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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-23 | 1.2990% | 0.3669 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-23 | 1.0600% | 0.2751 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-23 | 1.2500% | 0.3466 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-23 | 0.9020% | 0.2689 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-23 | 1.1450% | 0.3348 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-23 | 1.1240% | 0.3294 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-23 | 0.9020% | 0.2692 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-23 | 1.1691 | 0.83% | -2.04 % | -20.26 % | -2.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-23 | 1.3224 | -3.10% | -11.36 % | -6.36 % | 16.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-23 | 1.9462 | 1.75% | -7.01 % | -1.44 % | 23.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-23 | 1.0209 | 0.00% | 0.07 % | 0.18 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-23 | 1.0691 | 0.15% | 1.04 % | -1.51 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-23 | 1.1393 | -0.14% | -3.36 % | -1.73 % | 6.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-23 | 1.1317 | 0.00% | 0.12 % | 0.38 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-23 | 1.1987 | 0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-23 | 1.0802 | 0.01% | 0.14 % | 0.48 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-23 | 1.0195 | 0.01% | 0.16 % | 0.44 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-23 | 1.1974 | 0.76% | 4.53 % | -7.18 % | 3.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-23 | 1.0563 | 0.35% | 4.72 % | -1.40 % | -0.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-23 | 1.0742 | 1.08% | 5.88 % | -7.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-23 | 1.2753 | -0.03% | 0.37 % | 2.03 % | 7.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-23 | 1.2651 | -0.03% | 0.36 % | 1.98 % | 6.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-23 | 1.2573 | -1.72% | -9.76 % | -1.01 % | 25.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-23 | 1.2359 | -1.72% | -9.79 % | -1.10 % | 24.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-23 | 1.1691 | 0.83% | -2.04 % | -20.26 % | -2.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-23 | 1.1171 | 0.82% | -2.09 % | -20.39 % | -2.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-23 | 0.5226 | 1.77% | -19.98 % | -19.40 % | 10.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-23 | 0.5134 | 1.76% | -20.01 % | -19.48 % | 10.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-23 | 1.3224 | -3.10% | -11.36 % | -6.36 % | 16.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-23 | 1.3118 | -3.10% | -11.39 % | -6.45 % | 15.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-23 | 0.7210 | 0.18% | -5.50 % | -3.64 % | 15.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-23 | 0.7068 | 0.20% | -5.50 % | -3.65 % | 15.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-23 | 1.1885 | 0.21% | 4.19 % | -8.10 % | -12.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-23 | 1.1748 | 0.21% | 4.16 % | -8.18 % | -12.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-23 | 0.5951 | 1.38% | -12.02 % | -14.09 % | -2.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-23 | 0.5854 | 1.39% | -12.04 % | -14.16 % | -3.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-23 | 0.9058 | -2.00% | -9.47 % | -4.45 % | 2.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-23 | 0.8876 | -2.01% | -9.51 % | -4.56 % | 1.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-23 | 1.9462 | 1.75% | -7.01 % | -1.44 % | 23.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-23 | 1.8724 | 1.74% | -7.04 % | -1.54 % | 22.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-23 | 0.9854 | -1.21% | -18.03 % | -2.14 % | 48.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-23 | 0.9353 | -1.21% | -18.08 % | -2.34 % | 47.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-23 | 1.1543 | -0.47% | -2.42 % | 0.38 % | 5.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-23 | 1.1389 | -0.47% | -2.45 % | 0.29 % | 4.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-23 | 0.8607 | -1.70% | -17.41 % | -11.53 % | -4.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-23 | 0.8513 | -1.71% | -17.44 % | -11.62 % | -4.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-23 | 1.3477 | -1.15% | -22.56 % | -0.47 % | 48.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-23 | 1.3320 | -1.16% | -22.59 % | -0.57 % | 48.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-23 | 1.0209 | 0.00% | 0.07 % | 0.18 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-23 | 0.9454 | 3.23% | -10.28 % | -19.47 % | -14.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-23 | 0.9397 | 3.23% | -10.30 % | -19.55 % | -14.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-23 | 1.0780 | -0.86% | -19.47 % | -4.38 % | 8.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-23 | 1.0725 | -0.87% | -19.50 % | -4.48 % | 7.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-23 | 1.1360 | -1.26% | -24.14 % | 0.69 % | 9.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-23 | 1.1311 | -1.26% | -24.16 % | 0.61 % | 9.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-23 | 0.8880 | -0.12% | -3.48 % | -6.48 % | -11.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-23 | 0.8841 | -0.12% | -3.51 % | -6.57 % | -11.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-23 | 0.9376 | -0.04% | 6.28 % | 0.64 % | -6.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-23 | 0.9343 | -0.03% | 6.25 % | 0.55 % | -6.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-23 | 0.7156 | -1.51% | -18.15 % | -27.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-23 | 0.7132 | -1.52% | -18.17 % | -27.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-23 | 0.9947 | 0.34% | 0.50 % | -2.72 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-23 | 0.9914 | 0.34% | 0.47 % | -2.81 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-23 | 0.9231 | 0.04% | -6.60 % | -11.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-23 | 0.9180 | 0.03% | -6.64 % | -12.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-23 | 0.8035 | 3.42% | -11.17 % | -18.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-23 | 0.8019 | 3.43% | -11.20 % | -18.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-23 | 0.6853 | -0.16% | -11.08 % | -27.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-23 | 0.6844 | -0.15% | -11.11 % | -27.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-23 | 1.1884 | 1.65% | -7.70 % | 17.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-23 | 1.1872 | 1.65% | -7.73 % | 16.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-17 | 0.9990 | 0.09% | -0.03 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-17 | 0.9985 | 0.09% | -0.07 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-23 | 0.9298 | -1.34% | -14.75 % | -7.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-23 | 0.9289 | -1.34% | -14.76 % | -7.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-23 | 0.7710 | 0.64% | -17.44 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-23 | 0.7702 | 0.63% | -17.48 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-23 | 0.8688 | -2.29% | -14.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-23 | 0.8684 | -2.31% | -14.38 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-17 | 1.0117 | 0.08% | 0.20 % | 0.42 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-23 | 1.0134 | 0.00% | 0.17 % | 0.45 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-23 | 1.0605 | -0.01% | 0.26 % | 0.90 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-23 | 1.0396 | 0.00% | 0.13 % | 0.43 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-23 | 1.0276 | 0.01% | 0.26 % | 0.69 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-23 | 1.1039 | 0.00% | 0.14 % | 0.50 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-23 | 1.0367 | -0.01% | 0.20 % | 0.73 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-23 | 1.0363 | -0.01% | 0.23 % | 0.70 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-23 | 1.0547 | -0.01% | 0.14 % | 0.57 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-23 | 1.0474 | -0.02% | 0.13 % | 0.55 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-23 | 1.0842 | -0.02% | 0.14 % | 0.57 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-23 | 1.0392 | 0.00% | 0.19 % | 0.72 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-23 | 1.1388 | -0.03% | 0.19 % | 0.69 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-23 | 1.1297 | -0.04% | 0.19 % | 0.67 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-23 | 1.0338 | 0.00% | 0.20 % | 0.67 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-23 | 1.0931 | 0.07% | -1.66 % | -3.41 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-23 | 1.0416 | 0.08% | -1.70 % | -3.51 % | 0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-23 | 1.0931 | 0.08% | -1.66 % | -3.41 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-23 | 1.0864 | 0.07% | -1.70 % | -3.54 % | 0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-23 | 1.1609 | -0.01% | 0.22 % | 0.60 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-23 | 1.1595 | -0.01% | 0.23 % | 0.60 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-23 | 1.1597 | -0.01% | 0.23 % | 0.60 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-23 | 1.1609 | -0.01% | 0.22 % | 0.60 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-23 | 1.0759 | 0.00% | 0.18 % | 0.45 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-23 | 1.0649 | 0.01% | 0.25 % | 0.73 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-23 | 1.0197 | 0.01% | 0.15 % | 0.25 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-23 | 1.0197 | 0.01% | 0.14 % | 0.23 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-23 | 1.1015 | 0.01% | 0.23 % | 0.58 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-23 | 1.0691 | 0.15% | 1.04 % | -1.51 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-23 | 1.0580 | 0.15% | 1.01 % | -1.60 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-23 | 1.1393 | -0.14% | -3.36 % | -1.73 % | 6.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-23 | 1.0869 | -0.14% | -3.39 % | -1.82 % | 6.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-23 | 1.1320 | -0.14% | -3.36 % | -1.74 % | 6.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-23 | 1.0472 | 0.02% | 0.11 % | 0.51 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-23 | 1.0609 | 0.00% | 0.12 % | 0.43 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-23 | 1.0318 | 0.00% | 0.21 % | 0.59 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-23 | 1.1378 | -0.01% | 0.19 % | 0.58 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-23 | 1.0279 | 0.00% | 0.23 % | 0.74 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-23 | 1.0167 | 0.00% | 0.20 % | 0.63 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-23 | 1.0422 | 0.02% | 0.31 % | 0.93 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-23 | 1.0670 | 0.00% | 0.23 % | 0.73 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-23 | 1.0106 | 0.01% | 0.13 % | 0.68 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-23 | 1.0988 | 0.01% | 0.25 % | 0.60 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-23 | 1.0739 | 0.02% | 0.15 % | 0.40 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-23 | 1.0738 | 0.00% | 0.09 % | 0.46 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-23 | 1.0558 | 0.02% | 0.29 % | 0.85 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-23 | 1.0521 | 0.01% | 0.29 % | 0.84 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-23 | 1.0981 | -0.03% | 0.05 % | 0.38 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-23 | 1.1317 | 0.00% | 0.12 % | 0.38 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-23 | 1.1222 | 0.01% | 0.12 % | 0.33 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-23 | 1.1695 | 0.02% | 0.24 % | 0.39 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-23 | 1.1631 | 0.02% | 0.22 % | 0.33 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-17 | 1.0779 | 0.00% | 0.37 % | 1.08 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-23 | 1.0353 | 0.00% | 0.15 % | 0.52 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-23 | 1.0361 | -0.01% | 0.14 % | 0.51 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-23 | 1.0534 | 0.00% | 0.16 % | 0.72 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-23 | 1.0424 | 0.00% | 0.12 % | 0.62 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-23 | 1.0526 | -0.01% | 0.15 % | 0.72 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-23 | 1.1987 | 0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-23 | 1.1801 | 0.01% | 0.13 % | 0.34 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-23 | 1.1924 | 0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-23 | 1.0462 | -0.01% | 0.14 % | 0.46 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-23 | 1.0424 | -0.01% | 0.12 % | 0.43 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-23 | 1.0618 | -0.01% | 0.13 % | 0.43 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-23 | 1.0345 | -0.02% | 0.17 % | 0.68 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-23 | 1.0421 | -0.02% | 0.16 % | 0.67 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-23 | 1.0555 | -0.02% | 0.17 % | 0.67 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-23 | 1.0707 | 0.01% | 0.24 % | 0.61 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-17 | 1.0150 | 0.06% | 0.22 % | 0.59 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-23 | 1.0166 | -0.02% | 0.22 % | 0.68 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-23 | 1.0208 | -0.01% | 0.21 % | 0.67 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-23 | 1.0402 | -0.01% | 0.20 % | 0.63 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-23 | 1.0317 | 0.10% | 1.04 % | 1.38 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-23 | 1.0582 | -0.04% | -0.12 % | 0.03 % | 0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-23 | 1.0563 | -0.05% | -0.15 % | 0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-23 | 1.0464 | 0.00% | 0.22 % | 0.76 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-23 | 1.0887 | 0.01% | 0.20 % | 0.64 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-23 | 1.0830 | 0.02% | 0.19 % | 0.59 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-23 | 1.0802 | 0.01% | 0.14 % | 0.48 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-23 | 1.0745 | 0.00% | 0.11 % | 0.43 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-23 | 1.0570 | 0.01% | 0.17 % | 0.60 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-23 | 1.0527 | 0.01% | 0.15 % | 0.54 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-23 | 1.0495 | -0.73% | -3.45 % | -1.21 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-23 | 1.0422 | -0.73% | -3.48 % | -1.32 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-23 | 1.0195 | 0.01% | 0.16 % | 0.44 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-23 | 1.0172 | 0.02% | 0.15 % | 0.39 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-23 | 0.9594 | 0.64% | -2.14 % | -4.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-23 | 0.9562 | 0.64% | -2.18 % | -4.37 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-23 | 0.9972 | 0.01% | 0.03 % | -0.17 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-23 | 0.9963 | 0.01% | 0.01 % | -0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-23 | 0.9985 | -0.11% | -3.80 % | -1.68 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-23 | 0.9967 | -0.11% | -3.82 % | -1.78 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-17 | 0.9998 | -0.09% | -0.02 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-17 | 0.9996 | -0.09% | -0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-23 | 1.1548 | 0.72% | -16.17 % | -18.64 % | -3.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-23 | 1.1378 | 0.73% | -16.20 % | -18.73 % | -3.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-23 | 1.2000 | 1.15% | -15.90 % | -20.77 % | 0.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-23 | 1.1858 | 1.14% | -15.93 % | -20.85 % | -0.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-23 | 1.1974 | 0.76% | 4.53 % | -7.18 % | 3.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-23 | 1.1911 | 0.75% | 4.50 % | -7.25 % | 2.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-23 | 1.1947 | 0.76% | 4.52 % | -7.19 % | -3.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-23 | 1.0563 | 0.35% | 4.72 % | -1.40 % | -0.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-23 | 1.0494 | 0.34% | 4.69 % | -1.50 % | -1.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-23 | 1.0560 | 0.35% | 4.72 % | -1.40 % | -0.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-23 | 1.1090 | 0.33% | -1.45 % | 0.74 % | 10.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-23 | 1.1045 | 0.33% | -1.48 % | 0.63 % | 10.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-23 | 0.8488 | 0.11% | 18.33 % | -3.02 % | -15.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-23 | 0.8414 | 0.11% | 18.31 % | -3.09 % | -16.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-23 | 1.4721 | -1.60% | -17.51 % | -5.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-23 | 1.4681 | -1.60% | -17.53 % | -5.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-23 | 1.2038 | -3.35% | -10.65 % | -0.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-23 | 1.2004 | -3.35% | -10.67 % | -0.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-23 | 1.0742 | 1.08% | 5.88 % | -7.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-23 | 1.0712 | 1.09% | 5.86 % | -7.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-23 | 1.1875 | -1.55% | -11.89 % | 4.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-23 | 1.1840 | -1.55% | -11.92 % | 4.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-23 | 0.9348 | 0.84% | 6.22 % | -6.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-23 | 0.9341 | 0.83% | 6.20 % | -6.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-23 | 0.9694 | 0.18% | -4.90 % | -3.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-23 | 0.9689 | 0.18% | -4.92 % | -3.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-23 | 0.7954 | 0.05% | -15.32 % | -20.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-23 | 0.7948 | 0.04% | -15.34 % | -20.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-23 | 0.9171 | 2.55% | 0.65 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-23 | 0.9168 | 2.56% | 0.64 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-23 | 0.9325 | 2.97% | -8.38 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-23 | 0.9323 | 2.97% | -8.40 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-21 | 1.0605 | 0.16% | 0.18 % | -0.32 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-21 | 1.0542 | 0.16% | 0.16 % | -0.38 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-21 | 1.0621 | -0.08% | 0.72 % | -0.59 % | 0.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-21 | 1.0663 | -0.08% | 0.75 % | -0.51 % | 1.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-21 | 1.1375 | 2.61% | -5.13 % | -2.24 % | 12.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-21 | 1.1328 | 2.61% | -5.16 % | -2.34 % | 12.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-22 | 1.0020 | -0.64% | -10.60 % | -5.98 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-22 | 1.0032 | -0.63% | -10.63 % | -5.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-21 | 1.0024 | 0.64% | -1.68 % | -0.36 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-21 | 1.0003 | 0.64% | -1.71 % | -0.45 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-23 | 0.9855 | 0.37% | 4.63 % | -1.83 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-23 | 0.8593 | -3.53% | -14.07 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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