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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-12-31 | 1.5210% | 0.4332 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-12-31 | 1.2980% | 0.3670 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-12-31 | 1.4800% | 0.4223 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-12-31 | 1.1300% | 0.3045 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-12-31 | 1.3720% | 0.3701 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-12-31 | 1.1290% | 0.3042 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-12-31 | 1.3520% | 0.3645 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-12-31 | 1.1891 | -0.31% | -1.78 % | 1.74 % | 16.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-12-31 | 1.0156 | 0.02% | 0.28 % | 0.34 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-12-31 | 1.3335 | 0.73% | 5.43 % | -3.26 % | 26.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-12-31 | 1.4162 | -0.01% | 6.70 % | 2.77 % | 39.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-12-31 | 1.7633 | -0.17% | 0.20 % | 2.33 % | 20.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-12-31 | 1.0651 | -0.04% | -0.26 % | 0.67 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-12-31 | 1.0655 | 0.01% | 0.21 % | 0.57 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-12-31 | 1.1144 | -0.04% | 0.58 % | 0.80 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-12-31 | 1.1188 | 0.01% | 0.13 % | 0.47 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-12-31 | 1.1858 | 0.01% | 0.11 % | 0.41 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2025-12-31 | 1.0332 | -0.04% | 2.66 % | 3.32 % | 3.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-12-31 | 1.1849 | -0.31% | -1.80 % | 1.66 % | 16.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2025-12-31 | 1.1240 | -0.04% | 2.58 % | -9.90 % | 12.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-12-31 | 1.1891 | -0.31% | -1.78 % | 1.74 % | 16.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2025-12-31 | 0.8533 | -1.35% | -10.34 % | -19.29 % | -14.67 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2025-12-31 | 1.1892 | -0.31% | -1.77 % | -4.27 % | -4.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-12-31 | 1.0428 | -0.81% | 9.40 % | -2.25 % | 31.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2025-12-31 | 1.0934 | 0.02% | 3.72 % | 8.09 % | 9.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2025-12-31 | 1.0946 | 0.02% | 3.74 % | 8.17 % | 9.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2025-12-31 | 1.1846 | -0.35% | 12.01 % | 12.85 % | 18.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2025-12-31 | 0.8473 | -1.35% | -10.36 % | -19.81 % | -15.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2025-12-31 | 1.0646 | -0.61% | 2.17 % | -0.27 % | 6.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2025-12-31 | 1.1227 | -0.04% | 2.56 % | -9.97 % | 12.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2025-12-31 | 1.0665 | -0.61% | 2.19 % | -0.18 % | 6.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2025-12-31 | 1.0340 | -0.04% | 2.71 % | 3.40 % | 3.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2025-12-31 | 1.1859 | -0.35% | 12.04 % | 12.93 % | 18.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-12-31 | 1.0314 | -0.82% | 9.35 % | -2.36 % | 30.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-12-31 | 1.3795 | 0.10% | 2.15 % | 1.08 % | 37.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-12-31 | 1.3663 | 0.10% | 2.12 % | 0.98 % | 36.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-12-31 | 1.3484 | 0.07% | 3.44 % | 0.75 % | 26.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-12-31 | 1.3316 | 0.08% | 3.40 % | 0.65 % | 26.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2025-12-31 | 0.8930 | -0.26% | -5.14 % | -13.31 % | -10.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2025-12-31 | 1.0244 | 0.66% | 3.29 % | 2.49 % | 2.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2025-12-31 | 0.9795 | -0.07% | 0.17 % | -6.42 % | -2.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2025-12-31 | 0.8918 | -0.26% | -5.18 % | -13.35 % | -10.82 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2025-12-31 | 1.0881 | -1.98% | 1.16 % | -7.25 % | 8.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2025-12-31 | 0.9816 | -0.07% | 0.21 % | -6.32 % | -1.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-12-31 | 1.0366 | -0.97% | 3.94 % | -1.66 % | 3.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2025-12-31 | 1.0232 | 0.66% | 3.25 % | 2.38 % | 2.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2025-12-31 | 1.0081 | -0.85% | 0.81 % | 0.81 % | 0.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-12-31 | 1.1600 | -0.09% | 0.81 % | 4.35 % | 16.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2025-12-31 | 1.0856 | -1.98% | 1.14 % | -7.33 % | 8.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-12-31 | 1.1555 | -0.09% | 0.77 % | 4.25 % | 15.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-12-31 | 1.1485 | -0.11% | 1.99 % | 2.64 % | 10.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-12-31 | 1.1614 | -0.11% | 2.02 % | 2.74 % | 10.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-12-31 | 0.5063 | -0.28% | -0.16 % | -14.42 % | -19.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2025-12-31 | 1.0033 | -0.02% | -0.05 % | 0.35 % | 0.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-12-31 | 1.0156 | 0.02% | 0.28 % | 0.34 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2025-12-31 | 1.0023 | -0.02% | -0.08 % | 0.25 % | 0.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2025-12-31 | 1.0077 | -0.85% | 0.77 % | 0.77 % | 0.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-12-31 | 1.0396 | -0.97% | 3.98 % | -1.55 % | 3.96 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-12-31 | 0.5003 | -0.28% | -0.20 % | -14.52 % | -19.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-12-31 | 1.3651 | -0.29% | -2.36 % | -1.64 % | 20.22 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-12-31 | 1.3523 | -0.29% | -2.40 % | -1.75 % | 19.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-12-31 | 1.0894 | -1.67% | 7.58 % | -2.69 % | 25.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-12-31 | 1.0793 | -1.67% | 7.54 % | -2.78 % | 25.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-12-31 | 1.2308 | -0.03% | 1.38 % | 0.73 % | 6.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-12-31 | 1.2223 | -0.02% | 1.36 % | 0.68 % | 5.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-12-31 | 1.1943 | 0.08% | 7.45 % | 5.60 % | 31.92 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-12-31 | 1.1767 | 0.07% | 7.40 % | 5.49 % | 31.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-12-31 | 1.3335 | 0.73% | 5.43 % | -3.26 % | 26.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-12-31 | 1.2782 | 0.72% | 5.38 % | -3.39 % | 25.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-12-31 | 0.5804 | 0.19% | 2.74 % | 2.20 % | 33.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-12-31 | 0.5715 | 0.19% | 2.71 % | 2.11 % | 32.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-12-31 | 1.4162 | -0.01% | 6.70 % | 2.77 % | 39.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-12-31 | 1.4080 | -0.01% | 6.67 % | 2.67 % | 38.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-12-31 | 0.6882 | -0.41% | 3.47 % | -1.94 % | 11.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-12-31 | 0.6756 | -0.40% | 3.45 % | -2.03 % | 10.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-12-31 | 0.6815 | 0.29% | 0.68 % | 4.60 % | 31.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-12-31 | 0.6718 | 0.28% | 0.64 % | 4.50 % | 30.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-12-31 | 1.0342 | 0.52% | 5.61 % | 1.54 % | 37.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-12-31 | 1.0158 | 0.51% | 5.57 % | 1.45 % | 36.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-12-31 | 1.7633 | -0.17% | 0.20 % | 2.33 % | 20.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-12-31 | 1.7003 | -0.16% | 0.18 % | 2.23 % | 20.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-12-31 | 1.0629 | 0.45% | 6.44 % | 2.67 % | 40.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-12-31 | 0.8580 | -1.32% | 7.14 % | 5.51 % | 28.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-12-31 | 1.0537 | 0.46% | 6.40 % | 2.59 % | 39.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-12-31 | 0.8178 | -1.32% | 7.07 % | 5.31 % | 27.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-12-31 | 1.0070 | 0.02% | 0.14 % | 0.39 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2025-12-31 | 1.0628 | 0.02% | 0.09 % | 0.27 % | 0.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-12-31 | 1.0214 | 0.02% | 0.11 % | 0.53 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-12-31 | 1.0470 | -0.24% | 0.86 % | 0.21 % | 4.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-12-31 | 1.1417 | 0.00% | 0.10 % | 0.62 % | 1.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-12-31 | 1.0303 | 0.02% | 0.03 % | 0.44 % | 0.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-12-31 | 1.0411 | 0.01% | 0.46 % | 0.96 % | 3.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-12-31 | 1.0520 | -0.23% | 0.89 % | 0.31 % | 4.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-12-31 | 1.0220 | 0.01% | 0.03 % | 0.48 % | 0.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2025-12-31 | 1.0052 | 0.00% | -0.11 % | 0.56 % | 0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-12-31 | 1.0442 | 0.01% | 0.48 % | 1.01 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2025-12-31 | 1.0063 | 0.00% | -0.08 % | 0.66 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-12-31 | 1.0082 | 0.03% | 0.16 % | 0.45 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-12-31 | 1.0035 | 0.02% | 0.13 % | 0.36 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-12-31 | 1.0651 | -0.04% | -0.26 % | 0.67 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-12-31 | 1.0560 | -0.05% | -0.30 % | 0.57 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-12-31 | 1.0045 | 0.00% | 0.12 % | 0.29 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-12-31 | 1.0655 | 0.01% | 0.21 % | 0.57 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-12-31 | 1.0612 | 0.01% | 0.19 % | 0.53 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-12-31 | 1.0389 | 0.01% | 0.16 % | 0.58 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-12-31 | 1.0267 | 0.01% | 0.15 % | 0.52 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-12-31 | 1.0083 | 0.03% | 0.07 % | 0.59 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-12-31 | 1.0889 | 0.01% | 0.14 % | 0.71 % | 1.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-12-31 | 1.0170 | 0.00% | 0.09 % | 0.49 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-12-31 | 1.0118 | 0.00% | 0.09 % | 0.93 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-12-31 | 1.0377 | -0.01% | 0.11 % | 0.60 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-12-31 | 1.0311 | -0.01% | 0.11 % | 0.58 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-12-31 | 1.0584 | 0.00% | 0.11 % | 0.61 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-12-31 | 1.0404 | 0.02% | 0.05 % | 0.63 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-12-31 | 1.1170 | 0.01% | 0.03 % | 0.43 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-12-31 | 1.1088 | 0.02% | 0.03 % | 0.41 % | 0.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-12-31 | 1.0153 | 0.02% | 0.17 % | 0.76 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-12-31 | 1.1185 | 0.02% | 1.05 % | -0.27 % | 6.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-12-31 | 1.0682 | 0.02% | 1.01 % | -0.36 % | 6.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-12-31 | 1.1185 | 0.02% | 1.05 % | -0.27 % | 6.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-12-31 | 1.1146 | 0.02% | 1.02 % | -0.37 % | 6.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-12-31 | 1.1430 | 0.00% | 0.11 % | 0.62 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-12-31 | 1.1418 | 0.00% | 0.10 % | 0.62 % | 1.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2025-12-31 | 1.1430 | 0.00% | 0.10 % | 0.62 % | 0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-12-31 | 1.0635 | 0.01% | 0.11 % | 0.46 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-12-31 | 1.0687 | 0.03% | 0.09 % | 0.54 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-12-31 | 1.0143 | 0.03% | 1.03 % | 1.17 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-12-31 | 1.0842 | 0.02% | 0.13 % | 0.59 % | 0.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-12-31 | 1.1144 | -0.04% | 0.58 % | 0.80 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-12-31 | 1.0655 | -0.04% | 0.55 % | 0.69 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-12-31 | 1.1073 | -0.04% | 0.58 % | 0.79 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2025-12-31 | 1.0633 | 0.03% | 0.11 % | 0.32 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-12-31 | 1.0641 | 0.00% | 0.08 % | 0.41 % | 0.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-12-31 | 1.0686 | 0.00% | 0.06 % | 0.70 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-12-31 | 1.0641 | 0.00% | 0.04 % | 0.65 % | 1.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-12-31 | 1.0310 | 0.00% | 0.09 % | 0.57 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-12-31 | 1.0160 | 0.03% | 0.07 % | 0.52 % | 0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-12-31 | 1.1185 | 0.02% | 0.17 % | 0.77 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-12-31 | 1.0100 | 0.01% | 0.09 % | 0.70 % | 1.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-12-31 | 1.0012 | 0.00% | 0.05 % | 0.59 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-12-31 | 1.0186 | 0.03% | -0.08 % | 0.67 % | 0.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-12-31 | 1.0639 | 0.02% | 0.08 % | 0.72 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-12-31 | 1.0068 | 0.00% | 0.09 % | 0.63 % | 0.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-12-31 | 1.0806 | 0.02% | 0.09 % | 0.60 % | 1.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-12-31 | 1.1599 | 0.01% | 0.13 % | 0.54 % | 1.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-12-31 | 1.1067 | 0.02% | 0.07 % | 0.47 % | 0.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-12-31 | 1.0103 | -0.05% | -0.43 % | -0.06 % | 0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-12-31 | 1.0295 | 0.04% | 0.04 % | 0.93 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2025-12-31 | 1.0260 | 0.05% | 0.05 % | 0.93 % | 0.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-12-31 | 1.0815 | 0.02% | 0.08 % | 0.50 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-12-31 | 1.1188 | 0.01% | 0.13 % | 0.47 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-12-31 | 1.1106 | 0.01% | 0.11 % | 0.42 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-12-31 | 1.1472 | -0.01% | 0.20 % | 0.32 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-12-31 | 1.1425 | -0.01% | 0.18 % | 0.26 % | 1.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-12-31 | 1.0583 | -0.15% | -0.06 % | 0.40 % | 0.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-12-31 | 1.0206 | 0.02% | 0.11 % | 0.53 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-12-31 | 1.0340 | 0.02% | 0.14 % | 0.51 % | 0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-12-31 | 1.0255 | 0.02% | 0.10 % | 0.40 % | 0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-12-31 | 1.0333 | 0.02% | 0.14 % | 0.51 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-12-31 | 1.1858 | 0.01% | 0.11 % | 0.41 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-12-31 | 1.1690 | 0.01% | 0.09 % | 0.35 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-12-31 | 1.1795 | 0.01% | 0.10 % | 0.41 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-12-31 | 1.0451 | 0.01% | 0.10 % | 0.45 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-12-31 | 1.0406 | 0.02% | 0.17 % | 0.51 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-12-31 | 1.0485 | 0.01% | 0.10 % | 0.44 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-12-31 | 1.0350 | 0.01% | 0.10 % | 0.58 % | 0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-12-31 | 1.0430 | 0.02% | 0.23 % | 0.70 % | 0.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-12-31 | 1.0352 | 0.02% | 0.11 % | 0.58 % | 0.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-12-31 | 1.0690 | -0.02% | 0.03 % | 0.89 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-12-31 | 1.0161 | 0.01% | 0.16 % | 0.87 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-12-31 | 1.0036 | 0.01% | -0.11 % | 0.41 % | 0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-12-31 | 1.0035 | 0.02% | -0.11 % | 0.42 % | 0.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2025-12-31 | 1.0316 | -0.04% | -2.09 % | 1.56 % | 0.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2025-12-31 | 1.0274 | -0.04% | -2.12 % | 1.45 % | 2.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2025-12-31 | 1.0318 | -0.04% | -2.09 % | 1.56 % | 3.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2025-12-29 | 1.1139 | -0.35% | 1.02 % | 0.17 % | 11.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-12-29 | 1.0375 | -0.16% | 0.09 % | 0.69 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2025-12-29 | 1.1117 | -0.36% | 0.99 % | 0.07 % | 11.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-12-29 | 1.0654 | -0.17% | -0.25 % | 0.70 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2025-12-26 | 1.0155 | 1.61% | 1.55 % | 1.55 % | 1.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-12-29 | 1.0422 | -0.16% | 0.11 % | 0.75 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-12-29 | 1.0628 | -0.17% | -0.27 % | 0.63 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2025-12-31 | 0.9608 | 0.00% | -2.10 % | -3.92 % | -3.92 % | 中风险 | 买入 |
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