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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-22 | 1.2910% | 0.3467 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-22 | 1.0670% | 0.2780 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-22 | 1.2500% | 0.3322 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-22 | 0.9020% | 0.2360 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-22 | 1.1450% | 0.3018 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-22 | 1.1250% | 0.2963 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-22 | 0.9030% | 0.2363 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-22 | 1.1595 | 2.42% | -4.68 % | -20.83 % | -1.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-22 | 1.3647 | -1.81% | -9.08 % | -3.91 % | 19.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-22 | 1.9128 | -0.07% | -10.63 % | -2.52 % | 21.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-22 | 1.0209 | 0.01% | 0.07 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-22 | 1.0675 | 0.04% | 0.57 % | -1.59 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-22 | 1.1409 | -0.33% | -4.23 % | -1.43 % | 6.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-22 | 1.1317 | 0.01% | 0.12 % | 0.39 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-22 | 1.1986 | 0.03% | 0.13 % | 0.39 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-22 | 1.0801 | 0.01% | 0.10 % | 0.47 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-22 | 1.0194 | 0.06% | 0.14 % | 0.42 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-22 | 1.1884 | -0.11% | 2.11 % | -7.37 % | 1.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-22 | 1.0526 | 0.49% | 4.60 % | -0.92 % | -1.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-22 | 1.0627 | 0.82% | 1.73 % | -8.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-22 | 1.2757 | 0.04% | -0.20 % | 1.87 % | 7.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-22 | 1.2655 | 0.05% | -0.21 % | 1.83 % | 6.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-22 | 1.2793 | -1.98% | -8.81 % | -0.12 % | 26.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-22 | 1.2575 | -2.00% | -8.84 % | -0.23 % | 26.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-22 | 1.1595 | 2.42% | -4.68 % | -20.83 % | -1.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-22 | 1.1080 | 2.42% | -4.71 % | -20.95 % | -2.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-22 | 0.5135 | -1.10% | -24.95 % | -21.29 % | 8.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-22 | 0.5045 | -1.10% | -24.97 % | -21.37 % | 8.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-22 | 1.3647 | -1.81% | -9.08 % | -3.91 % | 19.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-22 | 1.3537 | -1.81% | -9.11 % | -4.01 % | 18.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-22 | 0.7197 | -0.57% | -8.33 % | -4.27 % | 15.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-22 | 0.7054 | -0.58% | -8.34 % | -4.30 % | 15.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-22 | 1.1860 | -0.97% | 1.68 % | -8.47 % | -12.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-22 | 1.1723 | -0.97% | 1.65 % | -8.56 % | -12.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-22 | 0.5870 | -1.92% | -12.77 % | -15.82 % | -4.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-22 | 0.5774 | -1.92% | -12.79 % | -15.90 % | -5.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-22 | 0.9243 | -1.86% | -8.55 % | -3.60 % | 4.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-22 | 0.9058 | -1.86% | -8.58 % | -3.69 % | 4.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-22 | 1.9128 | -0.07% | -10.63 % | -2.52 % | 21.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-22 | 1.8403 | -0.08% | -10.66 % | -2.62 % | 21.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-22 | 0.9975 | -2.68% | -20.47 % | -1.59 % | 50.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-22 | 0.9468 | -2.68% | -20.51 % | -1.78 % | 49.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-22 | 1.1597 | -0.63% | -2.55 % | 0.42 % | 5.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-22 | 1.1443 | -0.63% | -2.57 % | 0.33 % | 5.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-22 | 0.8756 | -2.08% | -17.33 % | -10.99 % | -2.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-22 | 0.8661 | -2.08% | -17.36 % | -11.07 % | -3.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-22 | 1.3634 | -2.75% | -24.17 % | -2.39 % | 51.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-22 | 1.3477 | -2.74% | -24.19 % | -2.47 % | 50.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-22 | 1.0209 | 0.01% | 0.07 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-22 | 0.9158 | -1.77% | -11.57 % | -22.86 % | -17.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-22 | 0.9103 | -1.77% | -11.59 % | -22.93 % | -17.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-22 | 1.0873 | -2.71% | -22.70 % | -4.48 % | 9.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-22 | 1.0819 | -2.71% | -22.72 % | -4.57 % | 8.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-22 | 1.1505 | -2.20% | -24.58 % | -1.46 % | 11.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-22 | 1.1455 | -2.20% | -24.60 % | -1.54 % | 11.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-22 | 0.8891 | -0.74% | -5.65 % | -6.01 % | -11.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-22 | 0.8852 | -0.74% | -5.68 % | -6.11 % | -11.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-22 | 0.9380 | -0.50% | 6.70 % | 0.10 % | -6.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-22 | 0.9346 | -0.50% | 6.67 % | -0.01 % | -6.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-22 | 0.7266 | -2.12% | -19.59 % | -28.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-22 | 0.7242 | -2.11% | -19.61 % | -28.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-22 | 0.9913 | -0.13% | -0.02 % | -2.88 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-22 | 0.9880 | -0.13% | -0.05 % | -2.99 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-22 | 0.9227 | 0.53% | -10.19 % | -11.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-22 | 0.9177 | 0.54% | -10.22 % | -12.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-22 | 0.7769 | -1.88% | -12.68 % | -22.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-22 | 0.7753 | -1.89% | -12.71 % | -22.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-22 | 0.6864 | -0.20% | -12.66 % | -27.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-22 | 0.6854 | -0.20% | -12.69 % | -27.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-22 | 1.1691 | 0.75% | -12.98 % | 14.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-22 | 1.1679 | 0.75% | -13.01 % | 14.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-17 | 0.9990 | 0.09% | -0.03 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-17 | 0.9985 | 0.09% | -0.07 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-22 | 0.9424 | -1.03% | -15.46 % | -5.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-22 | 0.9415 | -1.02% | -15.47 % | -5.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-22 | 0.7661 | -1.52% | -20.94 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-22 | 0.7654 | -1.52% | -20.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-22 | 0.8892 | -1.33% | -13.20 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-22 | 0.8889 | -1.33% | -13.22 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-17 | 1.0117 | 0.08% | 0.20 % | 0.42 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-22 | 1.0134 | 0.01% | 0.17 % | 0.45 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-22 | 1.0606 | 0.06% | 0.24 % | 0.85 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-22 | 1.0396 | 0.02% | 0.13 % | 0.43 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-22 | 1.0275 | 0.06% | 0.20 % | 0.64 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-22 | 1.1039 | 0.02% | 0.12 % | 0.46 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-22 | 1.0368 | 0.08% | 0.17 % | 0.72 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-22 | 1.0364 | 0.03% | 0.20 % | 0.68 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-22 | 1.0548 | 0.02% | 0.13 % | 0.56 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-22 | 1.0476 | 0.03% | 0.13 % | 0.55 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-22 | 1.0844 | 0.03% | 0.14 % | 0.58 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-22 | 1.0392 | 0.03% | 0.17 % | 0.70 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-22 | 1.1391 | 0.03% | 0.18 % | 0.68 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-22 | 1.1301 | 0.04% | 0.18 % | 0.66 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-22 | 1.0338 | 0.03% | 0.17 % | 0.65 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-22 | 1.0923 | -0.53% | -2.26 % | -3.67 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-22 | 1.0408 | -0.54% | -2.29 % | -3.76 % | 0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-22 | 1.0922 | -0.54% | -2.26 % | -3.67 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-22 | 1.0856 | -0.53% | -2.30 % | -3.80 % | 0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-22 | 1.1610 | 0.03% | 0.20 % | 0.57 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-22 | 1.1596 | 0.04% | 0.20 % | 0.57 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-22 | 1.1598 | 0.04% | 0.21 % | 0.57 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-22 | 1.1610 | 0.03% | 0.20 % | 0.57 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-22 | 1.0759 | 0.03% | 0.17 % | 0.45 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-22 | 1.0648 | 0.06% | 0.21 % | 0.67 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-22 | 1.0196 | 0.00% | 0.12 % | 0.25 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-22 | 1.0196 | 0.00% | 0.12 % | 0.22 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-22 | 1.1014 | 0.05% | 0.20 % | 0.54 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-22 | 1.0675 | 0.04% | 0.57 % | -1.59 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-22 | 1.0564 | 0.03% | 0.52 % | -1.68 % | 0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-22 | 1.1409 | -0.33% | -4.23 % | -1.43 % | 6.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-22 | 1.0884 | -0.34% | -4.26 % | -1.53 % | 6.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-22 | 1.1336 | -0.33% | -4.23 % | -1.43 % | 6.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-22 | 1.0470 | 0.01% | 0.08 % | 0.49 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-22 | 1.0609 | 0.09% | 0.08 % | 0.36 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-22 | 1.0318 | 0.03% | 0.18 % | 0.52 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-22 | 1.1379 | 0.03% | 0.18 % | 0.59 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-22 | 1.0279 | 0.03% | 0.19 % | 0.73 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-22 | 1.0167 | 0.03% | 0.16 % | 0.62 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-22 | 1.0420 | 0.05% | 0.26 % | 0.89 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-22 | 1.0670 | 0.03% | 0.19 % | 0.71 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-22 | 1.0105 | 0.01% | 0.09 % | 0.64 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-22 | 1.0987 | 0.05% | 0.21 % | 0.58 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-22 | 1.0737 | 0.09% | 0.11 % | 0.33 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-22 | 1.0738 | 0.05% | 0.07 % | 0.41 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-22 | 1.0556 | 0.10% | 0.21 % | 0.76 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-22 | 1.0520 | 0.11% | 0.22 % | 0.77 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-22 | 1.0984 | 0.04% | 0.05 % | 0.41 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-22 | 1.1317 | 0.01% | 0.12 % | 0.39 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-22 | 1.1221 | 0.01% | 0.10 % | 0.33 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-22 | 1.1693 | 0.07% | 0.18 % | 0.30 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-22 | 1.1629 | 0.06% | 0.16 % | 0.24 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-17 | 1.0779 | 0.00% | 0.37 % | 1.08 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-22 | 1.0353 | 0.01% | 0.13 % | 0.50 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-22 | 1.0362 | 0.02% | 0.14 % | 0.50 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-22 | 1.0534 | 0.04% | 0.13 % | 0.69 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-22 | 1.0424 | 0.04% | 0.11 % | 0.59 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-22 | 1.0527 | 0.04% | 0.13 % | 0.69 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-22 | 1.1986 | 0.03% | 0.13 % | 0.39 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-22 | 1.1800 | 0.03% | 0.11 % | 0.32 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-22 | 1.1923 | 0.03% | 0.13 % | 0.39 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-22 | 1.0463 | 0.04% | 0.14 % | 0.47 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-22 | 1.0425 | 0.03% | 0.12 % | 0.43 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-22 | 1.0619 | 0.03% | 0.13 % | 0.43 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-22 | 1.0347 | 0.05% | 0.16 % | 0.69 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-22 | 1.0423 | 0.05% | 0.16 % | 0.67 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-22 | 1.0557 | 0.05% | 0.17 % | 0.68 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-22 | 1.0706 | 0.06% | 0.20 % | 0.53 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-17 | 1.0150 | 0.06% | 0.22 % | 0.59 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-22 | 1.0168 | 0.11% | 0.20 % | 0.62 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-22 | 1.0209 | 0.10% | 0.18 % | 0.60 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-22 | 1.0403 | 0.07% | 0.19 % | 0.60 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-22 | 1.0307 | 0.45% | 0.82 % | 0.93 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-22 | 1.0586 | -0.15% | 0.03 % | 0.14 % | 0.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-22 | 1.0568 | -0.14% | 0.01 % | 0.14 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-22 | 1.0464 | 0.11% | 0.19 % | 0.73 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-22 | 1.0886 | 0.03% | 0.17 % | 0.62 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-22 | 1.0828 | 0.03% | 0.15 % | 0.57 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-22 | 1.0801 | 0.01% | 0.10 % | 0.47 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-22 | 1.0745 | 0.01% | 0.08 % | 0.41 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-22 | 1.0569 | 0.03% | 0.15 % | 0.53 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-22 | 1.0526 | 0.03% | 0.13 % | 0.48 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-22 | 1.0572 | -0.43% | -3.35 % | -0.70 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-22 | 1.0499 | -0.43% | -3.39 % | -0.80 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-22 | 1.0194 | 0.06% | 0.14 % | 0.42 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-22 | 1.0170 | 0.05% | 0.12 % | 0.38 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-22 | 0.9533 | -0.34% | -2.43 % | -5.10 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-22 | 0.9501 | -0.36% | -2.46 % | -5.20 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-22 | 0.9971 | 0.07% | -0.07 % | -0.14 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-22 | 0.9962 | 0.07% | -0.08 % | -0.19 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-22 | 0.9996 | -0.55% | -4.65 % | -1.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-22 | 0.9978 | -0.55% | -4.68 % | -1.69 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-17 | 0.9998 | -0.09% | -0.02 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-17 | 0.9996 | -0.09% | -0.04 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-22 | 1.1465 | -1.49% | -18.80 % | -19.41 % | -4.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-22 | 1.1296 | -1.51% | -18.83 % | -19.50 % | -5.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-22 | 1.1863 | -1.30% | -18.43 % | -21.75 % | -1.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-22 | 1.1724 | -1.29% | -18.45 % | -21.82 % | -1.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-22 | 1.1884 | -0.11% | 2.11 % | -7.37 % | 1.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-22 | 1.1822 | -0.11% | 2.09 % | -7.43 % | 1.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-22 | 1.1857 | -0.11% | 2.11 % | -7.38 % | -4.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-22 | 1.0526 | 0.49% | 4.60 % | -0.92 % | -1.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-22 | 1.0458 | 0.49% | 4.58 % | -1.01 % | -1.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-22 | 1.0523 | 0.49% | 4.60 % | -0.92 % | -1.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-22 | 1.1053 | -0.59% | -4.95 % | 0.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-22 | 1.1009 | -0.60% | -4.98 % | 0.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-22 | 0.8479 | 0.83% | 19.00 % | -6.95 % | -15.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-22 | 0.8405 | 0.84% | 18.98 % | -7.02 % | -16.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-22 | 1.4961 | -3.42% | -19.23 % | -5.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-22 | 1.4919 | -3.42% | -19.26 % | -5.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-22 | 1.2455 | -1.18% | -9.92 % | 1.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-22 | 1.2420 | -1.18% | -9.94 % | 1.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-22 | 1.0627 | 0.82% | 1.73 % | -8.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-22 | 1.0597 | 0.81% | 1.71 % | -8.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-22 | 1.2062 | -2.18% | -11.30 % | 4.59 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-22 | 1.2026 | -2.19% | -11.33 % | 4.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-22 | 0.9270 | -2.32% | 2.42 % | -8.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-22 | 0.9264 | -2.32% | 2.41 % | -8.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-22 | 0.9677 | -0.57% | -7.81 % | -3.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-22 | 0.9672 | -0.57% | -7.82 % | -3.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-22 | 0.7950 | -0.41% | -14.74 % | -22.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-22 | 0.7945 | -0.40% | -14.74 % | -23.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-22 | 0.8943 | 1.82% | -3.53 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-22 | 0.8939 | 1.81% | -3.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-22 | 0.9056 | 2.34% | -17.67 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-22 | 0.9054 | 2.33% | -17.69 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-20 | 1.0588 | 0.12% | 0.02 % | -0.41 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-20 | 1.0525 | 0.11% | 0.00 % | -0.48 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-20 | 1.0630 | 0.38% | 0.81 % | -0.40 % | 0.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-20 | 1.0672 | 0.39% | 0.83 % | -0.34 % | 1.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-20 | 1.1086 | 0.30% | -7.54 % | -4.66 % | 9.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-20 | 1.1040 | 0.30% | -7.57 % | -4.75 % | 9.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-21 | 1.0085 | 3.32% | -8.76 % | -4.71 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-21 | 1.0096 | 3.31% | -8.80 % | -4.53 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-20 | 0.9960 | -0.02% | -2.31 % | -0.96 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-20 | 0.9939 | -0.02% | -2.34 % | -1.06 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-22 | 0.9819 | 0.51% | 4.51 % | -1.33 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-22 | 0.8907 | -1.24% | -10.93 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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