| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元裕丰债 | 015910 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元晟利一年定开债发起式 | 015164 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 014883 | 2022-06-30 | 1.0058 | 0.03% | 0.58% | 0.58% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2022-06-30 | 1.0061 | 0.02% | 0.61% | 0.61% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 014284 | 2022-06-30 | 1.0095 | -0.02% | 0.95% | 0.95% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2022-06-30 | 1.0212 | 0.17% | -0.89% | 10.22% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2022-06-30 | 0.9892 | 0.16% | -1.10% | 6.79% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2022-06-30 | 1.0764 | 0.05% | 1.70% | 42.23% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利A | 000694 | 2022-06-30 | 1.1221 | 0.04% | 0.86% | 41.75% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2022-06-30 | 1.0836 | 0.06% | 1.80% | 9.97% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2022-06-30 | 1.0876 | 0.06% | 1.85% | 10.37% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2022-06-30 | 1.0336 | 0.14% | -1.69% | 9.23% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2022-06-30 | 1.0024 | 0.13% | -1.89% | 5.94% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2022-06-30 | 1.0306 | 0.09% | 1.52% | 19.77% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2022-06-30 | 1.0338 | 0.09% | 1.56% | 20.56% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2022-06-30 | 1.1357 | 0.03% | 1.68% | 25.17% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2022-06-30 | 1.0634 | 0.04% | 1.65% | 26.03% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债增强A | 002632 | 2022-06-30 | 1.0235 | 0.02% | 1.41% | 17.80% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债增强C | 002633 | 2022-06-30 | 1.0162 | 0.02% | 1.22% | 15.28% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2022-06-30 | 1.1531 | 0.05% | 1.64% | 23.98% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2022-06-30 | 1.1424 | 0.04% | 2.89% | 23.52% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2022-06-30 | 1.0178 | 0.04% | 1.48% | 22.82% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利定期开放 | 004031 | 2022-06-30 | 1.0679 | 0.03% | 2.32% | 12.85% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2022-06-30 | 1.0748 | 0.04% | 1.54% | 23.11% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2022-06-30 | 1.0194 | 0.05% | 2.11% | 28.21% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2022-06-30 | 1.0130 | 0.06% | 2.79% | 27.83% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2022-06-30 | 1.0629 | 0.03% | 1.84% | 8.39% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2022-06-30 | 1.0798 | -0.04% | 2.13% | 21.83% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2022-06-30 | 1.0512 | 0.00% | 1.36% | 23.06% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2022-06-30 | 1.0432 | -0.01% | 1.58% | 19.34% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利定期开放A | 006082 | 2022-06-30 | 1.0781 | 0.04% | 1.86% | 11.95% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利定期开放C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2022-06-30 | 1.0133 | 0.07% | 1.61% | 14.90% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2022-06-30 | 1.1291 | 0.04% | 1.90% | 12.91% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2022-06-30 | 1.1136 | 0.03% | 1.69% | 11.36% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | 2022-06-30 | 1.0303 | 0.04% | 1.96% | 15.72% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2022-06-30 | 1.0741 | 0.05% | 1.57% | 11.38% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2022-06-30 | 1.1138 | 0.07% | 1.49% | 11.38% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒利定期开放 | 007050 | 2022-06-30 | 1.0930 | -0.01% | 1.84% | 12.97% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 007092 | 2022-06-30 | 1.0852 | 0.08% | 1.52% | 8.52% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 007093 | 2022-06-30 | 1.0821 | 0.08% | 1.46% | 8.21% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 007324 | 2022-06-30 | 1.0689 | 0.05% | 1.48% | 7.63% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 007325 | 2022-06-30 | 1.0662 | 0.05% | 1.44% | 7.36% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元泽利 | 007551 | 2022-06-30 | 1.0978 | 0.02% | 3.10% | 16.57% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元富利定期开放 | 007559 | 2022-06-30 | 1.0065 | 0.08% | 1.70% | 11.17% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元安睿定期开放 | 007761 | 2022-06-30 | 1.0099 | 0.05% | 1.49% | 9.23% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元一年定开中高等级 | 008139 | 2022-06-30 | 1.0260 | 0.04% | 1.66% | 6.14% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元安硕定期开放 | 008229 | 2022-06-30 | 1.0216 | 0.05% | 1.51% | 5.72% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元锦利定期开放 | 008806 | 2022-06-30 | 1.0032 | 0.04% | 2.30% | 8.33% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中短债A | 008864 | 2022-06-30 | 1.0819 | 0.02% | 1.75% | 8.64% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中短债C | 008865 | 2022-06-30 | 1.0760 | 0.02% | 1.62% | 8.05% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元乾利 | 010459 | 2022-06-30 | 1.0416 | 0.04% | 1.13% | 4.16% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元金融债3个月定开 | 013115 | 2022-06-30 | 1.0085 | 0.06% | 1.45% | 2.86% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债D | 013875 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利D | 014005 | 2022-06-30 | 1.1220 | 0.05% | 0.86% | 1.20% | 中低风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2022-06-30 | 1.7900 | 0.5953 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2022-06-30 | 2.0340 | 0.6605 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2022-06-30 | 1.9920 | 0.5882 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2022-06-30 | 1.7460 | 0.5218 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫元专精特新混合C | 015072 | 2022-06-30 | 1.0005 | 0.07% | 0.05% | 0.05% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元专精特新混合A | 015071 | 2022-06-30 | 1.0007 | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元安鑫回报D | 015308 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 混合型 | 鑫元长三角混合C | 014264 | 2022-06-30 | 1.2617 | 1.94% | 26.17% | 26.17% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元长三角混合A | 014263 | 2022-06-30 | 1.2630 | 1.94% | 26.30% | 26.30% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 014575 | 2022-06-30 | 1.1669 | 2.43% | 16.69% | 16.69% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 014574 | 2022-06-30 | 1.1687 | 2.43% | 16.87% | 16.87% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元健康产业混合发起式C | 014286 | 2022-06-30 | 1.0960 | 1.40% | 9.60% | 9.60% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元健康产业混合发起式A | 014285 | 2022-06-30 | 1.0979 | 1.39% | 9.79% | 9.79% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫新收益A | 001601 | 2022-06-30 | 1.1856 | 1.84% | -5.85% | 42.05% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫新收益C | 001602 | 2022-06-30 | 1.1636 | 1.84% | -6.23% | 35.42% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2022-06-30 | 1.4883 | 0.48% | -10.53% | 48.83% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2022-06-30 | 1.4554 | 0.48% | -10.71% | 45.54% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2022-06-30 | 1.7321 | 1.74% | -4.28% | 87.04% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2022-06-30 | 1.7190 | 1.74% | -4.47% | 83.45% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2022-06-30 | 1.1157 | -0.10% | -16.33% | 11.57% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2022-06-30 | 1.0918 | -0.10% | -16.54% | 9.18% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2022-06-30 | 1.0340 | 1.42% | -10.91% | 3.40% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | 2022-06-30 | 1.0293 | 1.43% | -11.11% | 2.93% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元安鑫回报A | 009395 | 2022-06-30 | 1.1077 | 0.34% | 0.33% | 10.77% | 中低风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫动力混合A | 012096 | 2022-06-30 | 0.9863 | 1.49% | -4.24% | -1.37% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫动力混合C | 012097 | 2022-06-30 | 0.9825 | 1.49% | -4.44% | -1.75% | 中高风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2022-06-30 | 1.4941 | 0.93% | -7.75% | 49.41% | 高风险 |
|
| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2022-06-30 | 1.4601 | 0.94% | -8.12% | 46.01% | 高风险 |
|
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