| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2019-04-23 | 0.9052 | -0.03% | 6.29% | -1.48% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2019-04-23 | 0.8881 | -0.03% | 6.16% | -3.19% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2019-04-23 | 1.0643 | -0.01% | -0.15% | 25.63% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2019-04-23 | 1.3050 | -0.01% | 1.46% | 30.50% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2019-04-23 | 1.0093 | -0.06% | -0.10% | 21.61% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2019-04-23 | 1.0096 | -0.05% | 0.09% | 15.49% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2019-04-23 | 0.9900 | -0.24% | 3.02% | 5.00% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2019-04-23 | 0.9724 | -0.25% | 2.88% | 3.24% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2019-04-23 | 1.0087 | -0.06% | 0.12% | 18.18% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2019-04-23 | 1.0113 | -0.05% | 0.18% | 27.89% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2019-04-19 | 1.0914 | -0.05% | 1.49% | 10.96% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2019-04-23 | 1.0383 | -0.03% | 0.99% | 12.32% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2019-04-23 | 1.0263 | -0.03% | 0.96% | 6.53% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2019-04-23 | 1.0281 | -0.03% | 0.84% | 5.61% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2019-04-23 | 1.0312 | -0.01% | 1.13% | 10.57% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2019-04-23 | 1.0860 | -0.01% | 0.43% | 8.60% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2019-04-23 | 1.0691 | -0.02% | 0.81% | 10.24% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利 | 004031 | 2019-04-23 | 1.0303 | -0.01% | 0.48% | 3.03% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2019-04-23 | 1.0221 | -0.03% | 0.79% | 9.30% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2019-04-19 | 1.0450 | -0.08% | 1.54% | 10.73% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2019-04-23 | 1.0349 | 0.00% | 1.75% | 9.15% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元永利 | 005497 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2019-04-23 | 1.0339 | -0.06% | 1.38% | 6.22% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2019-04-19 | 1.0489 | -0.17% | 1.37% | 7.59% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2019-04-19 | 1.0609 | -0.07% | 1.50% | 6.09% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利A | 006082 | 2019-04-23 | 1.0008 | -0.01% | 0.47% | 0.87% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2019-04-19 | 1.0163 | 0.01% | 1.10% | 3.44% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2019-04-23 | 1.0055 | 0.00% | 0.55% | 0.55% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2019-04-23 | 1.0043 | 0.00% | 0.43% | 0.43% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2019-04-19 | 0.9988 | -0.02% | -0.12% | -0.12% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2019-04-19 | 1.0022 | 0.01% | 0.22% | 0.22% | 中低风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2019-04-23 | 2.9820 | 1.1331 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2019-04-23 | 3.2300 | 1.1996 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2019-04-23 | 4.4800 | 0.7318 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2019-04-23 | 4.2290 | 0.6651 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2019-04-23 | 1.0109 | -0.80% | 5.42% | 3.09% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2019-04-23 | 0.9976 | -0.81% | 5.17% | 0.76% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2019-04-23 | 0.9660 | -0.37% | 2.96% | -3.40% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2019-04-23 | 0.9565 | -0.36% | 2.78% | -4.35% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2019-04-23 | 0.9561 | -0.65% | 6.92% | -4.39% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2019-04-23 | 0.9510 | -0.65% | 6.79% | -4.90% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2019-04-23 | 0.9000 | -0.56% | 11.76% | -10.00% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2019-04-23 | 0.8945 | -0.56% | 11.62% | -10.55% | 中高风险 |
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| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2019-04-23 | 1.0463 | -0.90% | 11.44% | 4.63% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2019-04-23 | 1.0496 | -0.60% | 5.66% | 4.96% | 高风险 |
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| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2019-04-23 | 1.0464 | -0.60% | 5.44% | 4.64% | 高风险 |
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