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	基金产品	基金代码	净值日期	单位净值	日增长率	今年以来	成立以来	风险等级
债券型	鑫元一年定开中高等级	008139	--	--	0.00%	0.00%	0.00%	中低风险
债券型	鑫元恒鑫收益增强A	000578	2020-01-23	0.9691	-1.04%	-0.01%	4.91%	中低风险
债券型	鑫元恒鑫收益增强C	000579	2020-01-23	0.9479	-1.04%	-0.04%	2.79%	中低风险
债券型	鑫元稳利	000655	2020-01-23	1.0656	0.01%	0.31%	29.06%	中低风险
债券型	鑫元鸿利	000694	2020-01-23	1.3084	0.02%	0.39%	35.84%	中低风险
债券型	鑫元合享纯债C	000814	2020-01-23	1.0270	0.05%	0.30%	23.74%	中低风险
债券型	鑫元合享纯债A	000815	2020-01-23	1.0282	0.05%	0.30%	17.62%	中低风险
债券型	鑫元聚鑫收益增强A	000896	2020-01-23	1.0339	-0.72%	0.36%	9.39%	中低风险
债券型	鑫元聚鑫收益增强C	000897	2020-01-23	1.0125	-0.73%	0.33%	7.25%	中低风险
债券型	鑫元合丰纯债C	000910	2020-01-23	1.0277	0.05%	0.34%	22.36%	中低风险
债券型	鑫元合丰纯债A	000911	2020-01-23	1.0302	0.05%	0.38%	32.50%	中低风险
债券型	鑫元兴利定期开放	002265	2020-01-23	1.0857	0.11%	0.32%	15.19%	中低风险
债券型	鑫元汇利	002442	2020-01-23	1.0345	0.00%	0.42%	15.85%	中低风险
债券型	鑫元双债A	002632	2020-01-23	1.0187	0.01%	0.42%	9.28%	中低风险
债券型	鑫元双债C	002633	2020-01-23	1.0179	0.01%	0.39%	8.05%	中低风险
债券型	鑫元裕利	002915	2020-01-23	1.0635	0.06%	0.49%	13.80%	中低风险
债券型	鑫元得利	003041	2020-01-23	1.1231	0.03%	0.37%	12.31%	中低风险
债券型	鑫元聚利	003500	2020-01-23	1.0072	0.01%	0.31%	13.40%	中低风险
债券型	鑫元添利定期开放	004031	2020-01-23	1.0411	0.24%	0.29%	4.11%	中低风险
债券型	鑫元招利	004059	2020-01-23	1.0413	0.02%	0.45%	13.46%	中低风险
债券型	鑫元瑞利定期开放	004459	2020-01-23	1.0221	0.09%	0.41%	11.31%	中低风险
债券型	鑫元广利定期开放	005446	2020-01-23	1.0304	0.08%	0.74%	13.89%	中低风险
债券型	鑫元永利	005497	2020-01-23	1.0273	0.02%	0.31%	2.73%	中低风险
债券型	鑫元常利定期开放	005779	2020-01-23	1.0310	0.13%	0.49%	10.17%	中低风险
债券型	鑫元增利定期开放	005780	2020-01-23	1.0571	0.09%	0.57%	12.47%	中低风险
债券型	鑫元合利定期开放	005849	2020-01-23	1.0972	0.09%	0.35%	9.72%	中低风险
债券型	鑫元全利A	006082	2020-01-23	1.0425	0.16%	0.85%	5.04%	中低风险
债券型	鑫元全利C	006083	--	--	0.00%	0.00%	0.00%	中低风险
债券型	鑫元淳利定期开放	006142	2020-01-23	1.0208	0.38%	0.65%	4.71%	中低风险
债券型	鑫元臻利A	006631	2020-01-23	1.0393	0.00%	0.33%	3.93%	中低风险
债券型	鑫元臻利C	006632	2020-01-23	1.0351	0.00%	0.31%	3.51%	中低风险
债券型	鑫元悦利定期开放	006754	2020-01-23	1.0244	0.37%	0.57%	2.44%	中低风险
债券型	鑫元荣利定期开放	006838	2020-01-23	1.0371	0.36%	0.69%	3.71%	中低风险
债券型	鑫元承利定期开放	006993	2020-01-23	1.0364	0.35%	0.57%	3.64%	中低风险
债券型	鑫元恒利定期开放	007050	2020-01-23	1.0191	0.06%	0.34%	1.91%	中低风险
债券型	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	007092	2020-01-23	1.0076	0.06%	0.31%	0.76%	中低风险
债券型	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	007093	2020-01-23	1.0071	0.05%	0.30%	0.71%	中低风险
债券型	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	007324	2020-01-23	1.0074	0.02%	0.18%	0.74%	中低风险
债券型	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	007325	2020-01-23	1.0073	0.02%	0.17%	0.73%	中低风险
债券型	鑫元泽利	007551	2020-01-23	1.0144	0.01%	0.55%	2.04%	中低风险
债券型	鑫元富利定期开放	007559	2020-01-23	1.0146	0.39%	0.58%	1.46%	中低风险
债券型	鑫元安睿定期开放	007761	2020-01-23	1.0121	0.05%	0.20%	1.21%	中低风险
债券型	鑫元锦利定期开放	008806	2020-01-23	1.0003	0.03%	0.03%	0.03%	中低风险

	基金产品	基金代码	净值日期	七日年化%	每万份收益(元)	风险等级	申购费率
货币型	鑫元货币A	000483	2020-01-23	2.4390	0.6505	低风险	0%0折
货币型	鑫元货币B	000484	2020-01-23	2.6830	0.7147	低风险	0%0折
货币型	鑫元安鑫宝A	001526	2020-01-23	2.9100	0.7900	低风险	0%0折
货币型	鑫元安鑫宝B	001527	2020-01-23	2.6640	0.7231	低风险	0%0折

	基金产品	基金代码	净值日期	单位净值	日增长率	今年以来	成立以来	风险等级
混合型	鑫新收益A	001601	2020-01-23	1.0844	-0.85%	2.95%	10.44%	中等风险
混合型	鑫新收益C	001602	2020-01-23	1.0645	-0.86%	2.90%	7.45%	中等风险
混合型	鑫元鑫趋势A	004944	2020-01-23	1.0103	-2.16%	-1.58%	1.03%	中等风险
混合型	鑫元鑫趋势C	004948	2020-01-23	0.9977	-2.16%	-1.60%	-0.23%	中等风险
混合型	鑫元欣享A	005262	2020-01-23	1.0126	-0.68%	1.32%	1.26%	中等风险
混合型	鑫元欣享C	005263	2020-01-23	1.0041	-0.68%	1.29%	0.41%	中等风险
混合型	鑫元价值精选A	005493	2020-01-23	1.0324	-2.53%	8.35%	3.24%	中高风险
混合型	鑫元价值精选C	005494	2020-01-23	1.0226	-2.53%	8.33%	2.26%	中高风险
混合型	鑫元行业轮动A	005949	2020-01-23	1.0154	-1.47%	-0.70%	1.54%	中高风险
混合型	鑫元行业轮动C	005950	--	--	0.00%	0.00%	0.00%	中高风险

	基金产品	基金代码	净值日期	单位净值	日增长率	今年以来	成立以来	风险等级
股票型	鑫元核心资产A	006193	2020-01-23	1.1278	-2.28%	0.23%	12.78%	高风险
股票型	鑫元核心资产C	006194	2020-01-23	1.1241	-2.28%	0.20%	12.41%	高风险

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