近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A | 基金代码 | 007092 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 成立日期 | 2019-11-15 | ||
基金类型 | 债券型 | 托管行 | 中国工商银行 |
投资目标
本基金通过指数化投资,力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金经理
俞敏超
任职日期:2024-06-28管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元稳利 |
000655 |
||
鑫元招利A |
004059 |
||
鑫元瑞利定期开放 |
004459 |
||
鑫元恒利定期开放 |
007050 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 |
||
鑫元安鑫回报A |
009395 |
||
鑫元安鑫回报C |
016259 |
||
鑫元招利D |
021713 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国开08 | 220208 | 3,700,000 | 378,408,603.83 | 52.84 |
2 | 16国开13 | 160213 | 1,200,000 | 123,402,000 | 17.23 |
3 | 21国开05 | 210205 | 900,000 | 98,343,000 | 13.73 |
4 | 22国开03 | 220203 | 600,000 | 61,792,767.12 | 8.63 |
5 | 19国开08 | 190208 | 500,000 | 51,155,000 | 7.14 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国开08 | 220208 | 3,700,000 | 374,685,756.83 | 52.93 |
2 | 16国开13 | 160213 | 1,200,000 | 122,374,000 | 17.29 |
3 | 20国开04 | 200204 | 1,000,000 | 105,403,287.67 | 14.89 |
4 | 22国开03 | 220203 | 600,000 | 61,218,000 | 8.65 |
5 | 19国开08 | 190208 | 500,000 | 50,870,163.93 | 7.19 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16国开13 | 160213 | 4,500,000 | 469,891,849.32 | 51.89 |
2 | 19国开04 | 190204 | 1,400,000 | 146,314,383.56 | 16.16 |
3 | 21国开08 | 210208 | 1,400,000 | 144,871,309.59 | 16.00 |
4 | 20国开04 | 200204 | 1,000,000 | 104,688,739.73 | 11.56 |
5 | 21进出03 | 210303 | 1,000,000 | 101,532,131.15 | 11.21 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16国开13 | 160213 | 4,500,000 | 462,645,000 | 51.50 |
2 | 19国开04 | 190204 | 1,400,000 | 144,413,912.33 | 16.07 |
3 | 21国开08 | 210208 | 1,400,000 | 142,651,523.29 | 15.88 |
4 | 21进出03 | 210303 | 1,000,000 | 103,821,397.26 | 11.56 |
5 | 20国开04 | 200204 | 1,000,000 | 102,913,589.04 | 11.46 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17国开10 | 170210 | 4,400,000 | 474,426,564.38 | 43.06 |
2 | 16国开13 | 160213 | 2,000,000 | 204,255,890.41 | 18.54 |
3 | 20国开04 | 200204 | 1,500,000 | 158,366,753.42 | 14.37 |
4 | 19国开04 | 190204 | 1,200,000 | 127,422,476.71 | 11.56 |
5 | 16国开10 | 160210 | 700,000 | 72,737,728.77 | 6.60 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19国开04 | 190204 | 700,000 | 74,240,484.93 | 67.29 |
2 | 16国开10 | 160210 | 200,000 | 20,745,901.37 | 18.80 |
3 | 20国开12 | 200212 | 200,000 | 20,652,580.82 | 18.72 |
4 | 21国开03 | 210203 | 100,000 | 10,456,671.23 | 9.48 |
5 | 20国开02 | 200202 | 100,000 | 10,086,178.08 | 9.14 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19国开04 | 190204 | 700,000 | 73,066,191.78 | 66.01 |
2 | 20国开12 | 200212 | 200,000 | 21,036,208.22 | 19.00 |
3 | 16国开10 | 160210 | 200,000 | 20,425,594.52 | 18.45 |
4 | 21国开03 | 210203 | 100,000 | 10,298,493.15 | 9.30 |
5 | 20进出12 | 200312 | 100,000 | 10,276,671.23 | 9.28 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
认、申购费率
认、申购费率(一般投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
---|---|
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.4% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
认、申购费率(特定投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
M<100万元 | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.04% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
---|---|
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.1% |
Y≥30天 | 0% |
基金运作费率
管理费 | 0.15%(年) |
---|---|
托管费 | 0.05%(年) |
备注 | |
特定投资者:指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。 |
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.451 |
2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.462 |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.100 |
2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.100 |
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
江苏张家港农村商业银行有限公司 | 江苏省张家港市人民中路66号 | 江苏省张家港市人民中路66号 | www.zrcbank.com | 0512-96065 | 季颖 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | https://ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
平安银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
日照银行股份有限公司 | 山东省日照市烟台路197号 | 山东省日照市烟台路197号 | www.bankofrizhao.com.cn | 400-68-96588 | 王森 |
兴业银行股份有限公司 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 陶以平 |
中信银行股份有限公司 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦 | http://bank.ecitic.com | 95558 | 朱鹤新 |
浙商银行股份有限公司 | 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 | 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 | http://www.czbank.com | 95527 | 沈仁康 |
华夏银行股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | www.hxb.com.cn | 97755 | 李民吉 |
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 江苏省吴江区中山南路1777号 | 江苏省吴江区中山南路1777号 | www.wjrcb.com | 4008696068 | 徐晓军 |
杭州银行股份有限公司 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | www.hzbank.com.cn | 0571-965234008888508 | 陈震山 |
招商银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
宁波银行股份有限公司 | 浙江省宁波市宁东路345号 | 浙江省宁波市宁东路345号 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陆华裕 |
江海证券有限公司 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 0451-85863672 | 赵洪波 |
招商证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
东方证券股份有限公司 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
国金证券股份有限公司 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
财通证券股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | www.ctsec.com | 95336 | 章启诚 |
山西证券股份有限公司 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | www.i618.com.cn | 95573 | 王怡里 |
弘业期货股份有限公司 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
中信期货有限公司 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicsf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
华瑞保险销售有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼 | www.huaruisales.com | 952303 | 杨新章 |
中信建投证券股份有限公司 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 4008888108 | 王常青 |
上海陆享基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 | 粟旭 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 95017转8 | 林海峰 |
泰信财富基金销售有限公司 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 95118 | 邹保威 |
嘉实财富管理有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 | www.harvestwm.cn | 4000218850 | 张峰 |
北京创金启富基金销售有限公司 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吴强 |
上海联泰基金销售有限公司 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
上海万得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 | 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 简梦雯 |
上海长量基金销售有限公司 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号11层 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 张跃伟 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
大连网金基金销售有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
博时财富基金销售有限公司 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | www.boserawealth.com | 4006105568 | 王德英 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
上海好买基金销售有限公司 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | http://www.howbuy.com | 4007009665 | 杨文斌 |
广发证券股份有限公司 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 | 广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | www.gf.com.cn | 95575 | 林传辉 |
北京度小满基金销售有限公司 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 | http://duxiaomanfund.com | 95055-4 | 盛超 |
上海陆金所基金销售有限公司 | 上海市浦东新区源深路1088路平安财富大厦7楼 | 上海市浦东新区源深路1088路平安财富大厦7楼 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陈祎彬 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 | 北京市朝阳区建外街道景辉街33号院1号楼阳光金融中心8层 | http://life.sinosig.com | 95510 | 李科 |
国泰君安证券股份有限公司 | 上海市浦东新区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtja.com | 95521 | 贺青 |
北京雪球基金销售有限公司 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | 李楠 |
中泰证券股份有限公司 | 山东省济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn/ | 95538 | 李峰 |
中信证券股份有限公司 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | www.cs.ecitic.com | 95558 | 张佑君 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层 | https://sd.citics.com | 0532-96577 | 陈佳春 |
中信证券华南股份有限公司 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 | 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 | www.gzs.com.cn | 95548 | 胡伏云 |
东方财富证券股份有限公司 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 | www.18.cn | 95357 | 戴彦 |
上海云湾基金销售有限公司 | 上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 | https://www.zhengtongfunds.com/index | 400-820-1515 | 姚杨 |
华泰证券股份有限公司 | 南京市江东中路228号 | 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 | https://www.htsc.com.cn/ | 95597 | 张伟 |
上海爱建基金销售有限公司 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室 | http://www.ajcf.com.cn | 021-60608980 | 马金 |
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基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 |
近一年最大回撤
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盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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