| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元乾利 | 010459 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2020-11-30 | 0.9677 | 0.13% | -0.15% | 4.77% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2020-11-30 | 0.9433 | 0.13% | -0.53% | 2.33% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2020-11-30 | 1.0802 | 0.07% | 2.47% | 31.35% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2020-11-30 | 1.3226 | 0.14% | 1.48% | 37.26% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2020-11-30 | 1.0359 | 0.22% | 1.36% | 24.82% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2020-11-30 | 1.0379 | 0.22% | 1.38% | 18.73% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2020-11-30 | 1.0161 | 0.22% | -1.37% | 7.61% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2020-11-30 | 0.9917 | 0.21% | -1.73% | 5.17% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2020-11-30 | 1.0154 | 0.23% | 1.17% | 23.21% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2020-11-30 | 1.0189 | 0.23% | 1.38% | 33.53% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2020-11-27 | 1.0604 | 0.08% | 1.40% | 16.36% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2020-11-30 | 1.0470 | 0.08% | 1.63% | 17.10% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2020-11-30 | 1.0311 | 0.07% | 1.65% | 10.52% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2020-11-30 | 1.0267 | 0.06% | 1.26% | 8.93% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2020-11-30 | 1.0828 | 0.08% | 2.32% | 15.73% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2020-11-30 | 1.1353 | 0.10% | 1.46% | 13.53% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2020-11-30 | 1.0183 | 0.06% | 2.33% | 15.52% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利定期开放 | 004031 | 2020-11-27 | 1.0517 | 0.26% | 1.31% | 5.17% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2020-11-30 | 1.0609 | 0.07% | 2.34% | 15.42% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2020-11-27 | 0.9994 | 0.04% | 2.17% | 13.10% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2020-11-27 | 1.0080 | 0.04% | 2.24% | 15.42% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2020-11-30 | 1.0063 | 0.13% | 0.21% | 2.63% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2020-11-27 | 0.9998 | 0.10% | 2.73% | 12.47% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2020-11-27 | 1.0533 | 0.08% | 3.40% | 15.44% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2020-11-27 | 1.0362 | 0.03% | 2.09% | 11.62% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利A | 006082 | 2020-11-30 | 1.0377 | 0.18% | 0.39% | 4.56% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2020-11-30 | 0.9967 | 0.16% | 3.31% | 7.42% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2020-11-30 | 1.0608 | 0.08% | 2.40% | 6.08% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2020-11-30 | 1.0529 | 0.09% | 2.04% | 5.29% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | 2020-11-27 | 1.0322 | 0.00% | 5.29% | 7.25% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2020-11-27 | 1.0074 | 0.26% | 1.50% | 4.54% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2020-11-27 | 1.0383 | 0.21% | 0.76% | 3.83% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒利定期开放 | 007050 | 2020-11-27 | 1.0091 | -0.04% | 2.71% | 4.31% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 007092 | 2020-11-30 | 1.0148 | 0.22% | 1.03% | 1.48% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 007093 | 2020-11-30 | 1.0134 | 0.21% | 0.93% | 1.34% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 007324 | 2020-11-30 | 1.0163 | 0.14% | 1.06% | 1.63% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 007325 | 2020-11-30 | 1.0154 | 0.15% | 0.97% | 1.54% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元泽利 | 007551 | 2020-11-30 | 1.0537 | 0.10% | 4.44% | 5.97% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元富利定期开放 | 007559 | 2020-11-27 | 1.0059 | 0.21% | 3.19% | 4.09% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元安睿定期开放 | 007761 | 2020-11-27 | 1.0199 | 0.06% | 2.95% | 3.99% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元一年定开中高等级 | 008139 | 2020-11-27 | 0.9881 | -0.09% | -1.19% | -1.19% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元安硕定期开放 | 008229 | 2020-11-27 | 1.0086 | 0.06% | 0.86% | 0.86% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元锦利定期开放 | 008806 | 2020-11-27 | 0.9986 | 0.09% | -0.14% | -0.14% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中短债A | 008864 | 2020-11-30 | 1.0058 | 0.04% | 0.58% | 0.58% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中短债C | 008865 | 2020-11-30 | 1.0044 | 0.04% | 0.44% | 0.44% | 中低风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2020-11-30 | 2.0240 | 0.5311 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2020-11-30 | 2.2690 | 0.5969 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2020-11-30 | 2.2000 | 0.6093 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2020-11-30 | 1.9550 | 0.5441 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2020-11-30 | 1.1116 | 0.59% | 24.14% | 32.76% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2020-11-30 | 1.1051 | 0.58% | 23.26% | 28.51% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2020-11-30 | 1.3591 | -0.23% | 32.40% | 35.91% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2020-11-30 | 1.3376 | -0.22% | 31.93% | 33.76% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2020-11-30 | 1.2616 | -0.61% | 35.74% | 35.66% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2020-11-30 | 1.2616 | -0.61% | 35.34% | 34.16% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2020-11-30 | 1.1281 | -0.12% | 18.40% | 12.81% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2020-11-30 | 1.1124 | -0.13% | 17.84% | 11.24% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2020-11-30 | 0.9952 | -0.14% | -2.68% | -0.48% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元安鑫回报 | 009395 | 2020-11-30 | 0.9984 | 0.12% | -0.16% | -0.16% | 中低风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2020-11-30 | 1.4815 | -0.84% | 31.67% | 48.15% | 高风险 |
|
| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2020-11-30 | 1.4659 | -0.85% | 30.66% | 46.59% | 高风险 |
|
固定收益月评
固定收益周评
固定收益季刊
