| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2019-06-26 | 0.9082 | 0.30% | 6.65% | -1.18% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2019-06-26 | 0.8904 | 0.29% | 6.43% | -2.96% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2019-06-26 | 1.0696 | 0.03% | 0.35% | 26.16% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2019-06-26 | 1.3200 | 0.02% | 2.63% | 32.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2019-06-26 | 1.0177 | 0.01% | 0.90% | 22.62% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2019-06-26 | 1.0181 | 0.01% | 1.05% | 16.46% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2019-06-26 | 0.9946 | 0.08% | 3.50% | 5.46% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2019-06-26 | 0.9763 | 0.07% | 3.29% | 3.63% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2019-06-26 | 1.0206 | 0.03% | 1.39% | 19.49% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2019-06-26 | 1.0234 | 0.03% | 1.56% | 29.32% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2019-06-21 | 1.0518 | 0.14% | 2.27% | 11.80% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2019-06-26 | 1.0487 | 0.03% | 2.00% | 13.36% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2019-06-26 | 1.0330 | 0.04% | 1.62% | 7.20% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2019-06-26 | 1.0340 | 0.03% | 1.42% | 6.20% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2019-06-26 | 1.0375 | 0.03% | 1.75% | 11.20% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2019-06-26 | 1.0931 | 0.02% | 1.08% | 9.31% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2019-06-26 | 1.0791 | 0.02% | 1.75% | 11.24% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利 | 004031 | 2019-06-26 | 1.0266 | 0.01% | 0.12% | 2.66% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2019-06-26 | 1.0356 | 0.03% | 2.12% | 10.65% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2019-06-21 | 1.0539 | 0.07% | 2.40% | 11.62% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2019-06-21 | 1.0473 | 0.15% | 2.97% | 10.39% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2019-06-26 | 1.0036 | 0.02% | 0.36% | 0.36% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2019-06-21 | 1.0407 | 0.18% | 2.05% | 6.90% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2019-06-21 | 1.0435 | 0.18% | 2.49% | 8.75% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2019-06-21 | 1.0674 | 0.14% | 2.12% | 6.74% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利A | 006082 | 2019-06-26 | 1.0117 | 0.01% | 1.55% | 1.96% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2019-06-21 | 1.0209 | 0.02% | 1.55% | 3.90% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2019-06-26 | 1.0105 | 0.01% | 1.05% | 1.05% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2019-06-26 | 1.0086 | 0.02% | 0.86% | 0.86% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | 2019-06-21 | 1.0023 | 0.05% | 0.23% | 0.23% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2019-06-21 | 1.0075 | 0.14% | 0.75% | 0.75% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元享利 | 006971 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2019-06-21 | 1.0107 | 0.09% | 1.07% | 1.07% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒利定期开放 | 007050 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元泽利 | 007551 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2019-06-26 | 1.9960 | 0.8096 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2019-06-26 | 2.2420 | 0.8757 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2019-06-26 | 3.5210 | 0.7446 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2019-06-26 | 3.2720 | 0.6787 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2019-06-26 | 1.0131 | 0.09% | 5.65% | 3.31% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2019-06-26 | 0.9984 | 0.09% | 5.25% | 0.84% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2019-06-26 | 0.9208 | -0.34% | -1.85% | -7.92% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2019-06-26 | 0.9110 | -0.34% | -2.11% | -8.90% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2019-06-26 | 0.9449 | 0.02% | 5.67% | -5.51% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2019-06-26 | 0.9392 | 0.02% | 5.47% | -6.08% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2019-06-26 | 0.8402 | -0.77% | 4.33% | -15.98% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2019-06-26 | 0.8343 | -0.77% | 4.11% | -16.57% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2019-06-26 | 0.9984 | 0.13% | 6.34% | -0.16% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2019-06-26 | 0.9994 | -1.26% | 0.60% | -0.06% | 高风险 |
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| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2019-06-26 | 0.9996 | -1.25% | 0.73% | -0.04% | 高风险 |
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