| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元一年定期开放A | 000578 | 2018-04-19 | 0.9036 | -0.03% | -2.11% | -1.64% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元一年定期开放C | 000579 | 2018-04-19 | 0.8901 | -0.04% | -2.23% | -2.99% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2018-04-19 | 1.0800 | -0.03% | 1.68% | 23.00% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2018-04-19 | 1.2153 | -0.03% | 3.14% | 21.53% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享分级债券 | 000813 | 2018-04-13 | 1.0063 | 0.24% | 2.50% | 11.82% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享分级债券A | 000814 | 2018-04-13 | 1.0206 | 0.11% | 1.54% | 17.29% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享分级债券B | 000815 | 2018-04-13 | 0.9869 | 0.44% | 4.09% | 13.32% | 中等风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2018-04-19 | 0.9371 | -0.04% | 2.00% | -0.29% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2018-04-19 | 0.9244 | -0.04% | 1.87% | -1.56% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2018-04-19 | 1.0417 | 0.01% | 3.05% | 14.55% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2018-04-19 | 1.0442 | 0.02% | 3.33% | 23.84% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利 | 002265 | 2018-04-19 | 1.0287 | -0.01% | 2.43% | 4.69% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2018-04-19 | 1.0305 | 0.00% | 2.69% | 6.97% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2018-04-19 | 1.0300 | 0.00% | 2.38% | 3.90% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2018-04-19 | 1.0252 | 0.01% | 2.37% | 3.32% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2018-04-19 | 1.0314 | -0.05% | 2.69% | 5.60% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2018-04-19 | 1.0473 | -0.14% | 2.48% | 4.73% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2018-04-19 | 1.0443 | -0.04% | 2.21% | 5.23% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利 | 004031 | 2018-04-19 | 1.0277 | -0.08% | 1.82% | 2.77% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2018-04-19 | 1.0071 | 0.01% | 1.91% | 4.35% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2018-04-13 | 1.0234 | 0.14% | 1.87% | 4.64% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2018-04-13 | 1.0208 | 0.15% | 1.95% | 2.08% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2018-04-13 | 1.0020 | 0.09% | 0.00% | 0.20% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2018-04-19 | 3.3840 | 1.4198 | 低风险 | 0% 0折 |
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| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2018-04-19 | 3.6330 | 1.4852 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2018-04-19 | 4.0480 | 0.9911 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2018-04-19 | 3.7970 | 0.9375 | 低风险 | 0% 0折 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2018-04-19 | 1.0163 | 0.11% | -1.15% | 3.63% | 中等风险 |
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| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2018-04-19 | 1.0110 | 0.13% | -1.35% | 2.10% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2018-04-19 | 1.0608 | 0.36% | 1.59% | 6.08% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2018-04-19 | 1.0553 | 0.36% | 1.34% | 5.53% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2018-04-19 | 0.9853 | 0.17% | -1.67% | -1.47% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2018-04-19 | 0.9840 | 0.17% | -1.79% | -1.60% | 中等风险 |
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| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2018-04-19 | 0.9877 | 0.52% | 0.00% | -1.23% | 中高风险 |
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| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2018-04-19 | 0.9864 | 0.52% | 0.00% | -1.36% | 中高风险 |
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