| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元金融债3个月定开 | 013115 | 2021-09-24 | 1.0004 | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2021-09-28 | 1.0112 | 0.01% | 4.69% | 9.12% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2021-09-28 | 0.9825 | 0.01% | 4.38% | 6.25% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2021-09-28 | 1.1180 | 0.00% | 2.90% | 35.13% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2021-09-28 | 1.3486 | -0.02% | 1.09% | 39.86% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2021-09-28 | 1.0655 | -0.03% | 2.17% | 28.38% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2021-09-28 | 1.0686 | -0.02% | 2.16% | 22.24% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2021-09-28 | 1.0180 | -0.06% | -2.14% | 7.80% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2021-09-28 | 0.9904 | -0.05% | -2.42% | 5.04% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2021-09-28 | 1.0356 | -0.03% | 3.01% | 27.41% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2021-09-28 | 1.0381 | -0.02% | 3.34% | 38.18% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2021-09-24 | 1.1019 | 0.06% | 3.07% | 20.51% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2021-09-28 | 1.0885 | -0.02% | 3.15% | 21.25% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2021-09-28 | 1.0480 | -0.02% | 2.96% | 14.21% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2021-09-28 | 1.0428 | -0.02% | 2.65% | 12.27% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2021-09-28 | 1.1227 | -0.02% | 3.09% | 19.72% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2021-09-28 | 1.1497 | -0.01% | 3.74% | 18.35% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2021-09-28 | 1.0334 | -0.02% | 2.60% | 18.79% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利定期开放 | 004031 | 2021-09-24 | 1.0810 | 0.03% | 2.98% | 9.10% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2021-09-28 | 1.0947 | -0.03% | 2.45% | 18.80% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2021-09-24 | 1.0805 | 0.01% | 8.26% | 22.21% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2021-09-24 | 1.0208 | 0.03% | 4.24% | 20.46% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2021-09-28 | 1.0245 | -0.05% | 0.88% | 4.45% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2021-09-24 | 1.0443 | 0.04% | 3.58% | 16.92% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2021-09-24 | 1.0271 | 0.09% | 2.87% | 19.19% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2021-09-24 | 1.0158 | 0.01% | 3.27% | 15.76% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利定期开放A | 006082 | 2021-09-24 | 1.0769 | 0.01% | 2.85% | 8.48% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利定期开放C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2021-09-28 | 1.0359 | -0.02% | 2.92% | 11.34% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2021-09-28 | 1.0974 | -0.04% | 2.95% | 9.74% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2021-09-28 | 1.0857 | -0.03% | 2.65% | 8.57% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | 2021-09-24 | 1.0241 | 0.08% | 3.77% | 11.46% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2021-09-24 | 1.0450 | 0.04% | 2.63% | 8.30% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2021-09-24 | 1.0821 | 0.04% | 3.23% | 8.21% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒利定期开放 | 007050 | 2021-09-28 | 1.0581 | -0.01% | 3.91% | 9.21% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 007092 | 2021-09-28 | 1.0540 | -0.04% | 2.95% | 5.40% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 007093 | 2021-09-28 | 1.0517 | -0.04% | 2.88% | 5.17% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 007324 | 2021-09-28 | 1.0420 | -0.03% | 2.40% | 4.90% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 007325 | 2021-09-28 | 1.0401 | -0.04% | 2.32% | 4.71% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元泽利 | 007551 | 2021-09-28 | 1.0442 | 0.01% | 4.18% | 10.63% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元富利定期开放 | 007559 | 2021-09-24 | 1.0146 | 0.06% | 2.66% | 7.73% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元安睿定期开放 | 007761 | 2021-09-24 | 1.0316 | 0.06% | 2.30% | 6.66% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元一年定开中高等级 | 008139 | 2021-09-24 | 1.0324 | 0.02% | 3.52% | 3.25% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元安硕定期开放 | 008229 | 2021-09-24 | 1.0333 | 0.06% | 2.16% | 3.33% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元锦利定期开放 | 008806 | 2021-09-24 | 1.0358 | 0.01% | 3.88% | 4.58% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中短债A | 008864 | 2021-09-28 | 1.0546 | -0.03% | 4.31% | 5.46% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中短债C | 008865 | 2021-09-28 | 1.0509 | -0.03% | 4.12% | 5.09% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元乾利 | 010459 | 2021-09-28 | 1.0187 | -0.03% | 1.58% | 1.87% | 中低风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2021-09-28 | 2.0340 | 0.5754 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2021-09-28 | 2.2800 | 0.6428 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2021-09-28 | 2.3690 | 0.6390 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2021-09-28 | 2.1230 | 0.5733 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2021-09-28 | 1.2532 | 0.94% | 0.36% | 46.92% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2021-09-28 | 1.2375 | 0.95% | -0.25% | 41.75% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2021-09-28 | 1.6050 | 0.27% | 10.23% | 60.50% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2021-09-28 | 1.5744 | 0.28% | 9.91% | 57.44% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2021-09-28 | 1.7483 | 0.07% | 21.80% | 84.33% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2021-09-28 | 1.7404 | 0.07% | 21.29% | 82.04% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2021-09-28 | 1.2927 | 0.37% | 7.11% | 29.27% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2021-09-28 | 1.2697 | 0.36% | 6.73% | 26.97% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2021-09-28 | 1.1289 | 0.28% | 4.34% | 12.89% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | 2021-09-28 | 1.1275 | 0.28% | 12.75% | 12.75% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元安鑫回报 | 009395 | 2021-09-28 | 1.0749 | -0.32% | 5.75% | 7.49% | 中低风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫动力混合A | 012096 | 2021-09-28 | 1.0075 | -0.50% | 0.75% | 0.75% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫动力混合C | 012097 | 2021-09-28 | 1.0067 | -0.50% | 0.67% | 0.67% | 中高风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2021-09-28 | 1.6427 | -0.35% | 5.22% | 64.27% | 高风险 |
|
| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2021-09-28 | 1.6150 | -0.35% | 4.61% | 61.50% | 高风险 |
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