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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-06-02 | 1.2990% | 0.3523 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-06-02 | 1.0590% | 0.2894 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-06-02 | 1.2600% | 0.3472 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-06-02 | 0.8970% | 0.2426 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-06-02 | 1.1390% | 0.3096 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-06-02 | 1.1190% | 0.3041 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-06-02 | 0.8970% | 0.2437 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-06-02 | 1.3421 | -1.09% | -9.37 % | -11.27 % | 18.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-06-02 | 1.4349 | 0.69% | -3.09 % | -0.24 % | 38.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-06-02 | 2.0444 | 0.45% | 2.32 % | 1.26 % | 40.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-06-02 | 1.0199 | 0.00% | 0.07 % | 0.25 % | 1.01 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-06-02 | 1.0816 | -0.07% | -0.58 % | -0.81 % | 4.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-06-02 | 1.1719 | 0.77% | 1.86 % | 4.00 % | 10.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-06-02 | 1.1300 | 0.01% | 0.20 % | 0.63 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-06-02 | 1.1969 | 0.01% | 0.23 % | 0.61 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-06-02 | 1.0791 | 0.01% | 0.36 % | 0.81 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-06-02 | 1.0176 | 0.01% | 0.23 % | 0.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-06-02 | 1.2748 | -0.31% | -2.42 % | -3.20 % | 21.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-06-02 | 1.0665 | -0.26% | 0.12 % | -0.65 % | 4.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-06-02 | 1.1055 | 0.36% | -6.02 % | -9.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-06-02 | 1.2700 | 0.31% | 1.10 % | 2.06 % | 8.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-06-02 | 1.2602 | 0.31% | 1.08 % | 2.02 % | 8.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-06-02 | 1.3252 | 0.88% | 1.96 % | 2.20 % | 39.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-06-02 | 1.3034 | 0.88% | 1.92 % | 2.09 % | 38.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-06-02 | 1.3421 | -1.09% | -9.37 % | -11.27 % | 18.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-06-02 | 1.2833 | -1.10% | -9.44 % | -11.42 % | 17.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-06-02 | 0.6744 | 1.26% | 3.71 % | 3.87 % | 50.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-06-02 | 0.6629 | 1.27% | 3.68 % | 3.76 % | 49.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-06-02 | 1.4349 | 0.69% | -3.09 % | -0.24 % | 38.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-06-02 | 1.4241 | 0.69% | -3.13 % | -0.34 % | 37.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-06-02 | 0.7572 | 1.23% | 0.37 % | 0.38 % | 27.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-06-02 | 0.7422 | 1.21% | 0.35 % | 0.31 % | 26.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-06-02 | 1.2340 | 1.15% | -1.32 % | -7.10 % | -3.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-06-02 | 1.2204 | 1.15% | -1.35 % | -7.19 % | -4.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-06-02 | 0.6858 | -1.25% | -2.75 % | -4.59 % | 19.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-06-02 | 0.6749 | -1.24% | -2.78 % | -4.69 % | 19.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-06-02 | 0.9602 | 1.31% | -3.12 % | -5.14 % | 20.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-06-02 | 0.9415 | 1.31% | -3.15 % | -5.23 % | 19.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-06-02 | 2.0444 | 0.45% | 2.32 % | 1.26 % | 40.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-06-02 | 1.9680 | 0.44% | 2.29 % | 1.16 % | 39.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-06-02 | 1.0979 | 4.23% | 11.70 % | 30.64 % | 75.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-06-02 | 1.0432 | 4.24% | 11.62 % | 30.38 % | 74.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-06-02 | 1.1664 | 0.71% | -0.17 % | 1.30 % | 9.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-06-02 | 1.1514 | 0.70% | -0.21 % | 1.20 % | 8.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-06-02 | 1.0251 | 1.70% | 0.94 % | -4.84 % | 26.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-06-02 | 1.0145 | 1.69% | 0.90 % | -4.93 % | 25.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-06-02 | 1.4081 | 6.25% | 4.23 % | 28.10 % | 66.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-06-02 | 1.3924 | 6.24% | 4.18 % | 27.97 % | 66.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-06-02 | 1.0199 | 0.00% | 0.07 % | 0.25 % | 1.01 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-06-02 | 1.1029 | -2.63% | -9.12 % | -9.10 % | 7.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-06-02 | 1.0967 | -2.65% | -9.17 % | -9.20 % | 7.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-06-02 | 1.2376 | 4.25% | 11.77 % | 21.51 % | 24.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-06-02 | 1.2321 | 4.26% | 11.73 % | 21.40 % | 23.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-06-02 | 1.1832 | 5.13% | 4.51 % | 20.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-06-02 | 1.1784 | 5.11% | 4.47 % | 20.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-06-02 | 0.8905 | 0.70% | -6.90 % | -11.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-06-02 | 0.8871 | 0.69% | -6.93 % | -11.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-06-02 | 0.8943 | -0.92% | -4.54 % | -7.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-06-02 | 0.8916 | -0.92% | -4.57 % | -7.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-06-02 | 0.8675 | 0.80% | -10.77 % | -18.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-06-02 | 0.8651 | 0.80% | -10.81 % | -18.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-06-02 | 1.0131 | -0.21% | -1.05 % | -1.26 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-06-02 | 1.0103 | -0.21% | -1.08 % | -1.36 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-06-02 | 1.0144 | 1.26% | -3.16 % | -5.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-06-02 | 1.0094 | 1.24% | -3.29 % | -5.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-06-02 | 0.9498 | -2.62% | -8.87 % | -7.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-06-02 | 0.9484 | -2.63% | -8.90 % | -7.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-05-29 | 0.8531 | -1.92% | -8.96 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-05-29 | 0.8524 | -1.93% | -9.01 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-06-02 | 1.1188 | 3.37% | 5.47 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-06-02 | 1.1183 | 3.37% | 5.47 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-05-29 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-05-29 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-06-02 | 1.0271 | 0.88% | 2.39 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-06-02 | 1.0267 | 0.88% | 2.36 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-06-02 | 0.9077 | 0.80% | -9.68 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-06-02 | 0.9073 | 0.80% | -9.71 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-05-29 | 1.0091 | 0.02% | 0.13 % | 0.34 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-06-02 | 1.0106 | 0.00% | 0.14 % | 0.37 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-06-02 | 1.0580 | 0.00% | 0.57 % | 1.42 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-06-02 | 1.0382 | 0.00% | 0.27 % | 0.74 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-06-02 | 1.0260 | 0.01% | 0.54 % | 1.22 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-06-02 | 1.1023 | 0.01% | 0.34 % | 0.93 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-06-02 | 1.0354 | 0.01% | 0.58 % | 1.25 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-06-02 | 1.0337 | 0.01% | 0.47 % | 1.40 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-06-02 | 1.0534 | -0.01% | 0.41 % | 0.99 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-06-02 | 1.0463 | 0.00% | 0.40 % | 0.96 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-06-02 | 1.0830 | 0.00% | 0.42 % | 1.80 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-06-02 | 1.0373 | 0.02% | 0.49 % | 1.19 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-06-02 | 1.1373 | 0.00% | 0.57 % | 1.25 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-06-02 | 1.1284 | 0.00% | 0.56 % | 1.22 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-06-02 | 1.0324 | 0.02% | 0.51 % | 1.13 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-06-02 | 1.1273 | 0.00% | -0.20 % | -1.90 % | 7.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-06-02 | 1.0748 | 0.00% | -0.24 % | -2.00 % | 7.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-06-02 | 1.1272 | -0.01% | -0.21 % | -1.91 % | 7.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-06-02 | 1.1210 | 0.00% | -0.28 % | -2.04 % | 6.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-06-02 | 1.1591 | 0.00% | 0.43 % | 0.98 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-06-02 | 1.1577 | 0.00% | 0.44 % | 0.98 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-06-02 | 1.1579 | 0.00% | 0.44 % | 0.98 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-06-02 | 1.1592 | 0.01% | 0.44 % | 0.98 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-06-02 | 1.0737 | 0.00% | 0.24 % | 0.63 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-06-02 | 1.0630 | 0.01% | 0.58 % | 1.27 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-06-02 | 1.0187 | 0.03% | 0.20 % | 0.27 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-06-02 | 1.0188 | 0.02% | 0.19 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-06-02 | 1.1001 | 0.01% | 0.45 % | 1.04 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-06-02 | 1.0816 | -0.07% | -0.58 % | -0.81 % | 4.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-06-02 | 1.0709 | -0.08% | -0.61 % | -0.92 % | 4.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-06-02 | 1.1719 | 0.77% | 1.86 % | 4.00 % | 10.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-06-02 | 1.1186 | 0.77% | 1.83 % | 3.90 % | 9.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-06-02 | 1.1644 | 0.77% | 1.86 % | 4.00 % | 10.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-06-02 | 1.0468 | 0.02% | 0.46 % | 1.02 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-06-02 | 1.0616 | -0.02% | 0.46 % | 0.95 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-06-02 | 1.0360 | 0.04% | 0.49 % | 1.40 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-06-02 | 1.1361 | 0.02% | 0.39 % | 1.03 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-06-02 | 1.0262 | 0.02% | 0.55 % | 1.16 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-06-02 | 1.0156 | 0.02% | 0.51 % | 1.06 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-06-02 | 1.0393 | 0.03% | 0.62 % | 1.40 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-06-02 | 1.0646 | 0.00% | 0.47 % | 1.23 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-06-02 | 1.0211 | 0.00% | 0.58 % | 1.01 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-06-02 | 1.0971 | 0.02% | 0.43 % | 1.03 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-06-02 | 1.1731 | -0.01% | 0.33 % | 0.74 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-06-02 | 1.0735 | -0.02% | 0.45 % | 0.90 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-06-02 | 1.0535 | 0.00% | 0.65 % | 1.56 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-06-02 | 1.0499 | 0.00% | 0.66 % | 1.57 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-06-02 | 1.0985 | -0.01% | 0.41 % | 1.08 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-06-02 | 1.1300 | 0.01% | 0.20 % | 0.63 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-06-02 | 1.1208 | 0.01% | 0.18 % | 0.58 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-06-02 | 1.1703 | 0.01% | 0.48 % | 1.10 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-06-02 | 1.1643 | 0.01% | 0.46 % | 1.03 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-05-29 | 1.0771 | 0.53% | 1.16 % | 1.59 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-06-02 | 1.0343 | 0.00% | 0.43 % | 0.98 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-06-02 | 1.0351 | 0.00% | 0.43 % | 0.98 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-06-02 | 1.0526 | -0.01% | 0.58 % | 1.34 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-06-02 | 1.0422 | -0.01% | 0.55 % | 1.24 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-06-02 | 1.0519 | -0.01% | 0.58 % | 1.35 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-06-02 | 1.1969 | 0.01% | 0.23 % | 0.61 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-06-02 | 1.1787 | 0.01% | 0.20 % | 0.55 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-06-02 | 1.1906 | 0.01% | 0.23 % | 0.61 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-06-02 | 1.0505 | 0.00% | 0.29 % | 0.79 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-06-02 | 1.0459 | 0.00% | 0.28 % | 0.76 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-06-02 | 1.0610 | -0.01% | 0.27 % | 0.81 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-06-02 | 1.0532 | -0.01% | 0.50 % | 1.27 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-06-02 | 1.0610 | 0.00% | 0.50 % | 1.26 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-06-02 | 1.0541 | -0.01% | 0.50 % | 1.35 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-06-02 | 1.0898 | 0.02% | 0.57 % | 1.36 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-05-29 | 1.0231 | 0.07% | 0.32 % | 1.03 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-06-02 | 1.0201 | -0.02% | 0.56 % | 1.09 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-06-02 | 1.0192 | -0.02% | 0.54 % | 1.05 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-06-02 | 1.0386 | 0.00% | 0.47 % | 1.13 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-06-02 | 1.0198 | -0.02% | 0.92 % | 0.69 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-06-02 | 1.0572 | 0.00% | -0.38 % | -0.28 % | 0.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-06-02 | 1.0552 | -0.01% | -0.40 % | -0.39 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-06-02 | 1.0438 | 0.00% | 0.48 % | 0.99 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-06-02 | 1.0871 | 0.02% | 0.49 % | 1.23 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-06-02 | 1.0817 | 0.03% | 0.48 % | 1.18 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-06-02 | 1.0791 | 0.01% | 0.36 % | 0.81 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-06-02 | 1.0738 | 0.01% | 0.35 % | 0.76 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-06-02 | 1.0549 | 0.01% | 0.33 % | 0.74 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-06-02 | 1.0509 | 0.01% | 0.32 % | 0.70 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-06-02 | 1.0764 | 0.61% | 0.39 % | 1.97 % | 7.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-06-02 | 1.0695 | 0.60% | 0.36 % | 1.87 % | 6.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-06-02 | 1.0176 | 0.01% | 0.23 % | 0.59 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-06-02 | 1.0155 | 0.01% | 0.21 % | 0.53 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-06-02 | 0.9887 | -0.54% | -1.98 % | -1.80 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-06-02 | 0.9859 | -0.55% | -2.02 % | -1.90 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-06-02 | 0.9992 | 0.00% | -0.02 % | -0.10 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-06-02 | 0.9985 | 0.00% | -0.05 % | -0.15 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-06-02 | 1.0268 | 0.81% | 1.35 % | 2.71 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-06-02 | 1.0255 | 0.81% | 1.30 % | 2.60 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-06-02 | 1.3113 | 0.97% | -6.66 % | -12.40 % | 20.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-06-02 | 1.2928 | 0.97% | -6.70 % | -12.49 % | 20.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-06-02 | 1.3734 | 0.65% | -7.99 % | -11.36 % | 25.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-06-02 | 1.3580 | 0.65% | -8.02 % | -11.46 % | 25.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-06-02 | 1.2748 | -0.31% | -2.42 % | -3.20 % | 21.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-06-02 | 1.2686 | -0.32% | -2.45 % | -3.28 % | 20.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-06-02 | 1.2720 | -0.31% | -2.42 % | -3.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-06-02 | 1.0665 | -0.26% | 0.12 % | -0.65 % | 4.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-06-02 | 1.0601 | -0.26% | 0.08 % | -0.76 % | 4.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-06-02 | 1.0662 | -0.26% | 0.12 % | -0.65 % | 4.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-06-02 | 1.1343 | 1.36% | 1.61 % | 3.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-06-02 | 1.1303 | 1.35% | 1.57 % | 2.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-06-02 | 0.7742 | -1.60% | -11.38 % | -9.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-06-02 | 0.7678 | -1.60% | -11.40 % | -9.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-06-02 | 1.6924 | 3.37% | 15.08 % | 25.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-06-02 | 1.6885 | 3.37% | 15.05 % | 25.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-06-02 | 1.3110 | 1.01% | 2.25 % | 0.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-06-02 | 1.3078 | 1.00% | 2.21 % | 0.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-06-02 | 1.1055 | 0.36% | -6.02 % | -9.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-06-02 | 1.1029 | 0.36% | -6.04 % | -9.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-06-02 | 1.2317 | 0.88% | 2.71 % | 8.04 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-06-02 | 1.2288 | 0.88% | 2.68 % | 7.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-06-02 | 1.0186 | 3.59% | 2.29 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-06-02 | 1.0181 | 3.58% | 2.26 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-06-02 | 1.0078 | 1.27% | 0.35 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-06-02 | 1.0075 | 1.27% | 0.33 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-06-02 | 0.9162 | 0.19% | -5.58 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-06-02 | 0.9159 | 0.17% | -5.60 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-06-02 | 0.9506 | -0.56% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-06-02 | 0.9505 | -0.56% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-05-29 | 0.9901 | -0.99% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-05-29 | 0.9901 | -0.99% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-05-29 | 1.0618 | 0.02% | -0.27 % | 0.35 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-05-29 | 1.0559 | 0.02% | -0.28 % | 0.29 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-05-29 | 1.0617 | 0.06% | -0.69 % | -0.95 % | 1.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-05-29 | 1.0655 | 0.07% | -0.66 % | -0.87 % | 1.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-05-29 | 1.1976 | -0.45% | 2.36 % | 1.41 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-05-29 | 1.1932 | -0.46% | 2.32 % | 1.29 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-06-01 | 1.0773 | -0.84% | 0.58 % | 0.52 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-06-01 | 1.0791 | -0.85% | 0.54 % | 2.04 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-05-29 | 1.0164 | -0.10% | 0.86 % | 1.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-05-29 | 1.0148 | -0.10% | 0.83 % | 1.00 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-06-02 | 0.9992 | -0.28% | 0.11 % | -0.53 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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