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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-02-26 | 1.4460% | 0.3933 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-02-26 | 1.2020% | 0.3275 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-02-26 | 1.4120% | 0.3764 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-02-26 | 1.0140% | 0.2796 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-02-26 | 1.2560% | 0.3455 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-02-26 | 1.0140% | 0.2796 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-02-26 | 1.2360% | 0.3400 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-02-26 | 1.2925 | -0.58% | 4.77 % | 6.73 % | 29.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-02-26 | 1.0173 | 0.00% | 0.09 % | 0.45 % | 1.14 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-02-26 | 1.5054 | -0.17% | 4.26 % | 20.48 % | 24.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-02-26 | 1.4323 | 1.00% | -3.82 % | 9.31 % | 31.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-02-26 | 2.0328 | 1.10% | 6.12 % | 16.67 % | 31.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-02-26 | 1.0860 | -0.14% | 1.07 % | 1.68 % | 6.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-02-26 | 1.0700 | -0.01% | 0.13 % | 0.62 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-02-26 | 1.1229 | -0.01% | -0.79 % | 1.98 % | 4.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-02-26 | 1.1227 | 0.00% | 0.21 % | 0.47 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-02-26 | 1.1893 | -0.01% | 0.17 % | 0.41 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-02-26 | 1.1513 | 0.82% | 0.71 % | 15.38 % | 15.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-02-26 | 1.2873 | -0.59% | 4.74 % | 6.64 % | 28.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-02-26 | 1.2988 | 1.62% | -1.43 % | 19.04 % | 29.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-02-26 | 1.2925 | -0.58% | 4.77 % | 6.73 % | 29.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-02-26 | 0.8706 | -4.73% | -5.65 % | -9.10 % | -12.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-02-26 | 1.2898 | -0.59% | 4.55 % | 6.50 % | 3.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-02-26 | 1.0514 | 1.97% | -3.60 % | 11.64 % | 14.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-02-26 | 1.1907 | -0.02% | 2.09 % | 13.42 % | 19.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-02-26 | 1.1926 | -0.02% | 2.11 % | 13.51 % | 19.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-02-26 | 1.3663 | 1.75% | 5.39 % | 28.63 % | 36.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-02-26 | 0.8641 | -4.73% | -5.67 % | -9.17 % | -13.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-02-26 | 1.0981 | -0.42% | 0.14 % | 5.31 % | 9.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-02-26 | 1.2967 | 1.62% | -1.45 % | 18.94 % | 29.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-02-26 | 1.1008 | -0.42% | 0.17 % | 5.42 % | 10.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-02-26 | 1.1528 | 0.81% | 0.73 % | 15.50 % | 15.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-02-26 | 1.3684 | 1.75% | 5.42 % | 28.72 % | 36.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-02-26 | 1.0388 | 1.96% | -3.65 % | 11.47 % | 14.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-02-26 | 1.5788 | 0.88% | 1.60 % | 19.08 % | 39.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-02-26 | 1.5627 | 0.87% | 1.57 % | 18.96 % | 38.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-02-26 | 1.5093 | 0.58% | 1.66 % | 17.08 % | 32.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-02-26 | 1.4896 | 0.57% | 1.62 % | 16.96 % | 32.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-02-26 | 0.9683 | -0.28% | -0.21 % | 2.78 % | -3.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-02-26 | 1.0294 | 0.52% | -4.83 % | 4.74 % | 2.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-02-26 | 1.0093 | 0.21% | 0.22 % | 4.59 % | 0.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-02-26 | 0.9664 | -0.28% | -0.24 % | 2.68 % | -3.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-02-26 | 1.0529 | -0.28% | 5.29 % | 5.29 % | 5.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-02-26 | 1.0026 | 1.00% | -3.03 % | -4.96 % | 0.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-02-26 | 1.0121 | 0.21% | 0.25 % | 4.70 % | 1.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-02-26 | 1.0101 | 0.81% | -4.64 % | 3.15 % | 1.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-02-26 | 1.0528 | -0.28% | 3.35 % | 3.35 % | 3.35 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-02-26 | 1.0276 | 0.52% | -4.86 % | 4.63 % | 2.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-02-26 | 1.0684 | -1.05% | 1.26 % | 6.84 % | 6.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-02-26 | 1.2388 | 0.50% | 3.11 % | 8.21 % | 25.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-02-26 | 0.9997 | 1.00% | -3.05 % | -5.04 % | -0.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-02-26 | 1.2332 | 0.50% | 3.08 % | 8.10 % | 24.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-02-26 | 1.1372 | 0.03% | -1.35 % | 1.82 % | 8.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-02-26 | 1.1507 | 0.03% | -1.33 % | 1.92 % | 8.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-02-26 | 0.5123 | -1.35% | -5.34 % | 0.83 % | -25.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-02-26 | 1.0218 | -0.10% | 1.34 % | 1.85 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-02-26 | 1.0173 | 0.00% | 0.09 % | 0.45 % | 1.14 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-02-26 | 1.0200 | -0.11% | 1.29 % | 1.74 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-02-26 | 1.0653 | -1.04% | 1.03 % | 6.53 % | 6.53 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-02-26 | 1.0136 | 0.82% | -4.61 % | 3.25 % | 1.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-02-26 | 0.5060 | -1.35% | -5.37 % | 0.72 % | -26.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-02-26 | 1.3461 | -0.99% | -2.75 % | -3.69 % | 5.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-02-26 | 1.3326 | -1.00% | -2.79 % | -3.80 % | 5.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-02-26 | 1.1131 | 2.37% | 3.32 % | 10.44 % | 15.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-02-26 | 1.1019 | 2.37% | 3.29 % | 10.31 % | 15.26 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-02-26 | 1.2427 | -0.12% | -0.41 % | 2.42 % | 5.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-02-26 | 1.2337 | -0.12% | -0.43 % | 2.37 % | 5.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-02-26 | 1.3099 | 0.90% | -0.66 % | 19.84 % | 32.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-02-26 | 1.2897 | 0.90% | -0.70 % | 19.72 % | 31.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-02-26 | 1.5054 | -0.17% | 4.26 % | 20.48 % | 24.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-02-26 | 1.4418 | -0.18% | 4.21 % | 20.32 % | 23.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-02-26 | 0.6482 | 0.43% | 2.91 % | 20.39 % | 25.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-02-26 | 0.6379 | 0.44% | 2.89 % | 20.29 % | 25.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-02-26 | 1.4323 | 1.00% | -3.82 % | 9.31 % | 31.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-02-26 | 1.4231 | 1.00% | -3.86 % | 9.20 % | 30.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-02-26 | 0.7510 | 0.60% | 3.79 % | 13.63 % | 20.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-02-26 | 0.7368 | 0.60% | 3.76 % | 13.51 % | 19.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-02-26 | 0.7312 | 0.44% | 0.10 % | 9.59 % | 31.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-02-26 | 0.7203 | 0.43% | 0.06 % | 9.47 % | 30.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-02-26 | 1.0138 | -0.06% | -4.86 % | 5.52 % | 17.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-02-26 | 0.9951 | -0.06% | -4.90 % | 5.40 % | 16.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-02-26 | 2.0328 | 1.10% | 6.12 % | 16.67 % | 31.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-02-26 | 1.9589 | 1.09% | 6.08 % | 16.55 % | 30.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-02-26 | 1.0766 | -0.05% | -4.00 % | 9.46 % | 24.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-02-26 | 0.8389 | 1.19% | -0.23 % | 6.95 % | 9.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-02-26 | 1.0666 | -0.05% | -4.04 % | 9.35 % | 23.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-02-26 | 0.7988 | 1.20% | -0.26 % | 6.76 % | 8.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-02-26 | 1.0097 | -0.01% | 0.15 % | 0.41 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-02-26 | 0.9996 | -0.05% | -0.04 % | -0.04 % | -0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-02-26 | 1.0609 | 0.16% | 0.21 % | -0.08 % | 0.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-02-26 | 1.0243 | -0.03% | 0.14 % | 0.39 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-02-26 | 1.0480 | 0.25% | -0.56 % | 1.19 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-02-26 | 1.1455 | -0.08% | 0.10 % | 0.42 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-02-26 | 0.9995 | -0.05% | -0.05 % | -0.05 % | -0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-02-26 | 1.0324 | -0.09% | 0.07 % | 0.24 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | 2026-02-13 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-02-26 | 1.0437 | 0.01% | 0.10 % | 0.70 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-02-26 | 1.0536 | 0.25% | -0.53 % | 1.28 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-02-26 | 1.0259 | -0.06% | 0.18 % | 0.42 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | 2026-02-13 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-02-26 | 1.0096 | 0.11% | 0.68 % | 0.29 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-02-26 | 1.0471 | 0.01% | 0.11 % | 0.75 % | 3.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-02-26 | 1.0113 | 0.10% | 0.71 % | 0.39 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-02-26 | 1.0111 | -0.02% | 0.16 % | 0.46 % | 1.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-02-13 | 1.0051 | 0.02% | 0.13 % | 0.37 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-02-26 | 1.0860 | -0.14% | 1.07 % | 1.68 % | 6.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-02-26 | 1.0764 | -0.14% | 1.04 % | 1.60 % | 5.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-02-26 | 1.0067 | 0.00% | 0.12 % | 0.35 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-02-26 | 1.0700 | -0.01% | 0.13 % | 0.62 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-02-26 | 1.0653 | -0.01% | 0.12 % | 0.58 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-02-26 | 1.0422 | -0.05% | 0.24 % | 0.44 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-02-26 | 1.0300 | -0.01% | 0.17 % | 0.46 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-02-26 | 1.0126 | -0.07% | 0.15 % | 0.51 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-02-26 | 1.0915 | -0.02% | 0.17 % | 0.36 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-02-26 | 1.0220 | -0.03% | 0.26 % | 0.57 % | 1.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-02-26 | 1.0184 | -0.06% | 0.20 % | 0.75 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-02-26 | 1.0421 | -0.06% | 0.19 % | 0.54 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-02-26 | 1.0353 | -0.06% | 0.18 % | 0.51 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-02-26 | 1.0628 | -0.06% | 0.19 % | 0.54 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-02-26 | 1.0463 | -0.03% | 0.28 % | 0.60 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-02-26 | 1.1220 | -0.07% | 0.20 % | 0.50 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-02-26 | 1.1136 | -0.06% | 0.20 % | 0.49 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-02-26 | 1.0201 | -0.04% | 0.16 % | 0.65 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-02-26 | 1.1452 | -0.07% | 0.43 % | 3.64 % | 8.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-02-26 | 1.0930 | -0.07% | 0.39 % | 3.52 % | 7.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-02-26 | 1.1451 | -0.08% | 0.42 % | 3.63 % | 8.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-02-26 | 1.1404 | -0.08% | 0.39 % | 3.52 % | 7.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-02-26 | 1.1469 | -0.07% | 0.10 % | 0.43 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-02-26 | 1.1457 | -0.07% | 0.10 % | 0.43 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-02-26 | 1.1469 | -0.08% | 0.10 % | 0.43 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-02-26 | 1.0667 | -0.01% | 0.15 % | 0.41 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-02-26 | 1.0724 | -0.07% | 0.14 % | 0.44 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-02-26 | 1.0159 | 0.00% | 0.09 % | 1.20 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-02-26 | 1.0880 | -0.06% | 0.09 % | 0.49 % | 1.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-02-26 | 1.1229 | -0.01% | -0.79 % | 1.98 % | 4.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-02-26 | 1.0729 | -0.02% | -0.82 % | 1.87 % | 3.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-02-26 | 1.1157 | -0.02% | -0.79 % | 1.97 % | 4.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-02-26 | 1.0618 | 0.17% | 0.25 % | -0.03 % | 1.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-02-26 | 1.0668 | -0.04% | 0.17 % | 0.33 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-02-26 | 1.0734 | -0.04% | 0.18 % | 0.48 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-02-26 | 1.0686 | -0.03% | 0.17 % | 0.43 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-02-26 | 1.0354 | -0.06% | 0.15 % | 0.50 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-02-26 | 1.0204 | -0.03% | 0.28 % | 0.51 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-02-26 | 1.1240 | -0.02% | 0.22 % | 0.67 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-02-26 | 1.0140 | -0.03% | 0.18 % | 0.47 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-02-26 | 1.0046 | -0.03% | 0.15 % | 0.37 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-02-26 | 1.0241 | -0.08% | 0.16 % | 0.43 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-02-26 | 1.0701 | -0.05% | 0.24 % | 0.67 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-02-26 | 1.0102 | -0.03% | 0.13 % | 0.42 % | 1.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-02-26 | 1.0853 | -0.04% | 0.18 % | 0.52 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-02-26 | 1.1642 | -0.01% | 0.20 % | 0.48 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-02-26 | 1.1097 | -0.05% | 0.15 % | 0.35 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-02-26 | 1.0099 | -0.28% | -0.19 % | -0.46 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-02-26 | 1.0355 | -0.12% | 0.15 % | 0.62 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-02-26 | 1.0319 | -0.12% | 0.15 % | 0.61 % | 0.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-02-26 | 1.0863 | -0.03% | 0.18 % | 0.52 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-02-26 | 1.1227 | 0.00% | 0.21 % | 0.47 % | 2.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-02-26 | 1.1141 | 0.00% | 0.19 % | 0.41 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-02-26 | 1.1567 | -0.13% | 0.15 % | 1.04 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-02-26 | 1.1515 | -0.13% | 0.13 % | 0.98 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-02-13 | 1.0606 | 0.09% | 0.37 % | 0.13 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-02-26 | 1.0235 | -0.03% | 0.14 % | 0.39 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-02-26 | 1.0375 | -0.06% | 0.18 % | 0.48 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-02-26 | 1.0283 | -0.06% | 0.15 % | 0.39 % | 1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-02-26 | 1.0368 | -0.06% | 0.18 % | 0.48 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-02-26 | 1.1893 | -0.01% | 0.17 % | 0.41 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-02-26 | 1.1720 | -0.01% | 0.15 % | 0.34 % | 1.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-02-26 | 1.1831 | 0.00% | 0.17 % | 0.41 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-02-26 | 1.0481 | -0.03% | 0.14 % | 0.41 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-02-26 | 1.0434 | -0.04% | 0.13 % | 0.46 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-02-26 | 1.0517 | -0.03% | 0.13 % | 0.42 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-02-26 | 1.0388 | -0.05% | 0.18 % | 0.48 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-02-26 | 1.0466 | -0.06% | 0.16 % | 0.59 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-02-26 | 1.0389 | -0.06% | 0.17 % | 0.47 % | 0.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-02-26 | 1.0740 | -0.08% | 0.12 % | 0.51 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-02-13 | 1.0197 | 0.06% | 0.36 % | 0.57 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-02-26 | 1.0080 | -0.07% | 0.17 % | 0.34 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-02-26 | 1.0076 | -0.06% | 0.16 % | 0.32 % | 1.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-02-26 | 1.0527 | -0.01% | 1.62 % | -0.04 % | 2.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-02-26 | 1.0478 | -0.01% | 1.59 % | -0.13 % | 5.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-02-26 | 1.0529 | -0.01% | 1.61 % | -0.04 % | 6.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-02-13 | 1.0013 | 0.40% | 0.13 % | 0.13 % | 0.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-02-13 | 1.0016 | 0.40% | 0.16 % | 0.16 % | 0.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-02-24 | 1.0538 | 0.23% | 0.34 % | 1.62 % | 3.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-02-24 | 1.1713 | 0.51% | -0.75 % | 8.48 % | 17.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-02-24 | 1.0756 | 0.17% | 0.04 % | 0.84 % | 3.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-02-25 | 1.0711 | 0.66% | 0.42 % | 7.11 % | 7.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-02-24 | 1.0590 | 0.23% | 0.36 % | 1.68 % | 3.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-02-24 | 1.0726 | 0.17% | 0.02 % | 0.78 % | 3.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-02-24 | 1.1743 | 0.52% | -0.71 % | 8.59 % | 17.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-02-26 | 0.9841 | -0.01% | 1.73 % | 0.33 % | -1.59 % | 中风险 | 买入 |
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