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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元裕丰债 015910 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元晟利一年定开债发起式 015164 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 2022-06-30 1.0058 0.03% 0.58% 0.58% 中低风险
债券型 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 2022-06-30 1.0061 0.02% 0.61% 0.61% 中低风险
债券型 鑫元皓利一年定开债发起式 014284 2022-06-30 1.0095 -0.02% 0.95% 0.95% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2022-06-30 1.0212 0.17% -0.89% 10.22% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2022-06-30 0.9892 0.16% -1.10% 6.79% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2022-06-30 1.0764 0.05% 1.70% 42.23% 中低风险
债券型 鑫元鸿利A 000694 2022-06-30 1.1221 0.04% 0.86% 41.75% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2022-06-30 1.0836 0.06% 1.80% 9.97% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2022-06-30 1.0876 0.06% 1.85% 10.37% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2022-06-30 1.0336 0.14% -1.69% 9.23% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2022-06-30 1.0024 0.13% -1.89% 5.94% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2022-06-30 1.0306 0.09% 1.52% 19.77% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2022-06-30 1.0338 0.09% 1.56% 20.56% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2022-06-30 1.1357 0.03% 1.68% 25.17% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2022-06-30 1.0634 0.04% 1.65% 26.03% 中低风险
债券型 鑫元双债增强A 002632 2022-06-30 1.0235 0.02% 1.41% 17.80% 中低风险
债券型 鑫元双债增强C 002633 2022-06-30 1.0162 0.02% 1.22% 15.28% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2022-06-30 1.1531 0.05% 1.64% 23.98% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2022-06-30 1.1424 0.04% 2.89% 23.52% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2022-06-30 1.0178 0.04% 1.48% 22.82% 中低风险
债券型 鑫元添利定期开放 004031 2022-06-30 1.0679 0.03% 2.32% 12.85% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2022-06-30 1.0748 0.04% 1.54% 23.11% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2022-06-30 1.0194 0.05% 2.11% 28.21% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2022-06-30 1.0130 0.06% 2.79% 27.83% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 2022-06-30 1.0629 0.03% 1.84% 8.39% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2022-06-30 1.0798 -0.04% 2.13% 21.83% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2022-06-30 1.0512 0.00% 1.36% 23.06% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2022-06-30 1.0432 -0.01% 1.58% 19.34% 中低风险
债券型 鑫元全利定期开放A 006082 2022-06-30 1.0781 0.04% 1.86% 11.95% 中低风险
债券型 鑫元全利定期开放C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2022-06-30 1.0133 0.07% 1.61% 14.90% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2022-06-30 1.1291 0.04% 1.90% 12.91% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2022-06-30 1.1136 0.03% 1.69% 11.36% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 2022-06-30 1.0303 0.04% 1.96% 15.72% 中低风险
债券型 鑫元荣利定期开放 006838 2022-06-30 1.0741 0.05% 1.57% 11.38% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2022-06-30 1.1138 0.07% 1.49% 11.38% 中低风险
债券型 鑫元恒利定期开放 007050 2022-06-30 1.0930 -0.01% 1.84% 12.97% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 2022-06-30 1.0852 0.08% 1.52% 8.52% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 2022-06-30 1.0821 0.08% 1.46% 8.21% 中低风险
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 2022-06-30 1.0689 0.05% 1.48% 7.63% 中低风险
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 2022-06-30 1.0662 0.05% 1.44% 7.36% 中低风险
债券型 鑫元泽利 007551 2022-06-30 1.0978 0.02% 3.10% 16.57% 中低风险
债券型 鑫元富利定期开放 007559 2022-06-30 1.0065 0.08% 1.70% 11.17% 中低风险
债券型 鑫元安睿定期开放 007761 2022-06-30 1.0099 0.05% 1.49% 9.23% 中低风险
债券型 鑫元一年定开中高等级 008139 2022-06-30 1.0260 0.04% 1.66% 6.14% 中低风险
债券型 鑫元安硕定期开放 008229 2022-06-30 1.0216 0.05% 1.51% 5.72% 中低风险
债券型 鑫元锦利定期开放 008806 2022-06-30 1.0032 0.04% 2.30% 8.33% 中低风险
债券型 鑫元中短债A 008864 2022-06-30 1.0819 0.02% 1.75% 8.64% 中低风险
债券型 鑫元中短债C 008865 2022-06-30 1.0760 0.02% 1.62% 8.05% 中低风险
债券型 鑫元乾利 010459 2022-06-30 1.0416 0.04% 1.13% 4.16% 中低风险
债券型 鑫元金融债3个月定开 013115 2022-06-30 1.0085 0.06% 1.45% 2.86% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债D 013875 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元鸿利D 014005 2022-06-30 1.1220 0.05% 0.86% 1.20% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2022-06-30 1.7900 0.5953 低风险 0%0折
货币型 鑫元货币B 000484 2022-06-30 2.0340 0.6605 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2022-06-30 1.9920 0.5882 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2022-06-30 1.7460 0.5218 低风险 0%0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫元专精特新混合C 015072 2022-06-30 1.0005 0.07% 0.05% 0.05% 中高风险
混合型 鑫元专精特新混合A 015071 2022-06-30 1.0007 0.08% 0.07% 0.07% 中高风险
混合型 鑫元安鑫回报D 015308 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
混合型 鑫元长三角混合C 014264 2022-06-30 1.2617 1.94% 26.17% 26.17% 中高风险
混合型 鑫元长三角混合A 014263 2022-06-30 1.2630 1.94% 26.30% 26.30% 中高风险
混合型 鑫元清洁能源混合发起式C 014575 2022-06-30 1.1669 2.43% 16.69% 16.69% 中高风险
混合型 鑫元清洁能源混合发起式A 014574 2022-06-30 1.1687 2.43% 16.87% 16.87% 中高风险
混合型 鑫元健康产业混合发起式C 014286 2022-06-30 1.0960 1.40% 9.60% 9.60% 中高风险
混合型 鑫元健康产业混合发起式A 014285 2022-06-30 1.0979 1.39% 9.79% 9.79% 中高风险
混合型 鑫元鑫新收益A 001601 2022-06-30 1.1856 1.84% -5.85% 42.05% 中高风险
混合型 鑫元鑫新收益C 001602 2022-06-30 1.1636 1.84% -6.23% 35.42% 中高风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2022-06-30 1.4883 0.48% -10.53% 48.83% 中高风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2022-06-30 1.4554 0.48% -10.71% 45.54% 中高风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2022-06-30 1.7321 1.74% -4.28% 87.04% 中高风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2022-06-30 1.7190 1.74% -4.47% 83.45% 中高风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2022-06-30 1.1157 -0.10% -16.33% 11.57% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2022-06-30 1.0918 -0.10% -16.54% 9.18% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2022-06-30 1.0340 1.42% -10.91% 3.40% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 2022-06-30 1.0293 1.43% -11.11% 2.93% 中高风险
混合型 鑫元安鑫回报A 009395 2022-06-30 1.1077 0.34% 0.33% 10.77% 中低风险
混合型 鑫元鑫动力混合A 012096 2022-06-30 0.9863 1.49% -4.24% -1.37% 中高风险
混合型 鑫元鑫动力混合C 012097 2022-06-30 0.9825 1.49% -4.44% -1.75% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2022-06-30 1.4941 0.93% -7.75% 49.41% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2022-06-30 1.4601 0.94% -8.12% 46.01% 高风险

2021年资产配置策略

2021年从金融周期、经济发展所处的历史阶段、政策环境等方面考察市场所面临的约束。 点击阅读全文>

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