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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2019-06-26 0.9082 0.30% 6.65% -1.18% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2019-06-26 0.8904 0.29% 6.43% -2.96% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2019-06-26 1.0696 0.03% 0.35% 26.16% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2019-06-26 1.3200 0.02% 2.63% 32.00% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2019-06-26 1.0177 0.01% 0.90% 22.62% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2019-06-26 1.0181 0.01% 1.05% 16.46% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2019-06-26 0.9946 0.08% 3.50% 5.46% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2019-06-26 0.9763 0.07% 3.29% 3.63% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2019-06-26 1.0206 0.03% 1.39% 19.49% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2019-06-26 1.0234 0.03% 1.56% 29.32% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2019-06-21 1.0518 0.14% 2.27% 11.80% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2019-06-26 1.0487 0.03% 2.00% 13.36% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2019-06-26 1.0330 0.04% 1.62% 7.20% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2019-06-26 1.0340 0.03% 1.42% 6.20% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2019-06-26 1.0375 0.03% 1.75% 11.20% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2019-06-26 1.0931 0.02% 1.08% 9.31% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2019-06-26 1.0791 0.02% 1.75% 11.24% 中低风险
债券型 鑫元添利 004031 2019-06-26 1.0266 0.01% 0.12% 2.66% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2019-06-26 1.0356 0.03% 2.12% 10.65% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2019-06-21 1.0539 0.07% 2.40% 11.62% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2019-06-21 1.0473 0.15% 2.97% 10.39% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 2019-06-26 1.0036 0.02% 0.36% 0.36% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2019-06-21 1.0407 0.18% 2.05% 6.90% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2019-06-21 1.0435 0.18% 2.49% 8.75% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2019-06-21 1.0674 0.14% 2.12% 6.74% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 2019-06-26 1.0117 0.01% 1.55% 1.96% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2019-06-21 1.0209 0.02% 1.55% 3.90% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2019-06-26 1.0105 0.01% 1.05% 1.05% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2019-06-26 1.0086 0.02% 0.86% 0.86% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 2019-06-21 1.0023 0.05% 0.23% 0.23% 中低风险
债券型 鑫元荣利定期开放 006838 2019-06-21 1.0075 0.14% 0.75% 0.75% 中低风险
债券型 鑫元享利 006971 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2019-06-21 1.0107 0.09% 1.07% 1.07% 中低风险
债券型 鑫元恒利定期开放 007050 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元泽利 007551 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2019-06-26 1.9960 0.8096 低风险 0% 0折
货币型 鑫元货币B 000484 2019-06-26 2.2420 0.8757 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2019-06-26 3.5210 0.7446 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2019-06-26 3.2720 0.6787 低风险 0% 0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2019-06-26 1.0131 0.09% 5.65% 3.31% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2019-06-26 0.9984 0.09% 5.25% 0.84% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2019-06-26 0.9208 -0.34% -1.85% -7.92% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2019-06-26 0.9110 -0.34% -2.11% -8.90% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2019-06-26 0.9449 0.02% 5.67% -5.51% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2019-06-26 0.9392 0.02% 5.47% -6.08% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2019-06-26 0.8402 -0.77% 4.33% -15.98% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2019-06-26 0.8343 -0.77% 4.11% -16.57% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2019-06-26 0.9984 0.13% 6.34% -0.16% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2019-06-26 0.9994 -1.26% 0.60% -0.06% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2019-06-26 0.9996 -1.25% 0.73% -0.04% 高风险

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