公告函

 

敬告投资者:

感谢您访问本公司网站并选择投资本公司发行的相关资产管理计划产品。

我司在此郑重声明,我司在资产管理计划发行过程中严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律、行政法规对于资产管理计划非公开发行的监管要求。我司不通过报刊、电台、电视、本公司官方网站之外的互联网平台、手机移动通讯终端等向不特定对象传播、推介资产管理计划。我司不会以任何方式承诺资产管理计划“保底保收益”。我司未授权任何第三方机构或个人违规向不特定对象推介资产管理计划及承诺资产管理计划“保底保收益”,请广大投资者谨慎识别、区分。

关于本司发行的资产管理计划的相关资料信息均应以我公司营业网点、授权销售机构或我公司官方网站正式披露的信息为准。

特此公告。

 

鑫沅资产管理有限公司

201576

 


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基金净值    
货币型
基金产品 万份收益 七日年化% 日期
鑫元货币A 0.5413 2.5200 2016-07-25
鑫元货币B 0.6069 2.7660 2016-07-25
安鑫宝A 0.0000 0.0000 2016-07-25
安鑫宝B 0.5473 2.4200 2016-07-25
债券型
基金产品 单位净值 累计净值 增长率 日期
一年定开A 0.9300 1.0100 0.00% 2016-07-25
一年定开C 0.9220 1.0020 0.00% 2016-07-25
鑫元稳利 1.1900 1.1900 0.00% 2016-07-25
鑫元鸿利 1.1650 1.1650 0.00% 2016-07-25
鑫元合享 1.0440 1.0700 0.19% 2016-07-22
鑫元合享A 1.0100 1.0930 0.00% 2016-07-22
鑫元合享B 1.1230 1.1230 0.62% 2016-07-22
半年定开A 0.9110 0.9710 0.00% 2016-07-25
半年定开C 0.9050 0.9650 0.00% 2016-07-25
鑫元合丰 1.0750 1.1150 0.37% 2016-07-22
鑫元合丰A 1.0040 1.0830 0.10% 2016-07-22
鑫元合丰B 1.2260 1.2260 0.73% 2016-07-22
鑫元兴利 1.0180 1.0180 0.00% 2016-07-25
鑫元汇利 1.0100 1.0100 0.00% 2016-07-25
鑫元双债A 1.0110 1.0110 0.00% 2016-07-25
鑫元双债C 1.0110 1.0110 0.00% 2016-07-25
鑫元裕利 1.0005 1.0005 0.04% 2016-07-22
混合型
基金产品 单位净值 累计净值 增长率 日期
鑫新收益A 1.0150 1.0350 0.00% 2016-07-25
鑫新收益C 1.0160 1.0260 0.00% 2016-07-25