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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-02-07 | 1.4530% | 0.3902 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-02-07 | 1.2140% | 0.3244 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-02-07 | 1.4050% | 0.3761 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-02-07 | 1.0410% | 0.2764 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-02-07 | 1.2840% | 0.3422 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-02-07 | 1.0410% | 0.2764 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-02-07 | 1.2640% | 0.3367 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-02-06 | 1.2557 | -0.04% | 4.04 % | 1.36 % | 27.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-02-06 | 1.0167 | 0.00% | 0.10 % | 0.42 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-02-06 | 1.4993 | -0.37% | 6.78 % | 13.88 % | 36.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-02-06 | 1.4039 | -0.13% | -4.00 % | -0.81 % | 31.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-02-06 | 1.9144 | -0.55% | 5.82 % | 6.27 % | 29.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-02-06 | 1.0788 | 0.00% | 0.95 % | 0.58 % | 5.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-02-06 | 1.0690 | 0.01% | 0.30 % | 0.56 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-02-06 | 1.1254 | -0.01% | 0.57 % | 1.86 % | 4.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-02-06 | 1.1212 | 0.01% | 0.20 % | 0.38 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-02-06 | 1.1880 | 0.02% | 0.18 % | 0.34 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-02-06 | 1.1043 | -0.03% | 3.07 % | 10.45 % | 10.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-02-06 | 1.2509 | -0.04% | 4.02 % | 1.29 % | 27.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-02-06 | 1.2043 | -1.58% | 0.85 % | 5.31 % | 20.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-02-06 | 1.2557 | -0.04% | 4.04 % | 1.36 % | 27.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-02-06 | 0.8962 | -0.06% | -1.71 % | -5.64 % | -10.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-02-06 | 1.2557 | -0.04% | 4.03 % | 1.09 % | 1.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-02-06 | 1.0306 | -0.78% | -3.46 % | 2.87 % | 23.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-02-06 | 1.1531 | -0.12% | 2.65 % | 7.71 % | 15.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-02-06 | 1.1547 | -0.13% | 2.68 % | 7.78 % | 15.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-02-06 | 1.2638 | -1.89% | 3.78 % | 19.33 % | 26.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-02-06 | 0.8896 | -0.06% | -1.73 % | -5.72 % | -11.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-02-06 | 1.0748 | -0.46% | -2.72 % | -0.17 % | 7.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-02-06 | 1.2025 | -1.58% | 0.82 % | 5.22 % | 20.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-02-06 | 1.0772 | -0.46% | -2.69 % | -0.06 % | 7.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-02-06 | 1.1055 | -0.04% | 3.11 % | 10.57 % | 10.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-02-06 | 1.2655 | -1.90% | 3.80 % | 19.41 % | 26.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-02-06 | 1.0185 | -0.78% | -3.49 % | 2.72 % | 23.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-02-06 | 1.4955 | 0.14% | 5.00 % | 9.71 % | 42.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-02-06 | 1.4807 | 0.14% | 4.97 % | 9.61 % | 41.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-02-06 | 1.4408 | 0.03% | 3.74 % | 8.59 % | 34.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-02-06 | 1.4223 | 0.04% | 3.70 % | 8.48 % | 33.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-02-06 | 0.9606 | -0.01% | 3.52 % | 0.78 % | -3.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-02-06 | 1.0493 | -0.51% | 0.35 % | 5.75 % | 4.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-02-06 | 1.0213 | 0.41% | 2.14 % | 2.55 % | 2.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-02-06 | 0.9589 | -0.02% | 3.49 % | 0.66 % | -4.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-02-06 | 1.0269 | 0.80% | 2.69 % | 2.69 % | 2.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-02-06 | 0.9788 | -0.78% | -11.64 % | -16.39 % | -2.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-02-06 | 1.0239 | 0.41% | 2.18 % | 2.67 % | 2.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-02-06 | 0.9928 | -0.66% | -6.49 % | -3.98 % | -0.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-02-06 | 1.0269 | 0.80% | 0.80 % | 0.80 % | 0.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-02-06 | 1.0477 | -0.51% | 0.33 % | 5.65 % | 4.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-02-06 | 1.0164 | -0.57% | -3.78 % | 1.64 % | 1.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-02-06 | 1.2085 | 0.21% | 2.42 % | 2.95 % | 20.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-02-06 | 0.9762 | -0.78% | -11.66 % | -16.46 % | -2.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-02-06 | 1.2034 | 0.21% | 2.40 % | 2.85 % | 19.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-02-06 | 1.1377 | -0.01% | -1.78 % | 0.32 % | 8.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-02-06 | 1.1510 | -0.01% | -1.74 % | 0.42 % | 8.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-02-06 | 0.5252 | 0.73% | -1.70 % | 1.19 % | -21.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-02-06 | 1.0141 | 0.03% | 0.85 % | 0.72 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-02-06 | 1.0167 | 0.00% | 0.10 % | 0.42 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-02-06 | 1.0126 | 0.03% | 0.81 % | 0.62 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-02-06 | 1.0157 | -0.57% | -3.81 % | 1.57 % | 1.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-02-06 | 0.9961 | -0.65% | -6.45 % | -3.89 % | -0.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-02-06 | 0.5188 | 0.74% | -1.74 % | 1.09 % | -21.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-02-06 | 1.3728 | -0.97% | -1.00 % | -2.44 % | 16.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-02-06 | 1.3593 | -0.98% | -1.04 % | -2.55 % | 15.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-02-06 | 1.0060 | -0.72% | -9.09 % | -7.54 % | 8.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-02-06 | 0.9960 | -0.73% | -9.13 % | -7.65 % | 8.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-02-06 | 1.2390 | 0.01% | -0.14 % | 0.99 % | 5.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-02-06 | 1.2302 | 0.01% | -0.15 % | 0.94 % | 5.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-02-06 | 1.2780 | 0.09% | 1.95 % | 9.62 % | 35.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-02-06 | 1.2587 | 0.09% | 1.93 % | 9.52 % | 35.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-02-06 | 1.4993 | -0.37% | 6.78 % | 13.88 % | 36.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-02-06 | 1.4364 | -0.37% | 6.73 % | 13.74 % | 35.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-02-06 | 0.6415 | 1.47% | 9.60 % | 11.01 % | 36.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-02-06 | 0.6314 | 1.48% | 9.58 % | 10.89 % | 35.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-02-06 | 1.4039 | -0.13% | -4.00 % | -0.81 % | 31.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-02-06 | 1.3952 | -0.13% | -4.03 % | -0.91 % | 30.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-02-06 | 0.7187 | -0.14% | 1.45 % | 5.13 % | 17.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-02-06 | 0.7053 | -0.13% | 1.42 % | 5.03 % | 17.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-02-06 | 0.7178 | -0.19% | 4.59 % | 6.00 % | 37.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-02-06 | 0.7073 | -0.20% | 4.55 % | 5.88 % | 37.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-02-06 | 1.0210 | -0.21% | -4.16 % | 0.62 % | 26.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-02-06 | 1.0024 | -0.21% | -4.20 % | 0.52 % | 25.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-02-06 | 1.9144 | -0.55% | 5.82 % | 6.27 % | 29.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-02-06 | 1.8452 | -0.55% | 5.78 % | 6.17 % | 29.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-02-06 | 1.0726 | 0.20% | -2.95 % | 2.19 % | 32.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-02-06 | 0.8160 | -0.02% | -6.72 % | 1.03 % | 16.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-02-06 | 1.0628 | 0.20% | -2.98 % | 2.08 % | 31.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-02-06 | 0.7771 | -0.03% | -6.79 % | 0.82 % | 15.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-02-06 | 1.0089 | 0.06% | 0.15 % | 0.36 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-02-06 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-02-06 | 1.0587 | -0.13% | -0.40 % | -0.24 % | 0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-02-06 | 1.0236 | 0.03% | 0.24 % | 0.29 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-02-06 | 1.0404 | -0.14% | -1.53 % | -0.86 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-02-06 | 1.1451 | 0.05% | 0.38 % | 0.40 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-02-06 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-02-06 | 1.0328 | 0.03% | 0.34 % | 0.21 % | 0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-02-06 | 1.0427 | -0.01% | 0.13 % | 0.70 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-02-06 | 1.0458 | -0.14% | -1.50 % | -0.75 % | 3.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-02-06 | 1.0255 | 0.04% | 0.42 % | 0.36 % | -0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-02-06 | 1.0044 | 0.05% | -0.26 % | -0.15 % | 0.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-02-06 | 1.0461 | 0.00% | 0.16 % | 0.75 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-02-06 | 1.0059 | 0.05% | -0.23 % | -0.04 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-02-06 | 1.0102 | 0.05% | 0.16 % | 0.41 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-06 | 1.0049 | 0.03% | 0.14 % | 0.38 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-02-06 | 1.0788 | 0.00% | 0.95 % | 0.58 % | 5.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-02-06 | 1.0695 | 0.00% | 0.92 % | 0.51 % | 4.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-02-06 | 1.0059 | 0.00% | 0.12 % | 0.33 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-02-06 | 1.0690 | 0.01% | 0.30 % | 0.56 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-02-06 | 1.0644 | 0.01% | 0.28 % | 0.52 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-02-06 | 1.0417 | 0.15% | 0.30 % | 0.44 % | 0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-02-06 | 1.0292 | 0.03% | 0.27 % | 0.42 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-02-06 | 1.0118 | 0.06% | 0.40 % | 0.36 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-02-06 | 1.0903 | 0.03% | 0.13 % | 0.32 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-02-06 | 1.0206 | 0.05% | 0.42 % | 0.36 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-02-06 | 1.0174 | 0.05% | 0.52 % | 0.59 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-02-06 | 1.0416 | 0.05% | 0.46 % | 0.53 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-02-06 | 1.0348 | 0.04% | 0.45 % | 0.51 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-02-06 | 1.0623 | 0.05% | 0.46 % | 0.54 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-02-06 | 1.0448 | 0.03% | 0.42 % | 0.45 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-02-06 | 1.1214 | 0.07% | 0.49 % | 0.44 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-02-06 | 1.1130 | 0.07% | 0.49 % | 0.42 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-02-06 | 1.0191 | 0.03% | 0.34 % | 0.50 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-02-06 | 1.1332 | 0.15% | 0.38 % | 1.50 % | 7.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-02-06 | 1.0818 | 0.15% | 0.35 % | 1.41 % | 7.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-02-06 | 1.1331 | 0.14% | 0.38 % | 1.50 % | 7.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-02-06 | 1.1287 | 0.14% | 0.35 % | 1.40 % | 7.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-02-06 | 1.1465 | 0.06% | 0.39 % | 0.41 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-02-06 | 1.1453 | 0.06% | 0.38 % | 0.41 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-02-06 | 1.1465 | 0.05% | 0.38 % | 0.41 % | 0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-02-06 | 1.0658 | 0.01% | 0.23 % | 0.38 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-02-06 | 1.0721 | 0.05% | 0.38 % | 0.46 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-02-06 | 1.0153 | 0.00% | 0.10 % | 1.19 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-02-06 | 1.0877 | 0.04% | 0.40 % | 0.49 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-02-06 | 1.1254 | -0.01% | 0.57 % | 1.86 % | 4.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-02-06 | 1.0756 | -0.01% | 0.54 % | 1.76 % | 4.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-02-06 | 1.1183 | -0.01% | 0.58 % | 1.86 % | 4.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-02-06 | 1.0593 | -0.13% | -0.39 % | -0.21 % | 0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-02-06 | 1.0663 | 0.03% | 0.34 % | 0.35 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-02-06 | 1.0719 | 0.04% | 0.29 % | 0.33 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-02-06 | 1.0672 | 0.04% | 0.27 % | 0.28 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-02-06 | 1.0347 | 0.04% | 0.41 % | 0.44 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-02-06 | 1.0194 | 0.04% | 0.45 % | 0.38 % | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-02-06 | 1.1224 | 0.03% | 0.31 % | 0.58 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-02-06 | 1.0127 | 0.01% | 0.26 % | 0.44 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-02-06 | 1.0035 | 0.01% | 0.23 % | 0.34 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-02-06 | 1.0231 | 0.07% | 0.58 % | 0.26 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-02-06 | 1.0689 | 0.06% | 0.47 % | 0.56 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-02-06 | 1.0091 | 0.02% | 0.30 % | 0.24 % | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-02-06 | 1.0840 | 0.03% | 0.33 % | 0.37 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-02-06 | 1.1628 | 0.02% | 0.22 % | 0.40 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-02-06 | 1.1094 | 0.04% | 0.37 % | 0.36 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-02-06 | 1.0130 | 0.21% | 0.50 % | -0.15 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-02-06 | 1.0346 | 0.07% | 0.49 % | 0.44 % | 0.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-02-06 | 1.0310 | 0.07% | 0.48 % | 0.44 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-02-06 | 1.0848 | 0.02% | 0.30 % | 0.44 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-02-06 | 1.1212 | 0.01% | 0.20 % | 0.38 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-02-06 | 1.1127 | 0.01% | 0.17 % | 0.32 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-02-06 | 1.1552 | 0.10% | 0.57 % | 0.75 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-02-06 | 1.1502 | 0.11% | 0.56 % | 0.69 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-06 | 1.0596 | 0.11% | 0.12 % | 0.03 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-02-06 | 1.0228 | 0.03% | 0.25 % | 0.29 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-02-06 | 1.0372 | 0.05% | 0.44 % | 0.51 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-02-06 | 1.0282 | 0.05% | 0.40 % | 0.41 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-02-06 | 1.0365 | 0.05% | 0.45 % | 0.51 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-02-06 | 1.1880 | 0.02% | 0.18 % | 0.34 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-02-06 | 1.1709 | 0.02% | 0.16 % | 0.28 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-02-06 | 1.1817 | 0.01% | 0.18 % | 0.33 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-02-06 | 1.0477 | 0.04% | 0.33 % | 0.39 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-02-06 | 1.0431 | 0.04% | 0.33 % | 0.45 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-02-06 | 1.0513 | 0.03% | 0.34 % | 0.40 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-02-06 | 1.0386 | 0.05% | 0.47 % | 0.50 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-02-06 | 1.0466 | 0.06% | 0.47 % | 0.62 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-02-06 | 1.0388 | 0.05% | 0.47 % | 0.50 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-02-06 | 1.0734 | 0.08% | 0.56 % | 0.33 % | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-06 | 1.0191 | 0.04% | 0.30 % | 0.52 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-02-06 | 1.0076 | 0.06% | 0.53 % | 0.20 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-02-06 | 1.0073 | 0.06% | 0.52 % | 0.19 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-02-06 | 1.0488 | -0.11% | 0.87 % | -2.15 % | 2.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-02-06 | 1.0442 | -0.11% | 0.83 % | -2.24 % | 5.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-02-06 | 1.0491 | -0.11% | 0.87 % | -2.14 % | 5.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-01-30 | 1.0023 | -0.05% | 0.23 % | 0.23 % | 0.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-01-30 | 1.0025 | -0.05% | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-04 | 1.0495 | 0.16% | 1.18 % | 1.16 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-04 | 1.1656 | 0.13% | 5.03 % | 4.65 % | 16.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-04 | 1.0752 | 0.22% | 1.02 % | 0.83 % | 4.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-02-05 | 1.0387 | -1.19% | 2.99 % | 3.87 % | 3.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-04 | 1.0545 | 0.16% | 1.20 % | 1.22 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-04 | 1.0723 | 0.22% | 1.00 % | 0.77 % | 4.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-04 | 1.1683 | 0.13% | 5.06 % | 4.75 % | 16.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-02-06 | 0.9803 | -0.11% | 1.18 % | -2.31 % | -1.97 % | 中风险 | 买入 |
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