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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-06 | 1.2940% | 0.3500 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-06 | 1.0400% | 0.2792 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-06 | 1.2430% | 0.3323 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-06 | 0.9040% | 0.2402 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-06 | 1.1470% | 0.3061 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-06 | 1.1270% | 0.3007 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-06 | 0.9040% | 0.2404 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-06 | 1.0693 | -0.05% | -19.63 % | -25.58 % | -4.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-06 | 1.5248 | 0.36% | 8.07 % | 20.21 % | 38.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-06 | 2.0814 | -0.16% | 2.83 % | 13.55 % | 37.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-06 | 1.0205 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.94 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-06 | 1.0603 | 0.33% | -1.79 % | -2.14 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-06 | 1.1574 | -0.49% | -1.46 % | 2.85 % | 8.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-06 | 1.1308 | 0.01% | 0.05 % | 0.44 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-06 | 1.1975 | 0.02% | 0.06 % | 0.42 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-06 | 1.0796 | 0.04% | 0.07 % | 0.62 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-06 | 1.0180 | 0.04% | 0.02 % | 0.42 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-06 | 1.1501 | 1.37% | -9.15 % | -9.89 % | 6.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-06 | 1.0062 | 1.25% | -4.07 % | -5.09 % | -3.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-06 | 1.0225 | 0.80% | -5.75 % | -11.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-06 | 1.2789 | 0.02% | 1.15 % | 4.54 % | 8.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-06 | 1.2687 | 0.01% | 1.12 % | 4.48 % | 7.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-06 | 1.4594 | 0.66% | 11.57 % | 27.44 % | 48.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-06 | 1.4349 | 0.66% | 11.54 % | 27.31 % | 48.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-06 | 1.0693 | -0.05% | -19.63 % | -25.58 % | -4.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-06 | 1.0220 | -0.05% | -19.66 % | -25.70 % | -5.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-06 | 0.6138 | -0.78% | -6.87 % | 7.67 % | 35.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-06 | 0.6031 | -0.77% | -6.91 % | 7.54 % | 34.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-06 | 1.5248 | 0.36% | 8.07 % | 20.21 % | 38.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-06 | 1.5128 | 0.35% | 8.04 % | 20.08 % | 37.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-06 | 0.7509 | -0.35% | 0.70 % | 7.83 % | 24.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-06 | 0.7360 | -0.35% | 0.68 % | 7.76 % | 24.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-06 | 1.1493 | 0.36% | -5.95 % | -8.19 % | -12.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-06 | 1.1362 | 0.35% | -5.98 % | -8.28 % | -13.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-06 | 0.6647 | -0.39% | -2.06 % | -0.89 % | 11.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-06 | 0.6539 | -0.38% | -2.10 % | -1.00 % | 11.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-06 | 0.9952 | -0.13% | 5.61 % | 12.26 % | 17.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-06 | 0.9754 | -0.14% | 5.57 % | 12.14 % | 17.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-06 | 2.0814 | -0.16% | 2.83 % | 13.55 % | 37.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-06 | 2.0028 | -0.17% | 2.79 % | 13.43 % | 36.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-06 | 1.0919 | -2.08% | -1.43 % | 30.56 % | 74.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-06 | 1.0368 | -2.09% | -1.48 % | 30.30 % | 73.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-06 | 1.1817 | 0.04% | 1.41 % | 4.91 % | 8.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-06 | 1.1661 | 0.03% | 1.37 % | 4.80 % | 7.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-06 | 1.0079 | 0.20% | 0.64 % | 8.63 % | 17.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-06 | 0.9971 | 0.19% | 0.62 % | 8.52 % | 16.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-06 | 1.6155 | -1.11% | 9.16 % | 54.17 % | 83.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-06 | 1.5971 | -1.11% | 9.13 % | 54.03 % | 82.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-06 | 1.0205 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.94 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-06 | 1.0233 | -0.91% | -6.33 % | -8.35 % | -2.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-06 | 1.0173 | -0.91% | -6.36 % | -8.44 % | -3.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-06 | 1.2070 | -1.75% | -3.86 % | 26.26 % | 21.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-06 | 1.2011 | -1.75% | -3.89 % | 26.13 % | 21.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-06 | 1.3689 | -1.64% | 8.36 % | 55.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-06 | 1.3632 | -1.64% | 8.35 % | 55.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-06 | 0.9009 | 0.31% | 2.92 % | -4.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-06 | 0.8971 | 0.30% | 2.88 % | -4.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-06 | 1.0095 | 1.58% | 15.87 % | 7.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-06 | 1.0061 | 1.59% | 15.84 % | 7.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-06 | 0.8757 | -4.55% | -2.82 % | -1.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-06 | 0.8729 | -4.55% | -2.85 % | -1.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-06 | 0.9902 | 0.25% | -2.04 % | -2.80 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-06 | 0.9871 | 0.24% | -2.07 % | -2.89 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-06 | 0.9709 | -1.05% | -1.54 % | 1.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-06 | 0.9658 | -1.06% | -1.57 % | 1.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-06 | 0.8709 | -1.00% | -6.98 % | -6.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-06 | 0.8694 | -0.99% | -7.01 % | -6.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-06 | 0.6847 | -0.31% | -20.44 % | -25.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-06 | 0.6839 | -0.31% | -20.46 % | -25.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-06 | 1.2458 | -2.67% | 11.18 % | 26.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-06 | 1.2447 | -2.68% | 11.13 % | 26.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-03 | 0.9986 | 0.17% | -0.14 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-03 | 0.9982 | 0.17% | -0.18 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-06 | 1.0758 | -1.87% | 5.28 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-06 | 1.0749 | -1.87% | 5.25 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-06 | 0.9496 | -3.96% | 1.08 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-06 | 0.9489 | -3.97% | 1.04 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-06 | 1.0151 | -1.66% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-06 | 1.0149 | -1.66% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-03 | 1.0106 | 0.01% | 0.15 % | 0.36 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-06 | 1.0123 | 0.01% | 0.15 % | 0.43 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-06 | 1.0587 | 0.05% | 0.09 % | 1.18 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-06 | 1.0389 | 0.03% | 0.08 % | 0.52 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-06 | 1.0263 | 0.06% | 0.08 % | 0.87 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-06 | 1.1030 | 0.03% | 0.08 % | 0.66 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-06 | 1.0356 | 0.07% | 0.05 % | 0.90 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-06 | 1.0351 | 0.02% | 0.13 % | 1.06 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-06 | 1.0544 | 0.04% | 0.09 % | 0.72 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-06 | 1.0472 | 0.04% | 0.10 % | 0.69 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-06 | 1.0839 | 0.04% | 0.09 % | 1.52 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-06 | 1.0383 | 0.04% | 0.07 % | 0.87 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-06 | 1.1384 | 0.07% | 0.13 % | 0.93 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-06 | 1.1294 | 0.07% | 0.12 % | 0.90 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-06 | 1.0327 | 0.04% | 0.05 % | 0.77 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-06 | 1.1101 | 0.22% | -0.97 % | -0.09 % | 3.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-06 | 1.0580 | 0.22% | -1.00 % | -0.19 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-06 | 1.1101 | 0.23% | -0.97 % | -0.09 % | 3.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-06 | 1.1035 | 0.22% | -1.00 % | -0.24 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-06 | 1.1597 | 0.04% | 0.09 % | 0.76 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-06 | 1.1583 | 0.05% | 0.10 % | 0.77 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-06 | 1.1584 | 0.04% | 0.09 % | 0.76 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-06 | 1.1597 | 0.04% | 0.09 % | 0.76 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-06 | 1.0747 | 0.03% | 0.09 % | 0.49 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-06 | 1.0635 | 0.07% | 0.07 % | 0.94 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-06 | 1.0192 | 0.05% | 0.02 % | 0.21 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-06 | 1.0192 | 0.05% | 0.01 % | 0.21 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-06 | 1.0997 | 0.04% | -0.01 % | 0.70 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-06 | 1.0603 | 0.33% | -1.79 % | -2.14 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-06 | 1.0495 | 0.33% | -1.82 % | -2.24 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-06 | 1.1574 | -0.49% | -1.46 % | 2.85 % | 8.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-06 | 1.1044 | -0.49% | -1.48 % | 2.75 % | 8.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-06 | 1.1500 | -0.48% | -1.46 % | 2.85 % | 8.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-06 | 1.0470 | 0.04% | 0.02 % | 0.72 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-06 | 1.0602 | 0.03% | -0.07 % | 0.56 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-06 | 1.0304 | 0.03% | -0.04 % | 1.04 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-06 | 1.1369 | 0.04% | 0.06 % | 0.69 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-06 | 1.0270 | 0.06% | 0.10 % | 0.89 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-06 | 1.0159 | 0.05% | 0.06 % | 0.78 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-06 | 1.0403 | 0.03% | 0.06 % | 1.19 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-06 | 1.0661 | 0.05% | 0.12 % | 0.92 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-06 | 1.0100 | 0.04% | 0.03 % | 0.84 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-06 | 1.0972 | 0.04% | 0.02 % | 0.67 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-06 | 1.0721 | 0.04% | -0.07 % | 0.36 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-06 | 1.0735 | 0.06% | 0.06 % | 0.62 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-06 | 1.0533 | 0.08% | 0.01 % | 1.18 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-06 | 1.0497 | 0.09% | 0.02 % | 1.19 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-06 | 1.0981 | 0.03% | 0.02 % | 0.81 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-06 | 1.1308 | 0.01% | 0.05 % | 0.44 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-06 | 1.1214 | 0.01% | 0.04 % | 0.39 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-06 | 1.1676 | 0.08% | -0.10 % | 0.87 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-06 | 1.1613 | 0.07% | -0.13 % | 0.81 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-06 | 1.0774 | 0.10% | 0.09 % | 1.38 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-06 | 1.0348 | 0.04% | 0.06 % | 0.68 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-06 | 1.0356 | 0.04% | 0.05 % | 0.68 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-06 | 1.0528 | 0.04% | 0.04 % | 0.95 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-06 | 1.0420 | 0.04% | 0.01 % | 0.84 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-06 | 1.0521 | 0.05% | 0.04 % | 0.95 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-06 | 1.1975 | 0.02% | 0.06 % | 0.42 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-06 | 1.1790 | 0.01% | 0.03 % | 0.36 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-06 | 1.1912 | 0.02% | 0.06 % | 0.42 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-06 | 1.0515 | 0.03% | 0.11 % | 0.61 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-06 | 1.0468 | 0.03% | 0.10 % | 0.58 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-06 | 1.0619 | 0.04% | 0.09 % | 0.56 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-06 | 1.0342 | 0.05% | 0.14 % | 0.97 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-06 | 1.0418 | 0.05% | 0.12 % | 0.93 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-06 | 1.0551 | 0.05% | 0.11 % | 0.95 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-06 | 1.0689 | 0.04% | -0.02 % | 1.00 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-03 | 1.0142 | -0.01% | 0.11 % | 0.66 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-06 | 1.0154 | 0.07% | 0.10 % | 0.77 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-06 | 1.0196 | 0.06% | 0.11 % | 0.75 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-06 | 1.0391 | 0.04% | 0.08 % | 0.81 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-06 | 1.0223 | 0.23% | 0.35 % | 1.76 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-06 | 1.0603 | -0.08% | 0.22 % | -0.51 % | 0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-06 | 1.0585 | -0.08% | 0.23 % | -0.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-06 | 1.0447 | 0.05% | 0.11 % | 0.82 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-06 | 1.0874 | 0.04% | 0.00 % | 0.82 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-06 | 1.0817 | 0.04% | -0.02 % | 0.76 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-06 | 1.0796 | 0.04% | 0.07 % | 0.62 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-06 | 1.0740 | 0.03% | 0.05 % | 0.55 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-06 | 1.0556 | 0.04% | 0.05 % | 0.61 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-06 | 1.0513 | 0.03% | 0.02 % | 0.55 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-06 | 1.0820 | 0.02% | 0.85 % | 4.31 % | 6.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-06 | 1.0747 | 0.02% | 0.82 % | 4.21 % | 5.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-06 | 1.0180 | 0.04% | 0.02 % | 0.42 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-06 | 1.0158 | 0.05% | 0.01 % | 0.38 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-06 | 0.9749 | -0.19% | -1.30 % | -1.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-06 | 0.9719 | -0.18% | -1.32 % | -1.67 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-06 | 0.9956 | 0.05% | -0.33 % | 0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-06 | 0.9948 | 0.06% | -0.35 % | 0.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-06 | 1.0150 | -0.29% | -1.29 % | 1.33 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-06 | 1.0133 | -0.30% | -1.32 % | 1.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-03 | 1.0006 | -0.03% | 0.06 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-03 | 1.0004 | -0.04% | 0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-06 | 1.3402 | -1.93% | 2.09 % | -1.24 % | 17.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-06 | 1.3208 | -1.93% | 2.06 % | -1.34 % | 16.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-06 | 1.3947 | -1.78% | 1.38 % | -3.29 % | 21.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-06 | 1.3785 | -1.79% | 1.35 % | -3.40 % | 20.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-06 | 1.1501 | 1.37% | -9.15 % | -9.89 % | 6.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-06 | 1.1443 | 1.36% | -9.17 % | -9.95 % | 5.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-06 | 1.1476 | 1.37% | -9.14 % | -9.89 % | -7.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-06 | 1.0062 | 1.25% | -4.07 % | -5.09 % | -3.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-06 | 0.9998 | 1.25% | -4.11 % | -5.19 % | -4.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-06 | 1.0059 | 1.25% | -4.07 % | -5.09 % | -3.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-06 | 1.1131 | -0.13% | 0.32 % | 9.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-06 | 1.1088 | -0.14% | 0.29 % | 9.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-06 | 0.8474 | 2.19% | 15.17 % | -8.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-06 | 0.8402 | 2.20% | 15.16 % | -8.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-06 | 1.6504 | -1.76% | -0.94 % | 31.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-06 | 1.6460 | -1.77% | -0.96 % | 31.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-07-06 | 1.3672 | -1.26% | 5.70 % | 27.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-07-06 | 1.3635 | -1.26% | 5.67 % | 27.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-06 | 1.0225 | 0.80% | -5.75 % | -11.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-06 | 1.0198 | 0.80% | -5.77 % | -11.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-06 | 1.3592 | -0.72% | 10.42 % | 32.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-06 | 1.3554 | -0.73% | 10.38 % | 32.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-06 | 0.9032 | 0.78% | -6.15 % | -9.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-06 | 0.9026 | 0.77% | -6.16 % | -9.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-06 | 1.0100 | -0.32% | 1.78 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-06 | 1.0095 | -0.32% | 1.76 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-06 | 0.9147 | -3.05% | -3.69 % | -8.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-06 | 0.9142 | -3.05% | -3.71 % | -8.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-06 | 0.8935 | 1.90% | -5.69 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-06 | 0.8933 | 1.91% | -5.70 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-06 | 0.9490 | -1.68% | -2.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-06 | 0.9490 | -1.67% | -2.53 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-02 | 1.0585 | 0.08% | -0.48 % | 0.05 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-02 | 1.0523 | 0.08% | -0.51 % | -0.02 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-02 | 1.0523 | 0.22% | -1.46 % | -0.84 % | 0.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-02 | 1.0562 | 0.22% | -1.44 % | -0.78 % | 0.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-02 | 1.1706 | -2.40% | -2.73 % | 5.83 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-02 | 1.1660 | -2.39% | -2.76 % | 5.73 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-03 | 1.0831 | 0.63% | -0.93 % | 9.08 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-03 | 1.0846 | 0.63% | -0.97 % | 2.56 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-02 | 1.0105 | -0.59% | -0.77 % | 1.91 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-02 | 1.0085 | -0.60% | -0.81 % | 1.80 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-06 | 0.9363 | 1.32% | -4.60 % | -5.69 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-06 | 0.9827 | -1.32% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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