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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-12 | 1.2670% | 0.3440 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-12 | 1.0230% | 0.2781 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-12 | 1.2190% | 0.3319 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-12 | 0.9110% | 0.2344 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-12 | 1.1530% | 0.3003 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-12 | 1.1330% | 0.2949 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-12 | 0.9100% | 0.2346 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-12 | 1.1875 | -0.38% | 10.82 % | -17.30 % | -6.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-12 | 1.3589 | 1.64% | -10.16 % | -13.18 % | 14.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-12 | 2.0384 | 0.65% | 0.34 % | -0.31 % | 25.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-12 | 1.0212 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-12 | 1.0694 | -0.11% | 1.13 % | -1.63 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-12 | 1.1330 | 0.08% | -1.83 % | -2.84 % | 5.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-12 | 1.1332 | 0.01% | 0.18 % | 0.43 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-12 | 1.2002 | 0.00% | 0.19 % | 0.46 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-12 | 1.0812 | 0.00% | 0.13 % | 0.49 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-12 | 1.0206 | 0.01% | 0.19 % | 0.49 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-12 | 1.1899 | -0.50% | 4.71 % | -8.62 % | 2.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-12 | 1.0432 | -0.31% | 4.11 % | -1.78 % | -0.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-12 | 1.0859 | 0.00% | 7.97 % | -6.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-12 | 1.2834 | 0.20% | 0.47 % | 1.12 % | 7.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-12 | 1.2730 | 0.20% | 0.45 % | 1.07 % | 7.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-12 | 1.3448 | 1.79% | -5.45 % | -0.49 % | 28.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-12 | 1.3217 | 1.79% | -5.48 % | -0.59 % | 28.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-12 | 1.1875 | -0.38% | 10.82 % | -17.30 % | -6.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-12 | 1.1344 | -0.38% | 10.76 % | -17.40 % | -7.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-12 | 0.5271 | 1.00% | -9.03 % | -23.62 % | 14.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-12 | 0.5177 | 0.99% | -9.05 % | -23.70 % | 13.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-12 | 1.3589 | 1.64% | -10.16 % | -13.18 % | 14.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-12 | 1.3476 | 1.63% | -10.20 % | -13.28 % | 14.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-12 | 0.7305 | 0.73% | -1.56 % | -5.73 % | 16.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-12 | 0.7160 | 0.72% | -1.57 % | -5.74 % | 16.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-12 | 1.2282 | 0.09% | 5.34 % | -2.04 % | -10.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-12 | 1.2137 | 0.09% | 5.30 % | -2.14 % | -10.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-12 | 0.6394 | 0.09% | -0.84 % | -10.76 % | 0.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-12 | 0.6287 | 0.08% | -0.88 % | -10.86 % | 0.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-12 | 0.9547 | 1.09% | -1.90 % | -5.72 % | 5.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-12 | 0.9354 | 1.09% | -1.94 % | -5.81 % | 4.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-12 | 2.0384 | 0.65% | 0.34 % | -0.31 % | 25.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-12 | 1.9607 | 0.64% | 0.31 % | -0.41 % | 25.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-12 | 0.9806 | 1.25% | -11.20 % | -7.85 % | 47.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-12 | 0.9304 | 1.25% | -11.26 % | -8.02 % | 46.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-12 | 1.1782 | 0.32% | -0.07 % | 0.15 % | 6.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-12 | 1.1622 | 0.32% | -0.10 % | 0.05 % | 6.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-12 | 0.9319 | 2.23% | -5.53 % | -10.02 % | 0.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-12 | 0.9215 | 2.23% | -5.57 % | -10.12 % | 0.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-12 | 1.2860 | 2.10% | -19.14 % | -8.45 % | 37.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-12 | 1.2708 | 2.11% | -19.18 % | -8.54 % | 36.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-12 | 1.0212 | 0.00% | 0.06 % | 0.17 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-12 | 1.0915 | 1.16% | 9.86 % | -10.94 % | -1.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-12 | 1.0846 | 1.15% | 9.82 % | -11.03 % | -1.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-12 | 1.0729 | 1.15% | -10.97 % | -10.78 % | 7.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-12 | 1.0672 | 1.15% | -11.01 % | -10.87 % | 7.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-12 | 1.1041 | 1.81% | -17.85 % | -8.11 % | 4.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-12 | 1.0991 | 1.82% | -17.88 % | -8.19 % | 3.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-12 | 0.9019 | -0.34% | 1.71 % | -4.51 % | -10.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-12 | 0.8978 | -0.34% | 1.69 % | -4.60 % | -10.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-12 | 1.0047 | -0.68% | 3.22 % | 7.41 % | -0.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-12 | 1.0009 | -0.67% | 3.19 % | 7.30 % | -1.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-12 | 0.7178 | 1.07% | -17.22 % | -31.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-12 | 0.7152 | 1.07% | -17.25 % | -31.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-12 | 1.0009 | -0.03% | 1.48 % | -2.22 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-12 | 0.9974 | -0.03% | 1.44 % | -2.31 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-12 | 0.9211 | 0.59% | -1.08 % | -14.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-12 | 0.9159 | 0.59% | -1.11 % | -14.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-12 | 0.9405 | 0.97% | 10.28 % | -10.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-12 | 0.9384 | 0.97% | 10.23 % | -10.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-12 | 0.6787 | 0.24% | -0.88 % | -27.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-12 | 0.6776 | 0.22% | -0.91 % | -27.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-12 | 1.3034 | 0.85% | 11.68 % | 21.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-12 | 1.3018 | 0.85% | 11.64 % | 21.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-12 | 1.0019 | 0.05% | 0.38 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-12 | 1.0010 | 0.04% | 0.34 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-12 | 0.9579 | 1.54% | -6.14 % | -7.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-12 | 0.9567 | 1.54% | -6.18 % | -7.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-12 | 0.8022 | 1.61% | -16.69 % | -23.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-12 | 0.8012 | 1.61% | -16.72 % | -23.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-12 | 0.8808 | 1.00% | -12.32 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-12 | 0.8803 | 1.00% | -12.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-07 | 1.0140 | 0.06% | 0.34 % | 0.60 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-12 | 1.0146 | 0.01% | 0.21 % | 0.49 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-12 | 1.0624 | 0.01% | 0.26 % | 0.89 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-12 | 1.0408 | 0.01% | 0.16 % | 0.45 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-12 | 1.0299 | 0.00% | 0.31 % | 0.82 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-12 | 1.1050 | 0.01% | 0.15 % | 0.54 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-12 | 1.0387 | 0.01% | 0.26 % | 0.81 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-12 | 1.0382 | 0.01% | 0.27 % | 0.85 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-12 | 1.0559 | 0.01% | 0.14 % | 0.53 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-12 | 1.0485 | 0.00% | 0.12 % | 0.51 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-12 | 1.0854 | 0.00% | 0.14 % | 0.53 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-12 | 1.0409 | 0.00% | 0.22 % | 0.77 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-12 | 1.1404 | 0.00% | 0.17 % | 0.69 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-12 | 1.1313 | 0.01% | 0.16 % | 0.67 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-12 | 1.0353 | 0.01% | 0.20 % | 0.67 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-12 | 1.1015 | 0.22% | -0.17 % | -4.00 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-12 | 1.0494 | 0.21% | -0.21 % | -4.09 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-12 | 1.1015 | 0.22% | -0.17 % | -4.00 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-12 | 1.0946 | 0.22% | -0.20 % | -4.13 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-12 | 1.1626 | 0.00% | 0.22 % | 0.67 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-12 | 1.1612 | 0.01% | 0.22 % | 0.67 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-12 | 1.1614 | 0.01% | 0.22 % | 0.67 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-12 | 1.1627 | 0.01% | 0.22 % | 0.68 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-12 | 1.0771 | 0.01% | 0.20 % | 0.50 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-12 | 1.0674 | -0.01% | 0.32 % | 0.87 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-12 | 1.0203 | 0.00% | 0.10 % | 0.38 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-12 | 1.0202 | 0.00% | 0.09 % | 0.35 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-12 | 1.1044 | 0.01% | 0.37 % | 0.78 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-12 | 1.0694 | -0.11% | 1.13 % | -1.63 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-12 | 1.0581 | -0.11% | 1.09 % | -1.72 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-12 | 1.1330 | 0.08% | -1.83 % | -2.84 % | 5.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-12 | 1.0806 | 0.07% | -1.86 % | -2.94 % | 5.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-12 | 1.1257 | 0.07% | -1.83 % | -2.85 % | 5.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-12 | 1.0494 | 0.01% | 0.22 % | 0.64 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-12 | 1.0628 | -0.01% | 0.24 % | 0.48 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-12 | 1.0336 | 0.01% | 0.26 % | 0.76 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-12 | 1.1390 | 0.00% | 0.16 % | 0.60 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-12 | 1.0297 | 0.01% | 0.23 % | 0.81 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-12 | 1.0183 | 0.02% | 0.21 % | 0.72 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-12 | 1.0441 | 0.01% | 0.32 % | 1.02 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-12 | 1.0688 | 0.00% | 0.23 % | 0.79 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-12 | 1.0115 | 0.00% | 0.11 % | 0.63 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-12 | 1.1009 | 0.00% | 0.30 % | 0.70 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-12 | 1.0763 | 0.01% | 0.34 % | 0.59 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-12 | 1.0769 | 0.00% | 0.30 % | 0.64 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-12 | 1.0594 | 0.01% | 0.49 % | 1.13 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-12 | 1.0558 | 0.02% | 0.50 % | 1.13 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-12 | 1.0992 | 0.01% | 0.12 % | 0.37 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-12 | 1.1332 | 0.01% | 0.18 % | 0.43 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-12 | 1.1235 | 0.01% | 0.16 % | 0.38 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-12 | 1.1702 | -0.05% | 0.25 % | 0.10 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-12 | 1.1636 | -0.06% | 0.22 % | 0.03 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-07 | 1.0780 | 0.01% | 0.02 % | 1.10 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-12 | 1.0364 | 0.00% | 0.14 % | 0.55 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-12 | 1.0372 | 0.00% | 0.14 % | 0.55 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-12 | 1.0562 | 0.00% | 0.30 % | 0.78 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-12 | 1.0450 | 0.01% | 0.28 % | 0.68 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-12 | 1.0555 | 0.01% | 0.30 % | 0.78 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-12 | 1.2002 | 0.00% | 0.19 % | 0.46 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-12 | 1.1814 | 0.00% | 0.17 % | 0.40 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-12 | 1.1939 | 0.00% | 0.19 % | 0.46 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-12 | 1.0475 | 0.01% | 0.17 % | 0.49 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-12 | 1.0437 | 0.00% | 0.16 % | 0.46 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-12 | 1.0632 | 0.01% | 0.17 % | 0.44 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-12 | 1.0361 | 0.01% | 0.20 % | 0.67 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-12 | 1.0437 | 0.01% | 0.20 % | 0.65 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-12 | 1.0571 | 0.01% | 0.20 % | 0.66 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-12 | 1.0736 | 0.00% | 0.36 % | 0.93 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-07 | 1.0156 | 0.03% | 0.14 % | 0.50 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-12 | 1.0189 | 0.00% | 0.32 % | 0.82 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-12 | 1.0229 | -0.01% | 0.30 % | 0.80 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-12 | 1.0421 | 0.00% | 0.26 % | 0.71 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-12 | 1.0420 | 0.02% | 1.57 % | 3.02 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-12 | 1.0550 | 0.00% | -0.39 % | -0.62 % | -0.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-12 | 1.0531 | 0.01% | -0.40 % | -0.62 % | -0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-12 | 1.0489 | 0.00% | 0.36 % | 0.87 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-12 | 1.0907 | 0.00% | 0.27 % | 0.77 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-12 | 1.0848 | 0.01% | 0.25 % | 0.71 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-12 | 1.0812 | 0.00% | 0.13 % | 0.49 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-12 | 1.0755 | 0.01% | 0.12 % | 0.45 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-12 | 1.0586 | 0.01% | 0.24 % | 0.65 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-12 | 1.0541 | 0.01% | 0.21 % | 0.59 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-12 | 1.0443 | 0.33% | -2.74 % | -2.95 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-12 | 1.0369 | 0.34% | -2.77 % | -3.04 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-12 | 1.0206 | 0.01% | 0.19 % | 0.49 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-12 | 1.0181 | 0.01% | 0.17 % | 0.44 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-12 | 0.9896 | 0.25% | 2.13 % | -1.99 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-12 | 0.9861 | 0.25% | 2.09 % | -2.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-12 | 0.9986 | 0.01% | 0.25 % | -0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-12 | 0.9975 | 0.00% | 0.22 % | -0.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-12 | 0.9916 | 0.08% | -1.84 % | -3.28 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-12 | 0.9896 | 0.08% | -1.87 % | -3.38 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-12 | 1.0003 | -0.04% | -0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-12 | 1.0000 | -0.03% | -0.05 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-12 | 1.2574 | 1.14% | -3.17 % | -12.21 % | 0.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-12 | 1.2387 | 1.14% | -3.20 % | -12.30 % | -0.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-12 | 1.3271 | 1.44% | -1.61 % | -12.34 % | 3.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-12 | 1.3111 | 1.43% | -1.65 % | -12.44 % | 3.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-12 | 1.1899 | -0.50% | 4.71 % | -8.62 % | 2.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-12 | 1.1835 | -0.50% | 4.68 % | -8.68 % | 2.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-12 | 1.1873 | -0.49% | 4.72 % | -8.61 % | -4.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-12 | 1.0432 | -0.31% | 4.11 % | -1.78 % | -0.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-12 | 1.0362 | -0.30% | 4.08 % | -1.88 % | -1.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-12 | 1.0429 | -0.31% | 4.11 % | -1.78 % | -0.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-12 | 1.0968 | 0.70% | -0.30 % | -4.99 % | 9.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-12 | 1.0921 | 0.70% | -0.34 % | -5.09 % | 9.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-12 | 0.9130 | -0.59% | 9.66 % | 5.43 % | -8.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-12 | 0.9048 | -0.60% | 9.61 % | 5.34 % | -9.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-12 | 1.4940 | 1.99% | -10.66 % | -7.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-12 | 1.4896 | 1.99% | -10.68 % | -7.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-12 | 1.2147 | 0.75% | -13.71 % | -12.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-12 | 1.2110 | 0.75% | -13.74 % | -12.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-12 | 1.0859 | 0.00% | 7.97 % | -6.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-12 | 1.0827 | 0.00% | 7.96 % | -6.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-12 | 1.2556 | 1.32% | -8.32 % | -1.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-12 | 1.2516 | 1.31% | -8.35 % | -1.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-12 | 0.9602 | -0.43% | 2.90 % | -5.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-12 | 0.9594 | -0.43% | 2.88 % | -5.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-12 | 0.9818 | 0.72% | -1.60 % | -3.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-12 | 0.9811 | 0.72% | -1.62 % | -3.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-12 | 0.8228 | 0.22% | -7.46 % | -20.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-12 | 0.8221 | 0.21% | -7.47 % | -20.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-12 | 0.9222 | -1.34% | 6.33 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-12 | 0.9218 | -1.34% | 6.31 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-12 | 0.9839 | 0.78% | 8.37 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-12 | 0.9836 | 0.78% | 8.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-10 | 1.0684 | 0.13% | 0.94 % | 0.45 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-10 | 1.0619 | 0.12% | 0.91 % | 0.39 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-10 | 1.0776 | 0.40% | 2.16 % | 0.88 % | 2.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-10 | 1.0820 | 0.41% | 2.19 % | 0.96 % | 2.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-10 | 1.1522 | 0.29% | -1.44 % | -4.17 % | 11.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-10 | 1.1472 | 0.30% | -1.47 % | -4.26 % | 11.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-11 | 1.0083 | -0.53% | -4.92 % | -8.86 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-11 | 1.0092 | -0.53% | -4.95 % | -8.95 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-10 | 1.0058 | 0.07% | -0.40 % | -0.87 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-10 | 1.0034 | 0.06% | -0.44 % | -0.98 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-12 | 0.9698 | -0.32% | 4.03 % | -2.50 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-12 | 0.8677 | 0.79% | -14.39 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-12 | 1.0113 | -0.07% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-12 | 1.0089 | 0.79% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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