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TOP10股票持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中远海控 | 01919 | 1,315,000 | 16,331,346.63 | 3.36 |
| 2 | 中远海控 | 601919 | 999,100 | 15,166,338 | 3.12 |
| 3 | 兖矿能源 | 01171 | 1,998,000 | 17,360,574.85 | 3.57 |
| 4 | 兖矿能源 | 600188 | 1,062,600 | 13,973,190 | 2.87 |
| 5 | 中国石油化工股份 | 00386 | 2,622,000 | 11,059,694.06 | 2.27 |
| 6 | 中国石化 | 600028 | 1,389,821 | 8,589,093.78 | 1.77 |
| 7 | 中国神华 | 601088 | 237,500 | 9,618,750 | 1.98 |
| 8 | 中国神华 | 01088 | 270,500 | 9,479,655.19 | 1.95 |
| 9 | 广日股份 | 600894 | 1,318,800 | 12,198,900 | 2.51 |
| 10 | 海澜之家 | 600398 | 1,828,465 | 11,062,213.25 | 2.28 |
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债01 | 019766 | 128,000 | 12,942,784.88 | 2.66 |
| 2 | 25国债13 | 019785 | 72,000 | 7,243,416.99 | 1.49 |
| 3 | 25国债08 | 019773 | 34,000 | 3,434,327.89 | 0.71 |
| 4 | 25国债19 | 019792 | 13,000 | 1,304,223.75 | 0.27 |
*以上数据截止2025年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告
历史分红
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