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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-14 | 1.2800% | 0.3438 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-14 | 1.0320% | 0.2768 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-14 | 1.2340% | 0.3319 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-14 | 0.9020% | 0.2420 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-14 | 1.1440% | 0.3077 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-14 | 1.1240% | 0.3023 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-14 | 0.9020% | 0.2419 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-14 | 1.1794 | -0.37% | 9.08 % | -17.87 % | -9.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-14 | 1.3526 | 0.71% | -7.85 % | -11.69 % | 13.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-14 | 2.0395 | 0.68% | 2.59 % | -0.26 % | 25.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-14 | 1.0213 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-14 | 1.0684 | 0.08% | 0.71 % | -1.45 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-14 | 1.1343 | 0.06% | -1.85 % | -2.83 % | 5.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-14 | 1.1334 | 0.01% | 0.19 % | 0.43 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-14 | 1.2004 | 0.00% | 0.21 % | 0.46 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-14 | 1.0816 | 0.02% | 0.18 % | 0.50 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-14 | 1.0207 | 0.01% | 0.21 % | 0.47 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-14 | 1.1821 | 0.32% | 2.51 % | -8.09 % | 2.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-14 | 1.0384 | -0.48% | 1.58 % | -1.59 % | -0.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-14 | 1.0666 | -0.29% | 4.90 % | -7.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-14 | 1.2825 | 0.08% | 0.44 % | 1.32 % | 7.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-14 | 1.2721 | 0.08% | 0.43 % | 1.27 % | 7.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-14 | 1.3491 | 1.07% | -1.97 % | -0.10 % | 29.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-14 | 1.3259 | 1.07% | -2.00 % | -0.19 % | 28.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-14 | 1.1794 | -0.37% | 9.08 % | -17.87 % | -9.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-14 | 1.1267 | -0.37% | 9.05 % | -17.97 % | -9.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-14 | 0.5324 | 0.02% | -7.20 % | -23.17 % | 15.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-14 | 0.5229 | 0.02% | -7.24 % | -23.26 % | 14.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-14 | 1.3526 | 0.71% | -7.85 % | -11.69 % | 13.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-14 | 1.3414 | 0.71% | -7.88 % | -11.78 % | 13.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-14 | 0.7267 | 0.21% | -1.73 % | -5.81 % | 15.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-14 | 0.7123 | 0.21% | -1.74 % | -5.81 % | 15.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-14 | 1.2009 | -0.65% | 3.63 % | -3.08 % | -11.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-14 | 1.1867 | -0.66% | 3.60 % | -3.18 % | -11.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-14 | 0.6320 | -0.09% | 0.51 % | -11.42 % | 0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-14 | 0.6215 | -0.08% | 0.49 % | -11.51 % | -0.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-14 | 0.9585 | 1.33% | 0.19 % | -3.58 % | 5.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-14 | 0.9391 | 1.33% | 0.16 % | -3.67 % | 4.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-14 | 2.0395 | 0.68% | 2.59 % | -0.26 % | 25.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-14 | 1.9618 | 0.68% | 2.55 % | -0.36 % | 25.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-14 | 0.9878 | 0.77% | -11.84 % | -8.24 % | 45.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-14 | 0.9371 | 0.76% | -11.91 % | -8.41 % | 44.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-14 | 1.1773 | 0.31% | 0.41 % | 0.62 % | 6.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-14 | 1.1613 | 0.31% | 0.37 % | 0.52 % | 5.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-14 | 0.9396 | 0.85% | -1.36 % | -9.18 % | 1.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-14 | 0.9292 | 0.86% | -1.39 % | -9.27 % | 1.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-14 | 1.3202 | 2.21% | -16.49 % | -7.79 % | 38.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-14 | 1.3046 | 2.22% | -16.52 % | -7.87 % | 37.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-14 | 1.0213 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-14 | 1.0805 | 0.40% | 8.89 % | -10.92 % | -1.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-14 | 1.0737 | 0.39% | 8.85 % | -11.01 % | -2.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-14 | 1.0795 | 0.63% | -11.59 % | -11.41 % | 8.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-14 | 1.0738 | 0.63% | -11.62 % | -11.50 % | 8.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-14 | 1.1350 | 2.31% | -14.17 % | -6.32 % | 5.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-14 | 1.1297 | 2.30% | -14.20 % | -6.40 % | 5.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-14 | 0.8908 | -0.61% | -0.19 % | -4.60 % | -11.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-14 | 0.8867 | -0.62% | -0.23 % | -4.70 % | -11.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-14 | 1.0057 | -0.69% | 4.30 % | 8.45 % | -0.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-14 | 1.0018 | -0.70% | 4.26 % | 8.34 % | -0.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-14 | 0.7217 | 0.75% | -8.93 % | -28.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-14 | 0.7191 | 0.76% | -8.96 % | -28.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-14 | 0.9990 | 0.09% | 0.99 % | -2.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-14 | 0.9955 | 0.09% | 0.96 % | -2.22 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-14 | 0.9068 | -0.30% | -1.90 % | -13.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-14 | 0.9016 | -0.30% | -1.94 % | -13.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-14 | 0.9321 | 0.32% | 10.35 % | -11.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-14 | 0.9301 | 0.32% | 10.32 % | -11.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-14 | 0.6780 | 0.16% | -1.78 % | -27.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-14 | 0.6769 | 0.16% | -1.81 % | -27.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-14 | 1.2968 | 1.04% | 11.04 % | 23.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-14 | 1.2952 | 1.04% | 10.99 % | 23.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-14 | 1.0008 | -0.06% | 0.27 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-14 | 1.0000 | -0.05% | 0.24 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-14 | 0.9656 | 0.59% | -2.40 % | -6.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-14 | 0.9644 | 0.59% | -2.43 % | -6.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-14 | 0.8049 | 0.85% | -7.34 % | -22.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-14 | 0.8039 | 0.85% | -7.38 % | -22.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-14 | 0.8760 | 0.45% | -11.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-14 | 0.8754 | 0.45% | -11.15 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-14 | 1.0143 | 0.03% | 0.34 % | 0.60 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-14 | 1.0148 | 0.00% | 0.20 % | 0.50 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-14 | 1.0626 | 0.01% | 0.28 % | 0.91 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-14 | 1.0409 | 0.00% | 0.17 % | 0.44 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-14 | 1.0306 | 0.02% | 0.39 % | 0.85 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-14 | 1.0741 | 0.01% | 0.16 % | 0.54 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-14 | 1.0393 | 0.03% | 0.33 % | 0.82 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-14 | 1.0388 | 0.03% | 0.33 % | 0.86 % | 3.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-14 | 1.0561 | 0.01% | 0.16 % | 0.51 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-14 | 1.0487 | 0.00% | 0.15 % | 0.49 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-14 | 1.0856 | 0.00% | 0.16 % | 0.51 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-14 | 1.0414 | 0.02% | 0.27 % | 0.78 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-14 | 1.1407 | 0.01% | 0.20 % | 0.69 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-14 | 1.1316 | 0.01% | 0.19 % | 0.67 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-14 | 1.0359 | 0.01% | 0.26 % | 0.67 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-14 | 1.1023 | 0.32% | -0.19 % | -3.49 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-14 | 1.0501 | 0.32% | -0.23 % | -3.59 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-14 | 1.1023 | 0.32% | -0.19 % | -3.49 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-14 | 1.0953 | 0.32% | -0.23 % | -3.63 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-14 | 1.1632 | 0.02% | 0.26 % | 0.69 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-14 | 1.1617 | 0.01% | 0.26 % | 0.68 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-14 | 1.1619 | 0.01% | 0.26 % | 0.68 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-14 | 1.1632 | 0.02% | 0.26 % | 0.69 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-14 | 1.0774 | 0.01% | 0.23 % | 0.51 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-14 | 1.0683 | 0.03% | 0.41 % | 0.93 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-14 | 1.0205 | 0.02% | 0.12 % | 0.37 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-14 | 1.0204 | 0.02% | 0.11 % | 0.35 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-14 | 1.1051 | 0.02% | 0.44 % | 0.82 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-14 | 1.0684 | 0.08% | 0.71 % | -1.45 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-14 | 1.0571 | 0.09% | 0.68 % | -1.54 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-14 | 1.1343 | 0.06% | -1.85 % | -2.83 % | 5.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-14 | 1.0818 | 0.06% | -1.89 % | -2.93 % | 5.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-14 | 1.1270 | 0.06% | -1.85 % | -2.83 % | 5.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-14 | 1.0501 | 0.01% | 0.32 % | 0.68 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-14 | 1.0631 | 0.00% | 0.31 % | 0.49 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-14 | 1.0340 | 0.01% | 0.28 % | 0.78 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-14 | 1.1394 | 0.01% | 0.18 % | 0.59 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-14 | 1.0304 | 0.02% | 0.30 % | 0.84 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-14 | 1.0189 | 0.02% | 0.28 % | 0.74 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-14 | 1.0449 | 0.03% | 0.37 % | 1.03 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-14 | 1.0696 | 0.03% | 0.31 % | 0.83 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-14 | 1.0119 | 0.02% | 0.11 % | 0.61 % | 1.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-14 | 1.1016 | 0.01% | 0.36 % | 0.74 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-14 | 1.0765 | 0.00% | 0.38 % | 0.59 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-14 | 1.0773 | -0.01% | 0.38 % | 0.65 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-14 | 1.0604 | 0.03% | 0.61 % | 1.18 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-14 | 1.0567 | 0.02% | 0.61 % | 1.18 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-14 | 1.0995 | 0.01% | 0.15 % | 0.40 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-14 | 1.1334 | 0.01% | 0.19 % | 0.43 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-14 | 1.1237 | 0.01% | 0.16 % | 0.38 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-14 | 1.1701 | 0.02% | 0.23 % | 0.20 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-14 | 1.1635 | 0.01% | 0.21 % | 0.13 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-14 | 1.0842 | 0.58% | 0.58 % | 1.64 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-14 | 1.0367 | 0.00% | 0.16 % | 0.54 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-14 | 1.0375 | 0.00% | 0.16 % | 0.54 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-14 | 1.0573 | 0.04% | 0.42 % | 0.86 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-14 | 1.0460 | 0.04% | 0.38 % | 0.75 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-14 | 1.0566 | 0.04% | 0.42 % | 0.86 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-14 | 1.2004 | 0.00% | 0.21 % | 0.46 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-14 | 1.1816 | 0.00% | 0.19 % | 0.40 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-14 | 1.1941 | 0.00% | 0.21 % | 0.46 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-14 | 1.0478 | 0.01% | 0.20 % | 0.50 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-14 | 1.0440 | 0.01% | 0.19 % | 0.47 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-14 | 1.0635 | 0.01% | 0.20 % | 0.46 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-14 | 1.0365 | 0.01% | 0.24 % | 0.67 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-14 | 1.0440 | 0.00% | 0.23 % | 0.65 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-14 | 1.0575 | 0.01% | 0.25 % | 0.66 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-14 | 1.0743 | 0.02% | 0.42 % | 1.00 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-14 | 1.0159 | 0.03% | 0.15 % | 0.50 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-14 | 1.0194 | 0.00% | 0.38 % | 0.86 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-14 | 1.0234 | 0.00% | 0.36 % | 0.83 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-14 | 1.0427 | 0.01% | 0.32 % | 0.74 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-14 | 1.0448 | 0.00% | 1.87 % | 3.39 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-14 | 1.0537 | -0.02% | -0.59 % | -0.82 % | -0.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-14 | 1.0517 | -0.03% | -0.61 % | -0.83 % | -0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-14 | 1.0494 | 0.01% | 0.42 % | 0.90 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-14 | 1.0915 | 0.03% | 0.33 % | 0.79 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-14 | 1.0855 | 0.03% | 0.30 % | 0.74 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-14 | 1.0816 | 0.02% | 0.18 % | 0.50 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-14 | 1.0759 | 0.02% | 0.16 % | 0.46 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-14 | 1.0589 | 0.02% | 0.26 % | 0.62 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-14 | 1.0544 | 0.01% | 0.24 % | 0.56 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-14 | 1.0427 | 0.06% | -2.45 % | -2.76 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-14 | 1.0352 | 0.06% | -2.48 % | -2.85 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-14 | 1.0207 | 0.01% | 0.21 % | 0.47 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-14 | 1.0182 | 0.01% | 0.19 % | 0.42 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-14 | 0.9876 | 0.09% | 1.91 % | -2.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-14 | 0.9840 | 0.08% | 1.86 % | -2.14 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-14 | 0.9988 | 0.01% | 0.26 % | 0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-14 | 0.9978 | 0.01% | 0.25 % | -0.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-14 | 0.9923 | 0.06% | -1.95 % | -3.28 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-14 | 0.9903 | 0.06% | -1.98 % | -3.37 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-14 | 1.0004 | 0.02% | -0.03 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-14 | 1.0000 | 0.02% | -0.05 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-14 | 1.2513 | 0.54% | -1.29 % | -11.61 % | -0.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-14 | 1.2326 | 0.53% | -1.32 % | -11.70 % | -0.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-14 | 1.3213 | 0.59% | 0.90 % | -12.10 % | 4.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-14 | 1.3055 | 0.59% | 0.87 % | -12.18 % | 3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-14 | 1.1821 | 0.32% | 2.51 % | -8.09 % | 2.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-14 | 1.1757 | 0.32% | 2.49 % | -8.16 % | 1.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-14 | 1.1795 | 0.33% | 2.52 % | -8.10 % | -5.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-14 | 1.0384 | -0.48% | 1.58 % | -1.59 % | -0.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-14 | 1.0313 | -0.49% | 1.55 % | -1.70 % | -0.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-14 | 1.0381 | -0.48% | 1.59 % | -1.59 % | -0.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-14 | 1.0896 | 0.01% | -1.78 % | -4.78 % | 8.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-14 | 1.0849 | 0.00% | -1.82 % | -4.88 % | 8.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-14 | 0.8984 | -2.27% | 7.79 % | 7.17 % | -13.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-14 | 0.8904 | -2.27% | 7.76 % | 7.08 % | -13.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-14 | 1.5333 | 2.73% | -7.19 % | -7.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-14 | 1.5287 | 2.72% | -7.22 % | -7.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-14 | 1.1983 | 0.19% | -11.53 % | -14.36 % | 19.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-14 | 1.1947 | 0.19% | -11.55 % | -14.43 % | 19.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-14 | 1.0666 | -0.29% | 4.90 % | -7.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-14 | 1.0634 | -0.29% | 4.87 % | -7.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-14 | 1.2521 | 0.51% | -6.04 % | -1.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-14 | 1.2481 | 0.52% | -6.07 % | -1.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-14 | 0.9483 | -1.28% | 2.21 % | -5.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-14 | 0.9475 | -1.28% | 2.19 % | -5.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-14 | 0.9767 | 0.19% | -1.78 % | -3.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-14 | 0.9760 | 0.18% | -1.80 % | -3.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-14 | 0.8029 | -0.89% | -5.47 % | -20.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-14 | 0.8022 | -0.90% | -5.50 % | -20.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-14 | 0.9272 | 0.87% | 4.26 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-14 | 0.9268 | 0.87% | 4.24 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-14 | 0.9626 | 1.52% | 4.49 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-14 | 0.9623 | 1.52% | 4.47 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-12 | 1.0677 | 0.01% | 0.87 % | 0.35 % | 3.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-12 | 1.0612 | 0.01% | 0.85 % | 0.28 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-12 | 1.0749 | -0.05% | 1.91 % | 0.63 % | 1.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-12 | 1.0793 | -0.05% | 1.94 % | 0.70 % | 2.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-12 | 1.1524 | 0.48% | -1.42 % | -5.07 % | 10.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-12 | 1.1473 | 0.47% | -1.46 % | -5.17 % | 10.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-13 | 1.0084 | -0.55% | -1.99 % | -9.63 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-13 | 1.0094 | -0.55% | -2.02 % | -9.71 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-12 | 1.0067 | 0.19% | -0.31 % | -1.00 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-12 | 1.0043 | 0.19% | -0.35 % | -1.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-14 | 0.9651 | -0.51% | 1.38 % | -2.31 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-14 | 0.8554 | 0.20% | -12.10 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-14 | 0.9960 | -1.53% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-14 | 1.0043 | 0.33% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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