| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2021-03-04 | 0.9599 | -1.07% | -0.62% | 3.99% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2021-03-04 | 0.9348 | -1.07% | -0.69% | 1.48% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2021-03-04 | 1.0929 | 0.02% | 0.59% | 32.62% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2021-03-04 | 1.3360 | 0.01% | 0.14% | 38.60% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2021-03-04 | 1.0444 | -0.01% | -0.26% | 25.84% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2021-03-04 | 1.0468 | -0.01% | -0.21% | 19.75% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2021-03-04 | 1.0306 | -1.01% | -0.93% | 9.06% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2021-03-04 | 1.0049 | -1.00% | -1.00% | 6.49% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2021-03-04 | 1.0254 | -0.02% | -0.01% | 24.31% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2021-03-04 | 1.0292 | -0.02% | 0.01% | 34.75% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2021-02-26 | 1.0735 | 0.10% | 0.41% | 17.67% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2021-03-04 | 1.0595 | 0.05% | 0.40% | 18.35% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2021-03-04 | 1.0235 | 0.01% | 0.55% | 11.76% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2021-03-04 | 1.0208 | 0.01% | 0.48% | 10.07% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2021-03-04 | 1.0942 | 0.01% | 0.48% | 16.87% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2021-03-04 | 1.1178 | 0.01% | 0.87% | 15.16% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2021-03-04 | 1.0284 | 0.02% | 0.39% | 16.53% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利定期开放 | 004031 | 2021-02-26 | 1.0637 | 0.10% | 0.41% | 6.37% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2021-03-04 | 1.0724 | 0.01% | 0.36% | 16.57% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2021-02-26 | 1.0445 | 0.12% | 4.69% | 18.61% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2021-02-26 | 1.0159 | 0.10% | 0.42% | 16.59% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2021-03-04 | 1.0138 | -0.03% | -0.18% | 3.38% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2021-02-26 | 1.0121 | 0.08% | 0.39% | 13.70% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2021-02-26 | 1.0331 | 0.03% | 0.52% | 16.77% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2021-02-26 | 1.0183 | 0.14% | 0.38% | 12.83% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利A | 006082 | 2021-03-04 | 1.0463 | -0.02% | -0.08% | 5.42% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元全利C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2021-03-04 | 1.0062 | -0.02% | -0.03% | 8.37% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2021-03-04 | 1.0729 | 0.02% | 0.65% | 7.29% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2021-03-04 | 1.0638 | 0.01% | 0.58% | 6.38% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | 2021-02-26 | 1.0075 | 0.07% | 0.27% | 7.94% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2021-02-26 | 1.0159 | 0.03% | -0.23% | 5.39% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2021-02-26 | 1.0495 | 0.11% | 0.12% | 4.95% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒利定期开放 | 007050 | 2021-03-04 | 1.0212 | 0.00% | 0.28% | 5.52% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 007092 | 2021-03-04 | 1.0219 | -0.04% | -0.19% | 2.19% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 007093 | 2021-03-04 | 1.0203 | -0.04% | -0.20% | 2.03% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 007324 | 2021-03-04 | 1.0175 | -0.02% | -0.01% | 2.45% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 007325 | 2021-03-04 | 1.0163 | -0.01% | -0.02% | 2.33% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元泽利 | 007551 | 2021-03-04 | 1.0206 | 0.00% | 0.28% | 6.67% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元富利定期开放 | 007559 | 2021-02-26 | 1.0142 | 0.10% | -0.11% | 4.92% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元安睿定期开放 | 007761 | 2021-02-26 | 1.0277 | 0.06% | 0.45% | 4.77% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元一年定开中高等级 | 008139 | 2021-02-26 | 1.0062 | 0.06% | 0.88% | 0.62% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元安硕定期开放 | 008229 | 2021-02-26 | 1.0160 | 0.05% | 0.44% | 1.60% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元锦利定期开放 | 008806 | 2021-02-26 | 1.0107 | 0.13% | 0.40% | 1.07% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中短债A | 008864 | 2021-03-04 | 1.0193 | 0.02% | 0.82% | 1.93% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中短债C | 008865 | 2021-03-04 | 1.0172 | 0.03% | 0.78% | 1.72% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元乾利 | 010459 | 2021-03-04 | 0.9986 | -0.01% | -0.43% | -0.14% | 中低风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2021-03-04 | 1.9590 | 0.4471 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2021-03-04 | 2.2050 | 0.5134 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2021-03-04 | 2.4480 | 0.6457 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2021-03-04 | 2.2010 | 0.5813 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2021-03-04 | 1.1983 | -4.16% | -4.04% | 41.43% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2021-03-04 | 1.1888 | -4.17% | -4.18% | 36.88% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2021-03-04 | 1.4721 | -2.96% | 1.11% | 47.21% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2021-03-04 | 1.4473 | -2.96% | 1.03% | 44.73% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2021-03-04 | 1.4166 | -3.81% | -1.31% | 51.16% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2021-03-04 | 1.4152 | -3.81% | -1.37% | 49.52% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2021-03-04 | 1.2063 | -3.83% | -0.05% | 20.63% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2021-03-04 | 1.1880 | -3.83% | -0.13% | 18.80% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2021-03-04 | 1.0817 | -2.55% | -0.02% | 8.17% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元安鑫回报 | 009395 | 2021-03-04 | 0.9951 | -1.63% | -2.11% | -0.49% | 中低风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2021-03-04 | 1.5695 | -3.61% | 0.53% | 56.95% | 高风险 |
|
| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2021-03-04 | 1.5499 | -3.61% | 0.40% | 54.99% | 高风险 |
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