| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元中短债C | 008865 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中短债A | 008864 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2020-04-02 | 0.9536 | 1.31% | -1.61% | 3.36% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2020-04-02 | 0.9321 | 1.32% | -1.71% | 1.21% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2020-04-02 | 1.0844 | 0.06% | 2.08% | 30.94% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2020-04-02 | 1.3239 | -0.03% | 1.58% | 37.39% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2020-04-02 | 1.0518 | -0.02% | 3.22% | 26.73% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2020-04-02 | 1.0532 | -0.02% | 3.09% | 20.48% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2020-04-02 | 1.0389 | 0.42% | 0.84% | 9.89% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2020-04-02 | 1.0167 | 0.40% | 0.74% | 7.67% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2020-04-02 | 1.0492 | -0.05% | 2.66% | 24.73% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2020-04-02 | 1.0518 | -0.06% | 2.87% | 35.06% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2020-04-02 | 1.1027 | 0.03% | 1.89% | 16.89% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2020-04-02 | 1.0506 | 0.07% | 1.98% | 17.46% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2020-04-02 | 1.0353 | 0.08% | 2.06% | 10.94% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2020-04-02 | 1.0337 | 0.08% | 1.95% | 9.63% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2020-04-02 | 1.0812 | 0.06% | 2.16% | 15.57% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2020-04-02 | 1.1405 | 0.04% | 1.92% | 14.05% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2020-04-02 | 1.0202 | 0.05% | 1.55% | 14.70% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利定期开放 | 004031 | 2020-03-27 | 1.0657 | 0.59% | 2.66% | 6.57% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2020-04-02 | 1.0594 | 0.09% | 2.20% | 15.27% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2020-03-27 | 1.0297 | 0.20% | 1.66% | 12.58% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2020-03-27 | 1.0437 | 0.28% | 2.04% | 15.22% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2020-04-02 | 1.0386 | 0.02% | 1.42% | 3.86% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2020-03-27 | 1.0474 | 0.26% | 2.09% | 11.81% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2020-03-27 | 1.0852 | 0.41% | 3.24% | 15.28% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2020-03-27 | 1.1104 | 0.17% | 1.55% | 11.04% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利A | 006082 | 2020-04-02 | 1.0589 | -0.02% | 2.44% | 6.68% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2020-03-27 | 1.0398 | 0.60% | 2.87% | 6.97% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2020-04-02 | 1.0529 | 0.04% | 1.64% | 5.29% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2020-04-02 | 1.0478 | 0.03% | 1.54% | 4.78% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | 2020-03-27 | 1.0502 | 0.37% | 3.10% | 5.02% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2020-03-27 | 1.0557 | 0.35% | 2.50% | 5.57% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2020-04-02 | 1.0618 | -0.11% | 3.04% | 6.18% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒利定期开放 | 007050 | 2020-03-27 | 1.0372 | 0.44% | 2.13% | 3.72% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 007092 | 2020-04-02 | 1.0297 | 0.00% | 2.51% | 2.97% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 007093 | 2020-04-02 | 1.0290 | -0.01% | 2.48% | 2.90% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 007324 | 2020-04-02 | 1.0202 | 0.01% | 1.45% | 2.02% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 007325 | 2020-04-02 | 1.0199 | 0.01% | 1.42% | 1.99% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元泽利 | 007551 | 2020-04-02 | 1.0335 | 0.01% | 2.44% | 3.95% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元富利定期开放 | 007559 | 2020-03-27 | 1.0373 | 0.55% | 2.84% | 3.73% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元安睿定期开放 | 007761 | 2020-03-27 | 1.0179 | 0.08% | 0.77% | 1.79% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元一年定开中高等级 | 008139 | 2020-03-27 | 1.0003 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元锦利定期开放 | 008806 | 2020-03-27 | 1.0036 | 0.02% | 0.36% | 0.36% | 中低风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2020-04-02 | 2.4550 | 0.3105 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2020-04-02 | 2.7010 | 0.3764 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2020-04-02 | 2.4540 | 0.5068 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2020-04-02 | 2.2070 | 0.4383 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2020-04-02 | 1.0506 | 2.52% | -0.26% | 7.06% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2020-04-02 | 1.0297 | 2.51% | -0.46% | 3.97% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2020-04-02 | 0.9530 | 1.79% | -7.16% | -4.70% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2020-04-02 | 0.9403 | 1.79% | -7.26% | -5.97% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2020-04-02 | 0.9533 | 2.55% | -4.61% | -4.67% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2020-04-02 | 0.9446 | 2.55% | -4.71% | -5.54% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2020-04-02 | 0.9633 | 2.46% | 1.10% | -3.67% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2020-04-02 | 0.9531 | 2.46% | 0.96% | -4.69% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2020-04-02 | 0.9696 | 1.13% | -5.18% | -3.04% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2020-04-02 | 1.0790 | 1.49% | -4.11% | 7.90% | 高风险 |
|
| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2020-04-02 | 1.0734 | 1.47% | -4.32% | 7.34% | 高风险 |
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