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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-27 | 1.2720% | 0.3432 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-27 | 1.0370% | 0.2909 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-27 | 1.2340% | 0.3318 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-27 | 0.9800% | 0.2202 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-27 | 1.2230% | 0.2863 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-27 | 1.2030% | 0.2809 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-27 | 0.9850% | 0.2208 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-27 | 1.1928 | 0.83% | 2.71 % | -9.22 % | -11.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-27 | 1.3794 | 3.02% | 1.18 % | -7.34 % | 8.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-27 | 2.0091 | 1.11% | 1.75 % | -2.20 % | 18.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-27 | 1.0215 | 0.00% | 0.05 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-27 | 1.0740 | 0.09% | 0.72 % | -0.31 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-27 | 1.1290 | 0.02% | -1.00 % | -3.55 % | 4.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-27 | 1.1341 | 0.00% | 0.20 % | 0.41 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-27 | 1.2011 | -0.01% | 0.18 % | 0.42 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-27 | 1.0820 | -0.01% | 0.16 % | 0.36 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-27 | 1.0212 | 0.01% | 0.15 % | 0.46 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-27 | 1.2094 | 0.51% | 2.21 % | -3.39 % | 3.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-27 | 1.0502 | -0.63% | -0.05 % | 0.85 % | 0.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-27 | 1.0826 | 0.26% | 2.37 % | -1.55 % | 8.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-27 | 1.2849 | 0.30% | 0.18 % | 0.97 % | 6.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-27 | 1.2744 | 0.30% | 0.17 % | 0.93 % | 6.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-27 | 1.3766 | 3.39% | 6.70 % | 0.80 % | 26.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-27 | 1.3527 | 3.39% | 6.66 % | 0.69 % | 25.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-27 | 1.1928 | 0.83% | 2.71 % | -9.22 % | -11.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-27 | 1.1392 | 0.82% | 2.66 % | -9.34 % | -11.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-27 | 0.5241 | 0.94% | 0.11 % | -24.75 % | 9.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-27 | 0.5147 | 0.94% | 0.08 % | -24.83 % | 9.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-27 | 1.3794 | 3.02% | 1.18 % | -7.34 % | 8.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-27 | 1.3677 | 3.01% | 1.14 % | -7.44 % | 7.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-27 | 0.7227 | 1.15% | 0.07 % | -5.24 % | 10.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-27 | 0.7084 | 1.14% | 0.06 % | -5.24 % | 10.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-27 | 1.1946 | -0.23% | 0.09 % | -0.67 % | -14.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-27 | 1.1804 | -0.23% | 0.07 % | -0.76 % | -15.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-27 | 0.6336 | 0.89% | 6.43 % | -8.48 % | -1.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-27 | 0.6229 | 0.87% | 6.39 % | -8.57 % | -2.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-27 | 0.9702 | 3.07% | 3.06 % | -1.56 % | 1.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-27 | 0.9504 | 3.07% | 3.01 % | -1.66 % | 1.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-27 | 2.0091 | 1.11% | 1.75 % | -2.20 % | 18.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-27 | 1.9322 | 1.10% | 1.72 % | -2.30 % | 18.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-27 | 0.9477 | 1.20% | -4.46 % | -14.75 % | 27.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-27 | 0.8988 | 1.18% | -4.53 % | -14.92 % | 26.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-27 | 1.1899 | 0.83% | 1.57 % | 1.61 % | 6.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-27 | 1.1735 | 0.82% | 1.53 % | 1.50 % | 6.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-27 | 0.9740 | 3.43% | 11.06 % | -8.01 % | 1.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-27 | 0.9630 | 3.43% | 11.02 % | -8.10 % | 0.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-27 | 1.2954 | 3.84% | -3.80 % | -7.94 % | 19.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-27 | 1.2798 | 3.83% | -3.83 % | -8.04 % | 18.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-27 | 1.0215 | 0.00% | 0.05 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-27 | 1.1125 | -0.11% | 16.53 % | -0.71 % | -1.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-27 | 1.1053 | -0.11% | 16.49 % | -0.81 % | -2.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-27 | 1.0329 | 1.11% | -4.73 % | -18.74 % | 3.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-27 | 1.0273 | 1.10% | -4.76 % | -18.82 % | 2.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-27 | 1.0922 | 3.33% | -4.05 % | -8.20 % | -1.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-27 | 1.0870 | 3.34% | -4.08 % | -8.28 % | -1.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-27 | 0.8910 | 0.06% | -0.36 % | 1.49 % | -13.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-27 | 0.8868 | 0.06% | -0.38 % | 1.39 % | -13.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-27 | 1.0028 | 0.31% | 7.92 % | 8.50 % | -1.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-27 | 0.9988 | 0.31% | 7.87 % | 8.40 % | -2.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-27 | 0.6855 | 1.53% | -4.49 % | -25.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-27 | 0.6829 | 1.52% | -4.52 % | -25.35 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-27 | 1.0057 | 0.09% | 1.35 % | -0.46 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-27 | 1.0020 | 0.09% | 1.32 % | -0.56 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-27 | 0.9311 | 0.59% | 2.11 % | -9.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-27 | 0.9256 | 0.59% | 2.06 % | -9.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-27 | 0.9602 | -0.03% | 18.31 % | -0.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-27 | 0.9579 | -0.03% | 18.26 % | -0.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-27 | 0.6741 | 0.49% | -1.73 % | -22.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-27 | 0.6729 | 0.49% | -1.77 % | -22.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-27 | 1.2786 | 2.53% | 7.86 % | 16.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-27 | 1.2768 | 2.53% | 7.83 % | 15.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-27 | 1.0014 | -0.02% | 0.20 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-27 | 1.0004 | -0.02% | 0.16 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-27 | 0.9444 | 2.42% | 1.29 % | -10.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-27 | 0.9431 | 2.41% | 1.26 % | -10.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-27 | 0.7646 | 1.81% | -0.52 % | -21.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-27 | 0.7635 | 1.81% | -0.56 % | -21.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-27 | 0.8720 | 2.05% | -2.52 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-27 | 0.8713 | 2.05% | -2.56 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-08-27 | 0.9993 | 0.04% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-08-27 | 0.9992 | 0.04% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-21 | 1.0147 | 0.04% | 0.30 % | 0.60 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-27 | 1.0154 | 0.01% | 0.18 % | 0.49 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-27 | 1.0632 | 0.01% | 0.25 % | 0.61 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-27 | 1.0416 | 0.00% | 0.17 % | 0.38 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-27 | 1.0303 | -0.06% | 0.24 % | 0.55 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-27 | 1.0744 | -0.01% | 0.14 % | 0.36 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-27 | 1.0390 | -0.07% | 0.20 % | 0.47 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-27 | 1.0392 | -0.02% | 0.24 % | 0.67 % | 3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-27 | 1.0562 | -0.04% | 0.14 % | 0.31 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-27 | 1.0488 | -0.04% | 0.13 % | 0.30 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-27 | 1.0857 | -0.05% | 0.14 % | 0.30 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-27 | 1.0420 | -0.03% | 0.25 % | 0.59 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-27 | 1.1407 | -0.04% | 0.17 % | 0.38 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-27 | 1.1315 | -0.04% | 0.16 % | 0.35 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-27 | 1.0366 | -0.03% | 0.27 % | 0.52 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-27 | 1.0993 | 0.61% | 0.21 % | -2.30 % | 0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-27 | 1.0471 | 0.61% | 0.17 % | -2.40 % | -0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-27 | 1.0992 | 0.60% | 0.20 % | -2.31 % | 0.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-27 | 1.0921 | 0.61% | 0.17 % | -2.41 % | -0.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-27 | 1.1632 | -0.03% | 0.20 % | 0.45 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-27 | 1.1617 | -0.03% | 0.19 % | 0.44 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-27 | 1.1619 | -0.03% | 0.19 % | 0.44 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-27 | 1.1632 | -0.03% | 0.19 % | 0.44 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-27 | 1.0776 | -0.01% | 0.15 % | 0.41 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-27 | 1.0682 | -0.06% | 0.29 % | 0.62 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-27 | 1.0214 | 0.01% | 0.13 % | 0.33 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-27 | 1.0212 | 0.00% | 0.12 % | 0.30 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-27 | 1.1050 | -0.03% | 0.27 % | 0.57 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-27 | 1.0740 | 0.09% | 0.72 % | -0.31 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-27 | 1.0624 | 0.09% | 0.68 % | -0.41 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-27 | 1.1290 | 0.02% | -1.00 % | -3.55 % | 4.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-27 | 1.0766 | 0.01% | -1.03 % | -3.65 % | 4.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-27 | 1.1218 | 0.02% | -1.00 % | -3.55 % | 4.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-27 | 1.0499 | -0.05% | 0.24 % | 0.42 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-27 | 1.0628 | -0.05% | 0.15 % | 0.17 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-27 | 1.0347 | -0.02% | 0.28 % | 0.59 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-27 | 1.1400 | -0.02% | 0.18 % | 0.45 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-27 | 1.0306 | -0.04% | 0.23 % | 0.58 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-27 | 1.0190 | -0.04% | 0.21 % | 0.48 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-27 | 1.0461 | 0.00% | 0.35 % | 0.85 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-27 | 1.0699 | -0.03% | 0.25 % | 0.59 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-27 | 1.0121 | -0.02% | 0.13 % | 0.35 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-27 | 1.1013 | -0.05% | 0.21 % | 0.50 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-27 | 1.0769 | -0.02% | 0.25 % | 0.44 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-27 | 1.0769 | -0.06% | 0.28 % | 0.37 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-27 | 1.0598 | -0.07% | 0.35 % | 0.75 % | 3.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-27 | 1.0561 | -0.07% | 0.35 % | 0.74 % | 3.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-27 | 1.0992 | -0.05% | 0.10 % | 0.14 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-27 | 1.1341 | 0.00% | 0.20 % | 0.41 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-27 | 1.1243 | 0.00% | 0.19 % | 0.35 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-27 | 1.1705 | -0.04% | 0.08 % | 0.21 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-27 | 1.1638 | -0.04% | 0.05 % | 0.15 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-21 | 1.0804 | -0.35% | 0.23 % | 1.05 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-27 | 1.0368 | -0.02% | 0.14 % | 0.33 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-27 | 1.0376 | -0.02% | 0.14 % | 0.33 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-27 | 1.0577 | -0.06% | 0.37 % | 0.61 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-27 | 1.0462 | -0.06% | 0.34 % | 0.50 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-27 | 1.0570 | -0.06% | 0.37 % | 0.61 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-27 | 1.2011 | -0.01% | 0.18 % | 0.42 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-27 | 1.1821 | -0.01% | 0.15 % | 0.35 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-27 | 1.1948 | -0.01% | 0.18 % | 0.42 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-27 | 1.0479 | -0.03% | 0.15 % | 0.35 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-27 | 1.0441 | -0.02% | 0.15 % | 0.34 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-27 | 1.0636 | -0.03% | 0.16 % | 0.33 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-27 | 1.0364 | -0.04% | 0.17 % | 0.40 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-27 | 1.0439 | -0.04% | 0.17 % | 0.37 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-27 | 1.0574 | -0.04% | 0.18 % | 0.38 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-27 | 1.0740 | -0.07% | 0.25 % | 0.65 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-21 | 1.0162 | 0.03% | 0.12 % | 0.44 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-27 | 1.0184 | -0.08% | 0.16 % | 0.40 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-27 | 1.0223 | -0.09% | 0.14 % | 0.37 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-27 | 1.0424 | -0.05% | 0.19 % | 0.45 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-27 | 1.0392 | -0.41% | 0.53 % | 2.19 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-27 | 1.0569 | 0.17% | -0.06 % | -0.22 % | -0.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-27 | 1.0549 | 0.16% | -0.08 % | -0.23 % | -0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-27 | 1.0489 | -0.06% | 0.21 % | 0.58 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-26 | 1.0922 | 0.00% | 0.30 % | 0.65 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-26 | 1.0861 | 0.00% | 0.28 % | 0.60 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-27 | 1.0820 | -0.01% | 0.16 % | 0.36 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-27 | 1.0762 | -0.01% | 0.15 % | 0.32 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-27 | 1.0599 | 0.00% | 0.28 % | 0.53 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-27 | 1.0554 | 0.00% | 0.27 % | 0.49 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-27 | 1.0404 | 0.72% | -1.12 % | -3.65 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-27 | 1.0328 | 0.71% | -1.15 % | -3.74 % | 0.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-27 | 1.0212 | 0.01% | 0.15 % | 0.46 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-27 | 1.0186 | 0.00% | 0.13 % | 0.40 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-27 | 0.9936 | -0.03% | 3.50 % | 0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-27 | 0.9899 | -0.03% | 3.46 % | 0.08 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-27 | 0.9991 | -0.01% | 0.17 % | 0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-27 | 0.9980 | -0.01% | 0.15 % | -0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-27 | 0.9883 | 0.04% | -1.09 % | -3.67 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-27 | 0.9862 | 0.05% | -1.12 % | -3.77 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-27 | 0.9990 | -0.08% | -0.11 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-27 | 0.9985 | -0.09% | -0.13 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-27 | 1.2540 | 1.85% | 7.80 % | -6.78 % | -3.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-27 | 1.2351 | 1.85% | 7.76 % | -6.88 % | -4.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-27 | 1.3277 | 1.63% | 9.80 % | -5.92 % | -0.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-27 | 1.3115 | 1.62% | 9.76 % | -6.02 % | -1.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-27 | 1.2094 | 0.51% | 2.21 % | -3.39 % | 3.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-27 | 1.2027 | 0.50% | 2.18 % | -3.47 % | 2.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-27 | 1.2067 | 0.51% | 2.21 % | -3.39 % | -2.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-27 | 1.0502 | -0.63% | -0.05 % | 0.85 % | 0.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-27 | 1.0429 | -0.64% | -0.09 % | 0.74 % | 0.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-27 | 1.0499 | -0.63% | -0.05 % | 0.85 % | 0.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-27 | 1.0758 | 0.64% | -2.47 % | -5.55 % | 8.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-27 | 1.0710 | 0.63% | -2.50 % | -5.65 % | 8.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-27 | 0.9672 | 0.88% | 15.25 % | 21.17 % | -3.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-27 | 0.9585 | 0.87% | 15.23 % | 21.07 % | -4.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-27 | 1.4841 | 3.73% | 1.83 % | -9.93 % | 48.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-27 | 1.4795 | 3.72% | 1.80 % | -10.00 % | 47.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-27 | 1.1487 | 4.13% | -5.18 % | -17.76 % | -1.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-27 | 1.1451 | 4.13% | -5.21 % | -17.82 % | -1.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-27 | 1.0826 | 0.26% | 2.37 % | -1.55 % | 8.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-27 | 1.0793 | 0.26% | 2.35 % | -1.62 % | 7.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-27 | 1.2365 | 2.77% | 2.11 % | -4.16 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-27 | 1.2324 | 2.77% | 2.07 % | -4.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-27 | 0.9498 | -0.09% | 1.57 % | -2.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-27 | 0.9489 | -0.09% | 1.55 % | -2.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-27 | 0.9711 | 1.16% | 0.01 % | -4.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-27 | 0.9704 | 1.16% | -0.01 % | -4.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-27 | 0.7934 | 0.61% | 1.48 % | -13.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-27 | 0.7927 | 0.61% | 1.47 % | -13.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-27 | 0.9464 | 0.70% | 3.83 % | -0.10 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-27 | 0.9460 | 0.71% | 3.82 % | -0.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-27 | 0.9837 | 1.41% | 8.25 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-27 | 0.9833 | 1.41% | 8.23 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-25 | 1.0689 | -0.01% | 0.74 % | 0.74 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-25 | 1.0623 | 0.00% | 0.72 % | 0.67 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-25 | 1.0702 | 0.08% | 0.84 % | 0.73 % | 1.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-25 | 1.0747 | 0.09% | 0.86 % | 0.81 % | 1.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-25 | 1.1406 | 0.15% | 1.91 % | -6.07 % | 4.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-25 | 1.1354 | 0.15% | 1.88 % | -6.17 % | 4.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-26 | 1.0023 | 0.56% | 1.47 % | -9.04 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-26 | 1.0031 | 0.56% | 1.44 % | -9.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-25 | 1.0055 | 0.05% | 0.72 % | -1.22 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-25 | 1.0030 | 0.05% | 0.69 % | -1.32 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-27 | 0.9737 | -0.67% | -0.34 % | -0.08 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-27 | 0.8183 | 4.47% | -5.39 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-27 | 1.0187 | 1.27% | 1.92 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-27 | 0.9608 | -0.80% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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