| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 007093 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 007092 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2019-08-21 | 0.9239 | 0.36% | 8.49% | 0.39% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2019-08-21 | 0.9053 | 0.35% | 8.21% | -1.47% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2019-08-21 | 1.0803 | -0.06% | 1.35% | 27.23% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2019-08-21 | 1.2868 | -0.05% | 3.93% | 33.68% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2019-08-21 | 1.0199 | -0.09% | 1.17% | 22.89% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2019-08-21 | 1.0205 | -0.09% | 1.33% | 16.74% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2019-08-21 | 1.0162 | -0.07% | 5.74% | 7.62% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2019-08-21 | 0.9969 | -0.07% | 5.47% | 5.69% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2019-08-21 | 1.0322 | -0.08% | 2.64% | 20.77% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2019-08-21 | 1.0352 | -0.07% | 2.93% | 30.72% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2019-08-16 | 1.0651 | 0.10% | 3.51% | 13.13% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2019-08-21 | 1.0581 | 0.00% | 2.92% | 14.30% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2019-08-21 | 1.0419 | -0.03% | 2.50% | 8.09% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2019-08-21 | 1.0424 | -0.02% | 2.25% | 7.04% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2019-08-21 | 1.0463 | -0.02% | 2.61% | 12.08% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2019-08-21 | 1.1035 | -0.02% | 2.04% | 10.35% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2019-08-21 | 1.0865 | 0.00% | 2.45% | 11.98% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利定期开放 | 004031 | 2019-08-16 | 1.0290 | 0.04% | 0.35% | 2.90% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2019-08-21 | 1.0475 | 0.00% | 3.29% | 11.84% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2019-08-16 | 1.0531 | -0.06% | 2.32% | 11.54% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2019-08-16 | 1.0292 | 0.12% | 4.33% | 11.77% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2019-08-21 | 1.0142 | -0.04% | 1.42% | 1.42% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2019-08-16 | 1.0516 | 0.07% | 3.12% | 7.99% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2019-08-16 | 1.0627 | 0.14% | 4.35% | 10.67% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2019-08-16 | 1.0793 | 0.08% | 3.26% | 7.93% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利A | 006082 | 2019-08-21 | 1.0252 | -0.10% | 2.90% | 3.31% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2019-08-16 | 1.0124 | -0.02% | 1.22% | 3.56% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2019-08-21 | 1.0208 | -0.01% | 2.08% | 2.08% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2019-08-21 | 1.0182 | -0.01% | 1.82% | 1.82% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | 2019-08-16 | 1.0055 | 0.01% | 0.55% | 0.55% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2019-08-16 | 1.0248 | 0.16% | 2.48% | 2.48% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元享利 | 006971 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2019-08-16 | 1.0200 | 0.10% | 2.00% | 2.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒利定期开放 | 007050 | 2019-08-16 | 1.0005 | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元泽利 | 007551 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元安睿定期开放 | 007761 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2019-08-21 | 1.8560 | 0.4803 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2019-08-21 | 2.1010 | 0.5465 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2019-08-21 | 2.5620 | 0.6355 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2019-08-21 | 2.3160 | 0.5696 | 低风险 | 0%0折 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2019-08-21 | 1.0267 | -0.06% | 7.07% | 4.67% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2019-08-21 | 1.0113 | -0.06% | 6.61% | 2.13% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2019-08-21 | 0.9318 | -0.18% | -0.68% | -6.82% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2019-08-21 | 0.9214 | -0.18% | -0.99% | -7.86% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2019-08-21 | 0.9662 | -0.07% | 8.05% | -3.38% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2019-08-21 | 0.9598 | -0.06% | 7.78% | -4.02% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2019-08-21 | 0.8640 | 0.13% | 7.29% | -13.60% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2019-08-21 | 0.8573 | 0.12% | 6.98% | -14.27% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2019-08-21 | 0.9889 | 0.10% | 5.33% | -1.11% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2019-08-21 | 1.0189 | 0.31% | 2.57% | 1.89% | 高风险 |
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| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2019-08-21 | 1.0187 | 0.32% | 2.65% | 1.87% | 高风险 |
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