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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-03 | 1.2920% | 0.3430 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-03 | 1.0360% | 0.2668 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-03 | 1.2480% | 0.3317 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-03 | 0.8640% | 0.2355 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-03 | 1.1060% | 0.3013 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-03 | 1.0860% | 0.2958 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-03 | 0.8640% | 0.2353 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-03 | 1.2202 | 0.60% | 3.22 % | -10.65 % | -9.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-03 | 1.3595 | 0.65% | 13.55 % | -5.56 % | 8.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-03 | 1.9793 | 0.64% | 1.95 % | -2.57 % | 18.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-03 | 1.0216 | 0.00% | 0.05 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-03 | 1.0715 | 0.05% | 0.13 % | -0.89 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-03 | 1.1275 | 0.05% | 0.60 % | -4.40 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-03 | 1.1344 | 0.01% | 0.19 % | 0.38 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-03 | 1.2017 | 0.02% | 0.19 % | 0.42 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-03 | 1.0828 | 0.02% | 0.20 % | 0.35 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-03 | 1.0214 | 0.01% | 0.16 % | 0.36 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-03 | 1.1917 | 0.02% | -0.54 % | -6.44 % | 2.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-03 | 1.0607 | 0.11% | -1.71 % | -0.17 % | 2.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-03 | 1.0724 | 0.36% | -0.74 % | -2.89 % | 7.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-03 | 1.2811 | 0.09% | 0.82 % | 0.83 % | 5.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-03 | 1.2706 | 0.09% | 0.81 % | 0.78 % | 5.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-03 | 1.3294 | 0.50% | 18.84 % | 0.71 % | 27.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-03 | 1.3062 | 0.49% | 18.80 % | 0.61 % | 26.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-03 | 1.2202 | 0.60% | 3.22 % | -10.65 % | -9.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-03 | 1.1653 | 0.60% | 3.18 % | -10.77 % | -9.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-03 | 0.5206 | 2.02% | 6.33 % | -23.08 % | 5.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-03 | 0.5112 | 2.02% | 6.30 % | -23.15 % | 4.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-03 | 1.3595 | 0.65% | 13.55 % | -5.56 % | 8.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-03 | 1.3479 | 0.65% | 13.51 % | -5.65 % | 8.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-03 | 0.7088 | 0.16% | 1.63 % | -6.86 % | 7.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-03 | 0.6948 | 0.16% | 1.64 % | -6.86 % | 7.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-03 | 1.1845 | -0.17% | -3.32 % | -2.85 % | -13.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-03 | 1.1703 | -0.16% | -3.35 % | -2.94 % | -14.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-03 | 0.6339 | -0.39% | 2.52 % | -7.46 % | 0.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-03 | 0.6232 | -0.38% | 2.50 % | -7.55 % | -0.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-03 | 0.9569 | -0.17% | 11.68 % | -1.15 % | 3.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-03 | 0.9373 | -0.17% | 11.65 % | -1.24 % | 2.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-03 | 1.9793 | 0.64% | 1.95 % | -2.57 % | 18.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-03 | 1.9034 | 0.63% | 1.91 % | -2.67 % | 18.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-03 | 0.9254 | -0.14% | 6.70 % | -18.71 % | 18.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-03 | 0.8775 | -0.15% | 6.62 % | -18.88 % | 17.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-03 | 1.1905 | 0.15% | 3.82 % | 1.89 % | 7.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-03 | 1.1741 | 0.15% | 3.78 % | 1.79 % | 6.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-03 | 0.9723 | 0.55% | 22.90 % | -5.55 % | 4.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-03 | 0.9612 | 0.54% | 22.87 % | -5.64 % | 4.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-03 | 1.2516 | 0.37% | 9.95 % | -16.44 % | 13.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-03 | 1.2365 | 0.37% | 9.91 % | -16.52 % | 13.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-03 | 1.0216 | 0.00% | 0.05 % | 0.17 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-03 | 1.1276 | -1.56% | 10.34 % | 3.66 % | 1.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-03 | 1.1203 | -1.56% | 10.31 % | 3.56 % | 0.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-03 | 1.0084 | -0.30% | 6.15 % | -21.51 % | -2.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-03 | 1.0029 | -0.29% | 6.12 % | -21.59 % | -3.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-03 | 1.0683 | 0.87% | 8.83 % | -14.97 % | -5.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-03 | 1.0632 | 0.87% | 8.80 % | -15.04 % | -5.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-03 | 0.8953 | 0.43% | 0.28 % | -0.84 % | -15.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-03 | 0.8910 | 0.43% | 0.25 % | -0.94 % | -15.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-03 | 0.9802 | 1.13% | 10.53 % | 11.16 % | -5.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-03 | 0.9762 | 1.13% | 10.49 % | 11.05 % | -5.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-03 | 0.6705 | -0.40% | 7.37 % | -24.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-03 | 0.6680 | -0.39% | 7.34 % | -24.80 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-03 | 1.0038 | -0.07% | 0.51 % | -0.83 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-03 | 1.0000 | -0.07% | 0.47 % | -0.93 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-03 | 0.9167 | 0.89% | 2.69 % | -10.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-03 | 0.9113 | 0.89% | 2.65 % | -10.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-03 | 0.9755 | -1.56% | 11.36 % | 4.09 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-03 | 0.9732 | -1.56% | 11.34 % | 3.99 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-03 | 0.6698 | -0.10% | -0.76 % | -21.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-03 | 0.6686 | -0.09% | -0.79 % | -21.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-03 | 1.2347 | 0.61% | 7.94 % | 9.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-03 | 1.2328 | 0.60% | 7.89 % | 9.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-03 | 1.0021 | -0.01% | -0.07 % | 0.21 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-03 | 1.0011 | 0.00% | -0.09 % | 0.11 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-03 | 0.9272 | 0.65% | 11.38 % | -11.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-03 | 0.9259 | 0.66% | 11.34 % | -11.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-03 | 0.7538 | -0.40% | -0.03 % | -18.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-03 | 0.7527 | -0.40% | -0.07 % | -18.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-03 | 0.8327 | -0.42% | 6.17 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-03 | 0.8319 | -0.43% | 6.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-03 | 0.9965 | -0.19% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-03 | 0.9964 | -0.19% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-08-28 | 1.0156 | 0.09% | 0.35 % | 0.66 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-03 | 1.0158 | 0.01% | 0.19 % | 0.50 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-03 | 1.0654 | 0.21% | 0.41 % | 0.72 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-03 | 1.0418 | 0.00% | 0.16 % | 0.36 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-03 | 1.0313 | 0.05% | 0.25 % | 0.55 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-03 | 1.0750 | 0.01% | 0.16 % | 0.36 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-03 | 1.0402 | 0.05% | 0.26 % | 0.49 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-03 | 1.0398 | 0.02% | 0.25 % | 0.59 % | 3.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-03 | 1.0571 | 0.03% | 0.17 % | 0.36 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-03 | 1.0497 | 0.04% | 0.16 % | 0.33 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-03 | 1.0867 | 0.04% | 0.18 % | 0.36 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-03 | 1.0429 | 0.04% | 0.29 % | 0.53 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-03 | 1.1418 | 0.03% | 0.20 % | 0.43 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-03 | 1.1326 | 0.03% | 0.19 % | 0.40 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-03 | 1.0373 | 0.03% | 0.28 % | 0.47 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-03 | 1.0886 | -0.05% | 1.78 % | -3.36 % | -0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-03 | 1.0369 | -0.04% | 1.75 % | -3.45 % | -1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-03 | 1.0886 | -0.04% | 1.79 % | -3.36 % | -0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-03 | 1.0815 | -0.04% | 1.75 % | -3.45 % | -1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-03 | 1.1641 | 0.03% | 0.22 % | 0.45 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-03 | 1.1626 | 0.03% | 0.22 % | 0.44 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-03 | 1.1628 | 0.03% | 0.22 % | 0.45 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-03 | 1.1641 | 0.03% | 0.22 % | 0.45 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-03 | 1.0782 | 0.02% | 0.16 % | 0.42 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-03 | 1.0694 | 0.06% | 0.30 % | 0.63 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-03 | 1.0216 | 0.01% | 0.16 % | 0.27 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-03 | 1.0214 | 0.01% | 0.14 % | 0.25 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-03 | 1.1058 | 0.05% | 0.24 % | 0.55 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-03 | 1.0715 | 0.05% | 0.13 % | -0.89 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-03 | 1.0599 | 0.06% | 0.10 % | -0.98 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-03 | 1.1275 | 0.05% | 0.60 % | -4.40 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-03 | 1.0751 | 0.05% | 0.56 % | -4.50 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-03 | 1.1203 | 0.05% | 0.60 % | -4.40 % | 3.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-03 | 1.0508 | 0.05% | 0.25 % | 0.40 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-03 | 1.0638 | 0.05% | 0.18 % | 0.26 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-03 | 1.0356 | 0.04% | 0.31 % | 0.51 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-03 | 1.1407 | 0.02% | 0.21 % | 0.40 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-03 | 1.0315 | 0.04% | 0.28 % | 0.52 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-03 | 1.0197 | 0.04% | 0.24 % | 0.41 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-03 | 1.0469 | 0.03% | 0.36 % | 0.72 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-03 | 1.0708 | 0.05% | 0.30 % | 0.59 % | 3.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-03 | 1.0125 | 0.02% | 0.14 % | 0.27 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-03 | 1.1025 | 0.05% | 0.25 % | 0.50 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-03 | 1.0776 | 0.02% | 0.23 % | 0.46 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-03 | 1.0782 | 0.07% | 0.28 % | 0.48 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-03 | 1.0612 | 0.07% | 0.37 % | 0.77 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-03 | 1.0575 | 0.07% | 0.36 % | 0.76 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-03 | 1.1001 | 0.05% | 0.14 % | 0.19 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-03 | 1.1344 | 0.01% | 0.19 % | 0.38 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-03 | 1.1246 | 0.01% | 0.18 % | 0.33 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-03 | 1.1698 | 0.01% | -0.10 % | 0.02 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-03 | 1.1631 | 0.01% | -0.12 % | -0.04 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-08-28 | 1.0741 | -0.58% | -0.34 % | 0.25 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-03 | 1.0374 | 0.03% | 0.17 % | 0.31 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-03 | 1.0382 | 0.03% | 0.16 % | 0.31 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-03 | 1.0592 | 0.08% | 0.42 % | 0.67 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-03 | 1.0476 | 0.08% | 0.38 % | 0.56 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-03 | 1.0585 | 0.09% | 0.43 % | 0.67 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-03 | 1.2017 | 0.02% | 0.19 % | 0.42 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-03 | 1.1827 | 0.02% | 0.17 % | 0.36 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-03 | 1.1954 | 0.02% | 0.19 % | 0.41 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-03 | 1.0487 | 0.03% | 0.18 % | 0.40 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-03 | 1.0449 | 0.04% | 0.18 % | 0.38 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-03 | 1.0644 | 0.03% | 0.18 % | 0.38 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-03 | 1.0374 | 0.03% | 0.21 % | 0.45 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-03 | 1.0449 | 0.03% | 0.20 % | 0.42 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-03 | 1.0584 | 0.03% | 0.21 % | 0.43 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-03 | 1.0748 | 0.06% | 0.22 % | 0.56 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-08-28 | 1.0165 | 0.03% | 0.11 % | 0.40 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-03 | 1.0196 | 0.05% | 0.18 % | 0.49 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-03 | 1.0235 | 0.04% | 0.16 % | 0.47 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-03 | 1.0435 | 0.05% | 0.23 % | 0.50 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-03 | 1.0454 | 0.28% | 0.56 % | 2.64 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-03 | 1.0557 | -0.13% | -0.06 % | -0.22 % | -0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-03 | 1.0537 | -0.13% | -0.07 % | -0.22 % | -0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-03 | 1.0502 | 0.06% | 0.21 % | 0.63 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-28 | 1.0917 | -0.05% | 0.26 % | 0.52 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-28 | 1.0856 | -0.05% | 0.24 % | 0.47 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-03 | 1.0828 | 0.02% | 0.20 % | 0.35 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-03 | 1.0769 | 0.02% | 0.19 % | 0.30 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-03 | 1.0606 | 0.02% | 0.30 % | 0.54 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-03 | 1.0560 | 0.02% | 0.28 % | 0.49 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-03 | 1.0309 | -0.04% | 0.74 % | -4.28 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-03 | 1.0232 | -0.05% | 0.71 % | -4.38 % | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-03 | 1.0214 | 0.01% | 0.16 % | 0.36 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-03 | 1.0188 | 0.01% | 0.14 % | 0.32 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-03 | 0.9970 | -0.30% | 2.31 % | 1.11 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-03 | 0.9933 | -0.29% | 2.29 % | 1.01 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-03 | 0.9995 | 0.02% | 0.17 % | 0.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-03 | 0.9983 | 0.01% | 0.15 % | -0.02 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-03 | 0.9859 | 0.01% | 0.51 % | -4.82 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-03 | 0.9836 | 0.00% | 0.47 % | -4.93 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-03 | 0.9991 | 0.05% | -0.15 % | -0.09 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-03 | 0.9986 | 0.05% | -0.17 % | -0.14 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-03 | 1.2403 | -0.19% | 7.93 % | -6.26 % | -3.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-03 | 1.2216 | -0.19% | 7.90 % | -6.35 % | -4.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-03 | 1.3256 | -0.15% | 9.72 % | -4.11 % | 1.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-03 | 1.3093 | -0.15% | 9.67 % | -4.21 % | 1.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-03 | 1.1917 | 0.02% | -0.54 % | -6.44 % | 2.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-03 | 1.1850 | 0.02% | -0.57 % | -6.52 % | 2.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-03 | 1.1890 | 0.02% | -0.54 % | -6.44 % | -4.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-03 | 1.0607 | 0.11% | -1.71 % | -0.17 % | 2.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-03 | 1.0532 | 0.10% | -1.75 % | -0.27 % | 1.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-03 | 1.0604 | 0.11% | -1.71 % | -0.17 % | 2.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-03 | 1.0521 | 0.09% | -0.81 % | -7.69 % | 4.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-03 | 1.0474 | 0.09% | -0.84 % | -7.78 % | 3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-03 | 0.9424 | 1.90% | 15.29 % | 25.47 % | -13.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-03 | 0.9339 | 1.91% | 15.27 % | 25.37 % | -14.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-03 | 1.4472 | -0.44% | 7.77 % | -17.27 % | 37.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-03 | 1.4427 | -0.44% | 7.74 % | -17.33 % | 37.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-03 | 1.1331 | -0.19% | 0.51 % | -15.24 % | -0.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-03 | 1.1295 | -0.19% | 0.48 % | -15.30 % | -1.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-03 | 1.0724 | 0.36% | -0.74 % | -2.89 % | 7.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-03 | 1.0690 | 0.37% | -0.76 % | -2.96 % | 7.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-03 | 1.2087 | -0.40% | 7.81 % | -3.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-03 | 1.2046 | -0.41% | 7.77 % | -3.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-03 | 0.9212 | -0.52% | -3.24 % | -7.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-03 | 0.9203 | -0.52% | -3.26 % | -7.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-03 | 0.9530 | 0.18% | 1.64 % | -5.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-03 | 0.9523 | 0.18% | 1.63 % | -5.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-03 | 0.8027 | -1.53% | 0.91 % | -11.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-03 | 0.8020 | -1.52% | 0.89 % | -12.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-03 | 0.9438 | 0.32% | 3.45 % | -1.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-03 | 0.9433 | 0.33% | 3.44 % | -1.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-03 | 0.9591 | 1.31% | 6.02 % | -3.13 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-03 | 0.9587 | 1.31% | 6.00 % | -3.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-01 | 1.0700 | 0.07% | 0.55 % | 0.63 % | 3.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-01 | 1.0633 | 0.07% | 0.53 % | 0.57 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-01 | 1.0705 | 0.16% | -0.43 % | 0.41 % | 1.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-01 | 1.0750 | 0.16% | -0.40 % | 0.48 % | 1.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-01 | 1.1498 | -0.19% | 3.17 % | -4.17 % | 5.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-01 | 1.1445 | -0.19% | 3.14 % | -4.27 % | 4.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-02 | 0.9929 | -1.26% | 2.07 % | -8.67 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-02 | 0.9936 | -1.26% | 2.03 % | -8.75 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-01 | 1.0057 | -0.05% | 0.94 % | -1.08 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-01 | 1.0031 | -0.05% | 0.91 % | -1.18 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-03 | 0.9840 | 0.11% | -2.09 % | -1.10 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-03 | 0.8067 | -0.21% | 0.59 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-03 | 1.0221 | -0.87% | 1.93 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-03 | 0.9111 | 0.92% | -8.91 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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