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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2019-10-11 0.9160 0.09% 7.56% -0.40% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2019-10-11 0.8971 0.10% 7.23% -2.29% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2019-10-11 1.0842 0.02% 1.72% 27.62% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2019-10-11 1.2896 -0.02% 4.15% 33.96% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2019-10-11 1.0127 -0.05% 0.31% 22.02% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2019-10-11 1.0134 -0.05% 0.51% 15.92% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2019-10-11 1.0301 0.07% 7.19% 9.01% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2019-10-11 1.0100 0.07% 6.86% 7.00% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2019-10-11 1.0139 -0.04% 2.71% 20.84% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2019-10-11 1.0160 -0.04% 3.02% 30.82% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2019-10-11 1.0711 0.15% 4.06% 13.73% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2019-10-11 1.0612 0.01% 3.22% 14.61% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2019-10-11 1.0408 0.02% 2.39% 7.98% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2019-10-11 1.0406 0.02% 2.07% 6.86% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2019-10-11 1.0483 -0.01% 2.80% 12.28% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2019-10-11 1.1081 0.04% 2.47% 10.81% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2019-10-11 1.0901 -0.01% 2.79% 12.34% 中低风险
债券型 鑫元添利定期开放 004031 2019-10-11 1.0319 0.00% 0.63% 3.19% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2019-10-11 1.0510 0.01% 3.64% 12.19% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2019-10-11 1.0439 -0.10% 1.43% 10.62% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2019-10-11 1.0333 0.06% 4.73% 12.18% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 2019-10-11 1.0150 -0.04% 1.50% 1.50% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2019-10-11 1.0562 0.12% 3.57% 8.45% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2019-10-11 1.0518 0.02% 4.59% 10.92% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2019-10-11 1.0827 0.12% 3.59% 8.27% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 2019-10-11 1.0218 -0.09% 2.56% 2.97% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2019-10-11 1.0040 -0.14% 0.40% 2.72% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2019-10-11 1.0260 -0.04% 2.60% 2.60% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2019-10-11 1.0228 -0.04% 2.28% 2.28% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 2019-10-11 1.0088 0.08% 0.88% 0.88% 中低风险
债券型 鑫元荣利定期开放 006838 2019-10-11 1.0204 0.05% 2.04% 2.04% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2019-10-11 1.0208 0.06% 2.08% 2.08% 中低风险
债券型 鑫元恒利定期开放 007050 2019-10-11 1.0040 -0.01% 0.40% 0.40% 中低风险
债券型 鑫元泽利 007551 2019-10-11 1.0022 0.01% 0.22% 0.22% 中低风险
债券型 鑫元安睿定期开放 007761 2019-10-11 1.0033 0.08% 0.33% 0.33% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2019-10-11 2.7950 0.5319 低风险 0%0折
货币型 鑫元货币B 000484 2019-10-11 3.0400 0.5971 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2019-10-11 2.7900 0.6820 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2019-10-11 2.5440 0.6146 低风险 0%0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2019-10-11 1.0294 0.15% 7.35% 4.94% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2019-10-11 1.0128 0.15% 6.77% 2.28% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2019-10-11 0.9620 1.10% 2.54% -3.80% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2019-10-11 0.9507 1.11% 2.16% -4.93% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2019-10-11 0.9815 0.15% 9.76% -1.85% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2019-10-11 0.9745 0.16% 9.43% -2.55% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2019-10-11 0.9016 0.52% 11.96% -9.84% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2019-10-11 0.8942 0.52% 11.58% -10.58% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2019-10-11 1.0074 0.42% 7.30% 0.74% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2019-10-11 1.0651 0.89% 7.22% 6.51% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2019-10-11 1.0639 0.88% 7.20% 6.39% 高风险

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