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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-05 | 1.4510% | 0.3945 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-05 | 1.2070% | 0.3288 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-05 | 1.4060% | 0.3763 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-05 | 1.1170% | 0.2736 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-05 | 1.3600% | 0.3402 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-05 | 1.1160% | 0.2741 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-05 | 1.3400% | 0.3346 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-05 | 1.2969 | 0.22% | 3.24 % | 5.74 % | 29.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-05 | 1.0176 | 0.01% | 0.09 % | 0.43 % | 1.14 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-05 | 1.4936 | -0.22% | -0.74 % | 12.78 % | 26.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-05 | 1.3991 | 1.65% | -0.47 % | 5.45 % | 30.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-05 | 1.9684 | 1.25% | 2.25 % | 11.15 % | 27.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-05 | 1.0872 | 0.05% | 0.78 % | 1.49 % | 6.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-05 | 1.0707 | 0.01% | 0.17 % | 0.70 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-05 | 1.1209 | 0.13% | -0.41 % | 1.43 % | 4.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-05 | 1.1232 | 0.01% | 0.19 % | 0.52 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-05 | 1.1901 | 0.01% | 0.19 % | 0.47 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-05 | 1.0956 | 1.52% | -0.81 % | 9.33 % | 9.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-05 | 1.2916 | 0.22% | 3.21 % | 5.65 % | 28.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-05 | 1.2312 | 2.16% | 0.62 % | 13.09 % | 23.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-05 | 1.2969 | 0.22% | 3.24 % | 5.74 % | 29.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-05 | 0.8231 | 1.64% | -8.21 % | -12.70 % | -17.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-05 | 1.2941 | 0.21% | 3.02 % | 5.50 % | 4.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-05 | 0.9968 | 0.53% | -4.03 % | 3.18 % | 15.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-05 | 1.2179 | 0.70% | 5.49 % | 12.31 % | 21.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-05 | 1.2199 | 0.70% | 5.51 % | 12.39 % | 21.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-05 | 1.3005 | 1.78% | 0.95 % | 19.28 % | 30.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-05 | 0.8169 | 1.64% | -8.22 % | -12.76 % | -18.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-05 | 1.0732 | 1.01% | -0.61 % | 1.39 % | 7.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-05 | 1.2291 | 2.15% | 0.60 % | 13.00 % | 22.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-05 | 1.0760 | 1.01% | -0.57 % | 1.49 % | 7.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-05 | 1.0971 | 1.51% | -0.80 % | 9.44 % | 9.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-05 | 1.3026 | 1.79% | 0.98 % | 19.36 % | 30.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-05 | 0.9849 | 0.54% | -4.05 % | 3.04 % | 14.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-05 | 1.5246 | 1.66% | 2.09 % | 13.41 % | 37.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-05 | 1.5089 | 1.66% | 2.05 % | 13.30 % | 36.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-05 | 1.4449 | 1.01% | 0.32 % | 10.42 % | 29.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-05 | 1.4260 | 1.01% | 0.30 % | 10.32 % | 28.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-05 | 0.9309 | 0.53% | -3.10 % | 0.10 % | -6.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-05 | 0.9964 | 0.63% | -5.53 % | 0.35 % | -0.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-05 | 0.9755 | 0.58% | -4.09 % | -0.60 % | -2.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-05 | 0.9290 | 0.53% | -3.14 % | 0.00 % | -7.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-05 | 1.0058 | 0.99% | -1.27 % | 0.58 % | 0.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-05 | 0.9497 | 0.67% | -3.73 % | -8.76 % | -5.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-05 | 0.9783 | 0.58% | -4.06 % | -0.50 % | -2.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-05 | 0.9879 | 1.39% | -1.15 % | -0.82 % | -1.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-05 | 1.0056 | 0.99% | -1.29 % | -1.29 % | -1.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-05 | 0.9946 | 0.63% | -5.56 % | 0.26 % | -0.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-05 | 1.0349 | 1.21% | 1.24 % | 3.49 % | 3.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-05 | 1.1877 | 0.83% | -1.52 % | 1.90 % | 19.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-05 | 0.9469 | 0.67% | -3.76 % | -8.84 % | -5.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-05 | 1.1823 | 0.84% | -1.55 % | 1.81 % | 18.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-05 | 1.1289 | 0.28% | -0.78 % | 0.51 % | 7.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-05 | 1.1425 | 0.28% | -0.75 % | 0.61 % | 7.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-05 | 0.4947 | 1.44% | -5.12 % | -0.90 % | -24.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-05 | 1.0227 | 0.05% | 0.88 % | 1.75 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-05 | 1.0176 | 0.01% | 0.09 % | 0.43 % | 1.14 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-05 | 1.0209 | 0.05% | 0.85 % | 1.64 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-05 | 1.0318 | 1.21% | 1.01 % | 3.19 % | 3.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-05 | 0.9914 | 1.39% | -1.12 % | -0.72 % | -0.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-05 | 0.4885 | 1.43% | -5.15 % | -1.01 % | -25.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-05 | 1.2874 | 0.09% | -7.13 % | -8.54 % | 2.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-05 | 1.2745 | 0.09% | -7.15 % | -8.63 % | 1.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-05 | 1.0625 | 1.14% | 4.86 % | 1.36 % | 13.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-05 | 1.0517 | 1.13% | 4.82 % | 1.24 % | 13.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-05 | 1.2384 | 0.21% | -0.04 % | 1.81 % | 6.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-05 | 1.2294 | 0.21% | -0.06 % | 1.76 % | 5.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-05 | 1.2481 | 1.41% | -2.26 % | 12.84 % | 26.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-05 | 1.2288 | 1.41% | -2.29 % | 12.72 % | 26.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-05 | 1.4936 | -0.22% | -0.74 % | 12.78 % | 26.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-05 | 1.4304 | -0.22% | -0.78 % | 12.63 % | 25.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-05 | 0.6303 | 1.63% | -0.30 % | 13.16 % | 27.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-05 | 0.6202 | 1.64% | -0.32 % | 13.05 % | 27.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-05 | 1.3991 | 1.65% | -0.47 % | 5.45 % | 30.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-05 | 1.3900 | 1.65% | -0.50 % | 5.35 % | 29.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-05 | 0.7344 | 0.77% | 2.04 % | 9.17 % | 19.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-05 | 0.7204 | 0.77% | 2.01 % | 9.07 % | 18.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-05 | 0.7063 | 1.44% | -1.79 % | 4.75 % | 27.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-05 | 0.6957 | 1.43% | -1.83 % | 4.63 % | 26.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-05 | 0.9799 | 1.17% | -4.22 % | 0.90 % | 14.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-05 | 0.9618 | 1.17% | -4.25 % | 0.80 % | 13.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-05 | 1.9684 | 1.25% | 2.25 % | 11.15 % | 27.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-05 | 1.8967 | 1.25% | 2.23 % | 11.04 % | 27.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-05 | 1.0303 | 0.35% | -3.76 % | 2.64 % | 21.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-05 | 0.8201 | 0.68% | 0.48 % | 1.25 % | 12.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-05 | 1.0206 | 0.35% | -3.78 % | 2.53 % | 20.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-05 | 0.7807 | 0.67% | 0.44 % | 1.07 % | 11.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-05 | 1.0103 | 0.00% | 0.20 % | 0.47 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-05 | 0.9990 | -0.01% | -0.10 % | -0.10 % | -0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-05 | 1.0592 | 0.03% | -0.08 % | -0.25 % | 0.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-05 | 1.0257 | 0.01% | 0.23 % | 0.59 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-05 | 1.0420 | 0.24% | 0.01 % | 0.46 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-05 | 1.1471 | 0.02% | 0.23 % | 0.64 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-05 | 0.9989 | 0.00% | -0.11 % | -0.11 % | -0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-05 | 1.0343 | 0.00% | 0.17 % | 0.49 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-02-27 | 0.9995 | -0.05% | -0.05 % | -0.05 % | -0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-05 | 1.0437 | 0.00% | 0.09 % | 0.51 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-05 | 1.0477 | 0.24% | 0.04 % | 0.57 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-05 | 1.0278 | 0.00% | 0.26 % | 0.74 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-02-27 | 0.9997 | -0.03% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-05 | 1.0005 | 0.18% | -0.34 % | -0.65 % | 0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-05 | 1.0472 | 0.00% | 0.11 % | 0.56 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-05 | 1.0023 | 0.18% | -0.31 % | -0.55 % | 0.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-05 | 1.0118 | 0.00% | 0.21 % | 0.52 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-27 | 1.0057 | 0.06% | 0.14 % | 0.38 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-05 | 1.0872 | 0.05% | 0.78 % | 1.49 % | 6.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-05 | 1.0775 | 0.05% | 0.75 % | 1.43 % | 5.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-05 | 1.0070 | 0.01% | 0.11 % | 0.34 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-05 | 1.0707 | 0.01% | 0.17 % | 0.70 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-05 | 1.0659 | 0.00% | 0.15 % | 0.64 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-05 | 1.0439 | 0.02% | 0.37 % | 0.68 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-05 | 1.0312 | 0.01% | 0.22 % | 0.62 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-05 | 1.0143 | 0.01% | 0.31 % | 0.77 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-05 | 1.0926 | 0.01% | 0.24 % | 0.52 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-05 | 1.0232 | 0.02% | 0.30 % | 0.85 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-05 | 1.0200 | 0.02% | 0.30 % | 1.13 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-05 | 1.0440 | 0.00% | 0.28 % | 0.79 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-05 | 1.0372 | 0.01% | 0.27 % | 0.78 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-05 | 1.0647 | 0.00% | 0.27 % | 0.80 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-05 | 1.0475 | 0.02% | 0.29 % | 0.84 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-05 | 1.1243 | 0.01% | 0.33 % | 0.78 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-05 | 1.1158 | 0.02% | 0.32 % | 0.76 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-05 | 1.0213 | 0.00% | 0.25 % | 0.85 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-05 | 1.1381 | 0.19% | 0.58 % | 2.81 % | 8.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-05 | 1.0862 | 0.19% | 0.56 % | 2.71 % | 8.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-05 | 1.1381 | 0.19% | 0.58 % | 2.81 % | 8.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-05 | 1.1333 | 0.19% | 0.55 % | 2.71 % | 8.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-05 | 1.1485 | 0.02% | 0.24 % | 0.65 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-05 | 1.1473 | 0.02% | 0.24 % | 0.65 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-05 | 1.1485 | 0.02% | 0.23 % | 0.65 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-05 | 1.0675 | 0.01% | 0.17 % | 0.51 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-05 | 1.0745 | 0.00% | 0.27 % | 0.71 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-03-05 | 1.0162 | 0.00% | 0.09 % | 1.05 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-05 | 1.0895 | 0.00% | 0.20 % | 0.67 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-05 | 1.1209 | 0.13% | -0.41 % | 1.43 % | 4.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-05 | 1.0709 | 0.12% | -0.45 % | 1.32 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-05 | 1.1138 | 0.13% | -0.41 % | 1.43 % | 4.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-05 | 1.0601 | 0.03% | -0.06 % | -0.21 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-05 | 1.0683 | 0.00% | 0.22 % | 0.50 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-05 | 1.0748 | 0.03% | 0.31 % | 0.76 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-05 | 1.0699 | 0.03% | 0.29 % | 0.71 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-05 | 1.0368 | 0.01% | 0.24 % | 0.74 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-05 | 1.0225 | 0.01% | 0.34 % | 0.80 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-05 | 1.1251 | 0.02% | 0.27 % | 0.82 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-05 | 1.0150 | 0.02% | 0.24 % | 0.66 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-05 | 1.0055 | 0.02% | 0.21 % | 0.57 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-05 | 1.0254 | 0.01% | 0.29 % | 0.93 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-05 | 1.0719 | 0.01% | 0.34 % | 0.95 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-05 | 1.0113 | 0.02% | 0.24 % | 0.63 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-05 | 1.0866 | 0.02% | 0.27 % | 0.76 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-05 | 1.1650 | 0.02% | 0.21 % | 0.59 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-05 | 1.1113 | 0.01% | 0.21 % | 0.54 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-05 | 1.0131 | -0.01% | 0.22 % | -0.10 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-05 | 1.0380 | 0.02% | 0.40 % | 1.14 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-05 | 1.0344 | 0.02% | 0.40 % | 1.13 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-05 | 1.0874 | 0.02% | 0.26 % | 0.70 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-05 | 1.1232 | 0.01% | 0.19 % | 0.52 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-05 | 1.1146 | 0.01% | 0.18 % | 0.47 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-05 | 1.1572 | 0.01% | 0.28 % | 1.19 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-05 | 1.1520 | 0.02% | 0.27 % | 1.13 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-27 | 1.0602 | -0.04% | 0.13 % | 0.08 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-05 | 1.0249 | 0.01% | 0.23 % | 0.59 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-05 | 1.0396 | -0.01% | 0.28 % | 0.70 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-05 | 1.0303 | -0.01% | 0.25 % | 0.61 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-05 | 1.0389 | 0.00% | 0.28 % | 0.71 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-05 | 1.1901 | 0.01% | 0.19 % | 0.47 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-05 | 1.1727 | 0.01% | 0.17 % | 0.41 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-05 | 1.1838 | 0.01% | 0.19 % | 0.48 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-05 | 1.0496 | 0.00% | 0.22 % | 0.60 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-05 | 1.0448 | 0.00% | 0.20 % | 0.64 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-05 | 1.0532 | 0.00% | 0.21 % | 0.62 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-05 | 1.0410 | 0.00% | 0.28 % | 0.78 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-05 | 1.0489 | 0.00% | 0.28 % | 0.89 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-05 | 1.0412 | 0.00% | 0.28 % | 0.78 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-05 | 1.0758 | 0.01% | 0.31 % | 0.97 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-27 | 1.0204 | 0.07% | 0.21 % | 0.52 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-05 | 1.0099 | 0.01% | 0.29 % | 0.76 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-05 | 1.0094 | 0.01% | 0.27 % | 0.73 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-05 | 1.0712 | 0.24% | 2.02 % | 1.79 % | 4.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-05 | 1.0662 | 0.25% | 1.99 % | 1.69 % | 7.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-05 | 1.0715 | 0.25% | 2.02 % | 1.79 % | 7.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-27 | 1.0048 | 0.35% | 0.20 % | 0.48 % | 0.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-27 | 1.0053 | 0.37% | 0.23 % | 0.53 % | 0.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-03 | 1.0539 | -0.11% | 0.58 % | 1.73 % | 3.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-03 | 1.1512 | -1.82% | -1.11 % | 4.82 % | 15.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-03 | 1.0700 | -0.33% | -0.26 % | 0.26 % | 3.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-04 | 1.0417 | -0.88% | -0.90 % | 4.17 % | 4.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-03 | 1.0592 | -0.11% | 0.61 % | 1.80 % | 4.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-03 | 1.0669 | -0.33% | -0.28 % | 0.20 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-03 | 1.1542 | -1.82% | -1.08 % | 4.92 % | 15.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-05 | 1.0033 | 0.26% | 2.23 % | 2.20 % | 0.33 % | 中风险 | 买入 |
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