鑫元增利定期开放

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鑫元增利定期开放 005780

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 曹建华

成立日期: fund.status

近一月： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	005780
基金简称	鑫元增利定期开放	成立日期	2018-05-25
基金类型	债券型	托管行	交通银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的基础上，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

曹建华

曹建华

任职日期：2021-09-28

学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金，历任研究员、信用研究主管、基金经理助理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元泽利A	007551
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元惠丰纯债债券A	016438
鑫元皓利一年定开债发起式	014284
鑫元泽利C	019533
鑫元恒鑫收益增强E	018849
鑫元恒鑫收益增强D	017583
鑫元鸿利E	024559
鑫元鸿利D	014005
鑫元鸿利A	000694
鑫元鸿利C	020974
鑫元惠丰纯债债券C	016439
鑫元双债增强A	002632
鑫元增利定期开放	005780
鑫元双债增强C	002633
鑫元恒鑫收益增强C	000579
鑫元恒鑫收益增强A	000578

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24东北C1	148572	400,000	41,361,753.42	7.91
2	24申证C2	524040	400,000	40,717,063.01	7.78
3	21北控集MTN002	102101442	300,000	30,569,901.37	5.84
4	24东方债01BC	252480007	300,000	30,506,132.05	5.83
5	25农发21	250421	300,000	30,120,517.81	5.76

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23信达地产MTN003	102383269	600,000	62,004,887.67	6.04
2	24东方债01BC	252480007	600,000	60,798,637.81	5.92
3	23金街10	148378	500,000	53,177,473.98	5.18
4	21北控集MTN002	102101442	500,000	52,457,041.1	5.11
5	24东北C1	148572	500,000	51,689,479.45	5.04

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24东方债01BC	252480007	800,000	82,286,728.77	8.09
2	23信投C1	115312	700,000	71,508,743.57	7.03
3	23信达地产MTN003	102383269	600,000	61,448,301.37	6.04
4	23金街10	148378	500,000	52,650,482.19	5.17
5	21北控集MTN002	102101442	500,000	52,062,972.6	5.12

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24东方债01BC	252480007	800,000	82,234,520.55	8.09
2	20农发04	200404	700,000	76,314,268.49	7.51
3	22唐新01	185446	700,000	71,522,797.26	7.03
4	23信投C1	115312	700,000	71,354,877.81	7.02
5	23信达地产MTN003	102383269	600,000	61,149,369.86	6.01

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23首农食品MTN001	102380913	900,000	92,722,475.41	9.21
2	23中铁股MTN002	102381560	800,000	81,531,960.66	8.10
3	22唐新01	185446	700,000	71,606,797.26	7.11
4	23信达地产MTN003	102383269	600,000	60,392,983.61	6.00
5	20中化工MTN007B	102000603	500,000	51,575,032.79	5.12

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23附息国债15	230015	1,400,000	139,960,065.57	13.85
2	23华能SCP017	012383397	600,000	60,055,967.21	5.94
3	16华能集MTN003	101653019	500,000	52,263,661.2	5.17
4	22京能电力MTN001	102280177	500,000	51,135,736.99	5.06
5	22中节能MTN001	102280252	500,000	51,092,569.86	5.06

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20进出05	200305	200,000	20,399,732.24	36.83
2	23进出03	230303	200,000	20,240,524.59	36.54
3	22进出13	220313	100,000	10,210,443.84	18.43

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	600,000	62,292,838.36	52.61
2	19东莞银行二级	1920074	100,000	10,347,301.37	8.74
3	19中国银行二级03	1928033	100,000	10,302,257.53	8.70
4	20四川债68	2005294	100,000	10,297,610.96	8.70
5	22南京旅游CP001	042280179	100,000	10,239,196.71	8.65

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	600,000	61,930,290.41	50.21
2	20四川债68	2005294	100,000	10,203,323.29	8.27
3	19中国银行二级03	1928033	100,000	10,199,156.16	8.27
4	19东莞银行二级	1920074	100,000	10,184,534.25	8.26
5	20国开02	200202	100,000	10,131,060.27	8.21

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	600,000	61,815,419.18	50.03
2	19东莞银行二级	1920074	100,000	10,758,794.52	8.71
3	19中国银行二级03	1928033	100,000	10,658,096.99	8.63
4	17铁道18	1780385	100,000	10,461,783.56	8.47
5	20四川债68	2005294	100,000	10,216,495.89	8.27

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	600,000	61,238,547.95	50.02
2	19东莞银行二级	1920074	100,000	10,602,054.79	8.66
3	19中国银行二级03	1928033	100,000	10,500,237.81	8.58
4	17铁道18	1780385	100,000	10,405,978.08	8.50
5	20四川债68	2005294	100,000	10,063,668.49	8.22

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.05%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.105
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	0.290
2023-02-03	2023-02-03	2023-02-06	0.488
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.302
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.335
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.335
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.102
2019-09-05	2019-09-05	2019-09-06	0.134
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.170
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	0.270

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
天府银行	四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋	四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋	www.tf.cn	400-16-96869	黄毅
交通银行	中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号	上海市浦东新区银城中路188号	www.bankcomm.com	95559	任德奇
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
万得基金	中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座	上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼	www.520fund.com.cn	021-20700800	简梦雯

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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