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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-07-24 | 1.2980% | 0.3458 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-07-24 | 1.0550% | 0.2799 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-07-24 | 1.2500% | 0.3321 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-07-24 | 0.9030% | 0.2402 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-07-24 | 1.1460% | 0.3060 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-07-24 | 1.1260% | 0.3006 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-07-24 | 0.9040% | 0.2404 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-07-24 | 1.1494 | -1.69% | -2.73 % | -20.95 % | -5.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-07-24 | 1.3301 | 0.58% | -13.24 % | -6.09 % | 16.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-07-24 | 1.9179 | -1.45% | -8.46 % | -2.74 % | 20.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-07-24 | 1.0209 | 0.00% | 0.07 % | 0.18 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-07-24 | 1.0655 | -0.34% | 0.93 % | -1.85 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-07-24 | 1.1360 | -0.29% | -3.84 % | -1.86 % | 6.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-07-24 | 1.1317 | 0.00% | 0.12 % | 0.37 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-07-24 | 1.1989 | 0.02% | 0.16 % | 0.42 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-07-24 | 1.0802 | 0.00% | 0.12 % | 0.49 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-07-24 | 1.0196 | 0.01% | 0.15 % | 0.44 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-07-24 | 1.1786 | -1.57% | 4.03 % | -8.88 % | 0.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-07-24 | 1.0469 | -0.89% | 5.51 % | -1.97 % | -1.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-07-24 | 1.0512 | -2.14% | 4.13 % | -9.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-04-27 | 1.0062 | -0.67% | 10.61 % | -9.21 % | 31.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-04-27 | 0.9935 | -0.67% | 10.56 % | -9.30 % | 30.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-07-24 | 1.2718 | -0.27% | -0.35 % | 1.64 % | 6.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-07-24 | 1.2616 | -0.28% | -0.37 % | 1.59 % | 6.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-07-24 | 1.2664 | 0.72% | -11.90 % | -0.01 % | 24.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-07-24 | 1.2449 | 0.73% | -11.93 % | -0.10 % | 24.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-07-24 | 1.1494 | -1.69% | -2.73 % | -20.95 % | -5.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-07-24 | 1.0983 | -1.68% | -2.77 % | -21.07 % | -5.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-07-24 | 0.5094 | -2.53% | -24.62 % | -21.08 % | 7.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-07-24 | 0.5004 | -2.53% | -24.65 % | -21.17 % | 6.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-07-24 | 1.3301 | 0.58% | -13.24 % | -6.09 % | 16.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-07-24 | 1.3194 | 0.58% | -13.27 % | -6.18 % | 15.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-07-24 | 0.7080 | -1.80% | -8.05 % | -5.23 % | 13.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-07-24 | 0.6940 | -1.81% | -8.06 % | -5.26 % | 12.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-07-24 | 1.1745 | -1.18% | 3.28 % | -8.93 % | -13.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-07-24 | 1.1609 | -1.18% | 3.25 % | -9.02 % | -14.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-07-24 | 0.5846 | -1.76% | -12.73 % | -15.95 % | -5.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-07-24 | 0.5750 | -1.78% | -12.76 % | -16.03 % | -5.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-07-24 | 0.9105 | 0.52% | -10.58 % | -4.67 % | 1.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-07-24 | 0.8923 | 0.53% | -10.61 % | -4.76 % | 1.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-07-24 | 1.9179 | -1.45% | -8.46 % | -2.74 % | 20.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-07-24 | 1.8452 | -1.45% | -8.49 % | -2.83 % | 20.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-07-24 | 0.9662 | -1.95% | -21.61 % | -2.83 % | 45.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-07-24 | 0.9171 | -1.95% | -21.65 % | -3.00 % | 44.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-07-24 | 1.1556 | 0.11% | -2.92 % | 0.17 % | 5.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-07-24 | 1.1401 | 0.11% | -2.95 % | 0.07 % | 4.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-07-24 | 0.8627 | 0.23% | -18.37 % | -11.81 % | -4.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-07-24 | 0.8533 | 0.23% | -18.39 % | -11.89 % | -5.10 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-07-24 | 1.3104 | -2.77% | -26.39 % | -2.17 % | 43.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-07-24 | 1.2952 | -2.76% | -26.41 % | -2.26 % | 42.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-07-24 | 1.0209 | 0.00% | 0.07 % | 0.18 % | 0.97 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-07-24 | 0.9271 | -1.94% | -9.08 % | -21.56 % | -16.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-07-24 | 0.9214 | -1.95% | -9.12 % | -21.64 % | -16.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-07-24 | 1.0532 | -2.30% | -22.86 % | -5.42 % | 5.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-07-24 | 1.0479 | -2.29% | -22.88 % | -5.52 % | 5.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-07-24 | 1.1034 | -2.87% | -27.61 % | -1.44 % | 4.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-07-24 | 1.0986 | -2.87% | -27.64 % | -1.52 % | 4.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-07-24 | 0.8823 | -0.64% | -5.55 % | -7.13 % | -11.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-07-24 | 0.8785 | -0.63% | -5.57 % | -7.21 % | -12.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-07-24 | 0.9187 | -2.02% | 1.33 % | -1.52 % | -8.13 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-07-24 | 0.9154 | -2.02% | 1.29 % | -1.62 % | -8.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-07-24 | 0.7019 | -1.91% | -20.60 % | -26.81 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-07-24 | 0.6995 | -1.92% | -20.63 % | -26.89 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-07-24 | 0.9900 | -0.47% | 0.45 % | -3.16 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-07-24 | 0.9867 | -0.47% | 0.41 % | -3.26 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-07-24 | 0.9074 | -1.70% | -9.11 % | -13.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-07-24 | 0.9025 | -1.69% | -9.13 % | -13.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-07-24 | 0.7861 | -2.17% | -10.02 % | -21.19 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-07-24 | 0.7845 | -2.17% | -10.06 % | -21.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-07-24 | 0.6848 | -0.07% | -9.98 % | -26.92 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-07-24 | 0.6839 | -0.07% | -10.00 % | -27.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-07-24 | 1.1604 | -2.36% | -10.94 % | 13.51 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-07-24 | 1.1592 | -2.36% | -10.97 % | 13.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-07-24 | 0.9989 | -0.01% | 0.03 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-07-24 | 0.9983 | -0.02% | -0.01 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-07-24 | 0.9195 | -1.11% | -16.51 % | -8.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-07-24 | 0.9185 | -1.12% | -16.53 % | -8.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-07-24 | 0.7520 | -2.46% | -20.95 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-07-24 | 0.7513 | -2.45% | -20.97 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-07-24 | 0.8764 | 0.87% | -15.14 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-07-24 | 0.8761 | 0.89% | -15.16 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-07-24 | 1.0121 | 0.04% | 0.22 % | 0.43 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-07-24 | 1.0135 | 0.01% | 0.17 % | 0.45 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-07-24 | 1.0606 | 0.01% | 0.26 % | 1.00 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-07-24 | 1.0397 | 0.01% | 0.13 % | 0.45 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-07-24 | 1.0277 | 0.01% | 0.26 % | 0.75 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-07-24 | 1.1039 | 0.00% | 0.14 % | 0.53 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-07-24 | 1.0369 | 0.02% | 0.21 % | 0.78 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-07-24 | 1.0364 | 0.01% | 0.22 % | 0.74 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-07-24 | 1.0547 | 0.00% | 0.12 % | 0.58 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-07-24 | 1.0474 | 0.00% | 0.11 % | 0.56 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-07-24 | 1.0842 | 0.00% | 0.12 % | 0.58 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-07-24 | 1.0393 | 0.01% | 0.19 % | 0.75 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-07-24 | 1.1389 | 0.01% | 0.18 % | 0.75 % | 2.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-07-24 | 1.1298 | 0.01% | 0.18 % | 0.72 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-07-24 | 1.0338 | 0.00% | 0.19 % | 0.69 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-07-24 | 1.0865 | -0.60% | -2.09 % | -3.76 % | 0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-07-24 | 1.0353 | -0.60% | -2.13 % | -3.85 % | -0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-07-24 | 1.0865 | -0.60% | -2.09 % | -3.75 % | 0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-07-24 | 1.0798 | -0.61% | -2.13 % | -3.89 % | -0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-07-24 | 1.1610 | 0.01% | 0.21 % | 0.65 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-07-24 | 1.1595 | 0.00% | 0.21 % | 0.64 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-07-24 | 1.1597 | 0.00% | 0.21 % | 0.64 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-07-24 | 1.1610 | 0.01% | 0.21 % | 0.65 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-07-24 | 1.0760 | 0.01% | 0.18 % | 0.47 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-07-24 | 1.0651 | 0.02% | 0.27 % | 0.80 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-07-24 | 1.0197 | 0.00% | 0.13 % | 0.25 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-07-24 | 1.0197 | 0.00% | 0.13 % | 0.23 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-07-24 | 1.1018 | 0.03% | 0.25 % | 0.63 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-07-24 | 1.0655 | -0.34% | 0.93 % | -1.85 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-07-24 | 1.0544 | -0.34% | 0.89 % | -1.94 % | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-07-24 | 1.1360 | -0.29% | -3.84 % | -1.86 % | 6.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-07-24 | 1.0837 | -0.29% | -3.87 % | -1.95 % | 5.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-07-24 | 1.1287 | -0.29% | -3.84 % | -1.86 % | 6.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-07-24 | 1.0473 | 0.01% | 0.11 % | 0.53 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-07-24 | 1.0611 | 0.02% | 0.13 % | 0.47 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-07-24 | 1.0319 | 0.01% | 0.20 % | 0.70 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-07-24 | 1.1379 | 0.01% | 0.18 % | 0.59 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-07-24 | 1.0281 | 0.02% | 0.22 % | 0.76 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-07-24 | 1.0168 | 0.01% | 0.19 % | 0.66 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-07-24 | 1.0423 | 0.01% | 0.31 % | 0.95 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-07-24 | 1.0671 | 0.01% | 0.22 % | 0.76 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-07-24 | 1.0107 | 0.01% | 0.14 % | 0.71 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-07-24 | 1.0990 | 0.02% | 0.25 % | 0.62 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-07-24 | 1.0742 | 0.03% | 0.17 % | 0.45 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-07-24 | 1.0739 | 0.01% | 0.09 % | 0.51 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-07-24 | 1.0560 | 0.02% | 0.30 % | 0.93 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-07-24 | 1.0524 | 0.03% | 0.30 % | 0.93 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-07-24 | 1.0982 | 0.01% | 0.05 % | 0.38 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-07-24 | 1.1317 | 0.00% | 0.12 % | 0.37 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-07-24 | 1.1222 | 0.00% | 0.11 % | 0.32 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-07-24 | 1.1690 | -0.04% | 0.24 % | 0.46 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-07-24 | 1.1626 | -0.04% | 0.22 % | 0.40 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-07-24 | 1.0778 | -0.01% | 0.11 % | 1.22 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-07-24 | 1.0353 | 0.00% | 0.14 % | 0.55 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-07-24 | 1.0361 | 0.00% | 0.14 % | 0.55 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-07-24 | 1.0540 | 0.06% | 0.20 % | 0.81 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-07-24 | 1.0429 | 0.05% | 0.15 % | 0.70 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-07-24 | 1.0532 | 0.06% | 0.19 % | 0.80 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-07-24 | 1.1989 | 0.02% | 0.16 % | 0.42 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-07-24 | 1.1802 | 0.01% | 0.14 % | 0.35 % | 1.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-07-24 | 1.1926 | 0.02% | 0.16 % | 0.41 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-07-24 | 1.0462 | 0.00% | 0.12 % | 0.47 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-07-24 | 1.0425 | 0.01% | 0.12 % | 0.44 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-07-24 | 1.0619 | 0.01% | 0.13 % | 0.44 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-07-24 | 1.0346 | 0.01% | 0.15 % | 0.72 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-07-24 | 1.0422 | 0.01% | 0.15 % | 0.69 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-07-24 | 1.0556 | 0.01% | 0.16 % | 0.71 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-07-24 | 1.0711 | 0.04% | 0.28 % | 0.75 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-07-24 | 1.0154 | 0.04% | 0.19 % | 0.55 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-07-24 | 1.0169 | 0.03% | 0.25 % | 0.79 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-07-24 | 1.0211 | 0.03% | 0.24 % | 0.78 % | 1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-07-24 | 1.0403 | 0.01% | 0.20 % | 0.69 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-07-24 | 1.0334 | 0.16% | 1.23 % | 1.85 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-07-24 | 1.0581 | -0.01% | -0.16 % | -0.12 % | 0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-07-24 | 1.0563 | 0.00% | -0.17 % | -0.12 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-07-24 | 1.0468 | 0.04% | 0.25 % | 0.83 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-07-24 | 1.0889 | 0.02% | 0.21 % | 0.67 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-07-24 | 1.0831 | 0.01% | 0.19 % | 0.61 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-07-24 | 1.0802 | 0.00% | 0.12 % | 0.49 % | 2.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-07-24 | 1.0745 | 0.00% | 0.10 % | 0.43 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-07-24 | 1.0571 | 0.01% | 0.17 % | 0.56 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-07-24 | 1.0528 | 0.01% | 0.15 % | 0.52 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-07-24 | 1.0497 | 0.02% | -3.53 % | -1.30 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-07-24 | 1.0424 | 0.02% | -3.55 % | -1.39 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-07-24 | 1.0196 | 0.01% | 0.15 % | 0.44 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-07-24 | 1.0172 | 0.00% | 0.13 % | 0.39 % | 1.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-07-24 | 0.9547 | -0.49% | -1.98 % | -4.89 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-07-24 | 0.9515 | -0.49% | -2.01 % | -4.98 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-07-24 | 0.9973 | 0.01% | 0.02 % | -0.16 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-07-24 | 0.9964 | 0.01% | 0.01 % | -0.21 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-07-24 | 0.9952 | -0.33% | -4.24 % | -2.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-07-24 | 0.9934 | -0.33% | -4.27 % | -2.12 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-07-24 | 1.0001 | 0.03% | -0.06 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-07-24 | 0.9998 | 0.02% | -0.08 % | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-07-24 | 1.1270 | -2.41% | -19.74 % | -20.17 % | -6.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-07-24 | 1.1105 | -2.40% | -19.76 % | -20.25 % | -7.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-07-24 | 1.1703 | -2.48% | -19.40 % | -22.21 % | -3.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-07-24 | 1.1565 | -2.47% | -19.42 % | -22.29 % | -3.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-07-24 | 1.1786 | -1.57% | 4.03 % | -8.88 % | 0.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-07-24 | 1.1724 | -1.57% | 4.01 % | -8.95 % | 0.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-07-24 | 1.1760 | -1.57% | 4.04 % | -8.89 % | -5.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-07-24 | 1.0469 | -0.89% | 5.51 % | -1.97 % | -1.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-07-24 | 1.0401 | -0.89% | 5.49 % | -2.05 % | -1.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-07-24 | 1.0466 | -0.89% | 5.51 % | -1.97 % | -1.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-07-24 | 1.0928 | -1.46% | -3.72 % | -0.95 % | 9.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-07-24 | 1.0884 | -1.46% | -3.75 % | -1.05 % | 8.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-07-24 | 0.8426 | -0.73% | 14.56 % | -4.29 % | -16.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-07-24 | 0.8352 | -0.74% | 14.52 % | -4.37 % | -16.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-07-24 | 1.4195 | -3.57% | -21.76 % | -5.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-07-24 | 1.4155 | -3.58% | -21.78 % | -5.56 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-07-24 | 1.1951 | -0.72% | -14.09 % | -0.53 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-07-24 | 1.1917 | -0.72% | -14.11 % | -0.61 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-07-24 | 1.0512 | -2.14% | 4.13 % | -9.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-07-24 | 1.0482 | -2.15% | 4.10 % | -9.54 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-07-24 | 1.1761 | -0.96% | -14.60 % | 2.88 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-07-24 | 1.1726 | -0.96% | -14.63 % | 2.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-07-24 | 0.9228 | -1.28% | 2.97 % | -7.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-07-24 | 0.9222 | -1.27% | 2.96 % | -7.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-07-24 | 0.9521 | -1.78% | -7.68 % | -4.77 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-07-24 | 0.9516 | -1.79% | -7.69 % | -4.82 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-07-24 | 0.7650 | -3.82% | -19.41 % | -23.29 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-07-24 | 0.7645 | -3.81% | -19.42 % | -23.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-07-24 | 0.9045 | -1.37% | 0.06 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-07-24 | 0.9041 | -1.39% | 0.03 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-07-24 | 0.8897 | -4.59% | -12.45 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-07-24 | 0.8895 | -4.59% | -12.46 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-07-22 | 1.0615 | 0.09% | 0.17 % | -0.31 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-07-22 | 1.0552 | 0.09% | 0.15 % | -0.37 % | 2.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-07-22 | 1.0621 | 0.00% | 0.69 % | -0.64 % | 0.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-07-22 | 1.0662 | -0.01% | 0.71 % | -0.58 % | 0.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-07-22 | 1.1329 | -0.40% | -6.33 % | -3.11 % | 12.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-07-22 | 1.1281 | -0.41% | -6.37 % | -3.22 % | 11.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-07-23 | 1.0044 | 0.24% | -8.25 % | -5.21 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-07-23 | 1.0056 | 0.24% | -8.27 % | -4.91 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-07-22 | 1.0019 | -0.05% | -1.97 % | -0.56 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-07-22 | 0.9998 | -0.05% | -2.00 % | -0.66 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-07-24 | 0.9763 | -0.93% | 5.82 % | -2.42 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-07-24 | 0.8527 | -0.77% | -14.73 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-07-24 | 0.9995 | -0.05% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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