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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-26 | 1.3640% | 0.3639 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-26 | 1.1340% | 0.3080 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-26 | 1.3350% | 0.3469 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-26 | 0.8940% | 0.2454 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-26 | 1.1370% | 0.3111 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-26 | 1.1170% | 0.3054 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-26 | 0.8940% | 0.2451 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-26 | 1.1299 | -2.20% | -15.31 % | -24.60 % | -1.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-26 | 1.5392 | -1.30% | 1.05 % | 20.40 % | 39.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-26 | 2.0729 | -1.82% | 0.55 % | 12.01 % | 39.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-26 | 1.0203 | 0.00% | 0.05 % | 0.21 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-26 | 1.0504 | -0.28% | -2.54 % | -3.14 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-26 | 1.1768 | -0.85% | 0.50 % | 5.02 % | 10.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-26 | 1.1306 | 0.01% | 0.11 % | 0.51 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-26 | 1.1974 | 0.02% | 0.13 % | 0.48 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-26 | 1.0792 | 0.00% | 0.14 % | 0.67 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-26 | 1.0184 | 0.02% | 0.19 % | 0.54 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-26 | 1.1015 | -1.54% | -12.23 % | -14.25 % | 3.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-26 | 0.9734 | -1.13% | -6.60 % | -9.86 % | -6.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-26 | 0.9850 | -2.30% | -11.44 % | -15.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-26 | 1.2756 | -0.60% | 0.10 % | 4.05 % | 8.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-26 | 1.2656 | -0.60% | 0.09 % | 4.01 % | 8.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-26 | 1.4576 | -0.75% | 6.37 % | 28.17 % | 49.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-26 | 1.4332 | -0.75% | 6.33 % | 28.04 % | 49.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-26 | 1.1299 | -2.20% | -15.31 % | -24.60 % | -1.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-26 | 1.0801 | -2.19% | -15.35 % | -24.71 % | -1.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-26 | 0.6455 | -4.70% | -5.85 % | 10.12 % | 42.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-26 | 0.6343 | -4.70% | -5.89 % | 9.99 % | 41.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-26 | 1.5392 | -1.30% | 1.05 % | 20.40 % | 39.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-26 | 1.5272 | -1.31% | 1.01 % | 20.26 % | 39.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-26 | 0.7592 | -2.75% | -1.47 % | 9.66 % | 26.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-26 | 0.7442 | -2.76% | -1.47 % | 9.62 % | 26.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-26 | 1.1025 | -2.74% | -9.49 % | -13.24 % | -15.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-26 | 1.0900 | -2.75% | -9.53 % | -13.33 % | -16.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-26 | 0.6457 | -2.31% | -8.14 % | -3.66 % | 11.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-26 | 0.6353 | -2.32% | -8.15 % | -3.74 % | 10.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-26 | 1.0074 | -1.56% | 0.75 % | 13.42 % | 19.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-26 | 0.9875 | -1.56% | 0.71 % | 13.30 % | 18.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-26 | 2.0729 | -1.82% | 0.55 % | 12.01 % | 39.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-26 | 1.9950 | -1.82% | 0.52 % | 11.90 % | 38.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-26 | 1.2164 | -4.74% | 7.71 % | 47.62 % | 97.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-26 | 1.1552 | -4.73% | 7.64 % | 47.33 % | 96.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-26 | 1.1875 | -0.54% | 1.01 % | 6.27 % | 9.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-26 | 1.1720 | -0.54% | 0.98 % | 6.17 % | 9.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-26 | 1.0294 | -2.70% | -4.04 % | 11.23 % | 19.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-26 | 1.0184 | -2.71% | -4.07 % | 11.11 % | 18.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-26 | 1.7797 | -3.61% | 25.65 % | 70.00 % | 101.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-26 | 1.7596 | -3.61% | 25.61 % | 69.85 % | 100.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-26 | 1.0203 | 0.00% | 0.05 % | 0.21 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-26 | 0.9807 | -1.86% | -14.54 % | -13.26 % | -6.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-26 | 0.9750 | -1.86% | -14.57 % | -13.35 % | -6.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-26 | 1.3385 | -5.58% | 4.58 % | 39.79 % | 34.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-26 | 1.3321 | -5.58% | 4.54 % | 39.65 % | 34.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-26 | 1.5163 | -2.80% | 26.31 % | 71.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-26 | 1.5101 | -2.80% | 26.28 % | 71.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-26 | 0.9241 | -2.77% | 5.09 % | -2.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-26 | 0.9203 | -2.78% | 5.06 % | -2.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-26 | 0.8915 | -1.62% | -4.23 % | -1.70 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-26 | 0.8886 | -1.62% | -4.27 % | -1.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-26 | 0.8782 | -0.03% | -6.05 % | -2.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-26 | 0.8755 | -0.03% | -6.08 % | -2.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-26 | 0.9781 | -0.40% | -3.37 % | -4.20 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-26 | 0.9752 | -0.40% | -3.40 % | -4.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-26 | 0.9599 | -2.55% | -8.49 % | 1.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-26 | 0.9550 | -2.54% | -8.52 % | 0.91 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-26 | 0.8363 | -2.13% | -15.69 % | -13.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-26 | 0.8349 | -2.13% | -15.71 % | -13.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-06-26 | 0.7208 | -2.70% | -17.13 % | -27.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-06-26 | 0.7200 | -2.72% | -17.17 % | -27.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-26 | 1.2941 | -1.84% | 15.46 % | 29.41 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-26 | 1.2932 | -1.84% | 15.42 % | 29.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-06-26 | 0.9970 | -0.16% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-06-26 | 0.9967 | -0.17% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-26 | 1.0921 | -3.51% | 4.49 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-26 | 1.0912 | -3.51% | 4.44 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-26 | 0.9714 | 1.19% | -1.06 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-26 | 0.9707 | 1.19% | -1.10 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-06-26 | 1.0545 | 0.13% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-06-26 | 1.0544 | 0.13% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-06-26 | 1.0104 | 0.05% | 0.15 % | 0.39 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-26 | 1.0119 | 0.00% | 0.16 % | 0.41 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-26 | 1.0586 | 0.01% | 0.26 % | 1.31 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-26 | 1.0386 | 0.00% | 0.12 % | 0.59 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-26 | 1.0259 | 0.03% | 0.20 % | 1.00 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-26 | 1.1030 | 0.01% | 0.16 % | 0.77 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-26 | 1.0357 | 0.02% | 0.24 % | 1.03 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-26 | 1.0346 | 0.01% | 0.25 % | 1.20 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-26 | 1.0540 | 0.01% | 0.17 % | 0.80 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-26 | 1.0468 | 0.02% | 0.16 % | 0.78 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-26 | 1.0835 | 0.01% | 0.17 % | 1.60 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-26 | 1.0379 | 0.02% | 0.24 % | 0.97 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-26 | 1.1377 | 0.02% | 0.20 % | 1.03 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-26 | 1.1287 | 0.02% | 0.19 % | 1.00 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-26 | 1.0324 | 0.01% | 0.16 % | 0.90 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-26 | 1.1020 | -0.51% | -2.56 % | -0.88 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-26 | 1.0504 | -0.51% | -2.59 % | -0.98 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-26 | 1.1019 | -0.51% | -2.56 % | -0.88 % | 3.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-26 | 1.0956 | -0.51% | -2.62 % | -1.02 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-26 | 1.1593 | 0.02% | 0.17 % | 0.86 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-26 | 1.1578 | 0.02% | 0.16 % | 0.85 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-26 | 1.1580 | 0.02% | 0.16 % | 0.85 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-26 | 1.1593 | 0.02% | 0.16 % | 0.86 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-26 | 1.0745 | 0.01% | 0.15 % | 0.54 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-26 | 1.0631 | 0.02% | 0.23 % | 1.07 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-26 | 1.0186 | 0.00% | 0.09 % | 0.18 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-26 | 1.0186 | 0.00% | 0.08 % | 0.16 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-26 | 1.0996 | 0.02% | 0.14 % | 0.80 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-26 | 1.0504 | -0.28% | -2.54 % | -3.14 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-26 | 1.0399 | -0.28% | -2.57 % | -3.23 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-26 | 1.1768 | -0.85% | 0.50 % | 5.02 % | 10.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-26 | 1.1230 | -0.85% | 0.47 % | 4.92 % | 10.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-26 | 1.1693 | -0.85% | 0.50 % | 5.02 % | 10.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-26 | 1.0467 | 0.02% | 0.17 % | 0.82 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-26 | 1.0606 | 0.03% | 0.06 % | 0.68 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-26 | 1.0305 | 0.03% | 0.23 % | 1.22 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-26 | 1.1363 | 0.01% | 0.16 % | 0.77 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-26 | 1.0265 | 0.01% | 0.24 % | 0.96 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-26 | 1.0156 | 0.01% | 0.21 % | 0.86 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-26 | 1.0397 | 0.00% | 0.30 % | 1.28 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-26 | 1.0655 | 0.02% | 0.24 % | 1.04 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-26 | 1.0100 | 0.02% | 0.23 % | 0.93 % | 1.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-26 | 1.0969 | 0.02% | 0.14 % | 0.78 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-26 | 1.0728 | 0.02% | 0.08 % | 0.53 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-26 | 1.0738 | 0.03% | 0.15 % | 0.76 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-26 | 1.0538 | 0.02% | 0.26 % | 1.44 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-26 | 1.0501 | 0.02% | 0.25 % | 1.44 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-26 | 1.0986 | 0.03% | 0.16 % | 0.90 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-26 | 1.1306 | 0.01% | 0.11 % | 0.51 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-26 | 1.1212 | 0.01% | 0.08 % | 0.46 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-26 | 1.1657 | -0.03% | -0.19 % | 0.84 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-26 | 1.1595 | -0.04% | -0.22 % | 0.78 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-06-26 | 1.0773 | 0.07% | 0.55 % | 1.51 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-26 | 1.0344 | 0.02% | 0.15 % | 0.78 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-26 | 1.0352 | 0.01% | 0.15 % | 0.78 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-26 | 1.0527 | 0.02% | 0.21 % | 1.10 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-26 | 1.0420 | 0.02% | 0.17 % | 1.00 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-26 | 1.0520 | 0.02% | 0.21 % | 1.11 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-26 | 1.1974 | 0.02% | 0.13 % | 0.48 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-26 | 1.1790 | 0.01% | 0.10 % | 0.42 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-26 | 1.1911 | 0.01% | 0.13 % | 0.48 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-26 | 1.0512 | 0.02% | 0.16 % | 0.70 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-26 | 1.0466 | 0.02% | 0.15 % | 0.67 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-26 | 1.0616 | 0.02% | 0.14 % | 0.66 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-26 | 1.0338 | 0.03% | 0.22 % | 1.09 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-26 | 1.0414 | 0.02% | 0.21 % | 1.07 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-26 | 1.0547 | 0.02% | 0.20 % | 1.07 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-26 | 1.0687 | 0.02% | 0.22 % | 1.21 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-06-26 | 1.0140 | 0.05% | 0.16 % | 0.84 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-26 | 1.0155 | 0.02% | 0.22 % | 0.94 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-26 | 1.0198 | 0.02% | 0.23 % | 0.92 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-26 | 1.0389 | 0.02% | 0.19 % | 0.92 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-26 | 1.0231 | 0.02% | 0.71 % | 1.77 % | 1.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-26 | 1.0583 | -0.04% | -0.08 % | -0.58 % | 0.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-26 | 1.0567 | -0.04% | -0.06 % | -0.65 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-26 | 1.0449 | 0.02% | 0.28 % | 0.94 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-26 | 1.0872 | 0.02% | 0.19 % | 0.94 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-26 | 1.0816 | 0.02% | 0.19 % | 0.89 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-26 | 1.0792 | 0.00% | 0.14 % | 0.67 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-26 | 1.0737 | 0.00% | 0.11 % | 0.61 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-26 | 1.0556 | 0.01% | 0.14 % | 0.70 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-26 | 1.0514 | 0.00% | 0.11 % | 0.64 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-26 | 1.0866 | -0.31% | 0.56 % | 5.32 % | 6.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-26 | 1.0794 | -0.30% | 0.52 % | 5.21 % | 6.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-26 | 1.0184 | 0.02% | 0.19 % | 0.54 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-26 | 1.0162 | 0.02% | 0.17 % | 0.49 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-26 | 0.9666 | -0.36% | -3.00 % | -2.64 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-26 | 0.9636 | -0.37% | -3.04 % | -2.75 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-26 | 0.9958 | -0.07% | -0.31 % | 0.18 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-26 | 0.9950 | -0.07% | -0.33 % | 0.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-26 | 1.0335 | -1.12% | 0.82 % | 3.35 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-26 | 1.0319 | -1.13% | 0.78 % | 3.23 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-06-26 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-06-26 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-26 | 1.3866 | -2.48% | 1.15 % | 0.45 % | 22.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-26 | 1.3666 | -2.49% | 1.11 % | 0.35 % | 22.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-26 | 1.4267 | -2.63% | -0.92 % | -2.67 % | 25.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-26 | 1.4103 | -2.63% | -0.96 % | -2.77 % | 25.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-26 | 1.1015 | -1.54% | -12.23 % | -14.25 % | 3.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-26 | 1.0959 | -1.55% | -12.26 % | -14.32 % | 3.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-26 | 1.0990 | -1.54% | -12.23 % | -14.26 % | -11.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-26 | 0.9734 | -1.13% | -6.60 % | -9.86 % | -6.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-26 | 0.9673 | -1.12% | -6.64 % | -9.95 % | -6.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-26 | 0.9731 | -1.13% | -6.60 % | -9.86 % | -6.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-26 | 1.1178 | -2.78% | -2.73 % | 8.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-26 | 1.1136 | -2.78% | -2.77 % | 8.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-26 | 0.7263 | -0.91% | -9.62 % | -11.39 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-26 | 0.7201 | -0.91% | -9.65 % | -11.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-26 | 1.7773 | -4.75% | 7.20 % | 40.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-26 | 1.7727 | -4.76% | 7.17 % | 39.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-26 | 1.3864 | -3.33% | -3.21 % | 27.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-26 | 1.3828 | -3.33% | -3.23 % | 27.44 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-26 | 0.9850 | -2.30% | -11.44 % | -15.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-26 | 0.9824 | -2.30% | -11.46 % | -15.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-26 | 1.3754 | -1.96% | 4.28 % | 33.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-26 | 1.3717 | -1.97% | 4.24 % | 32.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-26 | 0.8548 | -3.83% | -12.86 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-26 | 0.8543 | -3.83% | -12.88 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-26 | 1.0172 | -2.78% | -0.81 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-26 | 1.0167 | -2.79% | -0.83 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-26 | 0.9293 | -0.80% | -0.94 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-26 | 0.9288 | -0.80% | -0.97 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-26 | 0.8735 | -1.59% | -9.16 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-26 | 0.8733 | -1.59% | -9.18 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-06-26 | 0.9538 | -4.15% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-06-26 | 0.9537 | -4.15% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-06-24 | 1.0582 | 0.00% | -0.27 % | 0.08 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-06-24 | 1.0521 | 0.00% | -0.29 % | 0.01 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-06-24 | 1.0503 | -0.21% | -1.17 % | -0.68 % | 0.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-06-24 | 1.0542 | -0.21% | -1.14 % | -0.61 % | 0.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-06-24 | 1.1922 | 0.55% | -0.76 % | 8.12 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-06-24 | 1.1876 | 0.55% | -0.79 % | 8.00 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-25 | 1.1166 | 0.91% | 1.31 % | 10.39 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-25 | 1.1182 | 0.91% | 1.27 % | 5.74 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-06-24 | 1.0167 | 0.12% | 0.14 % | 2.39 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-06-24 | 1.0148 | 0.12% | 0.10 % | 2.28 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-26 | 0.9041 | -1.19% | -7.30 % | -10.68 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-06-26 | 1.0012 | 0.12% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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