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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-08-05 | 1.2890% | 0.3466 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-08-05 | 1.0400% | 0.2794 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-08-05 | 1.2420% | 0.3320 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-08-05 | 0.9030% | 0.2353 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-08-05 | 1.1460% | 0.3013 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-08-05 | 1.1260% | 0.2958 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-08-05 | 0.9030% | 0.2356 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-08-05 | 1.1791 | -0.12% | 10.22 % | -20.38 % | -7.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-08-05 | 1.3184 | 5.84% | -13.23 % | -10.96 % | 13.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-08-05 | 2.0163 | 1.86% | -3.29 % | 0.92 % | 26.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-08-05 | 1.0211 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-08-05 | 1.0675 | 0.01% | 1.01 % | -1.88 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-08-05 | 1.1261 | 0.00% | -3.18 % | -2.12 % | 5.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-08-05 | 1.1323 | 0.00% | 0.14 % | 0.40 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-08-05 | 1.1996 | 0.01% | 0.19 % | 0.45 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-08-05 | 1.0808 | 0.00% | 0.15 % | 0.52 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-08-05 | 1.0199 | 0.00% | 0.23 % | 0.45 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-08-05 | 1.1849 | 0.12% | 4.43 % | -9.30 % | 3.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-08-05 | 1.0483 | -1.04% | 5.48 % | -1.59 % | -0.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-08-05 | 1.0735 | -0.07% | 5.83 % | -8.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-08-05 | 1.2802 | 0.46% | 0.12 % | 1.91 % | 7.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-08-05 | 1.2698 | 0.46% | 0.09 % | 1.85 % | 7.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-08-05 | 1.2589 | 6.51% | -13.17 % | -3.14 % | 22.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-08-05 | 1.2373 | 6.51% | -13.20 % | -3.25 % | 22.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-08-05 | 1.1791 | -0.12% | 10.22 % | -20.38 % | -7.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-08-05 | 1.1265 | -0.12% | 10.17 % | -20.51 % | -7.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-08-05 | 0.5156 | 2.50% | -16.65 % | -20.71 % | 10.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-08-05 | 0.5065 | 2.51% | -16.67 % | -20.79 % | 10.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-08-05 | 1.3184 | 5.84% | -13.23 % | -10.96 % | 13.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-08-05 | 1.3076 | 5.84% | -13.26 % | -11.05 % | 12.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-08-05 | 0.7202 | 1.57% | -4.42 % | -4.53 % | 15.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-08-05 | 0.7060 | 1.57% | -4.41 % | -4.54 % | 15.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-08-05 | 1.2370 | 0.78% | 8.02 % | -1.08 % | -8.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-08-05 | 1.2225 | 0.78% | 7.98 % | -1.18 % | -9.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-08-05 | 0.6284 | 1.65% | -5.83 % | -10.89 % | 0.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-08-05 | 0.6180 | 1.64% | -5.85 % | -10.98 % | 0.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-08-05 | 0.9358 | 5.48% | -6.09 % | -5.58 % | 3.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-08-05 | 0.9170 | 5.49% | -6.12 % | -5.67 % | 2.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-08-05 | 2.0163 | 1.86% | -3.29 % | 0.92 % | 26.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-08-05 | 1.9396 | 1.86% | -3.32 % | 0.81 % | 25.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-08-05 | 0.9298 | 1.38% | -16.62 % | -5.40 % | 39.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-08-05 | 0.8822 | 1.38% | -16.69 % | -5.61 % | 38.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-08-05 | 1.1723 | 1.29% | -0.75 % | 0.33 % | 6.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-08-05 | 1.1565 | 1.29% | -0.79 % | 0.23 % | 5.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-08-05 | 0.8860 | 6.17% | -11.92 % | -12.76 % | -3.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-08-05 | 0.8762 | 6.18% | -11.96 % | -12.86 % | -3.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-08-05 | 1.2536 | 1.74% | -23.26 % | -7.21 % | 37.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-08-05 | 1.2389 | 1.74% | -23.29 % | -7.30 % | 36.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-08-05 | 1.0211 | 0.00% | 0.06 % | 0.19 % | 0.95 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-08-05 | 1.0351 | 0.32% | 0.23 % | -14.71 % | -5.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-08-05 | 1.0287 | 0.32% | 0.20 % | -14.80 % | -5.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-08-05 | 1.0183 | 1.45% | -17.11 % | -8.04 % | 1.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-08-05 | 1.0130 | 1.45% | -17.14 % | -8.13 % | 1.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-08-05 | 1.0838 | 2.21% | -22.12 % | -4.27 % | 1.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-08-05 | 1.0789 | 2.21% | -22.15 % | -4.35 % | 0.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-08-05 | 0.8992 | 0.37% | 0.12 % | -5.99 % | -8.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-08-05 | 0.8952 | 0.37% | 0.09 % | -6.08 % | -9.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-08-05 | 0.9439 | 2.60% | -5.02 % | 0.76 % | -6.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-08-05 | 0.9404 | 2.61% | -5.05 % | 0.65 % | -7.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-08-05 | 0.6749 | 1.87% | -26.43 % | -30.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-08-05 | 0.6725 | 1.86% | -26.46 % | -30.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-08-05 | 0.9972 | 0.04% | 0.96 % | -2.60 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-08-05 | 0.9937 | 0.04% | 0.91 % | -2.70 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-08-05 | 0.9254 | 2.65% | -5.69 % | -11.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-08-05 | 0.9202 | 2.64% | -5.73 % | -11.83 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-08-05 | 0.8937 | 0.45% | 1.59 % | -14.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-08-05 | 0.8918 | 0.45% | 1.56 % | -14.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-08-05 | 0.6788 | -0.07% | -1.16 % | -28.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-08-05 | 0.6778 | -0.06% | -1.20 % | -28.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-08-05 | 1.2446 | 5.31% | -2.77 % | 17.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-08-05 | 1.2431 | 5.30% | -2.81 % | 17.24 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-08-05 | 1.0013 | -0.04% | 0.27 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-08-05 | 1.0005 | -0.04% | 0.23 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-08-05 | 0.8960 | 4.17% | -18.27 % | -10.68 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-08-05 | 0.8949 | 4.17% | -18.30 % | -10.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-08-05 | 0.7876 | 2.09% | -20.35 % | -21.63 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-08-05 | 0.7867 | 2.08% | -20.38 % | -21.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-08-05 | 0.8452 | 3.90% | -18.12 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-08-05 | 0.8447 | 3.89% | -18.15 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-31 | 1.0134 | 0.13% | 0.29 % | 0.54 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-08-05 | 1.0140 | 0.00% | 0.18 % | 0.48 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-08-05 | 1.0613 | 0.02% | 0.29 % | 0.88 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-08-05 | 1.0405 | 0.00% | 0.18 % | 0.49 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-08-05 | 1.0289 | 0.00% | 0.31 % | 0.82 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-08-05 | 1.1045 | 0.01% | 0.16 % | 0.54 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-08-05 | 1.0378 | 0.01% | 0.28 % | 0.82 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-08-05 | 1.0375 | 0.01% | 0.25 % | 0.84 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-08-05 | 1.0556 | 0.01% | 0.15 % | 0.62 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-08-05 | 1.0482 | 0.01% | 0.13 % | 0.59 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-08-05 | 1.0851 | 0.01% | 0.15 % | 0.61 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-08-05 | 1.0401 | 0.01% | 0.21 % | 0.77 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-08-05 | 1.1399 | 0.01% | 0.20 % | 0.80 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-08-05 | 1.1308 | 0.01% | 0.19 % | 0.78 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-08-05 | 1.0345 | 0.01% | 0.21 % | 0.71 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-08-05 | 1.0945 | 0.82% | -1.19 % | -3.11 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-08-05 | 1.0428 | 0.82% | -1.22 % | -3.21 % | 0.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-08-05 | 1.0945 | 0.82% | -1.18 % | -3.11 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-08-05 | 1.0877 | 0.82% | -1.22 % | -3.25 % | 0.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-08-05 | 1.1617 | 0.00% | 0.22 % | 0.66 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-08-05 | 1.1603 | 0.01% | 0.22 % | 0.67 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-08-05 | 1.1605 | 0.01% | 0.22 % | 0.67 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-08-05 | 1.1617 | 0.00% | 0.22 % | 0.66 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-08-05 | 1.0766 | 0.01% | 0.20 % | 0.51 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-08-05 | 1.0665 | 0.01% | 0.35 % | 0.91 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-08-05 | 1.0200 | 0.00% | 0.13 % | 0.32 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-08-05 | 1.0200 | 0.00% | 0.13 % | 0.30 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-08-05 | 1.1033 | -0.01% | 0.36 % | 0.74 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-08-05 | 1.0675 | 0.01% | 1.01 % | -1.88 % | 1.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-08-05 | 1.0563 | 0.01% | 0.98 % | -1.97 % | 1.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-08-05 | 1.1261 | 0.00% | -3.18 % | -2.12 % | 5.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-08-05 | 1.0741 | 0.00% | -3.22 % | -2.22 % | 4.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-08-05 | 1.1189 | 0.00% | -3.18 % | -2.12 % | 5.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-08-05 | 1.0485 | 0.00% | 0.18 % | 0.62 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-08-05 | 1.0621 | 0.00% | 0.21 % | 0.51 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-08-05 | 1.0327 | 0.01% | 0.25 % | 0.74 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-08-05 | 1.1384 | 0.00% | 0.17 % | 0.59 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-08-05 | 1.0291 | 0.01% | 0.26 % | 0.83 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-08-05 | 1.0177 | 0.01% | 0.23 % | 0.72 % | 1.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-08-05 | 1.0434 | 0.01% | 0.33 % | 1.02 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-08-05 | 1.0679 | 0.01% | 0.22 % | 0.78 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-08-05 | 1.0112 | 0.01% | 0.16 % | 0.72 % | 1.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-08-05 | 1.0999 | 0.00% | 0.28 % | 0.69 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-08-05 | 1.0753 | 0.00% | 0.34 % | 0.54 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-08-05 | 1.0755 | 0.00% | 0.24 % | 0.64 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-08-05 | 1.0577 | -0.01% | 0.49 % | 1.05 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-08-05 | 1.0540 | -0.01% | 0.50 % | 1.05 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-08-05 | 1.0988 | 0.00% | 0.09 % | 0.44 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-08-05 | 1.1323 | 0.00% | 0.14 % | 0.40 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-08-05 | 1.1227 | 0.00% | 0.12 % | 0.35 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-08-05 | 1.1716 | 0.02% | 0.42 % | 0.59 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-08-05 | 1.1651 | 0.03% | 0.40 % | 0.53 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-31 | 1.0779 | 0.01% | 0.04 % | 1.09 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-08-05 | 1.0358 | 0.00% | 0.14 % | 0.57 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-08-05 | 1.0366 | 0.00% | 0.14 % | 0.57 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-08-05 | 1.0552 | 0.02% | 0.27 % | 0.83 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-08-05 | 1.0440 | 0.02% | 0.23 % | 0.72 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-08-05 | 1.0545 | 0.02% | 0.28 % | 0.83 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-08-05 | 1.1996 | 0.01% | 0.19 % | 0.45 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-08-05 | 1.1808 | 0.00% | 0.16 % | 0.38 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-08-05 | 1.1933 | 0.01% | 0.19 % | 0.45 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-08-05 | 1.0470 | 0.00% | 0.15 % | 0.51 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-08-05 | 1.0432 | 0.00% | 0.14 % | 0.48 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-08-05 | 1.0626 | 0.00% | 0.15 % | 0.47 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-08-05 | 1.0355 | 0.00% | 0.17 % | 0.74 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-08-05 | 1.0431 | 0.00% | 0.17 % | 0.72 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-08-05 | 1.0565 | 0.00% | 0.18 % | 0.72 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-08-05 | 1.0727 | 0.01% | 0.39 % | 0.94 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-31 | 1.0153 | -0.01% | 0.10 % | 0.47 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-08-05 | 1.0181 | 0.00% | 0.34 % | 0.86 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-08-05 | 1.0222 | 0.00% | 0.31 % | 0.84 % | 1.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-08-05 | 1.0414 | 0.00% | 0.26 % | 0.74 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-08-05 | 1.0399 | -0.04% | 1.95 % | 2.91 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-08-05 | 1.0563 | 0.06% | -0.45 % | -0.46 % | -0.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-08-05 | 1.0544 | 0.06% | -0.47 % | -0.47 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-08-05 | 1.0483 | 0.00% | 0.39 % | 0.91 % | 1.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-08-05 | 1.0898 | 0.01% | 0.26 % | 0.74 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-08-05 | 1.0838 | 0.00% | 0.23 % | 0.68 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-08-05 | 1.0808 | 0.00% | 0.15 % | 0.52 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-08-05 | 1.0751 | 0.00% | 0.13 % | 0.47 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-08-05 | 1.0575 | 0.00% | 0.22 % | 0.58 % | 2.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-08-05 | 1.0531 | 0.00% | 0.20 % | 0.53 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-08-05 | 1.0394 | 0.85% | -3.92 % | -3.06 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-08-05 | 1.0320 | 0.85% | -3.96 % | -3.16 % | 0.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-08-05 | 1.0199 | 0.00% | 0.23 % | 0.45 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-08-05 | 1.0175 | 0.00% | 0.22 % | 0.40 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-08-05 | 0.9781 | 0.10% | 0.13 % | -3.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-08-05 | 0.9747 | 0.09% | 0.10 % | -3.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-08-05 | 0.9979 | 0.00% | 0.28 % | -0.15 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-08-05 | 0.9969 | 0.00% | 0.27 % | -0.21 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-08-05 | 0.9860 | -0.01% | -3.14 % | -2.67 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-08-05 | 0.9841 | -0.01% | -3.18 % | -2.79 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-08-05 | 1.0013 | 0.03% | 0.07 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-08-05 | 1.0010 | 0.04% | 0.06 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-08-05 | 1.2056 | 2.39% | -11.78 % | -14.19 % | -1.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-08-05 | 1.1877 | 2.38% | -11.81 % | -14.28 % | -2.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-08-05 | 1.2667 | 2.33% | -10.80 % | -15.13 % | 1.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-08-05 | 1.2516 | 2.33% | -10.83 % | -15.23 % | 1.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-08-05 | 1.1849 | 0.12% | 4.43 % | -9.30 % | 3.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-08-05 | 1.1786 | 0.12% | 4.40 % | -9.37 % | 3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-08-05 | 1.1823 | 0.12% | 4.43 % | -9.31 % | -4.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-08-05 | 1.0483 | -1.04% | 5.48 % | -1.59 % | -0.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-08-05 | 1.0413 | -1.05% | 5.45 % | -1.70 % | -0.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-08-05 | 1.0480 | -1.04% | 5.49 % | -1.59 % | -0.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-08-05 | 1.0887 | 1.10% | -2.31 % | -2.47 % | 8.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-08-05 | 1.0841 | 1.08% | -2.36 % | -2.58 % | 8.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-08-05 | 0.8479 | 1.13% | 2.26 % | -2.94 % | -17.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-08-05 | 0.8405 | 1.14% | 2.24 % | -3.01 % | -17.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-08-05 | 1.4659 | 0.36% | -12.74 % | -0.32 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-08-05 | 1.4617 | 0.36% | -12.77 % | -0.40 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-08-05 | 1.2183 | 3.32% | -12.02 % | -4.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-08-05 | 1.2147 | 3.33% | -12.04 % | -5.06 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-08-05 | 1.0735 | -0.07% | 5.83 % | -8.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-08-05 | 1.0703 | -0.07% | 5.79 % | -8.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-08-05 | 1.2051 | 3.58% | -11.97 % | 0.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-08-05 | 1.2013 | 3.58% | -12.01 % | 0.38 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-08-05 | 0.9738 | 1.53% | 8.66 % | -2.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-08-05 | 0.9730 | 1.52% | 8.63 % | -2.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-08-05 | 0.9684 | 1.56% | -4.42 % | -3.57 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-08-05 | 0.9678 | 1.56% | -4.43 % | -3.62 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-08-05 | 0.8257 | 2.24% | -12.49 % | -14.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-08-05 | 0.8251 | 2.24% | -12.50 % | -14.96 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-08-05 | 0.9167 | 0.26% | 4.55 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-08-05 | 0.9163 | 0.26% | 4.53 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-08-05 | 0.9672 | 4.90% | 0.21 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-08-05 | 0.9670 | 4.91% | 0.20 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-08-03 | 1.0641 | 0.00% | 0.43 % | 0.01 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-08-03 | 1.0577 | 0.00% | 0.42 % | -0.05 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-08-03 | 1.0765 | 0.13% | 2.10 % | 0.86 % | 2.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-08-03 | 1.0808 | 0.14% | 2.12 % | 0.93 % | 2.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-08-03 | 1.1080 | -0.58% | -6.05 % | -5.58 % | 8.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-08-03 | 1.1032 | -0.59% | -6.08 % | -5.68 % | 8.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-08-04 | 0.9807 | 1.74% | -9.45 % | -8.44 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-08-04 | 0.9817 | 1.74% | -9.49 % | -8.53 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-08-03 | 0.9955 | -0.08% | -1.65 % | -1.27 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-08-03 | 0.9932 | -0.09% | -1.68 % | -1.38 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-08-05 | 0.9747 | -1.10% | 5.48 % | -2.34 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-08-05 | 0.8706 | 3.52% | -12.57 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-08-05 | 0.9934 | 0.46% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-07-31 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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