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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-31 | 1.4160% | 0.3767 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-31 | 1.1930% | 0.3109 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-31 | 1.3550% | 0.3625 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-31 | 1.0160% | 0.2664 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-31 | 1.2580% | 0.3324 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-31 | 1.0150% | 0.2663 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-31 | 1.2380% | 0.3267 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-31 | 1.0184 | 0.00% | 0.11 % | 0.28 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-31 | 1.4389 | -2.20% | -5.50 % | 7.90 % | 20.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-31 | 1.2567 | -1.60% | -13.27 % | -11.26 % | 17.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-31 | 1.8385 | -1.15% | -9.13 % | 4.26 % | 21.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-31 | 1.0832 | -0.25% | -0.50 % | 1.70 % | 5.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-31 | 1.0726 | 0.00% | 0.23 % | 0.67 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-31 | 1.1213 | -0.29% | -0.04 % | 0.62 % | 4.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-31 | 1.1254 | 0.01% | 0.24 % | 0.59 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-31 | 1.1921 | 0.01% | 0.23 % | 0.53 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-31 | 1.2732 | -1.23% | -2.56 % | 7.07 % | 23.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-31 | 0.8912 | -2.30% | -15.73 % | -14.54 % | 9.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-31 | 0.8802 | -2.31% | -15.75 % | -14.66 % | 8.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-31 | 1.0177 | -0.16% | -0.45 % | 1.54 % | 1.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-31 | 0.9242 | -0.37% | -5.75 % | 3.49 % | -7.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-31 | 0.9270 | -1.37% | -8.58 % | -5.36 % | -7.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-31 | 0.9220 | -0.38% | -5.79 % | 3.39 % | -7.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-31 | 0.9299 | -1.37% | -8.55 % | -5.27 % | -7.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-03-27 | 1.0001 | 0.01% | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-03-27 | 0.9636 | -2.79% | -3.64 % | -3.64 % | -3.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-31 | 0.9179 | -0.44% | -12.37 % | -10.29 % | -8.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-03-27 | 0.9637 | -2.78% | -3.63 % | -3.63 % | -3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-31 | 1.0198 | -0.16% | -0.41 % | 1.64 % | 1.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-31 | 0.8501 | -3.06% | -14.79 % | -21.69 % | -14.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-31 | 0.9784 | -1.46% | -7.56 % | -3.96 % | -3.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-31 | 0.9791 | -1.46% | -7.50 % | -2.09 % | -2.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-31 | 0.9342 | -1.73% | -12.82 % | -7.29 % | -6.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-31 | 0.9372 | -1.73% | -12.79 % | -7.03 % | -6.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-31 | 0.8529 | -3.05% | -14.76 % | -21.62 % | -14.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-03-27 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-31 | 0.9198 | -0.44% | -12.35 % | -10.21 % | -8.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-31 | 0.9373 | -2.53% | -6.30 % | -9.58 % | -6.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-31 | 1.1038 | -0.46% | -3.42 % | -3.89 % | 5.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-31 | 1.1174 | -0.45% | -3.38 % | -3.79 % | 5.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-31 | 0.9409 | -2.53% | -6.27 % | -9.49 % | -5.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-31 | 1.1494 | -0.99% | -7.45 % | -0.91 % | 14.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-31 | 1.1439 | -0.99% | -7.47 % | -1.00 % | 14.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-31 | 1.0184 | 0.00% | 0.11 % | 0.28 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-31 | 1.2584 | -0.47% | -6.76 % | -7.82 % | -0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-31 | 1.2454 | -0.46% | -6.79 % | -7.91 % | -0.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-31 | 0.9996 | -3.08% | -8.84 % | -8.24 % | 11.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-31 | 0.9892 | -3.09% | -8.87 % | -8.35 % | 10.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-31 | 1.2236 | -0.30% | -1.62 % | -0.58 % | 5.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-31 | 1.2146 | -0.30% | -1.63 % | -0.63 % | 4.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-31 | 1.1253 | -1.76% | -15.01 % | -5.78 % | 14.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-31 | 1.1076 | -1.76% | -15.04 % | -5.87 % | 13.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-31 | 1.4389 | -2.20% | -5.50 % | 7.90 % | 20.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-31 | 1.3775 | -2.21% | -5.54 % | 7.77 % | 19.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-31 | 0.5806 | -2.40% | -11.18 % | 0.03 % | 28.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-31 | 0.5711 | -2.39% | -11.22 % | -0.07 % | 28.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-31 | 1.2567 | -1.60% | -13.27 % | -11.26 % | 17.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-31 | 1.2482 | -1.59% | -13.30 % | -11.35 % | 16.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-31 | 0.6912 | -1.54% | -8.32 % | 0.44 % | 12.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-31 | 0.6778 | -1.55% | -8.36 % | 0.33 % | 11.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-31 | 0.6746 | -0.52% | -8.12 % | -1.01 % | 22.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-31 | 0.6644 | -0.49% | -8.14 % | -1.10 % | 22.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-31 | 0.8731 | -1.62% | -15.36 % | -15.58 % | 4.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-31 | 0.8567 | -1.62% | -15.39 % | -15.66 % | 4.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-31 | 1.8385 | -1.15% | -9.13 % | 4.26 % | 21.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-31 | 1.7711 | -1.14% | -9.16 % | 4.16 % | 21.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-31 | 0.9152 | -1.46% | -15.91 % | -13.90 % | 8.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-31 | 0.8177 | -2.47% | -1.59 % | -4.70 % | 18.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-31 | 0.9063 | -1.48% | -15.94 % | -13.99 % | 8.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-31 | 0.7779 | -2.49% | -1.68 % | -4.88 % | 17.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-31 | 1.0304 | 0.00% | 0.40 % | 0.82 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-31 | 0.9923 | -0.13% | -0.73 % | -0.77 % | -0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-31 | 0.9945 | -0.20% | -1.55 % | -1.06 % | -0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-27 | 1.0010 | 0.10% | 0.13 % | 0.10 % | 0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-03-31 | 1.0170 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-27 | 1.0005 | 0.09% | 0.10 % | 0.05 % | 0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-31 | 1.0638 | 0.00% | 0.26 % | 0.09 % | 0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-31 | 0.9926 | -0.13% | -0.71 % | -0.74 % | -0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-31 | 0.9966 | -0.20% | -1.51 % | -0.96 % | -0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-31 | 1.0279 | -0.24% | -2.19 % | -1.82 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-31 | 1.0280 | 0.01% | 0.34 % | 0.65 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-31 | 1.0486 | 0.01% | 0.14 % | 0.42 % | 3.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-31 | 1.1489 | 0.00% | 0.28 % | 0.63 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-31 | 1.0360 | -0.01% | 0.30 % | 0.55 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-31 | 1.0116 | 0.00% | 0.18 % | 0.46 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-31 | 1.0133 | 0.01% | 0.20 % | 0.51 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-31 | 1.0338 | -0.24% | -2.16 % | -1.73 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-31 | 1.0450 | 0.01% | 0.12 % | 0.37 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-27 | 1.0067 | 0.02% | 0.10 % | 0.34 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-31 | 1.0832 | -0.25% | -0.50 % | 1.70 % | 5.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-31 | 1.0732 | -0.25% | -0.54 % | 1.63 % | 4.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-31 | 1.0079 | 0.00% | 0.11 % | 0.34 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-31 | 1.0726 | 0.00% | 0.23 % | 0.67 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-31 | 1.0677 | 0.00% | 0.22 % | 0.61 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-31 | 1.0459 | -0.01% | 0.32 % | 0.67 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-31 | 1.0331 | 0.00% | 0.29 % | 0.62 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-31 | 1.0169 | 0.02% | 0.39 % | 0.85 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-31 | 1.0951 | 0.01% | 0.32 % | 0.57 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-31 | 1.0259 | 0.00% | 0.37 % | 0.88 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-31 | 1.0235 | 0.02% | 0.49 % | 1.16 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-31 | 1.0465 | 0.00% | 0.39 % | 0.85 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-31 | 1.0396 | 0.00% | 0.39 % | 0.82 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-31 | 1.0288 | 0.02% | 0.40 % | 0.97 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-31 | 1.0673 | 0.00% | 0.40 % | 0.84 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-31 | 1.1275 | 0.01% | 0.45 % | 0.94 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-31 | 1.1188 | 0.00% | 0.43 % | 0.90 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-31 | 1.0243 | 0.02% | 0.39 % | 0.89 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-31 | 1.1109 | -0.19% | -3.16 % | -0.68 % | 6.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-31 | 1.0599 | -0.19% | -3.19 % | -0.78 % | 6.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-31 | 1.1109 | -0.19% | -3.16 % | -0.68 % | 6.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-31 | 1.1059 | -0.20% | -3.20 % | -0.78 % | 6.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-31 | 1.1503 | 0.01% | 0.28 % | 0.64 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-31 | 1.1491 | 0.00% | 0.28 % | 0.64 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-31 | 1.1503 | 0.00% | 0.28 % | 0.64 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-31 | 1.0692 | 0.01% | 0.22 % | 0.54 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-31 | 1.0530 | 0.00% | 0.40 % | 0.78 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-03-31 | 1.0170 | 0.00% | 0.10 % | 0.27 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-31 | 1.0917 | 0.00% | 0.31 % | 0.69 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-31 | 1.1213 | -0.29% | -0.04 % | 0.62 % | 4.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-31 | 1.0711 | -0.29% | -0.07 % | 0.53 % | 4.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-31 | 1.1142 | -0.30% | -0.04 % | 0.62 % | 4.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-31 | 1.0701 | 0.01% | 0.28 % | 0.56 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-31 | 1.0648 | -0.01% | 0.27 % | 0.14 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-31 | 1.0779 | 0.01% | 0.41 % | 0.87 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-31 | 1.0728 | 0.01% | 0.39 % | 0.82 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-31 | 1.0391 | 0.03% | 0.34 % | 0.79 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-31 | 1.0251 | -0.02% | 0.41 % | 0.90 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-31 | 1.1284 | 0.03% | 0.38 % | 0.89 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-31 | 1.0172 | 0.01% | 0.31 % | 0.71 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-31 | 1.0074 | 0.01% | 0.27 % | 0.62 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-31 | 1.0272 | 0.02% | 0.28 % | 0.84 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-31 | 1.0556 | 0.02% | 0.45 % | 1.07 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-31 | 1.0122 | 0.01% | 0.19 % | 0.54 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-31 | 1.0891 | 0.01% | 0.34 % | 0.79 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-31 | 1.1672 | 0.02% | 0.26 % | 0.63 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-31 | 1.0665 | -0.01% | 0.30 % | 0.60 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-31 | 1.0066 | -0.02% | -0.34 % | -0.37 % | 0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-31 | 1.0403 | 0.01% | 0.43 % | 1.05 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-31 | 1.0367 | 0.01% | 0.44 % | 1.04 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-31 | 1.0893 | 0.01% | 0.27 % | 0.72 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-31 | 1.1254 | 0.01% | 0.24 % | 0.59 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-31 | 1.1166 | 0.01% | 0.22 % | 0.54 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-31 | 1.1559 | -0.04% | -0.09 % | 0.76 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-31 | 1.1504 | -0.05% | -0.11 % | 0.69 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-31 | 1.0619 | -0.02% | 0.16 % | 0.34 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-31 | 1.0272 | 0.01% | 0.34 % | 0.65 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-31 | 1.0424 | 0.00% | 0.44 % | 0.81 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-31 | 1.0328 | 0.00% | 0.41 % | 0.71 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-31 | 1.0417 | 0.00% | 0.44 % | 0.81 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-31 | 1.1921 | 0.01% | 0.23 % | 0.53 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-31 | 1.1745 | 0.01% | 0.20 % | 0.47 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-31 | 1.1859 | 0.01% | 0.23 % | 0.54 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-31 | 1.0516 | 0.00% | 0.31 % | 0.62 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-31 | 1.0468 | 0.00% | 0.30 % | 0.60 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-31 | 1.0557 | 0.02% | 0.36 % | 0.69 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-31 | 1.0439 | -0.01% | 0.46 % | 0.86 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-31 | 1.0517 | -0.01% | 0.45 % | 0.83 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-31 | 1.0447 | -0.02% | 0.52 % | 0.92 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-31 | 1.0784 | 0.02% | 0.39 % | 0.88 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-03-31 | 1.0166 | 0.03% | 0.38 % | 0.81 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-31 | 1.0120 | 0.00% | 0.36 % | 0.84 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-31 | 1.0114 | 0.00% | 0.35 % | 0.79 % | 0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-31 | 1.0701 | -0.41% | 0.99 % | 3.73 % | 4.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-31 | 1.2354 | -2.47% | -9.38 % | 4.17 % | 23.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-03-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-31 | 1.0626 | -1.98% | -19.73 % | -5.35 % | 6.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-31 | 1.0646 | -1.98% | -19.70 % | -5.28 % | 6.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-31 | 1.0238 | -1.02% | -6.66 % | -4.00 % | 2.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-31 | 1.1624 | -0.84% | -3.12 % | 6.31 % | 16.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-31 | 0.8637 | 0.13% | -2.71 % | 1.22 % | -13.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-31 | 1.0255 | -2.02% | -11.23 % | -0.75 % | 2.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-31 | 1.1645 | -0.85% | -3.10 % | 6.39 % | 16.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-03-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-31 | 1.0272 | -2.02% | -11.20 % | -0.66 % | 2.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-31 | 1.2331 | -2.48% | -9.40 % | 4.09 % | 23.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-31 | 0.8570 | 0.13% | -2.75 % | 1.14 % | -14.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-31 | 1.0209 | -1.03% | -6.70 % | -4.10 % | 2.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-31 | 1.0648 | -0.41% | 0.97 % | 3.64 % | 6.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-31 | 1.0704 | -0.41% | 1.00 % | 3.74 % | 6.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-31 | 1.2732 | -1.23% | -2.56 % | 7.07 % | 23.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-31 | 1.2677 | -1.24% | -2.59 % | 6.99 % | 23.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-31 | 1.2705 | -1.24% | -2.56 % | 6.84 % | 2.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-31 | 1.4651 | -0.74% | -7.99 % | 6.21 % | 34.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-31 | 1.4497 | -0.74% | -8.01 % | 6.10 % | 34.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-31 | 1.3830 | -0.77% | -8.92 % | 2.57 % | 24.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-31 | 1.3645 | -0.76% | -8.95 % | 2.47 % | 23.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-27 | 1.0615 | 0.07% | -0.97 % | -0.29 % | 2.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-30 | 1.0071 | -0.12% | -6.03 % | -0.83 % | 0.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-27 | 0.9907 | -0.15% | -1.40 % | -0.93 % | -0.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-27 | 1.1076 | 0.44% | -5.98 % | -0.73 % | 10.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-27 | 0.9916 | -0.14% | -1.36 % | -0.84 % | -0.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-27 | 1.1108 | 0.44% | -5.94 % | -0.63 % | 11.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-27 | 1.0648 | 0.08% | -0.94 % | -0.22 % | 2.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-27 | 1.0583 | 0.06% | 0.02 % | 1.38 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-27 | 1.0528 | 0.06% | 0.00 % | 1.31 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-31 | 1.0030 | -0.43% | 1.21 % | 4.39 % | 0.30 % | 中高风险 | 买入 |
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