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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2018-10-15 0.8435 -0.01% -8.62% -7.65% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2018-10-15 0.8292 -0.02% -8.92% -9.08% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2018-10-15 1.0974 0.04% 3.31% 24.74% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2018-10-15 1.2598 0.04% 6.92% 25.98% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券 000813 2018-10-12 1.0149 0.30% 5.04% 14.32% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券A 000814 2018-10-12 1.0206 0.18% 4.33% 20.10% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券B 000815 2018-10-12 1.0071 0.46% 6.53% 15.64% 中等风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2018-10-15 0.9463 -0.06% 3.00% 0.63% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2018-10-15 0.9316 -0.06% 2.67% -0.84% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2018-10-15 1.0105 0.04% 4.77% 16.29% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2018-10-15 1.0125 0.04% 5.23% 25.77% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2018-10-12 1.0581 0.37% 5.36% 7.63% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2018-10-15 1.0625 0.08% 5.88% 10.17% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2018-10-15 1.0096 0.03% 3.33% 4.86% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2018-10-15 1.0135 0.04% 3.20% 4.15% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2018-10-15 1.0096 0.04% 5.49% 8.41% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2018-10-15 1.0654 0.00% 4.25% 6.54% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2018-10-15 1.0478 0.03% 5.03% 8.11% 中低风险
债券型 鑫元添利 004031 2018-10-15 1.0259 -0.07% 1.64% 2.59% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2018-10-15 1.0378 0.06% 4.98% 7.42% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2018-10-12 1.0362 0.37% 4.81% 7.59% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2018-10-12 1.0204 0.16% 5.21% 5.35% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2018-10-12 1.0331 0.03% 3.31% 3.31% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2018-10-12 1.0304 0.44% 3.04% 3.04% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2018-10-12 1.0256 0.33% 2.56% 2.56% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2018-10-15 1.0074 0.02% 0.74% 0.74% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2018-10-15 2.6140 0.6490 低风险 0% 0折
货币型 鑫元货币B 000484 2018-10-15 2.8600 0.7139 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2018-10-15 3.0310 0.8608 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2018-10-15 2.7830 0.7924 低风险 0% 0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2018-10-15 0.9558 -0.45% -7.03% -2.42% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2018-10-15 0.9472 -0.45% -7.57% -4.28% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2018-10-15 0.9399 -0.59% -9.99% -6.01% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2018-10-15 0.9331 -0.60% -10.39% -6.69% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2018-10-15 0.8975 -0.52% -10.43% -10.25% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2018-10-15 0.8946 -0.52% -10.71% -10.54% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2018-10-15 0.8378 -0.84% -16.22% -16.22% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2018-10-15 0.8346 -0.84% -16.54% -16.54% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2018-10-15 0.9408 -0.76% -5.92% -5.92% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 高风险

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