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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-11-09 | 1.2540% | 0.3403 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-11-09 | 1.0080% | 0.2743 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-11-09 | 1.2140% | 0.3296 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-11-09 | 0.9020% | 0.2294 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-11-09 | 1.1440% | 0.2952 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-11-09 | 1.1240% | 0.2897 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-11-09 | 0.9020% | 0.2293 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-11-09 | 1.3531 | -0.27% | -7.21 % | 3.46 % | 35.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-11-09 | 1.0509 | 0.99% | -31.85 % | -25.20 % | 52.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-11-09 | 1.7842 | -0.03% | -12.56 % | -0.59 % | 78.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-11-09 | 1.0232 | 0.00% | 0.37 % | 1.07 % | 2.32 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-11-09 | 1.0749 | -0.05% | -0.97 % | 0.16 % | 7.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-11-09 | 1.1218 | 0.02% | -3.33 % | 1.92 % | 24.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-11-09 | 1.1377 | 0.01% | 0.86 % | 1.85 % | 13.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-11-09 | 1.2056 | 0.01% | 0.94 % | 1.83 % | 21.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-11-09 | 1.0873 | 0.01% | 1.12 % | 2.30 % | 8.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-11-09 | 1.0244 | -0.01% | 0.89 % | 1.83 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-11-09 | 1.1941 | -0.23% | -7.86 % | -3.87 % | 19.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-11-09 | 1.1032 | 0.07% | 4.36 % | 2.75 % | 10.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-11-09 | 1.0537 | -0.84% | -9.26 % | -2.20 % | 5.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-11-09 | 1.2529 | 0.02% | -0.76 % | 2.26 % | 25.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-11-09 | 1.2421 | 0.02% | -0.86 % | 2.05 % | 11.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-11-09 | 1.0553 | 0.57% | -21.23 % | -9.18 % | 5.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-11-09 | 1.0361 | 0.56% | -21.40 % | -9.55 % | 3.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-11-09 | 1.3531 | -0.27% | -7.21 % | 3.46 % | 35.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-11-09 | 1.2910 | -0.28% | -7.45 % | 2.91 % | 29.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-11-09 | 0.4532 | 1.23% | -33.19 % | -21.07 % | -54.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-11-09 | 0.4447 | 1.23% | -33.32 % | -21.38 % | -55.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-11-09 | 1.0509 | 0.99% | -31.85 % | -25.20 % | 52.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-11-09 | 1.0412 | 0.99% | -31.99 % | -25.50 % | 47.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-11-09 | 0.6204 | -0.05% | -19.07 % | -8.86 % | -37.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-11-09 | 0.6081 | -0.07% | -19.07 % | -9.05 % | -43.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-11-09 | 1.0111 | -0.55% | -19.84 % | -28.08 % | 4.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-11-09 | 0.9982 | -0.55% | -20.00 % | -28.37 % | 2.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-11-09 | 0.6003 | 0.42% | -16.61 % | -11.85 % | -39.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-11-09 | 0.5897 | 0.41% | -16.79 % | -12.21 % | -41.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-11-09 | 0.7428 | 0.66% | -27.23 % | -26.10 % | -25.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-11-09 | 0.7270 | 0.65% | -27.39 % | -26.40 % | -27.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-11-09 | 1.7842 | -0.03% | -12.56 % | -0.59 % | 78.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-11-09 | 1.7145 | -0.03% | -12.74 % | -0.99 % | 71.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-11-09 | 0.8019 | 0.63% | -22.66 % | 0.64 % | -3.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-11-09 | 0.7593 | 0.62% | -22.96 % | -0.13 % | -11.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-11-09 | 1.1309 | 0.19% | -4.31 % | -1.23 % | 13.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-11-09 | 1.1145 | 0.20% | -4.50 % | -1.62 % | 11.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-11-09 | 0.8421 | 0.57% | -19.70 % | -18.92 % | -15.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-11-09 | 0.8320 | 0.58% | -19.86 % | -19.24 % | -16.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -25.45 % | -29.86 % | -55.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -25.61 % | -30.17 % | -56.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-11-09 | 0.7838 | 1.28% | -42.79 % | -26.63 % | -21.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-11-09 | 0.7737 | 1.27% | -42.91 % | -26.94 % | -22.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-11-09 | 1.0232 | 0.00% | 0.37 % | 1.07 % | 2.32 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-11-09 | 1.0197 | -1.23% | -17.49 % | -13.50 % | 1.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-11-09 | 1.0123 | -1.23% | -17.65 % | -13.85 % | 1.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-11-09 | 0.8604 | 0.63% | -26.18 % | -15.51 % | -13.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-11-09 | 0.8550 | 0.62% | -26.34 % | -15.85 % | -14.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-11-09 | 0.7526 | -0.71% | -35.40 % | -34.73 % | -24.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-11-09 | 0.7484 | -0.72% | -35.53 % | -34.98 % | -25.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-11-09 | 0.8360 | -0.38% | -12.18 % | -15.80 % | -16.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-11-09 | 0.8314 | -0.38% | -12.35 % | -16.15 % | -16.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-11-09 | 0.8831 | 0.67% | -6.19 % | -6.06 % | -11.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-11-09 | 0.8789 | 0.68% | -6.38 % | -6.44 % | -12.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-11-09 | 0.5737 | 0.63% | -44.87 % | -41.82 % | -42.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-11-09 | 0.5710 | 0.62% | -45.00 % | -42.05 % | -42.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-11-09 | 0.9983 | -0.12% | -2.39 % | -0.88 % | -0.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-11-09 | 0.9938 | -0.12% | -2.59 % | -1.28 % | -0.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-11-09 | 0.8000 | 0.18% | -26.19 % | -- | -20.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-11-09 | 0.7947 | 0.16% | -26.33 % | -- | -20.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-11-09 | 0.8835 | -1.36% | -16.63 % | -- | -11.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-11-09 | 0.8807 | -1.37% | -16.79 % | -- | -13.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-11-09 | 0.6110 | -0.28% | -34.71 % | -- | -38.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-11-09 | 0.6094 | -0.29% | -34.84 % | -- | -39.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-11-09 | 1.0841 | 0.17% | 0.81 % | -- | 8.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-11-09 | 1.0817 | 0.17% | 0.60 % | -- | 8.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-11-09 | 1.0033 | -0.09% | -- | -- | 0.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-11-09 | 1.0015 | -0.09% | -- | -- | 0.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-11-09 | 0.7979 | -0.36% | -21.20 % | -- | -20.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-11-09 | 0.7962 | -0.36% | -21.36 % | -- | -20.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-11-09 | 0.6862 | 2.34% | -34.19 % | -- | -31.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-11-09 | 0.6847 | 2.35% | -34.32 % | -- | -31.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-11-09 | 0.6929 | -0.55% | -- | -- | -30.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-11-09 | 0.6918 | -0.55% | -- | -- | -30.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-11-09 | 0.9058 | 0.63% | -- | -- | -9.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-11-09 | 0.9051 | 0.63% | -- | -- | -9.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-11-06 | 1.0005 | 0.27% | -- | -- | 0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-11-06 | 1.0001 | 0.26% | -- | -- | 0.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | 2026-11-09 | 1.0039 | 0.48% | -- | -- | 0.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | 2026-11-09 | 1.0038 | 0.48% | -- | -- | 0.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-11-06 | 1.0051 | 0.00% | 1.10 % | 1.80 % | 14.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-11-09 | 1.0208 | 0.02% | 1.12 % | 1.82 % | 20.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-11-06 | 1.0773 | 0.34% | 2.42 % | 3.88 % | 42.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-11-06 | 1.0464 | 0.12% | 1.06 % | 2.10 % | 25.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-11-09 | 1.0400 | 0.00% | 1.90 % | 3.20 % | 32.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-11-09 | 1.0787 | 0.00% | 1.06 % | 2.14 % | 38.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-11-09 | 1.0468 | 0.00% | 1.69 % | 3.00 % | 27.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-11-09 | 1.0458 | -0.02% | 1.66 % | 3.44 % | 58.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-11-09 | 1.0488 | 0.00% | 1.52 % | 2.87 % | 37.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-11-09 | 1.0300 | 0.01% | 1.48 % | 2.77 % | 36.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-11-09 | 1.0770 | 0.00% | 1.51 % | 3.68 % | 4.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-11-09 | 1.0282 | 0.01% | 1.69 % | 3.08 % | 35.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-11-09 | 1.1511 | 0.00% | 1.73 % | 3.15 % | 22.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-11-09 | 1.1416 | 0.00% | 1.67 % | 3.04 % | 21.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-11-09 | 1.0436 | 0.00% | 1.59 % | 2.97 % | 27.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-11-09 | 1.0173 | 0.18% | -11.04 % | -8.82 % | 9.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-11-09 | 0.9682 | 0.18% | -11.22 % | -9.18 % | 4.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-11-09 | 1.0173 | 0.18% | -11.04 % | -8.82 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-11-09 | 1.0098 | 0.17% | -11.26 % | -9.22 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-11-09 | 1.1709 | 0.01% | 1.45 % | 2.57 % | 63.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-11-09 | 1.1694 | 0.00% | 1.44 % | 2.55 % | 7.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-11-09 | 1.1696 | 0.00% | 1.44 % | 2.56 % | 16.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-11-09 | 1.1709 | 0.00% | 1.45 % | 2.57 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-11-09 | 1.0835 | 0.01% | 1.14 % | 2.05 % | 40.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-11-09 | 1.0597 | 0.00% | 2.07 % | 3.43 % | 18.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-11-09 | 1.0269 | 0.01% | 0.99 % | 2.33 % | 20.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-11-09 | 1.0265 | 0.00% | 0.93 % | -- | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-11-09 | 1.1129 | 0.01% | 1.64 % | 2.87 % | 37.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-11-09 | 1.0749 | -0.05% | -0.97 % | 0.16 % | 7.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-11-09 | 1.0624 | -0.06% | -1.17 % | -0.22 % | 6.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-11-09 | 1.1218 | 0.02% | -3.33 % | 1.92 % | 24.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-11-09 | 1.0688 | 0.01% | -3.53 % | 1.50 % | 18.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-11-09 | 1.1145 | 0.01% | -3.34 % | 1.90 % | 14.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-11-09 | 1.0221 | 0.01% | 1.65 % | 2.85 % | 27.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-11-09 | 1.0730 | 0.00% | 1.53 % | 2.52 % | 16.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-11-09 | 1.0422 | 0.00% | 1.67 % | 3.24 % | 25.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-11-09 | 1.1216 | 0.01% | 1.21 % | 2.67 % | 51.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-11-09 | 1.0168 | 0.00% | 1.96 % | 3.24 % | 32.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-11-09 | 1.0079 | 0.00% | 1.75 % | 2.83 % | 27.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-11-09 | 1.0547 | 0.00% | 2.11 % | 3.38 % | 30.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-11-09 | 1.0781 | 0.01% | 1.74 % | 3.34 % | 62.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-11-09 | 1.0205 | 0.04% | 1.64 % | 2.54 % | 41.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-11-09 | 1.1123 | -0.01% | 1.81 % | 3.02 % | 21.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-11-09 | 1.0831 | 0.02% | 1.27 % | 2.23 % | 20.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-11-09 | 1.0875 | 0.02% | 1.74 % | 2.71 % | 14.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-11-09 | 1.0682 | 0.00% | 2.08 % | 3.75 % | 41.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-11-09 | 1.0645 | 0.00% | 2.08 % | 3.74 % | 3.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-11-09 | 1.1089 | 0.00% | 1.32 % | 2.68 % | 30.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-11-09 | 1.1377 | 0.01% | 0.86 % | 1.85 % | 13.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-11-09 | 1.1274 | 0.00% | 0.75 % | 1.64 % | 12.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-11-09 | 1.1720 | 0.02% | 0.39 % | 2.25 % | 37.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-11-09 | 1.1647 | 0.02% | 0.26 % | 2.00 % | 6.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-11-06 | 1.0826 | 0.13% | 1.53 % | 2.20 % | 37.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-11-09 | 1.0439 | 0.01% | 1.34 % | 2.38 % | 37.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-11-09 | 1.0447 | 0.01% | 1.34 % | 2.38 % | 5.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-11-09 | 1.0705 | 0.00% | 2.25 % | 3.74 % | 27.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-11-09 | 1.0580 | -0.01% | 2.04 % | 3.32 % | 23.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-11-09 | 1.0698 | 0.00% | 2.26 % | 3.74 % | 6.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-11-09 | 1.2056 | 0.01% | 0.94 % | 1.83 % | 21.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-11-09 | 1.1859 | 0.00% | 0.80 % | 1.57 % | 19.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-11-09 | 1.1992 | 0.00% | 0.93 % | 1.83 % | 3.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-11-09 | 1.0469 | 0.00% | 1.23 % | 2.29 % | 21.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-11-09 | 1.0443 | -0.01% | 1.16 % | 2.26 % | 20.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-11-09 | 1.0656 | -0.01% | 1.18 % | 2.29 % | 4.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-11-09 | 1.0385 | 0.00% | 1.63 % | 3.13 % | 25.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-11-09 | 1.0459 | -0.01% | 1.58 % | 3.17 % | 24.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-11-09 | 1.0513 | -0.01% | 1.61 % | 3.18 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-11-09 | 1.0851 | 0.02% | 2.13 % | 3.46 % | 15.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-11-06 | 1.0172 | 0.04% | 1.05 % | 2.49 % | 13.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-11-09 | 1.0282 | -0.01% | 1.86 % | 2.80 % | 12.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-11-09 | 1.0319 | 0.00% | 1.81 % | 2.69 % | 11.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-11-09 | 1.0519 | 0.00% | 1.75 % | 2.98 % | 7.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-11-09 | 1.0564 | 0.01% | 4.75 % | 4.15 % | 13.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-11-09 | 1.0509 | 0.04% | -1.15 % | -1.00 % | 6.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-11-09 | 1.0486 | 0.05% | -1.20 % | -1.21 % | -0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-11-09 | 1.0594 | 0.00% | 1.99 % | 2.81 % | 5.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-11-06 | 1.1004 | 0.24% | 1.74 % | 3.00 % | 11.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-11-06 | 1.0938 | 0.23% | 1.63 % | 2.78 % | 11.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-11-09 | 1.0873 | 0.01% | 1.12 % | 2.30 % | 8.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-11-09 | 1.0810 | 0.01% | 1.01 % | 2.09 % | 8.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-11-09 | 1.0677 | 0.01% | 1.53 % | 2.83 % | 6.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-11-09 | 1.0627 | 0.01% | 1.43 % | 2.63 % | 6.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-11-09 | 0.9925 | 0.01% | -8.02 % | -5.74 % | -0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-11-09 | 0.9844 | 0.00% | -8.20 % | -6.12 % | -1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-11-09 | 1.0244 | -0.01% | 0.89 % | 1.83 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-11-09 | 1.0215 | 0.00% | 0.79 % | 1.63 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-11-09 | 0.9781 | -0.28% | -3.31 % | -3.10 % | -2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-11-09 | 0.9737 | -0.28% | -3.51 % | -3.48 % | -2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-11-09 | 1.0026 | 0.00% | 0.30 % | -- | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-11-09 | 1.0011 | 0.00% | 0.20 % | -- | 0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-11-09 | 0.9746 | 0.01% | -4.41 % | -- | -2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-11-09 | 0.9717 | 0.01% | -4.60 % | -- | -2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-11-09 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-11-09 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-11-09 | 1.0999 | -0.34% | -23.71 % | -17.23 % | 9.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-11-09 | 1.0824 | -0.36% | -23.87 % | -17.58 % | 8.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-11-09 | 1.1852 | -0.13% | -22.44 % | -13.00 % | 18.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-11-09 | 1.1699 | -0.13% | -22.60 % | -13.35 % | 16.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-11-09 | 1.1941 | -0.23% | -7.86 % | -3.87 % | 19.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-11-09 | 1.1863 | -0.23% | -8.03 % | -4.21 % | 18.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-11-09 | 1.1914 | -0.23% | -7.86 % | -4.09 % | -4.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-11-09 | 1.1032 | 0.07% | 4.36 % | 2.75 % | 10.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-11-09 | 1.0947 | 0.06% | 4.15 % | 2.33 % | 9.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-11-09 | 1.1029 | 0.07% | 4.36 % | 2.74 % | 7.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-11-09 | 0.9397 | -0.10% | -17.04 % | -12.64 % | -6.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-11-09 | 0.9348 | -0.10% | -17.20 % | -12.99 % | -6.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-11-09 | 0.8952 | 1.37% | 3.25 % | -3.31 % | -10.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-11-09 | 0.8858 | 1.36% | 3.00 % | -3.69 % | -11.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-11-09 | 1.0369 | 0.18% | -33.67 % | -1.30 % | 3.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-11-09 | 1.0331 | 0.18% | -33.77 % | -1.60 % | 3.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-11-09 | 0.9993 | 1.38% | -26.73 % | -10.67 % | -0.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-11-09 | 0.9955 | 1.37% | -26.84 % | -10.94 % | -0.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-11-09 | 1.0537 | -0.84% | -9.26 % | -2.20 % | 5.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-11-09 | 1.0497 | -0.85% | -9.40 % | -2.50 % | 4.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-11-09 | 0.9715 | 0.21% | -22.04 % | -3.52 % | -2.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-11-09 | 0.9675 | 0.21% | -22.20 % | -3.90 % | -3.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-11-09 | 0.8166 | -0.84% | -20.11 % | -- | -18.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-11-09 | 0.8156 | -0.83% | -20.18 % | -- | -18.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-11-09 | 0.8427 | -0.06% | -16.93 % | -- | -15.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-11-09 | 0.8418 | -0.06% | -17.00 % | -- | -15.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-11-09 | 0.6587 | 0.64% | -36.79 % | -- | -34.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-11-09 | 0.6579 | 0.63% | -36.85 % | -- | -34.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-11-09 | 0.8899 | 0.53% | -- | -- | -11.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-11-09 | 0.8892 | 0.54% | -- | -- | -11.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-11-09 | 0.7685 | 0.68% | -- | -- | -23.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-11-09 | 0.7679 | 0.68% | -- | -- | -23.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-11-05 | 1.0672 | 0.11% | 0.30 % | 2.38 % | 6.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-11-05 | 1.0601 | 0.11% | 0.18 % | 2.12 % | 6.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-11-05 | 1.0689 | 0.50% | 0.15 % | 0.32 % | 6.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-11-05 | 1.0738 | 0.49% | 0.28 % | 0.57 % | 4.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-11-05 | 1.0631 | 0.28% | -9.41 % | -4.57 % | 6.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-11-05 | 1.0574 | 0.28% | -9.59 % | -4.95 % | 5.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-11-06 | 0.8937 | -1.44% | -18.03 % | -- | -10.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-11-06 | 0.8937 | -1.44% | -18.19 % | -- | -15.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-11-05 | 0.9916 | -0.02% | -1.66 % | -- | -0.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-11-05 | 0.9883 | -0.02% | -1.87 % | -- | -1.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-11-06 | 1.0002 | -0.08% | -- | -- | 0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-11-06 | 0.9997 | -0.08% | -- | -- | -0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-30 | 1.0001 | -0.05% | -- | -- | 0.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-30 | 0.9997 | -0.06% | -- | -- | -0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近六月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-11-09 | 1.0206 | 0.14% | 3.11 % | 1.51 % | 2.06 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-11-09 | 0.7048 | 1.47% | -- | -- | -29.52 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-11-09 | 1.0418 | -0.02% | -- | -- | 4.18 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-11-09 | 0.7776 | -2.15% | -- | -- | -22.24 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-11-09 | 0.9971 | -0.15% | -- | -- | -0.29 % | 中高风险 | 买入 |
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