| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2018-10-15 | 0.8435 | -0.01% | -8.62% | -7.65% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2018-10-15 | 0.8292 | -0.02% | -8.92% | -9.08% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2018-10-15 | 1.0974 | 0.04% | 3.31% | 24.74% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2018-10-15 | 1.2598 | 0.04% | 6.92% | 25.98% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享分级债券 | 000813 | 2018-10-12 | 1.0149 | 0.30% | 5.04% | 14.32% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享分级债券A | 000814 | 2018-10-12 | 1.0206 | 0.18% | 4.33% | 20.10% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享分级债券B | 000815 | 2018-10-12 | 1.0071 | 0.46% | 6.53% | 15.64% | 中等风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2018-10-15 | 0.9463 | -0.06% | 3.00% | 0.63% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2018-10-15 | 0.9316 | -0.06% | 2.67% | -0.84% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2018-10-15 | 1.0105 | 0.04% | 4.77% | 16.29% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2018-10-15 | 1.0125 | 0.04% | 5.23% | 25.77% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2018-10-12 | 1.0581 | 0.37% | 5.36% | 7.63% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2018-10-15 | 1.0625 | 0.08% | 5.88% | 10.17% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2018-10-15 | 1.0096 | 0.03% | 3.33% | 4.86% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2018-10-15 | 1.0135 | 0.04% | 3.20% | 4.15% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2018-10-15 | 1.0096 | 0.04% | 5.49% | 8.41% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2018-10-15 | 1.0654 | 0.00% | 4.25% | 6.54% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2018-10-15 | 1.0478 | 0.03% | 5.03% | 8.11% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利 | 004031 | 2018-10-15 | 1.0259 | -0.07% | 1.64% | 2.59% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2018-10-15 | 1.0378 | 0.06% | 4.98% | 7.42% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2018-10-12 | 1.0362 | 0.37% | 4.81% | 7.59% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2018-10-12 | 1.0204 | 0.16% | 5.21% | 5.35% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2018-10-12 | 1.0331 | 0.03% | 3.31% | 3.31% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2018-10-12 | 1.0304 | 0.44% | 3.04% | 3.04% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2018-10-12 | 1.0256 | 0.33% | 2.56% | 2.56% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元全利A | 006082 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
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| 债券型 | 鑫元全利C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2018-10-15 | 1.0074 | 0.02% | 0.74% | 0.74% | 中低风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2018-10-15 | 2.6140 | 0.6490 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2018-10-15 | 2.8600 | 0.7139 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2018-10-15 | 3.0310 | 0.8608 | 低风险 | 0% 0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2018-10-15 | 2.7830 | 0.7924 | 低风险 | 0% 0折 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2018-10-15 | 0.9558 | -0.45% | -7.03% | -2.42% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2018-10-15 | 0.9472 | -0.45% | -7.57% | -4.28% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2018-10-15 | 0.9399 | -0.59% | -9.99% | -6.01% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2018-10-15 | 0.9331 | -0.60% | -10.39% | -6.69% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2018-10-15 | 0.8975 | -0.52% | -10.43% | -10.25% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2018-10-15 | 0.8946 | -0.52% | -10.71% | -10.54% | 中等风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2018-10-15 | 0.8378 | -0.84% | -16.22% | -16.22% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2018-10-15 | 0.8346 | -0.84% | -16.54% | -16.54% | 中高风险 |
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| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2018-10-15 | 0.9408 | -0.76% | -5.92% | -5.92% | 中高风险 |
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| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
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| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 高风险 |
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| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 高风险 |
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