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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-13 | 1.2820% | 0.3743 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-13 | 1.0370% | 0.3064 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-13 | 1.2340% | 0.3608 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-13 | 0.9030% | 0.2425 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-13 | 1.1450% | 0.3087 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-13 | 1.1250% | 0.3033 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-13 | 0.9030% | 0.2429 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-13 | 1.1838 | -0.31% | 10.21 % | -16.48 % | -8.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-13 | 1.3430 | -1.17% | -8.58 % | -14.88 % | 11.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-13 | 2.0258 | -0.62% | 3.44 % | -2.54 % | 24.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-13 | 1.0213 | 0.01% | 0.06 % | 0.18 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-13 | 1.0675 | -0.18% | 0.93 % | -1.67 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-13 | 1.1336 | 0.05% | -1.48 % | -3.09 % | 5.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-13 | 1.1333 | 0.01% | 0.18 % | 0.43 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-13 | 1.2004 | 0.02% | 0.22 % | 0.46 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-13 | 1.0814 | 0.02% | 0.16 % | 0.48 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-13 | 1.0206 | 0.00% | 0.21 % | 0.48 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-13 | 1.1783 | -0.97% | 3.53 % | -8.88 % | 1.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-13 | 1.0434 | 0.02% | 3.11 % | -1.81 % | -0.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-13 | 1.0697 | -1.49% | 7.50 % | -7.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-13 | 1.2815 | -0.15% | 0.72 % | 0.64 % | 7.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-13 | 1.2711 | -0.15% | 0.71 % | 0.59 % | 7.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-13 | 1.3348 | -0.74% | -2.21 % | -2.70 % | 26.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-13 | 1.3118 | -0.75% | -2.24 % | -2.79 % | 25.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-13 | 1.1838 | -0.31% | 10.21 % | -16.48 % | -8.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-13 | 1.1309 | -0.31% | 10.17 % | -16.58 % | -9.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-13 | 0.5323 | 0.99% | -4.98 % | -24.71 % | 14.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-13 | 0.5228 | 0.99% | -5.01 % | -24.79 % | 13.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-13 | 1.3430 | -1.17% | -8.58 % | -14.88 % | 11.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-13 | 1.3319 | -1.17% | -8.62 % | -14.97 % | 11.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-13 | 0.7252 | -0.73% | 0.14 % | -7.51 % | 14.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-13 | 0.7108 | -0.73% | 0.13 % | -7.52 % | 14.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-13 | 1.2088 | -1.58% | 5.19 % | -3.45 % | -11.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-13 | 1.1946 | -1.57% | 5.16 % | -3.54 % | -12.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-13 | 0.6326 | -1.06% | 1.49 % | -12.02 % | -1.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-13 | 0.6220 | -1.07% | 1.44 % | -12.12 % | -1.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-13 | 0.9459 | -0.92% | -0.50 % | -6.47 % | 2.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-13 | 0.9268 | -0.92% | -0.54 % | -6.55 % | 2.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-13 | 2.0258 | -0.62% | 3.44 % | -2.54 % | 24.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-13 | 1.9486 | -0.62% | 3.40 % | -2.64 % | 23.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-13 | 0.9803 | -0.03% | -8.72 % | -9.67 % | 43.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-13 | 0.9300 | -0.04% | -8.79 % | -9.86 % | 41.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-13 | 1.1737 | -0.38% | 0.26 % | -0.38 % | 5.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-13 | 1.1577 | -0.39% | 0.23 % | -0.49 % | 5.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-13 | 0.9317 | -0.02% | -1.94 % | -10.57 % | -0.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-13 | 0.9213 | -0.02% | -1.97 % | -10.66 % | -1.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-13 | 1.2916 | 0.44% | -14.85 % | -10.70 % | 36.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-13 | 1.2763 | 0.43% | -14.88 % | -10.79 % | 35.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-13 | 1.0213 | 0.01% | 0.06 % | 0.18 % | 0.96 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-13 | 1.0762 | -1.40% | 10.90 % | -11.90 % | -3.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-13 | 1.0695 | -1.39% | 10.87 % | -11.98 % | -3.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-13 | 1.0727 | -0.02% | -8.22 % | -13.13 % | 7.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-13 | 1.0671 | -0.01% | -8.25 % | -13.21 % | 7.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-13 | 1.1094 | 0.48% | -13.00 % | -9.55 % | 3.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-13 | 1.1043 | 0.47% | -13.03 % | -9.63 % | 2.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-13 | 0.8963 | -0.62% | 1.44 % | -4.26 % | -11.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-13 | 0.8922 | -0.62% | 1.41 % | -4.35 % | -11.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-13 | 1.0127 | 0.80% | 6.30 % | 8.13 % | 0.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-13 | 1.0089 | 0.80% | 6.27 % | 8.02 % | -0.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-13 | 0.7163 | -0.21% | -11.05 % | -31.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-13 | 0.7137 | -0.21% | -11.09 % | -31.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-13 | 0.9981 | -0.28% | 1.34 % | -2.35 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-13 | 0.9946 | -0.28% | 1.31 % | -2.44 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-13 | 0.9095 | -1.26% | 1.31 % | -16.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-13 | 0.9043 | -1.27% | 1.28 % | -16.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-13 | 0.9291 | -1.21% | 12.66 % | -11.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-13 | 0.9271 | -1.20% | 12.62 % | -11.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-13 | 0.6769 | -0.27% | -1.57 % | -27.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-13 | 0.6758 | -0.27% | -1.60 % | -27.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-13 | 1.2835 | -1.53% | 13.10 % | 18.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-13 | 1.2819 | -1.53% | 13.06 % | 18.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-13 | 1.0014 | -0.05% | 0.33 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-13 | 1.0005 | -0.05% | 0.29 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-13 | 0.9599 | 0.21% | -2.69 % | -9.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-13 | 0.9587 | 0.21% | -2.72 % | -9.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-13 | 0.7981 | -0.51% | -10.79 % | -23.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-13 | 0.7971 | -0.51% | -10.83 % | -23.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-13 | 0.8721 | -0.99% | -10.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-13 | 0.8715 | -1.00% | -10.39 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-07 | 1.0140 | 0.06% | 0.34 % | 0.60 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-13 | 1.0148 | 0.02% | 0.21 % | 0.50 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-13 | 1.0625 | 0.01% | 0.28 % | 0.89 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-13 | 1.0409 | 0.01% | 0.17 % | 0.44 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-13 | 1.0304 | 0.05% | 0.37 % | 0.81 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-13 | 1.0740 | 0.01% | 0.16 % | 0.52 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-13 | 1.0390 | 0.03% | 0.31 % | 0.80 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-13 | 1.0385 | 0.03% | 0.29 % | 0.83 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-13 | 1.0560 | 0.01% | 0.15 % | 0.50 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-13 | 1.0487 | 0.02% | 0.15 % | 0.49 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-13 | 1.0856 | 0.02% | 0.16 % | 0.51 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-13 | 1.0412 | 0.03% | 0.25 % | 0.77 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-13 | 1.1406 | 0.02% | 0.18 % | 0.66 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-13 | 1.1315 | 0.02% | 0.18 % | 0.64 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-13 | 1.0358 | 0.05% | 0.25 % | 0.67 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-13 | 1.0988 | -0.25% | 0.27 % | -4.53 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-13 | 1.0468 | -0.25% | 0.24 % | -4.62 % | 0.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-13 | 1.0988 | -0.25% | 0.27 % | -4.52 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-13 | 1.0918 | -0.26% | 0.23 % | -4.65 % | 0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-13 | 1.1630 | 0.03% | 0.25 % | 0.67 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-13 | 1.1616 | 0.03% | 0.25 % | 0.67 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-13 | 1.1618 | 0.03% | 0.25 % | 0.68 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-13 | 1.1630 | 0.03% | 0.24 % | 0.67 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-13 | 1.0773 | 0.02% | 0.22 % | 0.50 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-13 | 1.0680 | 0.06% | 0.39 % | 0.89 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-13 | 1.0203 | 0.00% | 0.10 % | 0.36 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-13 | 1.0202 | 0.00% | 0.09 % | 0.33 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-13 | 1.1049 | 0.05% | 0.44 % | 0.79 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-13 | 1.0675 | -0.18% | 0.93 % | -1.67 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-13 | 1.0562 | -0.18% | 0.90 % | -1.76 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-13 | 1.1336 | 0.05% | -1.48 % | -3.09 % | 5.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-13 | 1.0812 | 0.06% | -1.50 % | -3.18 % | 5.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-13 | 1.1263 | 0.05% | -1.48 % | -3.09 % | 5.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-13 | 1.0500 | 0.06% | 0.30 % | 0.67 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-13 | 1.0631 | 0.03% | 0.30 % | 0.48 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-13 | 1.0339 | 0.03% | 0.29 % | 0.76 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-13 | 1.1393 | 0.03% | 0.18 % | 0.59 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-13 | 1.0302 | 0.05% | 0.29 % | 0.83 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-13 | 1.0187 | 0.04% | 0.27 % | 0.73 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-13 | 1.0446 | 0.05% | 0.36 % | 1.03 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-13 | 1.0693 | 0.05% | 0.28 % | 0.80 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-13 | 1.0117 | 0.02% | 0.10 % | 0.58 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-13 | 1.1015 | 0.05% | 0.36 % | 0.72 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-13 | 1.0765 | 0.02% | 0.38 % | 0.59 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-13 | 1.0774 | 0.05% | 0.40 % | 0.65 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-13 | 1.0601 | 0.07% | 0.60 % | 1.14 % | 3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-13 | 1.0565 | 0.07% | 0.61 % | 1.14 % | 3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-13 | 1.0994 | 0.02% | 0.15 % | 0.37 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-13 | 1.1333 | 0.01% | 0.18 % | 0.43 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-13 | 1.1236 | 0.01% | 0.16 % | 0.38 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-13 | 1.1699 | -0.03% | 0.31 % | 0.02 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-13 | 1.1634 | -0.02% | 0.29 % | -0.03 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-07 | 1.0780 | 0.01% | 0.02 % | 1.10 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-13 | 1.0367 | 0.03% | 0.16 % | 0.54 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-13 | 1.0375 | 0.03% | 0.16 % | 0.54 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-13 | 1.0569 | 0.07% | 0.38 % | 0.82 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-13 | 1.0456 | 0.06% | 0.35 % | 0.71 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-13 | 1.0562 | 0.07% | 0.39 % | 0.82 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-13 | 1.2004 | 0.02% | 0.22 % | 0.46 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-13 | 1.1816 | 0.02% | 0.20 % | 0.40 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-13 | 1.1941 | 0.02% | 0.21 % | 0.46 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-13 | 1.0477 | 0.02% | 0.19 % | 0.49 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-13 | 1.0439 | 0.02% | 0.18 % | 0.46 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-13 | 1.0634 | 0.02% | 0.19 % | 0.45 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-13 | 1.0364 | 0.03% | 0.24 % | 0.66 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-13 | 1.0440 | 0.03% | 0.24 % | 0.64 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-13 | 1.0574 | 0.03% | 0.25 % | 0.65 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-13 | 1.0741 | 0.05% | 0.41 % | 0.94 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-07 | 1.0156 | 0.03% | 0.14 % | 0.50 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-13 | 1.0194 | 0.05% | 0.41 % | 0.83 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-13 | 1.0234 | 0.05% | 0.39 % | 0.81 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-13 | 1.0426 | 0.05% | 0.32 % | 0.72 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-13 | 1.0448 | 0.27% | 1.96 % | 3.25 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-13 | 1.0539 | -0.10% | -0.58 % | -0.73 % | -0.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-13 | 1.0520 | -0.10% | -0.59 % | -0.73 % | -0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-13 | 1.0493 | 0.04% | 0.43 % | 0.87 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-13 | 1.0912 | 0.05% | 0.31 % | 0.78 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-13 | 1.0852 | 0.04% | 0.29 % | 0.71 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-13 | 1.0814 | 0.02% | 0.16 % | 0.48 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-13 | 1.0757 | 0.02% | 0.14 % | 0.44 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-13 | 1.0587 | 0.01% | 0.25 % | 0.62 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-13 | 1.0543 | 0.02% | 0.23 % | 0.57 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-13 | 1.0421 | -0.21% | -2.34 % | -3.26 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-13 | 1.0346 | -0.22% | -2.38 % | -3.35 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-13 | 1.0206 | 0.00% | 0.21 % | 0.48 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-13 | 1.0181 | 0.00% | 0.19 % | 0.42 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-13 | 0.9867 | -0.29% | 2.29 % | -2.25 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-13 | 0.9832 | -0.29% | 2.26 % | -2.34 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-13 | 0.9987 | 0.01% | 0.25 % | -0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-13 | 0.9977 | 0.02% | 0.24 % | -0.07 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-13 | 0.9917 | 0.01% | -1.56 % | -3.45 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-13 | 0.9897 | 0.01% | -1.59 % | -3.55 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-13 | 1.0002 | -0.01% | -0.05 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-13 | 0.9998 | -0.02% | -0.07 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-13 | 1.2446 | -1.02% | 0.32 % | -13.46 % | -2.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-13 | 1.2261 | -1.02% | 0.29 % | -13.55 % | -2.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-13 | 1.3135 | -1.02% | 2.18 % | -13.91 % | 1.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-13 | 1.2978 | -1.01% | 2.15 % | -13.99 % | 1.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-13 | 1.1783 | -0.97% | 3.53 % | -8.88 % | 1.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-13 | 1.1719 | -0.98% | 3.50 % | -8.95 % | 0.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-13 | 1.1756 | -0.99% | 3.52 % | -8.89 % | -5.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-13 | 1.0434 | 0.02% | 3.11 % | -1.81 % | -0.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-13 | 1.0364 | 0.02% | 3.08 % | -1.90 % | -0.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-13 | 1.0431 | 0.02% | 3.11 % | -1.81 % | -0.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-13 | 1.0895 | -0.67% | 0.53 % | -6.52 % | 8.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-13 | 1.0849 | -0.66% | 0.50 % | -6.60 % | 8.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-13 | 0.9193 | 0.69% | 10.97 % | 7.51 % | -10.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-13 | 0.9111 | 0.70% | 10.95 % | 7.42 % | -11.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-13 | 1.4926 | -0.09% | -6.85 % | -11.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-13 | 1.4882 | -0.09% | -6.87 % | -11.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-13 | 1.1960 | -1.54% | -11.66 % | -16.81 % | 19.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-13 | 1.1924 | -1.54% | -11.67 % | -16.87 % | 19.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-13 | 1.0697 | -1.49% | 7.50 % | -7.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-13 | 1.0665 | -1.50% | 7.47 % | -7.95 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-13 | 1.2457 | -0.79% | -5.63 % | -4.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-13 | 1.2417 | -0.79% | -5.66 % | -4.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-13 | 0.9606 | 0.04% | 4.40 % | -5.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-13 | 0.9598 | 0.04% | 4.38 % | -5.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-13 | 0.9748 | -0.71% | 0.11 % | -3.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-13 | 0.9742 | -0.70% | 0.09 % | -3.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-13 | 0.8101 | -1.54% | -2.63 % | -22.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-13 | 0.8095 | -1.53% | -2.65 % | -22.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-13 | 0.9192 | -0.33% | 6.32 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-13 | 0.9188 | -0.33% | 6.29 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-13 | 0.9482 | -3.63% | 8.70 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-13 | 0.9479 | -3.63% | 8.68 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-11 | 1.0676 | -0.07% | 0.86 % | 0.32 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-11 | 1.0611 | -0.08% | 0.84 % | 0.26 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-11 | 1.0754 | -0.20% | 1.95 % | 0.58 % | 1.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-11 | 1.0798 | -0.20% | 1.98 % | 0.65 % | 2.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-11 | 1.1469 | -0.46% | -1.89 % | -5.83 % | 10.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-11 | 1.1419 | -0.46% | -1.92 % | -5.92 % | 10.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-12 | 1.0140 | 0.57% | -4.38 % | -8.16 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-12 | 1.0150 | 0.57% | -4.41 % | -8.24 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-11 | 1.0048 | -0.10% | -0.50 % | -1.26 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-11 | 1.0024 | -0.10% | -0.54 % | -1.36 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-13 | 0.9700 | 0.02% | 2.98 % | -2.53 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-13 | 0.8537 | -1.61% | -12.23 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-13 | 1.0115 | 0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-08-13 | 1.0010 | -0.78% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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