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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2019-08-21 0.9239 0.36% 8.49% 0.39% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2019-08-21 0.9053 0.35% 8.21% -1.47% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2019-08-21 1.0803 -0.06% 1.35% 27.23% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2019-08-21 1.2868 -0.05% 3.93% 33.68% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2019-08-21 1.0199 -0.09% 1.17% 22.89% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2019-08-21 1.0205 -0.09% 1.33% 16.74% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2019-08-21 1.0162 -0.07% 5.74% 7.62% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2019-08-21 0.9969 -0.07% 5.47% 5.69% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2019-08-21 1.0322 -0.08% 2.64% 20.77% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2019-08-21 1.0352 -0.07% 2.93% 30.72% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2019-08-16 1.0651 0.10% 3.51% 13.13% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2019-08-21 1.0581 0.00% 2.92% 14.30% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2019-08-21 1.0419 -0.03% 2.50% 8.09% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2019-08-21 1.0424 -0.02% 2.25% 7.04% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2019-08-21 1.0463 -0.02% 2.61% 12.08% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2019-08-21 1.1035 -0.02% 2.04% 10.35% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2019-08-21 1.0865 0.00% 2.45% 11.98% 中低风险
债券型 鑫元添利定期开放 004031 2019-08-16 1.0290 0.04% 0.35% 2.90% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2019-08-21 1.0475 0.00% 3.29% 11.84% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2019-08-16 1.0531 -0.06% 2.32% 11.54% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2019-08-16 1.0292 0.12% 4.33% 11.77% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 2019-08-21 1.0142 -0.04% 1.42% 1.42% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2019-08-16 1.0516 0.07% 3.12% 7.99% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2019-08-16 1.0627 0.14% 4.35% 10.67% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2019-08-16 1.0793 0.08% 3.26% 7.93% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 2019-08-21 1.0252 -0.10% 2.90% 3.31% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2019-08-16 1.0124 -0.02% 1.22% 3.56% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2019-08-21 1.0208 -0.01% 2.08% 2.08% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2019-08-21 1.0182 -0.01% 1.82% 1.82% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 2019-08-16 1.0055 0.01% 0.55% 0.55% 中低风险
债券型 鑫元荣利定期开放 006838 2019-08-16 1.0248 0.16% 2.48% 2.48% 中低风险
债券型 鑫元享利 006971 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2019-08-16 1.0200 0.10% 2.00% 2.00% 中低风险
债券型 鑫元恒利定期开放 007050 2019-08-16 1.0005 0.02% 0.05% 0.05% 中低风险
债券型 鑫元泽利 007551 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元安睿定期开放 007761 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2019-08-21 1.8560 0.4803 低风险 0%0折
货币型 鑫元货币B 000484 2019-08-21 2.1010 0.5465 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2019-08-21 2.5620 0.6355 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2019-08-21 2.3160 0.5696 低风险 0%0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2019-08-21 1.0267 -0.06% 7.07% 4.67% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2019-08-21 1.0113 -0.06% 6.61% 2.13% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2019-08-21 0.9318 -0.18% -0.68% -6.82% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2019-08-21 0.9214 -0.18% -0.99% -7.86% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2019-08-21 0.9662 -0.07% 8.05% -3.38% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2019-08-21 0.9598 -0.06% 7.78% -4.02% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2019-08-21 0.8640 0.13% 7.29% -13.60% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2019-08-21 0.8573 0.12% 6.98% -14.27% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2019-08-21 0.9889 0.10% 5.33% -1.11% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2019-08-21 1.0189 0.31% 2.57% 1.89% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2019-08-21 1.0187 0.32% 2.65% 1.87% 高风险

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