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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-29 | 1.2900% | 0.3503 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-29 | 1.0480% | 0.2809 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-29 | 1.2520% | 0.3406 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-29 | 0.8580% | 0.2335 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-29 | 1.1000% | 0.2995 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-29 | 1.0800% | 0.2938 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-29 | 0.8570% | 0.2332 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-29 | 1.2047 | -0.41% | 0.31 % | 5.02 % | -12.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-29 | 1.3195 | 0.82% | -3.52 % | -15.67 % | -2.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-29 | 1.9544 | 0.37% | -2.46 % | -6.34 % | 13.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-29 | 1.0222 | 0.01% | 0.07 % | 0.18 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-29 | 1.0658 | 0.07% | -0.81 % | 1.26 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-29 | 1.1316 | 0.18% | 0.35 % | -3.50 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-29 | 1.1363 | 0.01% | 0.19 % | 0.49 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-29 | 1.2039 | 0.02% | 0.23 % | 0.51 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-29 | 1.0853 | 0.04% | 0.29 % | 0.54 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-29 | 1.0230 | 0.03% | 0.19 % | 0.42 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-29 | 1.1522 | 0.22% | -4.95 % | 3.82 % | -1.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-29 | 1.0472 | 0.10% | -0.32 % | 6.28 % | 2.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-29 | 1.0286 | 0.11% | -5.33 % | 3.44 % | 2.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-29 | 1.2712 | 0.14% | -0.92 % | -0.80 % | 4.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-29 | 1.2606 | 0.14% | -0.94 % | -0.85 % | 4.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-29 | 1.3026 | 0.95% | -3.95 % | -13.94 % | 17.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-29 | 1.2795 | 0.95% | -3.99 % | -14.03 % | 17.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-29 | 1.2047 | -0.41% | 0.31 % | 5.02 % | -12.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-29 | 1.1501 | -0.41% | 0.26 % | 4.89 % | -12.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-29 | 0.4968 | 0.93% | -4.11 % | -22.00 % | -11.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-29 | 0.4877 | 0.93% | -4.15 % | -22.08 % | -12.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-29 | 1.3195 | 0.82% | -3.52 % | -15.67 % | -2.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-29 | 1.3079 | 0.82% | -3.56 % | -15.76 % | -2.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-29 | 0.6792 | 0.34% | -5.55 % | -11.52 % | -2.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-29 | 0.6657 | 0.33% | -5.55 % | -11.52 % | -2.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-29 | 1.1431 | 0.73% | -4.12 % | 2.79 % | -17.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-29 | 1.1290 | 0.73% | -4.15 % | 2.68 % | -17.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-29 | 0.6204 | 0.63% | -2.53 % | -3.44 % | -4.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-29 | 0.6097 | 0.63% | -2.57 % | -3.54 % | -5.12 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-29 | 0.9256 | 0.49% | -3.65 % | -11.08 % | -7.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-29 | 0.9064 | 0.49% | -3.69 % | -11.16 % | -7.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-29 | 1.9544 | 0.37% | -2.46 % | -6.34 % | 13.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-29 | 1.8789 | 0.36% | -2.49 % | -6.43 % | 13.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-29 | 0.8991 | 0.88% | -4.44 % | -23.61 % | 10.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-29 | 0.8522 | 0.88% | -4.50 % | -23.76 % | 9.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-29 | 1.1784 | 0.03% | -0.88 % | -1.37 % | 4.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-29 | 1.1618 | 0.03% | -0.92 % | -1.47 % | 4.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-29 | 0.9263 | -0.18% | -3.57 % | -11.79 % | -9.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-29 | 0.9155 | -0.19% | -3.61 % | -11.88 % | -9.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-29 | 1.2109 | 0.51% | -4.25 % | -31.03 % | 7.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-29 | 1.1959 | 0.50% | -4.28 % | -31.10 % | 6.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-29 | 1.0222 | 0.01% | 0.07 % | 0.18 % | 1.00 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-29 | 1.1498 | 1.21% | 1.99 % | 17.05 % | 3.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-29 | 1.1420 | 1.21% | 1.95 % | 16.94 % | 3.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-29 | 0.9777 | 0.99% | -4.77 % | -24.71 % | -7.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-29 | 0.9721 | 1.00% | -4.80 % | -24.78 % | -7.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-29 | 1.0305 | 0.12% | -3.82 % | -30.95 % | -12.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-29 | 1.0252 | 0.11% | -3.85 % | -31.02 % | -12.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-29 | 0.8595 | 0.16% | -3.32 % | -6.96 % | -17.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-29 | 0.8551 | 0.15% | -3.36 % | -7.06 % | -17.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-29 | 0.9632 | 0.74% | -3.32 % | 1.53 % | -4.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-29 | 0.9590 | 0.74% | -3.36 % | 1.42 % | -4.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-29 | 0.6503 | 0.84% | -4.58 % | -25.06 % | -34.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-29 | 0.6476 | 0.83% | -4.61 % | -25.13 % | -35.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-29 | 0.9979 | 0.11% | -0.91 % | 1.86 % | -0.21 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-29 | 0.9938 | 0.11% | -0.96 % | 1.75 % | -0.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-29 | 0.8632 | 0.48% | -7.88 % | -10.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-29 | 0.8578 | 0.47% | -7.92 % | -10.36 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-29 | 0.9996 | 1.52% | 2.96 % | 19.30 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-29 | 0.9968 | 1.52% | 2.91 % | 19.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-29 | 0.6490 | 0.00% | -3.67 % | -10.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-29 | 0.6476 | 0.00% | -3.70 % | -11.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-29 | 1.1848 | 0.30% | -7.75 % | -9.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-29 | 1.1827 | 0.31% | -7.79 % | -10.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-29 | 1.0001 | 0.05% | -0.23 % | 0.31 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-29 | 0.9987 | 0.05% | -0.27 % | 0.20 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-29 | 0.8949 | 0.48% | -4.71 % | -19.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-29 | 0.8933 | 0.48% | -4.75 % | -19.65 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-29 | 0.7126 | -0.43% | -6.03 % | -26.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-29 | 0.7113 | -0.43% | -6.06 % | -26.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-29 | 0.8216 | 0.06% | -4.58 % | -23.93 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-29 | 0.8207 | 0.07% | -4.60 % | -24.01 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-29 | 0.9735 | -0.48% | -2.54 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-29 | 0.9731 | -0.48% | -2.57 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-29 | 1.0043 | 0.00% | 0.27 % | 0.78 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-29 | 1.0180 | 0.01% | 0.25 % | 0.59 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-24 | 1.0712 | 0.19% | 0.76 % | 1.27 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-24 | 1.0438 | 0.01% | 0.21 % | 0.53 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-29 | 1.0348 | 0.09% | 0.45 % | 0.80 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-29 | 1.0769 | 0.02% | 0.23 % | 0.43 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-29 | 1.0439 | 0.07% | 0.48 % | 0.70 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-29 | 1.0426 | 0.03% | 0.33 % | 0.74 % | 4.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-29 | 1.0433 | 0.09% | 0.33 % | 0.49 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-29 | 1.0247 | 0.09% | 0.33 % | 0.46 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-29 | 1.0714 | 0.08% | 0.34 % | 0.49 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-29 | 1.0304 | 0.05% | 0.43 % | 0.76 % | 3.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-29 | 1.1447 | 0.07% | 0.34 % | 0.54 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-29 | 1.1353 | 0.06% | 0.33 % | 0.50 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-29 | 1.0402 | 0.05% | 0.35 % | 0.72 % | 3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-29 | 1.0821 | 0.41% | -1.24 % | -2.02 % | -2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-29 | 1.0304 | 0.42% | -1.27 % | -2.12 % | -3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-29 | 1.0821 | 0.42% | -1.24 % | -2.02 % | -2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-29 | 1.0748 | 0.42% | -1.27 % | -2.11 % | -3.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-29 | 1.1674 | 0.05% | 0.37 % | 0.65 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-29 | 1.1659 | 0.05% | 0.37 % | 0.65 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-29 | 1.1661 | 0.05% | 0.36 % | 0.65 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-29 | 1.1674 | 0.05% | 0.37 % | 0.65 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-29 | 1.0804 | 0.03% | 0.26 % | 0.51 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-29 | 1.0537 | 0.08% | 0.43 % | 0.82 % | 3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-29 | 1.0235 | 0.01% | 0.22 % | 0.47 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-29 | 1.0233 | 0.01% | 0.21 % | 0.45 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-29 | 1.1081 | 0.05% | 0.29 % | 0.71 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-29 | 1.0658 | 0.07% | -0.81 % | 1.26 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-29 | 1.0539 | 0.07% | -0.84 % | 1.16 % | 0.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-29 | 1.1316 | 0.18% | 0.35 % | -3.50 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-29 | 1.0787 | 0.19% | 0.32 % | -3.60 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-29 | 1.1243 | 0.18% | 0.35 % | -3.51 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-29 | 1.0173 | 0.09% | 0.41 % | 0.66 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-29 | 1.0672 | 0.09% | 0.41 % | 0.55 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-29 | 1.0395 | 0.06% | 0.47 % | 0.82 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-29 | 1.1195 | 0.02% | 0.29 % | 0.58 % | 3.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-29 | 1.0117 | 0.06% | 0.50 % | 0.82 % | 3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-29 | 1.0033 | 0.06% | 0.46 % | 0.72 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-29 | 1.0505 | 0.05% | 0.42 % | 0.99 % | 3.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-29 | 1.0747 | 0.06% | 0.46 % | 0.82 % | 3.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-29 | 1.0152 | 0.05% | 0.31 % | 0.46 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-29 | 1.1062 | 0.08% | 0.45 % | 0.79 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-29 | 1.0804 | 0.04% | 0.33 % | 0.67 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-29 | 1.0818 | 0.10% | 0.46 % | 0.65 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-29 | 1.0650 | 0.04% | 0.51 % | 1.01 % | 4.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-29 | 1.0613 | 0.04% | 0.50 % | 1.01 % | 4.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-29 | 1.1038 | 0.10% | 0.45 % | 0.40 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-29 | 1.1363 | 0.01% | 0.19 % | 0.49 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-29 | 1.1263 | 0.01% | 0.18 % | 0.44 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-29 | 1.1699 | 0.08% | -0.03 % | 0.33 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-29 | 1.1629 | 0.07% | -0.06 % | 0.27 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-24 | 1.0795 | 0.04% | -0.08 % | 0.27 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-29 | 1.0399 | 0.05% | 0.31 % | 0.49 % | 2.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-29 | 1.0407 | 0.05% | 0.31 % | 0.49 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-29 | 1.0650 | 0.08% | 0.70 % | 1.09 % | 3.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-29 | 1.0531 | 0.08% | 0.66 % | 0.99 % | 3.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-29 | 1.0642 | 0.07% | 0.69 % | 1.08 % | 3.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-29 | 1.2039 | 0.02% | 0.23 % | 0.51 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-29 | 1.1846 | 0.02% | 0.21 % | 0.44 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-29 | 1.1976 | 0.02% | 0.23 % | 0.51 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-29 | 1.0510 | 0.06% | 0.29 % | 0.47 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-29 | 1.0471 | 0.06% | 0.29 % | 0.45 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-29 | 1.0667 | 0.06% | 0.28 % | 0.46 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-29 | 1.0339 | 0.08% | 0.36 % | 0.54 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-29 | 1.0415 | 0.08% | 0.36 % | 0.52 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-29 | 1.0467 | 0.08% | 0.36 % | 0.54 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-29 | 1.0778 | 0.06% | 0.36 % | 0.78 % | 3.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-24 | 1.0146 | 0.07% | 0.23 % | 0.49 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-29 | 1.0226 | 0.08% | 0.41 % | 0.59 % | 2.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-29 | 1.0264 | 0.09% | 0.39 % | 0.55 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-29 | 1.0464 | 0.08% | 0.39 % | 0.66 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-29 | 1.0521 | 0.17% | 1.24 % | 2.66 % | 4.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-29 | 1.0525 | -0.13% | -0.45 % | -0.53 % | -0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-29 | 1.0505 | -0.12% | -0.45 % | -0.56 % | -0.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-29 | 1.0536 | 0.11% | 0.45 % | 0.75 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-24 | 1.0959 | 0.14% | 0.34 % | 0.86 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-24 | 1.0896 | 0.14% | 0.32 % | 0.80 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-29 | 1.0853 | 0.04% | 0.29 % | 0.54 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-29 | 1.0792 | 0.03% | 0.27 % | 0.48 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-29 | 1.0639 | 0.07% | 0.38 % | 0.77 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-29 | 1.0591 | 0.07% | 0.35 % | 0.71 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-29 | 1.0294 | 0.23% | -0.71 % | -5.95 % | -1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-29 | 1.0214 | 0.23% | -0.76 % | -6.05 % | -1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-29 | 1.0230 | 0.03% | 0.19 % | 0.42 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-29 | 1.0203 | 0.03% | 0.17 % | 0.37 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-29 | 1.0025 | 0.27% | 0.62 % | 3.66 % | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-29 | 0.9984 | 0.27% | 0.58 % | 3.56 % | -0.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-29 | 1.0011 | 0.04% | 0.20 % | 0.50 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-29 | 0.9998 | 0.04% | 0.18 % | 0.45 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-29 | 0.9840 | 0.11% | -0.32 % | -4.38 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-29 | 0.9816 | 0.12% | -0.36 % | -4.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-29 | 0.9976 | 0.09% | -0.13 % | -0.31 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-29 | 0.9969 | 0.08% | -0.15 % | -0.37 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-29 | 1.2228 | 0.60% | -2.36 % | -11.98 % | -7.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-29 | 1.2039 | 0.60% | -2.40 % | -12.07 % | -7.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-29 | 1.3108 | 0.85% | -1.26 % | -7.92 % | -3.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-29 | 1.2944 | 0.86% | -1.29 % | -8.01 % | -3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-29 | 1.1522 | 0.22% | -4.95 % | 3.82 % | -1.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-29 | 1.1449 | 0.22% | -5.03 % | 3.69 % | -2.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-29 | 1.1497 | 0.23% | -4.94 % | 3.83 % | -7.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-29 | 1.0472 | 0.10% | -0.32 % | 6.28 % | 2.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-29 | 1.0396 | 0.10% | -0.35 % | 6.18 % | 2.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-29 | 1.0469 | 0.10% | -0.32 % | 6.28 % | 2.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-29 | 1.0040 | -0.02% | -6.21 % | -11.71 % | -5.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-29 | 0.9992 | -0.02% | -6.25 % | -11.79 % | -5.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-29 | 0.9503 | 1.50% | -0.62 % | 22.78 % | -8.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-29 | 0.9411 | 1.50% | -0.68 % | 22.63 % | -8.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-29 | 1.4280 | 1.03% | -2.75 % | -18.69 % | 34.37 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-29 | 1.4233 | 1.04% | -2.77 % | -18.75 % | 33.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-29 | 1.1091 | 0.60% | -2.25 % | -22.90 % | -8.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-29 | 1.1054 | 0.60% | -2.26 % | -22.95 % | -8.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-29 | 1.0286 | 0.11% | -5.33 % | 3.44 % | 2.18 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-29 | 1.0251 | 0.11% | -5.36 % | 3.36 % | 1.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-29 | 1.1778 | 0.85% | -3.79 % | -16.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-29 | 1.1734 | 0.84% | -3.83 % | -16.60 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-29 | 0.8807 | -0.71% | -6.99 % | 0.20 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-29 | 0.8798 | -0.71% | -7.00 % | 0.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-29 | 0.9135 | 0.32% | -5.47 % | -11.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-29 | 0.9126 | 0.32% | -5.50 % | -11.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-29 | 0.7521 | 0.52% | -4.26 % | -16.50 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-29 | 0.7513 | 0.52% | -4.28 % | -16.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-29 | 0.9143 | -1.10% | -4.02 % | 6.22 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-29 | 0.9137 | -1.10% | -4.03 % | 6.17 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-29 | 0.8677 | 1.43% | -12.13 % | -10.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-29 | 0.8672 | 1.42% | -12.15 % | -10.26 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-24 | 1.0683 | -0.03% | -0.07 % | 0.95 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-24 | 1.0615 | -0.03% | -0.08 % | 0.89 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-24 | 1.0652 | -0.02% | -0.38 % | 1.42 % | 0.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-24 | 1.0698 | -0.03% | -0.36 % | 1.48 % | 1.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-24 | 1.1338 | -1.02% | -0.45 % | -4.90 % | 2.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-24 | 1.1282 | -1.03% | -0.49 % | -5.00 % | 1.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-28 | 0.9654 | -1.96% | -4.40 % | -11.34 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-28 | 0.9658 | -1.97% | -4.43 % | -11.44 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-24 | 1.0055 | -0.20% | 0.05 % | -1.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-24 | 1.0026 | -0.20% | 0.01 % | -1.20 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-09-24 | 1.0010 | 0.05% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-09-24 | 1.0009 | 0.05% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-09-24 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-09-24 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-29 | 0.9681 | 0.13% | -0.62 % | 5.72 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-29 | 0.7887 | 0.63% | -2.36 % | -21.22 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-29 | 1.0009 | 0.45% | -2.87 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-29 | 0.8512 | 1.26% | -10.74 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-29 | 0.9757 | -0.33% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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