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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-06-23 | 1.6320% | 0.5878 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-06-23 | 1.3950% | 0.5220 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-06-23 | 1.6290% | 0.5763 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-06-23 | 1.1280% | 0.3217 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-06-23 | 1.3710% | 0.3874 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-06-23 | 1.1280% | 0.3214 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-06-23 | 1.3400% | 0.3790 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-06-23 | 1.0575 | 0.24% | 0.71 % | 2.30 % | 5.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-06-23 | 1.0105 | 0.01% | 0.09 % | 0.34 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-06-23 | 1.1026 | 0.90% | -4.49 % | -7.82 % | 10.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-06-23 | 1.0656 | 0.90% | 2.32 % | -1.45 % | 14.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-06-23 | 1.4653 | 0.36% | 1.00 % | -3.99 % | 10.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-06-23 | 1.0370 | 0.04% | 0.20 % | 0.76 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-06-23 | 1.0554 | 0.02% | 0.24 % | 1.09 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-06-23 | 1.0637 | 0.02% | 0.45 % | -0.40 % | -0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-06-23 | 1.1098 | 0.02% | 0.29 % | 0.85 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-06-23 | 1.1775 | 0.02% | 0.19 % | 0.74 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-06-23 | 0.7558 | 0.84% | -2.34 % | -9.42 % | -0.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-06-23 | 1.0241 | -0.06% | 0.88 % | 2.50 % | 2.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-06-23 | 1.0263 | -0.06% | 0.91 % | 2.61 % | 2.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-06-23 | 1.0575 | 0.24% | 0.71 % | 2.30 % | 5.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-06-23 | 1.0555 | 0.25% | 0.74 % | 2.27 % | 5.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 | 2025-06-23 | 1.0262 | -0.06% | 0.89 % | 0.28 % | 0.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-06-23 | 0.7492 | 0.85% | -2.37 % | -9.51 % | -0.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-06-23 | 1.1066 | 1.75% | 2.59 % | -2.36 % | 34.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-06-23 | 1.0983 | 1.74% | 2.56 % | -2.47 % | 34.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-06-23 | 1.0985 | 1.00% | 1.81 % | -3.27 % | 25.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-06-23 | 1.0871 | 0.99% | 1.78 % | -3.36 % | 25.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-06-23 | 0.5275 | 0.50% | -2.80 % | -18.04 % | -22.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-06-23 | 0.9925 | 0.01% | -0.40 % | -0.75 % | -0.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-06-23 | 1.0666 | 0.28% | 0.66 % | 1.18 % | 7.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-06-23 | 1.0764 | 0.28% | 0.69 % | 1.28 % | 8.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-06-23 | 0.9932 | 0.02% | -0.37 % | -0.68 % | -0.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-06-23 | 1.0297 | 0.42% | 1.80 % | 2.87 % | 2.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-06-23 | 1.0279 | 0.42% | 1.77 % | 2.77 % | 2.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-06-23 | 1.0105 | 0.01% | 0.09 % | 0.34 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-06-23 | 0.5224 | 0.50% | -2.83 % | -18.13 % | -22.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-06-23 | 1.3246 | 0.07% | -0.47 % | 0.23 % | 37.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-06-23 | 1.3149 | 0.06% | -0.51 % | 0.12 % | 37.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-06-23 | 0.8582 | 0.32% | 1.14 % | -6.36 % | 8.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-06-23 | 0.8519 | 0.31% | 1.10 % | -6.47 % | 8.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-06-23 | 1.1716 | 0.08% | 0.21 % | 0.45 % | 7.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-06-23 | 1.1647 | 0.08% | 0.21 % | 0.41 % | 6.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-06-23 | 0.9610 | 0.82% | 1.07 % | -3.73 % | 6.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-06-23 | 0.9489 | 0.82% | 1.04 % | -3.82 % | 6.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-06-23 | 1.1026 | 0.90% | -4.49 % | -7.82 % | 10.05 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-06-23 | 1.0596 | 0.89% | -4.56 % | -7.96 % | 9.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元健康产业混合发起式A |
014285 | 2025-01-17 | 0.7756 | 1.16% | -8.51 % | -11.69 % | -15.93 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元健康产业混合发起式C |
014286 | 2025-01-17 | 0.7664 | 1.15% | -8.54 % | -11.79 % | -16.28 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-06-23 | 0.4384 | 0.80% | -1.79 % | -6.36 % | 3.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-06-23 | 0.4326 | 0.82% | -1.82 % | -6.46 % | 3.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-06-23 | 1.0656 | 0.90% | 2.32 % | -1.45 % | 14.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-06-23 | 1.0616 | 0.89% | 2.28 % | -1.56 % | 14.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-06-23 | 0.5930 | -0.13% | -0.40 % | -5.07 % | -3.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-06-23 | 0.5833 | -0.14% | -0.43 % | -5.17 % | -4.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-06-23 | 0.5698 | 0.92% | 0.18 % | 1.93 % | 18.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-06-23 | 0.5629 | 0.91% | 0.16 % | 1.83 % | 18.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-06-23 | 0.8176 | 1.39% | 1.59 % | -4.02 % | 16.73 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-06-23 | 0.8047 | 1.39% | 1.55 % | -4.11 % | 16.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-06-23 | 1.4653 | 0.36% | 1.00 % | -3.99 % | 10.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-06-23 | 1.4159 | 0.36% | 0.96 % | -4.09 % | 9.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-06-23 | 0.8349 | 1.18% | 2.39 % | -2.42 % | 16.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-06-23 | 0.6031 | -0.10% | -3.50 % | -13.46 % | -5.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-06-23 | 0.8292 | 1.18% | 2.36 % | -2.52 % | 16.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-06-23 | 0.5773 | -0.10% | -3.56 % | -13.67 % | -6.72 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-06-23 | 1.0247 | 0.01% | 0.34 % | 1.25 % | 4.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-06-23 | 1.0093 | 0.28% | 0.76 % | -0.60 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-06-23 | 1.0259 | 0.01% | 0.22 % | 0.89 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-06-23 | 1.0285 | 0.02% | 0.27 % | 1.27 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-06-23 | 1.1374 | 0.03% | 0.40 % | 1.15 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-06-23 | 1.0357 | 0.01% | 0.19 % | 0.75 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-06-20 | 1.0005 | 0.02% | 0.05 % | 0.05 % | 0.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-06-20 | 1.0006 | 0.03% | 0.06 % | 0.06 % | 0.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-06-23 | 1.0120 | 0.29% | 0.80 % | -0.49 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-06-23 | 1.0265 | 0.02% | 0.25 % | 1.21 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-06-20 | 1.0072 | 0.03% | 0.14 % | 0.37 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-06-23 | 1.0370 | 0.04% | 0.20 % | 0.76 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-06-23 | 1.0305 | 0.04% | 0.17 % | 0.65 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-06-20 | 1.0108 | 0.06% | 0.25 % | 0.71 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-06-23 | 1.0554 | 0.02% | 0.24 % | 1.09 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-06-23 | 1.0521 | 0.01% | 0.21 % | 1.04 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-06-23 | 1.0370 | 0.01% | 0.23 % | 0.89 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-06-23 | 1.0639 | 0.01% | 0.22 % | 0.88 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-06-23 | 1.0186 | 0.01% | 0.34 % | 1.29 % | 3.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-06-23 | 1.0819 | 0.03% | 0.24 % | 0.98 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-06-23 | 1.0382 | 0.01% | 0.26 % | 1.29 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-06-23 | 1.0392 | 0.03% | 0.39 % | 1.54 % | 3.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-06-23 | 1.0520 | 0.01% | 0.26 % | 0.95 % | 3.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-06-23 | 1.0455 | 0.01% | 0.25 % | 0.93 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-06-23 | 1.0356 | 0.04% | 0.29 % | 1.16 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-06-23 | 1.0661 | 0.01% | 0.26 % | 0.96 % | 0.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-06-23 | 1.1173 | 0.01% | 0.17 % | 0.78 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-06-23 | 1.1096 | 0.01% | 0.15 % | 0.74 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-06-23 | 1.0726 | 0.01% | 0.19 % | 1.01 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-06-23 | 1.0582 | 0.17% | 0.77 % | 1.25 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-06-23 | 1.0127 | 0.17% | 0.74 % | 1.15 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-06-23 | 1.0582 | 0.18% | 0.77 % | 1.25 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-06-23 | 1.0579 | 0.16% | 0.83 % | 1.15 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-06-23 | 1.1386 | 0.02% | 0.40 % | 1.15 % | 2.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-06-23 | 1.1374 | 0.02% | 0.39 % | 1.15 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-06-23 | 1.0577 | 0.01% | 0.18 % | 0.80 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-06-23 | 1.0659 | 0.01% | 0.25 % | 1.19 % | 4.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-06-23 | 1.0001 | 0.01% | -0.11 % | -0.42 % | 1.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-06-23 | 1.0796 | 0.00% | 0.20 % | 0.82 % | 2.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-06-23 | 1.0637 | 0.02% | 0.45 % | -0.40 % | -0.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-06-23 | 1.0192 | 0.02% | 0.42 % | -0.51 % | -0.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-06-23 | 1.0570 | 0.02% | 0.46 % | -0.41 % | -0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-06-23 | 1.0616 | 0.01% | 0.20 % | 0.70 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券 |
017180 | 2025-06-23 | 1.0565 | 0.02% | 0.11 % | 0.51 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-06-23 | 1.0655 | 0.02% | 0.36 % | 1.27 % | 3.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-06-23 | 1.0622 | 0.02% | 0.34 % | 1.23 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-06-23 | 1.0511 | 0.02% | 0.42 % | 1.38 % | 3.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-06-23 | 1.0635 | 0.01% | 0.35 % | 1.18 % | 3.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-06-23 | 1.1659 | 0.01% | 0.26 % | 1.26 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-06-23 | 1.0546 | 0.06% | 0.33 % | 1.23 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-06-23 | 1.0480 | 0.05% | 0.30 % | 1.13 % | 2.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-06-23 | 1.0242 | 0.02% | 0.52 % | 1.91 % | 4.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-06-23 | 1.0576 | 0.02% | 0.25 % | 1.12 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-06-23 | 1.0456 | 0.01% | 0.36 % | 1.40 % | 3.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-06-23 | 1.0783 | 0.03% | 0.31 % | 1.15 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-06-23 | 1.1528 | 0.02% | 0.20 % | 0.79 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-06-23 | 1.1046 | 0.00% | 0.35 % | 0.88 % | 3.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-06-23 | 1.0408 | 0.01% | 0.19 % | 0.71 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-06-23 | 1.0240 | 0.00% | -0.10 % | 0.68 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-06-23 | 1.0772 | 0.03% | 0.22 % | 0.83 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-06-23 | 1.1098 | 0.02% | 0.29 % | 0.85 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-06-23 | 1.1028 | 0.02% | 0.26 % | 0.80 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-06-23 | 1.1410 | 0.05% | 0.39 % | 1.26 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-06-23 | 1.1378 | 0.04% | 0.36 % | 1.19 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-06-20 | 1.0575 | 0.09% | 0.35 % | 1.12 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-06-23 | 1.0251 | 0.01% | 0.22 % | 0.88 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-06-23 | 1.0323 | 0.02% | 0.25 % | 0.99 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-06-23 | 1.0259 | 0.02% | 0.22 % | 0.89 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-06-23 | 1.0316 | 0.02% | 0.25 % | 0.99 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-06-23 | 1.1775 | 0.02% | 0.19 % | 0.74 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-06-23 | 1.1623 | 0.02% | 0.16 % | 0.68 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-06-23 | 1.1707 | 0.02% | 0.19 % | 0.75 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-06-23 | 1.1261 | 0.01% | 0.23 % | 0.78 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-06-23 | 1.1190 | 0.01% | 0.23 % | 0.76 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-06-23 | 1.1267 | 0.01% | 0.24 % | 0.79 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-06-23 | 1.0333 | 0.00% | 0.29 % | 1.07 % | 3.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-06-23 | 1.0400 | 0.00% | 0.29 % | 1.06 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-06-23 | 1.0332 | -0.01% | -0.01 % | -0.01 % | -0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-06-23 | 1.1207 | 0.01% | 0.49 % | 1.74 % | 5.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-06-20 | 1.0400 | 0.14% | 0.44 % | 1.07 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-06-23 | 1.0370 | 0.01% | 0.39 % | 0.97 % | 4.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-06-23 | 1.0368 | 0.01% | 0.40 % | 0.98 % | 3.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-06-19 | 1.0466 | -0.08% | 0.20 % | 0.67 % | 3.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-06-19 | 1.0479 | -0.08% | 0.22 % | 0.73 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-06-19 | 1.0308 | -0.03% | 0.22 % | 1.11 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-06-19 | 1.0275 | -0.03% | 0.20 % | 1.04 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
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鑫元周观点0609|权益市场震荡上行，关注中美经贸磋商进展 2025-06-09
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