| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2019-02-18 | 0.8742 | 0.94% | 2.65% | -4.58% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2019-02-18 | 0.8583 | 0.94% | 2.59% | -6.17% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2019-02-18 | 1.0736 | 0.02% | 0.72% | 26.56% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2019-02-18 | 1.3043 | 0.04% | 1.41% | 30.43% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2019-02-18 | 1.0126 | -0.09% | 0.30% | 22.01% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2019-02-18 | 1.0127 | -0.08% | 0.44% | 15.84% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2019-02-18 | 0.9767 | 0.07% | 1.63% | 3.67% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2019-02-18 | 0.9601 | 0.07% | 1.58% | 2.01% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2019-02-18 | 1.0139 | -0.10% | 0.67% | 18.75% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2019-02-18 | 1.0163 | -0.10% | 0.75% | 28.48% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2019-02-18 | 1.0927 | 0.01% | 1.61% | 11.09% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2019-02-18 | 1.0407 | 0.05% | 1.23% | 12.56% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2019-02-18 | 1.0269 | 0.02% | 1.02% | 6.59% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2019-02-18 | 1.0294 | 0.02% | 0.97% | 5.74% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2019-02-18 | 1.0307 | 0.01% | 1.08% | 10.52% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2019-02-18 | 1.0861 | -0.06% | 0.43% | 8.61% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2019-02-18 | 1.0701 | 0.00% | 0.91% | 10.34% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利 | 004031 | 2019-02-18 | 1.0284 | 0.00% | 0.29% | 2.84% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2019-02-18 | 1.0252 | 0.02% | 1.09% | 9.61% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2019-02-18 | 1.0447 | 0.03% | 1.51% | 10.70% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2019-02-15 | 1.0359 | 0.38% | 1.85% | 9.25% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2019-02-15 | 1.0356 | 0.26% | 1.55% | 6.39% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2019-02-15 | 1.0530 | 0.31% | 1.77% | 8.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2019-02-15 | 1.0630 | 0.03% | 1.70% | 6.30% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利A | 006082 | 2019-02-18 | 1.0086 | -0.01% | 0.46% | 0.86% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2019-02-15 | 1.0329 | 0.15% | 0.96% | 3.29% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2019-02-15 | 1.0013 | 0.09% | 0.13% | 0.13% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2019-02-15 | 1.0011 | 0.08% | 0.11% | 0.11% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2019-02-15 | 1.0016 | 0.09% | 0.16% | 0.16% | 中低风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2019-02-18 | 2.2610 | 0.5745 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2019-02-18 | 2.5050 | 0.6401 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2019-02-18 | 2.7170 | 0.6857 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2019-02-18 | 2.4710 | 0.6179 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2019-02-18 | 0.9744 | 0.42% | 1.62% | -0.56% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2019-02-18 | 0.9630 | 0.42% | 1.52% | -2.70% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2019-02-18 | 0.9663 | 0.71% | 3.00% | -3.37% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2019-02-18 | 0.9579 | 0.69% | 2.93% | -4.21% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2019-02-18 | 0.9166 | 0.57% | 2.50% | -8.34% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2019-02-18 | 0.9124 | 0.57% | 2.46% | -8.76% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2019-02-18 | 0.8691 | 1.94% | 7.92% | -13.09% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2019-02-18 | 0.8644 | 1.93% | 7.86% | -13.56% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2019-02-18 | 0.9859 | 1.17% | 5.01% | -1.41% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2019-02-18 | 1.0147 | 0.76% | 2.14% | 1.47% | 高风险 |
|
| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2019-02-18 | 1.0125 | 0.75% | 2.03% | 1.25% | 高风险 |
|
固定收益月评
固定收益周评
固定收益季刊
