| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2018-06-20 | 0.8877 | -0.19% | -3.83% | -3.23% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2018-06-20 | 0.8739 | -0.19% | -4.01% | -4.61% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2018-06-20 | 1.0824 | 0.03% | 1.90% | 23.24% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2018-06-20 | 1.2215 | 0.00% | 3.67% | 22.15% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享分级债券 | 000813 | 2018-06-15 | 0.9949 | 0.01% | 2.75% | 12.07% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享分级债券A | 000814 | 2018-06-15 | 1.0050 | 0.09% | 2.50% | 18.26% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享分级债券B | 000815 | 2018-06-15 | 0.9809 | -0.11% | 3.37% | 12.63% | 中等风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2018-06-20 | 0.9279 | 0.14% | 1.00% | -1.21% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2018-06-20 | 0.9147 | 0.14% | 0.80% | -2.53% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2018-06-20 | 1.0365 | 0.01% | 2.49% | 13.98% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2018-06-20 | 1.0391 | 0.02% | 2.74% | 23.24% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2018-06-15 | 1.0294 | -0.01% | 2.50% | 4.76% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2018-06-20 | 1.0321 | 0.01% | 2.85% | 7.13% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2018-06-20 | 1.0321 | -0.01% | 2.58% | 4.11% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2018-06-20 | 1.0270 | -0.01% | 2.55% | 3.50% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2018-06-20 | 1.0359 | 0.01% | 3.14% | 6.05% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2018-06-20 | 1.0498 | -0.02% | 2.72% | 4.98% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2018-06-20 | 1.0233 | -0.03% | 2.63% | 5.66% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利 | 004031 | 2018-06-20 | 1.0241 | -0.01% | 1.47% | 2.41% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2018-06-20 | 1.0113 | 0.02% | 2.33% | 4.77% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2018-06-15 | 1.0112 | 0.04% | 2.32% | 5.09% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2018-06-20 | 1.0070 | 0.07% | 2.06% | 2.19% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2018-06-15 | 1.0094 | 0.04% | 0.00% | 0.94% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2018-06-15 | 1.0025 | 0.16% | 0.00% | 0.25% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2018-06-15 | 1.0008 | 0.12% | 0.00% | 0.08% | 中低风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2018-06-20 | 3.1840 | 0.8644 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2018-06-20 | 3.4310 | 0.9310 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2018-06-20 | 3.6590 | 1.0144 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2018-06-20 | 3.4090 | 0.9429 | 低风险 | 0% 0折 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2018-06-20 | 0.9508 | 0.52% | -7.52% | -2.92% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2018-06-20 | 0.9447 | 0.52% | -7.82% | -4.53% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2018-06-20 | 1.0392 | 0.58% | -0.48% | 3.92% | 中等风险 |
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| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2018-06-20 | 1.0330 | 0.58% | -0.80% | 3.30% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2018-06-20 | 0.9634 | 0.30% | -3.85% | -3.66% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2018-06-20 | 0.9615 | 0.30% | -4.03% | -3.85% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2018-06-20 | 0.9575 | 0.78% | 0.00% | -4.25% | 中高风险 |
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| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2018-06-20 | 0.9554 | 0.78% | 0.00% | -4.46% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2018-06-15 | 0.9976 | 0.02% | 0.00% | -0.24% | 中高风险 |
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| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | 2018-06-15 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 中高风险 |
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