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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-29 | 1.2520% | 0.3416 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-29 | 1.0120% | 0.2820 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-29 | 1.2120% | 0.3309 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-29 | 0.8420% | 0.2306 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-29 | 1.0850% | 0.2963 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-29 | 1.0650% | 0.2908 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-29 | 0.8420% | 0.2304 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-29 | 1.2465 | 1.15% | 3.47 % | 5.79 % | -6.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-29 | 1.0613 | -3.80% | -19.57 % | -16.68 % | -25.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-29 | 1.7671 | -1.81% | -9.58 % | -9.98 % | -0.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-29 | 1.0230 | 0.00% | 0.08 % | 0.20 % | 1.06 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-29 | 1.0679 | 0.00% | 0.20 % | -0.22 % | 0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-29 | 1.1229 | 0.01% | -0.77 % | -0.36 % | 0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-29 | 1.1383 | -0.01% | 0.18 % | 0.57 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-29 | 1.2062 | -0.01% | 0.19 % | 0.61 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-29 | 1.0877 | -0.01% | 0.22 % | 0.69 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-29 | 1.0251 | 0.00% | 0.21 % | 0.55 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-29 | 1.1566 | 0.02% | 0.38 % | -4.06 % | -4.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-29 | 1.0872 | 0.71% | 3.82 % | 1.91 % | 3.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-29 | 1.0580 | 0.53% | 2.86 % | -1.80 % | 0.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-29 | 1.2515 | -0.30% | -1.55 % | -1.87 % | 1.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-29 | 1.2408 | -0.31% | -1.57 % | -1.92 % | 1.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-29 | 1.0320 | -3.10% | -20.77 % | -14.44 % | -12.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-29 | 1.0134 | -3.10% | -20.80 % | -14.52 % | -12.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-29 | 1.2465 | 1.15% | 3.47 % | 5.79 % | -6.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-29 | 1.1896 | 1.17% | 3.43 % | 5.67 % | -6.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-29 | 0.4528 | -0.96% | -8.86 % | -9.76 % | -22.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-29 | 0.4443 | -0.98% | -8.90 % | -9.86 % | -22.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-29 | 1.0613 | -3.80% | -19.57 % | -16.68 % | -25.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-29 | 1.0516 | -3.81% | -19.60 % | -16.77 % | -25.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-29 | 0.6177 | -1.75% | -9.05 % | -12.47 % | -10.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-29 | 0.6055 | -1.74% | -9.04 % | -12.47 % | -10.76 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-29 | 0.9988 | -4.34% | -12.62 % | -17.65 % | -27.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-29 | 0.9862 | -4.34% | -12.65 % | -17.73 % | -27.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-29 | 0.5767 | -2.54% | -7.04 % | -5.26 % | -11.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-29 | 0.5666 | -2.55% | -7.07 % | -5.35 % | -12.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-29 | 0.7461 | -3.80% | -19.39 % | -16.74 % | -27.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-29 | 0.7304 | -3.79% | -19.42 % | -16.82 % | -27.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-29 | 1.7671 | -1.81% | -9.58 % | -9.98 % | -0.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-29 | 1.6983 | -1.82% | -9.61 % | -10.08 % | -0.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-29 | 0.8005 | 0.15% | -10.97 % | -12.43 % | -5.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-29 | 0.7582 | 0.15% | -11.03 % | -12.60 % | -6.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-29 | 1.1325 | -0.43% | -3.90 % | -2.21 % | -0.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-29 | 1.1162 | -0.43% | -3.92 % | -2.30 % | -1.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-29 | 0.8347 | -2.40% | -9.89 % | -0.07 % | -21.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-29 | 0.8247 | -2.40% | -9.92 % | -0.17 % | -21.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-29 | 0.8475 | -6.85% | -30.01 % | -29.74 % | -28.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-29 | 0.8368 | -6.84% | -30.03 % | -29.81 % | -28.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-29 | 1.0230 | 0.00% | 0.08 % | 0.20 % | 1.06 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-29 | 1.0322 | -2.42% | -10.23 % | 5.53 % | -10.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-29 | 1.0249 | -2.42% | -10.25 % | 5.43 % | -10.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-29 | 0.8560 | -0.11% | -12.45 % | -14.60 % | -20.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-29 | 0.8507 | -0.12% | -12.49 % | -14.69 % | -20.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-29 | 0.7657 | -3.87% | -25.70 % | -25.60 % | -36.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-29 | 0.7615 | -3.86% | -25.72 % | -25.67 % | -37.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-29 | 0.8113 | 0.43% | -5.61 % | -9.16 % | -19.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-29 | 0.8069 | 0.42% | -5.64 % | -9.25 % | -19.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-29 | 0.8454 | -0.77% | -12.23 % | -7.04 % | -12.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-29 | 0.8414 | -0.78% | -12.26 % | -7.14 % | -12.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-29 | 0.5731 | 0.02% | -11.87 % | -13.26 % | -42.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-29 | 0.5705 | 0.02% | -11.91 % | -13.35 % | -43.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-29 | 0.9924 | -0.14% | -0.55 % | -0.49 % | -1.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-29 | 0.9881 | -0.14% | -0.57 % | -0.58 % | -1.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-29 | 0.7891 | -0.34% | -8.58 % | -11.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-29 | 0.7840 | -0.33% | -8.60 % | -11.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-29 | 0.8980 | -2.26% | -10.16 % | 7.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-29 | 0.8952 | -2.27% | -10.19 % | 7.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-29 | 0.6107 | -0.63% | -5.90 % | -10.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-29 | 0.6092 | -0.64% | -5.93 % | -10.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-29 | 1.0822 | -0.72% | -8.66 % | -6.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-29 | 1.0799 | -0.73% | -8.69 % | -6.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-29 | 1.0004 | -0.05% | 0.03 % | -0.04 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-29 | 0.9988 | -0.04% | 0.01 % | -0.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-29 | 0.7818 | -1.94% | -12.64 % | -11.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-29 | 0.7802 | -1.95% | -12.66 % | -11.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-29 | 0.6776 | 2.33% | -4.91 % | -9.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-29 | 0.6762 | 2.33% | -4.93 % | -9.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-29 | 0.6714 | -2.79% | -18.28 % | -20.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-29 | 0.6704 | -2.80% | -18.31 % | -20.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-29 | 0.8852 | -1.14% | -9.07 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-29 | 0.8846 | -1.13% | -9.09 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-23 | 0.9995 | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-23 | 0.9992 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-29 | 1.0051 | 0.00% | 0.08 % | 0.70 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-29 | 1.0203 | 0.00% | 0.23 % | 0.65 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-23 | 1.0758 | 0.12% | 0.62 % | 1.44 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-23 | 1.0463 | 0.09% | 0.25 % | 0.64 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-29 | 1.0391 | 0.03% | 0.42 % | 1.12 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-29 | 1.0788 | -0.01% | 0.18 % | 0.56 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-29 | 1.0478 | -0.01% | 0.37 % | 1.08 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-29 | 1.0461 | -0.01% | 0.34 % | 0.94 % | 3.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-29 | 1.0473 | 0.06% | 0.38 % | 0.87 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-29 | 1.0285 | 0.06% | 0.37 % | 0.84 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-29 | 1.0754 | 0.06% | 0.37 % | 0.87 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-29 | 1.0283 | 0.01% | 0.33 % | 1.02 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-29 | 1.1497 | 0.04% | 0.44 % | 0.97 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-29 | 1.1403 | 0.05% | 0.44 % | 0.95 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-29 | 1.0438 | -0.01% | 0.35 % | 0.98 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-29 | 1.0276 | -1.17% | -5.04 % | -4.82 % | -7.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-29 | 0.9781 | -1.17% | -5.08 % | -4.92 % | -8.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-29 | 1.0276 | -1.16% | -5.04 % | -4.82 % | -7.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-29 | 1.0202 | -1.17% | -5.08 % | -4.91 % | -8.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-29 | 1.1718 | 0.02% | 0.38 % | 0.95 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-29 | 1.1703 | 0.02% | 0.38 % | 0.94 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-29 | 1.1706 | 0.03% | 0.39 % | 0.95 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-29 | 1.1718 | 0.02% | 0.38 % | 0.95 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-29 | 1.0830 | 0.01% | 0.24 % | 0.66 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-29 | 1.0584 | 0.03% | 0.45 % | 1.19 % | 3.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-29 | 1.0265 | 0.00% | 0.29 % | 0.66 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-29 | 1.0262 | 0.00% | 0.28 % | 0.63 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-29 | 1.1117 | 0.04% | 0.32 % | 0.88 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-29 | 1.0679 | 0.00% | 0.20 % | -0.22 % | 0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-29 | 1.0557 | 0.00% | 0.17 % | -0.32 % | -0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-29 | 1.1229 | 0.01% | -0.77 % | -0.36 % | 0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-29 | 1.0700 | 0.00% | -0.81 % | -0.47 % | 0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-29 | 1.1156 | 0.00% | -0.77 % | -0.38 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-29 | 1.0212 | 0.04% | 0.38 % | 1.05 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-29 | 1.0714 | 0.06% | 0.39 % | 0.96 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-29 | 1.0434 | -0.02% | 0.38 % | 1.12 % | 3.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-29 | 1.1211 | 0.00% | 0.14 % | 0.63 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-29 | 1.0173 | 0.00% | 0.55 % | 1.31 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-29 | 1.0085 | 0.00% | 0.52 % | 1.20 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-29 | 1.0550 | 0.00% | 0.43 % | 1.20 % | 3.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-29 | 1.0784 | -0.01% | 0.34 % | 1.07 % | 3.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-29 | 1.0193 | 0.01% | 0.40 % | 0.84 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-29 | 1.1108 | 0.05% | 0.42 % | 1.08 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-29 | 1.0827 | 0.00% | 0.21 % | 0.79 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-29 | 1.0858 | 0.06% | 0.37 % | 1.12 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-29 | 1.0682 | 0.02% | 0.30 % | 1.17 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-29 | 1.0645 | 0.02% | 0.30 % | 1.18 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-29 | 1.1077 | 0.05% | 0.35 % | 0.87 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-29 | 1.1383 | -0.01% | 0.18 % | 0.57 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-29 | 1.1281 | -0.01% | 0.16 % | 0.53 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-29 | 1.1721 | -0.09% | 0.19 % | 0.19 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-29 | 1.1649 | -0.09% | 0.17 % | 0.13 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-28 | 1.0809 | 0.00% | 0.13 % | 0.29 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-29 | 1.0431 | 0.02% | 0.31 % | 0.75 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-29 | 1.0439 | 0.02% | 0.31 % | 0.75 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-29 | 1.0700 | 0.00% | 0.47 % | 1.56 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-29 | 1.0577 | 0.00% | 0.44 % | 1.45 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-29 | 1.0692 | -0.01% | 0.47 % | 1.55 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-29 | 1.2062 | -0.01% | 0.19 % | 0.61 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-29 | 1.1867 | 0.00% | 0.18 % | 0.55 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-29 | 1.1999 | 0.00% | 0.19 % | 0.61 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-29 | 1.0458 | 0.03% | 0.24 % | 0.70 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-29 | 1.0433 | 0.03% | 0.23 % | 0.67 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-29 | 1.0645 | 0.03% | 0.24 % | 0.70 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-29 | 1.0375 | 0.05% | 0.35 % | 0.91 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-29 | 1.0450 | 0.06% | 0.34 % | 0.89 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-29 | 1.0504 | 0.06% | 0.35 % | 0.92 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-29 | 1.0834 | 0.03% | 0.52 % | 1.16 % | 3.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-23 | 1.0174 | 0.10% | 0.35 % | 0.62 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-29 | 1.0270 | 0.06% | 0.43 % | 1.02 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-29 | 1.0307 | 0.07% | 0.42 % | 0.98 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-29 | 1.0505 | 0.06% | 0.39 % | 0.98 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-29 | 1.0554 | 0.03% | 0.31 % | 2.16 % | 4.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-29 | 1.0503 | 0.00% | -0.21 % | -0.77 % | -1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-29 | 1.0481 | 0.00% | -0.23 % | -0.80 % | -1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-29 | 1.0580 | 0.07% | 0.42 % | 1.07 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-23 | 1.1001 | 0.12% | 0.52 % | 1.05 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-23 | 1.0936 | 0.11% | 0.51 % | 0.98 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-29 | 1.0877 | -0.01% | 0.22 % | 0.69 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-29 | 1.0815 | 0.00% | 0.21 % | 0.64 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-29 | 1.0682 | 0.01% | 0.40 % | 1.08 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-29 | 1.0633 | 0.01% | 0.40 % | 1.04 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-29 | 0.9890 | -0.79% | -3.92 % | -4.65 % | -5.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-29 | 0.9810 | -0.79% | -3.96 % | -4.75 % | -6.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-29 | 1.0251 | 0.00% | 0.21 % | 0.55 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-29 | 1.0221 | -0.01% | 0.18 % | 0.49 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-29 | 0.9812 | -0.51% | -2.12 % | 1.66 % | -2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-29 | 0.9769 | -0.50% | -2.15 % | 1.56 % | -2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-29 | 1.0029 | 0.00% | 0.18 % | 0.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-29 | 1.0014 | 0.00% | 0.16 % | 0.51 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-29 | 0.9756 | 0.06% | -0.85 % | -1.07 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-29 | 0.9728 | 0.05% | -0.90 % | -1.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-29 | 0.9971 | -0.12% | -0.05 % | -0.30 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-29 | 0.9963 | -0.12% | -0.06 % | -0.35 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-29 | 1.0863 | -2.62% | -11.16 % | -5.21 % | -18.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-29 | 1.0691 | -2.62% | -11.20 % | -5.31 % | -18.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-29 | 1.1735 | -2.83% | -10.47 % | -1.90 % | -13.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-29 | 1.1585 | -2.83% | -10.50 % | -1.99 % | -14.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-29 | 1.1566 | 0.02% | 0.38 % | -4.06 % | -4.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-29 | 1.1492 | 0.02% | 0.38 % | -4.18 % | -4.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-29 | 1.1541 | 0.02% | 0.38 % | -4.06 % | -7.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-29 | 1.0872 | 0.71% | 3.82 % | 1.91 % | 3.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-29 | 1.0789 | 0.71% | 3.78 % | 1.80 % | 2.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-29 | 1.0869 | 0.71% | 3.82 % | 1.91 % | 3.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-29 | 0.9361 | -0.99% | -6.76 % | -13.11 % | -13.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-29 | 0.9313 | -1.00% | -6.80 % | -13.19 % | -14.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-29 | 0.8473 | -0.09% | -10.84 % | 0.61 % | -10.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-29 | 0.8385 | -0.08% | -10.90 % | 0.43 % | -10.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-29 | 1.1144 | -7.81% | -21.96 % | -16.96 % | -0.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-29 | 1.1104 | -7.81% | -21.98 % | -17.02 % | -0.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-29 | 0.9747 | -3.80% | -12.12 % | -14.81 % | -18.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-29 | 0.9712 | -3.79% | -12.14 % | -14.87 % | -18.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-29 | 1.0580 | 0.53% | 2.86 % | -1.80 % | 0.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-29 | 1.0541 | 0.52% | 2.83 % | -1.88 % | -0.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-29 | 0.9691 | -3.95% | -17.72 % | -16.25 % | -3.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-29 | 0.9652 | -3.95% | -17.74 % | -16.34 % | -3.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-29 | 0.7724 | -2.39% | -12.30 % | -19.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-29 | 0.7715 | -2.39% | -12.31 % | -19.23 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-29 | 0.8374 | -1.52% | -8.33 % | -11.76 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-29 | 0.8365 | -1.52% | -8.34 % | -11.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-29 | 0.6696 | -3.63% | -10.97 % | -14.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-29 | 0.6689 | -3.62% | -10.97 % | -15.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-29 | 0.9288 | 0.20% | 1.59 % | 2.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-29 | 0.9280 | 0.21% | 1.57 % | 2.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-29 | 0.7700 | -1.57% | -11.26 % | -14.48 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-29 | 0.7694 | -1.59% | -11.28 % | -14.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-27 | 1.0658 | -0.01% | -0.23 % | 0.31 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-27 | 1.0587 | -0.01% | -0.26 % | 0.24 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-27 | 1.0592 | -0.26% | -0.56 % | -0.57 % | -0.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-27 | 1.0641 | -0.26% | -0.53 % | -0.50 % | 0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-27 | 1.0576 | -0.63% | -6.72 % | -6.61 % | -6.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-27 | 1.0520 | -0.63% | -6.75 % | -6.71 % | -6.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-28 | 0.9014 | 1.11% | -6.63 % | -7.27 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-28 | 0.9015 | 1.11% | -6.66 % | -7.37 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-27 | 0.9921 | -0.04% | -1.33 % | -0.82 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-27 | 0.9889 | -0.05% | -1.37 % | -0.92 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-28 | 1.0012 | 0.09% | 0.02 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-28 | 1.0008 | 0.09% | -0.01 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-23 | 1.0006 | 0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-23 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-29 | 1.0039 | 0.83% | 3.70 % | 1.12 % | 0.38 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-29 | 0.6866 | -4.00% | -12.95 % | -15.68 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-29 | 0.9867 | 0.57% | -1.42 % | -1.28 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-29 | 0.7278 | -2.84% | -14.50 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-29 | 0.9906 | 1.11% | 1.53 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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