| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2018-09-21 | 0.8707 | 0.30% | -5.68% | -4.93% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2018-09-21 | 0.8562 | 0.29% | -5.95% | -6.38% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2018-09-21 | 1.0944 | 0.02% | 3.03% | 24.44% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2018-09-21 | 1.2524 | 0.03% | 6.29% | 25.24% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享分级债券 | 000813 | 2018-09-21 | 1.0111 | 0.15% | 4.61% | 13.90% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享分级债券A | 000814 | 2018-09-21 | 1.0179 | 0.09% | 4.01% | 19.78% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享分级债券B | 000815 | 2018-09-21 | 1.0016 | 0.21% | 5.87% | 15.01% | 中等风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2018-09-21 | 0.9466 | 0.04% | 3.04% | 0.66% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2018-09-21 | 0.9321 | 0.03% | 2.72% | -0.79% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2018-09-21 | 1.0060 | 0.01% | 4.28% | 15.80% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2018-09-21 | 1.0078 | 0.00% | 4.69% | 25.22% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2018-09-21 | 1.0530 | 0.10% | 4.85% | 7.12% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2018-09-21 | 1.0566 | 0.04% | 5.29% | 9.58% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2018-09-21 | 1.0177 | 0.01% | 4.13% | 5.67% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2018-09-21 | 1.0218 | 0.00% | 4.02% | 4.98% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2018-09-21 | 1.0545 | 0.03% | 4.99% | 7.91% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2018-09-21 | 1.0607 | 0.07% | 3.79% | 6.07% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2018-09-21 | 1.0418 | 0.03% | 4.44% | 7.51% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利 | 004031 | 2018-09-21 | 1.0270 | 0.02% | 1.75% | 2.70% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2018-09-21 | 1.0331 | 0.01% | 4.51% | 6.95% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2018-09-21 | 1.0308 | 0.12% | 4.27% | 7.05% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2018-09-21 | 1.0151 | 0.13% | 4.68% | 4.82% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2018-09-21 | 1.0271 | 0.10% | 2.71% | 2.71% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2018-09-21 | 1.0228 | 0.12% | 2.28% | 2.28% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2018-09-21 | 1.0206 | 0.18% | 2.06% | 2.06% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2018-09-21 | 1.0010 | 0.03% | 0.10% | 0.10% | 中低风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2018-09-21 | 2.4940 | 0.6566 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2018-09-21 | 2.7410 | 0.7227 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2018-09-21 | 2.9990 | 0.8210 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2018-09-21 | 2.7490 | 0.7538 | 低风险 | 0% 0折 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2018-09-21 | 0.9600 | 0.19% | -6.62% | -2.00% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2018-09-21 | 0.9518 | 0.19% | -7.12% | -3.82% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2018-09-21 | 0.9756 | 0.53% | -6.57% | -2.44% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2018-09-21 | 0.9687 | 0.52% | -6.97% | -3.13% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2018-09-21 | 0.9230 | 0.54% | -7.88% | -7.70% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2018-09-21 | 0.9202 | 0.54% | -8.15% | -7.98% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2018-09-21 | 0.9005 | 1.05% | -9.95% | -9.95% | 中高风险 |
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| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2018-09-21 | 0.8974 | 1.05% | -10.26% | -10.26% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2018-09-21 | 0.9783 | 1.05% | -2.17% | -2.17% | 中高风险 |
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| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 高风险 |
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| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 高风险 |
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