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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-07 | 1.3820% | 0.3856 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-07 | 1.0980% | 0.3180 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-07 | 1.3390% | 0.3769 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-07 | 1.0040% | 0.2694 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-07 | 1.2460% | 0.3353 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-07 | 1.0040% | 0.2696 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-07 | 1.2260% | 0.3298 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-07 | 1.0184 | -0.03% | -0.58 % | 1.38 % | 1.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-07 | 1.0187 | 0.01% | 0.11 % | 0.30 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-07 | 1.4502 | 0.93% | -5.07 % | 3.42 % | 32.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-07 | 1.2774 | 0.71% | -8.82 % | -13.16 % | 35.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-07 | 1.8357 | 0.15% | -8.10 % | 1.31 % | 36.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-07 | 1.0140 | 0.03% | 0.20 % | 0.54 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-07 | 1.0841 | 0.06% | -0.43 % | 1.39 % | 6.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-07 | 1.0735 | 0.05% | 0.25 % | 0.68 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-07 | 1.1247 | -0.05% | 0.32 % | 0.23 % | 6.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-07 | 1.1261 | 0.03% | 0.24 % | 0.63 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-07 | 1.1927 | 0.02% | 0.20 % | 0.57 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-07 | 1.1584 | 0.32% | -5.58 % | 4.07 % | 15.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-07 | 1.0587 | -0.14% | -1.73 % | 2.26 % | 10.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-07 | 1.2796 | 0.26% | -1.98 % | 5.71 % | 34.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-07 | 0.9046 | 0.78% | -9.02 % | -15.61 % | 29.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-07 | 0.8934 | 0.78% | -9.06 % | -15.69 % | 28.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-07 | 1.0162 | -0.03% | -0.62 % | 1.29 % | 1.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-07 | 0.9293 | -0.60% | -2.03 % | -0.57 % | -7.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-07 | 0.9414 | -0.05% | -4.90 % | -5.39 % | -5.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-07 | 0.9270 | -0.61% | -2.07 % | -0.68 % | -7.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-07 | 0.9444 | -0.05% | -4.88 % | -5.29 % | -5.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-04-03 | 0.9850 | -1.51% | -1.50 % | -1.50 % | -1.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-04-03 | 0.9241 | -4.10% | -7.59 % | -7.59 % | -7.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-07 | 0.8814 | -0.33% | -11.48 % | -15.86 % | -11.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-04-03 | 0.9243 | -4.09% | -7.57 % | -7.57 % | -7.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-07 | 1.0184 | -0.03% | -0.58 % | 1.38 % | 1.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-07 | 0.8766 | 0.06% | -8.37 % | -20.06 % | -12.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-07 | 0.9613 | 2.90% | -7.38 % | -5.63 % | -5.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-07 | 0.9621 | 2.91% | -7.32 % | -3.79 % | -3.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-07 | 0.9489 | -0.19% | -7.69 % | -9.33 % | -5.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-07 | 0.9520 | -0.20% | -7.67 % | -9.07 % | -4.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-07 | 0.8796 | 0.07% | -8.33 % | -19.99 % | -12.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-04-03 | 0.9848 | -1.52% | -1.52 % | -1.52 % | -1.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-07 | 0.8833 | -0.33% | -11.45 % | -15.78 % | -11.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-07 | 0.9484 | -0.41% | -3.82 % | -11.94 % | -5.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-07 | 1.1155 | 0.25% | -1.28 % | -3.94 % | 8.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-07 | 1.1292 | 0.25% | -1.26 % | -3.85 % | 8.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-07 | 0.9521 | -0.41% | -3.79 % | -11.86 % | -4.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-07 | 1.1361 | 1.76% | -6.52 % | -3.10 % | 18.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-07 | 1.1305 | 1.75% | -6.55 % | -3.20 % | 17.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-07 | 1.0187 | 0.01% | 0.11 % | 0.30 % | 1.04 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-07 | 1.2509 | -0.07% | -3.98 % | -9.22 % | 8.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-07 | 1.2378 | -0.08% | -4.02 % | -9.31 % | 7.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-07 | 1.0445 | -0.32% | -1.07 % | -5.09 % | 31.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-07 | 1.0335 | -0.33% | -1.11 % | -5.18 % | 30.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-07 | 1.2239 | 0.04% | -1.28 % | -1.26 % | 7.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-07 | 1.2147 | 0.03% | -1.31 % | -1.32 % | 7.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-07 | 1.1508 | 0.49% | -8.09 % | -9.30 % | 31.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-07 | 1.1325 | 0.48% | -8.13 % | -9.41 % | 31.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-07 | 1.4502 | 0.93% | -5.07 % | 3.42 % | 32.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-07 | 1.3883 | 0.93% | -5.11 % | 3.29 % | 31.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-07 | 0.5682 | -0.33% | -9.97 % | -4.28 % | 42.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-07 | 0.5588 | -0.36% | -10.02 % | -4.38 % | 42.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-07 | 1.2774 | 0.71% | -8.82 % | -13.16 % | 35.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-07 | 1.2686 | 0.70% | -8.85 % | -13.25 % | 34.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-07 | 0.7003 | 0.56% | -4.85 % | -0.75 % | 24.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-07 | 0.6867 | 0.54% | -4.89 % | -0.85 % | 23.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-07 | 0.6760 | 0.79% | -5.55 % | -1.41 % | 35.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-07 | 0.6657 | 0.79% | -5.59 % | -1.51 % | 34.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-07 | 0.8937 | 0.81% | -9.33 % | -16.43 % | 22.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-07 | 0.8768 | 0.80% | -9.37 % | -16.52 % | 21.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-07 | 1.8357 | 0.15% | -8.10 % | 1.31 % | 36.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-07 | 1.7682 | 0.14% | -8.13 % | 1.21 % | 35.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-07 | 0.9259 | -0.20% | -10.12 % | -16.95 % | 27.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-07 | 0.8297 | -0.79% | 1.46 % | -6.20 % | 32.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-07 | 0.9169 | -0.21% | -10.16 % | -17.03 % | 26.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-07 | 0.7893 | -0.80% | 1.39 % | -6.36 % | 31.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-07 | 1.0310 | 0.03% | 0.31 % | 0.99 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-07 | 0.9943 | 0.08% | -0.45 % | -0.57 % | -0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-07 | 0.9920 | 0.36% | -1.34 % | -1.43 % | -0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-04-07 | 1.0016 | -0.01% | 0.27 % | 0.16 % | 0.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-07 | 1.0171 | 0.00% | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-04-07 | 1.0010 | -0.01% | 0.24 % | 0.10 % | 0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-07 | 1.0638 | -0.08% | 0.43 % | 0.00 % | 0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-07 | 0.9947 | 0.09% | -0.43 % | -0.53 % | -0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-07 | 0.9942 | 0.37% | -1.30 % | -1.33 % | -0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-07 | 1.0332 | 0.18% | -0.89 % | -2.30 % | 4.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-07 | 1.0290 | 0.04% | 0.32 % | 0.78 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-07 | 1.0491 | -0.01% | 0.17 % | 0.45 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-07 | 1.1501 | 0.05% | 0.25 % | 0.88 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-07 | 1.0364 | 0.02% | 0.21 % | 0.73 % | 0.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-07 | 1.0122 | 0.02% | 0.18 % | 0.48 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-07 | 1.0140 | 0.03% | 0.20 % | 0.54 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-07 | 1.0392 | 0.18% | -0.86 % | -2.20 % | 5.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-07 | 1.0455 | -0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-04-03 | 1.0070 | 0.03% | 0.13 % | 0.35 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-07 | 1.0841 | 0.06% | -0.43 % | 1.39 % | 6.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-07 | 1.0741 | 0.06% | -0.46 % | 1.30 % | 6.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-07 | 1.0082 | 0.02% | 0.12 % | 0.35 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-07 | 1.0735 | 0.05% | 0.25 % | 0.68 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-07 | 1.0685 | 0.04% | 0.23 % | 0.62 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-07 | 1.0472 | 0.08% | 0.33 % | 0.83 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-07 | 1.0339 | 0.04% | 0.26 % | 0.76 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-07 | 1.0181 | 0.07% | 0.37 % | 1.05 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-07 | 1.0963 | 0.05% | 0.33 % | 0.69 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-07 | 1.0267 | 0.03% | 0.33 % | 1.02 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-07 | 1.0250 | 0.08% | 0.48 % | 1.29 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-07 | 1.0471 | 0.02% | 0.30 % | 1.02 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-07 | 1.0402 | 0.02% | 0.29 % | 1.01 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-07 | 1.0299 | 0.06% | 0.39 % | 1.10 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-07 | 1.06792793 | 0.02% | 0.30 % | 1.03 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-07 | 1.1287 | 0.07% | 0.38 % | 1.18 % | 1.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-07 | 1.1201 | 0.07% | 0.38 % | 1.17 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-07 | 1.0254 | 0.06% | 0.38 % | 0.97 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-07 | 1.1129 | 0.16% | -2.34 % | -1.36 % | 8.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-07 | 1.0617 | 0.16% | -2.38 % | -1.47 % | 7.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-07 | 1.1128 | 0.15% | -2.35 % | -1.37 % | 8.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-07 | 1.1078 | 0.15% | -2.38 % | -1.46 % | 7.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-07 | 1.1515 | 0.05% | 0.26 % | 0.88 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-07 | 1.1503 | 0.05% | 0.26 % | 0.89 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-07 | 1.1516 | 0.06% | 0.26 % | 0.88 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-07 | 1.0698 | 0.03% | 0.21 % | 0.62 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-07 | 1.0542 | 0.06% | 0.35 % | 1.00 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-07 | 1.0172 | 0.01% | 0.09 % | 0.28 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-07 | 1.0924 | 0.03% | 0.27 % | 0.86 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-07 | 1.1247 | -0.05% | 0.32 % | 0.23 % | 6.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-07 | 1.0742 | -0.06% | 0.29 % | 0.13 % | 5.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-07 | 1.1176 | -0.04% | 0.33 % | 0.23 % | 6.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-07 | 1.0704 | 0.01% | 0.20 % | 0.78 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-07 | 1.0648 | -0.08% | 0.44 % | 0.05 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-07 | 1.0792 | 0.06% | 0.39 % | 0.97 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-07 | 1.0741 | 0.06% | 0.38 % | 0.93 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-07 | 1.0399 | 0.04% | 0.30 % | 0.94 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-07 | 1.0267 | 0.12% | 0.42 % | 1.20 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-07 | 1.1296 | 0.04% | 0.38 % | 0.97 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-07 | 1.0185 | 0.06% | 0.33 % | 0.85 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-07 | 1.0085 | 0.05% | 0.30 % | 0.75 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-07 | 1.0290 | 0.09% | 0.34 % | 1.24 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-07 | 1.0571 | 0.07% | 0.45 % | 1.22 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-07 | 1.0132 | 0.04% | 0.19 % | 0.75 % | 0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-07 | 1.0904 | 0.05% | 0.34 % | 0.93 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-07 | 1.1682 | 0.03% | 0.26 % | 0.69 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-07 | 1.0671 | 0.02% | 0.24 % | 0.83 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-07 | 1.0063 | 0.17% | -0.65 % | -0.05 % | -0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-07 | 1.0422 | 0.12% | 0.39 % | 1.25 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-07 | 1.0386 | 0.12% | 0.40 % | 1.25 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-07 | 1.0887 | -0.06% | 0.11 % | 0.67 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-07 | 1.1261 | 0.03% | 0.24 % | 0.63 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-07 | 1.1173 | 0.03% | 0.23 % | 0.59 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-07 | 1.1587 | 0.10% | 0.09 % | 0.93 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-07 | 1.1532 | 0.10% | 0.07 % | 0.87 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-04-03 | 1.0627 | 0.08% | 0.24 % | 0.42 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-07 | 1.0282 | 0.04% | 0.32 % | 0.78 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-07 | 1.0431 | 0.02% | 0.34 % | 1.04 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-07 | 1.0333 | 0.00% | 0.29 % | 0.93 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-07 | 1.0423 | 0.01% | 0.33 % | 1.03 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-07 | 1.1927 | 0.02% | 0.20 % | 0.57 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-07 | 1.1750 | 0.02% | 0.18 % | 0.51 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-07 | 1.1865 | 0.03% | 0.21 % | 0.58 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-07 | 1.0521 | 0.02% | 0.24 % | 0.78 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-07 | 1.0473 | 0.02% | 0.23 % | 0.75 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-07 | 1.0562 | 0.02% | 0.28 % | 0.83 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-07 | 1.0446 | 0.03% | 0.36 % | 1.10 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-07 | 1.0524 | 0.02% | 0.34 % | 1.08 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-07 | 1.0455 | 0.03% | 0.42 % | 1.17 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-07 | 1.0801 | 0.09% | 0.39 % | 1.28 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-03 | 1.0175 | 0.06% | 0.47 % | 0.90 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-07 | 1.0130 | 0.04% | 0.31 % | 1.13 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-07 | 1.0123 | 0.03% | 0.29 % | 1.08 % | 0.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-07 | 1.0584 | -0.14% | -1.74 % | 2.25 % | 3.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-07 | 1.2550 | 0.23% | -3.56 % | 2.24 % | 25.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-04-03 | 1.0003 | 0.03% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-07 | 1.0775 | 0.80% | -13.24 % | -9.42 % | 7.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-07 | 1.0796 | 0.80% | -13.22 % | -9.35 % | 7.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-07 | 1.0203 | 0.10% | -5.44 % | -7.67 % | 2.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-04-03 | 0.9996 | -0.04% | -0.04 % | -0.04 % | -0.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-04-03 | 0.9996 | -0.04% | -0.04 % | -0.04 % | -0.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-07 | 1.1562 | 0.32% | -5.60 % | 3.99 % | 15.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-07 | 0.9263 | -0.10% | 8.28 % | -2.74 % | -7.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-07 | 1.0333 | 1.20% | -6.85 % | -4.56 % | 3.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-07 | 1.1584 | 0.32% | -5.58 % | 4.07 % | 15.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-04-03 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-07 | 1.0351 | 1.21% | -6.82 % | -4.47 % | 3.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-07 | 1.2526 | 0.22% | -3.59 % | 2.16 % | 25.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-07 | 0.9191 | -0.10% | 8.26 % | -2.80 % | -8.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-07 | 1.0173 | 0.09% | -5.47 % | -7.77 % | 1.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-07 | 1.0530 | -0.14% | -1.77 % | 2.15 % | 10.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-07 | 1.0587 | -0.14% | -1.73 % | 2.26 % | 10.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-07 | 1.2796 | 0.26% | -1.98 % | 5.71 % | 34.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-07 | 1.2741 | 0.26% | -2.00 % | 5.64 % | 34.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-07 | 1.2769 | 0.26% | -1.98 % | 5.49 % | 2.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-07 | 1.4547 | 0.87% | -6.50 % | 1.39 % | 49.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-07 | 1.4393 | 0.86% | -6.54 % | 1.29 % | 49.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-07 | 1.3645 | 0.55% | -6.78 % | -1.95 % | 37.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-07 | 1.3461 | 0.55% | -6.81 % | -2.04 % | 36.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-04-02 | 1.0612 | -0.06% | -0.86 % | -0.05 % | 2.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-03 | 0.9929 | -0.60% | -5.52 % | -1.55 % | -0.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-27 | 0.9907 | -0.15% | -1.40 % | -0.93 % | -0.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-04-02 | 1.1028 | -1.07% | -5.94 % | -0.63 % | 10.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-27 | 0.9916 | -0.14% | -1.36 % | -0.84 % | -0.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-04-02 | 1.1061 | -1.06% | -5.91 % | -0.53 % | 10.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-04-02 | 1.0645 | -0.06% | -0.84 % | 0.02 % | 2.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-04-02 | 1.0580 | 0.02% | -0.23 % | 1.54 % | 3.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-04-02 | 1.0525 | 0.02% | -0.25 % | 1.47 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-07 | 0.9914 | -0.14% | -1.75 % | 2.71 % | -0.86 % | 中高风险 | 买入 |
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