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鑫元鑫趋势C 004948
混合型
最新净值 (--)
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基金经理:  刘宇涛
成立日期: fund.status

近一月: --

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金C基金代码004948
基金简称鑫元鑫趋势C成立日期2017-08-24
基金类型混合型托管行上海浦东发展银行


投资目标

本基金在秉承价值投资理念的情况下,严格控制投资组合风险,并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券含分离交易可转债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、权证、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资基准

沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置,制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。

基金经理

  • 刘宇涛

刘宇涛

任职日期:2022-09-20
2015 年 10 月至 2016 年 10 月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016 年 10 月至 2018 年 8 月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018 年 8 月至 2021 年 6 月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021 年 6 月加入鑫元基金,2021 年 9 月至 2022 年 8 月担任权益投资经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元中证800红利低波动指数C

022331

鑫元鑫趋势A

004944

鑫元鑫趋势C

004948

鑫元中证1000指数增强发起式A

017190

鑫元中证1000指数增强发起式C

017191

鑫元国证2000指数增强A

018579

鑫元国证2000指数增强C

018580

鑫元浩鑫增强债券A

018682

鑫元浩鑫增强债券C

018683

鑫元华证沪深港红利50指数A

021881

鑫元华证沪深港红利50指数C

021882

鑫元中证800红利低波动指数A

022330

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号 股票名称 股票代码 股票数量(张) 公允价值(元) 资产净值占比(%)
1 美的集团 000333 20,000 1,092,600 1.84
2 华宝新能 301327 13,000 993,200 1.67
3 泰晶科技 603738 60,000 981,000 1.65
4 海康威视 002415 25,000 868,000 1.46
5 中国石油 601857 120,000 847,200 1.43
6 标榜股份 301181 30,000 846,900 1.43
7 比音勒芬 002832 23,000 729,100 1.23
8 苏美达 600710 100,000 709,000 1.20
9 科伦药业 002422 23,600 685,580 1.16
10 民爆光电 301362 16,000 629,760 1.06

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 23国债16 019709 32,000 3,216,745.21 5.42
2 华康转债 111018 1,110 111,003.41 0.19

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

认、申购费率0%


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.5%
Y≥30天0%


基金运作费率

管理费0.8%(年)
托管费0.15%(年)
销售服务费0.4%(年)


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        张家港农商行 张家港市杨舍镇人民中路66号 江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号 www.zrcbank.com 86-512-56961859 季颖
        晋商银行 山西省太原市小店区长风街59号 山西省太原市小店区长风街59号 www.jshbank.com 86-351-6819503 郝强
        工商银行 北京市西城区复兴门内大街55号 北京市西城区复兴门内大街55号 www.icbc.com.cn 95588 廖林
        日照银行 山东省日照市烟台路197号 山东省日照市烟台路197号 www.bankofrizhao.com.cn 86-633-8081027 杨宝峰
        东莞银行 东莞市莞城区体育路21号 东莞市莞城区体育路21号 www.dcb.com.cn 4001196228 卢国锋
        江南农商行 常州市武进区延政中路9号 常州市武进区延政中路9号 www.jnbank.com.cn 86-519-80585966 陆向阳
        浦发银行 上海市中山东一路12号 上海市中山东一路12号 www.spdb.com.cn 95528 张为忠
        交通银行 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 上海市浦东新区银城中路188号 www.bankcomm.com 86-21-58766688 任德奇
        南京银行 南京市玄武区中山路288号 江苏省南京市建邺区江山大街88号 www.njcb.com.cn 86-25-86775067 谢宁
        杭州银行 浙江省杭州市下城区庆春路46号 浙江省杭州市庆春路46号 www.hzbank.com.cn 86-571-87253058 宋剑斌
        平安银行 深圳市罗湖区深南东路5047号 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        招商银行 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        泉州银行 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 www.qzccbank.com 86-595-22572611 林阳发
        宁波银行 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 www.nbcb.com.cn 95574 陆华裕
        粤开证券 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 www.ykzq.com 95564 严亦斌
        江海证券 哈尔滨市香坊区赣水路56号 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 www.jhscco.com 86-451-82269280*510 赵洪波
        招商证券 深圳市福田区福田街道福华一路111号 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍达
        东方证券 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层 www.dfzq.com.cn 021-63325888 金文忠
        国金证券 成都市青羊区东城根上街95号 上海市浦东新区芳甸路1088号 www.gjzq.com.cn 95310 冉云
        南京证券 南京市江东中路389号 南京市江东中路389号 www.njzq.com.cn 95386 李剑锋
        华金证券 上海市静安区天目西路128号19层1902室 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 www.huajinsc.cn 86-21-20655588 燕文波
        财通证券 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 www.ctsec.com 86-571-87821312 章启诚
        开源证券 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 www.kysec.cn 95325 李刚
        金元证券 海口市南宝路36号证券大厦4楼 深圳市深南大道4001号时代金融中 心大厦17楼 www.jyzq.cn 95372 陆涛
        华泰期货 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 www.htfc.com 4006280888 胡智
        弘业期货 南京市建邺区江东中路399号3幢 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 www.ftol.com.cn 86-25-52278884 周剑秋
        东海期货 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 www.qh168.com.cn 95531 陈太康
        中信期货 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 www.citicf.com 400-990-8826 张皓
        兴业证券 福州市湖东路268号 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 www.xyzq.com.cn 86-591-38507869 杨华辉
        创金启富 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 www.5irich.com 010-66154828-8032 梁蓉
        攀赢基金 上海市闸北区广中西路1207号306室 上海市浦东新区银城路116号703室 www.pytz.cn 021-68889206 郑新林
        济安财富 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦307 www.jianfortune.com 400-673-7010 杨健
        博时财富 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 www.boserawealth.com 4006105568 王德英
        贵文基金 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 www.gwcaifu.com 0851-85407888 陈成
        申万宏源 上海市徐汇区长乐路989号45层 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 www.swhysc.com 95523 杨玉成
        银河证券 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 www.chinastock.com.cn 4008-888-888、95551 王晟
        华泰证券 南京市江东中路228号 江苏省南京市建邺区江东中路228号 www.htsc.com.cn 86-25-83387793 张伟
        国泰君安 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 上海市静安区南京西路768号 www.gtjas.com 86-21-38676798 朱健
        中证金牛 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401 www.jnlc.com 4008-909-998 吴志坚
        信达证券 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 www.cindasc.com 4008008899 祝瑞敏
        厦门鑫鼎盛 厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼 www.xds.com.cn 0592-3122733 林劲
        北京展恒 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 www.myfund.com 4008886661 闫振杰
        申万宏源西部证券 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 www.swhysc.com 4008-000-562 王献军
        虹点基金 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层 www.hongdianfund.com 010-65060227 何静
        华夏财富 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 www.amcfortune.com 400-817-5666 毛淮平
        爱建基金 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 www.ajwm.com.cn 021-60608999 马金
        嘉实财富 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 www.harvestwm.cn 400-021-8850 张峰
        大连网金 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊怀东
        江苏天鼎 南京市秦淮区太平南路389号1002室 江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002 www.yngw518.com 025-66001155 金婷婷
        汇林保大 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 www.huilinbd.com 025-56878016 吴言林
        平安证券 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 stock.pingan.com 86-755-33547914 何之江
        万家财富 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴晓云
        世纪证券 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层 www.csco.com.cn 86-755-83199599 李剑峰
        上海证券 上海市黄浦区四川中路213号7楼 上海市黄浦区四川中路213号7楼,8楼,16楼 www.shzq.com 400-891-8918 何伟
        海通证券 上海市广东路689号 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 www.htsec.com 86-21-23180000 周杰
        泰信财富 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 www.taixincf.com 010-88499161 彭浩
        中信证券(山东) 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 sd.citics.com 95548 肖海峰
        中信证券 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 www.citics.com 86-755-23835383 张佑君
        光大证券 上海市静安区新闸路1508号 上海市静安区新闸路1508号 www.ebscn.com 86-21-22169914 刘秋明
        联泰基金 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 上海市虹口区临潼路188号 bjx.66money.com 400-118-1188 尹彬彬
        湘财证券 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 www.xcsc.com 95351 高振营
        蚂蚁基金 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 www.antfin.com 0571-26888888 王珺
        同花顺基金 浙江省杭州市文二西路1号903室 浙江省杭州市文二西路1号903室 www.ijijin.com.cn 4008773772 吴强
        深圳众禄 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 www.zlfund.cn 0755-33227912 薛峰
        东方财富证券 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 www.xzsec.com 95357 戴彦
        中信证券华南 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 www.gzs.com.cn 020-37853815 陈可可
        中正达广基金 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 www.zzwealth.cn 021-33768132 黄欣
        盈米基金 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 www.qieman.com 4000-211-768 肖雯
        苏宁基金 南京市玄武区苏宁大道1-5号 南京市玄武区苏宁大道1-5号 www.snjijin.com 025-66996699 钱燕飞
        汇付基金 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 www.hotjijin.com 400-820-2819 金佶
        京东肯特瑞 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 010-89187658 邹保威
        万得基金 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 www.520fund.com.cn 021-20700800 简梦雯
        雪球基金 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 010-61840600 李楠
        度小满基金 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 www.duxiaomanfund.com 010-86325713 盛超
        长量基金 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 www.erichfund.com.cn 021-20691869 张跃伟
        陆基金 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 www.lufunds.com 4008219031 陈祎彬
        汇成基金 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 www.hcfunds.com 010-56251471 王伟刚
        中泰证券 济南市市中区经七路86号 山东省济南市市中区经七路86号 www.zts.com.cn 86-531-68889038 王洪
        阳光人寿 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 www.ygibao.com 86-10-59053566 李科
        中信建投 北京市朝阳区安立路66号4号楼 北京市东城区朝内大街188号 www.csc108.com 86-10-65608107 王常青
        五矿证券 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层) www.wkzq.cn 0755-23375555 郑宇
        陆享基金 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 www.luxxfund.com 021-53398968 粟旭
        基煜基金 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 www.jiyufund.com.cn 021-65370077 王翔
        好买基金 上海市虹口区东大名路501号6211单元 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 www.ehowbuy.com 021-20435200 陶怡
        上海利得 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 www.leadfund.com.cn 400-032-5885 李兴春
        中植基金 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 www.zzfund.com 400-8180-888 武建华
        国新证券 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 www.crsec.com.cn 86-10-85556017 张海文
        广发证券 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 www.gf.com.cn 86-20-87550265 林传辉
        天天基金 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 www.1234567.com.cn 021-54509977 其实

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