鑫元合利定期开放

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鑫元合利定期开放 005849

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 颜昕

成立日期: fund.status

近一月： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	005849
基金简称	鑫元合利定期开放	成立日期	2018-04-19
基金类型	债券型	托管行	交通银行

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

颜昕

颜昕

任职日期：2018-04-16

超过十一年金融行业从业经验，工商管理硕士。曾任职于南京银行金融市场部、金融同业部，负责货币市场的投资和交易工作，连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金，先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理，2015年6月起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元启丰债券	021449
鑫元臻利A	006631
鑫元锦利定期开放	008806
鑫元臻利C	006632
鑫元聚利	003500
鑫元合利定期开放	005849
鑫元金融债3个月定开	013115
鑫元裕利	002915

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	2,100,000	211,931,655.74	6.90
2	23上海银行01	2320013	1,700,000	174,312,983.61	5.68
3	23浙商银行小微债01	2328011	1,700,000	173,842,092.9	5.66
4	19农发04	190404	1,100,000	113,253,926.23	3.69
5	20国开08	200208	1,000,000	102,383,961.75	3.34

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	4,300,000	442,793,972.6	14.55
2	19农发04	190404	2,400,000	245,653,967.21	8.07
3	14国开11	140211	2,000,000	208,953,114.75	6.87
4	23上海银行01	2320013	1,700,000	172,777,688.52	5.68
5	23浙商银行小微债01	2328011	1,700,000	172,323,890.71	5.66

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	4,300,000	440,748,586.3	14.56
2	19农发04	190404	2,400,000	244,544,459.02	8.08
3	14国开11	140211	2,000,000	208,002,622.95	6.87
4	23上海银行01	2320013	1,700,000	171,939,393.44	5.68
5	23浙商银行小微债01	2328011	1,700,000	171,485,688.52	5.66

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21兴业02	175971	200,000	20,524,252.05	20.29
2	21农发03	210403	200,000	20,376,644.81	20.14
3	21合肥工投MTN001	102103145	200,000	20,362,569.86	20.13
4	19农发01	190401	100,000	10,493,808.22	10.37

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21北京农商二级	2121062	500,000	49,234,945.21	9.76
2	21合肥工投MTN001	102103145	400,000	39,621,413.7	7.86
3	21中铁股MTN001	102100835	300,000	30,908,756.71	6.13
4	21中电投MTN001（乡村振兴）	102100547	300,000	30,828,172.6	6.11
5	20合肥滨湖MTN001	102001422	300,000	30,575,400	6.06

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农发03	210403	700,000	73,180,109.59	9.97
2	21北京农商二级	2121062	500,000	52,203,953.42	7.11
3	22皖新华CP001	042280367	500,000	49,983,424.66	6.81
4	21江苏银行CD141	112114141	500,000	49,888,091.51	6.80
5	21合肥工投MTN001	102103145	400,000	42,050,849.32	5.73

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农发03	210403	700,000	72,001,041.1	9.92
2	21北京农商二级	2121062	500,000	51,016,961.64	7.03
3	21江苏银行CD141	112114141	500,000	49,663,633.42	6.84
4	21合肥工投MTN001	102103145	400,000	41,388,284.93	5.70
5	20合肥滨湖MTN001	102001422	300,000	31,363,800	4.32

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.05%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.080
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.042
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.360
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.318
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.300
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.400
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	0.400

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
杭州银行股份有限公司	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	www.hzbank.com.cn	0571-965234008888508	陈震山
交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路188号	上海市浦东新区银城中路188号	www.95559.com.cn	021-58781234	任德奇
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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