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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-19 | 1.3010% | 0.3406 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-19 | 1.0610% | 0.2777 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-19 | 1.2490% | 0.3174 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-19 | 1.0590% | 0.2906 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-19 | 1.3030% | 0.3564 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-19 | 1.2820% | 0.3510 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-19 | 1.0600% | 0.2920 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-19 | 1.1616 | -1.63% | 9.07 % | -17.34 % | -14.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-19 | 1.3422 | -6.12% | 2.69 % | -12.31 % | 10.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-19 | 1.9926 | -4.23% | 6.43 % | -2.93 % | 19.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-19 | 1.0214 | 0.00% | 0.07 % | 0.18 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-19 | 1.0714 | -0.05% | 0.77 % | -0.99 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-19 | 1.1323 | -0.54% | -0.58 % | -2.88 % | 5.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-19 | 1.1338 | 0.01% | 0.20 % | 0.43 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-19 | 1.2009 | 0.00% | 0.23 % | 0.47 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-19 | 1.0821 | -0.01% | 0.20 % | 0.48 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-19 | 1.0210 | 0.01% | 0.23 % | 0.46 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-19 | 1.1948 | -0.06% | 2.40 % | -6.50 % | 2.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-19 | 1.0452 | 0.69% | 1.20 % | -1.19 % | 0.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-19 | 1.0703 | -0.78% | 5.64 % | -6.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-19 | 1.2811 | -0.79% | 1.60 % | 1.38 % | 7.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-19 | 1.2707 | -0.79% | 1.59 % | 1.34 % | 6.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-19 | 1.3297 | -6.30% | 7.95 % | -1.85 % | 23.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-19 | 1.3067 | -6.30% | 7.91 % | -1.94 % | 23.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-19 | 1.1616 | -1.63% | 9.07 % | -17.34 % | -14.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-19 | 1.1095 | -1.63% | 9.01 % | -17.45 % | -14.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-19 | 0.5087 | -5.31% | -2.27 % | -27.43 % | 6.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-19 | 0.4996 | -5.31% | -2.31 % | -27.51 % | 6.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-19 | 1.3422 | -6.12% | 2.69 % | -12.31 % | 10.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-19 | 1.3310 | -6.12% | 2.65 % | -12.39 % | 9.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-19 | 0.7146 | -3.22% | 3.04 % | -6.23 % | 12.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-19 | 0.7005 | -3.22% | 3.05 % | -6.22 % | 11.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-19 | 1.1851 | -1.98% | 1.12 % | -2.53 % | -14.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-19 | 1.1711 | -1.98% | 1.09 % | -2.62 % | -14.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-19 | 0.6217 | -3.31% | 2.73 % | -12.29 % | -3.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-19 | 0.6113 | -3.32% | 2.69 % | -12.38 % | -4.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-19 | 0.9483 | -5.58% | 8.73 % | -3.81 % | 3.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-19 | 0.9291 | -5.57% | 8.69 % | -3.90 % | 2.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-19 | 1.9926 | -4.23% | 6.43 % | -2.93 % | 19.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-19 | 1.9165 | -4.23% | 6.39 % | -3.03 % | 19.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-19 | 0.9491 | -5.32% | -5.54 % | -11.61 % | 34.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-19 | 0.9003 | -5.32% | -5.61 % | -11.79 % | 33.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-19 | 1.1824 | -1.11% | 3.08 % | 1.00 % | 6.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-19 | 1.1663 | -1.11% | 3.05 % | 0.90 % | 6.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-19 | 0.9409 | -6.13% | 11.10 % | -7.89 % | -0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-19 | 0.9304 | -6.12% | 11.07 % | -7.98 % | -0.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-19 | 1.2519 | -8.39% | -6.78 % | -12.56 % | 25.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-19 | 1.2370 | -8.39% | -6.82 % | -12.64 % | 24.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-19 | 1.0214 | 0.00% | 0.07 % | 0.18 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-19 | 1.0871 | -1.96% | 11.51 % | -10.67 % | -2.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-19 | 1.0802 | -1.96% | 11.48 % | -10.76 % | -3.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-19 | 1.0330 | -5.62% | -5.38 % | -15.97 % | 2.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-19 | 1.0275 | -5.62% | -5.40 % | -16.05 % | 2.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-19 | 1.0578 | -9.17% | -3.49 % | -12.56 % | -4.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-19 | 1.0528 | -9.18% | -3.53 % | -12.65 % | -4.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-19 | 0.8871 | -0.93% | 2.97 % | -2.41 % | -12.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-19 | 0.8829 | -0.93% | 2.93 % | -2.51 % | -13.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-19 | 0.9913 | -2.42% | 9.04 % | 6.99 % | -4.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-19 | 0.9875 | -2.42% | 9.01 % | 6.88 % | -4.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-19 | 0.6867 | -5.84% | -3.57 % | -29.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-19 | 0.6841 | -5.85% | -3.61 % | -29.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-19 | 1.0019 | -0.12% | 1.13 % | -1.76 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-19 | 0.9982 | -0.13% | 1.08 % | -1.86 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-19 | 0.9063 | -1.92% | 4.69 % | -9.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-19 | 0.9011 | -1.92% | 4.66 % | -10.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-19 | 0.9245 | -2.82% | 11.64 % | -12.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-19 | 0.9224 | -2.82% | 11.59 % | -12.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-19 | 0.6736 | -0.97% | -1.00 % | -26.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-19 | 0.6725 | -0.97% | -1.03 % | -26.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-19 | 1.2442 | -4.68% | 11.50 % | 17.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-19 | 1.2426 | -4.68% | 11.45 % | 16.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-19 | 1.0001 | -0.11% | 0.11 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-19 | 0.9992 | -0.11% | 0.07 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-19 | 0.9517 | -4.91% | 4.52 % | -8.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-19 | 0.9505 | -4.90% | 4.50 % | -8.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-19 | 0.7770 | -6.01% | 0.39 % | -21.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-19 | 0.7760 | -6.01% | 0.35 % | -21.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-19 | 0.8673 | -4.92% | -0.06 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-19 | 0.8667 | -4.91% | -0.09 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-14 | 1.0143 | 0.03% | 0.34 % | 0.60 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-19 | 1.0150 | 0.00% | 0.19 % | 0.50 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-19 | 1.0631 | -0.03% | 0.30 % | 0.82 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-19 | 1.0414 | 0.00% | 0.20 % | 0.43 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-19 | 1.0311 | -0.06% | 0.41 % | 0.78 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-19 | 1.0745 | 0.00% | 0.18 % | 0.48 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-19 | 1.0400 | -0.03% | 0.37 % | 0.77 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-19 | 1.0392 | -0.01% | 0.33 % | 0.79 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-19 | 1.0569 | -0.01% | 0.22 % | 0.52 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-19 | 1.0495 | -0.01% | 0.21 % | 0.50 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-19 | 1.0864 | -0.02% | 0.21 % | 0.51 % | 3.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-19 | 1.0421 | -0.01% | 0.31 % | 0.76 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-19 | 1.1415 | -0.04% | 0.24 % | 0.66 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-19 | 1.1324 | -0.03% | 0.23 % | 0.64 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-19 | 1.0365 | -0.02% | 0.29 % | 0.63 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-19 | 1.0925 | -1.68% | 0.24 % | -3.98 % | -0.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-19 | 1.0407 | -1.69% | 0.20 % | -4.08 % | -0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-19 | 1.0925 | -1.68% | 0.25 % | -3.98 % | -0.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-19 | 1.0855 | -1.68% | 0.20 % | -4.12 % | -0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-19 | 1.1637 | -0.03% | 0.27 % | 0.64 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-19 | 1.1622 | -0.03% | 0.27 % | 0.63 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-19 | 1.1624 | -0.03% | 0.27 % | 0.63 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-19 | 1.1637 | -0.03% | 0.27 % | 0.64 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-19 | 1.0778 | 0.00% | 0.21 % | 0.50 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-19 | 1.0690 | -0.04% | 0.45 % | 0.88 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-19 | 1.0209 | 0.01% | 0.14 % | 0.35 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-19 | 1.0208 | 0.01% | 0.13 % | 0.32 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-19 | 1.1053 | -0.04% | 0.42 % | 0.74 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-19 | 1.0714 | -0.05% | 0.77 % | -0.99 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-19 | 1.0600 | -0.05% | 0.74 % | -1.09 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-19 | 1.1323 | -0.54% | -0.58 % | -2.88 % | 5.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-19 | 1.0799 | -0.54% | -0.62 % | -2.98 % | 4.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-19 | 1.1251 | -0.54% | -0.57 % | -2.88 % | 5.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-19 | 1.0506 | -0.07% | 0.35 % | 0.65 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-19 | 1.0636 | -0.04% | 0.33 % | 0.44 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-19 | 1.0348 | 0.00% | 0.34 % | 0.77 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-19 | 1.1400 | 0.00% | 0.21 % | 0.58 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-19 | 1.0311 | -0.02% | 0.34 % | 0.80 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-19 | 1.0195 | -0.03% | 0.30 % | 0.70 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-19 | 1.0458 | 0.02% | 0.44 % | 1.01 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-19 | 1.0702 | -0.03% | 0.34 % | 0.78 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-19 | 1.0121 | 0.00% | 0.17 % | 0.51 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-19 | 1.1021 | -0.05% | 0.37 % | 0.70 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-19 | 1.0769 | 0.00% | 0.39 % | 0.60 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-19 | 1.0778 | -0.05% | 0.41 % | 0.60 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-19 | 1.0605 | -0.08% | 0.57 % | 1.04 % | 3.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-19 | 1.0569 | -0.08% | 0.58 % | 1.04 % | 3.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-19 | 1.0999 | -0.03% | 0.17 % | 0.34 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-19 | 1.1338 | 0.01% | 0.20 % | 0.43 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-19 | 1.1241 | 0.01% | 0.20 % | 0.38 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-19 | 1.1703 | -0.09% | 0.24 % | 0.02 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-19 | 1.1637 | -0.09% | 0.22 % | -0.04 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-14 | 1.0842 | 0.58% | 0.58 % | 1.64 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-19 | 1.0370 | -0.02% | 0.18 % | 0.48 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-19 | 1.0378 | -0.02% | 0.17 % | 0.48 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-19 | 1.0583 | -0.06% | 0.50 % | 0.85 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-19 | 1.0469 | -0.07% | 0.47 % | 0.74 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-19 | 1.0575 | -0.07% | 0.49 % | 0.84 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-19 | 1.2009 | 0.00% | 0.23 % | 0.47 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-19 | 1.1820 | 0.00% | 0.20 % | 0.41 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-19 | 1.1946 | 0.00% | 0.23 % | 0.47 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-19 | 1.0480 | -0.02% | 0.20 % | 0.47 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-19 | 1.0442 | -0.02% | 0.19 % | 0.44 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-19 | 1.0637 | -0.02% | 0.20 % | 0.42 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-19 | 1.0370 | -0.03% | 0.27 % | 0.64 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-19 | 1.0445 | -0.04% | 0.25 % | 0.60 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-19 | 1.0580 | -0.03% | 0.27 % | 0.62 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-19 | 1.0750 | -0.02% | 0.47 % | 0.95 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-14 | 1.0159 | 0.03% | 0.15 % | 0.50 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-19 | 1.0196 | -0.08% | 0.37 % | 0.73 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-19 | 1.0236 | -0.08% | 0.35 % | 0.71 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-19 | 1.0430 | -0.04% | 0.33 % | 0.68 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-19 | 1.0430 | -0.29% | 1.65 % | 2.83 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-19 | 1.0543 | 0.09% | -0.52 % | -0.61 % | -0.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-19 | 1.0525 | 0.10% | -0.51 % | -0.60 % | -0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-19 | 1.0496 | -0.05% | 0.41 % | 0.81 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-19 | 1.0921 | -0.02% | 0.37 % | 0.76 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-19 | 1.0860 | -0.03% | 0.33 % | 0.70 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-19 | 1.0821 | -0.01% | 0.20 % | 0.48 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-19 | 1.0763 | -0.01% | 0.19 % | 0.43 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-19 | 1.0596 | 0.02% | 0.31 % | 0.65 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-19 | 1.0551 | 0.01% | 0.29 % | 0.59 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-19 | 1.0376 | -1.35% | -0.28 % | -3.42 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-19 | 1.0301 | -1.35% | -0.31 % | -3.51 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-19 | 1.0210 | 0.01% | 0.23 % | 0.46 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-19 | 1.0185 | 0.01% | 0.21 % | 0.41 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-19 | 0.9890 | -0.41% | 2.46 % | -1.98 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-19 | 0.9854 | -0.41% | 2.41 % | -2.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-19 | 0.9992 | 0.00% | 0.28 % | -0.04 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-19 | 0.9981 | 0.00% | 0.26 % | -0.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-19 | 0.9906 | -0.51% | -0.64 % | -3.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-19 | 0.9885 | -0.52% | -0.68 % | -3.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-19 | 0.9994 | -0.17% | -0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-19 | 0.9990 | -0.17% | -0.06 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-19 | 1.2209 | -4.56% | 4.80 % | -14.60 % | -4.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-19 | 1.2026 | -4.56% | 4.77 % | -14.69 % | -5.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-19 | 1.2933 | -4.33% | 6.81 % | -14.68 % | -2.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-19 | 1.2777 | -4.34% | 6.78 % | -14.77 % | -2.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-19 | 1.1948 | -0.06% | 2.40 % | -6.50 % | 2.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-19 | 1.1883 | -0.06% | 2.37 % | -6.57 % | 2.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-19 | 1.1921 | -0.07% | 2.40 % | -6.50 % | -4.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-19 | 1.0452 | 0.69% | 1.20 % | -1.19 % | 0.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-19 | 1.0381 | 0.70% | 1.17 % | -1.28 % | 0.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-19 | 1.0449 | 0.69% | 1.20 % | -1.19 % | 0.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-19 | 1.0707 | -3.15% | 1.35 % | -5.13 % | 7.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-19 | 1.0661 | -3.14% | 1.32 % | -5.22 % | 6.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-19 | 0.9121 | -0.78% | 12.67 % | 13.98 % | -12.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-19 | 0.9040 | -0.78% | 12.65 % | 13.90 % | -13.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-19 | 1.4750 | -6.06% | 3.55 % | -8.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-19 | 1.4706 | -6.06% | 3.53 % | -8.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-19 | 1.1440 | -6.94% | -2.54 % | -21.29 % | 9.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-19 | 1.1405 | -6.94% | -2.56 % | -21.35 % | 8.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-19 | 1.0703 | -0.78% | 5.64 % | -6.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-19 | 1.0671 | -0.78% | 5.61 % | -6.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-19 | 1.2232 | -5.85% | 3.49 % | -5.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-19 | 1.2193 | -5.85% | 3.46 % | -5.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-19 | 0.9532 | -1.02% | 4.55 % | -1.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-19 | 0.9524 | -1.02% | 4.54 % | -1.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-19 | 0.9600 | -3.26% | 2.98 % | -4.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-19 | 0.9593 | -3.26% | 2.96 % | -4.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-19 | 0.7989 | -4.67% | 0.25 % | -19.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-19 | 0.7983 | -4.65% | 0.25 % | -19.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-19 | 0.9493 | -1.06% | 11.46 % | -5.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-19 | 0.9488 | -1.06% | 11.44 % | -5.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-19 | 0.9431 | -3.87% | 10.82 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-19 | 0.9428 | -3.86% | 10.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-17 | 1.0690 | 0.14% | 1.09 % | 0.71 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-17 | 1.0624 | 0.14% | 1.06 % | 0.64 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-17 | 1.0728 | 0.13% | 1.30 % | 0.84 % | 1.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-17 | 1.0772 | 0.14% | 1.33 % | 0.91 % | 1.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-17 | 1.1683 | 1.34% | 5.70 % | -2.83 % | 11.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-17 | 1.1631 | 1.33% | 5.67 % | -2.92 % | 10.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-18 | 1.0267 | -0.28% | 5.07 % | -5.38 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-18 | 1.0276 | -0.28% | 5.03 % | -5.47 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-17 | 1.0107 | 0.35% | 1.46 % | -0.30 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-17 | 1.0082 | 0.34% | 1.42 % | -0.40 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-19 | 0.9718 | 0.74% | 0.97 % | -1.90 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-19 | 0.8143 | -7.34% | -2.69 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-19 | 0.9957 | -2.53% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-19 | 0.9759 | -3.94% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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