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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-04-02 | 1.3810% | 0.3734 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-04-02 | 1.1190% | 0.3077 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-04-02 | 1.3320% | 0.3625 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-04-02 | 1.0130% | 0.2643 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-04-02 | 1.2560% | 0.3299 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-04-02 | 1.0130% | 0.2641 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-04-02 | 1.2360% | 0.3246 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元锦鑫回报混合A | 025358 | 2026-04-02 | 1.0208 | 0.06% | -0.51 % | 1.74 % | 2.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-04-02 | 1.0185 | 0.01% | 0.11 % | 0.29 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-04-02 | 1.4585 | 1.73% | -3.58 % | 9.37 % | 20.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-04-02 | 1.2735 | -1.77% | -11.46 % | -10.08 % | 18.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-04-02 | 1.8555 | -0.72% | -8.10 % | 5.23 % | 21.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-04-02 | 1.0135 | 0.02% | 0.19 % | 0.53 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-04-02 | 1.0848 | 0.10% | -0.51 % | 1.85 % | 5.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-04-02 | 1.0727 | 0.01% | 0.21 % | 0.68 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-04-02 | 1.1262 | -0.07% | -0.05 % | 1.06 % | 4.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-04-02 | 1.1256 | 0.02% | 0.24 % | 0.61 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-04-02 | 1.1923 | 0.01% | 0.22 % | 0.55 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-04-02 | 1.1657 | -0.40% | -4.77 % | 6.50 % | 16.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-04-02 | 1.0730 | 0.32% | -0.05 % | 3.99 % | 6.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-04-02 | 1.2842 | 0.45% | -2.49 % | 8.00 % | 23.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-02 | 0.8926 | -1.33% | -15.57 % | -14.40 % | 10.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-02 | 0.8816 | -1.33% | -15.60 % | -14.52 % | 9.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-04-02 | 1.0187 | 0.06% | -0.54 % | 1.64 % | 1.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-04-02 | 0.9535 | 0.24% | -1.18 % | 6.77 % | -4.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-04-02 | 0.9465 | 0.85% | -5.35 % | -3.37 % | -5.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-04-02 | 0.9513 | 0.24% | -1.20 % | 6.67 % | -4.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-04-02 | 0.9495 | 0.85% | -5.32 % | -3.27 % | -5.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-03-27 | 1.0001 | 0.01% | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-03-27 | 0.9636 | -2.79% | -3.64 % | -3.64 % | -3.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-04-02 | 0.9119 | -1.32% | -13.87 % | -10.88 % | -8.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-03-27 | 0.9637 | -2.78% | -3.63 % | -3.63 % | -3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-04-02 | 1.0208 | 0.06% | -0.51 % | 1.74 % | 2.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-04-02 | 0.8633 | -2.47% | -12.03 % | -20.48 % | -13.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-04-02 | 0.9676 | -2.04% | -5.78 % | -5.02 % | -5.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-04-02 | 0.9683 | -2.05% | -5.72 % | -3.17 % | -3.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-04-02 | 0.9499 | -1.61% | -11.12 % | -5.74 % | -5.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-04-02 | 0.9530 | -1.61% | -11.10 % | -5.47 % | -4.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-04-02 | 0.8662 | -2.47% | -12.00 % | -20.39 % | -13.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-03-27 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-04-02 | 0.9139 | -1.32% | -13.83 % | -10.79 % | -8.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-04-02 | 0.9544 | -1.75% | -5.96 % | -7.93 % | -4.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-04-02 | 1.1129 | -0.14% | -2.19 % | -3.10 % | 5.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-04-02 | 1.1266 | -0.14% | -2.15 % | -3.00 % | 6.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-04-02 | 0.9581 | -1.74% | -5.93 % | -7.84 % | -4.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-04-02 | 1.1509 | -1.13% | -5.14 % | -0.78 % | 14.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-04-02 | 1.1453 | -1.13% | -5.17 % | -0.88 % | 13.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-04-02 | 1.0185 | 0.01% | 0.11 % | 0.29 % | 1.07 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-04-02 | 1.2606 | -0.62% | -5.10 % | -7.66 % | -1.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-04-02 | 1.2475 | -0.62% | -5.13 % | -7.75 % | -1.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-04-02 | 1.0222 | -2.26% | -7.01 % | -6.17 % | 13.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-04-02 | 1.0115 | -2.25% | -7.04 % | -6.28 % | 13.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-04-02 | 1.2259 | -0.28% | -1.49 % | -0.40 % | 5.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-04-02 | 1.2168 | -0.28% | -1.50 % | -0.45 % | 4.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-04-02 | 1.1462 | -1.32% | -11.61 % | -4.03 % | 15.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-04-02 | 1.1281 | -1.32% | -11.64 % | -4.13 % | 15.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-04-02 | 1.4585 | 1.73% | -3.58 % | 9.37 % | 20.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-04-02 | 1.3962 | 1.73% | -3.62 % | 9.23 % | 20.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-04-02 | 0.5787 | -2.16% | -10.87 % | -0.29 % | 28.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-04-02 | 0.5692 | -2.17% | -10.91 % | -0.40 % | 28.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-04-02 | 1.2735 | -1.77% | -11.46 % | -10.08 % | 18.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-04-02 | 1.2649 | -1.76% | -11.48 % | -10.16 % | 17.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-04-02 | 0.6982 | -0.73% | -7.44 % | 1.45 % | 13.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-04-02 | 0.6847 | -0.72% | -7.46 % | 1.35 % | 12.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-04-02 | 0.6812 | -0.73% | -5.23 % | -0.04 % | 21.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-04-02 | 0.6708 | -0.74% | -5.27 % | -0.15 % | 20.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-04-02 | 0.8896 | -1.01% | -12.11 % | -13.98 % | 6.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-04-02 | 0.8729 | -1.01% | -12.14 % | -14.07 % | 5.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-04-02 | 1.8555 | -0.72% | -8.10 % | 5.23 % | 21.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-04-02 | 1.7874 | -0.71% | -8.13 % | 5.12 % | 21.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-04-02 | 0.9335 | -0.64% | -13.34 % | -12.17 % | 10.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-04-02 | 0.8360 | -1.11% | -0.52 % | -2.56 % | 21.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-04-02 | 0.9244 | -0.64% | -13.37 % | -12.27 % | 10.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-04-02 | 0.7954 | -1.11% | -0.59 % | -2.74 % | 20.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-04-02 | 1.0302 | 0.01% | 0.31 % | 0.80 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-04-02 | 0.9936 | 0.00% | -0.64 % | -0.64 % | -0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-04-02 | 0.9946 | -0.26% | -1.03 % | -1.05 % | -0.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-03-27 | 1.0010 | 0.10% | 0.13 % | 0.10 % | 0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-04-02 | 1.0170 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-03-27 | 1.0005 | 0.09% | 0.10 % | 0.05 % | 0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-04-02 | 1.0645 | 0.02% | 0.49 % | 0.16 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-04-02 | 0.9939 | 0.00% | -0.63 % | -0.61 % | -0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-04-02 | 0.9967 | -0.26% | -1.00 % | -0.95 % | -0.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-04-02 | 1.0314 | -0.16% | -1.76 % | -1.49 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-04-02 | 1.0280 | 0.01% | 0.28 % | 0.65 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-04-02 | 1.0491 | 0.02% | 0.19 % | 0.47 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-04-02 | 1.1489 | 0.01% | 0.21 % | 0.63 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-04-02 | 1.0358 | 0.01% | 0.21 % | 0.53 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-04-02 | 1.0117 | 0.01% | 0.16 % | 0.47 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-04-02 | 1.0135 | 0.02% | 0.19 % | 0.53 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-04-02 | 1.0373 | -0.17% | -1.73 % | -1.40 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-04-02 | 1.0454 | 0.01% | 0.17 % | 0.41 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-03-27 | 1.0067 | 0.02% | 0.10 % | 0.34 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-04-02 | 1.0848 | 0.10% | -0.51 % | 1.85 % | 5.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-04-02 | 1.0748 | 0.10% | -0.56 % | 1.78 % | 4.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-04-02 | 1.0080 | 0.00% | 0.11 % | 0.35 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-04-02 | 1.0727 | 0.01% | 0.21 % | 0.68 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-04-02 | 1.0678 | 0.01% | 0.20 % | 0.62 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-04-02 | 1.0456 | 0.01% | 0.23 % | 0.64 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-04-02 | 1.0332 | 0.02% | 0.25 % | 0.63 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-04-02 | 1.0167 | 0.01% | 0.31 % | 0.83 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-04-02 | 1.0954 | 0.02% | 0.30 % | 0.60 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-04-02 | 1.0258 | 0.01% | 0.31 % | 0.87 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-04-02 | 1.0234 | -0.01% | 0.39 % | 1.15 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-04-02 | 1.0464 | 0.02% | 0.32 % | 0.84 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-04-02 | 1.0395 | 0.02% | 0.31 % | 0.81 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-04-02 | 1.0288 | 0.01% | 0.37 % | 0.97 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-04-02 | 1.0672 | 0.02% | 0.31 % | 0.83 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-04-02 | 1.1272 | 0.03% | 0.35 % | 0.91 % | 1.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-04-02 | 1.1186 | 0.04% | 0.34 % | 0.88 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-04-02 | 1.0243 | 0.01% | 0.33 % | 0.89 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-04-02 | 1.1121 | -0.16% | -3.22 % | -0.57 % | 6.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-04-02 | 1.0610 | -0.16% | -3.26 % | -0.67 % | 6.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-04-02 | 1.1121 | -0.15% | -3.22 % | -0.57 % | 6.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-04-02 | 1.1071 | -0.16% | -3.25 % | -0.67 % | 5.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-04-02 | 1.1503 | 0.01% | 0.21 % | 0.64 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-04-02 | 1.1491 | 0.01% | 0.21 % | 0.64 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-04-02 | 1.1503 | 0.00% | 0.21 % | 0.64 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-04-02 | 1.0692 | 0.01% | 0.21 % | 0.54 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-04-02 | 1.0528 | 0.01% | 0.30 % | 0.76 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-04-02 | 1.0171 | 0.01% | 0.11 % | 0.28 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-04-02 | 1.0917 | 0.02% | 0.27 % | 0.69 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-04-02 | 1.1262 | -0.07% | -0.05 % | 1.06 % | 4.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-04-02 | 1.0757 | -0.07% | -0.08 % | 0.96 % | 4.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-04-02 | 1.1191 | -0.06% | -0.04 % | 1.07 % | 4.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-04-02 | 1.0700 | 0.01% | 0.23 % | 0.55 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-04-02 | 1.0655 | 0.02% | 0.50 % | 0.21 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-04-02 | 1.0781 | 0.02% | 0.39 % | 0.89 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-04-02 | 1.0730 | 0.02% | 0.36 % | 0.84 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-04-02 | 1.0390 | 0.01% | 0.27 % | 0.78 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-04-02 | 1.0247 | 0.02% | 0.29 % | 0.86 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-04-02 | 1.1285 | 0.01% | 0.36 % | 0.89 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-04-02 | 1.0175 | 0.01% | 0.31 % | 0.74 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-04-02 | 1.0076 | 0.01% | 0.27 % | 0.64 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-04-02 | 1.0275 | 0.03% | 0.24 % | 0.87 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-04-02 | 1.0556 | 0.01% | 0.38 % | 1.07 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-04-02 | 1.0122 | 0.00% | 0.13 % | 0.54 % | 1.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-04-02 | 1.0894 | 0.03% | 0.32 % | 0.81 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-04-02 | 1.1675 | 0.02% | 0.26 % | 0.66 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-04-02 | 1.0664 | 0.01% | 0.24 % | 0.59 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-04-02 | 1.0042 | -0.07% | -0.85 % | -0.60 % | -0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-04-02 | 1.0402 | 0.03% | 0.28 % | 1.04 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-04-02 | 1.0366 | 0.03% | 0.28 % | 1.03 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-04-02 | 1.0890 | -0.03% | 0.20 % | 0.69 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-04-02 | 1.1256 | 0.02% | 0.24 % | 0.61 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-04-02 | 1.1168 | 0.02% | 0.22 % | 0.56 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-04-02 | 1.1569 | -0.05% | -0.06 % | 0.85 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-04-02 | 1.1514 | -0.05% | -0.09 % | 0.78 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-03-31 | 1.0619 | -0.02% | 0.16 % | 0.34 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-04-02 | 1.0272 | 0.01% | 0.28 % | 0.65 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-04-02 | 1.0422 | 0.02% | 0.34 % | 0.79 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-04-02 | 1.0326 | 0.02% | 0.31 % | 0.69 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-04-02 | 1.0415 | 0.02% | 0.35 % | 0.79 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-04-02 | 1.1923 | 0.01% | 0.22 % | 0.55 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-04-02 | 1.1746 | 0.01% | 0.20 % | 0.48 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-04-02 | 1.1860 | 0.01% | 0.22 % | 0.55 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-04-02 | 1.0516 | 0.02% | 0.25 % | 0.62 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-04-02 | 1.0467 | 0.02% | 0.23 % | 0.59 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-04-02 | 1.0556 | 0.02% | 0.29 % | 0.68 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-04-02 | 1.0437 | 0.03% | 0.36 % | 0.84 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-04-02 | 1.0515 | 0.03% | 0.35 % | 0.81 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-04-02 | 1.0445 | 0.02% | 0.42 % | 0.90 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-04-02 | 1.0782 | 0.00% | 0.28 % | 0.86 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-04-01 | 1.0169 | 0.03% | 0.41 % | 0.84 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-04-02 | 1.0119 | 0.02% | 0.28 % | 0.83 % | 0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-04-02 | 1.0113 | 0.02% | 0.27 % | 0.78 % | 0.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-04-02 | 1.0727 | 0.32% | -0.05 % | 3.98 % | 4.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-04-02 | 1.2415 | -3.21% | -8.01 % | 4.69 % | 24.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-03-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-04-02 | 1.0671 | -3.31% | -17.80 % | -4.95 % | 6.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-04-02 | 1.0691 | -3.31% | -17.78 % | -4.88 % | 6.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-04-02 | 1.0283 | -1.17% | -6.61 % | -3.58 % | 2.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-04-02 | 1.1635 | -0.40% | -4.80 % | 6.41 % | 16.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-04-02 | 0.9265 | 0.93% | 7.87 % | 8.58 % | -7.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-04-02 | 1.0284 | -2.28% | -9.66 % | -0.46 % | 2.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-04-02 | 1.1657 | -0.40% | -4.77 % | 6.50 % | 16.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-03-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-04-02 | 1.0302 | -2.28% | -9.63 % | -0.37 % | 3.02 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-04-02 | 1.2392 | -3.21% | -8.04 % | 4.61 % | 23.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-04-02 | 0.9194 | 0.93% | 7.86 % | 8.51 % | -8.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-04-02 | 1.0253 | -1.19% | -6.66 % | -3.69 % | 2.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-04-02 | 1.0673 | 0.31% | -0.08 % | 3.88 % | 6.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-04-02 | 1.0730 | 0.32% | -0.05 % | 3.99 % | 6.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-04-02 | 1.2842 | 0.45% | -2.49 % | 8.00 % | 23.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-04-02 | 1.2787 | 0.45% | -2.51 % | 7.92 % | 22.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-04-02 | 1.2815 | 0.45% | -2.49 % | 7.76 % | 3.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-04-02 | 1.4716 | -0.83% | -5.03 % | 6.68 % | 33.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-04-02 | 1.4561 | -0.83% | -5.06 % | 6.57 % | 32.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-04-02 | 1.3853 | -0.94% | -7.46 % | 2.74 % | 23.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-04-02 | 1.3667 | -0.94% | -7.49 % | 2.64 % | 22.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-03-31 | 1.0604 | -0.06% | -1.07 % | -0.12 % | 2.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-04-01 | 1.0100 | 1.56% | -5.76 % | 0.15 % | 1.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-03-27 | 0.9907 | -0.15% | -1.40 % | -0.93 % | -0.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-03-31 | 1.0968 | -0.90% | -6.89 % | -1.17 % | 9.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-03-27 | 0.9916 | -0.14% | -1.36 % | -0.84 % | -0.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-03-31 | 1.1000 | -0.90% | -6.86 % | -1.08 % | 10.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-03-31 | 1.0637 | -0.06% | -1.04 % | -0.06 % | 2.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-03-31 | 1.0577 | -0.12% | -0.04 % | 1.51 % | 3.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-03-31 | 1.0522 | -0.12% | -0.06 % | 1.44 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-04-02 | 1.0055 | 0.33% | 0.10 % | 4.65 % | 0.55 % | 中高风险 | 买入 |
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