| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 007325 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 007324 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 007093 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 007092 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2019-10-11 | 0.9160 | 0.09% | 7.56% | -0.40% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2019-10-11 | 0.8971 | 0.10% | 7.23% | -2.29% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2019-10-11 | 1.0842 | 0.02% | 1.72% | 27.62% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2019-10-11 | 1.2896 | -0.02% | 4.15% | 33.96% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2019-10-11 | 1.0127 | -0.05% | 0.31% | 22.02% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2019-10-11 | 1.0134 | -0.05% | 0.51% | 15.92% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2019-10-11 | 1.0301 | 0.07% | 7.19% | 9.01% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2019-10-11 | 1.0100 | 0.07% | 6.86% | 7.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2019-10-11 | 1.0139 | -0.04% | 2.71% | 20.84% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2019-10-11 | 1.0160 | -0.04% | 3.02% | 30.82% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2019-10-11 | 1.0711 | 0.15% | 4.06% | 13.73% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2019-10-11 | 1.0612 | 0.01% | 3.22% | 14.61% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2019-10-11 | 1.0408 | 0.02% | 2.39% | 7.98% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2019-10-11 | 1.0406 | 0.02% | 2.07% | 6.86% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2019-10-11 | 1.0483 | -0.01% | 2.80% | 12.28% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2019-10-11 | 1.1081 | 0.04% | 2.47% | 10.81% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2019-10-11 | 1.0901 | -0.01% | 2.79% | 12.34% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利定期开放 | 004031 | 2019-10-11 | 1.0319 | 0.00% | 0.63% | 3.19% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2019-10-11 | 1.0510 | 0.01% | 3.64% | 12.19% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2019-10-11 | 1.0439 | -0.10% | 1.43% | 10.62% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2019-10-11 | 1.0333 | 0.06% | 4.73% | 12.18% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2019-10-11 | 1.0150 | -0.04% | 1.50% | 1.50% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2019-10-11 | 1.0562 | 0.12% | 3.57% | 8.45% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2019-10-11 | 1.0518 | 0.02% | 4.59% | 10.92% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2019-10-11 | 1.0827 | 0.12% | 3.59% | 8.27% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利A | 006082 | 2019-10-11 | 1.0218 | -0.09% | 2.56% | 2.97% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2019-10-11 | 1.0040 | -0.14% | 0.40% | 2.72% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2019-10-11 | 1.0260 | -0.04% | 2.60% | 2.60% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2019-10-11 | 1.0228 | -0.04% | 2.28% | 2.28% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | 2019-10-11 | 1.0088 | 0.08% | 0.88% | 0.88% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2019-10-11 | 1.0204 | 0.05% | 2.04% | 2.04% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2019-10-11 | 1.0208 | 0.06% | 2.08% | 2.08% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒利定期开放 | 007050 | 2019-10-11 | 1.0040 | -0.01% | 0.40% | 0.40% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元泽利 | 007551 | 2019-10-11 | 1.0022 | 0.01% | 0.22% | 0.22% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元安睿定期开放 | 007761 | 2019-10-11 | 1.0033 | 0.08% | 0.33% | 0.33% | 中低风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2019-10-11 | 2.7950 | 0.5319 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2019-10-11 | 3.0400 | 0.5971 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2019-10-11 | 2.7900 | 0.6820 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2019-10-11 | 2.5440 | 0.6146 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2019-10-11 | 1.0294 | 0.15% | 7.35% | 4.94% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2019-10-11 | 1.0128 | 0.15% | 6.77% | 2.28% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2019-10-11 | 0.9620 | 1.10% | 2.54% | -3.80% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2019-10-11 | 0.9507 | 1.11% | 2.16% | -4.93% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2019-10-11 | 0.9815 | 0.15% | 9.76% | -1.85% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2019-10-11 | 0.9745 | 0.16% | 9.43% | -2.55% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2019-10-11 | 0.9016 | 0.52% | 11.96% | -9.84% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2019-10-11 | 0.8942 | 0.52% | 11.58% | -10.58% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2019-10-11 | 1.0074 | 0.42% | 7.30% | 0.74% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2019-10-11 | 1.0651 | 0.89% | 7.22% | 6.51% | 高风险 |
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| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2019-10-11 | 1.0639 | 0.88% | 7.20% | 6.39% | 高风险 |
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