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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2021-03-04 0.9599 -1.07% -0.62% 3.99% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2021-03-04 0.9348 -1.07% -0.69% 1.48% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2021-03-04 1.0929 0.02% 0.59% 32.62% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2021-03-04 1.3360 0.01% 0.14% 38.60% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2021-03-04 1.0444 -0.01% -0.26% 25.84% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2021-03-04 1.0468 -0.01% -0.21% 19.75% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2021-03-04 1.0306 -1.01% -0.93% 9.06% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2021-03-04 1.0049 -1.00% -1.00% 6.49% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2021-03-04 1.0254 -0.02% -0.01% 24.31% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2021-03-04 1.0292 -0.02% 0.01% 34.75% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2021-02-26 1.0735 0.10% 0.41% 17.67% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2021-03-04 1.0595 0.05% 0.40% 18.35% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2021-03-04 1.0235 0.01% 0.55% 11.76% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2021-03-04 1.0208 0.01% 0.48% 10.07% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2021-03-04 1.0942 0.01% 0.48% 16.87% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2021-03-04 1.1178 0.01% 0.87% 15.16% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2021-03-04 1.0284 0.02% 0.39% 16.53% 中低风险
债券型 鑫元添利定期开放 004031 2021-02-26 1.0637 0.10% 0.41% 6.37% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2021-03-04 1.0724 0.01% 0.36% 16.57% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2021-02-26 1.0445 0.12% 4.69% 18.61% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2021-02-26 1.0159 0.10% 0.42% 16.59% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 2021-03-04 1.0138 -0.03% -0.18% 3.38% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2021-02-26 1.0121 0.08% 0.39% 13.70% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2021-02-26 1.0331 0.03% 0.52% 16.77% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2021-02-26 1.0183 0.14% 0.38% 12.83% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 2021-03-04 1.0463 -0.02% -0.08% 5.42% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2021-03-04 1.0062 -0.02% -0.03% 8.37% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2021-03-04 1.0729 0.02% 0.65% 7.29% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2021-03-04 1.0638 0.01% 0.58% 6.38% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 2021-02-26 1.0075 0.07% 0.27% 7.94% 中低风险
债券型 鑫元荣利定期开放 006838 2021-02-26 1.0159 0.03% -0.23% 5.39% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2021-02-26 1.0495 0.11% 0.12% 4.95% 中低风险
债券型 鑫元恒利定期开放 007050 2021-03-04 1.0212 0.00% 0.28% 5.52% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 2021-03-04 1.0219 -0.04% -0.19% 2.19% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 2021-03-04 1.0203 -0.04% -0.20% 2.03% 中低风险
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 2021-03-04 1.0175 -0.02% -0.01% 2.45% 中低风险
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 2021-03-04 1.0163 -0.01% -0.02% 2.33% 中低风险
债券型 鑫元泽利 007551 2021-03-04 1.0206 0.00% 0.28% 6.67% 中低风险
债券型 鑫元富利定期开放 007559 2021-02-26 1.0142 0.10% -0.11% 4.92% 中低风险
债券型 鑫元安睿定期开放 007761 2021-02-26 1.0277 0.06% 0.45% 4.77% 中低风险
债券型 鑫元一年定开中高等级 008139 2021-02-26 1.0062 0.06% 0.88% 0.62% 中低风险
债券型 鑫元安硕定期开放 008229 2021-02-26 1.0160 0.05% 0.44% 1.60% 中低风险
债券型 鑫元锦利定期开放 008806 2021-02-26 1.0107 0.13% 0.40% 1.07% 中低风险
债券型 鑫元中短债A 008864 2021-03-04 1.0193 0.02% 0.82% 1.93% 中低风险
债券型 鑫元中短债C 008865 2021-03-04 1.0172 0.03% 0.78% 1.72% 中低风险
债券型 鑫元乾利 010459 2021-03-04 0.9986 -0.01% -0.43% -0.14% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2021-03-04 1.9590 0.4471 低风险 0%0折
货币型 鑫元货币B 000484 2021-03-04 2.2050 0.5134 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2021-03-04 2.4480 0.6457 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2021-03-04 2.2010 0.5813 低风险 0%0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2021-03-04 1.1983 -4.16% -4.04% 41.43% 中高风险
混合型 鑫新收益C 001602 2021-03-04 1.1888 -4.17% -4.18% 36.88% 中高风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2021-03-04 1.4721 -2.96% 1.11% 47.21% 中高风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2021-03-04 1.4473 -2.96% 1.03% 44.73% 中高风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2021-03-04 1.4166 -3.81% -1.31% 51.16% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2021-03-04 1.4152 -3.81% -1.37% 49.52% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2021-03-04 1.2063 -3.83% -0.05% 20.63% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2021-03-04 1.1880 -3.83% -0.13% 18.80% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2021-03-04 1.0817 -2.55% -0.02% 8.17% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
混合型 鑫元安鑫回报 009395 2021-03-04 0.9951 -1.63% -2.11% -0.49% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2021-03-04 1.5695 -3.61% 0.53% 56.95% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2021-03-04 1.5499 -3.61% 0.40% 54.99% 高风险

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