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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2019-04-23 0.9052 -0.03% 6.29% -1.48% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2019-04-23 0.8881 -0.03% 6.16% -3.19% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2019-04-23 1.0643 -0.01% -0.15% 25.63% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2019-04-23 1.3050 -0.01% 1.46% 30.50% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2019-04-23 1.0093 -0.06% -0.10% 21.61% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2019-04-23 1.0096 -0.05% 0.09% 15.49% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2019-04-23 0.9900 -0.24% 3.02% 5.00% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2019-04-23 0.9724 -0.25% 2.88% 3.24% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2019-04-23 1.0087 -0.06% 0.12% 18.18% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2019-04-23 1.0113 -0.05% 0.18% 27.89% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2019-04-19 1.0914 -0.05% 1.49% 10.96% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2019-04-23 1.0383 -0.03% 0.99% 12.32% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2019-04-23 1.0263 -0.03% 0.96% 6.53% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2019-04-23 1.0281 -0.03% 0.84% 5.61% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2019-04-23 1.0312 -0.01% 1.13% 10.57% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2019-04-23 1.0860 -0.01% 0.43% 8.60% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2019-04-23 1.0691 -0.02% 0.81% 10.24% 中低风险
债券型 鑫元添利 004031 2019-04-23 1.0303 -0.01% 0.48% 3.03% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2019-04-23 1.0221 -0.03% 0.79% 9.30% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2019-04-19 1.0450 -0.08% 1.54% 10.73% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2019-04-23 1.0349 0.00% 1.75% 9.15% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2019-04-23 1.0339 -0.06% 1.38% 6.22% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2019-04-19 1.0489 -0.17% 1.37% 7.59% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2019-04-19 1.0609 -0.07% 1.50% 6.09% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 2019-04-23 1.0008 -0.01% 0.47% 0.87% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2019-04-19 1.0163 0.01% 1.10% 3.44% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2019-04-23 1.0055 0.00% 0.55% 0.55% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2019-04-23 1.0043 0.00% 0.43% 0.43% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元荣利定期开放 006838 2019-04-19 0.9988 -0.02% -0.12% -0.12% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2019-04-19 1.0022 0.01% 0.22% 0.22% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2019-04-23 2.9820 1.1331 低风险 0% 0折
货币型 鑫元货币B 000484 2019-04-23 3.2300 1.1996 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2019-04-23 4.4800 0.7318 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2019-04-23 4.2290 0.6651 低风险 0% 0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2019-04-23 1.0109 -0.80% 5.42% 3.09% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2019-04-23 0.9976 -0.81% 5.17% 0.76% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2019-04-23 0.9660 -0.37% 2.96% -3.40% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2019-04-23 0.9565 -0.36% 2.78% -4.35% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2019-04-23 0.9561 -0.65% 6.92% -4.39% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2019-04-23 0.9510 -0.65% 6.79% -4.90% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2019-04-23 0.9000 -0.56% 11.76% -10.00% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2019-04-23 0.8945 -0.56% 11.62% -10.55% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2019-04-23 1.0463 -0.90% 11.44% 4.63% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2019-04-23 1.0496 -0.60% 5.66% 4.96% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2019-04-23 1.0464 -0.60% 5.44% 4.64% 高风险

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