鑫元专精特新混合C

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鑫元专精特新混合C 015072

混合型

最新净值 (--)

基金经理: 陆杨

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金C	基金代码	015072
基金简称	鑫元专精特新混合C	成立日期	2022-06-17
基金类型	混合型	托管行	交通银行股份有限公司

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，把握行业发展趋势，精选主营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具特色、创新能力成果显著的优质上市企业，力争实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证1000指数收益率×60%+恒生指数收益×10%+中证全债指数收益率×30%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP 增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

基金经理

陆杨

陆杨

任职日期：2024-07-11

超过五年金融从业经验，安全工程硕士。历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金，历任权益研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元专精特新混合A	015071
鑫元数字经济混合发起式C	018819
鑫元数字经济混合发起式A	018818
鑫元专精特新混合C	015072

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	骄成超声	688392	161,238	13,448,861.58	8.08
2	苏试试验	300416	585,913	10,763,221.81	6.47
3	航宇科技	688239	178,592	8,531,339.84	5.13
4	上海瀚讯	300762	460,160	6,939,212.8	4.17
5	瑞鹄模具	002997	198,600	6,617,352	3.98
6	德龙激光	688170	162,538	6,347,108.9	3.81
7	芯源微	688037	46,801	6,253,081.61	3.76
8	长盈通	688143	139,063	4,915,877.05	2.95
9	鸿远电子	603267	96,800	4,859,360	2.92
10	路维光电	688401	155,128	4,765,532.16	2.86

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	骄成超声	688392	164,175	12,951,765.75	7.62
2	苏试试验	300416	681,613	11,382,937.1	6.70
3	金盘科技	688676	229,747	7,990,600.66	4.70
4	鸣志电器	603728	100,900	6,951,001	4.09
5	华海清科	688120	34,203	6,549,874.5	3.85
6	信德新材	301349	121,495	5,314,191.3	3.13
7	中科飞测	688361	63,169	5,040,034.24	2.96
8	新雷能	300593	274,290	5,014,021.2	2.95
9	爱美客	300896	12,800	4,995,456	2.94
10	晶合集成	688249	291,137	4,931,312.81	2.90

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	东威科技	688700	159,881	15,944,932.13	7.30
2	骄成超声	688392	101,944	11,314,764.56	5.18
3	长光华芯	688048	113,202	10,699,853.04	4.90
4	苏试试验	300416	455,000	9,809,800	4.49
5	华依科技	688071	114,854	7,023,322.1	3.21
6	华纬科技	001380	206,516	6,730,130.19	3.08
7	新雷能	300593	293,405	6,721,908.55	3.08
8	九强生物	300406	286,100	6,674,713	3.05
9	江波龙	301308	64,900	6,604,224	3.02
10	汉钟精机	002158	257,000	6,414,720	2.93

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	东威科技	688700	156,694	15,603,588.52	6.36
2	骄成超声	688392	118,387	14,807,845.96	6.03
3	爱美客	300896	21,100	11,789,625	4.80
4	奥浦迈	688293	101,760	11,213,952	4.57
5	苏试试验	300416	350,000	9,691,500	3.95
6	和林微纳	688661	111,171	9,405,066.6	3.83
7	清溢光电	688138	380,676	8,850,717	3.61
8	汉钟精机	002158	343,700	8,695,610	3.54
9	皖仪科技	688600	331,241	8,572,517.08	3.49
10	金宏气体	688106	356,963	8,270,832.71	3.37

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	骄成超声	688392	120,000	17,365,200	6.42
2	东威科技	688700	115,168	16,486,299.2	6.10
3	麒麟信安	688152	75,997	12,987,887.3	4.80
4	苏试试验	300416	420,000	12,663,000	4.68
5	天岳先进	688234	152,031	11,858,418	4.39
6	信德新材	301349	90,529	9,999,833.34	3.70
7	圣邦股份	300661	53,700	9,268,620	3.43
8	中复神鹰	688295	203,550	8,787,253.5	3.25
9	极米科技	688696	46,916	7,797,439.2	2.88
10	艾为电子	688798	74,141	7,082,689.73	2.62

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	骄成超声	688392	124,199	12,998,667.34	4.48
2	华阳股份	600348	655,000	11,966,850	4.12
3	苏试试验	300416	300,615	9,018,450	3.11
4	中复神鹰	688295	202,490	7,654,122	2.64
5	极米科技	688696	35,616	7,443,744	2.56
6	国光电气	688776	30,683	7,148,832.17	2.46
7	普利特	002324	444,700	6,439,256	2.22
8	东威科技	688700	40,883	6,096,881.79	2.10
9	信德新材	301349	51,400	6,070,854	2.09
10	绿的谐波	688017	41,215	5,794,829	2.00

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	30,000	2,999,733.7	1.11

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

认、申购费率

认、申购费率	0%

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
赎回费
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0

基金运作费率

管理费	1.2%（年）
托管费	0.2%（年）
销售服务费	0.4%（年）

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
日照银行股份有限公司	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	400-68-96588	王森
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	https://ynty.psbc.com	95580	刘建军
交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路188号	上海市浦东新区银城中路188号	www.95559.com.cn	021-58781234	任德奇
南京银行股份有限公司	南京市中山路288号	南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	96400	胡昇荣
杭州银行股份有限公司	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	www.hzbank.com.cn	0571-965234008888508	陈震山
江海证券有限公司	哈尔滨市香坊区赣水路56号	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号	www.jhscco.com	0451-85863672	赵洪波
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券股份有限公司	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
南京证券股份有限公司	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.njzq.com.cn	95386	李剑锋
华金证券股份有限公司	上海市静安区天目西路128号1902室	上海市浦东新区杨高南路759号27层	https://www.huajinsc.cn/	956011	燕文波
华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街198号	四川省成都市高新区天府二街198号	https://www.hx168.com.cn/	95584	杨炯洋
弘业期货股份有限公司	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicsf.com	400-990-8826	张皓
华瑞保险销售有限公司	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼	www.huaruisales.com	952303	杨新章
兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	https://www.xyzq.com.cn	95562	杨华辉
上海陆享基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	www.luxxfund.com	400-168-1235	粟旭
泰信财富基金销售有限公司	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206	www.taixincf.com	400-004-8821	彭浩
嘉实财富管理有限公司	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元	www.harvestwm.cn	4000218850	张峰
北京创金启富基金销售有限公司	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座	www.5irich.com	010-66154828	梁蓉
万家财富基金销售（天津）有限公司	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层	http://www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意
大连网金基金销售有限公司	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
济安财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
上海凯石财富基金销售有限公司	上海市黄浦区西藏南路765号602-115室	上海市黄浦区延安东路1号4楼	www.vstonewealth.com	021-63333389	陈继武
博时财富基金销售有限公司	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵州省贵文文化基金销售有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	www.chinastock.com.cn	400888888	陈亮
上海甬兴证券有限责任公司	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	www.yongxingsec.com	4008205999	陈灿辉
深圳前海微众银行股份有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座	www.webank.com	400-999-8800	顾敏
申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	www.swhysc.com	95523	杨玉成
申万宏源西部证券有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	www.swhysc.com	4008-000-562	王献军
平安证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	stock.pingan.com	95511-8	何之江
中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	www.cs.ecitic.com	95558	张佑君
中信证券(山东)有限责任公司	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层	https://sd.citics.com	0532-96577	陈佳春
中信证券华南股份有限公司	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	www.gzs.com.cn	95548	胡伏云
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闸路1508号	上海市静安区新闸路1508号	www.ebscn.com	95525	刘秋明
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	http://www.noah-fund.com	400-820-0025	汪静波
上海联泰基金销售有限公司	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区临潼路188号	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
湘财证券股份有限公司	长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼	上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼	www.xcsc.com	95351	高振营
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局	http://www.fund123-corp.cn	95188	王珺
浙江同花顺基金销售有限公司	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	www.ijijin.cn	4008773772	吴强
深圳众禄基金销售有限公司	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	www.jjmmw.com	4006788887	薛峰
海通证券股份有限公司	上海市广东路689号	上海市广东路689号海通证券大厦	www.htsec.com	4008888001	周杰
东方财富证券股份有限公司	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦	www.18.cn	95357	戴彦
上海长量基金销售有限公司	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号11层	www.erichfund.com.cn	400-820-2899	张跃伟
上海中正达广基金销售有限公司	上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室	上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室	http://www.zhongzhengmoney.com/web	400-6767-523	黄欣
珠海盈米基金销售有限公司	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491	http://qieman.com	020-89629066	肖雯
南京苏宁基金销售有限公司	南京市玄武区苏宁大道1-5号	南京市玄武区苏宁大道1-5号	www.snjijin.com	95177	钱燕飞
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行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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