| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元安硕定期开放 | 008229 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2020-07-09 | 1.0199 | 0.84% | 5.23% | 9.99% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2020-07-09 | 0.9958 | 0.84% | 5.01% | 7.58% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2020-07-09 | 1.0749 | -0.15% | 1.97% | 30.82% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2020-07-09 | 1.3059 | -0.24% | 0.20% | 35.59% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2020-07-09 | 1.0306 | -0.39% | 0.73% | 24.18% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2020-07-09 | 1.0322 | -0.40% | 0.75% | 18.08% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2020-07-09 | 1.0374 | 0.18% | 0.70% | 9.74% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2020-07-09 | 1.0142 | 0.19% | 0.50% | 7.42% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2020-07-09 | 1.0074 | -0.32% | 0.31% | 22.33% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2020-07-09 | 1.0103 | -0.33% | 0.39% | 32.51% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2020-07-09 | 1.0944 | -0.16% | 1.13% | 16.06% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2020-07-09 | 1.0429 | -0.24% | 1.23% | 16.69% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2020-07-09 | 1.0305 | -0.22% | 1.59% | 10.46% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2020-07-09 | 1.0278 | -0.21% | 1.37% | 9.04% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2020-07-09 | 1.0739 | -0.22% | 1.47% | 14.84% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2020-07-09 | 1.1326 | -0.16% | 1.22% | 13.26% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2020-07-09 | 1.0046 | -0.21% | 1.02% | 14.15% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元添利定期开放 | 004031 | 2020-07-03 | 1.0604 | -0.07% | 2.15% | 6.04% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2020-07-09 | 1.0551 | -0.18% | 1.78% | 14.84% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2020-07-03 | 1.0200 | 0.08% | 2.23% | 13.16% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2020-07-03 | 1.0106 | 0.05% | 2.49% | 15.68% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2020-07-09 | 1.0003 | -0.35% | -0.37% | 2.03% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2020-07-03 | 0.9995 | 0.08% | 2.70% | 12.44% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2020-07-03 | 1.0542 | -0.05% | 3.48% | 15.53% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2020-07-03 | 1.1140 | 0.04% | 1.88% | 11.40% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利A | 006082 | 2020-07-09 | 1.0279 | -0.43% | -0.56% | 3.58% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2020-07-03 | 0.9976 | 0.00% | 3.40% | 7.51% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2020-07-09 | 1.0536 | -0.06% | 1.71% | 5.36% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2020-07-09 | 1.0474 | -0.06% | 1.50% | 4.74% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | 2020-07-03 | 1.0193 | 0.10% | 4.03% | 5.96% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2020-07-03 | 1.0132 | -0.14% | 2.06% | 5.12% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2020-07-03 | 1.0487 | -0.24% | 1.77% | 4.87% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒利定期开放 | 007050 | 2020-07-03 | 1.0375 | 0.03% | 2.16% | 3.75% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 007092 | 2020-07-09 | 1.0044 | -0.39% | -0.01% | 0.44% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 007093 | 2020-07-09 | 1.0035 | -0.39% | -0.06% | 0.35% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 007324 | 2020-07-09 | 1.0090 | -0.20% | 0.34% | 0.90% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 007325 | 2020-07-09 | 1.0084 | -0.20% | 0.28% | 0.84% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元泽利 | 007551 | 2020-07-09 | 1.0306 | -0.22% | 2.15% | 3.66% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元富利定期开放 | 007559 | 2020-07-03 | 1.0108 | 0.00% | 3.68% | 4.58% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元安睿定期开放 | 007761 | 2020-07-03 | 1.0271 | 0.02% | 1.68% | 2.71% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元一年定开中高等级 | 008139 | 2020-07-03 | 0.9956 | 0.03% | -0.44% | -0.44% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元锦利定期开放 | 008806 | 2020-07-03 | 0.9997 | 0.04% | -0.03% | -0.03% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中短债A | 008864 | 2020-07-09 | 0.9973 | -0.09% | -0.27% | -0.27% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中短债C | 008865 | 2020-07-09 | 0.9968 | -0.10% | -0.32% | -0.32% | 中低风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2020-07-09 | 0.8870 | 0.2789 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2020-07-09 | 1.1290 | 0.3445 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2020-07-09 | 1.5380 | 0.1404 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2020-07-09 | 1.2930 | 0.0738 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2020-07-09 | 1.3709 | 1.57% | 30.15% | 39.09% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2020-07-09 | 1.3409 | 1.57% | 29.62% | 35.09% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2020-07-09 | 1.2757 | 2.09% | 24.28% | 27.57% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2020-07-09 | 1.2574 | 2.09% | 24.02% | 25.74% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2020-07-09 | 1.2494 | 1.38% | 25.02% | 24.94% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2020-07-09 | 1.2367 | 1.38% | 24.76% | 23.67% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2020-07-09 | 1.2485 | 2.27% | 31.03% | 24.85% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2020-07-09 | 1.2336 | 2.26% | 30.68% | 23.36% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2020-07-09 | 1.1399 | 1.26% | 11.47% | 13.99% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2020-07-09 | 1.4018 | 0.78% | 24.58% | 40.18% | 高风险 |
|
| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2020-07-09 | 1.3913 | 0.78% | 24.01% | 39.13% | 高风险 |
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