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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-03-04 | 1.4500% | 0.3976 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-03-04 | 1.2070% | 0.3310 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-03-04 | 1.4060% | 0.3907 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-03-04 | 1.1200% | 0.4735 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-03-04 | 1.3630% | 0.5392 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-03-04 | 1.1190% | 0.4730 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-03-04 | 1.3430% | 0.5337 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-03-04 | 1.2941 | -1.81% | 2.79 % | 5.76 % | 30.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-03-04 | 1.0175 | 0.00% | 0.09 % | 0.42 % | 1.13 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-03-04 | 1.4969 | 0.25% | -0.15 % | 14.63 % | 29.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-03-04 | 1.3764 | -1.04% | -2.68 % | 4.31 % | 28.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-03-04 | 1.9441 | -1.16% | 0.30 % | 10.74 % | 26.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-03-04 | 1.0867 | -0.37% | 0.69 % | 1.50 % | 6.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-03-04 | 1.0706 | 0.01% | 0.18 % | 0.69 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-03-04 | 1.1194 | -0.13% | -0.90 % | 1.43 % | 4.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-03-04 | 1.1231 | 0.02% | 0.19 % | 0.51 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-03-04 | 1.1900 | 0.02% | 0.19 % | 0.46 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-03-04 | 1.0792 | -0.63% | -3.19 % | 8.74 % | 7.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-03-04 | 1.2888 | -1.81% | 2.76 % | 5.67 % | 30.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-03-04 | 1.2052 | -1.35% | -3.38 % | 10.96 % | 20.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-03-04 | 1.2941 | -1.81% | 2.79 % | 5.76 % | 30.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-03-04 | 0.8098 | -2.19% | -9.18 % | -14.13 % | -19.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-03-04 | 1.2914 | -1.80% | 2.57 % | 5.53 % | 3.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-03-04 | 0.9915 | 0.92% | -6.29 % | 3.72 % | 17.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-03-04 | 1.2094 | -0.67% | 3.54 % | 12.68 % | 20.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-03-04 | 1.2114 | -0.67% | 3.57 % | 12.76 % | 21.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-03-04 | 1.2777 | -1.59% | -2.85 % | 18.55 % | 27.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-03-04 | 0.8037 | -2.19% | -9.21 % | -14.20 % | -19.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-03-04 | 1.0625 | -1.08% | -2.39 % | 1.26 % | 6.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-03-04 | 1.2032 | -1.34% | -3.40 % | 10.88 % | 20.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-03-04 | 1.0652 | -1.08% | -2.36 % | 1.36 % | 6.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-03-04 | 1.0808 | -0.63% | -3.16 % | 8.84 % | 8.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-03-04 | 1.2797 | -1.59% | -2.83 % | 18.62 % | 27.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-03-04 | 0.9796 | 0.92% | -6.32 % | 3.57 % | 17.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-03-04 | 1.4997 | -0.44% | -0.90 % | 13.23 % | 35.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-03-04 | 1.4843 | -0.45% | -0.93 % | 13.12 % | 34.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-03-04 | 1.4305 | -0.91% | -1.75 % | 10.73 % | 28.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-03-04 | 1.4118 | -0.91% | -1.77 % | 10.62 % | 27.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-03-04 | 0.9260 | -1.50% | -3.97 % | -0.05 % | -7.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-03-04 | 0.9902 | 0.67% | -8.42 % | 0.18 % | -0.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-03-04 | 0.9699 | -0.49% | -3.59 % | -0.82 % | -3.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-03-04 | 0.9241 | -1.50% | -4.00 % | -0.15 % | -7.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-03-04 | 0.9959 | -0.69% | -2.20 % | -0.41 % | -0.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-03-04 | 0.9434 | -0.94% | -6.80 % | -8.76 % | -5.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-03-04 | 0.9727 | -0.49% | -3.56 % | -0.71 % | -2.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-03-04 | 0.9744 | -0.23% | -5.43 % | -1.47 % | -2.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-03-04 | 0.9957 | -0.69% | -2.26 % | -2.26 % | -2.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-03-04 | 0.9884 | 0.67% | -8.45 % | 0.08 % | -1.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-03-04 | 1.0225 | -0.12% | -2.28 % | 2.25 % | 2.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-03-04 | 1.1779 | -0.96% | -2.21 % | 1.56 % | 19.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-03-04 | 0.9406 | -0.95% | -6.82 % | -8.85 % | -5.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-03-04 | 1.1725 | -0.96% | -2.24 % | 1.45 % | 18.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-03-04 | 1.1258 | -0.11% | -1.01 % | 0.37 % | 7.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-03-04 | 1.1393 | -0.11% | -0.98 % | 0.47 % | 7.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-04 | 0.4877 | -0.37% | -6.52 % | -2.09 % | -23.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-03-04 | 1.0222 | -0.40% | 0.79 % | 1.75 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-03-04 | 1.0175 | 0.00% | 0.09 % | 0.42 % | 1.13 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-03-04 | 1.0204 | -0.40% | 0.76 % | 1.64 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-03-04 | 1.0195 | -0.12% | -2.50 % | 1.95 % | 1.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-03-04 | 0.9778 | -0.22% | -5.40 % | -1.38 % | -2.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-04 | 0.4816 | -0.37% | -6.56 % | -2.19 % | -23.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-03-04 | 1.2862 | -1.23% | -6.62 % | -8.10 % | 2.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-03-04 | 1.2733 | -1.23% | -6.65 % | -8.19 % | 1.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-03-04 | 1.0505 | -1.18% | 1.54 % | 1.13 % | 13.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-03-04 | 1.0399 | -1.17% | 1.51 % | 1.01 % | 13.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-03-04 | 1.2358 | -0.20% | -0.48 % | 1.90 % | 5.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-03-04 | 1.2268 | -0.20% | -0.49 % | 1.85 % | 5.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-03-04 | 1.2308 | -0.98% | -3.74 % | 12.18 % | 26.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-03-04 | 1.2117 | -0.99% | -3.78 % | 12.05 % | 25.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-03-04 | 1.4969 | 0.25% | -0.15 % | 14.63 % | 29.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-03-04 | 1.4335 | 0.25% | -0.19 % | 14.49 % | 28.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-03-04 | 0.6202 | 0.15% | -7.29 % | 12.72 % | 30.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-03-04 | 0.6102 | 0.15% | -7.32 % | 12.60 % | 29.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-03-04 | 1.3764 | -1.04% | -2.68 % | 4.31 % | 28.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-03-04 | 1.3675 | -1.03% | -2.70 % | 4.21 % | 28.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-03-04 | 0.7288 | -1.22% | 0.76 % | 9.12 % | 18.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-03-04 | 0.7149 | -1.23% | 0.72 % | 9.01 % | 18.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-03-04 | 0.6963 | -0.84% | -3.52 % | 3.93 % | 25.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-03-04 | 0.6859 | -0.84% | -3.54 % | 3.83 % | 24.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-03-04 | 0.9686 | -0.42% | -4.87 % | 0.24 % | 14.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-03-04 | 0.9507 | -0.42% | -4.89 % | 0.14 % | 14.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-03-04 | 1.9441 | -1.16% | 0.30 % | 10.74 % | 26.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-03-04 | 1.8733 | -1.17% | 0.27 % | 10.63 % | 25.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-03-04 | 1.0267 | -0.47% | -4.65 % | 3.05 % | 22.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-03-04 | 0.8146 | -0.45% | -2.92 % | 2.03 % | 13.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-03-04 | 1.0170 | -0.48% | -4.69 % | 2.94 % | 22.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-03-04 | 0.7755 | -0.45% | -2.95 % | 1.85 % | 12.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-03-04 | 1.0103 | 0.02% | 0.21 % | 0.48 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-03-04 | 0.9991 | -0.04% | -0.09 % | -0.09 % | -0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-03-04 | 1.0589 | 0.00% | -0.22 % | -0.28 % | 0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-03-04 | 1.0256 | 0.04% | 0.24 % | 0.61 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-03-04 | 1.0395 | -0.22% | -0.18 % | 0.32 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-03-04 | 1.1469 | 0.03% | 0.24 % | 0.62 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-03-04 | 0.9989 | -0.05% | -0.11 % | -0.11 % | -0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-03-04 | 1.0343 | 0.05% | 0.20 % | 0.53 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-02-27 | 0.9995 | -0.05% | -0.05 % | -0.05 % | -0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-03-04 | 1.0437 | 0.01% | 0.09 % | 0.51 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-03-04 | 1.0452 | -0.21% | -0.15 % | 0.42 % | 3.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-03-04 | 1.0278 | 0.05% | 0.30 % | 0.78 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-02-27 | 0.9997 | -0.03% | -0.03 % | -0.03 % | -0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-03-04 | 0.9987 | -0.20% | -0.48 % | -0.76 % | -0.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-03-04 | 1.0472 | 0.02% | 0.11 % | 0.56 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-03-04 | 1.0005 | -0.19% | -0.45 % | -0.66 % | 0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-03-04 | 1.0118 | 0.02% | 0.23 % | 0.52 % | 1.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-27 | 1.0057 | 0.06% | 0.14 % | 0.38 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-03-04 | 1.0867 | -0.37% | 0.69 % | 1.50 % | 6.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-03-04 | 1.0770 | -0.37% | 0.65 % | 1.43 % | 5.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-03-04 | 1.0069 | 0.00% | 0.11 % | 0.34 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-03-04 | 1.0706 | 0.01% | 0.18 % | 0.69 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-03-04 | 1.0659 | 0.02% | 0.17 % | 0.64 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-03-04 | 1.0437 | 0.04% | 0.37 % | 0.65 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-03-04 | 1.0311 | 0.04% | 0.23 % | 0.63 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-03-04 | 1.0142 | 0.04% | 0.33 % | 0.79 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-03-04 | 1.0925 | 0.02% | 0.25 % | 0.53 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-03-04 | 1.0230 | 0.02% | 0.31 % | 0.88 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-03-04 | 1.0198 | 0.02% | 0.33 % | 1.09 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-03-04 | 1.0440 | 0.05% | 0.32 % | 0.85 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-03-04 | 1.0371 | 0.05% | 0.30 % | 0.82 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-03-04 | 1.0647 | 0.05% | 0.31 % | 0.84 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-03-04 | 1.0473 | 0.03% | 0.29 % | 0.83 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-03-04 | 1.1242 | 0.05% | 0.36 % | 0.83 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-03-04 | 1.1156 | 0.04% | 0.34 % | 0.80 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-03-04 | 1.0213 | 0.03% | 0.27 % | 0.86 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-03-04 | 1.1359 | -0.18% | 0.04 % | 3.05 % | 8.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-03-04 | 1.0841 | -0.17% | 0.01 % | 2.95 % | 8.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-03-04 | 1.1359 | -0.18% | 0.04 % | 3.06 % | 8.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-03-04 | 1.1311 | -0.18% | 0.00 % | 2.95 % | 8.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-03-04 | 1.1483 | 0.03% | 0.25 % | 0.63 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-03-04 | 1.1471 | 0.03% | 0.25 % | 0.62 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-03-04 | 1.1483 | 0.03% | 0.25 % | 0.62 % | 0.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-03-04 | 1.0674 | 0.02% | 0.18 % | 0.52 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-03-04 | 1.0745 | 0.06% | 0.32 % | 0.74 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-03-04 | 1.0162 | 0.01% | 0.10 % | 1.08 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-03-04 | 1.0895 | 0.05% | 0.22 % | 0.76 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-03-04 | 1.1194 | -0.13% | -0.90 % | 1.43 % | 4.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-03-04 | 1.0696 | -0.12% | -0.93 % | 1.34 % | 3.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-03-04 | 1.1123 | -0.13% | -0.90 % | 1.44 % | 4.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-03-04 | 1.0598 | 0.00% | -0.19 % | -0.24 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-03-04 | 1.0683 | 0.05% | 0.25 % | 0.53 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-03-04 | 1.0745 | 0.04% | 0.28 % | 0.71 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-03-04 | 1.0696 | 0.04% | 0.26 % | 0.66 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-03-04 | 1.0367 | 0.04% | 0.25 % | 0.75 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-03-04 | 1.0224 | 0.06% | 0.35 % | 0.85 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-03-04 | 1.1249 | 0.02% | 0.28 % | 0.80 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-03-04 | 1.0148 | 0.02% | 0.24 % | 0.64 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-03-04 | 1.0053 | 0.02% | 0.21 % | 0.55 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-03-04 | 1.0253 | 0.03% | 0.30 % | 0.94 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-03-04 | 1.0718 | 0.04% | 0.37 % | 0.96 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-03-04 | 1.0111 | 0.01% | 0.24 % | 0.64 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-03-04 | 1.0864 | 0.03% | 0.26 % | 0.76 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-03-04 | 1.1648 | 0.01% | 0.19 % | 0.57 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-03-04 | 1.1112 | 0.04% | 0.23 % | 0.55 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-03-04 | 1.0132 | 0.02% | 0.38 % | -0.08 % | 0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-03-04 | 1.0378 | 0.05% | 0.44 % | 1.14 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-03-04 | 1.0342 | 0.05% | 0.43 % | 1.13 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-03-04 | 1.0872 | 0.02% | 0.24 % | 0.68 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-03-04 | 1.1231 | 0.02% | 0.19 % | 0.51 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-03-04 | 1.1145 | 0.02% | 0.17 % | 0.46 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-03-04 | 1.1571 | 0.03% | 0.23 % | 1.22 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-03-04 | 1.1518 | 0.03% | 0.20 % | 1.16 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-27 | 1.0602 | -0.04% | 0.13 % | 0.08 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-03-04 | 1.0248 | 0.04% | 0.24 % | 0.61 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-03-04 | 1.0397 | 0.07% | 0.33 % | 0.75 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-03-04 | 1.0304 | 0.07% | 0.30 % | 0.64 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-03-04 | 1.0389 | 0.06% | 0.32 % | 0.74 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-03-04 | 1.1900 | 0.02% | 0.19 % | 0.46 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-03-04 | 1.1726 | 0.02% | 0.16 % | 0.40 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-03-04 | 1.1837 | 0.02% | 0.19 % | 0.47 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-03-04 | 1.0496 | 0.04% | 0.25 % | 0.65 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-03-04 | 1.0448 | 0.04% | 0.23 % | 0.69 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-03-04 | 1.0532 | 0.04% | 0.25 % | 0.66 % | 1.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-03-04 | 1.0410 | 0.07% | 0.33 % | 0.85 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-03-04 | 1.0489 | 0.07% | 0.33 % | 0.96 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-03-04 | 1.0412 | 0.07% | 0.34 % | 0.85 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-03-04 | 1.0757 | 0.04% | 0.35 % | 1.00 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-27 | 1.0204 | 0.07% | 0.21 % | 0.52 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-03-04 | 1.0098 | 0.05% | 0.34 % | 0.83 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-03-04 | 1.0093 | 0.05% | 0.32 % | 0.80 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-03-04 | 1.0686 | -1.19% | 2.17 % | 1.48 % | 4.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-03-04 | 1.0635 | -1.20% | 2.13 % | 1.37 % | 7.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-03-04 | 1.0688 | -1.20% | 2.16 % | 1.48 % | 7.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-27 | 1.0048 | 0.35% | 0.20 % | 0.48 % | 0.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-27 | 1.0053 | 0.37% | 0.23 % | 0.53 % | 0.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-02 | 1.0551 | 0.22% | 0.89 % | 1.80 % | 3.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-02 | 1.1725 | -0.47% | 2.33 % | 6.37 % | 17.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-02 | 1.0735 | -0.13% | 0.31 % | 0.52 % | 3.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-03-03 | 1.0509 | -2.19% | 0.38 % | 5.09 % | 5.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-02 | 1.0604 | 0.22% | 0.91 % | 1.87 % | 4.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-02 | 1.0704 | -0.14% | 0.28 % | 0.46 % | 3.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-02 | 1.1756 | -0.46% | 2.37 % | 6.48 % | 17.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-03-04 | 1.0007 | -1.18% | 2.38 % | 1.88 % | 0.07 % | 中风险 | 买入 |
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