近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24东方债01BC | 252480007 | 800,000 | 82,234,520.55 | 8.09 |
2 | 20农发04 | 200404 | 700,000 | 76,314,268.49 | 7.51 |
3 | 22唐新01 | 185446 | 700,000 | 71,522,797.26 | 7.03 |
4 | 23信投C1 | 115312 | 700,000 | 71,354,877.81 | 7.02 |
5 | 23信达地产MTN003 | 102383269 | 600,000 | 61,149,369.86 | 6.01 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.105 |
2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.290 |
2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 0.488 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.302 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.335 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.335 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.102 |
2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 0.134 |
2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 0.170 |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.270 |