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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-15 | 1.2890% | 0.3487 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-15 | 1.0490% | 0.2836 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-15 | 1.2580% | 0.3467 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-15 | 0.9050% | 0.2366 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-15 | 1.1480% | 0.3024 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-15 | 1.1280% | 0.2969 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-15 | 0.9050% | 0.2367 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-15 | 1.0834 | 0.20% | -14.40 % | -27.12 % | -9.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-15 | 1.4380 | -2.04% | 1.21 % | 4.54 % | 29.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-15 | 1.9695 | -0.94% | -4.50 % | 2.43 % | 27.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-15 | 1.0207 | 0.00% | 0.07 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-15 | 1.0640 | 0.29% | -0.76 % | -1.85 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-15 | 1.1559 | 0.02% | -1.98 % | 1.18 % | 8.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-15 | 1.1314 | 0.01% | 0.14 % | 0.41 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-15 | 1.1980 | 0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-15 | 1.0798 | 0.01% | 0.17 % | 0.51 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-15 | 1.0187 | 0.01% | 0.18 % | 0.47 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-15 | 1.1691 | 1.39% | -4.88 % | -8.86 % | 5.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-15 | 1.0336 | 1.12% | -0.76 % | -2.49 % | -1.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-15 | 1.0330 | 1.59% | -3.21 % | -11.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-15 | 1.2759 | -0.08% | 0.85 % | 2.72 % | 7.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-15 | 1.2657 | -0.08% | 0.83 % | 2.67 % | 7.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-15 | 1.3607 | -1.13% | 3.44 % | 10.91 % | 37.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-15 | 1.3377 | -1.12% | 3.40 % | 10.80 % | 37.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-15 | 1.0834 | 0.20% | -14.40 % | -27.12 % | -9.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-15 | 1.0354 | 0.21% | -14.44 % | -27.23 % | -9.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-15 | 0.5600 | -2.39% | -15.61 % | -8.96 % | 21.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-15 | 0.5502 | -2.39% | -15.64 % | -9.06 % | 21.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-15 | 1.4380 | -2.04% | 1.21 % | 4.54 % | 29.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-15 | 1.4265 | -2.04% | 1.18 % | 4.43 % | 29.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-15 | 0.7347 | -0.65% | -2.55 % | 0.64 % | 20.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-15 | 0.7202 | -0.65% | -2.54 % | 0.61 % | 19.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-15 | 1.1804 | 1.86% | -2.94 % | -8.53 % | -11.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-15 | 1.1668 | 1.86% | -2.98 % | -8.63 % | -11.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-15 | 0.6326 | 0.60% | -5.19 % | -8.19 % | 5.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-15 | 0.6223 | 0.61% | -5.21 % | -8.27 % | 4.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-15 | 0.9555 | -0.13% | -1.81 % | 0.72 % | 11.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-15 | 0.9364 | -0.13% | -1.84 % | 0.61 % | 10.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-15 | 1.9695 | -0.94% | -4.50 % | 2.43 % | 27.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-15 | 1.8950 | -0.94% | -4.53 % | 2.33 % | 26.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-15 | 1.1135 | -0.62% | -3.21 % | 20.94 % | 76.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-15 | 1.0571 | -0.63% | -3.26 % | 20.71 % | 75.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-15 | 1.1707 | -0.15% | -0.51 % | 1.94 % | 7.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-15 | 1.1552 | -0.16% | -0.54 % | 1.85 % | 6.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-15 | 0.9352 | -1.83% | -8.05 % | -4.21 % | 7.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-15 | 0.9251 | -1.83% | -8.08 % | -4.30 % | 6.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-15 | 1.5239 | -3.61% | -3.99 % | 26.20 % | 71.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-15 | 1.5064 | -3.61% | -4.01 % | 26.09 % | 71.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-15 | 1.0207 | 0.00% | 0.07 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-15 | 1.0030 | 1.08% | -5.05 % | -13.54 % | -6.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-15 | 0.9970 | 1.07% | -5.08 % | -13.63 % | -6.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-15 | 1.2127 | -0.68% | -6.53 % | 16.52 % | 22.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-15 | 1.2067 | -0.68% | -6.55 % | 16.41 % | 21.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-15 | 1.2710 | -3.89% | -8.24 % | 25.94 % | 27.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-15 | 1.2656 | -3.88% | -8.26 % | 25.83 % | 26.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-15 | 0.9007 | 0.92% | 0.27 % | -6.26 % | -9.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-15 | 0.8969 | 0.92% | 0.23 % | -6.36 % | -10.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-15 | 0.9941 | 3.10% | 12.90 % | 5.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-15 | 0.9907 | 3.10% | 12.87 % | 5.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-15 | 0.7908 | -0.21% | -9.70 % | -17.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-15 | 0.7882 | -0.22% | -9.72 % | -17.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-15 | 0.9931 | 0.39% | -0.91 % | -2.64 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-15 | 0.9898 | 0.39% | -0.95 % | -2.74 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-15 | 0.9214 | -0.32% | -10.51 % | -9.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-15 | 0.9165 | -0.32% | -10.53 % | -9.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-15 | 0.8550 | 1.22% | -5.16 % | -12.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-15 | 0.8534 | 1.22% | -5.18 % | -12.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-15 | 0.6886 | -0.25% | -17.80 % | -26.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-15 | 0.6877 | -0.25% | -17.83 % | -26.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-15 | 1.1561 | -1.01% | -4.16 % | 15.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-15 | 1.1551 | -1.01% | -4.18 % | 15.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-10 | 0.9981 | -0.05% | -0.15 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-10 | 0.9976 | -0.06% | -0.20 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-15 | 0.9708 | -1.87% | -6.50 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-15 | 0.9700 | -1.86% | -6.52 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-15 | 0.8479 | -2.39% | -7.74 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-15 | 0.8472 | -2.40% | -7.76 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-15 | 0.9507 | -3.54% | -4.91 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-15 | 0.9504 | -3.54% | -4.94 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-10 | 1.0109 | 0.03% | 0.15 % | 0.36 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-15 | 1.0129 | 0.01% | 0.15 % | 0.44 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-15 | 1.0597 | 0.01% | 0.32 % | 1.06 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-15 | 1.0392 | 0.01% | 0.17 % | 0.47 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-15 | 1.0268 | 0.02% | 0.31 % | 0.77 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-15 | 1.1035 | 0.01% | 0.18 % | 0.59 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-15 | 1.0360 | 0.01% | 0.26 % | 0.81 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-15 | 1.0356 | 0.02% | 0.30 % | 0.82 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-15 | 1.0545 | 0.01% | 0.26 % | 0.69 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-15 | 1.0473 | 0.02% | 0.25 % | 0.66 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-15 | 1.0840 | 0.01% | 0.25 % | 0.68 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-15 | 1.0387 | 0.01% | 0.26 % | 0.78 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-15 | 1.1387 | 0.03% | 0.34 % | 0.79 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-15 | 1.1296 | 0.02% | 0.33 % | 0.76 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-15 | 1.0334 | 0.02% | 0.29 % | 0.72 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-15 | 1.1046 | 0.02% | -1.15 % | -1.46 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-15 | 1.0527 | 0.02% | -1.18 % | -1.56 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-15 | 1.1046 | 0.02% | -1.15 % | -1.46 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-15 | 1.0979 | 0.01% | -1.20 % | -1.60 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-15 | 1.1604 | 0.02% | 0.29 % | 0.66 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-15 | 1.1590 | 0.03% | 0.29 % | 0.66 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-15 | 1.1592 | 0.03% | 0.30 % | 0.66 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-15 | 1.1604 | 0.02% | 0.29 % | 0.65 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-15 | 1.0750 | 0.01% | 0.16 % | 0.45 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-15 | 1.0641 | 0.02% | 0.34 % | 0.81 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-15 | 1.0194 | 0.01% | 0.17 % | 0.24 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-15 | 1.0194 | 0.01% | 0.16 % | 0.21 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-15 | 1.1005 | 0.02% | 0.23 % | 0.64 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-15 | 1.0640 | 0.29% | -0.76 % | -1.85 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-15 | 1.0531 | 0.30% | -0.78 % | -1.94 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-15 | 1.1559 | 0.02% | -1.98 % | 1.18 % | 8.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-15 | 1.1027 | 0.01% | -2.02 % | 1.07 % | 7.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-15 | 1.1485 | 0.02% | -1.98 % | 1.18 % | 8.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-15 | 1.0469 | 0.01% | 0.17 % | 0.61 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-15 | 1.0598 | 0.00% | 0.09 % | 0.47 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-15 | 1.0312 | 0.01% | 0.27 % | 0.81 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-15 | 1.1374 | 0.01% | 0.24 % | 0.66 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-15 | 1.0275 | 0.02% | 0.31 % | 0.78 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-15 | 1.0164 | 0.03% | 0.29 % | 0.68 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-15 | 1.0412 | 0.02% | 0.30 % | 0.99 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-15 | 1.0665 | 0.02% | 0.28 % | 0.80 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-15 | 1.0108 | 0.00% | 0.26 % | 0.85 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-15 | 1.0978 | 0.02% | 0.25 % | 0.60 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-15 | 1.0723 | -0.01% | 0.09 % | 0.31 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-15 | 1.0732 | 0.00% | 0.17 % | 0.54 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-15 | 1.0542 | 0.02% | 0.28 % | 0.89 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-15 | 1.0505 | 0.02% | 0.28 % | 0.89 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-15 | 1.0979 | 0.00% | 0.12 % | 0.51 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-15 | 1.1314 | 0.01% | 0.14 % | 0.41 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-15 | 1.1219 | 0.00% | 0.12 % | 0.36 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-15 | 1.1678 | 0.03% | 0.05 % | 0.51 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-15 | 1.1614 | 0.03% | 0.03 % | 0.44 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-14 | 1.0779 | 0.02% | 0.37 % | 1.33 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-15 | 1.0351 | 0.01% | 0.22 % | 0.61 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-15 | 1.0359 | 0.01% | 0.22 % | 0.61 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-15 | 1.0530 | 0.01% | 0.26 % | 0.87 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-15 | 1.0421 | 0.01% | 0.22 % | 0.77 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-15 | 1.0523 | 0.01% | 0.26 % | 0.88 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-15 | 1.1980 | 0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-15 | 1.1794 | 0.00% | 0.13 % | 0.34 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-15 | 1.1917 | 0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-15 | 1.0458 | 0.01% | 0.20 % | 0.53 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-15 | 1.0421 | 0.01% | 0.19 % | 0.51 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-15 | 1.0615 | 0.01% | 0.20 % | 0.51 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-15 | 1.0341 | 0.01% | 0.28 % | 0.84 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-15 | 1.0417 | 0.01% | 0.27 % | 0.82 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-15 | 1.0551 | 0.02% | 0.28 % | 0.83 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-15 | 1.0698 | 0.00% | 0.30 % | 0.76 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-10 | 1.0144 | 0.02% | 0.06 % | 0.59 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-15 | 1.0156 | 0.01% | 0.30 % | 0.70 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-15 | 1.0198 | 0.01% | 0.28 % | 0.69 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-15 | 1.0395 | 0.01% | 0.26 % | 0.73 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-15 | 1.0260 | 0.04% | 0.67 % | 1.35 % | 1.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-15 | 1.0598 | -0.02% | 0.00 % | -0.11 % | 0.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-15 | 1.0580 | -0.02% | 0.02 % | -0.10 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-15 | 1.0452 | 0.02% | 0.26 % | 0.79 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-15 | 1.0880 | 0.01% | 0.24 % | 0.67 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-15 | 1.0823 | 0.01% | 0.22 % | 0.61 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-15 | 1.0798 | 0.01% | 0.17 % | 0.51 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-15 | 1.0743 | 0.01% | 0.16 % | 0.47 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-15 | 1.0562 | 0.00% | 0.15 % | 0.62 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-15 | 1.0520 | 0.01% | 0.14 % | 0.57 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-15 | 1.0610 | -0.74% | -1.60 % | 0.44 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-15 | 1.0537 | -0.73% | -1.64 % | 0.34 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-15 | 1.0187 | 0.01% | 0.18 % | 0.47 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-15 | 1.0164 | 0.01% | 0.16 % | 0.42 % | 1.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-15 | 0.9714 | 0.24% | -0.90 % | -2.77 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-15 | 0.9682 | 0.23% | -0.93 % | -2.87 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-15 | 0.9963 | 0.01% | -0.14 % | 0.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-15 | 0.9954 | 0.01% | -0.16 % | 0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-15 | 1.0124 | 0.04% | -2.09 % | 0.55 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-15 | 1.0107 | 0.04% | -2.12 % | 0.45 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-10 | 1.0007 | 0.01% | 0.07 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-10 | 1.0005 | 0.01% | 0.05 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-15 | 1.2542 | -1.06% | -6.99 % | -10.94 % | 7.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-15 | 1.2359 | -1.06% | -7.02 % | -11.03 % | 7.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-15 | 1.2993 | -0.78% | -7.13 % | -13.52 % | 10.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-15 | 1.2841 | -0.78% | -7.16 % | -13.61 % | 10.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-15 | 1.1691 | 1.39% | -4.88 % | -8.86 % | 5.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-15 | 1.1630 | 1.39% | -4.91 % | -8.93 % | 5.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-15 | 1.1664 | 1.38% | -4.89 % | -8.87 % | -6.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-15 | 1.0336 | 1.12% | -0.76 % | -2.49 % | -1.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-15 | 1.0269 | 1.11% | -0.79 % | -2.59 % | -1.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-15 | 1.0333 | 1.12% | -0.76 % | -2.49 % | -1.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-15 | 1.1079 | -0.14% | -1.33 % | 2.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-15 | 1.1035 | -0.14% | -1.36 % | 2.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-15 | 0.8665 | 3.96% | 18.68 % | -7.85 % | -13.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-15 | 0.8590 | 3.96% | 18.65 % | -7.92 % | -14.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-15 | 1.6131 | -2.36% | -4.58 % | 14.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-15 | 1.6088 | -2.36% | -4.60 % | 14.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-15 | 1.3124 | -3.10% | 2.20 % | 11.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-15 | 1.3087 | -3.11% | 2.17 % | 11.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-15 | 1.0330 | 1.59% | -3.21 % | -11.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-15 | 1.0302 | 1.60% | -3.24 % | -11.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-15 | 1.2961 | -2.74% | 2.49 % | 16.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-15 | 1.2924 | -2.74% | 2.46 % | 16.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-15 | 0.9438 | 1.72% | 0.28 % | -5.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-15 | 0.9431 | 1.71% | 0.26 % | -5.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-15 | 0.9885 | -0.59% | -1.79 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-15 | 0.9880 | -0.59% | -1.80 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-15 | 0.8351 | -1.68% | -9.96 % | -17.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-15 | 0.8346 | -1.68% | -9.98 % | -17.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-15 | 0.8818 | -0.84% | -4.85 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-15 | 0.8815 | -0.85% | -4.87 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-15 | 0.9050 | -1.76% | -12.76 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-15 | 0.9049 | -1.76% | -12.77 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-13 | 1.0576 | -0.09% | -0.20 % | -0.31 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-13 | 1.0513 | -0.10% | -0.23 % | -0.38 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-13 | 1.0534 | -0.13% | -0.69 % | -0.90 % | 0.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-13 | 1.0574 | -0.13% | -0.67 % | -0.83 % | 0.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-13 | 1.1456 | -2.00% | -1.61 % | 0.70 % | 14.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-13 | 1.1409 | -2.01% | -1.64 % | 0.60 % | 13.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-14 | 1.0439 | 1.46% | -1.25 % | 0.08 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-14 | 1.0452 | 1.46% | -1.28 % | -1.16 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-13 | 1.0043 | -0.54% | -0.54 % | 0.45 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-13 | 1.0023 | -0.55% | -0.57 % | 0.35 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-15 | 0.9633 | 1.19% | -1.11 % | -2.96 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-15 | 0.9415 | -3.26% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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