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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-02-28 | 1.4440% | 0.3918 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-02-28 | 1.2010% | 0.3261 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-02-28 | 1.4050% | 0.3763 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-02-28 | 1.0110% | 0.2773 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-02-28 | 1.2530% | 0.3431 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-02-28 | 1.0100% | 0.2773 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-02-28 | 1.2330% | 0.3376 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-02-27 | 1.3067 | 1.10% | 6.59 % | 7.74 % | 29.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-02-27 | 1.0173 | 0.00% | 0.09 % | 0.45 % | 1.15 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-02-27 | 1.5226 | 1.14% | 4.71 % | 20.67 % | 27.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-02-27 | 1.4490 | 1.17% | -3.37 % | 10.25 % | 34.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-02-27 | 2.0232 | -0.47% | 5.97 % | 16.16 % | 29.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-02-27 | 1.0886 | 0.24% | 1.45 % | 1.90 % | 6.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-02-27 | 1.0701 | 0.01% | 0.15 % | 0.64 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-02-27 | 1.1218 | -0.10% | -1.28 % | 1.41 % | 4.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-02-27 | 1.1227 | 0.00% | 0.20 % | 0.48 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-02-27 | 1.1894 | 0.01% | 0.17 % | 0.42 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-02-27 | 1.1552 | 0.34% | -0.21 % | 15.45 % | 15.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-02-27 | 1.3014 | 1.10% | 6.56 % | 7.65 % | 29.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-02-27 | 1.3258 | 2.08% | -1.07 % | 22.01 % | 32.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-02-27 | 1.3067 | 1.10% | 6.59 % | 7.74 % | 29.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-02-27 | 0.8878 | 1.98% | -4.00 % | -7.52 % | -11.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-02-27 | 1.3039 | 1.09% | 6.35 % | 7.50 % | 4.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-02-27 | 1.0575 | 0.58% | -4.58 % | 12.67 % | 18.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-02-27 | 1.1998 | 0.76% | 3.40 % | 14.20 % | 19.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-02-27 | 1.2017 | 0.76% | 3.43 % | 14.28 % | 20.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-02-27 | 1.3611 | -0.38% | 2.41 % | 29.00 % | 36.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-02-27 | 0.8812 | 1.98% | -4.01 % | -7.58 % | -11.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-02-27 | 1.0942 | -0.36% | -0.26 % | 5.25 % | 9.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-02-27 | 1.3237 | 2.08% | -1.09 % | 21.93 % | 32.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-02-27 | 1.0969 | -0.35% | -0.23 % | 5.36 % | 9.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-02-27 | 1.1568 | 0.35% | -0.17 % | 15.58 % | 15.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-02-27 | 1.3633 | -0.37% | 2.44 % | 29.10 % | 36.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-02-27 | 1.0448 | 0.58% | -4.62 % | 12.50 % | 17.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-02-27 | 1.5923 | 0.86% | 2.37 % | 19.41 % | 41.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-02-27 | 1.5760 | 0.85% | 2.33 % | 19.29 % | 40.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-02-27 | 1.5185 | 0.61% | 2.30 % | 17.39 % | 33.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-02-27 | 1.4987 | 0.61% | 2.27 % | 17.28 % | 33.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-02-27 | 0.9806 | 1.27% | 2.17 % | 4.30 % | -1.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-02-27 | 1.0494 | 1.94% | -5.00 % | 6.33 % | 4.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-02-27 | 1.0140 | 0.47% | 0.81 % | 4.25 % | 1.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-02-27 | 0.9787 | 1.27% | 2.13 % | 4.19 % | -2.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-02-27 | 1.0585 | 0.53% | 5.85 % | 5.85 % | 5.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-02-27 | 1.0006 | -0.20% | -3.26 % | -5.68 % | 0.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-02-27 | 1.0168 | 0.46% | 0.83 % | 4.36 % | 1.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-02-27 | 1.0003 | -0.97% | -7.85 % | 1.37 % | 0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-02-27 | 1.0584 | 0.53% | 3.90 % | 3.90 % | 3.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-02-27 | 1.0475 | 1.94% | -5.03 % | 6.22 % | 4.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-02-27 | 1.0747 | 0.59% | 0.33 % | 7.47 % | 7.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-02-27 | 1.2419 | 0.25% | 3.84 % | 8.31 % | 24.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-02-27 | 0.9977 | -0.20% | -3.29 % | -5.77 % | -0.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-02-27 | 1.2363 | 0.25% | 3.80 % | 8.20 % | 24.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-02-27 | 1.1429 | 0.50% | -1.02 % | 2.00 % | 9.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-02-27 | 1.1565 | 0.50% | -0.99 % | 2.09 % | 9.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-02-27 | 0.5108 | -0.29% | -5.96 % | 0.79 % | -24.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-02-27 | 1.0240 | 0.22% | 1.70 % | 2.03 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-02-27 | 1.0173 | 0.00% | 0.09 % | 0.45 % | 1.15 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-02-27 | 1.0223 | 0.23% | 1.67 % | 1.92 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-02-27 | 1.0716 | 0.59% | 0.10 % | 7.16 % | 7.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-02-27 | 1.0038 | -0.97% | -7.82 % | 1.48 % | 0.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-02-27 | 0.5045 | -0.30% | -6.00 % | 0.70 % | -24.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-02-27 | 1.3496 | 0.26% | -2.10 % | -3.38 % | 6.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-02-27 | 1.3361 | 0.26% | -2.14 % | -3.47 % | 5.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-02-27 | 1.0965 | -1.49% | 1.27 % | 9.13 % | 15.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-02-27 | 1.0855 | -1.49% | 1.24 % | 9.01 % | 14.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-02-27 | 1.2437 | 0.08% | -0.36 % | 2.56 % | 6.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-02-27 | 1.2347 | 0.08% | -0.37 % | 2.51 % | 6.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-02-27 | 1.3241 | 1.08% | -0.10 % | 20.39 % | 34.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-02-27 | 1.3037 | 1.09% | -0.14 % | 20.26 % | 33.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-02-27 | 1.5226 | 1.14% | 4.71 % | 20.67 % | 27.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-02-27 | 1.4583 | 1.14% | 4.67 % | 20.52 % | 26.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-02-27 | 0.6537 | 0.85% | 1.35 % | 17.87 % | 28.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-02-27 | 0.6433 | 0.85% | 1.32 % | 17.78 % | 28.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-02-27 | 1.4490 | 1.17% | -3.37 % | 10.25 % | 34.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-02-27 | 1.4397 | 1.17% | -3.41 % | 10.14 % | 33.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-02-27 | 0.7539 | 0.39% | 3.90 % | 14.09 % | 20.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-02-27 | 0.7396 | 0.38% | 3.86 % | 13.98 % | 20.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-02-27 | 0.7342 | 0.41% | 0.47 % | 9.60 % | 30.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-02-27 | 0.7233 | 0.42% | 0.43 % | 9.49 % | 30.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-02-27 | 1.0315 | 1.75% | -3.83 % | 6.48 % | 19.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-02-27 | 1.0125 | 1.75% | -3.86 % | 6.38 % | 19.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-02-27 | 2.0232 | -0.47% | 5.97 % | 16.16 % | 29.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-02-27 | 1.9496 | -0.47% | 5.93 % | 16.03 % | 29.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-02-27 | 1.0883 | 1.09% | -3.72 % | 9.76 % | 28.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-02-27 | 0.8309 | -0.95% | -3.96 % | 5.24 % | 10.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-02-27 | 1.0781 | 1.08% | -3.75 % | 9.64 % | 27.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-02-27 | 0.7912 | -0.95% | -3.99 % | 5.07 % | 9.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-02-27 | 1.0098 | 0.01% | 0.17 % | 0.43 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-02-27 | 0.9997 | 0.01% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-02-27 | 1.0610 | 0.01% | 0.08 % | -0.08 % | 0.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-02-27 | 1.0245 | 0.02% | 0.17 % | 0.45 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-02-27 | 1.0509 | 0.28% | -0.36 % | 1.51 % | 3.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-02-27 | 1.1457 | 0.02% | 0.14 % | 0.46 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-02-27 | 0.9996 | 0.01% | -0.04 % | -0.04 % | -0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-02-27 | 1.0329 | 0.05% | 0.13 % | 0.32 % | 0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-02-27 | 0.9995 | -0.05% | -0.05 % | -0.05 % | -0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-02-27 | 1.0437 | 0.00% | 0.10 % | 0.71 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-02-27 | 1.0566 | 0.28% | -0.32 % | 1.62 % | 3.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-02-27 | 1.0263 | 0.04% | 0.22 % | 0.49 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-02-27 | 0.9997 | -0.03% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-02-27 | 1.0102 | 0.06% | 0.79 % | 0.35 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-02-27 | 1.0471 | 0.00% | 0.11 % | 0.76 % | 3.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-02-27 | 1.0119 | 0.06% | 0.82 % | 0.45 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-02-27 | 1.0113 | 0.02% | 0.19 % | 0.48 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-27 | 1.0057 | 0.06% | 0.14 % | 0.38 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-02-27 | 1.0886 | 0.24% | 1.45 % | 1.90 % | 6.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-02-27 | 1.0790 | 0.24% | 1.42 % | 1.84 % | 5.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-02-27 | 1.0068 | 0.01% | 0.13 % | 0.35 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-02-27 | 1.0701 | 0.01% | 0.15 % | 0.64 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-02-27 | 1.0654 | 0.01% | 0.13 % | 0.59 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-02-27 | 1.0426 | 0.04% | 0.30 % | 0.52 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-02-27 | 1.0301 | 0.01% | 0.18 % | 0.49 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-02-27 | 1.0129 | 0.03% | 0.20 % | 0.57 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-02-27 | 1.0916 | 0.01% | 0.17 % | 0.40 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-02-27 | 1.0221 | 0.01% | 0.27 % | 0.63 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-02-27 | 1.0185 | 0.01% | 0.23 % | 0.78 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-02-27 | 1.0424 | 0.03% | 0.23 % | 0.60 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-02-27 | 1.0356 | 0.03% | 0.22 % | 0.57 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-02-27 | 1.0631 | 0.03% | 0.23 % | 0.60 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-02-27 | 1.0463 | 0.00% | 0.28 % | 0.63 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-02-27 | 1.1225 | 0.04% | 0.27 % | 0.57 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-02-27 | 1.1140 | 0.04% | 0.26 % | 0.54 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-02-27 | 1.0203 | 0.02% | 0.18 % | 0.69 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-02-27 | 1.1471 | 0.17% | 0.81 % | 3.85 % | 8.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-02-27 | 1.0948 | 0.16% | 0.77 % | 3.74 % | 8.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-02-27 | 1.1471 | 0.17% | 0.81 % | 3.85 % | 8.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-02-27 | 1.1424 | 0.18% | 0.78 % | 3.75 % | 8.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-02-27 | 1.1471 | 0.02% | 0.15 % | 0.47 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-02-27 | 1.1459 | 0.02% | 0.15 % | 0.47 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-02-27 | 1.1471 | 0.02% | 0.14 % | 0.47 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-02-27 | 1.0668 | 0.01% | 0.16 % | 0.43 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-02-27 | 1.0728 | 0.04% | 0.20 % | 0.51 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-02-27 | 1.0160 | 0.01% | 0.10 % | 1.19 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-02-27 | 1.0883 | 0.03% | 0.15 % | 0.55 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-02-27 | 1.1218 | -0.10% | -1.28 % | 1.41 % | 4.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-02-27 | 1.0719 | -0.09% | -1.32 % | 1.31 % | 4.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-02-27 | 1.1147 | -0.09% | -1.28 % | 1.42 % | 4.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-02-27 | 1.0619 | 0.01% | 0.11 % | -0.02 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-02-27 | 1.0671 | 0.03% | 0.22 % | 0.37 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-02-27 | 1.0735 | 0.01% | 0.20 % | 0.52 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-02-27 | 1.0686 | 0.00% | 0.17 % | 0.47 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-02-27 | 1.0356 | 0.02% | 0.17 % | 0.55 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-02-27 | 1.0209 | 0.05% | 0.34 % | 0.61 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-02-27 | 1.1241 | 0.01% | 0.23 % | 0.69 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-02-27 | 1.0141 | 0.01% | 0.20 % | 0.50 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-02-27 | 1.0047 | 0.01% | 0.17 % | 0.40 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-02-27 | 1.0243 | 0.02% | 0.21 % | 0.52 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-02-27 | 1.0704 | 0.03% | 0.28 % | 0.72 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-02-27 | 1.0103 | 0.01% | 0.16 % | 0.46 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-02-27 | 1.0854 | 0.01% | 0.19 % | 0.57 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-02-27 | 1.1642 | 0.00% | 0.19 % | 0.50 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-02-27 | 1.1100 | 0.03% | 0.19 % | 0.40 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-02-27 | 1.0100 | 0.01% | -0.05 % | -0.44 % | 0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-02-27 | 1.0358 | 0.03% | 0.18 % | 0.69 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-02-27 | 1.0322 | 0.03% | 0.18 % | 0.69 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-02-27 | 1.0864 | 0.01% | 0.18 % | 0.56 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-02-27 | 1.1227 | 0.00% | 0.20 % | 0.48 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-02-27 | 1.1142 | 0.01% | 0.18 % | 0.43 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-02-27 | 1.1569 | 0.02% | 0.19 % | 1.12 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-02-27 | 1.1517 | 0.02% | 0.17 % | 1.05 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-27 | 1.0602 | -0.04% | 0.13 % | 0.08 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-02-27 | 1.0237 | 0.02% | 0.17 % | 0.45 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-02-27 | 1.0378 | 0.03% | 0.22 % | 0.52 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-02-27 | 1.0286 | 0.03% | 0.19 % | 0.42 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-02-27 | 1.0371 | 0.03% | 0.22 % | 0.52 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-02-27 | 1.1894 | 0.01% | 0.17 % | 0.42 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-02-27 | 1.1721 | 0.01% | 0.15 % | 0.36 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-02-27 | 1.1832 | 0.01% | 0.18 % | 0.42 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-02-27 | 1.0484 | 0.03% | 0.18 % | 0.46 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-02-27 | 1.0437 | 0.03% | 0.17 % | 0.51 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-02-27 | 1.0519 | 0.02% | 0.16 % | 0.46 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-02-27 | 1.0391 | 0.03% | 0.22 % | 0.53 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-02-27 | 1.0470 | 0.04% | 0.21 % | 0.65 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-02-27 | 1.0393 | 0.04% | 0.22 % | 0.54 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-02-27 | 1.0742 | 0.02% | 0.16 % | 0.56 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-27 | 1.0204 | 0.07% | 0.21 % | 0.52 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-02-27 | 1.0084 | 0.04% | 0.25 % | 0.43 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-02-27 | 1.0079 | 0.03% | 0.23 % | 0.40 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-02-27 | 1.0596 | 0.66% | 2.93 % | 0.46 % | 3.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-02-27 | 1.0546 | 0.65% | 2.89 % | 0.34 % | 5.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-02-27 | 1.0598 | 0.66% | 2.92 % | 0.45 % | 6.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-13 | 1.0013 | 0.40% | 0.13 % | 0.13 % | 0.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-13 | 1.0016 | 0.40% | 0.16 % | 0.16 % | 0.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-25 | 1.0538 | 0.00% | 0.34 % | 1.60 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-25 | 1.1747 | 0.29% | -0.46 % | 7.72 % | 17.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-25 | 1.0760 | 0.04% | 0.07 % | 0.80 % | 4.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-02-26 | 1.0715 | 0.04% | 0.71 % | 7.15 % | 7.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-25 | 1.0590 | 0.00% | 0.36 % | 1.66 % | 3.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-25 | 1.0729 | 0.03% | 0.05 % | 0.73 % | 3.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-25 | 1.1777 | 0.29% | -0.42 % | 7.83 % | 17.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-02-27 | 0.9910 | 0.70% | 3.11 % | 0.85 % | -0.90 % | 中风险 | 买入 |
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