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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-05 | 1.2990% | 0.3523 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-05 | 1.0560% | 0.2873 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-05 | 1.2680% | 0.3472 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-05 | 0.8930% | 0.2438 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-05 | 1.1360% | 0.3094 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-05 | 1.1160% | 0.3039 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-05 | 0.8940% | 0.2436 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-05 | 1.3304 | -2.09% | -10.16 % | -10.93 % | 12.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-05 | 1.4109 | -1.45% | -4.71 % | 0.84 % | 33.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-05 | 2.0241 | -1.01% | 1.31 % | 2.83 % | 36.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-05 | 1.0199 | 0.00% | 0.07 % | 0.23 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-05 | 1.0796 | -0.15% | -0.76 % | -0.70 % | 4.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-05 | 1.1745 | -0.94% | 2.09 % | 4.78 % | 10.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-05 | 1.1302 | 0.00% | 0.21 % | 0.62 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-05 | 1.1968 | -0.01% | 0.22 % | 0.56 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-05 | 1.0788 | -0.02% | 0.33 % | 0.76 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-05 | 1.0178 | -0.01% | 0.25 % | 0.59 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-05 | 1.2659 | -0.35% | -3.10 % | -2.39 % | 20.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-05 | 1.0489 | -0.46% | -1.53 % | -2.11 % | 3.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-05 | 1.0849 | -0.14% | -7.77 % | -11.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-05 | 1.2644 | -0.37% | 0.65 % | 2.10 % | 7.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-05 | 1.2546 | -0.37% | 0.63 % | 2.05 % | 7.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-05 | 1.3080 | -1.25% | 0.64 % | 4.80 % | 35.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-05 | 1.2864 | -1.26% | 0.59 % | 4.69 % | 35.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-05 | 1.3304 | -2.09% | -10.16 % | -10.93 % | 12.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-05 | 1.2721 | -2.09% | -10.23 % | -11.07 % | 11.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-05 | 0.6591 | -2.43% | 1.35 % | 4.57 % | 46.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-05 | 0.6479 | -2.41% | 1.33 % | 4.47 % | 45.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-05 | 1.4109 | -1.45% | -4.71 % | 0.84 % | 33.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-05 | 1.4002 | -1.45% | -4.75 % | 0.73 % | 32.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-05 | 0.7457 | -1.56% | -1.15 % | 1.54 % | 24.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-05 | 0.7310 | -1.55% | -1.16 % | 1.47 % | 23.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-05 | 1.2220 | 0.80% | -2.28 % | -5.08 % | -5.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-05 | 1.2085 | 0.80% | -2.31 % | -5.18 % | -5.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-05 | 0.6787 | 0.73% | -3.76 % | -3.91 % | 17.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-05 | 0.6679 | 0.72% | -3.79 % | -4.00 % | 17.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-05 | 0.9423 | -2.20% | -4.92 % | -3.84 % | 15.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-05 | 0.9239 | -2.20% | -4.96 % | -3.94 % | 14.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-05 | 2.0241 | -1.01% | 1.31 % | 2.83 % | 36.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-05 | 1.9484 | -1.01% | 1.27 % | 2.73 % | 35.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-05 | 1.1077 | -4.66% | 12.70 % | 35.07 % | 74.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-05 | 1.0524 | -4.66% | 12.60 % | 34.80 % | 72.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-05 | 1.1653 | -0.36% | -0.27 % | 2.00 % | 8.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-05 | 1.1503 | -0.36% | -0.30 % | 1.90 % | 8.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-05 | 1.0015 | -2.22% | -1.39 % | -2.80 % | 20.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-05 | 0.9910 | -2.22% | -1.44 % | -2.90 % | 20.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-05 | 1.4800 | -3.87% | 9.55 % | 39.29 % | 71.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-05 | 1.4635 | -3.88% | 9.50 % | 39.16 % | 70.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-05 | 1.0199 | 0.00% | 0.07 % | 0.23 % | 0.99 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-05 | 1.0925 | 1.96% | -9.98 % | -8.02 % | 5.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-05 | 1.0864 | 1.95% | -10.02 % | -8.11 % | 5.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-05 | 1.2554 | -3.79% | 13.37 % | 26.63 % | 25.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-05 | 1.2497 | -3.80% | 13.33 % | 26.50 % | 25.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-05 | 1.2633 | -3.35% | 11.59 % | 33.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-05 | 1.2582 | -3.36% | 11.54 % | 32.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-05 | 0.8753 | -2.66% | -8.49 % | -10.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-05 | 0.8720 | -2.65% | -8.52 % | -10.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-05 | 0.8712 | -0.13% | -7.00 % | -6.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-05 | 0.8685 | -0.13% | -7.04 % | -6.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-05 | 0.9011 | 2.03% | -7.31 % | -9.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-05 | 0.8985 | 2.02% | -7.36 % | -9.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-05 | 1.0108 | 0.01% | -1.27 % | -1.16 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-05 | 1.0080 | 0.01% | -1.30 % | -1.26 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-05 | 0.9861 | -2.57% | -5.86 % | -4.72 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-05 | 0.9812 | -2.57% | -5.99 % | -4.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-05 | 0.9363 | 1.63% | -10.16 % | -6.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-05 | 0.9349 | 1.62% | -10.20 % | -7.03 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-05 | 0.8606 | 0.88% | -9.81 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-05 | 0.8598 | 0.87% | -9.86 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-05 | 1.1205 | -1.11% | 5.63 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-05 | 1.1200 | -1.10% | 5.63 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-05 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-05 | 0.9996 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-05 | 1.0218 | -2.29% | 1.86 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-05 | 1.0213 | -2.31% | 1.82 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-05 | 0.9395 | 1.22% | -6.52 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-05 | 0.9391 | 1.22% | -6.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-05 | 1.0094 | 0.03% | 0.14 % | 0.37 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-05 | 1.0108 | 0.01% | 0.16 % | 0.38 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-05 | 1.0578 | -0.03% | 0.55 % | 1.33 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-05 | 1.0381 | -0.01% | 0.26 % | 0.67 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-05 | 1.0255 | -0.05% | 0.49 % | 1.10 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-05 | 1.1021 | -0.03% | 0.32 % | 0.87 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-05 | 1.0351 | -0.04% | 0.55 % | 1.16 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-05 | 1.0338 | 0.00% | 0.48 % | 1.35 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-05 | 1.0534 | -0.02% | 0.41 % | 0.90 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-05 | 1.0462 | -0.02% | 0.39 % | 0.87 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-05 | 1.0829 | -0.02% | 0.41 % | 1.71 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-05 | 1.0376 | -0.01% | 0.52 % | 1.15 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-05 | 1.1369 | -0.04% | 0.53 % | 1.12 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-05 | 1.1280 | -0.04% | 0.53 % | 1.09 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-05 | 1.0322 | -0.03% | 0.49 % | 1.07 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-05 | 1.1210 | -0.29% | -0.76 % | -1.50 % | 6.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-05 | 1.0687 | -0.30% | -0.81 % | -1.61 % | 5.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-05 | 1.1210 | -0.29% | -0.76 % | -1.50 % | 6.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-05 | 1.1147 | -0.30% | -0.85 % | -1.64 % | 5.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-05 | 1.1586 | -0.04% | 0.39 % | 0.88 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-05 | 1.1572 | -0.04% | 0.40 % | 0.88 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-05 | 1.1574 | -0.04% | 0.40 % | 0.88 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-05 | 1.1587 | -0.03% | 0.40 % | 0.89 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-05 | 1.0737 | -0.01% | 0.24 % | 0.58 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-05 | 1.0628 | -0.04% | 0.56 % | 1.17 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-05 | 1.0190 | 0.01% | 0.23 % | 0.28 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-05 | 1.0191 | 0.01% | 0.22 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-05 | 1.0998 | -0.04% | 0.42 % | 0.95 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-05 | 1.0796 | -0.15% | -0.76 % | -0.70 % | 4.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-05 | 1.0690 | -0.15% | -0.79 % | -0.79 % | 3.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-05 | 1.1745 | -0.94% | 2.09 % | 4.78 % | 10.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-05 | 1.1210 | -0.94% | 2.05 % | 4.68 % | 9.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-05 | 1.1670 | -0.93% | 2.09 % | 4.78 % | 10.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-05 | 1.0468 | -0.01% | 0.46 % | 0.96 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-05 | 1.0609 | -0.07% | 0.40 % | 0.81 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-05 | 1.0366 | 0.00% | 0.55 % | 1.38 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-05 | 1.1362 | -0.01% | 0.40 % | 0.99 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-05 | 1.0260 | -0.03% | 0.53 % | 1.08 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-05 | 1.0153 | -0.03% | 0.48 % | 0.97 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-05 | 1.0397 | 0.00% | 0.66 % | 1.39 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-05 | 1.0648 | 0.00% | 0.49 % | 1.19 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-05 | 1.0210 | -0.01% | 0.57 % | 0.96 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-05 | 1.0970 | -0.03% | 0.42 % | 0.96 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-05 | 1.1729 | -0.04% | 0.32 % | 0.68 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-05 | 1.0729 | -0.07% | 0.39 % | 0.78 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-05 | 1.0532 | -0.05% | 0.62 % | 1.46 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-05 | 1.0495 | -0.05% | 0.62 % | 1.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-05 | 1.0979 | -0.06% | 0.36 % | 0.97 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-05 | 1.1302 | 0.00% | 0.21 % | 0.62 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-05 | 1.1210 | 0.00% | 0.20 % | 0.57 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-05 | 1.1688 | -0.04% | 0.35 % | 1.00 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-05 | 1.1628 | -0.04% | 0.33 % | 0.94 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-05 | 1.0764 | -0.06% | 0.95 % | 1.53 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-05 | 1.0342 | -0.02% | 0.42 % | 0.91 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-05 | 1.0351 | -0.01% | 0.43 % | 0.92 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-05 | 1.0524 | -0.04% | 0.56 % | 1.23 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-05 | 1.0419 | -0.04% | 0.52 % | 1.13 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-05 | 1.0517 | -0.04% | 0.56 % | 1.23 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-05 | 1.1968 | -0.01% | 0.22 % | 0.56 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-05 | 1.1786 | -0.01% | 0.20 % | 0.50 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-05 | 1.1905 | -0.01% | 0.22 % | 0.57 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-05 | 1.0503 | -0.02% | 0.27 % | 0.72 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-05 | 1.0458 | -0.02% | 0.27 % | 0.70 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-05 | 1.0609 | -0.02% | 0.26 % | 0.73 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-05 | 1.0530 | -0.04% | 0.48 % | 1.15 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-05 | 1.0607 | -0.04% | 0.47 % | 1.12 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-05 | 1.0539 | -0.04% | 0.48 % | 1.22 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-05 | 1.0901 | -0.02% | 0.60 % | 1.33 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-05 | 1.0238 | 0.07% | 0.32 % | 1.10 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-05 | 1.0194 | -0.07% | 0.49 % | 0.94 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-05 | 1.0185 | -0.07% | 0.47 % | 0.90 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-05 | 1.0383 | -0.04% | 0.45 % | 1.02 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-05 | 1.0187 | -0.16% | 0.81 % | 0.55 % | 0.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-05 | 1.0580 | 0.07% | -0.30 % | -0.20 % | 0.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-05 | 1.0561 | 0.07% | -0.31 % | -0.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-05 | 1.0435 | -0.04% | 0.45 % | 0.89 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-05 | 1.0874 | -0.01% | 0.52 % | 1.17 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-05 | 1.0819 | -0.01% | 0.50 % | 1.12 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-05 | 1.0788 | -0.02% | 0.33 % | 0.76 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-05 | 1.0735 | -0.02% | 0.32 % | 0.71 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-05 | 1.0551 | 0.01% | 0.35 % | 0.75 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-05 | 1.0511 | 0.01% | 0.33 % | 0.71 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-05 | 1.0729 | -0.41% | 0.07 % | 2.41 % | 6.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-05 | 1.0660 | -0.40% | 0.03 % | 2.30 % | 6.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-05 | 1.0178 | -0.01% | 0.25 % | 0.59 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-05 | 1.0157 | -0.01% | 0.23 % | 0.53 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-05 | 0.9877 | 0.45% | -2.08 % | -1.46 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-05 | 0.9849 | 0.44% | -2.12 % | -1.56 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-05 | 0.9989 | -0.05% | -0.05 % | -0.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-05 | 0.9983 | -0.05% | -0.07 % | -0.06 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-05 | 1.0283 | -1.06% | 1.50 % | 2.86 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-05 | 1.0269 | -1.07% | 1.44 % | 2.74 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-05 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-05 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-05 | 1.3128 | -0.99% | -6.56 % | -9.14 % | 18.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-05 | 1.2942 | -0.99% | -6.60 % | -9.24 % | 17.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-05 | 1.3757 | -0.31% | -7.83 % | -9.77 % | 22.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-05 | 1.3602 | -0.31% | -7.87 % | -9.85 % | 22.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-05 | 1.2659 | -0.35% | -3.10 % | -2.39 % | 20.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-05 | 1.2598 | -0.35% | -3.12 % | -2.46 % | 19.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-05 | 1.2631 | -0.36% | -3.11 % | -2.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-05 | 1.0489 | -0.46% | -1.53 % | -2.11 % | 3.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-05 | 1.0426 | -0.46% | -1.58 % | -2.21 % | 2.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-05 | 1.0486 | -0.46% | -1.53 % | -2.11 % | 3.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-05 | 1.1095 | -2.00% | -0.61 % | 3.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-05 | 1.1056 | -1.99% | -0.65 % | 3.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-05 | 0.7358 | -0.98% | -15.77 % | -10.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-05 | 0.7296 | -0.99% | -15.81 % | -10.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-05 | 1.6660 | -3.65% | 13.29 % | 27.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-05 | 1.6620 | -3.66% | 13.25 % | 27.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-05 | 1.2935 | -2.76% | 0.88 % | 5.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-05 | 1.2903 | -2.77% | 0.84 % | 4.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-05 | 1.0849 | -0.14% | -7.77 % | -11.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-05 | 1.0823 | -0.14% | -7.80 % | -11.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-05 | 1.2309 | -1.79% | 2.64 % | 12.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-05 | 1.2279 | -1.79% | 2.61 % | 12.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-05 | 0.9624 | -1.46% | -3.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-05 | 0.9619 | -1.47% | -3.38 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-05 | 0.9923 | -1.58% | -1.19 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-05 | 0.9920 | -1.58% | -1.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-05 | 0.9497 | 5.31% | -2.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-05 | 0.9494 | 5.31% | -2.14 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-05 | 0.9474 | -0.66% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-05 | 0.9473 | -0.66% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-05 | 0.9737 | -2.36% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-05 | 0.9736 | -2.37% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-03 | 1.0627 | -0.08% | -0.12 % | 0.33 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-03 | 1.0567 | -0.09% | -0.14 % | 0.27 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-03 | 1.0659 | -0.19% | -0.13 % | -0.09 % | 1.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-03 | 1.0696 | -0.19% | -0.11 % | -0.04 % | 2.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-03 | 1.2043 | 0.07% | 2.62 % | 4.34 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-03 | 1.1999 | 0.07% | 2.59 % | 4.23 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-04 | 1.0909 | -0.22% | 1.85 % | 4.72 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-04 | 1.0927 | -0.23% | 1.81 % | 3.33 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-03 | 1.0185 | 0.02% | 1.01 % | 1.31 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-03 | 1.0169 | 0.02% | 0.97 % | 1.20 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-05 | 0.9814 | -0.49% | -1.67 % | -2.18 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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