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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-06-13 | 1.6060% | 0.4188 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-06-13 | 1.3660% | 0.3561 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-06-13 | 1.1320% | 0.3127 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-06-13 | 1.3740% | 0.3781 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-06-13 | 1.1310% | 0.3121 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-06-13 | 1.3460% | 0.3692 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | -- | -- | -- | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-06-13 | 1.0736 | 0.52% | 3.49 % | 4.60 % | 7.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-06-13 | 1.0102 | 0.00% | 0.07 % | 0.36 % | 1.02 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-06-13 | 1.1418 | -1.49% | 1.56 % | -3.29 % | 11.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-06-13 | 1.0698 | 0.26% | 0.66 % | -2.03 % | 11.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-06-13 | 1.4717 | -1.62% | 0.40 % | -4.49 % | 9.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-06-13 | 1.0389 | 0.09% | 0.62 % | 1.07 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-06-13 | 1.0549 | 0.01% | 0.28 % | 1.13 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-06-13 | 1.0654 | -0.08% | 0.64 % | -0.47 % | -0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-06-13 | 1.1091 | 0.00% | 0.32 % | 0.90 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-06-13 | 1.1767 | 0.01% | 0.22 % | 0.80 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 | 2025-06-13 | 1.0235 | -0.40% | 0.02 % | 0.02 % | 0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-06-13 | 1.0716 | 0.53% | 3.51 % | 4.57 % | 7.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-06-13 | 1.0214 | -0.41% | 0.60 % | 2.68 % | 2.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-06-13 | 1.0736 | 0.52% | 3.49 % | 4.60 % | 7.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-06-13 | 0.7682 | -1.66% | -3.64 % | -10.54 % | 0.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-06-13 | 1.0235 | -0.40% | 0.64 % | 2.79 % | 2.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-06-13 | 0.7615 | -1.67% | -3.68 % | -10.63 % | -0.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-06-13 | 1.1080 | -1.99% | 1.25 % | -1.54 % | 32.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-06-13 | 1.0998 | -1.99% | 1.21 % | -1.64 % | 31.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-06-13 | 1.0967 | -1.36% | -0.21 % | -3.03 % | 22.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-06-13 | 1.0854 | -1.36% | -0.25 % | -3.13 % | 21.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-06-13 | 0.9955 | -0.07% | -0.29 % | -0.45 % | -0.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-06-13 | 0.9949 | -0.07% | -0.33 % | -0.51 % | -0.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-06-13 | 1.0323 | -0.81% | 1.27 % | 3.74 % | 3.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-06-13 | 1.0306 | -0.80% | 1.23 % | 3.64 % | 3.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-06-13 | 1.0653 | -0.04% | 0.70 % | 1.55 % | 7.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-06-13 | 1.0750 | -0.03% | 0.74 % | 1.66 % | 7.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-06-13 | 0.5371 | -1.40% | -9.62 % | -20.46 % | -21.29 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-06-13 | 1.0102 | 0.00% | 0.07 % | 0.36 % | 1.02 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-06-13 | 0.5320 | -1.39% | -9.63 % | -20.55 % | -21.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-06-13 | 1.3238 | -0.64% | -0.20 % | 0.59 % | 39.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-06-13 | 1.3143 | -0.64% | -0.24 % | 0.48 % | 39.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-06-13 | 0.8620 | -0.47% | 0.13 % | -8.16 % | 6.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-06-13 | 0.8558 | -0.48% | 0.09 % | -8.26 % | 6.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-06-13 | 1.1722 | -0.13% | 0.05 % | 0.71 % | 6.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-06-13 | 1.1652 | -0.14% | 0.03 % | 0.66 % | 6.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-06-13 | 0.9629 | -0.75% | -1.96 % | -3.49 % | 3.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-06-13 | 0.9508 | -0.76% | -2.00 % | -3.60 % | 3.58 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-06-13 | 1.1418 | -1.49% | 1.56 % | -3.29 % | 11.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-06-13 | 1.0974 | -1.50% | 1.48 % | -3.45 % | 10.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元健康产业混合发起式A |
014285 | 2025-01-17 | 0.7756 | 1.16% | -8.51 % | -11.69 % | -15.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元健康产业混合发起式C |
014286 | 2025-01-17 | 0.7664 | 1.15% | -8.54 % | -11.79 % | -16.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-06-13 | 0.4486 | -0.60% | 1.20 % | -4.86 % | -2.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-06-13 | 0.4427 | -0.61% | 1.17 % | -4.96 % | -2.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-06-13 | 1.0698 | 0.26% | 0.66 % | -2.03 % | 11.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-06-13 | 1.0659 | 0.26% | 0.62 % | -2.13 % | 11.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-06-13 | 0.5986 | -0.88% | 0.88 % | -3.81 % | -1.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-06-13 | 0.5889 | -0.88% | 0.84 % | -3.88 % | -1.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-06-13 | 0.5722 | -1.77% | 3.70 % | 2.40 % | 18.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-06-13 | 0.5653 | -1.77% | 3.67 % | 2.28 % | 17.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-06-13 | 0.8242 | -0.19% | 0.22 % | -4.37 % | 15.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-06-13 | 0.8113 | -0.20% | 0.19 % | -4.46 % | 15.03 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-06-13 | 1.4717 | -1.62% | 0.40 % | -4.49 % | 9.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-06-13 | 1.4222 | -1.62% | 0.37 % | -4.59 % | 9.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-06-13 | 0.8405 | -0.19% | 1.88 % | -1.27 % | 14.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-06-13 | 0.6287 | -1.18% | -2.13 % | -13.04 % | -2.39 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-06-13 | 0.8348 | -0.19% | 1.83 % | -1.38 % | 14.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-06-13 | 0.6020 | -1.17% | -2.16 % | -13.24 % | -3.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-06-13 | 1.0003 | 0.02% | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-06-13 | 1.0248 | 0.00% | 0.14 % | 0.91 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-06-13 | 1.0063 | 0.09% | -0.03 % | -1.20 % | 0.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-06-13 | 1.1360 | 0.01% | 0.40 % | 1.16 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-06-13 | 1.0347 | 0.01% | 0.09 % | 0.69 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-06-13 | 1.0257 | 0.00% | 0.25 % | 1.22 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-06-13 | 1.0089 | 0.10% | 0.01 % | -1.09 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-06-13 | 1.0428 | 0.00% | 0.11 % | 1.16 % | 4.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-06-13 | 1.0277 | 0.01% | 0.27 % | 1.28 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-06-13 | 1.0003 | 0.02% | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-06-13 | 1.0069 | 0.02% | 0.13 % | 0.37 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-06-13 | 1.0389 | 0.09% | 0.62 % | 1.07 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-06-13 | 1.0325 | 0.09% | 0.58 % | 0.98 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-06-13 | 1.0102 | 0.05% | 0.26 % | 0.69 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-06-13 | 1.0549 | 0.01% | 0.28 % | 1.13 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-06-13 | 1.0517 | 0.00% | 0.25 % | 1.08 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-06-13 | 1.0360 | 0.00% | 0.14 % | 0.91 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-06-13 | 1.0628 | -0.01% | 0.11 % | 0.87 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-06-13 | 1.0170 | 0.00% | 0.18 % | 1.25 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-06-13 | 1.0806 | 0.00% | 0.22 % | 1.07 % | 2.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-06-13 | 1.0366 | 0.00% | 0.09 % | 1.30 % | 3.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-06-13 | 1.0375 | -0.01% | 0.38 % | 1.64 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-06-13 | 1.0507 | 0.00% | 0.04 % | 0.90 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-06-13 | 1.0442 | 0.00% | 0.03 % | 0.88 % | 3.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-06-13 | 1.0647 | 0.00% | 0.04 % | 0.89 % | 0.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-06-13 | 1.0341 | 0.01% | 0.26 % | 1.22 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-06-13 | 1.1165 | 0.00% | 0.06 % | 0.74 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-06-13 | 1.1088 | 0.00% | 0.05 % | 0.71 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-06-13 | 1.0717 | 0.00% | 0.07 % | 1.08 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-06-13 | 1.0573 | -0.23% | 0.43 % | 0.90 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-06-13 | 1.0119 | -0.24% | 0.39 % | 0.80 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-06-13 | 1.0573 | -0.23% | 0.43 % | 0.91 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-06-13 | 1.0572 | -0.23% | 0.38 % | 0.83 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-06-13 | 1.1372 | 0.01% | 0.40 % | 1.17 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-06-13 | 1.1360 | 0.01% | 0.40 % | 1.16 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-06-13 | 1.0569 | 0.01% | 0.14 % | 0.84 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-06-13 | 1.0647 | 0.01% | 0.13 % | 1.16 % | 4.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-06-13 | 1.0002 | 0.00% | -0.26 % | -0.34 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-06-13 | 1.0787 | 0.02% | 0.13 % | 0.78 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-06-13 | 1.0654 | -0.08% | 0.64 % | -0.47 % | -0.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-06-13 | 1.0209 | -0.08% | 0.61 % | -0.56 % | -0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-06-13 | 1.0587 | -0.08% | 0.65 % | -0.46 % | -0.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券 |
017180 | 2025-06-13 | 1.0560 | 0.00% | 0.11 % | 0.53 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-06-13 | 1.0604 | 0.00% | -0.03 % | 0.60 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-06-13 | 1.0640 | 0.00% | 0.34 % | 1.35 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-06-13 | 1.0607 | -0.01% | 0.32 % | 1.30 % | 3.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-06-13 | 1.0491 | 0.01% | 0.24 % | 1.28 % | 3.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-06-13 | 1.0616 | 0.01% | 0.11 % | 1.08 % | 3.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-06-13 | 1.1648 | 0.00% | 0.29 % | 1.40 % | 3.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-06-13 | 1.0527 | -0.01% | 0.22 % | 1.15 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-06-13 | 1.0463 | 0.00% | 0.19 % | 1.06 % | 2.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-06-13 | 1.0420 | 0.00% | 0.40 % | 1.87 % | 3.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-06-13 | 1.0565 | 0.00% | 0.17 % | 1.14 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-06-13 | 1.0437 | 0.00% | 0.21 % | 1.32 % | 3.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-06-13 | 1.0867 | 0.01% | 0.22 % | 1.15 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-06-13 | 1.1518 | 0.01% | 0.20 % | 0.86 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-06-13 | 1.1031 | 0.00% | 0.12 % | 0.79 % | 3.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-06-13 | 1.0400 | 0.00% | 0.13 % | 0.72 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利 |
002915 | 2025-06-13 | 1.0238 | 0.00% | -0.14 % | 0.75 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-06-13 | 1.0759 | 0.01% | 0.20 % | 0.82 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-06-13 | 1.1091 | 0.00% | 0.32 % | 0.90 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-06-13 | 1.1022 | 0.00% | 0.30 % | 0.85 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-06-13 | 1.1404 | -0.08% | 0.33 % | 1.23 % | 3.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-06-13 | 1.1373 | -0.08% | 0.30 % | 1.17 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-06-13 | 1.0565 | 0.10% | 0.32 % | 1.05 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-06-13 | 1.0241 | 0.00% | 0.14 % | 0.92 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-06-13 | 1.0310 | 0.00% | 0.07 % | 0.90 % | 2.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-06-13 | 1.0247 | 0.00% | 0.04 % | 0.80 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-06-13 | 1.0304 | 0.01% | 0.08 % | 0.91 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-06-13 | 1.1767 | 0.01% | 0.22 % | 0.80 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-06-13 | 1.1616 | 0.01% | 0.20 % | 0.74 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-06-13 | 1.1699 | 0.01% | 0.22 % | 0.80 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-06-13 | 1.1250 | 0.01% | 0.11 % | 0.73 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-06-13 | 1.1179 | 0.01% | 0.10 % | 0.72 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-06-13 | 1.1255 | 0.00% | 0.11 % | 0.73 % | 1.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-06-13 | 1.0318 | 0.00% | 0.08 % | 1.02 % | 3.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-06-13 | 1.0385 | 0.00% | 0.07 % | 1.01 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-06-13 | 1.1177 | 0.00% | 0.17 % | 1.61 % | 5.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-06-13 | 1.0385 | 0.08% | 0.21 % | 1.01 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-06-13 | 1.0348 | 0.00% | 0.12 % | 0.80 % | 3.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-06-13 | 1.0346 | 0.01% | 0.13 % | 0.80 % | 3.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-06-11 | 1.0480 | 0.07% | 0.38 % | 1.35 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-06-11 | 1.0274 | 0.08% | 0.07 % | 1.37 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-06-11 | 1.0492 | 0.07% | 0.40 % | 1.41 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-06-11 | 1.0306 | 0.07% | 0.09 % | 1.43 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
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