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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2018-09-21 0.8707 0.30% -5.68% -4.93% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2018-09-21 0.8562 0.29% -5.95% -6.38% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2018-09-21 1.0944 0.02% 3.03% 24.44% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2018-09-21 1.2524 0.03% 6.29% 25.24% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券 000813 2018-09-21 1.0111 0.15% 4.61% 13.90% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券A 000814 2018-09-21 1.0179 0.09% 4.01% 19.78% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券B 000815 2018-09-21 1.0016 0.21% 5.87% 15.01% 中等风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2018-09-21 0.9466 0.04% 3.04% 0.66% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2018-09-21 0.9321 0.03% 2.72% -0.79% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2018-09-21 1.0060 0.01% 4.28% 15.80% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2018-09-21 1.0078 0.00% 4.69% 25.22% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2018-09-21 1.0530 0.10% 4.85% 7.12% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2018-09-21 1.0566 0.04% 5.29% 9.58% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2018-09-21 1.0177 0.01% 4.13% 5.67% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2018-09-21 1.0218 0.00% 4.02% 4.98% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2018-09-21 1.0545 0.03% 4.99% 7.91% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2018-09-21 1.0607 0.07% 3.79% 6.07% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2018-09-21 1.0418 0.03% 4.44% 7.51% 中低风险
债券型 鑫元添利 004031 2018-09-21 1.0270 0.02% 1.75% 2.70% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2018-09-21 1.0331 0.01% 4.51% 6.95% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2018-09-21 1.0308 0.12% 4.27% 7.05% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2018-09-21 1.0151 0.13% 4.68% 4.82% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2018-09-21 1.0271 0.10% 2.71% 2.71% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2018-09-21 1.0228 0.12% 2.28% 2.28% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2018-09-21 1.0206 0.18% 2.06% 2.06% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2018-09-21 1.0010 0.03% 0.10% 0.10% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2018-09-21 2.4940 0.6566 低风险 0% 0折
货币型 鑫元货币B 000484 2018-09-21 2.7410 0.7227 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2018-09-21 2.9990 0.8210 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2018-09-21 2.7490 0.7538 低风险 0% 0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2018-09-21 0.9600 0.19% -6.62% -2.00% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2018-09-21 0.9518 0.19% -7.12% -3.82% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2018-09-21 0.9756 0.53% -6.57% -2.44% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2018-09-21 0.9687 0.52% -6.97% -3.13% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2018-09-21 0.9230 0.54% -7.88% -7.70% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2018-09-21 0.9202 0.54% -8.15% -7.98% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2018-09-21 0.9005 1.05% -9.95% -9.95% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2018-09-21 0.8974 1.05% -10.26% -10.26% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2018-09-21 0.9783 1.05% -2.17% -2.17% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 高风险

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