| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2018-12-10 | 0.8566 | 0.04% | -7.20% | -6.34% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2018-12-10 | 0.8417 | 0.04% | -7.55% | -7.83% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2018-12-10 | 1.1072 | 0.03% | 4.24% | 25.72% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2018-12-10 | 1.2832 | 0.10% | 8.90% | 28.32% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2018-12-10 | 1.0100 | 0.08% | 5.92% | 21.70% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2018-12-10 | 1.0100 | 0.08% | 6.27% | 15.39% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2018-12-10 | 0.9674 | 0.02% | 5.30% | 2.74% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2018-12-10 | 0.9518 | 0.02% | 4.89% | 1.18% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2018-12-10 | 1.0243 | 0.10% | 6.26% | 17.81% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2018-12-10 | 1.0265 | 0.10% | 6.86% | 27.43% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2018-12-07 | 1.0720 | 0.21% | 6.74% | 9.02% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2018-12-10 | 1.0261 | 0.04% | 6.81% | 11.10% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2018-12-10 | 1.0150 | 0.04% | 3.87% | 5.40% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2018-12-10 | 1.0183 | 0.04% | 3.67% | 4.63% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2018-12-10 | 1.0174 | 0.06% | 6.26% | 9.19% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2018-12-10 | 1.0789 | 0.08% | 5.57% | 7.89% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2018-12-10 | 1.0577 | 0.05% | 6.00% | 9.10% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利 | 004031 | 2018-12-10 | 1.0254 | -0.02% | 1.60% | 2.54% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2018-12-10 | 1.0123 | 0.05% | 5.87% | 8.32% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2018-12-07 | 1.0268 | 0.25% | 6.12% | 8.91% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2018-12-07 | 1.0267 | 0.21% | 7.04% | 7.18% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2018-12-07 | 1.0158 | 0.16% | 4.41% | 4.41% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2018-12-10 | 1.0266 | 0.15% | 5.36% | 5.36% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2018-12-07 | 1.0406 | 0.19% | 4.06% | 4.06% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利A | 006082 | 2018-12-07 | 1.0019 | 0.03% | 0.19% | 0.19% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利C | 006083 | 2018-11-30 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2018-12-07 | 1.0196 | 0.21% | 1.96% | 1.96% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2018-12-10 | 2.4760 | 0.7715 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2018-12-10 | 2.7230 | 0.8376 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2018-12-10 | 3.2610 | 1.1186 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2018-12-10 | 3.0140 | 1.0502 | 低风险 | 0% 0折 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2018-12-10 | 0.9650 | -0.01% | -6.14% | -1.50% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2018-12-10 | 0.9551 | -0.02% | -6.80% | -3.49% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2018-12-10 | 0.9483 | -0.29% | -9.18% | -5.17% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2018-12-10 | 0.9408 | -0.30% | -9.65% | -5.92% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2018-12-10 | 0.9002 | -0.21% | -10.16% | -9.98% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2018-12-10 | 0.8967 | -0.21% | -10.50% | -10.33% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2018-12-10 | 0.8341 | -1.13% | -16.59% | -16.59% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2018-12-10 | 0.8303 | -1.13% | -16.97% | -16.97% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2018-12-10 | 0.9577 | -0.16% | -4.23% | -4.23% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | 2018-11-30 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2018-12-07 | 0.9980 | -0.19% | -0.20% | -0.20% | 高风险 |
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| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2018-12-07 | 0.9975 | -0.20% | -0.25% | -0.25% | 高风险 |
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