| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2021-06-17 | 0.9788 | 0.14% | 1.34% | 5.88% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2021-06-17 | 0.9520 | 0.14% | 1.14% | 3.20% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2021-06-17 | 1.1057 | -0.02% | 1.77% | 33.90% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元鸿利 | 000694 | 2021-06-17 | 1.3275 | 0.00% | -0.49% | 37.75% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2021-06-17 | 1.0551 | 0.00% | 0.97% | 27.13% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2021-06-17 | 1.0578 | 0.00% | 0.98% | 21.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2021-06-17 | 1.0207 | -0.09% | -1.88% | 8.07% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2021-06-17 | 0.9940 | -0.09% | -2.07% | 5.40% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2021-06-17 | 1.0176 | -0.04% | 1.08% | 25.43% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2021-06-17 | 1.0197 | -0.04% | 1.22% | 36.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2021-06-11 | 1.0871 | -0.06% | 1.68% | 19.03% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2021-06-17 | 1.0733 | -0.01% | 1.71% | 19.73% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债A | 002632 | 2021-06-17 | 1.0358 | -0.01% | 1.76% | 12.99% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元双债C | 002633 | 2021-06-17 | 1.0318 | -0.02% | 1.57% | 11.17% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2021-06-17 | 1.1078 | -0.01% | 1.73% | 18.23% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2021-06-17 | 1.1350 | 0.00% | 2.42% | 16.88% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2021-06-17 | 1.0217 | -0.01% | 1.45% | 17.62% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元添利定期开放 | 004031 | 2021-06-11 | 1.0765 | -0.05% | 1.61% | 7.65% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2021-06-17 | 1.0830 | -0.01% | 1.36% | 17.63% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2021-06-11 | 1.0617 | -0.05% | 6.39% | 20.33% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2021-06-11 | 1.0380 | -0.06% | 2.60% | 18.80% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2021-06-17 | 1.0270 | 0.00% | 1.12% | 4.70% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元常利定期开放 | 005779 | 2021-06-11 | 1.0292 | -0.05% | 2.08% | 15.41% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2021-06-11 | 1.0455 | 0.04% | 1.72% | 18.01% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2021-06-11 | 1.0336 | -0.13% | 1.89% | 14.36% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利定期开放A | 006082 | 2021-06-11 | 1.0616 | -0.11% | 1.38% | 6.95% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元全利定期开放C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2021-06-17 | 1.0177 | -0.03% | 1.11% | 9.52% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2021-06-17 | 1.0854 | -0.01% | 1.82% | 8.54% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2021-06-17 | 1.0750 | -0.01% | 1.64% | 7.50% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | 2021-06-11 | 1.0238 | 0.02% | 1.89% | 9.57% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2021-06-11 | 1.0311 | -0.07% | 1.27% | 6.91% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2021-06-11 | 1.0667 | 0.01% | 1.76% | 6.67% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元恒利定期开放 | 007050 | 2021-06-11 | 1.0382 | -0.01% | 1.95% | 7.22% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 007092 | 2021-06-17 | 1.0361 | -0.03% | 1.20% | 3.61% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 007093 | 2021-06-17 | 1.0342 | -0.03% | 1.16% | 3.42% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 007324 | 2021-06-17 | 1.0304 | 0.00% | 1.26% | 3.74% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 007325 | 2021-06-17 | 1.0289 | 0.01% | 1.22% | 3.59% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元泽利 | 007551 | 2021-06-17 | 1.0391 | 0.01% | 2.10% | 8.52% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元富利定期开放 | 007559 | 2021-06-11 | 1.0276 | -0.07% | 1.21% | 6.26% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元安睿定期开放 | 007761 | 2021-06-11 | 1.0222 | 0.06% | 1.38% | 5.72% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元一年定开中高等级 | 008139 | 2021-06-11 | 1.0155 | -0.12% | 1.82% | 1.56% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元安硕定期开放 | 008229 | 2021-06-11 | 1.0247 | 0.06% | 1.30% | 2.47% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元锦利定期开放 | 008806 | 2021-06-11 | 1.0197 | 0.00% | 2.28% | 2.97% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中短债A | 008864 | 2021-06-17 | 1.0374 | -0.01% | 2.61% | 3.74% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元中短债C | 008865 | 2021-06-17 | 1.0345 | -0.01% | 2.50% | 3.45% | 中低风险 |
|
| 债券型 | 鑫元乾利 | 010459 | 2021-06-17 | 1.0063 | 0.00% | 0.34% | 0.63% | 中低风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2021-06-17 | 1.8760 | 0.4853 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2021-06-17 | 2.1220 | 0.5512 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2021-06-17 | 2.4550 | 0.6180 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2021-06-17 | 2.2100 | 0.5526 | 低风险 | 0%0折 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 鑫元鑫动力混合C | 012097 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫动力混合A | 012096 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益A | 001601 | 2021-06-17 | 1.2442 | 0.53% | -0.36% | 46.02% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫新收益C | 001602 | 2021-06-17 | 1.2315 | 0.52% | -0.73% | 41.15% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2021-06-17 | 1.5534 | 0.73% | 6.69% | 55.34% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2021-06-17 | 1.5254 | 0.72% | 6.49% | 52.54% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2021-06-17 | 1.6364 | 2.51% | 14.00% | 73.14% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2021-06-17 | 1.6306 | 2.47% | 13.64% | 71.06% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2021-06-17 | 1.2097 | 1.48% | 0.23% | 20.97% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2021-06-17 | 1.1898 | 1.48% | 0.02% | 18.98% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2021-06-17 | 1.1044 | 0.52% | 2.08% | 10.44% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | 2021-06-17 | 1.1040 | 0.51% | 10.40% | 10.40% | 中高风险 |
|
| 混合型 | 鑫元安鑫回报 | 009395 | 2021-06-17 | 1.0312 | 0.53% | 1.45% | 3.12% | 中低风险 |
|
| 基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2021-06-17 | 1.6756 | 1.06% | 7.33% | 67.56% | 高风险 |
|
| 股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2021-06-17 | 1.6510 | 1.05% | 6.94% | 65.10% | 高风险 |
|
市场月评
市场周评
固定收益季刊
