 % | 1.07 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-09 | 1.1018 | -0.02% | 0.32 % | 0.84 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-09 | 1.0342 | -0.04% | 0.47 % | 1.09 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-09 | 1.0332 | -0.03% | 0.44 % | 1.35 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-09 | 1.0528 | -0.03% | 0.31 % | 0.91 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-09 | 1.0456 | -0.04% | 0.31 % | 0.88 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-09 | 1.0822 | -0.04% | 0.31 % | 1.71 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-09 | 1.0369 | -0.04% | 0.45 % | 1.09 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-09 | 1.1357 | -0.05% | 0.37 % | 1.09 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-09 | 1.1268 | -0.05% | 0.36 % | 1.08 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-09 | 1.0312 | -0.05% | 0.38 % | 1.00 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-09 | 1.1165 | -0.02% | -2.37 % | -1.60 % | 5.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-09 | 1.0644 | -0.03% | -2.40 % | -1.69 % | 4.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-09 | 1.1164 | -0.03% | -2.37 % | -1.60 % | 5.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-09 | 1.1102 | -0.03% | -2.43 % | -1.73 % | 4.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-09 | 1.1576 | -0.04% | 0.29 % | 0.88 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-09 | 1.1562 | -0.04% | 0.29 % | 0.88 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-09 | 1.1564 | -0.04% | 0.29 % | 0.88 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-09 | 1.1577 | -0.04% | 0.30 % | 0.89 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-09 | 1.0736 | -0.02% | 0.21 % | 0.58 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-09 | 1.0616 | -0.06% | 0.44 % | 1.13 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-09 | 1.0188 | -0.02% | 0.20 % | 0.25 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-09 | 1.0189 | -0.02% | 0.19 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-09 | 1.0987 | -0.05% | 0.35 % | 0.90 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-09 | 1.0767 | -0.14% | -0.80 % | -1.09 % | 3.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-09 | 1.0661 | -0.14% | -0.83 % | -1.18 % | 3.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-09 | 1.1765 | 0.56% | 1.39 % | 5.28 % | 10.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-09 | 1.1229 | 0.56% | 1.35 % | 5.18 % | 9.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-09 | 1.1690 | 0.56% | 1.39 % | 5.28 % | 10.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-09 | 1.0460 | -0.04% | 0.38 % | 0.95 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-09 | 1.0598 | -0.05% | 0.28 % | 0.75 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-09 | 1.0356 | -0.06% | 0.46 % | 1.35 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-09 | 1.1355 | -0.04% | 0.33 % | 0.92 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-09 | 1.0249 | -0.05% | 0.40 % | 0.98 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-09 | 1.0142 | -0.05% | 0.37 % | 0.88 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-09 | 1.0393 | -0.03% | 0.62 % | 1.44 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-09 | 1.0641 | -0.03% | 0.42 % | 1.17 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-09 | 1.0203 | -0.04% | 0.49 % | 0.92 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-09 | 1.0961 | -0.05% | 0.33 % | 0.89 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-09 | 1.1719 | -0.04% | 0.23 % | 0.58 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-09 | 1.0719 | -0.06% | 0.28 % | 0.76 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-09 | 1.0517 | -0.08% | 0.51 % | 1.47 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-09 | 1.0481 | -0.08% | 0.51 % | 1.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-09 | 1.0970 | -0.04% | 0.24 % | 0.86 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-09 | 1.1301 | -0.02% | 0.19 % | 0.60 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-09 | 1.1209 | -0.01% | 0.17 % | 0.55 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-09 | 1.1674 | -0.03% | -0.01 % | 0.96 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-09 | 1.1614 | -0.03% | -0.03 % | 0.90 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-05 | 1.0764 | -0.06% | 0.95 % | 1.53 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-09 | 1.0336 | -0.04% | 0.34 % | 0.89 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-09 | 1.0344 | -0.04% | 0.34 % | 0.89 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-09 | 1.0513 | -0.07% | 0.42 % | 1.20 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-09 | 1.0408 | -0.07% | 0.39 % | 1.10 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-09 | 1.0506 | -0.07% | 0.42 % | 1.20 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-09 | 1.1965 | -0.02% | 0.18 % | 0.53 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-09 | 1.1782 | -0.03% | 0.14 % | 0.46 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-09 | 1.1902 | -0.02% | 0.18 % | 0.52 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-09 | 1.0499 | -0.03% | 0.22 % | 0.72 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-09 | 1.0453 | -0.03% | 0.20 % | 0.69 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-09 | 1.0605 | -0.02% | 0.20 % | 0.67 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-09 | 1.0522 | -0.05% | 0.37 % | 1.16 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-09 | 1.0599 | -0.05% | 0.37 % | 1.14 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-09 | 1.0530 | -0.05% | 0.36 % | 1.22 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-09 | 1.0892 | -0.05% | 0.54 % | 1.36 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-05 | 1.0238 | 0.07% | 0.32 % | 1.10 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-09 | 1.0182 | -0.06% | 0.37 % | 0.91 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-09 | 1.0173 | -0.06% | 0.37 % | 0.87 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-09 | 1.0374 | -0.06% | 0.35 % | 1.00 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-09 | 1.0166 | -0.14% | 0.80 % | 0.88 % | 0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-09 | 1.0596 | 0.07% | -0.33 % | -0.44 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-09 | 1.0577 | 0.08% | -0.34 % | -0.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-09 | 1.0427 | -0.05% | 0.39 % | 0.89 % | 0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-09 | 1.0866 | -0.04% | 0.44 % | 1.08 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-09 | 1.0810 | -0.05% | 0.42 % | 1.02 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-09 | 1.0783 | -0.03% | 0.28 % | 0.70 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-09 | 1.0729 | -0.03% | 0.25 % | 0.65 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-09 | 1.0549 | -0.02% | 0.31 % | 0.70 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-09 | 1.0509 | -0.01% | 0.31 % | 0.65 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-09 | 1.0715 | 0.43% | -0.70 % | 2.59 % | 5.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-09 | 1.0645 | 0.42% | -0.73 % | 2.48 % | 5.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-09 | 1.0173 | -0.01% | 0.19 % | 0.53 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-09 | 1.0152 | -0.01% | 0.17 % | 0.49 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-09 | 0.9829 | 0.06% | -2.84 % | -2.24 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-09 | 0.9801 | 0.06% | -2.87 % | -2.33 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-09 | 0.9982 | 0.00% | -0.14 % | -0.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-09 | 0.9975 | 0.00% | -0.16 % | -0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-09 | 1.0297 | 0.59% | 0.99 % | 3.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-09 | 1.0284 | 0.60% | 0.96 % | 2.98 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-05 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-05 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-09 | 1.3168 | 3.45% | -8.66 % | -9.31 % | 18.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-09 | 1.2981 | 3.45% | -8.69 % | -9.39 % | 17.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-09 | 1.3705 | 2.86% | -10.32 % | -11.59 % | 21.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-09 | 1.3550 | 2.86% | -10.35 % | -11.68 % | 20.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-09 | 1.2525 | -0.52% | -3.35 % | -3.99 % | 18.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-09 | 1.2464 | -0.52% | -3.37 % | -4.06 % | 18.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-09 | 1.2498 | -0.52% | -3.34 % | -3.99 % | 0.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-09 | 1.0453 | 0.06% | -1.12 % | -3.11 % | 2.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-09 | 1.0390 | 0.06% | -1.15 % | -3.21 % | 1.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-09 | 1.0450 | 0.06% | -1.12 % | -3.12 % | 2.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-09 | 1.1001 | 1.54% | -2.88 % | 2.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-09 | 1.0962 | 1.55% | -2.91 % | 2.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-09 | 0.7044 | -1.26% | -18.75 % | -16.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-09 | 0.6986 | -1.24% | -18.77 % | -16.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-09 | 1.6829 | 4.25% | 7.66 % | 29.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-09 | 1.6788 | 4.25% | 7.62 % | 29.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-09 | 1.2947 | 2.63% | -5.07 % | 5.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-09 | 1.2915 | 2.63% | -5.09 % | 5.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-09 | 1.0687 | -0.09% | -7.97 % | -13.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-09 | 1.0661 | -0.09% | -7.98 % | -13.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-09 | 1.2277 | 2.98% | -1.48 % | 11.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-09 | 1.2247 | 2.98% | -1.51 % | 11.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-09 | 0.9391 | 0.44% | -8.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-09 | 0.9387 | 0.44% | -8.13 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-09 | 0.9878 | 2.05% | -2.62 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-09 | 0.9875 | 2.04% | -2.63 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-09 | 0.9762 | 1.54% | -6.31 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-09 | 0.9759 | 1.54% | -6.33 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-09 | 0.9235 | -2.09% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-09 | 0.9234 | -2.08% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-09 | 0.9437 | 2.51% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-09 | 0.9437 | 2.51% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-05 | 1.0614 | -0.05% | -0.24 % | 0.22 % | 3.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-05 | 1.0554 | -0.05% | -0.26 % | 0.15 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-05 | 1.0646 | 0.05% | -0.25 % | -0.03 % | 1.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-05 | 1.0684 | 0.05% | -0.22 % | 0.04 % | 2.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-05 | 1.1839 | -1.00% | 0.89 % | 2.74 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-05 | 1.1795 | -1.00% | 0.85 % | 2.63 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-08 | 1.0484 | -2.29% | -3.86 % | -0.55 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-08 | 1.0501 | -2.30% | -3.89 % | -0.70 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-05 | 1.0134 | -0.38% | 0.51 % | 0.81 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-05 | 1.0117 | -0.39% | 0.46 % | 0.69 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-09 | 0.9779 | 0.06% | -1.20 % | -3.24 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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