鑫元行业轮动C - 鑫元基金

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鑫元行业轮动C 005950

混合型

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基金经理: 张汉毅

成立日期: fund.status

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金C	基金代码	005950
基金简称	鑫元行业轮动C	成立日期	2018-05-31
基金类型	混合型	托管行	浦发银行

投资目标

本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过行业轮动策略和跨境资产配置，精选经济波动下强势行业中具备核心竞争力的上市公司，同时，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

沪深300指数收益率×30%＋恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估中国A股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

基金经理

张汉毅

张汉毅

任职日期：2024-06-28

历任工业和信息化部电信研究院通信计量中心FTA部门测试工程师、光大证券股份有限公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、平安资产管理有限责任公司投资经理。2024年2月加入鑫元基金管理有限公司，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元鑫新收益A	001601
鑫元鑫新收益C	001602
鑫元清洁能源混合发起式C	014575
鑫元行业轮动C	005950
鑫元清洁能源混合发起式A	014574
鑫元行业轮动A	005949

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	信维通信	300136	97,700	2,305,720	4.74
2	汇顶科技	603160	31,810	2,198,071	4.51
3	上海瀚讯	300762	142,200	2,144,376	4.40
4	瑞鹄模具	002997	57,700	1,922,564	3.95
5	中国海防	600764	76,400	1,906,180	3.91
6	永新光学	603297	18,000	1,788,300	3.67
7	航天智装	300455	131,264	1,567,292.16	3.22
8	信质集团	002664	87,900	1,461,777	3.00
9	盟升电子	688311	27,678	1,411,854.78	2.90
10	路维光电	688401	45,874	1,409,249.28	2.89

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	招商蛇口	001979	160,700	1,991,073	3.93
2	沪光股份	605333	103,800	1,875,666	3.70
3	汇顶科技	603160	27,810	1,701,972	3.36
4	深振业A	000006	315,400	1,431,916	2.83
5	建发股份	600153	133,500	1,324,320	2.62
6	三美股份	603379	45,300	1,300,563	2.57
7	中国电信	601728	216,300	1,252,377	2.47
8	中信建投	601066	48,400	1,191,124	2.35
9	中信证券	600030	53,600	1,160,976	2.29
10	中国联通	600050	235,800	1,157,778	2.29

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	金山办公	688111	2,182	1,030,384.04	1.92
2	巨星农牧	603477	30,200	1,007,170	1.87
3	新五丰	600975	101,800	973,208	1.81
4	新易盛	300502	14,220	966,533.4	1.80
5	工业富联	601138	37,700	950,040	1.77
6	云天励飞	688343	14,790	940,791.9	1.75
7	太辰光	300570	17,000	930,070	1.73
8	鼎捷软件	300378	26,900	921,325	1.71
9	天孚通信	300394	8,300	886,689	1.65
10	科大讯飞	002230	12,200	829,112	1.54

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	巨星农牧	603477	39,800	1,207,134	6.76
2	聚光科技	300203	34,000	900,660	5.04
3	国脉文化	600640	60,000	801,000	4.49
4	新五丰	600975	74,700	794,808	4.45
5	深科技	000021	43,600	728,992	4.08
6	江波龙	301308	7,200	710,712	3.98
7	金山办公	688111	1,460	690,580	3.87
8	芒果超媒	300413	17,600	655,424	3.67
9	恺英网络	002517	51,200	620,032	3.47
10	卓胜微	300782	4,900	609,560	3.41

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	中炬高新	600872	35,000	1,290,450	7.34
2	航天彩虹	002389	43,800	900,966	5.13
3	聚光科技	300203	24,300	823,770	4.69
4	麒麟信安	688152	4,589	784,260.1	4.46
5	东威科技	688700	5,425	776,588.75	4.42
6	圣泉集团	605589	35,598	761,441.22	4.33
7	骄成超声	688392	4,944	715,446.24	4.07
8	宁波银行	002142	21,200	687,940	3.91
9	平安银行	000001	43,500	572,460	3.26
10	晶晨股份	688099	7,183	506,473.33	2.88

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	中炬高新	600872	44,000	1,402,720	7.66
2	贵州茅台	600519	500	936,250	5.12
3	华阳股份	600348	49,500	904,365	4.94
4	振华新材	688707	14,702	744,656.3	4.07
5	牧原股份	002714	12,000	654,240	3.57
6	兖矿能源	600188	12,000	602,040	3.29
7	滨江集团	002244	56,800	594,696	3.25
8	特发服务	300917	20,000	423,800	2.32
9	中国化学	601117	50,000	400,500	2.19
10	傲农生物	603363	21,600	343,872	1.88

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	中炬高新	600872	40,000	1,384,400	7.00
2	贵州茅台	600519	500	1,022,500	5.17
3	TCL中环	002129	10,000	588,900	2.98
4	牧原股份	002714	10,400	574,808	2.91
5	孚能科技	688567	20,000	568,200	2.87
6	美的集团	000333	7,400	446,886	2.26
7	五粮液	000858	1,800	363,474	1.84
8	中国平安	601318	7,566	353,256.54	1.79
9	温氏股份	300498	14,500	308,705	1.56
10	宋城演艺	300144	20,000	307,000	1.55

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债01	019694	28,000	2,854,401.32	5.86

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债01	019694	28,000	2,838,535.67	5.61

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	9,000	910,073.34	1.69

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	9,000	904,256.14	5.06

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	10,000	1,020,209.59	5.80

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	10,000	1,016,216.44	5.55

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	10,000	1,011,223.29	5.12

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

认、申购费率	0%

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.6%（年）
托管费	0.1%（年）
销售服务费	0.4%（年）

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
日照银行股份有限公司	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	400-68-96588	王森
杭州银行股份有限公司	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	www.hzbank.com.cn	0571-965234008888508	陈震山
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
江海证券有限公司	哈尔滨市香坊区赣水路56号	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号	www.jhscco.com	0451-85863672	赵洪波
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券股份有限公司	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
南京证券股份有限公司	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.njzq.com.cn	95386	李剑锋
华金证券股份有限公司	上海市静安区天目西路128号1902室	上海市浦东新区杨高南路759号27层	https://www.huajinsc.cn/	956011	燕文波
弘业期货股份有限公司	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicsf.com	400-990-8826	张皓
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	北京市东城区朝内大街188号	www.csc108.com	4008888108	王常青
兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	https://www.xyzq.com.cn	95562	杨华辉
上海陆享基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	www.luxxfund.com	400-168-1235	粟旭
京东肯特瑞基金销售有限公司	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	95118	邹保威
北京创金启富基金销售有限公司	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座	www.5irich.com	010-66154828	梁蓉
北京雪球基金销售有限公司	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	4000-618-518	李楠
万家财富基金销售（天津）有限公司	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层	http://www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
浙江同花顺基金销售有限公司	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	www.ijijin.cn	4008773772	吴强
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	http://www.noah-fund.com	400-820-0025	汪静波
上海联泰基金销售有限公司	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区临潼路188号	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
上海汇付基金销售有限公司	上海市黄浦区九江路769号1807-3室	上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼	www.hotjijin.com	400-820-2819	金佶
北京中植基金销售公司	北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室	北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21、29层	http://www.zzfund.com	400-8180-888	武建华
北京汇成基金销售有限公司	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	http://www.hcjijin.com	400-619-9059	王伟刚
上海万得基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座	上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦	www.520fund.com.cn	400-821-0203	简梦雯
上海华夏财富投资管理有限公司	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
北京度小满基金销售有限公司	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼	http://duxiaomanfund.com	95055-4	盛超
上海长量基金销售有限公司	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号11层	www.erichfund.com.cn	400-820-2899	张跃伟
上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意
大连网金基金销售有限公司	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
济安财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
博时财富基金销售有限公司	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵州省贵文文化基金销售有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
国投证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦	广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元	www.essence.com.cn	95517	黄炎勋
上海甬兴证券有限责任公司	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	www.yongxingsec.com	4008205999	陈灿辉
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局	http://www.fund123-corp.cn	95188	王珺
上海好买基金销售有限公司	上海市虹口区东大名路501号6211单元	上海市虹口区东大名路501号6211单元	http://www.howbuy.com	4007009665	杨文斌
东海证券股份有限公司	江苏省常州延陵西路23号投资广场18层	上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦	www.longone.com.cn	95531；400-8888-588	钱俊文
申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	www.swhysc.com	95523	杨玉成
申万宏源西部证券有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	www.swhysc.com	4008-000-562	王献军
中信证券华南股份有限公司	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	www.gzs.com.cn	95548	胡伏云
中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	www.cs.ecitic.com	95558	张佑君
中信证券(山东)有限责任公司	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层	https://sd.citics.com	0532-96577	陈佳春
华泰证券股份有限公司	南京市江东中路228号	南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场	https://www.htsc.com.cn/	95597	张伟
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行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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