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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-30 | 1.2690% | 0.3464 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-30 | 1.0230% | 0.2790 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-30 | 1.2310% | 0.3366 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-30 | 0.8580% | 0.2338 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-30 | 1.1000% | 0.3000 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-30 | 1.0800% | 0.2943 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-30 | 0.8570% | 0.2341 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-30 | 1.2255 | 1.73% | 2.04 % | 4.85 % | -11.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-30 | 1.3029 | -1.26% | -4.74 % | -19.24 % | -5.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-30 | 1.9563 | 0.10% | -2.36 % | -7.77 % | 13.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-30 | 1.0222 | 0.00% | 0.07 % | 0.18 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-30 | 1.0677 | 0.18% | -0.63 % | 1.79 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-30 | 1.1313 | -0.03% | 0.33 % | -4.03 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-30 | 1.1364 | 0.01% | 0.20 % | 0.50 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-30 | 1.2038 | -0.01% | 0.22 % | 0.52 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-30 | 1.0852 | -0.01% | 0.28 % | 0.52 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-30 | 1.0228 | -0.02% | 0.17 % | 0.45 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-30 | 1.1637 | 1.00% | -4.00 % | 6.58 % | -0.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-30 | 1.0588 | 1.11% | 0.78 % | 9.35 % | 4.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-30 | 1.0381 | 0.92% | -4.45 % | 4.80 % | 2.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-30 | 1.2707 | -0.04% | -0.96 % | -1.22 % | 3.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-30 | 1.2600 | -0.05% | -0.98 % | -1.27 % | 3.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-30 | 1.2891 | -1.04% | -4.95 % | -16.42 % | 13.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-30 | 1.2662 | -1.04% | -4.99 % | -16.51 % | 13.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-30 | 1.2255 | 1.73% | 2.04 % | 4.85 % | -11.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-30 | 1.1700 | 1.73% | 2.00 % | 4.73 % | -11.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-30 | 0.4951 | -0.34% | -4.44 % | -24.40 % | -12.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-30 | 0.4860 | -0.35% | -4.48 % | -24.49 % | -13.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-30 | 1.3029 | -1.26% | -4.74 % | -19.24 % | -5.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-30 | 1.2914 | -1.26% | -4.78 % | -19.32 % | -5.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-30 | 0.6803 | 0.16% | -5.40 % | -12.37 % | -3.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-30 | 0.6668 | 0.17% | -5.39 % | -12.38 % | -3.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-30 | 1.1459 | 0.24% | -3.88 % | 2.47 % | -17.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-30 | 1.1318 | 0.25% | -3.91 % | 2.37 % | -17.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-30 | 0.6230 | 0.42% | -2.12 % | -4.90 % | -4.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-30 | 0.6123 | 0.43% | -2.16 % | -5.00 % | -4.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-30 | 0.9176 | -0.86% | -4.49 % | -13.22 % | -9.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-30 | 0.8985 | -0.87% | -4.53 % | -13.31 % | -10.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-30 | 1.9563 | 0.10% | -2.36 % | -7.77 % | 13.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-30 | 1.8807 | 0.10% | -2.40 % | -7.86 % | 13.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-30 | 0.8977 | -0.16% | -4.59 % | -26.79 % | 10.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-30 | 0.8508 | -0.16% | -4.66 % | -26.94 % | 9.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-30 | 1.1776 | -0.07% | -0.95 % | -1.96 % | 4.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-30 | 1.1610 | -0.07% | -0.99 % | -2.06 % | 3.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-30 | 0.9253 | -0.11% | -3.67 % | -14.13 % | -10.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-30 | 0.9145 | -0.11% | -3.72 % | -14.21 % | -10.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-30 | 1.1943 | -1.37% | -5.56 % | -34.49 % | 6.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-30 | 1.1795 | -1.37% | -5.59 % | -34.56 % | 6.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-30 | 1.0222 | 0.00% | 0.07 % | 0.18 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-30 | 1.1454 | -0.38% | 1.60 % | 17.18 % | 3.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-30 | 1.1376 | -0.39% | 1.55 % | 17.06 % | 2.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-30 | 0.9775 | -0.02% | -4.79 % | -28.16 % | -7.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-30 | 0.9719 | -0.02% | -4.82 % | -28.23 % | -7.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-30 | 1.0200 | -1.02% | -4.80 % | -33.84 % | -13.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-30 | 1.0147 | -1.02% | -4.83 % | -33.91 % | -13.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-30 | 0.8656 | 0.71% | -2.63 % | -6.97 % | -17.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-30 | 0.8612 | 0.71% | -2.67 % | -7.06 % | -17.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-30 | 0.9874 | 2.51% | -0.89 % | 5.39 % | -4.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-30 | 0.9831 | 2.51% | -0.93 % | 5.28 % | -4.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-30 | 0.6502 | -0.02% | -4.59 % | -28.45 % | -34.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-30 | 0.6475 | -0.02% | -4.63 % | -28.52 % | -35.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-30 | 0.9997 | 0.18% | -0.73 % | 2.37 % | -0.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-30 | 0.9957 | 0.19% | -0.77 % | 2.27 % | -0.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-30 | 0.8639 | 0.08% | -7.80 % | -10.43 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-30 | 0.8586 | 0.09% | -7.84 % | -10.52 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-30 | 0.9966 | -0.30% | 2.65 % | 19.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-30 | 0.9939 | -0.29% | 2.61 % | 19.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-30 | 0.6505 | 0.23% | -3.44 % | -12.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-30 | 0.6491 | 0.23% | -3.48 % | -12.87 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-30 | 1.1825 | -0.19% | -7.93 % | -11.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-30 | 1.1803 | -0.20% | -7.98 % | -11.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-30 | 1.0009 | 0.08% | -0.15 % | 0.40 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-30 | 0.9995 | 0.08% | -0.19 % | 0.30 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-30 | 0.8881 | -0.76% | -5.43 % | -22.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-30 | 0.8866 | -0.75% | -5.46 % | -22.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-30 | 0.7075 | -0.72% | -6.70 % | -29.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-30 | 0.7063 | -0.70% | -6.72 % | -29.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-30 | 0.8084 | -1.61% | -6.11 % | -26.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-30 | 0.8075 | -1.61% | -6.14 % | -26.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-30 | 0.9855 | 1.23% | -1.34 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-30 | 0.9851 | 1.23% | -1.37 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-09-30 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-09-30 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-30 | 1.0043 | 0.00% | 0.27 % | 0.77 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-30 | 1.0181 | 0.01% | 0.26 % | 0.59 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-30 | 1.0710 | -0.02% | 0.73 % | 1.14 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-30 | 1.0441 | 0.03% | 0.24 % | 0.51 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-30 | 1.0339 | -0.09% | 0.36 % | 0.75 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-30 | 1.0768 | -0.01% | 0.22 % | 0.44 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-30 | 1.0433 | -0.06% | 0.42 % | 0.70 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-30 | 1.0425 | -0.01% | 0.32 % | 0.72 % | 3.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-30 | 1.0425 | -0.08% | 0.26 % | 0.44 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-30 | 1.0239 | -0.08% | 0.25 % | 0.42 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-30 | 1.0705 | -0.08% | 0.26 % | 0.43 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-30 | 1.0301 | -0.03% | 0.40 % | 0.75 % | 3.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-30 | 1.1441 | -0.05% | 0.29 % | 0.53 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-30 | 1.1348 | -0.04% | 0.28 % | 0.50 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-30 | 1.0399 | -0.03% | 0.32 % | 0.69 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-30 | 1.0777 | -0.41% | -1.64 % | -2.26 % | -3.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-30 | 1.0262 | -0.41% | -1.68 % | -2.35 % | -4.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-30 | 1.0777 | -0.41% | -1.64 % | -2.26 % | -3.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-30 | 1.0704 | -0.41% | -1.67 % | -2.35 % | -4.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-30 | 1.1669 | -0.04% | 0.33 % | 0.62 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-30 | 1.1655 | -0.03% | 0.34 % | 0.62 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-30 | 1.1657 | -0.03% | 0.33 % | 0.63 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-30 | 1.1670 | -0.03% | 0.34 % | 0.63 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-30 | 1.0803 | -0.01% | 0.25 % | 0.52 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-30 | 1.0530 | -0.07% | 0.36 % | 0.80 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-30 | 1.0236 | 0.01% | 0.23 % | 0.47 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-30 | 1.0234 | 0.01% | 0.22 % | 0.45 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-30 | 1.1076 | -0.05% | 0.24 % | 0.71 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-30 | 1.0677 | 0.18% | -0.63 % | 1.79 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-30 | 1.0558 | 0.18% | -0.66 % | 1.69 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-30 | 1.1313 | -0.03% | 0.33 % | -4.03 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-30 | 1.0784 | -0.03% | 0.29 % | -4.13 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-30 | 1.1240 | -0.03% | 0.32 % | -4.04 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-30 | 1.0164 | -0.09% | 0.33 % | 0.59 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-30 | 1.0664 | -0.07% | 0.34 % | 0.53 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-30 | 1.0391 | -0.04% | 0.43 % | 0.80 % | 3.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-30 | 1.1195 | 0.00% | 0.29 % | 0.58 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-30 | 1.0112 | -0.05% | 0.45 % | 0.79 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-30 | 1.0028 | -0.05% | 0.41 % | 0.68 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-30 | 1.0501 | -0.04% | 0.38 % | 0.95 % | 3.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-30 | 1.0744 | -0.03% | 0.43 % | 0.80 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-30 | 1.0148 | -0.04% | 0.27 % | 0.46 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-30 | 1.1053 | -0.08% | 0.37 % | 0.73 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-30 | 1.0801 | -0.03% | 0.31 % | 0.69 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-30 | 1.0806 | -0.11% | 0.35 % | 0.61 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-30 | 1.0646 | -0.04% | 0.47 % | 1.04 % | 4.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-30 | 1.0609 | -0.04% | 0.46 % | 1.04 % | 4.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-30 | 1.1027 | -0.10% | 0.35 % | 0.36 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-30 | 1.1364 | 0.01% | 0.20 % | 0.50 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-30 | 1.1264 | 0.01% | 0.19 % | 0.45 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-30 | 1.1697 | -0.02% | -0.05 % | 0.28 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-30 | 1.1627 | -0.02% | -0.08 % | 0.22 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-30 | 1.0795 | 0.00% | 0.50 % | 0.19 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-30 | 1.0394 | -0.05% | 0.26 % | 0.45 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-30 | 1.0403 | -0.04% | 0.27 % | 0.46 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-30 | 1.0646 | -0.04% | 0.66 % | 1.10 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-30 | 1.0527 | -0.04% | 0.62 % | 1.01 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-30 | 1.0639 | -0.03% | 0.66 % | 1.11 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-30 | 1.2038 | -0.01% | 0.22 % | 0.52 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-30 | 1.1845 | -0.01% | 0.20 % | 0.45 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-30 | 1.1975 | -0.01% | 0.23 % | 0.52 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-30 | 1.0506 | -0.04% | 0.25 % | 0.47 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-30 | 1.0466 | -0.05% | 0.24 % | 0.43 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-30 | 1.0663 | -0.04% | 0.24 % | 0.46 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-30 | 1.0334 | -0.05% | 0.31 % | 0.53 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-30 | 1.0409 | -0.06% | 0.30 % | 0.51 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-30 | 1.0461 | -0.06% | 0.30 % | 0.53 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-30 | 1.0773 | -0.05% | 0.32 % | 0.78 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-30 | 1.0151 | 0.05% | 0.25 % | 0.46 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-30 | 1.0217 | -0.09% | 0.32 % | 0.59 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-30 | 1.0255 | -0.09% | 0.30 % | 0.54 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-30 | 1.0456 | -0.08% | 0.32 % | 0.62 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-30 | 1.0493 | -0.27% | 0.97 % | 2.67 % | 3.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-30 | 1.0545 | 0.19% | -0.26 % | -0.50 % | -0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-30 | 1.0524 | 0.18% | -0.27 % | -0.54 % | -0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-30 | 1.0523 | -0.12% | 0.32 % | 0.70 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-30 | 1.0960 | 0.01% | 0.39 % | 0.77 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-30 | 1.0897 | 0.01% | 0.38 % | 0.72 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-30 | 1.0852 | -0.01% | 0.28 % | 0.52 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-30 | 1.0791 | -0.01% | 0.26 % | 0.47 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-30 | 1.0633 | -0.06% | 0.32 % | 0.73 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-30 | 1.0586 | -0.05% | 0.30 % | 0.68 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-30 | 1.0249 | -0.44% | -1.15 % | -6.54 % | -2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-30 | 1.0169 | -0.44% | -1.20 % | -6.64 % | -2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-30 | 1.0228 | -0.02% | 0.17 % | 0.45 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-30 | 1.0201 | -0.02% | 0.15 % | 0.40 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-30 | 1.0016 | -0.09% | 0.53 % | 3.69 % | 0.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-30 | 0.9975 | -0.09% | 0.49 % | 3.58 % | -0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-30 | 1.0009 | -0.02% | 0.18 % | 0.52 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-30 | 0.9995 | -0.03% | 0.15 % | 0.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-30 | 0.9843 | 0.03% | -0.29 % | -4.99 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-30 | 0.9818 | 0.02% | -0.33 % | -5.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-30 | 0.9967 | -0.09% | -0.22 % | -0.42 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-30 | 0.9960 | -0.09% | -0.24 % | -0.48 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-30 | 1.2192 | -0.29% | -2.65 % | -14.51 % | -8.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-30 | 1.2004 | -0.29% | -2.68 % | -14.60 % | -9.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-30 | 1.3058 | -0.38% | -1.63 % | -10.65 % | -4.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-30 | 1.2894 | -0.39% | -1.67 % | -10.74 % | -4.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-30 | 1.1637 | 1.00% | -4.00 % | 6.58 % | -0.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-30 | 1.1563 | 1.00% | -4.09 % | 6.43 % | -0.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-30 | 1.1612 | 1.00% | -3.99 % | 6.58 % | -6.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-30 | 1.0588 | 1.11% | 0.78 % | 9.35 % | 4.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-30 | 1.0511 | 1.11% | 0.75 % | 9.24 % | 3.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-30 | 1.0585 | 1.11% | 0.78 % | 9.35 % | 4.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-30 | 1.0066 | 0.26% | -5.97 % | -12.80 % | -5.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-30 | 1.0017 | 0.25% | -6.01 % | -12.90 % | -6.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-30 | 0.9855 | 3.70% | 3.06 % | 29.55 % | -6.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-30 | 0.9759 | 3.70% | 3.00 % | 29.40 % | -7.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-30 | 1.4195 | -0.60% | -3.33 % | -22.26 % | 35.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-30 | 1.4148 | -0.60% | -3.35 % | -22.31 % | 34.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-30 | 1.0824 | -2.41% | -4.60 % | -28.10 % | -13.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-30 | 1.0787 | -2.42% | -4.62 % | -28.15 % | -13.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-30 | 1.0381 | 0.92% | -4.45 % | 4.80 % | 2.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-30 | 1.0346 | 0.93% | -4.48 % | 4.72 % | 2.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-30 | 1.1590 | -1.60% | -5.33 % | -20.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-30 | 1.1547 | -1.59% | -5.36 % | -20.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-30 | 0.8848 | 0.47% | -6.56 % | -0.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-30 | 0.8839 | 0.47% | -6.56 % | -0.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-30 | 0.9154 | 0.21% | -5.28 % | -12.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-30 | 0.9145 | 0.21% | -5.30 % | -12.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-30 | 0.7571 | 0.66% | -3.63 % | -17.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-30 | 0.7563 | 0.67% | -3.64 % | -17.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-30 | 0.9218 | 0.82% | -3.23 % | 7.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-30 | 0.9212 | 0.82% | -3.25 % | 7.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-30 | 0.8685 | 0.09% | -12.05 % | -9.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-30 | 0.8681 | 0.10% | -12.06 % | -9.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-28 | 1.0662 | -0.20% | -0.24 % | 0.85 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-28 | 1.0594 | -0.20% | -0.25 % | 0.80 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-28 | 1.0637 | -0.14% | -0.50 % | 1.61 % | 0.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-28 | 1.0684 | -0.13% | -0.48 % | 1.69 % | 1.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-28 | 1.1181 | -1.38% | -2.79 % | -5.18 % | 1.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-28 | 1.1126 | -1.38% | -2.82 % | -5.28 % | 1.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-29 | 0.9680 | 0.27% | -4.14 % | -11.81 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-29 | 0.9684 | 0.27% | -4.18 % | -11.90 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-28 | 1.0022 | -0.33% | -0.43 % | -1.18 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-28 | 0.9993 | -0.33% | -0.47 % | -1.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-09-29 | 1.0013 | 0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-09-29 | 1.0011 | 0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-09-24 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-09-24 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-30 | 0.9796 | 1.19% | 0.56 % | 8.95 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-30 | 0.7687 | -2.54% | -4.84 % | -24.59 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-30 | 1.0077 | 0.68% | -2.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-30 | 0.8576 | 0.75% | -10.07 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-30 | 0.9826 | 0.71% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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