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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-11-02 | 1.2540% | 0.3414 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-11-02 | 1.0130% | 0.2693 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-11-02 | 1.2150% | 0.3306 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-11-02 | 0.8510% | 0.2304 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-11-02 | 1.0930% | 0.2963 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-11-02 | 1.0730% | 0.2908 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-11-02 | 0.8510% | 0.2305 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-11-02 | 1.2750 | 1.93% | -13.90 % | -1.79 % | 27.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-11-02 | 1.0320 | 1.79% | -30.30 % | -26.19 % | 49.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-11-02 | 1.7576 | 1.03% | -12.03 % | 0.22 % | 75.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-11-02 | 1.0230 | 0.00% | 0.37 % | 1.06 % | 2.30 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-11-02 | 1.0702 | 0.04% | -1.63 % | 0.39 % | 7.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-11-02 | 1.1192 | -0.04% | -2.72 % | 1.28 % | 24.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-11-02 | 1.1365 | -0.08% | 0.77 % | 1.79 % | 13.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-11-02 | 1.2043 | -0.06% | 0.85 % | 1.75 % | 20.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-11-02 | 1.0854 | -0.05% | 0.95 % | 2.16 % | 8.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-11-02 | 1.0237 | -0.06% | 0.83 % | 1.74 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-11-02 | 1.1776 | 0.35% | -9.86 % | -2.21 % | 17.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-11-02 | 1.0956 | 0.16% | 2.85 % | 4.10 % | 9.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-11-02 | 1.0670 | 0.73% | -9.29 % | 1.43 % | 6.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-11-02 | 1.2446 | 0.22% | -0.92 % | 1.61 % | 24.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-11-02 | 1.2339 | 0.21% | -1.03 % | 1.41 % | 11.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-11-02 | 1.0248 | 2.43% | -21.15 % | -11.76 % | 2.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-11-02 | 1.0063 | 2.43% | -21.31 % | -12.12 % | 0.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-11-02 | 1.2750 | 1.93% | -13.90 % | -1.79 % | 27.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-11-02 | 1.2167 | 1.93% | -14.14 % | -2.31 % | 21.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-11-02 | 0.4440 | 0.43% | -31.72 % | -23.09 % | -55.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-11-02 | 0.4357 | 0.44% | -31.86 % | -23.40 % | -56.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-11-02 | 1.0320 | 1.79% | -30.30 % | -26.19 % | 49.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-11-02 | 1.0225 | 1.78% | -30.45 % | -26.49 % | 44.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-11-02 | 0.6123 | 1.01% | -18.84 % | -9.64 % | -38.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-11-02 | 0.6002 | 1.01% | -18.85 % | -9.83 % | -44.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-11-02 | 1.0013 | 2.91% | -19.93 % | -27.74 % | 3.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-11-02 | 0.9886 | 2.90% | -20.09 % | -28.03 % | 1.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-11-02 | 0.5823 | 2.50% | -17.43 % | -11.13 % | -41.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-11-02 | 0.5720 | 2.47% | -17.60 % | -11.50 % | -42.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-11-02 | 0.7330 | 1.43% | -26.04 % | -26.89 % | -26.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-11-02 | 0.7175 | 1.41% | -26.19 % | -27.19 % | -28.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-11-02 | 1.7576 | 1.03% | -12.03 % | 0.22 % | 75.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-11-02 | 1.6891 | 1.03% | -12.21 % | -0.18 % | 68.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-11-02 | 0.7909 | -0.16% | -19.53 % | -0.62 % | -5.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-11-02 | 0.7490 | -0.17% | -19.86 % | -1.38 % | -12.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-11-02 | 1.1274 | 0.31% | -3.51 % | -0.80 % | 12.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-11-02 | 1.1111 | 0.32% | -3.70 % | -1.19 % | 11.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-11-02 | 0.8202 | 1.62% | -19.24 % | -20.75 % | -17.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-11-02 | 0.8103 | 1.62% | -19.41 % | -21.08 % | -18.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -25.45 % | -29.86 % | -55.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -25.61 % | -30.17 % | -56.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-11-02 | 0.8004 | -0.20% | -40.75 % | -25.94 % | -19.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-11-02 | 0.7902 | -0.20% | -40.88 % | -26.25 % | -20.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-11-02 | 1.0230 | 0.00% | 0.37 % | 1.06 % | 2.30 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-11-02 | 1.0156 | 1.66% | -16.32 % | -11.82 % | 1.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-11-02 | 1.0083 | 1.65% | -16.49 % | -12.17 % | 0.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-11-02 | 0.8455 | -0.11% | -23.64 % | -17.19 % | -15.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-11-02 | 0.8403 | -0.11% | -23.80 % | -17.52 % | -15.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-11-02 | 0.7387 | 0.74% | -34.75 % | -35.55 % | -26.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-11-02 | 0.7346 | 0.73% | -34.88 % | -35.80 % | -26.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-11-02 | 0.8253 | 1.07% | -13.72 % | -17.51 % | -17.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-11-02 | 0.8208 | 1.06% | -13.89 % | -17.85 % | -17.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-11-02 | 0.8379 | 0.38% | -10.56 % | -13.98 % | -16.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-11-02 | 0.8339 | 0.37% | -10.75 % | -14.34 % | -16.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-11-02 | 0.5658 | -0.21% | -41.80 % | -42.72 % | -43.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-11-02 | 0.5632 | -0.23% | -41.93 % | -42.95 % | -43.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-11-02 | 0.9950 | 0.20% | -2.81 % | -0.84 % | -0.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-11-02 | 0.9906 | 0.19% | -3.01 % | -1.25 % | -0.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-11-02 | 0.7860 | -0.80% | -24.96 % | -- | -21.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-11-02 | 0.7808 | -0.80% | -25.19 % | -- | -21.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-11-02 | 0.8817 | 2.08% | -15.40 % | -- | -11.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-11-02 | 0.8790 | 2.09% | -15.57 % | -- | -13.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-11-02 | 0.6073 | 0.86% | -36.36 % | -- | -39.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-11-02 | 0.6058 | 0.87% | -36.49 % | -- | -39.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-11-02 | 1.0722 | -0.51% | 1.07 % | -- | 7.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-11-02 | 1.0699 | -0.51% | 0.91 % | -- | 6.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-11-02 | 1.0015 | 0.18% | -- | -- | 0.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-11-02 | 0.9998 | 0.18% | -- | -- | -0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-11-02 | 0.7817 | 1.20% | -22.07 % | -- | -21.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-11-02 | 0.7801 | 1.21% | -22.22 % | -- | -21.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-11-02 | 0.6659 | 0.74% | -33.74 % | -- | -33.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-11-02 | 0.6645 | 0.73% | -33.87 % | -- | -33.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-11-02 | 0.6644 | 2.31% | -- | -- | -33.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-11-02 | 0.6634 | 2.31% | -- | -- | -33.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-11-02 | 0.8920 | 0.50% | -- | -- | -10.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-11-02 | 0.8913 | 0.48% | -- | -- | -10.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-30 | 0.9978 | -0.17% | -- | -- | -0.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-30 | 0.9975 | -0.17% | -- | -- | -0.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | 2026-10-30 | 0.9986 | -0.14% | -- | -- | -0.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | 2026-10-30 | 0.9986 | -0.14% | -- | -- | -0.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-30 | 1.0051 | 0.00% | 1.10 % | 1.82 % | 14.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-11-02 | 1.0205 | 0.01% | 1.12 % | 1.81 % | 20.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-30 | 1.0737 | -0.20% | 2.06 % | 3.60 % | 42.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-30 | 1.0451 | -0.11% | 0.94 % | 2.01 % | 24.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-11-02 | 1.0368 | 0.05% | 1.60 % | 2.81 % | 32.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-11-02 | 1.0775 | -0.03% | 0.92 % | 2.05 % | 38.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-11-02 | 1.0454 | 0.00% | 1.55 % | 2.75 % | 27.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-11-02 | 1.0438 | -0.05% | 1.45 % | 3.26 % | 57.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-11-02 | 1.0462 | 0.08% | 1.30 % | 2.53 % | 37.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-11-02 | 1.0274 | 0.07% | 1.25 % | 2.44 % | 35.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-11-02 | 1.0744 | 0.08% | 1.31 % | 3.36 % | 4.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-11-02 | 1.0258 | -0.05% | 1.47 % | 2.87 % | 34.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-11-02 | 1.1486 | 0.06% | 1.57 % | 2.85 % | 22.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-11-02 | 1.1391 | 0.06% | 1.52 % | 2.74 % | 21.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-11-02 | 1.0410 | -0.03% | 1.34 % | 2.67 % | 26.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-11-02 | 1.0169 | 0.19% | -9.98 % | -8.63 % | 9.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-11-02 | 0.9679 | 0.19% | -10.16 % | -8.99 % | 4.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-11-02 | 1.0168 | 0.18% | -9.99 % | -8.64 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-11-02 | 1.0095 | 0.18% | -10.20 % | -9.03 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-11-02 | 1.1691 | -0.03% | 1.30 % | 2.43 % | 62.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-11-02 | 1.1677 | -0.03% | 1.31 % | 2.41 % | 7.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-11-02 | 1.1679 | -0.03% | 1.31 % | 2.42 % | 16.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-11-02 | 1.1691 | -0.03% | 1.30 % | 2.42 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-11-02 | 1.0816 | -0.02% | 0.98 % | 1.87 % | 40.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-11-02 | 1.0568 | 0.04% | 1.80 % | 3.10 % | 17.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-11-02 | 1.0254 | -0.04% | 0.86 % | 2.20 % | 20.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-11-02 | 1.0251 | -0.04% | 0.81 % | -- | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-11-02 | 1.1107 | 0.05% | 1.42 % | 2.55 % | 37.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-11-02 | 1.0702 | 0.04% | -1.63 % | 0.39 % | 7.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-11-02 | 1.0578 | 0.03% | -1.83 % | 0.02 % | 5.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-11-02 | 1.1192 | -0.04% | -2.72 % | 1.28 % | 24.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-11-02 | 1.0665 | -0.04% | -2.91 % | 0.87 % | 18.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-11-02 | 1.1120 | -0.04% | -2.72 % | 1.27 % | 14.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-11-02 | 1.0194 | 0.07% | 1.38 % | 2.56 % | 27.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-11-02 | 1.0704 | 0.09% | 1.30 % | 2.22 % | 15.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-11-02 | 1.0393 | -0.12% | 1.38 % | 2.86 % | 24.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-11-02 | 1.1189 | -0.01% | 0.97 % | 2.44 % | 51.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-11-02 | 1.0138 | -0.05% | 1.68 % | 2.97 % | 32.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-11-02 | 1.0050 | -0.06% | 1.47 % | 2.55 % | 27.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-11-02 | 1.0522 | -0.06% | 1.87 % | 3.15 % | 30.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-11-02 | 1.0753 | -0.03% | 1.48 % | 3.07 % | 61.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-11-02 | 1.0170 | 0.00% | 1.30 % | 2.14 % | 40.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-11-02 | 1.1094 | 0.09% | 1.56 % | 2.73 % | 20.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-11-02 | 1.0804 | -0.05% | 1.02 % | 2.01 % | 20.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-11-02 | 1.0849 | 0.10% | 1.52 % | 2.43 % | 14.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-11-02 | 1.0655 | 0.02% | 1.80 % | 3.47 % | 40.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-11-02 | 1.0618 | 0.02% | 1.80 % | 3.47 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-11-02 | 1.1068 | 0.10% | 1.17 % | 2.49 % | 30.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-11-02 | 1.1365 | -0.08% | 0.77 % | 1.79 % | 13.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-11-02 | 1.1263 | -0.08% | 0.67 % | 1.59 % | 12.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-11-02 | 1.1678 | -0.03% | 0.27 % | 1.90 % | 36.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-11-02 | 1.1606 | -0.03% | 0.14 % | 1.66 % | 5.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-30 | 1.0812 | 0.03% | 1.40 % | 2.25 % | 37.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-11-02 | 1.0416 | 0.02% | 1.14 % | 2.13 % | 36.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-11-02 | 1.0424 | 0.02% | 1.14 % | 2.13 % | 5.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-11-02 | 1.0654 | -0.03% | 1.81 % | 3.20 % | 27.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-11-02 | 1.0531 | -0.03% | 1.60 % | 2.78 % | 23.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-11-02 | 1.0647 | -0.02% | 1.81 % | 3.20 % | 5.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-11-02 | 1.2043 | -0.06% | 0.85 % | 1.75 % | 20.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-11-02 | 1.1847 | -0.06% | 0.71 % | 1.48 % | 18.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-11-02 | 1.1979 | -0.06% | 0.84 % | 1.74 % | 3.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-11-02 | 1.0453 | 0.05% | 1.08 % | 2.08 % | 21.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-11-02 | 1.0428 | 0.05% | 1.04 % | 2.06 % | 20.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-11-02 | 1.0640 | 0.05% | 1.06 % | 2.09 % | 4.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-11-02 | 1.0368 | 0.06% | 1.49 % | 2.84 % | 25.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-11-02 | 1.0442 | 0.06% | 1.44 % | 2.88 % | 24.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-11-02 | 1.0496 | 0.06% | 1.47 % | 2.90 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-11-02 | 1.0807 | 0.00% | 1.70 % | 2.99 % | 15.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-30 | 1.0168 | -0.06% | 1.01 % | 2.67 % | 13.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-11-02 | 1.0261 | 0.09% | 1.65 % | 2.48 % | 12.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-11-02 | 1.0297 | 0.08% | 1.58 % | 2.36 % | 11.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-11-02 | 1.0495 | 0.07% | 1.53 % | 2.66 % | 7.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-11-02 | 1.0551 | 0.05% | 4.41 % | 4.00 % | 13.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-11-02 | 1.0528 | -0.07% | -0.79 % | -0.80 % | 6.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-11-02 | 1.0505 | -0.08% | -0.84 % | -1.00 % | -0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-11-02 | 1.0567 | 0.09% | 1.72 % | 2.48 % | 5.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-30 | 1.0978 | -0.21% | 1.48 % | 2.86 % | 11.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-30 | 1.0913 | -0.21% | 1.37 % | 2.64 % | 10.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-11-02 | 1.0854 | -0.05% | 0.95 % | 2.16 % | 8.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-11-02 | 1.0792 | -0.05% | 0.85 % | 1.96 % | 7.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-11-02 | 1.0662 | -0.08% | 1.41 % | 2.73 % | 6.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-11-02 | 1.0612 | -0.09% | 1.30 % | 2.52 % | 6.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-11-02 | 0.9814 | 0.43% | -8.47 % | -6.33 % | -1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-11-02 | 0.9734 | 0.41% | -8.66 % | -6.72 % | -2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-11-02 | 1.0237 | -0.06% | 0.83 % | 1.74 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-11-02 | 1.0208 | -0.06% | 0.73 % | 1.53 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-11-02 | 0.9765 | 0.27% | -3.19 % | -2.96 % | -2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-11-02 | 0.9721 | 0.26% | -3.39 % | -3.36 % | -2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-11-02 | 1.0014 | -0.03% | 0.20 % | -- | 0.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-11-02 | 0.9999 | -0.03% | 0.09 % | -- | -0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-11-02 | 0.9737 | -0.12% | -3.89 % | -- | -2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-11-02 | 0.9708 | -0.13% | -4.10 % | -- | -2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-11-02 | 0.9942 | 0.03% | -- | -- | -0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-11-02 | 0.9933 | 0.02% | -- | -- | -0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-11-02 | 1.0751 | 2.57% | -23.47 % | -18.77 % | 7.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-11-02 | 1.0581 | 2.57% | -23.64 % | -19.10 % | 5.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-11-02 | 1.1628 | 2.61% | -22.10 % | -14.30 % | 16.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-11-02 | 1.1478 | 2.60% | -22.26 % | -14.65 % | 14.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-11-02 | 1.1776 | 0.35% | -9.86 % | -2.21 % | 17.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-11-02 | 1.1699 | 0.34% | -10.04 % | -2.56 % | 16.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-11-02 | 1.1750 | 0.35% | -9.86 % | -5.41 % | -5.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-11-02 | 1.0956 | 0.16% | 2.85 % | 4.10 % | 9.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-11-02 | 1.0872 | 0.16% | 2.63 % | 3.67 % | 8.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-11-02 | 1.0953 | 0.16% | 2.85 % | 4.10 % | 7.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-11-02 | 0.9292 | 0.73% | -16.76 % | -12.88 % | -7.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-11-02 | 0.9244 | 0.72% | -16.93 % | -13.23 % | -7.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-11-02 | 0.8302 | -0.25% | -4.97 % | -13.23 % | -16.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-11-02 | 0.8215 | -0.25% | -5.20 % | -13.57 % | -17.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-11-02 | 1.0645 | 2.25% | -27.61 % | 1.73 % | 6.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-11-02 | 1.0607 | 2.25% | -27.73 % | 1.42 % | 6.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-11-02 | 0.9569 | 3.92% | -25.37 % | -17.52 % | -4.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-11-02 | 0.9534 | 3.92% | -25.49 % | -17.77 % | -4.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-11-02 | 1.0670 | 0.73% | -9.29 % | 1.43 % | 6.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-11-02 | 1.0631 | 0.72% | -9.43 % | 1.12 % | 6.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-11-02 | 0.9477 | 2.38% | -20.97 % | -5.21 % | -5.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-11-02 | 0.9438 | 2.38% | -21.13 % | -5.60 % | -5.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-11-02 | 0.7869 | 2.10% | -20.98 % | -- | -21.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-11-02 | 0.7859 | 2.09% | -21.06 % | -- | -21.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-11-02 | 0.8309 | 1.08% | -17.27 % | -- | -16.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-11-02 | 0.8299 | 1.07% | -17.36 % | -- | -17.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-11-02 | 0.6560 | 0.52% | -32.39 % | -- | -34.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-11-02 | 0.6552 | 0.51% | -32.47 % | -- | -34.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-11-02 | 0.9409 | 0.21% | -- | -- | -5.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-11-02 | 0.9401 | 0.21% | -- | -- | -5.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-11-02 | 0.7516 | -0.28% | -- | -- | -24.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-11-02 | 0.7511 | -0.28% | -- | -- | -24.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-29 | 1.0660 | -0.03% | 0.12 % | 2.37 % | 6.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-29 | 1.0589 | -0.04% | 0.00 % | 2.11 % | 5.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-29 | 1.0565 | -0.26% | -1.18 % | -0.45 % | 5.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-29 | 1.0613 | -0.27% | -1.05 % | -0.21 % | 3.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-29 | 1.0589 | -0.81% | -9.50 % | -6.80 % | 5.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-29 | 1.0533 | -0.80% | -9.68 % | -7.18 % | 5.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-30 | 0.8807 | -1.33% | -17.78 % | -- | -11.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-30 | 0.8808 | -1.33% | -17.94 % | -- | -16.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-29 | 0.9931 | -0.12% | -1.45 % | -- | -0.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-29 | 0.9899 | -0.12% | -1.64 % | -- | -1.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-30 | 0.9981 | -0.30% | -- | -- | -0.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-30 | 0.9976 | -0.31% | -- | -- | -0.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-23 | 1.0006 | 0.02% | -- | -- | 0.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-23 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | 0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-11-02 | 1.0126 | 0.17% | 1.45 % | 1.31 % | 1.26 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-11-02 | 0.6733 | 4.13% | -- | -- | -32.67 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-11-02 | 0.9949 | 1.72% | -- | -- | -0.51 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-11-02 | 0.7386 | 3.00% | -- | -- | -26.14 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-11-02 | 0.9794 | -0.08% | -- | -- | -2.06 % | 中高风险 | 买入 |
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