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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-18 | 1.4200% | 0.3947 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-18 | 1.1770% | 0.3277 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-18 | 1.3790% | 0.3772 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-18 | 1.0150% | 0.2674 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-18 | 1.2570% | 0.3332 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-18 | 1.0140% | 0.2674 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-18 | 1.2370% | 0.3276 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-18 | 1.3074 | -0.12% | 3.14 % | 9.23 % | 24.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-18 | 1.0180 | 0.01% | 0.11 % | 0.35 % | 1.11 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-18 | 1.5608 | -0.40% | 4.54 % | 23.02 % | 24.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-18 | 1.3426 | 1.07% | -6.09 % | -0.89 % | 21.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-18 | 1.9497 | 1.04% | -0.29 % | 11.67 % | 24.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-18 | 1.0887 | -0.01% | 0.68 % | 2.14 % | 5.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-18 | 1.0714 | 0.02% | 0.16 % | 0.64 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-18 | 1.1205 | 0.21% | -0.19 % | 1.09 % | 4.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-18 | 1.1242 | 0.01% | 0.19 % | 0.55 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-18 | 1.1909 | 0.01% | 0.18 % | 0.49 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-18 | 0.9397 | 2.01% | -8.08 % | 0.59 % | 5.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-18 | 1.3031 | 5.25% | -2.47 % | 14.29 % | 30.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-18 | 1.1785 | 2.34% | -10.46 % | 9.66 % | 17.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-18 | 1.1806 | 2.34% | -10.43 % | 9.74 % | 18.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-18 | 1.0762 | 0.48% | -0.70 % | 2.78 % | 7.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-18 | 1.2113 | -0.57% | 5.33 % | 13.50 % | 21.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-18 | 0.8624 | 1.42% | -6.36 % | -3.10 % | -13.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-18 | 1.0879 | 1.69% | -3.73 % | 9.79 % | 8.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-18 | 1.2134 | -0.57% | 5.36 % | 13.58 % | 21.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-18 | 1.0897 | 1.71% | -3.69 % | 9.90 % | 8.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-18 | 1.3009 | 5.25% | -2.49 % | 14.20 % | 30.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-18 | 0.8558 | 1.41% | -6.38 % | -3.17 % | -14.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-18 | 1.0733 | 0.48% | -0.74 % | 2.68 % | 7.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-18 | 1.3074 | -0.12% | 3.14 % | 9.23 % | 24.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-18 | 1.3020 | -0.12% | 3.11 % | 9.15 % | 24.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-18 | 1.3047 | -0.11% | 2.92 % | 9.00 % | 5.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-18 | 0.9283 | 2.01% | -8.11 % | 0.44 % | 5.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-18 | 1.5450 | 1.36% | 1.01 % | 16.20 % | 33.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-18 | 1.5289 | 1.36% | 0.97 % | 16.08 % | 33.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-18 | 1.4509 | 0.88% | -0.97 % | 11.86 % | 25.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-18 | 1.4317 | 0.88% | -1.00 % | 11.75 % | 24.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-18 | 0.4773 | 0.53% | -10.72 % | -5.32 % | -30.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-18 | 1.0224 | -0.02% | 0.75 % | 2.02 % | 2.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-18 | 0.9554 | 0.73% | -0.38 % | 5.24 % | -4.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-18 | 0.9948 | 0.10% | -1.59 % | 2.05 % | -0.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-18 | 0.9533 | 0.73% | -0.41 % | 5.13 % | -4.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-18 | 0.9978 | 0.10% | -1.56 % | 2.16 % | -0.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-18 | 0.9565 | 3.84% | -5.16 % | -3.44 % | -4.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-18 | 1.0244 | -0.01% | 0.79 % | 2.12 % | 2.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-18 | 0.9508 | 0.75% | -2.91 % | -9.83 % | -4.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-18 | 1.0311 | 1.56% | -0.06 % | 1.22 % | 1.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-18 | 1.0318 | 1.57% | 0.02 % | 3.18 % | 3.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-18 | 1.0137 | 1.53% | -2.39 % | 1.57 % | 1.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-18 | 1.0169 | 1.54% | -2.16 % | 1.88 % | 1.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-18 | 0.9538 | 0.76% | -2.87 % | -9.74 % | -4.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-18 | 0.9584 | 3.85% | -5.12 % | -3.35 % | -4.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-18 | 0.9694 | 2.96% | -2.26 % | -3.36 % | -3.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-18 | 1.1228 | 0.28% | -1.79 % | -0.80 % | 6.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-18 | 1.1364 | 0.28% | -1.76 % | -0.70 % | 7.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-18 | 0.9729 | 2.95% | -2.23 % | -3.27 % | -2.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-18 | 1.2088 | 1.67% | -0.19 % | 4.83 % | 20.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-18 | 1.2031 | 1.66% | -0.23 % | 4.73 % | 19.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-18 | 1.0180 | 0.01% | 0.11 % | 0.35 % | 1.11 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-18 | 0.4713 | 0.51% | -10.76 % | -5.42 % | -31.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-18 | 1.2968 | -0.27% | -4.08 % | -6.62 % | -0.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-18 | 1.2836 | -0.26% | -4.11 % | -6.71 % | -0.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-18 | 1.0947 | 2.22% | 4.97 % | 5.81 % | 15.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-18 | 1.0835 | 2.23% | 4.94 % | 5.70 % | 14.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-18 | 1.2388 | 0.23% | -0.19 % | 1.50 % | 6.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-18 | 1.2297 | 0.22% | -0.21 % | 1.44 % | 5.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-18 | 1.2220 | 1.87% | -6.32 % | 8.13 % | 20.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-18 | 1.2029 | 1.86% | -6.37 % | 8.02 % | 19.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-18 | 1.5608 | -0.40% | 4.54 % | 23.02 % | 24.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-18 | 1.4945 | -0.41% | 4.50 % | 22.87 % | 24.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-18 | 0.5968 | 0.64% | -7.69 % | 11.99 % | 21.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-18 | 0.5871 | 0.63% | -7.72 % | 11.87 % | 21.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-18 | 1.3426 | 1.07% | -6.09 % | -0.89 % | 21.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-18 | 1.3337 | 1.07% | -6.12 % | -0.99 % | 20.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-18 | 0.7264 | 0.57% | -0.66 % | 7.74 % | 14.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-18 | 0.7125 | 0.56% | -0.68 % | 7.64 % | 14.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-18 | 0.7102 | 0.92% | -1.36 % | 7.77 % | 23.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-18 | 0.6995 | 0.92% | -1.40 % | 7.67 % | 23.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-18 | 0.9596 | 0.04% | -6.89 % | -1.30 % | 9.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-18 | 0.9417 | 0.03% | -6.93 % | -1.39 % | 8.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-18 | 1.9497 | 1.04% | -0.29 % | 11.67 % | 24.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-18 | 1.8784 | 1.04% | -0.33 % | 11.56 % | 23.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-18 | 1.0052 | 1.03% | -6.42 % | 0.06 % | 15.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-18 | 0.8281 | 2.51% | 0.93 % | -0.48 % | 12.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-18 | 0.9956 | 1.02% | -6.46 % | -0.05 % | 14.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-18 | 0.7881 | 2.51% | 0.87 % | -0.66 % | 11.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-18 | 1.0290 | 0.06% | 0.26 % | 0.70 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-18 | 0.9968 | 0.09% | -0.29 % | -0.32 % | -0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-18 | 1.0044 | 0.36% | -0.05 % | -0.12 % | 0.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-13 | 0.9987 | -0.02% | -0.13 % | -0.13 % | -0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-13 | 0.9984 | -0.02% | -0.16 % | -0.16 % | -0.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-18 | 1.0648 | -0.08% | 0.63 % | 0.24 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-18 | 0.9970 | 0.09% | -0.28 % | -0.30 % | -0.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-18 | 1.0063 | 0.36% | -0.02 % | -0.03 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-18 | 1.0336 | 0.21% | -1.04 % | -0.54 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-18 | 1.0265 | 0.05% | 0.20 % | 0.56 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-18 | 1.0484 | -0.01% | 0.18 % | 0.59 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-18 | 1.1470 | 0.03% | 0.08 % | 0.49 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-18 | 1.0349 | 0.04% | 0.15 % | 0.44 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-18 | 1.0111 | 0.03% | 0.15 % | 0.49 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-18 | 1.0126 | 0.02% | 0.16 % | 0.53 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-18 | 1.0394 | 0.21% | -1.01 % | -0.44 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-18 | 1.0449 | -0.01% | 0.17 % | 0.56 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-13 | 1.0062 | 0.03% | 0.11 % | 0.35 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-18 | 1.0887 | -0.01% | 0.68 % | 2.14 % | 5.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-18 | 1.0788 | -0.01% | 0.63 % | 2.07 % | 5.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-18 | 1.0075 | 0.01% | 0.14 % | 0.35 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-18 | 1.0714 | 0.02% | 0.16 % | 0.64 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-18 | 1.0665 | 0.01% | 0.14 % | 0.58 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-18 | 1.0443 | 0.08% | 0.15 % | 0.62 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-18 | 1.0322 | 0.04% | 0.24 % | 0.61 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-18 | 1.0149 | 0.06% | 0.16 % | 0.71 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-18 | 1.0937 | 0.04% | 0.23 % | 0.51 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-18 | 1.0243 | 0.04% | 0.23 % | 0.76 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-18 | 1.0204 | 0.06% | 0.16 % | 0.96 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-18 | 1.0454 | 0.06% | 0.28 % | 0.75 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-18 | 1.0385 | 0.06% | 0.27 % | 0.73 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-18 | 1.0486 | 0.04% | 0.23 % | 0.87 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-18 | 1.0661 | 0.06% | 0.27 % | 0.75 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-18 | 1.1258 | 0.09% | 0.26 % | 0.77 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-18 | 1.1172 | 0.09% | 0.25 % | 0.74 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-18 | 1.0224 | 0.05% | 0.22 % | 0.82 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-18 | 1.1233 | 0.19% | -1.31 % | 1.10 % | 6.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-18 | 1.0719 | 0.19% | -1.34 % | 1.00 % | 6.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-18 | 1.1233 | 0.19% | -1.31 % | 1.10 % | 6.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-18 | 1.1185 | 0.20% | -1.34 % | 1.00 % | 6.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-18 | 1.1484 | 0.04% | 0.09 % | 0.50 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-18 | 1.1472 | 0.04% | 0.09 % | 0.50 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-18 | 1.1484 | 0.03% | 0.08 % | 0.50 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-18 | 1.0683 | 0.02% | 0.18 % | 0.50 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-18 | 1.0513 | 0.07% | 0.19 % | 0.70 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-03-18 | 1.0165 | 0.00% | 0.10 % | 0.65 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-18 | 1.0903 | 0.05% | 0.16 % | 0.63 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-18 | 1.1205 | 0.21% | -0.19 % | 1.09 % | 4.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-18 | 1.0704 | 0.21% | -0.22 % | 0.98 % | 4.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-18 | 1.1133 | 0.21% | -0.19 % | 1.08 % | 4.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-18 | 1.0692 | 0.04% | 0.21 % | 0.45 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-18 | 1.0657 | -0.08% | 0.64 % | 0.28 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-18 | 1.0763 | 0.03% | 0.28 % | 0.81 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-18 | 1.0713 | 0.03% | 0.26 % | 0.75 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-18 | 1.0374 | 0.04% | 0.17 % | 0.68 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-18 | 1.0239 | 0.07% | 0.29 % | 0.78 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-18 | 1.1265 | 0.04% | 0.26 % | 0.84 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-18 | 1.0159 | 0.03% | 0.22 % | 0.64 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-18 | 1.0062 | 0.03% | 0.18 % | 0.55 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-18 | 1.0249 | 0.05% | 0.05 % | 0.74 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-18 | 1.0730 | 0.07% | 0.25 % | 0.93 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-18 | 1.0117 | 0.03% | 0.17 % | 0.55 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-18 | 1.0876 | 0.04% | 0.22 % | 0.73 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-18 | 1.1657 | 0.01% | 0.18 % | 0.59 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-18 | 1.1122 | 0.05% | 0.18 % | 0.49 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-18 | 1.0036 | 0.10% | -1.00 % | -1.10 % | -0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-18 | 1.0369 | 0.11% | 0.04 % | 0.85 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-18 | 1.0333 | 0.11% | 0.04 % | 0.84 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-18 | 1.0880 | 0.00% | 0.18 % | 0.69 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-18 | 1.1242 | 0.01% | 0.19 % | 0.55 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-18 | 1.1155 | 0.01% | 0.17 % | 0.50 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-18 | 1.1559 | 0.09% | -0.12 % | 0.90 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-18 | 1.1506 | 0.09% | -0.14 % | 0.85 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-18 | 1.0610 | 0.04% | 0.04 % | 0.18 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-18 | 1.0257 | 0.05% | 0.21 % | 0.56 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-18 | 1.0411 | 0.07% | 0.30 % | 0.70 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-18 | 1.0316 | 0.07% | 0.25 % | 0.59 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-18 | 1.0403 | 0.06% | 0.29 % | 0.69 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-18 | 1.1909 | 0.01% | 0.18 % | 0.49 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-18 | 1.1734 | 0.01% | 0.15 % | 0.43 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-18 | 1.1847 | 0.02% | 0.19 % | 0.50 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-18 | 1.0504 | 0.04% | 0.21 % | 0.53 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-18 | 1.0456 | 0.04% | 0.19 % | 0.58 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-18 | 1.0547 | 0.05% | 0.28 % | 0.61 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-18 | 1.0424 | 0.07% | 0.30 % | 0.71 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-18 | 1.0502 | 0.07% | 0.29 % | 0.68 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-18 | 1.0432 | 0.07% | 0.37 % | 0.77 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-18 | 1.0761 | 0.06% | 0.10 % | 0.74 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-03-13 | 1.0146 | 0.06% | 0.26 % | 0.77 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-18 | 1.0108 | 0.06% | 0.22 % | 0.71 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-18 | 1.0103 | 0.06% | 0.20 % | 0.67 % | 0.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-18 | 1.0864 | -0.46% | 4.18 % | 4.44 % | 6.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-18 | 1.0811 | -0.46% | 4.14 % | 4.33 % | 7.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-18 | 1.0867 | -0.46% | 4.19 % | 4.44 % | 8.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-16 | 1.0659 | -0.09% | -0.46 % | 0.41 % | 2.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-17 | 1.0321 | -1.16% | -1.95 % | 3.23 % | 3.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-13 | 0.9989 | -0.18% | -0.24 % | -0.11 % | -0.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-16 | 1.1470 | 0.04% | -1.58 % | 6.07 % | 14.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-13 | 0.9995 | -0.18% | -0.21 % | -0.05 % | -0.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-16 | 1.1502 | 0.04% | -1.54 % | 6.17 % | 15.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-16 | 1.0690 | -0.09% | -0.45 % | 0.46 % | 3.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-16 | 1.0609 | -0.11% | 0.41 % | 2.21 % | 4.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-16 | 1.0555 | -0.11% | 0.39 % | 2.14 % | 3.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-18 | 1.0189 | -0.42% | 4.58 % | 5.07 % | 1.89 % | 中高风险 | 买入 |
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鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知20260309 2026-03-09
鑫元周观点0309|两会定调政策，海外扰动犹存 2026-03-09
吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问 2026-03-07
