近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23附息国债15 | 230015 | 1,400,000 | 139,960,065.57 | 13.85 |
2 | 23华能SCP017 | 012383397 | 600,000 | 60,055,967.21 | 5.94 |
3 | 16华能集MTN003 | 101653019 | 500,000 | 52,263,661.2 | 5.17 |
4 | 22京能电力MTN001 | 102280177 | 500,000 | 51,135,736.99 | 5.06 |
5 | 22中节能MTN001 | 102280252 | 500,000 | 51,092,569.86 | 5.06 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 0.488 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.302 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.335 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.335 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.102 |
2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 0.134 |
2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 0.170 |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.270 |