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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-07 | 1.2610% | 0.3430 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-07 | 1.0080% | 0.2713 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-07 | 1.2180% | 0.3316 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-07 | 0.8640% | 0.2348 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-07 | 1.1060% | 0.3005 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-07 | 1.0860% | 0.2950 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-07 | 0.8630% | 0.2346 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-07 | 1.2200 | -1.13% | 3.68 % | -8.30 % | -10.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-07 | 1.3739 | 2.36% | 1.45 % | -2.62 % | 10.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-07 | 2.0054 | 1.95% | -0.91 % | -0.92 % | 19.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-07 | 1.0217 | 0.01% | 0.05 % | 0.18 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-07 | 1.0713 | -0.13% | 0.22 % | -0.77 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-07 | 1.1300 | 0.30% | -0.07 % | -3.79 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-07 | 1.1348 | 0.02% | 0.19 % | 0.41 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-07 | 1.2020 | 0.02% | 0.18 % | 0.43 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-07 | 1.0833 | 0.03% | 0.21 % | 0.42 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-07 | 1.0217 | 0.02% | 0.14 % | 0.38 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-07 | 1.1899 | -0.66% | 0.12 % | -6.00 % | 2.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-07 | 1.0546 | -0.92% | 1.27 % | 0.54 % | 1.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-07 | 1.0755 | -0.41% | 0.36 % | -0.87 % | 7.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-07 | 1.2823 | 0.18% | -0.01 % | 1.42 % | 5.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-07 | 1.2717 | 0.18% | -0.02 % | 1.36 % | 5.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-07 | 1.3471 | 2.75% | 1.65 % | 2.99 % | 29.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-07 | 1.3235 | 2.74% | 1.61 % | 2.88 % | 28.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-07 | 1.2200 | -1.13% | 3.68 % | -8.30 % | -10.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-07 | 1.1650 | -1.14% | 3.63 % | -8.42 % | -10.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-07 | 0.5231 | 2.49% | 0.10 % | -20.63 % | 3.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-07 | 0.5136 | 2.47% | 0.06 % | -20.73 % | 3.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-07 | 1.3739 | 2.36% | 1.45 % | -2.62 % | 10.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-07 | 1.3621 | 2.36% | 1.41 % | -2.72 % | 10.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-07 | 0.7114 | 0.86% | -2.39 % | -4.60 % | 7.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-07 | 0.6973 | 0.87% | -2.39 % | -4.61 % | 7.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-07 | 1.2069 | 0.93% | -1.11 % | -1.24 % | -13.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-07 | 1.1923 | 0.92% | -1.14 % | -1.34 % | -13.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-07 | 0.6346 | 0.38% | 0.46 % | -6.50 % | -1.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-07 | 0.6238 | 0.37% | 0.42 % | -6.60 % | -1.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-07 | 0.9739 | 1.77% | 1.70 % | 3.35 % | 4.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-07 | 0.9539 | 1.76% | 1.66 % | 3.25 % | 4.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-07 | 2.0054 | 1.95% | -0.91 % | -0.92 % | 19.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-07 | 1.9285 | 1.95% | -0.94 % | -1.02 % | 18.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-07 | 0.9441 | 3.08% | -2.91 % | -14.77 % | 21.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-07 | 0.8952 | 3.07% | -2.98 % | -14.94 % | 20.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-07 | 1.1943 | 0.25% | 1.32 % | 2.49 % | 7.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-07 | 1.1777 | 0.24% | 1.29 % | 2.38 % | 6.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-07 | 0.9790 | 0.34% | 4.96 % | -2.25 % | 5.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-07 | 0.9678 | 0.33% | 4.92 % | -2.34 % | 4.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-07 | 1.2970 | 5.96% | 0.46 % | -12.36 % | 20.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-07 | 1.2813 | 5.95% | 0.42 % | -12.45 % | 19.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-07 | 1.0217 | 0.01% | 0.05 % | 0.18 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-07 | 1.1375 | 0.62% | 8.25 % | 4.12 % | 1.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-07 | 1.1301 | 0.61% | 8.23 % | 4.02 % | 1.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-07 | 1.0307 | 2.98% | -2.89 % | -17.90 % | -0.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-07 | 1.0249 | 2.96% | -2.94 % | -17.99 % | -0.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-07 | 1.0969 | 5.06% | -1.26 % | -13.17 % | -1.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-07 | 1.0915 | 5.04% | -1.29 % | -13.25 % | -2.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-07 | 0.8978 | -0.50% | 0.70 % | 2.57 % | -15.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-07 | 0.8935 | -0.50% | 0.66 % | 2.47 % | -15.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-07 | 0.9618 | -0.36% | -2.73 % | 10.40 % | -6.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-07 | 0.9579 | -0.36% | -2.76 % | 10.29 % | -7.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-07 | 0.6847 | 3.07% | -3.64 % | -24.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-07 | 0.6820 | 3.05% | -3.69 % | -24.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-07 | 1.0040 | -0.10% | 0.54 % | -0.67 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-07 | 1.0001 | -0.11% | 0.50 % | -0.78 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-07 | 0.9143 | -0.01% | -1.96 % | -7.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-07 | 0.9088 | -0.02% | -2.01 % | -7.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-07 | 0.9851 | 0.77% | 8.67 % | 5.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-07 | 0.9826 | 0.76% | 8.63 % | 5.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-07 | 0.6727 | 0.54% | -0.91 % | -21.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-07 | 0.6714 | 0.54% | -0.96 % | -21.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-07 | 1.2305 | 1.69% | -5.61 % | 9.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-07 | 1.2287 | 1.70% | -5.64 % | 9.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-07 | 1.0027 | 0.03% | 0.22 % | 0.31 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-07 | 1.0016 | 0.03% | 0.19 % | 0.20 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-07 | 0.9208 | 1.64% | -2.47 % | -9.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-07 | 0.9194 | 1.64% | -2.50 % | -9.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-07 | 0.7516 | 0.40% | -7.07 % | -20.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-07 | 0.7504 | 0.39% | -7.11 % | -20.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-07 | 0.8338 | 2.36% | -4.58 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-07 | 0.8331 | 2.36% | -4.60 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-07 | 0.9969 | 0.22% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-07 | 0.9968 | 0.22% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-04 | 1.0161 | 0.05% | 0.27 % | 0.69 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-07 | 1.0160 | 0.02% | 0.17 % | 0.51 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-07 | 1.0669 | 0.14% | 0.46 % | 0.86 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-07 | 1.0420 | 0.01% | 0.12 % | 0.38 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-07 | 1.0318 | 0.04% | 0.22 % | 0.61 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-07 | 1.0753 | 0.02% | 0.16 % | 0.39 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-07 | 1.0406 | 0.04% | 0.22 % | 0.53 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-07 | 1.0403 | 0.03% | 0.24 % | 0.63 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-07 | 1.0573 | 0.02% | 0.12 % | 0.37 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-07 | 1.0498 | 0.01% | 0.11 % | 0.34 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-07 | 1.0869 | 0.02% | 0.13 % | 0.37 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-07 | 1.0434 | 0.04% | 0.27 % | 0.56 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-07 | 1.1421 | 0.02% | 0.14 % | 0.46 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-07 | 1.1328 | 0.01% | 0.12 % | 0.43 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-07 | 1.0377 | 0.03% | 0.28 % | 0.53 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-07 | 1.0951 | 1.04% | -0.85 % | -2.31 % | -0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-07 | 1.0430 | 1.05% | -0.88 % | -2.40 % | -0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-07 | 1.0951 | 1.05% | -0.84 % | -2.31 % | -0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-07 | 1.0878 | 1.04% | -0.88 % | -2.41 % | -0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-07 | 1.1645 | 0.03% | 0.19 % | 0.51 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-07 | 1.1630 | 0.03% | 0.19 % | 0.50 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-07 | 1.1632 | 0.03% | 0.19 % | 0.50 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-07 | 1.1645 | 0.03% | 0.19 % | 0.50 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-07 | 1.0785 | 0.02% | 0.15 % | 0.45 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-07 | 1.0698 | 0.03% | 0.25 % | 0.66 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-07 | 1.0218 | 0.01% | 0.16 % | 0.27 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-07 | 1.0216 | 0.01% | 0.15 % | 0.25 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-07 | 1.1060 | 0.02% | 0.19 % | 0.56 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-07 | 1.0713 | -0.13% | 0.22 % | -0.77 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-07 | 1.0596 | -0.13% | 0.18 % | -0.88 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-07 | 1.1300 | 0.30% | -0.07 % | -3.79 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-07 | 1.0775 | 0.31% | -0.10 % | -3.88 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-07 | 1.1228 | 0.30% | -0.06 % | -3.79 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-07 | 1.0511 | 0.03% | 0.19 % | 0.41 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-07 | 1.0641 | 0.02% | 0.14 % | 0.30 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-07 | 1.0361 | 0.04% | 0.29 % | 0.51 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-07 | 1.1412 | 0.04% | 0.23 % | 0.44 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-07 | 1.0320 | 0.04% | 0.27 % | 0.58 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-07 | 1.0202 | 0.04% | 0.24 % | 0.48 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-07 | 1.0473 | 0.03% | 0.35 % | 0.73 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-07 | 1.0714 | 0.04% | 0.29 % | 0.62 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-07 | 1.0128 | 0.03% | 0.15 % | 0.31 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-07 | 1.1029 | 0.03% | 0.22 % | 0.54 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-07 | 1.0780 | 0.03% | 0.22 % | 0.48 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-07 | 1.0783 | 0.02% | 0.18 % | 0.50 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-07 | 1.0619 | 0.04% | 0.32 % | 0.83 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-07 | 1.0582 | 0.04% | 0.32 % | 0.83 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-07 | 1.1004 | 0.03% | 0.10 % | 0.23 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-07 | 1.1348 | 0.02% | 0.19 % | 0.41 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-07 | 1.1249 | 0.02% | 0.17 % | 0.35 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-07 | 1.1702 | 0.03% | -0.09 % | 0.12 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-07 | 1.1634 | 0.03% | -0.12 % | 0.05 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-04 | 1.0865 | 1.15% | 0.80 % | 0.87 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-07 | 1.0377 | 0.03% | 0.15 % | 0.34 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-07 | 1.0385 | 0.02% | 0.15 % | 0.33 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-07 | 1.0601 | 0.06% | 0.43 % | 0.73 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-07 | 1.0485 | 0.06% | 0.39 % | 0.63 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-07 | 1.0594 | 0.06% | 0.43 % | 0.73 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-07 | 1.2020 | 0.02% | 0.18 % | 0.43 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-07 | 1.1829 | 0.02% | 0.16 % | 0.36 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-07 | 1.1957 | 0.03% | 0.18 % | 0.44 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-07 | 1.0490 | 0.02% | 0.16 % | 0.43 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-07 | 1.0451 | 0.01% | 0.15 % | 0.39 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-07 | 1.0647 | 0.02% | 0.16 % | 0.41 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-07 | 1.0377 | 0.02% | 0.15 % | 0.47 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-07 | 1.0452 | 0.02% | 0.14 % | 0.45 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-07 | 1.0587 | 0.02% | 0.15 % | 0.46 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-07 | 1.0753 | 0.03% | 0.20 % | 0.58 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-04 | 1.0171 | 0.06% | 0.18 % | 0.39 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-07 | 1.0199 | 0.03% | 0.11 % | 0.54 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-07 | 1.0238 | 0.02% | 0.09 % | 0.52 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-07 | 1.0438 | 0.03% | 0.18 % | 0.53 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-07 | 1.0471 | 0.11% | 0.58 % | 2.79 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-07 | 1.0554 | -0.02% | 0.00 % | -0.25 % | -0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-07 | 1.0534 | -0.02% | -0.01 % | -0.26 % | -0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-07 | 1.0505 | 0.03% | 0.15 % | 0.67 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-04 | 1.0927 | 0.09% | 0.28 % | 0.48 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-04 | 1.0866 | 0.09% | 0.26 % | 0.43 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-07 | 1.0833 | 0.03% | 0.21 % | 0.42 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-07 | 1.0774 | 0.03% | 0.20 % | 0.36 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-07 | 1.0612 | 0.05% | 0.31 % | 0.58 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-07 | 1.0566 | 0.05% | 0.29 % | 0.52 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-07 | 1.0324 | 0.53% | -1.21 % | -3.77 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-07 | 1.0247 | 0.52% | -1.23 % | -3.87 % | 0.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-07 | 1.0217 | 0.02% | 0.14 % | 0.38 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-07 | 1.0190 | 0.01% | 0.12 % | 0.32 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-07 | 0.9986 | 0.13% | 1.71 % | 1.10 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-07 | 0.9948 | 0.13% | 1.69 % | 1.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-07 | 0.9997 | 0.02% | 0.14 % | 0.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-07 | 0.9985 | 0.01% | 0.12 % | 0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-07 | 0.9877 | 0.24% | -0.24 % | -3.95 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-07 | 0.9854 | 0.23% | -0.28 % | -4.04 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-07 | 0.9998 | 0.05% | -0.14 % | -0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-07 | 0.9992 | 0.04% | -0.16 % | -0.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-07 | 1.2491 | 1.66% | 1.17 % | -4.85 % | -4.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-07 | 1.2301 | 1.65% | 1.14 % | -4.95 % | -4.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-07 | 1.3322 | 1.40% | 2.81 % | -3.16 % | 0.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-07 | 1.3159 | 1.40% | 2.78 % | -3.26 % | 0.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-07 | 1.1899 | -0.66% | 0.12 % | -6.00 % | 2.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-07 | 1.1832 | -0.66% | 0.08 % | -6.08 % | 1.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-07 | 1.1873 | -0.65% | 0.12 % | -6.00 % | -4.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-07 | 1.0546 | -0.92% | 1.27 % | 0.54 % | 1.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-07 | 1.0472 | -0.93% | 1.24 % | 0.44 % | 1.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-07 | 1.0543 | -0.92% | 1.27 % | 0.54 % | 1.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-07 | 1.0595 | 0.68% | -3.28 % | -4.51 % | 4.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-07 | 1.0547 | 0.69% | -3.31 % | -4.60 % | 4.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-07 | 0.9280 | -1.28% | 2.96 % | 26.12 % | -14.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-07 | 0.9195 | -1.28% | 2.93 % | 26.03 % | -15.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-07 | 1.5090 | 4.91% | 1.84 % | -9.42 % | 48.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-07 | 1.5042 | 4.90% | 1.81 % | -9.49 % | 48.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-07 | 1.1257 | 0.97% | -8.90 % | -12.97 % | 1.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-07 | 1.1221 | 0.97% | -8.93 % | -13.04 % | 1.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-07 | 1.0755 | -0.41% | 0.36 % | -0.87 % | 7.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-07 | 1.0721 | -0.41% | 0.34 % | -0.94 % | 7.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-07 | 1.2060 | 1.46% | -3.36 % | -2.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-07 | 1.2018 | 1.44% | -3.40 % | -2.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-07 | 0.9287 | -0.66% | -4.01 % | -3.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-07 | 0.9278 | -0.66% | -4.02 % | -3.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-07 | 0.9567 | 0.86% | -2.34 % | -3.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-07 | 0.9559 | 0.85% | -2.35 % | -3.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-07 | 0.8081 | 0.76% | -3.34 % | -14.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-07 | 0.8074 | 0.77% | -3.34 % | -14.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-07 | 0.9373 | -0.90% | 1.36 % | -1.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-07 | 0.9368 | -0.90% | 1.35 % | -1.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-07 | 0.9417 | -0.24% | -6.31 % | -3.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-07 | 0.9413 | -0.24% | -6.32 % | -3.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-03 | 1.0697 | 0.11% | 0.53 % | 0.66 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-03 | 1.0630 | 0.11% | 0.50 % | 0.60 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-03 | 1.0674 | -0.01% | -0.85 % | 0.14 % | 1.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-03 | 1.0719 | -0.01% | -0.82 % | 0.22 % | 1.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-03 | 1.1390 | 0.14% | 2.80 % | -5.42 % | 6.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-03 | 1.1336 | 0.13% | 2.76 % | -5.53 % | 5.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-04 | 0.9924 | -0.27% | 1.19 % | -9.03 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-04 | 0.9931 | -0.27% | 1.16 % | -9.12 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-03 | 1.0045 | 0.11% | 0.90 % | -1.37 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-03 | 1.0019 | 0.11% | 0.88 % | -1.48 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-07 | 0.9781 | -0.97% | 1.04 % | -0.34 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-07 | 0.8012 | 1.02% | -9.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-07 | 1.0703 | 0.34% | 8.05 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-07 | 0.9083 | 1.03% | -9.31 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-04 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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