鑫元健康产业混合发起式A

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鑫元健康产业混合发起式A 014285

混合型

最新净值 (--)

基金经理: 王夫伟

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金A	基金代码	014285
基金简称	鑫元健康产业混合发起式A	成立日期	2022-01-18
基金类型	混合型	托管行	浙商银行股份有限公司

投资目标

本基金主要投资于健康产业的上市公司，在秉承价值投资理念和严格控制投资组合风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率 *15%+中证全债指数收益率*20%

投资策略

本基金主要投资于健康产业的上市公司，在秉承价值投资理念和严格控制投资组合风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

基金经理

王夫伟

王夫伟

任职日期：2023-01-05

王夫伟先生，学历：金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任职于宏源期货公司从事结算风控工作，2014 年 7 月加入鑫元基金担任研究员。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元核心资产A	006193
鑫元核心资产C	006194
鑫元健康产业混合发起式A	014285
鑫元成长驱动股票发起式C	017727
鑫元健康产业混合发起式C	014286
鑫元成长驱动股票发起式A	017726
鑫元清洁能源混合发起式C	014575
鑫元清洁能源混合发起式A	014574

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	奥赛康	002755	274,800	2,497,932	7.62
2	金斯瑞生物科技	01548	110,000	2,084,396.55	6.36
3	康方生物	09926	61,000	2,015,115.48	6.15
4	美年健康	002044	267,500	1,819,000	5.55
5	天坛生物	600161	70,600	1,809,478	5.52
6	亚盛医药-B	06855	85,800	1,645,512.47	5.02
7	九强生物	300406	81,000	1,618,380	4.94
8	百洋医药	301015	63,500	1,520,825	4.64
9	和黄医药	00013	56,000	1,369,471.01	4.18
10	诺泰生物	688076	34,389	1,369,026.09	4.18

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	奥赛康	002755	308,300	2,709,957	6.39
2	新华医疗	600587	62,200	2,197,526	5.18
3	天坛生物	600161	79,300	2,152,995	5.08
4	美年健康	002044	300,200	2,134,422	5.03
5	九强生物	300406	91,300	2,130,029	5.02
6	人福医药	600079	77,500	2,087,850	4.93
7	百洋医药	301015	71,500	1,984,840	4.68
8	健民集团	600976	22,400	1,726,816	4.07
9	亚盛医药-B	06855	85,800	1,669,134.15	3.94
10	维力医疗	603309	99,800	1,543,906	3.64

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	奥赛康	002755	153,400	1,411,280	5.65
2	天坛生物	600161	55,300	1,372,546	5.49
3	美年健康	002044	179,300	1,348,336	5.40
4	百洋医药	301015	45,900	1,227,825	4.91
5	海泰新光	688677	12,194	1,227,691.92	4.91
6	迈瑞医疗	300760	3,900	1,215,669	4.86
7	新华医疗	600587	42,900	1,194,336	4.78
8	亚盛医药-B	06855	49,400	966,531.43	3.87
9	康缘药业	600557	29,200	935,276	3.74
10	亚虹医药	688176	64,455	925,573.8	3.70

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	药明生物	02269	16,500	882,126.46	4.34
2	华东医药	000963	18,700	875,160	4.31
3	恒瑞医药	600276	19,400	747,482	3.68
4	泰格医药	300347	6,500	681,200	3.35
5	同仁堂	600085	15,000	670,200	3.30
6	澳华内镜	688212	10,165	665,705.85	3.28
7	康龙化成	300759	9,300	632,400	3.11
8	爱尔眼科	300015	20,200	627,614	3.09
9	信立泰	002294	19,100	627,435	3.09
10	人福医药	600079	26,000	621,140	3.06

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	新华医疗	600587	29,500	721,865	3.75
2	健麾信息	605186	21,300	710,355	3.69
3	纳微科技	688690	9,795	696,228.6	3.61
4	同仁堂	600085	15,000	683,250	3.55
5	奥浦迈	688293	5,166	636,037.92	3.30
6	药明生物	02269	14,500	621,621.61	3.23
7	福瑞股份	300049	31,900	614,075	3.19
8	艾隆科技	688329	16,051	609,616.98	3.16
9	药康生物	688046	20,042	603,264.2	3.13
10	爱博医疗	688050	3,061	595,731.82	3.09

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	智飞生物	300122	9,400	1,043,494	5.12
2	同仁堂	600085	15,000	793,200	3.89
3	九洲药业	603456	15,200	785,840	3.86
4	贝达药业	300558	12,400	753,920	3.70
5	博腾股份	300363	9,000	701,910	3.45
6	药明康德	603259	6,700	696,733	3.42
7	昭衍新药	603127	5,900	671,420	3.30
8	三星医疗	601567	48,700	646,736	3.18
9	国际医学	000516	56,200	607,522	2.98
10	新华医疗	600587	29,500	597,375	2.93

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债15	019663	21,000	2,151,444.25	6.57

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债09	019674	11,000	1,119,936.82	4.48

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债16	019664	2,000	204,211.56	1.06

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债16	019664	15,000	1,524,693.29	7.49

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
申购费率(一般投资者)
M<100万元	1.2%
100万元≤M<200万元	1%
200万元≤M<500万元	0.8%
M≥500万元	1000元/笔
申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.12%
100万元≤M<200万元	0.10%
200万元≤M<500万元	0.08%
M≥500万元	1000元/笔
认购费率(一般投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	1%
100万元≤M<200万元	0.8%
200万元≤M<500万元	0.6%
M≥500万元	1000元/笔
认购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.1%
100万元≤M<200万元	0.08%
200万元≤M<500万元	0.06%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜180天	0.5%
Y≥180天	0

基金运作费率

管理费	1.2%（年）
托管费	0.2%（年）

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
江苏张家港农村商业银行有限公司	江苏省张家港市人民中路66号	江苏省张家港市人民中路66号	www.zrcbank.com	0512-96065	季颖
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
日照银行股份有限公司	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	400-68-96588	王森
浙商银行股份有限公司	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	http://www.czbank.com	95527	沈仁康
东莞农村商业银行股份有限公司	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦	www.drcbank.com	0769-961122	王耀球
南京银行股份有限公司	南京市中山路288号	南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	96400	胡昇荣
杭州银行股份有限公司	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	www.hzbank.com.cn	0571-965234008888508	陈震山
江苏银行股份有限公司	南京市洪中华路26号	南京市洪中华路26号	www.jsbchina.cn	4008696098	夏平
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
江海证券有限公司	哈尔滨市香坊区赣水路56号	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号	www.jhscco.com	0451-85863672	赵洪波
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券股份有限公司	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
南京证券股份有限公司	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.nizq.com.cn	95386	李剑锋
华金证券股份有限公司	上海市静安区天目西路128号1902室	上海市浦东新区杨高南路759号27层	https://www.huajinsc.cn/	956011	燕文波
恒泰证券股份有限公司	内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼	内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼	www.cnht.com.cn	956088	吴谊刚（代行）
弘业期货股份有限公司	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicsf.com	400-990-8826	张皓
兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	https://www.xyzq.com.cn	95562	杨华辉
嘉实财富管理有限公司	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元	www.harvestwm.cn	4000218850	张峰
北京创金启富基金销售有限公司	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座	www.5irich.com	010-66154828	梁蓉
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	http://www.noah-fund.com	400-820-0025	汪静波
上海长量基金销售有限公司	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号11层	www.erichfund.com.cn	400-820-2899	张跃伟
上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意
大连网金基金销售有限公司	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
济安财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
博时财富基金销售有限公司	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵州省贵文文化基金销售有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	www.chinastock.com.cn	400888888	陈亮
上海甬兴证券有限责任公司	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	www.yongxingsec.com	4008205999	陈灿辉
上海好买基金销售有限公司	上海市虹口区东大名路501号6211单元	上海市虹口区东大名路501号6211单元	http://www.howbuy.com	4007009665	杨文斌
江苏天鼎证券投资咨询有限公司	南京市秦淮区太平南路389号1002室	南京市鼓楼区平安里74号	www.tdtz888.com	025-962155	金婷婷
江苏汇林保大基金销售有限公司	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号	南京市鼓楼区中山北路2号绿地中心紫峰大厦2005	www.huilinbd.com	025-56663409	吴言林
东海证券股份有限公司	江苏省常州延陵西路23号投资广场18层	上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦	www.longone.com.cn	95531；400-8888-588	钱俊文
万家财富基金销售（天津）有限公司	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层	http://www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
世纪证券有限责任公司	广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼	www.csco.com.cn	4008323000	余维佳
上海证券有限责任公司	上海市黄浦区四川中路213号7楼	上海市黄浦区四川中路213号7楼	https://www.shzq.com/	400-891-8918	何伟
中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	www.cs.ecitic.com	95558	张佑君
泰信财富基金销售有限公司	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206	www.taixincf.com	400-004-8821	彭浩
中信证券(山东)有限责任公司	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层	https://sd.citics.com	0532-96577	陈佳春
中信证券华南股份有限公司	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	www.gzs.com.cn	95548	胡伏云
上海联泰基金销售有限公司	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区临潼路188号	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
湘财证券股份有限公司	长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼	上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼	www.xcsc.com	95351	高振营
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局	http://www.fund123-corp.cn	95188	王珺
浙江同花顺基金销售有限公司	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	www.ijijin.cn	4008773772	吴强
深圳众禄基金销售有限公司	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	www.jjmmw.com	4006788887	薛峰
海通证券股份有限公司	上海市广东路689号	上海市广东路689号海通证券大厦	www.htsec.com	4008888001	周杰
东方财富证券股份有限公司	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦	www.18.cn	95357	戴彦
上海中正达广基金销售有限公司	上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室	上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室	http://www.zhongzhengmoney.com/web	400-6767-523	黄欣
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行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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