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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-03 | 1.3050% | 0.3633 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-03 | 1.0640% | 0.2983 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-03 | 1.2680% | 0.3617 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-03 | 0.8940% | 0.2432 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-03 | 1.1370% | 0.3091 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-03 | 1.1170% | 0.3036 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-03 | 0.8940% | 0.2434 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-03 | 1.3657 | 1.76% | -7.78 % | -8.53 % | 17.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-03 | 1.4395 | 0.32% | -2.78 % | 3.50 % | 37.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-03 | 2.0316 | -0.63% | 1.68 % | 3.28 % | 38.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-03 | 1.0199 | 0.00% | 0.07 % | 0.24 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-03 | 1.0811 | -0.05% | -0.63 % | -0.88 % | 4.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-03 | 1.1794 | 0.64% | 2.51 % | 5.22 % | 11.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-03 | 1.1301 | 0.01% | 0.20 % | 0.64 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-03 | 1.1967 | -0.02% | 0.21 % | 0.58 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-03 | 1.0790 | -0.01% | 0.35 % | 0.79 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-03 | 1.0177 | 0.01% | 0.24 % | 0.60 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-03 | 1.2737 | -0.09% | -2.50 % | -3.35 % | 20.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-03 | 1.0625 | -0.38% | -0.25 % | -1.78 % | 4.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-03 | 1.1043 | -0.11% | -6.12 % | -9.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-03 | 1.2706 | 0.05% | 1.15 % | 2.61 % | 8.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-03 | 1.2608 | 0.05% | 1.13 % | 2.56 % | 8.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-03 | 1.3200 | -0.39% | 1.56 % | 6.19 % | 37.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-03 | 1.2983 | -0.39% | 1.52 % | 6.09 % | 37.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-03 | 1.3657 | 1.76% | -7.78 % | -8.53 % | 17.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-03 | 1.3059 | 1.76% | -7.85 % | -8.67 % | 16.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-03 | 0.6768 | 0.36% | 4.08 % | 9.28 % | 50.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-03 | 0.6652 | 0.35% | 4.04 % | 9.17 % | 50.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-03 | 1.4395 | 0.32% | -2.78 % | 3.50 % | 37.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-03 | 1.4286 | 0.32% | -2.82 % | 3.39 % | 36.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-03 | 0.7610 | 0.50% | 0.87 % | 3.14 % | 27.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-03 | 0.7460 | 0.51% | 0.87 % | 3.07 % | 27.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-03 | 1.2192 | -1.20% | -2.50 % | -6.37 % | -5.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-03 | 1.2058 | -1.20% | -2.53 % | -6.46 % | -5.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-03 | 0.6850 | -0.12% | -2.86 % | -2.45 % | 19.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-03 | 0.6741 | -0.12% | -2.90 % | -2.54 % | 18.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-03 | 0.9680 | 0.81% | -2.33 % | -0.48 % | 20.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-03 | 0.9491 | 0.81% | -2.37 % | -0.59 % | 19.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-03 | 2.0316 | -0.63% | 1.68 % | 3.28 % | 38.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-03 | 1.9556 | -0.63% | 1.64 % | 3.18 % | 37.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-03 | 1.1384 | 3.69% | 15.82 % | 39.12 % | 81.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-03 | 1.0817 | 3.69% | 15.74 % | 38.86 % | 80.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-03 | 1.1684 | 0.17% | 0.00 % | 2.45 % | 9.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-03 | 1.1534 | 0.17% | -0.03 % | 2.34 % | 8.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-03 | 1.0294 | 0.42% | 1.36 % | -0.20 % | 25.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-03 | 1.0187 | 0.41% | 1.31 % | -0.31 % | 25.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-03 | 1.4978 | 6.37% | 10.87 % | 40.90 % | 75.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-03 | 1.4812 | 6.38% | 10.83 % | 40.77 % | 74.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-03 | 1.0199 | 0.00% | 0.07 % | 0.24 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-03 | 1.0878 | -1.37% | -10.37 % | -8.53 % | 5.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-03 | 1.0818 | -1.36% | -10.40 % | -8.62 % | 5.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-03 | 1.2848 | 3.81% | 16.03 % | 31.10 % | 28.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-03 | 1.2790 | 3.81% | 15.99 % | 30.96 % | 28.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-03 | 1.2564 | 6.19% | 10.98 % | 31.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-03 | 1.2514 | 6.19% | 10.94 % | 31.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-03 | 0.9029 | 1.39% | -5.60 % | -7.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-03 | 0.8995 | 1.40% | -5.63 % | -7.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-03 | 0.8818 | -1.40% | -5.87 % | -6.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-03 | 0.8791 | -1.40% | -5.91 % | -6.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-03 | 0.8908 | 2.69% | -8.37 % | -9.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-03 | 0.8883 | 2.68% | -8.41 % | -9.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-03 | 1.0122 | -0.09% | -1.13 % | -1.37 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-03 | 1.0094 | -0.09% | -1.17 % | -1.47 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-03 | 1.0218 | 0.73% | -2.45 % | -0.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-03 | 1.0168 | 0.73% | -2.58 % | -0.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-03 | 0.9372 | -1.33% | -10.07 % | -6.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-03 | 0.9359 | -1.32% | -10.10 % | -6.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-29 | 0.8531 | -1.92% | -8.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-29 | 0.8524 | -1.93% | -9.01 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-03 | 1.1234 | 0.41% | 5.90 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-03 | 1.1229 | 0.41% | 5.90 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-05-29 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-05-29 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-03 | 1.0432 | 1.57% | 4.00 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-03 | 1.0428 | 1.57% | 3.97 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-03 | 0.9235 | 1.74% | -8.11 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-03 | 0.9230 | 1.73% | -8.15 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-29 | 1.0091 | 0.02% | 0.13 % | 0.34 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-03 | 1.0107 | 0.01% | 0.15 % | 0.38 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-03 | 1.0578 | -0.02% | 0.55 % | 1.39 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-03 | 1.0381 | -0.01% | 0.26 % | 0.72 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-03 | 1.0257 | -0.03% | 0.51 % | 1.17 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-03 | 1.1022 | -0.01% | 0.33 % | 0.91 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-03 | 1.0351 | -0.03% | 0.55 % | 1.20 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-03 | 1.0337 | 0.00% | 0.47 % | 1.38 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-03 | 1.0533 | -0.01% | 0.40 % | 0.94 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-03 | 1.0462 | -0.01% | 0.39 % | 0.93 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-03 | 1.0828 | -0.02% | 0.40 % | 1.75 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-03 | 1.0374 | 0.01% | 0.50 % | 1.18 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-03 | 1.1369 | -0.04% | 0.53 % | 1.18 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-03 | 1.1281 | -0.03% | 0.53 % | 1.17 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-03 | 1.0324 | 0.00% | 0.51 % | 1.12 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-03 | 1.1264 | -0.08% | -0.28 % | -1.01 % | 7.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-03 | 1.0739 | -0.08% | -0.32 % | -1.11 % | 6.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-03 | 1.1264 | -0.07% | -0.28 % | -1.01 % | 7.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-03 | 1.1201 | -0.08% | -0.36 % | -1.15 % | 6.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-03 | 1.1589 | -0.02% | 0.42 % | 0.95 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-03 | 1.1575 | -0.02% | 0.43 % | 0.95 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-03 | 1.1576 | -0.03% | 0.42 % | 0.94 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-03 | 1.1589 | -0.03% | 0.42 % | 0.95 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-03 | 1.0737 | 0.00% | 0.24 % | 0.61 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-03 | 1.0627 | -0.03% | 0.55 % | 1.22 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-03 | 1.0188 | 0.01% | 0.21 % | 0.27 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-03 | 1.0189 | 0.01% | 0.20 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-03 | 1.0998 | -0.03% | 0.42 % | 0.99 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-03 | 1.0811 | -0.05% | -0.63 % | -0.88 % | 4.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-03 | 1.0704 | -0.05% | -0.66 % | -0.98 % | 4.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-03 | 1.1794 | 0.64% | 2.51 % | 5.22 % | 11.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-03 | 1.1258 | 0.64% | 2.49 % | 5.13 % | 10.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-03 | 1.1719 | 0.64% | 2.52 % | 5.23 % | 11.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-03 | 1.0466 | -0.02% | 0.44 % | 0.99 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-03 | 1.0610 | -0.06% | 0.41 % | 0.87 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-03 | 1.0361 | 0.01% | 0.50 % | 1.40 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-03 | 1.1361 | 0.00% | 0.39 % | 1.01 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-03 | 1.0262 | 0.00% | 0.55 % | 1.14 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-03 | 1.0155 | -0.01% | 0.50 % | 1.03 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-03 | 1.0394 | 0.01% | 0.63 % | 1.40 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-03 | 1.0645 | -0.01% | 0.46 % | 1.20 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-03 | 1.0211 | 0.00% | 0.58 % | 1.00 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-03 | 1.0970 | -0.01% | 0.42 % | 1.00 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-03 | 1.1727 | -0.03% | 0.30 % | 0.69 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-03 | 1.0731 | -0.04% | 0.41 % | 0.85 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-03 | 1.0531 | -0.04% | 0.61 % | 1.52 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-03 | 1.0495 | -0.04% | 0.62 % | 1.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-03 | 1.0980 | -0.05% | 0.37 % | 1.01 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-03 | 1.1301 | 0.01% | 0.20 % | 0.64 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-03 | 1.1209 | 0.01% | 0.19 % | 0.59 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-03 | 1.1696 | -0.06% | 0.42 % | 1.12 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-03 | 1.1636 | -0.06% | 0.40 % | 1.05 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-29 | 1.0771 | 0.53% | 1.16 % | 1.59 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-03 | 1.0342 | -0.01% | 0.42 % | 0.96 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-03 | 1.0350 | -0.01% | 0.42 % | 0.96 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-03 | 1.0522 | -0.04% | 0.54 % | 1.27 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-03 | 1.0418 | -0.04% | 0.51 % | 1.18 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-03 | 1.0515 | -0.04% | 0.55 % | 1.27 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-03 | 1.1967 | -0.02% | 0.21 % | 0.58 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-03 | 1.1785 | -0.02% | 0.19 % | 0.52 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-03 | 1.1905 | -0.01% | 0.22 % | 0.59 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-03 | 1.0503 | -0.02% | 0.27 % | 0.75 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-03 | 1.0457 | -0.02% | 0.26 % | 0.73 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-03 | 1.0609 | -0.01% | 0.26 % | 0.77 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-03 | 1.0530 | -0.02% | 0.48 % | 1.22 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-03 | 1.0607 | -0.03% | 0.47 % | 1.19 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-03 | 1.0539 | -0.02% | 0.48 % | 1.29 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-03 | 1.0898 | 0.00% | 0.57 % | 1.35 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-29 | 1.0231 | 0.07% | 0.32 % | 1.03 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-03 | 1.0196 | -0.05% | 0.51 % | 1.02 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-03 | 1.0187 | -0.05% | 0.49 % | 0.98 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-03 | 1.0383 | -0.03% | 0.45 % | 1.07 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-03 | 1.0185 | -0.13% | 0.79 % | 0.54 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-03 | 1.0580 | 0.08% | -0.30 % | -0.17 % | 0.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-03 | 1.0560 | 0.08% | -0.32 % | -0.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-03 | 1.0436 | -0.02% | 0.46 % | 0.95 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-03 | 1.0872 | 0.01% | 0.50 % | 1.22 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-03 | 1.0817 | 0.00% | 0.48 % | 1.17 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-03 | 1.0790 | -0.01% | 0.35 % | 0.79 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-03 | 1.0737 | -0.01% | 0.34 % | 0.75 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-03 | 1.0549 | 0.00% | 0.33 % | 0.75 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-03 | 1.0509 | 0.00% | 0.32 % | 0.70 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-03 | 1.0770 | 0.06% | 0.45 % | 2.83 % | 7.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-03 | 1.0701 | 0.06% | 0.41 % | 2.72 % | 6.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-03 | 1.0177 | 0.01% | 0.24 % | 0.60 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-03 | 1.0156 | 0.01% | 0.22 % | 0.54 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-03 | 0.9861 | -0.26% | -2.24 % | -1.63 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-03 | 0.9834 | -0.25% | -2.27 % | -1.73 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-03 | 0.9992 | 0.00% | -0.02 % | -0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-03 | 0.9985 | 0.00% | -0.05 % | -0.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-03 | 1.0358 | 0.88% | 2.24 % | 3.61 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-03 | 1.0346 | 0.89% | 2.20 % | 3.51 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-03 | 1.3231 | 0.90% | -5.82 % | -8.35 % | 21.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-03 | 1.3044 | 0.90% | -5.86 % | -8.45 % | 20.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-03 | 1.3824 | 0.66% | -7.38 % | -8.23 % | 25.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-03 | 1.3668 | 0.65% | -7.42 % | -8.33 % | 25.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-03 | 1.2737 | -0.09% | -2.50 % | -3.35 % | 20.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-03 | 1.2676 | -0.08% | -2.52 % | -3.42 % | 20.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-03 | 1.2709 | -0.09% | -2.51 % | -3.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-03 | 1.0625 | -0.38% | -0.25 % | -1.78 % | 4.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-03 | 1.0561 | -0.38% | -0.30 % | -1.89 % | 3.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-03 | 1.0622 | -0.38% | -0.25 % | -1.78 % | 4.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-03 | 1.1398 | 0.48% | 2.11 % | 5.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-03 | 1.1358 | 0.49% | 2.07 % | 5.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-03 | 0.7511 | -2.98% | -14.02 % | -9.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-03 | 0.7449 | -2.98% | -14.04 % | -9.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-03 | 1.7493 | 3.36% | 18.95 % | 34.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-03 | 1.7452 | 3.36% | 18.92 % | 34.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-03 | 1.3369 | 1.98% | 4.27 % | 9.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-03 | 1.3336 | 1.97% | 4.23 % | 9.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-03 | 1.1043 | -0.11% | -6.12 % | -9.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-03 | 1.1016 | -0.12% | -6.15 % | -9.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-03 | 1.2519 | 1.64% | 4.39 % | 15.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-03 | 1.2489 | 1.64% | 4.36 % | 15.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-03 | 0.9929 | -2.52% | -0.29 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-03 | 0.9925 | -2.51% | -0.31 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-03 | 1.0130 | 0.52% | 0.87 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-03 | 1.0128 | 0.53% | 0.86 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-03 | 0.9120 | -0.46% | -6.01 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-03 | 0.9118 | -0.45% | -6.02 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-03 | 0.9547 | 0.43% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-03 | 0.9546 | 0.43% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-05-29 | 0.9901 | -0.99% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-05-29 | 0.9901 | -0.99% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-01 | 1.0633 | 0.14% | -0.07 % | 0.49 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-01 | 1.0573 | 0.13% | -0.09 % | 0.43 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-01 | 1.0661 | 0.41% | -0.11 % | -0.54 % | 2.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-01 | 1.0699 | 0.41% | -0.08 % | -0.47 % | 2.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-01 | 1.1998 | 0.18% | 2.24 % | 1.59 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-01 | 1.1955 | 0.19% | 2.21 % | 1.49 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-02 | 1.0871 | 0.91% | 1.49 % | 1.18 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-02 | 1.0889 | 0.91% | 1.45 % | 2.97 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-01 | 1.0167 | 0.03% | 0.83 % | 1.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-01 | 1.0151 | 0.03% | 0.79 % | 1.03 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-03 | 0.9949 | -0.43% | -0.32 % | -1.75 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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