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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元中短债C 008865 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元中短债A 008864 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2020-04-02 0.9536 1.31% -1.61% 3.36% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2020-04-02 0.9321 1.32% -1.71% 1.21% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2020-04-02 1.0844 0.06% 2.08% 30.94% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2020-04-02 1.3239 -0.03% 1.58% 37.39% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2020-04-02 1.0518 -0.02% 3.22% 26.73% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2020-04-02 1.0532 -0.02% 3.09% 20.48% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2020-04-02 1.0389 0.42% 0.84% 9.89% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2020-04-02 1.0167 0.40% 0.74% 7.67% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2020-04-02 1.0492 -0.05% 2.66% 24.73% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2020-04-02 1.0518 -0.06% 2.87% 35.06% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2020-04-02 1.1027 0.03% 1.89% 16.89% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2020-04-02 1.0506 0.07% 1.98% 17.46% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2020-04-02 1.0353 0.08% 2.06% 10.94% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2020-04-02 1.0337 0.08% 1.95% 9.63% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2020-04-02 1.0812 0.06% 2.16% 15.57% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2020-04-02 1.1405 0.04% 1.92% 14.05% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2020-04-02 1.0202 0.05% 1.55% 14.70% 中低风险
债券型 鑫元添利定期开放 004031 2020-03-27 1.0657 0.59% 2.66% 6.57% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2020-04-02 1.0594 0.09% 2.20% 15.27% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2020-03-27 1.0297 0.20% 1.66% 12.58% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2020-03-27 1.0437 0.28% 2.04% 15.22% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 2020-04-02 1.0386 0.02% 1.42% 3.86% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2020-03-27 1.0474 0.26% 2.09% 11.81% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2020-03-27 1.0852 0.41% 3.24% 15.28% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2020-03-27 1.1104 0.17% 1.55% 11.04% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 2020-04-02 1.0589 -0.02% 2.44% 6.68% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2020-03-27 1.0398 0.60% 2.87% 6.97% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2020-04-02 1.0529 0.04% 1.64% 5.29% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2020-04-02 1.0478 0.03% 1.54% 4.78% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 2020-03-27 1.0502 0.37% 3.10% 5.02% 中低风险
债券型 鑫元荣利定期开放 006838 2020-03-27 1.0557 0.35% 2.50% 5.57% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2020-04-02 1.0618 -0.11% 3.04% 6.18% 中低风险
债券型 鑫元恒利定期开放 007050 2020-03-27 1.0372 0.44% 2.13% 3.72% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 2020-04-02 1.0297 0.00% 2.51% 2.97% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 2020-04-02 1.0290 -0.01% 2.48% 2.90% 中低风险
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 2020-04-02 1.0202 0.01% 1.45% 2.02% 中低风险
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 2020-04-02 1.0199 0.01% 1.42% 1.99% 中低风险
债券型 鑫元泽利 007551 2020-04-02 1.0335 0.01% 2.44% 3.95% 中低风险
债券型 鑫元富利定期开放 007559 2020-03-27 1.0373 0.55% 2.84% 3.73% 中低风险
债券型 鑫元安睿定期开放 007761 2020-03-27 1.0179 0.08% 0.77% 1.79% 中低风险
债券型 鑫元一年定开中高等级 008139 2020-03-27 1.0003 0.02% 0.03% 0.03% 中低风险
债券型 鑫元锦利定期开放 008806 2020-03-27 1.0036 0.02% 0.36% 0.36% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2020-04-02 2.4550 0.3105 低风险 0%0折
货币型 鑫元货币B 000484 2020-04-02 2.7010 0.3764 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2020-04-02 2.4540 0.5068 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2020-04-02 2.2070 0.4383 低风险 0%0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2020-04-02 1.0506 2.52% -0.26% 7.06% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2020-04-02 1.0297 2.51% -0.46% 3.97% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2020-04-02 0.9530 1.79% -7.16% -4.70% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2020-04-02 0.9403 1.79% -7.26% -5.97% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2020-04-02 0.9533 2.55% -4.61% -4.67% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2020-04-02 0.9446 2.55% -4.71% -5.54% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2020-04-02 0.9633 2.46% 1.10% -3.67% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2020-04-02 0.9531 2.46% 0.96% -4.69% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2020-04-02 0.9696 1.13% -5.18% -3.04% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2020-04-02 1.0790 1.49% -4.11% 7.90% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2020-04-02 1.0734 1.47% -4.32% 7.34% 高风险

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